2 0 1 8 - 1 9 ഓ ഡ ി ് റ ി േ ാ ർ ് ത ല ാ മ പ ാ യ ് w w …
TRANSCRIPT
േകരള സം�ാന ഓഡി� വക �
ജി�ാ ഓഡി� കാര�ാലയം
പാല�ാടe-mail:[email protected]
www.lfa.kerala.gov.in
��തല �ാമ പ�ായ�
ഓഡി� റിേ�ാർ�
2018-19
(രജി�ർ െച� ൈക�� ചീ� സഹിതം)
നം. െക.എസ.എ. പി.െക.ഡി 13-109/2021
േകരള സം�ാന ഓഡി� വ��
ജി�ാ ഓഡി� കാര�ാലയം, പാല�ാട ജി�
തീയതി –27.02.2021
െഡപ��ി ഡയറ�ർ
�സിഡ� (െസ��റി �േഖന)
��തല �ാമ പ�ായ�
സർ,
വിഷയം : ��തല �ാമപ�ായ� - 2018 - 19 സാ��ിക വർഷെ� ഓഡി� റിേ�ാർ� -സംബ�ി�
1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ� ഓഡി� നിയമം വ�� 13, 1996െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ� ഓഡി�ച��ളിെല ച�ം 18, 1994 െല േകരളാ പ�ായ� രാജ നിയമം 215(4) എ�ിവയിെല വ�വ�കൾ�കാരം ��തല �ാമപ�ായ�ിെ� 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� ധനകാര�പ�ിക�െടപരിേശാധനാഫലമാ�� ഓഡി� റിേ�ാർ� 1996െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ� ഓഡി� ച�ം 23(1) ൽനിർേ�ശി�� �കാര�� �ടർനടപടികൾ�ായി ഇേതാെടാ�ം അയ��.
ഈ റിേ�ാർ� ൈക��ിയാ�ടൻ ഇതിൽ പരാമർശി�� �മേ��കൾ� ഉ�രവാദികളായവ��ികെള �സ� ഖ�ികക�െട പകർ� സഹിതം വിവരം ധരി�ിേ��താണ.
ഈ റിേ�ാർ� ൈക��ി ഒ� മാസ�ിനകം പ�ായ� ഭരണസമിതി �േത�ക േയാഗം �ടി ഓഡി�റിേ�ാർ� വിശദമായി ചർ� െചേ���ം, ഓഡി� റിേ�ാർ�ിെ��ം അതിേ�ൽ ഭരണസമിതി എ��തീ�മാന�ിെ��ം പകർ� െപാ�ജന ���ായി �സി�െ��േ���മാണ. (1997 െല േകരളപ�ായ� രാജ (പരിേശാധനാരീതി�ം ഓഡി� സംവിധാന�ം) ച��ളിെല ച�ം 14, 15). റിേ�ാർ�ൈക��ി ര� മാസ�ിനകം ഇതിൽ ഉൾെ��� ഓഡി� പരാമർശ�ൾ/ തട��ൾഒഴിവാ��തിനാവശ�മായ നടപടി സ�ീകരിേ���ം ആയത സംബ�ി� ഒ� റിേ�ാർ� ��തകാലയളവി��ിൽ ഈ ഓഫീസിേല� അയ� തേര��മാണ. (1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ�ഓഡി� നിയമം വ�� 15(1), 1996െല േകരള േലാ�ൽ ഫ� ഓഡി� ച��ളിെല ച�ം 20, 23, 1997േകരളാ പ�ായ� രാജ (പരിേശാധനാ രീതി�ം ഓഡി� സംവിധാന�ം) ച��ളിെല ച�ം 21(1)(2)എ�ിവ കാ�ക.
വിശ��തേയാെട,
െഡപ��ി ഡയറ�ർ
പകർ�:
1. ഡയറ�ർ, േകരള സം�ാന വ��, തി�വന��രം(ഇെമയിൽ �േഖന)
2. പ�ായ� െഡപ��ി ഡയറ�ർ, പാല�ാട
3. കാര�ാലയ പകർ�
നം. െക.എസ.എ. പി.െക.ഡി 13-109/2021 തിയതി: – 27.02.2021
പാല�ാട ജി�യിെല ��തല �ാമപ�ായ�ിെ� 2018-19 സാ��ിക വർഷെ�ധനകാര�പ�ികയിേ��� ഓഡി� റിേ�ാർ�
(1994 െല േകരളാ പ�ായ� രാജ നിയമം വ�� 215(4), 1994 െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ� ഓഡി�നിയമം വ�� 13, 1996െല േകരളാ േലാ�ൽ ഫ� ഓഡി� ച��ളിെല ച�ം 18 എ�ിവ �കാരം
�റെ��വി��ത )
പാല�ാട ജി�യിെല ��തല �ാമപ�ായ�ിെ� 2018-19 സാ��ിക വർഷെ� ധനകാര� പ�ികഓഡി�ിന വിേധയമാ�ക��ായി. പ�ായ� 28-05-2019 �തൽ 10-11-2020 തിയതി വെര വിവിധഇന�ളിലായി നട�ിയ പണം പിരിവ, അവ�െട ഒ��, വിവിധ അ�ൗ�കളിൽ നി�� പണംപിൻവലി��കൾ എ�ിവ�ം പരിേശാധി�.
ഓഡി�ിൽ കെ��ിയ അപാകതകൾ അതത സമയം ഓഡി� അേന�ഷണ�റി�കളി�െടനഗരസഭ�െട ��യിൽെ���ിയി��. 14 അേന�ഷണ�റി�കൾ നൽകിയതിൽ 3 എ��ിനമ�പടി ലഭി�ി��. ഈ റിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ�ടാ� ഓഡി� അേന�ഷണ�റി�കളിേ����ടർനടപടികൾ �ാമപ�ായ� സ�ീകരിേ��താണ.
�ാപന�ിൽ നി�ം ലഭ�മായ രജി��ക�േട�ം േരഖക�േട�ം വിവര��േട�ംവിശദീകരണ�ിേ��ം അടി�ാന�ിലാണ ഈ റിേ�ാർ� ത�ാറാ�ിയിരി��ത. �ാപനംനൽകിയ െത�ായ വിവര�ിെ�േയാ ലഭ�മാ�ാ� വിവര�ിെ�േയാ കാര��ിൽ േകരള സം�ാനഓഡി� വ��ിന യാെതാ� ഉ�രവാദി��മി�.
(എ) ഓഡി� നട�ിയതിെ� വിവരം
ഓഡി�ിന �മതലെ��ഉേദ�ാഗ�ൻ
എൻ.സതീശൻെഡപ��ി ഡയറ�ർ
ഓഡി�ിന വിനിേയാഗി�സമയം
11.11.2020�തൽ19.11.2020വെര
ഓഡി�നട�ിയഉേദ�ാഗ�ർ
�ീ. േറാബർ�.െക.ജി അസി.ഓഡി�ഓഫീസർ
�ീ.ഹരിേഗാബി�.െക.സിഅസി.ഓഡി�ഓഫീസർ
�ീമതി. എ. �ജാതഅസി.ഓഡി�ഓഫീസർ
�ീമതി.നസീറാബാ�സീനിയർേ�ഡഓഡി�ർ
�ീമതി. ലി�ി അല� ഓഡി�ർ
നിർ�ഹണാധികാരികൾ
�സിഡ�
േപര കാലയളവ
�ീ. സി.എം നീലക�ൻഭ�തിരി�ാട
01-04-18 �തൽ 31-03-19വെര
െസ��റി
�മനം
േപര കാലയളവ
1 �ീ.അ�ബ�ർ െക.എ01-04-18 �തൽ2-04-18 വെര
2 �ീ.സി.പി.�േരഷ �മാർ03-04-18 �തൽ 8-08-18 വെര
3 �ീമതി. ��ഭ09-08-18 �തൽ 31-03-19 വെര
മ� നിർ�ഹേണാേദ�ാഗ�ർ
അസി.െസ��റി �ീ.സി.പി.�േരഷ �മാർ
01-04-18�തൽ31-03-19 വെര
അസി.എ�ിനീയർ �ീ �നിൽ�മാർ
01-04-18�തൽ31-03-19 വെര
�ഷി ഓഫീസർ �ീമതി ര�ി എം.ബി
01-04-18�തൽ31-03-19 വെര
െവ�റിനറിസർ�ൻ
േഡാ.എസ.ശ�രനാരായണൻ
01-04-18�തൽ31-03-19 വെര
വി.ഇ.ഒ �ീ �ജിൽ പി.വി
01-04-18�തൽ31-03-19 വെര
ഐ.സി.ഡി.എസ��ർൈവസർ
�ീമതി രാധ. െക 01-04-18�തൽ
31-03-19 വെര
െമഡി�ൽഓഫീസർ-PHC
േഡാ. ര�ി�
01-04-18�തൽ31-03-19 വെര
െമഡി�ൽഓഫീസർ-ആ�ർേവദം
േഡാ. �ീത. എം
01-04-18�തൽ31-03-19 വെര
െമഡി�ൽഓഫീസർ-േഹാമിേയാ
േഡാ. ധന�
01-04-18�തൽ31-03-19 വെര
എ�.എം, GLPSെപ��ടി�ർ
�ീ �ഹ�ദ അലി
01-04-18�തൽ31-03-19 വെര
ഡയറിഎ��ൻഷൻഓഫീസർ
�ീമതി ജാ�ിൻ
01-04-18�തൽ31-03-19 വെര
ഉ�ട�ം
ഭാഗം 1
1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ� ഓഡി� നിയമം 14-ാം വ��, 1996െല േകരള േലാ�ൽ ഫ� ഓഡി�ച��ളിെല ച�ം 19 (1), 1997 െല േകരള പ�ായ� രാജ (പരിേശാധനാ രീതി�ം ഓഡി�സംവിധാന�ം) ച��ളിെല ച�ം 13 എ�ിവ �കാര�ളള ഓഡി� പരാമർശ�ൾ.
1 ബജ� 1-1
2 വാർഷികധനകാര�പ�ിക1-2
3സാ��ിക വിശകലനം (റസീപ� & േപെ���കാരം)
1-3
4 ഫ� വിനിേയാഗം1-4
5 പ�തി അവേലാകനം1-5
6 െതാഴി�റ� പ�തി1-6
7 േ�മ പ�തികൾ 1-
7
8 ക�ാഷ പരിേശാധന1-8
9 ആഭ��ര നിയ�ണ സംവിധാനം1-9
10 മ� ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവരം1-10
11ബഡജ� നടപടി�മ�ൾ �ർ�മായിപാലി�ി�ി�.
1-11
12 �� ഓഫീസ സംവിധാനം.1-12
13െതാഴിൽനി�തി േരഖക�െട പരിേശാധനയിൽ��യിൽെ�� അപാകതകൾ
1-13
14പ�ായ� പരിധിയിെല െമാൈബൽ ടവ�ക�െടവ�നി�തി �ടി�ിക ഈടാേ��താണ
1-14
15ൈലസൻസ അേപ�കൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ��യിൽെ�� അപാകതകൾ
1-15
16തനത ഫ�ിെല ഇടപാ�കൾ�ായി ഒ� ബാ�അ�ൗ� മാ�ം നിലനിർേ��താണ.
1-16
17ദിവസ/േവതന കരാർ നിയമനം - �ധാനവ�വ�ക ൾ പാലി� കാ��ി�.
1-17
18സം�� െ�ാജ�കൾ�ായി ആരംഭി� ബാ�അ�ൗ�െല വിനിേയാഗി�ാ� നീ�ിയി��തിരിെക അടവാേ��താണ.
1-18
19 സാ�ഹ� �ര�ാ പ�തികൾ1-19
20ഓണം അഡ�ാൻസ തിരിെക ഈടാ�വാ��നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ.
1-20
21 െത�വ വിള�ക�െട പരപാലനം.1-21
22 �ടിെവളള പ�തിക�െട പരിപാലനം.1-22
23��ംബ�ീ�െട ബാ� അ�ൗ�ിൽഅവേശഷി�� പ�തി �കകൾ തിരി�ട�ണം
1-23
24െസൗജന� പി.എസ.സി. േകാ�ിംഗ-അപാക�ൾ
1-24
25ഹരിതകർ�േസന� ഗ�ാ� ഫ� നൽകൽ-ഖരമാലിന�സം�രണംകാര��മമാേ��താണ
1-25
26 ക���ർ വാ�ൽ- �േത�കം േ�ാ� രജി�ർ 1-
എ�തി ��ി��ി� 26
27ഗവ.എൽ. പി. ��കൾ� ഫർണീ�ർ - വിവിധ��കൾ� വിതരണം െച� േരഖകൾ ലഭ�മ�
1-27
28 എസ.സി.വിദ�ാർ�ികൾ� പഠേനാപകരണം -1-28
29പ��റി�ഷി� �ലിെ�ലവ നൽകൽ -േരഖക�െട അഭാവ�ിൽ �ക തട�െ����.
1-29
30ൈജവവളവിതരണപ�തികൾ- വളംവാ�ിയി�െ�� ഉറ�വ��ാെത �കഅ�വദി�
1-30
31െനൽ�ഷിവികസന പ�തി-േരഖകൾഹാജരാ�ിയി�. �ക തട�െ����
1-31
32മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�പ�തി - ���ികൾ �ർ�ീകരണംഅവേലാകനം
1-32
33െച�കിട �ടിെവ� പ�തികളിൽ നി��ൈപ� ൈലൻ നീ�ൽ യീൽഡ െട�നിർ��മാ�ണം.
1-33
ഭാഗം-II
1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ� ഓഡി� നിയമം 14-ാം വ��, 1996െല േകരള േലാ�ൽ ഫ� ഓഡി�ച��ളിെല ച�ം 19 (1), 1997 െല േകരള പ�ായ� രാജ (പരിേശാധനാ രീതി�ം ഓഡി�സംവിധാന�ം) ച��ളിെല ച�ം 13 എ�ിവ വരവിന�ളിെല വ��മായ ന�ം സംബ�ി� ഓഡി�പരാമർശ�ൾ.
ഒ�മി�.
ഭാഗം-III
1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ� ഓഡി� നിയമം 14-ാം വ��, 1996െല േകരള േലാ�ൽ ഫ� ഓഡി�ച��ളിെല ച�ം 19 (2), 1997 െല േകരള പ�ായ� രാജ (പരിേശാധനാ രീതി�ം ഓഡി�സംവിധാന�ം) ച��ളിെല ച�ം 13, എ�ിവ �കാര�ളള പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ വ��മായന�ം സംബ�ി� െചലവിന�ളിൻേമ�ളള ഓഡി� പരാമർശ�ൾ.
ഒ�മി�.
ഭാഗം-IVഓഡി� �ത�വേലാകനം
1വാർഷിക ധനകാര�പ�ിക പരിേശാധി�സർ�ിഫി�� ന�ിയതിെ� വിവരം
4-1
2സം��േ�ാജ�കൾ� ലഭി� ഫ�വിനിേയാഗം
4-2
3 നിേ�പ���ികൾ� നൽകിയ �ക�െടവിവര�ൾ
4-3
4 െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസ വിവര�ൾ4-4
5 വാ� / വാ�ാതിരി�ടവ4-5
6 �ിര നിേ�പം4-6
7 ഓഡി� റി�വറി4-7
8 സമാ�ത ഓഡി� റിേ�ാർ�4-8
9 ചാർജ /സർചാർജ നടപടിക�െട വിവരം4-9
10 ഓഡി� �ത�വേലാകനം4-10
11തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി�റിേ�ാർ�കൾ
4-11
ഭാഗം -1 ഓഡി� റിേ�ാർ�
1-1 ബജ�27/03/2018 തീയതിയിെല 1-തീ�മാന�കാരം അംഗീകരി�. ���ിയ ബജ� ത�ാറാ�ി അംഗീകാരംലഭ�മാ�ിയി�ി�.
1-2 വാർഷികധനകാര�പ�ിക
ലഭിേ��തീയതി
ലഭി�തീയതി
അപാകതപരിഹരി�ാൻ
തിരി�യ�തീയതി
അപാകതപരിഹരി�
ലഭി�തീയതി
31-7-2019 06/05/2019 -- --
1-3 സാ��ിക വിശകലനം (റസീപ� & േപെ�� �കാരം)
��ിരി� 12275745
വരവ 71426532
ആെക 83702277
െചലവ 65366340
നീ�ിയിരി� 18335937
1-4 ഫ� വിനിേയാഗം
ഫ�ിനം (ACR �കാരം) ഒ.ബി വരവ ആെക െചലവ സി.ബി
വികസന ഫ�-ജനറൽ - 11822661 11822661 8977520 2845141
വികസന ഫ�-എസ.സി.പി
- 16870914 16870914 12964909 3906005
വികസന ഫ�-ടി.എസ.പി
-- -- -- -- --
െമയി�നൻസ, േറാഡ 3850000 8535000 12385000 8535000 3850000
െമയി�നൻസ,േനാൺ-േറാഡ
689774 2780000 3469774 2780000 689774
െസൻ�ൽ ഫിനാൻസക�ീഷൻ �ാ�
3637845 5052000 8689845 5052000 3637845
െക.എൽ.എസ.ജി.ഡി.പി
0 0 0 0 0
�രിതാശ�ാസനിധി 45524 2110 47634 -- 47634
എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ
െതാഴിലാളിക�െട �ലി
0 20564036 20564036 20564036 0
അ�ിനിേ��ീവെചലവ
6001 112381 1118382 1110148 8234
േക�ാവി�ത ഫ�കൾ (ഐസി ഡി എസ )
0 1197444 1197444 306644 890800
േക�ാവി�ത ഫ�കൾ(ടി എസ സി)
0 2138391 2138391 150000 1988391
സാ�രത 110414 3916 114330 0 114330
സം�ാനാവി�തഫ�കൾ (േകരേളാൽസവം)
0 20000 20000 0 20000
സം�ാനാവി�തഫ�കൾ (ടി എസ സി)
0 150000 150000 0 150000
േജായി�െവ�ർ
അ�ൗ�
േ�ാ�പ�ായ�
0 626360 626360 615000 11360
ജി�ാപ�ായ�
29670 4190723 4220393 2917600 1302783
ബി ഫ� 0 239520 239520 239520 0
ജനറൽ പർ�സ�ാ�
0 9031149 9031149 8000000 1031149
തനത ഫ�
തനത ഫ�ബാ�
അ�ൗ�5699165 5927884 11627049 4403438 7223611
�ഷറിഅ�ൗ�
3608402 9031149 12639551 8916781 3722770
മ�ിനം
1-5 പ�തി അവേലാകനംഓഡി� വർഷം അംഗീകാരം ലഭി� േ�ാജ�കൾ നട�ാ�ിയതിെ� വിവരം താെഴ േചർ��.
അംഗീകരി�വപ�തിഅട�ൽ
നട�ാ�ിയതപ�തിെചലവ
ഭാഗികം നട�ാ�ാ�വ ശതമാനം
329 57926360 218 50519500 0 111 87
1-6 െതാഴി�റ� പ�തി
ഇനം ��ിരി� വരവ ആെക െചലവ നീ�ിയി��
ഭരണെചല�കൾ 6001 1112381 118382 1110148 8234
�ണേഭാ�ാകൾ�േനരി� നൽ��ത
0 20564036 20564036 20564036 0
1-7 േ�മ പ�തികൾതൻവർഷം �ാമപ�ായ� നട�ാ�ിയ വിവിധ േ�മ പ�തികളെട വിശദാംശ�ൾ താെഴെകാ���.
േ�മപ�തി�െട േപരെചലവഴി�
�ക�ണേഭാ�ാ��െട
എ�ം
െതാഴിൽരഹിത േവതനം 119520 64
കർഷകെതാഴിലാളിെപൻഷൻ
3520100 275
വിധവാെപൻഷൻ 13543900 1106
വാർ�ക�കാലെപൻഷൻ 20115600 1645
വികലാംഗെപൻഷൻ 2538100 306
1-8 ക�ാഷ പരിേശാധന1994-െല േലാ�ൽ ഫ� ഓഡി� ആ�ിെല 6(4)-ാം വ�� �കാര�� ക�ാഷ ബാലൻസ പരിേശാധന11-11-2020. ന �ാപന തലവെ�/ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�െ� സാ�ിധ��ിൽ നട�ക��ായി.
പരിേശാധനയിൽ 28223/-�പ ക�ാഷ ബാലൻസിെ�/നീ�ിയിരി�ിെ� �ത�ത പരിേശാധനയിൽേബാധ�െ��.
1-9 ആഭ��ര നിയ�ണ സംവിധാനം1)പൗരാവകാശ േരഖ കാലികമാ�ി �സി�ീകരി�ി��.
2)ആ�ി രജി�റിൽ നിലവ�� എ�ാ ആ�ിക�ം യഥാർ� �ല�േ�ാെടാ�ം േരഖെ���ികാലികമാ�ി ��ി��ി�. ��ത രജി�ർ കാലികമാ�ി �ി� എ�� ��ി�വാ��നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ. ച�ം നി�ർഷി�� രീതിയിൽ ഡി�ിേയഷൻ അ�വദി���.
3)േ�ാ� രജി��കളിൽ സാധന��െട യ�ാർ� �ല�ം േരഖെ���ി ��ി���. എ�ാൽ�രിഭാഗം രജി��കളി�ം ബ�െ�� ഉ�രവാദെ�� ഉേദ�ാഗ�ൻ സാ��െ����കൾ വ��ി��ി��ി�..സാ��െ����കൾ സഹിതം ��ിേ��താണ.
4)െ�ാജ�കളിൽ അവശ�ം േവ� സാ�� പ��ൾ ഉൾെ���ി ��ി� വ���.
5)െ�ാജക�കൾ �കാരം െതരെ��� �ണേഭാ�ാ��മായി ചമ�െ�� കരാ�കൾ/�� പ��ൾഎ�ിവയിൽ �ർ�മായ േരഖെ����കൾ വ��ി ��ി��ി�. അ�ർ�മായ കരാ�കൾകാരണം നിയമം അ�ശാസി�� രീതിയിൽ സമയബ�ിതമായി �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�വാൻസാധ�മാവ� സാഹചര�ം ��ി�ം. ഭാവിയിൽ കരാ�കൾ �ർ�മായി ��ിേ��താണ.
6)ഭരണ സമിതി�െട മിനിടസ ക���റിലാണ നിലവിൽ ��ി� വ��ത. ആയത �ി� എ����ി�വാ�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ.
7)േനാ�ീസ േബാർഡി�േട�ം മ� മാധ�മ�ളി�േട�ം നി�ിത തീയതിയിൽ �ാമസഭകൾ ���വിവരം ജന�െള അറിയി���.
8)ൈദനദിന വ�വ ചിലവ കണ�കൾ സാംഖ� ഓൺൈലനി�െട േരഖെ���ി വ��തഉ�രവാദെ�� േമൽ ഉേദ�ാഗ�ൻ ഉറ� വ��ി ��ി���.
9)വിവിധ േമഖലക�െട �ഗമമായ നട�ി�ിന ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ നിർ�ഹണഉേദ�ാഗ�രി�െട അവതരി�ി�ത ബ�െ�� വർ�ിംഗ �� മിനിടസിൽ േരഖെ���ി വ���.
10)S.C.P േമഖലയിൽ പ�തി നിർ�ഹണ�ൾ� �� അടി�ാന വിവര�ൾ േശഖരി��തി��നിരീ�ണ ക�ി�ികൾ �പികരി�ി�ി�. ആയതി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ.
ആഭ��ര നിയ�ണ സംവിധാനം കാര��മമാ�വാൻ േമൽ �ചിത നിർേ�ശ�ൾ �ാവർ�ികമാ�ിവിവരം ഓഡി�ിന സമർ�ിേ��താണ.
1-10 മ� ഓഡി�കൾ നട�ിയതിെ� വിവരം
ഓഡി�അവസാനം ഓഡി�നട�ിയ തീയതി
ഓഡി�കാലയളവ
റിേ�ാർ�ലഭി� തീയതി
െപർേഫാമൻസഓഡി�
7-10-20 to 8-10-20 9/2020 ലഭ�മായി�ി�.
അ�ൗ��ജനറലിെ� ഓഡി�
22-6-2006 to 6-5-2006
2005-06 7-6-2006
1-11 ബഡജ� നടപടി�മ�ൾ �ർ�മായി പാലി�ി�ി�.1994 േകരള പ�ായ� രാജ നിയമ�ിെല 214 -ാം വ�� �കാര�ം സർ�ാർ കാലാകാള�ളിലായി�റെ��വി�� നിർേ�ശ�ൾ�ം, ച��ൾ�ം വിേധയമായി 175 -ാം വ�� �കാര�� വികസനപ�തി െചലവ ഉൾെ�െട 2018-19 സാ��ിക വർഷേ��� �തീ�ിത വരവ/െചല�ക�െടവിശദമായ ബഡജ� നിർേ�ശ�ൾ താെഴ പറ�� �കാരം ത�ാറാേ��താണ :
1)��ത ബഡജ� ജ�വരി 15 ന �� തെ� ബ�െ�� �ാ�ിംഗ ക�ി�ികൾ, െസ��റി, അത�വിഷയ�ൾ ൈകകാര�ം െച�� ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവർ� സമർ�ി� അവർ നൽ�� എ�ിേമ�ം,നിർേ�ശ��ം പരിഗണി� ബഡജ� ത�ാറാ�ി ധനകാര� �ാ�ിംഗ ക�ി�ി� സമർ�ിേ��താണ.(ഉപവ�� 1).
2)േമൽ �ചിത നിർ�ശാ�സരണം ധനകാര� �ാൻറിംഗ ക�ി�ി ബഡജ� ത�ാറാ�ി മാർ�മാസ�ിെല ആദ� ആഴ� കഴി��തിന �� തെ� പ �ായ� േയാഗ�ിൽ സമർ�ി�ണം.(ഉപവ�� 1(എ)(1)).
പ�ായ� തല�ിൽ കരട ബ ജ� അംഗീകരി�വാൻ സ�ീകരി� നടപടി�മ�ൾ
ഉപവ�� 1 േല�ം, ഉപവ�� 1(എ)(1) േല�ം നിർേ�ശ�ൾ� വി��മായാണ കരട ബഡജ�ധനകാര� �ാൻറിംഗ ക�ി�ി�ം, ഭരണസമിതി�ം അംഗീകരി�ി��ത.(17.11.2020 െല അേന�ഷണനം.7) വിശദാംശ�ൾ താെഴ േചർ�� :
1)24.03.2018െല തീ�മാനം നം.1 �കാരമാണ പ�ായ�ിെ� കരട ബഡജ� എ�ിേമ�ം,നിർേ�ശ��ം ധനകാര� �ാ�ിംഗ ക�ി�ി ചർ� െച� ഭരണസമിതി�െട അംഗീകാര�ിനായിസമർ�ി�ി��ത.
2)ധനകാര� �ാ�ിംഗ ക�ി�ി സമർ�ി� ��ത ബഡജ� ഭരണസമിതി�െട 27.03.2018 െല 1/1 ◌ാംന�ർ തീ�മാന �കാരമാണ അംഗീകരി�ി��ത.
�തീ�ിത വരവ/െചലവ കണ�ക�െട വിശദവിവര�ൾ :
�ൻബാ�ി 7,45,3,472/-
വരവ 1,62,33,7,000/-
ആെക വരവ 1,69,79,0472/-
െചലവ 1,68,68,2000/-
നീ�ി ബാ�ി 1,10,8472/-
3)2017-18 െല യഥാർ� വരവിൽ നി�� ഏെതാ� �ത�� വ�തിയാന�േളാെടാ�ം വിശദമായ�റി�കൾ േവണം.(ഉപവ�� 1(എ)(3)).
നിർേ�ശം പാലി�െ��ി�ി�.
4)ബഡജ�ിൽ മാ�ം വ��വാനായി �ാ�ിംഗ ക�ി�ി റിൈവസഡ ബഡജ� ത�ാറാ�ിപ�ായ�ിന ��ാെക സമർ�ി�ണം. (ഉപവ�� 1(എ)(5).
നിർേ�ശം പാലി�െ��ി�ി�.
5)േനാൺ �ാൻ എ�ിേമ� ത�ാറാ��തിന ഘടക �ാപന േമധാവിക�െട േയാഗം വിളി�േചർ�ി��താേയാ, െസ��റി ഉൾെ�െട�� നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ�ർ േനാൺ �ാൻ എ�ി�കൾ
അ�വദനീയമായ സമയ�മ�ി��ിൽ സമർ�ി� നിർവഹണ ഉേദ�ാഗ��മായി ചർ� െച�താേയാക�ി�.
വിശദവിവര�ൾ :
�മനം
ഇനം നടപടി�മം�ാമ
പ�ായ�ിെ�നടപടി�മം
1
േനാൺ�ാൻ വരവെചല�ക�െട കരട
�േ�ാസൽആവശ�െ�ടൽ
2016ഡിസംബർ 15-
ന �ൻപ
ബജ� �േ�ാസൽആവശ�െ��ി�ി�
2
േനാൺ�ാൻ വരവെചല�ക�െട കരട
�േ�ാസ�കൾ ഘടക�ാപന�ൾസമർ�ി�ൽ
2017ജ�വരി15-ന �ൻപ
ഘടക�ാപന�ൾസമർ�ി�ി�ി�
3
േ�ാഡീകരണ�ിനായിവിവിധ
�ാ�ിംഗ ക��ികൾേചരൽ
2017ജ�വരി25-ന �ൻപ
മിനി�സിൽേരഖെ���ിയി�ി�.
4
ധനകാര� �ാ�ിംഗക��ിയിൽ
െ�േ�ാസൽ വ�ൽ,േ�ാഡീകരണം
2017െഫ�വരി1-ന �ൻപ
മിനി�സിൽേരഖെ���ിയി�ി�.
5ബജ� വർഷേ���
വാർഷിക പ�തിഅംഗീകാരം
2017െഫ�വരി28-ന �ൻപ
േരഖെ���ിയി�ി�
6
ധനകാര� �ാ�ിംഗക��ി കരട ബജ�
നിർ�ാണം/അംഗീകരി�ൽ
2017മാർ� 1-ന�ൻപ
േരഖെ���ിയി�ി�
7
കരട ബജ� ചർ�െച��തിനായി
�േത�ക പ�ായ�ക��ി േചരൽ
2017മാർ� 7-ന�ൻപ
�േത�ക ക�ി�ിേചർ�ി�ി�
8
അ�ിമ ബജ�അംഗീകാര�ിനായി�േത�ക പ�ായ�
ക��ി േചരൽ
2017മാർ� 31-ന �ൻപ
27.03.2018
അംഗീകരി� വാർഷിക പ�തിക�ം േനാൺ �ാൻ എ�ിേമ�ക�ം സംേയാജി�ി�� കരട ബജ�ത�ാറാ�ിയി��ത . (17.11.2020െല അേന�ഷണ നം.5) .
ഓഡി� നിർേ�ശ�ൾ
1)ഭാവിയിൽ കരട ബഡജ� ത�ാറാ�േ�ാൾ ജി.ഒ.(എം.എസ ) നം. 80/2017 തസ�ഭവ03.04.2017,ഖ�ിക 29 െല നിർേ�ശ�ൾ പാലിേ��താണ.
2)�മ ന�ർ 1 �തൽ 5 വെര െകാ��ിരി�� ഉപവ��കളിേല�ം, സർ�ാർ ഉ�രവിേല�ംനിർേ�ശ�ൾ �ാവർ�ികമാ�വാൻ ധനകാര� �ാ�ിംഗ ക�ി�ി�േട�ം, ഭരണസമിതി�േട�ം ���േത�കം �ണി��.
1-12 �� ഓഫീസ സംവിധാനം.െപാ�ജന�ൾ�� േസവന�ൾ യഥാസമയം ലഭ�മാ�വാ�ം, പ�ായ�ിൽ കാര��മമ�ം,�തര��ം, ഫല�ദമാ�ം �� ഓഫീസ �വർ�ി��െ��ം ഉറ� വ��വാനായി സ�ീകരി�നിരീ�ണ��െട അടി�ാന�ിൽ െതളി� വ�തകൾ താെഴ േചർ�� :
�� ഓഫീസ �വർ�നം
�� ഓഫീസ �വർ�നം രാവിെല 10 മണി �തൽ ൈവ�േ�രം 5 മണി വേരയാണ.ക�ാഷഇടപാ�കൾ 10 മണി �തൽ ൈവ�േ�രം 3 മണി വേരയാണ.
കള�ൻ ക�ാഷ�േറ ഏൽ�ി�ക�ം , ക�ാഷ െച�ിൽ ��ി� �ക െതാ��� ദിവസം ബാ�ിൽഅടവാ�ി വ�ക�ം െച��.
തപാൽ വിതരണം
�� ഓഫീസി�െട ലഭ�മായ അേപ�കൾ/തപാ�കൾ വിതരണ രജിസ�റിൽ ഒ�ി� ഓേരാെസ�നലിേല� ൈകമാറിയതിന േശഷം പിേ� ദിവസം ബ�െ�� ജീവന�ാരന ൈകമാ�ക�ംെച���.ഇ-െമയിൽ, െടലേഫാൺ സേ�ശ�ൾ എ�ിവ� �േത�കം രജി�കൾ ��ി�വിശദവിവര�ൾ ബ�െ�� െസ�നലിേല� ൈകമാ����.
േസവന�ൾ നൽകൽ
ഓേരാ അേപ�ക�ം നൽ�വാ�� േസവന�െള �റി�� വിവര�ൾ തേല ദിവസം തെ� ��ഓഫീസി�� ബ�െ�� ജീവന�ാർ� ലഭ�മാ�� �റയ� �� ഓഫീസ ഡയറിയിൽ ഒ�ി�വാ�ി െപ� ജന�ൾ� ��ത േസവന�ൾ സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ�ി വ���.
ഭൗതിക സാഹചര�ം
2019 ൽ �ാമ പ�ായ� ഐ.എസ.ഒ. സർ�ിഫിേ�ഷൻ ലഭ�മാ�ിയി��.2020 ൽ ആയതിെ�സർെവയൻസ ഓഡി�ം �ർ�ിയാ�ിയി��.െഹൽ� െഡ�, െപാ�ജന�ൾ�� അേപ�കൾനൽ�വാ�� സൗകര�ം എ�ിവ ഏർെ����േതാെടാ�ം ഫയർ എ��ിംഗ�ഷ�ം �ര��ായിഒ��ിയി��.
പരാതിെ��ി
�� ഓഫീസിൽ പരാതിെ��ി�ം, ഇതി�െട ലഭ�മാ�� പരാതികൾ� രജിസ��ം ��ി�വ���.ഓേരാ മാസ�ം പർേഫാമൻസ ഓഡി� വിഭാഗമാണ പരാതിെ��ി �വർ�ി ദിവസ�ിൽ�റ� ബ�െ�� രജി�റിൽ േചർ�ി �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��ത. �വർ�നം ധനകാര��ാ�ിംഗ ക�ി�ി അവേലാകനം െച� വ����.
2.07.2009 െല ജി.ഒ.(എം.എസ) 123/2009/ത.സ�.ഭ.വ യിൽ നി�ർഷി�� താെഴ പറ��വ�വ�കൾ നിലവിൽ �� ഓഫീസ നടപടി�മ�ളിൽ പാലി� കാ��ി�.
1) �� ഓഫീസ �േഖന തപാ�ക�േടാ�േമാ, അ�ാേതേയാ ലഭി�� ആധാര�ൾ, േബാ�കൾഎ�ിവ െസക�രി�ി രജി�റിൽ േചർ� ബ�െ�� െസ�നിലിൽ ��ി��ി�.
2)പരാതിെ��ിയി�െട ലഭ�മാ�� പരാതികൾ �റ�� ദിവസം തെ� ബ�െ�� രജി�ിൽ േചർ���ിേ��താെണ� നിബ�ന പാലി� കാ��ി�.
3)േഫാറ�ൾ േഫാറം വിതരണ രജി�റിൽ (അ�ബ�ം -5) ൽ േചർ�ി �� ഓഫീസ വഴിവിതരണം െച� കാ��ി�.
�മ നം.1 �തൽ 3 വെര�� വ�വ�കൾ പാലി�വാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി��േതാെടാ�ം,�� ഓഫീസിെ� �വർ�നം വിലയി��ി �പാർശക�ം നിർേ�ശ��ം പ�ായ�ിനസമയബ�ിതമായി നൽ�വാൻ ��ിേ��താണ.
1-13 െതാഴിൽനി�തി േരഖക�െട പരിേശാധനയിൽ ��യിൽെ�� അപാകതകൾേകരള പ�ായ� രാജ നിയമം വ�� 204 (1) , (2) �കാരം ഒ� പ �ായ� പരിധിയിൽതാമസി�െകാ� ഒ� വ��ി ഓേരാ അർ�വർഷ�ം �ടർ�യാേയാ പലേ�ാഴാേയാ 60 ദിവസ�ിൽ�റയാെത താമസി�െകാ� െതാഴിലിേലാ കലയിേലാ േജാലിയിേലാ ഏർെ��കേയാ ബിസിനസനട�കേയാ െപാ�േവാ സ�കാര�േമാ ആയ ഏെത�ി�ം ഉേദ�ാഗം വഹി��േതാ െച�ി�െ��ിൽെതാഴിൽ നി�തി �മേ��താണ. അ�കാരം, ��തല പ �ായ� പരിധിയിെല വിവിധ െതാഴിൽേമഖലകളിൽ ഏർെ��ി�ിരി��വരിൽ നി�ം ഈടാ�ിയ െതാഴിൽ നി�തി�െട �ത�ത�ംേരഖക�െട ��ി�ം പരിേശാധി�വാൻ ഓഡി� ല��മി�ക�ം ആയത�സരി� ഡിമാൻറ രജി�ർ,റിേ��കൾ എ�ിവ പരിേശാധി�ക�ം െച�. കെ��ിയ അപാകതക�െട വിശദാംശ�ൾ താെഴേചർ��.
I.) േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി RWSS , ��തല യിെല ജീവന�ാ�െട ഒ�ാംഅർ�വർഷെതാഴിൽനി�തി ഈടാ�ിയി�ി�െ�ാഫഷൻ ടാ� ഡിമാൻറ രജി�റിെല �മനം. 36 േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി RWSS , ��തലയിെല
1. നദീർഅലി. എം. െക. , ഓ�േറ�ർ
2. �ഹ�ദ ഹനീഫ , ഓ�േറ�ർ
എ�ിവ�െട 1-ാം അർ�വർഷെതാഴിൽനി�തി ഈടാ�ിയി�ി�. ആയത �ചി�ി�െകാ�ളള ഓഡി�എനക�യറി (നം.4, 17/11/2020) � , 2018-19 അർ�വർഷകാലയളവിൽ ��തലയിെല ഓഫീസിൽഅവർ േസവനമ��ി�ി��ി� എ� മ�പടിയായി ന�ിയിരി��ത. ആയത സംബ�ി�േരഖാ�ല�ളള അറിയി� ന�ാൻ പ�ായ�ധി�തർ നിർേ�ശി�ി�െ��ി�ം ടി ആ�കൾ അവഹാജരാ�ിയി�ി�. ടി വിവരം കാണി�െകാ� ഒരി�ൽ�ടി അറിയി� നേ���ം �ടർനടപടിക�െടവിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.2.) �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട െതാഴിൽനി�തി ഈടാേ��താണതാെഴെ�ാ��ിരി�� �ാപന�ളിെല ജീവന�ാ�െട െതാഴിൽനി�തി ഈടാ�ിയി�ി�.
�മനം.�ാപനഉടമ�െട
േപര�ാപന�ിെ�
േപരജീവന�ാ�െട
എ�ം
1 അ�ബ�ർ .െക.എം. എം.എ.പാനൽസ
8
2 സി.അ��ൻന� ശീതൾ
േ�ാഡ�സ5
3 ബീന.െക.ടി.ഹരി�ീ
എൻർൈ�സസ4
4 േവലാ�ധൻഇ�ിര
േഹാേളാ�ി�3
5െക.ടി.അഹ�ദ
കബീർത�ൾ
േസാമിൽ4
6 പി.മ�കാര��േസാമിൽ
5
7 ടി.വി.മ�നൗഷാദ �ി�ഇൻഡ�ീസ
7
8 ടി.വി.ൈഫസൽൈഫസൽ
�ി�7
9 അ�ബ�ർ ൈനൽേവ 5
10 രാേജഷ.െക ഹരിത �ഡസ 7
11 സി.ല�ണൻ ശീതൾ 10
12 ടി.പി.യാസർഅലിT. P. M
ഇൻഡ�ീസ5
13 അനിൽ .എൻ.െക�വാസി
എ�ിനീയറിംഗവർ�സ
3
14 �ഹ�ദ ഷാജി ഡയമൻഡബാഗസ
4
15�ഹ�ദ
ഇർഫാൻ.എംഡീേകാഡ
ഐ.�ി.േസാ�4
16 സത�നാരായണൻ.സി �ീ�ഷണൈടൽ�
5
ഇത സംബ�ി� ഓഡി� അേന�ഷണ�ി� (നം.4, 17/11/2020), െതാഴിൽനികതിഅടവാ�ാൻ േനാ�ീ� ന�ക�താ� എ� അധികതർ അറിയി�ി���.തടർനടപടികൾ സ�ീകരി� വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താ�.
1-14 പ�ായ� പരിധിയിെല െമാൈബൽ ടവ�ക�െട വ�നി�തി �ടി�ിക ഈടാേ��താണപ�ായ� പരിധിയിെല െമാൈബൽ ടവ�കൾ� താെഴെ�ാ��ിരി�� �കാരം വ�നി�തി�ടി�ികയാ�ളളത.
�കമനം. വാർ� ടവർ വാർഷ ിക കടി�ിക
നം./െക�ിടനം.
വ�തനികതി
1 3/82 B BSNL 87262013-14
�തൽ 2020-
21 വെര
2 3/446Aറിലയൻ�ഇൻ�ഫാെടൽ
ലി.8190
2013-14�തൽ 2020-
21 വെര
3 10/156B BSNL 25012013-14
�തൽ 2020-
21 വെര
4 12/98Aറിലയൻ�ഇൻ�ഫാെടൽ
ലി.10868
2013-14�തൽ 2020-
21 വെര
േമൽ �പ�താവി� ടവറകള�െട കടി�ിക ഈടാ�ി വിവരം ഓഡി�ിെനഅറിയിേ��താ�. (ഓഡി� അേന�ഷണം -9/19-11-2020)
1-15 ൈലസൻസ അേപ�കൾ പരിേശാധി�േ�ാൾ ��യിൽെ�� അപാകതകൾ1.) ���ിയ ച��കാരം ൈലസൻസ അ�വദിേ��താണ.
31.10.2017 െല ജി.ഒ (പി) നം 80/2017/ത.സ�.ഭ.വ (എസ.ആർ.ഒ.നം.674/2017) �കാരം �റെ��വി�വി�ാപനം അ�സരി� 1996െല േകരള പ�ായ� രാജ (അസഹ��ം അപകടകര�മായഫാ�റികൾ� ൈലസൻസ നൽകൽ) ച��ൾ� േഭദഗതികൾ �റെ��വി�ി��. 2017 െല േഭദഗതിച��ൾ �കാരം േകരള പ�ായ� രാജ (ഫാ�റികൾ�ം വ�ാപാര�ൾ�ം സംരംഭക�വർ�ന�ൾ�ം മ� േസവന�ൾ�ം ൈലസൻസ നൽകൽ) ച��ൾ എ� �നർ നാമകരണംെച�ി��. േഭദഗതി� ��, ച�ം 10 െല പ�ിക ര� �കാരം വി�വരവിെ� അടി�ാന�ിലാണ�ാപന��െട പരമാവധി ൈലസൻസ ഫീസ ഈടാ�ിയി��ത. േഭദഗതി ച��ൾ അ�സരി��ാപന�െള ൈമേ�ാ, മിനി, �ാൾ, മീഡിയം, ലാർജ എ�ീ ത�കളാ�ി �ലധന നിേ�പ�ിെ�അടി�ാന�ിൽ ഫീസ ഈടാേ��താണ.
�മ
നം.
വ�വസായ�ാപന�ിെ� തരം
�മ�ാ��പരമാവധി �ക
1 ൈമേ�ാ 500/-
2 മിനി 1000/-
3 �ാൾ 5000/-
4 മീഡിയം 10000/-
5 ലാർ� 15000/-
��തല �ാമപ�ായ�ിൽ 2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ൈലസൻസ ഫീ അേപ�കൾസ�ീകരി�ിരി��ത ഒ� ദിവസെ� വി�വരവിെ� അടി�ാന�ിലാണ. ���ിയ ച��കാര�ളളൈലസൻസ ഫീസ ഈടാ�ാ�തിൻെ◌റ കാരണം വിശദമാേ��താണ എ� ഓ ഡി�
അേന�ഷണ�ിന(നം .1 ,17-11-2020) മ�പടിയായി , പഴയ ൈലസൻസ േഫാറ�ളാണഉപേയാഗി�ിരി��ത എ�ി�ം ഫീസ ഈടാ�ിയിരി��ത ���ിയ ച��കാരമാണ എ�ാണപ�ായ� മ�പടി ലഭ�മാ�ിയിരി��ത.
2.) ൈലസൻസ അ�വദി��തിനാ�ളള അേപ�കളിൽ പല�ം അ�ർ�മാണ.��തല �ാമപ�ായ�ിെല ൈലസൻസ അേപ�കളിൽ മി�തി�ം അേപ�െയ�റി�ളളഅേന�ഷണ റിേ�ാർ� , െസ��റി�െട തീ�മാനം �തലായവ �രി�ി�തായി കാ��ി�. േമൽഅപാകത ആവർ�ി��ത� എ�ം, നിലവിെല ൈലസൻസ അേപ�കളിൽ േരഖെ����കൾ�ർ�മായി �രി�ി�ി�െ��ം ഓഡി� അേന�ഷണ�ിന മ�പടി ന�ിയി�ി�.
3.) സാനി�റി സർ�ിഫി�� ലഭ�മാ�ാെത ൈലസൻസ അ�വദി�ിരി��
1996-െല േകരള പ�ായ� രാജ (ആപൽ�ര�ം അസഹ��മായ വ�ാപാര�ൾ�ം ഫാ�റികൾ�ം
ൈലസൻസ നൽകൽ) ച��ളിെല പ�ിക V �കാരം ഭ�� ഉൽ���ൾ നിർ�ി�ക�ം വിപണനം
നട�ക�ം െച�� �ാപന�ൾ� ഡി & ഒ ൈലസൻസ അ�വദി��തിന ആേരാഗ� വ��ിൽ
നി�� സാനി�റി ഫി�നസ സർ�ിഫി�� ഹാജരാേ��താണ. എ�ാൽ താെഴ�റ��
അേപ�കളിൽ പ�ായ� , സാനി�റി സർ�ിഫി�� ലഭ�മാ�ാെത ൈലസൻസ അ�വദി�ിരി��.
�മനം.ൈലസൻസഅേപ�കൻ
�ാപന�ിെ� േപര
1 െക.െമാ�. െസമിറ േബ�റി
2 എം.പി.അ� ക�ാളി�ി േ�ാർ�
3 ച�ബാ�.ടി �� െമഡി�ൽസ
4 �ീ�മാർ.െക.പി നാഗാർ�ന ഏജൻസീസ
5 �ഹ�ദ ��ഫ വി�നസ േബ�റി
6 േസ�മാധവൻ.െക SAS ഏജൻസീസ
7അ�ൾ
നാസർ.സിC.T.േ�ാർ
8 െസ�ാലി��ി ബർ�� േ�ാർ
9 � �ി�ഹ�ദ ��മ പി�ിൾസ
10 െസ��റിവ��റ�
�ീേരാദപാദകസഹകരണസംഘം
11 രാേജഷ.െക ഹരിത �ഡസ
12 അൻസാർ.എം എം.എ�.ആ�ർേവദ
13 �ഹ�ദ ഹാഷിം ന�സി�ി േ�ാർ�
14 അൈസനാർ ��സ േബ�റി
15 ബാലരാജ.ടി.പി ദിൽരാജ അേസാസിേയ�സ
�ാപന�ൾ� ൈലസൻസ അ�വദി�േ�ാൾ സാനി�റി സർ�ിഫി�� ഹാജരാ��തഉറ�വ�േ��താണ. (ഓഡി� അേന�ഷണം നം .1 /17-11-2020)
1-16 തനത ഫ�ിെല ഇടപാ�കൾ�ായി ഒ� ബാ� അ�ൗ� മാ�ം നിലനിർേ��താണ.തനത വ�മാനം ��ി�വാൻ ഒ�ിൽ ��തൽ ബാ� അ�ൗ� പ�ായ� നിലനിർ��െ��വാർഷിക പ�ിക�െട പരിേശാധനയിൽ നി�ം വ��മായി��. വാർഷിക ധനകാര�പ�ികയി�ൾെ���ിയ ബാ� അ�ൗ�ിെ� വിശദവിവര�ൾ :
�മനം.
േകാഡനം.
ബാ�ിെ�വിവര�ൾ
�ക
1 450100101എസ.ബി.ഐ –തനത ഫ�(മണൽ)
3,286,484/-
2 450210101പ�ാ�ി േസവനസഹകരണ ബാ�
6,527,237/-
3 450230101�ഷറി .ടി.എസ.ബി.A/C
7,632,069/-
26.05.2011 െല സർ�ലർ നം. 58725/എഫ.എം.3 2008 /തസ�.ഭ.വ �കാരം തനത ഫ���ി��തിനായി �ഷറി അ�ൗ�ിന �റേമ േദശാൽ�ത ബാ�ിേലാ/സഹകരണ ബാ�ിേലാ ഒ�അ�ൗ�ിൽ മാ�ം നിേ�പിേ��താെണ� നി�ർഷി��.��ത നിർേ�ശാ�സരണം �മ നം. 1�തൽ 3 വെര െകാ��ിരി�� ബാ� അ�ൗ�കളിെല ഇടപാ�കൾ ഒ� ബാ� അ�ൗ�ിേല��ാൻസഫർ �ഡിററ െച� നിലനിർ�വാ�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ.
�ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി� വിശദവിവര�ൾ ഓഡി�ിന സമർ�ിേ�മ�താണ.
1-17 ദിവസ/േവതന കരാർ നിയമനം - �ധാന വ�വ�ക ൾ പാലി� കാ��ി�.ദിവസ/കരാർ േവതന വ�വ�യിൽ �ാമപ�ായ�ിൽ താെഴ പറ�� ജീവനാ�ാെര നിയമി�തനത ഫ�ിൽ നി�ം േവതനം ന�ിയതായി പരിശാധനയിൽ േബാ��െ��ി��. ജീവന�ാ�െടത�ിക വിവര�ൾ :
1)പ�ായ� വാഹന ൈ�വർ.
2)�ർ�.
3) ന�ിംഗ അസി��.
4)പി.ടി.എസ.
5)ഡാ�ാ എ��ി ഓ�േറ�ർ.
28.04.2017 െല ജി.ഒ.(പി) നം.56/2017/ധന �കാര�� ദിവസ/േവതന കരാ�മായി ബ�െ�� താെഴപറ�� �ധാന വ�വ�കൾ പാലി�തിെ� വിശദവിവര�ള◌ ഓഡി�ിന ഹാജരാ�◌വാൻആവശ�െ��ി��. (18.11.2020. അേന�ഷണ നം.4)
1)കരാർ അടി�ാന�ിൽ നിയമിതരായ ജീവന�ാെര ഒ� വർഷേ�� മാ�ംപരിമിതെ���ാ���ം, വ�� േമധാവി� േബാ��െ��� പ�ം ഒ� വർഷേ�� �ടി േസവനംദീർഘി�ി� നൽകാ��താെണ�ം, �ടാെത ര� വർഷെ� കാലാവധി�ാണ േസവനംദീർഘി�ി�െ��ിൽ സർ�ാരിെ� അ�മതിേയാ� �ടിെയ കരാർ ���ാ� എ�ം നി�ർഷി��.
2)ദിവസ/േവതന കരാർ അടി�ാന�ിൽ ജീവന�ാെര നിേയാഗിേ��തിെ� ആവശ�കത വ��േമധാവി വിലയി��ാ�െ��ിൽ ആയതിെ� വിശദവിവര��ം ഓഡി�ിന ലഭ�മാ�വാൻആവശ�െ��ി��.
ഓഡി� നിർേ�ശ�ൾ
1)�മ നം.1 �തൽ �മ നം.5 വെര ഉൾെ���ിയ ദിവസ േവതന�ിനായി നിയമി� ത�ികകളിൽഉൾെ�� ജീവന�ാ�െട േസവന കാലയളവ ആരംഭി��ം, േസവനം നിലവി�ം �ട��െ��ിൽആയതിേ��ം വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാേ��താണ. ഇ�മായി ബ�െ�� വ�� േമധാവി സ�ീകരി�നടപടിക�െട വിശദവിവര��ം ഓഡി�ിന ഹജരാേ��താണ.
2)േസവന കാലയളവ ര� വർഷേ��ാൾ അധികരി�� കരാർ അടി�ാന�ിൽ നിയമിതരായജീവന�ാർ�� അ�മതി സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭ�മാ�ി ഓഡി�ിന ഹാജരാേ��താണ.സർ�ാർഅ�മതിയി�ാെത അ�വദനീയമായ സമയ പരിധിയിൽ കവി� േസവനം �ടർ� വ��ജീവന�ാർ� ന�ിയ േവതന�ി�� സാ�കരണം സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭ�മാ�ി ഓഡി�ിനഹാജരാേ��താണ.സമയബ�ിതമായി �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി� വിശദവിവര�ൾ ഓഡി�ിനസമർ�ിേ��താണ.
3)ഭാവിയിൽ കരാർ അടി�ാന�ിൽ ദിവസ േവതന�ിനായി ജീവന�ാെര നിയമി�േ�ാൾ28.04.2017 െല ജി.ഒ.(പി) നം.56/2017/ധന എ� ഉ�രവിെല വ�വ�കൾ പാലിേ��താണ.
1-18 സം�� െ�ാജ�കൾ�ായി ആരംഭി� ബാ� അ�ൗ�െല വിനിേയാഗി�ാ� നീ�ിയി��തിരിെക അടവാേ��താണ.23.01.2017 െല സ.ഉ.(പി) നം.07/2017/ഫിൻ �കാരം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട സം���ാജ�കൾ�� (Joint Venture) �ക നിേ�പി��തി�ം പിൻവലി��തി�മായി �ഷറിയിൽ ഒ�STSTB അ�ൗ� ആരംഭി�ാ��താെണ� നി�ർഷി��.ഇതിേല�ായി ലഭ�മാേവ� �ക ഒ�തവണയായി െസപ�ംബർ 30 നകം �ാൻ�ർ �ഡി� െചേ��താെണ�ം, മ� ഫ�കെളാ�ം ��തഅ�ൗ�ിൽ നിേ�പി�ാ��ത�ായ�ം േമൽ ഉ�രവ നി�ർഷി��. ഇതിൽ നി�ം െച��ഖാ�ിരം �ക പിൻവലി�ാ��താണ.സാ��ിക വർഷ�ി��ിൽ െചലവഴി�വാൻസാധ�തയി�ാ� �ക െഫ�വരി 28 നകം അതാത �ാപന�ളിേല� തിരിെകനൽേക�താണ.മാർ� 31 നകം െചവവഴി�ാെത അവേശഷി�� �ക സർ�ാരിേല� തിരിെകഅടവാേ���മാണ.പണമാ�ാ� െച�ിെ� �ക നില നിർേ��താണ.
�ാമപ�ായ�ിെല സം�� െ�ാജ�കൾ�ായി ആരംഭി� അ�ൗൺ�ിെ� വിശദവിവര�ൾ :
േകാഡ ബാ�ിെ� േപര നീ�ിയിരി�
450650109�ഷറി .ടി.എസ.ബി.-േജായി�െവൻച�ർ
5,22,919/-
ഓഡി� നിർേ�ശ�ൾ
1) 23.01.2017 െല സ.ഉ.(പി) നം.07/2017/ഫിൻ �കാരം �ഷറി .ടി.എസ.ബി.-േജായി� െവൻച�ർഅ�ൗ�ിൽ പണമാ�ാ� െച�ിെ� �ക മാ�ം നിലനിർ�ി െകാ� മാർ� 31ന േശഷംവിനിേയാഗി�ാെത നീ�ിയിരി�ായ 5,22,919/- �പ തിരിെക അടവാേ��താണ.
�ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�തിെ� വിവരം ഓഡി�ിന സമർ�ിേ��താണ.
1-19 സാ�ഹ� �ര�ാ പ�തികൾ�ാമ പ�ായ�ിൽ സാ�ഹ� �ര�ാ പ�തികൾ�ായി ��ി� വ�� രജി��ക�ം, ഫയ�ക�ംപരിേശാധന� വിേധയമാ�ക��ായി. 6.11.2017 െല സ.ഉ.(എം.എസ )നം.483/2017/ധന �കാരംസാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷൻ മാന����െട സംേയാജന�ം, �തിയ വ�വ�ക�േട�ംഅടി�ാന�ിൽ െപൻഷ�കൾ അ�വദി��തിനായി പ�ായ� സ�ീകരി� വ��നടപടി�മ��െട വിശദവിവര�ൾ താേഴ േചർ�� :
1)െപൻഷ�കൾ�ായി സമർ�ി�െ��� അേപ�ക�െട വിശദവിവര� ൾ േസവനാ േസാഫ�െവയറിൽ ഡാ�ാ എൻ�ി നട�ി വ���.
2)4 ച� വാഹന�ൾ ഉ�വർ� നിലവിൽ െപൻഷൻ അ�വദി��ി�.
3)ഒ� ആധാർ കാർഡ ഉ�വർ� നിലവിൽ ഒ� െപൻഷൻ മാ�േമ നൽ���.
3)2018-19 ൽ ലഭ�മായ അേപ��ൾ പരിഗണി��ം, നിരസി��ം, നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ�അേപ�ക�േട�ം വിശദവിവര�ൾ അട�ിയ െസ��റി�െട സാ��െ����കേളാട �ടിയവാർഷിക സം�ഹം നിലവിൽ െപൻഷൻ രജി��കളിൽ ��ി� വ��ി�.ആയതിെ�അടി�ാന�ിൽ 2018-19 ൽ ലഭ�മായ അേപ�ക�െട �ിതി വിവര കണ�കൾആധികാരികതേയാട �ടി ഓഡി�ിൽ പരിേശാധി�വാൻ സാധി�ി�ി�.
4)അേപ�കൾ ലഭ�മാ�� �റ� ഒേരാ വർഷ�ി�ം ഒ� തവണ അ�യ േക��ൾ �േഖനേമാണി�റിംഗ നട�ി അേപ�കർ മരണെ��ി�ി�ാെയ� ഉറ� വ�����.
ഓഡി� നിർേ�ശ�ൾ
1)സാ�ഹ� �ര�ാ െപൻഷ�കൾ അ�വദി�േ�ാൾ 6.11.2017 െല സ.ഉ.(എം.എസ )നം.483/2017/ധന�കാര�� മാന����ം, വ�വ�ക�ം പാലി�വാ�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ.
2)2018-19 ൽ ലഭ�മായ അേപ��ൾ പരിഗണി��ം, നിരസി��ം, നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ�അേപ�ക�േട�ം വിശദവിവര�ൾ അട�ിയ െസ��റി�െട സാ��െ����കേളാട �ടിയവാർഷിക സം�ഹം ത�ാറാ�ി ��ിേ��താണ.
�ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി� വിശദവിവര�ൾ ഓഡി�ിന സമർ�ിേ��താണ.
1-20 ഓണം അഡ�ാൻസ തിരിെക ഈടാ�വാ�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ.�ാമ പ�ായ�ിെല ജീവന�ാരനായ സീനിയർ �ർ� എം.വിേനാദ �മാർ 2015-16 ൽ ൈക��ിയഅ�വദനീയമായ ഓണം അഡ�ാൻസായ 10,000/- �പയിൽ തിരിെക അടവാ�ിയ 4,000/- �പ�െടവിശദവിവര�ൾ താെഴ േചർ��:
വൗ�ർ നം./തീയതി �ക
215004350/1.10.2015 2,000/-
21500511/3.11.2015 2,000/-
ആെക 4,000/-
ഓണം അഡ�ാൻസിൽ തിരിെക അടവാേ�� 6,000/- �പ 2018-19 �ം പ�ായ�ിെ� �ഷറിയി��ബ�െ�� ശീർഷക�ിൽ അടവാ�ിയി�ി� എ�ാണ പരിേശാധനയിൽ േബാ��െ��ി��ത.(19.112020 െല അേന�ഷണ നം.10)
െസ��റി�െട വിശദീകരണം
സീനിയർ �ർ�ായ �ീ.വിേനാദ �മാർ 3.11.2015 ൽ ��തല �ാമ പ�ായ�ിൽ നി�ം വി�തൽെച�െ��ി��.�ടർ� േപാലീസ സബ ഇൻെ��റായി �ല മാ�ം ക�ി േജാലിയിൽ �േവശി�തിനേശഷം, ൈക��ിയ ഓണം അഡ�ാൻസിെല ബാ�ി �ക ടി-യാൻ ��ത �ാപന�ിെല �ഷറിഅ�ൗ�ിലാണ അടവാ�ിയി��െത�ാണ െസ��റി േരഖാ�ലം വിശദീകരി�ി��ത.(അേന�ഷണനം. 10തീയതി).ച�ം അ�ശാസി�� രീതിയി ൽ പ�ായ�ിെ� �ഷറിയിൽ തിരിെക അടവാേ��6,000/- �പ അടവാ��തിനായി �ാമ പ�ായ� െസ��റി �ീ.വിേനാദ �മാറിെ� �ല മാ�ംകി�ിയ �ാപന�ിേല� 23.05.2016 ന ക� അയ�ി��.ഓഡി� നിർേ�ശം
ഓണം അഡ�ാൻസിൽ തിരിെക അടവാേ�� 6000/- �പ �ഷറിയി�� ബ�െ�� ശീർഷക�ിൽ അടവാ�വാ�� �ടർ നടപടികൾ �ർ�ീകരി� വിശദവിവര�ൾ ഓഡി�ിന സമർ�ിേ��താണ.
1-21 െത�വ വിള�ക�െട പരപാലനം.1994 െല േകരള പ �ായ� രാജ ആ�ിെല �മ നം. 15 �കാരം െത�വ വിള�കൾ�കാശി�ി���ം ഇവ�െട കാര��മത ഉറ� വ����ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െടഅനിവാര� �മതലയാണ. വിദ���ി�ം, ഊർ��ം എ� േമഖലയി�ം ��ത �മതലഉൾെ���ിയി�� .�ാമ പ�ായ�ിെ� പരിധിയി�� െത�വ വിള�ക�െട പരിപാലന�ിെ�കാര��മത പരിേശാധന� വിേധയമാ�ിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ െതളി� വ�തകൾ താെഴേചർ�� :
െത�വ വിള�കൾ�� രജി��കൾ
പ�ായ� ഡയറ��െട നടപടി�മ ഉ�രവ നം- ജി2-44274/2015 /17.08.2015 അ�സരി� െത�വവിള� പരിപാലനം സംബ�ി� താെഴ പറ�� രജി��കൾ കാലികമാ�ി ��ിേ��താെണ�നിർേ�ശി�� :
1. െത�വ വിള� ആ�ി രജി�ർ (�ീ� ൈല� രജി�ർ).
2. പരാതി രജി�ർ.
3. സാധന സാമ�ികൾ� �േത�കം േ�ാ� രജി�ർ .
4. രജി�ർ ഓഫ അൺസർ�ീസബിൾ ഐ�ംസ.
പ�ായ� തല�ിൽ സ�ീകരി� വ�� നടപടി�മം.
�ാമ പ�ായ�ിൽ �ീ� ൈല� രജി��ം, സാധന സാമ�ികൾ�� �േത�കം േ�ാ� രജി��ം��ി���.ഉപേയാഗ �ന�മായ െത�വ വിള�കൾ ഇല�ി� േപാ�ിൽ നി�ം ഒഴിവാ�ിമാ��ത ��തൽ െചലവ വ�� ���ികളായതിനാൽ രജി�ർ ഓഫ അൺസർ�ീസബിൾ ഐ�ംസ��ി��ി�ാെയ� േരഖാ�ലം െസ��റി വ��മാ�ിയി��.(17.11.2020 െല അേന�ഷണ നം.2)
KSEB �മാ�� സം�� പരിേശാധന
പ�ായ� അധി�ത�ം, KSEB �മായി നട�ിയ സം�� പരിേശാധന�െട തീയതി�ം,പരിേശാധനാ റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ി�� െത�വ വിള�ക�െട തര�ം, എ��ം സംബ�ി�കണ�ക�ം ഹാജരാ�വാൻ ഓഡി� അേന�ഷണ�ി�െട ആവശ�െ��ി��. മ�പടിയിൽ ��തവിവരം ഉ�ട�ം െച�ി�ി�.
2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ െത�വ വിള�കൾ�� ൈവദ�തി ചാർ�ിന�ിൽ 6,59,826/-�പ K.S.E.B യിേല� അടവാ�ിയി��.
മീ�റിംഗ സംവിധാനം
െത�വ വിള�കൾ� മീ�ിംഗ ഏർെ���ിയി�ി�.െത�വ വിള�കൾ�� ൈവദ�തി ചാർ�അടവാ��ത KSEB �െട ടാരിഫ േറ� �കാരമാണ.ടാരിഫ േറ� കണ�കൾ ഓഡി�അേന�ഷണ�ി�െട ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം മ�പടിയിൽ ഉ�ട�ം െച�ി��ി�.
െത�വ വിള�കൾ�� അ��� പണികൾ.
KSEB �മായി ചർ� െച�ാണ അ��� പണികൾ നിർ�ഹി��ത.KSEB � ��ർവിഷൻ ചാർ�കരാ�കാരൻ അടവാ�ിയാണ അ��� പണികൾ നിർ�ഹി��ത.KSEB �െട സാ��പ�ംലഭ�മാ�ിയതിന േശഷമാണ അ��� പണികൾ�� �ക പ�ായ� അധി�തർനൽ��ത.സാ��ിക പരിമിതി �ലമാണ ആന�ൽ െമയി�നൻസ േകാൺ�ാ� �േഖന അ���പണികൾ നട�ാ�ത എ�ം െസ��റി വ��മാ�ിയി��.ഉപേയാഗ �ന�മായ ബൾ�കൾ അഴി�മാ�� ���ി െചലേവറിയതിനാൽ അ�രം നടപടി പ�ായ� തല�ളിൽ സ�ീകരി�ി�ി�.
ഓഡി� നിർേ�ശ�ൾ
1)െത�വ വിള�ക�െട സം�� പരിേശാധനാ റിേ�ാർ� ഓഡി�ിന ഹാജരാേ��താണ.
2)മീ�റിംഗ ഏർെ���ാ� െത�വ വിള�ക�െട എ��ം, തര�ം അ�സരി� പ�ായ�അടവാ�� ൈവദ�തി ചാർ�ിെ� ടാരിഫ േറ� ഓഡി�ിന ഹാജരാേ��താണ.
3)7.07.2010െല 43742/ഡി.സി.3.2010/ത.സ�.ഭ.വ �കാരം ഓേരാ മീ�റിംഗ േപായി�ി�ം �േത�കകൺസ�മർ ന�ർ നൽ�ക�ം, േ�ാ� ബി�ിംഗ സ�ദായം നട�ാേ���മാണ എ�ംനി�ർഷി��.മീ�ർ �വർ�ി��തി�� ഉ�രവാദി��ം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ിെ��മതലയാണ.
4)2.03.2013 െല സ.നം.655529/ഡി.സി.3/12 ത.സ�.ഭ.വ �ാരം ഓ�ാമാ�ി� െത�വ വിള�കൾ�ാപി�ക�ം ��ത ആവശ��ിനായി KSEB യിൽ നി�ം േസവനം ലഭ�മാ�ി ഇതിേല�ാ��ആവശ�മായ �ക അടവാേ���മാണ.
5)15.09.2011 െല 3055/ഡ.എ.3/2011/ത.സ�.ഭ.വ �കാരം KSEB �െട േമൽ േനാ��ിൽ വാർഡ െമ��െടപരാതികള�സരി� അ��� പണികൾ നിർ�ഹി�േ�ാൾ കാല താമസം േനരി�ക�ം, �വർ�ി�െടനിര� ��തൽ ആ�ം എ�തിനാൽ KSEB െയ ഒഴിവാ�ി �വർ�ി െട�റിംഗ നടപടികളി�െടനിർ�ഹി�ാ��താെണ� നിർേ�ശി��.���ി�ായി ഉപേയാഗി�� സാമ�ികൾ ISOനിലവാര��തായിരി�ണം.
6)ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം ��തലായ ബൾ�കൾ ഒഴിവാ�ി പരി�തി� ഹാനികരമ�ാ��ം,വി�നാന�ര േസവനകൾ ഉറ� വ��ി ഊർ�ം �റവായി ഈടാ�� എൽ.ഇ.ഡി ബൾ�കൾഉപേയാഗിേ���മാണ.
നിർേ�ശ�ൾ �ാവർ�ികമാ�ി വിശദവിവര�ൾ ഓഡി�ിന സമർ�ിേ��താണ.
1-22 �ടിെവളള പ�തിക�െട പരിപാലനം.പ�ായ�ിെ� അധീനതയി�� �ടിെവളള വിതരണം കാര��മ�ം, ഫല�ദ�മായിനിർ�ഹി�െ���െ�� ഉറ� വ��വാനായി പ�ായ� തല�ളി�� നടപടി�മ�ളിൻ േമൽ
ഓഡി� സ�ീകരി� നിരീ�ണ��െട അടി�ന�ിൽ െതളി� വ�തകൾ താെഴ േചർ�� :
�ടിെവളള പ�തിക�െട രജി�ർ
a)പ�ായ�ിെ� ���ന�ി�ൾെ��� �ടിെവളള പ�തിക�െട വിശദവിവര�ൾ അട��രജി�ർ നിലവിൽ കാലികമാ�ി ��ി� വ��ി�. പ�ായ�ിെ� പരിധിയിൽ ഉൾെ���വാർ�ക�െട അടി�ന�ിൽ �ടിെവ� പ�തിക�െട േപര വിവര�ൾ േചർ� �ടിെവളള പ�തിരജി�ർ കാലികമാ�ി ��ി��താെണ� േരഖാ�ലം െസ��റി വ��മാ�ിയി��.(17.11.2020 െലഅേന�ഷണ നം.3)
b)പ�തികളി�ൾെ��� ഗാർഹിക/ഗാർഹിേകതര കണ��ക�െട എ�ം, ഇവ� ഈടാ�െ���നിര� എ�ിവ�െട കണ�ക�ം നിലവിൽ പ�ായ� തല�ിൽ ��ി� വ��ി�.�ടിെവ�കണ��കൾ�� െഡേ�ാസി� ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ നി�ം പ �ായ� ഈടാ�ിവ��ി�.െവ��രം പ�ായ� േനരി� പിരി��ി�.
െപാ� ടാ�കളി�േട�� ജല വിതരണം.
േകരള ജല അേതാറി�ി പരിപാലി�� െപാ�ടാ�കളി�േട�� �� ജല വിതരണ�ിെ� െചലവപ�ായ�ാണ വഹി��ത.2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ െപാ�ടാ�കളി�േട�� ജലവിതരണ�ിനായി KWA യിേല� പ�ായ� 1,483,563/- �പ അടവാ�ിയി��. �ണേഭാ�സമിതികൾ �േഖന ഗാർഹിക കണ��കൾ ന�ി വ��തായാണ ഓഡി� അേന�ഷണ�ി��മ�പടിയിൽ വീശദീകരി�ി��ത.
സം�� പരിേശാധന.
പ�ായ� അധി�തർ K.W,A.യിെല ഉേദ�ാഗ��െട �െട സം��മായി പരിേശാധനനട�ിയതിെ� അടി�ന�ിൽ 151 െപാ�ടാ�കൾ നീ�ം െച�വാനായി നടപടിൈകേ�ാ�ി��.��ത പരിേശാധന�ായി 2019-2020 ൽ അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ിയ പ�തിയിൽവകയി��ിയ 1,44,200/- �പ K.W.A യിൽ അടവാ�ിയി���.
മീ�റിംഗ സംവിധാനം.
പ�ായ� പരിധിയി�� �വർ�ന�മമായ െപാ�ടാ�കൾ� മീ�ർ ഘടി�ി�വാ��നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി�.ഭാവിയിൽ െപാ�ടാ�കൾ �ർ�മായി ഒഴിവാ�വാ�� നടപടികൾസ�ീകരി��താെണ� മ�പടിയിൽ െസ��റി വ��മാ�ിയി��.
നിയമാവലി.
�ടിെവളള പ�തിക�മായി ബ�െ�� നിയമാവലി ത�ാറാ�ി പ�ായ� അംഗീകരി��സി�െ���ിയി�ി�.
�ടിെവളള പ�തികൾ �ണേഭാ� സമിതികൾ� ൈകമാറിയത
�ടിെവളള പ�തികൾ �ണേഭാ� സമിതികൾ� �ർ�മായി ൈകമാറിയതായാണ മ�പടിയിൽവ��മാ�ിയി��ത.വാർഡ തിരി�� പ�തിക�െട േപ� വിവര�ൾ മ�പടിയിൽഉൾെ�ാ�ി�ി�ി�.െവ��ര �ടി�ിക നിലനിർ�ാെതയാണ �ടിെവളള പ�തികൾൈകമാറിയി��െത�ം മ�പടിയിൽ വ��മാ�ിയി��.
ജല േ�ാത�ക�െട സംര�ണം.
െതാഴി�റ� പ�തി �കാര�ം, മ� വ��കൾ �േഖന�ം പ�ായ�ിെല പര�രാഗത ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണം പ�ായ� ഉറ� വ����.െച� കിട ജലേസചനം വഴി ക�ാടി�ി�ളം �ന��ാരണം , ജി�ാ പ�ായ� വഴി കാര�ളം നവീകരണം, ഹരിത േകരള മിഷൻ വഴിക�ൻ േതാട �ന��ാരണം എ�ിവ ഉദാഹരണ�ളാണ.
പ�ായ�ിൽ നി�ം ലഭ�മായ േമൽ വിവര��െട അടി�ാന�ിൽ �ാവർ�ികമാേ��ഓഡി� നിർേ�ശ�ൾ താെഴ േചർ�� :
1)പ�ായ� പരിധിയി�� വാർ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ �ടിെവളള പ�തിക�െടവിശദവിവര�ൾ �ർ�മായി േരഖെ���ി �ടിെവളള പ�തി രജി�ർ കാലികമാ�ി��ിേ��താണ.
2)പ�ായ�ിെ� പരിധിയി�� �വർ�ന�മമായ െപാ�ടാ�കൾ� മീ�റിംഗ സംവിധാനം�ർ�മായി ഏർെ���വാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വിവരം ഓഡി�ിെന അറിയിേ��താണ.
3)�ടിെവളള പ�തിക�മായി ബ�െ�� നിയമാവലി ത�ാറാ�ി പ�ായ� അംഗീകരി��സി�െ��േ��താണ.
4)�ടിെവളള പ�തികൾ �ണേഭാ� സമിതികൾ� ൈകമാറിതിെ� തീയതി�ം , വാർ�ക�െടവിശദവിവര��ം ഉൾെ�ാ�ി� ബ�െ�� രജി�ർ കാലികമാേ��താണ.��ത വിവര�ൾഓഡി�ിന ലഭ�മാേ��താണ.
5)�വർ�ന�മമാെണ� ഉറ� വ��ി �ണേഭാ� സമിതികൾ� ൈകമാറിയ �ടിെവളളപ�തികൾ�� അ��� െചല�കൾ സമിതികൾ വഹിേ��താണ.
��ത െചല�കൾ പ�ായ� നിർ�ഹിേ��തി�.
നിർേ�ശ�ൾ�� �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�തിെ� വിശദവിവര�ൾ ഓഡി�ിനലഭ�മാേ��താണ.
1-23 ��ംബ�ീ�െട ബാ� അ�ൗ�ിൽ അവേശഷി�� പ�തി�കകൾ തിരി�ട�ണം��ംബ�ീ�െട തനത ഫ�ിനാ�� ബാ� അ�ൗ�ിൽ (അ�ൗ� നം. 10578282233-എസ ബിഐ ��തല) 2018-19 വർഷം അവസാനി�േ�ാൾ 1546474 �പ അവേശഷി���. ഈ �കയിൽവിവിധ പ�തികൾ�ായി �ാമപ�ായ�, ജി�ാപ�ായ� എ�ിവിട�ളിൽ നി�ം ലഭി�പ�തി�കകൾ ഉൾെ����. ��ംബ�ീ ചാർജ ഓപീസർ ലഭ�മാ�ിയ കണ�കൾ �കാരം മ��ാപന�ളിൽ നി� വിവിധ പ�തികൾ�ായി ലഭ�മായ �കയിൽ െചലവഴി�ാെതഅവേശഷി�� �കക�െട വിവരം താെഴ പറ�ം �കാരമാണ
പ�തി�െടവിവരം
�കലഭ�മായവർഷം
ലഭ�മായ�ക
െചലവഴി��ക
ബാ�ി
എസ സി എഇൻ�ാ�കചർ
2005 80975 72398 8577
എസ സി എെ�യിനിംഗ
2004 48585 31382 17203
എസ സി എ 2005 194340 170000 24340
ൈമേ�ാഎ�ർൈ�സസ
ജി�ാപ�ായ�ആ�യഭവനം
2005 50000 - 50000
ജി�ാപ�ായ��ലം വാ�ൽ
2005 97500 19500 78000
ജി�ാപ�ായ�-സം�� ഭവനം
2006 100000 53000 47000
�ാമപ�ായ�ആ�യ ജനറൽ
2006 100000 78000 22000
�ാമപ�ായ�ആ�യ എസ സി
2007 53300 - 53300
�ാമപ�ായ�ആ�യ
2008 50000 - 50000
�ാമപ�ായ�ആ�യ വീടറി�യർ ജനറൽ
2006 100000 93000 7000
�ാമപ�ായ�ആ�യ-ക�സ
2008 10000 2000 8000
ഭവന�ീസബസിഡി
2006 100000 - 100000
�ാമപ�ായ�-അ�ണവാടിേകാഴി��വിതരണം
2004 10788 9240 1548
േമൽ�റ � വിവര�ൾ �കാരം �ാമപ�ായ�ിൽനി�ം ലഭ�മായ �ാൻ ഫ� 241848 �പ�ംജി�ാ പ�ായ�ിൽനി�� വിഹിതം 175000 �പ�ം എസ സി എ ഫ� 50120 �പ�മാണ .�ൻവർഷ�ളിെല പ�തികൽ ഇനി നട�ിലാ��ത �ാേയാഗികമ�ാ�തിനാൽ �ക അതാതശീർഷക�ളിൽ തിരി�ടേ��താണ. (ഓഡി� എൻക�യറി നം.6/17.11.2020)
1-24 െസൗജന� പി.എസ.സി. േകാ�ിംഗ- അപാക�ൾേ�ാ ജ� ന�ർ -36/2018-19
േ�ാ ജ� - െസൗജന� പി.എസ.സി. േകാ�ിംഗ
അട�ൽ -10000 /- തനത ഫ�
െചലവ - 6800/- തനത ഫ�
െച� ന�ർ -049769/18-01-2019 (കാഷ �� േപജ 7)നിർ�ഹണം- എ�.എം. ജി. എൽ.പി.എസ
22.12.201 , 23.12.2018 എ�ീ തീയതികളിൽ �ാമ പ�ായ�ിൽ വ� െസൗജന� പി.എസ.സിേകാ�ിംങ നൽ��തിന േവ�ി തനത ഫ�ിൽ നി�ം േമൽ കാണി� െച� �കാരം 6800 �പ
�ീ. �ഹ�ദലി എ� വ��ി� നൽകിയിരി��. െചലവ വിവര�ൾ താെഴ േചർ��.
�മന�ർ
െചലവിനംെചലവഴി�
�ക
1ചായ
ല�ഭ�ണം400
2ൈമ�െസ�,
ജനേറ�ർ1800
3അെനൗൺസ െമ�
ചാർജ700
4 ട��ർ ചാർജ 3500
5േനാ�ീസ�ി�ിംഗ
400
ആെക 6800
ഭരണസമിതി തീ�മാനം 5(14)/11-01-2019 �കാരം എ�.എ�ിെന നിർ�ഹണം നട�ാൻ�മതലെ���ിയ േമൽ പ�തിയിൽ 2 ദിവസെ� േകാ�ിംങിൽ പെ���വ�െട വിവരം ലഭ�മ�.12/19-11-2020 ന�ർ ഓഡി� അേന�ഷണ�ിന മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
ഓഡി� നിർേ�ശ�ൾ
പഠനം �ടർ ��ിയയായി ആവർ�ി�േ�ാെഴ അതിെ� ല��ം ൈകവരി�ക��. തനത വ�മാനം�റ�� പ�ായ�ായതിനാൽ േ�ാജ�കൾ ത�ാറാ�േ�ാൾ പ�തി മാർ�േരഖയിെലനിർേ�ശ�ൾ� വിേധയമായി ല�� �ാ�ി ൈകവരി�െമ� ഉറ�� േ�ാജ�കൾതിരെ���വാൻ ഭരണ സമിതി �േത�കം ��ിേ��താണ.
1-25 ഹരിതകർ�േസന� ഗ�ാ� ഫ� നൽകൽ-ഖരമാലിന�സം�രണം കാര��മമാേ��താണനിർ�ഹണം -വി ഇ ഒ
മാലിന� സം�രണപ�തി�ായി �പീകരി�ി�� ഹരിതകർ�േസന�െട �വർ�ന��മായിബ�െ�� വയബിലി�ി ഗ�ാ� ഫ�ിംഗ എ� േപരിൽ പ�തി (െ�ാജ� നം.23/19) ആവി�രി�479570 �പ വികസനഫ�ിൽ നി�ം െചലവഴി�ി��. ഹരിതകർ�േസന�െട �ാരംഭ�വർ�ന�ൾ�ാവശ�മായ ഉപകരണ�ൾ, �ണിേഫാം, വാഹനവാടക, ആ�ധ�ൾ അ�ബ�സാമ�ികൾ, െതാഴിലാളിക�െട േവതനം എ�ിവ�ായാണ �ക െചലവഴി�ി��ത.
�ാമപ�ായ�ിെല 15 വാർ�കളിെല വീ�കളിൽ നി�ം �ാ�ിക മാലിന��ൾ േശഖരി��തി��നടപടി�െട ഭാഗമായി 30 അംഗ��ളള ഹരിത കർ� േസന �വർ�ി� വ��. �ാ�ിക കള�ൻനട�ി ആയത േവർതിരി�� �വർ�നമാണ ഹരിത കർ� േസന നട�ിവ��ത. േശഖരി��മാലിന��ൾ ര�ാം വാർഡി�� എം സി എഫ െക�ിട�ിലാണ ��ി��ത. ഹരിത കർ�േസന�െട �വർ�ന�ിനായി താെഴ�റ�ം �കാരം �ക െചലവഴി�ി��.
ബിൽ നം. �ക
17/27.6.18 45000
18/26.7.18 50000
29/13.9.18 50000
44/24.10.18 50000
47/19.11.18 70000
54/21.12.18 75000
63/7.2.19 73270
�ാമപ�ായ� െ�ഡിംഗ െമഷീൻ �ാപി�ി�ി�ാ�തിനാൽ േശഖരി�� �ാ�ിക മാലിന��ൾ�ീൻ േകരള ക�നി� �ക നൽകി ഒഴിവാ�കയാണ െച��ത. �ൻവർഷ�ി�ം ഇ� േപാെലേശഖരി� മാലിന��ൾ നിർ�ാർ�നം െച��തിനായി ഇേ�ാ�ീൻ എ� ഏജൻസി� �കനൽ�കയാ��ായത. 2017-18 വർഷ�ിൽ നട�ിലാ�ിയ പ�തി�െട ബാ�ി �കഅ�വദി��തിനായി �ിൽഓവർ പ�തിയായി '�ീൻ ��തല' എ� പ�തി (െ�ാജ� നം.214/19)ആവി�രി� 2018-19 വർഷ�ിൽ 100000 �പ െചലവഴി�ി��. �ൻ വർഷ�ളിൽ േശഖരി�മാലിന��ൾ െകാ�േപായതിന ഇേ�ാ�ീൻ എ� �ാപന�ിന നൽകാ��ായി�� �കയാണനൽകിയി��ത.
2018-19 വർഷ�ിൽ േശഖരി� മാലിന��ൾ നിർ�ാർ�നം െച��തിനായി അ�� സാ��ികവർഷ�ിലാണ �ക െചലവഴി�ി��ത. അസി�� എ�ിനീയർ നിർ�ഹേണാേദ�ാഗ�നായി�ാ�ിക െ��ിംഗ �ണി� �ാപി��തി�� പ�തി 2018-19 വർഷ�ിൽആവി�രി�ി�െ��ി�ം ആയത നട�ിലാ�ിയി�ി�.
�ാ�ിക കള� െച��തിന വീ�കളിൽ നി� 30 �പ �കാര�ം വാണിജ� �ാപന�ളിൽ നി� 50�പ �കാര�മാണ �േസ� ഫീസ നി�യി�ി��ത. 2018-19 വർഷ�ിൽ �സർഫീസിന�ിൽആെക 122630 �പയാണ വരവ വ�ി��ത.
ഓഡി� നിർേ�ശം
എ)�ാ�ിക െ�ഡിംഗ െമഷീൻ സഥാപി��തി�� പ�തികൾ നട�ിലാ�ി േശഖരി���ാ�ിക മാലിന��ൾ �ഡിംഗ നട�ി വിൽ�ന നട��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ.
ബി)എ�ാ ഗാർഹികെക�ിട�ളിൽനി�ം െകാേമർസ�ൽ �ാപന�ളിൽ നി�ം �േസ� ഫീസപിരിെ���ാൽ മാ�േമ ഹരിതകർ�േസന�െട �വർ�നം �ഗമമായ രീതിയിൽ �ടർ�േപാകാൻകഴി�ക�� എ�തിനാൽ എ�ാ വീ�കളിൽനി�ം വ�ാവസായിക �ാപന�ളിൽനി�ം �േസ�ഫീസ പിരിെ����തി�� �മം ഉ�ാേവ�താണ. �ക പിരിെ����തിന ഉപേയാഗി�ി��രസീതികൾ, കള�ൻ രജി��കൾ, ഹരിതകർമേസന�െട കാഷ �� എ�ിവ �ത�മായി എ�തി��ി�വാൻ ��ിേ��താണ.
സി) ഗ�ാ� ഫ� നൽ��ത അവസാനി�ാൽ ഹരിതകർ�േസന�െട �വർ�നം നില�േപാകാ��സാധ�ത �ൻ��ി ക� 15 വാർ�കൾ�ായി 30 ഹരിതകർ�േസനാംഗ�െള നിയമി�ി�� നിലവിെലഎ�ം �റ��തി�� നടപടി സ�ീകരിേ��താണ.
1-26 ക���ർ വാ�ൽ- �േത�കം േ�ാ� രജി�ർ എ�തി ��ി��ി�േ�ാ ജ� ന�ർ -43/2018-19
േ�ാ ജ� - ��തല �ാഥമിക ആേരാഗ�േക��ി�ം, ഉപ േക��ൾ�ം ക���ർ വാ�ൽ
അട�ൽ -150000 (MGNR)
െചലവ - 149300 (MGNR)
നിർ�ഹണം -െമ ഡി�ൽ ഓഫീസർ പി.എ�.സി
2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ െമ ഡി�ൽ ഓഫീസർ (പി.എ�.സി ) നിർ�ഹണം നട�ിയ േമൽപ�തിയിൽ ��തല �ാഥമിക ആേരാഗ�േക��ി�ം, ഉപ േക��ൾ�ം
െമയി�നൻസ �ാ� േനാൺ േറാഡ ഉപേയാഗി� േലാജി� ക���ർസ െകാ�ം എ� �ാപന�ിൽനി�ം ക����കൾ വാ�ിയി��. ഇൻേവായസ ന�ർ LGQKPM67/ 21-12-2018 �കാരം ഒ�ക���റിന 35600 �പ വീതം 4 ക����ക�െട വാ�ൽ നട�ിയി��. എ�ാൽ ഇവ േ�ാ�രജി�റിൽ എ�തി ��ി�ി�ി�.
ഫിനാൻസ (ഇൻഫർേമഷൻ െടേ�ാളജി) വ��ിെ� 24.09.2010 െല സർ�ലർ ന�ർ 86/2010/ഫിൻ�കാരം ലാപ േടാ�ക�െട േ�ാ�-വിതരണ രജി�രിൽ machine id number സഹിതംെ�സിഫിേ�ഷൻസ േരഖെ���ി നി�ിത േഫാർമാ�ിൽ ��ിേ��താെണ� നിർേ�ശി�ി��.എ�ാൽ അ�കാരം െച�ി�ി�. (ഓഡി� അേന�ഷണം നം.13/19-11-2020)
ഓഡി� നിർ േദശ�ൾ
ക����കൾ പർേ�സ നട�ിയവ �േത�കം േ�ാ�ിെല�� Machine ID ന�ർ,െ�സിഫിേ�ഷൻസ എ�ിവ എ�തി ��ിേ��താണ. അ�ാ�പ�ം ഭാവിയിെല കംപ��ർഅ��� പണികളിൽ ൈവഷമ�ൾ േനരിടാനിട��. വ�ം സാ��ിക വർഷ�ളിൽ ഇതആവർ�ി�ാതിരി�വാൻ ��ിേ��താണ.
1-27 ഗവ.എൽ. പി. ��കൾ� ഫർണീ�ർ - വിവിധ ��കൾ� വിതരണം െച� േരഖകൾ ലഭ�മ�1) േ�ാ ജ� ന�ർ -17/2018-19
േ�ാ ജ� - ഗവ.എൽ. പി. ��കൾ� ഫർണീ�ർ
അട�ൽ -150000 (MGNR)
െചലവ - 150000 (MGNR)
ബിൽന�ർ - 5/18-19/22-1-2019
2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ െഹഡ മാ�ർ നിർ�ഹണം നട�ിയ േമൽ പ�തിയിൽഗവ.എൽ. പി. ��കൾ� ഫർണീ��കൾ (അലമാര, െചയർ േടബിൾ) െട�ർ നടപടിയി�െട വാ�ൽനട�ിയി��. ലഭ�മായ 4 െട��കളിൽ ഇംപാ� എൻടർൈ�സസ ആലി�റ�, മല�റം എ��ാപന�ിെ� െട�ർ അംഗീകരി�ി��. ��ത �ാപന�ിെ� െട�ർ അംഗീകരി��തിന�േ�ാടിയായി ലഭി� െട��ക�െട കംപാരി�ിവ േട�േലഷൻ ത�ാറാ�ി ഫയലിൽ ��ി�ി�ി�.5-11-2018 െല 1(4) ന�ർ ഭരണസമിതി തീ�മാനം �കാരം അംഗീകരി� �ാപന�മായി കരാർചമ�വാൻ 200 �പ�െട �� പ�ം വാ�ി ��ി�ി�െ��ി�ം, ആയതിെല വ�വ�കെളാ�ംേരഖെ���ിയി�ി�.
ടാ� ഇൻേവായസ ന�ർ 032/16/1/2019 �കാരം 150000 �പ െചലവിൽ അലമാര, െചയർ േടബിൾഎ�ിവ 10എ�ം വീതം ലഭ�മാ�ിയി�െ��ി�ം, ആയത േ�ാ� രജി�റിൽ േരഖെ���കേയാ,പ�ായ� പരിധിയി�� വിവിധ ��കൾ� വിതരണം െച�താേയാ�� േരഖകൾ ഫയലിൽ��ി�ി�ി�. 12/19-11-2020 ന�ർ ഓഡി� അേന�ഷണം �കാരം വിശദീകരണം ആവശ�െ��തി�മ�പടി ലഭ�മാ�ിയി�ി�.ഓഡി� നിർേ�ശ�ൾ1. �േരാഗതി��സരി� പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ�� എ�ാ േരഖക�ം �ത�മായി ഫയൽ
െച� ��ി�വാൻ ��ിേ��താണ.2. പ�തി�െട ല��ം ൈകവരി�ി�� എ� ഉറ�ാ�ാനാവശ�മായ വിവിധ വാ��ക�മായിബ�െ�� വിതരണ േ��െമ�, ൈക�� രസീതി എ�ിവ �ത�മാ�ി ഫയൽ െചേ��താണ.3. വാ�ിയ ഫർണീ��ക�െട വിതരണ േ�� െമ� ലഭ�മാ��ത വെര 150000 �പ�െട െചലവതട�െ����.
1-28 എസ.സി.വിദ�ാർ�ികൾ� പഠേനാപകരണം -േ�ാ ജ� ന�ർ -51/2018-19
േ�ാ ജ� - എസ.സി.വിദ�ാർ�ികൾ� പഠേനാപകരണം
അട�ൽ -885000 �ാൻ (എസ.സി.പി)
െചലവ - 861282 �ാൻ (എസ.സി.പി)
നിർ�ഹണം- എ�. എം. ജി.എൽ.പി.എ�. െപരമടിയർ
േമൽ പ�തിയിൽ ഇ- െട�ർ നടപടിയി�െട വാ�ൽ നട�ിയി�െ��ി�ം. ലഭ�മായ ആെകെട��ക�െട എ�ം, അവ ത�ിൽ ഒ�േനാ�ിയ കംപാര�ിവ േട�േലഷൻ എ�ിവ ഫയലിൽ��ി�ി�ി�. ആർടേകാ ലിമി�ഡ എ� �ാപന�ിെ� െട�റാണ അംഗീകരി�ി��ത
ഇൻേവായസന�ർ
വാ�ിയസാധന�ൾ
എ�ം ബിൽ ന�ർ െചലവ
269/21-3-2019
�ീൽേടബിൾ
1008/18-19/27.3.2019
483700�ീൽെചയർ
100
295/21-3-2019
�ീൽേടബിൾ
776/18-19/21.3.2019
377582�ീൽെചയർ
77
ആെക 861282
861282 �പ െചലവിൽ �ീൽ േടബി�കൾ, �ീൽ െചയ�കൾ എ�ിവ 177 എ�ം വീതംവാ�ിയി��. ആയത േ�ാ� രജി�റിൽ േരഖെ���ിയി�ി�. �ൾ അധി�തർ നൽ�� എസ.സിവിദ�ാർ�ിക�െട ലി� �കാരമാണ സാധന�ൾ വിതരണം നടേ��ത. എ�ാൽ അ�കാര��ലി� ത�ാറാ�ി ഫയൽ െച�കേയാ വിതരണം നട�ിയതാേയാ�� വിവര�ൾ ലഭ�മ�.. 12/19-11-2020 ന�ർ ഓഡി� അേന�ഷണം �കാരം വിശദീകരണം ആവശ�െ��തി� മ�പടിലഭ�മാ�ിയി�ി�.ഓഡി� നിർേ�ശ�ൾ1. �േരാഗതി��സരി� പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ�� എ�ാ േരഖക�ം �ത�മായി ഫയൽെച� ��ിേ��താണ.2. പ�തി�െട ല��ം ൈകവരി�ി�� എ� ഉറ�ാ�ാനാവശ�മായ വിവിധ വാ��ക�മായിബ�െ�� േ�ാ� രജി�ർ, വിതരണ േ��െമ�,ൈക�� രസീതി എ�ിവ �ത�മാ�ി ഫയൽെചേ��താണ.
3. വാ�ിയ ഫർണീ��ക�െട വിതരണ േ�� െമ� ലഭ�മാ��ത വെര 8,61,282 �പ�െട െചലവതട�െ����.
1-29 പ��റി�ഷി� �ലിെ�ലവ നൽകൽ - േരഖക�െട അഭാവ�ിൽ �ക തട�െ����.നിർ�ഹണം- �ഷി ഓഫീസർ
പ��റി�ഷി െച�� കർഷകർ� അവർ �ഷിെച�� വി�തി� ആ�പാതികമായി �ലിെ�ലവനൽ��തിനാണ പ�തി ആവി�രി�ി��ത. താെഴ�റ�� ര� പ�തികളാണനട�ിലാ�ിയി��ത
1)പ��റി�ഷി� �ലിെ�ലവ -വനിത (െ�ാജ� നം.383/19)
ബിൽ നം. 11/22.3.2019 �കാരം 22100
2)പ��റി�ഷി� �ലിെ�ലവ (�ാജകട നം. 54/19)
ബിൽ നം. 12/22.3.2019 �കാരം 8000
േമൽ�റ� ബി�കൾ �കാരം �ക പിൻവലി� 5 �ണേഭാ�ാ��െട ബാ� അ�ൗ�ിേല�നൽകിയി��. സബസിഡി മാർഗേരഖ സ.ഉ (ൈക) 22/2018/തസ�ഭവ, തീയതി-14.2.2018 �കാരം�ലിെ�ലവ നൽ��തി� �� പ��റി�ഷിെച�ി�െ�� �ഷി ഓഫീസർഉറ�വ�േ��താെണ� വ��മാ�ിയി��താണ.
കർഷക�െട അേപ�, അർഹതാേരഖകൾ പ��റി�ഷി െച�ി�െ�� നിർവഹേണാദ�ഗ�ൻപരിേശാധി� ഉറ�വ��ിയതിെ� േരഖകൾ, േമാണി�റിംഗ റിേ�ാർ� എ�ിവ�െട അഭാവ�ിൽെചലവ �ക 30100 �പ തട��ിൽെവ��. േരഖകൾ ഹാജരാ�വാൻ ആവശ�െ�� നൽകിയഓഡി� എൻക�യറി� (നം.5/17.11.2020)മ�പടി ലഭ�മാ�കേയാ േരഖകൾ ഹാജരാ�കേയാ െച�ി�ി�.
1-30 ൈജവവളവിതരണപ�തികൾ- വളം വാ�ിയി�െ�� ഉറ�വ��ാെത �ക അ�വദി�നിർ�ഹണം-�ഷി ഓഫീസർ
1)െത��ഷി� ൈജവവളവിതരണം
െ�ാജ� നം.53/19
അട�ൽ-300000(വികസനഫ�-225000, �ണേഭാ�വിഹിതം-75000)
�ഷറി ബിൽ 10/22.3.19 �കാരം 72273 �പ കർഷക�െട അ�ൗ�ിേല� നൽ��തി��േ��െമ� ത�ാറാ�ിയിരി��. 19 േപ�െട ബാ� അ�ൗ�ിേല�ാണ �ക അ�വദി�ി��ത.കർഷക�െട അേപ��ൾെ�െട�� അർഹതാേരഖകൾ, എ� െത�കൾ ഉെ��സാ��െ���ിയതിെ� േരഖകൾ, ൈജവവളം വാ�ിയതിെ� േരഖകൾ എ�ിവെയാ�ം ഫയലിൽ��ി�ി�ി�.
2) െനൽ�ഷി� ൈജവവളവിതരണം
െ�ാജ� നം.332/19)
അട�ൽ-140440(വികസനഫ�-70440,�ണേഭാ�വിഹിതം-70000)
ഈ പ�തി�ായി വികസനഫ�ിൽ നി�ം ബിൽനം.9/22.3.2019 �കാരം 70440 �പ25കർഷക�െട ബാ� അ�ൗ�ിേല� നൽ��തിനായി െചലവഴി�ി��. കർഷക�െട
അേപ��ൾെ�െട�� അർഹതാേരഖകൾ, ൈജവവളം വാ�ിയതിെ� േരഖകൾ എ�ിവപരിേശാധന� ലഭ�മാ�ിയി�.
േരഖകൾ ഹാജരാ�വാൻ ആവശ�െ�� നൽകിയ ഓഡി� എൻക�യറി� (നം.5/17.11.2020)മ�പടിലഭ�മാ�കേയാ േരഖകൾ ഹാജരാ�കേയാ െച�ി�ി�. േമൽ�റ� ര� പ�തിക�െട േരഖക�െടഅഭാവ�ിൽ െചല��ക 142713 (72273+70440) �പ തട�െ����.
1-31 െനൽ�ഷിവികസന പ�തി-േരഖകൾ ഹാജരാ�ിയി�. �ക തട�െ����െ�ാജ� നം.44/19-െനൽ�ഷിവികസനം
നിർ�ഹണം- �ഷി ഓഫീസർ
അട�ൽ-3202000
െചലവ-2641371
ഈ പ�തി �കാരം െനൽ�ഷി െച�� കർഷകർ� അവർ �ഷി െച�� വി�തി�ആ�പാതികമായി െനൽവി�, ൈജവവളം, ഉഴ��ലി എ�ിവ നൽ�വാനാണ ഉേ��ശി�ി��ത. ഈപ�തി�െട െചലവ േരഖകൾ പരിേശാധി�തിൽ താെഴ�റ�� േരഖകൾ പരിേശാധന�ലഭ�മാ�ിയി�ി�.
എ)െനൽവി�ക�െട വിതരണേരഖകൾ ലഭ�മ�
താെഴ�റ�� ബി�കൾ �കാരം െനൽവി�കൾ വാ�ിയതിന �ക െചലവഴി�ി��. വാ�ിയെനൽവി�കളിൽ 750 കി.�ാം ഉമ െനൽവി� കർഷകർ� വിതരണം െച�തിെ� േരഖകൾപരിേശാധന� ലഭ�മാ�ിയി�ി�. കി.�ാമിന 40 �പ �കാരമാണ െനൽവി�ിന �ാമപ�ായ�വിഹിതമായി നൽകിയി��ത. െചലവഴി� �ക�െട വിശദാംശം �വെട േചർ��.
ബിൽ നം. �ക വി� വാ�ിയ �ാപനം ഇൻേവായസ നം. ഇനം/ കി.�ാം
1/11.9.2018 55800 റീജിയണൽ അ�ി�ൾ�റൽ റിസർ� െസ�ർ 59/18-19,25.6.2018ഉമ-750
േജ�ാതി-1110
വി�ിെ� വിതരണ േരഖകൾ ഹാജരാ��തി�വിേധയമായി ഇതിനായി െചലവഴി� �ക 30000 �പ(750*40) തട��ിൽ െവ��.
ബി)െചലവ േരഖകൾ ലഭ�മാ�ിയി�
�ഷറി ബിൽനം. 4/11.10.2018 �കാരം പിൻവലി� 3200 �പ ക�രി, െജ എൽ ജി ��ിെ�അ�ൗ�ിേല� (അ�ൗ� നം.570902010010147)നൽകിയി��. െച�മ�ി െചടികൾ���കയാെണ�ാണ �ഷറിബി�ിൽ േരഖെ���ിയി��ത. െച�മ�ിെ�ടികൾ വാ�ിയതിെ�ഇൻേവായിസ, േ�ാ�ിൽ േരഖെ���ിയതിെ� േരഖകൾ, െചടി വിതരണം െച�തിെ� േരഖകൾഎ�ിവെയാ�ം ഫയലിൽ ��ി�ി�ി�. െചലവ േരഖകൾ ലഭ�മാ�ാ�തിനാൽ ഈയിന�ിൽനൽകിയ 3200 �പ തട��ിൽ െവ��.
േരഖകൾ ഹാജരാ�വാൻ ആവശ�െ�� നൽകിയ ഓഡി� എൻക�യറി� (നം.5/17.11.2020)മ�പടിലഭ�മാ�കേയാ േരഖകൾ ഹാജരാ�കേയാ െച�ി�ി�.
1-32 മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ� പ�തി - ���ികൾ �ർ�ീകരണം
അവേലാകനം2018-19 സാ��ിക വർഷ�ിൽ െതാഴി�റ� നിയമ�ളിെല വ�വ�കൾ� വിേധയമായിനട�ിലാ�ിയ �വർ�ന��െട വിവര�ൾ താെഴ െകാ���.
ആ��ണംെച����ികൾ
�ർ�ീകരി����ിക�െടഎ�ം
�ർ�ീകരി�ാ����ിക�െടഎ�ം
425 4 421
ആെക ഏെ��� ���ികളിൽ 0.9 % മാ�മാണ �ർ�ീകരി�ി��ത. ���ിക�െട�ം, അവനട�ിലാ�ിയ വിവിധ േമഖലക�െട�ം വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.
�മന�ർ
���ി എ�ം
1മ� ജല സംര�ണ���ികൾ
25
2വരൾ� തടയാൻ മരം വ�പിടി�ൽ
5
3
കനാ�ക�െട�ം,േതാ�ക�െട�ംപരിപാലന�ം,�ന��ാരണ�ം
22
4
എസ.സി/എസ.ടി/ബി.പി.എൽ വ��ിഗത�ണേഭാ�ാ��െടആ�ികൾ
175
5പര�രാഗതജലേ�ാത�ക�െടസംര�ണം
12
6�വികസന�വർ�ന�ൽ
55
7 െവ�െ�� ഒഴിവാ�ൽ 46
8 �ാമീണ േറാ �കൾ 8
9പി.എം.എ.ൈവ/ഐ.എ.ൈവ
75
ആെക 425
��തി വിഭവ പരിപാലന�മായി ബ�െ�� �വർ�ികൾ, വ��ിഗത �ണേഭാ�ാ��െട ആ�ി��ി�ൽ, തരിശ �മി ഒ��ൽ, േറാ�കൾ എ�ീ േമഖലകളിെല ���ികൾ ഏെ���ി��എ�ി�ം അവ സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ി�ി�.
2017-18 ൽ രജി�ർെച�വർ
2018-19 ൽ രജി�ർെച�വർ
3317 3447
െതാഴി�റ� പ�തിയിൽ ടി വർഷ�ിൽ 3447 േപരാണ ആെക രജി�ർെച�ി��ത. �ൻ വർഷെ�അേപ�ി� രജി�ർ െച�വ�െട എ��ിൽ 130 േപർ അധികം രജി�ർ െച�ി��താണ. അതിൽ443 േപർ 100 മ�ഷ� ദിന�ളിൽ ���ി�ി�െ��ി�ം േമൽ �വ �ിക�െട �ർ�ീകരണ�ിൽകാര�മായ പേരാഗതി��ായി�ി�.
15/19-11-2020 ന�ർ ഓഡി� അേന�ഷണ�ി� ലഭ�മാ�ിയ മ�പടിയിൽ ടി സാ��ിക വർഷ�ിൽരജി�ർ െച� െതാഴിലാളികൾ േജാലി� വരാ�തിനാ�ം, െമ�ീരിയൽ വർ�കൾ� െമ�ീറിയൽഫ� ലഭി�ാ�തിനാ�ം ���ികൾ �ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�ിെ��ം, ഭവന നിർ�ാണ���ികളിൽ കാര�മായ �േരാഗതി ഉ�ാകാ�തിനാ�ം 73 ഐ.എ.ൈവ ഭവനനിർമമാണ�ം�ർ�ീകരി�ാനായിെ��ം, 2019-20 ൽ േമൽ ���ികെള�ാം �ർ�ീകരി�ി�െ��ം വ��മാ�ി.
ആയത പരിേശാധി�തിൽ ��തി വിഭവ പരിപാലന�മായി ബ�െ�� ���ികളിൽ കിണർനിർ�ാണം, കിണർ റീചാർ�ിംഗ
കനാ�ക�െട�ം, േതാ�ക�െട�ം പരിപാലന�ം, �ന��ാരണ�ം എ�ീ ���ികൾ ന� രീതിയിൽ�ർ�ീകരി�ി��. ഏെ��� 25 േപ�ം കിണർ നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ി��.
ഓഡി� നിർേ�ശ�ൾ
1. ���ികൾ അതാത വർഷ�ിൽ �ർ�ീകരി�ാനാവശ�മായ നടപടികൾ ൈകെകാേ��താണ.
2. ജല സംര�ണ�ിെ� ഭാഗമായി കിണർ റീചാർ�ിംഗ നട��േതാെടാ�ം, �ഴൽ കിണർ റീ-ചാർ�ിംഗ ���ിക�െട�ം സാേ�തിക സാധ�തെയ �റി� ചർ� നട�ി ഏെ��� നട�വാൻ �മി�ാ��താണ.
1-33 െച�കിട �ടിെവ� പ�തികളിൽ നി�� ൈപ� ൈലൻ നീ�ൽ യീൽഡ െട�നിർ��മാ�ണം.െച�കിട �ടിെവ� പ�തികളിൽ നി�� ൈപ� ൈലൻ നീ�ൽ��ർ�ിക�െട നിർ�ഹണ�ിന�േ�ാടിയായി യീൽഡ െട� നിർ��മാ�ം പാലി� ജലലഭ�ത ഉറ�വ��ി ൈപ� ൈലൻ നീ�ൽ�വർ�ികൾ നിർ�ഹണം നട�വാൻ ത�ാറാകണെമ� ഓഡി� അഭി�ായെ���.പല�ല�ളി�ം ൈപ� ൈലൻ നീ�ൽ �വർ�ികൾ� േശഷം ആവശ�ാ�സരണം െവ�ംലഭ�മാകാ� സാഹചര��ളിൽ �ടിെവ� പ�തികൾ നി�േപാ�� സാഹചര�ം ക�വ��.
ഭാഗം -2വരവ-വ��മായ ന�ം �തിപാദി�� ഓഡി� നിരീ�ണ�ൾ
[KLFA Act 1994 െസ�ൻ 16,KLFA Rules 1996 ച�ം 19(1) �പകാരമളള ഓഡി� റിേ�ാർ�ി�െറ �പേത�കഭാഗം ]
ഇല�.
ഭാഗം -3
െചലവ-വ��മായ ന�ം �തിപാദി�� ഓഡി� നിരീ�ണ�ൾ[KLFA Act 1994 െസ�ൻ 16,KLFA Rules 1996 ച�ം 19(2) �പകാരമളള ഓഡി� റിേ�ാർ�ി�െറ �പേത�ക
ഭാഗം ]
ഇല�.
ഭാഗം -4 െപാ�വിവര��ം ഓഡി� �ത�വേലാകന�ം
4-1 വാർഷിക ധനകാര�പ�ിക പരിേശാധി� സർ�ിഫി�� ന�ിയതിെ� വിവരംഈ റിേ�ാർ�ിെ� അ�ബ�മായി േചർ�ി��.4-2 സം��േ�ാജ�കൾ� ലഭി� ഫ� വിനിേയാഗം
വിഹിതംനൽകിയ�ാപനം
�കലഭി�വർഷം
ലഭി��ക
െ�ാജ�ിെ�േപര െചലവ ബാലൻസ
ജി�ാപ�ായ� 2018-19 2523123 ൈലഫ
ഭവന പ�തി 1250000 1273123
ജി�ാപ�ായ� 2018-19 500000 േ�ാളർഷി� 500000 0
ജി�ാപ�ായ� 2018-19 270000 പാൽ
സബസിഡി 270000 0
ബേളാ�പ �ായ� 2018-19 251360 ൈലഫ
ഭവന പ�തി 240000 11360
ബേളാ�പ �ായ� 2018-19 375000 ഉഴ��ലി 375000 0
4-3 നിേ�പ���ികൾ� നൽകിയ �ക�െട വിവര�ൾഇ�4-4 െമാബിൈലേസഷൻ അഡ�ാൻസ വിവര�ൾഒ�മി�
4-5 വാ� / വാ�ാതിരി�ടവ
വാ��െടേപര/
ഉേ�ശ�ം
ഉ�രവ
ന�ർ/തി�തി
വാ� �ക
വർഷാരംഭ�ിൽതിരി�ട�ാൻ
ബാ�ി��ായി���ക
തൻവർഷംതിരി�ട�
�ക
വർഷാവ
സാനംതിരി�ട�ാൻബാ�ി�ളള
�ക�തൽ പലിശ
-- -- 5220000/- -- -- -- 5220000/-
4-6 �ിര നിേ�പംവർഷാരംഭ�ിൽ ഉ�ായി�� �ിരനിേ�പം 129591
തൻവർഷം നിേ�പി� �ക 11015ആെക 140606
ത�ാ�ിൽ പിൻവലി� �ക -വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിരനിേ�പം 140606
വർഷാവസാനം അവേശഷി�� �ിരനിേ�പ��െട വിവരം താെഴ െകാ���
�മനം
�ാപന�ിെ�േപര ബാ�/
�ഷറി/േപാ�ഓഫീസ
നിേ�പി�തിയതി
കാലയളവ �ക റിമാർ�സ
1പ�ാ�ി സർ�ീസസഹകരണബാ���തല �ാ �.
27-12-2018 ഒ�വർഷം 140606 ---
ആെക 140606
4-7 ഓഡി� റി�വറിഈയിന�ിൽ തൻവർഷം ലഭി� �പ�െട വിശദാംശ�ൾ താെഴ െകാ���.
റിേ�ാർ�വർഷം
ഭാഗം/ഖ�ിക
ഈടാ�ിയ�ക
ഒ��ിയ ആ�െടേപ�ം
ഉേദ�ാഗേ��ം
രശീത ന�ർതി�തി
2009-10,2010-11 3000 െക.ടി.േഗാപി
118190900016
(14.6.2018)
2015-16,2016-17
2-3(4)2015-16
&
2-1,
2016-17
5000 ഉദയഭാ�, വി4േകാർ�േറഷൻ
118090100164
118090100165
(11.4.2018)
1997-98 30 600എ�.എം-
െപര�ടി�ർ
18090104455
(19.12.2018)
1997-98 30 180േഡാ.ഇ��,�ല�ൽ,
എം.ഒ(ആ�ർേ�ദം)
18090104326
(13.4.2018)
1997-98 30 540എ�.എം- എ.�.പി
��തല
18090105201
(8.2.2018)
4-8 സമാ�ത ഓഡി� റിേ�ാർ�
ഓഡി�വർഷം,ഖ�ിക
നം
സമാ�തറിേ�ാർ�വർഷം,ഖ�ിക
നം
വിഷയം നിലവിെലഅവ�
1999-00
27-എ,ബി,സി, ഡി
2003-04
3.9.4
മരാമ�െട�ർ -
അധിക�ക
നൽകിയത
ഖ�ികതീർ�ാ�ിയി�ി�.
4-9 ചാർജ /സർചാർജ നടപടിക�െട വിവരംഒ�മി�
4-10 ഓഡി� �ത�വേലാകനം(എ) സം�ി� വിവരം
ഓഡി� വർഷെ� ആെക വരവ : 71426532
ഓഡി� വർഷെ� ആെക െചലവ : 65366340
വരവിന�ളി�� ന�ം : ഇ�
െചലവിന�ളി�� ന�ം/ ഓഡി�ിൽഅംഗീകരി�ാ� �ക
: ഇ�
ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക : 1217295
(ബി) പ�ായ� ഫ�ി��ായ വ��മായ ന��ിെ� വിവരം
ഖ�ികന�ർ
ന�മായ �ക ഉ�രവാദിയായആ�െട േപ�ംഉേദ�ാഗേ��ം
ചാർജെച�ാ��വ
സർചാർജെച�ാ��വ
ഇ�
ഓഡി�ിൽ തട�െ���ിയ �ക
ഖ�ികന�ർ
�ക ഉ�രവാദിയായ ആ�െട േപ�ം ഉേദ�ാഗേ��ം
1-27 150000�ഹ�ദ അലി, െഹ ഡ മാ�ർ,
ജി.എൽ.പി. �ൾ
1-28 861282 ടി
1-29 30100 ര�ി.എം.ബി. �ഷി ഓഫീസർ
1-30 142713 ടി
1-31 എ 30000 ടി
1-31 ബി 3200 ടി
1217295
(സി) േക�-സം�ാന സർ�ാ�കൾ, മ� �ാപന�ൾ എ�ിവ��ായ ന��ിെ� വിവരം
ഇ�
(ഡി) ന�ം നിജെ���ാൻ ��തൽ അേന�ഷണം ആവശ�മായവ
ഇ�
(ഇ)റിേ�ാർ�ിൽ �തിപാദി�ിരി�� ന��ിന / തട��ിന ഉ�രവാദികളായവ�െട േപ�ം�ിരം േമൽവിലാസ�ം
േപ�ംഉേദ�ാഗേ��ം
ഇേ�ാഴെ� �ിരം േമൽവിലാസം
(ഓഡി� നട�സമയെ�)
ഔേദ�ാഗികേമൽവിലാസം
�ഹ�ദഅലി,െഹ ഡ മാ�ർ,
ജി.എൽ.പി.�ൾ
െഹ ഡ മാ�ർ,
ജി.എൽ.പി.�ൾ,െപ��ടി�ർ
െകാ��െതാടി വീട,��വ�ർപിഓ,വ��ഴ,പ�ാ�ി
ര�ി.എം.ബി.�ഷി ഓഫീസർ
�ഷി ഓഫീസർ,�ഷി ഭവൻ,
��തല
മാണിക�െ�ാ� ഹൗസ,അ�� പിഓ,െപ��ാ�ർ, എറണാ�ളം
4-11 തീർ�ാ�ാൻ അവേശഷി�� ഓഡി� റിേ�ാർ�കൾ
വർഷം റിേ�ാർ� ന�ർ ഖ�ികകൾ1996-
97ഓഡി� അദാല� 1996-97 to
2006-07 dt.9.11.2018 5
1997-98 -ടി- 18
1998-99 -ടി- 3
1999-00 -ടി- 6
2000-01 -ടി- 4
2001-02 -ടി- 9
2002-03 -ടി- 5
2003-04 -ടി- 10
2004-05 -ടി- 8
2005-06 -ടി- 13
2006-07 -ടി- 19
2007-08
എൽ.എഫ.പി.13-116/13dt.6.6.2014 15
2008-09
എൽ.എഫ.പി.13-978/2013dt.5.2.2014 14
2009-10 എൽ.എഫ.പി.13-2449/14 dt.
10.3.2015 162010-11
ി ി
2011-12 െക.എസ.എ.പി.െക.ഡി.13-642/2016 dt.19..2018
10
2012-13
െക.എസ.എ.പി.െക.ഡി.13-948/2016 dt.16.3.2018 13
2013-14
2014-15
െക.എസ.എ.പി.െക.ഡി.13-2015/16 dt.19.2.2018 7
2015-16
െക.എസ.എ.പി.െക.ഡി.13-105/2017 dt.24.1.2018 18
2016-17
െക.എസ.എ.പി.െക.ഡി.13-421/17dt.24.1.2018 15
അവേശഷി�� തട�വാദ�ൾ തീർ�ാ��തിന അന�ര നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ.
െഡപ��ി ഡയറ�ർ
അ�ബ�ം-1വാർഷിക�ണ� സം�ി�ം
Muthuthala GramaPanchayat INCOME &
EXPENDITURE STATEMENTFor the period from 01-April-2018 to 31-
March-2019
Code.No Description of Items ScheduleNo Amount
INCOME110000000 Tax Revenue I-1 3471125.00140000000 Fee & User Charges I-4(b) 340017.00150000000 Sale & Hire Charges I-5(b) 214870.00
160000000
Revenue Grants,Funds,
Contributions &Compensations /
Subsidies
I-6 123174911.00
170000000 Income fromInvestments I-7 11015.00
171000000 Interest Earned I-8 352213.00180000000 Other Income I-9 3250.00
Total Income 127567401.00
EXPENDITURE
EXPENDITURE
210000000 EstablishmentExpenses I-10(b) 8960010.00
220000000 AdministrativeExpenses I-11(b) 843383.00
230000000 Operations &Maintenance I-12(b) 2666685.00
240000000 Interest & FinanceCharges I-13 265.00
250000000
DecentralisedPlan
Programme-ProductiveSector /
ProgrammeExpenses
I-14 4507913.00
251000000Decentralised PlanProgramme-Service
SectorI-14(a) 47408507.00
252000000Decentralised Plan
Programme-Infrastructure Sector
I-14(b) 1551609.00
253000000
DecentralisedPlan Programme-
Projects notincluded in Sector
Division
I-14(c) 1219506.00
254000000
Expenditures ofTransfered
Institutions andState Sponsored
Schemes (notincluded under
Decentralized PlanProgramme)
I-14(d) 41155020.00
255000000 MaintenanceProjects I-14(e) 6407545.00
256000000Other Revenue
Grants and Funds -Revenue Expenses
I-15(a) 319000.00
272000000 Depreciation I-17(a) 170000.00Total Expenditure 115209443.00
Gross Surplus/ Deficit ofincome over Expenditure 12357958.00
280000000 Prior Period Item I-18 9343.00Gross Surplus/Deficit of
Income over Expenditure afterprior period items.
12348615.00
290000000 Transfer to ReserveFunds I-18(a) 0.0
Muthuthala GramaPanchayat RECEIPT &
PAYMENTSTATEMENT
For the period from 01-April-2018 to
M h
31-March-2019
Code.No Description of Items ScheduleNo Amount
RECEIPTSOpening Balance
Bank Bank RP-40(a) 12251743.00Cash Cash RP-40(a) 24002.00
Operating110000000 Tax Revenue RP-1 740570.00
140000000 Fees & UserCharges RP-4 271667.00
150000000 Sale & Hire Charges RP-5 214870.00
160000000Revenue Grants,
Funds, Contributions& Compensations
RP-7 51010655.00
171000000 Interest Earned RP-9 352213.00
320000000Grants, Funds &Contributions forSpecific Purposes
RP-31 10323680.00
350000000 Other Liabilities RP-36 55952.00Non Operating
170000000 Income fromInvestments RP-8 11015.00
180000000 Other Income RP-10 3250.00330000000 Secured Loans RP-32 5220000.00340000000 Deposits Received RP-34 88943.00350000000 Other Liabilities RP-36 176265.00
431000000 Sundry Debtors(Receivables) RP-43 2957452.00
Grand total 83702277.00PAYMENTSOperating
210000000 EstablishmentExpenses RP-11 3740108.00
220000000 AdministrativeExpenses RP-12 843383.00
230000000 Operations &Maintenance RP-13 2666685.00
250000000Decentralised Plan
Programme-Productive Sector
RP-15 4507913.00
251000000Decentralised Plan
Programme-Service Sector
RP-16 26025731.00
252000000
Decentralised PlanProgramme-Infrastructure
Sector
RP-17 1551609.00
253000000
DecentralisedPlan Programme-
Projects notincluded in
Sector Division
RP-18 1219506.00
254000000
Expenditures ofTransferred
institutions andState Sponsored
Schemes
RP-19 329520.00
M i t P j t RP
255000000 Maintenance Projects RP-20
6407545.00
256000000Other Revenue Grantsand Funds - Revenue
ExpensesRP-21 319000.00
280000000 Prior Period item RP-26 26316.00
320000000Grants, Funds &Contributions forSpecific Purposes
RP-31 495139.00
350000000 Other Liabilities RP-36 3387876.00
Non Operating
240000000 Interest & FinanceCharges
RP-14 265.00
280000000 Prior Period Item RP-26 -5600.00
340000000 Deposits Received RP-34 15375.00
350000000 Other Liabilities RP-36 1543449.00
410000000 Fixed Assets RP-38 11080169.00
412000000 Capital work in Progress RP-40 79749.00
460000000 Loans, Advances andDeposits
RP-47 1132602.00
Closing Balance
Bank Bank RP-40(b) 18279513.00
Cash Cash RP-40(b) 56424.00
Grand Total 83702277.00
MuthuthalaGrama
PanchayatBALANCE
SHEETFor the period from 01-April-2018 to
31-March-2019
Code.No Description ofItems
ScheduleNo Amount
LIABILITIESReserve & Surplus
310000000 Panchayat /Municipal Fund B-1 21287952.98
312000000 Reserves B-3 49222884.00Total Reserve & Surplus 70510836.98
Grants, Contributions for SpecificPurposes
320000000Grants, Funds &Contribution for
Specific PurposesB-4 6027831.00
Total Grants, Contributionsfor Specific Purposes 6027831.00
Loans330000000 Secured Loans B-5 5644050.00
Total Loans 5644050.00Current Liabilities & Provisions
D it R i d B
340000000 Deposits Received B-7 240803.00341000000 Deposits Works B-8 0.0350000000 Other Liabilities B-9 806153.02
Total Current Liabilities andProvisions 1046956.02
TOTAL LIABILITIES 83229674.00ASSETS
Fixed Assets410000000 Fixed Assets B-11 60937189.00
411000000 AccumulatedDepreciation B-11 -2553943.00
412000000 Capital Work inProgress B-11(a) 79749.00
Total Fixed Assets 58462995.00Investments
Current Assets, Loans and Advances430000000 Stock-in-hand B-14 0.0
431000000 Sundry Debtors(Receivables) B-15 179140.00
432000000
AccumulatedProvisions Against
Debtors(Receivables)
B-15(a) -31250.00
440000000 Pre-paid Expenses B-16 5644050.00
450000000 Cash and BankBalance B-17 18335937.00
460000000 Loans, Advancesand Deposits B-18 638802.00
Total Current Assets, Loansand Advances -31250.00
Total Current Assets, Loans andAdvances 24797929.00
Other AssetsMiscellaneous Expenditure (To the Extent not written
off)TOTAL ASSETS 83229674.00
െഡപ��ി ഡയറ�ർ
അ�ബ�ം-2വാർഷിക ധനകാര� പ�ിക സാ��പ�ം
നം.െക.എസ.എ-പിെകഡി-21/997/2019(47)
േകരള സം�ാന ഓഡി� വ��,
ജി�ാ ഓഡി� കാര�ാലയം, പാല�ാട
തിയതി: 26-8-2019
Phone No.04912520145
e-mail. [email protected]
സാ��പ�ം
1994 െല േകരള േലാ�ൽ ഫ� ഓഡി� നിയമ�ിെ� 4-ാം വ��ം 1994-െല േകരള പ�ായ� രാജനിയമെ�ിെല 215-ാം വ��ം ബ�െ�� ച���ം അ�സരി�ം പ�ായ� രാജ �ാപന��െടകണ�ക�െട സാ��െ���ലിനായി കംപ േ�ാളർ ആ� ഓഡി�ർ ജനറൽ �റെ��വി�ി��മാർ�നിർേ�ശ�ൾ അവലംബി�ം പാല�ാട ജി�യിെല ��തല �ാമപ�ായ�ിെ� 31.03.2019-ൽഅവസാനി� വർഷെ� ധനകാര� േ��െമ�ിെ� പരിേശാധന നിർവഹി�തായി ഞാൻസാ��െ����,
ഈ സാ��പ��ിെ� അന�� െകാ��ി�� ന�നതകൾ ഒഴിെക എെ� അഭി�ായ�ിൽ ��തല�ാമപ�ായ�ിെ� 2018-19 വർഷെ� ധനകാര� േ��െമ� വരവ -െചലവ കണ�കെള ശരിയായരീതിയിൽ അവതരി�ി�� എ� സാ��െ����.
െഡപ��ി ഡയറ�ർ
അ�ബ�ം
ന�നതക�െട സം�ഹം
1. ആ�ി�ല�ം കാലികമാ�ി സാംഖ��മായി ബ�ി�ി�ി�ി�. ആയതിനാൽ ബാലൻസ ഷീ�ിെലആ�ി�ല�ം യഥാർ� ആ�ി�ല��മായി െപാ��െ���ി�.
2. വാർഷിക ധനകാര�പ�ികയിൽ േരഖെ���ിയ വ�നി�തി �ടി�ിക �കക�ം സ�യ േസാ�െവയറിൽ േരഖെ���ിയ �കക�മായി െപാ��െ���ി�.
3. Joint Venture project- രജി��കളിെല �കകൾ AFS-െല �കക�മായി െപാ��െ���ി�.
െഡപ��ി ഡയറ�ർ
No. KSA-PKD-21/997/2019(47)
Kerala State Audit Department
District Audit Office,Palakkad
Date: 26-8-2019
Phone No.04912520145
e-mail. [email protected]
Certificate
Certified that 1 have examined the Annual Financial Statement of MUTHUTHALA Grama Panchayat forthe year ended on 31.03.2019 in Palakkad District in accordance with Section 4 of the Kerala local FundAudit Act 1994, Section 215 of the Kerala panchayat Raj Act 1994 the rules made there under and theguidelines issued by the Comptroller and the Auditor General of India for the Certification of Accountsof Panchayathi Raj Institutions.
In my opinion the financial Statement of MUTHUTHALA Grama Panchayat for the year 2018-19 subject tothe observations in the Annexure, properly presents the picture of income, expenditure and closingbalance.
Deputy Director
Annexure
Abstract of Defects/Discrepancies
1. Asset register is not updated upto 31-3-2019 using Sachithra Software. Linking of Sachithra andSankhya is not completed and hence the correctness of asset value could not be verified.
2. The amount of property tax as shown in the AFS are not in agreement with SANCHAYA.
3. Joint Venture Projects—Amount in register is not in agreement with AFS.
Deputy Director