2 ; g # b ¶ /² 6õ m ² [ iy Û ô § u º d v É , %4 ² [ '¨ iz '¨ § …2 b q...
TRANSCRIPT
�� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � � � �� � � � � �
� ! " # $ % # & �
# ! ! ' ( ) * ( ( " + # ! ' ( ) , - *" + # " " "
1 水道用水供給事業
水道用水供給事業は、紀の川水系の津風呂ダム、大迫ダム、大滝ダム及び宇陀川水系の室生ダ
ムを水源として用水を供給しており、安全・廉価・安定的な供給を持続できる水道を目指し、県
営水道への水源転換に対処するための拡張事業や、既存施設の長寿命化の取組を推進していると
ころです。
第1 事 業 の 概 要
1 業 務 の 概 要
令和元年度上半期(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)の業務の概要は、
次表のとおりです。
市 町 村 名 市 町 村 名
奈 良 市 奈 良 市
天 理 市 大 和 高 田 市
桜 井 市 大 和 郡 山 市
生 駒 市 天 理 市
宇 陀 市 橿 原 市
平 群 町 桜 井 市
三 郷 町 御 所 市
斑 鳩 町 生 駒 市
田 原 本 町 香 芝 市
上 牧 町 葛 城 市
王 寺 町 平 群 町
広 陵 町 斑 鳩 町
河 合 町 安 堵 町
川 西 町
三 宅 町
田 原 本 町
高 取 町
明 日 香 村
広 陵 町
計 計
合 計 ㎥
95,319
647,812
470,149
114,559
479,850
1,293,961
41,718,051
297,075
399,645
1,796,142
1,065,087
194,773
Ⅲ 公営企業の業務状況
水 量 (㎥)
731,175
2,618,498
3,407,7921,671,775
1,543,159
吉 野 川 系 統
水 量 (㎥)
宇 陀 川 系 統
41,425
944,670
725,997
1,167,793
1,784,197
1,599,957
27,200,058
1,022,477
705,714
667,250
1,349,618
14,517,993
6,739,760
1,339,977
2,340,000
4,166,802
130,271
165,372
吉野川系統 その他(2.4%)
明日香村0.7% 三宅町0.5% 安堵町0.4%
桜井市0.3% 斑鳩町0.3% 天理市0.2%
令和元年度上半期給水量の状況
橿原市16.2 %
香芝市10.0 %
大和高田市8.2 %
生駒市5.6 %
大和郡山市6.3 %
広陵町4.3 %
生駒市3.8 %
天理市4.0 %
奈良市4.3 %
吉野川系統
27,200千㎥
65.2%
宇陀川系統
14,518千㎥34.8%
広陵町0.1 %
2 建設工事の概要
昨年度に引き続き、広域的水道整備計画に基づき施工した県営上水道施設の主な拡張工事は、
次表のとおりです。
【拡張工事】
生駒郡平群町梨本地内
生駒郡三郷町信貴ヶ丘地内 三郷送水ポンプ計装設備工事
生駒郡三郷町勢野北地内 三郷送水ポンプ棟建設工事
【その他工事】
浄水設備及び送水設備の老朽化に伴う更新
送 水 設 備
事 業 名 事 業 内 容
既 存 施 設 更 新 改 良 事 業
内 容設 備 名 工 事 場 所
送水施設受水地工事平群町第2
第2 予算執行状況
当期の予算執行状況は、次のとおりです。
1 平成30年度からの繰越予算 (単位:千円)
予 算 額 A 執 行 額 B B/A
資本的収入 98,180 0 0.0%
他会計からの助成金 98,180 0 0.0%
資本的支出 1,294,000 1,252,040 96.8%
建 設 改 良 費 1,294,000 1,252,040 96.8%
2 令和元年度予算 (単位:千円)
予 算 額 A 執 行 額 B B/A
事業収益 12,078,934 5,843,394 48.4%
営 業 収 益 10,873,249 5,831,006 53.6%
営 業 外 収 益 1,205,685 12,388 1.0%
事 業 費 10,293,628 2,125,708 20.7%
営 業 費 用 9,168,387 1,714,701 18.7%
営 業 外 費 用 1,120,241 411,007 36.7%
予 備 費 5,000 - 0.0%
資本的収入 612,850 655 0.1%
他会計からの助成金 263,453 - 0.0%
固 定 資 産 売 却 代 金 - 258 皆増
雑 入 349,397 397 0.1%
資本的支出 6,123,363 2,629,452 42.9%
建 設 改 良 費 3,502,368 1,342,042 38.3%
企 業 債 償 還 金 2,590,995 1,287,410 49.7%
国庫補助金等返還金 30,000 - 0.0%
科 目区 分
収
益
的
収
支
支 出
資
本
的
収
支
収 入
支 出
収 入
科 目区 分
支 出
資
本
的
収
支
収 入
第3 経 理 の 状 況
当期の経理の状況は、次の残高試算表のとおりです。
残 高 試 算 表(令和元年9月30日) (単位:千円)
借 方 残 高 勘 定 科 目 貸 方 残 高
152,726,155 ( 資 産 の 部 )
128,399,060 固定資産
82,267,478 有 形 固 定 資 産
45,786,256 無 形 固 定 資 産
345,326投 資そ の 他 の 資 産
24,327,095 流動資産
21,701,649 現 金 預 金
1,895,346 未 収 金
22,920 貯 蔵 品
652,002 前 払 金
55,178 その他流動資産
( 負 債 の 部 ) 66,506,352
固定負債 32,533,447
企 業 債 25,598,569
引 当 金 6,934,878
流動負債 1,791,738
企 業 債 1,303,584
引 当 金 45,562
その他流動負債 442,592
繰延収益 32,181,167
長 期 前 受 金 61,003,946
28,822,779長 期 前 受 金収 益 化 累 計 額
( 資 本 の 部 ) 81,988,425
資 本 金 71,967,469
資 本 金 71,967,469
剰 余 金 10,020,956
資 本 剰 余 金 1,115,145
利 益 剰 余 金 8,905,811
( 収 益 の 部 ) 5,410,677
用水供給事業収益 5,410,677
営 業 収 益 5,399,080
営 業 外 収 益 11,597
1,179,299 ( 費 用 の 部 )
1,179,299 用水供給事業費用
908,931 営 業 費 用
270,368 営 業 外 費 用
153,905,454 合 計 153,905,454
第4 平成30年度決算の状況
平成30年度の決算額は、次のとおりです。
1 決 算 報 告 書
ア 収益的収入及び支出
収 入
(単位:千円)
事業収益
うち仮受消費税額 800,187
うち仮受消費税額 21
うち仮受消費税額 2,811
支 出
(単位:千円)
事 業 費
営 業 費 用 うち仮払消費税額 156,726
営業外費用 うち仮払消費税額 -
特 別 損 失 うち仮払消費税額 -
予 備 費
イ 資本的収入及び支出
収 入
(単位:千円)
資本的収入
支 出
(単位:千円)
資本的支出
うち仮払消費税額 156,127
資本的収入額が資本的支出額に不足する額4,706,949千円は、当年度消費税及び地方消費税資本 的収支調整額81,685千円、県域水道ファシリティマネジメント推進積立金826,222千円、減債積立 金90,000千円及び損益勘定留保資金3,709,042千円で補填しました。
1,294,000 827,818
1,240,116 △ 390,604
固 定 資 産 売 却 代 金 1,032,287 1,004,971 △ 27,316
1,885,708 1,825,439 △ 60,269
他 会 計 か ら の 助 成 金
備 考
A B 繰越額 C (A-B-C)
国庫補助金等返還金 1,149,028 1,069,552 - 79,476
8,970,860 6,532,388 1,294,000 1,144,472
建 設 改 良 費
企業債償還金 3,344,035 3,106,857 - 237,178
4,477,797 2,355,979
雑 入 105,991 107,883 1,892
科 目 予 算 額 決 算 額 翌年度への 不 用 額
747,430 712,585 △ 34,845
5,000 - - 5,000
科 目 予 算 額 A 決 算 額 B
8,969,333 8,292,850 - 676,483
増 減(B-A) 備 考
1,218,766 1,217,275 - 1,491
864,418 842,042 - 22,376
備 考
A B 繰越額 C (A-B-C)
11,057,517 10,352,167 - 705,350
特 別 利 益 20,763 437,393 416,630
営 業 外 収 益 1,630,720
科 目 予 算 額 決 算 額 翌年度への 不 用 額
科 目 予 算 額 A 決 算 額 B 増 減(B-A) 備 考
12,380,455 12,480,034 99,579
営 業 収 益 10,728,972 10,802,525 73,553
支出
営業費用
営業外費用
特別損失
グラフ(%の大きい順)
営業費用
支出
取水設備
浄水設備
送水設備
測量及び試験費
用地及び補償費
長期貸付金
共同施設
水源施設償還
事務費(業務施設等含)
企業債償還金
国庫補助金等返還金
収 益 的 収 支
平成30年度 奈良県営水道決算の状況
資 本 的 収 支
営業費用80.2%
営業外費用11.7%
減価償却費52.5%
総係費2.3%
資産減耗費等0.6%
支払利息6.3%
消費税及び
地方消費税等 5.4%
支 出10,352,167千円
企業債
償還金
47.5%
送水設備
24.8%
測量及び試験費
1.3%事務費等
3.7%
浄水設備
4.9%
長期貸付金
1.0%
支 出6,532,388千円
他会計からの
助成金
10.9%
収支不足額
72.1%
(内部留保資金)
収 入6.532,388千円
雑入1.6%
営業収益86.6%
営業外収益9.9%
配水収益等86.4%
受取利息及び配当金等9.9%
その他特別利益3.2%
収 入12,480,034千円
国庫補助金等
返還金
16.4%
受託工事収益
0.2%
固定資産売却益
0.3%
特別利益3.5%
特別損失8.1%
減損損失
8.1%
固定資産
売却代金15.4%
取水設備0.4%
2 損 益 計 算 書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)
(単位:千円)
金 額 金 額
9,632,897 11,677,015
8,136,123 10,002,338
2,415,995 9,982,511
19,827 19,827
231,064
5,432,571
36,666
654,732 1,240,095
654,680 20,582
52 1,193,581
25,932
842,042 434,582
842,042 35,139
399,443
9,632,897 11,677,015
当 期 純 利 益
費 用 の 部 収 益 の 部
科 目 科 目
雑 収 益
営 業 費 用
総 係 費
減 価 償 却 費
営 業 外 費 用 営 業 外 収 益
資 産 減 耗 費
用 水 供 給 事 業 費 用
配 水 収 益
受 託 工 事 収 益受 託 工 事 費
用 水 供 給 事 業 収 益
営 業 収 益
原水浄水及び送水費
2,044,118
合 計
支 払 利 息 及 び企 業 債 取 扱 諸 費
長 期 前 受 金 戻 入
合 計
特 別 利 益特 別 損 失
減 損 損 失
そ の 他 特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益
受取利息及び配当金
雑 支 出
(単位:千円)
国庫補助金受贈財産評価額
寄付金その他
資本剰余金合計
減債積立金
経営安定化積立金
県域水道ファシリティマネジメント
推進積立金
未処分利益剰余金
合計
前年度末残高 71,332,071 364,665 425 750,000 55 1,115,145 90,000 3,400,000 2,382,852 1,905,063 7,777,915 80,225,131
前年度処分額 0 100,000 1,800,000 △1,900,000 0 0
議会の議決による処分 0 1,800,000 △1,800,000 0 0
県域水道ファシリティマネジメント推進積立金
0 1,800,000 △1,800,000 0 0
条例第4条第1項による処分 0 100,000 △100,000 0 0
減債積立金 0 100,000 △100,000 0 0
(繰越利益剰余金)
71,332,071 364,665 425 750,000 55 1,115,145 190,000 3,400,000 4,182,852 5,063 7,777,915 80,225,131
当年度変動額 635,398 0 △90,000 △826,222 2,044,118 1,127,896 1,763,294
他会計からの助成金 339,000 0 0 339,000
積立金の取崩 916,222 0 △90,000 △826,222 △916,222 0
国庫補助金の受入 0 0 0
一般会計出資金の返還 △619,824 0 0 △619,824
当年度純利益 0 2,044,118 2,044,118 2,044,118
71,967,469 364,665 425 750,000 55 1,115,145 100,000 3,400,000 3,356,630 2,049,181 8,905,811 81,988,425
(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。
2 「条例第4条第1項による処分」の欄は、奈良県水道用水供給事業の設置等に関する条例の規定による処分を行ったものである。
3表示単位未満を四捨五入しているため、合計等が一致しない場合がある。
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)
当年度末残高
処分後残高
資本合計
3 剰余金計算書
資本金
剰 余 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
(単位:千円)
資本金 資本剰余金 未処分利益剰余金
当年度末残高 71,967,469 1,115,145 2,049,181
議会の議決による処分額 - - △1,800,000
県域水道ファシリティマネジメント推進積立金
- - △1,800,000
条例第4条第1項による処分額 - - △100,000
減債積立金 - - △100,000
(繰越利益剰余金)
149,181
(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。 2 「条例第4条第1項による処分額」の欄は、奈良県水道用水供給事業の設置等に関する条例の 規定により処分を行ったものである。
処分後残高
4 剰余金処分計算書
71,967,469 1,115,145
5 貸 借 対 照 表
(単位:千円)
( 資 産 ) 151,303,659 ( 負 債 ) 69,315,235
固定資産 128,248,056 固定負債 32,533,447
82,116,080 25,598,569
6,636,913 6,934,878
8,593,873 1,039,955
△ 4,853,996 676,028
161,986,800 5,209,376
△ 101,982,683 9,519
43,541,878 流動負債 4,600,621
△ 32,710,849 2,590,995
62,027 1,806,598
△ 54,955 27,417
434,702 166,321
△ 336,579 49,991
4,408 116,330
△ 4,187 9,290
798,728 繰延収益 32,181,167
45,786,650 61,003,946
45,785,907 △ 28,822,779
743
345,326 ( 資 本 ) 81,988,424
32,500 資 本 金 71,967,469
312,826 剰 余 金 10,020,955
流動資産 23,055,603 1,115,144
20,886,322 364,665
2,005,582 425
52,190 750,000
111,509 54
8,905,811
100,000
3,400,000
3,356,630
2,049,181
151,303,659 151,303,659合 計
現 金 預 金
未 収 金
貯 蔵 品
施 設 利 用 権
前 払 金
合 計
減 債 積 立 金
経営安定化積立金
当 年 度未処分利益剰余金
利 益 剰 余 金
県域水道ファシリティマネジメント推進積立金
企 業 債
企 業 債
引 当 金
退 職 給 付 引 当 金
修 繕 引 当 金
土 地
無 形 固 定 資 産
投 資
出 資 金
長 期 貸 付 金
リース資産減価償却累計額
機械及び装置減価償却累計額
車 両 運 搬 具
構 築 物
建 物
工具器具及び備品
建物減価償却累計額
工具器具及び備品減価償却累計額
建 設 仮 勘 定
(平成31年3月31日現在)
未 払 金
寄 付 金
資 産 の 部
資 本 剰 余 金
負債及び資本の部
引 当 金
有 形 固 定 資 産
その他流動負債
ダ ム 使 用 権長 期 前 受 金収 益 化 累 計 額
賞 与 引 当 金
特 別 修 繕 引 当 金
国 庫 補 助 金
受 贈 財 産 評 価 額
特 別 修 繕 引 当 金
その他資本剰余金
長 期 前 受 金
構築物減価償却累計額
機 械 及 び 装 置
未 払 費 用
リ ー ス 資 産
車両運搬具減価償却累計額
環境安全対策引当金
( )
[ 百万円] (単位:百万円)
有形固定資産
固定資産
無形固定資産
資本金 自己資本金
投資 345
預金
流動資産
資本剰余金
未収金 剰余金
利益剰余金
貯蔵品及び前払金
(0.1%)
8,906 (5.9%)
1,115 (0.7%)
2,006 (1.3%) 10,021 (6.6%)
71,968 (47.6%)
(0.2%)
20,886 (13.8%)
貸 借 対 照 図
平成31年3月31日
128,248 (84.8%)
固 定 負 債
32,534 (21.5%)
4,600 (3.0%)
繰 延 収 益
32,181 (21.3%)
151,304
( 資 産 の 部 ) (負債及び資本の部)
164
82,116 (54.3%) 流 動 負 債
71,968 (47.6%)
23,056 (15.2%)
45,787 (30.3%)