2. icv kongres controllera, slobodan Žepinić, finansijski direktor, henkel

Izveštavanje u Henkel-u

Slobodan Zepinic

Slobodan Žepinić,2.ICV Kongres20.05.2014

Agenda

Ko smo miKo smo mi

1.1.

Shared Service centriShared Service centri

Izveštavanje u HenkeluIzveštavanje u Henkelu

2.2.

3.3.

April 15, 2023 Slobodan Zepinic, ICV Srbija

Ko smo miHenkel u 2013

Oko

47,000zaposlenih širom sveta

Oko

47,000zaposlenih širom sveta

44% našeg

prometa je napravljeno u zemljama u razvoju

44% našeg

prometa je napravljeno u zemljama u razvoju

2.5 milijardi EUR

je adjusted EBIT

2.5 milijardi EUR

je adjusted EBIT 57% našeg

prometa je napravljeno od 10 top brendova

57% našeg

prometa je napravljeno od 10 top brendova

137 godinaiskustva i tradicije

137 godinaiskustva i tradicije

1 Adjusted for one-time charges/gains and restructuring charges.

16.4 milijardi EUR prometa, 3.5% organski rast prodaje

16.4 milijardi EUR prometa, 3.5% organski rast prodaje


Tri glavna biznisaGlobalni lider u brendovima i tehnologijama

Adhezivi i TehnologijeBeauty CareDeterdženti i kucna hemija


Henkel Srbija

Slobodan Zepinic, ICV SrbijaApril 15, 2023

Henkel SrbijaIzvoz na više od 20 tržišta...

55 55 miliona potrošačamiliona potrošača•Albanija•Austrija •Bosna i Hercegovina•Bugarska•Hrvatska•Mađarska•Makedonija•Crna Gora•Poljska•Rumunija•Ukrajina•Rusija i •druge


39,052,1

91,8112,4

141,1 148,9 151,3169,8 171,0

184,7196,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

IZVOZ U 2013. IZNOSI 48% OD UKUPNE PROIZVODNJE

Henkel SrbijaProizvodnja

hiljade tona


2.316

3.186

4.709

5.583

6.271

7.150

8.055

9.076

9.797

10.63010.953

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

37,6%

12,3%

14,0%

12,7%

47,8%

18,6%

12,7%

Henkel Srbija Prihod i godišnji rast prodaje ka trećim licima 2003 - 2013

7,9%

8,5%3,0 %

miliona RSD


April 15, 2023

2. Henkel Shared Services StrategyUspešan razvoj u podršci održivog poslovnog rasta

2011

2003

2007

Mexico City(Meksiko)od 2011

2012

Bratislava(Slovačka)

od 2006

Manila(Filipini)od 2003

Eksterni partner Accenture

1 centar1 region1 funkcija

2 centra3 regionaMeđuregionalni procesiFinanijski procesi, HR procesi…

3 centraSvi regioniFunkcije: Finansijski procesi, HR procesi, i IT procesi Preuzimanje i poslovnih procesa (customer service, marketing…)


http://www.ecotec-bremen.de/fileadmin/user_upload/leistungen/facility-management/large_facility-management-gebaeude.jpg

Izveštavanje u Henkelu

• Izveštaji se pripremaju svakog meseca

• Drugi radni dan je deadline za zatvaranje meseca za bilans uspeha po sektorima

• Treći radni dan je rok za kompletan izveštaj

• Petog radnog dana dobijamo gotove izveštaje iz Shared service centra

• Sedmi radni dan je deadline za zatvaranje godine, u tom periodu i revizija mora biti završena (KPMG zatvara izveštaje nakon završene revizije)

• Svakog meseca se radi i forecast za naredna četiri meseca i on mora biti završen trećeg radnog dana


3. Izveštavanje u Henkel-u Pregled

FlashReportFlash

Report

Bilans uspeha / CNWC Report

Bilans uspeha / CNWC Report

Block Cost /Functional Cost Report


NewCORPGlobal Reporting Tool


Managem

ent level


3. Izveštavanje u Henkelu - Reporting SetFlash Report


3. Izveštavanje u Henkelu - Reporting SetFlash Report

PY PL CYPY PL CY

PY PL CYPY PL CY

CentralWarehouse


3. Izveštavanje u Henkelu - Reporting SetE6 / CNWC Report

SCENE

E6 / CNWC ReportE6 / CNWC Report

Purpose Provide E6 and CNWC key information in flexible-selection tables and charts

Recipients Finance and Business Controlling

Format Excel 2007

Availability Monthly

Purpose Provide E6 and CNWC key information in flexible-selection tables and charts

Recipients Finance and Business Controlling

Format Excel 2007


FlashReport

FlashReport

E6 / CNWC Report

E6 / CNWC Report






3. Izveštavanje u Henkelu - Reporting SetE6 / CNWC Report – Examples


SCENE3. Izveštavanje u Henkelu - Reporting SetE6 / CNWC Report – Examples


SCENE3. Reporting in Henkel - Reporting SetE6 / CNWC Report – Examples


3. Izveštavanje u Henkelu - Reporting SetBlock Cost Report

SCENE

FlashReport

FlashReport

E6 / CNWC Report

E6 / CNWC Report





Block Cost ReportBlock Cost Report

Purpose Provide details on Block Cost per Business Unit / Ressort / E6 Line / Cost Center level

Recipients Finance and Business Controlling, Business Managers

Format Excel 2003


Purpose Provide details on Block Cost per Business Unit / Ressort / E6 Line / Cost Center level

Recipients Finance and Business Controlling, Business Managers

Format Excel 2003


LiveDemonstration


3. Reporting in Henkel - Reporting SetBlock Cost Report - Examples


3. Izveštavanje u Henkelu - Reporting Set

Future TargetsFuture TargetsŠta smo postigli:Šta smo postigli:

Podrška biznisima sa većim kvalitetom u izveštajima za specifične linije u izveštajima (proizvodni troškovi, marketing...)

Jačanje timova u Shared service centrima

Razmišljanje out-of the box: korišćenje finansijskih podataka kako bismo došli do novih racija kako bismo doprineli donošenju kvalitetnijih biznis odluka

Povećati kvalitet izveštavanja

Podrška biznisima sa većim kvalitetom u izveštajima za specifične linije u izveštajima (proizvodni troškovi, marketing...)

Jačanje timova u Shared service centrima

Razmišljanje out-of the box: korišćenje finansijskih podataka kako bismo došli do novih racija kako bismo doprineli donošenju kvalitetnijih biznis odluka

Povećati kvalitet izveštavanja

Jedan reporting set sa ključnim informacijama za Top menadžment

Transfer pojedinih radnih procesa u Shared Service centre (SSC) kako bismo oslobodili lokalne timove da se fokusiraju na specifične analize kao i na busines partnering

Menadžeri koji su zaduženi za više zemalja neće imati problem ’’čitanja različitih izveštaja’’ već unifikovanih.

Dizajn izveštaja

Jedan reporting set sa ključnim informacijama za Top menadžment

Transfer pojedinih radnih procesa u Shared Service centre (SSC) kako bismo oslobodili lokalne timove da se fokusiraju na specifične analize kao i na busines partnering

Menadžeri koji su zaduženi za više zemalja neće imati problem ’’čitanja različitih izveštaja’’ već unifikovanih.

Dizajn izveštaja

Postignut visok kvalitet izveštavanja, dizajn podignut na visok nivo a sve to je dovelo da reporting zaosta pomaže menadžmentu da

reaguje brže i identifikuje potencijal, kako za povećanje prihoda, tako i za identifikovanje ušteda.


- Razumeti potrebe i ciljeve drugih- Biti istinski busines partner- Davati tačne i brze informacije kada su u

pitanju finansijske teme- Jednostavnost

Očekivanja od kontrolera


Hvala!

Pitanja?

2. icv kongres controllera, slobodan Žepinić, finansijski direktor, henkel

Economy & Finance