2 kfviet cover · 2020. 6. 19. · xtrackers ftse vietnam swap ucits etf ราว 14%...
TRANSCRIPT
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด
กองทนนมการแบงชนดหนวยลงทนเปน 2 ชนด ไดแก
1. หนวยลงทนชนดสะสมมลคา : กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต-สะสมมลคา (KFVIET-A) บรษทจดการเปดขายหนวยลงทนชนดนตงแตชวงการเสนอขายหนวยลงทนครงแรก และภายหลงการเสนอขายหนวยลงทนครงแรก จนถงปจจบน
2. หนวยลงทนชนดจายเงนปนผล : กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต-ปนผล (KFVIET-D) บรษทจดการยงไมเปดขายหนวยลงทนชนดน
กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต
Krungsri Vietnam Equity Fund
รายงานประจาป 2563 รอบระยะเวลาตงแตวนท 1 เมษายน 2562 – 31 มนาคม 2563
กองทนรวม KFVIET
Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด 1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชน 1-2 โซนเอ ชน 12 ชน 18 โซนบ Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลนจตทาวเวอร 898 ถนนเพลนจต แขวงลมพน Bangkok 10330 Thailand เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศพท +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777 www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com
สารบญ
รายงานประจาป 2563
กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต
สารบรษทจดการ 3
รายงานผดแลผลประโยชน 4
รายงานของผสอบบญชและงบการเงน 5
รายละเอยดเงนลงทน การก ยมเงน และการกอภาระผกพนของกองทนรวม 32
คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม 35
คานายหนาซอขายหลกทรพย 36
ผลการดาเนนงาน 37
ขอมลอนๆ ทผ ถอหนวยลงทนควรทราบ 38 - รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา - รายชอผจดการกองทน - การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 - อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน - ขอมลการลงทน และผลการดาเนนงานของกองทนหลก
2
สารบรษทจดการ
เรยน ผ ถอหนวยลงทน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (บรษทฯ) ขอนาสงรายงานประจาป ของกองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต (KFVIET) ตงแตวนท 1 เมษายน 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563 มายงผ ถอหนวยลงทน โดยมรายละเอยดดงน
ผลการดาเนนงาน
กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต มมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 31 มนาคม 2563 เทากบ 551.45 ลานบาท คดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยลงทนเทากบ 5.8736 บาท โดยมผลการดาเนนงานยอนหลง 12 เดอน ลดลงรอยละ 33.32 ในขณะทเกณฑมาตรฐานการวดผลการดาเนนงาน ลดลงรอยละ 31.80
ภาวะการลงทนในชวงทผานมา
ในรอบ 1 ปทผานมา ตลาดหนเวยดนามมความผนผวนมากขน โดยในป 2562 ตลาดเวยดนามถกกดดนจากปจจยเรองสงครามการคาระหวางสหรฐฯ กบจน นอกจากน การรางกฏหมายเกยวกบการเพมการถอครองหนโดยนกลงทนตางชาต หรอ foreign ownership limits กยงลาชาออกไป ทาใหนกลงทนผดหวงและกดดนตลาดหนเวยดนาม ตลาดหนเวยดนามปรบตวลงแรงในป 2563 เนองจากการแพรระบาดของ COVID-19 ทวโลก และราคานามนทตกตาหลงจากรสเซยและ OPEC ไมสามารถตกลงการจากดการผลตได ทาใหนกลงทนเทขายสนทรพยเสยง รวมถงตลาดเวยดนามดวย อยางไรกด เวยดนามไดมการประกาศมาตรการ lockdown เพอควบคมสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ในประเทศเชนกน
ณ สนเดอนมนาคม 2563 กองทนมสดสวนการลงทนในกองทน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ราว 72% กองทน Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITs ETF ราว 14% และกองทน VanEck Vectors Vietnam ETF 9%
แนวโนมการลงทน
ตลาดหนเวยดนามมความผนผวนสงโดยเฉพาะในชวงทตลาดมความไมแนนอน ทงจากปจจยดานการแพรระบาดของ COVID-19 ผลกระทบตอเศรษฐกจโลก อกทง เรองราคานามนทตกตา ทาใหนกลงทนเทขายสนทรพยเสยง อยางไรกตาม หากการแพรระบาดของ COVID-19 ชะลอลงและสามารถคดคนวคซนไดเรว อาจเปนผลดตอตลาดเวยดนามได ทงน ในระยะยาว ตลาดเวยดนามยงคงมโอกาสเตบโตได ปจจยหนนมาจากภาคการบรโภคในประเทศและการลงทนจากตางชาตทเขามาอยางตอเนอง นาโดยการลงทนจากจนและเกาหล นอกจากน เวยดนามยงคงเดนหนาปฏรปตลาดทนผานการขยายเพดานการถอครองหนของนกลงทนตางชาตและการปฏรปรฐวสาหกจ ซงจะชวยดงดดนกลงทนตางชาตเพมเตมและหนนตลาดเวยดนามใหปรบตวสงขน
บรษทฯ ใครขอขอบพระคณทานผ ถอหนวยลงทนทไดมอบความไววางใจใหบรษทฯ เปนผบรหารเงนลงทนของทาน ทงน บรษทฯ จะพจารณาดาเนนนโยบายการลงทนทเหมาะสมกบสถานการณดวยความระมดระวง และคานงถงผลประโยชนสงสดของผ ถอหนวยลงทนเปนสาคญ
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด
3
4
■3i0-3iwTJ0-J«sr0iiifaiSuas;4iJfniN'w
0TH1Ul] 0"McreiTi4^ 31 5'WJ0JJ "H.f(. 2563
5
uswn aouumti ci la la auiciasiuauiiua onnci A Member OfMoore Stephens
D I A INTERNATIONAL AUDIT CO., LTD. international Limited
MOORE STEPHENS
nEJ4^^^•U0^3Wf^9UUCy1^11J0'^4fyl^^
ieri40 waoti14100-3ITU nio-3n0-3Yii4iil5ini4ftin0eiwi»j0fn PI
nnwi3it4
'uiviifliWpi5ifltT0u-aumii1ii'y0^n0^^'uiilfin|<if[1ntiPivnJJ00iii 4-3iJ5s:n0U^'3a ou^fitu tu^ 31 Suinu vi.ff. 2563 -auiiETPi^miiiJauimiia-a
« V
•3uni5:ii£n1ufffiuas'U9^atias;09i5itT'3-uvn^mii1'u^t?i0qj uas;
viui0m^i]is;noij-3Ufnii1unii0-3fr|iJT4loin0nniTtyf^ifimy
V iu A
^ijfn5wa4'ffi-3«T4Uiifff)isiT4smiiluni0^n0-3'n 14111 pin7-3ffino«T4iuo0i« tuti
31 2in«iJ vt.ff. 2563 wafni«imi4-3iiiu0s:nis;um1i4ff« tliviiiJiJ^ugpiTuwtJimi Ipia^n^oopnuwRiilii
tnisaimypnuuifliSmmino-niivn^miilii
incwTTliinTsiiarpi-jfniJJiiiW
1110011 jj5UNPi^0iiiio^wff0iJiTty womiPii'3Btt0ii^umiNiili4n0^ii4D0^'UTwiDi inniDiu0nJJtili4o?fis:
inn00-3iii4i 0ijj'y0nTHi40Dii6iuiitu'UB-3NiJis;00iJiifi?vnJ0j?^ni0i40l0fJtTmiifi^viirty%'li4?riU0
I.n01^0101imi011i)?f0'ij-31I01H^'U ll0^*yiVJl'Oll0ljQU0011J0nU51IN0K01l0TU'i)1101DlllUB14 "H KllliullJ0iij'U€nTHi40i'Hdiy 'ui'vti?iif0ii'vi0n5iiiiiiiff€ii3J'tyiJ0'uTViiflil0iiiiviO'a'H0U0s;iniJi3;ftiJivi0l'ifiiiuintu'=nli4fniutT0-30iiJjmi4n)0<i^iv<m
^0340014
^Uivninj9-3n0-311l41 llll4WlDH01fOU00'yB3J0014 *U0JJa014lJlS:n0ufta'U03J01f-3nU0yll4?10'^l"WiJis«iil(iipiljJiiijni^ijniii1i4ii0s;ii0iii4iJ0iwtr0iJiJty%00g1uii0iii4i4i4)'Ui'wm0i0iTuivii?iB^l0iu
ii6iiiiiJis;flitl0i0ii0-3TU0li4n0^ii4D0^Ntr0UiTaj^Q
Biiumii 1)0-3 •ui«i9i00-aiJfnii1i4lii0i0U0qii0i'U0y00i4U02J'uiyti^ilii1^vi0niJi^0Jj'ii00U0ii0
0ii
316/32 D0tJprDJJi0 22 0uueH]3Ji0 im-30aajt00 Lii00aa-3i0Li ni-amw*) 10110 www.diaaudit.com Tel. 02-2595300 (a^lujjli 11 Bfnti)316/32 Sukhumvit Soi 22 Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok Thailand 10110 Fax. 02-26015536
-2-
fni)jl'iJWfiif0U'\i0-3'u'ivim^inaim0-amjfn?9i^it)fr0U^iimii1i4n0 m?0ii4iias:'W!nituT3i<U0ija0U
Sfmu'Ufiii0^0S?ni's;jfimy0u^uniiil^4>ilDniJfniuf0l0iiiinnmi9infltTf0U'U0'3'UTWiflT viloij^ing'ai
'u'0jj00u2niiimfi^^'0U0m'?i00'U0m9Dl-30yii!'Ufnis:0i0tu >11011]^ w
i20*uTwi?il^0n4n0^ii4iJi5;fliil >nn^ini?i?f|iJWiiSfniaefPi-3'y0ija2irfipl0'U0im5ii^0'UiilT4
tnisijfimy 'UTwm^0-3t0?niif0-a^-3n?inniJwuivnini0<n0i'n'ui m0l*iiNui"Hiin)0^n0>3i3U'i $iii'U"Ufni
lif^u "u 0 a 0 21100-3 "u^i 0 0 im 91 >3
0'3i3JiiJWPiv0U'y04wmtnipi04umn1i4
^ui>iiiii0-3n0-3yj'Ui 3vi'ui2iUNPiif0ulami5'0viiuas;i4iL!Tii0-3umin"ui'Hfii2Tfi0^n^0'3?nu20ii?naui9ii3iiifnin03iTiYn'3mii1'uii0sjiiJH?i'B0iJinainufni0iufiufn0lT42wiiivninio-3n€3>ii3i
'HtnituT3iBitili4m0l'Hfn)Jii0^'?i'ni-3umii1u2iJn0i)inmiimfi^'u0a02^Vifi0'U0i'nB9i'30'uiSi4tnis;jTi0ty
12-3111 s;mfi«inmiiioi0Mi0'U0H?ivi0ifi
lumi^ViTii^umiilii wuivniuo-ino^vj'ui iuH?i'tf0uli4fni2is:iDufniii£nuii0ii0-3n0^iiui 1i4
mi«imij^iiip|0m0^ ii)?iiN0ii0-32in0inum7«imu^iu«0i20^0iiJ0'3iui'nuisttu imsimilmntu'wmi
iTiyf ffiviiumifiiiuii-3iupi0m0^i'3'iiuplwuiiniu04n0-3i3ii'i 3fniu«n'-3lD2s)s;mnn0>aii'U'i iii0"ng?i
nnuiiJWPJveijmo-iwsroiJiffuvpiamifinflCTOU^uniiNa
miPii'3?iT0UU0-3'yir)mS'?fi02is;£r-3m'W0lifl00nuif0ini0di-3tfam^ffUH0'ii3i!mii1ul?iui'3u
2nffinnmia?rfi-3'U0y02^0?i0'U0mi)Bi>30'uiSij?ni2:£fi0£yHi0l212ii?2:in$i?nnmii3BiPiiii0'U0Wfi'W0i?i
an2;mi40n0-3iun)0-3N0f0UiT£y55^i'3afniami4nj0-3'UTwifli0d^'30 0naifoiTu0tii^Jtijm^tTaw0000'3iiJ«02i4l'ui2J«ug-3aw121mSi4fniiii2isjna'3imi2gim-3ia«in900i]9naai?ii3ii4miiTouirEy^9t?naii0
9ii'3triii'U0a02'uVi00'u0i'0iitii'30'Uiiliiffiis:ffi0^Eij22odl^iPfa0l2 'U0U0yi'ij'020'U0ivi^)Bi^0iiiin0^inmi■01)191 >ii0'U0Rfi'W0ifia0i:002iS0iis;jfimijmB0i?iniiflil^0tii-3£TiJivi^?faw0iin0mi2'Ofi?l0'U0iYi?^1'aupi0s;nufni'ni0i3nnumii'3am4Ds;SN09i0mi^$i0alDyii^iffi'y3nDD0'3^if3iimnlijDinfnil*tf-3iJfnii1a
V
mdia
lafni9ii'3D0r0un)0-3'uivJiBi9naai9iisiafnifr0U!ltiJ?' ■yTwifliW'KsaB'W'U'oa^smid^'iin^iaas;£t-300i00-3w2is;n0iJwf'H9i009imi9ii'3D00u nii2g'iJ^^ian)0'3'yTwmi'3U0'3
7
-3-
sis;infisnnmiyj9l9i>i1a'U0Nflviai?i 00nll^lDlla^llglJi^^ll?nlJ^m^?l5'^^)^^0Ul'M0^^0Uff^l0■3^^00'3iijm0<iivi£iiu'u u0s:l^v!ansiumiff0Uijfy^^i^a^yi0U0s;m3Jis;frjJi'M0iS'uinm<=nli4miimfi^0'3iiji'Ha4U0'i^ivii9i 0Qiuma-3^1iJviu^ou0Mij''?i?l0'U0m9fl1-30'uiili4fnisfri0ty§-3iiltiH0uiflin
I £1 Vmn3«iPi«s;^-3n'3ifnium0>3'mfifi!)in'D0N?i'waifi ma^ifnnmiijBi^iaiDinuQnum^fruTnufifi mi
iJaouiiiJa^ionfniviansiw miw^lflasjirumiurffi^'uaya miim«-3*u'0W0^1iJ?ii-a0iJJ'U0m?0iiniommviinuKifniaiuqijmalum0iiijmlflliiis:iJUfni0'3U0iJmaly^ina'3'U0-3nijmi?inDef0ii TOaanituu^mi^inTjefoitwmiJis:?r)jnujT0ii4mim ii9i1)jlifmoTPi0iJis;ff-afflumiimfi-30mumti?loniiuSiJis;^TiBNanj0-3fni
0iuqumtjlTJ^o-3n0>3ij\j*iijis;iS'ufniuiMiJisfriJU0^ylau3yfniiTflj^^wulMiin)0-an0-3iii4i Hiiasjanutrum^frupjania-aiJi2;uiainiiTii<iTT'tyfuas;niiiil?iiNt)'U0jja^inu'3'U0-3^-3?fimn)wlfiaNiJiTiiiii0^n0^i3i4'ijT|iJinE)'3mjfniwiviiJis;ffU'U0^fnil'tfintu=nmiiTfyft?Tnfumi^°3mu-3iu?l0m0-a'U0'3yu1innj0'300-313141 uas;flinii0nsii4fnitT0DiT0jf0l0iiJtt|iJmSfniuliJtmy0i4^2fnis;^in0j^ino'3num^niituiii0fr0ii4mitu^0iBiiliim^l'Hinfi^'0tt^a0adi-3Su£jj?i0ty?i0miJjjnwii0U0^n0-3i3yi
ndT3lTliin0-nviU0-3HfT0Uij'tul'nj0^'uii^imT^uW^0d^-3in9i0-3fniiilpiiN£j'U0ual'u-3iifniNy2intji'uo-i niDmmnTjfiiNa'uojjamfimildi^ei^via 0m3jm'unj0-a'uivimBs;iila0i4iii]0'i1iJ ^ofr^iJnj0-3^iiNm^U0dniJM0nsitJniitTDiJiT'tii^21^iii^\imfu21i4iiE)^iunj0-3Ref0i)'iT0i5n)0-3'uiviii'iiiadi^linwijj ivi«5mituiiiotT0Tumituli40Ui0?i0i9i3uiiiP)liin0-3iii4iwam0^
• iJis:mumi"uii?fi40 lai^trii^imsmaiiTue-i^umiiliilfiunu nwmmiiiJfiiHa'UBJjflmoiJmiiluutr«in0miuas:iii^miml'uiiJuuu2mliiSmi'uimua'u0y0lfiu0n«o-3Pnu20'3im0lij
■yTMimlflfatmnuwuiiniuo^na-iiiyi '=] 2tTin£y '^if-^nua-iDauinPiiin^ifi^nainio-ailis;mi422'U0iTin0j2viDflinmi5ii'3?t£T0ii nua-amaunviia^nuilEJtfiaey
li4i£UUfni0'3Uf|um0liivnn'yiv(i^iWy<ulviis;T!m^mi?in00f0Uii0-3'uivim
ui^vi frouiTfu^^ I010 aui^ioimTuima mn?i
(in-3gi3J0 nq?i0iin0itu)yfT0iJiJty%iiJ0T^tyi?imniYis;ifiai4 2982
QllTl 22 Vlt|iy0inu 'W.ff. 2563
8
tWlMWSI Swifiw 2563
(Wviia : UlYl)
tiuiumfi 2563 2562
^UmViU
i1"ua^vitjpnjj5iaig^Bi5u (il 2563 imt ij 2562 nai^ui'ju 579,477,563.24 682,378,000.46
891,194,739.53 Um Ut\Z 732,051,950.71 UlVl fliuaimj)
lltlfjlflB-Ulfni 7 2,051,886.57 4,562,614.36
y
gnMU
tnnnnfuilwfliwQiJUTi'mnmliia^i^ul^ipii^iJ^sivifr 1,151,247.39 841,955.24
BinnnnnfiM'UQoa^i^ti 163,318.94 173,399.41
y
BinpiamSa 100,263.39 79,262.06
582,944,279.53 688,035,231.53
29,470,609.56 5,053,220.70
n ifnTi^u
«. 4" 4i f«inm75u«y0flUTivntjfl^>2u 1,336,760.17 294,299.60
12,029.47 76,178.18
638,264.31 637,515.26
15,039.52 0.00
Ay^MtCUdM 18,342.47 13,524.62
V
njiTiSty 31,491,045.50 6,074,738.36
SMmnuvcnl 551,453,234.03 681,960,493.17
ffMnrnaerni :
TiUion^>i'U9flYmSotj 300 lOinvi
4 n Vv 3«i •■»3i4yilfl5u«inyti0via4'5tja-iY3i4 938,855,478.06 771,681,729.39
iTty^ilfufruqa (26,412,852.55) (24,885,662.73)
uifivj-uasjajj 3 (360,989,391.48) (64,835,573.49)
awninaanl 551,453,234.03 681,960,493.17
1 y
tu Tua3iiJ (viiiQtJ) 93,885,547.8060 77,168,172.9392
t'U'nfyifjanBpieiiUio (invi) 5.8736 8.8373
9
Swinu 2563
ni'3nafl-)iitia:;ietif)i1tia4'r}uH0iiQ?)ng}jniuiJ?ru)Ti'uo-]i4ua4^'u
^eofiFiiicni
njjiuia'u/^u efiii w«^M (um) / I0aacu0-J
f)-sian fioniuu (%) 1^01^01^ 0114-3^11^ (um) tjaniMua^'^u
wanmviuiu^-itvnn
11^^1100014111^0
uuo.i.fialn
UJJD.B.^loS
nantiivioinniJisma
■Hiiioa^Hy
no-lljll JPMorgan Vietnam Opportunities Fund
0114114 1,050,995.8010 H1410
^lafiiMiiioat 11.3800 mlocyanisi
nuiili4i1i4 11,960.332.22 mloiyaufsi jfvnopp
naiVJIl VanEck Vectors Vietnam ETF
0114114 148,600.0000 Ulilt)
\}afiivii4H)a£ 10.4400 mlos^fnifsi
5iuilll4l1u 1,551,384.00 inlosyaufsrt
004^14 Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF
01U114 108.600.0000111410
ijafimiiioat 21.2275 wiotynnfsi
liuivlllllll 2,305,306.50 miOtyanfS'l XVTD
1114i11404014
0.4000 4000140114 30,137,809.10 30.137.809.10
0.5000 100014010 30,335,787.64 30,335,787.64
1000100001^1 631,308,813.02 392,454,381.13
l00ni00001Cj 81309,014.37 50,905.563.19
100010000^1 118,103,315.41 75.644,022.18
579,477,563.24
10.44
5.20
5.24
89.56
67.73
8.78
13.05
100.00
001Ul0qiJl£OO04Umil40llJ0ni0004DO440O11l400
10
•lUijisnouiioasjioafnl'wa-JtjM
tuiw^3i flwinw 2562
nnutr^']iitia:;i0tif)(1un4i}t4HniiQ^ngu^i»Ji)ist/iviv8-3i1-ua^i2u
ilismnuiia^iju/
^esndnaii
en^i i-3u?iu (uin) /
diisn-s fionmu (%) 01^214-^04
^aniqnsi-su
(UlTl)
^aoasnioo
^janiilua-ifju
>ianniviij1o4iJitinfi
w-ufjinoojinivio
uut.B.^aln
oju0.?.{jl0{i
nanniYiofiwiliKiiifi
niiiaa-j-^w
no-4>214 JPMorgan Vietnam Opportunities Fund
fll042U 895,050.0980 VIlJlO
wafiiMoIioas: 17.1500 ivnotyanfsi
nmiJ-uilvi 15,350,109.18 mIotuttMisi jfvnopp
no-llIU VanEck Vectors Vietnam ETF
51042-U 144,500.0000 HvIllJ
jjafiiMoiitiat: 16.5600 i-HlotyaMisi
nuilllll404 2,392,920.00 lnloqjaMISrt VNM
0041104 Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF
01142O4 78,700.0000 HoilO
uafiiMoiioar 32.7450 mlotyansji
22JJt?loJll04 2,577,031.50 lulotyTrnfjl XVTD
22}Jl1o4a40104
0.7500 iSovn^mil 18,066,061.64 18,066,061.64
0.7500 iSovn-JOlU 19.089.052.05 19.089,052.05
IliSmilOlfiOlO 533,033,541.54 487,412,016.79
lliSnmUflOHI 77,650,273.51 75.982,388.76
l)iSnil11400iy 84,213.021.97 81,828,481.22
5.45
2.65
2.80
94.55
71.43
11.13
682378,000.46
11.99
100.00
11JJim-H?llJ5tn0U-JUm7l1l4llll4fT2Vnd4U04-lUm7l1l4U
11
4uni1innein^4V %
ffltiiuij a"W0f«Twfi 31 2l41flW 2563
(«%I1D ; Uin)
2563 2562
^ia1^flinniia4iiw
nol^«infn5iui1'uHiffl0uunusnm1'ua^Tj'ul'Ufli4iJi5iyifi 4 4,253,846.20 2,858,791.76
5i0l^i1"uiJuwa 571,643.42 362,539.02
ntilflflanmafu 382,679.65 320,199.28
V| V noiPiTi-iarw 5,208,169.27 3,541,530.06
t a a/ 1
fnlifDia
finjiumoufniflfimi 5,8 6,310,407.13 4,337,284.19
m^55umojj'ui0vis:ifi0i4VitiQ0a^'>ji4 5,8 1,262,081.64 867,456.91
mB^iumauhguawaiJis^loif'u 5 273,450.96 187,948.88
5 65,000.00 65,000.00
6 36,010.63 0.00
7,946,950.36 5,457,689.98
nnfinwinnnna-inwaTiB (2,738,781.09) (1,916,159.92)
n0mini1i('uiPiiiT4)anlainnT5a4'n'u
n0fniml5Cuifiyj\i)gvii^infiuu'n'3^t4 (6,954,422.00) (8,192,242.62)
5^on^5n^l?(1J^f^\314)gvl5^i^^l}Jlfi^^'^)^4•n^^'u (286,460,614.90) (54,727,170.95)
mjnafnini1i('uiPiii'M)^nB^infl?'Muasa3lwiflPi?'u (293,415,036.90) (62,919,413.57)
fniafia^lwt'wniviaanBinnnnrfimy^iw4
(296,153,817.99) (64,835,573.49)
^iuioin«3iJi£:nau^um5ilT4iSutT'3a4Ti^^U0^^ufn5i1uu
12
•9uiigrpi-jniiiiJa£Ji4iiiJa-3t"WTil'via9nfi
ffTHIUll 31 2563
(VI14ia : UlYl)
2563 2562
nnaeia^lwI'Hni'Hoarnlinnfniflimmi'wlwis'H'Ji-Jil%
Diavj'UDinmia^^ugvi? (2,738,781.09) (1,916,159.92)
1
7itjmimlicuiPi'»3'u)gvi?^infin)\isnnniia-3i3vi (6,954,422.00) (8,192,242.62)
5iym7mli(ui^i'n'u)gyii^o-3ljjinpi4'UT)inmia^^ij (286,460,614.90) (54,727,170.95)
fniapia'3l^40"Mni'vioffnBinfimifiim'W4i^4 (296,153,817.99) (64,835,573.49)
mimw?'H(afia-3)'U0-3'ni4^miiiiinwo0'H'witia-ii3i4
M'Ulfja^11WflTHtiia'lu?S:VI'31-3ll 2563 uas 2562 flTUIli
54,242,899.3062 KUltl imz 91,036,187.7242 Hlilt)
9nuaimj 542,428,993.06 910,361,877.24
ft/ i 4 <9 • ^
wn 'Hiiioa^'qiififii^Kaa'ul'UTSJii'ii^ij 2563 uas: 2562
37,525,524.4394^1470 uas: 13,868,014.7850 111470
aiua'i^u (375,255,244.39) (138,680,147.85)
Tin m7iiJaoi4uiJai^afia7U0njtyliJfufriiqa (1,527,189.82) (24,885,662.73)
Ad A Aiq vd I
niimjinj 14 aiiBD04ni4iileiiuflifiNa0'H 14700411144 4 41 4
165,646,558.85 746,796,066.66
ni7mj4?i4{aeia4)ni04a'i4iiivioaiiBli4isii7i4iJ (130,507,259.14) 681,960,493.17
ai4iiiiioanB^i4ij 681,960,493.17 0.00
ai4niyioanB&i4il 551,453,234.03 681,960,493.17
13
•5unis:iifri1t4afi
fflMIUll 31 SyifiW 2563
nis;iim-3W0reii)innflniiJjenm'U4iw
iJ!'unis:Yiumiti?ia4l"u!r'un!'viogyii«infn5flim'U4Tu
m5«iTiaiioi1ii?i4'»3i4
il44i'u(fli£j)tnnm5t)man^tytyiunmil0oi4i1vi?i5ipii4il5s;mfrt ^ « I
nn(mu'uii)0pia4li4gnnSsnnfn^5Ui1'UfiiPiauun'u
^ M rm5(muii'u)afia4lTigfiMu?inmiintJii"i4'3aa4^ti
mi(i'Wjj'U'u)afia4l'ugniiSDin?i0nmfj
m5mu^'u(apia^ -i' -a «
- iT!Sflinfni!'u=K00i4Viii'3fja4Yiti
m5muu'u(a?ia4)liimMUfii5ii}jm0uaiJiiJa0i4Viii'3aa4"i3'u
mimu4vi(aFia4)l'uam1a4l^^i4?io
fn5mu'uii(afia4)l'u*Hya'U0vi^ r ^
5i0m5(ml?)'\)ifli]'ugvii^in?i'U'u«inm5a4>3TjC4 I ^ 4^5i0m5{ml5)nnfii3'uaTi?^04liiinpiiiy>nnm5a4i3'u
I4*wapiaiil1ain9in{l^ifl'w)n«niijjiaimw4iw
nisuau'Hafit)inn«nmjfm*Hii4W
m?ui0vi"U'3oa4-yj"u
a. ^ -a InmuTfOflunvnua^Yjii
i1ua$)m}ilu(a^a4)anl
ilwaei :
o 9/ 41
«W
CM Twtwij
2563
(296,153,817.99)
(579,295,856.90)
419,081,300.86
(5,923,932.53)
(268,014.40)
10,080.47
(21,001.33)
1,042,460.57
(64,148.71)
749.05
15,039.52
4,817.85
6,954,422.00
286,460,614.90
CHWJO : UlTl)
2562
(64,835,573.49)
(919,900,492.43)
178,844,950.41
807,606.00
(838,212.55)
(173,399.41)
(79,262.06)
294,299.60
76,178.18
637,515.26
0.00
13,524.62
8,192,242.62
54,727,170.95
(168,157,286.64) (742,233,452.30)
471,006,378.63 869,894,690.46
(305,359,819.78) (123,098,623.80)
165,646,558.85 746,796,066.66
(2,510,727.79) 4,562,614.36
4,562,614.36 0.00
2,051,886.57 4,562,614.36
^ y
vtJj'fjm^iJ5i:n0u^um7i1uifl'uaiuTiTi^nj0^-3umiil4iS
14
n0-3Yi'wiUpini^fi1n{jei%nJ40fii^
^0uaufis;0(?ina'3i4vn-3mii1'M^nincu
ni^llUlJ ni4fr^TM^ 31 W-WIRW 2563
(^11410:11111)
2563 2562
•uowfipjanTs^imw-Jiw
^ 0 fi 1 xi VIfvi YiB w Vli 8.8373 10.0000
nolflinnfnia^vjvigvil (0.0325) (0.0544)
ii0fnirii1i(nnf)vj'u)gviiwmfiii'utnnfnia'3V]'u (0.0824) (0.2327)
I
n0fniffil5(nnfiviu)gvil^a-3ljiinpnj'usnnm5a-3'i5'u (3.3947) (1.5546)
V V
infiv3'uinnmn5iufi-3y]U'iT-3fli4 (3.5096) (1.8417)
uin JTitiivJatJmiiJa-j^o^ijty^ilfuyrwga 0.5459 0.6790
u a fi 1 V4VI fvi EJg vil "uil 5.8736 8.8373
0(?iiifTi'M*uo-3niia5ia-3lwa'vivi!''W0gYilpi0wafii
awniwagvif cniQl0is;viii-3iJ (%) (37.70) (11.14)
ofinaiwmiilwviainojiiasj^oiiaii'ssnoumjjmwMaincu
^jamavivi!''VNagvi5a\iil (invi) 551,453,234.03 681,960,493.17
0'pina'3'uii0^0iK^ioTT^a'UFi0yafiiauvifviogvil
dimamsjviii-^i] (%) 1.01 0.94
09inaTuu0^?i0la«'inmia>3V]'Upi0iLjafiiauvifviugYil
nQmayisviQi^t! (%) 0.66 0.61
t ^
09i2ifr'3uni0^nili{infjviii)gn?winfiu\iiiaj:tr^lijinft^a4
9inni5a^vivifi0^afii^v4vifv(0gvi1intiiatj
(%) (37.36) (10.81)
^ . s ^ ^O9i5ia'j'U'U0^«ivnT40Qma0a'3^'UTH'unii0-3mi=B0in0
i1"ua^gviisvi'3i^ilfl0^afiia'uvifvi0gviiaii^iny
(%) 47.75 142.54
wamavjvif'viEjgvilrimay^sj'H'i'i^il (uivi) 785,455,323.06 581,991,715.48
v!in0m«TiJ5£n0u-3um5i1vjtiJvittQUV!U^Tj0'3^um?t1'uu4
15
MJJ^umRlJ•5Kn0lJ^3Ufn'3ll'M
diwfutl 31 Swinw 2563
fi0^'t3'uiil?in|^fnnEifi'uiu00Q^ ("00^1314") 'l0T)fmsji50T4n0-3Yifviu0\4iilun0-30i45'3unu n.0.0.
iwofu^ 27 lutnau 2561 Siwvj'usifiTisiSyijflTUTu 3,000 miiinn
no-iviuiilvina^vi'unu^a^iviuliiwi-iiJt^iYifr u0tiil'un0'3'nu77UM\i7U0'3iiT4il^~i0Ti Fund of^ ^ ^
• * M ^
Funds f l^l^4n0•3'n^4?^W^^17^^n5'^^U (Equity fund) tflKIUNa-ltaynillJ (retail fund) lJls;i0Yl!''UT(00l4
MUiEja-3^t4 lflo1ijfiiviTi?i7SJ0sn03friiq:fin)04n0'3>iii wSmiiiii-aTfUPivi'UiEja-a'nuiilu 2 icu?! Mifi«a «
(loda ; KFVIET-A) muis;0Tnfu^a^0t4ilis;i0viiJ000T77iiPn iil^lomffliiNa-iyjiifu
ntil0?intYTueii-3^nnmi0^'i3t4 (Capital gain) uas;ttsttJJN0iJ?s;lfJ=Ku?inm7a^y]u (Total
return)y
(2) 'Hy7Eja'3i3\4°ifUfiiiifJil\4i!uRa: na-aTiui^fini^fnilofiuiuM^-iTyNa
(^000 : KFVIET-D) muis;t?ivifuwa-3T]'uiJ7s;mvi'u^ij0na/tT£nin4 iii^lomtYlTiwa-JVj'ufu
5ial&jJ3ifrjj0'D'tnilt4ilt4NaniJ0-aS^viBl0fu0Ti5'wiF[yvn-3fnS
vianintu <=0/110141^^0111 fri?viinimvtt40
y ^■3tlsifl4fl00S;mOt4?00-300-aX!%4«'U0^lf'9<5'U'U ll1UVlBVl031U-3l3JlTl0lMul011'=K0nntJ0li70a'3f314
VUfl91EJlIl4Wa
Iji^viviao'vifvfd'wi0ii00^ii'u 01^01 100 ("u1yVifl<fi0T3") iiji4N?'?imi08^'0i4iias;'ui0'vi5;iU0U
s-uiaiilviuv^imifo I0fi (unTifU) iili4NguaNaiJis;la'i!'uni0^O0-3'nt4
2. wlauiamiifajv^ffinqj
■3U0iii1t4U?0'nilu0iii)n0i3in40iin0-3Tuvn-a0iii1u 0iejl0viis;nifiT£y£y?i7^i^viiTtyf"H.pt. 2547 uas:B0iii^i40iJJHa040tu'=niias;iiJuuu^0THU0lt4in0is'''^^''^'^^*^ %iiTu0 106 110^mnjty?jfTHl'u0si0ii^^ii^'u^i0'oi?ivns0n40iia-3'»3'i4 ijis;00ii0Uiiis;0i0ii0^t?i 14041140Q4S0iiuoiifiifTuMa00f'wmia2J9iai0Via0vi!'vi0uasjtTui0jJu1yvi«Vi0i5a4i3i4
16
-2-
2.1 l410Ulonl1a^3Vl^l
n0>iiiy92ja-avi*uli4vil021i^^'Ht4i0a-3'ntini0-3n0>3vii45'3jj9in£n?yiii?ii-3iJitivifr 1102^/1110
n0-iiia4iQU0^i0vl?ii-3iJisiyifr^Stil0in0fni0>3i3'uliJiinnTifv<d'Dfiyis;ifl0X4liii!i2:m0ntJfii4iJj
U02:/vil02^inD>i0nv!l0l^iJis;laifUfnnmiiJisn0U5inBli4ilis:ivi0n0fi'uiu Iflfjiuaoliiiouit V
iJiJtyfl3iu0un'3iio002; 8on)0'3ij0flivil'vitf^ygyiB'U0-5n0-3iii4 u1yvi?'PifniDs;0-5X!'um
no^'viiinuwntni'yjiiwi'iiJisjiYiFT iias:/m0n0-it3iii'3uo^i0ylwi-aili2;mpf^Sijl0Ui0mi0'3T3ii
«in0T30EjK'U0a 2 00^1314 'li4^PitT'3yT?iaiii0ol'ui0UiliTtu%n0-3i3un2;1iJin'wn'3i!'Da02: 79 niO'i
y0fiTnfvia^"ugYi9u0-in0-3iiu •i^'?ittQi4mia>iviuli4n0^Tia4nupintniii'u?imlisJiTif( uas/
iil0na-3i3ui7Jj0^i0vleii-a'iJis;tvifr nsj^-ua^nuqao-wuiJiioiN^flmino-iiitalfiaminia
iJfuiiJ0at4l^9nu0ffm£fni0^i3i4Vil0fnipn«miiufT0T3sjfni0-3i3tiluu9i0S'ums;
fl04'ni4njj<ni^iJisivi0^no-3i3i4liJ0'3i3i4 Imifi
1. JPMorgan Vietnam Opportunities Fund ulinifwnnTpia JPMorgan Funds (Asia) Limited
0ial0n5]iiiJia^ina7'u0^ni0-3iJi2;mff00^n-3 (Hong Kong)• y
mai1u0-3'nt4i^ulfili4i2;as:an
fimpiii00vil'vidluili2;mpfna^vnjj iilaulwyi^Smimmy-nuHioSmia-iiiyvn-i^i^TiiB
m-3^0jjl'uiJii:iYi0nafiiiiu'lii0«07viiiufvulii'U0t)n'3i 50 BTumiatyffnis moiooas 10t V V -
1l0^T11"WoB'U1'3JJ'U0-31l1yV1^0-513t4 WXl KFVIET JPMorgan
Vietnam Opportunities Fund luiflTl 79% IIO'I NAV
2. Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF uliniflfimilfia Deutsche Asset Management
^^fl^^^enungtfltw^nnja^ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities
(UCITS) 01£jl0ngV!UJaMinaTU0^U0-llJl2:iVlff0ni=lflJmi0 (Luxembourg)• £±a 1/
'3pi^iJ52^ff^m'W0frii-3W0?!i0iJiiYi 111)0^00-31314
00 FTSE Vietnam Index ^ffS0014H00Ui^imil-llllllB-UlllulynlluJlSil'VlBntJ^inuilV
D0V12:iSail'll40070110n'V11Vial9^3l411 'n'3y 00^1314 KFVIET D2;0-313'uly00^'V]14 xtrackers
FTSE Vietnam Swap UCITS ETF lllS^JJIfU 0% - 30% U0-3 NAV
17
-3-
3. VanEck Vectors Vietnam ETF VanEck Vectors ETF Trust fnol?'in(]Kinovi
na^iiu^-^nfinSTfiqilssjtT^nmatTl'i-awapiauimuniQ'a
tVi m MVis Vietnam index ■^ersiiiattwaV y
mi?fimV'3iiin)o-3t|vu1^'nluiJis;mftno^tn3j iT-3u kfviet t)ta-3>ivlunD-3'»3U
VanEck Vectors Vietnam ETF ll^SUItU 0% - 30% 110^ NAV
nQ^v}t4Ds;uit1v1ija^y)vlt49li-3il?s:mfflfi(Ji'ti0olvi0iiiliTtyflii?iin'3ii'aa0s; 80 DO'^ijafiiYif^^u^-ugriinja^nD-i^jv
Nt4a-3i3Utriu^nia0'n-3luiJis;ivif^uas;?ii-3iJis;iTift
f!i5ifri5viv uasj/vilowuplifiBtnaii ims;0iflfls:0<ii3ulii?i5i?niMU^Sm4«ii0iiutiiif000fii%i I
(Non - investment grade)
1411^000 (Unrated securities) 20
n)0-3U0fiivif'Ha^yayiBni0^na^viu uas:0ifla>3vit4lv9i?ifniYiu^04u1yTi^lij1fi^fivisiuu'uliiV ^
?i03?lVimi"VlflNO1 (Unlisted securities)
n0-aiiu0ii)fls;mvii^tyaji40'uitjdi^vit4i (Derivatives) m0i'wiJiJ5s;^nBflivim7u1'Hi5fn5a-ayiu (efficient portfolio management) (Hedging) ilinm^a^yjW
lfiu^v0dnu^0t)'wC?)n)0-3u1yvifl'0fn^ iirv m^'viiatytynEnoiJuasj/'Hla^tytyTKjoini^i^oi'^a-afTu0si5iuafm]aEja4/^it4?i0i9i5itm/0Pinfi0niS[j
ng^sjiflau imsif^Boou n ^intiQ'uo-?
2.2y
(1) tiiiias-a'nutf'ufifrsttijwam: tiiiQoa-a'n'uifUfiSljiSulainoiiioilvifvNay ^
(2) T1U'3tl0-3V1tt1fU?idlfJl1vTlt4Wa : Vlliltia-3Tn'U'tfU?1v2viltnJ1O91OUVlJt4H0
•Haninonimifliau'uifwHa
fia-siauSvlouioditJilttiJtiNaldinviJai: 1205^ T00flsai0l*u00nliJ0ifidi50t)0" 10
^0-3ml^gviilu<'30iJty^^Bs;BiEJi1\4iJuH0iIv tms/'Hl0Bi0^indil5fTsaijlv007i2u1y"'nwxi m^di0i1uT!Ivw00'3ndT3Bsjwo-i1iJYiilMn0^'tiv?QUUH0nn0i3t4
tT5;frjjmu^tilt450ius;0s;n0TiJflif^2m^dim1tJilvNaut4 ua2;m^nfl0m5'U0iT^iw^nBiiBs;1jJ
diuilttTltiHa viinni^m£u=n21w?ii5tui0^nfi3'3'Bi-a0vli4iipias;-3'30'iT'ty?0'O2:ditJi,1'UT!uNni400
0.25 inn^ovfti^oa-^MV
18
-4-
2.3 nalfluasfiilliflia
l^iafiTUimiilii^iafuliiQ^i^ifaEjas; 0.7500 ?!0tln)0-3yafIigiB7iun)0^i1t40-3Ti'uli4?ii^iJ3s;iyiR
finHBio fuf9nuinfw=vf0-30i-3
2.4 oiiiiamil'ua^'ny
i1t4a-3'nuBs;l'ij|iilu^tivifvjo%OBiT4'3"u^iir!yii0-3ilT4a^'0'u tu fu^fi0-3'ni4u^yiilt4^ ( j; I a A
i1ua-a'vii4 i4'0ii'U04i1'U0-3't3i4il7s;00ii^iu7itiBi0^0!.1'ua^'i3'uuas;0ilifBnal?i0?ii'3'0-3fr'UH• • y
n0'ivit4^iom0l>naui§-3i1t4a-3Viuini
t A In dr t ^v\v^. PI
pjnnBt4imi
fi0Tiui0n)0^fu^TVifiii1i4a-3i3'u
I • y
ii0iinti^0-3t1iia-a'iit4^'fli^'uiol=m0"'3mao0i-3'ui'H'un
nil?vil0'ui?i'nuflinm7'3fifiiNiia-3V['u 00iilt45i£jm5n7l7vil0'ui^i^ut)[viBvifr'3l3J
2,5 iiamiM'uilwpineli^iiitjma
n0^Vll4l^irT4'0n5ieim7^lllUNU071fll-3lJ7S;iTlftlllia'301l3^JN'UlJTIllfl0llf0fl1I1
uaniiJaou tu Tu^in^inooii auTii'wmias'Huau^til'u^ii.l'UTii'iJ'utl'UPi^ipii^ijisji'viffa^i'Hao
0f] fli Tu^li4-aufiauija'30iiil'ui1'uinTil^£)1'tfBa7itia0iiJao'u oi Tuvilu^iJ^aV
iJ5s:0i0'IfiEJ Bloomberg iilt4inm=nlt4mi0it4'30inil7nnfivj'UBin0°?inuaniiJa0i4i1'u?i5i
?ii^iJ7sivi0fij!'ii{i4?i£jl^>il00i1'tfBi0l'u-3unil7inpi'nu
19
-5-
2.6 fTSltTTSQWmJfi
aaniiJatJii Spot uas: Forward
Spot imz ntytyi Forward tu 'nj^in?iiiani5i)s:nnu'iJa-5flii3ui1'UtnviT?i0l'tf0Vi5i
uandaoupnu^tuEyi
anviSu0s;mvi5^G)aniianiiJ0auu'UPi?iwi^i)5s;iYift9s;Qnui]0-30ifnuoVinuaniiJat)u^ u u *
FX Forward Rate nil^nnfiyjotBinmiuiJfl^fii
i1a4?i5iflii-3iJitmff^-3nciT3?s;0n'm4^nly-iun"ili'ui?i"n'u
2.7 iJtyviJ^UBrjt^a
?Tii4>iu-i^0^^i0Tinum0nfn7U^0nit't)0-3>iUQoa^iii44^i^0Ui'ninTJfliu'3'Ufi0'Htiiti
m fti^tnfinam^ anint^nly "iTcyfiJiujnj^a"
2.8 iJis5»tifunii™ijfyS
m5flfi'vii^ufn7Ni4i9it1iJ?niiJJiw?5ivim57i0-3iuyn-3fn5N'u f1i0u1vn7W0-ilirfn7
iJ^siintufn7ii0s;w^'U0iTiJiJ^3TUin^iJ52;fni 440i9Sw0nis;Tiu?i'0flit4'3i4N\4^iitt?i^l'ni4
^um5i1\4U0s;miiil?iiwol'U'mJiamqiJ5s;n0U-3Ufn5i1'u^-9Na^inPi^*ufl1-a0i0'Ha^0i«ti«n«ii-3
liJ^nn?TU'3ui1*u^i]7s;jJituli 0y0i^'nil'H00-3SmiiJI'uij|^iTtyf1u70U0^1ii
3. infUTUtrsjirw
: uin)
2563 2562
(1,916,159.92) 0.00
ml7(nn?ii3%i)gm^tnfiniutnnmi04i3\i?Tj:ffu (8,192,242.62) o.oo
(54,727,170.95) 0.00
nnfl'niifT2::Jnj^l4ll (64,835,573.49) 0.00
miapia-^l'ununfvtd'gYiisnnnnmmit^ivjl'u^tTiii-^iJ (296,153,817.99) (64,835,573.49)
(360,989,391.48) (64,835,573.49)
20
-6-
4. ii£j1liinnmiiui4uniFiauuYii4«ifii4Ka4iii4lwpii4iJisi'rifi
n0^y]\i^)s:l^fui1'uni^0UUVlll?'infn511^y]lllTJn9-311l4 JPMorgan Vietnam Opportunities Fund \xi
Q^infaaas; 0.7500 fiQii nolfi
^^ndiQiitfiTUituiijvinfjfu
5. fiiWia
fiiWiEj own^QOfis
fliB^^umaum^'Dfinn 0.8025 iailnia-qyafii^uyifv^ugvii'ua-ano-a'y^ti
fli57i3jmEJWt4ifivis;iflEJU'Htii£ja^iiit 0.1605 fi0iiu0-3uam^y'nf'Mff^iiln)0'3n0-3i3u
0iBi?umtJUW'aiiapjaiJ7s:TEiif'i4 0.0348 $i0iln)0^ajafii^tJViivju^YiB'i)0>3n0-3'0y
fliBii5JmoiJ'yn^^i4?s:il0ninutnnn0^'nuiil'u?iEjm0t4 u'i#nB'?ifni'os:03i4'3tufiiB^iijmtiJjn)i^Pit4
fiiuiJufiiBiiumfJu
fiiHiiiEjau n niti aiBi^umouiiofvi iilitmj 'Ds:wfisiiaBinn0>3'»3'Uwi3JBTUQi4'n'oitJ9l^
«> «k u v
6. UlU14Wlei
fnuvi7s;7iif'Utiji^unl'Ui'MumiJiJis:iJQnf'ygini (btTd^ 52)vi.fi. 2562 TfiaiJisjmFiltt
infn^DTymntJiido'nt^ 22 "Mtitifliau 2562 u0s;2HfliJ^0ijl"vlt4'niTi 20 2562 uwal'Hna^ij'uI ^
«0^mum2Nul^2^ij000^THfui1t4l^'w-aiJis;tn'usn3JiJi9in 40 (4) (n) nii4iJ^s:inaftjgin^2in?i'ui4
Binmi04'0tFU0-3n0-3iiiilii09i?ii'0O0s; 15 ma-^nol^no'uvi'fiiiuBifjl^i -n
t1y1™iJ5s:i5t4fiiwiJi?in 40 (4) (n) im^iJis;iJifiitjgin72infi^tiBinfn50^i3tiu0^n0^i3ti0wImin ?i0fimamiBiT?)5 RoniSmliiflin fianiSoiftin7i0iBiMuio^ii1t4m0fi53ttmmfi^^viB'luM22u1iaYivil0iii^^t4£r-3'u2^ij0fi0Ml02^ij
00mms;fli'nt4ia0f^ii?nl'U5i0iwinii5i0il000ii
7. W'MfjinBV41fmif
tu fu^ 31 liMinU 2563 lit\t 2562 nO411tl2l1'Ufjinij7S^inV1003JTlfvianiJBt4101?
•4 dt sf
smmi agingianma (%) ilyoy (uin)
2563 2562 2563 2562
Btnai^lviUINl^'KO 910^1 (3JM1W) 0.075 0.375 2,051,886.57 4,562,614.36
21
-7-
8. •siEjniiBinomjnflmiflsnoi^a-afm
^ eiA I I Q Q/ ^ ft/ 4( ^3 y^3
ii47svni-3ij n0-3'nuunfjm7^inftis:'H'3i'ini4vienatijnuui%jvi?Pimi iias:?r0iiJi4m7i-3u«K<iJjH0o
ims;3?itJnii^ini)niJij1'y'n'oVifn5U£is;nB-3i3'U0y^u1vniI p t
T^aulyTi^Pinm^aifru nafnt^ETimy^'^naTJ sfinfutj ayg?ifu3 31 Swiau 2563 ua2:??ivifui0ij
is;05;nai^-aiifi'n43 27 lutjiuti 2561 (iiiTifi'ns^tuy'Ufl^i^'^no-^'qu) a-afu^ 31 Suinu 2562 S^^iplaliiu
2563
(M-HIEI: IJITI)
2562 uT^uiofniniMUginni
6,310,407.13
fii5iiijmfjuinuvi2jmfj\4vi%i'3fia-3ii%i 1,262,081.64
B%n0i7n|-af(i0^BUT «in?i (uTrnfu)
liijTusjaacycyisnnmiviifttywiiiamilatiiiilii^inwi^iJ^tmfrV • ^
^ITlfuil 31 3*U10U 2563 2nfJfn7^-3U
ijismnnia^'siEJfm
'U8-)a(ucyi
uaniOaouilijnn
pii-jiiismR
gqjtiji Spot
gntiiui-aupiiu
geycyiuantilgov
w-upinni^iiicinfi
Bfi^iuaniilatiu
?ii)jgey{yi
£SIOmSTfQ 3,143.000.00 mlutygMsji
£sitimiiiQ 2,177,000.00 mloojaufsi
£53am5«B0 729,000.00 mlofljanisi
£3iom5«lf0 4,157,000.00 ivi3atyg'H3si
£jntimsTia 1,728,000.00 m5l)i\JffM3S1
£31tjm31f0 872,000.00 m30£yg'M5si
£530015110 1,665,000.00 mlotygMsgi
31.9910
31.2360
30.8950
30.6020
30.6440
30.6440
30.6440
4,337,284.19 WIUlfltU^nYllSJlj H 114
867,456.91 9njJinfU=11111SlJ H 114
M14'in0?'U711
(•H14ia : llin)
ynfiTU04gi)JJWl
Oi run3uni5i54n
0iqiio4ffcy{yi ge^cyi
22Yl.fl.2562-24>1.0.2562 100,547,713.00
192.0.2562 -21 2.0. 2562 68,000,772.00
t7n.fl.2562 - 19 n.fl.2562 22,522,455.00
4n.0. 2562-6 n.0.2562 127,212,514.00
2?l.fl. 2562 -4n.fl.2562 52,952,832.00
2n.fl.2562-4n.n.2562 26,721,568.00
2 n.fl. 2562 -4 0.0. 2562 51,022,260.00
22
(■MWIEI : UlYl)
lJ'3::tllV1'U0^11£jni1
uanitJaejuil'unii
pii4iJi£mfi
fffljflji Spot(pia)
£31£imi=B0
£3iam3«K0
gffll€U1 Forward
jiomsuno
nomiDitJ
sioms-uiti
nominnti
ntjms'uio
OlWTMl-J'WtnJJ
^qjcyiuanidaau
i4T4P131pil4lJlSl11R
662,000.00 mi(Jtyfr'H33i
3,775,000.00 lH30QjtrM5gi
3ijj3iom3«»0 18,908,000.00
3,378,000.00 mstlfUffHSSI
1,781,000.00 m3£J£yflM3S1
1,270,000.00 m 5tity ffM f31
4,247,000.00 m5tJCl!ttV!5S«l
4,409,000.00 mItlQjffMSJI
4,099,000.00 mlatyfr-His-i
i-jjjiianii'uio 19,184,000.00
a^mmniiJauu
Piiijacufui
30.2075
30.2650
31.9457
31.1957
30.8465
30.5724
30.6232
30.2390
ai^<ua4rreycyi
^afiinfo-icTiyfyi
acu£ui
14 Vl.tJ. 2562 - 18 W.B. 2562 19,997,365.00
15 U.fl. 2563 - 17 JJ.fl. 2563 114,250,375.00
583,227,854.00
22 M.fl. 2562 - 26 n.fl. 2562
19S.£I. 2562 - 16 fT.R. 2562
17n.fl.2562- 13 n.tJ. 2562
4n.a. 2562-18 W.fl. 2562
2fl.fl.2562 - 15Vl.a. 2562
15 U.fl. 2563 -28 n.Tl.2563
107,912,574.60
55,559,541.70
39,175,055.00
129,840,982.80
135,017,688.80
123,949,661.00
591,455,503.90
27 lutntiu 2561 (fu??ivis;iufjui3?i?i'3n0-3i3ti)fi'37i4vi3l
2562 Snam5^-3u
('H'Hia: um)
iJis;mnni04noni3
nia-jaqjcyi
uaniiilauil-Mfin
fii4iJ3s:mfi
ffCUfUl Spot
£3iam3TJ0
31Um5'=tft
£310m3KE
£310015910
^eytyiuaniilnau
i1wfinfii4iJ3smfi
eVi3itt0niiJ0UU
fiiuafcucin
uanTUB^anjOji
ai Tufi3ijniiii4fi
0iou04ffcusui
180,360.92 mstifuanigi
368,000.00 m3ticy?r'H5S'i
353,464.47 mloajftiifg"!
99,000.00 mit)Cl!tfH5S*1
32.0080
32.9600
33.4380
33.4480
4U.0. 2561 - 5 U.a. 2561
27U.0. 2561 -29U.a.2561
19n.fl.2561 -23 n.fl.2561
20 n.fl.2561 -24n.fl.256l
5,772,992.33
12,129,280.00
11,819,144.95
3,311,352.00
23
-9-
lj5£i/1Y1*U0-3'51!inn
■UQ-l^CUCUl
iiaf)(ilaoui1un?i
wi-jiliKmn
gqeui Spot(gi6>
Ji
£3ioni5<ifa
£Tlomj'BO
£nom^Tja
£nomi'va
£5iom5Tfa
£3iom3Tja
£sioms^a
£3iofn5ifa
£nams^a
£3iam3«M0
£siamsTfa
£nafn5«Ka
£3iom3«»a
£5iafni«tf0
£nomsTJO
£5iom3ifa
mutuiuaniiJaa'u
t1i4^3i^i'9ii3tma
3,006.000.00 m3aq!ayt3Si
2,681,000.00 msaiyavissi
460,400.00 m30tyaTi3si
1,068,000.00 w3atyfrvi5S'i
442,000.00 IMSUtyaMSJ'l
3.168,000.00 m30«l!aT1531
1.029,000.00 m5a£ya>i3si
1,263,000.00 msOJiiaMSSI
1,882,000.00 m3a£l!tT>15S1
1,121,000.00 m3atynM3Si
2,250,000.00 m30tyfr>i3s«i
2,755,000.00 m30qaM3S1
2,460,000.00 m 3 oq aM 3 31
1,032,000.00 m30£yaMi3i
254,000.00 m30fya>iisi
868,000.00 msoajawTSi
529,000.00 m3tJ£i!?fM331
a(i3iuaniiJaou
fiiuacucui
32.8125
32.5080
32.8460
32.8460
32.8650
32.9060
32.9810
32.9810
32.7010
32.7050
32.5560
32.0230
31.6880
31.2840
31.4100
31.4100
31.4100
eiq'ua4£r^(ui
i2n.o.2561 - un.a.2561
na.fl. 2561 - 19a.fl.256!
24 a.fl. 2561 -26a.fl.2561
24a.fl.2561 -26a.fl. 2561
7W.0. 2561 -9W.0. 2561
4 5.n.2561 -7 5.fi. 2561
19S.fi. 2561 -21 5.fi.2561
26S.fi. 2561 -28S.fi. 2561
9U.fl.2562- 11 lJ.fi.2562
16lJ.n.2562 - 18U.fi. 2562
13n.fi. 2562- 15n.fi. 2562
27n.fi. 2562- 1 U.fi.2562
27n.W.2562 - 1 U.fl.2562
27 n.fi, 2562 - 1 U.fi. 2562
; IJIYI)
^afiinie^fifucui
fu 7fin3uriifififi
acycyi
98.634,375.00
87,153,948.00
15,122,298.40
35,079,528.00
14,526,330.00
14fi.O. 2561 - 16W.a. 2561 104,246,208.00
21 fi.O. 2561 - 23 fi.O. 2561 33.937,449.00
21 fi.0.2561 -23 fi.O. 2561 41,655,003.00
61,543,282.00
36,662,305.00
73,251.000.00
88.223,365.00
77,952,480.00
32,285,088.00
7.978,140.00
27,263,880.00
16,615,890.00
24
-10-
iJ^£iiin'U0-j'5ionn
•ue-jao/tyi
uaniiJaautlufiii
CTQICUI SpotfCTe)
£nofn5«K0
£nom5«K0
£siomi«M0
£51Om3«K0
siominiia
{iiuiunudiij
ntuniiiianiiJfiuu
ilwpiiipii-JilirmH
279,738.19 IMSOtiJaMSS'!
2,667,000.00 m30£yfrT15S1
2,841.000.00 ivisoqjffvis SI
3,247.000.00 msoqjaMSSI
31>J31oni3<»0 36,303,963.58 m30WJT313S1
310013^110 286,825.00 lV130tytTH3S1
amiQll Forward
3100131110 544,000.00 m30jynn3S'i
753,000.00 lV150S\!tT113S1
3100131110 3,168,000.00 lM5O«y0V13S1
3100131110 2,761,000.00 lM50t\{?TM3S1
3100131)10 1,121,000.00 m30€y?fM3S1
3100151110 556,000.00 m30QjaH3S*l
3100151110 2,755,000.00 m50£ytt>15S1
310013U10 2,460,000.00 l>130£y?ri13S1
3100151110 1,984,000.00 I1130£yfrn331
3100151)10 1,032,000.00 m30fyaH3S1
oVitiuaoiilflou
fllUiTOlOll
31.7670
31.8565
31.6370
31.7280
33.0055
32.9085
33.3960
32.7515
32.4575
32.8053
32.8004
32.8414
32.9168
32.6333
32.6524
oigno-iaqjcyi
4 Xi.fl. 2562 - 5 JJ.fl. 2562
6U.fl.2562-81J.fi. 2562
26 YJ.0.2561 -3 li.fi. 2561
27U.0.2561 -24 ff.fl.2561
19fi.fi. 2561 -21 0.0. 2561
120.0. 2561 - 1611.0.2561
17fi.fi. 2561 - 141i.n.256l
24 fi.fi. 2561 -21 l.fi.2561
711.0,2561 -4U.fi. 2562
14M.0.2561 - 11 U.fl.2562
21 W.O. 2561 - 18U.fi. 2562
4f.n.2561 -25 U.fl.2562
191i.fl.2561 - 15 0.11.2562
(ti-wia: inn)
^afliD04fisi|£yi
QJ TWfilUOlllUfi
fitysyi
8,886,443.08
84,961,285.50
13 U.fi. 2562 - 15 U.fi. 2562 89,880,717.00
20 U.fi. 2562 - 22 U.fi. 2562 103.020.816.00
1,171,912,600.26
9,466,802.54
17.902,224.00
25,147,188.00
103,756,752.00
89,615,157.50
36,774,741.30
18,237,022.40
90,478,057.00
80,975,328.00
64,744,467.20
33,697,276.80
25
- II -
atycuiuaniilatj'u
nf0-]»cijcyi
tiandauuil'u^ii
acUiUI Forward(WO)
iiomsnno 2,249,000.00 injosynvijsi
^loms-uio 529,000.00 m1ataaM3si
nominnti 2,667,000.00 ni50£ya>ifsi
siomsino 2,84i,ooo.oo mIomaMssi
nomsino i,446,ooo.oo msoojaMssi
sitimsnnti i,6i4,0O'D.00 mlotyaMisi
siomiino 2,948,003.00 i>}1aQj?rH5Si
namsinti 3,015,000.00 mIojyaMSSi
siom^uio 3,143,000.00 i'Hlaiya>i3si
37,586,000.00 m3tJR|a«3S«1
6fi3iiianiilaou
«ii>ia(yc||i
32.5124
32.0303
31.9800
31.6428
31.2427
31.3690
31.8155
31.5942
31.6728
Siq'UO-iatUQjl
8 U.f». 2562 - 1 U.fl. 2562
9 JJ.fl. 2562 • 8 iJ.fl. 2562
6U.f1.2562 - 3yt.fl.2562
(MWiV : UlVl)
^nfiini04aqj{yi
01 ■jwnium'H'wei
aoicu!
26 f.fl. 2561 - 22 n.YI. 2562 73.120,387.60
16,944,028.70
85.290,660.00
l6U.f1.2562- 15U.f1.2562 89,897,194.80
13n.W.2562- 121U.0.2562 45.176.944.20
27 n.yt. 2562 - 26 lU.O. 2562 50,629,566.00
93,792,094.00
13U.fl.2562- 10yi.f1.2562 95,256,513.00
20 U.fl. 2562 - 24 Yl.f1. 2562 99,547,610.40
1,210,983,212.90
m 31 Sinfiu 2563 nt\z 2562 n€-3ii34jj(j9fifi4maoviumis^fnfi£yniins)m:viinfji*u0-3ni4fi-3T4
(MWia: uin)
2563 2562
fns5i^uiut)jjfn?D?iniifn-i^no 461,070.48 460,468.02
fnB7^ijmaiii4ifJvmutiU'Hi4'3aa4>3\4fn4t3tj 92,214.13 92,093.62
26
- 12-
s'uifn^ni^fflogEfn iim (jJTnw)
tu fu^ 31 fll41flJJ 2562 253Um5^-3S
•ue-isffjjQfi
iianitliiauilun^i
onuiui^ufiiu
^(yeyiiiafiitlatfu
i1i4Pinpii4tJicmfi
a^nuaniilaciii
fiiufrtueui
ggjCUT Forward
siams-uio i,446.ooo.oo mltiiyaMssi
nomsino i,6i4.ooo.oo mltityprnisi
ntimsMnti 2,948,000.00 m1o£yfrviisi
ntiminno 3.015,000.00 mlotuffMisi
nomiuiti 3,143,000.00 m1oq!n>i?si
31.2427
31.3690
31.8155
31.5942
31,6728
«1
iwsiuniinnu 12,166,000.00 m70£i|ft>iis*i
9. ^9ija(n!nftumii^0iiiEJWwti-3i3'u
oiqms-iafajfui
13n.w.2562- 12m.0.2562
27 0.71.2562-26 HJ.O. 2562
6 U.fl. 2562-3 71.fi. 2562
13iJ.fi. 2562 - 10n.fi. 2562
20U.fi. 2562 -24 n.n. 2562
(Viyio: UIVl)
^afiinis-iffeycui
01 TUfiiuriinnfi
45,176,944.20
50,629,566.00
93,792,094.00
95,256,513.00
99,547,610.40
384,402,727.60
2563 ufis; 2562
flifiBinm? 375.06 anuuin uas 829.59 aTuuivi 47.75 ufis
142.54 smjcfimj
10. fn'3iiJfiiWEi^9Jjani^^uifil04W0vn4nm1i4
10.1 wafiioRBiiw
dq V<S£i ftH ^ a, V a- ^ ■f'lpiE)009nDiJ0fli^yvif'v<o'gviB m n'UTU'nimi^W^oniifJfTUlf0'3^^J^1fl^sfn3JlT£ufnJ0■3B^iVl1V^auasl1U^^4Yn■3m^l1t41l0■3f^0■3■
« «
27
-13-
10.2
mQ^flinn0^X!iiMum5a<ni'u«'3iil'H£ylv4Miiifja^^iiU0^no^i3i45iii?ii4iJ52;iYimw(j-3 3
n0-513ul^un JPMorgan Vietnam Opportunities Fund, Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF
imsVanEck Vectors Vietnam ETF ?-3Vllllin€-3>3%i20nJJmfJ-1"m>3^iyfnin?S^nr^^0-3fni0-313%i
10.3 miJji00-3oinfni«w%iwi%4'U0'3'5imPiiitni
iilu0njJina^^infiflinfnitiiJ0rj'umJ0-3ni0-3?ifliviti'300-3i3^4U0^no>3\ivi9ii-iiJisjmffvi
n0-3*i3u1iJ0>a'ii'u ims;i)s;iiJn0T4iiiJ0^1'LlsnjJ5i0i?i5iin5'Hi0n0i• M ei a/ • ^
uat:0^D'U^40dnUll^4'3T'^}J1l0•3 0^f|5^Pl0nlGt) 0'31UW\4N'3tin)0>301l^W
H0tlis;00iim?u0-3u1#0^00neinfn? iJlijitufni^onnoil'it
^AU\i vnnnmi|'i4^a-3vju0fia-3'Hl0iJfu^i^4^y s:£i^N0lK)j00ivifvjEj°'^yg0i'U0'an0>3Tjii
9li^ij5s;tvif(uu0fia4>i1oi'ww^"ulmifun'u u1^vl^'p^m1?s;'w^^^tu^m1a■3l3^4l^in0■ayjll«i'iiJ5s:i'vi0"lfioS^'«frTum70«3y)ii^muisjffuua^tT0fi0^0^mjul0uitimia-ii3uuo^n0-a¥)u 1«0
fii^^a^fTaiuaiituvn-aiFfiy^ni) m5iu0-3 uas;0ns;?iaifiil'u^<i0i9tT^wafiis;Yiuw0mia>aiiuli4y
n0-i'nt4pii-iiJisiTiami
10.4 fni3Jita4«mapinei0nma
n04iii4S0'3iwiat]-3inn09infi0nifi00i?i0£ym4ina'3m04niii1'ua4>3i4li4Ni4FJinBin0n
0tji4lin9nijm04innBii0f'wa^vn4mii1i4^^naTiSa0fi04i'Ha00y'lt4^3;^iJwi iiasaiulntynia^«TUTU^-3naTiS0"ei5iPi0nmo^iJfu^'ua-q¥nu0"^ii«^aifiiil0S5s:a2:i'3aifl?unTiiu?i'l'U53;as;ay
0^^ulaa^^nn0Pl?1^l0nlfian]0^n0•31^'u?40dl^^ts;mJ9^^
10.5 fnijjiao4tnnniiinjieia0TMnaa4ua>jpinaii
0nuiaa^flinm?^n04t3u1iianjJi^a9TH'uia'nanii!'via^a4t3'u1^u5n0i^muisjaiJuas:
aialvi^sasinaimiaiifn? mu m^wna^ijitiiiNiia-iijuliJa-i7311111 ■Htiiaa^iju'uo^na-ii]i4fii4iJ3s;mffMmiia^iiiil'u^a0nT?iau1yyiw040d'Hl0iJ5s:00un?ifniliiiJ5s:ivifinEJfiiniJ lunstu
Win?im^m5aiuif)a0iyi0a0-3n]04^nfni oisjSanuma^^ljJinjniaina^in^TO^vina'iij'ua^'siiiiTlwIanjiafitiaiilu^ifn^ljjmin^au tr^NaliiNa^TiiiaiB'uiaa'UTiii^aa-^T^'ulijIfinfnvi^a
V «
?niJis;as;nai^riiHii?ili no47iii0i«^fli^ana47iiiliiuiiflifi'nl0?i^itn?ii'H4KiiYiSanytut
naiailufjifi Kla^naimSisasiaii mafninafnnaaa^nja-afia^ii'uuasiafifmjjma-i'innmiV o 4H iS 9 Bi V
28
- 14-
10.6 fniwma4snn0ViiiaamiJSo*WN*M
^ d1111-3111 nvi iiia-iviu ii4'ninEja^viiiU0^no-3T]i4Pi NU"j£iviff
q nf"u frnaili4niit)£y£T>ii'si f-aQifl3fniwifa^^infi?nfifmuFniHiun)0-309i?i
uaniiiaei'uil'uuo-amfTB-atYnailul^ii'^^ n0-3i3yi)s;Tii^ty£yil'0i)it)ti'3-a'H*uim0il0^m4fi'3iw
m0^^it40?i5iimfiiiJ0Emi1yFi?i«ii^iJ5s:ivimn0U'mviufi !?i0iBaal^4i0iJiJiTcyfn0-3'n%4ljj'U00
n';iil'00as: 90 n)0-3Jjami1i4a-a'q'ult4sii-3iJ?s:mfr §-3T)s:S^u'q'U£?ivifiiniiiii^in?iiJil0'ani40nut « ^ V y
mo-j l«oTiil'HHa«0uiiYii4D0in0^Yiv4l«0i'3U0«a-3Dinwii>iii^i'HU'uu m\i m5i!0^ni4fmij• V
mo-ainnanumiHiyiiD-aofinitaniiJao'uil'u^-andn 0ifl1iJf(iini0Tl0-3nu09iuitT0-3l«iT^V!iJ«
uas;Tnn0iPimifiiw?ii)s:'niliim0l0fnJTfl'umi1^!'uNa?i0uaYit4^innnn4, y
tu 31 3ui0u 2563 iit\t 2562 n0-3X!'u3my^^t4vif'wu3iiJT4JTqail'Uplid?s:mfr^"3U
CHWio: mlijfyarwigi)
2563 2562
N'Ua-311l4lui1'UQaa-3'0'U 15,817,022.72 20,320,060.68
y I ^
l\4pil-3'Ll7S;iyifr 35,085.10 26,515.77
tufuw3i 3x41011 2563 iias; 2562 n0-3i3'ul0inJa^0in0nn3iilx4NU05i9ii^iJ7s;m0
0-30aiTUi-a0i4l0EjH007iuani3aax4337s;fn0inn Bloomberg luo^n l ivlinu
32.8130 1J10 ims; 31.7530 1110 011101011
• V
tu fu0 31 S010U 2563 n0-30143^tUfU1ll0miJlfl0l1l407101-33ls:i000'100l3l4
(MWia : 1110)
liirmyiuQ^ionTs
UO-JCTflJCUl
unniiiauuil-u^ii
piuiJismfi
atutui spot
I
nryryiuonoJatJU
ilwpinpliJiJismfi
ofimtiiniijfirj'M
munrytui
uafiiM9-]£rfycyi
01 Twniiuniti'Mei
01!|*U0-JCTqj^l
M51Om3Tf0 693,000.00 msticyimssi 32.7970 31 li.fl.2563 - 3m.0.2563 22.728,321.00
29
-15-
ilitiiiYiuo-jtiafni
■ua-j^cucyi
uaniilao-uil-unii
aOICUl Forward
£51t)fn5Tf0
£nomsKO
<3-3iami«tf0
£nomsTJQ
sioms'uio
siomsnna
5iominjio
nom^nno
aeucuiuantilatju
1,264,000.00 iMSflojanssi
759,000.00 mIoqjffMfsi
892,000.00
1,282,000.00 lV130q!ttT13S1
33J431t!ni3'«0 4,197,000.00 m30cya«3s^
nominnti 4,i46,ooo.oo m3o?yaM3s«i
snomsnno 2,812,000.00 ivilotyavifsi
4,264,000.00 mstiEyaMigi
5,186,000.00 mloqaMssi
1,962,000.00 mltiojavifgi
759,000.00 mloqjaMfgi
747,000.00 mIotyaMsgi
3iJJ3ionnnna 19,876,000.00 miticyaTiigi
oVinuanitJatJU
fii}jaoj€ui
32.5038
32.5100
33.0155
32.9030
30.4380
31.1507
31.8687
31.3083
31.4755
32.0350
32.3620
Qiqnio^aeycui
18U.fl.2563 -3lU.e.2563
20U.fl. 2563-29 m.0.2563
2311.0.2563 -24 IU.£I.2563
24JJ.0. 2563 -9m.tl.2563
28 a.fl. 2562-21 a.fl.2563
19 0.71.2563-3 m.tl. 2563
26 n.VI.2563-9m.t).2563
4S.n. 2563 - 17m.tl.2563
II S.0.2563-24 m.tl. 2563
16 2.0.2563 -29 m.tl. 2563
27 2.0.2563-17 0.0.2563
m 114^ 31 2562 nt)>3Vii45^tuanuaniiJsa'ui1i4Pin9ii^iJ?sivifr^-3?i0liiS
d'SKiOYi'ua^num^
nis^a^eyi
0i4iJisin0
fliinwwwenn
acycyiitaniiJatJu
-5^1110
oVinuaniiJaciij
giiuatuoii ei^'U04aty€yi
aqjcui Forward
ntimsnnti 2,930,000.00 inltitytTufgi 31.2179 7 n.W. 2562-4 m.tl. 2562
(timtl: UlYl)
^Qfiinie^mueyi
CU 11101110111110
atutyi
41,084,803.20
24,675.090.00
29,449,826.00
42,181,646.00
137,391,365.20
126.195,948.00
87,595,768.40
135,888,136.80
162,364,843.80
61,754,931.00
24,314,565.00
24,174,414.00
622,288,607.00
(HWIEJ : uin)
uariinioia^jyi
Oi TU011IO111140
acytui
91,468.447.00
30
- 16-
tl^suiTioio-mani?
nie4$bQii•* w
uaniilatiuilmii
atutui Forward(pia^
siomsnno 1,446,000.00 mlocufrvifsi
siomsinu 2,223.000.00 iMltitija«fs4
QIUIUMUfllU
aa}€uiuaniiJaci44
MWRiif5i4iJismfi
nomsnno
nomsnnti
siflfns'uio
747,000.00 mitifljff'Hisi
siomsino 1,614,000.00 mstifljffMJSi
jiominno 2,948,000.00 m?£)Q!aTiis<i
siomsnno 3,015,000.00 msoajfT-Hssi
642,000.00 iMItlJuaMISI
3,143,000.00 mSOtUfTMISI
507,000.00 iVIsaqjJfMlSl
SVinuaniiJaou
^luircucui
31.2427
31.0440
31.2503
31.3690
31.8155
31.5942
31.6130
31.6728
31.7817
eiquQ-iEi^afi
13n.w.2562 - 12lJJ.tI.2562
20n.Yl.2562- ISlJJ.tl. 2562
25n.W.2562 -26 iJJ.tl. 2562
27 n.Vl.2562-26 lU.tl. 2562
6U.fl. 2562-3Yl.f». 2562
I3U.fl.2562- 10VI.fl.2562
19u.fl.2562- 17yi.fl.2562
20U.fl. 2562 - 24 n.fl. 2562
28U.fl.2562-3iyi.fl. 2562
•siunonii'uiu 19,215,000.00 m-soQjErvi'ss"'
(tiwia: um)
yani^e^ncytyi
01 TUn-JUfl1MY4fl
?Qjcyi
45,176,944.20
69.010.812,00
23,343,974.10
50,629,566.00
93.792,094.00
95,256,513.00
20,295,546.00
99,547,610.40
16,113,321.90
604,634,828.60
11.
■3umiN"uyl^fufnio'^Jj^l'H0Qn^ufniiliil^£jN50itn9'uO'3ui^yi'Ofim3 iubi'uti 22
2563
31
กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควตรายละเอยดการลงทน ณ 31 มนาคม 2563
มลคาตามราคาตลาด % NAV
หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 62,625,746.70 11.36 เงนฝากธนาคาร TRIS Rate A 30,155,604.94 5.47 FITCH_TH-LONG Rate AAA 30,415,640.88 5.52 Rate BBB 2,054,500.88 0.37หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 519,003,966.50 94.12 หนวยลงทน ไมจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย 519,003,966.50 94.12สญญาซอขายลวงหนา (29,470,609.56) (5.35) สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน-สญญาแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ TRIS Rate A+ (11,830,935.94) (2.15) Rate A (4,674,668.80) (0.85) FITCH-LONG Rate AA (12,965,004.82) (2.35)อนๆ (705,869.61) (0.13) ลกหน 1,314,566.33 0.24 เจาหน (1,382,171.63) (0.25) คาใชจายคางจาย (638,264.31) (0.12)
มลคาทรพยสนสทธ 551,453,234.03 100.00
32
ประเภทสญญา คสญญา วตถประสงค มลคาสญญา % NAV วนครบกาหนด กาไร/ขาดทน
(Notional Amount) (net gain/loss)
สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 61,754,931.00 (0.4765) 24 เม.ย. 2563 (2,627,602.61) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.เกยรตนาคน ปองกนความเสยง 87,595,768.40 (0.8477) 3 เม.ย. 2563 (4,674,668.80) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 24,314,565.00 (0.1069) 29 เม.ย. 2563 (589,650.40) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 126,195,948.00 (1.7676) 21 ส.ค. 2563 (9,747,751.81) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 22,728,321.00 0.0020 3 เม.ย. 2563 11,230.07 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 41,084,803.20 0.0709 3 เม.ย. 2563 391,087.92 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 42,181,646.00 (0.0206) 9 เม.ย. 2563 (113,457.00) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 135,888,136.80 (0.7313) 9 เม.ย. 2563 (4,032,891.20) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 162,364,843.80 (1.4167) 17 เม.ย. 2563 (7,812,366.72) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 29,449,826.00 (0.0326) 24 เม.ย. 2563 (179,902.13) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 24,675,090.00 0.0416 29 เม.ย. 2563 229,611.92 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 24,174,414.00 (0.0588) 17 ก.ค. 2563 (324,248.80)
กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควตรายละเอยดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา ณ 31 มนาคม 2563
สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน
33
คาอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ
ตราสารหนระยะกลางและระยะยาว
Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย Aaa AAA AAA AAA ความนาเชอถอสงทสด และมความเสยงตาทสด
ระดบการลงทน (investment grade)
Aa1 AA+ AA+ AA+ ความนาเชอถอสงมาก และมความเสยงตามาก Aa2 AA AA AA
Aa3 AA- AA- AA- A1 A+ A+ A+
ความนาเชอถอสง และมความเสยงตา A2 A A A A3 A- A- A-
Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ ความนาเชอถออยในเกณฑพอใช Baa2 BBB BBB BBB
Baa3 BBB- BBB- BBB-
Ba1 BB+ BB+ BB+ ความนาเชอถอตากวาระดบปานกลาง
ระดบเกงกาไร (speculative grade)
Ba2 BB BB BB Ba3 BB- BB- BB- B1 B+ B+ B+
ความนาเชอถออยในเกณฑตามาก B2 B B B B3 B- B- B-
Caa1 CCC+ C+ CCC
มความเสยงในการผดนดชาระหนสงทสด Caa2 CCC Caa3 CCC-
Ca CC C CC C C- C
C SD RD RD อยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถ
ชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด D D D
ตราสารหนระยะสน
Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย P-1 A-1 T1 F1 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบดมาก ม
สภาพคลองทดมาก และนกลงทนจะไดรบความคมครองจากการผดนดชาระหนทดกวาอนดบเครดตในระดบอน
P-2 A-2 T2 F2 ผ ออกตราสารหนมสถานะทงดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบด และมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทนาพอใจ
P-3 A-3 T3 F3 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทยอมรบได
B T4
B มความสามารถในการชาระหนระยะสนทคอนขางออนแอ ผออกแสดงถงความไมแนนอนอยางสงของความสามารถในการชาระหนไดตรงตามกาหนดเวลาทระบไว C C
D D D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด
หมายเหต
(1) เครองหมายบวก (+) หรอ ลบ (-) หรอเลข 1 ถง 3 ตอทายนน เพอจาแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน (2) คาเสรมทาย (tha) จะระบไวตอจากอนดบเครดตเพอบอกถงอนดบเครดตภายในประเทศสาหรบประเทศไทย
34
คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม
(Fund's Direct Expenses)
คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 6,310.41 0.8025
คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 273.45 0.0348
คาธรรมเนยมนายทะเบยน (Registrar Fee) 1,262.08 0.1605
คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) - -
คาธรรมเนยมสอบบญช (Auditing Fee) 66.66 0.0085
คาใชจายอน ๆ (Others) - -
รวมคาใชจายทงหมด 2/ 7,912.60 1.0063
หมายเหต1/ คาธรรมเนยมและคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวมขางตน เปนอตราทรวมภาษมลคาเพมหรอภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว2/ ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย* มลคาทรพยสน ในทน หมายถง มลคาทรพยสนทงหมด หกดวย มลคาหนสนทงหมด เวนแตคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน และคาใชจายทเกยวของกบการปฏบตการกองทน ณ วนทคานวณ
คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's Direct Expenses)
กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต
ตงแตวนท 1 เมษายน 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563
จานวนเงน รอยละของมลคา
(หนวย:พนบาท) ทรพยสน* (ตอป) 1/
และคาใชจายทเกยวของกบการปฏบตการกองทน ณ วนทคานวณ
35
UOB Kay Hian Pte LtdDBS Vickers Securities ( Singapore) Co.,Ltd.
( ดอลลารสหรฐ )1,425.81 81.66
320.13 18.34รวม / Total 1,745.94 100.00
คานายหนาซอขายหลกทรพยกองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต / Krungsri Vietnam Equity Fund
ตงแตวนท 1 เมษายน 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563
บรษท จ านวนเงน อตราสวน (%)
36
ผลการดาเนนงานของกองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต �
ผลการดาเนนงาน ส �นสด ณ วนท� 31 มนาคม 2563
% ตามชวงเวลา % ตอป
Year to Date
ยอนหลง 3 เดอน
ยอนหลง
6 เดอน
ยอนหลง
1 ป
ยอนหลง
3 ป
ยอนหลง
5 ป
ยอนหลง
10 ป
นบจากวนเร�ม
โครงการ
(27 เมษายน 2561)
KFVIET-A -31.67% -31.67% -34.59% -33.32% N/A N/A N/A -24.11%
ดชนช �วด (Benchmark)* -24.37% -24.37% -29.12% -31.80% N/A N/A N/A -20.21%
ความผนผวนของผลการดาเนนงาน 31.90% 31.90% 23.74% 18.66% N/A N/A N/A 18.66%
ความผนผวนของตวช �วด 28.50% 28.50% 21.70% 18.02% N/A N/A N/A 19.60%
หมายเหต : * ดชนช �วด (Benchmark) คอ ดชน FTSE Vietnam Index ในสกลเงนเหรยญสหรฐ ปรบดวยอตราแลกเปลKยนเพKอเทยบเทาคาสกลเงน
บาท ณ วนทKคานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนทKมอายเกนหนKงปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป
เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบน � ไดจดทาตามมาตรฐานการวดผลการดาเนนงานของ กองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน
37
ขอมลอ�นๆ ท�ผถอหนวยลงทนควรทราบ
(1) รายงานบคคลท�เก�ยวของท�มการทาธรกรรมในรอบเวลาท�ผานมา (วนท� 1 เมษายน 2562 ถงวนท� 31 มนาคม 2563)
ช�อกองทน รายช�อบคคลท�เก�ยวของ
กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต� ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน)
หมายเหต: ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลท�เก�ยวของกบกองทนรวมไดท�บรษทจดการโดยตรง หรอท� web site ของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (http://www.krungsriasset.com) และสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
(2) รายช�อผจดการกองทน ณ วนท� 31 มนาคม 2563
1. นายวพธ เอ�ออานนท
2. นายฑลต โชคทพยพฒนา
3. นายสาธต บวช
4. นางสาวสาวณ สขศรวงศ
5. นายปต ประตพทธK พงษ
6. นายจาตรนต สอนไว
7. นายชศกดK อวยพรชยสกล
8. นายพลสทธK อาหนย
9. นายพงศสณห อนรตน
10. นางสาววรดา ตนตสนทร
(3) การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ณ วนท� 31 มนาคม 2563
ไมมการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกลมบคคลใดบคคลหน�ง
ผถอหนวยลงทนสามารถตรวจสอบขอมลสดสวนการถอหนวยลงทนของบคคลหรอกลมบคคลโดยตรงไดท� www.krungsriasset.com
(4) อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาท�ผานมา เทากบ 15.74%
38
(5) ผลการดาเนนงานของกองทนหลก และ ขอมลการลงทน (ขอมล ณ วนท� 31/03/2020)
1. JPMorgan Vietnam Opportunities Fund
2. VanEck Vectors Vietnam ETF
39
3. Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF
40