บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

กองทนนมการแบงชนดหนวยลงทนเปน 2 ชนด ไดแก

1. หนวยลงทนชนดสะสมมลคา : กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต-สะสมมลคา (KFVIET-A)

2. หนวยลงทนชนดจายเงนปนผล : กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต-ปนผล (KFVIET-D) (บรษทจดการยงไมเปดขายหนวยลงทนชนดน)

กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต

Krungsri Vietnam Equity Fund

รายงานประจาครงปแรก 2563รอบระยะเวลาตงแตวนท 1 เมษายน 2563 – 30 กนยายน 2563

กองทนรวม KFVIET

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด 1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor, ชน 1-2 โซนเอ ชน 12 ชน 18 โซนบ Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลนจตทาวเวอร 898 ถนนเพลนจต แขวงลมพน Bangkok 10330 Thailand เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777 โทรศพท +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777 www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com

สารบญ

รายงานประจาครงปแรก 2563

กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต

สารบรษทจดการ 3

รายงานผดแลผลประโยชน 4

งบดล งบกาไรขาดทน และงบประกอบรายละเอยดเงนลงทน 5

รายละเอยดเงนลงทน การก ยมเงน และการกอภาระผกพนของกองทนรวม 8

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม 11

คานายหนาซอขายหลกทรพย 12

ผลการดาเนนงาน 13

ขอมลอนๆ ทผ ถอหนวยลงทนควรทราบ 14 - รายงานบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมในรอบเวลาทผานมา - รายชอผจดการกองทน - การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 - อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน - ขอมลการลงทน และผลการดาเนนงานของกองทนหลก

2

สารบรษทจดการ เรยน ผ ถอหนวยลงทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (บรษทฯ) ขอนาสงรายงานสาหรบรอบระยะเวลา 6 เดอน ของกองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต (KFVIET) ตงแตวนท 1 เมษายน 2563 ถงวนท 30 กนยายน 2563 มายงผ ถอหนวยลงทน โดยมรายละเอยดดงน

ผลการดาเนนงาน

กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต มมลคาทรพยสนสทธ ณ วนท 30 กนยายน 2563 เทากบ 964.83 ลานบาท คดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยลงทนเทากบ 8.0645 บาท โดยมผลการดาเนนงานยอนหลง 6 เดอน เพมขนรอยละ 37.30 มากกวาเกณฑมาตรฐานการวดผลการดาเนนงาน ทเพมขนรอยละ 32.73

ภาวะการลงทนในชวงทผานมา

ในรอบครงปทผานมา ตลาดหนเวยดนามปรบตวเพมขนกวา 30% หลงจากพบกบแรงเทขายอยางหนกในชวงปลายเดอนมนาคม จากความกงวลเรองการแพรระบาดของ COVID-19 ทกดดนการเตบโตของเศรษฐกจโลก เวยดนามไดประกาศมาตรการ lockdown งดการเดนทางและกจกรรมทางเศรษฐกจตางๆ เชนกน ทงน เวยดนามสามารถควบคมสถานการณการแพรระบาดไดด ทาใหมผ ตดเชอและเสยชวตคอนขางนอย นอกจากน หลงจากทเฟดและธนาคารกลางหลายแหงทวโลกไดเพมมาตรการผอนคลายทางการเงน อกทงการกระตนเศรษฐกจจากภาครฐ สงผลใหนกลงทนเรมคลายความกงวลและกลบมา risk-on อกครง อยางไรกตาม ตลาดเวยดนามยงคงมความผนผวนสงเนองจากยงตองระวงเรองการระบาดรอบ 2 และปจจยเรองสงครามการคาระหวางสหรฐฯ กบจน

ณ สนเดอนกนยายน 2563 กองทนมสดสวนการลงทนในกองทน JPMorgan Vietnam Opportunities Fund 73% กองทน Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITs ETF 11% และกองทน VanEck Vectors Vietnam ETF 8%

แนวโนมการลงทน

ตลาดหนเวยดนามยงมความผนผวนสง ทงจากปจจยดานการแพรระบาดของ COVID-19 ทจะสงผลกระทบตอการเตบโตของเศรษฐกจ อกทง ความตงเครยดระหวางจนและสหรฐฯ และการเลอกตงประธานาธบดสหรฐฯ ในชวงปลายป สงผลใหนกลงทนยงมความกงวลทจะถอสนทรพยเสยง ซงรวมถงตลาดหนเวยดนามอย อยางไรกตาม ปจจบนตลาดหนเวยดนามม valuations ทคอนขางถกเมอเทยบกบในอดต อกทงปจจยพนฐานทางเศรษฐกจยงคงแขงแรง และสามารถควบคมสถานการณการแพรระบาดไดด ทาใหคาดวาเศรษฐกจเวยดนามอาจฟนตวไดเรวกวาหลายประเทศในอาเซยน ทงน ในระยะยาว ตลาดเวยดนามยงคงมโอกาสเตบโตได ปจจยหนนมาจากภาคการบรโภคในประเทศและการลงทนจากตางชาตทเขามาตอเนอง นอกจากน เวยดนามยงคงเดนหนาปฏรปตลาดทนผานการขยายเพดานการถอครองหนของนกลงทนตางชาตและการปฏรปรฐวสาหกจ ซงจะชวยดงดดนกลงทนตางชาตเพมเตม

บรษทฯ ใครขอขอบพระคณทานผ ถอหนวยลงทนทไดมอบความไววางใจใหบรษทฯ เปนผบรหารเงนลงทนของทาน ทงน บรษทฯ จะพจารณาดาเนนนโยบายการลงทนทเหมาะสมกบสถานการณดวยความระมดระวง และคานงถงผลประโยชนสงสดของผ ถอหนวยลงทนเปนสาคญ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด

3

4

Unaudited

(บาท)

สนทรพย

เงนลงทนตามราคายตธรรม (ราคาทน 1,086,422,459.82 บาท) 994,325,114.25

เงนฝากธนาคาร 4,182,411.10

ลกหน/สญญาแลกเปล3ยนเงนตราตางประเทศ 1,433,766.14

ลกหน/จากดอกเบ/ย 38,157.54

จากการขายหนวยลงทน 1,145,819.43

จากการรบเงนคาตอบแทนจากเงนลงทนในตางประเทศ 1,098,199.05 รวมสนทรพย 1,002,223,467.51

หน/ สน

เจาหน/จากการรบซ/อคนหนวยลงทน 11,177,762.69

จากการซ/อเงนลงทน 24,385,900.00

คาธรรมเนยมสบเปล3ยนหนวยลงทน 1,070,844.00

คาใชจายคางจาย 745,133.99

ภาษเงนไดคางจาย 5,723.63

หน/ สนอ3น 9,251.82

หน/ สนรวม 37,394,616.13 สนทรพยสทธ 964,828,851.38

สนทรพยสทธ:

หนวยลงทนจดทะเบยน 300 ลานหนวย มลคาท3ตราไวหนวยละ 10 บาท

ทนท3ไดรบจากผถอหนวยลงทน 1,196,387,055.74

กาไรสะสม (152,126,716.58)

บญชปรบสมดล (79,431,487.78)สนทรพยสทธ 964,828,851.38

สนทรพยสทธตอหนวย 8.0645

จานวนหนวยลงทนท3จาหนายไดแลวท/งหมด ณ วนส/นงวด (หนวย) 119,638,705.5742

ชนดสะสมมลคา

สนทรพยสทธ 964,828,851.38

หนวยลงทนท3ออกจาหนายแลว ณ วนส/นป (หนวย) 119,638,705.5742

สนทรพยสทธตอหนวย 8.0645

กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต/งบดล

ณ 30 กนยายน 2563

5

Unaudited

(บาท)

รายไดจากการลงทน

รายไดดอกเบ�ย 73,803.15

รายไดจากการรบเงนคาตอบแทนจากเงนลงทนในตางประเทศ 2,003,898.19

รายไดท�งส�น 2,077,701.34

คาใชจาย

คาธรรมเนยมการจดการ 3,009,127.42

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 130,395.59

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 601,825.54

คาธรรมเนยมสอบบญช 32,588.90

ภาษเงนได 11,070.46

คาใชจายท�งส�น 3,785,007.91

รายไดจากการลงทนสทธ (1,707,306.57)

รายการกาไร (ขาดทน) สทธจากเงนลงทน

รายการกาไร (ขาดทน) สทธทAเกดข�นท�งส�น (39,954,224.96)

รายการกาไร (ขาดทน) สทธทAยงไมเกดข�นท�งส�น 250,524,206.43

รวมรายการกาไร (ขาดทน) ทAเกดข�นและยงไมเกดข�น 210,569,981.47 การเพAมข�นในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 208,862,674.90

การเพAมข�นในสนทรพยสทธจากการดาเนนงานแยกตามชนดหนวยลงทน มดงน�ชนดสะสมมลคา 208,862,674.90 รวม 208,862,674.90

กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต�งบกาไรขาดทน

สาหรบงวดบญชส�นสดวนทA 30 กนยายน 2563

6

Unaudited

อตรา เงนตน (บาท) / มลคายตธรรม รอยละของ

ประเภทเงนลงทน/ผออกตราสาร/ผออกหลกทรพย หมายเลขตราสาร ดอกเบ-ย วนครบอาย จานวนหน (บาท) มลคา

(%) เงนลงทน

หลกทรพยในประเทศ

เงนฝากออมทรพย 9.01

บมจ.ธ.ทสโก 0.200000 เม<อทวงถาม 27,164,341.76 27,164,341.76 2.73

บมจ.ธ.ยโอบ 0.300000 เม<อทวงถาม 62,422,001.37 62,422,001.37 6.28

หลกทรพยตางประเทศ

เงนฝากออมทรพย 1.27

บมจ.ธ.ไทยพาณชย เม<อทวงถาม 12,636,330.00 12,636,330.00 1.27

จานวนเงน 399,000.00 USD

หนวยลงทน 89.72

JPMorgan Vietnam Opportunities Fund JFVNOPP 773,463,566.55 703,850,418.87 70.79

จานวน 1,380,404.715000 หนวย

มลคาหนวยละ 16.1000 USD

รวมเปนเงน 22,224,515.91 USD

VanEck Vectors Vietnam ETF VNM 87,109,251.53 78,775,166.25 7.92

จานวน 167,500.000000 หนวย

มลคาหนวยละ 14.8500 USD

รวมเปนเงน 2,487,375.00 USD

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF XVTD 123,626,968.61 109,476,856.00 11.01

จานวน 119,200.000000 หนวย

มลคาหนวยละ 29.0000 USD

รวมเปนเงน 3,456,800.00 USD

994,325,114.25 100.00

การแสดงรายละเอยดเงนลงทนใชการจดกลมตามประเภทของเงนลงทนและประเภทของอตสาหกรรม

กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต-งบประกอบรายละเอยดเงนลงทน

ณ 30 กนยายน 2563

7

กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควตรายละเอยดการลงทน ณ 30 กนยายน 2563

มลคาตามราคาตลาด % NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ 93,806,911.77 9.72 เงนฝากธนาคาร TRIS Rate A 27,167,471.12 2.82 FITCH-LONG Rate BBB 4,183,470.83 0.43 FITCH_TH-LONG Rate AAA 62,455,969.82 6.47หลกทรพยหรอทรพยสนตางประเทศ 904,738,771.12 93.77 หนวยลงทน ไมจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย 892,102,441.12 92.46 เงนฝากธนาคาร FITCH-LONG Rate BBB 12,636,330.00 1.31สญญาซอขายลวงหนา 1,433,766.14 0.15 สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน-สญญาแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ TRIS Rate A+ 3,849,113.67 0.40 Rate A (1,290,482.90) (0.13) FITCH-LONG Rate AA (1,326,161.67) (0.14) Rate AA- 201,297.04 0.02อนๆ (35,150,597.65) (3.64) ลกหน 10,244,018.48 1.06 เจาหน (44,649,482.14) (4.62) คาใชจายคางจาย (745,133.99) (0.08)

มลคาทรพยสนสทธ 964,828,851.38 100.00

8

ประเภทสญญา คสญญา วตถประสงค มลคาสญญา % NAV วนครบกาหนด กาไร/ขาดทน

(Notional Amount) (net gain/loss)

สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กรงศรอยธยา ปองกนความเสยง 19,016,579.00 0.0473 6 พ.ย. 2563 456,341.64 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กรงศรอยธยา ปองกนความเสยง 25,716,676.00 (0.0264) 18 ธ.ค. 2563 (255,044.60) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 34,813,783.20 0.0225 18 ธ.ค. 2563 216,892.13 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 19,840,448.00 (0.0446) 18 ธ.ค. 2563 (430,298.24) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 25,499,841.80 (0.0129) 15 ม.ค. 2564 (124,757.51) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 21,918,587.60 (0.0295) 15 ม.ค. 2564 (285,031.51) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.กสกรไทย ปองกนความเสยง 22,459,055.10 (0.0462) 9 เม.ย. 2564 (445,508.99) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.เกยรตนาคน ปองกนความเสยง 24,270,843.00 0.0141 27 พ.ย. 2563 136,474.20 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.เกยรตนาคน ปองกนความเสยง 30,047,527.20 (0.0670) 5 ก.พ. 2564 (646,323.00) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.เกยรตนาคน ปองกนความเสยง 24,616,966.50 (0.0326) 19 ม.ค. 2564 (314,406.50) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.เกยรตนาคน ปองกนความเสยง 28,236,396.00 (0.0483) 9 เม.ย. 2564 (466,227.60) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 35,222,339.60 0.0199 18 ธ.ค. 2563 191,834.59 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ไทยพาณชย ปองกนความเสยง 23,275,175.00 (0.0466) 5 ก.พ. 2564 (449,292.14) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 11,763,668.00 (0.0015) 1 ต.ค. 2563 (14,098.00) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 189,919,314.00 0.5172 16 ต.ค. 2563 4,989,787.52 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 28,513,133.50 0.0041 6 พ.ย. 2563 39,392.38 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 39,417,366.00 0.1002 6 พ.ย. 2563 966,730.05 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 37,770,332.20 0.0705 6 พ.ย. 2563 680,303.75 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 26,452,866.00 0.0400 27 พ.ย. 2563 385,941.74 สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 142,142,419.00 (0.2223) 26 ก.พ. 2564 (2,145,250.13) สญญาฟอรเวรด บมจ.ธ.ทหารไทย ปองกนความเสยง 182,734,400.50 (0.1092) 30 เม.ย. 2564 (1,053,693.64)

กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควตรายละเอยดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา ณ 30 กนยายน 2563

สญญาทอางองกบอตราแลกเปลยน

9

 

คาอธบายการจดอนดบตราสารของสถาบนจดอนดบความนาเชอถอ

ตราสารหนระยะกลางและระยะยาว

Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย Aaa AAA AAA AAA ความนาเชอถอสงทสด และมความเสยงตาทสด

ระดบการลงทน (investment grade)

Aa1 AA+ AA+ AA+ ความนาเชอถอสงมาก และมความเสยงตามาก Aa2 AA AA AA

Aa3 AA- AA- AA- A1 A+ A+ A+

ความนาเชอถอสง และมความเสยงตา A2 A A A A3 A- A- A-

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ ความนาเชอถออยในเกณฑพอใช Baa2 BBB BBB BBB

Baa3 BBB- BBB- BBB-

Ba1 BB+ BB+ BB+ ความนาเชอถอตากวาระดบปานกลาง

ระดบเกงกาไร (speculative grade)

Ba2 BB BB BB Ba3 BB- BB- BB- B1 B+ B+ B+

ความนาเชอถออยในเกณฑตามาก B2 B B B B3 B- B- B-

Caa1 CCC+ C+ CCC

มความเสยงในการผดนดชาระหนสงทสด Caa2 CCC Caa3 CCC-

Ca CC C CC C C- C

C SD RD RD อยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถ

ชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด D D D

ตราสารหนระยะสน

Moody’s S&P TRIS Fitch คาอธบาย P-1 A-1 T1 F1 ผออกตราสารหนมสถานะทงทางดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบดมาก ม

สภาพคลองทดมาก และนกลงทนจะไดรบความคมครองจากการผดนดชาระหนทดกวาอนดบเครดตในระดบอน

P-2 A-2 T2 F2 ผ ออกตราสารหนมสถานะทงดานการตลาดและการเงนทแขงแกรงในระดบด และมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทนาพอใจ

P-3 A-3 T3 F3 ผออกตราสารหนมความสามารถในการชาระหนระยะสนในระดบทยอมรบได

B T4

B มความสามารถในการชาระหนระยะสนทคอนขางออนแอ ผออกแสดงถงความไมแนนอนอยางสงของความสามารถในการชาระหนไดตรงตามกาหนดเวลาทระบไว C C

D D D เปนระดบทอยในสภาวะผดนดชาระหน โดยผออกตราสารหนไมสามารถชาระดอกเบยและคนเงนตนไดตามกาหนด

หมายเหต

(1) เครองหมายบวก (+) หรอ ลบ (-) หรอเลข 1 ถง 3 ตอทายนน เพอจาแนกความแตกตางของคณภาพของอนดบเครดตภายในระดบเดยวกน (2) คาเสรมทาย (tha) จะระบไวตอจากอนดบเครดตเพอบอกถงอนดบเครดตภายในประเทศสาหรบประเทศไทย

10

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม(Fund's Direct Expenses)

คาธรรมเนยมการจดการ (Management Fee) 3,009.13 0.8025คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee Fee) 130.40 0.0348คาธรรมเนยมนายทะเบยน (Registrar Fee) 601.83 0.1605คาทปรกษาการลงทน (Advisory Fee) - -คาธรรมเนยมสอบบญช (Auditing Fee) 32.59 0.0087คาใชจายอน ๆ (Others) - -รวมคาใชจายทงหมด 2/ 3,773.95 1.0065

หมายเหต1/ คาธรรมเนยมและคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวมขางตน เปนอตราทรวมภาษมลคาเพมหรอภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว2/ ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย* มลคาทรพยสน ในทน หมายถง มลคาทรพยสนทงหมด หกดวย มลคาหนสนทงหมด เวนแตคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน และคาใชจายทเกยวของกบการปฏบตการกองทน ณ วนทคานวณ

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's Direct Expenses)กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต

ตงแตวนท 1 เมษายน 2563 ถงวนท 30 กนยายน 2563

จานวนเงน รอยละของมลคา(หนวย:พนบาท) ทรพยสน* (ตอป) 1/

11

UOB Kay Hian Pte Ltd( ดอลลารสหรฐ )

431.08 100.00รวม / Total 431.08 100.00

คานายหนาซอขายหลกทรพยกองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต / Krungsri Vietnam Equity Fund

ตงแตวนท 1 เมษายน 2563 ถงวนท 30 กนยายน 2563

บรษท จ านวนเงน อตราสวน (%)

12

ผลการดาเนนงานของกองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต �

ผลการดาเนนงาน ส �นสด ณ วนท� 30 กนยายน 2563

% ตามชวงเวลา % ตอป

Year to Date

ยอนหลง 3 เดอน

ยอนหลง 6 เดอน

ยอนหลง

1 ป ยอนหลง

3 ป ยอนหลง

5 ป ยอนหลง

10 ป

นบจากวนเร�ม

โครงการ

(27 เมษายน 2561)

KFVIET-A -6.18% 7.97% 37.30% -10.16% N/A N/A N/A -8.47%

ดชนช �วด (Benchmark)* 0.38% 10.93% 32.73% -5.91% N/A N/A N/A -6.07%

ความผนผวนของผลการดาเนนงาน 26.18% 15.13% 21.30% 23.04% N/A N/A N/A 19.35%

ความผนผวนของตวช �วด 25.86% 17.28% 23.19% 22.90% N/A N/A N/A 20.49%

หมายเหต : * ดชนช �วด (Benchmark) คอ ดชน FTSE Vietnam Index ในสกลเงนเหรยญสหรฐ ปรบดวยอตราแลกเปลKยนเพKอเทยบเทาคาสกลเงนบาท ณ วนทKคานวณผลตอบแทน

** ผลตอบแทนทKมอายเกนหนKงปจะแสดงเปนผลตอบแทนตอป

เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบน � ไดจดทาตามมาตรฐานการวดผลการดาเนนงาน ของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

13

ขอมลอ�นๆ ท�ผถอหนวยลงทนควรทราบ

(1) รายงานบคคลท�เก�ยวของท�มการทาธรกรรมในรอบเวลาท�ผานมา (วนท� 1 เมษายน 2563 ถงวนท� 30 กนยายน 2563)

ช�อกองทน รายช�อบคคลท�เก�ยวของ

กองทนเปดกรงศรเวยดนามอควต� ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน)

หมายเหต: ผลงทนสามารถตรวจสอบการทาธรกรรมกบบคคลท�เก�ยวของกบกองทนรวมไดท�บรษทจดการโดยตรง หรอท� web site ของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงศร จากด (http://www.krungsriasset.com) และสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)

(2) รายช�อผจดการกองทน ณ วนท� 30 กนยายน 2563

1. นายวพธ เอ�ออานนท

2. นายฑลต โชคทพยพฒนา

3. นายสาธต บวช

4. นางสาวสาวณ สขศรวงศ

5. นายปต ประตพทธK พงษ

6. นายจาตรนต สอนไว

7. นายชศกดK อวยพรชยสกล

8. นายพลสทธK อาหนย

9. นายพงศสณห อนรตน

10. นางสาววรดา ตนตสนทร

(3) การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ณ วนท� 30 กนยายน 2563

ไมมการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกลมบคคลใดบคคลหน�ง

ผถอหนวยลงทนสามารถตรวจสอบขอมลสดสวนการถอหนวยลงทนของบคคลหรอกลมบคคลโดยตรงไดท� www.krungsriasset.com

(4) อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาท�ผานมา เทากบ 0.27%

14

(5) ผลการดาเนนงานของกองทนหลก และขอมลการลงทน (ขอมล ณ วนท� 30/09/2020) • JPMorgan Vietnam Opportunities Fund

15

• Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (ขอมล ณ วนท� 30/09/2020)

16

• VanEck Vectors Vietnam ETF (ขอมล ณ วนท� 30/09/2020)

17