· 2006-11-16 · az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség...

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 novemberében

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése folyamatos, a jogszabályban elõírtak szerint a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló I. félévi beszámolót követõen az I-III. negyedévi gazdálkodás tapasztalatairól 2006. november 30-ig, illetve december 15-ig kell a Képviselõ-testületet tájékoztatni. A könyvelési adatokra alapozott elõirányzat-felhasználás, a vállalt feladatok teljesítésének felmérése megtörtént, és a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról a 2006. szeptember 30-i göngyölített számszaki összesítésnek megfelelõen az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselõ-testületet. Általános értékelés Az önkormányzat gazdálkodása az eltelt idõszakban – annak ellenére, hogy a feladatellátásra felhasználható források évrõl-évre csökkentek – folyamatos és zökkenõmentes volt. Elsõdleges szempont volt az önkormányzati kötelezõ feladatok ellátásához az alapvetõen szükséges költségvetési keretek biztosítása és ezáltal az intézmények mûködõképességének megõrzése, az ellátások zavarmentességéhez a feltételek megteremtése. A mûködési költségvetés lehetõségeit az ellátotti létszám alakulása, a mûködtetett intézményhálózat nagysága és formája befolyásolta. Az alapvetõ mûködési szükségletek rendelkezésre bocsátásán túl a költségvetési elõirányzatokból nem volt lehetõség lényeges ellátási színvonalat javító feladatok megvalósítására, ezért kiemelt szempont volt a szolgáltatások színvonalának megõrzése, a költségvetésen kívüli pénzeszközök bevonásának ösztönzése. A felhalmozási, felújítási, fejlesztési kör tekintetében elsõdleges cél volt az elõzõ években pályázatokból megkezdett feladatok sikeres befejezése, továbbá pályázati pénzek bevonásával olyan fejlesztések megvalósítása, melyek a város dinamikus fejlõdése érdekében elengedhetetlenek és a városlakók széles rétegét érintik. A költségvetés jóváhagyásakor is számítani lehetetett arra, hogy 2006. évben is szigorú, odafigyelõ gazdálkodásra lesz szükség ahhoz, hogy a kitûzött célok megvalósuljanak. A forráshiányos költségvetés folyamatosan megkövetelte, hogy az évközi megtakarítások, esetleges bevételi többletek a hiány csökkentését szolgálják, ami a gazdálkodás teljes folyamatában szükségessé tette az együttgondolkodást, a költségtakarékosság érvényesítését. Az év folyamán valamennyi területen e szemlélet érvényesítésére való törekvés volt tapasztalható, melynek eredménye a számadatokban csak részben tükrözõdik, mivel a költségvetés forráshiányát külsõ, elõre nem látható tényezõk (évközi jogszabály-módosulások, árváltozások, adómérték-módosulás, stb.) is befolyásolták. Az eltelt idõszak gazdálkodásában érzékelhetõen és folyamatosan jelen voltak a fentiek miatti likviditási problémák, melyek kezelése a Képviselõ-testület által jóváhagyott kereteken belül folyószámla-hitel igénybe vételével volt lehetséges. A feladatellátást a pénzhiány ennek ellenére nem akadályozta, az intézmények a jóváhagyott költségvetési elõirányzataik terhére – folyamatos kontroll mellett – biztonsággal kötelezettséget vállalhattak, a teljesített beruházási munkák számlái határidõben kifizetésre kerültek. A beszámolási idõszakban határidõn túli kifizetések nem voltak, likviditási probléma miatt késedelmes fizetésbõl kamatfelszámításra nem került sor, visszatartott számlák nincsenek.

2

Mindez azonban azt jelenti, hogy az év végével nagy valószínûséggel nem lesz mód a forráshiány teljes összegének kigazdálkodására, így azon túlmenõen, hogy a pályázati pénzek megelõlegezése idõleges terhet ró a költségvetésre, a mûködési költségvetés forráshiánya az elkövetkezendõ idõszak lehetõségeit csökkenti. Várhatóan mintegy 150-160 millió Ft összegû mûködési kiadásnak a konkrét bevétellel történõ lefedése nem lesz biztosítható, és mintegy 730.000 eFt összegû felhalmozási hitelállománnyal lehet számolni, ami a 2006. évi pályázati támogatásokhoz, illetve a szennyvízcsatornázáshoz, továbbá a késõbbi idõszak megelõlegezett pályázati forrásaihoz, valamint bevételi kieséshez kapcsolódik. A felhalmozási, fejlesztési feladatok évekre ütemezett támogatása a hitel-visszafizetés fedezetét biztosítja, viszont a mûködési kiadások hitellel történõ ellentételezése a 2007. évi költségvetésben a feladatellátás rendjének átgondolását, intézkedések megtételét indokolja. A bevételek alakulása A költségvetésben tervezett feladatok megvalósításához számításba vett források teljesítése önkormányzati szinten eltérõen alakult. A kiemelt tételek többsége ugyan az idõarányosnak megfelel, de a támogatásértékû bevételek, illetve az átvett pénzeszközök, valamint a ténylegesen igénybe vett hitel alacsony volta miatt összességében a korrekciós tételek nélkül a tervezett bevételek 60,81%-os teljesítést mutatnak. Az intézményi mûködési bevételek összességében kedvezõen alakultak, de a beszedett hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek nem érik el az idõarányost. Az önkormányzat sajátos mûködési bevételein belül a helyi adók a terv szerint alakulnak, az építményadóból, illetve a magánszemélyek kommunális adójából várható összességében mintegy 6 millió Ft többletbevétel. A helyi adókhoz kapcsolódó bírságokból kiesésre kell számolni, amit a környezetvédelmi, építésügyi és az egyéb bírságokból (szabálysértési bírság, stb.) beszedett többlet kompenzál. Az átengedett központi adók között a jövedelemmérséklés címén juttatott forrásból az önkormányzatnak az 1 fõre esõ adóerõképesség változása miatt 33.852 eFt-ról a szabályok szerint le kellett mondania, ami nagymértékben befolyásolta a forráshiány mértékét, a kiadások teljesíthetõségének volumenét. Az önkormányzatok költségvetési támogatása körében a felhasználási kötöttség nélkül nyújtott normatív hozzájárulások kiutalása folyamatos volt, a mutatószám változások miatti, év végi elszámolás visszafizetési kötelezettségei 2007. évben jelentkeznek. A központosított elõirányzatok között az alábbi jogcímeken kapott az önkormányzat támogatást: - Helyi közlekedés támogatása 1.995 eFt - Könyvtári, közmûv. érd. növ. tám. 2.058 eFt - Tûzoltók túlszolg. I. félévi tám. 709 eFt - Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok tám. 9.635 eFt - Közmûfejlesztési támogatás 110 eFt Összesen: 14.507 eFt

3

Az önkormányzat vis maior támogatásként, feladatokhoz kötötten összességében 16.444 eFt támogatással számolhatott a tavaszi rendkívüli árvízvédekezés, valamint a szúnyoggyérítés költségeinek fedezésére. A normatív kötött felhasználású támogatások között egyes szociális juttatások az önkormányzat elszámolási kötelezettségének teljesítését követõen folyamatosan kerültek leutalásra, és mivel e tételek a tervezéskor nem vehetõk figyelembe, az eredeti elõirányzathoz képest az adatok lényeges többletteljesítést mutatnak. A fejlesztési célú támogatások kiutalására a feladatok teljesítésének függvényében került sor, és mivel támogatási fajtánként eltérõ az elszámolás rendje, így a bevétlek is változó képet mutatnak. A felhalmozási és tõke jellegû bevételek a tervezettnek megfelelõen alakulnak, a pénzügyi befektetések bevételeibõl viszont kiesés várható, mivel a tervezett Dégáz-kötvény értékesítése csak részben, a lejárt kötvények esetében történt meg, így bevétel sem realizálódott. A kötvényértékesítés biztonsági okokból történõ elhalasztása miatt kiesett bevételt likvidhitel igénybe vételével pótolta az önkormányzat. Az önkormányzat résztulajdon után osztalékból, kötvényértékesítésbõl realizált bevétele az alábbiakból tevõdik össze: - Duna-Tisza Regionális Rt. osztalék 14 eFt - Szentes-terv Kft. osztalék 1.143 eFt - Antenna Hungária részvény értékesítés 7.350 eFt - VILLÉRT részvény értékesítés 300 eFt - Gázközmû vagyon kötvény értékesítés 22.150 eFt Összesen 30.957 eFt A támogatásértékû mûködési célú bevételek között az önkormányzat intézményei köré szervezõdött térségi szintû ellátásokkal összefüggõ elõirányzat teljesítése a megkötött szerzõdésekben foglaltaknak megfelel. A felhalmozási célú támogatásértékû bevételeken belül az 1/c mellékletben felsorolt feladatok megvalósítását segítõ pályázati pénzek realizálódtak és várhatóan a 2006. évi ütem szerint a kiutalások is megtörténnek. A kölcsönök visszatérülésébõl származó bevételek kedvezõen alakultak, néhány esetben a visszafizetési kötelezettség teljesítése a szerzõdés szerinti határidõ elõtt megtörtént. A véglegesen átvett pénzek részben mûködési, részben felhalmozási célok megvalósítását támogatták. E körbe tartoznak azok a támogatások, melyeket az intézmények a feladataikhoz, rendezvényeikhez különbözõ gazdálkodó szervezetektõl átvettek, illetve az önkormányzat központi költségvetésében tervezett fejlesztések megvalósításához különféle pályázatokon nyert. Több évre ütemezett feladatokhoz kapcsolódó támogatások a jóváhagyott ütemévben kerülnek kiutalásra, míg a kiadások tekintetében több esetben a beruházás, illetve a következõ évek támogatásainak megelõlegezése miatt az év végével várhatóan hitellel kell számolni.

4

A szeptember 30-ig ténylegesen jóváhagyott MFB hitelkeret terhére a Felsõpárti városrész szennyvízcsatorna-építéshez 27.000 eFt, a Somogyi B. u. és környéke csatornázás munkálataihoz 17.000 eFt kedvezményes hitel felvételére került sor. Fejlesztési célú likvidhitel igénybe vétele az alábbiak miatt vált szükségessé:

Az év végéig a likvid hitelállomány a pályázati pénzek megtérülése függvényében változik, azonban várhatóan a záró hitelállomány összetétele és mértéke az alábbiak szerint alakul:

Pályázati források megelõlegezése: Nagy Ferenc utca felújítása (TERKI támogatással) 18 072 145 Ft Szent Miklós tér felújítása I. ütem (TERKI támogatással) 4 000 000 Ft Szent Miklós tér felújítása II. ütem (TERKI támogatással) 1 040 929 Ft Jövendõ utcai játszótér felújítása (TERKI támogatással) 1 857 143 Ft Jövendõ utcai infrastruktúra fejlesztési beruházás (TRFC támogatással)

33 314 488 Ft

Kemping és üdülõházak szolgáltatásainak fejlesztése (TRFC támogatással) 2 730 000 Ft összesen: 61 014 705 Ft

Szennyvízcsatorna hálózat építéshez hitel igénybevétel (Erste MFB hitel) Somogyi B. u. és környéke (várható igénybevétel 2006. december 1.) 158 192 000 Ft összesen: 158 192 000 Ft

Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújításához igénybevett hitel (Raiffeisen Bank Zrt.) Brusznyai stny. 1-3. (igénybevétel 2006. október 05.) 5 585 000 Ft Brusznyai stny. 1-3. (igénybevétel 2006. november 17.) 6 062 000 Ft Klauzál u. 8/a (igénybevétel 2006. október 19.) 6 310 000 Ft Klauzál u. 8/a (igénybevétel 2006. november 30.) 4 786 000 Ft összesen: 22 743 000 Ft

Pályázati források megelõlegezése: 25 m-es medence padlófûtése (TERKI) (2007-2008. évi támogatási ütem) 5 200 000 Ft Szent Miklós tér felújítása II. ütem (TERKI) (2007.-2008. évi támogatási ütem) 4 006 152 Ft Schweidel J. utca megnyitása (TERKI) (2006. évi ütem, de 2007. évre áthúzódó) 31 175 000 Ft 25 m-es medence felújítása (TRFC) (2007.-2008. évi támogatási ütem) 5 200 000 Ft Kemping bõvítés (4 kõház) TRFC (2006. évi ütem, de 2007. évre áthúzódó) 5 000 000 Ft Ipari park fejlesztése (TRFC) (2006. évi ütem, de 2007. évre áthúzódó) 3 224 000 Ft 17 utca felújítása (TEUT) (2006. évi ü., de 2007. évre áth.+saját f.) 78 287 000 Ft

összesen: 132 092 152 Ft

Várható bevétel kiesések gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak 50 000 000 Ft gázközmûvagyon értékesítés 77 850 000 Ft

összesen 127 850 000 Ft

mindösszesen: 440 877 152 Ft

5

Az intézmények a 2005. évi jóváhagyott pénzmaradvány összegét az engedélyezett feladatokra használják fel. Az igénybevétel folyamatos, az év végéig a szabályoknak megfelelõen az elszámolás megtörténik. A korrekciós tételek között – a számviteli elõírásokat figyelembe véve – kimutatott 3.483 eFt összetevõi a következõk: - kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások –70.783 eFt - 2005. évi alulfinanszírozás +74.266 eFt Összesen: 3.483 eFt Kiadások alakulása Az intézmények mûködésére fordítható elõirányzatok felhasználása a kötelezõ tartalékolás mellett közel idõarányosan teljesült. A kiemelt elõirányzatokon belül a személyi juttatások a jóváhagyott intézményi létszám foglalkoztatását biztosították, az átszervezések, valamint az oktatási intézményekben a módosított oktatási törvény rendelkezéseivel összhangban azonban pótelõirányzat engedélyezés vált szükségessé a túlóradíjak fedezetére. A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak teljesítése – annak ellenére, hogy a terv azonos elvek alapján készült – intézményenként eltérõ. A jóváhagyott elõirányzatok esetenként nem fedezik az évközi áremelkedések, az adómérték-növekedés többletét, ezért elõirányzat-átcsoportosítással, pótelõirányzat engedélyezésével látszik biztosítottnak az intézmények folyamatos üzemeltetése az év végéig. Az intézményi költségvetések az étkeztetés (gyermek, idõsek) igénybe vételének anyagi vonzatát tartalmazták, de mivel jelentõsen növekedett egy-egy intézményben a támogatott ellátást igénybe vevõk száma, ezért pótlólagosan indokolt kiegészíteni a jóváhagyott elõirányzatokat. Az átadott pénzek felhasználása folyamatos, feladatokhoz igazodó, a szociális támogatások kiutalása pedig a helyi rendeletek, illetve a rászorultság figyelembe vételével rendszeres. Az e körbe tartozó ellátások jogi háttere évközben többször módosult, melynek folyamatos érvényesítésével, a rendelkezésre álló keretek terhére az ellátások megállapítása és kiutalása az év végéig fennakadás nélkül biztosítható. Intézményi körben megvalósuló felhalmozási és felújítási feladatok részben önkormányzati, részben pályázati támogatásokból végrehajtásra kerülnek, az áthúzódó munkák pénzügyi feltételeit viszont esetenként a tárgyévi költségvetés terhére meg kell elõlegezni. A 2005. évi pénzmaradvány az engedélyezett feladatok végrehajtására folyamatosan kerül felhasználásra, az év végéig az igénybevétel megtörténik.

6

A költségvetési elõirányzatok szakmai területenkénti felhasználása:

Ø Városüzemeltetés Az út-, híd-, járda fenntartási és üzemeltetési feladatok végrehajtása a közlekedés-biztonsági szempontok figyelembe vételével folyamatos volt. Rendszeres kátyúzással sikerült az utak állapotát olyan szinten tartani, hogy kátyú okozta baleset nem történt az eltelt idõszakban. A burkolatjelek felfestése, a padkák rendezése idõben elvégzésre került. Folyamatosan munkát jelentett a közúti jelzõtáblákat takaró, keresztezõdésekben a kilátást akadályozó növényzet visszavágása, a KRESZ táblák javítása és cseréje. A parkfenntartási munkák között a csapadékos, enyhe idõjárás miatt a fûnyírás folyamatos végzése jelentette a legtöbb feladatot. A kiültetett virágpalánták ápolása (kapálás, öntözés) is folyamatosan megtörtént. A megfelelõ zöldfelület gondozottság biztosítása céljából több alkalommal kellett túlmunkát, hétvégi munkavégzést elrendelni. Idõben és megfelelõ színvonalon elvégzésre került a kullancs, szövõlepke, levéltetû és aknázómoly elleni vegyszeres védekezés, sikeres volt a szúnyogok elleni 5-szöri légi és 10 alkalommal a földi permetezés. A hulladékgazdálkodáson belül fõ feladat volt a települési szilárd hulladék begyûjtése, szállítása és lerakása, a Berki hulladéklerakó üzemeltetése. A feladat ellátásban a legtöbb problémát a hulladéktömörítõ kompaktor felújítása jelentette, mivel a külföldi alkatrész utánpótlás nehézségei miatt a felújítás elhúzódott. A felújítás ideje alatt bérgép igénybevételével lehetett megoldani a hulladék kezelését. A komposztálható zöldhulladék beszállítása folyamatos volt, melybõl 200 m³-nyi komposzt elõállítása történt meg, melyet a parkok õszi talajjavítására lehet felhasználni. A szelektív hulladékgyûjtésben egyre inkább partner a lakosság, melynek következtében folyamatos a 29 gyûjtõsziget ürítése. Csapadékvíz csatornák üzemeltetése, folyamatos karbantartása, az idõnként keletkezõ dugulások és meghibásodások megszüntetése eredményezte, hogy csapadékos idõszakokban is megfelelõen üzemelt a rendszer. A legtöbb probléma a sajátságosan Szentesre jellemzõ mirhó rendszerrel van. A telkek határain húzódó árokrendszer karbantartása a megközelítés nehézsége miatt egyre nehezebb, és egyre problémásabb. A mirhók rendezése az elkövetkezõ évek feladata, bízva abban, hogy a szennyvízcsatorna kiépítésével egyre kevesebb szennyvíz kerül a csapadékvíz rendszerbe. Köztisztasági feladatokat az elõre meghatározott program szerint végezte a Városellátó Intézmény, melynek keretében a fõ feladat az utak, járdák és közterületek takarítása volt. A takarítás színvonala azonban az elöregedett gépjármû állomány miatt egyre csökken, ezért rövid idõn belül meg kell keresni a gépjármûpark megújításának módját. Az év elejei téli idõjárást sikerült megfelelõen kezelni, és amennyiben a téli hónapok idõjárása átlagosan alakul, akkor a feladatellátást a forráshiány nem akadályozza. A beszámolási idõszak alatt folyamatos volt a piacok üzemeltetése. A Villogó utcai piac és mázsaház bevétele azonban elmarad a tervezettõl, melynek elsõdleges oka a különbözõ áruházak és bevásárló központok terjeszkedése miatti árus és vásárló csökkenés.

7

A ravatalozók üzemeltetésében és az állategészségügyi feladatok ellátásában problémák nem voltak, viszont továbbra is bizonytalan a Hékédi ravatalozó mûszaki állapota, de a rendszeres karbantartásokkal funkcióját még ellátja. A városüzemeltetés feladatainak többségét ellátó intézmény mûködése az év hátralévõ idõszakában – az energia költségek kivételével - többlet forrás biztosítása nélkül biztosítható és amennyiben az idõjárás a sok éves átlagnak megfelelõen alakul, úgy a feladatellátásban fennakadás elõre láthatólag nem várható.

Ø Szociális ellátás A szociális rászorultságtól függõ, helyi rendelettel szabályozott szociális juttatások rendje 2006. évben folyamatosan, különbözõ idõpontokban hatályba lépõ szociális és gyermekvédelmi törvény módosításai miatt változott. 2006. január 1-jétõl elsõsorban a nyugdíjminimum emelkedése miatt kellett az ellátásokat felülvizsgálni, és az új összegeknek megfelelõen megállapítani. Ugyancsak év elejétõl alakult át a gyermekvédelmi támogatások rendszere, mivel megszûnt a rendszeres gyermekvédelmi támogatás önkormányzat által történõ folyósítása, összege beépült a családi pótlékba. Helyébe a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása lépett, mellyel a szülõk ugyanazokra a kedvezményekre jogosultak a továbbiakban is, mint amikor a pénzbeli támogatást is az önkormányzattól kapták. Azoknak a nagykorú fiataloknak, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságuk 2005. december 31-én fennállt, 2006. augusztus 31-ig az önkormányzat folyósította a rendszeres gyermekvédelmi támogatást. A kedvezményre való jogosultság megállapításának összeghatárai 2006. évben kétszer is változtak, amely jelentõs többletmunkát igényelt. Ugyanez vonatkozik a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás megállapítására, valamint folyósítására is. 2006. január 1-jétõl a gyámság alatt álló kiskorúak részére került megállapításra a támogatás, kormányrendeletben meghatározott összegben. 2006. április 1-jétõl jogszabályváltozás miatt a támogatási összegek újra megváltoztak, így annak megfelelõen kellett rendelkezni. A szociális törvény hatálya alá tartozó ellátások esetében az egészségkárosodottak, valamint a nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében is jelentõs változások történtek. 2006. március 31-ig a nyugdíjminimum emelkedése miatt kellett a támogatásokat felülvizsgálni, a 2006. április 1-jétõl hatályos rendelkezések szerint pedig az új fogyasztási egység szerinti felülvizsgálatokat kellett elvégezni, ami azt jelenti, hogy minden családtaghoz rendelõdik egy arányszám, és így mind a jogosultságot, mind a segély összegét egy fogyasztási egységre kell számítani. A segély nem fix összegû, hanem a jogosultsági jövedelemhatárig egészíti ki a család jövedelmét. Az újfajta szabályozás több esetben jóval magasabb támogatási összeget biztosít, mint a régi rendszerben, figyelemmel arra is, hogy az alkalmi munkavállalás idõtartama alatt a segélyt változatlan összegben, munkaerõpiacon történõ elhelyezkedéskor az elsõ három hónapban a támogatás 50%-át, a további három hónapban pedig a 25%-át tovább kell folyósítani. 2006. július 1-jétõl átalakult a közgyógyellátás rendszere is. Az új rendelkezések értelmében a jogosultsági feltételek nem változtak, a szolgáltatások köre is változatlan maradt. A

8

módosítás lényege, hogy a közgyógyellátásra való jogosultság a MEP szakhatósági állásfoglalása alapján kerül megállapításra. Fõ változás a finanszírozásban jelentkezett, hiszen eddig fix összeget kellett az önkormányzatnak fizetni (a nyugdíjminimum 75%-át, ami 2006. évben 19.350,-Ft), a módosulást követõen pedig egyénenként a megállapított gyógyszerkeret 30%-át kell átutalni a MEP részére, amely a hatálybalépés óta eltelt idõszakban átlagosan 33.000,-Ft-ra nõtt. 2006. július 15-én lépett hatályba az egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi gázár- és távhõ-szolgáltatási támogatásáról szóló 138/2006. (VI.29.) Korm. rendelet, amelynek értelmében gázár-támogatásra való jogosultságot kell megállapítani a fogyatékossági támogatásban, magasabb összegû családi pótlékban részesülõ, illetõleg nagycsaládos személyek részére, valamint távhõtámogatásra való jogosultságot az elõzõekben felsoroltakon túl a nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerû ellátásban részesülõ kérelmezõk részére, ha az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyszemélyes háztartás esetén 300%-át. A kérelmek beadása folyamatos, 2006. szeptember 30-ig 336 esetben került sor jogosultságot megállapító határozathozatalra. Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye esetében a törvénymódosítás óta jelentõsen megnõtt az igénylõk száma, míg 2006. elsõ 6 hónapjában 103 fõ kapott ilyen támogatást, az azóta eltelt három hónap alatt 135 fõre növekedett az ellátottak száma. Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében 32 fõ részesült, itt is meg kell említeni, hogy a támogatások összegei jelentõsen megváltoztak. Az eltelt idõszakban idõskorúak járadéka 49fõ részére került kiutalásra. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 2006. augusztus 31-ig 170 nagykorú részesült, akiknek a törvény értelmében még folyósítani kellett a segélyt. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítása és folyósítása 2006. augusztus 31-ével bezárólag megszûnt. A rászoruló családok részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kerül megállapításra, amellyel a különbözõ kedvezmények igénybe vételére jogosultak (étkezési térítési díj, tankönyvtámogatás, alanyi jogon járó pénzbeli támogatások). 2006. szeptember 30-ig 846 családban 1415 gyermek részére került megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás megállapítására és folyósítására ezidáig 43 gyermek esetében került sor. Ebben a támogatási formában azok a gyermekek részesülhetnek, akik gyámság alatt állnak. A támogatás havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimum 22%-ával, mely jelenleg 5.676,-Ft. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással 1701 gyermek kapott segítséget ruhanemû, élelmiszer, valamint más szükségletek kielégítése címén. Emellett ugyancsak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretében vállalta át az önkormányzat 788 gyermek napközbeni ellátásának költségét. A számokban átfedések lehetnek, hiszen akinek az étkeztetését átvállaltuk, amellett még pl. ruhanemû vásárlásra is nyújtottunk segítséget. Felnõttek esetében átmeneti segélyt 857 fõ igényelt, sok esetben lakással kapcsolatos költségek fedezésére olyan családok, akik nem jogosultak lakás- illetve fûtési támogatásra.

9

Fûtési támogatásban részesülõk száma 702 fõ, lakásfenntartási támogatást 509 fõ kapott. Adósságkezelési támogatásban, és az ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban ezidáig 20, illetve 18 fõ részesült. Ápolási díjat hozzátartozóik ápolásáért, gondozásáért átlagosan 88 fõ kapott, amely növekedést mutat az elõzõ év hasonló idõszakához képest, amikor is 81 fõ kapott ilyen támogatást. Temetési segélyben eddig 160 fõ részesült. Kiemelkedõen magas volt a köztemetések száma, 21 esetben kellett gondoskodni temetésrõl, mivel a hozzátartozók nem tudták a temetés költségeit kifizetni. A mozgáskorlátozottak támogatását 244 fõ kérelmezte, ennek teljes összegét a központi költségvetés fedezte. Közgyógyellátási igazolványt méltányosságból az elsõ háromnegyed évben 339 esetben állapítottunk meg. A szociális kiadásokra tervezett elõirányzatok az intézményekben folyó szakmai munka folyamatosságát is figyelembe véve az év végéig biztosítják az ellátásokhoz szükséges fedezetet. Mivel a tervezéskor a változások pénzügyi hatása konkrétan nem volt kiszámítható, így a rászorultak folyamatos segítségnyújtásán túl várhatóan megtakarítás jelentkezik, ami a forráshiány csökkentését szolgálja.

Ø Közoktatás E területen az elmúlt idõszak legfontosabb jellemzõje, hogy a feladatellátás Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének a 2006. évi költségvetési rendeletében meghatározott legfontosabb célkitûzések szerint valósult meg. A mûködés alapvetõ feltételei biztosítottak voltak, a rendelkezésre álló források figyelembe vételével az alapfokú oktatási rendszer tejesítette feladatait. 2006. júliusában módosításra került a közoktatásról szóló törvény, mely szerint a fenntartót és intézményeit legjobban érintõ módosítások a pedagógus- munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó új munkaszervezési módszerek, rendelkezések. 2006. szeptember 1-jétõl alkalmazandó leglényegesebb változások: - A munkáltató (igazgató) a 2006/2007. tanévtõl elrendelheti, hogy a pedagógus rendes

munkaidõn belül, munkaköri feladatként, külön díjazás nélkül a munkakörére, beosztására megállapított kötelezõ órájánál többet tanítson, ha erre egyéni foglalkozás, szabadidõs foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása miatt szükség van. Az így elrendelt órák száma azonban egy héten legfeljebb csak 2 óra lehet. A jövõben tanórán kívüli tevékenységre nem fizethetõ túlóra, addig ameddig a két óra díjazás nélküli órát nem rendelte el az igazgató és a pedagógus azokat nem teljesítette

- A munkáltatónak a pedagógusok munkáját kéthavi tanítási idõkeret kialakításával kell megszerveznie. A rendes munkaidõn belül végzett tanításért óradíj a tanítási idõkereten felül tejesített többlet tanításért állapítható meg.

10

- A 186/2006. (VIII.31.) Korm. rendelet értelmében a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógusok esetében munkaidõ-nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a tanítási órákon, foglalkozásokon kívül az intézményben illetve az azon kívül ellátott feladatokat.

- Ugyancsak új feladat az intézmény munkaterve részeként elkészítendõ Feladatellátási terv, amely a személyre szóló feladatmegosztásokat foglalja magába.

A módosítások, rendelkezések meglehetõsen váratlanul érték az intézményeket, azok alkalmazottait, vezetõit. Kevés idõ állt rendelkezésre a jogszabályi változások értelmezésére, bevezetésük és alkalmazásuk precíz megvalósítására. Az elkövetkezendõ hónapokban állnak rendelkezésre azok a tapasztalatok, amelyek szerint az intézkedések költségvetési hatását viszonylagos pontossággal meg lehet határozni. Az intézmények mûködését, gazdálkodását, a beszámolási idõszak fõbb jellemzõit az alábbiak szerint lehet összegezni: A négy óvodai munkáltatói körzetben 2006 szeptember 1-jétõl összesen 913 óvodás gyermek ellátása 42,5 óvodai csoportban biztosított. A közoktatási intézményfenntartó társulásban résztvevõ Köztársaság utcai ÓMK eperjesi tagóvodájába 15 gyermek jár. Az óvodapedagógusok, technikai dolgozók létszáma a gyermek- illetve csoportszámokhoz, valamint a pedagógus létszámokhoz igazítottan alakult. A mûködés a szûkös költségvetési keretken belül folyamatos volt. Az önkormányzati fenntartású általános iskolákban 1811 diák kezdte meg az új tanévet, az osztályok száma 80,5 osztály. Továbbra is közoktatási intézményfenntartó társulásban vesz részt a Deák Ferenc Általános Iskola és a Klauzál Gábor Általános Iskola, melynek keretében a nagytõkei alsós és felsõs, illetve az eperjesi felsõtagozatos tanulók nevelése-oktatása is feladat. A 2006/2007. tanévben 1174 tanuló részesül ingyenes tankönyv ellátásban, szülõi kifogás ezzel kapcsolatban nem érkezett. Az általános iskolák a szülõi igényekhez igazodva biztosítják 896 tanuló napközis és tanulószobai ellátását. A pedagógusok száma és a technikai dolgozók létszáma 2006. szeptemberétõl megfelel a Képviselõ-testület 82/2006 (V.12.) és 120/2006. (VI.30.) Kt. sz. határozataiban foglaltaknak. Az intézmények többségének gazdálkodására a takarékosság volt jellemzõ, a közüzemi díjak többlete és a túlórák miatt javasolt pótelõirányzatok figyelembe vételével a folyamatos mûködés elõre láthatólag az év végéig biztosítható. A harminc férõhelyes Általános Iskolai Kollégiumban 2006. szeptember 1-jén 27 fõ kollégista nyert elhelyezést, ami 90%-os kihasználtságot jelent. A kollégisták közül 17 fõ az általános iskolák, 5 fõ a gyógypedagógiai intézmény tanulója, 5 fõ középiskolás diák. Az intézmény 2006. június 19- augusztus 18. között szervezte meg igény szerint a tanulók nyári napközis táborát, összesen 83 gyermek részére, akik közül 78-an végig táborban voltak. A napi átlaglétszám 37-45 fõ között mozgott, 46 tanuló négy hétnél is tovább volt a táborban. A tábor lebonyolítását 4 fõ táborvezetõ és 8 fõ segítõ végezte. A mûködéshez szükséges forrásokat a költségvetés biztosította. A Terney Béla Középiskolai Kollégiumban a szeptemberi kollégista létszám 275 fõ volt, ami 90%-os kihasználtságnak felel meg. A nyári szünetben elsõsorban a sportrendezvények és a népzenei tábor résztvevõi igényeltek szállást az intézményben. A szállástevékenységbõl származó bevétel 810 eFt-tal haladja meg a tervezettet, ami részben az áremelkedések hatását kompenzálja. Az év végéig további bevétellel várhatóan nem lehet számolni, ezért a takarékosság szem elõtt tartásával a jóváhagyott elõirányzatokból kell a feladatokat az év végéig ellátni.

11

A Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola folyamatos mûködésének feltételei biztosítottak voltak ugyan, de a közüzemi díjak emelkedése miatt- várhatóan- elõirányzatuk az év végéig nem fedezi a felmerülõ költségeket. A növendékek száma jelen idõszakban 616 fõ. Az új beiratkozók száma 145 fõ. Ezek többsége térítési díjat fizet, de vannak tandíjat fizetõ tanulók is közöttük. A Pedagógiai Szakszolgálat munkáját 2006. júliusától új igazgató irányítja. A városi és kistérségi szinten szakszolgálati feladatellátást biztosító intézmény szakemberei a Nevelési tanácsadás és a Logopédia területeken az eltelt idõszakban 537 gyermek ellátását biztosították, a szûrésben résztvevõ 1. osztályosok száma mindösszesen 919 fõ volt. Az iskolaérettségi vizsgálaton résztvevõ gyermekek száma 37 fõ. A csak városi szintû gyógytestnevelésben részesülõ gyermekek száma 14 fõ. Az intézmény alapvetõ személyi, szakmai, tárgyi feltételei biztosítottak. A rászoruló gyermekek száma azonban ez év szeptemberétõl indokolja egyelõre legalább az év végéig plusz tíz óra finanszírozását gyógypedagógiai megsegítés céljából. Nem kötelezõ feladatként továbbra is biztosított volt a város uszodájában a gyógyúszó program.

Ø Közmûvelõdés A közmûvelõdési feladatokat ellátó intézmények gazdálkodását a beszámolási idõszakban kiegyensúlyozott, egyenletes, jó színvonalú munkavégzés jellemezte. Az elsõ félévi rendezvényeken túl a nyári idõszak kiemelkedõ rendezvénysorozata volt a nyári színházi estek, amely patinás környezetben, a volt megyeháza udvarán került megrendezésre. Összesen 11 db színházi, illetve zenei elõadást láthatott a közönség a Tükör Szentes Kulturális Életéért Alapítvány, a Szentesi Mûvelõdési Központ, a Konferencia és Kulturális Központ, a Szentesi Zenebarátok Egyesülete és a Polgármesteri Hivatal szervezésében. Az elõadások pénzügyi fedezetét a jegybevételek, az önkormányzati és szponzori, illetve pályázati támogatások biztosították. A nyár másik nagy kiemelkedõ eseménye volt az Államalapító Szent István király tiszteletére rendezett programsorozat, melyet jó együttmûködésben rendezett meg a Szabadidõs Sportklub, a Kovács Produkciós Iroda és a Szentesi Mûvelõdési Központ. Az idegenforgalmi szempontból is nagy jelentõségû Lecsó Fesztivál megrendezéséhez is támogatást nyújtott az önkormányzat, illetve a rendezvényhez kapcsolódóan tartották meg a Szentesrõl elszármazottak találkozóját. A költségvetésében szereplõ „Városi rendezvények” keret felhasználása az elõre tervezettek szerinti ütemben történt, és folyamatos a tanulmányi versenyek és a nemzetközi kapcsolatokra biztosított pénzösszegek felhasználásának figyelemmel kísérése is.

Ø Sport A Sportközpont létesítményei közül a Futballpálya és a Teniszpálya forgalmán nagyban érezhetõ azon változás, hogy a létesítményhasználat térítéskötelessé vált. A pályák jövõbeni üzemeltetése a megváltozott finanszírozási rendszer (35/2006./VI.29./ GYISB határozat) betartása nélkül nem lehetséges. A Teniszpályán – a kedvezõ idõjárás eredményeként – a szezon kitolódik.

12

A Dr. Papp László Városi Sportcsarnok – a bevételek növelése érdekében – rugalmas nyári nyitva tartást vezetett be, amelynek során igazodott a sportegyesületek és az amatõr sport igényeihez, továbbá 3 edzõtábornak is helyszínt biztosított. A tervezett programokon felül további 2 rendezvény („Mi van a puttonyban?”, „Megasztár” fellépés) megszervezése várható. A rendezvények sikeres lebonyolításához hozzájárul a pályázatokon nyert támogatások célirányos felhasználása. A feladatellátás – az átmenetileg üres állások ellenére – biztosított volt.

Az Uszoda vendégforgalma az I-III. negyedévben mind a tervezetthez, mind az elõzõ évhez képest magasabb, bár augusztus hónapban erõsen érzõdött a tiszai és a körös-toroki strand nyitása, a Bertók SC – a finanszírozás változása miatt – lényegesen csökkentette a létesítményhasználatát. A fentiek miatti bevételi kiesést kompenzálta a terven felüli, nyári edzõtáborok medencebérlete. Az augusztus 1-jei technikai hiba ismételt elõfordulásának kiküszöbölése érdekében a vízforgató és a vegyszeradagoló szivattyúk mûködésének teljes körû felülvizsgálata és javítása megtörtént. A tervezettnek megfelelõen halad a 25 méteres medence felújítása. A gyermekpancsoló és az 50 méteres medence szezonidejének meghosszabbításával – a korlátozott vízfelület ellenére – forgalomkiesés nem várható. Befejezõdött a kabinok fûtési rendszerének kialakítása, amellyel ezen szolgáltatás új tartalommal bõvült. A gázenergia költségek nagymértékû emelkedése, valamint a Dabic Kht-val a melegvíz ellátásra kötött szerzõdés módosítása miatt a közüzemi díjak kifizetéséhez többlettámogatás szükséges. A sátras üzemeltetés – a 25 méteres medence szakszerû felújítása és határidõben történõ befejezése érdekében – mindkét medencénél október 16-ával megkezdõdött.

Az Üdülõházak és Kemping 2003. év óta az egyik legjobb évet zárja. A férõhely-kihasználtság javulása, a vendégéjszakák és vendégforgalom növekedése jelentõs többletbevételt eredményezett, amely fedezetet nyújt a megemelkedett üzemeltetési költségekre (közüzemi díjak, forgalommal arányos egyéb dologi kiadások). A III. negyedévben az általános szolgáltatások mellett több csoportos rendezvénynek (Tekerõ tábor, Chinoin SC találkozó, SAS torna) is helyszínt biztosított a kemping. Hagyományteremtõ szándékkal szervezõdött további két program, az autós- és kempingtalálkozó. A sportolás feltételeit biztosító intézmények gazdálkodása a nehézségek ellenére kiegyensúlyozott volt, a tervezett szakmai célkitûzések megvalósulnak, a feladatellátás személyi és technikai háttere biztosított. A sportegyesületek mûködéséhez a rendezvényeinek támogatásához a költségvetési rendeletben meghatározott összegek kiutalása, valamint a sportbizottsági határozatok végrehajtása az ütemezések szerint rendben megtörtént.

Az egyéb feladatokat ellátó intézmények mûködésének tapasztalatai A Központi Gyermekélelmezési Konyha biztosította a gyermekek, idõsek élelmezésének folyamatos ellátását. Az elhasználódott gépek, berendezések megfelelõ cseréje, az épületen rekonstrukció végrehajtása megfelelõ elõkészítés mellett a 2007. év kiemelt feladata.

13

A Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság mûködéséhez a központi források átutalása idõben megtörtént, az évközi jogszabályváltozások, illetve a rendkívüli árvíz elleni védekezés kapcsán felmerült többletköltségeket pótlólagos források fedezték. Továbbra is gondot jelent, hogy a dologi kiadások teljesítéséhez a megállapított normatívák nem elegendõek, így a folyamatos szakmai munka pénzügyi hátterét átcsoportosításokkal lehet biztosítani. A Polgármesteri Hivatal rendkívül összetett feladatellátása csak folyamatos és odafigyelõ gazdálkodással biztosítható. A 3. sz. melléklet szerinti kiemelt költségvetési tételek felhasználása idõarányos. Az év végéig azonban átcsoportosítások, illetve elõirányzat-módosítások végrehajtása indokolt, részben jogszabályváltozások, részben helyi döntések miatt. A Hivatalban a beszámolási idõszakban luxus jellegû kiadások teljesítésére nem került sor, csak az indokolt, szakmai szükségességbõl felmerülõ beszerzések valósultak meg az általános, állandó költségek kifizetésén túl. A tervezett céltartalék változását a csatolt 3/a számú melléklet részletezi. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2006. évi költségvetés I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és az változtatás nélkül, a szabályoknak megfelelõen a számszaki adatokba beépítésre került. A részben önálló intézmények gazdálkodási feladatait a Hivatal kiemelten kezelte, és a szabályosság figyelembe vételével az önállóságuk korlátozása nélkül a takarékossági szempontokat érvényesítette.

A tervezett fejlesztési, felhalmozási feladatok teljesítése Az önkormányzat 2006. évi költségvetésében kiemelt jelentõségû célként került jóváhagyásra

- a korábban elkezdett beruházások, programok folytatása, - pályázati pénzek bevonásával új feladatok elkezdése, illetve megvalósítása, - valamint olyan számviteli szempontból felhalmozási körbe tartozó feladatok ellátása,

melyek részben állandó kötelezettséget jelentenek, részben pedig a folyamatban lévõ, illetve az új induló beruházások szempontjából elengedhetetlenek.

A folyamatban lévõ beruházások között tervezett TEKI támogatással megvalósuló feladatokból a 2004. évben megkezdett járda-felújítási munkák az északi és nyugati városrészben befejezõdtek. A 2005-2006-2007. évekre tervezett járdaépítési program végrehajtásának mûszaki készültsége 90%-os, a befejezés 2006 novemberében várható. A pénzügyi teljesítéssel az év végéig a 2006. évi ütemnek megfelelõen kell számolni, a vállalási szerzõdés szerint a 2007. évi támogatással összhangban kerül sor a 2007. évi kötelezettség teljesítésére. A Magyari, Lavotta, Dankó P. utcákban, valamint a Bihari soron a gázvezeték kiépítése, továbbá a Hajnal utcai, illetve a Kispatéi úton a vezetékes ivóvízhálózat elkészült. A Szent Miklós tér rekonstrukció I. ütem, valamint a Nagy F. utca felújítása megtörtént, azonban az idõközben felmerülõ munkák miatt az elõirányzatokat más feladatok

14

megtakarításaiból szükséges kiegészíteni, illetve a Szent Miklós tér rekonstrukció II. ütem megtakarításából fedezni. Külterületi tanyavillamosítás keretében elkészült 10 tanya elektromos árammal történõ ellátása (Nagymágocs, Dónát, D-oldal, Lapistó, Szentlászló, Alsórét, Berekhát). Az egyházi temetõi utak felújításának támogatására – korábbi Képviselõ-testületi határozat szerint – elkülönített összeg az év végéig elõreláthatóan nem nyer felhasználást, mivel azon túlmenõen, hogy a református egyház 540 m2 szórt útalapot elkészített, más egyház nem jelezte igényét a támogatás igénybe vételére. A céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna-hálózat építése folyamatos, a felsõpárti városrészben a munkák elkészültek. A pénzügyi teljesítés és az elõirányzat közötti eltérés egyrészt az adókulcsváltozásból adódik (25%-ról 20%-ra módosult az ÁFA), másrészt, mivel a kivitelezõ a közbeszerzési pályázaton a vállalását „nyomott” áron tette meg, így a munkák elvégzése a tervezettnél kevesebbe kerül. A Somogyi Béla utca és környéke városrészben 20,4 km gerincvezetékbõl 18,0 km a beszámolási idõszakban elkészült, várhatóan a hiányzó 2,4 km szakasz is még ezévben – az idõjárás függvényében – lefektetésre kerül. A csatorna építésekkel kapcsolatosan folyik az útburkolatok helyreállítása, aszfaltozása. A teljes helyreállítás szerzõdés szerint 2007. május 31-ig történik meg. Címzett támogatás igénybe vételével 2004. évben kezdõdött meg a Megyeháza felújítása a Délépítõ Rt. generál kivitelezésében. A munkák – az elrendelt pótmunkákkal együtt, de a hiánypótlási hibajavítási munkák elvégzésének kivételével – a szerzõdéses határidõn túl megtörténtek. A hiánypótlási munkák közé tartozó nagyobb feladat az automata tûzoltórendszer kiépítése volt, melyre a kivitelezõ be nem fogadott és ki nem fizetett végszámlája terhére más kivitelezõvel kellett szerzõdést kötni. A Délépítõ Rt a hibajavítási munkákat csak részben végezte el, illetve többszöri megkeresésre viszonylagos folyamatossággal történik a hiánypótlás a generál kivitelezõ alvállalkozói által (homlokzatvakolat, tetõfedés, bádogozás, pinceszigetelés). A Délépítõ Rt. a hibák és az el nem végzett munkák ellenére a szerzõdéses összeget jogosnak véli és ezért peres eljárást indított az önkormányzattal szemben, melyben az önkormányzat viszontkeresettel élt a minõség és a késedelem kérdésében. A felújított épület – a folyamatos üzemeltetés ellenére – használtba vételi eljárásának megkezdését a kivitelezõ hátráltatja, mivel visszatartja az átadás dokumentációit, nyilatkozatokat, jegyzõkönyveket, így a mûszaki átadás-átvétel sem került lezárásra. A Regionális Operatív Program keretében megvalósítani tervezett Szentes-Csongrád kerékpárút belterületi szakasza 2005. évben elkészült, a garanciális felülvizsgálat megtörtént, kisebb javítási munkák folytak. A külterületi – árvízvédelmi töltésen haladó – szakasz is átadásra került, a pénzügyi teljesítés november hónapban történik meg. A városközpont rekonstrukciója keretében a Református Nagytemplom felújítása, az Idõsek Otthona kialakítása, valamint a Kiss Bálint utca felújítása volt a feladat. A Református Nagytemplom és az Idõsek Otthona munkálatait a Polydom Zrt. végzi, míg a Kiss Bálint utca kivitelezõje a Hódút Kft. Mivel a hatósági engedélyek késtek, a munkaterület átadása is elhúzódott a Református Nagytemplom, valamint az Idõsek Otthona esetében. Ennek megfelelõen a kivitelezõi

15

szerzõdést módosítani kellett, mely szerint a munkák befejezése 2007. I. negyedév végére várható. A beszámolási idõszakban a munkák mûszaki készültsége a Nagytemplom esetében 55%, az Idõsek Otthona esetében 75%, a Kiss Bálint utca esetében pedig 85% volt. Az iparosított technológiával épült lakóházak energiatakarékos felújítására 2005. évben 6 db pályázat került benyújtásra. A forrásoknak megfelelõen 2 épületre lehetett a kivitelezõkkel a szerzõdést megkötni. 4 épület ismételt közbeszereztetése a kivitelezõ kiválasztására, a lakóközösségek képviselõinek bevonásával folyamatban van. A sikeres közbeszerzési eljárást követõen a Brusznyai sétány 1—3. épület kivitelezõje a Bodrogi Bau Kft., a Klauzál u. 8. szám alatti épület kivitelezõje a Kert-Ép-Szolg Kft. A munkák elvégzése ütemében pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható, a 4 épület kivitelezése viszont 2007. évre húzódik át. A Céljellegû Decentralizált Alap pályázaton a Sportközpont sportolók által használt szociális blokk kialakítása a Csendes és Fiai Bt. kivitelezésében történt. A munka hiánytalanul, hibátlanul, határidõben elkészült, az üzemeltetõ részére átadásra került. Az épület alatti teljesen használhatatlan szennyvízelvezetõ rendszer kiváltása miatt a felújítás során mûszaki szükségességbõl pótmunka elvégzésére került sor. PHARE-CBC támogatással befejezõdött a „Gólyás-ház” Mûvészetek Házává történõ kialakítása, a pénzügyi elszámolása a IV. negyedévre várható. Terület- és Régiófejlesztési célelõirányzatból megtörtént a Jövendõ utca felújítása parkolók kialakításával, pénzügyi elszámolása 2007-ben történik meg, melyhez kapcsolódóan elkészült az elektromos vezeték áthelyezése is. A Kemping és üdülõházak szolgáltatásainak korszerûsítése 2005. évrõl áthúzódó feladat, mely munkák elvégzése a Kert-Ép-Szolg Kft. által megtörtént (recepció, üdülõházak, stb.). Az új induló beruházások között az elnyert címzett támogatás igénybe vételével tervezett Idõsek Otthona Szolgáltató Centrum kivitelezésére kiírt elsõ közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, az ismételt eljárás lefolytatása folyamatban van, annak eredményessége esetén a szerzõdéskötés november 27-én várható. Céltámogatással megvalósuló Nagyhegyi szennyvízcsatorna-hálózat építés kivitelezõjének kiválasztására kiírt közbeszerzési pályázat eredményes volt, a nyertes pályázó a Hídépítõ Zrt. Az idõjárásra való tekintettel a munkák hamarosan megkezdõdnek, azonban várhatóan a teljesítés ez évben 10-15%-os lesz. TEKI támogatással megvalósult a Jövendõ utcai játszótér kialakítása, átadása pénzügyi rendezése megtörtént. A Schweidel utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útra feladat mûszaki készültsége mintegy 15%-os, mivel a régészeti leletek feltárása október végére történt meg, az útalap megépítése még ez évben várható, az aszfaltozásra és a pénzügyi elszámolásra pedig 2007-ben kerül sor. Vis maior támogatással elkészült a Veker csatorna mederkotrása. A hajléktalanok átmeneti szállása tetõfelújítása folyamatban van, készültségi foka 90%-os, elkészült az intézmény bitumenzsindelyes tetõfedése a hozzátartozó bádogos munkákkal, és a

16

mennyezet hõszigetelése, a munka befejezése, pénzügyi elszámolása a IV. negyedévben megtörténik. A Terney Béla Középiskolai Kollégium vizesblokk felújítására beadott pályázat nem nyert, ezért a feladat újabb pályázati lehetõség esetén valósulhat meg. A Szentesi Városi Üdülõtábor higiéniás és infrastrukturális felújítása a Családsegítõ Központ feladatai között elkezdõdött, melynek keretében a földszinti vendégszobák vizesblokkjainak kialakítása helyi vállalkozók kivitelezésében elkészült, a faházak felújítsa az idõjárás függvényében jövõ évi befejezéssel várható. A volt Vízmû-épület megvásárlásának feltétele, hogy az épület önállóan szerepeljen a földhivatali nyilvántartásban, a bejegyzéshez szükséges munkarészek készítése folyamatban van, ezért 2006. évben e feladat teljesítésére nem kerül sor. A belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés feladatok között a Nagyvölgy csatorna állapotfelmérése, tervezése elkészült, engedélyeztetése folyamatban van. A Szeszfõzde dûlõ Nagyhegyszéli út felõli 300 m csapadékvíz elvezetés tervei elkészültek, engedélyezése folyamatban van. Ugyancsak folyamatban van a Csongrádi út és Kurca közötti terület csapadékvíz elvezetés állapottervének készítése. A belvízvédekezés, csapadékvíz elvezetés több utcában feladat tervei elkészültek, a kivitelezõ kiválasztására a közbeszerzési eljárás lefolytatása elindult, szerzõdéskötés december végére várható. A Talomi II. belvízcsatorna rekonstrukciójának kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevõje a Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat, a kivitelezés folyamatban van. A Veresházi kút, szivattyú mûszaki készültsége 90%-os. A Kurca vízminõségének biztosítására az év során kétszer került sor friss víz betáplálására (augusztus, szeptember) és négy alkalommal történt vízminõség vizsgálat. A Strabag Zrt. kivitelezésében elkészült az úgynevezett belterületi közutak burkolat felújítása, DARFT 50%-os támogatásával, a teljes pénzügyi elszámolás 2007. évben várható. Az Ipari parkban a kút fúrására és kiépítésére a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújtott be az önkormányzat, melyet meg is nyert. Azonban a LEGRAND Rt. feltételezett talajszennyezése miatt a Környezetvédelmi Felügyelõség a kút fúrását felfüggesztette. A pályázati pénz felhasználására mûszaki módosítási kérelem került benyújtásra elektromos áram kapacitás növelésére és a közvilágítási hálózat kiépítésére, valamint a meglévõ útalap megerõsítésére és megszélesítésére és aszfalt réteggel való leburkolására, melyet a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács jóvá is hagyott. A DÉMÁSZ Rt.-tõl a kivitelezési munkálatokra az ajánlatokat az önkormányzat megkérte, mely alapján a szerzõdéskötések folyamatban vannak. Az út felújítására a közbeszerzési eljárás befejezõdött, a nyertes ajánlattevõ a Hódút Kft., a munka befejezési határideje december 31. A Strand 25 m-es medence melletti padlófûtés kialakítása (TERKI) során a bontási munkálatok után megtörtént a járda melletti lefolyó vasbetonvályú magasítása, az új konstrukció kialakítása, a burkolási munkák, a gépészeti hõcserélõk, szivattyúk telepítése. A Strand 25 m-es medence felújításánál (TRFC) a bontási munkálatok elvégzése után megtörtént a medencefenék betonozása, a medencefenék és oldalfalak vízzáró vakolása, valamint a túlfolyó melletti vasbetonpadka betonozása és a kent vízszigetelés. A burkolási munkákat a kivitelezõ megkezdte, melyek várhatóan november közepére elkészülnek.

17

A Gyógyfürdõ közlekedõk csúszásmentesítését az üzemeltetõ az eredetileg tervezett szórásos technológia helyett tényleges burkolatcserével tervezi a medence körül és a tusolónál. A munka elvégzését november hóra ütemezték, szükség szerint üzemszünetet tartva. Üdülõházak bõvítése, 4 db kõház építésére kiírt közbeszerzési eljáráson a Kert-Ép-Szolg Kft. nyerte el a munkát, a kivitelezés megkezdõdött, befejezési határidõ 2007. május 30. Dr. Bugyi István Kórház Rendelõintézet felújítására kiírt közbeszerzési eljárás – a pénzügyi forrást meghaladó ajánlatok miatt – eredménytelen volt, a mûszaki dokumentáció áttekintése után ismételt felhívást tesz közzé az önkormányzat. A Központi Gyermekélelmezési Konyha korszerûsítésének tevei elkészültek, a rekonstrukció 2007. évi feladat. A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház felújítására és hasznosítására egy közös INTERREG pályázat került beadásra Mórahalom, Kistelek és Kecskemét városával közösen. A nyertes pályázat keretén belül készül el egy megvalósíthatósági tanulmány az épület funkciójával kapcsolatban „Agrár Szervezõ és Szolgáltató Centrum” létrehozására, majd az épület teljes felújítási, engedélyezési és kivitelezési tervének elkészítésére. A megvalósíthatósági tanulmány közbeszerzési eljárásának elõkészítése folyamatban van. A tanulmány elkészítése után kerülhet sor a tervek készítésére, a közbeszerzési eljárás kiírására és elkészítésére. Parkosítási feladatokon belül a Fásítási program mûszaki készültsége 27%-os, a Jövendõ utcai parkoló, a Szent Miklós tér növényesítése elkészült. Folyamatban van az õszi fatelepítés pályáztatása. Zöldfelület karbantartásánál a 2005. évben kötött szerzõdések ez évre történõ áthúzódó feladatai szerepeltek, melyek elkészültek. Hõsök erdeje revitalizációja során a növény-egészségügyi kezelés és tuskózás elkészült, készültségi foka 95%-os, a fák pótlása IV. negyedévre várható, szintén ekkor kezdõdik az erdõtelepítés a város különbözõ helyein. Liget revitalizációjának folytatása feladaton eredetileg 4.000 eFt értékben újrafüvesítést, 1.000 eFt értékben fatelepítést terveztünk elvégezni. A tervezett fatelepítés a Fásítási program elnevezésû feladat keretében kerül végrehajtásra még ez évben. A füvesítés nem vált szükségessé ez évben a beüzemelt automata öntözõrendszer miatt. A Kurca-parti sétány kialakítása elkészült, pénzügyi elszámolása megtörtént. Az Attila úti körforgalom automata öntözõberendezés tervezése folyamatban van. A Megyeháza környéke parkosításának mûszaki készültsége 90%-os. BM támogatással a Hivatásos Önkormányzat Tûzoltósághoz magasbólmentõ gépjármû beszerzése, valamint gépjármûfecskendõ felújítása címén teljesítés nem várható, mivel központi közbeszereztetéssel történik. A Rádió Kht. részére saját rádióadó vásárlását, üzemeltetését pályázat útján terveztük teljesíteni, azonban pályázat nem került kiírásra, ezért a feladat késõbbi pályázati lehetõség esetén valósulhat meg, várhatóan a jövõ évben. Idõsek Otthona Szolgáltató Centrum közmûkiépítésének kivitelezése a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt 2007-re várható. Buszváró telepítés, gyalogos átkelõhely kialakítás munkálatait, valamint a. Schweidel utca kerítés építését és útszélesítését a Városellátó Intézmény végzi.

18

A tervezett intézményépület felújítások között a Koszta József Általános Iskola tornacsarnok tûzvédelmi menekülõ ajtó tervezése folyamatban van. Elkészült a Klauzál Utcai Tagóvoda gázkazán felújítása, valamint a Gyermekek Átmeneti Otthona épületének alakítása. Az egyéb feladatok között a Településrendezési terv elkészítését az Euroil Kft. (Budapest) nyerte el a kiírt közbeszerzési eljáráson, melyhez kapcsolódóan beérkezett jogorvoslati kérelem elbírálásáig nem kerülhetett sor a szerzõdés aláírására, a tervezési munka folyamatban van, a településszerkezeti terv elkészítésének határideje 2007. május 31., a helyi építési szabályzat és szabályozási terv várhatóan 2008. március 31-ig készül el. A mûszaki tervek költségei között kerültek elszámolásra pályázatokhoz, programokhoz, késõbbi fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó kiadások. A szakértõi díjak feladaton az önkormányzati ingatlanok hasznosítása tárgyában felmerülõ szakértõi vélemények, az ingatlanokra vonatkozó megosztási vázrajzok, munkarészek, engedélyek költségei szerepelnek. A kisajátítások feladaton folyamatos az elõirányzat felhasználása. Ez évben értékesítésre került a Somogyi Béla - Új utca sarkán lévõ önkormányzati tulajdonú beépítetlen telek, melyek közmûkiváltása (víz, gáz, elektromos) történt meg. A Kórház részére szájsebészeti mûszerek beszerzésére jóváhagyott elõirányzat felhasználásával kapcsolatosan a tárgyalások, egyeztetések folyamatban vannak. A lakossági gázbekötések önkormányzati részének felhasználása a beérkezett igények alapján történik. A közvilágítás fejlesztésének mûszaki készültsége 20%-os, képviselõi interpelláció nyomán elkészült a Köztársaság utcai óvoda és iskola közötti gyalogos átjáró közvilágítása, megrendelésre került a TESCO Áruházhoz, illetve a LEGRAND Zrt.-hez vezetõ kerékpárút közvilágítása is. Az Ipari Parkban közmûfejlesztés terveztetése, a marketingtevékenység folyamatos, várhatóan az év végéig az e célra tervezett elõirányzat felhasználásra kerül. A Petõfi u. 16. szám alatti ingatlan (szociális bérlakások) udvarán az út kialakítását a Városellátó Intézmény elkészítette. Tisztelt Képviselõ-testület! Kérem, hogy az értékelés, a költségvetés szerkezetével megegyezõ mellékletekben kimutatott számadatok alapján a 2006. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

19

……./2006. (XI. 24.) Kt. Tárgy: Szentes Város Önkormányzat 2006. I-III.

negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete megtárgyalta a 2006. évi költségvetés I-III. végrehajtásáról szóló tájékoztatót és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselõ-testület tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat, valamint a csatolt

mellékletekben foglalt számadatokat. 2.) Megállapítja a Képviselõ-testület, hogy az Önkormányzat gazdálkodása a forráshiány

ellenére zökkenõmentes volt. A visszafogott, takarékos gazdálkodás a mûködõképességet biztosította.

3.) További takarékossággal, a saját bevételek szigorú behajtásával el kell érni, hogy a

zárszámadáskor várhatóan fennálló forráshiány mértéke a lehetõ legalacsonyabb legyen. A 2007. évi költségvetés terhére további kötelezettség nem vállalható. Felelõs: önkormányzati intézmények vezetõi Határidõ: folyamatos

A határozatról értesítést kapnak:

Szentes Város Polgármestere – Helyben Szentes Város Alpolgármestere - Helyben Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Irodája és általa az érintettek - Helyben Önkormányzati intézmények vezetõi – Szentes Irattár

Szentes, 2006. november 14.

Szirbik Imre

20

Folyószámlahitel igénybevételének alakulása

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

800000000

január 1. február 1. március 1. április 1. május 1. június 1. július 1. augusztus1.

szeptember1.

Idõszak

Öss

zeg 2004.

2005.

2006.

21 I. sz. melléklet

2006. eredeti

elõirányzat

2006. módosított elõriányzat

2006. 3/4.éves teljesítés

elbírált pályázat

elbírálandó pályázat

saját forrás



saját forráselbírált

pályázatelbírálandó

pályázatsaját forrás

I. Folyamatban lévõ beruházásokTEKI támogatással megvalósuló beruházások 0

Téglajárdák felújítása (142/2004./V.28./ KT.hat.) 0északi városrészben 5 632 5 632 5 632 0 5 632 3 785 1 847 0 0 5 632nyugati városrészben 5 713 5 713 5 713 0 5 713 3 839 1 874 0 0 5 713

Járdaépítési program 2005-2006. évekre 8 572 8 572 0 8 571 7 977 16 548 6 000 2 571 5 584 2 393 0 16 548Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés 7 550 7 278 7 278 0 7 278 12 753 -5 475 0 0 7 278Hajnal u. ivóvízvezeték építés 6 200 5 952 5 952 0 5 952 4 167 1 785 0 0 5 952Kispatéi úton vezetékes ivóvíz hálózat kiépítése 6 414 6 414 6 414 0 6 414 4 310 2 104 0 0 6 414Szt. Miklós tér rekonstrukció 12 750 14 670 14 670 0 6 955 21 625 8 000 6 670 3 241 3 714 0 21 625Nagy Ferenc utca felújítása 25 468 30 691 30 314 377 1 055 31 746 18 072 12 619 4 384 -3 329 0 31 746Külterületi tanyavillamosítás 14 000 13 440 0 13 440 13 440 9 408 4 032 0 0 13 440

Egyházi temetõi utak felújításának támogatása 0 0 0 0 0 0református 6 568 2 340 340 2 000 2 340 2 340 0 0 2 340katolikus 2 320 360 360 360 360 0 0 360izraelita 579 0 0 0 0 0 0 0

VICE és céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építés 0 0 0 0 0Felsõpárti városrész (kivitelezés, mûszaki ellenõrzés) 455 460 368 208 368 208 368 208 146 655 221 553 0 0 368 208Somogyi B. u. és környéke (kivitelezés, mûszaki ellenõrzés) 826 492 853 431 85 795 767 636 71 000 924 431 229 311 624 120 22 657 48 343 0 924 431hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása) 62 319 62 319 0 62 319 51 010 113 329 62 319 51 010 0 113 329hitel kamat 22 831 22 831 16 230 6 601 8 000 30 831 22 831 8 000 0 30 831lebonyolítás mûködtetésének támogatása 3 000 3 000 0 3 000 3 000 6 000 3 000 3 000 0 6 000

0 0 0 0 0Címzett támogatással Megyeháza felújítása 355 737 355 737 306 109 49 628 355 737 317 901 37 836 0 0 355 737

0 0 0 0 0R egionális O peratív P rogram támogatásával megvalósuló feladatok 0 0 0 0 0

Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése 136 369 136 369 8 090 126 759 134 849 25 121 109 728 92 107 -92 107 0 134 849Szentes város központjának rekonstrukciója 132 650 132 650 27 881 53 866 32 798 114 545 2 844 78 903 93 141 -60 343 0 114 545

0 0 0 0 0Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 202 133 70 435 694 69 741 131 698 202 133 23 180 47 255 43 460 88 238 0 202 133

CÉDE támogatásból megvalósuló beruházások 0 0 0 0 0Vörösmarty u. szolgálati lakás orvosi rendelõvé alakítása 0 1 750 -1 750 0 0 0Sportközpont nézõk által használt szociális blokk felújítása 0 2 100 -2 100 701 -701 0 0Sportközpont sportokók által használt szociális blokk felújítása 4 006 4 590 4 590 4 590 2 692 1 898 0 0 4 590Mûvelõdési Ház homlokzat felújítása 0 3 180 -3 180 3 475 -3 475 0 0Intézmény felújítás (2004. évi ütem) 0 2 044 -2 044 0 0 0Intézmény felújítás(2005. évi ütem) 0 5 250 -5 250 2 415 -2 415 0 0

PHARE - CBC pályázat 0 0 0 0 0Népmûvészetek Háza kialakítása a "Gólyásház"-ban 125 000 125 736 85 012 40 724 125 736 52 879 72 857 8 000 -8 000 0 125 736

Terület- és Régiófejlesztési célelõirányzatból megvalósuló beruházás 0 0 0 0 0Jövendõ utca felújítása és parkolók kialakítása 71 362 51 787 51 787 21 906 73 693 34 000 17 787 10 418 11 488 0 73 693Jövendõ utca elektromosvezeték áthelyezés kiviteli költsége 2 100 2 100 2 112 2 112 2 112 0 0 2 112Kemping és üdülõházak szolgáltatásainak korszerûsítése 9 545 4 910 4 910 4 910 6 000 -1 090 0 0 4 910Petõfi u. 16. 22 lakás 0 19 753 -19 753 0 0 0

I. Folyamatban lévõ beruházások összesen: 2 510 770 2 295 165 1 037 731 1 205 022 335 399 0 2 578 152 944 994 0 1 297 759 289 583 0 45 816 0 0 0 2 578 152II. Új induló beruházások 0

Címzett támogatással 0 0 0 0 0 Idõsek Otthona (100 férõhelyes) Szolgáltató Centrum 100 003 100 003 32 023 216 510 584 467 224 1 010 047 32 239 519 000 -8 416 397 139 70 085 1 010 047

0 0 0 0 0Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat 0 0 0 0 0

Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés 236 000 236 000 516 17 292 220 000 237 808 12 969 4 839 174 492 45 508 0 237 8080 0 0 0 0

TEKI támogatással megvalósuló fejlesztések 0 0 0 0 0Jövendõ utcai játszótér felújítása 12 654 14 360 14 360 0 14 360 1 857 12 503 3 714 -3 714 2 837 -2 837 14 360Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig (222/2004.(XI.22.)Kt.hat) 31 450 31 450 275 31 175 31 450 5 088 26 362 10 698 -10 698 5 015 -5 015 31 450Szt Miklós tér rekonstrukció II. ütem 9 705 8 001 8 001 1 941 9 942 1 041 6 960 2 289 -348 3 208 -3 208 9 942

Vis maior támogatással megvalósuló fejlesztések 0 0 0 0 0Veker csatorna mederkotrás 0 30 623 30 623 0 30 623 30 623 0 0 0 30 623

Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztések 0 0 0 0 0Intézmény felújítások 0 0 0 0 0

Hajléktalanok átmeneti szállása komplett tetõfelújítás 15 000 15 000 97 14 903 15 000 15 000 0 0 15 000Terney Béla Kollégium vizseblokk felújítása (227/2005.(XII. 16. Kt.) 14 286 0 0 0 0 0 0

2008.

Összesen

Szentes Város Önkormányzat 2006.-2007.-2008. évi fejlesztési feladatai és forrás összetétele

Megnevezés2006. 2007.

Mind-összesen

2006. X-XII.

várható

2008. évre

várható kiadás

2007. évre

várható kiadás


2006. eredeti

elõirányzat





saját forrás






2008.

ÖsszesenMegnevezés

2006. 2007.Mind-

összesen

2006. X-XII.

várható

2008. évre

várható kiadás

2007. évre

várható kiadás

Szentesi Városi Üdülõtábor higiéniás és infrastrukturális felújítása (227/2005. (XII. 16.) Kt.) 15 000 0 0 0 0 0 0Önkormányzati tulajdonú bérlakás építés 0 0 0 0 0

volt Vízmû épület vásárlása, 25 db szociális bérlakás tervezése és kialakítása 18 000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0

Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés 0 0 0 0 0Nagyvölgy csatorna állapot felmérése, tervezése, vízjogi engedélye 2 000 0 0 0 0 0 0 0Szeszfõzde dûlõ Nagyhegyszéli út felõli 300 m hosszú szakasz csapadékvíz elvezetés 6 000 6 000 77 77 77 0 0 77Csongrádi út és Kurca közötti terület csapadékvíz elvezetés állapotfelmérése, vízjogi eng. 2 500 2 800 2 500 2 500 2 500 0 0 2 500Belvíz védekezés, csapadékvíz elvezetés több utcán (tervek és kivitelezés) 112 000 114 000 9 804 500 138 000 148 304 10 304 138 000 0 148 304Talomi -II belvízcsatorna rekonstrukciója 36 000 44 100 180 44 100 44 280 33 075 11 205 0 0 44 280Veresházi kút, Mentettréti szivattyú 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 1 000Kurca vízminõségének biztosítása egyszeri vízpótlással 5 000 5 000 4 516 4 516 4 516 0 0 4 516

0 0 0 0 0DARFT pályázatok 0 0 0 0 0

Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 0 0 0 0 0Petõfi Sándor utca 9 671 9 876 587 9 289 9 876 4 836 5 041 0 0 9 876Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsós sor) 14 077 13 949 633 13 316 13 949 3 000 10 949 4 039 -4 039 0 13 949Dr. Berényi utca (Temetõ mellett) 4 912 4 973 266 4 707 4 973 2 456 2 517 0 0 4 973Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca 18 720 5 576 1 074 4 502 13 129 18 705 2 873 2 703 6 487 6 642 0 18 705Ifjúsági sétány 6 170 6 158 473 5 685 6 158 3 085 3 073 0 0 6 158Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) 10 290 10 300 494 9 806 10 300 5 145 5 155 0 0 10 300Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között, Gaál I. utca (Váradi L. - Táncsics M. között) 12 689 12 170 562 11 608 12 170 6 345 5 826 0 0 12 170Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) 2 006 1 949 90 1 859 1 949 1 003 946 0 0 1 949Dr. Udvardi utca (Udvardi 13. sz. és Mikecz u. között) 1 322 1 219 171 1 048 1 219 662 558 0 0 1 219Vörösmarty utca (Jókai - Munkás között), Munkás utca (Vörösmarty-Damjanich között) 22 481 6 295 1 407 4 888 15 731 22 026 3 241 3 055 8 000 7 731 0 22 026Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardy között) 6 355 6 342 313 6 029 6 342 3 178 3 164 0 0 6 342Deák F. eleje az Apponyi tér Északi összekötõ úttól egészen a Rákóczi utca végéig 6 555 6 133 306 5 827 6 133 3 277 2 856 0 0 6 133Utak mûszaki ellenõri díja 0 490 490 490 490 0 490

Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztés tervezése 10 000 4 380 4 380 4 380 3 154 1 226 0 0 4 380Ipari parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása 15 354 11 758 11 758 22 262 34 020 3 224 8 534 23 272 -1 010 0 34 020Strand 25 m medence környezetében padlófûtés kialakítása I. 10 000 10 821 70 10 751 10 821 1 300 9 521 1 300 -1 300 3 900 -3 900 10 821Strand 25 m medence felújítása II. 15 000 16 678 16 678 16 678 3 150 13 528 7 350 -7 350 0 16 678Gyógyfürdõ - földszinti közlekedõ folyosók csúszásmentes újra burkolása 2 000 2 000 2 000 2 000 1 400 600 0 0 2 000

- termál vízellátó vezeték cseréjének támogatása 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 2 000Üdülõházak bõvítése ( 4 db kõház) 44 000 12 192 137 12 055 31 808 44 000 5 000 7 192 25 800 6 008 0 44 000Csongrádi úti Sportközpontban gördeszka pálya kiépítése (NEM NYERT!) 27 000 0 0 0 0 0Dr. Bugyi István Kórház Rendelõintézet felújítása 54 000 54 000 2 181 46 857 49 038 2 181 23 800 23 057 0 49 038

0 0 0 0 0Központi Gyermekélelmezési Konyha teljes korszerûsítése 110 000 110 000 110 000 0 110 000 0 110 000Központi Gyermekélelmezési Konyha teljes korszerûsítés tervezése 10 000 9 537 9 537 9 537 9 537 0 0 9 537

0 0 0 0INTERREG pályázattal megvalósuló beruházás 0 0 0 0

Móricz Zsigmond Mûvelõdési ház felújítása 20 000 20 000 10 000 10 000 20 000 10 000 19 000 -9 000 0 20 0000 0 0 0

Parkosítási feladatok 0 0 0 0 0Fásítási program 7 000 7 000 1 848 5 152 7 000 7 000 0 0 7 000Zöldfelület karbantartás (Hajdú utca, Gyógyfürdõ, Örvény sori stny, Olimpia park, Liget) 500 500 435 65 500 500 0 0 500Hõsök erdeje revitalizációja 6 500 6 500 6 190 300 6 483 12 973 6 490 6 483 0 12 973Erdõtelepítés a város különbözõ helyein 3 000 3 701 3 701 3 701 3 701 0 0 3 701Liget revitalizációjának folytatása 5 000 0 0 0 0 0 0 0Széchényi Liget 200 m gumiszõnyeges futópálya kialakítása 0 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 4 000Kurca-parti sétány kialakítása 6 000 4 851 4 051 800 4 851 4 851 0 0 4 851Attila út körforgalom automata öntözõberendezés 1 000 0 0 0 0 0 0 0Megyeháza környékének parkosítása 2 000 2 000 121 1 879 2 000 2 000 0 0 2 000

0 0 0 0 0BM támogatással - Tûzoltósághoz magasbólmentõ gépjármû beszerzése 50 000 0 50 000 50 000 100 000 0 40 000 0 10 000 40 000 0 10 000 100 000BM támogatással - Tûzoltósághoz gépjármû fecskendõ felújítása 13 750 0 13 750 13 750 0 11 000 2 750 0 13 750Rádió Kht. részére saját rádióadó vásárlása, üzembehelyezése 8 000 0 8 000 8 000 0 4 000 4 000 0 8 000Idõsek Otthona - Szolgáltató Centrum közmû kiépítése 10 000 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 10 000Autóbuszvárók telepítése, gyalogátkelõhely kialakítás 5 000 0 0 0 0 0 0Schweidel J. u. kerítés, útszélesítés parkoláshoz 4 300 0 0 0 0 0 0Berekháti játszótér felújítása (NEM NYERT!) 10 000 0 0 0 0 0Magyartési klubkönyvtár felújítása 0 4 064 3 400 664 4 064 4 064 0 0 4 064Koszta József Általános Iskola tornacsarnok tûzvédelmi menekülõ ajtó építés 0 800 800 800 800 0 0 800Klauzál utcai tagóvoda gázkazán felújítása 0 0 0 0 0 0 0


2006. eredeti

elõirányzat





saját forrás






2008.

ÖsszesenMegnevezés

2006. 2007.Mind-

összesen

2006. X-XII.

várható

2008. évre

várható kiadás

2007. évre

várható kiadás

Gyermekek Átmeneti Otthona épület átalakítása 0 1 541 1 480 1 480 1 480 0 0 1 480Rendkívüli idõjárás miatt keletkezett lakosági károk enyhítéséhez támogatás 0 6 540 6 540 6 540 6 540 0 0 6 540

II. Új induló beruházások összesen 1 181 250 888 630 131 782 288 779 1 208 545 517 224 2 146 330 140 980 0 279 581 880 241 4 000 324 305 452 099 0 65 125 2 146 330III. Egyéb kötelezettségek 0 0 0 0 Lakáshoz jutás támogatása 10 000 17 361 10 916 4 745 15 000 30 661 15 661 15 000 0 30 661

Település rendezési terv elkészítése 15 000 4 000 76 3 200 15 000 18 276 3 276 15 000 0 18 276ÁFA befizetés 0 0 0 0 0

- tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja 16 290 22 435 18 363 4 072 12 692 35 127 22 435 12 692 0 35 127- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja 13 100 32 438 32 438 32 438 32 438 0 0 32 438

Szeméttelep KAC támogatás törlesztés 9 000 9 069 9 069 9 069 9 069 0 0 9 069Mûszaki tervek készítése 22 000 22 689 4 189 4 780 8 969 8 969 0 0 8 969Szakértõi díjak 2 000 2 633 2 633 2 633 2 633 0 0 2 633Kisajátítások (Jövendõ u., Schweidel J. u, Alsórét) 30 000 30 000 19 721 1 300 21 021 21 021 0 0 21 021Ingatlan (Somogyi B. u. - Új u. sarok) közmûkiváltás (víz-, gázvezeték, csapadékvíz) 0 775 775 775 775 0 0 775Kórházi sebészeti mûszerek, berendezések 0 2 000 0 0 0 0 0Lakossági gázbekötések pótlása önkormányzati rész 1 000 1 000 223 777 1 000 1 000 0 0 1 000Közvilágítás fejlesztése 5 000 5 000 858 4 142 5 000 5 000 0 0 5 000Ipari Park (közmûfejlesztés tervezés, kivitelezés, marketing) 8 000 8 521 8 521 8 521 8 521 0 0 8 521Fejlesztési hitelek utáni kamat törlesztés 10 000 11 077 11 077 11 077 11 077 0 0 11 077Petõfi Szálló védõtetõ 1 500 1 500 0 0 0 0 0Petõfi u. 16. szociális bérlakás út kiépítése 2 000 0 0 0 0 0 0bankköltségek (hitelfelvételek utáni) 0 0 680 680 680 0 0 680Pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak 0 0 996 996 996 0 0 996költségvetési pénzmaradvány felhasználás 0 0 -15 016 -15 016 -15 016 0 0 -15 016

IIII. Egyéb kötelezettségek összesen 144 890 170 498 104 744 23 791 42 692 0 171 227 0 0 128 535 0 0 42 692 0 0 0 171 227IV. Hiteltörlesztés

2005. évi megelelõgezett pályázati forrás visszapótlás 0 0 0 0 0Kisér és Városközpont városrészben szennyvízberuházás ÁFA + VICE támogatás megelõl. 339 890 339 890 339 890 339 890 339 890 0 0 339 890

Hiteltörlesztés összesen: 339 890 339 890 339 890 339 890 0 0 339 890 0 0 0 0 0 0 339 890Összesen 4 176 800 3 694 183 1 614 147 1 517 592 1 586 636 517 224 5 235 599 1 085 974 0 2 045 765 1 169 824 4 000 412 813 452 099 0 65 125 5 235 599

24

1. sz. melléklet

ezer Ft-banEredeti Módosított

(4./3.) (6./3)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I. Mûködési bevételekIntézményi mûködési bevételekHatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek 12 725 12 725 6 129 6 596 12 725 48,17 100,00Egyéb saját bevétel 648 453 654 322 538 416 247 515 785 931 82,29 120,11Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 421 273 421 882 393 179 59 590 452 769 93,20 107,32Hozam- és kamatbevételek 9 650 9 650 9 508 5 585 15 093 98,53 156,40Intézményi mûködési bevételek összesen 1 092 101 1 098 579 947 232 319 286 1 266 518 86,22 115,29Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele

Helyi adókÉpítményadó 64 100 64 100 67 240 760 68 000 104,90 106,08Magánszemélyek kommunális adója 17 000 17 000 17 682 617 18 299 104,01 107,64Idegenforgalmi 1 700 1 700 1 698 202 1 900 99,88 111,76Iparûzési adó 748 000 748 000 573 748 174 581 748 329 76,70 100,04

Helyi adók összesen 830 800 830 800 660 368 176 160 836 528 79,49 100,69Pótlékok, bírságok

- helyi adókhoz kapcsolódó 14 000 14 000 7 239 0 7 239 51,71 51,71- környezet-, természet-, mûemlékvédelmi, építésügyi 0 0 4 868 0 4 868- egyéb bírság 0 0 2 687 0 2 687- talajterhelési díj 450 449 601 10 611 133,85 136,08

Pótlékok, bírságok összesen 14 450 14 449 15 395 10 15 405 106,55 106,62Átengedett központi adók

Személyi jövedelemadó helyben maradó része 258 237 258 237 193 413 64 824 258 237 74,90 100,00Jövedelemkülönbség mérséklése 446 295 446 295 348 115 64 328 412 443 78,00 92,41Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 662 303 677 252 501 523 175 729 677 252 74,05 100,00Gépjármûadó 155 000 155 000 151 861 10 852 162 713 97,97 104,98Luxusadó 0 0 0 0Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó 500 500 117 76 193 23,40 38,60

Átengedett központi adók összesen 1 522 335 1 537 284 1 195 029 315 809 1 510 838 77,74 98,28Egyéb sajátos bevételek

Lakbér bevételek (SZBV Kft) 26 000 26 000 20 126 5 874 26 000 77,41 100,00Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 61 700 61 700 47 450 14 250 61 700 76,90 100,00

Egyéb sajátos bevételek összesen 87 700 87 700 67 576 20 124 87 700 77,05 100,00Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele összesen 2 455 285 2 470 233 1 938 368 512 103 2 450 471 78,47 99,20I. Mûködési bevételek összesen 3 547 386 3 568 812 2 885 600 831 389 3 716 989 80,86 104,15II. TámogatásokÖnkormányzatok költségvetési támogatása

Normatív hozzájárulásokFelhasználási kötöttség nélkül

Lakosságszámhoz kötött 43 128 26 297 16 831 43 128 60,97 100,00Feladatmutatóhoz kötött 952 900 919 326 724 097 195 229 919 326 78,76 100,00

Normatív hozzájárulások összesen 952 900 962 454 750 394 212 060 962 454 77,97 100,00Központosított elõirányzatok 0 3 636 14 507 0 14 507 398,98 398,98Központosított elõirányzatok (CKÖ) 640 640 480 160 640 75,00 100,00Mûködésképetelen önkormányzatok egyéb támogatása 0 0 5 000 0 5 000Vis maior támogatás 0 0 16 644 16 644Normatív kötött felhasználású támogatások 0

Közoktatási feladatokhoz 21 119 21 119 16 665 4 454 21 119 78,91 100,00Szociális feladatokhoz 5 365 71 699 90 618 8 010 98 628 126,39 137,56

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 26 484 92 818 107 283 12 464 119 747 115,58 129,01Fejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás 305 113 319 320 273 036 44 665 317 701 85,51 99,49Céltámogatás 380 559 380 559 180 973 194 993 375 966 47,55 98,79Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás 42 163 45 259 35 951 24 072 60 023 79,43 132,62Céljellegû decentralizált támogatás 17 058 17 058 14 324 2 692 17 016 83,97 99,75Vis maior támogatás (Veker csat.kotrás) 0 30 623 30 623 0 30 623 100,00 100,00

MegnevezésTeljesítés IX.30-ig

Szentes Város Önkormányzata 2006. I-III. negyedévi költségvetési bevételeinek alakulása

Várható telj. X-XII.hó

Teljesítés összesen

Teljesítés %-aelõirányzat

25

Eredeti Módosított(4./3.) (6./3)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





Rendkívüli idõjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítéséhez támogatás 0 0 6 540 0 6 540

Fejlesztési célú támogatások összesen 744 893 792 819 541 447 266 422 807 869 68,29 101,90II. Támogatások összesen 1 724 917 1 852 367 1 419 111 507 750 1 926 861 76,61 104,02III. Felhalmozási és tõke bevételekTárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 30 000 33 460 50 907 2 150 53 057 152,14 158,57(épületek, építmények, gép, jármû értékesítés) 0Sajátos felhalmozási és tõke bevételek 0Lakás, építései telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása 99 126 99 126 63 821 9 556 73 377 64,38 74,02Pénzügyi befektetések bevételei 0Osztalék, hozam bevétel, kötvény értékesítés 101 000 101 000 30 957 30 957 30,65 30,65Üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevétel 81 444 81 444 61 083 20 361 81 444 75,00 100,00Sajátos felhalmozási és tõke bevételek összesen 281 570 281 570 155 861 29 917 185 778 55,35 65,98III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen 311 570 315 030 206 768 32 067 238 835 65,63 75,81IV. Támogatásértékû bevételekTámogatásértékû mûködési bevételek 187 186 209 060 201 711 72 083 273 794 96,48 130,96- ebbõl OEP-tõl átvett 83 150 83 150 68 596 21 825 90 421 82,50 108,74 Kistérségi Társulástól átvett 88 568 88 568 44 284 44 284 88 568 50,00 100,00Támogatásértékû felhalmozási bevételek 1 175 751 1 125 710 239 852 291 870 531 722 21,31 47,23Elõzõ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 6 557 6 557IV. Támogatásértékû bevételek összesen 1 362 937 1 334 770 448 120 363 953 812 073 33,57 60,84V. Véglegesen átvett pénzeszközökMûködési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 3 052 2 409 9 566 500 10 066 397,09 417,85Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 718 441 711 061 251 169 306 733 557 902 35,32 78,46V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 721 493 713 470 260 735 307 233 567 968 36,54 79,61VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 7 339 7 339 7 117 1 871 8 988 96,98 122,47VII. HitelekMûködési célú hitel 304 580 276 220 90 168 76 626 166 794 32,64 60,38Felhalmozási célú hitel 869 379 881 486 105 015 617 920 722 935 11,91 82,01VII. Hitelek összesen 1 173 959 1 157 706 195 183 694 546 889 729 16,86 76,85VIII. Pénzforgalom nélküli bevételekElõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 144 379 89 551 73 681 15 870 89 551 82,28 100,00Összesen 8 993 980 9 039 045 5 496 315 2 754 679 8 250 994 60,81 91,28Kiegyenlítõ, függõ, átfutó, korrekciós bevételek -73 166 -73 166Összesen 8 993 980 9 039 045 5 423 149 2 754 679 8 177 828 60,00 90,47

26

1/a. sz. melléklet

forintbanEredeti Módosított

(4./3.) (6./3)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Felhasználási kötöttség nélküli támogatásokTelepülési, igazgatási, kommunális és sportfelad. 43 174 600 43 174 600 32 840 107 10 334 493 43 174 600 76,06 100,00Lakott külterülettel kapcs. feladatok 8 667 800 8 667 800 6 593 031 2 074 769 8 667 800 76,06 100,00Körzeti igazgatási feladatok 3 300 000 3 300 000 2 510 095 789 905 3 300 000 76,06 100,00Okmányiroda mûködése 21 145 500 21 145 500 16 084 005 5 061 495 21 145 500 76,06 100,00Gyámügyi feladatok 12 670 560 12 670 560 9 637 670 3 032 890 12 670 560 76,06 100,00Építésügyi igazgatási feladatok 6 100 318 6 100 318 4 640 115 1 460 203 6 100 318 76,06 100,00Üdülõhelyi feladatok 3 000 000 3 000 000 2 281 905 718 095 3 000 000 76,06 100,00Pénzbeli és természetbeni szoc.gyermekjóléti ellát. 134 858 947 134 858 947 102 578 418 32 280 529 134 858 947 76,06 100,00Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai 48 502 811 48 502 811 36 892 930 11 609 881 48 502 811 76,06 100,00Szociális és gyermekjóléti alapszolg.családsegítés 12 181 405 9 265 601 2 915 804 12 181 405 100,00Szociális és gyermekjóléti alapszolg. gyermejóléti szolg. 12 181 405 9 265 601 2 915 804 12 181 405 100,00Hajléktalanok átmeneti intézményei 27 400 000 27 400 000 20 841 396 6 558 604 27 400 000 76,06 100,00Bölcsõdei ellátás 25 760 000 25 760 000 19 593 954 6 166 046 25 760 000 76,06 100,00Ingyenes bölcsõdei étkeztetés 150 000 150 000 114 095 35 905 150 000 76,06 100,00Helyi közmûvelõdési feladatok 35 958 274 35 958 274 27 351 117 8 607 157 35 958 274 76,06 100,00Szociális alapszolg. étkeztetés 16 638 000 16 638 000 12 655 443 3 982 557 16 638 000 76,06 100,00Szociális alapszolg. házi segítségnyújtás 3 144 000 3 144 000 2 391 436 752 564 3 144 000 76,06 100,00Szociális alapszolg. közösségi ellátások 6 200 000 6 200 000 4 715 936 1 484 064 6 200 000 76,06 100,00Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 2 350 000 2 350 000 1 787 492 562 508 2 350 000 76,06 100,00Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolg. 6 300 000 6 300 000 4 792 000 1 508 000 6 300 000 76,06 100,00Nappali szociális intézeti ellátás Idõskorúak, pszich.szenvedélybet.hajl.nappali ellátása 41 370 000 41 370 000 31 467 465 9 902 535 41 370 000 76,06 100,00 Fogyatékos személyek nappali ellátása 4 651 000 4 651 000 3 537 713 1 113 287 4 651 000 76,06 100,00Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Átlagos gondozást, ápolást igénylõ ellátás 35 040 000 35 040 000 26 652 646 8 387 354 35 040 000 76,06 100,00Közoktatási normatív állami hozzájárulásÓvodai nevelés alaphozzájárulás 193 428 000 193 428 000 147 128 083 46 299 917 193 428 000 76,06 100,00Iskolai oktatás alaphozzájárulás- az 1-4. évfolyamon 171 156 000 171 156 000 130 187 223 40 968 777 171 156 000 76,06 100,00- az 5-8. évfolyamon 215 392 000 215 392 000 163 834 667 51 557 333 215 392 000 76,06 100,00Gyógypedagógiai nevelés alaphozzájárulás- óvodában 6 960 000 4 640 000 3 529 346 1 110 654 4 640 000 76,06 100,00- az 1-4. évfolyamon 8 816 000 6 960 000 5 294 019 1 665 981 6 960 000 76,06 100,00


Teljesítés %-a

Szentes Város Önkormányzata 2006. I-III. negyedévi normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei

Megnevezés Teljesítés IX.30-igelõirányzat


27


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Teljesítés %-aMegnevezés Teljesítés IX.30-igelõirányzat


- az 5-8. évfolyamon 11 136 000 7 424 000 5 646 953 1 777 047 7 424 000 76,06 100,00Testi,érzékszervi és középsúlyos értelmi fogy.- óvodában 1 809 600 1 376 445 433 155 1 809 600 76,06 100,00Beszéd és enyhe értelmi fogy.pszich.fejl.zavar m.integr.- óvodában 835 200 635 282 199 918 835 200 76,06 100,00- az 1-4. évfolyamon 2 088 000 1 588 206 499 794 2 088 000 76,06 100,00- az 5-8. évfolyamon 2 923 200 2 223 488 699 712 2 923 200 76,06 100,00Beszéd és enyhe értelmi fogy.pszich.fejl.zavar m.külön csop.- óvodában 371 200 282 348 88 852 371 200 76,06 100,00Alapfokú mûvészeti oktatás Zenemûvészeti ág 36 120 000 36 120 000 27 474 132 8 645 868 36 120 000 76,06 100,00 Képzõ és iparmûvészeti, táncmûvészeti ág 8 673 000 8 673 000 6 596 986 2 076 014 8 673 000 76,06 100,00Kollégiumi externátusi nevelés, ellátás 93 810 000- általános iskolás 5 088 000 3 870 110 1 217 890 5 088 000 76,06 100,00- középfokú oktatásban résztvevõ 88 722 000 67 485 047 21 236 953 88 722 000 76,06 100,00Kollégiumi nev.sajátos nev.igényû gyerm.nev.okt. 2 580 000 2 580 000 1 962 438 617 562 2 580 000 76,06 100,00Napközis foglalkozás 22 057 000 22 057 000 16 777 323 5 279 677 22 057 000 76,06 100,00Iskolaotthonos oktatás 8 500 800 8 500 800 6 466 005 2 034 795 8 500 800 76,06 100,00Képességkibontakoztató felkészítés 410 000 410 000 311 860 98 140 410 000 76,06 100,00Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás óvodában 585 000 585 000 444 971 140 029 585 000 76,06 100,00Nemzeti, etnikai nevelés, oktatás általános iskolában 540 000 540 000 410 743 129 257 540 000 76,06 100,00Óvodába, ált. iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellát. 1 935 000

- óvodában 90 000 68 457 21 543 90 000 76,06 100,00- az 1-4. évfolyamon 795 000 604 705 190 295 795 000 76,06 100,00- az 5-8. évfolyamon 1 050 000 798 667 251 333 1 050 000 76,06 100,00

Intézményfenntartó társ.óvodájába, ált. isk-ba járó gyerm. 2 520 000- óvodában 630 000 479 200 150 800 630 000 76,06 100,00

- az 1-4. évfolyamon 765 000 581 886 183 114 765 000 76,06 100,00- az 5-8. évfolyamon 1 125 000 855 714 269 286 1 125 000 76,06 100,00

Szervezett intézményi étkeztetés 50 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosult 56 265 000

- óvodában 5 225 000 3 974 317 1 250 683 5 225 000 76,06 100,00- az 1-4. évfolyamon 5 995 000 4 560 006 1 434 994 5 995 000 76,06 100,00- az 5-8. évfolyamon 21 340 000 16 231 949 5 108 051 21 340 000 76,06 100,00- a kollégiumban 5 500 000 4 183 492 1 316 508 5 500 000 76,06 100,00

100 %-os normatív térítési díj kedvezményre jogosult 13 145 000- óvodában 13 145 000 9 998 545 3 146 455 13 145 000 76,06 100,00

28


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Teljesítés %-aMegnevezés Teljesítés IX.30-igelõirányzat


- az 1-4. évfolyamon 18 205 000 13 847 358 4 357 642 18 205 000 76,06 100,00Hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához - 1-4. évfolyamon tanulók 5 720 000 5 720 000 4 350 831 1 369 169 5 720 000 76,06 100,00 - 5-8. évfolyamon tanulók 6 240 000 6 240 000 4 746 362 1 493 638 6 240 000 76,06 100,00Pedagógiai szakmai szolgáltatás 2 077 200 2 077 920 1 580 538 497 382 2 077 920 76,06 100,00Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 15 882 085 15 882 085 12 080 468 3 801 617 15 882 085 76,06 100,00Lak.települési foly.hulladék ártalmatl.támogat. 800 000 800 000 608 508 191 492 800 000 76,06 100,00Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen: 1 371 129 895 1 395 632 625 1 061 566 849 334 065 776 1 395 632 625 76,06 100,00Normatív kötött támogatásokPedagógus szakvizsga és továbbképzés 3 779 100 3 779 100 2 982 181 796 919 3 779 100 78,91 100,00Pedagógiai szakszolgálat 17 340 000 17 340 000 13 683 421 3 656 579 17 340 000 78,91 100,00Közoktatási kötött támogatások összesen 21 119 100 21 119 100 16 665 602 4 453 498 21 119 100 78,91 100,00Közcélú foglalkoztatás támogatása 4 593 980 4 593 980 4 991 300 942 753 5 934 053 108,65 129,17Szociális továbbképzés és szakvizsga 770 800 770 800 385 400 385 400 770 800 50,00 100,00Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 66 334 068 84 479 902 8 010 376 92 490 278 139,43Egyes szociális feladatok kiegészítõ támogatása össz.: 5 364 780 71 698 848 89 856 602 9 338 529 99 195 131 125,33 138,35Tûzoltóság támogatásaKészenléti szolg.tûzolt.személyi jutt.tám.(fõ) 231 137 338 231 137 338 180 287 125 50 850 213 231 137 338 78,00 100,00

Tûzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2) 6 174 553 6 174 553 4 816 152 1 358 401 6 174 553 78,00 100,00Tûzoltójármûvek üzemeltetéséhez és karbant.(km) 4 861 625 4 861 625 3 792 068 1 069 557 4 861 625 78,00 100,00Különleges szerek köt.mûsz.felülvizsg.jav.(db) 1 000 000 1 000 000 780 000 220 000 1 000 000 78,00 100,00Tûzoltóság támogatása összesen: 243 173 516 243 173 516 189 675 345 53 498 171 243 173 516 78,00 100,00Belsõ ellenõrzési társulások támogatása 900 000 900 000 675 000 225 000 900 000 75,00 100,00Normatív kötött támogatások összesen: 270 557 396 336 891 464 296 872 549 67 515 198 364 387 747 88,12 108,16Mindösszesen: 1 641 687 291 1 732 524 089 1 358 439 398 401 580 974 1 760 020 372 78,41 101,59

29

1/b. sz. melléklet


(4./3.) (6./3)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I. Mûködési bevételekIntézményi mûködési bevételekHatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek 12 725 12 725 6 129 6 596 12 725 48,17 100,00Egyéb saját bevétel 648 453 654 322 532 431 247 515 779 946 82,11 119,20Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések 179 452 180 061 145 563 55 518 201 081 81,12 111,67Hozam- és kamatbevételek 3 650 1 950 915 5 585 6 500 25,07 333,33Intézményi mûködési bevételek összesen 844 280 849 058 685 038 315 214 1 000 252 81,14 117,81Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele

Helyi adókÉpítményadó 64 100 64 100 67 240 760 68 000 104,90 106,08Magánszemélyek kommunális adójaIdegenforgalmi 1 700 1 700 1 698 202 1 900 99,88 111,76Iparûzési adó 748 000 748 000 573 748 174 581 748 329 76,70 100,04

Helyi adók összesen 813 800 813 800 642 686 175 543 818 229 78,97 100,54Pótlékok, bírságok

- helyi adókhoz kapcsolódó 14 000 8 339 2 839 2 839 20,28 34,04- környezet-, természet-, mûemlékvédelmi, építésügyi 4 868 4 868- egyéb bírság 2 687 2 687- talajterhelési díj 450 449 601 10 611 133,56 136,08

Pótlékok, bírságok összesen 14 450 8 788 10 995 10 11 005 76,09 125,23Átengedett központi adók

Személyi jövedelemadó helyben maradó része 258 237 258 237 193 413 64 824 258 237 74,90 100,00Jövedelemkülönbség mérséklése 446 295 446 295 348 115 64 328 412 443 78,00 92,41Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 662 303 677 252 501 523 175 729 677 252 75,72 100,00Gépjármûadó 155 000 155 000 151 861 10 852 162 713 97,97 104,98Luxusadó 0Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó 500 500 117 76 193 23,40 38,60

Átengedett központi adók összesen 1 522 335 1 537 284 1 195 029 315 809 1 510 838 78,50 98,28Egyéb sajátos bevételek

Lakbér bevételek (SZBV Kft) 26 000 26 000 20 126 5 874 26 000 77,41 100,00Egyéb bérleti díj (SZBV Kft) 61 700 61 700 47 450 14 250 61 700 76,90 100,00

Egyéb sajátos bevételek összesen 87 700 87 700 67 576 20 124 87 700 77,05 100,00Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele összesen 2 438 285 2 447 572 1 916 286 511 486 2 427 772 78,59 99,19I. Mûködési bevételek összesen 3 282 565 3 296 630 2 601 324 826 700 3 428 024 79,25 103,99II. TámogatásokÖnkormányzatok költségvetési támogatása

Normatív hozzájárulásokLakosságszámhoz kötött 43 128 26 297 16 831 43 128 100,00Feladatmutatóhoz kötött 952 900 919 326 724 097 195 229 919 326 75,99 100,00

Normatív hozzájárulások összesen 952 900 962 454 750 394 212 060 962 454 78,75 100,00Központosított elõirányzatok 3 636 14 507 14 507 398,98Központosított elõirányzatok (CKÖ) 640 640 480 160 640 75,00 100,00Mûködésképetelen önkormányzatok egyéb támogatása 5 000 5 000Vis maior támogatás 16 644 16 644Normatív kötött felhasználású támogatások

Közoktatási feladatokhoz 21 119 21 119 16 665 4 454 21 119 78,91 100,00Szociális feladatokhoz 5 365 71 699 90 618 8 010 98 628 1689,06 137,56

Normatív kötött felhasználású támogatások összesen 26 484 92 818 107 283 12 464 119 747 405,09 129,01II. Támogatások összesen 980 024 1 059 548 877 664 241 328 1 118 992 89,56 105,61III. Felhalmozási és tõke bevételekTárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 54 54III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen 0 0 54 0 54IV. Támogatásértékû bevételekTámogatásértékû mûködési bevételek 187 186 209 060 201 711 72 083 273 794 107,76 130,96- ebbõl OEP-tõl átvett 83 150 83 150 68 596 21 825 90 421 82,50 108,74 Kistérségi Társulástól átvett 88 568 88 568 44 284 44 284 88 568 50,00 100,00Támogatásértékû felhalmozási bevételek 7 440 5 391 3 980 9 371 125,95Elõzõ évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 6 557 6 557IV. Támogatásérétkû bevételek összesen 187 186 216 500 213 659 76 063 289 722 114,14 133,82

Szentes Város Önkormányzata 2006. I-III. negyedévi mûködési célú bevételeinek alakulása

elõirányzatTeljesítés IX.30-ig



Teljesítés %-aMegnevezés

30


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





V. Véglegesen átvett pénzeszközökMûködési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 3 052 2 409 9 566 500 10 066 313,43 417,85Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülrõl 7 440 60 386 386 5,19 643,33V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 10 492 2 469 9 952 500 10 452 94,85 423,33VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése (munkáltatói kölcs.) 400 400 650 650 162,50 162,50VII. Hitelek (mûködési célú hitelfelvétel) 304 580 276 220 90 168 76 626 166 794 29,60 60,38VIII. Pénzforgalom nélküli bevételekElõzõ évi mûködési célú pénzmaradvány igénybevétele 51 933 104 567 88 697 15 870 104 567 170,79 100,00Mindösszesen 4 817 180 4 956 334 3 882 168 1 237 087 5 119 255 80,59 103,29Kiegyenlítõ, függõ, átfutó, korrekciós bevételek -73 166 -73 166Összesen 4 817 180 4 956 334 3 809 002 1 237 087 5 046 089 79,07 101,81

31

1/c. számú melléklet

ezer forintbanEredeti Módosított

(4./3.) (6./3)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I. Mûködési bevételekIntézményi mûködési bevételek

Kamat 6 000 7 700 8 593 8 593 111,60 111,60ÁFA bevételek, visszatérülések

- üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja 16 290 16 290 12 229 4 072 16 301 75,07 100,07- 2005. évi szennyvízberuházás visszaigényelhetõ ÁFÁ-ja 212 431 212 431 212 431 212 431 100,00 100,00- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja 13 100 13 100 21 885 21 885 167,06 167,06- egyéb bevételek ÁFA-ja 1 071 1 071

Egyéb bevételek (kényszer helyreáll., megtér., kárenyhítés visszatér., továbbszámláz) 670 670Szolgáltatások (ajánlati tervdokumentációk) 5 315 5 315

Intézményi mûködési bevételek összesen 247 821 249 521 262 194 4 072 266 266 105,08 106,71Önkormányzatok sajátos mûködési bevétele

Helyi adókMagánszemélyek kommunális adója 17 000 17 000 17 682 617 18 299 104,01 107,64

Helyi adókhoz kapcsolódó bírság 5 661 4 400 4 400 77,72 77,72Környezet-,természet-,mûemlékvédelmi és építésügyi bírság

Önkormányzati sajátos mûködési bevételek összesen 17 000 22 661 22 082 617 22 699 97,44 100,17I. Mûködési bevételek összesen 264 821 272 182 284 276 4 689 288 965 104,44 106,17II. TámogatásokFejlesztési célú támogatások

Címzett támogatás Megyeháza felújítása 305 113 319 320 273 036 44 665 317 701 85,51 99,49

CéltámogatásFelsõpárti városrész 182 184 182 184 146 655 146 655 80,50 80,50Somogyi Béla u. és környéke 198 375 198 375 34 318 194 993 229 311 17,30 115,59

Területi kiegyenlítõ támogatás (TERKI)járda felújítások (2004. évben elkezdett) 7 941 7 941 7 624 7 624 96,01 96,01járda felújítások (2005. évben elkezdett) 6 000 6 000 6 000 6 000 0,00 100,00Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés 6 795 6 795 12 753 12 753 187,68 187,68Hajnal u. ivóvízvezeték építés 4 340 4 340 4 167 4 167 96,01 96,01Kispatéi úton vezetékes ivóvíz hálózat kiépítése 4 490 4 490 4 310 4 310 95,99 95,99Szt. Miklós tér rekonstrukció 4 000 4 000 4 000 4 000 100,00 100,00Nagy Ferenc utca felújítása 8 597 8 597 18 072 18 072 0,00 210,21Vásárhelyi úton kerékpárút kialakítás 3 096 3 097 3 097 100,03 100,03

Céljellegû decentralizált támogatás (CÉDE)Vörösmarty u. szolgálati lakás orvosi rendelõvé alakítása 1 750 1 750 1 750 1 750 100,00 100,00Sportközpont nézõk által használt szociális blokk felújítása 2 100 2 100 2 100 2 100 100,00 100,00Sportközpont sportokók által használt szociális blokk felújítása 2 804 2 804 2 692 2 692 0,00 96,01Mûvelõdési Ház homlokzat felújítása 3 180 3 180 3 180 3 180 100,00 100,00Intézmény felújítás (2004. évi ütem) 1 974 1 974 2 044 2 044 103,55 103,55Intézmény felújítás (2005. évi ütem) 5 250 5 250 5 250 5 250 100,00 100,00

Vis maior támogatásVeker csatorna meder kotrás 30 623 30 623 30 623 100,00 100,00Rendkívüli idõjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítéséhez támogatás 6 540 6 540

II. Támogatások összesen 744 893 792 819 541 447 266 422 807 869 68,29 101,90III. Felhalmozási és tõke bevételek

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése- épületek, építmények értékesítése 30 000 33 460 50 853 2 150 53 003 151,98 158,41Önkormányzati sajátos felhalmozási és tõkebevételek

Lakás értékesítés 226 226 82 16 98 36,28 43,36Telek értékesítés (Somogyi B. u. telek, és egyebek) 48 900 48 900 63 739 9 540 73 279 130,35 149,85Gázvezeték értékesítés DÉGÁZ-nak 50 000 50 000

Pénzügyi befektetések bevételeiOsztalék, hozam bevétel 1 000 1 000 1 157 1 157 115,70 115,70Államkötvények értékesítése (gázközmû vagyon) 100 000 100 000 22 150 22 150 22,15 22,15Részvény értékesítés (Antenna Hungária, Villért) 7 650 7 650

Üzemeltetésbõl, koncesszióból származó bevételek- Szentesvíz Kft bérleti díja 81 444 81 444 61 083 20 361 81 444 75,00 100,00

III. Felhalmozási és tõke bevételek összesen 311 570 315 030 206 714 32 067 238 781 65,62 75,80IV. Támogatásértékû bevételekTámogatásértékû felhalmozási bevételek

Petõfi u. 16. 22 lakás (GKM támogatás) 19 753 19 753 19 753 19 753 100,00 100,00Címzett támogatás

Megyeháza felújítása (2005. évi áthúzódó) 14 207 Idõsek Otthona (100 férõhelyes) Szolgáltató Centrum 85 000 85 000

Céltámogatás Somogyi B. u. és környéke (2005. évi áthúzódó) 146 379 146 379 112 061 112 061 0,00 76,56Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés 94 400 94 400 12 969 12 969 0,00 13,74

Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó VICE támogatás (2005. évi ütem) 127 459 127 459 127 459 127 459 100,00 100,00Területi kiegyenlítõ támogatás

Vásárhelyi úton kerékpárút kialakítás 3 096Szt. Miklós tér rekonstrukció II. ütem 1 121 1 121 1 041 1 041 0,00 92,86külterületi tanyavillamosítás 9 800 9 800 9 408 9 408 0,00 96,00Jövendõ u. játszótér felújítása 2 000 2 000 1 857 1 857 0,00 92,85Schweidel József utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig 5 479 5 088 5 088 5 088 0,00 100,00

Szentes Város Önkormányzata 2006. I-III. negyedévi fejlesztési célú bevételeinek alakulása





32


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





Egyéb támogatásokSzentesi Városi Üdülõtábor higiéniás és infrastrukturális felújítása 10 000 10 000Terney Béla Kollégium vizesblokk felújítása 10 000 10 000KÖVICE támogatás fásítási programhoz 725 725OTH támogatás gázvezeték építéshez 310 310AVOP támogatás Talomi II. belvízcsatorna rekonstruciója 33 075 33 075

ROP támogatásSzentes-Csongrád kerékpárút kiépítése 117 228 117 228 25 121 25 121 21,43 21,43Városközpont rekonstrukciójához támogatás 95 985 95 985 2 844 2 844 2,96 2,96

PHARE-CBC pályázatokNépmûvészetek Háza kialakítása a Gólyásházban 74 950 74 950 52 879 52 879 70,55 70,55

BM támogatásIparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 70 025 70 025 23 180 23 180 0,00 33,10Városközpont rehabilitációjához 59 745 59 745Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése 4 936 4 936Stammer dûlõ út felújítás (2005. évi támogatása) 1 490 1 478 1 478 1 478 100,00 100,00Tûzoltósághoz magasbólmentõ gépjármû beszerzése 40 000 40 000Tûzoltósághoz gépjármû fecskendõ felújítása 11 000 11 000

DARFT támogatásokJövendõ utca felújítása és parkolók kialakítása 34 000 34 000 622 33 378 34 000 1,83 100,00Kemping és üdülõházak felújítása 6 000 6 000 3 270 2 730 6 000 54,50 100,00Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására támog.

Petõfi Sándor utca 4 836 4 836 4 836 4 836 0,00 100,00Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsó sor) 7 038 3 000 3 000 3 000 0,00 100,00Dr. Berényi utca (temetõ mellett) 2 456 2 456 2 456 2 456 0,00 100,00Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca 9 360 2 873 2 873 2 873 0,00 100,00Ifjúsági sétány 3 085 3 085 3 085 3 085 0,00 100,00Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) 5 145 5 145 5 145 5 145 0,00 100,00Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között, Gaál I. utca (Váradi L. - Táncsics M. között) 6 344 6 344 6 344 6 344 0,00 100,00Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) 1 003 1 003 1 003 1 003 0,00 100,00Dr. Udvardy utca (Udvardy 13. sz. és Mikecz u. között) 661 661 661 661 0,00 100,00Vörösmarty u.(Jókai-Munkás között), Munkás u.(Vörösmarty-Damjanich között) 11 241 3 241 3 241 3 241 0,00 100,00Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) 3 178 3 178 3 178 3 178 0,00 100,00Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötõ úttól egészen a Rákóczi utca végéig 3 277 3 277 3 277 3 277 0,00 100,00

Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése tervezése 8 000 8 000 3 154 3 154 0,00 39,43Ipari Parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása 3 224 3 224 0 0,00 0,00Strand 25 m medence környezetében padlófûtés kialakítása I. 1 300 1 300 1 300 1 300 0,00 100,00Strand 25 m medence felújítása II. 3 150 3 150 3 150 3 150 0,00 100,00Gyógyfürdõ földszinti folyosó csúszásmentes újra burkolása 1 400 1 400 1 400 1 400 0,00 100,00Üdülõházak bõvítése (4 db kõház) 9 240 5 000 5 000 5 000 0,00 100,00Csongrádi úti Sportközpontban gördeszka pálya kiépítéséhez támogatás 5 670Dr. Bugyi István Kórház Rendelõintézet felújítása 11 340 5 000

INTERREG pályázattal megvalósuló beruházásMóricz Zsigmond Mûvelõdési ház felújítása 19 000 19 000

Berekháti játszótér felújítása 5 000Mûsorszolgáltatási Alapra benyújtott pályázati pénzeszköz (Rádió Kht.) 4 000 4 000Tûzoltóságtól gépjármû fecskendõ felújításához átvett pénzeszköz 2 750 2 750

IV. Támogatásértékû bevételek összesen 1 175 751 1 118 270 234 461 287 890 522 351 20,97 46,71V. Véglegesen átvett pénzeszközökFelhalmozási célra átvett pénzeszközök

lakosságtól- Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása 67 108 67 108 24 593 24 593 36,65 36,65- közmûfejlesztési hozzájárulás 2 000 2 000

non-profit szevezettõl- felsõpárti városrész 244 393 244 393 191 100 191 100 78,19 78,19- Somogyi B. u. és környéke 337 500 337 500 35 090 302 410 337 500 10,40 100,00- Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés 60 000 60 000 4 323 4 323 0,00 7,21

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen 711 001 711 001 250 783 306 733 557 516 35,27 78,41VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Lakástámogatási hiteltörlesztés 6 939 6 939 6 467 1 871 8 338 93,20 120,16VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 6 939 6 939 6 467 1 871 8 338 93,20 120,16VII. Hitelek

MFB hitel (Erste Bankon keresztül)Szennyvíz beruházáshoz kapcs.hitel felvét. (Somogyi B. u., Felsõpárt, Nagyhegy) 302 313 302 313 44 000 158 192 202 192 14,55 66,88Intézményfelújításokhoz kapcsolódó hitel felvétel 90 000 90 000 0 0,00 0,00Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetés beruházásokhoz hitel felvétel 141 850 141 850 0 0,00 0,00

Hitel felvétel 335 216 347 323 61 015 459 728 520 743 17,57 149,93VII. Hitelek összesen 869 379 881 486 105 015 617 920 722 935 11,91 82,01VIII. Pénzforgalom nélküli bevételekPénzmaradvány

Pályázattal elnyert támogatás elõlege (2005.12.31. elkülönített számla egyenlege)Mûvészetek Háza projekt 39 044Városközpont Rehabilitációja projekt 29 245Szentes-Csongrád kerékpárút projekt 24 157

Jóváhagyott pénzmaradvány -15 016 -15 016 -15 016 100,00 100,00VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen 92 446 -15 016 -15 016 0 -15 016 100,00 100,00Mindösszesen 4 176 800 4 082 711 1 614 147 1 517 592 3 131 739 39,54 76,71

331/d. sz. melléklet


(4./3.) (6./3)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Gondozási Központ- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 33 154 33 154 25850 8325 34 175 77,97 103,08- ÁFA bevételek 2 105 2 105 1690 720 2 410 80,29 114,49- ÁFA visszatérülések 210 210 210 100,00- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 60 60- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 931 2582 185 2 767 297,21- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 7 440 0 0,00- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 7 440 3460 3980 7 440 100,00- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 4 4- elõzõ évi pénzmaradvány 1 401 1401 1 401 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 104 951 106 682 83529 25739 109 268 79,59 102,42- önkormányzati támogatás kötött 273 273 273 273 100,00 100,00

Gondozási Központ összesen 147 923 152 196 119 059 38 949 158 008 80,49 103,82Terney B. Középiskolai Kollégium

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 15 658 15 658 12681 3928 16 609 80,99 106,07- ÁFA bevételek 2 343 2 343 1961 783 2 744 83,70 117,11- ÁFA visszatérülések 399 445 445 111,53- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 235 431 100 531 225,96- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 0- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 35 35 35 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 100 998 102 501 73575 25940 99 515 72,85 97,09- önkormányzati támogatás kötött 129 129 129 129 0,00 100,00

Terney B. Kollégium összesen 119 128 121 300 89 128 30 880 120 008 74,82 98,93Városi Intézmények Gazdasági Irodája

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0 0 0 0 0- egyéb saját bevételek 31 637 34 584 40 362 1 828 42 190 127,58 121,99- ÁFA bevételek 3 295 3 295 3 061 370 3 431 92,90 104,13- ÁFA visszatérülések 1 833 1 833 3 088 202 3 290 168,47 179,49- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0 1 874 6 941 0 6 941 370,38- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 62 400 62 400 52 331 17 340 69 671 83,86 111,65- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 312 5 749 11 689 0 11 689 3746,47 203,32- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0 60 386 0 386 643,33- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0 1 074 1 931 0 1 931 179,80- támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0- hozam- és kamat 0 0 22 0 22- elõzõ évi pénzmaradvány 17 299 34 612 34 612 0 34 612 200,08 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0 0 0 0 0- önkormányzati támogatás általános 1 580 499 1 602 663 1 183 733 432 401 1 616 134 74,90 100,84- önkormányzati támogatás kötött 19 425 19 425 16 330 3 095 19 425 84,07 100,00

Városi Int.Gazdasági Irodája összesen 1 716 700 1 767 569 1 354 486 455 236 1 809 722 78,90 102,38- Felsõpárti Óvodai Munk.Körz.

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 20 20 16 1 17 80,00 85,00- ÁFA bevételek 3 3- ÁFA visszatérülések 0- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 420 420 420 100,00- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0

IntézményTeljesítés IX.30-ig

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. I-III. negyedévi bevételeinek alakulása kiemelt elõirányzatonként és intézményenként




34Eredeti Módosított

(4./3.) (6./3)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 473 473 473 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 97 233 99 362 74 821 23 963 98 784 76,95 99,42- önkormányzati támogatás kötött 234 234 234 234 100,00 100,00

Felsõpárti Munk. K. összesen 97 487 100 509 75 967 23 964 99 931 77,93 99,42- Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz.

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 20 20 16 1 17 80,00 85,00- ÁFA bevételek 3 3- ÁFA visszatérülések 0- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 824 824- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 1 1- elõzõ évi pénzmaradvány 1 290 1 290 1 290 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 146 075 148 769 116 344 33 419 149 763 79,65 100,67- önkormányzati támogatás kötött 351 351 351 351 100,00 100,00

Kossuth U. Munk. K. összesen 146 446 150 430 118 829 33 420 152 249 81,14 101,21- Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz.

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 15 15 98 98 653,33 653,33- ÁFA bevételek 11 11- ÁFA visszatérülések 0- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 400 400 400 100,00- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 138 138 138 100,00- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 115 115 115 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 103 760 106 039 80 817 24 881 105 698 77,89 99,68- önkormányzati támogatás kötött 257 257 257 257 100,00 100,00

Apponyi T. Munk. K. összesen 104 032 106 964 81 836 24 881 106 717 78,66 99,77- Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz.

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 30 30 86 86 286,67 286,67- ÁFA bevételek 3 3- ÁFA visszatérülések 0- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 186 186- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 30 30- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 60 0 0,00- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 922 922 922 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 93 262 93 126 68 589 24 505 93 094 73,54 99,97- önkormányzati támogatás kötött 222 222 222 222 100,00 100,00

Köztársaság U. Munk. K. összesen 93 514 94 360 70 038 24 505 94 543 74,90 100,19- Deák F. Általános Iskola

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 390 390 605 605 155,13 155,13- ÁFA bevételek 2 2- ÁFA visszatérülések 0- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 1 043 1 507 1 507 144,49- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 1 331 1 331 1 331 100,00


(4./3.) (6./3)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 4 184 4 184 4 184 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 205 655 207 904 155 301 56 433 211 734 75,52 101,84- önkormányzati támogatás kötött 573 573 573 573 100,00 100,00

Deák F. Ált. Isk. összesen 206 618 215 425 163 503 56 433 219 936 79,13 102,09- Klauzál G. Általános Iskola

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 300 932 1 320 1 320 440,00 141,63- ÁFA bevételek 5 5- ÁFA visszatérülések 0- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 0- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 1 074 1 931 1 931 179,80- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 3 139 3 139 3 139 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 165 974 167 878 120 071 47 490 167 561 72,34 99,81- önkormányzati támogatás kötött 456 456 456 456 100,00 100,00

Klauzál G. Ált. Isk. összesen 166 730 173 479 126 922 47 490 174 412 76,12 100,54- Petõfi S. Általános Iskola

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 250 250 201 37 238 80,40 95,20- ÁFA bevételek 12 12- ÁFA visszatérülések 0- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 350 350 350 100,00- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 1 234 1 234 1 234 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 120 248 122 371 94 963 30 746 125 709 78,97 102,73- önkormányzati támogatás kötött 328 328 328 328 100,00 100,00

Petõfi S. Ált. Isk. összesen 120 826 124 533 97 088 30 783 127 871 80,35 102,68- Gróf Széchenyi István Általános Iskola

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 90 90 136 136 151,11 151,11- ÁFA bevételek 6 6- ÁFA visszatérülések 0- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 257 473 473 184,05- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 1 538 1 538 1 538 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 52 389 53 221 37 481 15 997 53 478 71,54 100,48- önkormányzati támogatás kötött 129 129 129 129 100,00 100,00

Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen 52 608 55 235 39 763 15 997 55 760 75,58 100,95- Koszta J. Általános Iskola

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 450 450 1 048 1 048 232,89 232,89- ÁFA bevételek 16 16- ÁFA visszatérülések 0- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0


(4./3.) (6./3)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 1 185 4 526 4 526 381,94- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 11 11- elõzõ évi pénzmaradvány 2 046 2 046 2 046 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 216 711 220 559 166 933 59 710 226 643 77,03 102,76- önkormányzati támogatás kötött 597 597 597 597 100,00 100,00

Koszta J. Ált. Isk. összesen 217 758 224 837 175 177 59 710 234 887 80,45 104,47- Lajtha L. Alapfokú Mûvészeti Iskola

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 3 147 3 147 2 218 929 3 147 70,48 100,00- ÁFA bevételek 56 56- ÁFA visszatérülések 0- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 320 670 670 209,38- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 1 280 1 280 1 280 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 90 233 91 930 65 146 25 029 90 175 72,20 98,09- önkormányzati támogatás kötött 269 269 269 269 100,00 100,00

Lajtha L. Alapfokú Mûv. Isk. összesen 93 649 96 946 69 639 25 958 95 597 74,36 98,61- Általános Iskolai Kollégium

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 1 392 1 392 1 090 302 1 392 78,30 100,00- ÁFA bevételek 209 209 171 38 209 81,82 100,00- ÁFA visszatérülések 0- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 312 472 482 482 154,49 102,12- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 653 653 653 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 28 002 28 578 21 241 7 193 28 434 75,86 99,50- önkormányzati támogatás kötött 35 35 35 35 100,00 100,00

Általános Isk. Koll. összesen 29 950 31 339 23 672 7 533 31 205 79,04 99,57- Családsegítõ Központ

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 13 167 13 167 13 592 13 592 103,23 103,23- ÁFA bevételek 1 876 1 876 1 580 296 1 876 84,22 100,00- ÁFA visszatérülések 850 850 2 227 2 227 262,00 262,00- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 4 226 4 226- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 1 276 2 445 2 445 191,61- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 386 386- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 10 10- elõzõ évi pénzmaradvány 5 922 5 055 5 055 5 055 85,36 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 101 539 103 281 61 308 42 388 103 696 60,38 100,40- önkormányzati támogatás kötött 263 263 263 263 100,00 100,00

Családsegítõ Központ összesen 123 617 125 768 91 092 42 684 133 776 73,69 106,37- Bölcsõde

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 8 118 8 118 7 560 558 8 118 93,13 100,00- ÁFA bevételek 1 210 1 210 1 174 36 1 210 97,02 100,00


(4./3.) (6./3)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





- ÁFA visszatérülések 983 983 781 202 983 79,45 100,00- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 0- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 522 522 522 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 45 286 46 152 32 254 13 598 45 852 71,22 99,35- önkormányzati támogatás kötött 132 132 132 132 100,00 100,00

Bölcsõde összesen 55 729 57 117 42 423 14 394 56 817 76,12 99,47- Hajléktalan Segítõ Központ

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 1 944 1 944 2 152 2 152 110,70 110,70- ÁFA bevételek 2 2- ÁFA visszatérülések 0- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 431 622 622 144,32- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 0- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 1 064 1 064 1 064 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 31 276 31 860 22 644 9 792 32 436 72,40 101,81- önkormányzati támogatás kötött 103 103 103 103 100,00 100,00

Hajléktalan Segítõ Központ összesen 33 323 35 402 26 587 9 792 36 379 79,79 102,76- Pedagógiai Szakszolgálat

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 0- ÁFA bevételek 0- ÁFA visszatérülések 0- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 0- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 6 377 5 073 5 073 5 073 79,55 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 35 158 36 007 24 611 12 086 36 697 70,00 101,92- önkormányzati támogatás kötött 15 476 15 476 12 381 3 095 15 476 80,00 100,00

Pedagógiai Szakszolgálat összesen 57 011 56 556 42 065 15 181 57 246 73,78 101,22- Intézmény Központ

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 2 304 4 619 10 224 10 224 443,75 221,35- ÁFA bevételek 17 17- ÁFA visszatérülések 80 80- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 62 400 62 400 52 331 17 340 69 671 83,86 111,65- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 0- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 5 000 6 024 6 024 6 024 120,48 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 47 698 45 626 41 209 5 171 46 380 86,40 101,65- önkormányzati támogatás kötött 0

Intézmény Kp. összesen 117 402 118 669 109 885 22 511 132 396 93,60 111,57Mûvelõdési Központ összesen

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0 0 0 0 0


(4./3.) (6./3)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





- egyéb saját bevételek 24 047 24 047 17 366 7 190 24 556 72,22 102,12- ÁFA bevételek 2 350 2 350 1 786 888 2 674 76,00 113,79- ÁFA visszatérülések 2 327 2 327 2 654 690 3 344 114,05 143,70- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 3 052 0 160 400 560 5,24- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0 0 0 0 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 0 4 589 3 587 2 731 6 318 137,68- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0 0 0 0 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0 0 0 0 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0- hozam- és kamat 0 0 0 0 0- elõzõ évi pénzmaradvány 0 2 152 2 081 71 2 152 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0 0 54 0 54- önkormányzati támogatás általános 68 514 72 615 51 375 21 676 73 051 74,98 100,60- önkormányzati támogatás kötött 0 0 0 0 0

Mûvelõdési Közp. összesen 100 290 108 080 79 063 33 646 112 709 78,83 104,28- Mûvelõdési Központ

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 16 837 16 837 12 364 4 982 17 346 73,43 103,02- ÁFA bevételek 1 340 1 340 1 055 458 1 513 78,73 112,91- ÁFA visszatérülések 1 473 1 473 1 679 440 2 119 113,99 143,86- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 160 400 560- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 420 729 165 894 212,86- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 2 153 1 778 375 2 153 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 54 54- önkormányzati támogatás általános 48 744 52 229 36 099 15 911 52 010 74,06 99,58- önkormányzati támogatás kötött 0

Mûvelõdési Közp. összesen 68 394 74 452 53 918 22 731 76 649 78,83 102,95- Õze Lajos Filmszínház

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 7 050 7 050 4 899 2 151 7 050 69,49 100,00- ÁFA bevételek 1 010 1 010 731 430 1 161 72,38 114,95- ÁFA visszatérülések 854 854 975 250 1 225 114,17 143,44- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 3 052 0 0,00- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 3 352 1 256 2 496 3 752 111,93- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 398 398 398 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 508 612 2 044 -1 607 437 402,36 71,41- önkormányzati támogatás kötött 0

Õze Lajos Filmszínház összesen 12 474 13 276 10 303 3 720 14 023 82,60 105,63- Városi Gyermekkönyvtár

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 160 160 103 57 160 64,38 100,00- ÁFA bevételek 0- ÁFA visszatérülések 0- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 817 1 602 70 1 672 204,65- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány -399 -95 -304 -399 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 19 262 19 774 13 232 7 372 20 604 68,69 104,20- önkormányzati támogatás kötött 0

Városi Gyermekkönyvtár összesen 19 422 20 352 14 842 7 195 22 037 76,42 108,28


(4./3.) (6./3)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





Központi Gyermekélelmezési Konyha- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 215 352 218 274 160 129 65 382 225 511 74,36 103,32- ÁFA bevételek 32 333 32 333 24 553 13 076 37 629 75,94 116,38- ÁFA visszatérülések 33 021 33 021 21 308 12 013 33 321 64,53 100,91- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 300 550 550 183,33- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 82 273 273 332,93- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 1 1- elõzõ évi pénzmaradvány 771 4 518 4 518 4 518 585,99 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 90 007 91 980 55 761 30 068 85 829 61,95 93,31- önkormányzati támogatás kötött 0

Közp. Konyha összesen 371 484 380 508 267 093 120 539 387 632 71,90 101,87Városellátó Intézmény

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 182 100 182 100 139 568 52 532 192 100 76,64 105,49- ÁFA bevételek 30 213 30 213 22 361 9 552 31 913 74,01 105,63- ÁFA visszatérülések 15 765 15 765 11 413 4 352 15 765 72,39 100,00- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 1 424 1 424- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 5 775 5 775 3 374 522 3 896 58,42 67,46- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 2 2- elõzõ évi pénzmaradvány 18 000 30 460 21 572 8 888 30 460 119,84 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 261 441 267 532 156932 116031 272 963 60,03 102,03- önkormányzati támogatás kötött 0

Városellátó Intézmény 513 294 531 845 356 646 191 877 548 523 69,48 103,14Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 1 792 1 792 1 686 106 1 792 94,08 100,00- ÁFA bevételek 0- ÁFA visszatérülések 0- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 0- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 5 400 6 911 6 911 6 911 0,00 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 771 771 771 100,00- önkormányzati támogatás kötött 243 173 243 173 184 842 63 490 248 332 76,01 102,12

Tûzoltóság összesen 250 365 252 647 187 299 70 507 257 806 74,81 102,04Polgármesteri Hivatal összesen

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 12 725 12 725 6 129 6 596 12 725 48,17 100,00- egyéb saját bevételek 232 413 232 413 202 365 40 648 243 013 87,07 104,56- ÁFA bevételek 34 953 34 953 33 506 6 881 40 387 95,86 115,55- ÁFA visszatérülések 18 914 18 914 17 527 5 991 23 518 92,67 124,34- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0 0 0 0 0- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 20 750 20 750 16 265 4 485 20 750 78,39 100,00- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 9 381 17 777 67 326 2 536 69 862 717,68 392,99- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0 0 0 0 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0 0 0 0 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 400 400 650 0 650 162,50 162,50- hozam- és kamat 3 650 1 950 886 0 886 24,27 45,44- elõzõ évi pénzmaradvány 10 103 24 478 24 478 0 24 478 242,28 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0 0 0 0 0- önkormányzati támogatás általános 1 249 707 1 272 829 1 060 262 223 316 1 283 578 84,84 100,84


(4./3.) (6./3)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





- önkormányzati támogatás kötött 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0,00 100,00 Polgármesteri Hivatal összesen 1 597 996 1 642 189 1 429 394 295 453 1 724 847 89,45 105,03Polgármesteri Hivatal

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 12 725 12 725 6 129 6 596 12 725 48,17 100,00- egyéb saját bevételek 94 685 94 685 76 109 18 576 94 685 80,38 100,00- ÁFA bevételek 13 010 13 010 10 780 3 114 13 894 82,86 106,79- ÁFA visszatérülések 116 116- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 20 750 20 750 16 265 4 485 20 750 78,39 100,00- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 4 300 12 696 61 040 61 040 1419,53 480,78- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 400 400 650 650 162,50 162,50- hozam- és kamat 3 650 1 950 886 886 24,27 45,44- elõzõ évi pénzmaradvány 5 053 18 523 18 523 18 523 366,57 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 1 139 341 1 159 630 986 873 193 808 1 180 681 86,62 101,82- önkormányzati támogatás kötött 5 000 5 000 5 000 5 000 0,00 100,00

Polgármesteri Hivatal összesen 1 298 914 1 339 369 1 177 371 231 579 1 408 950 90,64 105,20Polgári védelmi feladatok

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 0- ÁFA bevételek 0- ÁFA visszatérülések 0- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 122 122- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 0- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 2 472 2 472 1631 665 2 296 65,98 92,88- önkormányzati támogatás kötött 0

Polgári védelmi feladatok összesen 2 472 2 472 1 753 665 2 418 70,91 97,82Uszoda

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 50 002 50 002 49 832 4 369 54 201 99,66 108,40- ÁFA bevételek 7 639 7 639 7 624 874 8 498 99,80 111,24- ÁFA visszatérülések 15 053 15 053 12 897 4 771 17 668 85,68 117,37- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 0- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 2 100 2 495 2 495 0 2 495 118,81 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 59 652 59 652 36 948 15 164 52 112 61,94 87,36- önkormányzati támogatás kötött 0

Uszoda összesen 134 446 134 841 109 796 25 178 134 974 81,67 100,10Üdülõházak

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 21 826 21 826 27 530 2 113 29 643 126,13 135,82- ÁFA bevételek 3 274 3 274 4 209 423 4 632 128,56 141,48- ÁFA visszatérülések 3 672 3 672 4 209 1 191 5 400 114,62 147,06- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 0- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 2 500 467 467 0 467 18,68 100,00


(4./3.) (6./3)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 0- önkormányzati támogatás kötött 0

Üdülõházak összesen 31 272 29 239 36 415 3 727 40 142 116,45 137,29Kisebbségi Önkormányzat

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 0- ÁFA bevételek 0- ÁFA visszatérülések 0- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 1 532 1 532 891 641 1 532 58,16 100,00- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 481 481 481 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 4 222 4 222 3517 705 4 222 83,30 100,00- önkormányzati támogatás kötött 0

Kisebbségi Önkormányzat összesen 5 754 6 235 4 889 1 346 6 235 84,97 100,00Sportközpont

- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 0- egyéb saját bevételek 65 900 65 900 48 894 15 590 64 484 74,19 97,85- ÁFA bevételek 11 030 11 030 10 893 2 470 13 363 98,76 121,15- ÁFA visszatérülések 189 189 305 29 334 161,38 176,72- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 0- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 3 549 3 549 5 273 1 895 7 168 148,58 201,97- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 0- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0- támogatási kölcsönök visszatérülése 0- hozam- és kamat 0- elõzõ évi pénzmaradvány 450 2 512 2 512 0 2 512 558,22 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0- önkormányzati támogatás általános 44 020 46 853 31 293 12 974 44 267 71,09 94,48- önkormányzati támogatás kötött 0

Sportközpont összesen 125 138 130 033 99 170 32 958 132 128 79,25 101,61- hatósági jogkörhöz köthetõ mûk.bev. 12 725 12 725 6 129 6 596 12 725 48,17 100,00- egyéb saját bevételek 736 153 742 022 600 007 179 939 779 946 81,51 105,11- ÁFA bevételek 107 592 107 592 88 918 32 270 121 188 82,64 112,64- ÁFA visszatérülések 71 860 72 469 56 645 23 248 79 893 78,83 110,24- mûk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 3 052 2 409 9 566 500 10 066 313,43 417,85- támogatásértékû mûködési bevétel OEP-tõl 83 150 83 150 68 596 21 825 90 421 82,50 108,74- támogatásértékû egyéb mûk. bev. ÁHT-on belülrõl 15 468 34 903 88 831 5 974 94 805 574,29 271,62- felhalm.c.átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülrõl 7 440 60 386 0 386 5,19 643,33- támogatásértékû felhalm. bevétel ÁHT-on belülrõl 0 8 514 5 391 3 980 9 371 110,07- támogatási kölcsönök visszatérülése 400 400 650 0 650 162,50 162,50- hozam- és kamat 3 650 1 950 915 0 915 25,07 46,92- elõzõ évi pénzmaradvány 51 573 104 567 88 697 15 870 104 567 171,98 100,00- felhalmozási és tõkejellegû bevételek 0 0 54 0 54- önkormányzati támogatás általános 3 456 117 3 517 573 2 665 938 875 171 3 541 109 77,14 100,67- önkormányzati támogatás kötött 268 000 268 000 201 445 71 714 273 159 75,17 101,93

Mindösszesen 4 817 180 4 956 334 3 882 168 1 237 087 5 119 255 80,59 103,29- kiegyenlítõ, függõ, átfutó, korrekciós kiadások -73 166 -73 166Összesen 4 817 180 4 956 334 3 809 002 1 237 087 5 046 089 79,07 101,81

42

2 sz. melléklet


(4./3.) (6./3)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Gondozási Központww személyi juttatások 63 472 66 640 50296 18281 68 577 75,47 102,91ww munkaadókat terhelõ járulékok 19 671 20 476 15326 5935 21 261 74,85 103,83ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 1 883 1 883 1223 480 1 703 64,95 90,44 w fûtés 2 654 2 654 2130 1501 3 631 80,26 136,81 w villamos energia 1 154 1 154 826 300 1 126 71,58 97,57 w víz- és csatornadíj 600 600 368 156 524 61,33 87,33 w szemétszállítás 128 128 96 40 136 75,00 106,25 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 115 1 115 880 235 1 115 78,92 100,00

2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 31 921 31 921 26264 8862 35 126 82,28 110,044. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 4 788 4 788 3925 1772 5 697 81,98 118,985. rendezvények 06. egyéb céljellegû 670 670 511 159 670 76,27 100,00

w céljellegû dologi kiadások összesen 44 913 44 913 36223 13505 49 728 80,65 110,72 w egyéb dologi kiadások 7 388 7 468 6653 1286 7 939 89,09 106,31 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 550 550 550 550 100,00 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 099 1 109 1050 125 1 175 94,68 105,95 w fizetendõ ÁFA 0

dologi kiadások összesen: 53 400 53 490 43926 14916 58 842 82,12 110,01ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 3 260 3 260 0 0,00 0,00ww felújítás 8 120 8 120 8499 8 499 104,67 104,67ww felhalmozás 210 622 207 829 296,19 394,76Gondozási Központ összesen 147 923 152 196 118 669 39 339 158 008 77,97 103,82Terney B. Középiskolai Kollégiumww személyi juttatások 57 538 58 648 44 385 13 744 58 129 75,68 99,12ww munkaadókat terhelõ járulékok 18 284 18 577 14 077 4 330 18 407 75,78 99,08ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 6 6 7 1 8 116,67 133,33 w fûtés 8 543 8 543 6 633 2 238 8 871 77,64 103,84 w villamos energia 1 279 1 279 983 384 1 367 76,86 106,88 w víz- és csatornadíj 1 602 1 602 994 514 1 508 62,05 94,13 w szemétszállítás 410 440 296 144 440 67,27 100,00 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 840 1 845 1 415 797 2 212 76,69 119,89

2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 20 325 20 325 14 220 6 012 20 232 69,96 99,544. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 3 049 3 049 2 249 1 202 3 451 73,76 113,185. rendezvények 250 285 285 285 100,00 100,006. egyéb céljellegû 0

w céljellegû dologi kiadások összesen 37 304 37 374 27 082 11 292 38 374 72,46 102,68 w egyéb dologi kiadások 2 556 3 155 2 868 1 464 4 332 90,90 137,31 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 350 450 320 130 450 71,11 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 371 471 405 207 612 85,99 129,94 w fizetendõ ÁFA 450 450 20 134 154 4,44 34,22

dologi kiadások összesen: 40 681 41 450 30 375 13 097 43 472 73,28 104,88



Teljesítés %-a

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása kiemelt elõirányzatonként és intézményenként

Intézményelõirányzat

Teljesítés IX.30-ig

43


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.



Teljesítés %-aIntézmény


ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 2 625 2 625 0 0 0 0,00 0,00ww felújítás 0ww felhalmozás 0Terney B. Kollégium összesen 119 128 121 300 88 837 31 171 120 008 73,24 98,93Városi Intézmények Gazdasági Irodájaww személyi juttatások 1 090 743 1 116 593 853 686 282 900 1 136 586 76,45 101,79ww munkaadókat terhelõ járulékok 347 838 354 540 271 583 88 782 360 365 76,60 101,64ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 2 916 2 916 1 996 998 2 994 68,45 102,67 w fûtés 42 002 42 002 36 526 13 485 50 011 86,96 119,07 w villamos energia 15 229 15 229 11 521 5 241 16 762 75,65 110,07 w víz- és csatornadíj 6 894 6 894 5 149 2 122 7 271 74,69 105,47 w szemétszállítás 2 089 2 089 1 414 716 2 130 67,69 101,96 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 11 306 11 306 9 154 4 261 13 415 80,97 118,65

2. élelmezés 9 291 9 291 7 286 1 604 8 890 78,42 95,683. vásárolt élelmezés 47 143 47 394 34 831 13 065 47 896 73,49 101,064. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 8 360 8 398 6 388 2 867 9 255 76,07 110,205. rendezvények 1 745 1 745 1 745 0 1 745 100,00 100,006. egyéb céljellegû 10 361 8 461 16 946 3 255 20 201 200,28 238,75

w céljellegû dologi kiadások összesen 157 336 155 725 132 956 47 614 180 570 85,38 115,95 w egyéb dologi kiadások 57 129 77 240 63 448 31 699 95 147 82,14 123,18 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 7 570 7 570 5 199 2 371 7 570 68,68 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 10 526 13 770 8 357 6 716 15 073 60,69 109,46 w fizetendõ ÁFA 3 086 3 086 2 208 878 3 086 71,55 100,00

dologi kiadások összesen: 228 077 249 821 206 969 86 907 293 876 82,85 117,63ww egyéb támogatások 0 0 9 0 9ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0 100 100 0 100 100,00 100,00ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0 0 0 0 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0 544 544 0 544 100,00 100,00ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0 0 0ww adott kölcsönök 0 0 0 0 0ww tartalék (pénzmaradványból) 12 212 0 0 0 0ww kötelezõ tartalék 37 830 37 830 0 0 0 0,00 0,00ww felújítás 0 1 060 1 386 5 525 6 911 130,75 651,98ww felhalmozás 0 7 081 4 428 6 903 11 331 62,53 160,02VIGI összesen 1 716 700 1 767 569 1 338 705 471 017 1 809 722 75,74 102,38- Felsõpárti Óvodai Munk.Körz.ww személyi juttatások 64 670 66 048 50 569 15 731 66 300 76,56 100,38ww munkaadókat terhelõ járulékok 20 654 21 003 16 141 4 942 21 083 76,85 100,38ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 0 w fûtés 1 500 1 500 1 493 363 1 856 99,53 123,73 w villamos energia 846 846 859 235 1 094 101,54 129,31 w víz- és csatornadíj 575 575 396 179 575 68,87 100,00 w szemétszállítás 97 97 68 29 97 70,10 100,00 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 495 495 465 161 626 93,94 126,46

2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 3 797 3 797 3 004 1 060 4 064 79,12 107,034. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 570 570 451 212 663 79,12 116,325. rendezvények 30 30 30 30 100,00 100,00

44


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





6. egyéb céljellegû 0 w céljellegû dologi kiadások összesen 7 910 7 910 6 766 2 239 9 005 85,54 113,84 w egyéb dologi kiadások 1 771 2 567 1 733 977 2 710 67,51 105,57 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 100 100 100 100 100,00 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 334 413 347 66 413 84,02 100,00 w fizetendõ ÁFA 0 0

dologi kiadások összesen: 10 015 10 890 8 846 3 282 12 128 81,23 111,37ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 2 148 2 148 0 0,00 0,00ww felújítás 0ww felhalmozás 420 411 9 420 97,86 100,00Felsõpárti Munk. K. összesen 97 487 100 509 75 967 23 964 99 931 75,58 99,42- Kossuth Utcai Óvodai Munk. Körz.ww személyi juttatások 98 303 100 543 80 247 23 010 103 257 79,81 102,70ww munkaadókat terhelõ járulékok 31 256 31 774 25 677 7 363 33 040 80,81 103,98ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 0 w fûtés 2 222 2 222 1 806 788 2 594 81,28 116,74 w villamos energia 1 389 1 389 1 037 495 1 532 74,66 110,30 w víz- és csatornadíj 794 794 581 223 804 73,17 101,26 w szemétszállítás 154 154 115 34 149 74,68 96,75 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 754 754 582 103 685 77,19 90,85

2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 4 950 4 950 3 410 1 139 4 549 68,89 91,904. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 742 742 512 228 740 69,00 99,735. rendezvények 30 30 30 30 100,00 100,006. egyéb céljellegû 0

w céljellegû dologi kiadások összesen 11 035 11 035 8 073 3 010 11 083 73,16 100,43 w egyéb dologi kiadások 2 191 2 992 3 766 37 3 803 125,87 127,11 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 300 300 300 300 100,00 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 434 547 753 753 137,66 137,66 w fizetendõ ÁFA 0

dologi kiadások összesen: 13 660 14 574 12 592 3 047 15 639 86,40 107,31ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 3 227 3 227 0 0,00 0,00ww felújítás 0ww felhalmozás 312 313 313 100,32 100,32Kossuth U. Munk. K. összesen 146 446 150 430 118 829 33 420 152 249 78,99 101,21- Apponyi Téri Óvodai Munk. Körz.ww személyi juttatások 68 106 69 671 53 525 16 561 70 086 76,83 100,60ww munkaadókat terhelõ járulékok 21 636 22 043 17 206 4 969 22 175 78,06 100,60ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 0 w fûtés 2 547 2 547 2 385 719 3 104 93,64 121,87 w villamos energia 630 630 492 191 683 78,10 108,41

45


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





w víz- és csatornadíj 399 399 314 103 417 78,70 104,51 w szemétszállítás 95 95 76 24 100 80,00 105,26 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 582 582 514 207 721 88,32 123,88

2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 4 857 4 857 3 461 1 323 4 784 71,26 98,504. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 729 729 519 265 784 71,19 107,545. rendezvények 30 30 30 30 100,00 100,006. egyéb céljellegû 525 -525 0

w céljellegû dologi kiadások összesen 9 869 9 869 8 316 2 307 10 623 107,64 w egyéb dologi kiadások 1 808 2 686 2 324 519 2 843 86,52 105,85 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 200 200 200 200 100,00 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 320 402 465 465 115,67 115,67 w fizetendõ ÁFA 0

dologi kiadások összesen: 11 997 12 957 11 105 2 826 13 931 85,71 107,52ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 2 293 2 293 0 0,00 0,00ww felújítás 525 525ww felhalmozás 0Apponyi T. Munk. K. összesen 104 032 106 964 81 836 24 881 106 717 76,51 99,77- Köztársaság Utcai Óvodai Munk. Körz.ww személyi juttatások 63 033 62 726 47 933 15 754 63 687 76,42 101,53ww munkaadókat terhelõ járulékok 20 105 19 938 15 239 5 007 20 246 76,43 101,54ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 0 w fûtés 2 167 2 167 1 841 735 2 576 84,96 118,87 w villamos energia 645 645 558 224 782 86,51 121,24 w víz- és csatornadíj 347 347 268 94 362 77,23 104,32 w szemétszállítás 67 67 49 18 67 73,13 100,00 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 516 516 436 214 650 84,50 125,97

2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 2 607 2 607 1 874 619 2 493 71,88 95,634. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 286 286 281 124 405 98,25 141,615. rendezvények 30 30 30 30 100,00 100,006. egyéb céljellegû 0

w céljellegû dologi kiadások összesen 6 665 6 665 5 337 2 028 7 365 80,08 110,50 w egyéb dologi kiadások 1 380 2 466 1 112 1 495 2 607 45,09 105,72 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 280 280 280 280 100,00 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 270 424 222 221 443 52,36 104,48 w fizetendõ ÁFA 0

dologi kiadások összesen: 8 315 9 555 6 671 3 744 10 415 69,82 109,00ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 2 061 2 061 0 0,00 0,00ww felújítás 60 0 0,00 0,00ww felhalmozás 20 195 195 975,00 975,00Köztársaság U. Munk. K. összesen 93 514 94 360 70 038 24 505 94 543 74,22 100,19- Deák F. Általános Iskola

46


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





ww személyi juttatások 135 696 139 062 105 636 34 744 140 380 75,96 100,95ww munkaadókat terhelõ járulékok 43 235 44 185 34 204 10 403 44 607 77,41 100,96ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 0 w fûtés 4 407 4 407 4 449 1 216 5 665 100,95 128,55 w villamos energia 2 106 2 106 1 612 802 2 414 76,54 114,62 w víz- és csatornadíj 633 633 545 90 635 86,10 100,32 w szemétszállítás 324 324 185 128 313 57,10 96,60 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 226 1 226 1 099 447 1 546 89,64 126,10

2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 8 275 8 275 5 919 2 299 8 218 71,53 99,314. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 1 241 1 241 888 460 1 348 71,56 108,625. rendezvények 210 210 210 210 100,00 100,006. egyéb céljellegû 3 184 116 3 300

w céljellegû dologi kiadások összesen 18 422 18 422 18 091 5 558 23 649 98,20 128,37 w egyéb dologi kiadások 3 929 6 517 4 441 3 993 8 434 68,14 129,42 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 1 253 1 253 1 062 191 1 253 84,76 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 783 1 242 887 535 1 422 71,42 114,49 w fizetendõ ÁFA 0

dologi kiadások összesen: 23 134 26 181 23 419 10 086 33 505 89,45 127,97ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 244 244 244 100,00 100,00ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 4 553 4 553 0 0,00 0,00ww felújítás 0ww felhalmozás 1 200 1 200 1 200 0,00 100,00Deák F. Ált. Isk. összesen 206 618 215 425 163 503 56 433 219 936 75,90 102,09- Klauzál G. Általános Iskolaww személyi juttatások 106 810 110 252 81 582 28 058 109 640 74,00 99,44ww munkaadókat terhelõ járulékok 34 179 34 956 25 705 8 979 34 684 73,54 99,22ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 0 w fûtés 7 940 7 940 5 871 2 922 8 793 73,94 110,74 w villamos energia 1 116 1 116 936 366 1 302 83,87 116,67 w víz- és csatornadíj 117 117 103 39 142 88,03 121,37 w szemétszállítás 247 247 173 78 251 70,04 101,62 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 469 1 469 1 109 681 1 790 75,49 121,85

2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 6 002 6 002 4 126 1 853 5 979 68,74 99,624. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 900 900 619 371 990 68,78 110,005. rendezvények 113 113 113 113 100,00 100,006. egyéb céljellegû 2 598 22 2 620

w céljellegû dologi kiadások összesen 17 904 17 904 15 648 6 332 21 980 87,40 122,77 w egyéb dologi kiadások 3 542 5 614 3 281 3 541 6 822 58,44 121,52 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 500 500 500 500 100,00 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 621 1 079 706 580 1 286 65,43 119,18 w fizetendõ ÁFA 0

dologi kiadások összesen: 22 067 24 597 19 635 10 453 30 088 79,83 122,32ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0

47


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 3 674 3 674 0 0,00 0,00ww felújítás 0ww felhalmozás 0Klauzál G. Ált. Isk. összesen 166 730 173 479 126 922 47 490 174 412 73,16 100,54- Petõfi S. Általános Iskolaww személyi juttatások 79 442 81 825 62 809 20 190 82 999 76,76 101,43ww munkaadókat terhelõ járulékok 25 321 25 989 19 853 6 461 26 314 76,39 101,25ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 0 w fûtés 2 600 2 600 2 808 722 3 530 108,00 135,77 w villamos energia 1 139 1 139 895 393 1 288 78,58 113,08 w víz- és csatornadíj 271 271 267 86 353 98,52 130,26 w szemétszállítás 174 174 132 46 178 75,86 102,30 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 685 685 660 249 909 96,35 132,70

2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 4 438 4 438 3 240 1 195 4 435 73,01 99,934. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 666 666 486 239 725 72,97 108,865. rendezvények 292 292 292 292 100,00 100,006. egyéb céljellegû 2 210 20 2 230

w céljellegû dologi kiadások összesen 10 265 10 265 10 990 2 950 13 940 107,06 135,80 w egyéb dologi kiadások 2 575 3 181 2 490 1 138 3 628 78,28 114,05 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 337 337 337 337 100,00 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 560 610 566 44 610 92,79 100,00 w fizetendõ ÁFA 0

dologi kiadások összesen: 13 400 14 056 14 046 4 132 18 178 99,93 129,33ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 2 663 2 663 0 0,00 0,00ww felújítás 0ww felhalmozás 380 380Petõfi S. Ált. Isk. összesen 120 826 124 533 97 088 30 783 127 871 77,96 102,68- Gróf Széchenyi István Általános Iskolaww személyi juttatások 34 505 35 268 25 524 9 744 35 268 72,37 100,00ww munkaadókat terhelõ járulékok 11 014 11 234 8 061 3 173 11 234 71,76 100,00ww dologi kiadások


2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 2 022 2 022 1 433 595 2 028 70,87 100,304. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 303 303 215 119 334 70,96 110,235. rendezvények 06. egyéb céljellegû 613 7 620

w céljellegû dologi kiadások összesen 4 611 4 611 4 465 1 409 5 874 96,83 127,39 w egyéb dologi kiadások 1 149 2 555 1 508 1 423 2 931 59,02 114,72 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 400 400 400 400 100,00 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 170 408 205 248 453 50,25 111,03

48


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





w fizetendõ ÁFA 0dologi kiadások összesen: 5 930 7 574 6 178 3 080 9 258 81,57 122,23ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 1 159 1 159 0 0,00 0,00ww felújítás 0ww felhalmozás 0Gróf Széchenyi I. Ált. Isk. összesen 52 608 55 235 39 763 15 997 55 760 71,99 100,95- Koszta J. Általános Iskolaww személyi juttatások 143 232 147 368 114 924 35 449 150 373 77,98 102,04ww munkaadókat terhelõ járulékok 45 161 46 192 36 489 10 926 47 415 78,99 102,65ww dologi kiadások


2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 5 167 5 167 3 781 1 584 5 365 73,18 103,834. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 775 775 567 317 884 73,16 114,065. rendezvények 210 210 210 210 100,00 100,006. egyéb céljellegû 1 465 1 505 2 970

w céljellegû dologi kiadások összesen 19 525 19 525 16 610 8 096 24 706 85,07 126,54 w egyéb dologi kiadások 4 201 5 877 6 159 4 604 10 763 104,80 183,14 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 400 400 400 400 100,00 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 840 1 076 995 635 1 630 92,47 151,49 w fizetendõ ÁFA 0

dologi kiadások összesen: 24 566 26 478 23 764 13 335 37 099 89,75 140,11ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 4 799 4 799 0 0,00 0,00ww felújítás 0ww felhalmozás 0Koszta J. Ált. Isk. összesen 217 758 224 837 175 177 59 710 234 887 77,91 104,47- Lajtha L. Alapfokú Mûvészeti Iskolaww személyi juttatások 65 086 66 310 48 812 17 498 66 310 73,61 100,00ww munkaadókat terhelõ járulékok 20 602 20 931 15 386 5 545 20 931 73,51 100,00ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 0 w fûtés 818 818 777 232 1 009 94,99 123,35 w villamos energia 240 240 196 56 252 81,67 105,00 w víz- és csatornadíj 104 104 67 29 96 64,42 92,31 w szemétszállítás 29 29 19 12 31 65,52 106,90 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 191 191 168 66 234 87,96 122,51

2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 115 115

49


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





4. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 17 175. rendezvények 390 390 390 390 100,00 100,006. egyéb céljellegû 0

w céljellegû dologi kiadások összesen 1 772 1 772 1 749 395 2 144 98,70 120,99 w egyéb dologi kiadások 3 460 4 844 2 983 2 112 5 095 61,58 105,18 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 1 600 1 600 1 600 1 600 0,00 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 665 912 596 408 1 004 65,35 110,09 w fizetendõ ÁFA 0

dologi kiadások összesen: 5 897 7 528 5 328 2 915 8 243 70,78 109,50ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 2 064 2 064 0 0,00 0,00ww felújítás 0ww felhalmozás 113 113 113 100,00 100,00Lajtha L. Alapfokú Mûv. Isk. összesen 93 649 96 946 69 639 25 958 95 597 71,83 98,61- Általános Iskolai Kollégiumww személyi juttatások 17 325 17 789 13 695 4 094 17 789 76,99 100,00ww munkaadókat terhelõ járulékok 5 407 5 519 4 401 1 259 5 660 79,74 102,55ww dologi kiadások


2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 2 210 2 210 1 744 466 2 210 78,91 100,004. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 332 332 262 93 355 78,92 106,935. rendezvények 210 210 210 210 100,00 100,006. egyéb céljellegû 0

w céljellegû dologi kiadások összesen 5 501 5 501 3 998 1 868 5 866 72,68 106,64 w egyéb dologi kiadások 886 1 560 1 315 262 1 577 84,29 101,09 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 200 200 200 200 100,00 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 171 310 263 50 313 84,84 100,97 w fizetendõ ÁFA 0

dologi kiadások összesen: 6 558 7 371 5 576 2 180 7 756 75,65 105,22ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 660 660 0 0,00 0,00ww felújítás 0ww felhalmozás 0Általános Isk. Koll. összesen 29 950 31 339 23 672 7 533 31 205 75,54 99,57- Családsegítõ Központww személyi juttatások 62 329 65 124 47 502 17 708 65 210 72,94 100,13ww munkaadókat terhelõ járulékok 20 887 21 736 14 938 6 000 20 938 68,72 96,33ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 2 061 2 061 1 324 737 2 061 64,24 100,00

50


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





w fûtés 1 524 1 524 1 156 368 1 524 75,85 100,00 w villamos energia 2 044 2 044 1 556 488 2 044 76,13 100,00 w víz- és csatornadíj 1 296 1 296 862 434 1 296 66,51 100,00 w szemétszállítás 267 267 173 94 267 64,79 100,00 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 284 1 284 905 379 1 284 70,48 100,00

2. élelmezés 2 736 2 736 2 235 100 2 335 81,69 85,343. vásárolt élelmezés 1 279 1 279 1 133 547 1 680 88,58 131,354. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 602 602 574 28 602 95,35 100,005. rendezvények 200 200 200 200 100,00 100,006. egyéb céljellegû 0

w céljellegû dologi kiadások összesen 13 293 13 293 10 118 3 175 13 293 76,12 100,00 w egyéb dologi kiadások 13 821 15 922 13 103 5 745 18 848 82,29 118,38 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 400 400 400 400 0,00 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 2 765 3 179 801 2 378 3 179 25,20 100,00 w fizetendõ ÁFA 1 876 1 876 1 034 842 1 876 55,12 100,00

dologi kiadások összesen: 31 755 34 270 25 056 12 140 37 196 73,11 108,54ww egyéb támogatások 9 9ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 5 922 0ww kötelezõ tartalék 2 724 2 724 0 0,00 0,00ww felújítás 1 000 1 386 5 000 6 386 138,60 638,60ww felhalmozás 914 2 201 1 836 4 037 240,81 441,68Családsegítõ Központ összesen 123 617 125 768 91 092 42 684 133 776 72,43 106,37- Bölcsõdeww személyi juttatások 32 485 33 141 24 195 9 032 33 227 73,01 100,26ww munkaadókat terhelõ járulékok 10 115 10 325 7 680 2 654 10 334 74,38 100,09ww dologi kiadások


2. élelmezés 6 555 6 555 5 051 1 504 6 555 77,06 100,003. vásárolt élelmezés 04. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 983 983 758 334 1 092 77,11 111,095. rendezvények 06. egyéb céljellegû 0

w céljellegû dologi kiadások összesen 9 846 9 846 7 962 2 518 10 480 80,87 106,44 w egyéb dologi kiadások 768 1 203 1 177 154 1 331 97,84 110,64 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 100 100 100 100 100,00 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 77 164 235 235 143,29 143,29 w fizetendõ ÁFA 1 210 1 210 1 174 36 1 210 97,02 100,00

dologi kiadások összesen: 11 901 12 423 10 548 2 708 13 256 84,91 106,71ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 1 228 1 228 0 0,00 0,00ww felújítás 0ww felhalmozás 0

51


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





Bölcsõde összesen 55 729 57 117 42 423 14 394 56 817 74,27 99,47- Hajléktalan Segítõ Központww személyi juttatások 19 209 19 807 15 354 5 632 20 986 77,52 105,95ww munkaadókat terhelõ járulékok 6 131 6 259 4 841 1 755 6 596 77,34 105,38ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 202 202 148 54 202 73,27 100,00 w fûtés 1 552 1 552 1 510 546 2 056 97,29 132,47 w villamos energia 639 639 551 174 725 86,23 113,46 w víz- és csatornadíj 991 991 685 312 997 69,12 100,61 w szemétszállítás 120 120 67 53 120 55,83 100,00 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 568 568 479 228 707 84,33 124,47

2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 1 539 1 790 1 498 385 1 883 83,69 105,204. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 231 269 225 77 302 83,64 112,275. rendezvények 06. egyéb céljellegû 0

w céljellegû dologi kiadások összesen 5 842 6 131 5 163 1 829 6 992 84,21 114,04 w egyéb dologi kiadások 1 113 2 013 1 024 313 1 337 50,87 66,42 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 500 500 500 500 100,00 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 294 458 205 263 468 44,76 102,18 w fizetendõ ÁFA 0

dologi kiadások összesen: 7 249 8 602 6 392 2 405 8 797 74,31 102,27ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 734 734 0 0,00 0,00ww felújítás 0ww felhalmozás 0Hajléktalan Segítõ Kp. összesen 33 323 35 402 26 587 9 792 36 379 75,10 102,76- Pedagógiai Szakszolgálatww személyi juttatások 37 885 38 547 29 615 10 120 39 735 76,83 103,08ww munkaadókat terhelõ járulékok 12 039 12 226 9 505 3 101 12 606 77,74 103,11ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 300 300 183 117 300 61,00 100,00 w fûtés 261 261 344 200 544 131,80 208,43 w villamos energia 240 240 98 142 240 40,83 100,00 w víz- és csatornadíj 130 130 130 130 0,00 100,00 w szemétszállítás 17 17 10 7 17 58,82 100,00 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 196 196 109 119 228 55,61 116,33

2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 04. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 05. rendezvények 06. egyéb céljellegû 0

w céljellegû dologi kiadások összesen 1 144 1 144 744 715 1 459 65,03 127,53 w egyéb dologi kiadások 2 831 2 715 1 273 1 081 2 354 46,89 86,70 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 0 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 566 566 255 164 419 45,05 74,03 w fizetendõ ÁFA 0

dologi kiadások összesen: 4 541 4 425 2 272 1 960 4 232 51,34 95,64ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0

52


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 1 290 0ww kötelezõ tartalék 1 256 1 256 0 0,00 0,00ww felújítás 0ww felhalmozás 102 673 673 659,80 659,80Pedagógiai Szakszolgálat összesen 57 011 56 556 42 065 15 181 57 246 74,38 101,22- Intézmény Központww személyi juttatások 62 627 63 112 51 764 19 575 71 339 82,02 113,04ww munkaadókat terhelõ járulékok 20 096 20 230 16 257 6 245 22 502 80,36 111,23ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 353 353 341 90 431 96,60 122,10 w fûtés 1 294 1 294 906 444 1 350 70,02 104,33 w villamos energia 961 961 661 298 959 68,78 99,79 w víz- és csatornadíj 219 219 173 45 218 79,00 99,54 w szemétszállítás 47 47 28 19 47 59,57 100,00 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 497 497 359 179 538 72,23 108,25

2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 93 934. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 14 145. rendezvények 0 06. egyéb céljellegû 10 361 8 461 6 351 2 110 8 461 75,06 100,00

w céljellegû dologi kiadások összesen 13 732 11 832 8 926 3 185 12 111 75,44 102,36 w egyéb dologi kiadások 11 704 14 528 15 759 4 305 20 064 108,47 138,11 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 1 000 1 000 820 180 1 000 82,00 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 656 1 980 856 1 124 1 980 43,23 100,00 w fizetendõ ÁFA 0

dologi kiadások összesen: 27 092 28 340 25 541 8 614 34 155 90,12 120,52ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 100 100 100 100,00 100,00ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 300 300 300 100,00 100,00ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 5 000 0ww kötelezõ tartalék 2 587 2 587 0 0,00 0,00ww felújítás 0ww felhalmozás 4 000 142 3 858 4 000 3,55 100,00Intézmény Kp. összesen 117 402 118 669 94 104 38 292 132 396 79,30 111,57Mûvelõdési Központ összesenww személyi juttatások 46 614 48 789 35 806 12 443 48 249 73,39 98,89ww munkaadókat terhelõ járulékok 14 914 15 552 11 341 3 918 15 259 72,92 98,12ww dologi kiadások 0 0 0 0 0

1. közüzemi díjak 0 0 0 0 0 w üzemanyag 0 0 0 0 0 w fûtés 8 372 8 586 6 883 2 857 9 740 80,17 113,44 w villamos energia 3 078 3 078 2 360 883 3 243 76,67 105,36 w víz- és csatornadíj 282 282 213 79 292 75,53 103,55 w szemétszállítás 145 145 104 41 145 71,72 100,00 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 938 1 970 1 564 772 2 336 79,39 118,58

2. élelmezés 0 0 0 0 03. vásárolt élelmezés 0 0 0 0 04. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0 0 0 0 05. rendezvények 1 630 2 330 2 235 95 2 330 95,92 100,006. egyéb céljellegû 4 246 4 576 588 3 988 4 576 12,85 100,00

w céljellegû dologi kiadások összesen 19 691 20 967 13 947 8 715 22 662 66,52 108,08 w egyéb dologi kiadások 12 182 15 487 13 772 5 636 19 408 88,93 125,32

53


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





ebbõl w kiemelt állagmegóvás 0 0 0 0 0 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 2 328 2 575 2 677 1 292 3 969 103,96 154,14 w fizetendõ ÁFA 2 351 2 351 1 479 888 2 367 62,91 100,68

dologi kiadások összesen: 36 552 41 380 31 875 16 531 48 406 77,03 116,98ww egyéb támogatások 0 0 0 0 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0 0 0 0 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0 0 0 0 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0 0 246 0 246ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0 0 0ww adott kölcsönök 0 0 0 0 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0 0 0 0 0ww kötelezõ tartalék 2 210 2 210 0 0 0 0,00 0,00ww felújítás 0 0 0 0 0ww felhalmozás 0 149 549 0 549 368,46 368,46Mûvelõdési Közp. összesen 100 290 108 080 79 817 32 892 112 709 73,85 104,28- Mûvelõdési Központww személyi juttatások 30 789 31 994 23 102 8 023 31 125 72,21 97,28ww munkaadókat terhelõ járulékok 9 919 10 275 7 346 2 533 9 879 71,49 96,15ww dologi kiadások


2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 04. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 05. rendezvények 1 430 2 130 2 130 2 130 100,00 100,006. egyéb céljellegû 4 246 4 576 588 3 988 4 576 12,85 100,00

w céljellegû dologi kiadások összesen 16 710 17 986 12 063 7 442 19 505 67,07 108,45 w egyéb dologi kiadások 6 773 9 771 9 173 2 798 11 971 93,88 122,52 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 0 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 355 1 578 1 778 827 2 605 112,67 165,08 w fizetendõ ÁFA 1 341 1 341 721 458 1 179 53,77 87,92

dologi kiadások összesen: 26 179 30 676 23 735 11 525 35 260 77,37 114,94ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 1 507 1 507 0 0,00 0,00ww felújítás 0ww felhalmozás 385 385Mûvelõdési Közp. összesen 68 394 74 452 54 568 22 081 76 649 73,29 102,95- Õze Lajos Filmszínházww személyi juttatások 3 639 3 721 2 805 916 3 721 75,38 100,00ww munkaadókat terhelõ járulékok 1 111 1 133 861 272 1 133 75,99 100,00ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 0 w fûtés 371 371 357 132 489 96,23 131,81 w villamos energia 445 445 319 126 445 71,69 100,00 w víz- és csatornadíj 22 22 14 8 22 63,64 100,00 w szemétszállítás 27 27 20 7 27 74,07 100,00 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 152 152 123 55 178 80,92 117,11

54


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.






w céljellegû dologi kiadások összesen 1 017 1 017 833 328 1 161 81,91 114,16 w egyéb dologi kiadások 4 551 5 009 4 083 1 486 5 569 81,51 111,18 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 0 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 871 962 814 288 1 102 84,62 114,55 w fizetendõ ÁFA 1 010 1 010 758 430 1 188 75,05 117,62

dologi kiadások összesen: 7 449 7 998 6 488 2 532 9 020 81,12 112,78ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 275 275 0 0,00 0,00ww felújítás 0ww felhalmozás 149 149 149 100,00 100,00Õze Lajos Filmszínház összesen 12 474 13 276 10 303 3 720 14 023 77,61 105,63- Városi Gyermekkönyvtárww személyi juttatások 12 186 13 074 9 899 3 504 13 403 75,72 102,52ww munkaadókat terhelõ járulékok 3 884 4 144 3 134 1 113 4 247 75,63 102,49ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 0 w fûtés 1 172 1 172 568 594 1 162 48,46 99,15 w villamos energia 319 319 222 97 319 69,59 100,00 w víz- és csatornadíj 16 16 13 13 26 81,25 162,50 w szemétszállítás 13 13 9 4 13 69,23 100,00 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 244 244 134 142 276 54,92 113,11

2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 04. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 05. rendezvények 200 200 105 95 200 52,50 100,006. egyéb céljellegû 0

w céljellegû dologi kiadások összesen 1 964 1 964 1 051 945 1 996 53,51 101,63 w egyéb dologi kiadások 858 707 516 1 352 1 868 72,98 264,21 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 0 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 102 35 85 177 262 242,86 748,57 w fizetendõ ÁFA 0

dologi kiadások összesen: 2 924 2 706 1 652 2 474 4 126 61,05 152,48ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 246 246ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 428 428 0 0,00 0,00ww felújítás 0ww felhalmozás 15 15Városi Gyermekkönyvtár összesen 19 422 20 352 14 946 7 091 22 037 73,44 108,28Központi Gyermekélelmezési Konyhaww személyi juttatások 64 034 65 727 53 069 17 028 70 097 80,74 106,65ww munkaadókat terhelõ járulékok 20 019 20 561 16 736 5 262 21 998 81,40 106,99ww dologi kiadások

55


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





1. közüzemi díjak w üzemanyag 1 053 1 105 916 300 1 216 82,90 110,05 w fûtés 7 788 7 788 6 537 3 063 9 600 83,94 123,27 w villamos energia 3 066 3 263 2 449 900 3 349 75,05 102,64 w víz- és csatornadíj 2 650 2 810 1 895 915 2 810 67,44 100,00 w szemétszállítás 899 899 476 300 776 52,95 86,32 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 524 2 598 1 985 1 096 3 081 76,40 118,59

2. élelmezés 190 506 193 808 131 242 62 566 193 808 67,72 100,003. vásárolt élelmezés 04. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 28 576 29 071 20 238 12 513 32 751 69,62 112,665. rendezvények 06. egyéb céljellegû 0

w céljellegû dologi kiadások összesen 237 062 241 342 165 738 81 653 247 391 68,67 102,51 w egyéb dologi kiadások 7 566 10 299 8 433 3 250 11 683 81,88 113,44 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 200 200 473 473 236,50 236,50 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 513 2 060 1 189 630 1 819 57,72 88,30 w fizetendõ ÁFA 32 333 32 333 21 938 12 706 34 644 67,85 107,15

dologi kiadások összesen: 278 474 286 034 197 298 98 239 295 537 68,98 103,32ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 771 0ww kötelezõ tartalék 8 186 8 186 0 0,00 0,00ww felújítás 0ww felhalmozás 0Közp. Konyha összesen 371 484 380 508 267 103 120 529 387 632 70,20 101,87Városellátó Intézményww személyi juttatások 169 798 179 190 132 020 46 425 178 445 73,68 99,58ww munkaadókat terhelõ járulékok 54 891 57 712 43 329 13 310 56 639 75,08 98,14ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 31 844 31 844 22 730 9 114 31 844 71,38 100,00 w fûtés 3 090 3 090 3 129 761 3 890 101,26 125,89 w villamos energia 6 454 6 454 6 028 926 6 954 93,40 107,75 w víz- és csatornadíj 2 480 2 480 1 312 1 668 2 980 52,90 120,16 w szemétszállítás 0 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 8 496 8 496 6 418 2 494 8 912 75,54 104,90

2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 04. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 05. rendezvények 06. egyéb céljellegû 34 072 34 072 12 321 3 851 16 172 36,16 47,46

w céljellegû dologi kiadások összesen 86 436 86 436 51 938 18 814 70 752 60,09 81,85 w egyéb dologi kiadások 119 958 128 079 74 246 71 274 145 520 57,97 113,62 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 0 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 22 687 24 294 14 959 11 335 26 294 61,57 108,23 w fizetendõ ÁFA 30 213 30 213 19 113 11 100 30 213 63,26 100,00

dologi kiadások összesen: 259 294 269 022 160 256 112 523 272 779 59,57 101,40ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 18 000 0ww kötelezõ tartalék 11 311 11 311 0 0,00 0,00

56


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





ww felújítás 3 160 3 160 3 160 0,00 100,00ww felhalmozás 11 450 24 168 13 332 37 500 211,07 327,51Városellátó Intézmény 513 294 531 845 359 773 188 750 548 523 67,65 103,14Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságww személyi juttatások 176 661 177 245 133 390 40 356 173 746 75,26 98,03ww munkaadókat terhelõ járulékok 54 476 54 663 41 375 14 500 55 875 75,69 102,22ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 2 523 2 523 2 051 1 000 3 051 81,29 120,93 w fûtés 1 530 1 530 1 414 201 1 615 92,42 105,56 w villamos energia 839 839 769 250 1 019 91,66 121,45 w víz- és csatornadíj 488 488 368 120 488 75,41 100,00 w szemétszállítás 155 155 116 39 155 74,84 100,00 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 999 999 944 316 1 260 94,49 126,13

2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 164 164 262 50 312 159,76 190,244. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 25 25 52 10 62 208,00 248,005. rendezvények 06. egyéb céljellegû 0

w céljellegû dologi kiadások összesen 6 723 6 723 5 976 1 986 7 962 88,89 118,43 w egyéb dologi kiadások 6 020 6 020 9 030 2 394 11 424 150,00 189,77 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 0 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 1 085 1 085 1 445 443 1 888 133,18 174,01 w fizetendõ ÁFA 0

dologi kiadások összesen: 13 828 13 828 16 451 4 823 21 274 118,97 153,85ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 5 400 0ww kötelezõ tartalék 0ww felújítás 2 750 2 750 2 750 0,00 100,00ww felhalmozás 4 161 778 3 383 4 161 18,70 100,00Tûzoltóság összesen 250 365 252 647 191 994 65 812 257 806 75,99 102,04Polgármesteri Hivatal összesenww személyi juttatások 412 870 429 054 316 605 127 245 443 850 73,79 103,45ww munkaadókat terhelõ járulékok 116 346 121 270 95 998 36 602 132 600 79,16 109,34ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 5 311 5 364 3 623 1 915 5 538 67,54 103,24 w fûtés 22 455 21 615 19 951 5 303 25 254 92,30 116,84 w villamos energia 77 052 76 562 58 582 21 919 80 501 76,52 105,14 w víz- és csatornadíj 8 255 8 185 5 693 3 399 9 092 69,55 111,08 w szemétszállítás 7 611 7 611 7 762 3 333 11 095 101,98 145,78 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 22 239 22 016 18 190 6 326 24 516 82,62 111,36

2. élelmezés 0 0 0 0 03. vásárolt élelmezés 3 400 3 400 1 849 0 1 849 54,38 54,384. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 510 510 277 0 277 54,31 54,315. rendezvények 150 150 0 150 150 0,00 100,006. egyéb céljellegû 0 0 0 0 0

w céljellegû dologi kiadások összesen 146 983 145 413 115 927 42 345 158 272 79,72 108,84 w egyéb dologi kiadások 287 867 290 809 258 746 93 889 352 635 88,97 121,26 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 2 920 2 920 2 179 741 2 920 74,62 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 61 034 61 908 33 966 31 933 65 899 54,87 106,45 w fizetendõ ÁFA 35 456 35 456 35 527 5 121 40 648 100,20 114,64

dologi kiadások összesen: 531 340 533 586 444 166 173 288 617 454 83,24 115,72ww egyéb támogatások 166 100 236 312 159 918 85 187 245 105 67,67 103,72

57


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0 0 0 0 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0 0 0 0 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 229 278 246 930 196 449 52 147 248 596 79,56 100,67ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0 0 0ww adott kölcsönök 2 000 2 000 1 000 1 000 2 000 50,00 100,00ww tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék) 123 862 52 568 0 0 0 0,00 0,00ww kötelezõ tartalék 5 775 5 775 0 0 0 0,00 0,00ww felújítás 8 000 10 951 1 555 1 649 3 204 14,20 29,26ww felhalmozás 2 425 3 743 4 193 570 4 763 112,02 127,25Polgármesteri Hivatal összesen 1 597 996 1 642 189 1 219 884 477 688 1 697 572 74,28 103,37Polgármesteri Hivatalww személyi juttatások 336 616 351 026 259 551 106 846 366 397 73,94 104,38ww munkaadókat terhelõ járulékok 92 191 96 643 78 064 30 110 108 174 80,78 111,93ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 4 830 4 883 3 160 1 812 4 972 64,71 101,82 w fûtés 8 563 8 563 7 425 1 138 8 563 86,71 100,00 w villamos energia 60 661 60 661 43 814 16 847 60 661 72,23 100,00 w víz- és csatornadíj 660 660 343 317 660 51,97 100,00 w szemétszállítás 6 428 6 428 6 661 3 047 9 708 103,62 151,03 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 15 446 15 457 11 559 3 898 15 457 74,78 100,00

2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 3 400 3 400 1 849 1 849 54,38 54,384. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 510 510 277 277 54,31 54,315. rendezvények 06. egyéb céljellegû 0

w céljellegû dologi kiadások összesen 100 498 100 562 75 088 27 059 102 147 74,67 101,58 w egyéb dologi kiadások 208 385 207 966 198 304 69 169 267 473 95,35 128,61 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 0 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 45 759 46 087 20 773 27 116 47 889 45,07 103,91 w fizetendõ ÁFA 13 010 13 010 13 172 13 172 101,25 101,25

dologi kiadások összesen: 367 652 367 625 307 337 123 344 430 681 83,60 117,15ww egyéb támogatások 166 100 236 312 159 918 85 187 245 105 67,67 103,72ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 205 118 222 770 174 524 51 647 226 171 78,34 101,53ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 2 000 2 000 1 000 1 000 2 000 50,00 100,00ww tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék) 118 812 52 568 0 0,00 0,00ww kötelezõ tartalék 0ww felújítás 8 000 8 000 0 0,00 0,00ww felhalmozás 2 425 2 425 3 147 3 147 129,77 129,77Polgármesteri Hivatal összesen 1 298 914 1 339 369 983 541 398 134 1 381 675 73,43 103,16Kisebbségi Önkormányzatww személyi juttatások 3 701 3 701 2 535 1 166 3 701 68,50 100,00ww munkaadókat terhelõ járulékok 1 200 1 200 861 339 1 200 71,75 100,00ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 0 w fûtés 90 90 77 77 0,00 85,56 w villamos energia 7 7 15 5 20 214,29 285,71 w víz- és csatornadíj 7 7 5 2 7 71,43 100,00 w szemétszállítás 15 15 10 5 15 66,67 100,00 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 26 26 5 21 26 19,23 100,00


58


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





w céljellegû dologi kiadások összesen 145 145 35 110 145 24,14 100,00 w egyéb dologi kiadások 623 1 024 848 176 1 024 82,81 100,00 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 0 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 85 165 129 36 165 78,18 100,00 w fizetendõ ÁFA 0

dologi kiadások összesen: 853 1 334 1 012 322 1 334 75,86 100,00ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 0ww felújítás 0ww felhalmozás 0Kisebbségi Önkormányzat összesen 5 754 6 235 4 408 1 827 6 235 70,70 100,00Sportközpontww személyi juttatások 71 385 73 159 53 603 18 981 72 584 73,27 99,21ww munkaadókat terhelõ járulékok 22 579 23 051 16 771 6 079 22 850 72,76 99,13ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 200 200 166 34 200 83,00 100,00 w fûtés 4 780 3 940 3 445 1 560 5 005 87,44 127,03 w villamos energia 3 150 2 660 1 999 1 091 3 090 75,15 116,17 w víz- és csatornadíj 956 886 538 265 803 60,72 90,63 w szemétszállítás 290 290 197 93 290 67,93 100,00 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 574 1 340 1 060 609 1 669 79,10 124,55

2. élelmezés 03. vásárolt élelmezés 04. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 05. rendezvények 150 150 150 150 0,00 100,006. egyéb céljellegû 0

w céljellegû dologi kiadások összesen 11 100 9 466 7 405 3 802 11 207 78,23 118,39 w egyéb dologi kiadások 4 498 6 895 4 624 3 140 7 764 67,06 112,60 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 700 700 593 107 700 84,71 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 835 1 179 809 612 1 421 68,62 120,53 w fizetendõ ÁFA 11 533 11 533 11 006 2 920 13 926 95,43 120,75

dologi kiadások összesen: 27 966 29 073 23 844 10 474 34 318 82,01 118,04ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 450 0ww kötelezõ tartalék 2 758 2 758 0 0,00 0,00ww felújítás 1 552 1 555 250 1 805 100,19 116,30ww felhalmozás 440 440 131 571 100,00 129,77Sportközpont összesen 125 138 130 033 96 213 35 915 132 128 73,99 101,61Polgári védelmi feladatokww személyi juttatások 1 168 1 168 916 252 1 168 78,42 100,00ww munkaadókat terhelõ járulékok 376 376 302 74 376 80,32 100,00ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 210 210 151 59 210 71,90 100,00 w fûtés 0 w villamos energia 0 w víz- és csatornadíj 0

59


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





w szemétszállítás 0 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 53 53 30 23 53 56,60 100,00


w céljellegû dologi kiadások összesen 263 263 181 82 263 68,82 100,00 w egyéb dologi kiadások 524 524 306 218 524 58,40 100,00 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 0 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 87 87 48 39 87 55,17 100,00 w fizetendõ ÁFA 0

dologi kiadások összesen: 874 874 535 339 874 61,21 100,00ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 0ww kötelezõ tartalék 54 54 0 0,00 0,00ww felújítás 0ww felhalmozás 0Polgári védelmi feladatok összesen 2 472 2 472 1 753 665 2 418 70,91 97,82Uszodaww személyi juttatások 0ww munkaadókat terhelõ járulékok 0ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 38 38 80 10 90 210,53 236,84 w fûtés 7 788 7 788 8 119 2 256 10 375 104,25 133,22 w villamos energia 10 251 10 251 9 666 3 126 12 792 94,29 124,79 w víz- és csatornadíj 5 659 5 659 4 060 2 565 6 625 71,74 117,07 w szemétszállítás 439 439 386 94 480 87,93 109,34 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 4 140 4 140 4 462 1 482 5 944 107,78 143,57

2. élelmezés 0 03. vásárolt élelmezés 0 04. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 0 05. rendezvények 0 06. egyéb céljellegû 0 0

w céljellegû dologi kiadások összesen 28 315 28 315 26 773 9533 36 306 94,55 128,22 w egyéb dologi kiadások 58 134 58 675 42 106 11 021 53 127 71,76 90,54 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 800 800 800 0 800 100,00 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 11 135 11 252 9 399 3 311 12 710 83,53 112,96 w fizetendõ ÁFA 7 639 7 639 7 156 1 413 8 569 93,68 112,17

dologi kiadások összesen: 105 223 105 881 85 434 25 278 110 712 80,69 104,56ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 24 160 24 160 21 925 500 22 425 90,75 92,82ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 2 100 0ww kötelezõ tartalék 2 963 2 963 0 0,00 0,00ww felújítás 1 399 1399 1 399 0,00 100,00ww felhalmozás 438 438 438 0,00 100,00Uszoda összesen 134 446 134 841 107 359 27 615 134 974 79,62 100,10Üdülõházakww személyi juttatások 0

60


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





ww munkaadókat terhelõ járulékok 0ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 33 33 66 0 66 200,00 200,00 w fûtés 1 234 1 234 962 272 1 234 77,96 100,00 w villamos energia 2 983 2 983 3 088 850 3 938 103,52 132,01 w víz- és csatornadíj 973 973 747 250 997 76,77 102,47 w szemétszállítás 439 439 508 94 602 115,72 137,13 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 1 000 1 000 1 074 293 1 367 107,40 136,70


w céljellegû dologi kiadások összesen 6 662 6 662 6 445 1759 8 204 96,74 123,15 w egyéb dologi kiadások 15 703 15 725 12 558 10 165 22 723 79,86 144,50 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 1 420 1 420 786 634 1 420 55,35 100,00 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 3 133 3 138 2 808 819 3 627 89,48 115,58 w fizetendõ ÁFA 3 274 3 274 4 193 788 4 981 128,07 152,14

dologi kiadások összesen: 28 772 28 799 26 004 13 531 39 535 90,29 137,28ww egyéb támogatások 0ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 0ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0ww adott kölcsönök 0ww tartalék (pénzmaradványból) 2 500 0ww kötelezõ tartalék 0ww felújítás 0ww felhalmozás 440 606 1 607 137,73 137,95Üdülõházak összesen 31 272 29 239 26 610 13 532 40 142 91,01 137,29ww személyi juttatások 2 081 730 2 141 886 1 619 257 558 422 2 177 679 75,60 101,67ww munkaadókat terhelõ járulékok 646 439 663 351 509 765 172 639 682 404 76,85 102,87ww dologi kiadások

1. közüzemi díjak w üzemanyag 45 536 45 641 32 546 13 808 46 354 71,31 101,56 w fûtés 96 434 95 808 83 203 29 409 112 612 86,84 117,54 w villamos energia 108 151 107 858 83 518 30 803 114 321 77,43 105,99 w víz- és csatornadíj 23 251 23 341 15 992 8 973 24 965 68,51 106,96 w szemétszállítás 11 437 11 467 10 264 4 613 14 877 89,51 129,74 w közüzemi díjak ÁFÁ-ja 50 457 50 345 40 550 16 297 56 847 80,54 112,91

2. élelmezés 199 797 203 099 138 528 64 170 202 698 68,21 99,803. vásárolt élelmezés 102 953 103 204 77 426 27 989 105 415 75,02 102,144. élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 45 308 45 841 33 129 18 364 51 493 72,27 112,335. rendezvények 3 775 4 510 4 265 245 4 510 94,57 100,006. egyéb céljellegû 49 349 47 779 30 366 11 253 41 619 63,56 87,11

w céljellegû dologi kiadások összesen 736 448 738 893 549 787 225 924 775 711 74,41 104,98 w egyéb dologi kiadások 500 666 538 557 437 196 210 892 648 088 81,18 120,34 ebbõl w kiemelt állagmegóvás 11 590 11 690 8 721 3 242 11 963 74,60 102,34 w egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 100 643 107 272 64 048 52 681 116 729 59,71 108,82 w fizetendõ ÁFA 103 889 103 889 80 285 30 827 111 112 77,28 106,95

dologi kiadások összesen: 1 441 646 1 488 611 1 131 316 520 324 1 651 640 76,00 110,95ww egyéb támogatások 166 100 236 312 159 927 85 187 245 114 67,68 103,72ww támogatásértékû kiadások mûködési célra 0 100 100 0 100 100,00 100,00ww támogatásértékû kiadások felhalmozási célra 0 0 0 0 0ww átadott pénzeszközök mûködési célra 229 278 247 474 197 239 52 147 249 386 79,70 100,77ww átadott pénzeszközök felhalmozási célra 0 0 0 0 0ww adott kölcsönök 2 000 2 000 1 000 1 000 2 000 50,00 100,00ww tartalék (pénzmaradványból+ÁHT tartalék) 160 245 52 568 0 0 0 0,00 0,00

61


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





ww kötelezõ tartalék 71 197 71 197 0 0 0 0,00 0,00ww felújítás 16 120 26 041 11 440 13 084 24 524 43,93 94,17ww felhalmozás 2 425 26 794 34 738 24 395 59 133 129,65 220,69Mindösszesen 4 817 180 4 956 334 3 664 782 1 427 198 5 091 980 73,94 102,74ww kiegyenlítõ, függõ, átfutó, korrekciós kiadások 3 483Összesen 4 817 180 4 956 334 3 668 265 1 427 198 5 091 980 74,01 102,74

62

2/a. sz. melléklet

ezer Ft-banEredeti Módosítot

Gondozási KözpontÉrtelmi fogyatékosok nappalli ellátásának bõvítése (Horváth M.u.10.) 8 120 8120 8 499 8 499

Köztársaság Utcai ÓMKNagykapu felújítás 60 0

Apponyi Téri ÓMKKlauzál utcai tagóvoda gázkazán felújítás 525 525

Családsegítõ KözpontGyermekek Átmeneti Otthona homlokzat javítás 1 000 0Szigligeti üdülõtábor vizesblokk korszerûsítés 1 386 5000 6 386

Városellátó IntézménySzolgálati lakás felújítás 3 160 3160 3 160

Hivatásos Önkormányzati TûzoltóságGépjármû felújítás 2 750 2750 2 750

Polgármesteri Hivatal - önkormányzati ingatlanok szennyvízcsatorna bekötési díja

Kisér u. 59. 2 lakás 300 300Kisér u. 138. 2 lakás 300 300Gógány u. 93. 1 lakás 300 300Lavotta u.5. 1 lakás 300 300Nagyörvény u. 24/a. 1 lakás 300 300Magyari I. u. 1. 4 lakás 300 300Magyari I. u. 3. 4 lakás 300 300Bercsényi u. 50. 1 lakás 300 300Farkas zug 1/a. 1 lakás 300 300Lavotta u.14. 1 lakás 300 300Lavotta u. 17. 1 lakás 300 300Lavotta u. 26. 1 lakás 300 300Magyari I. u. 18. 1 lakás 300 300Soós u. 5. 1 lakás 300 300Deák F. u. 22/a. 1 lakás 300 300Derzsi K. J. u. 38. 1 lakás 300 300Derzsi K. J. u. 42. 1 lakás 300 300

- önkormányzati ingatlanok belsõ szennyvízcsatornázási munkái 2 900 2900- Uszoda fûtési rendszer felújítás 1 399 1399 1 399

Sportközpontkisteher gépjármû felújítás 250 250Sportcsarnok védõ burkolat felújítás 1552 1 555 1 555

Összesen: 16 120 26 041 11 440 13 084 24 524

Feladat megnevezése

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi mûködési költségvetésben megvalósuló felújítási feladatai



Teljesítés összesenelõirányzat

632/b. sz. melléklet


Gondozási Központ- gépjármû lízing 210 622 207 829

Felsõpárti ÓMK- udvari játékok 420 411 9 420

Kossuth Utcai ÓMK- számítástechnikai eszközök 312 313 313

Köztársaság Utcai ÓMK- nyomtató 20 60 60- kerítés építés 135 135

Deák F. Ált.Isk.- fénymásoló, számítógép beszerzés 1 200 1200 1 200

Petõfi S. Ált.Isk.- számítástechnikai eszközök 380 380

Lajtha L.Alapfokú Mûv.Isk.- riasztó beszerzés 113 113 113

Családsegítõ Központ- gépjármû fûtés, számítástechnikai eszközök 914 2 201 181 2 382- közmûfejlesztési hozzájárulás 918 918- klíma berendezés beszerzés 347 347- ipari gáztûzhely 390 390

Pedagógiai Szakszolgálat- gépjármû tároló 102 673 673

VIGI Intézményközpont- gépjármû beszerzés (védõnõk) 4 000 3858 3 858- számítástechnikai eszközök 142 142

Mûvelõdési Központ- hangkeverõ beszerzés 385 385

Õze Lajos Filmszínház- számítástechnikai eszközök 149 149 149

Õze Lajos Filmszínház- számítástechnikai eszközök 15 15

Városellátó Intézmény- munkagép,számítástechnikai eszköz beszerzés 11 450 11 249 332 11 581- adapter kanál, 2 db fûkasza 598 598- Megyeháza díszburkolat 7 127 7 127- Játszótéri játékok 5 194 5 194- átrakó tervezése szeméttelepen 3000 3 000- urnafülke kialakítás 2500 2 500- rakodógép komposztáló telepre 7500 7 500

Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság- szertárkapuk cseréje 4 161 3040 3 040- láncfûrész 367 367- számítás-, híradástechnikai eszközök 300 300- bútorzat 111 343 454

Polgármesteri Hivatal - informatikai, ügyviteltechnikai eszközök beszerzése 2 125 2 125 481 481- '56-os emléktábla készítése 300 300 0- kisteher gépjármû 2 666 2 666- Uszoda termálkút vízjogi engedélyezési terv 438 438 438- Üdülõházakhoz fûnyíró traktor beszerzés 440 440 440- Üdülõházakhoz számítástechnikai eszköz beszerzés 166 1 167

Sportközpont- számítástechnikai eszköz beszerzés 59 59- szennyvízcsatorna bekötés terv 72 72- fûnyíró traktor beszerzés 440 440 440

Mindösszesen: 2 425 26 794 34 738 24 395 59 133

Feladat megnevezése

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi mûködési költségvetésben megvalósuló felhalmozási feladatai



Teljesítés összesenelõirányzat

643. sz. melléklet


(4./3.) (6./3)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Személyi juttatások 336616 351 026 259 551 106 846 366 397 73,94 104,38Munkaadót terhelõ járulékok 92191 96 643 78 064 30 110 108 174 80,78 111,93Dologi kiadások 367 652 367 625 307 337 123 344 430 681 83,60 117,15- Készletbeszerzések 25 369 25 426 13 125 9 609 22 734 51,62 89,41- Szolgáltatások 243 676 243 253 188 564 80 586 269 150 77,52 110,65

ebbõl - SZBV Kft ingatlankezelés 74 900 74 900 49 644 33 256 82 900 66,28 110,68 - kényszerhelyreállítás 0

- Különféle dologi kiadások 82 825 83 164 59 166 30 550 89 716 71,14 107,88ebbõl SZBV Kft ingatlankezelés (ÁFA) 12 300 12 300 18 377 18 377 149,41 149,41

- Egyéb folyó kiadások 15 782 15 782 46 482 2 599 49 081 294,53 310,99Átadott pénzeszközök 205 118 222 770 174 524 51 647 226 171 78,34 101,53 Társadalmi szervek támogatása - sportegyesületek támogatása 42 362 52 297 51 297 1 000 52 297 98,09 100,00 - polgármesteri keret 2 000 1 760 840 855 1 695 47,73 96,31 - egyéb szervezetek támogatása 2 875 5 266 8 770 350 9 120 166,54 173,19

- iskolai tanulmányi versenyek támogatása 535 535 535 535 100,00 100,00- kulturális rendezvények támogatása 1 480 1 480 1 130 350 1 480 76,35 100,00- nemzetközi kapcsolatok támogatása 860 860 860 860 100,00 100,00- egyéb támogatások 2 391 6 245 6 245 261,19 261,19

- kirakat verseny díjazása 250 250 250 250 0,00 100,00 - Civil-pont létrehozása 300 300 200 200 66,67 66,67 - iskolatej program támogatása (Kiss B.Ált.Isk.) 137 137 0 0,00 0,00 - szakszervezet támogatása 950 950 475 475 950 50,00 100,00 - polgárõrség támogatása 284 284 284 284 100,00 100,00 - VEGA támogatása 550 550 550 550 100,00 100,00 - SZIDÖK támogatás 860 1 860 1 000 860 1 860 53,76 100,00 - TIT mûködési támogatás 480 480 480 480 100,00 100,00 - Zenebarátok Egyesületének támogatása 950 950 950 950 100,00 100,00 - lakásmobil (SZBV Kft) 4 000 4 000 1 760 2 240 4 000 44,00 100,00 - lakbér támogatás (SZBV Kft) 800 800 504 150 654 63,00 81,75 - Kistérségi Társulási feladatokhoz hozzájárulás 29 485 29 485 15 405 14 080 29 485 52,25 100,00 Vállalkozások támogatása Folyékony hulladék kez. ártalmatlanítás 700 700 419 281 700 59,86 100,00 Városi ügyelet mûködtetése (OEP támogatásból) 20 750 20 750 14 451 6 299 20 750 69,64 100,00 Városi ügyelet mûködtetése (önkormányzati forrásból) 3 700 3 700 1 814 1 886 3 700 49,03 100,00 Cserebökényi, magyartési háziorvosi ellátás támogatása 120 120 120 120 0,00 100,00 Rádió Kht mûködésének támogatása 16 695 16 720 12 546 4 174 16 720 75,04 100,00 Könyvtár Kht. mûködésének támogatása 59 354 61 200 46 928 14 972 61 900 76,68 101,14 Kulturális és Konferenciaközpont 15 516 16 216 11 861 3 655 15 516 73,14 95,68 Helyi közlekedés támogatása 2 000 3 995 3 990 3 990 99,87 99,87Egyéb támogatások 166 100 236 312 159 918 85 187 245 105 67,67 103,72 Pénzbeli ellátások - rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) 2 000 6 258 6 409 2 700 9 109 102,41 145,56 - rendszeres szociális segély (nem foglalkoztatottak) 5 000 16 140 17 370 10 000 27 370 107,62 169,58 - közcélú foglalkoztatás 5 000 5 000 0 0,00 0,00 - rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1 000 15 031 24 597 24 597 163,64 163,64 - kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás 0 - lakásfenntartás tám. 8 000 18 661 10 547 5 000 15 547 56,52 83,31 - fûtési támogatás 15 000 15 000 11 165 3 835 15 000 74,43 100,00 - ápolási díj 23 000 39 891 21 376 7 732 29 108 53,59 72,97 - rendszeres nevelési segély 0 - felnõttek átmeneti szociális segélye 8 000 8 000 4 496 2 000 6 496 56,20 81,20 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 10 000 10 000 4 964 3 000 7 964 49,64 79,64 - Bursa Hungarica (B típusú) 100 100 15 15 15,00 15,00 - önkormányzati ösztöndíj 4 000 4 000 4 000 4 000 0,00 100,00 - temetési segély 8 000 8 000 4 075 2 000 6 075 50,94 75,94 - idõskorúak járadéka 3 000 11 177 11 540 4 000 15 540 103,25 139,04 - mozgáskorlátozottak támogatása 1 127 2 256 2 256 200,18 200,18 - gyermektartásdíj megelõlegezése 2 129 2 426 2 426 113,95 113,95 - otthonteremtési támogatás 512 587 587 114,65 114,65



Teljesítés %-a

Szentes Város Polgármesteri Hivatala 2006. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása

MegnevezésTeljesítés IX.30-igelõirányzat


(4./3.) (6./3)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.




Teljesítés IX.30-igelõirányzat

Természetben is adható támogatások - lakásfenntartás tám. 8 000 8 000 6 433 2 350 8 783 80,41 109,79 - fûtési támogatás 12 000 12 000 3 179 8 800 11 979 26,49 99,83 - felnõttek átmeneti szociális segélye 6 000 6 000 2 436 2 436 40,60 40,60 - kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 25 000 25 000 14 617 10 370 24 987 58,47 99,95 - iskolaotthonos gyermekek ingyenes étkeztetése 265 265 - adósságkezelési szolgáltatás 4 000 5 176 907 10 000 10 907 17,52 210,72 - adósságkezelési szolg.-hoz kapcsolódó lakásfenntart.tám. 2 000 2 000 512 5 000 5 512 25,60 275,60 - szociális célú gyermekétkeztetés támogatása 1 795 1 795Csak természetben nyújtott támogatás 0 - köztemetés 2 000 2 000 855 500 1 355 42,75 67,75 - közgyógyellátás 15 000 15 000 7 096 3 900 10 996 47,31 73,31 - közmûfejlesztés támogatása 110 0 0,00 0,00Felhalmozás 8 000 2 425 3 147 3 147 129,77 129,77Felújítás (SZBV Kft lakóház felújítás, egyéb) 2 425 8 000 0 0,00 0,00Adott kölcsönök (munkáltatói kölcsön) 2 000 2 000 1 000 1 000 2 000 50,00 100,00Tartalék 118 812 52 568 0 0 0 0,00 0,00 ebbõl általános tartalék céltartalék 114 967 52 568 0 0,00 0,00 céltartalék (ESZA pénzmaradvány) 3 845 0 Összesen: 1 298 914 1 339 369 983 541 398 134 1 381 675 73,43 103,16

Részben önállóan gazdálkodók:Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5 754 6 235 4 408 1 827 6 235 70,70 100,00 - ebbõl személyi juttatás 3 701 3 701 2 535 1 166 3 701 68,50 100,00 - munkaadót terh. járulék 1 200 1 200 861 339 1 200 71,75 100,00 - dologi kiadás 853 1 334 1 012 322 1 334 75,86 100,00 - átadott pénzeszközök 0 - felhalmozás 0 - felújítás 0Sportközpont 125 138 130 033 96 213 35 915 132 128 73,99 101,61 - ebbõl személyi juttatás 71 385 73 159 53 603 18 981 72 584 73,27 99,21 - munkaadót terh. járulék 22 579 23 051 16 771 6 079 22 850 72,76 99,13 - dologi kiadás 27 966 29 073 23 844 10 474 34 318 82,01 118,04 - felhalmozás 440 440 131 571 100,00 129,77 - felújítás 1 552 1 555 250 1 805 100,19 116,30 - tartalék 3 208 2 758 0 0,00 0,00

Kiemelt feladatokPolgári védelmi feladatok 2 472 2 472 1 753 665 2 418 70,91 97,82 - ebbõl személyi juttatás 1 168 1 168 916 252 1 168 78,42 100,00 - munkaadót terh. járulék 376 376 302 74 376 80,32 100,00 - dologi kiadás 874 874 535 339 874 61,21 100,00 - felhalmozás 0 - felújítás 0 - tartalék 54 54 0 0,00 0,00Uszoda 134 446 134 841 107 359 27 615 134 974 79,62 100,10 - dologi kiadás 105 223 105 881 85 434 25 278 110 712 80,69 104,56 - átadott pénzeszközök 24 160 24 160 21 925 500 22 425 90,75 92,82 - felhalmozás 438 0 0,00 0,00 - felújítás 1 399 1 399 1 399 0,00 100,00 - tartalék 5 063 2 963 438 438 0,00 14,78Üdülõházak 31 272 29 239 26 610 13 532 40 142 91,01 137,29 - dologi kiadás 28 772 28 799 26 004 13 531 39 535 90,29 137,28 - átadott pénzeszközök 0 - felhalmozás 440 606 1 607 137,73 137,95 - felújítás 0 - tartalék 2 500 0Mindösszesen: 1 597 996 1 642 189 1 219 884 477 688 1 697 572 74,28 103,37

66

3/a. sz. melléklet


I. - városi egészségterv készítés 1 000 1 000- Pedagógiai Szakszolg. tám.(kötött normatíva) 2 040 2 040- Pedagógiai Szakszolg. (pedagóus szakvizsga) 23 23- pályázatok támogatása (önerõ) 5 500 5 500- igazgatói pályázat(Petõfi S.Á.I., Ped.Szaksz) bírálat 120 20- pályázatírók jutalmazása (helyi szabályzat szerint) 9 000 2 176- pedagógus napi, augusztus 20-i elismerések 6 000 1 942- Könyvtár Kht érdekeltség növelõ támogatáshoz önerõ 700 700- Mûvelõdési Központ érdekeltség növelõ támogatáshoz önerõ 1 000 0- Gyermekkönyvtár érdekeltség növelõ támogatáshoz önerõ 300 300- iskolai diáksport támogatása 4 384 4 384- bizottságok támogatási kerete (2005. évi eredeti) 15 000 0- Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatási kerete 1 700- általános iskolákban helyettesítési díjak(rögzített túlórákon túl) 3 000 3 000- étkezési hozzájárulás emelésének hatása 4 920 876- energia áremelés emelés hatása 3 500 3 500- áprilisi közalkalmazotti béremelés hatása 33 073 0- ingyenes tankönyv juttatás tám.(1400 fõ * 10 eFt) 1 400 1 400- túlóra (általános iskolál 2005/06. tanév becsült 1272,5 óra; 3 hó; 1800 Ft átl. óradíj) 9 572 9 572I. összesen: 100 532 38 133

II. Államháztartási tartalék (helyben maradó SZJA 5,59 %-a) 14 435 14435

III. A 2005. évi számított pénzmaradvánnyal egyezõ elõirányzatokCsaládsegítõ Központ 5 922Pedagógiai Szakszolgálat 1 290VIGI Intézményközpont 5 000Központi Konyha 771Városellátó Intézmény 18 000Tûzoltóság 5 400Polgármesteri Hivatal 3 845Uszoda 2 100Üdülõházak 2 500Sportközpont 450III. összesen: 45 278 0

IV. Kötelezõ tartalékképzés elõirányzataiGondozási Központ 3 260 3260Terney Béla Középiskolai Kollégium 2 625 2625Felsõpárti Óvodai Munkáltatói Körzet 2 148 2148

Szentes Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésében tervezett tartalék elõirányzat részletezése

Célelõirányzat

67

Eredeti MódosítottCél

elõirányzatKossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 3 227 3227Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet 2 293 2293Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet 2 061 2061Deák Ferenc Általános Iskola 4 553 4553Klauzál Gábor Általános Iskola 3 674 3674Petõfi Sándor Általános Iskola 2 663 2663Gróf Széchenyi István Általános Iskola 1 159 1159Koszta József Általános Iskola 4 799 4799Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola 2 064 2064Általános Iskolai Kollégium 660 660Családsegítõ Központ 2 724 2724Bölcsõde 1 228 1228Hajléktalan Segítõ Központ 734 734Pedagógiai Szakszolgálat 1 256 1256VIGI intézményközpont 2 587 2587Szentesi Mûvelõdési Központ 1 507 1507Õze Lajos Filmszínház 275 275Városi Gyermekkönyvtár 428 428Központi Gyermekélelmezési Konyha 8 186 8186Városellátó Intézmény 11 311 11311Sportközpont 2 758 2758Uszoda 2 963 2963Polgári Védelem 54 54IV.összesen: 71 197 71 197Mindösszesen: 231 442 123 765

68

3/b. sz. melléklet


(4./3.) (6./3)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kiadásokw személyi juttatás 3 701 3 701 2 535 1166 3 701 68,50 100,00w munkaadót terhelõ járulékok 1 200 1 200 861 339 1 200 71,75 100,00w dologi kiadások 853 1 334 1 012 322 1 334 75,86 100,00 - készletbeszerzések 95 95 133 5 138 140,00 145,26 - szolgáltatások 474 875 494 224 718 56,46 82,06 - különféle dologi kiadások 284 364 385 93 478 105,77 131,32 - egyéb folyó kiadásokw átadott pénzeszközökKiadások összesen 5 754 6 235 4 408 1 827 6 235 70,70 100,00Bevételekw központosított elõirányzatok 640 640 480 160 640 75,00 100,00w támogatásértékû mûködési bevételek 1 532 1 532 891 641 1 532 58,16 100,00w pénzmaradvány 481 481 481 100,00 100,00w önkormányzati támogatás 3 582 3 582 3037 545 3 582 84,79 100,00Bevételek összesen 5 754 6 235 4 889 1 346 6 235 78,41 100,00


A Szentesi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása




69

3/c. sz. melléklet


(4./3.) (6./3)2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bevételeklakbér 26 000 26000 20 126 5 874 26 000 77,41 100,00nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 74 000 74000 57 330 16 670 74 000 77,47 100,00összesen: 100 000 100 000 77 456 22 544 100 000 77,46 100,00

Kiadásoküzemeltetési költség 33 000 33000 23 344 9 656 33 000 70,74 100,00karbantartás 13 900 13900 16 470 10 430 26 900 118,49 193,53társasházi közös költségek 18 000 18000 14 027 3 973 18 000 77,93 100,00bérleti díj ÁFÁ-ja 12 300 12300 11 267 1 033 12 300 91,60 100,00bonyolítási díj 5 000 5000 2 913 2 087 5 000 58,26 100,00elhalt bérlõk utáni helyreállítás 5 000 5000 0 0,00 0,00lakásmobilitás támogatás 4 000 4000 1 720 2 280 4 000 43,00 100,00lakbér támogatás 800 800 394 406 800 49,25 100,00felújítás (2/a. sz. melléklet szerint) 8 000 8000 0 0,00 0,00összesen: 100 000 100 000 70 135 29 865 100 000 70,14 100,00függõ kiadások 8 663 -8 663 0mindösszesen: 100 000 100 000 78 798 21 202 100 000 78,80 100,00

1.

Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévõ, bérbeadás útján hasznosított ingatlanok ingatlankezelési tervének 2006. I.félévi alakulása

(Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft)

elõirányzatF e l a d a t




Teljesítés %-a

70

4. számú melléklet

ezer forintbanEredeti Módosítot

(4./3.) (6./3)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I. Folyamatban lévõ beruházásokTEKI támogatással megvalósuló beruházások

Téglajárdák felújítása (142/2004./V.28./ KT.hat.)északi városrészben 5 632 5 632 5 632 5 632 100,00 100,00nyugati városrészben 5 713 5 713 5 713 5 713 100,00 100,00

Járdaépítési program 2005-2006.-2007. évekre 8 572 8 572 8 571 8 571 0,00 99,99Magyari, Lavotta, Dankó P. u. Bihari soron gázvezeték építés7 550 7 550 7 278 7 278 96,40 96,40Hajnal u. ivóvízvezeték építés 6 200 6 200 5 952 5 952 96,00 96,00Kispatéi úton vezetékes ivóvíz hálózat kiépítése 6 414 6 414 6 414 6 414 100,00 100,00Szt. Miklós tér rekonstrukció 12 750 12 750 14 670 14 670 115,06 115,06Nagy Ferenc utca felújítása 25 468 25 468 30 314 377 30 691 119,03 120,51Külterületi tanyavillamosítás 14 000 14 000 13 440 13 440 0,00 96,00

Egyházi temetõi utak felújításának támogatásareformátus 6 568 6 568 340 2 000 2 340 5,18 35,63katolikus 2 320 2 320 360 360 0,00 15,52izraelita 579 579

Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat építésFelsõpárti városrész (kivitelezés, mûszaki ellenõrzés) 455 460 455 460 368 208 368 208 80,84 80,84Somogyi B. u. és környéke (kivitelezés, mûszaki ellenõrzés)826 492 826 492 85 795 767 636 853 431 10,38 103,26hálózat kiépítéséhez önkorm.hozzájárulás (alapítvány támogatása)62 319 62 319 62 319 62 319 0,00 100,00hitel kamat 22 831 22 831 16 230 6 601 22 831 71,09 100,00lebonyolítás mûködtetésének támogatása 3 000 3 000 3 000 3 000 0,00 100,00

Címzett támogatással Megyeháza felújítása 355 737 355 737 306 109 49 628 355 737 86,05 100,00Regionális Operatív Program támogatásával megvalósuló feladatok

Szentes-Csongrád kerékpárút kiépítése 136 369 136 369 8 090 126 759 134 849 5,93 98,89Szentes város központjának rekonstrukciója 132 650 132 650 27 881 53 866 81 747 21,02 61,63

Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása202 133 202 133 694 69 741 70 435 0,34 34,85CÉDE támogatásból megvalósuló beruházások

Sportközpont sportolók által használt szociális blokk kialakítása4 006 4 006 4 590 0 4 590 114,58 114,58PHARE - CBC pályázat

Népmûvészetek Háza kialakítása a "Gólyásház"-ban 125 000 125 000 85 012 40 724 125 736 68,01 100,59Terület- és Régiófejlesztési célelõirányzatból megvalósuló beruházás

Jövendõ utca felújítása és parkolók kialakítása 71 362 73 355 51 787 51 787 70,60 70,60Jövendõ utca elektromos vezeték áthelyezés kiviteli költsége2 100 2 100 2 112 2 112 100,57 100,57Kemping és üdülõházak szolgáltatásainak korszerûsítése 9 545 9 545 4 910 4 910 51,44 51,44

Folyamatban lévõ beruházások összesen: 2 510 770 2 512 763 1 037 731 1 205 022 2 242 753 41,30 89,25II. Új induló beruházások

Címzett támogatással Idõsek Otthona (100 férõhelyes) Szolgáltató Centrum 100 003 100 003 32 023 216 32 239 32,02 32,24

Céltámogatással megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat Nagyhegy széli út, Kunszentmártoni út szennyvízcsatornahálózat építés236 000 236 000 516 17 292 17 808 0,22 7,55

TEKI támogatással megvalósuló fejlesztésekJövendõ utcai játszótér felújítása 12 654 15 710 14 360 14 360 91,41 91,41Schweidel J. utca megnyitása és kiépítése a Szegvári útig (222/2004.(XI.22.)Kt.hat)31 450 31 450 275 31 175 31 450 0,87 100,00Szt Miklós tér rekonstrukció II. ütem 9 705 9 705 8 001 8 001 82,44 82,44

Vis maior támogatással megvalósulóVeker csatorna mederkotrás 30 623 30 623 30 623 100,00 100,00

Egyéb támogatással megvalósuló fejlesztésekIntézmény felújítások

Hajléktalanok átmeneti szállása komplett tetõfelújítás 15 000 15 000 97 14 903 15 000 0,65 100,00Terney Béla Kollégium vizesblokk felújítása (227/2005.(XII. 16. Kt.)14 286 14 286Szentesi Városi Üdülõtábor higiéniás és infrastrukturális felújítása 15 000 15 000(227/2005. (XII. 16.) Kt.)

Önkormányzati tulajdonú bérlakás építésvolt Vízmû épület vásárlása, 25 db szociális bérlakás tervezése és kialakítása18 000 18 000

Belvíz elleni védekezés, csapadékvíz elvezetésNagyvölgy csatorna állapot felmérése, tervezése, vízjogi engedélye2 000 2 000Szeszfõzde dûlõ Nagyhegyszéli út felõli 300 m hosszú szakasz csapadékvíz elvezetés6 000 6 000 77 77 1,28 1,28Csongrádi út és Kurca közötti terület csapadékvíz elvezetés állapotfelmérése, vízjogi eng.2 500 2 800 2 500 2 500 0,00 89,29Belvíz védekezés, csapadékvíz elvezetés több utcán (tervek és kivitelezés)112 000 112 000 9 804 500 10 304 8,75 9,20Talomi -II belvízcsatorna rekonstrukciója 36 000 36 000 180 44 100 44 280 0,50 123,00Veresházi kút, Mentettréti szivattyú 1 000 1 000 1 000 1 000 0,00 100,00Kurca vízminõségének biztosítása egyszeri vízpótlással 5 000 5 000 4 516 4 516 0,00 90,32

DARFT pályázatokÖnkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása

Petõfi Sándor utca 9 671 9 671 587 9 289 9 876 6,07 102,12Bajcsy Z. u. (Rákóczi u. - Korsós sor) 14 077 14 077 633 13 316 13 949 4,50 99,09Dr. Berényi utca (temetõ mellett) 4 912 4 912 266 4 707 4 973 5,42 101,24Kodály Zoltán, Bartók Béla, Veres Péter (Honvéd u. vége között), Erdei F. utca 18 720 18 720 1 074 4 502 5 576 5,74 29,79Ifjúsági sétány 6 170 6 170 473 5 685 6 158 7,67 99,81Damjanich utca (Rákóczi F. és Jókai M. között) 10 290 10 290 494 9 806 10 300 4,80 100,10Uhlár utca (Gaál I. - Szigeti között), Gaál I. utca (Váradi L. - Táncsics M. között)12 689 12 689 562 11 608 12 170 4,43 95,91Futó Zoltán utca (Alkony utcától végig) 2 006 2 006 90 1 859 1 949 4,49 97,16Dr. Udvardi utca (Udvardi 13. sz. és Mikecz u. között) 1 322 1 322 171 1 048 1 219 12,93 92,21Vörösmarty utca (Jókai - Munkás között), Munkás utca (Vörösmarty-Damjanich között)22 481 22 481 1 407 4 888 6 295 6,26 28,00Mikecz utca (Jókai M. - dr. Udvardi között) 6 355 6 355 313 6 029 6 342 4,93 99,80Deák F. u. eleje az Apponyi tér Északi összekötõ úttól egészen a Rákóczi utca végéig6 555 6 555 306 5 827 6 133 4,67 93,56Utak mûszaki ellenõri díja 490 490



Szentes Város Önkormányzata 2006. I-III. negyedévi fejlesztési feladatainak alakulása



71

Eredeti Módosítot(4./3.) (6./3)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.





Hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztés tervezése 10 000 10 000 4 380 4 380 0,00 43,80Ipari Parkban infrastruktúra fejlesztése, felújítása 15 354 15 354 11 758 11 758 0,00 76,58Strand 25 m medence környezetében padlófûtés kialakítása I.10 000 10 000 70 10 751 10 821 0,70 108,21Strand 25 m medence felújítása II. 15 000 15 000 16 678 16 678 0,00 111,19Gyógyfürdõ - földszinti közlekedõ folyosók csúszásmentes újra burkolása2 000 2 000 2 000 2 000 0,00 100,00

- termálvízellátó vezeték cseréjének támogatása 0 2 000 2 000 2 000 0,00 100,00Üdülõházak bõvítése ( 4 db kõház) 44 000 44 000 137 12 055 12 192 0,31 27,71Csongrádi úti Sportközpontban gördeszka pálya kiépítése 27 000 0Dr. Bugyi István Kórház Rendelõintézet felújítása 54 000 54 000 2 181 2 181 4,04 4,04Központi Gyermekélelmezési Konyha teljes korszerûsítése110 000 0Központi Gyermekélelmezési Konyha teljes korszerûsítés tervezése10 000 10 000 9 537 9 537 95,37 95,37

INTERREG pályázattal megvalósuló beruházásMóricz Zsigmond Mûvelõdési ház felújítása 20 000 20 000 10 000 10 000 0,00 50,00

Parkosítási feladatokFásítási program 7 000 7 000 1 848 5 152 7 000 26,40 100,00Zöldfelület karbantartás (Hajdú utca, Gyógyfürdõ, Örvény sori stny, Olimpia park, Liget)500 500 435 65 500 87,00 100,00Hõsök erdeje revitalizációja 6 500 6 500 6 190 300 6 490 95,23 99,85Erdõtelepítés a város különbözõ helyein 3 000 3 000 3 701 3 701 0,00 123,37Liget revitalizációjának folytatása 5 000 5 000 4 000 4 000 0,00 80,00Kurca-parti sétány kialakítása 6 000 5 252 4 051 800 4 851 77,13 92,36Attila út körforgalom automata öntözõberendezés 1 000 1 000 0 0,00 0,00Megyeháza környékének parkosítása 2 000 2 000 121 1 879 2 000 6,05 100,00

BM támogatással - Tûzoltósághoz magasbólmentõ gépjármû beszerzése50 000 50 000BM támogatással - Tûzoltósághoz gépjármû fecskendõ felújítása13 750 13 750Rádió Kht. részére saját rádióadó vásárlása, üzembehelyezése 8 000 8 000Idõsek Otthona - Szolgáltató Centrum közmû kiépítése 10 000 10 000Autóbuszvárók telepítése, gyalogátkelõhely kialakítás 5 000 5 000Schweidel J. u. kerítés, útszélesítés parkoláshoz 4 300 4 300Berekháti játszótér felújítása 10 000Magyartési klubkönyvtár felújítása 3 400 664 4 064Koszta J. Ált.Isk. tornacsarnok tûzvédelmi menekülõ ajtó építés 800 800 800 0,00 100,00Kaluzál utcai Tagóvoda gázkazán felújítás 525Gyermekek Átmeneti Otthona épület átalakítás 1 541 1 480 1 480 96,04 96,04Felhalmozási célra átadott pénzeszközRendkívüli idõjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítéséhez támogatás 6 540 6 540

Új induló beruházások összesen 1 181 250 1 072 347 131 782 288 779 420 561 12,29 39,22III. Egyéb Lakáshoz jutás támogatása 10 000 17 361 10 916 4 745 15 661 62,88 90,21

Település rendezési terv elkészítése 15 000 15 000 76 3 200 3 276 0,51 21,84ÁFA befizetés

- tárgyi eszköz bérbeadásának ÁFÁ-ja 16 290 16 290 18 363 4 072 22 435 112,73 137,72- tárgyi eszköz értékesítésének ÁFÁ-ja 13 100 13 100 32 438 32 438 247,62 247,62

Szeméttelep KAC támogatás törlesztés 9 000 9 000 9 069 9 069 100,77 100,77Mûszaki tervek készítése 22 000 22 000 4 189 4 780 8 969 19,04 40,77Szakértõi díjak 2 000 2 000 2 633 2 633 131,65 131,65Kisajátítások (Jövendõ u., Schweidel J. u., Alsórét) 30 000 30 000 19 721 1 300 21 021 65,74 70,07Ingatlan (Somogyi B. u. - Új u. sarok) közmûkiváltás (víz-, gázvezeték, csapadékvíz)0 3 460 775 775 0,00 22,40Kórházi szájsebészeti mûszerek, berendezések 0 2 000 0 0,00 0,00Lakossági gázbekötések pótlása önkormányzati rész 1 000 1 000 223 777 1 000 22,30 100,00Közvilágítás fejlesztése 5 000 5 000 858 4 142 5 000 17,16 100,00Ipari Park (közmûfejlesztés tervezés, kivitelezés, marketing) 8 000 8 000 8 521 8 521 106,51 106,51Petõfi Szálló védõtetõ 1 500 1 500 0 0,00 0,00Petõfi u. 16. szociális bérlakás út kiépítése 2 000 2 000 0 0,00 0,00Fejlesztési hitelek utáni kamat törlesztés 10 000 10 000 11 077 11 077 110,77 110,77bankköltség (hitelfelvétel Kíséri, Városközpont) 680 680Pályázatok kezelési költsége, egyéb díjak 996 996

Egyéb összesen 144 890 157 711 119 760 23 791 143 551 75,94 91,02IV. Hiteltörlesztés

2005. évi megelelõgezett pályázati forrás visszapótlásKisér és Városközpont városrészben szennyvízberuházás ÁFA + VICE támogatás megelõl. 339 890 339 890 339 890 339 890 100,00 100,00

Hiteltörlesztés összesen 339 890 339 890 339 890 0 339 890 100,00 100,00Kiadások összesen 4 176 800 4 082 711 1 629 163 1 517 592 3 146 755 39,90 77,08

72

8.sz. melléklet

ezer Ft-banEredeti Módosított Eredeti Módosított

(4./3.) (6./3) (12./11.) (14./11.)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Bevételek Kiadások- mûködési bevételek 3 282 565 3 296 630 2 601 324 826 700 3 428 024 78,91 103,99 - személyi juttatások 2 081 730 2 141 886 1 619 257 558 422 2 177 679 75,60 101,67- támogatások 980 024 1 059 548 877 664 241 328 1 118 992 82,83 105,61 - munkaadót terhelõ járulékok 646 439 663 351 509 765 172 639 682 404 76,85 102,87- felhalmozási és tõke bev. 0 0 54 0 54 - dologi kiadások 1 441 646 1 488 611 1 131 316 520 324 1 651 640 76,00 110,95- támogatásértékû bevételek 187 186 216 500 213 659 76 063 289 722 98,69 133,82 - egyéb támogatások 166 100 236 312 159 927 85 187 245 114 67,68 103,72- átvett pénzeszközök 10 492 2 469 9 952 500 10 452 403,08 423,33 - átadott pénzeszközök, kölcsönök 231 278 249 474 198 239 53 147 251 386 79,46 100,77- támogatásértékû kölcs. tér. 400 400 650 0 650 162,50 162,50 - támogatásértékû kiadások 0 100 100 0 100 100,00 100,00- hitel 304 580 276 220 90 168 76 626 166 794 32,64 60,38 - felhalmozás, felújítás 18 545 52 835 46 178 37 479 83 657 87,40 158,34- pénzmaradvány 51 933 104 567 88 697 15 870 104 567 84,82 100,00 - tartalék 231 442 123 765 0 0 0 0,00 0,00Mûködtetés összesen: 4 817 180 4 956 334 3 882 168 1 237 087 5 119 255 78,33 103,29 Mûködtetés összesen: 4 817 180 4 956 334 3 664 782 1 427 198 5 091 980 73,94 102,74

- mûködési bevételek 247 821 249 521 262 194 4 072 266 266 105,08 106,71 - folyamatban lévõ beruházások, felújítások 2 510 770 2 512 763 1 037 731 1 205 022 2 242 753 41,30 89,25- önkorm.sajátos mûk.bev. 17 000 22 661 22 082 617 22 699 97,44 100,17 - új induló beruházások 1 181 250 1 072 347 131 782 288 779 420 561 12,29 39,22- központosított támogatások 744 893 792 819 541 447 266 422 807 869 68,29 101,90 - egyéb fejlesztési kiadások 484 780 497 601 459 650 23 791 483 441 92,37 97,15- felhalmozási és tõke bev. 311 570 315 030 206 714 32 067 238 781 65,62 75,80- átvett pénzeszk.,kölcsön tér. 717 940 717 940 257 250 308 604 565 854 35,83 78,82- támogatásértékû bevételek 1 175 751 1 118 270 234 461 287 890 522 351 20,97 46,71- pénzmaradvány 92 446 -15 016 -15 016 0 -15 016 100,00 100,00- hitel 869 379 881 486 105 015 617 920 722 935 11,91 82,01Fejlesztések, felújítások 4 176 800 4 082 711 1 614 147 1 517 592 3 131 739 39,54 76,71 Fejlesztések, felújítások 4 176 800 4 082 711 1 629 163 1 517 592 3 146 755 39,90 77,08

Összesen: 8 993 980 9 039 045 5 496 315 2 754 679 8 250 994 60,81 91,28 Mindösszesen: 8 993 980 9 039 045 5 293 945 2 944 790 8 238 735 58,57 91,15

Korrekciós tételek 0 0 -73166 0 -73166 Korrekciós tételek 3 483 3 483Mindösszesen: 8 993 980 9 039 045 5 423 149 2 754 679 8 177 828 60,00 90,47 Mindösszesen: 8 993 980 9 039 045 5 297 428 2 944 790 8 242 218 58,61 91,18





Teljesítés %-a

Szentes Város Önkormányzata 2006. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege


Teljesítés %-aelõirányzatelõirányzat


73

8/a.sz. melléklet

ezer Ft-banEredeti Módosított Eredeti Módosított

(4./3.) (6./3) (12./11.) (14./11.)1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Bevételek Kiadások- intézményi mûködési bevételek1 092 101 1 098 579 947 232 319 286 1 266 518 86,22 115,29 - személyi juttatások 2 081 730 2 141 886 1 622 074 558 422 2 180 496 75,73 101,80

- mûködési költségvetés 844 280 849 058 685 038 315 214 1 000 252 80,68 117,81 - mûködési költségvetés 2 081 730 2 141 886 1 619 257 558 422 2 177 679 75,60 101,67- fejlesztési költségvetés 247 821 249 521 262 194 4 072 266 266 105,08 106,71 - fejlesztési költségvetés 2 817 0 2 817

- önkorm.sajátos mûk.bev. 2 455 285 2 470 233 1 938 368 512 103 2 450 471 78,47 99,20 - munkaadót terhelõ járulékok 646 439 663 351 510 243 172 639 682 882 76,92 102,94- mûködési költségvetés 2 438 285 2 447 572 1 916 286 511 486 2 427 772 78,29 99,19 - mûködési költségvetés 646 439 663 351 509 765 172 639 682 404 76,85 102,87- fejlesztési költségvetés 17 000 22 661 22 082 617 22 699 97,44 100,17 - fejlesztési költségvetés 478 0 478

- mûködési célú támogatás 980 024 1 059 548 877 664 241 328 1 118 992 82,83 105,61 - dologi kiadások 1 530 536 1 577 501 1 244 570 549 266 1 793 836 78,90 113,71- mûködési költségvetés 980 024 1 059 548 877 664 241 328 1 118 992 82,83 105,61 - mûködési költségvetés 1 441 646 1 488 611 1 131 316 520 324 1 651 640 76,00 110,95- fejlesztési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 88 890 88 890 113 254 28 942 142 196 127,41 159,97

- támogatásért. mûk. bev. 187 186 216 500 213 659 76 063 289 722 98,69 133,82 - támog ért. kiad., egyéb támogatások166 100 236 412 160 027 85 187 245 214 67,69 103,72- mûködési költségvetés 187 186 216 500 213 659 76 063 289 722 98,69 133,82 - mûködési költségvetés 166 100 236 412 160 027 85 187 245 214 67,69 103,72- fejlesztési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 0

- mûködési c. pénzeszk.átvétel 3 052 2 409 9 566 500 10 066 397,09 417,85 - mûk. c.pénzeszk.átad. 229 278 247 474 197 239 52 147 249 386 79,70 100,77- mûködési költségvetés 3 052 2 409 9 566 500 10 066 397,09 417,85 - mûködési költségvetés 229 278 247 474 197 239 52 147 249 386 79,70 100,77- fejlesztési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 0

- mûk. c.kölcs.,visszatérülések 400 400 650 0 650 162,50 162,50 - mûk. c.kölcsönök 2 000 2 000 1 000 1 000 2 000 50,00 100,00- mûködési költségvetés 400 400 650 0 650 162,50 162,50 - mûködési költségvetés 2 000 2 000 1 000 1 000 2 000 50,00 100,00- fejlesztési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 0

- hitel 304 580 276 220 90 168 76 626 166 794 32,64 60,38 - rövid lejár. hitel visszafizetés 0 0 0 0 0- mûködési költségvetés 304 580 276 220 90 168 76 626 166 794 32,64 60,38 - mûködési költségvetés 0- fejlesztési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 0

- pénzmaradvány 51 933 104 567 88 697 15 870 104 567 84,82 100,00 - tartalék 231 442 123 765 0 0 0 0,00 0,00- mûködési költségvetés 51 933 104 567 88 697 15 870 104 567 84,82 100,00 - mûködési költségvetés 231 442 123 765 0 0,00 0,00- fejlesztési költségvetés 0 - fejlesztési költségvetés 0

Mûködési célú bevételek összesen:5 074 561 5 228 456 4 166 004 1 241 776 5 407 780 79,68 103,43 Mûködési célú kiadások összesen:4 887 525 4 992 389 3 735 153 1 418 661 5 153 814 74,82 103,23- mûködési költségvetés 4 809 740 4 956 274 3 881 728 1 237 087 5 118 815 78,32 103,28 - mûködési költségvetés 4 798 635 4 903 499 3 618 604 1 389 719 5 008 323 73,80 102,14- fejlesztési költségvetés 264 821 272 182 284 276 4 689 288 965 104,44 106,17 - fejlesztési költségvetés 88 890 88 890 116 549 28 942 145 491 131,12 163,68

- fejlesztési célú támogatás 744 893 792 819 541 447 266 422 807 869 68,29 101,90 - felhalmozási kiadások 3 010 500 3 038 044 971 490 1 054 384 2 025 874 31,98 66,68- mûködési költségvetés 0 - mûködési költségvetés 2 425 26 794 34 738 24 395 59 133 129,65 220,69- fejlesztési költségvetés 744 893 792 819 541 447 266 422 807 869 68,29 101,90 - fejlesztési költségvetés 3 008 075 3 011 250 936 752 1 029 989 1 966 741 31,11 65,31

- felhalmozási és tõke bev. 311 570 315 030 206 768 32 067 238 835 65,63 75,81 - felújítási kiadások 775 205 676 501 547 450 364 224 911 674 80,92 134,76- mûködési költségvetés 54 0 54 - mûködési költségvetés 16 120 26 041 11 440 13 084 24 524 43,93 94,17- fejlesztési költségvetés 311 570 315 030 206 714 32 067 238 781 65,62 75,80 - fejlesztési költségvetés 759 085 650 460 536 010 351 140 887 150 82,40 136,39

- támog.ért.felhalmozási c. bev.1 175 751 1 118 270 234 461 287 890 522 351 20,97 46,71 - fejl. ÁFA befizetés 0 0 0 0 0- mûködési költségvetés 0 - mûködési költségvetés 0- fejlesztési költségvetés 1 175 751 1 118 270 234 461 287 890 522 351 20,97 46,71 - fejlesztési költségvetés 0

- felhalmozási c. pénzeszk.átvétel 718 441 711 061 251 169 306 733 557 902 35,32 78,46 - támog ért. kiad. felhalm. célra 0 2 000 0 2 000 2 000 0,00 100,00- mûködési költségvetés 7 440 60 386 0 386 643,33 643,33 - mûködési költségvetés 0- fejlesztési költségvetés 711 001 711 001 250 783 306 733 557 516 35,27 78,41 - fejlesztési költségvetés 2 000 2 000 2 000 0,00 100,00

- kölcsönök visszatérülése 6 939 6 939 6 467 1 871 8 338 93,20 120,16 - felhalm. c.pénzeszk.átad. 301 750 303 750 30 283 100 776 131 059 9,97 43,15

Teljesítés %-a Teljesítés IX.30-ig


Szentes város Önkormányzata 2006. I-III. negyedévi bevételi és kiadásai kiemelt elõirányzatonként

Megnevezés MegnevezésTeljesítés összesenelõirányzat elõirányzat



Teljesítés %-aVárható telj. X-XII.hó

74

Eredeti Módosított Eredeti Módosított(4./3.) (6./3) (12./11.) (14./11.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Teljesítés %-a Teljesítés IX.30-ig


Megnevezés MegnevezésTeljesítés összesenelõirányzat elõirányzat



Teljesítés %-aVárható telj. X-XII.hó

- mûködési költségvetés 0 - mûködési költségvetés 0 0- fejlesztési költségvetés 6 939 6 939 6 467 1 871 8 338 93,20 120,16 - fejlesztési költségvetés 301 750 303 750 30 283 100 776 131 059 9,97 43,15

- hitel 869 379 881 486 105 015 617 920 722 935 11,91 82,01 - felhalm. c.kölcsönök 19 000 26 361 9 569 4 745 14 314 36,30 54,30- mûködési költségvetés 0 - mûködési költségvetés 0- fejlesztési költségvetés 869 379 881 486 105 015 617 920 722 935 11,91 82,01 - fejlesztési költségvetés 19 000 26 361 9 569 4 745 14 314 36,30 54,30

- pénzmaradvány 92 446 -15 016 -15 016 0 -15 016 100,00 100,00 - hitel visszafizetés 0 0 0 0 0- mûködési költségvetés 0 - mûködési költségvetés 0- fejlesztési költségvetés 92 446 -15 016 -15 016 0 -15 016 100,00 100,00 - fejlesztési költségvetés 0

- hitel kamat 0 0 0 0 0- mûködési költségvetés- fejlesztési költségvetés

Felhalmozási célú bevételek 3 919 419 3 810 589 1 330 311 1 512 903 2 843 214 34,91 74,61 Felhalmozási célú kiadások összesen:4 106 455 4 046 656 1 558 792 1 526 129 3 084 921 38,52 76,23- mûködési költségvetés 7 440 60 440 0 440 733,33 733,33 - mûködési költségvetés 18 545 52 835 46 178 37 479 83 657 87,40 158,34- fejlesztési költségvetés 3 911 979 3 810 529 1 329 871 1 512 903 2 842 774 34,90 74,60 - fejlesztési költségvetés 4 087 910 3 993 821 1 512 614 1 488 650 3 001 264 37,87 75,15

Bevételek összesen 8 993 980 9 039 045 5 496 315 2 754 679 8 250 994 60,81 91,28 Kiadások összesen 8 993 980 9 039 045 5 293 945 2 944 790 8 238 735 58,57 91,15- kiegy., függõ, átfutó, korr. -73166 0 -73 166 - kiegy., függõ, átfutó, korr. 3 483 3 483Bevételek mindösszesen 8 993 980 9 039 045 5 423 149 2 754 679 8 177 828 60,00 90,47 Kiadások összesen 8 993 980 9 039 045 5 297 428 2 944 790 8 242 218 58,61 91,18

75

9. sz. melléklet

1. Gondozási Központ 40,25 40,002. Terney Béla Középiskolai Kollégium 27,00 24,003. Városi Intézmények Gazdasági Irodája

I. Óvodák- Felsõpárti Óvodai M.K. 34,90 35,00- Kossuth u. Óvodai M.K. 52,50 53,00- Apponyi téri Óvodai M.K. 38,00 38,00- Köztársaság u. Óvodai M.K. 31,50 32,00II. Általános iskolák - Deák F. Ált.Isk. 69,75 69,00- Klauzál G. Ált.Isk. 51,65 52,00- Petõfi S. Ált.Isk. 36,06 36,00- Gróf Széchenyi I. Ált.Isk. 17,00 16,00- Koszta J. Ált.Isk. 66,15 66,00III. Egyéb intézmények- Lajtha L. Alapfokú Mûvészeti Iskola 31,68 31,00- Ált.Isk. Kollégium 10,00 10,00- Családsegítõ Közp. 34,50 34,00- Bölcsõde 25,00 25,00- Hajléktalan Segítõ Közp. 11,00 11,00- Pedagógiai Szakszolgálat 18,00 18,00- Intézményközpont 35,63 35,00

3. Összesen 563,32 561,004. Szentesi Mûvelõdési Központ

- Mûvelõdési Központ 21,50 22,00 - ebbõl Õze Lajos Filmszínház 2,75 3,00- Városi GyermekkönyvtárKönyvtár 5,75 6,00

4. Összesen 27,25 28,005. Központi Gyermekélelmezési Konyha 55,00 57,006. Városellátó Intézmény 133,35 139,00

- ebbõl közmunkás 10,00 6,007. Tûzoltóság 59,00 60,008. Polgármesteri Hivatal

- Polgármesteri Hivatal 110,35 109,75- Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4,80 4,80- Sportközpont 21,86 20,25- Uszoda 26,71 26,59- Üdülõházak 8,38 7,50

8. Összesen 172,10 168,89Összesen: 1 077,27 1 077,89

2006. I-III. negyedévi

Szentes Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2006. évi engedélyezett létszámkerete intézményenként(fõ)

M e g n e v e z é s 2006. évi engedélyezett átlag

· 2006-11-16 · az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség...

Documents