2010 elemi költségvetés tervezés koltsegvetes tervezes... · adatellenőrző kód:...

Adatellenőrző kód: -6c-1f34-7c-2477-5a-173d4-1e-7756-6e-6e-56-3-713f39

A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

számjel

Szektor Megye PÜK Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

....................................................................................... .....................................................................

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Kelt

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Kelt

PIR-törzsszám

…......................, ..........év...............hó.......nap ……………………, ……….év………….hó……..nap

.........................................................................(név) .....................................................................(név)

....................................................................(telefon) .................................................................(telefon)

……………………, ……….év………….hó……..nap

2010 Elemi költségvetés tervezés

13 9100 862200

2310 Szigetszentmiklós Viola utca 1

1251393386

Elemi költségvetés

SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata ésteljesítése

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és

teljesítése21 2122 2234 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma

és keresetbe tartozó személyi juttatásai35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret

funkciócsoportonkénti megoszlásáról80 Önkormányzati költségvetési jelentés

- 2 - Adatellenőrző kód: 2e-135c4-b-715a-47-2662-67-25-6c19-6c2-1f-36-65-40

Készült: 2020.02.12 08:17Ellenörző kód: 5490327406

PIR: 393386Elemi költségvetés tervezésSZAKORVOSI RENDELŐINTÉZETMegye: 13 Településtípus: 0030 Szakág: 862200 Szektor: 1251 Időszak: 2010.3

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés


Készült: 2020.02.12 08:17Ellenörző kód: 5490327406


02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

01 Alapilletmények 164 900 0 0

04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 15 000 0 0

07 Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) 179 900 0 0

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 2 000 0 0

09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 181 900 0 0

13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 000 0 0

14 Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 2 000 0 0

16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 2 000 0 0

17 Keresetkiegészítés fedezete 8 250 0 0

19 Jubileumi jutalom 2 850 0 0

23 Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 2 850 0 0

25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 2 850 0 0

28 Közlekedési költségtérítés 2 500 0 0

31 Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) 2 500 0 0

33 Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 2 500 0 0

40 Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 7 350 0 0

42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 15 600 0 0

43 Állományba nem tartozók juttatásai 12 500 0 0

48 Külső személyi juttatások (43+47) 12 500 0 0

49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 210 000 0 0

50 Társadalombiztosítási járulék 69 000 0 0

56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 69 000 0 0


Készült: 2020.02.12 08:17Ellenörző kód: 5490327406Értéktípus: Ezer Forint


03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

02 Gyógyszerbeszerzés 13 100 0 0

03 Vegyszerbeszerzés 30 000 0 0

04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 4 500 0 0

05 Könyv beszerzése 50 0 0

06 Folyóirat beszerzése 1 200 0 0

07 Egyéb információhordozó beszerzése 200 0 0

09 Hajtó- és kenőanyag beszerzése 600 0 0

10 Szakmai anyagok beszerzése 20 850 0 0

12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 1 000 0 0

13 Egyéb anyagbeszerzés 3 500 0 0

14 Készletbeszerzés (01+...+13) 75 000 0 0

15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 500 0 0

16 Adatátviteli célú távközlési díjak 200 0 0

17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 7 900 0 0

18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 10 600 0 0

20 Bérleti és lízing díjak 7 500 0 0

24 Gázenergia-szolgáltatás díja 7 000 0 0

25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 8 800 0 0

27 Víz- és csatornadíjak 4 350 0 0

28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 5 400 0 0

29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 5 950 0 0

32 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 2 000 0 0

33 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) 41 000 0 0

34 Vásárolt közszolgáltatások 113 800 0 0

35 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 19 100 0 0

39 Általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 19 100 0 0

40 Belföldi kiküldetés 100 0 0

42 Reprezentáció 800 0 0

44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43) 900 0 0

47 Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 260 400 0 0

58 Rehabilitációs hozzájárulás 1 000 0 0

59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 500 0 0

60 Díjak, egyéb befizetések 2 100 0 0

61 Adók, díjak, befizetések (56+...+60) 3 600 0 0

69 Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 3 600 0 0

70 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) 264 000 0 0




05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 44 000 0 0

13 Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 44 000 0 0

27 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 11 000 0 0

32 Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 11 000 0 0

33 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 55 000 0 0

35 Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34) 55 000 0 0




07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése

1 2 3 4 5 6

06 Szolgáltatások ellenértéke 17 800 0 0 0

09 Bérleti és lízingdíj bevételek 1 000 0 0 0

14 Egyéb saját bevétel (05+...+13) 18 800 0 0 0

22 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 9 200 0 0 0

27 Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26) 9 200 0 0 0

38 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN(04+14+21+27+37)

28 000 0 0 0




09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

11 Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 570 000 0 0

16 Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) 570 000 0 0

18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 570 000 0 0

42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 570 000 0 0

63 Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62) 570 000 0 0




21 - 21# Megnevezés Összesen 8622111 Járóbetegek gyógyító

szakellátása Alaptevékenység8622131 Járóbetegek gyógyítógondozása Alaptevékenység

8622311 Foglalkozás-egészségügyialapellátás Alaptevékenység

8623011 Fogorvosi alapellátásAlaptevékenység

8690421 Ifjúság-egészségügyigondozás Alaptevékenység

8690711 Szabadidős és nem kiemeltsportolók sportegészségügyi

vizsgálata, felügyelete, ellenőrzéseAlaptevékenység

01 Rendszeres személyi juttatások 181 900 152 400 21 000 600 6 100 1 350 450

02 Nem rendszeres személyi juttatások 15 600 14 005 1 165 35 295 100 0

03 Külső személyi juttatások 12 500 12 500 0 0 0 0 0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 210 000 178 905 22 165 635 6 395 1 450 450

05 Munkaadókat terhelő járulékok 69 000 58 750 7 300 200 2 100 500 150

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 260 400 211 300 25 800 7 400 5 900 9 900 100

07 Egyéb folyó kiadások 3 600 3 600 0 0 0 0 0

119 Intézményi beruházási kiadások 44 000 44 000 0 0 0 0 0

121 Beruházások ÁFÁ-ja 11 000 11 000 0 0 0 0 0

126 Pénzforgalmi kiadások(04+..+07+43+60+113+...+122+125)

598 000 507 555 55 265 8 235 14 395 11 850 700

128 Költségvetési kiadások (126+127) 598 000 507 555 55 265 8 235 14 395 11 850 700

130 Kiadások összesen (128+129) 598 000 507 555 55 265 8 235 14 395 11 850 700

131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezettlétszám (fő)

29 26 3 0 0 0 0

132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományilétszám (fő)

24 21 3 0 0 0 0

133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezettlétszám(fő)

86 64 16 0 3 3 0

134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományilétszám(fő)

62 42 15 1 3 1 0




22 - 22# Megnevezés Összesen 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása

Alaptevékenység8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása

Alaptevékenység8622311 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás Alaptevékenység8623011 Fogorvosi alapellátás

Alaptevékenység8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás

Alaptevékenység

02 Egyéb saját bevétel 18 800 5 650 800 12 200 50 100

09 Hozam- és kamatbevételek 9 200 9 200 0 0 0 0

20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 570 000 430 000 87 000 11 000 21 000 21 000

22 Támogatásértékű működési bevételek összesen(20+21)

570 000 430 000 87 000 11 000 21 000 21 000

46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 570 000 430 000 87 000 11 000 21 000 21 000

118 Pénzforgalmi bevét.(01+...+10+46+47+64+109+...+114+117)

598 000 444 850 87 800 23 200 21 050 21 100

120 Költségvetési bevételek (118+119) 598 000 444 850 87 800 23 200 21 050 21 100

122 Bevételek összesen (120+121) 598 000 444 850 87 800 23 200 21 050 21 100




34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai# Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetmény-

pótlékokEgyéb feltételtől függőpótlékok és juttatások

Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyijuttatások összesen

Munkavégzéshezkapcsolódó juttatások

Létszám fő

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

89 31igazgató (főigazgató) 5 578 0 0 480 0 0 0 6 058 0 1

90 31igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

8 869 0 0 720 0 0 0 9 589 0 2

99 301010 - 301140"A" fizetésiosztály összesen

13 337 0 0 0 0 0 0 13 337 0 13

101 303010 - 303140"C" fizetésiosztály összesen

4 916 0 0 547 0 0 0 5 463 0 5

102 304010 - 304140"D" fizetésiosztály összesen

67 622 0 0 9 519 0 0 0 77 141 2 000 63

103 305010 - 305140"E" fizetésiosztály összesen

34 473 0 0 2 592 0 0 0 37 065 0 23

104 306010 - 306140"F" fizetésiosztály összesen

1 735 0 0 86 0 0 0 1 821 0 1

107 309010 - 309140"I" fizetésiosztály összesen

28 370 0 0 1 056 0 0 0 29 426 0 7

110 KÖZALKALMAZOTTAKÖSSZESEN: (90+...+110)

164 900 0 0 15 000 0 0 0 179 900 2 000 115

156 I. TELJES MUNKAIDŐBENFOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)

164 900 0 0 15 000 0 0 0 179 900 2 000 115

158 közalkalmazottak összesen 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0

162 II. RÉSZMUNKAIDŐBENFOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN: (155+…+159)

2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0

163 I.+II. MINDÖSSZESEN:(154+160)

166 900 0 0 15 000 0 0 0 181 900 2 000 115




35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai# Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztottak Részmunkaidőben foglalkoztottak állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek

állományába nem tartozókÖsszesen

1 2 3 4 5 6 7

01 Rendszeres személyi juttatások 179 900 2 000 0 0 181 900

02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 000 0 0 0 2 000

03 Keresetkiegészítés fedezete 8 250 0 0 0 8 250

04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2 850 0 0 0 2 850

05 Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 2 500 0 0 0 2 500

08 Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 15 600 0 0 0 15 600

09 Külső személyi juttatások 0 0 12 500 0 12 500

10 Személyi juttatások összesen (01+08+09) 195 500 2 000 12 500 0 210 000

11 Nyitólétszám (fő) 84 2 0 0 86

12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 86 0 0 0 86

13 Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő 115 0 0 0 115

16 Üres álláshelyek száma jan. 1-én 0 0 0 0 29

17 Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 29

18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 86 0 0 0 86




36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról# Megnevezés Vezetői létszám középfokú

végzettséggelVezetői létszám felsőfokú

végzettséggelVezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú

végzettséggelNem vezetői létszám középfokú

végzettséggelNem vezetői létszám felsőfokú

végzettséggelNem vezetői létszám összesen Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 I. funció-csoport: a) csoport 0 2 2 0 0 14 14 16

02 I. funció-csoport: b) csoport 0 0 0 0 53 18 71 71

03 I. funció-csoport: Összesen (01+02) 0 2 2 0 53 32 85 87

04 II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 0 0 0 1 0 1 1

05 II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési

0 1 1 0 9 1 10 11

13 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 0 1 1 0 10 1 11 12

14 III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)

0 0 0 13 3 0 16 16

15 III. funció-csoport: - I. csoport feladataitsegítő

0 0 0 13 3 0 16 16

26 III. funció-csoport: Összesen(14+18+...+25)

0 0 0 13 3 0 16 16

27 Mindösszesen (03+13+26) 0 3 3 13 66 33 112 115

33 Közalkalmazottak (34+...+36) 0 3 3 13 61 26 100 103

34 Közalkalmazottak - I. funkció csoport 0 2 2 0 51 25 76 78

35 Közalkalmazottak - II. funkció csoport 0 1 1 0 7 1 8 9

36 Közalkalmazottak - III. funkció csoport 0 0 0 13 3 0 16 16

57 Megbízási szerződés alapjánfoglalkoztatottak (58+...+60)

0 0 0 0 5 7 12 12

58 Megbízási szerződés alapján foglalk. - I.funkció csoport

0 0 0 0 2 7 9 9

59 Megbízási szerződés alapján foglalk. - II.funkció csoport

0 0 0 0 3 0 3 3




80 - Önkormányzati költségvetési jelentés# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése

1 2 3 4 5 6

01 Rendszeres személyi juttatás 181 900 0 0 0

02 Nem rendszeres személyi juttatás 15 600 0 0 0

03 Külső személyi juttatások 12 500 0 0 0

04 Személyi juttatások (01+02+03) 210 000 0 0 0

05 TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 69 000 0 0 0

07 Dologi kiadások ÁFA nélkül 241 300 0 0 0

08 Dologi kiadások ÁFA-ja 19 100 0 0 0

11 Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) 3 600 0 0 0

55 Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54) 543 000 0 0 0

57 Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 44 000 0 0 0

58 Beruházások ÁFA-ja 11 000 0 0 0

98 Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97) 55 000 0 0 0

104 Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103) 598 000 0 0 0

106 Egyéb saját bevétel 18 800 0 0 0

108 Működési célú hozam- és kamatbevételek 9 200 0 0 0

132 Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól 570 000 0 0 0

137 Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136) 570 000 0 0 0

139 Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138) 570 000 0 0 0

163 Működési bevét.össz(105+..+111+121+..+127-116+139+147+161) 598 000 0 0 0

210 Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209) 598 000 0 0 0

213 Költségvetési bevételek (162+210+211+212) 598 000 0 0 0

241 Tárgyévi kiadások (104+229) 598 000 0 0 0

242 Tárgyévi bevételek (213+217+240) 598 000 0 0 0

250 Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 115 0 0 0




2010 elemi költségvetés tervezés koltsegvetes tervezes... · adatellenőrző kód:...

Documents