2011

TOP-DOWNTOP-DOWN

BOTTOM-UPBOTTOM-UP

Estratégia

Processo

Arquitetura TI

Necessidade do negocioRequisitos não funcionaisVisãoTO BE

Requisitos funcionaisSituação Tecnologia Atual Inconsistências

◦ Reduzir o ciclo de fechamento financeiro/Contábil◦ Melhorar acuracidade/qualidade das Informações

das NF◦ Melhor a integração dos sistemas

Sistema da Portaria Importação de XMLs

◦ Eliminar os Silos de informações◦ Melhoria da Rastreabilidade das Informações

ASN, Pedidos, NFEs, Controle de Entrada◦ Melhorar as praticas internar (procedimento,

requisitos funcionais e base de dados

NF x Semana

NF x Dia

Boleta Formulário

Regras Internas Faturamento

Não iremos faturar na ausência das exigências as Fiscais; ◦ NCM ◦ Tributações◦ Cadastros/ou relacionado

com as exigências aprovação (CNPJ habilitado, Cod. IBGE , Inscrições , etc.

Exigências Fiscais

Não iremos faturar na ausência;◦ Aprovações de qualidade◦ .

Atendimento das regras de;◦ Itens Ativos /inativos◦ Divergência de Preços◦ Ausência de dados

cadastrais corretos

1 momento tratativa Manual

Alteração das regras do recebimento.

◦ Todos as Nfs recebidas juntos com as mercadorias deverão mencionar o numero do PCG ou PLE desde que promova pagamentos . Caso haja impossibilidade por motivos sistêmicos/outros o mesmo deve anexar o pedido junto a NF.

◦ As nfs de prestação de serviço deverão ser encaminhadas diretamente para o recebimento para que ocorra o lançamento de recebimento. Entendemos que nos casos contratuais os pedidos já estarão abertos.

◦ Prestação de serviço on-demand deverão constar pedido.

◦ Danfes sem XMLs – Comunicado de não pagamento ate envio do arquivo.

Entradas por INM somente dos cfops que não for de venda, exemplos:

◦ Remessa – retorno de Embalagens , retorno de conserto, etc.

◦ Devolução - diferença de preço, diferença de quantidade, condição de qualidade.

◦ As que não estiverem de acordo serão encaminhadas para direção.

O Sistema GSI disponibilizara um numero sequencial para ser adicionado nos versos das NFs juntamente com o Carimbo de recebimento homologar o recebimento da nfs para ser enviado ao financeiro.

Alteração no procedimento do Financeiro para bloquear lançamento/pagamento sem numero de controle gerado pelo recebimento do GSI. (definição de data de corte).

NF após horários ficarão retida na portaria e será entregue ao recebimento ocorrendo inconsistências diretoria e depois de justificada a ocorrência encaminhada ao setor de recebimento.

Divergências entre as NF e o Pedidos deverão ser tratadas dentro da 2 dias. Após esta data emitiremos nota de debito.

Notas Fiscais entregues ao recebimento com data superior a 1 dia do recebimento da portaria (carimbo) deverão justificar através de formulário recebimento fora do prazo (atentar para guardar envelope para justificativa)