2012년도 법인 일반회계 자금예산서 - iuk.ac.krb3%e2%b9%fd%c0%ce%c8%b8%b0%e8%bf… ·...

1.수입당해연도 전 증( )감예산액 예산액( A ) ( B ) ( A - B )

5200전입 및

기부금수입 5210전입금수입

5215특별회계전입금

5220기부금수입

5221 80,000 338,400 -258,400 ○ 법인 발전기금 80,000,000일반기부금

계 80,000,000 5222 ○ 지정기부금 0

지정기부금계 -

5223연구기부금

5400교육외수입

항산 출 내 역

과 목(단위 : 천원)

2012년도 법인 일반회계 자금예산서

-258,400338,40080,000

목관

-561,9201,101,130539,210

0

000

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-258,400338,40080,000

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항산 출 내 역



목관

5410예금이자수입

5411 ○ 예금이자 수입 예금이자 - 운영비계좌 이자수입 200,000

계 200,0005420

기타교육외수입5421 ○ 잡수입 10,000

잡수입계 10,000

5430수입재산수입

5431 335,560 237,520 98,040 ○ 임대료 수입임대료수입 □ 국제대빌딩

-진주장어 400,000원 × 12월 = 4,800,000-대하식당 700,000원 × 12월 = 8,400,000-1층 (2호실) 400,000원×6월×2개호실= 4,800,000-5층 1,500,000원x10월= 15,000,000-6층 2,000,000원x10월= 20,000,000

-559,4801,098,480539,000

-2,3902,40010

-2,3902,40010

-50250200

-50250200





항산 출 내 역



목관

-7층 1,000,000원x10월= 10,000,000□ 녹지빌딩-녹지다방 400,000원 × 12월 = 4,800,000-학생사 900,000원 × 12월 = 10,800,000-노래교실 600,000원 × 12월 = 7,200,000-녹지4층(축구부) 1,100,000원 × 12월 = 13,200,000-녹지5층(교수) 200,000원 × 12월 x 3실= 7,200,000□ 진주학사-압구정 샤브샤브 5,060,000원 × 12월 = 60,720,000-편의점 250,000원 × 12월 = 3,000,000-댄스스쿨(지하) 1,100,000 × 12월 = 13,200,000-노래연습장(지하) 800,000 x 8월 = 6,400,000-아주캐피탈 550,000원 × 12월 = 6,600,000-2층(공란) 330,000원 × 8월 = 5,280,000-훈통신 300,000원 × 12월 = 3,600,000□ 한마음타워-LG창원대리점 400,000원 × 12월 = 4,800,000-한마음노래방 500,000원 × 12월 = 6,000,000-보원노래방 880,000원 × 12월 = 10,560,000





항산 출 내 역



목관

-한마음휴게텔 900,000 × 12월 = 10,800,000-엘지전자 5,500,000원 × 12월 = 66,000,000-3층(공란) 2,200,000원 × 8월 = 17,600,000-5층(공란) 1,100,000원 ×8월 = 8,800,000□ 칠암동 빌라-나동 301호 500,000원 × 12월 = 6,000,000

335,560,000 5439 203,440 860,960 -657,520 ○ 관리비 수입

기타재산수입 □ 리버사이드-진주장어 500,000원 × 12월 = 6,000,000 - 대하식당 400,000원 × 12월 = 4,800,000 -국제라이온스 500,000원 × 12월 = 6,000,000 -한국가스안전공사 500,000원 × 12월 = 6,000,000-거창대학산학협력단 600,000원 ×12월 = 7,200,000-1층(2개호실) 100,000원×10월×2개호실= 2,000,000-5층,6층 700,000원×10월×2개호실= 14,000,000-7층 500,000원×10월 = 5,000,000□ 녹지빌딩

계





항산 출 내 역



목관

-녹지커피숍 60,000원 × 12월 = 720,000-학생사 200,000원 × 12월 = 2,400,000-노래교실 80,000원 × 12월 = 960,000 -녹지4층(축구부) 1,650,000원 × 12월 = 19,800,000-녹지5층(교수) 200,000원 × 12월 = 2,400,000□ 진주학사-압구정 샤브샤브 600,000원 ×12월 = 7,200,000-진주청년회의소 150,000원 ×12월 = 1,800,000 -편의점 80,000원 ×12월 = 960,000-엘지유플러스 700,000원 × 12월 = 8,400,000 -댄스스쿨 600,000원 ×12월 = 7,200,000 -노래연습장(지하) 500,000원 x 8월 = 4,000,000 -훈통신 100,000원 ×12월 = 1,200,000 -아주캐피탈 150,000원 ×12월 = 1,800,000 -2층(공란) 150,000원 × 8월 = 1,200,000 □ GS마트-GS마트 정산금 7,000,000원 ×12월 = 84,000,000-GS마트 광열 지원 500,000원 ×12월 = 6,000,000-GS마트 담배판매지정 200,000원 ×12월 = 2,400,000





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목관

계 203,440,0001200투자와

기타재산수입 1220투자자산

수 입 1221 ○ 투자유가증권 매각대투자유가 □ 삼성증권

증권매각대 -원금(기본재산) 1,484,100,000-수익금(연 17%) 252,297,000 -원금(기본재산) 89,269,450 -원금(발전기금) 10,730,550 -수익금(연 17%) 17,000,000 □ 한화증권-원금(기본재산) 1,893,500,000-원금(수익금) 106,500,000-수익금(연 17%) 340,000,000

계 4,193,397,000

1,689,5362,503,8614,193,397

1,689,5362,503,8614,193,397

1,677,2802,516,1174,193,397





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목관

1240기타자산수입

1241전신전화

보증금회수

1249기타자산수입

1260임의퇴직기금

인출수입 1265임의퇴직기금

인출 계 01300고정자산

매각수입 1310유형고정

자산매각수입 1311토지매각대

000

000

000

000

000

000

0 12,255 -12,255

0 12,255 -12,255





항산 출 내 역



목관

1312건물매각대

1314기계기구매각대

1316차량운반구

매각대2200고정부채입금 2210

장기차입금2211

장기차입금차입

2220기타고정

부 채 2221 650,000 150,000 500,000 ○임대보증금임대보증급수입 □ 한마음타워

- 3층,5층 150,000,000

500,000150,000650,000

000

000

500,000150,000650,000

000

000

000





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목관

□ 진주학사- 2층, 지하 200,000,000□ 국제대빌딩- 1층,5층,6층,7층 300,000,000

계 650,000,0002229

기타고정부채수입

미사용전기이월자금

1100기초

유동자산 1110유동자금

1120

기타유동

자 산

2100기 초

-126,361136,36110,000

-110,439110,539100

-98,446164,15165,705

-208,885274,69065,805

-82,524138,32955,805전기이월자금

000





항산 출 내 역



목관

유동부채 2120예수금2140

기타유동부채

5,518,412 4,243,975 1,274,436자금수입총액

-113,735113,7350

-12,62622,62610,000




2.지출당해연도 전 증( )감예 산 액 예 산 액( A ) ( B ) ( A - B )

4100

보 수

4120

직원보수

4121 ○ 직원급여직원급여 - 법인과장 (16호봉) 3,591,500원 × 8월 = 28,732,000

(17호봉) 3,658,500원 × 4월 = 14,634,000 -법인직원 (2호봉) 1,373,800원 × 10월 = 13,738,000 (3호봉) 1,440,900원 × 2월 = 2,881,800 -법인직원 (6호봉) 1,492,300원 × 3월 = 4,476,900 (7호봉) 1,558,500원 × 9월 = 14,026,500 -법인직원 (10호봉) 1,927,700원 × 3월 = 5,783,100 (11호봉) 1,989,200원 × 9월 = 17,902,800

계 102,175,100 4123 50,680 58,257 -7,577

직원제수당 직급별 3급 4급 8급 9급 계현 원 1 1 1 2 5 계 1 1 1 2 5○직원제수당

항산 출 내 역



-76,617301,931225,315

목

ㅇ 사 무 직 현 황

8,74093,435102,175

-76,617301,931225,315

관





항산 출 내 역



목관

□가계보전수당-일반직 4급,8급,9급 100,000원ⅹ4명ⅹ12월 = 4,800,000 □특별연구수당-일반직 4급 325,000원 × 1명× 6월= 1,950,000 -일반직 8급 190,000원 × 2명× 6월= 2,280,000 -일반직 9급 180,000원 × 1명× 6월= 1,080,000 □ 직급보조비-일반직 4급 400,000원 × 1명× 12월= 480,000 -일반직 8급,9급 105,000원 × 3명× 12월= 315,000 □ 정근수당-법인 과장 3,591,500원× 50%× 1회 = 1,795,750

3,658,500원× 50%× 1회 = 1,829,250 -법인직원 1,373,800원× 20%× 1회 = 274,760

1,440,900원× 20%× 1회 = 288,180 -법인직원 1,492,300원× 20%× 1회 = 298,460

1,558,500원× 20%× 1회 = 311,700 -법인직원 1,927,700원× 50%× 1회 = 963,850

1,989,200원× 50%× 1회 = 994,600 □연구보조





항산 출 내 역



목관

-일반직 4급 225,000원 × 1명× 12월= 2,700,000 -일반직8급 90,000원 × 2명× 12월= 2,160,000 -일반직9급 80,000원 × 1명× 12월= 960,000 □ 가족수당-일반직 4급 60,000원ⅹ1명ⅹ12월 = 720,000 -일반직 9급 80,000원ⅹ1명ⅹ12월 = 960,000 □관리업무-일반직 4급 304,300원 × 1명× 12월= 3,651,600 □효도휴가비-일반직 4급 3,591,500원 ×60%×1회 = 2,154,900

3,658,500원 ×60%×1회 = 2,195,100 -일반직 8급 1,373,800원 ×60%×1회 = 824,280

1,440,900원 ×60%×1회 = 864,540 -일반직 9급 1,492,300원 ×60%×1회 = 895,380

1,558,500원 ×60%×1회 = 935,100 -일반직 8급 1,927,700원×60%×1회 = 1,156,620

1,989,200원×60%×1회 = 1,193,520 □ 시간외수당 -일반직 9급 65,550원 ⅹ1명ⅹ12월 = 786,600





항산 출 내 역



목관

-일반직 8급 72,520원 ⅹ2명ⅹ12월 = 1,740,480 □ 학사지도 30,000원ⅹ4명ⅹ12월 = 1,440,000 □ 정근수당 가산금 60,000원 ×12월× 2명 = 1,440,000 □ 식비 130,000원 ×12월 ×4명 = 6,240,000

계 50,679,670 4124 ○ 직원 법정 부담금

직원법정부담금 □건강보험료-일반직 4급 140,000원 ×12월 ×1명 = 1,680,000 -일반직 8급 75,000원 ×12월 ×2명 = 1,800,000 -일반직 9급 55,000원 ×12월 ×1명 = 660,000 -임시직 55,000원 ×8월 ×2명 = 880,000 □사학연금-일반직 4급 350,000원×12월 ×1명 = 4,200,000 -일반직 8급 170,000원×12월 ×2명 = 4,080,000 -일반직 9급 130,000원×12월 ×1명 = 1,560,000 □국민연금(임시직) 100,000원×8월 ×2명 = 1,600,000 □고용,산재보험료 1,000,000

계 17,460,000 4125 □임시직인건비 35,000,000

-5,99923,45917,460





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목관

임시직인건비

계 35,000,000 4126 20,000 28,400 -8,400 ○ 노임노임 □ GS마트 아르바이트 100,000원 × 8월 × 10명 = 8,000,000

□ 진주학사 청소 250,000원 × 12월 × 2명 = 6,000,000 □ 국제대빌딩,녹지 청소 500,000원 × 12월 × 1명 = 6,000,000

계 20,000,000 4127 0 11,455 -11,455

직원퇴직금

계 - 4200

관리운영비

4210

시설관리비

4211 65,000 35,000 30,000 ○건축물관리비건축물관리비 □ 국제대빌딩

-건물수리비 30,000,000 □ 녹지빌딩

-161,532605,852444,320

-51,92586,92535,000

39,734112,060151,794





항산 출 내 역



목관

-건물수리비 20,000,000 -기타수리비용 5,000,000 □ 칠암동빌라,강우학술원

-건물수리비 10,000,000 계 65,000,000

4212 ○장비관리비장비관리비 □ 국제대빌딩

-승강기,소방,전기등 10,000,000 □ 녹지빌딩 -승강기,소방,전기등 5,000,000

계 15,000,000 4215 14,814 14,220 594 ○ 시설용역비

시설용역비 □ 녹지,국제대빌딩 소방유지관리 315,000원 × 12월 = 3,780,000 □ 녹지,국제대빌딩 승강기유지관리 220,000원 × 12월 = 2,640,000 □ 녹지,국제대빌딩 전기안전관리비 313,500원 × 12월 = 3,762,000 □ GS마트 무인경비료 66,000원 × 12월 = 792,000 □ 녹지,국제대빌딩 방역비 330,000원 × 8월 = 2,640,000 □ 부속유치원소방유지관리 100,000원 × 12월 = 1,200,000

4,20010,80015,000





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목관

계 14,814,000 4216 ○ 보험료

보험료 □ 교육용 기본재산 화재보험료(진주학사포함) 13,000,000 □ 녹지,리버,한마음타워 화재보혐료 5,000,000

계 18,000,000 4217 31,980 28,490 3,490 ○ 리스임차료

리스임차료 □ GS마트 임차료 1,000,000원 × 12월 = 12,000,000 □ 복사기리스료 165,000원 × 12월 = 1,980,000 □ 총장관사 임차료 1,500,000× 12월 = 18,000,000

계 31,980,000 4219 ○ 기타시설관리비

기타시설관리비 □ 정화조 청소 5,000,000 □ 기타시설 2,000,000

계 7,000,000 4220

일반관리비

4221 ○ 여비교통비여비교통비 □ 법인직원 여비출장비 250,000원 × 20회 = 5,000,000 -1,0006,0005,000

-129,966266,392136,426

4506,5507,000

1,00017,00018,000





항산 출 내 역



목관

계 5,000,000 4222

차량유지비

4223 3,720 5,160 -1,440 ○ 소모품비소모품비 □ 법인직원 사무실운영비 60,000원 × 12월 = 720,000

□ 사무용품 3,000,000 계 3,720,000

4225 ○ 진주학사 업체 온수보일러 5,200원 × 12월 = 62,400 난방비

계 62,400 4226 4,200 68,520 -64,320 ○ 전기료

전기·수도료 □ 녹지빌딩 전기료 - 1,500,000원 × 12월 = 18,000,000 □ 국제대빌딩 전기료 - 3,000,000원 × 12월 = 36,000,000 □ 강우학술원 전기료 -250,000원 × 12월 = 3,000,000 □ 학사전기료

06262

000





항산 출 내 역



목관

-2,000,000원 × 12월 = 24,000,000 □ 국제대빌딩 수도료 - 1,500,000원 × 12월 = 18,000,000 □ 녹지빌딩 수도료 - 400,000원 × 12월 = 4,800,000 □ 강우학술원 수도료 - 20,000원 × 12월 = 240,000 □ 진주학사 수도료 - 350,000원 × 12월 = 4,200,000

계 108,240,000 4227 ○ 통신비

통신비 □ 강우학술원 케이블 TV시청 7,000원 × 12월 = 84,000 □ 강우학술원 통신비 50,000원 × 12월 = 600,000 □ 우편물 발송료 10,000원 ×20회 = 200,000 □ 녹지빌딩 케이블 TV시청료 20,000원 × 12월 = 240,000 □ 평거동(유치원) 통신비 50,000원 × 12월 = 600,000 □ GS마트 통신비 50,000원 × 12월 = 720,000

-1,6044,0482,444





항산 출 내 역



목관

계 2,444,000 4228 ○ 제세공과금

제세공과금 □ 1,2분기 부가세 30,000,000 □ 환경개선부담금 및 교통유발부담금 5,000,000 □ 수익 재산 재산세 50,000,000 □ 국유재산 임대료 2,000,000 □ 법인 균등 주민세 2,000,000 □ 기타 제세 공과금 3,000,000

계 92,000,000 4229 29,000 83,602 -54,602 ○ 지급수수료

지급수수료 □수익용 재산감정평가 수수료 10,000,000 □ 외부 회계 감사 수수료 15,000,000 □ 공증증서 대행수수료 2,000,000 □ 등기 변경 수수료 2,000,000

계 29,000,000 4230

운영비

4231 ○ 기타 복리후생비 1,500,000

-71,300227,400156,100

-7,00099,00092,000





항산 출 내 역



목관

복리후생비

계 1,500,000 4232 ○ 교육훈련비

교육훈련비 □ 법인 직원 교육훈련비 300,000원 ×10회= 3,000,000 계 3,000,000

4233 수익사업 용역비 1식 10,000,000 일반용역비 수익용건물 용도변경 비용 50,000,000

계 60,000,000 4234 12,600 10,300 2,300 ○ 업무추진비

업무추진비 □ 법인 국장 업무추진비 600,000원 ×12월= 7,200,000 □ 법인 과장 업무추진비 450,000원 ×12월= 5,400,000

계 12,600,000 4235 ○홍보비

홍보비 □ 법인 수익용 재산 임대광고 2,000,000

계 2,000,000 4236 ○ 회의비

회의비 □ 이사회 회의 경비 2,000,000원 ×7회= 14,000,000 4,00010,00014,000

-111,100113,1002,000

60,000060,000

1,0002,0003,000

01,5001,500





항산 출 내 역



목관

계 14,000,000 4237 ○ 행사비

행사비 □ 개교기념일 행사비 - 장기근속자 상금 3,000,000 - 우수교직원 표창 시상금 5,000,000 - 행사 식비 등 5,000,000

계 13,000,000 4239 ○ 기타운영비

기타운영비 □ 각종 행사후원금 10,000,000 □ 기타운영에 필요한 경비 10,000,000 □ 교직원 해외연수 지원비 30,000,000

계 50,000,000 4400

교육외비용

4410

지급이자

4411

지급이자 000

000

01010

-36,80086,80050,000

9,3003,70013,000





항산 출 내 역



목관

4420

기타교육외

경 비 4421 10 10 0 ○ 기타 잡손실 10,000 잡손실

계 10,000 4429 0 0 0

기타교육외비용

4500

전출금

4510

전출금

4511 ○경상비전출금 80,000,000 경상비전출금 계 80,000,000

4512 500,000 300,000 200,000 ○법정부담금 법정부담전출금 '-예정액 500,000,000

계 500,000,000

-14,66794,66780,000

185,333394,667580,000

185,333394,667580,000

01010





항산 출 내 역



목관

4513

자산전출금

4600

예비비

4610

예비비

4611

예비비

1200

투자와기타

자산지출 1220

투자자산지출

1221 3,477,600 2,411,500 1,066,100 ○ 투자유가증권 매입대

투자유가증권 □ 삼성증권매입대 -원금(기본재산) 89,269,450

-원금(발전기금) 10,730,550 -원금(기본재산) 1,484,100,000-원금(기본재산) 1,893,500,000

1,066,1002,411,5003,477,600

1,066,1002,422,9553,530,600

000

000

000

000





항산 출 내 역



목관

계 3,477,600,000 1229

기타투자자산지출

1230

특정기금적립

1235 ○ 퇴직기금 적립퇴직기금적립 ○임시직 퇴직금적립 3,000,000

계 3,000,000 1240

기타자산지출

1242 ○ 임차보증금(총장관사) 50,000,000 임차보증금지출

계 50,000,000 1300

고정자산

매입지출 1310

유형고정자산4,5005005,000

4,5005005,000

50,000050,000

50,000050,000

-8,45511,4553,000

-8,45511,4553,000

000





항산 출 내 역



목관

매입지출 1311 0 0 0토지 계 - 1312 0 0 0건물

1314

기계·기구

1315 5,000 500 4,500 ○ 집기비품집기·비품 □ 법인 집기비품매입 5,000,000

계 5,000,000 1317 0 0도서

1319

건설가계정

2200

고정부채177,745462,255640,000

000

000





항산 출 내 역



목관

상 환 2210

장기차입금

상 환 2211 0 0 0장기차입금상환

2220

기타고정

부채상환 2221 ○임대보증금환급임대보증금환급 □ 임대보증금(엘지유플러스등) 140,000,000

□ 임대보증금(기타업체) 500,000,000 계 640,000,000

2229 ○ 기타고정부채상환기타고정부채

상환

계 - 미사용차기

이월자금

1100

기 말65,80594,167

37,36255,80593,167차기이월자금

190,000450,000640,000

0 12,255 -12,255

177,745462,255640,000

000





항산 출 내 역



목관

유동자산 1110

유동자금

1120

기타유동

자 산

미사용차기 2100

이월자금 기 말

유동부채 2120

예수금

2140

기타유동부채

5,518,412 4,243,975 1,274,436자금지출총계

00

10,0001,000

10,0001,000

100100

65,70594,067




2012년도 법인 일반회계 자금예산서 - iuk.ac.krb3%e2%b9%fd%c0%ce%c8%b8%b0%e8%bf… ·...

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