activitatii · 2013-05-31 · interven{ie, servicii de transport valori, servicii garda de corp,...

TRIBUNALUL SPECIALIZAT MURE$DOSAR nr.55ll37l/2013

SC GONDOR SECURITY SRL

- societate in insolven{I-

PLAN DE REORGANIZARE A ACTIVITATIIDEBITOAREI

prin continu ^rea

activitl{ii qi lichidarea unor bunuri

PREZENTARE GENERALA

SC GONDOR SECURITY SRL propune dezbaterii creditorilor $ijudecdtorului sindic, prezentul Plan de reorganizare qi susline cd. inraport cu posibilitdlile qi specificul activitdtii sale, utilizdnd rnijloacelefinanciare proprii realizate din activitdfi comerciale, valorificdri de bunuri,prestdri servicii qi recuperdri de crean{e raportat la cererea pie{ei, areperspectiva redresdrii qi a men{inerii pe pia{d in condilii de viabilitate.

Planul de reorganizare este astfel conceput incdt sd rdspunddinteresului creditorilor concretizat in plata integrala a crean{ei lor,concomitent rdspunde si interesului asocia{ilor concretizat inredresarea societd{ii qi men{inerea pe pia\d in a$a fel incdt laterminarea programului valoarea contabila a pdrtilor sociale sd fiesuperioard valorii nominale. Selec{ia, desemnarea si inlocuireaadministratorilor qi directorilor rdmdne atribut al Adundrii creditorilor, lapropunerea administratorului judiciar. Programul de plata a crean{elor esteprezentat in Anexa ,laprezentul plan.

Termenul de executare preconizat a Planului de reorganizareeste perioada iulie 2013 - iunie 2016.

Nici o crean{I nu este defavorizatio to(i creditorii vor fi integralindestula{i, eqalonarea in tirnp a platii crean{elor fiind efectuatd in func{iede rangul de prioritate al creanJelor.

Plata creanfelor garantate qi bugetare incepe din primul trimestrude aplicare a planului de reorgantzarejudiciara.

Plata celorlalfi creditori chirografari pentru obliga{ii curente seface incepdnd cu primul trimestru de aplicare a planului de reorganizarejudiciard, avdnd in vedere profilul activitdtrii respective prestdri de servicii.

Descdrcarea de rispundere a debitorului se va face la dataindestuldrii in propo(ie de 100% a creditorilor inscriqi pe Tabelul final al crean{elor.

considerdm c6, nu se impune determinarea despdgubirilortitularilor de crean{e intruc6t prin derularea programului de reorganizareactivul net sporegte lunb de lund. Pentru punerea in practicf, aprogramului, s-au stabilit mdsuri de naturd manageriald, tehnico -organizatoricdqi de naturi economico - financiarS.

Men{iondrn faptul cA, a fost men{inut dreptul de administrare alconducerii societ5{ii, de cdtre administratorul special sub supraveghereaadministratorului j udiciar conform hotdr6rii judecdtorului sindic.

Resursele financiare pentru sus{inerea Planului de reorganrzare,vor fi ob{inute din activitatea comerciald curentd, valorificarea de active,recuperarea de crean{e,din surse atrase inclusiv aport in numerar din partea asocia{ilor saude la terfi qi din profitul net. Averea, nu va fi transmisd altorpersoane, decdt prin vdnzdri efectuate cu aprobarea creditorilor.

Mdsurile cuprinse in Programul de reorganizare, vrzeazd,contribu{ia celor dou[ variante de reorganizare gi anume, restructurarea qicontinuarea activitd{ii qi lichidarea unor bunuri din averea debitoarei,separat, libere de orice sarcini.

Nu se impune modificarea Actului constitutiv al societ5{ii, cuprecizarea cd, nu vor fi pa$i sociale lard drept de vot gi nici acliunipreferen{iale.

Planul de reorganizare va fi depus la registratura instan{ei, anun{ul cuprivire la depunerea planului de reorganizare va fi publicat in Buletinulprocedurilor de Insolven{d prin grij a administratorului special gi a

administratorului judiciar, iar Planul de reorganizare va fi publicat pe site-uladministratorului judiciar www.coreliconsultmures.ro astfel cd va fi adus la cuoqtiinlatuturor pir{ilor interesate in procedurd.

Rdmdnem fideli convingerii cd reorganizarea judiciard ne va redamediului de afaceri viabile, iar satisfac{ia creditorilor va li mai mare decdtin caz de faliment.

SC GONDOR CURITY SRLprin administ

GOMBOSor specialTTILA

CUPRINS:

Prezentare generale .....Capitolul I. - Prezentarea societifii qi scurt istoric asupra activitdfiil. a) Prezentarea societdfiiI. b) Scurt istoric al societS.lii ....I. c) Organizarea personalului...I. d) Obiectivele societdfiiCapitolul II.-Mijloacele fixe Ei stocurile din patrimoniulCapitolul IIL - Pia[a de desfacere qi segmentul acesteia, clienlii si concurentaCapitolul IV. - Evaiuarea costurilor Ei estimarea plus vaioriiCapitolul V. - Tabloul creditorilor .

Capitolul VI. - Program de plafiCapitolul VII. - Contul curent qi banca din care se fac platileCapitolul VIII. - Conducerea activitS.fii societatii .

Capitolul IX. - Termene privind stingerea pasivului ...Capitolul X. - Sursele de finanfareCapitolul XI. - Fuziune, dwizareCapitolul XII. - Conversia datoriilor ...Capitolul XIIL - Modificarea garanfiilor reale

pagrna

245688

10111111T2

Capitolul XIV. - Prelungiri ale scadenlei qi modificiri al izvoarelor obligafiilor .. 14Capitolul XV. - Modificdri ale actului constitutiv 14Capitolul XVI. - Emiterea de titluri de valoare ..... 14Capitolul XVII. - Prevederi asigurd.torii pentru aclionari ... 14Capitolul XVIII. - AmAnAri, eEalon5.ri, scutiri la plata obligafiilor bugetare ........ 15

Capitolul XIX. - Majordri de intarziere qi penalitdli fatd de bugete 15Capitolut XX. -Previziunea situatiilor financiare ale societdfii debitoare peperioada reorganizdrii qi contul de profit qi pierderi ......Capitolul XXI. - Situafia fluxurilor de numerar ...Capitolul XXII. - Evaluarea gradului de indestulare a creditoriior in caz defalimentCapitolul XXIII. - Concluzli ...

Anexa nr. 1 -Bugetul de venituri qi cheltuieli ........

Anexa nr. 2 -Proiecfia fluxurilor de numerar ...

Anexa nr. 3 -Programul de plati .

I21313I4I4l4t4

t7

18

t9

1515

1516

Capitolul I.Prezentarea societitii si scurt istoric asupra activitifii acesteia

I. a). Prezentarea societitiiDenumire : SC GONDOR SECURITY SRLSediu : Tg Mureq, str.Liviu Rebreanu, nr.29A,C 10, jud.MureqNumar inregistrare la ORC Mures : J26ll0ll998Cod fiscal : 126118512004

Capitalul social subscris si varsat : 210,00 lei

Structura asocia{ilo r la 20.12.2012

Ac ministratorNr. crt. Numele si prenumele Functia detinutd

I GOMBOS ATTILA Administrator special

CenzoriNu avut si nici nu are in prezent.

Conducerea societi{ii:

Apar{ine administratorului special desemnat de adunarea asocia{ilor qi validat dejudecdtorul sindic in prezentul dosar, in persoana d-nului GOMBOS ATTILA , sub

supravegherea administratorului j udi ciar CORELI CONSULT IPURL Tg-Mureq.

Nr.crt.

ASOCIAT Aport lacapitalsocial -

lei-

Numdr partisocialede{inute

Pondere incapital social

I TAMAS ANNA MARIA 210,00 21 100,00 %

Administratori statutariNr. crt. Numele gi prenumele FuncJia de{inuta

l TAMAS ANNA MARIA Administrator

I. b). Scurt istoric al societitiis.c. GoNDoR SECURITY S.R.L. ( Fosta SC GOMBOS SECURITY S.R.L.) este

societate cu raspundere lirnitata infiintata in anul 2004, avand un capital social de 2I0RON, si are ca obiect de activitate servicii de pazd qi protec{ie , monitorizare gi

interven{ie, servicii de transport valori, servicii garda de corp, servicii de paza rurala,procesare de bani.A inceput activitatea in anul 2004 cuun numar de 5 angajati, ajungand in prezent la un

numar mediu de 350 angajati, compus din salariati TESA, agenti de securitate, directorizonali.La data de 28.01 .2013 structura personalului angajat este urmatoarea:- TESA - 20 persoane- Agenti de interventie si de paza - 333 persoane.

Personalul angapt dispune de calificarea profesionald si personala adecvata acestor

domenii de activitate precum si de o dotare tehnica specializata de nivel inalt, venind inintampinarea clientilor .

Societatea a prestat servicii de pazd, in 7 jude{e : Mureq, Bragov, Harghita,

Covasna,Cluj, Alba, Sibiu. Pentru a face fald cerinfei tot mai mari de servicii de

calitate a detinut un parc auto impresionant, in prezent societatea dispune de unparc auto compus din 24 autoturisme, dotate pentru interventii rapide, patru16ri,

sisteme de comunicalii intre dispecerat, obiective si agenlii de securitate.in 2005-2008 a detinut locul I in judetul Mureq in topul firmelor, in 2006 a

oblinut locul 4 in topul firmelor specializate de pazd la nivel nalional fiindautorizatf, ISO 900 1-2000,ISO- 14001,OHSAS I 8001, ISO 27001, SA 8000.

Pentru desfasurarea activitdfilor, societatea dispune de urmdtoarele spafii:-Sediu firmd- birou: pentru activitati adrninistrative, incheiere contracte in jud.Mureq,

Mun.Tdrgu Mureq, str.Liviu Rebreanu nr.26lAPuncte de lucru firm6: pentru desfrqurarea activitdfii specifice societdfii:

- Jud. Mureg, Comuna Corunca nr.375lK8- Jud.BraEov, Mun.Braqov, str.Deda, nr.7,bl.37,sc.C,ap.7- Jud. Mureq, Mun. Tg. Mureq str. Budiuluinr.23

Printre principalii clienti ai SC GONDOR SECURITY SRL, se numdrd urmltorii:-SC Remat SA,SC Cie Matricon SA,SC Romcab SA,Apele Romane,Hervis,ANAF,CasaNationala De Asigurari De Sanatate, Triplast,Unilever,Oficiul National AlRe gi strului Comertului, Agentia Nationala De Reproduce r e ln Zo otehnie

Motivele care au dus la deschiderea procedurii de insolventa:In anul 2010 societatea a preluat de la Direc{ia Jude{eand de Pazd mai multe

contracte constdnd in patrulare pe zona rurald , contracte care s-au dovedit a fipdguboase, aducdnd profit minim, sau chiar si pierdere pe unele obiective, societatea

fiind pldtitoare de TVA iar contractele preluate erau fbr6 TVA, generdnd o cheltuialdsuplimentara consi stentd.

Din dorinfa de a dezvolta afacerea SC GONDOR SECURITY SRL a incheiat

contract de monitorizare qipazd, cu Banca OTP, unde s-a angaiat personal calificatcare a fost dotat cu echipament, armament, iar obiectivele au fost dotate cu GPRS. Dinmotive inafaravointei societifii, Banca OTP a reziliat contractul incheiat cu societatea

dupa o perioada foarte scurta, astfel cd societatea a r6mas cu o cheltuiald imensd in ceea

ce priveqte dotarea cu echipament , armamanet Ei GPRS. in aceste conditii societatea a

rdmas cu un gol de lichiditdfi ceea ce a determinat intdrzieri la plata obliga{iilorbugetare,a ratelor angajate pentru creditele bancare dar qi pentru o parte din furnizorii debunuri qi utilitdli.

Principalul motiv al demararii procedurii insolventei a constituit insd decizia deinstituire a masurilor asiguratorii emisa de MFP, ANAF, DGFP Mures, Activitatea deinspectie fiscala, prin care s-au stabilit suplimentar obliga{ii fiscale de plata in valoare de2.068.926 lei. Neavdnd resurse pentru achitarea acestor obligatii suplimentare s-asolicitat deschiderea procedurii generale de insolventa.

Toate aceste situa{ii coroborate cu mediul economic actual au determinat deschidereaprocedurii de insolven{5 qi continuarea activitdJii in etapa de reorganizare cu propunereaunui Plan de reorganizare.

Din aceastd scurta descriere, coroboratd cu actele financiar-contabile qi custarea de fapt reald, este evident cd societatea a ajuns in aceasti situa{ie din motiveneimputabile conducerii, care a frcut tot ce i-a stat in putin{5 pentru a salva societateacare a ajuns in insolven{d datoritd unor factori externi, independen{i de voin{a debitoarei.

I.c. Activul patrimonial la 31.12.2012 se compunea din:

Active imobilizate 1.856.006 lei, din care:TerenuriConstruc{iiUtilaje qi instala{ii

781.820.00 lei162.253,00Lei728.683,00 lei

I.d.Situatia actualS si managementul debitorului;

Managementul debitorului este asigurat de dI.GOMBOS ATTILAadministrator special .

In condiliile evoluliei negative a situaJiei economiei pe ansamblul ei, S.C.GONDOR SE,CURITY S.R.L are in vedere organizarea unui plan de redresareeconomicS.

Planul de redresare economica pe care ni-l propunem, vizeazdinprincipal, ca din incasdrile pe care urmeazd. sd le avem, sa ajungem la zi cuplata creditelor contractate qi sd achitdm toate datoriile bugetare qicele izvorite din raporturi de muncd pentru a ne putea desfrqura activitateain parametrii normali.Posibilitlfile de redresare sunt:

Se va urmarii aducerea de venituri suplirnentare pentru societate, astfel ca balan\ade venituri qi cheltuieli sa nu fie doar pozitivd, ci sd se acopere pe lAnga crean{eleexistente gi pe cele viitoare, curente.

1. Men{inerea societnfii in circuitul economic si redresarea acesteia, casingura solu{ie viabill privind protec{ia adecvati a tuturor creditorilor.

Activele societd{ii au valoare prin exploatarea lor in continuare.Ydnzarea forfatd in conditrii de lichidare diminueazd semnificativ valoareaacestora, creditorii fiind in pericol de a nu-qi putea incasa in totalitatecreanlele , sau unii dintre aceqtia, chiar deloc.

2. Gasirea de parteneriate qi solufii de extindere a refelei de clienti dinsectorul de activitate.

3. Prospectarea pie(ei pentru identificarea unor furnizori de bunuri tiservicii care avdnd calitate corespunzdtoare, sd poatd fi achizitionatd la pre{uri

mai mici, ceea ce duce la scdderea costurilor.4. Reducerea consumurilor specifice pentru materiale.5. Reducerea cheltuielilor cu personalul prin reducerea personalului

neproductiv.

I.e.Organizarea personalului.Societatea este administratd de personal specializat in domeniu de activitate.

Dupd deschiderea procedurii de insolven{d numdrul personalului s-a redus la un numdrminim de persoane, numdr care este strict necesar sd se men{ind in continuareactivitatea.I.f.Obiectivele societitii

In scopul indeplinirii obiectivelor prezentului Plan de reorganizare,firma va aplica o politicd mai ampl6 qi mai intensd de marketing pentru gdsireade noi clientrii.

S-a analizat situatia economico- financiard gi s-a decis reorganizarea activitatiiprin aplicarea urmatoarelor mdsuri :

a. Mlsuri de naturi manageriali.-Continuarea activitd{ilor de prestdri servicii;-Creqterea numdrului de clienfi, urmare a stabilizdrii acestora;-Creqterea cifrei de afaceri prin creqterea ofertei de servicii la clienJi;-Completarea portofoliului din oferta cu alte servicii, in func{ie de cerintele

pielei;-Intensificarea acliunilor de recuperare a crean{elor si identificarearesurselor financiare pentru cregterea capitalului de lucru;In scopul consoliddrii poziliei pe pia\6, societatea iqi propune

inclusiv asocierea in participa{iune la executarea unor lucrdri qi servicii profitabile.b. Masuri tehnico-organizatorice-Coordonarea mai eficientd a serviciilor, prin optimizarca numdrului de

personal;-Cregterea r[spunderii personalului angalalsi conqtientizarcaacesuia

asupra situaliei existente, privind redresarea societ5lii;-Creqterea productivitdlii muncii ca urmare a cregterii eficien{ei

angajalilor gi a creqterii rispunderii acestora privind munca prestatd;c .Misuri economico- financiare-Creqterea productivitd{ii muncii ;

-Renegocierea costurilor privind serviciile ;

-Creqterea cifrei de afaceri prin creqterea numdrului de clienlii;Principalele resurse pentru acoperirea creanfelor pe perioada de

reorganizare:1. Men{inerea activit5{ii comerciale prin continuarea si dezvoltareavolumului prestirilor de servicii si creqterea cifrei de afaceri;2. Valorificarea de imobile. F6.cind inventarul bunurilor aflate inpatrimoniul societafii qi identificarea gradului lor de utilizare in cadrulactivitd.fii curente, au fost identificate mai multe bunuri mobile si imobile

care pot fi scoase la vinzare qi vor contribui la creqterea venituluisocietdfii.3.Atragerea de finan{iri externe insclusiv aport in numerar de la asocia{i sau terli.

Filiale si alte societiti in care detine participatii.S.C. GONDOR SECURITY S.R.L nu define participafii la alte societdfi.

RESURSE PENTRU FINANTAREA PLANULUI DE REORGANIZAREcuprinde sume din ANEXII 2.

Asigurarea excedentului, care reprezintd. sumele acoperitoarenecesare plalii creditorilor, a dobAnzilor penahzatoare la bd.nci si aobligaliilor curente in procedur5-, se va realiza prin previzionareacreqterii cifrei de afaceri in fiecare an urm5.tor.

Men{ionam ca aceste resurse de finanfare vor fi influen{atepozitiv de sumele ob{inute prin vd-nzatea imobilelor si bunurilormobile ale societifii si care vor majora disponibilitilile societilii,astfel incit exista posibilitili de devansare a plalilorPropuse.Societatea av6.nd la dispozilie mijloacele economicenecesare continuS"rii activitS.fii, propune prezentul plan prinrestructurarea qi continuarea activitdlii inclusiv lichidarea unor bunuri -respectiv vdrtzate de active, totodatd prezentAnd creditorilor qi onorateiinstanle posibilitd"lile de dezvoltare a acestei activitd.fi precum qimodalitatea de achitare a tuturor debitelor cdtre creditorii inscriqi lamasa credal5., neavind creanfe defavorizate din punctul de vedere alcuantumului creanfei.

Perioada de eqalonare a datoriilor pe care societatea o solicitd.este de 36 de luni, incepAnd cu data confirmdrii planului de cd-trejudecd"torul sindic, iar ca perioade de platd. solicitS,m acceptarea pld"filortrimestrial, conform programului de platd a crean!elor prezentat.

Sub aceasti. premizi creditorii pot avea certitudineaacoperirii in totalitate a creanlelor pretinse, iar din punctul devedere al societi(ii debitoare, dupi acoperirea tuturor datoriilor,aceasta igi va putea continua existenla in domeniul de activitate incare s-a consacrat pini in acest moment.

in acest context dacd. prin Planul de reorgani zare existd-premizele sd" se recupereze integral sumele cuprinse in Tabelulcreditorilor, cAt si obligaliile curente pe care le va inregistra societateade-a lungul deruld.rii acestui plan, in caz de faliment, se estimeazd. in celmai bun caz incasarea unui procent de maximum 4oo/o din creanfeleinregistrate.

Dac5" linem cont de profunda crizd" economicd. qi imobiliarS. incare ne afldm, acest procent se poate reduce mai mult, fiind estimat incea mai optimistd variantd, un procent de 3Oo/o, ceea ce inseamnS" insume absolute cd se vor face pl6Ji de doar 887.582,00 lei fafd de 2.958.608,98 lei cAtreprezintd. totalul sumelor din Tabelul Final al creanfelor.

Mai mult dec6.t atAt, prin Planul de reoagarrrzare, societatea iqi

asume obHgafia sd" achite nu numai creanfele inregistrate pe Tabelulfinal al creditorilor, dar pentru creanlele garantate qi accesoriilecontractuale ndscute, calculate qi inregistrate dup5. data deschideriiprocedurii precum qi celelalte obligalii generate de procedurd. qi decontinuarea activitafli.

Prectzdrn in mod expres obligafia de platd. cd"tre creditoriigarantali a datoriei provenind din dobAnzile acumulate la creditelegarantate de la data declarS.rii creanlei pAnd la stingerea ei integrald,.

Deasemenea, continuarea activitS.lii societd.lii va permitecontinuarea negocierilor pentru vdnzarea in condilii bune a activelor qioblinerea de valori acoperitoare plalii tuturor creanfelor.

In condiliile vAnzdrilor de active aduse in garanlie cd.tre bd.nci,creanlele bdncilor se vor diminua cu prioritate qi in mod corespunzdtor,urmare distribuirii sumelor rezultate din valorificare.

Cu privire la cheltuielile curente pe care le va inregistrasocietatea de-a lungul derulirii acestui plan, societatea debitoare le vaachita la scadenld.

Oricum pe viitor in situalia confirmS.rii acestui Plan dereorganizare-modificat, platile se vor face din contul special al proceduriiinsolvenlei deschis la BRD-GSG Tg.Mureq in conformitate cu art. 4 dinLegea nr.8512006, doar in strictS. legdturd cu ponderea fiec5.rui creditorinscris in Tabelul definitiv al creanlelor inregistrat la dosarul cauzei qireflectat in Anexa 3, respectiv in programul de pleli.

intrucAt patrimoniul de care dispune societatea permiterealizarea obiectului de activitate al societS.fii, iar bunurile mobile sauimobile ce vor fi scoase Ia vdnzare nu au impact direct asupra activitdliide bazd", in anii 2013-2016, nu vor fi efectuate investifii majoresuplimentare pentru achtzifionarea de alte mijloace fixe.

Datd" fiind situalia prezentatd., rezult6, fd"rd" echivoc bunacredinfd. a debitoarei gi intenlia sa de a stinge litigiul intervenit,creditorii avAnd asigurarea cd. iqi vor incasa creanlele, procedurainsolvenlei d6.nd totodatd posibilitatea debitorului sd. iSi indrepteconduita qi s5.-qi achite datoriiile.

Totodatd. societatea debitoare prin reprezentanlii sdi declard,prin prezenta cd. nu a mai fost supusd procedurii insolvenlei, in ceicinci ani anteriori prezentei cereri.

Capitolul II.Miiloacele frxe si stocurile din patrimoniul . S.C. GONDOR SECURITY

S.R.LSocietatea debitoare define in patrimoniu, la data de 3I.I2.2OI2,

conlorm rnventarului si a situatiilor trnanciar - contabile. active dinNr.crt.

IndicatorData

3t.12.2012-lei-

1. Active imobilizate 1.1349052. Active circulante din care: 2.77 1 .5343. -stocuri 57.9224. -creante 2,27 r.362

care :nfi

'10

Capitolul III.Piata de desfacere Si segmentul acesteia. clientii ei concurenta

Societatea S.C. GONDOR SECURITY S.R.L a fost qi este o prezenll.activd" pe pia{a prestdrilor de servicii de pazd qi protec{ie , monitofizare qi interven{ie,servicii de transport valori, servicii garda de corp, servicii de paza rurala, procesare debani..

Capitolul IV.Evaluarea costurilor gi estimarea plus valorii

S.C. GONDOR SECURITY S.R.L se preocupd de prestdri de servicii depazd qi protec{ie , monitorizare qi interven{ie, servicii de transport valori, servicii gardade corp, servicii de paza rurala, procesare de bani ,care sd.-i permitd. oblinereaunui profit rezonabll dar qi inregistrarea unui excedent care sd. asigurenecesarul de lichiditali pentru plata creanfelor.

Pentru constituirea capitalului de lucru care sd. permit5.indestularea creditorilor se va proceda la vdnzarea activelor care nusunt strict necesare deruld.rii planului de reoragnizare gi care nuafecteazd. activitatea curentd. a societd.lii.

Evaluarea bunurilor propuse pentru vdnzare precum qimodalitdlile de vAnzare vor fi prezentate prin grija administratoruluijudiciar, adund.rii creditorilor pentru aprobare.

Resursele prezentate diminueazd. efortul activitd.lii comercialela suslinerea financiard- a programului de p15.!i, asigurAnd reuqitaProgramului de reorganizare.

Capitolul V.Tabloul creditorilor

TABELUL FINAL AL CREANTELOR S.C. GONDOR SECURITY S.R.L

CAPITOLUL I.C

CAPITOLUL il -C idedi

rean rantate:Nr.Crt.

Creditor Nr. qi datadeclara{iei de

creantA

Surna solicitata-lei-

Suma admisd-lei-

Ordineade

distribuire1 DGFP-Mureq

Tg-Mures.str.Gh.Doia nr. I -3

Nr. 15201/06.03 .20 I 3

2.277.478.00 2.277.478.00 At1..I21pct. 1

2 OTP BANK ROMANIA SABucuregti,Calea Buzeqti,nr.66-68, sector 1

FN/25.02.20t3

357.627.1s 357.627.r5 \rt.121pct.1

J BRD GSG,GrupTg.Mures.str. Chldrasilor nr. I 1

Nr.2086/r r.03.2013

51.171.00 51.171.00 Art.l2lpct. 1

TOTAL 2.686.276.|s 2.686.276.|sreante lzvorate otn rturl de muncd:

Nr.Cft.

Creditor Nr. 9i datadeclara{iei de

creantA

ValoareaCreanJei

-lei-

Suma admisd-lei-

Ordinea dedistribuire

I Salariatii SC GONDORSECURITY SRl-conform

52.277.00 52.277,00 /rtt.121pct.1

11

eviden{ei contabile al.(1) siArt.I23,pc1'2

TOTAL s2.277.00 52.277,00CAPITOLUL ilI-Creanfele statului provenite din impozite, taxe, amenzi qi din alte sumece td venituri nublice.

Nr.Crt.

Creditor Nr. qi datadeclara{iei de

creantd

ValoareaCreanJei

-lei-

Suma admisd-lei-

Ordinea de

distribuire

I DGFP-Mure; Tg-Mureg,str.Gh.Doj a nr. 1 -3

Nr.1520i/06.03.2013

23.015,00 23.015.00 A.rr.123,pct.4

2 Municipiul Tg-MureqP-ta Victoriei nr.3

Nr.l39l /25.02.2013

2.000,00 2.000,00 Art.I23Dct.4

TOTAL 2s.015.00 25.015.00CAPITOLUL IV-Creantre reprezentAnd credite bancare, inclusiv chelt cu dobAnzile aferente,

Capitolul VI.Programul de pliti si tratamentul creantelor

Precizdm cA programul de pl6{i face parte integrantd din prezentul programgi se regdse$te la Anexa 3.

Termenul de executare precontzat a Planului de reorganizare este perioadaiulie 2013 - iunie 2016.

cele rezultate din livrdri de oroduse" orestdri de servicii sau alte lucrdri Drecum si din chiriiNr.Cft.

Creditor Nr. 9i datadeclaraliei de

creanta

ValoareaCrean{ei

-lei-

Suma admisi-lei-

Ordinea dedistribuirecf.L.85/20

06 am.

I BRD SOGELEASE IFNSA Bucuresti, B-dul IonMihalache, nr.l-7, 8T.72.bl. TURN BRD, sector 1

sGL 100749:

Nr.452l11.03.2013

r56.266"7r 156.266,71 1rrt,123,pct.7

2 SC ROMPETROLDOWNSTREAM SRL prinCab.Av.Cristea-BendescuEduard Catalin,Bucurestipta Presei Libere,nr.3-5,City Gate NorthernTowerBuildine, et.5. sect.l

Nr.5256/04.03.20 r 3

36.077.95 36.077 "95 Art.l23,pct.7

aJ E.ON ENERGIE

ROMANIA SA Tg Mureg,str. Justitiei. nr.l2

Nr.21023/SI/28.02.2013

2.224.47 2.224.47 Art.723,pct.7

4 ELECTRICAFURNIZARE SATg MuregStr.Cdldrasilor, nr. 103

Nr.272713761

07.03.20 1 3

471.70 47].,70 1rfi.123.pct.7

Total 195.040,83 195.040,83

TOTAL GENERAL 2.958.608,98 2.958.608,98

12

Nici o creanfi nu este defavorizatS, tofi creditorii vor fi integralindestula{i, eqalonarea in timp a pla{ii crean{elor fiind efectuatd funcfie de rangul deprioritate a creanjelor.

Plata crean{elor garantate qi bugetare incepe din primul trimestru deaplicare a planului de reorganizarc judiciara. Crean{ele garantate se achitb in ordinecronologicd, in situa{ia in care se vor valorifica bunurile aduse in garan{ie plStrile se vorface in devans fa{i de Programul de pl6[i, pe mdsura incasdrilor din vdnzarea acestorbunuri, descrise in anexa la prezentul Plan de reorganizare.

Plata administratorului judiciar se face din averea debitoareipe toatd, perioada de aplicare a planului de reorganizare judiciard, estede formatd. din retribufa fixd de 1.500 lei/lund plus tva gi un onorariu procentualde 8%+tva din sumele distribuite creditorilor pe perioada de observalie gi reorganizarc.

Programul de pleli in prima parte a perioadei se angajeazd. laplata creditorilor la valori mai mici din considerentul consolidS.riicapacitdlii de organizare a activitd.fii comerciale. Acest program insd- vaputea fi imbunetatit datoritd. propunerilor de valorificare a garanliilorconstituite, iar prin aceasta scade substanlial presiunea pl5"lilor qiavantaje az6, celelalte categorii de creditori.

Capitolul VII.Contul curent si banca din care se fac plitile

Pentru incas5rile qi plA{ile ce le va derula societatea prin adrninistratorul judiciar amen{inut deschis un cont special al procedurii in conformitate cu dispo ziliileart. 4 alin. 2, din Legea nr. 85/2006,la BRD-GSG Tg.Mureq, cont dincare vor fi operate pldfile din cadrwlprezentului Plan de reorganizare.

TotodatS" acesta este qi singurul cont pe care il va delinesocietatea, controlul asupra veniturilor qi cheltuielilor fiind astfel subdirecta verificare a Judecd.torului sindic si a creditorilor in cadrulprezentei proceduri.

Capitolul VIII.Conducerea activitltii societitii

Conducerea activitS"fii societdlii debitoare la S.C. GONDORSECURITY S.R.L este realizatl. de cd"tre administratorul special GombosAttila , intreaga activitate desfd.qurdndu-se sub supraveghereaadministratorului judiciar CORELI CONSULT IPURL.

Capitolul IX.Termene privind stingerea pasivului

indestularea in totalitate a creditorilor se va realiza intr-untermen de 36 de luni, de la data aprobd"rii de cdtre adunarea creditorilora Planului de reorganizare.

Debitoare va fi descS"rcatd de rdspundere dupd" plata tuturordatoriilor din Tabelul creditorilor precum Si a cheltuielilor curente.

13

Capitolul X.Sursele de finantare

Pentru suslinerea realizSrii Planului, sursele pentru acoperireadatoriilor provin din continuarea activitS.lii comerciale, vdnzarea debunuri mobile si imobile, prestdri de servicii ,atragerea de surse de laterfi qi aport in numerar de la asociali qi incasarea creanfelor.

Recuperarea creanlelor din perioada precedentd, pentruserviciile prestate qi neincasate.

Societatea iqi desfd.qoard" activitatea de recuperare creanle prinpersonalul propriu qi prin societatea de avocaturdpebazd de contract .

Constituirea fondurilor necesare indestulS,rii creditorilor a fostprezentatd. in capitolul I.d.3, din prezentul program.

""""?Xll"::1iL""Societatea S.C. GONDOR SECURITY S.R.L nu iqi propune

operafiuni de fuziune sau divizare pentru realizarea Planului dereorganizare dar poate fi implicatd. in asocieri in participafiune care s5.

intS.reascd capacitatea financiarS. qi sd. dezvolte posibilitdlile de asigurarea disponibilitS.lilor in vederea deruld"rii cu succes a Planului dereorganizare.

Capitolul XII.Conversia datoriilor

Nu este cazulCapitolul XIII.

Modificarea garantiilor reale

Nu este cazulCapitolul XIV.

Prelungiri ale scadentei Qi modificiri al izvoarelor obligatiilor

Nu este cazulCapitolul )(V.

Modificiri ale actului constitutiv

Nu este cazulCapitolul XVI.

Emiterea de titluri de valoareNu este cazul

Capitolul X\fiI.Prevederi asiguritorii pentru asociati

Nu este cazul

14

Capitolul XVIII.AmAniri. esaloniri, scutiri la plata obligatiilor bugetare

Nu este cazulCapitolul XIX.

Maiorlri de intfirziere si penalititi

in situa{ia nerespectdrii distribuirilor cdtre creditorii garanta{i conformPlanului de reorganizare, aceqtia sunt indreptA{i{i sd calculeze majordri qi penalitAli deintdrziere, pentru obligaliile ndscute in perioada de reorganizarc pdnd la data achitdriiacestora.

Capitolul XX.Previziunea situatiilor financiare ale societitii debitoare pe perioada

reorganizirii si contul de profit si pierderi

Estimarea veniturilor realizabile in perioada ultimilor 3 ani, a avut in vedere ocifrd de afaceri rezonabild. care sd aducd un excedent rezonabil din care si se asigurepl6lile planificate.

Estimarea cheltuielilor s-a fbcut pe principiul pruden{ei respectdndcalcula{ia consumurilor specifice qi gospodbrirea judicioasd a resurselor.

Profitul net realizabil asigurd aldturi de celelalte resurse, succesul programuluide reorganizarc.

Capitolul XXI.Situatia fluxului de numerar

Fluxul de numerar reflectd capacitatea de platd qi prezintd excedent pentruintreaga perioadd.

Fluxul cuprinde in afara surselor financiare rezultate din activitatea comercialdprecum gi alte resurse, cum ar fii ?ncasdrile din vdnzdri de active, incasdrile financiare,recuperdri de crean{e qi alte incasdri precum qi pldlile ce vor fi fdcute atdt pentrusus{inerea activitdtii comerciale cdt qi pentru plata datoriilor restante cdtre creditori.(ANEXA NR.2)

Capitolul XXII.Evaluarea gradului de indestulare a creditorilor in caz de faliment

Prin Planul de reorganizare existd premizele sd se pldteasci integral sumelecuprinse in Tabelul creditorilor, cAt qi obliga{iile curente pe care le va inregistrasocietatea de-a lungul deruldrii acestui plan, in caz de faliment, se estimeazd in celmai bun caz incasarea unui procent de maximum 30% din crean{ele inregistrate.

Daca {inem cont de profunda crizd economicd si imobiliard in care ne afl6m,acest procent se poate reduce mai mult, fiind estimat in cea mai optimisti variantd unprocent de 30oh, cdt reprezintd totalul sumelor din Tabelul Final al creditorilor.

Men{iondm cd o vdnzare for{atd in cadrul falimentului ar duce la reducereapre{urilor de vdnzare.

15

Dupa acest ra{ionament cuantumul sumelor ce s-ar ob{ine in caz de falimentar consta intr-o procedurd mai ?ndelungatd, valorile preconizate ar fi din vdnzdri de

imobile dar in contextul actual al tranzacliilor de pe piala imobiliard reugita ar fi greoaie,

ceea ce ar permite indestularea creditorilor in proporlie de sub 40%.

Capitolul XXIII.Concluzii

GOMBOS ATTILA administrator special considerd cd prin combinareaoportunitS{ilor, a pericolelor cu care se confruntd firma, a punctelor forte qi a celor slabe,

se poate angaja la respectareaprezentului program.Angajamentul societdlii s-a fbcut dupd o analizd obiectiv6 privind

identificarea factorilor care au provocat cdderea qi estimarea poten{ialului de

irnbundtd{ire, avdnd la dispozi{ie mijloace economice necesare continudrii activitdtrii.Concluziondm prin a sus{ine c[ societatea este in misuri si se redresezeo

sI indestuleze in propor{ie de 100% creditorii sii, in perioada celor 36 de luni gi sd

rdmindpe pia{6 ca un agent economic viabil qi fezabil.Nici o crean{d nu este defavorizatl, to{i creditorii vor fi integral

indestula{i, egalonarea in timp a plAlii crean{elor fiind efectuatd in funclie de rangulde prioritate a crean{elor.

Plata crean{elor garantate qi bugetare incepe din trimestrul I de aplicare aPlanului de reorganizare }udiciard iar in situa{ia in care se vor valorifica bunurile aduse

in garan{ie pldlile se vor face in devans fa{d de Programul de pld1i, pe mdsuraincasdrilor din vdnzarea acestor bunuri, descrise in anexa la prezentul Plan de

rcorganizare.Plata administratorului judiciar se face din averea debitoarei pe toatd perioada

de aplicare a planului de reorganizare judiciar5, este de formatS" din retribufa fixdde 1.500 lei/luna plus tva qi un onorariu procentual de 8%+tva din sumele distribuitecreditorilor pe perioada de observalie gi reorganizare.

16

ANEXA NR. 1

BUGETUL DE VENTTURI $I CHELTUIELIAL S.C. GONDOR SECURITY S.R.L

OBSERVAIII:Bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) irnpreunl cu Fluxul de numerar s-au bazat.

atdt pe realizdrile anilor anteriori, cit qi pe capacitatea societd{ii de a-si continua activitatea.Obiectivele care sus{in continuarea activitifii sunt:

1. Plata creditorilor din sumele ob{inute ca excedent din activitatea debazd.2. Plata creditorilor din vdnzarea activelor societd{ii. Surnele care se vor incasa

sunt indestulatoare pentru plata tuturor datoriilor cbtre creditori.Valoarea garan{iilor proprii ale societS{ii, conform prevederilor din plan asigurd

oblinerea fondurilor necesare ca in perioada anului doi si anului trei de reorganizare s-a sefacd integral pldlile cdtre creditori.

S.C. GONDOR SECURITY S.R.Lprin administrator special

GOMBOS ATTILA

PE ANUL I,2 SI ANUL 3 DE APLICARE A PLANULUI DE REORGANIZARE

RON

NR

CRTSPECIFICATIA

REALIZARI

AN 2010REALIZARI

AN 2011REALIZARI

AN 2012PREVEDERI

PLAN AN 1PREVEDERI

PLAN AN 2PREVEDERI

PLAN AN 3

T VENITURI TOTALE 5,729,L96 8,672,920 7,720,077 7.413.000 7,855,000 9,375,000

din activitatea de baza s,645,068 8,480,492 7,328,834 7,T78,OOO 7,600,000 7,975,00O

din alte activitati 44,645 113,1-90 349,1,IO 200,000 220,000 350,000

venituri financiare 39,483 79,238 42,1,33 35,000 35,000 s0,000

2 CHELTUIELI TOTALE 5,656,141 8,442,5O7 7,444,767 6,707,743 6,798,L43 6,6t3,I43ma rfu rile 4,09s

materii prime, consumabile 327,959 379,982 395,797 3s0,000 350,000 300,000

cheltuieli materiale s31,986 786,278 155,708 300,000 300,000 300,000

energte st apa 24,078 23,256 32,885 32,000 33,000 33,000

salarii si asimilate 2,673,1,1,9 4,492,409 3,900,3 18 3,900,000 3,900,000 3,900,000

servicii efectuate de terti 1,,38L,29t 1,,829,777 7,453,945 1,500,000 1,600,000 1,s00,000

a mortiza re 221,,658 41,0,876 290,371, 214,1,43 214,I43 21,4,1,43

ajustari valoare active circulante s6,233 166,623

alte impozite si taxe 71,,901 26,3r2 26,406 25,000 25,000 25,000

alte cheltuieli 181,812 346,996 922,305 2s0,000 240,000 220,000

a

chelt financiare ( diferente curs,a lte) 186,104 1,42,526 100,409 t-00,000 100,000 8s,000

b administrator iudiciar suma fixa 36,000 36,000 36,000

17

lmpozit pe profit

rtizare pt. investitiil

fond de marfa

dobanzi penalizatoare

alte destinatii (plati creditori

ANEXA NR.2PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR

SPECIFICARE ANI AN II AN iltA. INCASARI ( lntrari de numerar) din:

L. Disponibilitati in cont 350,000 380,000 400,000

2.Activitatea anterioara 727 3043.Activitatea curenta 6,749,000 7,375,000 7,875,0004.Aport de capital ( in numerar) L00,000 100,000 100,0005.Alte surse- vanzare active, subventii,etc.

I.TOTAL INCASARI (1+2+3+4+5) 7,198,000 7,855,127 8,375,304

B .PLATI (lesiri de numerar)

l.Plati aferente activitatii de baza 7,084,936 7,685,726 8,092,447din care aferente:

ma rf u rilor

materiilor prime si materialelor 6s0,000 650,000 600,000

altor plati de exploatare 275,000 265,000 245,000energre st apa 32,000 33,000 33,000

salarii si asimilate 3,900,000 3,900,000 3,900,000lucrari executate de terti 1,500,000 1,600,000 1,500,000chelt.financiare ( dobanzi, diferente decu rs) 1-00,000 100,000 85,000admin.judiciar 36,000 36,000 36,000

comision admin.judiciar

amortizare 2t4 274,1.43 2L4,t43plati creditori 591,722 887,583 1,479,304

2.Plati aferente impozit pe profit 1t2,937 769,O97 281,897

3.Plati aferente dobanzilor penalizatoare

II.TOTAL PLATI(1+2+3) 7,197,873 7,854,823 8,374,344

C.FLUX DE INCASARISI PLATI (I.II) 127 304 960ADMINITRATOR SPECIAL,

GOMBOS ATTILA

1B

ANEXA NR. 3

PROGRAMUL DE PLATISC GONDOR SECURITY

SRL

CreditorulValoareacreantei

Valoarea platilorpropuse Rest de plata

ANUL ITRIMESTRUL 1

Creante garantate

D.G.F.P.Mures 2.271.418,00 113.873,90 2.1,63.604,10

OTP BANK 357.627,15 17.881,35 339.745,80

BRD-GSG 51,.r71,,00 2.558,55 48.612,45

Creante din raporturide munca 0

Salariaticf.tabel 52.277,00 2.613,85 49.663,15

Creante bugetare 0

D.G.F.P. Mures 23.01s,00 1.1"50,75 2.1,864,25

Mun.Tg.Mures 2.000,00 100,00 1.900,00

Creante credite bancare,chirografare 0

BRD GSG 1,56.266,71, 7.8r3,34 1,48.453,37

Rompetrol Downstream srl 36.077,95 1.803,90 34.274,05

E-on Energie Romania sa 2.224,47 L1_1_,22 2.L13,25

Electrica furnizare sa 47'1,,70 23,58 448,I2TOTAL: 2958608,98 1,47930,44 281,0678,54

Administrare judiciardretribuqia fixd de 1.500 lei/lund plus

tva gi un onorariu procentual de

8%o+tva din sumele distribuite

creditorilor pe perioada de observa{ie

5i reorganizare 4.500,00+tva

ANUL ITRIMESTRUL 2

Creante garantate

D.G.F.P.Mures 2.1,63.604,1,0 11.3.873,90 2.049.730,20

OTP BANK 339.74s,80 17.881,35 321.864,45

BRD-GSG 48612,45 2558,55 4.6053,90

Creante din raporturi de munca 0

Salariaticf.tabel 49.663,1,5 2.61,3,85 47.049,30

'19

Creante bugetare 0

D.G.F.P. Mures 21,.864,25 1,.150,75 20.7r3,50

Mun.Tg.Mures 1.900,00 100,00 1.800,00


BRD GSG L48.453,37 7.8I3,34 140.640,03

Rompetrol Downstream srl 34.274,05 1.803,90 32.470,r5E-on Energie Romania sa 2.1,13,25 r1,1,,22 2.002,03

Electrica furnizare sa 448,12 23,58 424,54

TOTAL: 2810678,54 L47930,44 2662748,1,

Administrare judiciardretribulia fixd de 1.500 lei/lund plus


8oh+tva din sumele distribuite


gi reorganizare 4.500,0O+tva

ANUL ITRIMESTRUL 3

Creante garantate

D.G.F.P.Mures 2.O49.730,20 r13.873,90 1.935.856,3

OTP BANK 321,.864.45 17881,35 303983,10

BRD-GSG 46.053,90 2.558,55 43495,35

Creante din raporturi de munca 0

Salariati cf.tabel 47.049,3 2.613,85 44435,45

Creante bugetare 0

D.G.F.P. Mures 20.713,s0 L.1,50,75 L9.562,75

Mun.Tg.Mures 1.800,00 1"00,00 1.700,00


BRD GSG 140.640,03 7.8r3,34 1,32.826,69

Rompetrol Downstream srl 32.470,rs 1.803,90 30.666,25

E-on Energie Romania sa 2.002,03 L1_1_,22 1.890,81


TOTAL: 2662748,L 1,47930,44 251,4817,66

Administrare judiciardretribulia fixd de 1.500 lei/lund plus


8Yo+tva din sumele distribuite


qi reorganizare 4.500,00+tva

20

ANUL I TRIMESTRUL 4

Creante garantate

D.G.F.P.Mures 1.935.856,30 113.873,90 1,.821.982,40

OTP BANK 303.983,L0 17.881_,35 286.r01,,75

BRD-GSG 43.495,35 2.558,55 40.936,80

Creante din raporturi demunca 0

Salariaticf.tabel 44.435,45 2.613,85 41,.821,60

Creante bugetare 0

D.G.F.P. Mures 1,9.562,75 1,.1,50,75 L8.4I2,OO

Mun.Tg.Mures 1.700,00 100,00 l_.600,00


BRD GSG I32.826,69 7.8I3,34 125.0L3,35

Rompetrol DownstreamSRL 30.666,25 1.803,90 28.862,35

E-on Energie Romania sa 1.890,8L L1_1_,22 1.779,59


TOTAL: 25I48I7,66 1,47930,44 2366887,22

Administrarejudiciard retribulia fi xd

de 1.500 lei/lund plus tvagi un onorariu procentual

de 8o/o+tva din sumele

distribuite creditorilor pe

perioada de observa{ie gi

reor.qanizare 4.500,00+tva

ANUL IITRIMESTRUL 5

Creante garantate

D.G.F.P.Mures 1..82L982,40 170.810,8s L.653_.r7L,55

OTP BANK 286.1,01,,75 26.822,04 259.279,7rBRD-GSG 40.936,8 3.837,83 37.098,97


Salariaticf.tabel 41.821,,60 3.920,77 37.900,83

Creante bugetare 0

D.G.F.P. Mures 18.4I2,00 1..726,1,3 16.685,87

Mun.Tg.Mures 1.600,00 1_50,00 1_.450,00


BRD GSG 1_25.013,35 1,1,.720,00 713.293,35

Rompetrol Downstreamsrl 28.862,35 2.705,85 26.1,56,50

21

E-on Energie Romania sa 1.779,59 166,83 1-612,76

Electrica furnizare sa 377,38 35,38 342TOTAL: 2366887,22 221,895,68 21,44991,,54

Administrarejudiciard retribulia fixd

de 1.500 lei/lund plus tva

qi un onorariu procentual

de \o/o+tva din sumele


perioada de observa{ie gi

reorganizare 4.500,00+tva

ANULI II TRIMESTRUL 5

Creante garantate

D.G.F.P.Mures 1,.651,.I71,,55 170.810,85 L.480.360,70OTP BANK 259.279,71 26.822,04 232.457,67

BRD-GSG 37.098,97 3.837,83 33.261_,L4


Sa la riati cf .ta bel 37.900,83 3.920,77 33.980,06

Creante buqetare 0

D.G.F.P. Mures 16.685,87 1.726,1,3 14.959,74Mun.Tg.Mures 1.450,00 150,00 1.300,00


BRD GSG M.293,35 1,1,.720,00 L0L.573,35

Rompetrol Downstreamsrl 26.156,50 2.705,85 23.450,65E-on Energie Romania sa 1,.612,76 166,83 I.445,93Electrica furnizare sa 342,00 35,38 306,62TOTAL: 2144991,,54 221895,68 1923095,86

Administrarejudiciard retributia fi xd



de 8Yo+tva din sumele


perioada de observaqie gi


22

ANUL IITRIMESTRUL 7

Creante garantate

D.G.F.P.Mures 1.480.360,70 1_70.910,85 .1309.549,85

OTP BANK 232.457,67 26.822,04 205.635,63

BRD-GSG 33,261",1.4 3.837,83 29.423,31,



Creante bugetare 0

D.G.F.P. Mures 14.959,74 1,.726,1,3 13.233,61

Mun.Tg.Mures 1.300,00 150,00 1.150,00


BRD GSG 101_.573,35 1,I.720,00 89.853,35

Rompetrol Downstreamsrl 23.450,65 2.705,8s 20.744,80

E-on Energie Romania sa '1,.445,93 166,83 1,.279,1,0

Electrica furnizare sa 306,62 35,38 27I,24TOTAL: 1923095,86 221895,68 1701.200,1,8

Administrarejudiciard retribulia fi xd





perioada de observalie gi

reorganizare 4.500,0O+tva

ANUL IITRIMESTRUI 8

Creante garantate

D.G.F.P.Mures 1309549,85 170810,85 1138739

OTP BANK 205635,63 26822,02 17881,3,6I

BRD-GSG 29423,31, 3837,81 25585,5


Salariaticf.tabel 30059,29 3920,79 26138,5

Creante bugetare 0

D.G.F.P. Mures 1,3233,6r 1726,11, 1.1507,5

Mun.Tg.Mures 11s0 150 1000


BRD GSG 89853,35 1,I720 78133,35

23

Rompetrol Downstreamsrl 20744,8 2705,85 L8038,95E-on Energie Romania sa 1,279,1 166,85 1,1,1,2,25

Electrica furnizare sa 27L,24 35,37 235,87TOTAL: 1,701200,1,9 221,895,65 1,479304,53

Administrarejudiciard retribulia fix6

de 1.500 lei/lunf, plus tvagi un onorariu procentual



perioada de observa{ie qi

reorganizare 4.500,0O+tva

ANUL IIITRIMESTRUT 9

Creante garantate

D.G.F.P.Mures 1.138.739,00 284.684,75 854.054,25OTP BANK r78.813,61, 44.703,39 134.tI9,22BRD-GSG 25.585,50 6.396,37 1,9.r99,I3


Salariati cf.tabel 261_38,50 6.534,62 L9.603,88Creante bugetare 0D.G.F.P. Mures 1,1.507,50 2.876,87 8.630,63Mun.Tg.Mures 1000,00 250,00 750,00

Creante credite bancare,chirografare 0BRD GSG 78. L33,35 19.533,34 58.600,01

Rompetrol Downstreamsrl 18.038,95 4.509,74 't3.529,2I

E-on Energie Romania sa 11,1,2,25 278,06 834,!9Electrica furnizare sa 235,87 58,96 t76,9rTOTAL: r479304,53 369826,1 3-109478,43

Administrarejudiciard retribulia fi x[de 1.500 lei/lund plus tva




perioada de observaqie 5i


24

ANUL IIITRIMESTRUL 10

Creante garantate

D.G.F.P.Mures 854.054,25 284.684,75 569.369,5

OTP BANK 1,34.1,r0,22 44.703,39 89.406,83

BRD-GSG 19189,13 6396,37 't2.792,76



Creante bugetare 0

D.G.F.P. Mures 8.630,63 2.876,87 5.753,76

Mun.Tg.Mures 750,00 250,00 500,00


BRD GSG 58.600,0L 19.533,34 39.066,67

Rompetrol Downstreamsrl 1,3.529,21 4.509,74 9.0!9,47E-on Energie Romania sa 834,r9 278,06 556,l-3

Electrica furnizare sa T76,9I 58,96 1I7,95TOTAL: 1_109478,43 369826,r 739652,33

Administrarejudiciard retribulia fixIde 1.500 lei/lund plus tva

gi un onorariu procentual






Creante garantate

D.G.F.P.Mures 569.369,5 284.684,75 284.684,75

OTP BANK 89.406,83 44.703,39 44.703,44

BRD-GSG 12.792,76 6.396,37 6.396,39


Salariaticf.tabel L3.069,26 6.534,62 6.534,64

Creante bugetare 0

D.G.F.P. Mures 5.753,76 2.876,87 2.876,89

Mun.Tg.Mures 500,00 250,00 2s0,00


BRD GSG 39.066,67 1_9.533,34 l_9.533,33

25

Rompetrol Downstreamsrl 9.0r9,47 4.509,74 4.509,73E-on Energie Romania sa 556,13 278,06 278,07Electrica furnizare sa 1,I7,95 58,96 58,99TOTAL: 739652,33 369826,1, 369826,23Administrarejudiciard retribulia fixd



de 8oh+Iva din sumele





Creante garantate

D.G.F.P.Mures 284.684,75 284.684,75 0

OTP BANK 44.703,44 44.703,44 0

BRD-GSG 6.396,39 6.396,39 0


Salariati cf.tabel 6.534,64 6.534,64 0

Creante bugetare 0

D.G.F.P. Mures 2.876,99 2.876,89 0

Mun.Tg.Mures 250,00 25,000 0


BRD GSG 19.533,33 1"9.533,33 0

Rompetrol Downstreamsrl 4.509,73 4.509,73 0

E-on Energie Romania sa 278,07 278,07 0

Electrica furnizare sa 58,99 58,99 0

TOTAL: 369826,23 369826,23 0

Administrarejudiciard retributia fi xide 1.500 lei/lund plus tva


de 8%o+tva din sumele




.ffi,gFsrrd'$6igffierx

ffi.i,ffi

prin

26

activitatii · 2013-05-31 · interven{ie, servicii de transport valori, servicii garda de corp,...

Documents