2014 sayıştay raporu

2014 YlKurumsal Mali Durum

ve Beklentiler Raporu

T.C. SAYITAY BAKANLII

2014 Yl

Kurumsal Mali Durum

Ve

Beklentiler Raporu

Temmuz 2014 - ANKARA

NDEKLER

GR .................. 1

I - OCAK-HAZRAN 2014 DNEM BTE UYGULAMA SONULARI ... 3

Bte Giderleri .............. 3

01- Personel Giderleri ........ 5

02- Sosyal Gvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri ......... 6

03- Mal ve Hizmet Alm Giderleri ............. 7

05- Cari Transferler .... 8

06- Sermaye Giderleri .. 9

II - OCAK-HAZRAN 2014 DNEMNDE YRTLEN FAALYETLER ... 11

III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DNEMNE LKN BEKLENTLER VE HEDEFLER . 12

Bte Giderleri Uygulama Beklentileri ............ 12

01- Personel Giderleri .... 13

02- Sosyal Gvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri ..... 13

03- Mal ve Hizmet Alm Giderleri .......... 13

05- Cari Transferler ..... 13

06- Sermaye Giderleri .. 13

IV- TEMMUZ-ARALIK 2014 DNEMNDE YRTLECEK FAALYETLER .......14

Bte Giderlerinin Geliimi Tablosu .. 17

T.C. Saytay Bakanl

1

GR

5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel ynetim kapsamndaki idarelerin, ilk alt aylk bte uygulama sonular, ikinci alt aya ilikin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ay iinde kamuoyuna aklayacaklar hkme balanmtr.

Sz konusu dzenleme ile kamu hizmetlerinin yrtlmesinde ve bte uygulamalarn-da mali saydamln ve hesap verilebilirliin artrlmas ve kamuoyunun kamu idareleri zerin-deki genel denetim ve gzetim fonksiyonunun gerei ekilde gerekletirilmesinin salanmas amalanmtr.

Bu ama dorultusunda, genel bte kapsamndaki kamu idareleri arasnda yer alan Bakanlmzn yln ilk alt aylk dnemine ilikin bte uygulama sonularnn, ikinci alt aya ilikin beklentiler ve hedefler ile yaplmas planlanan faaliyetlerinin yer ald 2014 Yl Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmutur.

T.C. Saytay Bakanl

3

I- OCAK-HAZRAN 2014 DNEM BTE UYGULAMA SONULARI

Bte Giderleri

27 Aralk 2013 tarih ve 28864 Mkerrer sayl Resmi Gazetede yaynlanarak 01.01.2014 tarihinden itibaren yrrle giren 6512 sayl 2014 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanunu ile Saytay Bakanlna 175.493.300,00 TL denek tahsis edilmitir.

2013 ylnda bte gereklemesi 141.002.930,93 TL olmutur. 2014 yl iin ngrlen balang deneklerinde 2013 ylnda gerekleen harcama tutarna gre % 24,46 art olmu-tur.

Saytay Bakanlnn 2013 yl bte gereklemeleri ile 2014 yl balang bte deneklerinin, analitik bte sistemine uygun gider trleri itibariyle dalm ve deiim oranlar Tablo 1 ile Grafik 1de gsterildii gibidir.

Tablo-1 2013 Yl Bte Giderleri Gereklemesi ile 2014 Yl Balang denei

Bte Tertibi2013 2014 Deiim Oran

Gider Gereklemesi Balang denei %

01-Personel Giderleri 93.523.571,03 107.911.800,00 15,38

02-SGK Devlet Primi Giderleri 12.120.614,00 14.235.000,00 17,44

03-Mal ve Hizmet Alm Giderleri 27.840.124,90 42. 582.000,00 52,95

05-Cari Transferler 638.111,28 684.500,00 7,27

06-Sermaye Giderleri 6.880.509,72 10.080.000,00 46,50

TOPLAM 141.002.930,93 175.493.300,00 24,46

Grafik - 1 2013 Yl Bte Giderleri Gereklemesi ile 2014 Yl Balang denei

2014 Yl Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

4

2013 Mali Yl Ocak-Haziran dnemi bte gider gereklemeleri, Tablo 2de grld gibi 67.921.942 TL olarak gereklemitir.

2013 yl sonu bte gider gereklemelerinin % 48,17si Ocak-Haziran dneminde gereklemitir. 2014 Mali Yl Ocak-Haziran dnemi iin ilk alt aylk bte giderleri toplam ise 75.130.511 TL olarak gereklemi olup, bu dnemde btenin kullanm oran % 42,81 olmutur. 2013 ve 2014 yllar bte gider gereklemeleri Haziran sonu itibariyle karlatrl-dnda % 10,61 orannda bir art olduu grlmektedir. 2013 ve 2014 Yllar Merkezi Ynetim Bte Kanunuyla Saytay Bakanlna tahsis edilen deneklerin Ocak-Haziran dnemi sonu itibariyle fiili gider gereklemelerine ilikin ayrntl veriler Tablo 2, Tablo 10 ve Grafik 2de gs-terilmitir.

Tablo-2 2013 ve 2014 Yllar Ocak - Haziran Dnemi Bte Giderleri Gereklemesi

Bte Tertibi

2013 2014 Gider Gereklemesi Deiim Oran

%Gider

GereklemesiBalang denei

Ocak-Haziran Dnemi Oran %

2013 2014 2013 2014

01-Personel Giderleri 93.523.571 107.911.800 49.028.373 54.503.719 47,21 50,50 11,17

02-SGK Prim Giderleri 12.120.614 14.235.000 6.353.486 7.276.307 44,84 51,11 14,52

03-Mal ve Hizmet Almlar 27.840.125 42. 582.000 11.455.710 12.294.281 30,08 28,87 7,32

05-Cari Transferler 638.111 684.500 334.707 360.448 52,59 52,66 7,69

06-Sermaye Giderleri 6.880.510 10.080.000 749.667 695.755 9,55 6,90 -0,93

TOPLAM 141.002.931 175.493.300 67.921.942 75.130.511 41,27 42,81 10,61

Grafik-2 2013 ve 2014 Yllar Ocak - Haziran Dnemi Bte Giderleri Gereklemesi

T.C. Saytay Bakanl

5

01 - Personel Giderleri

Personel giderleri iin 2014 yl banda 107.911.800 TL denek ayrlmtr. 2014 Hazi-ran ay sonunda bu denein %50,51i olan 54.503.719 TLsi kullanlmtr.

2013 yl Ocak-Haziran dneminde 49.028.373 TL olan personel giderleri, 2014 yl Ocak-Haziran dneminde 5.475.346 TL artla 54.503.719 TL olmutur. Personel giderlerin-deki art oran % 11,17 olarak gereklemitir. 2013 2014 yllar Ocak-Haziran dnemi per-sonel giderlerinin aylk gereklemeleri ve deiim oranlar Tablo 3 ile Grafik 3de gsterildii ekildedir.

Tablo-3 2013-2014 Personel Giderleri Gereklemesi

Aylar 2013 2014Deiim Oran

%

Ocak 11.314.233 12.376.533 9,39

ubat 7.547.928 8.217.735 8,87

Mart 7.536.005 8.269.752 9,74

Nisan 7.586.520 8.380.365 10,46

Mays 7.514.862 8.624.726 14,77

Haziran 7.528.825 8.634.608 14,69

Toplam 49.028.373 54.503.719 11,17

Grafik-3 2013-2014 Personel Giderleri Gereklemesi


6

02- Sosyal Gvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri

Sosyal Gvenlik Kurumlarna Devlet Primi giderleri iin 2014 yl banda 14.235.000 TL denek ayrlmtr. 2014 Haziran ay sonunda bu denein %51,12si olan 7.276.307 TLsi kullanlmtr.

2013 yl Ocak-Haziran dneminde 6.353.486 TL olan Sosyal Gvenlik Kurumlarna Devlet Primi giderleri, 2014 yl Ocak-Haziran dneminde 922.821 TL artla 7.276.307 TL olmutur. Sosyal Gvenlik Kurumlarna Devlet Primi giderlerindeki art oran % 14,52 olarak gereklemitir. 2013 2014 yllar Ocak-Haziran dnemi Sosyal Gvenlik Kurumlarna Devlet Primi giderlerinin aylk gereklemeleri ve deiim oranlar Tablo 4 ile Grafik 4de gsterildii ekildedir.

Tablo-4 2013-2014 SGK Devlet Primi Giderleri Gereklemesi

Aylar 2013 2014 Deiim Oran %

Ocak 1.448.875 1.648.825 13,80

ubat 978.283 1.123.068 14,80

Mart 981.215 1.130.349 15,20

Nisan 981.937 1.126.949 14,77

Mays 981.327 1.120.063 14,13

Haziran 981.850 1.127.054 14,79

Toplam 6.353.486 7.276.307 14,52

Grafik-4 2013-2014 SGK Devlet Primi Giderleri Gereklemesi

T.C. Saytay Bakanl

7

03- Mal ve Hizmet Alm Giderleri

Mal ve hizmet alm giderleri iin 2014 yl banda 42.582.000 TL denek ayrlmtr. 2014 Haziran ay sonunda bu denein %28,87si olan 12.294.281 TLsi kullanlmtr.

2013 yl Ocak-Haziran dneminde 11.455.710 TL olan mal ve hizmet alm giderleri, 2014 yl Ocak-Haziran dneminde 838.571 TL artla 12.294.281 TL olmutur. Mal ve hizmet alm giderlerindeki art oran % 7,32 olarak gereklemitir. 2013 2014 yllar Ocak-Haziran dnemi mal ve hizmet alm giderlerinin aylk gereklemeleri ve deiim oranlar Tablo 5 ile Grafik 5de gsterildii ekildedir.

Tablo-5 2013-2014 Mal ve Hizmet Alm Giderleri Gereklemesi

Aylar 2013 2014Deiim Oran

%

Ocak 549.984 540.457 -1,76

ubat 1.979.516 2.200.139 11,14

Mart 2.711.483 2.534.091 -7

Nisan 2.176.561 2.787.202 28,05

Mays 2.008.020 2.183.070 8,72

Haziran 2.030.146 2.049.323 1

Toplam 11.455.710 12.294.281 7,32

Grafik-5 2013-2014 Mal ve Hizmet Alm Giderleri Gereklemesi


8

05- Cari Transferler

Cari transfer harcamalar iin 2014 yl banda 684.500 TL denek ayrlmtr. 2014 Ha-ziran ay sonunda bu denein %52,66s olan 360.448 TLsi kullanlmtr.

2013 yl Ocak-Haziran dneminde 334.707 TL olan cari transfer harcamalar, 2014 yl Ocak-Haziran dneminde 25.741 TL artla 360.448 TL olmutur. Cari transfer harcamalarn-daki art oran % 7,69 olarak gereklemitir. 2013 2014 yllar Ocak-Haziran dnemi cari transfer harcamalarnn aylk gereklemeleri ve deiim oranlar Tablo 6 ile Grafik 6da gste-rildii ekildedir.

Tablo-6 2013-2014 Cari Transferler Gereklemesi


Ocak --- --- ---

ubat --- --- ---

Mart 150.500 202.948 34,85

Nisan 33.695 --- ---

Mays --- --- ---

Haziran 150.513 157.500 4,64

Toplam 334.707 360.448 7,69

Grafik-6 2013-2014 Cari Transferler Gereklemesi

T.C. Saytay Bakanl

9

06- Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri iin 2014 yl banda 10.080.000 TL denek ayrlmtr. 2014 Haziran ay sonunda bu denein %6,90 olan 695.755 TLsi kullanlmtr.

2013 yl Ocak-Haziran dneminde 749.667 TL olan sermaye giderleri, 2014 yl Ocak-Haziran dneminde 53.912 TL azalla 695.755 TL olmutur. Sermaye giderlerindeki dei-im oran % -7,19 olarak gereklemitir. 2013 - 2014 yllar Ocak-Haziran dnemi sermaye giderlerinin aylk gereklemeleri ve deiim oranlar Tablo 7 ile Grafik 7de gsterildii ekildedir.

Tablo-7 2013-2014 Sermaye Giderleri Gereklemesi


Ocak 43.136 ---

ubat --- 49.560 ---

Mart 547.195 41.617 -1314,8

Nisan 45.743 158.410 346,30

Mays 90.976 195.146 214,83

Haziran 22.617 251.022 1010,09

Toplam 749.667 695.755 -7,19

Grafik-7 2013-2014 Sermaye Giderleri Gereklemesi


10

II - OCAK-HAZRAN 2014 DNEMNDE BRMLERMZCE YRTLEN FAALYETLER

Faaliyetler

Denetlenen kurumlarn muhasebe sistemi, i kontrol sistemi, performans ynetim sistemi gibi sistemlerini deerlendirmek zere bir model gelitirilmesi almalarna devam edilmitir.

Yllk denetim programlarnda belirlenen kurumlar denetlenerek, sistemlerin iyiletirilmesine, mali saydamlk ve hesap verebilirliin gelitirilmesine katk salanmas iin almalara devam edilmitir.

Tercmesi tamamlanan standartlarla ilgili eitimler verilmitir.

Uluslararas denetim standartlarna uygun performans bilgisi denetimi rehberi, biliim sistemleri deerlendirme rehberi ve mali istatistikleri deerlendirme rehberi yaymlanmtr.

Yolsuzlukla mcadele stratejisi belgesi tasla hazrlanarak Bakanla sunulmutur.

Her yl personelin en az % 20sine denetim metodolojisi, uluslararas denetim standartlar, ekip almas, proje/zaman ynetimi, iletiim, bilgisayar becerileri, protokol ve temsil gibi konularda eitimler verilmitir.

retilen biliim sistemleri yazlmlarnn kullanmna ilikin eitim materyalleri hazrlanmtr.

SayCap ve Saydap yazlm programlarna ilikin eitim dzenlenmitir.

Biliim teknolojileri stratejisi tasla hakknda bir yazm plan oluturulmutur.

Mesleki bilgi ve becerilerin gelitirilmesi ile mesleki konularda inceleme, aratrma ve kyaslama yaplmas amacyla mensuplar yurtdna gnderilmitir.

Uluslararas geerlilii olan denetim sertifikalarnn mensuplarmza kazandrlmasn teminen fizibilite almasna devam edilmitir.

Meslek mensuplarnn uluslararas denetim sertifikas almalar desteklenmi ve bu amala ilgili eitimler dzenlenmitir

Denetim metodolojisinin gelitirilmesi amacyla bir aratrma projesi hazrlanmtr.

Kamu mali ynetim sisteminin iyiletirilmesi amacyla ilgili kurumlarla ibirlii kapsamnda bir toplant dzenlenmitir.

Denetlenen Kurumlarn eitim ihtiyalarnn giderilmesine katk salanmtr.

Yarglama srecinde grevli meslek mensuplarnn bilgi ve deneyimlerinin artrlmasna ynelik yurtii ve yurtd eitimler verilmitir.

lamlarn infazna ilikin engellerle ilgili bilgi notu dzenlenmi ve Bakanla sunulmutur.

kontrol sreleri, sre haritalar, i aklar vb. kapsayan sre ynetiminin hazrlanmasna ilikin komisyon oluturulmutur.

kontrol sreleri, sre haritalar, i aklar vb. kapsayan sre ynetimine ilikin dokman hazrlanmas almalarna devam edilmitir.

Saytayn nsan Kaynaklar Ynetim Stratejisini hazrlamak zere bir komisyon kurulmutur.

st ynetim ve personel arasnda toplantlar dzenlenmitir.

alan memnuniyeti anketinin dzenlenmesi almalarna balanmtr.

Toplantlar araclyla denetlenen kurumlar Saytay raporlar ve denetim metotlar hakknda bilgilendirilmitir.

Saytayn grev ve sorumluluklarn, denetim yaklam ve denetim ktlarn anlatan brorler basarak medyann ve kamuoyunun bilgilendirilmesi salanmtr.

Sivil toplum rgtleri ile toplantlar yaplmtr.

Bu dnemde serbest piyasadan elektrik enerjisi alm, krtasiye, teknik ve bahe malzemeleri alm ihaleleri ve DMOdan 5 adet kara tat alm yaplmtr.

T.C. Saytay Bakanl

11

Bakanlmz harcama birimlerinin, Ocak-Haziran 2014 dneminde gerekletirdikleri bte giderleri ve balang deneklerine gre gerekleme oranlar aada Tablo 8 ile Grafik 8de gsterilmitir.

Tablo-8 2014 Harcama Birimleri Gereklemesi

Toplam denek (TL)Ocak-Haziran

Gerekleme Tutar (TL)

Gerekleme Oran(%)

zel Kalem 6.559.800 1.761.280 26,85

Daireler - Kurullar 19.417.000 9.276.462 47,77

Bakan Yardmcl 50.838.500 19.372.906 38,10

Denetim Birimleri 98.678.000 44.719.863 45,32

GENEL TOPLAM 175.493.300 75.130.511 42,81

Grafik-8 2014 Harcama Birimleri Gereklemesi


12

III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DNEMNE LKN BEKLENTLER VE HEDEFLER

Bte Giderleri Uygulama Beklentileri

Merkezi Ynetim Bte Kanunuyla 2014 Ylnda Saytay Bakanlna tahsis edilen deneklerin yl sonu itibariyle gerekleme tutarlar bte giderlerinin geliimini gsteren Tablo 10da belirtildii ekilde olaca tahmin edilmektedir. Tahsis edilen deneklerin gider trleri itibariyle dalm ve 2014 yl sonu itibariyle tahmini gereklemeleri ve oranlar aada Tablo 9 ile Grafik 9de gsterilmitir.

Tablo-9 2014 Yl Bte Gideri Gerekleme Tahminleri

Bte Tertibi 2014 Balang deneiOcak -Haziran Harcamalar

Temmuz -Aralk

Dnemi (Tahmini)

Gerekleme Oran %

01-Personel Giderleri 107.911.800,00 54.503.719 49.120.923 96,02

02-SGK Prim Giderleri 14.235.000,00 7.276.307 6.373.793 95,89

03-Mal ve Hizmet Almlar 42.582.000,00 12.294.281 22.939.719 82,74

05-Cari Transferler 684.500,00 360.448 322.552 99,78

06-Sermaye Giderleri 10.080.000,00 695.755 9.384.245 100

TOPLAM 175.493.300,00 75.130.511 88.141.232 93,04

Grafik-9 2014 Yl Bte Gideri Gerekleme Tahminleri

T.C. Saytay Bakanl

13

01- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2014 dneminde 54.503.719 TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Ara-lk 2014 dneminde yaklak 103.624.642 TLyi bulmas beklenmektedir. Personel giderlerinde ylsonu gereklemelerinin 2014 yl bte balang deneinin % 96,02 olaca tahmin edil-mektedir.

02- Sosyal Gvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2014 dneminde 7.276.307 TL olan Sosyal Gvenlik Kurumlarna Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralk 2014 dneminde yaklak 13.650.100 TLyi bulmas beklen-mektedir. Sosyal Gvenlik Kurumlarna Devlet Primi giderlerinde ylsonu gereklemelerinin 2014 yl bte balang deneinin % 95,89 olaca tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alm Giderleri

Ocak-Haziran 2014 dneminde 12.294.281 TL olan mal ve hizmet alm giderlerinin, Temmuz-Aralk 2014 dneminde yaklak 35.234.000 TLyi bulmas beklenmektedir. Mal ve hizmet alm giderlerinde ylsonu gereklemelerinin 2014 yl bte balang deneinin % 82,74 olaca tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2014 dneminde 360.448 TL olan cari transfer harcamalarnn, Temmuz-Aralk 2014 dneminde yaklak 683.000 TLyi bulmas beklenmektedir. Cari transfer harca-malarnda ylsonu gereklemelerinin 2014 yl bte balang deneinin % 99,78 olaca tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2014 dneminde 695.755 TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Ara-lk 2014 dneminde yaklak 10.080.000 TLyi bulmas beklenmektedir. Sermaye giderlerinde ylsonu gereklemelerinin 2014 yl bte balang deneinin % 100 olaca tahmin edil-mektedir.


14

IV-TEMMUZ-ARALIK 2014 DNEMNDE BRMLERMZCE

YRTLECEK FAALYETLER

Bu yl iinde ve nmzdeki alt ay iinde yrteceimiz; plan, program ve btemizde yer alan faaliyetler aada belirtilmitir.

Faaliyetler

Yasal grev ve yetkilere uygun olarak genel Saytay raporlar hazrlanacaktr.

Uluslararas Yksek Denetim Kurumlar Standartlar Trkeye tercme edilecek ve gncel tutu-lacaktr.

Standartlara uygunluk tamamlanm denetimler zerinden deerlendirilecektir.

TBMMye gnderilecek raporlarn formatlar oluturulacaktr.

Raporlama Rehberi hazrlanacaktr.

Kalite Kontrol Prosedrleri Rehberi yaymlanacaktr.

Denetim raporlar temelinde riskli alanlar belirlenecek ve yllk denetim programlarnda bu alan-lara ncelik verilecektir.

Yolsuzlukla mcadelede Saytayn rol hakknda farkndaln artrlmas iin konferans, panel, eitim, vb. dzenlenecektir.

Yolsuzlukla mcadele ile ilgili ulusal organizasyonlara ve uluslararas Saytaylarn veya rgt-lerin dzenledii denetim almalarna ve bilgi paylam toplantlarna katlm salanacaktr.

nsan Kaynaklar Ynetim Stratejisi erevesinde Saytayn Genel Eitim Plan ve Programlar hazrlanacaktr.

Eitimlerin Eitim Kalitesi Deerlendirme Arac hazrlanacaktr.

Eitimler, Eitim Kalitesi Deerlendirme Aracna gre deerlendirilecektir.

Ekip almas deerlendirme formu hazrlanacaktr.

Etkin bir denetim gerekletirebilmek iin Bilgisayar Destekli Denetim Sistemi Yazlm tamam-lanacak ve uygulamaya konulacaktr.

Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri Kullanc Formu hazrlanacak ve formlarn sonular de-erlendirilecektir.

Uluslararas birlii Deerlendirme Anketi hazrlanacaktr.

Yarglama srelerine ilikin biliim altyaps tamamlanacaktr.

Yarglama srelerine ilikin mevzuat gncellenerek, biliim altyapsna dahil edilecektir.

Yarg kararlar arasndaki farkllklarn belirlenip, itihadn birletirilmesi iin almalar yapla-caktr.

Basavclk, ilamlarla ilgili izleme grevine ilikin sonular Bakanla raporlayacaktr.

Denetim maliyetlerinin llebilir hale getirilebilmesi iin grup bakanlklar, stratejik plana uy-gun olarak grup faaliyetlerine ilikin maliyetlendirmeyi de ieren yllk planlar hazrlayacaktr.

alanlarn i verimini ve motivasyonlarn artrc sosyal faaliyetler yrtlecektir.

ortam iyiletirilecektir.

TBMM ile iletiim stratejisi hazrlanacaktr.

T.C. Saytay Bakanl

15

Gerekli yap, prosedr ve yasal erevenin oluturulmas iin TBMM ile birlikte alacak bir alma grubu kurulacaktr.

Denetlenen kurumlarla iletiim stratejisi hazrlanacaktr.

Kamuoyu, medya, sivil toplum, akademik ve uluslararas evreler ile iletiim stratejisi hazrlana-caktr.

lgili kurumlar ve irtibat kiilerini belirleyen iletiim listesi hazrlanacaktr.

Saytay Raporlar ve faaliyetleri hakknda basn toplantlar dzenlenecektir.

Ulusal dzeyde bir sempozyum/altay/konferans dzenlenecektir.

Kurumsal tannrlk anketi hazrlanacak ve uygulanacaktr.

Bu dnemde; Bakanlmzn muhtelif lojmanlarnda ihtiya duyulan bakm ve onarmlar, ana hizmet binasna kamera gvenlik sistemi, sabit telefon hizmeti alm, ve hizmet binas ile mevcut makine ve tehizatn rutin bakm ve onarmlarna ait ihaleler gerekletirilecektir.

Bte Yl: 2014

Kurum Kod: 06- SAYITAY

2013 Gerekleme Toplam

2014 Balang denei

OCAK GEREKLEME UBAT GEREKLEME MART GEREKLEME NSAN GEREKLEME MAYIS GEREKLEME HAZRAN GEREKLEME OCAK-HAZRAN GEREKLEME TOPLAMI ARTI ORANI * (%)

OCAK-HAZRAN GEREK. ORANI ** (%)

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

BTE GDERLER TOPLAMI 141.002.931 175.493.300 13.356.227 14.565.814 10.505.726 11.590.502 11.926.399 12.178.757 10.824.455 12.452.926 10.595.185 12.123.005 10.713.950 12.219.507 67.921.942 75.130.511 10,61 48,17 42,81 162.441.742

01 - PERSONEL GDERLER 93.523.571 107.911.800 11.314.233 12.376.533 7.547.928 8.217.735 7.536.005 8.269.752 7.586.520 8.380.365 7.514.862 8.624.726 7.528.825 8.634.608 49.028.373 54.503.719 11,17 52,42 50,51 103.624.642

MEMURLAR 92.611.775 105.405.800 11.270.777 12.318.251 7.518.287 8.168.631 7.506.433 8.221.276 7.556.806 8.222.900 7.485.139 8.373.310 7.498.989 8.272.382 48.836.431 53.576.750 9,71 52,73 50,83 101.528.720

SZLEMEL PERSONEL 321.701 696.000 40.654 38.160 27.053 25.501 27.053 25.501 27.053 25.501 27.053 25.501 27.053 25.501 175.918 165.666 -5,83 54,68 23,80 305.922

LER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GEC PERSONEL 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DER PERSONEL 590.095 1.800.000 2.802 20.122 2.588 23.603 2.519 22.975 2.661 131.963 2.670 225.915 2.783 336.725 16.023 761.303 4.651,28 2,72 42,29 1.790.000

02 - SOSYAL GVENLK KURUMLARINA DEVLET PRM GDERLER 12.120.614 14.235.000 1.448.875 1.648.825 978.283 1.123.068 981.215 1.130.349 981.937 1.126.949 981.327 1.120.063 981.850 1.127.054 6.353.486 7.276.307 14,52 52,42 51,12 13.650.100

MEMURLAR 12.066.320 14.115.000 1.441.988 1.642.600 973.688 1.118.912 976.621 1.126.193 977.342 1.122.794 976.732 1.115.908 977.255 1.122.899 6.323.627 7.249.306 14,64 52,41 51,36 13.600.000

SZLEMEL PERSONEL 54.294 120.000 6.887 6.225 4.594 4.155 4.594 4.155 4.594 4.155 4.594 4.155 4.594 4.155 29.859 27.001 -9,57 54,99 22,50 50.100

LER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GEC PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

03 - MAL VE HZMET ALIM GDERLER 27.840.125 42.582.000 549.984 540.457 1.979.516 2.200.139 2.711.483 2.534.091 2.176.561 2.787.202 2.008.020 2.183.070 2.030.146 2.049.323 11.455.710 12.294.281 7,32 41,15 28,87 35.234.000

TKETME YNELK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.472.572 4.162.000 216.792 77.369 262.544 208.373 287.809 297.043 191.066 242.536 192.038 221.474 236.872 157.063 1.387.121 1.203.858 -13,21 39,95 28,92 3.400.000

YOLLUKLAR 5.476.520 10.622.000 291.164 368.414 300.605 342.409 911.929 657.509 440.551 678.984 256.099 273.923 282.671 194.874 2.483.020 2.516.113 1,33 45,34 23,69 8.200.000

GREV GDERLER 134.392 65.000 111 148 113 895 126.351 231 286 618 0 237 0 19.630 126.861 21.757 -82,85 94,40 33,47 59.000

HZMET ALIMLARI 16.888.336 25.288.000 36.429 39.537 1.366.254 1.579.165 1.324.640 1.529.186 1.453.157 1.728.613 1.357.393 1.577.596 1.379.263 1.488.253 6.917.135 7.942.349 14,82 40,96 31,41 21.500.000

TEMSL VE TANITMA GDERLER 90.628 400.000 1.272 3.132 2.526 2.225 9.247 2.341 9.756 7.768 24.584 5.966 5.112 24.640 52.497 46.071 -12,24 57,93 11,52 155.000

MENKUL MAL,GAYRMADD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GDERLER

1.302.555 1.095.000 1.902 49.085 27.713 49.241 42.254 18.108 75.974 105.741 154.419 71.319 50.132 133.834 352.394 427.328 21,26 27,05 39,03 1.050.000

GAYRMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GDERLER 475.123 950.000 2.314 2.773 19.761 17.830 9.254 29.674 5.771 22.944 23.486 32.556 76.096 31.029 136.683 136.806 0,09 28,77 14,40 870.000

TEDAV VE CENAZE GDERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

04 - FAZ GDERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KAMU KURUMLARINA DENEN BOR FAZ GDERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DER BOR FAZ GDERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DI BOR FAZ GDERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

SKONTO GDERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KISA VADEL NAKT LEMLERE AT FAZ GDERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

05 - CAR TRANSFERLER 638.111 684.500 0 0 0 0 150.500 202.948 33.695 0 0 0 150.513 157.500 334.707 360.448 7,69 52,45 52,66 683.000

GREV ZARARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

HAZNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KAR AMACI GTMEYEN KURULULARA YAPILAN TRANSFERLER 602.000 630.000 0 0 0 0 150.500 157.500 0 0 0 0 150.500 157.500 301.000 315.000 4,65 50,00 50,00 630.000

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 378 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.000

DEVLET SOSYAL GVENLK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA DEMELER

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTDIINA YAPILAN TRANSFERLER 35.733 53.000 0 0 0 0 0 45.448 33.695 0 0 0 13 0 33.707 45.448 34,83 94,33 85,75 52.000

GELRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

06 - SERMAYE GDERLER 6.880.510 10.080.000 43.136 0 0 49.560 547.195 41.617 45.743 158.410 90.976 195.146 22.617 251.022 749.667 695.755 -7,19 10,90 6,90 10.080.000

MAMUL MAL ALIMLARI 3.713.141 4.630.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.596 0 149.386 0 251.981 0,00 0,00 5,44 4.630.000

MENKUL SERMAYE RETM GDERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GAYR MADD HAK ALIMLARI 1.798.880 2.750.000 43.136 0 0 49.560 547.195 41.617 45.743 158.410 90.976 92.550 22.617 101.636 749.667 443.773 -40,80 41,67 16,14 2.750.000

GAYRMENKUL ALIMLARI VE KAMULATIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GAYRMENKUL SERMAYE RETM GDERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

MENKUL MALLARIN BYK ONARIM GDERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GAYRMENKUL BYK ONARIM GDERLER 1.368.489 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2.700.000

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DER SERMAYE GDERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

07 - SERMAYE TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURT SERMAYE TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTDII SERMAYE TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

08 - BOR VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURT BOR VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

YURTDII BOR VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

09 - YEDEK DENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

T.C. Saytay Bakanl

17

Tablo-10 Bte Giderlerinin Geliimi Tablosu

2014 sayıştay raporu

Documents