20151217 030230002f22 0 · 2016. 2. 3. · 설정일 2012.12.18 운용규모4288.678 ... ※...

2015.09.18~2015.12.17

이 상품은 [혼합채권형 펀드]로서,추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.

자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며,투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

기준일 : 2015.12.17

KOSPI지수 30% KIS 국채3년~5년 70%비교지수(BM)

환매수수료

17시 이전 : 제 03영업일 기준가격으로 제 04영업일 환매,17시 이후 : 제 04영업일 기준가격으로 제 05영업일 환매환매방법

선취수수료(%)총 0.645%(판매 0.200%, 운용 0.400%, 기타 0.045%)신탁보수(연)

4288.678억원운용규모2012.12.18설정일

국내 가치주에 30%이하로 투자하여 주가상승에 따른 수익을 추구하는 동시에 우량 채권에의 투자를 통해 성과의 안정성을 추구합니다.

%하는 성과입니다.-2.24%P를 하회

)에 비해0.38이는 비교지수(BM)의 수익률(

의 운용성과를 달성하였습니다.-1.86

)동안2015.09.18~2015.12.17

0.38-1.86%2015.09.18~2015.12.17

펀드는 지난 3개월(

5년3년1년6개월3개월구분

--0.21%-3.12%-2.24%BM대비

--4.27%0.49%0.38%BM

--4.49%-2.63%-1.86%펀드

2015년2014년2013년2012년구분

-0.43%2.84%2.11%-BM대비

3.74%3.28%2.25%-BM

3.31%6.11%4.36%-펀드

※ 펀드의 최초설정일은 2012년 12월 18일로 운용기간이 짧아 수익률이 없는 경우 "-" 로 표시하였습니다.

※ 수익률의 성과는 세전수익률이며 과거의 수익률이 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다. / ※ 출처 : KB자산운용 StarM

펀드가 주로 투자하는 자산유형은 채권(70.91%), 주식(23.34%), 단기 대출 및 예금(4.29%) 등입니다.

주요투자종목은 컴투스(5.05%), NAVER(4.55%), 고려아연(3.24%) 등입니다.

※ KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)(운용)기준임. 기준일 : 2015.12.17 (관련법령에 의거 비중은 2개월 전 기준입니다.)

▶ 펀드에 대한 제사한 정보는 투자설명서 등을 참고하시기 바랍니다.

2

KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)(운용)

금융투자협회 펀드코드펀드명칭

펀드의 기본사항을 확인하실 수 있습니다.

AE424KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)(운용)

AE425KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A

AE426KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A-E

AE427KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C

AE428KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-E

AE673KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-F

AI732KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-P

AZ320KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-W

AP019KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S

AP044KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S-P

17489KB 밸류 포커스 증권 모투자신탁[주식]

AD709KB스타 막강 국공채 증권 모투자신탁(채권)

※ 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [http://dis.kofia.or.kr], 자산운용회사 홈페이지 [http://www.kbam.co.kr]에서 확인하실 수 있습니다

이 투자신탁은 국내채권에 주로 투자하는 채권형 모투자신탁의 집합투자증권을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하는 투자신탁으로, 국내 가치주에 30%이하로 투자하여 주가상승에 따른 수익을 추구하는 동시에 우량 채권에의 투자를 통해 안정성을 추구합니다.그러나, 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

상품의 특징

자본시장과 금융투자업에 관한 법률적용법률KB펀드서비스부일반사무관리회사

국민은행 외 33곳판매회사하나은행펀드재산보관회사(신탁업자)

KB자산운용자산운용회사종료일이 따로 없습니다.존속기간

(2015.09.18~2015.12.17)운용기간2012-12-18최초설정일

3등급(중간위험)위험등급[투자신탁],[증권펀드](혼합채권형),추가형,개방형,종류형,모자형펀드의 종류

(단위: 원,%)

증감률당기말전기말항목펀드명칭

펀드의 당기말과 전기말 순자산 총액 및 기준가격 증감을 비교하실 수 있습니다.

43.18%493,836,924,546344,910,957,977자산총액

-0.82%326,734,273329,423,274부채총액

43.22%493,510,190,273344,581,534,703순자산총액

-1.70%1,051.621,069.83기준가격

종류(Class)별 기준가격 현황

-1.91%1,042.781,063.11KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A

-1.86%1,044.871,064.70KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A-E

-2.04%1,037.381,058.99KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C

-1.93%1,042.161,062.63KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-E

-2.02%1,038.401,059.76KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-P

-1.82%1,044.971,064.34KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-F

-1.81%988.521,006.78KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-W

-1.87%1,044.351,064.30KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S

3



기준가격


-1.86%1,044.871,064.70KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S-P

※ 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 분배금 (상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격

분배금 지급후분배금 지급전

기준가격(원)

(단위: 백만원,백만좌)펀드의 당기말과 전기말 순자산 총액 및 기준가격 증감을 비교하실 수 있습니다.

1,000.001,051.62469,2862015.12.18

향후 운용계획시장 현황 및 운용경과

최근 시장 현황 및 향후 펀드 운용 계획에 대한 매니저의 코멘트 입니다.

편입된 주요 종목들에 대한 개별적인 투자 포인트와 비즈니스모델, 밸류에이셔을 면밀히 검토한 결과 포트폴리오의 펀더멘털에는 큰 문제가 없는 것으로 확인 되었습니다. 특히 동 기간수익률 하락에 기여하였던 주요 종목들의 경우 대부분 2016년기준으로 매력적인 밸류에이션 구간에 진입하였으며, 양호한이익성장을 고려할 시에는 극단적인 저평가 구간에 돌입한 것으로 판단 됩니다. 동 펀드는 기존의 투자 철학과 운용방침을고수하며 펀더멘털과 전혀 관계 없이 단기간의 주가 폭락에 따라 밸류에이션이 확대된 종목 위주로 편입비를 확대하고, 단기적인 수익률에 일희일비하지 않고 장기적인 복리수익률 극대화에 집중할 계획입니다.

KB밸류포커스 펀드는 지난 3개월 -7.0%의 수익률을 기록하여벤치마크를 약 700bp 하회하는 성과를 기록하였습니다. 글로벌 증시는 미국 Fed의 기준 금리 인상에 대한 우려와 이로 인한 달러화 강세 및 원자재 가격의 하락, Emerging 국가들의 경기 둔화 우려로 인하여 한국을 포함한 신흥국 자산의 가격이급감하고 통화가치가 폭락하는 모습을 보였습니다. 이러한 상황에서, 한국 증시는 작년부터 지속적인 랠리를 보여주었던 중소형주 섹터에 투자자들의 투매가 집중되었고, 중소형 가치주비중이 높았던 밸류포커스 펀드는 단기간 부진한 수익률을 시현하였습니다.

2010.12.18~2015.12.17

2012.12.18~2015.12.17

2013.12.18~2015.12.17

2014.12.18~2015.12.17

2015.03.18~2015.12.17

2015.06.18~2015.12.17

2015.09.18~2015.12.17

최근 5년최근 3년최근 2년최근 1년최근9개월최근6개월최근3개월

(단위: 원,%)각 기간별 펀드와 비교지수(BM)의 수익률을 비교하실 수 있습니다.

--12.005.161.06-2.31-1.70KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)(운용)

--8.024.270.870.490.38비교지수

--3.980.890.20-2.80-2.08비교지수대비 성과

종류(Class)별 기준가격 현황

--10.134.280.42-2.73-1.91KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A

--2.110.01-0.45-3.21-2.29비교지수대비 성과

--10.574.490.57-2.63-1.86KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A-E

--2.550.21-0.30-3.12-2.24비교지수대비 성과

--9.003.740.02-2.98-2.04KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C

--0.97-0.53-0.84-3.47-2.42비교지수대비 성과

--10.004.220.37-2.76-1.93KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-E

--1.98-0.06-0.49-3.24-2.30비교지수대비 성과

--9.213.840.10-2.93-2.02KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-P

--1.19-0.43-0.77-3.42-2.39비교지수대비 성과

4

기준가격

비고분배후 수탁고분배금 지급금액분배금 지급일

24,225

설정일펀드명칭

2012.12.18

2012.12.20

2012.12.18

2012.12.20

2013.08.21


---4.670.70-2.55-1.82KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-F

---0.39-0.17-3.03-2.20비교지수대비 성과

------2.53-1.81KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-W

------3.02-2.19비교지수대비 성과

---4.430.53-2.65-1.87KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S

---0.16-0.33-3.14-2.25비교지수대비 성과

---4.490.57-2.63-1.86KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S-P

---0.21-0.30-3.12-2.24비교지수대비 성과

비교지수) KOSPI지수 30% KIS 국채3년~5년 70%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

- KOSPI 지수: 1980년 1월 4일을 기준시점으로 하여 증권시장에 상장된 전 종목을 대상으로 산출되는 한국의 대표적인 지수임- KIS 국채 3~5년 지수: KIS채권평가에서 제공하는 채권지수를 이용하여 KB자산운용㈜에서 자체 생성한 채권지수로서 만기가 3년~5년 남은 국채의 지수를 이용해 생성한 지수임

합계및 예금기타실물자산장외장내집합투자증권어음채권주식

손익단기대출 특별자산파생상품증권

(단위: 백만원)각 기간별 펀드와 비교지수(BM)의 수익률을 비교하실 수 있습니다.

-2,695-521----14435-2,864-5,756전기

-8,5223944----14943-1,261-10,062당기

펀드(자펀드)가 투자하고 있는 각각의 모펀드별 비중을 파악할 수 있습니다.

자펀드가 투자하고 있는 모펀드 투자비중

주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다. 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.

펀드의 자산 종류별 투자비중을 파악하실 수 있습니다.

합계(비중)KRW(비중)통화별 구분

493,836493,836자산총액

-39,970(-8.09)-39,970(-8.09)기타

23,002(4.66)23,002(4.66)단기대출 및 예금

--기타

--실물자산

--부동산

--장외

1,002(0.20)1,002(0.20)장내

5,043(1.02)5,043(1.02)집합투자증권

--어음

379,762(76.90)379,762(76.90)채권

124,994(25.31)124,994(25.31)주식

( ) 구성 비중 : 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

(단위: 백만원,%)

5

2014.12.15

2015.04.24

2014.04.23

기타부동산구분

특별자산

파생상품

증권


증감(당기-전기)전기당기자산

(단위: %)

기타

단기대출 및 예금

특별자산

부동산

파생상품

집합투자상품

어음

채권

주식

펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의보유내역을 확인하실 수 있습니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

보유비율평가액업종명

(단위: 주,백만원,%)

14.6618,328서비스업1

7.519,393보험2

6.938,657화학3

6.818,507유통업4

6.047,551기타(비분류)5

5.947,418철강,금속6

5.546,926디지털컨텐츠7

4.555,693음식료품8

4.505,624전기,전자9

4.485,595소프트웨어10

33.0441,303기타11

100.00124,995합계

주) 보유비율 = 평가액/총평가액×100│업종기준은 코스콤 기준

* 본 그래프는 기준일 현재 펀드에 편입되어 있는 주식의 업종별 비율을 나타냅니다.

비고비중평가액보유수량종목명


7.15%1.396,84459,669컴투스

2.66%0.813,99660,096대림산업

9.65%0.693,38939,270골프존(신설)

3.19%0.683,349249,026코리안리

4.84%0.683,33835,475휠라코리아

5.93%0.663,27112,930동원산업

7.73%0.663,26856,640한솔케미칼

8.11%0.653,21690,839현대리바트

4.41%0.653,19680,396무학

9.73%0.643,161135,647케이비캐피탈

4.75%0.633,120162,522한진칼

6

22.96%22.96RF2020-09-102015-09-10113,402112,263국고02000-2009(국


3.04%0.612,99148,632현대엘리베이터

2.05%0.492,426189,567메리츠금융지주

2.06%0.452,20380,264케이비손해보험

2.67%0.452,198186,251동양생명보험

1.11%0.432,1048,015유한양행

3.05%0.401,99820,615한국단자

5.69%0.391,93057,450코나아이

1.42%0.371,8301,693영풍

1.54%0.331,643105,979메리츠화재

1.54%0.331,60830,520금호석유

1.78%0.281,40416,632S&T모티브

1.27%0.281,37757,723하이트진로

2.75%0.271,354105,382포스코켐텍

8.26%0.271,347143,277리드코프

5.18%0.241,1958,072일신방직

4.14%0.241,1704,294광주신세계

9.3%0.231,119122,615피에스케이

1.54%0.221,097136,669쌍용차

6.66%0.221,06469,090신라교역

4.51%0.211,05926,798아트라스BX

8.42%0.211,03926,538금강공업

9.61%0.211,01967,062디엔에프

1.15%0.211,0198,975현대홈쇼핑

3.88%0.201,01122,360유니드

4.41%0.2099299,162웅진씽크빅

4.34%0.1992993,940케이씨텍

3.41%0.1575336,575한솔제지

2.1%0.1575032,276동아타이어

2.85%0.12585115,366무림피앤피

2.44%0.1155326,076삼영무역

4.81%0.1154230,975우주일렉트로

2.99%0.1153543,345유진테크

4.6%0.1049611,938신세계건설

3.41%0.0946418,034선진

4.16%0.073634,696미창석유

4.79%0.0732848,761정상제이엘에스

8.27%0.0732232,216이노와이어

1.58%0.0627643,897골프존유원홀딩스

3.39%0.0627229,532케이엠에이치

3.13%0.0523922,148에스텍

1.57%0.052394,943KPX케미칼

2.06%0.042152,299신세계 I&C

3.5%0.042148,795신대양제지

2.94%0.0420268,754케이지이티에스

1.6%0.0419728,150엑세스바이오 KDR

2.52%0.0418629,828대원산업

1.2%0.028825,968한라

1.65%0.028215,053드래곤플라이

비고비중신용등급보증기관상환일발행일평가금액액면가액종목명

(단위: 백만원,%)

7


7.4%7.40RF2020-03-102015-03-1036,52436,131국고채권 02000-200

5.49%5.49RF2019-03-102014-03-1027,11925,808국고03125-1903

5.27%5.27AAA2020-04-292015-04-2926,01225,808예보기금특별계정

5.23%5.23AAA2019-08-252015-08-2525,81125,808산금15신이0400-082

4.90RF2019-09-102014-09-1024,17823,227국고02750-1909(14-

2.74RF2018-09-102013-09-1013,53312,904국고03250-1809(13-

2.64AAA2020-03-162015-03-1613,03312,904도로공사618

2.62AAA2017-05-272015-11-2712,93812,904산금15신이0106-112

비고미결제약정금액계약수매수/매도종목명


16,939155매수2016-03 국채선물3(신)

운용규모(백만원)펀드(개)운용규모(백만원)펀드(개)

펀드의 운용을 담당하는 펀드매니저에 대한 정보를 확인하실 수 있습니다.

2109000716947,901117,591,31331책임 운용역2014.01.28최웅필

21090000335,748,013458,947,06557책임 운용역2014.03.31문동훈

21090014689,43717,380,50319부책임 운용역2014.01.28정용현주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr)단, 협회 전자송시사이트가 제공하는 정보와 본 자산 운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

책임운용전문인력기간

최근 3년 동안의 책임 펀드매니저 변경 내용을 확인하실 수 있습니다.

최웅필2014.01.28 ~ 현재

주) 2015.12 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

비율(%)*금액비율(%)*금액

당기전기

(단위: 백만원,%)펀드에서 부담하는 보수, 기타비용, 매매중개수수료 및 증권거래세 등을 확인하실 수 있습니다.

0.100416.0580.101271.998자산운용회사

0.100121.2170.10194.917KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A

0.0502.7710.0502.677KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A-E

0.229448.8920.232288.051KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C

0.11512.9670.1168.161KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-E

0.20463.5550.20741.402KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-P

0.0073.7680.0081.336KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-F

----KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-W

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협회등록번호직위운용

개시일성명

성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용 규모

운용중인 다른 펀드 현황

구분펀드명칭

판매회사


0.0620.4540.0630.414KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S

0.0500.2490.0500.236KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S-P

0.00731.2040.00820.400펀드재산보관회사(신탁업자)

0.00415.6020.00410.200일반사무관리회사

0.9291,116.7370.939739.791보수합계

0.0027.2410.0024.792기타비용

0.00518.9640.00616.983단순매매.중개 수수료

0.00312.5090.00512.890조사분석업무 등 서비스 수수료

0.00831.4730.01129.873합계

0.00832.2960.00718.876증권거래세

※ 펀드의 순자산총액(평잔)대비비율. 단, 4대보수(자산운용회사, 판매회사, 신탁업자, 일반사무관리회사)는 약관상 연보수율.※ 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 . 반복적으로 지출된 비용으로서 매매 . 중개 수수료는 제외한 것입니다.

합계(A+B)매매·중개

수수료비율(B)총보수·비용

비율(A)합계(A+B)매매·중개

수수료비율(B)총보수·비용

비율(A)

상위펀드 비용 합산해당 펀드

(단위: 연환산,%)펀드에서 부담하는 보수, 기타비용 및 매매중개수수료 등을 연간 단위로 환산한 수치를 확인하실 수 있습니다.

0.1340.1340.0000.1340.1340.000전기

0.0880.0870.0000.0880.0870.000당기

0.0150.0090.0060.0150.0090.006전기

0.0150.0090.0060.0150.0090.006당기

0.0510.0440.0070.002-0.002전기

0.0370.0300.0070.002-0.002당기

종류(Class)별 총보수비용 비율 현황

0.8960.0440.8520.845-0.845전기

0.8820.0300.8520.845-0.845당기

0.6960.0440.6520.645-0.645전기

0.6820.0300.6520.645-0.645당기

1.4160.0441.3721.365-1.365전기

1.4030.0311.3721.365-1.365당기

0.9560.0440.9120.905-0.905전기

0.9420.0310.9120.905-0.905당기

0.5270.0450.4820.475-0.475전기

0.5110.0290.4820.475-0.475당기

1.3160.0441.2721.265-1.265전기

1.3020.0301.2721.265-1.265당기

0.4960.0440.4520.445-0.445전기

0.4820.0300.4520.445-0.445당기

0.7460.0440.7020.695-0.695전기

0.7320.0300.7020.695-0.695당기

0.6960.0440.6520.645-0.645전기

0.6820.0300.6520.645-0.645당기

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 기타비용총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

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판매회사


매매.중개 수수료

구분펀드명칭

KB 밸류 포커스 증권 모투자신탁[주식]

KB스타 막강 국공채 증권 모투자신탁(채권)


KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A

KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)A-E

KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C

KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-E

KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-F

KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-P

KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)C-W

KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S

KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)S-P


※ 매매회전율이 클수록 거래비용 등 투자자의 비용이 추가될 수 있습니다. 하지만, 매매회전율은 운용스타일에 따라 편차가 크므로


연환산해당기간금액수량금액수량

매매회전율㈜매도매수

펀드 운용기간 동안의 매매량, 매매금액, 매매회전율을 확인하실 수 있습니다.

매매회전율이 높다고해서 비용을 유발하는 펀드라고 단정짓기는 어렵습니다. 가입하신 펀드의 스타일, 규모, 시장상황에 맞춰 비교를 해보시기 바랍니다.

펀드 명칭

0.379.33187,6574,148,676288,8614,883,007KB 밸류 포커스 증권 모투자신

주) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

(단위: %)펀드의 최근 3분기 별 매매회전율 추이를 확인하실 수 있습니다.

2015.06.18~2015.09.17

2015.03.18~2015.06.17

2014.12.18~2015.03.17

펀드 명칭

8.9428.5920.33KB 밸류 포커스 증권 모투자신탁[주

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게 되는 펀드 비용이 증가합니다.

* 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 [KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)(운용)]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

* 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [KB 밸류 포커스 30 증권 자(채권혼합)(운용)]의 자산운용회사인 [KB자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [하나은행]의 확인을 받아 판매회사인 [국민은행, KB투자증권, 대신증권, 한국씨티은행,스탠다드차타드은행, 삼성증권, 부산은행, 대우증권, 신영증권, 농협은행, 메리츠증권, 미래에셋증권, 대구은행, 한국투자증권, 경남은행, 하이투자증권, SK증권, NH투자증권, 현대증권, 교보증권, 삼성생명, 유진투자증권, 하나금융투자, HMC투자증권, 펀드온라인코리아, 한화투자증권, KTB투자증권, 유안타증권, 광주은행, 동부증권, 신한은행, IBK투자증권, 신한금융투자, 키움증권]을(를) 통해 투자자에게 제공됩니다.

KB자산운용 http://www.kbam.co.kr금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr

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11

1. 집합투자기구의 개요

KB 밸류포커스30증권 자 투자신탁(채권혼합)A Class

KB 밸류포커스30증권 자 투자신탁(채권혼합)A-e Class

KB 밸류포커스30증권 자 투자신탁(채권혼합)C Class

KB 밸류포커스30증권 자 투자신탁(채권혼합)C-e Class

KB 밸류포커스30증권 자 투자신탁(채권혼합)C-P Class

KB 밸류포커스30증권 자 투자신탁(채권혼합)C-F Class

KB 밸류포커스30증권 자 투자신탁(채권혼합)C-W Class

KB 밸류포커스30증권 자 투자신탁(채권혼합)S Class

KB 밸류포커스30증권 자 투자신탁(채권혼합)S-P Class

모투자신탁 : KB 밸류포커스 증권 모 투자신탁(주식)

2. 집합투자규약의 주요 변경사항- KB 밸류포커스30증권 자 투자신탁(채권혼합)모 Class

2015-01-16

- [모펀드]KB 밸류포커스 증권 모 투자신탁(주식)

2015-01-30

3. 투자운용인력의 변경- 해당사항없음

4. 집합투자자총회의 결의내용- 해당사항없음

5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용- 해당사항없음

6. 회계감사인의 선임ㆍ교체ㆍ해임에 관한 사항 (단위 : 원)

회계감사인명 계약기간 감사보수 계약방법 회계감사인명 계약기간 감사보수 계약방법

2015-12-17대주회계법

인1년 3,666,906원 서면

7. 법 제247조제5항 각 호의 사항 확인(1) 투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 부합하는지의 여부

- 부합함

(2) 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부

- 적정함

(3) 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부

- 해당사항없음

(4) 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부

- 공정함

(5) 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지의 여부

법령개정사항 반영

- 제19조(운용 및 투자 제한)제2호 다목 삭제

- 제43조(신탁계약의 변경)제1항 제2호 변경

- 제44조(집합투자업자 및 신탁업자의 변경)제

2,3항 변경

- 제45조(투자신탁의 해지) 제4항 신설

- 제51조(집합투자증권의 통장거래) 변경

변경일자 변경사유주요변경내용

변경전 변경후

- 적정함

변경일변경후변경전

마.투자매매업자ㆍ투자중개업자 : 한국투자증권, 대신증권, 대우증권, 신영증권, 유진투자증권

2014.12.18 ~ 2015.12.17

증권집합투자기구-채권혼합형

KB 밸류포커스30증권 자 투자신탁(채권혼합)모 Class 가.집합투자기구 명칭 :

KB자산운용(주) 라.집합투자업자 :

나.분류 :

다.보관ㆍ관리기간 :

자산보관•관리보고서

-C-W클래스(판매회사의 일임형 종합자산관리,판

매회사의 특정금전신탁 전용 집합투자증권)신설

따른 관련 조항 변경

클래스 추가

변경후변경전주요변경내용

변경사유변경일자


(7) 집합투자증권의 추가발생시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부


(8) 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과가 공정하게 배분되었는지의 여부

8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

(6) 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자규약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자 또는 투자회사 감독이사의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세

신탁업자명 : (주)KEB하나은행 수탁영업부 전화번호 : 02)3788-5102- 이 집합투자기구의 운용 및 투자 등과 관련한 보다 자세한 사항은 해당 판매회사, 집합투자업자 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr)의 홈페이지를 이용하실 수 있습니다.

- KB자산운용(주)의 준법감시인이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 제9조 제2항에 의거 투 자신탁별 자산배분내역의 적정성과 이행 내용을 확인하고 있습니다.

- 이 보고서는 집합투자기구재산을 보관 관리하는 신탁업자가 집합투자재산이 적정하게 운용되었는지 여부등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공하기 위해 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제248조 제1항에따라 작성되었습니다.

20151217 030230002f22 0 · 2016. 2. 3. · 설정일 2012.12.18 운용규모4288.678 ... ※...

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