2016 წლის i კვარტალი - gse

სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი“

ფინანსური ანგარიშგება

2016 წლის I კვარტალი

1

Sinaarsi

3

4

fuladi saxsrebis moZraobis angariSgeba ------------------------------------- 5

angariSgeba kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb --------------------------------- 6

finansuri angariSgebis axsna-ganmartebiTi SeniSvnebi --------------- 7

SeniSvna 1 zogadi aspeqtebi -------------------------------------------------------- 7

SeniSvna 2 finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebuli mniSvnelovani

principebi ----------------------------------------------

7

SeniSvna 3 fuladi saxsrebi -------------------------------------------------------- 9

SeniSvna 4 moklevadiani investiciebi -------------------------------------------- 9

SeniSvna 5 moTxovnebi ---------------------------------------------------------------- 9

SeniSvna 6 ZiriTadi saSualebebi -------------------------------------------------- 10

SeniSvna 7 aramaterialuri aqtivebi --------------------------------------------- 10

SeniSvna 8 valdebulebebi mowodebidan da momsaxurebidan ---------------- 11

SeniSvna 9 sxva valdebulebebi ----------------------------------------------------- 11

SeniSvna 10 saaqcio kapitali---------------------------------------------------------- 11

SeniSvna 11 sakomunikacio momsaxurebis xarjebi ------------------------------- 11

SeniSvna 12 finansuri institutebis momsaxureba ---------------------------------------

-------

12

SeniSvna 13 sxvadasxva xarjebi ----------------------------------------------------- 12

SeniSvna 14 arasaoperacio Semosavali --------------------------------------------- 12

SeniSvna 15 arasaoperacio xarjebi ------------------------------------------------- 12

SeniSvna 16 saangariSo periodis mogeba / zarali da akumulirebuli

mogeba -----------------------------------------------------------------------

13

SeniSvna 17 fuladi saxsrebis moZraobis uwyisi ------------------------------ 13

SeniSvna 18 kapitalis moZraobis uwyisi ------------------------------------------ 13

SeniSvna 19 informacia klientebis raodenobaze ------------------------------- 13

SeniSvna 20 informacia klientebis tranzaqciebis jamur moculobaze -- 13

balansi ------------------------------------------------------------------------------------------------

mogebisa da zaralis angariSgeba ----------------------------------------------------

ფინანსური ანგარიშგება2016 წლის I კვარტალი

2

სს "საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"

aqtivebi SeniSvna 31.03.2016 31.12.2015

mimdinare aqtivebi

fuladi saxsrebi 3 177 578 191 441

moklevadiani investiciebi saw.fasian qaRaldebSi 4 376 453 369 146

moTxovnebi 5 2 975 4 596

sul mimdinare aqtivebi 557 007 565 183

grZelvadiani aqtivebi

ZiriTadi saSualebebi 6 6 738 6 994

aramaterialuri aqtivebi 7 409 425

sul grZelvadiani aqtivebi 7 147 7 419

sul aqtivebi 564 154 572 602

valdebulebebi da sakuTari kapitali

mimdinare valdebulebebi

mow. da moms. warm. valdebulebebi 8 21 724 2 463

sxva valdebulebebi 9 4 212 4 209

sul moklevadiani valdebulebebi 25 936 6 672

sakuTari kapitali

saaqcio kapitali 10 308 560 308 560

wina periodis akumulirebuli mogeba (zarali) 257 370 224 175

saangariSo periodis mogeba (zarali) (27 712) 33 195

sul sakuTari kapitali 538 218 565 930

sul valdebulebebi da sakuTari kapitali 564 154 572 602

generaluri direqtori: giorgi lolaZe

2016 წლის 31 მარტის მდგომარეობით

ბალანსი

(larebSi)

3


SeniSvna Q1 2016 Q1 2015

saoperacio Semosavali

sabrokero sakomisio 442 151

saoperacio Semosavali sul 442 151

saoperacio xarjebi

saxelfaso xarjebi 2 357 3 700

ofisis ijara 1 976 1 741

sakomunikacio momsaxureba 11 726 421

finansuri institutebis momsaxurebis gadasaxadi 12 15 539 764

cveTa da amortizacia 686 762

auditoruli momsaxureba 5 000 5 900

sxvadasxva 13 224 989

saoperacio xarjebi sul 26 508 14 278

saoperacio saqmianobiT miRebuli mogeba (zarali) (26 066) (14 127)

arasaoperacio Semosavali (sakurso sxvaoba) 14 1 072 2 544

arasaoperacio xarjebi (sakurso sxvaoba) 15 2 717

arasaoper. saqmianobiT miRebuli mogeba (zarali) (1 645) 2 544

saangariSo periodis mogeba (zarali) 16 (27 712) (11 583)

mogebis gadasaxadi

wina periodebSi akumulirebuli mogeba (zarali) 257 370 224 175

sul akumulirebuli mogeba (zarali) 16 229 658 212 593


მოგება / ზარალის ანგარიშგება2016 წლის I კვარტალი

(larebSi)

4


Q1 2016 Q1 2015

mogeba/zarali (27 712) (11 583)

fuli saoperacio saqmianobidan

mow. da moms. warm. valdebulebebi 19 267 6 319

moTxovnebi miwodeba/momsaxureobidan 1 620 28 029

winaswar gadaxdili Tanxebi

saxelfaso valdebulebebi (36) (5)

cveTa da amortizacia 686 762

valdebulebebi sawarm. person. mimarT 137

sagadasaxado valdebulebebi (100) 479

SeZenili ZiriTadi saSualebebi (414) (1 365)

wminda fuladi saxsrebi saoperacio saqmianobidan (6 555) 22 635

fuli sainvesticio saqmianobidan

investiciebi sawarmoTa fasian qaRaldebSi (7 307)

wminda fuladi saxsrebi sainvesticio saqmianobidan (7 307)

fuli safinanso saqmianobidan

wminda fuladi saxsrebi safinanso saqmianobidan

fuladi saxsrebis cvlileba (13 863) 22 635

fuladi saxsrebi periodis dasawyisSi 191 441 57 400

fuladi saxsrebi periodis bolos 177 578 80 035


ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი

(larebSi)


5


gacxadebuli

saaqcio kapitali

Seuvsebeli

kapitali

akumulirebuli

mogeba (zarali)

sul sakuTari

kapitali

01.01.2015 400 000 (91 440) 224 176 378 053

საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი) (11 583) (11 583)

31.03.2015 400 000 (91 440) 212 593 521 153

gacxadebuli

saaqcio kapitali

Seuvsebeli

kapitali

akumulirebuli

mogeba (zarali)

sul sakuTari

kapitali

01.01.2016 400 000 (91 440) 257 370 565 930 საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი) (27 712) (27 712)

31.03.2016 400 000 (91 440) 229 658 538 218


კაპიტალის მოძრაობის უწყისი


(larebSi)

6

1. zogadi aspeqtebi

sabrokero kompaniis sawesdebo kapitali Seadgens 400 000 lars.

kompanias ar gaaCnia filialebi da warmomadgenlobebi.

kompaniis finansuri angariSgeba moicavs:

* balanss;

* mogebisa da zaralis angariSgebas;

* kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb angariSgebas;

* fuladi nakadebis moZraobis Sesaxeb angariSgebas;

* axsna-ganmartebiT SeniSvnebs.

saangariSo periodi

samuSao valuta

7

სს "საბროკერო კომპანია

კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"

ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები


ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufi~ registrirebulia Tbilisis

regionaluri centris (sagadasaxado inspeqcia) mier 2006 wlis 13 ianvars.

kompaniis saqmianobis ZiriTad mimarTulebas warmoadgens sabrokero saqmianoba

safondo bazrebze.

ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis~ iuridiuli misamarTia: q.

Tbilisi, i. WavWavaZis gamziri # 74a.

kompaniis damfuZneblebi arian: giorgi lolaZe – Sevsebuli kapitalis 88.49% da

nikoloz lolaZe – Sevsebuli kapitalis 11.51%.

sazogadoebas mimdinare angariSebi gaxsnili aqvs Semdeg bankebSi: ss `banki

qarTu~, ss `saqarTvelos banki~, ss `Tibisi banki~ da ss `viTibi banki jorjia“.

2. finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebuli finansuri angariSgebis

momzadebis safuZvlebi

kompaniis finansuri angariSgeba momzadebulia finansuri angariSgebis

saerTaSoriso standartebis safuZvelze. sazogadoeba Canawerebs awarmoebs

saqarTvelos sabuRaltro da sagadasaxdo kanonmdeblobis mixedviT.

saangariSo periodi kompaniisaTvis aris kalendaruli weli 1 ianvridan 31

dekembramde.

kompaniis samuSao valutas warmoadgens qarTuli lari. ucxour valutaSi

warmoebuli operaciebi gadaangariSdeba larSi, operaciis dRisaTvis arsebuli

saqarTvelos erovnuli bankis oficialuri kursiT.

finansuri instrumentebis wardgena

fuladi saxsrebi

aramaterialuri aqtivebi

ZiriTadi saSualebebi

sakuTari kapitali

kapitali moicavs saaqcio kapitals da gaunawilebel mogebas.

valdebulebebi

gadasaxdeli valdebulebebi

Semosavlebisa da xarjebis aRiareba

dabegvra

8

finansuri aqtivebi da finansuri valdebulebebi, romlebic kompaniis balansze

aRiricxeba, warmodgenilia fuladi saxsrebiT da misi eqvivalentebiT, moTxovnebiT da

valdebulebebiT, finansuri investiciebiT da sxva valdebulebebiT.

fuli da fulis eqvivalentebi moicavs naRd fuls da fulad saxsrebs sabanko

angariSebze.

aramaterialuri aqtivebi aRiricxeba TviTRirebulebiT, daricxuli amortizaciis

gamoklebiT.

sazogadoebis ZiriTadi saSualebebi balansSi asaxulia SeZenili RirebulebiT,

romelic Semcirebulia akumulirebuli cveTis TanxiT.





grZelvadiani da mimdinare valdebulebebi aRiricxeba im TanxiT, romlis

gadaxdac mouwevs sazogadoebas.

gadasaxdeli valdebulebebi mocemulia TviTRirebulebiT, romelic warmoadgens

miRebuli saqonlis an momsaxurebis sanacvlod gadasaxdel Tanxebs.

Semosavlebisa da xarjebis aRiareba mogebisa da zaralis angariSgebaSi xdeba

daricxvis principiT. kompaniis Semosavali moicavs sabrokero momsaxurebidan

miRebul sakomisios.

kompaniis mimdinare danaxarjebi, mis saqmianobaze gadasaxadis gadasaxdelad

gaangariSebulia saqarTvelos sagadasaxado kanonmdeblobis Sesabamisad.

31.03.2016 31.12.2015

ss `Tibisi banki~ 161 670 167 416

ss `saqarTvelos banki~ 42 46

ss `banki qarTu~ 30 30

Interactive Brokers LLC 15 837 23 949

sul 177 578 191 441

31.03.2016 31.12.2015

ss "kavkasreestris" aqciebi 69 000 69 000

ucxouri wilobrivi fasiani qaRaldebi 7 307

ss "viTibi banki jorjias" aqciebi 148 148

ss "saq. safondo birJis" aqciebi 299 998 299 998

sul 376 453 369 146

31.03.2016 31.12.2015

sxva moTxovnebi 1 041 1 044

klientebisagan misaRebi sakomisio 1 934 3 552

sul 2 975 4 596

9





3. fuladi saxsrebi

4. moklevadiani investiciebi

moklevadiani investiciebis gadafaseba xdeba sabazro fasis Sesabamisad yoveli

savaWro dRis Semdeg. moklevadiani investiciebis (fasiani qaRaldebis) realizaciisas

gamoiyeneba LIFO meTodi.

5. moTxovnebi

grZelvadiani da moklevadiani moTxovnebi aRiricxeba nominaluri RirebulebiT.

26 814

414

27 228

(19 819)

(670)

(20 489)

6 994

6 738

1 838

1 838

(1 413)

(16)

(1 429)

425

409

10

sabalanso Rirebuleba 31.03.2016 mdgomareobiT

7. aramaterialuri aqtivebi

aramaterialuri aqtivebi aRiricxeba istoriuli RirebulebiT. romelic mcirdeba

akumulirebuli amortizaciiT:

Rirebuleba 31.12.2015 mdgomareobiT

დამატება

დამატება






6. ZiriTadi saSualebebi

akumulirebuli cveTa 31.12.2015 mdgomareobiT

daricxva



SeZenili ZiriTadi saSualebebi SemosavalSi aiReba misi TviTRirebulebiT.

ZiriTadi saSualebebi finansur angariSgebaSi aisaxeba cveTis TanxiT Semcirebuli

TviTRirebulebiT:





daricxva



31.03.2016 31.12.2015

valdebuleba ss „saqarTvelos safondo biris~ mimarT 218 219

valdebuleba ss `saq. fas. qaR. cent. depozitaris~ mimarT 27 28

valdebuleba Sps `em ji ai~-s mimarT 5 000

valdebuleba ss `kavkasreestris~-s mimarT 144

valdebuleba Sps `kavkasus onlains~ mimarT 120

valdebuleba Sps „ankor konsaltingis“ mimarT 229 229

valdebuleba kompaniis klientebis mimarT 692 974

valdebuleba Interactive Brokers LLC-is mimarT 14 635

valdebuleba ss „silqnetis“ mimarT 38 9

valdebuleba ss „saqwyalproeqtis“ mimarT 639 647

valdebuleba ss "bi-ji kapitalis" mimarT 125 214

sul 21 724 2 463

31.03.2016 31.12.2015

moklevadiani sesxis procentebi 103 103

valdebuleba sawarm. personal. mimarT 179 42

saxelfaso valdebuleba 10 45

sagadasaxado valdebuleba 3 920 4 019

sul 4 212 4 209

31.03.2016 31.12.2015

gacxadebuli saaqcio kapitali (sawesdebo kapitali) 400 000 400 000

Seuvsebeli saaqcio kapitali (91 440) (91 440)

sul 308 560 308 560

Q1 2016 Q1 2015

30 60

87 87

120 120

310 103

179 50

sul 726 421

11





8. valdebulebebi mowodebidan da momsaxurebidan

9. sxva valdebulebebi

10. saaqcio kapitali

11. sakomunikacio momsaxurebis xarjebi

safosto xarjebi

interneti

internet-domenebis gadasaxadi

satelefono xarjebi

veb-gverdis xarjebi

Q1 2016 Q1 2015

33 18

512 401

78 77

36 156

240 112

14 640

sul 15 539 764

Q1 2016 Q1 2015

sanotaro xarjebi 4

saerTo xarjebi 220 921

sakancelario xarjebi 68

sul 224 989

Q1 2016 Q1 2015

sakurso sxvaoba 688 2 544

valdebulebebis koreqtireba 384

sul 1 072 2 544

Q1 2016 Q1 2015

aqciebis gadafas. miRebuli xarji 530

valdebulebebis koreqtireba 1 861

sakurso sxvaoba 325

sul 2 717

12





sabr.. Senaxvis da gadacvl. sakomisio (ss `bi-ji kapitali~)

13. sxvadasxva xarjebi

12. finansuri institutebis momsaxureba

sabanko xarjebi

safondo birJis momsaxurebis xarjebi

centraluri depozitaris moms. xarjebi

reestris momsaxurebis xarjebi

sxva sabrokero xarjebi (sabrok. Kkomp.)

14. arasaoperacio Semosavali

15. arasaoperacio xarjebi

13

16. saangariSo periodis mogeba/zarali da akumulirebuli mogeba

2016 wlis 1–ლი kvartlis ზარალმა Seadgina 27 712 lari. amis Sedegad,

sazogadoebis srulma mogebam misi saqmianobis dawyebidan (akumulirebuli mogebis

CaTvliT) Seadgina 229 658 lari.






17. fuladi saxsrebis moZraoba

fuladi saxsrebis moZraobis angariSgeba Sedgenilia arapirdapiri meTodis

gamoyenebiT da asaxavs saangariSo periodSi fuladi saxrebis faqtobriv brunvas.

18. kapitalis moZraobis uwyisi, kapitalis adeqvaturoba

ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis” sakuTari kapitali 2016 wlis

31 მაrტis mdgomareobiT Seadgens 538 218 lars. Sesabamisad, sabrokero kompania

akmayofilebs kapitalis adeqvaturobis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul moTxovnebs.

19. informacia klientebis raodenobaze

2016 wlis 31 martis mdgomareobiT ss „sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis”

klientebis raodenoba Seadgens 718-s.

20. informacia klientebis tranzaqciebis jamur moculobaze

2016 wlis 3 Tvis ganmavlobaSi ss „sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis”

klientebis tranzaqciebis (garigebebis) jamurma moculobam Seadgina:

Tanxobrivad: 10 422 lari.

fasiani qaRaldebis mixedviT: 84 734 cali.

2016 წლის i კვარტალი - gse

Documents