20160928 030230002h12 0 - kt · 펀드의 종류 (단위: 원,%) 펀드명칭 항목 전기말...

2016.06.29~2016.09.28

이 상품은 [재간접형 펀드]로서,추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.

자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며,투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다.

기준일 : 2016.09.28

KOSPI200 60% S&P GSCI Gold Total return Index 20% KTB채권지수 20%비교지수(BM)

15시30분이전 : 제 02영업일 기준가격으로 제 04영업일 환매,15시30분이후 : 제 03영업일 기준가격으로 제 04영업일 환매

환매방법

총 0.795%(판매 0.400%, 운용 0.350%, 기타 0.045%)신탁보수(연)

23.191억원운용규모2012.03.29설정일

주식, 채권 및 골드 관련 ETF에 주로 투자하여 수익을 추구합니다.

%하는 성과입니다.-0.19%P를 하회

)에 비해4.57이는 비교지수(BM)의 수익률(

의 운용성과를 달성하였습니다.4.37

)동안3개월 ( 2016.06.29~2016.09.28

4.574.37%2016.06.29~2016.09.28

펀드는 지난

5년3년1년6개월3개월구분

--2.92%-0.92%-1.51%-0.19%BM대비

-2.14%10.07%5.53%4.57%BM

--0.78%9.14%4.02%4.37%펀드

2016년2015년2014년2013년구분

-1.41%-0.44%-0.98%0.05%BM대비

9.93%-2.41%-3.46%-5.16%BM

8.52%-2.85%-4.45%-5.11%펀드

※ 펀드의 최초설정일은 2012년 03월 29일로 운용기간이 짧아 수익률이 없는 경우 "-" 로 표시하였습니다.

※ 수익률의 성과는 세전수익률이며 과거의 수익률이 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다. / ※ 출처 : KB자산운용 StarM

펀드가 주로 투자하는 자산유형은 집합투자상품(74.45%), 기타(18.24%), 단기 대출 및 예금(6.75%) 등입니다.

주요투자종목은 KODEX 골드선물(H)(21.34%), KBSTAR 5대그룹주(12.33%), KBSTAR 수출주(11.20%) 등입니다.

※ KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형)(운용)기준임. 기준일 : 2016.09.28

▶ 펀드에 대한 제사한 정보는 투자설명서 등을 참고하시기 바랍니다.

2

KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형)(운용)

금융투자협회 펀드코드펀드명칭

펀드의 기본사항을 확인하실 수 있습니다.

A9375KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) A

A9376KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) A-E

A9379KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) C3

A9380KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) C4

A9381KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) C-E

A9374KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형)(운용)

A9373KB ETF 자산배분 증권 모투자신탁(주식혼합-재간접형)

소규모 펀드펀드의 규모

※ 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [http://dis.kofia.or.kr], 자산운용회사 홈페이지 [http://www.kbam.co.kr]에서 확인하실 수 있습니다

이 투자신탁은 주식, 채권 및 골드 관련 상장지수투자신탁 집합투자증권에 주로 투자하는 KB ETF 자산배분 증권 모투자신탁(주식혼합-재간접형)의 집합투자증권을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 하는 투자신탁으로 국내 주식 및 골드 시장 상승에 따른 수익 및안정적인 이자수익을 추구합니다. 상관관계가 낮은 투자대상 자산간에 정해진 비율로 분산투자하는 자산배분형 상품입니다. 그러나,이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.

상품의 특징

자본시장과 금융투자업에 관한 법률적용법률KB펀드서비스부일반사무관리회사

국민은행판매회사KEB하나은행(통합)펀드재산보관회사(신탁업자)

KB자산운용자산운용회사종료일이 따로 없습니다.존속기간

(2016.06.29~2016.09.28)운용기간2012-03-29최초설정일

4등급(보통위험)위험등급[투자신탁],[증권펀드](재간접형),추가형,개방형,종류형,모자형펀드의 종류

(단위: 원,%)

증감률당기말전기말항목펀드명칭

펀드의 당기말과 전기말 순자산 총액 및 기준가격 증감을 비교하실 수 있습니다.

-0.71%2,222,659,3382,238,456,213자산총액

-27.66%5,137,7557,102,008부채총액

-0.62%2,217,521,5832,231,354,205순자산총액

4.37%956.21916.16기준가격

종류(Class)별 기준가격 현황

4.17%922.54885.65KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) A

4.22%930.93893.27KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) A-E

4.06%983.51945.10KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) C3

4.11%1,013.33973.30KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) C4

4.14%918.45881.95KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) C-E

※ 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 분배금 (상환금포함) 수령시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격



기준가격


향후 운용계획시장 현황 및 운용경과

최근 시장 현황 및 향후 펀드 운용 계획에 대한 매니저의 코멘트 입니다.

매월 초 주식, 채권 및 금 투자비중을 6:2:2의 비율로 재조정할예정입니다. 향후 시장을 지속적으로 관찰하여 벤치마크를 추종하면서 초과수익을 달성할 수 있도록 운용해 나갈 계획입니다.

이 투자신탁은 ‘KB ETF 자산배분 증권 모 투자신탁’에 대부분투자하여 모투자신탁의 성과를 향유하는 펀드입니다. ‘KB ETF자산배분 증권 모 투자신탁’은 ETF를 주 투자대상으로 하여 대표적인 투자자산인 주식과 안정적인 이자수익이 가능한 채권,인플레이션에 대비할 수 있는 금을 혼합하여 투자함으로써 분산투자 효과를 높이고 안정적인 수익 획득을 목표로 합니다.주식, 채권 및 골드관련 ETF에 각각 6 : 2 : 2 비율로 투자하며월간 단위로 투자비율을 6:2:2로 재조정합니다. 지난 분기 동안펀드는 벤치마크보다 부진한 성과를 보였습니다.

2011.09.29~2016.09.28

2013.09.29~2016.09.28

2014.09.29~2016.09.28

2015.09.29~2016.09.28

2015.12.29~2016.09.28

2016.03.29~2016.09.28

2016.06.29~2016.09.28

최근 5년최근 3년최근 2년최근 1년최근9개월최근6개월최근3개월

(단위: 원,%)각 기간별 펀드와 비교지수(BM)의 수익률을 비교하실 수 있습니다.

--0.781.719.148.724.024.37KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형)(운용)

-2.143.6810.079.235.534.57비교지수

--2.92-1.96-0.92-0.51-1.51-0.19비교지수대비 성과

종류(Class)별 기준가격 현황

--3.120.118.288.083.604.17KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) A

--5.27-3.57-1.79-1.16-1.93-0.40비교지수대비 성과

--2.540.518.508.243.714.22KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) A-E

--4.68-3.17-1.57-1.00-1.82-0.35비교지수대비 성과

---0.697.857.763.404.06KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) C3

---4.36-2.21-1.47-2.13-0.50비교지수대비 성과

---8.067.923.504.11KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) C4

----2.00-1.32-2.03-0.45비교지수대비 성과

--3.41-0.098.178.003.554.14KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) C-E

--5.55-3.77-1.89-1.24-1.98-0.43비교지수대비 성과

비교지수) KOSPI200 60% S&P GSCI Gold Total return Index 20% KTB채권지수 20%

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

- KOSPI200지수: 1994년 6월부터 한국증권거래소에서 한국을 대표하는 주식 200개 종목의 시가총액을 지수화한 것- KTB지수: 한국거래소가 산출 및 공표하는 지수로서 국내 채권시장에서 가장 유동성이 뛰어난 국고채 3종목으로 구성된 실시간 지수로 3년 국채 선물의 바스켓과 동일하게 구성- S&P GSCI GOLD Total Return Index: S&P에서 발표하는 GSCI(Goldman Sachs Commodity Index)의 하위 인덱스 중 하나로 금선물에 투자할 경우의 성과를 나타낼 수 있도록 고안된 인덱스임

합계및 예금기타실물자산장외장내집합투자증권어음채권주식

손익단기대출 특별자산파생상품증권

(단위: 백만원)각 기간별 펀드와 비교지수(BM)의 수익률을 비교하실 수 있습니다.

-710-----3-26--22전기

9700----986--2당기

설정일펀드명칭

2012.03.29

2012.03.29

2014.03.31

2015.03.30

2012.03.29

기타부동산구분


펀드(자펀드)가 투자하고 있는 각각의 모펀드별 비중을 파악할 수 있습니다.

자펀드가 투자하고 있는 모펀드 투자비중

주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다. 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비중을 나타냅니다.

펀드의 자산 종류별 투자비중을 파악하실 수 있습니다.

합계(비중)KRW(비중)통화별 구분

2,2222,222자산총액

405(18.24)405(18.24)기타

150(6.75)150(6.75)단기대출 및 예금

--기타

--실물자산

--부동산

--장외

12(0.56)12(0.56)장내

1,654(74.45)1,654(74.45)집합투자증권

--어음

--채권

--주식

( ) 구성 비중 : 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의 자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

(단위: 백만원,%)

증감(당기-전기)전기당기자산

(단위: %)

기타

단기대출 및 예금

특별자산

부동산

파생상품

집합투자상품

어음

채권

주식

펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액(파생상품의 경우 위험평가액)의 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의 1% 초과 종목의보유내역을 확인하실 수 있습니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다.단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

비고비중순자산금액설정원본자산운용회사종류종목명

(단위: 좌수,백만원,%)

19.79440406삼성자산운용상장지수펀드삼성KODEX골드선물특별자산ETF

11.43254256KB자산운용상장지수펀드KStar 5대그룹주

10.39231229KB자산운용상장지수펀드KStar 수출주ETF

특별자산

파생상품

증권


9.64214213KB자산운용상장지수펀드KStar 국고채

9.60213215KB자산운용상장지수펀드KStar 우량업종ETF

9.23205198KB자산운용상장지수펀드KB KStar 200 증권

8.93198190미래에셋자산운용상장지수펀드TIGER 200

7.88175175상장지수펀드미래 TIGER 국채3 ETF

비고미결제약정금액계약수매수/매도종목명

(단위: 주,백만원,%)

5.82%1291매수2016-12 지수선물

비고만기일금리금액취득일자금융기관종류

(단위: 백만원,%)

6.75%0.92150-KEB하나은행(통합)예금

주) 2016.09.28 기준

운용규모(백만원)펀드(개)운용규모(백만원)펀드(개)

펀드의 운용을 담당하는 펀드매니저에 대한 정보를 확인하실 수 있습니다.

2109001271315,25910610,11725책임 운용역2016.04.29허승재

21130008510314,95719부책임 운용역2016.04.29이명우주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및 투자의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr)단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산 운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

책임운용전문인력기간

최근 3년 동안의 책임 펀드매니저 변경 내용을 확인하실 수 있습니다.

임승관2015.09.22 ~ 2016.04.28

허승재2016.04.29 ~ 현재

주) 2016.09 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

비율(%)*금액비율(%)*금액

당기전기

(단위: 백만원,%)펀드에서 부담하는 보수, 기타비용, 매매중개수수료 및 증권거래세 등을 확인하실 수 있습니다.

0.0881.9810.0882.013자산운용회사

0.1010.5440.1010.537KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) A

0.0500.0400.0500.045KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) A-E

0.2010.0220.2010.029KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) C3

협회등록번호직위운용

개시일성명

성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용 규모

운용중인 다른 펀드 현황

구분펀드명칭

판매회사


0.1512.2730.1512.323KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) C4

0.1260.1420.1260.139KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) C-E

0.0080.1700.0080.172펀드재산보관회사(신탁업자)

0.0040.0850.0040.086일반사무관리회사

0.7295.2560.7295.344보수합계

0.0010.0120.0010.013기타비용

0.0030.0600.0020.047단순매매.중개 수수료

0.0020.0500.0010.030조사분석업무 등 서비스 수수료

0.0050.1100.0030.077합계

----증권거래세

※ 펀드의 순자산총액(평잔)대비비율.※ 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적 . 반복적으로 지출된 비용으로서 매매 . 중개 수수료는 제외한 것입니다.

합계(A+B)매매·중개

수수료비율(B)총보수·비용

비율(A)합계(A+B)매매·중개

수수료비율(B)총보수·비용

비율(A)

상위펀드 비용 합산해당 펀드

(단위: 연환산,%)펀드에서 부담하는 보수, 기타비용 및 매매중개수수료 등을 연간 단위로 환산한 수치를 확인하실 수 있습니다.

0.0130.013-0.0130.013-전기

0.0190.019-0.0190.019-당기

0.0160.0130.0020.002-0.002전기

0.0220.0190.0020.002-0.002당기

종류(Class)별 총보수비용 비율 현황

0.8100.0130.7970.795-0.795전기

0.8160.0190.7970.795-0.795당기

0.6100.0140.5960.594-0.594전기

0.6170.0210.5960.594-0.594당기

1.2070.0151.1931.190-1.190전기

1.2070.0151.1911.189-1.189당기

1.0110.0130.9970.995-0.995전기

1.0170.0190.9970.995-0.995당기

0.9100.0140.8970.894-0.894전기

0.9160.0190.8970.894-0.894당기

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 보수와 기타비용총액을 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수·비용수준을 나타냅니다.주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

판매회사


매매.중개 수수료

구분펀드명칭

KB ETF 자산배분 증권 모투자신탁(주식혼합-재간접형)


KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) A

KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) A-E

KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) C3

KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) C4

KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형) C-E


* 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용 등의 정보는 고객님이 가입한 [KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형)(운용)]가 투자하고 있는 비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

* 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [KB 첫 재테크 ETF 자산배분 자(주식혼합-재간접형)(운용)]의 자산운용회사인 [KB자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [KEB하나은행(통합)]의 확인을 받아 판매회사인 [국민은행]을(를) 통해 투자자에게 제공됩니다.

KB자산운용 http://www.kbam.co.kr금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr

20160928 030230002h12 0 - kt · 펀드의 종류 (단위: 원,%) 펀드명칭 항목 전기말...

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