2016年3月期 第2四半期 決算説明資料決算概要 （単位 ： 百万円） 2 科目...
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2016年３月期 第2四半期
決算説明資料
2015年11月
水戸証券株式会社
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本資料は、2016年3月期決算の業績等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的としたものではありません。また、本資料は2015年9月末現在のデータに基づいて作成されております。 なお、本資料で使用するデータおよび表現等の欠落・誤謬等につきましてはその責を負いかねますのでご了承ください。
証券コード：8622
決算概要
（単位 ： 百万円）
2
科目 2015年3月期 第2四半期
2016年3月期 第2四半期
増減率
営業収益 7,511 6,971 ▲7.2%
純営業 収益
7,483 6,942 ▲7.2%
営業利益 1,522 788 ▲48.2%
経常利益 1,714 1,025 ▲40.2%
四半期 純利益
1,083 904 ▲16.5%
（単位 ： 百万円）
四半期毎の業績推移（概要）
3
2015年3月期 2016年3月期
前四半期比 増減率
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2Q
3,511 3,999 4,048 3,632 3,846 3,125 ▲18.7%
3,498 3,985 4,034 3,611 3,831 3,110 ▲18.8%
674 847 1,100 366 798 ▲10 －
901 813 1,206 402 980 45 ▲95.4%
816 266 952 450 640 264 ▲58.8%
受入手数料の内訳
（単位 ： 百万円）
4
2,456
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q
百万円
科目別 2015年3月期 第2四半期
2016年3月期 第2四半期
前年 同期比
委託手数料 2,259 2,329 103.1%
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 51 4 8.7%
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 1,998 1,832 91.7%
その他の受入手数料 1,110 1,284 115.6%
合計 5,420 5,450 100.6%
2015年3月期 2016年3月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
1,026 1,233 1,219 1,183 1,302 1,027
0 51 3 2 2 2
997 1,001 1,035 1,055 1,039 793
539 571 601 637 650 634
2,564 2,855 2,856 2,878 2,994 2,456
トレーディング損益
5
（単位 ： 百万円）
600
0
500
1,000
1,500
08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q
百万円
2015年3月期 第2四半期
2016年3月期 第2四半期
前年 同期比
株券等 523 307 58.8%
債券・為替等 1,427 1076 75.4%
（債券等） (1,440) (931) 64.7%
（為替等） (▲13) (145) ―
合計 1,950 1,384 71.0%
2015年3月期 2016年3月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
271 252 306 188 159 148
602 825 815 496 624 452
(712) (728) (967) 376 (638) 293
(▲110) (97) (▲152) 121 (▲13) 158
874 1,076 1,121 684 784 600
販売費・一般管理費
6
（単位 ： 百万円）
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
14.1Q 14.2Q 14.3Q 14.4Q 15.1Q 15.2Q 15.3Q 15.4Q 16.1Q 16.2Q
百万円
取引関係費
人件費
不動産関係費
事務費
減価償却費
その他
2015年3月期 2016年3月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
283 318 346 369 292 336
1,506 1,794 1,569 1,728 1,605 1,697
348 353 335 393 375 359
466 467 496 543 541 509
87 94 98 93 89 102
133 111 90 117 130 114
2,823 3,137 2,934 3,245 3,032 3,121
科目 2015年3月期 第2四半期
2016年3月期 第2四半期
前年
同期比
取引関係費 602 629 104.5%
人件費 3,300 3,303 100.0%
不動産関係費 702 735 104.7%
事務費 934 1,050 112.4%
減価償却費 181 192 106.0%
その他 239 244 102.1%
合計 5,961 6,153 103.2%
7
（参考）中期経営計画の進捗状況
第３次中期経営計画の計数目標進捗状況
8
※案分目標は2015年9月末現在（期間目標÷36か月×27か月） ※ファンドラップ期間純増額目標を上方修正（190億円⇒240億円）
対象期間：３年間（2013年3月～2016年3月）
投信・外債
期間純増額
1350億円
期間
目標
ファンドラップ
期間純増額
240億円
新規口座
期間開設数
27000口座
1118億円案分
目標183億円 22500口座
1088億円累計
実績192億円 18966口座
第３次中期経営計画の計数目標進捗状況
9
投信・外債純増
FW純増
新規口座
億円
億円
口座
0
500
1,000
1,500
14.1Q 2Q 3Q 4Q 15.1Q 2Q 3Q 4Q 16.1Q 2Q 3Q 4Q
投信・外債純増実績 投信・外債純増目標
0
50
100
150
200
250
300
14.1Q 2Q 3Q 4Q 15.1Q 2Q 3Q 4Q 16.1Q 2Q 3Q 4Q
FW純増実績 FW目標
0
10,000
20,000
30,000
14.1Q 2Q 3Q 4Q 15.1Q 2Q 3Q 4Q 16.1Q 2Q 3Q 4Q
新規口座実績 新規口座目標
収益構造の変化
10
◆株券委託および投信・外債・ＦＷ収益の推移
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
8,203
4,788
5,442
4,603
3,770
5,332
6,862
4,610
2,286
3,882
2,701
3,811
4,710
6,135
8,188 8,097
9,176
4,212
百万円 株券委託 投信・FW・外債収益
（ 2Q ）
11
◆ファンドラップ＜収益と残高の推移＞
単位：百万円
収益構造の変化
（ 2Q ）
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
2012年
3月期
2013年
3月期
2014年
3月期
2015年
3月期
2016年
3月期
投資一任報酬・信託報酬（左軸） 0 73 284 349 367 588 781 424
契約資産残高（右軸） 95 7,856 17,802 15,914 21,237 28,668 39,895 42,053
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
12
◆米国株式 ＜収益と残高の推移＞
収益構造の変化
単位：百万円
6 8 13 13 14 39 41 55
88 85 64 66 58 21
37
142 152
271
252
306
188 160
147
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
委託 国内店頭 残高（右軸）
13
◆株外収益による販売費・一般管理費カバー率
投信・外債・ＦＷ収益（ストック＆フロー）による販管費カバー率
ストック収益（代行手数料・FW報酬）による販管費カバー率
収益構造の変化
9.6%
20.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q
32.5%
60.5%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
08.1Q 09.1Q 10.1Q 11.1Q 12.1Q 13.1Q 14.1Q 15.1Q 16.1Q
14
預り資産推移
2008年
3月末
2009年
3月末
2010年
3月末
2011年
3月末
2012年
3月末
2013年
3月末
2014年
3月末
2015年
3月末
2015年
9月末
株式 6,024 4,630 5,489 4,710 4,715 5,637 5,551 6,377 6,303
債券 849 865 859 949 1,030 1,152 1,055 1,001 918
受益証券 2,585 1,991 2,486 2,651 2,465 2,809 2,919 3,376 3,069
その他 106 95 151 88 83 96 105 113 101
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
単位：億円
M E M O
15
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TEL ： 03-6739-5450
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