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BALANÇO GERAL DO ANO DE 2017
PAG. :1
DATA :31/12/2017
HORA :15:45
TITULO DÉBITOCONTA CRÉDITO SALDO
RECEITAS SOCIAIS1
CONTRIBUICAO SOCIAL1001 0,00 651.027,82 651.027,82
INSCRICAO SOCIAL1002 0,00 332,20 332,20
CONTRIBUICAO SINDICAL1003 15.848,74 133.807,68 117.958,94
15.848,74 785.167,70 769.318,96TOTAL
RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE2
MENSALIDADE UNIMED2001 594,72 3.895.409,15 3.894.814,43
INSCRICAO UNIMED2002 0,00 260,00 260,00
CONSULTA UNIMED2003 0,00 161.426,50 161.426,50
SINDODONTO2007 0,00 20.837,31 20.837,31
594,72 4.077.932,96 4.077.338,24TOTAL
RECEITAS FINANCEIRAS3
RENDIMENTO APLICACAO3001 0,00 28.601,35 28.601,35
0,00 28.601,35 28.601,35TOTAL
RECEITAS DE SERVICOS4
TAXA ADMINISTRACAO EMPRESTIMO4002 0,00 6.980,68 6.980,68
EMPRESTIMO REALIZADO4003 0,00 49.586,19 49.586,19
CONVENIOS DIVERSOS4004 1.000,00 252.006,60 251.006,60
SEDE CAMPESTRE4005 0,00 30.849,58 30.849,58
POUSADA ARUANA4006 0,00 6.412,33 6.412,33
ACAMPAMENTO ARAGUAIA4007 0,00 26.492,27 26.492,27
POUSADA CALDAS4008 587,50 57.751,44 57.163,94
RECEBIMENTO ADIANT 134012 0,00 91.461,19 91.461,19
CANTINA - VENDAS A VISTA4050 0,00 0,00 0,00
CANTINA - VENDAS4051 79,90 179.096,00 179.016,10
CANTINA - VENDAS A RECEBER4052 0,00 0,00 0,00
CANTINA - CARTAO REDE SHOP4053 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS4099 0,00 0,00 0,00
1.667,40 700.636,28 698.968,88TOTAL
DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS5001 157.625,74 0,00 157.625,74
MATERIAL DE CONSUMO5002 6.591,96 0,00 6.591,96
SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS5003 16.927,95 0,00 16.927,95
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE5004 3.048,00 0,00 3.048,00
VEICULOS5005 17.052,68 0,00 17.052,68
JORNAIS E REVISTAS5006 1.650,00 0,00 1.650,00
LUZ E ENERGIA5007 5.944,07 0,00 5.944,07
TELEFONES5008 5.247,52 0,00 5.247,52
INTERNET5009 1.132,57 0,00 1.132,57
AGUA5010 1.450,76 0,00 1.450,76
JUROS E TARIFAS BANCARIAS5011 1.468,72 0,00 1.468,72
GRATIFICACOES5013 17.026,00 0,00 17.026,00
PROMOCOES E EVENTOS5015 54.534,17 0,00 54.534,17
BRINDES E DOACOES5016 349,38 0,00 349,38
TAXAS MULTAS E IMPOSTOS5017 11.730,49 0,00 11.730,49
DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO5021 2.665,76 0,00 2.665,76
REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS5023 1.935,36 0,00 1.935,36
CONTRIBUICAO SOCIAL SESAC GO5025 836,23 0,00 836,23
CANTINA - PESSOAL/ENCARGOS5050 125.772,88 0,00 125.772,88
CANTINA - MATERIAL DE CONSUMO5052 38.848,48 0,00 38.848,48
QrRel022Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:45
TITULO DÉBITOCONTA CRÉDITO SALDO
CANTINA - SERVICO DE TERCEIROS5053 4.649,40 0,00 4.649,40
CANTINA - PRODUTOS P/ REVENDA5055 10.696,15 0,00 10.696,15
487.184,27 0,00 487.184,27TOTAL
DESPESA SEDE CAMPESTRE6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS6001 154.541,04 0,00 154.541,04
MATERIAIS DE CONSUMO6002 21.622,73 0,00 21.622,73
SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS6003 6.296,90 0,00 6.296,90
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE6004 14.686,70 0,00 14.686,70
OBRAS E INSTALACOES6006 53.423,48 0,00 53.423,48
FUNDO ROTATIVO- DESP. DIVERSAS6007 4.355,29 0,00 4.355,29
LUZ E ENERGIA6008 18.455,42 0,00 18.455,42
DIARIASTA6009 720,00 0,00 720,00
BAR6012 26.163,21 0,00 26.163,21
TELEFONE6014 4.983,24 0,00 4.983,24
ACOES TRABALHISTAS6016 0,00 0,00 0,00
INDENIZAÇOES6017 2.000,00 0,00 2.000,00
307.248,01 0,00 307.248,01TOTAL
POUSADA CALDAS NOVAS7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS7001 50.190,84 0,00 50.190,84
MATERIAL DE CONSUMO7002 22.129,84 0,00 22.129,84
SERVICOS DE TERCEIROS7003 3.184,00 0,00 3.184,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE7004 13.873,60 0,00 13.873,60
CONSTRUCAO - MATERIAIS7007 360,80 0,00 360,80
LUZ E ENERGIA7008 30.453,02 0,00 30.453,02
TELEFONE7009 2.500,41 0,00 2.500,41
AGUA E ESGOTO7010 654,37 0,00 654,37
TAXAS E IMPOSTOS7012 483,22 0,00 483,22
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS7099 150,00 0,00 150,00
123.980,10 0,00 123.980,10TOTAL
POUSADA ARUANA8
SERVICOS DE TERCEIROS8001 2.504,00 0,00 2.504,00
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE8002 11.217,00 0,00 11.217,00
MATERIAL DE CONSUMO8003 8.721,42 0,00 8.721,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS8006 40.081,97 0,00 40.081,97
TAXAS MULTAS E IMPOSTOS8007 401,28 0,00 401,28
LUZ E ENERGIA8009 7.125,55 0,00 7.125,55
FUNDO ROTATIVO - DESP. DIVERSA8012 16.000,00 0,00 16.000,00
ACAMPAMENTO ARAGUAIA8015 42.981,29 0,00 42.981,29
AGUA8016 2.067,25 0,00 2.067,25
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS8099 1.114,28 0,00 1.114,28
132.214,04 0,00 132.214,04TOTAL
DESPESAS DIVERSAS9
CONVENIOS DIVERSOS9001 375.025,94 0,00 375.025,94
EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS9002 163.050,00 0,00 163.050,00
REPASSE HONORARIOS9008 81.601,45 0,00 81.601,45
MENSALIDADE UNIMED9011 3.615.797,81 0,00 3.615.797,81
SALDO APLICACAO MES ANTERIOR9018 0,00 73.036,34 73.036,34
SALDO APLICACAO MES ATUAL9019 359.972,22 0,00 359.972,22
SALDO DO MES ANTERIOR9020 0,00 50,00 50,00
SALDO DO MES ATUAL9021 1.239,93 0,00 1.239,93
QrRel022Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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4.596.687,35 73.086,34 4.523.601,01TOTAL
TOTAL GERAL 5.665.424,63 5.665.424,63 0,00
EDMO RAFAEL MACHADO JOSE HUMBERTO MARIANO
Tesoureiro - CRC/GO Presidente
QrRel022Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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01/01/2017 89177 9020 50,00 C02 - SALDO EM CONTA DO EXERCICIO ANTERIOR
000000 010008 CEF
01/01/2017 89178 9018 73.036,34 C02 - SALDO EM APLICACAO DO EXERCICIO ANTERIOR
000000 010135 CEF - APLICACOES
02/01/2017 89164 9001 213,75 D02 - PG DE CONVENIOS
312017 002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
02/01/2017 89164 9001 207,57 D02 - PG DE CONVENIOS
312018 002683 CANTINHO DA MODA
02/01/2017 89165 9001 1.153,56 D02 - PG DE CONVENIOS
312019 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02/01/2017 89165 9001 617,50 D02 - PG DE CONVENIOS
312020 002393 OTICAS MIDAS
02/01/2017 89165 9001 107,03 D02 - PG DE CONVENIOS
312021 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02/01/2017 89165 9001 2.609,63 D02 - PG DE CONVENIOS
312022 002739 POSTO PARANAIBA
02/01/2017 89165 9001 12.163,18 D02 - PG DE CONVENIOS
312023 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02/01/2017 89165 7002 86,70 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02/01/2017 89165 5015 649,00 D02 - PG DE PESCADO FESTA DE CONFRATERNIZACAO 2016
000000 002571 PESCALI PESCADOS INDUSTRIA E COMERCIO
02/01/2017 89170 8003 180,00 D02 - PG DE TRES BOTIJOES DE GAS POUSADA ARUANA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
03/01/2017 89167 6001 607,00 D02 - PG SALARIO FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE
000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
03/01/2017 89168 5050 1.994,69 D02 - PG DE FERIAS FUNCIONARIO - CANTINA
000000 002302 SALETE DAS NEVES SOUSA
04/01/2017 89166 6006 309,65 D02 - PG DE MATERIAS ELETRICOS SALAO DE FESTA CLUBE
000000 001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
04/01/2017 89167 4008 400,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
04/01/2017 89167 4008 450,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - LUIZ
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
04/01/2017 89167 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JANILSON
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
04/01/2017 89167 4008 50,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
05/01/2017 89166 5009 72,46 D02 - PG PROVEDOR UOL
000000 001083 UOL
05/01/2017 89166 5002 88,20 D02 - PG DE PAES PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS
000000 001055 PANIFICADORA E LANCHONETE PANE DORO
05/01/2017 89166 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
05/01/2017 89166 6002 455,37 D02 - PG DE COMPRA SEDE CAMPESTRE
000000 001985 ATACADAO S.A
05/01/2017 89166 6001 1.688,66 D02 - PG DE ACERTO RESCISORIO FUNC SEDE CAMPESTRE
312025 002694 ROBSON DOS SANTOS ALVES
05/01/2017 89166 5017 3.888,84 D02 - PG DE IPTU SEDE CAMPESTRE
312024 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
05/01/2017 89172 5001 89,46 D02 - DB DE SEGURO FUNCIONARIOS.
000000 000894 CEF
05/01/2017 89172 6001 724,25 D02 - PG DE QUITACAO FGTS RESCISORIO - ROBSON
000000 000057 CEF - FGTS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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06/01/2017 89167 7002 573,90 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
06/01/2017 89168 5001 762,66 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
06/01/2017 89168 6001 931,74 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
06/01/2017 89168 5050 755,11 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
06/01/2017 89168 7001 306,66 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
06/01/2017 89168 8006 255,90 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
06/01/2017 89172 2001 1.350,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
07/01/2017 89166 5052 396,29 D02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
09/01/2017 89166 6012 786,50 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
09/01/2017 89167 5003 455,54 D02 - PG DE SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
09/01/2017 89167 5055 812,20 D02 - PG PICOLES REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
10/01/2017 89167 5005 1.275,93 D02 - PG DE SEGURO FRONTIER
000000 002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
10/01/2017 89167 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
11/01/2017 89169 7003 295,00 D02 - MANUTENCAO DE PISCINAS E PECAS - CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
11/01/2017 89169 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 89169 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 89169 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 89169 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 89169 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 89169 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 89175 6014 157,57 D02 - PG INTERNET SEDE CAMPESTRE
000000 002699 VIVO
12/01/2017 89168 6006 189,80 D02 - CABO DE COBRE PARA INSTALACOES ELETRICA SEDE CAMPESTRE
000000 000045 MAKRO ATACADISTA S.A.
12/01/2017 89170 6012 814,87 D02 - PG MAT DE CONSUMO SEDE CAMPESTRE
000000 001985 ATACADAO S.A
13/01/2017 89178 4051 79,90 D02 - DB CARTAO CIELO
000000 002286 CANTINA DA CAMARA
14/01/2017 89166 5008 447,80 D02 - PG TELEFONES - ADM E CANTINA - INTERNET
000000 002502 OI S.A
16/01/2017 89164 2007 55,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - FRANCIELE
000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
16/01/2017 89164 4008 130,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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HORA :15:46
FAVORECIDO
16/01/2017 89165 5010 76,93 D02 - DB DE AGUA - ADM
000000 000043 SANEAGO
16/01/2017 89169 9001 850,25 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
16/01/2017 89169 9001 3.800,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
16/01/2017 89169 9001 640,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
16/01/2017 89170 9001 10.423,31 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
16/01/2017 89170 4004 500,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010271 ALTEMIO JUNIOR
16/01/2017 89170 4005 1.100,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
16/01/2017 89172 5011 29,00 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
17/01/2017 89168 5007 453,92 D02 - DB DE ENERGIA - ADM
000000 000078 CELG
17/01/2017 89170 5003 350,00 D02 - PG MAO DE OBRA CONSULTORIO ODONTOLOGICO
312026 002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
19/01/2017 89170 6014 120,59 D02 - PG DE TELEFONE CLUBE
000000 002502 OI S.A
19/01/2017 89170 6002 338,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
20/01/2017 89168 8009 426,67 D02 - DB DE ENERGIA - ARUANA
000000 000078 CELG
20/01/2017 89170 5017 337,10 D02 - PG TX DE FUNCIONAMENTO ANUAL E ISS
000000 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/01/2017 89171 5002 617,42 D02 - PG MATERIAS DIVERSOS CONF NF ANEXA.
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
20/01/2017 89171 7002 653,80 D02 - PG MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
20/01/2017 89171 5001 2.324,00 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
20/01/2017 89171 6001 2.755,20 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
20/01/2017 89171 8006 719,66 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
20/01/2017 89171 7001 1.020,50 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
20/01/2017 89171 5050 2.190,86 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
23/01/2017 89171 6006 167,85 D02 - PG DE MAT. CONF. NF ANEXA.
000000 002578 NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PLAST
23/01/2017 89171 5052 927,68 D02 - PG CONF. NF. ANEXA. - CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
23/01/2017 89171 6012 691,25 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
23/01/2017 89177 7010 26,80 D02 - DB DE AGUA POUSADA CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
24/01/2017 89172 2007 75,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLIGICO
000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
25/01/2017 89177 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :4
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
25/01/2017 89177 5011 30,00 D02 - MANUT DE CONTA
000000 000894 CEF
26/01/2017 89165 7008 2.597,47 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS
000000 000078 CELG
26/01/2017 89170 6008 1.349,11 D02 - DB DE ENERGIA - CLUBE
000000 000078 CELG
26/01/2017 89174 6002 527,88 D02 - PG COMPRAS PARA CONSUMO SEDE CAMPESTRE
000000 001985 ATACADAO S.A
26/01/2017 89175 7009 199,06 D02 - PG TELEFONE POUSADA CALDAS
000000 002502 OI S.A
26/01/2017 89175 6014 121,99 D02 - PG DE INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
26/01/2017 89175 6012 356,80 D02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR.
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
27/01/2017 89177 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA CAES - CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
30/01/2017 89177 3001 274,93 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
31/01/2017 89174 5001 268,70 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
31/01/2017 89174 6001 814,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000060 SETRANSP
31/01/2017 89174 5050 666,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
31/01/2017 89178 4051 1.788,57 C02 - CARTAO REDE SHOP - SINDFLEGO
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
01/02/2017 89172 6006 238,00 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA.
312028 002692 CMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
01/02/2017 89172 6002 840,00 D02 - PG DE 20 SACOS DE RACAO PEIXES - SEDE CAMPESTRE
312029 002797 PISCICULTURA BOA CRIA
01/02/2017 89172 9001 1.064,92 D02 - PG DE CONVENIOS
312030 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
01/02/2017 89172 9001 2.934,56 D02 - PG DE CONVENIOS
312031 002739 POSTO PARANAIBA
01/02/2017 89172 9001 13.018,80 D02 - PG DE CONVENIOS
312034 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
01/02/2017 89173 9001 328,65 D02 - PG DE CONVENIOS
312033 001130 SUED CALCADOS LTDA.
01/02/2017 89177 7002 753,93 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
01/02/2017 89180 2002 40,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
01/02/2017 89180 2001 78.575,38 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
01/02/2017 89180 2003 6.417,50 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
01/02/2017 89180 2007 267,77 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
01/02/2017 89180 4051 5.319,50 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
01/02/2017 89181 4007 300,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
01/02/2017 89181 4005 452,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
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01/02/2017 89181 4004 2.542,17 C02 - SINDFLEG CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
01/02/2017 89181 4002 92,14 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
01/02/2017 89181 4003 1.166,66 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
01/02/2017 89181 1001 18.828,63 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
01/02/2017 89181 4008 1.379,99 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
01/02/2017 89181 4012 7.134,29 C02 - DIF SINDFLEGO TX - 13 SALARIO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
01/02/2017 89181 4003 686,00 C02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
01/02/2017 89181 4008 256,66 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02/02/2017 89173 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS DE SERVICOS PISCOLOGICOS PARA ASSOCIADOS
000000 001260 LUCIA BELINA
02/02/2017 89173 9008 5.954,76 D02 - PG HONORARIOS ADV - URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02/02/2017 89173 9001 1.681,95 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
02/02/2017 89174 5001 6.172,80 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE ADM.
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02/02/2017 89174 5050 3.141,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02/02/2017 89174 6001 3.529,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE CAMPESTRE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02/02/2017 89174 8006 1.929,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02/02/2017 89174 7001 2.432,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
02/02/2017 89175 5013 1.188,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
02/02/2017 89182 5011 7,85 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
02/02/2017 89182 5011 7,85 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
02/02/2017 89183 5011 5,39 D02 - TAR AR SIN
000000 000894 CEF
02/02/2017 89183 1003 52,30 C02 - ARREC SIND
000000 010008 CEF
02/02/2017 89183 1001 5.952,29 C02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
03/02/2017 89173 6006 309,65 D02 - PG DE MAT SEDE CAMPESTRE CONF NF ANEXA.
000000 001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
03/02/2017 89173 6014 165,61 D02 - PG INTERNET VIVO SEDE CAMPESTRE
000000 002699 VIVO
06/02/2017 89173 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
06/02/2017 89173 8003 507,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CLUBE ARUANA
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
06/02/2017 89185 6001 95,87 D02 - SEGURO CX FUNC
000000 000894 CEF
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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07/02/2017 89175 5002 88,20 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS ADM
000000 001055 PANIFICADORA E LANCHONETE PANE DORO
07/02/2017 89176 5023 213,46 D02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIOS - CARLOS
000000 001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
07/02/2017 89176 5001 797,24 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
07/02/2017 89176 6001 627,99 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
07/02/2017 89176 5050 567,92 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
07/02/2017 89176 7001 211,35 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
07/02/2017 89176 8006 173,18 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
07/02/2017 89176 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010089 JURANDIR JOSE DE SOUSA
07/02/2017 89176 4004 450,00 C02 - SINFLEGO CONVENIOS
000000 010089 JURANDIR JOSE DE SOUSA
07/02/2017 89179 2007 1.401,41 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
07/02/2017 89179 2002 20,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO
000000 010177 IPSM
07/02/2017 89179 2001 177.972,85 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
07/02/2017 89179 2003 9.052,50 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
07/02/2017 89179 4051 1.732,05 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
07/02/2017 89179 4007 250,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
07/02/2017 89179 4005 1.760,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
07/02/2017 89179 4004 15.918,02 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
07/02/2017 89179 4002 495,59 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPRESTIMO
000000 010177 IPSM
07/02/2017 89180 4003 5.466,65 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
07/02/2017 89180 1001 25.200,65 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
07/02/2017 89180 4008 1.472,92 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
07/02/2017 89180 2007 254,00 C02 - DIF. SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
07/02/2017 89180 4008 70,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
08/02/2017 89176 9011 252.462,97 D02 - PG DE MENSALIDADE PLANO SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS VENCIDA
312035 000041 UNIMED - GOIANIA
08/02/2017 89177 7002 305,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
08/02/2017 89177 6002 220,00 D02 - PG MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
08/02/2017 89177 5003 445,60 D02 - PG DE SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
09/02/2017 89178 5006 450,00 D02 - PG DE PUBLICACAO EDITAL - CAMARA
000000 002799 EDITORA RAIZES LTDA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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FAVORECIDO
09/02/2017 89179 5004 399,00 D02 - PG AQUISICAO MONITOR AOC - SINDFLEGO
000000 002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATIVA
10/02/2017 89178 5005 1.275,93 D02 - PG DE SEGURO FRONTIER
000000 002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
10/02/2017 89178 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
10/02/2017 89178 5003 120,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETES SINDFLEGO
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
10/02/2017 89182 4006 700,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
10/02/2017 89194 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
13/02/2017 89182 2001 1.350,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
13/02/2017 89182 9001 588,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
13/02/2017 89182 9001 3.549,48 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
13/02/2017 89182 9001 8.205,54 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
13/02/2017 89182 9001 1.321,19 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
13/02/2017 89182 6012 690,66 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
13/02/2017 89183 2007 1.516,66 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89183 2001 176.710,91 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89183 2003 3.187,50 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89184 4051 2.285,44 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89184 4007 133,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89184 4005 447,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89184 4004 17.031,97 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89184 4002 436,05 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89184 4003 4.799,99 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89184 1001 25.287,99 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89184 4008 836,66 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89184 4012 4.696,76 C02 - DIF SINDFLEGO EMP - 13 SALARIO
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89184 4008 70,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
14/02/2017 89183 5008 424,05 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET ADM E CANTINA
000000 002502 OI S.A
14/02/2017 89183 5052 862,00 D02 - PG DE PEITO E COXA DE FRANGO PARA CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
14/02/2017 89185 4003 3.311,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO
000000 010240 AMELIA NAVES
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
15/02/2017 89185 2001 530,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010281 DJALMA ARAUJO
15/02/2017 89188 5011 35,00 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
16/02/2017 89174 5010 60,59 D02 - DB DE AGUA SEDE ADM
000000 000043 SANEAGO
16/02/2017 89185 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - LEANDRO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
17/02/2017 89178 5007 518,50 D02 - DB DE ENERGIA - ADM
000000 000078 CELG
17/02/2017 89185 6002 400,26 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE
312038 001985 ATACADAO S.A
17/02/2017 89191 4004 500,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010271 ALTEMIO JUNIOR
20/02/2017 89175 5001 3.641,03 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
20/02/2017 89175 6001 2.842,99 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
20/02/2017 89175 7001 905,34 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
20/02/2017 89175 8006 629,07 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
20/02/2017 89176 5050 2.430,22 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
20/02/2017 89182 8009 428,78 D02 - DB DE ENERGIA - ARUANA
000000 000078 CELG
20/02/2017 89183 9011 255.323,96 D02 - PG MENSALIDADE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS
312037 000041 UNIMED - GOIANIA
20/02/2017 89186 6006 167,85 D02 - PG CONF NF ANEXA
312040 002578 NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PLAST
20/02/2017 89186 2007 1.681,16 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89186 2001 154.514,59 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89186 2003 8.627,50 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89186 4051 938,07 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89186 4007 133,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89186 4005 745,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89186 4004 12.833,75 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89186 4002 351,30 C02 - SINDFLEGO TX ADM EMPRESTIMO
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89187 4003 3.633,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89187 1001 21.978,47 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89187 4008 769,99 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89187 4008 603,33 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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HORA :15:46
FAVORECIDO
20/02/2017 89187 2001 27.457,48 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89187 2003 1.360,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89187 4051 290,91 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89187 4005 133,50 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89187 4004 450,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89187 1001 3.799,43 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89188 4008 140,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89188 4008 240,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
21/02/2017 89185 4006 200,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
21/02/2017 89191 4006 300,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
22/02/2017 89185 7002 800,60 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
22/02/2017 89185 8009 71,48 D02 - PG ENERGIA REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 - POUSADA ARUANA
000000 000078 CELG
22/02/2017 89185 6014 91,84 D02 - PG DE TELEFONE - SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
22/02/2017 89185 5021 150,00 D02 - SERVICOS DE MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO
000000 002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
22/02/2017 89186 2001 143,03 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA UNIMED
000000 000129 FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
22/02/2017 89192 7010 26,80 D02 - DB DE AGUA - CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
22/02/2017 89192 8001 220,00 D02 - PG CONCERTO FREEZER ARUANA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
22/02/2017 89192 5003 200,00 D02 - PG COROA DE FLOR MAE DA CRISTINA
000000 001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
22/02/2017 89197 4008 300,00 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA POUSADA CALDAS
000000 001288 CARLOS ALVES MOREIRA
23/02/2017 89188 5009 72,46 D02 - PG PROVEDOR UOL
000000 001083 UOL
23/02/2017 89190 4006 300,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
23/02/2017 89190 1001 60,00 C02 - CONTRIBUICAO SOCIAL - REF MES 01/02
000000 010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
23/02/2017 89190 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
24/02/2017 89173 3001 979,80 C02 - REDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
24/02/2017 89188 5013 1.288,00 D02 - GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
24/02/2017 89188 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS DE SERVICOS PISCOLOGICOS PARA ASSOCIADOS
000000 001260 LUCIA BELINA
24/02/2017 89188 5001 6.907,20 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE ADM.
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
24/02/2017 89188 5050 5.670,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
24/02/2017 89188 8006 1.678,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
24/02/2017 89188 8006 1.187,42 D02 - PG DE FERIAS/SALARIOS DE FUNCIONARIOS ARUANA.
000000 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
24/02/2017 89189 7001 2.435,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
24/02/2017 89189 6001 5.730,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE CAMPESTRE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
24/02/2017 89189 6014 121,99 D02 - PG DE INTERNET - CLUBE
000000 002699 VIVO
24/02/2017 89189 7009 202,06 D02 - PG TELEFONE / INTERNET - CALDAS
000000 002502 OI S.A
24/02/2017 89189 5052 677,00 D02 - PG DE PESCADOS - CANTINA
000000 002780 F F COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME
24/02/2017 89189 6012 57,25 D02 - PG DE PETISCO BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
24/02/2017 89189 6012 302,64 D02 - PG DE PETISCO BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
24/02/2017 89189 5021 192,89 D02 - PG MATERIAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO
000000 002360 DG DENTAL LTDA
24/02/2017 89189 5001 342,70 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
24/02/2017 89189 6001 1.166,70 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
24/02/2017 89190 5050 851,00 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
24/02/2017 89190 4051 5.230,24 C02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
24/02/2017 89191 5011 7,85 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
01/03/2017 89183 6008 1.140,12 D02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE - REF AO MES DE FEVEREIRO
000000 000078 CELG
01/03/2017 89191 6012 746,34 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
01/03/2017 89191 6001 1.046,00 D02 - PG SALARIO FUNCIONARIO REF MES FEVEREIRO - SEDE CAMPESTRE
000000 002800 ELSON ROCHA VIEIRA
01/03/2017 89201 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
01/03/2017 89201 5011 30,00 D02 - MANUTEN CTA
000000 000894 CEF
01/03/2017 89203 7008 2.030,60 D02 - DB DE ENERGIA POUSADA CALDAS - REF AO MES DE FEVEREIRO
000000 000078 CELG
02/03/2017 89190 9001 207,57 D02 - PG DE CONVENIOS
312041 002683 CANTINHO DA MODA
02/03/2017 89190 9001 593,72 D02 - PG DE CONVENIOS
312042 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02/03/2017 89190 9001 237,50 D02 - PG DE CONVENIOS
312043 002393 OTICAS MIDAS
02/03/2017 89190 9001 593,94 D02 - PG DE CONVENIOS
312044 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02/03/2017 89190 9001 4.249,57 D02 - PG DE CONVENIOS
312045 002739 POSTO PARANAIBA
02/03/2017 89191 9001 11.425,53 D02 - PG DE CONVENIOS
312046 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
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FAVORECIDO
02/03/2017 89191 9001 1.097,90 D02 - PG DE CONVENIOS
312047 001130 SUED CALCADOS LTDA.
02/03/2017 89191 6002 946,00 D02 - PG CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE
312048 000914 A FAZENDEIRA
02/03/2017 89191 5002 75,60 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS
000000 002801 FABRICA DE PAES PANED´ORO
02/03/2017 89191 6014 161,25 D02 - PG DE INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
02/03/2017 89195 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02/03/2017 89195 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
03/03/2017 89192 6002 350,77 D02 - PG CONF NF ANEXA
312049 001985 ATACADAO S.A
03/03/2017 89192 5003 150,00 D02 - PG MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO
000000 002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
03/03/2017 89192 9008 6.094,00 D02 - PG HONORARIO ADV.
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
03/03/2017 89193 7002 780,00 D02 - PG DE MATERIAS DEW PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
03/03/2017 89201 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
03/03/2017 89208 1001 6.091,77 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 89193 5052 4.196,83 D02 - PG COMPRAS CANTINA GOIANIA
000000 001985 ATACADAO S.A
06/03/2017 89193 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
06/03/2017 89198 2001 77.568,52 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 89198 2003 2.295,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 89198 4051 3.757,53 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 89198 4007 250,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 89198 4005 422,50 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 89198 4004 3.417,86 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 89198 4002 62,37 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 89199 4003 833,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 89199 1001 18.767,81 C02 - SINDFLEGO CONTRIUCAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 89199 1002 50,25 C02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 89199 4008 816,66 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 89199 4012 3.479,08 C02 - SINDFLEGO EMP - 13 SALARIO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 89200 4008 356,66 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 89203 5001 95,87 D02 - BD DE X SEGUROS - FUNC
000000 000894 CEF
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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FAVORECIDO
07/03/2017 89194 6001 117,70 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIO - SEDE CAMPESTRE
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
07/03/2017 89194 6012 405,11 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
07/03/2017 89194 6001 1.000,00 D02 - PG DE COBERTURA DE FERIAS GUARDA SEDE CAMPESTRE
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
07/03/2017 89196 7001 1.200,00 D02 - ADIANTAMENTO FERIAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
07/03/2017 89196 5001 669,11 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
07/03/2017 89196 6001 649,55 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
07/03/2017 89196 7001 211,32 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
07/03/2017 89196 5050 524,11 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
07/03/2017 89196 8006 191,25 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
08/03/2017 89173 7002 33,00 D02 - PG CONF NF ANEXA.
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
08/03/2017 89193 5052 864,00 D02 - PG COXA E PEITO FRANGO - CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
08/03/2017 89193 4005 1.000,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
08/03/2017 89193 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
08/03/2017 89193 4008 500,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
08/03/2017 89193 5003 445,60 D02 - PG DE SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
09/03/2017 89196 6001 135,00 D02 - PG DE SERVICOS PRESTADO JUNTO A SEDE CAMPESTRE
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
09/03/2017 89200 2007 1.926,16 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
09/03/2017 89200 2001 181.072,28 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
09/03/2017 89200 2003 4.230,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
09/03/2017 89200 2001 12,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE 2 VIA
000000 010177 IPSM
09/03/2017 89200 4051 811,71 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
09/03/2017 89200 4007 133,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
09/03/2017 89200 4005 96,49 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
09/03/2017 89201 4004 14.134,42 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
09/03/2017 89201 4002 232,23 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
09/03/2017 89201 4003 2.300,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
09/03/2017 89201 1001 26.063,47 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
09/03/2017 89201 4008 577,49 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :13
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
09/03/2017 89201 4008 753,33 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
09/03/2017 89208 4012 4.638,77 C02 - SINDFLEGO 13 SALARIO
000000 010177 IPSM
10/03/2017 89194 6002 1.000,00 D02 - PG DE RACAO PEIXE SEDE CAMPESTRE
312051 002797 PISCICULTURA BOA CRIA
10/03/2017 89194 7012 142,00 D02 - PG DE IPTU POUASADA CALDAS
000000 002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
10/03/2017 89194 7012 341,22 D02 - PG DE IPTU POUASADA CALDAS
000000 002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
10/03/2017 89194 8003 854,40 D02 - PG MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
10/03/2017 89194 6002 150,00 D02 - PG FIOS NAYLON PARA ROCADEIRA - SEDE CAMPESTRE
000000 000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
10/03/2017 89195 5052 264,20 D02 - PG DE EMBALAGENS DE MARMITEX E BOBINAS DE PLASTICO - CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
10/03/2017 89195 7002 345,00 D02 - PG DE GAS PARA USO POUSADA CALDAS
000000 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
10/03/2017 89195 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PG - SINDFLEGO REF. 02/2017
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
10/03/2017 89195 5009 105,24 D02 - PG DESERVICOS HOSPEDAGEM - SINDFLEGO
000000 002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
10/03/2017 89195 4008 280,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
10/03/2017 89195 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
10/03/2017 89202 2001 1.350,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
11/03/2017 89195 4008 145,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
13/03/2017 89195 5055 862,49 D02 - PG DE PICOLES E SORVETES PARA REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
14/03/2017 89197 9011 245.369,99 D02 - PG PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS
312052 000041 UNIMED - GOIANIA
14/03/2017 89197 5008 445,92 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET - ADM / CANTINA
000000 002502 OI S.A
14/03/2017 89197 9001 3.068,50 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
14/03/2017 89197 9001 563,00 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
14/03/2017 89197 9001 5.042,15 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
15/03/2017 89194 5011 35,00 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
15/03/2017 89197 6006 500,00 D02 - PG DE CABO DE COBRE ISOLADO 4X6MM FITA E EMENDA - SEDE CAMPE
000000 001983 SEATA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO
16/03/2017 89193 5010 93,27 D02 - DB DE AGUA - SEDE ADM
000000 000043 SANEAGO
16/03/2017 89197 6012 311,98 D02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
16/03/2017 89198 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA OS CAOS DE GUARDA PARA POUSADA CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
16/03/2017 89202 6002 603,58 D02 - PG COMPRAS SEDE CAMPESTRE - NF ANEXA
000000 001985 ATACADAO S.A
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
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FAVORECIDO
17/03/2017 89193 5007 420,78 D02 - DB DE ENERGIA SEDE ADM.
000000 000078 CELG
17/03/2017 89199 8006 500,00 D02 - ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
17/03/2017 89200 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - WILMONDES
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
17/03/2017 89208 4008 190,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - LEANDRO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
17/03/2017 89208 4008 105,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
20/03/2017 89196 5001 3.064,17 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
20/03/2017 89196 6001 2.812,57 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
20/03/2017 89196 7001 905,35 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
20/03/2017 89197 8006 707,67 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
20/03/2017 89197 5050 2.204,72 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
20/03/2017 89198 6014 74,99 D02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
20/03/2017 89198 9001 1.021,81 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
20/03/2017 89199 6012 747,58 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
20/03/2017 89199 6006 48,00 D02 - PG CONF NF ANEXA
000000 002803 LAVAGNOLI E QUEIROZ E COM MAT
20/03/2017 89199 6006 300,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SEDE CAMPESTRE
000000 002804 DECIO GONCALVES DE ARAUJO
20/03/2017 89199 4005 30,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSOS SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
20/03/2017 89202 8009 521,92 D02 - DB DE ENERGIA POUSADA ARUANA
000000 000078 CELG
21/03/2017 89200 5003 30,00 D02 - PG ENCADERNIZACAO DE BALANCETE - JAN
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
21/03/2017 89202 7002 100,00 D02 - PG MULTIPONTO E CAPACITOR POUSADA CALDAS
000000 002807 ELETROVENT
21/03/2017 89202 7002 143,00 D02 - PG DE REATOR METALICO - CALDAS
000000 002808 ELETRICA TRES R LTDA
22/03/2017 89202 7002 1.115,60 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
22/03/2017 89208 7010 48,24 D02 - DB DE AGUA - CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
23/03/2017 89202 6003 120,00 D02 - PG DE TORNO NA BOMBA D´AGUA - SEDE CAMPESTRE
312054 002805 TORNEADORA DO JAPONES LTDA
23/03/2017 89202 8003 1.496,05 D02 - PG MAT PISCINAS ARUANA
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
23/03/2017 89203 8003 300,00 D02 - PG DE COMBUSTIVEL
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
24/03/2017 89203 7009 197,94 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET CALDAS
000000 002502 OI S.A
26/03/2017 89202 6008 1.379,86 D02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE
000000 000078 CELG
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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HORA :15:46
FAVORECIDO
26/03/2017 89202 7008 1.938,31 D02 - BD DE ENERGIA POUSADA CALDAS
000000 000078 CELG
26/03/2017 89203 6014 121,99 D02 - PG INTERNET MOVEL SEDE CAMPESTRE
000000 002699 VIVO
27/03/2017 89203 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.
000000 001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
27/03/2017 89203 8003 200,00 D02 - PG DIVERSOS POUSADA ARUANA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
27/03/2017 89203 2001 75.831,21 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 89203 2003 3.735,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 89204 4051 6.617,38 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 89204 4007 250,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 89204 4005 187,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 89204 4004 4.236,76 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 89204 4002 62,37 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 89204 1003 118.424,27 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 89204 4003 833,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 89204 1001 18.445,25 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 89204 4008 793,33 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 89204 4008 300,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 89209 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
27/03/2017 89209 5011 30,00 D02 - DB MANUTENCAO CONTA
000000 000894 CEF
28/03/2017 89203 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - MES AGOSTO
000000 001082 ADAIR LUCINDO MORAIS
29/03/2017 89205 7004 2.800,00 D02 - PG DE AQUISICAO DE 2 MESAS E CADEIRA - NF ASSOCIACAO DOS ART
312055 002665 ESMERALDO ARAUJO VALVERDE
30/03/2017 89205 6003 365,00 D02 - PG CONSERTO CORTADOR DE GRAMA MC 50 E
312056 002412 SPECIAL MOTORES LTDA
30/03/2017 89205 6006 585,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA CAIXA DE PASSAGEM ENERGIA CLUBE
312057 002809 ENES RODRIGUES DE OLIVEIRA
30/03/2017 89205 8007 401,28 D02 - PG DE IPTU 2017 POUSADA ARUANA.
000000 002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
30/03/2017 89206 9002 4.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO PARA ASSOCIADO - SETEMBRO
000000 001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
30/03/2017 89207 5001 269,00 D02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - SEDE ADM
000000 000060 SETRANSP
30/03/2017 89207 6001 1.243,20 D02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - SEDE CAMPESTRE
000000 000060 SETRANSP
30/03/2017 89207 5050 666,00 D02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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31/03/2017 89205 6012 169,02 D02 - PG DE CARNES DE SOL - CHAPA BAR SEDE CAMPESTRE
312059 002582 CRIATIVA CARNES
31/03/2017 89205 4008 401,28 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
31/03/2017 89206 5055 166,10 D02 - PG DE PICOLES E SORVETES - CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
31/03/2017 89206 6001 951,28 D02 - GRATIFICACAO
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
31/03/2017 89206 1003 895,76 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT SINDICAL
000000 001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
31/03/2017 89206 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS SERV PSCOLOGICO PARA ASSOCIADOS
000000 001260 LUCIA BELINA
31/03/2017 89206 5013 1.600,00 D02 - GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
31/03/2017 89207 9008 6.189,00 D02 - PG DE SERVICOS HONORARIOS ADV - URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
31/03/2017 89207 8006 1.799,00 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/03/2017 89208 5001 6.526,20 D02 - PG DE FUNCIONARIOS SEDE ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/03/2017 89208 6001 6.690,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS SEDE CAMPESTRE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/03/2017 89208 5050 5.475,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/03/2017 89208 7001 2.365,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/03/2017 89208 6002 335,17 D02 - PG COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE
312053 001985 ATACADAO S.A
31/03/2017 89209 1001 6.192,58 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
31/03/2017 89209 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
31/03/2017 89209 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
31/03/2017 89210 3001 3.195,16 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
31/03/2017 89210 4051 9.115,13 C02 - SINDFLEGO CARTAO REDE
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
03/04/2017 89205 9001 35,62 D02 - PG DE CONVENIOS
312060 002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
03/04/2017 89205 9001 207,57 D02 - PG DE CONVENIOS
312061 002683 CANTINHO DA MODA
03/04/2017 89205 9001 506,75 D02 - PG DE CONVENIOS
312062 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
03/04/2017 89206 9001 95,00 D02 - PG DE CONVENIOS
312063 002393 OTICAS MIDAS
03/04/2017 89206 9001 395,12 D02 - PG DE CONVENIOS
312064 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
03/04/2017 89206 9001 4.606,23 D02 - PG DE CONVENIOS
312065 002739 POSTO PARANAIBA
03/04/2017 89206 9001 13.311,50 D02 - PG DE CONVENIOS
312066 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
03/04/2017 89207 5052 866,00 D02 - PG COXA E FILE DE FRANGO CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
03/04/2017 89207 6012 1.129,83 D02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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FAVORECIDO
03/04/2017 89207 5052 856,00 D02 - PG DE PESCADOS PARA CANTINA
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
04/04/2017 89212 9002 4.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO PARA ASSOCIADO - DEZ
000000 001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
05/04/2017 89212 5003 170,00 D02 - PG MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
05/04/2017 89212 5002 82,80 D02 - PG LANCHES PARA FUNCI0NARIOS
000000 001055 PANIFICADORA E LANCHONETE PANE DORO
05/04/2017 89214 4005 30,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
05/04/2017 89214 4008 110,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
05/04/2017 89214 4008 110,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
05/04/2017 89222 5011 95,87 D02 - DB DE SEGURO CX FUNCIONARIOS
000000 000894 CEF
06/04/2017 89212 6006 290,92 D02 - PG DE DISJUNTOR TRIP - SEDE CAMPESTRE
000000 002810 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.
07/04/2017 89212 5021 154,51 D02 - PG MATERIAS USO ODONTOLOGICO
000000 002360 DG DENTAL LTDA
07/04/2017 89213 5001 768,11 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - SEDE ADM
000000 000057 CEF - FGTS
07/04/2017 89213 6001 657,65 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000057 CEF - FGTS
07/04/2017 89213 8006 191,25 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
07/04/2017 89213 7001 211,35 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
07/04/2017 89213 5050 524,11 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
07/04/2017 89213 5023 213,46 D02 - PG IRRF FUNCIONARIO
000000 001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
07/04/2017 89214 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
07/04/2017 89216 2007 1.784,50 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
07/04/2017 89216 2001 182.832,85 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
07/04/2017 89216 2003 6.480,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
07/04/2017 89216 4051 1.314,42 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
07/04/2017 89216 4007 133,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
07/04/2017 89216 4005 574,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
07/04/2017 89216 4004 13.033,16 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
07/04/2017 89217 4002 56,62 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
07/04/2017 89217 4003 333,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
07/04/2017 89217 1001 25.969,90 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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07/04/2017 89217 4008 1.339,99 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
07/04/2017 89217 2007 81,66 C02 - DIF. SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
07/04/2017 89217 4008 333,33 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
07/04/2017 89221 4008 220,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
09/04/2017 89211 6002 150,00 D02 - PG DE FIOS NYLON ROCADEIRA - SEDE CAMPESTRE
000000 000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
10/04/2017 89211 5003 570,61 D02 - PG MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO REF. 03/2017
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
10/04/2017 89211 9001 4.792,05 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
10/04/2017 89211 9001 3.334,50 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
10/04/2017 89211 9001 560,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
10/04/2017 89211 9001 932,23 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
10/04/2017 89211 9001 1.000,00 D02 - PG DE CONVENIOS - IRRF
000000 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
10/04/2017 89211 5003 445,60 D02 - PG SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
10/04/2017 89211 5005 45,84 D02 - PG IPVA CARRETINHA
000000 000116 DETRAN - GO
10/04/2017 89212 5005 3.014,02 D02 - PG IPVA CAMIONETE FRONTIER
000000 000116 DETRAN - GO
10/04/2017 89212 5052 776,00 D02 - PG DE PESCADOS - CANTINA
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
10/04/2017 89212 7002 345,00 D02 - PG DE GAS PARA APTO POUSADA CALDAS.
000000 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
10/04/2017 89212 6012 55,29 D02 - PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
10/04/2017 89212 6017 1.000,00 D02 - INDENIZACOES TRABALHISTA
000000 000025 CATARINA PEREIRA DA SILVA
10/04/2017 89214 4008 260,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
10/04/2017 89222 2001 1.350,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
11/04/2017 89210 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - AGOSTO
312067 001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
11/04/2017 89210 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - SETEMBRO
312068 001159 ROSICO GOMES DE LIMA
11/04/2017 89210 9011 248.568,83 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA SINDICALIZADOS
312069 000041 UNIMED - GOIANIA
11/04/2017 89210 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO
312070 000935 NEUSA LUIZ PEREIRA
11/04/2017 89210 9002 1.500,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - ABRIL
312072 001954 HOSANA BATISTA DE ALCANTARA
11/04/2017 89210 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.
312073 001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
11/04/2017 89210 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001261 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
11/04/2017 89210 6014 161,19 D02 - PG INTERNET SEDE CAMPESTRE
000000 002699 VIVO
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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MOVIMENTO CONTÁBIL
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DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
11/04/2017 89211 6012 413,75 D02 - PG PETISCO BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
11/04/2017 89223 1003 18,74 C02 - ARREC SINDICAL
000000 010008 CEF
11/04/2017 89223 1003 2,01 D02 - TAR AR SINDICAL
000000 000894 CEF
12/04/2017 89209 5052 341,25 D02 - PG CONF NF ANEXA.
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
12/04/2017 89214 6003 350,00 D02 - PG REFERENTE AO CONSERTO PORTAO SEDE CAMPESTRE
000000 002811 FABIO HENRIQUE BORGES PEREIRA
12/04/2017 89214 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO ASSOCIADO - DEZEMBRO
000000 000035 WEULER POLICENA ROSA
12/04/2017 89214 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO 13 FUNCIONARIOS - MAIO
000000 000897 DARCI APOLINARIA DOS SANTOS
12/04/2017 89214 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO ASSOCIADO - JUNHO
000000 001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
12/04/2017 89215 2001 530,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010281 DJALMA ARAUJO
12/04/2017 89216 4005 100,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSOS CLUBE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
12/04/2017 89216 4005 20,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
12/04/2017 89227 9002 1.300,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
12/04/2017 89233 6002 183,55 D02 - PG DIVERSOS CONF NF E RECIBOS EM ANEXOS
000000 001434 SEDE CAMPESTRE - PAG. DIVERSOS
13/04/2017 89226 6002 994,98 D02 - PG DE COMPRAS SEDE CAMPESTRE
312074 001985 ATACADAO S.A
15/04/2017 89215 5004 1.324,50 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA IMPRESSORA LASER COLOR
000000 002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATIVA
15/04/2017 89215 7004 460,00 D02 - PG DE MESA DE GRANITO - CONF NF ANEXA
000000 002624 GRANIPEDRAS LTDA
16/04/2017 89207 5010 125,95 D02 - DB DE AGUA - SEDE ADM.
000000 000043 SANEAGO
16/04/2017 89233 5052 932,19 D02 - PG DIVERSOS CONF NF E RECIBOS EM ANEXOS
000000 002286 CANTINA DA CAMARA
17/04/2017 89207 5007 602,48 D02 - DB DE ENERGIA SEDE ADM
000000 000078 CELG
17/04/2017 89215 5008 446,27 D02 - PG TELEFONES INTERNET - ADM / CANTINA
000000 002502 OI S.A
17/04/2017 89216 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - CONV OLIVA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
17/04/2017 89223 5011 26,25 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
18/04/2017 89215 9002 2.500,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO - AGOSTO
000000 001195 NATALINA DE PAULA DIAS
18/04/2017 89215 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
312075 000979 ARMANDO MAGALHAES
18/04/2017 89215 5055 541,10 D02 - PG PICOLES E SORVETES PARA VENDA - CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
18/04/2017 89215 6012 905,96 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
18/04/2017 89224 4006 400,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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HORA :15:46
FAVORECIDO
19/04/2017 89218 6014 91,39 D02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
19/04/2017 89218 7002 209,00 D02 - PG CONFORME NF ANEXA
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
19/04/2017 89218 1001 30,00 C02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL
000000 010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
19/04/2017 89218 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - WANDERLEY
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
19/04/2017 89218 4008 400,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
20/04/2017 89213 5001 3.495,00 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - SEDE ADM
000000 000061 CEF - INSS
20/04/2017 89213 6001 2.847,70 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000061 CEF - INSS
20/04/2017 89213 8006 707,67 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
20/04/2017 89213 7001 905,35 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
20/04/2017 89214 5050 2.204,75 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
20/04/2017 89215 8009 324,66 D02 - DB DE ENERGIA - ARUANA
000000 000078 CELG
20/04/2017 89218 7002 160,00 D02 - PG RACAO CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
20/04/2017 89218 5021 316,56 D02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO - ADM
000000 002360 DG DENTAL LTDA
20/04/2017 89233 4051 2.925,34 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010190 CANTINA CAMARA
24/04/2017 89217 7009 197,95 D02 - PG TELEFONE E INTERNET CALDAS
000000 002502 OI S.A
24/04/2017 89217 6012 503,90 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
24/04/2017 89217 7002 1.323,70 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
24/04/2017 89217 5052 845,72 D02 - PG DE COXA E FILE DE FRANGO - CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
24/04/2017 89223 7010 120,26 D02 - DB AGUA - CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
24/04/2017 89233 5052 1.629,08 D02 - PG DE COMPRAS CANTINA CONF NF ANEXA.
000000 001985 ATACADAO S.A
24/04/2017 89233 5017 180,52 D02 - PG DE TAXAS JUDICIARIAS
000000 001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
25/04/2017 89224 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
25/04/2017 89224 5011 30,00 D02 - MANUTENCAO CONTA
000000 000894 CEF
25/04/2017 89224 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
26/04/2017 89215 6008 553,56 D02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - CLUBE
000000 000078 CELG
26/04/2017 89218 7008 1.157,52 D02 - DB DE EMERGIA - POUSADA CALDAS
000000 000078 CELG
26/04/2017 89220 6014 121,99 D02 - PG INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
26/04/2017 89220 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001016 RITA DE CASSIA COELHO DE SOUZA
26/04/2017 89220 9002 1.500,00 D02 - ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO - ADM
000000 000009 KENIA ANDRADE OLIVEIRA
26/04/2017 89222 2007 293,41 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/04/2017 89222 2002 20,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/04/2017 89222 2001 73.421,31 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/04/2017 89222 2003 4.590,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/04/2017 89222 4051 8.550,61 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/04/2017 89222 4007 250,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/04/2017 89222 4005 122,65 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/04/2017 89222 4004 3.957,07 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/04/2017 89223 1001 17.777,26 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/04/2017 89223 4008 333,33 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/04/2017 89223 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/04/2017 89223 4002 62,37 C02 - SINDFLEGO TAXA DE EMP
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/04/2017 89223 4003 833,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/04/2017 89223 2003 31,50 C02 - DIF. SINDFLEGO CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/04/2017 89220 6002 280,79 D02 - PG COMPRAS SEDE CAMPESTRE
312076 001985 ATACADAO S.A
27/04/2017 89224 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
27/04/2017 89224 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
27/04/2017 89224 4006 200,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
27/04/2017 89224 4006 180,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
28/04/2017 89220 5025 836,23 D02 - PG DE CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDFLEGO
000000 001512 SESAC-GO
28/04/2017 89220 6003 560,00 D02 - PG SUCCAO FOSSA SEDE CAMPESTRE
000000 002110 SAD - SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
28/04/2017 89220 5001 310,80 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
28/04/2017 89220 6001 1.184,00 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
28/04/2017 89220 5050 816,30 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
28/04/2017 89221 5001 6.913,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
28/04/2017 89221 8006 1.554,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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FAVORECIDO
28/04/2017 89221 7001 2.435,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
28/04/2017 89221 5050 5.631,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
28/04/2017 89221 6001 6.636,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
28/04/2017 89221 5013 1.500,00 D02 - PAGAMENTO DE GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
28/04/2017 89221 9001 950,00 D02 - PG CONVENIOS SERVICOS PSCOLOGICOS PARA ASSOCIADO
000000 001260 LUCIA BELINA
28/04/2017 89221 6001 883,81 D02 - PG DE GRATIFICACAO - CLUBE
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
28/04/2017 89221 4051 6.225,37 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
28/04/2017 89224 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
28/04/2017 89225 3001 3.183,10 C02 - RENDIMENTO DE APLICACÃO
000000 010135 CEF - APLICACOES
02/05/2017 89218 9001 288,42 D02 - PG DE CONVENIOS
312077 002683 CANTINHO DA MODA
02/05/2017 89218 9001 614,76 D02 - PG DE CONVENIOS
312078 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02/05/2017 89219 9001 157,06 D02 - PG DE CONVENIOS
312079 001395 OTICA VITORIA
02/05/2017 89219 9001 95,00 D02 - PG DE CONVENIOS
312080 002393 OTICAS MIDAS
02/05/2017 89219 9001 194,90 D02 - PG DE CONVENIOS
312081 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02/05/2017 89219 9001 4.924,81 D02 - PG DE CONVENIOS
312082 002739 POSTO PARANAIBA
02/05/2017 89219 9001 13.758,30 D02 - PG DE CONVENIOS
312083 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02/05/2017 89219 9001 751,15 D02 - PG DE CONVENIOS
312084 001130 SUED CALCADOS LTDA.
02/05/2017 89219 6012 673,23 D02 - PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
00000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02/05/2017 89219 5055 369,78 D02 - PG PICOLES REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
02/05/2017 89220 7003 120,00 D02 - PG DE CONSERTO DO PORTAO POUSADA CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
03/05/2017 89229 1003 70,01 C02 - ARREC SINDICAL
000000 010008 CEF
03/05/2017 89230 1003 472,58 C02 - ARREC SINDICAL
000000 010008 CEF
03/05/2017 89230 1003 2,01 D02 - TAR AR SIND
000000 000894 CEF
03/05/2017 89230 1003 10,78 D02 - TAR AR SIN
000000 000894 CEF
04/05/2017 89225 9008 9.513,99 D02 - PG SERVICOS HONORARIOS ADV URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
04/05/2017 89225 5002 64,80 D02 - PG LANHCES PARA FUNCIONARIOS
000000 002771 PANIFICADORA PANED´ORO
04/05/2017 89225 6002 558,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CLUBE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
04/05/2017 89225 6012 58,88 D02 - PG DE PETISCO CLUBE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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MOVIMENTO CONTÁBIL
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DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
04/05/2017 89225 6012 281,70 D02 - PG DE PETISCO CLUBE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
04/05/2017 89230 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
04/05/2017 89230 1001 9.513,99 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
05/05/2017 89224 9002 1.200,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
05/05/2017 89225 5003 170,00 D02 - PG DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
05/05/2017 89227 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001168 AMELIA NAVES TAVARES
05/05/2017 89230 1003 128,14 C02 - ARREC SIND
000000 010008 CEF
05/05/2017 89230 1003 5,39 D02 - TAR AR SIND
000000 000894 CEF
05/05/2017 89231 6001 95,87 D02 - PG DE SEGUROS FUNCIONARIOS
000000 000894 CEF
05/05/2017 89232 5001 750,12 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
05/05/2017 89232 6001 675,65 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
05/05/2017 89232 8006 173,18 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
05/05/2017 89232 7001 211,35 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
05/05/2017 89232 5050 516,00 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
05/05/2017 89238 5052 2.961,55 D02 - PG DE COMPRAS PARA CANTINA
000000 001985 ATACADAO S.A
05/05/2017 89249 4051 2.961,55 C02 - SINDFLEGO VENDA AVISTA
000000 010190 CANTINA CAMARA
07/05/2017 89227 5023 213,46 D02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIOS
000000 001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
08/05/2017 89225 5003 449,78 D02 - PG DE SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
09/05/2017 89226 6006 878,00 D02 - PG DE MATERIAS DE REFORMA SEDE CAMPESTRE
000000 001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
09/05/2017 89226 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 000910 MARIA DE LOURDES JESUS
09/05/2017 89226 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
09/05/2017 89226 9002 1.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO A ASSOCIADO - JUNHO
000000 001032 NORMA FILEMON BERNARD
09/05/2017 89227 6012 938,49 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
09/05/2017 89230 2007 1.598,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
09/05/2017 89236 2001 185.522,48 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
09/05/2017 89236 2003 8.820,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
09/05/2017 89236 4051 2.191,11 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
09/05/2017 89236 4007 258,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
09/05/2017 89236 4005 812,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
09/05/2017 89236 4004 16.194,40 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
09/05/2017 89236 4002 201,27 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPRESTIMO
000000 010177 IPSM
09/05/2017 89236 4003 833,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
09/05/2017 89236 1001 26.709,34 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
09/05/2017 89236 4008 1.472,48 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
09/05/2017 89237 2007 366,32 C02 - DIF. SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
09/05/2017 89237 2003 117,00 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
09/05/2017 89237 4003 1.537,50 C02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
10/05/2017 89226 9001 5.041,48 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
10/05/2017 89226 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
10/05/2017 89227 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
10/05/2017 89227 5052 2.344,05 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA. CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
10/05/2017 89227 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO REF. 04/2017.
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
10/05/2017 89227 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
10/05/2017 89227 6014 121,99 D02 - PG DE INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
10/05/2017 89227 9001 718,48 D02 - PG DE CONVENIOS ODONTOLOGICO
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
10/05/2017 89228 5009 72,46 D02 - PG SERVICOS UOL
000000 001083 UOL
10/05/2017 89230 2001 1.350,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
11/05/2017 89228 4005 2.400,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
11/05/2017 89228 4005 50,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSO
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
11/05/2017 89247 9002 250,00 D02 - EMPRESTIMO FUNCIONARIO
000000 002568 NILCIOMAR ALMEIDA DA SILVA
12/05/2017 89228 9002 4.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO A ASSOCIADO - MES DE SETEMBRO 2017
000000 001176 STELA MARIS F. DE SOUSA LOBO
12/05/2017 89229 6014 161,67 D02 - PG DE INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
12/05/2017 89234 6002 739,87 D02 - PG DE COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE - NF ANEXA
311046 001985 ATACADAO S.A
13/05/2017 89231 5006 630,00 D02 - PG DE REVONACAO DE ASSINATURA JORNAL O POPULAR ANUAL.
000000 001887 J CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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FAVORECIDO
15/05/2017 89228 5015 3.000,00 D02 - PG DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS REFORMA.
000000 002818 ASA EDITORA GRAFICA LTDA
15/05/2017 89228 1003 3.256,75 D02 - REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL
000000 002813 CONACATE - CONF. NAC. DAS CARREIRAS TIPI
15/05/2017 89228 7002 1.187,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
15/05/2017 89228 5052 816,00 D02 - PG DE PESCADOS CANTINA
000000 002814 JM COMERCIO VAREJISTA DE PESCADOS
15/05/2017 89229 5008 453,20 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET ADM/CANTINA
000000 002502 OI S.A
15/05/2017 89229 6006 638,00 D02 - MATERIAS PARA REFORMA SEDE CAMPESTRE
000000 002692 CMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
15/05/2017 89247 5011 17,50 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
16/05/2017 89219 5010 76,93 D02 - DB DE AGUA - SEDE ADM.
000000 000043 SANEAGO
16/05/2017 89228 1003 9.770,26 D02 - REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL PARA FEDERACAO NACIONAL DO
000000 002563 FENALEGIS
17/05/2017 89219 5007 475,14 D02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE
000000 000078 CELG
17/05/2017 89229 6006 900,00 D02 - PG CAMINHO DE BRITA 2 PARA SEDE CAMPESTRE
000000 002692 CMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
17/05/2017 89229 7007 230,00 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
17/05/2017 89229 5003 60,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETES MES DE FEV/MARCO-2017
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
17/05/2017 89240 5004 1.324,50 D02 - PG ULTIMA PARCELA IMPRESSORA LASER COLOR BHOTHER.
000000 002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATIVA
18/05/2017 89231 6006 900,00 D02 - PG DE CAMINHAO DE BRIT 2 PARA SEDE CAMPESTRE
000000 002692 CMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
18/05/2017 89231 6006 3.150,00 D02 - PG DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA SEDE CAMPESTRE
312088 002815 INNOVAR BOMBAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
19/05/2017 89230 4004 300,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010271 ALTEMIO JUNIOR
19/05/2017 89231 9011 253.200,84 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS
312084 000041 UNIMED - GOIANIA
19/05/2017 89231 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO FUNCIONARIO
000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
19/05/2017 89231 5005 1.463,30 D02 - PG DE MANUTENCAO DO SAVEIRO.
312085 002304 AUTO ELETRICA E BATERIAS BRUNO LTDA
19/05/2017 89231 6014 75,60 D02 - PG TELEFONE SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
19/05/2017 89232 6006 6.000,00 D02 - PG DE 100M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE
000000 002816 PIAU AREIAS
19/05/2017 89232 6006 3.000,00 D02 - PG DIVERSOS CONF NF E RECIBOS - SEDE CAMPESTRE
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
19/05/2017 89232 5001 3.495,05 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
19/05/2017 89232 6001 2.847,79 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
19/05/2017 89233 8006 629,07 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
19/05/2017 89233 7001 905,35 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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19/05/2017 89233 5050 2.169,40 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
20/05/2017 89228 8009 498,10 D02 - DB DE ENERGIA - POUSADA ARUANA
000000 000078 CELG
22/05/2017 89231 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 000979 ARMANDO MAGALHAES
22/05/2017 89232 6017 1.000,00 D02 - PG DE INDENIZACAO TRABALHISTA
000000 000025 CATARINA PEREIRA DA SILVA
22/05/2017 89234 6006 6.000,00 D02 - PG DE 100M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE
000000 002816 PIAU AREIAS
22/05/2017 89247 7010 126,32 D02 - DB DE AGUA DEMAE POUSADA CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
23/05/2017 89233 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JULHO
000000 001178 WILTON RAMOS DE ANDRADE
23/05/2017 89234 7001 300,00 D02 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS A FUNCIONARIO - CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
23/05/2017 89234 5052 782,00 D02 - PG COXA E FRANGO CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
23/05/2017 89234 6006 510,00 D02 - PG DE MATERIAS DE REFORMA SEDE CAMPESTRE
000000 001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
24/05/2017 89234 7009 198,26 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET CALDAS
000000 002502 OI S.A
25/05/2017 89233 7001 100,00 D02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIO - CALDAS
000000 002687 ELISANGELA LIMA
25/05/2017 89234 6012 244,59 D02 - PG DE PETISCO PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
25/05/2017 89234 6006 4.000,00 D02 - PG DE 70M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE
000000 002816 PIAU AREIAS
25/05/2017 89238 4051 5.886,99 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/05/2017 89239 6002 593,72 D02 - PG DE DESPESAS PARA SEDE CAMPESTRE CONF NF ANEXA
311696 001985 ATACADAO S.A
25/05/2017 89247 2007 293,41 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/05/2017 89247 2001 72.391,07 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/05/2017 89248 2003 7.020,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/05/2017 89248 4005 895,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/05/2017 89248 4004 5.245,02 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/05/2017 89248 4002 92,14 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPRESTIMO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/05/2017 89248 1003 3.698,11 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/05/2017 89248 4003 1.166,66 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/05/2017 89248 1001 17.175,08 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/05/2017 89248 1002 50,25 C02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/05/2017 89248 4008 429,99 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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SISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOS
MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :27
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
25/05/2017 89249 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPRESTIMO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/05/2017 89249 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA POUSADA ARUANA
000000 000043 SANEAGO
25/05/2017 89249 5011 30,00 D02 - MANUTENCAO DE CONTAS
000000 000894 CEF
26/05/2017 89229 6008 1.342,54 D02 - DB DE ENERGIA CLUBE
000000 000078 CELG
26/05/2017 89231 7008 3.087,37 D02 - DB DE ENERGIA - POUSADA CALDAS
000000 000078 CELG
26/05/2017 89234 6006 1.360,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA CONF RECIBOS EM ANEXOS - SEDE CAMPESTRE
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
26/05/2017 89235 6012 226,18 D02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
26/05/2017 89235 6014 19,59 D02 - PG DE DIFERNCA INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
26/05/2017 89235 6006 4.000,00 D02 - PG DE 70 MT3 DE AREIA CLUBE
000000 002816 PIAU AREIAS
26/05/2017 89235 7003 500,00 D02 - PG SERVICOS DE DETETIZACAO GERAL POUSADA CALDAS
000000 002817 LOBO & LOYOLA LTDA
26/05/2017 89235 6006 2.400,00 D02 - PG DE 52M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE
000000 002816 PIAU AREIAS
26/05/2017 89239 6006 200,00 D02 - PG DE BRITAS PARA SEDE CAMPESTRE - FLAVIO
000000 001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
26/05/2017 89249 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
26/05/2017 89249 9001 780,00 D02 - PG DE CONVENIOS DE IMPOSTO DE RENDA
000000 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
29/05/2017 89234 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001192 JULIO LAMARTINE DE SOUSA
29/05/2017 89235 6006 380,00 D02 - PG DIVERSOS CONF RECIBOS EM ANEXOS - SEDE CAMPESTRE
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
29/05/2017 89235 5002 949,00 D02 - PG DE CARTUCHOS IMPRESSORA LASER COLOR
000000 002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATIVA
29/05/2017 89235 5002 306,00 D02 - PG DE CARTUCHOS IMPRESSORA LASER P&B
000000 002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATIVA
29/05/2017 89235 5052 697,80 D02 - PG DE PESCADOS CANTINA
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
29/05/2017 89235 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO
000000 001169 CARLOS ANTONIO HIDASI
29/05/2017 89239 6003 500,00 D02 - SERVICOS PRESTADOS CAMPO DE AREIA.
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
29/05/2017 89239 4005 60,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSOS
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
29/05/2017 89248 4051 6.349,36 C02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
30/05/2017 89239 6006 2.400,00 D02 - PG DE 52M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE
000000 002816 PIAU AREIAS
31/05/2017 89229 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
31/05/2017 89237 7001 2.194,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/05/2017 89238 8006 2.030,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
31/05/2017 89238 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS SERVICOS PISCOLOGICOS PARA ASSOCIADOS
000000 001260 LUCIA BELINA
31/05/2017 89238 6001 1.095,40 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
31/05/2017 89238 5013 1.300,00 D02 - GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
31/05/2017 89238 5001 7.501,35 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/05/2017 89238 6001 5.765,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/05/2017 89238 5050 5.481,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/05/2017 89239 5001 298,30 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
31/05/2017 89239 6001 991,60 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
31/05/2017 89239 5050 740,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
31/05/2017 89239 6001 4.127,30 D02 - ACERTO RESCISSORIO - MORTE
312099 000015 PEDRO PAULO CAMPOS DE OLIVEIRA
31/05/2017 89240 4008 140,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - NEVTON
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
31/05/2017 89242 4003 319,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO
000000 010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
31/05/2017 89249 3001 2.985,72 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
01/06/2017 89240 6014 185,87 D02 - PG DE SERVICOS INTERNET MOVEL - SEDE CAMPESTRE
000000 002699 VIVO
01/06/2017 89240 1003 239,13 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT SINDICAL
000000 002137 FABIUS AUGUSTUS BORBA SILVA
01/06/2017 89240 8015 695,00 D02 - PG DE CONSERTO GERADOR - ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
01/06/2017 89241 5011 8,65 D02 - DOC /TED INTERNET
000000 000894 CEF
01/06/2017 89264 5011 8,65 D02 - DOC /TED INTERNET
000000 000894 CEF
01/06/2017 89264 8012 10.000,00 D02 - PG DESPESAS DIVERSAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 002729 FUNDO ROTATIVO
01/06/2017 89264 6001 1.577,75 D02 - PG DE FERIAS PARA FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE
000000 001984 MARIA LUCIA RIBEIRO
02/06/2017 89240 5055 877,66 D02 - PG DE PICOLES PARA REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
02/06/2017 89240 7002 239,00 D02 - PG DIVERSOS CONF NF ANEXA.
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02/06/2017 89241 9008 6.145,72 D02 - PG HONORARIOS ADV - URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02/06/2017 89264 1001 6.145,72 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02/06/2017 89266 5011 8,65 D02 - DPC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
05/06/2017 89237 9001 200,45 D02 - PG DE CONVENIOS
312089 002683 CANTINHO DA MODA
05/06/2017 89237 9001 1.329,65 D02 - PG DE CONVENIOS
312090 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
05/06/2017 89237 9001 157,06 D02 - PG DE CONVENIOS
312092 001395 OTICA VITORIA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :29
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
05/06/2017 89237 9001 4.496,81 D02 - PG DE CONVENIOS
312093 002739 POSTO PARANAIBA
05/06/2017 89237 9001 12.906,64 D02 - PG DE CONVENIOS
312094 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
05/06/2017 89237 9001 380,90 D02 - PG DE CONVENIOS
312095 001130 SUED CALCADOS LTDA.
05/06/2017 89240 6007 4.355,29 D02 - PG DIVERSOS CONF REC E NF EM ANEXOS.
000000 001434 SEDE CAMPESTRE - PAG. DIVERSOS
05/06/2017 89241 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
05/06/2017 89241 5023 258,31 D02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIOS
000000 001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
05/06/2017 89241 7002 345,00 D02 - PG DE GAS POUSADA CALDAS
000000 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
05/06/2017 89241 5002 92,40 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS
000000 002771 PANIFICADORA PANED´ORO
05/06/2017 89241 9002 4.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO - DEZEMBRO
000000 001234 EDSON ALVES DA COSTA
05/06/2017 89241 6012 880,33 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
05/06/2017 89241 6006 40,00 D02 - PG DE 2 SACOS DE CIMENTOS.
000000 001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
05/06/2017 89241 9002 1.500,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JUNHO
000000 001166 LEANA CLARET SIQUEIRA
05/06/2017 89264 1003 38,26 C02 - SINDFLEGO ARREC SIND
000000 010008 CEF
05/06/2017 89264 5011 5,39 D02 - DB TAR AR SIN
000000 000894 CEF
05/06/2017 89264 6001 95,87 D02 - PG SEGUROS FUNCIONARIOS
000000 000894 CEF
06/06/2017 89243 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA CACHORROS - CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
07/06/2017 89242 6001 400,00 D02 - GRATIFICACAO
000000 002800 ELSON ROCHA VIEIRA
07/06/2017 89242 6001 400,00 D02 - GRATIFICACAO
000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
07/06/2017 89243 5003 30,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETE
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
07/06/2017 89246 5001 796,90 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
07/06/2017 89246 6001 702,71 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
07/06/2017 89246 8006 181,97 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
07/06/2017 89246 7001 225,35 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
07/06/2017 89246 5050 499,61 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
07/06/2017 89264 6003 500,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO - QUADRA AREIA - CLUBE
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
07/06/2017 89266 4008 450,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
08/06/2017 89242 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 000985 FILOMENA COSTA DE OLIVEIRA
08/06/2017 89242 7002 932,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
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FAVORECIDO
08/06/2017 89242 2007 1.248,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
08/06/2017 89242 8001 260,00 D02 - PG DE CONSERTO BOMBA DA PISCINA ARUANA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
08/06/2017 89242 4008 202,50 D02 - DEV DE COBRANCA INDEVIDA - POUSADA CALDAS
000000 001262 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
08/06/2017 89243 5003 200,00 D02 - PG COROA DE FLOR FUNC. PEDRO PAULO
000000 001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
08/06/2017 89245 4003 1.990,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO
000000 010166 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
08/06/2017 89249 2001 187.200,77 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
08/06/2017 89250 2003 12.555,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
08/06/2017 89250 4051 1.615,16 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
08/06/2017 89250 4007 643,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
08/06/2017 89250 4005 2.944,69 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
08/06/2017 89250 4004 15.920,83 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
08/06/2017 89250 4002 238,93 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
08/06/2017 89250 4003 2.263,74 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
08/06/2017 89250 1001 27.408,82 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
08/06/2017 89250 1002 56,40 C02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
08/06/2017 89250 4008 2.289,98 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
08/06/2017 89251 2007 366,32 C02 - DIF. SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
08/06/2017 89251 4012 3.176,88 C02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
09/06/2017 89242 6006 907,50 D02 - PG DIVERSOS CONF NF ANEXA.
312101 002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
10/06/2017 89244 5003 589,83 D02 - PG MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
12/06/2017 89244 9002 1.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIO - JUNHO
000000 001032 NORMA FILEMON BERNARD
12/06/2017 89244 5005 45,84 D02 - PG IPVA CARRETINHA VERMELHA
000000 000116 DETRAN - GO
12/06/2017 89244 5009 105,24 D02 - PG HOSPEDAGEM SITE DO SINDFLEGO 10/06 A 09/09 2017
000000 002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
12/06/2017 89245 4003 500,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO
000000 010186 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
12/06/2017 89245 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
12/06/2017 89245 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
12/06/2017 89255 6004 600,00 D02 - PG REFERENTE A PARCELA KIT VOLEI E FUTEVOLEI - SEDE CAMPESTR
000000 002825 ADELIO FRANCISCO DA SILVA
12/06/2017 89265 2001 1.396,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :31
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
12/06/2017 89265 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
13/06/2017 89243 7003 250,00 D02 - PG DE MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR DAS PISCINAS CALDAS NOVAS
000000 002734 EDSON MARTINS DA SILVA
13/06/2017 89243 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
13/06/2017 89244 9001 921,50 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
13/06/2017 89244 9001 718,48 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
13/06/2017 89244 9001 6.916,76 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
13/06/2017 89244 9002 1.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JUNHO
000000 001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
13/06/2017 89244 9001 1.989,30 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
14/06/2017 89243 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
14/06/2017 89243 5008 429,91 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET ADM E CANTINA
000000 002502 OI S.A
14/06/2017 89243 5002 320,00 D02 - PG DE TONNER IMPRESSSORA LASER COLOR.
000000 002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATIVA
14/06/2017 89243 6006 1.459,43 D02 - PG MATERIAS CONF NF ANEXA
000000 000044 CASA IRACEMA
14/06/2017 89243 6006 205,00 D02 - PG CONF NF ANEXA.
000000 000044 CASA IRACEMA
14/06/2017 89244 4006 450,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA
000000 010117 CLUBE ARUANA
14/06/2017 89246 8015 1.860,00 D02 - PG DE MADERITE ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017
000000 002819 CARRIJO FERRAGENS LTDA ME
14/06/2017 89265 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
16/06/2017 89240 5010 142,29 D02 - DB DE AGUA SEDE ADM
000000 000043 SANEAGO
16/06/2017 89246 5003 456,78 D02 - PG DE SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
16/06/2017 89265 5011 17,50 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
17/06/2017 89240 5007 508,28 D02 - DB DE ENERGIA SEDE ADM
000000 000078 CELG
18/06/2017 89245 6006 506,00 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA - CAMPO DE AREIA - CLUBE
000000 000044 CASA IRACEMA
18/06/2017 89246 6002 864,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
19/06/2017 89245 8015 1.361,00 D02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
19/06/2017 89245 5052 782,00 D02 - PG DE COXA E PEITO DE FRANGO CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
19/06/2017 89246 7002 420,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
19/06/2017 89246 6014 59,65 D02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
19/06/2017 89265 4008 450,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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HORA :15:46
FAVORECIDO
20/06/2017 89239 4004 95,08 C02 - DEVOLUCAO DE SEGUROS CX
000000 010008 CEF
20/06/2017 89242 9011 259.143,03 D02 - PG PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS
21098 000041 UNIMED - GOIANIA
20/06/2017 89245 8009 414,47 D02 - DB DE ENERGIA CLUBE ARUANA
000000 000078 CELG
20/06/2017 89247 5001 3.644,80 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
20/06/2017 89247 6001 3.044,44 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000061 CEF - INSS
20/06/2017 89247 8006 667,22 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
20/06/2017 89247 7001 967,52 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
20/06/2017 89247 5050 2.086,74 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
20/06/2017 89251 7003 405,00 D02 - PG DE RECARGA EXTINTORES POUSADA CALDAS
000000 002660 CALDAS KILL EXTINTORES LTDA
20/06/2017 89253 6001 100,00 D02 - ADIANTAMENTO SALARIO
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
20/06/2017 89255 8015 2.500,00 D02 - PG COBERTURA E PAREDES DE PALHAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
20/06/2017 89265 4004 300,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010271 ALTEMIO JUNIOR
21/06/2017 89265 8015 3.900,00 D02 - PG MAT ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
22/06/2017 89251 6002 407,14 D02 - PG CONF NF ANEXA - CLUBE
311911 001985 ATACADAO S.A
22/06/2017 89265 7010 114,20 D02 - DB DE AGUA - CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
23/06/2017 89251 8015 310,00 D02 - PG DE MADERITE ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 002819 CARRIJO FERRAGENS LTDA ME
23/06/2017 89255 8015 1.500,00 D02 - PG REFERENTE PARTE ELETRICA ACAMPAMENTO
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
26/06/2017 89245 6008 1.346,37 D02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE
000000 000078 CELG
26/06/2017 89245 7008 2.661,02 D02 - DB DE ENERGIA CALDAS NOVAS
000000 000078 CELG
26/06/2017 89251 6012 122,82 D02 - PG PORCOES VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
26/06/2017 89251 6014 149,99 D02 - PG INTERNET MOVEL CLUBE
000000 002699 VIVO
26/06/2017 89252 7009 199,74 D02 - PG TELEFONE INTERNET CALDAS NOVAS
000000 002502 OI S.A
26/06/2017 89252 6004 4.500,00 D02 - PG AR CONDICIONADO E OUTROS - SEDE CAMPESTRE
000000 002823 SUBMARINO COM. FESTAS E EVENTOS
26/06/2017 89255 8015 1.200,00 D02 - PG DE SERVICOS HIDRAULICO ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
26/06/2017 89262 2007 116,66 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/06/2017 89262 2001 71.048,86 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/06/2017 89263 2003 2.835,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
26/06/2017 89263 4051 9.486,40 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/06/2017 89263 4007 233,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/06/2017 89263 4005 349,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/06/2017 89263 4004 4.998,97 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/06/2017 89263 1003 239,54 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/06/2017 89263 4003 1.499,99 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/06/2017 89263 1001 16.962,37 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/06/2017 89263 4008 482,16 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/06/2017 89263 4002 200,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA EMPRESTIMO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/06/2017 89264 4012 3.178,78 C02 - SINDFLEGO REC ADIANTAMENTO 13 SALARIO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/06/2017 89265 4002 121,91 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPREST
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/06/2017 89265 5011 34,50 D02 - MANTUTENCAO CAD
000000 000894 CEF
26/06/2017 89266 5011 30,00 D02 - MANUT CTA
000000 000894 CEF
26/06/2017 89266 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
27/06/2017 89252 8015 1.313,79 D02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
27/06/2017 89252 4004 1.000,00 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONVENIOS
000000 001234 EDSON ALVES DA COSTA
27/06/2017 89252 8015 290,00 D02 - CONSERTO GERADOR PINHAO MP WAPSA - ARUANA
000000 002822 TIGRE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
28/06/2017 89251 4004 319,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO
000000 010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
28/06/2017 89251 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
28/06/2017 89252 5005 2.675,00 D02 - PG PNEUS E OUTROS CONF NF ANEXA
000000 002821 ATIVA PNEUS
29/06/2017 89251 8003 833,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
29/06/2017 89252 8003 324,60 D02 - PG DE MATERIAS POUSADA ARUANA
000000 002820 BR COMERCIO DE EMBALANGES LTA
30/06/2017 89252 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS - WASHINGTON
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
30/06/2017 89252 5021 310,46 D02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO
000000 002360 DG DENTAL LTDA
30/06/2017 89252 5050 1.509,21 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO CANTINA
000000 002416 MARIA DE LOURDES VALIM
30/06/2017 89253 6001 1.095,41 D02 - GRATIFICACAO
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
30/06/2017 89253 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS PISICOLOGO ASSOCIADOS
000000 001260 LUCIA BELINA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C
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DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
30/06/2017 89253 5013 1.500,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
30/06/2017 89253 5001 313,10 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
30/06/2017 89253 6001 999,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
30/06/2017 89253 5050 532,80 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
30/06/2017 89253 5001 7.464,80 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/06/2017 89254 5050 4.612,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/06/2017 89254 6001 4.472,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/06/2017 89254 7001 2.595,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/06/2017 89254 8006 1.629,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/06/2017 89262 3001 3.476,97 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
30/06/2017 89262 4051 7.014,22 C02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
30/06/2017 89266 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
30/06/2017 89266 1001 6.259,57 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
03/07/2017 89253 8006 1.264,15 D02 - PG SALRIO DE FUNCIONARIO MES JUNHO
000000 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
03/07/2017 89253 8006 1.235,85 D02 - PG DE FERIAS DE FUNCIONARIOS ARUANA
000000 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
03/07/2017 89254 5052 668,00 D02 - PG DE PESCADOS CANTINA
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
03/07/2017 89254 6001 500,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO COBERTURA GUARDA NOITE
000000 002800 ELSON ROCHA VIEIRA
03/07/2017 89254 6001 640,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO COBERTURA GUARDA NOITE
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
03/07/2017 89255 5050 105,53 D02 - PG DE PONTUALIADADE FUNC CANTINA
000000 002568 NILCIOMAR ALMEIDA DA SILVA
04/07/2017 89254 5005 100,00 D02 - PG CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PORTA SAVEIRO.
000000 001464 WALLEY LOPES FRANCO
04/07/2017 89255 5050 1.292,04 D02 - PG DE FERIAS DE FUNCIONARIOS CANTINA
000000 002611 MARCIA FERNANDES FERREIRA
04/07/2017 89255 7004 2.647,05 D02 - PRIMEIRA PARCELA CAPA DAS PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002824 PLUS NEGOCIOS INTERNET EIRELLE - ME
04/07/2017 89255 9001 5.703,80 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
312105 002739 POSTO PARANAIBA
04/07/2017 89255 9001 251,70 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
312107 001130 SUED CALCADOS LTDA.
04/07/2017 89255 9001 15.636,42 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
312106 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
04/07/2017 89256 9001 715,75 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
312104 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
04/07/2017 89256 9001 961,40 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
312103 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
04/07/2017 89256 9001 200,45 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
312102 002683 CANTINHO DA MODA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C
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DOCUMENTO
SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSE
SISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOS
MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :35
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
05/07/2017 89256 8015 1.004,56 D02 - PG COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
05/07/2017 89256 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
05/07/2017 89256 5002 88,20 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS
000000 002771 PANIFICADORA PANED´ORO
05/07/2017 89256 5023 258,31 D02 - PG DE IRRF FUNCIONARIO - CARLOS
000000 001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
05/07/2017 89259 8015 1.000,00 D02 - PG ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
05/07/2017 89260 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
05/07/2017 89260 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
05/07/2017 89261 4006 300,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
05/07/2017 89261 4008 225,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
05/07/2017 89261 4006 400,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
05/07/2017 89261 1001 40,00 C02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL
000000 010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
05/07/2017 89266 2007 880,75 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
05/07/2017 89266 2001 187.252,92 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
05/07/2017 89266 2003 4.365,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
05/07/2017 89267 4051 1.674,34 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
05/07/2017 89267 4006 385,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA
000000 010177 IPSM
05/07/2017 89267 4005 1.073,69 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
05/07/2017 89267 4004 16.577,81 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
05/07/2017 89267 4002 283,58 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
05/07/2017 89267 4003 2.763,74 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
05/07/2017 89267 1001 27.687,76 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
05/07/2017 89267 4008 1.792,52 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
05/07/2017 89267 2007 284,66 C02 - DIF. SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
05/07/2017 89267 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
05/07/2017 89268 4012 2.100,63 C02 - DIF. SINDFLEGO 13 SALARIO
000000 010177 IPSM
05/07/2017 89268 4008 110,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
06/07/2017 89164 6002 406,56 D02 - COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE
312108 001985 ATACADAO S.A
06/07/2017 89259 7002 150,00 D02 - PG RACAO E OLEO CALDAS NOVAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
07/07/2017 89256 8015 690,00 D02 - PG FLAG BANNER ACAMPAMENTO ARAGUAIA
312109 002826 INTERFLAG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-
07/07/2017 89257 7004 2.647,05 D02 - ULTIMA PARCELA CAPA DAS PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002824 PLUS NEGOCIOS INTERNET EIRELLE - ME
07/07/2017 89257 9001 605,18 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
07/07/2017 89257 5055 948,99 D02 - PG DE PICOLES REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
07/07/2017 89258 8002 1.500,00 D02 - PG DE AQUISICAO DE CADEIRAS E ESPREGUICADEIRA PARA POUSADA A
000000 002665 ESMERALDO ARAUJO VALVERDE
07/07/2017 89259 8015 600,00 D02 - RESTANTE SERVICOS DIV ACAMPAMENTO
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
07/07/2017 89259 6004 600,00 D02 - PG RESTANTE KIT FUTVOLEI SEDE CAMPESTRE
000000 002830 SUAMIDIA COMUNICACAO VISUAL
07/07/2017 89259 6003 500,00 D02 - PG INSTALACAO DE AR SEDE CAMPESTRE
000000 002831 WDSON DIAS SALES
07/07/2017 89260 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
07/07/2017 89260 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS NOVAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
07/07/2017 89260 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
07/07/2017 89260 4008 400,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
07/07/2017 89260 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
07/07/2017 89261 5001 809,99 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
07/07/2017 89261 6001 593,58 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
07/07/2017 89261 7001 225,35 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
07/07/2017 89261 8006 181,97 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
07/07/2017 89261 5050 562,51 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
07/07/2017 89270 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
07/07/2017 89281 4004 262,50 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010008 CEF
10/07/2017 89256 8015 1.200,00 D02 - PG DE CAMISETAS ARAGUAIA
000000 002827 BOM SILK
10/07/2017 89256 9001 646,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
10/07/2017 89257 7002 1.782,70 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
10/07/2017 89257 9001 7.203,74 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
10/07/2017 89257 9001 235,35 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
10/07/2017 89257 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
10/07/2017 89257 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO.
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
10/07/2017 89257 5003 467,12 D02 - PG DE SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
10/07/2017 89257 8002 8.500,00 D02 - PG DE AQUISICAO DE CADEIRAS E ESPREGUICADEIRA PARA POUSADA A
000000 002665 ESMERALDO ARAUJO VALVERDE
10/07/2017 89258 8002 1.000,00 D02 - PG DE AQUISICAO DE CADEIRAS E ESPREGUICADEIRA PARA POUSADA A
000000 002665 ESMERALDO ARAUJO VALVERDE
10/07/2017 89258 8015 4.781,03 D02 - COMPRAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 002748 ASSAI ATADISTA
10/07/2017 89259 5001 5.068,95 D02 - PG DE FERIAS DE FUNCIONARIO. ADM
000000 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
10/07/2017 89259 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
10/07/2017 89270 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
11/07/2017 89258 9008 6.259,57 D02 - PG DE HONORARIOS ADV URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
11/07/2017 89259 6002 264,00 D02 - PG DE CABO IKV E FITA SEDE CAMPESTRE
000000 002829 BRASIL COMERCIO
11/07/2017 89259 8015 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ARAGUAIA
000000 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
11/07/2017 89259 6012 843,58 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
11/07/2017 89270 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
11/07/2017 89270 2001 1.535,53 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
12/07/2017 89164 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
12/07/2017 89258 8015 400,00 D02 - ADIANTAMENTO COMPRAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
12/07/2017 89258 8099 1.114,28 D02 - CELULALARES PARA FUNCIONARIOS DESCONTO EM SERVIÇOS
000000 001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
12/07/2017 89260 4006 300,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
12/07/2017 89260 4008 240,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
12/07/2017 89260 4006 200,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
14/07/2017 89258 8015 1.422,18 D02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
14/07/2017 89258 5008 440,71 D02 - PG DE TELEFONES ADM E CANTINA - INTERNET
000000 002502 OI S.A
16/07/2017 89254 5010 205,70 D02 - DB DE AGUA - ADM
000000 000043 SANEAGO
17/07/2017 89164 5011 17,50 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
17/07/2017 89254 5007 408,11 D02 - DB DE ENERGIA - ADM
000000 000078 CELG
17/07/2017 89264 4007 540,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - ORLANDINA
000000 010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
18/07/2017 89269 5052 782,00 D02 - PG DE COXAS E PEITO FRANGO CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
18/07/2017 89281 4008 540,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
19/07/2017 89269 9001 51,37 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C
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SISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOS
MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :38
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
19/07/2017 89269 8015 1.356,46 D02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
19/07/2017 89269 6014 66,99 D02 - PG TELEFONE SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
19/07/2017 89269 8002 217,00 D02 - PG DE HELICE MOTOR - ARUANA
000000 002833 F S BARROS NAUTICA EIRELI - ME
19/07/2017 89271 6002 643,22 D02 - PG CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE
311839 001985 ATACADAO S.A
20/07/2017 89258 8009 457,79 D02 - PG DE ENERGIA - ARUANA
000000 000078 CELG
20/07/2017 89261 5001 3.701,77 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
20/07/2017 89262 6001 2.587,01 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
20/07/2017 89262 7001 967,52 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
20/07/2017 89262 8006 667,29 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
20/07/2017 89262 5050 2.373,37 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
20/07/2017 89282 4004 300,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010271 ALTEMIO JUNIOR
21/07/2017 89268 9011 310.072,74 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE PARA ASSOCIADOS.
000000 000041 UNIMED - GOIANIA
21/07/2017 89269 4005 150,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSOS CLUBE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
21/07/2017 89269 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
21/07/2017 89269 4006 300,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
21/07/2017 89270 4006 300,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
21/07/2017 89270 4007 550,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
21/07/2017 89270 4007 300,00 C02 - RECEBIMENTO ACAMPAMENTO ARUANA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
21/07/2017 89281 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
22/07/2017 89268 6006 332,51 D02 - PG MATERIAS CONF NF ANEXA
000000 000044 CASA IRACEMA
24/07/2017 89268 8003 1.374,44 D02 - PG DE MAT. DE PISCINAS - ARUANA
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
24/07/2017 89268 6002 1.171,20 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CLUBE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
24/07/2017 89268 7009 203,60 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - POUSADA CALDAS
000000 002502 OI S.A
24/07/2017 89269 5009 73,91 D02 - PG DE SERVICOS UOL
000000 001083 UOL
24/07/2017 89273 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - OLIVA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
24/07/2017 89279 7010 26,80 D02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
25/07/2017 89268 6012 116,29 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DOCUMENTO
SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSE
SISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOS
MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :39
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
25/07/2017 89268 6012 225,39 D02 - PG PETISCOS CLUBE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
25/07/2017 89269 6014 310,00 D02 - PG TX DE INSTALACAO INTERNET CLUBE
000000 002832 ALAN KARDEC DE PAULA
25/07/2017 89271 5011 30,00 D02 - MANUT CTA
000000 000894 CEF
25/07/2017 89271 8016 150,76 D02 - DB DE AGUA SANEAGO - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
26/07/2017 89258 7008 3.261,51 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS
000000 000078 CELG
26/07/2017 89270 6014 149,99 D02 - PG DE INTERNET MOVEL - SEDE CAMPESTRE
000000 002699 VIVO
26/07/2017 89270 5005 527,34 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA SEGURO SAVEIRO
000000 002674 HDI SEGUROS S.A
26/07/2017 89270 8015 1.848,30 D02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
26/07/2017 89281 4008 400,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
27/07/2017 89268 6008 1.364,34 D02 - DB DE ENERGIA - CLUBE
000000 000078 CELG
27/07/2017 89272 6003 300,00 D02 - PG INSTALACAO AR CONDICIONADO CLUBE
000000 002831 WDSON DIAS SALES
27/07/2017 89272 4003 319,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO
000000 010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
28/07/2017 89271 5013 1.200,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
28/07/2017 89271 9001 950,00 D02 - PG CONVENIOS PSCOLAGA ASSOCIADOS
000000 001260 LUCIA BELINA
28/07/2017 89271 6014 185,98 D02 - PG DE SERVICOS INTERNET - CLUBE
000000 002699 VIVO
28/07/2017 89272 5003 85,50 D02 - PG MANUTENCAO PABX ADM
000000 002750 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA
28/07/2017 89272 8006 949,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
28/07/2017 89272 5050 5.370,60 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
28/07/2017 89272 7001 2.594,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
28/07/2017 89272 6001 6.229,87 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
28/07/2017 89272 5001 7.482,49 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
28/07/2017 89272 4007 2.114,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
28/07/2017 89273 6001 500,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO COBERTURA GUARDA NOITE
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
28/07/2017 89279 2002 80,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/07/2017 89279 2001 73.363,23 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/07/2017 89279 2003 5.580,00 C02 - SINDFLEGO CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/07/2017 89279 4051 7.311,97 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/07/2017 89279 4007 2.090,33 C02 - SINDFLEGO ARUANA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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SISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOS
MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :40
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
28/07/2017 89279 4004 3.745,13 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/07/2017 89279 4002 59,54 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/07/2017 89280 1003 3.414,56 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/07/2017 89280 4003 666,66 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/07/2017 89280 1001 17.480,18 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/07/2017 89280 1002 39,23 C02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/07/2017 89280 4008 782,16 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/07/2017 89280 2001 8.676,74 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/07/2017 89280 4002 200,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA DE EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/07/2017 89280 4008 317,50 C02 - DIF SINDFLEG CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/07/2017 89281 8012 6.000,00 D02 - PG COM DESPESAS DIVERAS - ARUANA
212111 002729 FUNDO ROTATIVO
28/07/2017 89281 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
28/07/2017 89281 2007 350,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
31/07/2017 89271 5050 105,33 D02 - PG DE DIFERENCA DE SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA
000000 002568 NILCIOMAR ALMEIDA DA SILVA
31/07/2017 89271 5001 340,40 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
31/07/2017 89271 5050 853,30 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
31/07/2017 89271 6001 1.154,40 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
31/07/2017 89272 6006 1.053,00 D02 - PG REFLETORES E RELE EMPRESA DIGITEC E ELETRO MEGA - SINDFL
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
31/07/2017 89278 3001 3.266,03 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
31/07/2017 89279 4051 4.970,15 C02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO REDE SHOP
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
31/07/2017 89281 7001 1.946,35 D02 - PG FERIAS DE FUNCIONARIO - POUSADA CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
31/07/2017 89281 6001 500,00 D02 - PG GRATIFICACAO COBERTURA GUARDA NOITE
000000 002800 ELSON ROCHA VIEIRA
01/08/2017 89205 8015 1.700,00 D02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO
000000 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
01/08/2017 89273 5003 380,00 D02 - PG COROA DE FLORES - ROMEU E DONA LAZARA
000000 001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
01/08/2017 89273 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - EDUARDO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
03/08/2017 89273 5005 1.201,15 D02 - PG IPVA SAVEIRO
000000 000116 DETRAN - GO
03/08/2017 89274 6002 421,97 D02 - PG DIVERSOS CONF. NF ANEXA
311695 001985 ATACADAO S.A
03/08/2017 89278 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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SISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOS
MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :41
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
03/08/2017 89278 4008 420,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
03/08/2017 89278 4003 500,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO
000000 010071 ARMANDO MAGALHAES
03/08/2017 89285 1001 6.756,95 C02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL - URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
04/08/2017 89229 9001 152,95 D02 - PG DE CONVENIOS
312113 002683 CANTINHO DA MODA
04/08/2017 89273 9001 1.090,50 D02 - PG DE CONVENIOS
312114 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
04/08/2017 89273 9001 157,06 D02 - PG DE CONVENIOS
312115 001395 OTICA VITORIA
04/08/2017 89273 9001 119,70 D02 - PG DE CONVENIOS
312116 002393 OTICAS MIDAS
04/08/2017 89274 9001 788,69 D02 - PG DE CONVENIOS
312117 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
04/08/2017 89274 9001 14.433,14 D02 - PG DE CONVENIOS
312118 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
04/08/2017 89274 9001 336,84 D02 - PG DE CONVENIOS
312119 001130 SUED CALCADOS LTDA.
04/08/2017 89274 6006 300,00 D02 - PG DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CLUBE
000000 002831 WDSON DIAS SALES
04/08/2017 89274 6006 200,00 D02 - PG DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CLUBE
000000 002831 WDSON DIAS SALES
04/08/2017 89274 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA CAHORROS CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
04/08/2017 89276 8015 151,98 D02 - PG CONF NF ANEXA - ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
04/08/2017 89276 5017 74,03 D02 - PG PROCESSO DE PODA ARVORE AMA
000000 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
04/08/2017 89278 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
04/08/2017 89299 6006 4.710,00 D02 - PG MAO DE OBRA E INSTALACOES E PECAS CONF NF ANEXA E RECIBO.
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
04/08/2017 89299 5002 88,20 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS.
000000 002771 PANIFICADORA PANED´ORO
04/08/2017 89299 7007 130,80 D02 - PG CONF NF ANEXA
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
07/08/2017 89274 6012 245,59 D02 - PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
07/08/2017 89274 5023 258,31 D02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIO - ADM
000000 001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
07/08/2017 89274 4007 60,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - GEOVANI
000000 010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
07/08/2017 89275 4007 236,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA BABY
000000 010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
07/08/2017 89276 9008 6.756,95 D02 - PG HONORARIO ADV URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
07/08/2017 89277 5005 149,21 D02 - PG VISTORIA SAVEIRO VENDA
000000 002779 SANPERES AVALIACAO E VIST EM VEICULOS
07/08/2017 89283 5001 902,29 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
07/08/2017 89283 7001 212,56 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - POUSADA CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
07/08/2017 89283 8006 204,03 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - POUSADA ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C
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SISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOS
MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :42
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
07/08/2017 89283 5050 584,38 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
07/08/2017 89283 6001 568,81 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
07/08/2017 89285 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
07/08/2017 89290 2007 794,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
07/08/2017 89290 2001 223.179,32 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
07/08/2017 89290 2003 13.365,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
07/08/2017 89290 4051 1.398,95 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
07/08/2017 89290 4007 583,34 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
07/08/2017 89290 4004 13.968,88 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
07/08/2017 89290 4002 283,58 C02 - SINDFLEGO TAXA DE EMPRESTIMO
000000 010177 IPSM
07/08/2017 89290 4012 2.763,74 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO 13 SALARIO
000000 010177 IPSM
07/08/2017 89290 1001 31.343,95 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
07/08/2017 89290 4008 1.753,37 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
07/08/2017 89291 2001 27.153,43 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
07/08/2017 89291 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
07/08/2017 89291 4012 3.176,88 C02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPI
000000 010177 IPSM
07/08/2017 89291 4008 803,34 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
08/08/2017 89276 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
08/08/2017 89276 5003 441,22 D02 - PG SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
08/08/2017 89300 4007 540,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO - CRISTINA E VALDENI
000000 010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
09/08/2017 89276 6014 185,98 D02 - PG DE INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
09/08/2017 89276 8006 1.418,43 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO - ARUANA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
09/08/2017 89276 5021 700,00 D02 - PG DE CONSERTO COMPRESSOR DENTISTA.
000000 002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
09/08/2017 89276 6003 400,00 D02 - PG DE CONSERTO DO PORTAO SEDE CAMPESTRE
000000 002811 FABIO HENRIQUE BORGES PEREIRA
09/08/2017 89277 7002 1.338,00 D02 - PG DE MATERIAIS PARA PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
09/08/2017 89277 5016 349,38 D02 - PG DE PARTE DE PANFLETOS DATA BASE
000000 002834 GRAFICA EQUILIBRIUM
09/08/2017 89277 6004 299,00 D02 - AQUISICAO HD EXTERNO CLUBE
000000 002835 INFORMAIS INFORMATICA LTDA
10/08/2017 89275 9001 157,06 D02 - PG DE CONVENIOS
312120 001395 OTICA VITORIA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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SISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOS
MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :43
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
10/08/2017 89275 9001 4.062,83 D02 - PG DE CONVENIOS
312121 002739 POSTO PARANAIBA
10/08/2017 89275 8015 2.968,10 D02 - MATERIAS PARA ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017
000000 002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
10/08/2017 89275 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO - SINDFLEGO
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
10/08/2017 89275 9001 164,08 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
10/08/2017 89275 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
10/08/2017 89275 9001 235,35 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
10/08/2017 89275 9001 6.590,90 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
10/08/2017 89276 9001 332,50 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
10/08/2017 89277 8003 296,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
10/08/2017 89277 9002 1.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO
000000 001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
10/08/2017 89277 6014 95,00 D02 - PG DE ACESSO INTERNET - CLUBE
000000 002832 ALAN KARDEC DE PAULA
10/08/2017 89277 9001 619,28 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
10/08/2017 89278 8015 227,50 D02 - PG DE MAT CONF NF ACAMPAMENTO
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
10/08/2017 89278 4004 120,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010119 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
10/08/2017 89278 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
10/08/2017 89285 5011 0,35 D02 - TAXA DE CHQ DEV
000000 000894 CEF
11/08/2017 89277 8015 1.000,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
11/08/2017 89285 2001 1.530,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE UNIMED
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
11/08/2017 89285 6004 74,00 D02 - ASPIRADOR DE PISCINA SEDE CAMPESTRE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
14/08/2017 89278 6006 493,79 D02 - PG CONF NF ANEXA
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
14/08/2017 89278 5008 389,38 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM E CANTINA
000000 002502 OI S.A
15/08/2017 89164 6012 688,14 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
15/08/2017 89285 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
16/08/2017 89273 5010 133,82 D02 - DB DE AGUA - ADM
000000 000043 SANEAGO
16/08/2017 89300 4005 10,00 C02 - SINDFLEGO CLUBE - INGRESSO
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
16/08/2017 89301 1001 50,00 C02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL
000000 010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
17/08/2017 89273 5007 315,38 D02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM
000000 000078 CELG
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :44
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
17/08/2017 89282 6002 147,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CLUBE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
17/08/2017 89282 5003 30,00 D02 - PG ENCARDENACAO BALANCETE
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
17/08/2017 89282 6002 709,29 D02 - COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE.
000000 001985 ATACADAO S.A
17/08/2017 89282 6006 820,00 D02 - PG REPOSICAO DE 9 MTS DE VIDROS E MAO DE OBRA - SEDE CAMPEST
000000 002704 SO VIDROS
17/08/2017 89283 5055 344,99 D02 - PG PICOLES E SORVETES CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
17/08/2017 89288 4007 514,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA - MARIVONE
000000 010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
17/08/2017 89288 4008 90,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
18/08/2017 89279 5015 1.000,00 D02 - PG DE DESPESAS ENCONTRO DOS APOSENTADOS
000000 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
18/08/2017 89288 4008 140,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - WILMONDES
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
18/08/2017 89300 4008 35,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - VILMONDES
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
20/08/2017 89282 8009 813,29 D02 - DB DE ENERGIA - ARUANA
000000 000078 CELG
21/08/2017 89282 9011 316.665,11 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED.
000000 000041 UNIMED - GOIANIA
21/08/2017 89282 6012 380,54 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
21/08/2017 89283 5052 708,00 D02 - PG DE PESCADOS CANTINA
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
21/08/2017 89283 8015 175,94 D02 - PG COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
21/08/2017 89283 6014 111,89 D02 - PG DE TELEFONE CLUBE
000000 002502 OI S.A
21/08/2017 89284 5001 4.104,65 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
21/08/2017 89284 7001 910,21 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
21/08/2017 89284 8006 825,38 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
21/08/2017 89284 5050 2.499,59 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
21/08/2017 89284 6001 2.461,98 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
21/08/2017 89299 5015 2.000,00 D02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PRIMEIRO ENCONTRO OS APOSE
000000 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
21/08/2017 89300 4005 30,00 C02 - SINDFLEGO CLUBE - INGRESSOS
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
22/08/2017 89287 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
22/08/2017 89296 7010 32,16 D02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
23/08/2017 89283 5052 2.086,40 D02 - SUBUSTITUIR CHQ DIA 07/08 - ATACADAO
312122 001985 ATACADAO S.A
23/08/2017 89284 5015 1.411,03 D02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTRO DE APOSENTADOS CAMARA
000000 002748 ASSAI ATADISTA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
23/08/2017 89284 7001 530,00 D02 - PG DE 9 DIAS FERIAS - COBERTURA PELO SR.DOMINGOS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
23/08/2017 89284 5021 106,14 D02 - PG DE MAT.DENTISTA
000000 002360 DG DENTAL LTDA
23/08/2017 89295 2007 416,66 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89296 2002 20,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89296 2001 74.484,64 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89297 2003 4.185,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89297 4051 3.806,83 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89297 4007 2.408,66 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89297 4005 468,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89297 4004 4.543,75 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89297 4002 59,54 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89297 1003 1.856,03 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89297 4003 666,66 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89297 1001 16.519,37 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89297 1002 42,36 C02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89298 4008 780,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89298 2001 8.427,13 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89298 4007 2.153,83 C02 - DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89298 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89298 4012 3.394,22 C02 - DIF SINDFLEGO 13 SALARIO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89298 4008 532,50 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/08/2017 89284 7002 345,00 D02 - PG DE GAS POUSADA CALDAS
000000 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
24/08/2017 89284 5005 527,35 D02 - PG SEGUNDA PARCELA SEGURO SAVEIRO
000000 002674 HDI SEGUROS S.A
24/08/2017 89285 7009 235,00 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET CALDAS
000000 002502 OI S.A
24/08/2017 89285 8001 310,00 D02 - PG CONCERTO BOMBA - POUSADA ARUANA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
25/08/2017 89300 8016 150,76 D02 - DB DE AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
25/08/2017 89300 5011 42,00 D02 - DB MANUTENCAO DE CONTA
000000 000894 CEF
26/08/2017 89282 7008 3.259,59 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS NOVAS
000000 000078 CELG
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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SISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOS
MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :46
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
27/08/2017 89282 6008 1.958,08 D02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE
000000 000078 CELG
28/08/2017 89285 6012 174,18 D02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
28/08/2017 89285 6014 140,32 D02 - PG INTERNET MOVEL CLUBE
000000 002699 VIVO
28/08/2017 89286 6003 620,90 D02 - PG SERV SEDE CAMPESTRE CONF. NF ANEXA
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
28/08/2017 89287 5015 1.000,00 D02 - PG SERV. FESTA ENCONTRO DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL.
000000 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
28/08/2017 89287 8015 800,00 D02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO.
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
28/08/2017 89287 6003 50,00 D02 - PG CONF NF ANEXA. CLUBE
000000 002836 OMEGA ELETRONICA LTDA - EPP
28/08/2017 89300 4003 319,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO
000000 010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
28/08/2017 89300 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - YZBELLY LOPO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
28/08/2017 89300 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JAIME LOPO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
28/08/2017 89300 6012 695,24 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
29/08/2017 89287 5001 283,50 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
29/08/2017 89287 5050 703,00 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
29/08/2017 89287 6001 1.110,00 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
31/08/2017 89165 8006 719,30 D02 - FERIAS FLAVIO
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
31/08/2017 89275 7001 1.615,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/08/2017 89277 6001 5.339,00 D02 - PG SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/08/2017 89286 9008 7.379,89 D02 - PG DE HONORARIOS ADV URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
31/08/2017 89286 5052 1.688,70 D02 - PG MATERIAS CONF NF - CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
31/08/2017 89286 7002 257,00 D02 - PG MATERIAS CONF NF - CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
31/08/2017 89286 6001 500,00 D02 - PG COBERTURA GUARDA NOITE - CLUBE
000000 002800 ELSON ROCHA VIEIRA
31/08/2017 89286 6001 500,00 D02 - PG COBERTURA GUARDA NOITE - CLUBE
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
31/08/2017 89286 9001 950,00 D02 - PG CONVENIOS PSICOLOGA
000000 001260 LUCIA BELINA
31/08/2017 89286 5013 1.278,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
31/08/2017 89286 5052 743,68 D02 - PG DE COXA E FILE DE FRANGO CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
31/08/2017 89287 6001 1.095,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
31/08/2017 89287 5001 7.438,40 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
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FAVORECIDO
31/08/2017 89287 8006 1.116,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/08/2017 89298 3001 3.057,22 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
31/08/2017 89299 5050 6.154,00 D02 - PG DE ALARIO FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/08/2017 89299 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
31/08/2017 89299 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
31/08/2017 89299 1001 7.379,89 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
31/08/2017 89299 4051 7.052,22 C02 - SINDFLEGO CARTAO CANTINA
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
01/09/2017 89288 6002 728,74 D02 - PG DE COMPRAS CONF NF ANEXA - CLUBE
312124 001985 ATACADAO S.A
01/09/2017 89288 6003 200,00 D02 - PG DE TAMPA DA PISCINA SEDE CAMPESTRE
000000 002811 FABIO HENRIQUE BORGES PEREIRA
01/09/2017 89288 5002 753,84 D02 - PG COMPRAS MAT CONSUMO SEDE ADM.
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
01/09/2017 89288 6014 95,00 D02 - PG DE ACESSO INTERNET - CLUBE
000000 002832 ALAN KARDEC DE PAULA
01/09/2017 89291 4006 400,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA - ANDREIA
000000 010273 POUSADA ARUANA
01/09/2017 89310 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - CONV CARMEM
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
01/09/2017 89310 4008 260,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - SIDELIS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02/09/2017 89289 6002 264,00 D02 - PG DE MAT PISCINAS SEDE CAMPESTRE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
04/09/2017 89288 6012 1.272,68 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
04/09/2017 89289 5002 174,60 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS
000000 002771 PANIFICADORA PANED´ORO
04/09/2017 89289 9001 13.807,20 D02 - PG DE CONVENIOS
312140 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
04/09/2017 89289 9001 341,81 D02 - PG DE CONVENIOS
312138 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
04/09/2017 89289 9001 119,70 D02 - PG DE CONVENIOS
312137 002393 OTICAS MIDAS
04/09/2017 89289 9001 100,06 D02 - PG DE CONVENIOS
132136 001395 OTICA VITORIA
04/09/2017 89289 9001 2.065,34 D02 - PG DE CONVENIOS
312135 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
04/09/2017 89289 9001 339,84 D02 - PG DE CONVENIOS
312134 002683 CANTINHO DA MODA
04/09/2017 89289 9001 142,50 D02 - PG DE CONVENIOS
312133 002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
04/09/2017 89289 9001 5.101,15 D02 - PG DE CONVENIOS
312139 002739 POSTO PARANAIBA
04/09/2017 89301 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001261 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
05/09/2017 89293 5003 172,85 D02 - PG DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO ADM
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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FAVORECIDO
05/09/2017 89310 1003 21,90 C02 - SINDFLEGO ARREC SIND - CAIXA
000000 010008 CEF
05/09/2017 89316 5011 5,39 D02 - TAR AR SIN
000000 000894 CEF
06/09/2017 89291 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - YSSABELY LOPO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
06/09/2017 89292 5001 1.200,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIO - ADM
000000 000009 KENIA ANDRADE OLIVEIRA
06/09/2017 89293 5023 261,74 D02 - PG DE IRRF FUNCIONARIO
000000 001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
06/09/2017 89293 5003 442,34 D02 - PG SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
06/09/2017 89295 5001 809,99 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
06/09/2017 89295 6001 568,81 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
06/09/2017 89295 5050 563,02 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
06/09/2017 89295 8006 215,88 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
06/09/2017 89296 7001 269,25 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
06/09/2017 89313 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
10/09/2017 89293 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG.
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
11/09/2017 89291 9002 4.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO - NOVEMBRO
000000 001233 PAULO DE TARSO LEDA
11/09/2017 89291 9001 550,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
11/09/2017 89292 9001 5.040,74 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
11/09/2017 89292 9001 611,29 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
11/09/2017 89292 9001 235,35 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
11/09/2017 89292 9001 137,48 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
11/09/2017 89292 7001 600,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIO
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
11/09/2017 89292 7002 120,00 D02 - PG DE RACOES PARA CACHORROS - POUSADA ARUANA
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
11/09/2017 89292 7002 161,50 D02 - PG CONF NF ANEXA.
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
11/09/2017 89292 6014 195,59 D02 - PG INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
11/09/2017 89292 5009 105,24 D02 - PG HOSPEDAGEM SITE SINDFLEGO PG ATE 09 DEZEMBRO
000000 002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
11/09/2017 89294 4002 200,00 C02 - SINDFLEGO TX DE EMPRESTIMO
000000 010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
11/09/2017 89310 2001 1.530,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
12/09/2017 89201 5011 8,65 D02 - DOC TED INTERNET
000000 000894 CEF
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
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FAVORECIDO
12/09/2017 89291 7003 1.150,00 D02 - PG 5 CAMINHOES DE FOSSA RETIRADAS POUSADA CALDAS
000000 002837 LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA CALDAS
12/09/2017 89291 7003 414,00 D02 - PG DE SERV CONSERTO DA FOSSA - POUSADA CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
12/09/2017 89293 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO ASSOCIADO - NOVEMBRO
000000 000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
13/09/2017 89293 5002 300,00 D02 - PG DE TONER IMPRESSORA LASER COLOR HP
312141 002735 GLOBO CARTUCHOS E TONERS
13/09/2017 89294 7002 982,03 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
13/09/2017 89294 4006 280,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
13/09/2017 89295 4005 150,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSOS
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
14/09/2017 89294 5008 475,38 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET - ADM E CANTINA
000000 002502 OI S.A
14/09/2017 89294 6002 1.018,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - SEDE CAMPESTRE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
14/09/2017 89294 6002 466,94 D02 - PG CONF NF ANEXA. CLUBE
312143 001985 ATACADAO S.A
14/09/2017 89294 5053 4.649,40 D02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA
312142 001985 ATACADAO S.A
15/09/2017 89293 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
15/09/2017 89294 6006 105,03 D02 - PG DE RELE CLUBE - NF ANEXA
000000 002808 ELETRICA TRES R LTDA
15/09/2017 89294 2001 216,92 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA UNIMED
000000 000105 EDUARDO NOGUEIRA SOARES
15/09/2017 89295 4005 80,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSOS
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
15/09/2017 89295 4005 50,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSOS
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
16/09/2017 89288 5010 116,46 D02 - DB DE AGUA - ADM
000000 000043 SANEAGO
17/09/2017 89288 5007 438,40 D02 - DB DE ENERGIA ADM
000000 000078 CELG
17/09/2017 89317 2007 117,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
18/09/2017 89293 6012 131,81 D02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
18/09/2017 89293 6012 1.124,85 D02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
18/09/2017 89293 6012 316,73 D02 - PG DE PETISCOS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
18/09/2017 89294 5052 716,00 D02 - PG DE PESCADOS CANTINA
000000 002814 JM COMERCIO VAREJISTA DE PESCADOS
18/09/2017 89299 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
18/09/2017 89303 2007 366,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
18/09/2017 89303 2002 20,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO
000000 010177 IPSM
18/09/2017 89303 2001 220.976,44 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
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FAVORECIDO
18/09/2017 89303 2003 8.190,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
18/09/2017 89304 4051 340,41 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
18/09/2017 89304 4007 539,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
18/09/2017 89304 4005 1.929,50 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
18/09/2017 89304 4004 14.256,06 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
18/09/2017 89304 4002 283,58 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
18/09/2017 89304 4003 2.763,74 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
18/09/2017 89304 1001 29.836,37 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
18/09/2017 89304 4008 1.945,03 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
18/09/2017 89304 2001 27.042,37 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
18/09/2017 89304 4007 871,50 C02 - DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
18/09/2017 89305 4012 4.470,45 C02 - DIF EMPR 13 SALARIO
000000 010177 IPSM
18/09/2017 89305 4008 1.098,34 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
18/09/2017 89310 2007 60,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010283 PAULO VITOR DE CASTRO MORAIS
19/09/2017 89311 8001 80,00 D02 - SERVICOS DE CONSERTO ANTENTA TV
000000 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
19/09/2017 89311 6014 75,41 D02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
19/09/2017 89311 5052 732,00 D02 - PG DE COXA E PEITO DE FRANGO CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
20/09/2017 89295 8009 509,31 D02 - DB DE ENERGIA - ARUANA
000000 000078 CELG
20/09/2017 89296 5001 3.701,29 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
20/09/2017 89296 5050 2.375,54 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
20/09/2017 89296 8006 876,99 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
20/09/2017 89296 7001 1.163,97 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
20/09/2017 89296 6001 2.461,90 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
20/09/2017 89301 9011 315.893,05 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED.
000000 000041 UNIMED - GOIANIA
20/09/2017 89301 5003 180,00 D02 - PG COROA D FLOR - NION ALBERNAZ
000000 001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
21/09/2017 89301 2007 60,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - MARIJANE
000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
21/09/2017 89301 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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MOVIMENTO CONTÁBIL
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DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
22/09/2017 89301 5009 71,99 D02 - PG DE SERVICOS UOL
000000 001083 UOL
22/09/2017 89301 5055 877,61 D02 - PG DE PICOLES VENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
22/09/2017 89301 6001 1.984,62 D02 - ACERTO GRATIFICACAO
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
22/09/2017 89301 4004 300,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010271 ALTEMIO JUNIOR
22/09/2017 89302 5002 990,90 D02 - PG DE FORMULARIOS CONTINUO - CHEQUIM
000000 002838 CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA
22/09/2017 89302 5001 37,40 D02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 05/2015
000000 000061 CEF - INSS
22/09/2017 89302 5001 39,13 D02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 08/2014
000000 000061 CEF - INSS
22/09/2017 89302 5001 39,22 D02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 06/2014
000000 000061 CEF - INSS
22/09/2017 89302 5001 35,07 D02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 03/2014
000000 000061 CEF - INSS
22/09/2017 89302 5001 33,35 D02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 09/2013
000000 000061 CEF - INSS
22/09/2017 89303 5001 32,35 D02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 06/2013
000000 000061 CEF - INSS
22/09/2017 89303 5001 41,08 D02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 03/2013
000000 000061 CEF - INSS
22/09/2017 89303 5001 33,82 D02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 12/2012
000000 000061 CEF - INSS
22/09/2017 89303 4003 260,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO
000000 010186 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
22/09/2017 89303 4008 180,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JOAO BATISTA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
22/09/2017 89313 5015 823,21 D02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTROS DOS APOSENTADO
312110 002840 EMPORIO CASARAO
22/09/2017 89317 7010 32,16 D02 - DB DE AGUA - CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
24/09/2017 89302 7009 222,24 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET POUSADA CALDAS
000000 002502 OI S.A
24/09/2017 89313 5015 368,22 D02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTROS APOSENTADOS
212123 002840 EMPORIO CASARAO
25/09/2017 89302 7002 1.066,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
25/09/2017 89302 5005 527,35 D02 - PG TERCEIRA PARCELA SEGURO SAVEIRO
000000 002674 HDI SEGUROS S.A
25/09/2017 89302 5021 117,32 D02 - PG MATERIAS ODONTOLOGICO
000000 002360 DG DENTAL LTDA
25/09/2017 89305 5006 320,00 D02 - PG PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO DAS ELEICOES 2017
000000 001909 UNIGRAF UNIDAS GRAF E EDIT LTDA
25/09/2017 89308 2007 516,66 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/09/2017 89308 2001 77.135,57 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/09/2017 89309 2003 5.220,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/09/2017 89309 4051 7.340,60 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/09/2017 89309 4007 2.655,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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FAVORECIDO
25/09/2017 89309 4005 855,74 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/09/2017 89309 4004 4.362,13 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/09/2017 89309 4002 59,54 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/09/2017 89309 1003 1.980,85 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/09/2017 89309 4003 666,66 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/09/2017 89309 1001 16.637,00 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/09/2017 89309 4008 743,83 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/09/2017 89310 2001 8.862,91 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/09/2017 89310 4007 1.742,83 C02 - DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/09/2017 89310 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/09/2017 89310 4008 445,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/09/2017 89316 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
25/09/2017 89316 8016 462,05 D02 - DB AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
25/09/2017 89316 5011 42,00 D02 - MANT CTA
000000 000894 CEF
26/09/2017 89305 9001 300,00 D02 - PG DE CONVENIOS - ODONTOLOGICO
000000 001260 LUCIA BELINA
26/09/2017 89305 6012 126,65 D02 - PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
26/09/2017 89305 6012 694,96 D02 - PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
26/09/2017 89317 7008 2.789,96 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS
000000 000078 CELG
27/09/2017 89295 6008 1.297,37 D02 - DB E ENERGIA - CLUBE
000000 000078 CELG
27/09/2017 89303 4005 1.000,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - ALUGUEL CLUBE
000000 010265 ESCOLA CREDENCIAL DO FUTURO
27/09/2017 89305 6002 791,73 D02 - PG DE COMPRAS SEDE CAMPESTRE CONF NF ANEXA.
000000 001985 ATACADAO S.A
28/09/2017 89296 1001 6.834,28 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/09/2017 89305 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO DEZEMBRO
000000 001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
28/09/2017 89306 7004 2.850,00 D02 - AQUISICAO PARQUE INFANTIL POUSADA CALDAS
000000 002839 FABIANA FIGUEIREDO MACHADO - ME
29/09/2017 89305 7001 2.449,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
29/09/2017 89305 5050 6.152,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
29/09/2017 89306 5001 7.384,36 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
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FAVORECIDO
29/09/2017 89306 6001 5.534,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
29/09/2017 89306 8006 1.655,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
29/09/2017 89306 8015 224,00 D02 - PG DE VIAGEM DE BARCO
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
29/09/2017 89306 8015 1.840,00 D02 - PG DE DESMONTAGEM E TRANSPORTE ACAMPAMENTO 2017
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
29/09/2017 89306 9008 6.834,28 D02 - PG DE HONORARIOS ADV URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
29/09/2017 89306 6001 500,00 D02 - PG DE SERVICOS COB GUARDA NOITE
000000 002800 ELSON ROCHA VIEIRA
29/09/2017 89306 6001 500,00 D02 - PG DE SERVICOS COB GUARDA NOITE
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
29/09/2017 89306 9001 650,00 D02 - PG DE CONVENIOS - PSICOLOGA
000000 001260 LUCIA BELINA
29/09/2017 89307 5013 1.330,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
29/09/2017 89307 5001 283,50 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
29/09/2017 89307 5050 703,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
29/09/2017 89307 6001 769,60 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
29/09/2017 89308 3001 2.104,25 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
29/09/2017 89310 4051 6.992,25 C02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP - CANTINA
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
29/09/2017 89316 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
29/09/2017 89316 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
29/09/2017 89317 2001 315.893,05 C02 - CRED AUTORIZADO BOL UNIMED
000000 010008 CEF
01/10/2017 89307 4005 40,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSOS SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
02/10/2017 89307 9002 2.500,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001191 JAIR ALVES FERREIRA DE AZARA
02/10/2017 89307 4005 50,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSO CLUBE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
02/10/2017 89307 4005 70,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSO SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
02/10/2017 89307 4008 105,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02/10/2017 89307 9001 298,42 D02 - PG DE CONVENIOS
312149 002683 CANTINHO DA MODA
02/10/2017 89308 9001 1.105,83 D02 - PG DE CONVENIOS
312150 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02/10/2017 89308 9001 461,60 D02 - PG DE CONVENIOS
312151 001395 OTICA VITORIA
02/10/2017 89308 9001 328,70 D02 - PG DE CONVENIOS
312152 002393 OTICAS MIDAS
02/10/2017 89308 9001 894,99 D02 - PG DE CONVENIOS
312153 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02/10/2017 89308 9001 5.239,87 D02 - PG DE CONVENIOS
312154 002739 POSTO PARANAIBA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
02/10/2017 89308 9001 16.522,41 D02 - PG DE CONVENIOS
312155 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02/10/2017 89311 6012 765,23 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02/10/2017 89311 6012 59,17 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02/10/2017 89320 9011 315.893,05 D02 - DEB. AUTORIZADO REF AO MES 09/2017 PG UNIMED
000000 000894 CEF
03/10/2017 89308 6002 896,00 D02 - PG DIVERSOS CONF NF ANEXA
312156 000914 A FAZENDEIRA
03/10/2017 89311 7004 2.089,50 D02 - PG CONF NF ANEXA.
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
03/10/2017 89311 8015 1.161,45 D02 - PG DE COMBUSTIVEL - ACAMPAMENTO 2017
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
03/10/2017 89311 8015 1.000,00 D02 - PG DE RESTANTE DESMONTAR RANCHO ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
04/10/2017 89168 1003 121,62 C02 - ARREC SIND
000000 010008 CEF
04/10/2017 89320 5011 5,39 D02 - TAR AR SIN
000000 000894 CEF
05/10/2017 89312 9002 1.500,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO ASSOCIADO - DEZEMBRO
000000 001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
05/10/2017 89313 5003 172,85 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
05/10/2017 89313 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
06/10/2017 89311 5001 809,99 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
06/10/2017 89312 6001 549,15 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
06/10/2017 89312 7001 212,56 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
06/10/2017 89312 8006 181,97 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
06/10/2017 89312 5050 563,01 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
06/10/2017 89313 5003 60,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETES
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
09/10/2017 89314 6014 190,32 D02 - PG DE MULTIVIVO INTERNET MOVEL - CLUBE
000000 002699 VIVO
09/10/2017 89316 5003 421,78 D02 - PG SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
10/10/2017 89313 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A FUNC PARCELAS
000000 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
10/10/2017 89313 9001 6.140,42 D02 - PG CONVENIOS
000000 002723 POSTO PRACA DO AVIAO
10/10/2017 89314 9001 619,28 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
10/10/2017 89314 9001 485,81 D02 - PG CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
10/10/2017 89314 9001 133,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
10/10/2017 89314 9001 530,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
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FAVORECIDO
10/10/2017 89314 6014 95,00 D02 - PG DE MANUTENCAO INTERNET CLUBE
000000 002832 ALAN KARDEC DE PAULA
10/10/2017 89314 5052 762,00 D02 - PG DE COXA E PEITO DE FRANGO - CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
10/10/2017 89314 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADM
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
10/10/2017 89314 5009 35,87 D02 - PG DE SERVICOS UOL
000000 001083 UOL
10/10/2017 89315 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - LEVI
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
10/10/2017 89315 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - PATRICIA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/10/2017 89313 6012 359,34 D02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
11/10/2017 89313 5055 457,44 D02 - PG DE PICOLES E SORVETES - CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
11/10/2017 89314 9002 1.500,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.
312157 001157 MARIA DA GLORIA N. S. DE FREITAS
11/10/2017 89319 2007 732,66 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89319 2001 214.954,20 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89319 2003 10.260,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89319 2001 6,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE 2 VIA
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89319 4051 1.222,23 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89319 4007 922,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUIA
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89319 4005 3.723,47 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89319 4004 14.690,50 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89319 4002 277,37 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89320 1001 29.307,49 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89320 4008 2.584,79 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89320 2001 26.586,18 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89320 2001 90,00 C02 - DIF SINDFLEGO SAUDE 2VIA
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89320 4007 871,50 C02 - DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89320 4012 12.004,71 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89320 4008 791,67 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89321 2001 1.530,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
11/10/2017 89329 4012 3.430,41 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO - 13
000000 010177 IPSM
16/10/2017 89311 5010 133,82 D02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM
000000 000043 SANEAGO
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:46
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16/10/2017 89315 4005 210,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSOS
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
16/10/2017 89315 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - SHAYANE
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
16/10/2017 89315 8003 2.018,80 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
16/10/2017 89315 7002 1.340,50 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
16/10/2017 89315 5052 668,00 D02 - PG DE PESCADO CANTINA
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
16/10/2017 89315 6012 932,52 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
16/10/2017 89315 7002 170,30 D02 - PG DE MATERIAS CALDAS
000000 002808 ELETRICA TRES R LTDA
16/10/2017 89315 5008 446,64 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM/CANTINA
000000 002502 OI S.A
16/10/2017 89321 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
17/10/2017 89318 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 000046 LUTIMAR BERNARDES SOUZA
17/10/2017 89318 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 000897 DARCI APOLINARIA DOS SANTOS
17/10/2017 89318 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
17/10/2017 89318 9002 1.500,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001318 REINALDO POVOA LEMES
17/10/2017 89318 9002 1.500,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001157 MARIA DA GLORIA N. S. DE FREITAS
17/10/2017 89318 5007 503,53 D02 - DB DE ENERGIA - ADM
000000 000078 CELG
17/10/2017 89321 7004 380,00 D02 - PG DE CAPAS PARA SINICA E TOTO - ESTOJO PARA BOLAS - CALDAS
312158 002028 BILHARES CIDADE LTDA
18/10/2017 89317 4008 105,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - EURIPEDES
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
18/10/2017 89317 4008 140,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - BRUNO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
18/10/2017 89332 5011 160,00 D02 - DB AQUISICAO FORMULARIO CHQ
000000 000894 CEF
19/10/2017 89318 6014 60,39 D02 - PG DE TELEFONE CLUBE
000000 002502 OI S.A
19/10/2017 89318 5003 250,00 D02 - PG DE COROA DE FLOR - NION
000000 001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
20/10/2017 89312 5001 3.701,77 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
20/10/2017 89312 6001 2.376,45 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
20/10/2017 89312 7001 910,28 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
20/10/2017 89312 8006 667,20 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
20/10/2017 89312 5050 2.375,54 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
20/10/2017 89316 8009 964,84 D02 - DB DE ENERGIA - ARUANA
000000 000078 CELG
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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FAVORECIDO
20/10/2017 89318 9011 283.875,03 D02 - PG DE SERVICOS UNIMED GOIANIA PARA ASSOCIADOS
000000 000041 UNIMED - GOIANIA
20/10/2017 89320 5023 258,31 D02 - PG DE IRRF FUNCIONARIOS
000000 001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
20/10/2017 89321 6004 860,00 D02 - PG CONF NF ANEXA - CLUBE
312159 002552 SALA 19 COM. DE UTIL DOMESTICA LTDA
23/10/2017 89316 7010 32,16 D02 - DB DE AGUA DEMAE - CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
23/10/2017 89321 7009 219,95 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET POUSADA CALDAS
000000 002502 OI S.A
23/10/2017 89321 6012 1.567,78 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
23/10/2017 89324 6001 367,45 D02 - PG DE GRATIFICACAO FUNC CLUBE CAROL
000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
23/10/2017 89326 5017 1.200,00 D02 - PG MENSALIDADE FILIADO FENALEGIS
000000 002563 FENALEGIS
25/10/2017 89321 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA CACHORROS - CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
25/10/2017 89321 5005 527,34 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA SEGURO SAVEIRO
000000 002674 HDI SEGUROS S.A
25/10/2017 89321 7002 170,00 D02 - PG CONF NF ANEXA
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
25/10/2017 89329 5011 42,00 D02 - MANUT CTA
000000 000894 CEF
25/10/2017 89329 2007 516,66 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89329 2002 40,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89329 2001 74.624,65 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89330 2003 3.825,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89330 4051 6.205,05 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89330 4007 1.155,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89330 4005 1.067,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89330 4002 59,54 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89330 1003 2.275,18 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89330 4003 666,66 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89330 1001 16.671,62 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89330 1002 49,92 C02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89330 4008 895,49 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89331 2001 510,11 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89331 2003 58,50 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89331 4006 817,33 C02 - DIF. SINDFLEGO ARUANA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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FAVORECIDO
25/10/2017 89331 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89331 4008 215,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89332 4004 2.712,35 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89332 8016 150,76 D02 - DB AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
26/10/2017 89317 7008 1.943,83 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS
000000 000078 CELG
26/10/2017 89321 5052 93,60 D02 - PG DE ETIQUETAS PARA CANTINA
000000 002522 VERSALLES ETIQUETAS
26/10/2017 89322 5005 1.235,54 D02 - PG PARCELA SEGURO CAMIONTE FRONTIER
000000 002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
26/10/2017 89322 9001 1.000,00 D02 - PG CONVENIOS
000000 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
26/10/2017 89331 4008 760,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JULICO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
27/10/2017 89318 6008 2.248,84 D02 - DB ENERGIA - CUBE
000000 000078 CELG
29/10/2017 89331 6002 702,60 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - SEDE CAMPESTRE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
30/10/2017 89322 9002 2.500,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMONADO
000000 000129 FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
30/10/2017 89322 5003 60,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO DE BALANCETES -
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
30/10/2017 89326 5052 168,75 D02 - PG CONF NF. ANEXA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
31/10/2017 89322 6001 2.504,55 D02 - ACERTO RESCISORIO DE FUNC SEDE CAMPESTRE
312161 002800 ELSON ROCHA VIEIRA
31/10/2017 89324 5001 4.905,00 D02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - SEDE ADM.
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/10/2017 89324 5050 6.157,00 D02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/10/2017 89324 7001 2.449,00 D02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/10/2017 89324 6001 1.666,26 D02 - PG DE FERIAS FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
31/10/2017 89324 6001 500,00 D02 - PG DE SERVICOS GUARDA - CLUBE
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
31/10/2017 89324 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001260 LUCIA BELINA
31/10/2017 89326 6001 500,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO GUARDA - CLUBE
000000 002800 ELSON ROCHA VIEIRA
31/10/2017 89326 5013 793,00 D02 - GRATIFICACAO R$ 1600,00 CONV. R$ 807,00
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
31/10/2017 89326 6001 3.717,00 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/10/2017 89326 8006 1.832,00 D02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/10/2017 89326 5001 283,50 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
31/10/2017 89326 6001 740,00 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
31/10/2017 89326 5050 703,00 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
31/10/2017 89331 4051 6.885,20 C02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
31/10/2017 89331 1001 6.530,60 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
31/10/2017 89331 3001 2.549,97 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
01/11/2017 89324 6012 1.652,93 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
01/11/2017 89324 5001 1.787,20 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS
000000 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
01/11/2017 89325 6012 249,00 D02 - PG PESCADOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
01/11/2017 89325 5052 1.053,17 D02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
01/11/2017 89325 9002 2.500,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO
000000 001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
01/11/2017 89334 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
01/11/2017 89334 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
01/11/2017 89348 9008 6.530,30 D02 - PG DE HONORARIO ADV URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
03/11/2017 89325 5055 557,49 D02 - PG DE PICOLES VENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
05/11/2017 89325 7002 370,00 D02 - PG DE GAS POUSADA CALDAS - NF ANEXA
000000 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
06/11/2017 89334 5011 5,39 D02 - TAR AR SIND
000000 000894 CEF
06/11/2017 89334 1003 74,90 C02 - ARREC SIN
000000 010008 CEF
06/11/2017 89337 4051 2.618,00 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010190 CANTINA CAMARA
07/11/2017 89319 4008 50,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ANA LUIZA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
07/11/2017 89322 9001 13.823,65 D02 - PG DE CONVENIOS
312168 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
07/11/2017 89322 9001 5.663,92 D02 - PG DE CONVENIOS
312167 002739 POSTO PARANAIBA
07/11/2017 89322 9001 328,70 D02 - PG DE CONVENIOS
312166 002393 OTICAS MIDAS
07/11/2017 89322 9001 461,06 D02 - PG DE CONVENIOS
312165 001395 OTICA VITORIA
07/11/2017 89322 9001 1.927,64 D02 - PG DE CONVENIOS
312164 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
07/11/2017 89323 1003 248,89 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SINDICAL.
312163 002129 EBER RODRIGUES DE SOUSA
07/11/2017 89323 9001 459,05 D02 - PG DE CONVENIOS
312162 002683 CANTINHO DA MODA
07/11/2017 89323 1003 528,95 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SINDICAL.
312169 002842 ZENOBIA RIBEIRO BENEVIDES BARROS
07/11/2017 89323 5002 500,00 D02 - PG AQUISICAO DE TONNER IMPRESSORA COLOR BROTHER
31270 002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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FAVORECIDO
07/11/2017 89325 6012 236,09 D02 - PG DE PETISCO BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
07/11/2017 89325 5002 168,00 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS
000000 002771 PANIFICADORA PANED´ORO
07/11/2017 89327 5001 809,99 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - SEDE ADM
000000 000057 CEF - FGTS
07/11/2017 89327 6001 559,94 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000057 CEF - FGTS
07/11/2017 89327 8006 181,97 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
07/11/2017 89327 7001 212,56 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
07/11/2017 89327 5050 563,00 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
08/11/2017 89325 5003 177,12 D02 - PG MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
08/11/2017 89326 5003 421,78 D02 - PG SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
10/11/2017 89323 6014 95,00 D02 - PG DE SERVICO ACESSO INTERNET CLUBE
000000 002832 ALAN KARDEC DE PAULA
10/11/2017 89323 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG SINDFLEGO
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
10/11/2017 89323 5005 1.225,99 D02 - PG DE IPVA SAVEIRO
000000 000116 DETRAN - GO
10/11/2017 89323 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
10/11/2017 89323 9001 3.943,80 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002723 POSTO PRACA DO AVIAO
10/11/2017 89323 9001 119,80 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
10/11/2017 89324 9001 485,81 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
10/11/2017 89328 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SLARIO - DEZEMBRO
000000 000935 NEUSA LUIZ PEREIRA
10/11/2017 89328 6014 190,20 D02 - PG DE INTERNET MOVEL CLUBE
000000 002699 VIVO
13/11/2017 89327 5052 698,00 D02 - PG DE PESCADOS CANTINA
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
13/11/2017 89327 5052 762,00 D02 - PG DE PEITO E COXA CANTINA - NF ANEXA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
13/11/2017 89327 7002 1.081,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS - NF ANEXA.
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
13/11/2017 89328 5015 500,00 D02 - PG DESPESAS DIVERSAS COM EVENTOS SEDE CAMPESTRE
000000 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
13/11/2017 89329 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
13/11/2017 89334 2001 1.530,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
14/11/2017 89328 5008 430,51 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET - ADM E CANTINA
000000 002502 OI S.A
14/11/2017 89328 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO - DEZEMBRO
000000 001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
14/11/2017 89328 9002 500,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO
000000 001420 JANETE FERREIRA LOPO
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
14/11/2017 89329 9002 800,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO.
000000 001233 PAULO DE TARSO LEDA
14/11/2017 89329 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
14/11/2017 89329 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
16/11/2017 89325 5010 116,46 D02 - DB DE AGUA - SEDE ADM
000000 000043 SANEAGO
16/11/2017 89329 6002 645,00 D02 - PG DE CX DE OLEO 2 TEMPO PARA ROCADEIRA/TRATOR - SEDE CAMPE
000000 000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
16/11/2017 89334 2001 112,30 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
16/11/2017 89346 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
17/11/2017 89325 5007 636,92 D02 - DB DE ENERGIA ADM
000000 000078 CELG
17/11/2017 89332 5055 474,22 D02 - PG DE PICOLES REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
17/11/2017 89332 5021 450,00 D02 - PG MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO - CONF.MF ANEXA
000000 002843 GOIAS ODONTO-MEDICA COMERCIO E ASSIS
20/11/2017 89316 2007 325,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - EDER CUSTODIO - DRA. FRANCIELLE
000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
20/11/2017 89327 6001 3.701,77 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE ADM
000000 000061 CEF - INSS
20/11/2017 89327 6001 2.423,38 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000061 CEF - INSS
20/11/2017 89328 8006 667,30 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
20/11/2017 89328 7001 910,28 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
20/11/2017 89328 5050 2.375,43 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
20/11/2017 89328 8009 989,96 D02 - DB DE ENERGIA - POUSADA ARUANA
000000 000078 CELG
20/11/2017 89332 6014 86,98 D02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
20/11/2017 89333 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 000910 MARIA DE LOURDES JESUS
20/11/2017 89333 9011 281.459,75 D02 - PG SERVICOS DE UNIMED PARA ASSOCIADOS
000000 000041 UNIMED - GOIANIA
20/11/2017 89334 2007 532,66 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89334 2001 216.141,38 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 2003 10.170,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 4051 1.567,44 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 4007 783,32 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 4005 3.599,75 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 4004 15.577,64 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 4002 337,19 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :62
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
20/11/2017 89335 4012 4.117,91 C02 - SINDFLEGO EMPR 13 SALARIO
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 1001 29.387,19 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 4008 2.111,45 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 2001 262,73 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89336 4008 324,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89336 1001 196,98 C02 - DIF. SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89336 4008 685,83 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
21/11/2017 89332 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
312175 001262 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
21/11/2017 89333 6012 700,01 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
21/11/2017 89333 6003 180,00 D02 - PG DE MANUTENCAO ROCADEIRA SEDE CAMPESTRE
312174 001211 REI DO MOTO-SERRA
21/11/2017 89333 6002 324,60 D02 - PG DE MATERIAS DIVERSOS - CONF NF ANEXA
312173 002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
21/11/2017 89333 7099 150,00 D02 - PG DE CONF NF ANEXA
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
21/11/2017 89333 8003 165,08 D02 - PG DE COMBUSTIVEL CONF ANEXA
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
21/11/2017 89333 7003 50,00 D02 - PG DIVERSOS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
21/11/2017 89334 4008 50,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
22/11/2017 89334 1003 447,01 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT SINDICAL
312182 002844 LUCAS FURTADO DA SILVA
22/11/2017 89337 7010 32,16 D02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
23/11/2017 89336 7009 211,57 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET POUSADA CALDAS.
000000 002502 OI S.A
24/11/2017 89346 2007 565,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 2002 20,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 2001 75.560,57 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 2003 3.420,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 4051 6.129,69 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 4007 742,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 4005 349,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 4004 3.330,22 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 4002 74,42 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPREST
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSE
SISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOS
MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :63
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
24/11/2017 89347 4003 833,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 1001 16.658,49 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89348 4008 994,66 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89348 2001 260,50 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89348 4012 6.000,00 C02 - DIF SIND 13 SALARIO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89348 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89348 4008 52,50 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89348 1003 723,71 C02 - CONTR SINDICAL SINDFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/11/2017 89336 5009 72,46 D02 - PG DE HOSPEDAGEM INTERNET UOL
000000 001083 UOL
25/11/2017 89336 5017 1.200,00 D02 - PG MENSALIDADE FILIADO FENALEGIS
000000 002563 FENALEGIS
26/11/2017 89333 7008 2.788,12 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS
000000 000078 CELG
27/11/2017 89333 6008 2.168,80 D02 - DB DE ENERGIA - CLUBE
000000 000078 CELG
27/11/2017 89336 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JURANDIR
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
27/11/2017 89336 5050 2.720,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
27/11/2017 89336 5013 800,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 GRATIFICACAO - ADM
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
27/11/2017 89337 5001 3.952,20 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ADM
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
27/11/2017 89337 6001 2.199,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
27/11/2017 89337 8006 1.086,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
27/11/2017 89348 8016 150,76 D02 - DB DE AGUA - POUSADA ARUANA
000000 000043 SANEAGO
27/11/2017 89348 5011 42,00 D02 - MANUT CTA
000000 000894 CEF
27/11/2017 89356 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
28/11/2017 89336 5050 497,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA
000000 002611 MARCIA FERNANDES FERREIRA
28/11/2017 89337 7001 1.177,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
29/11/2017 89337 5055 2.618,00 D02 - PG DE SALGADOS VENDA CANTINA
000000 002678 HANNAS SALGADOS LTDA ME
29/11/2017 89337 6012 89,56 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
29/11/2017 89337 5003 40,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETE OUTUBRO 2017
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
29/11/2017 89337 9001 1.595,00 D02 - PG DE CONVENIOS - SINDFLEGO
000000 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :64
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
29/11/2017 89349 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
30/11/2017 89338 3001 1.971,78 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
30/11/2017 89338 5015 981,55 D02 - PG DESPESAS FESTA DA CRIANCA SEDE CAMPESTRE
000000 002748 ASSAI ATADISTA
30/11/2017 89338 5017 3.650,00 D02 - PG DESPESAS CONGRESSO FENALEGIS
000000 002563 FENALEGIS
30/11/2017 89344 5013 1.341,00 D02 - GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
30/11/2017 89344 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS SERVICOS PSICOLOGICO PARA ASSOCIADOS
000000 001260 LUCIA BELINA
30/11/2017 89344 6001 1.000,00 D02 - GRATIFICACAO - GUARDA
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
30/11/2017 89344 5050 6.164,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/11/2017 89344 5001 5.151,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/11/2017 89344 6001 3.444,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/11/2017 89344 7001 2.449,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/11/2017 89344 8006 2.057,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/11/2017 89349 4051 7.313,01 C02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
30/11/2017 89349 6001 710,40 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
30/11/2017 89349 5001 1.318,35 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - ADM
000000 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
30/11/2017 89349 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
30/11/2017 89350 1001 30,00 C02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL
000000 010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
30/11/2017 89350 1001 6.807,02 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOC URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
30/11/2017 89351 5001 268,70 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
30/11/2017 89352 5050 666,00 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
01/12/2017 89338 5002 270,00 D02 - TONER PARA IMPRESSORAS
000000 002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
01/12/2017 89343 5015 3.000,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA SERVICOS BUFFET - FESTA DE CONFRATERNIZ
000000 002784 BRASAO DOURADO
01/12/2017 89343 9008 6.807,02 D02 - PG DE HONORARIO ADV URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
01/12/2017 89344 5001 495,65 D02 - PG COMPLEMENTO SALARIO
000000 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
01/12/2017 89356 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
01/12/2017 89356 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
04/12/2017 89338 6006 282,00 D02 - PG CONF NF ANEXA.
000000 001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
04/12/2017 89338 6006 450,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA - LAGO PESCA
000000 002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :65
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
04/12/2017 89356 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
05/12/2017 89342 5006 250,00 D02 - PG PUBLICACAO TERMO DE PROCLAMACAO ELEICAO 2017
000000 001909 UNIGRAF UNIDAS GRAF E EDIT LTDA
05/12/2017 89343 5052 2.920,54 D02 - PG CONF NF EM ANEXOS - CANTINA
312172 001985 ATACADAO S.A
05/12/2017 89343 5002 84,00 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS
000000 002771 PANIFICADORA PANED´ORO
05/12/2017 89346 5003 172,85 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
05/12/2017 89352 5015 3.000,00 D02 - PG CONF NF E RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.
000000 002729 FUNDO ROTATIVO
05/12/2017 89353 5015 315,00 D02 - PG ESC E MONTAGEM FRUTAS CONFRATERNIZACAO 2017
000000 002850 OFFICINA DA ARTE - ESCULTURA EM FRUTAS
05/12/2017 89360 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
05/12/2017 89360 7010 36,31 D02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
06/12/2017 89338 1003 441,80 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SINDICAL.
312195 002845 MIRLEI MUSTAFE
06/12/2017 89338 9001 12.492,72 D02 - PG DE CONVENIOS
312194 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
06/12/2017 89338 9001 5.281,02 D02 - PG DE CONVENIOS
312193 002739 POSTO PARANAIBA
06/12/2017 89339 9001 380,09 D02 - PG DE CONVENIOS
312192 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
06/12/2017 89339 9001 145,35 D02 - PG DE CONVENIOS
312191 001395 OTICA VITORIA
06/12/2017 89339 9001 819,09 D02 - PG DE CONVENIOS
312190 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
06/12/2017 89339 9001 447,54 D02 - PG DE CONVENIOS
312189 002683 CANTINHO DA MODA
06/12/2017 89340 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001032 NORMA FILEMON BERNARD
06/12/2017 89340 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001248 JOSELI PEREIRA BRAGA
06/12/2017 89355 5015 800,00 D02 - PG DE SUCOS ACAI E SORVETES PARA FESTA FINAL DE ANO.
000000 002702 CILENE MARIA SILVA
06/12/2017 89355 5015 800,00 D02 - PG DE TORTAS E ESCONDIDINHO PARA FESTA FINAL DE ANO.
000000 002856 JOANA LINA RIBEIRO DOS SANMTOS
06/12/2017 89355 4008 105,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - CELIO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
06/12/2017 89355 4008 350,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - VIVIANE
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
06/12/2017 89355 4008 525,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ANTONIO VIEIRA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
06/12/2017 89355 4008 350,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - DIVINA ETERNA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
06/12/2017 89356 4008 125,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ANTONIO VIEIRA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
07/12/2017 89340 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001236 NILTON ALVES VIEIRA
07/12/2017 89340 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 000091 TEREZINHA COIMBRA LUZ
07/12/2017 89342 6004 174,90 D02 - PG ROTEADOR WIRELESS SEDE CAMPESTRE
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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SISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOS
MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :66
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
07/12/2017 89345 5001 799,75 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
07/12/2017 89345 6001 519,17 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
07/12/2017 89345 7001 212,56 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
07/12/2017 89345 8006 181,97 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
07/12/2017 89345 5050 563,00 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
08/12/2017 89339 9002 2.500,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.
312196 001192 JULIO LAMARTINE DE SOUSA
08/12/2017 89340 5002 489,80 D02 - PG DE AQUISICAO KIT DE TONER IMPRESSORA COLOR
000000 002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
08/12/2017 89341 5003 421,78 D02 - PG DE SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
08/12/2017 89341 6014 190,26 D02 - PG INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
08/12/2017 89341 7002 921,88 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
08/12/2017 89342 5055 458,91 D02 - PG DE PICOLES - CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
08/12/2017 89346 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.
000000 001196 NEIGE BORGES DA SILVA
08/12/2017 89355 6009 720,00 D02 - PG DIARIAS
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
08/12/2017 89355 6003 650,00 D02 - PG DE PINTURAS 26 MESAS - SEDE CAMPESTRE
000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
08/12/2017 89360 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
09/12/2017 89340 5021 167,88 D02 - PG DE MATERIAIS ODONTOLOGICO
000000 002360 DG DENTAL LTDA
10/12/2017 89341 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO.
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
10/12/2017 89341 5005 1.235,55 D02 - PG DE PARCELA SEGURO CAMIONETE FRONTIER
000000 002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
11/12/2017 89340 6014 95,00 D02 - PG DE ACESSO INTERNET - CLUBE
000000 002832 ALAN KARDEC DE PAULA
11/12/2017 89341 2001 234,77 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA PLANO DE SAUDE UNIMED
000000 000129 FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
11/12/2017 89341 5009 105,24 D02 - PG HOSPEDAGEM SITE 10/12/2017 A 09/03/2017
000000 002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
11/12/2017 89341 9001 328,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
11/12/2017 89341 5052 780,00 D02 - PG DE COXA E FILE DE FRANGO - CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
11/12/2017 89343 9001 550,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
11/12/2017 89343 9001 5.085,43 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002723 POSTO PRACA DO AVIAO
11/12/2017 89343 9001 119,90 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
11/12/2017 89352 5015 3.000,00 D02 - PG CONF NF E RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.
000000 002729 FUNDO ROTATIVO
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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SISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOS
MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :67
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
11/12/2017 89361 2001 1.597,30 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
11/12/2017 89361 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
12/12/2017 89339 5015 625,00 D02 - PG DE 250 UNIDADES DE PANETONE FESTA DE CONFRATERNIZACAO 201
312197 002846 PANIFICADORA COLOMBINHO
12/12/2017 89339 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO - SETEMBRO
312200 001159 ROSICO GOMES DE LIMA
12/12/2017 89339 5015 410,00 D02 - PG DE ALUGUEL DE MESAS E FORROS - FESTA DE CONFRATERNIZACAO
312199 001289 BEBIDAS E GAS LORENA
12/12/2017 89341 6004 3.224,10 D02 - PG DE SONS E AMPLIFICADORES CONF. NF ANEXA.
000000 002848 FUJISON VIDEO FOTO E SOM
12/12/2017 89350 6002 80,00 D02 - PG DE GASOLINA PARA SEDE CAMPESTRE
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
12/12/2017 89352 5015 2.500,00 D02 - PG CONF NF E RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.
000000 002729 FUNDO ROTATIVO
13/12/2017 89339 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001195 NATALINA DE PAULA DIAS
13/12/2017 89340 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO DEZEMBRO
000000 001148 LUCINDA MARIA TAVARES
13/12/2017 89340 6004 4.354,70 D02 - PG DE AQUISICAO MAQUINA DE CORTAR GRAMA E ROCADEIRA - CONF N
000000 000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
13/12/2017 89340 8003 172,05 D02 - PG DE GASOLINA
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
13/12/2017 89344 9002 1.300,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO
000000 001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
13/12/2017 89361 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
14/12/2017 89343 9002 700,00 D02 - EMPRESTIMO FUNCIONARIO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
14/12/2017 89343 5008 417,75 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - SEDE ADM E CANTINA
000000 002502 OI S.A
14/12/2017 89352 5015 3.000,00 D02 - PG CONF NF E RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.
000000 002729 FUNDO ROTATIVO
15/12/2017 89342 5015 1.750,00 D02 - PG DE TAPIOCA FESTA FINAL DE ANO.
000000 002849 EDMUNDO BONFIM DOS SANTOS
15/12/2017 89342 5015 315,00 D02 - PG MESA DE FRUTAS FESTA FINAL DE ANO 2017
000000 002850 OFFICINA DA ARTE - ESCULTURA EM FRUTAS
15/12/2017 89342 5015 1.350,00 D02 - PG DE LOCACAO TENDAS FESTA FINAL DE ANO.
000000 002265 JB TENDAS LTDA-ME
15/12/2017 89343 5015 2.000,00 D02 - SEGUNDA PARCELA BUFFET - FESTA FINAL DE ANO
000000 002784 BRASAO DOURADO
15/12/2017 89352 5015 3.000,00 D02 - PG CONF CHQ EM ANEXO E RECIBO FESTA DE FINAL DE ANO.
312202 002729 FUNDO ROTATIVO
15/12/2017 89353 5015 324,00 D02 - PG DE LENHAS E CARVAO FESTA FINAL DE ANO 2017
312201 002855 JATOBRASA COM DE DERIVADOS
15/12/2017 89355 5015 865,00 D02 - PG DE SUCOS ACAI E SORVETES PARA FESTA FINAL DE ANO.
000000 002702 CILENE MARIA SILVA
15/12/2017 89355 5015 800,00 D02 - PG DE TORTAS E ESCONDIDINHO PARA FESTA FINAL DE ANO.
000000 002856 JOANA LINA RIBEIRO DOS SANMTOS
15/12/2017 89361 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
16/12/2017 89286 5010 168,54 D02 - DB DE AGUA - ADM
000000 000043 SANEAGO
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :68
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
17/12/2017 89338 5007 662,63 D02 - DB DE ENERGIA - ADM
000000 000078 CELG
18/12/2017 89342 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO PARA FUNC POR TEMPO DETERMINADO
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
18/12/2017 89342 6003 1.001,00 D02 - PG SERVICOS PRESTADO GUARDA NOITE
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
18/12/2017 89342 8001 1.384,00 D02 - PG DEVERSOS CONF NF E RECIBOS EM ANEXOS.
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
18/12/2017 89342 5009 240,00 D02 - PG DE ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO GERENCIADOR DE CONTEUDO
000000 002851 SADDI E ANTONINI LTDA
18/12/2017 89346 7002 146,90 D02 - PG RACAO CACHORRO E SERV - POUSADA CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
18/12/2017 89361 1001 7.135,97 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
19/12/2017 89350 6014 81,19 D02 - PG DE TELEFONE - SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
19/12/2017 89353 5015 3.800,00 D02 - PG CONF RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.
000000 002729 FUNDO ROTATIVO
19/12/2017 89360 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
19/12/2017 89362 5015 8.810,62 D02 - PG BRINDES FUJIOKA E COMPRAS ASSAI, PARA FESTA FINAL DE ANO
000000 002729 FUNDO ROTATIVO
20/12/2017 89345 5001 3.657,33 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
20/12/2017 89345 6001 2.267,54 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
20/12/2017 89345 7001 910,28 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
20/12/2017 89345 8006 667,29 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
20/12/2017 89345 5050 2.375,54 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
20/12/2017 89346 8009 704,28 D02 - DB DE ENERGIA - ARUANA
000000 000078 CELG
20/12/2017 89346 6006 953,50 D02 - PG DE MATERIAS DE REFORMA SEDE CAMPESTRE
000000 001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
20/12/2017 89346 9011 277.869,46 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS.
000000 000041 UNIMED - GOIANIA
20/12/2017 89351 7001 707,83 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
20/12/2017 89351 5050 2.575,93 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
20/12/2017 89351 6001 2.772,65 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
20/12/2017 89351 8006 913,98 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
20/12/2017 89351 5001 2.615,60 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM
000000 002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
20/12/2017 89358 2007 481,66 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89358 2001 216.476,87 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89358 2003 7.920,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89358 4051 1.410,00 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :69
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
20/12/2017 89359 4007 616,66 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89359 4005 1.134,30 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89359 4004 12.143,96 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89359 4002 315,66 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89359 4003 3.936,90 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89359 1001 29.411,41 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89359 1001 1.036,65 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89359 2001 262,73 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89359 2003 94,50 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89359 4007 324,00 C02 - DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89360 4004 4.000,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89360 4002 800,00 C02 - DIF. SINFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89360 4012 9.944,43 C02 - DIF. SINDFLEGO 13 SALARIO
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89360 1003 196,98 C02 - DIF. SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89360 4008 455,83 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89360 4004 63,21 C02 - DIF SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89361 4008 140,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
20/12/2017 89362 5001 3.472,66 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
20/12/2017 89362 6001 1.904,89 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
20/12/2017 89362 8006 756,51 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
20/12/2017 89362 7001 919,49 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
20/12/2017 89362 5050 2.216,00 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
21/12/2017 89349 5003 350,00 D02 - PG DE SERVICOS ARMARIOS CONSULTORIO ODONTOLOGICO
312203 002852 SEIDINON ALVES VALADAO
21/12/2017 89349 6002 334,00 D02 - PG CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE
312204 000914 A FAZENDEIRA
21/12/2017 89349 6002 667,20 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
21/12/2017 89350 5001 2.478,99 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIA SEDE CAMPESTRE
000000 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
21/12/2017 89350 5001 853,94 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
000000 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
21/12/2017 89350 9008 7.135,97 D02 - PG DE HONORARIO ADV URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :70
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
21/12/2017 89351 5013 800,00 D02 - PG 2 PARCELA 13
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
21/12/2017 89361 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
21/12/2017 89361 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
22/12/2017 89350 6006 783,00 D02 - PG DE MATERIAS DE REFORMA CONF NF ANEXA.
000000 002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
22/12/2017 89351 5017 1.200,00 D02 - PG MENSALIDADE FILIADO FENALEGIS
000000 002563 FENALEGIS
22/12/2017 89351 7002 275,00 D02 - PG CONF NF ANEXA.
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
22/12/2017 89351 4008 85,00 D02 - DEVOLUCAO DE COMBRANCA INDEVIDA POUSADA CALDAS
000000 002853 ANNA PAULA DE SOUZA CAIXETA
22/12/2017 89362 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
26/12/2017 89346 7008 2.937,72 D02 - DB DE ENERGIA - POUSADA CALDAS
000000 000078 CELG
26/12/2017 89350 7009 213,04 D02 - PG TELEFONE E INTERNET POUSADA CALDAS
000000 002502 OI S.A
26/12/2017 89350 5015 603,76 D02 - PG DE PETISCOS PARA FESTA DE FINAL DE CONFRATERNIZACAO 2017
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
26/12/2017 89356 2007 512,50 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89357 2001 76.261,29 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89357 2003 3.420,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89357 4051 6.167,27 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89357 4007 210,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89357 4005 78,30 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89357 4004 2.673,98 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89357 4002 81,85 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89357 4003 916,67 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89357 1001 16.668,26 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89357 1002 43,79 C02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89358 4008 729,57 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89358 2001 260,50 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89358 4004 6.000,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89358 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89358 4012 13.753,25 C02 - DIF. SINDFLEGO 13 SALARIO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89358 4008 52,50 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSE
SISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOS
MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :71
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
26/12/2017 89361 8016 150,76 D02 - DB AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
26/12/2017 89361 5011 42,00 D02 - DB EM CONTA MANUT CTA
000000 000894 CEF
27/12/2017 89346 6008 2.306,43 D02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE
000000 000078 CELG
27/12/2017 89348 5011 8,65 D02 - DOC / TED INTERNET
000000 000894 CEF
27/12/2017 89352 5015 1.732,78 D02 - PG DE DESPESAS FESTA CONFRATERNIZACAO 2017
000000 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
27/12/2017 89352 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.
312205 001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
27/12/2017 89353 6001 2.136,61 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
27/12/2017 89353 5050 2.173,41 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 002302 SALETE DAS NEVES SOUSA
27/12/2017 89353 5001 1.896,15 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - SEDE ADM
000000 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
27/12/2017 89353 5050 1.304,96 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 002726 MILENA OLIVEIRA DA SILVA
27/12/2017 89353 5055 329,17 D02 - PG DE PICOLES PARA REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
28/12/2017 89339 4051 6.283,33 C02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
28/12/2017 89352 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JANEIRO 2018
000000 001169 CARLOS ANTONIO HIDASI
28/12/2017 89352 8001 250,00 D02 - PG DETETIZACAO POUSADA ARUANA
000000 002854 GONCALVES DE SOUZA FERREIRA
28/12/2017 89353 8015 500,00 D02 - PG DE DESPESAS ARAGUAIA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
28/12/2017 89353 5050 1.330,80 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO CANTINA
000000 002568 NILCIOMAR ALMEIDA DA SILVA
28/12/2017 89354 7001 2.594,00 D02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
28/12/2017 89354 8006 2.026,00 D02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
28/12/2017 89354 5013 1.108,00 D02 - GRATIFICACAO - R$ 1.600,00
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
28/12/2017 89354 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001260 LUCIA BELINA
28/12/2017 89354 5001 6.718,40 D02 - PG DE FUNCIONARIOS - ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
28/12/2017 89354 6001 4.203,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
28/12/2017 89354 5050 5.450,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
28/12/2017 89354 5001 165,10 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
28/12/2017 89354 6001 325,60 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
28/12/2017 89354 5050 142,50 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
28/12/2017 89356 3001 1.556,42 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
28/12/2017 89356 9019 359.972,22 D02 - SALDO DE APLICACAO EXERCICIO ATUAL
000000 000894 CEF
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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SIND. DOS FUNCIONARIOS DO LEGISLATIVO GOIANIENSE
SISTEMA DE CONTROLE DE SINDICATOS
MOVIMENTO CONTÁBIL
PAG. :72
DATA :31/12/2017
HORA :15:46
FAVORECIDO
28/12/2017 89356 9021 1.239,93 D02 - SALDO EM CONTA DO EXERCICIO ATUAL
000000 000894 CEF
28/12/2017 89362 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
QrRel016Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017
PAG. :1
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
01/02/2017 89181 1001 18.828,63 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02/02/2017 89183 1001 5.952,29 C02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/02/2017 89180 1001 25.200,65 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89184 1001 25.287,99 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89187 1001 21.978,47 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89187 1001 3.799,43 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
23/02/2017 89190 1001 60,00 C02 - CONTRIBUICAO SOCIAL - REF MES 01/02
000000 010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
03/03/2017 89208 1001 6.091,77 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 89199 1001 18.767,81 C02 - SINDFLEGO CONTRIUCAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/03/2017 89201 1001 26.063,47 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
27/03/2017 89204 1001 18.445,25 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
31/03/2017 89209 1001 6.192,58 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/04/2017 89217 1001 25.969,90 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
19/04/2017 89218 1001 30,00 C02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL
000000 010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
26/04/2017 89223 1001 17.777,26 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
04/05/2017 89230 1001 9.513,99 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/05/2017 89236 1001 26.709,34 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
25/05/2017 89248 1001 17.175,08 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02/06/2017 89264 1001 6.145,72 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
08/06/2017 89250 1001 27.408,82 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
26/06/2017 89263 1001 16.962,37 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
30/06/2017 89266 1001 6.259,57 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
05/07/2017 89261 1001 40,00 C02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL
000000 010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
05/07/2017 89267 1001 27.687,76 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
28/07/2017 89280 1001 17.480,18 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
03/08/2017 89285 1001 6.756,95 C02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL - URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/08/2017 89290 1001 31.343,95 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :2
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
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16/08/2017 89301 1001 50,00 C02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL
000000 010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
23/08/2017 89297 1001 16.519,37 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
31/08/2017 89299 1001 7.379,89 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
18/09/2017 89304 1001 29.836,37 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
25/09/2017 89309 1001 16.637,00 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/09/2017 89296 1001 6.834,28 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
11/10/2017 89320 1001 29.307,49 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
25/10/2017 89330 1001 16.671,62 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
31/10/2017 89331 1001 6.530,60 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/11/2017 89335 1001 29.387,19 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89336 1001 196,98 C02 - DIF. SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89347 1001 16.658,49 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
30/11/2017 89350 1001 30,00 C02 - SINDFLEGO CONT SOCIAL
000000 010205 JOSE EDUARDO - DENTINHO
30/11/2017 89350 1001 6.807,02 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOC URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
18/12/2017 89361 1001 7.135,97 C02 - SINDFLEGO CONT URV
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/12/2017 89359 1001 29.411,41 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89359 1001 1.036,65 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
26/12/2017 89357 1001 16.668,26 C02 - SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
651.027,82Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 651.027,82 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :3
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
06/03/2017 89199 1002 50,25 C02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/05/2017 89248 1002 50,25 C02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
08/06/2017 89250 1002 56,40 C02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
28/07/2017 89280 1002 39,23 C02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89297 1002 42,36 C02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89330 1002 49,92 C02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89357 1002 43,79 C02 - SINDFLEGO INSCRICAO SOCIAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
332,20Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 332,20 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
02/02/2017 89183 1003 52,30 C02 - ARREC SIND
000000 010008 CEF
27/03/2017 89204 1003 118.424,27 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
31/03/2017 89206 1003 895,76 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT SINDICAL
000000 001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
11/04/2017 89223 1003 18,74 C02 - ARREC SINDICAL
000000 010008 CEF
11/04/2017 89223 1003 2,01 D02 - TAR AR SINDICAL
000000 000894 CEF
03/05/2017 89229 1003 70,01 C02 - ARREC SINDICAL
000000 010008 CEF
03/05/2017 89230 1003 472,58 C02 - ARREC SINDICAL
000000 010008 CEF
03/05/2017 89230 1003 2,01 D02 - TAR AR SIND
000000 000894 CEF
03/05/2017 89230 1003 10,78 D02 - TAR AR SIN
000000 000894 CEF
05/05/2017 89230 1003 128,14 C02 - ARREC SIND
000000 010008 CEF
05/05/2017 89230 1003 5,39 D02 - TAR AR SIND
000000 000894 CEF
15/05/2017 89228 1003 3.256,75 D02 - REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL
000000 002813 CONACATE - CONF. NAC. DAS CARREIRAS TIPI
16/05/2017 89228 1003 9.770,26 D02 - REPASSE DE CONTRIBUICAO SINDICAL PARA FEDERACAO NACIONAL DO
000000 002563 FENALEGIS
25/05/2017 89248 1003 3.698,11 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
01/06/2017 89240 1003 239,13 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT SINDICAL
000000 002137 FABIUS AUGUSTUS BORBA SILVA
05/06/2017 89264 1003 38,26 C02 - SINDFLEGO ARREC SIND
000000 010008 CEF
26/06/2017 89263 1003 239,54 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/07/2017 89280 1003 3.414,56 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89297 1003 1.856,03 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
05/09/2017 89310 1003 21,90 C02 - SINDFLEGO ARREC SIND - CAIXA
000000 010008 CEF
25/09/2017 89309 1003 1.980,85 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
04/10/2017 89168 1003 121,62 C02 - ARREC SIND
000000 010008 CEF
25/10/2017 89330 1003 2.275,18 C02 - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/11/2017 89334 1003 74,90 C02 - ARREC SIN
000000 010008 CEF
07/11/2017 89323 1003 248,89 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SINDICAL.
312163 002129 EBER RODRIGUES DE SOUSA
07/11/2017 89323 1003 528,95 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SINDICAL.
312169 002842 ZENOBIA RIBEIRO BENEVIDES BARROS
22/11/2017 89334 1003 447,01 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT SINDICAL
312182 002844 LUCAS FURTADO DA SILVA
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017
PAG. :5
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
24/11/2017 89348 1003 723,71 C02 - CONTR SINDICAL SINDFLEGO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/12/2017 89338 1003 441,80 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONT. SINDICAL.
312195 002845 MIRLEI MUSTAFE
20/12/2017 89360 1003 196,98 C02 - DIF. SINDFLEGO CONTRIBUICAO SOCIAL
000000 010177 IPSM
133.807,68Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 117.958,94 15.848,74
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :6
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FAVORECIDO/ORIGEM
06/01/2017 89172 2001 1.350,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
01/02/2017 89180 2001 78.575,38 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/02/2017 89179 2001 177.972,85 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89182 2001 1.350,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
13/02/2017 89183 2001 176.710,91 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
15/02/2017 89185 2001 530,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010281 DJALMA ARAUJO
20/02/2017 89186 2001 154.514,59 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89187 2001 27.457,48 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
22/02/2017 89186 2001 143,03 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA UNIMED
000000 000129 FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
06/03/2017 89198 2001 77.568,52 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/03/2017 89200 2001 181.072,28 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
09/03/2017 89200 2001 12,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE 2 VIA
000000 010177 IPSM
10/03/2017 89202 2001 1.350,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
27/03/2017 89203 2001 75.831,21 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/04/2017 89216 2001 182.832,85 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
10/04/2017 89222 2001 1.350,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
12/04/2017 89215 2001 530,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010281 DJALMA ARAUJO
26/04/2017 89222 2001 73.421,31 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/05/2017 89236 2001 185.522,48 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
10/05/2017 89230 2001 1.350,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
25/05/2017 89247 2001 72.391,07 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
08/06/2017 89249 2001 187.200,77 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
12/06/2017 89265 2001 1.396,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
26/06/2017 89262 2001 71.048,86 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
05/07/2017 89266 2001 187.252,92 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
11/07/2017 89270 2001 1.535,53 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
28/07/2017 89279 2001 73.363,23 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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28/07/2017 89280 2001 8.676,74 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/08/2017 89290 2001 223.179,32 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
07/08/2017 89291 2001 27.153,43 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
11/08/2017 89285 2001 1.530,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE UNIMED
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
23/08/2017 89296 2001 74.484,64 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89298 2001 8.427,13 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
11/09/2017 89310 2001 1.530,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
15/09/2017 89294 2001 216,92 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA UNIMED
000000 000105 EDUARDO NOGUEIRA SOARES
18/09/2017 89303 2001 220.976,44 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
18/09/2017 89304 2001 27.042,37 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
25/09/2017 89308 2001 77.135,57 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/09/2017 89310 2001 8.862,91 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
29/09/2017 89317 2001 315.893,05 C02 - CRED AUTORIZADO BOL UNIMED
000000 010008 CEF
11/10/2017 89319 2001 214.954,20 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89319 2001 6,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE 2 VIA
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89320 2001 26.586,18 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89320 2001 90,00 C02 - DIF SINDFLEGO SAUDE 2VIA
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89321 2001 1.530,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
25/10/2017 89329 2001 74.624,65 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89331 2001 510,11 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
13/11/2017 89334 2001 1.530,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
16/11/2017 89334 2001 112,30 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
20/11/2017 89334 2001 216.141,38 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 2001 262,73 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89347 2001 75.560,57 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89348 2001 260,50 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
11/12/2017 89341 2001 234,77 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA PLANO DE SAUDE UNIMED
000000 000129 FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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11/12/2017 89361 2001 1.597,30 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
20/12/2017 89358 2001 216.476,87 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89359 2001 262,73 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 010177 IPSM
26/12/2017 89357 2001 76.261,29 C02 - SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89358 2001 260,50 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
3.895.409,15Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 3.894.814,43 594,72
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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01/02/2017 89180 2002 40,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/02/2017 89179 2002 20,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO
000000 010177 IPSM
26/04/2017 89222 2002 20,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/07/2017 89279 2002 80,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89296 2002 20,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
18/09/2017 89303 2002 20,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO
000000 010177 IPSM
25/10/2017 89329 2002 40,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 2002 20,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE INSCRICAO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
260,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 260,00 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :10
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01/02/2017 89180 2003 6.417,50 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/02/2017 89179 2003 9.052,50 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89183 2003 3.187,50 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89186 2003 8.627,50 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89187 2003 1.360,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
06/03/2017 89198 2003 2.295,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/03/2017 89200 2003 4.230,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
27/03/2017 89203 2003 3.735,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/04/2017 89216 2003 6.480,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
26/04/2017 89222 2003 4.590,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/04/2017 89223 2003 31,50 C02 - DIF. SINDFLEGO CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/05/2017 89236 2003 8.820,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
09/05/2017 89237 2003 117,00 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
25/05/2017 89248 2003 7.020,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
08/06/2017 89250 2003 12.555,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
26/06/2017 89263 2003 2.835,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
05/07/2017 89266 2003 4.365,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
28/07/2017 89279 2003 5.580,00 C02 - SINDFLEGO CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/08/2017 89290 2003 13.365,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
23/08/2017 89297 2003 4.185,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
18/09/2017 89303 2003 8.190,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
25/09/2017 89309 2003 5.220,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
11/10/2017 89319 2003 10.260,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
25/10/2017 89330 2003 3.825,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89331 2003 58,50 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/11/2017 89335 2003 10.170,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89347 2003 3.420,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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20/12/2017 89358 2003 7.920,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89359 2003 94,50 C02 - DIF. SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 010177 IPSM
26/12/2017 89357 2003 3.420,00 C02 - SINDFLEGO SAUDE CONSULTA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
161.426,50Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 161.426,50 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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16/01/2017 89164 2007 55,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - FRANCIELE
000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
24/01/2017 89172 2007 75,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLIGICO
000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
01/02/2017 89180 2007 267,77 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/02/2017 89179 2007 1.401,41 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
07/02/2017 89180 2007 254,00 C02 - DIF. SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89183 2007 1.516,66 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89186 2007 1.681,16 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
09/03/2017 89200 2007 1.926,16 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
07/04/2017 89216 2007 1.784,50 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
07/04/2017 89217 2007 81,66 C02 - DIF. SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
26/04/2017 89222 2007 293,41 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/05/2017 89230 2007 1.598,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
09/05/2017 89237 2007 366,32 C02 - DIF. SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
25/05/2017 89247 2007 293,41 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
08/06/2017 89242 2007 1.248,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
08/06/2017 89251 2007 366,32 C02 - DIF. SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
26/06/2017 89262 2007 116,66 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
05/07/2017 89266 2007 880,75 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
05/07/2017 89267 2007 284,66 C02 - DIF. SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
28/07/2017 89281 2007 350,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/08/2017 89290 2007 794,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
23/08/2017 89295 2007 416,66 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
17/09/2017 89317 2007 117,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
18/09/2017 89303 2007 366,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
18/09/2017 89310 2007 60,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010283 PAULO VITOR DE CASTRO MORAIS
21/09/2017 89301 2007 60,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - MARIJANE
000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
25/09/2017 89308 2007 516,66 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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11/10/2017 89319 2007 732,66 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
25/10/2017 89329 2007 516,66 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/11/2017 89316 2007 325,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO - EDER CUSTODIO - DRA. FRANCIELLE
000000 010280 SINDFLEGO ODONTOLOGICO
20/11/2017 89334 2007 532,66 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89346 2007 565,00 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/12/2017 89358 2007 481,66 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 010177 IPSM
26/12/2017 89356 2007 512,50 C02 - SINDFLEGO ODONTOLOGICO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
20.837,31Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 20.837,31 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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30/01/2017 89177 3001 274,93 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
24/02/2017 89173 3001 979,80 C02 - REDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
31/03/2017 89210 3001 3.195,16 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
28/04/2017 89225 3001 3.183,10 C02 - RENDIMENTO DE APLICACÃO
000000 010135 CEF - APLICACOES
31/05/2017 89249 3001 2.985,72 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
30/06/2017 89262 3001 3.476,97 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
31/07/2017 89278 3001 3.266,03 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
31/08/2017 89298 3001 3.057,22 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
29/09/2017 89308 3001 2.104,25 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
31/10/2017 89331 3001 2.549,97 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
30/11/2017 89338 3001 1.971,78 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
28/12/2017 89356 3001 1.556,42 C02 - RENDIMENTOS DE APLICACAO
000000 010135 CEF - APLICACOES
28.601,35Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 28.601,35 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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01/02/2017 89181 4002 92,14 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/02/2017 89179 4002 495,59 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPRESTIMO
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89184 4002 436,05 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89186 4002 351,30 C02 - SINDFLEGO TX ADM EMPRESTIMO
000000 010177 IPSM
06/03/2017 89198 4002 62,37 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/03/2017 89201 4002 232,23 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
27/03/2017 89204 4002 62,37 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/04/2017 89217 4002 56,62 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
26/04/2017 89223 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/04/2017 89223 4002 62,37 C02 - SINDFLEGO TAXA DE EMP
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/05/2017 89236 4002 201,27 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPRESTIMO
000000 010177 IPSM
25/05/2017 89248 4002 92,14 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPRESTIMO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/05/2017 89249 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPRESTIMO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
08/06/2017 89250 4002 238,93 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
26/06/2017 89263 4002 200,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA EMPRESTIMO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/06/2017 89265 4002 121,91 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPREST
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
05/07/2017 89267 4002 283,58 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
05/07/2017 89267 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
28/07/2017 89279 4002 59,54 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/07/2017 89280 4002 200,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA DE EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/08/2017 89290 4002 283,58 C02 - SINDFLEGO TAXA DE EMPRESTIMO
000000 010177 IPSM
07/08/2017 89291 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
23/08/2017 89297 4002 59,54 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89298 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
11/09/2017 89294 4002 200,00 C02 - SINDFLEGO TX DE EMPRESTIMO
000000 010029 JOSE AUGUSTO DA SILVA
18/09/2017 89304 4002 283,58 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
25/09/2017 89309 4002 59,54 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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FAVORECIDO/ORIGEM
25/09/2017 89310 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
11/10/2017 89319 4002 277,37 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
25/10/2017 89330 4002 59,54 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89331 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/11/2017 89335 4002 337,19 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89347 4002 74,42 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPREST
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89348 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/12/2017 89359 4002 315,66 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89360 4002 800,00 C02 - DIF. SINFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
26/12/2017 89357 4002 81,85 C02 - SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89358 4002 100,00 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
6.980,68Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 6.980,68 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017
PAG. :17
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
01/02/2017 89181 4003 1.166,66 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
01/02/2017 89181 4003 686,00 C02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/02/2017 89180 4003 5.466,65 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89184 4003 4.799,99 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
14/02/2017 89185 4003 3.311,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO
000000 010240 AMELIA NAVES
20/02/2017 89187 4003 3.633,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
06/03/2017 89199 4003 833,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/03/2017 89201 4003 2.300,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
27/03/2017 89204 4003 833,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/04/2017 89217 4003 333,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
26/04/2017 89223 4003 833,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/05/2017 89236 4003 833,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
09/05/2017 89237 4003 1.537,50 C02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
25/05/2017 89248 4003 1.166,66 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
31/05/2017 89242 4003 319,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO
000000 010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
08/06/2017 89245 4003 1.990,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO
000000 010166 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
08/06/2017 89250 4003 2.263,74 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
12/06/2017 89245 4003 500,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO
000000 010186 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
26/06/2017 89263 4003 1.499,99 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
05/07/2017 89267 4003 2.763,74 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
27/07/2017 89272 4003 319,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO
000000 010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
28/07/2017 89280 4003 666,66 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
03/08/2017 89278 4003 500,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO
000000 010071 ARMANDO MAGALHAES
23/08/2017 89297 4003 666,66 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/08/2017 89300 4003 319,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO
000000 010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
18/09/2017 89304 4003 2.763,74 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
22/09/2017 89303 4003 260,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO
000000 010186 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :18
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FAVORECIDO/ORIGEM
25/09/2017 89309 4003 666,66 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89330 4003 666,66 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89347 4003 833,33 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/12/2017 89359 4003 3.936,90 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
26/12/2017 89357 4003 916,67 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
49.586,19Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 49.586,19 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :19
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
16/01/2017 89170 4004 500,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010271 ALTEMIO JUNIOR
01/02/2017 89181 4004 2.542,17 C02 - SINDFLEG CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/02/2017 89176 4004 450,00 C02 - SINFLEGO CONVENIOS
000000 010089 JURANDIR JOSE DE SOUSA
07/02/2017 89179 4004 15.918,02 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89184 4004 17.031,97 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
17/02/2017 89191 4004 500,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010271 ALTEMIO JUNIOR
20/02/2017 89186 4004 12.833,75 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89187 4004 450,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
06/03/2017 89198 4004 3.417,86 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/03/2017 89201 4004 14.134,42 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
27/03/2017 89204 4004 4.236,76 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/04/2017 89216 4004 13.033,16 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
26/04/2017 89222 4004 3.957,07 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/05/2017 89236 4004 16.194,40 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
19/05/2017 89230 4004 300,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010271 ALTEMIO JUNIOR
25/05/2017 89248 4004 5.245,02 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
08/06/2017 89250 4004 15.920,83 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
20/06/2017 89239 4004 95,08 C02 - DEVOLUCAO DE SEGUROS CX
000000 010008 CEF
20/06/2017 89265 4004 300,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010271 ALTEMIO JUNIOR
26/06/2017 89263 4004 4.998,97 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/06/2017 89252 4004 1.000,00 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA CONVENIOS
000000 001234 EDSON ALVES DA COSTA
28/06/2017 89251 4004 319,00 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO
000000 010010 ANTONIO ARAUJO ROCHA
05/07/2017 89267 4004 16.577,81 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
07/07/2017 89281 4004 262,50 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010008 CEF
20/07/2017 89282 4004 300,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010271 ALTEMIO JUNIOR
28/07/2017 89279 4004 3.745,13 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/08/2017 89290 4004 13.968,88 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :20
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
10/08/2017 89278 4004 120,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010119 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
23/08/2017 89297 4004 4.543,75 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
18/09/2017 89304 4004 14.256,06 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
22/09/2017 89301 4004 300,00 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010271 ALTEMIO JUNIOR
25/09/2017 89309 4004 4.362,13 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
11/10/2017 89319 4004 14.690,50 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
25/10/2017 89332 4004 2.712,35 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/11/2017 89335 4004 15.577,64 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89347 4004 3.330,22 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/12/2017 89359 4004 12.143,96 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89360 4004 4.000,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89360 4004 63,21 C02 - DIF SINDFLEGO CONVENIOS
000000 010177 IPSM
26/12/2017 89357 4004 2.673,98 C02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89358 4004 6.000,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CONVENIOS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
252.006,60Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 251.006,60 1.000,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :21
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
16/01/2017 89170 4005 1.100,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
01/02/2017 89181 4005 452,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/02/2017 89179 4005 1.760,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89184 4005 447,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89186 4005 745,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89187 4005 133,50 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
06/03/2017 89198 4005 422,50 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
08/03/2017 89193 4005 1.000,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
09/03/2017 89200 4005 96,49 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
20/03/2017 89199 4005 30,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSOS SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
27/03/2017 89204 4005 187,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
05/04/2017 89214 4005 30,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
07/04/2017 89216 4005 574,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
12/04/2017 89216 4005 100,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSOS CLUBE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
12/04/2017 89216 4005 20,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
26/04/2017 89222 4005 122,65 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/05/2017 89236 4005 812,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
11/05/2017 89228 4005 2.400,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
11/05/2017 89228 4005 50,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSO
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
25/05/2017 89248 4005 895,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
29/05/2017 89239 4005 60,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSOS
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
08/06/2017 89250 4005 2.944,69 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
26/06/2017 89263 4005 349,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
05/07/2017 89267 4005 1.073,69 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
21/07/2017 89269 4005 150,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSOS CLUBE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
16/08/2017 89300 4005 10,00 C02 - SINDFLEGO CLUBE - INGRESSO
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
21/08/2017 89300 4005 30,00 C02 - SINDFLEGO CLUBE - INGRESSOS
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C
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PAG. :22
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
23/08/2017 89297 4005 468,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
13/09/2017 89295 4005 150,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSOS
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
15/09/2017 89295 4005 80,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSOS
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
15/09/2017 89295 4005 50,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSOS
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
18/09/2017 89304 4005 1.929,50 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
25/09/2017 89309 4005 855,74 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/09/2017 89303 4005 1.000,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - ALUGUEL CLUBE
000000 010265 ESCOLA CREDENCIAL DO FUTURO
01/10/2017 89307 4005 40,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSOS SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
02/10/2017 89307 4005 50,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSO CLUBE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
02/10/2017 89307 4005 70,00 C02 - SINDFLEGO INGRESSO SEDE CAMPESTRE
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
11/10/2017 89319 4005 3.723,47 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
16/10/2017 89315 4005 210,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE - INGRESSOS
000000 000003 SEDE CAMPESTRE
25/10/2017 89330 4005 1.067,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/11/2017 89335 4005 3.599,75 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89347 4005 349,00 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/12/2017 89359 4005 1.134,30 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 010177 IPSM
26/12/2017 89357 4005 78,30 C02 - SINDFLEGO SEDE CAMPESTRE
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
30.849,58Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 30.849,58 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017
PAG. :23
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
10/02/2017 89182 4006 700,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
21/02/2017 89185 4006 200,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
21/02/2017 89191 4006 300,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
23/02/2017 89190 4006 300,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
18/04/2017 89224 4006 400,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
27/04/2017 89224 4006 200,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
27/04/2017 89224 4006 180,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
14/06/2017 89244 4006 450,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA
000000 010117 CLUBE ARUANA
05/07/2017 89261 4006 300,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
05/07/2017 89261 4006 400,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
05/07/2017 89267 4006 385,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA
000000 010177 IPSM
12/07/2017 89260 4006 300,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
12/07/2017 89260 4006 200,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
21/07/2017 89269 4006 300,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
21/07/2017 89270 4006 300,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
01/09/2017 89291 4006 400,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA - ANDREIA
000000 010273 POUSADA ARUANA
13/09/2017 89294 4006 280,00 C02 - SINDFLEGO ARUANA
000000 010273 POUSADA ARUANA
25/10/2017 89331 4006 817,33 C02 - DIF. SINDFLEGO ARUANA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
6.412,33Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 6.412,33 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :24
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
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01/02/2017 89181 4007 300,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/02/2017 89179 4007 250,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89184 4007 133,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89186 4007 133,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
06/03/2017 89198 4007 250,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/03/2017 89200 4007 133,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
27/03/2017 89204 4007 250,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/04/2017 89216 4007 133,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
26/04/2017 89222 4007 250,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/05/2017 89236 4007 258,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
08/06/2017 89250 4007 643,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
26/06/2017 89263 4007 233,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
17/07/2017 89264 4007 540,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - ORLANDINA
000000 010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
21/07/2017 89270 4007 550,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
21/07/2017 89270 4007 300,00 C02 - RECEBIMENTO ACAMPAMENTO ARUANA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/07/2017 89272 4007 2.114,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
28/07/2017 89279 4007 2.090,33 C02 - SINDFLEGO ARUANA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/08/2017 89274 4007 60,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA - GEOVANI
000000 010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
07/08/2017 89275 4007 236,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO ARAGUAIA BABY
000000 010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
07/08/2017 89290 4007 583,34 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
08/08/2017 89300 4007 540,00 C02 - SINDFLEGO ACAMPAMENTO - CRISTINA E VALDENI
000000 010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
17/08/2017 89288 4007 514,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA - MARIVONE
000000 010002 ACAMPAMENTO ARAGUAIA
23/08/2017 89297 4007 2.408,66 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89298 4007 2.153,83 C02 - DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
18/09/2017 89304 4007 539,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
18/09/2017 89304 4007 871,50 C02 - DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
25/09/2017 89309 4007 2.655,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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FAVORECIDO/ORIGEM
25/09/2017 89310 4007 1.742,83 C02 - DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
11/10/2017 89319 4007 922,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUIA
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89320 4007 871,50 C02 - DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
25/10/2017 89330 4007 1.155,33 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/11/2017 89335 4007 783,32 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89347 4007 742,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/12/2017 89359 4007 616,66 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89359 4007 324,00 C02 - DIF. SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 010177 IPSM
26/12/2017 89357 4007 210,00 C02 - SINDFLEGO ARAGUAIA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26.492,27Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 26.492,27 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :26
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
04/01/2017 89167 4008 400,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
04/01/2017 89167 4008 450,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - LUIZ
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
04/01/2017 89167 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JANILSON
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
04/01/2017 89167 4008 50,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 89169 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 89169 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 89169 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 89169 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 89169 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/01/2017 89169 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
16/01/2017 89164 4008 130,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
01/02/2017 89181 4008 1.379,99 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
01/02/2017 89181 4008 256,66 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/02/2017 89176 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010089 JURANDIR JOSE DE SOUSA
07/02/2017 89180 4008 1.472,92 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
07/02/2017 89180 4008 70,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
10/02/2017 89194 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
13/02/2017 89184 4008 836,66 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89184 4008 70,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
16/02/2017 89185 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - LEANDRO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
20/02/2017 89187 4008 769,99 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89187 4008 603,33 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89188 4008 140,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89188 4008 240,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
22/02/2017 89197 4008 300,00 D02 - DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA POUSADA CALDAS
000000 001288 CARLOS ALVES MOREIRA
23/02/2017 89190 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02/03/2017 89195 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :27
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
02/03/2017 89195 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
06/03/2017 89199 4008 816,66 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
06/03/2017 89200 4008 356,66 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
08/03/2017 89193 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
08/03/2017 89193 4008 500,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
09/03/2017 89201 4008 577,49 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
09/03/2017 89201 4008 753,33 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
10/03/2017 89195 4008 280,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
10/03/2017 89195 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/03/2017 89195 4008 145,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
17/03/2017 89200 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - WILMONDES
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
17/03/2017 89208 4008 190,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - LEANDRO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
17/03/2017 89208 4008 105,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
27/03/2017 89204 4008 793,33 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/03/2017 89204 4008 300,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
31/03/2017 89205 4008 401,28 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
05/04/2017 89214 4008 110,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
05/04/2017 89214 4008 110,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
07/04/2017 89214 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
07/04/2017 89217 4008 1.339,99 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
07/04/2017 89217 4008 333,33 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
07/04/2017 89221 4008 220,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
10/04/2017 89214 4008 260,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
17/04/2017 89216 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - CONV OLIVA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
19/04/2017 89218 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - WANDERLEY
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
19/04/2017 89218 4008 400,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
25/04/2017 89224 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :28
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
26/04/2017 89223 4008 333,33 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/04/2017 89224 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
27/04/2017 89224 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
09/05/2017 89236 4008 1.472,48 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
25/05/2017 89248 4008 429,99 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
31/05/2017 89240 4008 140,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - NEVTON
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
07/06/2017 89266 4008 450,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
08/06/2017 89242 4008 202,50 D02 - DEV DE COBRANCA INDEVIDA - POUSADA CALDAS
000000 001262 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
08/06/2017 89250 4008 2.289,98 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
12/06/2017 89245 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
12/06/2017 89245 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
19/06/2017 89265 4008 450,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
26/06/2017 89263 4008 482,16 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/06/2017 89251 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
30/06/2017 89252 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS - WASHINGTON
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
05/07/2017 89260 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
05/07/2017 89260 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
05/07/2017 89261 4008 225,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
05/07/2017 89267 4008 1.792,52 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
05/07/2017 89268 4008 110,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
07/07/2017 89260 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
07/07/2017 89260 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS NOVAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
07/07/2017 89260 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
07/07/2017 89260 4008 400,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
07/07/2017 89260 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
12/07/2017 89164 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO POUSADA CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
12/07/2017 89260 4008 240,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :29
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
18/07/2017 89281 4008 540,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
21/07/2017 89269 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
24/07/2017 89273 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - OLIVA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
26/07/2017 89281 4008 400,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
28/07/2017 89280 4008 782,16 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/07/2017 89280 4008 317,50 C02 - DIF SINDFLEG CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
01/08/2017 89273 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - EDUARDO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
03/08/2017 89278 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
03/08/2017 89278 4008 420,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
04/08/2017 89278 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
07/08/2017 89290 4008 1.753,37 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
07/08/2017 89291 4008 803,34 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
10/08/2017 89278 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
17/08/2017 89288 4008 90,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
18/08/2017 89288 4008 140,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - WILMONDES
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
18/08/2017 89300 4008 35,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - VILMONDES
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
22/08/2017 89287 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
23/08/2017 89298 4008 780,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/08/2017 89298 4008 532,50 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/08/2017 89300 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - YZBELLY LOPO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
28/08/2017 89300 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JAIME LOPO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
01/09/2017 89310 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - CONV CARMEM
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
01/09/2017 89310 4008 260,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - SIDELIS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
06/09/2017 89291 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - YSSABELY LOPO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
06/09/2017 89313 4008 100,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
18/09/2017 89304 4008 1.945,03 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
18/09/2017 89305 4008 1.098,34 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :30
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
21/09/2017 89301 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ELMA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
22/09/2017 89303 4008 180,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JOAO BATISTA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
25/09/2017 89309 4008 743,83 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/09/2017 89310 4008 445,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02/10/2017 89307 4008 105,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
05/10/2017 89313 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
10/10/2017 89315 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - LEVI
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
10/10/2017 89315 4008 150,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - PATRICIA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/10/2017 89320 4008 2.584,79 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89320 4008 791,67 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
16/10/2017 89315 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - SHAYANE
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
18/10/2017 89317 4008 105,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - EURIPEDES
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
18/10/2017 89317 4008 140,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - BRUNO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
25/10/2017 89330 4008 895,49 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
25/10/2017 89331 4008 215,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/10/2017 89331 4008 760,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JULICO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
07/11/2017 89319 4008 50,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ANA LUIZA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
13/11/2017 89329 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
14/11/2017 89329 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
14/11/2017 89329 4008 70,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
20/11/2017 89335 4008 2.111,45 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89336 4008 324,00 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89336 4008 685,83 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
21/11/2017 89334 4008 50,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
24/11/2017 89348 4008 994,66 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/11/2017 89348 4008 52,50 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
27/11/2017 89336 4008 210,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - JURANDIR
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :31
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
06/12/2017 89355 4008 105,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - CELIO
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
06/12/2017 89355 4008 350,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - VIVIANE
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
06/12/2017 89355 4008 525,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ANTONIO VIEIRA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
06/12/2017 89355 4008 350,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - DIVINA ETERNA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
06/12/2017 89356 4008 125,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS - ANTONIO VIEIRA
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
11/12/2017 89361 4008 300,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
20/12/2017 89360 4008 455,83 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 010177 IPSM
20/12/2017 89361 4008 140,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
22/12/2017 89351 4008 85,00 D02 - DEVOLUCAO DE COMBRANCA INDEVIDA POUSADA CALDAS
000000 002853 ANNA PAULA DE SOUZA CAIXETA
26/12/2017 89358 4008 729,57 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
26/12/2017 89358 4008 52,50 C02 - DIF. SINDFLEGO CALDAS
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/12/2017 89362 4008 200,00 C02 - SINDFLEGO CALDAS
000000 010180 POUSADA CALDAS NOVAS
57.751,44Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 57.163,94 587,50
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C
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PAG. :32
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
01/02/2017 89181 4012 7.134,29 C02 - DIF SINDFLEGO TX - 13 SALARIO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
13/02/2017 89184 4012 4.696,76 C02 - DIF SINDFLEGO EMP - 13 SALARIO
000000 010177 IPSM
06/03/2017 89199 4012 3.479,08 C02 - SINDFLEGO EMP - 13 SALARIO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/03/2017 89208 4012 4.638,77 C02 - SINDFLEGO 13 SALARIO
000000 010177 IPSM
08/06/2017 89251 4012 3.176,88 C02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPITAL
000000 010177 IPSM
26/06/2017 89264 4012 3.178,78 C02 - SINDFLEGO REC ADIANTAMENTO 13 SALARIO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
05/07/2017 89268 4012 2.100,63 C02 - DIF. SINDFLEGO 13 SALARIO
000000 010177 IPSM
07/08/2017 89290 4012 2.763,74 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO 13 SALARIO
000000 010177 IPSM
07/08/2017 89291 4012 3.176,88 C02 - DIF. SINDFLEGO EMPRESTIMO CAPI
000000 010177 IPSM
23/08/2017 89298 4012 3.394,22 C02 - DIF SINDFLEGO 13 SALARIO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
18/09/2017 89305 4012 4.470,45 C02 - DIF EMPR 13 SALARIO
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89320 4012 12.004,71 C02 - DIF. SINDFLEGO TAXA ADM EMPR
000000 010177 IPSM
11/10/2017 89329 4012 3.430,41 C02 - SINDFLEGO EMPRESTIMO - 13
000000 010177 IPSM
20/11/2017 89335 4012 4.117,91 C02 - SINDFLEGO EMPR 13 SALARIO
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89348 4012 6.000,00 C02 - DIF SIND 13 SALARIO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/12/2017 89360 4012 9.944,43 C02 - DIF. SINDFLEGO 13 SALARIO
000000 010177 IPSM
26/12/2017 89358 4012 13.753,25 C02 - DIF. SINDFLEGO 13 SALARIO
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
91.461,19Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 91.461,19 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :33
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
13/01/2017 89178 4051 79,90 D02 - DB CARTAO CIELO
000000 002286 CANTINA DA CAMARA
31/01/2017 89178 4051 1.788,57 C02 - CARTAO REDE SHOP - SINDFLEGO
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
01/02/2017 89180 4051 5.319,50 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
07/02/2017 89179 4051 1.732,05 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
13/02/2017 89184 4051 2.285,44 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89186 4051 938,07 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
20/02/2017 89187 4051 290,91 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
24/02/2017 89190 4051 5.230,24 C02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
06/03/2017 89198 4051 3.757,53 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
09/03/2017 89200 4051 811,71 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
27/03/2017 89204 4051 6.617,38 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
31/03/2017 89210 4051 9.115,13 C02 - SINDFLEGO CARTAO REDE
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
07/04/2017 89216 4051 1.314,42 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
20/04/2017 89233 4051 2.925,34 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010190 CANTINA CAMARA
26/04/2017 89222 4051 8.550,61 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/04/2017 89221 4051 6.225,37 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
05/05/2017 89249 4051 2.961,55 C02 - SINDFLEGO VENDA AVISTA
000000 010190 CANTINA CAMARA
09/05/2017 89236 4051 2.191,11 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
25/05/2017 89238 4051 5.886,99 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
29/05/2017 89248 4051 6.349,36 C02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
08/06/2017 89250 4051 1.615,16 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
26/06/2017 89263 4051 9.486,40 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
30/06/2017 89262 4051 7.014,22 C02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
05/07/2017 89267 4051 1.674,34 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
28/07/2017 89279 4051 7.311,97 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
31/07/2017 89279 4051 4.970,15 C02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO REDE SHOP
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
07/08/2017 89290 4051 1.398,95 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
23/08/2017 89297 4051 3.806,83 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
31/08/2017 89299 4051 7.052,22 C02 - SINDFLEGO CARTAO CANTINA
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
18/09/2017 89304 4051 340,41 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
25/09/2017 89309 4051 7.340,60 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
29/09/2017 89310 4051 6.992,25 C02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP - CANTINA
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
11/10/2017 89319 4051 1.222,23 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
25/10/2017 89330 4051 6.205,05 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
31/10/2017 89331 4051 6.885,20 C02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
06/11/2017 89337 4051 2.618,00 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010190 CANTINA CAMARA
20/11/2017 89335 4051 1.567,44 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
24/11/2017 89347 4051 6.129,69 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
30/11/2017 89349 4051 7.313,01 C02 - SINDFLEGO CARTAO REDE SHOP
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
20/12/2017 89358 4051 1.410,00 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 010177 IPSM
26/12/2017 89357 4051 6.167,27 C02 - SINDFLEGO CANTINA
000000 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
28/12/2017 89339 4051 6.283,33 C02 - SINDFLEGO VENDA CARTAO
000000 010233 CARTAO REDE SHOP - CANTINA
179.096,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 179.016,10 79,90
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
05/01/2017 89172 5001 89,46 D02 - DB DE SEGURO FUNCIONARIOS.
000000 000894 CEF
06/01/2017 89168 5001 762,66 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
20/01/2017 89171 5001 2.324,00 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
31/01/2017 89174 5001 268,70 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
02/02/2017 89174 5001 6.172,80 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE ADM.
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
07/02/2017 89176 5001 797,24 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
20/02/2017 89175 5001 3.641,03 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
24/02/2017 89188 5001 6.907,20 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE ADM.
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
24/02/2017 89189 5001 342,70 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
06/03/2017 89203 5001 95,87 D02 - BD DE X SEGUROS - FUNC
000000 000894 CEF
07/03/2017 89196 5001 669,11 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
20/03/2017 89196 5001 3.064,17 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
30/03/2017 89207 5001 269,00 D02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - SEDE ADM
000000 000060 SETRANSP
31/03/2017 89208 5001 6.526,20 D02 - PG DE FUNCIONARIOS SEDE ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
07/04/2017 89213 5001 768,11 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - SEDE ADM
000000 000057 CEF - FGTS
20/04/2017 89213 5001 3.495,00 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - SEDE ADM
000000 000061 CEF - INSS
28/04/2017 89220 5001 310,80 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
28/04/2017 89221 5001 6.913,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
05/05/2017 89232 5001 750,12 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
19/05/2017 89232 5001 3.495,05 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
31/05/2017 89238 5001 7.501,35 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/05/2017 89239 5001 298,30 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
07/06/2017 89246 5001 796,90 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
20/06/2017 89247 5001 3.644,80 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
30/06/2017 89253 5001 313,10 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
30/06/2017 89253 5001 7.464,80 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
07/07/2017 89261 5001 809,99 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :36
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
10/07/2017 89259 5001 5.068,95 D02 - PG DE FERIAS DE FUNCIONARIO. ADM
000000 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
20/07/2017 89261 5001 3.701,77 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
28/07/2017 89272 5001 7.482,49 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/07/2017 89271 5001 340,40 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
07/08/2017 89283 5001 902,29 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
21/08/2017 89284 5001 4.104,65 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
29/08/2017 89287 5001 283,50 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
31/08/2017 89287 5001 7.438,40 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
06/09/2017 89292 5001 1.200,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIO - ADM
000000 000009 KENIA ANDRADE OLIVEIRA
06/09/2017 89295 5001 809,99 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
20/09/2017 89296 5001 3.701,29 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
22/09/2017 89302 5001 37,40 D02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 05/2015
000000 000061 CEF - INSS
22/09/2017 89302 5001 39,13 D02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 08/2014
000000 000061 CEF - INSS
22/09/2017 89302 5001 39,22 D02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 06/2014
000000 000061 CEF - INSS
22/09/2017 89302 5001 35,07 D02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 03/2014
000000 000061 CEF - INSS
22/09/2017 89302 5001 33,35 D02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 09/2013
000000 000061 CEF - INSS
22/09/2017 89303 5001 32,35 D02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 06/2013
000000 000061 CEF - INSS
22/09/2017 89303 5001 41,08 D02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 03/2013
000000 000061 CEF - INSS
22/09/2017 89303 5001 33,82 D02 - PG DIFERENCA DE INSS COMPETENCIA - 12/2012
000000 000061 CEF - INSS
29/09/2017 89306 5001 7.384,36 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
29/09/2017 89307 5001 283,50 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
06/10/2017 89311 5001 809,99 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
20/10/2017 89312 5001 3.701,77 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
31/10/2017 89324 5001 4.905,00 D02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - SEDE ADM.
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/10/2017 89326 5001 283,50 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
01/11/2017 89324 5001 1.787,20 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS
000000 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
07/11/2017 89327 5001 809,99 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - SEDE ADM
000000 000057 CEF - FGTS
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017
PAG. :37
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
27/11/2017 89337 5001 3.952,20 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ADM
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
30/11/2017 89344 5001 5.151,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/11/2017 89349 5001 1.318,35 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - ADM
000000 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
30/11/2017 89351 5001 268,70 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
01/12/2017 89344 5001 495,65 D02 - PG COMPLEMENTO SALARIO
000000 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
07/12/2017 89345 5001 799,75 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000057 CEF - FGTS
20/12/2017 89345 5001 3.657,33 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
20/12/2017 89351 5001 2.615,60 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - ADM
000000 002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
20/12/2017 89362 5001 3.472,66 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ADM
000000 000061 CEF - INSS
21/12/2017 89350 5001 2.478,99 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIA SEDE CAMPESTRE
000000 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
21/12/2017 89350 5001 853,94 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
000000 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
27/12/2017 89353 5001 1.896,15 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - SEDE ADM
000000 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
28/12/2017 89354 5001 6.718,40 D02 - PG DE FUNCIONARIOS - ADM
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
28/12/2017 89354 5001 165,10 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - ADM
000000 000060 SETRANSP
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 157.625,74- 157.625,74
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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FAVORECIDO/ORIGEM
05/01/2017 89166 5002 88,20 D02 - PG DE PAES PARA LANCHES DE FUNCIONARIOS
000000 001055 PANIFICADORA E LANCHONETE PANE DORO
20/01/2017 89171 5002 617,42 D02 - PG MATERIAS DIVERSOS CONF NF ANEXA.
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
07/02/2017 89175 5002 88,20 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS ADM
000000 001055 PANIFICADORA E LANCHONETE PANE DORO
02/03/2017 89191 5002 75,60 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS
000000 002801 FABRICA DE PAES PANED´ORO
05/04/2017 89212 5002 82,80 D02 - PG LANCHES PARA FUNCI0NARIOS
000000 001055 PANIFICADORA E LANCHONETE PANE DORO
04/05/2017 89225 5002 64,80 D02 - PG LANHCES PARA FUNCIONARIOS
000000 002771 PANIFICADORA PANED´ORO
29/05/2017 89235 5002 949,00 D02 - PG DE CARTUCHOS IMPRESSORA LASER COLOR
000000 002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATIVA
29/05/2017 89235 5002 306,00 D02 - PG DE CARTUCHOS IMPRESSORA LASER P&B
000000 002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATIVA
05/06/2017 89241 5002 92,40 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS
000000 002771 PANIFICADORA PANED´ORO
14/06/2017 89243 5002 320,00 D02 - PG DE TONNER IMPRESSSORA LASER COLOR.
000000 002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATIVA
05/07/2017 89256 5002 88,20 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS
000000 002771 PANIFICADORA PANED´ORO
04/08/2017 89299 5002 88,20 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS.
000000 002771 PANIFICADORA PANED´ORO
01/09/2017 89288 5002 753,84 D02 - PG COMPRAS MAT CONSUMO SEDE ADM.
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
04/09/2017 89289 5002 174,60 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS
000000 002771 PANIFICADORA PANED´ORO
13/09/2017 89293 5002 300,00 D02 - PG DE TONER IMPRESSORA LASER COLOR HP
312141 002735 GLOBO CARTUCHOS E TONERS
22/09/2017 89302 5002 990,90 D02 - PG DE FORMULARIOS CONTINUO - CHEQUIM
000000 002838 CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA
07/11/2017 89323 5002 500,00 D02 - PG AQUISICAO DE TONNER IMPRESSORA COLOR BROTHER
31270 002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
07/11/2017 89325 5002 168,00 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS
000000 002771 PANIFICADORA PANED´ORO
01/12/2017 89338 5002 270,00 D02 - TONER PARA IMPRESSORAS
000000 002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
05/12/2017 89343 5002 84,00 D02 - PG DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS
000000 002771 PANIFICADORA PANED´ORO
08/12/2017 89340 5002 489,80 D02 - PG DE AQUISICAO KIT DE TONER IMPRESSORA COLOR
000000 002755 CLEITON DA COSTA ATAIDES
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 6.591,96- 6.591,96
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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05/01/2017 89166 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
09/01/2017 89167 5003 455,54 D02 - PG DE SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
10/01/2017 89167 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
17/01/2017 89170 5003 350,00 D02 - PG MAO DE OBRA CONSULTORIO ODONTOLOGICO
312026 002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
06/02/2017 89173 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
08/02/2017 89177 5003 445,60 D02 - PG DE SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
10/02/2017 89178 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
10/02/2017 89178 5003 120,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETES SINDFLEGO
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
22/02/2017 89192 5003 200,00 D02 - PG COROA DE FLOR MAE DA CRISTINA
000000 001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
03/03/2017 89192 5003 150,00 D02 - PG MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO
000000 002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
06/03/2017 89193 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
08/03/2017 89193 5003 445,60 D02 - PG DE SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
10/03/2017 89195 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO DE FOLHA DE PG - SINDFLEGO REF. 02/2017
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
21/03/2017 89200 5003 30,00 D02 - PG ENCADERNIZACAO DE BALANCETE - JAN
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
05/04/2017 89212 5003 170,00 D02 - PG MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
10/04/2017 89211 5003 570,61 D02 - PG MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO REF. 03/2017
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
10/04/2017 89211 5003 445,60 D02 - PG SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
05/05/2017 89225 5003 170,00 D02 - PG DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
08/05/2017 89225 5003 449,78 D02 - PG DE SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
10/05/2017 89227 5003 570,61 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SINDFLEGO REF. 04/2017.
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
17/05/2017 89229 5003 60,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETES MES DE FEV/MARCO-2017
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
05/06/2017 89241 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
07/06/2017 89243 5003 30,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETE
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
08/06/2017 89243 5003 200,00 D02 - PG COROA DE FLOR FUNC. PEDRO PAULO
000000 001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
10/06/2017 89244 5003 589,83 D02 - PG MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
16/06/2017 89246 5003 456,78 D02 - PG DE SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
05/07/2017 89256 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
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10/07/2017 89257 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO.
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
10/07/2017 89257 5003 467,12 D02 - PG DE SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
28/07/2017 89272 5003 85,50 D02 - PG MANUTENCAO PABX ADM
000000 002750 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA
01/08/2017 89273 5003 380,00 D02 - PG COROA DE FLORES - ROMEU E DONA LAZARA
000000 001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
08/08/2017 89276 5003 170,00 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
08/08/2017 89276 5003 441,22 D02 - PG SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
10/08/2017 89275 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO - SINDFLEGO
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
17/08/2017 89282 5003 30,00 D02 - PG ENCARDENACAO BALANCETE
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
05/09/2017 89293 5003 172,85 D02 - PG DE SERVICOS MONITORAMENTO ELETRONICO ADM
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
06/09/2017 89293 5003 442,34 D02 - PG SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
10/09/2017 89293 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG.
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
20/09/2017 89301 5003 180,00 D02 - PG COROA D FLOR - NION ALBERNAZ
000000 001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
05/10/2017 89313 5003 172,85 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
06/10/2017 89313 5003 60,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETES
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
09/10/2017 89316 5003 421,78 D02 - PG SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
10/10/2017 89314 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO - ADM
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
19/10/2017 89318 5003 250,00 D02 - PG DE COROA DE FLOR - NION
000000 001280 FLORICULTURA A JARDINEIRA
30/10/2017 89322 5003 60,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO DE BALANCETES -
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
08/11/2017 89325 5003 177,12 D02 - PG MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
08/11/2017 89326 5003 421,78 D02 - PG SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
10/11/2017 89323 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PG SINDFLEGO
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
29/11/2017 89337 5003 40,00 D02 - PG DE ENCARDENACAO BALANCETE OUTUBRO 2017
000000 002759 ENCARDENADORA IDEAL
05/12/2017 89346 5003 172,85 D02 - PG DE MONITORAMENTO ELETRONICO SEDE ADM.
000000 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
08/12/2017 89341 5003 421,78 D02 - PG DE SERVICOS SKY
000000 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
10/12/2017 89341 5003 589,83 D02 - PG DE MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO.
000000 001388 POLIDATA INFORMÁTICA
21/12/2017 89349 5003 350,00 D02 - PG DE SERVICOS ARMARIOS CONSULTORIO ODONTOLOGICO
312203 002852 SEIDINON ALVES VALADAO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 16.927,95- 16.927,95
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
09/02/2017 89179 5004 399,00 D02 - PG AQUISICAO MONITOR AOC - SINDFLEGO
000000 002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATIVA
15/04/2017 89215 5004 1.324,50 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA IMPRESSORA LASER COLOR
000000 002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATIVA
17/05/2017 89240 5004 1.324,50 D02 - PG ULTIMA PARCELA IMPRESSORA LASER COLOR BHOTHER.
000000 002449 REGIA COMERCIO DE INFORMATIVA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 3.048,00- 3.048,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C
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PAG. :42
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
10/01/2017 89167 5005 1.275,93 D02 - PG DE SEGURO FRONTIER
000000 002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
10/02/2017 89178 5005 1.275,93 D02 - PG DE SEGURO FRONTIER
000000 002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
10/04/2017 89211 5005 45,84 D02 - PG IPVA CARRETINHA
000000 000116 DETRAN - GO
10/04/2017 89212 5005 3.014,02 D02 - PG IPVA CAMIONETE FRONTIER
000000 000116 DETRAN - GO
19/05/2017 89231 5005 1.463,30 D02 - PG DE MANUTENCAO DO SAVEIRO.
312085 002304 AUTO ELETRICA E BATERIAS BRUNO LTDA
12/06/2017 89244 5005 45,84 D02 - PG IPVA CARRETINHA VERMELHA
000000 000116 DETRAN - GO
28/06/2017 89252 5005 2.675,00 D02 - PG PNEUS E OUTROS CONF NF ANEXA
000000 002821 ATIVA PNEUS
04/07/2017 89254 5005 100,00 D02 - PG CONFECCAO DE ADESIVOS PARA PORTA SAVEIRO.
000000 001464 WALLEY LOPES FRANCO
26/07/2017 89270 5005 527,34 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA SEGURO SAVEIRO
000000 002674 HDI SEGUROS S.A
03/08/2017 89273 5005 1.201,15 D02 - PG IPVA SAVEIRO
000000 000116 DETRAN - GO
07/08/2017 89277 5005 149,21 D02 - PG VISTORIA SAVEIRO VENDA
000000 002779 SANPERES AVALIACAO E VIST EM VEICULOS
24/08/2017 89284 5005 527,35 D02 - PG SEGUNDA PARCELA SEGURO SAVEIRO
000000 002674 HDI SEGUROS S.A
25/09/2017 89302 5005 527,35 D02 - PG TERCEIRA PARCELA SEGURO SAVEIRO
000000 002674 HDI SEGUROS S.A
25/10/2017 89321 5005 527,34 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA SEGURO SAVEIRO
000000 002674 HDI SEGUROS S.A
26/10/2017 89322 5005 1.235,54 D02 - PG PARCELA SEGURO CAMIONTE FRONTIER
000000 002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
10/11/2017 89323 5005 1.225,99 D02 - PG DE IPVA SAVEIRO
000000 000116 DETRAN - GO
10/12/2017 89341 5005 1.235,55 D02 - PG DE PARCELA SEGURO CAMIONETE FRONTIER
000000 002257 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 17.052,68- 17.052,68
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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09/02/2017 89178 5006 450,00 D02 - PG DE PUBLICACAO EDITAL - CAMARA
000000 002799 EDITORA RAIZES LTDA
13/05/2017 89231 5006 630,00 D02 - PG DE REVONACAO DE ASSINATURA JORNAL O POPULAR ANUAL.
000000 001887 J CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR
25/09/2017 89305 5006 320,00 D02 - PG PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO DAS ELEICOES 2017
000000 001909 UNIGRAF UNIDAS GRAF E EDIT LTDA
05/12/2017 89342 5006 250,00 D02 - PG PUBLICACAO TERMO DE PROCLAMACAO ELEICAO 2017
000000 001909 UNIGRAF UNIDAS GRAF E EDIT LTDA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.650,00- 1.650,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :44
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HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
17/01/2017 89168 5007 453,92 D02 - DB DE ENERGIA - ADM
000000 000078 CELG
17/02/2017 89178 5007 518,50 D02 - DB DE ENERGIA - ADM
000000 000078 CELG
17/03/2017 89193 5007 420,78 D02 - DB DE ENERGIA SEDE ADM.
000000 000078 CELG
17/04/2017 89207 5007 602,48 D02 - DB DE ENERGIA SEDE ADM
000000 000078 CELG
17/05/2017 89219 5007 475,14 D02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE
000000 000078 CELG
17/06/2017 89240 5007 508,28 D02 - DB DE ENERGIA SEDE ADM
000000 000078 CELG
17/07/2017 89254 5007 408,11 D02 - DB DE ENERGIA - ADM
000000 000078 CELG
17/08/2017 89273 5007 315,38 D02 - DB EM CONTA DE ENERGIA - ADM
000000 000078 CELG
17/09/2017 89288 5007 438,40 D02 - DB DE ENERGIA ADM
000000 000078 CELG
17/10/2017 89318 5007 503,53 D02 - DB DE ENERGIA - ADM
000000 000078 CELG
17/11/2017 89325 5007 636,92 D02 - DB DE ENERGIA ADM
000000 000078 CELG
17/12/2017 89338 5007 662,63 D02 - DB DE ENERGIA - ADM
000000 000078 CELG
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 5.944,07- 5.944,07
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
14/01/2017 89166 5008 447,80 D02 - PG TELEFONES - ADM E CANTINA - INTERNET
000000 002502 OI S.A
14/02/2017 89183 5008 424,05 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET ADM E CANTINA
000000 002502 OI S.A
14/03/2017 89197 5008 445,92 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET - ADM / CANTINA
000000 002502 OI S.A
17/04/2017 89215 5008 446,27 D02 - PG TELEFONES INTERNET - ADM / CANTINA
000000 002502 OI S.A
15/05/2017 89229 5008 453,20 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET ADM/CANTINA
000000 002502 OI S.A
14/06/2017 89243 5008 429,91 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET ADM E CANTINA
000000 002502 OI S.A
14/07/2017 89258 5008 440,71 D02 - PG DE TELEFONES ADM E CANTINA - INTERNET
000000 002502 OI S.A
14/08/2017 89278 5008 389,38 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM E CANTINA
000000 002502 OI S.A
14/09/2017 89294 5008 475,38 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET - ADM E CANTINA
000000 002502 OI S.A
16/10/2017 89315 5008 446,64 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - ADM/CANTINA
000000 002502 OI S.A
14/11/2017 89328 5008 430,51 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET - ADM E CANTINA
000000 002502 OI S.A
14/12/2017 89343 5008 417,75 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - SEDE ADM E CANTINA
000000 002502 OI S.A
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 5.247,52- 5.247,52
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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FAVORECIDO/ORIGEM
05/01/2017 89166 5009 72,46 D02 - PG PROVEDOR UOL
000000 001083 UOL
23/02/2017 89188 5009 72,46 D02 - PG PROVEDOR UOL
000000 001083 UOL
10/03/2017 89195 5009 105,24 D02 - PG DESERVICOS HOSPEDAGEM - SINDFLEGO
000000 002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
10/05/2017 89228 5009 72,46 D02 - PG SERVICOS UOL
000000 001083 UOL
12/06/2017 89244 5009 105,24 D02 - PG HOSPEDAGEM SITE DO SINDFLEGO 10/06 A 09/09 2017
000000 002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
24/07/2017 89269 5009 73,91 D02 - PG DE SERVICOS UOL
000000 001083 UOL
11/09/2017 89292 5009 105,24 D02 - PG HOSPEDAGEM SITE SINDFLEGO PG ATE 09 DEZEMBRO
000000 002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
22/09/2017 89301 5009 71,99 D02 - PG DE SERVICOS UOL
000000 001083 UOL
10/10/2017 89314 5009 35,87 D02 - PG DE SERVICOS UOL
000000 001083 UOL
25/11/2017 89336 5009 72,46 D02 - PG DE HOSPEDAGEM INTERNET UOL
000000 001083 UOL
11/12/2017 89341 5009 105,24 D02 - PG HOSPEDAGEM SITE 10/12/2017 A 09/03/2017
000000 002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
18/12/2017 89342 5009 240,00 D02 - PG DE ATUALIZACAO TECNOLOGICA DO GERENCIADOR DE CONTEUDO
000000 002851 SADDI E ANTONINI LTDA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.132,57- 1.132,57
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
16/01/2017 89165 5010 76,93 D02 - DB DE AGUA - ADM
000000 000043 SANEAGO
16/02/2017 89174 5010 60,59 D02 - DB DE AGUA SEDE ADM
000000 000043 SANEAGO
16/03/2017 89193 5010 93,27 D02 - DB DE AGUA - SEDE ADM
000000 000043 SANEAGO
16/04/2017 89207 5010 125,95 D02 - DB DE AGUA - SEDE ADM.
000000 000043 SANEAGO
16/05/2017 89219 5010 76,93 D02 - DB DE AGUA - SEDE ADM.
000000 000043 SANEAGO
16/06/2017 89240 5010 142,29 D02 - DB DE AGUA SEDE ADM
000000 000043 SANEAGO
16/07/2017 89254 5010 205,70 D02 - DB DE AGUA - ADM
000000 000043 SANEAGO
16/08/2017 89273 5010 133,82 D02 - DB DE AGUA - ADM
000000 000043 SANEAGO
16/09/2017 89288 5010 116,46 D02 - DB DE AGUA - ADM
000000 000043 SANEAGO
16/10/2017 89311 5010 133,82 D02 - DB EM CONTA DE AGUA - ADM
000000 000043 SANEAGO
16/11/2017 89325 5010 116,46 D02 - DB DE AGUA - SEDE ADM
000000 000043 SANEAGO
16/12/2017 89286 5010 168,54 D02 - DB DE AGUA - ADM
000000 000043 SANEAGO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.450,76- 1.450,76
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :48
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
16/01/2017 89172 5011 29,00 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
25/01/2017 89177 5011 30,00 D02 - MANUT DE CONTA
000000 000894 CEF
02/02/2017 89182 5011 7,85 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
02/02/2017 89182 5011 7,85 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
02/02/2017 89183 5011 5,39 D02 - TAR AR SIN
000000 000894 CEF
15/02/2017 89188 5011 35,00 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
24/02/2017 89191 5011 7,85 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
01/03/2017 89201 5011 30,00 D02 - MANUTEN CTA
000000 000894 CEF
03/03/2017 89201 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
15/03/2017 89194 5011 35,00 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
27/03/2017 89209 5011 30,00 D02 - DB MANUTENCAO CONTA
000000 000894 CEF
31/03/2017 89209 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
31/03/2017 89209 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
05/04/2017 89222 5011 95,87 D02 - DB DE SEGURO CX FUNCIONARIOS
000000 000894 CEF
17/04/2017 89223 5011 26,25 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
25/04/2017 89224 5011 30,00 D02 - MANUTENCAO CONTA
000000 000894 CEF
28/04/2017 89224 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
04/05/2017 89230 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
15/05/2017 89247 5011 17,50 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
25/05/2017 89249 5011 30,00 D02 - MANUTENCAO DE CONTAS
000000 000894 CEF
26/05/2017 89249 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
31/05/2017 89229 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
01/06/2017 89241 5011 8,65 D02 - DOC /TED INTERNET
000000 000894 CEF
01/06/2017 89264 5011 8,65 D02 - DOC /TED INTERNET
000000 000894 CEF
02/06/2017 89266 5011 8,65 D02 - DPC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
05/06/2017 89264 5011 5,39 D02 - DB TAR AR SIN
000000 000894 CEF
12/06/2017 89265 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :49
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
14/06/2017 89265 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
16/06/2017 89265 5011 17,50 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
26/06/2017 89265 5011 34,50 D02 - MANTUTENCAO CAD
000000 000894 CEF
26/06/2017 89266 5011 30,00 D02 - MANUT CTA
000000 000894 CEF
30/06/2017 89266 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
07/07/2017 89270 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
10/07/2017 89270 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
11/07/2017 89270 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
17/07/2017 89164 5011 17,50 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
21/07/2017 89281 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
25/07/2017 89271 5011 30,00 D02 - MANUT CTA
000000 000894 CEF
28/07/2017 89281 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
07/08/2017 89285 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
10/08/2017 89285 5011 0,35 D02 - TAXA DE CHQ DEV
000000 000894 CEF
15/08/2017 89285 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ
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25/08/2017 89300 5011 42,00 D02 - DB MANUTENCAO DE CONTA
000000 000894 CEF
31/08/2017 89299 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
31/08/2017 89299 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
05/09/2017 89316 5011 5,39 D02 - TAR AR SIN
000000 000894 CEF
12/09/2017 89201 5011 8,65 D02 - DOC TED INTERNET
000000 000894 CEF
15/09/2017 89293 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ
000000 000894 CEF
25/09/2017 89316 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
25/09/2017 89316 5011 42,00 D02 - MANT CTA
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29/09/2017 89316 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
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29/09/2017 89316 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
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04/10/2017 89320 5011 5,39 D02 - TAR AR SIN
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16/10/2017 89321 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ
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QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
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18/10/2017 89332 5011 160,00 D02 - DB AQUISICAO FORMULARIO CHQ
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01/11/2017 89334 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
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06/11/2017 89334 5011 5,39 D02 - TAR AR SIND
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16/11/2017 89346 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ
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27/11/2017 89348 5011 42,00 D02 - MANUT CTA
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27/11/2017 89356 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
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30/11/2017 89349 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
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01/12/2017 89356 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
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01/12/2017 89356 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
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04/12/2017 89356 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
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05/12/2017 89360 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
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08/12/2017 89360 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
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13/12/2017 89361 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
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15/12/2017 89361 5011 36,75 D02 - DB CEST PJ
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19/12/2017 89360 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
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21/12/2017 89361 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
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21/12/2017 89361 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
22/12/2017 89362 5011 8,65 D02 - DOC/TED INTERNET
000000 000894 CEF
26/12/2017 89361 5011 42,00 D02 - DB EM CONTA MANUT CTA
000000 000894 CEF
27/12/2017 89348 5011 8,65 D02 - DOC / TED INTERNET
000000 000894 CEF
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.468,72- 1.468,72
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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02/02/2017 89175 5013 1.188,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
24/02/2017 89188 5013 1.288,00 D02 - GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
31/03/2017 89206 5013 1.600,00 D02 - GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
28/04/2017 89221 5013 1.500,00 D02 - PAGAMENTO DE GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
31/05/2017 89238 5013 1.300,00 D02 - GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
30/06/2017 89253 5013 1.500,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
28/07/2017 89271 5013 1.200,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
31/08/2017 89286 5013 1.278,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
29/09/2017 89307 5013 1.330,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
31/10/2017 89326 5013 793,00 D02 - GRATIFICACAO R$ 1600,00 CONV. R$ 807,00
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
27/11/2017 89336 5013 800,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 GRATIFICACAO - ADM
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
30/11/2017 89344 5013 1.341,00 D02 - GRATIFICACAO
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
21/12/2017 89351 5013 800,00 D02 - PG 2 PARCELA 13
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
28/12/2017 89354 5013 1.108,00 D02 - GRATIFICACAO - R$ 1.600,00
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 17.026,00- 17.026,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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HORA :15:47
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02/01/2017 89165 5015 649,00 D02 - PG DE PESCADO FESTA DE CONFRATERNIZACAO 2016
000000 002571 PESCALI PESCADOS INDUSTRIA E COMERCIO
15/05/2017 89228 5015 3.000,00 D02 - PG DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS REFORMA.
000000 002818 ASA EDITORA GRAFICA LTDA
18/08/2017 89279 5015 1.000,00 D02 - PG DE DESPESAS ENCONTRO DOS APOSENTADOS
000000 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
21/08/2017 89299 5015 2.000,00 D02 - PG DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PRIMEIRO ENCONTRO OS APOSE
000000 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
23/08/2017 89284 5015 1.411,03 D02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTRO DE APOSENTADOS CAMARA
000000 002748 ASSAI ATADISTA
28/08/2017 89287 5015 1.000,00 D02 - PG SERV. FESTA ENCONTRO DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL.
000000 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
22/09/2017 89313 5015 823,21 D02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTROS DOS APOSENTADO
312110 002840 EMPORIO CASARAO
24/09/2017 89313 5015 368,22 D02 - PG CONF NF ANEXA - ENCONTROS APOSENTADOS
212123 002840 EMPORIO CASARAO
13/11/2017 89328 5015 500,00 D02 - PG DESPESAS DIVERSAS COM EVENTOS SEDE CAMPESTRE
000000 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
30/11/2017 89338 5015 981,55 D02 - PG DESPESAS FESTA DA CRIANCA SEDE CAMPESTRE
000000 002748 ASSAI ATADISTA
01/12/2017 89343 5015 3.000,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA SERVICOS BUFFET - FESTA DE CONFRATERNIZ
000000 002784 BRASAO DOURADO
05/12/2017 89352 5015 3.000,00 D02 - PG CONF NF E RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.
000000 002729 FUNDO ROTATIVO
05/12/2017 89353 5015 315,00 D02 - PG ESC E MONTAGEM FRUTAS CONFRATERNIZACAO 2017
000000 002850 OFFICINA DA ARTE - ESCULTURA EM FRUTAS
06/12/2017 89355 5015 800,00 D02 - PG DE SUCOS ACAI E SORVETES PARA FESTA FINAL DE ANO.
000000 002702 CILENE MARIA SILVA
06/12/2017 89355 5015 800,00 D02 - PG DE TORTAS E ESCONDIDINHO PARA FESTA FINAL DE ANO.
000000 002856 JOANA LINA RIBEIRO DOS SANMTOS
11/12/2017 89352 5015 3.000,00 D02 - PG CONF NF E RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.
000000 002729 FUNDO ROTATIVO
12/12/2017 89339 5015 625,00 D02 - PG DE 250 UNIDADES DE PANETONE FESTA DE CONFRATERNIZACAO 201
312197 002846 PANIFICADORA COLOMBINHO
12/12/2017 89339 5015 410,00 D02 - PG DE ALUGUEL DE MESAS E FORROS - FESTA DE CONFRATERNIZACAO
312199 001289 BEBIDAS E GAS LORENA
12/12/2017 89352 5015 2.500,00 D02 - PG CONF NF E RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.
000000 002729 FUNDO ROTATIVO
14/12/2017 89352 5015 3.000,00 D02 - PG CONF NF E RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.
000000 002729 FUNDO ROTATIVO
15/12/2017 89342 5015 1.750,00 D02 - PG DE TAPIOCA FESTA FINAL DE ANO.
000000 002849 EDMUNDO BONFIM DOS SANTOS
15/12/2017 89342 5015 315,00 D02 - PG MESA DE FRUTAS FESTA FINAL DE ANO 2017
000000 002850 OFFICINA DA ARTE - ESCULTURA EM FRUTAS
15/12/2017 89342 5015 1.350,00 D02 - PG DE LOCACAO TENDAS FESTA FINAL DE ANO.
000000 002265 JB TENDAS LTDA-ME
15/12/2017 89343 5015 2.000,00 D02 - SEGUNDA PARCELA BUFFET - FESTA FINAL DE ANO
000000 002784 BRASAO DOURADO
15/12/2017 89352 5015 3.000,00 D02 - PG CONF CHQ EM ANEXO E RECIBO FESTA DE FINAL DE ANO.
312202 002729 FUNDO ROTATIVO
15/12/2017 89353 5015 324,00 D02 - PG DE LENHAS E CARVAO FESTA FINAL DE ANO 2017
312201 002855 JATOBRASA COM DE DERIVADOS
15/12/2017 89355 5015 865,00 D02 - PG DE SUCOS ACAI E SORVETES PARA FESTA FINAL DE ANO.
000000 002702 CILENE MARIA SILVA
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:47
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15/12/2017 89355 5015 800,00 D02 - PG DE TORTAS E ESCONDIDINHO PARA FESTA FINAL DE ANO.
000000 002856 JOANA LINA RIBEIRO DOS SANMTOS
19/12/2017 89353 5015 3.800,00 D02 - PG CONF RECIBO - DELMA - FESTA DE FINAL DE ANO.
000000 002729 FUNDO ROTATIVO
19/12/2017 89362 5015 8.810,62 D02 - PG BRINDES FUJIOKA E COMPRAS ASSAI, PARA FESTA FINAL DE ANO
000000 002729 FUNDO ROTATIVO
26/12/2017 89350 5015 603,76 D02 - PG DE PETISCOS PARA FESTA DE FINAL DE CONFRATERNIZACAO 2017
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
27/12/2017 89352 5015 1.732,78 D02 - PG DE DESPESAS FESTA CONFRATERNIZACAO 2017
000000 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 54.534,17- 54.534,17
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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09/08/2017 89277 5016 349,38 D02 - PG DE PARTE DE PANFLETOS DATA BASE
000000 002834 GRAFICA EQUILIBRIUM
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 349,38- 349,38
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
05/01/2017 89166 5017 3.888,84 D02 - PG DE IPTU SEDE CAMPESTRE
312024 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/01/2017 89170 5017 337,10 D02 - PG TX DE FUNCIONAMENTO ANUAL E ISS
000000 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/04/2017 89233 5017 180,52 D02 - PG DE TAXAS JUDICIARIAS
000000 001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
04/08/2017 89276 5017 74,03 D02 - PG PROCESSO DE PODA ARVORE AMA
000000 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
23/10/2017 89326 5017 1.200,00 D02 - PG MENSALIDADE FILIADO FENALEGIS
000000 002563 FENALEGIS
25/11/2017 89336 5017 1.200,00 D02 - PG MENSALIDADE FILIADO FENALEGIS
000000 002563 FENALEGIS
30/11/2017 89338 5017 3.650,00 D02 - PG DESPESAS CONGRESSO FENALEGIS
000000 002563 FENALEGIS
22/12/2017 89351 5017 1.200,00 D02 - PG MENSALIDADE FILIADO FENALEGIS
000000 002563 FENALEGIS
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 11.730,49- 11.730,49
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:47
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22/02/2017 89185 5021 150,00 D02 - SERVICOS DE MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO
000000 002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
24/02/2017 89189 5021 192,89 D02 - PG MATERIAS CONSULTORIO ODONTOLOGICO
000000 002360 DG DENTAL LTDA
07/04/2017 89212 5021 154,51 D02 - PG MATERIAS USO ODONTOLOGICO
000000 002360 DG DENTAL LTDA
20/04/2017 89218 5021 316,56 D02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO - ADM
000000 002360 DG DENTAL LTDA
30/06/2017 89252 5021 310,46 D02 - PG DE MATERIAS ODONTOLOGICO
000000 002360 DG DENTAL LTDA
09/08/2017 89276 5021 700,00 D02 - PG DE CONSERTO COMPRESSOR DENTISTA.
000000 002794 ELIZEU COUTINHO DA SILVA
23/08/2017 89284 5021 106,14 D02 - PG DE MAT.DENTISTA
000000 002360 DG DENTAL LTDA
25/09/2017 89302 5021 117,32 D02 - PG MATERIAS ODONTOLOGICO
000000 002360 DG DENTAL LTDA
17/11/2017 89332 5021 450,00 D02 - PG MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO - CONF.MF ANEXA
000000 002843 GOIAS ODONTO-MEDICA COMERCIO E ASSIS
09/12/2017 89340 5021 167,88 D02 - PG DE MATERIAIS ODONTOLOGICO
000000 002360 DG DENTAL LTDA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.665,76- 2.665,76
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :57
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
07/02/2017 89176 5023 213,46 D02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIOS - CARLOS
000000 001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
07/04/2017 89213 5023 213,46 D02 - PG IRRF FUNCIONARIO
000000 001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
07/05/2017 89227 5023 213,46 D02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIOS
000000 001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
05/06/2017 89241 5023 258,31 D02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIOS
000000 001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
05/07/2017 89256 5023 258,31 D02 - PG DE IRRF FUNCIONARIO - CARLOS
000000 001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
07/08/2017 89274 5023 258,31 D02 - PG DE IRRF PARA FUNCIONARIO - ADM
000000 001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
06/09/2017 89293 5023 261,74 D02 - PG DE IRRF FUNCIONARIO
000000 001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
20/10/2017 89320 5023 258,31 D02 - PG DE IRRF FUNCIONARIOS
000000 001616 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.935,36- 1.935,36
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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28/04/2017 89220 5025 836,23 D02 - PG DE CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDFLEGO
000000 001512 SESAC-GO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 836,23- 836,23
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :59
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FAVORECIDO/ORIGEM
03/01/2017 89168 5050 1.994,69 D02 - PG DE FERIAS FUNCIONARIO - CANTINA
000000 002302 SALETE DAS NEVES SOUSA
06/01/2017 89168 5050 755,11 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
20/01/2017 89171 5050 2.190,86 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
31/01/2017 89174 5050 666,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
02/02/2017 89174 5050 3.141,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
07/02/2017 89176 5050 567,92 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
20/02/2017 89176 5050 2.430,22 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
24/02/2017 89188 5050 5.670,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
24/02/2017 89190 5050 851,00 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
07/03/2017 89196 5050 524,11 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
20/03/2017 89197 5050 2.204,72 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
30/03/2017 89207 5050 666,00 D02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
31/03/2017 89208 5050 5.475,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
07/04/2017 89213 5050 524,11 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
20/04/2017 89214 5050 2.204,75 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
28/04/2017 89220 5050 816,30 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
28/04/2017 89221 5050 5.631,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
05/05/2017 89232 5050 516,00 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
19/05/2017 89233 5050 2.169,40 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
31/05/2017 89238 5050 5.481,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/05/2017 89239 5050 740,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
07/06/2017 89246 5050 499,61 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
20/06/2017 89247 5050 2.086,74 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
30/06/2017 89252 5050 1.509,21 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO CANTINA
000000 002416 MARIA DE LOURDES VALIM
30/06/2017 89253 5050 532,80 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
30/06/2017 89254 5050 4.612,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
03/07/2017 89255 5050 105,53 D02 - PG DE PONTUALIADADE FUNC CANTINA
000000 002568 NILCIOMAR ALMEIDA DA SILVA
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :60
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
04/07/2017 89255 5050 1.292,04 D02 - PG DE FERIAS DE FUNCIONARIOS CANTINA
000000 002611 MARCIA FERNANDES FERREIRA
07/07/2017 89261 5050 562,51 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
20/07/2017 89262 5050 2.373,37 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
28/07/2017 89272 5050 5.370,60 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/07/2017 89271 5050 105,33 D02 - PG DE DIFERENCA DE SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA
000000 002568 NILCIOMAR ALMEIDA DA SILVA
31/07/2017 89271 5050 853,30 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
07/08/2017 89283 5050 584,38 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
21/08/2017 89284 5050 2.499,59 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
29/08/2017 89287 5050 703,00 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
31/08/2017 89299 5050 6.154,00 D02 - PG DE ALARIO FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
06/09/2017 89295 5050 563,02 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
20/09/2017 89296 5050 2.375,54 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
29/09/2017 89305 5050 6.152,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
29/09/2017 89307 5050 703,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
06/10/2017 89312 5050 563,01 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
20/10/2017 89312 5050 2.375,54 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
31/10/2017 89324 5050 6.157,00 D02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/10/2017 89326 5050 703,00 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
07/11/2017 89327 5050 563,00 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
20/11/2017 89328 5050 2.375,43 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
27/11/2017 89336 5050 2.720,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
28/11/2017 89336 5050 497,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIO - CANTINA
000000 002611 MARCIA FERNANDES FERREIRA
30/11/2017 89344 5050 6.164,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/11/2017 89352 5050 666,00 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
07/12/2017 89345 5050 563,00 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000057 CEF - FGTS
20/12/2017 89345 5050 2.375,54 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
20/12/2017 89351 5050 2.575,93 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :61
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
20/12/2017 89362 5050 2.216,00 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000061 CEF - INSS
27/12/2017 89353 5050 2.173,41 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 002302 SALETE DAS NEVES SOUSA
27/12/2017 89353 5050 1.304,96 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 002726 MILENA OLIVEIRA DA SILVA
28/12/2017 89353 5050 1.330,80 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO CANTINA
000000 002568 NILCIOMAR ALMEIDA DA SILVA
28/12/2017 89354 5050 5.450,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
28/12/2017 89354 5050 142,50 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CANTINA
000000 000060 SETRANSP
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 125.772,88- 125.772,88
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C
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RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017
PAG. :62
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
07/01/2017 89166 5052 396,29 D02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
23/01/2017 89171 5052 927,68 D02 - PG CONF. NF. ANEXA. - CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
14/02/2017 89183 5052 862,00 D02 - PG DE PEITO E COXA DE FRANGO PARA CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
24/02/2017 89189 5052 677,00 D02 - PG DE PESCADOS - CANTINA
000000 002780 F F COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME
06/03/2017 89193 5052 4.196,83 D02 - PG COMPRAS CANTINA GOIANIA
000000 001985 ATACADAO S.A
08/03/2017 89193 5052 864,00 D02 - PG COXA E PEITO FRANGO - CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
10/03/2017 89195 5052 264,20 D02 - PG DE EMBALAGENS DE MARMITEX E BOBINAS DE PLASTICO - CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
03/04/2017 89207 5052 866,00 D02 - PG COXA E FILE DE FRANGO CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
03/04/2017 89207 5052 856,00 D02 - PG DE PESCADOS PARA CANTINA
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
10/04/2017 89212 5052 776,00 D02 - PG DE PESCADOS - CANTINA
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
12/04/2017 89209 5052 341,25 D02 - PG CONF NF ANEXA.
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
16/04/2017 89233 5052 932,19 D02 - PG DIVERSOS CONF NF E RECIBOS EM ANEXOS
000000 002286 CANTINA DA CAMARA
24/04/2017 89217 5052 845,72 D02 - PG DE COXA E FILE DE FRANGO - CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
24/04/2017 89233 5052 1.629,08 D02 - PG DE COMPRAS CANTINA CONF NF ANEXA.
000000 001985 ATACADAO S.A
05/05/2017 89238 5052 2.961,55 D02 - PG DE COMPRAS PARA CANTINA
000000 001985 ATACADAO S.A
10/05/2017 89227 5052 2.344,05 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA. CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
15/05/2017 89228 5052 816,00 D02 - PG DE PESCADOS CANTINA
000000 002814 JM COMERCIO VAREJISTA DE PESCADOS
23/05/2017 89234 5052 782,00 D02 - PG COXA E FRANGO CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
29/05/2017 89235 5052 697,80 D02 - PG DE PESCADOS CANTINA
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
19/06/2017 89245 5052 782,00 D02 - PG DE COXA E PEITO DE FRANGO CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
03/07/2017 89254 5052 668,00 D02 - PG DE PESCADOS CANTINA
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
18/07/2017 89269 5052 782,00 D02 - PG DE COXAS E PEITO FRANGO CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
21/08/2017 89283 5052 708,00 D02 - PG DE PESCADOS CANTINA
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
23/08/2017 89283 5052 2.086,40 D02 - SUBUSTITUIR CHQ DIA 07/08 - ATACADAO
312122 001985 ATACADAO S.A
31/08/2017 89286 5052 1.688,70 D02 - PG MATERIAS CONF NF - CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
31/08/2017 89286 5052 743,68 D02 - PG DE COXA E FILE DE FRANGO CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
18/09/2017 89294 5052 716,00 D02 - PG DE PESCADOS CANTINA
000000 002814 JM COMERCIO VAREJISTA DE PESCADOS
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :63
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
19/09/2017 89311 5052 732,00 D02 - PG DE COXA E PEITO DE FRANGO CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
10/10/2017 89314 5052 762,00 D02 - PG DE COXA E PEITO DE FRANGO - CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
16/10/2017 89315 5052 668,00 D02 - PG DE PESCADO CANTINA
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
26/10/2017 89321 5052 93,60 D02 - PG DE ETIQUETAS PARA CANTINA
000000 002522 VERSALLES ETIQUETAS
30/10/2017 89326 5052 168,75 D02 - PG CONF NF. ANEXA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
01/11/2017 89325 5052 1.053,17 D02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
13/11/2017 89327 5052 698,00 D02 - PG DE PESCADOS CANTINA
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
13/11/2017 89327 5052 762,00 D02 - PG DE PEITO E COXA CANTINA - NF ANEXA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
05/12/2017 89343 5052 2.920,54 D02 - PG CONF NF EM ANEXOS - CANTINA
312172 001985 ATACADAO S.A
11/12/2017 89341 5052 780,00 D02 - PG DE COXA E FILE DE FRANGO - CANTINA
000000 002495 SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 38.848,48- 38.848,48
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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14/09/2017 89294 5053 4.649,40 D02 - PG CONF NF ANEXA - CANTINA
312142 001985 ATACADAO S.A
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 4.649,40- 4.649,40
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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09/01/2017 89167 5055 812,20 D02 - PG PICOLES REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
13/03/2017 89195 5055 862,49 D02 - PG DE PICOLES E SORVETES PARA REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
31/03/2017 89206 5055 166,10 D02 - PG DE PICOLES E SORVETES - CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
18/04/2017 89215 5055 541,10 D02 - PG PICOLES E SORVETES PARA VENDA - CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
02/05/2017 89219 5055 369,78 D02 - PG PICOLES REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
02/06/2017 89240 5055 877,66 D02 - PG DE PICOLES PARA REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
07/07/2017 89257 5055 948,99 D02 - PG DE PICOLES REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
17/08/2017 89283 5055 344,99 D02 - PG PICOLES E SORVETES CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
22/09/2017 89301 5055 877,61 D02 - PG DE PICOLES VENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
11/10/2017 89313 5055 457,44 D02 - PG DE PICOLES E SORVETES - CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
03/11/2017 89325 5055 557,49 D02 - PG DE PICOLES VENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
17/11/2017 89332 5055 474,22 D02 - PG DE PICOLES REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
29/11/2017 89337 5055 2.618,00 D02 - PG DE SALGADOS VENDA CANTINA
000000 002678 HANNAS SALGADOS LTDA ME
08/12/2017 89342 5055 458,91 D02 - PG DE PICOLES - CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
27/12/2017 89353 5055 329,17 D02 - PG DE PICOLES PARA REVENDA CANTINA
000000 002395 EDMAR VILELA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 10.696,15- 10.696,15
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :66
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FAVORECIDO/ORIGEM
03/01/2017 89167 6001 607,00 D02 - PG SALARIO FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE
000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
05/01/2017 89166 6001 1.688,66 D02 - PG DE ACERTO RESCISORIO FUNC SEDE CAMPESTRE
312025 002694 ROBSON DOS SANTOS ALVES
05/01/2017 89172 6001 724,25 D02 - PG DE QUITACAO FGTS RESCISORIO - ROBSON
000000 000057 CEF - FGTS
06/01/2017 89168 6001 931,74 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
20/01/2017 89171 6001 2.755,20 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
31/01/2017 89174 6001 814,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000060 SETRANSP
02/02/2017 89174 6001 3.529,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE CAMPESTRE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
06/02/2017 89185 6001 95,87 D02 - SEGURO CX FUNC
000000 000894 CEF
07/02/2017 89176 6001 627,99 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
20/02/2017 89175 6001 2.842,99 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
24/02/2017 89189 6001 5.730,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE CAMPESTRE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
24/02/2017 89189 6001 1.166,70 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
01/03/2017 89191 6001 1.046,00 D02 - PG SALARIO FUNCIONARIO REF MES FEVEREIRO - SEDE CAMPESTRE
000000 002800 ELSON ROCHA VIEIRA
07/03/2017 89194 6001 117,70 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIO - SEDE CAMPESTRE
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
07/03/2017 89194 6001 1.000,00 D02 - PG DE COBERTURA DE FERIAS GUARDA SEDE CAMPESTRE
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
07/03/2017 89196 6001 649,55 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
09/03/2017 89196 6001 135,00 D02 - PG DE SERVICOS PRESTADO JUNTO A SEDE CAMPESTRE
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
20/03/2017 89196 6001 2.812,57 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
30/03/2017 89207 6001 1.243,20 D02 - PG DE VT DE FUNCIONAIROS - SEDE CAMPESTRE
000000 000060 SETRANSP
31/03/2017 89206 6001 951,28 D02 - GRATIFICACAO
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
31/03/2017 89208 6001 6.690,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS SEDE CAMPESTRE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
07/04/2017 89213 6001 657,65 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000057 CEF - FGTS
20/04/2017 89213 6001 2.847,70 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000061 CEF - INSS
28/04/2017 89220 6001 1.184,00 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
28/04/2017 89221 6001 6.636,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
28/04/2017 89221 6001 883,81 D02 - PG DE GRATIFICACAO - CLUBE
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
05/05/2017 89231 6001 95,87 D02 - PG DE SEGUROS FUNCIONARIOS
000000 000894 CEF
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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DATA :31/12/2017
HORA :15:47
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05/05/2017 89232 6001 675,65 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
19/05/2017 89232 6001 2.847,79 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
31/05/2017 89238 6001 1.095,40 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
31/05/2017 89238 6001 5.765,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/05/2017 89239 6001 991,60 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
31/05/2017 89239 6001 4.127,30 D02 - ACERTO RESCISSORIO - MORTE
312099 000015 PEDRO PAULO CAMPOS DE OLIVEIRA
01/06/2017 89264 6001 1.577,75 D02 - PG DE FERIAS PARA FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE
000000 001984 MARIA LUCIA RIBEIRO
05/06/2017 89264 6001 95,87 D02 - PG SEGUROS FUNCIONARIOS
000000 000894 CEF
07/06/2017 89242 6001 400,00 D02 - GRATIFICACAO
000000 002800 ELSON ROCHA VIEIRA
07/06/2017 89242 6001 400,00 D02 - GRATIFICACAO
000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
07/06/2017 89246 6001 702,71 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
20/06/2017 89247 6001 3.044,44 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000061 CEF - INSS
20/06/2017 89253 6001 100,00 D02 - ADIANTAMENTO SALARIO
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
30/06/2017 89253 6001 1.095,41 D02 - GRATIFICACAO
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
30/06/2017 89253 6001 999,00 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
30/06/2017 89254 6001 4.472,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
03/07/2017 89254 6001 500,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO COBERTURA GUARDA NOITE
000000 002800 ELSON ROCHA VIEIRA
03/07/2017 89254 6001 640,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO COBERTURA GUARDA NOITE
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
07/07/2017 89261 6001 593,58 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
20/07/2017 89262 6001 2.587,01 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
28/07/2017 89272 6001 6.229,87 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
28/07/2017 89273 6001 500,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO COBERTURA GUARDA NOITE
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
31/07/2017 89271 6001 1.154,40 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
31/07/2017 89281 6001 500,00 D02 - PG GRATIFICACAO COBERTURA GUARDA NOITE
000000 002800 ELSON ROCHA VIEIRA
07/08/2017 89283 6001 568,81 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
21/08/2017 89284 6001 2.461,98 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
29/08/2017 89287 6001 1.110,00 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :68
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
31/08/2017 89277 6001 5.339,00 D02 - PG SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/08/2017 89286 6001 500,00 D02 - PG COBERTURA GUARDA NOITE - CLUBE
000000 002800 ELSON ROCHA VIEIRA
31/08/2017 89286 6001 500,00 D02 - PG COBERTURA GUARDA NOITE - CLUBE
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
31/08/2017 89287 6001 1.095,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
06/09/2017 89295 6001 568,81 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
20/09/2017 89296 6001 2.461,90 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
22/09/2017 89301 6001 1.984,62 D02 - ACERTO GRATIFICACAO
000000 002802 JULIANA DOS REIS CAIADO
29/09/2017 89306 6001 5.534,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
29/09/2017 89306 6001 500,00 D02 - PG DE SERVICOS COB GUARDA NOITE
000000 002800 ELSON ROCHA VIEIRA
29/09/2017 89306 6001 500,00 D02 - PG DE SERVICOS COB GUARDA NOITE
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
29/09/2017 89307 6001 769,60 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
06/10/2017 89312 6001 549,15 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
20/10/2017 89312 6001 2.376,45 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
23/10/2017 89324 6001 367,45 D02 - PG DE GRATIFICACAO FUNC CLUBE CAROL
000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
31/10/2017 89322 6001 2.504,55 D02 - ACERTO RESCISORIO DE FUNC SEDE CAMPESTRE
312161 002800 ELSON ROCHA VIEIRA
31/10/2017 89324 6001 1.666,26 D02 - PG DE FERIAS FUNCIONARIO SEDE CAMPESTRE
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
31/10/2017 89324 6001 500,00 D02 - PG DE SERVICOS GUARDA - CLUBE
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
31/10/2017 89326 6001 500,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO GUARDA - CLUBE
000000 002800 ELSON ROCHA VIEIRA
31/10/2017 89326 6001 3.717,00 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/10/2017 89326 6001 740,00 D02 - PG DE VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
07/11/2017 89327 6001 559,94 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000057 CEF - FGTS
20/11/2017 89327 6001 3.701,77 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE ADM
000000 000061 CEF - INSS
20/11/2017 89327 6001 2.423,38 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 000061 CEF - INSS
27/11/2017 89337 6001 2.199,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
30/11/2017 89344 6001 1.000,00 D02 - GRATIFICACAO - GUARDA
000000 002061 GILSON PEREIRA DE SOUZA
30/11/2017 89344 6001 3.444,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
30/11/2017 89349 6001 710,40 D02 - PG DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :69
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
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07/12/2017 89345 6001 519,17 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000057 CEF - FGTS
20/12/2017 89345 6001 2.267,54 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
20/12/2017 89351 6001 2.772,65 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
20/12/2017 89362 6001 1.904,89 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000061 CEF - INSS
27/12/2017 89353 6001 2.136,61 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIOS - SEDE CAMPESTRE
000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
28/12/2017 89354 6001 4.203,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
28/12/2017 89354 6001 325,60 D02 - PG VT PARA FUNCIONARIOS - CLUBE
000000 000060 SETRANSP
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 154.541,04- 154.541,04
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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HORA :15:47
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05/01/2017 89166 6002 455,37 D02 - PG DE COMPRA SEDE CAMPESTRE
000000 001985 ATACADAO S.A
19/01/2017 89170 6002 338,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
26/01/2017 89174 6002 527,88 D02 - PG COMPRAS PARA CONSUMO SEDE CAMPESTRE
000000 001985 ATACADAO S.A
01/02/2017 89172 6002 840,00 D02 - PG DE 20 SACOS DE RACAO PEIXES - SEDE CAMPESTRE
312029 002797 PISCICULTURA BOA CRIA
08/02/2017 89177 6002 220,00 D02 - PG MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
17/02/2017 89185 6002 400,26 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE
312038 001985 ATACADAO S.A
02/03/2017 89191 6002 946,00 D02 - PG CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE
312048 000914 A FAZENDEIRA
03/03/2017 89192 6002 350,77 D02 - PG CONF NF ANEXA
312049 001985 ATACADAO S.A
10/03/2017 89194 6002 1.000,00 D02 - PG DE RACAO PEIXE SEDE CAMPESTRE
312051 002797 PISCICULTURA BOA CRIA
10/03/2017 89194 6002 150,00 D02 - PG FIOS NAYLON PARA ROCADEIRA - SEDE CAMPESTRE
000000 000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
16/03/2017 89202 6002 603,58 D02 - PG COMPRAS SEDE CAMPESTRE - NF ANEXA
000000 001985 ATACADAO S.A
31/03/2017 89208 6002 335,17 D02 - PG COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE
312053 001985 ATACADAO S.A
09/04/2017 89211 6002 150,00 D02 - PG DE FIOS NYLON ROCADEIRA - SEDE CAMPESTRE
000000 000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
12/04/2017 89233 6002 183,55 D02 - PG DIVERSOS CONF NF E RECIBOS EM ANEXOS
000000 001434 SEDE CAMPESTRE - PAG. DIVERSOS
13/04/2017 89226 6002 994,98 D02 - PG DE COMPRAS SEDE CAMPESTRE
312074 001985 ATACADAO S.A
27/04/2017 89220 6002 280,79 D02 - PG COMPRAS SEDE CAMPESTRE
312076 001985 ATACADAO S.A
04/05/2017 89225 6002 558,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CLUBE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
12/05/2017 89234 6002 739,87 D02 - PG DE COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE - NF ANEXA
311046 001985 ATACADAO S.A
25/05/2017 89239 6002 593,72 D02 - PG DE DESPESAS PARA SEDE CAMPESTRE CONF NF ANEXA
311696 001985 ATACADAO S.A
18/06/2017 89246 6002 864,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
22/06/2017 89251 6002 407,14 D02 - PG CONF NF ANEXA - CLUBE
311911 001985 ATACADAO S.A
06/07/2017 89164 6002 406,56 D02 - COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE
312108 001985 ATACADAO S.A
11/07/2017 89259 6002 264,00 D02 - PG DE CABO IKV E FITA SEDE CAMPESTRE
000000 002829 BRASIL COMERCIO
19/07/2017 89271 6002 643,22 D02 - PG CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE
311839 001985 ATACADAO S.A
24/07/2017 89268 6002 1.171,20 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CLUBE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
03/08/2017 89274 6002 421,97 D02 - PG DIVERSOS CONF. NF ANEXA
311695 001985 ATACADAO S.A
17/08/2017 89282 6002 147,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CLUBE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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17/08/2017 89282 6002 709,29 D02 - COMPRAS PARA SEDE CAMPESTRE.
000000 001985 ATACADAO S.A
01/09/2017 89288 6002 728,74 D02 - PG DE COMPRAS CONF NF ANEXA - CLUBE
312124 001985 ATACADAO S.A
02/09/2017 89289 6002 264,00 D02 - PG DE MAT PISCINAS SEDE CAMPESTRE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
14/09/2017 89294 6002 1.018,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - SEDE CAMPESTRE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
14/09/2017 89294 6002 466,94 D02 - PG CONF NF ANEXA. CLUBE
312143 001985 ATACADAO S.A
27/09/2017 89305 6002 791,73 D02 - PG DE COMPRAS SEDE CAMPESTRE CONF NF ANEXA.
000000 001985 ATACADAO S.A
03/10/2017 89308 6002 896,00 D02 - PG DIVERSOS CONF NF ANEXA
312156 000914 A FAZENDEIRA
29/10/2017 89331 6002 702,60 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - SEDE CAMPESTRE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
16/11/2017 89329 6002 645,00 D02 - PG DE CX DE OLEO 2 TEMPO PARA ROCADEIRA/TRATOR - SEDE CAMPE
000000 000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
21/11/2017 89333 6002 324,60 D02 - PG DE MATERIAS DIVERSOS - CONF NF ANEXA
312173 002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
12/12/2017 89350 6002 80,00 D02 - PG DE GASOLINA PARA SEDE CAMPESTRE
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
21/12/2017 89349 6002 334,00 D02 - PG CONF NF ANEXA - SEDE CAMPESTRE
312204 000914 A FAZENDEIRA
21/12/2017 89349 6002 667,20 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS SEDE CAMPESTRE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 21.622,73- 21.622,73
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :72
DATA :31/12/2017
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FAVORECIDO/ORIGEM
23/03/2017 89202 6003 120,00 D02 - PG DE TORNO NA BOMBA D´AGUA - SEDE CAMPESTRE
312054 002805 TORNEADORA DO JAPONES LTDA
30/03/2017 89205 6003 365,00 D02 - PG CONSERTO CORTADOR DE GRAMA MC 50 E
312056 002412 SPECIAL MOTORES LTDA
12/04/2017 89214 6003 350,00 D02 - PG REFERENTE AO CONSERTO PORTAO SEDE CAMPESTRE
000000 002811 FABIO HENRIQUE BORGES PEREIRA
28/04/2017 89220 6003 560,00 D02 - PG SUCCAO FOSSA SEDE CAMPESTRE
000000 002110 SAD - SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
29/05/2017 89239 6003 500,00 D02 - SERVICOS PRESTADOS CAMPO DE AREIA.
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
07/06/2017 89264 6003 500,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO - QUADRA AREIA - CLUBE
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
07/07/2017 89259 6003 500,00 D02 - PG INSTALACAO DE AR SEDE CAMPESTRE
000000 002831 WDSON DIAS SALES
27/07/2017 89272 6003 300,00 D02 - PG INSTALACAO AR CONDICIONADO CLUBE
000000 002831 WDSON DIAS SALES
09/08/2017 89276 6003 400,00 D02 - PG DE CONSERTO DO PORTAO SEDE CAMPESTRE
000000 002811 FABIO HENRIQUE BORGES PEREIRA
28/08/2017 89286 6003 620,90 D02 - PG SERV SEDE CAMPESTRE CONF. NF ANEXA
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
28/08/2017 89287 6003 50,00 D02 - PG CONF NF ANEXA. CLUBE
000000 002836 OMEGA ELETRONICA LTDA - EPP
01/09/2017 89288 6003 200,00 D02 - PG DE TAMPA DA PISCINA SEDE CAMPESTRE
000000 002811 FABIO HENRIQUE BORGES PEREIRA
21/11/2017 89333 6003 180,00 D02 - PG DE MANUTENCAO ROCADEIRA SEDE CAMPESTRE
312174 001211 REI DO MOTO-SERRA
08/12/2017 89355 6003 650,00 D02 - PG DE PINTURAS 26 MESAS - SEDE CAMPESTRE
000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
18/12/2017 89342 6003 1.001,00 D02 - PG SERVICOS PRESTADO GUARDA NOITE
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 6.296,90- 6.296,90
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :73
DATA :31/12/2017
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12/06/2017 89255 6004 600,00 D02 - PG REFERENTE A PARCELA KIT VOLEI E FUTEVOLEI - SEDE CAMPESTR
000000 002825 ADELIO FRANCISCO DA SILVA
26/06/2017 89252 6004 4.500,00 D02 - PG AR CONDICIONADO E OUTROS - SEDE CAMPESTRE
000000 002823 SUBMARINO COM. FESTAS E EVENTOS
07/07/2017 89259 6004 600,00 D02 - PG RESTANTE KIT FUTVOLEI SEDE CAMPESTRE
000000 002830 SUAMIDIA COMUNICACAO VISUAL
09/08/2017 89277 6004 299,00 D02 - AQUISICAO HD EXTERNO CLUBE
000000 002835 INFORMAIS INFORMATICA LTDA
11/08/2017 89285 6004 74,00 D02 - ASPIRADOR DE PISCINA SEDE CAMPESTRE
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
20/10/2017 89321 6004 860,00 D02 - PG CONF NF ANEXA - CLUBE
312159 002552 SALA 19 COM. DE UTIL DOMESTICA LTDA
07/12/2017 89342 6004 174,90 D02 - PG ROTEADOR WIRELESS SEDE CAMPESTRE
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
12/12/2017 89341 6004 3.224,10 D02 - PG DE SONS E AMPLIFICADORES CONF. NF ANEXA.
000000 002848 FUJISON VIDEO FOTO E SOM
13/12/2017 89340 6004 4.354,70 D02 - PG DE AQUISICAO MAQUINA DE CORTAR GRAMA E ROCADEIRA - CONF N
000000 000074 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 14.686,70- 14.686,70
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :74
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
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04/01/2017 89166 6006 309,65 D02 - PG DE MATERIAS ELETRICOS SALAO DE FESTA CLUBE
000000 001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
12/01/2017 89168 6006 189,80 D02 - CABO DE COBRE PARA INSTALACOES ELETRICA SEDE CAMPESTRE
000000 000045 MAKRO ATACADISTA S.A.
23/01/2017 89171 6006 167,85 D02 - PG DE MAT. CONF. NF ANEXA.
000000 002578 NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PLAST
01/02/2017 89172 6006 238,00 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA.
312028 002692 CMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
03/02/2017 89173 6006 309,65 D02 - PG DE MAT SEDE CAMPESTRE CONF NF ANEXA.
000000 001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
20/02/2017 89186 6006 167,85 D02 - PG CONF NF ANEXA
312040 002578 NOROESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PLAST
15/03/2017 89197 6006 500,00 D02 - PG DE CABO DE COBRE ISOLADO 4X6MM FITA E EMENDA - SEDE CAMPE
000000 001983 SEATA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO
20/03/2017 89199 6006 48,00 D02 - PG CONF NF ANEXA
000000 002803 LAVAGNOLI E QUEIROZ E COM MAT
20/03/2017 89199 6006 300,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA SEDE CAMPESTRE
000000 002804 DECIO GONCALVES DE ARAUJO
30/03/2017 89205 6006 585,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA CAIXA DE PASSAGEM ENERGIA CLUBE
312057 002809 ENES RODRIGUES DE OLIVEIRA
06/04/2017 89212 6006 290,92 D02 - PG DE DISJUNTOR TRIP - SEDE CAMPESTRE
000000 002810 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET.
09/05/2017 89226 6006 878,00 D02 - PG DE MATERIAS DE REFORMA SEDE CAMPESTRE
000000 001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
15/05/2017 89229 6006 638,00 D02 - MATERIAS PARA REFORMA SEDE CAMPESTRE
000000 002692 CMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
17/05/2017 89229 6006 900,00 D02 - PG CAMINHO DE BRITA 2 PARA SEDE CAMPESTRE
000000 002692 CMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
18/05/2017 89231 6006 900,00 D02 - PG DE CAMINHAO DE BRIT 2 PARA SEDE CAMPESTRE
000000 002692 CMC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
18/05/2017 89231 6006 3.150,00 D02 - PG DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BOMBA SEDE CAMPESTRE
312088 002815 INNOVAR BOMBAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
19/05/2017 89232 6006 6.000,00 D02 - PG DE 100M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE
000000 002816 PIAU AREIAS
19/05/2017 89232 6006 3.000,00 D02 - PG DIVERSOS CONF NF E RECIBOS - SEDE CAMPESTRE
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
22/05/2017 89234 6006 6.000,00 D02 - PG DE 100M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE
000000 002816 PIAU AREIAS
23/05/2017 89234 6006 510,00 D02 - PG DE MATERIAS DE REFORMA SEDE CAMPESTRE
000000 001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
25/05/2017 89234 6006 4.000,00 D02 - PG DE 70M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE
000000 002816 PIAU AREIAS
26/05/2017 89234 6006 1.360,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA CONF RECIBOS EM ANEXOS - SEDE CAMPESTRE
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
26/05/2017 89235 6006 4.000,00 D02 - PG DE 70 MT3 DE AREIA CLUBE
000000 002816 PIAU AREIAS
26/05/2017 89235 6006 2.400,00 D02 - PG DE 52M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE
000000 002816 PIAU AREIAS
26/05/2017 89239 6006 200,00 D02 - PG DE BRITAS PARA SEDE CAMPESTRE - FLAVIO
000000 001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
29/05/2017 89235 6006 380,00 D02 - PG DIVERSOS CONF RECIBOS EM ANEXOS - SEDE CAMPESTRE
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
30/05/2017 89239 6006 2.400,00 D02 - PG DE 52M3 DE AREIA QUADRA SEDE CAMPESTRE
000000 002816 PIAU AREIAS
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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05/06/2017 89241 6006 40,00 D02 - PG DE 2 SACOS DE CIMENTOS.
000000 001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
09/06/2017 89242 6006 907,50 D02 - PG DIVERSOS CONF NF ANEXA.
312101 002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
14/06/2017 89243 6006 1.459,43 D02 - PG MATERIAS CONF NF ANEXA
000000 000044 CASA IRACEMA
14/06/2017 89243 6006 205,00 D02 - PG CONF NF ANEXA.
000000 000044 CASA IRACEMA
18/06/2017 89245 6006 506,00 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA - CAMPO DE AREIA - CLUBE
000000 000044 CASA IRACEMA
22/07/2017 89268 6006 332,51 D02 - PG MATERIAS CONF NF ANEXA
000000 000044 CASA IRACEMA
31/07/2017 89272 6006 1.053,00 D02 - PG REFLETORES E RELE EMPRESA DIGITEC E ELETRO MEGA - SINDFL
000000 000011 NELSON MARTINS DE OLIVEIRA
04/08/2017 89274 6006 300,00 D02 - PG DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CLUBE
000000 002831 WDSON DIAS SALES
04/08/2017 89274 6006 200,00 D02 - PG DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CLUBE
000000 002831 WDSON DIAS SALES
04/08/2017 89299 6006 4.710,00 D02 - PG MAO DE OBRA E INSTALACOES E PECAS CONF NF ANEXA E RECIBO.
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
14/08/2017 89278 6006 493,79 D02 - PG CONF NF ANEXA
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
17/08/2017 89282 6006 820,00 D02 - PG REPOSICAO DE 9 MTS DE VIDROS E MAO DE OBRA - SEDE CAMPEST
000000 002704 SO VIDROS
15/09/2017 89294 6006 105,03 D02 - PG DE RELE CLUBE - NF ANEXA
000000 002808 ELETRICA TRES R LTDA
04/12/2017 89338 6006 282,00 D02 - PG CONF NF ANEXA.
000000 001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
04/12/2017 89338 6006 450,00 D02 - PG DE MAO DE OBRA - LAGO PESCA
000000 002163 ADALBERTO SOARES DE OLIVEIRA
20/12/2017 89346 6006 953,50 D02 - PG DE MATERIAS DE REFORMA SEDE CAMPESTRE
000000 001963 CONTINETAL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA
22/12/2017 89350 6006 783,00 D02 - PG DE MATERIAS DE REFORMA CONF NF ANEXA.
000000 002762 AGROFERRAGISTA SANTA RITA LTDA ME
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 53.423,48- 53.423,48
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05/06/2017 89240 6007 4.355,29 D02 - PG DIVERSOS CONF REC E NF EM ANEXOS.
000000 001434 SEDE CAMPESTRE - PAG. DIVERSOS
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 4.355,29- 4.355,29
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26/01/2017 89170 6008 1.349,11 D02 - DB DE ENERGIA - CLUBE
000000 000078 CELG
01/03/2017 89183 6008 1.140,12 D02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE - REF AO MES DE FEVEREIRO
000000 000078 CELG
26/03/2017 89202 6008 1.379,86 D02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE
000000 000078 CELG
26/04/2017 89215 6008 553,56 D02 - DB DE ENERGIA EM CONTA - CLUBE
000000 000078 CELG
26/05/2017 89229 6008 1.342,54 D02 - DB DE ENERGIA CLUBE
000000 000078 CELG
26/06/2017 89245 6008 1.346,37 D02 - DB DE ENERGIA SEDE CAMPESTRE
000000 000078 CELG
27/07/2017 89268 6008 1.364,34 D02 - DB DE ENERGIA - CLUBE
000000 000078 CELG
27/08/2017 89282 6008 1.958,08 D02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE
000000 000078 CELG
27/09/2017 89295 6008 1.297,37 D02 - DB E ENERGIA - CLUBE
000000 000078 CELG
27/10/2017 89318 6008 2.248,84 D02 - DB ENERGIA - CUBE
000000 000078 CELG
27/11/2017 89333 6008 2.168,80 D02 - DB DE ENERGIA - CLUBE
000000 000078 CELG
27/12/2017 89346 6008 2.306,43 D02 - DB DE ENERGIA - SEDE CAMPESTRE
000000 000078 CELG
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 18.455,42- 18.455,42
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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08/12/2017 89355 6009 720,00 D02 - PG DIARIAS
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 720,00- 720,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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09/01/2017 89166 6012 786,50 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
12/01/2017 89170 6012 814,87 D02 - PG MAT DE CONSUMO SEDE CAMPESTRE
000000 001985 ATACADAO S.A
23/01/2017 89171 6012 691,25 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
26/01/2017 89175 6012 356,80 D02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR.
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
13/02/2017 89182 6012 690,66 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
24/02/2017 89189 6012 57,25 D02 - PG DE PETISCO BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
24/02/2017 89189 6012 302,64 D02 - PG DE PETISCO BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
01/03/2017 89191 6012 746,34 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
07/03/2017 89194 6012 405,11 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
16/03/2017 89197 6012 311,98 D02 - PG DE PETISCOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
20/03/2017 89199 6012 747,58 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
31/03/2017 89205 6012 169,02 D02 - PG DE CARNES DE SOL - CHAPA BAR SEDE CAMPESTRE
312059 002582 CRIATIVA CARNES
03/04/2017 89207 6012 1.129,83 D02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
10/04/2017 89212 6012 55,29 D02 - PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
11/04/2017 89211 6012 413,75 D02 - PG PETISCO BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
18/04/2017 89215 6012 905,96 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
24/04/2017 89217 6012 503,90 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02/05/2017 89219 6012 673,23 D02 - PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
00000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
04/05/2017 89225 6012 58,88 D02 - PG DE PETISCO CLUBE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
04/05/2017 89225 6012 281,70 D02 - PG DE PETISCO CLUBE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
09/05/2017 89227 6012 938,49 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
25/05/2017 89234 6012 244,59 D02 - PG DE PETISCO PARA VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
26/05/2017 89235 6012 226,18 D02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
05/06/2017 89241 6012 880,33 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
26/06/2017 89251 6012 122,82 D02 - PG PORCOES VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
11/07/2017 89259 6012 843,58 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
25/07/2017 89268 6012 116,29 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :80
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25/07/2017 89268 6012 225,39 D02 - PG PETISCOS CLUBE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
07/08/2017 89274 6012 245,59 D02 - PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
15/08/2017 89164 6012 688,14 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
21/08/2017 89282 6012 380,54 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
28/08/2017 89285 6012 174,18 D02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
28/08/2017 89300 6012 695,24 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
04/09/2017 89288 6012 1.272,68 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
18/09/2017 89293 6012 131,81 D02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
18/09/2017 89293 6012 1.124,85 D02 - PG DE BEBIDAS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
18/09/2017 89293 6012 316,73 D02 - PG DE PETISCOS A SER COMERCIALIZADA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
26/09/2017 89305 6012 126,65 D02 - PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
26/09/2017 89305 6012 694,96 D02 - PG BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02/10/2017 89311 6012 765,23 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
02/10/2017 89311 6012 59,17 D02 - PG DE BEBIDAS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
11/10/2017 89313 6012 359,34 D02 - PG DE PETISCO VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
16/10/2017 89315 6012 932,52 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
23/10/2017 89321 6012 1.567,78 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
01/11/2017 89324 6012 1.652,93 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
01/11/2017 89325 6012 249,00 D02 - PG PESCADOS VENDA BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002439 JM CAMAROES E PESCADOS LTDA
07/11/2017 89325 6012 236,09 D02 - PG DE PETISCO BAR SEDE CAMPESTRE
000000 002341 PGS INDUSTRIA E COMERCIO DE PETISCOS
21/11/2017 89333 6012 700,01 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
29/11/2017 89337 6012 89,56 D02 - PG DE BEBIDAS BAR SEDE CAMPESTRE
000000 001562 REGRA LOGISTICA EM DISTRIBUICAO LTDA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 26.163,21- 26.163,21
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C
HS COMPLEMENTO
DOCUMENTO
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017
PAG. :81
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
11/01/2017 89175 6014 157,57 D02 - PG INTERNET SEDE CAMPESTRE
000000 002699 VIVO
19/01/2017 89170 6014 120,59 D02 - PG DE TELEFONE CLUBE
000000 002502 OI S.A
26/01/2017 89175 6014 121,99 D02 - PG DE INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
03/02/2017 89173 6014 165,61 D02 - PG INTERNET VIVO SEDE CAMPESTRE
000000 002699 VIVO
22/02/2017 89185 6014 91,84 D02 - PG DE TELEFONE - SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
24/02/2017 89189 6014 121,99 D02 - PG DE INTERNET - CLUBE
000000 002699 VIVO
02/03/2017 89191 6014 161,25 D02 - PG DE INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
20/03/2017 89198 6014 74,99 D02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
26/03/2017 89203 6014 121,99 D02 - PG INTERNET MOVEL SEDE CAMPESTRE
000000 002699 VIVO
11/04/2017 89210 6014 161,19 D02 - PG INTERNET SEDE CAMPESTRE
000000 002699 VIVO
19/04/2017 89218 6014 91,39 D02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
26/04/2017 89220 6014 121,99 D02 - PG INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
10/05/2017 89227 6014 121,99 D02 - PG DE INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
12/05/2017 89229 6014 161,67 D02 - PG DE INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
19/05/2017 89231 6014 75,60 D02 - PG TELEFONE SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
26/05/2017 89235 6014 19,59 D02 - PG DE DIFERNCA INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
01/06/2017 89240 6014 185,87 D02 - PG DE SERVICOS INTERNET MOVEL - SEDE CAMPESTRE
000000 002699 VIVO
19/06/2017 89246 6014 59,65 D02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
26/06/2017 89251 6014 149,99 D02 - PG INTERNET MOVEL CLUBE
000000 002699 VIVO
19/07/2017 89269 6014 66,99 D02 - PG TELEFONE SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
25/07/2017 89269 6014 310,00 D02 - PG TX DE INSTALACAO INTERNET CLUBE
000000 002832 ALAN KARDEC DE PAULA
26/07/2017 89270 6014 149,99 D02 - PG DE INTERNET MOVEL - SEDE CAMPESTRE
000000 002699 VIVO
28/07/2017 89271 6014 185,98 D02 - PG DE SERVICOS INTERNET - CLUBE
000000 002699 VIVO
09/08/2017 89276 6014 185,98 D02 - PG DE INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
10/08/2017 89277 6014 95,00 D02 - PG DE ACESSO INTERNET - CLUBE
000000 002832 ALAN KARDEC DE PAULA
21/08/2017 89283 6014 111,89 D02 - PG DE TELEFONE CLUBE
000000 002502 OI S.A
28/08/2017 89285 6014 140,32 D02 - PG INTERNET MOVEL CLUBE
000000 002699 VIVO
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017
PAG. :82
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
01/09/2017 89288 6014 95,00 D02 - PG DE ACESSO INTERNET - CLUBE
000000 002832 ALAN KARDEC DE PAULA
11/09/2017 89292 6014 195,59 D02 - PG INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
19/09/2017 89311 6014 75,41 D02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
09/10/2017 89314 6014 190,32 D02 - PG DE MULTIVIVO INTERNET MOVEL - CLUBE
000000 002699 VIVO
10/10/2017 89314 6014 95,00 D02 - PG DE MANUTENCAO INTERNET CLUBE
000000 002832 ALAN KARDEC DE PAULA
19/10/2017 89318 6014 60,39 D02 - PG DE TELEFONE CLUBE
000000 002502 OI S.A
10/11/2017 89323 6014 95,00 D02 - PG DE SERVICO ACESSO INTERNET CLUBE
000000 002832 ALAN KARDEC DE PAULA
10/11/2017 89328 6014 190,20 D02 - PG DE INTERNET MOVEL CLUBE
000000 002699 VIVO
20/11/2017 89332 6014 86,98 D02 - PG DE TELEFONE SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
08/12/2017 89341 6014 190,26 D02 - PG INTERNET CLUBE
000000 002699 VIVO
11/12/2017 89340 6014 95,00 D02 - PG DE ACESSO INTERNET - CLUBE
000000 002832 ALAN KARDEC DE PAULA
19/12/2017 89350 6014 81,19 D02 - PG DE TELEFONE - SEDE CAMPESTRE
000000 002502 OI S.A
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 4.983,24- 4.983,24
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C
HS COMPLEMENTO
DOCUMENTO
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017
PAG. :83
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
10/04/2017 89212 6017 1.000,00 D02 - INDENIZACOES TRABALHISTA
000000 000025 CATARINA PEREIRA DA SILVA
22/05/2017 89232 6017 1.000,00 D02 - PG DE INDENIZACAO TRABALHISTA
000000 000025 CATARINA PEREIRA DA SILVA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.000,00- 2.000,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :84
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
06/01/2017 89168 7001 306,66 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
20/01/2017 89171 7001 1.020,50 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
02/02/2017 89174 7001 2.432,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
07/02/2017 89176 7001 211,35 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
20/02/2017 89175 7001 905,34 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
24/02/2017 89189 7001 2.435,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
07/03/2017 89196 7001 1.200,00 D02 - ADIANTAMENTO FERIAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
07/03/2017 89196 7001 211,32 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
20/03/2017 89196 7001 905,35 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
31/03/2017 89208 7001 2.365,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
07/04/2017 89213 7001 211,35 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
20/04/2017 89213 7001 905,35 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
28/04/2017 89221 7001 2.435,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
05/05/2017 89232 7001 211,35 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
19/05/2017 89233 7001 905,35 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
23/05/2017 89234 7001 300,00 D02 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS A FUNCIONARIO - CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
25/05/2017 89233 7001 100,00 D02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIO - CALDAS
000000 002687 ELISANGELA LIMA
31/05/2017 89237 7001 2.194,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
07/06/2017 89246 7001 225,35 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
20/06/2017 89247 7001 967,52 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
30/06/2017 89254 7001 2.595,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
07/07/2017 89261 7001 225,35 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
20/07/2017 89262 7001 967,52 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
28/07/2017 89272 7001 2.594,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
31/07/2017 89281 7001 1.946,35 D02 - PG FERIAS DE FUNCIONARIO - POUSADA CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
07/08/2017 89283 7001 212,56 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - POUSADA CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
21/08/2017 89284 7001 910,21 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C
HS COMPLEMENTO
DOCUMENTO
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017
PAG. :85
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
23/08/2017 89284 7001 530,00 D02 - PG DE 9 DIAS FERIAS - COBERTURA PELO SR.DOMINGOS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
31/08/2017 89275 7001 1.615,00 D02 - PG DE FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
06/09/2017 89296 7001 269,25 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
11/09/2017 89292 7001 600,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIO
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
20/09/2017 89296 7001 1.163,97 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
29/09/2017 89305 7001 2.449,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
06/10/2017 89312 7001 212,56 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
20/10/2017 89312 7001 910,28 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
31/10/2017 89324 7001 2.449,00 D02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
07/11/2017 89327 7001 212,56 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
20/11/2017 89328 7001 910,28 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
28/11/2017 89337 7001 1.177,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
30/11/2017 89344 7001 2.449,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
07/12/2017 89345 7001 212,56 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000057 CEF - FGTS
20/12/2017 89345 7001 910,28 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
20/12/2017 89351 7001 707,83 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
20/12/2017 89362 7001 919,49 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 000061 CEF - INSS
28/12/2017 89354 7001 2.594,00 D02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - CALDAS
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 50.190,84- 50.190,84
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C
HS COMPLEMENTO
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RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017
PAG. :86
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
02/01/2017 89165 7002 86,70 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
06/01/2017 89167 7002 573,90 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
20/01/2017 89171 7002 653,80 D02 - PG MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
27/01/2017 89177 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA CAES - CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
01/02/2017 89177 7002 753,93 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
08/02/2017 89177 7002 305,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
22/02/2017 89185 7002 800,60 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
03/03/2017 89193 7002 780,00 D02 - PG DE MATERIAS DEW PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
08/03/2017 89173 7002 33,00 D02 - PG CONF NF ANEXA.
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
10/03/2017 89195 7002 345,00 D02 - PG DE GAS PARA USO POUSADA CALDAS
000000 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
16/03/2017 89198 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA OS CAOS DE GUARDA PARA POUSADA CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
21/03/2017 89202 7002 100,00 D02 - PG MULTIPONTO E CAPACITOR POUSADA CALDAS
000000 002807 ELETROVENT
21/03/2017 89202 7002 143,00 D02 - PG DE REATOR METALICO - CALDAS
000000 002808 ELETRICA TRES R LTDA
22/03/2017 89202 7002 1.115,60 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
10/04/2017 89212 7002 345,00 D02 - PG DE GAS PARA APTO POUSADA CALDAS.
000000 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
19/04/2017 89218 7002 209,00 D02 - PG CONFORME NF ANEXA
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
20/04/2017 89218 7002 160,00 D02 - PG RACAO CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
24/04/2017 89217 7002 1.323,70 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
15/05/2017 89228 7002 1.187,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
02/06/2017 89240 7002 239,00 D02 - PG DIVERSOS CONF NF ANEXA.
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
05/06/2017 89241 7002 345,00 D02 - PG DE GAS POUSADA CALDAS
000000 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
06/06/2017 89243 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA CACHORROS - CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
08/06/2017 89242 7002 932,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
19/06/2017 89246 7002 420,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
06/07/2017 89259 7002 150,00 D02 - PG RACAO E OLEO CALDAS NOVAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
10/07/2017 89257 7002 1.782,70 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
04/08/2017 89274 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA CAHORROS CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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09/08/2017 89277 7002 1.338,00 D02 - PG DE MATERIAIS PARA PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
24/08/2017 89284 7002 345,00 D02 - PG DE GAS POUSADA CALDAS
000000 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
31/08/2017 89286 7002 257,00 D02 - PG MATERIAS CONF NF - CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
11/09/2017 89292 7002 120,00 D02 - PG DE RACOES PARA CACHORROS - POUSADA ARUANA
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
11/09/2017 89292 7002 161,50 D02 - PG CONF NF ANEXA.
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
13/09/2017 89294 7002 982,03 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
25/09/2017 89302 7002 1.066,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
16/10/2017 89315 7002 1.340,50 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
16/10/2017 89315 7002 170,30 D02 - PG DE MATERIAS CALDAS
000000 002808 ELETRICA TRES R LTDA
25/10/2017 89321 7002 120,00 D02 - PG DE RACAO PARA CACHORROS - CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
25/10/2017 89321 7002 170,00 D02 - PG CONF NF ANEXA
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
05/11/2017 89325 7002 370,00 D02 - PG DE GAS POUSADA CALDAS - NF ANEXA
000000 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
13/11/2017 89327 7002 1.081,40 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS - NF ANEXA.
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
08/12/2017 89341 7002 921,88 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME
18/12/2017 89346 7002 146,90 D02 - PG RACAO CACHORRO E SERV - POUSADA CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
22/12/2017 89351 7002 275,00 D02 - PG CONF NF ANEXA.
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 22.129,84- 22.129,84
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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11/01/2017 89169 7003 295,00 D02 - MANUTENCAO DE PISCINAS E PECAS - CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02/05/2017 89220 7003 120,00 D02 - PG DE CONSERTO DO PORTAO POUSADA CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
26/05/2017 89235 7003 500,00 D02 - PG SERVICOS DE DETETIZACAO GERAL POUSADA CALDAS
000000 002817 LOBO & LOYOLA LTDA
13/06/2017 89243 7003 250,00 D02 - PG DE MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR DAS PISCINAS CALDAS NOVAS
000000 002734 EDSON MARTINS DA SILVA
20/06/2017 89251 7003 405,00 D02 - PG DE RECARGA EXTINTORES POUSADA CALDAS
000000 002660 CALDAS KILL EXTINTORES LTDA
12/09/2017 89291 7003 1.150,00 D02 - PG 5 CAMINHOES DE FOSSA RETIRADAS POUSADA CALDAS
000000 002837 LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA CALDAS
12/09/2017 89291 7003 414,00 D02 - PG DE SERV CONSERTO DA FOSSA - POUSADA CALDAS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
21/11/2017 89333 7003 50,00 D02 - PG DIVERSOS
000000 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 3.184,00- 3.184,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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29/03/2017 89205 7004 2.800,00 D02 - PG DE AQUISICAO DE 2 MESAS E CADEIRA - NF ASSOCIACAO DOS ART
312055 002665 ESMERALDO ARAUJO VALVERDE
15/04/2017 89215 7004 460,00 D02 - PG DE MESA DE GRANITO - CONF NF ANEXA
000000 002624 GRANIPEDRAS LTDA
04/07/2017 89255 7004 2.647,05 D02 - PRIMEIRA PARCELA CAPA DAS PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002824 PLUS NEGOCIOS INTERNET EIRELLE - ME
07/07/2017 89257 7004 2.647,05 D02 - ULTIMA PARCELA CAPA DAS PISCINAS POUSADA CALDAS
000000 002824 PLUS NEGOCIOS INTERNET EIRELLE - ME
28/09/2017 89306 7004 2.850,00 D02 - AQUISICAO PARQUE INFANTIL POUSADA CALDAS
000000 002839 FABIANA FIGUEIREDO MACHADO - ME
03/10/2017 89311 7004 2.089,50 D02 - PG CONF NF ANEXA.
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
17/10/2017 89321 7004 380,00 D02 - PG DE CAPAS PARA SINICA E TOTO - ESTOJO PARA BOLAS - CALDAS
312158 002028 BILHARES CIDADE LTDA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 13.873,60- 13.873,60
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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17/05/2017 89229 7007 230,00 D02 - PG DE MATERIAS CONF NF ANEXA
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
04/08/2017 89299 7007 130,80 D02 - PG CONF NF ANEXA
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 360,80- 360,80
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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26/01/2017 89165 7008 2.597,47 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS
000000 000078 CELG
01/03/2017 89203 7008 2.030,60 D02 - DB DE ENERGIA POUSADA CALDAS - REF AO MES DE FEVEREIRO
000000 000078 CELG
26/03/2017 89202 7008 1.938,31 D02 - BD DE ENERGIA POUSADA CALDAS
000000 000078 CELG
26/04/2017 89218 7008 1.157,52 D02 - DB DE EMERGIA - POUSADA CALDAS
000000 000078 CELG
26/05/2017 89231 7008 3.087,37 D02 - DB DE ENERGIA - POUSADA CALDAS
000000 000078 CELG
26/06/2017 89245 7008 2.661,02 D02 - DB DE ENERGIA CALDAS NOVAS
000000 000078 CELG
26/07/2017 89258 7008 3.261,51 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS
000000 000078 CELG
26/08/2017 89282 7008 3.259,59 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS NOVAS
000000 000078 CELG
26/09/2017 89317 7008 2.789,96 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS
000000 000078 CELG
26/10/2017 89317 7008 1.943,83 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS
000000 000078 CELG
26/11/2017 89333 7008 2.788,12 D02 - DB DE ENERGIA - CALDAS
000000 000078 CELG
26/12/2017 89346 7008 2.937,72 D02 - DB DE ENERGIA - POUSADA CALDAS
000000 000078 CELG
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 30.453,02- 30.453,02
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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26/01/2017 89175 7009 199,06 D02 - PG TELEFONE POUSADA CALDAS
000000 002502 OI S.A
24/02/2017 89189 7009 202,06 D02 - PG TELEFONE / INTERNET - CALDAS
000000 002502 OI S.A
24/03/2017 89203 7009 197,94 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET CALDAS
000000 002502 OI S.A
24/04/2017 89217 7009 197,95 D02 - PG TELEFONE E INTERNET CALDAS
000000 002502 OI S.A
24/05/2017 89234 7009 198,26 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET CALDAS
000000 002502 OI S.A
26/06/2017 89252 7009 199,74 D02 - PG TELEFONE INTERNET CALDAS NOVAS
000000 002502 OI S.A
24/07/2017 89268 7009 203,60 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET - POUSADA CALDAS
000000 002502 OI S.A
24/08/2017 89285 7009 235,00 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET CALDAS
000000 002502 OI S.A
24/09/2017 89302 7009 222,24 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET POUSADA CALDAS
000000 002502 OI S.A
23/10/2017 89321 7009 219,95 D02 - PG DE TELEFONE E INTERNET POUSADA CALDAS
000000 002502 OI S.A
23/11/2017 89336 7009 211,57 D02 - PG DE TELEFONES E INTERNET POUSADA CALDAS.
000000 002502 OI S.A
26/12/2017 89350 7009 213,04 D02 - PG TELEFONE E INTERNET POUSADA CALDAS
000000 002502 OI S.A
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.500,41- 2.500,41
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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23/01/2017 89177 7010 26,80 D02 - DB DE AGUA POUSADA CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
22/02/2017 89192 7010 26,80 D02 - DB DE AGUA - CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
22/03/2017 89208 7010 48,24 D02 - DB DE AGUA - CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
24/04/2017 89223 7010 120,26 D02 - DB AGUA - CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
22/05/2017 89247 7010 126,32 D02 - DB DE AGUA DEMAE POUSADA CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
22/06/2017 89265 7010 114,20 D02 - DB DE AGUA - CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
24/07/2017 89279 7010 26,80 D02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
22/08/2017 89296 7010 32,16 D02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
22/09/2017 89317 7010 32,16 D02 - DB DE AGUA - CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
23/10/2017 89316 7010 32,16 D02 - DB DE AGUA DEMAE - CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
22/11/2017 89337 7010 32,16 D02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
05/12/2017 89360 7010 36,31 D02 - DB DE AGUA - POUSADA CALDAS
000000 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 654,37- 654,37
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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10/03/2017 89194 7012 142,00 D02 - PG DE IPTU POUASADA CALDAS
000000 002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
10/03/2017 89194 7012 341,22 D02 - PG DE IPTU POUASADA CALDAS
000000 002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 483,22- 483,22
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
21/11/2017 89333 7099 150,00 D02 - PG DE CONF NF ANEXA
000000 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 150,00- 150,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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22/02/2017 89192 8001 220,00 D02 - PG CONCERTO FREEZER ARUANA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
08/06/2017 89242 8001 260,00 D02 - PG DE CONSERTO BOMBA DA PISCINA ARUANA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
24/08/2017 89285 8001 310,00 D02 - PG CONCERTO BOMBA - POUSADA ARUANA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
19/09/2017 89311 8001 80,00 D02 - SERVICOS DE CONSERTO ANTENTA TV
000000 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
18/12/2017 89342 8001 1.384,00 D02 - PG DEVERSOS CONF NF E RECIBOS EM ANEXOS.
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
28/12/2017 89352 8001 250,00 D02 - PG DETETIZACAO POUSADA ARUANA
000000 002854 GONCALVES DE SOUZA FERREIRA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.504,00- 2.504,00
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07/07/2017 89258 8002 1.500,00 D02 - PG DE AQUISICAO DE CADEIRAS E ESPREGUICADEIRA PARA POUSADA A
000000 002665 ESMERALDO ARAUJO VALVERDE
10/07/2017 89257 8002 8.500,00 D02 - PG DE AQUISICAO DE CADEIRAS E ESPREGUICADEIRA PARA POUSADA A
000000 002665 ESMERALDO ARAUJO VALVERDE
10/07/2017 89258 8002 1.000,00 D02 - PG DE AQUISICAO DE CADEIRAS E ESPREGUICADEIRA PARA POUSADA A
000000 002665 ESMERALDO ARAUJO VALVERDE
19/07/2017 89269 8002 217,00 D02 - PG DE HELICE MOTOR - ARUANA
000000 002833 F S BARROS NAUTICA EIRELI - ME
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 11.217,00- 11.217,00
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02/01/2017 89170 8003 180,00 D02 - PG DE TRES BOTIJOES DE GAS POUSADA ARUANA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
06/02/2017 89173 8003 507,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS CLUBE ARUANA
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
10/03/2017 89194 8003 854,40 D02 - PG MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
23/03/2017 89202 8003 1.496,05 D02 - PG MAT PISCINAS ARUANA
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
23/03/2017 89203 8003 300,00 D02 - PG DE COMBUSTIVEL
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
27/03/2017 89203 8003 200,00 D02 - PG DIVERSOS POUSADA ARUANA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
29/06/2017 89251 8003 833,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
29/06/2017 89252 8003 324,60 D02 - PG DE MATERIAS POUSADA ARUANA
000000 002820 BR COMERCIO DE EMBALANGES LTA
24/07/2017 89268 8003 1.374,44 D02 - PG DE MAT. DE PISCINAS - ARUANA
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
10/08/2017 89277 8003 296,00 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
16/10/2017 89315 8003 2.018,80 D02 - PG DE MATERIAS DE PISCINAS - ARUANA
000000 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA
21/11/2017 89333 8003 165,08 D02 - PG DE COMBUSTIVEL CONF ANEXA
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
13/12/2017 89340 8003 172,05 D02 - PG DE GASOLINA
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 8.721,42- 8.721,42
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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06/01/2017 89168 8006 255,90 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
20/01/2017 89171 8006 719,66 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
02/02/2017 89174 8006 1.929,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS SEDE ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
07/02/2017 89176 8006 173,18 D02 - RECOLHIMENTO DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
20/02/2017 89175 8006 629,07 D02 - RECOLHIMENTO DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
24/02/2017 89188 8006 1.678,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
24/02/2017 89188 8006 1.187,42 D02 - PG DE FERIAS/SALARIOS DE FUNCIONARIOS ARUANA.
000000 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
07/03/2017 89196 8006 191,25 D02 - PG FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
17/03/2017 89199 8006 500,00 D02 - ADIANTAMENTO FERIAS FUNCIONARIOS
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
20/03/2017 89197 8006 707,67 D02 - PG INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
31/03/2017 89207 8006 1.799,00 D02 - PG DE SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
07/04/2017 89213 8006 191,25 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
20/04/2017 89213 8006 707,67 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
28/04/2017 89221 8006 1.554,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
05/05/2017 89232 8006 173,18 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
19/05/2017 89233 8006 629,07 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
31/05/2017 89238 8006 2.030,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
07/06/2017 89246 8006 181,97 D02 - PG DE FGTS DE FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
20/06/2017 89247 8006 667,22 D02 - PG DE INSS DE FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
30/06/2017 89254 8006 1.629,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
03/07/2017 89253 8006 1.264,15 D02 - PG SALRIO DE FUNCIONARIO MES JUNHO
000000 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
03/07/2017 89253 8006 1.235,85 D02 - PG DE FERIAS DE FUNCIONARIOS ARUANA
000000 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA
07/07/2017 89261 8006 181,97 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
20/07/2017 89262 8006 667,29 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
28/07/2017 89272 8006 949,00 D02 - PG DE SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
07/08/2017 89283 8006 204,03 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - POUSADA ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
09/08/2017 89276 8006 1.418,43 D02 - PG DE FERIAS A FUNCIONARIO - ARUANA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :100
DATA :31/12/2017
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FAVORECIDO/ORIGEM
21/08/2017 89284 8006 825,38 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
31/08/2017 89165 8006 719,30 D02 - FERIAS FLAVIO
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
31/08/2017 89287 8006 1.116,00 D02 - PG DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
06/09/2017 89295 8006 215,88 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
20/09/2017 89296 8006 876,99 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
29/09/2017 89306 8006 1.655,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
06/10/2017 89312 8006 181,97 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
20/10/2017 89312 8006 667,20 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
31/10/2017 89326 8006 1.832,00 D02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
07/11/2017 89327 8006 181,97 D02 - PG DE FGTS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
20/11/2017 89328 8006 667,30 D02 - PG DE INSS FUNCIONARIOS - SEDE ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
27/11/2017 89337 8006 1.086,00 D02 - PG PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 002358 CEF - PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO
30/11/2017 89344 8006 2.057,00 D02 - PG DE SALARIOS FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
07/12/2017 89345 8006 181,97 D02 - PG DE FGTS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000057 CEF - FGTS
20/12/2017 89345 8006 667,29 D02 - PG DE INSS PARA FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
20/12/2017 89351 8006 913,98 D02 - PG SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 002359 CEF - SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO
20/12/2017 89362 8006 756,51 D02 - PG DE INSS 13 SALARIO FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 000061 CEF - INSS
28/12/2017 89354 8006 2.026,00 D02 - PG DE SALARIOS A FUNCIONARIOS - ARUANA
000000 001642 CEF - PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 40.081,97- 40.081,97
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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30/03/2017 89205 8007 401,28 D02 - PG DE IPTU 2017 POUSADA ARUANA.
000000 002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 401,28- 401,28
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :102
DATA :31/12/2017
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FAVORECIDO/ORIGEM
20/01/2017 89168 8009 426,67 D02 - DB DE ENERGIA - ARUANA
000000 000078 CELG
20/02/2017 89182 8009 428,78 D02 - DB DE ENERGIA - ARUANA
000000 000078 CELG
22/02/2017 89185 8009 71,48 D02 - PG ENERGIA REFERENTE AO MES DE MARCO 2015 - POUSADA ARUANA
000000 000078 CELG
20/03/2017 89202 8009 521,92 D02 - DB DE ENERGIA POUSADA ARUANA
000000 000078 CELG
20/04/2017 89215 8009 324,66 D02 - DB DE ENERGIA - ARUANA
000000 000078 CELG
20/05/2017 89228 8009 498,10 D02 - DB DE ENERGIA - POUSADA ARUANA
000000 000078 CELG
20/06/2017 89245 8009 414,47 D02 - DB DE ENERGIA CLUBE ARUANA
000000 000078 CELG
20/07/2017 89258 8009 457,79 D02 - PG DE ENERGIA - ARUANA
000000 000078 CELG
20/08/2017 89282 8009 813,29 D02 - DB DE ENERGIA - ARUANA
000000 000078 CELG
20/09/2017 89295 8009 509,31 D02 - DB DE ENERGIA - ARUANA
000000 000078 CELG
20/10/2017 89316 8009 964,84 D02 - DB DE ENERGIA - ARUANA
000000 000078 CELG
20/11/2017 89328 8009 989,96 D02 - DB DE ENERGIA - POUSADA ARUANA
000000 000078 CELG
20/12/2017 89346 8009 704,28 D02 - DB DE ENERGIA - ARUANA
000000 000078 CELG
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 7.125,55- 7.125,55
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :103
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
01/06/2017 89264 8012 10.000,00 D02 - PG DESPESAS DIVERSAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 002729 FUNDO ROTATIVO
28/07/2017 89281 8012 6.000,00 D02 - PG COM DESPESAS DIVERAS - ARUANA
212111 002729 FUNDO ROTATIVO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 16.000,00- 16.000,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :104
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
01/06/2017 89240 8015 695,00 D02 - PG DE CONSERTO GERADOR - ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
14/06/2017 89246 8015 1.860,00 D02 - PG DE MADERITE ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017
000000 002819 CARRIJO FERRAGENS LTDA ME
19/06/2017 89245 8015 1.361,00 D02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
20/06/2017 89255 8015 2.500,00 D02 - PG COBERTURA E PAREDES DE PALHAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
21/06/2017 89265 8015 3.900,00 D02 - PG MAT ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
23/06/2017 89251 8015 310,00 D02 - PG DE MADERITE ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 002819 CARRIJO FERRAGENS LTDA ME
23/06/2017 89255 8015 1.500,00 D02 - PG REFERENTE PARTE ELETRICA ACAMPAMENTO
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
26/06/2017 89255 8015 1.200,00 D02 - PG DE SERVICOS HIDRAULICO ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
27/06/2017 89252 8015 1.313,79 D02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
27/06/2017 89252 8015 290,00 D02 - CONSERTO GERADOR PINHAO MP WAPSA - ARUANA
000000 002822 TIGRE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
05/07/2017 89256 8015 1.004,56 D02 - PG COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
05/07/2017 89259 8015 1.000,00 D02 - PG ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
07/07/2017 89256 8015 690,00 D02 - PG FLAG BANNER ACAMPAMENTO ARAGUAIA
312109 002826 INTERFLAG INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-
07/07/2017 89259 8015 600,00 D02 - RESTANTE SERVICOS DIV ACAMPAMENTO
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
10/07/2017 89256 8015 1.200,00 D02 - PG DE CAMISETAS ARAGUAIA
000000 002827 BOM SILK
10/07/2017 89258 8015 4.781,03 D02 - COMPRAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 002748 ASSAI ATADISTA
11/07/2017 89259 8015 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO DESPESAS ARAGUAIA
000000 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
12/07/2017 89258 8015 400,00 D02 - ADIANTAMENTO COMPRAS ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
14/07/2017 89258 8015 1.422,18 D02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
19/07/2017 89269 8015 1.356,46 D02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
26/07/2017 89270 8015 1.848,30 D02 - PG DE COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
01/08/2017 89205 8015 1.700,00 D02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO
000000 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
04/08/2017 89276 8015 151,98 D02 - PG CONF NF ANEXA - ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
10/08/2017 89275 8015 2.968,10 D02 - MATERIAS PARA ACAMPAMENTO ARAGUAIA 2017
000000 002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
10/08/2017 89278 8015 227,50 D02 - PG DE MAT CONF NF ACAMPAMENTO
000000 002792 SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA
11/08/2017 89277 8015 1.000,00 D02 - PG DE GRATIFICACAO ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
21/08/2017 89283 8015 175,94 D02 - PG COMBUSTIVEL ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :105
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FAVORECIDO/ORIGEM
28/08/2017 89287 8015 800,00 D02 - PG DE SERVICOS ACAMPAMENTO.
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
29/09/2017 89306 8015 224,00 D02 - PG DE VIAGEM DE BARCO
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
29/09/2017 89306 8015 1.840,00 D02 - PG DE DESMONTAGEM E TRANSPORTE ACAMPAMENTO 2017
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
03/10/2017 89311 8015 1.161,45 D02 - PG DE COMBUSTIVEL - ACAMPAMENTO 2017
000000 000149 POSTO ARAGUAIA
03/10/2017 89311 8015 1.000,00 D02 - PG DE RESTANTE DESMONTAR RANCHO ACAMPAMENTO ARAGUAIA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
28/12/2017 89353 8015 500,00 D02 - PG DE DESPESAS ARAGUAIA
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 42.981,29- 42.981,29
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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FAVORECIDO/ORIGEM
25/01/2017 89177 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
01/03/2017 89201 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
27/03/2017 89209 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
25/04/2017 89224 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
25/05/2017 89249 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA POUSADA ARUANA
000000 000043 SANEAGO
26/06/2017 89266 8016 141,90 D02 - DB DE AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
25/07/2017 89271 8016 150,76 D02 - DB DE AGUA SANEAGO - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
25/08/2017 89300 8016 150,76 D02 - DB DE AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
25/09/2017 89316 8016 462,05 D02 - DB AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
25/10/2017 89332 8016 150,76 D02 - DB AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
27/11/2017 89348 8016 150,76 D02 - DB DE AGUA - POUSADA ARUANA
000000 000043 SANEAGO
26/12/2017 89361 8016 150,76 D02 - DB AGUA - ARUANA
000000 000043 SANEAGO
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 2.067,25- 2.067,25
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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12/07/2017 89258 8099 1.114,28 D02 - CELULALARES PARA FUNCIONARIOS DESCONTO EM SERVIÇOS
000000 001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.114,28- 1.114,28
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :108
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FAVORECIDO/ORIGEM
02/01/2017 89164 9001 213,75 D02 - PG DE CONVENIOS
312017 002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
02/01/2017 89164 9001 207,57 D02 - PG DE CONVENIOS
312018 002683 CANTINHO DA MODA
02/01/2017 89165 9001 1.153,56 D02 - PG DE CONVENIOS
312019 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02/01/2017 89165 9001 617,50 D02 - PG DE CONVENIOS
312020 002393 OTICAS MIDAS
02/01/2017 89165 9001 107,03 D02 - PG DE CONVENIOS
312021 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02/01/2017 89165 9001 2.609,63 D02 - PG DE CONVENIOS
312022 002739 POSTO PARANAIBA
02/01/2017 89165 9001 12.163,18 D02 - PG DE CONVENIOS
312023 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
16/01/2017 89169 9001 850,25 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
16/01/2017 89169 9001 3.800,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
16/01/2017 89169 9001 640,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
16/01/2017 89170 9001 10.423,31 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
01/02/2017 89172 9001 1.064,92 D02 - PG DE CONVENIOS
312030 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
01/02/2017 89172 9001 2.934,56 D02 - PG DE CONVENIOS
312031 002739 POSTO PARANAIBA
01/02/2017 89172 9001 13.018,80 D02 - PG DE CONVENIOS
312034 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
01/02/2017 89173 9001 328,65 D02 - PG DE CONVENIOS
312033 001130 SUED CALCADOS LTDA.
02/02/2017 89173 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS DE SERVICOS PISCOLOGICOS PARA ASSOCIADOS
000000 001260 LUCIA BELINA
02/02/2017 89173 9001 1.681,95 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
13/02/2017 89182 9001 588,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
13/02/2017 89182 9001 3.549,48 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
13/02/2017 89182 9001 8.205,54 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
13/02/2017 89182 9001 1.321,19 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
24/02/2017 89188 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS DE SERVICOS PISCOLOGICOS PARA ASSOCIADOS
000000 001260 LUCIA BELINA
02/03/2017 89190 9001 207,57 D02 - PG DE CONVENIOS
312041 002683 CANTINHO DA MODA
02/03/2017 89190 9001 593,72 D02 - PG DE CONVENIOS
312042 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02/03/2017 89190 9001 237,50 D02 - PG DE CONVENIOS
312043 002393 OTICAS MIDAS
02/03/2017 89190 9001 593,94 D02 - PG DE CONVENIOS
312044 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02/03/2017 89190 9001 4.249,57 D02 - PG DE CONVENIOS
312045 002739 POSTO PARANAIBA
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :109
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
02/03/2017 89191 9001 11.425,53 D02 - PG DE CONVENIOS
312046 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02/03/2017 89191 9001 1.097,90 D02 - PG DE CONVENIOS
312047 001130 SUED CALCADOS LTDA.
14/03/2017 89197 9001 3.068,50 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
14/03/2017 89197 9001 563,00 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
14/03/2017 89197 9001 5.042,15 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
20/03/2017 89198 9001 1.021,81 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
31/03/2017 89206 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS SERV PSCOLOGICO PARA ASSOCIADOS
000000 001260 LUCIA BELINA
03/04/2017 89205 9001 35,62 D02 - PG DE CONVENIOS
312060 002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
03/04/2017 89205 9001 207,57 D02 - PG DE CONVENIOS
312061 002683 CANTINHO DA MODA
03/04/2017 89205 9001 506,75 D02 - PG DE CONVENIOS
312062 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
03/04/2017 89206 9001 95,00 D02 - PG DE CONVENIOS
312063 002393 OTICAS MIDAS
03/04/2017 89206 9001 395,12 D02 - PG DE CONVENIOS
312064 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
03/04/2017 89206 9001 4.606,23 D02 - PG DE CONVENIOS
312065 002739 POSTO PARANAIBA
03/04/2017 89206 9001 13.311,50 D02 - PG DE CONVENIOS
312066 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
10/04/2017 89211 9001 4.792,05 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
10/04/2017 89211 9001 3.334,50 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
10/04/2017 89211 9001 560,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
10/04/2017 89211 9001 932,23 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
10/04/2017 89211 9001 1.000,00 D02 - PG DE CONVENIOS - IRRF
000000 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
28/04/2017 89221 9001 950,00 D02 - PG CONVENIOS SERVICOS PSCOLOGICOS PARA ASSOCIADO
000000 001260 LUCIA BELINA
02/05/2017 89218 9001 288,42 D02 - PG DE CONVENIOS
312077 002683 CANTINHO DA MODA
02/05/2017 89218 9001 614,76 D02 - PG DE CONVENIOS
312078 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02/05/2017 89219 9001 157,06 D02 - PG DE CONVENIOS
312079 001395 OTICA VITORIA
02/05/2017 89219 9001 95,00 D02 - PG DE CONVENIOS
312080 002393 OTICAS MIDAS
02/05/2017 89219 9001 194,90 D02 - PG DE CONVENIOS
312081 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02/05/2017 89219 9001 4.924,81 D02 - PG DE CONVENIOS
312082 002739 POSTO PARANAIBA
02/05/2017 89219 9001 13.758,30 D02 - PG DE CONVENIOS
312083 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :110
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
02/05/2017 89219 9001 751,15 D02 - PG DE CONVENIOS
312084 001130 SUED CALCADOS LTDA.
10/05/2017 89226 9001 5.041,48 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
10/05/2017 89226 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
10/05/2017 89227 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
10/05/2017 89227 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
10/05/2017 89227 9001 718,48 D02 - PG DE CONVENIOS ODONTOLOGICO
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
26/05/2017 89249 9001 780,00 D02 - PG DE CONVENIOS DE IMPOSTO DE RENDA
000000 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
31/05/2017 89238 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS SERVICOS PISCOLOGICOS PARA ASSOCIADOS
000000 001260 LUCIA BELINA
05/06/2017 89237 9001 200,45 D02 - PG DE CONVENIOS
312089 002683 CANTINHO DA MODA
05/06/2017 89237 9001 1.329,65 D02 - PG DE CONVENIOS
312090 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
05/06/2017 89237 9001 157,06 D02 - PG DE CONVENIOS
312092 001395 OTICA VITORIA
05/06/2017 89237 9001 4.496,81 D02 - PG DE CONVENIOS
312093 002739 POSTO PARANAIBA
05/06/2017 89237 9001 12.906,64 D02 - PG DE CONVENIOS
312094 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
05/06/2017 89237 9001 380,90 D02 - PG DE CONVENIOS
312095 001130 SUED CALCADOS LTDA.
13/06/2017 89243 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
13/06/2017 89244 9001 921,50 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
13/06/2017 89244 9001 718,48 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
13/06/2017 89244 9001 6.916,76 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
13/06/2017 89244 9001 1.989,30 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
30/06/2017 89253 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS PISICOLOGO ASSOCIADOS
000000 001260 LUCIA BELINA
04/07/2017 89255 9001 5.703,80 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
312105 002739 POSTO PARANAIBA
04/07/2017 89255 9001 251,70 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
312107 001130 SUED CALCADOS LTDA.
04/07/2017 89255 9001 15.636,42 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
312106 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
04/07/2017 89256 9001 715,75 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
312104 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
04/07/2017 89256 9001 961,40 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
312103 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
04/07/2017 89256 9001 200,45 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
312102 002683 CANTINHO DA MODA
07/07/2017 89257 9001 605,18 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017
PAG. :111
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
10/07/2017 89256 9001 646,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
10/07/2017 89257 9001 7.203,74 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
10/07/2017 89257 9001 235,35 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
10/07/2017 89257 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
19/07/2017 89269 9001 51,37 D02 - SINDFLEGO CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
28/07/2017 89271 9001 950,00 D02 - PG CONVENIOS PSCOLAGA ASSOCIADOS
000000 001260 LUCIA BELINA
04/08/2017 89229 9001 152,95 D02 - PG DE CONVENIOS
312113 002683 CANTINHO DA MODA
04/08/2017 89273 9001 1.090,50 D02 - PG DE CONVENIOS
312114 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
04/08/2017 89273 9001 157,06 D02 - PG DE CONVENIOS
312115 001395 OTICA VITORIA
04/08/2017 89273 9001 119,70 D02 - PG DE CONVENIOS
312116 002393 OTICAS MIDAS
04/08/2017 89274 9001 788,69 D02 - PG DE CONVENIOS
312117 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
04/08/2017 89274 9001 14.433,14 D02 - PG DE CONVENIOS
312118 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
04/08/2017 89274 9001 336,84 D02 - PG DE CONVENIOS
312119 001130 SUED CALCADOS LTDA.
10/08/2017 89275 9001 157,06 D02 - PG DE CONVENIOS
312120 001395 OTICA VITORIA
10/08/2017 89275 9001 4.062,83 D02 - PG DE CONVENIOS
312121 002739 POSTO PARANAIBA
10/08/2017 89275 9001 164,08 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
10/08/2017 89275 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
10/08/2017 89275 9001 235,35 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
10/08/2017 89275 9001 6.590,90 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
10/08/2017 89276 9001 332,50 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
10/08/2017 89277 9001 619,28 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
31/08/2017 89286 9001 950,00 D02 - PG CONVENIOS PSICOLOGA
000000 001260 LUCIA BELINA
04/09/2017 89289 9001 13.807,20 D02 - PG DE CONVENIOS
312140 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
04/09/2017 89289 9001 341,81 D02 - PG DE CONVENIOS
312138 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
04/09/2017 89289 9001 119,70 D02 - PG DE CONVENIOS
312137 002393 OTICAS MIDAS
04/09/2017 89289 9001 100,06 D02 - PG DE CONVENIOS
132136 001395 OTICA VITORIA
04/09/2017 89289 9001 2.065,34 D02 - PG DE CONVENIOS
312135 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017
PAG. :112
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
04/09/2017 89289 9001 339,84 D02 - PG DE CONVENIOS
312134 002683 CANTINHO DA MODA
04/09/2017 89289 9001 142,50 D02 - PG DE CONVENIOS
312133 002469 C.R.A - CENTRO RADIOLOGICO
04/09/2017 89289 9001 5.101,15 D02 - PG DE CONVENIOS
312139 002739 POSTO PARANAIBA
11/09/2017 89291 9001 550,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
11/09/2017 89292 9001 5.040,74 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002052 AUTO POSTO LUMIAR
11/09/2017 89292 9001 611,29 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
11/09/2017 89292 9001 235,35 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
11/09/2017 89292 9001 137,48 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
26/09/2017 89305 9001 300,00 D02 - PG DE CONVENIOS - ODONTOLOGICO
000000 001260 LUCIA BELINA
29/09/2017 89306 9001 650,00 D02 - PG DE CONVENIOS - PSICOLOGA
000000 001260 LUCIA BELINA
02/10/2017 89307 9001 298,42 D02 - PG DE CONVENIOS
312149 002683 CANTINHO DA MODA
02/10/2017 89308 9001 1.105,83 D02 - PG DE CONVENIOS
312150 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
02/10/2017 89308 9001 461,60 D02 - PG DE CONVENIOS
312151 001395 OTICA VITORIA
02/10/2017 89308 9001 328,70 D02 - PG DE CONVENIOS
312152 002393 OTICAS MIDAS
02/10/2017 89308 9001 894,99 D02 - PG DE CONVENIOS
312153 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02/10/2017 89308 9001 5.239,87 D02 - PG DE CONVENIOS
312154 002739 POSTO PARANAIBA
02/10/2017 89308 9001 16.522,41 D02 - PG DE CONVENIOS
312155 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
10/10/2017 89313 9001 6.140,42 D02 - PG CONVENIOS
000000 002723 POSTO PRACA DO AVIAO
10/10/2017 89314 9001 619,28 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
10/10/2017 89314 9001 485,81 D02 - PG CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
10/10/2017 89314 9001 133,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002727 ANHANGUERA ESCAPAMENTOS
10/10/2017 89314 9001 530,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
26/10/2017 89322 9001 1.000,00 D02 - PG CONVENIOS
000000 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
31/10/2017 89324 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001260 LUCIA BELINA
07/11/2017 89322 9001 13.823,65 D02 - PG DE CONVENIOS
312168 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
07/11/2017 89322 9001 5.663,92 D02 - PG DE CONVENIOS
312167 002739 POSTO PARANAIBA
07/11/2017 89322 9001 328,70 D02 - PG DE CONVENIOS
312166 002393 OTICAS MIDAS
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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PAG. :113
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
07/11/2017 89322 9001 461,06 D02 - PG DE CONVENIOS
312165 001395 OTICA VITORIA
07/11/2017 89322 9001 1.927,64 D02 - PG DE CONVENIOS
312164 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
07/11/2017 89323 9001 459,05 D02 - PG DE CONVENIOS
312162 002683 CANTINHO DA MODA
10/11/2017 89323 9001 553,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
10/11/2017 89323 9001 3.943,80 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002723 POSTO PRACA DO AVIAO
10/11/2017 89323 9001 119,80 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
10/11/2017 89324 9001 485,81 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
29/11/2017 89337 9001 1.595,00 D02 - PG DE CONVENIOS - SINDFLEGO
000000 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
30/11/2017 89344 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS SERVICOS PSICOLOGICO PARA ASSOCIADOS
000000 001260 LUCIA BELINA
06/12/2017 89338 9001 12.492,72 D02 - PG DE CONVENIOS
312194 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
06/12/2017 89338 9001 5.281,02 D02 - PG DE CONVENIOS
312193 002739 POSTO PARANAIBA
06/12/2017 89339 9001 380,09 D02 - PG DE CONVENIOS
312192 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
06/12/2017 89339 9001 145,35 D02 - PG DE CONVENIOS
312191 001395 OTICA VITORIA
06/12/2017 89339 9001 819,09 D02 - PG DE CONVENIOS
312190 002549 FARMACIA NOSSA SENHORA DA GUIA
06/12/2017 89339 9001 447,54 D02 - PG DE CONVENIOS
312189 002683 CANTINHO DA MODA
11/12/2017 89341 9001 328,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002459 PAULO ADRIANO FERREIRA DE MENDONCA
11/12/2017 89343 9001 550,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001746 JOANA MARIA DOS SANTOS
11/12/2017 89343 9001 5.085,43 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002723 POSTO PRACA DO AVIAO
11/12/2017 89343 9001 119,90 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 002828 PROTECTION CAR RASTREAMENTO
28/12/2017 89354 9001 950,00 D02 - PG DE CONVENIOS
000000 001260 LUCIA BELINA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 375.025,94- 375.025,94
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C
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RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017
PAG. :114
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
27/03/2017 89203 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.
000000 001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
28/03/2017 89203 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - MES AGOSTO
000000 001082 ADAIR LUCINDO MORAIS
30/03/2017 89206 9002 4.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO PARA ASSOCIADO - SETEMBRO
000000 001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
04/04/2017 89212 9002 4.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO PARA ASSOCIADO - DEZ
000000 001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
11/04/2017 89210 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - AGOSTO
312067 001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
11/04/2017 89210 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - SETEMBRO
312068 001159 ROSICO GOMES DE LIMA
11/04/2017 89210 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO
312070 000935 NEUSA LUIZ PEREIRA
11/04/2017 89210 9002 1.500,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - ABRIL
312072 001954 HOSANA BATISTA DE ALCANTARA
11/04/2017 89210 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.
312073 001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
11/04/2017 89210 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001261 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
12/04/2017 89214 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO ASSOCIADO - DEZEMBRO
000000 000035 WEULER POLICENA ROSA
12/04/2017 89214 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO 13 FUNCIONARIOS - MAIO
000000 000897 DARCI APOLINARIA DOS SANTOS
12/04/2017 89214 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO ASSOCIADO - JUNHO
000000 001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
12/04/2017 89227 9002 1.300,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
18/04/2017 89215 9002 2.500,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO - AGOSTO
000000 001195 NATALINA DE PAULA DIAS
18/04/2017 89215 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
312075 000979 ARMANDO MAGALHAES
26/04/2017 89220 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001016 RITA DE CASSIA COELHO DE SOUZA
26/04/2017 89220 9002 1.500,00 D02 - ADIANTAMENTO DE FERIAS A FUNCIONARIO - ADM
000000 000009 KENIA ANDRADE OLIVEIRA
05/05/2017 89224 9002 1.200,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
05/05/2017 89227 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001168 AMELIA NAVES TAVARES
09/05/2017 89226 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 000910 MARIA DE LOURDES JESUS
09/05/2017 89226 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
09/05/2017 89226 9002 1.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO A ASSOCIADO - JUNHO
000000 001032 NORMA FILEMON BERNARD
11/05/2017 89247 9002 250,00 D02 - EMPRESTIMO FUNCIONARIO
000000 002568 NILCIOMAR ALMEIDA DA SILVA
12/05/2017 89228 9002 4.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO A ASSOCIADO - MES DE SETEMBRO 2017
000000 001176 STELA MARIS F. DE SOUSA LOBO
19/05/2017 89231 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO FUNCIONARIO
000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
22/05/2017 89231 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 000979 ARMANDO MAGALHAES
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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23/05/2017 89233 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JULHO
000000 001178 WILTON RAMOS DE ANDRADE
29/05/2017 89234 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001192 JULIO LAMARTINE DE SOUSA
29/05/2017 89235 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO
000000 001169 CARLOS ANTONIO HIDASI
05/06/2017 89241 9002 4.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO - DEZEMBRO
000000 001234 EDSON ALVES DA COSTA
05/06/2017 89241 9002 1.500,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JUNHO
000000 001166 LEANA CLARET SIQUEIRA
08/06/2017 89242 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 000985 FILOMENA COSTA DE OLIVEIRA
12/06/2017 89244 9002 1.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO FUNCIONARIO - JUNHO
000000 001032 NORMA FILEMON BERNARD
13/06/2017 89244 9002 1.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JUNHO
000000 001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
14/06/2017 89243 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
10/07/2017 89259 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
10/08/2017 89277 9002 1.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO
000000 001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
04/09/2017 89301 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001261 ABADIA BERNARDES RODRIGUES
11/09/2017 89291 9002 4.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO - NOVEMBRO
000000 001233 PAULO DE TARSO LEDA
12/09/2017 89293 9002 2.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO ASSOCIADO - NOVEMBRO
000000 000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
18/09/2017 89299 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
28/09/2017 89305 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO DEZEMBRO
000000 001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02/10/2017 89307 9002 2.500,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001191 JAIR ALVES FERREIRA DE AZARA
05/10/2017 89312 9002 1.500,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO ASSOCIADO - DEZEMBRO
000000 001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
10/10/2017 89313 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A FUNC PARCELAS
000000 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
11/10/2017 89314 9002 1.500,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.
312157 001157 MARIA DA GLORIA N. S. DE FREITAS
17/10/2017 89318 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 000046 LUTIMAR BERNARDES SOUZA
17/10/2017 89318 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 000897 DARCI APOLINARIA DOS SANTOS
17/10/2017 89318 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
17/10/2017 89318 9002 1.500,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001318 REINALDO POVOA LEMES
17/10/2017 89318 9002 1.500,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001157 MARIA DA GLORIA N. S. DE FREITAS
30/10/2017 89322 9002 2.500,00 D02 - EMPRESTIMO ASSOCIADO POR TEMPO DETERMONADO
000000 000129 FRANCISCO RODRIGUES DE CARVALHO
01/11/2017 89325 9002 2.500,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO
000000 001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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10/11/2017 89328 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SLARIO - DEZEMBRO
000000 000935 NEUSA LUIZ PEREIRA
14/11/2017 89328 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO - DEZEMBRO
000000 001375 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS
14/11/2017 89328 9002 500,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - DEZEMBRO
000000 001420 JANETE FERREIRA LOPO
14/11/2017 89329 9002 800,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO.
000000 001233 PAULO DE TARSO LEDA
20/11/2017 89333 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 000910 MARIA DE LOURDES JESUS
21/11/2017 89332 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
312175 001262 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
29/11/2017 89349 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001058 JOSE AUGUSTO DA SILVA
06/12/2017 89340 9002 2.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001032 NORMA FILEMON BERNARD
06/12/2017 89340 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001248 JOSELI PEREIRA BRAGA
07/12/2017 89340 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001236 NILTON ALVES VIEIRA
07/12/2017 89340 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 000091 TEREZINHA COIMBRA LUZ
08/12/2017 89339 9002 2.500,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.
312196 001192 JULIO LAMARTINE DE SOUSA
08/12/2017 89346 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.
000000 001196 NEIGE BORGES DA SILVA
12/12/2017 89339 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO - SETEMBRO
312200 001159 ROSICO GOMES DE LIMA
13/12/2017 89339 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001195 NATALINA DE PAULA DIAS
13/12/2017 89340 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO DEZEMBRO
000000 001148 LUCINDA MARIA TAVARES
13/12/2017 89344 9002 1.300,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO 13 SALARIO
000000 001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
14/12/2017 89343 9002 700,00 D02 - EMPRESTIMO FUNCIONARIO POR TEMPO DETERMINADO
000000 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
18/12/2017 89342 9002 1.000,00 D02 - EMPRESTIMO PARA FUNC POR TEMPO DETERMINADO
000000 001380 FLAVIO F. DE OLIVEIRA
27/12/2017 89352 9002 3.000,00 D02 - EMPRESTIMO A ASSOCIADO POR TEMPO DETERMINADO.
312205 001151 ANTONIO ARAUJO ROCHA
28/12/2017 89352 9002 3.000,00 D02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - JANEIRO 2018
000000 001169 CARLOS ANTONIO HIDASI
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 163.050,00- 163.050,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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02/02/2017 89173 9008 5.954,76 D02 - PG HONORARIOS ADV - URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
03/03/2017 89192 9008 6.094,00 D02 - PG HONORARIO ADV.
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
31/03/2017 89207 9008 6.189,00 D02 - PG DE SERVICOS HONORARIOS ADV - URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
04/05/2017 89225 9008 9.513,99 D02 - PG SERVICOS HONORARIOS ADV URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02/06/2017 89241 9008 6.145,72 D02 - PG HONORARIOS ADV - URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
11/07/2017 89258 9008 6.259,57 D02 - PG DE HONORARIOS ADV URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
07/08/2017 89276 9008 6.756,95 D02 - PG HONORARIO ADV URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
31/08/2017 89286 9008 7.379,89 D02 - PG DE HONORARIOS ADV URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
29/09/2017 89306 9008 6.834,28 D02 - PG DE HONORARIOS ADV URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
01/11/2017 89348 9008 6.530,30 D02 - PG DE HONORARIO ADV URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
01/12/2017 89343 9008 6.807,02 D02 - PG DE HONORARIO ADV URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
21/12/2017 89350 9008 7.135,97 D02 - PG DE HONORARIO ADV URV
000000 001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 81.601,45- 81.601,45
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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08/02/2017 89176 9011 252.462,97 D02 - PG DE MENSALIDADE PLANO SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS VENCIDA
312035 000041 UNIMED - GOIANIA
20/02/2017 89183 9011 255.323,96 D02 - PG MENSALIDADE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS
312037 000041 UNIMED - GOIANIA
14/03/2017 89197 9011 245.369,99 D02 - PG PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS
312052 000041 UNIMED - GOIANIA
11/04/2017 89210 9011 248.568,83 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA SINDICALIZADOS
312069 000041 UNIMED - GOIANIA
19/05/2017 89231 9011 253.200,84 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS
312084 000041 UNIMED - GOIANIA
20/06/2017 89242 9011 259.143,03 D02 - PG PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS
21098 000041 UNIMED - GOIANIA
21/07/2017 89268 9011 310.072,74 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE PARA ASSOCIADOS.
000000 000041 UNIMED - GOIANIA
21/08/2017 89282 9011 316.665,11 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED.
000000 000041 UNIMED - GOIANIA
20/09/2017 89301 9011 315.893,05 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED.
000000 000041 UNIMED - GOIANIA
02/10/2017 89320 9011 315.893,05 D02 - DEB. AUTORIZADO REF AO MES 09/2017 PG UNIMED
000000 000894 CEF
20/10/2017 89318 9011 283.875,03 D02 - PG DE SERVICOS UNIMED GOIANIA PARA ASSOCIADOS
000000 000041 UNIMED - GOIANIA
20/11/2017 89333 9011 281.459,75 D02 - PG SERVICOS DE UNIMED PARA ASSOCIADOS
000000 000041 UNIMED - GOIANIA
20/12/2017 89346 9011 277.869,46 D02 - PG DE PLANO DE SAUDE UNIMED PARA ASSOCIADOS.
000000 000041 UNIMED - GOIANIA
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 3.615.797,81- 3.615.797,81
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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01/01/2017 89178 9018 73.036,34 C02 - SALDO EM APLICACAO DO EXERCICIO ANTERIOR
000000 010135 CEF - APLICACOES
73.036,34Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 73.036,34 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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28/12/2017 89356 9019 359.972,22 D02 - SALDO DE APLICACAO EXERCICIO ATUAL
000000 000894 CEF
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 359.972,22- 359.972,22
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
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HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
01/01/2017 89177 9020 50,00 C02 - SALDO EM CONTA DO EXERCICIO ANTERIOR
000000 010008 CEF
50,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 50,00 0,00
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07
D A T A ITEM C O N T A V A L O R D/C
HS COMPLEMENTO
DOCUMENTO
RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS EM JANEIRO/2017
PAG. :122
DATA :31/12/2017
HORA :15:47
FAVORECIDO/ORIGEM
28/12/2017 89356 9021 1.239,93 D02 - SALDO EM CONTA DO EXERCICIO ATUAL
000000 000894 CEF
0,00Total do Débito : Total do Crédito : Saldo : 1.239,93- 1.239,93
QrRel034Rua 6-A Esq. c/ Rua 28-A, 615 - Setor Aeroporto - CEP 74.070-070 - TeleFax: (062) 3941-9819 ou 3941-0120 E-mail: [email protected] - www.sindflego.org.br - CGC 02.600.763/0001-07