2018-04-26 proracun-u-malom...

Vodič za građane

Proračun u malomOpćine CestiCa

za 2018. godinu

CE

ST

ICA

2 Proračun u malom općine Cestica 2018. | Vodić za građane

Poštovani sumještani općine Cestica,

pred vama se nalazi „Proračun u malom Općine Cestica za 2018. godinu“ kao sažetak najvažnijeg dokumenta kojeg ima svaka jedinica lokalne samouprave.

ovom publikacijom u formi vodiča želimo na razumljiv i slikovit način prikazati u što se planiraju utrošiti proračunska sredstva svih mještana naše općine. Svjesni smo da nepovoljne gospodarske okolnosti u svakodnevnom okruženju utječu na život nas samih i naših obitelji, ali željeli bismo unatoč tome zajedno s Vama i dalje stvarati bolju općinu. Cilj nam je u 2018. godini očuvati postojeću financijsku stabilnost općinskog proračuna i izvršenje svih planiranih investicija. Postojeće gospodarske prilike uvjetuju kako visinu proračuna, tako i mogućnosti financiranja, ali usprkos tome i u 2018. godini zadržava se postojeći standard financiranja javnih potreba (sufinanciranje nabave udžbenika i prijevoza učenika, troškovi stanovanja i ogrjeva, naknade roditeljima za novorođenčad, jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, itd.).

općina Cestica prepoznala je važnost ulaganja u društvenu i gospodarsku infrastrukturu kao nužan preduvjet razvoja, stoga će i u narednom razdoblju prioritetno nastaviti s ulaganjima u obrazovanje (dogradnja dječjeg vrtića), kao pokretačku snagu razvoja, s ciljem da postane konkurentna sredina koja svojim građanima osigurava visoku kvalitetu života i rada. Veliku brigu posvetit ćemo i dalje poboljšanju i izgradnji komunalne infrastrukture, a jedan od velikih projekata koji kreće ove godine je izgradnja kanalizacije.

nadam se da ćete kroz Proračun u malom saznati više o mogućnostima i obvezama financiranja iz općinskog proračuna te da možemo zajedno kroz Vaše prijedloge, ali i kritike, usmjeriti proračunska sredstva na dobrobit svih mještana naše općine.

Mirko korotajNačelnik općine Cestica

ŠTO JE PRORAČUN? Proračun je temeljni financijski dokument, godišnji plan u kojem je sadržana raspodjela sredstava za sve aktivnosti općine vezane uz funkcioniranje, održavanje i razvoj, a usvojen od strane općinskog vijeća. Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne i područne samouprave za jednu godinu. uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed. u našem zakonodavstvu fiskalna godina se podudara sa kalendarskom, tako da se proračun svake godine donosi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca. Proračun u malom predstavlja sažetak Proračuna općine, te na jednostavan i svima razumljiv način u kratkim crtama predstavlja planove i aktivnosti općine Cestica u svezi korištenja proračunskih sredstava. on predstavlja idejni koncept prezentacije dokumenta, model odnosa s javnošću, sredstvo komunikacije s građanima, te test transparentnosti gradske uprave prema svojim građanima.

KAKO SE DONOSI PRORAČUN?općina na svojim internetskim stranicama objavljuje nacrt Proračuna u rubrici „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću” zajedno s odlukom o izvršavanju Proračuna. Svi zainteresirani građani, udruge, institucije, organizacije i pojedinci mogu se aktivno uključiti u proces njegova donošenja. osim interneta, zainteresirana javnost može se u proces donošenja proračuna uključiti i izravno dostavom svojih prijedloga i primjedbi u općinu tijekom tekuće godine za iduću proračunsku godinu. nakon savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, načelnik upućuje Prijedlog Proračuna općinskom vijeću na usvajanje. Proračun mora biti usvojen do kraja kalendarske godine.

TKO DONOSI PRORAČUN?Proračun donosi predstavničko tijelo općine (općinsko vijeće općine Cestica) do kraja tekuće godine za narednu proračunsku godinu. Prijedlog proračuna i projekcija utvrđuje načelnik općine kao izvršno tijelo te ih podnosi općinskom vijeću na donošenje do 15. studenog tekuće godine. ukoliko općinsko vijeće ne donese Proračun prije početka proračunske godine, donosi odluku o privremenom financiranju kojom se nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa općine. Privremeno financiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca kalendarske godine. ukoliko se ni do tada ne donese Proračun, raspušta se predstavničko tijelo i raspisuju se prijevremeni izbori za predstavničko tijelo. Proračun općine Cestica objavljuje se na službenim internet stranicama www.cestica.hr i u Službenom Vjesniku Varaždinske županije.

3Proračun u malom općine Cestica 2018. | Vodić za građane

OPĆENITO O PRORAČUNU

SADRŽAJ PRORAČUNA Proračun jedinice lokalne i regionalne samouprave čini:

Opći dio• sastoji se od računa prihoda i rashoda te računa financiranja

posebni dio• plan rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih na razini upravnih odjela u

programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

plan razvojnih programa• sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave u naredne tri godine

Proračun mora biti uravnotežen, što znači da ukupna visina planiranih prihoda i primitaka mora odgovarati ukupnoj visini planiranih rashoda i izdataka. Proračun nije „statičan“ dokument već se, sukladno zakonu o proračunu, može mijenjati tijekom proračunske godine kroz takozvani „rebalans“.

ODAKLE SVE DOLAZI NOVAC U PRORAČUN?Prihodi se slijevaju u proračun općine u velikoj mjeri od poreza te od pravnih, administrativnih i drugih pristojbi. osim toga, općina određeni dio prihoda može ostvariti od imovine.

Prihodi poslovanja

• Porezi (porez i prirez na dohodak, porezi na imovinu, porezi na robu i usluge)

• Pomoći iz proračuna i inozemstva

• Prihodi od imovine (zakupi, koncesije...)

• Komunalni doprinosi i naknade

• upravne pristojbe i ostalo

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

• Prodaja dugotrajne pokretne i nepokretne imovine

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

• Preneseni višak ili manjak

PRIHODI PRORAČUNA PO NAMJENInamjenski prihodi imaju unaprijed definiranu zakonsku namjenu, a dolaze od sredstava drugih proračuna, prije svega pomoći državnog proračuna, naknada za koncesije, prodaje imovine i kreditora (dugoročni zajmovi), komunalne naknade i doprinosa.

nenamjenski prihodi dolaze od poreza, zakupa, upravnih pristojbi i ostalih prihoda. nenamjenskim prihodima mogu se financirati sve vrste rashoda.

namjenski prihodi – za komunalne programe, odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

• komunalna naknada – za održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javnerasvjete te građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

• komunalni doprinos – za gradnju nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i javnih površina(nogostupi, dječja igrališta, pješački mostovi)

• vodni doprinos – izgradnja komunalno vodnih građevina

• šumski doprinos – izgradnja komunalne infrastrukture

nenamjenski prihodi (porezi, zakupi, ostali prihodi) – mogu financirati sve vrste rashoda, a ponajprije se troše na: predškolski odgoj, vatrogastvo, sport, kulturu, socijalnu skrb i zdravstvo

prihodi od prodaje imovine – za kapitalne rashode

primici od dugoročnog zaduživanja – isključivo za kapitalne investicije uz prethodnu suglasnost općinskog vijeća i Vlade republike Hrvatske

ŠTO FINANCIRAMO IZ PRORAČUNA?Rashodi poslovanja

• rashodi za zaposlene (plaće zaposlenih u ustanovama u vlasništvu općine i općinskoj upravi)

• materijalni rashodi (održavanje komunalne infrastrukture, potrošnja javne rasvjete...)

• Financijski rashodi

• Subvencije

• Pomoći dane unutar države i u inozemstvo

• naknade građanima i kućanstvima

• ostali rashodi

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

• rashodi za nabavu i dodatna ulaganja na dugotrajnoj imovini

• izgradnja objekata, cesta, nogostupa, javne rasvjete, groblja, kupnja zemljišta…

izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

• otplate glavnica primljenih kredita

4 Proračun u malom općine Cestica 2018. | Vodić za građane 5Proračun u malom općine Cestica 2018. | Vodić za građane

OPĆI dIO PRORAČUNA

RASHODI PRORAČUNA PO NAMJENI?Zadani rashodi – zakonske obveze

• Predškolski odgoj

• Socijalna skrb i zdravstvo

• Javne potrebe u sportu i kulturi

• Protupožarna i civilna zaštita

• Komunalno gospodarstvo (održavanje i gradnja objekata)

• zaštita okoliša

• Prostorno planiranje

• materijalni rashodi i plaće

Rashodi vezani za dodatne standarde javnih potreba

• održavanje manifestacija od lokalnog značaja

• Sufinanciranje rada udruga u društvenim djelatnostima

• Briga o djeci i starijima (naknade za novorođenčad, naknade umirovljenicima, sufinanciranje udžbenika)

• Srednjoškolsko i visoko obrazovanje (stipendiranje učenika i studenata, sufinanciranje prijevoza učenicima)

• dodatni programi u osnovno školskom obrazovanju (nagrade, školska kuhinja, škola u prirodi, maturalna putovanja…)

6 Proračun u malom općine Cestica 2018. | Vodić za građane

GDJE MOŽETE PRONAĆI PRORAČUN?osim kod nas u općinskoj upravi, Proračun općine Cestica kao i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu možete pronaći:

• u Službenom vjesniku Varaždinske županije broj 72/17 (http://www.glasila.hr/glasila/SVVz/svvz7217.pdf)

• na internet stranici općine Cestica (http://www.cestica.hr)

7Proračun u malom općine Cestica 2018. | Vodić za građane

U nastavku slijedi konkretna obrada najvažnijih dijelova proračuna:• opći dio

• Struktura prihoda i rashoda

• rashodi i izdaci po kategorijama: predstavnička i izvršna tijela, jedinstveni upravni odjel, komunalna djelatnost, društvena djelatnost, gospodarstvo i poljoprivreda…

struktura prihoda u 2018. godini

Prihodi od poslovanja 21.042.889,00 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 815.000,00 kn

Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.000.000,00 kn

UKUpnO 24.857.889,00 kn

prihodi od poslovanja u 2018. godini

Prihodi od poreza 10.047.000,00 kn

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 7.544.400,00 kn

Prihodi od imovine 1.358.000,00 kn

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

2.035.489,00 kn

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

13.000,00 kn

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 45.000,00 kn

UKUpnO 21.042.889,00 kn


PRORAČUN U SLICI

84,7%Prihodi od poslovanja

3,3%Prihodi od prodaje

nefinancijske imovine

12,1%Primici od financijske

imovine i zaduživanjastruktura prihoda

Prihodi od poreza

47,7%

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od imovine

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi

Prihodi od prodaje proizvoda i robe

Kazne, upravne mjere

35,9% 6,5% 9,7% 0,1% 0,2%

prihodi od poslovanja

struktura rashoda u 2018. godini

rashodi za zaposlene 1.362.600,00 kn

materijalni rashodi 5.649.289,00 kn

Financijski rashodi 295.000,00 kn

Subvencije 400.000,00 kn

naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.968.000,00 kn

ostali rashodi 3.153.000,00 kn

rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 kn

rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.140.000,00 kn

rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 350.000,00 kn

UKUpnO 21.357.889,00 kn

Rashodi i izdaci po kategorijama

Predstavnička i izvršna tijela 2.234.289,00 kn

Jedinstveni upravni odjel 2.537.600,00 kn

Komunalne djelatnosti 12.000.000,00 kn

društvene djelatnosti 5.586.000,00 kn

UKUpnO 22.357.889,00 kn


53,7%Komunalne djelatnosti

25,0%društvene djelatnosti

10,0%Predstavnička i izvršna tijela

Rashodi i izdaci

ras

ho

di z

a za

po

sle

ne

6,4% 26,5% 1,4% 9,2% 14,8% 0,2%

struktura rashoda

1,9% 38,1% 1,6%

mat

eri

jaln

i ras

ho

di

Fin

anci

jski

ras

ho

di

Su

bve

nci

je nak

nad

e g

rađ

anim

a i k

uća

nst

vim

a

ost

ali r

ash

od

i

ras

ho

di z

a n

abav

u n

ep

roiz

ved

en

e d

ug

otr

ajn

e im

ovi

ne

ras

ho

di z

a d

od

atn

a u

lag

anja

na

ne

finan

cijs

koj i

mo

vin

i

ras

ho

di z

a n

abav

u

pro

izve

de

ne

d

ug

otr

ajn

e im

ovi

ne

11,3%Jedinstveni upravni odjel

POSEBNI dIO PRORAČUNA

Društvene djelatnosti

RaZVOJ GOspODaRstVa 600.000,00 kn

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima 200.000,00 kn

gospodarska zona Cestica 400.000,00 kn

RaZVOJ pOLJOpRiVReDe 350.000,00 kn

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima 350.000,00 kn

sOCiJaLna sKRB 350.000,00 kn

Socijalna zaštita građana 505.000,00 kn

Jednokratne pomoći rodiljama 120.000,00 kn

Jednokratne pomoći HrVi 20.000,00 kn

ZaŠtita OD pOŽaRa i CiViLna ZaŠtita 680.000,00 kn

donacije dVd-ima 240.000,00 kn

Kapitalne donacije dVd-ima 400.000,00 kn

oprema za civilnu zaštitu 40.000,00 kn

KULtURa, inFORMiRanJe, UDRUGa GRaĐana 890.000,00 kn

donacije udrugama građana 670.000,00 kn

redovno informiranje 220.000,00 kn

spORt i ReKReaCiJa 491.000,00 kn

donacije športskim udrugama 491.000,00 kn

ODGOJnO OBRaZOVni sUstaV 1.730.000,00 kn

Predškolski odgoj 870.000,00 kn

osnovno obrazovanje 282.000,00 kn

Stipendije i školarine 300.000,00 kn

Prijevoz učenika 3.000,00 kn

najam sportske dvorane 200.000,00 kn

najam novog školskog prostora 75.000,00 kn

RaZVOJ tURiZMa

Kamp Cestica 200.000,00 kn

Komunalne djelatnosti

inVestiCiJe 9.320.000,00 kn

uređenje parkova 100.000,00 kn

Sanacija klizišta 200.000,00 kn

izgradnja cesta po programu izgradnje 1.000.000,00 kn

Plinovod, vodovod, kanalizacija 1.000.000,00 kn

uređenje groblja 150.000,00 kn

Energetska učinkovitost u javnoj rasvjeti 280.000,00 kn

Sanacija odlagališta otpada 800.000,00 kn

društveno poticajna stanogradnja - PoS 400.000,00 kn

izgradnja ostalih objekata 400.000,00 kn

otkup nekretninna 40.000,00 kn

dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4.950.000,00 kn

teKUće ODRŽaVanJe 2.680.000,00 kn


Općina Cesticadravska 1a, Hr-42208 Cestica

E-mail: [email protected]: www.cestica.hr

CE

ST

ICA

Cestica, 2018

2018-04-26 proracun-u-malom...

Documents