20180406 4 informacio vdac · • des&de&laposadaen&marxa,&incloentel&...
TRANSCRIPT
Festa d’inauguració Informació econòmica
6 de maig de 2018
• Aerogenerador en funcionament des del dia 10 de març de 2018, després de les feines de construcció i instal·∙lació, i de tota la tramitació administra@va i de donar d’alta la instal·∙lació al mercat elèctric.
• Actualment en funcionament normal.
Situació actual
• Des de la posada en marxa, incloent el període de proves, en quasi 2 mesos ha generat a dia 5 de maig un total de 755.203 kWh, un 13,4 % dels 5.654 MWh previstos en un any normal.
• Es@mem que l’aerogenerador l’any 2018 produirà un 60% de l’energia d’un any normal.
Situació actual
Inversió Total
Inversió Total !"#$%&'% ()&"*' +*",%-."*
!"#$%"&"#'($#))*+&,-$.)/$&'0"&123 454675777)) 8&"#,$&
9$:+0"&1)(")1"##"2;)<-'1'/$#0')+),'0+&2 445=77)))))))) 8-",&$#
!(">.',+?)+)#"/$#0')-+&+')'@#+')"A+21"&1 BBC5=77)))))) 8&("2'
D+&+')0+1E')1"&2+?)2$1"##'(' FF5=77)))))))) G"-,'1
8(+/+,+)(H+&1"#,$&&"A+?)+)<#$1",,+? II5677)))))))) G"-,'1
J&21'-K-',+$&2)"-@,1#+>."2)'L$&'1 4C5777)))))))) G"-,'1
M+#",,+?)(H$L#';)+&,-$"&1)N+2'12 4F5=77)))))))) J&:'--
821.(+)O"$1@,&+,)/#'5)47BF)J&:'-- C5477))))))))) J&:'--
G"%.#"1'1)+)G'-.1;)P.'-+1'1)+)O"21+?)Q"2+(.2 F5=77))))))))) J&:'--
R$&1#',1")("),"2+?)("-2)1"#"&S2 =B5C77)))))))) T#$<+"1'#+2
M"2<"2"2)(")<#$0$,+? CI5777)))))))) 8,$2"#:"+2
D-+,@&,+')+)1'A')(H$L#"2 B7B5F77)))))) !E.&1'0"&1)T.E'-1
821.(+)",$&U0+, =5I77))))))))) !((:'&1"
!-1#"2 B45777))))))))
/"'0123#,%*435 67899799922 :
Diferència respecte de la previsió inicial En la previsió inicial es van incloure els imports per: • Fer els pagaments d’IVA, per import d’uns 100.000 €, que posteriorment Hisenda retornarà. • Dotar un Fons de Tresoreria, per import de 150.000 € que permetés fer front a anys amb poc vent o baix preu de mercat.
Amb això la inversió es situava als 3.050.000 €.
Atesa la disponibilitat d’un crèdit pont de 1.000.000 € per part de Som Energia mentre s’incorporen els par\cips necessaris per cobrir tota la inversió, i les negociacions amb Caixa d’Enginyers per disposar d’una pòlissa de crèdit, es separen els imports reals d’inversió de les necessitats financeres temporals. Amb això la xifra d’inversió es situa en 2.800.000 € desglossats.
Diferència respecte de la previsió inicial
• 492 par\cips amb un compromís total d’aportacions de 2.227.000 €.
• Inversió pendent de cobrir: 573.000 € • Aportació mitjana per par\cip: 4.580 € • Aportació màxima per par\cip: 100.000 € S’ha contractat un servei d’auditoria per als comptes de 2017 i s’auditaran els comptes anualment. Tant els comptes com l’informe d’auditoria estaran a disposició de tots els par\cips.
Situació de la inversió a primers de maig
En:tats Par<cips
• Els dos primers anys el manteniment de l’aerogenerador és més econòmic atès que està en període de garan@a del fabricant.
• Aquesta circumstància ajudarà a dotar un fons de tresoreria que passats els primers anys entenem que s’hauria de situar al voltant dels 250.000 €, per cobrir possibles imprevistos.
Escenari econòmic previst
Flux de caixa en % s/ingressos d’un any <pic
Detall de despeses en % s/ingressos d’un any <pic
!"#$%&
'#"%&
!#(%& !#)%&*#+%&
)#"%&
*#!%&*#,%&
!#"%&
*#!%&
$#!%& $#!%&
"#"%&
*#"%&
$#"%&
(#"%&
'#"%&
!"#"%&
!*#"%&
-./0&12&345&678.97:78;<.8&
-./0&=;8>;?@7&345&678.97:78;<.8&
-./07&345&A:B8;/08CD0C8;&E@FD08>D;&
6//79C8;:D7/&
G8>?C0/&6HC:0;I7:0&
AIJ./0&K7:78;D>L&E:789>;&M)%
N&
K7/OL&GFD:>D;&
K7/OL&<P7:789>;&;@&I78D;0&&
6C<>0.8Q;&
6<I>:>/08;D>L&
K7/OL&<7@&J8.H7D07&
6@087/&D./0./&
Rendibilitat de la inversió
• El retorn previst que rebrem els par\cips serà de mitjana d’un 5,6% anual de la inversió inicial, sent una mica més baix els primers anys.
• Amb aquest retorn anual, que inclou retorn de capital i rendiments, ob@ndrem al cap dels 25 anys un import total de 140 € per cada 100 € inver@ts.
• En termes financers això equival a una TIR (Tassa Interna de Rendibilitat) del 2,3 % anual.
Rendibilitat de la inversió
!"!#$
%!"!#$
&!"!#$
'!"!#$
(!"!#$
)!!"!#$
)%!"!#$
)&!"!#$
%!)($ %!)*$ %!%!$ %!%)$ %!%%$ %!%+$ %!%&$ %!%,$ %!%'$ %!%-$ %!%($ %!%*$ %!+!$ %!+)$ %!+%$ %!++$ %!+&$ %!+,$ %!+'$ %!+-$ %!+($ %!+*$ %!&!$ %!&)$ %!&%$
!"#$%&'()*+*,(#'"&'-'./'0&1"%.23'0&2)2(,'
Què hem de fer a par:r d’ara?
• Assolir la inversió total necessària amb aportacions de par\cips l’abans possible per minimitzar costos financers.
• Tancar auditoria de comptes i tots els temes rela@us a l’obra i inici de ges@ó.
• Operar l’aerogenerador amb normalitat. Gaudir-‐ne durant 25 anys i seguir difonent la realitat d’un projecte pioner.
I, moltes gràcies per ser part del primer projecte eòlic comunitari
que es fa al nostre país !