2019년 3월 1일 부터 제43기 2020년 2월 29일 까지 · 2020-05-28 ·...

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

결 산 보 고 서

제43기

학 교 법 인 동 은 학 원(법인 일반업무회계)

7. 합계잔액시산표 --------------

5. 운영계산서 부속명세서 --------------

6. 자금계산서 부속명세서 --------------

4. 대차대조표 부속명세서 --------------

1. 자금계산서 --------------

2. 대차대조표 --------------

3. 운영계산서 --------------

총 목 차

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

자 금 계 산 서

제43기


자 금 계 산 서

학교법인 동은학원(법인일반업무회계) (수 입) (단위:원)

관 항 목 코드

전 입 및 기 부 수 입 5200 79,738,510,000 80,266,824,089 (528,314,089)

전 입 금 수 입 5210 75,400,110,000 75,428,424,089 28,314,089

부 속 병 원 전 입 금 5214 74,392,110,000 74,392,110,000 -

수 익 사 업 전 입 금 5217 1,008,000,000 1,036,314,089 28,314,089

기 부 금 수 입 5220 4,338,400,000 4,838,400,000 500,000,000

일 반 기 부 금 5221 4,338,400,000 4,838,400,000 500,000,000

교 육 외 수 입 5400 2,900,030,000 3,465,052,436 565,022,436

예 금 이 자 수 입 5410 2,900,000,000 3,465,018,939 565,018,939

예 금 이 자 5411 2,900,000,000 3,465,018,939 565,018,939

기 타 교 육 외 수 입 5420 30,000 33,497 3,497

잡 수 입 5421 30,000 33,497 3,497

투자와기타자산수입 1200 25,791,125,000 24,118,061,719 (1,673,063,281)

기 타 자 산 수 입 1240 - - -

수 익 용 예 금 인 출 1244 - - -

(2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지)

과 목예 산 액 결 산 액 증 감 액 비 고

학교법인 동은학원(법인일반업무회계) (수 입) (단위:원)

관 항 목 코드

과 목예 산 액 결 산 액 증 감 액 비 고

임 의 기 금 인 출 수 입 1260 25,791,125,000 24,118,061,719 (1,673,063,281)

임 의 건 축 기 금 인 출 1263 8,791,125,000 7,118,061,719 (1,673,063,281)

임 의 특 정 목 적

기 금 인 출1266 17,000,000,000 17,000,000,000 -

108,429,665,000 107,849,938,244 (579,726,756)

미사용전기이월자금 7,442,474,000 7,442,473,903 (97)

기 초 유 동 자 산 1100 10,112,558,000 10,112,557,593 (407)

유 동 자 금 1110 9,682,318,000 9,682,317,752 (248)

기 타 유 동 자 산 1120 430,240,000 430,239,841 (159)

기 초 유 동 부 채 2100 2,670,084,000 2,670,083,690 (310)

예 수 금 2120 3,853,000 3,852,740 (260)

기 타 유 동 부 채 2140 2,666,231,000 2,666,230,950 (50)

자 금 수 입 총 계 115,872,139,000 115,292,412,147 (579,726,853)

합계

학교법인 동은학원(법인일반업무회계) (지 출) (단위:원)

예 산 현 액

관 항 목 코드 예 산 액 예비비사용액 전용증감액(△) 차 감 액

보 수 4100 1,490,597,000 - - 1,490,597,000 1,424,913,219 65,683,781

직 원 보 수 4120 1,490,597,000 - - 1,490,597,000 1,424,913,219 65,683,781

직 원 급 여 4121 798,610,000 (86,137,284) 712,472,716 668,235,880 44,236,836

직 원 상 여 금 4122 186,787,000 48,162,190 234,949,190 234,949,190 -

직 원 각 종 수 당 4123 205,200,000 37,975,094 243,175,094 243,175,094 -

직 원 법 정 부 담 금 4124 113,000,000 113,000,000 112,305,515 694,485

직 원 퇴 직 금 4127 187,000,000 187,000,000 166,247,540 20,752,460

관 리 운 영 비 4200 463,175,000 - - 463,175,000 459,013,094 4,161,906

시 설 관 리 비 4210 42,815,000 - - 42,815,000 42,814,510 490

보 험 료 4216 1,235,000 1,235,000 1,234,510 490

리 스 임 차 료 4217 41,580,000 41,580,000 41,580,000 -

기 타 시 설 관 리 비 4219 - - - -

일 반 관 리 비 4220 131,790,000 - - 131,790,000 130,144,873 1,645,127

여 비 교 통 비 4221 38,840,000 5,126,030 43,966,030 43,966,030 -

차 량 유 지 비 4222 4,350,000 (230,636) 4,119,364 3,822,766 296,598

소 모 품 비 4223 17,000,000 1,763,690 18,763,690 18,763,690 -

인 쇄 출 판 비 4224 27,000,000 (4,029,360) 22,970,640 22,970,640 -

전 기 수 도 료 4226 2,100,000 49,660 2,149,660 2,149,660 -

통 신 비 4227 1,000,000 1,000,000 653,480 346,520

제 세 공 과 금 4228 37,000,000 (2,679,384) 34,320,616 34,320,616 -

지 급 수 수 료 4229 4,500,000 4,500,000 3,497,991 1,002,009

과 목결 산 액 증 감 액 비고


예 산 현 액



운 영 비 4230 288,570,000 - - 288,570,000 286,053,711 2,516,289

복 리 후 생 비 4231 46,000,000 46,000,000 44,518,747 1,481,253

교 육 훈 련 비 4232 7,570,000 (4,928,964) 2,641,036 2,040,000 601,036

일 반 용 역 비 4233 90,500,000 21,677,291 112,177,291 112,177,291 -

업 무 추 진 비 4234 2,500,000 2,500,000 2,100,000 400,000

회 의 비 4236 32,000,000 1,899,400 33,899,400 33,899,400 -

행 사 비 4237 10,000,000 10,000,000 9,966,000 34,000

기 타 운 영 비 4239 100,000,000 (18,647,727) 81,352,273 81,352,273 -

교 육 외 비 용 4400 - - - - - -

기 타 교 육 외 비 용 4420 - - - - - -

잡 손 실 4421 - - - -

전 출 금 4500 12,750,000,000 48,856,796 - 12,798,856,796 12,798,856,796 -

전 출 금 4510 12,750,000,000 48,856,796 - 12,798,856,796 12,798,856,796 -

경 상 비 전 출 금 4511 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 -

법 정 부 담 전 출 금 4512 10,250,000,000 48,856,796 10,298,856,796 10,298,856,796 -

예 비 비 4600 1,032,000,000 (124,319,006) - 907,680,994 - 907,680,994

예 비 비 4610 1,032,000,000 (124,319,006) - 907,680,994 - 907,680,994

예 비 비 4611 1,032,000,000 (124,319,006) 907,680,994 907,680,994

투 자 와 기 타

자 산 지 출1200 90,217,240,000 75,462,210 - 90,292,702,210 83,970,596,863 6,322,105,347

설 치 학 교 1210 18,642,365,000 75,462,210 - 18,717,827,210 18,717,827,210 -

대 학 1211 - - -


예 산 현 액



부 속 병 원 1215 18,642,365,000 75,462,210 18,717,827,210 18,717,827,210 -

투 자 자 산 지 출 1220 36,425,000,000 - - 36,425,000,000 30,102,924,983 6,322,075,017

투 자 유 자 증 권 1221 36,425,000,000 36,425,000,000 30,102,924,983 6,322,075,017

출 자 금 지 출 1222 - - - -

기 타 자 산 지 출 1240 630,000,000 - - 630,000,000 630,000,000 -

임 차 보 증 금 1242 - -

수 익 용 예 금 1244 630,000,000 630,000,000 630,000,000

임 의 기 금 적 립 1260 34,519,875,000 - - 34,519,875,000 34,519,844,670 30,330

임의건축 기금 적립 1263 34,519,875,000 34,519,875,000 34,519,844,670 30,330

임 의 특 정 목 적

기 금 적 립1266 - - - -

고 정 자 산

매 입 지 출1300 8,829,782,000 - - 8,829,782,000 7,115,586,481 1,714,195,519

유 형 고 정 자 산

매 입 지 출1310 8,829,782,000 - - 8,829,782,000 7,115,586,481 1,714,195,519

집 기 비 품 매 입 1315 - - - -

건 설 가 계 정 1319 8,829,782,000 8,829,782,000 7,115,586,481 1,714,195,519

114,782,794,000 - - 114,782,794,000 105,768,966,453 9,013,827,547

미 사 용

차 기 이 월 자 금1,089,345,000 - - 1,089,345,000 9,523,445,694 (8,434,100,694)

기 말 유 동 자 산 1100 2,099,345,000 - - 2,099,345,000 12,655,491,879 (10,556,146,879)

유 동 자 금 1110 1,584,345,000 1,584,345,000 12,105,200,455 (10,520,855,455)

기 타 유 동 자 산 1120 515,000,000 515,000,000 550,291,424 (35,291,424)

합 계


예 산 현 액



기 말 유 동 부 채 2100 1,010,000,000 - - 1,010,000,000 3,132,046,185 (2,122,046,185)

예 수 금 2120 10,000,000 10,000,000 6,722,493 3,277,507

기 타 유 동 부 채 2140 1,000,000,000 1,000,000,000 3,125,323,692 (2,125,323,692)

자 금 지 출 총 계 115,872,139,000 - - 115,872,139,000 115,292,412,147 579,726,853

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

대 차 대 조 표

제43기


학교법인 동은학원(법인일반업무회계) (자 산) (단위 : 원)

과 목 당 기 말 전 기 말

금 액 금 액

목 관 . 항 목 관 . 항

유 동 자 산 1100 16,558,416,862 10,112,557,593

유 동 자 금 1110 16,008,125,438 9,682,317,752

현 금 1111 -

예 금 1112 16,008,125,438 9,682,317,752

기 타 유 동 자 산 1120 550,291,424 430,239,841

미 수 금 1123 16,680,724 11,404,661

선 급 법 인 세 1125 533,610,700 418,835,180

기 타 유 동 자 산 1129 -

투 자 와 기 타 자 산 1200 607,443,556,352 547,591,021,208

설 치 학 교 1210 309,775,672,139 291,057,844,929

대 학 교 1211 12,746,607,776 12,746,607,776

대 차 대 조 표(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(전기 : 2019년 2월 28일 현재)

관 . 항 코드목



금 액 금 액

목 관 . 항 목 관 . 항관 . 항 코드목

부 속 병 원 1215 297,029,064,363 278,311,237,153

투 자 자 산 1220 103,768,911,275 73,665,986,292

투 자 유 가 증 권 1221 62,622,848,231 32,519,923,248

출 자 금 1222 8,791,259,796 8,791,259,796

부 속 병 원 투 자 1223 32,354,803,248 32,354,803,248

기 타 자 산 1240 1,920,500,000 1,290,500,000

전 신 전 화 보 증 금 1241 500,000 500,000

임 차 보 증 금 1242 30,000,000 30,000,000

수 익 용 예 금 예 치 1244 1,890,000,000 1,260,000,000

임 의 기 금 1260 191,978,472,938 181,576,689,987

임 의 건 축 기 금 1263 181,978,472,938 154,576,689,987

임 의 특 정 목 적 기 금 1266 10,000,000,000 27,000,000,000

고 정 자 산 1300 15,494,551,588 8,381,876,051



금 액 금 액

목 관 . 항 목 관 . 항관 . 항 코드목

유 형 고 정 자 산 1310 15,494,551,588 8,381,876,051

집 기 비 품 1315 14,560,720 14,560,720

집 기 비 품

감 가 상 각 누 계 액2315 (8,713,256) (5,802,312)

차 량 운 반 구 1316 72,219,590 72,219,590

차 량 운 반 구

감 가 상 각 누 계 액2316 (72,219,590) (72,219,590)

건 설 가 계 정 1319 15,488,704,124 8,373,117,643

639,496,524,802 566,085,454,852

학교법인 동은학원(법인일반업무회계) (부 채) (단위 : 원)


금 액 금 액


유 동 부 채 2100 3,132,046,185 2,670,083,690

예 수 금 2120 6,722,493 3,852,740

일 반 예 수 금 2121 4,312,630 3,852,740

각 종 세 금 예 수 금 2122 2,409,863 -

기 타 예 수 금 2129 - -

기 타 유 동 부 채 2140 3,125,323,692 2,666,230,950

미 지 급 금 2141 3,125,323,692 2,666,230,950

고 유 목 적 사 업 준 비 금 9100 533,610,700 418,835,180

고 유 목 적 사 업 준 비 금 9111 533,610,700 418,835,180

부 채 총 계 3,665,656,885 3,088,918,870

관 . 항 코드목

학교법인 동은학원(법인일반업무회계) (기 본 금) (단위 : 원)


금 액 금 액


기 본 금 3100 635,830,867,917 562,996,535,982

출 연 기 본 금 3110 160,006,442,621 160,006,442,621

설 립 자 기 본 금 3111 121,064,952,303 121,064,952,303

기 타 기 본 금 3113 38,941,490,318 38,941,490,318

임 의 적 립 금 3160 191,978,472,938 181,576,689,987

임 의 건 축 적 립 금 3164 181,978,472,938 154,576,689,987

임 의 특 정 목 적 적 립 금 3166 10,000,000,000 27,000,000,000

기 본 금 조 정 3710 13,422,848,231 9,519,923,248

투 자 유 가 증 권

평 가 손 익3171 13,422,848,231 9,519,923,248

운 영 차 액 3130 270,423,104,127 211,893,480,126

전 기 이 월 운 영 차 액 3131 211,893,480,126 164,594,892,478

당 기 운 영 차 액 3133 58,529,624,001 47,298,587,648

부 채 . 기 본 금 합 계 639,496,524,802 566,085,454,852

관 . 항 목 코드

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

운 영 계 산 서

제43기


학교법인 동은학원(법인일반업무회계) (운영수익) (단위 : 원)


금 액 금 액


전 입 및 기 부 수 입 5200 80,266,824,089 70,262,290,000

전 입 금 수 입 5210 75,428,424,089 66,011,850,000

부 속 병 원 전 입 금 5214 74,392,110,000 65,003,850,000

수 익 사 업 전 입 금 5217 1,036,314,089 1,008,000,000

기 부 금 수 입 5220 4,838,400,000 4,250,440,000

일 반 기 부 금 5221 4,838,400,000 4,250,440,000

현 물 기 부 금 5224

교 육 외 수 입 5400 3,465,052,436 2,719,587,139

예 금 이 자 수 입 5410 3,465,018,939 2,719,576,799

예 금 이 자 5411 3,465,018,939 2,719,576,799

기 타 교 육 외 수 입 5420 33,497 10,340

잡 수 익 5421 33,497 10,340

운 영 계 산 서

목

(당기 : 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 현재)

(전기 : 2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 현재)

관 . 항 코드

학교법인 동은학원(법인일반업무회계) (운영수익) (단위 : 원)


금 액 금 액

목 관 . 항 목 관 . 항목관 . 항 코드

고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액 5500 3,350,276,934 2,777,903,089

고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액 5510 3,350,276,934 2,777,903,089

고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액 5511 3,350,276,934 2,777,903,089

운 영 수 입 총 계 87,082,153,459 75,759,780,228

학교법인 동은학원(법인일반업무회계) (운영비용) (단위 : 원)


금 액 금 액


보 수 4100 1,424,913,219 1,356,935,933

직 원 보 수 4120 1,424,913,219 1,356,935,933

직 원 급 여 4121 668,235,880 775,385,700

직 원 상 여 금 4122 234,949,190 216,551,300

직 원 각 종 수 당 4123 243,175,094 241,695,830

직 원 법 정 부 담 금 4124 112,305,515 100,114,762

직 원 퇴 직 금 4127 166,247,540 23,188,341

관 리 운 영 비 4200 461,924,038 461,395,309

시 설 관 리 비 4210 42,814,510 41,641,370

건 축 물 관 리 비 4211 -

보 험 료 4216 1,234,510 831,370

리 스 임 차 료 4217 41,580,000 40,810,000

기 타 시 설 관 리 비 4219 - -

관 . 항 목 코드



금 액 금 액

목 관 . 항 목 관 . 항관 . 항 목 코드

일 반 관 리 비 4220 130,144,873 85,964,947

여 비 교 통 비 4221 43,966,030 24,635,330

차 량 유 지 비 4222 3,822,766 5,275,786

소 모 품 비 4223 18,763,690 15,249,520

인 쇄 출 판 비 4224 22,970,640 16,629,000

전 기 수 도 료 4226 2,149,660 2,234,090

통 신 비 4227 653,480 679,310

각 종 세 금 공 과 금 4228 34,320,616 19,993,367

지 급 수 수 료 4229 3,497,991 1,268,544

운 영 비 4230 286,053,711 326,063,408

복 리 후 생 비 4231 44,518,747 33,309,272

교 육 훈 련 비 4232 2,040,000 3,830,000

일 반 용 역 비 4233 112,177,291 25,794,036



금 액 금 액


업 무 추 진 비 4234 2,100,000 2,500,000

회 의 비 4236 33,899,400 34,770,100

행 사 비 4237 9,966,000 860,000

기 타 운 영 비 4239 81,352,273 225,000,000

감 가 상 각 비 4250 2,910,944 7,725,584

유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비 4252 2,910,944 7,725,584

교 육 외 비 용 4400 - -

기 타 교 육 외 비 용 4420 - -

잡 손 실 4421 -

전 출 금 4500 12,798,856,796 10,769,462,187

전 출 금 4510 12,798,856,796 10,769,462,187

경 상 비 전 출 금 4511 2,500,000,000 1,006,400,000

법 정 부 담 전 출 금 4512 10,298,856,796 9,763,062,187



금 액 금 액


고유목적사업준비금전입액 4600 3,465,052,454 2,719,587,139

고유목적사업준비금전입액 4610 3,465,052,454 2,719,587,139

고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액 4611 3,465,052,454 2,719,587,139

운 영 비 용 합 계 18,150,746,507 15,307,380,568

기 본 금 대 체 액 3100 34,519,844,670 33,487,810,000

설 립 자 기 본 금 대 체 액 3111 - -

기 타 기 본 금 대 체 액 3113 - -

제 적 립 금 대 체 액 3120 34,519,844,670 33,487,810,000

제 적 립 금 대 체 액 3121 34,519,844,670 33,487,810,000

24,118,061,719 20,333,997,988

58,529,624,001 47,298,587,648

비 용 총 계 87,082,153,459 75,759,780,228

3133 당 기 운 영 차 액

3132 운 영 차 액 대 체

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

대차대조표 부속명세서

제43기


16. 적립금명세서 -----------------------------------------

17. 적립기금의유가증권투자명세서 -----------------------------------------

18. 미사용차기이월자금내역 -----------------------------------------

12. 일반예수금명세서 -----------------------------------------

14. 기본금명세서 -----------------------------------------

15. 고유목적사업준비금명세서 -----------------------------------------

5. 출자금명세서 -----------------------------------------

10. 집기비품명세서 -----------------------------------------

11. 건설가계정명세서 -----------------------------------------

13. 미지급금명세서 -----------------------------------------

7. 전신전화보증금명세서 -----------------------------------------

2. 선급법인세명세서 -----------------------------------------

3. 미수금명세서

6. 투자유가증권명세서 -----------------------------------------

8. 임차보증금명세서 -----------------------------------------

9. 고정자산명세서 -----------------------------------------

-----------------------------------------

4. 투자자산명세서 -----------------------------------------

목 차 1. 현금 및 예금명세서 -----------------------------------------

2020년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

자 금 의 종 류 구 분 용 도 예 치 기 관 예 금 종 류 계 좌 번 호 금 액 만 기 일 이 자 율 비 고

유 동 자 금 현 금 -

예 금 운 영 자 금기 업 은 행 순 천 향

서 울 병 원 출 장 소기업자유예금 926-000356-04-019 1,047,534,011


서 울 병 원 출 장 소고 수 익 예 금 926-000356-04-033 -


서 울 병 원 출 장 소보 통 예 금 926-000356-01-069 -


서 울 병 원 출 장 소수 익 증 권 926-000356-96-001 -


서 울 병 원 출 장 소보 통 예 금 926-000356-01-044 20,000

예 금 운 영 자 금신 한 은 행 순 천 향

부 천 병 원 출 장 소보 통 예 금 140-011-882830 -


서 울 병 원 출 장 소보 통 예 금 926-000356-01-051 14,960,571,427

예 금 운 영 자 금 하나은행 한남동지점 보 통 예 금 352-810065-76805 -

16,008,125,438

수 익 용 예 금 예 금 수익용예금 신한은행 한남동지점 정 기 예 금 200-509-369738 1,890,000,000 21.02.27 1.40%

1,890,000,000

현금 및 예금 명세서

유동자금 소계

수익용예금 소계

학교법인 동은학원(법인일반업무회계)

2020년 2월 29일 현재 (단위 : 원)



임 의 건 축 기 금 예 금 건 축 기 금기 업 은 행 순 천 향

서 울 병 원 출 장 소보 통 예 금 926-000356-01-076 48,802,662

예 금 건 축 기 금기 업 은 행 순 천 향

서 울 병 원 출 장 소보 통 예 금 926-000356-01-083 14,330,681


서 울 병 원 출 장 소보 통 예 금 925-006999-01-012 10,915,339,595


서 울 병 원 출 장 소양 도 성 예 금 926-000356-12-199 16,000,000,000 20.03.17 1.56%


서 울 병 원 출 장 소양 도 성 예 금 926-000356-12-200 10,000,000,000 20.04.14 1.56%


서 울 병 원 출 장 소양 도 성 예 금 926-000356-12-201 10,000,000,000 20.07.07 1.55%

예 금 건 축 기 금신 한 은 행 순 천 향

부 천 병 원 출 장 소정 기 예 금 200-492-711387 10,000,000,000 20.07.29 1.77%


부 천 병 원 출 장 소정 기 예 금 200-492-712012 5,000,000,000 20.07.29 1.77%


부 천 병 원 출 장 소정 기 예 금 200-493-930416 5,000,000,000 20.07.29 1.78%


서 울 병 원 출 장 소양 도 성 예 금 926-000356-12-202 10,000,000,000 20.07.29 1.66%


서 울 병 원 출 장 소양 도 성 예 금 926-000356-12-203 20,000,000,000 20.07.29 1.61%


서 울 병 원 출 장 소양 도 성 예 금 926-000356-12-204 10,000,000,000 20.07.29 1.63%


부 천 병 원 출 장 소정 기 예 금 200-483-386113 10,000,000,000 20.09.17 1.57%

2020년 2월 29일 현재 (단위 : 원)



임 의 건 축 기 금 예 금 건 축 기 금기 업 은 행 순 천 향

서 울 병 원 출 장 소양 도 성 예 금 926-000356-12-205 33,000,000,000 21.01.13 1.60%


서 울 병 원 출 장 소양 도 성 예 금 926-000356-12-207 4,000,000,000 21.02.18 1.52%


서 울 병 원 출 장 소양 도 성 예 금 926-000356-12-208 6,000,000,000 21.02.24 1.46%


서 울 병 원 출 장 소양 도 성 예 금 926-000356-12-209 10,000,000,000 21.02.26 1.42%


부 천 병 원 출 장 소정 기 예 금 200-509-044731 12,000,000,000 21.02.27 1.41%

181,978,472,938

임의특정목적기금 예 금 기 타 기 금기 업 은 행 순 천 향

서 울 병 원 출 장 소양 도 성 예 금 926-000356-12-206 10,000,000,000 20.07.31 1.51%

10,000,000,000

209,876,598,376 합 계

임의건축기금 소계

임의특정목적기금 소계

2020년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

일 자 사 업 자 등 록 번 호 징 수 의 무 자 내 용 수 입 이 자 선급법인세 지방소득세

2019-03-14 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 92,753,510 12,985,490 1,298,540

2019-03-14 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 148,405,617 20,776,780 2,077,670

2019-03-18 106-85-01089 기업은행 기 업 자 유 예 금 이 자 116,741 16,340 1,630

2019-03-18 106-85-01089 기업은행 기 업 자 유 예 금 이 자 112,685 15,770 1,570

2019-03-25 130-85-45154 신한은행 기 업 자 유 예 금 이 자 101,151 14,160 1,410

2019-04-02 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 57,457,507 8,044,050 804,400

2019-04-12 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 97,771,213 13,687,960 1,368,790

2019-05-07 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 100,276,821 14,038,750 1,403,870

2019-05-23 130-85-45154 신한은행 정 기 예 금 이 자 48,101,369 6,734,190 673,410

2019-05-29 130-85-45154 신한은행 정 기 예 금 이 자 48,101,369 6,734,190 673,410

2019-06-10 106-85-01089 기업은행 기 업 자 유 예 금 이 자 3,186,046 446,040 44,600

2019-06-10 106-85-01089 기업은행 기 업 자 유 예 금 이 자 887,101 124,190 12,410

2019-06-10 106-85-01089 기업은행 기 업 자 유 예 금 이 자 2,935,024 410,900 41,090

2019-06-10 106-85-01089 기업은행 기 업 자 유 예 금 이 자 1,554,180 217,580 21,750

선급법인세 명세서



2019-06-10 106-85-01089 기업은행 기 업 자 유 예 금 이 자 3,186 - -

2019-06-11 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 100,276,821 14,038,750 1,403,870

2019-06-17 106-85-01089 기업은행 기 업 자 유 예 금 이 자 66,454 9,300 930

2019-06-17 106-85-01089 기업은행 기 업 자 유 예 금 이 자 628,816 88,030 8,800

2019-06-19 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 200,553,642 28,077,500 2,807,750

2019-06-24 130-85-45154 신한은행 기 업 자 유 예 금 이 자 66,657 9,330 930

2019-07-09 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 49,637,214 6,949,200 694,920

2019-07-12 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 312,646,396 43,770,490 4,377,040

2019-07-31 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 95,261,738 13,336,640 1,333,660

2019-07-31 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 57,157,043 8,001,980 800,190

2019-08-19 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 40,820,758 5,714,900 571,490

2019-08-26 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 57,741,261 8,083,770 808,370

2019-09-17 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 161,493,077 22,609,030 2,260,900

2019-09-17 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 100,933,173 14,130,640 1,413,060

2019-09-23 106-85-01089 기업은행 기 업 자 유 예 금 이 자 86,414 12,090 1,200

2019-09-23 106-85-01089 기업은행 기 업 자 유 예 금 이 자 83,739 11,720 1,170


2019-09-23 130-85-45154 신한은행 기 업 자 유 예 금 이 자 273,133 38,230 3,820

2019-10-02 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 58,362,144 8,170,700 817,070

2019-10-14 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 97,315,296 13,624,140 1,362,410

2019-11-07 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 95,278,631 13,339,000 1,333,900

2019-11-25 130-85-45154 신한은행 정 기 예 금 이 자 206,123,287 28,857,260 2,885,720

2019-11-25 130-85-45154 신한은행 정 기 예 금 이 자 47,136,985 6,599,170 659,910

2019-11-28 107-87-09467 IBK투자증권 투 자 상 품 이 자 4,916,651 688,330 68,830

2019-11-29 130-85-45154 신한은행 정 기 예 금 이 자 46,378,082 6,492,930 649,290

2019-12-11 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 90,751,909 12,705,260 1,270,520

2019-12-16 106-85-01089 기업은행 기 업 자 유 예 금 이 자 4,429,519 620,130 62,010

2019-12-16 106-85-01089 기업은행 기 업 자 유 예 금 이 자 25,264 3,530 350

2019-12-16 106-85-01089 기업은행 기 업 자 유 예 금 이 자 1,120,529 156,870 15,680

2019-12-16 106-85-01089 기업은행 기 업 자 유 예 금 이 자 73,588 10,300 1,030

2019-12-16 106-85-01089 기업은행 기 업 자 유 예 금 이 자 5,510 - -

2019-12-19 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 173,481,773 24,287,440 2,428,740

2019-12-23 106-85-01089 기업은행 기 업 자 유 예 금 이 자 55,455 7,760 770


2019-12-23 106-85-01089 기업은행 기 업 자 유 예 금 이 자 2,251 - -

2019-12-23 130-85-45154 신한은행 기 업 자 유 예 금 이 자 304,972 42,690 4,260

2019-12-27 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 88,261,843 12,356,650 1,235,660

2020-01-09 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 43,858,296 6,140,160 614,010

2020-01-13 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 289,366,679 40,511,330 4,051,130

2020-01-31 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 78,863,774 11,040,920 1,104,090

2020-01-31 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 47,318,263 6,624,550 662,450

2020-02-19 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 29,844,520 4,178,230 417,820

2020-02-25 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 45,123,184 6,317,240 631,720

2020-02-27 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 23,814,000 3,333,960 333,390

2020-02-28 106-85-01089 기업은행 양 도 성 예 금 이 자 201,000,514 28,140,070 2,814,000

2020-02-28 107-87-09467 IBK투자증권 투 자 상 품 이 자 12,316,164 1,724,260 172,420

3,465,018,939 485,100,870 48,509,830

학교법인 동은학원(법인일반업무회계) 2020년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

구분 적요 증 가 액 감 소 액

경기도 양평군 용문면 삼성리 288-4

10구좌 × ￦1,000,000

동 남 구 청 연말정산 환급 미수금 314,570 371,510 460,110 225,970

아 산 세 무 서 연말정산 환급 미수금 4,541,790 15,514,820 8,888,640 11,167,970

용 산 구 청 연말정산 환급 미수금 139,120 1,180,660 428,140 891,640

우 일 건 설 공사 정산 미수금 2,014,037 2,014,037 -

순 천 향 대 학 교

서 울 병 원건강보험료 정산분 - 40,200 40,200 -

법 인 행 정 본 부 퇴직자 4대보험료 정산 - 48,300 48,300 -

11,404,661 17,155,490 11,879,427 16,680,724 계

미수금전 기 이 월 액

당 기 증 감 액기 말 잔 액

미수금 명세서

비고

㈜ 용 천 파 라 다 이 스하계휴양소용

콘도미니엄 입회보증금4,395,144 - 4,395,144

학교법인 동은학원(법인일반업무회계) (단위 : 원)

당 기 증 감 액

증 가 액 감 소 액

설치학교 토 지 12,746,607,776 12,746,607,776

건 물 - -

구 축 물 - -

계 12,746,607,776 12,746,607,776

토 지 88,630,076,434 6,164,800,450 94,794,876,884

건 물 183,885,335,380 12,553,026,760 196,438,362,140

구 축 물 5,795,825,339 5,795,825,339

계 278,311,237,153 18,717,827,210 297,029,064,363

소 계 291,057,844,929 18,717,827,210 - 309,775,672,139

투자자산 수 익 사 업 체 자 본 금 22,497,800,000 3,619,200,000 26,117,000,000

투 자 유 가 증 권 10,022,123,248 33,266,492,168 6,782,767,185 36,505,848,231

계 32,519,923,248 36,885,692,168 62,622,848,231

출 자 금 수 익 용 기 본 자 산 8,791,259,796 8,791,259,796

대학교

부속병원

투자유가증권

투자와 기타자산 명세서

비 고기 말 잔 액구 분 내 용 전 기 이 월 액

2020년 2월 29일 현재

당 기 증 감 액

증 가 액 감 소 액비 고기 말 잔 액구 분 내 용 전 기 이 월 액

부 속 병 원 투 자 기 계 기 구 25,760,217,098 25,760,217,098

집 기 비 품 6,574,163,150 6,574,163,150

차 량 운 반 구 20,423,000 20,423,000

계 32,354,803,248 - - 32,354,803,248

소 계 73,665,986,292 3,619,200,000 - 103,768,911,275

임의기금 건 축 기 금 부속병원투자적립등 154,576,689,987 206,157,247,449 178,755,464,498 181,978,472,938

특 정 목 적 기 금 부속병원투자적립등 27,000,000,000 10,000,000,000 27,000,000,000 10,000,000,000

기타자산 전 신 전 화 보 증 금 전 신 전 화 가 입 권 500,000 500,000

수 익 용 예 금 수 익 용 예 금 예 치 1,260,000,000 1,890,000,000 1,260,000,000 1,890,000,000

임 차 보 증 금 임 차 보 증 금 30,000,000 30,000,000

소 계 1,290,500,000 1,890,000,000 1,260,000,000 1,920,500,000

합 계 547,591,021,208 240,384,274,659 207,015,464,498 607,443,556,352



나 누 리 애 사 업 소 726,435,130 726,435,130

순 천 향 부 천 장 례 식 장 2,119,793,416 2,119,793,416

동은빌딩 아산사업소 4,545,031,250 4,545,031,250

순 천 향 천 안 장 례 식 장 1,400,000,000 1,400,000,000

계 8,791,259,796 - - 8,791,259,796

출자금 명세서

적 요

2020년 2월 29일 현재

구 분 전 기 이 월 액당 기 증 감 액

기 말 잔 액


평가주식 보유목적 1주의 금액 주식수 취득가액1주당

평가금액평가액 평가차액 비고

동하산업 수익용기본재산 10,000 1,300,000 13,000,000,000 20,090 26,117,000,000 13,117,000,000

투자유가증권 국공채 9,865,171 10,000,000,000 1,032 10,182,434,745 182,434,745

RP 18,324,105,766 18,362,757,655 38,651,889

신탁 6,888,210,398 6,972,971,995 84,761,597

CD/CP 987,683,836 987,683,836 -

계 10,000 11,165,171 49,200,000,000 21,122 62,622,848,231 13,422,848,231

투자유가증권 평가명세서

2020년 2월 29일 현재



전 신 250,000 250,000 한국통신용산전화국 이사장실

전 화 250,000 250,000 한국통신용산전화국 법인행정본부

계 500,000 - - 500,000

전신전화보증금 명세서

적 요구 분 기 말 잔 액전 기 이 월 액당 기 증 감 액


성 명 주 소 증 가 액 감 소 액

2018-04-15 법인사무실(캠퍼스빌딩)

2020-04-14 3층 161.01m2

30,000,000 - - 30,000,000

임차보증금 명세서

2020년 2월 29일 현재

적 요임 대 인

임 차 기 간 기 말 잔 액당 기 증 감 액

계

전 기 이 월 액

임진구

조호경

서울시 용산구 한남동

657-84 캠퍼스빌딩30,000,000 30,000,000



집 기 비 품 14,560,720 14,560,720 빔프로젝트 외

차량운반구 72,219,590 72,219,590 업무용 차량 19조7300

건설가계정 서 울 병 원 663,800,000 4,953,900,000 1,697,700,000 3,920,000,000 스프링클러 설치공사

건설가계정 부 천 병 원 - 4,473,045,100 4,473,045,100 -

건설가계정 천 안 병 원 7,657,817,643 13,247,281,301 9,493,474,820 11,411,624,124 새병원 건립 외

건설가계정 구 미 병 원 51,500,000 3,222,547,000 3,116,967,000 157,080,000 스프링클러 설치공사 외

8,459,897,953 25,896,773,401 18,781,186,920 15,575,484,434

고정자산 명세서

계

2020년 2월 29일 현재

계 정 과 목 비 고용 도 전기이월액 기 말 잔 액당 기 증 감 액



이 사 장 실 빔 프 로 젝 트 1,102,720 1,102,720 2016.06.14

이 사 장 실 사 무 실 책 장 2,862,000 2,862,000 2016.07.25

이 사 장 실 사무실냉난방기 3,300,000 3,300,000 2016.12.22

이 사 장 실 4 단 캐 비 닛 616,000 616,000 2017.01.18

이 사 장 실 컴 퓨 터 외 1,642,000 1,642,000 2017.09.18

이 사 장 실 문 서 보 관 랙 5,038,000 5,038,000 2017.10.31

14,560,720 - - 14,560,720

집기비품 명세서

계

비 고전기이월액부 서 별 적 요 기 말 잔 액당 기 증 감 액


당 기 증 감 액


대 학 교 교비회계 - - - -

소계 - - - -

부 속 병 원 서울병원 663,800,000 4,953,900,000 1,697,700,000 3,920,000,000 스프링클러 설치공사

소계 663,800,000 4,953,900,000 1,697,700,000 3,920,000,000

부천병원 - 4,473,045,100 4,473,045,100 -

소계 - 4,473,045,100 4,473,045,100 -

천안병원 925,210,660 4,589,918,800 3,510,304,660 2,004,824,800 외래관 증축공사 외

582,622,740 332,986,186 915,608,926 새병원_인건비

56,286,098 39,933,885 96,219,983 새병원_4대보험

64,223,314 26,086,385 90,309,699 새병원_관리비

- - 새병원_천광학원 토지

675,400,000 (675,400,000) - 새병원_건축,도시관리 설계용역

- 4,703,283,000 4,703,283,000 - 새병원_개인토지

건설가계정 명세서

비 고설 치 학 교 회 계 단 위 전 기 이 월 액 기 말 잔 액

당 기 증 감 액

증 가 액 감 소 액비 고설 치 학 교 회 계 단 위 전 기 이 월 액 기 말 잔 액

- 188,683,310 188,683,310 새병원_도로공사및철거

3,943,610,000 3,202,530,227 7,146,140,227 새병원_건축설계감리

499,122,600 758,237,567 298,641,520 958,718,647 새병원_건립 용역비 및 수수료

10,440,631 700,000 11,140,631 새병원_퇴직급여

900,901,600 80,321,941 981,245,640 (22,099) 새병원_기타토지

소계 7,657,817,643 13,247,281,301 9,493,474,820 11,411,624,124

구미병원 51,500,000 3,222,547,000 3,116,967,000 157,080,000 외래관 증축공사

소계 51,500,000 3,222,547,000 3,116,967,000 157,080,000

부속병원 계 8,373,117,643 25,896,773,401 18,781,186,920 15,488,704,124

8,373,117,643 25,896,773,401 18,781,186,920 15,488,704,124 합 계

(단위 : 원)

기 초 잔 액 감 가 상 각 액 당 기 감 소 액 감 가 상 각 누 계 액

유형고정자산 빔프로젝트 1,102,720 605,946 220,344 826,290 276,430

사무실책장 2,862,000 1,525,866 572,200 2,098,066 763,934

사무실냉난방기 3,300,000 1,484,550 659,800 2,144,350 1,155,650

4단 캐비닛 616,000 266,500 123,000 389,500 226,500

컴퓨터 외 1,642,000 492,300 328,200 820,500 821,500

문서보관랙 5,038,000 1,427,150 1,007,400 2,434,550 2,603,450

집기비품소계 14,560,720 5,802,312 2,910,944 - 8,713,256 5,847,464

차량운반구 72,219,590 72,219,590 - 72,219,590 -

차량운반구소계 72,219,590 72,219,590 - - 72,219,590 -

86,780,310 78,021,902 2,910,944 - 80,932,846 5,847,464 합 계

고정자산 감가상각비 명세서

학교법인 동은학원(법인일반업무회계) 2020년 2월 29일 현재

구 분 과 목 취 득 원 가감 가 상 각 누 계 액

기 말 미 상 각 잔 액


구 분 내 용 금 액 비 고

이 사 장 외 건 강 보 험 예 수 금 3,914,670

국 민 연 금 예 수 금 236,650

고 용 보 험 예 수 금 161,310

근 로 소 득 세 -

근 로 지 방 소 득 세 -

기 타 소 득 세 2,142,793 국세

기 타 지 방 소 득 세 214,270 지방세

사 업 소 득 세 48,000 국세

사 업 지 방 소 득 세 4,800 지방세

6,722,493 계

예수금 명세서



나 엘 건 설 산 업 천안병원 시설공사 미지급금 40,000,000 부설주차장 시설공사

㈜ 디 자 인 스 튜 디 오 부천병원 시설공사 미지급금 91,300,000 본관 지하1층 공용화장실 리모델링 건축공사

㈜ 서 울 환 경 산 업 부천병원 시설공사 미지급금 44,830,000 본관 지하1층 공용화장실 리모델링 설비공사

주 가 라 이 팅 부천병원 시설공사 미지급금 4,400,000 본관 지하1층 공용화장실 리모델링 전기공사

㈜ 윈 스 플 랜 부천병원 시설공사 미지급금 456,600,000 본관 지하2층 공용부 리모델링 건축공사

㈜ 도 온 이 엔 지 부천병원 시설공사 미지급금 53,790,000 본관 지하2층 공용부 리모델링 설비공사

㈜ 신 우 전 기 통 신 공 사 부천병원 시설공사 미지급금 28,000,000 본관 지하2층 공용부 리모델링 전기공사

㈜ 윈 스 플 랜 부천병원 시설공사 미지급금 217,310,600 별관 1층 외래 리모델링 및 증축 건축공사

도 온 이 엔 지 ㈜ 부천병원 시설공사 미지급금 105,700,000 별관 1층 외래 리모델링 및 증축 기계공사

시 공 전 설 ㈜ 부천병원 시설공사 미지급금 59,680,000 별관 1층 외래 리모델링 및 증축 전기공사

㈜ 케 이 이 에 스 전 기 공 사 부천병원 시설공사 미지급금 33,000,000 별관 1층 외래 리모델링 및 증축 통신공사

미지급금 명세서


태 산 종 합 건 설 ㈜ 천안병원 시설공사 미지급금 289,800,000 외래관 증축 및 리모델링 건축공사

㈜ 금 광 전 기 천안병원 시설공사 미지급금 70,000,000 외래관 증축 및 리모델링 전기,소방공사

대 명 통 신 ㈜ 천안병원 시설공사 미지급금 35,800,000 외래관 증축 및 리모델링 통신공사

㈜ 세 미 에 이 아 이 디 천안병원 시설공사 미지급금 48,000,000 수면다원검사실 시설공사

( 유 ) 부 건 건 설 천안병원 시설공사 미지급금 42,300,000 수면다원검사실 시설공사

㈜ 삼 우 종 합 건 축 사 사 무 소 새병원 건립관련 미지급금 1,300,000,000 건축설계용역 용역비

㈜ 그 린 환 경 새병원 건립관련 미지급금 146,432,000 매입사유지 1,2차 철거공사

우 해 동 외 1 명 새병원 개인토지 미지급금 39,897,960 시설보전비 및 이사비용

순 천 향 중 앙 의 료 원 2019년 연말정산 환급금 9,048,210

B C 카 드 9,310,196 2월 법인카드대금

중 앙 에 너 비 스 법인 업무용차량 유류대 미지급금 108,376 2월 차량 유류대

K T 16,350 사무실 전화요금

3,125,323,692 계

(단위 : 원)


설 립 자 기 본 금 121,064,952,303 - - 121,064,952,303

기 타 기 본 금 38,941,490,318 - - 38,941,490,318

소 계 160,006,442,621 - - 160,006,442,621

건 축 적 립 금 154,576,689,987 34,519,844,670 7,118,061,719 181,978,472,938

임의특정목 적적 립금 27,000,000,000 17,000,000,000 10,000,000,000

소 계 181,576,689,987 34,519,844,670 24,118,061,719 191,978,472,938

투자유가증권평가손익 9,519,923,248 3,902,924,983 13,422,848,231

소 계 9,519,923,248 3,902,924,983 - 13,422,848,231

전 기 이 월 운 영 차 액 164,594,892,478 47,298,587,648 211,893,480,126

당 기 운 영 차 액 47,298,587,648 58,529,624,001 47,298,587,648 58,529,624,001

소 계 211,893,480,126 105,828,211,649 47,298,587,648 270,423,104,127

562,996,535,982 144,250,981,302 71,416,649,367 635,830,867,917

기본금 명세서

비 고

출 연 기 본 금

운 영 차 액

합 계

학교법인 동은학원(법인일반업무회계) 2020년 2월 29일 현재

구 분 전 기 이 월 액 기 말 잔 액

적 립 금

기 본 금 조 정

당 기 증 감 액



고유목적사업준비금 418,835,180 3,465,052,454 3,350,276,934 533,610,700

합 계 418,835,180 3,465,052,454 3,350,276,934 533,610,700

고유목적사업준비금 명세서

비 고

2020년 2월 29일 현재

구 분 전 기 이 월 액 기 말 잔 액당 기 증 감 액

2020년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

금 액 적 립 재 원 금 액 사 용 내 역

임의건축적립금 154,576,689,987 34,519,844,670 새 병 원 건 립

기 금 적 립7,118,061,719

새 병 원 건 립

자 금 집 행181,978,472,938

임 의 특 정

목 적 기 금27,000,000,000 17,000,000,000

설 치 학 교

투 자 외10,000,000,000

계 181,576,689,987 34,519,844,670 24,118,061,719 191,978,472,938

적립금 (적립, 사용) 명세서

과 목 전 기 이 월 액당 기 증 가 액 당 기 감 소 액

기 말 잔 액


2020년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

적 립 금 종 류 증 권 종 류 투 자 원 금 평 가 액 평 가 차 액 비 고

임 의 건 축

적 립 금보 통 예 금 10,978,472,938 10,978,472,938 - 임의건축기금

양 도 성 예 금 171,000,000,000 171,000,000,000 - 임의건축기금

소 계 181,978,472,938 181,978,472,938

임의특정목적

적 립 금양 도 성 예 금 10,000,000,000 10,000,000,000 - 임의특정목적기금

보 통 예 금 - - 임의특정목적기금

소 계 10,000,000,000 10,000,000,000

191,978,472,938 191,978,472,938 - 계

적립기금의 유가증권투자 명세서


2020년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

구 분 내 역 금 액 세 부 내 역 비 고

미 사 용 차 기

이 월 자 금유 동 자 산 (A) 16,558,416,862

유 동 자 금 16,008,125,438 예금 등

기 타 유 동 자 금 550,291,424 선급법인세 등

유 동 부 채 (B) 3,132,046,185

예 수 금 6,722,493 제세예수금등

기 타 유 동 부 채 3,125,323,692 부속병원 공사 미지급금 등

13,426,370,677

13,426,370,677 대학법정부담금 전출 및 부속병원 공사대금

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

미 사 용 차 기 이 월 자 금 ( A-B )


내 역 및 사 용 계 획

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

운영계산서 부속명세서

제43기


목 차

1. 전입금명세서 --------------


회 계 구 분 계 정 과 목 내 용 금 액 비 고

법 인 일 반

업 무 회 계부속병원전입금 서 울 병 원 전 입 금 8,400,000,000

부 천 병 원 전 입 금 22,000,000,000

천 안 병 원 전 입 금 39,274,000,000

구 미 병 원 전 입 금 4,718,110,000

수익사업전입금 나 누 리 애 사 업 소 전 입 금 8,120,289

동 은 빌 딩 아 산 사 업 소 전 입 금 7,994,700

순 천 향 부 천 장 례 식 장 전 입 금 1,020,199,100

75,428,424,089 합 계

전입금 명세서

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

자금예산서 부속명세서

제43기


목 차

1. 자금 예산 전용 및 예비비 사용내역서 --------------


전용액

항 목(예비비사용)

예 비 비 법인일반 직 원 보 수 직 원 급 여 798,610,000 (86,137,284) 668,235,880 직원상여금으로 전용

직 원 보 수 직 원 상 여 금 186,787,000 48,162,190 234,949,190 직원급여에서 전용

직 원 보 수 직 원 각 종 수 당 205,200,000 37,975,094 243,175,094 직원급여에서 전용

일 반 관 리 비 여 비 교 통 비 38,840,000 5,126,030 43,966,030 인쇄출판비 및 제세공과금에서 전용

일 반 관 리 비 차 량 유 지 비 4,350,000 (230,636) 3,822,766 차량유지비 및 전기수도료로 전용

일 반 관 리 비 소 모 품 비 17,000,000 1,763,690 18,763,690 제세공과금 및 차량유지비에서 전용

일 반 관 리 비 인 쇄 출 판 비 27,000,000 (4,029,360) 22,970,640 여비교통비로 전용

일 반 관 리 비 전 기 수 도 료 2,100,000 49,660 2,149,660 차량유지비에서 전용

일 반 관 리 비 제 세 공 과 금 37,000,000 (2,679,384) 34,320,616 여비교통비 및 소모품비로 전용

운 영 비 교 육 훈 련 비 7,570,000 (4,928,964) 2,040,000 회의비 및 기타운영비로 전용

운 영 비 일 반 용 역 비 90,500,000 21,677,291 112,177,291 기타운영비 및 교육훈련비에서 전용

운 영 비 회 의 비 32,000,000 1,899,400 33,899,400 교육훈련비에서 전용

운 영 비 기 타 운 영 비 100,000,000 (18,647,727) 81,352,273 일반용역비로 전용

전 출 금 법 정 부 담 전 출 금 10,250,000,000 48,856,796 10,298,856,796 예비비에서 사용

설 치 학 교 부 속 병 원 18,642,365,000 75,462,210 18,717,827,210 예비비에서 사용

자금 예산 전용, 예비비 사용 내역서

구분 회계과목

예산액 결산액 전용내역

전용액

항 목(예비비사용)

구분 회계과목

예산액 결산액 전용내역

사 용 예 비 비 예 비 비 1,032,000,000 (124,319,006) - 법정부담전출금 및 부속병원

31,471,322,000 - 30,518,506,536

31,471,322,000 - 30,518,506,536

소계

합계

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

합 계 잔 액 시 산 표

제43기



차 변 관 (항) 목 대 변

잔 액 합 계 코 드 과 목 합 계 잔 액

16,558,416,862 92,988,847,810 1100 유동자산 76,430,430,948

16,008,125,438 91,986,510,490 1110 유동자금 75,978,385,052

- - 1111 현금 -

16,008,125,438 91,986,510,490 1112 예금 75,978,385,052

550,291,424 1,002,337,320 1120 기타유동자산 452,045,896

- 1122 선급금

16,680,724 28,560,151 1123 미수금 11,879,427

- 21,331,289 1124 가지급금 21,331,289

533,610,700 952,445,880 1125 선급법인세 418,835,180

- - 1129 기타유동자산 -

607,443,556,352 987,241,788,035 1200 투자와기타자산 379,798,231,683


2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지




309,775,672,139 309,775,672,139 1210 설치학교 -

12,746,607,776 12,746,607,776 1211 대학교 -

297,029,064,363 297,029,064,363 1215 부속병원 -

103,768,911,275 110,551,678,460 1220 투자자산 6,782,767,185

62,622,848,231 69,405,615,416 1221 투자유가증권 6,782,767,185

8,791,259,796 8,791,259,796 1222 출자금

32,354,803,248 32,354,803,248 1223 부속병원투자 -

1,920,500,000 3,180,500,000 1240 기타자산 1,260,000,000

500,000 500,000 1241 전신전화보증금 -

30,000,000 30,000,000 1242 임차보증금 -

1,890,000,000 3,150,000,000 1244 수익용예금예치 1,260,000,000

191,978,472,938 563,733,937,436 1260 임의기금 371,755,464,498

181,978,472,938 499,733,937,436 1263 임의건축기금 317,755,464,498




10,000,000,000 64,000,000,000 1266 임의특정목적기금 54,000,000,000

15,494,551,588 34,275,738,508 1300 고정자산 18,781,186,920

15,494,551,588 34,275,738,508 1310 유형고정자산 18,781,186,920

- 건물

14,560,720 14,560,720 1315 집기비품

(8,713,256) (8,713,256) 2315 집기비품감가상각누계액 -

72,219,590 72,219,590 1316 차량운반구 -

(72,219,590) (72,219,590) 2316 차량운반구감가상각누계액 -

15,488,704,124 34,269,891,044 1319 건설가계정 18,781,186,920

639,496,524,802 1,114,506,374,353 [자 산 총 계] 475,009,849,551

6,416,465,062 2100 유동부채 9,548,511,247 3,132,046,185

602,791,724 2120 예수금 609,514,217 6,722,493

218,707,040 2121 일반예수금 223,019,670 4,312,630




171,574,212 2122 각종세금예수금 173,984,075 2,409,863

212,510,472 2129 기타예수금 212,510,472 -

5,813,673,338 2140 기타유동부채 8,938,997,030 3,125,323,692

3,815,449,130 2141 미지급금 6,940,772,822 3,125,323,692

1,998,224,208 2142 가수금 1,998,224,208 -

6,416,465,062 [부 채 총 계] 9,548,511,247 3,132,046,185

27,468,338,653 3100 기본금 629,421,254,988 601,952,916,335

- 3110 출연기본금 160,006,442,621 160,006,442,621

- 3111 설립자기본금 121,064,952,303 121,064,952,303

- 3113 기타기본금 38,941,490,318 38,941,490,318

24,118,061,719 3160 적립금 216,096,534,657 191,978,472,938

7,118,061,719 3163 임의건축적립금 189,096,534,657 181,978,472,938

17,000,000,000 3166 임의특정목적적립금 27,000,000,000 10,000,000,000




3171 투자유가증권평가손익 13,422,848,231 13,422,848,231

3,350,276,934 3130 운영차액 239,895,429,479 236,545,152,545

3,350,276,934 고유목적사업준비금 3,883,887,634 533,610,700

- 3131 전기이월운영차액 211,893,480,126 211,893,480,126

- 3132 운영차액대체 24,118,061,719 24,118,061,719

33,884,803,715 [부 채 및 기본금 총 계] 638,969,766,235 605,084,962,520

- 5200 전입금및기부수입 80,266,824,089 80,266,824,089

- 5400 교육외수입 3,465,052,436 3,465,052,436

- 5500 고유목적사업준비금환입액 3,350,276,934 3,350,276,934

[운 영 수 익 총 계] 87,082,153,459 87,082,153,459

1,424,913,219 1,424,913,219 4100 보수 -

461,924,038 461,924,038 4200 관리운영비 -

- - 4400 교육외비용 -




12,798,856,796 12,798,856,796 4500 전출금 -

3,465,052,454 3,465,052,454 4600 고유목적사업준비금전입액 -

18,150,746,507 18,150,746,507 [운 영 비 용 총 계]

34,519,844,670 34,519,844,670 3100 기본금대체액 -

34,519,844,670 34,519,844,670 3120 제적립금대체액

692,167,115,979 1,201,061,769,245 합계 1,201,061,769,245 692,167,115,979

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

결 산 보 고 서

제43기

학 교 법 인 동 은 학 원(법인 수익사업회계 합산)

5. 기본금변동계산서 --------------

6. 합계잔액시산표 --------------

7. 예비비사용명세서 --------------

1. 자금계산서 --------------

2. 재무상태표 --------------

3. 손익계산서 --------------

4. 이익잉여금처분계산서 --------------

목 차

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지제43기


자 금 계 산 서

수익사업회계합산 (단위:원)

과 목

관 항 목

1. 운 영 활 동 7,258,890,000 7,100,464,542 (158,425,458)

매 출 관 련 현 금 유 입 7,077,460,000 6,933,990,097 (143,469,903)

매 출 관 련 현 금 유 입 7,077,460,000 6,933,990,097 (143,469,903)

수 익 용 기 본 재 산 수 입 65,780,000 81,433,423 15,653,423

주 식 배 당 금 수 입 - - -

채 권 이 자 수 입 - - -

신 탁 예 금 이 자 수 입 140,000 33,603,423 33,463,423

기 타 재 산 수 입 - - -

임 대 료 수 입 65,640,000 47,830,000 (17,810,000)

기 부 금 수 익 - - -

일 반 기 부 금 - - -

지 정 기 부 금 - - -

전 기 오 류 수 정 이 익 - - -

잡 수 익 17,650,000 18,330,177 680,177

기 타 운 영 외 수 익 98,000,000 66,710,845 (31,289,155)

자 금 계 산 서 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

1) 자 금 수 입

예 산 액 결 산 액 예산대비차액(결산-예산)

과 목

관 항 목예 산 액 결 산 액

예산대비차액(결산-예산)

특 별 이 익 - - -

2. 투 자 활 동 5,571,838,000 5,091,370,860 (480,467,140)

단 기 투 자 3,571,838,000 3,089,370,860 (482,467,140)

단 기 대 여 금 회 수 - - -

유 가 증 권 매 각 1,825,838,000 1,338,959,228 (486,878,772)

당 좌 자 산 중 기 타 입 금 1,746,000,000 1,750,411,632 4,411,632

투 자 자 산 의 처 분 2,000,000,000 2,002,000,000 2,000,000

장 기 금 융 상 품 의 처 분 - - -

투 자 유 가 증 권 의 처 분 - - -

출 자 금 회 수 - - -

보 증 금 회 수 2,000,000,000 2,000,000,000 -

기 타 투 자 자 산 처 분 - 2,000,000 2,000,000

고 정 자 산 의 처 분 - - -

토 지 매 각 대 - - -

건 물 매 각 대 - - -

집 기 비 품 매 각 대 - - -

3. 재 무 활 동 2,000,000 41,000,000 39,000,000

과 목



타 인 자 본 현 금 유 입 2,000,000 41,000,000 39,000,000

단 기 차 입 금 차 입 - - -

제 유 동 부 채 입 금 - - -

장 기 차 입 금 의 차 입 - - -

임 대 보 증 금 수 입 2,000,000 41,000,000 39,000,000

고 정 부 채 중 기 타 입 금 - - -

자 기 자 본 현 금 유 입 - - -

법 인 회 계 출 연 금 수 입 - - -

기 타 출 연 금 수 입 - - -

4. 전 기 이 월 자 금 144,468,000 369,148,699 224,680,699

12,977,196,000 12,601,984,101 (375,211,899)자 금 수 입 총 계 (1+2+3+4)


과 목

관 항 목 예산액 예비비사용액 전용증감액 차감액

1. 운 영 활 동 5,968,795,000 9,229,122 15,449,121 5,993,473,243 5,610,585,410 382,887,833

매 입 관 련 1,720,000,000 - 7,469,231 1,727,469,231 1,620,578,086 106,891,145

인 건 비 1,366,095,000 2,848,245 2,541,132 1,371,484,377 1,244,749,559 126,734,818

복 리 후 생 비 220,000,000 - (20,715,252) 199,284,748 194,187,510 5,097,238

임 차 료 846,400,000 - - 846,400,000 843,066,000 3,334,000

세 금 과 공 과 27,700,000 2,383,417 (9,211,142) 20,872,275 15,799,128 5,073,147

연 구 비 - - - - - -

경 상 개 발 비 - - - - - -

기 타 판 매 와 관 리 비 780,500,000 3,997,460 15,045,763 799,543,223 655,891,038 143,652,185

법 인 일 반 회 계 전 출 금 1,008,000,000 - 20,319,389 1,028,319,389 1,036,314,089 (7,994,700)

기 부 금 지 출 - - - - - -

일 반 기 부 금 - - - - - -

지 정 기 부 금 - - - - - -

전 기 오 류 수 정 손 실 - - - - - -

잡 손 실 100,000 - - 100,000 - 100,000

기 타 운 영 외 손 실 - - - - - -

특 별 손 실 - - - - - -

2. 예 비 비 390,000,000 (24,678,243) - 365,321,757 - 365,321,757

예 비 비 예 비 비 390,000,000 (24,678,243) - 365,321,757 - 365,321,757

예산현황결 산 액

예산대비차액(예산-결산)

2) 자 금 지 출


과 목




3. 투 자 활 동 6,433,838,000 - - 6,433,838,000 5,925,959,169 507,878,831

단 기 투 자 5,425,838,000 - - 5,425,838,000 4,925,959,169 499,878,831

단 기 대 여 금 지 출 - - - - - -

유 가 증 권 취 득 2,175,838,000 - - 2,175,838,000 1,755,959,169 419,878,831

당 좌 자 산 중 기 타 지 출 3,250,000,000 - - 3,250,000,000 3,170,000,000 80,000,000

투 자 자 산 의 취 득 1,000,000,000 - - 1,000,000,000 1,000,000,000 -

장 기 금 융 상 품 의 취 득 - - - - - -

투 자 유 가 증 권 의 취 득 - - - - - -

출 자 금 지 출 - - - - - -

보 증 금 지 출 1,000,000,000 - - 1,000,000,000 1,000,000,000 -

기 타 투 자 자 산 취 득 - - - - - -

고 정 자 산 의 취 득 8,000,000 - - 8,000,000 - 8,000,000

토 지 매 입 - - - - - -

건 물 매 입 - - - - - -

기 계 기 구 매 입 - - - - - -

집 기 비 품 매 입 8,000,000 - - 8,000,000 - 8,000,000

건 설 가 계 정 - - - - - -

4. 재 무 활 동 11,000,000 - - 11,000,000 11,000,000 -

타 인 자 본 현 금 유 출 11,000,000 - - 11,000,000 11,000,000 -

단 기 차 입 금 상 환 - - - - - -


과 목




제 유 동 부 채 지 출 - - - - - -

장 기 차 입 금 의 상 환 - - - - - -

임 대 보 증 금 반 환 11,000,000 - - 11,000,000 11,000,000 -

고 정 부 채 중 기 타 지 출 - - - - - -

자 기 자 본 현 금 유 출 - - - - - -

법 인 회 계 출 연 금 반 환 - - - - - -

기 타 출 연 금 반 환 - - - - - -

5. 차 기 이 월 자 금 173,563,000 - - 173,563,000 1,054,439,522 (880,876,522)

12,977,196,000 (15,449,121) 15,449,121 12,977,196,000 12,601,984,101 375,211,899 자 금 지 출 총 계 (1+2+3+4+5)

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

재 무 상 태 표

제43기



Ⅰ. 6,261,589,072 3,697,463,812

1. 현 금 및 현 금 등 가 물 1,054,439,522 369,148,699

2. 단 기 금 융 상 품 4,971,978,869 3,089,728,127

3. 미 수 금 144,647,104 165,664,690

4. 미 수 수 익 23,402,834 21,003,163

5. 선 급 비 용 125,167 77,065

6. 선 급 법 인 세 14,584,350 7,075,730

7. 선 급 부 가 세 7,883,197 7,149,432

8. 재 고 자 산 44,528,029 37,616,906

Ⅱ. 6,699,869,354 8,067,507,644

(1) 1,701,400,000 2,711,400,000

1) 보 증 금 1,701,400,000 2,701,400,000

재 무 상 태 표제 43기 : 2020년 2월 29일 현재제 42기 : 2019년 2월 28일 현재

1) 자 산

자 산제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

유 동 자 산

비 유 동 자 산

투 자 자 산

2) 장 기 특 정 예 금 - 10,000,000

3) 수 익 용 예 금 - -

(2) 4,998,469,354 5,356,107,644

1) 토 지 2,763,203,000 2,763,203,000

2) 건 물 1,421,213,450 1,421,213,450

( 감 가 상 각 누 계 액 ) (90,049,338) 1,331,164,112 (54,519,002) 1,366,694,448

3) 건 물 부 속 설 비 1,499,259,455 1,499,259,455

( 감 가 상 각 누 계 액 ) (704,820,271) 794,439,184 (416,167,871) 1,083,091,584

4) 집 기 와 비 품 224,106,770 224,106,770

( 감 가 상 각 누 계 액 ) (114,443,712) 109,663,058 (80,988,158) 143,118,612

5) 건 설 중 인 자 산 - -

12,961,458,426 11,764,971,456

유 형 자 산

자 산 총 계


Ⅰ. 302,694,609 266,074,503

1. 미 지 급 비 용 210,990,030 198,520,222

2. 부 가 세 예 수 금 15,602,579 15,314,651

3. 가 수 금 - -

4. 예 수 금 62,160 59,280

5. 선 수 금 11,739,000 540,000

6. 단 기 부 채 성 충 당 금 44,300,840 31,640,350

7. 계 약 보 증 금 20,000,000 20,000,000

Ⅱ. 4,446,000,000 3,114,000,000

1. 임 대 보 증 금 136,000,000 146,000,000

2. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 4,310,000,000 2,968,000,000

4,748,694,609 3,380,074,503

유 동 부 채

2) 부채 및 기본금

부 채 및 기 본 금제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

비 유 동 부 채

부 채 합 계

Ⅰ. 8,212,763,817 8,384,896,953

1. 기 본 금 8,791,259,796 8,791,259,796

2. 이 익 잉 여 금 (578,495,979) (406,362,843)

1) 전 기 이 월 이 익 잉 여 금 (406,362,843) (216,617,711)

2) 당 기 순 이 익 (172,133,136) (189,745,132)

8,212,763,817 8,384,896,953

12,961,458,426 11,764,971,456

기 본 금

기 본 금 합 계

부채 및 기본금 총 계

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

손 익 계 산 서

제43기



Ⅰ . 7,001,810,097 5,660,008,434

1. 2,842,218,000 2,443,001,000

2. 723,439,290 601,167,980

3. 3,050,053,000 2,274,225,000

4. 318,279,807 292,844,817

5. 66,480,000 46,240,637

6. 1,340,000 2,529,000

Ⅱ . 1,620,578,086 1,317,794,608

1. 1,620,578,086 1,317,794,608

Ⅲ . 3,311,331,525 2,538,618,828

1. 1,244,749,559 930,765,196

1) 직 원 급 여 712,206,001 507,666,346

손 익 계 산 서제 43 기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

제 42 기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

매 출 액

장 례 식 수 익

상 품 판 매 수 익

한 식 판 매 수 익

기 타 수 익

임 대 료 수 익

관 리 비 수 익

재 료 비

재 료 비

판 매 비 와 일 반 관 리 비

인 건 비

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

2) 제 수 당 438,895,095 359,353,512

3) 일 용 직 급 여 6,490,000 5,107,780

4) 퇴 직 급 여 87,158,463 58,637,558

2. 2,066,581,966 1,607,853,632

1) 복 리 후 생 비 194,187,510 133,488,624

2) 여 비 교 통 비 6,315,600 4,832,400

3) 통 신 비 11,897,400 10,888,880

4) 전 기 수 도 료 208,736,651 176,923,483

5) 광 고 선 전 비 - 1,500,000

6) 세 금 과 공 과 15,799,128 7,073,462

7) 수 선 비 18,696,300 5,383,354

8) 감 가 상 각 비 357,638,290 273,460,024

9) 보 험 료 398,698 507,338

10) 접 대 비 - -

11) 소 모 품 비 74,777,020 80,036,700

관 리 운 영 비

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

12) 교 육 훈 련 비 2,054,000 1,380,380

13) 도 서 인 쇄 비 330,000 1,034,000

14) 용 역 비 244,608,154 266,978,947

15) 지 급 수 수 료 88,077,215 87,966,040

16) 지 급 임 차 료 843,066,000 556,400,000

Ⅳ . 2,069,900,486 1,803,594,998

Ⅴ . 136,280,467 82,659,902

1. 100,314,268 67,334,779

2. 18,330,177 15,325,123

3. - -

4. 17,636,022 -

Ⅵ . - 32

1. - 32

2. - -

Ⅶ . 2,206,180,953 1,886,254,868 고 유 목 적 사 업 준 비 금전 입 액 차 감 전 순 이 익

영 업 이 익

영 업 외 수 익

이 자 수 익

잡 수 입

영 업 외 비 용

잡 손 실

유 형 자 산 처 분 손 실

유 가 증 권 및 투 자

유 가 증 권 처 분 이 익유 가 증 권 및 투 자

유 가 증 권 평 가 이 익

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

Ⅷ . - 2,378,314,089 2,076,000,000

Ⅸ . (172,133,136) (189,745,132)

고 유 목 적 사 업준 비 금 전 입 액

당 기 순 이 익

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제43기


제 43기 2019년 03월 01일 제 42기 2018년 03월 01일2020년 02월 29일 2019년 02월 28일

처분확정일 2020년 04월 22일 처분확정일 2019년 04월 17일


Ⅰ. (578,495,979) (406,362,843)

1. 전 기 이 월 이 익 잉 여 금 (406,362,843) (216,617,711)

2. 당 기 순 이 익 (172,133,136) (189,745,132)

Ⅱ - -

Ⅲ. (578,495,979) (406,362,843)

제 42(전) 기

금 액 금 액

이익잉여금처분계산서제 43기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

제 42기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

처 분 전 이 익 잉 여 금

이 익 잉 여 금 처 분 액

차 기 이 월 이 익 잉 여 금

과목제 43(당) 기

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

기 본 금 변 동 계 산 서

제43기


제 43 기 제 42 기 2018년 03월 01일2019년 02월 28일

처분확정일 처분확정일 2019년 04월 17일


Ⅰ. 8,791,259,796 8,791,259,796

1. 법 인 기 본 금 8,791,259,796 8,791,259,796

2. 기 타 기 본 금 - -

Ⅱ. - -

1. 자 산 재 평 가 적 립 금 - -

Ⅲ. (578,495,979) (466,870,320)

1. 전 기 월 이 익 잉 여 금 ( 결 손 금 ) (406,362,843) (216,617,711)

2. 회 계 변 경 누 적 효 과 - -

3. 당 기 순 이 익 ( 결 손 금 ) (172,133,136) (250,252,609)

Ⅳ. - -

1. 기 본 금 대 체 액 - -

Ⅴ. (578,495,979) (466,870,320)

기본금변동계산서제 43 기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

제 42 기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

과목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

2019년 03월 01일2020년 02월 29일2020년 04월 22일

기 본 금

자 본 잉 여 금

이 익 잉 여 금



2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지


제43기



잔 액 합 계 합 계 잔 액

6,261,589,072 26,966,214,890 Ⅰ. 유 동 자 산 20,704,625,818 -

1,054,439,522 11,645,340,710 현금및현금등가물 10,590,901,188 -

4,971,978,869 9,461,706,996 단기금융상품 4,489,728,127 -

- - 단기매매증권 - -

144,647,104 4,030,840,854 미 수 금 3,886,193,750 -

23,402,834 68,164,662 미수수익 44,761,828 -

125,167 451,938 선급비용 326,771 -

14,584,350 21,660,080 선급법인세 7,075,730 -

7,883,197 68,716,054 선급부가세 60,832,857 -

44,528,029 1,669,333,596 재고자산 1,624,805,567 -

6,699,869,354 8,067,507,644 Ⅱ. 비 유 동 자 산 1,367,638,290 -

- - 수익용 예금 - -

- 10,000,000 장기특정예금 10,000,000 -

합 계 잔 액 시 산 표 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

차변 대변계 정 과 목




1,701,400,000 2,701,400,000 보 증 금 1,000,000,000 -

2,763,203,000 2,763,203,000 토 지 - -

1,421,213,450 1,421,213,450 건 물 - -

(90,049,338) (54,519,002) 감가상각누계액 35,530,336 -

1,499,259,455 1,499,259,455 건물부속설비 - -

(704,820,271) (416,167,871) 감가상각누계액 288,652,400 -

224,106,770 224,106,770 집기와비품 - -

(114,443,712) (80,988,158) 감가상각누계액 33,455,554 -

- - 건설중인자산 - -

12,961,458,426 35,033,722,534 Ⅲ. 자 산 합 계 22,072,264,108 -

- 5,697,905,457 Ⅳ. 유 동 부 채 6,000,600,066 302,694,609

- - 미지급금 - -

- 95,598,545 부가세예수금 111,201,124 15,602,579

- 40,810,000 선 수 금 52,549,000 11,739,000




- 2,102,646,361 가 수 금 2,102,646,361 -

- 180,193,740 예 수 금 180,255,900 62,160

- 3,278,656,811 미지급비용 3,489,646,841 210,990,030

- - 단기부채성충당금 44,300,840 44,300,840

- - 계약보증금 20,000,000 20,000,000

- 1,047,314,089 Ⅴ. 비 유 동 부 채 5,493,314,089 4,446,000,000

- 11,000,000 임대보증금 147,000,000 136,000,000

- 1,036,314,089 고유목적사업준비금 5,346,314,089 4,310,000,000

- - Ⅵ. 기 본 금 8,791,259,796 8,791,259,796

- - 전기이월이익잉여금 (406,362,843) (406,362,843)

- 6,745,219,546 Ⅶ. 부채 및 기본금 합계 19,878,811,108 13,133,591,562

- - 매 출 액 7,001,810,097 7,001,810,097

- - 임대료수익 66,480,000 66,480,000

- - 관리비수익 1,340,000 1,340,000




- - 장례식수익 2,842,218,000 2,842,218,000

- - 상품판매수익 723,439,290 723,439,290

- - 한식수익 3,050,053,000 3,050,053,000

- - 기타의수익 318,279,807 318,279,807

- - 영 업 외 수 익 136,280,467 136,280,467

- - 이자수익 100,314,268 100,314,268

- - 잡 수 입 18,330,177 18,330,177

- - 유가증권및투자유가증권처분이익 - -

- - 유가증권및투자유가증권평가이익 17,636,022 17,636,022

- - Ⅷ. 수 입 합 계 7,138,090,564 7,138,090,564

4,931,909,611 4,931,909,611 판매비와일반관리비 - -

1,244,749,559 1,244,749,559 인 건 비 - -

1,620,578,086 1,620,578,086 재 료 비 - -

2,066,581,966 2,066,581,966 관리운영비 - -




2,378,314,089 2,378,314,089 영 업 외 비 용 - -

- - 잡 손 실 - -

- - 유형자산처분손실 - -

2,378,314,089 2,378,314,089 고유목적사업준비금전입액 - -

7,310,223,700 7,310,223,700 Ⅸ. 지 출 합 계 - -

20,271,682,126 49,089,165,780 Ⅹ. 총 계 49,089,165,780 20,271,682,126

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

결 산 보 고 서

제43기

학 교 법 인 동 은 학 원(나누리애사업소)

5. 기본금변동계산서 --------------

6. 합계잔액시산표 --------------

7. 재무제표부속명세서 --------------

2. 재무상태표 --------------

3. 손익계산서 --------------

4. 이익잉여금처분계산서 --------------

목 차

1. 자금계산서 --------------

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

자 금 계 산 서

제43기


나누리애사업소 (단위:원)

과 목

관 항 목

1. 운 영 활 동 19,430,000 21,194,623 1,764,623

매 출 관 련 현 금 유 입 - - -

매 출 관 련 현 금 유 입 - -

수 익 용 기 본 재 산 수 입 17,780,000 20,097,423 2,317,423

주 식 배 당 금 수 입 -

채 권 이 자 수 입 -

신 탁 예 금 이 자 수 입 140,000 277,423 137,423

기 타 재 산 수 입 -

임 대 료 수 입 17,640,000 19,820,000 2,180,000

기 부 금 수 익 - - -

일 반 기 부 금 -

지 정 기 부 금 -

전 기 오 류 수 정 이 익 -

잡 수 익 650,000 628,248 (21,752)

기 타 운 영 외 수 익 1,000,000 468,952 (531,048)


1) 자 금 수 입


과 목



특 별 이 익

2. 투 자 활 동 6,000,000 12,411,632 6,411,632

단 기 투 자 6,000,000 10,411,632 4,411,632

단 기 대 여 금 회 수 -

유 가 증 권 매 각 -

당좌자산 중 기타 입금 6,000,000 10,411,632 4,411,632

투 자 자 산 의 처 분 - 2,000,000 2,000,000

장 기 금 융 상 품 의 처 분 -

투 자 유 가 증 권 의 처 분 -

출 자 금 회 수 -

보 증 금 회 수 -

기 타 투 자 자 산 처 분 2,000,000 2,000,000

고 정 자 산 의 처 분 - - -

토 지 매 각 대 -

건 물 매 각 대 -

집 기 비 품 매 각 대 -

3. 재 무 활 동 2,000,000 1,000,000 (1,000,000)

과 목



타 인 자 본 현 금 유 입 2,000,000 1,000,000 (1,000,000)

단 기 차 입 금 차 입

제 유 동 부 채 입 금

장 기 차 입 금 의 차 입

임 대 보 증 금 수 입 2,000,000 1,000,000 (1,000,000)

고정부채 중 기타 입금

자 기 자 본 현 금 유 입 - - -

법인회 계 출 연금 수입

기 타 출 연 금 수 입 -

4. 전 기 이 월 자 금 32,768,000 15,375,397 (17,392,603)

60,198,000 49,981,652 (10,216,348)자 금 수 입 총 계 (1+2+3+4)

2) 자 금 지 출

나누리애 사업소 (단위:원)

과 목


1. 운 영 활 동 27,400,000 - - 27,400,000 24,764,373 2,635,627

매 입 관 련 - -

인 건 비 900,000 (120,289) 779,711 779,711 법인일반회계전출금으로 전용

복 리 후 생 비 - -

임 차 료 - -

세 금 과 공 과 2,000,000 403,358 2,403,358 2,403,358 - 기타판매와관리비에서 전용

연 구 비 - -

경 상 개 발 비 - -

기 타 판 매 와 관 리 비 16,500,000 (403,358) 16,096,642 14,240,726 1,855,916 세금과공과로 전용

법 인 일 반 회 계 전 출 금 8,000,000 120,289 8,120,289 8,120,289 - 인건비에서 전용

기 부 금 지 출 - - - -

일 반 기 부 금 - -

지 정 기 부 금 - -

전 기 오 류 수 정 손 실 - -

잡 손 실 - -

기 타 운 영 외 손 실 - -

특 별 손 실 - -

2. 예 비 비 10,000,000 - - 10,000,000 - 10,000,000

예 비 비 예 비 비 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000

3. 투 자 활 동 10,000,000 - - 10,000,000 - 10,000,000

단 기 투 자 10,000,000 - - 10,000,000 - 10,000,000

예산현황결 산 액 증 감 액 비고

과 목



단 기 대 여 금 지 출 - -

유 가 증 권 취 득 - -

당 좌 자 산 중 기 타 지 출 10,000,000 10,000,000 10,000,000

투 자 자 산 의 취 득 - - - - - -

장 기 금 융 상 품 의 취 득 - -

투 자 유 가 증 권 의 취 득 - -

출 자 금 지 출 - -

보 증 금 지 출 - -

기 타 투 자 자 산 취 득 - -

고 정 자 산 의 취 득 - - - - - -

토 지 매 입 -

건 물 매 입 -

기 계 기 구 매 입 -

집 기 비 품 매 입 - - -

건 설 가 계 정 -

4. 재 무 활 동 11,000,000 - - 11,000,000 11,000,000 -

타 인 자 본 현 금 유 출 11,000,000 - - 11,000,000 11,000,000 -

단 기 차 입 금 상 환 - -

제 유 동 부 채 지 출 - -

장 기 차 입 금 의 상 환 - -

임 대 보 증 금 반 환 11,000,000 11,000,000 11,000,000 -

고 정 부 채 중 기 타 지 출 -

과 목



자 기 자 본 현 금 유 출 - - - - - -

법 인 회 계 출 연 금 반 환 -

기 타 출 연 금 반 환 - -

5. 차 기 이 월 자 금 1,798,000 1,798,000 14,217,279 (12,419,279)

60,198,000 - - 60,198,000 49,981,652 10,216,348 자 금 지 출 총 계 (1+2+3+4+5)

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

재 무 상 태 표

제43기


나누리애 사업소 (단위:원)

Ⅰ. 60,578,590 63,834,490

1. 현 금 및 현 금 등 가 물 14,217,279 15,375,397

2. 단 기 금 융 상 품 46,019,700 48,019,700

3. 미 수 금 - -

4. 미 수 수 익 191,700 369,716

5. 선 급 비 용 7,631 10,097

6. 선 급 법 인 세 142,280 59,580

7. 선 급 부 가 세 - -

8. 재 고 자 산 - -

Ⅱ. 600,582,274 620,489,404

1. - 10,000,000

1) 보 증 금 - -


1) 자 산

자 산제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

유 동 자 산

비 유 동 자 산

투 자 자 산

2) 장 기 특 정 예 금 - 10,000,000

3) 수 익 용 예 금 - -

2. 600,582,274 610,489,404

1) 토 지 243,100,000 243,100,000

2) 건 물 396,285,200 396,285,200

( 감 가 상 각 누 계 액 ) (38,802,926) 357,482,274 (28,895,796) 367,389,404

3) 건 물 부 속 설 비 - -

( 감 가 상 각 누 계 액 ) - - - -

4) 집 기 와 비 품 - -

( 감 가 상 각 누 계 액 ) - - - -

5) 건 설 중 인 자 산 - -

661,160,864 684,323,894


자 산 총 계

나누리애 사업소(단위:원)

Ⅰ. 609,670 295,820

1. 미 지 급 비 용 309,670 187,820

2. 부 가 세 예 수 금 300,000 108,000

3. 가 수 금

4. 예 수 금 -

5. 선 수 금 -

6. 단 기 부 채 성 충 당 금

7. 계 약 보 증 금

Ⅱ. 6,000,000 24,000,000

1. 임 대 보 증 금 6,000,000 16,000,000

2. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 8,000,000

6,609,670 24,295,820

유 동 부 채



금 액 금 액

비 유 동 부 채

부 채 합 계

Ⅰ. 654,551,194 660,028,074

1. 기 본 금 726,435,130 726,435,130

2. 이 익 잉 여 금 (71,883,936) (66,407,056)

1) 전 기 이 월 이 익 잉 여 금 (66,407,056) (60,507,477)

2) 당 기 순 이 익 (5,476,880) (5,899,579)

654,551,194 660,028,074

661,160,864 684,323,894

기 본 금

기 본 금 합 계


2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

손 익 계 산 서

제43기



Ⅰ . 19,820,000 28,406,000

1. -

2. -

3. -

4. -

5. 18,480,000 25,877,000

6. 1,340,000 2,529,000

Ⅱ . - -

1. -

Ⅲ . 26,551,214 19,064,181

1. - -

1) 직 원 급 여 - -

2) 제 수 당 - -

손 익 계 산 서제 43 기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

제 42 기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

매 출 액

장 례 식 수 익



기 타 수 익

임 대 료 수 익

관 리 비 수 익

재 료 비

재 료 비


인 건 비

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

3) 일 용 직 급 여 - -

4) 퇴 직 급 여 - -

2. 26,551,214 19,064,181

1) 복 리 후 생 비 - -

2) 여 비 교 통 비 -

3) 통 신 비 - -

4) 전 기 수 도 료 1,952,160 1,209,240

5) 광 고 선 전 비 - -

6) 세 금 과 공 과 2,403,358 1,516,131

7) 수 선 비 5,000,000 -

8) 감 가 상 각 비 9,907,130 9,907,130

9) 보 험 료 135,466 172,680

10) 접 대 비 - -

11) 소 모 품 비 2,030,400 120,000

12) 교 육 훈 련 비 - -

13) 도 서 인 쇄 비 - -

관 리 운 영 비

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

14) 용 역 비 3,247,700 4,434,000

15) 지 급 수 수 료 1,875,000 1,705,000

16) 지 급 임 차 료 - -

Ⅳ . (6,731,214) 9,341,819

Ⅴ . 1,374,623 758,602

1. 746,375 645,614

2. 628,248 112,988

3.

4.

Ⅵ . - -

1.

2. -

Ⅶ . (5,356,591) 10,100,421

Ⅷ . 120,289 16,000,000

Ⅸ . (5,476,880) (5,899,579)

고유목적사업준비금전입액차감전순이익

고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액

당 기 순 이 익

영 업 이 익

영 업 외 수 익

이 자 수 익

잡 수 입

영 업 외 비 용

잡 손 실


유가증권및투자유가증권 평가이익

유가증권및투자유가증권 처분이익

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지


제43기


제 43기 제 42기 2018년 03월 01일2019년 02월 28일



Ⅰ. (71,883,936) (66,407,056)

1. 전 기 이 월 이 익 잉 여 금 (66,407,056) (60,507,477)

2. 당 기 순 이 익 (5,476,880) (5,899,579)

Ⅱ - - -

Ⅲ. (71,883,936) (66,407,056)




2020년 04월 22일

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

이익잉여금처분계산서(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(전기 : 2019년 2월 28일 현재)

2019년 03월 01일2020년 02월 29일

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지


제43기


제 43기 제 42기 2018년 03월 01일2019년 02월 28일



Ⅰ. 726,435,130 726,435,130

1. 법 인 기 본 금 726,435,130 726,435,130

2. 기 타 기 본 금 - -

Ⅱ. - -

1. 자 산 재 평 가 적 립 금

Ⅲ. (71,883,936) (126,914,533)

1. 전기월이익잉여금(결손금) (66,407,056) (60,507,477)

2. 회 계 변 경 누 적 효 과 - -

3. 당 기 순 이 익 ( 결 손 금 ) (5,476,880) (66,407,056)

Ⅳ. - -

1. 기 본 금 대 체 액

Ⅴ. (71,883,936) (126,914,533)

기 본 금

자 본 잉 여 금

이 익 잉 여 금



2020년 04월 22일

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

2020년 02월 29일

기본금변동계산서(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(전기 : 2019년 2월 28일 현재)

2019년 03월 01일

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지


제43기




60,578,590 160,816,220 Ⅰ. 유 동 자 산 100,237,630 -

14,217,279 49,546,799 현금및현금등가물 35,329,520 -

46,019,700 94,039,400 단기금융상품 48,019,700 -

- 단기매매증권

- 15,660,000 미 수 금 15,660,000 -

191,700 1,276,463 미수수익 1,084,763 -

7,631 91,698 선급비용 84,067 -

142,280 201,860 선급법인세 59,580 -

- 선급부가세 -

- 재고자산 -

600,582,274 620,489,404 Ⅱ. 비 유 동 자 산 19,907,130 -

수익용 예금 -

- 10,000,000 장기특정예금 10,000,000 -


차변계 정 과 목

대변




대변

- 보 증 금 -

243,100,000 243,100,000 토 지 - -

396,285,200 396,285,200 건 물 - -

(38,802,926) (28,895,796) 감가상각누계액 9,907,130

건물부속설비 -

- 감가상각누계액 -

집기와비품 - -

감가상각누계액 -

건설중인자산 -

661,160,864 781,305,624 Ⅲ. 자 산 합 계 120,144,760 -

- 4,594,760 Ⅳ. 유 동 부 채 5,204,430 609,670

- - 미지급금 - -

- 648,000 부가세예수금 948,000 300,000

- - 선 수 금 - -




대변

- 가 수 금 -

- 예 수 금 -

- 3,946,760 미지급비용 4,256,430 309,670

단기부채성충당금 -

계약보증금 -

- 19,120,289 Ⅴ. 비 유 동 부 채 25,120,289 6,000,000

- 11,000,000 임대보증금 17,000,000 6,000,000

- 8,120,289 고유목적사업준비금 8,120,289 -

- - Ⅵ. 기 본 금 726,435,130 726,435,130

- - 전기이월이익잉여금 (66,407,056) (66,407,056)

- 23,715,049 Ⅶ. 부채 및 기본금 합계 690,352,793 666,637,744

- - 매 출 액 19,820,000 19,820,000

- - 임대료수익 18,480,000 18,480,000

- - 관리비수익 1,340,000 1,340,000




대변

- - 장례식수익 - -

- - 상품판매수익 - -

- - 한식수익 - -

- - 기타의수익 - -

- - 영 업 외 수 익 1,374,623 1,374,623

- - 이자수익 746,375 746,375

- - 잡 수 입 628,248 628,248

유가증권및투자유가증권처분이익

유가증권및투자유가증권평가이익

- - Ⅷ. 수 입 합 계 21,194,623 21,194,623

26,551,214 26,551,214 판매비와일반관리비 - -

- 인 건 비 - -

- 재 료 비 - -

26,551,214 26,551,214 관리운영비 - -




대변

120,289 120,289 영 업 외 비 용 - -

잡 손 실 - -


120,289 120,289 고유목적사업준비금전입액 - -

26,671,503 26,671,503 Ⅸ. 지 출 합 계 - -

687,832,367 831,692,176 Ⅹ. 총 계 831,692,176 687,832,367

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

결 산 보 고 서

제43기

학 교 법 인 동 은 학 원(순천향부천장례식장)

5. 기본금변동계산서 --------------

6. 합계잔액시산표 --------------

7. 재무제표부속명세서 --------------

2. 재무상태표 --------------

3. 손익계산서 --------------

4. 이익잉여금처분계산서 --------------

목 차

1. 자금계산서 --------------

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

자 금 계 산 서

제43기


순천향부천장례식장 (단위:원)

과 목

관 항 목

1. 운 영 활 동 5,060,000,000 4,828,972,611 (231,027,389)

매 출 관 련 현 금 유 입 5,000,000,000 4,751,171,506 (248,828,494)

매 출 관 련 현 금 유 입 5,000,000,000 4,751,171,506 (248,828,494)

수 익 용 기 본 재 산 수 입 - 23,876,000 23,876,000



신 탁 예 금 이 자 수 입 23,876,000 23,876,000


임 대 료 수 입 -

기 부 금 수 익 - - -




잡 수 익 10,000,000 9,778,994 (221,006)

기 타 운 영 외 수 익 50,000,000 44,146,111



1) 자 금 수 입

과 목



특 별 이 익

2. 투 자 활 동 4,560,768,000 4,066,097,074 (494,670,926)

단 기 투 자 2,560,768,000 2,066,097,074 (494,670,926)


유 가 증 권 매 각 1,320,768,000 826,097,074 (494,670,926)

당 좌 자 산 중 기 타 입 금 1,240,000,000 1,240,000,000 -

투 자 자 산 의 처 분 2,000,000,000 2,000,000,000 -




보 증 금 회 수 2,000,000,000 2,000,000,000 -

기 타 투 자 자 산 처 분 -

고 정 자 산 의 처 분 - - -




3. 재 무 활 동 - - -

과 목



타 인 자 본 현 금 유 입 - - -




임 대 보 증 금 수 입

고 정 부 채 중 기 타 입 금

자 기 자 본 현 금 유 입 - - -

법 인 회 계 출 연 금 수 입


4. 전 기 이 월 자 금 100,000,000 241,710,112 141,710,112

9,720,768,000 9,136,779,797 (583,988,203)자 금 수 입 총 계 (1+2+3+4)


과 목


1. 운 영 활 동 4,157,500,000 - - 4,157,500,000 3,769,253,094 388,246,906

매 입 관 련 1,200,000,000 1,200,000,000 1,093,108,855 106,891,145

인 건 비 850,000,000 850,000,000 724,044,893 125,955,107

복 리 후 생 비 150,000,000 (20,199,100) 129,800,900 124,703,662 5,097,238 법인일반회계전출금으로 전용

임 차 료 366,400,000 366,400,000 363,066,000 3,334,000

세 금 과 공 과 11,000,000 11,000,000 5,926,853 5,073,147

연 구 비 - - -

경 상 개 발 비 - - -

기 타 판 매 와 관 리 비 580,000,000 580,000,000 438,203,731 141,796,269

법 인 일 반 회 계 전 출 금 1,000,000,000 20,199,100 1,020,199,100 1,020,199,100 - 복리후생비에서 전용

기 부 금 지 출 - - - - - -

일 반 기 부 금 - -

지 정 기 부 금 - -


잡 손 실 100,000 100,000 - 100,000


특 별 손 실 - -

2. 예 비 비 200,000,000 - - 200,000,000 - 200,000,000

예 비 비 예 비 비 200,000,000 200,000,000 200,000,000

3. 투 자 활 동 5,263,768,000 - - 5,263,768,000 4,815,949,669 447,818,331

단 기 투 자 4,260,768,000 - - 4,260,768,000 3,815,949,669 444,818,331

2) 자 금 지 출

비고예산현황

결 산 액 증 감 액


과 목

관 항 목 예산액 예비비사용액 전용증감액 차감액 비고

예산현황결 산 액 증 감 액


유 가 증 권 취 득 1,620,768,000 1,620,768,000 1,245,949,669 374,818,331

당 좌 자 산 중 기 타 지 출 2,640,000,000 2,640,000,000 2,570,000,000 70,000,000

투 자 자 산 의 취 득 1,000,000,000 - - 1,000,000,000 1,000,000,000 -

장 기 금 융 상 품 의 취 득 -

투 자 유 가 증 권 의 취 득 -

출 자 금 지 출 -

보 증 금 지 출 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 -


고 정 자 산 의 취 득 3,000,000 - - 3,000,000 - 3,000,000

토 지 매 입 -

건 물 매 입 -


집 기 비 품 매 입 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000


4. 재 무 활 동 - - - - - -

타 인 자 본 현 금 유 출 - - - - - -




임 대 보 증 금 반 환 -


과 목




자 기 자 본 현 금 유 출 - - - - - -



5. 차 기 이 월 자 금 99,500,000 99,500,000 551,577,034 (452,077,034)

9,720,768,000 - - 9,720,768,000 9,136,779,797 583,988,203 자 금 지 출 총 계 (1+2+3+4+5)

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

재 무 상 태 표

제43기



Ⅰ. 4,460,415,730 2,375,353,287

1. 현 금 및 현 금 등 가 물 551,577,034 241,710,112

2. 단 기 금 융 상 품 3,815,949,669 2,041,330,687

3. 미 수 금 35,231,636 38,388,504

4. 미 수 수 익 16,619,157 12,513,586

5. 선 급 비 용 2,218 4,995

6. 선 급 법 인 세 9,843,140 6,320,480

7. 선 급 부 가 세 5,145,655 4,080,438

8. 재 고 자 산 26,047,221 31,004,485

Ⅱ. 1,359,167,995 2,529,476,515

1. 1,001,400,000 2,001,400,000

1) 보 증 금 1,001,400,000 2,001,400,000

유 동 자 산

비 유 동 자 산

투 자 자 산


1) 자 산

자 산제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

2) 장 기 특 정 예 금 - -

3) 수 익 용 예 금 - -

2. 357,767,995 528,076,515

1) 토 지 - -

2) 건 물 - -

( 감 가 상 각 누 계 액 ) - - - -

3) 건 물 부 속 설 비 855,684,455 855,684,455

( 감 가 상 각 누 계 액 ) (522,474,305) 333,210,150 (362,536,705) 493,147,750

4) 집 기 와 비 품 108,665,600 108,665,600

( 감 가 상 각 누 계 액 ) (84,107,755) 24,557,845 (73,736,835) 34,928,765

5) 건 설 중 인 자 산 -

5,819,583,725 4,904,829,802


자 산 총 계


Ⅰ. 142,338,508 128,690,872

1. 미 지 급 비 용 104,190,340 102,105,352

2. 부 가 세 예 수 금 9,817,858 8,723,710

3. 가 수 금 -

4. 예 수 금 62,160 59,280

5. 선 수 금 3,638,000 540,000

6. 단 기 부 채 성 충 당 금 24,630,150 17,262,530


Ⅱ. 3,930,000,000 2,930,000,000

1. 임 대 보 증 금 30,000,000 30,000,000

2. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 3,900,000,000 2,900,000,000

4,072,338,508 3,058,690,872

비 유 동 부 채

부 채 합 계

유 동 부 채



금 액 금 액

Ⅰ. 1,747,245,217 1,846,138,930

1. 기 본 금 2,119,793,416 2,119,793,416

2. 이 익 잉 여 금 (372,548,199) (273,654,486)

1) 전 기 이 월 이 익 잉 여 금 (273,654,486) (156,110,234)

2) 당 기 순 이 익 (98,893,713) (117,544,252)

1,747,245,217 1,846,138,930

5,819,583,725 4,904,829,802

기 본 금

기 본 금 합 계


2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

손 익 계 산 서

제43기



Ⅰ . 4,751,171,506 4,842,581,229

1. 2,053,747,000 2,159,321,000

2. 499,112,493 508,356,582

3. 1,935,586,000 1,901,380,000

4. 262,726,013 273,523,647

5. - -

6. - -

Ⅱ . 1,093,108,855 1,126,508,798

1. 1,093,108,855 1,126,508,798

Ⅲ . 1,826,253,659 1,895,885,967

1. 724,044,893 719,245,590 인 건 비

재 료 비

재 료 비


손 익 계 산 서제 43기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

제 42기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

매 출 액

장 례 식 수 익


기 타 수 익

관 리 비 수 익


임 대 료 수 익

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

1) 직 원 급 여 448,662,399 412,554,403

2) 제 수 당 222,170,261 258,540,709

3) 일 용 직 급 여 3,790,000 3,210,500

4) 퇴 직 급 여 49,422,233 44,939,978

2. 1,102,208,766 1,176,640,377

1) 복 리 후 생 비 124,703,662 108,837,594

2) 여 비 교 통 비 6,012,900 3,741,900

3) 통 신 비 10,721,280 10,265,910

4) 전 기 수 도 료 157,167,790 150,288,213

5) 광 고 선 전 비 - 870,000

6) 세 금 과 공 과 5,926,853 5,448,866

7) 수 선 비 9,065,300 1,677,499

8) 감 가 상 각 비 170,308,520 177,047,199

9) 보 험 료 76,577 182,431

관 리 운 영 비

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

10) 접 대 비 - -

11) 소 모 품 비 33,911,530 59,648,510

12) 교 육 훈 련 비 1,368,000 1,380,380

13) 도 서 인 쇄 비 330,000 1,034,000

14) 외 주 용 역 비 161,526,554 229,293,765

15) 지 급 수 수 료 58,023,800 70,524,110

16) 지 급 임 차 료 363,066,000 356,400,000

Ⅳ . 1,831,808,992 1,820,186,464

Ⅴ . 89,496,395 62,269,309

1. 68,022,111 52,211,138

2. 9,778,994 10,058,171

3.

4. 11,695,290

Ⅵ . - 25

영 업 이 익

영 업 외 수 익

이 자 수 익

잡 수 입

영 업 외 비 용



과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

1. 25

2. - -

Ⅶ . 1,921,305,387 1,882,455,748

Ⅷ . 2,020,199,100 2,000,000,000

Ⅸ . (98,893,713) (117,544,252)


당 기 순 이 익

잡 손 실



2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지


제43기


제 43기 제 42기 2018년 03월 01일2019년 02월 28일



Ⅰ. (372,548,199) (273,654,486)

1. 전 기 이 월 이 익 잉 여 금 (273,654,486) (156,110,234)

2. 당 기 순 이 익 (98,893,713) (117,544,252)

Ⅱ - - -

Ⅲ. (372,548,199) (273,654,486)

제 42(전) 기

금 액 금 액


(전기 : 2019년 2월 28일 현재)

2019년 03월 01일2020년 02월 29일




2020년 04월 22일

과 목제 43(당) 기

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지


제43기


제 43기 제 42기 2018년 03월 01일2019년 02월 28일



Ⅰ. 2,119,793,416 2,119,793,416

1. 법 인 기 본 금 2,119,793,416 2,119,793,416

2. 기 타 기 본 금 - -

Ⅱ. - -


Ⅲ. (372,548,199) (95,500,562)

1. 전기월이익잉여금(결손금) (273,654,486) (156,110,234)

2. 회 계 변 경 누 적 효 과 - -

3. 당 기 순 이 익 ( 결 손 금 ) (98,893,713) (117,544,252)

Ⅳ. - -

1. 기 본 금 대 체 액 - -

Ⅴ. (372,548,199) (273,654,486)

2020년 02월 29일


(전기 : 2019년 2월 28일 현재)

2019년 03월 01일

2020년 04월 22일

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

기 본 금

자 본 잉 여 금

이 익 잉 여 금



2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지


제43기




4,460,415,730 19,205,123,959 Ⅰ. 유 동 자 산 14,744,708,229 -

551,577,034 7,981,366,376 현금및현금등가물 7,429,789,342 -

3,815,949,669 7,257,280,356 단기금융상품 3,441,330,687 -

- - 단기매매증권

35,231,636 2,766,657,196 미 수 금 2,731,425,560 -

16,619,157 29,132,743 미수수익 12,513,586

2,218 46,236 선급비용 44,018 -

9,843,140 16,163,620 선급법인세 6,320,480 -

5,145,655 42,962,262 선급부가세 37,816,607 -

26,047,221 1,111,515,170 재고자산 1,085,467,949 -

1,359,167,995 2,529,476,515 Ⅱ. 비 유 동 자 산 1,170,308,520 -

- - 수익용 예금 - -

- - 장기특정예금 - -


계 정 과 목대변차변


잔 액 합 계 합 계 잔 액계 정 과 목

대변차변

1,001,400,000 2,001,400,000 보 증 금 1,000,000,000 -

- - 토 지 - -

- - 건 물 - -

- 감가상각누계액 - -

855,684,455 855,684,455 건물부속설비 - -

(522,474,305) (362,536,705) 감가상각누계액 159,937,600 -

108,665,600 108,665,600 집기와비품 - -

(84,107,755) (73,736,835) 감가상각누계액 10,370,920 -


5,819,583,725 21,734,600,474 Ⅲ. 자 산 합 계 15,915,016,749 -

- 3,018,850,199 Ⅳ. 유 동 부 채 3,161,188,707 142,338,508

- - 미지급금 - -

- 62,118,516 부가세예수금 71,936,374 9,817,858

- 810,000 선 수 금 4,448,000 3,638,000



대변차변

- 849,477,463 가 수 금 849,477,463 -

121,499,380 예 수 금 121,561,540 62,160

- 1,984,944,840 미지급비용 2,089,135,180 104,190,340

단기부채성충당금 24,630,150 24,630,150

계약보증금 -

- 1,020,199,100 Ⅴ. 비 유 동 부 채 4,950,199,100 3,930,000,000

- 임대보증금 30,000,000 30,000,000

- 1,020,199,100 고유목적사업준비금 4,920,199,100 3,900,000,000

- - Ⅵ. 기 본 금 2,119,793,416 2,119,793,416

- - 전기이월이익잉여금 (273,654,486) (273,654,486)

- 4,039,049,299 Ⅶ. 부채 및 기본금 합계 9,957,526,737 5,918,477,438

- - 매 출 액 4,751,171,506 4,751,171,506

- - 임대료수익 -

- - 관리비수익 -



대변차변

- - 장례식수익 2,053,747,000 2,053,747,000

- - 상품판매수익 499,112,493 499,112,493

- - 한식수익 1,935,586,000 1,935,586,000

- - 기타의수익 262,726,013 262,726,013

- - 영 업 외 수 익 89,496,395 89,496,395

- - 이자수익 68,022,111 68,022,111

- - 잡 수 입 9,778,994 9,778,994

- 유가증권및투자유가증권처분이익 - -

- 유가증권및투자유가증권평가이익 11,695,290 11,695,290

- - Ⅷ. 수 입 합 계 4,840,667,901 4,840,667,901

2,919,362,514 2,919,362,514 판매비와일반관리비 - -

724,044,893 724,044,893 인 건 비 - -

1,093,108,855 1,093,108,855 재 료 비 - -

1,102,208,766 1,102,208,766 관리운영비 - -



대변차변

2,020,199,100 2,020,199,100 영 업 외 비 용 - -

- - 잡 손 실 - -


2,020,199,100 2,020,199,100 고유목적사업준비금전입액

4,939,561,614 4,939,561,614 Ⅸ. 지 출 합 계 - -

10,759,145,339 30,713,211,387

Ⅹ. 총 계 30,713,211,387 10,759,145,339

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

결 산 보 고 서

제43기

학 교 법 인 동 은 학 원(동은아산빌딩 아산사업소)

5. 기본금변동계산서 --------------

6. 합계잔액시산표 --------------

7. 재무제표부속명세서 --------------

2. 재무상태표 --------------

3. 손익계산서 --------------

4. 이익잉여금처분계산서 --------------

목 차

1. 자금계산서 --------------

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

자 금 계 산 서

제43기


동은빌딩 아산사업소 (단위:원)

과 목

관 항 목

1. 운 영 활 동 94,000,000 59,634,979 (34,365,021)

매 출 관 련 현 금 유 입 - - -

매 출 관 련 현 금 유 입 - -

수 익 용 기 본 재 산 수 입 48,000,000 37,460,000 (10,540,000)



신 탁 예 금 이 자 수 입 9,450,000 9,450,000


임 대 료 수 입 48,000,000 28,010,000 (19,990,000)

기 부 금 수 익 - - -




잡 수 익 713,298 713,298

기 타 운 영 외 수 익 46,000,000 21,461,681 (24,538,319)


1) 자 금 수 입


과 목



특 별 이 익

2. 투 자 활 동 985,070,000 975,962,294 (9,107,706)

단 기 투 자 985,070,000 975,962,294 (9,107,706)


유 가 증 권 매 각 485,070,000 475,962,294 (9,107,706)

당좌자산 중 기타 입금 500,000,000 500,000,000 -

투 자 자 산 의 처 분 - - -






고 정 자 산 의 처 분 - - -




3. 재 무 활 동 - 40,000,000 40,000,000

과 목



타 인 자 본 현 금 유 입 - 40,000,000 40,000,000




임 대 보 증 금 수 입 - 40,000,000 40,000,000


자 기 자 본 현 금 유 입 - - -

법 인 회 계 출 연 금 수 입

기 타 출 연 금 수 입

4. 전 기 이 월 자 금 4,200,000 29,758,424 25,558,424

1,083,270,000 1,105,355,697 22,085,697 자 금 수 입 총 계 (1+2+3+4)


과 목


1. 운 영 활 동 4,700,000 6,380,877 - 11,080,877 19,075,577 (7,994,700)

매 입 관 련 - -

인 건 비 - - -

복 리 후 생 비 - -

임 차 료 - -

세 금 과 공 과 4,700,000 2,383,417 7,083,417 7,083,417 - 예비비 전용

연 구 비 - -

경 상 개 발 비 - -

기 타 판 매 와 관 리 비 - 3,997,460 3,997,460 3,997,460 - 예비비 전용

법 인 일 반 회 계 전 출 금 - 7,994,700 (7,994,700)

기 부 금 지 출 - - - - - -

일 반 기 부 금 - -

지 정 기 부 금 - -


잡 손 실 - - -


특 별 손 실 - -

2. 예 비 비 30,000,000 (6,380,877) - 23,619,123 - 23,619,123

예 비 비 예 비 비 30,000,000 (6,380,877) 23,619,123 23,619,123

3. 투 자 활 동 1,035,070,000 - - 1,035,070,000 990,009,500 45,060,500

단 기 투 자 1,035,070,000 - - 1,035,070,000 990,009,500 45,060,500

2) 자 금 지 출

비고예산현황

결 산 액 증 감 액


과 목




유 가 증 권 취 득 535,070,000 535,070,000 490,009,500 45,060,500

당 좌 자 산 중 기 타 지 출 500,000,000 500,000,000 500,000,000 -

투 자 자 산 의 취 득 - - - - - -

장 기 금 융 상 품 의 취 득 -

투 자 유 가 증 권 의 취 득 -

출 자 금 지 출 -

보 증 금 지 출 -

기 타 투 자 자 산 취 득 -

고 정 자 산 의 취 득 - - - - - -

토 지 매 입 -

건 물 매 입 -


집 기 비 품 매 입 - -


4. 재 무 활 동 - - - - - -

타 인 자 본 현 금 유 출 - - - - - -






과 목




자 기 자 본 현 금 유 출 - - - - - -



5. 차 기 이 월 자 금 13,500,000 13,500,000 96,270,620 (82,770,620)

1,083,270,000 - - 1,083,270,000 1,105,355,697 (22,085,697)자 금 지 출 총 계 (1+2+3+4+5)

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

재 무 상 태 표

제43기



Ⅰ. 1,185,509,910 1,119,019,776

1. 현 금 및 현 금 등 가 물 96,270,620 29,758,424

2. 단 기 금 융 상 품 990,009,500 980,377,740

3. 미 수 금 88,150,000 100,160,000

4. 미 수 수 익 6,507,447 7,982,569

5. 선 급 비 용 77,613 61,973

6. 선 급 법 인 세 4,494,730 679,070

7. 선 급 부 가 세 - -

8. 재 고 자 산 - -

Ⅱ. 3,493,784,838 3,519,408,044

1. - -

유 동 자 산

비 유 동 자 산

투 자 자 산


1) 자 산

자 산제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

1) 보 증 금 - -

2) 장 기 특 정 예 금 -

3) 수 익 용 예 금 - -

2. 3,493,784,838 3,519,408,044

1) 토 지 2,520,103,000 2,520,103,000

2) 건 물 1,024,928,250 1,024,928,250

( 감 가 상 각 누 계 액 ) (51,246,412) 973,681,838 (25,623,206) 999,305,044

3) 건 물 부 속 설 비 - -

( 감 가 상 각 누 계 액 ) - - -

4) 집 기 와 비 품 - -

( 감 가 상 각 누 계 액 ) - - - -

5) 건 설 중 인 자 산 - -

4,679,294,748 4,638,427,820


자 산 총 계


Ⅰ. 800,000 800,000

1. 미 지 급 비 용 -

2. 부 가 세 예 수 금 800,000 800,000

3. 가 수 금

4. 예 수 금 -

5. 선 수 금 -

6. 단 기 부 채 성 충 당 금


Ⅱ. 150,000,000 100,000,000

1. 임 대 보 증 금 100,000,000 100,000,000

2. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 50,000,000

150,800,000 100,800,000

비 유 동 부 채

부 채 합 계

유 동 부 채



금 액 금 액

Ⅰ. 4,528,494,748 4,537,627,820

1. 기 본 금 4,545,031,250 4,545,031,250

2. 이 익 잉 여 금 (16,536,502) (7,403,430)

1)전 기이 월이 익잉 여금 (7,403,430) -

2) 당 기 순 이 익 (9,133,072) (7,403,430)

4,528,494,748 4,537,627,820

4,679,294,748 4,638,427,820

기 본 금

기 본 금 합 계


2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

손 익 계 산 서

제43기



Ⅰ . 48,000,000 20,363,637

1. - -

2. - -

3. - -

4. - -

5. 48,000,000 20,363,637

6. -

Ⅱ . - -

1. -

Ⅲ . 36,704,083 42,001,215

1. - 1,647,280

1) 직 원 급 여 - -

2) 제 수 당 - -

매 출 액

장 례 식 수 익



기 타 수 익

임 대 료 수 익

관 리 비 수 익

재 료 비

재 료 비


인 건 비


제 42기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

3) 일 용 직 급 여 - 1,647,280

4) 퇴 직 급 여 - -

2. 36,704,083 40,353,935

1) 복 리 후 생 비 - -

2) 여 비 교 통 비 - -

3) 통 신 비 - 118,760

4) 전 기 수 도 료 - 3,233,680

5) 광 고 선 전 비 - 300,000

6) 세 금 과 공 과 7,083,417 38,465

7) 수 선 비 - 1,975,455

8) 감 가 상 각 비 25,623,206 25,623,206

9) 보 험 료 169,160 94,027

10) 접 대 비 - -

11) 소 모 품 비 - 120,000

12) 교 육 훈 련 비 - -

13) 도 서 인 쇄 비 - -

관 리 운 영 비

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

14) 용 역 비 - 8,838,182

15) 지 급 수 수 료 3,828,300 12,160

16) 지 급 임 차 료 - -

Ⅳ . 11,295,917 (21,637,578)

Ⅴ . 37,565,711 14,234,155

1. 30,911,681 14,214,153

2. 713,298 20,002

3.

4. 5,940,732

Ⅵ . - 7

1. - 7

2. - -

Ⅶ . 48,861,628 (7,403,430)

Ⅷ . 57,994,700 - -

Ⅸ . (9,133,072) (7,403,430)




당 기 순 이 익

영 업 이 익

영 업 외 수 익

이 자 수 익

잡 수 입

영 업 외 비 용

잡 손 실

유가증권및투자유가증권 평가 이익

유가증권및투자유가증권 처분 이익

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

이익잉여금 처분계산서

제43기


제 43기 제 42기 2018년 03월 01일2019년 02월 28일



Ⅰ. (16,536,502) (7,403,430)

1. 전 기 이 월 이 익 잉 여 금 (7,403,430) -

2. 당 기 순 이 익 (9,133,072) (7,403,430)

Ⅱ - - -

Ⅲ. (16,536,502) (7,403,430)

제 42(전) 기

금 액 금 액


(전기 : 2019년 2월 28일 현재)

2019년 03월 01일2020년 02월 29일




2020년 04월 22일

과 목제 43(당) 기

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지


제43기


제 43기 제 42기 2018년 03월 01일2019년 02월 28일



Ⅰ. 4,545,031,250 4,545,031,250

1. 법 인 기 본 금 4,545,031,250 4,545,031,250

2. 기 타 기 본 금 - -

Ⅱ. - -


Ⅲ. (16,536,502) (95,500,562)

1. 전기월이익잉여금(결손금) (7,403,430) -

2. 회 계 변 경 누 적 효 과 - -

3. 당 기 순 이 익 ( 결 손 금 ) (9,133,072) (7,403,430)

Ⅳ. - -

1. 기 본 금 대 체 액 - -

Ⅴ. (16,536,502) (7,403,430)

2020년 02월 29일


(전기 : 2019년 2월 28일 현재)

2019년 03월 01일

2020년 04월 22일

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

기 본 금

자 본 잉 여 금

이 익 잉 여 금



2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지


제43기




1,185,509,910 2,280,641,255 Ⅰ. 유 동 자 산 1,095,131,345 -

96,270,620 111,453,839 현금및현금등가물 15,183,219 -

990,009,500 1,970,387,240 단기금융상품 980,377,740 -

- 단기매매증권

88,150,000 156,160,000 미 수 금 68,010,000 -

6,507,447 37,189,277 미수수익 30,681,830 -

77,613 276,299 선급비용 198,686 -

4,494,730 5,173,800 선급법인세 679,070 -

- 800 선급부가세 800 -

- - 재고자산 - -

3,493,784,838 3,519,408,044 Ⅱ. 비 유 동 자 산 25,623,206 -

- - 수익용 예금 - -

- - 장기특정예금 - -



대변




대변

- - 보 증 금 - -

2,520,103,000 2,520,103,000 토 지 - -

1,024,928,250 1,024,928,250 건 물 - -

(51,246,412) (25,623,206) 감가상각누계액 25,623,206 -

- - 건물부속설비 - -

- - 감가상각누계액 - -

- - 집기와비품 - -

- - 감가상각누계액 - -


4,679,294,748 5,800,049,299 Ⅲ. 자 산 합 계 1,120,754,551 -

- 49,095,900 Ⅳ. 유 동 부 채 49,895,900 800,000

- - 미지급금 - -

- 4,800,000 부가세예수금 5,600,000 800,000

- 40,000,000 선 수 금 40,000,000 -




대변

- - 가 수 금 - -

- - 예 수 금 - -

- 4,295,900 미지급비용 4,295,900 -

단기부채성충당금 - -

계약보증금 -

7,994,700 Ⅴ. 비 유 동 부 채 157,994,700 150,000,000

- - 임대보증금 100,000,000 100,000,000

- 7,994,700 고유목적사업준비금 57,994,700 50,000,000

- - Ⅵ. 기 본 금 4,545,031,250 4,545,031,250

- - 전기이월이익잉여금 (7,403,430) (7,403,430)

- 57,090,600 Ⅶ. 부채 및 기본금 합계 4,745,518,420 4,688,427,820

- - 매 출 액 48,000,000 48,000,000

- - 임대료수익 48,000,000 48,000,000

- - 관리비수익 - -




대변

- - 장례식수익 - -

- - 상품판매수익 - -

- - 한식수익 - -

- - 기타의수익 - -

- - 영 업 외 수 익 37,565,711 37,565,711

- 이자수익 30,911,681 30,911,681

- 잡 수 입 713,298 713,298

- 유가증권및투자유가증권처분이익 - -

- 유가증권및투자유가증권평가이익 5,940,732 5,940,732

- - Ⅷ . 수 입 합 계 85,565,711 85,565,711

36,704,083 36,704,083 판매비와일반관리비 - -

- - 인 건 비 -

- - 재 료 비 -

36,704,083 36,704,083 관리운영비 -




대변

- - 영 업 외 비 용 - -

- - 잡 손 실 -

- - 유형자산처분손실 -

57,994,700 57,994,700 고유목적사업준비금전입액 -

94,698,783 94,698,783 Ⅸ. 지 출 합 계 - -

4,773,993,531 5,951,838,682 Ⅹ. 총 계 5,951,838,682 4,773,993,531

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

결 산 보 고 서

제43기

학 교 법 인 동 은 학 원(순천향천안장례식장)

5. 기본금변동계산서 --------------

6. 합계잔액시산표 --------------

7. 재무제표부속명세서 --------------

2. 재무상태표 --------------

3. 손익계산서 --------------

4. 이익잉여금처분계산서 --------------

목 차

1. 자금계산서 --------------

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

자 금 계 산 서

제43기


순천향천안장례식장 (단위:원)

과 목

관 항 목

1. 운 영 활 동 2,085,460,000 2,190,662,329 105,202,329

매 출 관 련 현 금 유 입 2,077,460,000 2,182,818,591 105,358,591

매 출 관 련 현 금 유 입 2,077,460,000 2,182,818,591 105,358,591

수 익 용 기 본 재 산 수 입 - - -



신 탁 예 금 이 자 수 입 -


임 대 료 수 입 -

기 부 금 수 익 - - -




잡 수 익 7,000,000 7,209,637 209,637

기 타 운 영 외 수 익 1,000,000 634,101


1) 자 금 수 입


과 목



특 별 이 익

2. 투 자 활 동 20,000,000 36,899,860 16,899,860

단 기 투 자 20,000,000 36,899,860 16,899,860


유 가 증 권 매 각 20,000,000 36,899,860 16,899,860

당좌자산 중 기타 입금 -

투 자 자 산 의 처 분 - - -






고 정 자 산 의 처 분 - - -




3. 재 무 활 동 - - -

과 목



타 인 자 본 현 금 유 입 - - -




임 대 보 증 금 수 입


자 기 자 본 현 금 유 입 - - -

법 인 회 계 출 연 금 수 입 -


4. 전 기 이 월 자 금 7,500,000 82,304,766 74,804,766

2,112,960,000 2,309,866,955 196,906,955 자 금 수 입 총 계 (1+2+3+4)

2) 자 금 지 출순천향천안장례식장 (단위:원)

과 목


1. 운 영 활 동 1,779,195,000 2,848,245 15,449,121 1,797,492,366 1,797,492,366 -

매 입 관 련 520,000,000 7,469,231 527,469,231 527,469,231 - 세금과공과에서 전용

인 건 비 515,195,000 2,848,245 2,661,421 520,704,666 520,704,666 - 예비비 사용, 복리후생비,

세금과공과, 관리비에서 전용

복 리 후 생 비 70,000,000 (516,152) 69,483,848 69,483,848 - 인건비로 전용

임 차 료 480,000,000 480,000,000 480,000,000 -

세 금 과 공 과 10,000,000 (9,614,500) 385,500 385,500 - 매입관련으로 전용

인건비로 전용

연 구 비 - -

경 상 개 발 비 - -

기 타 판 매 와 관 리 비 184,000,000 15,449,121 199,449,121 199,449,121 - 예비비 사용

법 인 일 반 회 계 전 출 금 - -

기 부 금 지 출 - - - - - -

일 반 기 부 금 - -

지 정 기 부 금 - -


잡 손 실 - -


특 별 손 실 - -

2. 예 비 비 150,000,000 (18,297,366) - 131,702,634 - 131,702,634

예 비 비 예 비 비 150,000,000 (18,297,366) 131,702,634 131,702,634 인건비 부족액 사용

기타판매관리비 부족액 사용

3. 투 자 활 동 125,000,000 - - 125,000,000 120,000,000 5,000,000

단 기 투 자 120,000,000 - - 120,000,000 120,000,000 -




과 목



유 가 증 권 취 득 20,000,000 20,000,000 20,000,000 -

당 좌 자 산 중 기 타 지 출 100,000,000 100,000,000 100,000,000 -

투 자 자 산 의 취 득 - - - - - -

장 기 금 융 상 품 의 취 득 - -

투 자 유 가 증 권 의 취 득 - -

출 자 금 지 출 - -

보 증 금 지 출 - - -


고 정 자 산 의 취 득 5,000,000 - - 5,000,000 - 5,000,000

토 지 매 입 -

건 물 매 입 - - -

기 계 기 구 매 입 - -

집 기 비 품 매 입 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000


4. 재 무 활 동 - - - - - -

타 인 자 본 현 금 유 출 - - - - - -






자 기 자 본 현 금 유 출 - - - - - -


과 목





5. 차 기 이 월 자 금 58,765,000 58,765,000 392,374,589 (333,609,589)

2,112,960,000 (15,449,121) 15,449,121 2,112,960,000 2,309,866,955 (196,906,955)자 금 지 출 총 계 (1+2+3+4+5)

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

재 무 상 태 표

제43기



Ⅰ. 555,084,842 139,256,259

1. 현 금 및 현 금 등 가 물 392,374,589 82,304,766

2. 단 기 금 융 상 품 120,000,000 20,000,000

3. 미 수 금 21,265,468 27,116,186

4. 미 수 수 익 84,530 137,292

5. 선 급 비 용 37,705 -

6. 선 급 법 인 세 104,200 16,600

7. 선 급 부 가 세 2,737,542 3,068,994

8. 재 고 자 산 18,480,808 6,612,421

Ⅱ. 1,246,334,247 1,398,133,681

1. 700,000,000 700,000,000

1) 보 증 금 700,000,000 700,000,000

2) 장 기 특 정 예 금

유 동 자 산

비 유 동 자 산

투 자 자 산


1) 자 산

자 산제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

3) 수 익 용 예 금 - -

2. 546,334,247 698,133,681

1) 토 지

2) 건 물

( 감 가 상 각 누 계 액 ) - -

3) 건 물 부 속 설 비 643,575,000 643,575,000

( 감 가 상 각 누 계 액 ) (182,345,966) 461,229,034 (53,631,166) 589,943,834

4) 집 기 와 비 품 115,441,170 115,441,170

( 감 가 상 각 누 계 액 ) (30,335,957) 85,105,213 (7,251,323) 108,189,847

5) 건 설 중 인 자 산

1,801,419,089 1,537,389,940


자 산 총 계


Ⅰ. 158,946,431 136,287,811

1. 미 지 급 비 용 106,490,020 96,227,050

2. 부 가 세 예 수 금 4,684,721 5,682,941

3. 가 수 금

4. 예 수 금

5. 선 수 금 8,101,000

6. 단 기 부 채 성 충 당 금 19,670,690 14,377,820

7. 계 약 보 증 금 20,000,000 20,000,000

Ⅱ. 360,000,000 60,000,000

1. 임 대 보 증 금

2. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 360,000,000 60,000,000

518,946,431 196,287,811

Ⅰ. 1,282,472,658 1,341,102,129

1. 기 본 금 1,400,000,000 1,400,000,000

비 유 동 부 채

부 채 합 계

기 본 금

유 동 부 채



금 액 금 액

2. 이 익 잉 여 금 (117,527,342) (58,897,871)

1) 전 기 이 월 이 익 잉 여 금 (58,897,871)

2) 당 기 순 이 익 (58,629,471) (58,897,871)

1,282,472,658 1,341,102,129

1,801,419,089 1,537,389,940

기 본 금 합 계


2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지

손 익 계 산 서

제43기



Ⅰ . 2,182,818,591 768,657,568

1. 788,471,000 283,680,000

2. 224,326,797 92,811,398

3. 1,114,467,000 372,845,000

4. 55,553,794 19,321,170

5.

6.

Ⅱ . 527,469,231 191,285,810

1. 527,469,231 191,285,810

Ⅲ . 1,421,822,569 581,667,465

1. 520,704,666 209,872,326

매 출 액

장 례 식 수 익



기 타 수 익

임 대 료 수 익

관 리 비 수 익

재 료 비

재 료 비


인 건 비


제 42기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

1) 직 원 급 여 263,543,602 95,111,943

2) 제 수 당 216,724,834 100,812,803

3) 일 용 직 급 여 2,700,000 250,000

4) 퇴 직 급 여 37,736,230 13,697,580

2. 901,117,903 371,795,139

1) 복 리 후 생 비 69,483,848 24,651,030

2) 여 비 교 통 비 302,700 1,090,500

3) 통 신 비 1,176,120 504,210

4) 전 기 수 도 료 49,616,701 22,192,350

5) 광 고 선 전 비 0 330,000

6) 세 금 과 공 과 385,500 70,000

7) 수 선 비 4,631,000 1,730,400

8) 감 가 상 각 비 151,799,434 60,882,489

9) 보 험 료 17,495 58,200

관 리 운 영 비

과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

10) 접 대 비 0

11) 소 모 품 비 38,835,090 20,148,190

12) 교 육 훈 련 비 686,000

13) 도 서 인 쇄 비 0

14) 외 주 용 역 비 79,833,900 24,413,000

15) 지 급 수 수 료 24,350,115 15,724,770

16) 지 급 임 차 료 480,000,000 200,000,000

Ⅳ . 233,526,791 -4,295,707

Ⅴ . 7,843,738 5,397,836

1. 634,101 263,874

2. 7,209,637 5,133,962

3.

4.

Ⅵ . 0 0

영 업 이 익

영 업 외 수 익

이 자 수 익

잡 수 입

영 업 외 비 용



과 목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

1.

2.

Ⅶ . 241,370,529 1,102,129

Ⅷ . 300,000,000 60,000,000 60,000,000

Ⅸ . -58,629,471 -58,897,871




당 기 순 이 익

잡 손 실

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지


제43기


제 43기 제 42기 2018년 03월 01일2019년 02월 28일



Ⅰ. (117,527,342) (58,897,871)

1. 전 기 이 월 이 익 잉 여 금 (58,897,871) -

2. 당 기 순 이 익 (58,629,471) (58,897,871)

Ⅱ - - -

Ⅲ. (117,527,342) (58,897,871)

제 42(전) 기

금 액 금 액


(전기 : 2019년 2월 28일 현재)

2019년 03월 01일2020년 02월 29일




2020년 04월 22일

과목제 43(당) 기

2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지


제43기


제 43기 제 42기 2018년 03월 01일2019년 02월 28일



Ⅰ. 1,400,000,000 1,400,000,000

1. 법 인 기 본 금 1,400,000,000 1,400,000,000

2. 기 타 기 본 금 - -

Ⅱ. - -


Ⅲ. (117,527,342) (58,897,871)

1. 전기월이익잉여금(결손금) (58,897,871) -

2. 회 계 변 경 누 적 효 과 - -

3. 당 기 순 이 익 ( 결 손 금 ) (58,629,471) (58,897,871)

Ⅳ. - -

1. 기 본 금 대 체 액 - -

Ⅴ. (117,527,342) (58,897,871)

2020년 02월 29일


(전기 : 2019년 2월 28일 현재)

2019년 03월 01일

2020년 04월 22일

과목제 43(당) 기 제 42(전) 기

금 액 금 액

기 본 금

자 본 잉 여 금

이 익 잉 여 금



2019년 3월 1일 부터

2020년 2월 29일 까지


제43기




555,084,842 5,319,633,456 Ⅰ. 유 동 자 산 4,764,548,614 -

392,374,589 3,502,973,696 현금및현금등가물 3,110,599,107

120,000,000 140,000,000 단기금융상품 20,000,000

- - 단기매매증권 -

21,265,468 1,092,363,658 미 수 금 1,071,098,190

84,530 566,179 미수수익 481,649

37,705 37,705 선급비용 -

104,200 120,800 선급법인세 16,600

2,737,542 25,752,992 선급부가세 23,015,450

18,480,808 557,818,426 재고자산 539,337,618

1,246,334,247 1,398,133,681 Ⅱ. 비 유 동 자 산 151,799,434 -

- - 수익용 예금 -

- - 장기특정예금 -



대변




대변

700,000,000 700,000,000 보 증 금 -

- - 토 지 -

- - 건 물 -

- - 감가상각누계액 -

643,575,000 643,575,000 건물부속설비 -

(182,345,966) (53,631,166) 감가상각누계액 128,714,800

115,441,170 115,441,170 집기와비품 -

(30,335,957) (7,251,323) 감가상각누계액 23,084,634

- - 건설중인자산 -

1,801,419,089 6,717,767,137 Ⅲ. 자 산 합 계 4,916,348,048 -

- 2,625,364,598 Ⅳ. 유 동 부 채 2,784,311,029 158,946,431

- 미지급금 - -

28,032,029 부가세예수금 32,716,750 4,684,721

- 선 수 금 8,101,000 8,101,000




대변

1,253,168,898 가 수 금 1,253,168,898 -

58,694,360 예 수 금 58,694,360 -

1,285,469,311 미지급비용 1,391,959,331 106,490,020

- 단기부채성충당금 19,670,690 19,670,690

- 계약보증금 20,000,000 20,000,000

- - Ⅴ. 비 유 동 부 채 360,000,000 360,000,000

- 임대보증금 - -

- 고유목적사업준비금 360,000,000 360,000,000

- Ⅵ. 기 본 금 1,400,000,000 1,400,000,000

- 전기이월이익잉여금 (58,897,871) (58,897,871)

- 2,625,364,598 Ⅶ. 부채 및 기본금 합계 4,485,413,158 1,860,048,560

- - 매 출 액 2,182,818,591 2,182,818,591

- 임대료수익 - -

- 관리비수익 - -




대변

- 장례식수익 788,471,000 788,471,000

- 상품판매수익 224,326,797 224,326,797

- 한식수익 1,114,467,000 1,114,467,000

- 기타의수익 55,553,794 55,553,794

- - 영 업 외 수 익 7,843,738 7,843,738

- 이자수익 634,101 634,101

- 잡 수 입 7,209,637 7,209,637

유가증권및투자유가증권처분이익

유가증권및투자유가증권평가이익

- - Ⅷ. 수 입 합 계 2,190,662,329 2,190,662,329

1,949,291,800 1,949,291,800 판매비와일반관리비 - -

520,704,666 520,704,666 인 건 비 - -

527,469,231 527,469,231 재 료 비 - -

901,117,903 901,117,903 관리운영비 - -




대변

300,000,000 300,000,000 영 업 외 비 용 - -

- - 잡 손 실 -

- - 유형자산처분손실 -

300,000,000 300,000,000 고유목적사업준비금전입액 -

2,249,291,800 2,249,291,800 Ⅸ. 지 출 합 계 - -

4,050,710,889 11,592,423,535 Ⅹ. 총 계 11,592,423,535 4,050,710,889

2019년 3월 1일 부터 제43기 2020년 2월 29일 까지 · 2020-05-28 ·...

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