中卫市水务局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款收入预算总表

三、财政拨款支出预算总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算财政拨款基本支出表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

七、政府性基金预算财政拨款支出表

八、部门收支预算总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分 2020 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市水务局 2020 预算信息公开

一、主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和

自治区水利政策，起草相关政府规章草案。组织编制水资源

规划、黄河及重要湖泊、流域（区域）水利综合规划、防洪

规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

组织实施最严格水资源管理制度，统一监督管理全市水资

源，拟订全市水利中长期供求规划，水量分配方案并监督实

施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导

开展水资源有偿使用工作。指导和管理工业、农业、生态及

城乡供水工作。

3、负责提出全市水利固定资产投资规模、方向和具体

安排建议并组织实施，提出市财政性水利专项资金安排建议

并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护

规划。指导全市饮用水水源地保护有关工作。指导地下水开

发利用和地下水资源管理保护。参与编制水功能区划和入河

排污口设置管理工作。

5、负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策措施，

组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行节约用水有关

标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水

型社会建设工作。

6、负责组织协调、督促市、县（区）相关部门，按照

职责分工共同推进全市河湖管理保护工作。负责建立河长会

议、工作督察、信息共享等制度并并抓好落实。编制河湖开

发、利用、保护规划并组织实施。承担河长制办公室的日常

工作。

7、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与

综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河湖

水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河

湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河湖

采砂的管理和监督检查，指导县（区）做好河湖采砂规划和

计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案的审

查。

8、指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施

重大水利工程建设与运行管理。督促指导县（区）配套工程

建设。制定水利工程建设有关政策措施并监督实施。指导全

市水利工程建设质量监督，组织实施重要水利工程建设的质

量监督。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并组织

实施。指导和组织实施全市水土保持和水土流失综合治理、

预防监督监测并定期公告。负责建设项目水土保持方案的审

查审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。

10、指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程

建设与改造，指导现代化灌区建设。指导农村饮水安全工程

建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革

创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水

电改造工作。

11、负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移

民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持

政策的实施。协调推动水利扶贫工作。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县域

水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。督促检查水利重大

政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利

行业安全生产工作。组织指导水库、大坝、农村水电站的安

全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程

建设的监督。组织指导水利投资项目稽察、节水及水资源管

理督查。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

13、组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、

新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织重大

水利科学研究、技术引进和科技推广。负责水利科技项目和

科技成果的管理工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程

规范。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪

水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情预警工作。

组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度

及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪

水应急抢险的技术支撑工作。保障防洪安全、河势稳定和堤

防安全。

15、完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）预算单位构成看，水务系统预算包括：本级预算、

所属事业单位预算。纳入水务局 2020 年部门预算编制的二

级预算单位包括：

1、中卫市水利技术服务中心；

2、中卫市黄河管理所；

3、中卫市水利工程质量监督站；

4、中卫市防汛抗旱指挥部办公室。

（二）人员情况：

水务系统纳入 2020 年预算的单位共有 5 个，其中行政

单位 1 个，事业单位 4 个。纳入 2020 年预算的人员共计 54

名，其中：水务局机关行政编制人员 9 名，工勤编制人员 1

名；事业编制人员 44 名。

- 5 -

附件 1

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入 支 出

项 目 预算数 项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预

算财政拨款

支出

政府性基金

预算财政拨

款支出

一、本年收入 一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款收入 1104.42 （一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出 88.5 88.5

（九）卫生健康支出 60.62 60.62

（十）节能环保支出

- 6 -

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出 869.77 869.77

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出 85.53 85.53

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余 二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款 0 （一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款 0 （二）政府性基金预算财政拨款

收入总计 1104.42 支出总计:1104.42

- 7 -

附件 2

财政拨款收入预算总表

单位：万元

功能分类科目

预算安排

总计

一般公共财政预算拨款支出 政府性基金预算财政拨款支出

科目编码 科目名称 小计

市本级财

力安排支

出

自治区专

项转移支

付安排支

出

自治区一

般性转移

支付安排

支出

小计

市本级财

力安排支

出

自治区专

项转移支

付安排支

出

自治区一

般性转移

支付安排

支出

合计 1104.42 1104.42 1104.42

[314]中卫

市水务局1104.42 1104.42 1104.42

[314001]中卫市水务

局机关

318.15 318.15 318.15

2080501行政单位离

退休2.51 2.51 2.51

- 8 -

2080505

机关事业单

位基本养老

保险缴费支

出

17.24 17.24 17.24

2101101行政单位医

疗8.62 8.62 8.62

2101103公务员医疗

补助4.31 4.31 4.31

2130301 行政运行 181.93 181.93 181.93

2130302一般行政管

理事务35 35 35

2130304水利行业业

务管理50 50 50

2210201 住房公积金 18.54 18.54 18.54

【314002】中卫市水利

技术服务中

254.12 254.12 254.12

2080502事业单位离

退休3.24 3.24 3.24

2080505

机关事业单

位基本养老

保险缴费支

出

20.67 20.67 20.67

- 9 -

2101102事业单位医

疗15.5 15.5 15.5

2130304水利行业业

务管理193.19 193.19 193.19

2210201 住房公积金 21.52 21.52 21.52

【314003】中卫市黄河

管理所

318.54 318.54 318.54

2080502事业单位离

退休1.16 1.16 1.16

2080505

机关事业单

位基本养老

保险缴费支

出

25.84 25.84 25.84

2101102事业单位医

疗19.38 19.38 19.38

2130304水利行业业

务管理244.96 244.96 244.96

2210201 住房公积金 27.20 27.20 27.20

【314006】中卫市水利

工程质量监

督站

61.21 61.21 61.21

- 10 -

2080502事业单位离

退休0.75 0.75 0.75

2080505

机关事业单

位基本养老

保险缴费支

出

4.73 4.73 4.73

2101102事业单位医

疗3.54 3.54 3.54

2130304水利行业业

务管理47.00 47.00 47.00

2210201 住房公积金 5.19 5.19 5.19

【314007】中卫市防洪

抗旱指挥部

办公室

152.4 152.4 152.4

2080505

机关事业单

位基本养老

保险缴费支

出

12.36 12.36 12.36

2101102事业单位医

疗9.27 9.27 9.27

2130304水利行业业

务管理117.69 117.69 117.69

2210201 住房公积金 13.08 13.08 13.08

- 11 -

附件 3

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目

预算安

排总计

一般公共财政预算拨款支出 政府性基金预算财政拨款支出

科目编码 科目名称 小计

市本级财

力安排支

出

自治区专

项转移支

付安排支

出

自治区一

般性转移

支付安排

支出

小计

市本级财

力安排支

出

自治区专

项转移支

付安排支

出

自治区一

般性转移

支付安排

支出

合计 1104.42 1104.42 1104.42

[314]中卫

市水务局1104.42 1104.42 1104.42

[314001]中卫市水务

局机关

318.15 318.15 318.15

2080501行政单位离退

休2.51 2.51 2.51

- 12 -

2080505机关事业单位

基本养老保险

缴费支出

17.24 17.24 17.24

2101101 行政单位医疗 8.62 8.62 8.62

2101103公务员医疗补

助4.31 4.31 4.31

2130301 行政运行 181.93 181.93 181.93

2130302一般行政管理

事务35 35 35

2130304水利行业业务

管理50 50 50

2210201 住房公积金 18.54 18.54 18.54

【314002】中卫市水利

技术服务中

254.12 254.12 254.12

2080502事业单位离退

休3.24 3.24 3.24

2080505机关事业单位

基本养老保险

缴费支出

20.67 20.67 20.67

2101102 事业单位医疗 15.5 15.5 15.5

- 13 -

2130304水利行业业务

管理193.19 193.19 193.19

2210201 住房公积金 21.52 21.52 21.52

【314003】中卫市黄河

管理所

318.54 318.54 318.54

2080502事业单位离退

休1.16 1.16 1.16

2080505机关事业单位

基本养老保险

缴费支出

25.84 25.84 25.84

2101102 事业单位医疗 19.38 19.38 19.38

2130304水利行业业务

管理244.96 244.96 244.96

2210201 住房公积金 27.20 27.20 27.20

【314006】中卫市水利

工程质量监

督站

61.21 61.21 61.21

2080502事业单位离退

休0.75 0.75 0.75

2080505机关事业单位

基本养老保险4.73 4.73 4.73

- 14 -

缴费支出

2101102 事业单位医疗 3.54 3.54 3.54

2130304水利行业业务

管理47.00 47.00 47.00

2210201 住房公积金 5.19 5.19 5.19

【314007】中卫市防洪

抗旱指挥部

办公室

152.4 152.4 152.4

2080505机关事业单位

基本养老保险

缴费支出

12.36 12.36 12.36

2101102 事业单位医疗 9.27 9.27 9.27

2130304水利行业业务

管理117.69 117.69 117.69

2210201 住房公积金 13.08 13.08 13.08

- 15 -

附件 4

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目2019年执行数

（决算数）

2020年预算数2020年预算数与 2019年

执行数（决算数）

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%

合计 5070.32 1104.42 1019.42 85 -3965.9 -78.22%

[314]中卫市水

务局5070.32 1104.42 1019.42 85.00 -3965.9 -78.22%

[314001]中卫市

水务局机关318.15 233.15 85.00

2080501 行政单位离退休 2.51 2.51

2080505机关事业单位基本

养老保险缴费支出17.24 17.24

- 16 -

2101101 行政单位医疗 8.62 8.62

2101103 公务员医疗补助 4.31 4.31

2130301 行政运行 181.93 181.93

2130302 一般行政管理事务 35.00 35.00

2130304 水利行业业务管理 50.00 50.00

2210201 住房公积金 18.54 18.54

【314002】中卫市

水利技术服务中254.12 254.12

2080502 事业单位离退休 3.24 3.24

2080505机关事业单位基本

养老保险缴费支出20.67 20.67

2101102 事业单位医疗 15.5 15.5

2130304 水利行业业务管理 193.19 193.19

2210201 住房公积金 21.52 21.52

【314003】中卫市

黄河管理所318.54 318.54

- 17 -

2080502 事业单位离退休 1.16 1.16

2080505机关事业单位基本

养老保险缴费支出25.84 25.84

2101102 事业单位医疗 19.38 19.38

2130304 水利行业业务管理 244.96 244.96

2210201 住房公积金 27.20 27.20

【314006】中卫市

水利工程质量监

督站

61.21 61.21

2080502 事业单位离退休 0.75 0.75

2080505机关事业单位基本

养老保险缴费支出4.73 4.73

2101102 事业单位医疗 3.54 3.54

2130304 水利行业业务管理 47.00 47.00

2210201 住房公积金 5.19 5.19

【314007】中卫市

防洪抗旱指挥部

办公室

152.4 152.4

- 18 -

2080505机关事业单位基本

养老保险缴费支出12.36 12.36

2101102 事业单位医疗 9.27 9.27

2130304 水利行业业务管理 117.69 117.69

2210201 住房公积金 13.08 13.08

- 19 -

附件 5一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元经济科目 基本支出预算

科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出

总计 1019.42 987.62 31.8

301 一、工资福利支出 986.04 986.04

30101 基本工资 385.46 385.46

30102 津贴补贴 87.97 87.97

30103 奖金 113.43 113.43

30106 伙食补助费 8.26 8.26

30107 绩效工资 113.46 113.46

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 80.84 80.84

30109 职业年金缴费

30110 职工基本医疗保险缴费 40.41 40.41

30111 公务员医疗补助缴费 20.21 20.21

30112 其他社会保障缴费 5.07 5.07

30113 住房公积金 85.53 85.53

30199 其他工资福利支出 45.6 45.6

302 二、商品和服务支出 31.8 31.8

30201 办公费 2.00 2.00

- 20 -

30202 印刷费 1.00 1.00

30203 咨询费

30204 手续费 1.92 1.92

30205 水费 2.00 2.00

30206 电费

30207 邮电费 1.00 1.00

30208 取暖费 3.75 3.75

30209 物业管理费

30211 差旅费 3.00 3.00

30212 因公出国（境）费用

30213 维修（护）费

30214 租赁费

30215 会议费

30216 培训费 3.00 3.00

30217 公务接待费

30218 专用材料费

30224 被装购置费

30225 专用燃料费

30226 劳务费

30227 委托业务费

30228 工会经费 2.00 2.00

- 21 -

30231 公务用车运行维护费

30239 其他交通费用 12.13 12.13

30240 税金及附加费用

30299 其他商品和服务支出

303 三、对个人和家庭的补助 1.58 1.58

30301 离休费

30302 退休费

30303 退职（役）费

30304 抚恤金

30305 生活补助

30306 救济费

30307 医疗费补助 1.58 1.58

30308 助学金

30309 奖励金

30310 个人农业生产补贴

30399 其他对个人和家庭的补助支出

310 四、资本性支出

31002 办公设备购置

31003 专用设备购置

31007 信息网络及软件购置更新

31099 其他资本性支出

- 22 -

附件 6

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数 2019年执行数（决算数） 2020年预算数

合计

因公

出国

（境）

费

公务用车购置及运行

费公务

接待

费

合计

因公

出国

（境）

费

公务用车购置及运行

费公务

接待

费

合计

因公

出国

（境）

费

公务用车购置及运行

费公务

接待

费

小计

公务

用车

购置

费

公务

用车

运行

费

小计

公务

用车

购置

费

公务

用车

运行

费

小计

公务

用车

购置

费

公务

用车

运行

费

5.2 5.2 3.89 3.61 3.61 0.28 2.5 2.5

- 23 -

附件 7

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目2019年执行

数（决算数）

2020年预算数2020年预算数与 2019年执

行数（决算数）

科目编码 科目名称 合计

基本支出

项目支出 增减额 增减%小计 人员经费

日常公用经

费

2082201 移民补助 18.3 -18.3 -100%

- 24 -

附件 8

部门收支预算总表

单位：万元

收 入 支 出

项目 预算数 项目 预算数

一、财政拨款预算收入 1104.42 一、行政支出 318.15（1）一般公共预算财政拨款收入 1104.42 其中：财政拨款支出 318.15（2） 政府性基金预算财政拨款收入 非同级财政拨款支出

二、事业预算收入 二、事业支出 786.27其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） 其中：财政拨款支出 786.27

纳入财政专户管理的非税收入 非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入 三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入 四、上缴上级支出

五、经营预算收入 五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入 六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入 七、债务还本支出

八、投资预算收益 八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计 1104.42 本年支出合计 1104.42

- 25 -

十、上年结转 九、年末结转结余

（1）财政拨款结转 （1）财政拨款结转

其中：一般公共预算财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转 （2）财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余 （3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入 （4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款

其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款

非本级财政拨款 （5）专用结余

（3）专用结余 （6）经营结余

（4）经营结余

收入总计 1104.42 支出总计 1104.42

- 26 -

附件 9

部门收入总表

单位：万元

本年收入

合计

财政拨款预算收入 事业预算收入

上级

补助

预算

收入

附属

单位

上缴

预算

收入

经营

预算

收入

债务

预算

收入

非同级财政拨款预算收

入

投资

预算

收益

其他

预算

收入小计

一般公

共预算

财政拨

款收入

政

府

性

基

金

预

算

财

政

拨

款

收

入

小计

其中：

小计

非本

级财

政拨

款

本级

横向

财政

拨款

非同

级财

政拨

款（科

研及

辅助

活动）

纳入

财政

专户

管理

的非

税收

入

1104.42 1104.42 1104.42

- 27 -

附件 10

部门支出总表

单位：万元

科目编码本年支

出合计

行政支

出事业支出 经营支出

上缴上级

支出

对附属单

位补助支

出

投资支出债务还本

支出其他支出

合计 1104.42 318.15 786.27

301 964.55 208.98 755.57

30101-基本工资 311.52 65.23 246.29

30102-津贴补贴 121.99 51.67 70.32

30103-奖金 108.03 25.23 82.8

30106-伙食补助费 8.26 8.26

30107-绩效工资 134.62 134.62

30108-机关事业单位基本

养老保险 80.84 17.24 63.6

30110-职工基本医疗保险

缴费 40.41 8.62 31.79

30111-公务员医疗补助缴

费 20.21 4.31 15.9

- 28 -

30112-其他社会保险缴费 7.54 1.08 6.46

30113-住房公积金 85.53 18.54 66.99

30199-其他工资福利支出 45.6 8.8 36.8

302 47.68 21.66 26.02

30201-办公费 8 2 6

30102-印刷费 1.7 0.4 1.3

30205-水费 5.2 2 3.2

30206-电费 1.5 0.2 1.3

30207-邮电费 1.7 0.4 1.3

30208-取暖费 3.75 0.73 3.02

30211-差旅费 7.5 2 5.5

30216-培训费 3.7 1 2.7

30217-公务接待费 2.5 0.8 1.7

30239-其他交通费用 12.13 12.13

303 7.19 2.514.68

30302-退休费 5.61 2.01 3.6

30307-医疗费补助 1.58 0.5 1.08

399 85 85

39999-其他支出 85 85.00

29

中卫市水务局 2020 年部门预算预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收入预算 1104.42 万元，其中：本年收入

1104.42 万元，包括一般公共预算拨款 1104.42 万元，政府性基

金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1104.42 万

元，包括：社会保障和就业支出 88.5 万元、住房保障支出 85.53

万元、卫生健康支出 60.62 万元、农林水支出 869.77 万元。

二、关于 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1019.42 万元，其中：

本年收入安排支出 1019.42 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

比 2019 年执行数（决算数）增加 31.67 万元，增长 3.2 %。

人员经费 1019.42 万元，主要包括：基本工资 311.52 万元、津贴

补贴 121.99 万元、奖金 108.03 万元、伙食补助费 8.26 万元、绩

效工资 134.62 万元、社会保障缴费 149.00 万元、其他工资福利

支出 45.6 万元、住房公积金 85.53 万元、其他对个人和家庭的补

助支出（医疗费补助）7.19 万元；公用经费 47.68 万元，主要包

括：办公费 8.00 万元、印刷费 1.70 万元、水费 5.20 万元、电费

1.50 万元、邮电费 1.70 万元、取暖费 3.75 万元、差旅费 7.5 万

元，培训费 3.7 万元、公务接待费 2.5 万元、其他交通费 12.13

万元。

30

（二）项目支出情况说明

2020 一般公共预算财政拨款项目支出 85.00 万元，其中：本

年收入安排支出 85.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

包括 1、2130304-水利行业业务管理河长制工作办公经费，2020

年预算数 50 万元，与 2019 年执行数（决算数）相等，主要用于

1、级河长制公示牌及信息更新费用；2、重点河湖沟道断面水质

检测费用；3、重点河湖沟道岸线保护利用、采砂规划编制费用；

2、2130302 一般行政管理事务 2020 年预算数 35 万元，比 2019

年执行数（决算数）增加 10 万元，上升 40%。主要用于水政执法

辅助人员工资及津贴。

三、关于 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情

况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 万元，其中：因

公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费

0 万元，公务接待费 2.5 万元。2020 年“三公”经费财政拨款预

算比 2019 年执行数减少 3.65 万元，公务用车运行费减少 3.61 万

元，主要原因是下属事业单位公车运行费根据实际情况支出列支；

公务接待费增加 2.22 万元，主要原因是考虑到下属四个事业单位

列支。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

2020 年水务局系统没有安排政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

31

2020 年收入总预算 1104.42 万元，其中：本年收入 1104.42

万元，上年结转结 1104.421976.20 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1104.42 万元，占 100 %；

事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；

附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，

占 100 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收

入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入

0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 318.15 万元，占 28.81 %；事业支

出 786.27 万元，占 71.19 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上

级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投

资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支

出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年水务系统机关运行经费预算安排资金 47.68 万元，比

2019 年预算增加 1.62 万元，增长 3.5 %。主要包括：办公费 8.00

万元、印刷费 1.70 万元、水费 5.20 万元、电费 1.50 万元、邮电

费 1.70 万元、取暖费 3.75 万元、差旅费 7.5 万元，培训费 3.7

万元、公务接待费 2.5 万元、其他交通费 12.13 万元。

（二）政府采购情况

2020 年水务系统办公经费严格按照政府采购定点安排执行，

项目资金都是通过公共资源交易中心平台进行招投标执行。

（三）国有资产占用使用情况

32

2020 年水务系统国有资产 1514.56 万元，其中水务局机关

1309.64 万元、防汛抗旱指挥部办公室 127 万元、水利技术服务

中心 3.1 万元、黄河管理所 74.82 万元。⑴局机关各科室、防汛

抗旱指挥部办公室、黄河管理所、水利技术服务中心等占用办公

楼面积 3052 平米，价值 578.38 万元，防汛抗旱物资仓库面积 978

平方米，价值 300.09 万元。黄河管理所已拆迁还未核销的业务用

房及辅助房屋面积 1656 平方米，价值 113.13 万元。⑵黄河管理

所鱼池价值 6.3 万元。⑶防汛抗旱指挥部办公室抗旱拉水车 4 辆、

摩托车 2 辆、三轮车 1 辆，价值 22.27 万元；黄河管理所小型客

车 1 辆，摩托车 2 辆，价值 8.26 万元；局机关账面水土保持执法

监督检查车辆、基层服务体系服务车、巡护河道等车辆 15 辆，价

值 169.05 万元。⑷局机关信息化网络设备价值 8.75 万元。⑸办

公设备机关各科室使用价值 195.3 万元；防汛抗旱指挥部办公室

价值 18.54 万元；黄河管理所 5.2 万元，水利技术服务中心 3.1

万元。⑹防汛抗旱指挥部办公室柴油机、电机等防汛抗旱设备

86.19 万元。

国有资产分布情况为：局机关及下属单位，黄河管理所、水

利工程质量监督站、水利技术服务中心、防汛抗旱指挥办公室所

使用资产。

（四）预算绩效情况

财政预算安排的基本支出资金主要用于人员经费及公用支

出，不进行绩效评价，财政预算安排的项目资金其他进行绩效评

价的项目都是由中央及自治区安排的资金并由水利厅委托第三方

进行绩效评价。

33

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明。

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者

身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持

国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收

入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城

市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、

车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入

包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营

收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异

为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种

财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移

支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或

因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政

资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以

34

及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础

设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应

当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做

到以收定支。

6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、

完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算

的组成部分。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作

任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作

内容编制的年度项目支出计划。