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21 Millionen Mal Nachhaltigkeit

PRIMA - Global Challenges

Investment & more NachhaltigkeitsForum, November 2018

2 2

Agenda

Hintergrund PRIMA Fonds

Nachhaltigkeit ist in der Gesellschaftsmitte angekommen

Nachhaltigkeit als Investmentansatz

Wenn Nachhaltigkeit sichtbar wird

Ausblick: Nachhaltigkeit bleibt im Fokus!

Fazit & Kontakt

3 3

„Investieren, nicht spekulieren!“

Wer ist die PRIMA Fonds Service GmbH?

Investment-Boutique für innovative und qualitativ hochwertige Investmentfonds

Neuausrichtung der PRIMA – Fonds im 2. Halbjahr 2013:

Mandatsvoraussetzung: Alle Fondsstrategien verfügen über einen realen

Leistungsnachweis im Zeitraum der Finanzkrise 2008

Fondsmanagement erfolgt durch externe Vermögensverwalter / Fondsmanager:

PRIMA – Globale Werte: Frank Fischer, Shareholder Value Management AG

PRIMA – Global Challenges: Dr. Hendrik Leber, ACATIS Investment GmbH

Das Verleihen von Aktien, welche die Fonds erworben haben, ist im

Verkaufsprospekt ausgeschlossen

Fondsvolumen der PRIMA Fonds > 120 Mio. EUR

4 4

Agenda






Fazit & Kontakt

5 5

FAZ – Die Angst vor dem Jahrtausendsommer

Aktuelle Pressemeldungen

www.faz.net/aktuell/wissen/erde-klima/hitzewelle-und-trockenheit-angst-vor-dem-jahrtausendsommer-15712886.html

6 6

European Space Agency, keeping you posted on European space activities


www.esa.int/spaceinimages/Images/2018/07/From_green_to_brown_in_a_month

7 7

n-tv - Konzentration an Plastikmüll im "Great Pacific Garbage Patch".


www.n-tv.de/wissen/Pazifik-Muellstrudel-viel-groesser-als-vermutet-article20351121.html(Foto: The Ocean Cleanup Project/dpa)

8 8

Earth Overshoot Day kommt jedes Jahr früher

Das Problembewusstsein wächst…

© 2018 Earth Overshoot Day, Global Footprint Network

April

Mai

Juli

September

Oktober

Dezember

Februar1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

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2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

1970: 29. Dezember ---------- Earth Overshoot Day ---------- 2018: 2. August

9 9

April

Mai

Juli

September

Oktober

Dezember

Februar

1970

1973

1976

1979

1982

1985

1988

1991

1994

1997

2000

2003

2006

2009

2012

2015

2018

Earth-Overshoot-Day kommt jedes Jahr früher

Wie viele Erden bräuchten wir, wenn alle Leute der Welt so lebenwürden wie die Bewohner von…

Das Problembewusstsein wächst…

10 10

… damit wächst auch das Marktvolumen

Nachhaltige Investmentfonds & Mandate in Deutschland (in Mrd. €)

Daten: FNG - Forum Nachhaltige Geldanlagen

11 11

… damit wächst auch das Marktvolumen

Nachhaltige Investmentfonds & Mandate in Deutschland (in Mrd. €)

Daten: FNG - Forum Nachhaltige Geldanlagen

Durchschnittliche Wachstumsrate p.a. bei Investmentfonds seit 2005:

27,06% !!!

12 12

Agenda






Fazit & Kontakt

13 13

Fondsmanager des PRIMA – Global Challenges


Dr. Hendrik LeberACATIS Investment GmbH

Dr. Hendrik Leber ist Geschäfts-führer sowie Portfoliomanager derACATIS Investment GmbH und für das Gesamtportfolio des Fonds zuständig.

Die ACATIS Investment GmbH ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kern-kompetenz das „Value Investing“ nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. ACATIS betreut Spezial-und Publikumsfonds mit einem Volumen von insgesamt 4,6 Mrd. Euro.

14 14

120 Mitarbeiter, davon interdisziplinäres 80-köpfiges Analystenteam

wissenschaftlicher Beirat als unabhängiges Beratungsgremium

Markterfahrung seit 1993

vollständige Unabhängigkeit

Corporate & Country Research

Universum mit den international wichtigsten Aktien und Renten, insgesamt rund 5.500 Unternehmen und 56 Staaten

höchste Qualitätsstandards, Zertifizierung nach der Qualitätsnorm ARISTA®

Partner von mehr als 180 Asset Managern und institutionellen Investoren aus 13 Ländern

Analysen von oekom research beeinflussen rund 1,5 Billionen Euro Assets under Management (März 2018)

Wer?

Nachhaltigkeits-Ratingagentur: ISS-oekom

Was? Corporate

Responsibility

Prime

rated by

Was?

15 15

Ausschlusskriterien

Atomenergie

Herstellung von GMOs, Bioziden, chlororganischen Massenprodukten

Rüstung

NEU: Fossile Brennstoffe (Kohle & Öl)

Umweltverstöße, z. B. Übernutzung oder Verschmutzung von Gewässern, Umweltkontaminationen

Verstöße gegen fundamentale Menschenrechts- und Arbeitsnormen

Verstöße in den Bereichen Korruption und Bilanzfälschung

Geschäftsfelder

Geschäftspraktiken


16 16

Schärfung des Dekarbonisierungsfilters

Ausgeschlossen werden:

Die Förderung von Erdöl, Braun- und/oder Steinkohle wenn diese mehr als 0,5%

der globalen Förderung oder mehr als 5% (10%) der Umsätze des Unternehmens

ausmacht.

Die Raffination (zur Gewinnung ausdifferenzierter Brennstoffe) und/oder die

Verbrennung von Erdöl (zur Energiegewinnung, inkl. Wärme und Antriebe), wenn

diese mehr als 5% (10%) der Umsätze ausmachen.

Die Aufbereitung (zur thermischen Nutzung) oder Verbrennung von Kohle (zur

Energiegewinnung, inkl. Wärme und Antriebe), wenn diese mehr als 5% (10%)

der Umsätze ausmacht.

Fracking: 0% der Umsätze

Abbau von Ölsanden: 0% der Umsätze

Progressive Nachhaltigkeit

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Positivselektion 7 Megatrends


18 18


oekom Rating Universum: ca. 5.500 Unternehmen

Stufe 1: Auswahl der Unternehmen, die im Rahmen des Best-in-class Ansatzes den oekom Prime-Status erreichen und den definierten Ausschlusskriterien genügen

Prime-Status: oekom Corporate Rating hinsichtlich der Einhaltung von sozialen und ökologischen Standards durch die Unternehmen sowie Prüfung der Produkte/ Dienst-leistungen im Hinblick auf die Sustainable Development Goals. Nur Unternehmen, die den strengen Anforderungen genügen, bekommen von oekom research den Status „Prime“

Ausschlusskriterien: Atomenergie; Grüne Gentechnik, Pestizide, Chlorkohlenwasserstoffe; fossile Brennstoffe; kontroverse Geschäftspraktiken / Corporate Governance; kontroverses Umweltverhalten; Menschenrechts- und Arbeitsrechtskontroversen; Rüstung

Universum: ca. 375 Unternehmen

Stufe 2: Auswahl der Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäfts einen aktiven und substanziellen Beitrag zum Umgang mit den globalen Herausforderungen leisten und eine

Mindestkapitalisierung von mindestens €100 Mio. haben

PRIMA – Global Challenges

19 19

Agenda






Fazit & Kontakt

20 20

ll

100% Transparenz: Aktuelle Portfoliozusammensetzung

Wenn nachhaltige Wirkung sichtbar wird!

AAdvanced Micro DevicesAnsaldo STSAtlas CopcoAurubisAutodesk Aviva

BBenesse GroupBerkeleyBillerudKorsnäsBoiron

CCanadian National RailwayColoplastCSX Corporation

DDassault Systèmes

EEnagas

FFirstGroup

GGeberit

HHain CelestialHannover RückHenkelHerman Miller

IIntelInterface

KKingfisherKonica MinoltaKurita Water Industries

LLenzing

NNordex

OOrmat TechnologiesOsram Licht

PPearsonPennon Group

RRenaultREC SiliconRicohRockwool International

SShimanoSiemens GamesaSKFSNAMSonova HoldingSTMicroelectronicsSunPowerSwiss RE

UUnion Pacific

VVestas Wind SystemsVossloh

XXerox

Factbook unter: www.primafonds.com/prima-global-challenges

21 21

Devestition aufgrund von Verstößen gegen Ausschlusskriterien


Datum Raus Rein

08.11.2018 ▪ CA Inc. – Fusion (Delisting) ▪ Osram Licht

16.03.2018 ▪ SAP – Korruption

▪ Linde & Sky – Verlust Prime Status im Zuge anstehender Fusionen oder Übernahmen

▪ Siemens Gamesa

▪ Interface

▪ Pearson

17.03.2017 ▪ BT Group – umstrittene Bilanzierungspraktiken

▪ East Japan Railway – Verlust Prime Status

▪ RELX - Lohndiskriminierung an zwei US-Standorten

▪ Gamesa – Fusion (Delisting)

▪ BillerudKorsnäs

▪ Hannover Rück

▪ Lenzing AG

▪ Rockwool International A/S

18.03.2016 ▪ Accenture – Rüstungsverstoß ▪ Sonova Holding

04.09.2015 ▪ BWT Group – Fusion (Delisting) ▪ Swiss RE

20.03.2015 ▪ J Sainsbury – Arbeitsrechte

▪ Interface – Verlust Prime Status

▪ Accenture

▪ Autodesk

19.09.2014 ▪ Lloyds Banking Group – Zinsmanipulation ▪ Konica Minolta

21.03.2014 ▪ Danone – Korruption

▪ SolarWorld – Marktkapitalisierung

▪ British Sky

▪ Enagas

22 22

Positive Entwicklung bei Umwelt- und Sozialkennzahlen


Quelle: oekom research, Mai 2017, ESG Impact Assessment des PRIMA - Global Challenges im Vergleich zu einem äquivalenten Investment in den iShares MSCI World UCITS ETF.

Portfolio Benchmark Differenz

Gesamtexposition im Bereich fossiler Brennstoffe (in EUR) pro investierten 1 mEUR

0,00 70.740 –70.740

Frischwasserverbrauch (in 1000 m3) pro investierten 1 mEUR

0,25 9,37 –9,12

Frauenanteil im mittleren Management im Vergleich zum Frauenanteil in der Gesamtbelegschaft

11,02 % –31,56 % +42,58 %

Anteil von Frauen im Vorstand 14,77 % 15,84 % –1,07 %

Dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse 94,73 % 90,74 % +3,99 %

Unfallrate (Gesamtzahl meldepflichtiger Vorfälle pro 200.000 Arbeitsstunden)

0,87 0,96 –0,09

Integration von ESG-Themen in Vergütungssysteme des Vorstands

48,15 % 19,75 % +26,88 %

Personelle Trennung von Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitz

55,37 % 35,78 % +17,85 %

Unterzeichner des UN Global Compact 68,09 % 36,16 % +30,08 %

23 23

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

Industrials

Technology

Utilities

Consumer Services

Basic Materials

Consumer Goods

Oil & Gas

Health Care

Financials

Sektor-Gewichtung

CO₂-Fußabdruck des PRIMA – Global Challenges

Quelle: yourSRI Carbon Report, CO₂-Fußabdruck des PRIMA – Global Challenges A, Mai 2018

Emissionen Differenz Ranking

PRIMA – Global Challenges 1266,8 tCO2e -65,2%Platz 47

von 7127 Fonds

MSCI All Country World Index 3636,7 tCO2e

MSCI All Country World Index PRIMA – Global Challenges


24 24

Referent

It‘s all about value…Antizyklisch mit Sicherheitsmarge investieren

Thomas Hellener

Geschäftsführer derPRIMA Fonds Service GmbH

„Nachhaltigkeit rechnet sich nachweislich“

Dr. Hendrik Leber

25 25

Wertentwicklung: PRIMA – Global Challenges A


Wertentwicklung 5 Jahre p.a.: 8,85% 2017: +6,23% 2018: +6,25%

Quelle: Bloomberg | 31.10.2013 – 09.11.2018, PRIMA – Global Challenges A | Stand: 09.11.2019 | Strategiewechsel per 30. Oktober 2013

26 26

PRIMA – Global Challenges seit Strategiewechsel

Quelle: Bloomberg | 31.10.2013 – 09.11.2018, PRIMA – Global Challenges A | Strategiewechsel per 30. Oktober 2013


27 27


Aktiver Klimaschutz: PRIMA-Baumspende

Unsere Lösung: Wir pflanzen und schützen Wälder!

Für jede Einmalanlage in den PRIMA –Global Challenges spendet die PRIMA Fonds Service GmbH im Aktionszeitraum 31.10.2018 –31.12.2018 einen Baum zur Aufforstung für das Deutschland-Projekt „Weißensand“ der Initiative PRIMAKLIMA e.V.

Weitere Informationen unter:www.primafonds.com/aktuelles/prima-baumspende

28 28

Ratings des PRIMA – Global Challenges

FNG-Siegel für nachhaltige PublikumsfondsStringente und transparente Nachhaltigkeitsstrategie

Morningstar Sustainability Rating1. Platz in der Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Transparenz Kodex / TransparenzlogoQualitätssicherung durch Transparenz


29 29

Der mündige Investor weiß: „Eigentum verpflichtet“

ll Für den mündigen Investor bleibt die Volksweisheit: „Eigentum verpflichtet“ somit nicht länger eine reine Worthülse!


30 30

Agenda






Fazit & Kontakt

31 31

Typische Meldungen…?


Quelle: https://www.tagesschau.de/inland/heisszeit-pik-101.html

32 32

Kipppunkte


Quelle: www.pik-potsdam.de/aktuelles/pressemitteilungen/auf-dem-weg-in-die-heisszeit-planet-koennte-kritische-schwelle-ueberschreiten?

33 33

Es wird immer mehr Dürren geben


http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/bild-1220516-1320840.html

34 34

Agenda






Fazit & Kontakt

35 35

Fazit:

ethische & ökologische Kriterien werden durch 3 Säulen sichergestellt:

▪ Einhalten klarer Ausschlusskriterien

▪ Anwendung des absoluten Best-in-Class Ansatzes

▪ Positivselektion: Die investierten Unternehmen wirken mit ihrem Kerngeschäft

auf die globalen Herausforderungen ein

ISS-oekom liefert die Nachhaltigkeitsanalyse

Fondsmanager: Dr. Hendrik Leber, ACATIS Investment GmbH

Absolute Transparenz: 100% des Portfolios werden veröffentlicht

Sehr attraktive Performance im Vergleich zu Indices und Peergroup


36 36

PRIMA Partnerwebinare

Unser Angebot an Sie:

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit in

speziell für IHRE KUNDEN

zusammengestellten Webinaren

unsere Fondskonzepte mit Ihren

Vertriebsstrategien zu präsentieren.

Unsere erfahrenen Referenten

erarbeiten mit Ihnen ein

individuelles Konzept zum Thema

Value-Investing oder nachhaltige

Geldanlage.

Die komplette Abwicklung rund um

das Webinar übernehmen wir

natürlich kostenfrei für Sie.

37 37

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen

Montag, 19. November 2018 – 11:00 UhrFondsmanagerdialog mit Dr. Hendrik LeberAnlegen in Zeiten von politischen und monetären Eintrübungen

Dienstag, 27. November 2018 – 11:00 UhrOutperformance durch den Erfolgsfaktor NachhaltigkeitDer PRIMA - Global Challenges im Detail

Donnerstag, 29. November 2018 – 11:00 UhrAntizyklisch mit Sicherheitsmarge investieren Der PRIMA – Globale Werte im Detail

Mittwoch, 05. Dezember 2018 – 11:00 UhrFaktencheck - Die zentrale Rolle der OzeaneDer PRIMA – Global Challenges im Faktencheck Nachhaltigkeit

Einladung zu unseren Webinaren

ll

Anmeldung unter: www.primafonds.com/onlinekonferenzen

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Beraterrunden bei Ihnen im Haus

Referenten für Ihre Kundenveranstaltung

Unterstützung Ihrer Marketingmaßnahmen

Fondsinfos für Ihre Kundengespräche

100%-Transparenz zu allen Fondspositionen

Fondsmanagerdialoge & Nachhaltigkeits-Webinare

Matthias ZacherVertriebsdirektorTel.: 06122 – 58 70 13 [email protected]

Jan-Peter SchottVertriebsdirektorTel.: 0551 – 63 40 77 [email protected]

Unser Angebot an Sie:

Kontakt & Informationsangebot

Thomas HellenerGeschäftsführerTel.: 06122 – 58 70 80 [email protected]

39 39


Fondsname PRIMA – Global Challenges

Kategorie Aktien Global / Nachhaltigkeit

Anlageberater ACATIS Investment GmbH

Benchmark MSCI World Euro

Domizil Luxemburg

Währung Euro

Fondsvermögen 53,7 Mio. per 31.10.2018

Vertriebszulassung AT, DE, LU

Preisfeststellung täglich

Geschäftsjahresende 31.12.

Liquidität täglich

Valuta t + 3

Fondsfakten

Anteilsklasse A

Ertragsverwendung Ausschüttend

Auflagedatum01.08.2006

Strategiewechsel per 30.10.2013

Mindestanlage

ISIN

WKN

Verwaltungsgebühr

15% über MSCI World in €, HWMPerformance Fee

Ausgabeaufschlag

KAG IPConcept (Luxemburg) S.A.

Depotbank DZ Privatbank S.A.

Wirtschaftsprüfer PWC Luxemburg

G

LU0254565053 LU0254565566

A0JMLV A0JMLW

1,80% p.a. 1,05% p.a.

bis zu 5,0% 0,0%

500 Euro 250.000

40 40

Machen Sie Nachhaltigkeit zu Ihrem Trend

„Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden;

es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun.“

Johann Wolfgang von Goethe (Werk: Wilhelm Meisters Wanderjahre)

41 41

PRIMA Fonds Service GmbHBorsigstr. 1865205 Wiesbaden

Sie erreichen uns perE-Mail: [email protected]

Web: www.primafonds.com

oder unter:Telefon: (06122) 58 70 52Telefax: (06122) 58 70 77

www.youtube.com/user/primafondsservice

www.facebook.com/primafondsgmbh

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen:

Kontakt

42 42

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch

eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf des dargestellten Produkts dar.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht

des Fonds. Diese Unterlagen können Sie kostenlos direkt über das Internet oder Ihrem Berater/Vermittler erhalten.

Beratungsleistungen werden von der PRIMA Fonds Service GmbH nicht erbracht und die Informationen, die in dieser Präsentation enthalten sind, stellen keine Anlageberatung dar. Die

Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Vor dem Kauf sollte eine ausführliche und an der individuellen Kundensituation

ausgerichtete Beratung durch Steuer-, Rechts- und / oder Anlageberater erfolgen.

Anlagen in Fonds sind sowohl mit Chancen als auch mit Risiken verbunden. Der Marktwert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. In der Vergangenheit erzielte Renditen und

Wertentwicklungen bieten keine Gewähr für die Zukunft; in manchen Fällen können Verluste den ursprünglich investierten Betrag übersteigen. Bei Anlagen in Auslandsmärkten können

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Ertragsprognosen relevant sind, berücksichtigt oder erwähnt worden sind.

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In dieser Präsentation wurde Finanzanalysematerial mit einbezogen. Wir weisen darauf hin, dass dieses Material nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der

Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und nicht dem Verbot unterliegt, vor Veröffentlichung der „Finanzanalyse“ mit darin genannten Finanzinstrumenten zu handeln. Wir

weisen in diesem Zusammenhang ferner auf Umstände und Beziehungen hin, die nach ihrer Auffassung Interessenkonflikte begründen können. Wir haben interne Maßnahmen ergriffen,

die das Auftreten von Interessenkonflikten möglichst gering halten sollen. Hierzu zählt u. a. die operative Einbindung einer neutralen Compliance-Funktion.

Die Verbreitung der hier enthaltenen Informationen sowie das Angebot der hier genannten Investmentanteile ist in vielen Ländern unzulässig, sofern nicht von der

Verwaltungsgesellschaft des Sondervermögens eine Anzeige bei den örtlichen Aufsichtsbehörden eingereicht bzw. eine Erlaubnis von den örtlichen Aufsichtsbehörden erlangt wurde.

Soweit eine solche Anzeige/Genehmigung nicht vorliegt, sind die hier enthaltenen Informationen nicht als Angebot zum Erwerb von Investmentanteilen zu verstehen. Bitte nehmen Sie

gegebenenfalls mit einer örtlichen Vertriebsstelle Verbindung auf. Dieses Produkt kann nicht von US-Personen erworben werden.

Der Erwerb dieses Produktes kann mit Kosten / Gebühren verbunden sein. Der Ausgabeaufschlag stellt im Wesentlichen eine Vergütung für den Vertrieb der Anteile des

Sondervermögens dar. Die Gesellschaft gewährt Vermittlern, z. B. Kreditinstituten, wiederkehrend – meist jährlich – Vermittlungsentgelte als so genannte „laufende Vertriebsprovisionen".

Disclaimer

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