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Département de l'instruction publique, de la culture et du sportDirection des finances
Direction des ressources humaines
Filières Finances et RH
Séance du 4 mars 2010
Projet de directive et outilsContrôles des engagements et des
dépenses sur les natures relatives aux personnels (PAT et PE)
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Sommaire
Principes généraux
Calendrier des contrôles
Présentation des outils
Questions et réponses
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Principes généraux (1)
• Tout engagement de ressources fait l'objet d'une autorisation préalable dans un cadre contractuel donné
• Tout engagement de ressources s'inscrit dans le cadre budgétaire donné
• Des mesures sont prises pour tout événement nouveau qui intervient en cours d'exercice ayant un impact significatif sur les dépenses RH ou dépassement. Celles-ci sont annoncées à la secrétaire générale.
• Un plan pluriannuel d'allocation des ressources est établi dans chaque direction générale. Il est constamment adapté en fonction des priorités et tient compte des départs et des plans de formation / mobilité
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Principes généraux (2)
• Le procès-verbal de contrôle est le support utilisé pour communiquer le résultat des activités de contrôle entre les différentes entités et les directions générales.
• Le contrôle mensuel a lieu si possible après l'exécution de la paie, mais au plus tard dans les 30 jours après son exécution.
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Calendrier des contrôles et corrections des charges de personnel & outils
CFIRH - R208 –Consommation sur plage
de natures 30
CFIRH - R206Consommation des Natures
détaillée par Rubrique
Mois Mois n+1
Demandes de correction paie
Mois n+2
Chargement rétroactif
comptable
URSF027A –
Journal Comptable par coll. et CR.
URPO003AOCCUPATION DE POSTES Votés
URPO001ATABLEAU DE BORD : GESTION DES POSTES
Votés, Auxiliaires et Extraordinaires
Paie Paie
SIRH
SIRH
SIRHInfocentre SIRH-CFI
Infocentre SIRH-CFI
VJ13150A – Contrôle des effectifs
mensualisés Infocentre SIRH
URPO008A : Changement Affectation
+ traitementSIRH
POSTES ET DÉPENSES AU
mois 20XX / PROJECTIONS
Direction du budget
"Quittance" direction générale
4.2.2
4.2.3
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.4bis
3.3
3.3
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Direction des ressources humaines
URPO003AOCCUPATION DE POSTES Votés
SIRH
3.3
Présentation du rapport
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Direction des ressources humaines
URPO003AOCCUPATION DE POSTES Votés
SIRH
3.3
Paramètres de sélection
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URPO001ATABLEAU DE BORD : GESTION DES POSTES
Votés, Auxiliaires et ExtraordinairesSIRH
3.3
Présentation du rapport
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URPO001ATABLEAU DE BORD : GESTION DES POSTES
Votés, Auxiliaires et ExtraordinairesSIRH
3.3
Paramètres de sélectionDIP + SG : UO5006DEP : UO0939DGCO : UO0170DGPO: UO0172DGOJ : UO0420DGOFPC:UO0171DGOMP : UO0877
Détail des ajustements et postes bloqués (PLEND, congés)
Met en évidence les dossiers pour lesquels le CR d'imputation comptable ne correspond pas au CR de l'UO d'affectation
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Présentation du rapportURPO008A :
Changement Affectation + traitementSIRH
4.2.3
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Paramètres de sélectionURPO008A :
Changement Affectation + traitementSIRH
4.2.3
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Présentation du rapportURSF027A –
Journal Comptable par coll. et CR.
SIRH
4.2.2
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Paramètres de sélectionURSF027A –
Journal Comptable par coll. et CR.
SIRH
4.2.2
1= janvier, 2 = février, etc.. Ex: 0323%, affiche toutes les écritures du PO
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Présentation du rapportVJ13150A – Contrôle des effectifs
mensualisés Infocentre SIRH
4.2.3
• (au format *.csv)
En filtrant sur témoin mouvement, Affiche uniquement les éléments qui ont été modifié par rapport au mois antérieur
Mois paramètre de lancement Mois précédent
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Présentation du rapportVJ13150A – Contrôle des effectifs
mensualisés Infocentre SIRH
4.2.3
• (au format *.pdf)
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Paramètres de sélectionVJ13150A – Contrôle des effectifs
mensualisés Infocentre SIRH
4.2.3
Choix de la plage de cr à afficher.
Paramètres obligatoires :Année et Mois
Lancement du rapport
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Présentation du rapportCFIRH - R206
Consommation des Natures détaillée par Rubrique
Infocentre SIRH-CFI
4.2.4bis
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Présentation du rapportCFIRH - R208 –Consommation sur plage
de natures 30Infocentre SIRH-CFI
4.2.4
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Présentation du rapportPOSTES ET
DÉPENSES AU mois 20XX /
PROJECTIONS
Direction du budget
4.2.5
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Procès-verbal de contrôles
A réaliser au plus tard 30 jours après exécution de la paie par les entités qui engagent les dépenses
Atteste que l’ensemble du contrôle a été réalisé en conformité avec la présente procédure et que le contenu du PV reflète fidèlement les constats effectués.
Document à classer au sein de l'établissement / DG, cas échéant mis à disposition du CI, CdC, ICF, etc.
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Prochaines étapes
Présentation de la directive au contrôle interne
Adoption de la directive en rapport général
½ journée de formation sur les outils d'extraction
Définition des modalités d'exécution de la directive dans chaque direction générale
Selon organisation et besoins de chaque direction générale, définition des modalités de mise à disposition d'autres rapports
DIRFIN et DRH restent à votre disposition pour vous appuyerdans la mise en œuvre de cette directive dans les DG / établissement
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Questions et réponses
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Merci pour votre attention