2.icv kongres controllera, slobodan Žepinić, finansijski direktor, henkel

Izveštavanje u Henkel-u Slobodan Zepinic

Slobodan

Žepinić,

2.ICV Kongres

20.05.2014

Agenda

Ko smo mi

1.

Shared Service centri

Izveštavanje u Henkelu

2.

3.

May 19, 2014 Slobodan Zepinic, ICV Srbija

Ko smo mi Henkel u 2013

Oko

47,000 zaposlenih širom sveta

44% našeg

prometa je napravljeno u

zemljama u razvoju

2.5 milijardi EUR

je adjusted EBIT 57% našeg

prometa je napravljeno

od 10 top brendova

137 godina iskustva i tradicije

1 Adjusted for one-time charges/gains and restructuring charges.

16.4 milijardi EUR prometa,

3.5% organski rast

prodaje


Tri glavna biznisa Globalni lider u brendovima i tehnologijama

Adhezivi i Tehnologije Beauty Care Deterdženti i kucna

hemija


Henkel Srbija

Slobodan Zepinic, ICV Srbija May 19, 2014

Henkel Srbija Izvoz na više od 20 tržišta...

55 miliona potrošača

•Albanija

•Austrija

•Bosna i

Hercegovina

•Bugarska

•Hrvatska

•Mađarska

•Makedonija

•Crna Gora

•Poljska

•Rumunija

•Ukrajina

•Rusija i

•druge


39,052,1

91,8112,4

141,1 148,9 151,3169,8 171,0

184,7196,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

IZVOZ U 2013. IZNOSI 48% OD UKUPNE PROIZVODNJE

Henkel Srbija Proizvodnja

hiljade tona


2.316

3.186

4.709

5.583

6.271

7.150

8.055

9.076

9.797

10.63010.953

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

37,6%

12,3%

14,0%

12,7%

47,8%

18,6%

12,7%

Henkel Srbija

Prihod i godišnji rast prodaje ka trećim licima 2003 - 2013

7,9%

8,5% 3,0 %

miliona RSD


May 19, 2014

2. Henkel Shared Services Strategy Uspešan razvoj u podršci održivog poslovnog rasta

2011

2003

2007

Mexico City (Meksiko)

od 2011

2012

Bratislava (Slovačka)

od 2006

Manila (Filipini)

od 2003

Eksterni partner

Accenture

1 centar

1 region

1 funkcija

2 centra

3 regiona

Međuregionalni procesi

Finanijski procesi, HR procesi…

3 centra

Svi regioni

Funkcije: Finansijski procesi, HR procesi,

i IT procesi

Preuzimanje i poslovnih procesa (customer service, marketing…)


http://www.ecotec-bremen.de/fileadmin/user_upload/leistungen/facility-management/large_facility-management-gebaeude.jpg

Izveštavanje u Henkelu

• Izveštaji se pripremaju svakog meseca

• Drugi radni dan je deadline za zatvaranje

meseca za bilans uspeha po sektorima

• Treći radni dan je rok za kompletan izveštaj

• Petog radnog dana dobijamo gotove

izveštaje iz Shared service centra

• Sedmi radni dan je deadline za zatvaranje

godine, u tom periodu i revizija mora biti

završena (KPMG zatvara izveštaje nakon završene revizije)

• Svakog meseca se radi i forecast za naredna četiri meseca i on mora

biti završen trećeg radnog dana


3. Izveštavanje u Henkel-u Pregled

Flash

Report

Bilans uspeha

/ CNWC

Report

Block Cost /

Functional Cost Report

NewCORP

Global Reporting Tool


3. Izveštavanje u Henkelu - Reporting Set Flash Report


3. Izveštavanje u Henkelu - Reporting Set Flash Report

PY PL CY PY PL CY

PY PL CY

PY PL CY

Central

Warehouse


3. Izveštavanje u Henkelu - Reporting Set E6 / CNWC Report

SCENE

E6 / CNWC Report

Purpose Provide E6 and CNWC key information in flexible-selection tables and charts

Recipients Finance and Business Controlling

Format Excel 2007

Availability Monthly

Flash

Report

E6 / CNWC

Report

Block Cost /


NewCORP



3. Izveštavanje u Henkelu - Reporting Set E6 / CNWC Report – Examples


SCENE

3. Izveštavanje u Henkelu - Reporting Set E6 / CNWC Report – Examples


SCENE

3. Reporting in Henkel - Reporting Set E6 / CNWC Report – Examples


3. Izveštavanje u Henkelu - Reporting Set Block Cost Report

SCENE

Flash

Report

E6 / CNWC

Report

Block Cost /


NewCORP


Block Cost Report

Purpose Provide details on Block Cost per Business Unit / Ressort / E6 Line / Cost Center level

Recipients Finance and Business Controlling, Business Managers

Format Excel 2003

Availability Monthly

Live

Demonstration


BC report_RS_0912.xls

3. Reporting in Henkel - Reporting Set Block Cost Report - Examples


3. Izveštavanje u Henkelu - Reporting Set

Future Targets Šta smo postigli:

Podrška biznisima sa većim kvalitetom u izveštajima za specifične linije u izveštajima (proizvodni troškovi, marketing...)

Jačanje timova u Shared service centrima

Razmišljanje out-of the box: korišćenje finansijskih podataka kako bismo došli do novih racija kako bismo doprineli donošenju kvalitetnijih biznis odluka

Povećati kvalitet izveštavanja

Jedan reporting set sa ključnim informacijama za Top menadžment

Transfer pojedinih radnih procesa u Shared Service centre (SSC) kako bismo oslobodili lokalne timove da se fokusiraju na specifične analize kao i na busines partnering

Menadžeri koji su zaduženi za više zemalja neće imati problem ’’čitanja različitih izveštaja’’ već unifikovanih.

Dizajn izveštaja

Postignut visok kvalitet izveštavanja, dizajn podignut na visok nivo a sve to je dovelo da reporting zaosta pomaže

menadžmentu da reaguje brže i identifikuje potencijal, kako za povećanje prihoda, tako i za identifikovanje ušteda.


- Razumeti potrebe i ciljeve drugih

- Biti istinski busines partner

- Davati tačne i brze informacije kada su u pitanju finansijske teme

- Jednostavnost

Očekivanja od kontrolera


Hvala!

Pitanja?

2.icv kongres controllera, slobodan Žepinić, finansijski direktor, henkel

Economy & Finance