3 1. 2008. 3 · naknade steta od dritstava za osigilranje (potrazivanja u toku godne po osnovu...
TRANSCRIPT
Ten: c381 (0) 11 3812 100: 1381 (0) 11 3812 200 Oauc:+381 (0) 11 3812 101: t381 (0) 11 3812201
A r e ~ u ~ j a aa npwspeuHe peiwcipe Gpaj p e r ~ c i p a ~ ~ j e 4 2 9 0 Raiffeiienbank a.d, SynesapABHOJ&a tip. 64a 6poj nocnoswor paryHa 265~1040310000266~36 n M G 100048772 Y ~ M c ~ H M M y n n a h e ~ ~ OCH*BIYII~ Kanwian n p y u i ~ a 150.750.06 EUR
YIIPARHOM OREOPY I3 AKQMOHAPMMA " M O P IIEH3MJA IIJIYC" APYUITBA 3A YIIPABJbAtbE AOGPOBOJbHMM IIEH3HJCKAM @OWOM A.A., HOBM C M
0 6 a s ~ n ~ CMO p e s ~ 3 ~ j y rIpfinoxeHHx @ M H ~ H C M ~ C K R X ~ 3 s e r u ~ a j a ( c ~ p a ~ a 3 no 24) "mOP n e ~ 3 ~ j a nnyc" a p y l u ~ s a 3a ynpaB&aBe A O ~ ~ O B O J ~ H M M ~ ~ ~ H ~ M ~ c K M M @OHAOM a.fi., HOBM C u (y ,4UheM TeKCv "Apynu~~o"), ~ o j n 06yxBaTajy 6Hna~c cTana Ha naH 3 1. ~ e u e ~ 6 p a 2008. ronaHe H oarosapajyhu 6 ~ n a ~ c ycnexa, m s e l u ~ a j o npoMeHaMa Ha KancrTany H ~ 3 s e m ~ a j o ToKoBMhla roToBMHe 3a ~ O A H H Y ~ o j a ce 3aBpUIaBa Ha Taj AaH, KaO M npernen 3Ha4aj~H~ pa'lyHOBOACTBeHHX nOJlRTMKa M HaUOMeHe y3 @ H H ~ H C M ~ C K ~
~ 3 s e u ~ a j e .
P~KOBOD.CTBO je onroeop1Io 3a cacrasrbane w O ~ ~ ~ K T H B H O n p u t i a 3 ~ ~ a n e @ I I H ~ H C M ~ C K M X 113~em~aja y CKJl?lJ(y Ca paYyHOBOACTBeHMM UpOnMCMMa P e n y 6 n ~ ~ e C p 6 ~ j e M paqyHOB0nCTBeHMM IlOIlHTUKaWa o 6 e n o n a e b e ~ ~ ~ y HanoMeHaMa 2 H 3 y 11pMnoxeHHM @ R H ~ H C M ~ C K U M I Z ~ B ~ I U T ~ ~ H M ~ M ~ ~ K O H O M o paqytlosoacrsy M p e s m ~ j a Peny6n11~e Cp6~ je . Oea onrosopHoc.r y ~ m y ~ y j e : ocMMurnaeaH,e, npMMeHy M
onpxasaffie cMcTeMa ~ ~ r e p ~ ~ x KoHTpona peneeaHTHHx 3a cacTasmane H npe3e~raunjy @ I I H ~ H C H ~ C K N X
~ 3 s e r u ~ a j a K O ~ M ~e canpxe norpewre ~ ~ @ o p ~ a q ~ j e OA ~ a ~ e p x j a n ~ o r 3~ara ja , 6 ~ n o na cy oHe HacTane tiao nocnenHua npoweeepa ilnx rpeulaxa, o n a 6 ~ p II npMMeHy onrosapajyh~x paryHoeoncTeeHMx flOJlkiTHK.3, KaO H K~pHllIhebe ~ a j 6 o m ~ x %oryhnx PaYyHOBOnCTBeHMX MpOUeHa.
C M ~ T ~ ~ M O Aa Cy ~ ~ B M ~ H ~ C K M AOKa3M K0je CMO n p ~ 6 a e ~ n ~ AOBOJbHM H Aa 06e36eijyjy COnIinHy OCHOBy 3a ~ 3 p a x a s a n e Hauler MHulJbena.
( ~ a c ~ a ~ f i a ce)
Member of Deloitte Touche Tohmatru
YIIPABHOM OAEOPY II AICIJIIOHAPHMA " M O P IIEH3PIJA IIJIYC" APYUITBA 3A YIIPABJbAlbE AOGPOBOJbHAM IIEH3AJCICHM QOHAOM A.A., HOBU CAB ( n a c ~ a e a d
n o HaUleM MMIlIbefiY, @ M H ~ H C M ~ C K M M ~ B ~ U I T ~ ~ U MCTMHMTO M O ~ ~ ~ K T R B M O , no CBMM MaTeplljaJMo ~ H ~ Y ~ ~ H M M n>iTanMMa, n p ~ ~ a 3 y j y @ N H ~ H C M ~ C K M nonoxaj AAOP " n e ~ 3 ~ 1 j a nnyc" ApyIUTea 3a ynpaanane R O ~ ~ O B O J % H P I M ~ ~ H ~ M ~ C K R M ( I O H ~ O M a.n, 1 4 0 s ~ Can Ha naH 3 1. n e u e ~ 6 p a 2008. ronme, Kao M p e 3 y n ~ a ~ e neroBor nocnoeana, npoMeHe Ha KanMTany M ToKose rorosl*He 3a ronmy ~ o j a ce 7aspuasa Ha ~ a j naH, y CKnany Ca paqyHoBOnCTBeHMM npOnMCHMa P e n y 6 n ~ ~ e C p 6 ~ j e M
O ~ ~ J I O A ~ ~ ~ H M M y HanOMellahla 2 M 3 y nPMJlOXeHMM @ M H ~ ~ I C " ~ C K M M M7R
korp;ir(, 27. MapT 2009. rOUMHe
I Popunjava drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
20232781 66020 '1 1 I 104762298 Maticni bro] Sifra delatnosti PIE j
4
Popunjava Narodna banka Srbije
i3 8
1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26 Vrsta posla
1 Naziv drustva za upravijanje fondom DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM "DDOR PENZIJA PL
Sediste ( mesto ulica I broj ) NOVl SAD MIHAJLA PUPlNA 121iV
BILANS STANJA
20
26
I 220 1 Kratkorocni deo dugorocnih fi lans~jskih plasrnana 1 012 1 I I
Zalihe
210. 211. 219, 24. 25
009
Potrazivan~e za vise nlacen porez na dobit
I I I I I
Druga potrazivanj? i aktivna vrernenska razgranlcenja . ., .
2 2 1 229
222
Parametri od : 3012.200
- I 010
223
224
23
01 1
. .
Kratkorocn depoz;ii i drugi kratkorocni finansijski plasmani
Kratkorocne hariije od vrednosti koje se drze do dospeca
04
Hartije od vrednosti raspolozive r a prodaju
Hartije od vrednosti po postenoj vrednosti kroz bilans uspeha ~..
Gotovina i gotovt~ikki:&v'ivaienti . , . . -. . . . .
UKUPNA A K T I V ~ : 6$001 C; 047)
20
02,
013
014
015
016
01 7
018
3274
8;
I 11.4E. ! -,
87
75000
.I
I ' 920001
1 j
16539
94833
I I !
i .:,., 4f:i
.d 93~431
--',
I 1 KAPITAL
32 (osim 321 i 1 3221
Osnovni kapital
Ern~siona premija
Zakonske statutarne I slicne rezerve
I 321 1 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednostl
1 322 1 Nereaiizovan! qubici DO osnovii hartiia od vrednosti
I 33 Nerasporedjena dobit
I
I 34 1 Nepokriveni gubitak
I 35 1 Sopstvene akcije
UKUPNI KAPITAL (101+102+103+104+105- 106+107-108-409)
I
OBAVEZE
DUGOROCNEODAVEZE
Dugorocna rezervlsanja
410 Dugorocne obaveze prerna povezanim llcma
Obaveze po osnovu izdatih dugorocnih hartija od vrednosti
I 412 1 Dugorocni krediti.
I 413 1 Dugorocne obaveze I-?? osnovu dugorocnog zakupa
1 418 / Druge dilgorocne fiiiansajske obaveze
42 Odiozene poreske f lbveze I
KRATKOROCNE OBAVEZE
43 Kratkorocne finarisijsk~ obaveze
Obaveze iz poslova~ija I pasivna vrernenska razgranicenla
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada I
druge obaveze za poreze doprlnose I druge dazbne
Obaveze po osnovib L,talnih sredstava namenjen~h prodaji i sredstava poslovanja k o ~ e se obustavlja
I 49 Obaveze po osnovll !el(iiceg poreza na doblt -
I I UKUPNE OBAVEZE ( od 11 I do 122)
I I UKUPNA PASlVA i110+123)
dana 16 20- Jg . godine
I Lice odgovorno za sastavljanje Zakonsk~ zastupryk drustva 1
drustva za
za upravljanje ftndorn
,:, ,.
upravljanje dobrovoljnim penzijsklm fondovima
Parametri od 30 12.2008
I - Popunjava drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom '7
20232781 I 66020 1 104762298 I
Maticni broj Slfra delatnosti PIB -i Popunjava Narodna banka Srbije
rn i mmmmrnmm ! 1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26 1
Vrsta pos!a I Naziv drustva za upravijanje fondom DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZlJSKlM FONDOM "DDOR PENZIJA PL
Sedlste ( rnesto ulica I broj ) NOVl SAD MIHAJLA PUPINA 1211V
BILANS USPEHA
I :l3:
Prihodi naknada';ri.i!$ti penzijskih doprinosa 201 /! 8080 10151 :' Prihodi naknada ?a-upfavljanje fondovima 202 15319 10411:i
..*
602 Prihodi naknada ~ o o z ~ ? o v u ugiuga clanovima fandova
203
500 Transakcionl troskov~ 204 !3 797 3258 1
Neto dobici od prodaje harti e od vre
Pararnetri od 30 12.2008 1141 5-72003-87345 !
1 590-690 1 Gubrtak poslovanla kole se obustavlja 1 224 1 I 1 ,I
I 361 I Dobit od povecanja odlozenih poreskih sredstava i smanjenja odlozenih poresk~h obaveza I 225 I
Zakonski zastupnik drustva
360
721
Pararnetri od 30 12 2008
Gubital od smanjenjaodlozenih poreskh sredstava i povecanja odioze:i~poreskihobaveza
. . i . Pore2 na dobit : .
Dobit (221 -222 + 223 - 224 + 225 - 226 - 227)
226
227
228 1754
;I
!I 2
,.,.I! -.<,,
i -. 1
,:, Popunjava drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
r !i 20232781 1 - 1 66020 L
l 104762298
Maticni broj Sifra delatnosti PIB
Popunjava Narodna banka Srbije ,!
m m m m r o ~ ll :I
1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26 :I Jj
Vrsta posla I .E J
Nazlv drustva za upravljanje fondom DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNlM PENZlJSKlM FONDOM "DOOR PENZIJA PL
Sediste ( mesio ullca I broj ) NOVl SAD MIHAJLA PUPINA 1211V
STATlSTlCKl ANEKS
, .,: .,r.: za 2008. godinu ?odaci o pqjedi~i im vrslaina imovine, obaveza. rashoda i prihoda i o broju zaposienih
- iznosi u hilhadarna dinard
461 Obavere za porez na rarade I naknade zarada na teret zaposlenog (potrazni prornet bez pccetnog stanja)
462 Obavere za dopnnose iia zarade I naknade zarada na teret zaposlenog (potrain' plomet oez pocetnog stanja)
447
460
530
54
deo 542, deo 555
Obaveze za porere I doprinosc na zarade I naknade zarada na teret posiodavca (poirazni promet bez pocetnog stanja)
Obaveze r a dividende i ucesce u dobiti
Obaveze za net0 zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju (poirami promet bez pocetnog sianja)
Troskovl amortizacije
Troskovi materljala energlie i usluga I nematerijalni troskov~
601
602
-
Troskovi zakupa zemijista
( 545 ( Troskovi premije oa'gu anla 144 ( 5 ? I
11 760
zarada naknlda zarada I drugi iicni rashodl
zarada I naknada zarada ibrutoi
j
8265 1
551 Trosko~i doprinosa na rarade I naknade rarada na teret poslodavca
Troskovi naknada iizickim itcima (bruto) po osnovu ugovora (ugovor o 552, 553, 554. 555 deiu autorski iigovpri ugovor o privromenim I povremenim poslovima i
ostali ugovorl)
ma upravnog i nadzornog odbora
' i
1 ~rl1Prihod zakupa zemijista
-
1 621 1 I
deo 560, deO 561' deo 562
61
1 6 2 1 Prihodi od kamata 1 622 1 122161 11071
Parametri od : 30.12.200 17415-72003-87345
. , ..
Rashodi kamata +ji kreditirna I racunima u bankama
Drugi posiovni prihodi
679
620
1 I I
,
Nabavke stalnih sredstava u toku godine - nekretnine oprema i 627 '1 I, li
po osnovu stanja krajem svakog rneseca jl
628 12 8 1' (ceo broj) .!! i /
,,. ...
deo 662
deo 669
Zakonski zastu
drustva za upravljan~e dobrovoljnm penzijskim fondovirna
Parametri od 30 12 2008
Prihodi od kamaia po iacun~~na i depozitima u bankama
Prihodi od dividend! i ucescz u dobiti
Naknade steta od dritstava za osigilranje (potrazivanja u toku godne po osnovu polise osiguranja)
Nabavke stalnih sredsiava u toku godine - nematerijalna ulaganja
623
624
625
626
12216 1107?,'( . .. ,
/ i
!;
Ij \! .,. d
Popunjava drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
20232781 66020 104762298 Maticni broj Sifra deiatnosti PIB
Popunjava Narodna banka Srbije
1 2 3 19 ~ m m m m m a 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posia
Naziv driistva za upravijanje fondom . DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNiM PENZlJSKlM FONDOM "DDOR PENZiJA PL
Sediste / mesto, ulica I broj) : NOVi SAD MIHAJLA PUPiNA 1211V
u per iodu o d 01.01. do 31.12.2008. god inc
L i d n a G d a r a upravljanje 1 303 1 140861 1021
I -
P C Z CI.sA
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNI~ AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 305)
1 Prilivi od naknada pr uplati
~ P r ~ l i v od naknada r a usluge cianovima fonda 1 304 1 I /4 Priiivi po osnovu druglh oosiovnih pr~hoda 1 305 1 1 1036
AOP
301
302
/ 11 Odiivi gotovine iz poslovnih aktivnost! (od 307 do 312) 1 306 1 345581 4080
I
/ 5 Odiivi po osnovu naknada 1 307 1 24321 361
--
l z n o s
21636
7550
1 6 Odlivi pa osnovu brutozarada naknada zdrada icrugih iicnih rashoda 1 308 1 211151 164'
Tenuca godina
3068
1009
1 7 Odlivi oo osnovu ooreza do~r!nosa I druah dazbina na teret ~rthoda 1 309 1 I
2
Prethoona godin;
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
1 Prilivi od Lilaganja u hartije od vrednosti
2. Prilivi od prodaje nematerijainih ulaganja i osnovr
1 3 Prilivi po osnovu kamata / 318 1 119671
3
1 4 Neto priiivi po osnovu depozita 1 319 1 470001
4
1 6 Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vredposti 1 322 1 I
5 Ostali priivi iz aktivnosti investiranja ;. .,i
7 Odlivi za kupovinu nematerijainih uIa2eiqa' osnoynih sredstava 323
8 Neto odiivi po osnovd depozita 324 30000 9203:
320
1 9 Ostai~ odlivl ir aktivnosti investiranja 1 325 1 1
Pararnetri od : 3012.2008 1741 5-72003-87345
It. Odlivi gotovine iz aktivnosti investjraajd (od 322 do 325) 321 30000 92001
/ Ill. Neto priliv gotovine iz aktivnosti ihiestiranja (315.321) 1 326 1 28967) --?I
.. ' I doz-a (: ,?r! 5 ,
F ' ~ % I C I J A
/ I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 329 do 333) I 328 1 I I
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (321-315)
AO?
!
l z n o s -3 'I
Tenrica godsna I Prethodna goal;rl,
327
1 Prllivi po osnovu uvecanja kapitala
2 Priiivi po osnovu dugorocnih kredita I siibordiniranih obaveza
3 Neto prilivi po osnovu uzetih kratkorocnii,kredita -- 4 Prillv po osnovu hartija od vrednosti
I , i 1 334 1 ~ ,. F O d l i v i gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od i 3 5 do 340) i/
1
,111
gzoodi -8
I I I
I / 6 Odllvi po osnovu otkupa sopstven~h akcija / 335 1 I
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTlVNOSTi FINANSIRANJA
329
330
331
332
5 Ostal~ prilivi iz aktivnosti iinanslranja
I E. NET0 SMANJENJE GOTOVINE (344 -343) 1 346 1 I 102120/
2
ji
1
i I
j'
333
li GOTOVINA NA POCETKU GODINE (Napomena 1 1 347 1 4771 1026061
.- 3 4
1 j/
jk&7h dana ,I6 02. 2 0 a godine 1
Z. POZlTlVNE KURSNE RAZLIKE PO (~SNOVU PRERACUNA GOTOVINE .. . .. .
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PKERACUNA GOTOVINE
) J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: (345 - 346 + 347 + 348 - 349)
I Lice odgovorno za sastav1jan)e
rmi obrazaca finansijski
!
348
349
350
drustva za
Zakonski zastupnik drustva za upravikanje fondom
25
8
16539
upravljanje dobiovoljnirn penzijskirn fondovima
51:
-1 . ,141 ,
_;_I !
4771 .,,
Pararnetrl od 30 12 2008
IZVESTAJ 0 PROMENAMA NA KAPITALU
. . i t
I I
Pararnetri od : 30,122008
1
Popunjava drustvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondorn
20232781 Maticni broj Sifra delatnosti PIB
Popunjava Narodna banka Srbije
q mmmmmmm .I i i
1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26 : :, !1 Vs ja posla !]
.. , -1 Naziv drustva za upravljanje fondom : DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNiM PENZIJSKIM FONDOM "DDOR PENZIJA PL :
.,. Sediste ( rnesto. ulica i broj ) ' NOViSAD MIHAJLA PUPINA 1211V ...! 1
I 66020 104762298
godit? 516 529 542 555 I . , I " .- .
Stanje na dan . . tekuce - 530 543 556 i 91 767 godine (wd.br. 10+11-123 \
..-I
Parametri od 30 12 2008
Stanje na dan 01 01 prethodne 557 1 I /godine-
lspravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih politika u prethodno] godinl - povecanje
lspravka materijalno znacajnih gresaka i promena racunovodstvenih ~olitika u tekucoi
4
i i godin! - povecanje
lsaravka materijalno znacajnih grisaka I promena iacunovodstvenih politilia u tekucol- godini - smanjenje:
lspravka materijalno znacajnih gresaka I promena racunovodstvenih poiitika 11 prethodno] godinl - smanjenje
Korigovano pocetno stanje na dan 01.01. prethodne godine
(red.br. 1+2-3) .
Korigovano pocetno stanje na
(red,br 7+8-9)
559
560 . -
u hiljadama dinara
BRAZAC P R O P ~ ~ N : Pravilnikorn o sadrraju I form obrazaca finansijskih izvestaja drustva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima I ('Sluzbenl glasnik RS ' br 1512007 I 312009 ) P ~ ~