3 振込・振替 - mizuho bank...3 振込・振替みずほ e-ビジネスサイト...

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３振込・振替

3-1-1 受取人マスタ登録 ·············································································································· 21

3-1-2 受取人マスタ修正・削除 ································································································· 23

3-1-3 受取人マスタ承認待ち・差戻 ························································································ 26

3-1-4 受取人マスタ出力 ·············································································································· 31

3-2-1 振込グループ登録 ············································································································· 33

3-2-2 振込グループ修正 ············································································································· 35

3-2-3 振込グループ削除 ············································································································· 36

■振込・振替の依頼について ······································································································ 37

3-3-1 振込・振替新規依頼 ········································································································· 40

3-3-2 振込・振替依頼修正・取下・取消 ················································································ 49

3-3-3 振込・振替依頼予約取消 ······························································································· 51

3-3-4 振込・振替依頼詳細 ········································································································· 52

3 振込・振替

みずほ e-ビジネスサイト操作マニュアル国内取引編

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業務の流れ：振込・振替

※１振込手数料登録

振込・振替の手数料区分を先方負担にした場合、入力した支払金額から登録した振込手数料を差引して

振込金額を自動計算します。

手数料の自動差引計算をするには、あらかじめ振込手数料を登録しておく必要があります。

なお、「先方負担手数料登録」は、総合振込も同じものを使用します。

⇒操作マニュアル共通編「6契約管理 6-4先方負担手数料登録」参照

（この操作はお客さま管理者のみの操作になります。）

※２担当者が承認者へ承認依頼を行うと、承認者へ承認依頼の電子メールが送信されます。

※ 振込・振替の１日あたりの取扱限度額について

・ご契約のお申し込み時にお届けいただいている国内取引対象口座の「一日あたりの取扱限度額」

・お客さま管理者がユーザー権限登録でユーザーごとに設定した「取扱限度額 1日」

は、1 日に当行にご依頼いただいた振込・振替依頼の合計金額で判定します。

（振込指定日ごとの合計ではなく、操作を行った日ごとの合計金額です。）

翌日以降の予約依頼、当行宛ご依頼後に残高不足などで「不成立」となった依頼分も含んだ金額にて

判定いたしますので、ご注意ください。

承認者の承認フローへ

導入時または変更時通常時

振込手数料設定（※１）

振込グループ登録


受取人マスタ登録（※２）

振込・振替新規依頼（※２）

3 振込・振替


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操作の手順：受取人マスタ／新規登録・登録済マスタの変更・削除

受取人口座入力

受取人マスタ登録

受取人口座確定

受取人マスタメニュー

メニュー

受取人マスタ選択

）

受取人マスタ修正・削除

共通するボタン

戻る･･･ 1ページ前に戻ります

ログアウト･･･ログイン状態を解除します

ヘルプ･･･ヘルプを閲覧することができます

公示相場・相場見通し･･･公示相場・相場見通しを閲覧できます

受取人口座修正

受取人口座削除確定

受取人マスタ登録/確認

受取人マスタ登録/完了

受取人マスタ修正/確認

受取人マスタ削除/確定

受取人マスタ修正/完了

受取人マスタ削除/完了

新規登録登録済マスタの変更･削除


確定

追加・修正

確定

確定

確定

確定

確定

確定

修正削除

受取人口座入力確認

確定

3 振込・振替


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操作の手順：受取人マスタ／依頼申請中の修正・削除、受取人マスタ出力

受取人マスタ出力

登録依頼修正/一覧

受取人マスタメニュー

メニュー






確定（CSV ファイル出力）

修正依頼修正/修正

削除依頼修正/修正

照会条件入力(P**)

承認待ち・差戻一覧

メニュー

登録依頼修正/修正

修正依頼修正/確認

削除依頼修正/確認


登録依頼修正/修正確認

修正依頼修正/完了

削除依頼修正/完了


登録依頼修正/確認

登録依頼修正/完了


振込・振替受取人

マスタ一覧(PDF)

受取人マスタファイル

出力

確定（帳票出力）

修正（登録依頼）

修正

確定

確定

修正（修正依頼）修正（削除依頼）

確定

確定

確定

確定

受取人マスタ出力

依頼申請中の変更･削除承認待ち・差戻一覧

確定

確定

3 振込・振替


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3-1-1 受取人マスタ登録

■振込依頼を作成するときの入力内容を簡単にするため、事前に振込先を受取人マスタとして登録することが

できます。受取人マスタの最大登録件数は3,000件です。

1. メニュー

2. 受取人口座入力

受取人マスタメニューから「受取人マスタ登録」をクリックします。

受取人口座情報を入力し、「確定」をクリックします。

受取人番号 1 受取人番号１を半角数字10桁で入力しま

す。受取人番号1は他の受取人口座と同じ

番号を使用することはできません。必ず重複し

ない番号を入力してください。

受取人番号 2 受取人番号2を半角数字10桁で入力しま

す。（任意）

受取人名

（カナ）

受取人名を全角文字（カナ、英大文字、数字）

48文字以内で入力します。（※１）

受取人名

（漢字）

受取人名を全角漢字48文字以内で入力しま

す。（任意）

金融機関検索「金融機関検索」をクリックします。

金融機関名検索した結果の金融機関コード、金融機関名

が自動的に入力されます。

支店名検索した結果の支店コード、支店名が自動的

に入力されます。

科目科目を選択します。（※２）

口座番号口座番号を入力します。

支払金額支払金額を入力します。（任意）

E D I 情報 EDI情報を半角20文字以内で入力します。

（任意）（※３）

手数料区分手数料区分を「当方」「先方」から選択しま

す。

振込グループあらかじめ振込グループを作成しておくと、作成済

の振込グループが一覧で表示されますので、

この受取人口座を登録したいグループを選択す

ることができます。（任意）

この画面への進み方：ホーム→ 国内取引 → 振込・振替 → 受取人マスタ

※１入力可能文字については、振込・振替の入力許

容文字の全角文字をご参照ください。

⇒別冊「3-1-1 振込・振替の入力許容文字

全角文字」

※２受取人口座の科目が「その他」の場合は、「別段」を

選択してください。

※３入力可能文字については、振込・振替の入力許

容文字の半角文字をご参照ください。


半角文字」

3 振込・振替


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2-1. 受取人口座入力確認

（ワンタイムパスワード認証をご利用の場合）

3. 受取人口座確定

お客さまの契約でワンタイムパスワード認証の設定が「あり」の場合

は、受取人口座入力確認画面が表示されます。

画面に表示されている2次元バーコードをカメラ付きハードトークン

で読み取ると、前画面2.受取人口座入力で入力した受取人口座の

・金融機関名（カナ）

・支店番号科目（カナ）口座番号

・受取人名（カナ）

・支払金額（未入力の場合はブランク表示）

がカメラ付ハードトークンに表示されます。

表示された内容が正しいことを確認して、カメラ付きハードトークン

下部に表示されているワンタイムパスワードを入力します。

ワンタイム

パスワード

カメラ付きハードトークンの下部に表示される

6桁の数字を入力します。

「確定」をクリックすると受取人口座確定画面に進みます。

※ワンタイムパスワード認証をご利用でない場合は、当画面は

表示されません。次の受取人口座確定画面に進みます。

受取人口座を複数まとめて申請することができます。

受取人口座を追加する場合は、「追加」をクリックします。

入力した受取人口座情報を修正する場合は、該当の受取人口座を

選択して、「修正」をクリックします。

承認者承認者を選択します。

承認者宛メモ

（全角）

承認者へのメモを全角20文字以内で入力します。

（任意）

「確定」をクリックすると確認画面が表示されますので、

「確定」をクリックします。

※各種管理→契約管理→サービス個別設定で、「振込・振替」の

「ダブル承認設定」を「設定」にしている場合でも、受取人マスタの

承認はシングル承認となります。

ミズホ 078 フツウ 7001058 ミズホシステム

3 振込・振替


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3-1-2 受取人マスタ修正・削除

■登録済の受取人マスタの修正・削除ができます。

1. メニュー

2. 受取人マスタ選択

「受取人マスタ修正・削除」をクリックします。

受取人、金融機関、登録日等の条件と並び順を入力し「検索・

並び替え」をクリックします。検索条件はどの項目もすべて任意

入力です。検索結果は、画面下部の受取人マスタ一覧に表示さ

れます。

受取人番号１受取人番号１の範囲を半角数字10桁で指定

します。指定番号以上を検索する場合は、From

のみ入力し、指定番号以下を検索する場合は、

Toのみ入力します。指定番号のみを検索する

場合はFrom、Toに同じ番号を入力します。

受取人番号 2 受取人番号2を半角数字10桁で入力します。

申請者担当者本人が申請した口座のみを検索する

場合は、チェックをします。

受取人名

（カナ）（全角）

受取人名を全角文字で2文字以上20文字以内で

入力します。入力された文字で受取人名（カナ）を

部分一致検索します。

金融機関コー

ド

金融機関コードを半角数字4桁で入力します。

支店コード支店コードを半角数字3桁で入力します。

登録日登録日の範囲を指定します。範囲指定の入力

方法は、受取人番号1と同様です。

最終参照日最終参照日の範囲を指定します。範囲指定の

入力方法は、受取人番号1と同様です。

並び順並び替えを行う項目を指定し、「昇順」か「降順」を

指定します。

受取人口座を修正する場合は、該当の口座を選択して「修正」を

クリックします。修正の場合は、口座は1つしか選択できません。

受取人口座を削除する場合は、該当の口座を選択して「削除」を

クリックします。削除の場合は、同時に複数の口座を選択する

ことができます。


3 振込・振替


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3-1. 受取人マスタ修正

3-2. 受取人マスタ修正/確認

修正する受取人番号、受取人名、金融機関名、支店名、科目、

口座番号、支払金額、EDI情報、手数料区分を入力します。

承認者を選択して「確定」をクリックします。


「ダブル承認設定」を「設定」にしている場合でも、受取人

マスタの承認はシングル承認となります。

お客さまの契約でワンタイムパスワード認証の設定が「あり」の場合は、

2次元バーコードとワンタイムパスワードの入力欄が表示されます。


で読み取ると、修正後の受取人口座の





がカメラ付きハードトークンに表示されます。



ワンタイム

パスワード



ワンタイムパスワードを入力後、「確定」をクリックしま

す。

※ワンタイムパスワード認証をご利用でない場合は、2次元バー

コードとワンタイムパスワード入力欄は表示されません。「確

定」をクリックして受取人マスタ修正/完了画面に進みます。

ミズホ 078 トウザ 7001058 ミズホシステム

3 振込・振替


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3-3. 受取人マスタ削除

削除する受取人口座の内容を確認し、承認者を選択します。


承認者宛メモ

（全角）


（任意）

「確定」をクリックすると確認画面が表示されますので「確定」を

クリックします。




3 振込・振替


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3-1-3 受取人マスタ承認待ち・差戻

■承認申請した受取人マスタ登録・修正・削除依頼について、承認者の承認前に（承認者が差戻した場合を含む）、

依頼内容を変更することができます。

依頼内容の変更には、修正・取下・取消があります。

登録済の受取人マスタを修正・削除する場合の操作方法については、「3-2-1受取人マスタ修正・削除」をご

参照ください。

1. メニュー

2. 一覧

「承認待ち・差戻一覧」をクリックします。

表示対象を選択し「表示更新」をクリックします。検索結果は、

画面下部の受取人マスタ承認待ち・差戻一覧に表示されます。

表示対象「ご自身の申請分」「全員の申請分」から選択します。

該当する依頼の内容を修正する場合は「修正」をクリックします。

依頼の申請を取りやめる場合は「取下」をクリックします。

依頼を削除する場合は「取消」をクリックします。

【操作可能な承認状況】

承認状況

処理作成中差戻申請中

修正 ○ ○ ×

取下 × × ○

取消 ○ ○ ×


※依頼の表示期間について

受取人マスタ承認待ち・差戻一覧に表示されている

各依頼の表示期間は以下の通りです｡

表示期間

差戻依頼日から１カ月

申請中依頼日から１カ月

3 振込・振替


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3-1. 受取人マスタ登録依頼修正／一覧

3-1-1. 受取人マスタ登録依頼修正／修正

受取人口座を修正する場合は、該当の口座を選択して「修正」を

クリックします。複数まとめて修正することはできませんので、

修正対象の口座が複数ある場合は、口座選択→「修正」を繰

り返してください。

受取人口座を削除する場合は、該当の口座を選択して「削除」を

クリックします。複数まとめて削除することもできますが、登

録依頼のすべての口座を削除することはできません。

すべての口座を削除する場合は、承認待ち・差戻一覧で該当の

依頼を「取消」してください。


口座番号、支払金額、EDI情報、手数料区分、振込グループを

入力し「確定」をクリックします。

3 振込・振替


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3-1-2. 受取人マスタ登録依頼修正／修正確認

（ワンタイムパスワード認証をご利用の場合）

3-1-3. 受取人マスタ登録依頼修正／一覧(入力後)

お客さまの契約でワンタイムパスワード認証の設定が「あり」

の場合は、受取人マスタ登録依頼修正/修正確認画面が表示さ

れます。










ワンタイム

パスワード



「確定」をクリックすると受取人マスタ登録依頼修正/一覧

画面に進みます。

※ワンタイムパスワード認証をご利用でない場合は、当画面は

表示されません。受取人マスタ登録依頼修正/一覧に進みます。

入力した内容が反映されているかZ確認し、承認者を選択します。


承認者宛メモ

（全角）


（任意）

「確定」をクリックすると、確認画面が表示されますので内容を確

認し、「確定」をクリックします。




ミズホ 100 トウザ 838029

ミズホリース

3 振込・振替


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3-2. 修正依頼修正／修正

3-2-1 修正依頼修正／確認


口座番号、支払金額、EDI情報、手数料区分を入力します。


承認者宛メモ

（全角）


（任意）

承認者を選択して「確定」をクリックします。




お客さまの契約でワンタイムパスワード認証の設定が「あり」

の場合は、受取人マスタ登録依頼修正/修正確認画面が表示さ

れます。










ワンタイム

パスワード




す。

※ワンタイムパスワード認証をご利用でない場合は、2次元バ

ーコードとワンタイムパスワード入力欄は表示されません。

「確定」をクリックして受取人修正依頼修正/完了画面に進

みます。

ミズホ 100 トウザ 7000299

ミズホケミカル

3 振込・振替


30

3-3. 削除依頼修正／修正

削除依頼した受取人口座のうち、削除を取りやめる口座を受取人

マスタ一覧からはずします。

表示されている受取人マスタ一覧で、本当に削除する受取人口座

のみを選択し、承認者を選択します。


承認者宛メモ

（全角）


（任意）

「確定」をクリックすると確認画面が表示されますので「確定」を





3 振込・振替


31

3-1-4 受取人マスタ出力

■受取人マスタの一覧をPDF形式またはCSV形式で出力することができます。

1. メニュー

2. 出力方式選択

「受取人マスタ出力」をクリックします。

受取人マスタ一覧の出力方式を「帳票出力」「CSVファイル出力」

から選択し、「確定」をクリックします。

※帳票は受取人口座を500口座までしか出力することができません。

受取人マスタの登録件数が500件を超えている場合は、「CSVファイル

出力」を選択して、表計算ソフトなどで内容をご確認ください。

⇒別冊｢1-4 振込・振替受取人マスタ一覧表(PDF)｣参照

⇒別冊「2-4 振込・振替受取人マスタファイルフォーマット」

参照


3 振込・振替


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操作の手順：振込グループ

振込グループ登録/確認

振込グループ/登録

振込グループ/削除

グループ登録

受取人マスタ口座選択

振込グループ登録メニュー

メニュー

削除

振込グループ/修正

修正

振込グループ削除/完了

確定追加追加

振込グループ修正/確認

/修正

振込グループ登録/完了

振込グループ修正/完了

/修正

振込グループ登録メニュー

メニュー






確定確定

確定

一覧へ戻る

確定

一覧へ戻る

一覧へ戻る

3 振込・振替


33

3-2-1 振込グループ登録

■振込依頼を作成するときの受取人マスタからの選択を簡単にするため、登録した受取人マスタをまとめて

グループ登録することができます。振込グループの最大登録件数は30グループです。

1. メニュー

2. 登録

「グループ登録」をクリックします。

登録するグループ名を入力します。

グループ名

（全角）

グループ名を全角20文字以内で入力します。

「追加」をクリックします。

この画面への進み方：ホーム→ 国内取引 → 振込・振替 → 振込グループ

3 振込・振替


34

3. 受取人マスタ口座選択

4. 登録（受取人口座選択後）

受取人、金融機関、登録日等の条件と並び順を入力し「検索・


入力です。検索結果は、画面下部の受取人マスタ一覧に表示

されます。

受取人番号 1 受取人番号1の範囲を半角数字10桁以内で指定



Toのみ入力します。指定番号のみを検索する場

合はFrom、Toに同じ番号を入力します。


申請者担当者本人が申請した口座のみを検索する場合は、

チェックをします。

受取人名

（カナ）

受取人名を全角文字で2文字以上20文字以内で

入力します。入力された文字で受取人名（カナ）を

部分一致検索します。

金融機関コード金融機関コードを半角数字4桁で入力します。



方法は、受取人番号1と同様です。


入力方法は、受取人番号1と同様です。

並び順並び替えを行う項目を指定し、「昇順」か「降順」を

指定します。

表示された受取人マスタ一覧の中から、振込グループに追加する

受取人口座を選択し、「確定」をクリックします。

※受取人口座は1つの振込グループに最大30口座登録できます。

グループ名および受取人口座を確認し、「確定」をクリックします。

受取人口座を削除する場合は、該当の受取人口座を選択し、

「削除」をクリックします。

「確定」をクリックすると確認画面が表示されますので、登録

内容を確認し、「確定」をクリックします。

3 振込・振替


35

3-2-2 振込グループ修正

■登録した振込グループの修正ができます。

1. メニュー

2. 修正

対象となるグループを選択し、「修正」をクリックします。

グループ名を変更する場合は、全角20文字以内で入力します。

受取人口座を追加する場合は、「追加」をクリックします。

受取人口座を削除する場合は、該当の受取人口座を選択し、

「削除」をクリックします。

最後にグループ名および受取人口座を確認して、「確定」を



3 振込・振替


36

3-2-3 振込グループ削除

■登録した振込グループの削除ができます。

1. メニュー

2. 削除

対象となるグループを選択し、「削除」をクリックします。

削除するグループの受取人口座の一覧が表示されますので、

内容を確認し、「確定」をクリックします。


3 振込・振替


37

■振込・振替の依頼について

振込・振替の新規の依頼は以下の２つの方式からどちらか一つを選択します。

方式選択後の方式の変更はできません。変更する場合は、新たに依頼を作成してください。

方式選択後の依頼、承認の操作の流れや、ご担当の権限（担当者、承認者、特権承認者）はどちらも同

じです。

○口座確認方式

・振込依頼の承認時に「口座確認機能」を利用し、振込先の口座情報を確認します。

1回の依頼は1件のみ指定可能です。

口座確認は以下の時点で行います。

他行宛：依頼承認確定時

当行本支店宛：依頼データ確認時

※振込先や金融機関の事情により、口座情報を確認できない場合があります。

・他行宛口座振込の科目は、「普通」「当座」「貯蓄」のみ指定可能です。

・他行宛口座振込において、口座情報の確認のみを当行の規定回数を超えて繰り返した場合は、口座

確認機能を停止いたします。

（ご利用の再開には当行所定の様式によるお取引店への届出が必要です。）

○まとめ方式

・1回の依頼で最大30件の振込明細が指定可能です。

当行本支店振込の口座は、依頼データ確認時に口座情報を確認しますが、他行宛振込の口座情報は

確認いたしません。

[振込・振替の受付時限]

振込指定日振込方式振込先銀行営業日土曜日日曜日

（祝日は除く）

当日

口座確認方式他行宛

8:00～23:30※1※2 8:00～21:45※1※2 9:00～16:45※1※2 当行本支店宛※3※4

まとめ方式他行宛を含む 8:00～15:10 お取扱できません

当行本支店宛のみ※3※4 8:00～23:30 8:00～21:45 9:00～16:45

翌営業日以降

（予約）※5

口座確認方式他行宛

8:00～23:30 8:00～21:45 9:00～16:45 当行本支店宛※4

まとめ方式他行宛を含む

8:00～23:30 8:00～21:45 9:00～16:45 当行本支店宛のみ※4

※1 平日15:15以降、土曜日終日、日曜日終日（以下全銀システム稼働時間拡大サービス時間帯）は以下の振込は依頼時

にエラーとなり、当日の振込ができません。

翌営業日以降を指定して予約するか、翌営業日の日中（15:15まで）に再度お振込を実行ください。

・他行宛の振込金額が1億円以上

・振込先の口座が全銀システムサービス稼動時間拡大サービス時間帯の振込入金を抑止している場合

・振込先の金融機関が全銀システム稼働時間拡大サービスに参加していない場合

※2 他行宛の振込で、「振込先口座確認機能」が利用停止状態になっている場合、平日15:10以降、土曜日終日、日曜日

終日は、依頼時にエラーとなり、当日の振込ができません。翌営業日以降を指定して予約するか、翌営業日の日中

（15:10まで）に再度お振込を実行ください。

※3 定期預金口座への振込・振替は平日16:00以降、土曜日、日曜日はご利用いただけません。

※4 みずほ信託銀行宛のお振込は「当行本支店宛」扱いとなります。

同一の営業拠点にある支店間のお振込は「当行同一支店宛」扱いとなります。

※5 予約振込の振込指定日は銀行営業日のみ指定可能です。土曜日、日曜日を振込指定日とした予約振込はご利用

いただけません。

3 振込・振替


38

操作の手順：振込・振替／新規依頼、修正

修正/出金口座情報入力

修正

振込・振替メニュー

振込・振替新規依頼

依頼/出金口座情報入力

確定確定

修正/入金口座情報入力依頼/入金口座情報入力

追加追加

修正/入金口座指定方法選択依頼/入金口座指定方法選択

振込グループ選択入金口座ファイルアップロード

受取人マスタ口座選択金融機関検索

金融機関選択

受取人マスタ振込グループファイル読込都度指定

支店検索

振込・振替方式選択

修正

修正/出金口座情報入力

確定

まとめ方式口座確認方式

修正/入金口座情報入力

追加

修正/入金口座指定方法選択

支店選択

口座情報入力口座確認方式の場合まとめ方式の場合

口座情報入力確認

依頼/入金口座情報入力

一時保存


確定一時保存確定


一時保存確定

依頼/確認

依頼/一時保存

修正/確認

修正/一時保存

修正/確認

修正/一時保存

確定確定

依頼/完了

修正/完了

修正/完了

確定

受取人マスタ登録

受取人マスタ登録完了


3 振込・振替


39

操作の手順：振込・振替／予約取消、詳細






※ 振込・振替のまとめ方式の依頼に複数の明細がある場合、実行の順番は確約されませんのでご注意ください。

（依頼の明細の順番どおりに実行するとは限りません。）

予約取消/明細表示

詳細/詳細

予約取消

振込・振替メニュー

メニュー詳細

予約取消/確認

振込・振替依頼一覧(PDF)

確定帳票作成

予約取消/完了

確定


3 振込・振替


40

3-3-1 振込・振替新規依頼

■新規の振込・振替依頼を行います。

1. 振込・振替メニュー

1-1. 振込・振替方式選択

メニューの中から、「振込・振替新規依頼」をクリックします。

指定する振込方式をクリックします。

口座確認方式振込先の口座名義を確認して振込を行いま

す。振込先は1件のみ指定可能です。

※時間帯や振込先金融機関の事情等により、

口座名義を確認できない場合があります。

まとめ方式振込先が当行本支店の口座に限り、振込先の

口座名義を確認して振込を行います。

振込先は最大30件まで指定可能です。

※ 一度選択した振込方式は、以後、依頼の修正時も変更する

ことはできません。振込方式を変更する場合は、新たに依

頼を作成してください。

この画面への進み方：ホーム→ 国内取引 → 振込・振替 → 振込・振替新規依頼

3 振込・振替


41

2. 出金口座情報入力

※口座確認方式での画面名表示

3. 入金口座情報入力


※1 定期預金宛のお振込は、平日16:00までとなります。

※2 他行宛ての別段預金（その他預金）口座へのお振込は、「まとめ方式」のみでご利用いただけます。

出金口座情報を入力して「確定」をクリックします。振込指定日は

当日から1カ月先応答日までご指定いただけます。

出金口座出金口座を指定します。

振込依頼人名

（カナ）（全角）

振込依頼人名を出金口座の口座名義と別の名前

にする場合、全角文字（カナ、英大文字、数字）

４８文字以内で入力します。（任意）（※１）

振込指定日振込指定日を入力します。「カレンダー」をクリック

すると小ウィンドウが表示されますので、そこから

選択することも可能です。

預入番号通知預金支払の場合は、預入番号の範囲を

半角数字4桁以内で入力します。（任意）

振込メモ（全角）振込メモを全角20文字以内で入力します。

（任意）

入金口座一覧に入金口座を追加するため、「追加」をクリックします。


容文字の全角文字をご参照ください。


全角文字」

［選択可能な入金口座］

3 振込・振替


42

4. 入金口座指定方法選択

「口座確認方式」の場合

入金口座の追加方法を「受取人マスタ」「都度指定」から選

択します。

「まとめ方式」の場合

入金口座の追加方法を「受取人マスタ」「振込グループ」

「ファイル読込」「都度指定」から選択します。

※「都度指定」を選択できるのは、ユーザー権限登録で、「都度指定

振込」にチェックが入っている場合のみです。権限設定はお客さまの

管理者にご確認ください。

3 振込・振替


43

5-1. 受取人マスタ口座選択

5-2. 振込グループ選択

受取人、金融機関、登録日などの条件と並び順を入力し「検索・


入力です。検索結果は、画面下部の受取人マスタ一覧に表示

されます。

受取人番号１受取人番号1の範囲を半角数字10桁以内で指定



Toのみ入力します。指定番号のみを検索する

場合はFrom、Toに同じ番号を入力します。


申請者担当者本人が申請した口座のみを検索する

場合は、チェックをします。

受取人名（カナ）受取人名を全角文字2文字以上20文字以内で

入力します。入力された文字で受取人名（カナ）

を部分一致検索します。

金融機関コード金融機関コードを半角数字4桁で入力します。



方法は、受取人番号１と同様です。


入力方法は、受取人番号１と同様です。

並び順並び替えを行う項目を指定し、「昇順」か「降順」

を指定します。

表示された受取人マスタ一覧の中から、入金口座に追加する

受取人口座を選択し「確定」をクリックします。

※口座確認方式の場合は、受取人口座は一度の依頼で1口座のみ

指定します。まとめ方式の場合は、受取人口座は一度の依頼

で最大30口座まで追加できます。

振込グループから選択する場合には、入金口座に追加する振込

グループを選択して「選択」をクリックします。

3 振込・振替


44

5-3. ファイル読込

5-4-1. 都度指定（金融機関検索）

5-4-2. 金融機関選択

受取人マスタの受取人番号1をキーとして、登録済みの受取人

マスタから入金口座を自動的に呼び出して、支払金額をファイ

ルから取り込みます。

ファイル読込欄に直接ファイル名を指定するか、「参照」を

クリックして、「ファイルの選択」ダイアログボックスを表示し、

該当のファイルを指定して、「選択」をクリックします。

※最大30件まで取込可能です。

⇒別冊「2-5 振込・振替入金口座ファイル取込フォーマット」

参照

都度指定の場合は、振込先の金融機関を検索します。

銀行名が表示されている銀行への振込は、その銀行名のボタン

をクリックします。

それ以外の金融機関への振込は、「50音検索」にて金融機関名の

最初の文字をクリックします。または「フリー検索」にて金融

機関名を入力します。（「フリー検索」は、全角カナまたは全

角英大文字を2文字以上入力します。）

振込先の金融機関を選択して「確定」をクリックします。

3 振込・振替


45

5-4-3. 店名検索／店名選択

5-4-4. 口座情報入力

以下の「50音検索」「フリー検索」のいずれかで振込先の店名

を検索、または、「店番号指定」で店番号を指定します。

「50音検索」：店名の最初の文字をクリックします。

「フリー検索」：店名を入力します。（全角カナまたは全角

英大文字を 2文字以上入力します。）

「店番号指定」：店番号がおわかりの場合は、店番号3桁を半

角数字で入力します。

店名選択画面が表示されますので、振込先の店名を選択して


入金口座情報を入力して。「確定」をクリックします。

受取人番号１受取人番号1を半角数字10桁で入力します。

(任意)

受取人番号1は他の受取人口座と同じ番号を

使用することはできません。必ず重複しない

番号を入力してください。


（任意）

受取人名

（カナ）

受取人名を全角文字（カナ、英大文字、数字）

48文字以内で入力します。（※１）

※シングル承認かつ特権承認者権限で、以下

の振込先の場合、入力を省略することも可

能です。

口座確認方式：すべての振込先

まとめ方式：当行本支店宛振込のみ

受取人名

（漢字）

受取人名を全角漢字48文字以内で入力します。

（任意）

科目科目を選択します。（※２）

口座番号口座番号を入力します。

支払金額支払金額を入力します。（任意）

E D I 情報 EDI情報を半角20文字以内で入力します。

（任意）（※３）

手数料区分手数料区分を「当方」「先方」から選択します。

※１入力可能文字については、振込・振替の入力許容文字の全

角文字をご参照ください。

⇒別冊「3-1-1 振込・振替の入力許容文字全角文字」

※２受取人口座の科目が「その他」の場合は、「別段」を選択

してください。

※３入力可能文字については、振込・振替の入力許容文字の半

角文字をご参照ください。

⇒別冊「3-1-2 振込・振替の入力許容文字半角文字」

3 振込・振替


46

5-4-5. 口座情報入力確認



お客さまの契約でワンタイムパスワード認証の設定が「あり」の場合は、

2次元バーコードとワンタイムパスワードの入力欄が表示されます。


で読み取ると、前画面5-4-4．口座情報入力画面で入力した入金

口座の




・支払予定金額（未入力の場合はブランク表示）




ワンタイム

パスワード

カメラ付きハードトークンの下部に表示され

る6桁の数字を入力します。


す。

※ワンタイムパスワード認証をご利用でない場合は、2次元バー

コードとワンタイムパスワード入力欄は表示されません。

「確定」をクリックして振込・振替依頼/入金口座情報入力

画面に戻ります。

入金口座情報入力画面に戻りますので、出金口座情報、入金口座

情報を確認のうえ、承認者を選択し「確定」をクリックします。

支払金額支払金額を入力します。支払金額が入力されて

いる場合も、正しい支払金額かどうか確認して

ください。（修正可）

口数入金口座の科目が通知の場合は、口数を入力

します。それ以外の科目の場合は入力不可です。

E D I 情報 EDI情報を入力します。（任意）（※１）

EDI情報が入力されている場合も、正しいEDI情報か

どうか確認してください。（修正可）

手数料区分手数料区分を「先方」「当方」から選択します。手数料

区分が入力されている場合も、正しい手数料区分か

どうかを確認してください。（修正可）

第 1承認者承認者を選択します。

第 2承認者振込・振替の「ダブル承認設定」を「設定」にして

いる場合は、承認者をもう1名選択します。

承認者宛メモ

（全角）


（任意）


容文字の半角文字をご参照ください。


半角文字」

ミズホ 078 フツウ 7001058

ミズホシステム

3 振込・振替


47

7. 振込・振替依頼確認


8. 振込・振替依頼完了


手数料自動差引計算後の振込金額、先方手数料および実際の振

込手数料とそれぞれの合計が表示されます。

内容を確認して「確定」をクリックします。

※以下の場合、入金先の口座情報を確認して結果を表示します。

・当行本支店口座（口座確認方式／まとめ方式）

・他行宛口座かつシングル承認設定で特権承認者権限の場合

（口座確認方式のみ）

入金先の口座情報が異なる場合は、ワーニングメッセージと

正しい口座情報を赤字で表示します。

振込・振替の承認依頼と実行は赤字の口座情報で行います。

なお、受取人マスタに登録されている口座情報は自動更新を

しませんので、別途修正を行ってください。

入金口座情報の追加で、「都度指定」を選択し、入力した入金先

口座情報を受取人マスタに追加する場合は、「受取人マスタ登録」

をクリックします。

3 振込・振替


48

9. 受取人マスタ登録

一時保存


受取人マスタに登録する口座を選択して、必須項目を入力

します。

受取人番号 1 受取人番号1を半角数字10桁以内で入力します。

受取人番号1は他の受取人番号と同じ番号を

使用することはできません。必ず重複しない

番号を入力してください。


（任意）


承認者宛メモ

（全角）


（任意）

「確定」をクリックすると確認画面が表示されますので

「確定」をクリックしてください。




※「受取人マスタ登録」ができるのは、振込・振替新規依頼の完了時

のみです。振込・振替依頼修正の完了時には「受取人マスタ

登録」は行えませんので、ご注意ください。

入金口座情報入力画面で｢一時保存｣をクリックすると、入力内

容の一時保存ができます。

※入金口座の追加で「都度指定」を選択して入力した入金先口座

情報を「一時保存」すると、振込・振替の修正で依頼完了画面から

受取人マスタ登録することはできませんので、ご注意ください。

3 振込・振替


49

3-3-2 振込・振替依頼修正・取下・取消

■振込・振替依頼の修正、取下、取消を行います。

1. 振込・振替依頼一覧

2. 出金口座情報入力

※新規依頼時に口座確認方式で作成した場合の画面名表示

承認状況が「作成中」「差戻」の依頼を修正する場合は、該当の

依頼を選択して、「修正」をクリックします。

承認状況が「申請中」の依頼を取り下げる場合は、該当の依頼を

選択して、「取下」をクリックします。

承認状況が「作成中」「差戻」の依頼を削除する場合は、該当の

依頼を選択して、「取消」をクリックします。

【操作可能な承認状況】

修正取下取消予約取消詳細

作成中 ○ × ○ × ○

差戻 ○ × ○ × ○

申請中 × ○ × × ○

承認中 × × × × ○

承認済 × × × ○ ○

予約取消⇒ 3-3-3 振込・振替依頼予約取消参照

詳細 ⇒ 3-3-4 振込・振替依頼詳細参照

※振込・振替依頼一覧の振込指定日と承認状況が赤字で表示され

ている依頼は、振込指定日が当日のものです。

出金口座情報で修正が必要な箇所を入力し、「確定」をクリック

します。

※振込指定日は1カ月後の応当日（応当日が銀行営業日で

なければ前営業日）まで指定可能です。

この画面への進み方：ホーム→ 国内取引 →振込・振替


依頼一覧に表示されている各依頼の表示期間は

以下の通りです｡

表示期間

作成中依頼日（一時保存日）から 1 カ月

差戻振込指定日から 1 カ月

申請中振込指定日から 1 カ月

承認中振込指定日から 1 カ月

承認済振込指定日から 1 カ月

取消ボタン即時非表示

なお、承認済の依頼は表示期間中は削除することは

できません。

3 振込・振替


50



入金口座一覧で修正が必要な箇所を入力します。

また、入金口座の追加が必要な場合は「追加」をクリックします。



※入金口座の追加方法など、以降の処理は「3-3-1振込・振替新

規依頼」と同様です。

※都度指定で入金口座を追加した場合でも、修正の場合は、依頼

完了画面から受取人マスタへの登録を行うことはできません。

受取人マスタ登録から追加登録を行ってください。

3 振込・振替


51

3-3-3 振込・振替依頼予約取消

■振込・振替依頼の予約を取消することができます。振込指定日の前日まで取消可能です。


2. 明細表示

振込・振替依頼一覧で、予約状況が「予約」で承認状況が

「承認済」となっている依頼を選択し、「予約取消」をクリック

します。

※予約取消の依頼は、元の予約依頼とは別の依頼を作成します。

予約取消の依頼を行った時点で、予約取消依頼の振込メモ欄の

上段に「予約取消対象申請番号」下段には、元の予約依頼の

申請番号が表示されます。予約取消依頼が承認されると、元の

予約依頼の予約状況欄は「取消済」に変わります。

※予約取消は、元の予約依頼を申請した担当者のみ作成可能で

す。元の予約依頼を承認した承認者であっても予約取消の依

頼は作成できませんので、ご注意ください。


依頼一覧に表示されている各依頼の表示期間は以下の通りです｡

表示期間

作成中依頼日（一時保存日）から1カ月

差戻振込指定日から1カ月

申請中振込指定日から1カ月

承認中振込指定日から1カ月

承認済振込指定日から1カ月


なお、承認済の依頼は表示期間中は削除することはできません。

予約取消の依頼内容を確認し、承認者を選択します。

第 1 承認者承認者を選択します。

第 2 承認者振込・振替の「ダブル承認設定」を「設定」にして

いる場合は、承認者をもう1名選択します。

承認者宛メモ承認者へのメモを全角20文字以内で入力します。

（任意）




3 振込・振替


52

3-3-4 振込・振替依頼詳細

■振込・振替依頼の詳細を見ることができます。また、PDF帳票を作成することができます。


2. 詳細


振込・振替依頼一覧から詳細表示したい依頼を選択し、「詳細」を



依頼一覧に表示されている各依頼の表示期間は以下の通りです｡

承認状況表示期間

作成中依頼日（一時保存日）から1カ月

差戻振込指定日から1カ月

申請中振込指定日から1カ月

承認中振込指定日から1カ月

承認済振込指定日から1カ月


なお、承認済の依頼は表示期間中は削除することはできません。

依頼内容を出力する場合は、「帳票作成」をクリックします。

⇒別冊｢1-5 振込・振替依頼一覧(PDF)｣参照


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