平成30年度

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10

理事長 柏木 知美

社会福祉法人 緑樹会

〒779-0225

(法人番号：8480005003570)

法人単位資金収支計算書第一号第一様式

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

備考差異(A)-(B)決算(B)予算(A)勘定科目

△5,516,272

0

△5,516,272

19,575,239

△21,700,990

△3,700,990

△18,000,000

△2,125,751

△2,125,751

0

△88,926

88,929

77,928

3

10,998

0

3

3

0

0

△25,002,585

34,361,513

△107,500

150,283

△14,503

7,278,377

7,511,852

19,543,004

9,358,928

△238,531

7,122

△1,370,335

△55,700

△677,024

11,693,396

2,846,547,061

2,993,257,276

△146,710,215

―

△47,356,168

232,080,473

9,080,473

223,000,000

184,724,305

29,224,305

155,500,000

△606,214,688

2,413,795,708

10,267,596

110

1,071,336,002

1,332,192,000

1,807,581,020

110

830,000,000

977,580,910

506,860,641

3,647,746,937

9,206,100

66,863,887

3,646,827

480,094,738

555,763,528

2,532,171,857

4,154,607,578

14,718,480

61,103

24,836,893

12,596,400

81,424,690

4,020,970,012

2,841,030,789

2,993,257,276

△152,226,487

△27,780,929

210,379,483

5,379,483

205,000,000

182,598,554

27,098,554

155,500,000

△606,303,614

2,413,884,637

10,345,524

113

1,071,347,000

1,332,192,000

1,807,581,023

113

830,000,000

977,580,910

481,858,056

3,682,108,450

9,098,600

67,014,170

3,632,324

487,373,115

563,275,380

2,551,714,861

4,163,966,506

14,479,949

68,225

23,466,558

12,540,700

80,747,666

4,032,663,408

支出

収入

その他の活動による収支

支出

収入

施設整備等による収支

支出

収入

事業活動による収支

当期末支払資金残高(11)+(12)

前期末支払資金残高(12)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予備費支出(10)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

その他の活動支出計(8)

その他の活動による支出

積立資産支出

その他の活動収入計(7)

その他の活動による収入

積立資産取崩収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

施設整備等支出計(5)

ファイナンス･リース債務の返済支出

固定資産除却･廃棄支出

固定資産取得支出

設備資金借入金元金償還支出

施設整備等収入計(4)

固定資産売却収入

設備資金借入金収入

施設整備等補助金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

事業活動支出計(2)

その他の支出

支払利息支出

利用者負担軽減額

事務費支出

事業費支出

人件費支出

事業活動収入計(1)

その他の収入

受取利息配当金収入

借入金利息補助金収入

その他の事業収入

老人福祉事業収入

介護保険事業収入

第二号第一様式

(単位:円)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

法人単位事業活動計算書

増減(A)-(B)前年度決算(B)当年度決算(A)勘定科目

95,427,9183,867,325,9733,962,753,891

1,077,000,000101,500,0001,178,500,000

155,500,000155,500,000

1,016,927,9183,968,825,9734,985,753,891

369,493,5303,497,832,4433,867,325,973

647,434,388470,993,5301,118,427,918

957,830,306△2,330,416955,499,890

14,335,6947,745,32622,081,020

16,666,0005,414,91022,080,910

△2,330,3062,330,416110

972,166,0005,414,910977,580,910

972,166,0005,414,910977,580,910

△310,395,918473,323,946162,928,028

△1,731,052△34,722,459△36,453,511

2,100,00773,969,98076,069,987

976,5008,229,6009,206,100

1,123,50765,740,38066,863,887

368,95539,247,52139,616,476

784,03913,934,44114,718,480

1,97059,13361,103

△417,05425,253,94724,836,893

△308,664,866508,046,405199,381,539

△574,422,7314,490,032,2943,915,609,563

△1,819,5401,819,540

△1,000,000,0001,000,000,000

△27,412,465△124,349,647△151,762,112

3,932,384319,528,541323,460,925

707,7712,939,0563,646,827

73,069,713406,258,825479,328,538

16,229,196539,534,332555,763,528

360,870,2102,344,301,6472,705,171,857

△883,087,5974,998,078,6994,114,991,102

△1,035,72813,632,12812,596,400

406,07081,018,62081,424,690

△882,457,9394,903,427,9514,020,970,012

繰越活動増減差額の部

費用

収益

特別増減の部

費用

収益

サービス活動外増減の部

費用

収益

サービス活動増減の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

その他の積立金積立額(16)

その他の積立金取崩額(15)

基本金取崩額(14)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

前期繰越活動増減差額(12)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

特別費用計(9)

国庫補助金等特別積立金積立額

固定資産売却損･処分損

特別収益計(8)

施設整備等補助金収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

サービス活動外費用計(5)

その他のサービス活動外費用

支払利息

サービス活動外収益計(4)

その他のサービス活動外収益

受取利息配当金収益

借入金利息補助金収益

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サービス活動費用計(2)

徴収不能額

国庫補助金等特別積立金積立額

国庫補助金等特別積立金取崩額

減価償却費

利用者負担軽減額

事務費

事業費

人件費

サービス活動収益計(1)

その他の事業収益

老人福祉事業収益

介護保険事業収益

(単位:円)

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

増減前年度末当年度末増減前年度末当年度末

負債の部資産の部

334,620,250流動負債 994,847,496 660,227,2463,546,6753,315,858,4863,319,405,161流動資産

△10,857,902事業未払金 140,603,428 151,461,330△69,964,7441,670,328,4141,600,363,670現金預金

157,906,860その他の未払金 323,000,000 165,093,1404,509,223630,962,061635,471,284事業未収金

5,972,000１年以内返済予定設備資金借入金 335,633,000 329,661,000100,000,0000100,000,000未収金

5,391,360１年以内返済予定リース債務 13,356,396 7,965,036△35,513,5431,001,444,687965,931,144未収補助金

650,887職員預り金 5,491,193 4,840,306△6,728,2558,513,1791,784,924立替金

2,557,045仮受金 3,763,479 1,206,43411,243,9944,610,14515,854,139前払費用

173,000,000賞与引当金 173,000,000

△491,340,012固定負債 5,068,197,914 5,559,537,926828,480,27911,455,913,15612,284,393,435固定資産

△508,164,000設備資金借入金 5,026,715,000 5,534,879,000△221,229,2609,363,384,9139,142,155,653基本財産

16,823,988リース債務 41,482,914 24,658,92618,391,5041,914,577,3241,932,968,828土地

△156,719,762負債の部合計 6,063,045,410 6,219,765,172△239,620,7647,447,807,5897,208,186,825建物

純資産の部01,000,0001,000,000定期預金

0基本金 209,164,674 209,164,6741,049,709,5392,092,528,2433,142,237,782その他の固定資産

0第１号基本金 209,164,674 209,164,6740249,531,000249,531,000土地

△129,681,202国庫補助金等特別積立金 3,831,334,621 3,961,015,823△5,854,78463,541,54657,686,762建物

1,023,000,000その他の積立金 1,537,500,000 514,500,0003,870,29329,325,77333,196,066構築物

101,000,000修繕積立金 447,000,000 346,000,000△187,190475,886288,696機械及び装置

△33,500,000施設・整備等積立金 135,000,000 168,500,000△12,073,28650,042,99337,969,707車輌運搬具

955,500,000建設積立金 955,500,000 0△17,272,400109,909,13392,636,733器具及び備品

95,427,918次期繰越活動増減差額 3,962,753,891 3,867,325,9731,010,276,54419,403,8001,029,680,344建設仮勘定

647,434,388(うち当期活動増減差額) 1,118,427,918 470,993,53020,467,7277,598,39428,066,121有形リース資産

382,3882,616,4002,998,788権利

1,977,87925,025,57227,003,451無形リース資産

101,000,000346,000,000447,000,000修繕積立資産

△33,500,000168,500,000135,000,000施設・整備等積立資産

389,000630,0001,019,000差入保証金

△20,532,8321,013,367,816992,834,984長期前払費用

988,746,716純資産の部合計 9,540,753,186 8,552,006,470766,2006,559,9307,326,130保険積立金

832,026,954負債及び純資産の部合計 15,603,798,596 14,771,771,642832,026,95414,771,771,64215,603,798,596資産の部合計

別紙１

1. 継続事業の前提に関する注記該当なし

2. 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法　　　・建物並びに器具及び備品－定額法　　　・リース資産　　　　リース資産の内容は、介護事業支援ソフトウェアなどです。　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。（２）引当金の計上基準　　　・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度（１）確定拠出年金制度（４０１Ｋ）（２）中小企業退職金共済制度（３）社会福祉施設職員等退職手当共済制度（一部）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。（１）法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)　ア　法人単位資金収支計算書　イ　法人単位事業活動計算書　ウ　法人単位貸借対照表（２）事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)　ア　資金収支内訳表　イ　事業活動内訳表　ウ　貸借対照表内訳表（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)　ア　事業区分 資金収支内訳表　イ　事業区分 事業活動内訳表　ウ　事業区分 貸借対照表内訳表（４）公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)　　当法人では、公益事業を社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない。（５）収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)　　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容　ア　法人本部拠点（社会福祉事業） 「法人本部」　イ　おおあさ苑拠点（社会福祉事業） 「特別養護老人ホーム　おおあさ苑」 「おおあさ苑ショートステイ」 「デイサービスセンターおおあさ」 「認知症型デイサービス」 「在宅介護支援センターおおあさ」 「ヘルパーステーションおおあさ」 「グループホーム安樹」 「訪問入浴サービスおおあさ」 「地域包括支援センターおおあさ」　ウ　おおつ苑拠点（社会福祉事業） 「介護老人福祉施設おおつ苑」 「おおつ苑ショートステイ」 「デイサービスセンターおおつ」 「認知症型デイサービスおおつ」 「おおつ居宅介護支援事業所」 「ヘルパーステーションおおつ」 「グループホームおおつ」　エ　北島拠点（社会福祉事業） 「グループホーム癒音」 「デイサービスきたじま」 「きたじま居宅介護支援事業所」　オ　大樹の郷拠点（社会福祉事業） 「介護老人福祉施設大樹の郷」 「大樹の郷ショートステイ」

計算書類に対する注記(法人全体用)

　カ　ラペ瀬谷拠点（社会福祉事業） 「介護老人福祉施設ラペ瀬谷」 「ラペ瀬谷ショートステイ」　キ　ラペ鎌倉拠点（社会福祉事業） 「介護老人福祉施設ラペ鎌倉」 「ラペ鎌倉ショートステイ」　ク　ラペ相模原拠点（社会福祉事業） 「介護老人福祉施設ラペ相模原」 「ラペ相模原ショートステイ」　ケ　ラペ日野拠点（社会福祉事業） 「介護老人福祉施設ラペ日野」 「ラペ日野ショートステイ」　コ　ラペ二子玉川拠点（社会福祉事業） 「介護老人福祉施設ラペ二子玉川」 「ラペ二子玉川ショートステイ」　サ　ケアハウスフレンズ拠点（社会福祉事業） 「ケアハウスフレンズ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。　　土地（基本財産）　　　　　　　　　　　　　　1,914,577,324円　　建物（基本財産）　　　　　　　　　　　　　　6,883,089,454円　　建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,190,300円　　――――――――――――――――――――――――――――――　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　8,802,857,078円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。　　設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）　 4,219,612,000円　　――――――――――――――――――――――――――――――　　　　　　　計　　　　　　　　　　 　4,219,612,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

基本財産の種類土地建物定期預金

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高1,932,968,8287,208,186,8251,000,000

9,142,155,653

1,914,577,3247,447,807,5891,000,000

9,363,384,913

18,391,5048,424,000

026,815,504

建物

0248,044,764

0248,044,764合計

基本財産建物

小計その他の固定資産

合計

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

9,577,030,0929,577,030,092

127,555,412119,969,652構築物

機械及び装置車輌運搬具器具及び備品有形リース資産

小計

2,368,843,2672,368,843,267

69,868,65033,196,066

6,136,942132,117,342342,280,4976,542,275

86,773,586

7,208,186,8257,208,186,825

57,686,762

債権額

288,69637,969,70792,636,73328,066,121249,844,0857,458,030,910

643,719,2923,012,562,559

6,425,638170,087,049434,917,23034,608,396893,563,377

10,470,593,469

事業未収金未収金未収補助金

合計

635,471,284100,000,000965,931,1441,701,402,428

0000

635,471,284100,000,000965,931,1441,701,402,428

徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

12. 関連当事者との取引の内容関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

取引条件及び取引条件の決定方針等理事会にて支払金額を決定している。

13. 重要な偶発債務該当なし

14. 重要な後発事象該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

（仮称）ラペ二子玉川新設工事に伴う費用について、建設仮勘定を計上している。

(単位:円)

土地・建物

㈱テラスOne 東京都町田市成瀬台2丁目13番地2-103

240,893,047 不動産賃貸・管理

100.0% 代表者が理事長の夫

賃借料 19,800,000 土地・建物賃借料（事務）

建物 津保　尚子 神奈川県横浜市緑区長津田4丁目11-55

団体職員 理事長の妹

賃借料 10,800,000 土地・建物賃借料（事務）

議決権の所有割合

種類 法人等の名称 住所 資産総額事業の内容又

は職業期末残高

関係内容

役員の兼務等

事業上の関係

取引の内容 取引金額 科目

別紙３(①)

社会福祉法人名　社会福祉法人　緑樹会

（単位：円）

当期支出額 利息補助金収入 種類 地番または内容 帳簿価額

15,390,000

( 7,695,000 )

1,710,000

( 855,000 )

27,700,000

( 6,040,000 )

150,150,000

( 21,450,000 )

66,430,000

( 9,490,000 )

6,020,000

( 860,000 )

35,936,000

( 5,408,000 )

36,000,000

( 2,400,000 )

494,500,000

( 49,450,000 )

141,200,000

( 14,950,000 )

40,800,000

( 2,400,000 )

614,008,000

( 43,632,000 )

140,625,000

( 14,625,000 )

537,138,000

( 31,752,000 )

51,362,000

( 4,329,000 )

820,870,000

( 42,828,000 )

200,000,000

( 0 )

28,733,000

( 5,421,000 )

1,123,776,000

( 72,048,000 )

0

( 0 )

830,000,000

( 0 )

5,362,348,000

( 335,633,000 )

0

( )

0

( 0 )

5,362,348,000

( 335,633,000 )

借入金明細書

（自）　平成 30 年 4 月 1 日　　（至）　平成 31 年 3 月 31 日

区分

借入先 拠点区分期首残高

①当期借入金

②当期償還額

③

差引期末残高④＝①＋②－③

（うち１年以内償還予定額）元金償還補助金

利率％

支払利息返済期限 使途

担保資産

設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構

ケアハウス 23,085,000 0 施設整備土地（基本財産）・建物（基本財産）

248,776,337

独立行政法人福祉医療機構

おおあさ苑 2,565,000 0 855,000 0

7,695,000 0 1.900% 365,512 0 2020.8.10

独立行政法人福祉医療機構

おおあさ苑 33,740,000 0 6,040,000 0 1.700% 573,580

1.900% 40,613

0 2025.4.10 施設整備

0 2025.4.10 施設整備

0 2020.8.10 施設整備

0 2023.11.10 施設整備

独立行政法人福祉医療機構

おおつ苑 75,920,000 0 9,490,000 0 1.300% 925,275

1.500% 2,413,125独立行政法人福祉医療機構

おおつ苑 171,600,000 0 21,450,000 0

1.300% 83,850 0 2025.4.10 施設整備独立行政法人福祉医療機構

おおつ苑 6,880,000 0 860,000 0

0

0 2026.4.30 施設整備株式会社百十四銀行 北島 40,928,000 0 4,992,000 0 1.375% 479,830

9,247,150 2029.3.31 施設整備独立行政法人福祉医療機構

大樹の郷 543,950,000 0 49,450,000 1,813,710 1.700% 9,247,150

0% 0 0 2035.3.31 施設整備横浜市社会福祉協議会

大樹の郷 38,400,000 0 2,400,000

2.000% 1,870,389 0 2029.5.31 施設整備株式会社百十四銀行 大樹の郷 155,000,000 0 13,800,000 0

0 2036.3.31 施設整備横浜市社会福祉協議会

ラペ瀬谷 43,200,000 0 2,400,000 0 0% 0

株式会社百十四銀行 ラペ鎌倉 154,125,000 0 13,500,000 0 1.375% 1,845,863

1.600% 10,202,268独立行政法人福祉医療機構

ラペ瀬谷 657,640,000 0 43,632,000 3,601,200

0 31,752,000 0 1,188,844,813

0 2029.7.31 施設整備

1,240,167,50210,202,268 2036.2.10 施設整備土地（基本財産）・建物（基本財産）

863,698,000 0 42,828,000 0

0 2029.5.31 施設整備

土地（基本財産）・建物（基本財産）

株式会社百十四銀行 ラペ鎌倉 55,358,000 0 3,996,000 0 1.375% 669,250

1.600% 8,869,392 0 2036.2.10 施設整備独立行政法人福祉医療機構

ラペ鎌倉 568,890,000

0 2016.6.30 施設整備

1,565,647,908

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

ラペ相模原 200,000,000 0 0 0 0.500% 1,610,679

1.300% 10,594,034 0 2038.5.10 施設整備土地（基本財産）・建物（基本財産）

独立行政法人福祉医療機構

ラペ相模原

5,190,300株式会社百十四銀行 おおあさ苑 33,737,000 0 5,004,000 0 1.500% 424,355

1,195,824,000 0 72,048,000 16,666,000

0 2024.12.2 施設整備 建物

0 2018.4.16 施設整備

2,092,783,263

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

ラペ二子玉川 1,000,000,000 0 1,000,000,000 0 0.810% 1,008,218

1.150% 13,372,218 4,017,140 2035.5.10 施設整備土地（基本財産）・建物（基本財産）

独立行政法人福祉医療機構

ラペ日野

計 5,864,540,000 830,000,000 1,332,192,000 22,080,910 66,863,887 24,836,893

0.950% 2,268,286 1,370,335 2048.10.10 施設整備独立行政法人福祉医療機構

ラペ二子玉川 830,000,000 0 0

8,802,857,078

長期運営資

金借入金 計 0 0 0 0 0

短期運営資

金借入金

0

0 0

0

合計 5,864,540,000 830,000,000 1,332,192,000 22,080,910

計 0 0 0 0 0 0 0

8,802,857,07866,863,887 24,836,893

1,531,425,425

土地（基本財産）・建物（基本財産）

682,243,750

土地（基本財産）・建物（基本財産）

247,777,780

土地（基本財産）・建物（基本財産）

別紙３(③)

社会福祉法人名　社会福祉法人　緑樹会(単位:円)

徳島労働局　両立支援等助成金 2,152,020 0 2,152,020 0 1,133,860 1,018,160相模原市　結核健康診断事業補助金 141,520 0 141,520 0 141,520東京都　特別養護老人ホーム経営支援補助金 2,495,000 0 2,495,000 0 2,495,000東京都　借地を活用した特養等設置支援事業補助金 9,595,000 0 9,595,000 0 9,595,000町田市　利用者負担額軽減事業補助金 124,850 0 124,850 0 124,850横浜市　介護サービス自己負担助成金 3,148 0 3,148 0 3,148横浜市　食費滞在費補足給付 14,090 0 14,090 0 14,090横浜市　社福減免補助金 29,000 0 29,000 0 29,000日野市　介護保険サービス利用者負担額軽減事業補助金 857,239 0 857,239 0 857,239

0 0 0 015,411,867 0 15,411,867 0 1,133,860 1,018,160 142,088 29,000 141,520 3,352,239 9,595,000 0

徳島県　軽費老人ホーム事務費補助金 32,021,300 0 32,021,300 0 32,021,300徳島労働局　両立支援等助成金 161,980 0 161,980 0 161,980

0 0 0 00 0 0 00 0 0 0

32,183,280 0 32,183,280 0 0 0 0 0 0 0 0 32,183,280横浜市　借入金利子補給 19,449,418 0 19,449,418 0 9,247,150 10,202,268東京都福祉保健財団　借入金利子補給費 5,387,475 0 5,387,475 0 4,017,140 1,370,335

0 0 0 024,836,893 0 24,836,893 0 0 0 9,247,150 10,202,268 0 4,017,140 1,370,335 0

東京都　老人福祉施設整備費補助金 955,500,000 0 955,500,000 0 955,500,0000 0 0 00 0 0 0

955,500,000 0 955,500,000 0 0 0 0 0 0 0 955,500,000 0横浜市　借入金元金償還補助金 5,414,910 0 5,414,910 0 1,813,710 3,601,200日野市　借入金元金償還補助金 16,666,000 0 16,666,000 0 16,666,000

0 0 0 022,080,910 0 22,080,910 0 0 0 1,813,710 3,601,200 0 16,666,000 0 0

1,050,012,950 0 1,050,012,950 0 1,133,860 1,018,160 11,202,948 13,832,468 141,520 24,035,379 966,465,335 32,183,280（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、　　　　　保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、　　　　　医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、　　　　　設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。　　　　　　なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

　　　２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。　　　　　また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収益明細書（自）　平成 30 年 4 月 1 日　　（至）　平成 31 年 3 月 31 日

補助金事業に係る利用者からの収益

うち国庫補助金等特別積立金積立額 おおあさ苑 おおつ苑 大樹の郷 ラペ瀬谷 ラペ相模原 ラペ日野 ラペ二子玉川 ケアハウスフレンズ

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

合計

交付団体及び交付の目的区分

交付金額 交付金額等合計

介護事業

区分小計

償還

区分小計

老人事業

区分小計

利息

区分小計

施設

区分小計

別紙３(④)

社会福祉法人名　社会福祉法人　緑樹会

1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)

繰入元 繰入先

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)

繰入元 繰入先おおあさ苑 法人本部 介護保険収入 1,000,000 法人本部拠点運営資金ラペ瀬谷 法人本部 介護保険収入 3,000,000 法人本部拠点運営資金ラペ相模原 法人本部 介護保険収入 3,000,000 法人本部拠点運営資金ラペ日野 法人本部 介護保険収入 3,000,000 法人本部拠点運営資金ラペ相模原 法人本部 介護保険収入 60,000,000 法人本部拠点施設・設備整備積立金ラペ日野 法人本部 介護保険収入 40,000,000 法人本部拠点施設・設備整備積立金法人本部 ラペ二子玉川 施設・設備整備積立金 133,500,000 ラペ二子玉川拠点運営資金ラペ相模原 ラペ二子玉川 介護保険収入 10,000,000 ラペ二子玉川拠点運営資金（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分名繰入金の財源 金額 使用目的等

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）　平成 30 年 4 月 1 日　　（至）　平成 31 年 3 月 31 日

事業区分名繰入金の財源 金額 使用目的等

別紙３(⑥)

社会福祉法人名　社会福祉法人　緑樹会(単位:円)

前年度末残高 209,164,674 28,000,000 181,164,674第一号基本金 209,164,674 28,000,000 181,164,674第二号基本金 0第三号基本金 0当期組入額

0 0 0当期取崩額 0 0 0

0 0 0当期組入額

0 0 0当期取崩額 0 0 0

0 0 0当期組入額

0 0 0当期取崩額 0 0 0

0 0 0当期末残高 209,164,674 28,000,000 181,164,674

第一号基本金 209,164,674 28,000,000 181,164,674第二号基本金 0第三号基本金 0

（注） １．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略 する。 ２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。　 　②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。　 　③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。 ３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、 合計額のみを記載するものとする。

計

各拠点区分ごとの内訳

第一号基本金

合計

基本金明細書（自）　平成 30 年 4 月 1 日　　（至）　平成 31 年 3 月 31 日

区分並びに組入れ及び取崩しの事由 法人本部 おおあさ苑

第二号基本金

第三号基本金

計

計

計

計

計

別紙３(⑦)

社会福祉法人名　社会福祉法人　緑樹会

（単位：円）

3,961,015,823 7,143,421 199,443,027 123,433,122 516,084 350,296,548 377,370,990 297,511,886 584,429,271 878,293,571 1,000,000,000 142,577,903

横浜市　借入金元金償還補助 5,414,910 5,414,910 1,813,710 3,601,200

日野市　借入金元金償還補助 16,666,000 16,666,000 16,666,000

0

0

0

当期積立額合計 0 22,080,910 0 22,080,910 0 0 0 0 1,813,710 3,601,200 0 0 16,666,000 0 0

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

151,762,112 262,385 11,594,144 8,629,454 516,084 12,875,030 14,226,562 9,429,378 24,109,938 50,992,855 12,792,968 6,333,314

特別費用の控除項目として計上する取崩額

0

0

0

0

当期取崩額合計 151,762,112 262,385 11,594,144 8,629,454 516,084 12,875,030 14,226,562 9,429,378 24,109,938 50,992,855 12,792,968 6,333,314

3,831,334,621 6,881,036 187,848,883 114,803,668 0 339,235,228 366,745,628 288,082,508 560,319,333 843,966,716 987,207,032 136,244,589

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　平成 30 年 4 月 1 日　　（至）　平成 31 年 3 月 31 日

区分並びに積立て及び取崩しの事由

補助金の種類

合計

各拠点区分ごとの内訳

国庫補助金地方公共団体

補助金その他の団体からの補助金

法人本部 ラペ相模原 ラペ日野 ラペ二子玉川 ケアハウスラペ瀬谷 ラペ鎌倉

当期積立額

おおあさ苑 おおつ苑 北島 大樹の郷

前期繰越額

当期取崩額

当期末残高

別紙４

(単位:円)

現金預金 ― ― ― 1,600,363,670普通預金（本部会計） 三菱UFJ銀行　横浜駅前　No.0155214 ― 運営資金として ― ― 33,570,481

三菱UFJ銀行　横浜駅前　NO.0155243 ― 運営資金として ― ― 20,725,965百十四銀行　徳島北支店　No.0037877 ― 運営資金として ― ― 19,594,082百十四銀行　徳島北支店　No.0088316 ― 運営資金として ― ― 229,434百十四銀行　徳島北支店　No.0098875 ― 運営資金として ― ― 2,565,803

76,685,765普通預金（大麻事業部） 百十四銀行　徳島北支店　No.0037889 ― 運営資金として ― ― 71,233,045

百十四銀行　徳島北支店　No.0122941 ― 運営資金として ― ― 1,040,556徳島銀行　大麻支店　No.5361486 ― 運営資金として ― ― 65,615,197百十四銀行　徳島北支店　No.0041139 ― 運営資金として ― ― 33,912,071徳島北農協　板東支所　No.7095361 ― 運営資金として ― ― 20,167百十四銀行　徳島北支店　No.0040366 ― 運営資金として ― ― 14,061,755百十四銀行　徳島北支店　No.0047094 ― 運営資金として ― ― 10,410,070百十四銀行　徳島北支店　No.0050708 ― 運営資金として ― ― 18,263,655百十四銀行　徳島北支店　No.0054249 ― 運営資金として ― ― 59,982,439徳島北農協　板東支所　No.7258910 ― 運営資金として ― ― 80,764百十四銀行　徳島北支店　No.0090649 ― 運営資金として ― ― 21,917,712百十四銀行　徳島北支店　No.0141244 ― 運営資金として ― ― 66,508,466百十四銀行　徳島北支店　No.0144745 ― 運営資金として ― ― 12,128,388

375,174,285普通預金（大津事業部） 百十四銀行　徳島北支店　No.0085548 ― 運営資金として ― ― 71,977,792

百十四銀行　徳島北支店　No.0085563 ― 運営資金として ― ― 8,778,185百十四銀行　徳島北支店　No.0083392 ― 運営資金として ― ― 18,634,852百十四銀行　徳島北支店　No.0085551 ― 運営資金として ― ― 20,332,307百十四銀行　徳島北支店　No.0085536 ― 運営資金として ― ― 49,096,794百十四銀行　徳島北支店　No.0141030 ― 運営資金として ― ― 42,292,163百十四銀行　徳島北支店　No.0144810 ― 運営資金として ― ― 3,390,060

214,502,153普通預金（北島事業部） 百十四銀行　徳島北支店　No.0089383 ― 運営資金として ― ― 16,213,282

百十四銀行　徳島北支店　No.0089357 ― 運営資金として ― ― 484,522百十四銀行　徳島北支店　No.0089371 ― 運営資金として ― ― 9,414,647百十四銀行　徳島北支店　No.0089369 ― 運営資金として ― ― 3,638,102

29,750,553普通預金（大樹の郷） 百十四銀行　徳島北支店　No.0097974 ― 運営資金として ― ― 17,352,320

三菱UFJ銀行　横浜駅前　No.0155201 ― 運営資金として ― ― 52,789,646三菱UFJ銀行　横浜駅前　No.0155230 ― 運営資金として ― ― 73,115,247三菱UFJ銀行　横浜駅前　No.0908226 ― 運営資金として ― ― 17,581,994三菱UFJ銀行　横浜駅前　No.0155183 ― 運営資金として ― ― 488,616

161,327,823普通預金（ラペ鎌倉） 百十四銀行　徳島北支店　No.0114110 ― 運営資金として ― ― 12,645,860

三菱UFJ銀行　横浜駅前　No.0155256 ― 運営資金として ― ― 54,414,605三菱UFJ銀行　横浜駅前　No.0908357 ― 運営資金として ― ― 5,567,936三菱UFJ銀行　横浜駅前　No.0341627 ― 運営資金として ― ― 376,847

73,005,248普通預金（ラペ瀬谷） 三菱UFJ銀行　横浜駅前　No.0124002 ― 運営資金として ― ― 42,579,602

三菱UFJ銀行　横浜駅前　NO.0289471 ― 運営資金として ― ― 428,969三菱UFJ銀行　横浜駅前　No.0908239 ― 運営資金として ― ― 12,082,100百十四銀行　徳島北支店　No.0132171 ― 運営資金として ― ― 1,668,880

56,759,551普通預金（ラペ相模原） 三菱UFJ銀行　横浜駅前　No.0370688 ― 運営資金として ― ― 186,264,360

三菱UFJ銀行　横浜駅前　No.0908182 ― 運営資金として ― ― 30,437,576百十四銀行　徳島北支店　No.0137119 ― 運営資金として ― ― 4,518,458相模原市農協　麻溝支店 No.0036784 ― 運営資金として ― ― 333,629

221,554,023普通預金（ラペ日野） 三菱UFJ銀行　横浜駅前　No.0908166 ― 運営資金として ― ― 172,069,240

百十四銀行　徳島北　No.0150306 ― 運営資金として ― ― 2,973,684三菱UFJ銀行　横浜駅前　No.1449319 ― 運営資金として ― ― 28,504,533東京南農協　七生支店　No.0081697 ― 運営資金として ― ― 839,368

204,386,825普通預金（ラペ二子玉川） 三菱UFJ銀行　横浜駅前　No.1449526 ― 運営資金として ― ― 240,395

三菱UFJ銀行　横浜駅前　No.1772142 ― 運営資金として ― ― 31,977,04932,217,444

普通預金 ― ― ― 1,445,363,670定期預金 百十四銀行　徳島北支店 ― 運営資金として ― ― 150,000,000

徳島北農協　板東支所　No.1879113 ― 運営資金として ― ― 5,000,000155,000,000

事業未収金 ― 2、3月分介護報酬等 ― ― 635,471,284未収金 ― 平成30年度拠点区分間繰入金 ― ― 100,000,000未収補助金 ― 平成30年度東京都補助金等 ― ― 965,931,144立替金 ― 利用者立替等 ― ― 1,784,924前払費用 ― 火災保険料等 ― ― 15,854,139

3,319,405,161

土地 徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-9　57-10　62-11 ― 第１種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している ― ― 137,522,000徳島県鳴門市大麻町桧字東山田62-13 ― 第２種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している ― ― 17,244,000徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-4,62-1 ― 第２種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している ― ― 3,809,700徳島県鳴門市大津町大代字戎野472 ― 第１種社会福祉事業である、おおつ苑等に使用している ― ― 138,683,250神奈川県横浜市青葉区恩田町2282 ― 第１種社会福祉事業である、大樹の郷等に使用している ― ― 265,099,322神奈川県横浜市青葉区恩田町字内田7996-282　他5筆 ― 第１種社会福祉事業である、大樹の郷等に使用している ― ― 4,488,190神奈川県横浜市瀬谷区目黒町21-10　他1筆 ― 第１種社会福祉事業である、ラぺ瀬谷等に使用している ― ― 408,106,768神奈川県横浜市瀬谷区目黒町21-18　他1筆 ― 第１種社会福祉事業である、ラぺ瀬谷等に使用している ― ― 20,346,500神奈川県横浜市瀬谷区目黒町21-16 ― 第１種社会福祉事業である、ラぺ瀬谷等に使用している ― ― 2,521,800神奈川県横浜市瀬谷区目黒町21-16　建物解体工事 ― 第１種社会福祉事業である、ラぺ瀬谷等に使用している ― ― 15,869,704神奈川県鎌倉市関谷1465-1 ― 第１種社会福祉事業である、ラぺ鎌倉等に使用している ― ― 304,449,260神奈川県相模原市南区当麻3539-1 ― 第１種社会福祉事業である、ラぺ相模原等に使用している ― ― 226,993,000東京都日野市程久保2-27-1 ― 第１種社会福祉事業である、ラぺ日野等に使用している ― ― 328,085,334徳島県鳴門市大麻町桧字東山田58-6 ― 第１種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している ― ― 59,750,000

1,932,968,828建物 ― 9,577,030,092 2,368,843,267 7,208,186,825建物 徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 1995年度第１種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している 398,920,000 229,211,030 169,708,970

徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 1995年度第１種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している 14,863,000 14,862,999 1徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 1995年度第１種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している 57,824,000 57,823,999 1徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 1995年度第１種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している 10,104,000 10,103,999 1徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 1995年度第１種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している 30,869,000 30,868,999 1徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 2003年度第１種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している 51,166,000 18,795,416 32,370,584徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 2003年度第１種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している 3,270,000 2,972,430 297,570徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 2003年度第１種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している 1,015,500 1,015,499 1徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 2003年度第１種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している 1,515,500 1,377,582 137,918徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 2003年度第１種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している 262,500 262,499 1徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 1997年度第２種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している 26,002,692 13,144,354 12,858,338徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 1997年度第２種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している 3,555,779 3,555,778 1徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 1997年度第２種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している 909,446 909,445 1徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 1997年度第２種社会福祉事業である、デイおおあさ等に使用している 1,397,918 1,397,917 1徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 2000年度第２種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している 37,251,566 16,477,933 20,773,633徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 2000年度第２種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している 342,666 151,565 191,101徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 2000年度第２種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している 5,285,711 5,285,710 1徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 2000年度第２種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している 2,046,665 2,046,664 1徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 2000年度第２種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している 1,178,672 1,140,462 38,210徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 2000年度第２種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している 3,474,218 3,474,217 1徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 2000年度第２種社会福祉事業である、ヘルパーおおあさ等に使用している 53,550 53,549 1徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 2001年度第２種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している 43,248,180 18,703,692 24,544,488徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 2001年度第２種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している 3,039,710 3,039,709 1徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 2001年度第２種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している 3,802,110 3,802,109 1徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 2003年度第２種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している 55,161,000 20,262,951 34,898,049徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 2003年度第２種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している 4,123,500 3,748,252 375,248徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 2003年度第２種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している 1,397,500 1,397,499 1徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-10 2003年度第２種社会福祉事業である、グループホーム安樹等に使用している 1,316,000 1,196,240 119,760徳島県鳴門市大津町大代字戎野472 2005年度第１種社会福祉事業である、おおつ苑等に使用している 718,046,392 307,893,336 410,153,056徳島県鳴門市大津町大代字戎野472 2005年度第２種社会福祉事業である、デイおおつ等に使用している 107,265,912 45,994,880 61,271,032徳島県鳴門市大津町大代字戎野472 2005年度第２種社会福祉事業である、ヘルパーおおつ等に使用している 10,870,421 4,661,156 6,209,265徳島県鳴門市大津町大代字戎野472 2005年度第２種社会福祉事業である、グループホームおおつ等に使用している 115,417,275 49,490,128 65,927,147徳島県板野郡北島町中村26 2005年度第２種社会福祉事業である、グループホーム癒音等に使用している 74,466,000 30,582,413 43,883,587徳島県板野郡北島町中村26 2005年度第２種社会福祉事業である、グループホーム癒音等に使用している 24,201,450 9,939,276 14,262,174徳島県板野郡北島町中村26 2018年度第２種社会福祉事業である、グループホーム癒音等に使用している 5,896,800 103,194 5,793,606徳島県板野郡北島町中村26 2005年度第２種社会福祉事業である、デイサービスきたじま等に使用している 63,296,100 25,995,049 37,301,051徳島県板野郡北島町中村26 2018年度第２種社会福祉事業である、デイサービスきたじま等に使用している 2,527,200 44,226 2,482,974徳島県板野郡北島町中村26 2005年度第２種社会福祉事業である、きたじま居宅介護支援事等に使用している 24,201,450 9,939,276 14,262,174神奈川県横浜市青葉区恩田町2282 2009年度第１種社会福祉事業である、大樹の郷等に使用している 1,680,583,234 418,745,321 1,261,837,913神奈川県横浜市瀬谷区目黒町21-10 2011年度第１種社会福祉事業である、ラペ瀬谷等に使用している 1,011,061,943 199,347,709 811,714,234神奈川県鎌倉市関谷1465-1 2011年度第１種社会福祉事業である、ラペ鎌倉等に使用している 1,089,828,160 205,432,607 884,395,553神奈川県相模原市南区当麻3539-1 2014年度第１種社会福祉事業である、ラペ相模原等に使用している 1,538,683,798 200,028,890 1,338,654,908東京都日野市程久保2-27-1 2016年度第１種社会福祉事業である、ラペ日野等に使用している 1,900,590,122 135,892,193 1,764,697,929徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-9 2000年度第１種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している 335,264,097 148,301,418 186,962,679徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-9 2000年度第１種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している 3,083,994 1,364,173 1,719,821

財産目録平成31年 3月31日現在

貸借対照表科目 場所･物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

小計

Ⅰ　資産の部1 流動資産

小計

小計

小計

小計

小計

流動資産合計

小計

小計

小計

小計

小計

2 固定資産(1) 基本財産

小計

別紙４

(単位:円)

財産目録平成31年 3月31日現在

貸借対照表科目 場所･物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額

徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-9 2000年度第１種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している 47,571,401 47,571,400 1徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-9 2000年度第１種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している 18,419,989 18,419,988 1徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-9 2000年度第１種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している 10,608,053 10,264,220 343,833徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-9 2000年度第１種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している 31,267,968 31,267,967 1徳島県鳴門市大麻町桧字東山田57-9 2000年度第１種社会福祉事業である、ケアハウスフレンズ等に使用している 481,950 481,949 1

7,208,186,825定期預金 百十四銀行　徳島北支店　No.0037877 ― 基本金 ― ― 1,000,000

9,142,155,653

土地 大麻町桧字東山田64-2　2,377㎡64-18　427　他7件― 第１種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している 249,531,000 0 249,531,000建物 ― 127,555,412 69,868,650 57,686,762建物 渡り廊下　他34件 ― 第１種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している 68,908,102 39,706,836 29,201,266建物附属設備 火災通報装置　他15件 ― 第１種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している 58,647,310 30,161,814 28,485,496

構築物 東屋　他26件 ― 第１種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している 119,854,153 86,658,087 33,196,066機械及び装置 ろ過装置（浴室用）　他2件 ― 第１種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している 6,015,300 5,726,604 288,696車輌運搬具 トヨタ29人乗りﾊﾞｽ　他68件 ― 利用者送迎用 136,216,408 98,246,701 37,969,707器具及び備品 2クランクベットKA-M11　他429件 ― 施設備品 393,394,058 300,757,325 92,636,733建設仮勘定 測量及び図面作成費　他 ― （仮称）ラペ二子玉川新設工事費　他 ― ― 1,029,680,344有形リース資産 ほのぼのハードウェア　他8件 ― 第１種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している 34,608,396 6,542,275 28,066,121権利 神奈川県水道局　他 ― 水道利用加入権　他 405,000 22,612 2,998,788無形リース資産 ほのぼのNEXT　他7件 ― 第１種社会福祉事業である、おおあさ苑等に使用している 37,699,728 10,696,277 27,003,451修繕積立資産 定期預金　三菱UFJ銀行　横浜駅前　No.0169821　他 ― 将来発生が見込まれる建物・設備等の大規模修繕のために積み立てている定期預金 ― ― 447,000,000施設・整備等積立資産 定期預金　三菱UFJ銀行　横浜駅前　No.0160351　他 ― 将来発生が見込まれる建物・設備等の新設事業のために積み立てている定期預金 ― ― 135,000,000差入保証金 ― 職員駐車場　他　保証金 ― ― 1,019,000長期前払費用 ― 火災保険料　他 ― ― 992,834,984保険積立金 ― 生命保険 ― ― 7,326,130

3,142,237,78212,284,393,43515,603,798,596

事業未払金 2、3月分給食委託料　他 ― ― ― 140,603,428その他の未払金 修繕積立金　他 ― ― ― 323,000,000１年以内返済予定設備資金借入金 大麻　特養　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 2,536,800

大麻　デイ　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 785,200大麻　デイ　1. (株)百十四銀行 ― ― ― 5,421,000大麻　ヘル　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 855,000大麻　ケア　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 7,695,000大麻　グル　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 2,718,000大津　特養　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 23,850,000大津　デイ　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 2,544,000大津　ヘル　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 636,000大津　グル　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 4,770,000北島　グル　1. (株)百十四銀行 ― ― ― 2,886,000北島　デイ　1. (株)百十四銀行 ― ― ― 1,807,000北島　居宅　1. (株)百十四銀行 ― ― ― 715,000関東　大樹　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 49,450,000関東　大樹　2. 横浜市社会福祉協議会 ― ― ― 2,400,000関東　大樹　3. (株)百十四銀行 ― ― ― 14,950,000関東　瀬谷　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 43,632,000関東　瀬谷　2. 横浜市社会福祉協議会 ― ― ― 2,400,000関東　鎌倉　1. (株)百十四銀行 ― ― ― 14,625,000関東　鎌倉　2. (株)百十四銀行 ― ― ― 4,329,000関東　鎌倉　1. (福)福祉医療機構 ― ― ― 31,752,000関東　相模原　1. (福)福祉医療機構 ― ― ― 42,828,000関東　日野　1. (福)福祉医療機構 ― ― ― 72,048,000

335,633,000１年以内返済予定リース債務 ― ― ― 13,356,396職員預り金 3月分源泉所得税　他 ― ― ― 5,491,193仮受金 3月分退職共済掛金　他 ― ― ― 3,763,479賞与引当金 ― ― ― 173,000,000

994,847,496

設備資金借入金 大麻　特養　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 8,761,200大麻　デイ　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 2,711,800大麻　デイ　2. (株)百十四銀行 ― ― ― 23,312,000大麻　ヘル　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 855,000大麻　ケア　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 7,695,000大麻　グル　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 10,187,000大津　特養　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 143,100,000大津　デイ　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 15,264,000大津　ヘル　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 3,816,000大津　グル　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 28,620,000北島　グル　1. (株)百十四銀行 ― ― ― 30,528,000関東　大樹　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 445,050,000関東　大樹　2. 横浜市社会福祉協議会 ― ― ― 33,600,000関東　大樹　3. (株)百十四銀行 ― ― ― 126,250,000関東　瀬谷　1. (独)福祉医療機構 ― ― ― 570,376,000関東　瀬谷　2. 横浜市社会福祉協議会 ― ― ― 38,400,000関東　鎌倉　1. (株)百十四銀行 ― ― ― 126,000,000関東　鎌倉　2. (株)百十四銀行 ― ― ― 47,033,000関東　鎌倉　1. (福)福祉医療機構 ― ― ― 505,386,000関東　相模原　1. (福)福祉医療機構 ― ― ― 778,042,000関東　相模原　1. 三菱ＵＦＪ銀行 ― ― ― 200,000,000関東　日野　1. (福)福祉医療機構 ― ― ― 1,051,728,000関東　二子玉川　1. (福)福祉医療機構 ― ― ― 830,000,000

5,026,715,000リース債務 ― ― ― 41,482,914

5,068,197,9146,063,045,4109,540,753,186

固定負債合計負債合計差引純資産

基本財産合計

その他の固定資産合計固定資産合計資産合計

小計

2 固定負債

小計

小計

(2) その他の固定資産

流動負債合計

Ⅱ　負債の部1 流動負債