平成30年度 · 2020. 3. 18. · (単位:円) 平成30年 3月 1日から平成31年...

平成30年度

(自)平成30年 3月 1日

(至)平成31年 2月28日

一般社団法人日本青少年育成協会

(単位:円)

平成31年 2月28日現在

貸借対照表

増減前年度当年度科目

15,514,86784,369,51899,884,385

3,547,16931,847,78935,394,958

(1,198,400)(21,145,584)(22,343,984)

3,547,16931,847,78935,394,958

11,967,69852,521,72964,489,427

△1,180,00019,590,00018,410,000

△1,180,00019,590,00018,410,000

13,147,69832,931,72946,079,427

070,00070,000

209,175496,691705,866

3,421,41313,653,98617,075,399

2,142,1002,867,0005,009,100

7,375,01015,844,05223,219,062

15,514,86784,369,51899,884,385

1,038,27224,671,65625,709,928

△160,1283,526,0723,365,944

02,250,0002,250,000

072,10072,100

△160,1281,203,9711,043,843

011

1,198,40021,145,58422,343,984

198,4004,545,5844,743,984

09,000,0009,000,000

1,000,0007,600,0008,600,000

14,476,59559,697,86274,174,457

40,3018,02548,326

65,52465,524

△420,2322,557,5522,137,320

△175,1036,018,9275,843,824

△2,207,2244,293,0312,085,807

△422,5002,837,5002,415,000

16,275,03743,511,35859,786,395

1,320,792471,4691,792,261

負債及び正味財産合計

正味財産合計

(うち特定資産への充当額)

(うち基本財産への充当額)

2. 一般正味財産



指定正味財産合計

1. 指定正味財産

Ⅲ 正味財産の部

負債合計

固定負債合計

受入保証金

2. 固定負債

流動負債合計

未払法人税等

預り金

前受金

未払消費税等

未払金

1. 流動負債

Ⅱ 負債の部

資産合計

固定資産合計

その他固定資産合計

保証金

電話加入権

建物付属設備

什器備品

(3) その他固定資産

特定資産合計

チャリティ積立金

基本財産積立金

退職給付引当資産

(2) 特定資産

基本財産合計

(1) 基本財産

2. 固定資産

流動資産合計

仮払金

立替金

前払金

貯蔵品

未収金

未収会費

普通預金

現金

1. 流動資産

Ⅰ 資産の部

(単位:円)

（流動資産）

現金手持ち現金 1,792,261

預金三井住友銀行京都支店指導者育成委員会運営用口座 8,847,817

三井住友銀行渋谷支店事務局運営用口座 3,180,964

三井住友銀行渋谷支店 HSK日本実施委員会運営用口座 651,046

三井住友銀行飯田橋支店国際交流委員会運営用口座 294,736

三井住友銀行飯田橋支店 HSK日本実施委員会運営用口座 50,055

三井住友銀行飯田橋支店 HSK日本実施委員会運営用口座 32,465,855

三井住友銀行飯田橋支店国際交流委員会運営用口座 32,588

三井住友銀行飯田橋支店指導者育成委員会運営用口座 6,894,024

三井住友銀行飯田橋支店キャリア教育委員会運営用口座 5,942,484

りそな銀行神楽坂支店基本財産積立金及び退職給付引当資産用口座 6,196

りそな銀行神楽坂支店運転資金 2

りそな銀行神楽坂支店環境教育委員会運営用口座 444,544

三菱東京ＵＦＪ銀行神楽坂支店スポーツ委員会運営用口座 831,992

三菱東京ＵＦＪ銀行神楽坂支店チャリティー委員会運営用口座 18,661

十八銀行東京支店キャリア教育委員会運営用口座 85,207

ゆうちょ銀行神楽坂支店運転資金 40,224

　　預金計 59,786,395

未収会費 2018年度会費 2,415,000

未収金指導者育成事業に要した収入 1,985,807

その他公益事業部門、収益事業部門及び管理部門の事業に要した収入 100,000

　　未収金計 2,085,807

貯蔵品認定グッズ他 1,955,824

HSK日本実施委員会ICレコーダー 3,888,000

　　貯蔵品計 5,843,824

前払金 HSK日本実施委員会に対する前払金 2,137,320

　　前払金計 2,137,320

立替金その他公益事業部門、収益事業部門及び管理部門の事業に要した仮払金 65,524

仮払金その他公益事業部門、収益事業部門及び管理部門の事業に要した仮払金 48,326

流動資産合計 74,174,457

（固定資産）

特定資産基本財産積立金りそな銀行神楽坂支店今後の運営のための財源 9,000,000

チャリティ積立金三菱東京ＵＦＪ銀行神楽坂支店チャリティのための財源 4,743,984

退職給付引当資産 8,600,000

その他固定資産什器備品会員カード作成ソフト一式公益部門で使用している 1

建物付属設備事務所改装費公益部門、収益部門及び管理部門で使用している 1,043,843

電話加入権ＮＴＴ 72,100

保証金事務所賃借保証金 2,250,000

固定資産合計 25,709,928

資産合計 99,884,385

（流動負債）

未払金㈱成基総研他指導者育成委員会事業に要した経費 2,692,091

HSK日本実施委員会事業に要した経費 13,179,038

キャリア教育委員会事業に要した経費 2,372,924

その他公益事業部門、収益事業部門及び管理部門の事業に要した経費 4,975,009

　　未払金計 23,219,062

未払法人税等未払法人税、住民税及び事業税 70,000

未払消費税等未払消費税及び地方消費税 5,009,100

前受金 HSK受験申込料 12,261,735

指導者育成委員会事業に要した前受金 1,503,916

キャリア教育委員会事業に要した前受金 3,309,748

　　前受金計 17,075,399

預り金職員社会保険料、源泉所得税他 705,866

流動負債合計 46,079,427

（固定負債）

受入保証金教育コーチング認定校預り保証金 18,410,000

固定負債合計 18,410,000

負債合計 64,489,427

正味財産 35,394,958

財産目録


貸借対照表科目場所･物量等使用目的等金額

(単位:円)


貸借対照表内訳表

法人会計収益目的事業公益目的事業科目

435,511,14225,973,376332,156,827

142,704,372△780,914△106,528,500

(17,600,000)(4,743,984)

142,704,372△780,914△106,528,500

292,806,77026,754,290438,685,327

134,41922,894,211

18,410,000

134,4194,484,211

292,806,77026,619,871415,791,116

287,720,95926,549,871374,867,500

70,000

130,994574,872

017,075,399

5,009,100

4,954,81718,264,245

435,511,14225,973,376332,156,827

22,733,0932,851,4804,743,985

5,133,0932,851,4801

1,767,1502,851,480

2,250,000

72,100

1,043,843

1

17,600,0004,743,984

4,743,984

9,000,000

8,600,000

412,778,04923,121,896327,412,842

048,326

65,5240

398,307,98522,477,032268,353,313

2,137,320

5,843,824

002,085,807

2,415,000

10,197,279644,86448,944,252

1,792,26100


正味財産合計









負債合計

固定負債合計

受入保証金

他会計長期借入金

2. 固定負債

流動負債合計

他会計短期借入金

未払法人税等

預り金

前受金

未払消費税等

未払金

1. 流動負債

Ⅱ 負債の部

資産合計

固定資産合計


他会計長期貸付金

保証金

電話加入権

建物付属設備

什器備品


特定資産合計




(2) 特定資産

基本財産合計

(1) 基本財産

2. 固定資産

流動資産合計

仮払金

立替金

他会計短期貸付金

前払金

貯蔵品

未収金

未収会費

普通預金

現金

1. 流動資産

Ⅰ 資産の部

(単位:円)


貸借対照表内訳表

合計内部取引等消去科目

99,884,385△693,756,960

35,394,958

(22,343,984)

35,394,958

64,489,427△693,756,960

18,410,000△4,618,630

18,410,000

0△4,618,630

46,079,427△689,138,330

0△689,138,330

70,000

705,866

17,075,399

5,009,100

23,219,062

99,884,385△693,756,960

25,709,928△4,618,630

3,365,944△4,618,630

0△4,618,630

2,250,000

72,100

1,043,843

1

22,343,984

4,743,984

9,000,000

8,600,000

74,174,457△689,138,330

48,326

65,524

0△689,138,330

2,137,320

5,843,824

2,085,807

2,415,000

59,786,395

1,792,261


正味財産合計









負債合計

固定負債合計

受入保証金

他会計長期借入金

2. 固定負債

流動負債合計


未払法人税等

預り金

前受金

未払消費税等

未払金

1. 流動負債

Ⅱ 負債の部

資産合計

固定資産合計


他会計長期貸付金

保証金

電話加入権

建物付属設備

什器備品


特定資産合計




(2) 特定資産

基本財産合計

(1) 基本財産

2. 固定資産

流動資産合計

仮払金

立替金


前払金

貯蔵品

未収金

未収会費

普通預金

現金

1. 流動資産

Ⅰ 資産の部

(単位:円)

平成30年 3月 1日から平成31年 2月28日まで

正味財産増減計算書


30,458,291341,195,019371,653,310

△1,866,5452,855,295988,750

△336,2211,789,9741,453,753

△194,450658,322463,872

2,022,3149,440,11211,462,426

△529,1886,516,6465,987,458

84,061206,254290,315

443,056443,056

△22,354168,070145,716

337,8381,519,1191,856,957

222,3872,225,2462,447,633

254,6001,841,1162,095,716

1,190,57410,639,42611,830,000

28,852,219303,335,439332,187,658

△100,000100,000

1,374,536105,0001,479,536

630,3762,244,8002,875,176

673,4781,460,1182,133,596

27,617,46927,617,469

△50,43250,432

△5,309,29938,652,94133,343,642

△10,121,16394,418,87484,297,711

14,137,254166,303,274180,440,528

14,949,288364,709,966379,659,254

△177,569230,42452,855

△177,519229,79152,272

△50633583

1,100,0001,500,0002,600,000

1,100,0001,500,0002,600,000

15,093,325346,015,574361,108,899

△157,288355,688198,400

948,550547,0911,495,641

△20,0002,890,0002,870,000

983,1361,372,5602,355,696

27,617,46927,617,469

44,500369,500414,000

△4,238,40441,013,64936,775,245

△20,147,660109,147,35488,999,694

10,063,022190,319,732200,382,754

△806,46816,343,96815,537,500

147,9002,052,1002,200,000

△185,000965,000780,000

△769,36813,326,86812,557,500

△260,000620,000360,000

△180,000380,000200,000

△80,000240,000160,000

事業費計

雑費

会議費(事業)

交際費(事業)

租税公課

賃借料

印刷製本費

消耗品費

建物附属設備減価償却費(事業)

通信運搬費

旅費交通費

福利厚生費

給料手当

事業原価

チャリティー企画委員会

会員・異業種交流委員会

会員拡大・広報委員会

スポーツ委員会

キャリア教育委員会

環境教育委員会

国際交流委員会

指導者育成委員会(支出)

ＨＳＫ日本実施委員会

事業費

(2) 経常費用

経常収益計

雑収益計

雑収益

受取利息

雑収益

受取寄付金計

ＪＡＯＳ

受取寄付金

事業収益計








指導者育成委員会


事業収益

受取会費計

理事会協賛

賛助会員受取会費

正会員受取会費

受取会費

受取入会金計

賛助会員受取入会金

正会員受取入会金

受取入会金

(1) 経常収益

1. 経常増減の部

Ⅰ 一般正味財産増減の部

(単位:円)


正味財産増減計算書


3,547,16931,847,78935,394,958

3,547,16931,847,78935,394,958

19,078,31412,769,47531,847,789

△15,531,14519,078,3143,547,169

△15,531,14519,078,3143,547,169

△15,531,14519,078,3143,547,169

30,480,433345,631,652376,112,085

22,1424,436,6334,458,775

△184,604282,39297,788

△135,000697,500562,500

198,308928,4161,126,724

△52,338644,504592,166

8,31420,39928,713

43,81943,819

△2,21016,62214,412

33,412150,243183,655

21,995220,079242,074

△19,23265,10945,877

△33,252177,030143,778

25,181182,088207,269

117,7491,052,2511,170,000

Ⅲ 正味財産期末残高

指定正味財産期末残高

指定正味財産期首残高

当期指定正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

一般正味財産期末残高

一般正味財産期首残高

当期一般正味財産増減額

当期経常外増減額

経常外費用計

(2) 経常外費用

経常外収益計

(1) 経常外収益

2. 経常外増減の部

当期経常増減額

評価損益等調整前当期経常増減額

経常費用計

管理費計

雑費

貸倒償却

租税公課

賃借料

印刷製本費

消耗品費

建物附属設備減価償却費(管理)

通信運搬費

旅費交通費

交際費

会議費

福利厚生費

給料手当

管理費

(単位:円)

正味財産増減計算書内訳表


公益目的事業

指導者育成委員会ＨＳＫ日本実施委

員会(共通)公益目的事

業会計科目

84,297,711188,989,10327,816,643

912,692

1,341,926

428,190

8,548,5751,967,511

5,526,884

267,983

408,975

134,507

1,714,114

2,259,354

1,934,507

10,920,000

84,297,711180,440,528

84,297,711

180,440,528

88,999,694200,356,396

88,999,694200,356,396

88,999,694

200,356,396

事業費計

雑費

会議費(事業)

交際費(事業)

租税公課

賃借料

印刷製本費

消耗品費


通信運搬費

旅費交通費

福利厚生費

給料手当

事業原価








事業費

(2) 経常費用

経常収益計

雑収益計

雑収益

受取利息

雑収益

受取寄付金計

ＪＡＯＳ

受取寄付金

事業収益計










事業収益

受取会費計

理事会協賛



受取会費

受取入会金計



受取入会金

(1) 経常収益



(単位:円)



公益目的事業

キャリア教育委員会環境教育委員会国際交流委員会

科目

27,617,46933,343,642

27,617,46933,343,642

27,617,469

33,343,642

27,617,46936,775,245

27,617,46936,775,245

27,617,469

36,775,245

事業費計

雑費

会議費(事業)

交際費(事業)

租税公課

賃借料

印刷製本費

消耗品費


通信運搬費

旅費交通費

福利厚生費

給料手当

事業原価








事業費

(2) 経常費用

経常収益計

雑収益計

雑収益

受取利息

雑収益

受取寄付金計

ＪＡＯＳ

受取寄付金

事業収益計










事業収益

受取会費計

理事会協賛



受取会費

受取入会金計



受取入会金

(1) 経常収益



(単位:円)



公益目的事業


会員拡大・広報委員会スポーツ委員会

科目

1,479,5362,875,1762,133,596

1,479,5362,875,1762,133,596

1,479,536

2,875,176

2,133,596

1,495,0002,870,0002,355,696

1,495,0002,870,0002,355,696

1,495,000

2,870,000

2,355,696

事業費計

雑費

会議費(事業)

交際費(事業)

租税公課

賃借料

印刷製本費

消耗品費


通信運搬費

旅費交通費

福利厚生費

給料手当

事業原価








事業費

(2) 経常費用

経常収益計

雑収益計

雑収益

受取利息

雑収益

受取寄付金計

ＪＡＯＳ

受取寄付金

事業収益計










事業収益

受取会費計

理事会協賛



受取会費

受取入会金計



受取入会金

(1) 経常収益



(単位:円)



収益目的事業公益目的事業

(共通)収益事業等会計小計

チャリティ企画委員会

科目

3,048,236368,552,876

76,058912,692

111,8271,341,926

35,682428,190

894,14210,516,086

460,5745,526,884

22,332267,983

34,081408,975

11,209134,507

142,8431,714,114

188,2792,259,354

161,2091,934,507

910,00010,920,000

332,187,658

1,479,536

2,875,176

2,133,596

27,617,469

33,343,642

84,297,711

180,440,528

360,667,900198,400

360,667,900198,400

198,400198,400

1,495,000

2,870,000

2,355,696

27,617,469

36,775,245

88,999,694

200,356,396

事業費計

雑費

会議費(事業)

交際費(事業)

租税公課

賃借料

印刷製本費

消耗品費


通信運搬費

旅費交通費

福利厚生費

給料手当

事業原価








事業費

(2) 経常費用

経常収益計

雑収益計

雑収益

受取利息

雑収益

受取寄付金計

ＪＡＯＳ

受取寄付金

事業収益計










事業収益

受取会費計

理事会協賛



受取会費

受取入会金計



受取入会金

(1) 経常収益



(単位:円)



収益目的事業

会員・異業種交流委員会環境教育委員会


科目

52,198

52,198

641414,00026,358

641414,00026,358

641

414,000

26,358

事業費計

雑費

会議費(事業)

交際費(事業)

租税公課

賃借料

印刷製本費

消耗品費


通信運搬費

旅費交通費

福利厚生費

給料手当

事業原価








事業費

(2) 経常費用

経常収益計

雑収益計

雑収益

受取利息

雑収益

受取寄付金計

ＪＡＯＳ

受取寄付金

事業収益計










事業収益

受取会費計

理事会協賛



受取会費

受取入会金計



受取入会金

(1) 経常収益



(単位:円)



収益目的事業

法人会計小計国語力向上委員会

科目

03,100,434

76,058

111,827

35,682

946,340

460,574

22,332

34,081

11,209

142,843

188,279

161,209

910,000

0

0

18,550,355440,999

52,855

52,272

583

2,600,000

2,600,000

440,999

641

414,000

26,358

15,537,500

2,200,000

780,000

12,557,500

360,000

200,000

160,000

事業費計

雑費

会議費(事業)

交際費(事業)

租税公課

賃借料

印刷製本費

消耗品費


通信運搬費

旅費交通費

福利厚生費

給料手当

事業原価








事業費

(2) 経常費用

経常収益計

雑収益計

雑収益

受取利息

雑収益

受取寄付金計

ＪＡＯＳ

受取寄付金

事業収益計










事業収益

受取会費計

理事会協賛



受取会費

受取入会金計



受取入会金

(1) 経常収益



(単位:円)




371,653,310

988,750

1,453,753

463,872

11,462,426

5,987,458

290,315

443,056

145,716

1,856,957

2,447,633

2,095,716

11,830,000

332,187,658

1,479,536

2,875,176

2,133,596

27,617,469

33,343,642

84,297,711

180,440,528

379,659,254

52,855

52,272

583

2,600,000

2,600,000

361,108,899

198,400

1,495,641

2,870,000

2,355,696

27,617,469

414,000

36,775,245

88,999,694

200,382,754

15,537,500

2,200,000

780,000

12,557,500

360,000

200,000

160,000

事業費計

雑費

会議費(事業)

交際費(事業)

租税公課

賃借料

印刷製本費

消耗品費


通信運搬費

旅費交通費

福利厚生費

給料手当

事業原価








事業費

(2) 経常費用

経常収益計

雑収益計

雑収益

受取利息

雑収益

受取寄付金計

ＪＡＯＳ

受取寄付金

事業収益計










事業収益

受取会費計

理事会協賛



受取会費

受取入会金計



受取入会金

(1) 経常収益



(単位:円)



公益目的事業



業会計科目

26,292,06481,072,780△239,743,075

26,292,06481,072,780△239,743,075

21,590,08169,705,487△211,926,432

4,701,98311,367,293△27,816,643

4,701,98311,367,293△27,816,643

4,701,98311,367,293△27,816,643

4,701,98311,367,293△27,816,643

84,297,711188,989,10327,816,643









他会計振替前当期一般正味財産増減額


経常外費用計

(2) 経常外費用

経常外収益計

(1) 経常外収益




経常費用計

管理費計

雑費

貸倒償却

租税公課

賃借料

印刷製本費

消耗品費


通信運搬費

旅費交通費

交際費

会議費

福利厚生費

給料手当

管理費

(単位:円)



公益目的事業


科目

8,271,948△50,4321,979,454

8,271,948△50,4321,979,454

8,271,948△50,432△1,452,149

03,431,603

03,431,603

03,431,603

03,431,603

27,617,46933,343,642











経常外費用計

(2) 経常外費用

経常外収益計

(1) 経常外収益




経常費用計

管理費計

雑費

貸倒償却

租税公課

賃借料

印刷製本費

消耗品費


通信運搬費

旅費交通費

交際費

会議費

福利厚生費

給料手当

管理費

(単位:円)



公益目的事業



科目

6,402,5703,062,0001,118,288

6,402,5703,062,0001,118,288

6,387,1063,067,176896,188

15,464△5,176222,100

15,464△5,176222,100

15,464△5,176222,100

15,464△5,176222,100

1,479,5362,875,1762,133,596











経常外費用計

(2) 経常外費用

経常外収益計

(1) 経常外収益




経常費用計

管理費計

雑費

貸倒償却

租税公課

賃借料

印刷製本費

消耗品費


通信運搬費

旅費交通費

交際費

会議費

福利厚生費

給料手当

管理費

(単位:円)






科目

△24,614,687△106,528,5005,065,903

△24,614,687△106,528,5005,065,903

△21,566,451△98,643,5244,867,503

△3,048,236△7,884,976198,400

△3,048,236△7,884,976198,400

△3,048,236△7,884,976198,400

△3,048,236△7,884,976198,400

3,048,236368,552,876











経常外費用計

(2) 経常外費用

経常外収益計

(1) 経常外収益




経常費用計

管理費計

雑費

貸倒償却

租税公課

賃借料

印刷製本費

消耗品費


通信運搬費

旅費交通費

交際費

会議費

福利厚生費

給料手当

管理費

(単位:円)



収益目的事業



科目

10,342,0019,092,5004,317,332

10,342,0019,092,5004,317,332

10,341,3608,678,5004,343,172

641414,000△25,840

641414,000△25,840

641414,000△25,840

641414,000△25,840

52,198











経常外費用計

(2) 経常外費用

経常外収益計

(1) 経常外収益




経常費用計

管理費計

雑費

貸倒償却

租税公課

賃借料

印刷製本費

消耗品費


通信運搬費

旅費交通費

交際費

会議費

福利厚生費

給料手当

管理費

(単位:円)



収益目的事業


科目

142,704,372△780,91481,940

142,704,372△780,91481,940

128,612,7921,878,52181,940

14,091,580△2,659,435

14,091,580△2,659,435

14,091,580△2,659,435

14,091,580△2,659,435

4,458,7753,100,434

4,458,775

97,788

562,500

1,126,724

592,166

28,713

43,819

14,412

183,655

242,074

45,877

143,778

207,269

1,170,000











経常外費用計

(2) 経常外費用

経常外収益計

(1) 経常外収益




経常費用計

管理費計

雑費

貸倒償却

租税公課

賃借料

印刷製本費

消耗品費


通信運搬費

旅費交通費

交際費

会議費

福利厚生費

給料手当

管理費

(単位:円)




35,394,958

35,394,958

31,847,789

3,547,169

3,547,169

3,547,169

3,547,169

376,112,085

4,458,775

97,788

562,500

1,126,724

592,166

28,713

43,819

14,412

183,655

242,074

45,877

143,778

207,269

1,170,000











経常外費用計

(2) 経常外費用

経常外収益計

(1) 経常外収益




経常費用計

管理費計

雑費

貸倒償却

租税公課

賃借料

印刷製本費

消耗品費


通信運搬費

旅費交通費

交際費

会議費

福利厚生費

給料手当

管理費

1. 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

　実地棚卸による原価法を採用しております。

(2)固定資産の減価償却の方法

　①有形固定資産　　定率法又は旧定率法を採用しております。　　ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1 日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。　　　②無形固定資産　　定額法を採用しております。営業権につきましては5年間で均等償却いたします。

(3)消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

5. 関連当事者との取引の内容該当なし

6,612,046 1,043,8447,655,890 6,612,046 1,043,844

小計合計

7,655,890

495,390 495,389 12,310,000 1,266,157 1,043,843

その他固定資産什器備品建物付属設備

(22,343,984) ―

科目取得価額減価償却累計額当期末残高

― (4,743,984) ―22,343,984 ― (22,343,984) ―

チャリティ積立金小計合計

(うち負債に対応する額)

特定資産― (8,600,000) ―

9,000,000 ― (9,000,000) ―退職給付引当資産基本財産積立金

22,343,984

9,000,000 0 0 9,000,0004,545,584 198,400 0 4,743,984

7,600,000 1,000,000 0 8,600,000特定資産


21,145,584 1,198,400 0 22,343,984

財務諸表に対する注記

科目前期末残高当期増加額当期減少額当期末残高

営業権 4,000,000 4,000,000 0ソフトウェア 850,500 850,500 0

基本財産積立金チャリティ積立金

小計合計 21,145,584 1,198,400 0

8,600,000

4,743,984

22,343,984

科目当期末残高(うち指定正味財産

からの充当額)(うち一般正味財産

からの充当額)

―

5．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

役員の兼務等事業上の関係

会費・理事費 490,000

広告宣伝費 400,000

懇親会/分科会参加費 135,000

チャリティ参加費 165,000

フリービブス購入費 194,400

認定校契約 518,400

指導者育成事業収入 8,863,698

指導者育成事業支出 568,032 受入保証金 2,060,000

国際交流事業支出 291,600 未収金 35,640

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

属性法人等の名称住所

- 兼任1名

関係内容資産総額（単位：円）

事業の内容又は職業

議決権の所有割合

科　目期末残高

（単位：円）

関係法人株式会社ティエラコム〒650-0044

神戸市中央区東川崎町1-3-3神戸ハーバーランドビル19F

2Ⅰ0百万円学習支援業

取引の内容取引金額

（単位：円）

1. 重要な固定資産の明細(単位:円)

3,526,072 0 160,128 3,365,944

72,100 0 0 72,1002,250,000 0 0 2,250,000

1 0 0 11,203,971 0 160,128 1,043,843

4,545,584 198,400 0 4,743,98421,145,584 1,198,400 0 22,343,984

7,600,000 1,000,000 0 8,600,0009,000,000 0 0 9,000,000

電話加入権保証金

その他固定資産計

特定資産計その他固定資産什器備品

建物付属設備

特定資産退職給付引当資産基本財産積立金チャリティ積立金

附属明細書

区分資産の種類期首帳簿価額当期増加額当期減少額期末帳簿価額

収支計算書


(単位:円)

備考差異決算額予算額科目

13,830,000

△14,830,491

△988,750

△1,453,753

△463,872

△5,454,926

△5,987,458

△290,315

△443,056

△1,856,957

△2,447,633

△2,095,716

△11,830,000

18,481,945

500,000

△879,536

△775,176

1,466,404

△617,469

50,000

14,025,658

3,177,392

1,534,672

19,991,746

△2,855

△2,272

△583

△800,000

△800,000

21,492,101

301,600

△895,641

130,000

1,644,304

2,382,531

1,586,000

13,548,755

1,067,306

1,727,246

△937,500

△100,000

△280,000

△557,500

240,000

0

240,000

1,170,000

371,332,491

988,750

1,453,753

463,872

11,462,426

5,987,458

290,315

443,056

1,856,957

2,447,633

2,095,716

11,830,000

332,012,555

1,479,536

2,875,176

2,133,596

27,617,469

33,343,642

84,122,608

180,440,528

379,592,254

52,855

52,272

583

2,600,000

2,600,000

361,041,899

198,400

1,495,641

2,870,000

2,355,696

27,617,469

414,000

36,775,245

88,932,694

200,382,754

15,537,500

2,200,000

780,000

12,557,500

360,000

200,000

160,000

15,000,000

356,502,000

6,007,500

350,494,500

500,000

600,000

2,100,000

3,600,000

27,000,000

50,000

47,369,300

87,300,000

181,975,200

399,584,000

50,000

50,000

1,800,000

1,800,000

382,534,000

500,000

600,000

3,000,000

4,000,000

30,000,000

2,000,000

50,324,000

90,000,000

202,110,000

14,600,000

2,100,000

500,000

12,000,000

600,000

200,000

400,000

給料手当支出

管理費支出

事業費支出計

雑費支出

会議費支出(事業)

交際費支出(事業)

租税公課支出

賃借料支出

印刷製本費支出

消耗品費支出

通信運搬費支出

旅費交通費支出

福利厚生費支出

給料手当支出

事業仕入高










事業費支出

2. 事業活動支出

事業活動収入計

雑収入計

雑収入

受取利息収入

雑収入

寄付金収入計

ＪＡＯＳ

寄付金収入

事業収入計










事業収入

会費収入計

理事会協賛収入

賛助会員受取会費収入

正会員受取会費収入

会費収入

入会金収入計

賛助会員受取入会金収入

正会員受取入会金収入

入会金収入

1. 事業活動収入

Ⅰ 事業活動収支の部

収支計算書


(単位:円)

備考差異決算額予算額科目

5,208,964

3,981,964

1,227,000

1,113,000

△1,433,000

△1,433,000

△1,433,000

△320,000

△320,000

△320,000

△2,301,600

2,301,600

2,301,600

△198,400

2,000,000

500,000

2,415,600

17,576,146

32,406,637

502,212

△562,500

2,824,276

6,007,834

371,287

356,181

1,816,345

2,257,926

554,123

1,856,222

1,592,731

1,000,000

22,251,206

20,747,206

1,504,000

―

△1,113,000

1,433,000

1,433,000

1,433,000

320,000

320,000

320,000

△1,198,400

1,198,400

1,198,400

198,400

0

1,000,000

3,815,400

375,776,854

4,444,363

97,788

562,500

1,126,724

592,166

28,713

43,819

183,655

242,074

45,877

143,778

207,269

27,460,170

24,729,170

2,731,000

△3,500,000

3,500,000

3,500,000

2,000,000

1,500,000

6,231,000

393,353,000

36,851,000

600,000

3,951,000

6,600,000

400,000

400,000

2,000,000

2,500,000

600,000

2,000,000

1,800,000

1,000,000

次期繰越収支差額

前期繰越収支差額

当期収支差額

Ⅳ 予備費支出

財務活動収支差額

財務活動支出計

その他の支出計

受入保証金支出

その他の支出

2. 財務活動支出

財務活動収入計

その他の収入計

受入保証金収入

その他の収入

1. 財務活動収入

Ⅲ 財務活動収支の部

投資活動収支差額

投資活動支出計

特定資産取得支出計

チャリティ積立金支出(特)

基本財産積立金支出(特)

退職給付引当資産取得支出

特定資産取得支出

2. 投資活動支出

投資活動収入計

1. 投資活動収入

Ⅱ 投資活動収支の部

事業活動収支差額

事業活動支出計

管理費支出計

雑費支出

貸倒償却

租税公課支出

賃借料支出


消耗品費支出



交際費支出

会議費支出


臨時雇賃金支出

(単位:円)

収支計算書内訳表


公益目的事業



業会計科目

84,122,608188,989,10327,682,136

912,692

1,341,926

428,190

8,548,5751,967,511

5,526,884

267,983

408,975

1,714,114

2,259,354

1,934,507

10,920,000

84,122,608180,440,528

84,122,608

180,440,528

88,932,694200,356,396

88,932,694200,356,396

88,932,694

200,356,396

給料手当支出

管理費支出

事業費支出計

雑費支出



租税公課支出

賃借料支出


消耗品費支出




給料手当支出

事業仕入高








事業費支出



雑収入計

雑収入

受取利息収入

雑収入

寄付金収入計

ＪＡＯＳ

寄付金収入

事業収入計










事業収入

会費収入計




会費収入

入会金収入計



入会金収入



(単位:円)



公益目的事業


科目

27,617,46933,343,642

27,617,46933,343,642

27,617,469

33,343,642

27,617,46936,775,245

27,617,46936,775,245

27,617,469

36,775,245

給料手当支出

管理費支出

事業費支出計

雑費支出



租税公課支出

賃借料支出


消耗品費支出




給料手当支出

事業仕入高








事業費支出



雑収入計

雑収入

受取利息収入

雑収入

寄付金収入計

ＪＡＯＳ

寄付金収入

事業収入計










事業収入

会費収入計




会費収入

入会金収入計



入会金収入



(単位:円)



公益目的事業



科目

1,479,5362,875,1762,133,596

1,479,5362,875,1762,133,596

1,479,536

2,875,176

2,133,596

1,495,0002,870,0002,355,696

1,495,0002,870,0002,355,696

1,495,000

2,870,000

2,355,696

給料手当支出

管理費支出

事業費支出計

雑費支出



租税公課支出

賃借料支出


消耗品費支出




給料手当支出

事業仕入高








事業費支出



雑収入計

雑収入

受取利息収入

雑収入

寄付金収入計

ＪＡＯＳ

寄付金収入

事業収入計










事業収入

会費収入計




会費収入

入会金収入計



入会金収入



(単位:円)






科目

3,037,027368,243,266

76,058912,692

111,8271,341,926

35,682428,190

894,14210,516,086

460,5745,526,884

22,332267,983

34,081408,975

142,8431,714,114

188,2792,259,354

161,2091,934,507

910,00010,920,000

332,012,555

1,479,536

2,875,176

2,133,596

27,617,469

33,343,642

84,122,608

180,440,528

360,600,900198,400

360,600,900198,400

198,400198,400

1,495,000

2,870,000

2,355,696

27,617,469

36,775,245

88,932,694

200,356,396

給料手当支出

管理費支出

事業費支出計

雑費支出



租税公課支出

賃借料支出


消耗品費支出




給料手当支出

事業仕入高








事業費支出



雑収入計

雑収入

受取利息収入

雑収入

寄付金収入計

ＪＡＯＳ

寄付金収入

事業収入計










事業収入

会費収入計




会費収入

入会金収入計



入会金収入



(単位:円)



収益目的事業



科目

52,198

52,198

641414,00026,358

641414,00026,358

641

414,000

26,358

給料手当支出

管理費支出

事業費支出計

雑費支出



租税公課支出

賃借料支出


消耗品費支出




給料手当支出

事業仕入高








事業費支出



雑収入計

雑収入

受取利息収入

雑収入

寄付金収入計

ＪＡＯＳ

寄付金収入

事業収入計










事業収入

会費収入計




会費収入

入会金収入計



入会金収入



(単位:円)



収益目的事業


科目

1,170,000

03,089,225

76,058

111,827

35,682

946,340

460,574

22,332

34,081

142,843

188,279

161,209

910,000

0

0

18,550,355440,999

52,855

52,272

583

2,600,000

2,600,000

440,999

641

414,000

26,358

15,537,500

2,200,000

780,000

12,557,500

360,000

200,000

160,000

給料手当支出

管理費支出

事業費支出計

雑費支出



租税公課支出

賃借料支出


消耗品費支出




給料手当支出

事業仕入高








事業費支出



雑収入計

雑収入

受取利息収入

雑収入

寄付金収入計

ＪＡＯＳ

寄付金収入

事業収入計










事業収入

会費収入計




会費収入

入会金収入計



入会金収入



(単位:円)




1,170,000

371,332,491

988,750

1,453,753

463,872

11,462,426

5,987,458

290,315

443,056

1,856,957

2,447,633

2,095,716

11,830,000

332,012,555

1,479,536

2,875,176

2,133,596

27,617,469

33,343,642

84,122,608

180,440,528

379,592,254

52,855

52,272

583

2,600,000

2,600,000

361,041,899

198,400

1,495,641

2,870,000

2,355,696

27,617,469

414,000

36,775,245

88,932,694

200,382,754

15,537,500

2,200,000

780,000

12,557,500

360,000

200,000

160,000

給料手当支出

管理費支出

事業費支出計

雑費支出



租税公課支出

賃借料支出


消耗品費支出




給料手当支出

事業仕入高








事業費支出



雑収入計

雑収入

受取利息収入

雑収入

寄付金収入計

ＪＡＯＳ

寄付金収入

事業収入計










事業収入

会費収入計




会費収入

入会金収入計



入会金収入



(単位:円)



公益目的事業



業会計科目

42,776,23977,184,780△235,288,864

39,079,15365,817,487△207,606,728

3,697,08611,367,293△27,682,136

△1,113,000

1,433,000

1,433,000

1,433,000

320,000

320,000

320,000

4,810,08611,367,293△27,682,136

84,122,608188,989,10327,682,136



当期収支差額





その他の支出





その他の収入















管理費支出計

雑費支出

貸倒償却

租税公課支出

賃借料支出


消耗品費支出



交際費支出

会議費支出


(単位:円)



公益目的事業


科目

8,271,948△50,4321,979,454

8,271,948△50,432△1,452,149

03,431,603

03,431,603

27,617,46933,343,642



当期収支差額





その他の支出





その他の収入















管理費支出計

雑費支出

貸倒償却

租税公課支出

賃借料支出


消耗品費支出



交際費支出

会議費支出


(単位:円)



公益目的事業



科目

6,402,5703,062,0001,118,288

6,387,1063,067,176896,188

15,464△5,176222,100

15,464△5,176222,100

1,479,5362,875,1762,133,596



当期収支差額





その他の支出





その他の収入















管理費支出計

雑費支出

貸倒償却

租税公課支出

賃借料支出


消耗品費支出



交際費支出

会議費支出


(単位:円)






科目

△24,480,268△94,222,098321,919

△21,443,241△85,268,332321,919

△3,037,027△8,953,7660

△1,113,000

1,433,000

1,433,000

1,433,000

320,000

320,000

320,000

△198,400△198,400

198,400198,400

198,400198,400

198,400198,400

△3,037,027△7,642,366198,400

3,037,027368,243,266



当期収支差額





その他の支出





その他の収入















管理費支出計

雑費支出

貸倒償却

租税公課支出

賃借料支出


消耗品費支出



交際費支出

会議費支出


(単位:円)



収益目的事業



科目

7,490,5219,092,5004,317,332

7,489,8808,678,5004,343,172

641414,000△25,840

641414,000△25,840

52,198



当期収支差額





その他の支出





その他の収入















管理費支出計

雑費支出

貸倒償却

租税公課支出

賃借料支出


消耗品費支出



交際費支出

会議費支出


(単位:円)



収益目的事業


科目

119,971,279△3,497,97581,940

106,865,287△849,74981,940

13,105,992△2,648,226

△1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

14,105,992△2,648,226

4,444,3633,089,225

4,444,363

97,788

562,500

1,126,724

592,166

28,713

43,819

183,655

242,074

45,877

143,778

207,269



当期収支差額





その他の支出





その他の収入















管理費支出計

雑費支出

貸倒償却

租税公課支出

賃借料支出


消耗品費支出



交際費支出

会議費支出


(単位:円)




22,251,206

20,747,206

1,504,000

△1,113,000

1,433,000

1,433,000

1,433,000

320,000

320,000

320,000

△1,198,400

1,198,400

1,198,400

198,400

1,000,000

3,815,400

375,776,854

4,444,363

97,788

562,500

1,126,724

592,166

28,713

43,819

183,655

242,074

45,877

143,778

207,269



当期収支差額





その他の支出





その他の収入















管理費支出計

雑費支出

貸倒償却

租税公課支出

賃借料支出


消耗品費支出



交際費支出

会議費支出


前期末残高当期末残高

471,469 1,792,261

43,511,358 59,786,395

2,837,500 2,415,000

4,293,031 2,085,807

2,557,552 2,137,320

580,382,826 660,691,838

0 65,524

8,025 48,326

634,061,761 729,022,471

15,844,052 23,219,062

2,867,000 5,009,100

13,653,986 17,075,399

496,691 705,866

70,000 70,000

580,382,826 660,691,838

613,314,555 706,771,265

20,747,206 22,251,206

２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

前受金

預り金

収支計算書に対する注記

１．資金の範囲

貯蔵品は資金ではないため、正味財産増減計算書と収支計算書の指導者育成委員会事業費に、期首貯蔵品と期末

貯蔵品の差額、175,103円の差異が出ております。

受入保証金は資金ではないため、正味財産増減計算書と収支計算書に保証金償却による差異が、指導者育成委員

会事業収益に67,000円出ております。

（単位：円）

未払消費税等

科　目

現金

普通預金

未収会費

未収金

前払金


仮払金

立替金

合　　計

未払金

未払法人税等


合　　計


平成30年度 · 2020. 3. 18. · (単位:円) 平成30年 3月 1日から平成31年...

Documents