3.0 gostinec - app.hermes2.netapp.hermes2.net/downloads/uporabniskiprirocniki/pdf/3.0...

Hermes d.o.o.Prušnikova 21210 Ljubljana-Šentvid

3.0 Gostinec

[email protected]

Uporabniški priročnik

Hermes d.o.o. ©, [email protected] 2 / 67

3.0 Gostinec Uporabniški priročnik Verzija 6.024

februar 2018

1. 3.0 Gostinec 4

2. Splošno 42.1 Datoteka ......................................................................................................................... 4

2.2 Uredi ................................................................................................................................ 5

2.3 Predogled ....................................................................................................................... 6

2.4 Izbira tiskanja ................................................................................................................. 6

3. Matični podatki 93.1 Blago in cenik ................................................................................................................. 9

3.2 Materiali ....................................................................................................................... 11

3.3 Šifrant blagajn .............................................................................................................. 14

3.4 Šifrant uporabnikov .................................................................................................... 15

3.5 Šifrant plačil ................................................................................................................. 16

3.6 Šifrant kupcev .............................................................................................................. 17

3.7 Šifrant načina obračuna .............................................................................................. 18

3.8 Šifrant kartic (oseb) ..................................................................................................... 19

3.9 Šifrant skupin kartic .................................................................................................... 20

3.10 Urejanje gumbov touchscreena .................................................................................. 21

4. Prodaja 244.1 Blagajna ........................................................................................................................ 24

4.2 Dnevni zaključek blagajne po trgovcu ....................................................................... 32

4.3 Poročila ......................................................................................................................... 33

4.3.1 Promet po blagajni in vrsti plačil ........................................................................... 33

4.3.2 Poraba po kartici (kupci - osebe) ........................................................................... 34

4.3.3 Poraba po kartici (kupci - artikli) ............................................................................ 35

4.3.4 Prodaja po računih (plačnik - oseba - račun) ......................................................... 36

4.3.5 Poraba po kartici (po skupini) in izvoz za OD ......................................................... 36

4.3.6 Promet po prodanih artiklih (blagajna - grupa artikla) .......................................... 37

4.3.7 Poraba po kartici (plačnik - oseba - artikel) ........................................................... 38

4.3.8 Prodaja po računih (plačnik - oseba) ..................................................................... 39

4.3.9 Dnevni iztržki po blagajni ....................................................................................... 39

4.4 Priprava računov za firme s prilogami ....................................................................... 40

4.5 Tiskanje faktur .............................................................................................................. 42

5. Nabava 465.1 Prejem materialov ....................................................................................................... 46

5.2 Knjiženje porabe .......................................................................................................... 48

5.3 Dnevni zaključek vseh blagajn .................................................................................... 50

5.4 Poročila ......................................................................................................................... 51



februar 2018

5.4.1 Seznam artiklov ...................................................................................................... 51

5.4.2 Izpis normativov po artiklu ..................................................................................... 52

5.4.3 Izpis zaloge na dan po zadnji nabavni ceni ............................................................ 53

5.5 Inventura ...................................................................................................................... 54

5.5.1 Izpis popisnih listov ................................................................................................ 54

5.5.2 Vnos inventurnih stanj ........................................................................................... 55

5.5.3 Izpis inventurne zaloge ........................................................................................... 57

5.5.4 Izpis viškov majnkov ............................................................................................... 57

5.5.5 Knjiženje inventurnih razlik .................................................................................... 58

6. Poročila 596.1 Poročilo o davkih po dnevih ....................................................................................... 59

6.2 Statistika prodaje po artiklih ...................................................................................... 59

6.3 Analiza odknjiževanja zalog po dnevih ...................................................................... 59

6.4 Evidenca o izdanih računih zavezanca za davek ....................................................... 60

7. Nastavitve programa 607.1 Splošni parametri programa ....................................................................................... 60

7.2 Oblikovanje paragonskega računa ............................................................................. 64

8. Pomoč 678.1 O programu .................................................................................................................. 67



februar 2018

1 3.0 Gostinec

Programska rešitev 3.0 Gostinec je namenjena vsem uporabnikom, ki se ukvarjajo z gostinsko dejavnostjo in

skrbi za podporo poslovanju vseh vrst storitev na področju gostinstva. Program služi podpori materialnemu

poslovanju.

Rešitev Gostinec obvladuje veliko količino blagajniških računov in zagotavlja hiter vnos in izpis računa.

Programsko rešitev sestavljajo naslednji sklopi:

Matični podatki, šifranti

Prodaja

Nabava

Nastavitve programa

2 Splošno

2.1 Datoteka

Poglavje datoteka ima samo dve alineji, ti sta:

Nastavitve tiskalnikaPred tiskanjem dokumentov lahko tu navedemo lastnosti tiskanja od vrste tiskalnika za tiskanje, velikostipapirja, itd. Ta del neposredno upravlja Windows okolje, zato je oblika tega formularja odvisna od vrstegonilnika za tiskalnik.

Izhod Povzroči izhod iz programa.



februar 2018

2.2 Uredi

Ta opcija menija je namenjena urejanju besedil znotraj posameznega dela programa. Omogoča pa delo zodložiščem oz. Clipboard-om.

Meni ima tri alineje, te so:

· Izreži · Kopiraj · Prilepi

Uporabljamo jih, kadar želimo določen tekst kopirati iz enega vnosnega polja v drugo ali več drugih.To naredimo tako, da označimo željeni tekst za kopiranje ter kliknemo na Kopiraj. Nato se pomaknemo vprazno polje in kliknemo Prilepi.

Izreži pa povzroči, da se v orginalnem polju tekst briše, ostane pa v spominu in je možno kopiranje z ukazomPrilepi.

Na tipkovnici obstajajo ekvivalenti teh treh operacij s standardnimi Windows kombinacijami tipk:

Izreži = Ctrl + xKopiraj = Ctrl + cPrilepi = Ctrl + v



februar 2018

2.3 Predogled

Vsi izpisi dokumentov imajo možnost predogleda. To pomeni, da jih lahko pregledamo, preden jih pošljemo natiskalnik.

Za pravilno delo s predogledovalnikom je potrebno poznati ukazne gumbe le-tega.

- tiskanje celotnega predogleda dokumentov

- preklic tiskanja

- tiskanje trenutno prikazane strani

- pomik na prvi list oz. dokument

- pomik za en list v levo

- pomik za en list v desno

- pomik na zadnji list oz. dokument

- skok na določen list

- markiranje, demarkiranje listov

- brisanje enega lista

- razpostavitev listov

- shranitev celotnega predogleda v datoteko

- shranitev enega lista v datoteko

- direktni izvoz v PDF (brez šumnikov)

- izvoz v PDFCreator

- Pošlji dokument preko elektronske pošte (izvoz v Outlook)

- povečevanje velikosti predogleda izpisa

2.4 Izbira tiskanja

V mnogih izbirah izpisov, se pojavi standardno pogovorno okno za vrste izpisa, izvoz v Excel innastavitve. Na tem mestu so prikazane možnosti, k i so vam na voljo. Na mestih, k jer se to okno pojavi, jenarejena povezava na to mesto (oz. v tiskanih navodilih je zapisano, da poglejte v poglavje "Izbiratiskanja"). Pogovorno okno ni nujno v vseh poročilih enako, s čimer niso omogočene vse možnostitiskanja/izvažanja. Slike so vzorčne in vsebina se spreminja glede na to iz katerega modula je opcijapognana, vendar je smiselni razpored pri vseh enak.



februar 2018

TiskanjeKo izberemo gumb Natisni imamo na izbiro že dodatne možnosti:

· Tiskanje Poročila (Report)· Izvoza v Excel (Excel in Excel II, razlika med njima je v oblikovanju)· Sprememba nastavitev.

Poročilo ima sledeč izgled (podatki so seveda odvisni od tega, iz katerega menija želimo tiskanje. Slike spodajso vzorčne.):

Če izberemo izpis v Excel-u, se podatki poročila preslikajo v Excelovo tabelo:

Preko gumba Nastavitve je možno pogledati nastavitve, kako bo končni izpis izgledal:



februar 2018

V tabeli vidimo vse nastavitve za posamezna polja - od Naslova polja, njegove širine, fonta ki je uporabljen invelikosti. Polje, ki ga želimo spremeniti, izberemo in kliknemo gumb Spremeni.

Odpre se okno, v katerem lahko posameznim delom izpisa spremenimo lastnosti:· Naslov stolpca: ime stolpca, ki se prikaže na izpisu· Širina: koliko znakov je stolpec širok· Oblika pisave: vpišemo ime pisave, ki jo želimo uporabiti· Velikost pisave· Funkcije na stolpcu:

- Vsota: podatke v stolpcu sešteje



februar 2018

- Štetje: podatke v stolpcu prešteje- Prazno: s podatki ne naredi nič

· Besedilo pri funkciji· Izpiši stolpec: označimo, če želimo, da se stolpec izpiše. Če kljukice ni, tega stolpca ne bo v poročilu.

3 Matični podatki

V matičnih podatkih se nahajajo vse tabele, ki služijo kot osnova za delo z ostalimi deli programa. Pri vnosumatičnih podatkov je potrebno biti pazljiv, saj le ti odločajo o načinu opisovanja dodgodkov, procesih indobljenih rezultatih.

Na matičnih podatkih vnašamo osnovne podatke za:

Blago in cenik

Materiali

Šifrant blagajn

Šifrant trgovcev

Šifrant plačil

Šifrant kupcev

Šifrant načina obračuna

Šifrant kartic (oseb)

Šifrant skupin kartic

Urejanje gumbov touchscreena

Za vsak vnos ali popravek podatkov se vodi interni zapis datuma in imena uporabnika, ki je to storil.Pri vseh začetnih vnašalnih oknih se pojavljajo gumbi Vstavi, Spremeni, Briši.

Če nam je klikanje z miško neprimerno lahko uporabimo tudi ekvivalente na tipkovnici.

gumb Vstavi = Insert tipka

gumb Spremeni = Enter tipka

gumb Briši = Del tipka

3.1 Blago in cenik

Dostop preko menija Matični podatki / Blago in cenik

Šifrant blaga je prikaz obstoječega blaga, ki se nahajajo v obdelavi.



februar 2018

Podatke dodajamo in spreminjamo preko gumbov Vstavi in Spremeni:

Možnost Ni potreben normativ deluje v povezavi s funkcijskim gumbom Normativ. Če omenjena možnost niizbrana, hkrati pa blago nima določenega nobenega normativa, potem se v osnovni tabeli le-to blago obarvardeče.

S pomočjo funkcijskega gumba Normativ na blago določimo normativ.



februar 2018

Podatke dodajamo in spreminjamo preko gumbov Vstavi in Spremeni

3.2 Materiali

Dostop preko menija Matični podatki / Materiali

Šifrant materiala je prikaz vseh obstoječih artiklov, ki se nahajajo v obdelavi. Vsak ima svojo šifro, ki je lahkodolga največ 12 znakov. Šifra je lahko številskega in znakovnega tipa.

Barkodo vpisujemo v rubriko kataloška številka. Barkoda je lahko 8 ali 13 mestna. Dovoljene so tudi drugeoblike kot npr. UPC, ali različne alfanumerične kombinacije. Berljivost je odvisna od čitalca črtne kode.

Podatke o materialu dodajamo in spreminjamo preko gumbov Vstavi in Spremeni:

Za določanje lastnosti blaga v glavnem uporabljamo gumbe z lupo - to so povezave do šifrantov.



februar 2018

Poleg standardnih gumbov za vstavljanje, spreminjanje in brisanje artiklov imamo na levi strani okna še dodatnegumbe, ki jih bomo sedaj podrobneje predstavili.

· Cene blaga - Operacija nam prikaže cene artikla v posameznih skladiščih. Iz tega prikaza lahko razberemokje se nahaja blago, kolikšna je zaloga na tej lokaciji in kolikšne so posamezne cene na tej lokaciji.

· Kartica - Operacija nam prikaže promet tega artikla na vseh skladiščih. Gre za skladiščno kartico, kiprikaže količinski promet in stanje zalog po vseh skladiščih. Finančna kartica pa prikaže tudi vrednostiposameznih prometov. To kartico lahko prikažete v drugem delu programa, ki je obdelan posebej.



februar 2018

· Skupine blaga - Operacija nam ponudi urejanje skupin blaga, ki jih uporabite pri vnašanju matičnihpodatkov o artiklu.

· Natisni - celotno tabelo oziroma seznam vseh artiklov lahko tudi natisnemo.

· Rezervacije - Operacija nam prikaže vse obstoječe rezervacije za posamezno blago.



februar 2018

· Iskanje - s pomočjo pojavnega okna in vnesenih filtrov podatkov lahko najdemo iskani material.

· Podvoji - z izbiro tega gumba se sproži podvojite trenutno izbranega blaga.

3.3 Šifrant blagajn

Dostop preko menija Matični podatki / Šifrant blagajn

V tej tabeli so shranjene vse zabeležene blagajne.



februar 2018


Določimo šifro in naziv blagajne, skladišče na katero je blagajna vezana in pa ustrezni touchmeni.

3.4 Šifrant uporabnikov

Dostop preko menija Matični podatki / Šifrant uporabnikov

V tej tabeli so shranjeni vsi zabeleženi uporabniki.



februar 2018


Določimo šifro in naziv uporabnika.

3.5 Šifrant plačil

Dostop preko menija Matični podatki / Šifrant plačil

V ta šifrant vnesemo vrste plačil. Običajne vrste plačil so Gotovina, Kreditne kartice, Čeki in Ostalo. Lahko pajih poljubno oblikujete.



februar 2018


Pri vnosu moramo vpisati šifro in naziv. Šifra je v mejah od 1 - 999, medtem ko je naziv poljuben tekst. PoljiKoef. in Oznaka sta običajno prazni saj nimata vpliva na delovanje programa.

3.6 Šifrant kupcev

Dostop preko menija Matični podatki / Šifrant kupcev

Vnos kupcev se vrši po šifrah opremljenih z ustreznim nazivom partnerja.



februar 2018

Z gumbi Vstavi, Spremeni in Briši urejamo zapise kupcev.

Važni podatki za kupca so naziv, ulica, pošta ter kraj kupca ter ostali kontaktni podatki.

3.7 Šifrant načina obračuna

Dostop preko menija Matični podatki / Šifrant načina obračuna



februar 2018

V tej tabeli so shranjeni vsi zabeleženi načini obračuna.


3.8 Šifrant kartic (oseb)

Dostop preko menija Matični podatki / Šifrant kartic (oseb)

V tej tabeli so shranjene vse zabeležene kartice.



februar 2018


Pomembno polje je Koda kartice. Le-to vsebuje kodo s katero se uporabnik prijavi, ko to program od njegazahteva.

3.9 Šifrant skupin kartic

Dostop preko menija Matični podatki / Šifrant skupin kartic

V tej tabeli so shranjene vse zabeležene skupine kartic.



februar 2018


3.10 Urejanje gumbov touchscreena

Dostop preko menija Matični podatki / Urejanje gumbov touchscreena

Modul služi urejanju vseh gumbov za posamezni touchscreen.




februar 2018

Posameznemu touchscreenu določimo kodo, njegov opis, število stolpcev (max. 8), vrstic (max. 8) in pa številovrstic za skupino (max. 3).

Ko smo kreirali nov touchscreen izberemo gumb Uredi. V desnem polju pojavnega okna se pojavijo kreiranapolja.

Primer:

V prvi vrstici se nahajajo menijski gumbi, v vseh naslednjih pa funkcijski gumbi.Posamezno polje lahko preoblikujemo tako, da kliknemo na izbrano polje in izberemo gumb Uredi gumb.

Za menijski gumb se pojavi naslednje okno:



februar 2018

Meniju določimo naziv, nastavimo lahko sliko ali pa barvo ozadja in velikost gumba. Sproti se nam izrisujekončni izgled gumba (Izgled).

Za funkcijski gumb pa se pojavi naslednje okno:



februar 2018

Funkcijskemu gumbu določimo naziv, nastavimo lahko sliko ali pa barvo ozadja, velikost gumba in mudoločimo še šifro blaga. Sproti se nam izrisuje končni izgled gumba (Izgled).

Ko uredimo vse gumbe v polju, je touchscreen dokončno pripravljen. Pomembno je, da uredimo vse gumbe,kajti samo tisti nastavljeni in urejeni bodo nato prikazani v blagajni.

4 Prodaja

4.1 Blagajna

Dostop preko menija Prodaja / Blagajna

Za vstop v blagajno je najprej potrebna prijava trenutnega uporabnika preko naslednjega okna. Geslo lahkovtipkamo preko tipkovnice ali pa s klikom na gumbe v pojavnem oknu, prav tako ga lahko potrdimo z gumbomEnter (ali tipka F10) na tipkovnici ali pa preko pojavnega okna.

Po prijavi uporabnika se pojavi blagajna.



februar 2018

Gumba F11 in F12 služita za pomikanje po postavkah računa.

F2-ARTIKLI - Pojavi se šifrant šifrant blaga, iz katere lahko izberemo (gumb F10) poljubni izdelek.



februar 2018

PRI - pojavi se seznam vseh odprtih in še ne zaključenih računov. Če je PRI (obarvan v rdečo barvo) pomeni,da imamo vsaj en nezaključen račun.



februar 2018

S pomočjo gumba F2 Vrni lahko račun vrnemo v osnovno okno in ga zaključimo.

DRU - odpremo nov račun še nezaključen račun.

Množi - pojavi se številčnica s pomočjo katere določimo, s koliko naj se izbrani artikel pomnoži. Izbiropotrdimo z gumbom F10 OK.



februar 2018

Več, Manj - z izbiro gumba Več se za eno poveča količina artikla, z gumbom Manj pa se za eno zmanjša.

CLR - pobriše trenutni vnos v vnosnem polju. Ko recimo ročno vpisujemo šifro artikla in se zmotimo.

OK - Če ročno vpisujemo šifro artikla, jo s pomočjo tega gumba tudi potrdimo. V primeru, da šifra artikla nipravilna oziroma ne obstaja v šifrantu, se pobriše vnos v polju.

F3 Tipkovnica - v novem oknu se pojavi virtualna tipkovnica.



februar 2018

F4 Gotovina - zaključek in plačilo računa z gotovino.

Po potrditvi plačila računa (gumb F10 OK) je potrebna še prijava uporabnika, če je seveda ta tako nastavljena(prijave uporabnika lahko omejite v splošnih nastavitvah -zavihek Hitri vnos), nato pa se račun še natisne.



februar 2018

F5 Zaključek - zaključimo račun. V novem pojavnem oknu izberemo način plačila in nato račun zaključimo.

Možnost Vnos kupca omogoča vnos podatkov o kupcu.



februar 2018

F6 Akcije - v novem pojavnem oknu lahko izbiramo med različnimi operacijami.

Popust - Popust lahko določimo na celoten račun ali pa zgolj na posamezno postavko, popust pa lahko tudibrišemo.



februar 2018

Račun lahko tudi storniramo, prekličemo prodajo, brišemo pozicijo, celoten račun lahko damo na čakanje idr.

F7 Kartica - omogoča plačilo računa s kartico. Vnesti je potrebno ID kartice.

Po vsakem zaključku računa se le-ta tudi natisne.

4.2 Dnevni zaključek blagajne po trgovcu

Dostop preko menija Prodaja / Dnevni zaključek blagajne po trgovcu

V pojavnem oknu izberemo poljubno številko blagajne, za katero želimo izvesti postopek dnevnega zaključkablagajne po trgovcu. Vrsta dokumenta se določi iz osnovnih nastavitev posameznega uporabnika (Splošni parametri programa -zavihek Blagajna). Določimo še datum dnevnika, trgovca in izberemo tip seštevka dnevnika.



februar 2018

Primer predogleda izpisa na tiskalnik:

4.3 Poročila

4.3.1 Promet po blagajni in vrsti plačil

Dostop preko menija Prodaja / Poročila / Promet po blagajni in vrsti plačil

Za izpis prometa po blagajni in vrsti plačil je potrebno določiti datumski razpon in določiti filter po številkiblagajn. Za izpis izberemo gumb Natisni.



februar 2018


4.3.2 Poraba po kartici (kupci - osebe)

Dostop preko menija Prodaja / Poročila / Poraba po kartici (kupci - osebe)

Za izpis porabe po kartici je potrebno določiti datumski razpon in določiti filter po kupcih. Za izpis izberemogumb Natisni.




februar 2018

4.3.3 Poraba po kartici (kupci - artikli)

Dostop preko menija Prodaja / Poročila / Poraba po kartici (kupci - artikli)

Za izpis porabe po kartici je potrebno določiti datumski razpon, določiti filter po kupcih in iz seznama blagovnihskupin izbrati poljubne. Za izpis izberemo gumb Natisni.




februar 2018

4.3.4 Prodaja po računih (plačnik - oseba - račun)

Dostop preko menija Prodaja / Poročila / Prodaja po računih (plačnik - oseba - račun)

Za izpis prodaje po računih je potrebno določiti datumski razpon, določiti filter po kupcih in številki blagajne iniz seznama skupin oseb izbrati poljubne. Za izpis izberemo gumb Natisni.

4.3.5 Poraba po kartici (po skupini) in izvoz za OD

Dostop preko menija Prodaja / Poročila / Prodaja po kartici (po skupini) in izvoz za OD

Za izpis prodaje po kartici je potrebno določiti datumski razpon, določiti filter po kupcih in številki blagajne in izseznama skupin oseb izbrati poljubne.Pri tem izpisu lahko izberemo še možnost Izvoz v TXT za osebne dohodke (plače). Za izpis izberemo gumbNatisni.



februar 2018

4.3.6 Promet po prodanih artiklih (blagajna - grupa artikla)

Dostop preko menija Prodaja / Poročila / Promet po prodanih artiklih (blagajna - grupa artikla)

Za izpis porabe po kartici je potrebno določiti datumski razpon, določiti filter po številki blagajne in iz seznamablagovnih skupin izbrati poljubne. Za izpis izberemo gumb Natisni.



februar 2018


4.3.7 Poraba po kartici (plačnik - oseba - artikel)

Dostop preko menija Prodaja / Poročila / Poraba po kartici (plačnik - oseba - artikel)

Za izpis porabe po kartici je potrebno določiti datumski razpon in določiti filter po kupcih. Za izpis izberemogumb Natisni.




februar 2018

4.3.8 Prodaja po računih (plačnik - oseba)

Dostop preko menija Prodaja / Poročila / Prodaja po računih (plačnik - oseba)

Za izpis prodaje po računih je potrebno določiti datumski razpon, določiti filter po kupcih, osebah in pa številkiblagajne. Za izpis izberemo gumb Natisni.


4.3.9 Dnevni iztržki po blagajni

Dostop preko menija Prodaja / Poročila / Dnevni iztržki po blagajni

Za izpis dnevnega iztržka po posamezni blagajni je potrebno vnesti datum, do katerega se bo poizvedbaizvršila ter določiti razpon števila blagajn za katere želimo izpis. Za izpis izberemo gumb Natisni.



februar 2018


4.4 Priprava računov za firme s prilogami

Dostop preko menija Prodaja / Priprava računov za firme s prilogami

· Za izpis vseh že pripravljenih faktur in kandidatov za pripravo le-teh je potrebno določiti datumski razpon in pafilter po kupcih za katerega želimo izpis. Obdelavo sprožimo z izbiro gumba Pripravi.



februar 2018

· Funkcijski gumb Faktura

- Najprej se sproži priprava poročila porabe po kartici (kupci - osebe).

- Nato pa še priprava poročila porabe po kartici (kupci - artikli).

· Funkcijski gumb Analiza - Pojavno okno prikazuje analizo porabe za določenega uporabnika.



februar 2018

4.5 Tiskanje faktur

Dostop preko menija Prodaja / Tiskanje faktur

Modul služi urejanju pripravljenih faktur.

Podatke spreminjamo preko gumba Spremeni:



februar 2018

Dovoljen je vnos oziroma sprememba zgolj naslednjih polj:

Datum naročila - vpišemo datuma naročila.Št. pogodbe - to je številka pogodbe, ki jo imamo sklenjeno s kupcem. Če jo seveda imamo. Odprema od - do: Tu lahko vpišemo začetni in končni datum odpreme, če odpremljamo blago oziromaopravljamo storitev v daljšem časovnem obdobju. Standardna podloga fakture tega ne izpisuje.Datum računa - datum nastanka računa. Datum dura - je datum od katerega še šteje rok plačila, Datum valute - program izračuna iz datuma dura + število dni do plačila. Lahko ga še naknadno popravimo.Dni do valute - tu vpišemo čez koliko dni zahtevamo plačilo.Vrsta denarja - vpišemo valuto.Devizni tečaj - je srednji tečaj Banke Slovenije na dan fakture. Po tem tečaju bo program preračunavalzneske pri prenosu v saldakonte, glavno knjigo in materialno poslovanje. Tečaj se vpisuje samo, če fakturiramo



februar 2018

v tuji valuti. Če tečaje vnašamo v glavni knjigi, jih tu program sam avtomatsko privzame. Za vrsta denarja EURje tečaj vedno 1Konto in Proti konto - vneseta se konto in protikonto. Konta je možno vpisati ročno ali pa ju izbrati izseznama.Model - je oblika sklica na fakturi. Uporabljate lahko model 01 oziroma 00.Opomba - je namenjena vnosu osebnih opomb, vsebina tega polja se nikamor ne izpiše.Način plačila - izberemo vrsto plačila.

Pregled ostalih funkcijskih gumbov:

· Pozicije (lahko tudi tipka F3 na tipkovnici) - Zahteva za pregled pozicij na fakturi.

· Zgodovina (lahko tudi tipka F7 na tipkovnici) - Pregled že izdanih faktur za poljubnega kupca z opcijo izbireposlovne enote.

Operacija Zgodovina nam ponudi posebno okno, v katerem vpišemo želenega kupca in dobimo na vpogledzgodovino izdanih faktur za vpisanega kupca. V tabeli se prav tako vidi, katere fakture so bile plačane, katerepa ne.

· Besedilo (lahko tudi tipka F6 na tipkovnici) - Omogoča vnos poljubnega besedila na fakturo. Oblikovanje jeenako kot urejanje besedil. Okno za pripravo uvodnega besedila je sledečega izgleda:



februar 2018

· Plačilo - Omogoča vnos plačila fakture.Ko dobimo potrdilo o plačani fakturi, kliknemo na gumb Plačilo. Pojavi se nam majhno okno, v kateregavpišemo datum in znesek plačila.

· Natisni - Primer predogleda izpisa na tiskalnik:



februar 2018

5 Nabava

5.1 Prejem materialov

Dostop preko menija Nabava / Prejem materialov

Modul Prejem materialov služi kreiranju in urejanju kalkulacij.




februar 2018

Najprej vnesite številko poslovalnice oziroma skladišča, za katerega delamo kalkulacijo - dospetje. Nanaslednje okno se pomaknete s tipko Enter.Leto je leto kalkulacije.Dospetje je zaporedna številka kalkulacije in dospetja. Dobavitelj je številka dobavitelja, lahko jo poiščete iz seznama kupcev in dobaviteljev, ki se vam odpre čeizbrišete številke 00000. Če ne želite vpisovati dobavitelja lahko z Enter tipko tudi nadaljujete vnos.Dobavnica je številka dobavnice dobavitelja na osnovi katere delate prevzem.Nato sledijo datumi:Datum DUR-a je datum prejema blaga.Datum kalkulacije je datum, ko delamo kalkulcijo. Prejeme-kalkulacije moramo delati v roku 8 dni poprejemu, obvezno pa, preden damo blago na police.

Zneski - tu vpišemo vrednost na dobavnici, ali njej priloženega računa. Če zneska nimamo, ga pač ne vpišemo.Račun: številka računa, ki se nanaša na dobavo.Znesek: znesek računa, ki se nanaša na nabavo ( v NETO znesku, brez DDV).

Opomba predstavlja poljuben tekst. Če delate ročno spremembo cen pa priporočamo, da vpišete naslednjitekst: Sprememba cen z dne ___________.

Ko končate vnos glave dokumenta se okno zapre in program se vrne na osnovno okno, kjer se pojavi novakalkulacija na kateri se tudi nahajate.

· Naslednji korak je vnos pozicij na kalkulacijo. To naredite s klikom na gumb Pozicije.



februar 2018

Tudi tu imate na voljo standardne tipke za vnos (Vstavi), spreminjanje (Spremeni) in brisanje (Briši) pozicij nakalkulaciji.

Najprej vpišete šifro artikla, ki ga želite vnesti na kalkulacijo.

Nato vpišete količino artikla, ki ste ga prejeli (če delate ročno spremembo cen vnesete vrednost 0). Vpišete še nabavno ceno in nabavno vrednost ter stopnjo davka.

Ko končate, kliknete OK. Program se vrne nazaj na dodajanje novih pozicij na kalkulacijo.

· Za izpis posameznega kalkulacijskega lista izberemo funkcijski gumb Natisni.

5.2 Knjiženje porabe

Dostop preko menija Nabava / Knjiženje porabe

Modul je namenjen knjiženju porabe.



februar 2018

Po vpisu podatkov o dokumnetu (vrsta dokumenta, leto, številka dokumenta), datumu in komitentu lahko naizbrani dokument vnašamo in urejamo pozicije.

Z izbiro funkcijskega gumba Natisni lahko dokument tudi natisnete. Po želji vpišete se osebo, ki je dokumentizdala in pa prevoznika.



februar 2018


5.3 Dnevni zaključek vseh blagajn

Dostop preko menija Nabava / Dnevni zaključek vseh blagajn

V pojavnem oknu izberemo poljubno številko blagajne, za katero želimo izvesti postopek dnevnega zaključka. Vrsta dokumenta se določi iz osnovnih nastavitev posameznega uporabnika (Splošni parametri programa -zavihek Blagajna). Določimo še datum dnevnika, trgovca in izberemo tip seštevka dnevnika.



februar 2018


5.4 Poročila

5.4.1 Seznam artiklov

Dostop preko menija Nabava / Poročila / Seznam artiklov

Za izpis je potrebno izbrati le vrsto ureditve seznama izpisa, nato pa izberemo le še gumb Natisni.



februar 2018


5.4.2 Izpis normativov po artiklu

Dostop preko menija Nabava / Poročila / Izpis normativov po artiklu

Potrdimo oziroma določimo parametre za izpis normativov po artiklu:

Določimo razpon šifer blaga za katere želimo izpis in izberemo vrsto izpisa.




februar 2018

5.4.3 Izpis zaloge na dan po zadnji nabavni ceni

Dostop preko menija Nabava / Poročila / Izpis zaloge na dan po zadnji nabavni ceni

Tiskanje zaloge na dan po zadnji nabavni ceni nudi množico kombinacij, ki jih nastavimo s pomočjo čarovnika.

Na začetku izberemo tip sortiranja in po želji vpišemo naziv dokumenta, ki se bo tiskal na vrhu vsakega lista. Za sprehod po čarovniku klikamo na gumba << Nazaj in Naprej >>.

Nato sledi vpis filtra.



februar 2018

Po vpisu filtra preklopimo še na zadnjo opcijo, v kateri lahko določimo izpis po posameznem skladišču ali papo vseh obstoječih. Določimo še datum do katerega naj program naredi poizvedbo.

5.5 Inventura

5.5.1 Izpis popisnih listov

Dostop preko menija Nabava / Inventura / Izpis popisnih listov

Tiskanje popisnih listov je prva faza v postopku inventure.



februar 2018

Določite pogoje izpisa.

· Izberemo zaporedje izpisa· Natisnemo lahko z zalogo ali brez. To pomeni, da bo ob artiklu izpisano tudi knjižno stanje zaloge.

Praviloma naj bodo popisni listi BREZ zaloge.

· Če označimo Tiskaj le blago z zalogo, se izpišejo le artikli, ki imajo stanje različno od 0. Če imamo velikoartiklov ki imajo stanje nič, lahko na ta način povečamo preglednost inventurnih list (in zmanjšamo porabopapirja), vendar v primeru, če se stanje zaloge ne ujema z dejanskim stanjem, nam lahko takšni artiklimanjkajo na izpisu.

· Stanje na dan - Določimo datum, na katerega se izpiše zaloga (stanje zaloge se preračuna na ta datum).Na ta datum naj se tudi ne bi izvajale nobene knjižbe. Če so knjižbe narejene kasneje, ne moti (jih programne upošteva).

· Filter od šifre do šifre nam omogoča delne izpise v določenem zaporedju.

Z izbiro gumba Natisni se pojavi predogleda izpisa na tiskalnik, z izbiro gumba Excel pa se podatki izvozijo vExcel tabelo.

5.5.2 Vnos inventurnih stanj

Dostop preko menija Nabava / Inventura / Vnos inventurnih stanj

Inventurna stanja vnašamo v posebno tabelo:



februar 2018

Za vnos novega inventurnega stanja izberemo gumb Vstavi. Pojavi se novo okno:

· Številka lista je številka posameznega stanja, ki raste od 1 do nnn.

· Skladišče - Izberite skladišče, za katero boste vnašali pozicije in številko lista.

· Datum inventure je datum, ko je bil narejen popis. Če vnašate inventuro pozneje kot je bil opravljen popisobvezno vpišite datum POPISA. Ta datum je potem referenca za primerjavo najdenih in zahtevanih količinpo karticah blaga. Nepravilen datum lahko povzroči neobičajne viške ali manjke.

Pozicije:



februar 2018

· Vnašanje pozicije obsega vnos šifre artikla in količine. Ceno program privzema samodejno.

Natisni - z izbiro tega gumba lahko natisnemo posamezno inventurno listo stanj z njenimi pozicijami.

5.5.3 Izpis inventurne zaloge

Dostop preko menija Nabava / Inventura / Izpis inventurne zaloge

Potrdite parametre za izpis liste:

Določite razpon šifer materiala, izberite zaporedje izpisa in vrsto cene. Za izpis inventurne zaloge izberemogumb Natisni.

5.5.4 Izpis viškov majnkov

Dostop preko menija Nabava / Inventura / Izpis viškov majnkov

Potrdite parametre za izpis liste:



februar 2018

Določite razpon šifer materiala, izberite zaporedje izpisa in vrsto cene.

Program se pomika po kartici materiala do konca dneva, ko je bila narejena inventure. Če ugotovi, da je saldozaloge na tej kartici na dan inventure drugačen od najdenega stanja, potem to razliko smatra kot višek alimanjko.

Če je (zahtevana) količina na kartici večja od dejansko najdene, potem govorimo o manjku, sicer pa o višku.

Za izpis viškov in manjkov izberemo gumb Natisni.

5.5.5 Knjiženje inventurnih razlik

Dostop preko menija Nabava / Inventura / Knjiženje inventurnih razlik

V pojavnme oknu določimo vrsto dokumentov manjkov in vrsto dokumentov viškov ter obdelavo knjiženjainventurnih razlik sprožimo z izbiro gumba Knjiži.



februar 2018

6 Poročila

6.1 Poročilo o davkih po dnevih

Dostop preko menija Poročila / Poročilo o davkih po dnevih.

Določite datumsko obdobje za katero želite poročilo ter zaženite pripravo poročila z Tiskaj.

6.2 Statistika prodaje po artiklih

Dostop preko menija Poročila / Statistika prodaje po artiklih.

Pred pripravo določite obdobje prikaza ter izberete promet katerih blagajn vas zanima. Pri izbiri blagajn lahkouporabite hitre gumbe za izbor.

6.3 Analiza odknjiževanja zalog po dnevih

Dostop preko menija Poročila / Analiza odknjiževanj zalog po dnevih.



februar 2018

Pri parametrih poročila določite obdobje. Privzeto program pripravi poročilo samo za trenutno izbrano blagajno.Če obkljukate opcijo Vse blagajne bo poročilo pripravljeno za vse blagajne.

6.4 Evidenca o izdanih računih zavezanca za davek

Dostop preko menija Poročila / Evidenca o izdanih računih zavezanca za davek.

Določite obdobje ter izberite opcijo Izvozi. Program pripravi dve datoteki ( IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT terIZPIS RAČUNI GLAVE.TXT ) v delovni mapi programa. Datoteki vsebujeta revizijske sledi računov ter se nazahtevo posredujejo FURSu.

7 Nastavitve programa

7.1 Splošni parametri programa

Dostop preko menija Nabava / Nastavitve programa / Splošni parametri programa

Najprej je potrebno iz padajočega menija izbrati ustreznega uporabnika za katerega želimo nastaviti ustreznepogoje za uporabo programa.

Nato pa sledi nastavljanje možnih nastavitev, ki jih sestavlja 5 različnih zavihkov:



februar 2018

· Blagajna

V tem razdelku določimo šifro blagajne, ki jo uporabnik lahko uporablja (številka blagajne je vzeta iz šifrantablagajn) in izberemo še tip dokumenta.Če želite, da ima vsak uporabnik svoje globalne nastavitve, potem to ustrezno označite (Vsak uporabnik imasvoje INI nastavitve) in potrdite s klikom na gimb Ureditev.Če želite zaradi manjšega ekrana pomanjšati okno za prodajo, lahko to izberete.

· Računi

V tem razdelku nastavimo vse nastavitve, ki so vezane na končni račun.



februar 2018

· Pozicije

V tem razdelku nastavimo lastnosti posameznih pozicij.

· Oprema

· Hitri vnos



februar 2018

V tem razdelku lahko omejimo prijavo uporabnika pred ali po izpisu računa.

· Davčno potrjevanje računov

Tu določite vse nastavitve potrebne za davčno potrjevanje računov. Glede na sprejet interni akt določite način dodeljevanja številk računom ter oznako poslovnega prostora kjer sevrši prodaja.Določi se tudi pot do certifikata ter geslo za certifikat.Davčno potrjevanje računov se avtomatično vključi po 1.1.2016.

Za testiranje delovanja POS-TAXa ter SQL serverja je dodan gumb:



februar 2018

7.2 Oblikovanje paragonskega računa

Dostop preko menija Nabava / Nastavitve programa / Oblikovanje paragonskega računa

V pojavnem oknu lahko nastavimo izgled paragonskega računa.

· Vsebina računa (1)

V tem razdelku izpolnemo polja s podatki o podjetju in določimo osnovni izgled računa.

· (2)



februar 2018

Tu lahko določimo še poljubna besedila na koncu računa.

· Nastavitev tisk.



februar 2018

V tem razdelku se nahajajo nastavitve tiskalnika.

· Esc sekv.



februar 2018

Esc sekvenca se uporablja za nastavitve posebnih funkcionalnosti zunanjih naprav, kot je odpiranje predala,proženje rezalnika papirja itd.

8 Pomoč

8.1 O programu

Verzijo programa preverimo preko menija Pomoč / O programu. Priročnik vsebujejo podatke o programu doverzije 6.024 (3.0 HermeS).

3.0 gostinec - app.hermes2.netapp.hermes2.net/downloads/uporabniskiprirocniki/pdf/3.0...

Documents