32012d0021 11 · web viewbrodar kao ponuditelj u svojoj ponudi ističe iznos kao naknadu za...

Agencija za obalni linijski pomorski promet

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) javni naručitelj Agencija za obalni linijski pomorski promet provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom te u istu svrhu objavljuje sljedeći:

POZIV

zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o javnoj nabavi usluge prijevoza u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu na državnim brzobroskim linijama temeljem odobrenog Prijedloga programa državne potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza za razdoblje od 2018. do 2023. godine uz mogućnost produljenja do 2027. godine na državnim trajektnim linijama.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: [email protected].

Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

Prijedlog programa nalazi se niže u dokumentu.

mailto:[email protected].

mailto:[email protected].

PRIJEDLOG

PROGRAMA DRŽAVNE POTPOREZA USLUGE OD OPĆEG GOSPODARSKOG INTERESA

U OBLIKU NAKNADE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGEJAVNOG OBALNOG LINIJSKOG POMORSKOG PRIJEVOZA

ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. GODINEUZ MOGUĆNOST PRODULJENJA DO 2027. GODINE

NA DRŽAVNIM LINIJAMA:

1. 401 Zadar/Gaženica – (Ist/Kosirača) – Olib – Silba – Premuda – (Mali Lošinj) / 433 Zadar/Gaženica – (Rivanj – Sestrunj – Zverinac) – Molat – (Zapuntel – Ist/Kosirača) / 435 Zadar/Gaženica – Iž Mali/Bršanj – (Rava – Mala Rava)

2. 434 Brbinj – Zadar/Gaženica3. 602 Vis – Split4. 604 (Lastovo) – Vela Luka – (Hvar – Split)5. 606 Drvenik Veli – Drvenik Mali – Trogir (Seget) – (Split)6. 633 Ploče – Trpanj 7. 636 Rogač – Split 8. 638 Sumartin – Makarska 9. 832 Sobra – Prapratno

Split, veljača 2017.

2

1. TEMELJ I SVRHA IZRADE PRIJEDLOGA PROGRAMA DRŽAVNE POTPORETemeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09/, 18/11, 80/13, 56/16; nadalje: Zakon) uspostavljen je sustav javnog prijevoza kojim se osigurava redovita povezanost naseljenih otoka s kopnom i naseljenih otoka međusobno s primjerenim brojem dnevnih veza u oba pravca, a radi stvaranja boljih uvjeta za život na otocima i poticanja njihova razvitka.

Usluge redovitog javnog prijevoza od općeg su gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Državne linije određene i definirane Odlukom Vlade o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu su linije od općeg gospodarskog interesa koje povezuju obalu s naseljenim otocima i otocima međusobno, a za koje postoji obveza javne usluge.

Na državnim linijama, na kojima prihodi nastali od pružanja usluga ne mogu pokriti troškove koji su nastali kao posljedica ispunjavanja obveze pružanja javne usluge (neprofitabilne linije), brodarima se dodjeljuje državna potpora u obliku naknade za obavljanje javne usluge, a ovlašteni davatelj državne potpore temeljem Zakona je Agencija za obalni linijski pomorski promet (nadalje: Agencija).

Djelatnost Agencije obuhvaća prije svega poslove u vezi s odabirom brodara za održavanje državnih linija u linijskom obalnom pomorskom prometu: raspisivanje javnih natječaja, donošenje odluka o odabiru brodara koji će obavljati redoviti javni prijevoz temeljem ugovora o javnoj usluzi, sklapanje predmetnih ugovora, davanje odobrenja za zamjenski brod; utvrđivanje najvišeg iznosa cijena usluga redovitog javnog prijevoza na državnim linijama; utvrđivanje, objedinjavanje i objavljivanje redova plovidbe; uspostavljanje i upravljanje informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog pomorskog prometa; nadziranje odluka i ugovora o obavljanju javnog prijevoza u odnosu na potpore i plaćanje naknade za koncesije za državne linije te provedbu odredbi Uredbe (EU) broj 1177/2010 o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima.

Dodjelom državnih potpora odnosno naknada za obavljanje javne usluge brodarima za održavanje trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija s obvezom javne usluge na kojima prihodi nastali od pružanja usluge ne mogu pokriti troškove koji su nastali kao posljedica ispunjavanje obveze pružanja javne usluge, nastoji se poboljšati sustav javnog linijskoga obalnog pomorskog prometa. Kroz podizanje kvalitete sustava javnog linijskog pomorskog prometa potiče se razvitak hrvatskih otoka, kako demografski tako i ekonomski.

Osnovni cilj usko je vezan uz strateške ciljeve Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a prije svega za održavanje trajne povezanosti otoka s kopnom i otoka međusobno kao i povećanje učestalosti postojećih te uvođenje novih linija u pomorskom prometu. Time se osigurava bolja mobilnost stanovništva, brži i ekonomičniji prijevoz tereta, ujednačeni razvoj regija, povezanost raznih vidova prometa, što je istovremeno i preduvjet razvitka gospodarstva i stvaranja boljih uvjeta života stanovništva na otocima.

Kako bi se osigurala redovita povezanost naseljenih otoka s kopnom i naseljenih otoka međusobno, kao i naselja na kopnu, sustav javnog prijevoza potrebno je osigurati i onda kada za obavljanje prijevoza na linijama brodari, uzimajući u obzir vlastiti gospodarski interes temeljen na tržišnim principima, pod danim uvjetima i u danom opsegu ne bi preuzeli obvezu obavljanja toga prijevoza. Tada se brodaru kojem je dodijeljeno obavljanje javne usluge za isto dodjeljuje državna potpora kao naknada za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa odnosno naknada za obavljanje javne usluge (nadalje: naknada za obavljanje javne usluge).Tako se u cilju osiguravanja javnog prijevoza na takvoj liniji daje potpora ako za obavljanje javnog prijevoza na istoj brodar, uzimajući u obzir vlastiti gospodarski interes temeljen na tržišnim principima, pod danim uvjetima i u danom opsegu ne bi preuzeo obvezu obavljanja prijevoza.

3

Namjena potpore je povezivanje otoka s kopnom i otoka međusobno čime se osigurava bolja mobilnost stanovništva, ujednačeni razvoj regija, povezanost raznih vidova prometa i poticanje kako gospodarskog tako i održivog razvoja otoka.2. KORISNICI DRŽAVNE POTPOREKorisnik ovog prijedloga programa državne potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za javne usluge bit će onaj brodar koji nakon provedenog natječaja – postupka javne nabave bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj te s istim temeljem odluke o odabiru i prihvaćanjem njegove ponude, bude sklopljen ugovor o obavljanju javne usluge. Ugovor će, kao i odluka o odabira, sadržavati i visinu potpore koja će se brodaru isplaćivati za održavanje linijskog obalnog pomorskog prometa sukladno ovom Prijedlogu.Najveći iznos naknade za obavljanje javne usluge za svaku pojedinu liniju određuje Agencija kao javni naručitelj te isto predstavlja procijenjenu vrijednost nabave. Brodar kao ponuditelj u svojoj ponudi ističe iznos kao naknadu za obavljanje javne usluge za održavanje svake pojedine linije, a koji ne smije premašiti najveći iznos naknade koji je odredila Agencija. Brodar dakle može u svojoj ponudi ponuditi iznos koji ne smije premašiti iznos koji je odredila Agencija u dokumentaciji za nadmetanje.

3. PRAVNI I ZAKONODAVNI OKVIR PROVEDBE - Zakon o državnim potporama (NN 47/14)- Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2016. - 2018. (NN 47/2016)- Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09,

87/09, 18/11, 80/13 i 56/16, nadalje: Zakon)- Okvir Europske unije o državnim potporama u obliku naknade za obavljanje

javne usluge (SL C8, 11. 1. 2012.) (nadalje: Okvir)- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)- Uredba (EEZ) broj 3577/92, od 7. prosinca 1992. o primjeni načela slobode pružanja usluga u

pomorskom prijevozu unutar država članica (pomorska kabotaža), (SL L 364, 12. 12. 1992.), (nadalje: Uredba (EEZ) broj 3577/92);

- Uredba (EU) broj 1177/2010, od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004, (tekst značajan za Europski gospodarski prostor), (SL L 334, 17. 12. 2010.), (nadalje: Uredba (EU) broj 1177/2010).

- Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 31/14 , nadalje: Uredba)

- Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (NN 56/14)- Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom

obalnom pomorskom prometu, klasa: 022-03/16-04/363 , ur.broj: 50301-25/14-16-2 (nadalje: Odluka o određivanju državnih linija)

- Strateški plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2017. – 2019. godine - Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom

pomorskom prometu (NN 41/17)- Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u

linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 26/14, nadalje: Pravilnik)

4

4. PODRUČJE PRIMJENE Ovaj prijedlog programa državne potpore u obliku naknade za obavljanje javne usluge primjenjuje se na održavanje javnog obalnog linijskog prijevoza na državnim linijama kako su iste navedene u Prijedlogu (nadalje: državne linije).Državne linije koje su predmet ovog Prijedloga jesu linije na kojima se u posljednje dvije godine ne ostvaruje prosječni godišnji promet putnika veći od 300.000 putnika (''mali otoci'').

Broj putnika Broj putnika

28.852 30.592 29.72219.025 17.653 18.339

161.478 165.589 163.53429.390 31.705 30.548

197.491 215.092 206.292177.645 207.299 192.472

91.418 96.538 93.978254.453 313.054 283.754284.269 309.266 296.768104.043 113.494 108.769108.906 128.305 118.606

401 Zadar - Ist - Olib - Silba - Premuda - M. Lošinj

Linije2014 2015

prosječni godišnji promet

putnika u zadnje 2 godine

832 Prapratno - Sobra

433 Zadar - Rivanj - Sestrunj - Zverinac - Molat - Ist434 Brbinj - Zadar435 Zadar - Bršanj - Rava602 Vis - Split604 Lastovo - Vela Luka - Split 606 Drvenik V. - Drvenik M. - Trogir - Split633 Ploče - Trpanj636 Split - Rogač638 Makarska - Sumartin

Sukladno odredbama paketa europskih pravila o državnim potporama za usluge od općeg gospodarskog (nadalje: SGEI paket) utvrđena je za takve linije nadležnost primjene Odluke Komisije 2012/21/EU od 20. prosinca 2011. o primjeni članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na državne potpore u obliku naknade za pružanje javnih usluga koje se dodjeljuju određenim poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa (SL L7, 11.1.2012)U navedenoj Odluci Europska komisija uzima u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 106. stavak 3., budući da članak 14. Ugovora nalaže Uniji, ne dovodeći u pitanje članke 93., 106. i 107. Ugovora, da koristi svoje ovlasti kako bi osigurala da se usluge od općeg gospodarskog interesa obavljaju u skladu s načelima i uvjetima koji im omogućuju ispunjavanje njihovih ciljeva. Kako bi se određene usluge od općeg gospodarskoga interesa obavljale u skladu s načelima i pod uvjetima koji im omogućuju ispunjenje njihovih ciljeva, može se ukazati potreba za financijskom potporom države, kojom bi se pokrio dio ili svi specifični troškovi koji proizlaze iz obveze pružanja javne usluge. U skladu s člankom 345. Ugovora, kako ga tumači Sud Europske unije, nije važno obavljaju li takve usluge od općeg gospodarskog interesa javni ili privatni poduzetnici. U vezi s tim, članak 106. stavak 2. Ugovora navodi da su poduzetnici kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, ili oni koji imaju značajke monopola koji ostvaruje prihod, podložni pravilima sadržanim u Ugovoru, osobito pravilima o tržišnom natjecanju ako primjena tih pravila, pravno ili činjenično, ne sprečava obavljanje zadaća koje su im povjerene. No, to ne smije utjecati na razvoj trgovine u mjeri u kojoj bi to bilo u suprotnosti s interesima Unije. Odluku treba primjenjivati ne dovodeći u pitanje: odredbe Direktive Komisije 2006/111/EZ od 16. studenoga 2006. o transparentnosti financijskih odnosa između država članica i javnih poduzeća kao i o financijskoj transparentnosti unutar određenih poduzetnika (SL L 318, 17.11.2006., str. 17.) sukladno

5

važećem Zakonu o transparentnosti tokova javnih sredstava, zahtjeve koje propisuje pravo Unije u području tržišnog natjecanja, posebno članke 101. i 102. Ugovora, zahtjeve Unije u području javnih nabava i strože odredbe koje se odnose na obveze pružanja javnih usluga koje su sadržane u zakonodavstvu Unije za posebne sektore. Odlukom se utvrđuju uvjeti pod kojima se državna potpora u obliku naknade za obavljanje javne usluge koja se dodjeljuje brodarima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa smatra usklađenom s unutarnjim tržištem i izuzima od obveze prijave utvrđene u članku 108. stavku 3. Ugovora o funcioniranju Europske unije (nadalje: Ugovora)Odluka se primjenjuje na državne potpore u obliku naknade za obavljanje javne usluge koja se dodjeljuje brodarima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa kako je navedeno u članku 106. stavku 2. Ugovora, a koje spadaju u kategoriju naknade za pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa pomorsko povezivanje s otocima na kojima prosječni godišnji promet u razdoblju od 2 financijske godine koje prethode godini u kojoj je povjereno obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa ne prelazi 300 000 putnika.Odluka se primjenjuje se samo u slučaju kada razdoblje u kojem je brodaru povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa ne prelazi 10 godina. U slučajevima kada razdoblje trajanja ovlaštenja prelazi 10 godina, Odluka se primjenjuje samo kada davatelj usluge mora izvršiti značajna ulaganja koja se moraju amortizirati u dužem vremenskom razdoblju u skladu s opće važećim računovodstvenim načelima. Ako za trajanja razdoblja ovlaštenja prestanu biti ispunjeni uvjeti za primjenu Odluke, potpora se mora prijaviti u skladu s člankom 108. stavkom 3. Ugovora. U području pomorskog prometa Odluka se primjenjuje samo na državne potpore u obliku naknade za javne usluge koja se dodjeljuje brodarima kojima je povjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa u skladu s člankom 106. stavkom 2. Ugovora, i, ako je primjereno, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 odnosno Uredbom (EEZ) br. 3577/92. Državne potpore u obliku naknade za obavljanje javnih usluga koje ispunjavaju uvjete utvrđene u ovoj Odluci sukladne su s unutarnjim tržištem i izuzimaju se od obveze prethodne prijave predviđene člankom 108. stavkom 3. Ugovora, pod uvjetom da su istodobno usklađene i s uvjetima koji proizlaze iz Ugovora ili iz sektorskog zakonodavstva Unije. Obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa povjerava se brodaru na temelju Akta o ovlaštenju kojim se utvrđuju obveze javne usluge. Predmetni akt je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno odluka o davanju koncesije, kojom se brodarima dodjeljuje pravo obavljanja usluge javnog prijevoza na linijama obuhvaćenim ovim Prijedlogom, a između ostalog mora sadržavati:(a) sadržaj i trajanje obveza javne usluge;(b) podaci o brodaru i, ako je primjenjivo, teritorij;(c) narav svih isključivih ili posebnih prava dodijeljenih brodaru;(d) parametre za obračun, kontrolu i preispitivanje naknade za obavljanje javne usluge;(e) način povrata prekomjerne naknade za obavljanje javne usluge te(f) pozivanje na Odluku.

5. SMJERNICE ZA DODJELU DRŽAVNE POTPOREAgencija za obalni linijski pomorski promet kao davatelj državne potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnim linijama, dužna se pri planiranju i izradi ovog prijedloga programa državne potpore voditi Smjernicama politike državnih potpora za razdoblje 2016. - 2018. (nadalje: Smjernice).

6

Naime, pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, Zakonom o državnim potporama uveden je novi sustav državnih potpora u Republici Hrvatskoj koji politiku državnih potpora predstavlja kao novi mehanizam kojim će u određenom, trogodišnjem razdoblju, biti postavljeni prioritetni ciljevi pri dodjeli državnih potpora. Time će ostvariti i svrha učinkovitog korištenja sredstava državnog proračuna.Agencija za obalni linijski pomorski promet tako pri izradi ovog prijedloga programa državne potpore slijedi Smjernice politike državnih potpora, kao uputu prilikom planiranja mjera te izrade samog prijedloga potpora, budući su upravo Smjernicama određeni opći i posebni ciljevi dodjele državnih potpora čijem ostvarenju težimo, imajući na umu pored same svrhe državnih potpora i raspoloživost proračunskih sredstava za provedbu mjera državnih potpora.Provedba i nadzor provedbe politike državnih potpora u okviru mjera fiskalne politike u nadležnosti je Ministarstva financija. Upravo iz tog razloga, ovaj prijedlog programa državne potpore za usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne usluge, se dostavlja Ministarstvu financija na mišljenje kako bi isto ocijenilo da li je isti u skladu sa smjernicama politike državnih potpora i fiskalnom politikom Republike Hrvatske.Naknada za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog prometa smatra se državnom potporom za usluge od općeg gospodarskog interesa, a koja je pak u kategoriji dopuštenih državnih potpora Smjernica i u skladu s ciljem Smjernica u svezi osiguranja nesmetanog pružanja usluga od općeg gopodarskog interesa krajnjim korisnicima.Kriteriji i uvjeti za dodjelu dopuštene državne potpore utvrđeni su ponajprije aktima Europske komisije koji su utemeljeni na Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i uredbama Vijeća.Cilj dodjele naknada za obavljanje javne usluge koja će se dodijeliti temeljem ovog prijedloga programa potpore je osiguranje nesmetanog pružanja usluge redovitog javnog pomorskog prijevoza kao usluge od općeg gospodarskog interesa krajnjim korisnicima, ponajprije otočnom stanovništvu. Iz tog razloga, neophodno je isti uskladiti s ciljevima dodjele državnih potpora u razdoblju 2016. – 2018., preporukama za usmjeravanjem sredstava koja se dodjeljuju u obliku državnih potpora za pojedine svrhe kao i s ciljevima za koje se preporučuje dodjela državnih potpora u pravilima pravne stečevine Europske unije o dodjeli različitih vrsta državnih potpora.

6. PLANIRANJE I UČINCI DRŽAVNE POTPORE Agencija za obalni linijski pomorski promet je prilikom izrade prijedloga programa državne potpore nastojala uskladiti glavne ciljeve s ciljevima odgovarajuće kategorije državnih potpora iz Smjernica, jasno odrediti kriterije za praćenje učinkovitosti državne potpore tijekom i nakon provedbe ovog prijedloga programa državne potpore, vodeći pritom računa o raspoloživosti proračunskih sredstava za mjere državnih potpora.Poštujući opće odrednice iz Smjernica, dodjela potpora temeljem ovog Prijedloga ne predstavlja zamjenu privatnom financiranju jer navodi korisnika te državne potpore na poduzimanje aktivnosti koje ne bi poduzeo bez primanja državne potpore. Upravo je državna potpora razlog što brodari obavljaju javni prijevoz s obvezom javne usluge koji pod danim uvjetima i u danom opsegu, uzimajući u obzir vlastiti gospodarski interes temeljen na tržišnim principima, ne bi obavljali.Poticajni učinak potpore iz ovog Prijedloga očituje se u tome što brodari upošljavaju svoje kapacitete, a da pritom nisu izloženi tržišnom poslovnom riziku budući mu se ugovorom o javnoj usluzi s jedne strane jamči pravo ekskluzivnosti obavljanja javnog prijevoza na određenoj državnoj liniji, a dok mu se s druge

7

strane kroz sredstva državne potpore podmiruju svi troškovi koji su proizašli iz obavljanja usluge od općeg gospodarskog interesa.Posebna pažnja uložena je pri odlučivanju o davanju državnih potpora budući iste potencijalno mogu imati negativan učinak na tržišno natjecanje. Međutim, kako se bez državne potpore predmetna usluga prijevoza ne bi mogla uopće pružati na komercijalnoj osnovi, to se pri dodijeli potpora posebno nadzire njihovo namjensko trošenje. Pored toga, natječaj za pružanje usluga iz ovog Prijedloga će biti otvoren za sve ponuditelje iz Europskog gospodarskog prostora pri čemu će očekivano, otvorenost tržišta i prisustnost konkurencije rezutirati nižom cijenom i kvalitetnijom uslugom.Učinci na gospodarstvo državne potpore temeljem ovog Prijedloga vidljivi su prije svega kroz činjenicu da se istima osigurava kontinuirana pomorska povezanost otoka s kopnom i otoka međusobno što je primarni element utjecaja na gospodarstvo i održivi razvoj otoka. Državne linije odnosno linije za koje je utvrđena obveza javne usluge su od vitalne važnosti za život na otoku s ekonomskog i demografskog apekta, budući se njima stvaraju uvjeti ne samo za redovno funkcioniranje života na otoku, već i za održivi razvoj otoka i jačanje investicijske klime ponajprije u polju razvoja otočne ekonomije.Doprinos državne potpore iz ovog Prijedloga u ostvarenju ciljeva ekonomske i fiskalne politike, proizlazi iz činjenice da Republika Hrvatska posebno skrbi za otoke budući su isti od državnog značaja i interesa. Tako javni prijevoz s primjerenim brojem dnevnih veza u oba pravca stvara bolje uvjete za život na otocima i potiče njihov razvitak. Usluge redovitog javnog prijevoza su od općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.Uspostava susatava javnog prijevoza s obvezom javne usluge temelji se na načelima:– poticanja gospodarskog razvoja otoka,– kontinuiteta i redovitosti prijevoza s brodovima određenog kapaciteta i vrste, te osiguranju odgovarajuće kvalitete prijevoza,– usluga prijevoza s unaprijed određenim cijenama i drugim uvjetima, i to posebno za određene kategorije putnika i za određene linije,– davanja naknade za obavljanje javne usluge brodarima bez koje nije moguće osigurati kontinuitet i redovitost javnog prijevoza na određenim linijama,– prilagođavanja redovitog javnog prijevoza stvarnim zahtjevima– osiguravanja dodatnih usluga prijevoza.Državne potpora iz ovog Prijedloga doprinose postizanju veće razine zaposlenosti na način da se istima osigurava kontinurani red plovidbe linije prilagođen stvarnim potrebama otočana, a posebno radno sposobnom otočnom stanovništvu te učenicima i studentima. Putovanja su prilagođena na način da je osigurana svakodnevna opskrba otoka te prijevoz radnika i učenika koji im omogućava ispunjavanje radnih odnosno školskih obveza van otoka.Davanjem potpora za javni prijevoz stabiliziraju se cijene tog tipa prijevoza, budući da iste ne mogu biti tržišno formirane iz razloga što se linije ne mogu održavati na komercijalnoj osnovi jer troškovi održavanja takvih linija uvelike prelaze prihode. Država stabilizira cijene mehanizmom određivanja najviše dopuštene moguće cijene prijevoza u izvansezonskom i sezonskom razdoblju te utvrđivanjem prava na povlašteni prijevoz za određena kategorije korisnika ukljućujući pored fizičkih i pravne osobe, a prvenstveno za otočno stanovništvo.Svime navedenim pridonosi se poboljšanju gospodarskih uvjeta poslovanja, poticanju proizvodnje i gospodarskog rasta te jačanju konkurentnosti nacionalne ekonomije.Pokazatelj učinkovitosti potpora svakako će biti broj prevezenih putnika i vozila u linijskom obalnom pomorskom prijevozu, zaštita prava putnika te namjensko trošenje potpora sukladno uvjetima određenim prije svega sklopljenim ugovorom s odabranim brodarom.

8

7. SREDSTVA Sredstva za dodjelu potpora za obavljanje linijskog obalnog pomorskog prometa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu (Narodne novine broj 119/2016) u razdjelu 065 Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, glava 06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet, program 3116 Razvoj sustava pomorskog prometa, pomorskog dobra i luka, te zaštita morskog okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata, na aktivnosti A570323 Poticanje redovitih pomorskih putničkih i brzobrodskih linija, račun 35 Subvencije. Na navedenoj poziciji u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu raspoloživo je 310.000.000 kuna te u projekciji za 2018. godinu 305.000.000 kuna i projekciji za 2019. godinu 305.000.000 kuna. Planirana naknada za obavljanje javne usluge

LINIJA Godišnja naknada za obavljanje javne usluge za razdoblje od 1.1.2018.-31.12.2023

Godišnja naknada za obavljanje javne usluge za razdoblje od 1.1.2024.-31.12.2027

Ukupna planirana naknada za obavljanje javne usluge (ukupna procijenjenu vrijednost nabave) za razdoblje od 1.1.2018.-31.12.2027

401 13.187.000,00 13.383.000,00 132.654.000,00

433 9.467.000,00 9.624.000,00 95.298.000,00

435 8.546.000,00 8.716.000,00 86.140.000,00

Ukupno 401/433/435

31.200.000,00 31.723.000,00 314.092.000,00

434 7.568.000,00 8.483.000,00 79.340.000,00

602 8.276.000,00 8.667.000,00 84.324.000,00

604 43.075.000,00 45.424.000,00 440.146.000,00

606 7.079.000,00 7.118.000,00 70.946.000,00

633 1.191.000,00 2.235.000,00 16.086.000,00

636 5.117.000,00 5.378.000,00 52.214.000,00

638 2.270.000,00 2.303.000,00 22.832.000,00

832 8.331.000,00 8.566.000,00 84.250.000,00

UKUPNO 114.107.000,00 119.897.000,00 1.164.230.000,00

8. DEFINIRANJE PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA PRI UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA JAVNU USLUGU

Visina naknade za javnu uslugu utvrđuje se sukladno odredbama Uredbe, kao i Odluke.

9

Iznos naknade ne smije premašiti iznos koji je neophodan za pokrivanje neto troškova koji su nastali prilikom izvršavanja obveze pružanja javnih usluga, uključujući razumnu dobit. Neto troškovi mogu se izračunati kao razlika između svih troškova nastalih obavljanjem usluge od općeg gospodarskog interesa te prihoda koji je ostvaren od obavljanja iste.Pri izračunu troškova nastalih obavljanjem javne usluge treba uzeti u obzir sve troškove koji su nastali od obavljanja usluge od općeg gospodarskog interesa, a koji se izračunavaju na temelju općeprihvaćenih načela troškovnog računovodstva kako slijedi: (a) ako su djelatnosti brodara ograničene na usluge od općeg gospodarskog interesa, mogu se uzeti u obzir svi njegovi troškovi; (b) ako brodar ujedno obavlja djelatnosti koje nisu obuhvaćene uslugama od općeg gospodarskog interesa, u obzir se uzimaju samo troškovi povezani s uslugama od općeg gospodarskog interesa; (c) troškovi razvrstani za usluge od općeg gospodarskog interesa mogu uključivati sve izravne troškove nastale pri pružanju usluge od općeg gospodarskog interesa kao i odgovarajući udio u troškovima koji su zajednički i uslugama od općeg gospodarskog interesa i drugim djelatnostima; (d) troškovi povezani s ulaganjima, posebno za infrastrukturu, mogu se uzeti u obzir ako su takva ulaganja neophodna za obavljanje usluge od općeg gospodarskog interesa.Pri izračunu prihoda potrebno je uzeti u obzir najmanje čitav prihod ostvaren od obavljanja usluga od općeg gospodarskog interesa, neovisno o tome je li prihod razvrstan kao državna potpora u smislu članka 107. Ugovora. Ako brodar ima posebna ili isključiva prava povezana s drugim djelatnostima koje nisu usluge od općeg gospodarskog interesa za koje se dodjeljuju potpore, a koje stvaraju dobit koja premašuje razumnu dobit, ili donose korist brodaru od drugih prednosti koje mu dodjeljuje država, one se moraju uključiti u njegov prihod, bez obzira na to kako se razvrstavaju u smislu članka 107. Ugovora. Također, mogu se izračunati i kao razlika između neto troškova brodara za poslovanje s obvezom pružanja javne usluge i neto troškova ili dobiti istog brodara za poslovanje bez obveze pružanja javne usluge. Neće se omogućiti da se dobit koja se ostvaruje iz drugih djelatnosti koje su izvan opsega usluge od općeg gospodarskog interesa dodijeli u cijelosti ili djelomično za financiranje usluge od općeg gospodarskog interesa. U smislu Odluke „razumna dobit” znači stopu prinosa na kapital koju bi za čitavog razdoblja trajanja akta o ovlaštenju zahtijevao tipičan poduzetnik koji razmišlja o tome bi li obavljao uslugu od općeg gospodarskog interesa, uzimajući u obzir pripadajući rizik. Stopa prinosa na kapital znači internu stopu rentabilnosti poduzetnika (IRR) za čitavog razdoblja trajanja ovlaštenja odnosno internu stopu prinosa na uloženi kapital. Stupanj rizika ovisi o predmetnom sektoru, vrsti usluge i obilježjima naknade. Pri određivanju što predstavlja razumnu dobit, neće se uvesti poticaji za učinkovitost koji se posebno odnose na kvalitetu pružene usluge te povećanje proizvodne učinkovitosti obzirom da pružanje usluga za obavljanje javnog obalnog linijskog prometa nije povezano sa značajnijim poslovnim rizikom jer su brodarima pokriveni svi troškovi poslovanja kroz ugovorenu naknadu za obavljanje usluge od javnog interesa, te porast troškova kroz korekciju naknade. Isplata bilo kakvih premija značila bi višu isplatu od iznosa koji je nužan za podmirenje troškova brodara nastalih uslijed obavljanja obveze javne usluge prijevoza, uzimajući u obzir ostvarene prihode kao i razumnu dobit.U svrhu Odluke, stopa prinosa na kapital koja ne premašuje zbroj relevantne stope kamatne zamjene (swap rate) i 100 baznih bodova smatra se razumnom u svakom slučaju. Relevantna stopa kamatne zamjene (swap rate) odgovara stopi kamatne zamjene (swap rate) čije dospijeće i valuta odgovaraju dužini razdoblja i valuti akta o ovlaštenju. Kada pružanje usluga od općeg gospodarskog interesa nije povezano sa značajnim komercijalnim ili ugovornim rizikom, naročito kada se neto troškovi nastali pružanjem usluga od općeg gospodarskog

10

interesa u bitnome naknadno (ex post) nadoknađuju u potpunosti, razumna dobit ne smije premašiti zbroj relevantne stope kamatne zamjene (swap rate) i premije od 100 baznih bodova.Odluka propisuje da se, kada zbog posebnih okolnosti nije primjereno koristiti stopu prinosa na kapital, može koristiti i drugim pokazateljima ostvarivanja dobiti osim stope prinosa na kapital kako bi odredile koji bi trebao biti iznos razumne dobiti, kao što su prosječni prinos na vlastiti kapital (ROE), prinos na imovinu (ROA) ili prinos od prodaje (ROS). „Prinos” znači dobit prije odbitka kamata i poreza u predmetnoj godini. Prosječni prinos računa se pomoću diskontnog faktora za vrijeme trajanja ugovora, kako je uređeno Komunikacijom Komisije o reviziji metode za utvrđivanje referentnih kamatnih stopa i diskontnih stopa (SL C 14, 19.1.2008., str. 6 ). Bez obzira na to koji je pokazatelj izabran mora biti omogućeno da se Komisiji, na njezin zahtjev, dostave dokazi da dobit ne premašuje dobit koju bi očekivao prosječni poduzetnik koji razmišlja o tome bi li obavljao uslugu, na primjer, dostavom podataka o prinosima koji su ostvareni na temelju sličnih vrsta ugovora po tržišnim uvjetima. Kada brodar obavlja djelatnosti koje su i unutar i izvan opsega usluga od općeg gospodarskog interesa, na knjigovodstvenim kontima mora odvojeno prikazati troškove i prihode povezane s uslugom od općeg gospodarskog interesa i one povezane s drugim uslugama, kao i parametre za razvrstavanje troškova i prihoda. Troškovi povezani s djelatnostima izvan opsega usluga od općeg gospodarskog interesa moraju pokrivati sve izravne troškove, odgovarajući udio u zajedničkim troškovima te odgovarajući prinos na kapital. U odnosu na te troškove naknada se ne može dodijeliti. Od brodara će se zahtijevati povrat svake primljene prekomjerne naknade. Ključ rasporeda troškova koji su zajednički i uslugama od općeg gospodarskog interesa i drugim djelatnostima koje brodar obavlja vrši se na temelju udjela prihoda svake od djelatnosti u ukupnim prihodima.

9. DEFINIRANJE STOPE RAZUMNE DOBITI Razumna dobit znači stopu prinosa na kapital koju bi za čitavog razdoblja trajanja akta o ovlaštenju zahtjevao tipičan poduzetnik koji razmišlja o tome bi li obavljao uslugu od općeg gospodarskog interesa, uzimajući u obzir pripadajući rizik. Stopa prinosa na kapital ne smije premašiti zbroj relevantne stope kamatne zamjene (swap rate) i premije od 100 baznih poena. Relevantna stopa kamatne zamjene je stopa kamatne zamjene čije dospijeće i valuta odgovaraju trajanju i valuti akta o ovlaštenju. Stopa zamjene odgovara međubankarskoj referentoj kamatnoj stopi (IBOR) s duljim dospijećem. Koristi se na financijskim tržištima kao referenta stopa za utvrđivanje stope financiranja.Premija od 100 bazičnih poena služi, između ostalog, kao kompenzacija za rizik likvidnosti povezanog s činjenicom da pružatelj usluge od općeg gospodarskog interesa koji ulaže kapital u ugovor o obavljanju usluga od općeg gospodarskog interesa taj kapital veže za razdoblje trajanja akta o ovlaštenju i neće moći tako brzo i uz tako niske troškove prodati svoj udio kao u slučaju široko raspoloživih financijskih instrumenata i likvidne imovine koja nije izložena riziku likvidnosti.Metodologija utvrđivanja razumne dobitiOsnovna metoda za utvrđivanje razumne dobiti je interna stopa rentabilnosti.

11

Metoda interne stope rentabilnosti podrazumijeva utvrđivanje diskontne stope pri kojoj je sadašnja vrijednost nekog poslovnog projekta jednaka nuli. Interna stopa rentabilnosti može se utvrdili primjenom slijedeće formule:

R×(1+ p )t −1

p×(1+ p )tI=0

gdje su:R – iznos čistog primitka ekonomskog tijeka,p – diskontna stopa,t – godine trajanja projekta,I – inicijalno ulaganje.Internu stopu rentabilnosti moguće je utvrditi pomoću više iteracija, pri čemu se izračun započinje s nekom očekivanom proizvoljnom stopom, npr. 10%. Ako polazna stopa daje pozitivnu sadašnju vrijednost projekta onda se naredna korištena stopa mora smanjiti, npr. na 9%. Ako uporaba sljedeće stope daje negativnu sadašnju vrijednost projekta razvidno je da se stvarna stopa koja svodi sadašnju vrijednost projekta na nulu nalazi između zadnje dvije korištene stope (npr. između 9% i 10%). Nakon što se izračunaju dvije stope koje daju najvišu negativnu i najnižu pozitivnu neto sadašnju vrijednost, interna stopa profitabilnosti se izračunava pomoću sljedeće formule:

ISP=pn−1+Rn−1

Rn−1+Rn×pi

(2)Gdje su: ISP = interna stopa profitabilnosti, pn-1 = stopa koja daje najnižu pozitivnu čistu sadašnju vrijednost, Rn-1 = najniža pozitivna čista sadašnja vrijednost, Rn = prva negativna čista sadašnja vrijednost, pi = interval upotrijebljenih diskontnih stopa.

Kod primjene metode interne stope rentabilnosti potrebno je koristiti čisti novčani tijek, odnosno ekonomski tijek. Čisti novčani tijek može se utvrditi pomoću sljedećeg obrasca:

Tablica 1: Izračun slobodnog novčanog toka

I. (1+2+3) Ukupni novčani primitci

1. Ukupni prihodi

2. Ostatak vrijednosti dugotrajne imovine

3. Ostatak vrijednosti obrtne imovine

II. (4+5+6) Ukupni novčani izdatci

12

4. Ulaganja u dugotrajnu imovinu

5. Ulaganja u obrtnu imovinu

6. Poslovni rashodi (bez kamata i amortizacije)

7. Porez na dobit

III. = I.-II. Čisti novčani primitci

Po svojoj strukturi vidi se da čisti novčani tijek odgovara definiciji slobodnog novčanog tijeka za poduzeće - FCF, koji se može izračunati primjenom sljedeće formule:

FCF=Neto dobit+Amortizacija+Trošak kamata×(1 t ) FCinv WCinv

gdje su:t - stopa poreza na dobit,FCinv - ulaganja u dug. imovinu,WCinv – ulaganja u obrtnu imovinu.Prilikom utvrđivanja neto novčanoga tijeka uočava se eliminacija kamata, odnosno vraćanje troška kamata u novčani tijek. To se radi zbog sljedeća dva razloga:

1. Kamate su trošak na razini poduzeća, a ne samo na razini jednog projekta,2. Tehnika diskontiranja smanjuje vrijednost novčanih tokova uporabom troška kapitala, koji u sebi

uključuje i troškove kamata.Za donošenje odluke o prihvatljivosti investicijskog projekta iz perspektive poduzetnika potrebno je da interna stopa profitabilnosti bude veća od troška kapitala. Naime, ako bi se financirali poslovni projekti s internom stopom profitabilnosti manjom od troška kapitala to bi smanjivalo vrijednost poduzeća i vrijednost dionice/udjela. U suprotnom, kada poduzeće ulazi u projekte kod kojih je interna stopa profitabilnosti veća od troška kapitala to znači da raste vrijednost poduzeća i vrijednost dionice/udjela.Kod primjene interne stope profitabilnosti za utvrđivanje razumne dobiti javlja se nekoliko specifičnosti. Naime, budući je riječ o pružanju javne usluge od općeg gospodarskog interesa regulativa EU i RH regulativa propisuje pokrivanje eventualnog viška rashoda nad prihodima u cilju održavanja linijskog obalnog putničkog prijevoza. Na onim linijama kod kojih su zbog malog broja putnika prihodi manji od rashoda iz proračunskih sredstava RH daje se potpora za pokriće viška rashoda, što minimizira poslovne rizike poduzetnika.Na visinu utvrđenih referentnih stopa kamatne zamjene moguće je još dodati 100 baznih poena (1%). To dodatno povećanje predstavlja kompenzaciju za rizik likvidnosti poduzetnika jer on svoj kapital veže za razdoblje trajanja koncesijskog ugovora. Prema relevantnoj regulativi državna potpora koja se bazira na stopi kamatne zamjene uvećane za 100 baznih poena smatra se razumnom u svakom slučaju. Nadalje, u regulativi izričito stoji da u slučaju kada se naknadno (ex post) pokrivaju svi troškovi poslovanja pružatelja usluge od općeg gospodarskog interesa ne postoje neki posebni poslovni rizici te stopa prinosa na kapital (mjerena internom stopom profitabilnosti) ne smije premašiti stopu kamatne zamjene uvećanu za 100 baznih poena. Naime, prema regulativi EU referentna stopa kamatne zamjene predstavlja primjerenu stopu prinosa na nerizična ulaganja.

13

Kod "klasične" primjene metode interne stope profitabilnosti na bazi svih prihoda, operativnih rashoda, amortizacije, kamata i inicijalnog ulaganja izračunava se kolika je interna stopa profitabilnosti. Međutim, kod primjene metode interne stope profitabilnosti u svrhu utvrđivanja visine razumne dobiti i maksimalne državne potpore pristup je bitno drugačiji. Naime, u ovom slučaju interna stopa profitabilnosti je fiksirana, te se na bazi relevantnih podataka o tržišnim prihodima, operativnim rashodima, amortizaciji, kamatama i inicijalnom ulaganju izračunava razumna dobit i iznos maksimalne državne potpore.Polazeći od metodologije za definiranje stope razumne dobiti i logike primjene metode interne stope profitabilnosti, te podataka o razdoblju davanje koncesije, relevantnoj internoj stopi profitabilnosti, vrijednosti ulaganja (aproksimira se vrijednost jednog ili više brodova na liniji), vijeku trajanja brodova i amortizaciji, strukturi kapitala poduzetnika, kamatama na dugoročne i kratkoročne kredite poduzetnika, poslovnim prihodima od prodaje karata, poslovnim rashodima (bez amortizacije i kamata) za svaku liniju izračunava se maksimalna visina naknade za obavljanje javne usluge koja rezultira sadašnjom vrijednošću projekta od nula.

Ovisno o razdoblju na koji se sklapa ugovor o obavljanju javne usluge fiksira se diskonta stopa koja odgovara internoj stopi profitabilnosti poslovanja na određenoj liniji.

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rate_en.html

10. KORIŠTENJE I NADZOR Sredstva potpore brodari su dužni koristiti isključivo za svrhu za koju su dana, dakle za obavljanje javnog prijevoza, sukladno odluci o odabiru te sklopljenom ugovoru. Nadzor nad izvršenjem ugovora vrši Agencija za obalni linijski pomorski promet, kojoj je brodar dužan dostavljati mjesečne izvještaje o obavljenim poslovima kao i u godišnjim izvješćima detaljno prikazati troškove koje je pokrio iz sredstava potpore. Ugovorena godišnja potpora isplaćivat će se na mjesečnoj razini sukladno osiguranim proračunski sredstvima te ugovornim odredbama, a do visine koja je određena u ponudi brodara i prihvaćena ugovorom.Ponuda je sastavni dio ugovora i obvezujuća je u cijelosti za čitavo vrijeme trajanja ugovora. Varijabilni troškovi goriva te priveza i odveza korigirat će se na mjesečnoj razini te će se u slučaju odstupanja realiziranih troškova od planiranih brodaru umanjiti ili uvećati potpora za utvrđenu razliku na stavkama.U slučaju da konačni stvarni troškovi i prihodi rezultiraju potrebnom većom potporom u odnosu na naknadu za obavljanje javne usluge, Agencija će izvršiti korekciju naknade za obavljanje javne usluge.

14

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rate_en.html

Korekcija potpore u tom slučaju može iznositi najviše do 10% naknade za obavljanje javne usluge, bez obzira na utvrđeni rezultat razlike. U slučaju iznenadnoga visokog porasta neke od stavki troškova zbog koje brodar ne bi bio u stanju održavati liniju, isti može podnijeti i izvanredni zahtjev za korekciju iznosa naknade za obavljanje javne usluge.Sukladno Uredbi, na kraju poslovne godine brodar dostavlja financijska izvješća za svaku liniju pojedinačno po principu odvojenog knjigovodstva. Agencija za obalni linijski pomorski promet obvezna je izvršiti računovodstvenu kontrolu kojom se utvrđuju konačni stvarni troškovi i prihodi linije na kraju svake poslovne godine. Brodar dostavlja financijsko izvješće linije (Račun dobiti i gubitka linije) javnom naručitelju najkasnije do 15. travnja tekuće godine za proteklu godinu.U slučaju da se računovodstvenom kontrolom utvrdi da je brodaru isplaćen veći iznos naknade za obavljanje javne usluge, u odnosu na utvrđene konačne troškove i prihode, Agencija za obalni linijski pomorski promet će zatražiti od brodara povrat više uplaćenih sredstava naknade za obavljanje javne usluge u proračun. Povrat naknade za obavljanje javne usluge izvršit će se do 1. srpnja tekuće godine.U svrhu nadzora prekomjerne naknade, osigurava se da naknada koja se dodjeljuje za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa ispunjava uvjete utvrđene u Odluci, a naročito da brodar ne prima naknadu koja bi bila viša od iznosa koji je utvrđen u skladu s člankom 5. Odluke. Na zahtjev Komisije o tome će se dostaviti dokazi. Provode se redovite provjere ili osigurava da se takve provjere provode, najmanje svake 3 godine za vrijeme trajanja ovlaštenja i na kraju tog razdoblja. Kad brodar primi naknadu koja je viša od iznosa koji je utvrđen u skladu s članku 5. Odluke, davatelj državne potpore mora zahtijevati od brodara da vrati iznos prekomjerne naknade koji je primio. Parametri za izračun naknade ponovno se definiraju za buduća razdoblja. Kad iznos prekomjerne naknade ne premašuje 10 % iznosa prosječne godišnje naknade, takva se prekomjerna naknada može prenijeti u slijedeće razdoblje i oduzeti od iznosa naknade koji je potrebno isplatiti za to razdoblje. Izvješće o provedbi Odluke podnosi se Komisiji svake dvije godine. Isto mora sadržavati detaljan pregled uvjeta primjene Odluke za različite kategorije usluga iz članka 2. stavka 1. iste, uključujući: (a) opis primjene Odluke na usluge koje su obuhvaćene njezinim područjem primjene, uključujući interne djelatnosti; (b) ukupan iznos potpora koje su dodijeljene u skladu s Odlukom i ovim Prijedlogom, raščlanjenih po gospodarskim sektorima primatelja;(c) napomenu o tome, je li kod određene vrste usluge primjena Odluke dovela do teškoća ili su uloženi prigovori trećih strana; (d) sve druge informacije koje se odnose na primjenu Odluke koje zatraži Komisija i koje je potrebno navesti pravovremeno prije dostave izvješća.

11. TRANSPARENTNOST I RASPOLOŽIVOST INFORMACIJATransparentnost i raspoloživost informacija su osigurani kroz cijeli postupak odabira brodara/najpovoljnijeg ponuditelja, od objave uvjeta do dodjele potpore.Prije svega, poziv na dostavu ponuda objavljuje se u obliku odgovarajuće obavijesti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Poziv je tako dostupan svim zainteresiranim stranama, a sadrži sve relevantne podatke o uvjetima, visini potpore, rokovima i traženoj dokumentaciji. Isto je detaljno razrađeno u natječajnoj dokumentaciji koju ponuditelji preuzimaju. Nadalje, po okončanju

15

postupka odabira, javno se u Elektroničkom oglasniku Javne nabave Republike Hrvatske objavljuje Obavijest o sklopljenim ugovorima, a vijest o sklopljenim ugovorima također se objavljuje na službenoj stranici Agencije za obalni linijski pomorski promet.Informacije se daju zainteresiranim stranama sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).Agencija kao javni naručitelj temeljem Zakona o javnoj nabavi vodi i objavljuje javno na svojim službenim internet stranicama objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi.Dokumentacija postupaka odabira brodara za obavljanje javne usluge (ponude brodara, odluke o ishodu postupaka, sklopljeni ugovori) čuvaju se trajno sukladno propisima o čuvanju arhivske građe.Odluka propisuje da u slučaju naknada koje su više od 15 milijuna EUR, a koje su odobrene poduzetniku koji obavlja i djelatnosti koje nisu obuhvaćene uslugama od općeg gospodarskog interesa, davatelj državne potpore objavljuje sljedeće informacije na internetu ili u drugim primjerenim sredstvima informiranja: (a) akt o ovlaštenju ili njegov sažetak koji sadržava elemente navedene u članku 4. Odluke; (b) godišnje iznose potpora koje su dodijeljene predmetnom poduzetniku. Iz Odluke proizlazi obveza da se za razdoblja ovlaštenja i najmanje 10 godina od završetka razdoblja ovlaštenja pohranjuju sve potrebne informacije kao bi se utvrdilo je li odobrena naknada u skladu s Odlukom. Po pisanom zahtjevu Komisije, Komisiji se dostavljuju sve informacije koje Komisija smatra potrebnima kako bi se utvrdilo jesu li propisi koji su na snazi u odnosu na definiranje naknada u skladu s Odlukom. Sukladno odredbi članka 12.Zakona o državnim potporama Agencija za obalni linijski pomorski promet kao davatelj državne potpore nakon odobrenja prijedloga državne potpore, odnosno prije dodjele državnih potpora objavljuje Program na svojoj internet stranici.

12. TRAJANJE Ovaj Prijedlog programa državne potpore obuhvaća razdoblje od 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine odnosno razdoblje od 1. siječnja 2018. godine godine do 31. prosinca 2023. godine, uz mogućnost produljenja do 31. prosinca 2027. godine.Opcija produljenja ugovora može se ugovoriti u slučaju ako je osnovni brod s kojim brodar planira obavljati ugovorenu uslugu prijevoza mlađi od 11 godina u trenutku isteka 6-godišnjeg razdoblja ugovora.Brodar je dužan najkasnije godinu dana prije isteka 6-godišnjeg razdoblja ugovora, pisanim putem obavijestiti Agenciju o namjeri korištenja opcije produljenja. U slučaju da brodar planira koristiti opciju produljenja, uvjeti produljenja će se bez odgode ugovoriti.

13. ISPLATA SREDSTAVA POTPOREUgovorena godišnja potpora isplaćivat će se na mjesečnoj razini sukladno osiguranim proračunski sredstvima te ugovornim odredbama, a do visine koja je određena u ponudi brodara i prihvaćena ugovorom.

14. PROVEDBA

16

Za provedbu ovog Prijedloga nadležna je Agencija za obalni linijski pomorski promet, koja će isti primjenjivati kao akt koji određuje način ostvarivanja naknade za pružanje javnih usluga, rokove, kriterije i druge uvjete sukladno propisima o državnim potporama i SGEI paketu.

15. ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA OBAVLJANJE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA NA DRŽAVNIM TRAJEKTNIM LINIJAMA IZ OVOG PRIJEDLOGA PROGRAMA

Uvjeti za obavljanje javnog prijevoza Detaljni uvjeti koje ponuditelj mora ispuniti, kao i potrebni dokazi koje treba dostaviti te razlozi isključenja ponuditelja navode se u dokumentaciji za nadmetanje i odgovarajućoj obavijesti. Ponuditelj mora ispuniti uvjete te za isto dostaviti dokaze kako slijedi:1. uvjete iz članka 28. Zakona; 2. uvjete propisane odredbama Pravilnika 3. dostaviti podatke o financijskom poslovanju, i to: a) podaci o bonitetu; b) podaci o solventnosti, te Bilancu i Račun dobiti i gubitka (osim za novoosnovana društva i obrte) nakon godine dana poslovanja; c) potvrdu nadležnog tijela o plaćenim porezima i doprinosima za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje; d) potvrdu o redovitom plaćanju naknada državnim, županijskim i lokalnim lučkim upravama na čijem području se raspisuje natječaj/sklapa ugovor za pojedinu liniju, Hrvatskom registru brodova, odnosno priznatoj organizaciji, te trgovačkom društvu Plovput d.o.o.; e) ovjerenu potvrdu o urednom dosadašnjem ispunjavanju obveza koje su proizlazile iz ugovora o javnoj usluzi, u slučajevima prethodnog iskustva brodara u obavljanju usluge javnog prijevoza u obalnom linijskom pomorskom prometu.

Zakonske povlastice

Temeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16)Pravo na povlašteni prijevoz s popustom imaju:1. hrvatski i strani državljani koji imaju prebivalište na otocima ili na poluotoku Pelješcu te državljani država članica Europskog gospodarskog prostora i članovi njihovih obitelji bez obzira na njihovo državljanstvo koji imaju prijavljen privremeni boravak i koji najmanje 183 dana u jednoj godini borave na otocima ili poluotoku Pelješcu,2. djeca starija od tri do navršenih 12 godina života,3. vozila fizičkih osoba i stranih državljana koji imaju prebivalište na otocima ili na poluotoku Pelješcu te državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji bez obzira na njihovo državljanstvo koji imaju prijavljen privremeni boravak i koji najmanje 183 dana u jednoj godini borave na otocima ili poluotoku Pelješcu te vozila korisnika leasinga s prebivalištem na otoku koja su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj; vozila pravnih osoba, odnosno vozila registrirana na obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), djelatnost slobodnog zanimanja i korisnika leasinga sa sjedištem korisnika vozila na otoku, a vozila su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj

17

4. zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) čije je stalno mjesto rada na otoku i njihova službena vozila koja se koriste na otoku5. zdravstveni djelatnici i njihova službena vozila pri obavljanju redovitih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto.Pravo na besplatni prijevoz imaju: 1. učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji svakodnevno putuju do škole ili visokoškolske ustanove izvan otoka, učenici i studenti s prebivalištem na otoku koji za vrijeme školovanja privremeno borave izvan otoka, a vikendom dolaze na otok2. djeca koja pohađaju obvezni predškolski program izvan otoka svoga prebivališta, kao i učenici i studenti koji se školuju na otoku svoga prebivališta te djeca koja pohađaju predškolski program na otoku svoga prebivališta, za aktivnosti izvan otoka svoga prebivališta, 3. djeca od jedne do navršene tri godine života, 4. umirovljenici i osobe starije od 65 godina s prebivalištem na otoku, 5. zdravstveni djelatnici i njihova službena vozila pri obavljanju sanitetskih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto, djelatnici policije i njihova službena vozila pri obavljanju dužnosti na otocima, djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija i GSS) i njihova službena vozila u slučajevima katastrofe i u slučajevima izvanrednih događaja te traganja i spašavanja.

Način i postupak ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz definiran je Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (NN 41/2017).

Temeljem Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 97/2000, 101/2000):

1. Invalidne osobe odnosno: slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhe i gluhoslijepe osobe, osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom), tjelesno invalidne osobe s oštećenjem organa za kreta-nje od najmanje 70%, kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi, osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe, invalidna djeca čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju imaju pravo na popust od 75% od redovne cijene vozne karte za četiri polazno-putovanja putovanja godišnje.

2. Učenici osnovnih i srednjih škola te redovni studenti visokih učilišta imaju za organizirana grupna putovanja pravo na povlasticu u unutarnjem putničkom prometu od 40% od redovne cijene vozne karte za prijevoz palubnog putnika na brodu – za jedno putovanje godišnje.

3. Vojni i civilni invalidi rata, pod uvjetima propisanima ovim Zakonom, imaju pravo na povlasticu od 75% popusta od redovne cijene vozne karte za četiri polazno-putovanja putovanja godišnje.

Temeljem Uredbe (EU) broj 1177/2010 pratitelj invalidne osobe koja ostvaruje pravo na asistenciju temeljem iste, ima pravo na besplatan prijevoz.

Uvjeti za posadu brodaPosada broda treba udovoljavati uvjetima propisanima Pravilnikom o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (NN 56/14).

18

PRILOG 1 – PAKET LINIJA 401/433/435

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnim trajektnim linijama br. 401 Zadar/Gaženica – (Ist/Kosirača) – Olib – Silba – Premuda – (Mali Lošinj) i obratno, br. 433 Zadar/Gaženica – (Rivanj – Sestrunj – Zverinac) – Molat – (Zapuntel – Ist/Kosirača) i obratno te br. 435 Zadar/Gaženica – Iž Mali/Bršanj – (Rava – Mala Rava) i obratnoLinije se nalaze na istom plovnom području (zadarskom) i planiraju se u paketu jer je za operativno održavanje svih triju linija u izvansezoni potrebno 2 broda, a u sezoni 3 broda za što je dovoljan jedan pružatelj usluge (brodar). U izvansezoni (smanjena učestalost) linije 401 i 433 održava jedan brod, a liniju 435 drugi. U razdoblju sezone svaku liniju održava zasebni brod (zbog povećanja učestalosti)Na takav način postiže se ekonomija razmjera i sinergija, uz ispunjenje osnovne potrebe za prijevozom (sukladno Uredbi 3577/92).

Minimalni tehničko – operativni uvjeti o obavljanju javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 401 I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika i vozila između luke Mali Lošinj na otoku Lošinju, luke Krijal na otoku Premudi, luke Silba na otoku Silbi, luke Olib na otoku Olibu, luke Kosirača na otoku Istu i luke Zadar/Gaženica na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika i vozila na liniji je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.

19

IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji je 3 polazno – povratna putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 6 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda:

Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09. Unutar sezonskog razdoblja visoka sezona traje od petka najbližem 01.07. do nedjelje najbližoj 01.09., a ostalo je razdoblje niske sezone.

20

1. Na blagdane linija se ne održava.2. U razdoblju 01.01. - 30.04. i 08.10. - 31.12. ukoliko zbog vremenskih uvjeta nije moguće izvršiti putovanje petkom, isto će se izvršiti u nedjelju, ako vremenski uvjeti dopuštaju

IZVANSEZONA

SRIJEDA PETAK Luke

18:00 19:3017:20 18:50

SRIJEDA PETAK

20:2520:20

22:30 21:10 23:15

Napomene:

14:20

16:00 ––16:00MALI

LOŠINJ

20:2520:20

18:05

–

15:35

–

18:5018:45

18:00

16:15

17:15 18:4518:0017:55

19:35

09:00

11:3011:3512:3512:4013:3513:4014:15

11:00

13:3013:3514:3514:4015:30

16:15 16:30

–

18:05 18:0518:00

18:50

18:0017:15

17:55

–

14:35 14:0014:40 14:05

SILBA

PREMUDA (Krijal)

13:35

13:4014:15

15:35 15:00

16:15 15:4014:20

ČETVRTAK 06.04. - 01.06.

PONEDJELJAK 24.04. - 29.05.

ČETVRTAK 06.04. - 01.06.

11:00 11:00

– –

15:30 14:55

22:30 23:15

19:4019:35

ZADAR (Gaženica)

IST (Kosirača)

09:00

11:3011:3512:3512:4013:35

19:40

OLIB

13:30

PONEDJELJAK 01.01. - 17.04. 02.10. - 31.12.

PONEDJELJAK 01.01. - 17.04. 02.10. - 31.12.

19:35

18:45

17:15

16:15

18:50 19:3518:45 19:30

PONEDJELJAK 24.04. - 29.05.

SUBOTA 09.09. - 16.09.

19:20

– – – 16:00

18:35 17:50 18:2018:25 17:40

19:1518:3518:25

OLIB

NISKA SEZONA

PONEDJELJAK PETAK

UTORAK * SRIJEDA

ČETVRTAK SUBOTA

03.06. - 29.06.

ČETVRTAK 07.09. - 14.09.

SUBOTA 09.09. - 16.09.

LukePONEDJELJAK

PETAKUTORAK *

SRIJEDA

ČETVRTAK SUBOTA

03.06. - 29.06.

ČETVRTAK 07.09. - 14.09.

ZADAR (Gaženica) 22:45 21:25 22:30 22:30 22:45

11:30 13:30 11:30 IST (Kosirača)

20:10 20:05 20:1011:35 13:35 11:35 20:05 20:00

09:00 11:00 * 11:00 11:00 09:00

20:05

13:10 14:35 15:10 15:10 13:10SILBA

13:20 14:45 15:20 15:20 13:20

12:20 13:45 14:20 14:20 12:20 19:1012:25 13:50 14:25

19:20 18:3514:25 12:25 19:15 18:30 19:00

–

15:25

13:3013:35

–20:0520:00

17:45 17:00 *

17:4017:30

18:2019:00

17:3014:05

18:1018:10

16:00 16:0014:00 PREMUDA

(Krijal)

19:10

U utorak 19.09. i 26.09. linija se ne održava

14:0014:05

*

17:4517:40

15:45 – – – 15:45MALI

LOŠINJ 16:00

Napomena:U četvrtak 21.09. i 28.09., te u subotu 23.09. i 30.10. linija se ne održava

18:1518:10

OLIB

SILBA

PREMUDA (Krijal)MALI

LOŠINJ

Luke

ZADAR (Gaženica)

IST (Kosirača)

18:10

12:25

13:2014:00

16:30

19:5019:4519:0518:55

14:05

15:45

11:4511:5012:3512:4513:2513:30

15:10

13:10

16:30

VISOKA SEZONA

– –

UTORAK SRIJEDA

22:45

19:5019:4519:0518:5518:15

PONEDJELJAK ČETVRTAK

PETAK SUBOTA

NEDJELJA

23:15

20:4020:35

PONEDJELJAK ČETVRTAK

PETAK SUBOTA

09:00

11:3011:35

UTORAK SRIJEDA

NEDJELJA

09:00

12:20

21

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 401:

1.

2.

-50,00%-50,00%

3.

-50,00%-50,00%

5.

-49,67%-50,00%-50,00%

6. -44,83%7.

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte* * za teretna vozila viša od 5,01 tona nosivosti ukupan broj tona množi se sa cijenom po toni

CJENIK CJENIK CJENIK

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 140,00 kn 170,00 kn 85,00 kn

preko 5,01 m dužine 230,00 kn 290,00 kn 145,00 knPRIKOLICA (KAMP KUĆICA,

260,00 kn 312,00 kn 156,00 kn

od 5,01 do 7,00 m dužine 310,00 kn 372,00 kn 186,00 knpreko 7,00 m dužine

IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI Popust* (%)Relacije: ZADAR/MALI LOŠINJ- PREMUDA, SILBA, OLIB,

IST

-50,00%do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

-50,00%

do 3,00 m dužineod 3,01 do 5,00 m dužine 140,00 kn 170,00 kn 85,00 kn

preko 5,00 dužine i/ili iznad 2,00 m visineLAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA 75,00 kn 90,00 kn 52,00 kn -42,22%


410,00 kn 492,00 kn 246,00 kn

-50,00%TRAILER,…), KAMPERSKO VOZILOdo 5,00 m dužine

-43,86%

od 4,01 t do 5,0 t nosivosti 315,00 kn 380,00 kn 190,00 kn

TERETNI AUTOMOBIL

od 5,01 t na više** 63,00 kn 76,00 kn 38,00 kn

do 3 t nosivostiod 3,01 t do 4,0 t nosivosti 252,00 kn 304,00 kn 153,00 kn

189,00 kn 228,00 kn 128,00 kn

MOTOCIKL, MOPED 49,00 kn 58,00 kn 32,00 kn

TRICIKL, ČETVEROCIKLMOTOCIKL S PRIKOLICOM, 73,00 kn 87,00 kn 48,00 kn -44,83%

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBE

1.

2.

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

Popust* (%)

-50,00%

-50,00%

-50,00%

od 3,01 do 5,00 m dužine 85,00 knpreko 5,01 m dužine 145,00 kn -50,00%

-50,00%

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 145,00 knpreko 5,00 dužine i/ili iznad 2,00 m visineLAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA 45,00 kndo 3,00 m dužine

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 85,00 kndo 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

3.

5.

6.7.

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte** za teretna vozila viša od 5,01 tona nosivosti ukupan broj tona množi se sa cijenom po toniPrijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.Cjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

MOTOCIKL S PRIKOLICOM, 44,00 knTRICIKL, ČETVEROCIKL

TRAILER,…), KAMPERSKO VOZILOdo 5,00 m dužineod 5,01 do 7,00 m dužine 186,00 kn

-49,43%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

od 4,01 t do 5,0 t nosivosti 190,00 knod 5,01 t na više** 38,00 knMOTOCIKL, MOPED 29,00 kn

TERETNI AUTOMOBIL 114,00 kndo 3 t nosivostiod 3,01 t do 4,0 t nosivosti 152,00 kn

preko 7,00 m dužine 246,00 kn -50,00%

-50,00%

-50,00%PRIKOLICA (KAMP KUĆICA,

156,00 kn

22

1.

2.

-50,00%-50,00%

3.

-49,81%-49,93%

Relacija: ZADAR - MALI LOŠINJ CJENIK CJENIK CJENIK

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 200,00 kn 250,00 kn 125,00 kn -50,00%

IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI Popust* (%)

do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

-50,00%




387,00 kn 464,00 kn 232,00 kn


od 5,01 do 7,00 m dužine 449,00 kn 538,00 kn 270,00 knpreko 7,00 m dužine 568,00 kn 681,00 kn 341,00 kn


4.

-34,21%-33,79%-34,04%

5.

-41,36%-48,18%-50,00%

6. -35,80%7.


-33,99%

od 34 do 54 sjedala 2.430,00 kn 2.915,00 kn 1.930,00 knpreko 54 sjedala 3.159,00 kn 3.790,00 kn 2.500,00 kn

od 10 do 17 sjedalaod 18 do 33 sjedala 1.458,00 kn 1.748,00 kn 1.150,00 kn

AUTOBUS 1.020,00 kn 1.224,00 kn 808,00 kn

-34,85%

od 4,01 t do 5,0 t nosivosti 465,00 kn 550,00 kn 285,00 knod 5,01 t na više** 93,00 kn 110,00 kn 55,00 kn


TERETNI AUTOMOBIL 279,00 kn 330,00 kn 215,00 kn




1.

2.

3.

4.

5.

6.7.

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte** za teretna vozila viša od 5,01 tona nosivosti ukupan broj tona množi se sa cijenom po toniPrijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.Cjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

Popust* (%)

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-49,93%

-49,98%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-49,63%

-50,00%od 3,01 do 5,00 m dužine 125,00 kn



od 5,01 t na više** 55,00 knMOTOCIKL, MOPED 41,00 knMOTOCIKL S PRIKOLICOM, 60,00 kn

do 3 t nosivostiod 3,01 t do 4,0 t nosivosti 220,00 knod 4,01 t do 5,0 t nosivosti 275,00 kn

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-49,38%

-50,00%TRICIKL, ČETVEROCIKL

1.895,00 knTERETNI AUTOMOBIL 165,00 kn

AUTOBUS 612,00 knod 10 do 17 sjedalaod 18 do 33 sjedala 874,00 kn

TRAILER,…), KAMPERSKO VOZILOdo 5,00 m dužineod 5,01 do 7,00 m dužine 269,00 knpreko 7,00 m dužine 341,00 kn

od 34 do 54 sjedala 1.458,00 knpreko 54 sjedala

preko 5,01 m dužine 215,00 knPRIKOLICA (KAMP KUĆICA,

232,00 kn


23

1.

2.

-49,51%-48,13%

3.

-47,37%-50,00%




133,00 kn 160,00 kn 83,00 kn




Relacije: SVE MEĐURELACIJE CJENIK CJENIK CJENIK




5.

-40,96%-46,38%-48,94%

6. -38,89%7.

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte** za teretna vozila viša od 5,01 tona nosivosti ukupan broj tona množi se sa cijenom po toni

-38,89%


TRICIKL, ČETVEROCIKLMOTOCIKL S PRIKOLICOM, 45,00 kn 54,00 kn 33,00 kn

-41,13%





1.

2.

3.

5.

6.7.

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte* * za teretna vozila viša od 5,01 tona nosivosti ukupan broj tona množi se sa cijenom po toniPrijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.Cjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

-50,00%

-50,00%

-49,65%

-50,00%

-49,79%

-48,94%

-50,00%

-50,00%


Popust* (%)

TRICIKL, ČETVEROCIKL

od 5,01 do 7,00 m dužine 95,00 knpreko 7,00 m dužine 125,00 knTERETNI AUTOMOBIL 71,00 kn


80,00 knTRAILER,…), KAMPERSKO VOZILOdo 5,00 m dužine

-49,51%

-50,00%

-50,00%



-50,00%

-50,00%

LAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA 31,00 kndo 3,00 m dužineod 3,01 do 5,00 m dužine 52,00 kn -49,51%

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 52,00 kndo 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visineOSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 80,00 knpreko 5,00 dužine i/ili iznad 2,00 m visine

24

NAJVIŠA CIJENA KARTE ZA PRIJEVOZ ROBE: NAJVIŠA CIJENA KARTE ZA PRIJEVOZ PRTLJAGE:

28,00 kn 7,00 kn

49,00 kn Napomena:

43,00 kn Ručna prtljaga do 20 kg težine se ne naplaćuje

Napomena:Teret se ne prevozi trajektima, osim iznimno u dogovoru s brodarom

Televizori, štednjaci, perilice, hladnjaci i razne peći

Za 100 kg Za 10 kg

Po obujmu za 1 m3

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-49,15% -49,15% -49,15%

-50,00% -50,00% -50,00%

-48,39% -48,39% -48,39%

-48,39% -48,39% -48,39%

-48,39% -48,39% -48,39%

-48,39% -48,39% -48,39%

-48,39% -48,39% -48,39%

-48,39% -48,39% -48,39%

-50,00% -50,00% -50,00%

-46,15% -46,15% -30,77%

-46,15% -46,15% -30,77%

-46,15% -46,15% -30,77%

-45,45% -45,45% -18,18%

-45,45% -45,45% -18,18%

-45,45% -45,45% -18,18%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte

CIJENA IZVANSEZONSKA SEZONSKA OTOČNA

RelacijeOd 3 do 12 Od 3 do 12

30,00 kn

MALI LOŠINJ - IST 27,00 kn 16,00 kn 32,00 kn 16,00 kn 16,00 kn

ZADAR - MALI LOŠINJ 49,00 kn 30,00 kn 59,00 kn 30,00 kn

16,00 kn

ZADAR - SILBA 26,00 kn 16,00 kn 31,00 kn 16,00 kn 16,00 kn

ZADAR - OLIB 26,00 kn 16,00 kn 31,00 kn 16,00 kn

16,00 kn 31,00 kn 16,00 kn

16,00 kn

MALI LOŠINJ - OLIB 26,00 kn 16,00 kn 31,00 kn 16,00 kn 16,00 kn

ZADAR - PREMUDA 26,00 kn 16,00 kn 31,00 kn 16,00 kn

SILBA - PREMUDA

26,00 kn

25,00 kn

12,00 kn

12,00 kn

10,00 kn

16,00 kn

MALI LOŠINJ - PREMUDA

ZADAR - IST

IST - OLIB

IST - SILBA

16,00 kn 31,00 kn 16,00 kn 16,00 kn

15,00 kn 30,00 kn 15,00 kn 15,00 kn

7,00 kn 13,00 kn 7,00 kn

MALI LOŠINJ - SILBA 26,00 kn

IST - PREMUDA

OLIB - SILBA

OLIB - PREMUDA

7,00 kn 13,00 kn 7,00 kn 9,00 kn

10,00 kn 6,00 kn 11,00 kn 6,00 kn 9,00 kn

6,00 kn 11,00 kn 6,00 kn 9,00 kn

10,00 kn 6,00 kn 11,00 kn 6,00 kn 9,00 kn

9,00 kn

12,00 kn 7,00 kn 13,00 kn 7,00 kn 9,00 kn

Napomene:

1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.3. Prijevoz se ne naplaćuje vozaču autobusa, putnicima u autobusu, vozaču teretnog automobila (kamiona) do 10 tona, vozaču i pratiocu teretnog automobila (kamiona) preko 10 tona i kućnim ljubimcima. Kućni ljubimci se smiju prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.5. Prijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.6. U Silbi nije dozvoljen ukrcaj / iskrcaj osobnih automobila i putničkih vozila

Popust* (%)

-50,00%

-46,15%

-46,15%

-46,15%

-45,45%

-45,45%

-45,45%

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karteCjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

MALI LOŠINJ - PREMUDA 16,00 kn

-49,15%

Popust* (%)

-50,00%

-48,39%

-48,39%

-48,39%

-48,39%

-48,39%

-48,39%

ZADAR - OLIB 16,00 kn

ZADAR - SILBA 16,00 kn

ZADAR - MALI LOŠINJ 30,00 kn

MALI LOŠINJ - IST 16,00 kn

MALI LOŠINJ - SILBA 16,00 kn

OLIB - PREMUDA 6,00 kn

SILBA - PREMUDA 6,00 kn

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBEZdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

IST - SILBA 7,00 kn

IST - PREMUDA 7,00 kn

OLIB - SILBA 6,00 kn

Relacije

ZADAR - IST 15,00 kn

IST - OLIB 7,00 kn

Relacije

ZADAR - PREMUDA 16,00 kn

MALI LOŠINJ - OLIB 16,00 kn

25

Minimalni tehničko – operativni uvjeti o obavljanju javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 433 I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika i vozila između luke Kosirača na otoku Istu, luke Zapuntel na otoku Molatu, luke Molat na otoku Molatu, luke Zverinac na otoku Zverincu, luke Sestrunj na otoku Sestrunju, luke Rivanj na otoku Rivnju i luke Zadar/Gaženica na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika i vozila na liniji je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji je 3 polazno – povratna putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 7 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 7 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda:

Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09., a ostalo je razdoblje izvansezone.

07.05. - 28.05. 07.05. - 28.05.

11:00 11:00 15:45 ZADAR (Gaženica)

19:25 17:40 20:55

12:15 18:0512:20 18:0012:45 12:25 17:10 17:40 16:10 19:2512:50 12:30 17:15 17:30 16:05 19:2013:25 13:05 17:05 15:3013:30 13:10 16:55 15:25

Na blagdane linija se ne održava

SESTRUNJ

Napomena:

NED

– – RIVANJ – –

14:00 13:40 18:15 MOLAT 16:30

IZVANSEZONA PON ČET

SUB LukePON ČET

SUBNED

– ZVERINAC –

15:00 18:25

11:00 12:00 11:00 13:00 11:00 10:00ZADAR

(Gaženica)19:55 21:10 20:10 17:40 19:40

12:15 13:15 12:15 14:15 18:35 19:50 18:5012:20 13:20 12:20 14:20 18:30 19:45 18:4512:45 13:45 12:45 14:45 12:25 11:25 18:10 19:25 18:25 16:10 18:1012:50 13:50 12:50 14:50 12:30 11:30 18:05 19:20 18:20 16:05 18:0513:25 14:25 13:25 15:25 13:05 12:05 17:30 18:45 17:45 15:30 17:3013:30 14:30 13:30 15:30 13:10 12:10 17:25 18:40 17:40 15:25 17:25

14:55 13:55 18:15 17:1515:00 14:00 18:10 17:10

– 16:15 15:15 – – – IST (Kosirača) – 17:00 16:00 –1. Srijedom u 14:40 pristaje u Zapuntelu2. Vozila se ne prevoze za luku Zapuntel

– – RIVANJ –

SESTRUNJ

ZVERINAC

14:00 16:00 13:40 12:40 MOLAT 15:00 17:00

Napomene:

UTO SRI ČET SUB NED LukePON ČET PET

UTO SRIPON PET

SUB

SEZONA

17:00

NED

–

26


1.

2.

-50,00%-50,00%

3.

-49,74%-50,00%

4.

-42,86%-42,86%-42,31%

5.

-48,88%-49,85%-50,00%

6. -43,48%7.





265,00 kn 318,00 kn 159,00 kn


IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI Popust* (%)Relacije: ZADAR - RIVANJ, SESTRUNJ, ZVERINAC,

MOLAT, IST


-50,00%




410,00 kn 492,00 kn 246,00 kn


-41,38%

od 34 do 54 sjedala 1.150,00 kn 1.400,00 kn 800,00 kn

AUTOBUS

preko 54 sjedala 1.380,00 kn 1.820,00 kn 1.050,00 kn

od 10 do 17 sjedalaod 18 do 33 sjedala 690,00 kn 840,00 kn 480,00 kn

480,00 kn 580,00 kn 340,00 kn

-48,26%







1.

2.

Popust* (%)


-50,00%

-50,00%

-49,45%

-50,00%

-50,00%

od 3,01 do 5,00 m dužine 80,00 knpreko 5,01 m dužine 159,00 kn



3.

4.

5.

6.7.

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte** za teretna vozila viša od 5,01 tona nosivosti ukupan broj tona množi se sa cijenom po toniPrijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.

Cjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

-50,00%

-50,00%

-49,85%

-50,00%

-49,75%


do 3 t nosivosti

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%


TRAILER,…), KAMPERSKO VOZILOdo 5,00 m dužineod 5,01 do 7,00 m dužine 189,00 kn

-50,00%


od 3,01 t do 4,0 t nosivosti 134,00 knod 4,01 t do 5,0 t nosivosti 168,00 kn

od 34 do 54 sjedala 700,00 knpreko 54 sjedala 910,00 knTERETNI AUTOMOBIL 101,00 kn

preko 7,00 m dužine 246,00 kn

PRIKOLICA (KAMP KUĆICA, 159,00 kn

27

1.

2.

-49,51%-48,13%

3.

-47,37%-50,00%

4.

5.

-40,96%-46,38%-48,94%

6. -38,89%7.


Relacije: SVE MEĐURELACIJE CJENIK CJENIK CJENIK




-48,13%




133,00 kn 160,00 kn 83,00 kn




od 34 do 54 sjedala - - -preko 54 sjedala - - -

od 10 do 17 sjedalaod 18 do 33 sjedala - - -

AUTOBUS - - -

-41,13%




-38,89%




1.

2.

3.

4.

5.6.



do 3,00 m dužine

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 52,00 kn

od 5,01 t na više** 24,00 kn

od 3,01 t do 4,0 t nosivosti 94,00 knod 4,01 t do 5,0 t nosivosti 117,00 kn

TRAILER,…), KAMPERSKO VOZILOdo 5,00 m dužineod 5,01 do 7,00 m dužine 95,00 knpreko 7,00 m dužine 125,00 kn -50,00%

-50,00%

-50,00%PRIKOLICA (KAMP KUĆICA,

80,00 kn


Popust* (%)

-50,00%

-49,51%

-50,00%

-50,00%

-49,51%


OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 80,00 knpreko 5,00 dužine i/ili iznad 2,00 m visineLAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA 31,00 kn



-50,21%

-50,00%

-49,65%TERETNI AUTOMOBIL 71,00 kn

-50,00%

-50,00%

-48,94%

MOTOCIKL, MOPED 18,00 knMOTOCIKL S PRIKOLICOM, 27,00 kn

do 3 t nosivosti

28


25,00 kn 6,00 kn

46,00 kn Napomena:




Za 100 kg Za 10 kg

Po obujmu za 1 m3

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-47,37% -47,37% -47,37%

-50,00% -50,00% -35,71%

-50,00% -50,00% -35,71%

-50,00% -50,00% -35,71%

-50,00% -50,00% -35,71%

-50,00% -50,00% -25,00%

-50,00% -50,00% -25,00%

-50,00% -50,00% -25,00%

-50,00% -50,00% -25,00%

-45,45% -45,45% -18,18%

-45,45% -45,45% -18,18%

-45,45% -45,45% -18,18%

-45,45% -45,45% -18,18%

-45,45% -45,45% -18,18%

-45,45% -45,45% -18,18%

-50,00% -50,00% -20,00%




15,00 kn

ZADAR - ZAPUNTEL 25,00 kn 15,00 kn 30,00 kn 15,00 kn 15,00 kn

ZADAR - IST 25,00 kn 15,00 kn 30,00 kn 15,00 kn

14,00 kn

ZADAR - ZVERINAC 20,00 kn 12,00 kn 24,00 kn 12,00 kn 12,00 kn

ZADAR - MOLAT 23,00 kn 14,00 kn 28,00 kn 14,00 kn

11,00 kn

ZADAR - RIVANJ

RIVANJ - IST

RIVANJ - ZAPUNTEL

SESTRUNJ - IST

10,00 kn 10,00 kn

7,00 kn 9,00 kn

7,00 kn 9,00 kn

7,00 kn 9,00 kn

ZADAR - SESTRUNJ 18,00 kn 11,00 kn 22,00 kn 11,00 kn

RIVANJ - SESTRUNJ

16,00 kn 10,00 kn 19,00 kn

13,00 kn 7,00 kn 14,00 kn

13,00 kn 7,00 kn 14,00 kn

13,00 kn 7,00 kn 14,00 kn

13,00 kn 7,00 kn

RIVANJ - ZVERINAC

SESTRUNJ - ZVERINAC

ZVERINAC - MOLAT

MOLAT - ZAPUNTEL

MOLAT - IST

SESTRUNJ - ZAPUNTEL

RIVANJ - MOLAT

SESTRUNJ - MOLAT

ZVERINAC - ZAPUNTEL

14,00 kn 7,00 kn 9,00 kn

11,00 kn 6,00 kn 12,00 kn 6,00 kn 9,00 kn

ZAPUNTEL - IST

ZVERINAC - IST

11,00 kn 6,00 kn 12,00 kn 6,00 kn 9,00 kn

11,00 kn 6,00 kn 12,00 kn 6,00 kn 9,00 kn

10,00 kn 6,00 kn 11,00 kn 6,00 kn 9,00 kn

11,00 kn 6,00 kn 12,00 kn 6,00 kn 9,00 kn

10,00 kn 6,00 kn 11,00 kn 6,00 kn 9,00 kn

10,00 kn 6,00 kn 11,00 kn 6,00 kn 9,00 kn

10,00 kn 6,00 kn 11,00 kn 6,00 kn 9,00 kn

10,00 kn 6,00 kn 11,00 kn 6,00 kn 9,00 kn

9,00 kn 5,00 kn 10,00 kn 5,00 kn 8,00 kn

10,00 kn 6,00 kn 11,00 kn 6,00 kn 9,00 kn

Napomene:

1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.3. Prijevoz se ne naplaćuje vozaču autobusa, putnicima u autobusu, vozaču teretnog automobila (kamiona) do 10 tona, vozaču i pratiocu teretnog automobila (kamiona) preko 10 tona i kućnim ljubimcima. Kućni ljubimci se smiju prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.5. Prijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.

29

Relacije Relacije


RIVANJ - MOLAT 6,00 kn

SESTRUNJ - IST 7,00 kn

SESTRUNJ - ZAPUNTEL 7,00 kn

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

Popust* (%)

-47,37%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

RIVANJ - IST 7,00 kn

RIVANJ - ZAPUNTEL 7,00 kn

ZADAR - SESTRUNJ 11,00 kn

ZADAR - RIVANJ 10,00 kn

ZADAR - MOLAT 14,00 kn

ZADAR - ZVERINAC 12,00 kn

ZADAR - IST 15,00 kn

ZADAR - ZAPUNTEL 15,00 kn

-45,45%

SESTRUNJ - MOLAT 6,00 kn -50,00%

ZVERINAC - ZAPUNTEL 6,00 kn -50,00%

ZVERINAC - IST 6,00 kn -50,00%

RIVANJ - SESTRUNJ 5,00 kn -50,00%

Popust* (%)

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi (policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) CJENIK ZA JAVNE SLUŽBE

MOLAT - ZAPUNTEL 6,00 kn -45,45%

MOLAT - IST 6,00 kn -45,45%

ZAPUNTEL - IST 6,00 kn -45,45%

RIVANJ - ZVERINAC 6,00 kn -45,45%

SESTRUNJ - ZVERINAC 6,00 kn -45,45%

ZVERINAC - MOLAT 6,00 kn

Minimalni tehničko – operativni uvjeti o obavljanju javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 435:I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika i vozila između luke Mala Rava i Rava na otoku Ravi, luke Bršanj na otoku Ižu i luke Zadar/Gaženica na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika i vozila na liniji je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji je 5 polazno – povratna putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 7 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 14 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda:


30

SRI PET SUB NED SRI PET SUB NED

13:00 13:30 11:00 15:30 18:45 18:45 18:45 21:0012:15 17:3012:20 17:2513:10 16:3013:15 16:25

– – 13:25 – – – 16:15 –Na blagdane linija se ne održava Napomena:

– – –13:15 16:25RAVA – 16:30

– 13:25 MALA RAVA – 16:15

– 13:10 – – –

17:30 19:45

13:00 11:00 ZADAR 18:45 18:45

14:15 12:15 14:15 14:45 16:4512:20 17:25 17:30 BRŠANJ (Iž)

01.01.-28.03. 03.10.-19.12.

UTO

04.04.-30.05. UTO

Luke01.01.-28.03. 03.10.-19.12.

UTO

04.04.-30.05. UTO

17:30 17:30

IZVANSEZONA

- - RAVA

20:0017:0012:1512:20 14:4513:15

-

NISKA SEZONA

17:05

12:00 11:00 13:30 10:15ZADAR

(Gaženica)

17:0011:30BRŠANJ

(Iž) 17:00

-

PON SRI

UTO ČET SUB

PET NED Luke PON SRI

UTO ČET SUB

PET

18:15 18:15 18:15

NED

21:15

-16:00

- 13:25 - - MALA RAVA - 15:45 -

- 13:1013:15

- 16:05

I II I I

--MALA RAVA----13:25

VISOKA SEZONA

----15:45--

--

15:00

21:00

I II I I II

11:30

13:20- -13:15 - -

17:05

16:0016:0517:0018:00 20:00

NED

16:15

- -

PON SRI

PON SRI

UTO ČET SUB

PETUTO ČET SUB

PON SRI

PON SRI

UTO ČET SUB

PETUTO ČET SUB

11:15 12:45BRŠANJ

(Iž)

- -

NED

15:00 18:30 14:00 18:15 17:15 21:15ZADAR

(Gaženica) 19:15

16:15

13:30

14:45 19:45

22:15

RAVA -

13:00

-

16:0012:2012:25

10:00

Luke

I II I I II

11:00 14:15

NED NED

10:15

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 435

1.

2.

-50,00%-50,00%

3.

-49,74%-50,00%

CJENIK CJENIK CJENIKOSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 130,00 kn 160,00 kn 80,00 kn


265,00 kn 318,00 kn 159,00 kn


IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNI Popust* (%)Relacije: ZADAR - BRŠANJ, RAVA, MALA RAVA


-50,00%




410,00 kn 492,00 kn 246,00 kn


31

4.

-33,33%-33,33%-32,69%

5.

-48,88%-49,85%-50,00%

6. -43,48%7.


-32,00%


AUTOBUS



420,00 kn 500,00 kn 340,00 kn

-48,26%







1.

2.

3.

4.

5.

6.7.

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte* * za teretna vozila viša od 5,01 tona nosivosti ukupan broj tona množi se sa cijenom po toniPrijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.


Popust* (%)

-49,45%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-49,85%

-50,00%

-49,75%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%






TRAILER,…), KAMPERSKO VOZILOdo 5,00 m dužineod 5,01 do 7,00 m dužine 189,00 knpreko 7,00 m dužine 246,00 kn

od 3,01 do 5,00 m dužine 80,00 knpreko 5,01 m dužine 159,00 knPRIKOLICA (KAMP KUĆICA,

159,00 kn



OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala)80,00 kn


32

1.

2.

-49,51%-48,13%

3.

-47,37%-50,00%

4.

-33,33%-33,33%-33,33%

5.

-40,96%-46,38%-48,94%

6. -38,89%7.


Relacije: BRŠANJ - RAVA, MALA RAVA CJENIK CJENIK CJENIK


IZVANSEZONSKI SEZONSKI OTOČNIPopust*

(%)


-48,13%


preko 5,00 dužine i/ili iznad 2,00 m visineLAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA

52,00 kn 62,00 kn 37,00 kn -40,32%


133,00 kn 160,00 kn 83,00 kn




-37,97%

od 34 do 54 sjedala 750,00 kn 900,00 kn 600,00 knpreko 54 sjedala 975,00 kn 1.170,00 kn 780,00 kn


AUTOBUS315,00 kn 403,00 kn 250,00 kn

-41,13%



TERETNI AUTOMOBIL117,00 kn 141,00 kn 83,00 kn

-38,89%




1.

2.

3.

-50,00%

-50,00%

Popust* (%)



80,00 knTRAILER,…), KAMPERSKO VOZILOdo 5,00 m dužine

-50,00%

-50,00%

LAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA 31,00 kndo 3,00 m dužineod 3,01 do 5,00 m dužine 52,00 kn

-50,00%

-49,51%

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 52,00 kndo 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visineOSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 80,00 knpreko 5,00 dužine i/ili iznad 2,00 m visine

-49,51%

-50,00%


4.

5.

6.7.

* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte* * za teretna vozila viša od 5,01 tona nosivosti ukupan broj tona množi se sa cijenom po toniPrijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.Cjenik za javne službe vrijedi tijekom cijele godine.

-48,94%

-50,00%

-50,00%

-49,88%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-49,65%

-50,00%

-49,79%

MOTOCIKL, MOPED 18,00 knMOTOCIKL S PRIKOLICOM, 27,00 knTRICIKL, ČETVEROCIKL

od 3,01 t do 4,0 t nosivosti 94,00 knod 4,01 t do 5,0 t nosivosti 118,00 knod 5,01 t na više** 24,00 kn

preko 54 sjedala 585,00 knTERETNI AUTOMOBIL 71,00 kndo 3 t nosivosti

od 10 do 17 sjedalaod 18 do 33 sjedala 270,00 knod 34 do 54 sjedala 450,00 kn

AUTOBUS 202,00 kn

33


25,00 kn 6,00 kn

46,00 kn Napomena:




Za 100 kg Za 10 kg

Po obujmu za 1 m3

Popust* (%)

Popust* (%)

Popust* (%)

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -50,00%

-50,00% -50,00% -25,00%

-50,00% -50,00% -25,00%


24,00 kn 12,00 kn

14,00 kn


14,00 kn

ZADAR - RAVA 23,00 kn 14,00 kn 28,00 kn 14,00 kn

ZADAR - MALA RAVA


23,00 kn 14,00 kn 28,00 kn 14,00 kn

6,00 kn 9,00 kn

12,00 kn ZADAR - BRŠANJ 20,00 kn

6,00 kn 9,00 kn BRŠANJ - RAVA

12,00 kn

BRŠANJ - MALA RAVA

10,00 kn 6,00 kn 12,00 kn

10,00 kn 6,00 kn 12,00 kn

Napomene:

1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.3. Prijevoz se ne naplaćuje vozaču autobusa, putnicima u autobusu, vozaču teretnog automobila (kamiona) do 10 tona, vozaču i pratiocu teretnog automobila (kamiona) preko 10 tona i kućnim ljubimcima. Kućni ljubimci se smiju prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.5. Prijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.

Relacije




ZADAR - BRŠANJ 12,00 kn

ZADAR - MALA RAVA 14,00 kn

ZADAR - RAVA 14,00 kn

Popust* (%)

-50,00%

-50,00%

-50,00%

-50,00%

BRŠANJ - MALA RAVA 6,00 kn

BRŠANJ - RAVA 6,00 kn

-50,00%

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnim trajektnim linijama br. 401 Zadar/Gaženica – (Ist/Kosirača) – Olib – Silba – Premuda – (Mali Lošinj) i obratno, br. 433 Zadar/Gaženica – (Rivanj – Sestrunj – Zverinac) – Molat – (Zapuntel – Ist/Kosirača) i obratno te br. 435 Zadar/Gaženica – Iž Mali/Bršanj – (Rava – Mala Rava) i obratno

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 401 Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati da bi obavljali uslugu javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 401:

34

- Minimalna brzina u liniji: 15.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme putovanja po relaciji:

Relacije Udaljenost u Nm VrijemeZADAR - IST (Kosirača) 26,8 1 sat 55 min.ZADAR - OLIB 30,4 2 sata 5 min.IST (Kosirača) - OLIB 7,4 35 min.OLIB - SILBA 6,3 30 min.SILBA - PREMUDA (Krijal) 6,5 30 min.PREMUDA - MALI LOŠINJ 17,6 1 sat 25 min.

- Očekivani broj vozila/putnika godišnje: 8.000 vozila i 34.000 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 24.400 NM

- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

30 vozila/250 putnika u izvansezoni30 vozila/250 putnika u niskoj sezoni, 40 vozila/300 putnika u visokoj sezoni

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 0% vozila/0% putnika u izvansezoni0% vozila/0% putnika u niskoj sezoni0% vozila/0% putnika u visokoj sezoni

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 433Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati da bi obavljali uslugu javnog prijevoza na liniji 433:

- Minimalna brzina u liniji: 11.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme putovanja po relaciji:

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme ZADAR - RIVANJ 12,7 1 sat 15 min. ZADAR - SESTRUNJ 14,0 1 sat 20 min. ZADAR - MOLAT 19,8 1 sat 55 min. RIVANJ - SESTRUNJ 4,0 25 min. SESTRUNJ - ZVERINAC 5,4 35 min. SESTRUNJ - MOLAT 9,0 55 min. ZVERINAC - MOLAT 4,4 30 min. MOLAT - IST (Kosirača) 10,2 1 sat MOLAT - ZAPUNTEL 7,3 45 min. ZAPUNTEL - IST (Kosirača) 4,5 30 min.

- Očekivani broj vozila/putnika godišnje: 5.100 vozila i 18.000 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 12.650 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:


35


Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 435 Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati da bi obavljali uslugu javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 435 :

- Minimalna brzina u liniji: 11.0 čvorova- Udaljenost I maksimalno vrijeme putovanja po relaciji:

Relacije Udaljenost u Nm

VrijemeZADAR - BRŠANJ 10,3 1 sat 5 min.BRŠANJ - RAVA 8,2 50 min.RAVA - MALA RAVA 1,5 15 min.




Naknada za obavljanje javne usluge na liniji 401U razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2023. godine planirana naknada za obavljanje javne usluge iznosi od 13.187.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:

PRIHODI 1. Putnici 817.954,16 2. Vozila 1.290.219,923. Ostali prihodi od prijevozne usluge 4. Financijski prihodi 5. Izvanredni prihodi UKUPNO PRIHODI 2.108.174,08

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 300.000,002. Pogonsko gorivo 4.062.600,003. Pogonsko mazivo 203.130,004. Ostala energija 100.000,00

36

5. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.800.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 1.200.000,007. Amortizacija 562.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 4.869.190,209. Osiguranje 400.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 300.000,0011. Ostali tekući troškovi 250.000,0012. Rashodi financiranja 669.375,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 500.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 15.216.795,20 RAZUMNA DOBIT 78.378,88

NAKNADA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE 13.187.000,00

U slučaju da se koristi opcija produljenja za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 13.383.000,00 kuna godišnje.


TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 300.000,002. Pogonsko gorivo 4.062.600,003. Pogonsko mazivo 203.130,004. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.800.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 1.200.000,007. Amortizacija 562.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 4.869.190,209. Osiguranje 400.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 300.000,0011. Ostali tekući troškovi 250.000,0012. Rashodi financiranja 669.375,00

37

13. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 500.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 15.216.795,20 RAZUMNA DOBIT 274.378,88


Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastruktur, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.

Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihoda

269 658 15,00 1.111 25,00 2.237 30,00 104.755,00

16

23 15,00 353 15,00 5.640,00

85,00 14 140,00 170,00 1.960,00

145,00 230,00 290,00

186,00 2 310,00 2 372,00 1.364,00

246,00 410,00 492,00

153,00 2 252,00 14 304,00 4.760,00

190,00 62 315,00 13 380,00 24.470,00

38,00 76 63,00 51 76,00 8.664,00

7. 32,00 2 49,00 5 58,00 388,00

9. 7 15,00 4 25,00 6 30,00 385,00

298.829,00280.899,26

224.719,41

145,00 1 230,00 2 290,00 810,00

52,00 5 75,00 3 90,00 645,00

Broj putnika/vozila/tona (za teretne

automobile iznad 5,00 t)

s besplatnom kartom



s otočnom cijenom karte

OTOČNA CIJENA KARTE


automobile iznad 5,00 t) s punom cijenom karte IZVANSEZONA

IZVANSEZONSKA CIJENA KARTE


automobile iznad 5,00t) s punom cijenom karte

SEZONA

SEZONSKA CIJENA KARTE UKUPAN PRIHOD

24 85,00 85 140,00 255 170,00 57.290,00

156,00 1 260,00 9 312,00 3.068,00

327 128,00 139 189,00 72 228,00 84.543,00

Trajektna lini ja: 401 Zadar-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj i obratno

Relacija: ZADAR-IST i obratno

1.

2.

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) preko 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

3.

LAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA do 3,00 m dužine

od 3,01 m do 5,00 m dužinepreko 5,00 m dužine

4.

PRIKOLICA (KAMP KUĆICA,TRAILER,…) KAMPERSKO VOZILO do 5,00 m dužine

od 5,01 do 7,00 m dužine

preko 7,00 m dužine

5.

AUTOBUS od 10 do 17 sjedala

od 18 do 33 sjedalaod 34 do 54 sjedala

preko 54 sjedala

Putnici

Djeca od 1 do 3 godineDjeca od 3 do 12 godina

od 3,01 t do 4,0 t nosivostiod 4,01 t do 5,0 t nosivosti

od 5,01 t na više za svaku tonu nosivosti

MOTOCIKL, MOPED

8.MOTOCIKL S PRIKOLICOM,MOTORNI TRICIKL, ČETVEROCIKL

BICIKL

48,00 73,00 1 87,00 87,00

BRUTO PRIHOD

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU TAKSU (6%)NETO PRIHOD UMANJEN ZA PDV (25%)

6.

TERETNI AUTOMOBIL do 3 t nosivosti

38

228 367 16,00 1.140 26,00 3.407 31,00 141.129,00

117

27 16,00 464 16,00 7.856,00

85,00 5 140,00 2 170,00 1.040,00

145,00 1 230,00 290,00 230,00

186,00 2 310,00 1 372,00 992,00

246,00 410,00 492,00

1 153,00 4 252,00 6 304,00 2.985,00

1 190,00 21 315,00 8 380,00 9.845,00

125 38,00 167 63,00 196 76,00 30.167,00

7. 32,00 4 49,00 17 58,00 1.182,00

9. 16,00 5 26,00 35 31,00 1.215,00

385.961,00

362.803,34290.242,67



s besplatnom kartom










SEZONA

SEZONSKA CIJENA KARTE

UKUPAN PRIHOD

Putnici

Djeca od 1 do 3 godine

Djeca od 3 do 12 godina

12 85,00 157 140,00 498 170,00 107.660,00

19 145,00 1 230,00 290,00 2.985,00

128,00 176 189,00 123 228,00 75.260,00

4 48,00 2 73,00 7 87,00 947,00

BRUTO PRIHOD

52,00 2 75,00 9 90,00 960,00

156,00 1 260,00 4 312,00 1.508,00

PRIHOD UMANJEN ZA LUČKU TAKSU (6%)

NETO PRIHOD UMANJEN ZA PDV (25%)


Relacija: ZADAR-OLIB i obratno

1.

2.



3.


od 3,01 m do 5,00 m dužine


4.


od 5,01 do 7,00 m dužinepreko 7,00 m dužine

5.


od 18 do 33 sjedala

od 34 do 54 sjedalapreko 54 sjedala

6.


od 3,01 t do 4,0 t nosivosti


od 5,01 t na više za svaku tonu nosivostiMOTOCIKL, MOPED


BICIKL

109

339 237 16,00 1.482 26,00 3.800 31,00 160.124,00

107

19 16,00 437 16,00 7.296,00

85,00 2 140,00 5 170,00 1.130,00

145,00 230,00 290,00

186,00 310,00 4 372,00 1.488,00

246,00 410,00 492,00

153,00 21 252,00 46 304,00 19.276,00

190,00 37 315,00 13 380,00 16.595,00

38,00 1.047 63,00 1.134 76,00 152.145,00

7. 32,00 2 49,00 6 58,00 446,00

9. 2 16,00 5 26,00 42 31,00 1.464,00

468.116,00

440.029,04352.023,23

145,00 230,00 290,00

20 52,00 15 75,00 12 90,00 3.245,00



s besplatnom kartom










SEZONA


85,00 140,00 170,00

156,00 260,00 312,00

175 128,00 227 189,00 173 228,00 104.747,00


Relacija: ZADAR-SILBA i obratno

1.

2.



3.



4.



5.


od 18 do 33 sjedala


Putnici Djeca od 1 do 3 godine




MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

48,00 1 73,00 1 87,00 160,00

BRUTO PRIHODPRIHOD UMANJEN ZA LUČKU TAKSU (6%)


6.


39

64 50 16,00 276 26,00 555 31,00 25.181,00

19

7 16,00 54 16,00 976,00

85,00 1 140,00 1 170,00 310,00

145,00 230,00 290,00

186,00 3 310,00 2 372,00 1.674,00

246,00 410,00 492,00

153,00 20 252,00 2 304,00 5.648,00

190,00 23 315,00 380,00 7.245,00

38,00 257 63,00 76,00 16.191,00

7. 32,00 4 49,00 8 58,00 660,00

9. 16,00 26,00 7 31,00 217,00

165.935,00

155.978,90124.783,12



s besplatnom kartom










SEZONA


UKUPAN PRIHOD

Putnici


87 85,00 54 140,00 135 170,00 37.905,00

145,00 1 230,00 290,00 230,00

128,00 203 189,00 83 228,00 66.891,00

48,00 1 73,00 87,00 73,00

BRUTO PRIHOD

1 52,00 14 75,00 6 90,00 1.642,00

156,00 3 260,00 1 312,00 1.092,00



Trajektna lini ja: 401 Zadar-Ist-Olib-Si lba-Premuda-Mali Lošinj i obratno

Relacija: ZADAR-PREMUDA i obratno

1.

2.



3.




4.




5.


od 18 do 33 sjedala


6.





MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

75

142 629 30,00 697 49,00 6.692 59,00 447.851,00

154

40 30,00 809 30,00 25.470,00

125,00 200,00 2 250,00 500,00

215,00 350,00 430,00

270,00 22 449,00 249 538,00 143.840,00

1 341,00 3 568,00 52 681,00 37.457,00

1.150,00 1.458,00 1.748,00

1.930,00 2.430,00 2.915,00

2.500,00 3.159,00 3.790,00

1 258,00 372,00 3 440,00 1.578,00

285,00 465,00 550,00

1.006 55,00 253 93,00 14 110,00 80.399,00

7. 4 52,00 9 68,00 215 81,00 18.235,00

9. 4 30,00 65 49,00 397 59,00 26.728,00

1.202.367,00

1.130.224,98904.179,98

6 215,00 7 350,00 67 430,00 32.550,00

2 85,00 1 113,00 14 135,00 2.173,00



s besplatnom kartom










SEZONA


213 125,00 92 200,00 1.153 250,00 333.275,00

2 232,00 2 387,00 70 464,00 33.718,00

808,00 1.020,00 1.224,00

31 215,00 14 279,00 24 330,00 18.491,00


Relacija: ZADAR-MALI LOŠINJ i obratno

1.

2.



3.



4.



5.


od 18 do 33 sjedala






MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

78,00 1 102,00 120,00 102,00



6.


40

6 29 9,00 39 12,00 90 13,00 1.899,00

7,00 7 7,00 49,00

52,00 54 86,00 103,00 4.644,00

83,00 133,00 160,00

100,00 158,00 190,00

125,00 208,00 250,00

111,00 156,00 188,00

126,00 195,00 235,00

24,00 39,00 47,00

7. 22,00 30,00 36,00

9. 9,00 12,00 2 13,00 26,00

7.163,00

6.733,22

5.386,58



s besplatnom kartom










SEZONA


UKUPAN PRIHOD

Putnici


52,00 2 86,00 103,00 172,00

83,00 133,00 160,00

83,00 117,00 1 141,00 307,00

2 33,00 45,00 54,00 66,00

BRUTO PRIHOD

37,00 52,00 62,00

83,00 133,00 160,00



Trajektna l ini ja: 401 Zadar-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj i obratno

Relacija: IST-OLIB i obratno

1.

2.



3.




4.




5.


od 18 do 33 sjedala

od 34 do 54 sjedala

preko 54 sjedala

6.




MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

2

7 9,00 8 12,00 101 13,00 1.472,00

2

7,00 14 7,00 98,00

52,00 1 86,00 103,00 86,00

83,00 133,00 160,00

100,00 158,00 190,00

125,00 208,00 250,00

111,00 156,00 188,00

126,00 195,00 235,00

24,00 39,00 47,00

7. 22,00 30,00 36,00

9. 9,00 12,00 6 13,00 78,00

2.697,00

2.535,18

2.028,14

83,00 133,00 160,00

37,00 52,00 62,00



s besplatnom kartom










SEZONA


52,00 86,00 103,00

83,00 1 133,00 160,00 133,00

10 83,00 117,00 141,00 830,00


Relacija: IST-SILBA i obratno

1.

2.



3.




4.




5.


od 18 do 33 sjedala

od 34 do 54 sjedala

preko 54 sjedala

Putnici




MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

33,00 45,00 54,00

BRUTO PRIHOD



6.


41

1 5 9,00 2 12,00 5 13,00 134,00

2 7,00 7,00 14,00

52,00 86,00 103,00

83,00 133,00 160,00

100,00 158,00 190,00

125,00 208,00 250,00

111,00 156,00 188,00

126,00 195,00 235,0024,00 39,00 47,00

7. 22,00 30,00 2 36,00 72,00

9. 9,00 12,00 13,00220,00206,80165,44



s besplatnom kartom










SEZONA


Putnici Djeca od 3 do 12 godina

52,00 86,00 103,00

83,00 133,00 160,00

83,00 117,00 141,00

33,00 45,00 54,00

BRUTO PRIHOD

37,00 52,00 62,00

83,00 133,00 160,00


Trajektna l inija: 401 Zadar-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj i obratno

Relacija: IST-PREMUDA i obratno

1.

2.



3.



4.



5.


od 18 do 33 sjedalaod 34 do 54 sjedalapreko 54 sjedala

6.


od 3,01 t do 4,0 t nosivostiod 4,01 t do 5,0 t nosivostiod 5,01 t na više za svaku tonu nosivostiMOTOCIKL, MOPED


BICIKL

23 4 16,00 11 27,00 235 32,00 7.881,002

16,00 28 16,00 448,00

85,00 140,00 170,00145,00 230,00 290,00

186,00 310,00 372,00

246,00 410,00 492,00

153,00 252,00 304,00

190,00 315,00 380,0038,00 63,00 76,00

7. 32,00 49,00 1 58,00 58,00

9. 16,00 27,00 8 32,00 256,00

19.952,0018.754,8815.003,90

145,00 230,00 290,00

52,00 75,00 1 90,00 90,00



s besplatnom kartom










SEZONA


11 85,00 1 140,00 56 170,00 10.595,00

156,00 260,00 2 312,00 624,00

128,00 189,00 228,00


Relacija: IST-MALI LOŠINJ i obratno

1.

2.



3.



4.



5.



Putnici Djeca od 1 do 3 godineDjeca od 3 do 12 godina



BICIKL

48,00 73,00 87,00



6.


42

11 13 9,00 13 10,00 271 11,00 3.228,00

7

6,00 86 6,00 516,00

52,00 2 86,00 103,00 172,00

83,00 133,00 160,00

100,00 158,00 190,00

125,00 208,00 250,00

111,00 156,00 188,00

126,00 195,00 235,00

24,00 39,00 47,00

7. 22,00 30,00 36,00

9. 9,00 10,00 12 11,00 132,00

4.813,004.524,22

3.619,38



s besplatnom kartom










SEZONA


Putnici



52,00 86,00 103,00

83,00 133,00 160,00

83,00 5 117,00 141,00 668,00

33,00 1 45,00 54,00 45,00

BRUTO PRIHOD

37,00 1 52,00 62,00 52,00

83,00 133,00 160,00



Trajektna l inija: 401 Zadar-Ist-Olib-Si lba-Premuda-Mali Lošinj i obratno

Relacija: OLIB-SILBA i obratno

1.

2.



3.




4.




5.


od 18 do 33 sjedala

od 34 do 54 sjedala

preko 54 sjedala

6.





MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

1

27 9,00 9 10,00 40 11,00 773,00

6,00 6 6,00 36,00

52,00 12 86,00 1 103,00 1.135,00

83,00 133,00 160,00

100,00 158,00 190,00

125,00 208,00 250,00

1 111,00 1 156,00 188,00 267,00

1 126,00 195,00 235,00 126,0024,00 39,00 47,00

7. 22,00 30,00 36,00

9. 9,00 10,00 2 11,00 22,00

3.939,003.702,662.962,13

83,00 133,00 160,00

37,00 2 52,00 1 62,00 166,00



s besplatnom kartom










SEZONA


52,00 86,00 3 103,00 309,00

83,00 133,00 160,00

2 83,00 2 117,00 5 141,00 1.105,00

Trajektna l inija: 401 Zadar-Ist-Olib-Silba-Premuda-Mali Lošinj i obratno

Relacija: OLIB-PREMUDA i obratno

1.

2.



3.



4.



5.






BICIKL

33,00 45,00 54,00

BRUTO PRIHODPRIHOD UMANJEN ZA LUČKU TAKSU (6%)NETO PRIHOD UMANJEN ZA PDV (25%)

6.


43

59 82 16,00 48 26,00 649 31,00 22.679,00

26

3 16,00 153 16,00 2.496,00

85,00 140,00 170,00

145,00 230,00 290,00

186,00 310,00 2 372,00 744,00

246,00 410,00 492,00

153,00 252,00 304,00

190,00 315,00 380,00

38,00 63,00 76,00

7. 32,00 49,00 19 58,00 1.102,00

9. 16,00 26,00 11 31,00 341,00

62.071,00

58.346,74

46.677,39



s besplatnom kartom










SEZONA


Putnici



11 85,00 17 140,00 170 170,00 32.215,00

145,00 230,00 2 290,00 580,00

128,00 2 189,00 4 228,00 1.290,00

48,00 73,00 87,00

BRUTO PRIHOD

6 52,00 75,00 90,00 312,00

156,00 260,00 1 312,00 312,00



Trajektna linija: 401 Zadar-Ist-Olib-Si lba-Premuda-Mali Lošinj i obratno

Relaci ja: OLIB-MALI LOŠINJ i obratno

1.

2.



3.




4.




5.


od 18 do 33 sjedala

od 34 do 54 sjedala

preko 54 sjedala

6.





MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

20 14 9,00 46 10,00 231 11,00 3.127,00

2

6,00 29 6,00 174,00

52,00 86,00 103,00

83,00 133,00 160,00

100,00 158,00 190,00

125,00 208,00 250,00

111,00 156,00 188,00

126,00 1 195,00 235,00 195,00

24,00 39,00 47,00

7. 22,00 30,00 36,00

9. 9,00 10,00 2 11,00 22,00

5.882,00

5.529,084.423,26

83,00 133,00 160,00

37,00 52,00 62,00



s besplatnom kartom










SEZONA


UKUPAN PRIHOD

52,00 86,00 103,00

83,00 133,00 160,00

83,00 19 117,00 1 141,00 2.364,00


Relacija: SILBA-PREMUDA i obratno

1.

2.



3.




4.




5.


od 18 do 33 sjedala


Putnici





MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

33,00 45,00 54,00

BRUTO PRIHOD



6.


44

146 49 16,00 88 26,00 2.242 31,00 72.574,00

61

2 16,00 393 16,00 6.320,00

85,00 140,00 170,00

145,00 230,00 290,00

186,00 310,00 3 372,00 1.116,00

246,00 410,00 492,00

153,00 252,00 304,00

190,00 315,00 380,00

38,00 63,00 76,00

7. 32,00 49,00 3 58,00 174,00

9. 16,00 26,00 26 31,00 806,00

81.776,00

76.869,44

61.495,55



s besplatnom kartom










SEZONA


UKUPAN PRIHOD

Putnici



85,00 140,00 170,00

145,00 230,00 290,00

BRUTO PRIHOD

3 52,00 75,00 7 90,00 786,00

156,00 260,00 312,00

6.





MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

128,00 189,00 228,00

48,00 73,00 87,00




Relaci ja: SILBA-MALI LOŠINJ i obratno

1.

2.



3.




4.




5.


od 18 do 33 sjedala

od 34 do 54 sjedala

preko 54 sjedala

TROŠKOVITroškovi su planirani na temelju jednog broda koji će održavati liniju.Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA

CIJENA PRIVEZA I ODVEZA

(kn)

TROŠAK PRIVEZA I

ODVEZA NA GODIŠNJOJ RAZINI (kn)

ZADAR LU ZADAR 217 468,10 101.577,70IST ŽLU Zadar 332 500,00 166.000,00OLIB ŽLU Zadar 434 500,00 217.000,00SILBA ŽLU Zadar 434 500,00 217.000,00PREMUDA ŽLU Zadar 341 500,00 170.500,00MALI LOŠINJ ŽLU Mali Lošinj 126 325,00 40.950,00 1.884 913.027,70

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovima djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:

STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP bojanje podvodnog dijela 97.500,00 kn

45

STROJARNICA ugrađeni protupožarni sustav 45.000,00 kn sustav klimatizacije 60.000,00 kn sustav sanitarne vode 30.000,00 kn PROTUPOŽARNA OPREMA 30.000,00 kn OPREMA ZA SPAŠAVANJE 30.000,00 kn OPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 7.500,00 kn UKUPNO 300.000,00 kn

Trošak plaća sa svim dodacima i davanjima za radnike planiran je na slijedeći način:

ZAPOSLENIK brod/ brodova u liniji 1 Zapovjednik 1 326.359,95 kn 326.359,95 knI časnik palube 1 256.670,40 kn 256.670,40 knII časnik palube 1 205.809,45 kn 205.809,45 knVođa palube 1 172.553,85 kn 172.553,85 knKormilar I 3 162.491,70 kn 487.475,10 knMornar 1 109.369,05 kn 109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn 303.160,20 knII časnik stroja 1 237.916,35 kn 237.916,35 knIII časnik stroja 1 164.699,85 kn 164.699,85 knMotorist 1 170.580,90 kn 170.580,90 knMladić sobe 120.828,75 kn 0,00 knUkupan trošak za jednu posadu 12 2.434.595,10 knBroj posada 2 UKUPNO 4.869.190,20 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP dokovanje 105.000,00 kn čišćenje trupa i propelera 75.000,00 kn izmjena cinkova 22.500,00 kn bojanje nadvodnog dijela 60.000,00 kn popravci po trupu 82.500,00 kn STROJARNICA 2 glavna motora 165.000,00 kn sustav hlađenja 9.375,00 kn sustav podmazivanja 7.500,00 kn ispušni sustav 5.625,00 kn oprema za startanje glavnih motora 7.500,00 kn 2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 18.750,00 kn 2 okretna propulzora 37.500,00 kn automatika strojarnice 112.500,00 kn 3 pomoćna motora 112.500,00 kn sustav goriva 22.500,00 kn sustav hlađenja 9.000,00 kn

46

sustav podmazivanja 15.000,00 kn ispušni sustav 8.250,00 kn oprema za start pomoćnih motora 9.000,00 kn 3 generatora 30.000,00 kn sustav kaljuže 15.000,00 kn ventilacija strojarnice 30.000,00 kn sustav sivih i crnih voda 30.000,00 kn PALUBNA OPREMA pramčana i krmena rampa 45.000,00 kn kormilarski uređaj 11.250,00 kn sidreni sustav 15.000,00 kn pritezna vitla 15.000,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 7.500,00 kn odušnici i zračnici 11.250,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 60.000,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 45.000,00 kn UKUPNO 1.200.000,00 kn

Planirani ostali troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od 1.500.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanje javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostaviti na istoj razini.

Izračun razumne dobiti za liniju 401Linija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod vrijednosti 11.250.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 14,55 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 2,11 mil. kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 13.187.000 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada

47

od 13.187.000 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,62% tijekom razdoblja od 6 godina.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

Prihodi od prodaje 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11Prihodi od subvencija

13,187

13,187

13,187

13,187

13,187

13,187

Prihodi od ostatka vrijed imov

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,88

Ukupni prihodi 15,30 15,30 15,30 15,30 15,30 23,17Poslovni rashodi 14,55 14,55 14,55 14,55 14,55 14,55EBIT 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 8,62Kamate 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67Dobit prije poreza 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 7,95Porez na dobit 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1,59Dobit nakon poreza

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 6,36

Amortizacija 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56Neto nov tok za firmu - FCF

-11,25 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 7,46

Naknada AOLPP 13,187

13,187

13,187

13,187

13,187

13,187

Diskontna stopa-SKZ-IRR

3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62

Diskontni faktor 1,04 1,07 1,11 1,15 1,19 1,24

SV neto nov toka - FCF

-11,25 1,12 1,08 1,04 1,01 0,97 6,03 0,001 kn

U slučaju da se koristi opcija produljenja za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 13.383.000 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 13.383.000 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine.

0. godina 1. godina 2. godina 3. godina 4. godinaPrihodi od prodaje 2,11 2,11 2,11 2,11Prihodi od subvencija 13,383 13,383 13,383 13,383Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 9,00Ukupni prihodi 15,49 15,49 15,49 24,49Poslovni rashodi 14,55 14,55 14,55 14,55

48

EBIT 0,94 0,94 0,94 9,94Kamate 0,67 0,67 0,67 0,67Dobit prije poreza 0,27 0,27 0,27 9,28Porez na dobit 0,05 0,05 0,05 1,86Dobit nakon poreza 0,22 0,22 0,22 7,42Amortizacija 0,56 0,56 0,56 0,56Neto nov tok za firmu - FCF

-11,25 1,32 1,32 1,32 8,52

Naknada AOLPP 13,383 13,383 13,383 13,383

Diskontna stopa-SKZ-IRR 3,12 3,12 3,12 3,12 Diskontni faktor 1,03 1,06 1,10 1,13

SV neto nov toka - FCF -11,25 1,28 1,24 1,20 7,53 0,001 kn


PRIHODI 1. Putnici 250.509,25 2. Vozila 664.473,213. Ostali prihodi od prijevozne usluge 4. Financijski prihodi 5. Izvanredni prihodi UKUPNO PRIHODI 914.982,46

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 200.000,002. Pogonsko gorivo 1.404.150,003. Pogonsko mazivo 70.207,504. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.600.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 1.080.000,007. Amortizacija 450.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.880.016,709. Osiguranje 250.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 250.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 535.500,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 300.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 10.319.874,20

49

RAZUMNA DOBIT 62.108,26



PRIHODI 1. Putnici 250.509,25 2. Vozila 664.473,213. Ostali prihodi od prijevozne usluge 4. Financijski prihodi 5. Izvanredni prihodi UKUPNO PRIHODI 914.982,46

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 200.000,002. Pogonsko gorivo 1.404.150,003. Pogonsko mazivo 70.207,504. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.600.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 1.080.000,007. Amortizacija 450.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 3.880.016,709. Osiguranje 250.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 250.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 535.500,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 300.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 10.319.874,20 RAZUMNA DOBIT 219.108,26


Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.

50

Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastruktur, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.


552 190 10,00 375 16,00 730 19,00 21.770,00

62

4 10,00 130 10,00 1.340,00

80,00 130,00 160,00

159,00 265,00 318,00

190,00 315,00 378,00

246,00 410,00 492,00

480,00 690,00 840,00

800,00 1.150,00 1.400,00

1.050,00 1.380,00 1.820,00

137,00 224,00 268,00

168,00 280,00 335,00

34,00 48 56,00 68,00 2.688,00

101,00 101,00

7. 26,00 39,00 4 46,00 184,00

9. 10,00 16,00 19,00

83.212,0078.219,2862.575,42

80,00 80,00

2.

do 3,01 t nosivosti - javne službe

6.od 3,01 t do 4,0 t nosivostiod 4,01 t do 5,0 t nosivostiod 5,01 t na više za svaku tonu nosivosti

MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

39,00 59,00 70,00




Trajektna l ini ja: 433 Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Molat-Ist i obratno

Relacija: ZADAR-RIVANJ i obratno



3.



4.



5.



Putnici Djeca od 1 do 3 godineDjeca od 3 do 12 godina1.

OSOBNI AUTOMOBIL - javne službe (do 9 sjedala) do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

159,00 265,00 318,00

340,00 480,00 580,00

104,00 117 168,00 74 201,00 34.530,00

159,00 265,00 2 318,00 636,00

52,00 2 76,00 2 91,00 334,00



s besplatnom kartom










SEZONA


34 80,00 17 130,00 105 160,00 21.730,00

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) 10,00 10,00

51

823 580 11,00 1.156 18,00 1.670 22,00 63.928,00

101

21 11,00 185 11,00 2.266,00

80,00 2 130,00 160,00 260,00

159,00 2 265,00 318,00 530,00

190,00 315,00 1 378,00 378,00

246,00 410,00 492,00

480,00 690,00 840,00

800,00 1.150,00 1.400,00

1.050,00 1.380,00 1.820,00

2 137,00 6 224,00 12 268,00 4.834,00

168,00 2 280,00 335,00 560,00

34,00 437 56,00 184 68,00 36.984,00

101,00 101,00

7. 26,00 2 39,00 8 46,00 446,00

9. 11,00 5 18,00 22,00 90,00

238.735,00224.410,90179.528,72


1.

2 80,00 80,00

2.


Relacija: ZADAR-SESTRUNJ i obratno




190


231 168,00 167 201,00 72.687,00

39,00 59,00 70,00

3.



4.



5.




od 3,01 t do 4,0 t nosivostiod 4,01 t do 5,0 t nosivostiod 5,01 t na više za svaku tonu nosivostido 3,01 t nosivosti - javne službe

6.

BRUTO PRIHOD

52,00 10 76,00 9 91,00 1.579,00

159,00 1 265,00 1 318,00 583,00

340,00 480,00 580,00

MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

3 104,00

80,00 101 130,00 158 160,00 53.610,00

159,00 265,00 318,00

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) 2 11,00 11,00



s besplatnom kartom










SEZONA


316 150 12,00 634 20,00 1.193 24,00 43.112,00

49

17 12,00 203 12,00 2.640,00

80,00 2 130,00 160,00 260,00159,00 265,00 318,00

190,00 315,00 378,00

246,00 410,00 492,00

480,00 690,00 840,00

800,00 1.150,00 1.400,00

1.050,00 1.380,00 1.820,00

137,00 4 224,00 16 268,00 5.184,00

168,00 8 280,00 2 335,00 2.910,00

34,00 289 56,00 112 68,00 23.800,00

101,00 101,00

7. 26,00 39,00 6 46,00 276,00

9. 12,00 20,00 24,00153.881,00144.648,14115.718,51




MOTOCIKL, MOPED

8.


6.od 3,01 t do 4,0 t nosivostiod 4,01 t do 5,0 t nosivostiod 5,01 t na više za svaku tonu nosivosti



Relacija: ZADAR-ZVERINAC i obratno



3.



4.

5.


od 18 do 33 sjedala

MOTOCIKL S PRIKOLICOM,MOTORNI TRICIKL, ČETVEROCIKL

BICIKL

39,00 59,00 70,00

BRUTO PRIHODPRIHOD UMANJEN ZA LUČKU TAKSU (6%)NETO PRIHOD UMANJEN ZA PDV (25%)

265,00 1 318,00 318,00

340,00 480,00 580,00



10 104,00 123 168,00 38 201,00 29.342,00

159,00 265,00 318,00

52,00 9 76,00 5 91,00 1.139,00

80,00 80,00

159,00



s besplatnom kartom










SEZONA


27 80,00 58 130,00 220 160,00 44.900,00

2.


52

651 391 14,00 1.383 23,00 4.890 28,00 174.203,00166

37 14,00 751 14,00 11.032,00

80,00 130,00 2 160,00 320,00159,00 265,00 318,00

190,00 1 315,00 20 378,00 7.875,00246,00 410,00 1 492,00 492,00

480,00 690,00 840,00

800,00 1.150,00 1.400,001.050,00 1.380,00 1.820,00

137,00 14 224,00 8 268,00 5.280,004 168,00 90 280,00 12 335,00 29.892,00

34,00 1.071 56,00 404 68,00 87.448,002 101,00 1 101,00 101,00

7. 3 26,00 12 39,00 36 46,00 2.202,00

9. 1 14,00 2 23,00 48 28,00 1.404,00

706.912,00664.497,28531.597,82

OSOBNI AUTOMOBIL - javne službe (do 9 sjedala) do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine 80,00 80,00

2.


6.


1.

2 1 80,00

Trajektna linija: 433 Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Molat-Ist i obratno

Relacija: ZADAR-MOLAT i obratno




323 80,00 333 130,00 1.288



4.



5.




od 3,01 t do 4,0 t nosivostiod 4,01 t do 5,0 t nosivostiod 5,01 t na više za svaku tonu nosivosti


BICIKL

172 104,00 284 168,00

70,00 39,00

BRUTO PRIHOD

52,00 6 76,00 10 91,00 1.366,00

159,00 1 265,00 12 318,00 4.081,00

340,00

3.

160,00 275.210,00

159,00 2 265,00 8 318,00 3.074,00

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) 4 1 14,00 1 14,00 28,00



s besplatnom kartom










SEZONA


480,00 580,00

185 201,00 102.785,00

1 39,00 59,00

MOTOCIKL, MOPED

7 27 15,00 8 25,00 314 30,00 10.025,007

15,00 37 15,00 555,00

80,00 130,00 160,00159,00 265,00 318,00

190,00 315,00 2 378,00 756,00

246,00 410,00 492,00

480,00 690,00 840,00800,00 1.150,00 1.400,00

1.050,00 1.380,00 1.820,00

137,00 224,00 268,00

168,00 280,00 10 335,00 3.350,0034,00 56,00 15 68,00 1.020,00

101,00 101,007. 26,00 39,00 3 46,00 138,00

9. 1 15,00 25,00 4 30,00 135,0031.251,0029.375,9423.500,75


1.

80,00 80,00

2. 159,00 265,00


Relacija: ZADAR-IST i obratno


OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) preko 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine 1 318,00 318,00


BICIKL

59,00 70,00





MOTOCIKL, MOPED

4.



5.





6.

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

39,00

159,00 265,00 1 318,00 318,00

340,00 480,00 580,00

22 104,00 5 168,00 18 201,00 6.746,00






SEZONA


3 80,00 1 130,00 47 160,00 7.890,00

15,00 15,00



s besplatnom kartom

3.



52,00 76,00 91,00





53

2 8,00 9,00 2 10,00 20,00

5,00 5,00

52,00 86,00 103,00

83,00 133,00 160,00

100,00 158,00 190,00

125,00 208,00 250,00

111,00 156,00 188,00

126,00 195,00 235,00

24,00 39,00 47,00

71,00 71,00

7. 22,00 30,00 36,00

9. 8,00 9,00 10,00

20,0018,8015,04



6.

Putnici


37,00 52,00 62,00

83,00 133,00

3.


45,00 54,00


MOTOCIKL, MOPED

BRUTO PRIHOD

8. 33,00



4.



5.



od 18 do 33 sjedala


BICIKL


52,00 86,00 103,00

83,00 133,00 160,00

52,00 52,00

83,00 117,00 141,00

160,00





s besplatnom kartom











SEZONA



Relacija: RIVANJ-SESTRUNJ i obratno


1.

2.

1 9,00 10,00 13 11,00 143,00

6,00 6,00

52,00 86,00 103,00

83,00 133,00 160,00

100,00 158,00 190,00

125,00 208,00 250,00

111,00 156,00 188,00

126,00 195,00 235,00

24,00 39,00 47,00

71,00 71,00

7. 22,00 30,00 36,00

9. 9,00 10,00 11,00

143,00

134,42107,54



6.od 3,01 t do 4,0 t nosivosti

od 4,01 t do 5,0 t nosivostiod 5,01 t na više za svaku tonu nosivosti

MOTOCIKL, MOPED

BRUTO PRIHOD




BICIKL


Relacija: RIVANJ-ZVERINAC i obratno



3.




4.




5.



preko 54 sjedala

Putnici

Djeca od 3 do 12 godina1.

2.

33,00

83,00 133,00 160,00

37,00 52,00 62,00

52,00







SEZONA


83,00 117,00 141,00

UKUPAN PRIHOD



s besplatnom kartom





52,00 86,00 103,00

45,00 54,00

83,00 133,00 160,00

52,00

54

2 9,00 11,00 14 12,00 168,002

6,00 6,00

52,00 86,00 103,0083,00 133,00 160,00

100,00 158,00 190,00125,00 208,00 250,00

111,00 156,00 188,00126,00 195,00 235,00

24,00 39,00 47,0071,00 71,00

7. 22,00 30,00 36,00

9. 9,00 11,00 12,00

168,00157,92126,34


3.

4.

5.

141,00

UKUPAN PRIHOD

52,00 52,00

2.



33,00


MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

52,00

1.




s besplatnom kartom









Relacija: RIVANJ-MOLAT i obratno



SEZONA







83,00 117,00


BRUTO PRIHOD

37,00 52,00 62,00

83,00 133,00 160,00

86,00 103,00

83,00 133,00 160,00



45,00 54,00





9,00 13,00 14,007,00 7,00

52,00 86,00 103,0083,00 133,00 160,00

100,00 158,00 190,00125,00 208,00 250,00

111,00 156,00 188,00126,00 195,00 235,00

24,00 39,00 47,0071,00 71,00

7. 22,00 30,00 36,00

9. 9,00 13,00 14,00




MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

33,00 45,00 54,00

2.


6.

4.


1.


Relacija: RIVANJ-IST i obratno RIVANJ-ZAPUNTEL i obratno

SESTRUNJ-IST i obratno SESTRUNJ-ZAPUNTEL i obratno



3.




5.



83,00



83,00

preko 54 sjedala






automobile iznad 5,00 t) s punom cijenom karte

SEZONA


103,00

83,00

117,00 141,00

37,00 52,00 62,00



s besplatnom kartom




133,00 160,00

UKUPAN PRIHOD

52,00

52,00


133,00 160,00

86,00


52,00

55

2 2 9,00 4 10,00 3 11,00 91,00

6,00 6,00

52,00 86,00 103,00

83,00 133,00 160,00

100,00 158,00 190,00

125,00 208,00 250,00

111,00 156,00 188,00

126,00 195,00 235,00

24,00 39,00 47,00

71,00 71,00

7. 22,00 30,00 36,00

9. 9,00 10,00 11,00

194,00

182,36

145,89



6.

141,00

1.

52,00 52,00

2.

Putnici


52,00 86,00 1 103,00




Relacija: SESTRUNJ-ZVERINAC i obratno



3.




4.



5.


od 18 do 33 sjedala






MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

83,00 117,00

33,00 45,00 54,00

BRUTO PRIHOD

37,00 52,00 62,00

83,00 133,00 160,00

103,00

83,00 133,00 160,00




s besplatnom kartom










SEZONA


2 9,00 11,00 12 12,00 144,00

6,00 2 6,00 12,00

52,00 86,00 103,00

83,00 133,00 160,00

100,00 158,00 190,00

125,00 208,00 250,00

111,00 156,00 188,00

126,00 195,00 235,00

24,00 39,00 47,00

71,00 71,00

7. 22,00 30,00 36,00

9. 9,00 11,00 12,00

156,00

146,64117,31


1.

52,00 52,00

2.




MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

33,00 45,00 54,00





Relacija: SESTRUNJ-MOLAT i obratno



3.



4.




5.



preko 54 sjedala

Putnici


83,00 133,00 160,00

83,00 117,00 141,00

62,00



s besplatnom kartom










SEZONA


52,00 86,00 103,00


83,00 133,00 160,00

37,00 52,00

56

9,00 10,00 11,00

6,00 6,00

52,00 86,00 103,00

83,00 133,00 160,00

100,00 158,00 190,00

125,00 208,00 250,00

111,00 156,00 188,00

126,00 195,00 235,00

24,00 39,00 47,00

71,00 71,00

7. 22,00 30,00 36,00

9. 9,00 10,00 11,00


1.

Trajektna l inija: 433 Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Molat-Ist i obratno







SEZONA

SEZONSKA CIJENA KARTERelaci ja: MOLAT-ZAPUNTEL i obratno

ZAPUNTEL-IST i obratno

4.



5.



TERETNI AUTOMOBIL do 3 t nosivosti 83,00 117,00


141,00



s besplatnom kartom




2.


6.od 4,01 t do 5,0 t nosivostiod 5,01 t na više za svaku tonu nosivosti

MOTOCIKL, MOPED


BICIKL


OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) preko 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine 83,00 133,00 160,00

3.



52,00 52,00

BRUTO PRIHOD

37,00 52,00 62,00

83,00 133,00 160,00

33,00 45,00 54,00

52,00 86,00 103,00


UKUPAN PRIHOD



9,00 11,00 12,00

6,00 6,00

52,00 86,00 103,00

83,00 133,00 160,00

100,00 158,00 190,00

125,00 208,00 250,00

111,00 156,00 188,00

126,00 195,00 235,00

24,00 39,00 47,00

71,00 71,00

7. 22,00 30,00 36,00

9. 9,00 11,00 12,00







MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

33,00 45,00 54,00

BRUTO PRIHOD


6.

3.




4.




5.


od 18 do 33 sjedala


83,00 133,00

83,00 117,00 141,00

160,00

37,00 52,00 62,00


Putnici


52,00 86,00 103,00

83,00 133,00

52,00

160,00

Trajektna l inija: 433 Zadar-Rivanj-Sestrunj-Zverinac-Molat-Ist i obratno

52,00



s besplatnom



s otočnom







2.

1.Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)

Relacija: ZVERINAC-ZAPUNTEL i obratno



6,00 6,00

57

4 9,00 1 10,00 64 11,00 750,00

2

6,00 11 6,00 66,00

52,00 86,00 103,00

83,00 133,00 160,00

100,00 158,00 190,00

125,00 208,00 250,00

111,00 156,00 188,00

126,00 195,00 235,00

24,00 39,00 47,00

71,00 71,00

7. 22,00 30,00 36,00

9. 9,00 10,00 11,00

1.125,001.057,50

846,00





MOTOCIKL, MOPED



BICIKL

33,00 45,00 54,00

BRUTO PRIHOD





Relaci ja: ZVERINAC-MOLAT i obratno



3.




4.




5.


od 18 do 33 sjedala

od 34 do 54 sjedala

preko 54 sjedala

Putnici


Djeca od 3 do 12 godina1.

6.

2.

83,00 133,00 160,00

83,00 117,00 141,00

37,00 52,00 62,00



s besplatnom kartom










SEZONA


52,00 86,00 3 103,00 309,00

52,00 52,00


83,00 133,00 160,00

9,00 11,00 4 12,00 48,00

6,00 6,00

52,00 86,00 103,00

83,00 133,00 160,00

100,00 158,00 190,00

125,00 208,00 250,00

111,00 156,00 188,00

126,00 195,00 235,00

24,00 39,00 47,00

71,00 71,00

7. 22,00 30,00 36,00

9. 9,00 11,00 12,00

48,00

45,12

36,10



6.

52,00 52,00

2.


Relaci ja: ZVERINAC-IST i obratno



Putnici


52,00 86,00 103,00

83,00



117,00 141,00

33,00 45,00 54,00

3.




4.




5.


od 18 do 33 sjedala

od 34 do 54 sjedala

preko 54 sjedala





BRUTO PRIHOD

37,00 52,00 62,00

83,00 133,00 160,00

MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

83,00



s besplatnom kartom










SEZONA


1.

133,00 160,00


58

9,00 10,00 3 11,00 33,00

6,00 6,00

52,00 86,00 103,00

83,00 133,00 160,00

100,00 158,00 190,00

125,00 208,00 250,00

111,00 156,00 188,00

126,00 195,00 235,00

24,00 39,00 47,00

71,00 71,00

7. 22,00 30,00 36,00

9. 9,00 10,00 11,00

137,00

128,78103,02


1.

52,00 52,00

2.




MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

33,00 45,00 54,00

BRUTO PRIHOD


TERETNI AUTOMOBIL do 3 t nosivosti 83,00 117,00 141,00


3.




4.




5.


od 18 do 33 sjedala



83,00 133,00 160,00

37,00 52,00 62,00

83,00 133,00 160,00



s besplatnom kartom










SEZONA


2 52,00 86,00 103,00 104,00



Relacija: MOLAT-IST i obratno


5 15,00 25,00 25 30,00 750,00

15,00 15,00

7.

9.750,00

705,00564,00


2.


6.

15,00

BRUTO PRIHOD





MOTOCIKL, MOPED




Relacija: ZADAR-ZAPUNTEL i obratno



3.




4.




5.


od 18 do 33 sjedala


BICIKL



s besplatnom kartom










SEZONA

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) 15,00

Putnici

UKUPAN PRIHOD

1.Djeca od 3 do 12 godina


59


LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA


(kn)

TROŠAK PRIVEZA I


ZADAR LU ZADAR 225 332,20 74.745,00RIVANJ ŽLU Zadar 308 500,00 154.000,00SESTRUNJ ŽLU Zadar 450 500,00 225.000,00ZVERINAC ŽLU Zadar 446 500,00 223.000,00MOLAT ŽLU Zadar 260 500,00 130.000,00ZAPUNTEL ŽLU Zadar 18 500,00 9.000,00IST ŽLU Zadar 35 500,00 17.500,00 1.742 833.245,00


STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP bojanje podvodnog dijela 82.500,00 kn STROJARNICA ugrađeni protupožarni sustav 30.000,00 kn sustav klimatizacije 45.000,00 kn sustav sanitarne vode 28.750,00 kn PROTUPOŽARNA OPREMA 30.000,00 kn OPREMA ZA SPAŠAVANJE 26.250,00 kn OPREMA ZA SPRIJEČAVANJE ZAGAĐIVANJA ULJEM (SOPEP) 7.500,00 kn UKUPNO 250.000,00 kn


ZAPOSLENIK brod/ brodova u liniji 1 Zapovjednik 1 326.359,95 kn 326.359,95 knI časnik palube 256.670,40 kn 0,00 knII časnik palube 1 205.809,45 kn 205.809,45 knVođa palube 1 172.553,85 kn 172.553,85 knKormilar I 3 162.491,70 kn 487.475,10 knMornar 1 109.369,05 kn 109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn 303.160,20 knII časnik stroja 237.916,35 kn 0,00 knIII časnik stroja 1 164.699,85 kn 164.699,85 knMotorist 1 170.580,90 kn 170.580,90 knMladić sobe 120.828,75 kn 0,00 knUkupan trošak za jednu posadu 10 1.940.008,35 knBroj posada 2 UKUPNO 3.880.016,70 kn

60

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP dokovanje 97.500,00 kn čišćenje trupa i propelera 60.000,00 kn izmjena cinkova 22.500,00 kn bojanje nadvodnog dijela 60.000,00 kn popravci po trupu 75.000,00 kn STROJARNICA 2 glavna motora 127.500,00 kn sustav hlađenja 9.375,00 kn sustav podmazivanja 7.500,00 kn ispušni sustav 5.625,00 kn oprema za startanje glavnih motora 7.500,00 kn 2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 18.750,00 kn 2 okretna propulzora 37.500,00 kn automatika strojarnice 90.000,00 kn 3 pomoćna motora 97.500,00 kn sustav goriva 22.500,00 kn sustav hlađenja 9.000,00 kn sustav podmazivanja 15.000,00 kn ispušni sustav 8.250,00 kn oprema za start pomoćnih motora 9.000,00 kn 3 generatora 30.000,00 kn sustav kaljuže 15.000,00 kn ventilacija strojarnice 30.000,00 kn sustav sivih i crnih voda 30.000,00 kn PALUBNA OPREMA pramčana i krmena rampa 41.250,00 kn kormilarski uređaj 11.250,00 kn sidreni sustav 15.000,00 kn pritezna vitla 15.000,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 7.500,00 kn odušnici i zračnici 11.250,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 52.500,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 41.250,00 kn UKUPNO 1.080.000,00 kn

Planirani ostali troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od 1.200.000 eura.

61

Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanje javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostaviti na istoj razini.

Izračun razumne dobiti za liniju 433Linija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod vrijednosti 9.000.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 9,78 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 0,92 mil. kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 9.467.000 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 9.467.000 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,62% tijekom razdoblja od 6 godina.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina

Prihodi od prodaje 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92Prihodi od subvencija 9,467 9,467 9,467 9,467 9,467 9,467Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30Ukupni prihodi 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 16,68Poslovni rashodi 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78 9,78EBIT 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 6,90Kamate 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54Dobit prije poreza 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 6,36Porez na dobit 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,27Dobit nakon poreza 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 5,09Amortizacija 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45Neto nov tok za firmu - FCF

-9,00 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 5,97

Naknada AOLPP 9,467 9,467 9,467 9,467 9,467 9,467


3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62


SV neto nov toka - FCF -9,00 0,90 0,86 0,83 0,81 0,78 4,82 -0,001 kn

U slučaju da se koristi opcija produljenja za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da nknada za obavljanje javne usluge od 9.624.000 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu.

62

U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 9.624.000 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine.

0. godina 1. godina 2. godina 3. godina 4. godina

Prihodi od prodaje 0,92 0,92 0,92 0,92

Prihodi od subvencija 9,624 9,624 9,624 9,624

Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 7,20

Ukupni prihodi 10,54 10,54 10,54 17,74

Poslovni rashodi 9,78 9,78 9,78 9,78

EBIT 0,76 0,76 0,76 7,96

Kamate 0,54 0,54 0,54 0,54

Dobit prije poreza 0,22 0,22 0,22 7,42

Porez na dobit 0,04 0,04 0,04 1,48

Dobit nakon poreza 0,18 0,18 0,18 5,94

Amortizacija 0,45 0,45 0,45 0,45

Neto nov tok za firmu - FCF

-9,00 1,05 1,05 1,05 6,81

Naknada AOLPP 9,624 9,624 9,624 9,624

Diskontna stopa-SKZ-IRR 3,12 3,12 3,12 3,12

Diskontni faktor 1,03 1,06 1,10 1,13


Naknada za obavljanje javne usluge na liniji 435

U razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2023. godine planirana naknada za obavljanje javne usluge iznosi od 8.546.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:


TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 150.000,00

63

2. Pogonsko gorivo 1.262.625,00 3. Pogonsko mazivo 63.131,25 4. Ostala energija 50.000,00 5. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.200.000,00 6. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 1.200.000,00 7. Amortizacija 487.500,00 8. Plaće (uključeni svi dodaci) 4.457.571,30 9. Osiguranje 350.000,00 10. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,00 11. Ostali tekući troškovi 150.000,00 12. Rashodi financiranja 580.125,00 13. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 10.350.952,55 RAZUMNA DOBIT 67.459,02




TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 150.000,002. Pogonsko gorivo 1.262.625,003. Pogonsko mazivo 63.131,254. Ostala energija 50.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.200.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 1.200.000,007. Amortizacija 487.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 4.457.571,309. Osiguranje 350.000,00

64

10. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 150.000,0012. Rashodi financiranja 580.125,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 200.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 10.350.952,55 RAZUMNA DOBIT 237.459,02


Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastruktur, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihoda

2244 1.972 12,00 6.882 20,00 18.891 24,00 614.688,00

706

221 12,00 2.825 12,00 36.552,00

4 80,00 7 130,00 15 160,00 3.630,00

159,00 2 265,00 318,00 530,00

190,00 9 315,00 38 378,00 17.199,00

246,00 410,00 9 492,00 4.428,00

480,00 3 600,00 2 720,00 3.240,00

800,00 8 1.000,00 2 1.200,00 10.400,00

1.050,00 1.200,00 1.560,00

8 137,00 52 224,00 37 268,00 22.660,00

595 168,00 15 280,00 12 335,00 108.180,00

2.641 34,00 1.089 56,00 1.025 68,00 220.478,00

4 101,00 1 101,00 101,00

7. 17 26,00 26 39,00 157 46,00 8.678,00

9. 12,00 9 20,00 79 24,00 2.076,00

2.366.353,002.224.371,821.779.497,46


6.


BICIKL



s besplatnom kartom










SEZONA


UKUPAN PRIHOD

4.486 160,00 958.730,00

2 1 159,00 7 265,00 34 318,00 12.826,00

729 80,00 1.405 130,00

11 52,00 20 76,00 41 91,00 5.823,00

159,00 16 265,00 39 318,00 16.642,00

829 104,00 737 168,00 535 201,00 317.567,00



4.





3.



5.



340,00 420,00 500,00

Trajektna linija: 435 Zadar-Bršanj-Rava-Mala Rava i obratno

Relacija: ZADAR-BRŠANJ i obratno

2.


MOTOCIKL, MOPED




39,00 17 59,00

4 12,00 1 12,00 12,00

1.913,0013 70,00

BRUTO PRIHOD

65

57 57 14,00 239 23,00 519 28,00 20.827,00

4

5 14,00 97 14,00 1.428,00

80,00 130,00 160,00

159,00 265,00 318,00

190,00 315,00 378,00

246,00 410,00 492,00

480,00 600,00 720,00

800,00 1.000,00 1.200,00

1.050,00 1.200,00 1.560,00

137,00 3 224,00 8 268,00 2.816,00

168,00 10 280,00 2 335,00 3.470,00

13 34,00 366 56,00 91 68,00 27.126,00

101,00 101,00

7. 26,00 39,00 3 46,00 138,00

9. 14,00 23,00 4 28,00 112,00

99.655,00

93.675,70

74.940,56

1.


6.

4.









SEZONA


Relacija: ZADAR-RAVA i obratno

24.750,00

159,00 265,00 2 318,00 636,00

13 80,00 31 130,00 123 160,00

1 52,00 2 76,00 5 91,00 659,00

159,00 265,00 1 318,00 318,00

420,00 500,00

7 104,00 43 168,00 46 201,00 17.198,00

39,00 38.MOTOCIKL S PRIKOLICOM,MOTORNI TRICIKL, ČETVEROCIKL

340,00

5.


od 18 do 33 sjedala

od 34 do 54 sjedala

preko 54 sjedala





MOTOCIKL, MOPED

59,00 70,00 177,00

BRUTO PRIHOD

BICIKL



Putnici


Trajektna lini ja: 435 Zadar-Bršanj-Rava-Mala Rava i obratno

2.



3.







UKUPAN PRIHOD



s besplatnom kartom




25 4 14,00 29 23,00 164 28,00 5.315,00

14,00 37 14,00 518,00

80,00 130,00 160,00

159,00 2 265,00 318,00 530,00

190,00 315,00 378,00

246,00 410,00 492,00

480,00 600,00 720,00

800,00 1.000,00 1.200,00

1.050,00 1.200,00 1.560,00

137,00 2 224,00 2 268,00 984,00

168,00 2 280,00 335,00 560,00

34,00 45 56,00 26 68,00 4.288,00

101,00 101,00

7. 26,00 39,00 2 46,00 92,00

9. 14,00 23,00 28,00

23.512,00

22.101,28

17.681,02

1.


6.

2.



3.



SEZONA


Putnici




s besplatnom kartom




Trajektna lini ja: 435 Zadar-Bršanj-Rava-Mala Rava i obratno

Relacija: ZADAR-MALA RAVA i obratno





159,00 265,00 318,00

5 80,00 7 130,00 47 160,00 8.830,00

8 52,00 2 76,00 91,00 568,00

159,00 265,00 3 318,00 954,00

420,00 500,00

104,00 4 168,00 1 201,00 873,00

4.




5.


od 18 do 33 sjedala

od 34 do 54 sjedala

preko 54 sjedala




340,00



MOTOCIKL, MOPED

59,00 70,00

BRUTO PRIHOD

BICIKL



39,008.





66

9,00 4 10,00 6 12,00 112,00

6,00 1 6,00 6,00

52,00 86,00 103,00

83,00 133,00 160,00

100,00 158,00 190,00

125,00 208,00 250,00

360,00 450,00 540,00

600,00 750,00 900,00

780,00 975,00 1.170,00

111,00 156,00 188,00

126,00 195,00 235,00

24,00 39,00 47,00

71,00 71,00

7. 22,00 30,00 36,00

9. 9,00 10,00 12,00

256,00240,64192,51





Trajektna l inija: 435 Zadar-Bršanj-Rava-Mala Rava i obratno

Relacija: BRŠANJ-RAVA i obratno



s besplatnom kartom







SEZONA

1.

52,00 1 86,00 103,00 86,00

83,00 133,00 160,00

37,00 1 52,00 62,00 52,00

83,00 133,00 160,00

117,00 141,0083,00

33,00

4.



5.



BRUTO PRIHOD

250,00 315,00 403,00


45,008. 54,00


MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

2.



3.






6.

6,00 6,00Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija)


Putnici

2 9,00 10,00 2 12,00 24,00

1

6,00 1 6,00 6,00

52,00 86,00 103,00

83,00 133,00 160,00

100,00 158,00 190,00

125,00 208,00 250,00

360,00 450,00 540,00

600,00 750,00 900,00

780,00 975,00 1.170,00

111,00 156,00 188,00

126,00 195,00 235,00

24,00 39,00 47,00

71,00 71,00

7. 22,00 30,00 36,00

9. 9,00 10,00 12,00

133,00125,02100,02

UKUPAN PRIHOD




103,00







SEZONA




83,00 133,00 160,00

52,00 86,00 1 103,00

52,00 62,00

83,00 133,00 160,00

37,00

BRUTO PRIHOD

250,00 315,00 403,00

83,00 117,00 141,00


33,00 45,00

BICIKL


54,00


Trajektna l inija: 435 Zadar-Bršanj-Rava-Mala Rava i obratno

Relaci ja: BRŠANJ-MALA RAVA i obratno

2.



3.



4.



5.


preko 54 sjedala



8.



s besplatnom kartom

1.


6.od 4,01 t do 5,0 t nosivostiod 5,01 t na više za svaku tonu nosivosti



Putnici

MOTOCIKL, MOPED

67


LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA


(kn)

TROŠAK PRIVEZA I


ZADAR LU ZADAR 362 332,20 120.256,40BRŠANJ ŽLU Zadar 491 500,00 245.500,00RAVA ŽLU Zadar 258 500,00 129.000,00MALA RAVA ŽLU Zadar 129 500,00 64.500,00 1.240 559.256,40




ZAPOSLENIK brod/ brodova u liniji 1 Zapovjednik 1 326.359,95 kn 326.359,95 knI časnik palube 1 256.670,40 kn 256.670,40 knII časnik palube 205.809,45 kn 0,00 knVođa palube 1 172.553,85 kn 172.553,85 knKormilar I 3 162.491,70 kn 487.475,10 knMornar 1 109.369,05 kn 109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn 303.160,20 knII časnik stroja 1 237.916,35 kn 237.916,35 knIII časnik stroja 1 164.699,85 kn 164.699,85 knMotorist 1 170.580,90 kn 170.580,90 knMladić sobe 120.828,75 kn 0,00 knUkupan trošak za jednu posadu 11 2.228.785,65 knBroj posada 2 UKUPNO 4.457.571,30 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:

68

STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP dokovanje 105.000,00 kn čišćenje trupa i propelera 75.000,00 kn izmjena cinkova 22.500,00 kn bojanje nadvodnog dijela 60.000,00 kn popravci po trupu 82.500,00 kn STROJARNICA 2 glavna motora 165.000,00 kn sustav hlađenja 9.375,00 kn sustav podmazivanja 7.500,00 kn ispušni sustav 5.625,00 kn oprema za startanje glavnih motora 7.500,00 kn 2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 18.750,00 kn 2 okretna propulzora 37.500,00 kn automatika strojarnice 112.500,00 kn 3 pomoćna motora 112.500,00 kn sustav goriva 22.500,00 kn sustav hlađenja 9.000,00 kn sustav podmazivanja 15.000,00 kn ispušni sustav 8.250,00 kn oprema za start pomoćnih motora 9.000,00 kn 3 generatora 30.000,00 kn sustav kaljuže 15.000,00 kn ventilacija strojarnice 30.000,00 kn sustav sivih i crnih voda 30.000,00 kn PALUBNA OPREMA pramčana i krmena rampa 45.000,00 kn kormilarski uređaj 11.250,00 kn sidreni sustav 15.000,00 kn pritezna vitla 15.000,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 7.500,00 kn odušnici i zračnici 11.250,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 60.000,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 45.000,00 kn UKUPNO 1.200.000,00 kn

Planirani ostali troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od 1.300.000 eura. Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u

69

prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanje javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostaviti na istoj razini.


0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina


-9,75 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 6,47

Naknada AOLPP 8,546 8,546 8,546 8,546 8,546 8,546


3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62


SV neto nov toka - FCF -9,75 0,97 0,94 0,90 0,87 0,84 5,22 0,000 kn

U slučaju da se koristi opcija produljenja za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da nknada za obavljanje javne usluge od 8.716.000 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 8.716.000 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine.

70

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

Prihodi od prodaje 1,87 1,87 1,87 1,87Prihodi od subvencija

8,716 8,716 8,716 8,716

Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 7,80Ukupni prihodi 10,59 10,59 10,59 18,39Poslovni rashodi 9,77 9,77 9,77 9,77EBIT 0,82 0,82 0,82 8,62Kamate 0,58 0,58 0,58 0,58Dobit prije poreza 0,24 0,24 0,24 8,04Porez na dobit 0,05 0,05 0,05 1,61Dobit nakon poreza 0,19 0,19 0,19 6,43Amortizacija 0,49 0,49 0,49 0,49Neto nov tok za firmu - FCF

-9,75 1,14 1,14 1,14 7,38

Naknada AOLPP 8,716 8,716 8,716 8,716


3,12 3,12 3,12 3,12



-9,75 1,11 1,07 1,04 6,53 0,001 kn

71

PRILOG 2 – LINIJA 434

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 434 Brbinj – Zadar/Gaženica i obratnoI. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika i vozila između luke Brbinj na Dugom otoku i luke Zadar/Gaženica na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika i vozila na liniji je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji je 15 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 21 polazno – povratno putovanja u razdobljima niske sezone te 22 polazno – povratna putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.

Primjer plovidbenog reda: Sezonsko razdoblje traje od petka najbližem 01.06. do nedjelje najbližoj 30.09., a ostalo je razdoblje izvansezone.

IZVANSEZONA

BRBINJZADAR

(Gaženica)

06:30 I 12:45

16:30 II 20:30

06:30 I 10:00

12:00 II 16:3018:30 III 20:3006:30 I 12:0016:30 II 20:0007:30 I 09:1517:00 II 20:30

Dani

Petak

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak

Subota

Nedjelja i blagdan

Putovanje SEZONA

BRBINJZADAR

(Gaženica)

05:45 I 10:00

12:00 II 14:00

17:15 III 20:30

05:45 I 10:0014:00 II 16:3018:30 III 20:3005:45 I 08:0010:00 II 12:00

14:00* III 16:00* 17:00* IV 20:30

07:00 I 09:0016:00 II 18:0020:00 III 22:00

Subota

Putovanje

Nedjelja

Dani

Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak

Petak

72

* Plovi samo od 02.07. do 03.09.

73

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 434 Brbinj – Zadar/Gaženica i obratno:

1. -50,00%-50,00% -50,00%

2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-49,74%-50,00%

5.

-46,67%-46,67%-46,32%

6.

-48,88%-49,85%-50,00%

7. -43,48%8.

9. -50,00%


BICIKL 25,00 kn 30,00 kn 15,00 kn

CJENIK CJENIKPO OSOBI 25,00 kn 30,00 kn 15,00 kn

52,00 kn


265,00 kn 318,00 kn 159,00 kn

od 3,01 do 5,00 m dužine 130,00 kn 160,00 kn 80,00 kn


SEZONSKI OTOČNI Popust* (%)CJENIK

IZVANSEZONSKI Popust* (%)

Popust* (%)

-42,86%

DJECA od 3 do 12 godina 15,00 kn 15,00 kn ∕OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 130,00 kn 160,00 kn 80,00 kn -50,00%do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visineOSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 265,00 kn 318,00 kn 159,00 kn -50,00%

do 3,00 m dužine

preko 5,00 dužine i/ili iznad 2,00 m visineLAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA 76,00 kn 91,00 kn

315,00 kn 378,00 kn 190,00 knpreko 7,00 m dužine 410,00 kn 492,00 kn 246,00 kn


-46,54%

od 34 do 54 sjedala 1.250,00 kn 1.500,00 kn 800,00 knpreko 54 sjedala 1.630,00 kn 1.956,00 kn 1.050,00 kn


AUTOBUS 530,00 kn 636,00 kn 340,00 kn

-48,26%




-44,29%



Napomene:

1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine

starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.3. Prijevoz se ne naplaćuje vozaču autobusa, putnicima u autobusu, vozaču teretnog automobila (kamiona) do 10 tona, vozaču i pratiocu teretnog automobila (kamiona) preko 10 tona i kućnim ljubimcima. Kućni ljubimci se smiju prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.


25,00 kn 6,00 kn

46,00 kn Napomena:




Za 100 kg Za 10 kg

Po obujmu za 1 m3

74


1. -50,00%2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-50,00%-50,00%

5.

-50,00%-50,00%-50,00%

6.

-50,00%-49,85%-50,00%

7. -50,00%8.

9. -50,00%



-50,00%TRICIKL, ČETVEROCIKLBICIKL 15,00 kn



-49,75%do 3 t nosivostiod 3,01 t do 4,0 t nosivosti 134,00 knod 4,01 t do 5,0 t nosivosti 168,00 kn


AUTOBUS 318,00 kn -50,00%od 10 do 17 sjedalaod 18 do 33 sjedala 450,00 kn

-50,00%TRAILER,…), KAMPERSKO VOZILOdo 5,00 m dužineod 5,01 do 7,00 m dužine 189,00 knpreko 7,00 m dužine 246,00 kn


159,00 kn

-50,00%do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visineOSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 159,00 kn -50,00%preko 5,00 dužine i/ili iznad 2,00 m visineLAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA 46,00 kn -49,45%do 3,00 m dužine

PO OSOBI 15,00 knOSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 80,00 kn

Popust* (%)

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 434 Brbinj – Zadar/Gaženica i obratnoKarakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati da bi obavljali uslugu javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 434:

- Udaljenost relacije u jednom smjeru: 15.7 NM- Minimalna brzina u liniji: 11.0 čvorova- Maksimalno vrijeme trajanja putovanja u 1 smjeru: 01 h i 35 min- Očekivani broj vozila/putnika godišnje: 64.260 vozila i 177.500 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 28.350 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

60 vozila/ 240 putnika u izvansezoni100 vozila/ 500 putnika u niskoj sezoni, 100 vozila/ 500 putnika u visokoj sezoni


75


PRIHODI 1. Putnici 3.127.176,96 2. Vozila 7.700.980,833. Ostali prihodi od prijevozne usluge 4. Financijski prihodi 5. Izvanredni prihodi UKUPNO PRIHODI 10.828.157,79

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 200.000,002. Pogonsko gorivo 3.251.745,003. Pogonsko mazivo 162.587,254. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.600.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 1.500.000,007. Amortizacija 2.625.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 4.068.374,109. Osiguranje 500.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 300.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 3.123.750,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 400.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 18.031.456,35 RAZUMNA DOBIT 364.701,44



PRIHODI 1. Putnici 3.127.176,96 2. Vozila 7.700.980,833. Ostali prihodi od prijevozne usluge

76

4. Financijski prihodi 5. Izvanredni prihodi UKUPNO PRIHODI 10.828.157,79

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 200.000,002. Pogonsko gorivo 3.251.745,003. Pogonsko mazivo 162.587,254. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.600.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 1.500.000,007. Amortizacija 2.625.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 4.068.374,109. Osiguranje 500.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 300.000,0011. Ostali tekući troškovi 200.000,0012. Rashodi financiranja 3.123.750,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 400.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 18.031.456,35 RAZUMNA DOBIT 1.279.701,44




77

1. 13480 18.888 15,00 27.360 25,00 98.468 30,00 3.921.360,00

3106

1 1.188 15,00 14.503 15,00 235.365,00

2.

3. LAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICAdo 3,00 m dužineod 3,01 m do 5,00 m dužine 66 80,00 19 130,00 35 160,00 13.350,00

preko 5,00 m dužine 159,00 3 265,00 4 318,00 2.067,00

4. PRIKOLICA (KAMP KUĆICA,TRAILER,…)KAMPERSKO VOZILO do 5,00 m dužineod 5,01 do 7,00 m dužine 1 190,00 86 315,00 1.038 378,00 419.644,00

preko 7,00 m dužine 246,00 5 410,00 150 492,00 75.850,00

5. AUTOBUSod 10 do 17 sjedalaod 18 do 33 sjedala 480,00 2 750,00 17 900,00 16.800,00

od 34 do 54 sjedala 800,00 38 1.250,00 88 1.500,00 179.500,00

preko 54 sjedala 1.050,00 2 1.630,00 5 1.956,00 13.040,00

6. TERETNI AUTOMOBILdo 3 t nosivostiod 3,01 t do 4,0 t nosivosti 146 137,00 100 224,00 86 268,00 65.450,00

od 4,01 t do 5,0 t nosivosti 808 168,00 187 280,00 153 335,00 239.359,00

od 5,01 t na više za svaku tonu nosivosti 6 13.110 34,00 8.604 56,00 4.426 68,00 1.228.532,00

do 3 t nosivosti - javne službe 16 3 101,00 2 101,00 505,00

od 5,01 t na više za svaku tonu nosivosti - javne službe 9 34,00 34,00

7. MOTOCIKL, MOPED 86 26,00 221 39,00 1.564 46,00 82.799,00

8. MOTOCIKL S PRIKOLICOM, MOTORNI TRICIKL,

ČETVEROCIKL9. BICIKL 15 15,00 270 25,00 878 30,00 33.315,00

14.399.146,00

13.535.197,24

10.828.157,79

530,00

Trajektna linija: 434 Brbinj - Zadar i obratno

15,00 38 15,00

OSOBNI AUTOMOBIL - javne službe (do 9 sjedala)186 35 80,00 21 80,00

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) 389 79


UKUPAN PRIHOD

Putnici




s besplatnom kartom







SEZONA




21.878,0091,00

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala)

4.480,00do 5,00 m dužine i/ili preko 2,00 m visine

159,00 47

6.251.780,00

265,00 361 318,00 135.362,00

1.755,00

1 636,00 636,00

preko 5,00 m dužine i/ili preko 2,00 m visine

OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 6 80,00 6.418 130,00

do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine28.194 160,0011.330

51

1


1.300.627,00

39,00 4 59,00 16 70,00 1.356,00

1 104,00 2.664 168,00 2.531 201,00

154.336,00

3.311

29

BRUTO PRIHOD



159,00 73 265,00 424 318,00

52,00 98 76,00 142

340,00


LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA


(kn)

TROŠAK PRIVEZA I


BRBINJ ŽLU Zadar 897 500,00 448.500,00ZADAR LU ZADAR 897 468,10 419.885,70 1.794 868.385,70

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovima djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.

78

Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:



ZAPOSLENIK brod/ brodova u liniji 1 Zapovjednik 1 326.359,95 kn 326.359,95 knI časnik palube 1 256.670,40 kn 256.670,40 knII časnik palube 1 205.809,45 kn 205.809,45 knVođa palube 1 172.553,85 kn 172.553,85 knKormilar I 2 162.491,70 kn 324.983,40 knMornar 1 109.369,05 kn 109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn 303.160,20 knII časnik stroja 237.916,35 kn 0,00 knIII časnik stroja 1 164.699,85 kn 164.699,85 knMotorist 1 170.580,90 kn 170.580,90 knMladić sobe 120.828,75 kn 0,00 knUkupan trošak za jednu posadu 10 2.034.187,05 knBroj posada 2 UKUPNO 4.068.374,10 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP dokovanje 150.000,00 kn čišćenje trupa i propelera 135.000,00 kn izmjena cinkova 26.250,00 kn bojanje nadvodnog dijela 75.000,00 kn popravci po trupu 75.000,00 kn STROJARNICA 4 glavna motora 300.000,00 kn sustav hlađenja 22.500,00 kn sustav podmazivanja 7.500,00 kn ispušni sustav 5.625,00 kn oprema za startanje glavnih motora 7.500,00 kn 2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 16.125,00 kn

79

2 okretna propulzora 37.500,00 kn automatika strojarnice 112.500,00 kn 3 pomoćna motora 112.500,00 kn sustav goriva 22.500,00 kn sustav hlađenja 11.250,00 kn sustav podmazivanja 15.000,00 kn ispušni sustav 8.250,00 kn oprema za start pomoćnih motora 22.500,00 kn 3 generatora 30.000,00 kn sustav kaljuže 15.000,00 kn ventilacija strojarnice 30.000,00 kn sustav sivih i crnih voda 30.000,00 kn PALUBNA OPREMA pramčana i krmena rampa 60.000,00 kn kormilarski uređaj 11.250,00 kn sidreni sustav 15.000,00 kn pritezna vitla 18.750,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 15.000,00 kn odušnici i zračnici 11.250,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 60.000,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 41.250,00 kn UKUPNO 1.500.000,00 kn


80

Izračun razumne dobiti na liniji 434Linija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koristi brod vrijednosti 52.500.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 14,91 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 10,83 mil. kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 7.568.000 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 7.568.000 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,62% tijekom razdoblja od 6 godina.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina


7,568 7,568 7,568 7,568 7,568 7,568


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,75


0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 29,69


-52,50 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 34,82

Naknada AOLPP 7,568 7,568 7,568 7,568 7,568 7,568


3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62



-52,50 5,23 5,04 4,87 4,70 4,53 28,13 -0,002 kn


81

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina


8,483 8,483 8,483 8,483


-52,50 6,15 6,15 6,15 39,75

Naknada AOLPP 8,483 8,483 8,483 8,483


3,12 3,12 3,12 3,12



-52,50 5,96 5,78 5,61 35,15 0,002 kn

82


Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 602 Vis - Split i obratnoI. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika i vozila između luke Vis na otoku Visu i luke Split na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika i vozila na liniji je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji je 14 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 14 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 20 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda:


IZVANSEZONA

I I II II I II I II05:30 07:30 15:30 14:00 VIS 13:20 20:50 12:20 19:2007:50 09:50 17:50 16:20 SPLIT 11:00 18:30 10:00 17:00

PON, UTO, SRI, ČET, SUB, NEDJELJA

I BLAGDANPETAKLuke

PON, UTO, SRI, ČET, PET, SUB

NEDJELJA I BLAGDAN

PON, UTO, SRI, ČET, SUB, NED

I BLAG.PETAK

Napomene: Dana 25.12. ne održava se putovanje s polaskom iz Splita u 11:00 i iz Visa u 16:30

NISKA SEZONA

83

I I II II I II I II05:30 07:30 15:30 14:00 VIS 13:20 20:50 12:20 19:2007:50 09:50 17:50 16:20 SPLIT 11:00 18:30 10:00 17:00


NEDJELJA I BLAGDAN

PON, UTO, SRI, ČET, SUB, NED.

I BLAG.PETAK Luke

PON, UTO, SRI, ČET, SUB, NEDJELJA I BLAGDAN PETAK

VISOKA SEZONA

I II III I II I II III I II05:30 12:00 18:00 05:30 15:30 VIS 11:20 17:20 23:20 13:20 20:5007:50 14:20 20:20 07:50 17:50 SPLIT 09:00 15:00 21:00 11:00 18:30

PON, SRI, ČET, PET, SUB, NED UTORAK Luke PON, SRI, ČET, PET, SUB, NED UTORAK


1. -50,00%

-50,00% -50,00%2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-50,00%-50,00%

5.

-42,26%-41,07%-41,10%

6.

-46,90%-49,90%-49,52%

7. -41,11%8.

9. -50,00%


BICIKL 45,00 kn 54,00 kn 27,00 kn

SEZONSKI OTOČNI Popust* (%)


Popust* (%)CJENIK CJENIK CJENIK

PO OSOBI 45,00 kn 54,00 kn 27,00 kn


DJECA od 3 do 12 godina 27,00 kn 27,00 kn ∕OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 270,00 kn 340,00 kn 170,00 kn -50,00%

do 3,00 m dužine




TRAILER,…), KAMPERSKO VOZILOdo 5,00 m dužine

PRIKOLICA (KAMP KUĆICA, 515,00 kn 610,00 kn 305,00 kn -50,00%

od 5,01 do 7,00 m dužine 654,00 kn 780,00 kn 390,00 knpreko 7,00 m dužine 841,00 kn 1.000,00 kn 500,00 kn

od 10 do 17 sjedalaod 18 do 33 sjedala 1.404,00 kn 1.680,00 kn 970,00 kn

AUTOBUS 983,00 kn 1.170,00 kn 680,00 kn -41,88%


-40,95%





MOTOCIKL, MOPED 75,00 kn 90,00 kn 53,00 knMOTOCIKL S PRIKOLICOM, 112,00 kn 134,00 kn 80,00 kn

Napomene:

1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti.. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.

84

3. Prijevoz se ne naplaćuje vozaču autobusa, putnicima u autobusu, vozaču teretnog automobila (kamiona) do 10 tona, vozaču i pratiocu teretnog automobila (kamiona) preko 10 tona i kućnim ljubimcima. Kućni ljubimci se smiju prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

CJENIK ZA JAVNE SLUŽBEPopust*

(%)

1. -50,00%2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-50,00%-50,00%

5.

-50,00%-50,00%-50,00%

6.

-50,00%-49,90%-49,52%

7. -50,00%8.

9. -50,00%







od 34 do 54 sjedala 1.400,00 knpreko 54 sjedala 1.825,00 knTERETNI AUTOMOBIL 158,00 kn




305,00 kn




28,00 kn 7,00 kn

49,00 kn Napomena:




Za 100 kg Za 10 kg

Po obujmu za 1 m3

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državoj trajeknoj liniji br. 602 :Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati da bi obavljali uslugu javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 602:


60 vozila/ 400 putnika u izvansezoni

85

100 vozila/ 600 putnika u niskoj sezoni, 100 vozila/ 600 putnika u visokoj sezoni

- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 30% vozila/ 0% putnika u izvansezoni40% vozila/ 0% putnika u niskoj sezoni40% vozila/ 0% putnika u visokoj sezoni





86


1. Putnici 7.430.181,12 2. Vozila 10.571.347,543. Ostali prihodi od prijevozne usluge 4. Financijski prihodi 5. Izvanredni prihodi UKUPNO PRIHODI 18.001.528,66




87


22855 33.442 27,00 39.334 45,00 125.463 54,00 9.447.966,00

3162

6 2.599 27,00 13.148 27,00 425.169,00

2 170,00 1 270,00 7 340,00 2.990,00

295,00 470,00 590,00

390,00 15 654,00 54 780,00 51.930,00

500,00 841,00 4 1.000,00 4.000,00

8 970,00 4 1.404,00 17 1.680,00 41.936,00

9 1.650,00 42 2.340,00 99 2.800,00 390.330,00

2.150,00 2 3.042,00 18 3.650,00 71.784,00

298 223,00 159 352,00 149 420,00 185.002,00

540 263,00 92 440,00 61 525,00 214.525,00

62 6.635 53,00 3.053 88,00 4.961 105,00 1.141.224,00

24 158,00 7 158,00 1.106,00

11 53,00 53,00

683 53,00 259 75,00 1.501 90,00 190.714,00

MOTOCIKL - javne službe 3 1 45,00 45,00 45,00

1 67,00 67,00

9. 67 27,00 136 45,00 639 54,00 42.435,00

23.938.203,00

22.501.910,8218.001.528,66

1.


Trajektna lini ja: 602 Split-Vis i obratno



3.



4.



5.


5 134,00

68 210,00

340,00





SEZONA


21 80,00 1 112,00

2 1.170,00

91 2.570 186,00 4.351 264,00 3.283 315,00

2 680,00 3 983,00

MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

70 610,00 47.335,00

37 124,00 48 178,00

2.462,00

6.649,00

2.660.829,00

165.365,00

4.128 170,00 4.399 270,00 20.19840 8.756.810,00

27.412,00

191 38 170,00 19 170,00 9.690,00

295,00 43.070,00488 101 295,00


UKUPAN PRIHOD



s besplatnom kartom







305,00 9 515,00

2.

od 5,01 t na više za svaku tonu nosivosti - javne službe

6.

8.

MOTOCIKL S PRIKOLICOM - javne službe





OSOBNI AUTOMOBIL - javne službe(do 9 sjedala) preko 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine 45

101 295,00 65 470,00 178 590,00

7.

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) 916 172 27,00 103 27,00 7.425,00


LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA


(kn)

TROŠAK PRIVEZA I ODVEZA

NA GODIŠNJOJ RAZINI

(kn)

VISLU Splitsko dalmatinske županije 788 800,00 630.400,00

SPLIT LU SPLIT 788 658,36 518.787,68 1.576 1.149.187,68

88




ZAPOSLENIK brod/ brodova u liniji 1 Zapovjednik 1 326.359,95 kn 326.359,95 knI časnik palube 1 256.670,40 kn 256.670,40 knII časnik palube 2 205.809,45 kn 411.618,90 knVođa palube 2 172.553,85 kn 345.107,70 knKormilar I 3 162.491,70 kn 487.475,10 knMornar 2 109.369,05 kn 218.738,10 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn 303.160,20 knII časnik stroja 1 237.916,35 kn 237.916,35 knIII časnik stroja 2 164.699,85 kn 329.399,70 knMotorist 2 170.580,90 kn 341.161,80 knMladić sobe 1 120.828,75 kn 120.828,75 knUkupan trošak za jednu posadu 18 3.378.436,95 knBroj posada 2 UKUPNO 6.756.873,90 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP dokovanje 277.500,00 kn čišćenje trupa i propelera 150.000,00 kn izmjena cinkova 52.500,00 kn bojanje nadvodnog dijela 225.000,00 kn popravci po trupu 105.000,00 kn STROJARNICA 4 glavna motora 337.500,00 kn sustav hlađenja 30.000,00 kn sustav podmazivanja 22.500,00 kn ispušni sustav 22.500,00 kn

89

oprema za startanje glavnih motora 15.000,00 kn 4 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 30.000,00 kn 4 okretna propulzora 112.500,00 kn automatika strojarnice 112.500,00 kn 3 pomoćna motora snage po 300 kW 150.000,00 kn sustav goriva 30.000,00 kn sustav hlađenja 26.250,00 kn sustav podmazivanja 22.500,00 kn ispušni sustav 30.000,00 kn oprema za start pomoćnih motora 22.500,00 kn 3 generatora 45.000,00 kn sustav kaljuže 22.500,00 kn ventilacija strojarnice 45.000,00 kn sustav sivih i crnih voda 45.000,00 kn PALUBNA OPREMA pramčana i krmena rampa 75.000,00 kn sidreni sustav 37.500,00 kn pritezna vitla 30.000,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 26.250,00 kn odušnici i zračnici 22.500,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 60.000,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 67.500,00 kn UKUPNO 2.250.000,00 kn


90


0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina


-22,50 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 14,92

Naknada AOLPP 8,276 8,276 8,276 8,276 8,276 8,276


3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62



U slučaju da se koristi opcija produljenja za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da nknada za obavljanje javne usluge od 8.667.000 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 8.667.000 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine

0. godina 1. godina 2. godina 3. godina 4. godina

Prihodi od prodaje 18,00 18,00 18,00 18,00

Prihodi od subvencija 8,667 8,667 8,667 8,667

Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 18,00

Ukupni prihodi 26,67 26,67 26,67 44,67

Poslovni rashodi 24,78 24,78 24,78 24,78

EBIT 1,89 1,89 1,89 19,89

91

Kamate 1,34 1,34 1,34 1,34

Dobit prije poreza 0,55 0,55 0,55 18,55

Porez na dobit 0,11 0,11 0,11 3,71

Dobit nakon poreza 0,44 0,44 0,44 14,84

Amortizacija 1,13 1,13 1,13 1,13

Neto nov tok za firmu - FCF

-22,50 2,63 2,63 2,63 17,03

Naknada AOLPP 8,667 8,667 8,667 8,667

Diskontna stopa-SKZ-IRR 3,12 3,12 3,12 3,12


SV neto nov toka - FCF -22,50 2,55 2,48 2,40 15,06 -0,003 kn

92


Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br.604 I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika i vozila između luke Ubli na otoku Lastovu, luke Vela Luka na otoku Korčuli, luke Hvar na otoku Hvaru i luke Split na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika i vozila na liniji je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji je 12 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 28 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 28 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda:


15:00

UBLI 19:1515:4516:00 -13:00 22:15

09:00 18:30 21:15 17:15 SPLIT 10:30 10:30 15:00 18:00

05:45

04:30 -

06:1517:30 14:1517:45 14:30

IZVANSEZONA

PON, SRI, ČET

UTORAK PETAK


NEDJELJA I BLAGDAN

NEDJELJA I BLAGDAN Luke

I II II I I I II I


PON, SRI, ČET

UTORAK PETAK

VELA LUKA 14:00 14:1514:00

18:00 21:0017:40 20:45

U slučaju otkazivanja državne brzobrodske linije br. 9608 Korčula - Prigradica - Hvar - Split, trajekt će u jutarnjem putovanju iz Ublija prema Splitu pristati u luku Hvar ukoliko vremenske prilike dopuste pristajanje trajekta u luku Hvar.

93

SEZONA

LukeI II II I I I II I

SVAKI DAN SVAKI DAN

04:30 11:15 - 19:00 UBLI 10:45 - 15:30 22:00

05:45 13:00 VELA LUKA 09:00 20:4506:15 20:1513:45 20:45 13:00 13:45

09:00 - 16:30 - SPLIT - 10:15 - 17:30

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na iniji br. 604:

1. -50,00%-50,00% -50,00%

2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-50,00%-50,00%

5.

-44,07%-42,95%-42,98%

6.

-49,30%-49,93%-50,00%

7. -42,86%8.

9. -50,00%* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte** za teretna vozila viša od 5,01 tona nosivosti ukupan broj tona množi se sa cijenom po toni

SEZONSKI OTOČNIPopust*

(%)Relacija: SPLIT - VELA LUKAIZVANSEZONSKI

Popust* (%)

Popust* (%)

50,00 kn 60,00 kn 30,00 kn

-50,00%do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visineOSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 650,00 kn 820,00 kn 410,00 kn -50,00%

-43,79%

375,00 kn 470,00 kn 235,00 kn

od 5,01 do 7,00 m dužine 760,00 kn 950,00 kn 475,00 knpreko 7,00 m dužine 980,00 kn 1.230,00 kn 615,00 kn

-50,00%

-43,91%

preko 5,00 dužine i/ili iznad 2,00 m visineLAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA 255,00 kn 306,00 kn 172,00 kn

CJENIK

PO OSOBI 50,00 kn 60,00 kn 30,00 kn

do 3,00 m dužine

DJECA od 3 do 12 godina 30,00 kn 30,00 kn ∕OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 375,00 kn 470,00 kn 235,00 kn

CJENIK CJENIK

TRAILER,…), KAMPERSKO VOZILOdo 5,00 m dužine


620,00 kn 770,00 kn 385,00 kn


BICIKL

AUTOBUS 1.040,00 kn 1.248,00 kn 700,00 kn

-43,82%

od 4,01 t do 5,0 t nosivosti 595,00 kn 715,00 kn 358,00 kn

TERETNI AUTOMOBIL


od 10 do 17 sjedalaod 18 do 33 sjedala 1.490,00 kn 1.788,00 kn 1.000,00 kn

od 5,01 t na više** 115,00 kn 140,00 kn 70,00 kn


357,00 kn 429,00 kn 241,00 kn



94

1. -49,23%-49,23% -49,23%

2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-50,00%-50,00%

5.

-44,07%-42,95%-42,98%

6.

-49,30%-49,93%-50,00%

7. -42,86%8.


-42,73%TRICIKL, ČETVEROCIKLBICIKL 55,00 kn 65,00 kn 33,00 kn

od 5,01 t na više** 115,00 kn 140,00 kn 70,00 knMOTOCIKL, MOPED 123,00 kn 147,00 kn 84,00 knMOTOCIKL S PRIKOLICOM, 184,00 kn 220,00 kn 126,00 kn

-43,82%do 3 t nosivostiod 3,01 t do 4,0 t nosivosti 476,00 kn 572,00 kn 290,00 knod 4,01 t do 5,0 t nosivosti 595,00 kn 715,00 kn 358,00 kn

od 34 do 54 sjedala 2.484,00 kn 2.980,00 kn 1.700,00 knpreko 54 sjedala 3.230,00 kn 3.876,00 kn 2.210,00 knTERETNI AUTOMOBIL 357,00 kn 429,00 kn 241,00 kn

AUTOBUS 1.040,00 kn 1.248,00 kn 700,00 kn -43,91%od 10 do 17 sjedalaod 18 do 33 sjedala 1.490,00 kn 1.788,00 kn 1.000,00 kn

-50,00%TRAILER,…), KAMPERSKO VOZILOdo 5,00 m dužineod 5,01 do 7,00 m dužine 760,00 kn 950,00 kn 475,00 knpreko 7,00 m dužine 980,00 kn 1.230,00 kn 615,00 kn

od 3,01 do 5,00 m dužine 375,00 kn 470,00 kn 235,00 knpreko 5,01 m dužine 650,00 kn 820,00 kn 410,00 knPRIKOLICA (KAMP KUĆICA,

620,00 kn 770,00 kn 385,00 kn

-50,00%do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visineOSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 650,00 kn 820,00 kn 410,00 kn -50,00%preko 5,00 dužine i/ili iznad 2,00 m visineLAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA 255,00 kn 306,00 kn 172,00 kn -43,79%do 3,00 m dužine

PO OSOBI 55,00 kn 65,00 kn 33,00 knDJECA od 3 do 12 godina 33,00 kn 33,00 kn ∕OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 375,00 kn 470,00 kn 235,00 kn

IZVANSEZONSKIPopust*

(%)

SEZONSKIPopust*

(%)

OTOČNIPopust*

(%)Relacija: SPLIT - LASTOVO CJENIK CJENIK CJENIK


(%)

1. -50,00%1. -49,23%2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-50,00%-50,00%

5.

-50,00%-50,00%-50,00%

6.

-50,00%-49,93%-50,00%

7. -49,66%8.






od 34 do 54 sjedala 1.490,00 knpreko 54 sjedala 1.938,00 knTERETNI AUTOMOBIL 215,00 kn




385,00 kn


PO OSOBI SPLIT - LASTOVO 33,00 knOSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 235,00 kn

PO OSOBI SPLIT - VELA LUKA 30,00 kn


95

1. -50,00%-50,00% -50,00%

2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-49,74%-50,00%

5.

-42,39%-43,21%-43,02%

6.

-50,00%-49,83%-49,15%

7. -45,00%8.

9. -50,00%


27,00 kn 32,00 kn 16,00 kn

Popust* (%)


265,00 kn 318,00 kn 159,00 kn



DJECA od 3 do 12 godina 16,00 kn 16,00 kn ∕OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 145,00 kn 180,00 kn 90,00 kn

Relacija: VELA LUKA - LASTOVO CJENIK CJENIK CJENIK

PO OSOBI 27,00 kn 32,00 kn 16,00 kn



Popust* (%)

IZVANSEZONSKI

-50,00%





-42,65%


AUTOBUSod 10 do 17 sjedalaod 18 do 33 sjedala 810,00 kn 972,00 kn 560,00 kn

567,00 kn 680,00 kn 390,00 kn

-45,20%




-44,44%



BICIKL


(%)

1. -50,00%2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-50,00%-50,00%



159,00 kn




5.

-50,00%-50,00%-50,00%

6.

-50,00%-49,83%-49,15%

7. -50,00%8.

9. -50,00%






od 34 do 54 sjedala 810,00 knpreko 54 sjedala 1.053,00 knTERETNI AUTOMOBIL 89,00 kn


96

Popust* (%)

Popust* (%)

-49,09% -45,45%

-50,00% -37,50%

-49,09% -49,09%


IZVANSEZONSKA

28,00 kn

20,00 kn

28,00 kn LASTOVO - HVAR

Relacije

VELA LUKA - HVAR

HVAR - SPLIT -49,09%

-50,00%

-49,09%

Popust* (%)

Od 3 do 12 Od 3 do 12

55,00 kn

40,00 kn

55,00 kn

28,00 kn

20,00 kn

28,00 kn

28,00 kn

25,00 kn

OTOČNA

30,00 kn

SEZONSKACIJENA

35,00 kn

40,00 kn

40,00 kn

Napomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta 3. Prijevoz se ne naplaćuje vozaču autobusa, putnicima u autobusu, vozaču teretnog automobila (kamiona) do 10 tona, vozaču i pratiocu teretnog automobila (kamiona) preko 10 tona i kućnim ljubimcima. Kućni ljubimci se smiju prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije.4. Prijevoz bicikla naplaćuje se u visini cijene karte po osobi.5. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.




-49,09%

-50,00%

-49,09%

28,00 kn

20,00 kn

28,00 kn

VELA LUKA - HVAR

LASTOVO - HVAR

HVAR - SPLIT

Popust* (%)

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 604 Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati da bi obavljali uslugu javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 604:

- Minimalna brzina u liniji: 15.0 čvorova- Udaljenost i maksimalno vrijeme putovanja po relacijama:

Relacije Udaljenost u Nm

VrijemeLASTOVO - VELA LUKA 18,8 1 sat 20 min.VELA LUKA - SPLIT 40,9 2 sata 50 min.VELA LUKA - HVAR 18,5 1 sat 20 min.HVAR - SPLIT 22,8 1 sat 40 min.


160 vozila/900 putnika u izvansezoni

97

160 vozila/900 putnika u niskoj sezoni, 160 vozila/900 putnika u visokoj sezoni




TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 900.000,002. Pogonsko gorivo 19.264.050,003. Pogonsko mazivo 963.202,504. Ostala energija 300.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 5.500.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 3.825.000,007. Amortizacija 6.750.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 13.627.715,859. Osiguranje 1.000.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 800.000,0011. Ostali tekući troškovi 800.000,0012. Rashodi financiranja 8.032.500,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 600.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 62.362.468,35 RAZUMNA DOBIT 941.161,70

NAKNADA ZA OBVLJANJE JAVNE USLUGE 43.075.000,00


98


TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 900.000,002. Pogonsko gorivo 19.264.050,003. Pogonsko mazivo 963.202,504. Ostala energija 300.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 5.500.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 3.825.000,007. Amortizacija 6.750.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 13.627.715,859. Osiguranje 1.000.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 800.000,0011. Ostali tekući troškovi 800.000,0012. Rashodi financiranja 8.032.500,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 600.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 62.362.468,35 RAZUMNA DOBIT 3.290.161,70



99

21665 40.728 30,00 22.975 50,00 71.295 60,00 6.648.290,00

2925

11 2.649 30,00 11.305 30,00 418.620,00

1 235,00 4 375,00 12 470,00 7.375,00

410,00 650,00 1 820,00 820,00

1 475,00 38 760,00 264 950,00 280.155,00

615,00 4 980,00 25 1.230,00 34.670,00

2 1.000,00 9 1.490,00 15 1.788,00 42.230,00

1.700,00 32 2.484,00 88 2.980,00 341.728,00

2.210,00 6 3.230,00 26 3.876,00 120.156,00

581 290,00 90 476,00 78 572,00 255.946,00

618 358,00 154 595,00 214 715,00 465.884,00

90 27.993 70,00 3.496 115,00 3.116 140,00 2.797.790,00

8 1 215,00 2 215,00 645,00

70,00 70,00

207 84,00 211 123,00 1.115 147,00 207.246,00

2 1 74,00 74,00 74,00

9. 69 30,00 227 50,00 765 60,00 59.320,00

22.676.718,0021.316.114,9217.052.891,94

375,00

MOTOCIKL - javne službe7.

10 2 235,00 1 235,00

14.464 470,00

8 60 410,00 119 650,00

6 1 410,00 1 410,00 820,00

705,00

8.753.810,00

330 820,00 372.550,00

49

Trajektna lini ja: 604 Split-Vela Luka-Lastovo i obratno

4.068 235,00 2.666

Relacija: SPLIT-VELA LUKA i obratno





MOTOCIKL, MOPED

184,00 9 220,00 2.600,00

BRUTO PRIHOD

BICIKL



6.

3.




2.

1.


OSOBNI AUTOMOBIL - javne službe (do 9 sjedala) preko 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

4.



5.





2 126,00 28.MOTOCIKL S PRIKOLICOM,MOTORNI TRICIKL, ČETVEROCIKL

700,00 6 1.040,00 2 1.248,00 8.736,00

5 2.759 241,00 1.748 357,00 1.060 429,00 1.743.695,00

3 172,00 25 255,00 72 306,00 28.923,00

385,00 18 620,00 94 770,00 83.540,00



s besplatnom kartom










SEZONA



2699 4.753 33,00 3.621 55,00 10.905 65,00 1.064.829,00

278

185 33,00 1.070 33,00 41.415,00

235,00 375,00 3 470,00 1.410,00

410,00 650,00 2 820,00 1.640,00

475,00 6 760,00 25 950,00 28.310,00

615,00 980,00 1 1.230,00 1.230,00

1.000,00 1.490,00 3 1.788,00 5.364,00

1.700,00 5 2.484,00 15 2.980,00 57.120,00

2.210,00 3.230,00 3.876,00

5 290,00 3 476,00 7 572,00 6.882,00

127 358,00 3 595,00 14 715,00 57.261,00

830 70,00 1.212 115,00 792 140,00 308.360,00

1 215,00 215,00

70,00 70,00

5 84,00 15 123,00 136 147,00 22.257,00

74,00 74,00

9. 17 33,00 21 55,00 209 65,00 15.301,00

3.348.601,003.147.684,942.518.147,95

410,00 410,00

MOTOCIKL - javne službe

429,00

220,00

172,00 16 255,00 18

2.


6.

1


1.248,00 7.320,00

261

235,00



235,00

7.

3.




2

241,00 380 357,00 276


BICIKL


126,00 2 184,008. 1

1.355.215,00

8 410,00

1 1 235,00

16 650,00 24 820,00 33.360,00

701 235,00 500 375,00 2.134 470,00




MOTOCIKL, MOPED

2

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) 13



770,00 13.475,00

588,00

4.



5.



BRUTO PRIHOD

6 700,00 3 1.040,00

316.965,00




SEZONA


UKUPAN PRIHOD


Trajektna lini ja: 604 Split-Vela Luka-Lastovo i obratno

Relacija: SPLIT-LASTOVO i obratno



s besplatnom kartom




1.




2 33,00 2 33,00 132,00

306,00 9.932,00

1 385,00 620,00 17

100

1642 3.467 16,00 1.035 27,00 5.900 32,00 272.217,00

94

113 16,00 684 16,00 12.752,00

90,00 145,00 180,00

155,00 250,00 310,00

190,00 1 315,00 10 378,00 4.095,00

245,00 410,00 492,00

3 560,00 2 810,00 972,00 3.300,00

920,00 1.350,00 4 1.620,00 6.480,00

1.200,00 1.755,00 2 2.106,00 4.212,00

7 118,00 2 196,00 5 236,00 2.398,00

174 148,00 5 245,00 295,00 26.977,00399 30,00 73 49,00 129 59,00 23.158,00

2 89,00 89,00

16 30,00 30,00

12 33,00 18 50,00 164 60,00 11.136,00

30,00 30,00

9. 32 16,00 24 27,00 153 32,00 6.056,00

874.455,00821.987,70657.590,16

2.


6.


1


preko 54 sjedala




OSOBNI AUTOMOBIL - javne službe (do 9 sjedala) preko 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine 155,00 155,00

1.371 90,00 305 145,00 1.266 180,00


67 16 90,00 4 90,00

20

1.800,00

14 155,00 2 250,00 5 310,00 4.220,00

76,00 6 91,00 2.482,00

1.590,00

395.495,00

265,00 5 318,00



s besplatnom kartom

159,00

1.




24





75,00

BICIKL


1 90,00


Trajektna l ini ja: 604 Split-Vela Luka-Lastovo i obratno

Relacija: VELA LUKA-LASTOVO i obratno



3.



4.



5.


8 52,00

90,00

BRUTO PRIHOD

390,00 567,00 680,00

304 97,00 195 147,00 212 177,00 95.677,00


50,00

MOTOCIKL, MOPED

8.

UKUPAN PRIHOD







SEZONA


TROŠKOVITroškovi su planirani na temelju dva broda koji će održavati liniju.Lučki, agencijski troškovi i ostale usluge:

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA


(kn)

TROŠAK PRIVEZA I


LASTOVOLU Dubrovačko neretvanske županije 678 790,00 535.620,00

VELA LUKA ŽLU Vela Luka 1335 2.609,00 3.483.015,00SPLIT LU SPLIT 657 658,36 432.542,52 2.670 4.451.177,52

Ostali iskazani iznos troška na ovoj stavci je agencijski trošak koji se temelji na troškovima djelatnika zaposlenih u agenciji, najmu prostora za agenciju te svim ostalim troškovima za rad agencije.

101

Troškovi sigurnosti, ekologije i zaštite su planirani temeljem slijedećih stavki:



ZAPOSLENIK brod/ brodova u liniji 2 Zapovjednik 1 326.359,95 kn 326.359,95 knI časnik palube 1 256.670,40 kn 256.670,40 knII časnik palube 1 205.809,45 kn 205.809,45 knVođa palube 4 172.553,85 kn 690.215,40 knKormilar I 7 162.491,70 kn 1.137.441,90 knMornar 1 109.369,05 kn 109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn 303.160,20 knII časnik stroja 1 237.916,35 kn 237.916,35 knIII časnik stroja 1 164.699,85 kn 164.699,85 knMotorist 2 170.580,90 kn 341.161,80 knMladić sobe 1 120.828,75 kn 120.828,75 knUkupan trošak za jednu posadu 21 3.893.633,10 knBroj posada 3,5 UKUPNO 13.627.715,85 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP dokovanje 431.250,00 kn čišćenje trupa i propelera 285.000,00 kn izmjena cinkova 78.750,00 kn bojanje nadvodnog dijela 300.000,00 kn popravci po trupu 187.500,00 kn STROJARNICA 4 glavna motora 637.500,00 kn sustav hlađenja 56.250,00 kn sustav podmazivanja 37.500,00 kn ispušni sustav 33.750,00 kn oprema za startanje glavnih motora 26.250,00 kn 4 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 52.500,00 kn

102

4 okretna propulzora 172.500,00 kn automatika strojarnice 225.000,00 kn 3 pomoćna motora snage po 300 kW 262.500,00 kn sustav goriva 52.500,00 kn sustav hlađenja 45.000,00 kn sustav podmazivanja 37.500,00 kn ispušni sustav 41.250,00 kn oprema za start pomoćnih motora 45.000,00 kn 3 generatora 75.000,00 kn sustav kaljuže 37.500,00 kn ventilacija strojarnice 75.000,00 kn sustav sivih i crnih voda 75.000,00 kn PALUBNA OPREMA pramčana i krmena rampa 135.000,00 kn sidreni sustav 52.500,00 kn pritezna vitla 48.750,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 41.250,00 kn odušnici i zračnici 37.500,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 120.000,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 120.000,00 kn UKUPNO 3.825.000,00 kn

Planirani ostali troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječni ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost brodova od 18.000.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanje javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostaviti na istoj razini.

Izračun razumne dobiti na liniji 604

103

Linija se održava tijekom cijele godine i na njoj se koriste brodovi ukupne vrijednosti 135.000.000 kuna. Procijenjeni operativni rashodi bez kamata iznose 54,33 mil. kuna, dok su procijenjeni poslovni prihodi 20,23 mil. kuna. Nakon više iteracija utvrdili smo da naknada za obavljanje javne usluge od 43.075.000 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 43.075.000 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,62% tijekom razdoblja od 6 godina.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina


43,075

43,075

43,075

43,075

43,075

43,075


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,50

Ukupni prihodi 63,30 63,30 63,30 63,30 63,30 157,80

Poslovni rashodi 54,33 54,33 54,33 54,33 54,33 54,33EBIT 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 103,4

7Kamate 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03 8,03Dobit prije poreza 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 95,44Porez na dobit 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 19,09Dobit nakon poreza

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 76,35


-135,00

13,93 13,93 13,93 13,93 13,93 89,53

Naknada AOLPP 43,075

43,075

43,075

43,075

43,075

43,075


3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62



-135,00

13,44 12,97 12,52 12,08 11,66 72,33 0,001 kn

U slučaju da se koristi opcija produljenja za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost brodova, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da nknada za obavljanje javne usluge od 45.424.000 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka

104

FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 45.424.000 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina


45,424 45,424 45,424 45,424


-135,00

15,81 15,81 15,81 102,21

Naknada AOLPP 45,424 45,424 45,424 45,424


3,12 3,12 3,12 3,12



-135,00

15,33 14,87 14,42 90,39 -0,001 kn

105


Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 606 Drvenik Veli – Drvenik Mali – Trogir (Seget) – (Split) i obratno I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika i vozila između luke Drvenik Veli na otoku Drveniku Velom, luke Drvenik Mali na otoku Drveniku Malom i luke Trogir (predio Soline) na kopnu te obratno. II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika i vozila na liniji je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 606 je 21 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 21 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 21 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.

Primjer plovidbenog reda:


IZVANSEZONA

106

I II III I II III I II III I II III– 12:30 17:30 – 15:00 – 11:10 16:40 – 11:00 – –

12:45 17:45 15:15 10:50 16:20 20:4512:50 17:50 15:20 10:45 16:15 20:40

16:15 07:15 18:15 20:25 10:55 20:2516:20 07:20 18:20 10:50 20:2007:15 13:40 18:40 08:15 16:10 19:15 10:00 15:30 19:30 10:00 17:00 19:30

NEDJELJA I BLAGDAN

DRVENIK MALI

07:00



NEDJELJA I BLAGDANLuke

DRVENIK MALI

06:00 DRVENIK VELI

TROGIR

–– –

18:00 –

–––

20:4517:50

Napomene:

1. Dana 01.01. i 26.12. putovanje s polaskom iz Drvenika Velog u 07:00, Drvenika Malog u 07:20 i iz Trogira u 10:00 se ne održava. Ostala putovanja održavaju se po redu plovidbe.

2. Dana 25.12. isplovljava iz Drvenika Velog u 16:00, iz Drvenika Malog u 16:20 i iz Trogira u 17:30. Ostala putovanja se ne održavaju.

NISKA SEZONA

I II III I II III I II III I II III– 12:30 17:30 – 16:00 – 11:10 16:40 – 11:00 – –

12:45 17:45 16:15 10:50 16:20 20:4512:50 17:50 16:20 10:45 16:15 20:40

16:15 07:15 19:15 20:25 10:55 21:2516:20 07:20 19:20 10:50 21:2007:15 13:40 18:40 08:15 17:10 20:15 10:00 15:30 19:30 10:00 18:00 20:30

DRVENIK VELI

DRVENIK MALI

TROGIR


NEDJELJA I BLAGDAN Luke


NEDJELJA I BLAGDAN

DRVENIK MALI

06:00 07:00 19:00

– – – – –

– 18:50 21:45

–

VISOKA SEZONA

I II III IV I II III I II III IV I II III– 09:40 13:00 19:00 – 16:00 20:00 09:30 12:25 17:10 – 09:30 19:10 –

13:15 19:15 16:15 20:15 09:20 12:05 16:50 09:20 18:5013:20 19:20 16:20 20:20 09:15 12:00 16:45 09:15 18:45

06:15 07:15 21:25 22:1006:20 07:20 22:0507:15 10:35 14:10 20:10 08:15 17:10 21:10 08:30 11:15 16:00 20:30 08:30 18:00 21:15

DRVENIK MALI

TROGIR

07:00

– –

LukePON, UTO,

SRI, ČET, PET, SUBNEDJELJA I BLAGDAN

NEDJELJA I BLAGDAN


–DRVENIK MALI

DRVENIK VELI

–

22:3021:45

–––

06:00

–––

–


107

1. -50,00%-50,00% -50,00%

2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-49,86%-49,89%

5.

-37,00%-36,75%-36,87%

6.

-45,42%-50,00%-50,00%

7. -38,57%8.





230,00 kn 276,00 kn 138,00 kn

od 5,01 do 7,00 m dužine 288,00 kn

Relacije: TROGIR - DRVENIK VELI, DRVENIK MALI



PO OSOBI 13,00 kn 16,00 kn 8,00 knDJECA od 3 do 12 godina 8,00 kn 8,00 kn ∕

Popust* (%)


LAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA 70,00 kn 84,00 kn 52,00 kn -38,10%


do 3,00 m dužine

preko 5,00 dužine i/ili iznad 2,00 m visine

od 3,01 do 5,00 m dužine 120,00 kn

376,00 kn 451,00 kn 226,00 kn


-37,14%

345,00 kn 173,00 kn

150,00 kn 75,00 kn

od 34 do 54 sjedala 1.390,00 kn 1.660,00 kn 1.050,00 kn

AUTOBUSpreko 7,00 m dužine


od 10 do 17 sjedalaod 18 do 33 sjedala 835,00 kn 1.000,00 kn 630,00 kn

585,00 kn 700,00 kn 440,00 kn

-47,78%






BICIKL 13,00 kn 16,00 kn 8,00 kn

108


(%)

1. -50,00%2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-49,86%-49,89%

5.

-50,00%-50,00%-50,00%

6.

-50,00%-50,00%-50,00%

7. -50,00%8.

9. -50,00%* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte* * za teretna vozila viša od 5,01 tona nosivosti ukupan broj tona množi se sa cijenom po toni


PO OSOBI 8,00 knOSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 75,00 kn -50,00%do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visineOSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 138,00 kn -50,00%preko 5,00 dužine i/ili iznad 2,00 m visineLAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA 42,00 kn -50,00%do 3,00 m dužine



138,00 kn







1. -30,00%-50,00% -50,00%

1.

2.

-50,00%-50,00%

3.

-50,00%-50,00%

Popust* (%)

Popust* (%)

IZVANSEZONSKIRelacija: DRVENIK VELI - DRVENIK MALI CJENIK CJENIK CJENIK




PO OSOBI 9,00 kn 10,00 kn 7,00 knDJECA od 3 do 12 godina 5,00 kn

-50,00%




100,00 kn 120,00 kn 60,00 kn




5,00 kn ∕

4.

-44,44%-44,44%-44,44%

5.

-50,00%-50,00%-50,00%

6. -46,67%7.


BICIKL 9,00 kn 10,00 kn 7,00 kn

-38,41%

od 34 do 54 sjedala 600,00 kn 720,00 kn 400,00 knpreko 54 sjedala 780,00 kn 936,00 kn 520,00 kn


AUTOBUS 230,00 kn 276,00 kn 170,00 kn

21,00 kn



-45,45%



-50,00%

od 4,01 t do 5,0 t nosivosti 175,00 kn 210,00 kn 105,00 knod 5,01 t na više** 35,00 kn 42,00 kn

Napomene:

109

1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.3. Prijevoz se ne naplaćuje vozaču autobusa, putnicima u autobusu, vozaču teretnog automobila (kamiona) do 10 tona, vozaču i pratiocu teretnog automobila (kamiona) preko 10 tona i kućnim ljubimcima. Kućni ljubimci se smiju prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.


(%)

1. -50,00%1.

2.

-50,00%-50,00%

3.

-50,00%-50,00%

4.

-50,00%-50,00%-50,00%

5.

-50,00%-50,00%-50,00%

6. -50,00%7.






60,00 kn


138,00 kn -50,00%od 10 do 17 sjedalaod 18 do 33 sjedala 216,00 kn






AUTOBUS


22,00 kn 5,00 kn

43,00 kn Napomena:




Za 10 kg Za 100 kg

Po obujmu za 1 m3

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 606:Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati da bi obavljali uslugu javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 606:

- Minimalna brzina u liniji: 9.0 čvorova110

- Udaljenost i maksimalno vrijeme putovanja po relaciji:

Relacije Udaljenost u Nm Vrijeme

DRVENIK VELI - DRVENIK MALI 2,4 20 min.DRVENIK VELI - TROGIR 6,9 50 min.DRVENIK MALI - TROGIR 7,8 55 min.

- Očekivani broj vozila/putnika godišnje: 9.000 vozila i 97.030 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje (Soline): 22.400 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 12 h- Minimalni kapacitet broda:



Naknada za obavljanje javne usluge na liniji 606 U razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2023. godine planirana naknada za obavljanje javne usluge iznosi od 7.079.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:

PRIHODI 1. Putnici 870.327,95 2. Vozila 910.194,483. Ostali prihodi od prijevozne usluge 4. Financijski prihodi 5. Izvanredni prihodi UKUPNO PRIHODI 1.780.522,43

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 220.000,002. Pogonsko gorivo 1.160.320,003. Pogonsko mazivo 58.016,004. Ostala energija 70.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 2.500.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 825.000,007. Amortizacija 112.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 2.814.014,709. Osiguranje 150.000,00

111

10. Sigurnost, ekologija i zaštita 250.000,0011. Ostali tekući troškovi 250.000,0012. Rashodi financiranja 133.875,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 300.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 8.843.725,70 RAZUMNA DOBIT 15.796,73



PRIHODI 1. Putnici 870.327,95 2. Vozila 910.194,483. Ostali prihodi od prijevozne usluge 4. Financijski prihodi 5. Izvanredni prihodi UKUPNO PRIHODI 1.780.522,43

TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 220.000,002. Pogonsko gorivo 1.160.320,003. Pogonsko mazivo 58.016,004. Ostala energija 70.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 2.500.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 825.000,007. Amortizacija 112.500,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 2.814.014,709. Osiguranje 150.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 250.000,0011. Ostali tekući troškovi 250.000,0012. Rashodi financiranja 133.875,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 300.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 8.843.725,70 RAZUMNA DOBIT 54.796,73

112




6641 3.562 8,00 16.525 13,00 23.569 16,00 620.425,00

545

442 8,00 2.929 8,00 26.968,00

75,00 3 120,00 1 150,00 510,00

138,00 230,00 276,00

173,00 288,00 1 345,00 345,00

226,00 376,00 451,00

197 131,00 36 200,00 15 240,00 36.607,00

15 150,00 34 250,00 1 300,00 11.050,00

30,00 555 50,00 517 60,00 58.770,00

16 43,00 17 58,00 90 70,00 7.974,00

1 1 35,00 35,00 35,00

9. 20 8,00 18 13,00 90 16,00 1.834,00

1.290.822,001.213.372,68

970.698,14

1.


UKUPAN PRIHOD



540 75,00 708 120,00 1.389 150,00 333.810,00



s besplatnom kartom










SEZONA



52,00 31 70,00 7 84,00 2.758,00

138,00 2 230,00 4 276,00 1.564,00

138,00 13 230,00 35 276,00 12.650,00


preko 54 sjedala

6.



2 64,00 2 87,00 3 104,00 614,00

BRUTO PRIHOD

322 94,00 586 150,00 315 180,00 174.868,00


MOTOCIKL, MOPED


BICIKL



Trajektna l inija: 606 Drvenik Veli-Drvenik Mali-Trogir-Split i obratno

Relacija: DRVENIK VELI-TROGIR i obratno DRVENIK VELI-SEGET DONJI i obratno

2.



3.




4.



5.


113

4950 2.872 8,00 10.332 13,00 19.839 16,00 474.716,0013

461 319 8,00 2.894 8,00 25.704,00

75,00 1 120,00 2 150,00 420,00138,00 230,00 276,00

173,00 2 288,00 5 345,00 2.301,00226,00 1 376,00 451,00 376,00

2 131,00 17 200,00 13 240,00 6.782,00142 150,00 23 250,00 300,00 27.050,0015 30,00 336 50,00 203 60,00 29.430,00

43,00 6 58,00 35 70,00 2.798,001 35,00 35,00

9. 8,00 4 13,00 35 16,00 612,001.050.859,00987.807,46790.245,97

1.











SEZONA




s besplatnom kartom

Trajektna l ini ja: 606 Drvenik Veli-Drvenik Mali-Trogir-Spli t i obratno

1.489 150,00 335.505,00

138,00 230,00 25 276,00 6.900,00


721 75,00 484 120,00

12 1 8,00 2 8,00 24,00

351 94,00 450 150,00 185 180,00 133.794,00

12 52,00 7 70,00 14 84,00 2.290,00

138,00 3 230,00 5 276,00 2.070,00

Relacija: DRVENIK MALI-TROGIR i obratno DRVENIK MALI-SEGET DONJI i obratno

2.



3.



4.



5.




od 4,01 t do 5,0 t nosivostiod 5,01 t na više za svaku tonu nosivostiMOTOCIKL, MOPED


BICIKL


6.



64,00 1 87,00 104,00 87,00

BRUTO PRIHOD

27 174 7,00 429 9,00 411 10,00 9.189,004

5,00 57 5,00 285,00

40,00 67,00 80,0060,00 100,00 120,00

69,00 115,00 138,0093,00 155,00 186,00

4 84,00 1 140,00 168,00 476,0085 105,00 175,00 210,00 8.925,0037 21,00 35,00 42,00 777,00

16,00 4 25,00 7 30,00 310,0015,00 15,00

9. 7,00 9,00 2 10,00 20,0026.035,0024.472,9019.578,32

1.











SEZONA


Putnici



s besplatnom kartom

Trajektna l ini ja: 606 Drvenik Veli-Drvenik Mali-Trogir-Spli t i obratno

Relacija: DRVENIK VELI-DRVENIK MALI i obratno

80,00 214,00

60,00 100,00 120,00


40,00 2 67,00 1


56 63,00 11 105,00 4 126,00 5.187,00

29,00 43,00 52,00

60,00 100,00 120,00

2.



3.



4.



5.



od 4,01 t do 5,0 t nosivostiod 5,01 t na više za svaku tonu nosivostiMOTOCIKL, MOPED


BICIKL


6.



2 24,00 8 37,00 7 44,00 652,00

BRUTO PRIHOD

114


LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA


(kn)


NA GODIŠNJOJ RAZINI (kn)

DRVENIK VELI LU Splitsko dalmatinske županije 1808 400,00 723.200,00DRVENIK MALI LU Splitsko dalmatinske županije 1544 400,00 617.600,00TROGIR (SOLINE) LU Splitsko dalmatinske županije 1151 400,00 460.400,00 4.503 1.801.200,00




ZAPOSLENIK brod/ brodova u liniji 1 Zapovjednik 1 326.359,95 kn 326.359,95 knI časnik palube 256.670,40 kn 0,00 knII časnik palube 205.809,45 kn 0,00 knVođa palube 1 172.553,85 kn 172.553,85 knKormilar I 2 162.491,70 kn 324.983,40 knMornar 1 109.369,05 kn 109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn 303.160,20 knII časnik stroja 237.916,35 kn 0,00 knIII časnik stroja 164.699,85 kn 0,00 knMotorist 1 170.580,90 kn 170.580,90 knMladić sobe 120.828,75 kn 0,00 knUkupan trošak za jednu posadu 7 1.407.007,35 knBroj posada 2

115

UKUPNO 2.814.014,70 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP dokovanje 82.500,00 kn čišćenje trupa i propelera 52.500,00 kn izmjena cinkova 18.750,00 kn bojanje nadvodnog dijela 48.750,00 kn popravci po trupu 60.000,00 kn STROJARNICA 2 glavna motora 112.500,00 kn sustav hlađenja 9.375,00 kn sustav podmazivanja 7.500,00 kn ispušni sustav 5.625,00 kn oprema za startanje glavnih motora 7.500,00 kn 2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 11.250,00 kn 2 okretna propulzora 26.250,00 kn automatika strojarnice 52.500,00 kn 3 pomoćna motora 52.500,00 kn sustav goriva 18.750,00 kn sustav hlađenja 9.000,00 kn sustav podmazivanja 11.250,00 kn ispušni sustav 8.250,00 kn oprema za start pomoćnih motora 9.000,00 kn 3 generatora 22.500,00 kn sustav kaljuže 11.250,00 kn ventilacija strojarnice 18.750,00 kn sustav sivih i crnih voda 15.000,00 kn PALUBNA OPREMA pramčana i krmena rampa 22.500,00 kn kormilarski uređaj 11.250,00 kn sidreni sustav 15.000,00 kn pritezna vitla 15.000,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 7.500,00 kn odušnici i zračnici 11.250,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 37.500,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 33.750,00 kn UKUPNO 825.000,00 kn

Planirani ostali troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.

116

Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od 300.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanje javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostaviti na istoj razini.


0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina


-2,25 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 1,49

Naknada AOLPP 7,079 7,079 7,079 7,079 7,079 7,079


3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62



117

U slučaju da se koristi opcija produljenja za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da nknada za obavljanje javne usluge od 7.118.000 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 7.118.000 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine

0. godina 1. godina 2. godina 3. godina 4. godinaPrihodi od prodaje 1,78 1,78 1,78 1,78Prihodi od subvencija 7,118 7,118 7,118 7,118Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 1,80Ukupni prihodi 8,90 8,90 8,90 10,70Poslovni rashodi 8,71 8,71 8,71 8,71EBIT 0,19 0,19 0,19 1,99Kamate 0,13 0,13 0,13 0,13Dobit prije poreza 0,05 0,05 0,05 1,85Porez na dobit 0,01 0,01 0,01 0,37Dobit nakon poreza 0,04 0,04 0,04 1,48Amortizacija 0,11 0,11 0,11 0,11Neto nov tok za firmu - FCF

-2,25 0,26 0,26 0,26 1,70

Naknada AOLPP 7,118 7,118 7,118 7,118


SV neto nov toka - FCF -2,25 0,26 0,25 0,24 1,51 -0,002 kn


118

Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državoj trajektnoj liniji br. 633 Ploče - Trpanj i obratnoI. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika i vozila između luke Trpanj na poluotoku Pelješcu i luke Ploče na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika i vozila na liniji je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 633 Ploče - Trpanj je 28 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 42 polazno – povratna putovanja u razdobljima niske sezone te 49 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda:


Svaki dan

06:45*I

12:00

17:15

II

III

20:4519:30 IV

TRPANJ

IZVANSEZONA

05:30*

11:00

14:15

PLOČE

07:30 II 09:00

III 11:30

12:45 IV 14:00

15:15 V 17:15

10:15

19:30 VI 20:45

NISKA SEZONA

PLOČE Svaki dan TRPANJ

05:00 I 06:15

TRPANJ

06:15

PLOČE

05:00 I

15:15 V

VISOKA SEZONA

Svaki dan

07:30 II 09:00

16:45

17:45 VI 19:00

10:15 III 11:30

12:45 IV 14:00

20:00 VII 21:00

* Ne plovi na blagdane: 01.01., 25.12. i 26.12.


119

1. -50,00%-50,00% -50,00%

2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-50,00%-50,00%

5.

-39,66%-39,66%-39,91%

6.

-43,18%-47,73%-50,00%

7. -43,48%8.

9. -50,00%


BICIKL 27,00 kn 32,00 kn 16,00 kn


48,00 kn


188,00 kn 225,00 kn 113,00 kn





Popust* (%)

-40,00%


do 3,00 m dužine




-35,29%



AUTOBUS 600,00 kn 680,00 kn 440,00 kn

-44,70%




-44,29%



Napomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.3. Prijevoz se ne naplaćuje vozaču autobusa, putnicima u autobusu, vozaču teretnog automobila (kamiona) do 10 tona, vozaču i pratiocu teretnog automobila (kamiona) preko 10 tona i kućnim ljubimcima. Kućni ljubimci se smiju prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije.4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.


22,00 kn 5,00 kn

43,00 kn Napomena:




Za 10 kg Za 100 kg

Po obujmu za 1 m3

120


(%)

1. -50,00%2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-50,00%-50,00%

5.

-50,00%-50,00%-50,00%

6.

-50,00%-50,00%-50,00%

7. -50,00%8.

9. -50,00%





113,00 kn









AUTOBUS

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br.633Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati da bi obavljali uslugu javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 633::

- Udaljenost relacije u jednom smjeru: 8.1 NM- Minimalna brzina u liniji: 9.0 čvorova- Maksimalno vrijeme trajanja putovanja u 1 smjeru: 60 min- Očekivani broj vozila/putnika godišnje: 129.000 vozila i 335.000 putnika- Očekivani broj prijeđenih NM godišnje: 29.350 NM- Maksimalni rok za uvođenje zamjenskog broda u liniju: 24 h- Minimalni kapacitet broda:

50 vozila/200 putnika u izvansezoni100 vozila/400 putnika u niskoj sezoni,

121

140 vozila/400 putnika u visokoj sezoni- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda:

0% vozila0% putnika u izvansezoni0% vozila0% putnika u niskoj sezoni0% vozila/0% putnika u visokoj sezoni





122

U slučaju da se koristi opcija produljenja za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. planirana je naknada za obavljanje javne usluge u iznosu 2.235.000,00 kuna godišnje


TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 250.000,002. Pogonsko gorivo 3.366.445,003. Pogonsko mazivo 168.322,254. Ostala energija 100.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 3.500.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 1.500.000,007. Amortizacija 3.000.000,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 4.068.374,109. Osiguranje 500.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 350.000,0011. Ostali tekući troškovi 250.000,0012. Rashodi financiranja 3.570.000,0013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 500.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 21.123.141,35 RAZUMNA DOBIT 1.461.713,35


Prihod je izračunat prema cjeniku koji plaćaju putnici i vozila umanjenom za lučke takse i PDV. Prema Zakonu o pomorskom dobru i lukama i Pravilnicima lučkih uprava u cijenu karte koju plaćaju putnici i vozila uključena je lučka taksa od 6% (na koju se ne plaća PDV), te PDV od 25%, a koji nisu prihod brodara.Lučka taksa od 6% je taksa koju je brodar dužan nakon prodane karte proslijediti nadležnoj Lučkoj upravi obzirom da prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Pravilnicima lučkih uprava taj udio u cijeni karte pripada Lučkoj upravi za ulaganje u lučku infrastruktur, a ne pripada brodaru. Prikazani Trošak za lučke, agencijske i ostale usluge se odnosi na trošak priveza i odveza broda i

123

ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.


14641 34.913 16,00 45.423 27,00 194.710 32,00 8.015.749,00

4501

3.368 16,00 37.427 16,00 652.720,00

28 69,00 84 115,00 62 138,00 20.148,00

4 110,00 24 188,00 13 220,00 7.812,00

2 132,00 474 220,00 2.905 264,00 871.464,00

2 171,00 53 285,00 311 342,00 121.809,00

21 630,00 24 870,00 16 1.044,00 50.814,00

55 1.050,00 75 1.450,00 91 1.740,00 324.840,00

1.370,00 4 1.900,00 5 2.280,00 19.000,00

372 100,00 562 152,00 490 176,00 208.864,00

535 115,00 286 190,00 344 220,00 191.545,00

26.370 22,00 28.236 38,00 23.550 44,00 2.689.308,00

7. 160 26,00 297 39,00 1.941 46,00 105.029,00

9. 16,00 187 27,00 363 32,00 16.665,00

27.060.977,00

25.437.318,38

20.349.854,70

16,00 64,00



SEZONA




s besplatnom kartom





10.408.213,00

16 495 110,00 410 188,00 1.836 220,00 535.450,00

16.517 69,00 12.016 115,00 57.1504

54.503,00

2 113,00 107 188,00 712 225,00 180.542,00

65 48,00 189 67,00

1.006,00


39,00 4 59,00

14 680,00 23.960,00

4.374 73,00 10.112 114,00 8.252 132,00 2.561.334,00

26 440,00 5 600,00


Trajektna lini ja: 633 Ploče-Trpanj i obratno



3.




4.




5.


11 70,00

484 80,00

138,00

Putnici





MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

od 18 do 33 sjedala

od 34 do 54 sjedala

preko 54 sjedala

6.




1.

5 1 69,00 1

2.

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) 13 3 16,00 1



69,00 138,00

2 110,00 110,00


LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA


(kn)



(kn)PLOČE LU PLOČE 1771 755,00 1.337.105,00

TRPANJLU Dubrovačko neretvanske županije 1771 640,00 1.133.440,00

3.542 2.470.545,00

124




ZAPOSLENIK brod/ brodova u liniji 1 Zapovjednik 1 326.359,95 kn 326.359,95 knI časnik palube 1 256.670,40 kn 256.670,40 knII časnik palube 1 205.809,45 kn 205.809,45 knVođa palube 1 172.553,85 kn 172.553,85 knKormilar I 2 162.491,70 kn 324.983,40 knMornar 1 109.369,05 kn 109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn 303.160,20 knII časnik stroja 237.916,35 kn 0,00 knIII časnik stroja 1 164.699,85 kn 164.699,85 knMotorist 1 170.580,90 kn 170.580,90 knMladić sobe 120.828,75 kn 0,00 knUkupan trošak za jednu posadu 10 2.034.187,05 knBroj posada 2 UKUPNO 4.068.374,10 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP dokovanje 150.000,00 kn čišćenje trupa i propelera 135.000,00 kn izmjena cinkova 26.250,00 kn bojanje nadvodnog dijela 75.000,00 kn popravci po trupu 75.000,00 kn STROJARNICA 4 glavna motora 300.000,00 kn sustav hlađenja 22.500,00 kn sustav podmazivanja 7.500,00 kn ispušni sustav 5.625,00 kn

125

oprema za startanje glavnih motora 7.500,00 kn 2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 16.125,00 kn 2 okretna propulzora 37.500,00 kn automatika strojarnice 112.500,00 kn 3 pomoćna motora 112.500,00 kn sustav goriva 22.500,00 kn sustav hlađenja 11.250,00 kn sustav podmazivanja 15.000,00 kn ispušni sustav 8.250,00 kn oprema za start pomoćnih motora 22.500,00 kn 3 generatora 30.000,00 kn sustav kaljuže 15.000,00 kn ventilacija strojarnice 30.000,00 kn sustav sivih i crnih voda 30.000,00 kn PALUBNA OPREMA pramčana i krmena rampa 60.000,00 kn kormilarski uređaj 11.250,00 kn sidreni sustav 15.000,00 kn pritezna vitla 18.750,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 15.000,00 kn odušnici i zračnici 11.250,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 60.000,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 41.250,00 kn UKUPNO 1.500.000,00 kn

Planirani ostali troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječni ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od 8.000.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanje javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostaviti na istoj razini.

126


0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina


1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00


0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 33,93


-60,00 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 39,79

Naknada AOLPP 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191 1,191


3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62



-60,00 5,97 5,77 5,56 5,37 5,18 32,15 0,000 kn

U slučaju da se koristi opcija produljenja za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da nknada za obavljanje javne usluge od 2.235.000 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 2.235.000 kuna maksimalno prihvatljiva

127

naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina


2,235 2,235 2,235 2,235


-60,00 7,03 7,03 7,03 45,43

Naknada AOLPP 2,235 2,235 2,235 2,235


3,12 3,12 3,12 3,12



-60,00 6,81 6,61 6,41 40,17 -0,001 kn

128


Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 636 Rogač - Split i obratno I. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika i vozila između luke Rogač na otoku Šolti i luke Split na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika i vozila na liniji je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 636 Rogač - Split je 28 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 35 polazno – povratna putovanja u razdobljima niske sezone te 42 polazno – povratna putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda:


129

IV 20:30

17:30 III 20:3015:00 III 16:15

Subota05:30 I 06:45

10:30 II 11:4514:00 III 16:15

17:30

06:45I

11:15

20:30

II

IV

12:30 III 16:15

Nedjelja i blagdan 07:00* I 08:30*

10:00 II 11:15

SPLIT

IZVANSEZONA

05:30

10:00

17:30

ROGAČ Putovanja

Pon. Uto, Sri, Čet, Pet

18:30 V 20:30

08:00 II 09:15

13:00* IV 16:15

10:30 III 11:45

ROGAČ Putovanja SPLIT

05:30 I 06:45

NISKA SEZONA

* Ne plovi 01.01., 25.12. i 26.12.

17:30 V 18:45

10:30 III 11:45

13:00 IV 16:15

20:00 V 21:15

SPLIT

05:30 I 06:4508:00 II 09:15

Putovanja

VISOKA SEZONA

ROGAČ

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 636 Rogač - Split i obratno:

130

1. -48,48%-48,48% -48,48%

2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-49,86%-49,89%

5.

-37,00%-36,75%-36,87%

6.

-45,42%-50,00%-50,00%

7. -38,57%8.

9. -48,48%


BICIKL 28,00 kn 33,00 kn 17,00 kn


52,00 kn


230,00 kn 276,00 kn 138,00 kn





Popust* (%)

-38,10%


do 3,00 m dužine




-37,14%



AUTOBUS 585,00 kn 700,00 kn 440,00 kn

-47,78%




-38,46%



Napomene:

1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti.. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.3. Prijevoz se ne naplaćuje vozaču autobusa, putnicima u autobusu, vozaču teretnog automobila (kamiona) do 10 tona, vozaču i pratiocu teretnog automobila (kamiona) preko 10 tona i kućnim ljubimcima. Kućni ljubimci se smiju prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije.

4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.

131


(%)

1. -48,48%2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-49,86%-49,89%

5.

-50,00%-50,00%-50,00%

6.

-50,00%-50,00%-50,00%

7. -50,00%8.

9. -48,48%





138,00 kn









AUTOBUS


22,00 kn 5,00 kn

43,00 kn Napomena:




Za 10 kg Za 100 kg

Po obujmu za 1 m3

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 636 Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati da bi obavljali uslugu javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 636


60 vozila/300 putnika u izvansezoni60 vozila/300 putnika u niskoj sezoni,

132

60 vozila/400 putnika u visokoj sezoni- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda:

30% vozila/0% putnika u izvansezoni0% vozila/0% putnika u niskoj sezoni0% vozila/0% putnika u visokoj sezoni





133






134

ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.Projekcija prevezenih putnika po relacijama i kategorijama cjenika i projekcija ostvarenog prihoda

51798 52.837 17,00 66.215 28,00 122.370 33,00 6.790.459,00

4493

3.650 17,00 18.629 17,00 378.743,00

1 77,00 13 124,00 15 154,00 3.999,00

138,00 230,00 1 276,00 276,00

173,00 16 288,00 76 345,00 30.828,00

226,00 5 376,00 12 451,00 7.292,00

630,00 23 835,00 12 1.000,00 31.205,00

1.050,00 11 1.390,00 8 1.660,00 28.570,00

1.370,00 1.810,00 2 2.170,00 4.340,00

45 131,00 243 200,00 218 240,00 106.815,00

1 150,00 105 250,00 130 300,00 65.400,007.478 30,00 3.632 50,00 3.718 60,00 629.020,00

138 29 90,00 12 90,00 3.690,00

7. 950 43,00 444 58,00 1.380 70,00 163.202,00

9. 38 17,00 174 28,00 531 33,00 23.041,00

15.996.478,0015.036.689,3212.029.351,46

2.890,00

77,00 1.078,00

5.594.602,00

374 138,00 90 230,00 233 276,00 136.620,00

16.752 77,00 8.159 21.3834 124,00




SEZONA


1.

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) 568 106 17,00 64 17,00

276,00 29.210,00

46 52,00 106 70,00

UKUPAN PRIHOD



s besplatnom kartom







138,00 15.870,00

46 8 77,00 6

2.076,00

8.640,00

1.920.316,00

46384 69 138,00

18.296,00

138,00 13 230,00 95


14 64,00 4 87,00

9 700,00

47 2.794 94,00 5.560 150,00 4.576 180,00

440,00 4 585,00


Trajektna lini ja: 636 Split-Rogač i obratno



3.



4.



5.


8 104,00

101 84,00

154,00


MOTOCIKL, MOPED

8.

6.


BICIKL




2.OSOBNI AUTOMOBIL - javne službe (do 9 sjedala) do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine



LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA


(kn)



(kn)

ROGAČLU Splitsko dalmatinske županije 1649 400,00 659.600,00

SPLIT LU SPLIT 1649 332,20 547.797,80 3.298 1.207.397,80

135




ZAPOSLENIK brod/ brodova u liniji 1 Zapovjednik 1 326.359,95 kn 326.359,95 knI časnik palube 1 256.670,40 kn 256.670,40 knII časnik palube 1 205.809,45 kn 205.809,45 knVođa palube 1 172.553,85 kn 172.553,85 knKormilar I 3 162.491,70 kn 487.475,10 knMornar 1 109.369,05 kn 109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn 303.160,20 knII časnik stroja 1 237.916,35 kn 237.916,35 knIII časnik stroja 1 164.699,85 kn 164.699,85 knMotorist 1 170.580,90 kn 170.580,90 knMladić sobe 1 120.828,75 kn 120.828,75 knUkupan trošak za jednu posadu 13 2.555.423,85 knBroj posada 2 UKUPNO 5.110.847,70 kn

Troškovi redovnog održavanja i rezervni dijelovi planirani su temeljem slijedećih stavki:STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP dokovanje 105.000,00 kn čišćenje trupa i propelera 75.000,00 kn izmjena cinkova 22.500,00 kn bojanje nadvodnog dijela 60.000,00 kn popravci po trupu 82.500,00 kn STROJARNICA 2 glavna motora 165.000,00 kn sustav hlađenja 9.375,00 kn sustav podmazivanja 7.500,00 kn

136

ispušni sustav 5.625,00 kn oprema za startanje glavnih motora 7.500,00 kn 2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 18.750,00 kn 2 okretna propulzora 37.500,00 kn automatika strojarnice 112.500,00 kn 3 pomoćna motora 112.500,00 kn sustav goriva 22.500,00 kn sustav hlađenja 9.000,00 kn sustav podmazivanja 15.000,00 kn ispušni sustav 8.250,00 kn oprema za start pomoćnih motora 9.000,00 kn 3 generatora 30.000,00 kn sustav kaljuže 15.000,00 kn ventilacija strojarnice 30.000,00 kn sustav sivih i crnih voda 30.000,00 kn PALUBNA OPREMA pramčana i krmena rampa 45.000,00 kn kormilarski uređaj 11.250,00 kn sidreni sustav 15.000,00 kn pritezna vitla 15.000,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 7.500,00 kn odušnici i zračnici 11.250,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 60.000,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 45.000,00 kn UKUPNO 1.200.000,00 kn

Planirani ostali troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječni ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od 2.000.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanje javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena

137

viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostaviti na istoj razini.


0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina


5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50


0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 8,48


-15,00 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 9,95

Naknada AOLPP 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117


3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62



-15,00 1,49 1,44 1,39 1,34 1,30 8,04 0,000 kn

U slučaju da se koristi opcija produljenja za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2027. uz gore navedenu vrijednost broda, operativne prihode i operativne rashode, nakon više iteracija utvrdili smo da nknada

138

za obavljanje javne usluge od 5.378.000 kuna svodi sadašnju vrijednost neto novčanog toka FCF-a na nulu. U konkretnom slučaju utvrdili smo da je naknada od 5.378.000 kuna maksimalno prihvatljiva naknada koja osigurava razumnu dobit tj. internu stopu rentabilnosti od 3,12% tijekom razdoblja od 4 godine.

0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina


5,378 5,378 5,378 5,378


0,00 0,00 0,00 12,00

Ukupni prihodi 17,41 17,41 17,41 29,41Poslovni rashodi 16,15 16,15 16,15 16,15EBIT 1,26 1,26 1,26 13,26Kamate 0,89 0,89 0,89 0,89Dobit prije poreza 0,37 0,37 0,37 12,37Porez na dobit 0,07 0,07 0,07 2,47Dobit nakon poreza 0,29 0,29 0,29 9,89Amortizacija 0,75 0,75 0,75 0,75Neto nov tok za firmu - FCF

-15,00 1,76 1,76 1,76 11,36

Naknada AOLPP 5,378 5,378 5,378 5,378


3,12 3,12 3,12 3,12



-15,00 1,70 1,65 1,60 10,04 0,000 kn

139


Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 638 Sumartin - Makarska i obratnoI. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika i vozila između luke Sumartin na otoku Braču i luke Makarska na kopnu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika i vozila na liniji je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji br. 638 Sumartin - Makarska i obratno se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 638 Sumartin - Makarska je 21 polazno – povratno putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 28 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 35 polazno – povratna putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.Primjer plovidbenog reda:


140

18:00 III 19:30

Pon. Uto, Sri, Čet, Pet, Sub

Nedjelja i blagdan 08:00* I 09:00*

11:00 II 12:30

09:00I

12:30

18:30II

III

MAKARSKA

IZVANSEZONA

06:0011:00

15:30

SUMARTIN Putovanja

SUMARTIN Putovanja MAKARSKA

06:00* I 09:00

NISKA SEZONA

11:00 II 12:30

18:30 IV 20:00**15:00 III 17:00

06:00 I

20:00 V 21:00

13:00 III 14:30

16:30 IV 18:00

VISOKA SEZONA

Svaki dan

09:30 II 11:00

MAKARSKA

08:00

SUMARTIN

* Ne plovi 01.01. i 25.12. Nedjeljom i blagdanom isplovljava iz Sumartina u 08:00

** Dana 07.09. isplovljava iz Makarske u 21:00

V. VISINA CIJENE NAPLATE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA Najviša cijena usluge javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 638 Sumartin - Makarska i obratno:

1. -50,00%-50,00% -50,00%

2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-49,86%-49,89%

5.

-37,00%-36,75%-36,87%

6.

-45,42%-50,00%-50,00%

7. -38,57%8.

9. -50,00%


BICIKL 24,00 kn 30,00 kn 15,00 kn


52,00 kn


230,00 kn 276,00 kn 138,00 kn





Popust* (%)

-38,10%


do 3,00 m dužine




-37,14%



AUTOBUS 585,00 kn 700,00 kn 440,00 kn

-47,78%




-38,46%



Napomene:

1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.

141

3. Prijevoz se ne naplaćuje vozaču autobusa, putnicima u autobusu, vozaču teretnog automobila (kamiona) do 10 tona,

vozaču i pratiocu teretnog automobila (kamiona) preko 10 tona i kućnim ljubimcima. Kućni ljubimci se smiju prevoziti

samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke

prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije.

4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.


22,00 kn 5,00 kn

43,00 kn Napomena:




Za 10 kg Za 100 kg

Po obujmu za 1 m3


(%)

1. -50,00%2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-49,86%-49,89%

5.

-50,00%-50,00%-50,00%

6.

-50,00%-50,00%-50,00%

7. -50,00%8.

9. -50,00%





138,00 kn









AUTOBUS

Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 638 Sumartin - Makarska i obratnoKarakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati da bi obavljali uslugu javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 638:

142






TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 150.000,002. Pogonsko gorivo 960.890,003. Pogonsko mazivo 48.044,504. Ostala energija 50.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.800.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 825.000,007. Amortizacija 93.750,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 2.814.014,709. Osiguranje 150.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 150.000,0012. Rashodi financiranja 111.562,50

143

13. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 250.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 7.603.261,70 RAZUMNA DOBIT 13.221,42




TROŠKOVI1. Materijal i sitni inventar 150.000,002. Pogonsko gorivo 960.890,003. Pogonsko mazivo 48.044,504. Ostala energija 50.000,005. Lučke, agencijske i ostale usluge 1.800.000,006. Troškovi održavanja i rezervni djelovi 825.000,007. Amortizacija 93.750,008. Plaće (uključeni svi dodaci) 2.814.014,709. Osiguranje 150.000,0010. Sigurnost, ekologija i zaštita 200.000,0011. Ostali tekući troškovi 150.000,0012. Rashodi financiranja 111.562,5013. Izvanredni rashodi i zamjenski brod 250.000,00 UKUPNO TROŠKOVI 7.603.261,70 RAZUMNA DOBIT 46.221,42


144


5578 13.150 15,00 15.085 24,00 72.794 30,00 2.743.110,00

1739

1.193 15,00 10.447 15,00 174.600,00

75,00 5 120,00 2 150,00 900,00138,00 230,00 1 276,00 276,00

1 173,00 68 288,00 474 345,00 183.287,00

226,00 6 376,00 93 451,00 44.199,00

630,00 20 835,00 2 1.000,00 18.700,00

1.050,00 13 1.390,00 17 1.660,00 46.290,00

1.370,00 1.810,00 2.170,00

68 131,00 13 200,00 131 240,00 42.948,00

1 150,00 6 250,00 6 300,00 3.450,003.759 30,00 1.816 50,00 673 60,00 243.950,00

182 43,00 287 58,00 1.863 70,00 154.882,00

6 35,00 2 35,00 70,00

9. 4 15,00 221 24,00 569 30,00 22.434,00

7.109.685,006.683.103,905.346.483,12

276,00 64.308,00

2.093 75,00 3.330 120,00 16.164

138,00 36 230,00 188

75,00 75,001 75,00

2.


1.

3

30

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) 11





SEZONA



automobile iznad 5,00 t) s

besplatnom kartom







2.981.175,00

1 15,00 2 15,00 45,00

6.030,00

1 138,00 27 230,00 112 276,00 37.260,00

64 52,00 5 70,00

1.335,00


64,00 1 87,00

12 700,00 23.905,00

979 94,00 727 150,00 641 180,00 316.456,00

2 440,00 25 585,00


Trajektna linija: 638 Makarska-Sumartin i obratno



3.



4.



5.


12 104,00

28 84,00

150,00


MOTOCIKL, MOPED


BICIKL


6.




145

LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO

POVRATNIH PUTOVANJA


(kn)

TROŠAK PRIVEZA I


MAKARSKA LU Splitsko dalmatinske županije 1284 400,00 513.600,00SUMARTIN LU Splitsko dalmatinske županije 1284 400,00 513.600,00 2.568 1.027.200,00




ZAPOSLENIK brod/ brodova u liniji 1 Zapovjednik 1 326.359,95 kn 326.359,95 knI časnik palube 256.670,40 kn 0,00 knII časnik palube 205.809,45 kn 0,00 knVođa palube 1 172.553,85 kn 172.553,85 knKormilar I 2 162.491,70 kn 324.983,40 knMornar 1 109.369,05 kn 109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn 303.160,20 knII časnik stroja 237.916,35 kn 0,00 knIII časnik stroja 164.699,85 kn 0,00 knMotorist 1 170.580,90 kn 170.580,90 knMladić sobe 120.828,75 kn 0,00 knUkupan trošak za jednu posadu 7 1.407.007,35 knBroj posada 2 UKUPNO 2.814.014,70 kn


STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP dokovanje 82.500,00 kn čišćenje trupa i propelera 52.500,00 kn

146

izmjena cinkova 18.750,00 kn bojanje nadvodnog dijela 48.750,00 kn popravci po trupu 60.000,00 kn STROJARNICA 2 glavna motora 112.500,00 kn sustav hlađenja 9.375,00 kn sustav podmazivanja 7.500,00 kn ispušni sustav 5.625,00 kn oprema za startanje glavnih motora 7.500,00 kn 2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 11.250,00 kn 2 okretna propulzora 26.250,00 kn automatika strojarnice 52.500,00 kn 3 pomoćna motora 52.500,00 kn sustav goriva 18.750,00 kn sustav hlađenja 9.000,00 kn sustav podmazivanja 11.250,00 kn ispušni sustav 8.250,00 kn oprema za start pomoćnih motora 9.000,00 kn 3 generatora 22.500,00 kn sustav kaljuže 11.250,00 kn ventilacija strojarnice 18.750,00 kn sustav sivih i crnih voda 15.000,00 kn PALUBNA OPREMA pramčana i krmena rampa 22.500,00 kn kormilarski uređaj 11.250,00 kn sidreni sustav 15.000,00 kn pritezna vitla 15.000,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 7.500,00 kn odušnici i zračnici 11.250,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 37.500,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 33.750,00 kn UKUPNO 825.000,00 kn

Planirani ostali troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječni ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od 250.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.

147

Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanje javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaruizvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostaviti na istoj razini.


0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina


2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31


0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,06


-1,88 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 1,24

Naknada AOLPP 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270


3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62

148



-1,88 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 1,00 -0,003 kn


0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina


2,303 2,303 2,303 2,303


0,00 0,00 0,00 1,50

Ukupni prihodi 7,65 7,65 7,65 9,15Poslovni rashodi 7,49 7,49 7,49 7,49EBIT 0,16 0,16 0,16 1,66Kamate 0,11 0,11 0,11 0,11Dobit prije poreza 0,05 0,05 0,05 1,55Porez na dobit 0,01 0,01 0,01 0,31Dobit nakon poreza 0,04 0,04 0,04 1,24Amortizacija 0,09 0,09 0,09 0,09Neto nov tok za firmu - FCF

-1,88 0,22 0,22 0,22 1,42

Naknada AOLPP 2,303 2,303 2,303 2,303


3,12 3,12 3,12 3,12



-1,88 0,21 0,21 0,20 1,26 -0,001 kn

149


Minimalni tehničko – operativni uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 832 Sobra - Prapratno i obratnoI. LUKE KOJE SE MORAJU USLUŽITIJavna usluga obuhvaća obvezu obavljanja javnog prijevoza putnika i vozila između luke Sobra na otoku Mljetu i luke Prapratno na poluotoku Pelješcu te obratno.II. TRAJNOST JAVNE USLUGERok trajanja obavljanja usluge javnog prijevoza putnika i vozila na je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina.III. REDOVNOST JAVNE USLUGEUsluga obavljanja javnog prijevoza na liniji br. 832 Sobra - Prapratno i obratno se obavlja tijekom cijele godine odnosno 12 mjeseci u godini.IV. UČESTALOST PRUŽANJA JAVNE USLUGEAgencija za obalni linijski pomorski promet za svaku kalendarsku godinu određuje trajanje, početak i završetak izvansezonskog i sezonskog razdoblja. Sezonsko razdoblje se sastoji od niske sezone i visoke sezone. Izvansezonsko razdoblje u pravilu traje 243 (244) dana, a sezonsko 122 dana. Minimalna propisana učestalost na liniji br. 832 Sobra - Prapratno je 28 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 35 polazno – povratna putovanja u razdobljima niske sezone te 35 polazno – povratna putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.

Primjer plovidbenog reda:


SOBRA Svaki dan

19:00 IV

PRAPRATNO

IZVANSEZONA

06:00*10:00

15:00

07:00*I

12:00

17:00

II

III

20:30

09:00 II

SEZONA

SOBRA Svaki dan PRAPRATNO

06:00 I 07:00

10:15

12:00 III 13:00

19:00 V 20:30

16:00 IV 17:00

* Ne plovi 01.01., 25.12. i 26.12.

Napomena: U slučaju lošeg vremena trajekt isplovljava iz Sobre sa zakašnjenjem od cca. 60 min.

151


1. -50,00%-50,00% -50,00%

2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-50,00%-50,00%

5.

-30,00%-30,00%-29,74%

6.

-38,21%-45,28%-49,06%

7. -30,65%8.

9. -50,00%* popust iznosi do 50% redovne sezonske cijene karte* * za teretna vozila viša od 5,01 tona nosivosti ukupan broj tona množi se sa cijenom po toni

Popust* (%)

-29,73%

-50,00%

-50,00%

-30,16%

-31,18%

-40,88%

-50,00%


SEZONSKI Popust* (%)

OTOČNICJENIK CJENIK CJENIK

PO OSOBI 23,00 kn 28,00 kn 14,00 knDJECA od 3 do 12 godina 14,00 kn 14,00 kn ∕OSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 126,00 kn 140,00 kn 70,00 kndo 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visineOSOBNI AUTOMOBIL (do 9 sjedala) 223,00 kn 248,00 kn 124,00 knpreko 5,00 dužine i/ili iznad 2,00 m visineLAKA (PRTLJAŽNA) PRIKOLICA 67,00 kn 74,00 kn 52,00 kndo 3,00 m dužineod 3,01 do 5,00 m dužine 126,00 kn 140,00 kn 70,00 knpreko 5,01 m dužine 223,00 kn 248,00 kn 124,00 knPRIKOLICA (KAMP KUĆICA,

223,00 kn 248,00 kn 124,00 knTRAILER,…), KAMPERSKO VOZILOdo 5,00 m dužineod 5,01 do 7,00 m dužine 279,00 kn 310,00 kn 155,00 knpreko 7,00 m dužine 365,00 kn 406,00 kn 203,00 knAUTOBUS 567,00 kn 630,00 kn 440,00 knod 10 do 17 sjedalaod 18 do 33 sjedala 810,00 kn 900,00 kn 630,00 knod 34 do 54 sjedala 1.350,00 kn 1.500,00 kn 1.050,00 knpreko 54 sjedala 1.755,00 kn 1.950,00 kn 1.370,00 knTERETNI AUTOMOBIL 144,00 kn 159,00 kn 94,00 kndo 3 t nosivostiod 3,01 t do 4,0 t nosivosti 192,00 kn 212,00 kn 131,00 knod 4,01 t do 5,0 t nosivosti 240,00 kn 265,00 kn 145,00 knod 5,01 t na više** 48,00 kn 53,00 kn 27,00 knMOTOCIKL, MOPED 56,00 kn 62,00 kn 43,00 knMOTOCIKL S PRIKOLICOM, 84,00 kn 93,00 kn 64,00 knTRICIKL, ČETVEROCIKLBICIKL 23,00 kn 28,00 kn 14,00 kn

Napomene:1. Sezonski cjenik primjenjuje se za sezonsko razdoblje prema redu plovidbe. Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.2. Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti.. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.3. Prijevoz se ne naplaćuje vozaču autobusa, putnicima u autobusu, vozaču teretnog automobila (kamiona) do 10 tona, vozaču i pratiocu teretnog automobila (kamiona) preko 10 tona i kućnim ljubimcima. Kućni ljubimci se smiju prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod i ne smije ih se unositi u zatvorene putničke prostorije, osim ako brodar ne odredi drugačije. 4. U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.


22,00 kn 5,00 kn

43,00 kn Napomena:




Za 10 kg Za 100 kg

Po obujmu za 1 m3

152


1. -50,00%2.

3.

-50,00%-50,00%

4.

-50,00%-50,00%

5.

-50,00%-50,00%-50,00%

6.

-50,00%-49,81%-49,06%

7. -50,00%8.





124,00 kn






Popust* (%)




Sposobnost operativnog pružanja usluge javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 832 Karakteristike linije kojima brod i brodar moraju udovoljavati da bi obavljali uslugu javnog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji br. 832



- Odstupanje kapaciteta zamjenskog broda: 40% vozila/0% putnika u izvansezoni40% vozila/0% putnika u niskoj sezoni

153

40% vozila/0% putnika u visokoj sezoni

Naknada za obavljanje javne usluge na liniji 832 U razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2023. godine planirana naknada za obavljanje javne usluge iznosi od 8.331.000,00 kuna godišnje, a izračunata je na slijedeći način:




154






155

ležarinu broda u luci iz čega je razvidno da se ne odnosi na lučku taksu koja se ubire prodajom putnih karata i prosljeđuje nadležnim lučkim upravama.


6675 20.414 14,00 25.636 23,00 72.035 28,00 2.892.404,00

2022

1.314 14,00 9.903 14,00 157.038,00

51 70,00 4 126,00 28 140,00 7.994,00

27 124,00 4 223,00 9 248,00 6.472,00

7 155,00 42 279,00 387 310,00 132.773,00

21 203,00 365,00 26 406,00 14.819,00

630,00 41 810,00 38 900,00 67.410,00

1.050,00 31 1.350,00 43 1.500,00 106.350,00

1.370,00 9 1.755,00 2 1.950,00 19.695,00

7 131,00 32 192,00 55 212,00 18.721,00

324 145,00 143 240,00 78 265,00 101.970,00

1287 7.386 27,00 5.620 48,00 5.211 53,00 745.365,00

4 80,00 1 80,00 80,00

7. 26 43,00 106 56,00 944 62,00 65.582,00

9. 14 14,00 229 23,00 490 28,00 19.183,00

10.050.121,00

9.447.113,74

7.557.690,99

Zdravstveni djelatnici i djelatnici drugih javnih službi(policija, oružane snage, vatrogasci, lučka kapetanija) 578 99 14,00 74 14,00 2.422,00

4.340,00


6.

1.

207 44 70,00 18 70,00


UKUPAN PRIHOD


automobile iznad 5,00 t) s

besplatnom kartom










SEZONA

23.385 4.763.514,00

7.628,00

2 124,00 15 223,00 122 248,00 33.849,00

16 52,00 44 67,00

124,00 868,00124,00 4

223,00 392 248,00 166.107,00

279,00

BRUTO PRIHOD


64,00 84,00

6 630,00 10.330,00

1.776 94,00 1.722 144,00 1.824 159,00 704.928,00

2 440,00 10 567,00


Trajektna l inija: 832 Prapratno-Sobra i obratno



3.




4.




5.


3 93,00

52 74,00

140,00

Putnici



MOTOCIKL, MOPED


BICIKL

od 18 do 33 sjedala

od 34 do 54 sjedala

preko 54 sjedala





126,00

2.

21 3

302 124,00 141

10.563 70,00 5.954

OSOBNI AUTOMOBIL - javne službe(do 9 sjedala) do 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine

OSOBNI AUTOMOBIL - javne službe(do 9 sjedala) preko 5,00 m dužine i/ili 2,00 m visine


LUKA LUČKA UPRAVA

BROJ POLAZNO POVRATNI

H PUTOVANJ

A


(kn)


NA GODIŠNJOJ RAZINI (kn)

SOBRALU Dubrovačko neretvanske županije 1583 640,00 1.013.120,00

PRAPRATNOLU Dubrovačko neretvanske županije 1583 640,00 1.013.120,00

156

3.166 2.026.240,00




ZAPOSLENIK brod/ brodova u liniji 1 Zapovjednik 1 326.359,95 kn 326.359,95 knI časnik palube 1 256.670,40 kn 256.670,40 knII časnik palube 1 205.809,45 kn 205.809,45 knVođa palube 2 172.553,85 kn 345.107,70 knKormilar I 2 162.491,70 kn 324.983,40 knMornar 1 109.369,05 kn 109.369,05 knUpravitelj stroja 1 303.160,20 kn 303.160,20 knII časnik stroja 1 237.916,35 kn 237.916,35 knIII časnik stroja 164.699,85 kn 0,00 knMotorist 2 170.580,90 kn 341.161,80 knMladić sobe 1 120.828,75 kn 120.828,75 knUkupan trošak za jednu posadu 13 2.571.367,05 knBroj posada 2 UKUPNO 5.142.734,10 kn


STAVKE GODIŠNJI TROŠAK KNTRUP dokovanje 150.000,00 kn čišćenje trupa i propelera 135.000,00 kn izmjena cinkova 26.250,00 kn bojanje nadvodnog dijela 75.000,00 kn popravci po trupu 75.000,00 kn STROJARNICA

157

4 glavna motora 300.000,00 kn sustav hlađenja 22.500,00 kn sustav podmazivanja 7.500,00 kn ispušni sustav 5.625,00 kn oprema za startanje glavnih motora 7.500,00 kn 2 izvrstiva reduktora sa mogućnošću promjene vrtnje 16.125,00 kn 2 okretna propulzora 37.500,00 kn automatika strojarnice 112.500,00 kn 3 pomoćna motora 112.500,00 kn sustav goriva 22.500,00 kn sustav hlađenja 11.250,00 kn sustav podmazivanja 15.000,00 kn ispušni sustav 8.250,00 kn oprema za start pomoćnih motora 22.500,00 kn 3 generatora 30.000,00 kn sustav kaljuže 15.000,00 kn ventilacija strojarnice 30.000,00 kn sustav sivih i crnih voda 30.000,00 kn PALUBNA OPREMA pramčana i krmena rampa 60.000,00 kn kormilarski uređaj 11.250,00 kn sidreni sustav 15.000,00 kn pritezna vitla 18.750,00 kn vrata i grotlašca na palubi nadvođa 15.000,00 kn odušnici i zračnici 11.250,00 kn NAVIGACIJSKA OPREMA 60.000,00 kn SMJEŠTAJ POSADE I PUTNIKA 41.250,00 kn UKUPNO 1.500.000,00 kn

Planirani ostali troškovi odnose se na troškove čišćenja, telefona, poštarinu, troškove automobila koji su u službi linije, grafičke usluge i sl. troškove. Iznos smo utvrdili na temelju prosječni ostalih tekućih troškova koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Planirani rashodi financiranja odnose se na troškove kamata na kredit za kupnju broda, a iznos troška predstavlja prosječnu kamatnu stopu od 5,95% na vrijednost broda od 1.800.000 eura.Izvanredni rashodi odnose se na neizravne rashode koji terete liniju i rashode koje brodar ne može unaprijed planirati. Iznos smo utvrdili na temelju prosječnih izvanrednih rashoda koje su brodari u prethodnim godinama prikazivali u svojim financijskim izvještajima na linijama koje su iste ili slične ovoj liniji.Tablice u kojima su prikazani prihodi i rashodi te naknada za obavljanje javne usluge za sve godine trajanja Programa su iste. Agencija utvrđuje naknadu, ali brodar u svojoj ponudi može ponuditi naknade koje se kroz godine mijenjaju, ovisi o njegovoj procjeni budućeg poslovanja. Razlog zašto je Agencija u Programu za sve godine trajanja utvrdila istu naknadu je taj da se kroz ranije godine pokazalo da su se troškovi, posebno troškovi goriva, izrazito mjenjali, te je i prihod varirao od

158

smanjenja do povećanja pa je dosta teško predvidjeti kretanja koja bi mogla utjecati na poslovanje. Obzirom da je kroz propise određena mogućnost da se u slučaju porasta troškova, a koji nisu planirani u ponudi brodara, brodaru izvrši korekcija potpore, ali i mogućnost da u slučaju da je brodaru isplaćena viša naknada od potrebne brodar je višak obvezan vratiti u Državni proračun, držimo da je najbolja varijanta naknadu za sve godine trajanja programa ostaviti na istoj razini.


0. godina

1. godina

2. godina

3. godina

4. godina

5. godina

6. godina


-13,50 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 8,95

Naknada AOLPP 8,331 8,331 8,331 8,331 8,331 8,331


3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62


SV neto nov toka - FCF -13,50 1,34 1,30 1,25 1,21 1,17 7,23 0,003 kn


0. godina 1. godina 2. godina 3. godina 4. godinaPrihodi od prodaje 7,56 7,56 7,56 7,56Prihodi od subvencija 8,566 8,566 8,566 8,566Prihodi od ostatka vrijed imov 0,00 0,00 0,00 10,80Ukupni prihodi 16,12 16,12 16,12 26,92Poslovni rashodi 14,99 14,99 14,99 14,99

159

EBIT 1,13 1,13 1,13 11,93Kamate 0,80 0,80 0,80 0,80Dobit prije poreza 0,33 0,33 0,33 11,13Porez na dobit 0,07 0,07 0,07 2,23Dobit nakon poreza 0,26 0,26 0,26 8,90Amortizacija 0,68 0,68 0,68 0,68Neto nov tok za firmu - FCF

-13,50 1,58 1,58 1,58 10,22

Naknada AOLPP 8,566 8,566 8,566 8,566



160

32012d0021 11 · web viewbrodar kao ponuditelj u svojoj ponudi ističe iznos kao naknadu za...

Documents