A Steindl Imre Program Nonprofit Zrt

2020eacutevi

UumlZLETI TERVE

vezeacuterigazgatoacute

Tartalomjegyzeacutek

1 Vezetői oumlsszefoglaloacute 3

2 A Taacutersasaacuteg szervezeti - jogi műkoumldeacutesi keretei 4

3 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett teveacutekenyseacutege s 4 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi műkoumldeacutese 8

5 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett eredmeacutenykimutataacutesa meacuterlege eacutes cashflow-ja 15

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv 19

7 Kommunikaacutecioacutes terv 20

2

1 Vezetői oumlsszefoglaloacute

A Taacutersasaacuteg 2019-ben kilenc nagyobb projektet vitt melyboacute1 a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutez kivitelezeacutese a Veacutertanuacutek tere aacutetalakiacutetaacutesa valamint a Balassi Baacutelint utcai (Tisza Lajos Irodahaacutez) projekt befejeződoumltt elszaacutemolaacutesuk illetve elszaacutemolaacutesuk elfogadaacutesa 2020 uumlzleti eacutev feladata Megkezdődoumltt az Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium tervezeacutese illetve az Alkotmaacuteny utca torkolataacuteba tervezett Nemzeti Osszetartozaacutes Emleacutekhelyeacutenek kivitelezeacutese is

A Taacutersasaacuteg első strateacutegiainak tekinthető 2017 eacutevi terveacuteben keruumllt elfogadaacutesra az a maacuteig eacuteiveacutenyes alapelv hogy a Taacutersasaacuteg a gazdaacutelkodaacutesi strateacutegiaacutet tekintve tőkemegtartoacute gazdaacutelkodaacutesra toumlrekszik azaz nem tervez eredmeacutenyt

Az 17882016 (XII17) Kormaacutenyhataacuterozatban meghataacuterozott induloacute taacutersasaacutegi projektportfoacutelioacute az eredeti feladatok megtartaacutesa mellett toumlbb ponton pontosiacutetaacutesra keruumllt illetve az 13722018 (VIII 13) Korm hataacuterozattal jelentősen kibővuumllt a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye megvaloacutesiacutetaacutesaacutenak feladataacuteval

A bonyolult doumlnteacuteshozatal - (Kormaacuteny Projekt Iraacutenyiacutetoacute Bizottsaacuteg Kuacuteria OBH az Igazsaacuteguumlgyi Palota a Kormaacuteny KEF Agraacuterminiszteacuterium az Agraacuterminiszteacuterium Eacutepuumllet eseteacuteben) miatt a tervezeacuteshez szuumlkseacuteges alapdoumlnteacutesek elhuacutezoacutedtak ezeacutert 2020-ban e keacutet projekt eseteacuteben meacuteg csak a tervezeacutesi feladatok megvaloacutesiacutetaacutesaacuteval szaacutemolunk a kivitelezeacutes mindkeacutet projekt eseteacuteben a 2021-es peacutenzuumlgyi eacutevben kezdeacute5dhet Az hogy a keacutet nagy eacutepiacuteteacutesi projekt eacutepiacuteteacutesi faacutezisa a remeacutenyekkel szemben nem kezdődik meg a 2020-as eacutevben a Taacutersasaacuteg finansziacuterozaacutesaacuteval kapcsolatban aacutetmenetileg neheacutezseacuteget jelent Ezt csak reacuteszben orvosolja az hogy a Taacutersasaacuteg ez eacutevben a szokaacutesosnaacutel is konzeivatiacutevabb gazdaacutelkodaacutest teivez egyes koraacutebbi eleacute5iraacutenyzatokat (pl a SIP brand alap) ebben az eacutevben egyaacuteltalaacuten nem tervez eacutes nyilvaacutenvaloacutean a munkavaacutellaloacutek egyedi munkaszerződeacuteseiben szereplő a Javadalmazaacutesi szabaacutelyzat 216 pontjaacuteban meghataacuterozott (jelen uumlzleti terv kalkulaacutecioacuteja szerint az uumlzleti eacutevben keacutet havi aacutetlagos) jutalom sem keruumllhet ez eacutevben teljes meacuterteacutekben megaacutellapiacutetaacutesra

A Taacutersasaacuteg uumlzleti tervezeacuteseacutenek prioritaacutesai az alaacutebbiakban foglalhatoacutek oumlssze

- a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhely kivitelezeacuteseacutenek befejezeacutese elszaacutemolaacutes előkeacutesziacuteteacutese - az Agraacuterminiszteacuterium eacutes az Igazsaacuteguumlgyi Palota tervezeacuteseacutenek folytataacutesa (eloacutebbi befejezeacutese) a

kivitelezeacutes előkeacutesziacuteteacutese - a Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez taacutemogataacutesi szerződeacuteseacutenek elszaacutemolaacutesa - a Taacutersasaacuteg aacuteltal koraacutebban kivitelezett beruhaacutezaacutesok (Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutez Tisza Lajos

Irodahaacutez illetve Veacutertanuacutek tereJaacuteszai Mari teacuter) eseteacuteben a garanciaacutelis feladatok kezeleacutese

Jelen tervben sorra vesszuumlk a 2020-as eacutevben elveacutegzendő feladatokat ezekhez erőforraacutesokat rendeluumlnk eacutes be is aacuterazzuk őket - a peacutenzuumlgyi tervben bemutataacutesra keruumll a Taacutersasaacuteg tervezett eredmeacutenykimutataacutesa eacutes meacuterlege is A fentiek mellett eacuterteacutekeljuumlk a vaacuterhatoacute kockaacutezatokat illetve a jelen dokumentum tartalmazza a Taacutersasaacuteg 2020-as koumlzbeszerzeacutesi terveacutet valamint a kommunikaacutecioacutes eacutes marketingteivet is

Oumlsszesseacutegeacuteben kijelenthető hogy a Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi terve

- beveacuteteli oldalon nagyobbreacuteszt az Orszaacuteggy(ileacutes Hivatala aacuteltal biztosiacutetott poacutetloacutelagos taacutemogataacutesnak kisebbreacuteszt neacutehaacuteny iacutegeacuteretes de roumlvid taacutevon csak kisebb beveacutetelt biztosiacutetoacute uacutej projektnek

- kiadaacutesi oldalon a takareacutekos gazdaacutelkodaacutesnak

koumlszoumlnhetően biztosiacutetja a Taacutersasaacuteg műkoumldeacuteseacutet de a ceacuteg koumlzeacuteptaacutevuacute fennmaradaacutesaacutenak zaacuteloga az hogy a Kormaacuteny meghozza a keacutet nagy ingatlan-feluacutejiacutetaacutesi beruhaacutezaacutes (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) megvaloacutesiacutetaacutesaacutehoz szuumlkseacuteges doumlnteacuteseket eacutes a kivitelezeacutes mindkeacutet esetben megkezdődhessen

3

2 A Taacutersasaacuteg szervezeti - jogi miacutefkoumldeacutesi keretei

A Taacutersasaacuteg 2016 december 19-eacuten keruumllt megalapiacutetaacutesra 5 mFt sajaacutet tőkeacutevel eacutes 500 mFt toacuteketartaleacutekkal jogaacutellaacutesa nonprofit zaacutertkoumlrűen műkoumldő reacuteszveacutenytaacutersasaacuteg 100 -ban aacutellami tulajdonban van alapiacutetoacuteja a Magyar Aacutellam Az alapiacutetoacutei jogokat 2017 januaacuter 31-ig az MNV Zrt gyakorolta 2017 februaacuter 01 oacuteta a tulajdonosi jogok gyakorloacuteja az Orszaacuteggyűleacutes Hivatala (a tovaacutebbiakban OGYH)

A Taacutersasaacuteg fő feladata a Steindl Imre Program egyes elemei megvaloacutesiacutetaacutesaacutenak eloacutekeacutesziacuteteacuteseacutet veacutegző aacutellami tulajdonuacute nonprofit gazdasaacutegi taacutersasaacuteg alapiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 17882016 (XII 17) Korm hataacuterozatban (tovaacutebbiakban 17882016 Kormaacutenyhataacuterozat) foglaltak megvaloacutesiacutetaacutesa amely a Budapest V keruumllet Alkotmaacuteny utca alatt megeacutepiacuteteacutesre keruumllő meacutelygaraacutezs megvaloacutesiacutetaacutesa eacuterdekeacuteben a Beruhaacutezaacutes Előkeacutesziacuteteacutesi Alap alciacutem terheacutere toumlrteacutenő előiraacutenyzat-aacutetcsoportosiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 1574 2017 (VIII 28) Korm hataacuterozatban a Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutevel kapcsolatos egyes doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 20252017 (XII 22) Korm hataacuterozatban valamint a Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutevel kapcsolatos tovaacutebbi doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 13722018 (VIII 13) Korm hataacuterozatban (tovaacutebbiakban bdquo13722018 Kormaacutenyhataacuterozat) foglaltakkal egeacuteszuumllt ki A Taacutersasaacuteg feladatai a fentiekkel oumlsszefuumlggeacutesben az alaacutebbi teveacutekenyseacutegekre oumlsszpontosulnak

- aacutellami eacutepiacuteteacutesi eacutes feluacutejiacutetaacutesi projektek szervezeacutese - vagyonkezeleacutesi feladatok illetve ezekre valoacute felkeacuteszuumlleacutes a leendő Igazsaacuteguumlgyi Palota

vonatkozaacutesaacuteban - uumlzemelteteacutesi feladatok illetve ezekre valoacute felkeacuteszuumlleacutes a Taacutersasaacuteg uacutetjaacuten megvaloacutesuloacute aacutellami

projektekhez kapcsoloacutedoacute egyes eacutepiacutetmeacutenyek eacutepuumlletek eacutepuumlletreacuteszek vonatkozaacutesaacuteban

A Taacutersasaacuteg műkoumldeacuteseacutet a gazdasaacutegi taacutersasaacutegokra valamint a nonprofit szervezetekre vonatkozoacute illetve a hataacutelyos eacutepiacuteteacutesi szaacutemviteli eacutes adoacute jogszabaacutelyok mellett alapvetően az alaacutebbi jogszabaacutelyok eacutes szervezetszabaacutelyozoacute eszkoumlzoumlk hataacuterozzaacutek meg - Aacutellamhaacuteztartaacutesroacutel szoacuteloacute 2011 eacutevi CXCV toumlrveacuteny (a tovaacutebbiakban Aacuteht)

Aacutellamhaacuteztartaacutesroacutel szoacuteloacute toumlrveacuteny veacutegrehajtaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 3682011 (XII 31) Korm rendelet A koumlztulajdonban aacutelloacute gazdasaacutegi taacutersasaacutegok takareacutekosabb műkoumldeacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 2009 eacutevi

CXXII toumlrveacuteny A minősiacutetett beszerzeacutesek Orszaacuteggy(ileacutes aacuteltali mentesiacuteteacuteseacutenek kezdemeacutenyezeacuteseacutere vonatkozoacute

felteacutetelekről eacutes eljaacuteraacutesroacutel valamint az ilyen beszerzeacutesek megvaloacutesiacutetaacutesakor az ajaacutenlatkeacuterő aacuteltal eacuterveacutenyesiacutetendő koumlvetelmeacutenyekroacute1 szoacuteloacute 4922015 (XII 30) Korm rendelet

a Budapest V keruumllet Kossuth Lajos teacuteri beruhaacutezaacutesi programmal oumlsszefuumlggő koumlzigazgataacutesi hatoacutesaacutegi uumlgyek kiemelt jelentőseacutegű uumlggyeacute nyilvaacuteniacutetaacutesaacuteroacutel eacutes az eljaacuteroacute hatoacutesaacutegok kijeloumlleacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 1002012 (V 16) Korm rendelet

A Budapest V keruumllet Kossuth Lajos teacuter eacutes koumlrnyezete feluacutejiacutetaacutesaacuteval kapcsolatos egyes inteacutezkedeacutesekről szoacuteloacute 13582016 (VII 13) Korm hataacuterozat

A Steindl Imre Program egyes elemei megvaloacutesiacutetaacutesaacutenak előkeacutesziacuteteacuteseacutet veacutegző aacutellami tulajdonuacute nonprofit gazdasaacutegi taacutersasaacuteg alapiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 17882016 (XII 17) Korm hataacuterozat

A Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zaacutertkoumlrűen Műkoumldő Reacuteszveacutenytaacutersasaacuteg felett az aacutellamot megillető tulajdonosi jogok eacutes koumltelezettseacutegek oumlsszesseacutege gyakorloacutejaacutenak kijeloumlleacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 32017 (I 31) NFM rendelet hataacutelyveszteacuteseacutet koumlvetően az egyes aacutellami tulajdonban aacutelloacute gazdasaacutegi taacutersasaacutegok felett az aacutellamot megillető tulajdonosi jogok eacutes koumltelezettseacutegek oumlsszesseacutegeacutet gyakorloacute szemeacutelyek kijeloumlleacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 12018 (VI 25) NVfNM rendelet

Budapest V keruumllet Alkotmaacuteny utca alatt megeacutepiacuteteacutesre keruumllő meacutelygaraacutezs megvaloacutesiacutetaacutesa eacuterdekeacuteben a Beruhaacutezaacutes EloacutekeacutesziacuteteacutesiAlap alciacutem terheacutere toumlrteacutenő előiraacutenyzat-aacutetcsoportosiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 15742017 (VIII 28) Korm hataacuterozat

A Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutevel kapcsolatos egyes doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 20252017 (XII 22) Korm hataacuterozat

4

A kiemelt nemzeti emleacutekhely eacutes telepuumlleacuteskeacutep-veacutedelmi koumlrnyezeteacutenek telepuumlleacuteskeacutep veacutedelmeacuteről eacutes egyes kapcsoloacutedoacute kormaacutenyrendeletek moacutedosiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 192018 (II 14) Korm rendelet

A Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutevel kapcsolatos tovaacutebbi doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 13722018 (VIII 13) Korm hataacuterozat

a rendkiacutevuumlli kormaacutenyzati inteacutezkedeacutesekre szolgaacuteloacute tartaleacutekboacutel a Koumlzponti Maradvaacutenyelszaacutemolaacutesi Alapboacutel eacutes fejezetek koumlzoumltt toumlrteacutenő előiraacutenyzat-aacutetcsoportosiacutetaacutesroacutel a koumlzponti koumlltseacutegveteacutes ciacutemrendjeacutenek moacutedosiacutetaacutesaacuteroacutel valamint egyes kormaacutenyhataacuterozatok moacutedosiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 1207 2019 (N 18) Korm hataacuterozat

a Steindl Imre Programmal kapcsolatos tovaacutebbi doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 12162019 (N 23) Korm hataacuterozat

a Steindl Imre Programra vonatkozoacute egyes reacuteszhataacuteridoacutek egyseacutegesiacuteteacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 14442019 (VII 26) Korm hataacuterozat

a Steindl Imre Programmal kapcsolatos tovaacutebbi doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 12112020 (V 12) Korm hataacuterozat

2015 eacutevi CXLIII toumlrveacuteny a koumlzbeszerzeacutesekroacute1 A koumlzbeszerzeacutesi eacuterteacutekhataacuterok alatti eacuterteacutekiacuteiacute beszerzeacutesek megvaloacutesiacutetaacutesaacuteval eacutes ellenőrzeacuteseacutevel

kapcsolatos szabaacutelyokroacutel szoacuteloacute 4592016 (XII23) Korm rendelet

3 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett teveacutekenyseacutege

31 A Taacutersasaacuteg előtt aacutelloacute ceacutelok eacutes feladatok

A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi ceacuteljai (a naptaacuteri eacutev kezdeteacutere visszatekintve - azaz a jelen terv elfogadaacutesakor reacuteszben maacuter teljesiacutetve) az alaacutebbi feladatok koumlreacute csoportosulnak

1 A Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez birtokba adaacutesa vagyonaacutetadaacutesa eacutes elszaacutemolaacutesa 2 A Veacutertanuacutek tere illetve ehhez kapcsoloacutedoacutean a Jaacuteszai Mari teacuter felsziacuteni

munkaacutelataival kapcsolatos elszaacutemolaacutes beadaacutesa tulajdoni aacutetruhaacutezaacutesok 3 Tervezeacutesi feladatok befejezeacutese kivitelezeacutesre vonatkozoacute taacutemogatoacutei szerzlsdeacutes

megkoumlteacutese az Agraacuterminiszteacuterium eseteacuteben A kivitelezeacutesi tender kiiacuteraacutesa eacutes lehetőseacuteg szerint lezaacuteraacutesa

4 Kivitelezeacutesi feladatok hataacuteridőre toumlrteacutenő befejezeacutese a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye vonatkozaacutesaacuteban majd peacutenzuumlgyi-szakmai elszaacutemolaacutes előkeacutesziteacutese illetve a tulajdon-rendezeacutesi feladatok

5 Tervezeacutesi feladatok az Igazsaacuteguumlgyi Palota eseteacuteben kivitelezeacutesi taacutemogatoacutei szerződeacutes előkeacutesziacuteteacutese

6 Garanciaacutelis feladatok feluumlgyeleteacutenek ellaacutetaacutesa a maacuter befejezett aacutetadott projektek eseteacuten (Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutez Tisza Lajos Irodahaacutez Veacutertanuacutek tere)

7 Egyeacuteb projektek eacutes teveacutekenyseacutegek

32 Az egyes projektekben tervezett előrehaladaacutes 2020-ban

321 A Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez eacutepiacuteteacutese

Az ingatlan vagyonkezelője az Orszaacuteggyűleacutes Hivatala A projekt kivitelezeacutesi munkaacutei befejeződtek 2019-ben 2020-ra az utoacutefeluumllvizsgaacutelat valamint a birtokbaadaacutes vagyonaacutetadaacutes illetve az eacutev maacutesodik feleacuteben a peacutenzuumlgyi zaacuteraacutes (peacutenzuumlgyi-szakmai beszaacutemoloacute) valamint az eacutepuumllethez kapcsoloacutedoacute garanciaacutelis javiacutetaacutesok feluumlgyelete maradt a vagyonaacutetadaacutest illetve a garanciaacutelis javiacutetaacutesokat illetően a vonatkozoacute szerződeacutesek megkoumlteacuteseacutenek feladataacuteval kiegeacutesziacutetve

5

322 Veacutertanuacutek tere

A Veacutertanuacutek tereacutenek aacutetalakiacutetaacutesa volt a 2019-es eacutev egyik kulcsprojektje A teacuterrendezeacutes az alaacutebbi alprojektekre tagoloacutedott

- Első leacutepeacutesben a Jaacuteszai Mari teacuterre koumlltoumlztetendő Nagy Imre szobor veacutegleges koumlrnyezeteacutenek kialakiacutetaacutesa toumlrteacutent meg

- A maacutesodik alprojekt a tulajdonkeacuteppeni Veacutertanuacutek tereacutenek uacutejra rendezeacutese gyalogos prioritaacutesuacutevaacute alakiacutetaacutesa az 1945-ben lebontott Veacutertanuacutek emleacutekmű uacutejrafelaacutelliacutetaacutesaacutet ceacutelozza Ezt a feladatot a Taacutersasaacuteg 2019 -ben megvaloacutesiacutetotta

- A harmadik alprojekt a Szabadsaacuteg teacuteri meacutelygaraacutezs Veacutertanuacutek tereacutere toumlrteacutenő Veacutecsey utcai kihajtoacutejaacutenak lezaacuteraacutesa illetve az ezzel kapcsolatos felsziacuteni rendezeacutes eacutes egyeacuteb feladatok Ez az alprojekt a moacutedosiacutetott doumlnteacutesek alapjaacuten nem valoacutesult meg a projekt tartalma moacutedosult ennek megfelelően a taacutemogataacutesi szerződeacutes oumlsszesseacutegeacuteben jelentős mintegy 166 Mft-os megtakariacutetaacutessal zaacuterult

A 2020-as uumlzleti eacutevben tovaacutebbi feladat meacuteg a szakmai-peacutenzuumlgyi beszaacutemoloacuteval kapcsolatos teendoacutek mellett a beruhaacutezaacutes soraacuten keletkezett vagyon aacutetadaacutesa az ingatlan tulajdoni viszonyainak megfelelően

323 Agraacuterminiszteacuterium

Enneacutel a projektneacutel jelentős vaacuteltozaacutest hozott az Agraacuterminiszteacuterium eacutes az Igazsaacuteguumlgyi Palota eacutepuumlleteire vonatkozoacute tervezeacutesi szerződeacutes megkoumlteacutese 2019 negyedik negyedeacuteveacuteben A szerződeacutes kezeli az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumllete alatti meacutelygaraacutezs keacuterdeacuteseacutet figyelemmel arra is hogy a meacutelygaraacutezs megvaloacutesiacutetaacutesaacuteroacutel a Kormaacuteny csak feleacutetelesen doumlntoumltt A doumlnteacutestől fuumlggően a Taacutersasaacuteg szuumlkseacuteg eseteacuten feluumllvizsgaacutelja moacutedosiacutetja kiegeacutesziacuteti a megvaloacutesiacutetaacuteshoz elkeacutesziacutetett dokumentaacutecioacutekat valamint a szuumlkseacuteges meacuterteacutekben a tervezői szerződeacutest eacutes a beruhaacutezaacuteslebonyoliacutetoacuteműszaki ellenőr feladatok ellaacutetaacutesaacutera koumltoumltt megbiacutezaacutesi szerződeacutest is

Tovaacutebbi leacutenyeges keacuterdeacutest jelentett a meacutelygaraacutezs kapcsaacuten a bontaacutesi munkaacutek terjedelme is - itt az a doumlnteacutes szuumlletett hogy az eacutepuumllet haacutetsoacute traktusaacuten lehetseacutegesek a bontaacutesi munkaacutek ami jelentősen megkoumlnnyiacutetheti a tervezett meacutelygaraacutezs kivitelezeacuteseacutet

2020 folyamaacuten az eacutepuumllet vonatkozaacutesaacuteban a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol - 2020-ban folytatoacutedik az eacutepuumllet tervezeacutese 202Q IV negyedeacuteveacuteben elkeacuteszuumllnek a kiviteli

tervek ezzel paacuterhuzamosan megalapozott tudaacutes birtokaacuteban leszuumlnk a kivitelezeacutes koumlltseacutegeit illetőenbdquo A kormaacuteny doumlnteacutese fuumlggveacutenyeacuteben megkezdődhet a kivitelezői tender kiiacuteraacutesa

324 Alkotmaacuteny utca - Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye

A beruhaacutezaacutes vonatkozaacutesaacuteban a legfontosabb viszonyiacutetaacutesi pont 2020 juacutenius 4-e a trianoni szerződeacutes alaacuteiacuteraacutesaacutenak 100 eacutevforduloacuteja az avataacutes tervezett időpontja lett volna de a koronaviacuterus jaacutervaacuteny miatt az aacutetadaacutes 2020 augusztus 20-ra toloacutedik A maacuter megkoumltoumltt tervezeacutesi szerződeacutes alapjaacuten a kiviteli tervek 2019-ben elkeacuteszuumlltek a kivitelező kivaacutelasztaacutesaacutet koumlvetően pedig meacuteg 2019-ben megkezdődhetett az Emleacutekhely leacutetesiacuteteacuteseacutevel kapcsolatos feladatok veacutegrehajtaacutesa

A tervezeacutesi eacutes kivitelezeacutesi feladatok finansziacuterozaacutesaacutet ceacutelzoacute 5080 mFt eacuterteacutekű taacutemogataacutesi szerződeacutes 20181017-eacuten alaacuteiacuteraacutesra keruumllt mely oumlsszeg a 20190425-eacuten alaacuteiacutert szerződeacutesmoacutedosiacutetaacutessal 6489 eFtshyra keruumllt emeleacutesre 2020-ra a beruhaacutezaacutes hataacuteridőre toumlrteacutenő befejezeacuteseacutevel szaacutemolunk uacutegy hogy meacuteg 2020-ban megvaloacutesul a taacutemogataacutesi szerződeacutessel valoacute elszaacutemolaacutes illetve a keletkezett vagyon aacutetadaacutesa is

6

325 Igazsaacutegiigyi Palota

Az Igazsaacuteguumlgyi Palota vonatkozaacutesaacuteban a tervezeacutes az Agraacuterminiszteacuteriumnaacutel taacutergyaltak szerint megkezdődoumltt 2021 januaacuterra a tervek vaacuterhatoacutean rendelkezeacutesre aacutellnak Az Igazsaacuteguumlgyi Palota eseteacuteben nem szaacutemolunk a kivitelezeacutesi tender 2020-as kiiacuteraacutesaacuteval

326 Garanciaacutelis uumlgyek feluumlgyelete

Alapiacutetoacutei doumlnteacutes alapjaacuten a Veacutertanuacutek tere a Tisza Lajos Irodahaacutez valamint a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutez kapcsaacuten keletkező garanciaacutelis feladatok feluumlgyeleteacutet a beruhaacutezaacutest bonyoliacutetoacute iacutegy a projektet legkoumlzelebbroacute1 ismerő Taacutersasaacutegunk laacutetja el Az erre vonatkozoacute szerződeacutes ez eacutev első negyedeacuteveacuteben alaacuteiacuteraacutesra keruumllt

327 Egyeacuteb projektek

Egyeacuteb - a koraacutebbi időszakokboacutel aacutethuacutezoacutedoacute pozitiacutev kuumllső hataacutes eseteacuten aktivitaacutest igeacutenylő projektek - A Kossuth Lajos teacuter 9 Veacutertanuacutek tere 1 alatti taacutersashaacutezak homlokzati- eacutes tetőrekonstrukcioacuteja - A BME CH eacutepuumlleteacutenek eacutes az ELTE koumlzponti eacutepuumlleteacutenek kupolarekonstrukcioacuteja a Taacutersasaacuteg

szaacutemaacutera inkaacutebb perspektivikusan fontos Az előbbi projekt eloacutekeacutesziacuteteacutese maacuter 2017 folyamaacuten megkezdődoumltt majd 2018 soraacuten a maacutesik feacutel (BME) passzivitaacutesa okaacuten doumlnteacutes szuumlletett a szuumlnetelteteacutesről

- Veacutecsey utca 4- MFB szeacutekhaacutez feluacutejiacutetaacutesi projekt - A Kormaacuteny doumlnteacutese alapjaacuten keacuteszuumlluumlnk a Fiumei uacuteti temető eacutes a Salgoacutetarjaacuteni uacuteti zsidoacute temető

rekonstrukcioacutejaacutehoz szuumlkseacuteges előkeacutesziacutető teveacutekenyseacutegre Első leacutepeacuteskeacutent a szuumlkseacuteges taacutemogataacutesi szerződeacutesek megkoumlteacutese a feladat

- A Taacutersasaacuteg megbiacutezaacutesi szerződeacutes alapjaacuten laacutetja el a Gazdasaacutegi Versenyhivatal Alkotmaacuteny utca 5 szaacutem alatti szeacutekhaacuteza homlokzati rekonstrukcioacutejaacutenak els6 - tervezeacutesi - szakaszaacutehoz kapcsoloacutedoacute lebonyoliacutetoacute feladatokat

33 Egyeacuteb teveacutekenyseacute~ek eacutes prioritaacutesok

A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett egyeacuteb teveacutekenyseacutegei reacuteszben aacuteltalaacutenosan kapcsolhatoacutek a Steindl Imre Programhoz reacuteszben pedig az előzőekben kifejtett reacuteszceacutelok megvaloacutesulaacutesaacutet szolgaacuteljaacutek reacuteszletesebben pedig a koumlvetkező alfejezetben keruumllnek bemutataacutesra

A Taacutersasaacuteg eacuteleteacutet 2020-ra meghataacuterozoacute egyeacuteb teveacutekenyseacutegeket az alaacutebbiak indokoljaacutek

- a Taacutersasaacuteg neveacutet adoacute Steindl Imre Program 2011-ben indult maacutera pedig a budapesti vaacuteroseacutepiacuteteacuteszet egyik megőrzendő brand-jeacuteveacute vaacutelt A Taacutersasaacuteg eacutes tulajdonosi joggyakorloacuteja fontosnak tartja ennek a brand-nek a meacuteltoacute megőrzeacuteseacutet eacutes aacutepolaacutesaacutet A Steindl Imre Program brand infrastruktuacutera fejleszteacutese elsősorban dokumentaacutecioacutes feladatokat eacutes az ismertseacuteg noumlveleacuteseacutet ceacutelozza Jelen koumlltseacutegveteacutesi helyzetben a brand fejleszteacuteseacutere forraacutessal nem kalkulaacuteltunk

- A fentiek joacutel egeacutesziacutetik ki a Taacutersasaacuteg alapgondolataacutet a kiemelt nemzeti emleacutekhelyen eacutes koumlzvetlen koumlrnyezeteacuteben aacutelloacute (főleg aacutellami tulajdonuacute) eacutepuumlletek feluacutejiacutetaacutesaacuteban eacutes műkoumldteteacuteseacuteben megnyilvaacutenuloacute szinergiaacutera toumlrekveacutest ezt a 2020-as uumlzleti terv elkeacutesziacuteteacutese soraacuten is szemuumlnk előtt kiacutevaacutenjuk tartani

34 A 2020-as uumlzleti eacutev fontosabb kockaacutezatai eacutes kezeleacutesuumlk

A Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutenek megvaloacutesiacutetaacutesa soraacuten szaacutemba vehető kockaacutezatok illetve megoldaacutesaik az alaacutebbi csoportokba sorolhatoacutek

a A munkaacutek veacutegzeacutese soraacuten felmeruumllő kockaacutezat (harmadik szemeacutelyt eacuterintő vagyoni eacutes nem vagyoni kaacuter)

7

A kivitelezoacuteket feluumlgyelő beruhaacutezaacutes-lebonyoliacutetoacute műszaki ellenőroumlk illetve a Taacutersasaacuteg projektmeacutemoumlkei ezt a szempontot kiemelten kezelik Emellett a munkaacutekba bevonaacutesra keruumllő teivezőkkel eacutes kivitelezőkkel egyeacuteb vaacutellalkozoacutekkalmegbiacutezottakkal szemben koumlvetelmeacuteny a felelősseacutegbiztosiacutetaacutes biztosiacuteteacutekok megleacutete A bekoumlvetkezeacutes valoacutesziacutenűseacutege koumlzepes volt a munkaacutek előrehaladaacutesaacuteval csoumlkkenő a Taacutersasaacuteg kaacuterfelelősseacutegeacutenek valoacutesziacutenűseacutege alacsony

b A beruhaacutezoacutei szaacutendeacutek megkeacuterdőjeleződeacutese A jelentős koumlzfigyelem eacutes a koronaviacuterus-jaacutervaacuteny okozta gazdasaacutegi probleacutemaacutek miatt ezzel a kockaacutezattal is szaacutemolnunk kell A kockaacutezat minimalizaacutelaacutesa eacuterdekeacuteben folyamatosan teszuumlnk leacutepeacuteseket az egyes projektek szabta feladatok a projektek kapcsaacuten illeteacutekes doumlnteacuteshozoacutek illetve az eacutepiacuteteacutes-szakmai eacutes kommunikaacutecioacutes feladatok ellaacutetaacutesaacuteval megbiacutezott munkataacutersaink szakmai javaslatai alapjaacuten A kockaacutezat bekoumlvetkezeacuteseacutenek valoacutesziacutenűseacutege a fenti inteacutezkedeacutesek veacutegrehajtaacutesaacuteval alacsony szintre csoumlkkenthető

e A projektek a szaacutelliacutetoacutei koumlrnyezet hataacutesai okaacuten keacuteseacutest szenvednek eacutesvagy a megvaloacutesiacutetaacutesuk a teivezetthez keacutepest toumlbbletkoumlltseacutegekkel jaacuter Amennyiben a kockaacutezati esemeacutenyek alacsony szinten koumlvetkeznek be ez a taacutemogataacutesi szerződeacuteseken beluumll kezelhető (3 hoacutenap bdquotuumlrelmi idő illetve a koumlltseacutegeken beluumll aacutetcsoportosiacutetaacutesi lehetőseacutegek) Az emliacutetett kockaacutezat magas szintű bekoumlvetkezeacuteseacutet elsősorban megelőzeacutessel kiacutevaacutenjuk kezelni az eacuterintett teivezőikivitelezeacutesi szerződeacutesekben szereplő ellenőrzeacutesifeluumlgyeleti eszkoumlzoumlk alkalmazaacutesaacuteval

d A projekt megvaloacutesiacutetaacutesaacutehoz szuumlkseacuteges forraacutes biztosiacutetaacutesa ellehetetlenuumll vagy idoacuteben elhűzoacutedik Az uumlzleti terv soraacuten 2020 eacutevre figyelembe vett forraacutesok a Taacutersasaacuteg rendelkezeacuteseacutere aacutellnak a kockaacutezat bekoumlvetkezeacutesi vaacuteloacutesziacutenűseacutegeacutet a folyamatos figyelem fenntartaacutesa mellett alacsonynak veacuteljuumlk

e A projektek jogszabaacutelyi koumlrnyezeteacutenek vaacuteltozaacutesa Ebben az esetben az uumlzleti terv esetleg a tervezett reacuteszhataacuteridők feluumllvizsgaacutelata eacutes moacutedosiacutetaacutesa vaacutelhat szuumlkseacutegesseacute

4 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi műkoumldeacutese

41 A gazdaacutelkodaacutes keretei

A Taacutersasaacuteg - tekintettel a nonprofit jellegre eacutes a gondos gazdaacutelkodaacutes alapkoumlvetelmeacutenyeire -alapvetően toacutekemegtartoacute gazdaacutelkodaacutest folytat azaz toumlrekszik arra hogy a beveacuteteleiboacute1 a koumlltseacutegeit fedezze de profitceacutelja nincs Maacutesfeloacute1 - arra tekintettel hogy a Taacutersasaacuteg doumlnt6en taacutemogataacutesokboacutel gazdaacutelkodik a Taacutersasaacuteg gondos gazda moacutedjaacutera toumlrekszik a raacutebiacutezott tőke megtartaacutesaacutera

- A Taacutersasaacuteg 2019 eacutevben eldoumlntoumltt szemeacutelyi fejleszteacuteseacutenek koumlltseacutegkihataacutesa a 2020-as eacutevben maacuter teljes egeacuteszeacuteben megjelenik Ez a 2019 decemberi beacuterekkel eacutes leacutetszaacutemmal szaacutemolva 2020-ban 307371 eFt-ot tesz ki mely a megelőző időszak teacutenyadataacutehoz keacutepest mintegy 19 -os emelkedeacutest jelent Ennek legfontosabb oka az hogy a Taacutersasaacuteg keacutet kulcsprojektje - az Igazsaacuteguumlgyi Palota eacutes az Agraacuterminiszteacuterium Eacutepuumllet rekonstrukcioacuteja utoacutebbi teivezett aacuteteacutepiacuteteacutese - miatt szuumlkseacuteges a projekteket tervezhetően a befejezeacutesig lebonyoliacutetani keacutepes munkataacutersak felveacutetele maacuter a mostani tervezeacutesi - iacutegy alacsonyabb joumlvedelmezőseacutegű -szakaszban Leacutenyeges hogy a Taacutersasaacuteg 2020 folyamaacuten beacuteremeleacutessel nem szaacutemol illetve a jelenleg be nem toumlltoumltt poziacutecioacutekat nyitva hagyja

- Az anyagjellegű koumlltseacutegek legjelentősebb emelkedeacuteseacutet a beacuterleti időszak noumlvekedeacuteseacutere (2020-ban egeacutesz eacutev miacuteg 2019-ben csak kilenc hoacutenap) visszavezethető irodabeacuterleti diacutej eacutes a hozzaacute kapcsoloacutedoacute rezsikoumllteacuteseacutegek jelentik melyek mintegy 13 mFt-tal jaacuterulnak hozzaacute a megemelkedett koumlltseacutegszinthez A tovaacutebbi koumlltseacutegeink a 2019-es szint koumlruumll alakulnak baacutezisuk a megkoumltoumltt szerződeacutesek 5 -os előre nem tervezhető tartaleacutekkal szaacutemolva

8

42 Leacutetszaacutem- eacutes infrastruktuacutera

421 Leacutetszaacutemterv

Az lbb taacutebl t T aa 1 aza a arsas 1gmun va a 1 e szamterv mu a aacute ka 11 loacute lt eacutet taf b e 20171231 20181231 20191231

TEacuteNY TEacuteNY TEacuteNY Vezeacuterigazgatoacutesaacuteg 3 4 5

vezeacuterigazgatoacute 1 1 1

gazdasaacutegi igazgatoacutesaacuteg 2 2 2

operatiacutev igazgatoacutesaacuteg 1 1 igazgatoacutei munkataacutersl 1

igazgatoacutei munkataacuters2

6 6 6 Műkoumldteteacutes vezeacuterig h 1 1 1

vezeacuterig h titkaacutersaacuteg 1 1 1

vezeacuterig titkaacutersaacuteg 1 1

vezeacuterig titkaacutersaacuteg 1 1

jogtanaacutecsosok 2 2 2

jogi előadoacute 1

informatikai munkataacuters 1

3 3 8 Fejleszteacutes vezeacuterig h 0 0 0

vezeacuterig h titkaacutersaacuteg 1 1 2 Eacutepiacuteteacuteszettoumlrteacuteneacutesz szakeacutertő 1

projektmeacuternoumlkoumlk 2 2 4

geacutepeacutesz szakeacutertő 0

villamos szakeacutertő 1

uumlzemelteteacutes-szervező 0

uumlzemelteteacutesi meacuternoumlk 0 0 0

- 12 13 19

20201231 TERV

5

1

2

1

1

6

1

1

0

2

1

1

5 0

1

1

2

1

0

16

1 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg leacutetszaacutemalakulaacutesa

A Taacutersasaacuteg munkaszervezeteacutet 2020 eacutev veacutegeacuten 16 fő munkavaacutellaloacute alkotja amely a 2019 eacutevi zaacuteroacuteaacutellapothoz keacutepest 3 fős csoumlkkeneacutest jelent Meg kell azonban jegyezni hogy aacutetlagos statisztikai leacutetszaacutem 2020-ban vaacuterhatoacutean meghaladja a 2019-es szintet Egyes feladatokat - a 2019-es eacutevhez hasonloacutean vaacuteltozatlanul kuumllső szakeacutertők bevonaacutesaacuteval laacutetunk el a konkreacutet napi igeacutenyekhez igazodva Ilyen teruumlletek peacuteldaacuteul koumlzbeszeneacutesi jog ceacutegbiacuteroacutesaacutegi eljaacuteraacutes koumlnyveleacutes adoacutetanaacutecsadaacutes illetve kuumllső szakeacutertőket kiacutevaacutenunk alkalmazni a projektek egyes speciaacutelis reacuteszfeladatainaacutel (pl kuumllső kommunikaacutecioacute) is

9

422 Elhelyezeacutes

2019 decembereacutetől a Kossuth Lajos teacuter 13-15 sz taacutersashaacutez foumlldszintjeacuten talaacutelhatoacute ingatlan (volt Erste bankfioacutek) szolgaacutel a Taacutersasaacuteg elhelyezeacuteseacutere Az uumlzleti terv a szerződeacutes peacutenzuumlgyi felteacuteteleivel szaacutemol Ennek megfelelően az uacutej beacuterlemeacutenyt nettoacute 3501084 Fthoacute beacuterleti diacutejjal (melyet vaacuterhatoacutean 3 inflaacutecioacute koumlvető emeleacutes terhelhet) 181242 Fthoacute koumlzoumls koumlltseacuteggel vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba (A koronaviacuterus-jaacutervaacuteny okozta neheacutezseacutegek miatt a beacuterleti diacutej aacutetmeneti csoumlkkenteacuteseacuteről aacutellapodtunk meg a beacuterheadoacuteval jelen uumlzleti terv a megaacutellapodaacutesban roumlgziacutetett 2020 juacutelius-szeptember hoacutenapra eacuterveacutenyes 30-os beacuterleti diacutej csoumlkkenteacutessel kalkulaacutelt) Az elhelyezeacutes a 2019 eacutevi adatokhoz keacutepest mintegy 13 mFt-os toumlbbletet eredmeacutenyez Tovaacutebbi koumlltseacutegnoumlvekmeacuteny koumlthető a beruhaacutezaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacuteseacutehez

ELHELYEZEacuteS BRUTTOacute ( eFt) Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

Oumlsszesen 72324

11920 60404 Feluacutejiacutetaacutesi-aacutetalakiacutetaacutesi feladatok 8g20

irodai buacutetor beszerzeacutes 3000

beacuterleti diacutej rezsi

2sz aacutebra A Taacutersasaacuteg elhelyezeacutese

4 1

i 8iO

423Informatikai-irodatechnikai infrastruktuacutera

Az informatikaiirodatechnikai infrastruktuacuteraacutet haacuterom reacuteszre bontottuk ezek a koumlvetkezők - Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos infrastruktuacutera - Alkalmazaacutesok

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok

Mivel a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutese napjainkra kialakult beruhaacutezaacutesokkal alapvetően a poacutetlaacutesok szoftverhardver korszerűsiacuteteacutes taacuteroloacutekapacitaacutes bőviacuteteacutese valamint a honlap tovaacutebbfejleszteacutese kapcsaacuten szaacutemoltunk A kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok eseteacuteben sem szaacutemolunk jelentős hataacutesokkal

At en tib sszenn k t az 1 t t f b on taacute tit erve e alaacutebb taacutebl aza mu ac1a e Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

INFORMATIKA Bruttoacute (eFt) 1i2qo

6646 86~ Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos 8150 infrastruktuacutera 5_q76 2774 Funkcionalitaacutes eacutes csereacutek 3125 Licenszek 2 251 Sunnort 2774

Alkalmazaacutesok 1270

6 LI

fi 16-l Honlap 1270 1067

Iktataacutesi rendszer 1g81

Jolrtaacuter Ceacuteeinfo 1087 Tervkezel5 rendszer 81~ Takarnet 20

Giro 195

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok 0

707

707 Telefon mobiltelefon 425 Internet 282

3 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg informatikai beruhaacutezaacutesi eacutes koumlltseacutegei 2020-ban

10

43 A vaacuterhatoacute beveacutetelek A 2020-ban vaacuterhatoacutean rendelkezeacutesre aacutelloacute forraacutesok a koumlvetkezők

a) A megkoumltoumltt illetve megkoumltendő taacutemogataacutesi szerződeacutesek b) Vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetelek

431 Taacutemogataacutesi szerződeacutesek taacutemogataacutesi beveacutetelek

A taacutemogataacutesi szerződeacutesek beveacuteteleit vaacuteltozatlanul keacutet elv szerint kezeljuumlk - Az egyes projektekhez kapcsoloacutedoacute koumlzvetlen (szaacutelliacutetoacutei jellegű) raacutefordiacutetaacutesokat a projekteken

keacuteszletkeacutent tartjuk nyilvaacuten - A szervezeti koumlltseacutegek finansziacuterozaacutesaacutet az egyes taacutemogataacutesi szerződeacuteseknek a Taacutersasaacuteg sajaacutet

koumlltseacutegeit fedező reacuteszeinek terheacutere a Taacutersasaacuteg Szaacutemviteli Szabaacutelyzata ezen beluumll az Oumlnkoumlltseacuteg-szaacutemiacutetaacutesi Szabaacutelyzat szerint veacutegezzuumlk el

A Taacutersasaacuteg gazdaacutelkodaacutesi ceacuteljait illetően vaacuteltozatlanul a tőkemegtartoacute műkoumldeacutesi modellt tekintjuumlk iraacutenyadoacutenak iacutegy a koumlltseacutegek fedezeteacutere elsődlegesen a vaacutellalkozaacutesi eacutes egyeacuteb beveacuteteleket hasznaacuteljuk fel a taacutemogataacutesi beveacuteteleket pedig csak ezeket koumlvetően a szuumlkseacuteges meacuterteacutekig vesszuumlk igeacutenybe alapesetben iacutegy keruumllve el mind a nyereseacutegkeacutepzeacutest mind pedig a tőkeveszteacutest

432Vaacutellalkozaacutesi beveacutetelek

A Taacutersasaacuteg 2020-ban haacuterom fajta vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetellel szaacutemol

- A Kiemelt Nemzeti Emleacutekhely Bizottsaacuteg (tovaacutebbiakban bdquoKNEB) teveacutekenyseacutegeacutet segiacutető feladat ellaacutetaacutesaacuteeacutert a megkoumltoumltt szerződeacutes szerint havi bruttoacute 100000 Ft beveacutetel vaacuterhatoacute

- A Taacutersasaacuteg felkeacutereacutest kapott a Veacutertanuacutek tere Balassi Baacutelint utcai (Tisza Lajos) irodahaacutez valamint a Kossuth teacuter 6-8 alatti (Szabad Gyoumlrgy) irodahaacutez garanciaacutelis munkaacuteival kapcsolatos feluumlgyeleti feladatok ellaacutetaacutesaacutera

- A Gazdasaacutegi Versenyhivatallal koumltoumltt megbiacutezaacutesi szerződeacutes kereteacuten beluumll egy aacutetfogoacute a GVH eacutepuumlleteacutenek tervezeacutesi kivitelezeacutesi munkaacuteit megelőző tanulmaacuteny keacutesziacuteteacutese

A fentieket az alaacutebbi taacuteblaacutezat foglalja oumlssze (adatok 1000 Ft-ban)

Vaacutellalkozaacutesijelleiru teveacutekenyseacute2 2019 2020 KNEB feladatok 100 945 945 Garanciaacutelis feladatok 02-09 hoacute 0 19033 GVH 6000

Osszesen 25978 2749 945 Koumlzvetlen raacutefordiacutetaacutesok (alvaacutellalkozoacutek) 6 OOO Oumlsszesen 0 6000

Vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteg oumlsszesen 1786 19 978 945 4 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg vaacutellalkozaacutesi jellegű teveacutekenyseacutege 2020-ban

44 A sajaacutet tőke hasznosiacutetaacutesa A Taacutersasaacuteg sajaacutet tőkeacuteje doumlntően az esetlegesen felmeruumllő nem tervezhető kiadaacutesokat valamint aacutetmenetileg a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutesi koumlltseacutegeit fedezi ezen kiacutevuumll aacutetmeneti projektfinansziacuterozaacutesra -egyes projektek eloacutekeacutesziacuteteacutesi koumlltseacutegeinek fedezeteacuteuumll - szolgaacutel a kormaacutenyhataacuterozatokban megjelenő szaacutendeacuteknak megfelelően

11

45 A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegeit eacutes a raacutefordiacutetaacutesait a Taacutersasaacuteg a szaacutemvitelről szoacuteloacute 2000 eacutevi C toumlrveacuteny kategoacuteriaacutei szerint tekinti aacutet

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok

Miutaacuten a Taacutersasaacuteg alapvetően nem igeacutenyel vissza AacuteFAacute-t a koumlltseacutegeket is - a koraacutebbiakkal illetve jelenlegi gyakorlattal megegyezően - bruttoacute moacutedon terveztuumlk

451 Anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok

A tervezeacutes a szakteruumlletekkel koumlzoumlsen doumlntően a meglevő szerződeacutesek alapjaacuten keruumllt megtervezeacutesre

Koumlltseacuteg Megoszlaacutes ANYAGJELLEGO RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN (eFt) 130544 1000 ANYAGKOumlLTStG 7790 60 irodaszer eacutes tisztiacutetoacuteszer 1440 11

iroda rezsi 5850 45

munkaruha szerszaacutemok 300 02

egyeacuteb anyagkoumlltseacutegek 200 02

IGtNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTStGEI 116386 892

Iroda beacuterlet diacutej 51792 397

lrodabeacuterlethez kapcsoloacutedoacute koumlzoumls koumlltseacuteg 2 762 21

egyeacuteb beacuterleti diacuteja 1600 12 Karbantartaacutes 300 02

Takariacutetaacutes 2880 22 Rovarirtaacutes 210 02

Foglalkozaacutes-egeacuteszseacuteguumlgy 1596 12

Szaacutemviteli szolgaacuteltataacutesok adoacutetanaacutecsadaacutes 5414 41 Koumlnvwizsgaacutelat 5842 45

telefon internet 742 06

Kuumlls6 tanaacutecsadaacutesszakeacutertői teveacutekenyseacuteg 31816 244 gazdasaacutegi feladatok 305 02

jogi feladatok 15081 116 marketing 7200 55

informatika 6634 51

HR-tanaacutecsadaacutes 2000 15

Takarnet Giro szolgaacuteltataacutes 225 02

munka eacutes tűzveacutedelem 371 03 szoftver licencek 457 04 Steindl Imre Program Brand gondozaacutesa 0 00 Folyoacuteirat szakkoumlnyv 1087 08

Kiadvaacutenyokhoz kapcsoloacutedoacute koumlltseacutegek 100 01 Levelezeacutes koumlltseacutegei 200 02

Oktataacutes tanfolyam hirdeteacutes 900 07

Kiaacutelliacutetaacutesok vaacutesaacuterok eacutepuumllet-laacutetogataacutesok 2000 15 Egyeacuteb anyagjellega szolgaacuteltataacutesok 230 02

Kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok (5) 6458 49 EGYtB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 6368 49

Illeteacutekek tagsaacutegi diacutej 120 01 Biztosiacutetaacutes 826 06 Bankkoumlltseacuteg 5422 42

5sz aacutebra A Taacutersasaacuteg anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesai

12

bull

A koumlltseacutegek koumlzuumll a maacuter taacutergyalt elhelyezeacutesi eacutes informatikai koumlltseacutegeken kiacutevuumll jelentős meacuteg a tanaacutecsadaacutes valamint a bankkoumlltseacuteg A taacutersasaacuteg szaacutemviteli-adoacutetanaacutecsadaacuteshoz koumlthető koumlltseacutegei a tervek szerint (5414 eFt+ 5842 eFt) megkoumlzeliacutetoacute1eg 11 mFt-ot tehetnek ki A tanaacutecsadaacuteson beluumll jelentősek a jogi koumlltseacutegek amelyek az idei vaacuterhatoacute eacuterteacutekhez koumlzeliacutető nagysaacutegrendűek (475 szakeacutertői oacutera) illetve a marketing ami egy a szemeacutelyi koumlltseacutegekneacutel maacuter taacutergyalt megbiacutezaacutesi szerződeacutest fed le A bankkoumlltseacutegek eseteacuteben ugyan jelentős oumlsszegroacute1 beszeacuteluumlnk a nagysaacutegrend azonban fuumlgg a teacutenyleges banki mozgaacutesok generaacutelta tranzakcioacutes illeteacutek eacutes banki szolgaacuteltataacutes diacutejaacutetoacutel

A kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok a jelenleg meacuteg le nem szerződoumltt eacutes feladathoz sem koumltoumltt tartaleacutekot jelent ezt az eneacutelkuumll szaacutemolt igeacutenybe veendő szolgaacuteltataacutesok 5-aacuteval vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

452 Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok

A beacuterek tervezeacutese eseteacuteben a leacutetszaacutemtervben leiacutertakat vettuumlk alapul A 2019 eacutevi zaacuteroacuteleacutetszaacutemra a 2019 eacutevi zaacuteroacute beacuterekkel szaacutemoltunk azzal hogy a 2019-es leacutetszaacutemkeret csoumlkkeneacuteseacutevel szaacutemolunk az esetleges taacutevozoacutek helyeacutet csak indokolt esetben toumlltjuumlk fel A szemeacutelyi jellegű koumlltseacutegek kalkulaacutecioacutejaacutenaacutel figyelembe vettuumlk a javadalmazaacutesi szabaacutelyzatot

Szemeacutelyi iellegű koumlltseacutegek (eFt) tervezeacutes PampL Beacuterek a 2019-es leacutetszaacutemra 2019-es szinten 199 902

Tiszteletdiacutejak 16 200

Magaacutenszemeacutely megbiacutezaacutesi diacuteiak 8FiO

2020-as leacutetszaacutemnoumlvekmeacuteny beacutere Jutalom 31078

Beacuterek tiszteletdiacuteiak megbiacutezaacutesi diacuteiak oumlsszesen 248 o~o

beacuterek tiszteletdiacuteiak 231830 Beacuterjaacuteruleacutekok 46775 46 77Fi

Eeveacuteb szemeacutelyi koumlltseacutegek + terhei 12 566 28766

Oumlsszesen 307371 307371

6 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett szemeacutelyi koumlltseacutegei 453 Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes

Az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes szaacutemiacutetaacutesaacutet az alaacutebbi taacuteblaacutezat tartalmazza

eFt

bruttoacute eacuterteacutek nettoacute eacuterteacutek

Aacutetlagos leiacuteraacutes

Noumlvekedeacutes 2020

Eacuterteacutek-csoumlkkeneacutes

vaacuterhatoacute nettoacute eacuterteacutek 20201231

Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 1 667 19 6

16eacutev 6

8920 1

Vagyoni eacuterteacutekiacutei o ok 2 Taacutergyi eszkoumlzoumlk

sszesen

13 L~

7 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg immateriaacutelis javai eacutes taacutergyi eszkoumlzei 454 Ecyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok A kategoacuteria tartalma aacuteltalaacuteban adoacutek biacutersaacutegok koumltbeacuterek stb amelyek oumlsszesseacutegeacuteben nehezen tervezhetők - a kategoacuteria egyuumlttes meacuterteacutekeacutet az előző eacutevekhez hasonloacutean 15 Mft-ra becsuumlltuumlk

455 Az oumlsszkeacutep

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei eacutes raacutefordiacutetaacutesai az alaacutebbiak szerint oumlsszegezhetők (adatok 1000 Ftshyban)

l 2018 2020 Te 20 Teacuteny 19 Megnevezeacutes

r Teacuteny 2019Teacuteny

Terv +-oaacute +-eft

Projektszervezethez kapcsoloacutedoacute 59854 103 375 130544 26 27169

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1043 1585 7790 391 6205

IGEacuteNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 42353 91884 116386 27 24502 KOumlLTSEacuteGEI

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 16458 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok 182 279 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 142658 210257 231830 10 21573 SZEMEacuteLYI JELLEGUuml EGYEacuteB

8898 8676 28766 232 20090 KIFIZETEacuteSEK

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 30723 38390 46775 22 8385

Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes 7 299 21249 29225 38 7976

Tovaacutebbszaacutemlaacutezott szolgaacuteltataacutesok 2045 6000 6000 Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 13 722 1500 108 778 SZERVEZETI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK

384 714 OumlSSZESEN 249 445 474640 23 89826

8 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei a tervek szerint oumlsszesseacutegeacuteben koumlzel 23 -kal 90 mFt-tal nőnek 2020-ra

A szemeacutelyi raacutefordiacutetaacutesok eseteacuteben a noumlvekedeacutest szinte kizaacuteroacutelag a 2019 eacutev őszeacuten magvaloacutesiacutetott leacutetszaacutemfelveacutetelek magyaraacutezzaacutek a Taacutersasaacuteg 2020-ra beacuteremeleacutest nem tervez A szemeacutelyi aacutellomaacuteny leacutetszaacutemaacutenak csoumlkkeneacutese 2020 decemberre fokozatos vaacuterhatoacutean 16 fő alkalmazotti leacutetszaacutemban realizaacuteloacutedik

Az anyagkoumlltseacuteg eacutes anyagjellegű szolgaacuteltataacutesokon beluumll az igeacutenybe vett szolgaacuteltataacutesok mutatnak jelentős noumlvekedeacutest a 25 mFt-os noumlvekmeacutenyboacute113 mFt-ot a baacutezis neacutelkuumlli elhelyezeacutesi koumlltseacuteg (uacutej beacuterlemeacuteny) tesz ki

Az egyeacuteb szolgaacuteltataacutesokon beluumll a kifizeteacutesek oumlsszegeacutenek vaacuterhatoacute csoumlkkeneacutese mellett a szaacutemlavezeteacutesi koumlltseacuteg csoumlkkenhet A taacutersasaacuteg megkoumltoumltte a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutezra vonatkozoacute biztosiacutetaacutesi szerződeacuteseacutet melyet aacutetad a taacutemogatoacutenak

Szinteacuten jelentős meacuteg az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes noumlvekedeacutese amelynek haacutettereacuteben az informatikai beszerzeacutesek aacutellnak - a Taacutersasaacuteg a 100 eFt egyedi eacuterteacutek alatti eszkoumlzoumlket azonnal a 200 eFt alatti eszkoumlzoumlket keacutet eacutev alatt iacuterja le

14

A Taacutersasaacuteg a tervezett koumlltseacutegnoumlvekedeacutessel sem keacuteszuumll pazarloacute gazdaacutelkodaacutesra 2020-ban is tartoacutezkodni fogunk a szuumlkseacutegtelen megrendeleacutesektoacute1 eacutes kifizeteacutesektoacute1

5 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett eredmeacutenykimutataacutesa meacuterlege eacutes casbflow-ja

51 Az eredmeacutenykimutataacutes eacutes teacutetelei A Taacutersasaacuteg 2020-as eacutevre tervezett eredmeacutenykimutataacutesa oumlsszesseacutegeacuteben nulla eredmeacutenyt mutat

adatok 1000 Ft-ban 1

1 Terv 20 Teacuteny 19

Megnevezeacutes 2019 Terv 2019Teacuteny Z0Z0 Terv

+- +-eFt

trteacutekesiacuteteacutes nettoacute aacuterbeveacutetele 45490 2 637 25 978 885 23341

KNEB 945 748 945 26 197

egyeacuteb 44545 1889 25033 1225 23144

Taacutemogataacutesi beveacutetelek 415 749 382109 448 662 17 66553

UumlZEMI BEVEacuteTELEK OumlSSZESEN 461239 384 746 474640 23 89894

AnyagjellegG raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke 152 806 105420 136 544 30 31124

ebb(J vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteghez kapcsoloacutedoacute 27400 2045 6000 193 3955

ebb6 projektmenedzsmenthez kapcsoloacutedoacute 125406 103375 130544 26 27169

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1790 1585 7 790 391 6205

1 IGEacuteNYBE vm SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTSEacuteGEI 111965 91884 116 386 27 24502

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 11651 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellega raacutefordiacutetaacutesok 283 539 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 206902 210257 231830 10 21573

SZEMEacuteLYI JELLEGŰ EGYEacuteB KI FIZETEacuteSEK 29785 8676 28766 232 20090

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 46852 38390 46775 22 8385

~rteacutekcsoumlkkeneacutes 23 392 21249 29225 38 7 976

Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 1502 722 1500 108 778

UumlZEMI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN 461239 384714 474640 23 89926

Uumlzemi (uumlzleti) teveacutekenyseacuteg 1

1 eredmeacutenye 0 31 0 -100 1 -32

Peacutenzilgyl maveletek beveacutetelei 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi maveletek raacutefordiacutetaacutesai 0 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi mllveletek eredmeacutenye 0 0 0 0 0

Adoacutezaacutes el6tti eredmeacuteny 0 32 0 -100 -32

Taacutersasaacutegi adoacute 0 2 -100 -2

Adoacutezott eredmeacuteny 0 30 0 -100 -30

9 sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Eredmeacutenykimutataacutesa

A beveacuteteleket tekintve laacutethatoacute hogy a Taacutersasaacuteg 2019-hez keacutepest egyfelől rendelkezik vaacutellalkozaacutesi tiacutepusuacute beveacutetelekkel is (a garanciaacutelis feladatok feluumlgyelete tartozik ide) maacutesfelől a jelenleg rendelkezeacutesre aacutelloacute 294 mFt taacutemogataacutesi beveacutetel mellett szaacutemol 160 mFt-os toumlbbletforraacutessal melyet a

2020 juacutenius 8-aacuten alaacuteiacutert Agraacuterminiszteacuterium eacutes Igazsaacuteguumlgyi Palota oumlsszevont taacutemogatoacutei szerződeacutese tartalmaz

52 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutev veacutegi meacuterlege A Taacutersasaacuteg meacuterlegeacutet illetően az alaacutebbi felteacutetelezeacutesekkel eacuteltuumlnk Eszkoumlzoumlk

- immateriaacutelis javak az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020 december 31-re vaacutert eacuterteacutek 14324 eFt

- Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 27018 eFt - Műszaki berendezeacutesek geacutepek jaacuterművek az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020

december 31-re vaacutert eacuterteacutek 8 711 eFt - A keacuteszleten kimutatott eacutepiacuteteacutesi beruhaacutezaacutesoknaacutel a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol

20191231 kifizeteacutesek aacutetadaacutesok 20201231 Projektek zaacuteroacute eacuterteacutek 2020 2020

becsuumllt zaacuteroacute Megjegyzeacutes eacuterteacutek

Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez 14 934Q47 15000 -1A 949 Qd7 o aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban

aacutetadaacutesra keruumllt 2019-Tisza Lajos ben 2020-ban vaacuterjuk az Irodahaacutez 0 elszaacutemolaacutes elfogadaacutesaacutet

Szomszeacuted 2020-ban nem tervezuumlnk haacutezak 28 932 28Q~2 aktivitaacutessal

2020-ban nem tervezuumlnk MFB 0 -- 0 0 aktivitaacutessal

aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

Veacutertanuacutek tere 2424325 - 2 424 325 0 aacutetadiuk Tervezeacutes befejeződik 2020 utolsoacute

Foumlldműveleacutesuumlgyi negyedeacuteveacuteben kiviteli Miniszteacuterium 116 20fi 682 795 0 799 000 paacutelyaacutezat kiiacuteraacutesa

Emleacutekhely aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

kivitelezeacutes 2 707429 3 617754 -6325183 0 aacutetadjuk Tervezeacutes befejeződik tovaacutebbi aktivitaacutes

Igazsaacuteguumlgyi taacutemogatoacutei doumlnteacutes Palota 184 776 1183 224 0 1368000 fiiggveacutenyeacuteben Kossuth teacuter 13-15 (taacutersashaacutez) 0 0 0 prolongaacutelva BME 0 0 0 0 proloneaacutelva

Osszesen 20 396 614 5498 773 -23 699455 2 lQfi Q~2

10 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg projektjeinek tervezett előrehaladaacutesa

A fenti taacuteblaacutezatboacutel joacutel laacutethatoacute hogy a keacuteszleten nyilvaacutentartott beruhaacutezaacutesok csoumlkkeneacuteseacutet a Szabad Gyoumlrgy a Veacutertanuacutek tere valamint a Nemzeti Emleacutekhely aacutetadaacutesa okozza A peacutenzeszkoumlzoumlket illetően az alaacutebbiakat vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

o noumlvekedeacuteskeacutent a vaacuterhatoacute taacutemogataacutesi beveacuteteleket

16

bull A Nemzeti Emleacutekhely eseteacuteben a maacuter alaacuteiacutert taacutemogataacutesi szerződeacutesben szerepelő 2690 mFt-ot valamint az IPAM (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) szerződeacutesből vaacuterhatoacute 160 mFt-ot

o csoumlkkeneacuteskeacutent a beruhaacutezaacutesok vaacuterhatoacute kifizeteacuteseit (10 sz taacuteblaacutezat kifizeteacutes oszlop) illetve a Taacutersasaacuteg koraacutebban emliacutetett szervezeti koumlltseacutegeit (8 sz taacuteblaacutezat)

Az aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesoknaacutel főkeacutent kisebb eacuterteacutekű koumlltseacuteg-elhataacuterolaacutesok szerepelnek

20Terv

Meacuterleg (eFt) ESZKOumlZOumlK 2018Teacuteny 2019Teacuteny 2020Terv 19Teacuteny

+- +-eFt

iacutemmateriaacutelis javak 9407 24920 14324 -43 -10 596 Taacutergyi eszkoumlzoumlk 12 602 35 792 35729 0 -63 Idegen ingatlanon veacutegzett 19 546 27018 38 7472 beruhaacutezaacutes

műszaki berend geacutepek 12 602 16 246 8711 -46 -7 535 jaacutermiacutelvek

Befektetett peacutenzuumlgyi eszkoumlzoumlk 0 0 0 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk 22009 60712 50053 -18 -10659 Keacuteszletek 10404408 20 396 614 2195 932 -89 -18 200682 Koumlveteleacutesek 84 15158 0 -100 -15158 Eacuterteacutekpapiacuterok -middot-0 0 0 0 0 Peacutenzeszkoumlzoumlk 10115 613 4 817 482 631006

-----middot-----87 f -4 186 476

Forgoacuteeszkoumlzoumlk 2052010S 25229254 2 826 938 ---89 -22 402316 Aktiacutev id6beli elhataacuterolaacutesok 252 767 700f -9j -67

i Eszkoumlzoumlk oumlsszesen 20 542 366 25 290 733 2877691 -89 -22 413 042

20terv Meacuterleg (eFt) FORRAacuteSOK 2018teacuteny 2019teacuteny 2020 terv 19 prognoacutezis

+- +-eFt Jegyzett tőke 5000 5000 5000 0 0 Tőketartaleacutek 500000 500000 500000 0 0 Eredmeacutenytartaleacutek 537 550 580 5 30 Meacuterleg sz eredmeacuteny 14 30 0 -100 -30 Sajaacutett6ke SOS S51 505 580 S05580 0 0 Ceacuteltartaleacutekok 0 0 Haacutetrasorolt koumltelezettseacutegek 0 0 Hosszuacute lejaacuteratuacute 01 0 koumltelezettseacutegek 1

Roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -364 165

Koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -36416S Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok 19 391431 24192877 2144000 -91 -22048877

Forraacutesok oumlsszesen 20542366 25 290733 2 877 691 -89 -22413 042

11sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Meacuterlege

17

Forraacutesok - A Taacutersasaacuteg nem szaacutemol haacutetrasorolt illetve hosszuacute lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegekkel - A roumlvid koumltelezettseacutegek aacutellomaacutenya kb egyhavi szaacutelliacutetoacutei szaacutemlaacuteval + beacuterrel egyezik meg - a passziacutev idoacutebeli elhataacuterolaacutesok dominaacutens reacuteszeacutet a taacutemogataacutesi beveacutetelek adjaacutek ahol a 2020 eacutev

veacutegeacutere prognosztizaacutelt eacuterteacutek 2019 veacutegeacutehez keacutepest a 2020-ban vaacutert taacutemogataacutesi beveacutetelekkel nő eacutes az aacutetadott beruhaacutezaacutesok taacutemogataacutesaacutenak kivezeteacuteseacutevel csoumlkken

53 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett cash-flow-ja

Az adatokat az alaacutebbi taacuteblaacutezat mutatja be (adatok 1000 Ft-ban)

Meenevezeacutes 2019teacuteny 202oterv Adoacutezaacutes előtti eredmeacuteny 32 0 Elszaacutemolt amortizaacutecioacute 2124( 29 22fi Elszaacutemolt eacuterteacutekveszteacutes eacutes visszaiacuteraacutes 0 0

Ceacuteltartaleacutek keacutepzeacutes eacutes felhasznaacutelaacutes kuumlloumlnboumlzete 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk eacuterteacutekesiacuteteacuteseacutenek eredmeacutenye 0 0 Szaacutelliacutetoacutei koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa (l 475 -364165 Egyeacuteb roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa + 0 0

Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 12 063 fi46 -22 048 877 Koumlveteleacutesek vaacuteltozaacutes 15074 0

Forgoacuteeszkoumlzoumlk (vevőkoumlv eacutes oeacutenzeszkoumlz neacutelkuumll) vaacuteltozaacutesa -10 962 238 18 200 682 Aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 8102 67 Fizetett fizetendő adoacute (nyereseacuteg utaacuten) 0 0

Fizetett fizetendő osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Szokaacutesos teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 1239240 -4183068 vaacuteltozaacutes Befektetett eszkoumlzoumlk aacutellomaacuteny-vaacuteltozaacutesai 47681 -3408 Kapott osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Befekteteacutesi teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 47681 -3408 vaacuteltozaacutes Reacuteszveacutenykibocsaacutetaacutes tőkebevonaacutes beveacutetele 0 0 Koumltveacuteny hitelviszonyt megtestesiacutető eacuterteacutekpapiacuter kibocsaacutetaacutesaacutenak 0 0 beveacutetele Hitel eacutes koumllcsoumln felveacutetele 0 0 Hosszuacute lejaacuteratra nyuacutejtott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelyezett bankbeteacutetek 0 0 toumlrleszteacutese megszuumlnteteacutese Veacutettlegesen kapott peacutenzeszkoumlz 0 0 Reacuteszveacutenvbevonaacutes tőkekivonaacutes (tőkeleszaacutelliacutetaacutes) 0 0 Koumltveacuteny eacutes hitelviszonyt mertestesiacutető eacuterteacutekoapiacuter visszafizeteacutese 0 0 Hitel eacutes koumllcsoumln toumlrleszteacutese visszafizeteacutese 0 0 Hosszuacute leiaacuteratra nyuacuteitott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelvezett bankbeteacutetek 0 0 Veacuteglegesen aacutetadott peacutenzeszkoumlz 0 0 Alapiacutetoacutekkal szembeni illetve egyeacuteb hosszuacute lejaacuteratuacute 0 0 koumltelezettseacutegek vaacuteltozaacutesa Peacutenzuumlaui műveletekből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz-vaacuteltozaacutes 0 0 Peacutenzeszkoumlzvaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

nvitoacute peacutenzeszkoumlz 3 530 561 4 817482 zaacuteroacute peacutenzeszkoumlz 4 817482 631006 Vaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

12sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Cashflow kimutataacutes

18

bull

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv

A 2020-as eacutevben az ismert projektek kapcsaacuten nem meruumllt fel koumlzbeszerzeacutesi igeacuteny a Taacutersasaacuteg ezeacutert nullaacutes koumlzbeszerzeacutesi tervet javasol elfogadaacutesara A feladatok esetleges vaacuteltozaacutesaacutenak fuumlggveacutenyeacuteben szuumlkseacuteg eseteacuten a tervet feluumllvizsgaacuteljuk

19

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20

Tartalomjegyzeacutek

1 Vezetői oumlsszefoglaloacute 3

2 A Taacutersasaacuteg szervezeti - jogi műkoumldeacutesi keretei 4

3 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett teveacutekenyseacutege s 4 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi műkoumldeacutese 8

5 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett eredmeacutenykimutataacutesa meacuterlege eacutes cashflow-ja 15

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv 19

7 Kommunikaacutecioacutes terv 20

2

1 Vezetői oumlsszefoglaloacute

A Taacutersasaacuteg 2019-ben kilenc nagyobb projektet vitt melyboacute1 a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutez kivitelezeacutese a Veacutertanuacutek tere aacutetalakiacutetaacutesa valamint a Balassi Baacutelint utcai (Tisza Lajos Irodahaacutez) projekt befejeződoumltt elszaacutemolaacutesuk illetve elszaacutemolaacutesuk elfogadaacutesa 2020 uumlzleti eacutev feladata Megkezdődoumltt az Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium tervezeacutese illetve az Alkotmaacuteny utca torkolataacuteba tervezett Nemzeti Osszetartozaacutes Emleacutekhelyeacutenek kivitelezeacutese is

A Taacutersasaacuteg első strateacutegiainak tekinthető 2017 eacutevi terveacuteben keruumllt elfogadaacutesra az a maacuteig eacuteiveacutenyes alapelv hogy a Taacutersasaacuteg a gazdaacutelkodaacutesi strateacutegiaacutet tekintve tőkemegtartoacute gazdaacutelkodaacutesra toumlrekszik azaz nem tervez eredmeacutenyt

Az 17882016 (XII17) Kormaacutenyhataacuterozatban meghataacuterozott induloacute taacutersasaacutegi projektportfoacutelioacute az eredeti feladatok megtartaacutesa mellett toumlbb ponton pontosiacutetaacutesra keruumllt illetve az 13722018 (VIII 13) Korm hataacuterozattal jelentősen kibővuumllt a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye megvaloacutesiacutetaacutesaacutenak feladataacuteval

A bonyolult doumlnteacuteshozatal - (Kormaacuteny Projekt Iraacutenyiacutetoacute Bizottsaacuteg Kuacuteria OBH az Igazsaacuteguumlgyi Palota a Kormaacuteny KEF Agraacuterminiszteacuterium az Agraacuterminiszteacuterium Eacutepuumllet eseteacuteben) miatt a tervezeacuteshez szuumlkseacuteges alapdoumlnteacutesek elhuacutezoacutedtak ezeacutert 2020-ban e keacutet projekt eseteacuteben meacuteg csak a tervezeacutesi feladatok megvaloacutesiacutetaacutesaacuteval szaacutemolunk a kivitelezeacutes mindkeacutet projekt eseteacuteben a 2021-es peacutenzuumlgyi eacutevben kezdeacute5dhet Az hogy a keacutet nagy eacutepiacuteteacutesi projekt eacutepiacuteteacutesi faacutezisa a remeacutenyekkel szemben nem kezdődik meg a 2020-as eacutevben a Taacutersasaacuteg finansziacuterozaacutesaacuteval kapcsolatban aacutetmenetileg neheacutezseacuteget jelent Ezt csak reacuteszben orvosolja az hogy a Taacutersasaacuteg ez eacutevben a szokaacutesosnaacutel is konzeivatiacutevabb gazdaacutelkodaacutest teivez egyes koraacutebbi eleacute5iraacutenyzatokat (pl a SIP brand alap) ebben az eacutevben egyaacuteltalaacuten nem tervez eacutes nyilvaacutenvaloacutean a munkavaacutellaloacutek egyedi munkaszerződeacuteseiben szereplő a Javadalmazaacutesi szabaacutelyzat 216 pontjaacuteban meghataacuterozott (jelen uumlzleti terv kalkulaacutecioacuteja szerint az uumlzleti eacutevben keacutet havi aacutetlagos) jutalom sem keruumllhet ez eacutevben teljes meacuterteacutekben megaacutellapiacutetaacutesra

A Taacutersasaacuteg uumlzleti tervezeacuteseacutenek prioritaacutesai az alaacutebbiakban foglalhatoacutek oumlssze

- a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhely kivitelezeacuteseacutenek befejezeacutese elszaacutemolaacutes előkeacutesziacuteteacutese - az Agraacuterminiszteacuterium eacutes az Igazsaacuteguumlgyi Palota tervezeacuteseacutenek folytataacutesa (eloacutebbi befejezeacutese) a

kivitelezeacutes előkeacutesziacuteteacutese - a Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez taacutemogataacutesi szerződeacuteseacutenek elszaacutemolaacutesa - a Taacutersasaacuteg aacuteltal koraacutebban kivitelezett beruhaacutezaacutesok (Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutez Tisza Lajos

Irodahaacutez illetve Veacutertanuacutek tereJaacuteszai Mari teacuter) eseteacuteben a garanciaacutelis feladatok kezeleacutese

Jelen tervben sorra vesszuumlk a 2020-as eacutevben elveacutegzendő feladatokat ezekhez erőforraacutesokat rendeluumlnk eacutes be is aacuterazzuk őket - a peacutenzuumlgyi tervben bemutataacutesra keruumll a Taacutersasaacuteg tervezett eredmeacutenykimutataacutesa eacutes meacuterlege is A fentiek mellett eacuterteacutekeljuumlk a vaacuterhatoacute kockaacutezatokat illetve a jelen dokumentum tartalmazza a Taacutersasaacuteg 2020-as koumlzbeszerzeacutesi terveacutet valamint a kommunikaacutecioacutes eacutes marketingteivet is

Oumlsszesseacutegeacuteben kijelenthető hogy a Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi terve

- beveacuteteli oldalon nagyobbreacuteszt az Orszaacuteggy(ileacutes Hivatala aacuteltal biztosiacutetott poacutetloacutelagos taacutemogataacutesnak kisebbreacuteszt neacutehaacuteny iacutegeacuteretes de roumlvid taacutevon csak kisebb beveacutetelt biztosiacutetoacute uacutej projektnek

- kiadaacutesi oldalon a takareacutekos gazdaacutelkodaacutesnak

koumlszoumlnhetően biztosiacutetja a Taacutersasaacuteg műkoumldeacuteseacutet de a ceacuteg koumlzeacuteptaacutevuacute fennmaradaacutesaacutenak zaacuteloga az hogy a Kormaacuteny meghozza a keacutet nagy ingatlan-feluacutejiacutetaacutesi beruhaacutezaacutes (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) megvaloacutesiacutetaacutesaacutehoz szuumlkseacuteges doumlnteacuteseket eacutes a kivitelezeacutes mindkeacutet esetben megkezdődhessen

3

2 A Taacutersasaacuteg szervezeti - jogi miacutefkoumldeacutesi keretei

A Taacutersasaacuteg 2016 december 19-eacuten keruumllt megalapiacutetaacutesra 5 mFt sajaacutet tőkeacutevel eacutes 500 mFt toacuteketartaleacutekkal jogaacutellaacutesa nonprofit zaacutertkoumlrűen műkoumldő reacuteszveacutenytaacutersasaacuteg 100 -ban aacutellami tulajdonban van alapiacutetoacuteja a Magyar Aacutellam Az alapiacutetoacutei jogokat 2017 januaacuter 31-ig az MNV Zrt gyakorolta 2017 februaacuter 01 oacuteta a tulajdonosi jogok gyakorloacuteja az Orszaacuteggyűleacutes Hivatala (a tovaacutebbiakban OGYH)

A Taacutersasaacuteg fő feladata a Steindl Imre Program egyes elemei megvaloacutesiacutetaacutesaacutenak eloacutekeacutesziacuteteacuteseacutet veacutegző aacutellami tulajdonuacute nonprofit gazdasaacutegi taacutersasaacuteg alapiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 17882016 (XII 17) Korm hataacuterozatban (tovaacutebbiakban 17882016 Kormaacutenyhataacuterozat) foglaltak megvaloacutesiacutetaacutesa amely a Budapest V keruumllet Alkotmaacuteny utca alatt megeacutepiacuteteacutesre keruumllő meacutelygaraacutezs megvaloacutesiacutetaacutesa eacuterdekeacuteben a Beruhaacutezaacutes Előkeacutesziacuteteacutesi Alap alciacutem terheacutere toumlrteacutenő előiraacutenyzat-aacutetcsoportosiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 1574 2017 (VIII 28) Korm hataacuterozatban a Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutevel kapcsolatos egyes doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 20252017 (XII 22) Korm hataacuterozatban valamint a Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutevel kapcsolatos tovaacutebbi doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 13722018 (VIII 13) Korm hataacuterozatban (tovaacutebbiakban bdquo13722018 Kormaacutenyhataacuterozat) foglaltakkal egeacuteszuumllt ki A Taacutersasaacuteg feladatai a fentiekkel oumlsszefuumlggeacutesben az alaacutebbi teveacutekenyseacutegekre oumlsszpontosulnak

- aacutellami eacutepiacuteteacutesi eacutes feluacutejiacutetaacutesi projektek szervezeacutese - vagyonkezeleacutesi feladatok illetve ezekre valoacute felkeacuteszuumlleacutes a leendő Igazsaacuteguumlgyi Palota

vonatkozaacutesaacuteban - uumlzemelteteacutesi feladatok illetve ezekre valoacute felkeacuteszuumlleacutes a Taacutersasaacuteg uacutetjaacuten megvaloacutesuloacute aacutellami

projektekhez kapcsoloacutedoacute egyes eacutepiacutetmeacutenyek eacutepuumlletek eacutepuumlletreacuteszek vonatkozaacutesaacuteban

A Taacutersasaacuteg műkoumldeacuteseacutet a gazdasaacutegi taacutersasaacutegokra valamint a nonprofit szervezetekre vonatkozoacute illetve a hataacutelyos eacutepiacuteteacutesi szaacutemviteli eacutes adoacute jogszabaacutelyok mellett alapvetően az alaacutebbi jogszabaacutelyok eacutes szervezetszabaacutelyozoacute eszkoumlzoumlk hataacuterozzaacutek meg - Aacutellamhaacuteztartaacutesroacutel szoacuteloacute 2011 eacutevi CXCV toumlrveacuteny (a tovaacutebbiakban Aacuteht)

Aacutellamhaacuteztartaacutesroacutel szoacuteloacute toumlrveacuteny veacutegrehajtaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 3682011 (XII 31) Korm rendelet A koumlztulajdonban aacutelloacute gazdasaacutegi taacutersasaacutegok takareacutekosabb műkoumldeacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 2009 eacutevi

CXXII toumlrveacuteny A minősiacutetett beszerzeacutesek Orszaacuteggy(ileacutes aacuteltali mentesiacuteteacuteseacutenek kezdemeacutenyezeacuteseacutere vonatkozoacute

felteacutetelekről eacutes eljaacuteraacutesroacutel valamint az ilyen beszerzeacutesek megvaloacutesiacutetaacutesakor az ajaacutenlatkeacuterő aacuteltal eacuterveacutenyesiacutetendő koumlvetelmeacutenyekroacute1 szoacuteloacute 4922015 (XII 30) Korm rendelet

a Budapest V keruumllet Kossuth Lajos teacuteri beruhaacutezaacutesi programmal oumlsszefuumlggő koumlzigazgataacutesi hatoacutesaacutegi uumlgyek kiemelt jelentőseacutegű uumlggyeacute nyilvaacuteniacutetaacutesaacuteroacutel eacutes az eljaacuteroacute hatoacutesaacutegok kijeloumlleacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 1002012 (V 16) Korm rendelet

A Budapest V keruumllet Kossuth Lajos teacuter eacutes koumlrnyezete feluacutejiacutetaacutesaacuteval kapcsolatos egyes inteacutezkedeacutesekről szoacuteloacute 13582016 (VII 13) Korm hataacuterozat

A Steindl Imre Program egyes elemei megvaloacutesiacutetaacutesaacutenak előkeacutesziacuteteacuteseacutet veacutegző aacutellami tulajdonuacute nonprofit gazdasaacutegi taacutersasaacuteg alapiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 17882016 (XII 17) Korm hataacuterozat

A Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zaacutertkoumlrűen Műkoumldő Reacuteszveacutenytaacutersasaacuteg felett az aacutellamot megillető tulajdonosi jogok eacutes koumltelezettseacutegek oumlsszesseacutege gyakorloacutejaacutenak kijeloumlleacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 32017 (I 31) NFM rendelet hataacutelyveszteacuteseacutet koumlvetően az egyes aacutellami tulajdonban aacutelloacute gazdasaacutegi taacutersasaacutegok felett az aacutellamot megillető tulajdonosi jogok eacutes koumltelezettseacutegek oumlsszesseacutegeacutet gyakorloacute szemeacutelyek kijeloumlleacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 12018 (VI 25) NVfNM rendelet

Budapest V keruumllet Alkotmaacuteny utca alatt megeacutepiacuteteacutesre keruumllő meacutelygaraacutezs megvaloacutesiacutetaacutesa eacuterdekeacuteben a Beruhaacutezaacutes EloacutekeacutesziacuteteacutesiAlap alciacutem terheacutere toumlrteacutenő előiraacutenyzat-aacutetcsoportosiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 15742017 (VIII 28) Korm hataacuterozat

A Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutevel kapcsolatos egyes doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 20252017 (XII 22) Korm hataacuterozat

4

A kiemelt nemzeti emleacutekhely eacutes telepuumlleacuteskeacutep-veacutedelmi koumlrnyezeteacutenek telepuumlleacuteskeacutep veacutedelmeacuteről eacutes egyes kapcsoloacutedoacute kormaacutenyrendeletek moacutedosiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 192018 (II 14) Korm rendelet

A Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutevel kapcsolatos tovaacutebbi doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 13722018 (VIII 13) Korm hataacuterozat

a rendkiacutevuumlli kormaacutenyzati inteacutezkedeacutesekre szolgaacuteloacute tartaleacutekboacutel a Koumlzponti Maradvaacutenyelszaacutemolaacutesi Alapboacutel eacutes fejezetek koumlzoumltt toumlrteacutenő előiraacutenyzat-aacutetcsoportosiacutetaacutesroacutel a koumlzponti koumlltseacutegveteacutes ciacutemrendjeacutenek moacutedosiacutetaacutesaacuteroacutel valamint egyes kormaacutenyhataacuterozatok moacutedosiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 1207 2019 (N 18) Korm hataacuterozat

a Steindl Imre Programmal kapcsolatos tovaacutebbi doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 12162019 (N 23) Korm hataacuterozat

a Steindl Imre Programra vonatkozoacute egyes reacuteszhataacuteridoacutek egyseacutegesiacuteteacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 14442019 (VII 26) Korm hataacuterozat

a Steindl Imre Programmal kapcsolatos tovaacutebbi doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 12112020 (V 12) Korm hataacuterozat

2015 eacutevi CXLIII toumlrveacuteny a koumlzbeszerzeacutesekroacute1 A koumlzbeszerzeacutesi eacuterteacutekhataacuterok alatti eacuterteacutekiacuteiacute beszerzeacutesek megvaloacutesiacutetaacutesaacuteval eacutes ellenőrzeacuteseacutevel

kapcsolatos szabaacutelyokroacutel szoacuteloacute 4592016 (XII23) Korm rendelet

3 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett teveacutekenyseacutege

31 A Taacutersasaacuteg előtt aacutelloacute ceacutelok eacutes feladatok

A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi ceacuteljai (a naptaacuteri eacutev kezdeteacutere visszatekintve - azaz a jelen terv elfogadaacutesakor reacuteszben maacuter teljesiacutetve) az alaacutebbi feladatok koumlreacute csoportosulnak

1 A Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez birtokba adaacutesa vagyonaacutetadaacutesa eacutes elszaacutemolaacutesa 2 A Veacutertanuacutek tere illetve ehhez kapcsoloacutedoacutean a Jaacuteszai Mari teacuter felsziacuteni

munkaacutelataival kapcsolatos elszaacutemolaacutes beadaacutesa tulajdoni aacutetruhaacutezaacutesok 3 Tervezeacutesi feladatok befejezeacutese kivitelezeacutesre vonatkozoacute taacutemogatoacutei szerzlsdeacutes

megkoumlteacutese az Agraacuterminiszteacuterium eseteacuteben A kivitelezeacutesi tender kiiacuteraacutesa eacutes lehetőseacuteg szerint lezaacuteraacutesa

4 Kivitelezeacutesi feladatok hataacuteridőre toumlrteacutenő befejezeacutese a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye vonatkozaacutesaacuteban majd peacutenzuumlgyi-szakmai elszaacutemolaacutes előkeacutesziteacutese illetve a tulajdon-rendezeacutesi feladatok

5 Tervezeacutesi feladatok az Igazsaacuteguumlgyi Palota eseteacuteben kivitelezeacutesi taacutemogatoacutei szerződeacutes előkeacutesziacuteteacutese

6 Garanciaacutelis feladatok feluumlgyeleteacutenek ellaacutetaacutesa a maacuter befejezett aacutetadott projektek eseteacuten (Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutez Tisza Lajos Irodahaacutez Veacutertanuacutek tere)

7 Egyeacuteb projektek eacutes teveacutekenyseacutegek

32 Az egyes projektekben tervezett előrehaladaacutes 2020-ban

321 A Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez eacutepiacuteteacutese

Az ingatlan vagyonkezelője az Orszaacuteggyűleacutes Hivatala A projekt kivitelezeacutesi munkaacutei befejeződtek 2019-ben 2020-ra az utoacutefeluumllvizsgaacutelat valamint a birtokbaadaacutes vagyonaacutetadaacutes illetve az eacutev maacutesodik feleacuteben a peacutenzuumlgyi zaacuteraacutes (peacutenzuumlgyi-szakmai beszaacutemoloacute) valamint az eacutepuumllethez kapcsoloacutedoacute garanciaacutelis javiacutetaacutesok feluumlgyelete maradt a vagyonaacutetadaacutest illetve a garanciaacutelis javiacutetaacutesokat illetően a vonatkozoacute szerződeacutesek megkoumlteacuteseacutenek feladataacuteval kiegeacutesziacutetve

5

322 Veacutertanuacutek tere

A Veacutertanuacutek tereacutenek aacutetalakiacutetaacutesa volt a 2019-es eacutev egyik kulcsprojektje A teacuterrendezeacutes az alaacutebbi alprojektekre tagoloacutedott

- Első leacutepeacutesben a Jaacuteszai Mari teacuterre koumlltoumlztetendő Nagy Imre szobor veacutegleges koumlrnyezeteacutenek kialakiacutetaacutesa toumlrteacutent meg

- A maacutesodik alprojekt a tulajdonkeacuteppeni Veacutertanuacutek tereacutenek uacutejra rendezeacutese gyalogos prioritaacutesuacutevaacute alakiacutetaacutesa az 1945-ben lebontott Veacutertanuacutek emleacutekmű uacutejrafelaacutelliacutetaacutesaacutet ceacutelozza Ezt a feladatot a Taacutersasaacuteg 2019 -ben megvaloacutesiacutetotta

- A harmadik alprojekt a Szabadsaacuteg teacuteri meacutelygaraacutezs Veacutertanuacutek tereacutere toumlrteacutenő Veacutecsey utcai kihajtoacutejaacutenak lezaacuteraacutesa illetve az ezzel kapcsolatos felsziacuteni rendezeacutes eacutes egyeacuteb feladatok Ez az alprojekt a moacutedosiacutetott doumlnteacutesek alapjaacuten nem valoacutesult meg a projekt tartalma moacutedosult ennek megfelelően a taacutemogataacutesi szerződeacutes oumlsszesseacutegeacuteben jelentős mintegy 166 Mft-os megtakariacutetaacutessal zaacuterult

A 2020-as uumlzleti eacutevben tovaacutebbi feladat meacuteg a szakmai-peacutenzuumlgyi beszaacutemoloacuteval kapcsolatos teendoacutek mellett a beruhaacutezaacutes soraacuten keletkezett vagyon aacutetadaacutesa az ingatlan tulajdoni viszonyainak megfelelően

323 Agraacuterminiszteacuterium

Enneacutel a projektneacutel jelentős vaacuteltozaacutest hozott az Agraacuterminiszteacuterium eacutes az Igazsaacuteguumlgyi Palota eacutepuumlleteire vonatkozoacute tervezeacutesi szerződeacutes megkoumlteacutese 2019 negyedik negyedeacuteveacuteben A szerződeacutes kezeli az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumllete alatti meacutelygaraacutezs keacuterdeacuteseacutet figyelemmel arra is hogy a meacutelygaraacutezs megvaloacutesiacutetaacutesaacuteroacutel a Kormaacuteny csak feleacutetelesen doumlntoumltt A doumlnteacutestől fuumlggően a Taacutersasaacuteg szuumlkseacuteg eseteacuten feluumllvizsgaacutelja moacutedosiacutetja kiegeacutesziacuteti a megvaloacutesiacutetaacuteshoz elkeacutesziacutetett dokumentaacutecioacutekat valamint a szuumlkseacuteges meacuterteacutekben a tervezői szerződeacutest eacutes a beruhaacutezaacuteslebonyoliacutetoacuteműszaki ellenőr feladatok ellaacutetaacutesaacutera koumltoumltt megbiacutezaacutesi szerződeacutest is

Tovaacutebbi leacutenyeges keacuterdeacutest jelentett a meacutelygaraacutezs kapcsaacuten a bontaacutesi munkaacutek terjedelme is - itt az a doumlnteacutes szuumlletett hogy az eacutepuumllet haacutetsoacute traktusaacuten lehetseacutegesek a bontaacutesi munkaacutek ami jelentősen megkoumlnnyiacutetheti a tervezett meacutelygaraacutezs kivitelezeacuteseacutet

2020 folyamaacuten az eacutepuumllet vonatkozaacutesaacuteban a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol - 2020-ban folytatoacutedik az eacutepuumllet tervezeacutese 202Q IV negyedeacuteveacuteben elkeacuteszuumllnek a kiviteli

tervek ezzel paacuterhuzamosan megalapozott tudaacutes birtokaacuteban leszuumlnk a kivitelezeacutes koumlltseacutegeit illetőenbdquo A kormaacuteny doumlnteacutese fuumlggveacutenyeacuteben megkezdődhet a kivitelezői tender kiiacuteraacutesa

324 Alkotmaacuteny utca - Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye

A beruhaacutezaacutes vonatkozaacutesaacuteban a legfontosabb viszonyiacutetaacutesi pont 2020 juacutenius 4-e a trianoni szerződeacutes alaacuteiacuteraacutesaacutenak 100 eacutevforduloacuteja az avataacutes tervezett időpontja lett volna de a koronaviacuterus jaacutervaacuteny miatt az aacutetadaacutes 2020 augusztus 20-ra toloacutedik A maacuter megkoumltoumltt tervezeacutesi szerződeacutes alapjaacuten a kiviteli tervek 2019-ben elkeacuteszuumlltek a kivitelező kivaacutelasztaacutesaacutet koumlvetően pedig meacuteg 2019-ben megkezdődhetett az Emleacutekhely leacutetesiacuteteacuteseacutevel kapcsolatos feladatok veacutegrehajtaacutesa

A tervezeacutesi eacutes kivitelezeacutesi feladatok finansziacuterozaacutesaacutet ceacutelzoacute 5080 mFt eacuterteacutekű taacutemogataacutesi szerződeacutes 20181017-eacuten alaacuteiacuteraacutesra keruumllt mely oumlsszeg a 20190425-eacuten alaacuteiacutert szerződeacutesmoacutedosiacutetaacutessal 6489 eFtshyra keruumllt emeleacutesre 2020-ra a beruhaacutezaacutes hataacuteridőre toumlrteacutenő befejezeacuteseacutevel szaacutemolunk uacutegy hogy meacuteg 2020-ban megvaloacutesul a taacutemogataacutesi szerződeacutessel valoacute elszaacutemolaacutes illetve a keletkezett vagyon aacutetadaacutesa is

6

325 Igazsaacutegiigyi Palota

Az Igazsaacuteguumlgyi Palota vonatkozaacutesaacuteban a tervezeacutes az Agraacuterminiszteacuteriumnaacutel taacutergyaltak szerint megkezdődoumltt 2021 januaacuterra a tervek vaacuterhatoacutean rendelkezeacutesre aacutellnak Az Igazsaacuteguumlgyi Palota eseteacuteben nem szaacutemolunk a kivitelezeacutesi tender 2020-as kiiacuteraacutesaacuteval

326 Garanciaacutelis uumlgyek feluumlgyelete

Alapiacutetoacutei doumlnteacutes alapjaacuten a Veacutertanuacutek tere a Tisza Lajos Irodahaacutez valamint a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutez kapcsaacuten keletkező garanciaacutelis feladatok feluumlgyeleteacutet a beruhaacutezaacutest bonyoliacutetoacute iacutegy a projektet legkoumlzelebbroacute1 ismerő Taacutersasaacutegunk laacutetja el Az erre vonatkozoacute szerződeacutes ez eacutev első negyedeacuteveacuteben alaacuteiacuteraacutesra keruumllt

327 Egyeacuteb projektek

Egyeacuteb - a koraacutebbi időszakokboacutel aacutethuacutezoacutedoacute pozitiacutev kuumllső hataacutes eseteacuten aktivitaacutest igeacutenylő projektek - A Kossuth Lajos teacuter 9 Veacutertanuacutek tere 1 alatti taacutersashaacutezak homlokzati- eacutes tetőrekonstrukcioacuteja - A BME CH eacutepuumlleteacutenek eacutes az ELTE koumlzponti eacutepuumlleteacutenek kupolarekonstrukcioacuteja a Taacutersasaacuteg

szaacutemaacutera inkaacutebb perspektivikusan fontos Az előbbi projekt eloacutekeacutesziacuteteacutese maacuter 2017 folyamaacuten megkezdődoumltt majd 2018 soraacuten a maacutesik feacutel (BME) passzivitaacutesa okaacuten doumlnteacutes szuumlletett a szuumlnetelteteacutesről

- Veacutecsey utca 4- MFB szeacutekhaacutez feluacutejiacutetaacutesi projekt - A Kormaacuteny doumlnteacutese alapjaacuten keacuteszuumlluumlnk a Fiumei uacuteti temető eacutes a Salgoacutetarjaacuteni uacuteti zsidoacute temető

rekonstrukcioacutejaacutehoz szuumlkseacuteges előkeacutesziacutető teveacutekenyseacutegre Első leacutepeacuteskeacutent a szuumlkseacuteges taacutemogataacutesi szerződeacutesek megkoumlteacutese a feladat

- A Taacutersasaacuteg megbiacutezaacutesi szerződeacutes alapjaacuten laacutetja el a Gazdasaacutegi Versenyhivatal Alkotmaacuteny utca 5 szaacutem alatti szeacutekhaacuteza homlokzati rekonstrukcioacutejaacutenak els6 - tervezeacutesi - szakaszaacutehoz kapcsoloacutedoacute lebonyoliacutetoacute feladatokat

33 Egyeacuteb teveacutekenyseacute~ek eacutes prioritaacutesok

A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett egyeacuteb teveacutekenyseacutegei reacuteszben aacuteltalaacutenosan kapcsolhatoacutek a Steindl Imre Programhoz reacuteszben pedig az előzőekben kifejtett reacuteszceacutelok megvaloacutesulaacutesaacutet szolgaacuteljaacutek reacuteszletesebben pedig a koumlvetkező alfejezetben keruumllnek bemutataacutesra

A Taacutersasaacuteg eacuteleteacutet 2020-ra meghataacuterozoacute egyeacuteb teveacutekenyseacutegeket az alaacutebbiak indokoljaacutek

- a Taacutersasaacuteg neveacutet adoacute Steindl Imre Program 2011-ben indult maacutera pedig a budapesti vaacuteroseacutepiacuteteacuteszet egyik megőrzendő brand-jeacuteveacute vaacutelt A Taacutersasaacuteg eacutes tulajdonosi joggyakorloacuteja fontosnak tartja ennek a brand-nek a meacuteltoacute megőrzeacuteseacutet eacutes aacutepolaacutesaacutet A Steindl Imre Program brand infrastruktuacutera fejleszteacutese elsősorban dokumentaacutecioacutes feladatokat eacutes az ismertseacuteg noumlveleacuteseacutet ceacutelozza Jelen koumlltseacutegveteacutesi helyzetben a brand fejleszteacuteseacutere forraacutessal nem kalkulaacuteltunk

- A fentiek joacutel egeacutesziacutetik ki a Taacutersasaacuteg alapgondolataacutet a kiemelt nemzeti emleacutekhelyen eacutes koumlzvetlen koumlrnyezeteacuteben aacutelloacute (főleg aacutellami tulajdonuacute) eacutepuumlletek feluacutejiacutetaacutesaacuteban eacutes műkoumldteteacuteseacuteben megnyilvaacutenuloacute szinergiaacutera toumlrekveacutest ezt a 2020-as uumlzleti terv elkeacutesziacuteteacutese soraacuten is szemuumlnk előtt kiacutevaacutenjuk tartani

34 A 2020-as uumlzleti eacutev fontosabb kockaacutezatai eacutes kezeleacutesuumlk

A Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutenek megvaloacutesiacutetaacutesa soraacuten szaacutemba vehető kockaacutezatok illetve megoldaacutesaik az alaacutebbi csoportokba sorolhatoacutek

a A munkaacutek veacutegzeacutese soraacuten felmeruumllő kockaacutezat (harmadik szemeacutelyt eacuterintő vagyoni eacutes nem vagyoni kaacuter)

7

A kivitelezoacuteket feluumlgyelő beruhaacutezaacutes-lebonyoliacutetoacute műszaki ellenőroumlk illetve a Taacutersasaacuteg projektmeacutemoumlkei ezt a szempontot kiemelten kezelik Emellett a munkaacutekba bevonaacutesra keruumllő teivezőkkel eacutes kivitelezőkkel egyeacuteb vaacutellalkozoacutekkalmegbiacutezottakkal szemben koumlvetelmeacuteny a felelősseacutegbiztosiacutetaacutes biztosiacuteteacutekok megleacutete A bekoumlvetkezeacutes valoacutesziacutenűseacutege koumlzepes volt a munkaacutek előrehaladaacutesaacuteval csoumlkkenő a Taacutersasaacuteg kaacuterfelelősseacutegeacutenek valoacutesziacutenűseacutege alacsony

b A beruhaacutezoacutei szaacutendeacutek megkeacuterdőjeleződeacutese A jelentős koumlzfigyelem eacutes a koronaviacuterus-jaacutervaacuteny okozta gazdasaacutegi probleacutemaacutek miatt ezzel a kockaacutezattal is szaacutemolnunk kell A kockaacutezat minimalizaacutelaacutesa eacuterdekeacuteben folyamatosan teszuumlnk leacutepeacuteseket az egyes projektek szabta feladatok a projektek kapcsaacuten illeteacutekes doumlnteacuteshozoacutek illetve az eacutepiacuteteacutes-szakmai eacutes kommunikaacutecioacutes feladatok ellaacutetaacutesaacuteval megbiacutezott munkataacutersaink szakmai javaslatai alapjaacuten A kockaacutezat bekoumlvetkezeacuteseacutenek valoacutesziacutenűseacutege a fenti inteacutezkedeacutesek veacutegrehajtaacutesaacuteval alacsony szintre csoumlkkenthető

e A projektek a szaacutelliacutetoacutei koumlrnyezet hataacutesai okaacuten keacuteseacutest szenvednek eacutesvagy a megvaloacutesiacutetaacutesuk a teivezetthez keacutepest toumlbbletkoumlltseacutegekkel jaacuter Amennyiben a kockaacutezati esemeacutenyek alacsony szinten koumlvetkeznek be ez a taacutemogataacutesi szerződeacuteseken beluumll kezelhető (3 hoacutenap bdquotuumlrelmi idő illetve a koumlltseacutegeken beluumll aacutetcsoportosiacutetaacutesi lehetőseacutegek) Az emliacutetett kockaacutezat magas szintű bekoumlvetkezeacuteseacutet elsősorban megelőzeacutessel kiacutevaacutenjuk kezelni az eacuterintett teivezőikivitelezeacutesi szerződeacutesekben szereplő ellenőrzeacutesifeluumlgyeleti eszkoumlzoumlk alkalmazaacutesaacuteval

d A projekt megvaloacutesiacutetaacutesaacutehoz szuumlkseacuteges forraacutes biztosiacutetaacutesa ellehetetlenuumll vagy idoacuteben elhűzoacutedik Az uumlzleti terv soraacuten 2020 eacutevre figyelembe vett forraacutesok a Taacutersasaacuteg rendelkezeacuteseacutere aacutellnak a kockaacutezat bekoumlvetkezeacutesi vaacuteloacutesziacutenűseacutegeacutet a folyamatos figyelem fenntartaacutesa mellett alacsonynak veacuteljuumlk

e A projektek jogszabaacutelyi koumlrnyezeteacutenek vaacuteltozaacutesa Ebben az esetben az uumlzleti terv esetleg a tervezett reacuteszhataacuteridők feluumllvizsgaacutelata eacutes moacutedosiacutetaacutesa vaacutelhat szuumlkseacutegesseacute

4 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi műkoumldeacutese

41 A gazdaacutelkodaacutes keretei

A Taacutersasaacuteg - tekintettel a nonprofit jellegre eacutes a gondos gazdaacutelkodaacutes alapkoumlvetelmeacutenyeire -alapvetően toacutekemegtartoacute gazdaacutelkodaacutest folytat azaz toumlrekszik arra hogy a beveacuteteleiboacute1 a koumlltseacutegeit fedezze de profitceacutelja nincs Maacutesfeloacute1 - arra tekintettel hogy a Taacutersasaacuteg doumlnt6en taacutemogataacutesokboacutel gazdaacutelkodik a Taacutersasaacuteg gondos gazda moacutedjaacutera toumlrekszik a raacutebiacutezott tőke megtartaacutesaacutera

- A Taacutersasaacuteg 2019 eacutevben eldoumlntoumltt szemeacutelyi fejleszteacuteseacutenek koumlltseacutegkihataacutesa a 2020-as eacutevben maacuter teljes egeacuteszeacuteben megjelenik Ez a 2019 decemberi beacuterekkel eacutes leacutetszaacutemmal szaacutemolva 2020-ban 307371 eFt-ot tesz ki mely a megelőző időszak teacutenyadataacutehoz keacutepest mintegy 19 -os emelkedeacutest jelent Ennek legfontosabb oka az hogy a Taacutersasaacuteg keacutet kulcsprojektje - az Igazsaacuteguumlgyi Palota eacutes az Agraacuterminiszteacuterium Eacutepuumllet rekonstrukcioacuteja utoacutebbi teivezett aacuteteacutepiacuteteacutese - miatt szuumlkseacuteges a projekteket tervezhetően a befejezeacutesig lebonyoliacutetani keacutepes munkataacutersak felveacutetele maacuter a mostani tervezeacutesi - iacutegy alacsonyabb joumlvedelmezőseacutegű -szakaszban Leacutenyeges hogy a Taacutersasaacuteg 2020 folyamaacuten beacuteremeleacutessel nem szaacutemol illetve a jelenleg be nem toumlltoumltt poziacutecioacutekat nyitva hagyja

- Az anyagjellegű koumlltseacutegek legjelentősebb emelkedeacuteseacutet a beacuterleti időszak noumlvekedeacuteseacutere (2020-ban egeacutesz eacutev miacuteg 2019-ben csak kilenc hoacutenap) visszavezethető irodabeacuterleti diacutej eacutes a hozzaacute kapcsoloacutedoacute rezsikoumllteacuteseacutegek jelentik melyek mintegy 13 mFt-tal jaacuterulnak hozzaacute a megemelkedett koumlltseacutegszinthez A tovaacutebbi koumlltseacutegeink a 2019-es szint koumlruumll alakulnak baacutezisuk a megkoumltoumltt szerződeacutesek 5 -os előre nem tervezhető tartaleacutekkal szaacutemolva

8

42 Leacutetszaacutem- eacutes infrastruktuacutera

421 Leacutetszaacutemterv

Az lbb taacutebl t T aa 1 aza a arsas 1gmun va a 1 e szamterv mu a aacute ka 11 loacute lt eacutet taf b e 20171231 20181231 20191231

TEacuteNY TEacuteNY TEacuteNY Vezeacuterigazgatoacutesaacuteg 3 4 5

vezeacuterigazgatoacute 1 1 1

gazdasaacutegi igazgatoacutesaacuteg 2 2 2

operatiacutev igazgatoacutesaacuteg 1 1 igazgatoacutei munkataacutersl 1

igazgatoacutei munkataacuters2

6 6 6 Műkoumldteteacutes vezeacuterig h 1 1 1

vezeacuterig h titkaacutersaacuteg 1 1 1

vezeacuterig titkaacutersaacuteg 1 1

vezeacuterig titkaacutersaacuteg 1 1

jogtanaacutecsosok 2 2 2

jogi előadoacute 1

informatikai munkataacuters 1

3 3 8 Fejleszteacutes vezeacuterig h 0 0 0

vezeacuterig h titkaacutersaacuteg 1 1 2 Eacutepiacuteteacuteszettoumlrteacuteneacutesz szakeacutertő 1

projektmeacuternoumlkoumlk 2 2 4

geacutepeacutesz szakeacutertő 0

villamos szakeacutertő 1

uumlzemelteteacutes-szervező 0

uumlzemelteteacutesi meacuternoumlk 0 0 0

- 12 13 19

20201231 TERV

5

1

2

1

1

6

1

1

0

2

1

1

5 0

1

1

2

1

0

16

1 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg leacutetszaacutemalakulaacutesa

A Taacutersasaacuteg munkaszervezeteacutet 2020 eacutev veacutegeacuten 16 fő munkavaacutellaloacute alkotja amely a 2019 eacutevi zaacuteroacuteaacutellapothoz keacutepest 3 fős csoumlkkeneacutest jelent Meg kell azonban jegyezni hogy aacutetlagos statisztikai leacutetszaacutem 2020-ban vaacuterhatoacutean meghaladja a 2019-es szintet Egyes feladatokat - a 2019-es eacutevhez hasonloacutean vaacuteltozatlanul kuumllső szakeacutertők bevonaacutesaacuteval laacutetunk el a konkreacutet napi igeacutenyekhez igazodva Ilyen teruumlletek peacuteldaacuteul koumlzbeszeneacutesi jog ceacutegbiacuteroacutesaacutegi eljaacuteraacutes koumlnyveleacutes adoacutetanaacutecsadaacutes illetve kuumllső szakeacutertőket kiacutevaacutenunk alkalmazni a projektek egyes speciaacutelis reacuteszfeladatainaacutel (pl kuumllső kommunikaacutecioacute) is

9

422 Elhelyezeacutes

2019 decembereacutetől a Kossuth Lajos teacuter 13-15 sz taacutersashaacutez foumlldszintjeacuten talaacutelhatoacute ingatlan (volt Erste bankfioacutek) szolgaacutel a Taacutersasaacuteg elhelyezeacuteseacutere Az uumlzleti terv a szerződeacutes peacutenzuumlgyi felteacuteteleivel szaacutemol Ennek megfelelően az uacutej beacuterlemeacutenyt nettoacute 3501084 Fthoacute beacuterleti diacutejjal (melyet vaacuterhatoacutean 3 inflaacutecioacute koumlvető emeleacutes terhelhet) 181242 Fthoacute koumlzoumls koumlltseacuteggel vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba (A koronaviacuterus-jaacutervaacuteny okozta neheacutezseacutegek miatt a beacuterleti diacutej aacutetmeneti csoumlkkenteacuteseacuteről aacutellapodtunk meg a beacuterheadoacuteval jelen uumlzleti terv a megaacutellapodaacutesban roumlgziacutetett 2020 juacutelius-szeptember hoacutenapra eacuterveacutenyes 30-os beacuterleti diacutej csoumlkkenteacutessel kalkulaacutelt) Az elhelyezeacutes a 2019 eacutevi adatokhoz keacutepest mintegy 13 mFt-os toumlbbletet eredmeacutenyez Tovaacutebbi koumlltseacutegnoumlvekmeacuteny koumlthető a beruhaacutezaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacuteseacutehez

ELHELYEZEacuteS BRUTTOacute ( eFt) Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

Oumlsszesen 72324

11920 60404 Feluacutejiacutetaacutesi-aacutetalakiacutetaacutesi feladatok 8g20

irodai buacutetor beszerzeacutes 3000

beacuterleti diacutej rezsi

2sz aacutebra A Taacutersasaacuteg elhelyezeacutese

4 1

i 8iO

423Informatikai-irodatechnikai infrastruktuacutera

Az informatikaiirodatechnikai infrastruktuacuteraacutet haacuterom reacuteszre bontottuk ezek a koumlvetkezők - Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos infrastruktuacutera - Alkalmazaacutesok

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok

Mivel a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutese napjainkra kialakult beruhaacutezaacutesokkal alapvetően a poacutetlaacutesok szoftverhardver korszerűsiacuteteacutes taacuteroloacutekapacitaacutes bőviacuteteacutese valamint a honlap tovaacutebbfejleszteacutese kapcsaacuten szaacutemoltunk A kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok eseteacuteben sem szaacutemolunk jelentős hataacutesokkal

At en tib sszenn k t az 1 t t f b on taacute tit erve e alaacutebb taacutebl aza mu ac1a e Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

INFORMATIKA Bruttoacute (eFt) 1i2qo

6646 86~ Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos 8150 infrastruktuacutera 5_q76 2774 Funkcionalitaacutes eacutes csereacutek 3125 Licenszek 2 251 Sunnort 2774

Alkalmazaacutesok 1270

6 LI

fi 16-l Honlap 1270 1067

Iktataacutesi rendszer 1g81

Jolrtaacuter Ceacuteeinfo 1087 Tervkezel5 rendszer 81~ Takarnet 20

Giro 195

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok 0

707

707 Telefon mobiltelefon 425 Internet 282

3 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg informatikai beruhaacutezaacutesi eacutes koumlltseacutegei 2020-ban

10

43 A vaacuterhatoacute beveacutetelek A 2020-ban vaacuterhatoacutean rendelkezeacutesre aacutelloacute forraacutesok a koumlvetkezők

a) A megkoumltoumltt illetve megkoumltendő taacutemogataacutesi szerződeacutesek b) Vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetelek

431 Taacutemogataacutesi szerződeacutesek taacutemogataacutesi beveacutetelek

A taacutemogataacutesi szerződeacutesek beveacuteteleit vaacuteltozatlanul keacutet elv szerint kezeljuumlk - Az egyes projektekhez kapcsoloacutedoacute koumlzvetlen (szaacutelliacutetoacutei jellegű) raacutefordiacutetaacutesokat a projekteken

keacuteszletkeacutent tartjuk nyilvaacuten - A szervezeti koumlltseacutegek finansziacuterozaacutesaacutet az egyes taacutemogataacutesi szerződeacuteseknek a Taacutersasaacuteg sajaacutet

koumlltseacutegeit fedező reacuteszeinek terheacutere a Taacutersasaacuteg Szaacutemviteli Szabaacutelyzata ezen beluumll az Oumlnkoumlltseacuteg-szaacutemiacutetaacutesi Szabaacutelyzat szerint veacutegezzuumlk el

A Taacutersasaacuteg gazdaacutelkodaacutesi ceacuteljait illetően vaacuteltozatlanul a tőkemegtartoacute műkoumldeacutesi modellt tekintjuumlk iraacutenyadoacutenak iacutegy a koumlltseacutegek fedezeteacutere elsődlegesen a vaacutellalkozaacutesi eacutes egyeacuteb beveacuteteleket hasznaacuteljuk fel a taacutemogataacutesi beveacuteteleket pedig csak ezeket koumlvetően a szuumlkseacuteges meacuterteacutekig vesszuumlk igeacutenybe alapesetben iacutegy keruumllve el mind a nyereseacutegkeacutepzeacutest mind pedig a tőkeveszteacutest

432Vaacutellalkozaacutesi beveacutetelek

A Taacutersasaacuteg 2020-ban haacuterom fajta vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetellel szaacutemol

- A Kiemelt Nemzeti Emleacutekhely Bizottsaacuteg (tovaacutebbiakban bdquoKNEB) teveacutekenyseacutegeacutet segiacutető feladat ellaacutetaacutesaacuteeacutert a megkoumltoumltt szerződeacutes szerint havi bruttoacute 100000 Ft beveacutetel vaacuterhatoacute

- A Taacutersasaacuteg felkeacutereacutest kapott a Veacutertanuacutek tere Balassi Baacutelint utcai (Tisza Lajos) irodahaacutez valamint a Kossuth teacuter 6-8 alatti (Szabad Gyoumlrgy) irodahaacutez garanciaacutelis munkaacuteival kapcsolatos feluumlgyeleti feladatok ellaacutetaacutesaacutera

- A Gazdasaacutegi Versenyhivatallal koumltoumltt megbiacutezaacutesi szerződeacutes kereteacuten beluumll egy aacutetfogoacute a GVH eacutepuumlleteacutenek tervezeacutesi kivitelezeacutesi munkaacuteit megelőző tanulmaacuteny keacutesziacuteteacutese

A fentieket az alaacutebbi taacuteblaacutezat foglalja oumlssze (adatok 1000 Ft-ban)

Vaacutellalkozaacutesijelleiru teveacutekenyseacute2 2019 2020 KNEB feladatok 100 945 945 Garanciaacutelis feladatok 02-09 hoacute 0 19033 GVH 6000

Osszesen 25978 2749 945 Koumlzvetlen raacutefordiacutetaacutesok (alvaacutellalkozoacutek) 6 OOO Oumlsszesen 0 6000

Vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteg oumlsszesen 1786 19 978 945 4 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg vaacutellalkozaacutesi jellegű teveacutekenyseacutege 2020-ban

44 A sajaacutet tőke hasznosiacutetaacutesa A Taacutersasaacuteg sajaacutet tőkeacuteje doumlntően az esetlegesen felmeruumllő nem tervezhető kiadaacutesokat valamint aacutetmenetileg a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutesi koumlltseacutegeit fedezi ezen kiacutevuumll aacutetmeneti projektfinansziacuterozaacutesra -egyes projektek eloacutekeacutesziacuteteacutesi koumlltseacutegeinek fedezeteacuteuumll - szolgaacutel a kormaacutenyhataacuterozatokban megjelenő szaacutendeacuteknak megfelelően

11

45 A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegeit eacutes a raacutefordiacutetaacutesait a Taacutersasaacuteg a szaacutemvitelről szoacuteloacute 2000 eacutevi C toumlrveacuteny kategoacuteriaacutei szerint tekinti aacutet

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok

Miutaacuten a Taacutersasaacuteg alapvetően nem igeacutenyel vissza AacuteFAacute-t a koumlltseacutegeket is - a koraacutebbiakkal illetve jelenlegi gyakorlattal megegyezően - bruttoacute moacutedon terveztuumlk

451 Anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok

A tervezeacutes a szakteruumlletekkel koumlzoumlsen doumlntően a meglevő szerződeacutesek alapjaacuten keruumllt megtervezeacutesre

Koumlltseacuteg Megoszlaacutes ANYAGJELLEGO RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN (eFt) 130544 1000 ANYAGKOumlLTStG 7790 60 irodaszer eacutes tisztiacutetoacuteszer 1440 11

iroda rezsi 5850 45

munkaruha szerszaacutemok 300 02

egyeacuteb anyagkoumlltseacutegek 200 02

IGtNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTStGEI 116386 892

Iroda beacuterlet diacutej 51792 397

lrodabeacuterlethez kapcsoloacutedoacute koumlzoumls koumlltseacuteg 2 762 21

egyeacuteb beacuterleti diacuteja 1600 12 Karbantartaacutes 300 02

Takariacutetaacutes 2880 22 Rovarirtaacutes 210 02

Foglalkozaacutes-egeacuteszseacuteguumlgy 1596 12

Szaacutemviteli szolgaacuteltataacutesok adoacutetanaacutecsadaacutes 5414 41 Koumlnvwizsgaacutelat 5842 45

telefon internet 742 06

Kuumlls6 tanaacutecsadaacutesszakeacutertői teveacutekenyseacuteg 31816 244 gazdasaacutegi feladatok 305 02

jogi feladatok 15081 116 marketing 7200 55

informatika 6634 51

HR-tanaacutecsadaacutes 2000 15

Takarnet Giro szolgaacuteltataacutes 225 02

munka eacutes tűzveacutedelem 371 03 szoftver licencek 457 04 Steindl Imre Program Brand gondozaacutesa 0 00 Folyoacuteirat szakkoumlnyv 1087 08

Kiadvaacutenyokhoz kapcsoloacutedoacute koumlltseacutegek 100 01 Levelezeacutes koumlltseacutegei 200 02

Oktataacutes tanfolyam hirdeteacutes 900 07

Kiaacutelliacutetaacutesok vaacutesaacuterok eacutepuumllet-laacutetogataacutesok 2000 15 Egyeacuteb anyagjellega szolgaacuteltataacutesok 230 02

Kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok (5) 6458 49 EGYtB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 6368 49

Illeteacutekek tagsaacutegi diacutej 120 01 Biztosiacutetaacutes 826 06 Bankkoumlltseacuteg 5422 42

5sz aacutebra A Taacutersasaacuteg anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesai

12

bull

A koumlltseacutegek koumlzuumll a maacuter taacutergyalt elhelyezeacutesi eacutes informatikai koumlltseacutegeken kiacutevuumll jelentős meacuteg a tanaacutecsadaacutes valamint a bankkoumlltseacuteg A taacutersasaacuteg szaacutemviteli-adoacutetanaacutecsadaacuteshoz koumlthető koumlltseacutegei a tervek szerint (5414 eFt+ 5842 eFt) megkoumlzeliacutetoacute1eg 11 mFt-ot tehetnek ki A tanaacutecsadaacuteson beluumll jelentősek a jogi koumlltseacutegek amelyek az idei vaacuterhatoacute eacuterteacutekhez koumlzeliacutető nagysaacutegrendűek (475 szakeacutertői oacutera) illetve a marketing ami egy a szemeacutelyi koumlltseacutegekneacutel maacuter taacutergyalt megbiacutezaacutesi szerződeacutest fed le A bankkoumlltseacutegek eseteacuteben ugyan jelentős oumlsszegroacute1 beszeacuteluumlnk a nagysaacutegrend azonban fuumlgg a teacutenyleges banki mozgaacutesok generaacutelta tranzakcioacutes illeteacutek eacutes banki szolgaacuteltataacutes diacutejaacutetoacutel

A kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok a jelenleg meacuteg le nem szerződoumltt eacutes feladathoz sem koumltoumltt tartaleacutekot jelent ezt az eneacutelkuumll szaacutemolt igeacutenybe veendő szolgaacuteltataacutesok 5-aacuteval vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

452 Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok

A beacuterek tervezeacutese eseteacuteben a leacutetszaacutemtervben leiacutertakat vettuumlk alapul A 2019 eacutevi zaacuteroacuteleacutetszaacutemra a 2019 eacutevi zaacuteroacute beacuterekkel szaacutemoltunk azzal hogy a 2019-es leacutetszaacutemkeret csoumlkkeneacuteseacutevel szaacutemolunk az esetleges taacutevozoacutek helyeacutet csak indokolt esetben toumlltjuumlk fel A szemeacutelyi jellegű koumlltseacutegek kalkulaacutecioacutejaacutenaacutel figyelembe vettuumlk a javadalmazaacutesi szabaacutelyzatot

Szemeacutelyi iellegű koumlltseacutegek (eFt) tervezeacutes PampL Beacuterek a 2019-es leacutetszaacutemra 2019-es szinten 199 902

Tiszteletdiacutejak 16 200

Magaacutenszemeacutely megbiacutezaacutesi diacuteiak 8FiO

2020-as leacutetszaacutemnoumlvekmeacuteny beacutere Jutalom 31078

Beacuterek tiszteletdiacuteiak megbiacutezaacutesi diacuteiak oumlsszesen 248 o~o

beacuterek tiszteletdiacuteiak 231830 Beacuterjaacuteruleacutekok 46775 46 77Fi

Eeveacuteb szemeacutelyi koumlltseacutegek + terhei 12 566 28766

Oumlsszesen 307371 307371

6 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett szemeacutelyi koumlltseacutegei 453 Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes

Az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes szaacutemiacutetaacutesaacutet az alaacutebbi taacuteblaacutezat tartalmazza

eFt

bruttoacute eacuterteacutek nettoacute eacuterteacutek

Aacutetlagos leiacuteraacutes

Noumlvekedeacutes 2020

Eacuterteacutek-csoumlkkeneacutes

vaacuterhatoacute nettoacute eacuterteacutek 20201231

Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 1 667 19 6

16eacutev 6

8920 1

Vagyoni eacuterteacutekiacutei o ok 2 Taacutergyi eszkoumlzoumlk

sszesen

13 L~

7 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg immateriaacutelis javai eacutes taacutergyi eszkoumlzei 454 Ecyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok A kategoacuteria tartalma aacuteltalaacuteban adoacutek biacutersaacutegok koumltbeacuterek stb amelyek oumlsszesseacutegeacuteben nehezen tervezhetők - a kategoacuteria egyuumlttes meacuterteacutekeacutet az előző eacutevekhez hasonloacutean 15 Mft-ra becsuumlltuumlk

455 Az oumlsszkeacutep

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei eacutes raacutefordiacutetaacutesai az alaacutebbiak szerint oumlsszegezhetők (adatok 1000 Ftshyban)

l 2018 2020 Te 20 Teacuteny 19 Megnevezeacutes

r Teacuteny 2019Teacuteny

Terv +-oaacute +-eft

Projektszervezethez kapcsoloacutedoacute 59854 103 375 130544 26 27169

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1043 1585 7790 391 6205

IGEacuteNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 42353 91884 116386 27 24502 KOumlLTSEacuteGEI

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 16458 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok 182 279 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 142658 210257 231830 10 21573 SZEMEacuteLYI JELLEGUuml EGYEacuteB

8898 8676 28766 232 20090 KIFIZETEacuteSEK

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 30723 38390 46775 22 8385

Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes 7 299 21249 29225 38 7976

Tovaacutebbszaacutemlaacutezott szolgaacuteltataacutesok 2045 6000 6000 Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 13 722 1500 108 778 SZERVEZETI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK

384 714 OumlSSZESEN 249 445 474640 23 89826

8 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei a tervek szerint oumlsszesseacutegeacuteben koumlzel 23 -kal 90 mFt-tal nőnek 2020-ra

A szemeacutelyi raacutefordiacutetaacutesok eseteacuteben a noumlvekedeacutest szinte kizaacuteroacutelag a 2019 eacutev őszeacuten magvaloacutesiacutetott leacutetszaacutemfelveacutetelek magyaraacutezzaacutek a Taacutersasaacuteg 2020-ra beacuteremeleacutest nem tervez A szemeacutelyi aacutellomaacuteny leacutetszaacutemaacutenak csoumlkkeneacutese 2020 decemberre fokozatos vaacuterhatoacutean 16 fő alkalmazotti leacutetszaacutemban realizaacuteloacutedik

Az anyagkoumlltseacuteg eacutes anyagjellegű szolgaacuteltataacutesokon beluumll az igeacutenybe vett szolgaacuteltataacutesok mutatnak jelentős noumlvekedeacutest a 25 mFt-os noumlvekmeacutenyboacute113 mFt-ot a baacutezis neacutelkuumlli elhelyezeacutesi koumlltseacuteg (uacutej beacuterlemeacuteny) tesz ki

Az egyeacuteb szolgaacuteltataacutesokon beluumll a kifizeteacutesek oumlsszegeacutenek vaacuterhatoacute csoumlkkeneacutese mellett a szaacutemlavezeteacutesi koumlltseacuteg csoumlkkenhet A taacutersasaacuteg megkoumltoumltte a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutezra vonatkozoacute biztosiacutetaacutesi szerződeacuteseacutet melyet aacutetad a taacutemogatoacutenak

Szinteacuten jelentős meacuteg az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes noumlvekedeacutese amelynek haacutettereacuteben az informatikai beszerzeacutesek aacutellnak - a Taacutersasaacuteg a 100 eFt egyedi eacuterteacutek alatti eszkoumlzoumlket azonnal a 200 eFt alatti eszkoumlzoumlket keacutet eacutev alatt iacuterja le

14

A Taacutersasaacuteg a tervezett koumlltseacutegnoumlvekedeacutessel sem keacuteszuumll pazarloacute gazdaacutelkodaacutesra 2020-ban is tartoacutezkodni fogunk a szuumlkseacutegtelen megrendeleacutesektoacute1 eacutes kifizeteacutesektoacute1

5 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett eredmeacutenykimutataacutesa meacuterlege eacutes casbflow-ja

51 Az eredmeacutenykimutataacutes eacutes teacutetelei A Taacutersasaacuteg 2020-as eacutevre tervezett eredmeacutenykimutataacutesa oumlsszesseacutegeacuteben nulla eredmeacutenyt mutat

adatok 1000 Ft-ban 1

1 Terv 20 Teacuteny 19

Megnevezeacutes 2019 Terv 2019Teacuteny Z0Z0 Terv

+- +-eFt

trteacutekesiacuteteacutes nettoacute aacuterbeveacutetele 45490 2 637 25 978 885 23341

KNEB 945 748 945 26 197

egyeacuteb 44545 1889 25033 1225 23144

Taacutemogataacutesi beveacutetelek 415 749 382109 448 662 17 66553

UumlZEMI BEVEacuteTELEK OumlSSZESEN 461239 384 746 474640 23 89894

AnyagjellegG raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke 152 806 105420 136 544 30 31124

ebb(J vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteghez kapcsoloacutedoacute 27400 2045 6000 193 3955

ebb6 projektmenedzsmenthez kapcsoloacutedoacute 125406 103375 130544 26 27169

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1790 1585 7 790 391 6205

1 IGEacuteNYBE vm SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTSEacuteGEI 111965 91884 116 386 27 24502

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 11651 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellega raacutefordiacutetaacutesok 283 539 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 206902 210257 231830 10 21573

SZEMEacuteLYI JELLEGŰ EGYEacuteB KI FIZETEacuteSEK 29785 8676 28766 232 20090

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 46852 38390 46775 22 8385

~rteacutekcsoumlkkeneacutes 23 392 21249 29225 38 7 976

Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 1502 722 1500 108 778

UumlZEMI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN 461239 384714 474640 23 89926

Uumlzemi (uumlzleti) teveacutekenyseacuteg 1

1 eredmeacutenye 0 31 0 -100 1 -32

Peacutenzilgyl maveletek beveacutetelei 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi maveletek raacutefordiacutetaacutesai 0 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi mllveletek eredmeacutenye 0 0 0 0 0

Adoacutezaacutes el6tti eredmeacuteny 0 32 0 -100 -32

Taacutersasaacutegi adoacute 0 2 -100 -2

Adoacutezott eredmeacuteny 0 30 0 -100 -30

9 sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Eredmeacutenykimutataacutesa

A beveacuteteleket tekintve laacutethatoacute hogy a Taacutersasaacuteg 2019-hez keacutepest egyfelől rendelkezik vaacutellalkozaacutesi tiacutepusuacute beveacutetelekkel is (a garanciaacutelis feladatok feluumlgyelete tartozik ide) maacutesfelől a jelenleg rendelkezeacutesre aacutelloacute 294 mFt taacutemogataacutesi beveacutetel mellett szaacutemol 160 mFt-os toumlbbletforraacutessal melyet a

2020 juacutenius 8-aacuten alaacuteiacutert Agraacuterminiszteacuterium eacutes Igazsaacuteguumlgyi Palota oumlsszevont taacutemogatoacutei szerződeacutese tartalmaz

52 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutev veacutegi meacuterlege A Taacutersasaacuteg meacuterlegeacutet illetően az alaacutebbi felteacutetelezeacutesekkel eacuteltuumlnk Eszkoumlzoumlk

- immateriaacutelis javak az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020 december 31-re vaacutert eacuterteacutek 14324 eFt

- Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 27018 eFt - Műszaki berendezeacutesek geacutepek jaacuterművek az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020

december 31-re vaacutert eacuterteacutek 8 711 eFt - A keacuteszleten kimutatott eacutepiacuteteacutesi beruhaacutezaacutesoknaacutel a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol

20191231 kifizeteacutesek aacutetadaacutesok 20201231 Projektek zaacuteroacute eacuterteacutek 2020 2020

becsuumllt zaacuteroacute Megjegyzeacutes eacuterteacutek

Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez 14 934Q47 15000 -1A 949 Qd7 o aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban

aacutetadaacutesra keruumllt 2019-Tisza Lajos ben 2020-ban vaacuterjuk az Irodahaacutez 0 elszaacutemolaacutes elfogadaacutesaacutet

Szomszeacuted 2020-ban nem tervezuumlnk haacutezak 28 932 28Q~2 aktivitaacutessal

2020-ban nem tervezuumlnk MFB 0 -- 0 0 aktivitaacutessal

aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

Veacutertanuacutek tere 2424325 - 2 424 325 0 aacutetadiuk Tervezeacutes befejeződik 2020 utolsoacute

Foumlldműveleacutesuumlgyi negyedeacuteveacuteben kiviteli Miniszteacuterium 116 20fi 682 795 0 799 000 paacutelyaacutezat kiiacuteraacutesa

Emleacutekhely aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

kivitelezeacutes 2 707429 3 617754 -6325183 0 aacutetadjuk Tervezeacutes befejeződik tovaacutebbi aktivitaacutes

Igazsaacuteguumlgyi taacutemogatoacutei doumlnteacutes Palota 184 776 1183 224 0 1368000 fiiggveacutenyeacuteben Kossuth teacuter 13-15 (taacutersashaacutez) 0 0 0 prolongaacutelva BME 0 0 0 0 proloneaacutelva

Osszesen 20 396 614 5498 773 -23 699455 2 lQfi Q~2

10 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg projektjeinek tervezett előrehaladaacutesa

A fenti taacuteblaacutezatboacutel joacutel laacutethatoacute hogy a keacuteszleten nyilvaacutentartott beruhaacutezaacutesok csoumlkkeneacuteseacutet a Szabad Gyoumlrgy a Veacutertanuacutek tere valamint a Nemzeti Emleacutekhely aacutetadaacutesa okozza A peacutenzeszkoumlzoumlket illetően az alaacutebbiakat vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

o noumlvekedeacuteskeacutent a vaacuterhatoacute taacutemogataacutesi beveacuteteleket

16

bull A Nemzeti Emleacutekhely eseteacuteben a maacuter alaacuteiacutert taacutemogataacutesi szerződeacutesben szerepelő 2690 mFt-ot valamint az IPAM (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) szerződeacutesből vaacuterhatoacute 160 mFt-ot

o csoumlkkeneacuteskeacutent a beruhaacutezaacutesok vaacuterhatoacute kifizeteacuteseit (10 sz taacuteblaacutezat kifizeteacutes oszlop) illetve a Taacutersasaacuteg koraacutebban emliacutetett szervezeti koumlltseacutegeit (8 sz taacuteblaacutezat)

Az aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesoknaacutel főkeacutent kisebb eacuterteacutekű koumlltseacuteg-elhataacuterolaacutesok szerepelnek

20Terv

Meacuterleg (eFt) ESZKOumlZOumlK 2018Teacuteny 2019Teacuteny 2020Terv 19Teacuteny

+- +-eFt

iacutemmateriaacutelis javak 9407 24920 14324 -43 -10 596 Taacutergyi eszkoumlzoumlk 12 602 35 792 35729 0 -63 Idegen ingatlanon veacutegzett 19 546 27018 38 7472 beruhaacutezaacutes

műszaki berend geacutepek 12 602 16 246 8711 -46 -7 535 jaacutermiacutelvek

Befektetett peacutenzuumlgyi eszkoumlzoumlk 0 0 0 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk 22009 60712 50053 -18 -10659 Keacuteszletek 10404408 20 396 614 2195 932 -89 -18 200682 Koumlveteleacutesek 84 15158 0 -100 -15158 Eacuterteacutekpapiacuterok -middot-0 0 0 0 0 Peacutenzeszkoumlzoumlk 10115 613 4 817 482 631006

-----middot-----87 f -4 186 476

Forgoacuteeszkoumlzoumlk 2052010S 25229254 2 826 938 ---89 -22 402316 Aktiacutev id6beli elhataacuterolaacutesok 252 767 700f -9j -67

i Eszkoumlzoumlk oumlsszesen 20 542 366 25 290 733 2877691 -89 -22 413 042

20terv Meacuterleg (eFt) FORRAacuteSOK 2018teacuteny 2019teacuteny 2020 terv 19 prognoacutezis

+- +-eFt Jegyzett tőke 5000 5000 5000 0 0 Tőketartaleacutek 500000 500000 500000 0 0 Eredmeacutenytartaleacutek 537 550 580 5 30 Meacuterleg sz eredmeacuteny 14 30 0 -100 -30 Sajaacutett6ke SOS S51 505 580 S05580 0 0 Ceacuteltartaleacutekok 0 0 Haacutetrasorolt koumltelezettseacutegek 0 0 Hosszuacute lejaacuteratuacute 01 0 koumltelezettseacutegek 1

Roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -364 165

Koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -36416S Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok 19 391431 24192877 2144000 -91 -22048877

Forraacutesok oumlsszesen 20542366 25 290733 2 877 691 -89 -22413 042

11sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Meacuterlege

17

Forraacutesok - A Taacutersasaacuteg nem szaacutemol haacutetrasorolt illetve hosszuacute lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegekkel - A roumlvid koumltelezettseacutegek aacutellomaacutenya kb egyhavi szaacutelliacutetoacutei szaacutemlaacuteval + beacuterrel egyezik meg - a passziacutev idoacutebeli elhataacuterolaacutesok dominaacutens reacuteszeacutet a taacutemogataacutesi beveacutetelek adjaacutek ahol a 2020 eacutev

veacutegeacutere prognosztizaacutelt eacuterteacutek 2019 veacutegeacutehez keacutepest a 2020-ban vaacutert taacutemogataacutesi beveacutetelekkel nő eacutes az aacutetadott beruhaacutezaacutesok taacutemogataacutesaacutenak kivezeteacuteseacutevel csoumlkken

53 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett cash-flow-ja

Az adatokat az alaacutebbi taacuteblaacutezat mutatja be (adatok 1000 Ft-ban)

Meenevezeacutes 2019teacuteny 202oterv Adoacutezaacutes előtti eredmeacuteny 32 0 Elszaacutemolt amortizaacutecioacute 2124( 29 22fi Elszaacutemolt eacuterteacutekveszteacutes eacutes visszaiacuteraacutes 0 0

Ceacuteltartaleacutek keacutepzeacutes eacutes felhasznaacutelaacutes kuumlloumlnboumlzete 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk eacuterteacutekesiacuteteacuteseacutenek eredmeacutenye 0 0 Szaacutelliacutetoacutei koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa (l 475 -364165 Egyeacuteb roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa + 0 0

Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 12 063 fi46 -22 048 877 Koumlveteleacutesek vaacuteltozaacutes 15074 0

Forgoacuteeszkoumlzoumlk (vevőkoumlv eacutes oeacutenzeszkoumlz neacutelkuumll) vaacuteltozaacutesa -10 962 238 18 200 682 Aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 8102 67 Fizetett fizetendő adoacute (nyereseacuteg utaacuten) 0 0

Fizetett fizetendő osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Szokaacutesos teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 1239240 -4183068 vaacuteltozaacutes Befektetett eszkoumlzoumlk aacutellomaacuteny-vaacuteltozaacutesai 47681 -3408 Kapott osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Befekteteacutesi teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 47681 -3408 vaacuteltozaacutes Reacuteszveacutenykibocsaacutetaacutes tőkebevonaacutes beveacutetele 0 0 Koumltveacuteny hitelviszonyt megtestesiacutető eacuterteacutekpapiacuter kibocsaacutetaacutesaacutenak 0 0 beveacutetele Hitel eacutes koumllcsoumln felveacutetele 0 0 Hosszuacute lejaacuteratra nyuacutejtott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelyezett bankbeteacutetek 0 0 toumlrleszteacutese megszuumlnteteacutese Veacutettlegesen kapott peacutenzeszkoumlz 0 0 Reacuteszveacutenvbevonaacutes tőkekivonaacutes (tőkeleszaacutelliacutetaacutes) 0 0 Koumltveacuteny eacutes hitelviszonyt mertestesiacutető eacuterteacutekoapiacuter visszafizeteacutese 0 0 Hitel eacutes koumllcsoumln toumlrleszteacutese visszafizeteacutese 0 0 Hosszuacute leiaacuteratra nyuacuteitott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelvezett bankbeteacutetek 0 0 Veacuteglegesen aacutetadott peacutenzeszkoumlz 0 0 Alapiacutetoacutekkal szembeni illetve egyeacuteb hosszuacute lejaacuteratuacute 0 0 koumltelezettseacutegek vaacuteltozaacutesa Peacutenzuumlaui műveletekből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz-vaacuteltozaacutes 0 0 Peacutenzeszkoumlzvaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

nvitoacute peacutenzeszkoumlz 3 530 561 4 817482 zaacuteroacute peacutenzeszkoumlz 4 817482 631006 Vaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

12sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Cashflow kimutataacutes

18

bull

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv

A 2020-as eacutevben az ismert projektek kapcsaacuten nem meruumllt fel koumlzbeszerzeacutesi igeacuteny a Taacutersasaacuteg ezeacutert nullaacutes koumlzbeszerzeacutesi tervet javasol elfogadaacutesara A feladatok esetleges vaacuteltozaacutesaacutenak fuumlggveacutenyeacuteben szuumlkseacuteg eseteacuten a tervet feluumllvizsgaacuteljuk

19

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20

1 Vezetői oumlsszefoglaloacute

A Taacutersasaacuteg 2019-ben kilenc nagyobb projektet vitt melyboacute1 a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutez kivitelezeacutese a Veacutertanuacutek tere aacutetalakiacutetaacutesa valamint a Balassi Baacutelint utcai (Tisza Lajos Irodahaacutez) projekt befejeződoumltt elszaacutemolaacutesuk illetve elszaacutemolaacutesuk elfogadaacutesa 2020 uumlzleti eacutev feladata Megkezdődoumltt az Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium tervezeacutese illetve az Alkotmaacuteny utca torkolataacuteba tervezett Nemzeti Osszetartozaacutes Emleacutekhelyeacutenek kivitelezeacutese is

A Taacutersasaacuteg első strateacutegiainak tekinthető 2017 eacutevi terveacuteben keruumllt elfogadaacutesra az a maacuteig eacuteiveacutenyes alapelv hogy a Taacutersasaacuteg a gazdaacutelkodaacutesi strateacutegiaacutet tekintve tőkemegtartoacute gazdaacutelkodaacutesra toumlrekszik azaz nem tervez eredmeacutenyt

Az 17882016 (XII17) Kormaacutenyhataacuterozatban meghataacuterozott induloacute taacutersasaacutegi projektportfoacutelioacute az eredeti feladatok megtartaacutesa mellett toumlbb ponton pontosiacutetaacutesra keruumllt illetve az 13722018 (VIII 13) Korm hataacuterozattal jelentősen kibővuumllt a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye megvaloacutesiacutetaacutesaacutenak feladataacuteval

A bonyolult doumlnteacuteshozatal - (Kormaacuteny Projekt Iraacutenyiacutetoacute Bizottsaacuteg Kuacuteria OBH az Igazsaacuteguumlgyi Palota a Kormaacuteny KEF Agraacuterminiszteacuterium az Agraacuterminiszteacuterium Eacutepuumllet eseteacuteben) miatt a tervezeacuteshez szuumlkseacuteges alapdoumlnteacutesek elhuacutezoacutedtak ezeacutert 2020-ban e keacutet projekt eseteacuteben meacuteg csak a tervezeacutesi feladatok megvaloacutesiacutetaacutesaacuteval szaacutemolunk a kivitelezeacutes mindkeacutet projekt eseteacuteben a 2021-es peacutenzuumlgyi eacutevben kezdeacute5dhet Az hogy a keacutet nagy eacutepiacuteteacutesi projekt eacutepiacuteteacutesi faacutezisa a remeacutenyekkel szemben nem kezdődik meg a 2020-as eacutevben a Taacutersasaacuteg finansziacuterozaacutesaacuteval kapcsolatban aacutetmenetileg neheacutezseacuteget jelent Ezt csak reacuteszben orvosolja az hogy a Taacutersasaacuteg ez eacutevben a szokaacutesosnaacutel is konzeivatiacutevabb gazdaacutelkodaacutest teivez egyes koraacutebbi eleacute5iraacutenyzatokat (pl a SIP brand alap) ebben az eacutevben egyaacuteltalaacuten nem tervez eacutes nyilvaacutenvaloacutean a munkavaacutellaloacutek egyedi munkaszerződeacuteseiben szereplő a Javadalmazaacutesi szabaacutelyzat 216 pontjaacuteban meghataacuterozott (jelen uumlzleti terv kalkulaacutecioacuteja szerint az uumlzleti eacutevben keacutet havi aacutetlagos) jutalom sem keruumllhet ez eacutevben teljes meacuterteacutekben megaacutellapiacutetaacutesra

A Taacutersasaacuteg uumlzleti tervezeacuteseacutenek prioritaacutesai az alaacutebbiakban foglalhatoacutek oumlssze

- a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhely kivitelezeacuteseacutenek befejezeacutese elszaacutemolaacutes előkeacutesziacuteteacutese - az Agraacuterminiszteacuterium eacutes az Igazsaacuteguumlgyi Palota tervezeacuteseacutenek folytataacutesa (eloacutebbi befejezeacutese) a

kivitelezeacutes előkeacutesziacuteteacutese - a Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez taacutemogataacutesi szerződeacuteseacutenek elszaacutemolaacutesa - a Taacutersasaacuteg aacuteltal koraacutebban kivitelezett beruhaacutezaacutesok (Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutez Tisza Lajos

Irodahaacutez illetve Veacutertanuacutek tereJaacuteszai Mari teacuter) eseteacuteben a garanciaacutelis feladatok kezeleacutese

Jelen tervben sorra vesszuumlk a 2020-as eacutevben elveacutegzendő feladatokat ezekhez erőforraacutesokat rendeluumlnk eacutes be is aacuterazzuk őket - a peacutenzuumlgyi tervben bemutataacutesra keruumll a Taacutersasaacuteg tervezett eredmeacutenykimutataacutesa eacutes meacuterlege is A fentiek mellett eacuterteacutekeljuumlk a vaacuterhatoacute kockaacutezatokat illetve a jelen dokumentum tartalmazza a Taacutersasaacuteg 2020-as koumlzbeszerzeacutesi terveacutet valamint a kommunikaacutecioacutes eacutes marketingteivet is

Oumlsszesseacutegeacuteben kijelenthető hogy a Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi terve

- beveacuteteli oldalon nagyobbreacuteszt az Orszaacuteggy(ileacutes Hivatala aacuteltal biztosiacutetott poacutetloacutelagos taacutemogataacutesnak kisebbreacuteszt neacutehaacuteny iacutegeacuteretes de roumlvid taacutevon csak kisebb beveacutetelt biztosiacutetoacute uacutej projektnek

- kiadaacutesi oldalon a takareacutekos gazdaacutelkodaacutesnak

koumlszoumlnhetően biztosiacutetja a Taacutersasaacuteg műkoumldeacuteseacutet de a ceacuteg koumlzeacuteptaacutevuacute fennmaradaacutesaacutenak zaacuteloga az hogy a Kormaacuteny meghozza a keacutet nagy ingatlan-feluacutejiacutetaacutesi beruhaacutezaacutes (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) megvaloacutesiacutetaacutesaacutehoz szuumlkseacuteges doumlnteacuteseket eacutes a kivitelezeacutes mindkeacutet esetben megkezdődhessen

3

2 A Taacutersasaacuteg szervezeti - jogi miacutefkoumldeacutesi keretei

A Taacutersasaacuteg 2016 december 19-eacuten keruumllt megalapiacutetaacutesra 5 mFt sajaacutet tőkeacutevel eacutes 500 mFt toacuteketartaleacutekkal jogaacutellaacutesa nonprofit zaacutertkoumlrűen műkoumldő reacuteszveacutenytaacutersasaacuteg 100 -ban aacutellami tulajdonban van alapiacutetoacuteja a Magyar Aacutellam Az alapiacutetoacutei jogokat 2017 januaacuter 31-ig az MNV Zrt gyakorolta 2017 februaacuter 01 oacuteta a tulajdonosi jogok gyakorloacuteja az Orszaacuteggyűleacutes Hivatala (a tovaacutebbiakban OGYH)

A Taacutersasaacuteg fő feladata a Steindl Imre Program egyes elemei megvaloacutesiacutetaacutesaacutenak eloacutekeacutesziacuteteacuteseacutet veacutegző aacutellami tulajdonuacute nonprofit gazdasaacutegi taacutersasaacuteg alapiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 17882016 (XII 17) Korm hataacuterozatban (tovaacutebbiakban 17882016 Kormaacutenyhataacuterozat) foglaltak megvaloacutesiacutetaacutesa amely a Budapest V keruumllet Alkotmaacuteny utca alatt megeacutepiacuteteacutesre keruumllő meacutelygaraacutezs megvaloacutesiacutetaacutesa eacuterdekeacuteben a Beruhaacutezaacutes Előkeacutesziacuteteacutesi Alap alciacutem terheacutere toumlrteacutenő előiraacutenyzat-aacutetcsoportosiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 1574 2017 (VIII 28) Korm hataacuterozatban a Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutevel kapcsolatos egyes doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 20252017 (XII 22) Korm hataacuterozatban valamint a Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutevel kapcsolatos tovaacutebbi doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 13722018 (VIII 13) Korm hataacuterozatban (tovaacutebbiakban bdquo13722018 Kormaacutenyhataacuterozat) foglaltakkal egeacuteszuumllt ki A Taacutersasaacuteg feladatai a fentiekkel oumlsszefuumlggeacutesben az alaacutebbi teveacutekenyseacutegekre oumlsszpontosulnak

- aacutellami eacutepiacuteteacutesi eacutes feluacutejiacutetaacutesi projektek szervezeacutese - vagyonkezeleacutesi feladatok illetve ezekre valoacute felkeacuteszuumlleacutes a leendő Igazsaacuteguumlgyi Palota

vonatkozaacutesaacuteban - uumlzemelteteacutesi feladatok illetve ezekre valoacute felkeacuteszuumlleacutes a Taacutersasaacuteg uacutetjaacuten megvaloacutesuloacute aacutellami

projektekhez kapcsoloacutedoacute egyes eacutepiacutetmeacutenyek eacutepuumlletek eacutepuumlletreacuteszek vonatkozaacutesaacuteban

A Taacutersasaacuteg műkoumldeacuteseacutet a gazdasaacutegi taacutersasaacutegokra valamint a nonprofit szervezetekre vonatkozoacute illetve a hataacutelyos eacutepiacuteteacutesi szaacutemviteli eacutes adoacute jogszabaacutelyok mellett alapvetően az alaacutebbi jogszabaacutelyok eacutes szervezetszabaacutelyozoacute eszkoumlzoumlk hataacuterozzaacutek meg - Aacutellamhaacuteztartaacutesroacutel szoacuteloacute 2011 eacutevi CXCV toumlrveacuteny (a tovaacutebbiakban Aacuteht)

Aacutellamhaacuteztartaacutesroacutel szoacuteloacute toumlrveacuteny veacutegrehajtaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 3682011 (XII 31) Korm rendelet A koumlztulajdonban aacutelloacute gazdasaacutegi taacutersasaacutegok takareacutekosabb műkoumldeacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 2009 eacutevi

CXXII toumlrveacuteny A minősiacutetett beszerzeacutesek Orszaacuteggy(ileacutes aacuteltali mentesiacuteteacuteseacutenek kezdemeacutenyezeacuteseacutere vonatkozoacute

felteacutetelekről eacutes eljaacuteraacutesroacutel valamint az ilyen beszerzeacutesek megvaloacutesiacutetaacutesakor az ajaacutenlatkeacuterő aacuteltal eacuterveacutenyesiacutetendő koumlvetelmeacutenyekroacute1 szoacuteloacute 4922015 (XII 30) Korm rendelet

a Budapest V keruumllet Kossuth Lajos teacuteri beruhaacutezaacutesi programmal oumlsszefuumlggő koumlzigazgataacutesi hatoacutesaacutegi uumlgyek kiemelt jelentőseacutegű uumlggyeacute nyilvaacuteniacutetaacutesaacuteroacutel eacutes az eljaacuteroacute hatoacutesaacutegok kijeloumlleacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 1002012 (V 16) Korm rendelet

A Budapest V keruumllet Kossuth Lajos teacuter eacutes koumlrnyezete feluacutejiacutetaacutesaacuteval kapcsolatos egyes inteacutezkedeacutesekről szoacuteloacute 13582016 (VII 13) Korm hataacuterozat

A Steindl Imre Program egyes elemei megvaloacutesiacutetaacutesaacutenak előkeacutesziacuteteacuteseacutet veacutegző aacutellami tulajdonuacute nonprofit gazdasaacutegi taacutersasaacuteg alapiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 17882016 (XII 17) Korm hataacuterozat

A Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zaacutertkoumlrűen Műkoumldő Reacuteszveacutenytaacutersasaacuteg felett az aacutellamot megillető tulajdonosi jogok eacutes koumltelezettseacutegek oumlsszesseacutege gyakorloacutejaacutenak kijeloumlleacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 32017 (I 31) NFM rendelet hataacutelyveszteacuteseacutet koumlvetően az egyes aacutellami tulajdonban aacutelloacute gazdasaacutegi taacutersasaacutegok felett az aacutellamot megillető tulajdonosi jogok eacutes koumltelezettseacutegek oumlsszesseacutegeacutet gyakorloacute szemeacutelyek kijeloumlleacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 12018 (VI 25) NVfNM rendelet

Budapest V keruumllet Alkotmaacuteny utca alatt megeacutepiacuteteacutesre keruumllő meacutelygaraacutezs megvaloacutesiacutetaacutesa eacuterdekeacuteben a Beruhaacutezaacutes EloacutekeacutesziacuteteacutesiAlap alciacutem terheacutere toumlrteacutenő előiraacutenyzat-aacutetcsoportosiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 15742017 (VIII 28) Korm hataacuterozat

A Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutevel kapcsolatos egyes doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 20252017 (XII 22) Korm hataacuterozat

4

A kiemelt nemzeti emleacutekhely eacutes telepuumlleacuteskeacutep-veacutedelmi koumlrnyezeteacutenek telepuumlleacuteskeacutep veacutedelmeacuteről eacutes egyes kapcsoloacutedoacute kormaacutenyrendeletek moacutedosiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 192018 (II 14) Korm rendelet

A Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutevel kapcsolatos tovaacutebbi doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 13722018 (VIII 13) Korm hataacuterozat

a rendkiacutevuumlli kormaacutenyzati inteacutezkedeacutesekre szolgaacuteloacute tartaleacutekboacutel a Koumlzponti Maradvaacutenyelszaacutemolaacutesi Alapboacutel eacutes fejezetek koumlzoumltt toumlrteacutenő előiraacutenyzat-aacutetcsoportosiacutetaacutesroacutel a koumlzponti koumlltseacutegveteacutes ciacutemrendjeacutenek moacutedosiacutetaacutesaacuteroacutel valamint egyes kormaacutenyhataacuterozatok moacutedosiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 1207 2019 (N 18) Korm hataacuterozat

a Steindl Imre Programmal kapcsolatos tovaacutebbi doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 12162019 (N 23) Korm hataacuterozat

a Steindl Imre Programra vonatkozoacute egyes reacuteszhataacuteridoacutek egyseacutegesiacuteteacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 14442019 (VII 26) Korm hataacuterozat

a Steindl Imre Programmal kapcsolatos tovaacutebbi doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 12112020 (V 12) Korm hataacuterozat

2015 eacutevi CXLIII toumlrveacuteny a koumlzbeszerzeacutesekroacute1 A koumlzbeszerzeacutesi eacuterteacutekhataacuterok alatti eacuterteacutekiacuteiacute beszerzeacutesek megvaloacutesiacutetaacutesaacuteval eacutes ellenőrzeacuteseacutevel

kapcsolatos szabaacutelyokroacutel szoacuteloacute 4592016 (XII23) Korm rendelet

3 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett teveacutekenyseacutege

31 A Taacutersasaacuteg előtt aacutelloacute ceacutelok eacutes feladatok

A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi ceacuteljai (a naptaacuteri eacutev kezdeteacutere visszatekintve - azaz a jelen terv elfogadaacutesakor reacuteszben maacuter teljesiacutetve) az alaacutebbi feladatok koumlreacute csoportosulnak

1 A Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez birtokba adaacutesa vagyonaacutetadaacutesa eacutes elszaacutemolaacutesa 2 A Veacutertanuacutek tere illetve ehhez kapcsoloacutedoacutean a Jaacuteszai Mari teacuter felsziacuteni

munkaacutelataival kapcsolatos elszaacutemolaacutes beadaacutesa tulajdoni aacutetruhaacutezaacutesok 3 Tervezeacutesi feladatok befejezeacutese kivitelezeacutesre vonatkozoacute taacutemogatoacutei szerzlsdeacutes

megkoumlteacutese az Agraacuterminiszteacuterium eseteacuteben A kivitelezeacutesi tender kiiacuteraacutesa eacutes lehetőseacuteg szerint lezaacuteraacutesa

4 Kivitelezeacutesi feladatok hataacuteridőre toumlrteacutenő befejezeacutese a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye vonatkozaacutesaacuteban majd peacutenzuumlgyi-szakmai elszaacutemolaacutes előkeacutesziteacutese illetve a tulajdon-rendezeacutesi feladatok

5 Tervezeacutesi feladatok az Igazsaacuteguumlgyi Palota eseteacuteben kivitelezeacutesi taacutemogatoacutei szerződeacutes előkeacutesziacuteteacutese

6 Garanciaacutelis feladatok feluumlgyeleteacutenek ellaacutetaacutesa a maacuter befejezett aacutetadott projektek eseteacuten (Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutez Tisza Lajos Irodahaacutez Veacutertanuacutek tere)

7 Egyeacuteb projektek eacutes teveacutekenyseacutegek

32 Az egyes projektekben tervezett előrehaladaacutes 2020-ban

321 A Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez eacutepiacuteteacutese

Az ingatlan vagyonkezelője az Orszaacuteggyűleacutes Hivatala A projekt kivitelezeacutesi munkaacutei befejeződtek 2019-ben 2020-ra az utoacutefeluumllvizsgaacutelat valamint a birtokbaadaacutes vagyonaacutetadaacutes illetve az eacutev maacutesodik feleacuteben a peacutenzuumlgyi zaacuteraacutes (peacutenzuumlgyi-szakmai beszaacutemoloacute) valamint az eacutepuumllethez kapcsoloacutedoacute garanciaacutelis javiacutetaacutesok feluumlgyelete maradt a vagyonaacutetadaacutest illetve a garanciaacutelis javiacutetaacutesokat illetően a vonatkozoacute szerződeacutesek megkoumlteacuteseacutenek feladataacuteval kiegeacutesziacutetve

5

322 Veacutertanuacutek tere

A Veacutertanuacutek tereacutenek aacutetalakiacutetaacutesa volt a 2019-es eacutev egyik kulcsprojektje A teacuterrendezeacutes az alaacutebbi alprojektekre tagoloacutedott

- Első leacutepeacutesben a Jaacuteszai Mari teacuterre koumlltoumlztetendő Nagy Imre szobor veacutegleges koumlrnyezeteacutenek kialakiacutetaacutesa toumlrteacutent meg

- A maacutesodik alprojekt a tulajdonkeacuteppeni Veacutertanuacutek tereacutenek uacutejra rendezeacutese gyalogos prioritaacutesuacutevaacute alakiacutetaacutesa az 1945-ben lebontott Veacutertanuacutek emleacutekmű uacutejrafelaacutelliacutetaacutesaacutet ceacutelozza Ezt a feladatot a Taacutersasaacuteg 2019 -ben megvaloacutesiacutetotta

- A harmadik alprojekt a Szabadsaacuteg teacuteri meacutelygaraacutezs Veacutertanuacutek tereacutere toumlrteacutenő Veacutecsey utcai kihajtoacutejaacutenak lezaacuteraacutesa illetve az ezzel kapcsolatos felsziacuteni rendezeacutes eacutes egyeacuteb feladatok Ez az alprojekt a moacutedosiacutetott doumlnteacutesek alapjaacuten nem valoacutesult meg a projekt tartalma moacutedosult ennek megfelelően a taacutemogataacutesi szerződeacutes oumlsszesseacutegeacuteben jelentős mintegy 166 Mft-os megtakariacutetaacutessal zaacuterult

A 2020-as uumlzleti eacutevben tovaacutebbi feladat meacuteg a szakmai-peacutenzuumlgyi beszaacutemoloacuteval kapcsolatos teendoacutek mellett a beruhaacutezaacutes soraacuten keletkezett vagyon aacutetadaacutesa az ingatlan tulajdoni viszonyainak megfelelően

323 Agraacuterminiszteacuterium

Enneacutel a projektneacutel jelentős vaacuteltozaacutest hozott az Agraacuterminiszteacuterium eacutes az Igazsaacuteguumlgyi Palota eacutepuumlleteire vonatkozoacute tervezeacutesi szerződeacutes megkoumlteacutese 2019 negyedik negyedeacuteveacuteben A szerződeacutes kezeli az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumllete alatti meacutelygaraacutezs keacuterdeacuteseacutet figyelemmel arra is hogy a meacutelygaraacutezs megvaloacutesiacutetaacutesaacuteroacutel a Kormaacuteny csak feleacutetelesen doumlntoumltt A doumlnteacutestől fuumlggően a Taacutersasaacuteg szuumlkseacuteg eseteacuten feluumllvizsgaacutelja moacutedosiacutetja kiegeacutesziacuteti a megvaloacutesiacutetaacuteshoz elkeacutesziacutetett dokumentaacutecioacutekat valamint a szuumlkseacuteges meacuterteacutekben a tervezői szerződeacutest eacutes a beruhaacutezaacuteslebonyoliacutetoacuteműszaki ellenőr feladatok ellaacutetaacutesaacutera koumltoumltt megbiacutezaacutesi szerződeacutest is

Tovaacutebbi leacutenyeges keacuterdeacutest jelentett a meacutelygaraacutezs kapcsaacuten a bontaacutesi munkaacutek terjedelme is - itt az a doumlnteacutes szuumlletett hogy az eacutepuumllet haacutetsoacute traktusaacuten lehetseacutegesek a bontaacutesi munkaacutek ami jelentősen megkoumlnnyiacutetheti a tervezett meacutelygaraacutezs kivitelezeacuteseacutet

2020 folyamaacuten az eacutepuumllet vonatkozaacutesaacuteban a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol - 2020-ban folytatoacutedik az eacutepuumllet tervezeacutese 202Q IV negyedeacuteveacuteben elkeacuteszuumllnek a kiviteli

tervek ezzel paacuterhuzamosan megalapozott tudaacutes birtokaacuteban leszuumlnk a kivitelezeacutes koumlltseacutegeit illetőenbdquo A kormaacuteny doumlnteacutese fuumlggveacutenyeacuteben megkezdődhet a kivitelezői tender kiiacuteraacutesa

324 Alkotmaacuteny utca - Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye

A beruhaacutezaacutes vonatkozaacutesaacuteban a legfontosabb viszonyiacutetaacutesi pont 2020 juacutenius 4-e a trianoni szerződeacutes alaacuteiacuteraacutesaacutenak 100 eacutevforduloacuteja az avataacutes tervezett időpontja lett volna de a koronaviacuterus jaacutervaacuteny miatt az aacutetadaacutes 2020 augusztus 20-ra toloacutedik A maacuter megkoumltoumltt tervezeacutesi szerződeacutes alapjaacuten a kiviteli tervek 2019-ben elkeacuteszuumlltek a kivitelező kivaacutelasztaacutesaacutet koumlvetően pedig meacuteg 2019-ben megkezdődhetett az Emleacutekhely leacutetesiacuteteacuteseacutevel kapcsolatos feladatok veacutegrehajtaacutesa

A tervezeacutesi eacutes kivitelezeacutesi feladatok finansziacuterozaacutesaacutet ceacutelzoacute 5080 mFt eacuterteacutekű taacutemogataacutesi szerződeacutes 20181017-eacuten alaacuteiacuteraacutesra keruumllt mely oumlsszeg a 20190425-eacuten alaacuteiacutert szerződeacutesmoacutedosiacutetaacutessal 6489 eFtshyra keruumllt emeleacutesre 2020-ra a beruhaacutezaacutes hataacuteridőre toumlrteacutenő befejezeacuteseacutevel szaacutemolunk uacutegy hogy meacuteg 2020-ban megvaloacutesul a taacutemogataacutesi szerződeacutessel valoacute elszaacutemolaacutes illetve a keletkezett vagyon aacutetadaacutesa is

6

325 Igazsaacutegiigyi Palota

Az Igazsaacuteguumlgyi Palota vonatkozaacutesaacuteban a tervezeacutes az Agraacuterminiszteacuteriumnaacutel taacutergyaltak szerint megkezdődoumltt 2021 januaacuterra a tervek vaacuterhatoacutean rendelkezeacutesre aacutellnak Az Igazsaacuteguumlgyi Palota eseteacuteben nem szaacutemolunk a kivitelezeacutesi tender 2020-as kiiacuteraacutesaacuteval

326 Garanciaacutelis uumlgyek feluumlgyelete

Alapiacutetoacutei doumlnteacutes alapjaacuten a Veacutertanuacutek tere a Tisza Lajos Irodahaacutez valamint a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutez kapcsaacuten keletkező garanciaacutelis feladatok feluumlgyeleteacutet a beruhaacutezaacutest bonyoliacutetoacute iacutegy a projektet legkoumlzelebbroacute1 ismerő Taacutersasaacutegunk laacutetja el Az erre vonatkozoacute szerződeacutes ez eacutev első negyedeacuteveacuteben alaacuteiacuteraacutesra keruumllt

327 Egyeacuteb projektek

Egyeacuteb - a koraacutebbi időszakokboacutel aacutethuacutezoacutedoacute pozitiacutev kuumllső hataacutes eseteacuten aktivitaacutest igeacutenylő projektek - A Kossuth Lajos teacuter 9 Veacutertanuacutek tere 1 alatti taacutersashaacutezak homlokzati- eacutes tetőrekonstrukcioacuteja - A BME CH eacutepuumlleteacutenek eacutes az ELTE koumlzponti eacutepuumlleteacutenek kupolarekonstrukcioacuteja a Taacutersasaacuteg

szaacutemaacutera inkaacutebb perspektivikusan fontos Az előbbi projekt eloacutekeacutesziacuteteacutese maacuter 2017 folyamaacuten megkezdődoumltt majd 2018 soraacuten a maacutesik feacutel (BME) passzivitaacutesa okaacuten doumlnteacutes szuumlletett a szuumlnetelteteacutesről

- Veacutecsey utca 4- MFB szeacutekhaacutez feluacutejiacutetaacutesi projekt - A Kormaacuteny doumlnteacutese alapjaacuten keacuteszuumlluumlnk a Fiumei uacuteti temető eacutes a Salgoacutetarjaacuteni uacuteti zsidoacute temető

rekonstrukcioacutejaacutehoz szuumlkseacuteges előkeacutesziacutető teveacutekenyseacutegre Első leacutepeacuteskeacutent a szuumlkseacuteges taacutemogataacutesi szerződeacutesek megkoumlteacutese a feladat

- A Taacutersasaacuteg megbiacutezaacutesi szerződeacutes alapjaacuten laacutetja el a Gazdasaacutegi Versenyhivatal Alkotmaacuteny utca 5 szaacutem alatti szeacutekhaacuteza homlokzati rekonstrukcioacutejaacutenak els6 - tervezeacutesi - szakaszaacutehoz kapcsoloacutedoacute lebonyoliacutetoacute feladatokat

33 Egyeacuteb teveacutekenyseacute~ek eacutes prioritaacutesok

A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett egyeacuteb teveacutekenyseacutegei reacuteszben aacuteltalaacutenosan kapcsolhatoacutek a Steindl Imre Programhoz reacuteszben pedig az előzőekben kifejtett reacuteszceacutelok megvaloacutesulaacutesaacutet szolgaacuteljaacutek reacuteszletesebben pedig a koumlvetkező alfejezetben keruumllnek bemutataacutesra

A Taacutersasaacuteg eacuteleteacutet 2020-ra meghataacuterozoacute egyeacuteb teveacutekenyseacutegeket az alaacutebbiak indokoljaacutek

- a Taacutersasaacuteg neveacutet adoacute Steindl Imre Program 2011-ben indult maacutera pedig a budapesti vaacuteroseacutepiacuteteacuteszet egyik megőrzendő brand-jeacuteveacute vaacutelt A Taacutersasaacuteg eacutes tulajdonosi joggyakorloacuteja fontosnak tartja ennek a brand-nek a meacuteltoacute megőrzeacuteseacutet eacutes aacutepolaacutesaacutet A Steindl Imre Program brand infrastruktuacutera fejleszteacutese elsősorban dokumentaacutecioacutes feladatokat eacutes az ismertseacuteg noumlveleacuteseacutet ceacutelozza Jelen koumlltseacutegveteacutesi helyzetben a brand fejleszteacuteseacutere forraacutessal nem kalkulaacuteltunk

- A fentiek joacutel egeacutesziacutetik ki a Taacutersasaacuteg alapgondolataacutet a kiemelt nemzeti emleacutekhelyen eacutes koumlzvetlen koumlrnyezeteacuteben aacutelloacute (főleg aacutellami tulajdonuacute) eacutepuumlletek feluacutejiacutetaacutesaacuteban eacutes műkoumldteteacuteseacuteben megnyilvaacutenuloacute szinergiaacutera toumlrekveacutest ezt a 2020-as uumlzleti terv elkeacutesziacuteteacutese soraacuten is szemuumlnk előtt kiacutevaacutenjuk tartani

34 A 2020-as uumlzleti eacutev fontosabb kockaacutezatai eacutes kezeleacutesuumlk

A Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutenek megvaloacutesiacutetaacutesa soraacuten szaacutemba vehető kockaacutezatok illetve megoldaacutesaik az alaacutebbi csoportokba sorolhatoacutek

a A munkaacutek veacutegzeacutese soraacuten felmeruumllő kockaacutezat (harmadik szemeacutelyt eacuterintő vagyoni eacutes nem vagyoni kaacuter)

7

A kivitelezoacuteket feluumlgyelő beruhaacutezaacutes-lebonyoliacutetoacute műszaki ellenőroumlk illetve a Taacutersasaacuteg projektmeacutemoumlkei ezt a szempontot kiemelten kezelik Emellett a munkaacutekba bevonaacutesra keruumllő teivezőkkel eacutes kivitelezőkkel egyeacuteb vaacutellalkozoacutekkalmegbiacutezottakkal szemben koumlvetelmeacuteny a felelősseacutegbiztosiacutetaacutes biztosiacuteteacutekok megleacutete A bekoumlvetkezeacutes valoacutesziacutenűseacutege koumlzepes volt a munkaacutek előrehaladaacutesaacuteval csoumlkkenő a Taacutersasaacuteg kaacuterfelelősseacutegeacutenek valoacutesziacutenűseacutege alacsony

b A beruhaacutezoacutei szaacutendeacutek megkeacuterdőjeleződeacutese A jelentős koumlzfigyelem eacutes a koronaviacuterus-jaacutervaacuteny okozta gazdasaacutegi probleacutemaacutek miatt ezzel a kockaacutezattal is szaacutemolnunk kell A kockaacutezat minimalizaacutelaacutesa eacuterdekeacuteben folyamatosan teszuumlnk leacutepeacuteseket az egyes projektek szabta feladatok a projektek kapcsaacuten illeteacutekes doumlnteacuteshozoacutek illetve az eacutepiacuteteacutes-szakmai eacutes kommunikaacutecioacutes feladatok ellaacutetaacutesaacuteval megbiacutezott munkataacutersaink szakmai javaslatai alapjaacuten A kockaacutezat bekoumlvetkezeacuteseacutenek valoacutesziacutenűseacutege a fenti inteacutezkedeacutesek veacutegrehajtaacutesaacuteval alacsony szintre csoumlkkenthető

e A projektek a szaacutelliacutetoacutei koumlrnyezet hataacutesai okaacuten keacuteseacutest szenvednek eacutesvagy a megvaloacutesiacutetaacutesuk a teivezetthez keacutepest toumlbbletkoumlltseacutegekkel jaacuter Amennyiben a kockaacutezati esemeacutenyek alacsony szinten koumlvetkeznek be ez a taacutemogataacutesi szerződeacuteseken beluumll kezelhető (3 hoacutenap bdquotuumlrelmi idő illetve a koumlltseacutegeken beluumll aacutetcsoportosiacutetaacutesi lehetőseacutegek) Az emliacutetett kockaacutezat magas szintű bekoumlvetkezeacuteseacutet elsősorban megelőzeacutessel kiacutevaacutenjuk kezelni az eacuterintett teivezőikivitelezeacutesi szerződeacutesekben szereplő ellenőrzeacutesifeluumlgyeleti eszkoumlzoumlk alkalmazaacutesaacuteval

d A projekt megvaloacutesiacutetaacutesaacutehoz szuumlkseacuteges forraacutes biztosiacutetaacutesa ellehetetlenuumll vagy idoacuteben elhűzoacutedik Az uumlzleti terv soraacuten 2020 eacutevre figyelembe vett forraacutesok a Taacutersasaacuteg rendelkezeacuteseacutere aacutellnak a kockaacutezat bekoumlvetkezeacutesi vaacuteloacutesziacutenűseacutegeacutet a folyamatos figyelem fenntartaacutesa mellett alacsonynak veacuteljuumlk

e A projektek jogszabaacutelyi koumlrnyezeteacutenek vaacuteltozaacutesa Ebben az esetben az uumlzleti terv esetleg a tervezett reacuteszhataacuteridők feluumllvizsgaacutelata eacutes moacutedosiacutetaacutesa vaacutelhat szuumlkseacutegesseacute

4 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi műkoumldeacutese

41 A gazdaacutelkodaacutes keretei

A Taacutersasaacuteg - tekintettel a nonprofit jellegre eacutes a gondos gazdaacutelkodaacutes alapkoumlvetelmeacutenyeire -alapvetően toacutekemegtartoacute gazdaacutelkodaacutest folytat azaz toumlrekszik arra hogy a beveacuteteleiboacute1 a koumlltseacutegeit fedezze de profitceacutelja nincs Maacutesfeloacute1 - arra tekintettel hogy a Taacutersasaacuteg doumlnt6en taacutemogataacutesokboacutel gazdaacutelkodik a Taacutersasaacuteg gondos gazda moacutedjaacutera toumlrekszik a raacutebiacutezott tőke megtartaacutesaacutera

- A Taacutersasaacuteg 2019 eacutevben eldoumlntoumltt szemeacutelyi fejleszteacuteseacutenek koumlltseacutegkihataacutesa a 2020-as eacutevben maacuter teljes egeacuteszeacuteben megjelenik Ez a 2019 decemberi beacuterekkel eacutes leacutetszaacutemmal szaacutemolva 2020-ban 307371 eFt-ot tesz ki mely a megelőző időszak teacutenyadataacutehoz keacutepest mintegy 19 -os emelkedeacutest jelent Ennek legfontosabb oka az hogy a Taacutersasaacuteg keacutet kulcsprojektje - az Igazsaacuteguumlgyi Palota eacutes az Agraacuterminiszteacuterium Eacutepuumllet rekonstrukcioacuteja utoacutebbi teivezett aacuteteacutepiacuteteacutese - miatt szuumlkseacuteges a projekteket tervezhetően a befejezeacutesig lebonyoliacutetani keacutepes munkataacutersak felveacutetele maacuter a mostani tervezeacutesi - iacutegy alacsonyabb joumlvedelmezőseacutegű -szakaszban Leacutenyeges hogy a Taacutersasaacuteg 2020 folyamaacuten beacuteremeleacutessel nem szaacutemol illetve a jelenleg be nem toumlltoumltt poziacutecioacutekat nyitva hagyja

- Az anyagjellegű koumlltseacutegek legjelentősebb emelkedeacuteseacutet a beacuterleti időszak noumlvekedeacuteseacutere (2020-ban egeacutesz eacutev miacuteg 2019-ben csak kilenc hoacutenap) visszavezethető irodabeacuterleti diacutej eacutes a hozzaacute kapcsoloacutedoacute rezsikoumllteacuteseacutegek jelentik melyek mintegy 13 mFt-tal jaacuterulnak hozzaacute a megemelkedett koumlltseacutegszinthez A tovaacutebbi koumlltseacutegeink a 2019-es szint koumlruumll alakulnak baacutezisuk a megkoumltoumltt szerződeacutesek 5 -os előre nem tervezhető tartaleacutekkal szaacutemolva

8

42 Leacutetszaacutem- eacutes infrastruktuacutera

421 Leacutetszaacutemterv

Az lbb taacutebl t T aa 1 aza a arsas 1gmun va a 1 e szamterv mu a aacute ka 11 loacute lt eacutet taf b e 20171231 20181231 20191231

TEacuteNY TEacuteNY TEacuteNY Vezeacuterigazgatoacutesaacuteg 3 4 5

vezeacuterigazgatoacute 1 1 1

gazdasaacutegi igazgatoacutesaacuteg 2 2 2

operatiacutev igazgatoacutesaacuteg 1 1 igazgatoacutei munkataacutersl 1

igazgatoacutei munkataacuters2

6 6 6 Műkoumldteteacutes vezeacuterig h 1 1 1

vezeacuterig h titkaacutersaacuteg 1 1 1

vezeacuterig titkaacutersaacuteg 1 1

vezeacuterig titkaacutersaacuteg 1 1

jogtanaacutecsosok 2 2 2

jogi előadoacute 1

informatikai munkataacuters 1

3 3 8 Fejleszteacutes vezeacuterig h 0 0 0

vezeacuterig h titkaacutersaacuteg 1 1 2 Eacutepiacuteteacuteszettoumlrteacuteneacutesz szakeacutertő 1

projektmeacuternoumlkoumlk 2 2 4

geacutepeacutesz szakeacutertő 0

villamos szakeacutertő 1

uumlzemelteteacutes-szervező 0

uumlzemelteteacutesi meacuternoumlk 0 0 0

- 12 13 19

20201231 TERV

5

1

2

1

1

6

1

1

0

2

1

1

5 0

1

1

2

1

0

16

1 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg leacutetszaacutemalakulaacutesa

A Taacutersasaacuteg munkaszervezeteacutet 2020 eacutev veacutegeacuten 16 fő munkavaacutellaloacute alkotja amely a 2019 eacutevi zaacuteroacuteaacutellapothoz keacutepest 3 fős csoumlkkeneacutest jelent Meg kell azonban jegyezni hogy aacutetlagos statisztikai leacutetszaacutem 2020-ban vaacuterhatoacutean meghaladja a 2019-es szintet Egyes feladatokat - a 2019-es eacutevhez hasonloacutean vaacuteltozatlanul kuumllső szakeacutertők bevonaacutesaacuteval laacutetunk el a konkreacutet napi igeacutenyekhez igazodva Ilyen teruumlletek peacuteldaacuteul koumlzbeszeneacutesi jog ceacutegbiacuteroacutesaacutegi eljaacuteraacutes koumlnyveleacutes adoacutetanaacutecsadaacutes illetve kuumllső szakeacutertőket kiacutevaacutenunk alkalmazni a projektek egyes speciaacutelis reacuteszfeladatainaacutel (pl kuumllső kommunikaacutecioacute) is

9

422 Elhelyezeacutes

2019 decembereacutetől a Kossuth Lajos teacuter 13-15 sz taacutersashaacutez foumlldszintjeacuten talaacutelhatoacute ingatlan (volt Erste bankfioacutek) szolgaacutel a Taacutersasaacuteg elhelyezeacuteseacutere Az uumlzleti terv a szerződeacutes peacutenzuumlgyi felteacuteteleivel szaacutemol Ennek megfelelően az uacutej beacuterlemeacutenyt nettoacute 3501084 Fthoacute beacuterleti diacutejjal (melyet vaacuterhatoacutean 3 inflaacutecioacute koumlvető emeleacutes terhelhet) 181242 Fthoacute koumlzoumls koumlltseacuteggel vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba (A koronaviacuterus-jaacutervaacuteny okozta neheacutezseacutegek miatt a beacuterleti diacutej aacutetmeneti csoumlkkenteacuteseacuteről aacutellapodtunk meg a beacuterheadoacuteval jelen uumlzleti terv a megaacutellapodaacutesban roumlgziacutetett 2020 juacutelius-szeptember hoacutenapra eacuterveacutenyes 30-os beacuterleti diacutej csoumlkkenteacutessel kalkulaacutelt) Az elhelyezeacutes a 2019 eacutevi adatokhoz keacutepest mintegy 13 mFt-os toumlbbletet eredmeacutenyez Tovaacutebbi koumlltseacutegnoumlvekmeacuteny koumlthető a beruhaacutezaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacuteseacutehez

ELHELYEZEacuteS BRUTTOacute ( eFt) Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

Oumlsszesen 72324

11920 60404 Feluacutejiacutetaacutesi-aacutetalakiacutetaacutesi feladatok 8g20

irodai buacutetor beszerzeacutes 3000

beacuterleti diacutej rezsi

2sz aacutebra A Taacutersasaacuteg elhelyezeacutese

4 1

i 8iO

423Informatikai-irodatechnikai infrastruktuacutera

Az informatikaiirodatechnikai infrastruktuacuteraacutet haacuterom reacuteszre bontottuk ezek a koumlvetkezők - Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos infrastruktuacutera - Alkalmazaacutesok

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok

Mivel a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutese napjainkra kialakult beruhaacutezaacutesokkal alapvetően a poacutetlaacutesok szoftverhardver korszerűsiacuteteacutes taacuteroloacutekapacitaacutes bőviacuteteacutese valamint a honlap tovaacutebbfejleszteacutese kapcsaacuten szaacutemoltunk A kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok eseteacuteben sem szaacutemolunk jelentős hataacutesokkal

At en tib sszenn k t az 1 t t f b on taacute tit erve e alaacutebb taacutebl aza mu ac1a e Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

INFORMATIKA Bruttoacute (eFt) 1i2qo

6646 86~ Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos 8150 infrastruktuacutera 5_q76 2774 Funkcionalitaacutes eacutes csereacutek 3125 Licenszek 2 251 Sunnort 2774

Alkalmazaacutesok 1270

6 LI

fi 16-l Honlap 1270 1067

Iktataacutesi rendszer 1g81

Jolrtaacuter Ceacuteeinfo 1087 Tervkezel5 rendszer 81~ Takarnet 20

Giro 195

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok 0

707

707 Telefon mobiltelefon 425 Internet 282

3 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg informatikai beruhaacutezaacutesi eacutes koumlltseacutegei 2020-ban

10

43 A vaacuterhatoacute beveacutetelek A 2020-ban vaacuterhatoacutean rendelkezeacutesre aacutelloacute forraacutesok a koumlvetkezők

a) A megkoumltoumltt illetve megkoumltendő taacutemogataacutesi szerződeacutesek b) Vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetelek

431 Taacutemogataacutesi szerződeacutesek taacutemogataacutesi beveacutetelek

A taacutemogataacutesi szerződeacutesek beveacuteteleit vaacuteltozatlanul keacutet elv szerint kezeljuumlk - Az egyes projektekhez kapcsoloacutedoacute koumlzvetlen (szaacutelliacutetoacutei jellegű) raacutefordiacutetaacutesokat a projekteken

keacuteszletkeacutent tartjuk nyilvaacuten - A szervezeti koumlltseacutegek finansziacuterozaacutesaacutet az egyes taacutemogataacutesi szerződeacuteseknek a Taacutersasaacuteg sajaacutet

koumlltseacutegeit fedező reacuteszeinek terheacutere a Taacutersasaacuteg Szaacutemviteli Szabaacutelyzata ezen beluumll az Oumlnkoumlltseacuteg-szaacutemiacutetaacutesi Szabaacutelyzat szerint veacutegezzuumlk el

A Taacutersasaacuteg gazdaacutelkodaacutesi ceacuteljait illetően vaacuteltozatlanul a tőkemegtartoacute műkoumldeacutesi modellt tekintjuumlk iraacutenyadoacutenak iacutegy a koumlltseacutegek fedezeteacutere elsődlegesen a vaacutellalkozaacutesi eacutes egyeacuteb beveacuteteleket hasznaacuteljuk fel a taacutemogataacutesi beveacuteteleket pedig csak ezeket koumlvetően a szuumlkseacuteges meacuterteacutekig vesszuumlk igeacutenybe alapesetben iacutegy keruumllve el mind a nyereseacutegkeacutepzeacutest mind pedig a tőkeveszteacutest

432Vaacutellalkozaacutesi beveacutetelek

A Taacutersasaacuteg 2020-ban haacuterom fajta vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetellel szaacutemol

- A Kiemelt Nemzeti Emleacutekhely Bizottsaacuteg (tovaacutebbiakban bdquoKNEB) teveacutekenyseacutegeacutet segiacutető feladat ellaacutetaacutesaacuteeacutert a megkoumltoumltt szerződeacutes szerint havi bruttoacute 100000 Ft beveacutetel vaacuterhatoacute

- A Taacutersasaacuteg felkeacutereacutest kapott a Veacutertanuacutek tere Balassi Baacutelint utcai (Tisza Lajos) irodahaacutez valamint a Kossuth teacuter 6-8 alatti (Szabad Gyoumlrgy) irodahaacutez garanciaacutelis munkaacuteival kapcsolatos feluumlgyeleti feladatok ellaacutetaacutesaacutera

- A Gazdasaacutegi Versenyhivatallal koumltoumltt megbiacutezaacutesi szerződeacutes kereteacuten beluumll egy aacutetfogoacute a GVH eacutepuumlleteacutenek tervezeacutesi kivitelezeacutesi munkaacuteit megelőző tanulmaacuteny keacutesziacuteteacutese

A fentieket az alaacutebbi taacuteblaacutezat foglalja oumlssze (adatok 1000 Ft-ban)

Vaacutellalkozaacutesijelleiru teveacutekenyseacute2 2019 2020 KNEB feladatok 100 945 945 Garanciaacutelis feladatok 02-09 hoacute 0 19033 GVH 6000

Osszesen 25978 2749 945 Koumlzvetlen raacutefordiacutetaacutesok (alvaacutellalkozoacutek) 6 OOO Oumlsszesen 0 6000

Vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteg oumlsszesen 1786 19 978 945 4 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg vaacutellalkozaacutesi jellegű teveacutekenyseacutege 2020-ban

44 A sajaacutet tőke hasznosiacutetaacutesa A Taacutersasaacuteg sajaacutet tőkeacuteje doumlntően az esetlegesen felmeruumllő nem tervezhető kiadaacutesokat valamint aacutetmenetileg a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutesi koumlltseacutegeit fedezi ezen kiacutevuumll aacutetmeneti projektfinansziacuterozaacutesra -egyes projektek eloacutekeacutesziacuteteacutesi koumlltseacutegeinek fedezeteacuteuumll - szolgaacutel a kormaacutenyhataacuterozatokban megjelenő szaacutendeacuteknak megfelelően

11

45 A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegeit eacutes a raacutefordiacutetaacutesait a Taacutersasaacuteg a szaacutemvitelről szoacuteloacute 2000 eacutevi C toumlrveacuteny kategoacuteriaacutei szerint tekinti aacutet

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok

Miutaacuten a Taacutersasaacuteg alapvetően nem igeacutenyel vissza AacuteFAacute-t a koumlltseacutegeket is - a koraacutebbiakkal illetve jelenlegi gyakorlattal megegyezően - bruttoacute moacutedon terveztuumlk

451 Anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok

A tervezeacutes a szakteruumlletekkel koumlzoumlsen doumlntően a meglevő szerződeacutesek alapjaacuten keruumllt megtervezeacutesre

Koumlltseacuteg Megoszlaacutes ANYAGJELLEGO RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN (eFt) 130544 1000 ANYAGKOumlLTStG 7790 60 irodaszer eacutes tisztiacutetoacuteszer 1440 11

iroda rezsi 5850 45

munkaruha szerszaacutemok 300 02

egyeacuteb anyagkoumlltseacutegek 200 02

IGtNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTStGEI 116386 892

Iroda beacuterlet diacutej 51792 397

lrodabeacuterlethez kapcsoloacutedoacute koumlzoumls koumlltseacuteg 2 762 21

egyeacuteb beacuterleti diacuteja 1600 12 Karbantartaacutes 300 02

Takariacutetaacutes 2880 22 Rovarirtaacutes 210 02

Foglalkozaacutes-egeacuteszseacuteguumlgy 1596 12

Szaacutemviteli szolgaacuteltataacutesok adoacutetanaacutecsadaacutes 5414 41 Koumlnvwizsgaacutelat 5842 45

telefon internet 742 06

Kuumlls6 tanaacutecsadaacutesszakeacutertői teveacutekenyseacuteg 31816 244 gazdasaacutegi feladatok 305 02

jogi feladatok 15081 116 marketing 7200 55

informatika 6634 51

HR-tanaacutecsadaacutes 2000 15

Takarnet Giro szolgaacuteltataacutes 225 02

munka eacutes tűzveacutedelem 371 03 szoftver licencek 457 04 Steindl Imre Program Brand gondozaacutesa 0 00 Folyoacuteirat szakkoumlnyv 1087 08

Kiadvaacutenyokhoz kapcsoloacutedoacute koumlltseacutegek 100 01 Levelezeacutes koumlltseacutegei 200 02

Oktataacutes tanfolyam hirdeteacutes 900 07

Kiaacutelliacutetaacutesok vaacutesaacuterok eacutepuumllet-laacutetogataacutesok 2000 15 Egyeacuteb anyagjellega szolgaacuteltataacutesok 230 02

Kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok (5) 6458 49 EGYtB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 6368 49

Illeteacutekek tagsaacutegi diacutej 120 01 Biztosiacutetaacutes 826 06 Bankkoumlltseacuteg 5422 42

5sz aacutebra A Taacutersasaacuteg anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesai

12

bull

A koumlltseacutegek koumlzuumll a maacuter taacutergyalt elhelyezeacutesi eacutes informatikai koumlltseacutegeken kiacutevuumll jelentős meacuteg a tanaacutecsadaacutes valamint a bankkoumlltseacuteg A taacutersasaacuteg szaacutemviteli-adoacutetanaacutecsadaacuteshoz koumlthető koumlltseacutegei a tervek szerint (5414 eFt+ 5842 eFt) megkoumlzeliacutetoacute1eg 11 mFt-ot tehetnek ki A tanaacutecsadaacuteson beluumll jelentősek a jogi koumlltseacutegek amelyek az idei vaacuterhatoacute eacuterteacutekhez koumlzeliacutető nagysaacutegrendűek (475 szakeacutertői oacutera) illetve a marketing ami egy a szemeacutelyi koumlltseacutegekneacutel maacuter taacutergyalt megbiacutezaacutesi szerződeacutest fed le A bankkoumlltseacutegek eseteacuteben ugyan jelentős oumlsszegroacute1 beszeacuteluumlnk a nagysaacutegrend azonban fuumlgg a teacutenyleges banki mozgaacutesok generaacutelta tranzakcioacutes illeteacutek eacutes banki szolgaacuteltataacutes diacutejaacutetoacutel

A kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok a jelenleg meacuteg le nem szerződoumltt eacutes feladathoz sem koumltoumltt tartaleacutekot jelent ezt az eneacutelkuumll szaacutemolt igeacutenybe veendő szolgaacuteltataacutesok 5-aacuteval vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

452 Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok

A beacuterek tervezeacutese eseteacuteben a leacutetszaacutemtervben leiacutertakat vettuumlk alapul A 2019 eacutevi zaacuteroacuteleacutetszaacutemra a 2019 eacutevi zaacuteroacute beacuterekkel szaacutemoltunk azzal hogy a 2019-es leacutetszaacutemkeret csoumlkkeneacuteseacutevel szaacutemolunk az esetleges taacutevozoacutek helyeacutet csak indokolt esetben toumlltjuumlk fel A szemeacutelyi jellegű koumlltseacutegek kalkulaacutecioacutejaacutenaacutel figyelembe vettuumlk a javadalmazaacutesi szabaacutelyzatot

Szemeacutelyi iellegű koumlltseacutegek (eFt) tervezeacutes PampL Beacuterek a 2019-es leacutetszaacutemra 2019-es szinten 199 902

Tiszteletdiacutejak 16 200

Magaacutenszemeacutely megbiacutezaacutesi diacuteiak 8FiO

2020-as leacutetszaacutemnoumlvekmeacuteny beacutere Jutalom 31078

Beacuterek tiszteletdiacuteiak megbiacutezaacutesi diacuteiak oumlsszesen 248 o~o

beacuterek tiszteletdiacuteiak 231830 Beacuterjaacuteruleacutekok 46775 46 77Fi

Eeveacuteb szemeacutelyi koumlltseacutegek + terhei 12 566 28766

Oumlsszesen 307371 307371

6 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett szemeacutelyi koumlltseacutegei 453 Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes

Az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes szaacutemiacutetaacutesaacutet az alaacutebbi taacuteblaacutezat tartalmazza

eFt

bruttoacute eacuterteacutek nettoacute eacuterteacutek

Aacutetlagos leiacuteraacutes

Noumlvekedeacutes 2020

Eacuterteacutek-csoumlkkeneacutes

vaacuterhatoacute nettoacute eacuterteacutek 20201231

Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 1 667 19 6

16eacutev 6

8920 1

Vagyoni eacuterteacutekiacutei o ok 2 Taacutergyi eszkoumlzoumlk

sszesen

13 L~

7 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg immateriaacutelis javai eacutes taacutergyi eszkoumlzei 454 Ecyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok A kategoacuteria tartalma aacuteltalaacuteban adoacutek biacutersaacutegok koumltbeacuterek stb amelyek oumlsszesseacutegeacuteben nehezen tervezhetők - a kategoacuteria egyuumlttes meacuterteacutekeacutet az előző eacutevekhez hasonloacutean 15 Mft-ra becsuumlltuumlk

455 Az oumlsszkeacutep

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei eacutes raacutefordiacutetaacutesai az alaacutebbiak szerint oumlsszegezhetők (adatok 1000 Ftshyban)

l 2018 2020 Te 20 Teacuteny 19 Megnevezeacutes

r Teacuteny 2019Teacuteny

Terv +-oaacute +-eft

Projektszervezethez kapcsoloacutedoacute 59854 103 375 130544 26 27169

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1043 1585 7790 391 6205

IGEacuteNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 42353 91884 116386 27 24502 KOumlLTSEacuteGEI

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 16458 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok 182 279 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 142658 210257 231830 10 21573 SZEMEacuteLYI JELLEGUuml EGYEacuteB

8898 8676 28766 232 20090 KIFIZETEacuteSEK

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 30723 38390 46775 22 8385

Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes 7 299 21249 29225 38 7976

Tovaacutebbszaacutemlaacutezott szolgaacuteltataacutesok 2045 6000 6000 Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 13 722 1500 108 778 SZERVEZETI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK

384 714 OumlSSZESEN 249 445 474640 23 89826

8 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei a tervek szerint oumlsszesseacutegeacuteben koumlzel 23 -kal 90 mFt-tal nőnek 2020-ra

A szemeacutelyi raacutefordiacutetaacutesok eseteacuteben a noumlvekedeacutest szinte kizaacuteroacutelag a 2019 eacutev őszeacuten magvaloacutesiacutetott leacutetszaacutemfelveacutetelek magyaraacutezzaacutek a Taacutersasaacuteg 2020-ra beacuteremeleacutest nem tervez A szemeacutelyi aacutellomaacuteny leacutetszaacutemaacutenak csoumlkkeneacutese 2020 decemberre fokozatos vaacuterhatoacutean 16 fő alkalmazotti leacutetszaacutemban realizaacuteloacutedik

Az anyagkoumlltseacuteg eacutes anyagjellegű szolgaacuteltataacutesokon beluumll az igeacutenybe vett szolgaacuteltataacutesok mutatnak jelentős noumlvekedeacutest a 25 mFt-os noumlvekmeacutenyboacute113 mFt-ot a baacutezis neacutelkuumlli elhelyezeacutesi koumlltseacuteg (uacutej beacuterlemeacuteny) tesz ki

Az egyeacuteb szolgaacuteltataacutesokon beluumll a kifizeteacutesek oumlsszegeacutenek vaacuterhatoacute csoumlkkeneacutese mellett a szaacutemlavezeteacutesi koumlltseacuteg csoumlkkenhet A taacutersasaacuteg megkoumltoumltte a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutezra vonatkozoacute biztosiacutetaacutesi szerződeacuteseacutet melyet aacutetad a taacutemogatoacutenak

Szinteacuten jelentős meacuteg az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes noumlvekedeacutese amelynek haacutettereacuteben az informatikai beszerzeacutesek aacutellnak - a Taacutersasaacuteg a 100 eFt egyedi eacuterteacutek alatti eszkoumlzoumlket azonnal a 200 eFt alatti eszkoumlzoumlket keacutet eacutev alatt iacuterja le

14

A Taacutersasaacuteg a tervezett koumlltseacutegnoumlvekedeacutessel sem keacuteszuumll pazarloacute gazdaacutelkodaacutesra 2020-ban is tartoacutezkodni fogunk a szuumlkseacutegtelen megrendeleacutesektoacute1 eacutes kifizeteacutesektoacute1

5 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett eredmeacutenykimutataacutesa meacuterlege eacutes casbflow-ja

51 Az eredmeacutenykimutataacutes eacutes teacutetelei A Taacutersasaacuteg 2020-as eacutevre tervezett eredmeacutenykimutataacutesa oumlsszesseacutegeacuteben nulla eredmeacutenyt mutat

adatok 1000 Ft-ban 1

1 Terv 20 Teacuteny 19

Megnevezeacutes 2019 Terv 2019Teacuteny Z0Z0 Terv

+- +-eFt

trteacutekesiacuteteacutes nettoacute aacuterbeveacutetele 45490 2 637 25 978 885 23341

KNEB 945 748 945 26 197

egyeacuteb 44545 1889 25033 1225 23144

Taacutemogataacutesi beveacutetelek 415 749 382109 448 662 17 66553

UumlZEMI BEVEacuteTELEK OumlSSZESEN 461239 384 746 474640 23 89894

AnyagjellegG raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke 152 806 105420 136 544 30 31124

ebb(J vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteghez kapcsoloacutedoacute 27400 2045 6000 193 3955

ebb6 projektmenedzsmenthez kapcsoloacutedoacute 125406 103375 130544 26 27169

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1790 1585 7 790 391 6205

1 IGEacuteNYBE vm SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTSEacuteGEI 111965 91884 116 386 27 24502

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 11651 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellega raacutefordiacutetaacutesok 283 539 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 206902 210257 231830 10 21573

SZEMEacuteLYI JELLEGŰ EGYEacuteB KI FIZETEacuteSEK 29785 8676 28766 232 20090

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 46852 38390 46775 22 8385

~rteacutekcsoumlkkeneacutes 23 392 21249 29225 38 7 976

Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 1502 722 1500 108 778

UumlZEMI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN 461239 384714 474640 23 89926

Uumlzemi (uumlzleti) teveacutekenyseacuteg 1

1 eredmeacutenye 0 31 0 -100 1 -32

Peacutenzilgyl maveletek beveacutetelei 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi maveletek raacutefordiacutetaacutesai 0 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi mllveletek eredmeacutenye 0 0 0 0 0

Adoacutezaacutes el6tti eredmeacuteny 0 32 0 -100 -32

Taacutersasaacutegi adoacute 0 2 -100 -2

Adoacutezott eredmeacuteny 0 30 0 -100 -30

9 sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Eredmeacutenykimutataacutesa

A beveacuteteleket tekintve laacutethatoacute hogy a Taacutersasaacuteg 2019-hez keacutepest egyfelől rendelkezik vaacutellalkozaacutesi tiacutepusuacute beveacutetelekkel is (a garanciaacutelis feladatok feluumlgyelete tartozik ide) maacutesfelől a jelenleg rendelkezeacutesre aacutelloacute 294 mFt taacutemogataacutesi beveacutetel mellett szaacutemol 160 mFt-os toumlbbletforraacutessal melyet a

2020 juacutenius 8-aacuten alaacuteiacutert Agraacuterminiszteacuterium eacutes Igazsaacuteguumlgyi Palota oumlsszevont taacutemogatoacutei szerződeacutese tartalmaz

52 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutev veacutegi meacuterlege A Taacutersasaacuteg meacuterlegeacutet illetően az alaacutebbi felteacutetelezeacutesekkel eacuteltuumlnk Eszkoumlzoumlk

- immateriaacutelis javak az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020 december 31-re vaacutert eacuterteacutek 14324 eFt

- Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 27018 eFt - Műszaki berendezeacutesek geacutepek jaacuterművek az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020

december 31-re vaacutert eacuterteacutek 8 711 eFt - A keacuteszleten kimutatott eacutepiacuteteacutesi beruhaacutezaacutesoknaacutel a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol

20191231 kifizeteacutesek aacutetadaacutesok 20201231 Projektek zaacuteroacute eacuterteacutek 2020 2020

becsuumllt zaacuteroacute Megjegyzeacutes eacuterteacutek

Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez 14 934Q47 15000 -1A 949 Qd7 o aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban

aacutetadaacutesra keruumllt 2019-Tisza Lajos ben 2020-ban vaacuterjuk az Irodahaacutez 0 elszaacutemolaacutes elfogadaacutesaacutet

Szomszeacuted 2020-ban nem tervezuumlnk haacutezak 28 932 28Q~2 aktivitaacutessal

2020-ban nem tervezuumlnk MFB 0 -- 0 0 aktivitaacutessal

aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

Veacutertanuacutek tere 2424325 - 2 424 325 0 aacutetadiuk Tervezeacutes befejeződik 2020 utolsoacute

Foumlldműveleacutesuumlgyi negyedeacuteveacuteben kiviteli Miniszteacuterium 116 20fi 682 795 0 799 000 paacutelyaacutezat kiiacuteraacutesa

Emleacutekhely aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

kivitelezeacutes 2 707429 3 617754 -6325183 0 aacutetadjuk Tervezeacutes befejeződik tovaacutebbi aktivitaacutes

Igazsaacuteguumlgyi taacutemogatoacutei doumlnteacutes Palota 184 776 1183 224 0 1368000 fiiggveacutenyeacuteben Kossuth teacuter 13-15 (taacutersashaacutez) 0 0 0 prolongaacutelva BME 0 0 0 0 proloneaacutelva

Osszesen 20 396 614 5498 773 -23 699455 2 lQfi Q~2

10 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg projektjeinek tervezett előrehaladaacutesa

A fenti taacuteblaacutezatboacutel joacutel laacutethatoacute hogy a keacuteszleten nyilvaacutentartott beruhaacutezaacutesok csoumlkkeneacuteseacutet a Szabad Gyoumlrgy a Veacutertanuacutek tere valamint a Nemzeti Emleacutekhely aacutetadaacutesa okozza A peacutenzeszkoumlzoumlket illetően az alaacutebbiakat vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

o noumlvekedeacuteskeacutent a vaacuterhatoacute taacutemogataacutesi beveacuteteleket

16

bull A Nemzeti Emleacutekhely eseteacuteben a maacuter alaacuteiacutert taacutemogataacutesi szerződeacutesben szerepelő 2690 mFt-ot valamint az IPAM (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) szerződeacutesből vaacuterhatoacute 160 mFt-ot

o csoumlkkeneacuteskeacutent a beruhaacutezaacutesok vaacuterhatoacute kifizeteacuteseit (10 sz taacuteblaacutezat kifizeteacutes oszlop) illetve a Taacutersasaacuteg koraacutebban emliacutetett szervezeti koumlltseacutegeit (8 sz taacuteblaacutezat)

Az aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesoknaacutel főkeacutent kisebb eacuterteacutekű koumlltseacuteg-elhataacuterolaacutesok szerepelnek

20Terv

Meacuterleg (eFt) ESZKOumlZOumlK 2018Teacuteny 2019Teacuteny 2020Terv 19Teacuteny

+- +-eFt

iacutemmateriaacutelis javak 9407 24920 14324 -43 -10 596 Taacutergyi eszkoumlzoumlk 12 602 35 792 35729 0 -63 Idegen ingatlanon veacutegzett 19 546 27018 38 7472 beruhaacutezaacutes

műszaki berend geacutepek 12 602 16 246 8711 -46 -7 535 jaacutermiacutelvek

Befektetett peacutenzuumlgyi eszkoumlzoumlk 0 0 0 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk 22009 60712 50053 -18 -10659 Keacuteszletek 10404408 20 396 614 2195 932 -89 -18 200682 Koumlveteleacutesek 84 15158 0 -100 -15158 Eacuterteacutekpapiacuterok -middot-0 0 0 0 0 Peacutenzeszkoumlzoumlk 10115 613 4 817 482 631006

-----middot-----87 f -4 186 476

Forgoacuteeszkoumlzoumlk 2052010S 25229254 2 826 938 ---89 -22 402316 Aktiacutev id6beli elhataacuterolaacutesok 252 767 700f -9j -67

i Eszkoumlzoumlk oumlsszesen 20 542 366 25 290 733 2877691 -89 -22 413 042

20terv Meacuterleg (eFt) FORRAacuteSOK 2018teacuteny 2019teacuteny 2020 terv 19 prognoacutezis

+- +-eFt Jegyzett tőke 5000 5000 5000 0 0 Tőketartaleacutek 500000 500000 500000 0 0 Eredmeacutenytartaleacutek 537 550 580 5 30 Meacuterleg sz eredmeacuteny 14 30 0 -100 -30 Sajaacutett6ke SOS S51 505 580 S05580 0 0 Ceacuteltartaleacutekok 0 0 Haacutetrasorolt koumltelezettseacutegek 0 0 Hosszuacute lejaacuteratuacute 01 0 koumltelezettseacutegek 1

Roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -364 165

Koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -36416S Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok 19 391431 24192877 2144000 -91 -22048877

Forraacutesok oumlsszesen 20542366 25 290733 2 877 691 -89 -22413 042

11sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Meacuterlege

17

Forraacutesok - A Taacutersasaacuteg nem szaacutemol haacutetrasorolt illetve hosszuacute lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegekkel - A roumlvid koumltelezettseacutegek aacutellomaacutenya kb egyhavi szaacutelliacutetoacutei szaacutemlaacuteval + beacuterrel egyezik meg - a passziacutev idoacutebeli elhataacuterolaacutesok dominaacutens reacuteszeacutet a taacutemogataacutesi beveacutetelek adjaacutek ahol a 2020 eacutev

veacutegeacutere prognosztizaacutelt eacuterteacutek 2019 veacutegeacutehez keacutepest a 2020-ban vaacutert taacutemogataacutesi beveacutetelekkel nő eacutes az aacutetadott beruhaacutezaacutesok taacutemogataacutesaacutenak kivezeteacuteseacutevel csoumlkken

53 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett cash-flow-ja

Az adatokat az alaacutebbi taacuteblaacutezat mutatja be (adatok 1000 Ft-ban)

Meenevezeacutes 2019teacuteny 202oterv Adoacutezaacutes előtti eredmeacuteny 32 0 Elszaacutemolt amortizaacutecioacute 2124( 29 22fi Elszaacutemolt eacuterteacutekveszteacutes eacutes visszaiacuteraacutes 0 0

Ceacuteltartaleacutek keacutepzeacutes eacutes felhasznaacutelaacutes kuumlloumlnboumlzete 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk eacuterteacutekesiacuteteacuteseacutenek eredmeacutenye 0 0 Szaacutelliacutetoacutei koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa (l 475 -364165 Egyeacuteb roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa + 0 0

Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 12 063 fi46 -22 048 877 Koumlveteleacutesek vaacuteltozaacutes 15074 0

Forgoacuteeszkoumlzoumlk (vevőkoumlv eacutes oeacutenzeszkoumlz neacutelkuumll) vaacuteltozaacutesa -10 962 238 18 200 682 Aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 8102 67 Fizetett fizetendő adoacute (nyereseacuteg utaacuten) 0 0

Fizetett fizetendő osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Szokaacutesos teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 1239240 -4183068 vaacuteltozaacutes Befektetett eszkoumlzoumlk aacutellomaacuteny-vaacuteltozaacutesai 47681 -3408 Kapott osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Befekteteacutesi teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 47681 -3408 vaacuteltozaacutes Reacuteszveacutenykibocsaacutetaacutes tőkebevonaacutes beveacutetele 0 0 Koumltveacuteny hitelviszonyt megtestesiacutető eacuterteacutekpapiacuter kibocsaacutetaacutesaacutenak 0 0 beveacutetele Hitel eacutes koumllcsoumln felveacutetele 0 0 Hosszuacute lejaacuteratra nyuacutejtott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelyezett bankbeteacutetek 0 0 toumlrleszteacutese megszuumlnteteacutese Veacutettlegesen kapott peacutenzeszkoumlz 0 0 Reacuteszveacutenvbevonaacutes tőkekivonaacutes (tőkeleszaacutelliacutetaacutes) 0 0 Koumltveacuteny eacutes hitelviszonyt mertestesiacutető eacuterteacutekoapiacuter visszafizeteacutese 0 0 Hitel eacutes koumllcsoumln toumlrleszteacutese visszafizeteacutese 0 0 Hosszuacute leiaacuteratra nyuacuteitott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelvezett bankbeteacutetek 0 0 Veacuteglegesen aacutetadott peacutenzeszkoumlz 0 0 Alapiacutetoacutekkal szembeni illetve egyeacuteb hosszuacute lejaacuteratuacute 0 0 koumltelezettseacutegek vaacuteltozaacutesa Peacutenzuumlaui műveletekből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz-vaacuteltozaacutes 0 0 Peacutenzeszkoumlzvaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

nvitoacute peacutenzeszkoumlz 3 530 561 4 817482 zaacuteroacute peacutenzeszkoumlz 4 817482 631006 Vaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

12sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Cashflow kimutataacutes

18

bull

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv

A 2020-as eacutevben az ismert projektek kapcsaacuten nem meruumllt fel koumlzbeszerzeacutesi igeacuteny a Taacutersasaacuteg ezeacutert nullaacutes koumlzbeszerzeacutesi tervet javasol elfogadaacutesara A feladatok esetleges vaacuteltozaacutesaacutenak fuumlggveacutenyeacuteben szuumlkseacuteg eseteacuten a tervet feluumllvizsgaacuteljuk

19

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20

2 A Taacutersasaacuteg szervezeti - jogi miacutefkoumldeacutesi keretei

A Taacutersasaacuteg 2016 december 19-eacuten keruumllt megalapiacutetaacutesra 5 mFt sajaacutet tőkeacutevel eacutes 500 mFt toacuteketartaleacutekkal jogaacutellaacutesa nonprofit zaacutertkoumlrűen műkoumldő reacuteszveacutenytaacutersasaacuteg 100 -ban aacutellami tulajdonban van alapiacutetoacuteja a Magyar Aacutellam Az alapiacutetoacutei jogokat 2017 januaacuter 31-ig az MNV Zrt gyakorolta 2017 februaacuter 01 oacuteta a tulajdonosi jogok gyakorloacuteja az Orszaacuteggyűleacutes Hivatala (a tovaacutebbiakban OGYH)

A Taacutersasaacuteg fő feladata a Steindl Imre Program egyes elemei megvaloacutesiacutetaacutesaacutenak eloacutekeacutesziacuteteacuteseacutet veacutegző aacutellami tulajdonuacute nonprofit gazdasaacutegi taacutersasaacuteg alapiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 17882016 (XII 17) Korm hataacuterozatban (tovaacutebbiakban 17882016 Kormaacutenyhataacuterozat) foglaltak megvaloacutesiacutetaacutesa amely a Budapest V keruumllet Alkotmaacuteny utca alatt megeacutepiacuteteacutesre keruumllő meacutelygaraacutezs megvaloacutesiacutetaacutesa eacuterdekeacuteben a Beruhaacutezaacutes Előkeacutesziacuteteacutesi Alap alciacutem terheacutere toumlrteacutenő előiraacutenyzat-aacutetcsoportosiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 1574 2017 (VIII 28) Korm hataacuterozatban a Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutevel kapcsolatos egyes doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 20252017 (XII 22) Korm hataacuterozatban valamint a Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutevel kapcsolatos tovaacutebbi doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 13722018 (VIII 13) Korm hataacuterozatban (tovaacutebbiakban bdquo13722018 Kormaacutenyhataacuterozat) foglaltakkal egeacuteszuumllt ki A Taacutersasaacuteg feladatai a fentiekkel oumlsszefuumlggeacutesben az alaacutebbi teveacutekenyseacutegekre oumlsszpontosulnak

- aacutellami eacutepiacuteteacutesi eacutes feluacutejiacutetaacutesi projektek szervezeacutese - vagyonkezeleacutesi feladatok illetve ezekre valoacute felkeacuteszuumlleacutes a leendő Igazsaacuteguumlgyi Palota

vonatkozaacutesaacuteban - uumlzemelteteacutesi feladatok illetve ezekre valoacute felkeacuteszuumlleacutes a Taacutersasaacuteg uacutetjaacuten megvaloacutesuloacute aacutellami

projektekhez kapcsoloacutedoacute egyes eacutepiacutetmeacutenyek eacutepuumlletek eacutepuumlletreacuteszek vonatkozaacutesaacuteban

A Taacutersasaacuteg műkoumldeacuteseacutet a gazdasaacutegi taacutersasaacutegokra valamint a nonprofit szervezetekre vonatkozoacute illetve a hataacutelyos eacutepiacuteteacutesi szaacutemviteli eacutes adoacute jogszabaacutelyok mellett alapvetően az alaacutebbi jogszabaacutelyok eacutes szervezetszabaacutelyozoacute eszkoumlzoumlk hataacuterozzaacutek meg - Aacutellamhaacuteztartaacutesroacutel szoacuteloacute 2011 eacutevi CXCV toumlrveacuteny (a tovaacutebbiakban Aacuteht)

Aacutellamhaacuteztartaacutesroacutel szoacuteloacute toumlrveacuteny veacutegrehajtaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 3682011 (XII 31) Korm rendelet A koumlztulajdonban aacutelloacute gazdasaacutegi taacutersasaacutegok takareacutekosabb műkoumldeacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 2009 eacutevi

CXXII toumlrveacuteny A minősiacutetett beszerzeacutesek Orszaacuteggy(ileacutes aacuteltali mentesiacuteteacuteseacutenek kezdemeacutenyezeacuteseacutere vonatkozoacute

felteacutetelekről eacutes eljaacuteraacutesroacutel valamint az ilyen beszerzeacutesek megvaloacutesiacutetaacutesakor az ajaacutenlatkeacuterő aacuteltal eacuterveacutenyesiacutetendő koumlvetelmeacutenyekroacute1 szoacuteloacute 4922015 (XII 30) Korm rendelet

a Budapest V keruumllet Kossuth Lajos teacuteri beruhaacutezaacutesi programmal oumlsszefuumlggő koumlzigazgataacutesi hatoacutesaacutegi uumlgyek kiemelt jelentőseacutegű uumlggyeacute nyilvaacuteniacutetaacutesaacuteroacutel eacutes az eljaacuteroacute hatoacutesaacutegok kijeloumlleacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 1002012 (V 16) Korm rendelet

A Budapest V keruumllet Kossuth Lajos teacuter eacutes koumlrnyezete feluacutejiacutetaacutesaacuteval kapcsolatos egyes inteacutezkedeacutesekről szoacuteloacute 13582016 (VII 13) Korm hataacuterozat

A Steindl Imre Program egyes elemei megvaloacutesiacutetaacutesaacutenak előkeacutesziacuteteacuteseacutet veacutegző aacutellami tulajdonuacute nonprofit gazdasaacutegi taacutersasaacuteg alapiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 17882016 (XII 17) Korm hataacuterozat

A Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zaacutertkoumlrűen Műkoumldő Reacuteszveacutenytaacutersasaacuteg felett az aacutellamot megillető tulajdonosi jogok eacutes koumltelezettseacutegek oumlsszesseacutege gyakorloacutejaacutenak kijeloumlleacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 32017 (I 31) NFM rendelet hataacutelyveszteacuteseacutet koumlvetően az egyes aacutellami tulajdonban aacutelloacute gazdasaacutegi taacutersasaacutegok felett az aacutellamot megillető tulajdonosi jogok eacutes koumltelezettseacutegek oumlsszesseacutegeacutet gyakorloacute szemeacutelyek kijeloumlleacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 12018 (VI 25) NVfNM rendelet

Budapest V keruumllet Alkotmaacuteny utca alatt megeacutepiacuteteacutesre keruumllő meacutelygaraacutezs megvaloacutesiacutetaacutesa eacuterdekeacuteben a Beruhaacutezaacutes EloacutekeacutesziacuteteacutesiAlap alciacutem terheacutere toumlrteacutenő előiraacutenyzat-aacutetcsoportosiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 15742017 (VIII 28) Korm hataacuterozat

A Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutevel kapcsolatos egyes doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 20252017 (XII 22) Korm hataacuterozat

4

A kiemelt nemzeti emleacutekhely eacutes telepuumlleacuteskeacutep-veacutedelmi koumlrnyezeteacutenek telepuumlleacuteskeacutep veacutedelmeacuteről eacutes egyes kapcsoloacutedoacute kormaacutenyrendeletek moacutedosiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 192018 (II 14) Korm rendelet

A Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutevel kapcsolatos tovaacutebbi doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 13722018 (VIII 13) Korm hataacuterozat

a rendkiacutevuumlli kormaacutenyzati inteacutezkedeacutesekre szolgaacuteloacute tartaleacutekboacutel a Koumlzponti Maradvaacutenyelszaacutemolaacutesi Alapboacutel eacutes fejezetek koumlzoumltt toumlrteacutenő előiraacutenyzat-aacutetcsoportosiacutetaacutesroacutel a koumlzponti koumlltseacutegveteacutes ciacutemrendjeacutenek moacutedosiacutetaacutesaacuteroacutel valamint egyes kormaacutenyhataacuterozatok moacutedosiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 1207 2019 (N 18) Korm hataacuterozat

a Steindl Imre Programmal kapcsolatos tovaacutebbi doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 12162019 (N 23) Korm hataacuterozat

a Steindl Imre Programra vonatkozoacute egyes reacuteszhataacuteridoacutek egyseacutegesiacuteteacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 14442019 (VII 26) Korm hataacuterozat

a Steindl Imre Programmal kapcsolatos tovaacutebbi doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 12112020 (V 12) Korm hataacuterozat

2015 eacutevi CXLIII toumlrveacuteny a koumlzbeszerzeacutesekroacute1 A koumlzbeszerzeacutesi eacuterteacutekhataacuterok alatti eacuterteacutekiacuteiacute beszerzeacutesek megvaloacutesiacutetaacutesaacuteval eacutes ellenőrzeacuteseacutevel

kapcsolatos szabaacutelyokroacutel szoacuteloacute 4592016 (XII23) Korm rendelet

3 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett teveacutekenyseacutege

31 A Taacutersasaacuteg előtt aacutelloacute ceacutelok eacutes feladatok

A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi ceacuteljai (a naptaacuteri eacutev kezdeteacutere visszatekintve - azaz a jelen terv elfogadaacutesakor reacuteszben maacuter teljesiacutetve) az alaacutebbi feladatok koumlreacute csoportosulnak

1 A Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez birtokba adaacutesa vagyonaacutetadaacutesa eacutes elszaacutemolaacutesa 2 A Veacutertanuacutek tere illetve ehhez kapcsoloacutedoacutean a Jaacuteszai Mari teacuter felsziacuteni

munkaacutelataival kapcsolatos elszaacutemolaacutes beadaacutesa tulajdoni aacutetruhaacutezaacutesok 3 Tervezeacutesi feladatok befejezeacutese kivitelezeacutesre vonatkozoacute taacutemogatoacutei szerzlsdeacutes

megkoumlteacutese az Agraacuterminiszteacuterium eseteacuteben A kivitelezeacutesi tender kiiacuteraacutesa eacutes lehetőseacuteg szerint lezaacuteraacutesa

4 Kivitelezeacutesi feladatok hataacuteridőre toumlrteacutenő befejezeacutese a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye vonatkozaacutesaacuteban majd peacutenzuumlgyi-szakmai elszaacutemolaacutes előkeacutesziteacutese illetve a tulajdon-rendezeacutesi feladatok

5 Tervezeacutesi feladatok az Igazsaacuteguumlgyi Palota eseteacuteben kivitelezeacutesi taacutemogatoacutei szerződeacutes előkeacutesziacuteteacutese

6 Garanciaacutelis feladatok feluumlgyeleteacutenek ellaacutetaacutesa a maacuter befejezett aacutetadott projektek eseteacuten (Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutez Tisza Lajos Irodahaacutez Veacutertanuacutek tere)

7 Egyeacuteb projektek eacutes teveacutekenyseacutegek

32 Az egyes projektekben tervezett előrehaladaacutes 2020-ban

321 A Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez eacutepiacuteteacutese

Az ingatlan vagyonkezelője az Orszaacuteggyűleacutes Hivatala A projekt kivitelezeacutesi munkaacutei befejeződtek 2019-ben 2020-ra az utoacutefeluumllvizsgaacutelat valamint a birtokbaadaacutes vagyonaacutetadaacutes illetve az eacutev maacutesodik feleacuteben a peacutenzuumlgyi zaacuteraacutes (peacutenzuumlgyi-szakmai beszaacutemoloacute) valamint az eacutepuumllethez kapcsoloacutedoacute garanciaacutelis javiacutetaacutesok feluumlgyelete maradt a vagyonaacutetadaacutest illetve a garanciaacutelis javiacutetaacutesokat illetően a vonatkozoacute szerződeacutesek megkoumlteacuteseacutenek feladataacuteval kiegeacutesziacutetve

5

322 Veacutertanuacutek tere

A Veacutertanuacutek tereacutenek aacutetalakiacutetaacutesa volt a 2019-es eacutev egyik kulcsprojektje A teacuterrendezeacutes az alaacutebbi alprojektekre tagoloacutedott

- Első leacutepeacutesben a Jaacuteszai Mari teacuterre koumlltoumlztetendő Nagy Imre szobor veacutegleges koumlrnyezeteacutenek kialakiacutetaacutesa toumlrteacutent meg

- A maacutesodik alprojekt a tulajdonkeacuteppeni Veacutertanuacutek tereacutenek uacutejra rendezeacutese gyalogos prioritaacutesuacutevaacute alakiacutetaacutesa az 1945-ben lebontott Veacutertanuacutek emleacutekmű uacutejrafelaacutelliacutetaacutesaacutet ceacutelozza Ezt a feladatot a Taacutersasaacuteg 2019 -ben megvaloacutesiacutetotta

- A harmadik alprojekt a Szabadsaacuteg teacuteri meacutelygaraacutezs Veacutertanuacutek tereacutere toumlrteacutenő Veacutecsey utcai kihajtoacutejaacutenak lezaacuteraacutesa illetve az ezzel kapcsolatos felsziacuteni rendezeacutes eacutes egyeacuteb feladatok Ez az alprojekt a moacutedosiacutetott doumlnteacutesek alapjaacuten nem valoacutesult meg a projekt tartalma moacutedosult ennek megfelelően a taacutemogataacutesi szerződeacutes oumlsszesseacutegeacuteben jelentős mintegy 166 Mft-os megtakariacutetaacutessal zaacuterult

A 2020-as uumlzleti eacutevben tovaacutebbi feladat meacuteg a szakmai-peacutenzuumlgyi beszaacutemoloacuteval kapcsolatos teendoacutek mellett a beruhaacutezaacutes soraacuten keletkezett vagyon aacutetadaacutesa az ingatlan tulajdoni viszonyainak megfelelően

323 Agraacuterminiszteacuterium

Enneacutel a projektneacutel jelentős vaacuteltozaacutest hozott az Agraacuterminiszteacuterium eacutes az Igazsaacuteguumlgyi Palota eacutepuumlleteire vonatkozoacute tervezeacutesi szerződeacutes megkoumlteacutese 2019 negyedik negyedeacuteveacuteben A szerződeacutes kezeli az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumllete alatti meacutelygaraacutezs keacuterdeacuteseacutet figyelemmel arra is hogy a meacutelygaraacutezs megvaloacutesiacutetaacutesaacuteroacutel a Kormaacuteny csak feleacutetelesen doumlntoumltt A doumlnteacutestől fuumlggően a Taacutersasaacuteg szuumlkseacuteg eseteacuten feluumllvizsgaacutelja moacutedosiacutetja kiegeacutesziacuteti a megvaloacutesiacutetaacuteshoz elkeacutesziacutetett dokumentaacutecioacutekat valamint a szuumlkseacuteges meacuterteacutekben a tervezői szerződeacutest eacutes a beruhaacutezaacuteslebonyoliacutetoacuteműszaki ellenőr feladatok ellaacutetaacutesaacutera koumltoumltt megbiacutezaacutesi szerződeacutest is

Tovaacutebbi leacutenyeges keacuterdeacutest jelentett a meacutelygaraacutezs kapcsaacuten a bontaacutesi munkaacutek terjedelme is - itt az a doumlnteacutes szuumlletett hogy az eacutepuumllet haacutetsoacute traktusaacuten lehetseacutegesek a bontaacutesi munkaacutek ami jelentősen megkoumlnnyiacutetheti a tervezett meacutelygaraacutezs kivitelezeacuteseacutet

2020 folyamaacuten az eacutepuumllet vonatkozaacutesaacuteban a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol - 2020-ban folytatoacutedik az eacutepuumllet tervezeacutese 202Q IV negyedeacuteveacuteben elkeacuteszuumllnek a kiviteli

tervek ezzel paacuterhuzamosan megalapozott tudaacutes birtokaacuteban leszuumlnk a kivitelezeacutes koumlltseacutegeit illetőenbdquo A kormaacuteny doumlnteacutese fuumlggveacutenyeacuteben megkezdődhet a kivitelezői tender kiiacuteraacutesa

324 Alkotmaacuteny utca - Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye

A beruhaacutezaacutes vonatkozaacutesaacuteban a legfontosabb viszonyiacutetaacutesi pont 2020 juacutenius 4-e a trianoni szerződeacutes alaacuteiacuteraacutesaacutenak 100 eacutevforduloacuteja az avataacutes tervezett időpontja lett volna de a koronaviacuterus jaacutervaacuteny miatt az aacutetadaacutes 2020 augusztus 20-ra toloacutedik A maacuter megkoumltoumltt tervezeacutesi szerződeacutes alapjaacuten a kiviteli tervek 2019-ben elkeacuteszuumlltek a kivitelező kivaacutelasztaacutesaacutet koumlvetően pedig meacuteg 2019-ben megkezdődhetett az Emleacutekhely leacutetesiacuteteacuteseacutevel kapcsolatos feladatok veacutegrehajtaacutesa

A tervezeacutesi eacutes kivitelezeacutesi feladatok finansziacuterozaacutesaacutet ceacutelzoacute 5080 mFt eacuterteacutekű taacutemogataacutesi szerződeacutes 20181017-eacuten alaacuteiacuteraacutesra keruumllt mely oumlsszeg a 20190425-eacuten alaacuteiacutert szerződeacutesmoacutedosiacutetaacutessal 6489 eFtshyra keruumllt emeleacutesre 2020-ra a beruhaacutezaacutes hataacuteridőre toumlrteacutenő befejezeacuteseacutevel szaacutemolunk uacutegy hogy meacuteg 2020-ban megvaloacutesul a taacutemogataacutesi szerződeacutessel valoacute elszaacutemolaacutes illetve a keletkezett vagyon aacutetadaacutesa is

6

325 Igazsaacutegiigyi Palota

Az Igazsaacuteguumlgyi Palota vonatkozaacutesaacuteban a tervezeacutes az Agraacuterminiszteacuteriumnaacutel taacutergyaltak szerint megkezdődoumltt 2021 januaacuterra a tervek vaacuterhatoacutean rendelkezeacutesre aacutellnak Az Igazsaacuteguumlgyi Palota eseteacuteben nem szaacutemolunk a kivitelezeacutesi tender 2020-as kiiacuteraacutesaacuteval

326 Garanciaacutelis uumlgyek feluumlgyelete

Alapiacutetoacutei doumlnteacutes alapjaacuten a Veacutertanuacutek tere a Tisza Lajos Irodahaacutez valamint a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutez kapcsaacuten keletkező garanciaacutelis feladatok feluumlgyeleteacutet a beruhaacutezaacutest bonyoliacutetoacute iacutegy a projektet legkoumlzelebbroacute1 ismerő Taacutersasaacutegunk laacutetja el Az erre vonatkozoacute szerződeacutes ez eacutev első negyedeacuteveacuteben alaacuteiacuteraacutesra keruumllt

327 Egyeacuteb projektek

Egyeacuteb - a koraacutebbi időszakokboacutel aacutethuacutezoacutedoacute pozitiacutev kuumllső hataacutes eseteacuten aktivitaacutest igeacutenylő projektek - A Kossuth Lajos teacuter 9 Veacutertanuacutek tere 1 alatti taacutersashaacutezak homlokzati- eacutes tetőrekonstrukcioacuteja - A BME CH eacutepuumlleteacutenek eacutes az ELTE koumlzponti eacutepuumlleteacutenek kupolarekonstrukcioacuteja a Taacutersasaacuteg

szaacutemaacutera inkaacutebb perspektivikusan fontos Az előbbi projekt eloacutekeacutesziacuteteacutese maacuter 2017 folyamaacuten megkezdődoumltt majd 2018 soraacuten a maacutesik feacutel (BME) passzivitaacutesa okaacuten doumlnteacutes szuumlletett a szuumlnetelteteacutesről

- Veacutecsey utca 4- MFB szeacutekhaacutez feluacutejiacutetaacutesi projekt - A Kormaacuteny doumlnteacutese alapjaacuten keacuteszuumlluumlnk a Fiumei uacuteti temető eacutes a Salgoacutetarjaacuteni uacuteti zsidoacute temető

rekonstrukcioacutejaacutehoz szuumlkseacuteges előkeacutesziacutető teveacutekenyseacutegre Első leacutepeacuteskeacutent a szuumlkseacuteges taacutemogataacutesi szerződeacutesek megkoumlteacutese a feladat

- A Taacutersasaacuteg megbiacutezaacutesi szerződeacutes alapjaacuten laacutetja el a Gazdasaacutegi Versenyhivatal Alkotmaacuteny utca 5 szaacutem alatti szeacutekhaacuteza homlokzati rekonstrukcioacutejaacutenak els6 - tervezeacutesi - szakaszaacutehoz kapcsoloacutedoacute lebonyoliacutetoacute feladatokat

33 Egyeacuteb teveacutekenyseacute~ek eacutes prioritaacutesok

A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett egyeacuteb teveacutekenyseacutegei reacuteszben aacuteltalaacutenosan kapcsolhatoacutek a Steindl Imre Programhoz reacuteszben pedig az előzőekben kifejtett reacuteszceacutelok megvaloacutesulaacutesaacutet szolgaacuteljaacutek reacuteszletesebben pedig a koumlvetkező alfejezetben keruumllnek bemutataacutesra

A Taacutersasaacuteg eacuteleteacutet 2020-ra meghataacuterozoacute egyeacuteb teveacutekenyseacutegeket az alaacutebbiak indokoljaacutek

- a Taacutersasaacuteg neveacutet adoacute Steindl Imre Program 2011-ben indult maacutera pedig a budapesti vaacuteroseacutepiacuteteacuteszet egyik megőrzendő brand-jeacuteveacute vaacutelt A Taacutersasaacuteg eacutes tulajdonosi joggyakorloacuteja fontosnak tartja ennek a brand-nek a meacuteltoacute megőrzeacuteseacutet eacutes aacutepolaacutesaacutet A Steindl Imre Program brand infrastruktuacutera fejleszteacutese elsősorban dokumentaacutecioacutes feladatokat eacutes az ismertseacuteg noumlveleacuteseacutet ceacutelozza Jelen koumlltseacutegveteacutesi helyzetben a brand fejleszteacuteseacutere forraacutessal nem kalkulaacuteltunk

- A fentiek joacutel egeacutesziacutetik ki a Taacutersasaacuteg alapgondolataacutet a kiemelt nemzeti emleacutekhelyen eacutes koumlzvetlen koumlrnyezeteacuteben aacutelloacute (főleg aacutellami tulajdonuacute) eacutepuumlletek feluacutejiacutetaacutesaacuteban eacutes műkoumldteteacuteseacuteben megnyilvaacutenuloacute szinergiaacutera toumlrekveacutest ezt a 2020-as uumlzleti terv elkeacutesziacuteteacutese soraacuten is szemuumlnk előtt kiacutevaacutenjuk tartani

34 A 2020-as uumlzleti eacutev fontosabb kockaacutezatai eacutes kezeleacutesuumlk

A Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutenek megvaloacutesiacutetaacutesa soraacuten szaacutemba vehető kockaacutezatok illetve megoldaacutesaik az alaacutebbi csoportokba sorolhatoacutek

a A munkaacutek veacutegzeacutese soraacuten felmeruumllő kockaacutezat (harmadik szemeacutelyt eacuterintő vagyoni eacutes nem vagyoni kaacuter)

7

A kivitelezoacuteket feluumlgyelő beruhaacutezaacutes-lebonyoliacutetoacute műszaki ellenőroumlk illetve a Taacutersasaacuteg projektmeacutemoumlkei ezt a szempontot kiemelten kezelik Emellett a munkaacutekba bevonaacutesra keruumllő teivezőkkel eacutes kivitelezőkkel egyeacuteb vaacutellalkozoacutekkalmegbiacutezottakkal szemben koumlvetelmeacuteny a felelősseacutegbiztosiacutetaacutes biztosiacuteteacutekok megleacutete A bekoumlvetkezeacutes valoacutesziacutenűseacutege koumlzepes volt a munkaacutek előrehaladaacutesaacuteval csoumlkkenő a Taacutersasaacuteg kaacuterfelelősseacutegeacutenek valoacutesziacutenűseacutege alacsony

b A beruhaacutezoacutei szaacutendeacutek megkeacuterdőjeleződeacutese A jelentős koumlzfigyelem eacutes a koronaviacuterus-jaacutervaacuteny okozta gazdasaacutegi probleacutemaacutek miatt ezzel a kockaacutezattal is szaacutemolnunk kell A kockaacutezat minimalizaacutelaacutesa eacuterdekeacuteben folyamatosan teszuumlnk leacutepeacuteseket az egyes projektek szabta feladatok a projektek kapcsaacuten illeteacutekes doumlnteacuteshozoacutek illetve az eacutepiacuteteacutes-szakmai eacutes kommunikaacutecioacutes feladatok ellaacutetaacutesaacuteval megbiacutezott munkataacutersaink szakmai javaslatai alapjaacuten A kockaacutezat bekoumlvetkezeacuteseacutenek valoacutesziacutenűseacutege a fenti inteacutezkedeacutesek veacutegrehajtaacutesaacuteval alacsony szintre csoumlkkenthető

e A projektek a szaacutelliacutetoacutei koumlrnyezet hataacutesai okaacuten keacuteseacutest szenvednek eacutesvagy a megvaloacutesiacutetaacutesuk a teivezetthez keacutepest toumlbbletkoumlltseacutegekkel jaacuter Amennyiben a kockaacutezati esemeacutenyek alacsony szinten koumlvetkeznek be ez a taacutemogataacutesi szerződeacuteseken beluumll kezelhető (3 hoacutenap bdquotuumlrelmi idő illetve a koumlltseacutegeken beluumll aacutetcsoportosiacutetaacutesi lehetőseacutegek) Az emliacutetett kockaacutezat magas szintű bekoumlvetkezeacuteseacutet elsősorban megelőzeacutessel kiacutevaacutenjuk kezelni az eacuterintett teivezőikivitelezeacutesi szerződeacutesekben szereplő ellenőrzeacutesifeluumlgyeleti eszkoumlzoumlk alkalmazaacutesaacuteval

d A projekt megvaloacutesiacutetaacutesaacutehoz szuumlkseacuteges forraacutes biztosiacutetaacutesa ellehetetlenuumll vagy idoacuteben elhűzoacutedik Az uumlzleti terv soraacuten 2020 eacutevre figyelembe vett forraacutesok a Taacutersasaacuteg rendelkezeacuteseacutere aacutellnak a kockaacutezat bekoumlvetkezeacutesi vaacuteloacutesziacutenűseacutegeacutet a folyamatos figyelem fenntartaacutesa mellett alacsonynak veacuteljuumlk

e A projektek jogszabaacutelyi koumlrnyezeteacutenek vaacuteltozaacutesa Ebben az esetben az uumlzleti terv esetleg a tervezett reacuteszhataacuteridők feluumllvizsgaacutelata eacutes moacutedosiacutetaacutesa vaacutelhat szuumlkseacutegesseacute

4 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi műkoumldeacutese

41 A gazdaacutelkodaacutes keretei

A Taacutersasaacuteg - tekintettel a nonprofit jellegre eacutes a gondos gazdaacutelkodaacutes alapkoumlvetelmeacutenyeire -alapvetően toacutekemegtartoacute gazdaacutelkodaacutest folytat azaz toumlrekszik arra hogy a beveacuteteleiboacute1 a koumlltseacutegeit fedezze de profitceacutelja nincs Maacutesfeloacute1 - arra tekintettel hogy a Taacutersasaacuteg doumlnt6en taacutemogataacutesokboacutel gazdaacutelkodik a Taacutersasaacuteg gondos gazda moacutedjaacutera toumlrekszik a raacutebiacutezott tőke megtartaacutesaacutera

- A Taacutersasaacuteg 2019 eacutevben eldoumlntoumltt szemeacutelyi fejleszteacuteseacutenek koumlltseacutegkihataacutesa a 2020-as eacutevben maacuter teljes egeacuteszeacuteben megjelenik Ez a 2019 decemberi beacuterekkel eacutes leacutetszaacutemmal szaacutemolva 2020-ban 307371 eFt-ot tesz ki mely a megelőző időszak teacutenyadataacutehoz keacutepest mintegy 19 -os emelkedeacutest jelent Ennek legfontosabb oka az hogy a Taacutersasaacuteg keacutet kulcsprojektje - az Igazsaacuteguumlgyi Palota eacutes az Agraacuterminiszteacuterium Eacutepuumllet rekonstrukcioacuteja utoacutebbi teivezett aacuteteacutepiacuteteacutese - miatt szuumlkseacuteges a projekteket tervezhetően a befejezeacutesig lebonyoliacutetani keacutepes munkataacutersak felveacutetele maacuter a mostani tervezeacutesi - iacutegy alacsonyabb joumlvedelmezőseacutegű -szakaszban Leacutenyeges hogy a Taacutersasaacuteg 2020 folyamaacuten beacuteremeleacutessel nem szaacutemol illetve a jelenleg be nem toumlltoumltt poziacutecioacutekat nyitva hagyja

- Az anyagjellegű koumlltseacutegek legjelentősebb emelkedeacuteseacutet a beacuterleti időszak noumlvekedeacuteseacutere (2020-ban egeacutesz eacutev miacuteg 2019-ben csak kilenc hoacutenap) visszavezethető irodabeacuterleti diacutej eacutes a hozzaacute kapcsoloacutedoacute rezsikoumllteacuteseacutegek jelentik melyek mintegy 13 mFt-tal jaacuterulnak hozzaacute a megemelkedett koumlltseacutegszinthez A tovaacutebbi koumlltseacutegeink a 2019-es szint koumlruumll alakulnak baacutezisuk a megkoumltoumltt szerződeacutesek 5 -os előre nem tervezhető tartaleacutekkal szaacutemolva

8

42 Leacutetszaacutem- eacutes infrastruktuacutera

421 Leacutetszaacutemterv

Az lbb taacutebl t T aa 1 aza a arsas 1gmun va a 1 e szamterv mu a aacute ka 11 loacute lt eacutet taf b e 20171231 20181231 20191231

TEacuteNY TEacuteNY TEacuteNY Vezeacuterigazgatoacutesaacuteg 3 4 5

vezeacuterigazgatoacute 1 1 1

gazdasaacutegi igazgatoacutesaacuteg 2 2 2

operatiacutev igazgatoacutesaacuteg 1 1 igazgatoacutei munkataacutersl 1

igazgatoacutei munkataacuters2

6 6 6 Műkoumldteteacutes vezeacuterig h 1 1 1

vezeacuterig h titkaacutersaacuteg 1 1 1

vezeacuterig titkaacutersaacuteg 1 1

vezeacuterig titkaacutersaacuteg 1 1

jogtanaacutecsosok 2 2 2

jogi előadoacute 1

informatikai munkataacuters 1

3 3 8 Fejleszteacutes vezeacuterig h 0 0 0

vezeacuterig h titkaacutersaacuteg 1 1 2 Eacutepiacuteteacuteszettoumlrteacuteneacutesz szakeacutertő 1

projektmeacuternoumlkoumlk 2 2 4

geacutepeacutesz szakeacutertő 0

villamos szakeacutertő 1

uumlzemelteteacutes-szervező 0

uumlzemelteteacutesi meacuternoumlk 0 0 0

- 12 13 19

20201231 TERV

5

1

2

1

1

6

1

1

0

2

1

1

5 0

1

1

2

1

0

16

1 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg leacutetszaacutemalakulaacutesa

A Taacutersasaacuteg munkaszervezeteacutet 2020 eacutev veacutegeacuten 16 fő munkavaacutellaloacute alkotja amely a 2019 eacutevi zaacuteroacuteaacutellapothoz keacutepest 3 fős csoumlkkeneacutest jelent Meg kell azonban jegyezni hogy aacutetlagos statisztikai leacutetszaacutem 2020-ban vaacuterhatoacutean meghaladja a 2019-es szintet Egyes feladatokat - a 2019-es eacutevhez hasonloacutean vaacuteltozatlanul kuumllső szakeacutertők bevonaacutesaacuteval laacutetunk el a konkreacutet napi igeacutenyekhez igazodva Ilyen teruumlletek peacuteldaacuteul koumlzbeszeneacutesi jog ceacutegbiacuteroacutesaacutegi eljaacuteraacutes koumlnyveleacutes adoacutetanaacutecsadaacutes illetve kuumllső szakeacutertőket kiacutevaacutenunk alkalmazni a projektek egyes speciaacutelis reacuteszfeladatainaacutel (pl kuumllső kommunikaacutecioacute) is

9

422 Elhelyezeacutes

2019 decembereacutetől a Kossuth Lajos teacuter 13-15 sz taacutersashaacutez foumlldszintjeacuten talaacutelhatoacute ingatlan (volt Erste bankfioacutek) szolgaacutel a Taacutersasaacuteg elhelyezeacuteseacutere Az uumlzleti terv a szerződeacutes peacutenzuumlgyi felteacuteteleivel szaacutemol Ennek megfelelően az uacutej beacuterlemeacutenyt nettoacute 3501084 Fthoacute beacuterleti diacutejjal (melyet vaacuterhatoacutean 3 inflaacutecioacute koumlvető emeleacutes terhelhet) 181242 Fthoacute koumlzoumls koumlltseacuteggel vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba (A koronaviacuterus-jaacutervaacuteny okozta neheacutezseacutegek miatt a beacuterleti diacutej aacutetmeneti csoumlkkenteacuteseacuteről aacutellapodtunk meg a beacuterheadoacuteval jelen uumlzleti terv a megaacutellapodaacutesban roumlgziacutetett 2020 juacutelius-szeptember hoacutenapra eacuterveacutenyes 30-os beacuterleti diacutej csoumlkkenteacutessel kalkulaacutelt) Az elhelyezeacutes a 2019 eacutevi adatokhoz keacutepest mintegy 13 mFt-os toumlbbletet eredmeacutenyez Tovaacutebbi koumlltseacutegnoumlvekmeacuteny koumlthető a beruhaacutezaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacuteseacutehez

ELHELYEZEacuteS BRUTTOacute ( eFt) Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

Oumlsszesen 72324

11920 60404 Feluacutejiacutetaacutesi-aacutetalakiacutetaacutesi feladatok 8g20

irodai buacutetor beszerzeacutes 3000

beacuterleti diacutej rezsi

2sz aacutebra A Taacutersasaacuteg elhelyezeacutese

4 1

i 8iO

423Informatikai-irodatechnikai infrastruktuacutera

Az informatikaiirodatechnikai infrastruktuacuteraacutet haacuterom reacuteszre bontottuk ezek a koumlvetkezők - Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos infrastruktuacutera - Alkalmazaacutesok

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok

Mivel a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutese napjainkra kialakult beruhaacutezaacutesokkal alapvetően a poacutetlaacutesok szoftverhardver korszerűsiacuteteacutes taacuteroloacutekapacitaacutes bőviacuteteacutese valamint a honlap tovaacutebbfejleszteacutese kapcsaacuten szaacutemoltunk A kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok eseteacuteben sem szaacutemolunk jelentős hataacutesokkal

At en tib sszenn k t az 1 t t f b on taacute tit erve e alaacutebb taacutebl aza mu ac1a e Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

INFORMATIKA Bruttoacute (eFt) 1i2qo

6646 86~ Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos 8150 infrastruktuacutera 5_q76 2774 Funkcionalitaacutes eacutes csereacutek 3125 Licenszek 2 251 Sunnort 2774

Alkalmazaacutesok 1270

6 LI

fi 16-l Honlap 1270 1067

Iktataacutesi rendszer 1g81

Jolrtaacuter Ceacuteeinfo 1087 Tervkezel5 rendszer 81~ Takarnet 20

Giro 195

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok 0

707

707 Telefon mobiltelefon 425 Internet 282

3 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg informatikai beruhaacutezaacutesi eacutes koumlltseacutegei 2020-ban

10

43 A vaacuterhatoacute beveacutetelek A 2020-ban vaacuterhatoacutean rendelkezeacutesre aacutelloacute forraacutesok a koumlvetkezők

a) A megkoumltoumltt illetve megkoumltendő taacutemogataacutesi szerződeacutesek b) Vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetelek

431 Taacutemogataacutesi szerződeacutesek taacutemogataacutesi beveacutetelek

A taacutemogataacutesi szerződeacutesek beveacuteteleit vaacuteltozatlanul keacutet elv szerint kezeljuumlk - Az egyes projektekhez kapcsoloacutedoacute koumlzvetlen (szaacutelliacutetoacutei jellegű) raacutefordiacutetaacutesokat a projekteken

keacuteszletkeacutent tartjuk nyilvaacuten - A szervezeti koumlltseacutegek finansziacuterozaacutesaacutet az egyes taacutemogataacutesi szerződeacuteseknek a Taacutersasaacuteg sajaacutet

koumlltseacutegeit fedező reacuteszeinek terheacutere a Taacutersasaacuteg Szaacutemviteli Szabaacutelyzata ezen beluumll az Oumlnkoumlltseacuteg-szaacutemiacutetaacutesi Szabaacutelyzat szerint veacutegezzuumlk el

A Taacutersasaacuteg gazdaacutelkodaacutesi ceacuteljait illetően vaacuteltozatlanul a tőkemegtartoacute műkoumldeacutesi modellt tekintjuumlk iraacutenyadoacutenak iacutegy a koumlltseacutegek fedezeteacutere elsődlegesen a vaacutellalkozaacutesi eacutes egyeacuteb beveacuteteleket hasznaacuteljuk fel a taacutemogataacutesi beveacuteteleket pedig csak ezeket koumlvetően a szuumlkseacuteges meacuterteacutekig vesszuumlk igeacutenybe alapesetben iacutegy keruumllve el mind a nyereseacutegkeacutepzeacutest mind pedig a tőkeveszteacutest

432Vaacutellalkozaacutesi beveacutetelek

A Taacutersasaacuteg 2020-ban haacuterom fajta vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetellel szaacutemol

- A Kiemelt Nemzeti Emleacutekhely Bizottsaacuteg (tovaacutebbiakban bdquoKNEB) teveacutekenyseacutegeacutet segiacutető feladat ellaacutetaacutesaacuteeacutert a megkoumltoumltt szerződeacutes szerint havi bruttoacute 100000 Ft beveacutetel vaacuterhatoacute

- A Taacutersasaacuteg felkeacutereacutest kapott a Veacutertanuacutek tere Balassi Baacutelint utcai (Tisza Lajos) irodahaacutez valamint a Kossuth teacuter 6-8 alatti (Szabad Gyoumlrgy) irodahaacutez garanciaacutelis munkaacuteival kapcsolatos feluumlgyeleti feladatok ellaacutetaacutesaacutera

- A Gazdasaacutegi Versenyhivatallal koumltoumltt megbiacutezaacutesi szerződeacutes kereteacuten beluumll egy aacutetfogoacute a GVH eacutepuumlleteacutenek tervezeacutesi kivitelezeacutesi munkaacuteit megelőző tanulmaacuteny keacutesziacuteteacutese

A fentieket az alaacutebbi taacuteblaacutezat foglalja oumlssze (adatok 1000 Ft-ban)

Vaacutellalkozaacutesijelleiru teveacutekenyseacute2 2019 2020 KNEB feladatok 100 945 945 Garanciaacutelis feladatok 02-09 hoacute 0 19033 GVH 6000

Osszesen 25978 2749 945 Koumlzvetlen raacutefordiacutetaacutesok (alvaacutellalkozoacutek) 6 OOO Oumlsszesen 0 6000

Vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteg oumlsszesen 1786 19 978 945 4 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg vaacutellalkozaacutesi jellegű teveacutekenyseacutege 2020-ban

44 A sajaacutet tőke hasznosiacutetaacutesa A Taacutersasaacuteg sajaacutet tőkeacuteje doumlntően az esetlegesen felmeruumllő nem tervezhető kiadaacutesokat valamint aacutetmenetileg a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutesi koumlltseacutegeit fedezi ezen kiacutevuumll aacutetmeneti projektfinansziacuterozaacutesra -egyes projektek eloacutekeacutesziacuteteacutesi koumlltseacutegeinek fedezeteacuteuumll - szolgaacutel a kormaacutenyhataacuterozatokban megjelenő szaacutendeacuteknak megfelelően

11

45 A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegeit eacutes a raacutefordiacutetaacutesait a Taacutersasaacuteg a szaacutemvitelről szoacuteloacute 2000 eacutevi C toumlrveacuteny kategoacuteriaacutei szerint tekinti aacutet

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok

Miutaacuten a Taacutersasaacuteg alapvetően nem igeacutenyel vissza AacuteFAacute-t a koumlltseacutegeket is - a koraacutebbiakkal illetve jelenlegi gyakorlattal megegyezően - bruttoacute moacutedon terveztuumlk

451 Anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok

A tervezeacutes a szakteruumlletekkel koumlzoumlsen doumlntően a meglevő szerződeacutesek alapjaacuten keruumllt megtervezeacutesre

Koumlltseacuteg Megoszlaacutes ANYAGJELLEGO RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN (eFt) 130544 1000 ANYAGKOumlLTStG 7790 60 irodaszer eacutes tisztiacutetoacuteszer 1440 11

iroda rezsi 5850 45

munkaruha szerszaacutemok 300 02

egyeacuteb anyagkoumlltseacutegek 200 02

IGtNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTStGEI 116386 892

Iroda beacuterlet diacutej 51792 397

lrodabeacuterlethez kapcsoloacutedoacute koumlzoumls koumlltseacuteg 2 762 21

egyeacuteb beacuterleti diacuteja 1600 12 Karbantartaacutes 300 02

Takariacutetaacutes 2880 22 Rovarirtaacutes 210 02

Foglalkozaacutes-egeacuteszseacuteguumlgy 1596 12

Szaacutemviteli szolgaacuteltataacutesok adoacutetanaacutecsadaacutes 5414 41 Koumlnvwizsgaacutelat 5842 45

telefon internet 742 06

Kuumlls6 tanaacutecsadaacutesszakeacutertői teveacutekenyseacuteg 31816 244 gazdasaacutegi feladatok 305 02

jogi feladatok 15081 116 marketing 7200 55

informatika 6634 51

HR-tanaacutecsadaacutes 2000 15

Takarnet Giro szolgaacuteltataacutes 225 02

munka eacutes tűzveacutedelem 371 03 szoftver licencek 457 04 Steindl Imre Program Brand gondozaacutesa 0 00 Folyoacuteirat szakkoumlnyv 1087 08

Kiadvaacutenyokhoz kapcsoloacutedoacute koumlltseacutegek 100 01 Levelezeacutes koumlltseacutegei 200 02

Oktataacutes tanfolyam hirdeteacutes 900 07

Kiaacutelliacutetaacutesok vaacutesaacuterok eacutepuumllet-laacutetogataacutesok 2000 15 Egyeacuteb anyagjellega szolgaacuteltataacutesok 230 02

Kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok (5) 6458 49 EGYtB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 6368 49

Illeteacutekek tagsaacutegi diacutej 120 01 Biztosiacutetaacutes 826 06 Bankkoumlltseacuteg 5422 42

5sz aacutebra A Taacutersasaacuteg anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesai

12

bull

A koumlltseacutegek koumlzuumll a maacuter taacutergyalt elhelyezeacutesi eacutes informatikai koumlltseacutegeken kiacutevuumll jelentős meacuteg a tanaacutecsadaacutes valamint a bankkoumlltseacuteg A taacutersasaacuteg szaacutemviteli-adoacutetanaacutecsadaacuteshoz koumlthető koumlltseacutegei a tervek szerint (5414 eFt+ 5842 eFt) megkoumlzeliacutetoacute1eg 11 mFt-ot tehetnek ki A tanaacutecsadaacuteson beluumll jelentősek a jogi koumlltseacutegek amelyek az idei vaacuterhatoacute eacuterteacutekhez koumlzeliacutető nagysaacutegrendűek (475 szakeacutertői oacutera) illetve a marketing ami egy a szemeacutelyi koumlltseacutegekneacutel maacuter taacutergyalt megbiacutezaacutesi szerződeacutest fed le A bankkoumlltseacutegek eseteacuteben ugyan jelentős oumlsszegroacute1 beszeacuteluumlnk a nagysaacutegrend azonban fuumlgg a teacutenyleges banki mozgaacutesok generaacutelta tranzakcioacutes illeteacutek eacutes banki szolgaacuteltataacutes diacutejaacutetoacutel

A kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok a jelenleg meacuteg le nem szerződoumltt eacutes feladathoz sem koumltoumltt tartaleacutekot jelent ezt az eneacutelkuumll szaacutemolt igeacutenybe veendő szolgaacuteltataacutesok 5-aacuteval vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

452 Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok

A beacuterek tervezeacutese eseteacuteben a leacutetszaacutemtervben leiacutertakat vettuumlk alapul A 2019 eacutevi zaacuteroacuteleacutetszaacutemra a 2019 eacutevi zaacuteroacute beacuterekkel szaacutemoltunk azzal hogy a 2019-es leacutetszaacutemkeret csoumlkkeneacuteseacutevel szaacutemolunk az esetleges taacutevozoacutek helyeacutet csak indokolt esetben toumlltjuumlk fel A szemeacutelyi jellegű koumlltseacutegek kalkulaacutecioacutejaacutenaacutel figyelembe vettuumlk a javadalmazaacutesi szabaacutelyzatot

Szemeacutelyi iellegű koumlltseacutegek (eFt) tervezeacutes PampL Beacuterek a 2019-es leacutetszaacutemra 2019-es szinten 199 902

Tiszteletdiacutejak 16 200

Magaacutenszemeacutely megbiacutezaacutesi diacuteiak 8FiO

2020-as leacutetszaacutemnoumlvekmeacuteny beacutere Jutalom 31078

Beacuterek tiszteletdiacuteiak megbiacutezaacutesi diacuteiak oumlsszesen 248 o~o

beacuterek tiszteletdiacuteiak 231830 Beacuterjaacuteruleacutekok 46775 46 77Fi

Eeveacuteb szemeacutelyi koumlltseacutegek + terhei 12 566 28766

Oumlsszesen 307371 307371

6 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett szemeacutelyi koumlltseacutegei 453 Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes

Az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes szaacutemiacutetaacutesaacutet az alaacutebbi taacuteblaacutezat tartalmazza

eFt

bruttoacute eacuterteacutek nettoacute eacuterteacutek

Aacutetlagos leiacuteraacutes

Noumlvekedeacutes 2020

Eacuterteacutek-csoumlkkeneacutes

vaacuterhatoacute nettoacute eacuterteacutek 20201231

Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 1 667 19 6

16eacutev 6

8920 1

Vagyoni eacuterteacutekiacutei o ok 2 Taacutergyi eszkoumlzoumlk

sszesen

13 L~

7 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg immateriaacutelis javai eacutes taacutergyi eszkoumlzei 454 Ecyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok A kategoacuteria tartalma aacuteltalaacuteban adoacutek biacutersaacutegok koumltbeacuterek stb amelyek oumlsszesseacutegeacuteben nehezen tervezhetők - a kategoacuteria egyuumlttes meacuterteacutekeacutet az előző eacutevekhez hasonloacutean 15 Mft-ra becsuumlltuumlk

455 Az oumlsszkeacutep

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei eacutes raacutefordiacutetaacutesai az alaacutebbiak szerint oumlsszegezhetők (adatok 1000 Ftshyban)

l 2018 2020 Te 20 Teacuteny 19 Megnevezeacutes

r Teacuteny 2019Teacuteny

Terv +-oaacute +-eft

Projektszervezethez kapcsoloacutedoacute 59854 103 375 130544 26 27169

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1043 1585 7790 391 6205

IGEacuteNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 42353 91884 116386 27 24502 KOumlLTSEacuteGEI

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 16458 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok 182 279 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 142658 210257 231830 10 21573 SZEMEacuteLYI JELLEGUuml EGYEacuteB

8898 8676 28766 232 20090 KIFIZETEacuteSEK

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 30723 38390 46775 22 8385

Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes 7 299 21249 29225 38 7976

Tovaacutebbszaacutemlaacutezott szolgaacuteltataacutesok 2045 6000 6000 Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 13 722 1500 108 778 SZERVEZETI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK

384 714 OumlSSZESEN 249 445 474640 23 89826

8 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei a tervek szerint oumlsszesseacutegeacuteben koumlzel 23 -kal 90 mFt-tal nőnek 2020-ra

A szemeacutelyi raacutefordiacutetaacutesok eseteacuteben a noumlvekedeacutest szinte kizaacuteroacutelag a 2019 eacutev őszeacuten magvaloacutesiacutetott leacutetszaacutemfelveacutetelek magyaraacutezzaacutek a Taacutersasaacuteg 2020-ra beacuteremeleacutest nem tervez A szemeacutelyi aacutellomaacuteny leacutetszaacutemaacutenak csoumlkkeneacutese 2020 decemberre fokozatos vaacuterhatoacutean 16 fő alkalmazotti leacutetszaacutemban realizaacuteloacutedik

Az anyagkoumlltseacuteg eacutes anyagjellegű szolgaacuteltataacutesokon beluumll az igeacutenybe vett szolgaacuteltataacutesok mutatnak jelentős noumlvekedeacutest a 25 mFt-os noumlvekmeacutenyboacute113 mFt-ot a baacutezis neacutelkuumlli elhelyezeacutesi koumlltseacuteg (uacutej beacuterlemeacuteny) tesz ki

Az egyeacuteb szolgaacuteltataacutesokon beluumll a kifizeteacutesek oumlsszegeacutenek vaacuterhatoacute csoumlkkeneacutese mellett a szaacutemlavezeteacutesi koumlltseacuteg csoumlkkenhet A taacutersasaacuteg megkoumltoumltte a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutezra vonatkozoacute biztosiacutetaacutesi szerződeacuteseacutet melyet aacutetad a taacutemogatoacutenak

Szinteacuten jelentős meacuteg az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes noumlvekedeacutese amelynek haacutettereacuteben az informatikai beszerzeacutesek aacutellnak - a Taacutersasaacuteg a 100 eFt egyedi eacuterteacutek alatti eszkoumlzoumlket azonnal a 200 eFt alatti eszkoumlzoumlket keacutet eacutev alatt iacuterja le

14

A Taacutersasaacuteg a tervezett koumlltseacutegnoumlvekedeacutessel sem keacuteszuumll pazarloacute gazdaacutelkodaacutesra 2020-ban is tartoacutezkodni fogunk a szuumlkseacutegtelen megrendeleacutesektoacute1 eacutes kifizeteacutesektoacute1

5 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett eredmeacutenykimutataacutesa meacuterlege eacutes casbflow-ja

51 Az eredmeacutenykimutataacutes eacutes teacutetelei A Taacutersasaacuteg 2020-as eacutevre tervezett eredmeacutenykimutataacutesa oumlsszesseacutegeacuteben nulla eredmeacutenyt mutat

adatok 1000 Ft-ban 1

1 Terv 20 Teacuteny 19

Megnevezeacutes 2019 Terv 2019Teacuteny Z0Z0 Terv

+- +-eFt

trteacutekesiacuteteacutes nettoacute aacuterbeveacutetele 45490 2 637 25 978 885 23341

KNEB 945 748 945 26 197

egyeacuteb 44545 1889 25033 1225 23144

Taacutemogataacutesi beveacutetelek 415 749 382109 448 662 17 66553

UumlZEMI BEVEacuteTELEK OumlSSZESEN 461239 384 746 474640 23 89894

AnyagjellegG raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke 152 806 105420 136 544 30 31124

ebb(J vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteghez kapcsoloacutedoacute 27400 2045 6000 193 3955

ebb6 projektmenedzsmenthez kapcsoloacutedoacute 125406 103375 130544 26 27169

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1790 1585 7 790 391 6205

1 IGEacuteNYBE vm SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTSEacuteGEI 111965 91884 116 386 27 24502

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 11651 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellega raacutefordiacutetaacutesok 283 539 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 206902 210257 231830 10 21573

SZEMEacuteLYI JELLEGŰ EGYEacuteB KI FIZETEacuteSEK 29785 8676 28766 232 20090

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 46852 38390 46775 22 8385

~rteacutekcsoumlkkeneacutes 23 392 21249 29225 38 7 976

Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 1502 722 1500 108 778

UumlZEMI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN 461239 384714 474640 23 89926

Uumlzemi (uumlzleti) teveacutekenyseacuteg 1

1 eredmeacutenye 0 31 0 -100 1 -32

Peacutenzilgyl maveletek beveacutetelei 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi maveletek raacutefordiacutetaacutesai 0 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi mllveletek eredmeacutenye 0 0 0 0 0

Adoacutezaacutes el6tti eredmeacuteny 0 32 0 -100 -32

Taacutersasaacutegi adoacute 0 2 -100 -2

Adoacutezott eredmeacuteny 0 30 0 -100 -30

9 sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Eredmeacutenykimutataacutesa

A beveacuteteleket tekintve laacutethatoacute hogy a Taacutersasaacuteg 2019-hez keacutepest egyfelől rendelkezik vaacutellalkozaacutesi tiacutepusuacute beveacutetelekkel is (a garanciaacutelis feladatok feluumlgyelete tartozik ide) maacutesfelől a jelenleg rendelkezeacutesre aacutelloacute 294 mFt taacutemogataacutesi beveacutetel mellett szaacutemol 160 mFt-os toumlbbletforraacutessal melyet a

2020 juacutenius 8-aacuten alaacuteiacutert Agraacuterminiszteacuterium eacutes Igazsaacuteguumlgyi Palota oumlsszevont taacutemogatoacutei szerződeacutese tartalmaz

52 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutev veacutegi meacuterlege A Taacutersasaacuteg meacuterlegeacutet illetően az alaacutebbi felteacutetelezeacutesekkel eacuteltuumlnk Eszkoumlzoumlk

- immateriaacutelis javak az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020 december 31-re vaacutert eacuterteacutek 14324 eFt

- Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 27018 eFt - Műszaki berendezeacutesek geacutepek jaacuterművek az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020

december 31-re vaacutert eacuterteacutek 8 711 eFt - A keacuteszleten kimutatott eacutepiacuteteacutesi beruhaacutezaacutesoknaacutel a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol

20191231 kifizeteacutesek aacutetadaacutesok 20201231 Projektek zaacuteroacute eacuterteacutek 2020 2020

becsuumllt zaacuteroacute Megjegyzeacutes eacuterteacutek

Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez 14 934Q47 15000 -1A 949 Qd7 o aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban

aacutetadaacutesra keruumllt 2019-Tisza Lajos ben 2020-ban vaacuterjuk az Irodahaacutez 0 elszaacutemolaacutes elfogadaacutesaacutet

Szomszeacuted 2020-ban nem tervezuumlnk haacutezak 28 932 28Q~2 aktivitaacutessal

2020-ban nem tervezuumlnk MFB 0 -- 0 0 aktivitaacutessal

aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

Veacutertanuacutek tere 2424325 - 2 424 325 0 aacutetadiuk Tervezeacutes befejeződik 2020 utolsoacute

Foumlldműveleacutesuumlgyi negyedeacuteveacuteben kiviteli Miniszteacuterium 116 20fi 682 795 0 799 000 paacutelyaacutezat kiiacuteraacutesa

Emleacutekhely aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

kivitelezeacutes 2 707429 3 617754 -6325183 0 aacutetadjuk Tervezeacutes befejeződik tovaacutebbi aktivitaacutes

Igazsaacuteguumlgyi taacutemogatoacutei doumlnteacutes Palota 184 776 1183 224 0 1368000 fiiggveacutenyeacuteben Kossuth teacuter 13-15 (taacutersashaacutez) 0 0 0 prolongaacutelva BME 0 0 0 0 proloneaacutelva

Osszesen 20 396 614 5498 773 -23 699455 2 lQfi Q~2

10 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg projektjeinek tervezett előrehaladaacutesa

A fenti taacuteblaacutezatboacutel joacutel laacutethatoacute hogy a keacuteszleten nyilvaacutentartott beruhaacutezaacutesok csoumlkkeneacuteseacutet a Szabad Gyoumlrgy a Veacutertanuacutek tere valamint a Nemzeti Emleacutekhely aacutetadaacutesa okozza A peacutenzeszkoumlzoumlket illetően az alaacutebbiakat vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

o noumlvekedeacuteskeacutent a vaacuterhatoacute taacutemogataacutesi beveacuteteleket

16

bull A Nemzeti Emleacutekhely eseteacuteben a maacuter alaacuteiacutert taacutemogataacutesi szerződeacutesben szerepelő 2690 mFt-ot valamint az IPAM (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) szerződeacutesből vaacuterhatoacute 160 mFt-ot

o csoumlkkeneacuteskeacutent a beruhaacutezaacutesok vaacuterhatoacute kifizeteacuteseit (10 sz taacuteblaacutezat kifizeteacutes oszlop) illetve a Taacutersasaacuteg koraacutebban emliacutetett szervezeti koumlltseacutegeit (8 sz taacuteblaacutezat)

Az aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesoknaacutel főkeacutent kisebb eacuterteacutekű koumlltseacuteg-elhataacuterolaacutesok szerepelnek

20Terv

Meacuterleg (eFt) ESZKOumlZOumlK 2018Teacuteny 2019Teacuteny 2020Terv 19Teacuteny

+- +-eFt

iacutemmateriaacutelis javak 9407 24920 14324 -43 -10 596 Taacutergyi eszkoumlzoumlk 12 602 35 792 35729 0 -63 Idegen ingatlanon veacutegzett 19 546 27018 38 7472 beruhaacutezaacutes

műszaki berend geacutepek 12 602 16 246 8711 -46 -7 535 jaacutermiacutelvek

Befektetett peacutenzuumlgyi eszkoumlzoumlk 0 0 0 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk 22009 60712 50053 -18 -10659 Keacuteszletek 10404408 20 396 614 2195 932 -89 -18 200682 Koumlveteleacutesek 84 15158 0 -100 -15158 Eacuterteacutekpapiacuterok -middot-0 0 0 0 0 Peacutenzeszkoumlzoumlk 10115 613 4 817 482 631006

-----middot-----87 f -4 186 476

Forgoacuteeszkoumlzoumlk 2052010S 25229254 2 826 938 ---89 -22 402316 Aktiacutev id6beli elhataacuterolaacutesok 252 767 700f -9j -67

i Eszkoumlzoumlk oumlsszesen 20 542 366 25 290 733 2877691 -89 -22 413 042

20terv Meacuterleg (eFt) FORRAacuteSOK 2018teacuteny 2019teacuteny 2020 terv 19 prognoacutezis

+- +-eFt Jegyzett tőke 5000 5000 5000 0 0 Tőketartaleacutek 500000 500000 500000 0 0 Eredmeacutenytartaleacutek 537 550 580 5 30 Meacuterleg sz eredmeacuteny 14 30 0 -100 -30 Sajaacutett6ke SOS S51 505 580 S05580 0 0 Ceacuteltartaleacutekok 0 0 Haacutetrasorolt koumltelezettseacutegek 0 0 Hosszuacute lejaacuteratuacute 01 0 koumltelezettseacutegek 1

Roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -364 165

Koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -36416S Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok 19 391431 24192877 2144000 -91 -22048877

Forraacutesok oumlsszesen 20542366 25 290733 2 877 691 -89 -22413 042

11sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Meacuterlege

17

Forraacutesok - A Taacutersasaacuteg nem szaacutemol haacutetrasorolt illetve hosszuacute lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegekkel - A roumlvid koumltelezettseacutegek aacutellomaacutenya kb egyhavi szaacutelliacutetoacutei szaacutemlaacuteval + beacuterrel egyezik meg - a passziacutev idoacutebeli elhataacuterolaacutesok dominaacutens reacuteszeacutet a taacutemogataacutesi beveacutetelek adjaacutek ahol a 2020 eacutev

veacutegeacutere prognosztizaacutelt eacuterteacutek 2019 veacutegeacutehez keacutepest a 2020-ban vaacutert taacutemogataacutesi beveacutetelekkel nő eacutes az aacutetadott beruhaacutezaacutesok taacutemogataacutesaacutenak kivezeteacuteseacutevel csoumlkken

53 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett cash-flow-ja

Az adatokat az alaacutebbi taacuteblaacutezat mutatja be (adatok 1000 Ft-ban)

Meenevezeacutes 2019teacuteny 202oterv Adoacutezaacutes előtti eredmeacuteny 32 0 Elszaacutemolt amortizaacutecioacute 2124( 29 22fi Elszaacutemolt eacuterteacutekveszteacutes eacutes visszaiacuteraacutes 0 0

Ceacuteltartaleacutek keacutepzeacutes eacutes felhasznaacutelaacutes kuumlloumlnboumlzete 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk eacuterteacutekesiacuteteacuteseacutenek eredmeacutenye 0 0 Szaacutelliacutetoacutei koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa (l 475 -364165 Egyeacuteb roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa + 0 0

Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 12 063 fi46 -22 048 877 Koumlveteleacutesek vaacuteltozaacutes 15074 0

Forgoacuteeszkoumlzoumlk (vevőkoumlv eacutes oeacutenzeszkoumlz neacutelkuumll) vaacuteltozaacutesa -10 962 238 18 200 682 Aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 8102 67 Fizetett fizetendő adoacute (nyereseacuteg utaacuten) 0 0

Fizetett fizetendő osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Szokaacutesos teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 1239240 -4183068 vaacuteltozaacutes Befektetett eszkoumlzoumlk aacutellomaacuteny-vaacuteltozaacutesai 47681 -3408 Kapott osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Befekteteacutesi teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 47681 -3408 vaacuteltozaacutes Reacuteszveacutenykibocsaacutetaacutes tőkebevonaacutes beveacutetele 0 0 Koumltveacuteny hitelviszonyt megtestesiacutető eacuterteacutekpapiacuter kibocsaacutetaacutesaacutenak 0 0 beveacutetele Hitel eacutes koumllcsoumln felveacutetele 0 0 Hosszuacute lejaacuteratra nyuacutejtott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelyezett bankbeteacutetek 0 0 toumlrleszteacutese megszuumlnteteacutese Veacutettlegesen kapott peacutenzeszkoumlz 0 0 Reacuteszveacutenvbevonaacutes tőkekivonaacutes (tőkeleszaacutelliacutetaacutes) 0 0 Koumltveacuteny eacutes hitelviszonyt mertestesiacutető eacuterteacutekoapiacuter visszafizeteacutese 0 0 Hitel eacutes koumllcsoumln toumlrleszteacutese visszafizeteacutese 0 0 Hosszuacute leiaacuteratra nyuacuteitott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelvezett bankbeteacutetek 0 0 Veacuteglegesen aacutetadott peacutenzeszkoumlz 0 0 Alapiacutetoacutekkal szembeni illetve egyeacuteb hosszuacute lejaacuteratuacute 0 0 koumltelezettseacutegek vaacuteltozaacutesa Peacutenzuumlaui műveletekből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz-vaacuteltozaacutes 0 0 Peacutenzeszkoumlzvaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

nvitoacute peacutenzeszkoumlz 3 530 561 4 817482 zaacuteroacute peacutenzeszkoumlz 4 817482 631006 Vaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

12sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Cashflow kimutataacutes

18

bull

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv

A 2020-as eacutevben az ismert projektek kapcsaacuten nem meruumllt fel koumlzbeszerzeacutesi igeacuteny a Taacutersasaacuteg ezeacutert nullaacutes koumlzbeszerzeacutesi tervet javasol elfogadaacutesara A feladatok esetleges vaacuteltozaacutesaacutenak fuumlggveacutenyeacuteben szuumlkseacuteg eseteacuten a tervet feluumllvizsgaacuteljuk

19

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20

A kiemelt nemzeti emleacutekhely eacutes telepuumlleacuteskeacutep-veacutedelmi koumlrnyezeteacutenek telepuumlleacuteskeacutep veacutedelmeacuteről eacutes egyes kapcsoloacutedoacute kormaacutenyrendeletek moacutedosiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 192018 (II 14) Korm rendelet

A Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutevel kapcsolatos tovaacutebbi doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 13722018 (VIII 13) Korm hataacuterozat

a rendkiacutevuumlli kormaacutenyzati inteacutezkedeacutesekre szolgaacuteloacute tartaleacutekboacutel a Koumlzponti Maradvaacutenyelszaacutemolaacutesi Alapboacutel eacutes fejezetek koumlzoumltt toumlrteacutenő előiraacutenyzat-aacutetcsoportosiacutetaacutesroacutel a koumlzponti koumlltseacutegveteacutes ciacutemrendjeacutenek moacutedosiacutetaacutesaacuteroacutel valamint egyes kormaacutenyhataacuterozatok moacutedosiacutetaacutesaacuteroacutel szoacuteloacute 1207 2019 (N 18) Korm hataacuterozat

a Steindl Imre Programmal kapcsolatos tovaacutebbi doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 12162019 (N 23) Korm hataacuterozat

a Steindl Imre Programra vonatkozoacute egyes reacuteszhataacuteridoacutek egyseacutegesiacuteteacuteseacuteroacute1 szoacuteloacute 14442019 (VII 26) Korm hataacuterozat

a Steindl Imre Programmal kapcsolatos tovaacutebbi doumlnteacutesek meghozatalaacuteroacutel szoacuteloacute 12112020 (V 12) Korm hataacuterozat

2015 eacutevi CXLIII toumlrveacuteny a koumlzbeszerzeacutesekroacute1 A koumlzbeszerzeacutesi eacuterteacutekhataacuterok alatti eacuterteacutekiacuteiacute beszerzeacutesek megvaloacutesiacutetaacutesaacuteval eacutes ellenőrzeacuteseacutevel

kapcsolatos szabaacutelyokroacutel szoacuteloacute 4592016 (XII23) Korm rendelet

3 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett teveacutekenyseacutege

31 A Taacutersasaacuteg előtt aacutelloacute ceacutelok eacutes feladatok

A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi ceacuteljai (a naptaacuteri eacutev kezdeteacutere visszatekintve - azaz a jelen terv elfogadaacutesakor reacuteszben maacuter teljesiacutetve) az alaacutebbi feladatok koumlreacute csoportosulnak

1 A Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez birtokba adaacutesa vagyonaacutetadaacutesa eacutes elszaacutemolaacutesa 2 A Veacutertanuacutek tere illetve ehhez kapcsoloacutedoacutean a Jaacuteszai Mari teacuter felsziacuteni

munkaacutelataival kapcsolatos elszaacutemolaacutes beadaacutesa tulajdoni aacutetruhaacutezaacutesok 3 Tervezeacutesi feladatok befejezeacutese kivitelezeacutesre vonatkozoacute taacutemogatoacutei szerzlsdeacutes

megkoumlteacutese az Agraacuterminiszteacuterium eseteacuteben A kivitelezeacutesi tender kiiacuteraacutesa eacutes lehetőseacuteg szerint lezaacuteraacutesa

4 Kivitelezeacutesi feladatok hataacuteridőre toumlrteacutenő befejezeacutese a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye vonatkozaacutesaacuteban majd peacutenzuumlgyi-szakmai elszaacutemolaacutes előkeacutesziteacutese illetve a tulajdon-rendezeacutesi feladatok

5 Tervezeacutesi feladatok az Igazsaacuteguumlgyi Palota eseteacuteben kivitelezeacutesi taacutemogatoacutei szerződeacutes előkeacutesziacuteteacutese

6 Garanciaacutelis feladatok feluumlgyeleteacutenek ellaacutetaacutesa a maacuter befejezett aacutetadott projektek eseteacuten (Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutez Tisza Lajos Irodahaacutez Veacutertanuacutek tere)

7 Egyeacuteb projektek eacutes teveacutekenyseacutegek

32 Az egyes projektekben tervezett előrehaladaacutes 2020-ban

321 A Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez eacutepiacuteteacutese

Az ingatlan vagyonkezelője az Orszaacuteggyűleacutes Hivatala A projekt kivitelezeacutesi munkaacutei befejeződtek 2019-ben 2020-ra az utoacutefeluumllvizsgaacutelat valamint a birtokbaadaacutes vagyonaacutetadaacutes illetve az eacutev maacutesodik feleacuteben a peacutenzuumlgyi zaacuteraacutes (peacutenzuumlgyi-szakmai beszaacutemoloacute) valamint az eacutepuumllethez kapcsoloacutedoacute garanciaacutelis javiacutetaacutesok feluumlgyelete maradt a vagyonaacutetadaacutest illetve a garanciaacutelis javiacutetaacutesokat illetően a vonatkozoacute szerződeacutesek megkoumlteacuteseacutenek feladataacuteval kiegeacutesziacutetve

5

322 Veacutertanuacutek tere

A Veacutertanuacutek tereacutenek aacutetalakiacutetaacutesa volt a 2019-es eacutev egyik kulcsprojektje A teacuterrendezeacutes az alaacutebbi alprojektekre tagoloacutedott

- Első leacutepeacutesben a Jaacuteszai Mari teacuterre koumlltoumlztetendő Nagy Imre szobor veacutegleges koumlrnyezeteacutenek kialakiacutetaacutesa toumlrteacutent meg

- A maacutesodik alprojekt a tulajdonkeacuteppeni Veacutertanuacutek tereacutenek uacutejra rendezeacutese gyalogos prioritaacutesuacutevaacute alakiacutetaacutesa az 1945-ben lebontott Veacutertanuacutek emleacutekmű uacutejrafelaacutelliacutetaacutesaacutet ceacutelozza Ezt a feladatot a Taacutersasaacuteg 2019 -ben megvaloacutesiacutetotta

- A harmadik alprojekt a Szabadsaacuteg teacuteri meacutelygaraacutezs Veacutertanuacutek tereacutere toumlrteacutenő Veacutecsey utcai kihajtoacutejaacutenak lezaacuteraacutesa illetve az ezzel kapcsolatos felsziacuteni rendezeacutes eacutes egyeacuteb feladatok Ez az alprojekt a moacutedosiacutetott doumlnteacutesek alapjaacuten nem valoacutesult meg a projekt tartalma moacutedosult ennek megfelelően a taacutemogataacutesi szerződeacutes oumlsszesseacutegeacuteben jelentős mintegy 166 Mft-os megtakariacutetaacutessal zaacuterult

A 2020-as uumlzleti eacutevben tovaacutebbi feladat meacuteg a szakmai-peacutenzuumlgyi beszaacutemoloacuteval kapcsolatos teendoacutek mellett a beruhaacutezaacutes soraacuten keletkezett vagyon aacutetadaacutesa az ingatlan tulajdoni viszonyainak megfelelően

323 Agraacuterminiszteacuterium

Enneacutel a projektneacutel jelentős vaacuteltozaacutest hozott az Agraacuterminiszteacuterium eacutes az Igazsaacuteguumlgyi Palota eacutepuumlleteire vonatkozoacute tervezeacutesi szerződeacutes megkoumlteacutese 2019 negyedik negyedeacuteveacuteben A szerződeacutes kezeli az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumllete alatti meacutelygaraacutezs keacuterdeacuteseacutet figyelemmel arra is hogy a meacutelygaraacutezs megvaloacutesiacutetaacutesaacuteroacutel a Kormaacuteny csak feleacutetelesen doumlntoumltt A doumlnteacutestől fuumlggően a Taacutersasaacuteg szuumlkseacuteg eseteacuten feluumllvizsgaacutelja moacutedosiacutetja kiegeacutesziacuteti a megvaloacutesiacutetaacuteshoz elkeacutesziacutetett dokumentaacutecioacutekat valamint a szuumlkseacuteges meacuterteacutekben a tervezői szerződeacutest eacutes a beruhaacutezaacuteslebonyoliacutetoacuteműszaki ellenőr feladatok ellaacutetaacutesaacutera koumltoumltt megbiacutezaacutesi szerződeacutest is

Tovaacutebbi leacutenyeges keacuterdeacutest jelentett a meacutelygaraacutezs kapcsaacuten a bontaacutesi munkaacutek terjedelme is - itt az a doumlnteacutes szuumlletett hogy az eacutepuumllet haacutetsoacute traktusaacuten lehetseacutegesek a bontaacutesi munkaacutek ami jelentősen megkoumlnnyiacutetheti a tervezett meacutelygaraacutezs kivitelezeacuteseacutet

2020 folyamaacuten az eacutepuumllet vonatkozaacutesaacuteban a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol - 2020-ban folytatoacutedik az eacutepuumllet tervezeacutese 202Q IV negyedeacuteveacuteben elkeacuteszuumllnek a kiviteli

tervek ezzel paacuterhuzamosan megalapozott tudaacutes birtokaacuteban leszuumlnk a kivitelezeacutes koumlltseacutegeit illetőenbdquo A kormaacuteny doumlnteacutese fuumlggveacutenyeacuteben megkezdődhet a kivitelezői tender kiiacuteraacutesa

324 Alkotmaacuteny utca - Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye

A beruhaacutezaacutes vonatkozaacutesaacuteban a legfontosabb viszonyiacutetaacutesi pont 2020 juacutenius 4-e a trianoni szerződeacutes alaacuteiacuteraacutesaacutenak 100 eacutevforduloacuteja az avataacutes tervezett időpontja lett volna de a koronaviacuterus jaacutervaacuteny miatt az aacutetadaacutes 2020 augusztus 20-ra toloacutedik A maacuter megkoumltoumltt tervezeacutesi szerződeacutes alapjaacuten a kiviteli tervek 2019-ben elkeacuteszuumlltek a kivitelező kivaacutelasztaacutesaacutet koumlvetően pedig meacuteg 2019-ben megkezdődhetett az Emleacutekhely leacutetesiacuteteacuteseacutevel kapcsolatos feladatok veacutegrehajtaacutesa

A tervezeacutesi eacutes kivitelezeacutesi feladatok finansziacuterozaacutesaacutet ceacutelzoacute 5080 mFt eacuterteacutekű taacutemogataacutesi szerződeacutes 20181017-eacuten alaacuteiacuteraacutesra keruumllt mely oumlsszeg a 20190425-eacuten alaacuteiacutert szerződeacutesmoacutedosiacutetaacutessal 6489 eFtshyra keruumllt emeleacutesre 2020-ra a beruhaacutezaacutes hataacuteridőre toumlrteacutenő befejezeacuteseacutevel szaacutemolunk uacutegy hogy meacuteg 2020-ban megvaloacutesul a taacutemogataacutesi szerződeacutessel valoacute elszaacutemolaacutes illetve a keletkezett vagyon aacutetadaacutesa is

6

325 Igazsaacutegiigyi Palota

Az Igazsaacuteguumlgyi Palota vonatkozaacutesaacuteban a tervezeacutes az Agraacuterminiszteacuteriumnaacutel taacutergyaltak szerint megkezdődoumltt 2021 januaacuterra a tervek vaacuterhatoacutean rendelkezeacutesre aacutellnak Az Igazsaacuteguumlgyi Palota eseteacuteben nem szaacutemolunk a kivitelezeacutesi tender 2020-as kiiacuteraacutesaacuteval

326 Garanciaacutelis uumlgyek feluumlgyelete

Alapiacutetoacutei doumlnteacutes alapjaacuten a Veacutertanuacutek tere a Tisza Lajos Irodahaacutez valamint a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutez kapcsaacuten keletkező garanciaacutelis feladatok feluumlgyeleteacutet a beruhaacutezaacutest bonyoliacutetoacute iacutegy a projektet legkoumlzelebbroacute1 ismerő Taacutersasaacutegunk laacutetja el Az erre vonatkozoacute szerződeacutes ez eacutev első negyedeacuteveacuteben alaacuteiacuteraacutesra keruumllt

327 Egyeacuteb projektek

Egyeacuteb - a koraacutebbi időszakokboacutel aacutethuacutezoacutedoacute pozitiacutev kuumllső hataacutes eseteacuten aktivitaacutest igeacutenylő projektek - A Kossuth Lajos teacuter 9 Veacutertanuacutek tere 1 alatti taacutersashaacutezak homlokzati- eacutes tetőrekonstrukcioacuteja - A BME CH eacutepuumlleteacutenek eacutes az ELTE koumlzponti eacutepuumlleteacutenek kupolarekonstrukcioacuteja a Taacutersasaacuteg

szaacutemaacutera inkaacutebb perspektivikusan fontos Az előbbi projekt eloacutekeacutesziacuteteacutese maacuter 2017 folyamaacuten megkezdődoumltt majd 2018 soraacuten a maacutesik feacutel (BME) passzivitaacutesa okaacuten doumlnteacutes szuumlletett a szuumlnetelteteacutesről

- Veacutecsey utca 4- MFB szeacutekhaacutez feluacutejiacutetaacutesi projekt - A Kormaacuteny doumlnteacutese alapjaacuten keacuteszuumlluumlnk a Fiumei uacuteti temető eacutes a Salgoacutetarjaacuteni uacuteti zsidoacute temető

rekonstrukcioacutejaacutehoz szuumlkseacuteges előkeacutesziacutető teveacutekenyseacutegre Első leacutepeacuteskeacutent a szuumlkseacuteges taacutemogataacutesi szerződeacutesek megkoumlteacutese a feladat

- A Taacutersasaacuteg megbiacutezaacutesi szerződeacutes alapjaacuten laacutetja el a Gazdasaacutegi Versenyhivatal Alkotmaacuteny utca 5 szaacutem alatti szeacutekhaacuteza homlokzati rekonstrukcioacutejaacutenak els6 - tervezeacutesi - szakaszaacutehoz kapcsoloacutedoacute lebonyoliacutetoacute feladatokat

33 Egyeacuteb teveacutekenyseacute~ek eacutes prioritaacutesok

A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett egyeacuteb teveacutekenyseacutegei reacuteszben aacuteltalaacutenosan kapcsolhatoacutek a Steindl Imre Programhoz reacuteszben pedig az előzőekben kifejtett reacuteszceacutelok megvaloacutesulaacutesaacutet szolgaacuteljaacutek reacuteszletesebben pedig a koumlvetkező alfejezetben keruumllnek bemutataacutesra

A Taacutersasaacuteg eacuteleteacutet 2020-ra meghataacuterozoacute egyeacuteb teveacutekenyseacutegeket az alaacutebbiak indokoljaacutek

- a Taacutersasaacuteg neveacutet adoacute Steindl Imre Program 2011-ben indult maacutera pedig a budapesti vaacuteroseacutepiacuteteacuteszet egyik megőrzendő brand-jeacuteveacute vaacutelt A Taacutersasaacuteg eacutes tulajdonosi joggyakorloacuteja fontosnak tartja ennek a brand-nek a meacuteltoacute megőrzeacuteseacutet eacutes aacutepolaacutesaacutet A Steindl Imre Program brand infrastruktuacutera fejleszteacutese elsősorban dokumentaacutecioacutes feladatokat eacutes az ismertseacuteg noumlveleacuteseacutet ceacutelozza Jelen koumlltseacutegveteacutesi helyzetben a brand fejleszteacuteseacutere forraacutessal nem kalkulaacuteltunk

- A fentiek joacutel egeacutesziacutetik ki a Taacutersasaacuteg alapgondolataacutet a kiemelt nemzeti emleacutekhelyen eacutes koumlzvetlen koumlrnyezeteacuteben aacutelloacute (főleg aacutellami tulajdonuacute) eacutepuumlletek feluacutejiacutetaacutesaacuteban eacutes műkoumldteteacuteseacuteben megnyilvaacutenuloacute szinergiaacutera toumlrekveacutest ezt a 2020-as uumlzleti terv elkeacutesziacuteteacutese soraacuten is szemuumlnk előtt kiacutevaacutenjuk tartani

34 A 2020-as uumlzleti eacutev fontosabb kockaacutezatai eacutes kezeleacutesuumlk

A Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutenek megvaloacutesiacutetaacutesa soraacuten szaacutemba vehető kockaacutezatok illetve megoldaacutesaik az alaacutebbi csoportokba sorolhatoacutek

a A munkaacutek veacutegzeacutese soraacuten felmeruumllő kockaacutezat (harmadik szemeacutelyt eacuterintő vagyoni eacutes nem vagyoni kaacuter)

7

A kivitelezoacuteket feluumlgyelő beruhaacutezaacutes-lebonyoliacutetoacute műszaki ellenőroumlk illetve a Taacutersasaacuteg projektmeacutemoumlkei ezt a szempontot kiemelten kezelik Emellett a munkaacutekba bevonaacutesra keruumllő teivezőkkel eacutes kivitelezőkkel egyeacuteb vaacutellalkozoacutekkalmegbiacutezottakkal szemben koumlvetelmeacuteny a felelősseacutegbiztosiacutetaacutes biztosiacuteteacutekok megleacutete A bekoumlvetkezeacutes valoacutesziacutenűseacutege koumlzepes volt a munkaacutek előrehaladaacutesaacuteval csoumlkkenő a Taacutersasaacuteg kaacuterfelelősseacutegeacutenek valoacutesziacutenűseacutege alacsony

b A beruhaacutezoacutei szaacutendeacutek megkeacuterdőjeleződeacutese A jelentős koumlzfigyelem eacutes a koronaviacuterus-jaacutervaacuteny okozta gazdasaacutegi probleacutemaacutek miatt ezzel a kockaacutezattal is szaacutemolnunk kell A kockaacutezat minimalizaacutelaacutesa eacuterdekeacuteben folyamatosan teszuumlnk leacutepeacuteseket az egyes projektek szabta feladatok a projektek kapcsaacuten illeteacutekes doumlnteacuteshozoacutek illetve az eacutepiacuteteacutes-szakmai eacutes kommunikaacutecioacutes feladatok ellaacutetaacutesaacuteval megbiacutezott munkataacutersaink szakmai javaslatai alapjaacuten A kockaacutezat bekoumlvetkezeacuteseacutenek valoacutesziacutenűseacutege a fenti inteacutezkedeacutesek veacutegrehajtaacutesaacuteval alacsony szintre csoumlkkenthető

e A projektek a szaacutelliacutetoacutei koumlrnyezet hataacutesai okaacuten keacuteseacutest szenvednek eacutesvagy a megvaloacutesiacutetaacutesuk a teivezetthez keacutepest toumlbbletkoumlltseacutegekkel jaacuter Amennyiben a kockaacutezati esemeacutenyek alacsony szinten koumlvetkeznek be ez a taacutemogataacutesi szerződeacuteseken beluumll kezelhető (3 hoacutenap bdquotuumlrelmi idő illetve a koumlltseacutegeken beluumll aacutetcsoportosiacutetaacutesi lehetőseacutegek) Az emliacutetett kockaacutezat magas szintű bekoumlvetkezeacuteseacutet elsősorban megelőzeacutessel kiacutevaacutenjuk kezelni az eacuterintett teivezőikivitelezeacutesi szerződeacutesekben szereplő ellenőrzeacutesifeluumlgyeleti eszkoumlzoumlk alkalmazaacutesaacuteval

d A projekt megvaloacutesiacutetaacutesaacutehoz szuumlkseacuteges forraacutes biztosiacutetaacutesa ellehetetlenuumll vagy idoacuteben elhűzoacutedik Az uumlzleti terv soraacuten 2020 eacutevre figyelembe vett forraacutesok a Taacutersasaacuteg rendelkezeacuteseacutere aacutellnak a kockaacutezat bekoumlvetkezeacutesi vaacuteloacutesziacutenűseacutegeacutet a folyamatos figyelem fenntartaacutesa mellett alacsonynak veacuteljuumlk

e A projektek jogszabaacutelyi koumlrnyezeteacutenek vaacuteltozaacutesa Ebben az esetben az uumlzleti terv esetleg a tervezett reacuteszhataacuteridők feluumllvizsgaacutelata eacutes moacutedosiacutetaacutesa vaacutelhat szuumlkseacutegesseacute

4 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi műkoumldeacutese

41 A gazdaacutelkodaacutes keretei

A Taacutersasaacuteg - tekintettel a nonprofit jellegre eacutes a gondos gazdaacutelkodaacutes alapkoumlvetelmeacutenyeire -alapvetően toacutekemegtartoacute gazdaacutelkodaacutest folytat azaz toumlrekszik arra hogy a beveacuteteleiboacute1 a koumlltseacutegeit fedezze de profitceacutelja nincs Maacutesfeloacute1 - arra tekintettel hogy a Taacutersasaacuteg doumlnt6en taacutemogataacutesokboacutel gazdaacutelkodik a Taacutersasaacuteg gondos gazda moacutedjaacutera toumlrekszik a raacutebiacutezott tőke megtartaacutesaacutera

- A Taacutersasaacuteg 2019 eacutevben eldoumlntoumltt szemeacutelyi fejleszteacuteseacutenek koumlltseacutegkihataacutesa a 2020-as eacutevben maacuter teljes egeacuteszeacuteben megjelenik Ez a 2019 decemberi beacuterekkel eacutes leacutetszaacutemmal szaacutemolva 2020-ban 307371 eFt-ot tesz ki mely a megelőző időszak teacutenyadataacutehoz keacutepest mintegy 19 -os emelkedeacutest jelent Ennek legfontosabb oka az hogy a Taacutersasaacuteg keacutet kulcsprojektje - az Igazsaacuteguumlgyi Palota eacutes az Agraacuterminiszteacuterium Eacutepuumllet rekonstrukcioacuteja utoacutebbi teivezett aacuteteacutepiacuteteacutese - miatt szuumlkseacuteges a projekteket tervezhetően a befejezeacutesig lebonyoliacutetani keacutepes munkataacutersak felveacutetele maacuter a mostani tervezeacutesi - iacutegy alacsonyabb joumlvedelmezőseacutegű -szakaszban Leacutenyeges hogy a Taacutersasaacuteg 2020 folyamaacuten beacuteremeleacutessel nem szaacutemol illetve a jelenleg be nem toumlltoumltt poziacutecioacutekat nyitva hagyja

- Az anyagjellegű koumlltseacutegek legjelentősebb emelkedeacuteseacutet a beacuterleti időszak noumlvekedeacuteseacutere (2020-ban egeacutesz eacutev miacuteg 2019-ben csak kilenc hoacutenap) visszavezethető irodabeacuterleti diacutej eacutes a hozzaacute kapcsoloacutedoacute rezsikoumllteacuteseacutegek jelentik melyek mintegy 13 mFt-tal jaacuterulnak hozzaacute a megemelkedett koumlltseacutegszinthez A tovaacutebbi koumlltseacutegeink a 2019-es szint koumlruumll alakulnak baacutezisuk a megkoumltoumltt szerződeacutesek 5 -os előre nem tervezhető tartaleacutekkal szaacutemolva

8

42 Leacutetszaacutem- eacutes infrastruktuacutera

421 Leacutetszaacutemterv

Az lbb taacutebl t T aa 1 aza a arsas 1gmun va a 1 e szamterv mu a aacute ka 11 loacute lt eacutet taf b e 20171231 20181231 20191231

TEacuteNY TEacuteNY TEacuteNY Vezeacuterigazgatoacutesaacuteg 3 4 5

vezeacuterigazgatoacute 1 1 1

gazdasaacutegi igazgatoacutesaacuteg 2 2 2

operatiacutev igazgatoacutesaacuteg 1 1 igazgatoacutei munkataacutersl 1

igazgatoacutei munkataacuters2

6 6 6 Műkoumldteteacutes vezeacuterig h 1 1 1

vezeacuterig h titkaacutersaacuteg 1 1 1

vezeacuterig titkaacutersaacuteg 1 1

vezeacuterig titkaacutersaacuteg 1 1

jogtanaacutecsosok 2 2 2

jogi előadoacute 1

informatikai munkataacuters 1

3 3 8 Fejleszteacutes vezeacuterig h 0 0 0

vezeacuterig h titkaacutersaacuteg 1 1 2 Eacutepiacuteteacuteszettoumlrteacuteneacutesz szakeacutertő 1

projektmeacuternoumlkoumlk 2 2 4

geacutepeacutesz szakeacutertő 0

villamos szakeacutertő 1

uumlzemelteteacutes-szervező 0

uumlzemelteteacutesi meacuternoumlk 0 0 0

- 12 13 19

20201231 TERV

5

1

2

1

1

6

1

1

0

2

1

1

5 0

1

1

2

1

0

16

1 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg leacutetszaacutemalakulaacutesa

A Taacutersasaacuteg munkaszervezeteacutet 2020 eacutev veacutegeacuten 16 fő munkavaacutellaloacute alkotja amely a 2019 eacutevi zaacuteroacuteaacutellapothoz keacutepest 3 fős csoumlkkeneacutest jelent Meg kell azonban jegyezni hogy aacutetlagos statisztikai leacutetszaacutem 2020-ban vaacuterhatoacutean meghaladja a 2019-es szintet Egyes feladatokat - a 2019-es eacutevhez hasonloacutean vaacuteltozatlanul kuumllső szakeacutertők bevonaacutesaacuteval laacutetunk el a konkreacutet napi igeacutenyekhez igazodva Ilyen teruumlletek peacuteldaacuteul koumlzbeszeneacutesi jog ceacutegbiacuteroacutesaacutegi eljaacuteraacutes koumlnyveleacutes adoacutetanaacutecsadaacutes illetve kuumllső szakeacutertőket kiacutevaacutenunk alkalmazni a projektek egyes speciaacutelis reacuteszfeladatainaacutel (pl kuumllső kommunikaacutecioacute) is

9

422 Elhelyezeacutes

2019 decembereacutetől a Kossuth Lajos teacuter 13-15 sz taacutersashaacutez foumlldszintjeacuten talaacutelhatoacute ingatlan (volt Erste bankfioacutek) szolgaacutel a Taacutersasaacuteg elhelyezeacuteseacutere Az uumlzleti terv a szerződeacutes peacutenzuumlgyi felteacuteteleivel szaacutemol Ennek megfelelően az uacutej beacuterlemeacutenyt nettoacute 3501084 Fthoacute beacuterleti diacutejjal (melyet vaacuterhatoacutean 3 inflaacutecioacute koumlvető emeleacutes terhelhet) 181242 Fthoacute koumlzoumls koumlltseacuteggel vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba (A koronaviacuterus-jaacutervaacuteny okozta neheacutezseacutegek miatt a beacuterleti diacutej aacutetmeneti csoumlkkenteacuteseacuteről aacutellapodtunk meg a beacuterheadoacuteval jelen uumlzleti terv a megaacutellapodaacutesban roumlgziacutetett 2020 juacutelius-szeptember hoacutenapra eacuterveacutenyes 30-os beacuterleti diacutej csoumlkkenteacutessel kalkulaacutelt) Az elhelyezeacutes a 2019 eacutevi adatokhoz keacutepest mintegy 13 mFt-os toumlbbletet eredmeacutenyez Tovaacutebbi koumlltseacutegnoumlvekmeacuteny koumlthető a beruhaacutezaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacuteseacutehez

ELHELYEZEacuteS BRUTTOacute ( eFt) Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

Oumlsszesen 72324

11920 60404 Feluacutejiacutetaacutesi-aacutetalakiacutetaacutesi feladatok 8g20

irodai buacutetor beszerzeacutes 3000

beacuterleti diacutej rezsi

2sz aacutebra A Taacutersasaacuteg elhelyezeacutese

4 1

i 8iO

423Informatikai-irodatechnikai infrastruktuacutera

Az informatikaiirodatechnikai infrastruktuacuteraacutet haacuterom reacuteszre bontottuk ezek a koumlvetkezők - Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos infrastruktuacutera - Alkalmazaacutesok

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok

Mivel a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutese napjainkra kialakult beruhaacutezaacutesokkal alapvetően a poacutetlaacutesok szoftverhardver korszerűsiacuteteacutes taacuteroloacutekapacitaacutes bőviacuteteacutese valamint a honlap tovaacutebbfejleszteacutese kapcsaacuten szaacutemoltunk A kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok eseteacuteben sem szaacutemolunk jelentős hataacutesokkal

At en tib sszenn k t az 1 t t f b on taacute tit erve e alaacutebb taacutebl aza mu ac1a e Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

INFORMATIKA Bruttoacute (eFt) 1i2qo

6646 86~ Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos 8150 infrastruktuacutera 5_q76 2774 Funkcionalitaacutes eacutes csereacutek 3125 Licenszek 2 251 Sunnort 2774

Alkalmazaacutesok 1270

6 LI

fi 16-l Honlap 1270 1067

Iktataacutesi rendszer 1g81

Jolrtaacuter Ceacuteeinfo 1087 Tervkezel5 rendszer 81~ Takarnet 20

Giro 195

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok 0

707

707 Telefon mobiltelefon 425 Internet 282

3 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg informatikai beruhaacutezaacutesi eacutes koumlltseacutegei 2020-ban

10

43 A vaacuterhatoacute beveacutetelek A 2020-ban vaacuterhatoacutean rendelkezeacutesre aacutelloacute forraacutesok a koumlvetkezők

a) A megkoumltoumltt illetve megkoumltendő taacutemogataacutesi szerződeacutesek b) Vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetelek

431 Taacutemogataacutesi szerződeacutesek taacutemogataacutesi beveacutetelek

A taacutemogataacutesi szerződeacutesek beveacuteteleit vaacuteltozatlanul keacutet elv szerint kezeljuumlk - Az egyes projektekhez kapcsoloacutedoacute koumlzvetlen (szaacutelliacutetoacutei jellegű) raacutefordiacutetaacutesokat a projekteken

keacuteszletkeacutent tartjuk nyilvaacuten - A szervezeti koumlltseacutegek finansziacuterozaacutesaacutet az egyes taacutemogataacutesi szerződeacuteseknek a Taacutersasaacuteg sajaacutet

koumlltseacutegeit fedező reacuteszeinek terheacutere a Taacutersasaacuteg Szaacutemviteli Szabaacutelyzata ezen beluumll az Oumlnkoumlltseacuteg-szaacutemiacutetaacutesi Szabaacutelyzat szerint veacutegezzuumlk el

A Taacutersasaacuteg gazdaacutelkodaacutesi ceacuteljait illetően vaacuteltozatlanul a tőkemegtartoacute műkoumldeacutesi modellt tekintjuumlk iraacutenyadoacutenak iacutegy a koumlltseacutegek fedezeteacutere elsődlegesen a vaacutellalkozaacutesi eacutes egyeacuteb beveacuteteleket hasznaacuteljuk fel a taacutemogataacutesi beveacuteteleket pedig csak ezeket koumlvetően a szuumlkseacuteges meacuterteacutekig vesszuumlk igeacutenybe alapesetben iacutegy keruumllve el mind a nyereseacutegkeacutepzeacutest mind pedig a tőkeveszteacutest

432Vaacutellalkozaacutesi beveacutetelek

A Taacutersasaacuteg 2020-ban haacuterom fajta vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetellel szaacutemol

- A Kiemelt Nemzeti Emleacutekhely Bizottsaacuteg (tovaacutebbiakban bdquoKNEB) teveacutekenyseacutegeacutet segiacutető feladat ellaacutetaacutesaacuteeacutert a megkoumltoumltt szerződeacutes szerint havi bruttoacute 100000 Ft beveacutetel vaacuterhatoacute

- A Taacutersasaacuteg felkeacutereacutest kapott a Veacutertanuacutek tere Balassi Baacutelint utcai (Tisza Lajos) irodahaacutez valamint a Kossuth teacuter 6-8 alatti (Szabad Gyoumlrgy) irodahaacutez garanciaacutelis munkaacuteival kapcsolatos feluumlgyeleti feladatok ellaacutetaacutesaacutera

- A Gazdasaacutegi Versenyhivatallal koumltoumltt megbiacutezaacutesi szerződeacutes kereteacuten beluumll egy aacutetfogoacute a GVH eacutepuumlleteacutenek tervezeacutesi kivitelezeacutesi munkaacuteit megelőző tanulmaacuteny keacutesziacuteteacutese

A fentieket az alaacutebbi taacuteblaacutezat foglalja oumlssze (adatok 1000 Ft-ban)

Vaacutellalkozaacutesijelleiru teveacutekenyseacute2 2019 2020 KNEB feladatok 100 945 945 Garanciaacutelis feladatok 02-09 hoacute 0 19033 GVH 6000

Osszesen 25978 2749 945 Koumlzvetlen raacutefordiacutetaacutesok (alvaacutellalkozoacutek) 6 OOO Oumlsszesen 0 6000

Vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteg oumlsszesen 1786 19 978 945 4 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg vaacutellalkozaacutesi jellegű teveacutekenyseacutege 2020-ban

44 A sajaacutet tőke hasznosiacutetaacutesa A Taacutersasaacuteg sajaacutet tőkeacuteje doumlntően az esetlegesen felmeruumllő nem tervezhető kiadaacutesokat valamint aacutetmenetileg a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutesi koumlltseacutegeit fedezi ezen kiacutevuumll aacutetmeneti projektfinansziacuterozaacutesra -egyes projektek eloacutekeacutesziacuteteacutesi koumlltseacutegeinek fedezeteacuteuumll - szolgaacutel a kormaacutenyhataacuterozatokban megjelenő szaacutendeacuteknak megfelelően

11

45 A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegeit eacutes a raacutefordiacutetaacutesait a Taacutersasaacuteg a szaacutemvitelről szoacuteloacute 2000 eacutevi C toumlrveacuteny kategoacuteriaacutei szerint tekinti aacutet

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok

Miutaacuten a Taacutersasaacuteg alapvetően nem igeacutenyel vissza AacuteFAacute-t a koumlltseacutegeket is - a koraacutebbiakkal illetve jelenlegi gyakorlattal megegyezően - bruttoacute moacutedon terveztuumlk

451 Anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok

A tervezeacutes a szakteruumlletekkel koumlzoumlsen doumlntően a meglevő szerződeacutesek alapjaacuten keruumllt megtervezeacutesre

Koumlltseacuteg Megoszlaacutes ANYAGJELLEGO RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN (eFt) 130544 1000 ANYAGKOumlLTStG 7790 60 irodaszer eacutes tisztiacutetoacuteszer 1440 11

iroda rezsi 5850 45

munkaruha szerszaacutemok 300 02

egyeacuteb anyagkoumlltseacutegek 200 02

IGtNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTStGEI 116386 892

Iroda beacuterlet diacutej 51792 397

lrodabeacuterlethez kapcsoloacutedoacute koumlzoumls koumlltseacuteg 2 762 21

egyeacuteb beacuterleti diacuteja 1600 12 Karbantartaacutes 300 02

Takariacutetaacutes 2880 22 Rovarirtaacutes 210 02

Foglalkozaacutes-egeacuteszseacuteguumlgy 1596 12

Szaacutemviteli szolgaacuteltataacutesok adoacutetanaacutecsadaacutes 5414 41 Koumlnvwizsgaacutelat 5842 45

telefon internet 742 06

Kuumlls6 tanaacutecsadaacutesszakeacutertői teveacutekenyseacuteg 31816 244 gazdasaacutegi feladatok 305 02

jogi feladatok 15081 116 marketing 7200 55

informatika 6634 51

HR-tanaacutecsadaacutes 2000 15

Takarnet Giro szolgaacuteltataacutes 225 02

munka eacutes tűzveacutedelem 371 03 szoftver licencek 457 04 Steindl Imre Program Brand gondozaacutesa 0 00 Folyoacuteirat szakkoumlnyv 1087 08

Kiadvaacutenyokhoz kapcsoloacutedoacute koumlltseacutegek 100 01 Levelezeacutes koumlltseacutegei 200 02

Oktataacutes tanfolyam hirdeteacutes 900 07

Kiaacutelliacutetaacutesok vaacutesaacuterok eacutepuumllet-laacutetogataacutesok 2000 15 Egyeacuteb anyagjellega szolgaacuteltataacutesok 230 02

Kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok (5) 6458 49 EGYtB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 6368 49

Illeteacutekek tagsaacutegi diacutej 120 01 Biztosiacutetaacutes 826 06 Bankkoumlltseacuteg 5422 42

5sz aacutebra A Taacutersasaacuteg anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesai

12

bull

A koumlltseacutegek koumlzuumll a maacuter taacutergyalt elhelyezeacutesi eacutes informatikai koumlltseacutegeken kiacutevuumll jelentős meacuteg a tanaacutecsadaacutes valamint a bankkoumlltseacuteg A taacutersasaacuteg szaacutemviteli-adoacutetanaacutecsadaacuteshoz koumlthető koumlltseacutegei a tervek szerint (5414 eFt+ 5842 eFt) megkoumlzeliacutetoacute1eg 11 mFt-ot tehetnek ki A tanaacutecsadaacuteson beluumll jelentősek a jogi koumlltseacutegek amelyek az idei vaacuterhatoacute eacuterteacutekhez koumlzeliacutető nagysaacutegrendűek (475 szakeacutertői oacutera) illetve a marketing ami egy a szemeacutelyi koumlltseacutegekneacutel maacuter taacutergyalt megbiacutezaacutesi szerződeacutest fed le A bankkoumlltseacutegek eseteacuteben ugyan jelentős oumlsszegroacute1 beszeacuteluumlnk a nagysaacutegrend azonban fuumlgg a teacutenyleges banki mozgaacutesok generaacutelta tranzakcioacutes illeteacutek eacutes banki szolgaacuteltataacutes diacutejaacutetoacutel

A kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok a jelenleg meacuteg le nem szerződoumltt eacutes feladathoz sem koumltoumltt tartaleacutekot jelent ezt az eneacutelkuumll szaacutemolt igeacutenybe veendő szolgaacuteltataacutesok 5-aacuteval vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

452 Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok

A beacuterek tervezeacutese eseteacuteben a leacutetszaacutemtervben leiacutertakat vettuumlk alapul A 2019 eacutevi zaacuteroacuteleacutetszaacutemra a 2019 eacutevi zaacuteroacute beacuterekkel szaacutemoltunk azzal hogy a 2019-es leacutetszaacutemkeret csoumlkkeneacuteseacutevel szaacutemolunk az esetleges taacutevozoacutek helyeacutet csak indokolt esetben toumlltjuumlk fel A szemeacutelyi jellegű koumlltseacutegek kalkulaacutecioacutejaacutenaacutel figyelembe vettuumlk a javadalmazaacutesi szabaacutelyzatot

Szemeacutelyi iellegű koumlltseacutegek (eFt) tervezeacutes PampL Beacuterek a 2019-es leacutetszaacutemra 2019-es szinten 199 902

Tiszteletdiacutejak 16 200

Magaacutenszemeacutely megbiacutezaacutesi diacuteiak 8FiO

2020-as leacutetszaacutemnoumlvekmeacuteny beacutere Jutalom 31078

Beacuterek tiszteletdiacuteiak megbiacutezaacutesi diacuteiak oumlsszesen 248 o~o

beacuterek tiszteletdiacuteiak 231830 Beacuterjaacuteruleacutekok 46775 46 77Fi

Eeveacuteb szemeacutelyi koumlltseacutegek + terhei 12 566 28766

Oumlsszesen 307371 307371

6 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett szemeacutelyi koumlltseacutegei 453 Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes

Az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes szaacutemiacutetaacutesaacutet az alaacutebbi taacuteblaacutezat tartalmazza

eFt

bruttoacute eacuterteacutek nettoacute eacuterteacutek

Aacutetlagos leiacuteraacutes

Noumlvekedeacutes 2020

Eacuterteacutek-csoumlkkeneacutes

vaacuterhatoacute nettoacute eacuterteacutek 20201231

Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 1 667 19 6

16eacutev 6

8920 1

Vagyoni eacuterteacutekiacutei o ok 2 Taacutergyi eszkoumlzoumlk

sszesen

13 L~

7 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg immateriaacutelis javai eacutes taacutergyi eszkoumlzei 454 Ecyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok A kategoacuteria tartalma aacuteltalaacuteban adoacutek biacutersaacutegok koumltbeacuterek stb amelyek oumlsszesseacutegeacuteben nehezen tervezhetők - a kategoacuteria egyuumlttes meacuterteacutekeacutet az előző eacutevekhez hasonloacutean 15 Mft-ra becsuumlltuumlk

455 Az oumlsszkeacutep

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei eacutes raacutefordiacutetaacutesai az alaacutebbiak szerint oumlsszegezhetők (adatok 1000 Ftshyban)

l 2018 2020 Te 20 Teacuteny 19 Megnevezeacutes

r Teacuteny 2019Teacuteny

Terv +-oaacute +-eft

Projektszervezethez kapcsoloacutedoacute 59854 103 375 130544 26 27169

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1043 1585 7790 391 6205

IGEacuteNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 42353 91884 116386 27 24502 KOumlLTSEacuteGEI

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 16458 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok 182 279 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 142658 210257 231830 10 21573 SZEMEacuteLYI JELLEGUuml EGYEacuteB

8898 8676 28766 232 20090 KIFIZETEacuteSEK

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 30723 38390 46775 22 8385

Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes 7 299 21249 29225 38 7976

Tovaacutebbszaacutemlaacutezott szolgaacuteltataacutesok 2045 6000 6000 Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 13 722 1500 108 778 SZERVEZETI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK

384 714 OumlSSZESEN 249 445 474640 23 89826

8 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei a tervek szerint oumlsszesseacutegeacuteben koumlzel 23 -kal 90 mFt-tal nőnek 2020-ra

A szemeacutelyi raacutefordiacutetaacutesok eseteacuteben a noumlvekedeacutest szinte kizaacuteroacutelag a 2019 eacutev őszeacuten magvaloacutesiacutetott leacutetszaacutemfelveacutetelek magyaraacutezzaacutek a Taacutersasaacuteg 2020-ra beacuteremeleacutest nem tervez A szemeacutelyi aacutellomaacuteny leacutetszaacutemaacutenak csoumlkkeneacutese 2020 decemberre fokozatos vaacuterhatoacutean 16 fő alkalmazotti leacutetszaacutemban realizaacuteloacutedik

Az anyagkoumlltseacuteg eacutes anyagjellegű szolgaacuteltataacutesokon beluumll az igeacutenybe vett szolgaacuteltataacutesok mutatnak jelentős noumlvekedeacutest a 25 mFt-os noumlvekmeacutenyboacute113 mFt-ot a baacutezis neacutelkuumlli elhelyezeacutesi koumlltseacuteg (uacutej beacuterlemeacuteny) tesz ki

Az egyeacuteb szolgaacuteltataacutesokon beluumll a kifizeteacutesek oumlsszegeacutenek vaacuterhatoacute csoumlkkeneacutese mellett a szaacutemlavezeteacutesi koumlltseacuteg csoumlkkenhet A taacutersasaacuteg megkoumltoumltte a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutezra vonatkozoacute biztosiacutetaacutesi szerződeacuteseacutet melyet aacutetad a taacutemogatoacutenak

Szinteacuten jelentős meacuteg az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes noumlvekedeacutese amelynek haacutettereacuteben az informatikai beszerzeacutesek aacutellnak - a Taacutersasaacuteg a 100 eFt egyedi eacuterteacutek alatti eszkoumlzoumlket azonnal a 200 eFt alatti eszkoumlzoumlket keacutet eacutev alatt iacuterja le

14

A Taacutersasaacuteg a tervezett koumlltseacutegnoumlvekedeacutessel sem keacuteszuumll pazarloacute gazdaacutelkodaacutesra 2020-ban is tartoacutezkodni fogunk a szuumlkseacutegtelen megrendeleacutesektoacute1 eacutes kifizeteacutesektoacute1

5 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett eredmeacutenykimutataacutesa meacuterlege eacutes casbflow-ja

51 Az eredmeacutenykimutataacutes eacutes teacutetelei A Taacutersasaacuteg 2020-as eacutevre tervezett eredmeacutenykimutataacutesa oumlsszesseacutegeacuteben nulla eredmeacutenyt mutat

adatok 1000 Ft-ban 1

1 Terv 20 Teacuteny 19

Megnevezeacutes 2019 Terv 2019Teacuteny Z0Z0 Terv

+- +-eFt

trteacutekesiacuteteacutes nettoacute aacuterbeveacutetele 45490 2 637 25 978 885 23341

KNEB 945 748 945 26 197

egyeacuteb 44545 1889 25033 1225 23144

Taacutemogataacutesi beveacutetelek 415 749 382109 448 662 17 66553

UumlZEMI BEVEacuteTELEK OumlSSZESEN 461239 384 746 474640 23 89894

AnyagjellegG raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke 152 806 105420 136 544 30 31124

ebb(J vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteghez kapcsoloacutedoacute 27400 2045 6000 193 3955

ebb6 projektmenedzsmenthez kapcsoloacutedoacute 125406 103375 130544 26 27169

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1790 1585 7 790 391 6205

1 IGEacuteNYBE vm SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTSEacuteGEI 111965 91884 116 386 27 24502

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 11651 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellega raacutefordiacutetaacutesok 283 539 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 206902 210257 231830 10 21573

SZEMEacuteLYI JELLEGŰ EGYEacuteB KI FIZETEacuteSEK 29785 8676 28766 232 20090

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 46852 38390 46775 22 8385

~rteacutekcsoumlkkeneacutes 23 392 21249 29225 38 7 976

Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 1502 722 1500 108 778

UumlZEMI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN 461239 384714 474640 23 89926

Uumlzemi (uumlzleti) teveacutekenyseacuteg 1

1 eredmeacutenye 0 31 0 -100 1 -32

Peacutenzilgyl maveletek beveacutetelei 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi maveletek raacutefordiacutetaacutesai 0 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi mllveletek eredmeacutenye 0 0 0 0 0

Adoacutezaacutes el6tti eredmeacuteny 0 32 0 -100 -32

Taacutersasaacutegi adoacute 0 2 -100 -2

Adoacutezott eredmeacuteny 0 30 0 -100 -30

9 sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Eredmeacutenykimutataacutesa

A beveacuteteleket tekintve laacutethatoacute hogy a Taacutersasaacuteg 2019-hez keacutepest egyfelől rendelkezik vaacutellalkozaacutesi tiacutepusuacute beveacutetelekkel is (a garanciaacutelis feladatok feluumlgyelete tartozik ide) maacutesfelől a jelenleg rendelkezeacutesre aacutelloacute 294 mFt taacutemogataacutesi beveacutetel mellett szaacutemol 160 mFt-os toumlbbletforraacutessal melyet a

2020 juacutenius 8-aacuten alaacuteiacutert Agraacuterminiszteacuterium eacutes Igazsaacuteguumlgyi Palota oumlsszevont taacutemogatoacutei szerződeacutese tartalmaz

52 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutev veacutegi meacuterlege A Taacutersasaacuteg meacuterlegeacutet illetően az alaacutebbi felteacutetelezeacutesekkel eacuteltuumlnk Eszkoumlzoumlk

- immateriaacutelis javak az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020 december 31-re vaacutert eacuterteacutek 14324 eFt

- Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 27018 eFt - Műszaki berendezeacutesek geacutepek jaacuterművek az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020

december 31-re vaacutert eacuterteacutek 8 711 eFt - A keacuteszleten kimutatott eacutepiacuteteacutesi beruhaacutezaacutesoknaacutel a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol

20191231 kifizeteacutesek aacutetadaacutesok 20201231 Projektek zaacuteroacute eacuterteacutek 2020 2020

becsuumllt zaacuteroacute Megjegyzeacutes eacuterteacutek

Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez 14 934Q47 15000 -1A 949 Qd7 o aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban

aacutetadaacutesra keruumllt 2019-Tisza Lajos ben 2020-ban vaacuterjuk az Irodahaacutez 0 elszaacutemolaacutes elfogadaacutesaacutet

Szomszeacuted 2020-ban nem tervezuumlnk haacutezak 28 932 28Q~2 aktivitaacutessal

2020-ban nem tervezuumlnk MFB 0 -- 0 0 aktivitaacutessal

aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

Veacutertanuacutek tere 2424325 - 2 424 325 0 aacutetadiuk Tervezeacutes befejeződik 2020 utolsoacute

Foumlldműveleacutesuumlgyi negyedeacuteveacuteben kiviteli Miniszteacuterium 116 20fi 682 795 0 799 000 paacutelyaacutezat kiiacuteraacutesa

Emleacutekhely aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

kivitelezeacutes 2 707429 3 617754 -6325183 0 aacutetadjuk Tervezeacutes befejeződik tovaacutebbi aktivitaacutes

Igazsaacuteguumlgyi taacutemogatoacutei doumlnteacutes Palota 184 776 1183 224 0 1368000 fiiggveacutenyeacuteben Kossuth teacuter 13-15 (taacutersashaacutez) 0 0 0 prolongaacutelva BME 0 0 0 0 proloneaacutelva

Osszesen 20 396 614 5498 773 -23 699455 2 lQfi Q~2

10 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg projektjeinek tervezett előrehaladaacutesa

A fenti taacuteblaacutezatboacutel joacutel laacutethatoacute hogy a keacuteszleten nyilvaacutentartott beruhaacutezaacutesok csoumlkkeneacuteseacutet a Szabad Gyoumlrgy a Veacutertanuacutek tere valamint a Nemzeti Emleacutekhely aacutetadaacutesa okozza A peacutenzeszkoumlzoumlket illetően az alaacutebbiakat vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

o noumlvekedeacuteskeacutent a vaacuterhatoacute taacutemogataacutesi beveacuteteleket

16

bull A Nemzeti Emleacutekhely eseteacuteben a maacuter alaacuteiacutert taacutemogataacutesi szerződeacutesben szerepelő 2690 mFt-ot valamint az IPAM (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) szerződeacutesből vaacuterhatoacute 160 mFt-ot

o csoumlkkeneacuteskeacutent a beruhaacutezaacutesok vaacuterhatoacute kifizeteacuteseit (10 sz taacuteblaacutezat kifizeteacutes oszlop) illetve a Taacutersasaacuteg koraacutebban emliacutetett szervezeti koumlltseacutegeit (8 sz taacuteblaacutezat)

Az aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesoknaacutel főkeacutent kisebb eacuterteacutekű koumlltseacuteg-elhataacuterolaacutesok szerepelnek

20Terv

Meacuterleg (eFt) ESZKOumlZOumlK 2018Teacuteny 2019Teacuteny 2020Terv 19Teacuteny

+- +-eFt

iacutemmateriaacutelis javak 9407 24920 14324 -43 -10 596 Taacutergyi eszkoumlzoumlk 12 602 35 792 35729 0 -63 Idegen ingatlanon veacutegzett 19 546 27018 38 7472 beruhaacutezaacutes

műszaki berend geacutepek 12 602 16 246 8711 -46 -7 535 jaacutermiacutelvek

Befektetett peacutenzuumlgyi eszkoumlzoumlk 0 0 0 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk 22009 60712 50053 -18 -10659 Keacuteszletek 10404408 20 396 614 2195 932 -89 -18 200682 Koumlveteleacutesek 84 15158 0 -100 -15158 Eacuterteacutekpapiacuterok -middot-0 0 0 0 0 Peacutenzeszkoumlzoumlk 10115 613 4 817 482 631006

-----middot-----87 f -4 186 476

Forgoacuteeszkoumlzoumlk 2052010S 25229254 2 826 938 ---89 -22 402316 Aktiacutev id6beli elhataacuterolaacutesok 252 767 700f -9j -67

i Eszkoumlzoumlk oumlsszesen 20 542 366 25 290 733 2877691 -89 -22 413 042

20terv Meacuterleg (eFt) FORRAacuteSOK 2018teacuteny 2019teacuteny 2020 terv 19 prognoacutezis

+- +-eFt Jegyzett tőke 5000 5000 5000 0 0 Tőketartaleacutek 500000 500000 500000 0 0 Eredmeacutenytartaleacutek 537 550 580 5 30 Meacuterleg sz eredmeacuteny 14 30 0 -100 -30 Sajaacutett6ke SOS S51 505 580 S05580 0 0 Ceacuteltartaleacutekok 0 0 Haacutetrasorolt koumltelezettseacutegek 0 0 Hosszuacute lejaacuteratuacute 01 0 koumltelezettseacutegek 1

Roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -364 165

Koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -36416S Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok 19 391431 24192877 2144000 -91 -22048877

Forraacutesok oumlsszesen 20542366 25 290733 2 877 691 -89 -22413 042

11sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Meacuterlege

17

Forraacutesok - A Taacutersasaacuteg nem szaacutemol haacutetrasorolt illetve hosszuacute lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegekkel - A roumlvid koumltelezettseacutegek aacutellomaacutenya kb egyhavi szaacutelliacutetoacutei szaacutemlaacuteval + beacuterrel egyezik meg - a passziacutev idoacutebeli elhataacuterolaacutesok dominaacutens reacuteszeacutet a taacutemogataacutesi beveacutetelek adjaacutek ahol a 2020 eacutev

veacutegeacutere prognosztizaacutelt eacuterteacutek 2019 veacutegeacutehez keacutepest a 2020-ban vaacutert taacutemogataacutesi beveacutetelekkel nő eacutes az aacutetadott beruhaacutezaacutesok taacutemogataacutesaacutenak kivezeteacuteseacutevel csoumlkken

53 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett cash-flow-ja

Az adatokat az alaacutebbi taacuteblaacutezat mutatja be (adatok 1000 Ft-ban)

Meenevezeacutes 2019teacuteny 202oterv Adoacutezaacutes előtti eredmeacuteny 32 0 Elszaacutemolt amortizaacutecioacute 2124( 29 22fi Elszaacutemolt eacuterteacutekveszteacutes eacutes visszaiacuteraacutes 0 0

Ceacuteltartaleacutek keacutepzeacutes eacutes felhasznaacutelaacutes kuumlloumlnboumlzete 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk eacuterteacutekesiacuteteacuteseacutenek eredmeacutenye 0 0 Szaacutelliacutetoacutei koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa (l 475 -364165 Egyeacuteb roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa + 0 0

Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 12 063 fi46 -22 048 877 Koumlveteleacutesek vaacuteltozaacutes 15074 0

Forgoacuteeszkoumlzoumlk (vevőkoumlv eacutes oeacutenzeszkoumlz neacutelkuumll) vaacuteltozaacutesa -10 962 238 18 200 682 Aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 8102 67 Fizetett fizetendő adoacute (nyereseacuteg utaacuten) 0 0

Fizetett fizetendő osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Szokaacutesos teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 1239240 -4183068 vaacuteltozaacutes Befektetett eszkoumlzoumlk aacutellomaacuteny-vaacuteltozaacutesai 47681 -3408 Kapott osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Befekteteacutesi teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 47681 -3408 vaacuteltozaacutes Reacuteszveacutenykibocsaacutetaacutes tőkebevonaacutes beveacutetele 0 0 Koumltveacuteny hitelviszonyt megtestesiacutető eacuterteacutekpapiacuter kibocsaacutetaacutesaacutenak 0 0 beveacutetele Hitel eacutes koumllcsoumln felveacutetele 0 0 Hosszuacute lejaacuteratra nyuacutejtott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelyezett bankbeteacutetek 0 0 toumlrleszteacutese megszuumlnteteacutese Veacutettlegesen kapott peacutenzeszkoumlz 0 0 Reacuteszveacutenvbevonaacutes tőkekivonaacutes (tőkeleszaacutelliacutetaacutes) 0 0 Koumltveacuteny eacutes hitelviszonyt mertestesiacutető eacuterteacutekoapiacuter visszafizeteacutese 0 0 Hitel eacutes koumllcsoumln toumlrleszteacutese visszafizeteacutese 0 0 Hosszuacute leiaacuteratra nyuacuteitott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelvezett bankbeteacutetek 0 0 Veacuteglegesen aacutetadott peacutenzeszkoumlz 0 0 Alapiacutetoacutekkal szembeni illetve egyeacuteb hosszuacute lejaacuteratuacute 0 0 koumltelezettseacutegek vaacuteltozaacutesa Peacutenzuumlaui műveletekből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz-vaacuteltozaacutes 0 0 Peacutenzeszkoumlzvaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

nvitoacute peacutenzeszkoumlz 3 530 561 4 817482 zaacuteroacute peacutenzeszkoumlz 4 817482 631006 Vaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

12sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Cashflow kimutataacutes

18

bull

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv

A 2020-as eacutevben az ismert projektek kapcsaacuten nem meruumllt fel koumlzbeszerzeacutesi igeacuteny a Taacutersasaacuteg ezeacutert nullaacutes koumlzbeszerzeacutesi tervet javasol elfogadaacutesara A feladatok esetleges vaacuteltozaacutesaacutenak fuumlggveacutenyeacuteben szuumlkseacuteg eseteacuten a tervet feluumllvizsgaacuteljuk

19

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20

322 Veacutertanuacutek tere

A Veacutertanuacutek tereacutenek aacutetalakiacutetaacutesa volt a 2019-es eacutev egyik kulcsprojektje A teacuterrendezeacutes az alaacutebbi alprojektekre tagoloacutedott

- Első leacutepeacutesben a Jaacuteszai Mari teacuterre koumlltoumlztetendő Nagy Imre szobor veacutegleges koumlrnyezeteacutenek kialakiacutetaacutesa toumlrteacutent meg

- A maacutesodik alprojekt a tulajdonkeacuteppeni Veacutertanuacutek tereacutenek uacutejra rendezeacutese gyalogos prioritaacutesuacutevaacute alakiacutetaacutesa az 1945-ben lebontott Veacutertanuacutek emleacutekmű uacutejrafelaacutelliacutetaacutesaacutet ceacutelozza Ezt a feladatot a Taacutersasaacuteg 2019 -ben megvaloacutesiacutetotta

- A harmadik alprojekt a Szabadsaacuteg teacuteri meacutelygaraacutezs Veacutertanuacutek tereacutere toumlrteacutenő Veacutecsey utcai kihajtoacutejaacutenak lezaacuteraacutesa illetve az ezzel kapcsolatos felsziacuteni rendezeacutes eacutes egyeacuteb feladatok Ez az alprojekt a moacutedosiacutetott doumlnteacutesek alapjaacuten nem valoacutesult meg a projekt tartalma moacutedosult ennek megfelelően a taacutemogataacutesi szerződeacutes oumlsszesseacutegeacuteben jelentős mintegy 166 Mft-os megtakariacutetaacutessal zaacuterult

A 2020-as uumlzleti eacutevben tovaacutebbi feladat meacuteg a szakmai-peacutenzuumlgyi beszaacutemoloacuteval kapcsolatos teendoacutek mellett a beruhaacutezaacutes soraacuten keletkezett vagyon aacutetadaacutesa az ingatlan tulajdoni viszonyainak megfelelően

323 Agraacuterminiszteacuterium

Enneacutel a projektneacutel jelentős vaacuteltozaacutest hozott az Agraacuterminiszteacuterium eacutes az Igazsaacuteguumlgyi Palota eacutepuumlleteire vonatkozoacute tervezeacutesi szerződeacutes megkoumlteacutese 2019 negyedik negyedeacuteveacuteben A szerződeacutes kezeli az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumllete alatti meacutelygaraacutezs keacuterdeacuteseacutet figyelemmel arra is hogy a meacutelygaraacutezs megvaloacutesiacutetaacutesaacuteroacutel a Kormaacuteny csak feleacutetelesen doumlntoumltt A doumlnteacutestől fuumlggően a Taacutersasaacuteg szuumlkseacuteg eseteacuten feluumllvizsgaacutelja moacutedosiacutetja kiegeacutesziacuteti a megvaloacutesiacutetaacuteshoz elkeacutesziacutetett dokumentaacutecioacutekat valamint a szuumlkseacuteges meacuterteacutekben a tervezői szerződeacutest eacutes a beruhaacutezaacuteslebonyoliacutetoacuteműszaki ellenőr feladatok ellaacutetaacutesaacutera koumltoumltt megbiacutezaacutesi szerződeacutest is

Tovaacutebbi leacutenyeges keacuterdeacutest jelentett a meacutelygaraacutezs kapcsaacuten a bontaacutesi munkaacutek terjedelme is - itt az a doumlnteacutes szuumlletett hogy az eacutepuumllet haacutetsoacute traktusaacuten lehetseacutegesek a bontaacutesi munkaacutek ami jelentősen megkoumlnnyiacutetheti a tervezett meacutelygaraacutezs kivitelezeacuteseacutet

2020 folyamaacuten az eacutepuumllet vonatkozaacutesaacuteban a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol - 2020-ban folytatoacutedik az eacutepuumllet tervezeacutese 202Q IV negyedeacuteveacuteben elkeacuteszuumllnek a kiviteli

tervek ezzel paacuterhuzamosan megalapozott tudaacutes birtokaacuteban leszuumlnk a kivitelezeacutes koumlltseacutegeit illetőenbdquo A kormaacuteny doumlnteacutese fuumlggveacutenyeacuteben megkezdődhet a kivitelezői tender kiiacuteraacutesa

324 Alkotmaacuteny utca - Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye

A beruhaacutezaacutes vonatkozaacutesaacuteban a legfontosabb viszonyiacutetaacutesi pont 2020 juacutenius 4-e a trianoni szerződeacutes alaacuteiacuteraacutesaacutenak 100 eacutevforduloacuteja az avataacutes tervezett időpontja lett volna de a koronaviacuterus jaacutervaacuteny miatt az aacutetadaacutes 2020 augusztus 20-ra toloacutedik A maacuter megkoumltoumltt tervezeacutesi szerződeacutes alapjaacuten a kiviteli tervek 2019-ben elkeacuteszuumlltek a kivitelező kivaacutelasztaacutesaacutet koumlvetően pedig meacuteg 2019-ben megkezdődhetett az Emleacutekhely leacutetesiacuteteacuteseacutevel kapcsolatos feladatok veacutegrehajtaacutesa

A tervezeacutesi eacutes kivitelezeacutesi feladatok finansziacuterozaacutesaacutet ceacutelzoacute 5080 mFt eacuterteacutekű taacutemogataacutesi szerződeacutes 20181017-eacuten alaacuteiacuteraacutesra keruumllt mely oumlsszeg a 20190425-eacuten alaacuteiacutert szerződeacutesmoacutedosiacutetaacutessal 6489 eFtshyra keruumllt emeleacutesre 2020-ra a beruhaacutezaacutes hataacuteridőre toumlrteacutenő befejezeacuteseacutevel szaacutemolunk uacutegy hogy meacuteg 2020-ban megvaloacutesul a taacutemogataacutesi szerződeacutessel valoacute elszaacutemolaacutes illetve a keletkezett vagyon aacutetadaacutesa is

6

325 Igazsaacutegiigyi Palota

Az Igazsaacuteguumlgyi Palota vonatkozaacutesaacuteban a tervezeacutes az Agraacuterminiszteacuteriumnaacutel taacutergyaltak szerint megkezdődoumltt 2021 januaacuterra a tervek vaacuterhatoacutean rendelkezeacutesre aacutellnak Az Igazsaacuteguumlgyi Palota eseteacuteben nem szaacutemolunk a kivitelezeacutesi tender 2020-as kiiacuteraacutesaacuteval

326 Garanciaacutelis uumlgyek feluumlgyelete

Alapiacutetoacutei doumlnteacutes alapjaacuten a Veacutertanuacutek tere a Tisza Lajos Irodahaacutez valamint a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutez kapcsaacuten keletkező garanciaacutelis feladatok feluumlgyeleteacutet a beruhaacutezaacutest bonyoliacutetoacute iacutegy a projektet legkoumlzelebbroacute1 ismerő Taacutersasaacutegunk laacutetja el Az erre vonatkozoacute szerződeacutes ez eacutev első negyedeacuteveacuteben alaacuteiacuteraacutesra keruumllt

327 Egyeacuteb projektek

Egyeacuteb - a koraacutebbi időszakokboacutel aacutethuacutezoacutedoacute pozitiacutev kuumllső hataacutes eseteacuten aktivitaacutest igeacutenylő projektek - A Kossuth Lajos teacuter 9 Veacutertanuacutek tere 1 alatti taacutersashaacutezak homlokzati- eacutes tetőrekonstrukcioacuteja - A BME CH eacutepuumlleteacutenek eacutes az ELTE koumlzponti eacutepuumlleteacutenek kupolarekonstrukcioacuteja a Taacutersasaacuteg

szaacutemaacutera inkaacutebb perspektivikusan fontos Az előbbi projekt eloacutekeacutesziacuteteacutese maacuter 2017 folyamaacuten megkezdődoumltt majd 2018 soraacuten a maacutesik feacutel (BME) passzivitaacutesa okaacuten doumlnteacutes szuumlletett a szuumlnetelteteacutesről

- Veacutecsey utca 4- MFB szeacutekhaacutez feluacutejiacutetaacutesi projekt - A Kormaacuteny doumlnteacutese alapjaacuten keacuteszuumlluumlnk a Fiumei uacuteti temető eacutes a Salgoacutetarjaacuteni uacuteti zsidoacute temető

rekonstrukcioacutejaacutehoz szuumlkseacuteges előkeacutesziacutető teveacutekenyseacutegre Első leacutepeacuteskeacutent a szuumlkseacuteges taacutemogataacutesi szerződeacutesek megkoumlteacutese a feladat

- A Taacutersasaacuteg megbiacutezaacutesi szerződeacutes alapjaacuten laacutetja el a Gazdasaacutegi Versenyhivatal Alkotmaacuteny utca 5 szaacutem alatti szeacutekhaacuteza homlokzati rekonstrukcioacutejaacutenak els6 - tervezeacutesi - szakaszaacutehoz kapcsoloacutedoacute lebonyoliacutetoacute feladatokat

33 Egyeacuteb teveacutekenyseacute~ek eacutes prioritaacutesok

A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett egyeacuteb teveacutekenyseacutegei reacuteszben aacuteltalaacutenosan kapcsolhatoacutek a Steindl Imre Programhoz reacuteszben pedig az előzőekben kifejtett reacuteszceacutelok megvaloacutesulaacutesaacutet szolgaacuteljaacutek reacuteszletesebben pedig a koumlvetkező alfejezetben keruumllnek bemutataacutesra

A Taacutersasaacuteg eacuteleteacutet 2020-ra meghataacuterozoacute egyeacuteb teveacutekenyseacutegeket az alaacutebbiak indokoljaacutek

- a Taacutersasaacuteg neveacutet adoacute Steindl Imre Program 2011-ben indult maacutera pedig a budapesti vaacuteroseacutepiacuteteacuteszet egyik megőrzendő brand-jeacuteveacute vaacutelt A Taacutersasaacuteg eacutes tulajdonosi joggyakorloacuteja fontosnak tartja ennek a brand-nek a meacuteltoacute megőrzeacuteseacutet eacutes aacutepolaacutesaacutet A Steindl Imre Program brand infrastruktuacutera fejleszteacutese elsősorban dokumentaacutecioacutes feladatokat eacutes az ismertseacuteg noumlveleacuteseacutet ceacutelozza Jelen koumlltseacutegveteacutesi helyzetben a brand fejleszteacuteseacutere forraacutessal nem kalkulaacuteltunk

- A fentiek joacutel egeacutesziacutetik ki a Taacutersasaacuteg alapgondolataacutet a kiemelt nemzeti emleacutekhelyen eacutes koumlzvetlen koumlrnyezeteacuteben aacutelloacute (főleg aacutellami tulajdonuacute) eacutepuumlletek feluacutejiacutetaacutesaacuteban eacutes műkoumldteteacuteseacuteben megnyilvaacutenuloacute szinergiaacutera toumlrekveacutest ezt a 2020-as uumlzleti terv elkeacutesziacuteteacutese soraacuten is szemuumlnk előtt kiacutevaacutenjuk tartani

34 A 2020-as uumlzleti eacutev fontosabb kockaacutezatai eacutes kezeleacutesuumlk

A Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutenek megvaloacutesiacutetaacutesa soraacuten szaacutemba vehető kockaacutezatok illetve megoldaacutesaik az alaacutebbi csoportokba sorolhatoacutek

a A munkaacutek veacutegzeacutese soraacuten felmeruumllő kockaacutezat (harmadik szemeacutelyt eacuterintő vagyoni eacutes nem vagyoni kaacuter)

7

A kivitelezoacuteket feluumlgyelő beruhaacutezaacutes-lebonyoliacutetoacute műszaki ellenőroumlk illetve a Taacutersasaacuteg projektmeacutemoumlkei ezt a szempontot kiemelten kezelik Emellett a munkaacutekba bevonaacutesra keruumllő teivezőkkel eacutes kivitelezőkkel egyeacuteb vaacutellalkozoacutekkalmegbiacutezottakkal szemben koumlvetelmeacuteny a felelősseacutegbiztosiacutetaacutes biztosiacuteteacutekok megleacutete A bekoumlvetkezeacutes valoacutesziacutenűseacutege koumlzepes volt a munkaacutek előrehaladaacutesaacuteval csoumlkkenő a Taacutersasaacuteg kaacuterfelelősseacutegeacutenek valoacutesziacutenűseacutege alacsony

b A beruhaacutezoacutei szaacutendeacutek megkeacuterdőjeleződeacutese A jelentős koumlzfigyelem eacutes a koronaviacuterus-jaacutervaacuteny okozta gazdasaacutegi probleacutemaacutek miatt ezzel a kockaacutezattal is szaacutemolnunk kell A kockaacutezat minimalizaacutelaacutesa eacuterdekeacuteben folyamatosan teszuumlnk leacutepeacuteseket az egyes projektek szabta feladatok a projektek kapcsaacuten illeteacutekes doumlnteacuteshozoacutek illetve az eacutepiacuteteacutes-szakmai eacutes kommunikaacutecioacutes feladatok ellaacutetaacutesaacuteval megbiacutezott munkataacutersaink szakmai javaslatai alapjaacuten A kockaacutezat bekoumlvetkezeacuteseacutenek valoacutesziacutenűseacutege a fenti inteacutezkedeacutesek veacutegrehajtaacutesaacuteval alacsony szintre csoumlkkenthető

e A projektek a szaacutelliacutetoacutei koumlrnyezet hataacutesai okaacuten keacuteseacutest szenvednek eacutesvagy a megvaloacutesiacutetaacutesuk a teivezetthez keacutepest toumlbbletkoumlltseacutegekkel jaacuter Amennyiben a kockaacutezati esemeacutenyek alacsony szinten koumlvetkeznek be ez a taacutemogataacutesi szerződeacuteseken beluumll kezelhető (3 hoacutenap bdquotuumlrelmi idő illetve a koumlltseacutegeken beluumll aacutetcsoportosiacutetaacutesi lehetőseacutegek) Az emliacutetett kockaacutezat magas szintű bekoumlvetkezeacuteseacutet elsősorban megelőzeacutessel kiacutevaacutenjuk kezelni az eacuterintett teivezőikivitelezeacutesi szerződeacutesekben szereplő ellenőrzeacutesifeluumlgyeleti eszkoumlzoumlk alkalmazaacutesaacuteval

d A projekt megvaloacutesiacutetaacutesaacutehoz szuumlkseacuteges forraacutes biztosiacutetaacutesa ellehetetlenuumll vagy idoacuteben elhűzoacutedik Az uumlzleti terv soraacuten 2020 eacutevre figyelembe vett forraacutesok a Taacutersasaacuteg rendelkezeacuteseacutere aacutellnak a kockaacutezat bekoumlvetkezeacutesi vaacuteloacutesziacutenűseacutegeacutet a folyamatos figyelem fenntartaacutesa mellett alacsonynak veacuteljuumlk

e A projektek jogszabaacutelyi koumlrnyezeteacutenek vaacuteltozaacutesa Ebben az esetben az uumlzleti terv esetleg a tervezett reacuteszhataacuteridők feluumllvizsgaacutelata eacutes moacutedosiacutetaacutesa vaacutelhat szuumlkseacutegesseacute

4 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi műkoumldeacutese

41 A gazdaacutelkodaacutes keretei

A Taacutersasaacuteg - tekintettel a nonprofit jellegre eacutes a gondos gazdaacutelkodaacutes alapkoumlvetelmeacutenyeire -alapvetően toacutekemegtartoacute gazdaacutelkodaacutest folytat azaz toumlrekszik arra hogy a beveacuteteleiboacute1 a koumlltseacutegeit fedezze de profitceacutelja nincs Maacutesfeloacute1 - arra tekintettel hogy a Taacutersasaacuteg doumlnt6en taacutemogataacutesokboacutel gazdaacutelkodik a Taacutersasaacuteg gondos gazda moacutedjaacutera toumlrekszik a raacutebiacutezott tőke megtartaacutesaacutera

- A Taacutersasaacuteg 2019 eacutevben eldoumlntoumltt szemeacutelyi fejleszteacuteseacutenek koumlltseacutegkihataacutesa a 2020-as eacutevben maacuter teljes egeacuteszeacuteben megjelenik Ez a 2019 decemberi beacuterekkel eacutes leacutetszaacutemmal szaacutemolva 2020-ban 307371 eFt-ot tesz ki mely a megelőző időszak teacutenyadataacutehoz keacutepest mintegy 19 -os emelkedeacutest jelent Ennek legfontosabb oka az hogy a Taacutersasaacuteg keacutet kulcsprojektje - az Igazsaacuteguumlgyi Palota eacutes az Agraacuterminiszteacuterium Eacutepuumllet rekonstrukcioacuteja utoacutebbi teivezett aacuteteacutepiacuteteacutese - miatt szuumlkseacuteges a projekteket tervezhetően a befejezeacutesig lebonyoliacutetani keacutepes munkataacutersak felveacutetele maacuter a mostani tervezeacutesi - iacutegy alacsonyabb joumlvedelmezőseacutegű -szakaszban Leacutenyeges hogy a Taacutersasaacuteg 2020 folyamaacuten beacuteremeleacutessel nem szaacutemol illetve a jelenleg be nem toumlltoumltt poziacutecioacutekat nyitva hagyja

- Az anyagjellegű koumlltseacutegek legjelentősebb emelkedeacuteseacutet a beacuterleti időszak noumlvekedeacuteseacutere (2020-ban egeacutesz eacutev miacuteg 2019-ben csak kilenc hoacutenap) visszavezethető irodabeacuterleti diacutej eacutes a hozzaacute kapcsoloacutedoacute rezsikoumllteacuteseacutegek jelentik melyek mintegy 13 mFt-tal jaacuterulnak hozzaacute a megemelkedett koumlltseacutegszinthez A tovaacutebbi koumlltseacutegeink a 2019-es szint koumlruumll alakulnak baacutezisuk a megkoumltoumltt szerződeacutesek 5 -os előre nem tervezhető tartaleacutekkal szaacutemolva

8

42 Leacutetszaacutem- eacutes infrastruktuacutera

421 Leacutetszaacutemterv

Az lbb taacutebl t T aa 1 aza a arsas 1gmun va a 1 e szamterv mu a aacute ka 11 loacute lt eacutet taf b e 20171231 20181231 20191231

TEacuteNY TEacuteNY TEacuteNY Vezeacuterigazgatoacutesaacuteg 3 4 5

vezeacuterigazgatoacute 1 1 1

gazdasaacutegi igazgatoacutesaacuteg 2 2 2

operatiacutev igazgatoacutesaacuteg 1 1 igazgatoacutei munkataacutersl 1

igazgatoacutei munkataacuters2

6 6 6 Műkoumldteteacutes vezeacuterig h 1 1 1

vezeacuterig h titkaacutersaacuteg 1 1 1

vezeacuterig titkaacutersaacuteg 1 1

vezeacuterig titkaacutersaacuteg 1 1

jogtanaacutecsosok 2 2 2

jogi előadoacute 1

informatikai munkataacuters 1

3 3 8 Fejleszteacutes vezeacuterig h 0 0 0

vezeacuterig h titkaacutersaacuteg 1 1 2 Eacutepiacuteteacuteszettoumlrteacuteneacutesz szakeacutertő 1

projektmeacuternoumlkoumlk 2 2 4

geacutepeacutesz szakeacutertő 0

villamos szakeacutertő 1

uumlzemelteteacutes-szervező 0

uumlzemelteteacutesi meacuternoumlk 0 0 0

- 12 13 19

20201231 TERV

5

1

2

1

1

6

1

1

0

2

1

1

5 0

1

1

2

1

0

16

1 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg leacutetszaacutemalakulaacutesa

A Taacutersasaacuteg munkaszervezeteacutet 2020 eacutev veacutegeacuten 16 fő munkavaacutellaloacute alkotja amely a 2019 eacutevi zaacuteroacuteaacutellapothoz keacutepest 3 fős csoumlkkeneacutest jelent Meg kell azonban jegyezni hogy aacutetlagos statisztikai leacutetszaacutem 2020-ban vaacuterhatoacutean meghaladja a 2019-es szintet Egyes feladatokat - a 2019-es eacutevhez hasonloacutean vaacuteltozatlanul kuumllső szakeacutertők bevonaacutesaacuteval laacutetunk el a konkreacutet napi igeacutenyekhez igazodva Ilyen teruumlletek peacuteldaacuteul koumlzbeszeneacutesi jog ceacutegbiacuteroacutesaacutegi eljaacuteraacutes koumlnyveleacutes adoacutetanaacutecsadaacutes illetve kuumllső szakeacutertőket kiacutevaacutenunk alkalmazni a projektek egyes speciaacutelis reacuteszfeladatainaacutel (pl kuumllső kommunikaacutecioacute) is

9

422 Elhelyezeacutes

2019 decembereacutetől a Kossuth Lajos teacuter 13-15 sz taacutersashaacutez foumlldszintjeacuten talaacutelhatoacute ingatlan (volt Erste bankfioacutek) szolgaacutel a Taacutersasaacuteg elhelyezeacuteseacutere Az uumlzleti terv a szerződeacutes peacutenzuumlgyi felteacuteteleivel szaacutemol Ennek megfelelően az uacutej beacuterlemeacutenyt nettoacute 3501084 Fthoacute beacuterleti diacutejjal (melyet vaacuterhatoacutean 3 inflaacutecioacute koumlvető emeleacutes terhelhet) 181242 Fthoacute koumlzoumls koumlltseacuteggel vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba (A koronaviacuterus-jaacutervaacuteny okozta neheacutezseacutegek miatt a beacuterleti diacutej aacutetmeneti csoumlkkenteacuteseacuteről aacutellapodtunk meg a beacuterheadoacuteval jelen uumlzleti terv a megaacutellapodaacutesban roumlgziacutetett 2020 juacutelius-szeptember hoacutenapra eacuterveacutenyes 30-os beacuterleti diacutej csoumlkkenteacutessel kalkulaacutelt) Az elhelyezeacutes a 2019 eacutevi adatokhoz keacutepest mintegy 13 mFt-os toumlbbletet eredmeacutenyez Tovaacutebbi koumlltseacutegnoumlvekmeacuteny koumlthető a beruhaacutezaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacuteseacutehez

ELHELYEZEacuteS BRUTTOacute ( eFt) Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

Oumlsszesen 72324

11920 60404 Feluacutejiacutetaacutesi-aacutetalakiacutetaacutesi feladatok 8g20

irodai buacutetor beszerzeacutes 3000

beacuterleti diacutej rezsi

2sz aacutebra A Taacutersasaacuteg elhelyezeacutese

4 1

i 8iO

423Informatikai-irodatechnikai infrastruktuacutera

Az informatikaiirodatechnikai infrastruktuacuteraacutet haacuterom reacuteszre bontottuk ezek a koumlvetkezők - Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos infrastruktuacutera - Alkalmazaacutesok

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok

Mivel a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutese napjainkra kialakult beruhaacutezaacutesokkal alapvetően a poacutetlaacutesok szoftverhardver korszerűsiacuteteacutes taacuteroloacutekapacitaacutes bőviacuteteacutese valamint a honlap tovaacutebbfejleszteacutese kapcsaacuten szaacutemoltunk A kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok eseteacuteben sem szaacutemolunk jelentős hataacutesokkal

At en tib sszenn k t az 1 t t f b on taacute tit erve e alaacutebb taacutebl aza mu ac1a e Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

INFORMATIKA Bruttoacute (eFt) 1i2qo

6646 86~ Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos 8150 infrastruktuacutera 5_q76 2774 Funkcionalitaacutes eacutes csereacutek 3125 Licenszek 2 251 Sunnort 2774

Alkalmazaacutesok 1270

6 LI

fi 16-l Honlap 1270 1067

Iktataacutesi rendszer 1g81

Jolrtaacuter Ceacuteeinfo 1087 Tervkezel5 rendszer 81~ Takarnet 20

Giro 195

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok 0

707

707 Telefon mobiltelefon 425 Internet 282

3 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg informatikai beruhaacutezaacutesi eacutes koumlltseacutegei 2020-ban

10

43 A vaacuterhatoacute beveacutetelek A 2020-ban vaacuterhatoacutean rendelkezeacutesre aacutelloacute forraacutesok a koumlvetkezők

a) A megkoumltoumltt illetve megkoumltendő taacutemogataacutesi szerződeacutesek b) Vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetelek

431 Taacutemogataacutesi szerződeacutesek taacutemogataacutesi beveacutetelek

A taacutemogataacutesi szerződeacutesek beveacuteteleit vaacuteltozatlanul keacutet elv szerint kezeljuumlk - Az egyes projektekhez kapcsoloacutedoacute koumlzvetlen (szaacutelliacutetoacutei jellegű) raacutefordiacutetaacutesokat a projekteken

keacuteszletkeacutent tartjuk nyilvaacuten - A szervezeti koumlltseacutegek finansziacuterozaacutesaacutet az egyes taacutemogataacutesi szerződeacuteseknek a Taacutersasaacuteg sajaacutet

koumlltseacutegeit fedező reacuteszeinek terheacutere a Taacutersasaacuteg Szaacutemviteli Szabaacutelyzata ezen beluumll az Oumlnkoumlltseacuteg-szaacutemiacutetaacutesi Szabaacutelyzat szerint veacutegezzuumlk el

A Taacutersasaacuteg gazdaacutelkodaacutesi ceacuteljait illetően vaacuteltozatlanul a tőkemegtartoacute műkoumldeacutesi modellt tekintjuumlk iraacutenyadoacutenak iacutegy a koumlltseacutegek fedezeteacutere elsődlegesen a vaacutellalkozaacutesi eacutes egyeacuteb beveacuteteleket hasznaacuteljuk fel a taacutemogataacutesi beveacuteteleket pedig csak ezeket koumlvetően a szuumlkseacuteges meacuterteacutekig vesszuumlk igeacutenybe alapesetben iacutegy keruumllve el mind a nyereseacutegkeacutepzeacutest mind pedig a tőkeveszteacutest

432Vaacutellalkozaacutesi beveacutetelek

A Taacutersasaacuteg 2020-ban haacuterom fajta vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetellel szaacutemol

- A Kiemelt Nemzeti Emleacutekhely Bizottsaacuteg (tovaacutebbiakban bdquoKNEB) teveacutekenyseacutegeacutet segiacutető feladat ellaacutetaacutesaacuteeacutert a megkoumltoumltt szerződeacutes szerint havi bruttoacute 100000 Ft beveacutetel vaacuterhatoacute

- A Taacutersasaacuteg felkeacutereacutest kapott a Veacutertanuacutek tere Balassi Baacutelint utcai (Tisza Lajos) irodahaacutez valamint a Kossuth teacuter 6-8 alatti (Szabad Gyoumlrgy) irodahaacutez garanciaacutelis munkaacuteival kapcsolatos feluumlgyeleti feladatok ellaacutetaacutesaacutera

- A Gazdasaacutegi Versenyhivatallal koumltoumltt megbiacutezaacutesi szerződeacutes kereteacuten beluumll egy aacutetfogoacute a GVH eacutepuumlleteacutenek tervezeacutesi kivitelezeacutesi munkaacuteit megelőző tanulmaacuteny keacutesziacuteteacutese

A fentieket az alaacutebbi taacuteblaacutezat foglalja oumlssze (adatok 1000 Ft-ban)

Vaacutellalkozaacutesijelleiru teveacutekenyseacute2 2019 2020 KNEB feladatok 100 945 945 Garanciaacutelis feladatok 02-09 hoacute 0 19033 GVH 6000

Osszesen 25978 2749 945 Koumlzvetlen raacutefordiacutetaacutesok (alvaacutellalkozoacutek) 6 OOO Oumlsszesen 0 6000

Vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteg oumlsszesen 1786 19 978 945 4 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg vaacutellalkozaacutesi jellegű teveacutekenyseacutege 2020-ban

44 A sajaacutet tőke hasznosiacutetaacutesa A Taacutersasaacuteg sajaacutet tőkeacuteje doumlntően az esetlegesen felmeruumllő nem tervezhető kiadaacutesokat valamint aacutetmenetileg a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutesi koumlltseacutegeit fedezi ezen kiacutevuumll aacutetmeneti projektfinansziacuterozaacutesra -egyes projektek eloacutekeacutesziacuteteacutesi koumlltseacutegeinek fedezeteacuteuumll - szolgaacutel a kormaacutenyhataacuterozatokban megjelenő szaacutendeacuteknak megfelelően

11

45 A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegeit eacutes a raacutefordiacutetaacutesait a Taacutersasaacuteg a szaacutemvitelről szoacuteloacute 2000 eacutevi C toumlrveacuteny kategoacuteriaacutei szerint tekinti aacutet

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok

Miutaacuten a Taacutersasaacuteg alapvetően nem igeacutenyel vissza AacuteFAacute-t a koumlltseacutegeket is - a koraacutebbiakkal illetve jelenlegi gyakorlattal megegyezően - bruttoacute moacutedon terveztuumlk

451 Anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok

A tervezeacutes a szakteruumlletekkel koumlzoumlsen doumlntően a meglevő szerződeacutesek alapjaacuten keruumllt megtervezeacutesre

Koumlltseacuteg Megoszlaacutes ANYAGJELLEGO RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN (eFt) 130544 1000 ANYAGKOumlLTStG 7790 60 irodaszer eacutes tisztiacutetoacuteszer 1440 11

iroda rezsi 5850 45

munkaruha szerszaacutemok 300 02

egyeacuteb anyagkoumlltseacutegek 200 02

IGtNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTStGEI 116386 892

Iroda beacuterlet diacutej 51792 397

lrodabeacuterlethez kapcsoloacutedoacute koumlzoumls koumlltseacuteg 2 762 21

egyeacuteb beacuterleti diacuteja 1600 12 Karbantartaacutes 300 02

Takariacutetaacutes 2880 22 Rovarirtaacutes 210 02

Foglalkozaacutes-egeacuteszseacuteguumlgy 1596 12

Szaacutemviteli szolgaacuteltataacutesok adoacutetanaacutecsadaacutes 5414 41 Koumlnvwizsgaacutelat 5842 45

telefon internet 742 06

Kuumlls6 tanaacutecsadaacutesszakeacutertői teveacutekenyseacuteg 31816 244 gazdasaacutegi feladatok 305 02

jogi feladatok 15081 116 marketing 7200 55

informatika 6634 51

HR-tanaacutecsadaacutes 2000 15

Takarnet Giro szolgaacuteltataacutes 225 02

munka eacutes tűzveacutedelem 371 03 szoftver licencek 457 04 Steindl Imre Program Brand gondozaacutesa 0 00 Folyoacuteirat szakkoumlnyv 1087 08

Kiadvaacutenyokhoz kapcsoloacutedoacute koumlltseacutegek 100 01 Levelezeacutes koumlltseacutegei 200 02

Oktataacutes tanfolyam hirdeteacutes 900 07

Kiaacutelliacutetaacutesok vaacutesaacuterok eacutepuumllet-laacutetogataacutesok 2000 15 Egyeacuteb anyagjellega szolgaacuteltataacutesok 230 02

Kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok (5) 6458 49 EGYtB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 6368 49

Illeteacutekek tagsaacutegi diacutej 120 01 Biztosiacutetaacutes 826 06 Bankkoumlltseacuteg 5422 42

5sz aacutebra A Taacutersasaacuteg anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesai

12

bull

A koumlltseacutegek koumlzuumll a maacuter taacutergyalt elhelyezeacutesi eacutes informatikai koumlltseacutegeken kiacutevuumll jelentős meacuteg a tanaacutecsadaacutes valamint a bankkoumlltseacuteg A taacutersasaacuteg szaacutemviteli-adoacutetanaacutecsadaacuteshoz koumlthető koumlltseacutegei a tervek szerint (5414 eFt+ 5842 eFt) megkoumlzeliacutetoacute1eg 11 mFt-ot tehetnek ki A tanaacutecsadaacuteson beluumll jelentősek a jogi koumlltseacutegek amelyek az idei vaacuterhatoacute eacuterteacutekhez koumlzeliacutető nagysaacutegrendűek (475 szakeacutertői oacutera) illetve a marketing ami egy a szemeacutelyi koumlltseacutegekneacutel maacuter taacutergyalt megbiacutezaacutesi szerződeacutest fed le A bankkoumlltseacutegek eseteacuteben ugyan jelentős oumlsszegroacute1 beszeacuteluumlnk a nagysaacutegrend azonban fuumlgg a teacutenyleges banki mozgaacutesok generaacutelta tranzakcioacutes illeteacutek eacutes banki szolgaacuteltataacutes diacutejaacutetoacutel

A kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok a jelenleg meacuteg le nem szerződoumltt eacutes feladathoz sem koumltoumltt tartaleacutekot jelent ezt az eneacutelkuumll szaacutemolt igeacutenybe veendő szolgaacuteltataacutesok 5-aacuteval vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

452 Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok

A beacuterek tervezeacutese eseteacuteben a leacutetszaacutemtervben leiacutertakat vettuumlk alapul A 2019 eacutevi zaacuteroacuteleacutetszaacutemra a 2019 eacutevi zaacuteroacute beacuterekkel szaacutemoltunk azzal hogy a 2019-es leacutetszaacutemkeret csoumlkkeneacuteseacutevel szaacutemolunk az esetleges taacutevozoacutek helyeacutet csak indokolt esetben toumlltjuumlk fel A szemeacutelyi jellegű koumlltseacutegek kalkulaacutecioacutejaacutenaacutel figyelembe vettuumlk a javadalmazaacutesi szabaacutelyzatot

Szemeacutelyi iellegű koumlltseacutegek (eFt) tervezeacutes PampL Beacuterek a 2019-es leacutetszaacutemra 2019-es szinten 199 902

Tiszteletdiacutejak 16 200

Magaacutenszemeacutely megbiacutezaacutesi diacuteiak 8FiO

2020-as leacutetszaacutemnoumlvekmeacuteny beacutere Jutalom 31078

Beacuterek tiszteletdiacuteiak megbiacutezaacutesi diacuteiak oumlsszesen 248 o~o

beacuterek tiszteletdiacuteiak 231830 Beacuterjaacuteruleacutekok 46775 46 77Fi

Eeveacuteb szemeacutelyi koumlltseacutegek + terhei 12 566 28766

Oumlsszesen 307371 307371

6 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett szemeacutelyi koumlltseacutegei 453 Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes

Az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes szaacutemiacutetaacutesaacutet az alaacutebbi taacuteblaacutezat tartalmazza

eFt

bruttoacute eacuterteacutek nettoacute eacuterteacutek

Aacutetlagos leiacuteraacutes

Noumlvekedeacutes 2020

Eacuterteacutek-csoumlkkeneacutes

vaacuterhatoacute nettoacute eacuterteacutek 20201231

Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 1 667 19 6

16eacutev 6

8920 1

Vagyoni eacuterteacutekiacutei o ok 2 Taacutergyi eszkoumlzoumlk

sszesen

13 L~

7 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg immateriaacutelis javai eacutes taacutergyi eszkoumlzei 454 Ecyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok A kategoacuteria tartalma aacuteltalaacuteban adoacutek biacutersaacutegok koumltbeacuterek stb amelyek oumlsszesseacutegeacuteben nehezen tervezhetők - a kategoacuteria egyuumlttes meacuterteacutekeacutet az előző eacutevekhez hasonloacutean 15 Mft-ra becsuumlltuumlk

455 Az oumlsszkeacutep

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei eacutes raacutefordiacutetaacutesai az alaacutebbiak szerint oumlsszegezhetők (adatok 1000 Ftshyban)

l 2018 2020 Te 20 Teacuteny 19 Megnevezeacutes

r Teacuteny 2019Teacuteny

Terv +-oaacute +-eft

Projektszervezethez kapcsoloacutedoacute 59854 103 375 130544 26 27169

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1043 1585 7790 391 6205

IGEacuteNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 42353 91884 116386 27 24502 KOumlLTSEacuteGEI

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 16458 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok 182 279 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 142658 210257 231830 10 21573 SZEMEacuteLYI JELLEGUuml EGYEacuteB

8898 8676 28766 232 20090 KIFIZETEacuteSEK

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 30723 38390 46775 22 8385

Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes 7 299 21249 29225 38 7976

Tovaacutebbszaacutemlaacutezott szolgaacuteltataacutesok 2045 6000 6000 Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 13 722 1500 108 778 SZERVEZETI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK

384 714 OumlSSZESEN 249 445 474640 23 89826

8 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei a tervek szerint oumlsszesseacutegeacuteben koumlzel 23 -kal 90 mFt-tal nőnek 2020-ra

A szemeacutelyi raacutefordiacutetaacutesok eseteacuteben a noumlvekedeacutest szinte kizaacuteroacutelag a 2019 eacutev őszeacuten magvaloacutesiacutetott leacutetszaacutemfelveacutetelek magyaraacutezzaacutek a Taacutersasaacuteg 2020-ra beacuteremeleacutest nem tervez A szemeacutelyi aacutellomaacuteny leacutetszaacutemaacutenak csoumlkkeneacutese 2020 decemberre fokozatos vaacuterhatoacutean 16 fő alkalmazotti leacutetszaacutemban realizaacuteloacutedik

Az anyagkoumlltseacuteg eacutes anyagjellegű szolgaacuteltataacutesokon beluumll az igeacutenybe vett szolgaacuteltataacutesok mutatnak jelentős noumlvekedeacutest a 25 mFt-os noumlvekmeacutenyboacute113 mFt-ot a baacutezis neacutelkuumlli elhelyezeacutesi koumlltseacuteg (uacutej beacuterlemeacuteny) tesz ki

Az egyeacuteb szolgaacuteltataacutesokon beluumll a kifizeteacutesek oumlsszegeacutenek vaacuterhatoacute csoumlkkeneacutese mellett a szaacutemlavezeteacutesi koumlltseacuteg csoumlkkenhet A taacutersasaacuteg megkoumltoumltte a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutezra vonatkozoacute biztosiacutetaacutesi szerződeacuteseacutet melyet aacutetad a taacutemogatoacutenak

Szinteacuten jelentős meacuteg az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes noumlvekedeacutese amelynek haacutettereacuteben az informatikai beszerzeacutesek aacutellnak - a Taacutersasaacuteg a 100 eFt egyedi eacuterteacutek alatti eszkoumlzoumlket azonnal a 200 eFt alatti eszkoumlzoumlket keacutet eacutev alatt iacuterja le

14

A Taacutersasaacuteg a tervezett koumlltseacutegnoumlvekedeacutessel sem keacuteszuumll pazarloacute gazdaacutelkodaacutesra 2020-ban is tartoacutezkodni fogunk a szuumlkseacutegtelen megrendeleacutesektoacute1 eacutes kifizeteacutesektoacute1

5 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett eredmeacutenykimutataacutesa meacuterlege eacutes casbflow-ja

51 Az eredmeacutenykimutataacutes eacutes teacutetelei A Taacutersasaacuteg 2020-as eacutevre tervezett eredmeacutenykimutataacutesa oumlsszesseacutegeacuteben nulla eredmeacutenyt mutat

adatok 1000 Ft-ban 1

1 Terv 20 Teacuteny 19

Megnevezeacutes 2019 Terv 2019Teacuteny Z0Z0 Terv

+- +-eFt

trteacutekesiacuteteacutes nettoacute aacuterbeveacutetele 45490 2 637 25 978 885 23341

KNEB 945 748 945 26 197

egyeacuteb 44545 1889 25033 1225 23144

Taacutemogataacutesi beveacutetelek 415 749 382109 448 662 17 66553

UumlZEMI BEVEacuteTELEK OumlSSZESEN 461239 384 746 474640 23 89894

AnyagjellegG raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke 152 806 105420 136 544 30 31124

ebb(J vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteghez kapcsoloacutedoacute 27400 2045 6000 193 3955

ebb6 projektmenedzsmenthez kapcsoloacutedoacute 125406 103375 130544 26 27169

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1790 1585 7 790 391 6205

1 IGEacuteNYBE vm SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTSEacuteGEI 111965 91884 116 386 27 24502

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 11651 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellega raacutefordiacutetaacutesok 283 539 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 206902 210257 231830 10 21573

SZEMEacuteLYI JELLEGŰ EGYEacuteB KI FIZETEacuteSEK 29785 8676 28766 232 20090

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 46852 38390 46775 22 8385

~rteacutekcsoumlkkeneacutes 23 392 21249 29225 38 7 976

Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 1502 722 1500 108 778

UumlZEMI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN 461239 384714 474640 23 89926

Uumlzemi (uumlzleti) teveacutekenyseacuteg 1

1 eredmeacutenye 0 31 0 -100 1 -32

Peacutenzilgyl maveletek beveacutetelei 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi maveletek raacutefordiacutetaacutesai 0 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi mllveletek eredmeacutenye 0 0 0 0 0

Adoacutezaacutes el6tti eredmeacuteny 0 32 0 -100 -32

Taacutersasaacutegi adoacute 0 2 -100 -2

Adoacutezott eredmeacuteny 0 30 0 -100 -30

9 sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Eredmeacutenykimutataacutesa

A beveacuteteleket tekintve laacutethatoacute hogy a Taacutersasaacuteg 2019-hez keacutepest egyfelől rendelkezik vaacutellalkozaacutesi tiacutepusuacute beveacutetelekkel is (a garanciaacutelis feladatok feluumlgyelete tartozik ide) maacutesfelől a jelenleg rendelkezeacutesre aacutelloacute 294 mFt taacutemogataacutesi beveacutetel mellett szaacutemol 160 mFt-os toumlbbletforraacutessal melyet a

2020 juacutenius 8-aacuten alaacuteiacutert Agraacuterminiszteacuterium eacutes Igazsaacuteguumlgyi Palota oumlsszevont taacutemogatoacutei szerződeacutese tartalmaz

52 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutev veacutegi meacuterlege A Taacutersasaacuteg meacuterlegeacutet illetően az alaacutebbi felteacutetelezeacutesekkel eacuteltuumlnk Eszkoumlzoumlk

- immateriaacutelis javak az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020 december 31-re vaacutert eacuterteacutek 14324 eFt

- Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 27018 eFt - Műszaki berendezeacutesek geacutepek jaacuterművek az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020

december 31-re vaacutert eacuterteacutek 8 711 eFt - A keacuteszleten kimutatott eacutepiacuteteacutesi beruhaacutezaacutesoknaacutel a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol

20191231 kifizeteacutesek aacutetadaacutesok 20201231 Projektek zaacuteroacute eacuterteacutek 2020 2020

becsuumllt zaacuteroacute Megjegyzeacutes eacuterteacutek

Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez 14 934Q47 15000 -1A 949 Qd7 o aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban

aacutetadaacutesra keruumllt 2019-Tisza Lajos ben 2020-ban vaacuterjuk az Irodahaacutez 0 elszaacutemolaacutes elfogadaacutesaacutet

Szomszeacuted 2020-ban nem tervezuumlnk haacutezak 28 932 28Q~2 aktivitaacutessal

2020-ban nem tervezuumlnk MFB 0 -- 0 0 aktivitaacutessal

aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

Veacutertanuacutek tere 2424325 - 2 424 325 0 aacutetadiuk Tervezeacutes befejeződik 2020 utolsoacute

Foumlldműveleacutesuumlgyi negyedeacuteveacuteben kiviteli Miniszteacuterium 116 20fi 682 795 0 799 000 paacutelyaacutezat kiiacuteraacutesa

Emleacutekhely aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

kivitelezeacutes 2 707429 3 617754 -6325183 0 aacutetadjuk Tervezeacutes befejeződik tovaacutebbi aktivitaacutes

Igazsaacuteguumlgyi taacutemogatoacutei doumlnteacutes Palota 184 776 1183 224 0 1368000 fiiggveacutenyeacuteben Kossuth teacuter 13-15 (taacutersashaacutez) 0 0 0 prolongaacutelva BME 0 0 0 0 proloneaacutelva

Osszesen 20 396 614 5498 773 -23 699455 2 lQfi Q~2

10 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg projektjeinek tervezett előrehaladaacutesa

A fenti taacuteblaacutezatboacutel joacutel laacutethatoacute hogy a keacuteszleten nyilvaacutentartott beruhaacutezaacutesok csoumlkkeneacuteseacutet a Szabad Gyoumlrgy a Veacutertanuacutek tere valamint a Nemzeti Emleacutekhely aacutetadaacutesa okozza A peacutenzeszkoumlzoumlket illetően az alaacutebbiakat vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

o noumlvekedeacuteskeacutent a vaacuterhatoacute taacutemogataacutesi beveacuteteleket

16

bull A Nemzeti Emleacutekhely eseteacuteben a maacuter alaacuteiacutert taacutemogataacutesi szerződeacutesben szerepelő 2690 mFt-ot valamint az IPAM (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) szerződeacutesből vaacuterhatoacute 160 mFt-ot

o csoumlkkeneacuteskeacutent a beruhaacutezaacutesok vaacuterhatoacute kifizeteacuteseit (10 sz taacuteblaacutezat kifizeteacutes oszlop) illetve a Taacutersasaacuteg koraacutebban emliacutetett szervezeti koumlltseacutegeit (8 sz taacuteblaacutezat)

Az aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesoknaacutel főkeacutent kisebb eacuterteacutekű koumlltseacuteg-elhataacuterolaacutesok szerepelnek

20Terv

Meacuterleg (eFt) ESZKOumlZOumlK 2018Teacuteny 2019Teacuteny 2020Terv 19Teacuteny

+- +-eFt

iacutemmateriaacutelis javak 9407 24920 14324 -43 -10 596 Taacutergyi eszkoumlzoumlk 12 602 35 792 35729 0 -63 Idegen ingatlanon veacutegzett 19 546 27018 38 7472 beruhaacutezaacutes

műszaki berend geacutepek 12 602 16 246 8711 -46 -7 535 jaacutermiacutelvek

Befektetett peacutenzuumlgyi eszkoumlzoumlk 0 0 0 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk 22009 60712 50053 -18 -10659 Keacuteszletek 10404408 20 396 614 2195 932 -89 -18 200682 Koumlveteleacutesek 84 15158 0 -100 -15158 Eacuterteacutekpapiacuterok -middot-0 0 0 0 0 Peacutenzeszkoumlzoumlk 10115 613 4 817 482 631006

-----middot-----87 f -4 186 476

Forgoacuteeszkoumlzoumlk 2052010S 25229254 2 826 938 ---89 -22 402316 Aktiacutev id6beli elhataacuterolaacutesok 252 767 700f -9j -67

i Eszkoumlzoumlk oumlsszesen 20 542 366 25 290 733 2877691 -89 -22 413 042

20terv Meacuterleg (eFt) FORRAacuteSOK 2018teacuteny 2019teacuteny 2020 terv 19 prognoacutezis

+- +-eFt Jegyzett tőke 5000 5000 5000 0 0 Tőketartaleacutek 500000 500000 500000 0 0 Eredmeacutenytartaleacutek 537 550 580 5 30 Meacuterleg sz eredmeacuteny 14 30 0 -100 -30 Sajaacutett6ke SOS S51 505 580 S05580 0 0 Ceacuteltartaleacutekok 0 0 Haacutetrasorolt koumltelezettseacutegek 0 0 Hosszuacute lejaacuteratuacute 01 0 koumltelezettseacutegek 1

Roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -364 165

Koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -36416S Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok 19 391431 24192877 2144000 -91 -22048877

Forraacutesok oumlsszesen 20542366 25 290733 2 877 691 -89 -22413 042

11sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Meacuterlege

17

Forraacutesok - A Taacutersasaacuteg nem szaacutemol haacutetrasorolt illetve hosszuacute lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegekkel - A roumlvid koumltelezettseacutegek aacutellomaacutenya kb egyhavi szaacutelliacutetoacutei szaacutemlaacuteval + beacuterrel egyezik meg - a passziacutev idoacutebeli elhataacuterolaacutesok dominaacutens reacuteszeacutet a taacutemogataacutesi beveacutetelek adjaacutek ahol a 2020 eacutev

veacutegeacutere prognosztizaacutelt eacuterteacutek 2019 veacutegeacutehez keacutepest a 2020-ban vaacutert taacutemogataacutesi beveacutetelekkel nő eacutes az aacutetadott beruhaacutezaacutesok taacutemogataacutesaacutenak kivezeteacuteseacutevel csoumlkken

53 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett cash-flow-ja

Az adatokat az alaacutebbi taacuteblaacutezat mutatja be (adatok 1000 Ft-ban)

Meenevezeacutes 2019teacuteny 202oterv Adoacutezaacutes előtti eredmeacuteny 32 0 Elszaacutemolt amortizaacutecioacute 2124( 29 22fi Elszaacutemolt eacuterteacutekveszteacutes eacutes visszaiacuteraacutes 0 0

Ceacuteltartaleacutek keacutepzeacutes eacutes felhasznaacutelaacutes kuumlloumlnboumlzete 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk eacuterteacutekesiacuteteacuteseacutenek eredmeacutenye 0 0 Szaacutelliacutetoacutei koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa (l 475 -364165 Egyeacuteb roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa + 0 0

Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 12 063 fi46 -22 048 877 Koumlveteleacutesek vaacuteltozaacutes 15074 0

Forgoacuteeszkoumlzoumlk (vevőkoumlv eacutes oeacutenzeszkoumlz neacutelkuumll) vaacuteltozaacutesa -10 962 238 18 200 682 Aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 8102 67 Fizetett fizetendő adoacute (nyereseacuteg utaacuten) 0 0

Fizetett fizetendő osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Szokaacutesos teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 1239240 -4183068 vaacuteltozaacutes Befektetett eszkoumlzoumlk aacutellomaacuteny-vaacuteltozaacutesai 47681 -3408 Kapott osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Befekteteacutesi teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 47681 -3408 vaacuteltozaacutes Reacuteszveacutenykibocsaacutetaacutes tőkebevonaacutes beveacutetele 0 0 Koumltveacuteny hitelviszonyt megtestesiacutető eacuterteacutekpapiacuter kibocsaacutetaacutesaacutenak 0 0 beveacutetele Hitel eacutes koumllcsoumln felveacutetele 0 0 Hosszuacute lejaacuteratra nyuacutejtott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelyezett bankbeteacutetek 0 0 toumlrleszteacutese megszuumlnteteacutese Veacutettlegesen kapott peacutenzeszkoumlz 0 0 Reacuteszveacutenvbevonaacutes tőkekivonaacutes (tőkeleszaacutelliacutetaacutes) 0 0 Koumltveacuteny eacutes hitelviszonyt mertestesiacutető eacuterteacutekoapiacuter visszafizeteacutese 0 0 Hitel eacutes koumllcsoumln toumlrleszteacutese visszafizeteacutese 0 0 Hosszuacute leiaacuteratra nyuacuteitott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelvezett bankbeteacutetek 0 0 Veacuteglegesen aacutetadott peacutenzeszkoumlz 0 0 Alapiacutetoacutekkal szembeni illetve egyeacuteb hosszuacute lejaacuteratuacute 0 0 koumltelezettseacutegek vaacuteltozaacutesa Peacutenzuumlaui műveletekből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz-vaacuteltozaacutes 0 0 Peacutenzeszkoumlzvaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

nvitoacute peacutenzeszkoumlz 3 530 561 4 817482 zaacuteroacute peacutenzeszkoumlz 4 817482 631006 Vaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

12sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Cashflow kimutataacutes

18

bull

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv

A 2020-as eacutevben az ismert projektek kapcsaacuten nem meruumllt fel koumlzbeszerzeacutesi igeacuteny a Taacutersasaacuteg ezeacutert nullaacutes koumlzbeszerzeacutesi tervet javasol elfogadaacutesara A feladatok esetleges vaacuteltozaacutesaacutenak fuumlggveacutenyeacuteben szuumlkseacuteg eseteacuten a tervet feluumllvizsgaacuteljuk

19

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20

325 Igazsaacutegiigyi Palota

Az Igazsaacuteguumlgyi Palota vonatkozaacutesaacuteban a tervezeacutes az Agraacuterminiszteacuteriumnaacutel taacutergyaltak szerint megkezdődoumltt 2021 januaacuterra a tervek vaacuterhatoacutean rendelkezeacutesre aacutellnak Az Igazsaacuteguumlgyi Palota eseteacuteben nem szaacutemolunk a kivitelezeacutesi tender 2020-as kiiacuteraacutesaacuteval

326 Garanciaacutelis uumlgyek feluumlgyelete

Alapiacutetoacutei doumlnteacutes alapjaacuten a Veacutertanuacutek tere a Tisza Lajos Irodahaacutez valamint a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutez kapcsaacuten keletkező garanciaacutelis feladatok feluumlgyeleteacutet a beruhaacutezaacutest bonyoliacutetoacute iacutegy a projektet legkoumlzelebbroacute1 ismerő Taacutersasaacutegunk laacutetja el Az erre vonatkozoacute szerződeacutes ez eacutev első negyedeacuteveacuteben alaacuteiacuteraacutesra keruumllt

327 Egyeacuteb projektek

Egyeacuteb - a koraacutebbi időszakokboacutel aacutethuacutezoacutedoacute pozitiacutev kuumllső hataacutes eseteacuten aktivitaacutest igeacutenylő projektek - A Kossuth Lajos teacuter 9 Veacutertanuacutek tere 1 alatti taacutersashaacutezak homlokzati- eacutes tetőrekonstrukcioacuteja - A BME CH eacutepuumlleteacutenek eacutes az ELTE koumlzponti eacutepuumlleteacutenek kupolarekonstrukcioacuteja a Taacutersasaacuteg

szaacutemaacutera inkaacutebb perspektivikusan fontos Az előbbi projekt eloacutekeacutesziacuteteacutese maacuter 2017 folyamaacuten megkezdődoumltt majd 2018 soraacuten a maacutesik feacutel (BME) passzivitaacutesa okaacuten doumlnteacutes szuumlletett a szuumlnetelteteacutesről

- Veacutecsey utca 4- MFB szeacutekhaacutez feluacutejiacutetaacutesi projekt - A Kormaacuteny doumlnteacutese alapjaacuten keacuteszuumlluumlnk a Fiumei uacuteti temető eacutes a Salgoacutetarjaacuteni uacuteti zsidoacute temető

rekonstrukcioacutejaacutehoz szuumlkseacuteges előkeacutesziacutető teveacutekenyseacutegre Első leacutepeacuteskeacutent a szuumlkseacuteges taacutemogataacutesi szerződeacutesek megkoumlteacutese a feladat

- A Taacutersasaacuteg megbiacutezaacutesi szerződeacutes alapjaacuten laacutetja el a Gazdasaacutegi Versenyhivatal Alkotmaacuteny utca 5 szaacutem alatti szeacutekhaacuteza homlokzati rekonstrukcioacutejaacutenak els6 - tervezeacutesi - szakaszaacutehoz kapcsoloacutedoacute lebonyoliacutetoacute feladatokat

33 Egyeacuteb teveacutekenyseacute~ek eacutes prioritaacutesok

A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett egyeacuteb teveacutekenyseacutegei reacuteszben aacuteltalaacutenosan kapcsolhatoacutek a Steindl Imre Programhoz reacuteszben pedig az előzőekben kifejtett reacuteszceacutelok megvaloacutesulaacutesaacutet szolgaacuteljaacutek reacuteszletesebben pedig a koumlvetkező alfejezetben keruumllnek bemutataacutesra

A Taacutersasaacuteg eacuteleteacutet 2020-ra meghataacuterozoacute egyeacuteb teveacutekenyseacutegeket az alaacutebbiak indokoljaacutek

- a Taacutersasaacuteg neveacutet adoacute Steindl Imre Program 2011-ben indult maacutera pedig a budapesti vaacuteroseacutepiacuteteacuteszet egyik megőrzendő brand-jeacuteveacute vaacutelt A Taacutersasaacuteg eacutes tulajdonosi joggyakorloacuteja fontosnak tartja ennek a brand-nek a meacuteltoacute megőrzeacuteseacutet eacutes aacutepolaacutesaacutet A Steindl Imre Program brand infrastruktuacutera fejleszteacutese elsősorban dokumentaacutecioacutes feladatokat eacutes az ismertseacuteg noumlveleacuteseacutet ceacutelozza Jelen koumlltseacutegveteacutesi helyzetben a brand fejleszteacuteseacutere forraacutessal nem kalkulaacuteltunk

- A fentiek joacutel egeacutesziacutetik ki a Taacutersasaacuteg alapgondolataacutet a kiemelt nemzeti emleacutekhelyen eacutes koumlzvetlen koumlrnyezeteacuteben aacutelloacute (főleg aacutellami tulajdonuacute) eacutepuumlletek feluacutejiacutetaacutesaacuteban eacutes műkoumldteteacuteseacuteben megnyilvaacutenuloacute szinergiaacutera toumlrekveacutest ezt a 2020-as uumlzleti terv elkeacutesziacuteteacutese soraacuten is szemuumlnk előtt kiacutevaacutenjuk tartani

34 A 2020-as uumlzleti eacutev fontosabb kockaacutezatai eacutes kezeleacutesuumlk

A Steindl Imre Program harmadik uumltemeacutenek megvaloacutesiacutetaacutesa soraacuten szaacutemba vehető kockaacutezatok illetve megoldaacutesaik az alaacutebbi csoportokba sorolhatoacutek

a A munkaacutek veacutegzeacutese soraacuten felmeruumllő kockaacutezat (harmadik szemeacutelyt eacuterintő vagyoni eacutes nem vagyoni kaacuter)

7

A kivitelezoacuteket feluumlgyelő beruhaacutezaacutes-lebonyoliacutetoacute műszaki ellenőroumlk illetve a Taacutersasaacuteg projektmeacutemoumlkei ezt a szempontot kiemelten kezelik Emellett a munkaacutekba bevonaacutesra keruumllő teivezőkkel eacutes kivitelezőkkel egyeacuteb vaacutellalkozoacutekkalmegbiacutezottakkal szemben koumlvetelmeacuteny a felelősseacutegbiztosiacutetaacutes biztosiacuteteacutekok megleacutete A bekoumlvetkezeacutes valoacutesziacutenűseacutege koumlzepes volt a munkaacutek előrehaladaacutesaacuteval csoumlkkenő a Taacutersasaacuteg kaacuterfelelősseacutegeacutenek valoacutesziacutenűseacutege alacsony

b A beruhaacutezoacutei szaacutendeacutek megkeacuterdőjeleződeacutese A jelentős koumlzfigyelem eacutes a koronaviacuterus-jaacutervaacuteny okozta gazdasaacutegi probleacutemaacutek miatt ezzel a kockaacutezattal is szaacutemolnunk kell A kockaacutezat minimalizaacutelaacutesa eacuterdekeacuteben folyamatosan teszuumlnk leacutepeacuteseket az egyes projektek szabta feladatok a projektek kapcsaacuten illeteacutekes doumlnteacuteshozoacutek illetve az eacutepiacuteteacutes-szakmai eacutes kommunikaacutecioacutes feladatok ellaacutetaacutesaacuteval megbiacutezott munkataacutersaink szakmai javaslatai alapjaacuten A kockaacutezat bekoumlvetkezeacuteseacutenek valoacutesziacutenűseacutege a fenti inteacutezkedeacutesek veacutegrehajtaacutesaacuteval alacsony szintre csoumlkkenthető

e A projektek a szaacutelliacutetoacutei koumlrnyezet hataacutesai okaacuten keacuteseacutest szenvednek eacutesvagy a megvaloacutesiacutetaacutesuk a teivezetthez keacutepest toumlbbletkoumlltseacutegekkel jaacuter Amennyiben a kockaacutezati esemeacutenyek alacsony szinten koumlvetkeznek be ez a taacutemogataacutesi szerződeacuteseken beluumll kezelhető (3 hoacutenap bdquotuumlrelmi idő illetve a koumlltseacutegeken beluumll aacutetcsoportosiacutetaacutesi lehetőseacutegek) Az emliacutetett kockaacutezat magas szintű bekoumlvetkezeacuteseacutet elsősorban megelőzeacutessel kiacutevaacutenjuk kezelni az eacuterintett teivezőikivitelezeacutesi szerződeacutesekben szereplő ellenőrzeacutesifeluumlgyeleti eszkoumlzoumlk alkalmazaacutesaacuteval

d A projekt megvaloacutesiacutetaacutesaacutehoz szuumlkseacuteges forraacutes biztosiacutetaacutesa ellehetetlenuumll vagy idoacuteben elhűzoacutedik Az uumlzleti terv soraacuten 2020 eacutevre figyelembe vett forraacutesok a Taacutersasaacuteg rendelkezeacuteseacutere aacutellnak a kockaacutezat bekoumlvetkezeacutesi vaacuteloacutesziacutenűseacutegeacutet a folyamatos figyelem fenntartaacutesa mellett alacsonynak veacuteljuumlk

e A projektek jogszabaacutelyi koumlrnyezeteacutenek vaacuteltozaacutesa Ebben az esetben az uumlzleti terv esetleg a tervezett reacuteszhataacuteridők feluumllvizsgaacutelata eacutes moacutedosiacutetaacutesa vaacutelhat szuumlkseacutegesseacute

4 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi műkoumldeacutese

41 A gazdaacutelkodaacutes keretei

A Taacutersasaacuteg - tekintettel a nonprofit jellegre eacutes a gondos gazdaacutelkodaacutes alapkoumlvetelmeacutenyeire -alapvetően toacutekemegtartoacute gazdaacutelkodaacutest folytat azaz toumlrekszik arra hogy a beveacuteteleiboacute1 a koumlltseacutegeit fedezze de profitceacutelja nincs Maacutesfeloacute1 - arra tekintettel hogy a Taacutersasaacuteg doumlnt6en taacutemogataacutesokboacutel gazdaacutelkodik a Taacutersasaacuteg gondos gazda moacutedjaacutera toumlrekszik a raacutebiacutezott tőke megtartaacutesaacutera

- A Taacutersasaacuteg 2019 eacutevben eldoumlntoumltt szemeacutelyi fejleszteacuteseacutenek koumlltseacutegkihataacutesa a 2020-as eacutevben maacuter teljes egeacuteszeacuteben megjelenik Ez a 2019 decemberi beacuterekkel eacutes leacutetszaacutemmal szaacutemolva 2020-ban 307371 eFt-ot tesz ki mely a megelőző időszak teacutenyadataacutehoz keacutepest mintegy 19 -os emelkedeacutest jelent Ennek legfontosabb oka az hogy a Taacutersasaacuteg keacutet kulcsprojektje - az Igazsaacuteguumlgyi Palota eacutes az Agraacuterminiszteacuterium Eacutepuumllet rekonstrukcioacuteja utoacutebbi teivezett aacuteteacutepiacuteteacutese - miatt szuumlkseacuteges a projekteket tervezhetően a befejezeacutesig lebonyoliacutetani keacutepes munkataacutersak felveacutetele maacuter a mostani tervezeacutesi - iacutegy alacsonyabb joumlvedelmezőseacutegű -szakaszban Leacutenyeges hogy a Taacutersasaacuteg 2020 folyamaacuten beacuteremeleacutessel nem szaacutemol illetve a jelenleg be nem toumlltoumltt poziacutecioacutekat nyitva hagyja

- Az anyagjellegű koumlltseacutegek legjelentősebb emelkedeacuteseacutet a beacuterleti időszak noumlvekedeacuteseacutere (2020-ban egeacutesz eacutev miacuteg 2019-ben csak kilenc hoacutenap) visszavezethető irodabeacuterleti diacutej eacutes a hozzaacute kapcsoloacutedoacute rezsikoumllteacuteseacutegek jelentik melyek mintegy 13 mFt-tal jaacuterulnak hozzaacute a megemelkedett koumlltseacutegszinthez A tovaacutebbi koumlltseacutegeink a 2019-es szint koumlruumll alakulnak baacutezisuk a megkoumltoumltt szerződeacutesek 5 -os előre nem tervezhető tartaleacutekkal szaacutemolva

8

42 Leacutetszaacutem- eacutes infrastruktuacutera

421 Leacutetszaacutemterv

Az lbb taacutebl t T aa 1 aza a arsas 1gmun va a 1 e szamterv mu a aacute ka 11 loacute lt eacutet taf b e 20171231 20181231 20191231

TEacuteNY TEacuteNY TEacuteNY Vezeacuterigazgatoacutesaacuteg 3 4 5

vezeacuterigazgatoacute 1 1 1

gazdasaacutegi igazgatoacutesaacuteg 2 2 2

operatiacutev igazgatoacutesaacuteg 1 1 igazgatoacutei munkataacutersl 1

igazgatoacutei munkataacuters2

6 6 6 Műkoumldteteacutes vezeacuterig h 1 1 1

vezeacuterig h titkaacutersaacuteg 1 1 1

vezeacuterig titkaacutersaacuteg 1 1

vezeacuterig titkaacutersaacuteg 1 1

jogtanaacutecsosok 2 2 2

jogi előadoacute 1

informatikai munkataacuters 1

3 3 8 Fejleszteacutes vezeacuterig h 0 0 0

vezeacuterig h titkaacutersaacuteg 1 1 2 Eacutepiacuteteacuteszettoumlrteacuteneacutesz szakeacutertő 1

projektmeacuternoumlkoumlk 2 2 4

geacutepeacutesz szakeacutertő 0

villamos szakeacutertő 1

uumlzemelteteacutes-szervező 0

uumlzemelteteacutesi meacuternoumlk 0 0 0

- 12 13 19

20201231 TERV

5

1

2

1

1

6

1

1

0

2

1

1

5 0

1

1

2

1

0

16

1 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg leacutetszaacutemalakulaacutesa

A Taacutersasaacuteg munkaszervezeteacutet 2020 eacutev veacutegeacuten 16 fő munkavaacutellaloacute alkotja amely a 2019 eacutevi zaacuteroacuteaacutellapothoz keacutepest 3 fős csoumlkkeneacutest jelent Meg kell azonban jegyezni hogy aacutetlagos statisztikai leacutetszaacutem 2020-ban vaacuterhatoacutean meghaladja a 2019-es szintet Egyes feladatokat - a 2019-es eacutevhez hasonloacutean vaacuteltozatlanul kuumllső szakeacutertők bevonaacutesaacuteval laacutetunk el a konkreacutet napi igeacutenyekhez igazodva Ilyen teruumlletek peacuteldaacuteul koumlzbeszeneacutesi jog ceacutegbiacuteroacutesaacutegi eljaacuteraacutes koumlnyveleacutes adoacutetanaacutecsadaacutes illetve kuumllső szakeacutertőket kiacutevaacutenunk alkalmazni a projektek egyes speciaacutelis reacuteszfeladatainaacutel (pl kuumllső kommunikaacutecioacute) is

9

422 Elhelyezeacutes

2019 decembereacutetől a Kossuth Lajos teacuter 13-15 sz taacutersashaacutez foumlldszintjeacuten talaacutelhatoacute ingatlan (volt Erste bankfioacutek) szolgaacutel a Taacutersasaacuteg elhelyezeacuteseacutere Az uumlzleti terv a szerződeacutes peacutenzuumlgyi felteacuteteleivel szaacutemol Ennek megfelelően az uacutej beacuterlemeacutenyt nettoacute 3501084 Fthoacute beacuterleti diacutejjal (melyet vaacuterhatoacutean 3 inflaacutecioacute koumlvető emeleacutes terhelhet) 181242 Fthoacute koumlzoumls koumlltseacuteggel vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba (A koronaviacuterus-jaacutervaacuteny okozta neheacutezseacutegek miatt a beacuterleti diacutej aacutetmeneti csoumlkkenteacuteseacuteről aacutellapodtunk meg a beacuterheadoacuteval jelen uumlzleti terv a megaacutellapodaacutesban roumlgziacutetett 2020 juacutelius-szeptember hoacutenapra eacuterveacutenyes 30-os beacuterleti diacutej csoumlkkenteacutessel kalkulaacutelt) Az elhelyezeacutes a 2019 eacutevi adatokhoz keacutepest mintegy 13 mFt-os toumlbbletet eredmeacutenyez Tovaacutebbi koumlltseacutegnoumlvekmeacuteny koumlthető a beruhaacutezaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacuteseacutehez

ELHELYEZEacuteS BRUTTOacute ( eFt) Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

Oumlsszesen 72324

11920 60404 Feluacutejiacutetaacutesi-aacutetalakiacutetaacutesi feladatok 8g20

irodai buacutetor beszerzeacutes 3000

beacuterleti diacutej rezsi

2sz aacutebra A Taacutersasaacuteg elhelyezeacutese

4 1

i 8iO

423Informatikai-irodatechnikai infrastruktuacutera

Az informatikaiirodatechnikai infrastruktuacuteraacutet haacuterom reacuteszre bontottuk ezek a koumlvetkezők - Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos infrastruktuacutera - Alkalmazaacutesok

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok

Mivel a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutese napjainkra kialakult beruhaacutezaacutesokkal alapvetően a poacutetlaacutesok szoftverhardver korszerűsiacuteteacutes taacuteroloacutekapacitaacutes bőviacuteteacutese valamint a honlap tovaacutebbfejleszteacutese kapcsaacuten szaacutemoltunk A kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok eseteacuteben sem szaacutemolunk jelentős hataacutesokkal

At en tib sszenn k t az 1 t t f b on taacute tit erve e alaacutebb taacutebl aza mu ac1a e Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

INFORMATIKA Bruttoacute (eFt) 1i2qo

6646 86~ Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos 8150 infrastruktuacutera 5_q76 2774 Funkcionalitaacutes eacutes csereacutek 3125 Licenszek 2 251 Sunnort 2774

Alkalmazaacutesok 1270

6 LI

fi 16-l Honlap 1270 1067

Iktataacutesi rendszer 1g81

Jolrtaacuter Ceacuteeinfo 1087 Tervkezel5 rendszer 81~ Takarnet 20

Giro 195

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok 0

707

707 Telefon mobiltelefon 425 Internet 282

3 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg informatikai beruhaacutezaacutesi eacutes koumlltseacutegei 2020-ban

10

43 A vaacuterhatoacute beveacutetelek A 2020-ban vaacuterhatoacutean rendelkezeacutesre aacutelloacute forraacutesok a koumlvetkezők

a) A megkoumltoumltt illetve megkoumltendő taacutemogataacutesi szerződeacutesek b) Vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetelek

431 Taacutemogataacutesi szerződeacutesek taacutemogataacutesi beveacutetelek

A taacutemogataacutesi szerződeacutesek beveacuteteleit vaacuteltozatlanul keacutet elv szerint kezeljuumlk - Az egyes projektekhez kapcsoloacutedoacute koumlzvetlen (szaacutelliacutetoacutei jellegű) raacutefordiacutetaacutesokat a projekteken

keacuteszletkeacutent tartjuk nyilvaacuten - A szervezeti koumlltseacutegek finansziacuterozaacutesaacutet az egyes taacutemogataacutesi szerződeacuteseknek a Taacutersasaacuteg sajaacutet

koumlltseacutegeit fedező reacuteszeinek terheacutere a Taacutersasaacuteg Szaacutemviteli Szabaacutelyzata ezen beluumll az Oumlnkoumlltseacuteg-szaacutemiacutetaacutesi Szabaacutelyzat szerint veacutegezzuumlk el

A Taacutersasaacuteg gazdaacutelkodaacutesi ceacuteljait illetően vaacuteltozatlanul a tőkemegtartoacute műkoumldeacutesi modellt tekintjuumlk iraacutenyadoacutenak iacutegy a koumlltseacutegek fedezeteacutere elsődlegesen a vaacutellalkozaacutesi eacutes egyeacuteb beveacuteteleket hasznaacuteljuk fel a taacutemogataacutesi beveacuteteleket pedig csak ezeket koumlvetően a szuumlkseacuteges meacuterteacutekig vesszuumlk igeacutenybe alapesetben iacutegy keruumllve el mind a nyereseacutegkeacutepzeacutest mind pedig a tőkeveszteacutest

432Vaacutellalkozaacutesi beveacutetelek

A Taacutersasaacuteg 2020-ban haacuterom fajta vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetellel szaacutemol

- A Kiemelt Nemzeti Emleacutekhely Bizottsaacuteg (tovaacutebbiakban bdquoKNEB) teveacutekenyseacutegeacutet segiacutető feladat ellaacutetaacutesaacuteeacutert a megkoumltoumltt szerződeacutes szerint havi bruttoacute 100000 Ft beveacutetel vaacuterhatoacute

- A Taacutersasaacuteg felkeacutereacutest kapott a Veacutertanuacutek tere Balassi Baacutelint utcai (Tisza Lajos) irodahaacutez valamint a Kossuth teacuter 6-8 alatti (Szabad Gyoumlrgy) irodahaacutez garanciaacutelis munkaacuteival kapcsolatos feluumlgyeleti feladatok ellaacutetaacutesaacutera

- A Gazdasaacutegi Versenyhivatallal koumltoumltt megbiacutezaacutesi szerződeacutes kereteacuten beluumll egy aacutetfogoacute a GVH eacutepuumlleteacutenek tervezeacutesi kivitelezeacutesi munkaacuteit megelőző tanulmaacuteny keacutesziacuteteacutese

A fentieket az alaacutebbi taacuteblaacutezat foglalja oumlssze (adatok 1000 Ft-ban)

Vaacutellalkozaacutesijelleiru teveacutekenyseacute2 2019 2020 KNEB feladatok 100 945 945 Garanciaacutelis feladatok 02-09 hoacute 0 19033 GVH 6000

Osszesen 25978 2749 945 Koumlzvetlen raacutefordiacutetaacutesok (alvaacutellalkozoacutek) 6 OOO Oumlsszesen 0 6000

Vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteg oumlsszesen 1786 19 978 945 4 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg vaacutellalkozaacutesi jellegű teveacutekenyseacutege 2020-ban

44 A sajaacutet tőke hasznosiacutetaacutesa A Taacutersasaacuteg sajaacutet tőkeacuteje doumlntően az esetlegesen felmeruumllő nem tervezhető kiadaacutesokat valamint aacutetmenetileg a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutesi koumlltseacutegeit fedezi ezen kiacutevuumll aacutetmeneti projektfinansziacuterozaacutesra -egyes projektek eloacutekeacutesziacuteteacutesi koumlltseacutegeinek fedezeteacuteuumll - szolgaacutel a kormaacutenyhataacuterozatokban megjelenő szaacutendeacuteknak megfelelően

11

45 A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegeit eacutes a raacutefordiacutetaacutesait a Taacutersasaacuteg a szaacutemvitelről szoacuteloacute 2000 eacutevi C toumlrveacuteny kategoacuteriaacutei szerint tekinti aacutet

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok

Miutaacuten a Taacutersasaacuteg alapvetően nem igeacutenyel vissza AacuteFAacute-t a koumlltseacutegeket is - a koraacutebbiakkal illetve jelenlegi gyakorlattal megegyezően - bruttoacute moacutedon terveztuumlk

451 Anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok

A tervezeacutes a szakteruumlletekkel koumlzoumlsen doumlntően a meglevő szerződeacutesek alapjaacuten keruumllt megtervezeacutesre

Koumlltseacuteg Megoszlaacutes ANYAGJELLEGO RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN (eFt) 130544 1000 ANYAGKOumlLTStG 7790 60 irodaszer eacutes tisztiacutetoacuteszer 1440 11

iroda rezsi 5850 45

munkaruha szerszaacutemok 300 02

egyeacuteb anyagkoumlltseacutegek 200 02

IGtNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTStGEI 116386 892

Iroda beacuterlet diacutej 51792 397

lrodabeacuterlethez kapcsoloacutedoacute koumlzoumls koumlltseacuteg 2 762 21

egyeacuteb beacuterleti diacuteja 1600 12 Karbantartaacutes 300 02

Takariacutetaacutes 2880 22 Rovarirtaacutes 210 02

Foglalkozaacutes-egeacuteszseacuteguumlgy 1596 12

Szaacutemviteli szolgaacuteltataacutesok adoacutetanaacutecsadaacutes 5414 41 Koumlnvwizsgaacutelat 5842 45

telefon internet 742 06

Kuumlls6 tanaacutecsadaacutesszakeacutertői teveacutekenyseacuteg 31816 244 gazdasaacutegi feladatok 305 02

jogi feladatok 15081 116 marketing 7200 55

informatika 6634 51

HR-tanaacutecsadaacutes 2000 15

Takarnet Giro szolgaacuteltataacutes 225 02

munka eacutes tűzveacutedelem 371 03 szoftver licencek 457 04 Steindl Imre Program Brand gondozaacutesa 0 00 Folyoacuteirat szakkoumlnyv 1087 08

Kiadvaacutenyokhoz kapcsoloacutedoacute koumlltseacutegek 100 01 Levelezeacutes koumlltseacutegei 200 02

Oktataacutes tanfolyam hirdeteacutes 900 07

Kiaacutelliacutetaacutesok vaacutesaacuterok eacutepuumllet-laacutetogataacutesok 2000 15 Egyeacuteb anyagjellega szolgaacuteltataacutesok 230 02

Kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok (5) 6458 49 EGYtB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 6368 49

Illeteacutekek tagsaacutegi diacutej 120 01 Biztosiacutetaacutes 826 06 Bankkoumlltseacuteg 5422 42

5sz aacutebra A Taacutersasaacuteg anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesai

12

bull

A koumlltseacutegek koumlzuumll a maacuter taacutergyalt elhelyezeacutesi eacutes informatikai koumlltseacutegeken kiacutevuumll jelentős meacuteg a tanaacutecsadaacutes valamint a bankkoumlltseacuteg A taacutersasaacuteg szaacutemviteli-adoacutetanaacutecsadaacuteshoz koumlthető koumlltseacutegei a tervek szerint (5414 eFt+ 5842 eFt) megkoumlzeliacutetoacute1eg 11 mFt-ot tehetnek ki A tanaacutecsadaacuteson beluumll jelentősek a jogi koumlltseacutegek amelyek az idei vaacuterhatoacute eacuterteacutekhez koumlzeliacutető nagysaacutegrendűek (475 szakeacutertői oacutera) illetve a marketing ami egy a szemeacutelyi koumlltseacutegekneacutel maacuter taacutergyalt megbiacutezaacutesi szerződeacutest fed le A bankkoumlltseacutegek eseteacuteben ugyan jelentős oumlsszegroacute1 beszeacuteluumlnk a nagysaacutegrend azonban fuumlgg a teacutenyleges banki mozgaacutesok generaacutelta tranzakcioacutes illeteacutek eacutes banki szolgaacuteltataacutes diacutejaacutetoacutel

A kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok a jelenleg meacuteg le nem szerződoumltt eacutes feladathoz sem koumltoumltt tartaleacutekot jelent ezt az eneacutelkuumll szaacutemolt igeacutenybe veendő szolgaacuteltataacutesok 5-aacuteval vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

452 Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok

A beacuterek tervezeacutese eseteacuteben a leacutetszaacutemtervben leiacutertakat vettuumlk alapul A 2019 eacutevi zaacuteroacuteleacutetszaacutemra a 2019 eacutevi zaacuteroacute beacuterekkel szaacutemoltunk azzal hogy a 2019-es leacutetszaacutemkeret csoumlkkeneacuteseacutevel szaacutemolunk az esetleges taacutevozoacutek helyeacutet csak indokolt esetben toumlltjuumlk fel A szemeacutelyi jellegű koumlltseacutegek kalkulaacutecioacutejaacutenaacutel figyelembe vettuumlk a javadalmazaacutesi szabaacutelyzatot

Szemeacutelyi iellegű koumlltseacutegek (eFt) tervezeacutes PampL Beacuterek a 2019-es leacutetszaacutemra 2019-es szinten 199 902

Tiszteletdiacutejak 16 200

Magaacutenszemeacutely megbiacutezaacutesi diacuteiak 8FiO

2020-as leacutetszaacutemnoumlvekmeacuteny beacutere Jutalom 31078

Beacuterek tiszteletdiacuteiak megbiacutezaacutesi diacuteiak oumlsszesen 248 o~o

beacuterek tiszteletdiacuteiak 231830 Beacuterjaacuteruleacutekok 46775 46 77Fi

Eeveacuteb szemeacutelyi koumlltseacutegek + terhei 12 566 28766

Oumlsszesen 307371 307371

6 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett szemeacutelyi koumlltseacutegei 453 Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes

Az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes szaacutemiacutetaacutesaacutet az alaacutebbi taacuteblaacutezat tartalmazza

eFt

bruttoacute eacuterteacutek nettoacute eacuterteacutek

Aacutetlagos leiacuteraacutes

Noumlvekedeacutes 2020

Eacuterteacutek-csoumlkkeneacutes

vaacuterhatoacute nettoacute eacuterteacutek 20201231

Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 1 667 19 6

16eacutev 6

8920 1

Vagyoni eacuterteacutekiacutei o ok 2 Taacutergyi eszkoumlzoumlk

sszesen

13 L~

7 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg immateriaacutelis javai eacutes taacutergyi eszkoumlzei 454 Ecyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok A kategoacuteria tartalma aacuteltalaacuteban adoacutek biacutersaacutegok koumltbeacuterek stb amelyek oumlsszesseacutegeacuteben nehezen tervezhetők - a kategoacuteria egyuumlttes meacuterteacutekeacutet az előző eacutevekhez hasonloacutean 15 Mft-ra becsuumlltuumlk

455 Az oumlsszkeacutep

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei eacutes raacutefordiacutetaacutesai az alaacutebbiak szerint oumlsszegezhetők (adatok 1000 Ftshyban)

l 2018 2020 Te 20 Teacuteny 19 Megnevezeacutes

r Teacuteny 2019Teacuteny

Terv +-oaacute +-eft

Projektszervezethez kapcsoloacutedoacute 59854 103 375 130544 26 27169

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1043 1585 7790 391 6205

IGEacuteNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 42353 91884 116386 27 24502 KOumlLTSEacuteGEI

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 16458 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok 182 279 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 142658 210257 231830 10 21573 SZEMEacuteLYI JELLEGUuml EGYEacuteB

8898 8676 28766 232 20090 KIFIZETEacuteSEK

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 30723 38390 46775 22 8385

Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes 7 299 21249 29225 38 7976

Tovaacutebbszaacutemlaacutezott szolgaacuteltataacutesok 2045 6000 6000 Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 13 722 1500 108 778 SZERVEZETI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK

384 714 OumlSSZESEN 249 445 474640 23 89826

8 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei a tervek szerint oumlsszesseacutegeacuteben koumlzel 23 -kal 90 mFt-tal nőnek 2020-ra

A szemeacutelyi raacutefordiacutetaacutesok eseteacuteben a noumlvekedeacutest szinte kizaacuteroacutelag a 2019 eacutev őszeacuten magvaloacutesiacutetott leacutetszaacutemfelveacutetelek magyaraacutezzaacutek a Taacutersasaacuteg 2020-ra beacuteremeleacutest nem tervez A szemeacutelyi aacutellomaacuteny leacutetszaacutemaacutenak csoumlkkeneacutese 2020 decemberre fokozatos vaacuterhatoacutean 16 fő alkalmazotti leacutetszaacutemban realizaacuteloacutedik

Az anyagkoumlltseacuteg eacutes anyagjellegű szolgaacuteltataacutesokon beluumll az igeacutenybe vett szolgaacuteltataacutesok mutatnak jelentős noumlvekedeacutest a 25 mFt-os noumlvekmeacutenyboacute113 mFt-ot a baacutezis neacutelkuumlli elhelyezeacutesi koumlltseacuteg (uacutej beacuterlemeacuteny) tesz ki

Az egyeacuteb szolgaacuteltataacutesokon beluumll a kifizeteacutesek oumlsszegeacutenek vaacuterhatoacute csoumlkkeneacutese mellett a szaacutemlavezeteacutesi koumlltseacuteg csoumlkkenhet A taacutersasaacuteg megkoumltoumltte a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutezra vonatkozoacute biztosiacutetaacutesi szerződeacuteseacutet melyet aacutetad a taacutemogatoacutenak

Szinteacuten jelentős meacuteg az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes noumlvekedeacutese amelynek haacutettereacuteben az informatikai beszerzeacutesek aacutellnak - a Taacutersasaacuteg a 100 eFt egyedi eacuterteacutek alatti eszkoumlzoumlket azonnal a 200 eFt alatti eszkoumlzoumlket keacutet eacutev alatt iacuterja le

14

A Taacutersasaacuteg a tervezett koumlltseacutegnoumlvekedeacutessel sem keacuteszuumll pazarloacute gazdaacutelkodaacutesra 2020-ban is tartoacutezkodni fogunk a szuumlkseacutegtelen megrendeleacutesektoacute1 eacutes kifizeteacutesektoacute1

5 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett eredmeacutenykimutataacutesa meacuterlege eacutes casbflow-ja

51 Az eredmeacutenykimutataacutes eacutes teacutetelei A Taacutersasaacuteg 2020-as eacutevre tervezett eredmeacutenykimutataacutesa oumlsszesseacutegeacuteben nulla eredmeacutenyt mutat

adatok 1000 Ft-ban 1

1 Terv 20 Teacuteny 19

Megnevezeacutes 2019 Terv 2019Teacuteny Z0Z0 Terv

+- +-eFt

trteacutekesiacuteteacutes nettoacute aacuterbeveacutetele 45490 2 637 25 978 885 23341

KNEB 945 748 945 26 197

egyeacuteb 44545 1889 25033 1225 23144

Taacutemogataacutesi beveacutetelek 415 749 382109 448 662 17 66553

UumlZEMI BEVEacuteTELEK OumlSSZESEN 461239 384 746 474640 23 89894

AnyagjellegG raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke 152 806 105420 136 544 30 31124

ebb(J vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteghez kapcsoloacutedoacute 27400 2045 6000 193 3955

ebb6 projektmenedzsmenthez kapcsoloacutedoacute 125406 103375 130544 26 27169

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1790 1585 7 790 391 6205

1 IGEacuteNYBE vm SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTSEacuteGEI 111965 91884 116 386 27 24502

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 11651 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellega raacutefordiacutetaacutesok 283 539 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 206902 210257 231830 10 21573

SZEMEacuteLYI JELLEGŰ EGYEacuteB KI FIZETEacuteSEK 29785 8676 28766 232 20090

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 46852 38390 46775 22 8385

~rteacutekcsoumlkkeneacutes 23 392 21249 29225 38 7 976

Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 1502 722 1500 108 778

UumlZEMI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN 461239 384714 474640 23 89926

Uumlzemi (uumlzleti) teveacutekenyseacuteg 1

1 eredmeacutenye 0 31 0 -100 1 -32

Peacutenzilgyl maveletek beveacutetelei 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi maveletek raacutefordiacutetaacutesai 0 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi mllveletek eredmeacutenye 0 0 0 0 0

Adoacutezaacutes el6tti eredmeacuteny 0 32 0 -100 -32

Taacutersasaacutegi adoacute 0 2 -100 -2

Adoacutezott eredmeacuteny 0 30 0 -100 -30

9 sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Eredmeacutenykimutataacutesa

A beveacuteteleket tekintve laacutethatoacute hogy a Taacutersasaacuteg 2019-hez keacutepest egyfelől rendelkezik vaacutellalkozaacutesi tiacutepusuacute beveacutetelekkel is (a garanciaacutelis feladatok feluumlgyelete tartozik ide) maacutesfelől a jelenleg rendelkezeacutesre aacutelloacute 294 mFt taacutemogataacutesi beveacutetel mellett szaacutemol 160 mFt-os toumlbbletforraacutessal melyet a

2020 juacutenius 8-aacuten alaacuteiacutert Agraacuterminiszteacuterium eacutes Igazsaacuteguumlgyi Palota oumlsszevont taacutemogatoacutei szerződeacutese tartalmaz

52 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutev veacutegi meacuterlege A Taacutersasaacuteg meacuterlegeacutet illetően az alaacutebbi felteacutetelezeacutesekkel eacuteltuumlnk Eszkoumlzoumlk

- immateriaacutelis javak az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020 december 31-re vaacutert eacuterteacutek 14324 eFt

- Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 27018 eFt - Műszaki berendezeacutesek geacutepek jaacuterművek az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020

december 31-re vaacutert eacuterteacutek 8 711 eFt - A keacuteszleten kimutatott eacutepiacuteteacutesi beruhaacutezaacutesoknaacutel a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol

20191231 kifizeteacutesek aacutetadaacutesok 20201231 Projektek zaacuteroacute eacuterteacutek 2020 2020

becsuumllt zaacuteroacute Megjegyzeacutes eacuterteacutek

Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez 14 934Q47 15000 -1A 949 Qd7 o aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban

aacutetadaacutesra keruumllt 2019-Tisza Lajos ben 2020-ban vaacuterjuk az Irodahaacutez 0 elszaacutemolaacutes elfogadaacutesaacutet

Szomszeacuted 2020-ban nem tervezuumlnk haacutezak 28 932 28Q~2 aktivitaacutessal

2020-ban nem tervezuumlnk MFB 0 -- 0 0 aktivitaacutessal

aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

Veacutertanuacutek tere 2424325 - 2 424 325 0 aacutetadiuk Tervezeacutes befejeződik 2020 utolsoacute

Foumlldműveleacutesuumlgyi negyedeacuteveacuteben kiviteli Miniszteacuterium 116 20fi 682 795 0 799 000 paacutelyaacutezat kiiacuteraacutesa

Emleacutekhely aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

kivitelezeacutes 2 707429 3 617754 -6325183 0 aacutetadjuk Tervezeacutes befejeződik tovaacutebbi aktivitaacutes

Igazsaacuteguumlgyi taacutemogatoacutei doumlnteacutes Palota 184 776 1183 224 0 1368000 fiiggveacutenyeacuteben Kossuth teacuter 13-15 (taacutersashaacutez) 0 0 0 prolongaacutelva BME 0 0 0 0 proloneaacutelva

Osszesen 20 396 614 5498 773 -23 699455 2 lQfi Q~2

10 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg projektjeinek tervezett előrehaladaacutesa

A fenti taacuteblaacutezatboacutel joacutel laacutethatoacute hogy a keacuteszleten nyilvaacutentartott beruhaacutezaacutesok csoumlkkeneacuteseacutet a Szabad Gyoumlrgy a Veacutertanuacutek tere valamint a Nemzeti Emleacutekhely aacutetadaacutesa okozza A peacutenzeszkoumlzoumlket illetően az alaacutebbiakat vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

o noumlvekedeacuteskeacutent a vaacuterhatoacute taacutemogataacutesi beveacuteteleket

16

bull A Nemzeti Emleacutekhely eseteacuteben a maacuter alaacuteiacutert taacutemogataacutesi szerződeacutesben szerepelő 2690 mFt-ot valamint az IPAM (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) szerződeacutesből vaacuterhatoacute 160 mFt-ot

o csoumlkkeneacuteskeacutent a beruhaacutezaacutesok vaacuterhatoacute kifizeteacuteseit (10 sz taacuteblaacutezat kifizeteacutes oszlop) illetve a Taacutersasaacuteg koraacutebban emliacutetett szervezeti koumlltseacutegeit (8 sz taacuteblaacutezat)

Az aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesoknaacutel főkeacutent kisebb eacuterteacutekű koumlltseacuteg-elhataacuterolaacutesok szerepelnek

20Terv

Meacuterleg (eFt) ESZKOumlZOumlK 2018Teacuteny 2019Teacuteny 2020Terv 19Teacuteny

+- +-eFt

iacutemmateriaacutelis javak 9407 24920 14324 -43 -10 596 Taacutergyi eszkoumlzoumlk 12 602 35 792 35729 0 -63 Idegen ingatlanon veacutegzett 19 546 27018 38 7472 beruhaacutezaacutes

műszaki berend geacutepek 12 602 16 246 8711 -46 -7 535 jaacutermiacutelvek

Befektetett peacutenzuumlgyi eszkoumlzoumlk 0 0 0 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk 22009 60712 50053 -18 -10659 Keacuteszletek 10404408 20 396 614 2195 932 -89 -18 200682 Koumlveteleacutesek 84 15158 0 -100 -15158 Eacuterteacutekpapiacuterok -middot-0 0 0 0 0 Peacutenzeszkoumlzoumlk 10115 613 4 817 482 631006

-----middot-----87 f -4 186 476

Forgoacuteeszkoumlzoumlk 2052010S 25229254 2 826 938 ---89 -22 402316 Aktiacutev id6beli elhataacuterolaacutesok 252 767 700f -9j -67

i Eszkoumlzoumlk oumlsszesen 20 542 366 25 290 733 2877691 -89 -22 413 042

20terv Meacuterleg (eFt) FORRAacuteSOK 2018teacuteny 2019teacuteny 2020 terv 19 prognoacutezis

+- +-eFt Jegyzett tőke 5000 5000 5000 0 0 Tőketartaleacutek 500000 500000 500000 0 0 Eredmeacutenytartaleacutek 537 550 580 5 30 Meacuterleg sz eredmeacuteny 14 30 0 -100 -30 Sajaacutett6ke SOS S51 505 580 S05580 0 0 Ceacuteltartaleacutekok 0 0 Haacutetrasorolt koumltelezettseacutegek 0 0 Hosszuacute lejaacuteratuacute 01 0 koumltelezettseacutegek 1

Roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -364 165

Koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -36416S Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok 19 391431 24192877 2144000 -91 -22048877

Forraacutesok oumlsszesen 20542366 25 290733 2 877 691 -89 -22413 042

11sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Meacuterlege

17

Forraacutesok - A Taacutersasaacuteg nem szaacutemol haacutetrasorolt illetve hosszuacute lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegekkel - A roumlvid koumltelezettseacutegek aacutellomaacutenya kb egyhavi szaacutelliacutetoacutei szaacutemlaacuteval + beacuterrel egyezik meg - a passziacutev idoacutebeli elhataacuterolaacutesok dominaacutens reacuteszeacutet a taacutemogataacutesi beveacutetelek adjaacutek ahol a 2020 eacutev

veacutegeacutere prognosztizaacutelt eacuterteacutek 2019 veacutegeacutehez keacutepest a 2020-ban vaacutert taacutemogataacutesi beveacutetelekkel nő eacutes az aacutetadott beruhaacutezaacutesok taacutemogataacutesaacutenak kivezeteacuteseacutevel csoumlkken

53 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett cash-flow-ja

Az adatokat az alaacutebbi taacuteblaacutezat mutatja be (adatok 1000 Ft-ban)

Meenevezeacutes 2019teacuteny 202oterv Adoacutezaacutes előtti eredmeacuteny 32 0 Elszaacutemolt amortizaacutecioacute 2124( 29 22fi Elszaacutemolt eacuterteacutekveszteacutes eacutes visszaiacuteraacutes 0 0

Ceacuteltartaleacutek keacutepzeacutes eacutes felhasznaacutelaacutes kuumlloumlnboumlzete 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk eacuterteacutekesiacuteteacuteseacutenek eredmeacutenye 0 0 Szaacutelliacutetoacutei koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa (l 475 -364165 Egyeacuteb roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa + 0 0

Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 12 063 fi46 -22 048 877 Koumlveteleacutesek vaacuteltozaacutes 15074 0

Forgoacuteeszkoumlzoumlk (vevőkoumlv eacutes oeacutenzeszkoumlz neacutelkuumll) vaacuteltozaacutesa -10 962 238 18 200 682 Aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 8102 67 Fizetett fizetendő adoacute (nyereseacuteg utaacuten) 0 0

Fizetett fizetendő osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Szokaacutesos teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 1239240 -4183068 vaacuteltozaacutes Befektetett eszkoumlzoumlk aacutellomaacuteny-vaacuteltozaacutesai 47681 -3408 Kapott osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Befekteteacutesi teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 47681 -3408 vaacuteltozaacutes Reacuteszveacutenykibocsaacutetaacutes tőkebevonaacutes beveacutetele 0 0 Koumltveacuteny hitelviszonyt megtestesiacutető eacuterteacutekpapiacuter kibocsaacutetaacutesaacutenak 0 0 beveacutetele Hitel eacutes koumllcsoumln felveacutetele 0 0 Hosszuacute lejaacuteratra nyuacutejtott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelyezett bankbeteacutetek 0 0 toumlrleszteacutese megszuumlnteteacutese Veacutettlegesen kapott peacutenzeszkoumlz 0 0 Reacuteszveacutenvbevonaacutes tőkekivonaacutes (tőkeleszaacutelliacutetaacutes) 0 0 Koumltveacuteny eacutes hitelviszonyt mertestesiacutető eacuterteacutekoapiacuter visszafizeteacutese 0 0 Hitel eacutes koumllcsoumln toumlrleszteacutese visszafizeteacutese 0 0 Hosszuacute leiaacuteratra nyuacuteitott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelvezett bankbeteacutetek 0 0 Veacuteglegesen aacutetadott peacutenzeszkoumlz 0 0 Alapiacutetoacutekkal szembeni illetve egyeacuteb hosszuacute lejaacuteratuacute 0 0 koumltelezettseacutegek vaacuteltozaacutesa Peacutenzuumlaui műveletekből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz-vaacuteltozaacutes 0 0 Peacutenzeszkoumlzvaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

nvitoacute peacutenzeszkoumlz 3 530 561 4 817482 zaacuteroacute peacutenzeszkoumlz 4 817482 631006 Vaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

12sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Cashflow kimutataacutes

18

bull

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv

A 2020-as eacutevben az ismert projektek kapcsaacuten nem meruumllt fel koumlzbeszerzeacutesi igeacuteny a Taacutersasaacuteg ezeacutert nullaacutes koumlzbeszerzeacutesi tervet javasol elfogadaacutesara A feladatok esetleges vaacuteltozaacutesaacutenak fuumlggveacutenyeacuteben szuumlkseacuteg eseteacuten a tervet feluumllvizsgaacuteljuk

19

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20

A kivitelezoacuteket feluumlgyelő beruhaacutezaacutes-lebonyoliacutetoacute műszaki ellenőroumlk illetve a Taacutersasaacuteg projektmeacutemoumlkei ezt a szempontot kiemelten kezelik Emellett a munkaacutekba bevonaacutesra keruumllő teivezőkkel eacutes kivitelezőkkel egyeacuteb vaacutellalkozoacutekkalmegbiacutezottakkal szemben koumlvetelmeacuteny a felelősseacutegbiztosiacutetaacutes biztosiacuteteacutekok megleacutete A bekoumlvetkezeacutes valoacutesziacutenűseacutege koumlzepes volt a munkaacutek előrehaladaacutesaacuteval csoumlkkenő a Taacutersasaacuteg kaacuterfelelősseacutegeacutenek valoacutesziacutenűseacutege alacsony

b A beruhaacutezoacutei szaacutendeacutek megkeacuterdőjeleződeacutese A jelentős koumlzfigyelem eacutes a koronaviacuterus-jaacutervaacuteny okozta gazdasaacutegi probleacutemaacutek miatt ezzel a kockaacutezattal is szaacutemolnunk kell A kockaacutezat minimalizaacutelaacutesa eacuterdekeacuteben folyamatosan teszuumlnk leacutepeacuteseket az egyes projektek szabta feladatok a projektek kapcsaacuten illeteacutekes doumlnteacuteshozoacutek illetve az eacutepiacuteteacutes-szakmai eacutes kommunikaacutecioacutes feladatok ellaacutetaacutesaacuteval megbiacutezott munkataacutersaink szakmai javaslatai alapjaacuten A kockaacutezat bekoumlvetkezeacuteseacutenek valoacutesziacutenűseacutege a fenti inteacutezkedeacutesek veacutegrehajtaacutesaacuteval alacsony szintre csoumlkkenthető

e A projektek a szaacutelliacutetoacutei koumlrnyezet hataacutesai okaacuten keacuteseacutest szenvednek eacutesvagy a megvaloacutesiacutetaacutesuk a teivezetthez keacutepest toumlbbletkoumlltseacutegekkel jaacuter Amennyiben a kockaacutezati esemeacutenyek alacsony szinten koumlvetkeznek be ez a taacutemogataacutesi szerződeacuteseken beluumll kezelhető (3 hoacutenap bdquotuumlrelmi idő illetve a koumlltseacutegeken beluumll aacutetcsoportosiacutetaacutesi lehetőseacutegek) Az emliacutetett kockaacutezat magas szintű bekoumlvetkezeacuteseacutet elsősorban megelőzeacutessel kiacutevaacutenjuk kezelni az eacuterintett teivezőikivitelezeacutesi szerződeacutesekben szereplő ellenőrzeacutesifeluumlgyeleti eszkoumlzoumlk alkalmazaacutesaacuteval

d A projekt megvaloacutesiacutetaacutesaacutehoz szuumlkseacuteges forraacutes biztosiacutetaacutesa ellehetetlenuumll vagy idoacuteben elhűzoacutedik Az uumlzleti terv soraacuten 2020 eacutevre figyelembe vett forraacutesok a Taacutersasaacuteg rendelkezeacuteseacutere aacutellnak a kockaacutezat bekoumlvetkezeacutesi vaacuteloacutesziacutenűseacutegeacutet a folyamatos figyelem fenntartaacutesa mellett alacsonynak veacuteljuumlk

e A projektek jogszabaacutelyi koumlrnyezeteacutenek vaacuteltozaacutesa Ebben az esetben az uumlzleti terv esetleg a tervezett reacuteszhataacuteridők feluumllvizsgaacutelata eacutes moacutedosiacutetaacutesa vaacutelhat szuumlkseacutegesseacute

4 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi műkoumldeacutese

41 A gazdaacutelkodaacutes keretei

A Taacutersasaacuteg - tekintettel a nonprofit jellegre eacutes a gondos gazdaacutelkodaacutes alapkoumlvetelmeacutenyeire -alapvetően toacutekemegtartoacute gazdaacutelkodaacutest folytat azaz toumlrekszik arra hogy a beveacuteteleiboacute1 a koumlltseacutegeit fedezze de profitceacutelja nincs Maacutesfeloacute1 - arra tekintettel hogy a Taacutersasaacuteg doumlnt6en taacutemogataacutesokboacutel gazdaacutelkodik a Taacutersasaacuteg gondos gazda moacutedjaacutera toumlrekszik a raacutebiacutezott tőke megtartaacutesaacutera

- A Taacutersasaacuteg 2019 eacutevben eldoumlntoumltt szemeacutelyi fejleszteacuteseacutenek koumlltseacutegkihataacutesa a 2020-as eacutevben maacuter teljes egeacuteszeacuteben megjelenik Ez a 2019 decemberi beacuterekkel eacutes leacutetszaacutemmal szaacutemolva 2020-ban 307371 eFt-ot tesz ki mely a megelőző időszak teacutenyadataacutehoz keacutepest mintegy 19 -os emelkedeacutest jelent Ennek legfontosabb oka az hogy a Taacutersasaacuteg keacutet kulcsprojektje - az Igazsaacuteguumlgyi Palota eacutes az Agraacuterminiszteacuterium Eacutepuumllet rekonstrukcioacuteja utoacutebbi teivezett aacuteteacutepiacuteteacutese - miatt szuumlkseacuteges a projekteket tervezhetően a befejezeacutesig lebonyoliacutetani keacutepes munkataacutersak felveacutetele maacuter a mostani tervezeacutesi - iacutegy alacsonyabb joumlvedelmezőseacutegű -szakaszban Leacutenyeges hogy a Taacutersasaacuteg 2020 folyamaacuten beacuteremeleacutessel nem szaacutemol illetve a jelenleg be nem toumlltoumltt poziacutecioacutekat nyitva hagyja

- Az anyagjellegű koumlltseacutegek legjelentősebb emelkedeacuteseacutet a beacuterleti időszak noumlvekedeacuteseacutere (2020-ban egeacutesz eacutev miacuteg 2019-ben csak kilenc hoacutenap) visszavezethető irodabeacuterleti diacutej eacutes a hozzaacute kapcsoloacutedoacute rezsikoumllteacuteseacutegek jelentik melyek mintegy 13 mFt-tal jaacuterulnak hozzaacute a megemelkedett koumlltseacutegszinthez A tovaacutebbi koumlltseacutegeink a 2019-es szint koumlruumll alakulnak baacutezisuk a megkoumltoumltt szerződeacutesek 5 -os előre nem tervezhető tartaleacutekkal szaacutemolva

8

42 Leacutetszaacutem- eacutes infrastruktuacutera

421 Leacutetszaacutemterv

Az lbb taacutebl t T aa 1 aza a arsas 1gmun va a 1 e szamterv mu a aacute ka 11 loacute lt eacutet taf b e 20171231 20181231 20191231

TEacuteNY TEacuteNY TEacuteNY Vezeacuterigazgatoacutesaacuteg 3 4 5

vezeacuterigazgatoacute 1 1 1

gazdasaacutegi igazgatoacutesaacuteg 2 2 2

operatiacutev igazgatoacutesaacuteg 1 1 igazgatoacutei munkataacutersl 1

igazgatoacutei munkataacuters2

6 6 6 Műkoumldteteacutes vezeacuterig h 1 1 1

vezeacuterig h titkaacutersaacuteg 1 1 1

vezeacuterig titkaacutersaacuteg 1 1

vezeacuterig titkaacutersaacuteg 1 1

jogtanaacutecsosok 2 2 2

jogi előadoacute 1

informatikai munkataacuters 1

3 3 8 Fejleszteacutes vezeacuterig h 0 0 0

vezeacuterig h titkaacutersaacuteg 1 1 2 Eacutepiacuteteacuteszettoumlrteacuteneacutesz szakeacutertő 1

projektmeacuternoumlkoumlk 2 2 4

geacutepeacutesz szakeacutertő 0

villamos szakeacutertő 1

uumlzemelteteacutes-szervező 0

uumlzemelteteacutesi meacuternoumlk 0 0 0

- 12 13 19

20201231 TERV

5

1

2

1

1

6

1

1

0

2

1

1

5 0

1

1

2

1

0

16

1 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg leacutetszaacutemalakulaacutesa

A Taacutersasaacuteg munkaszervezeteacutet 2020 eacutev veacutegeacuten 16 fő munkavaacutellaloacute alkotja amely a 2019 eacutevi zaacuteroacuteaacutellapothoz keacutepest 3 fős csoumlkkeneacutest jelent Meg kell azonban jegyezni hogy aacutetlagos statisztikai leacutetszaacutem 2020-ban vaacuterhatoacutean meghaladja a 2019-es szintet Egyes feladatokat - a 2019-es eacutevhez hasonloacutean vaacuteltozatlanul kuumllső szakeacutertők bevonaacutesaacuteval laacutetunk el a konkreacutet napi igeacutenyekhez igazodva Ilyen teruumlletek peacuteldaacuteul koumlzbeszeneacutesi jog ceacutegbiacuteroacutesaacutegi eljaacuteraacutes koumlnyveleacutes adoacutetanaacutecsadaacutes illetve kuumllső szakeacutertőket kiacutevaacutenunk alkalmazni a projektek egyes speciaacutelis reacuteszfeladatainaacutel (pl kuumllső kommunikaacutecioacute) is

9

422 Elhelyezeacutes

2019 decembereacutetől a Kossuth Lajos teacuter 13-15 sz taacutersashaacutez foumlldszintjeacuten talaacutelhatoacute ingatlan (volt Erste bankfioacutek) szolgaacutel a Taacutersasaacuteg elhelyezeacuteseacutere Az uumlzleti terv a szerződeacutes peacutenzuumlgyi felteacuteteleivel szaacutemol Ennek megfelelően az uacutej beacuterlemeacutenyt nettoacute 3501084 Fthoacute beacuterleti diacutejjal (melyet vaacuterhatoacutean 3 inflaacutecioacute koumlvető emeleacutes terhelhet) 181242 Fthoacute koumlzoumls koumlltseacuteggel vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba (A koronaviacuterus-jaacutervaacuteny okozta neheacutezseacutegek miatt a beacuterleti diacutej aacutetmeneti csoumlkkenteacuteseacuteről aacutellapodtunk meg a beacuterheadoacuteval jelen uumlzleti terv a megaacutellapodaacutesban roumlgziacutetett 2020 juacutelius-szeptember hoacutenapra eacuterveacutenyes 30-os beacuterleti diacutej csoumlkkenteacutessel kalkulaacutelt) Az elhelyezeacutes a 2019 eacutevi adatokhoz keacutepest mintegy 13 mFt-os toumlbbletet eredmeacutenyez Tovaacutebbi koumlltseacutegnoumlvekmeacuteny koumlthető a beruhaacutezaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacuteseacutehez

ELHELYEZEacuteS BRUTTOacute ( eFt) Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

Oumlsszesen 72324

11920 60404 Feluacutejiacutetaacutesi-aacutetalakiacutetaacutesi feladatok 8g20

irodai buacutetor beszerzeacutes 3000

beacuterleti diacutej rezsi

2sz aacutebra A Taacutersasaacuteg elhelyezeacutese

4 1

i 8iO

423Informatikai-irodatechnikai infrastruktuacutera

Az informatikaiirodatechnikai infrastruktuacuteraacutet haacuterom reacuteszre bontottuk ezek a koumlvetkezők - Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos infrastruktuacutera - Alkalmazaacutesok

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok

Mivel a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutese napjainkra kialakult beruhaacutezaacutesokkal alapvetően a poacutetlaacutesok szoftverhardver korszerűsiacuteteacutes taacuteroloacutekapacitaacutes bőviacuteteacutese valamint a honlap tovaacutebbfejleszteacutese kapcsaacuten szaacutemoltunk A kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok eseteacuteben sem szaacutemolunk jelentős hataacutesokkal

At en tib sszenn k t az 1 t t f b on taacute tit erve e alaacutebb taacutebl aza mu ac1a e Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

INFORMATIKA Bruttoacute (eFt) 1i2qo

6646 86~ Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos 8150 infrastruktuacutera 5_q76 2774 Funkcionalitaacutes eacutes csereacutek 3125 Licenszek 2 251 Sunnort 2774

Alkalmazaacutesok 1270

6 LI

fi 16-l Honlap 1270 1067

Iktataacutesi rendszer 1g81

Jolrtaacuter Ceacuteeinfo 1087 Tervkezel5 rendszer 81~ Takarnet 20

Giro 195

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok 0

707

707 Telefon mobiltelefon 425 Internet 282

3 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg informatikai beruhaacutezaacutesi eacutes koumlltseacutegei 2020-ban

10

43 A vaacuterhatoacute beveacutetelek A 2020-ban vaacuterhatoacutean rendelkezeacutesre aacutelloacute forraacutesok a koumlvetkezők

a) A megkoumltoumltt illetve megkoumltendő taacutemogataacutesi szerződeacutesek b) Vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetelek

431 Taacutemogataacutesi szerződeacutesek taacutemogataacutesi beveacutetelek

A taacutemogataacutesi szerződeacutesek beveacuteteleit vaacuteltozatlanul keacutet elv szerint kezeljuumlk - Az egyes projektekhez kapcsoloacutedoacute koumlzvetlen (szaacutelliacutetoacutei jellegű) raacutefordiacutetaacutesokat a projekteken

keacuteszletkeacutent tartjuk nyilvaacuten - A szervezeti koumlltseacutegek finansziacuterozaacutesaacutet az egyes taacutemogataacutesi szerződeacuteseknek a Taacutersasaacuteg sajaacutet

koumlltseacutegeit fedező reacuteszeinek terheacutere a Taacutersasaacuteg Szaacutemviteli Szabaacutelyzata ezen beluumll az Oumlnkoumlltseacuteg-szaacutemiacutetaacutesi Szabaacutelyzat szerint veacutegezzuumlk el

A Taacutersasaacuteg gazdaacutelkodaacutesi ceacuteljait illetően vaacuteltozatlanul a tőkemegtartoacute műkoumldeacutesi modellt tekintjuumlk iraacutenyadoacutenak iacutegy a koumlltseacutegek fedezeteacutere elsődlegesen a vaacutellalkozaacutesi eacutes egyeacuteb beveacuteteleket hasznaacuteljuk fel a taacutemogataacutesi beveacuteteleket pedig csak ezeket koumlvetően a szuumlkseacuteges meacuterteacutekig vesszuumlk igeacutenybe alapesetben iacutegy keruumllve el mind a nyereseacutegkeacutepzeacutest mind pedig a tőkeveszteacutest

432Vaacutellalkozaacutesi beveacutetelek

A Taacutersasaacuteg 2020-ban haacuterom fajta vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetellel szaacutemol

- A Kiemelt Nemzeti Emleacutekhely Bizottsaacuteg (tovaacutebbiakban bdquoKNEB) teveacutekenyseacutegeacutet segiacutető feladat ellaacutetaacutesaacuteeacutert a megkoumltoumltt szerződeacutes szerint havi bruttoacute 100000 Ft beveacutetel vaacuterhatoacute

- A Taacutersasaacuteg felkeacutereacutest kapott a Veacutertanuacutek tere Balassi Baacutelint utcai (Tisza Lajos) irodahaacutez valamint a Kossuth teacuter 6-8 alatti (Szabad Gyoumlrgy) irodahaacutez garanciaacutelis munkaacuteival kapcsolatos feluumlgyeleti feladatok ellaacutetaacutesaacutera

- A Gazdasaacutegi Versenyhivatallal koumltoumltt megbiacutezaacutesi szerződeacutes kereteacuten beluumll egy aacutetfogoacute a GVH eacutepuumlleteacutenek tervezeacutesi kivitelezeacutesi munkaacuteit megelőző tanulmaacuteny keacutesziacuteteacutese

A fentieket az alaacutebbi taacuteblaacutezat foglalja oumlssze (adatok 1000 Ft-ban)

Vaacutellalkozaacutesijelleiru teveacutekenyseacute2 2019 2020 KNEB feladatok 100 945 945 Garanciaacutelis feladatok 02-09 hoacute 0 19033 GVH 6000

Osszesen 25978 2749 945 Koumlzvetlen raacutefordiacutetaacutesok (alvaacutellalkozoacutek) 6 OOO Oumlsszesen 0 6000

Vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteg oumlsszesen 1786 19 978 945 4 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg vaacutellalkozaacutesi jellegű teveacutekenyseacutege 2020-ban

44 A sajaacutet tőke hasznosiacutetaacutesa A Taacutersasaacuteg sajaacutet tőkeacuteje doumlntően az esetlegesen felmeruumllő nem tervezhető kiadaacutesokat valamint aacutetmenetileg a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutesi koumlltseacutegeit fedezi ezen kiacutevuumll aacutetmeneti projektfinansziacuterozaacutesra -egyes projektek eloacutekeacutesziacuteteacutesi koumlltseacutegeinek fedezeteacuteuumll - szolgaacutel a kormaacutenyhataacuterozatokban megjelenő szaacutendeacuteknak megfelelően

11

45 A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegeit eacutes a raacutefordiacutetaacutesait a Taacutersasaacuteg a szaacutemvitelről szoacuteloacute 2000 eacutevi C toumlrveacuteny kategoacuteriaacutei szerint tekinti aacutet

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok

Miutaacuten a Taacutersasaacuteg alapvetően nem igeacutenyel vissza AacuteFAacute-t a koumlltseacutegeket is - a koraacutebbiakkal illetve jelenlegi gyakorlattal megegyezően - bruttoacute moacutedon terveztuumlk

451 Anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok

A tervezeacutes a szakteruumlletekkel koumlzoumlsen doumlntően a meglevő szerződeacutesek alapjaacuten keruumllt megtervezeacutesre

Koumlltseacuteg Megoszlaacutes ANYAGJELLEGO RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN (eFt) 130544 1000 ANYAGKOumlLTStG 7790 60 irodaszer eacutes tisztiacutetoacuteszer 1440 11

iroda rezsi 5850 45

munkaruha szerszaacutemok 300 02

egyeacuteb anyagkoumlltseacutegek 200 02

IGtNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTStGEI 116386 892

Iroda beacuterlet diacutej 51792 397

lrodabeacuterlethez kapcsoloacutedoacute koumlzoumls koumlltseacuteg 2 762 21

egyeacuteb beacuterleti diacuteja 1600 12 Karbantartaacutes 300 02

Takariacutetaacutes 2880 22 Rovarirtaacutes 210 02

Foglalkozaacutes-egeacuteszseacuteguumlgy 1596 12

Szaacutemviteli szolgaacuteltataacutesok adoacutetanaacutecsadaacutes 5414 41 Koumlnvwizsgaacutelat 5842 45

telefon internet 742 06

Kuumlls6 tanaacutecsadaacutesszakeacutertői teveacutekenyseacuteg 31816 244 gazdasaacutegi feladatok 305 02

jogi feladatok 15081 116 marketing 7200 55

informatika 6634 51

HR-tanaacutecsadaacutes 2000 15

Takarnet Giro szolgaacuteltataacutes 225 02

munka eacutes tűzveacutedelem 371 03 szoftver licencek 457 04 Steindl Imre Program Brand gondozaacutesa 0 00 Folyoacuteirat szakkoumlnyv 1087 08

Kiadvaacutenyokhoz kapcsoloacutedoacute koumlltseacutegek 100 01 Levelezeacutes koumlltseacutegei 200 02

Oktataacutes tanfolyam hirdeteacutes 900 07

Kiaacutelliacutetaacutesok vaacutesaacuterok eacutepuumllet-laacutetogataacutesok 2000 15 Egyeacuteb anyagjellega szolgaacuteltataacutesok 230 02

Kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok (5) 6458 49 EGYtB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 6368 49

Illeteacutekek tagsaacutegi diacutej 120 01 Biztosiacutetaacutes 826 06 Bankkoumlltseacuteg 5422 42

5sz aacutebra A Taacutersasaacuteg anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesai

12

bull

A koumlltseacutegek koumlzuumll a maacuter taacutergyalt elhelyezeacutesi eacutes informatikai koumlltseacutegeken kiacutevuumll jelentős meacuteg a tanaacutecsadaacutes valamint a bankkoumlltseacuteg A taacutersasaacuteg szaacutemviteli-adoacutetanaacutecsadaacuteshoz koumlthető koumlltseacutegei a tervek szerint (5414 eFt+ 5842 eFt) megkoumlzeliacutetoacute1eg 11 mFt-ot tehetnek ki A tanaacutecsadaacuteson beluumll jelentősek a jogi koumlltseacutegek amelyek az idei vaacuterhatoacute eacuterteacutekhez koumlzeliacutető nagysaacutegrendűek (475 szakeacutertői oacutera) illetve a marketing ami egy a szemeacutelyi koumlltseacutegekneacutel maacuter taacutergyalt megbiacutezaacutesi szerződeacutest fed le A bankkoumlltseacutegek eseteacuteben ugyan jelentős oumlsszegroacute1 beszeacuteluumlnk a nagysaacutegrend azonban fuumlgg a teacutenyleges banki mozgaacutesok generaacutelta tranzakcioacutes illeteacutek eacutes banki szolgaacuteltataacutes diacutejaacutetoacutel

A kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok a jelenleg meacuteg le nem szerződoumltt eacutes feladathoz sem koumltoumltt tartaleacutekot jelent ezt az eneacutelkuumll szaacutemolt igeacutenybe veendő szolgaacuteltataacutesok 5-aacuteval vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

452 Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok

A beacuterek tervezeacutese eseteacuteben a leacutetszaacutemtervben leiacutertakat vettuumlk alapul A 2019 eacutevi zaacuteroacuteleacutetszaacutemra a 2019 eacutevi zaacuteroacute beacuterekkel szaacutemoltunk azzal hogy a 2019-es leacutetszaacutemkeret csoumlkkeneacuteseacutevel szaacutemolunk az esetleges taacutevozoacutek helyeacutet csak indokolt esetben toumlltjuumlk fel A szemeacutelyi jellegű koumlltseacutegek kalkulaacutecioacutejaacutenaacutel figyelembe vettuumlk a javadalmazaacutesi szabaacutelyzatot

Szemeacutelyi iellegű koumlltseacutegek (eFt) tervezeacutes PampL Beacuterek a 2019-es leacutetszaacutemra 2019-es szinten 199 902

Tiszteletdiacutejak 16 200

Magaacutenszemeacutely megbiacutezaacutesi diacuteiak 8FiO

2020-as leacutetszaacutemnoumlvekmeacuteny beacutere Jutalom 31078

Beacuterek tiszteletdiacuteiak megbiacutezaacutesi diacuteiak oumlsszesen 248 o~o

beacuterek tiszteletdiacuteiak 231830 Beacuterjaacuteruleacutekok 46775 46 77Fi

Eeveacuteb szemeacutelyi koumlltseacutegek + terhei 12 566 28766

Oumlsszesen 307371 307371

6 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett szemeacutelyi koumlltseacutegei 453 Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes

Az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes szaacutemiacutetaacutesaacutet az alaacutebbi taacuteblaacutezat tartalmazza

eFt

bruttoacute eacuterteacutek nettoacute eacuterteacutek

Aacutetlagos leiacuteraacutes

Noumlvekedeacutes 2020

Eacuterteacutek-csoumlkkeneacutes

vaacuterhatoacute nettoacute eacuterteacutek 20201231

Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 1 667 19 6

16eacutev 6

8920 1

Vagyoni eacuterteacutekiacutei o ok 2 Taacutergyi eszkoumlzoumlk

sszesen

13 L~

7 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg immateriaacutelis javai eacutes taacutergyi eszkoumlzei 454 Ecyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok A kategoacuteria tartalma aacuteltalaacuteban adoacutek biacutersaacutegok koumltbeacuterek stb amelyek oumlsszesseacutegeacuteben nehezen tervezhetők - a kategoacuteria egyuumlttes meacuterteacutekeacutet az előző eacutevekhez hasonloacutean 15 Mft-ra becsuumlltuumlk

455 Az oumlsszkeacutep

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei eacutes raacutefordiacutetaacutesai az alaacutebbiak szerint oumlsszegezhetők (adatok 1000 Ftshyban)

l 2018 2020 Te 20 Teacuteny 19 Megnevezeacutes

r Teacuteny 2019Teacuteny

Terv +-oaacute +-eft

Projektszervezethez kapcsoloacutedoacute 59854 103 375 130544 26 27169

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1043 1585 7790 391 6205

IGEacuteNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 42353 91884 116386 27 24502 KOumlLTSEacuteGEI

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 16458 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok 182 279 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 142658 210257 231830 10 21573 SZEMEacuteLYI JELLEGUuml EGYEacuteB

8898 8676 28766 232 20090 KIFIZETEacuteSEK

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 30723 38390 46775 22 8385

Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes 7 299 21249 29225 38 7976

Tovaacutebbszaacutemlaacutezott szolgaacuteltataacutesok 2045 6000 6000 Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 13 722 1500 108 778 SZERVEZETI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK

384 714 OumlSSZESEN 249 445 474640 23 89826

8 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei a tervek szerint oumlsszesseacutegeacuteben koumlzel 23 -kal 90 mFt-tal nőnek 2020-ra

A szemeacutelyi raacutefordiacutetaacutesok eseteacuteben a noumlvekedeacutest szinte kizaacuteroacutelag a 2019 eacutev őszeacuten magvaloacutesiacutetott leacutetszaacutemfelveacutetelek magyaraacutezzaacutek a Taacutersasaacuteg 2020-ra beacuteremeleacutest nem tervez A szemeacutelyi aacutellomaacuteny leacutetszaacutemaacutenak csoumlkkeneacutese 2020 decemberre fokozatos vaacuterhatoacutean 16 fő alkalmazotti leacutetszaacutemban realizaacuteloacutedik

Az anyagkoumlltseacuteg eacutes anyagjellegű szolgaacuteltataacutesokon beluumll az igeacutenybe vett szolgaacuteltataacutesok mutatnak jelentős noumlvekedeacutest a 25 mFt-os noumlvekmeacutenyboacute113 mFt-ot a baacutezis neacutelkuumlli elhelyezeacutesi koumlltseacuteg (uacutej beacuterlemeacuteny) tesz ki

Az egyeacuteb szolgaacuteltataacutesokon beluumll a kifizeteacutesek oumlsszegeacutenek vaacuterhatoacute csoumlkkeneacutese mellett a szaacutemlavezeteacutesi koumlltseacuteg csoumlkkenhet A taacutersasaacuteg megkoumltoumltte a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutezra vonatkozoacute biztosiacutetaacutesi szerződeacuteseacutet melyet aacutetad a taacutemogatoacutenak

Szinteacuten jelentős meacuteg az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes noumlvekedeacutese amelynek haacutettereacuteben az informatikai beszerzeacutesek aacutellnak - a Taacutersasaacuteg a 100 eFt egyedi eacuterteacutek alatti eszkoumlzoumlket azonnal a 200 eFt alatti eszkoumlzoumlket keacutet eacutev alatt iacuterja le

14

A Taacutersasaacuteg a tervezett koumlltseacutegnoumlvekedeacutessel sem keacuteszuumll pazarloacute gazdaacutelkodaacutesra 2020-ban is tartoacutezkodni fogunk a szuumlkseacutegtelen megrendeleacutesektoacute1 eacutes kifizeteacutesektoacute1

5 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett eredmeacutenykimutataacutesa meacuterlege eacutes casbflow-ja

51 Az eredmeacutenykimutataacutes eacutes teacutetelei A Taacutersasaacuteg 2020-as eacutevre tervezett eredmeacutenykimutataacutesa oumlsszesseacutegeacuteben nulla eredmeacutenyt mutat

adatok 1000 Ft-ban 1

1 Terv 20 Teacuteny 19

Megnevezeacutes 2019 Terv 2019Teacuteny Z0Z0 Terv

+- +-eFt

trteacutekesiacuteteacutes nettoacute aacuterbeveacutetele 45490 2 637 25 978 885 23341

KNEB 945 748 945 26 197

egyeacuteb 44545 1889 25033 1225 23144

Taacutemogataacutesi beveacutetelek 415 749 382109 448 662 17 66553

UumlZEMI BEVEacuteTELEK OumlSSZESEN 461239 384 746 474640 23 89894

AnyagjellegG raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke 152 806 105420 136 544 30 31124

ebb(J vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteghez kapcsoloacutedoacute 27400 2045 6000 193 3955

ebb6 projektmenedzsmenthez kapcsoloacutedoacute 125406 103375 130544 26 27169

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1790 1585 7 790 391 6205

1 IGEacuteNYBE vm SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTSEacuteGEI 111965 91884 116 386 27 24502

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 11651 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellega raacutefordiacutetaacutesok 283 539 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 206902 210257 231830 10 21573

SZEMEacuteLYI JELLEGŰ EGYEacuteB KI FIZETEacuteSEK 29785 8676 28766 232 20090

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 46852 38390 46775 22 8385

~rteacutekcsoumlkkeneacutes 23 392 21249 29225 38 7 976

Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 1502 722 1500 108 778

UumlZEMI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN 461239 384714 474640 23 89926

Uumlzemi (uumlzleti) teveacutekenyseacuteg 1

1 eredmeacutenye 0 31 0 -100 1 -32

Peacutenzilgyl maveletek beveacutetelei 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi maveletek raacutefordiacutetaacutesai 0 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi mllveletek eredmeacutenye 0 0 0 0 0

Adoacutezaacutes el6tti eredmeacuteny 0 32 0 -100 -32

Taacutersasaacutegi adoacute 0 2 -100 -2

Adoacutezott eredmeacuteny 0 30 0 -100 -30

9 sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Eredmeacutenykimutataacutesa

A beveacuteteleket tekintve laacutethatoacute hogy a Taacutersasaacuteg 2019-hez keacutepest egyfelől rendelkezik vaacutellalkozaacutesi tiacutepusuacute beveacutetelekkel is (a garanciaacutelis feladatok feluumlgyelete tartozik ide) maacutesfelől a jelenleg rendelkezeacutesre aacutelloacute 294 mFt taacutemogataacutesi beveacutetel mellett szaacutemol 160 mFt-os toumlbbletforraacutessal melyet a

2020 juacutenius 8-aacuten alaacuteiacutert Agraacuterminiszteacuterium eacutes Igazsaacuteguumlgyi Palota oumlsszevont taacutemogatoacutei szerződeacutese tartalmaz

52 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutev veacutegi meacuterlege A Taacutersasaacuteg meacuterlegeacutet illetően az alaacutebbi felteacutetelezeacutesekkel eacuteltuumlnk Eszkoumlzoumlk

- immateriaacutelis javak az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020 december 31-re vaacutert eacuterteacutek 14324 eFt

- Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 27018 eFt - Műszaki berendezeacutesek geacutepek jaacuterművek az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020

december 31-re vaacutert eacuterteacutek 8 711 eFt - A keacuteszleten kimutatott eacutepiacuteteacutesi beruhaacutezaacutesoknaacutel a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol

20191231 kifizeteacutesek aacutetadaacutesok 20201231 Projektek zaacuteroacute eacuterteacutek 2020 2020

becsuumllt zaacuteroacute Megjegyzeacutes eacuterteacutek

Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez 14 934Q47 15000 -1A 949 Qd7 o aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban

aacutetadaacutesra keruumllt 2019-Tisza Lajos ben 2020-ban vaacuterjuk az Irodahaacutez 0 elszaacutemolaacutes elfogadaacutesaacutet

Szomszeacuted 2020-ban nem tervezuumlnk haacutezak 28 932 28Q~2 aktivitaacutessal

2020-ban nem tervezuumlnk MFB 0 -- 0 0 aktivitaacutessal

aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

Veacutertanuacutek tere 2424325 - 2 424 325 0 aacutetadiuk Tervezeacutes befejeződik 2020 utolsoacute

Foumlldműveleacutesuumlgyi negyedeacuteveacuteben kiviteli Miniszteacuterium 116 20fi 682 795 0 799 000 paacutelyaacutezat kiiacuteraacutesa

Emleacutekhely aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

kivitelezeacutes 2 707429 3 617754 -6325183 0 aacutetadjuk Tervezeacutes befejeződik tovaacutebbi aktivitaacutes

Igazsaacuteguumlgyi taacutemogatoacutei doumlnteacutes Palota 184 776 1183 224 0 1368000 fiiggveacutenyeacuteben Kossuth teacuter 13-15 (taacutersashaacutez) 0 0 0 prolongaacutelva BME 0 0 0 0 proloneaacutelva

Osszesen 20 396 614 5498 773 -23 699455 2 lQfi Q~2

10 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg projektjeinek tervezett előrehaladaacutesa

A fenti taacuteblaacutezatboacutel joacutel laacutethatoacute hogy a keacuteszleten nyilvaacutentartott beruhaacutezaacutesok csoumlkkeneacuteseacutet a Szabad Gyoumlrgy a Veacutertanuacutek tere valamint a Nemzeti Emleacutekhely aacutetadaacutesa okozza A peacutenzeszkoumlzoumlket illetően az alaacutebbiakat vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

o noumlvekedeacuteskeacutent a vaacuterhatoacute taacutemogataacutesi beveacuteteleket

16

bull A Nemzeti Emleacutekhely eseteacuteben a maacuter alaacuteiacutert taacutemogataacutesi szerződeacutesben szerepelő 2690 mFt-ot valamint az IPAM (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) szerződeacutesből vaacuterhatoacute 160 mFt-ot

o csoumlkkeneacuteskeacutent a beruhaacutezaacutesok vaacuterhatoacute kifizeteacuteseit (10 sz taacuteblaacutezat kifizeteacutes oszlop) illetve a Taacutersasaacuteg koraacutebban emliacutetett szervezeti koumlltseacutegeit (8 sz taacuteblaacutezat)

Az aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesoknaacutel főkeacutent kisebb eacuterteacutekű koumlltseacuteg-elhataacuterolaacutesok szerepelnek

20Terv

Meacuterleg (eFt) ESZKOumlZOumlK 2018Teacuteny 2019Teacuteny 2020Terv 19Teacuteny

+- +-eFt

iacutemmateriaacutelis javak 9407 24920 14324 -43 -10 596 Taacutergyi eszkoumlzoumlk 12 602 35 792 35729 0 -63 Idegen ingatlanon veacutegzett 19 546 27018 38 7472 beruhaacutezaacutes

műszaki berend geacutepek 12 602 16 246 8711 -46 -7 535 jaacutermiacutelvek

Befektetett peacutenzuumlgyi eszkoumlzoumlk 0 0 0 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk 22009 60712 50053 -18 -10659 Keacuteszletek 10404408 20 396 614 2195 932 -89 -18 200682 Koumlveteleacutesek 84 15158 0 -100 -15158 Eacuterteacutekpapiacuterok -middot-0 0 0 0 0 Peacutenzeszkoumlzoumlk 10115 613 4 817 482 631006

-----middot-----87 f -4 186 476

Forgoacuteeszkoumlzoumlk 2052010S 25229254 2 826 938 ---89 -22 402316 Aktiacutev id6beli elhataacuterolaacutesok 252 767 700f -9j -67

i Eszkoumlzoumlk oumlsszesen 20 542 366 25 290 733 2877691 -89 -22 413 042

20terv Meacuterleg (eFt) FORRAacuteSOK 2018teacuteny 2019teacuteny 2020 terv 19 prognoacutezis

+- +-eFt Jegyzett tőke 5000 5000 5000 0 0 Tőketartaleacutek 500000 500000 500000 0 0 Eredmeacutenytartaleacutek 537 550 580 5 30 Meacuterleg sz eredmeacuteny 14 30 0 -100 -30 Sajaacutett6ke SOS S51 505 580 S05580 0 0 Ceacuteltartaleacutekok 0 0 Haacutetrasorolt koumltelezettseacutegek 0 0 Hosszuacute lejaacuteratuacute 01 0 koumltelezettseacutegek 1

Roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -364 165

Koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -36416S Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok 19 391431 24192877 2144000 -91 -22048877

Forraacutesok oumlsszesen 20542366 25 290733 2 877 691 -89 -22413 042

11sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Meacuterlege

17

Forraacutesok - A Taacutersasaacuteg nem szaacutemol haacutetrasorolt illetve hosszuacute lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegekkel - A roumlvid koumltelezettseacutegek aacutellomaacutenya kb egyhavi szaacutelliacutetoacutei szaacutemlaacuteval + beacuterrel egyezik meg - a passziacutev idoacutebeli elhataacuterolaacutesok dominaacutens reacuteszeacutet a taacutemogataacutesi beveacutetelek adjaacutek ahol a 2020 eacutev

veacutegeacutere prognosztizaacutelt eacuterteacutek 2019 veacutegeacutehez keacutepest a 2020-ban vaacutert taacutemogataacutesi beveacutetelekkel nő eacutes az aacutetadott beruhaacutezaacutesok taacutemogataacutesaacutenak kivezeteacuteseacutevel csoumlkken

53 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett cash-flow-ja

Az adatokat az alaacutebbi taacuteblaacutezat mutatja be (adatok 1000 Ft-ban)

Meenevezeacutes 2019teacuteny 202oterv Adoacutezaacutes előtti eredmeacuteny 32 0 Elszaacutemolt amortizaacutecioacute 2124( 29 22fi Elszaacutemolt eacuterteacutekveszteacutes eacutes visszaiacuteraacutes 0 0

Ceacuteltartaleacutek keacutepzeacutes eacutes felhasznaacutelaacutes kuumlloumlnboumlzete 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk eacuterteacutekesiacuteteacuteseacutenek eredmeacutenye 0 0 Szaacutelliacutetoacutei koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa (l 475 -364165 Egyeacuteb roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa + 0 0

Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 12 063 fi46 -22 048 877 Koumlveteleacutesek vaacuteltozaacutes 15074 0

Forgoacuteeszkoumlzoumlk (vevőkoumlv eacutes oeacutenzeszkoumlz neacutelkuumll) vaacuteltozaacutesa -10 962 238 18 200 682 Aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 8102 67 Fizetett fizetendő adoacute (nyereseacuteg utaacuten) 0 0

Fizetett fizetendő osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Szokaacutesos teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 1239240 -4183068 vaacuteltozaacutes Befektetett eszkoumlzoumlk aacutellomaacuteny-vaacuteltozaacutesai 47681 -3408 Kapott osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Befekteteacutesi teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 47681 -3408 vaacuteltozaacutes Reacuteszveacutenykibocsaacutetaacutes tőkebevonaacutes beveacutetele 0 0 Koumltveacuteny hitelviszonyt megtestesiacutető eacuterteacutekpapiacuter kibocsaacutetaacutesaacutenak 0 0 beveacutetele Hitel eacutes koumllcsoumln felveacutetele 0 0 Hosszuacute lejaacuteratra nyuacutejtott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelyezett bankbeteacutetek 0 0 toumlrleszteacutese megszuumlnteteacutese Veacutettlegesen kapott peacutenzeszkoumlz 0 0 Reacuteszveacutenvbevonaacutes tőkekivonaacutes (tőkeleszaacutelliacutetaacutes) 0 0 Koumltveacuteny eacutes hitelviszonyt mertestesiacutető eacuterteacutekoapiacuter visszafizeteacutese 0 0 Hitel eacutes koumllcsoumln toumlrleszteacutese visszafizeteacutese 0 0 Hosszuacute leiaacuteratra nyuacuteitott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelvezett bankbeteacutetek 0 0 Veacuteglegesen aacutetadott peacutenzeszkoumlz 0 0 Alapiacutetoacutekkal szembeni illetve egyeacuteb hosszuacute lejaacuteratuacute 0 0 koumltelezettseacutegek vaacuteltozaacutesa Peacutenzuumlaui műveletekből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz-vaacuteltozaacutes 0 0 Peacutenzeszkoumlzvaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

nvitoacute peacutenzeszkoumlz 3 530 561 4 817482 zaacuteroacute peacutenzeszkoumlz 4 817482 631006 Vaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

12sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Cashflow kimutataacutes

18

bull

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv

A 2020-as eacutevben az ismert projektek kapcsaacuten nem meruumllt fel koumlzbeszerzeacutesi igeacuteny a Taacutersasaacuteg ezeacutert nullaacutes koumlzbeszerzeacutesi tervet javasol elfogadaacutesara A feladatok esetleges vaacuteltozaacutesaacutenak fuumlggveacutenyeacuteben szuumlkseacuteg eseteacuten a tervet feluumllvizsgaacuteljuk

19

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20

42 Leacutetszaacutem- eacutes infrastruktuacutera

421 Leacutetszaacutemterv

Az lbb taacutebl t T aa 1 aza a arsas 1gmun va a 1 e szamterv mu a aacute ka 11 loacute lt eacutet taf b e 20171231 20181231 20191231

TEacuteNY TEacuteNY TEacuteNY Vezeacuterigazgatoacutesaacuteg 3 4 5

vezeacuterigazgatoacute 1 1 1

gazdasaacutegi igazgatoacutesaacuteg 2 2 2

operatiacutev igazgatoacutesaacuteg 1 1 igazgatoacutei munkataacutersl 1

igazgatoacutei munkataacuters2

6 6 6 Műkoumldteteacutes vezeacuterig h 1 1 1

vezeacuterig h titkaacutersaacuteg 1 1 1

vezeacuterig titkaacutersaacuteg 1 1

vezeacuterig titkaacutersaacuteg 1 1

jogtanaacutecsosok 2 2 2

jogi előadoacute 1

informatikai munkataacuters 1

3 3 8 Fejleszteacutes vezeacuterig h 0 0 0

vezeacuterig h titkaacutersaacuteg 1 1 2 Eacutepiacuteteacuteszettoumlrteacuteneacutesz szakeacutertő 1

projektmeacuternoumlkoumlk 2 2 4

geacutepeacutesz szakeacutertő 0

villamos szakeacutertő 1

uumlzemelteteacutes-szervező 0

uumlzemelteteacutesi meacuternoumlk 0 0 0

- 12 13 19

20201231 TERV

5

1

2

1

1

6

1

1

0

2

1

1

5 0

1

1

2

1

0

16

1 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg leacutetszaacutemalakulaacutesa

A Taacutersasaacuteg munkaszervezeteacutet 2020 eacutev veacutegeacuten 16 fő munkavaacutellaloacute alkotja amely a 2019 eacutevi zaacuteroacuteaacutellapothoz keacutepest 3 fős csoumlkkeneacutest jelent Meg kell azonban jegyezni hogy aacutetlagos statisztikai leacutetszaacutem 2020-ban vaacuterhatoacutean meghaladja a 2019-es szintet Egyes feladatokat - a 2019-es eacutevhez hasonloacutean vaacuteltozatlanul kuumllső szakeacutertők bevonaacutesaacuteval laacutetunk el a konkreacutet napi igeacutenyekhez igazodva Ilyen teruumlletek peacuteldaacuteul koumlzbeszeneacutesi jog ceacutegbiacuteroacutesaacutegi eljaacuteraacutes koumlnyveleacutes adoacutetanaacutecsadaacutes illetve kuumllső szakeacutertőket kiacutevaacutenunk alkalmazni a projektek egyes speciaacutelis reacuteszfeladatainaacutel (pl kuumllső kommunikaacutecioacute) is

9

422 Elhelyezeacutes

2019 decembereacutetől a Kossuth Lajos teacuter 13-15 sz taacutersashaacutez foumlldszintjeacuten talaacutelhatoacute ingatlan (volt Erste bankfioacutek) szolgaacutel a Taacutersasaacuteg elhelyezeacuteseacutere Az uumlzleti terv a szerződeacutes peacutenzuumlgyi felteacuteteleivel szaacutemol Ennek megfelelően az uacutej beacuterlemeacutenyt nettoacute 3501084 Fthoacute beacuterleti diacutejjal (melyet vaacuterhatoacutean 3 inflaacutecioacute koumlvető emeleacutes terhelhet) 181242 Fthoacute koumlzoumls koumlltseacuteggel vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba (A koronaviacuterus-jaacutervaacuteny okozta neheacutezseacutegek miatt a beacuterleti diacutej aacutetmeneti csoumlkkenteacuteseacuteről aacutellapodtunk meg a beacuterheadoacuteval jelen uumlzleti terv a megaacutellapodaacutesban roumlgziacutetett 2020 juacutelius-szeptember hoacutenapra eacuterveacutenyes 30-os beacuterleti diacutej csoumlkkenteacutessel kalkulaacutelt) Az elhelyezeacutes a 2019 eacutevi adatokhoz keacutepest mintegy 13 mFt-os toumlbbletet eredmeacutenyez Tovaacutebbi koumlltseacutegnoumlvekmeacuteny koumlthető a beruhaacutezaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacuteseacutehez

ELHELYEZEacuteS BRUTTOacute ( eFt) Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

Oumlsszesen 72324

11920 60404 Feluacutejiacutetaacutesi-aacutetalakiacutetaacutesi feladatok 8g20

irodai buacutetor beszerzeacutes 3000

beacuterleti diacutej rezsi

2sz aacutebra A Taacutersasaacuteg elhelyezeacutese

4 1

i 8iO

423Informatikai-irodatechnikai infrastruktuacutera

Az informatikaiirodatechnikai infrastruktuacuteraacutet haacuterom reacuteszre bontottuk ezek a koumlvetkezők - Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos infrastruktuacutera - Alkalmazaacutesok

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok

Mivel a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutese napjainkra kialakult beruhaacutezaacutesokkal alapvetően a poacutetlaacutesok szoftverhardver korszerűsiacuteteacutes taacuteroloacutekapacitaacutes bőviacuteteacutese valamint a honlap tovaacutebbfejleszteacutese kapcsaacuten szaacutemoltunk A kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok eseteacuteben sem szaacutemolunk jelentős hataacutesokkal

At en tib sszenn k t az 1 t t f b on taacute tit erve e alaacutebb taacutebl aza mu ac1a e Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

INFORMATIKA Bruttoacute (eFt) 1i2qo

6646 86~ Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos 8150 infrastruktuacutera 5_q76 2774 Funkcionalitaacutes eacutes csereacutek 3125 Licenszek 2 251 Sunnort 2774

Alkalmazaacutesok 1270

6 LI

fi 16-l Honlap 1270 1067

Iktataacutesi rendszer 1g81

Jolrtaacuter Ceacuteeinfo 1087 Tervkezel5 rendszer 81~ Takarnet 20

Giro 195

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok 0

707

707 Telefon mobiltelefon 425 Internet 282

3 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg informatikai beruhaacutezaacutesi eacutes koumlltseacutegei 2020-ban

10

43 A vaacuterhatoacute beveacutetelek A 2020-ban vaacuterhatoacutean rendelkezeacutesre aacutelloacute forraacutesok a koumlvetkezők

a) A megkoumltoumltt illetve megkoumltendő taacutemogataacutesi szerződeacutesek b) Vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetelek

431 Taacutemogataacutesi szerződeacutesek taacutemogataacutesi beveacutetelek

A taacutemogataacutesi szerződeacutesek beveacuteteleit vaacuteltozatlanul keacutet elv szerint kezeljuumlk - Az egyes projektekhez kapcsoloacutedoacute koumlzvetlen (szaacutelliacutetoacutei jellegű) raacutefordiacutetaacutesokat a projekteken

keacuteszletkeacutent tartjuk nyilvaacuten - A szervezeti koumlltseacutegek finansziacuterozaacutesaacutet az egyes taacutemogataacutesi szerződeacuteseknek a Taacutersasaacuteg sajaacutet

koumlltseacutegeit fedező reacuteszeinek terheacutere a Taacutersasaacuteg Szaacutemviteli Szabaacutelyzata ezen beluumll az Oumlnkoumlltseacuteg-szaacutemiacutetaacutesi Szabaacutelyzat szerint veacutegezzuumlk el

A Taacutersasaacuteg gazdaacutelkodaacutesi ceacuteljait illetően vaacuteltozatlanul a tőkemegtartoacute műkoumldeacutesi modellt tekintjuumlk iraacutenyadoacutenak iacutegy a koumlltseacutegek fedezeteacutere elsődlegesen a vaacutellalkozaacutesi eacutes egyeacuteb beveacuteteleket hasznaacuteljuk fel a taacutemogataacutesi beveacuteteleket pedig csak ezeket koumlvetően a szuumlkseacuteges meacuterteacutekig vesszuumlk igeacutenybe alapesetben iacutegy keruumllve el mind a nyereseacutegkeacutepzeacutest mind pedig a tőkeveszteacutest

432Vaacutellalkozaacutesi beveacutetelek

A Taacutersasaacuteg 2020-ban haacuterom fajta vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetellel szaacutemol

- A Kiemelt Nemzeti Emleacutekhely Bizottsaacuteg (tovaacutebbiakban bdquoKNEB) teveacutekenyseacutegeacutet segiacutető feladat ellaacutetaacutesaacuteeacutert a megkoumltoumltt szerződeacutes szerint havi bruttoacute 100000 Ft beveacutetel vaacuterhatoacute

- A Taacutersasaacuteg felkeacutereacutest kapott a Veacutertanuacutek tere Balassi Baacutelint utcai (Tisza Lajos) irodahaacutez valamint a Kossuth teacuter 6-8 alatti (Szabad Gyoumlrgy) irodahaacutez garanciaacutelis munkaacuteival kapcsolatos feluumlgyeleti feladatok ellaacutetaacutesaacutera

- A Gazdasaacutegi Versenyhivatallal koumltoumltt megbiacutezaacutesi szerződeacutes kereteacuten beluumll egy aacutetfogoacute a GVH eacutepuumlleteacutenek tervezeacutesi kivitelezeacutesi munkaacuteit megelőző tanulmaacuteny keacutesziacuteteacutese

A fentieket az alaacutebbi taacuteblaacutezat foglalja oumlssze (adatok 1000 Ft-ban)

Vaacutellalkozaacutesijelleiru teveacutekenyseacute2 2019 2020 KNEB feladatok 100 945 945 Garanciaacutelis feladatok 02-09 hoacute 0 19033 GVH 6000

Osszesen 25978 2749 945 Koumlzvetlen raacutefordiacutetaacutesok (alvaacutellalkozoacutek) 6 OOO Oumlsszesen 0 6000

Vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteg oumlsszesen 1786 19 978 945 4 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg vaacutellalkozaacutesi jellegű teveacutekenyseacutege 2020-ban

44 A sajaacutet tőke hasznosiacutetaacutesa A Taacutersasaacuteg sajaacutet tőkeacuteje doumlntően az esetlegesen felmeruumllő nem tervezhető kiadaacutesokat valamint aacutetmenetileg a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutesi koumlltseacutegeit fedezi ezen kiacutevuumll aacutetmeneti projektfinansziacuterozaacutesra -egyes projektek eloacutekeacutesziacuteteacutesi koumlltseacutegeinek fedezeteacuteuumll - szolgaacutel a kormaacutenyhataacuterozatokban megjelenő szaacutendeacuteknak megfelelően

11

45 A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegeit eacutes a raacutefordiacutetaacutesait a Taacutersasaacuteg a szaacutemvitelről szoacuteloacute 2000 eacutevi C toumlrveacuteny kategoacuteriaacutei szerint tekinti aacutet

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok

Miutaacuten a Taacutersasaacuteg alapvetően nem igeacutenyel vissza AacuteFAacute-t a koumlltseacutegeket is - a koraacutebbiakkal illetve jelenlegi gyakorlattal megegyezően - bruttoacute moacutedon terveztuumlk

451 Anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok

A tervezeacutes a szakteruumlletekkel koumlzoumlsen doumlntően a meglevő szerződeacutesek alapjaacuten keruumllt megtervezeacutesre

Koumlltseacuteg Megoszlaacutes ANYAGJELLEGO RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN (eFt) 130544 1000 ANYAGKOumlLTStG 7790 60 irodaszer eacutes tisztiacutetoacuteszer 1440 11

iroda rezsi 5850 45

munkaruha szerszaacutemok 300 02

egyeacuteb anyagkoumlltseacutegek 200 02

IGtNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTStGEI 116386 892

Iroda beacuterlet diacutej 51792 397

lrodabeacuterlethez kapcsoloacutedoacute koumlzoumls koumlltseacuteg 2 762 21

egyeacuteb beacuterleti diacuteja 1600 12 Karbantartaacutes 300 02

Takariacutetaacutes 2880 22 Rovarirtaacutes 210 02

Foglalkozaacutes-egeacuteszseacuteguumlgy 1596 12

Szaacutemviteli szolgaacuteltataacutesok adoacutetanaacutecsadaacutes 5414 41 Koumlnvwizsgaacutelat 5842 45

telefon internet 742 06

Kuumlls6 tanaacutecsadaacutesszakeacutertői teveacutekenyseacuteg 31816 244 gazdasaacutegi feladatok 305 02

jogi feladatok 15081 116 marketing 7200 55

informatika 6634 51

HR-tanaacutecsadaacutes 2000 15

Takarnet Giro szolgaacuteltataacutes 225 02

munka eacutes tűzveacutedelem 371 03 szoftver licencek 457 04 Steindl Imre Program Brand gondozaacutesa 0 00 Folyoacuteirat szakkoumlnyv 1087 08

Kiadvaacutenyokhoz kapcsoloacutedoacute koumlltseacutegek 100 01 Levelezeacutes koumlltseacutegei 200 02

Oktataacutes tanfolyam hirdeteacutes 900 07

Kiaacutelliacutetaacutesok vaacutesaacuterok eacutepuumllet-laacutetogataacutesok 2000 15 Egyeacuteb anyagjellega szolgaacuteltataacutesok 230 02

Kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok (5) 6458 49 EGYtB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 6368 49

Illeteacutekek tagsaacutegi diacutej 120 01 Biztosiacutetaacutes 826 06 Bankkoumlltseacuteg 5422 42

5sz aacutebra A Taacutersasaacuteg anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesai

12

bull

A koumlltseacutegek koumlzuumll a maacuter taacutergyalt elhelyezeacutesi eacutes informatikai koumlltseacutegeken kiacutevuumll jelentős meacuteg a tanaacutecsadaacutes valamint a bankkoumlltseacuteg A taacutersasaacuteg szaacutemviteli-adoacutetanaacutecsadaacuteshoz koumlthető koumlltseacutegei a tervek szerint (5414 eFt+ 5842 eFt) megkoumlzeliacutetoacute1eg 11 mFt-ot tehetnek ki A tanaacutecsadaacuteson beluumll jelentősek a jogi koumlltseacutegek amelyek az idei vaacuterhatoacute eacuterteacutekhez koumlzeliacutető nagysaacutegrendűek (475 szakeacutertői oacutera) illetve a marketing ami egy a szemeacutelyi koumlltseacutegekneacutel maacuter taacutergyalt megbiacutezaacutesi szerződeacutest fed le A bankkoumlltseacutegek eseteacuteben ugyan jelentős oumlsszegroacute1 beszeacuteluumlnk a nagysaacutegrend azonban fuumlgg a teacutenyleges banki mozgaacutesok generaacutelta tranzakcioacutes illeteacutek eacutes banki szolgaacuteltataacutes diacutejaacutetoacutel

A kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok a jelenleg meacuteg le nem szerződoumltt eacutes feladathoz sem koumltoumltt tartaleacutekot jelent ezt az eneacutelkuumll szaacutemolt igeacutenybe veendő szolgaacuteltataacutesok 5-aacuteval vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

452 Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok

A beacuterek tervezeacutese eseteacuteben a leacutetszaacutemtervben leiacutertakat vettuumlk alapul A 2019 eacutevi zaacuteroacuteleacutetszaacutemra a 2019 eacutevi zaacuteroacute beacuterekkel szaacutemoltunk azzal hogy a 2019-es leacutetszaacutemkeret csoumlkkeneacuteseacutevel szaacutemolunk az esetleges taacutevozoacutek helyeacutet csak indokolt esetben toumlltjuumlk fel A szemeacutelyi jellegű koumlltseacutegek kalkulaacutecioacutejaacutenaacutel figyelembe vettuumlk a javadalmazaacutesi szabaacutelyzatot

Szemeacutelyi iellegű koumlltseacutegek (eFt) tervezeacutes PampL Beacuterek a 2019-es leacutetszaacutemra 2019-es szinten 199 902

Tiszteletdiacutejak 16 200

Magaacutenszemeacutely megbiacutezaacutesi diacuteiak 8FiO

2020-as leacutetszaacutemnoumlvekmeacuteny beacutere Jutalom 31078

Beacuterek tiszteletdiacuteiak megbiacutezaacutesi diacuteiak oumlsszesen 248 o~o

beacuterek tiszteletdiacuteiak 231830 Beacuterjaacuteruleacutekok 46775 46 77Fi

Eeveacuteb szemeacutelyi koumlltseacutegek + terhei 12 566 28766

Oumlsszesen 307371 307371

6 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett szemeacutelyi koumlltseacutegei 453 Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes

Az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes szaacutemiacutetaacutesaacutet az alaacutebbi taacuteblaacutezat tartalmazza

eFt

bruttoacute eacuterteacutek nettoacute eacuterteacutek

Aacutetlagos leiacuteraacutes

Noumlvekedeacutes 2020

Eacuterteacutek-csoumlkkeneacutes

vaacuterhatoacute nettoacute eacuterteacutek 20201231

Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 1 667 19 6

16eacutev 6

8920 1

Vagyoni eacuterteacutekiacutei o ok 2 Taacutergyi eszkoumlzoumlk

sszesen

13 L~

7 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg immateriaacutelis javai eacutes taacutergyi eszkoumlzei 454 Ecyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok A kategoacuteria tartalma aacuteltalaacuteban adoacutek biacutersaacutegok koumltbeacuterek stb amelyek oumlsszesseacutegeacuteben nehezen tervezhetők - a kategoacuteria egyuumlttes meacuterteacutekeacutet az előző eacutevekhez hasonloacutean 15 Mft-ra becsuumlltuumlk

455 Az oumlsszkeacutep

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei eacutes raacutefordiacutetaacutesai az alaacutebbiak szerint oumlsszegezhetők (adatok 1000 Ftshyban)

l 2018 2020 Te 20 Teacuteny 19 Megnevezeacutes

r Teacuteny 2019Teacuteny

Terv +-oaacute +-eft

Projektszervezethez kapcsoloacutedoacute 59854 103 375 130544 26 27169

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1043 1585 7790 391 6205

IGEacuteNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 42353 91884 116386 27 24502 KOumlLTSEacuteGEI

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 16458 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok 182 279 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 142658 210257 231830 10 21573 SZEMEacuteLYI JELLEGUuml EGYEacuteB

8898 8676 28766 232 20090 KIFIZETEacuteSEK

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 30723 38390 46775 22 8385

Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes 7 299 21249 29225 38 7976

Tovaacutebbszaacutemlaacutezott szolgaacuteltataacutesok 2045 6000 6000 Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 13 722 1500 108 778 SZERVEZETI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK

384 714 OumlSSZESEN 249 445 474640 23 89826

8 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei a tervek szerint oumlsszesseacutegeacuteben koumlzel 23 -kal 90 mFt-tal nőnek 2020-ra

A szemeacutelyi raacutefordiacutetaacutesok eseteacuteben a noumlvekedeacutest szinte kizaacuteroacutelag a 2019 eacutev őszeacuten magvaloacutesiacutetott leacutetszaacutemfelveacutetelek magyaraacutezzaacutek a Taacutersasaacuteg 2020-ra beacuteremeleacutest nem tervez A szemeacutelyi aacutellomaacuteny leacutetszaacutemaacutenak csoumlkkeneacutese 2020 decemberre fokozatos vaacuterhatoacutean 16 fő alkalmazotti leacutetszaacutemban realizaacuteloacutedik

Az anyagkoumlltseacuteg eacutes anyagjellegű szolgaacuteltataacutesokon beluumll az igeacutenybe vett szolgaacuteltataacutesok mutatnak jelentős noumlvekedeacutest a 25 mFt-os noumlvekmeacutenyboacute113 mFt-ot a baacutezis neacutelkuumlli elhelyezeacutesi koumlltseacuteg (uacutej beacuterlemeacuteny) tesz ki

Az egyeacuteb szolgaacuteltataacutesokon beluumll a kifizeteacutesek oumlsszegeacutenek vaacuterhatoacute csoumlkkeneacutese mellett a szaacutemlavezeteacutesi koumlltseacuteg csoumlkkenhet A taacutersasaacuteg megkoumltoumltte a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutezra vonatkozoacute biztosiacutetaacutesi szerződeacuteseacutet melyet aacutetad a taacutemogatoacutenak

Szinteacuten jelentős meacuteg az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes noumlvekedeacutese amelynek haacutettereacuteben az informatikai beszerzeacutesek aacutellnak - a Taacutersasaacuteg a 100 eFt egyedi eacuterteacutek alatti eszkoumlzoumlket azonnal a 200 eFt alatti eszkoumlzoumlket keacutet eacutev alatt iacuterja le

14

A Taacutersasaacuteg a tervezett koumlltseacutegnoumlvekedeacutessel sem keacuteszuumll pazarloacute gazdaacutelkodaacutesra 2020-ban is tartoacutezkodni fogunk a szuumlkseacutegtelen megrendeleacutesektoacute1 eacutes kifizeteacutesektoacute1

5 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett eredmeacutenykimutataacutesa meacuterlege eacutes casbflow-ja

51 Az eredmeacutenykimutataacutes eacutes teacutetelei A Taacutersasaacuteg 2020-as eacutevre tervezett eredmeacutenykimutataacutesa oumlsszesseacutegeacuteben nulla eredmeacutenyt mutat

adatok 1000 Ft-ban 1

1 Terv 20 Teacuteny 19

Megnevezeacutes 2019 Terv 2019Teacuteny Z0Z0 Terv

+- +-eFt

trteacutekesiacuteteacutes nettoacute aacuterbeveacutetele 45490 2 637 25 978 885 23341

KNEB 945 748 945 26 197

egyeacuteb 44545 1889 25033 1225 23144

Taacutemogataacutesi beveacutetelek 415 749 382109 448 662 17 66553

UumlZEMI BEVEacuteTELEK OumlSSZESEN 461239 384 746 474640 23 89894

AnyagjellegG raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke 152 806 105420 136 544 30 31124

ebb(J vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteghez kapcsoloacutedoacute 27400 2045 6000 193 3955

ebb6 projektmenedzsmenthez kapcsoloacutedoacute 125406 103375 130544 26 27169

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1790 1585 7 790 391 6205

1 IGEacuteNYBE vm SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTSEacuteGEI 111965 91884 116 386 27 24502

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 11651 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellega raacutefordiacutetaacutesok 283 539 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 206902 210257 231830 10 21573

SZEMEacuteLYI JELLEGŰ EGYEacuteB KI FIZETEacuteSEK 29785 8676 28766 232 20090

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 46852 38390 46775 22 8385

~rteacutekcsoumlkkeneacutes 23 392 21249 29225 38 7 976

Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 1502 722 1500 108 778

UumlZEMI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN 461239 384714 474640 23 89926

Uumlzemi (uumlzleti) teveacutekenyseacuteg 1

1 eredmeacutenye 0 31 0 -100 1 -32

Peacutenzilgyl maveletek beveacutetelei 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi maveletek raacutefordiacutetaacutesai 0 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi mllveletek eredmeacutenye 0 0 0 0 0

Adoacutezaacutes el6tti eredmeacuteny 0 32 0 -100 -32

Taacutersasaacutegi adoacute 0 2 -100 -2

Adoacutezott eredmeacuteny 0 30 0 -100 -30

9 sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Eredmeacutenykimutataacutesa

A beveacuteteleket tekintve laacutethatoacute hogy a Taacutersasaacuteg 2019-hez keacutepest egyfelől rendelkezik vaacutellalkozaacutesi tiacutepusuacute beveacutetelekkel is (a garanciaacutelis feladatok feluumlgyelete tartozik ide) maacutesfelől a jelenleg rendelkezeacutesre aacutelloacute 294 mFt taacutemogataacutesi beveacutetel mellett szaacutemol 160 mFt-os toumlbbletforraacutessal melyet a

2020 juacutenius 8-aacuten alaacuteiacutert Agraacuterminiszteacuterium eacutes Igazsaacuteguumlgyi Palota oumlsszevont taacutemogatoacutei szerződeacutese tartalmaz

52 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutev veacutegi meacuterlege A Taacutersasaacuteg meacuterlegeacutet illetően az alaacutebbi felteacutetelezeacutesekkel eacuteltuumlnk Eszkoumlzoumlk

- immateriaacutelis javak az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020 december 31-re vaacutert eacuterteacutek 14324 eFt

- Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 27018 eFt - Műszaki berendezeacutesek geacutepek jaacuterművek az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020

december 31-re vaacutert eacuterteacutek 8 711 eFt - A keacuteszleten kimutatott eacutepiacuteteacutesi beruhaacutezaacutesoknaacutel a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol

20191231 kifizeteacutesek aacutetadaacutesok 20201231 Projektek zaacuteroacute eacuterteacutek 2020 2020

becsuumllt zaacuteroacute Megjegyzeacutes eacuterteacutek

Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez 14 934Q47 15000 -1A 949 Qd7 o aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban

aacutetadaacutesra keruumllt 2019-Tisza Lajos ben 2020-ban vaacuterjuk az Irodahaacutez 0 elszaacutemolaacutes elfogadaacutesaacutet

Szomszeacuted 2020-ban nem tervezuumlnk haacutezak 28 932 28Q~2 aktivitaacutessal

2020-ban nem tervezuumlnk MFB 0 -- 0 0 aktivitaacutessal

aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

Veacutertanuacutek tere 2424325 - 2 424 325 0 aacutetadiuk Tervezeacutes befejeződik 2020 utolsoacute

Foumlldműveleacutesuumlgyi negyedeacuteveacuteben kiviteli Miniszteacuterium 116 20fi 682 795 0 799 000 paacutelyaacutezat kiiacuteraacutesa

Emleacutekhely aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

kivitelezeacutes 2 707429 3 617754 -6325183 0 aacutetadjuk Tervezeacutes befejeződik tovaacutebbi aktivitaacutes

Igazsaacuteguumlgyi taacutemogatoacutei doumlnteacutes Palota 184 776 1183 224 0 1368000 fiiggveacutenyeacuteben Kossuth teacuter 13-15 (taacutersashaacutez) 0 0 0 prolongaacutelva BME 0 0 0 0 proloneaacutelva

Osszesen 20 396 614 5498 773 -23 699455 2 lQfi Q~2

10 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg projektjeinek tervezett előrehaladaacutesa

A fenti taacuteblaacutezatboacutel joacutel laacutethatoacute hogy a keacuteszleten nyilvaacutentartott beruhaacutezaacutesok csoumlkkeneacuteseacutet a Szabad Gyoumlrgy a Veacutertanuacutek tere valamint a Nemzeti Emleacutekhely aacutetadaacutesa okozza A peacutenzeszkoumlzoumlket illetően az alaacutebbiakat vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

o noumlvekedeacuteskeacutent a vaacuterhatoacute taacutemogataacutesi beveacuteteleket

16

bull A Nemzeti Emleacutekhely eseteacuteben a maacuter alaacuteiacutert taacutemogataacutesi szerződeacutesben szerepelő 2690 mFt-ot valamint az IPAM (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) szerződeacutesből vaacuterhatoacute 160 mFt-ot

o csoumlkkeneacuteskeacutent a beruhaacutezaacutesok vaacuterhatoacute kifizeteacuteseit (10 sz taacuteblaacutezat kifizeteacutes oszlop) illetve a Taacutersasaacuteg koraacutebban emliacutetett szervezeti koumlltseacutegeit (8 sz taacuteblaacutezat)

Az aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesoknaacutel főkeacutent kisebb eacuterteacutekű koumlltseacuteg-elhataacuterolaacutesok szerepelnek

20Terv

Meacuterleg (eFt) ESZKOumlZOumlK 2018Teacuteny 2019Teacuteny 2020Terv 19Teacuteny

+- +-eFt

iacutemmateriaacutelis javak 9407 24920 14324 -43 -10 596 Taacutergyi eszkoumlzoumlk 12 602 35 792 35729 0 -63 Idegen ingatlanon veacutegzett 19 546 27018 38 7472 beruhaacutezaacutes

műszaki berend geacutepek 12 602 16 246 8711 -46 -7 535 jaacutermiacutelvek

Befektetett peacutenzuumlgyi eszkoumlzoumlk 0 0 0 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk 22009 60712 50053 -18 -10659 Keacuteszletek 10404408 20 396 614 2195 932 -89 -18 200682 Koumlveteleacutesek 84 15158 0 -100 -15158 Eacuterteacutekpapiacuterok -middot-0 0 0 0 0 Peacutenzeszkoumlzoumlk 10115 613 4 817 482 631006

-----middot-----87 f -4 186 476

Forgoacuteeszkoumlzoumlk 2052010S 25229254 2 826 938 ---89 -22 402316 Aktiacutev id6beli elhataacuterolaacutesok 252 767 700f -9j -67

i Eszkoumlzoumlk oumlsszesen 20 542 366 25 290 733 2877691 -89 -22 413 042

20terv Meacuterleg (eFt) FORRAacuteSOK 2018teacuteny 2019teacuteny 2020 terv 19 prognoacutezis

+- +-eFt Jegyzett tőke 5000 5000 5000 0 0 Tőketartaleacutek 500000 500000 500000 0 0 Eredmeacutenytartaleacutek 537 550 580 5 30 Meacuterleg sz eredmeacuteny 14 30 0 -100 -30 Sajaacutett6ke SOS S51 505 580 S05580 0 0 Ceacuteltartaleacutekok 0 0 Haacutetrasorolt koumltelezettseacutegek 0 0 Hosszuacute lejaacuteratuacute 01 0 koumltelezettseacutegek 1

Roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -364 165

Koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -36416S Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok 19 391431 24192877 2144000 -91 -22048877

Forraacutesok oumlsszesen 20542366 25 290733 2 877 691 -89 -22413 042

11sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Meacuterlege

17

Forraacutesok - A Taacutersasaacuteg nem szaacutemol haacutetrasorolt illetve hosszuacute lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegekkel - A roumlvid koumltelezettseacutegek aacutellomaacutenya kb egyhavi szaacutelliacutetoacutei szaacutemlaacuteval + beacuterrel egyezik meg - a passziacutev idoacutebeli elhataacuterolaacutesok dominaacutens reacuteszeacutet a taacutemogataacutesi beveacutetelek adjaacutek ahol a 2020 eacutev

veacutegeacutere prognosztizaacutelt eacuterteacutek 2019 veacutegeacutehez keacutepest a 2020-ban vaacutert taacutemogataacutesi beveacutetelekkel nő eacutes az aacutetadott beruhaacutezaacutesok taacutemogataacutesaacutenak kivezeteacuteseacutevel csoumlkken

53 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett cash-flow-ja

Az adatokat az alaacutebbi taacuteblaacutezat mutatja be (adatok 1000 Ft-ban)

Meenevezeacutes 2019teacuteny 202oterv Adoacutezaacutes előtti eredmeacuteny 32 0 Elszaacutemolt amortizaacutecioacute 2124( 29 22fi Elszaacutemolt eacuterteacutekveszteacutes eacutes visszaiacuteraacutes 0 0

Ceacuteltartaleacutek keacutepzeacutes eacutes felhasznaacutelaacutes kuumlloumlnboumlzete 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk eacuterteacutekesiacuteteacuteseacutenek eredmeacutenye 0 0 Szaacutelliacutetoacutei koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa (l 475 -364165 Egyeacuteb roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa + 0 0

Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 12 063 fi46 -22 048 877 Koumlveteleacutesek vaacuteltozaacutes 15074 0

Forgoacuteeszkoumlzoumlk (vevőkoumlv eacutes oeacutenzeszkoumlz neacutelkuumll) vaacuteltozaacutesa -10 962 238 18 200 682 Aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 8102 67 Fizetett fizetendő adoacute (nyereseacuteg utaacuten) 0 0

Fizetett fizetendő osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Szokaacutesos teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 1239240 -4183068 vaacuteltozaacutes Befektetett eszkoumlzoumlk aacutellomaacuteny-vaacuteltozaacutesai 47681 -3408 Kapott osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Befekteteacutesi teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 47681 -3408 vaacuteltozaacutes Reacuteszveacutenykibocsaacutetaacutes tőkebevonaacutes beveacutetele 0 0 Koumltveacuteny hitelviszonyt megtestesiacutető eacuterteacutekpapiacuter kibocsaacutetaacutesaacutenak 0 0 beveacutetele Hitel eacutes koumllcsoumln felveacutetele 0 0 Hosszuacute lejaacuteratra nyuacutejtott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelyezett bankbeteacutetek 0 0 toumlrleszteacutese megszuumlnteteacutese Veacutettlegesen kapott peacutenzeszkoumlz 0 0 Reacuteszveacutenvbevonaacutes tőkekivonaacutes (tőkeleszaacutelliacutetaacutes) 0 0 Koumltveacuteny eacutes hitelviszonyt mertestesiacutető eacuterteacutekoapiacuter visszafizeteacutese 0 0 Hitel eacutes koumllcsoumln toumlrleszteacutese visszafizeteacutese 0 0 Hosszuacute leiaacuteratra nyuacuteitott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelvezett bankbeteacutetek 0 0 Veacuteglegesen aacutetadott peacutenzeszkoumlz 0 0 Alapiacutetoacutekkal szembeni illetve egyeacuteb hosszuacute lejaacuteratuacute 0 0 koumltelezettseacutegek vaacuteltozaacutesa Peacutenzuumlaui műveletekből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz-vaacuteltozaacutes 0 0 Peacutenzeszkoumlzvaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

nvitoacute peacutenzeszkoumlz 3 530 561 4 817482 zaacuteroacute peacutenzeszkoumlz 4 817482 631006 Vaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

12sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Cashflow kimutataacutes

18

bull

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv

A 2020-as eacutevben az ismert projektek kapcsaacuten nem meruumllt fel koumlzbeszerzeacutesi igeacuteny a Taacutersasaacuteg ezeacutert nullaacutes koumlzbeszerzeacutesi tervet javasol elfogadaacutesara A feladatok esetleges vaacuteltozaacutesaacutenak fuumlggveacutenyeacuteben szuumlkseacuteg eseteacuten a tervet feluumllvizsgaacuteljuk

19

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20

422 Elhelyezeacutes

2019 decembereacutetől a Kossuth Lajos teacuter 13-15 sz taacutersashaacutez foumlldszintjeacuten talaacutelhatoacute ingatlan (volt Erste bankfioacutek) szolgaacutel a Taacutersasaacuteg elhelyezeacuteseacutere Az uumlzleti terv a szerződeacutes peacutenzuumlgyi felteacuteteleivel szaacutemol Ennek megfelelően az uacutej beacuterlemeacutenyt nettoacute 3501084 Fthoacute beacuterleti diacutejjal (melyet vaacuterhatoacutean 3 inflaacutecioacute koumlvető emeleacutes terhelhet) 181242 Fthoacute koumlzoumls koumlltseacuteggel vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba (A koronaviacuterus-jaacutervaacuteny okozta neheacutezseacutegek miatt a beacuterleti diacutej aacutetmeneti csoumlkkenteacuteseacuteről aacutellapodtunk meg a beacuterheadoacuteval jelen uumlzleti terv a megaacutellapodaacutesban roumlgziacutetett 2020 juacutelius-szeptember hoacutenapra eacuterveacutenyes 30-os beacuterleti diacutej csoumlkkenteacutessel kalkulaacutelt) Az elhelyezeacutes a 2019 eacutevi adatokhoz keacutepest mintegy 13 mFt-os toumlbbletet eredmeacutenyez Tovaacutebbi koumlltseacutegnoumlvekmeacuteny koumlthető a beruhaacutezaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacuteseacutehez

ELHELYEZEacuteS BRUTTOacute ( eFt) Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

Oumlsszesen 72324

11920 60404 Feluacutejiacutetaacutesi-aacutetalakiacutetaacutesi feladatok 8g20

irodai buacutetor beszerzeacutes 3000

beacuterleti diacutej rezsi

2sz aacutebra A Taacutersasaacuteg elhelyezeacutese

4 1

i 8iO

423Informatikai-irodatechnikai infrastruktuacutera

Az informatikaiirodatechnikai infrastruktuacuteraacutet haacuterom reacuteszre bontottuk ezek a koumlvetkezők - Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos infrastruktuacutera - Alkalmazaacutesok

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok

Mivel a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutese napjainkra kialakult beruhaacutezaacutesokkal alapvetően a poacutetlaacutesok szoftverhardver korszerűsiacuteteacutes taacuteroloacutekapacitaacutes bőviacuteteacutese valamint a honlap tovaacutebbfejleszteacutese kapcsaacuten szaacutemoltunk A kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok eseteacuteben sem szaacutemolunk jelentős hataacutesokkal

At en tib sszenn k t az 1 t t f b on taacute tit erve e alaacutebb taacutebl aza mu ac1a e Beruhaacutezaacutes Koumlltseacuteg

INFORMATIKA Bruttoacute (eFt) 1i2qo

6646 86~ Geacuteppark eacutes aacuteltalaacutenos 8150 infrastruktuacutera 5_q76 2774 Funkcionalitaacutes eacutes csereacutek 3125 Licenszek 2 251 Sunnort 2774

Alkalmazaacutesok 1270

6 LI

fi 16-l Honlap 1270 1067

Iktataacutesi rendszer 1g81

Jolrtaacuter Ceacuteeinfo 1087 Tervkezel5 rendszer 81~ Takarnet 20

Giro 195

Kapcsoloacutedoacute szolgaacuteltataacutesok 0

707

707 Telefon mobiltelefon 425 Internet 282

3 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg informatikai beruhaacutezaacutesi eacutes koumlltseacutegei 2020-ban

10

43 A vaacuterhatoacute beveacutetelek A 2020-ban vaacuterhatoacutean rendelkezeacutesre aacutelloacute forraacutesok a koumlvetkezők

a) A megkoumltoumltt illetve megkoumltendő taacutemogataacutesi szerződeacutesek b) Vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetelek

431 Taacutemogataacutesi szerződeacutesek taacutemogataacutesi beveacutetelek

A taacutemogataacutesi szerződeacutesek beveacuteteleit vaacuteltozatlanul keacutet elv szerint kezeljuumlk - Az egyes projektekhez kapcsoloacutedoacute koumlzvetlen (szaacutelliacutetoacutei jellegű) raacutefordiacutetaacutesokat a projekteken

keacuteszletkeacutent tartjuk nyilvaacuten - A szervezeti koumlltseacutegek finansziacuterozaacutesaacutet az egyes taacutemogataacutesi szerződeacuteseknek a Taacutersasaacuteg sajaacutet

koumlltseacutegeit fedező reacuteszeinek terheacutere a Taacutersasaacuteg Szaacutemviteli Szabaacutelyzata ezen beluumll az Oumlnkoumlltseacuteg-szaacutemiacutetaacutesi Szabaacutelyzat szerint veacutegezzuumlk el

A Taacutersasaacuteg gazdaacutelkodaacutesi ceacuteljait illetően vaacuteltozatlanul a tőkemegtartoacute műkoumldeacutesi modellt tekintjuumlk iraacutenyadoacutenak iacutegy a koumlltseacutegek fedezeteacutere elsődlegesen a vaacutellalkozaacutesi eacutes egyeacuteb beveacuteteleket hasznaacuteljuk fel a taacutemogataacutesi beveacuteteleket pedig csak ezeket koumlvetően a szuumlkseacuteges meacuterteacutekig vesszuumlk igeacutenybe alapesetben iacutegy keruumllve el mind a nyereseacutegkeacutepzeacutest mind pedig a tőkeveszteacutest

432Vaacutellalkozaacutesi beveacutetelek

A Taacutersasaacuteg 2020-ban haacuterom fajta vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetellel szaacutemol

- A Kiemelt Nemzeti Emleacutekhely Bizottsaacuteg (tovaacutebbiakban bdquoKNEB) teveacutekenyseacutegeacutet segiacutető feladat ellaacutetaacutesaacuteeacutert a megkoumltoumltt szerződeacutes szerint havi bruttoacute 100000 Ft beveacutetel vaacuterhatoacute

- A Taacutersasaacuteg felkeacutereacutest kapott a Veacutertanuacutek tere Balassi Baacutelint utcai (Tisza Lajos) irodahaacutez valamint a Kossuth teacuter 6-8 alatti (Szabad Gyoumlrgy) irodahaacutez garanciaacutelis munkaacuteival kapcsolatos feluumlgyeleti feladatok ellaacutetaacutesaacutera

- A Gazdasaacutegi Versenyhivatallal koumltoumltt megbiacutezaacutesi szerződeacutes kereteacuten beluumll egy aacutetfogoacute a GVH eacutepuumlleteacutenek tervezeacutesi kivitelezeacutesi munkaacuteit megelőző tanulmaacuteny keacutesziacuteteacutese

A fentieket az alaacutebbi taacuteblaacutezat foglalja oumlssze (adatok 1000 Ft-ban)

Vaacutellalkozaacutesijelleiru teveacutekenyseacute2 2019 2020 KNEB feladatok 100 945 945 Garanciaacutelis feladatok 02-09 hoacute 0 19033 GVH 6000

Osszesen 25978 2749 945 Koumlzvetlen raacutefordiacutetaacutesok (alvaacutellalkozoacutek) 6 OOO Oumlsszesen 0 6000

Vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteg oumlsszesen 1786 19 978 945 4 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg vaacutellalkozaacutesi jellegű teveacutekenyseacutege 2020-ban

44 A sajaacutet tőke hasznosiacutetaacutesa A Taacutersasaacuteg sajaacutet tőkeacuteje doumlntően az esetlegesen felmeruumllő nem tervezhető kiadaacutesokat valamint aacutetmenetileg a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutesi koumlltseacutegeit fedezi ezen kiacutevuumll aacutetmeneti projektfinansziacuterozaacutesra -egyes projektek eloacutekeacutesziacuteteacutesi koumlltseacutegeinek fedezeteacuteuumll - szolgaacutel a kormaacutenyhataacuterozatokban megjelenő szaacutendeacuteknak megfelelően

11

45 A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegeit eacutes a raacutefordiacutetaacutesait a Taacutersasaacuteg a szaacutemvitelről szoacuteloacute 2000 eacutevi C toumlrveacuteny kategoacuteriaacutei szerint tekinti aacutet

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok

Miutaacuten a Taacutersasaacuteg alapvetően nem igeacutenyel vissza AacuteFAacute-t a koumlltseacutegeket is - a koraacutebbiakkal illetve jelenlegi gyakorlattal megegyezően - bruttoacute moacutedon terveztuumlk

451 Anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok

A tervezeacutes a szakteruumlletekkel koumlzoumlsen doumlntően a meglevő szerződeacutesek alapjaacuten keruumllt megtervezeacutesre

Koumlltseacuteg Megoszlaacutes ANYAGJELLEGO RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN (eFt) 130544 1000 ANYAGKOumlLTStG 7790 60 irodaszer eacutes tisztiacutetoacuteszer 1440 11

iroda rezsi 5850 45

munkaruha szerszaacutemok 300 02

egyeacuteb anyagkoumlltseacutegek 200 02

IGtNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTStGEI 116386 892

Iroda beacuterlet diacutej 51792 397

lrodabeacuterlethez kapcsoloacutedoacute koumlzoumls koumlltseacuteg 2 762 21

egyeacuteb beacuterleti diacuteja 1600 12 Karbantartaacutes 300 02

Takariacutetaacutes 2880 22 Rovarirtaacutes 210 02

Foglalkozaacutes-egeacuteszseacuteguumlgy 1596 12

Szaacutemviteli szolgaacuteltataacutesok adoacutetanaacutecsadaacutes 5414 41 Koumlnvwizsgaacutelat 5842 45

telefon internet 742 06

Kuumlls6 tanaacutecsadaacutesszakeacutertői teveacutekenyseacuteg 31816 244 gazdasaacutegi feladatok 305 02

jogi feladatok 15081 116 marketing 7200 55

informatika 6634 51

HR-tanaacutecsadaacutes 2000 15

Takarnet Giro szolgaacuteltataacutes 225 02

munka eacutes tűzveacutedelem 371 03 szoftver licencek 457 04 Steindl Imre Program Brand gondozaacutesa 0 00 Folyoacuteirat szakkoumlnyv 1087 08

Kiadvaacutenyokhoz kapcsoloacutedoacute koumlltseacutegek 100 01 Levelezeacutes koumlltseacutegei 200 02

Oktataacutes tanfolyam hirdeteacutes 900 07

Kiaacutelliacutetaacutesok vaacutesaacuterok eacutepuumllet-laacutetogataacutesok 2000 15 Egyeacuteb anyagjellega szolgaacuteltataacutesok 230 02

Kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok (5) 6458 49 EGYtB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 6368 49

Illeteacutekek tagsaacutegi diacutej 120 01 Biztosiacutetaacutes 826 06 Bankkoumlltseacuteg 5422 42

5sz aacutebra A Taacutersasaacuteg anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesai

12

bull

A koumlltseacutegek koumlzuumll a maacuter taacutergyalt elhelyezeacutesi eacutes informatikai koumlltseacutegeken kiacutevuumll jelentős meacuteg a tanaacutecsadaacutes valamint a bankkoumlltseacuteg A taacutersasaacuteg szaacutemviteli-adoacutetanaacutecsadaacuteshoz koumlthető koumlltseacutegei a tervek szerint (5414 eFt+ 5842 eFt) megkoumlzeliacutetoacute1eg 11 mFt-ot tehetnek ki A tanaacutecsadaacuteson beluumll jelentősek a jogi koumlltseacutegek amelyek az idei vaacuterhatoacute eacuterteacutekhez koumlzeliacutető nagysaacutegrendűek (475 szakeacutertői oacutera) illetve a marketing ami egy a szemeacutelyi koumlltseacutegekneacutel maacuter taacutergyalt megbiacutezaacutesi szerződeacutest fed le A bankkoumlltseacutegek eseteacuteben ugyan jelentős oumlsszegroacute1 beszeacuteluumlnk a nagysaacutegrend azonban fuumlgg a teacutenyleges banki mozgaacutesok generaacutelta tranzakcioacutes illeteacutek eacutes banki szolgaacuteltataacutes diacutejaacutetoacutel

A kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok a jelenleg meacuteg le nem szerződoumltt eacutes feladathoz sem koumltoumltt tartaleacutekot jelent ezt az eneacutelkuumll szaacutemolt igeacutenybe veendő szolgaacuteltataacutesok 5-aacuteval vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

452 Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok

A beacuterek tervezeacutese eseteacuteben a leacutetszaacutemtervben leiacutertakat vettuumlk alapul A 2019 eacutevi zaacuteroacuteleacutetszaacutemra a 2019 eacutevi zaacuteroacute beacuterekkel szaacutemoltunk azzal hogy a 2019-es leacutetszaacutemkeret csoumlkkeneacuteseacutevel szaacutemolunk az esetleges taacutevozoacutek helyeacutet csak indokolt esetben toumlltjuumlk fel A szemeacutelyi jellegű koumlltseacutegek kalkulaacutecioacutejaacutenaacutel figyelembe vettuumlk a javadalmazaacutesi szabaacutelyzatot

Szemeacutelyi iellegű koumlltseacutegek (eFt) tervezeacutes PampL Beacuterek a 2019-es leacutetszaacutemra 2019-es szinten 199 902

Tiszteletdiacutejak 16 200

Magaacutenszemeacutely megbiacutezaacutesi diacuteiak 8FiO

2020-as leacutetszaacutemnoumlvekmeacuteny beacutere Jutalom 31078

Beacuterek tiszteletdiacuteiak megbiacutezaacutesi diacuteiak oumlsszesen 248 o~o

beacuterek tiszteletdiacuteiak 231830 Beacuterjaacuteruleacutekok 46775 46 77Fi

Eeveacuteb szemeacutelyi koumlltseacutegek + terhei 12 566 28766

Oumlsszesen 307371 307371

6 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett szemeacutelyi koumlltseacutegei 453 Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes

Az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes szaacutemiacutetaacutesaacutet az alaacutebbi taacuteblaacutezat tartalmazza

eFt

bruttoacute eacuterteacutek nettoacute eacuterteacutek

Aacutetlagos leiacuteraacutes

Noumlvekedeacutes 2020

Eacuterteacutek-csoumlkkeneacutes

vaacuterhatoacute nettoacute eacuterteacutek 20201231

Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 1 667 19 6

16eacutev 6

8920 1

Vagyoni eacuterteacutekiacutei o ok 2 Taacutergyi eszkoumlzoumlk

sszesen

13 L~

7 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg immateriaacutelis javai eacutes taacutergyi eszkoumlzei 454 Ecyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok A kategoacuteria tartalma aacuteltalaacuteban adoacutek biacutersaacutegok koumltbeacuterek stb amelyek oumlsszesseacutegeacuteben nehezen tervezhetők - a kategoacuteria egyuumlttes meacuterteacutekeacutet az előző eacutevekhez hasonloacutean 15 Mft-ra becsuumlltuumlk

455 Az oumlsszkeacutep

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei eacutes raacutefordiacutetaacutesai az alaacutebbiak szerint oumlsszegezhetők (adatok 1000 Ftshyban)

l 2018 2020 Te 20 Teacuteny 19 Megnevezeacutes

r Teacuteny 2019Teacuteny

Terv +-oaacute +-eft

Projektszervezethez kapcsoloacutedoacute 59854 103 375 130544 26 27169

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1043 1585 7790 391 6205

IGEacuteNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 42353 91884 116386 27 24502 KOumlLTSEacuteGEI

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 16458 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok 182 279 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 142658 210257 231830 10 21573 SZEMEacuteLYI JELLEGUuml EGYEacuteB

8898 8676 28766 232 20090 KIFIZETEacuteSEK

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 30723 38390 46775 22 8385

Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes 7 299 21249 29225 38 7976

Tovaacutebbszaacutemlaacutezott szolgaacuteltataacutesok 2045 6000 6000 Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 13 722 1500 108 778 SZERVEZETI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK

384 714 OumlSSZESEN 249 445 474640 23 89826

8 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei a tervek szerint oumlsszesseacutegeacuteben koumlzel 23 -kal 90 mFt-tal nőnek 2020-ra

A szemeacutelyi raacutefordiacutetaacutesok eseteacuteben a noumlvekedeacutest szinte kizaacuteroacutelag a 2019 eacutev őszeacuten magvaloacutesiacutetott leacutetszaacutemfelveacutetelek magyaraacutezzaacutek a Taacutersasaacuteg 2020-ra beacuteremeleacutest nem tervez A szemeacutelyi aacutellomaacuteny leacutetszaacutemaacutenak csoumlkkeneacutese 2020 decemberre fokozatos vaacuterhatoacutean 16 fő alkalmazotti leacutetszaacutemban realizaacuteloacutedik

Az anyagkoumlltseacuteg eacutes anyagjellegű szolgaacuteltataacutesokon beluumll az igeacutenybe vett szolgaacuteltataacutesok mutatnak jelentős noumlvekedeacutest a 25 mFt-os noumlvekmeacutenyboacute113 mFt-ot a baacutezis neacutelkuumlli elhelyezeacutesi koumlltseacuteg (uacutej beacuterlemeacuteny) tesz ki

Az egyeacuteb szolgaacuteltataacutesokon beluumll a kifizeteacutesek oumlsszegeacutenek vaacuterhatoacute csoumlkkeneacutese mellett a szaacutemlavezeteacutesi koumlltseacuteg csoumlkkenhet A taacutersasaacuteg megkoumltoumltte a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutezra vonatkozoacute biztosiacutetaacutesi szerződeacuteseacutet melyet aacutetad a taacutemogatoacutenak

Szinteacuten jelentős meacuteg az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes noumlvekedeacutese amelynek haacutettereacuteben az informatikai beszerzeacutesek aacutellnak - a Taacutersasaacuteg a 100 eFt egyedi eacuterteacutek alatti eszkoumlzoumlket azonnal a 200 eFt alatti eszkoumlzoumlket keacutet eacutev alatt iacuterja le

14

A Taacutersasaacuteg a tervezett koumlltseacutegnoumlvekedeacutessel sem keacuteszuumll pazarloacute gazdaacutelkodaacutesra 2020-ban is tartoacutezkodni fogunk a szuumlkseacutegtelen megrendeleacutesektoacute1 eacutes kifizeteacutesektoacute1

5 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett eredmeacutenykimutataacutesa meacuterlege eacutes casbflow-ja

51 Az eredmeacutenykimutataacutes eacutes teacutetelei A Taacutersasaacuteg 2020-as eacutevre tervezett eredmeacutenykimutataacutesa oumlsszesseacutegeacuteben nulla eredmeacutenyt mutat

adatok 1000 Ft-ban 1

1 Terv 20 Teacuteny 19

Megnevezeacutes 2019 Terv 2019Teacuteny Z0Z0 Terv

+- +-eFt

trteacutekesiacuteteacutes nettoacute aacuterbeveacutetele 45490 2 637 25 978 885 23341

KNEB 945 748 945 26 197

egyeacuteb 44545 1889 25033 1225 23144

Taacutemogataacutesi beveacutetelek 415 749 382109 448 662 17 66553

UumlZEMI BEVEacuteTELEK OumlSSZESEN 461239 384 746 474640 23 89894

AnyagjellegG raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke 152 806 105420 136 544 30 31124

ebb(J vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteghez kapcsoloacutedoacute 27400 2045 6000 193 3955

ebb6 projektmenedzsmenthez kapcsoloacutedoacute 125406 103375 130544 26 27169

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1790 1585 7 790 391 6205

1 IGEacuteNYBE vm SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTSEacuteGEI 111965 91884 116 386 27 24502

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 11651 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellega raacutefordiacutetaacutesok 283 539 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 206902 210257 231830 10 21573

SZEMEacuteLYI JELLEGŰ EGYEacuteB KI FIZETEacuteSEK 29785 8676 28766 232 20090

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 46852 38390 46775 22 8385

~rteacutekcsoumlkkeneacutes 23 392 21249 29225 38 7 976

Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 1502 722 1500 108 778

UumlZEMI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN 461239 384714 474640 23 89926

Uumlzemi (uumlzleti) teveacutekenyseacuteg 1

1 eredmeacutenye 0 31 0 -100 1 -32

Peacutenzilgyl maveletek beveacutetelei 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi maveletek raacutefordiacutetaacutesai 0 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi mllveletek eredmeacutenye 0 0 0 0 0

Adoacutezaacutes el6tti eredmeacuteny 0 32 0 -100 -32

Taacutersasaacutegi adoacute 0 2 -100 -2

Adoacutezott eredmeacuteny 0 30 0 -100 -30

9 sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Eredmeacutenykimutataacutesa

A beveacuteteleket tekintve laacutethatoacute hogy a Taacutersasaacuteg 2019-hez keacutepest egyfelől rendelkezik vaacutellalkozaacutesi tiacutepusuacute beveacutetelekkel is (a garanciaacutelis feladatok feluumlgyelete tartozik ide) maacutesfelől a jelenleg rendelkezeacutesre aacutelloacute 294 mFt taacutemogataacutesi beveacutetel mellett szaacutemol 160 mFt-os toumlbbletforraacutessal melyet a

2020 juacutenius 8-aacuten alaacuteiacutert Agraacuterminiszteacuterium eacutes Igazsaacuteguumlgyi Palota oumlsszevont taacutemogatoacutei szerződeacutese tartalmaz

52 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutev veacutegi meacuterlege A Taacutersasaacuteg meacuterlegeacutet illetően az alaacutebbi felteacutetelezeacutesekkel eacuteltuumlnk Eszkoumlzoumlk

- immateriaacutelis javak az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020 december 31-re vaacutert eacuterteacutek 14324 eFt

- Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 27018 eFt - Műszaki berendezeacutesek geacutepek jaacuterművek az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020

december 31-re vaacutert eacuterteacutek 8 711 eFt - A keacuteszleten kimutatott eacutepiacuteteacutesi beruhaacutezaacutesoknaacutel a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol

20191231 kifizeteacutesek aacutetadaacutesok 20201231 Projektek zaacuteroacute eacuterteacutek 2020 2020

becsuumllt zaacuteroacute Megjegyzeacutes eacuterteacutek

Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez 14 934Q47 15000 -1A 949 Qd7 o aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban

aacutetadaacutesra keruumllt 2019-Tisza Lajos ben 2020-ban vaacuterjuk az Irodahaacutez 0 elszaacutemolaacutes elfogadaacutesaacutet

Szomszeacuted 2020-ban nem tervezuumlnk haacutezak 28 932 28Q~2 aktivitaacutessal

2020-ban nem tervezuumlnk MFB 0 -- 0 0 aktivitaacutessal

aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

Veacutertanuacutek tere 2424325 - 2 424 325 0 aacutetadiuk Tervezeacutes befejeződik 2020 utolsoacute

Foumlldműveleacutesuumlgyi negyedeacuteveacuteben kiviteli Miniszteacuterium 116 20fi 682 795 0 799 000 paacutelyaacutezat kiiacuteraacutesa

Emleacutekhely aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

kivitelezeacutes 2 707429 3 617754 -6325183 0 aacutetadjuk Tervezeacutes befejeződik tovaacutebbi aktivitaacutes

Igazsaacuteguumlgyi taacutemogatoacutei doumlnteacutes Palota 184 776 1183 224 0 1368000 fiiggveacutenyeacuteben Kossuth teacuter 13-15 (taacutersashaacutez) 0 0 0 prolongaacutelva BME 0 0 0 0 proloneaacutelva

Osszesen 20 396 614 5498 773 -23 699455 2 lQfi Q~2

10 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg projektjeinek tervezett előrehaladaacutesa

A fenti taacuteblaacutezatboacutel joacutel laacutethatoacute hogy a keacuteszleten nyilvaacutentartott beruhaacutezaacutesok csoumlkkeneacuteseacutet a Szabad Gyoumlrgy a Veacutertanuacutek tere valamint a Nemzeti Emleacutekhely aacutetadaacutesa okozza A peacutenzeszkoumlzoumlket illetően az alaacutebbiakat vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

o noumlvekedeacuteskeacutent a vaacuterhatoacute taacutemogataacutesi beveacuteteleket

16

bull A Nemzeti Emleacutekhely eseteacuteben a maacuter alaacuteiacutert taacutemogataacutesi szerződeacutesben szerepelő 2690 mFt-ot valamint az IPAM (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) szerződeacutesből vaacuterhatoacute 160 mFt-ot

o csoumlkkeneacuteskeacutent a beruhaacutezaacutesok vaacuterhatoacute kifizeteacuteseit (10 sz taacuteblaacutezat kifizeteacutes oszlop) illetve a Taacutersasaacuteg koraacutebban emliacutetett szervezeti koumlltseacutegeit (8 sz taacuteblaacutezat)

Az aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesoknaacutel főkeacutent kisebb eacuterteacutekű koumlltseacuteg-elhataacuterolaacutesok szerepelnek

20Terv

Meacuterleg (eFt) ESZKOumlZOumlK 2018Teacuteny 2019Teacuteny 2020Terv 19Teacuteny

+- +-eFt

iacutemmateriaacutelis javak 9407 24920 14324 -43 -10 596 Taacutergyi eszkoumlzoumlk 12 602 35 792 35729 0 -63 Idegen ingatlanon veacutegzett 19 546 27018 38 7472 beruhaacutezaacutes

műszaki berend geacutepek 12 602 16 246 8711 -46 -7 535 jaacutermiacutelvek

Befektetett peacutenzuumlgyi eszkoumlzoumlk 0 0 0 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk 22009 60712 50053 -18 -10659 Keacuteszletek 10404408 20 396 614 2195 932 -89 -18 200682 Koumlveteleacutesek 84 15158 0 -100 -15158 Eacuterteacutekpapiacuterok -middot-0 0 0 0 0 Peacutenzeszkoumlzoumlk 10115 613 4 817 482 631006

-----middot-----87 f -4 186 476

Forgoacuteeszkoumlzoumlk 2052010S 25229254 2 826 938 ---89 -22 402316 Aktiacutev id6beli elhataacuterolaacutesok 252 767 700f -9j -67

i Eszkoumlzoumlk oumlsszesen 20 542 366 25 290 733 2877691 -89 -22 413 042

20terv Meacuterleg (eFt) FORRAacuteSOK 2018teacuteny 2019teacuteny 2020 terv 19 prognoacutezis

+- +-eFt Jegyzett tőke 5000 5000 5000 0 0 Tőketartaleacutek 500000 500000 500000 0 0 Eredmeacutenytartaleacutek 537 550 580 5 30 Meacuterleg sz eredmeacuteny 14 30 0 -100 -30 Sajaacutett6ke SOS S51 505 580 S05580 0 0 Ceacuteltartaleacutekok 0 0 Haacutetrasorolt koumltelezettseacutegek 0 0 Hosszuacute lejaacuteratuacute 01 0 koumltelezettseacutegek 1

Roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -364 165

Koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -36416S Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok 19 391431 24192877 2144000 -91 -22048877

Forraacutesok oumlsszesen 20542366 25 290733 2 877 691 -89 -22413 042

11sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Meacuterlege

17

Forraacutesok - A Taacutersasaacuteg nem szaacutemol haacutetrasorolt illetve hosszuacute lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegekkel - A roumlvid koumltelezettseacutegek aacutellomaacutenya kb egyhavi szaacutelliacutetoacutei szaacutemlaacuteval + beacuterrel egyezik meg - a passziacutev idoacutebeli elhataacuterolaacutesok dominaacutens reacuteszeacutet a taacutemogataacutesi beveacutetelek adjaacutek ahol a 2020 eacutev

veacutegeacutere prognosztizaacutelt eacuterteacutek 2019 veacutegeacutehez keacutepest a 2020-ban vaacutert taacutemogataacutesi beveacutetelekkel nő eacutes az aacutetadott beruhaacutezaacutesok taacutemogataacutesaacutenak kivezeteacuteseacutevel csoumlkken

53 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett cash-flow-ja

Az adatokat az alaacutebbi taacuteblaacutezat mutatja be (adatok 1000 Ft-ban)

Meenevezeacutes 2019teacuteny 202oterv Adoacutezaacutes előtti eredmeacuteny 32 0 Elszaacutemolt amortizaacutecioacute 2124( 29 22fi Elszaacutemolt eacuterteacutekveszteacutes eacutes visszaiacuteraacutes 0 0

Ceacuteltartaleacutek keacutepzeacutes eacutes felhasznaacutelaacutes kuumlloumlnboumlzete 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk eacuterteacutekesiacuteteacuteseacutenek eredmeacutenye 0 0 Szaacutelliacutetoacutei koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa (l 475 -364165 Egyeacuteb roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa + 0 0

Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 12 063 fi46 -22 048 877 Koumlveteleacutesek vaacuteltozaacutes 15074 0

Forgoacuteeszkoumlzoumlk (vevőkoumlv eacutes oeacutenzeszkoumlz neacutelkuumll) vaacuteltozaacutesa -10 962 238 18 200 682 Aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 8102 67 Fizetett fizetendő adoacute (nyereseacuteg utaacuten) 0 0

Fizetett fizetendő osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Szokaacutesos teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 1239240 -4183068 vaacuteltozaacutes Befektetett eszkoumlzoumlk aacutellomaacuteny-vaacuteltozaacutesai 47681 -3408 Kapott osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Befekteteacutesi teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 47681 -3408 vaacuteltozaacutes Reacuteszveacutenykibocsaacutetaacutes tőkebevonaacutes beveacutetele 0 0 Koumltveacuteny hitelviszonyt megtestesiacutető eacuterteacutekpapiacuter kibocsaacutetaacutesaacutenak 0 0 beveacutetele Hitel eacutes koumllcsoumln felveacutetele 0 0 Hosszuacute lejaacuteratra nyuacutejtott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelyezett bankbeteacutetek 0 0 toumlrleszteacutese megszuumlnteteacutese Veacutettlegesen kapott peacutenzeszkoumlz 0 0 Reacuteszveacutenvbevonaacutes tőkekivonaacutes (tőkeleszaacutelliacutetaacutes) 0 0 Koumltveacuteny eacutes hitelviszonyt mertestesiacutető eacuterteacutekoapiacuter visszafizeteacutese 0 0 Hitel eacutes koumllcsoumln toumlrleszteacutese visszafizeteacutese 0 0 Hosszuacute leiaacuteratra nyuacuteitott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelvezett bankbeteacutetek 0 0 Veacuteglegesen aacutetadott peacutenzeszkoumlz 0 0 Alapiacutetoacutekkal szembeni illetve egyeacuteb hosszuacute lejaacuteratuacute 0 0 koumltelezettseacutegek vaacuteltozaacutesa Peacutenzuumlaui műveletekből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz-vaacuteltozaacutes 0 0 Peacutenzeszkoumlzvaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

nvitoacute peacutenzeszkoumlz 3 530 561 4 817482 zaacuteroacute peacutenzeszkoumlz 4 817482 631006 Vaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

12sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Cashflow kimutataacutes

18

bull

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv

A 2020-as eacutevben az ismert projektek kapcsaacuten nem meruumllt fel koumlzbeszerzeacutesi igeacuteny a Taacutersasaacuteg ezeacutert nullaacutes koumlzbeszerzeacutesi tervet javasol elfogadaacutesara A feladatok esetleges vaacuteltozaacutesaacutenak fuumlggveacutenyeacuteben szuumlkseacuteg eseteacuten a tervet feluumllvizsgaacuteljuk

19

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20

43 A vaacuterhatoacute beveacutetelek A 2020-ban vaacuterhatoacutean rendelkezeacutesre aacutelloacute forraacutesok a koumlvetkezők

a) A megkoumltoumltt illetve megkoumltendő taacutemogataacutesi szerződeacutesek b) Vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetelek

431 Taacutemogataacutesi szerződeacutesek taacutemogataacutesi beveacutetelek

A taacutemogataacutesi szerződeacutesek beveacuteteleit vaacuteltozatlanul keacutet elv szerint kezeljuumlk - Az egyes projektekhez kapcsoloacutedoacute koumlzvetlen (szaacutelliacutetoacutei jellegű) raacutefordiacutetaacutesokat a projekteken

keacuteszletkeacutent tartjuk nyilvaacuten - A szervezeti koumlltseacutegek finansziacuterozaacutesaacutet az egyes taacutemogataacutesi szerződeacuteseknek a Taacutersasaacuteg sajaacutet

koumlltseacutegeit fedező reacuteszeinek terheacutere a Taacutersasaacuteg Szaacutemviteli Szabaacutelyzata ezen beluumll az Oumlnkoumlltseacuteg-szaacutemiacutetaacutesi Szabaacutelyzat szerint veacutegezzuumlk el

A Taacutersasaacuteg gazdaacutelkodaacutesi ceacuteljait illetően vaacuteltozatlanul a tőkemegtartoacute műkoumldeacutesi modellt tekintjuumlk iraacutenyadoacutenak iacutegy a koumlltseacutegek fedezeteacutere elsődlegesen a vaacutellalkozaacutesi eacutes egyeacuteb beveacuteteleket hasznaacuteljuk fel a taacutemogataacutesi beveacuteteleket pedig csak ezeket koumlvetően a szuumlkseacuteges meacuterteacutekig vesszuumlk igeacutenybe alapesetben iacutegy keruumllve el mind a nyereseacutegkeacutepzeacutest mind pedig a tőkeveszteacutest

432Vaacutellalkozaacutesi beveacutetelek

A Taacutersasaacuteg 2020-ban haacuterom fajta vaacutellalkozaacutesi jellegű beveacutetellel szaacutemol

- A Kiemelt Nemzeti Emleacutekhely Bizottsaacuteg (tovaacutebbiakban bdquoKNEB) teveacutekenyseacutegeacutet segiacutető feladat ellaacutetaacutesaacuteeacutert a megkoumltoumltt szerződeacutes szerint havi bruttoacute 100000 Ft beveacutetel vaacuterhatoacute

- A Taacutersasaacuteg felkeacutereacutest kapott a Veacutertanuacutek tere Balassi Baacutelint utcai (Tisza Lajos) irodahaacutez valamint a Kossuth teacuter 6-8 alatti (Szabad Gyoumlrgy) irodahaacutez garanciaacutelis munkaacuteival kapcsolatos feluumlgyeleti feladatok ellaacutetaacutesaacutera

- A Gazdasaacutegi Versenyhivatallal koumltoumltt megbiacutezaacutesi szerződeacutes kereteacuten beluumll egy aacutetfogoacute a GVH eacutepuumlleteacutenek tervezeacutesi kivitelezeacutesi munkaacuteit megelőző tanulmaacuteny keacutesziacuteteacutese

A fentieket az alaacutebbi taacuteblaacutezat foglalja oumlssze (adatok 1000 Ft-ban)

Vaacutellalkozaacutesijelleiru teveacutekenyseacute2 2019 2020 KNEB feladatok 100 945 945 Garanciaacutelis feladatok 02-09 hoacute 0 19033 GVH 6000

Osszesen 25978 2749 945 Koumlzvetlen raacutefordiacutetaacutesok (alvaacutellalkozoacutek) 6 OOO Oumlsszesen 0 6000

Vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteg oumlsszesen 1786 19 978 945 4 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg vaacutellalkozaacutesi jellegű teveacutekenyseacutege 2020-ban

44 A sajaacutet tőke hasznosiacutetaacutesa A Taacutersasaacuteg sajaacutet tőkeacuteje doumlntően az esetlegesen felmeruumllő nem tervezhető kiadaacutesokat valamint aacutetmenetileg a Taacutersasaacuteg műkoumldeacutesi koumlltseacutegeit fedezi ezen kiacutevuumll aacutetmeneti projektfinansziacuterozaacutesra -egyes projektek eloacutekeacutesziacuteteacutesi koumlltseacutegeinek fedezeteacuteuumll - szolgaacutel a kormaacutenyhataacuterozatokban megjelenő szaacutendeacuteknak megfelelően

11

45 A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegeit eacutes a raacutefordiacutetaacutesait a Taacutersasaacuteg a szaacutemvitelről szoacuteloacute 2000 eacutevi C toumlrveacuteny kategoacuteriaacutei szerint tekinti aacutet

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok

Miutaacuten a Taacutersasaacuteg alapvetően nem igeacutenyel vissza AacuteFAacute-t a koumlltseacutegeket is - a koraacutebbiakkal illetve jelenlegi gyakorlattal megegyezően - bruttoacute moacutedon terveztuumlk

451 Anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok

A tervezeacutes a szakteruumlletekkel koumlzoumlsen doumlntően a meglevő szerződeacutesek alapjaacuten keruumllt megtervezeacutesre

Koumlltseacuteg Megoszlaacutes ANYAGJELLEGO RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN (eFt) 130544 1000 ANYAGKOumlLTStG 7790 60 irodaszer eacutes tisztiacutetoacuteszer 1440 11

iroda rezsi 5850 45

munkaruha szerszaacutemok 300 02

egyeacuteb anyagkoumlltseacutegek 200 02

IGtNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTStGEI 116386 892

Iroda beacuterlet diacutej 51792 397

lrodabeacuterlethez kapcsoloacutedoacute koumlzoumls koumlltseacuteg 2 762 21

egyeacuteb beacuterleti diacuteja 1600 12 Karbantartaacutes 300 02

Takariacutetaacutes 2880 22 Rovarirtaacutes 210 02

Foglalkozaacutes-egeacuteszseacuteguumlgy 1596 12

Szaacutemviteli szolgaacuteltataacutesok adoacutetanaacutecsadaacutes 5414 41 Koumlnvwizsgaacutelat 5842 45

telefon internet 742 06

Kuumlls6 tanaacutecsadaacutesszakeacutertői teveacutekenyseacuteg 31816 244 gazdasaacutegi feladatok 305 02

jogi feladatok 15081 116 marketing 7200 55

informatika 6634 51

HR-tanaacutecsadaacutes 2000 15

Takarnet Giro szolgaacuteltataacutes 225 02

munka eacutes tűzveacutedelem 371 03 szoftver licencek 457 04 Steindl Imre Program Brand gondozaacutesa 0 00 Folyoacuteirat szakkoumlnyv 1087 08

Kiadvaacutenyokhoz kapcsoloacutedoacute koumlltseacutegek 100 01 Levelezeacutes koumlltseacutegei 200 02

Oktataacutes tanfolyam hirdeteacutes 900 07

Kiaacutelliacutetaacutesok vaacutesaacuterok eacutepuumllet-laacutetogataacutesok 2000 15 Egyeacuteb anyagjellega szolgaacuteltataacutesok 230 02

Kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok (5) 6458 49 EGYtB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 6368 49

Illeteacutekek tagsaacutegi diacutej 120 01 Biztosiacutetaacutes 826 06 Bankkoumlltseacuteg 5422 42

5sz aacutebra A Taacutersasaacuteg anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesai

12

bull

A koumlltseacutegek koumlzuumll a maacuter taacutergyalt elhelyezeacutesi eacutes informatikai koumlltseacutegeken kiacutevuumll jelentős meacuteg a tanaacutecsadaacutes valamint a bankkoumlltseacuteg A taacutersasaacuteg szaacutemviteli-adoacutetanaacutecsadaacuteshoz koumlthető koumlltseacutegei a tervek szerint (5414 eFt+ 5842 eFt) megkoumlzeliacutetoacute1eg 11 mFt-ot tehetnek ki A tanaacutecsadaacuteson beluumll jelentősek a jogi koumlltseacutegek amelyek az idei vaacuterhatoacute eacuterteacutekhez koumlzeliacutető nagysaacutegrendűek (475 szakeacutertői oacutera) illetve a marketing ami egy a szemeacutelyi koumlltseacutegekneacutel maacuter taacutergyalt megbiacutezaacutesi szerződeacutest fed le A bankkoumlltseacutegek eseteacuteben ugyan jelentős oumlsszegroacute1 beszeacuteluumlnk a nagysaacutegrend azonban fuumlgg a teacutenyleges banki mozgaacutesok generaacutelta tranzakcioacutes illeteacutek eacutes banki szolgaacuteltataacutes diacutejaacutetoacutel

A kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok a jelenleg meacuteg le nem szerződoumltt eacutes feladathoz sem koumltoumltt tartaleacutekot jelent ezt az eneacutelkuumll szaacutemolt igeacutenybe veendő szolgaacuteltataacutesok 5-aacuteval vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

452 Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok

A beacuterek tervezeacutese eseteacuteben a leacutetszaacutemtervben leiacutertakat vettuumlk alapul A 2019 eacutevi zaacuteroacuteleacutetszaacutemra a 2019 eacutevi zaacuteroacute beacuterekkel szaacutemoltunk azzal hogy a 2019-es leacutetszaacutemkeret csoumlkkeneacuteseacutevel szaacutemolunk az esetleges taacutevozoacutek helyeacutet csak indokolt esetben toumlltjuumlk fel A szemeacutelyi jellegű koumlltseacutegek kalkulaacutecioacutejaacutenaacutel figyelembe vettuumlk a javadalmazaacutesi szabaacutelyzatot

Szemeacutelyi iellegű koumlltseacutegek (eFt) tervezeacutes PampL Beacuterek a 2019-es leacutetszaacutemra 2019-es szinten 199 902

Tiszteletdiacutejak 16 200

Magaacutenszemeacutely megbiacutezaacutesi diacuteiak 8FiO

2020-as leacutetszaacutemnoumlvekmeacuteny beacutere Jutalom 31078

Beacuterek tiszteletdiacuteiak megbiacutezaacutesi diacuteiak oumlsszesen 248 o~o

beacuterek tiszteletdiacuteiak 231830 Beacuterjaacuteruleacutekok 46775 46 77Fi

Eeveacuteb szemeacutelyi koumlltseacutegek + terhei 12 566 28766

Oumlsszesen 307371 307371

6 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett szemeacutelyi koumlltseacutegei 453 Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes

Az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes szaacutemiacutetaacutesaacutet az alaacutebbi taacuteblaacutezat tartalmazza

eFt

bruttoacute eacuterteacutek nettoacute eacuterteacutek

Aacutetlagos leiacuteraacutes

Noumlvekedeacutes 2020

Eacuterteacutek-csoumlkkeneacutes

vaacuterhatoacute nettoacute eacuterteacutek 20201231

Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 1 667 19 6

16eacutev 6

8920 1

Vagyoni eacuterteacutekiacutei o ok 2 Taacutergyi eszkoumlzoumlk

sszesen

13 L~

7 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg immateriaacutelis javai eacutes taacutergyi eszkoumlzei 454 Ecyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok A kategoacuteria tartalma aacuteltalaacuteban adoacutek biacutersaacutegok koumltbeacuterek stb amelyek oumlsszesseacutegeacuteben nehezen tervezhetők - a kategoacuteria egyuumlttes meacuterteacutekeacutet az előző eacutevekhez hasonloacutean 15 Mft-ra becsuumlltuumlk

455 Az oumlsszkeacutep

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei eacutes raacutefordiacutetaacutesai az alaacutebbiak szerint oumlsszegezhetők (adatok 1000 Ftshyban)

l 2018 2020 Te 20 Teacuteny 19 Megnevezeacutes

r Teacuteny 2019Teacuteny

Terv +-oaacute +-eft

Projektszervezethez kapcsoloacutedoacute 59854 103 375 130544 26 27169

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1043 1585 7790 391 6205

IGEacuteNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 42353 91884 116386 27 24502 KOumlLTSEacuteGEI

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 16458 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok 182 279 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 142658 210257 231830 10 21573 SZEMEacuteLYI JELLEGUuml EGYEacuteB

8898 8676 28766 232 20090 KIFIZETEacuteSEK

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 30723 38390 46775 22 8385

Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes 7 299 21249 29225 38 7976

Tovaacutebbszaacutemlaacutezott szolgaacuteltataacutesok 2045 6000 6000 Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 13 722 1500 108 778 SZERVEZETI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK

384 714 OumlSSZESEN 249 445 474640 23 89826

8 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei a tervek szerint oumlsszesseacutegeacuteben koumlzel 23 -kal 90 mFt-tal nőnek 2020-ra

A szemeacutelyi raacutefordiacutetaacutesok eseteacuteben a noumlvekedeacutest szinte kizaacuteroacutelag a 2019 eacutev őszeacuten magvaloacutesiacutetott leacutetszaacutemfelveacutetelek magyaraacutezzaacutek a Taacutersasaacuteg 2020-ra beacuteremeleacutest nem tervez A szemeacutelyi aacutellomaacuteny leacutetszaacutemaacutenak csoumlkkeneacutese 2020 decemberre fokozatos vaacuterhatoacutean 16 fő alkalmazotti leacutetszaacutemban realizaacuteloacutedik

Az anyagkoumlltseacuteg eacutes anyagjellegű szolgaacuteltataacutesokon beluumll az igeacutenybe vett szolgaacuteltataacutesok mutatnak jelentős noumlvekedeacutest a 25 mFt-os noumlvekmeacutenyboacute113 mFt-ot a baacutezis neacutelkuumlli elhelyezeacutesi koumlltseacuteg (uacutej beacuterlemeacuteny) tesz ki

Az egyeacuteb szolgaacuteltataacutesokon beluumll a kifizeteacutesek oumlsszegeacutenek vaacuterhatoacute csoumlkkeneacutese mellett a szaacutemlavezeteacutesi koumlltseacuteg csoumlkkenhet A taacutersasaacuteg megkoumltoumltte a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutezra vonatkozoacute biztosiacutetaacutesi szerződeacuteseacutet melyet aacutetad a taacutemogatoacutenak

Szinteacuten jelentős meacuteg az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes noumlvekedeacutese amelynek haacutettereacuteben az informatikai beszerzeacutesek aacutellnak - a Taacutersasaacuteg a 100 eFt egyedi eacuterteacutek alatti eszkoumlzoumlket azonnal a 200 eFt alatti eszkoumlzoumlket keacutet eacutev alatt iacuterja le

14

A Taacutersasaacuteg a tervezett koumlltseacutegnoumlvekedeacutessel sem keacuteszuumll pazarloacute gazdaacutelkodaacutesra 2020-ban is tartoacutezkodni fogunk a szuumlkseacutegtelen megrendeleacutesektoacute1 eacutes kifizeteacutesektoacute1

5 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett eredmeacutenykimutataacutesa meacuterlege eacutes casbflow-ja

51 Az eredmeacutenykimutataacutes eacutes teacutetelei A Taacutersasaacuteg 2020-as eacutevre tervezett eredmeacutenykimutataacutesa oumlsszesseacutegeacuteben nulla eredmeacutenyt mutat

adatok 1000 Ft-ban 1

1 Terv 20 Teacuteny 19

Megnevezeacutes 2019 Terv 2019Teacuteny Z0Z0 Terv

+- +-eFt

trteacutekesiacuteteacutes nettoacute aacuterbeveacutetele 45490 2 637 25 978 885 23341

KNEB 945 748 945 26 197

egyeacuteb 44545 1889 25033 1225 23144

Taacutemogataacutesi beveacutetelek 415 749 382109 448 662 17 66553

UumlZEMI BEVEacuteTELEK OumlSSZESEN 461239 384 746 474640 23 89894

AnyagjellegG raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke 152 806 105420 136 544 30 31124

ebb(J vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteghez kapcsoloacutedoacute 27400 2045 6000 193 3955

ebb6 projektmenedzsmenthez kapcsoloacutedoacute 125406 103375 130544 26 27169

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1790 1585 7 790 391 6205

1 IGEacuteNYBE vm SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTSEacuteGEI 111965 91884 116 386 27 24502

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 11651 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellega raacutefordiacutetaacutesok 283 539 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 206902 210257 231830 10 21573

SZEMEacuteLYI JELLEGŰ EGYEacuteB KI FIZETEacuteSEK 29785 8676 28766 232 20090

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 46852 38390 46775 22 8385

~rteacutekcsoumlkkeneacutes 23 392 21249 29225 38 7 976

Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 1502 722 1500 108 778

UumlZEMI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN 461239 384714 474640 23 89926

Uumlzemi (uumlzleti) teveacutekenyseacuteg 1

1 eredmeacutenye 0 31 0 -100 1 -32

Peacutenzilgyl maveletek beveacutetelei 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi maveletek raacutefordiacutetaacutesai 0 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi mllveletek eredmeacutenye 0 0 0 0 0

Adoacutezaacutes el6tti eredmeacuteny 0 32 0 -100 -32

Taacutersasaacutegi adoacute 0 2 -100 -2

Adoacutezott eredmeacuteny 0 30 0 -100 -30

9 sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Eredmeacutenykimutataacutesa

A beveacuteteleket tekintve laacutethatoacute hogy a Taacutersasaacuteg 2019-hez keacutepest egyfelől rendelkezik vaacutellalkozaacutesi tiacutepusuacute beveacutetelekkel is (a garanciaacutelis feladatok feluumlgyelete tartozik ide) maacutesfelől a jelenleg rendelkezeacutesre aacutelloacute 294 mFt taacutemogataacutesi beveacutetel mellett szaacutemol 160 mFt-os toumlbbletforraacutessal melyet a

2020 juacutenius 8-aacuten alaacuteiacutert Agraacuterminiszteacuterium eacutes Igazsaacuteguumlgyi Palota oumlsszevont taacutemogatoacutei szerződeacutese tartalmaz

52 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutev veacutegi meacuterlege A Taacutersasaacuteg meacuterlegeacutet illetően az alaacutebbi felteacutetelezeacutesekkel eacuteltuumlnk Eszkoumlzoumlk

- immateriaacutelis javak az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020 december 31-re vaacutert eacuterteacutek 14324 eFt

- Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 27018 eFt - Műszaki berendezeacutesek geacutepek jaacuterművek az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020

december 31-re vaacutert eacuterteacutek 8 711 eFt - A keacuteszleten kimutatott eacutepiacuteteacutesi beruhaacutezaacutesoknaacutel a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol

20191231 kifizeteacutesek aacutetadaacutesok 20201231 Projektek zaacuteroacute eacuterteacutek 2020 2020

becsuumllt zaacuteroacute Megjegyzeacutes eacuterteacutek

Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez 14 934Q47 15000 -1A 949 Qd7 o aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban

aacutetadaacutesra keruumllt 2019-Tisza Lajos ben 2020-ban vaacuterjuk az Irodahaacutez 0 elszaacutemolaacutes elfogadaacutesaacutet

Szomszeacuted 2020-ban nem tervezuumlnk haacutezak 28 932 28Q~2 aktivitaacutessal

2020-ban nem tervezuumlnk MFB 0 -- 0 0 aktivitaacutessal

aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

Veacutertanuacutek tere 2424325 - 2 424 325 0 aacutetadiuk Tervezeacutes befejeződik 2020 utolsoacute

Foumlldműveleacutesuumlgyi negyedeacuteveacuteben kiviteli Miniszteacuterium 116 20fi 682 795 0 799 000 paacutelyaacutezat kiiacuteraacutesa

Emleacutekhely aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

kivitelezeacutes 2 707429 3 617754 -6325183 0 aacutetadjuk Tervezeacutes befejeződik tovaacutebbi aktivitaacutes

Igazsaacuteguumlgyi taacutemogatoacutei doumlnteacutes Palota 184 776 1183 224 0 1368000 fiiggveacutenyeacuteben Kossuth teacuter 13-15 (taacutersashaacutez) 0 0 0 prolongaacutelva BME 0 0 0 0 proloneaacutelva

Osszesen 20 396 614 5498 773 -23 699455 2 lQfi Q~2

10 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg projektjeinek tervezett előrehaladaacutesa

A fenti taacuteblaacutezatboacutel joacutel laacutethatoacute hogy a keacuteszleten nyilvaacutentartott beruhaacutezaacutesok csoumlkkeneacuteseacutet a Szabad Gyoumlrgy a Veacutertanuacutek tere valamint a Nemzeti Emleacutekhely aacutetadaacutesa okozza A peacutenzeszkoumlzoumlket illetően az alaacutebbiakat vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

o noumlvekedeacuteskeacutent a vaacuterhatoacute taacutemogataacutesi beveacuteteleket

16

bull A Nemzeti Emleacutekhely eseteacuteben a maacuter alaacuteiacutert taacutemogataacutesi szerződeacutesben szerepelő 2690 mFt-ot valamint az IPAM (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) szerződeacutesből vaacuterhatoacute 160 mFt-ot

o csoumlkkeneacuteskeacutent a beruhaacutezaacutesok vaacuterhatoacute kifizeteacuteseit (10 sz taacuteblaacutezat kifizeteacutes oszlop) illetve a Taacutersasaacuteg koraacutebban emliacutetett szervezeti koumlltseacutegeit (8 sz taacuteblaacutezat)

Az aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesoknaacutel főkeacutent kisebb eacuterteacutekű koumlltseacuteg-elhataacuterolaacutesok szerepelnek

20Terv

Meacuterleg (eFt) ESZKOumlZOumlK 2018Teacuteny 2019Teacuteny 2020Terv 19Teacuteny

+- +-eFt

iacutemmateriaacutelis javak 9407 24920 14324 -43 -10 596 Taacutergyi eszkoumlzoumlk 12 602 35 792 35729 0 -63 Idegen ingatlanon veacutegzett 19 546 27018 38 7472 beruhaacutezaacutes

műszaki berend geacutepek 12 602 16 246 8711 -46 -7 535 jaacutermiacutelvek

Befektetett peacutenzuumlgyi eszkoumlzoumlk 0 0 0 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk 22009 60712 50053 -18 -10659 Keacuteszletek 10404408 20 396 614 2195 932 -89 -18 200682 Koumlveteleacutesek 84 15158 0 -100 -15158 Eacuterteacutekpapiacuterok -middot-0 0 0 0 0 Peacutenzeszkoumlzoumlk 10115 613 4 817 482 631006

-----middot-----87 f -4 186 476

Forgoacuteeszkoumlzoumlk 2052010S 25229254 2 826 938 ---89 -22 402316 Aktiacutev id6beli elhataacuterolaacutesok 252 767 700f -9j -67

i Eszkoumlzoumlk oumlsszesen 20 542 366 25 290 733 2877691 -89 -22 413 042

20terv Meacuterleg (eFt) FORRAacuteSOK 2018teacuteny 2019teacuteny 2020 terv 19 prognoacutezis

+- +-eFt Jegyzett tőke 5000 5000 5000 0 0 Tőketartaleacutek 500000 500000 500000 0 0 Eredmeacutenytartaleacutek 537 550 580 5 30 Meacuterleg sz eredmeacuteny 14 30 0 -100 -30 Sajaacutett6ke SOS S51 505 580 S05580 0 0 Ceacuteltartaleacutekok 0 0 Haacutetrasorolt koumltelezettseacutegek 0 0 Hosszuacute lejaacuteratuacute 01 0 koumltelezettseacutegek 1

Roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -364 165

Koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -36416S Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok 19 391431 24192877 2144000 -91 -22048877

Forraacutesok oumlsszesen 20542366 25 290733 2 877 691 -89 -22413 042

11sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Meacuterlege

17

Forraacutesok - A Taacutersasaacuteg nem szaacutemol haacutetrasorolt illetve hosszuacute lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegekkel - A roumlvid koumltelezettseacutegek aacutellomaacutenya kb egyhavi szaacutelliacutetoacutei szaacutemlaacuteval + beacuterrel egyezik meg - a passziacutev idoacutebeli elhataacuterolaacutesok dominaacutens reacuteszeacutet a taacutemogataacutesi beveacutetelek adjaacutek ahol a 2020 eacutev

veacutegeacutere prognosztizaacutelt eacuterteacutek 2019 veacutegeacutehez keacutepest a 2020-ban vaacutert taacutemogataacutesi beveacutetelekkel nő eacutes az aacutetadott beruhaacutezaacutesok taacutemogataacutesaacutenak kivezeteacuteseacutevel csoumlkken

53 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett cash-flow-ja

Az adatokat az alaacutebbi taacuteblaacutezat mutatja be (adatok 1000 Ft-ban)

Meenevezeacutes 2019teacuteny 202oterv Adoacutezaacutes előtti eredmeacuteny 32 0 Elszaacutemolt amortizaacutecioacute 2124( 29 22fi Elszaacutemolt eacuterteacutekveszteacutes eacutes visszaiacuteraacutes 0 0

Ceacuteltartaleacutek keacutepzeacutes eacutes felhasznaacutelaacutes kuumlloumlnboumlzete 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk eacuterteacutekesiacuteteacuteseacutenek eredmeacutenye 0 0 Szaacutelliacutetoacutei koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa (l 475 -364165 Egyeacuteb roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa + 0 0

Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 12 063 fi46 -22 048 877 Koumlveteleacutesek vaacuteltozaacutes 15074 0

Forgoacuteeszkoumlzoumlk (vevőkoumlv eacutes oeacutenzeszkoumlz neacutelkuumll) vaacuteltozaacutesa -10 962 238 18 200 682 Aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 8102 67 Fizetett fizetendő adoacute (nyereseacuteg utaacuten) 0 0

Fizetett fizetendő osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Szokaacutesos teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 1239240 -4183068 vaacuteltozaacutes Befektetett eszkoumlzoumlk aacutellomaacuteny-vaacuteltozaacutesai 47681 -3408 Kapott osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Befekteteacutesi teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 47681 -3408 vaacuteltozaacutes Reacuteszveacutenykibocsaacutetaacutes tőkebevonaacutes beveacutetele 0 0 Koumltveacuteny hitelviszonyt megtestesiacutető eacuterteacutekpapiacuter kibocsaacutetaacutesaacutenak 0 0 beveacutetele Hitel eacutes koumllcsoumln felveacutetele 0 0 Hosszuacute lejaacuteratra nyuacutejtott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelyezett bankbeteacutetek 0 0 toumlrleszteacutese megszuumlnteteacutese Veacutettlegesen kapott peacutenzeszkoumlz 0 0 Reacuteszveacutenvbevonaacutes tőkekivonaacutes (tőkeleszaacutelliacutetaacutes) 0 0 Koumltveacuteny eacutes hitelviszonyt mertestesiacutető eacuterteacutekoapiacuter visszafizeteacutese 0 0 Hitel eacutes koumllcsoumln toumlrleszteacutese visszafizeteacutese 0 0 Hosszuacute leiaacuteratra nyuacuteitott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelvezett bankbeteacutetek 0 0 Veacuteglegesen aacutetadott peacutenzeszkoumlz 0 0 Alapiacutetoacutekkal szembeni illetve egyeacuteb hosszuacute lejaacuteratuacute 0 0 koumltelezettseacutegek vaacuteltozaacutesa Peacutenzuumlaui műveletekből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz-vaacuteltozaacutes 0 0 Peacutenzeszkoumlzvaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

nvitoacute peacutenzeszkoumlz 3 530 561 4 817482 zaacuteroacute peacutenzeszkoumlz 4 817482 631006 Vaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

12sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Cashflow kimutataacutes

18

bull

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv

A 2020-as eacutevben az ismert projektek kapcsaacuten nem meruumllt fel koumlzbeszerzeacutesi igeacuteny a Taacutersasaacuteg ezeacutert nullaacutes koumlzbeszerzeacutesi tervet javasol elfogadaacutesara A feladatok esetleges vaacuteltozaacutesaacutenak fuumlggveacutenyeacuteben szuumlkseacuteg eseteacuten a tervet feluumllvizsgaacuteljuk

19

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20

45 A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegeit eacutes a raacutefordiacutetaacutesait a Taacutersasaacuteg a szaacutemvitelről szoacuteloacute 2000 eacutevi C toumlrveacuteny kategoacuteriaacutei szerint tekinti aacutet

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok

Miutaacuten a Taacutersasaacuteg alapvetően nem igeacutenyel vissza AacuteFAacute-t a koumlltseacutegeket is - a koraacutebbiakkal illetve jelenlegi gyakorlattal megegyezően - bruttoacute moacutedon terveztuumlk

451 Anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok

A tervezeacutes a szakteruumlletekkel koumlzoumlsen doumlntően a meglevő szerződeacutesek alapjaacuten keruumllt megtervezeacutesre

Koumlltseacuteg Megoszlaacutes ANYAGJELLEGO RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN (eFt) 130544 1000 ANYAGKOumlLTStG 7790 60 irodaszer eacutes tisztiacutetoacuteszer 1440 11

iroda rezsi 5850 45

munkaruha szerszaacutemok 300 02

egyeacuteb anyagkoumlltseacutegek 200 02

IGtNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTStGEI 116386 892

Iroda beacuterlet diacutej 51792 397

lrodabeacuterlethez kapcsoloacutedoacute koumlzoumls koumlltseacuteg 2 762 21

egyeacuteb beacuterleti diacuteja 1600 12 Karbantartaacutes 300 02

Takariacutetaacutes 2880 22 Rovarirtaacutes 210 02

Foglalkozaacutes-egeacuteszseacuteguumlgy 1596 12

Szaacutemviteli szolgaacuteltataacutesok adoacutetanaacutecsadaacutes 5414 41 Koumlnvwizsgaacutelat 5842 45

telefon internet 742 06

Kuumlls6 tanaacutecsadaacutesszakeacutertői teveacutekenyseacuteg 31816 244 gazdasaacutegi feladatok 305 02

jogi feladatok 15081 116 marketing 7200 55

informatika 6634 51

HR-tanaacutecsadaacutes 2000 15

Takarnet Giro szolgaacuteltataacutes 225 02

munka eacutes tűzveacutedelem 371 03 szoftver licencek 457 04 Steindl Imre Program Brand gondozaacutesa 0 00 Folyoacuteirat szakkoumlnyv 1087 08

Kiadvaacutenyokhoz kapcsoloacutedoacute koumlltseacutegek 100 01 Levelezeacutes koumlltseacutegei 200 02

Oktataacutes tanfolyam hirdeteacutes 900 07

Kiaacutelliacutetaacutesok vaacutesaacuterok eacutepuumllet-laacutetogataacutesok 2000 15 Egyeacuteb anyagjellega szolgaacuteltataacutesok 230 02

Kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok (5) 6458 49 EGYtB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 6368 49

Illeteacutekek tagsaacutegi diacutej 120 01 Biztosiacutetaacutes 826 06 Bankkoumlltseacuteg 5422 42

5sz aacutebra A Taacutersasaacuteg anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesai

12

bull

A koumlltseacutegek koumlzuumll a maacuter taacutergyalt elhelyezeacutesi eacutes informatikai koumlltseacutegeken kiacutevuumll jelentős meacuteg a tanaacutecsadaacutes valamint a bankkoumlltseacuteg A taacutersasaacuteg szaacutemviteli-adoacutetanaacutecsadaacuteshoz koumlthető koumlltseacutegei a tervek szerint (5414 eFt+ 5842 eFt) megkoumlzeliacutetoacute1eg 11 mFt-ot tehetnek ki A tanaacutecsadaacuteson beluumll jelentősek a jogi koumlltseacutegek amelyek az idei vaacuterhatoacute eacuterteacutekhez koumlzeliacutető nagysaacutegrendűek (475 szakeacutertői oacutera) illetve a marketing ami egy a szemeacutelyi koumlltseacutegekneacutel maacuter taacutergyalt megbiacutezaacutesi szerződeacutest fed le A bankkoumlltseacutegek eseteacuteben ugyan jelentős oumlsszegroacute1 beszeacuteluumlnk a nagysaacutegrend azonban fuumlgg a teacutenyleges banki mozgaacutesok generaacutelta tranzakcioacutes illeteacutek eacutes banki szolgaacuteltataacutes diacutejaacutetoacutel

A kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok a jelenleg meacuteg le nem szerződoumltt eacutes feladathoz sem koumltoumltt tartaleacutekot jelent ezt az eneacutelkuumll szaacutemolt igeacutenybe veendő szolgaacuteltataacutesok 5-aacuteval vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

452 Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok

A beacuterek tervezeacutese eseteacuteben a leacutetszaacutemtervben leiacutertakat vettuumlk alapul A 2019 eacutevi zaacuteroacuteleacutetszaacutemra a 2019 eacutevi zaacuteroacute beacuterekkel szaacutemoltunk azzal hogy a 2019-es leacutetszaacutemkeret csoumlkkeneacuteseacutevel szaacutemolunk az esetleges taacutevozoacutek helyeacutet csak indokolt esetben toumlltjuumlk fel A szemeacutelyi jellegű koumlltseacutegek kalkulaacutecioacutejaacutenaacutel figyelembe vettuumlk a javadalmazaacutesi szabaacutelyzatot

Szemeacutelyi iellegű koumlltseacutegek (eFt) tervezeacutes PampL Beacuterek a 2019-es leacutetszaacutemra 2019-es szinten 199 902

Tiszteletdiacutejak 16 200

Magaacutenszemeacutely megbiacutezaacutesi diacuteiak 8FiO

2020-as leacutetszaacutemnoumlvekmeacuteny beacutere Jutalom 31078

Beacuterek tiszteletdiacuteiak megbiacutezaacutesi diacuteiak oumlsszesen 248 o~o

beacuterek tiszteletdiacuteiak 231830 Beacuterjaacuteruleacutekok 46775 46 77Fi

Eeveacuteb szemeacutelyi koumlltseacutegek + terhei 12 566 28766

Oumlsszesen 307371 307371

6 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett szemeacutelyi koumlltseacutegei 453 Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes

Az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes szaacutemiacutetaacutesaacutet az alaacutebbi taacuteblaacutezat tartalmazza

eFt

bruttoacute eacuterteacutek nettoacute eacuterteacutek

Aacutetlagos leiacuteraacutes

Noumlvekedeacutes 2020

Eacuterteacutek-csoumlkkeneacutes

vaacuterhatoacute nettoacute eacuterteacutek 20201231

Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 1 667 19 6

16eacutev 6

8920 1

Vagyoni eacuterteacutekiacutei o ok 2 Taacutergyi eszkoumlzoumlk

sszesen

13 L~

7 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg immateriaacutelis javai eacutes taacutergyi eszkoumlzei 454 Ecyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok A kategoacuteria tartalma aacuteltalaacuteban adoacutek biacutersaacutegok koumltbeacuterek stb amelyek oumlsszesseacutegeacuteben nehezen tervezhetők - a kategoacuteria egyuumlttes meacuterteacutekeacutet az előző eacutevekhez hasonloacutean 15 Mft-ra becsuumlltuumlk

455 Az oumlsszkeacutep

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei eacutes raacutefordiacutetaacutesai az alaacutebbiak szerint oumlsszegezhetők (adatok 1000 Ftshyban)

l 2018 2020 Te 20 Teacuteny 19 Megnevezeacutes

r Teacuteny 2019Teacuteny

Terv +-oaacute +-eft

Projektszervezethez kapcsoloacutedoacute 59854 103 375 130544 26 27169

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1043 1585 7790 391 6205

IGEacuteNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 42353 91884 116386 27 24502 KOumlLTSEacuteGEI

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 16458 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok 182 279 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 142658 210257 231830 10 21573 SZEMEacuteLYI JELLEGUuml EGYEacuteB

8898 8676 28766 232 20090 KIFIZETEacuteSEK

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 30723 38390 46775 22 8385

Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes 7 299 21249 29225 38 7976

Tovaacutebbszaacutemlaacutezott szolgaacuteltataacutesok 2045 6000 6000 Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 13 722 1500 108 778 SZERVEZETI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK

384 714 OumlSSZESEN 249 445 474640 23 89826

8 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei a tervek szerint oumlsszesseacutegeacuteben koumlzel 23 -kal 90 mFt-tal nőnek 2020-ra

A szemeacutelyi raacutefordiacutetaacutesok eseteacuteben a noumlvekedeacutest szinte kizaacuteroacutelag a 2019 eacutev őszeacuten magvaloacutesiacutetott leacutetszaacutemfelveacutetelek magyaraacutezzaacutek a Taacutersasaacuteg 2020-ra beacuteremeleacutest nem tervez A szemeacutelyi aacutellomaacuteny leacutetszaacutemaacutenak csoumlkkeneacutese 2020 decemberre fokozatos vaacuterhatoacutean 16 fő alkalmazotti leacutetszaacutemban realizaacuteloacutedik

Az anyagkoumlltseacuteg eacutes anyagjellegű szolgaacuteltataacutesokon beluumll az igeacutenybe vett szolgaacuteltataacutesok mutatnak jelentős noumlvekedeacutest a 25 mFt-os noumlvekmeacutenyboacute113 mFt-ot a baacutezis neacutelkuumlli elhelyezeacutesi koumlltseacuteg (uacutej beacuterlemeacuteny) tesz ki

Az egyeacuteb szolgaacuteltataacutesokon beluumll a kifizeteacutesek oumlsszegeacutenek vaacuterhatoacute csoumlkkeneacutese mellett a szaacutemlavezeteacutesi koumlltseacuteg csoumlkkenhet A taacutersasaacuteg megkoumltoumltte a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutezra vonatkozoacute biztosiacutetaacutesi szerződeacuteseacutet melyet aacutetad a taacutemogatoacutenak

Szinteacuten jelentős meacuteg az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes noumlvekedeacutese amelynek haacutettereacuteben az informatikai beszerzeacutesek aacutellnak - a Taacutersasaacuteg a 100 eFt egyedi eacuterteacutek alatti eszkoumlzoumlket azonnal a 200 eFt alatti eszkoumlzoumlket keacutet eacutev alatt iacuterja le

14

A Taacutersasaacuteg a tervezett koumlltseacutegnoumlvekedeacutessel sem keacuteszuumll pazarloacute gazdaacutelkodaacutesra 2020-ban is tartoacutezkodni fogunk a szuumlkseacutegtelen megrendeleacutesektoacute1 eacutes kifizeteacutesektoacute1

5 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett eredmeacutenykimutataacutesa meacuterlege eacutes casbflow-ja

51 Az eredmeacutenykimutataacutes eacutes teacutetelei A Taacutersasaacuteg 2020-as eacutevre tervezett eredmeacutenykimutataacutesa oumlsszesseacutegeacuteben nulla eredmeacutenyt mutat

adatok 1000 Ft-ban 1

1 Terv 20 Teacuteny 19

Megnevezeacutes 2019 Terv 2019Teacuteny Z0Z0 Terv

+- +-eFt

trteacutekesiacuteteacutes nettoacute aacuterbeveacutetele 45490 2 637 25 978 885 23341

KNEB 945 748 945 26 197

egyeacuteb 44545 1889 25033 1225 23144

Taacutemogataacutesi beveacutetelek 415 749 382109 448 662 17 66553

UumlZEMI BEVEacuteTELEK OumlSSZESEN 461239 384 746 474640 23 89894

AnyagjellegG raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke 152 806 105420 136 544 30 31124

ebb(J vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteghez kapcsoloacutedoacute 27400 2045 6000 193 3955

ebb6 projektmenedzsmenthez kapcsoloacutedoacute 125406 103375 130544 26 27169

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1790 1585 7 790 391 6205

1 IGEacuteNYBE vm SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTSEacuteGEI 111965 91884 116 386 27 24502

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 11651 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellega raacutefordiacutetaacutesok 283 539 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 206902 210257 231830 10 21573

SZEMEacuteLYI JELLEGŰ EGYEacuteB KI FIZETEacuteSEK 29785 8676 28766 232 20090

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 46852 38390 46775 22 8385

~rteacutekcsoumlkkeneacutes 23 392 21249 29225 38 7 976

Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 1502 722 1500 108 778

UumlZEMI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN 461239 384714 474640 23 89926

Uumlzemi (uumlzleti) teveacutekenyseacuteg 1

1 eredmeacutenye 0 31 0 -100 1 -32

Peacutenzilgyl maveletek beveacutetelei 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi maveletek raacutefordiacutetaacutesai 0 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi mllveletek eredmeacutenye 0 0 0 0 0

Adoacutezaacutes el6tti eredmeacuteny 0 32 0 -100 -32

Taacutersasaacutegi adoacute 0 2 -100 -2

Adoacutezott eredmeacuteny 0 30 0 -100 -30

9 sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Eredmeacutenykimutataacutesa

A beveacuteteleket tekintve laacutethatoacute hogy a Taacutersasaacuteg 2019-hez keacutepest egyfelől rendelkezik vaacutellalkozaacutesi tiacutepusuacute beveacutetelekkel is (a garanciaacutelis feladatok feluumlgyelete tartozik ide) maacutesfelől a jelenleg rendelkezeacutesre aacutelloacute 294 mFt taacutemogataacutesi beveacutetel mellett szaacutemol 160 mFt-os toumlbbletforraacutessal melyet a

2020 juacutenius 8-aacuten alaacuteiacutert Agraacuterminiszteacuterium eacutes Igazsaacuteguumlgyi Palota oumlsszevont taacutemogatoacutei szerződeacutese tartalmaz

52 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutev veacutegi meacuterlege A Taacutersasaacuteg meacuterlegeacutet illetően az alaacutebbi felteacutetelezeacutesekkel eacuteltuumlnk Eszkoumlzoumlk

- immateriaacutelis javak az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020 december 31-re vaacutert eacuterteacutek 14324 eFt

- Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 27018 eFt - Műszaki berendezeacutesek geacutepek jaacuterművek az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020

december 31-re vaacutert eacuterteacutek 8 711 eFt - A keacuteszleten kimutatott eacutepiacuteteacutesi beruhaacutezaacutesoknaacutel a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol

20191231 kifizeteacutesek aacutetadaacutesok 20201231 Projektek zaacuteroacute eacuterteacutek 2020 2020

becsuumllt zaacuteroacute Megjegyzeacutes eacuterteacutek

Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez 14 934Q47 15000 -1A 949 Qd7 o aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban

aacutetadaacutesra keruumllt 2019-Tisza Lajos ben 2020-ban vaacuterjuk az Irodahaacutez 0 elszaacutemolaacutes elfogadaacutesaacutet

Szomszeacuted 2020-ban nem tervezuumlnk haacutezak 28 932 28Q~2 aktivitaacutessal

2020-ban nem tervezuumlnk MFB 0 -- 0 0 aktivitaacutessal

aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

Veacutertanuacutek tere 2424325 - 2 424 325 0 aacutetadiuk Tervezeacutes befejeződik 2020 utolsoacute

Foumlldműveleacutesuumlgyi negyedeacuteveacuteben kiviteli Miniszteacuterium 116 20fi 682 795 0 799 000 paacutelyaacutezat kiiacuteraacutesa

Emleacutekhely aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

kivitelezeacutes 2 707429 3 617754 -6325183 0 aacutetadjuk Tervezeacutes befejeződik tovaacutebbi aktivitaacutes

Igazsaacuteguumlgyi taacutemogatoacutei doumlnteacutes Palota 184 776 1183 224 0 1368000 fiiggveacutenyeacuteben Kossuth teacuter 13-15 (taacutersashaacutez) 0 0 0 prolongaacutelva BME 0 0 0 0 proloneaacutelva

Osszesen 20 396 614 5498 773 -23 699455 2 lQfi Q~2

10 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg projektjeinek tervezett előrehaladaacutesa

A fenti taacuteblaacutezatboacutel joacutel laacutethatoacute hogy a keacuteszleten nyilvaacutentartott beruhaacutezaacutesok csoumlkkeneacuteseacutet a Szabad Gyoumlrgy a Veacutertanuacutek tere valamint a Nemzeti Emleacutekhely aacutetadaacutesa okozza A peacutenzeszkoumlzoumlket illetően az alaacutebbiakat vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

o noumlvekedeacuteskeacutent a vaacuterhatoacute taacutemogataacutesi beveacuteteleket

16

bull A Nemzeti Emleacutekhely eseteacuteben a maacuter alaacuteiacutert taacutemogataacutesi szerződeacutesben szerepelő 2690 mFt-ot valamint az IPAM (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) szerződeacutesből vaacuterhatoacute 160 mFt-ot

o csoumlkkeneacuteskeacutent a beruhaacutezaacutesok vaacuterhatoacute kifizeteacuteseit (10 sz taacuteblaacutezat kifizeteacutes oszlop) illetve a Taacutersasaacuteg koraacutebban emliacutetett szervezeti koumlltseacutegeit (8 sz taacuteblaacutezat)

Az aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesoknaacutel főkeacutent kisebb eacuterteacutekű koumlltseacuteg-elhataacuterolaacutesok szerepelnek

20Terv

Meacuterleg (eFt) ESZKOumlZOumlK 2018Teacuteny 2019Teacuteny 2020Terv 19Teacuteny

+- +-eFt

iacutemmateriaacutelis javak 9407 24920 14324 -43 -10 596 Taacutergyi eszkoumlzoumlk 12 602 35 792 35729 0 -63 Idegen ingatlanon veacutegzett 19 546 27018 38 7472 beruhaacutezaacutes

műszaki berend geacutepek 12 602 16 246 8711 -46 -7 535 jaacutermiacutelvek

Befektetett peacutenzuumlgyi eszkoumlzoumlk 0 0 0 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk 22009 60712 50053 -18 -10659 Keacuteszletek 10404408 20 396 614 2195 932 -89 -18 200682 Koumlveteleacutesek 84 15158 0 -100 -15158 Eacuterteacutekpapiacuterok -middot-0 0 0 0 0 Peacutenzeszkoumlzoumlk 10115 613 4 817 482 631006

-----middot-----87 f -4 186 476

Forgoacuteeszkoumlzoumlk 2052010S 25229254 2 826 938 ---89 -22 402316 Aktiacutev id6beli elhataacuterolaacutesok 252 767 700f -9j -67

i Eszkoumlzoumlk oumlsszesen 20 542 366 25 290 733 2877691 -89 -22 413 042

20terv Meacuterleg (eFt) FORRAacuteSOK 2018teacuteny 2019teacuteny 2020 terv 19 prognoacutezis

+- +-eFt Jegyzett tőke 5000 5000 5000 0 0 Tőketartaleacutek 500000 500000 500000 0 0 Eredmeacutenytartaleacutek 537 550 580 5 30 Meacuterleg sz eredmeacuteny 14 30 0 -100 -30 Sajaacutett6ke SOS S51 505 580 S05580 0 0 Ceacuteltartaleacutekok 0 0 Haacutetrasorolt koumltelezettseacutegek 0 0 Hosszuacute lejaacuteratuacute 01 0 koumltelezettseacutegek 1

Roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -364 165

Koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -36416S Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok 19 391431 24192877 2144000 -91 -22048877

Forraacutesok oumlsszesen 20542366 25 290733 2 877 691 -89 -22413 042

11sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Meacuterlege

17

Forraacutesok - A Taacutersasaacuteg nem szaacutemol haacutetrasorolt illetve hosszuacute lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegekkel - A roumlvid koumltelezettseacutegek aacutellomaacutenya kb egyhavi szaacutelliacutetoacutei szaacutemlaacuteval + beacuterrel egyezik meg - a passziacutev idoacutebeli elhataacuterolaacutesok dominaacutens reacuteszeacutet a taacutemogataacutesi beveacutetelek adjaacutek ahol a 2020 eacutev

veacutegeacutere prognosztizaacutelt eacuterteacutek 2019 veacutegeacutehez keacutepest a 2020-ban vaacutert taacutemogataacutesi beveacutetelekkel nő eacutes az aacutetadott beruhaacutezaacutesok taacutemogataacutesaacutenak kivezeteacuteseacutevel csoumlkken

53 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett cash-flow-ja

Az adatokat az alaacutebbi taacuteblaacutezat mutatja be (adatok 1000 Ft-ban)

Meenevezeacutes 2019teacuteny 202oterv Adoacutezaacutes előtti eredmeacuteny 32 0 Elszaacutemolt amortizaacutecioacute 2124( 29 22fi Elszaacutemolt eacuterteacutekveszteacutes eacutes visszaiacuteraacutes 0 0

Ceacuteltartaleacutek keacutepzeacutes eacutes felhasznaacutelaacutes kuumlloumlnboumlzete 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk eacuterteacutekesiacuteteacuteseacutenek eredmeacutenye 0 0 Szaacutelliacutetoacutei koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa (l 475 -364165 Egyeacuteb roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa + 0 0

Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 12 063 fi46 -22 048 877 Koumlveteleacutesek vaacuteltozaacutes 15074 0

Forgoacuteeszkoumlzoumlk (vevőkoumlv eacutes oeacutenzeszkoumlz neacutelkuumll) vaacuteltozaacutesa -10 962 238 18 200 682 Aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 8102 67 Fizetett fizetendő adoacute (nyereseacuteg utaacuten) 0 0

Fizetett fizetendő osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Szokaacutesos teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 1239240 -4183068 vaacuteltozaacutes Befektetett eszkoumlzoumlk aacutellomaacuteny-vaacuteltozaacutesai 47681 -3408 Kapott osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Befekteteacutesi teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 47681 -3408 vaacuteltozaacutes Reacuteszveacutenykibocsaacutetaacutes tőkebevonaacutes beveacutetele 0 0 Koumltveacuteny hitelviszonyt megtestesiacutető eacuterteacutekpapiacuter kibocsaacutetaacutesaacutenak 0 0 beveacutetele Hitel eacutes koumllcsoumln felveacutetele 0 0 Hosszuacute lejaacuteratra nyuacutejtott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelyezett bankbeteacutetek 0 0 toumlrleszteacutese megszuumlnteteacutese Veacutettlegesen kapott peacutenzeszkoumlz 0 0 Reacuteszveacutenvbevonaacutes tőkekivonaacutes (tőkeleszaacutelliacutetaacutes) 0 0 Koumltveacuteny eacutes hitelviszonyt mertestesiacutető eacuterteacutekoapiacuter visszafizeteacutese 0 0 Hitel eacutes koumllcsoumln toumlrleszteacutese visszafizeteacutese 0 0 Hosszuacute leiaacuteratra nyuacuteitott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelvezett bankbeteacutetek 0 0 Veacuteglegesen aacutetadott peacutenzeszkoumlz 0 0 Alapiacutetoacutekkal szembeni illetve egyeacuteb hosszuacute lejaacuteratuacute 0 0 koumltelezettseacutegek vaacuteltozaacutesa Peacutenzuumlaui műveletekből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz-vaacuteltozaacutes 0 0 Peacutenzeszkoumlzvaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

nvitoacute peacutenzeszkoumlz 3 530 561 4 817482 zaacuteroacute peacutenzeszkoumlz 4 817482 631006 Vaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

12sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Cashflow kimutataacutes

18

bull

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv

A 2020-as eacutevben az ismert projektek kapcsaacuten nem meruumllt fel koumlzbeszerzeacutesi igeacuteny a Taacutersasaacuteg ezeacutert nullaacutes koumlzbeszerzeacutesi tervet javasol elfogadaacutesara A feladatok esetleges vaacuteltozaacutesaacutenak fuumlggveacutenyeacuteben szuumlkseacuteg eseteacuten a tervet feluumllvizsgaacuteljuk

19

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20

bull

A koumlltseacutegek koumlzuumll a maacuter taacutergyalt elhelyezeacutesi eacutes informatikai koumlltseacutegeken kiacutevuumll jelentős meacuteg a tanaacutecsadaacutes valamint a bankkoumlltseacuteg A taacutersasaacuteg szaacutemviteli-adoacutetanaacutecsadaacuteshoz koumlthető koumlltseacutegei a tervek szerint (5414 eFt+ 5842 eFt) megkoumlzeliacutetoacute1eg 11 mFt-ot tehetnek ki A tanaacutecsadaacuteson beluumll jelentősek a jogi koumlltseacutegek amelyek az idei vaacuterhatoacute eacuterteacutekhez koumlzeliacutető nagysaacutegrendűek (475 szakeacutertői oacutera) illetve a marketing ami egy a szemeacutelyi koumlltseacutegekneacutel maacuter taacutergyalt megbiacutezaacutesi szerződeacutest fed le A bankkoumlltseacutegek eseteacuteben ugyan jelentős oumlsszegroacute1 beszeacuteluumlnk a nagysaacutegrend azonban fuumlgg a teacutenyleges banki mozgaacutesok generaacutelta tranzakcioacutes illeteacutek eacutes banki szolgaacuteltataacutes diacutejaacutetoacutel

A kuumlloumlnfeacutele egyeacuteb szolgaacuteltataacutesok a jelenleg meacuteg le nem szerződoumltt eacutes feladathoz sem koumltoumltt tartaleacutekot jelent ezt az eneacutelkuumll szaacutemolt igeacutenybe veendő szolgaacuteltataacutesok 5-aacuteval vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

452 Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok

A beacuterek tervezeacutese eseteacuteben a leacutetszaacutemtervben leiacutertakat vettuumlk alapul A 2019 eacutevi zaacuteroacuteleacutetszaacutemra a 2019 eacutevi zaacuteroacute beacuterekkel szaacutemoltunk azzal hogy a 2019-es leacutetszaacutemkeret csoumlkkeneacuteseacutevel szaacutemolunk az esetleges taacutevozoacutek helyeacutet csak indokolt esetben toumlltjuumlk fel A szemeacutelyi jellegű koumlltseacutegek kalkulaacutecioacutejaacutenaacutel figyelembe vettuumlk a javadalmazaacutesi szabaacutelyzatot

Szemeacutelyi iellegű koumlltseacutegek (eFt) tervezeacutes PampL Beacuterek a 2019-es leacutetszaacutemra 2019-es szinten 199 902

Tiszteletdiacutejak 16 200

Magaacutenszemeacutely megbiacutezaacutesi diacuteiak 8FiO

2020-as leacutetszaacutemnoumlvekmeacuteny beacutere Jutalom 31078

Beacuterek tiszteletdiacuteiak megbiacutezaacutesi diacuteiak oumlsszesen 248 o~o

beacuterek tiszteletdiacuteiak 231830 Beacuterjaacuteruleacutekok 46775 46 77Fi

Eeveacuteb szemeacutelyi koumlltseacutegek + terhei 12 566 28766

Oumlsszesen 307371 307371

6 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg 2020-ra tervezett szemeacutelyi koumlltseacutegei 453 Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes

Az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes szaacutemiacutetaacutesaacutet az alaacutebbi taacuteblaacutezat tartalmazza

eFt

bruttoacute eacuterteacutek nettoacute eacuterteacutek

Aacutetlagos leiacuteraacutes

Noumlvekedeacutes 2020

Eacuterteacutek-csoumlkkeneacutes

vaacuterhatoacute nettoacute eacuterteacutek 20201231

Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 1 667 19 6

16eacutev 6

8920 1

Vagyoni eacuterteacutekiacutei o ok 2 Taacutergyi eszkoumlzoumlk

sszesen

13 L~

7 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg immateriaacutelis javai eacutes taacutergyi eszkoumlzei 454 Ecyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok A kategoacuteria tartalma aacuteltalaacuteban adoacutek biacutersaacutegok koumltbeacuterek stb amelyek oumlsszesseacutegeacuteben nehezen tervezhetők - a kategoacuteria egyuumlttes meacuterteacutekeacutet az előző eacutevekhez hasonloacutean 15 Mft-ra becsuumlltuumlk

455 Az oumlsszkeacutep

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei eacutes raacutefordiacutetaacutesai az alaacutebbiak szerint oumlsszegezhetők (adatok 1000 Ftshyban)

l 2018 2020 Te 20 Teacuteny 19 Megnevezeacutes

r Teacuteny 2019Teacuteny

Terv +-oaacute +-eft

Projektszervezethez kapcsoloacutedoacute 59854 103 375 130544 26 27169

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1043 1585 7790 391 6205

IGEacuteNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 42353 91884 116386 27 24502 KOumlLTSEacuteGEI

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 16458 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok 182 279 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 142658 210257 231830 10 21573 SZEMEacuteLYI JELLEGUuml EGYEacuteB

8898 8676 28766 232 20090 KIFIZETEacuteSEK

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 30723 38390 46775 22 8385

Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes 7 299 21249 29225 38 7976

Tovaacutebbszaacutemlaacutezott szolgaacuteltataacutesok 2045 6000 6000 Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 13 722 1500 108 778 SZERVEZETI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK

384 714 OumlSSZESEN 249 445 474640 23 89826

8 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei a tervek szerint oumlsszesseacutegeacuteben koumlzel 23 -kal 90 mFt-tal nőnek 2020-ra

A szemeacutelyi raacutefordiacutetaacutesok eseteacuteben a noumlvekedeacutest szinte kizaacuteroacutelag a 2019 eacutev őszeacuten magvaloacutesiacutetott leacutetszaacutemfelveacutetelek magyaraacutezzaacutek a Taacutersasaacuteg 2020-ra beacuteremeleacutest nem tervez A szemeacutelyi aacutellomaacuteny leacutetszaacutemaacutenak csoumlkkeneacutese 2020 decemberre fokozatos vaacuterhatoacutean 16 fő alkalmazotti leacutetszaacutemban realizaacuteloacutedik

Az anyagkoumlltseacuteg eacutes anyagjellegű szolgaacuteltataacutesokon beluumll az igeacutenybe vett szolgaacuteltataacutesok mutatnak jelentős noumlvekedeacutest a 25 mFt-os noumlvekmeacutenyboacute113 mFt-ot a baacutezis neacutelkuumlli elhelyezeacutesi koumlltseacuteg (uacutej beacuterlemeacuteny) tesz ki

Az egyeacuteb szolgaacuteltataacutesokon beluumll a kifizeteacutesek oumlsszegeacutenek vaacuterhatoacute csoumlkkeneacutese mellett a szaacutemlavezeteacutesi koumlltseacuteg csoumlkkenhet A taacutersasaacuteg megkoumltoumltte a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutezra vonatkozoacute biztosiacutetaacutesi szerződeacuteseacutet melyet aacutetad a taacutemogatoacutenak

Szinteacuten jelentős meacuteg az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes noumlvekedeacutese amelynek haacutettereacuteben az informatikai beszerzeacutesek aacutellnak - a Taacutersasaacuteg a 100 eFt egyedi eacuterteacutek alatti eszkoumlzoumlket azonnal a 200 eFt alatti eszkoumlzoumlket keacutet eacutev alatt iacuterja le

14

A Taacutersasaacuteg a tervezett koumlltseacutegnoumlvekedeacutessel sem keacuteszuumll pazarloacute gazdaacutelkodaacutesra 2020-ban is tartoacutezkodni fogunk a szuumlkseacutegtelen megrendeleacutesektoacute1 eacutes kifizeteacutesektoacute1

5 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett eredmeacutenykimutataacutesa meacuterlege eacutes casbflow-ja

51 Az eredmeacutenykimutataacutes eacutes teacutetelei A Taacutersasaacuteg 2020-as eacutevre tervezett eredmeacutenykimutataacutesa oumlsszesseacutegeacuteben nulla eredmeacutenyt mutat

adatok 1000 Ft-ban 1

1 Terv 20 Teacuteny 19

Megnevezeacutes 2019 Terv 2019Teacuteny Z0Z0 Terv

+- +-eFt

trteacutekesiacuteteacutes nettoacute aacuterbeveacutetele 45490 2 637 25 978 885 23341

KNEB 945 748 945 26 197

egyeacuteb 44545 1889 25033 1225 23144

Taacutemogataacutesi beveacutetelek 415 749 382109 448 662 17 66553

UumlZEMI BEVEacuteTELEK OumlSSZESEN 461239 384 746 474640 23 89894

AnyagjellegG raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke 152 806 105420 136 544 30 31124

ebb(J vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteghez kapcsoloacutedoacute 27400 2045 6000 193 3955

ebb6 projektmenedzsmenthez kapcsoloacutedoacute 125406 103375 130544 26 27169

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1790 1585 7 790 391 6205

1 IGEacuteNYBE vm SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTSEacuteGEI 111965 91884 116 386 27 24502

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 11651 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellega raacutefordiacutetaacutesok 283 539 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 206902 210257 231830 10 21573

SZEMEacuteLYI JELLEGŰ EGYEacuteB KI FIZETEacuteSEK 29785 8676 28766 232 20090

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 46852 38390 46775 22 8385

~rteacutekcsoumlkkeneacutes 23 392 21249 29225 38 7 976

Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 1502 722 1500 108 778

UumlZEMI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN 461239 384714 474640 23 89926

Uumlzemi (uumlzleti) teveacutekenyseacuteg 1

1 eredmeacutenye 0 31 0 -100 1 -32

Peacutenzilgyl maveletek beveacutetelei 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi maveletek raacutefordiacutetaacutesai 0 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi mllveletek eredmeacutenye 0 0 0 0 0

Adoacutezaacutes el6tti eredmeacuteny 0 32 0 -100 -32

Taacutersasaacutegi adoacute 0 2 -100 -2

Adoacutezott eredmeacuteny 0 30 0 -100 -30

9 sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Eredmeacutenykimutataacutesa

A beveacuteteleket tekintve laacutethatoacute hogy a Taacutersasaacuteg 2019-hez keacutepest egyfelől rendelkezik vaacutellalkozaacutesi tiacutepusuacute beveacutetelekkel is (a garanciaacutelis feladatok feluumlgyelete tartozik ide) maacutesfelől a jelenleg rendelkezeacutesre aacutelloacute 294 mFt taacutemogataacutesi beveacutetel mellett szaacutemol 160 mFt-os toumlbbletforraacutessal melyet a

2020 juacutenius 8-aacuten alaacuteiacutert Agraacuterminiszteacuterium eacutes Igazsaacuteguumlgyi Palota oumlsszevont taacutemogatoacutei szerződeacutese tartalmaz

52 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutev veacutegi meacuterlege A Taacutersasaacuteg meacuterlegeacutet illetően az alaacutebbi felteacutetelezeacutesekkel eacuteltuumlnk Eszkoumlzoumlk

- immateriaacutelis javak az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020 december 31-re vaacutert eacuterteacutek 14324 eFt

- Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 27018 eFt - Műszaki berendezeacutesek geacutepek jaacuterművek az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020

december 31-re vaacutert eacuterteacutek 8 711 eFt - A keacuteszleten kimutatott eacutepiacuteteacutesi beruhaacutezaacutesoknaacutel a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol

20191231 kifizeteacutesek aacutetadaacutesok 20201231 Projektek zaacuteroacute eacuterteacutek 2020 2020

becsuumllt zaacuteroacute Megjegyzeacutes eacuterteacutek

Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez 14 934Q47 15000 -1A 949 Qd7 o aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban

aacutetadaacutesra keruumllt 2019-Tisza Lajos ben 2020-ban vaacuterjuk az Irodahaacutez 0 elszaacutemolaacutes elfogadaacutesaacutet

Szomszeacuted 2020-ban nem tervezuumlnk haacutezak 28 932 28Q~2 aktivitaacutessal

2020-ban nem tervezuumlnk MFB 0 -- 0 0 aktivitaacutessal

aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

Veacutertanuacutek tere 2424325 - 2 424 325 0 aacutetadiuk Tervezeacutes befejeződik 2020 utolsoacute

Foumlldműveleacutesuumlgyi negyedeacuteveacuteben kiviteli Miniszteacuterium 116 20fi 682 795 0 799 000 paacutelyaacutezat kiiacuteraacutesa

Emleacutekhely aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

kivitelezeacutes 2 707429 3 617754 -6325183 0 aacutetadjuk Tervezeacutes befejeződik tovaacutebbi aktivitaacutes

Igazsaacuteguumlgyi taacutemogatoacutei doumlnteacutes Palota 184 776 1183 224 0 1368000 fiiggveacutenyeacuteben Kossuth teacuter 13-15 (taacutersashaacutez) 0 0 0 prolongaacutelva BME 0 0 0 0 proloneaacutelva

Osszesen 20 396 614 5498 773 -23 699455 2 lQfi Q~2

10 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg projektjeinek tervezett előrehaladaacutesa

A fenti taacuteblaacutezatboacutel joacutel laacutethatoacute hogy a keacuteszleten nyilvaacutentartott beruhaacutezaacutesok csoumlkkeneacuteseacutet a Szabad Gyoumlrgy a Veacutertanuacutek tere valamint a Nemzeti Emleacutekhely aacutetadaacutesa okozza A peacutenzeszkoumlzoumlket illetően az alaacutebbiakat vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

o noumlvekedeacuteskeacutent a vaacuterhatoacute taacutemogataacutesi beveacuteteleket

16

bull A Nemzeti Emleacutekhely eseteacuteben a maacuter alaacuteiacutert taacutemogataacutesi szerződeacutesben szerepelő 2690 mFt-ot valamint az IPAM (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) szerződeacutesből vaacuterhatoacute 160 mFt-ot

o csoumlkkeneacuteskeacutent a beruhaacutezaacutesok vaacuterhatoacute kifizeteacuteseit (10 sz taacuteblaacutezat kifizeteacutes oszlop) illetve a Taacutersasaacuteg koraacutebban emliacutetett szervezeti koumlltseacutegeit (8 sz taacuteblaacutezat)

Az aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesoknaacutel főkeacutent kisebb eacuterteacutekű koumlltseacuteg-elhataacuterolaacutesok szerepelnek

20Terv

Meacuterleg (eFt) ESZKOumlZOumlK 2018Teacuteny 2019Teacuteny 2020Terv 19Teacuteny

+- +-eFt

iacutemmateriaacutelis javak 9407 24920 14324 -43 -10 596 Taacutergyi eszkoumlzoumlk 12 602 35 792 35729 0 -63 Idegen ingatlanon veacutegzett 19 546 27018 38 7472 beruhaacutezaacutes

műszaki berend geacutepek 12 602 16 246 8711 -46 -7 535 jaacutermiacutelvek

Befektetett peacutenzuumlgyi eszkoumlzoumlk 0 0 0 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk 22009 60712 50053 -18 -10659 Keacuteszletek 10404408 20 396 614 2195 932 -89 -18 200682 Koumlveteleacutesek 84 15158 0 -100 -15158 Eacuterteacutekpapiacuterok -middot-0 0 0 0 0 Peacutenzeszkoumlzoumlk 10115 613 4 817 482 631006

-----middot-----87 f -4 186 476

Forgoacuteeszkoumlzoumlk 2052010S 25229254 2 826 938 ---89 -22 402316 Aktiacutev id6beli elhataacuterolaacutesok 252 767 700f -9j -67

i Eszkoumlzoumlk oumlsszesen 20 542 366 25 290 733 2877691 -89 -22 413 042

20terv Meacuterleg (eFt) FORRAacuteSOK 2018teacuteny 2019teacuteny 2020 terv 19 prognoacutezis

+- +-eFt Jegyzett tőke 5000 5000 5000 0 0 Tőketartaleacutek 500000 500000 500000 0 0 Eredmeacutenytartaleacutek 537 550 580 5 30 Meacuterleg sz eredmeacuteny 14 30 0 -100 -30 Sajaacutett6ke SOS S51 505 580 S05580 0 0 Ceacuteltartaleacutekok 0 0 Haacutetrasorolt koumltelezettseacutegek 0 0 Hosszuacute lejaacuteratuacute 01 0 koumltelezettseacutegek 1

Roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -364 165

Koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -36416S Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok 19 391431 24192877 2144000 -91 -22048877

Forraacutesok oumlsszesen 20542366 25 290733 2 877 691 -89 -22413 042

11sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Meacuterlege

17

Forraacutesok - A Taacutersasaacuteg nem szaacutemol haacutetrasorolt illetve hosszuacute lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegekkel - A roumlvid koumltelezettseacutegek aacutellomaacutenya kb egyhavi szaacutelliacutetoacutei szaacutemlaacuteval + beacuterrel egyezik meg - a passziacutev idoacutebeli elhataacuterolaacutesok dominaacutens reacuteszeacutet a taacutemogataacutesi beveacutetelek adjaacutek ahol a 2020 eacutev

veacutegeacutere prognosztizaacutelt eacuterteacutek 2019 veacutegeacutehez keacutepest a 2020-ban vaacutert taacutemogataacutesi beveacutetelekkel nő eacutes az aacutetadott beruhaacutezaacutesok taacutemogataacutesaacutenak kivezeteacuteseacutevel csoumlkken

53 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett cash-flow-ja

Az adatokat az alaacutebbi taacuteblaacutezat mutatja be (adatok 1000 Ft-ban)

Meenevezeacutes 2019teacuteny 202oterv Adoacutezaacutes előtti eredmeacuteny 32 0 Elszaacutemolt amortizaacutecioacute 2124( 29 22fi Elszaacutemolt eacuterteacutekveszteacutes eacutes visszaiacuteraacutes 0 0

Ceacuteltartaleacutek keacutepzeacutes eacutes felhasznaacutelaacutes kuumlloumlnboumlzete 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk eacuterteacutekesiacuteteacuteseacutenek eredmeacutenye 0 0 Szaacutelliacutetoacutei koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa (l 475 -364165 Egyeacuteb roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa + 0 0

Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 12 063 fi46 -22 048 877 Koumlveteleacutesek vaacuteltozaacutes 15074 0

Forgoacuteeszkoumlzoumlk (vevőkoumlv eacutes oeacutenzeszkoumlz neacutelkuumll) vaacuteltozaacutesa -10 962 238 18 200 682 Aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 8102 67 Fizetett fizetendő adoacute (nyereseacuteg utaacuten) 0 0

Fizetett fizetendő osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Szokaacutesos teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 1239240 -4183068 vaacuteltozaacutes Befektetett eszkoumlzoumlk aacutellomaacuteny-vaacuteltozaacutesai 47681 -3408 Kapott osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Befekteteacutesi teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 47681 -3408 vaacuteltozaacutes Reacuteszveacutenykibocsaacutetaacutes tőkebevonaacutes beveacutetele 0 0 Koumltveacuteny hitelviszonyt megtestesiacutető eacuterteacutekpapiacuter kibocsaacutetaacutesaacutenak 0 0 beveacutetele Hitel eacutes koumllcsoumln felveacutetele 0 0 Hosszuacute lejaacuteratra nyuacutejtott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelyezett bankbeteacutetek 0 0 toumlrleszteacutese megszuumlnteteacutese Veacutettlegesen kapott peacutenzeszkoumlz 0 0 Reacuteszveacutenvbevonaacutes tőkekivonaacutes (tőkeleszaacutelliacutetaacutes) 0 0 Koumltveacuteny eacutes hitelviszonyt mertestesiacutető eacuterteacutekoapiacuter visszafizeteacutese 0 0 Hitel eacutes koumllcsoumln toumlrleszteacutese visszafizeteacutese 0 0 Hosszuacute leiaacuteratra nyuacuteitott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelvezett bankbeteacutetek 0 0 Veacuteglegesen aacutetadott peacutenzeszkoumlz 0 0 Alapiacutetoacutekkal szembeni illetve egyeacuteb hosszuacute lejaacuteratuacute 0 0 koumltelezettseacutegek vaacuteltozaacutesa Peacutenzuumlaui műveletekből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz-vaacuteltozaacutes 0 0 Peacutenzeszkoumlzvaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

nvitoacute peacutenzeszkoumlz 3 530 561 4 817482 zaacuteroacute peacutenzeszkoumlz 4 817482 631006 Vaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

12sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Cashflow kimutataacutes

18

bull

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv

A 2020-as eacutevben az ismert projektek kapcsaacuten nem meruumllt fel koumlzbeszerzeacutesi igeacuteny a Taacutersasaacuteg ezeacutert nullaacutes koumlzbeszerzeacutesi tervet javasol elfogadaacutesara A feladatok esetleges vaacuteltozaacutesaacutenak fuumlggveacutenyeacuteben szuumlkseacuteg eseteacuten a tervet feluumllvizsgaacuteljuk

19

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20

7 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg immateriaacutelis javai eacutes taacutergyi eszkoumlzei 454 Ecyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok A kategoacuteria tartalma aacuteltalaacuteban adoacutek biacutersaacutegok koumltbeacuterek stb amelyek oumlsszesseacutegeacuteben nehezen tervezhetők - a kategoacuteria egyuumlttes meacuterteacutekeacutet az előző eacutevekhez hasonloacutean 15 Mft-ra becsuumlltuumlk

455 Az oumlsszkeacutep

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei eacutes raacutefordiacutetaacutesai az alaacutebbiak szerint oumlsszegezhetők (adatok 1000 Ftshyban)

l 2018 2020 Te 20 Teacuteny 19 Megnevezeacutes

r Teacuteny 2019Teacuteny

Terv +-oaacute +-eft

Projektszervezethez kapcsoloacutedoacute 59854 103 375 130544 26 27169

anyagjellegű raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1043 1585 7790 391 6205

IGEacuteNYBE VETT SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 42353 91884 116386 27 24502 KOumlLTSEacuteGEI

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 16458 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellegű raacutefordiacutetaacutesok 182 279 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 142658 210257 231830 10 21573 SZEMEacuteLYI JELLEGUuml EGYEacuteB

8898 8676 28766 232 20090 KIFIZETEacuteSEK

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 30723 38390 46775 22 8385

Eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes 7 299 21249 29225 38 7976

Tovaacutebbszaacutemlaacutezott szolgaacuteltataacutesok 2045 6000 6000 Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 13 722 1500 108 778 SZERVEZETI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK

384 714 OumlSSZESEN 249 445 474640 23 89826

8 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei

A Taacutersasaacuteg szervezeti koumlltseacutegei a tervek szerint oumlsszesseacutegeacuteben koumlzel 23 -kal 90 mFt-tal nőnek 2020-ra

A szemeacutelyi raacutefordiacutetaacutesok eseteacuteben a noumlvekedeacutest szinte kizaacuteroacutelag a 2019 eacutev őszeacuten magvaloacutesiacutetott leacutetszaacutemfelveacutetelek magyaraacutezzaacutek a Taacutersasaacuteg 2020-ra beacuteremeleacutest nem tervez A szemeacutelyi aacutellomaacuteny leacutetszaacutemaacutenak csoumlkkeneacutese 2020 decemberre fokozatos vaacuterhatoacutean 16 fő alkalmazotti leacutetszaacutemban realizaacuteloacutedik

Az anyagkoumlltseacuteg eacutes anyagjellegű szolgaacuteltataacutesokon beluumll az igeacutenybe vett szolgaacuteltataacutesok mutatnak jelentős noumlvekedeacutest a 25 mFt-os noumlvekmeacutenyboacute113 mFt-ot a baacutezis neacutelkuumlli elhelyezeacutesi koumlltseacuteg (uacutej beacuterlemeacuteny) tesz ki

Az egyeacuteb szolgaacuteltataacutesokon beluumll a kifizeteacutesek oumlsszegeacutenek vaacuterhatoacute csoumlkkeneacutese mellett a szaacutemlavezeteacutesi koumlltseacuteg csoumlkkenhet A taacutersasaacuteg megkoumltoumltte a Szabad Gyoumlrgy Irodahaacutezra vonatkozoacute biztosiacutetaacutesi szerződeacuteseacutet melyet aacutetad a taacutemogatoacutenak

Szinteacuten jelentős meacuteg az eacuterteacutekcsoumlkkeneacutes noumlvekedeacutese amelynek haacutettereacuteben az informatikai beszerzeacutesek aacutellnak - a Taacutersasaacuteg a 100 eFt egyedi eacuterteacutek alatti eszkoumlzoumlket azonnal a 200 eFt alatti eszkoumlzoumlket keacutet eacutev alatt iacuterja le

14

A Taacutersasaacuteg a tervezett koumlltseacutegnoumlvekedeacutessel sem keacuteszuumll pazarloacute gazdaacutelkodaacutesra 2020-ban is tartoacutezkodni fogunk a szuumlkseacutegtelen megrendeleacutesektoacute1 eacutes kifizeteacutesektoacute1

5 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett eredmeacutenykimutataacutesa meacuterlege eacutes casbflow-ja

51 Az eredmeacutenykimutataacutes eacutes teacutetelei A Taacutersasaacuteg 2020-as eacutevre tervezett eredmeacutenykimutataacutesa oumlsszesseacutegeacuteben nulla eredmeacutenyt mutat

adatok 1000 Ft-ban 1

1 Terv 20 Teacuteny 19

Megnevezeacutes 2019 Terv 2019Teacuteny Z0Z0 Terv

+- +-eFt

trteacutekesiacuteteacutes nettoacute aacuterbeveacutetele 45490 2 637 25 978 885 23341

KNEB 945 748 945 26 197

egyeacuteb 44545 1889 25033 1225 23144

Taacutemogataacutesi beveacutetelek 415 749 382109 448 662 17 66553

UumlZEMI BEVEacuteTELEK OumlSSZESEN 461239 384 746 474640 23 89894

AnyagjellegG raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke 152 806 105420 136 544 30 31124

ebb(J vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteghez kapcsoloacutedoacute 27400 2045 6000 193 3955

ebb6 projektmenedzsmenthez kapcsoloacutedoacute 125406 103375 130544 26 27169

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1790 1585 7 790 391 6205

1 IGEacuteNYBE vm SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTSEacuteGEI 111965 91884 116 386 27 24502

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 11651 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellega raacutefordiacutetaacutesok 283 539 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 206902 210257 231830 10 21573

SZEMEacuteLYI JELLEGŰ EGYEacuteB KI FIZETEacuteSEK 29785 8676 28766 232 20090

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 46852 38390 46775 22 8385

~rteacutekcsoumlkkeneacutes 23 392 21249 29225 38 7 976

Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 1502 722 1500 108 778

UumlZEMI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN 461239 384714 474640 23 89926

Uumlzemi (uumlzleti) teveacutekenyseacuteg 1

1 eredmeacutenye 0 31 0 -100 1 -32

Peacutenzilgyl maveletek beveacutetelei 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi maveletek raacutefordiacutetaacutesai 0 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi mllveletek eredmeacutenye 0 0 0 0 0

Adoacutezaacutes el6tti eredmeacuteny 0 32 0 -100 -32

Taacutersasaacutegi adoacute 0 2 -100 -2

Adoacutezott eredmeacuteny 0 30 0 -100 -30

9 sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Eredmeacutenykimutataacutesa

A beveacuteteleket tekintve laacutethatoacute hogy a Taacutersasaacuteg 2019-hez keacutepest egyfelől rendelkezik vaacutellalkozaacutesi tiacutepusuacute beveacutetelekkel is (a garanciaacutelis feladatok feluumlgyelete tartozik ide) maacutesfelől a jelenleg rendelkezeacutesre aacutelloacute 294 mFt taacutemogataacutesi beveacutetel mellett szaacutemol 160 mFt-os toumlbbletforraacutessal melyet a

2020 juacutenius 8-aacuten alaacuteiacutert Agraacuterminiszteacuterium eacutes Igazsaacuteguumlgyi Palota oumlsszevont taacutemogatoacutei szerződeacutese tartalmaz

52 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutev veacutegi meacuterlege A Taacutersasaacuteg meacuterlegeacutet illetően az alaacutebbi felteacutetelezeacutesekkel eacuteltuumlnk Eszkoumlzoumlk

- immateriaacutelis javak az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020 december 31-re vaacutert eacuterteacutek 14324 eFt

- Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 27018 eFt - Műszaki berendezeacutesek geacutepek jaacuterművek az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020

december 31-re vaacutert eacuterteacutek 8 711 eFt - A keacuteszleten kimutatott eacutepiacuteteacutesi beruhaacutezaacutesoknaacutel a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol

20191231 kifizeteacutesek aacutetadaacutesok 20201231 Projektek zaacuteroacute eacuterteacutek 2020 2020

becsuumllt zaacuteroacute Megjegyzeacutes eacuterteacutek

Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez 14 934Q47 15000 -1A 949 Qd7 o aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban

aacutetadaacutesra keruumllt 2019-Tisza Lajos ben 2020-ban vaacuterjuk az Irodahaacutez 0 elszaacutemolaacutes elfogadaacutesaacutet

Szomszeacuted 2020-ban nem tervezuumlnk haacutezak 28 932 28Q~2 aktivitaacutessal

2020-ban nem tervezuumlnk MFB 0 -- 0 0 aktivitaacutessal

aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

Veacutertanuacutek tere 2424325 - 2 424 325 0 aacutetadiuk Tervezeacutes befejeződik 2020 utolsoacute

Foumlldműveleacutesuumlgyi negyedeacuteveacuteben kiviteli Miniszteacuterium 116 20fi 682 795 0 799 000 paacutelyaacutezat kiiacuteraacutesa

Emleacutekhely aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

kivitelezeacutes 2 707429 3 617754 -6325183 0 aacutetadjuk Tervezeacutes befejeződik tovaacutebbi aktivitaacutes

Igazsaacuteguumlgyi taacutemogatoacutei doumlnteacutes Palota 184 776 1183 224 0 1368000 fiiggveacutenyeacuteben Kossuth teacuter 13-15 (taacutersashaacutez) 0 0 0 prolongaacutelva BME 0 0 0 0 proloneaacutelva

Osszesen 20 396 614 5498 773 -23 699455 2 lQfi Q~2

10 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg projektjeinek tervezett előrehaladaacutesa

A fenti taacuteblaacutezatboacutel joacutel laacutethatoacute hogy a keacuteszleten nyilvaacutentartott beruhaacutezaacutesok csoumlkkeneacuteseacutet a Szabad Gyoumlrgy a Veacutertanuacutek tere valamint a Nemzeti Emleacutekhely aacutetadaacutesa okozza A peacutenzeszkoumlzoumlket illetően az alaacutebbiakat vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

o noumlvekedeacuteskeacutent a vaacuterhatoacute taacutemogataacutesi beveacuteteleket

16

bull A Nemzeti Emleacutekhely eseteacuteben a maacuter alaacuteiacutert taacutemogataacutesi szerződeacutesben szerepelő 2690 mFt-ot valamint az IPAM (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) szerződeacutesből vaacuterhatoacute 160 mFt-ot

o csoumlkkeneacuteskeacutent a beruhaacutezaacutesok vaacuterhatoacute kifizeteacuteseit (10 sz taacuteblaacutezat kifizeteacutes oszlop) illetve a Taacutersasaacuteg koraacutebban emliacutetett szervezeti koumlltseacutegeit (8 sz taacuteblaacutezat)

Az aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesoknaacutel főkeacutent kisebb eacuterteacutekű koumlltseacuteg-elhataacuterolaacutesok szerepelnek

20Terv

Meacuterleg (eFt) ESZKOumlZOumlK 2018Teacuteny 2019Teacuteny 2020Terv 19Teacuteny

+- +-eFt

iacutemmateriaacutelis javak 9407 24920 14324 -43 -10 596 Taacutergyi eszkoumlzoumlk 12 602 35 792 35729 0 -63 Idegen ingatlanon veacutegzett 19 546 27018 38 7472 beruhaacutezaacutes

műszaki berend geacutepek 12 602 16 246 8711 -46 -7 535 jaacutermiacutelvek

Befektetett peacutenzuumlgyi eszkoumlzoumlk 0 0 0 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk 22009 60712 50053 -18 -10659 Keacuteszletek 10404408 20 396 614 2195 932 -89 -18 200682 Koumlveteleacutesek 84 15158 0 -100 -15158 Eacuterteacutekpapiacuterok -middot-0 0 0 0 0 Peacutenzeszkoumlzoumlk 10115 613 4 817 482 631006

-----middot-----87 f -4 186 476

Forgoacuteeszkoumlzoumlk 2052010S 25229254 2 826 938 ---89 -22 402316 Aktiacutev id6beli elhataacuterolaacutesok 252 767 700f -9j -67

i Eszkoumlzoumlk oumlsszesen 20 542 366 25 290 733 2877691 -89 -22 413 042

20terv Meacuterleg (eFt) FORRAacuteSOK 2018teacuteny 2019teacuteny 2020 terv 19 prognoacutezis

+- +-eFt Jegyzett tőke 5000 5000 5000 0 0 Tőketartaleacutek 500000 500000 500000 0 0 Eredmeacutenytartaleacutek 537 550 580 5 30 Meacuterleg sz eredmeacuteny 14 30 0 -100 -30 Sajaacutett6ke SOS S51 505 580 S05580 0 0 Ceacuteltartaleacutekok 0 0 Haacutetrasorolt koumltelezettseacutegek 0 0 Hosszuacute lejaacuteratuacute 01 0 koumltelezettseacutegek 1

Roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -364 165

Koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -36416S Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok 19 391431 24192877 2144000 -91 -22048877

Forraacutesok oumlsszesen 20542366 25 290733 2 877 691 -89 -22413 042

11sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Meacuterlege

17

Forraacutesok - A Taacutersasaacuteg nem szaacutemol haacutetrasorolt illetve hosszuacute lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegekkel - A roumlvid koumltelezettseacutegek aacutellomaacutenya kb egyhavi szaacutelliacutetoacutei szaacutemlaacuteval + beacuterrel egyezik meg - a passziacutev idoacutebeli elhataacuterolaacutesok dominaacutens reacuteszeacutet a taacutemogataacutesi beveacutetelek adjaacutek ahol a 2020 eacutev

veacutegeacutere prognosztizaacutelt eacuterteacutek 2019 veacutegeacutehez keacutepest a 2020-ban vaacutert taacutemogataacutesi beveacutetelekkel nő eacutes az aacutetadott beruhaacutezaacutesok taacutemogataacutesaacutenak kivezeteacuteseacutevel csoumlkken

53 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett cash-flow-ja

Az adatokat az alaacutebbi taacuteblaacutezat mutatja be (adatok 1000 Ft-ban)

Meenevezeacutes 2019teacuteny 202oterv Adoacutezaacutes előtti eredmeacuteny 32 0 Elszaacutemolt amortizaacutecioacute 2124( 29 22fi Elszaacutemolt eacuterteacutekveszteacutes eacutes visszaiacuteraacutes 0 0

Ceacuteltartaleacutek keacutepzeacutes eacutes felhasznaacutelaacutes kuumlloumlnboumlzete 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk eacuterteacutekesiacuteteacuteseacutenek eredmeacutenye 0 0 Szaacutelliacutetoacutei koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa (l 475 -364165 Egyeacuteb roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa + 0 0

Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 12 063 fi46 -22 048 877 Koumlveteleacutesek vaacuteltozaacutes 15074 0

Forgoacuteeszkoumlzoumlk (vevőkoumlv eacutes oeacutenzeszkoumlz neacutelkuumll) vaacuteltozaacutesa -10 962 238 18 200 682 Aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 8102 67 Fizetett fizetendő adoacute (nyereseacuteg utaacuten) 0 0

Fizetett fizetendő osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Szokaacutesos teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 1239240 -4183068 vaacuteltozaacutes Befektetett eszkoumlzoumlk aacutellomaacuteny-vaacuteltozaacutesai 47681 -3408 Kapott osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Befekteteacutesi teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 47681 -3408 vaacuteltozaacutes Reacuteszveacutenykibocsaacutetaacutes tőkebevonaacutes beveacutetele 0 0 Koumltveacuteny hitelviszonyt megtestesiacutető eacuterteacutekpapiacuter kibocsaacutetaacutesaacutenak 0 0 beveacutetele Hitel eacutes koumllcsoumln felveacutetele 0 0 Hosszuacute lejaacuteratra nyuacutejtott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelyezett bankbeteacutetek 0 0 toumlrleszteacutese megszuumlnteteacutese Veacutettlegesen kapott peacutenzeszkoumlz 0 0 Reacuteszveacutenvbevonaacutes tőkekivonaacutes (tőkeleszaacutelliacutetaacutes) 0 0 Koumltveacuteny eacutes hitelviszonyt mertestesiacutető eacuterteacutekoapiacuter visszafizeteacutese 0 0 Hitel eacutes koumllcsoumln toumlrleszteacutese visszafizeteacutese 0 0 Hosszuacute leiaacuteratra nyuacuteitott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelvezett bankbeteacutetek 0 0 Veacuteglegesen aacutetadott peacutenzeszkoumlz 0 0 Alapiacutetoacutekkal szembeni illetve egyeacuteb hosszuacute lejaacuteratuacute 0 0 koumltelezettseacutegek vaacuteltozaacutesa Peacutenzuumlaui műveletekből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz-vaacuteltozaacutes 0 0 Peacutenzeszkoumlzvaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

nvitoacute peacutenzeszkoumlz 3 530 561 4 817482 zaacuteroacute peacutenzeszkoumlz 4 817482 631006 Vaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

12sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Cashflow kimutataacutes

18

bull

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv

A 2020-as eacutevben az ismert projektek kapcsaacuten nem meruumllt fel koumlzbeszerzeacutesi igeacuteny a Taacutersasaacuteg ezeacutert nullaacutes koumlzbeszerzeacutesi tervet javasol elfogadaacutesara A feladatok esetleges vaacuteltozaacutesaacutenak fuumlggveacutenyeacuteben szuumlkseacuteg eseteacuten a tervet feluumllvizsgaacuteljuk

19

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20

A Taacutersasaacuteg a tervezett koumlltseacutegnoumlvekedeacutessel sem keacuteszuumll pazarloacute gazdaacutelkodaacutesra 2020-ban is tartoacutezkodni fogunk a szuumlkseacutegtelen megrendeleacutesektoacute1 eacutes kifizeteacutesektoacute1

5 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett eredmeacutenykimutataacutesa meacuterlege eacutes casbflow-ja

51 Az eredmeacutenykimutataacutes eacutes teacutetelei A Taacutersasaacuteg 2020-as eacutevre tervezett eredmeacutenykimutataacutesa oumlsszesseacutegeacuteben nulla eredmeacutenyt mutat

adatok 1000 Ft-ban 1

1 Terv 20 Teacuteny 19

Megnevezeacutes 2019 Terv 2019Teacuteny Z0Z0 Terv

+- +-eFt

trteacutekesiacuteteacutes nettoacute aacuterbeveacutetele 45490 2 637 25 978 885 23341

KNEB 945 748 945 26 197

egyeacuteb 44545 1889 25033 1225 23144

Taacutemogataacutesi beveacutetelek 415 749 382109 448 662 17 66553

UumlZEMI BEVEacuteTELEK OumlSSZESEN 461239 384 746 474640 23 89894

AnyagjellegG raacutefordiacutetaacutesok eacuterteacuteke 152 806 105420 136 544 30 31124

ebb(J vaacutellalkozaacutesi teveacutekenyseacuteghez kapcsoloacutedoacute 27400 2045 6000 193 3955

ebb6 projektmenedzsmenthez kapcsoloacutedoacute 125406 103375 130544 26 27169

ANYAGKOumlLTSEacuteG 1790 1585 7 790 391 6205

1 IGEacuteNYBE vm SZOLGAacuteLTATAacuteSOK KOumlLTSEacuteGEI 111965 91884 116 386 27 24502

EGYEacuteB SZOLGAacuteLTATAacuteSOK 11651 9906 6368 -36 -3538

Szemeacutelyi jellega raacutefordiacutetaacutesok 283 539 257 323 307 371 19 50048

BEacuteRKOumlLTSEacuteG 206902 210257 231830 10 21573

SZEMEacuteLYI JELLEGŰ EGYEacuteB KI FIZETEacuteSEK 29785 8676 28766 232 20090

BEacuteRJAacuteRULEacuteKOK 46852 38390 46775 22 8385

~rteacutekcsoumlkkeneacutes 23 392 21249 29225 38 7 976

Egyeacuteb raacutefordiacutetaacutesok 1502 722 1500 108 778

UumlZEMI RAacuteFORDIacuteTAacuteSOK OumlSSZESEN 461239 384714 474640 23 89926

Uumlzemi (uumlzleti) teveacutekenyseacuteg 1

1 eredmeacutenye 0 31 0 -100 1 -32

Peacutenzilgyl maveletek beveacutetelei 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi maveletek raacutefordiacutetaacutesai 0 0 0 0 0

Peacutenzuumlgyi mllveletek eredmeacutenye 0 0 0 0 0

Adoacutezaacutes el6tti eredmeacuteny 0 32 0 -100 -32

Taacutersasaacutegi adoacute 0 2 -100 -2

Adoacutezott eredmeacuteny 0 30 0 -100 -30

9 sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Eredmeacutenykimutataacutesa

A beveacuteteleket tekintve laacutethatoacute hogy a Taacutersasaacuteg 2019-hez keacutepest egyfelől rendelkezik vaacutellalkozaacutesi tiacutepusuacute beveacutetelekkel is (a garanciaacutelis feladatok feluumlgyelete tartozik ide) maacutesfelől a jelenleg rendelkezeacutesre aacutelloacute 294 mFt taacutemogataacutesi beveacutetel mellett szaacutemol 160 mFt-os toumlbbletforraacutessal melyet a

2020 juacutenius 8-aacuten alaacuteiacutert Agraacuterminiszteacuterium eacutes Igazsaacuteguumlgyi Palota oumlsszevont taacutemogatoacutei szerződeacutese tartalmaz

52 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutev veacutegi meacuterlege A Taacutersasaacuteg meacuterlegeacutet illetően az alaacutebbi felteacutetelezeacutesekkel eacuteltuumlnk Eszkoumlzoumlk

- immateriaacutelis javak az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020 december 31-re vaacutert eacuterteacutek 14324 eFt

- Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 27018 eFt - Műszaki berendezeacutesek geacutepek jaacuterművek az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020

december 31-re vaacutert eacuterteacutek 8 711 eFt - A keacuteszleten kimutatott eacutepiacuteteacutesi beruhaacutezaacutesoknaacutel a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol

20191231 kifizeteacutesek aacutetadaacutesok 20201231 Projektek zaacuteroacute eacuterteacutek 2020 2020

becsuumllt zaacuteroacute Megjegyzeacutes eacuterteacutek

Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez 14 934Q47 15000 -1A 949 Qd7 o aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban

aacutetadaacutesra keruumllt 2019-Tisza Lajos ben 2020-ban vaacuterjuk az Irodahaacutez 0 elszaacutemolaacutes elfogadaacutesaacutet

Szomszeacuted 2020-ban nem tervezuumlnk haacutezak 28 932 28Q~2 aktivitaacutessal

2020-ban nem tervezuumlnk MFB 0 -- 0 0 aktivitaacutessal

aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

Veacutertanuacutek tere 2424325 - 2 424 325 0 aacutetadiuk Tervezeacutes befejeződik 2020 utolsoacute

Foumlldműveleacutesuumlgyi negyedeacuteveacuteben kiviteli Miniszteacuterium 116 20fi 682 795 0 799 000 paacutelyaacutezat kiiacuteraacutesa

Emleacutekhely aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

kivitelezeacutes 2 707429 3 617754 -6325183 0 aacutetadjuk Tervezeacutes befejeződik tovaacutebbi aktivitaacutes

Igazsaacuteguumlgyi taacutemogatoacutei doumlnteacutes Palota 184 776 1183 224 0 1368000 fiiggveacutenyeacuteben Kossuth teacuter 13-15 (taacutersashaacutez) 0 0 0 prolongaacutelva BME 0 0 0 0 proloneaacutelva

Osszesen 20 396 614 5498 773 -23 699455 2 lQfi Q~2

10 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg projektjeinek tervezett előrehaladaacutesa

A fenti taacuteblaacutezatboacutel joacutel laacutethatoacute hogy a keacuteszleten nyilvaacutentartott beruhaacutezaacutesok csoumlkkeneacuteseacutet a Szabad Gyoumlrgy a Veacutertanuacutek tere valamint a Nemzeti Emleacutekhely aacutetadaacutesa okozza A peacutenzeszkoumlzoumlket illetően az alaacutebbiakat vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

o noumlvekedeacuteskeacutent a vaacuterhatoacute taacutemogataacutesi beveacuteteleket

16

bull A Nemzeti Emleacutekhely eseteacuteben a maacuter alaacuteiacutert taacutemogataacutesi szerződeacutesben szerepelő 2690 mFt-ot valamint az IPAM (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) szerződeacutesből vaacuterhatoacute 160 mFt-ot

o csoumlkkeneacuteskeacutent a beruhaacutezaacutesok vaacuterhatoacute kifizeteacuteseit (10 sz taacuteblaacutezat kifizeteacutes oszlop) illetve a Taacutersasaacuteg koraacutebban emliacutetett szervezeti koumlltseacutegeit (8 sz taacuteblaacutezat)

Az aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesoknaacutel főkeacutent kisebb eacuterteacutekű koumlltseacuteg-elhataacuterolaacutesok szerepelnek

20Terv

Meacuterleg (eFt) ESZKOumlZOumlK 2018Teacuteny 2019Teacuteny 2020Terv 19Teacuteny

+- +-eFt

iacutemmateriaacutelis javak 9407 24920 14324 -43 -10 596 Taacutergyi eszkoumlzoumlk 12 602 35 792 35729 0 -63 Idegen ingatlanon veacutegzett 19 546 27018 38 7472 beruhaacutezaacutes

műszaki berend geacutepek 12 602 16 246 8711 -46 -7 535 jaacutermiacutelvek

Befektetett peacutenzuumlgyi eszkoumlzoumlk 0 0 0 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk 22009 60712 50053 -18 -10659 Keacuteszletek 10404408 20 396 614 2195 932 -89 -18 200682 Koumlveteleacutesek 84 15158 0 -100 -15158 Eacuterteacutekpapiacuterok -middot-0 0 0 0 0 Peacutenzeszkoumlzoumlk 10115 613 4 817 482 631006

-----middot-----87 f -4 186 476

Forgoacuteeszkoumlzoumlk 2052010S 25229254 2 826 938 ---89 -22 402316 Aktiacutev id6beli elhataacuterolaacutesok 252 767 700f -9j -67

i Eszkoumlzoumlk oumlsszesen 20 542 366 25 290 733 2877691 -89 -22 413 042

20terv Meacuterleg (eFt) FORRAacuteSOK 2018teacuteny 2019teacuteny 2020 terv 19 prognoacutezis

+- +-eFt Jegyzett tőke 5000 5000 5000 0 0 Tőketartaleacutek 500000 500000 500000 0 0 Eredmeacutenytartaleacutek 537 550 580 5 30 Meacuterleg sz eredmeacuteny 14 30 0 -100 -30 Sajaacutett6ke SOS S51 505 580 S05580 0 0 Ceacuteltartaleacutekok 0 0 Haacutetrasorolt koumltelezettseacutegek 0 0 Hosszuacute lejaacuteratuacute 01 0 koumltelezettseacutegek 1

Roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -364 165

Koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -36416S Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok 19 391431 24192877 2144000 -91 -22048877

Forraacutesok oumlsszesen 20542366 25 290733 2 877 691 -89 -22413 042

11sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Meacuterlege

17

Forraacutesok - A Taacutersasaacuteg nem szaacutemol haacutetrasorolt illetve hosszuacute lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegekkel - A roumlvid koumltelezettseacutegek aacutellomaacutenya kb egyhavi szaacutelliacutetoacutei szaacutemlaacuteval + beacuterrel egyezik meg - a passziacutev idoacutebeli elhataacuterolaacutesok dominaacutens reacuteszeacutet a taacutemogataacutesi beveacutetelek adjaacutek ahol a 2020 eacutev

veacutegeacutere prognosztizaacutelt eacuterteacutek 2019 veacutegeacutehez keacutepest a 2020-ban vaacutert taacutemogataacutesi beveacutetelekkel nő eacutes az aacutetadott beruhaacutezaacutesok taacutemogataacutesaacutenak kivezeteacuteseacutevel csoumlkken

53 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett cash-flow-ja

Az adatokat az alaacutebbi taacuteblaacutezat mutatja be (adatok 1000 Ft-ban)

Meenevezeacutes 2019teacuteny 202oterv Adoacutezaacutes előtti eredmeacuteny 32 0 Elszaacutemolt amortizaacutecioacute 2124( 29 22fi Elszaacutemolt eacuterteacutekveszteacutes eacutes visszaiacuteraacutes 0 0

Ceacuteltartaleacutek keacutepzeacutes eacutes felhasznaacutelaacutes kuumlloumlnboumlzete 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk eacuterteacutekesiacuteteacuteseacutenek eredmeacutenye 0 0 Szaacutelliacutetoacutei koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa (l 475 -364165 Egyeacuteb roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa + 0 0

Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 12 063 fi46 -22 048 877 Koumlveteleacutesek vaacuteltozaacutes 15074 0

Forgoacuteeszkoumlzoumlk (vevőkoumlv eacutes oeacutenzeszkoumlz neacutelkuumll) vaacuteltozaacutesa -10 962 238 18 200 682 Aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 8102 67 Fizetett fizetendő adoacute (nyereseacuteg utaacuten) 0 0

Fizetett fizetendő osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Szokaacutesos teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 1239240 -4183068 vaacuteltozaacutes Befektetett eszkoumlzoumlk aacutellomaacuteny-vaacuteltozaacutesai 47681 -3408 Kapott osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Befekteteacutesi teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 47681 -3408 vaacuteltozaacutes Reacuteszveacutenykibocsaacutetaacutes tőkebevonaacutes beveacutetele 0 0 Koumltveacuteny hitelviszonyt megtestesiacutető eacuterteacutekpapiacuter kibocsaacutetaacutesaacutenak 0 0 beveacutetele Hitel eacutes koumllcsoumln felveacutetele 0 0 Hosszuacute lejaacuteratra nyuacutejtott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelyezett bankbeteacutetek 0 0 toumlrleszteacutese megszuumlnteteacutese Veacutettlegesen kapott peacutenzeszkoumlz 0 0 Reacuteszveacutenvbevonaacutes tőkekivonaacutes (tőkeleszaacutelliacutetaacutes) 0 0 Koumltveacuteny eacutes hitelviszonyt mertestesiacutető eacuterteacutekoapiacuter visszafizeteacutese 0 0 Hitel eacutes koumllcsoumln toumlrleszteacutese visszafizeteacutese 0 0 Hosszuacute leiaacuteratra nyuacuteitott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelvezett bankbeteacutetek 0 0 Veacuteglegesen aacutetadott peacutenzeszkoumlz 0 0 Alapiacutetoacutekkal szembeni illetve egyeacuteb hosszuacute lejaacuteratuacute 0 0 koumltelezettseacutegek vaacuteltozaacutesa Peacutenzuumlaui műveletekből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz-vaacuteltozaacutes 0 0 Peacutenzeszkoumlzvaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

nvitoacute peacutenzeszkoumlz 3 530 561 4 817482 zaacuteroacute peacutenzeszkoumlz 4 817482 631006 Vaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

12sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Cashflow kimutataacutes

18

bull

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv

A 2020-as eacutevben az ismert projektek kapcsaacuten nem meruumllt fel koumlzbeszerzeacutesi igeacuteny a Taacutersasaacuteg ezeacutert nullaacutes koumlzbeszerzeacutesi tervet javasol elfogadaacutesara A feladatok esetleges vaacuteltozaacutesaacutenak fuumlggveacutenyeacuteben szuumlkseacuteg eseteacuten a tervet feluumllvizsgaacuteljuk

19

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20

2020 juacutenius 8-aacuten alaacuteiacutert Agraacuterminiszteacuterium eacutes Igazsaacuteguumlgyi Palota oumlsszevont taacutemogatoacutei szerződeacutese tartalmaz

52 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutev veacutegi meacuterlege A Taacutersasaacuteg meacuterlegeacutet illetően az alaacutebbi felteacutetelezeacutesekkel eacuteltuumlnk Eszkoumlzoumlk

- immateriaacutelis javak az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020 december 31-re vaacutert eacuterteacutek 14324 eFt

- Idegen ingatlanon veacutegzett beruhaacutezaacutes 27018 eFt - Műszaki berendezeacutesek geacutepek jaacuterművek az amortizaacutecioacute szaacutemiacutetaacutesaacutenaacutel leiacutertak szerint a 2020

december 31-re vaacutert eacuterteacutek 8 711 eFt - A keacuteszleten kimutatott eacutepiacuteteacutesi beruhaacutezaacutesoknaacutel a Taacutersasaacuteg az alaacutebbiakkal szaacutemol

20191231 kifizeteacutesek aacutetadaacutesok 20201231 Projektek zaacuteroacute eacuterteacutek 2020 2020

becsuumllt zaacuteroacute Megjegyzeacutes eacuterteacutek

Szabad Gyoumlrgy irodahaacutez 14 934Q47 15000 -1A 949 Qd7 o aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban

aacutetadaacutesra keruumllt 2019-Tisza Lajos ben 2020-ban vaacuterjuk az Irodahaacutez 0 elszaacutemolaacutes elfogadaacutesaacutet

Szomszeacuted 2020-ban nem tervezuumlnk haacutezak 28 932 28Q~2 aktivitaacutessal

2020-ban nem tervezuumlnk MFB 0 -- 0 0 aktivitaacutessal

aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

Veacutertanuacutek tere 2424325 - 2 424 325 0 aacutetadiuk Tervezeacutes befejeződik 2020 utolsoacute

Foumlldműveleacutesuumlgyi negyedeacuteveacuteben kiviteli Miniszteacuterium 116 20fi 682 795 0 799 000 paacutelyaacutezat kiiacuteraacutesa

Emleacutekhely aacutetadaacutesra keruumll 2020-ban elszaacutemolunk vele

kivitelezeacutes 2 707429 3 617754 -6325183 0 aacutetadjuk Tervezeacutes befejeződik tovaacutebbi aktivitaacutes

Igazsaacuteguumlgyi taacutemogatoacutei doumlnteacutes Palota 184 776 1183 224 0 1368000 fiiggveacutenyeacuteben Kossuth teacuter 13-15 (taacutersashaacutez) 0 0 0 prolongaacutelva BME 0 0 0 0 proloneaacutelva

Osszesen 20 396 614 5498 773 -23 699455 2 lQfi Q~2

10 sz aacutebra A Taacutersasaacuteg projektjeinek tervezett előrehaladaacutesa

A fenti taacuteblaacutezatboacutel joacutel laacutethatoacute hogy a keacuteszleten nyilvaacutentartott beruhaacutezaacutesok csoumlkkeneacuteseacutet a Szabad Gyoumlrgy a Veacutertanuacutek tere valamint a Nemzeti Emleacutekhely aacutetadaacutesa okozza A peacutenzeszkoumlzoumlket illetően az alaacutebbiakat vettuumlk szaacutemiacutetaacutesba

o noumlvekedeacuteskeacutent a vaacuterhatoacute taacutemogataacutesi beveacuteteleket

16

bull A Nemzeti Emleacutekhely eseteacuteben a maacuter alaacuteiacutert taacutemogataacutesi szerződeacutesben szerepelő 2690 mFt-ot valamint az IPAM (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) szerződeacutesből vaacuterhatoacute 160 mFt-ot

o csoumlkkeneacuteskeacutent a beruhaacutezaacutesok vaacuterhatoacute kifizeteacuteseit (10 sz taacuteblaacutezat kifizeteacutes oszlop) illetve a Taacutersasaacuteg koraacutebban emliacutetett szervezeti koumlltseacutegeit (8 sz taacuteblaacutezat)

Az aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesoknaacutel főkeacutent kisebb eacuterteacutekű koumlltseacuteg-elhataacuterolaacutesok szerepelnek

20Terv

Meacuterleg (eFt) ESZKOumlZOumlK 2018Teacuteny 2019Teacuteny 2020Terv 19Teacuteny

+- +-eFt

iacutemmateriaacutelis javak 9407 24920 14324 -43 -10 596 Taacutergyi eszkoumlzoumlk 12 602 35 792 35729 0 -63 Idegen ingatlanon veacutegzett 19 546 27018 38 7472 beruhaacutezaacutes

műszaki berend geacutepek 12 602 16 246 8711 -46 -7 535 jaacutermiacutelvek

Befektetett peacutenzuumlgyi eszkoumlzoumlk 0 0 0 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk 22009 60712 50053 -18 -10659 Keacuteszletek 10404408 20 396 614 2195 932 -89 -18 200682 Koumlveteleacutesek 84 15158 0 -100 -15158 Eacuterteacutekpapiacuterok -middot-0 0 0 0 0 Peacutenzeszkoumlzoumlk 10115 613 4 817 482 631006

-----middot-----87 f -4 186 476

Forgoacuteeszkoumlzoumlk 2052010S 25229254 2 826 938 ---89 -22 402316 Aktiacutev id6beli elhataacuterolaacutesok 252 767 700f -9j -67

i Eszkoumlzoumlk oumlsszesen 20 542 366 25 290 733 2877691 -89 -22 413 042

20terv Meacuterleg (eFt) FORRAacuteSOK 2018teacuteny 2019teacuteny 2020 terv 19 prognoacutezis

+- +-eFt Jegyzett tőke 5000 5000 5000 0 0 Tőketartaleacutek 500000 500000 500000 0 0 Eredmeacutenytartaleacutek 537 550 580 5 30 Meacuterleg sz eredmeacuteny 14 30 0 -100 -30 Sajaacutett6ke SOS S51 505 580 S05580 0 0 Ceacuteltartaleacutekok 0 0 Haacutetrasorolt koumltelezettseacutegek 0 0 Hosszuacute lejaacuteratuacute 01 0 koumltelezettseacutegek 1

Roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -364 165

Koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -36416S Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok 19 391431 24192877 2144000 -91 -22048877

Forraacutesok oumlsszesen 20542366 25 290733 2 877 691 -89 -22413 042

11sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Meacuterlege

17

Forraacutesok - A Taacutersasaacuteg nem szaacutemol haacutetrasorolt illetve hosszuacute lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegekkel - A roumlvid koumltelezettseacutegek aacutellomaacutenya kb egyhavi szaacutelliacutetoacutei szaacutemlaacuteval + beacuterrel egyezik meg - a passziacutev idoacutebeli elhataacuterolaacutesok dominaacutens reacuteszeacutet a taacutemogataacutesi beveacutetelek adjaacutek ahol a 2020 eacutev

veacutegeacutere prognosztizaacutelt eacuterteacutek 2019 veacutegeacutehez keacutepest a 2020-ban vaacutert taacutemogataacutesi beveacutetelekkel nő eacutes az aacutetadott beruhaacutezaacutesok taacutemogataacutesaacutenak kivezeteacuteseacutevel csoumlkken

53 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett cash-flow-ja

Az adatokat az alaacutebbi taacuteblaacutezat mutatja be (adatok 1000 Ft-ban)

Meenevezeacutes 2019teacuteny 202oterv Adoacutezaacutes előtti eredmeacuteny 32 0 Elszaacutemolt amortizaacutecioacute 2124( 29 22fi Elszaacutemolt eacuterteacutekveszteacutes eacutes visszaiacuteraacutes 0 0

Ceacuteltartaleacutek keacutepzeacutes eacutes felhasznaacutelaacutes kuumlloumlnboumlzete 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk eacuterteacutekesiacuteteacuteseacutenek eredmeacutenye 0 0 Szaacutelliacutetoacutei koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa (l 475 -364165 Egyeacuteb roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa + 0 0

Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 12 063 fi46 -22 048 877 Koumlveteleacutesek vaacuteltozaacutes 15074 0

Forgoacuteeszkoumlzoumlk (vevőkoumlv eacutes oeacutenzeszkoumlz neacutelkuumll) vaacuteltozaacutesa -10 962 238 18 200 682 Aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 8102 67 Fizetett fizetendő adoacute (nyereseacuteg utaacuten) 0 0

Fizetett fizetendő osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Szokaacutesos teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 1239240 -4183068 vaacuteltozaacutes Befektetett eszkoumlzoumlk aacutellomaacuteny-vaacuteltozaacutesai 47681 -3408 Kapott osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Befekteteacutesi teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 47681 -3408 vaacuteltozaacutes Reacuteszveacutenykibocsaacutetaacutes tőkebevonaacutes beveacutetele 0 0 Koumltveacuteny hitelviszonyt megtestesiacutető eacuterteacutekpapiacuter kibocsaacutetaacutesaacutenak 0 0 beveacutetele Hitel eacutes koumllcsoumln felveacutetele 0 0 Hosszuacute lejaacuteratra nyuacutejtott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelyezett bankbeteacutetek 0 0 toumlrleszteacutese megszuumlnteteacutese Veacutettlegesen kapott peacutenzeszkoumlz 0 0 Reacuteszveacutenvbevonaacutes tőkekivonaacutes (tőkeleszaacutelliacutetaacutes) 0 0 Koumltveacuteny eacutes hitelviszonyt mertestesiacutető eacuterteacutekoapiacuter visszafizeteacutese 0 0 Hitel eacutes koumllcsoumln toumlrleszteacutese visszafizeteacutese 0 0 Hosszuacute leiaacuteratra nyuacuteitott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelvezett bankbeteacutetek 0 0 Veacuteglegesen aacutetadott peacutenzeszkoumlz 0 0 Alapiacutetoacutekkal szembeni illetve egyeacuteb hosszuacute lejaacuteratuacute 0 0 koumltelezettseacutegek vaacuteltozaacutesa Peacutenzuumlaui műveletekből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz-vaacuteltozaacutes 0 0 Peacutenzeszkoumlzvaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

nvitoacute peacutenzeszkoumlz 3 530 561 4 817482 zaacuteroacute peacutenzeszkoumlz 4 817482 631006 Vaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

12sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Cashflow kimutataacutes

18

bull

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv

A 2020-as eacutevben az ismert projektek kapcsaacuten nem meruumllt fel koumlzbeszerzeacutesi igeacuteny a Taacutersasaacuteg ezeacutert nullaacutes koumlzbeszerzeacutesi tervet javasol elfogadaacutesara A feladatok esetleges vaacuteltozaacutesaacutenak fuumlggveacutenyeacuteben szuumlkseacuteg eseteacuten a tervet feluumllvizsgaacuteljuk

19

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20

bull A Nemzeti Emleacutekhely eseteacuteben a maacuter alaacuteiacutert taacutemogataacutesi szerződeacutesben szerepelő 2690 mFt-ot valamint az IPAM (Igazsaacuteguumlgyi Palota Agraacuterminiszteacuterium) szerződeacutesből vaacuterhatoacute 160 mFt-ot

o csoumlkkeneacuteskeacutent a beruhaacutezaacutesok vaacuterhatoacute kifizeteacuteseit (10 sz taacuteblaacutezat kifizeteacutes oszlop) illetve a Taacutersasaacuteg koraacutebban emliacutetett szervezeti koumlltseacutegeit (8 sz taacuteblaacutezat)

Az aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesoknaacutel főkeacutent kisebb eacuterteacutekű koumlltseacuteg-elhataacuterolaacutesok szerepelnek

20Terv

Meacuterleg (eFt) ESZKOumlZOumlK 2018Teacuteny 2019Teacuteny 2020Terv 19Teacuteny

+- +-eFt

iacutemmateriaacutelis javak 9407 24920 14324 -43 -10 596 Taacutergyi eszkoumlzoumlk 12 602 35 792 35729 0 -63 Idegen ingatlanon veacutegzett 19 546 27018 38 7472 beruhaacutezaacutes

műszaki berend geacutepek 12 602 16 246 8711 -46 -7 535 jaacutermiacutelvek

Befektetett peacutenzuumlgyi eszkoumlzoumlk 0 0 0 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk 22009 60712 50053 -18 -10659 Keacuteszletek 10404408 20 396 614 2195 932 -89 -18 200682 Koumlveteleacutesek 84 15158 0 -100 -15158 Eacuterteacutekpapiacuterok -middot-0 0 0 0 0 Peacutenzeszkoumlzoumlk 10115 613 4 817 482 631006

-----middot-----87 f -4 186 476

Forgoacuteeszkoumlzoumlk 2052010S 25229254 2 826 938 ---89 -22 402316 Aktiacutev id6beli elhataacuterolaacutesok 252 767 700f -9j -67

i Eszkoumlzoumlk oumlsszesen 20 542 366 25 290 733 2877691 -89 -22 413 042

20terv Meacuterleg (eFt) FORRAacuteSOK 2018teacuteny 2019teacuteny 2020 terv 19 prognoacutezis

+- +-eFt Jegyzett tőke 5000 5000 5000 0 0 Tőketartaleacutek 500000 500000 500000 0 0 Eredmeacutenytartaleacutek 537 550 580 5 30 Meacuterleg sz eredmeacuteny 14 30 0 -100 -30 Sajaacutett6ke SOS S51 505 580 S05580 0 0 Ceacuteltartaleacutekok 0 0 Haacutetrasorolt koumltelezettseacutegek 0 0 Hosszuacute lejaacuteratuacute 01 0 koumltelezettseacutegek 1

Roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -364 165

Koumltelezettseacutegek 645 384 592 276 228111 -61 -36416S Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok 19 391431 24192877 2144000 -91 -22048877

Forraacutesok oumlsszesen 20542366 25 290733 2 877 691 -89 -22413 042

11sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Meacuterlege

17

Forraacutesok - A Taacutersasaacuteg nem szaacutemol haacutetrasorolt illetve hosszuacute lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegekkel - A roumlvid koumltelezettseacutegek aacutellomaacutenya kb egyhavi szaacutelliacutetoacutei szaacutemlaacuteval + beacuterrel egyezik meg - a passziacutev idoacutebeli elhataacuterolaacutesok dominaacutens reacuteszeacutet a taacutemogataacutesi beveacutetelek adjaacutek ahol a 2020 eacutev

veacutegeacutere prognosztizaacutelt eacuterteacutek 2019 veacutegeacutehez keacutepest a 2020-ban vaacutert taacutemogataacutesi beveacutetelekkel nő eacutes az aacutetadott beruhaacutezaacutesok taacutemogataacutesaacutenak kivezeteacuteseacutevel csoumlkken

53 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett cash-flow-ja

Az adatokat az alaacutebbi taacuteblaacutezat mutatja be (adatok 1000 Ft-ban)

Meenevezeacutes 2019teacuteny 202oterv Adoacutezaacutes előtti eredmeacuteny 32 0 Elszaacutemolt amortizaacutecioacute 2124( 29 22fi Elszaacutemolt eacuterteacutekveszteacutes eacutes visszaiacuteraacutes 0 0

Ceacuteltartaleacutek keacutepzeacutes eacutes felhasznaacutelaacutes kuumlloumlnboumlzete 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk eacuterteacutekesiacuteteacuteseacutenek eredmeacutenye 0 0 Szaacutelliacutetoacutei koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa (l 475 -364165 Egyeacuteb roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa + 0 0

Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 12 063 fi46 -22 048 877 Koumlveteleacutesek vaacuteltozaacutes 15074 0

Forgoacuteeszkoumlzoumlk (vevőkoumlv eacutes oeacutenzeszkoumlz neacutelkuumll) vaacuteltozaacutesa -10 962 238 18 200 682 Aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 8102 67 Fizetett fizetendő adoacute (nyereseacuteg utaacuten) 0 0

Fizetett fizetendő osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Szokaacutesos teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 1239240 -4183068 vaacuteltozaacutes Befektetett eszkoumlzoumlk aacutellomaacuteny-vaacuteltozaacutesai 47681 -3408 Kapott osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Befekteteacutesi teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 47681 -3408 vaacuteltozaacutes Reacuteszveacutenykibocsaacutetaacutes tőkebevonaacutes beveacutetele 0 0 Koumltveacuteny hitelviszonyt megtestesiacutető eacuterteacutekpapiacuter kibocsaacutetaacutesaacutenak 0 0 beveacutetele Hitel eacutes koumllcsoumln felveacutetele 0 0 Hosszuacute lejaacuteratra nyuacutejtott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelyezett bankbeteacutetek 0 0 toumlrleszteacutese megszuumlnteteacutese Veacutettlegesen kapott peacutenzeszkoumlz 0 0 Reacuteszveacutenvbevonaacutes tőkekivonaacutes (tőkeleszaacutelliacutetaacutes) 0 0 Koumltveacuteny eacutes hitelviszonyt mertestesiacutető eacuterteacutekoapiacuter visszafizeteacutese 0 0 Hitel eacutes koumllcsoumln toumlrleszteacutese visszafizeteacutese 0 0 Hosszuacute leiaacuteratra nyuacuteitott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelvezett bankbeteacutetek 0 0 Veacuteglegesen aacutetadott peacutenzeszkoumlz 0 0 Alapiacutetoacutekkal szembeni illetve egyeacuteb hosszuacute lejaacuteratuacute 0 0 koumltelezettseacutegek vaacuteltozaacutesa Peacutenzuumlaui műveletekből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz-vaacuteltozaacutes 0 0 Peacutenzeszkoumlzvaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

nvitoacute peacutenzeszkoumlz 3 530 561 4 817482 zaacuteroacute peacutenzeszkoumlz 4 817482 631006 Vaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

12sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Cashflow kimutataacutes

18

bull

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv

A 2020-as eacutevben az ismert projektek kapcsaacuten nem meruumllt fel koumlzbeszerzeacutesi igeacuteny a Taacutersasaacuteg ezeacutert nullaacutes koumlzbeszerzeacutesi tervet javasol elfogadaacutesara A feladatok esetleges vaacuteltozaacutesaacutenak fuumlggveacutenyeacuteben szuumlkseacuteg eseteacuten a tervet feluumllvizsgaacuteljuk

19

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20

Forraacutesok - A Taacutersasaacuteg nem szaacutemol haacutetrasorolt illetve hosszuacute lejaacuteratuacute koumltelezettseacutegekkel - A roumlvid koumltelezettseacutegek aacutellomaacutenya kb egyhavi szaacutelliacutetoacutei szaacutemlaacuteval + beacuterrel egyezik meg - a passziacutev idoacutebeli elhataacuterolaacutesok dominaacutens reacuteszeacutet a taacutemogataacutesi beveacutetelek adjaacutek ahol a 2020 eacutev

veacutegeacutere prognosztizaacutelt eacuterteacutek 2019 veacutegeacutehez keacutepest a 2020-ban vaacutert taacutemogataacutesi beveacutetelekkel nő eacutes az aacutetadott beruhaacutezaacutesok taacutemogataacutesaacutenak kivezeteacuteseacutevel csoumlkken

53 A Taacutersasaacuteg 2020 eacutevi tervezett cash-flow-ja

Az adatokat az alaacutebbi taacuteblaacutezat mutatja be (adatok 1000 Ft-ban)

Meenevezeacutes 2019teacuteny 202oterv Adoacutezaacutes előtti eredmeacuteny 32 0 Elszaacutemolt amortizaacutecioacute 2124( 29 22fi Elszaacutemolt eacuterteacutekveszteacutes eacutes visszaiacuteraacutes 0 0

Ceacuteltartaleacutek keacutepzeacutes eacutes felhasznaacutelaacutes kuumlloumlnboumlzete 0 0

Befektetett eszkoumlzoumlk eacuterteacutekesiacuteteacuteseacutenek eredmeacutenye 0 0 Szaacutelliacutetoacutei koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa (l 475 -364165 Egyeacuteb roumlvid lejaacuteratuacute koumltelezettseacuteg vaacuteltozaacutesa + 0 0

Passziacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 12 063 fi46 -22 048 877 Koumlveteleacutesek vaacuteltozaacutes 15074 0

Forgoacuteeszkoumlzoumlk (vevőkoumlv eacutes oeacutenzeszkoumlz neacutelkuumll) vaacuteltozaacutesa -10 962 238 18 200 682 Aktiacutev időbeli elhataacuterolaacutesok vaacuteltozaacutesa 8102 67 Fizetett fizetendő adoacute (nyereseacuteg utaacuten) 0 0

Fizetett fizetendő osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Szokaacutesos teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 1239240 -4183068 vaacuteltozaacutes Befektetett eszkoumlzoumlk aacutellomaacuteny-vaacuteltozaacutesai 47681 -3408 Kapott osztaleacutek reacuteszesedeacutes 0 0 Befekteteacutesi teveacutekenyseacutegből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz- 47681 -3408 vaacuteltozaacutes Reacuteszveacutenykibocsaacutetaacutes tőkebevonaacutes beveacutetele 0 0 Koumltveacuteny hitelviszonyt megtestesiacutető eacuterteacutekpapiacuter kibocsaacutetaacutesaacutenak 0 0 beveacutetele Hitel eacutes koumllcsoumln felveacutetele 0 0 Hosszuacute lejaacuteratra nyuacutejtott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelyezett bankbeteacutetek 0 0 toumlrleszteacutese megszuumlnteteacutese Veacutettlegesen kapott peacutenzeszkoumlz 0 0 Reacuteszveacutenvbevonaacutes tőkekivonaacutes (tőkeleszaacutelliacutetaacutes) 0 0 Koumltveacuteny eacutes hitelviszonyt mertestesiacutető eacuterteacutekoapiacuter visszafizeteacutese 0 0 Hitel eacutes koumllcsoumln toumlrleszteacutese visszafizeteacutese 0 0 Hosszuacute leiaacuteratra nyuacuteitott koumllcsoumlnoumlk eacutes elhelvezett bankbeteacutetek 0 0 Veacuteglegesen aacutetadott peacutenzeszkoumlz 0 0 Alapiacutetoacutekkal szembeni illetve egyeacuteb hosszuacute lejaacuteratuacute 0 0 koumltelezettseacutegek vaacuteltozaacutesa Peacutenzuumlaui műveletekből szaacutermazoacute peacutenzeszkoumlz-vaacuteltozaacutes 0 0 Peacutenzeszkoumlzvaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

nvitoacute peacutenzeszkoumlz 3 530 561 4 817482 zaacuteroacute peacutenzeszkoumlz 4 817482 631006 Vaacuteltozaacutes 1286 921 -4186 476

12sz aacutebra a Taacutersasaacuteg Cashflow kimutataacutes

18

bull

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv

A 2020-as eacutevben az ismert projektek kapcsaacuten nem meruumllt fel koumlzbeszerzeacutesi igeacuteny a Taacutersasaacuteg ezeacutert nullaacutes koumlzbeszerzeacutesi tervet javasol elfogadaacutesara A feladatok esetleges vaacuteltozaacutesaacutenak fuumlggveacutenyeacuteben szuumlkseacuteg eseteacuten a tervet feluumllvizsgaacuteljuk

19

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20

bull

6 A koumlzbeszerzeacutesi terv

A 2020-as eacutevben az ismert projektek kapcsaacuten nem meruumllt fel koumlzbeszerzeacutesi igeacuteny a Taacutersasaacuteg ezeacutert nullaacutes koumlzbeszerzeacutesi tervet javasol elfogadaacutesara A feladatok esetleges vaacuteltozaacutesaacutenak fuumlggveacutenyeacuteben szuumlkseacuteg eseteacuten a tervet feluumllvizsgaacuteljuk

19

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20

7 Kommunikaacutecioacutes terv A Taacutersasaacuteg kommunikaacutecioacutejaacutet 2020-ban az egyes fejleszteacutesi projektek kommunikaacutecioacuteja menteacuten tervezzuumlk 2020 augusztusaacuteban keruumll aacutetadaacutesra a Nemzeti Oumlsszetartozaacutes Emleacutekhelye eacutes fokozatosan előteacuterbe keruumll majd az Agraacuterminiszteacuterium eacutepuumlleteacutenek rekonstrukcioacuteja is amely jelenleg a tervezeacutes faacutezisaacuteban van

a) Az előkeacuteszuumlletekkel a tervezeacutessel eacutes a kivitelezeacutessel kapcsolatos hiacuterek esemeacutenyek a fejleszteacutesek fontosabb bdquomeacuterfoumlldkoumlveinek kommunikaacutecioacuteja

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesek iraacutent taacutemogatoacute koumlzhangulat kialakiacutetaacutesa eacutes fenntartaacutesa - a koumlzceacuteluacute fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődeacutest mutatoacute reacutesze kuumlloumlnoumlsen a fővaacuteros fejleszteacutese eacutes az eacutepiacuteteacuteszeti teacutemaacutek iraacutent eacuterdeklődők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval proaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk online eacutes offline feluumlleteken egyaraacutent Fontos kommunikaacutecioacutes feluumllet a honlapunk - sipzrthu - tovaacutebbaacute az Instagram is

b) Az előkeacutesziacutető munkaacutekra tervezeacutesre eacutes kivitelezeacutesre vonatkozoacute beszerzeacutesekkel kapcsolatos kommunikaacutecioacute

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - jogszabaacutelyok aacuteltal előiacutert taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a taacutersadalom koumlzuumlgyek iraacutent eacuterdeklődő reacutesze + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacuteval a taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacutegek eseteacuteben proaktiacutev maacutes esetben elsősorban reaktiacutev kommunikaacutecioacutet folytatunk

e) az eacutepiacutetkezeacutesek miatt szuumlkseacutegesseacute vaacuteloacute koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesokkal kapcsolatos hiacuterek koumlzeacuterdekű informaacutecioacutek

Kommunikaacutecioacutes ceacutelok - a fejleszteacutesi projektekkel jaacuteroacute taacutejeacutekoztataacutesi koumltelezettseacuteg teljesiacuteteacutese - az eacutepiacutetkezeacutessel jaacuteroacute kellemetlenseacutegek eacuterzeteacutenek csoumlkkenteacutese elvaacuteraacutes menedzsment (koumlzlekedeacutesi vaacuteltozaacutesok lezaacuteraacutesok+ zajjal ill porkeacutepződeacutesseljaacuteroacute teveacutekenyseacutegek stb) - a potenciaacutelis veszeacutelyhelyzetekben megelőző taacutejeacutekoztataacutes (utcafronti teveacutekenyseacutegek stb) - uumlgyek vaacutelsaacuteghelyzetek kezeleacutese

Elsődleges ceacutelcsoport a koumlrnyeacuteken lakoacutek a keruumllet eacutes a fővaacuteros lakoacutei tovaacutebbaacute az errefeleacute koumlzlekedők + fontos ceacutelcsoport a meacutedia

Elsősorban PR eszkoumlzoumlk hasznaacutelataacutera keacuteszuumlluumlnk a helyi eacutes orszaacutegos - elsősorban a koumlzszolgaacutelati -offline eacutes online meacutediumokkal egyuumlttműkoumldve Ceacutelunk a proaktiacutev kommunikaacutecioacute ebben fontos szerepet kap a honlap eacutes az Instagram is

20