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Turno: 3651 marzo 2, 2017
2017, "Un Siglo de las Constituciones"
Comisión de Vigilancia Presidente Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez, Presente.
En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 587, dirección
de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Ébano, 30 de
enero del año en curso, recibido el 15 de febrero del mismo
año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.
rabie Congreso del Estado Por la Directiva
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álic Sánc ez Se fn María erán Guevara
c.c. Dirección de agua potable. alcantarillado y saneamiento de Ébano. Presente
JECL/yEn CGSP-7.5-11-00-01
14. CONGRESO DEL ESTADO LX1 1 EGISLATURA
irkk rn 1 n MAR. 2017
Ira r D1P.J, GUADALUPE TORCE3 SÁNCHEZ
REV 01
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COORDINAC GENERAL DE IEFIVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DEL ÉSTADO UD LEGISLATURA •
ri_a_Eunat s. ret
16 FEA, 2017 '
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCAN'ÉARILLADO Y SANEAMIENTO
DE EBANO, S.L.P. 000002
Dependencia: D.A.P.A.S. de abano, S.L.P. Sección: Dirección General
Oficio: DAPAS/587/2017
Ébano, S.L.P. A 30 De Enero De 2017
Asunto: Informe
Cuenta Pública 2016
H. CONGRESO DEI. ESTADO DE S.L.P. LX LEGISLATURA
PRESENTE:
. , Con el objeto de dar cumplimiento con el Articulo 39 de la Ley de Auditor a Superior del Estado
de San Luis Potosi, y en apego al Artículo 53 de la Ley Gubernamental de Coritabil'clad Gubernamental,
remito a Usted (s) en forma impresa y digital en CD, la Cuente Pública del Ejercicio 2016. de este Organismo Operador, así como el Acta de la Junta de Gobierno, celebrada eidía.Sábado 28 de Enero del año en curso, en la cual fue aprobada por votación unánime la referida.Cuenta Publica y autorizada . . para su presentación.
Los documentos que integran la cuenta pública y anexos al
I. INFORMACIÓN CONTABLE
Estado de Actividades.
Estado de Situación Financiera.
Estado de Variación en la Hacienda Pública.
Estado de Cambios en la Situación Financiera. Estado de Flujo de Efectivo.
Notas a los Estados Financieros. Estado Analítico del Activo.
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 1, Estado analítico de ingresos 2. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos (UA),
-3. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de EgreSos (CA) 4. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos (TG) 5: Estado analítico del ejercicio presupuesto ... del de Egresos (COG)
. 6. . Estado analítico•del ejercicio del presupuesto de Egresos (CE) III. ANEXOS
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
Inventario de mobiliario y equipo de administración
Inventario de maquinaria, otros equipos y herramientas Relacion de Vehiculos en comodató.
Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio. .
Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
Información respecto del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.
EB'
DA. RA. S 2015 .2018
ESANO, S.1.9
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Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de
Pasivos.
--DIRECCION DE AGUAPOTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.
000003
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los
recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016. 6. Conciliación entre los Ingresos 7. Conciliación deEgresos.
8. Balanza de comprobación.
9. Estado Presupuestal por Unidad Financiamiento.
10. Estado Analitico de la Deuda y otros
11. Endeudamiento Neto
12. Intereses de la Deuda 13. Indicadores'
1.0Nppi4r-,,za Da 1.114tAb 1.,11..E011LATURA
14. Estados de cuenta bancarios y concilaciones bancarias
f-1.'ér:VdáltI5-FÉR..2017 15. Solicitud de Confirmación de saldos bancarios de las cuenta
16. Guia de cumplimiento del CONAC
17. Relacion de Obras Terminadas y Operando
18. Relacion de Obras en proceso 19. Formatos LDF
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado — WE
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos —LDF:'
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos —.IDE.
Formato 4 Balance Presupuestario — LDF. . . Forrnato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado — EDF.
Formato 6 a) Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado — LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto).
Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio dei Presupuesto d'e Egresos Detallado LDF (Clasificación Administrativa). . Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado — IDE (Clasificación Funcional).
Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de <Egresas Detallado — LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría).
20. Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos y. 21. Estatus de procedimientos civiles_penales_laborales
Demanda Laboral, interpuesta por la C. Imelda Mata Chavarria
Copia de Auditoría Realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. , Demanda Mercantil Promovido por el C José López Reyes.
Demanda Laboral, interpuesta por el C Mauro Castro Ibarra y otros.
Demanda laboral, interpuesta por los C. Víctor M. Rodríguez Guereciue, Mario A. t\ Galván, Angelo Bautista Sobrevilla, Julio C..González Martínez
D.A.P.A.S. O Copia de Notificacion de embargo a cuenta bancaria por parte del INFONAVIT 2015.2018
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061, S.L.P.
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DIRECCION DE AGUA,POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE EBANO, S.L.P.
non IV CONSOLIDACION
Estado de Situación Financiera.
Estado de Actividades.
Estado de Variación en la Hacienda Pública.
Estado de Cambios en la Situación Financiera.
Estado de Flujo de Efectivo. V OTROS
Acta de la Junta de Gobierno, en la cual fue aprobada la referida Cuenta Pública y autorizada para su presentación. . Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Publica para la integración.
VI ARCHIVO ELECTRONICO DE DATOS
Respaldo con la información financiera del sistema de contabjlidad .que .esté utilizando el . . municipio o en su caso el organismo descentralizado.
Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios, empleadcisó integrantes de cabildo (semanal, quincenal, mensual).
Actas de las sesiones de Cabildo y del Consejo de Desarrolló Social Municipal
Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran laCuenta Pública.
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Atentamente.
Dirección de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento de Ébano
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OFICIALIA DE PARtEr; SAN LUIS POTOSI .8.1.P.
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acio Pérez Olvera.
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c.c.p. Congreso del Estado de San Luis Potosi. c.c.p. C.P.C. lose de Jesus Martínez Loredo, Auditor Superior del Estado de S.L.P. c.c.p. C.P. Beatriz Eugenia Salas Guzman, Tesorera Municipal de H. Ayuntamiento Municipal. c.c.p. Archivo.
ACION P 791 O EB P 980601 MUO TEL 845 26 - 221
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CUENTA PUBLICA 2
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DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DE EBANO, S.L.P. 000305
E BAN O, S. L. P.
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DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ERAN O, S.L.P.
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DAP-OS7 OUSE ATIVA
DAPC59 ILLA DE PIAS11C0 NEG
I PR COLOR BLANCO IIIIIIIIIII Si 4°° DÑ SAMSUNG ML2165W BUENO DA ADA
LAP TO PROGRA A ORTALECI IEN gis U A
n ONITOR NEGRO CENO SENSEYE 692.510DA ADRIANA HERNANDE2
DAR 062 PU U PRINTAFORM INSERVIBLE
DAR-7 OUSE OPTICO NEGRO M03043782
DAP IMPRESORAGRIS IIIIIIIIIIII=1 1%300-11 DAÑADA 4.- IMPRESORA EPSON 3) CREMA 111111111111111111. LX300-11 NU A
DAPLEA SOLA BASIC E 13K 1030
DAP ESCRITORIO MADERA? CAJONES 5••~0•••••
DAP-067 SILLA GIRATORIA NEGRA
DAR-06B TECLA GENERAL ELECTRIC6797O 1• •p• , (PU USB DDR7 GABINETE NEGRO A131 E00 00 PROCESADOR INTEL CPUOPS NUEVO 11 5 -2018
DAP-069 ITOR giggimg .0 PROTELIS GREGORIO HERNANDE2 ROBLES'
DAP-070 CPU LG PROTRIS
DAP-07 TECLACO
1
SENO
DAP-072 OUSI f E BINO
DAP-073 [MOHO CO 4 C ONES MINES GRIS
DAP-0 0 RCHIVERO DE MADERA
DAP-075 2 SILLAS DE PLAS11C0 NEG O
DAP-076 CAJA METALICA 1111111111111 00W GRIS BUENO
DAP-077 MESA PARA MONITOR METALICA
DAP-078 MICROONDAS KO 2-6LYB BUENO
DAP-0 PILE-IMOD IG ACO MARC E2 TOVAR
DAP-080 PIZARRON Mil EGGO BLANCO
DAP-OSI TABLERO GGO ALUMINIO
DA-0S2 RADIO SM ON MOTOROLA 11S-204 BUENO
DAP-O3 FUENTE DE PODER ASTRON 1 0 9 SO 1.1111111 BUENO
DAR-DM REGULADOR TAE ElOK
DADOBS SET ICROFONO MITZU 402 8 00 BUENO C.P.E1ANE AR N R á
DA60.36 SISTEMA INALAMBRICO 11111111111 0 00 DIGITAL MOTOROLA AFICSROC9 A BUENO
DAP-061 EMORIA 8 GB ADATA SD BUENO GNACLO MARTI a TOVAR
DAP-088 C ADOR U VE AL K. COM11
DAP-0219 C RA FOTOGRA CA DIGITAL BENQ DCE 1060 BUENO
III IIIIIIIIIIII
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Ue.CARLIjir 'Ir QLVERA C.P.r. IANETH • •.- LEN RAMIREZ 5ANCHEZ NEPAL JEFA DI ADMINISTILACION Y FINANZAS
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UllItt-LIUN Lit MUUR VUlAtflti ALLAN I AKILLMUU Y SANtAIVIltN I U Lit USAN U, ).L.1". INVENTARIO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Delt„i P.NS:.
. , LAR ACTERISTIC AS FACTURA ' COSTO LOÑDILIONES •
' ' ' et1MBRE LIN j • 1ESGUelD0 A D . • • • . INVENT. 7 33010 TIPO ?MARCA ''' MODELO IE PECHA :NY EN $ .
. - —, • —7 ACTUALES
BODEGA
BOD-168 PALA PUNTA TRUPER 156.60 BODEGA JULIAN DIAZ CASTELAN BUENO
BOD-169 PICO TRUPER $ 237.80 BODEGA JULIAN DIAZ CASTELAN BUENO
BOD-170 PAR DE BOTAS DE HULE TOOLCRAFT $ 162.40 BODEGA JULIAN DIAZ CASTELAN BUENO
BOD-175 BAILARINA DE GASOLINA MT-74F MIKASA $ 28700.0 BODEGA BUENO
BOD-177 ARCHIVERO 10 COMPARTIMIENTOS CAFÉ MADERA 5 2,200.0 BODEGA BUENO
BOD-178 1 GAFAS FIERRO VERDE Y AMARILLO GLADIS 5 440.80 BODEGA MAL ESTADO
BOD-183 MOSTRADOR 5 CAJONES BLANCO Y CAFÉ MADERA $ 3,800.0( BODEGA MAL ESTADO
300-187 TANQUE DE AGUA 200 LITROS AZUL PLASTIC° 5 300.00 BODEGA BUENO
BOD-188 ROTOSONDA 4.0 HD TECUMSEH 5 16,822.6 BODEGA BUENO
BOD-189 CARRETILLA AZUL TRUPER $ 1,026.6( BODEGA BUENO
BOD-190 MOTOBOMBA MOBO -2 P PRETUL $ 2,843.9" BODEGA BUENO
BOD-191 JUEGO/ VARILLAS PARA ROTOZANDA SERIE 818-2 $ 1988.7. BODEGA BUENO
800-192 CARRETILLA TRUPER $ 1,026.6( BODEGA MAL ESTADO
BOD-193 CORTADORA 0645RB 42239673402C5 STIHL $ 6,000.0t BODEGA BUENO
BOD-194 MANGUERA P/ MOT0BOMBA PLASTIC° VERDE PLÁSTICO 8MTS $ 150.00 BODEGA BUENO
BOD-195 MARRO 12 LBS C/MANG O TRUPER $ 296.00 BODEGA BUENO
BOD-196 2 PUNTAS 2,46, LIBRAS TRUPER $ 190.00 BODEGA BUENO
BOD-197 LUCHARON ECHO POR DARÁS GRIS ALUMINIO $ 500.00 BODEGA BUENO
BOD-199 SERRUCHO ALUMINIO TRUPER $ 206.00 BODEGA ALFREDO MEDINA BUENO
800-200 MOTO SIERRA BODEGA MARIO DIAZ ALONSO BUENO
4 MEDIDORES DE FIERRO 20 MM 3/4 OFICINA ADMINISTRATIVA BUENO
5 MEDIDORES PLÁSTICO 3/4" OFICINA ADMINISTRATIVA BUENO
3 MASCARILLAS OFICINA ADMINISTRATIVA MEDIO USO
3 FILTRO CARTUCHO OFICINA ADMINISTRATIVA MEDIO USO
7 MEDIDORES GRANDES DE PLÁSTICO 25MM OFICINA ADMINISTRATIVA MEDIO USO
2 LENTES 7 ilksIsl 5 OFICINA ADMINISTRATIVA BUENO
3 PAQUETES DE VARILLA PARA SOLDAR ell e __.•—• OFICINA ADMINISTRATIVA BUENO
4 MEDIDOR 1/2 KENT 5/8 N -.• OFICINA ADMINISTRATIVA USADO
2 BRIDAS SOMM 5.1, eeto
D.r..,.A.9 OFICINA ADMINISTRATIVA USADO
3 IMPERMEABLES 1013- 010 OFICINA ADMINISTRATIVA USADO
I MEDIDOR 2•51/0.10 51_ . OFICINA ADMINISTRATIVA USADO
1
/iKA- /44/
CCI 0000 iss i
LIC. CA rail • • •EREZ OL RA C.R.F, JANETH MAttl EN RAMIREZ SANCHE2
DIR • ; , NERAL JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras Cuenta Pública 2016
(Artículo 46, último párrafo LGCG) 000054
NO APLICA
EL PRESENTE FORMATO NO FUE ULIZADO,
EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD.
417
LIC. CAR 11' 10 PERI2 OLVERA
DIRECTOR GENERAL 7•~10•••
-~e ,•
D.A.P.A.S 2015- 2018
EBANQ S.L.P.
C.P.F. JANETH MARLEN RAMIREZ SANCHEZ
JEFA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P. ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (»j'oletee Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2016
Fecha y 27/tne.12017
Rep. rprestedoNocuinestoEgrem_UA hora de Impresión 12:09 p. m.
Unidad Administrativa Objeto del Gasto Aprobado
pliadones [Reduceioneal
PreSlIpUeZta Vigente Comprometido
Presupueeto Disponible para
Comprometer Devengado
Compromeld o No
Devengado Presupuesto
Sin Devengar Ejercido Paga o
Cuentas por Pagar
Deuda
3171 Servicios de ecce.° de Internet, redes y procesamiento d $8,010.00 5.0.00 $51000.00 50.00 58000.00 50.00 50.00 58,000.00 50.00 50.00 $0.00
3180 Servicios pastelee y telegráficas 52,000.00 51,000.00 $3.000.00 $496.00 52,504.00 5496.00 $0.00 52,504.00 5496.00 5496.00 50.00
3181 Servicios telegráficos 53,000.00 $000 $1.000.00 50.00 51,000 00 50.00 $0.00 51,000.00 $000 50.00 50.00
3182 Servicios Postales 51.000.00 $1.000 00 $2,000,00 5496 00 51,504.00 149600 5000 51,504.00 $46500 $496.00 50 00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 5110,000.00 5165,000.00 5275,000.00 5172 412.50 $102.587,50 5172,412.50 50.00 5102,507.50 5172.412 50 5172,412.50 50.00
3260 Arrendamiento da maquinaria, otros equipos y hereamteni 5100,000.00 $165.000 00 $265 000.00 5172,412.50 592,587 50 5172.41250 50.00 592,587.50 5172.412.50 5172,412.50 50.00
3251 Arandaneente da maquinada, otros equipos y hertarlitent 5100,000.00 $165 000.00 5255,000.00 5172,412 50 592,587.50 5172,41250 50.00 592,587 50 5172,41250 3172.412.60 $0.00
3290 altos arrendamiento, $10000.00 $0.00 510,000.00 50,00 $10,000.00 $0.00 50.00 $10,000.00 $0.00 10.00 $0.00
3291 0505 eneridemientOS 510000.00 $0.00 $10000.00 $0.00 510,000.00 $000 50.00 510,000.00 $0.00 50.00 $0,00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO $150.000.00 .560.000 00 590,000.00 539,800.00 550 200.00 539.800.00 50.00 550,20000 539,600.00 539.800.00 30.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, Ruditona y relacionado $30.000 00 59,80000 $39,800.00 539,800.00 $0.00 539.800 00 50.00 $0.00 539.800.00 *39,80000 50.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, audttoda y relacionado 530,000.00 59.80000 $39,800.00 539,800.00 $0.00 $39.800.00 $0.00 $EDO 539.800.00 539,800 00 50.00
3320 Servidos de diseño, ernullectura, ingeniede y aeli.didades 5100,000.00 469.800.00 530,200,00 $0.00 530,200.00 $0,00 $000 530.200.00 $0.00 $0 00 $0.10
3321 Servidas de 0iSEIfi0. erquitectura, Inpeniene y aChti dados $100,000.00 .569.800 00 530.200.00 $0.00 530.200.00 50.00 50.00 $30.200.00 $0 00 $0 00 $IDO
3340 Servidas de capea laciOn $20,000.00 50.00 520.000.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $000 520,000.00 $000 $000 atoo
3341 Servicios de capa °tapón $20,000 00 50.00 520,000.00 $0.00 520,000.00 50.00 10.00 520.000.00 $0.00 $000 $ 0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMERCIAL 515,000.00 $000 $15,000.00 16.924.19 58,075.81 56,924.19 $0.00 58,075.81 56,924.19 $6,924 19 So oo
3410 Servicios finanderas y barloados 510,000.00 50.00 $10,000,00 56.924.19 53.075.81 11924.19 $0.00 53,075.81 $6,924.19 56,924.19 $aco
3411 Servicial; financieros y bancarios $10,000.00 $0,00 $10,000.00 $6.924.19 $3,075.131 56,924.19 50 00 $3.075.81 $6.924.19 56.924 19 so 00
3470 Fletas y maniobras 55,000.00 $0.00 55,000.00 $0.00 $5.000.00 $0.00 50.00 55,000.00 30.00 50.00 $0.00
3471 Fletes y mantee-zas 55,000.00 $0.00 55,000.00 $0.00 55,000,00 $0.00 50.00 15,000,00 50 00 50.00 $0,00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN. REPARACIÓN. MANTEN 54,000.00 51,034,000.00 $320,012.94 5713,987.06 5320.012.94 50.00 5713,987.06 $320.012.94 5320,012.94 $000
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5150.000 00 50.00 5150.000.00 517,043.10 $132.956 90 517,043.10 50.00 5132,955.90 517.043 10 517,043.10 50.00
3511 conservoelón y mantente-Rente menor de Inmuebles $150,000 00 50.00 5150.000.00 517,043.10 pi 32.956.90 517,043.10 $0.00 $132,955.90 $17.043 10 $17,043.10 30.00
3530 Instalación, repereden y mantenimiento de equipo ela eón 510,000.00 54,000.00 $14,000.00 512,02476 $1,975.24 512,024.76 $0.00 $1.975.24 512,024.75 512.024 76 $0.00
3531 Instalación, reparaaón y mantenimiento de equipo da cán 510,000.00 54,000.00 $14,000.00 $12,024.76 51.975 24 512024.76 $0.00 51,975.24 $12.024 76 512,02476 50.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo do transpone 570,000.00 50.00 $70.000.00 $29,934.313 540,055.62 529,934.38 50.00 .140.055.62 529 934.38 129,934 38 50.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transpone 570,000.00 $0.00 $70,000.00 529,934.36 540,065 52 529,934.38 50.00 540.065.62 529.934.38 529,934.38 $0.00
3570 Instalación, reparecten y rnertienimiento de megtinada y t $800,000.00 50.00 5600,000.00 5261,010,70 5538,989,30 5261.010.70 50.00 5531.989.30 5261,010.70 $261.010,70 $0.00
3572 Mantenimiento y consenacien de plantee e instala °once $800,000.00 50.00 58130.000 00 $261.010 70 5538,989.30 $261.010.70 50.00 S538,989.30 5261.010,70 $2M.010.70 50.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIOAI 540.000.00 .510 000.00 $30,000,00 31,220.70 $28.779,30 51,220 70 50.00 528,779.30 $1,220,70 51,220.713 9000
Pa 9 e 5
u1 1
k47-2?-t, 90000 D.A.P.A.S.
2015-2018
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SUCURSAL DIRECCION
FLecha de Corte
No. de Cuenta
No. de Cliente
R.F.C.
No. Cuenta CLAVE
6532:
00011 n
Periodo DEL 15/06/2016 AL 30/06/2016
30/06/2016
0106590977
20265294
OATC65 030J17
012707001065909779
EBANO
VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES MEX SL
EBANO TELEFONO: 2632555
Estado de Cuenta
MAESTRA PARTICULARES
PAGINA 1/6
PI A7A:
MONEDA NACIONAL Comportamiento
Saldo Anterior
Depósitos/ Abonos) 17 380,88811 Retiros 'Cargos 70 Saldo Final (+)
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:
0.00 (+
344,238.09
36,650.02
7,999.99
lendimrento
ialdr‘ Promedio
Periodo
Jasa Bruta Anual 96
.aldo Promedio Gravable
Intereses A Favor (+)
—SR Retenido
misiones
Cheques pagados
-Manejo de Cuenta
tal Con:manes
180,577.08
16
0.000
47,279.08
0.00
0.00
3 15
0.00
0.00 Cargos Objetados
0.00 \ bonos Objetados o 0.00
letalle de Movimientos Realizados
FECHA
Otros productos incluidos en el estado de cuenta Qnversiones)
Total de Comisiones
N/A
BBVA Bancomer
CRISPIN ORDAZ TRUJILLO
C MANUEL AVILA CAMACHO 14 -- ANTONIO J BERMUDEZ
EBANO
SLP MEXICO
formación Financiera
CP 79120
N/A
Contrato Producto Tasa de GAT GAT Interes Nominal Real
ANTES DE IMPUESTOS N/A
CARGOS ABONOS
73,293.68
53,568.47
56,858.93
OPER LIQ
15/JUN
/JUN 17/JUN
t/JUN 17/JUN
/JUN 17/JUN
VJUN 17/JUN
/JUN 17/JUN
1JUN 20/JUN
/JUN 20/JUN
',JUN 22/JUN
/JUN 22/JUN
38,631.49
25,248.15
16,535.80
23,024.17
DESCRIPCION REFERENCIA APERTURA DE CUENTA
DEPOSITO EN EFECTIVO 2-06-2076 DEPOSITO EN EFECTIVO 3-06-2016 DEPOSITO EN EFECTIVO 4 PAGO CUENTA DE TERCERO 6,38a00 0028185020 BNET 2972511606 PAGO CUENTA DE TERCERO 15,080.00 0059742072 RFC:DAP980601MUO IVA2080.00 DEPOSITO EN EFECTIVO 7 RFC:DAP980601MUO IVA:2080.00 DEPOSITO EN EFECTIVO 8 RFC:DAP980601MUO IVA:2080.00 DEPOSITO EN EFECTIVO 9/06/2016 RFC:DAP980601MUO IVA:2080.00 DEPOSITO EN EFECTIVO 10/06/2076 RFC:DAP980601MUO IVA:2080.00
SALDO OPERACION LIQUIDACION
162261.08 162,261.08
226140.72 226,140.72
265,700.69 265,700.69
VA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA I3ANCOMER Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CR 06600, Del. Cuauhtérnoc, México, D.F. REC B13/1830831LO
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kon 2015. 2015
EBANO. S.L.P.
46,655.77 101,097.48 101,097.48
25,000.00
4,703.20 5,420.68 5,420.68
Alitilf1:20g0911PCF:101eS/MADO 20,550.18
- g•P 49,024.85 / 71.
't.1718499 SET. 2016 1736.01 106,479.8V 06,479.85
• 151ne. DF SAN LUZ POTOSI ..COGNE.NAUGN DE AD:NNtSTRALióN
16,451.92 116,029.7
8,592.83 124,622.60
19,977.43 144,600.03
116,029.77
124,622.60
144,600.03
BBVA Bancomer Estado de Cuenta
MAESTRA PARTICULARES
O BrIl 3 PAGINA 318
NO. de Cuerna
0106590977 Nto. de Cliente 20265294
FECHA OPER LIQ
/AGO 15/AGO
16/AGO 16/AGO _ .
/AGO 16/AGO
16/AGO 16/AGO
/AGO 16/AGO
17/AGO 17/AGO
mG0 17/AGO
1tinG0 17/AGO
/AGO 17/AGO
17/AGO 17/AGO
/AGO 18/AGO
19/AGO 19/AGO
: /AGO 22/AGO
22/AGO 22/AGO
/AGO 23/AGO
23/AGO 23/AGO
: /AGO 24/AGO
25/AGO 25/AGO
: 26/AGO
26/AGO 26/AGO
: /AGO 29/AGO
29/AGO 29/AGO
/AGO 30/AGO
30/AGO 30/AGO
I MGO 31/AGO
31/AGO 31/AGO
DESCRIPCION REFERENCIA
CHEQUE PAGADO NO. 10 PAGO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO 122/08/2016 PAGO EN EFEC11V0 DEPOSITO EN EFECTIVO 123 PAGO EN EFECTIVO IMSS/INF/AFORE VlA ELECT. 27,134.16 2298140706 PAGO SI PARE 08311496108 201607 337672 DEPOSITO EN EFECTIVO 125 PAGO SIPARE 08311496108 201607 337672 PAGO CUENTA DE TERCERO 8,816.00 0059627011 RFCDAP980601MUO 1VA1216.00 RECAUDACION DE IMPUE G 24,564.00 01A:4293074 REF:0216200Z760013495410 CIE:0844985 DEPOSITO EN EFECTIVO 128/08/2016 REF:0216200Z760013495410 CIE-0844985 CHEQUE PAGADO NO. 92,000.00 11 PAGO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO 130 PAGO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO 137 PAGO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO 132/08/2076 PAGO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO 133 PAGO EN EFEC11V0 DEPOSITO EN EFECTIVO 134-08-2016 PAGO EN EFECTIVO SPEJ ENVIADO BANORTE/IXE 0 6,902.00 002010975072 0230816FACT A093669 A003657 DEPOSITO EN EFECTIVO 136/08/2016 0230816FACT A003669 A003667 DEPOSITO EN EFECTIVO 137 0230816FACT A003669 A003667 DEPOSITO EN EFECTIVO 138 0230816FACT A003669 A003667 CHEQUE PAGADO NO. 4,99358 72 PAGO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO 140/08/2016 PAGO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO 141-08-2076 PAGO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO 142 PAGO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO 143 PAGO EN EFECTIVO PAGO CUENTA DE TERCERO 0051284011 BNET 0106550967 PAGO DE NOMINA 218,731.20 104204094034 CR/SPIN ORDAZ TRUJILLO PAGO CUENTA DE TERCERO 2,420.53 0088512018 BNET 0106550967
SALDO ABONOS OPERACION 0QUIDACION
10,365.93 10,365.93
61,209.94
10,000.00
CARGOS
1,800.00
6,131.65 145,738.10 145,738.10
42,185.21
10,486.82 198.410.13 198,410.13
12.741.60
10,000.00 221,151.73 221,151.73
. _ VA BANCOMER, SA INSTRUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
. Paseo de la Reforma 510, CoLluirez.C.P. 06605 Del. Cuauhtém«. México, DF. R.F.C.BBA8308311.12
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Estado PSidliril áSH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 16 Periodo DEI. 19/12/2016 Al.. 31/12/2016
Fecha de Corte 31/12/2016 No. de Cuenta 0109782400 No. de Cliente 75053654 R.F.C. DAP980601MIJO No. Cuenta CLABE 012707001097824000
SUCURSAL; 6532 EBANO DIRECCION: VICENTE GUERRERO 15 COL. TULIPANES
MEX SL
1113VA Bancomer
O.APAS DE EBANO SIP
ALTOS 18 DE MARZO SN
:8 DE MARZO
E3AW0 C: D MEXICO
CP 79160
PLAZA: TELEFONO:
EBANO 2632555
.:iformación Financiera Rendimiento
Saldo Promedio 0.00 del Periodo 13
Tasa Bruta Anual 0.010 Saldo Promedio Gravable 0.00 ::arases A Favor (+) 0.00 SR Retenido (-)
0.00 :omisiones de la Cuenta
:baques pagados O 0.00 Manejo de Cuenta 0.00 Anualidad 0.00 Operaciones 9 0.00
otal Comisiones 0.013 :argos Objetados o 0.00
MONEDA NACIONAL Comportamiento
Saldo de Liquidación Inicial 0.00 Saldo de Operación Inicial 0.00 Depósitos / Abonos (+) 11 134,902.77 Retiros / Cargos (-) 6 134902.77 Saldo Final (+) 0.00 Saldo de Operación Final 0.00 Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: 14,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)
Contrato Producto Tasa de GAT GAT Total de Meres Nominal Real comisiones
Antes de Impuestos
Abonos objetados o 0.00
nemle de Movimientos Realizados
rECHA SALDO
:PER LIQ COD. DESCRIPCION REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACION LIQUIDACION 19/DIC C98 APERTURA DE CUENTA
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;IP'1.;f/0"
O PEREZ OLVERA
OR GENERAL
LIC
-;IÓN. DE AGUA POIABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.
ingle;;;; ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Llar Supervisa' Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016
Fecha y 27/en0./2017
Rep rptEstacloAnallUconeudaYPasivos hora de Impresión 01'29 p
Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA
JANETH RLEN RAMIREZ SANCHEZ
JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
D.A.P.A.S. 2015 2018
EBANO, S.L.P.
Paga 2
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000278 ANTECEDENTES
PRIMERO.- En el mes de octubre, asumí en cargo de Director del Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ébano S.L.P. según designación a mi favor hecho por la Junta de Gobierno de dicho órgano municipal.
Mi representado, es un ente descentralizado de la administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio, que tiene por objeto el suministro y distribución de Agua Potable a la población del Municipio de Ébano S L P así como el servicio control y manejo del Servicio de Alcantarillado y Saneamiento de aguas, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley de Aguas de la Federación y el Estado de San Luis Potosí.
SEGUNDO.- Como órgano descentralizado de la administración Pública Municipal, esta dependencia, opera mediante la recaudación Económica que obtiene del servicio público que presta como única figura de suministro, conducción y disposición de aguas de consumo humano en el Municipio de Ébano S.L.P.
TERCERO.- Como parte de las reglas de operación de esta entidad y de conformidad con la legislación que regula el ejercicio del gasto público esta dependencia apertura cuentas bancarias en donde concentra su recaudación económica, y mediante los proceso de uso de banca, realiza pago a proveedores mediante cheque, obtiene pago de servicios y realiza los pagos salariales a sus trabajadores mediante cheque o depósito bancario.
CUARTO.- Con fecha 16 de Mayo del año en curso, tuvimos reportes de parte la Institución bancaria donde este organismo realiza sus depósitos, denominada BBVA BANCOMER, quien de Manera verbal informo que se nos había embargado la cuenta bancaria a nombre del Organismo que represento por ordenes del IMSS por medio de la subdelegación de Ciudad Valles S.L.P.
Le pedimos de manera verbal al personal de dicho banco nos informara por escrito tal situación toda vez que desconocíamos por que se había hecho tal cuestión, a lo que nos dijo que no era posible eso que solo me avisaban para que estuviera enterado.
Finalmente el día 17 del presente mes, se nos expidió por parte de BANCOMER un escrito simple en donde nos precisa que por indicaciones del IMSS San Luis Potosi a Través de la Comisión Nacional bancaria y de Valores, con numero de Oficio 259103920110/00013/458/201, se Bloqueo la cuenta de cheques No. 0102314592 a favor de DAPAS DE EBANO S.L.P.
QUINTO.- El acto de privarnos de los recursos públicos contenidos en la cuenta bancaria que se nos bloqueo, genera un perjuicio de interés público y daña a terceros, toda vez que pone en riesgo el suministro de agua potable a mas de 20,000.00 Veinte Mil habitantes de este Municipio, además esta acción es contraria a derecho como se mencionare en los puntos subsecuentes_
LOS PRECEPTOS QUE, CONFORME AL ARTICULO 1. DE ESTA LEY, CONTENGAN • LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS GARANTÍAS CUYA VIOLACIÓN SE RECLAME
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000347 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
ACTA DE NOTIFICACION SvFord.wrI,
DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMI DOMICILIO:CARR EBANO EST MANUEL KM 1 ES!' FECC LOCALIDAD:EBANO SAN LUIS POTOSI MUNICIPIO:EBANO SAN LUIS POTOSI ENTDAD:SAN LUIS POTOSI C.P. :79290
NRP :08311496108 FOLIO:24216508311496108
Ou.e L.1
las CNC Va ' - siendo O horas oón -I del día mima? r. : , f cá. del rnes de 1. -- -- del a c.2....., 4."--1/2....s.y5 - Y el O Ar"....m. () -r-- suscrito 2 2 rne ./ constilui en ml carácter de notificálog solazada por el Insta-ato del Fondo cional de. 14- Vivienda para los Trabajadores, para llevar . a cabo! la presente diggencia, con Caria de Acreditación No. N • t$7;,11-• Taca/4"/y za,-- ce' 7 -- expedida con i fecha 4c: ca t. in, a —4-- . del mes de del a? •--41-S-T ii.A ITat I tei1 r • 5-7.-- il- s ---.--- -41 /c-) Ata Jr1 V — mes . ' ci - lo - ...- Y 49efiria al día
SI afie-RTIS. - Per ' .5 i X.r ••••• ;44 'I - .3.• st. -e ...- -- 4-21a Ta. - en su carecer de Ce: y -1 e. < t e r por- o. a, p Ic,, .... D figación
F-7 Al • en Reglonafic....-t_g :a_ / .31' ̀• fi- 1 e il--- z -- --- --- del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda los Trabajadores, pata en et Estado de . A , l --. 1 S d.,. 4 '-' -- ' -
-Cu
log000rdel t-s. .c5":, - emitida en ej.....2:r de las facultades previstas en la barbián X del articulo 3' del Reglamento
Insto:oto del Ponto Nacional de la Vivienda parajes Trabajadores en Materia )? Facultades canto Orgardsmo F¡ no. identificindome orm el mismo Tan(o. me conslitui en Odo?icilierabicado en la Cali( _C-1 t Y a (jCI, a (-- ,-, _ ‘.--_,c.;-....-_,c_i Altirtu:N. exterior " Número Inteoor-- .. ,de Se! Munidpie o Delegaciene J--2F.S. ra„ I. U . ¡es -a i ". ' el.° en el Estado de ea en el cual se observa un inmueble con las siguientes caraderaicar -r-
--)I¿ , c.: n t--.. 4--4--u. í 4.- --. ' 4- • 1. T1 C- --." 1 .'. - z' -1 - I. 4- 11“-- ' - - . 1 ..4( 1,1•- te 4-1 are - r-l" 4 e 1 i - fi e-. •1•1 1- ; - 1 --- e i ..- 4 . ----- le-er e • y una
q re maybr
vez certlarado de ser el domo del contdbuyente yhe representante legal ya que la nomencLura dala calle es (---41 1 Ir r ±c, 7 '' d ' noventa entre 1 da/Tea-1. .--• ; . ..4-4-..--d4 , .. — y entre , ...2c., -- J.. -•) -r„, de la persona que me atiende en el dorniptio. quien dgo llamarse!. ...r e e•t ...• 4, a rh.,. 1.- c t..., quien manifiesta ser r i . ...--
--.--- de edad /tener ?paridad legal para atender el ario del contribuyente. a quien le solicito exhiba identificada oficiar:11 lo que manilies1.'Sr y LAT V 1/4 3 "4 .._.-
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misma que de sere ra C. • a /els- • /1 O del / contrbuyenle. acreditándolo con/.1---)44 ...- . , personas quien re requiero la presencia del contnbuyerie buscado cabo "-.5
o su representante legal, a efeeb da -llevar S la la notificacinn de la(sg respiran(?) senaladastn la paje supepoi de la prgsente acta a lo cual manifiestan: S e ¿2',, N-1 41-1 ., Ató, r ..4_ -I c---, 1A-0 'e--- _ -flíCe•-• • -. e' • rrt2 Cz t 13.2.-'4 I r • (-4- • • -a '' ' .4 , 1..j. Z.1 Asimismo durante ?` in:gemía cardó- !_......
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41t.d'eigrdnnirjrlli~nffnret.~:e1 Ny,
".11""11.1r#2)119"ra I I li lir .-4-- me Ce Con primer Trabajadores.
base i • anterior ycon fundamento opIos antulos 14 y 16 de fa Consetucón Roló? d Estados Unidos Mexicanos; los arada, 134 fracción I. 13$. 136 y 137 pártalo de/ Código Fiscal de la Federación, en relación con lo dispuesto en los articules 30 de la Ley de Insoluto del Fondo Nacional de la Vivienda para y 3' frac-den )(TI del Reglamente Interior del inforrave en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, proced- a practicar la «memo de n. 'Muletón del la(s) rescdución(es) controladao con .al pos) número(s) de folio(s), citado0) en la parte superior de la presente, hediendo entrega de m(s) originad ) min 14± atabg30.- que consta en y 3 e.• --• --- bolas Miles. -=
;7f. asi corno de una copia de este , documenta al (a la) C. 7-2 C, / 0 ..- .-- c.. - Cr.'.2...- /05 r"../M1 = ...a:"...,ce quien se Id, tifuqt cioneTC.., — - - 28 • a a.. -5 o... .. expedda
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HAGO MEDIA Edad Peso
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LIG N0PEREZCLVERA GENERAL
Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
1pesos)
Ente Publico:
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, ALA.
ciencia Publica/Patrimonio
Contribuido -
1441endi PtibricalPetrulionio •
Generado-Be Ejercicios Antepasas
Hacienda
Abn PublkaPatrimenio
del Ejercicio Valor
norCaroblos de TOTAI.
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores o o o 0
Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejerck lo 22,006 o o o 22,006
Aportaciones 22,006 o o o 22,006
Donaciones de Capital o o o o o
Actualización de á Hacienda PúblicalPatrimonio o o o o o
Variaciones de la Hacienda PribilcalPatrimonlo Neto del Ejercicio o 47,200,107 363,727 o 38,818,3130
Resultados del Ejercicio (AborroiLlesahorro) o o 363727 O 363,727
Resultados de Ejercidos Anteriores o -37240,107 0 0 47.240,107
Revalúas o o o o o
Reservas O o o o o
Hacienda PliblicalPatrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 22,009 -37,240.107 393,727 o .36,864,376
Cambios en la Hacienda PriblIcalPatrimonio Neto del Ejercicio 2016 o o o o o
Aportaciones O o o o o
Donaciones de Capital O 0 o o o Actualización de la Hacienda Públicallnatrimonio O O o o o
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 o 366,010 -561,536 o -186.577
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desaborrá O O -551,586 0 -551,586
Resultados de Ejercicios Anteriores O 366,010 0 0 366,010
Revalúes 0 O 0 0 o
Reservas o o o o o
Saldo Neto en la Hacienda Pública? Patrimonio 2016 22,006 46,374,097 -137,659 o 47,039,961
Balo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del e
o
(i~
t°1
a o
D.A.P.A.S. 2015 -2018
ERAN°, S.L P
C P F JANETH MARLEN RAMIREZ SANIGHEZ JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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