4. økonomirapport 2019 - regionh.dk

4. økonomirapport - D

ecember 2019

Region Hovedstaden

4. økonomirapport 2019 Sagsfremstilling og bilag

4. økonomirapport - December 2019

3

Denne side er med vilje efterladt uden indhold.

REGIONSRÅDSMØDE

MØDETIDSPUNKT17-12-2019 17:00

MØDESTEDREGIONSRÅDSSALEN

MEDLEMMER

DAGSORDEN ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

Side 1 af 7

Sophie Hæstorp Andersen Deltog

Leila Lindén Deltog Fraværende ved sag 14Kim Rockhill Deltog Hanne Andersen Deltog Özkan Kocak Deltog Erik R. Gregersen Deltog Flemming Pless Deltog Susanne Due Kristensen Deltog Jesper Clausson Deltog Lars Gaardhøj Deltog Martin Baden Deltog Fraværende ved sag 21 Charlotte Holtermann Afbud Stedfortræder Jarl Feyling Maria Gudme Deltog Karin Friis Bach Deltog Stinus Lindgreen Deltog Fraværende ved sag 11 Annette Randløv Deltog Fraværende ved sag 14 Hans Toft Deltog Per Tærsbøl Deltog Christoffer Buster Reinhardt Deltog Fraværende ved sag 21

Karsten Skawbo-Jensen Deltog Fraværende ved sag 21 Line Ervolder Deltog Fraværende ved sag 1 og 2 Jacob Rosenberg Deltog Fraværende ved sag 24 Jens Mandrup Deltog Peter Westermann Deltog Karoline Vind Deltog Fraværende ved sag 14 Niels Høiby Deltog Fraværende ved sag 24 Henrik Thorup Deltog Finn Rudaizky Deltog Freja Södergran Deltog

Martin Geertsen Deltog Fraværende ved tillægsdagsorden sag 1, 11, 15 - 21

Carsten Scheibye Afbud Ingen stedfortræder Anne Ehrenreich Deltog Fraværende ved sag 18, 19 og 22 Randi Mondorf Deltog Erik Sejersten Deltog Fraværende ved sag 22 Per Roswall Deltog Fraværende ved sag 22 Marianne Frederik Deltog Tormod Olsen Deltog Fraværende ved sag 16 Annie Hagel Deltog Torben Kjær Deltog Qasam Nazir Ahmad Deltog Martin Schepelern Deltog

Side 2 af 7

INDHOLDSLISTE

3. 4. økonomirapport 2019

Side 3 af 7

Side 4 af 7

3. 4. ØKONOMIRAPPORT 2019

INDSTILLINGForretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

1. at disposition vedr. fremrykning af medicinindkøb for 200 mio. kr., i henhold til regionrådets bemyndigelse, tages til efterretning.

2. at 4. økononomirapport 2019, herunder bevillingsændringerne i bilag 2, godkendes.

POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 10. december 2019: Anbefalet. Flemming Pless (A) og Jens Mandrup (F) deltog ikke i sagens behandling.

Regionsrådets beslutning den 17. december 2019:

Godkendt.

Charlotte Holtermann (A) og Carsten Scheibye (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Jarl Feyling (A).

BAGGRUND Region Hovedstadens forventede årsresultat bliver fremlagt i økonomirapporterne fire gange om året. Administrationen søger samtidig om godkendelse af bevillingsændringer.

SAGSFREMSTILLINGSiden 3. økonomirapport 2019 er den samlede prognose forbedret med 105 mio. kr.

Udviklingen er resultatet af en forbedring på driftsprognosen på 305 mio. kr. og fremrykning af medicinindkøb for 200 mio. kr.

Prognosen viser således et forventet merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2019.

Prognose, sundhedsområdet 2019

Mio. kr., 2019-priser

(-=mindreudgift/merindtægt)

Prognose

4. økonomirapport

Prognose pr. 3. økonomirapport 105

Ændringer i prognose:

Frigivelse af budgetreserve -100

Medicin på hospitaler -40

Leasingydelser -15

Mellemregionale indtægter -40

Øvrige ændringer i prognose -110

Ændret prognose i alt -305

I aIt -199

Nye dispositioner:

Fremrykning af medicinindkøb 200

Nye dispositioner i alt 200

Total 1

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Ændringerne i prognosen er opsummeret nedenfor og beskrevet nærmere i bilag 1:

• Frigivelse af budgetreserve på 100 mio. kr. I budgettet for 2019 var der afsat en budgetreserve på 100 mio. kr. til uforudsete udgifter eller indtægtsfald. Administrationen forventer ikke længere, at der kan opstå væsentlige udfordringer i 2019, hvorfor reserven nu indregnes i det forventede mindreforbrug.

• Vækst i medicinudgifter er reduceret med 40 mio. kr. Væksten i udgifter til medicin er fortsat lavere end forventet, og prognosen er forbedret med 40 mio. kr. siden 3. økonomirapport.

• Mellemregionale indtægter er forbedret med 40 mio. kr. Mellemregionale indtægter i 2019 kan opdeles i to hovedområder. Afregning af januar måned og efterregulering for tidligere år afregnes som vanligt via LPR2. Den reviderede forventning skyldes ændret efterregulering af tidligere år. Afregning af februar – december 2019 skal ske via LPR3, men der foreligger endnu ikke valide afregningsdata. Denne del af indtægterne afregnes derfor aconto med efterregulering i 2020.

Nye dispositioner I forbindelse med 3. økonomirapport gav regionsrådet administrationen bemyndigelse til at gennemføre bl.a. fremrykning af medicinindkøb og genforsikring af tjenestemandspensioner, hvis økonomien tillod det.

På baggrund af regionens sunde økonomiske situation er der gennemført fremrykning af medicinindkøb for 200 mio. kr. Hvis apoteket kan fremrykke flere medicinindkøb øges dette beløb yderligere frem mod årets afslutning.

Endvidere forbereder administrationen mulighed for at genforsikre tjenestemandspensioner. Endelig beslutning skal træffes medio december måned på baggrund af en vurdering af regionens samlede økonomiske status og kassebeholdning. Administrationen er tilbageholdende med at bruge dette værktøj på grund af omkostninger og lang tilbagebetalingsperiode.

Hospitaler og psykiatri Generelt forventer hospitalerne og psykiatrien at overholde budgetterne.

Herlev og Gentofte Hospital forventede ved 3. økonomirapport et merforbrug på ca. 50 mio. kr. Ved 4. økonomirapport er hospitalets prognose forbedret med 25 mio. kr. på baggrund af en aktiv indsats i forhold til den økonomiske styring. Det resterende forventede merforbrug på 25 mio. kr. forudsættes overført til 2020.

På de øvrige hospitaler forventes mindreforbrug, som søges overført til 2020. Hospitalernes samlede forventede overførsel udgør netto 377 mio. kr. I 2018 udgjorde hospitalernes endelige overførsel 456 mio. kr.

Social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling På social- og specialundervisningsområdet forventes overholdelse af budgettet.

Inden for Regional Udvikling forventes et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr.

Region Hovedstadens Akutberedskab Ved 3. økonomirapport forventede Akutberedskabet et samlet merforbrug på i alt 40 mio. kr. fordelt med 22 mio. kr. vedr. implementeringen af siddende patientbefordring og 18 mio. kr. vedr. akuttelefonen. I forhold til akutberedskabets overtagelse af siddende patientbefordring forventes nu en merudgift på ca. 20 mio. kr. i overgangsåret indtil kørselsopgaven kan optimeres. Merudgiften finansieres af regionens fælles midler.

Side 5 af 7

I forhold til akuttelefonen er det forventede merforbrug reduceret til 5 mio. kr., som overføres til 2020.

Center for Ejendomme Ved 3. økonomirapport forventede Center for Ejendomme et merforbrug på 32 mio. kr. vedrørende nye arealer og stigende forsyningsudgifter. Ved 4. økonomirapport er det forventede merforbrug reduceret til 28 mio. kr., hvoraf 19 mio. kr. kan henføres til nye arealer. De 19 mio. kr. finansieres af regionens fælles kasse i forlængelse af beslutningen i budget 2020 om tilførsel af midler til Center for Ejendomme for dobbeltdrift af nye arealer. Det efterlader et merforbrug vedrørende øvrige områder på ca. 9 mio. kr., som overføres til 2020.

Finansiering fra stat og kommuner samt likviditet I 2019 erstatter nærhedsfinansiering den statslige aktivitetspulje. På baggrund af udfordringer med patientdata har Regeringen og Danske Regioner aftalt, at eventuelt manglende målopfyldelse i 2019 ikke medfører reduceret finansiering.

Administrationen vurderer, at Region Hovedstaden opnår den budgetterede finansiering vedr. kommunal medfinansiering.

Regionens likviditet er fortsat tilstrækkelig. Den gennemsnitlige likviditet skønnes til ca. 3,6 mia. kr. og 1,0 mia. kr. i deponerede midler. Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2019 skønnes at ligge 1,0 mia. kr. over det budgetterede niveau og opfylder statens krav (1.000 kr. pr. indbygger).

Økonomiopfølgning til staten Den standardiserede økonomiopfølgning, som bliver indberettet til staten efter udgangen af hvert kvartal, skal ses i forhold til regionens andel af de økonomiske rammer i økonomiaftalen (udgiftsloftet) for 2019.

I forhold til udgiftsloftet forventer administrationen et mindreforbrug på ca. 100 mio. kr. Prognosen er bl.a. baseret på overførsel af knapt 400 mio. kr. fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet og forventning om overførsler til 2020 på niveau med tidligere år. Det forudsættes endvidere at der foretages senere dispositioner vedr. hensættelser til efterregulering af mellemregionale indtægter og yderligere medicinindkøb for i alt 180 mio. kr.

Det er forventningen, at den aftalte ramme for driften i 2019 på sundhedsområdet og regional udvikling vil kunne overholdes.

På baggrund af bl.a. køb af fast ejendom (Borgervænget 3-7) og udskiftning af skannere, ventes udgifterne på investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) at overstige det aftalte niveau for 2019 med ca. 300 mio. kr. Overskridelsen er ikke behæftet med statslige sanktioner, men de øgede udgifter vil belaste regionens kassebeholdning hvis regionens udgiftsloft udnyttes fuldt ud.

KONSEKVENSER Godkendes indstillingens pkt. 1 tager regionsrådet fremrykning af medicinindkøb for 200 mio. kr. til efteretning.

Godkendes indstillingens pkt. 2 tilpasses den økonomiske ramme for bevillingsområderne så bevillingerne er afstemt med opgaveændringerne.

RISIKOVURDERING Administrationen ønsker at fremhæve følgende risici:

Indtægter vedr. behandling af patienter fra andre regioner I 2019 afregnes behandling af patienter fra andre regioner med et acontobeløb baseret på aktiviteten i 2018. Når der igen foreligger afregningsdata (2. kvartal 2020) foretages en efterregulering af betalingerne for 2019.

Aktuelt oplyser flere hospitaler, at der er risiko for mindreindtægter i forhold til acontoafregningen. Rigshospitalet oplyser bl.a., at ca. 4,3 pct. af deres patienter mangler de procedurekoder, der er

Side 6 af 7

registreret. Dette kan medføre en mindreindtægt for Region Hovedstaden, hvis aktivitetsværdien af disse patienter derved bliver lavere end forventet. Administrationen følger dette nøje for at sikre korrekt registrering.

Udbetaling af patienterstatninger Styrelsen for Patientklager (STPK) har ophobet en pukkel af ikke-afgjorte klage- og erstatningssager. STPK har opgjort en forventet opkrævning vedr. disse sager, men den endelige betaling kan afvige væsentligt fra styrelsens skøn.

I forbindelse med de nævnte risici forventer administrationen at hensætte 100-150 mio. kr. allerede i indeværende år. Den konkrete model for hensættelserne drøftes med revisionen.

Hvis efterreguleringen af acontobetalingerne for 2019 ikke medfører en merudgift i 2020 kan hensættelserne i stedet styrke regionens kassebeholdning.

ØKONOMI Administrationen søger om en række bevillingsændringer, der er nærmere specificeret i bilag 2.

Udover de tiltag, der er beskrevet under "Nye dispositioner" ovenfor, drejer disse ændringer sig om teknisk betingede:

• Budgetomplaceringer mellem hospitalerne. • Omplaceringer mellem sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter og hospitalerne. • Omplaceringer mellem hospitalerne og koncerncentre. • Omplacering af mer- og mindreforbrug samt overførsler.

Der foretages tilpasning af budgettet til det forventede regnskab for de enkelte bevillingsområder. Derudover tilpasses budgettet svarende til den forventede overførsel med henblik på genbevilling i 2020.

• Overførsel af midler fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsbudgettet. I alt overføres netto 131,4 mio. kr. til investeringsbudgettet.

• Rebudgettering med netto -369,0 mio. kr. af kvalitetsfondsprojekterne på investeringsbudgettet, så budgettet svarer til det nu forventede forbrug.

• Korrektioner på -265,8 mio. kr. vedr. øvrige investeringsprojekter inkl. overførsler til 2020.

Varige bevillingsændringer er anført med beløbet for både 2019 og 2020 i bilag 2.

Eventuelle dispositioner vedr. udnyttelse af regionens råderum i forhold til udgiftsloftet finansieres helt eller delvist gennem et kassetræk.

POLITISK BESLUTNINGSPROCES Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. december og regionsrådet den 17. december 2019.

DIREKTØRPÅTEGNING OG KONTAKTPERSON Jens Buch Nielsen / Lars Æbeløe-Knudsen

JOURNALNUMMER 19064505.

BILAGSFORTEGNELSE 1. 4. økonomirapport 2019 - Bilag 1 2. 4. økonomirapport 2019 - Bilag 2 3. Slides fra Teknisk gennemgang af 4. ØR 2019 - 17.12.2019

Side 7 af 7

4. økonomirapport - D

ecember 2019

Region Hovedstaden

4. økonomirapport 2019 Bilag 1

______________________________

2

____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________ _______________________

___________________________________________________________

_____________________________________________

_______________________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________

__________________________________________________________________________________________

_

___

_____________________________________________

_________________________________________________________________________________

KAPITEL 1: SAMMENFATNING 3

1.1 INDLEDNING 31.2 OVERBLIK, SUNDHED 31.3 OVERBLIK, ØVRIGE OMRÅDER 71.4 AFVIGELSER FRA BUDGET PÅ SUNDHEDSOMRÅDET _ 71.5 BEVILLINGSÆNDRINGER _ 121.6 STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING OG UDGIFTSLOFT 151.7 REGIONENS LIKVIDITET 19

KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER 22

2.1 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL 242.2 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL 252.3 BORNHOLMS HOSPITAL 262.4 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL 272.5 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL 292.6 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 302.7 RIGSHOSPITALET 312.8 REGION HOVEDSTADENS AKUTBEREDSKAB 322.9 REGION HOVEDSTADENS APOTEK 332.10 CENTER FOR IT, MEDICO OG TELEFONI 342.11 CENTER FOR HR 352.12 CENTER FOR EJENDOMME 362.13 SYGEHUSBEHANDLING UDEN FOR REGIONEN 372.14 FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V. 382.15 PRAKSISOMRÅDET 452.16 SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET 462.17 REGIONAL UDVIKLING 482.18 ADMINISTRATION 53

KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET 54

3.1 KVALITETSFONDSPROJEKTER 543.2 ØVRIGE PROJEKTER 56

KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG FINANSIELLE POSTER 61

4.1 INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET 614.2 FINANSIELLE POSTER 61

-

-

-

-

3

Kapitel 1: Sammenfatning1.1 IndledningFire gange om året udarbejder Region Hovedstaden en økonomirapport, der giver regionsrådet overblik over udviklingen i aktiviteter og udgifter inden for alle regionens områder i indeværende år:

• Sundhed • Social- og specialundervisningsområdet • Regional udvikling

Dette er den 4. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i november måned 2019. Rapporten indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året. Der redegøres for, hvorvidt udgifterne forventes at holde sig inden for budgettet og det loft for regionens udgifter, som staten har fastlagt. Desuden indeholder rapporten administrationens forslag til økonomiske dispositioner, som regionsrådet kan foretage.

Prognoserne for 2019 er udarbejdet på baggrund af forbruget frem til oktober måned.

Økonomirapporten består af to dele, hvor denne bilag 1 er første del. Anden del hedder ”4. økonomirapport 2019 – Bilag 2”, som bl.a. indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer.

I alle tabeller kan der forekomme afvigelser mellem summen af de anførte beløb og ”I alt” som følge af afrundinger.

1.2 Overblik, SundhedRegion Hovedstaden forventer et merforbrug i forhold til budgettet på ca. 1 mio. kr. Dette merforbrug finansieres af regionens kassebeholdning.

Set i forhold til regionens udgiftsloft har regionen et råderum på ca. 100 mio. kr. inkl. forventning om senere dispositioner for i alt 180 mio. kr.

Udgifterne på investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) ventes at overstige det aftalte niveau for 2019 med ca. 300 mio. kr. Overskridelsen er ikke behæftet med statslige sanktioner, men de øgede udgifter vil belaste regionens kassebeholdning.

--

-

--

--

4

1.2.1 Nye dispositioner Ved 3. økonomirapport gav regionsrådet koncerndirektionen mandat til at disponere forventet råderum i forhold til udgiftsloftet. Dette kan f.eks. ske via fremrykning af medicinindkøb og genforsikring af tjenestemandspensioner.

På baggrund af regionens sunde økonomi er der fremrykket medicinindkøb svarende til 200 mio. kr. Hvis det er muligt, øges dette beløb frem mod årets slutning. De fremrykkede indkøb aflaster regionens budget for 2020.

Endvidere forbereder administrationen mulighed for at genforsikre tjenestemandspensioner. Endelig beslutning skal træffes medio december måned på baggrund af en vurdering af regionens samlede økonomiske status og kassebeholdning. Administrationen er tilbageholdende med at bruge dette værktøj på grund af omkostninger og lang tilbagebetalingsperiode.

1.2.2 Hospitaler og psykiatri Generelt forventer hospitalerne og psykiatrien at overholde budgetterne.

På Herlev og Gentofte Hospital er økonomien fortsat udfordret, men prognosen er forbedret væsentligt i forhold til 3. økonomirapport. Hospitalet har indmeldt et forventet merforbrug på ca. 25 mio. kr. Ved 3. økonomirapport forventede hospitalet et merforbrug på ca. 50 mio. kr. Hospitalet har bl.a. indført kvalificeret ansættelsesstop, regulering i brugen af eksterne vikarer og skærpet rekrutteringsindsats i forbindelse med arbejdet for at genvinde økonomisk balance.

Administrationen ser med alvor på budgetoverskridelsen på Herlev og Gentofte Hospital herunder konsekvenserne for 2020 og frem. Der er i forbindelse med budget 2020 afsat ekstra midler til hospitalet.

Administrationen forventer, at hospitalernes samlede overførsel fra 2019 til 2020 bliver på niveau med tidligere år.

1.2.3 Nærhedsfinansiering I 2019 erstatter nærhedsfinansiering den statslige aktivitetspulje (se tekstboks).

I Region Hovedstaden er der igangsat en række indsatser for at nå opfyldelse af de fem kriterier. Indsatserne er beskrevet nærmere nedenfor.

Sundhedsdatastyrelsen har i juli måned udmeldt de konkrete mål for Region Hovedstaden.

De kvantitative mål (de første fire mål) er beregnet med udgangspunkt i regionens niveau i 2018. Hertil er tillagt tekniske korrektioner og der tillades herudover en afvigelse på 1 procent.

Såfremt Region Hovedstaden opfylder mindst 4 af de 5 mål opnås der maksimal finansiering på 471 mio. kr.

På baggrund af udfordringer med at få data fra Landspatientregisteret har Regeringen og Danske Regioner i forbindelse med økonomiaftalen for 2020 aftalt, at eventuelt manglende målopfyldelse i 2019 ikke medfører reduceret finansiering. I 2020 betinges nærhedsfinansieringen af de samme mål bortset fra målet vedr. implementeringsplan, som er opfyldt for alle regionerne.

Nærhedsfinansiering I 2019 er den statslige aktivitetspulje erstattet af nærhedsfinansiering.

Nærhedsfinansiering indebærer, at en del af regionens finansiering (471 mio. kr.) betinges af opfyldelsen af fem kriterier.

For de kvantitative kriterier (de første fire mål) er der alene krav om forbedring i forhold til regionens resultat året før. Der er ikke krav til forbedringens størrelse. Herudover indeholder nærhedsfinansiering et kvalitativt mål om udarbejdelse af en implementeringsstrategi vedr. digitale løsninger.

Opfyldelse af mindst fire mål sikrer fuld puljeoptjening. Lavere målopfyldelse medfører puljereduktion med 25 pct. pr. mål.

Indsatser ift. det nære sundhedsvæsen Hospitalerne har igangsat en række indsatser for at omstille til et mere nært sundhedsvæsen. Indsatserne skal understøtte, at regionen lever op til kriterierne for nærhedsfinansiering.

De enkelte hospitaler tilrettelægger indsatserne ud fra, hvad der passer bedst til deres organisation og patienter. Indsatserne vedrører overordnet set:

• Bedre samarbejde på tværs af hospital, kommune og almen praksis, fx uddannelsestilbud og bedre mulighed for rådgivning fra hospitalet til kommunale akutteam og praktiserende læger, og ansættelse af socialsygeplejerske/forløbskoordinator/udskrivelsesteam, der har fokus på patientens forløb på tværs af sektorgrænser.

-

-- -

---

--

-

--

--

-

--

-

5

6

• Anvendelse af virtuelle løsninger som fx telemonitorering, e-konsultationer, telefonkonsultationer, videokonsultationer, og app, der understøtter patientens forløb.

• Optimerede udredningsforløb, hvor udredningen sker med patienten i centrum på tværs af fag-/sektorgrænser og/eller hvor undersøgelser og konsultationer samles på en eller få dage.

• Forebyggelse af indlæggelser og omlægning til ambulant behandling, fx omlægning til sammedagskirurgi og hjemmebehandling hvor fagligt relevant, anvendelse af subakutte ambulatorietider næste dag som alternativ til akut indlæggelse og indførsel af kontaktpersonordning, hvor patienter med længerevarende/kronisk sygdom løbende har mulighed for telefonisk rådgivning.

• Nedbringelse af opfølgnings- og kontrolbesøg på hospitalerne, fx ved at lade behovsbestemte kontroller afløse faste kontroller, ved at give svar på rutinekontroller pr. brev og ved at afslutte patienter til opfølgning hos almen praktiserende læge/praktiserende speciallæge.

1.2.4 Aktivitet Regionens aktivitet på sundhedsområdet opgøres for regionens enkelte sygehuse, hvor aktiviteten måles i forhold til det enkelte hospitals præstationsbudget.

Aktiviteten måles i sygehusforløb og DRG-produktionsværdi (se tekstboks).

Hospitalernes aktivitet omfatter alle ydelser på hospitalet, uanset om der er tale om behandling af regionens egne borgere eller borgere fra andre regioner.

Indførslen af værdibaseret styring og nærhedsfinansiering har betydning for opfølgningen på hospitalernes aktivitet. For eksempel indgår reduktion i antal sygehusforløb og reduceret DRG-værdi pr. kroniker blandt målene i nærhedsfinansiering. Afvigelser fra aktivitetskravet vil derfor blive afklaret nærmere gennem dialog med det relevante hospital.

På grund af manglende adgang til aktivitetsdata foreligger der ikke konkrete prognoser for den endelige aktivitet i 2019.

Hospitalerne oplyser, at de tilstræber aktivitet på niveau med 2018, men der er risiko for lavere aktivitetsværdi. Rigshospitalet oplyser, at der aktuelt mangler de procedurekoder der er registreret på ca. 4,3 procent af deres patienter. Administrationen følger dette nøje for at sikre korrekt registrering.

DRG (Diagnose Relaterede Grupper) DRG-taksterne udtrykker de landsgennemsnitlige driftsudgifter til behandling af patienter inden for hver DRG-gruppe (sygdomsgruppe).

Den samlede produktionsværdi i DRG kr. udtrykker den summerede værdi af alle ydede patientbehandlinger.

-

-

-

-- -

--

-

--

7

1.3 Overblik, øvrige områder På social- og specialundervisningsområdet forventes overholdelse af budgettet.

Inden for Regional Udvikling forventes et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr.

1.4 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet

Administrationens seneste prognose for budgetafvigelser på sundhedsområdet er vist i den følgende tabel. Hospitalernes forventede afvigelser er ikke medtaget i opgørelsen, idet mer-/mindreforbrug på disse områder forudsættes overført til næste budgetår.

Samlet viser prognosen et forventet merforbrug på 1 mio. kr. efter fremrykning af medicinindkøb for 200 mio. kr., beskrevet i afsnittet ”Nye dispositioner” ovenfor. Merforbruget finansieres via et kassetræk medmindre den resterende del af 2019 medfører yderligere mindreforbrug.

--

-

8

Prognose, sundhedsområdet 2019

Mio. kr., 2019-priserAfvigelse

4. økonomirapportDifference

3. ØR->4. ØRPraksisområdet medicintilskud 55 20Praksisområdet eksklusiv medicin -105 -22Praksisområdet i alt -50 -2

Region Hovedstadens Akutberedskab 0 -40

Sygehusbehandling uden for regionen 21 1

Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2019 til 2018 -215 0Indfrielse af leasinggæld 2018 -18 0Genforsikring af tjenestemandspensioner -7 0Medicin på hospitaler -130 -40Hjemmeboende respiratorpatienter -25 -10Patienterstatninger -20 -10Tarmkræftscreening -15 0Leasingydelser -62 -15Faldende antal SOSU-elever -37 0Mellemregionale indtægter -80 -40Øvrige områder -71 -107Fælles driftsudgifter m.v. -679 -222

Center for IMT 0 0

Center for Ejendomme 0 -32

Center for HR -9 -9

Administration -5 -1

I alt -722 -305

Ekstra lægesekretærressourcer vedr. LPR3 (4. ØR 2018) 10 0Patientrettigheder / afkortning af ventelister 32 0CT-skannere 55 0Optimering af det billeddiagnostiske område 40 0Sundhedsplatformen, talegenkendelse 18 0Sundhedsplatformen, infusionspumper 8 0Mellemfinansiering af energiscreening (ESCO) 20 0PET-CT-skanner 16 0Indfrielse af leasinggæld 195 0Ibrugtagning af nye byggerier 100 0Lettelse af hospitaler 30 0Fremrykning af medicinindkøb 200 200Udgiftspres og dispositioner i alt 722 200

Resultat 1 -105Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Tabellen viser et samlet mindreforbrug på 722 mio. kr. før dispositioner. Det forventede forbrug er reduceret med 305 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.

9

De vigtigste afvigelser er beskrevet nærmere nedenfor. Samtlige afvigelser er beskrevet nærmere i kapitel 2 under de enkelte bevillingsområder.

1.4.1 Praksisområdet Der forventes et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr. Det forventede forbrug er reduceret med 2 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.

Prognosen skyldes mindreforbrug vedr. almen lægehjælp, tandlægeområdet og øvrige områder. I forhold til almen lægehjælp ses blandt andet faldende aktivitet hen over sommeren og stagnerende stigning i udgifter til kronikerhonorarer. I forbindelse med 4. økonomirapport er bevilling til udflytning af kronikere tilpasset i forhold til den faktiske udflytning.

På medicinområdet forventes et merforbrug som primært skyldes stigende udgifter til diabetes og blodpropforebyggende medicin. Udgifterne er steget mere end ventet i 3. kvartal 2019 og der forventes nu et merforbrug på delområdet ca. 55 mio. kr.

1.4.2 Region Hovedstadens Akutberedskab I 3. økonomirapport forventede Akutberedskabet et merforbrug på 40 mio. kr. i 2019. Beløbet fordelte sig med 22 mio. kr. for den siddende patientbefordring og 18 mio. kr. vedrører Akuttelefonen 1813.

Den siddende patientbefordring, som er i en omlægningsfase efter indgåelse af nye kontrakter, er forbedret med 2 mio. kr. Samtidig tilføres Akutberedskabet 20 mio. kr. i 4. økonomirapport, så der forventes budgetoverholdelse for området i 2019.

Vedr. Akuttelefonen 1813, så har Akutberedskabet iværksat en række tiltag for at begrænse aktivitets- og udgiftspresset. Tiltagene har haft en virkning, så merforbruget i 2019 forventes reduceret fra 18 mio. kr. til 5 mio. kr. Merforbruget overføres til 2020.

1.4.3 Sygehusbehandling uden for regionen Der ventes et merforbrug på ca. 21 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved 3. økonomirapport.

---

-

-

--

--

-

10

1.4.4 Fælles driftsudgifter m.v. Administrationen forventer et samlet mindreforbrug på 679 mio. kr. under ”Fælles drifts-udgifter m.v.”. Afvigelsen er øget med 222 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport 2019.

Området består af en række delområder hvoraf nedenstående afvigelser kan fremhæves.

Fremrykning af indkøb (medicin) fra 2019 til 2018 Der blev i 2018 truffet beslutning om fremrykket indkøb af medicin for 215 mio. kr. Be-slutningen aflaster budgettet i 2019 med et tilsvarende beløb.

Medicin på hospitaler Det vurderes, at der vil være en væsentligt mindre vækst end forudsat på medicin og be-handlingssærydelser i 2019, hvilket indebærer et mindreforbrug på 130 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært tilskrives faldende priser på lægemidlet Humira til behandling af gigt- og tarmsygdomme.

Patienterstatninger På baggrund af færre erstatningssager ventes et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr.

Styrelsen for Patientklager (STPK) har ophobet en pukke af ikke-afgjorte klage- og erstat-ningssager. STPK har opgjort en forventet opkrævning vedr. disse sager, men den ende-lige betaling kan afvige væsentligt fra styrelsens skøn. Dette kan medføre en efterbetaling i 2020.

Leasingydelser Tidsforskydning af bl.a. de nye sterilcentraler medfører, at leasingbetalingerne er ca. 62 mio. kr. lavere end budgetteret.

-

-

--

-

-

--

11

Faldende antal SOSU-elever Optaget af nye SOSU-elever er faldende. En væsentlig årsag til det lave optag er formentlig en følge af overenskomst 2018, hvor kommunerne fik hævet lønnen til SOSU-elever, så den gennemsnitligt for ungeelever årligt nu ligger 22.000 kr. over regionernes aflønning.

Derudover formentlig også en usikkerhed ved, at regionerne ikke fremadrettet skal ansætte SOSU-elever, idet kommunerne pr. 1. januar 2020 vil overtage det fulde ansættelsesansvar. Overtagelsen af ansættelsesansvaret er permanent og gælder for elever, der ansættes efter 1. januar 2020. Hertil kommer, at SOSU-uddannelsen er i konkurrence med mange andre alternative uddannelsestilbud i regionen.

På baggrund af udviklingen er der tidligere overført bevilling svarende til 37 mio. kr. fra Center for HR til regionens fælles konti.

1.4.5 Center for Ejendomme Ved 3. økonomirapport forventede Center for Ejendomme et merforbrug på 32 mio. kr. vedrørende nye arealer og stigende forsyningsudgifter.

Ved 4. økonomirapport er det forventede merforbrug reduceret til 28 mio. kr., hvoraf 19 mio. kr. kan henføres til nye arealer. De 19 mio. kr. finansieres af regionens fælles kasse i forlængelse af beslutningen i budget 2020 om tilførsel af midler til Center for Ejendomme for dobbeltdrift af nye arealer.

Det efterlader et merforbrug vedrørende øvrige områder på ca. 9 mio. kr., som overføres til 2020 sammen med tidsforskydning af øvrige projekter på 27,1 mio. kr.

1.4.6 Udgiftspres og dispositioner I forbindelse med tidligere økonomirapporter er der afsat i alt 522 mio. kr. til bl.a. patientrettigheder, CT-skannere, billeddiagnostik, talegenkendelse, indfrielse af leasinggæld, ibrugtagning af nye byggerier m.v.

Indfrielsen af leasinggælden har lettet udgiftspresset i de kommende år med 48,3 mio. kr., som indgik i budgetforhandlingerne for 2020.

I forbindelse med denne økonomirapport er der afsat 200 mio. kr. til fremrykning af medicinindkøb fra 2020 til 2019. Dette vil lette udgiftspresset på budget 2020 med et tilsvarende beløb.

--

-

-

-

-

-

12

1.5 Bevillingsændringer Under udarbejdelsen af prognosen i denne 4. økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på drifts- og investeringsbudgettet. De gennemgås overordnet i det følgende og er specificeret i bilag 2. Her fremgår også eventuelle konsekvenser vedrørende 2020 for hver enkelt ændring.

Investeringsbudgettet er overordnet opdelt i kvalitetsfondsprojekter og øvrige projek

ter.Driftsbudgettet Rapporten indeholder budgetomplaceringer mellem hospitalerne og omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, dvs. udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling.

I forbindelse med denne økonomirapport overføres netto 131,4 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

Omplacering er mer- og mindreforbrug I 4. økonomirapport foretages bevillingsændringer som led i tilpasningen til det forventede regnskab for de enkelte bevillingsområder. Korrektionerne gennemføres i forhold til det ajourførte budget, dvs. inkl. de ændringer der er foretaget i tidligere økonomirapporter i 2019.

Nedenstående tabel viser omplaceringerne som følge af mer-/mindreforbrug. Derudover er der i kolonne 2 anført budgettilpasninger, der gennemføres som led i overførsel af mindreforbrug til 2020.

Årets resultat 2019

Mio. kr., 2019-priserIkke overførte

mer-/ mindreforbrugMer-/ mindreforbrug

der overføresSamletresultat

Hospitaler 0,0 -377,2 -377,2Amager og Hvidovre Hospital 0,0 -5,0 -5,0Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 0,0 -161,5 -161,5Bornholms Hospital 0,0 -5,9 -5,9Herlev og Gentofte Hospital 0,0 25,0 25,0Steno Diabetes Center Copenhagen 0,0 -2,5 -2,5Nordsjællands Hospital 0,0 -15,0 -15,0Region Hovedstadens Psykiatri 0,0 -60,3 -60,3Rigshospitalet 0,0 -152,0 -152,0

Sundhedsområdet, fælles 55,6 -283,1 -227,5Region Hovedstadens Akutberedskab 0,0 5,0 5,0Region Hovedstadens Apotek 0,0 0,0 0,0Center for IT, Medico og Telefoni 0,0 -37,8 -37,8Center for HR -7,0 -21,2 -28,2Center for Ejendomme 0,0 -18,1 -18,1Sygehusbehandling uden for regionen 20,6 0,0 20,6Fælles driftsudgifter m.v. 42,0 -211,0 -169,0

Praksisområdet -50,0 0,0 -50,0Praksisområdet -50,0 0,0 -50,0

Administration -5,3 -8,7 -14,0Sundhedsområdet -5,3 -8,7 -14,0

Sundhed i alt 0,3 -669,0 -668,7

Social- og specialundervisningsområdet 0,0 0,0 0,0Regional udvikling 0,0 0,0 0,0Administration, regional- og socialområdet -0,3 -0,4 -0,7

Regional- og socialområdet i alt -0,3 -0,4 -0,7

Region Hovedstaden i alt 0,0 -669,4 -669,4

Den samlede oversigt viser bevillingsændringer på netto -669 mio. kr., som overføres til 2020. Herudover forventer administrationen yderligere overførsler på ca. 30 mio. kr. frem mod endeligt regnskab.

Hospitalerne overfører netto 377 mio. kr. til 2020 inkl. overførsel af merforbrug på Herlev og Gentofte Hospital på 25 mio. kr.

Region Hovedstadens Akutberedskab overfører 5 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug i 2019.

Vedrørende Center for IMT (CIMT) reduceres budgettet med 38 mio. kr., som søges overført til 2020.

Vedrørende Center for HR (CHR) reduceres budgettet med 29,2 mio. kr., hvoraf 21,2 mio. kr. søges overført til 2019.

-

13

-

-

-

14

For Sygehusbehandling uden for regionen udvides budgettet med det forventede merforbrug på 20,6 mio. kr.

For sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter er det samlede mindreforbrug på 169 mio. kr., hvoraf 211 mio. kr. søges genbevilget i forbindelse med 1. økonomirapport 2020, mens et merforbrug på 42 mio. kr. finansieres via kassen. Beløbet er sammensat af mer- og mindreudgifter på en lang række poster.

På Praksisområdet reduceres budgettet med 50 mio. kr. svarende til det forventede mindreforbrug.

Vedrørende administrationsbudgettet på forventes et mindreforbrug på 13 mio. kr., hvoraf 9 mio. kr. søges overført til 2020.

Vedrørende administration på regional- og socialområdet er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som søges overført til 2019.

1.5.2 Kvalitetsfondsprojekter Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2019 udgør 2.050 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for regionens seks kvalitetsfondsprojekter udgjorde ved 3. økonomirapport 2019 1.832,7 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 369,0 mio. kr., der vedrører, tillægsbevilling, og tidsforskydninger af projekterne i 2019, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2019 er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2019. Det korrigerede budget udgør herefter 1.463,6 mio. kr.

15

1.5.3 Øvrige anlægsprojekter Det vedtagne investeringsbudget for 2019 vedrørende øvrige projekter udgjorde 829,3 mio. kr., og efter 3. økonomirapport 2019 udgør budgettet vedrørende øvrige projekter udgør 1.515,0 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 265,8 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 4. økonomirapport udgøre 1.249,2 mio. kr.

1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft Regionens standardiserede indberetning til staten pr. 31. december vil blive foretaget på baggrund af 4. økonomirapport. Indberetningerne viser, hvordan årsresultatet - dvs. de samlede udgifter for hele året – forventes at se ud i forhold til det udgiftsloft (se tekstboks), der er aftalt med regeringen.

1.6.1 Standardiseret økonomiopfølgning, drift I nedenstående oversigt vises Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2019, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i 2020.

Udgiftsloft Udgiftsloftet, (driftsrammen), betegner det nationale loft som regeringen har lagt over regionernes samlede driftsudgifter. Regionerne er underlagt lofter på henholdsvis sundhedsområdet og regional udvikling.

Hvis loftet samlet set overskrides, nedsættes bloktilskuddet det følgende år svarende til overskridelsen. 60 pct. af overskridelsen betales individuelt af den ansvarlige region og 40 pct. af regionerne i fællesskab.

Udgiftsloftet begrænser dermed regionens muligheden for at bruge ”ekstra” midler, som f.eks. uforbrugte penge fra tidligere år eller kassebeholdning.

Øgede nettoudgifter belaster regionens udgiftsloft såsom fremrykning af medicinindkøb eller faldende indtægter. Omvendt letter faldende nettoudgifter regionens udgiftsloft såsom overførsel af bevilling til det følgende år eller stigende indtægter.

-

-

--

--

- -

-

--

-

Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2019-priserVedtagetbudget

Forventetårsresultat Afvigelse

Sundhedsområdet i alt 36.177,5 36.074,4 -103,0Sygehusvæsen 26.007,4 25.963,6 -43,8Diverse udgifter og indtægter 2.533,9 2.512,8 -21,1Praksis 6.855,5 6.824,4 -31,1heraf medicin på praksisområdet 1.575,0 1.553,7 -21,2Andel af fælles formål og administration 780,7 773,6 -7,0

Regional udvikling i alt 806,0 800,0 -6,0heraf indirekte administrationsudgifter 12,0 12,0 0,01) Det vedtagne budget er øget med 23,7 mio. kr. på sundhedsområdet og reduceret med 192,1 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonom2) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 34,4 mio. kr. driftsføres.


Regionen forventer et mindreforbrug på ca. 100 mio. kr. i forhold til udgiftsloftet på sundhedsområdet. Denne forventning er bl.a. baseret på, at der overføres i alt 699 mio. kr. til genbevilling i 2020, samt at der gennemføres yderligere dispositioner med henblik på udnyttelse af regionens råderum.

For regional udvikling forventes et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. i forhold til rammen.

I nedenstående tabel specificeres udgiftsloftet på sundhedsområdet.

-

-

16

Driftsramme på sundhedsområdet i 2019

Mio. kr., 2019-priser Udgiftsloft Budget pr. 3. ØR(overslag)

Budget pr. 4. ØR(overslag)

Difference 3. ØR->4. ØR

Udgiftsloft 2019 36.151

Vedtaget budget 2019 36.151 36.151

Korrektioner ift. udgiftsloft 2019 24 24 24

Overførsel fra 2018 707 707

Overførsel til investeringsbudgettet i 2019 -397 -374 23

Prognose, driftsførte investeringsudgifter 44 34 -10

Mindreforbrug i 2019 -417 -722 -305

Ekstra lægesekretærressourcer vedr. LPR3 (4. ØR 2018) 10 10Patientrettigheder / afkortning af ventelister 32 32CT-skannere 55 55Optimering af det billeddiagnostiske område 40 40Sundhedsplatformen, talegenkendelse 18 18Sundhedsplatformen, infusionspumper 8 8Mellemfinansiering af energiscreening (ESCO) 20 20PET-CT-skanner 16 16Indfrielse af leasinggæld 243 243Ibrugtagning af nye byggerier 100 100Lettelse af hospitaler 30 30Fremrykning af medicinindkøb 200 200Kommende dispositioner vedr. udnyttelse af råderum 150 180 30Dispositioner i alt 720 950 230

Forventet overførsel til 2020 -657 -699 -42

I alt 36.174 36.151 36.071 -80


Regionens andel af det samlede udgiftsloft i økonomiaftalen for 2019 udgør 36.174 mio. kr. inkl. nettokorrektion på 24 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af den økonomiske ramme for 2019.

Udgiftsloftet belastes med 707 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2018 til 2019.

Der forventes desuden budgetkorrektioner (overførsel til investeringsbudgettet), der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med ca. 374 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 34 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

-

17

--

-

--

-

--

18

-

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 722 mio. kr. før dispositioner.

Der er disponeret i alt 770 mio. kr. til en række områder jf. oversigten.

Endeligt forudsættes kommende dispositioner vedr. udnyttelse af råderum for i alt 180 mio. kr. Mulige dispositioner omfatter bl.a. hensættelser til efterregulering af acontobetalinger vedr. mellemregionale indtægter og patienteterstatninger, genforsikring af tjenestemandspensioner og yderligere fremrykning af medicinindkøb.

Aktuelt forventes overførsler til 2020 på ca. 699 mio. kr., hvilket er lidt under niveauet for overførslerne fra 2018 til 2019 (707 mio. kr.).

Herefter forventes et mindreforbrug på 103 mio. kr. i forhold til regionens udgiftsloft.

1.6.2 Standardiseret økonomiopfølgning, anlæg I det følgende redegøres for regionens standardiserede indberetning til staten, vedrørende anlæg.

Bruttoanlægsudgifter


Uudnyttetbevilling fra 2018overført til 2019

Andretillægs

bevillingerNyt

budget

Forventetoverførseltil 2020

Forventetårsresultat

Sundhedsområdet 2.854,342 401,2 529,5 3.785,1 -659,5 2.573,9heraf kvalitetsfondsprojekter 2.050,0 0,0 -586,4 1.463,6 0,0 1.463,6heraf øvrige projekter 804,3 401,2 1.116,0 2.321,5 -659,5 1.110,3

Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Fælles formål og administration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0I alt 2.854,3 401,2 529,5 3.785,1 -659,5 2.573,9


Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering. På investeringsområdet sundhed, udgør det forventede forbrug i 2019 i alt 2.573,9 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud, samt eksklusiv privatfinansierede anlæg.

Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte 2.854,3 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfondsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2019 på sundhedsområdet aktuelt er 280,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

Det kan oplyses at virksomhederne i forbindelse med 4. økonomirapport indmeldt et samlet forventet på 2.868,2 mio. kr. svarende til en forventet overskridelse i forhold til det aftalte niveau på 13,9 mio. kr.

-

-

19

På grundlag af denne økonomirapport vil der senere, blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 4. kvartal, jf. økonomiaftalen.

1.7 Regionens likviditet

Regionens likviditet er fortsat tilstrækkelig. Den gennemsnitlige likviditet skønnes til ca. 3,6 mia. kr. og 1,0 mia. kr. i deponerede midler. Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2019 skønnes at ligge 1,0 mia. kr. over det budgetterede niveau og opfylder statens krav (1.000 kr. pr. indbygger).

1.8 Overførsler til 2020

Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, som forventes overført. Der foretages på den baggrund en reduktion af driftsbudgettet for 2019 svarende til det forventede mindreforbrug på netto 669,4 mio. kr. og en reduktion af investeringsbudgettet på 694,7 mio. kr.

De opgjorte mindreforbrug vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2020. Det endelige regnskabsresultat for 2019 kan medføre ændringer i de beløb der genbevilges i 2020.

Den foreløbige opgørelse af overførsler fremgår af tabellerne nedenfor.

20

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/ mindreforbrugOverførsler

Mio. kr., 2019-priser 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Hospitaler 489,3 455,5 377,2Amager og Hvidovre Hospital 27,5 25,8 5,0Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 133,6 144,0 161,5Bornholms Hospital 1,2 8,0 5,9Herlev og Gentofte Hospital 25,0 16,6 -25,0Steno Diabetes Center Copenhagen 6,8 5,0 2,5Nordsjællands Hospital 46,9 41,9 15,0Region Hovedstadens Psykiatri 70,9 77,7 60,3Rigshospitalet 177,4 136,7 152,0

Sundhedsområdet, fælles 240,9 223,7 283,1Region Hovedstadens Akutberedskab 17,6 10,8 -5,0Region Hovedstadens Apotek -17,1 -0,1 0,0Center for IT, Medico og Telefoni 11,2 34,9 37,8Center for HR 13,8 9,9 21,2Center for Ejendomme 10,1 0,0 18,1Sygehusbehandling uden for regionen 0,0 0,0 0,0Fælles driftsudgifter m.v. 205,4 168,2 211,0

Praksisområdet 0,0 0,0 0,0Praksisområdet 0,0 0,0 0,0

Administration 23,3 28,1 8,7Sundhedsområdet 23,3 28,1 8,7

Sundhed i alt 753,6 707,4 669,0

Social- og specialundervisningsområdet 12,3 10,9 0,0Regional udvikling 0,0 0,0 0,0Administration, regional- og socialområdet 1,2 1,4 0,4

Regional- og socialområdet i alt 13,5 12,3 0,4

Region Hovedstaden i alt 767,0 719,7 669,4

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/ mindreforbrugOverførsler

Mio. kr., 2019-priser 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Hospitaler 416,8 -12,8 290,6Amager og Hvidovre Hospital 2,5 9,9 9,3Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 156,5 93,4 148,7Bornholms Hospital 0,0 0,0 0,0Herlev og Gentofte Hospital 6,3 80,7 13,4Nordsjællands Hospital 26,8 21,9 0,0Region Hovedstadens Psykiatri 10,9 -43,2 35,9Rigshospitalet 213,9 -175,6 83,2

Sundhedsområdet, fælles 427,7 433,2 369,0Region Hovedstadens Akutberedskab 10,8 1,9 0,0Region Hovedstadens Apotek 2,8 5,8 4,0Center for IT, Medico og Telefoni 99,9 36,2 48,9Center for HR 0,0 0,1 0,0Center for Ejendomme 232,3 337,4 279,9Sygehusbehandling uden for regionen 0,0 0,0 0,0Fælles driftsudgifter m.v. 81,8 51,9 36,2

Praksisområdet 0,0 0,0 0,0Praksisområdet 0,0 0,0 0,0

Administration -165,5 -18,2 0,0Sundhedsområdet -165,5 -18,2 0,0

Sundhed i alt 678,9 402,1 659,5

Social- og specialundervisningsområdet 29,8 25,0 35,2Regional udvikling 0,0 0,0 0,0Administration, regional- og socialområdet -8,2 -0,9 0,0

Regional- og socialområdet i alt 21,6 24,1 35,2

Region Hovedstaden i alt 700,5 426,2 694,7

Overførsler vedrørende kvalitetsfondsprojekterne udlignes løbende ved ændringer i årets løb af den forudsatte finansiering af hensatte midler, låntagning m.m.

De forventede overførsler uddybes i bilag 2, afsnit 2.2 og 2.3.

21

22

Kapitel 2: Bevillingsområder Udgiftsbudget


Korrigeretbudget

Korrektioner4. økonomirapport

Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Hospitaler 21.102,5 21.732,3 -220,6 21.511,7 21.511,7 0,0Amager og Hvidovre Hospital 2.640,8 2.667,0 11,8 2.678,8 2.678,8 0,0Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2.102,8 2.265,6 -171,3 2.094,2 2.094,2 0,0Bornholms Hospital 395,1 408,1 -12,8 395,3 395,3 0,0Herlev og Gentofte Hospital 4.435,9 4.534,5 117,9 4.652,4 4.652,4 0,0Steno Diabetes Center Copenhagen 86,7 87,3 13,9 101,2 101,2 0,0Nordsjællands Hospital 2.341,5 2.372,2 -13,4 2.358,8 2.358,8 0,0Region Hovedstadens Psykiatri 3.091,9 3.106,0 -53,9 3.052,0 3.052,0 0,0Rigshospitalet 6.007,8 6.291,7 -112,9 6.178,8 6.178,8 0,0

Sundhedsområdet, fælles 7.415,1 7.278,7 -471,0 6.807,7 6.807,7 0,0Region Hovedstadens Akutberedskab 771,1 916,0 23,9 940,0 940,0 0,0Region Hovedstadens Apotek 78,1 -135,5 199,3 63,7 63,7 0,0Center for IT, Medico og Telefoni 1.496,0 1.480,5 6,0 1.486,5 1.486,5 0,0Center for HR 1.037,9 1.020,6 -28,8 991,9 991,9 0,0Center for Ejendomme 1.355,1 1.518,5 16,7 1.535,2 1.535,2 0,0Sygehusbehandling uden for regionen 950,5 909,4 20,5 929,9 929,9 0,0Fælles driftsudgifter m.v. 1.726,4 1.569,1 -708,6 860,5 860,5 0,0

Praksisområdet 6.855,5 6.870,8 -46,4 6.824,4 6.824,4 0,0Praksisområdet 6.855,5 6.870,8 -46,4 6.824,4 6.824,4 0,0

Social- og specialundervisningsområdet -52,4 -35,4 -1,5 -36,8 -36,8 0,0Den Sociale Virksomhed -52,4 -35,4 -1,5 -36,8 -36,8 0,0

Regional udvikling 982,5 982,5 -194,5 788,0 788,0 0,0Kollektiv trafik 469,5 469,5 5,9 475,4 475,4 0,0Miljøområdet 148,9 148,5 -5,9 142,6 142,6 0,0Øvrig regional udvikling 364,1 364,5 -194,5 170,0 170,0 0,0

Administration 813,4 845,5 -39,5 806,0 806,0 0,0Sundhedsområdet 780,7 811,4 -37,7 773,6 773,6 0,0Socialområdet 17,2 17,9 -0,9 17,0 17,0 0,0Regional udvikling 15,6 16,2 -0,8 15,4 15,4 0,0

Nettodriftsudgifter i alt 37.116,7 37.674,5 -973,4 36.701,0 36.701,0 0,0Investeringer

Kvalitetsfondsmidler 2.050,0 1.832,7 -369,1 1.463,6 1.463,6 0,0Sundhedsområdet øvrigt 804,3 1.465,0 -230,7 1.234,3 1.290,5 56,2Social- og specialundervisningsområdet 25,0 50,0 -35,2 14,8 14,8 0,0

Investeringer i alt 2.879,3 3.347,7 -634,9 2.712,7 2.768,9 56,2Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt 39.996,0 41.022,1 -1.608,4 39.413,7 39.469,9 56,2Finansiering

Finansiering, sundhedsområdet -37.163,1 -37.192,3 5,4 -37.186,9 -37.186,9 0,0Finansiering, regional udvikling -1.001,7 -1.001,8 195,7 -806,1 -806,1 0,0Renter 14,7 -31,8 0,0 -31,8 -31,8 0,0Ændring, kort- og langfristede t ilgodehavende -1.524,9 -1.261,1 333,7 -927,4 -927,4 0,0Afdrag på lån 444,8 444,8 0,0 444,8 444,8 0,0Låneoptagelse -218,2 -218,2 12,2 -206,0 -206,0 0,0

Finansiering i alt -39.448,4 -39.260,4 547,0 -38.713,3 -38.713,3 0,0Likviditetstræk1 -547,6 -1.761,8 1.061,4 -700,4 -756,6 -56,21 '-' = Forbrug af likvide aktiver, '+' = Kassehensættelse

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.)

- - -Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2019-priserNettodrifts

udgifterOmkostningselementer i alt

Omkostningsbevilling

Lokalinvesteringsramme

Hospitaler 21.511,7 929,9 22.441,6 161,9Amager og Hvidovre Hospital 2.678,8 169,1 2.847,9 26,6Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2.094,2 29,0 2.123,3 8,5Bornholms Hospital 395,3 25,3 420,6 1,0Herlev og Gentofte Hospital 4.652,4 232,3 4.884,7 27,7Steno Diabetes Center Copenhagen 101,2 0,0 101,2 0,0Nordsjællands Hospital 2.358,8 106,4 2.465,3 34,2Region Hovedstadens Psykiatri 3.052,0 66,7 3.118,7 10,0Rigshospitalet 6.178,8 301,0 6.479,9 53,7

Sundhedsområdet, fælles 6.807,7 175,5 6.983,1 511,3Region Hovedstadens Akutberedskab 940,0 6,8 946,8 1,9Region Hovedstadens Apotek 63,7 21,0 84,8 5,4Center for IT, Medico og Telefoni 1.486,5 148,9 1.635,4 122,3Center for HR 991,9 6,3 998,2 0,1Center for Ejendomme 1.535,2 0,2 1.535,4 381,6Sygehusbehandling uden for regionen 929,9 0,0 929,9 0,0Fælles driftsudgifter m.v. 860,5 -7,8 852,7 0,0

Praksisområdet 6.824,4 0,0 6.824,4 0,0Praksisområdet 6.824,4 0,0 6.824,4 0,0

Social- og specialundervisningsområdet -36,8 35,3 -1,5 14,8Den Sociale Virksomhed -36,8 35,3 -1,5 14,8

Regional udvikling 788,0 0,3 788,3 0,0Kollektiv trafik 475,4 0,0 475,4 0,0Miljøområdet 142,6 0,3 142,9 0,0Øvrig regional udvikling 170,0 0,0 170,0 0,0

Administration 806,0 -254,1 551,9 0,0Sundhedsområdet 773,6 -243,1 530,6 0,0Socialområdet 17,0 -5,8 11,2 0,0Regional udvikling 15,4 -5,3 10,1 0,0

Driftsvirksomhed i alt 36.701,0 886,8 37.587,8 688,0Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

I de følgende afsnit gennemgås status for de enkelte bevillingsområder.

I tabellen vedr. økonomi angiver symbolerne den forventede budgetoverholdelse (excl. overførsler til næste budgetår). angiver forventet mindreforbrug, angiver forventet budgetbalance og angiver forventet merforbrug.

I aktivitetstabellen angiver pilen udviklingen af den forventede aktivitet siden sidste økonomirapport. → angiver at den forventede årsaktivitet er højere end forventet ved sidste økonomirapport og vice versa. → angiver uændrede forventninger.

Enkelte bevillingsområder anvender andre typer tabeller gr. særlige forhold på det konkrete område.

-

-

23

)

24

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

2.1.1 Økonomi Driftsøkonomi - Amager og Hvidovre Hospital

NytBudget

ForventetRegnskab

Forventet afvigelse 1

4. økonomirapportForventet afvigelse3. økonomirapport

Status

2.678,8 2.678,8 0,0 -30,01 + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 5 mio. kr. til 2020. Siden 3. økonomirapport er det forventede forbrug øget med 25 mio. kr. Det skyldes udfordringer med budgetoverholdelse på flere afdelinger.

Budgetoverførslen vedrører primært tidsforskydning af projekter.

2.1.2 Aktivitet Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

NytBudget

ForventetRegnskab

Forventet afvigelse4. økonomirapport


Status

DRG-sygehusforløb - antal 735.222 735.222 0 0DRG-sygehusforløb - mio. kr. 3.068,6 3.068,6 0,0 0,0

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018, da det endelige regnskab endnu ikke foreligger.

Der arbejdes løbende med at opnå balance i forhold til aktivitetsbudgettet. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med konsekvenserne for aktiviteten af omlægning til mere værdibaseret styring og det nære sundhedsvæsen.

Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2019. Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

-

-

-

)

-

-

-

-

25

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

NytBudget

ForventetRegnskab



Status


Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 161 mio. kr. til 2020.

Budgetoverførslen vedrører en række forskellige områder herunder bl.a. tidsforskydning af en række byggeopgaver og opsparing til effektiviseringskrav og fremtidige flytninger.

Hospitalet oplyser, at prognosen er behæftet med ekstra usikkerhed gr. igangværende rokadeplan med flytning af senge fra Frederiksberg Hospital til Bispebjerg Hospital.

2.2.2 Aktivitet Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

NytBudget

ForventetRegnskab



Status





)

-

-

-

-

26

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 ØkonomiDriftsøkonomi - Bornholms Hospital

NytBudget

ForventetRegnskab



Status

395,3 395,3 0,0 -1,21 + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 5,9 mio. kr. til 2020.

Overførslerne vedrører blandt andet tilbagebetaling af sidste afdrag på gæld vedr. merforbrug i 2017 og en særlig indsats vedr. Sundhedsplatformen.

Bornholms Hospital har en aktuel erstatningssag vedr. tab af arbejdsevne. Sagen er ikke afgjort, men kan medføre en ekstraordinær udgift på op til 4,5 mio. kr. Denne udgift er ikke medtaget i hospitalets prognose.

2.3.2 Aktivitet Aktivitet - Bornholms Hospital

NytBudget

ForventetRegnskab



Status

DRG-sygehusforløb - antal 82.446 82.446 0 0DRG-sygehusforløb - mio. kr. 371,6 371,6 0,0 0,0




)

27

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

NytBudget

ForventetRegnskab



Status

4.652,4 4.652,4 0,0 50,01 + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital er økonomisk udfordret og forventer et merforbrug i 2019 på 25,0 mio. kr., som overføres til 2020. Hospitalet har iværksat en genopretningsplan med henblik på at minimere ubalancen i 2019.

2.4.2 Aktivitet Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

NytBudget

ForventetRegnskab



Status

DRG-sygehusforløb - antal 1.164.586 1.164.586 0 0DRG-sygehusforløb - mio. kr. 5.799,7 5.799,7 0,0 0,0




-

-

-

28

)

)

2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

ØkonomiDriftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

NytBudget

ForventetRegnskab



Status

101,2 101,2 0,0 0,01 + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 2,5 mio. kr. til 2020.

Mindreforbruget er relateret til stillingsvakancer og tidsforskydning af projekter.

Aktivitetsområder - Steno Diabetes Center Copenhagen*


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Standardbehandling 90,3 94,5 18,4 112,9 112,9 0,0Supplerende behandling 45,0 49,0 0,0 49,0 49,0 0,0Klinisk forskning 44,0 44,0 0,0 44,0 44,0 0,0Sundhedsfremme og forebygg 20,0 24,0 0,0 24,0 24,0 0,0Uddannelse 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0Strategisk ledelsespulje 5,5 5,5 0,0 5,5 5,5 0,0Drift og service 19,7 19,7 0,0 19,7 19,7 0,0Engangsomkostninger 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0Driftsudgifter i alt 245,5 257,7 18,4 276,1 276,1 0,0Indtægter -158,3 -170,4 -4,5 -174,9 -174,9 0,0Nettodriftsudgifter 87,2 87,3 13,9 101,2 101,2 0,0* Der indgår både interne og eksterne midler i denne opgørelse

Aktivitet Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

NytBudget

ForventetRegnskab



Status

DRG-sygehusforløb - antal 63.784 63.784 0 0DRG-sygehusforløb - mio. kr. 93,8 93,8 0,0 0,00



Implementeringen af LPR3 har medført, at der endnu ikke er valide data, til brug for opgørelse af aktiviteten 2019. Hospitalet forventer at ligge over niveau for 2018 aktiviteten.

-

-

-

-

-

-

-

-

29

)

2.5 Nordsjællands Hospital

2.5.1 ØkonomiDriftsøkonomi - Nordsjællands Hospital

NytBudget

ForventetRegnskab



Status


Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 15 mio. kr. til 2020.

Mindreforbruget er relateret til stillingsvakancer, tidsforskydning af projekter og anskaffelser i driften samt generel tilbageholdenhed på hospitalets fælleskonti.

Nordsjællands Hospital oplyser, at nedjusteringen i mindreforbruget i forhold 3. økonomirapport skyldes en forværring i forhold til afdelingernes økonomi, hvor der er et pres på den øvrige drift.

2.5.2 Aktivitet Aktivitet - Nordsjællands Hospital

NytBudget

ForventetRegnskab



Status





30

)

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

2.6.1 ØkonomiDriftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

NytBudget

ForventetRegnskab



Status


Region Hovedstadens Psykiatri forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 60,3 mio. kr. til 2020. Budgetoverførslen skyldes bl.a., at det ikke har været muligt at få igangsat planlagte projekter i forhold til renovering og istandsættelser.

Region Hovedstadens Psykiatri oplyser, at prognosen er behæftet med en vis usikkerhed som følge af udfordringer med afregningen for udenregionale patienter.

2.6.2 Aktivitet Aktivitet - Region Hovedstadens Psykiatri

NytBudget

ForventetRegnskab



Status

DRG-sygehusforløb - antal 590.210 0 0 0DRG-sygehusforløb - mio. kr. 391.210,0 0,0 0,0 0,0

Der foreligger ikke en konkret prognose for aktiviteten på Region Hovedstadens Psykiatri. Hospitalet tilstræber at nå samme aktivitetsniveau som i 2018.

-

-

-

-

-

31

2.7 Rigshospitalet

2.7.1 ØkonomiDriftsøkonomi - Rigshospitalet

NytBudget

ForventetRegnskab



Status


Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 152 mio. kr. til 2020.

Mindreforbruget er fortrinsvis relateret til tidsforskydning af projekter samt generel tilbageholdenhed.

2.7.2 Aktivitet Aktivitet - Rigshospitalet

NytBudget

ForventetRegnskab



Status

DRG-sygehusforløb - antal 1.416.929 1.416.929 0 0DRG-sygehusforløb - mio. kr. 9.381,5 9.381,5 0,0 0,0




)

32

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.8.1 ØkonomiDriftsøkonomi - Region Hovedstadens Akutberedskab

NytBudget

ForventetRegnskab



Status


I 3. økonomirapport forventede Akutberedskabet et merforbrug på 40 mio. kr. i 2019. Beløbet fordelte sig med 22 mio. kr. for den siddende patientbefordring og 18 mio. kr. vedrører Akuttelefonen 1813.

Vedr. den siddende patientbefordring, som er i en omlægningsfase efter indgåelse af nye kontrakter, så er situationen siden da forbedret med 2 mio. kr. Samtidig tilføres Akutberedskabet 20 mio. kr. i 4. økonomirapport, så der forventes budgetoverholdelse for området i 2019.

Vedr. Akuttelefonen 1813, så har Akutberedskabet iværksat en række tiltag for at begrænse aktivitets- og udgiftspresset. Tiltagene har haft en virkning, så merforbruget i 2019 forventes reduceret fra 18 mio. kr. til 5 mio. kr. Merforbruget overføres til 2020.

)

--

--

-

33

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 ØkonomiDriftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

NytBudget

ForventetRegnskab



Status


Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i 2020.

)

-

-

34

)

2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

2.10.1 ØkonomiDriftsøkonomi - Center for IT, Medico og Telefoni

NytBudget

ForventetRegnskab



Status


Center for IT, Medico og Telefoni forventer budgetoverholdelse i 2019 efter overførsel af 37,8 mio. kr. til 2020 på drift.

De forventede overførsler vedrører primært SP-projekter vedr. talegenkendelse og medicinering samt lønmidler vedr. Steno Diabetes Center til udvikling i 2020-22.

Der overføres 29 mio. kr. fra anlæg til drift, og desuden overføres 49 mio. kr. på anlægsprojekter fra 2019 til 2020.

35

2.11 Center for HR

2.11.1 ØkonomiDriftsøkonomi - Center for HR

NytBudget

ForventetRegnskab



Status


Der forventes budgetoverholdelse efter overførsel af 21,2 mio. kr. og korrektion af budgettet på 8,0 mio. i mindre forbrug.

)

-

36

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

NytBudget

ForventetRegnskab



Status

1.535,2 1.535,2 0,0 32,21 + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. vedrørende tidsforskydning af diverse projekter.

Der foreslås tilført 19,1 mio. kr. vedrørende drift af et stigende antal kvadratmeter i takt med færdiggørelsen af en række byggerier. De nye byggerier skal forsynes med el, vand og varme ligesom udearealer og byggerier skal vedligeholdes. Der er foretaget en mere konkret vurdering af forbrugsbehovet på de enkelte arealer i 2019, hvilket giver en forbedring i forhold til indmeldingen ved 3. økonomirapport. Regionens samlede antal kvadratmeter vil stige i de kommende år som følge af de nye byggerier og samtidigt vil der i en overgangsperiode også være dobbelt drift.

Der er som opfølgning på merforbruget i 2018 på 58 mio. kr., hvoraf 42 mio. kr. vedrørte forsyningsområdet, sat en række initiativer i gang for at forbedre og understøtte økonomistyringen i Center for Ejendomme bl.a. gennem SAP. Desuden er budgettet reguleret på forsyningsområdet, så det i højere grad afspejler den forventede prisudvikling.

)

-

--

-

37

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

NytBudget

ForventetRegnskab



Status


Der ventes et merforbrug på ca. 21 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved 3. økonomirapport. Enheden er tilført bevilling svarende til det forventede merforbrug.

)

38

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

2.14.1 Økonomi Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

NytBudget

ForventetRegnskab



Status


Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner: • Fremrykket medicinindkøb på -200 mio. kr.• Ibrugtagning af nye byggerier på Herlev Hospital og Rigshospitalet på -100 mio.

kr. • Indkøb af CT-skannere for -55 mio. kr. • Forventet merforbrug på diabetespumper og sensorer på -18 mio. kr. • Midler til den siddende patientbefordring på -20 mio. kr. • Indkøb af strålekanon til Rigshospitalet på -15 mio. kr. • Instrumentkøb til den Regionale Sterilcentral på -10 mio. kr. • Anskaffelse af nye pc’ere på -10 mio. kr.

)

-

-

39

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2018 på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2019-priser Afvigelse ved 3.

økonomirapport Afvigelse ved 4.

økonomirapport

Fremrykning af medicinindkøb fra 2019 til 2018 -215 -215

Indfrielse af leasinggæld -18 -18

Genforsikring af tjenestemandspensioner -7 -7

Medicin på hospitaler -90 -130

Hjemmeboende respiratorpatienter -15 -25

Patienterstatninger -10 -20

Tarmkræft screening -15 -15

Leasingydelser -47 -62

Faldende antal SOSU elever -37 -37

Mellemregionale indtægter -40 -80

Øvrige områder 37 -107

I alt -457 -679


Mindreforbruget på de 679 mio. kr. finansierer nye tiltag som besluttes i løbet af året.

I løbet af året er der disponeret i alt 722 mio. kr. svarende til et merforbrug på (722-679) 43 mio. kr. Den forventede overførsel til 2020 udgør 211 mio. kr. hvorved det samlede resultat udgør det aktuelle mindreforbrug på (-211+43) 168 mio. kr.

FREMRYKNING AF MEDICININDKØB FRA 2019 TIL 2018 Der blev i 2018 fremrykket medicinindkøb på 215 mio. kr. fra 2019. Det giver et tilsvarende mindreforbrug i 2019.

INDFRIELSE AF LEASINGGÆLD OG LEASINGYDELSER Der blev i forbindelse med 4. økonomirapport 2018 ekstraordinært indfriet leasinggæld som medfører en mindreudgift på 18 mio. kr. varigt fra 2019. Der forventes er mindreforbrug på 62 mio. kr. på leasingydelser.

40

GENFORSIKRING AF TJENESTEMANDSPENSIONER Genforsikring af tjenestemandspensioner i 2018 frigiver 7 mio. kr. varigt fra 2019.

MEDICIN PÅ HOSPITALER Der forventes et mindreforbrug på puljen til vækst i medicinudgifter på 130 mio. kr. i 2019.

Det baseres på en vurdering af, at medicinudgifterne på hospitalerne vil være omtrent uændrede i 2019 ift. 2018, og at der vil være en vækst i behandlingssærydelser på Rigshospitalet (implantater o.lign.) på ca. 20 mio. kr.

Der er store modsatrettede bevægelser i medicinforbruget i 2019, idet der er vækst i en række dyre lægemidler til kræftbehandling, bl.a. immunterapi, samtidig med at der er store besparelser på biosimilære præparater til bl.a. gigtbehandling (primært Humira).

Kompensation for vækst i medicinudgifter Hospitalerne kompenseres for 80 pct. af væksten i medicinudgifter. De sidste 20 pct. afholdes inden for hospitalernes egen ramme.

Der er et loft for hospitalernes egenbetaling, der betyder, at når væksten i medicinudgifterne svarer til 2,5 pct. af hospitalets driftsbudget, dækker den centrale medicinpulje 100 pct. af væksten derover.

HJEMMEBOENDE RESPIRATORPATIENTER Der forventes en mindreudgift på 25 mio. kr. i 2019 til aflønning af personale, som assisterer hjemmeboende respirationspatienter samt til anskaffelse af respiratorer til patienterne. I forhold til 3. økonomirapport er skønnet for mindreforbruget opjusteret med 10 mio. kr.

PATIENTERSTATNINGER ADMINISTRATION Der forventes en mindre udgift til administration af patienterstatninger på 20 mio. kr. i forhold til budgettet på 91 mio. kr. De mindre udgifter skyldes det faldende antal skadesanmeldelser. I forhold til 3. økonomirapport er skønnet for mindreforbruget opjusteret med 10 mio. kr.

TARMKRÆFTSCREENING Der forventes lige som i 3. økonomirapport en mindreudgift på 15 mio. kr. De resterende midler forventes anvendt på bl.a. ekstra operationskapacitet og ombygning i patologien på Herlev og Gentofte Hospital.

--

---

-

---

-

-

--

-

-

41

LEASINGYDELSER Tidsforskydning af bl.a. de nye sterilcentraler medfører, at leasingbetalingerne er ca. 62 mio. kr. lavere end budgetteret.

FALDENDE ANTAL SOSU ELEVER På elevområdet forventes et mindre forbrug på 37 mio. kr., hvilket svarer til skønnet i 3. økonomirapport. I 2018 var optaget 152 elever på januar og april holdene mod kun 40 elever i 2019. Den aftalte årlige dimensionering er på 430 elever.

Faldet af ansættelser på social- og sundhedsassistentuddannelsen skyldes to ting. En vigende søgning både i regioner og kommuner til uddannelsen, hvor udfordringen i hovedstadsområdet er særlig stor pga. den brede pallette af uddannelsestilbud i og omkring København for målgruppen. Elever får efter OK 18 med ansættelse i en kommune ca. 2.000 kr. mere i løn om måneden end ved ansættelse i en region. Således får Region H nu halvt så mange ansøgere som før OK 18, og ansøgerne, trækker deres ansøgning, hvis det lykkes i stedet at få ansættelse i en kommune.

Denne problematik vil blive løst pr. 1. januar 2020, hvor kommunerne overtager det fulde ansættelsesansvar, og dermed den samlede dimensionering, for nye social- og sundhedsassistentelever. Region Hovedstaden vil fortsat have uddannelsesansvar, da alle social- og sundhedsassistentelever også skal i hospitalspraktik i løbet af uddannelsen. Det bemærkes, at denne opgaveflytning fra regionerne til kommunerne er håndteret i lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 til 2020, og således også i budget 2020.

MELLEMREGIONALE INDTÆGTER Der er i budget 2019 afsat 40 mio. kr. til mindreindtægter for patientbehandling fra andre regioner.

Efter overgangen til LPR3 i februar måned, har det ikke været teknisk muligt at afregne mellemregionalt. Ligeledes er der stor usikkerhed om ativiteten, da data fra Sundhedsdatastyrelsen endnu kun har været stillet til rådighed som testdata.

Det er derfor besluttet i Økonomidirektørkredsen i Danske regioner, at den mellemregionale afregning, Grønland og Færøerne a conto afregnes på baggrund af aktiviteten februar til december 2018 i takstsystem 2019.

På baggrund af de realiserede indtægter forventes merindtægter på 105 mio. kr.

-

-

-

-

-

-

42

ØVRIGE Der blev i budget 2019 afsat en pulje på 100 mio. kr. i reserve. De 100 mio. kr. forventes ikke at blive brugt. Der forventes en merudgift på 12 mio. kr. til trafikale forhold ift. hospitalsbyggerier. De 12 mio. kr. vedrører udbygningsaftalen vedrørende Nyt Nordsjællands Hospital.

Andre forhold vedrørende sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter

Pulje til kapacitetsudvidelser Der er i budget 2019 afsat 67,7 mio. kr. til kapacitetsudvidelser. Der er som konsekvens af vækst i diabetes type I patienter udmøntet 4,4 mio. kr. til Steno Diabetes Center Copenhagen.

Herefter er der et forventet merforbrug på pulje til kapacitetsudvidelser på 7,8 mio. kr.

Diabetesbehandling, insulinpumper Der er i budget 2019 afsat 6,1 mio. kr. til vækst i forbruget af diabetespumper og sensorer.

Der forventes et merforbrug på ca. 18 mio. kr. Væksten skyldes særligt, at der i merforbruget er en forventning om ½ års effekt, af implementering af ny vejledning vedrørende udlevering af glukosemålere (FreeStyle Libre) til voksne dysregulerede patienterne.

Høreapparater Der er i budget 2019 afsat 6,6 mio. kr. til vækst i forbruget af høreaparater.

Der er tilført puljen 2,5 mio. kr. grundet mindreforbrug til høreapparater på Nordsjællands Hospital.

SUNDHEDSSTRATEGI 2019 Der er i 4. økonomirapport udmøntet 5,2 mio. kr. til indkøb skannere og arbejdsstationer på regionens tre patologiafdelinger med henblik på at optimere svartiderne for kræftdiagnostik, 0,5 til lægefaglig diabetesrådgivning af praksis, samt 2,0 til et OPP-projekt på hjertecenteret som led i arbejdet med værdibaseret styring.

Der resterer efter 4. økonomirapport i alt 29,8 mio. kr. til sundhedsstrategien, som i al væsentlighed er disponeret til nye projekter.

-

-

-

-

43

Til finansiering af aktiviteter i Kræftplan IV, foreslås overført 21,7 mio. kr. til 2020.

KRÆFTPLAN IV Regeringen offentliggjorde i august 2018 ”Patienternes Kræftplan IV”. Den første kræftplan er fra 2000.

Der er med de respektive kræftplaner blevet truffet beslutninger, udmøntet midler, prioriteret og sat fokus på initiativer med henblik på, at styrke kræftindsatsen i Danmark. Med Kræftplan IV er der blandt andet afsat midler til øget kapacitet og effektiv anvendelse af ressourcer, som skal imødekomme den demografiske udvikling, hvor antallet af gennemførte undersøgelser og behandlinger på kræftområdet forventes at stige.

Der er til Region Hovedstaden afsat driftsmidler for i alt 19,2 mio. kr. i 2018, 47,9 mio. kr. i 2019 og 86,2 mio. kr. i 2020 og frem. Midlerne skal blandt andet bruges til at sikre, at der fremadrettet er personale nok til at håndtere en stigning i antallet af patienter, der skal behandles for kræft.

I denne økonomirapport udmøntes 0,6 mio. kr. til Amager og Hvidovre Hospital til initiativer, der skal øget deltagelsen i livmoderhalskræftscreeningsprogrammet.

Der resterer efter 4. økonomirapport 2019 i alt 11,4 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i Kræftplan IV, som foreslås overført til 2020.

• Udbredelse af beslutningsværktøjer hvor der er afsat 3,8 mio. kr. • Høj og ensartet kvalitet hvor der er afsat 7,6 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes overførsler på 211 mio. kr., der fordeler sig som følger:

Mio. kr., 2019-priser 4. økonomirapport Praksisplanlægning - diverse indsatsområder 13,3Det nære sundhedsvæsen 21,0Telemedicinsk Videnscenter og KOL 20,8Enheden for evaluering og brugerinddragelse 7,0Forskning og innovation 24,1Kvalitet i sundhedsvæsenet 11,0Tarmkræftscreening 9,2Sundhedsstrategimidler 21,7OPI 21,3Diverse: Uddannelse, udvikling og kvalitet 10,1Sygesikrings IT 17,0Kræftplan IV 11,4Synlighed og åbenhed (LPR 3 midler) 8,8DUT-midler økonomiaftale 2019 på it-området, engangsmidler i 2019 14,3Fælles driftsudgifter mv. 211,0

44

Denne side er med vilje efterladt uden indhold.

45

)

2.15 Praksisområdet

2.15.1 Økonomi Driftsøkonomi - Praksisområdet

NytBudget

ForventetRegnskab



Status


Praksisområdet


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Praksisydelser ekskl. medicintilskud 5.280,6 5.295,8 -25,2 5.270,7 5.270,7 0,0Medicintilskud 1.575,0 1.575,0 -21,2 1.553,7 1.553,7 0,0Nettodriftsudgifter 6.855,5 6.870,8 -46,4 6.824,4 6.824,4 0,0

Praksisydelser ekskl. medicintilskud


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Almen lægehjælp 2.715,8 2.703,6 -48,8 2.654,8 2.654,8 0,0Speciallægehjælp 1.570,3 1.569,8 0,0 1.569,8 1.569,8 0,0Tandlægebehandling 470,5 470,5 0,0 470,5 470,5 0,0Øvrige praksisydelser 524,1 552,0 23,6 575,6 575,6 0,0Nettodriftsudgifter 5.280,6 5.295,8 -25,2 5.270,7 5.270,7 0,0

På praksisområdet forventes et samlet mindreforbrug på ca. 50 mio. kr., som indgår i finansieringen af regionens dispositioner.

Mindreforbruget skyldes mindreforbrug vedr. almen lægehjælp, tandlægeområdet og øvrige områder. I forhold til almen lægehjælp er udviklingen bl.a. påvirket af den nye overenskomst i 2018 og udflytningen af kronikere fra hospitalerne.

På medicinområdet forventes et merforbrug som primært skyldes stigende udgifter til diabetes og blodpropforebyggende medicin.

Området er i øvrigt kendetegnet af overenskomst vedr. praktiserende læger, hvor patienter med diabetes 2 og KOL skal varetages af egen læge i stedet for på hospitalerne. I forbindelse med 4. økonomirapport er der gennemført en opfølgning på udflytningen. Som følge heraf er der tilbageført 9,4 mio. kr. fra praksisområdet til hospitalerne.

-

--

-

-

----

46

2.16 Social- og specialundervisningsområdet

2.16.1 Økonomi Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter indgår som en del af Den Sociale Virksomheds bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af Den Sociale Virksomhed (DSV), samt et eventuelt indregnet over- eller underskud fra tidligere år i takstgrundlaget.

Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor:

Omkostningsbevilling - Den Sociale Virksomhed


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

TilbudsniveauLønudgifter 712,5 730,9 1,0 731,8 731,8 0,0Øvrige driftsudgifter 128,3 152,7 0,0 152,7 152,7 0,0Driftsudgifter i alt 840,8 883,6 1,0 884,6 884,6 0,0Indtægter -2,3 -21,5 0,0 -21,5 -21,5 0,0Nettodriftsudgifter 838,5 862,1 1,0 863,1 863,1 0,0Forskydning i hensættelsetil feriepenge 1,1 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 1,6 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 32,7 28,5 0,3 28,8 28,8 0,0Forrentning 5,8 2,6 0,9 3,5 3,5 0,0Omkostningselementer i alt 41,2 33,4 1,2 34,6 34,6 0,0Omkostningsbevilling 879,7 895,5 2,2 897,7 897,7 0,0Direkte henførbar administrationLønudgifter 14,4 15,5 0,0 15,5 15,5 0,0Øvrige driftsudgifter 10,7 10,7 0,0 10,7 10,7 0,0Driftsudgifter i alt 25,0 26,1 0,0 26,1 26,1 0,0Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Nettodriftsudgifter 25,0 26,1 0,0 26,1 26,1 0,0Forskydning i hensættelsetil feriepenge 0,1 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Omkostningselementer i alt 0,4 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0Omkostningsbevilling 25,5 26,8 0,0 26,8 26,8 0,0Takstindtægter -915,9 -923,6 -2,5 -926,0 -926,0 0,0Omkostningsbevilling -10,8 -1,3 -0,3 -1,5 -1,5 0,0

Samlet set forventes budgettet for 2019 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges.

47

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budgetMio. kr., 2019-priser ÆndringTilbudsniveauFald i særlige foranstaltninger 0,5Lavere belægning 0,5Fald i omkostningselementer 1,2Tilbudsdrift i alt 2,2

IndtægterStigende takstindtægter -2,5Indtægter i alt -2,5

I alt -0,3

-

--

48

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 ØkonomiDriftsbudget - Regional udvikling


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Kollektiv trafik 469,5 469,5 5,9 475,4 475,4 0,0Miljøområdet 149,2 148,8 -5,9 142,9 142,9 0,0Øvrig regional udvikling 364,3 364,5 -194,5 170,0 170,0 0,0Bevilling i alt 983,0 982,8 -194,5 788,3 788,3 0,0

Resultatopgørelse - Regional udvikling


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Statsligt bloktilskud -757,8 -757,8 148,7 -609,1 -609,1 0,0Kommunalt udviklingsbidrag -243,9 -243,9 47,0 -196,9 -196,9 0,0Aktivitetsmidler - omkostninger 983,0 982,8 -194,5 788,3 788,3 0,0Indirekte administration 10,2 11,0 -0,8 10,1 10,0 -0,1Årets resultat -8,6 -8,0 0,4 -7,6 -7,7 -0,1

Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter udgiftsbestemte principper dog opgøres området efter omkostningsbaserede principper ift. det akkumulerede resultat.

For eksternt drevne projekter gælder særlige regler svarende til de statslige regler vedr. håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Dette betyder, at når regionen giver tilsagn om projekttilskud inden for disse områder, skal hele det beløb, bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Tilsagnsbudgettering sker i overensstemmelse med den Regionale udviklingsstrategi.

Omkostninger regional udvikling i alt:

Omkostninger - Regional udvikling


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Lønudgifter 87,8 88,8 0,0 88,8 88,8 0,0Øvrige driftsudgifter 939,0 938,0 -194,5 743,5 743,5 0,0Driftsudgifter i alt 1.026,8 1.026,8 -194,5 832,3 832,3 0,0Indtægter -44,3 -44,3 0,0 -44,3 -44,3 0,0Nettodriftsudgifter 982,5 982,5 -194,5 788,0 788,0 0,0Omkostningselementer i alt 0,5 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0Omkostningsbevilling 983,0 982,8 -194,5 788,3 788,3 0,0

--

49

Akkumuleret resultatMio. kr.Akkumuleret resultat primo 2018 -185,7Årets resultat 2018 -9,0Akkumuleret resultat ultimo 2018 -194,7Akkumuleret resultat primo 2019 -194,7Ændringer i 2019 193,6Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2019 -1,1- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2019 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 194,7 mio. kr. Der er i efteråret 2019 afdraget 193,6 mio. kr. til indskud på letbanen som følge af den indgåede betalingsaftale mellem Region Hovedstaden og Hovedstadens Letbane I/S. Det akkumulerede overskud er herefter 1,1 mio. kr. Det akkumulerede overskud er afsat på status.

De hensatte forpligtelser ift. tilsagnsbudgetterede projekter på området udgør primo 2019 i alt 191,8 mio.kr. Som følge af lov om erhvervsfremme overgår en del de hensatte midler til Erhvervsstyrelsen, i alt. forventes overført ca. 71 mio. kr.

Hensatte forpligtelserMio. kr.Uudmøntede tilsagn primo 2019 191,8Udbetalte tilskud i 2019 -130,1Nye tilsagn i 2019 20,0Uudmøntede tilsagn ultimo 2019 81,7

50

2.17.2 Kollektiv trafik

OMKOSTNINGSBEVILLING Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

NytBudget

ForventetRegnskab



Status


Der forventes budgetoverholdelse. Projektet vedr. sti- og broforbindelse til Favrholm station er forsinket. Der er overført 5,9 mio. fra miljøområdet til Kollektiv trafik.

)

-

51

2.17.3 Miljøområdet

OMKOSTNINGSBEVILLINGDriftsøkonomi - Miljøområdet

NytBudget

ForventetRegnskab



Status


Der forventes budgetoverholdelse. Der er overført 5,9 mio. fra miljøområdet til Kollektiv trafik.

)

-

-

52

2.17.4 Øvrig regional udvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Driftsøkonomi - Øvrig regional udviklingNyt

BudgetForventetRegnskab



Status


Som følge af midtvejsreguleringen er der er korrigeret ift. afgivelsen af erhvervsområdet med samlet 183,5 mio. kr. og for den negative pris og lønfremskrivning på 5 mio. kr. Yderligere er budgettet korrigeret med 6 mio. kr. vedr. forventet overskud. Overskud hensættes på balancen ved regnskabsafslutningen.

De opsparede midler er hensat i balancen og udgør samlet for det regionale udviklingsområde primo 2019 194,7 mio. kr. Der er i efteråret 2019 afdraget 193,6 mio. kr. til indskud på letbanen som følge af den indgåede betalingsaftale mellem Region Hovedstaden og Hovedstadens Letbane I/S. Det akkumulerede overskud er herefter 1,1 mio. kr.

Der forventes budgetoverholdelse.

)

---

-

-

53

)

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - AdministrationNyt

BudgetForventetRegnskab



Status


Administrationen forventer et mindreforbrug på ca. 4,6 mio. kr. efter overførsel af 9,1 mio. kr. til 2020.

En del aktiviteter under administrationsområdet er af en særlig karakter, således finansieres bl.a. diverse fælles udgifter for hele Region Hovedstaden såsom tjenestemandspension, forsikringsområdet, revision samt udgifter til fælles økonomi- logistik og lagersystem.

2.18.2 Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, Social- og specialundervisning samt regional udvikling. Den samlede omkostningsbevilling fordeles ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer, og er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration.

Omkostningsbevilling - Administration


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Sundhedsområdet 531,1 568,3 -37,7 530,6 525,2 -5,3Socialområdet 11,2 12,1 -0,9 11,2 11,1 -0,1Regional udvikling 10,2 11,0 -0,8 10,1 10,0 -0,1Indirekte administration 552,5 591,4 -39,5 551,9 551,9 0,0Omkostningsbevilling 552,5 591,4 -39,5 551,9 551,9 0,0

-

-

-

54

Kapitel 3: Investeringsbudget 3.1 Kvalitetsfondsprojekter Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2019 udgør 2.050 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for regionens seks kvalitetsfondsprojekter udgjorde ved 3. økonomirapport 2019 1.832,7 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto 369,0 mio. kr., der vedrører, tillægsbevillinger og tidsforskydninger af projekterne i 2019, idet bevillinger og rådighedsbeløb i 2019 er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2019. Det korrigerede budget udgør herefter 1.463,6 mio. kr.

Dermed er kvalitetsfondsprojekternes investeringsbevillinger og rådighedsbeløb samlet set blevet nedskrevet med 2.238,5 mio. kr. i løbet af 2019. Dette beløb skal sammenholdes med at der i forbindelse med 1. økonomirapport 2019 blev genbevilget mindreforbrug fra 2018 vedr. kvalitetsfondsprojekterne for samlet 1.622,1 mio. kr. Det forventede mindreforbrug for 2019 vil tilgå tilsagnsrammen og dermed det afsatte rådighedsbeløb i 2020 for det respektive projekt.

55

Investeringsbudget 2019 - Kvalitetsfond Mio. kr., 2019-priser

Vedtaget budget 2.050,0

Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport 1.832,7

Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ØRTillægsbevilling Det nye Rigshospital (rr okt. 2019) 130,0I alt 130,0

Tilpasning til forventet regnskab 2019Nyt Hospital Bispebjerg 3,5Nyt Hospital Herlev 0,0Nyt Hospital Nordsjælland 15,0Nyt Hospital Hvidovre 29,9Det Nye Rigshospital 52,6Ny Retspsykiatri Sct. Hans 0,0I alt 101,0

Forventet overførsel til 2020Nyt Hospital Bispebjerg -6,3Nyt Hospital Herlev -103,6Nyt Hospital Nordsjælland -293,1Nyt Hospital Hvidovre -122,2Det Nye Rigshospital -38,6Ny Retspsykiatri Sct. Hans -36,3I alt -600,0

Bevillingsændringer i 4. ør. I alt -369,0

Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto: 1.463,6


Der henvises i øvrigt til bilag 2 for yderligere information.

-

56

3.2 Øvrige projekterDet vedtagne investeringsbudget for 2019 vedrørende øvrige projekter udgjorde 829,3 mio. kr., og efter 3. økonomirapport 2019 udgør budgettet vedrørende øvrige projekter udgør 1.515,0 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 265,8 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 4. økonomirapport udgøre 1.249,2 mio. kr.

Investeringsbudget 2019 - øvrige projekterMio. kr., 2019-priser

Vedtaget budget 829,3

Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport 1.515,0

Bevillingsændringer i 4. ør

Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammerTil aktivering af anskaffelser - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2,2Til aktivering af anskaffelser - Bornholms Hospital 0,7Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital 0,4Til aktivering af anskaffelser - Amager og Hvidovre Hospital 3,1Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet 10,0Som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat - Center for IMT -29,0Til aktivering af anskaffelser - Center for Kommunikation 0,7I alt -11,9

Øvrige ændringerTil aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme (netto) 33,7Tillægsbevilling Det nye Rigshospital (rr okt. 2019) -65,0Tillægsbevilling Nordfløj 2 (rr juni 2019) 16,9Tillægsbevilling Nordfløj 2 (rr nov. 2019) 10,0Gennembrud mellem Nordfløj 1 og 2 4,5Køb af stråleaccelerator (rr maj 2017) 15,0Digital patologi 5,2Renovering af patologisk afdeling - Herlev (rr nov. 2019) 1,0Genanskaffelse af CT-skannere på hospitalerne (rr april 2019 - 1. ØR 2019) 55,0Kabelomlægninger ved Herlev som følge af Letbanen 3,0Indkøb af senge til de nyetablerede særlige pladser i psykiatrien 0,6Indkøb til fælles frysehusfaciliteter (netto) -1,7I alt 78,2

Tidsforskydninger/kassetrækDonation af PET/MR (rr okt. 2019) -40,7Investeringsbevilling til anskaffelse og installation af PET/MR (rr okt. 2019) 40,7Statslig tilskud til etablering af sundhedshuse på Frederiksberg og Amager (rr april 2019) -11,4Etablering af sundhedshuse på Frederiksberg og Amager (rr april 2019) 11,4

-

-

-

--

-

57

Donation af ny trykkammerkompleks (rr okt. 2019) -15,0Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks (rr okt. 2019) 15,0Tillægsbevilling Nordfløj 2 (rr juni 2019) 30,0Donation Center for Hørelse og Balance (rr juni 2019) -15,0Tillægsbevilling Nordfløj 2 (rr nov. 2019) 2,0Donation til etape 2 af Center for Hørelse og Balance (nov. 2019) -2,0Køb og ombygning af Arkaden på Herlev (rr sep. 2019) 93,6Køb af interesseområde (rr sep. 2019) 1,9Køb af Borgervænget 3-7 (rr april 2019) 252,0Forventet overførsler til 2020 tilføres kassen (sundhedsområdet) -595,8Mindreforbrug, der ikke forventes genbevilget til 2020 (sundhed) -63,8Forventet overførsler til 2020 tilføres kassen (socialområdet) -35,2I alt -332,2

Bevillingsændringer i 4. ør. I alt -265,8

Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto: 1.249,2


Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses: • På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omplaceres der midler fra hospitalets

driftsramme til den lokale investeringsramme for 2,2 mio. kr. • På Bornholms Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den

lokale investeringsramme for 0,7 mio. kr. • På Nordsjællands Hospital omplaceres 0,4 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til

den lokale investeringsramme. • På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres 3,1 mio. kr. fra hospitalets drifts

ramme til den lokale investeringsramme. • På Rigshospitalet omplaceres 10 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale

investeringsramme. • I Center for It, Medico og Telefoni flyttes der midler for 29 mio. kr. fra centrets

lokale investeringsramme til centrets driftsramme som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat.

• I Center for HR omplaceres 0,7 mio. kr. fra centrets driftsramme til den lokale investeringsramme.

Samlet udgør ovenstående bevægelser mellem virksomhedernes drifts- og lokale investeringsrammer en reduktion af de lokale investeringsrammer på 11,9 mio. kr.

Øvrige ændringer Der overføres netto 33,7 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalets driftsramme.

Regionsrådet behandlede på mødet i oktober 2019 en sag om tillægsbevilling til det kvalitetsfondsfinansierede byggeri på Rigshospitalet Blegdamsvej. I investeringsbudgettet for 2019 var afsat en reservepost på 65 mio. kr. til styrkelse af igangværende byggeprojekter i

--

-

-

--

--

-

-

--

-

58

Region Hovedstaden. Med sagen fra oktober blev denne post udmøntet til afholdelse af udgifter forbundet med det kvalitetsfondsfinansierede projekt Det nye Rigshospital.

I juni 2019 godkendte regionsrådet investeringsbevilling til indretning af to etager af den såkaldte Nordfløj 2 på Rigshospitalet Blegdamsvej. Investeringsbevillingen var dels finansieret af en privat donation, dels af midler fra Rigshospitalets driftsramme. I forbindelse med økonomirapporten overføres derfor 16,9 mio. kr. fra Rigshospitalet til investeringsrammen.

I november 2019 godkendte regionsrådet investeringsbevilling til bl.a. indkøb af udstyr til det kommende Center for Hørelse og Balance. I alt godkendte regionsrådet afholdelse af udgifter for i alt 15 mio. kr. hvoraf de 10 mio. kr. skulle finansieres af midler fra Rigshospitalet, mens udgifter for 2 mio. kr. finansieres af tilskud fra DTU. De resterende 3 mio. kr. er med november-sagen forudsat finansieret via leasing.

Der overføres i forbindelse med 4. økonomirapport 4,5 mio. kr. fra Rigshospitalets driftsramme til Center for Ejendomme til finansiering af sammenkoblingen af den kvalitetsfondsfinansierede Nordfløj med den regionalt finansierede Nordfløj 2.

Regionsrådet godkendte på mødet i maj 2017 indkøb af i alt 17 nye strålekanoner (lineære acceleratorer) til kræftbehandling, indenfor en samlet ramme på 362 mio. kr. Indkøbene skulle finansieres enten via leasing eller midler fra Kræftplan IV. Det har i forbindelse med økonomirapporten vist sig nødvendigt at indkøbe en accelerator til Rigshospitalet som hidtil har været forudsat leasingfinansieret. Der er imidlertid ikke tilstrækkeligt med midler tilbage i Kræftplan IV til at finansiere købet hvorfor købet foreslås finansieret af ledige midler under budgettet for fælles driftsudgifter. I forbindelse med økonomirapporten overføres derfor 15 mio. kr. til Rigshospitalets investeringsramme. Ved købet nedbringes regionens leasingforpligtigelse tilsvarende.

Regionsrådet blev på mødet i september 2019 orienteret om regionens overholdelse af udredningsretten og forløbstiderne i kræftpakkerne. Med sagen indgik en række konkrete forslag til understøttelse af udredningsforløbene. Et af forslagene gik på en styrkelse af den digitale patologi. Med økonomirapporten til overføres i alt 5,2 mio. kr. til indkøb af skannere til vævsprocessering samt digitale arbejdsstationer på de patologiske afdelinger i Herlev, Hvidovre og på Blegdamsvej. Tiltaget finansieres af ledige midler på budgettet for fælles driftsudgifter (sundhedsstrategi).

Regionsrådet godkendte på mødet i november 2019 en investeringsbevilling på 30,3 mio. kr. til modernisering af den patologiske afdeling på Herlev. Bevillingen var dels finansieret af midler afsat med renoveringsplanen, af Herlev og Gentofte Hospital, samt af midler afsat på budgettet for fælles driftsudgifter til håndtering af udgifter som følge af stigende aktivitet indenfor tarmkræftscreeningen. I økonomirapporten overføres 1 mio. kr. til finansiering af udgifterne i 2019, mens den resterende bevillingsmæssige berigtigelse gennemføres i forbindelse med 1. økonomirapport 2020.

I forbindelse med 1. økonomirapport godkendte regionsrådet at udskifte en lang række udtjente CT-skannere i Region Hovedstaden. Midlerne har hidtil været afsat under budgettet for fælles driftsudgifter. Der overføres derfor i forbindelse med 4 økonomirapport

-

--

--

--

--

-

-

59

55 mio. kr. til investeringsrammen under Center for It, Medico og Telefoni med henblik på snarligt indkøb og udskiftning af 12 CT-skannere.

I forbindelse med etablering af den kommende letbane har det vist sig nødvendigt at foretage en kabelomlægning af strømforsyningen ved Herlev Hospital. Ved omlægningen sker som følge af de nye kabler samtidig en fornyelse af strømforsyningen til hospitalet. Der overføres i forbindelse med økonomirapporten derfor 3 mio. kr. til finansiering af kabelomlægningen. Omlægningen finansieres af ledige midler på budgettet for fælles driftsudgifter.

I forbindelse med økonomirapporten overføres 0,6 mio. kr. fra Psykiatriens driftsramme til Center for Ejendomme til indkøb af senge til de særlige pladser, der er blevet etableret i Frederikssund.

Med budgettet for 2018 blev afsat 20 mio. kr. til etablering af fælles frysefaciliteter på hospitalerne. Projektet har til formål at højne kvaliteten af prøverne, samt nedbringe energiforbruget Midlerne er løbende blevet udmøntet, hvorfor restbudgettet efter 3. økonomirapport 2019 løb på 4,2 mio. kr. I forbindelse med 4. økonomirapport udmøntes yderligere 2,8 mio. kr. til bl.a. indretning af faciliteter og indkøb af frysere. Der flyttes netto 1,7 mio. kr. fra investeringsrammen til frysere og racks.

Samlet udgør disse bevægelser en forhøjelse af investeringsbudgettet på sundhedsområdet på netto 78,2 mio. kr.

Tidsforskydninger og kassetræk Rigshospitalet fik på mødet i oktober 2019 godkendt donationen af en PET/MR-forskningsskanner. Der indarbejdes derfor i forbindelse med økonomirapporten en investeringsbevilling på 40,7 mio. kr. finansieret af en tilsvarende indtægtsbevilling som følge af donationen.

I april 2019 godkendte regionsrådet at administrationen indsendte ansøgninger om midler fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse på hhv. Amager Hospital og Frederiksberg Hospital til Sundheds- og Ældreministeriet. Ministeriet har nu udbetalt tilskud svarende til de to ansøgninger. Der indarbejdes derfor i forbindelse med økonomirapporten to investeringsbevillinger for samlet 11,4 mio. kr. finansieret af tilsvarende indtægtsbevillinger.

Regionsrådet godkendte på mødet i oktober 2019 sag om udbygning og modernisering af trykkammerfaciliteterne på Rigshospitalet Blegdamsvej. Der blev på mødet meddelt en samlet investeringsbevilling på 35 mio. kr., der skulle finansieres af en privat donation. Det er aftalt med gavegiver at donationen skal falde i to rater, fordelt med 15 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020.

På mødet i juni godkendte regionsrådet som tidligere oplyst en donation til indretning af to etager af den kommende Nordfløj 2. Donationen skulle gå til medfinansiering af investeringsbevillingen. Beslutningen indarbejdes i forbindelse med denne økonomirapport.

-

-

-

-

-

-

60

Der er aftalt med gavegiver at indbetaling af donationen på 30 mio. kr. skal falde i to lige store rater. Der indarbejdes derfor en anlægsindtægt i 2019 på 15 mio. kr., samt en indtægtsbevilling på 15 mio. kr. i 2020.

Som følge af regionsrådet godkendelse af sag i november 2019 indarbejdes indtægts- og udgiftsbudgetter for 2 mio. kr. til indkøb af udstyr for 2 mio. kr til det kommende Center for Hørelse og Balance. Indtægten stammer fra tilskud fra DTU.

På regionsrådsmøde i september 2019 godkendte regionsrådet en investeringsbevilling på 93,6 mio. kr. til finansiering af regionens udgifter forbundet med køb og ombygninger af Arkaden på Herlev. Bevillingen blev finansieret ved en træk fra regionens kassebeholdning.

Regionsrådet godkendte ligeledes på mødet i september, at regionen erhvervede det såkaldte ”Interesseområde” – et område beliggende umiddelbart vest for byggefeltet for det kommende Nordsjællands Hospital. I henhold til sagen trækkes i forbindelse med økonomirapporten 1,9 mio. kr. fra regionens kassebeholdning.

Regionsrådet godkendte på mødet i april 2019 købet af ejendommene Borgervænget 3-7, der i dag bl.a. huser Center for It, Medico og Telefoni. I henhold til april-sagen trækkes i forbindelse med 4. økonomirapport 252 mio. kr. fra regionens kassebeholdning.

Samlet er der ved 4. økonomirapport således indarbejdet ændringer, der samlet set reducerer regionens kassebeholdning i 2019 med 362,5 mio. kr.

På sundhedsområdet reduceres budgettet med 595,8 mio. kr. som følge af forventede overførsler til 2020, samt med 63,8 mio. kr. som følge af rådighedsbeløb og mindreforbrug, der ikke foreslås overført til 2020, hvorefter budgettet udgør 1.234,3 mio. kr.

På det sociale område reduceres budgettet med 35,2 mio. kr. som følge af forventede overførsler til 2020, hvorefter budgettet udgør 14,8 mio. kr.

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 4. økonomirapport 1.249,2 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til bilag 2 for yderligere information.

61

Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster 4.1 Indtægter til sundhedsområdet Indtægter til sundhed


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag -6.097,5 -6.097,5 0,0 -6.097,5 -6.097,5 0,0Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag -442,2 -471,3 0,0 -471,3 -471,3 0,0Statsligt bloktilskud -30.623,3 -30.623,5 5,4 -30.618,1 -30.618,1 0,0I alt -37.163,1 -37.192,3 5,4 -37.186,9 -37.186,9 0,0

Indtægter til regional udvikling


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Kommunalt udviklingsbidrag -243,9 -243,9 47,0 -196,9 -196,9 0,0Statsligt bloktilskud -757,8 -757,8 148,7 -609,1 -609,1 0,0I alt -1.001,7 -1.001,8 195,7 -806,1 -806,1 0,0

Den samlede finansiering til sundhedsområdet inkl. midtvejsregulering af bloktilskuddet udgør 37.186,9 mio.kr. svarende en ændring i 4. økonomirapport med 5,4 mio. kr.

Indtægterne til regionernes bloktilskud på det regionale udviklingsområde for 2019 midtvejsreguleres med -600,0 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og med 145,0 mio. kr. som følge af andre reguleringer. Det giver en mindreindtægt på 148,7 mio. kr. som indgår i 4. økonomirapport.

Det kommunale udviklingsbidrag er reduceret med 150,3 mio. kr. som følge af regulering af udviklingsbidraget som konsekvens af aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet. Dette giver en mindreindtægt på 47,0 mio. kr. som indgår i 4. økonomirapport.

4.2 Finansielle poster Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med ultimo oktober 2019 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

-

-

-

-

-

-

--

62

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,6 mia. kr. og 1,0 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,6 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 1,0 % p.a.

Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2019 skønnes at ligge 1 mia. kr. over det oprindeligt budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning.

Den langfristede gæld inkl. leasinggæld er på 5,461 mia. kr. ultimo 2018 og forventes at andrage 5,646 mia. kr. ultimo 2019. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til en gennemsnitlig forrentningsprocent på knap 0,2 % p.a. for 2019.

4.2.1 Renteudgifter og – indtægter Budgettet til renter i 2019 forventes samlet set at være uændret i forhold til 3. økonomirapport 2019. I forhold til det vedtagne budget er der budgetforbedring 46,5 mio. kr.

Renter


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Renter af likvide aktiver -12,0 -40,0 2,0 -38,0 -38,0 0,0Renter af kortfristede t ilgodehavender -5,5 -6,3 0,0 -6,3 -6,3 0,0Renter af langfristet t ilgodehavender i øvrigt -2,0 -7,0 0,0 -7,0 -7,0 0,0Renteindtægter -19,5 -53,3 2,0 -51,3 -51,3 0,0Renter af kortfristede gæld 15,0 7,5 -1,0 6,5 6,5 0,0Renter af langfristet gæld 16,5 9,5 -0,8 8,7 8,7 0,0Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj 2,7 -2,5 -0,2 -2,7 -2,7 0,0Kurstab og kursgevinster 0,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0Renteudgifter 34,2 21,5 -2,0 19,5 19,5 0,0

Renter m.v. i alt 14,7 -31,8 0,0 -31,8 -31,8 0,0

Renteindtægter af likvide aktiver skønnes nu til 38 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 1,0 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2019 på 3,6 mia. kr. til forrentning, hovedparten af de likvide midler er placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindskud på - 0,75 % og med godt 1,0 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 6,3 mio. kr. Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret på 5,9 mio. kr. og andre indtægter på 0,4 mio. kr.

Renter af langfristede tilgodehavender skønnes til 7 mio. kr. uændret i forhold til seneste økonomirapport. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 0 mio. kr. og 7,0 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,7 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes nu til en udgift på 6,5 mio. kr. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger med 5,0 mio. kr. og øvrige renteudgifter på 1,5 mio. kr. især vedrørende oparbejdningsrenter vedr. finansiel leasing.

--

--

-

63

Renter af langfristet gæld skønnes nu til 6 mio. kr. mod forudsat 7 mio. kr. i 3 økonomirapport. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 0,2 % p.a. for hele låneporteføljen for 2019. Den variable rente er meget lav. Den budgetteres med en variabel rente på - 0,4 % for det resterende del af året.

Kurstab og kursgevinster. Der skønnes et kurstab på obligationsbeholdningen på 7 mio. kr. for 2019. Dette modsvares af renteindtægter under likvide aktiver med 8 mio. kr.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter: Investeringsudgifter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området.

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. Der er fastsat en rente i 2019 på 0,82 pct. p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit. Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver til knyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer.

Der forventes en udgift på social- og specialundervisning på 3,5 mio. kr. og -34,4 mio. kr. til sundhed og -0,9 mio. kr. til regional udvikling.

--

64

4.2.2 Likviditetsvirkning af budgetkorrektionerDen samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor. Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforværring på 1.061,4 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 1.222,9 mio. kr.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner1

Mio. kr., 2019-priserPrimo kassebeholdning 2019 1.925,8

Kasseforbrug i vedtaget budget 2019 -550,0

Budgetteret kassebeholdning ultimo 2019 1.375,8

Ændring i tidligere økonomirapporter2

Driftsbudget -557,8Sundhedsområdet -508,7Social- og specialundervisningsområdet -17,0Regional udvikling 0,0Administration -32,1

Investeringsbudget -468,3Kvalitetsfondsmidler 217,3Sundhedsområdet øvrigt -660,7Social- og specialundervisningsområdet -25,0

Finansielle budgetposter -188,1

Ændringer i alt før 4. økonomirapport 2019 -1.214,2

Ændringer i 4. økonomirapport 2019Driftsbudget 973,4Sundhedsområdet 738,0Social- og specialundervisningsområdet 1,5Regional udvikling 194,5Administration 39,5

Investeringsbudget 634,9Kvalitetsfondsmidler 369,1Sundhedsområdet øvrigt 230,7Social- og specialundervisningsområdet 35,2

Ændring i finansielle budgetposter -547,0Finansiering, sundhedsområdet -5,4Finansiering, regional udvikling -195,7Renter 0,0Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende -333,7Afdrag på lån 0,0Låneoptagelse -12,2

Ændringer i alt ved 4. økonomirapport 2019 1.061,4

Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger) 1.222,91 Det er forudsat, at alle korrektioner har likviditetsvirkning i 20192 Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2018, og ved 1., 2. og 3. økonomirapport 2019) )

--

-

--

-

65

)

4.2.3 Øvrige finansposterDe budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Kortfristede t ilgodehavender og gæld 197,0 197,0 -3,4 193,6 193,6 0,0Kortfristede t ilgodehavender -2.050,0 -1.832,7 369,1 -1.463,6 -1.463,6 0,0Langfristede t ilgodehavender -34,5 12,0 -32,0 -20,0 -20,0 0,0Deponerede midler1 362,6 362,6 0,0 362,6 362,6 0,0Finansforskydninger i alt -1.524,9 -1.261,1 333,7 -927,4 -927,4 0,0Afdrag 444,8 444,8 0,0 444,8 444,8 0,0Lånoptagelse -218,2 -218,2 12,2 -206,0 -206,0 0,0Nettoafdrag 226,6 226,6 12,2 238,8 238,8 0,0Finansiering i alt -1.298,3 -1.034,5 345,9 -688,6 -688,6 0,01 Mellemregning kvalitetsfond og andre likviditetsændringer

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristedetilgodehavender

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i 2019. Der forventes nu et forbrugt på projekterne på 1.463,7 mio. kr. i 2019 svarende til et mindreforbrug på 452,9 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport 2019.

Deponeringer vedrørende lejemål m.v. er reduceret med netto 32, mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport 2019. Deponeringssaldoen er skønnet til 355 mio. kr. ultimo 2019. Forbedringen. Forbedringen vedrører især frigivelse af deponeret midler for Køb af Borgervænget 3-7.

Nedenfor er vist den skønnede udvikling i deponerede midler vedrørende kvalitetsfondsprojekterne.

Deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Primo året1 829,2 1.019,0 0,0 1.019,0 1.019,0 0,0Årlig hensættelse 362,6 362,6 0,0 362,6 362,6 0,0Forbrug t il projekter i alt -2.050,0 -1.832,7 369,1 -1.463,6 -1.463,6 0,0Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekte 450,8 913,8 -180,2 733,6 733,6 0,0Låneoptagelse 1.011,5 106,5 -106,5 0,0 0,0 0,0Energilån 0,0 144,0 -144,0 0,0 0,0 0,0Rentetilskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Ultimo året 604,1 713,2 -61,6 651,6 651,6 0,0Statslig finansiering -450,8 -913,8 180,2 -733,6 -733,6 0,0Regional finansiering -1.599,2 -918,9 188,9 -730,0 -730,0 0,0Finansiering i alt -2.050,0 -1.832,7 369,1 -1.463,6 -1.463,6 0,01 Regnskab 2018, faktisk beholdning.)

-

-

-

-

66

Finansieringsprofilerne for regionens kvalitetsfondsprojekter er alle opdateret fra ministeriets side.

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Låneoptagelsen er fastlagt ud fra Sundheds- og Ældreministeriets reviderede finansieringsprofiler. Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og forventes optaget ultimo 2019.

Ved udgangen af 2019 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på 7.345 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 4.391 mio. kr., hvoraf der p.t er skønnes likviditetsfinansieret 3.754 mio. kr. ultimo 2019 Det vil sige, at regionen har et likviditetsudlæg på 637 mio. kr.

4.2.5 Afdrag på lån og lånoptagelse I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændring i afdrag, men lånoptagelsen er reduceret med 12,2 mio.kr.

Der er budgetteret i 2019 med et afdrag på 444,8 mio. kr. og med en lånoptagelse på 206 mio. kr. til refinansiering af årets afdrag svarende til den meddelte dispensation fra ministeriet.

I budget 2019 var der budgetteret med en lånoptagelse til energiinvesteringer på 12,2 mio. kr. svarende til de budgetterede anlægsudgifter på området; idet der er mulighed for at låne 100 % af udgifterne til dette formål. Der var ved regnskab 2018 optaget 6,6 mio. kr. for meget i lånoptagelse i forhold til forbruget til energiinvesteringer.

Da forbruget pt. kun andrager 9 mio. kr. i år tidsforskydes lånoptagelsen til 2020.

Afdrag og lånoptagelse i det vedtagne budget og nu forventet i 2019 fordeler sig således:

Afdrag og lånoptagelse


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Langfristet gæld primo året1 -3.791,1 -3.783,9 0,0 -3.783,9 -3.783,9 0,0Afdrag 444,8 444,8 0,0 444,8 444,8 0,0

LånoptagelseDelvis lånoptagelse -206,0 -206,0 0,0 -206,0 -206,0 0,0Lånoptagelse energipulje -12,2 -12,2 12,2 0,0 0,0 0,0Afdrag og lånoptagelse 226,6 226,6 12,2 238,8 238,8 0,0Langfristet gæld ultimo året -3.564,5 -3.557,3 12,2 -3.545,1 -3.545,1 0,01 Ultimo gæld i regnskab 2018 ekskl. leasing og kvalitetsfondslån.)

-

-

-

-

67

4.2.6 Lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Låneoptagelsen er fastlagt ud fra ministeriets reviderede finansieringsprofiler for de enkelte projekter og regionens vurdering af lånebehovet.

Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen. Pt. er det kun muligt at foretage lånoptagelse vedrørende Hvidovre Hospital.

Da det skønnet forbrug for alle projekterne nu ligger mere end 300 mio. kr. under finansieringsprofilerne optages der ikke lån i 2019.

Lånoptagelsen er reduceret med 250,5 mio. kr. i forhold til sidste økonomirapport. Dette som følge af tidsforskydninger i investeringstakten i projekterne.

Lånoptagelse


Nytbudget

Langfristet gæld primo året -820,0 -820,0Hvidovre Hospital -105,0 0,0Nordsjællands Hospital -674,2 0,0Bispebjerg Hospital -213,7 0,0Sct. Hans Hospital -18,6 0,0Lånoptagelser -1.011,5 0,0Langfristet gæld ultimo året -1.831,5 -820,01 Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

4.2.7 Leasinggæld Nedenfor er der skematisk vist den faktiske leasinggæld ultimo 2018 og den nu forventede udvikling i 2019 baseret på Kommuneleasingstal primo november 2019.

)

Leasinggæld

Mio. kr., 2019-priser 2018 2019 ÆndringMedicotekniske puljer og lokale investeringer m.v. -144,9 -175,3 -30,4Biler -7,9 -14,2 -6,3Strålekanoner -29,9 -53,6 -23,7Sundhedsplatform -93,2 0,0 93,2Stericlcentraler -265,1 -370,0 -104,9Nødstrøm og ATES Bispebjerg -75,8 -77,3 -1,5Fjernvarmekonvertering Bispebjerg -51,7 0,0 51,7Esco-Hvidovre -127,4 -158,2 -30,8Automatiseret laboratorieudstyr Herlev og Gentofte -6,5 -36,0 -29,5Nødstrøm Herlev -43,7 -56,9 -13,2Varmegenvinding Herlev -11,4 -52,0 -40,6Apparaturanskaffelser Rigshospitalet 0,0 -10,2 -10,2Uddannelsescenter Bispebjerg 0,0 -1,0 -1,0Trykkammer Rigshospitalet 0,0 0,0 0,0I alt -857,5 -1.004,7 -147,2

Dette er beregnet ud fra de eksisterende aftaler og budgetforventninger. Det er i ovenstående indregnet en førtidsindfrielse på 242,6 mio. kr. i 2019. Dette er besluttet i regionsrådet på mødet den 25. juni 2019.

Der er indregnet en ordinær leasingydelse på 94,5 mio. kr. i 2019.

--

68

4. økonomirapport – D

ecember 2019

Region Hovedstaden

4. økonomirapport 2019 Bilag 2

4. økonomirapport – December 2019

2

BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER............................................ 3

BILAG 2.2: FORVENTEDE OVERFØRSLER – DRIFTSOMRÅDET .................................................................................. 24

BILAG 2.3: FORVENTEDE OVERFØRSLER – ANLÆGSOMRÅDET ............................................................................... 30

BILAG 2.4: OMKOSTNINGSELEMENTER ...................................... 33

BILAG 2.5: EKSTERN FORSKNING................................................. 38

BILAG 2.6: PENGESTRØMSOPGØRELSE ...................................... 39

BILAG 2.7: SUPPLERENDE OPLYSNINGER................................. 40Bilag 2.7.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet ...............................................................................................40Bilag 2.7.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet .........................41

BILAG 2.8 INVESTERINGSOMRÅDET ........................................... 42Bilag 2.8.1: Kvalitetsfond ......................................................................................................42Bilag 2.8.2: Øvrige projekter................................................................................................45


3

Bilag 2.1: Bevillingsændringer

Korrektioner i 4. økonomirapportBeløb 2019

Beløb 2020 1.000 kr., 2019-priser Område Sagsnr. Sagstitel

Amager og Hvidovre Hospital Drift 25132 KPIV: Screening livmoderhalskræft 600,0 0,025305 OPI - Optimering af eksisterende skannerkapacitet 2.000,0 0,025379 SSI analyser 418,8 0,025380 Diabetespumper og sensorer 1.580,3 1.580,325381 Vækst i praksisanalyser - Klinisk biokemi 1.082,9 1.082,925382 M-komponent 0,7 4,125392 Bevilling vedr. senge 629,0 0,025450 Afdrag på leasingkontrakter 2019 - medicotekniske puljer 3.922,7 3.922,725451 Forventet overførsel 2019 -5.000,0 0,025486 Mellem drift og anlæg -3.128,4 0,025487 Medicinkorrektion 2019 -5.299,0 0,025502 Lægeligt ansvar for talegenkendelse -4,3 -13,025511 Pulje 3 -2.021,7 0,025563 Teknisk korrektion af fødevarebesparelse 88,5 88,525564 Teknisk korrektion af fødevarebesparelse 0,0 146,925586 Genberegninger af kroniker - 1.bølge 628,1 685,225587 Genberegninger af kroniker - 2.bølge 554,7 1.109,425598 ESCO-projekt solceller 2.063,3 2.063,325845 Justering patientindtægter 13.696,9 0,0Resultat 11.812,4 10.670,3

Investeringer - øvrige projekter 25486 Mellem drift og anlæg 3.128,4 0,025524 Forventet overførsler fra 2019 - øvrig -9.339,6 0,025596 Digital Patologi - Indkøb af skanner og dig. arbejdsstation 1.740,0 0,0Resultat -4.471,2 0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift 25379 SSI analyser 420,0 0,025380 Diabetespumper og sensorer 314,6 314,6


4

Beløb Beløb1.000 kr., 2019-priser Område Sagsnr. Sagstitel 2019 2020

25381 Vækst i praksisanalyser - Klinisk biokemi 175,2 175,225382 M-komponent 0,5 2,725392 Bevilling vedr. senge 511,0 0,025448 E-psp til Rigshospitalet -567,0 0,025449 Budgetudfordringer - centralvaskeriet 2.000,0 0,025450 Afdrag på leasingkontrakter 2019 - medicotekniske puljer 2.540,4 2.540,425451 Forventet overførsel 2019 -161.450,0 0,025464 Affaldstransport -1.590,0 -1.590,025465 Affaldstransport 761,0 0,025466 Blodprøvetransport mellem FRB og BBH 161,0 966,025472 PRO-midler overført 600,0 0,025473 ABCD projekt 580,0 0,025486 Mellem drift og anlæg -2.194,2 0,025487 Medicinkorrektion 2019 -6.612,0 0,025511 Pulje 3 -8.629,0 0,025563 Teknisk korrektion af fødevarebesparelse 147,4 147,425564 Teknisk korrektion af fødevarebesparelse 0,0 456,325578 Fremrykket indkøb tekstiler 5.000,0 0,025586 Genberegninger af kroniker - 1.bølge 411,8 449,225587 Genberegninger af kroniker - 2.bølge 301,1 602,225597 Afdrag på leasingkontrakt - nødstrømsanlæg 5.450,5 5.450,525845 Justering patientindtægter -9.648,5 0,0Resultat -171.316,2 9.514,6

Investeringer - kvalitetsfondsprojekter 25523 Forventet overførsler fra 2019 KF -6.297,2 0,025558 Tilpasning til forventet regnskab 3.462,5 -1.568,5Resultat -2.834,7 -1.568,5

Investeringer - øvrige projekter 25486 Mellem drift og anlæg 2.194,2 0,025524 Forventet overførsler fra 2019 - øvrig -96.730,7 0,025576 Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget -52.017,0 0,0Resultat -146.553,5 0,0

Bornholms Hospital Drift 25379 SSI analyser 58,5 0,025380 Diabetespumper og sensorer 36,6 36,625381 Vækst i praksisanalyser - Klinisk biokemi -15,2 -15,225382 M-komponent 0,9 5,7


5


25392 Bevilling vedr. senge 89,0 0,025450 Afdrag på leasingkontrakter 2019 - medicotekniske puljer 783,2 783,225451 Forventet overførsel 2019 -5.947,0 0,025459 Sekretariatet vedr. tarmkræftscreening -1.083,0 0,025460 Sekretariatet vedr. mammografiscreening 100,0 0,025461 Tarmkræftscreening 400,0 400,025486 Mellem drift og anlæg -715,0 0,025487 Medicinkorrektion 2019 -4.600,0 0,025511 Pulje 3 -1.494,0 0,025542 BOH særligt sårbart område 900,0 0,025563 Teknisk korrektion af fødevarebesparelse 21,3 21,325564 Teknisk korrektion af fødevarebesparelse 0,0 77,825586 Genberegninger af kroniker - 1.bølge 197,8 215,725587 Genberegninger af kroniker - 2.bølge 170,4 340,725623 Specialuddannelse kræftsygeplejersker ovf. BOH til RGH -500,0 0,025747 Udmøntning af SKA-midler vedr. 2018 32,0 0,025845 Justering patientindtægter -1.227,7 0,0Resultat -12.792,3 1.865,7

Investeringer - øvrige projekter 25486 Mellem drift og anlæg 715,0 0,0Resultat 715,0 0,0

Herlev og Gentofte Hospital Drift 25181 Ibrugtagning nye byggerier 50.000,0 0,025309 Helhedsplan sklerose 117,7 0,025361 OPI - Immunterapi til nyrekræft 2.100,0 0,025377 Bioanalytiker 36,4 145,625379 SSI analyser 799,7 0,025380 Diabetespumper og sensorer 1.956,9 1.956,925381 Vækst i praksisanalyser - Klinisk biokemi -209,3 -209,325382 M-komponent 201,0 1.206,225387 Varemodtagelse HGH -2.318,2 -2.529,025388 Madkørsel PCB -175,2 -525,625389 Leasing af biler 117,8 117,825390 Post og prøvekørsel -546,0 -1.091,925391 Prøvekørsel ml Herlev og Gentofte -24,0 -95,925392 Bevilling vedr. senge 966,0 0,0


6


25450 Afdrag på leasingkontrakter 2019 - medicotekniske puljer 6.162,2 6.162,225451 Forventet overførsel 2019 25.000,0 0,025452 Afdrag på leasingkontrakter 2019 - strålekanoner 6.428,6 6.428,625487 Medicinkorrektion 2019 -256,0 0,025502 Lægeligt ansvar for talegenkendelse 4,3 13,025511 Pulje 3 -180,0 0,025541 Hygiejnesygeplejerske uddannelse 110,8 0,025550 Varemodtagelse HGH_delår 362,0 0,025551 Madkørsel PCB_delår 43,8 0,025555 M-komponent 122,1 488,325563 Teknisk korrektion af fødevarebesparelse 204,7 204,725564 Teknisk korrektion af fødevarebesparelse 0,0 585,225568 Frysere til fryserstalde 904,0 0,025577 Racks til frysere 615,0 0,025580 M-komponent -52,6 -157,725742 Allergianalyser 4.188,9 4.188,925747 Udmøntning af SKA-midler vedr. 2018 766,0 0,025845 Justering patientindtægter 20.460,3 0,0Resultat 117.907,0 16.887,9

Investeringer - kvalitetsfondsprojekter 25523 Forventet overførsler fra 2019 KF -103.600,0 0,0Resultat -103.600,0 0,0

Investeringer - øvrige projekter 25488 Opstart ombygning af varemodtagelse til RSH -1.014,5 0,025511 Pulje 3 -810,0 0,025524 Forventet overførsler fra 2019 - øvrig -13.391,9 0,025534 Medfinansiering af kølerør til accelerator -125,0 0,025596 Digital Patologi - Indkøb af skanner og dig. arbejdsstation 1.740,0 0,025507 Bevilling til regional finansiering af Arkaden 93.600,0 0,025576 Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget -22,0 0,0Resultat 79.976,6 0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen Drift 25377 Bioanalytiker -36,4 -145,625378 Gravide, diabetes -54,2 -325,025379 SSI analyser 1,7 0,025380 Diabetespumper og sensorer 13.740,6 13.740,625451 Forventet overførsel 2019 -2.500,0 0,0


7

Beløb Beløb 1.000 kr., 2019-priser Område Sagsnr. Sagstitel 2019 2020

25584 Lægerådgivning diabetes II 500,0 500,025585 Vækst type I diabetes 4.412,4 0,025586 Genberegninger af kroniker - 1.bølge 1.041,7 1.136,425587 Genberegninger af kroniker - 2.bølge 1.326,2 2.652,525845 Justering patientindtægter -4.508,9 0,0Resultat 13.923,2 17.558,9

Nordsjællands Hospital Drift 25309 Helhedsplan sklerose 82,9 0,025379 SSI analyser 286,8 0,025380 Diabetespumper og sensorer 3.709,3 3.709,325381 Vækst i praksisanalyser - Klinisk biokemi 863,8 863,825382 M-komponent 22,2 133,525392 Bevilling vedr. senge 542,0 0,025450 Afdrag på leasingkontrakter 2019 - medicotekniske puljer 2.796,2 2.796,225451 Forventet overførsel 2019 -15.000,0 0,025486 Mellem drift og anlæg -360,0 0,025487 Medicinkorrektion 2019 8.000,0 0,025494 Overtagelse affaldstransport NOH 895,0 0,025511 Pulje 3 -10.288,9 0,025512 Overtagelse affaldstransport NOH -1.610,2 -1.610,225514 Budget retur vedr. projekt tværsektoriel stuegang -600,0 0,025539 DUT Center for voldtægtsofre NOH 190,0 0,025549 Høreapparater -2.554,0 0,025555 M-komponent -122,1 -488,325563 Teknisk korrektion af fødevarebesparelse 103,5 103,525564 Teknisk korrektion af fødevarebesparelse 0,0 287,025586 Genberegninger af kroniker - 1.bølge 479,5 523,125587 Genberegninger af kroniker - 2.bølge 459,6 919,125689 Sonderemedier 362,0 0,025747 Udmøntning af SKA-midler vedr. 2018 247,0 0,025845 Justering patientindtægter -1.877,9 0,0Resultat -13.373,3 7.237,0

Investeringer - kvalitetsfondsprojekter 25523 Forventet overførsler fra 2019 KF -293.112,5 0,025558 Tilpasning til forventet regnskab 15.000,0 0,0Resultat -278.112,5 0,0


8


Investeringer - øvrige projekter 25486 Mellem drift og anlæg 360,0 0,025511 Pulje 3 -2.113,8 0,0Resultat -1.753,8 0,0

Region Hovedstadens Psykiatri Drift 25379 SSI analyser 81,8 0,025392 Bevilling vedr. senge 784,0 0,025450 Afdrag på leasingkontrakter 2019 - medicotekniske puljer 143,0 143,025451 Forventet overførsel 2019 -60.310,0 0,025487 Medicinkorrektion 2019 1.323,0 0,025511 Pulje 3 -6.955,0 0,025563 Teknisk korrektion af fødevarebesparelse 94,2 94,225564 Teknisk korrektion af fødevarebesparelse 0,0 97,825571 DUT-sager og øvrige reguleringer 19.434,0 0,025617 PCN, Frederikssund - Senge -576,0 0,025643 Efterregulering af særlige pladser i Frederikssund -3.048,0 0,025845 Justering patientindtægter -4.500,0 0,025559 Nulstilling af TUT - satspuljeprojekt -382,0 0,0Resultat -53.910,9 335,0

Investeringer - kvalitetsfondsprojekter 25523 Forventet overførsler fra 2019 KF -36.269,9 0,0Resultat -36.269,9 0,0

Investeringer - øvrige projekter 25574 Overførsler fra 2019 -28.893,8 0,025576 Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget -6.963,1 0,0Resultat -35.856,8 0,0

Rigshospitalet Drift 25181 Ibrugtagning nye byggerier 50.000,0 0,025309 Helhedsplan sklerose 1.213,4 942,625378 Gravide, diabetes 54,2 325,025379 SSI analyser 1.308,7 0,025380 Diabetespumper og sensorer 409,8 409,825381 Vækst i praksisanalyser - Klinisk biokemi -103,2 -103,225382 M-komponent 367,4 2.204,625392 Bevilling vedr. senge 1.479,0 0,025448 E-psp til Rigshospitalet 567,0 0,025450 Afdrag på leasingkontrakter 2019 - medicotekniske puljer 9.859,2 9.859,225451 Forventet overførsel 2019 -151.989,0 0,025475 Projekt vedr. telemedicin 200,0 0,0


9


25486 Mellem drift og anlæg -10.000,0 0,025487 Medicinkorrektion 2019 -6.166,0 0,025492 Instrumentindkøb - Den Regionale Sterilcentral 10.000,0 0,025497 Populationsansvar øjenområdet 10.500,0 0,025511 Pulje 3 -16.127,0 0,025513 Bevilling til indretning af råhus NF2 -16.900,0 0,025515 Indregning af råhusarealer NF2 -10.000,0 0,025552 DUT midler Rigshospitalet 4 ØR 2.324,0 972,025563 Teknisk korrektion af fødevarebesparelse 477,9 477,925564 Teknisk korrektion af fødevarebesparelse 0,0 953,325566 Biobanksekretariat - LabWare Systemudvikling 150,0 0,025580 M-komponent 52,6 157,725581 OPP Medtronic - VBS 2.000,0 0,025586 Genberegninger af kroniker - 1.bølge 309,8 338,025587 Genberegninger af kroniker - 2.bølge 225,9 451,925603 Finansiering af gennembrud NF1 og NF2 -4.500,0 0,025604 CEJ_RH Patologi afdelingen-transport af prøvekuverter -196,0 -196,025623 Specialuddannelse kræftsygeplejersker ovf. BOH til RGH 500,0 0,025747 Udmøntning af SKA-midler vedr. 2018 655,0 0,025845 Justering patientindtægter 10.471,9 0,0Resultat -112.855,5 16.792,7

Investeringer - kvalitetsfondsprojekter 25503 Udmøntning af reserve og kassetræk 130.000,0 0,025523 Forventet overførsler fra 2019 KF -38.658,9 0,025558 Tilpasning til forventet regnskab 52.614,0 0,0Resultat 143.955,1 0,0

Investeringer - øvrige projekter 25486 Mellem drift og anlæg 10.000,0 0,025524 Forventet overførsler fra 2019 - øvrig -83.207,7 0,025596 Digital Patologi - Indkøb af skanner og dig. arbejdsstation 1.740,0 0,025493 Indkøb af strålekanon til rum 4 15.000,0 0,0Resultat -56.467,7 0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab Drift 25037 Siddende patientbefordring 0,0 -129.193,625451 Forventet overførsel 2019 5.000,0 0,025504 Siddende patienttransport 20.000,0 20.000,025511 Pulje 3 -1.070,0 0,0


10


Resultat 23.930,0 -109.193,6Region Hovedstadens Apotek Drift 25416 Fremrykket medicinindkøb 200.000,0 0,0

25457 Øgede udgifter til GDPR 312,5 312,525511 Pulje 3 -1.059,0 0,0Resultat 199.253,5 312,5

Investeringer - øvrige projekter 25574 Overførsler fra 2019 -4.000,0 0,0Resultat -4.000,0 0,0

Center for IT, Medico og Telefoni Drift 25451 Forventet overførsel 2019 -37.810,0 0,025470 Anskaffelse af nye PC'ere 10.000,0 0,025472 PRO-midler overført 1.085,0 0,025486 Mellem drift og anlæg 29.000,0 0,025496 Straksanskaffelse af apparatur under standardiseringspuljen 2.000,0 0,025518 Tilbageførsel af biler fra CEJ til CIMT 220,0 440,025519 Overførsel af midler vedr. Gråzoneudstyr fra CIMT til CEJ -707,0 -707,025521 Overførsel fra CEJ til CIMT vedr. patientkald 3.203,0 3.203,025527 Delvis tilbageførsel af midler fra infusionspumper til SP -1.000,0 0,0Resultat 5.991,0 2.936,0

Investeringer - øvrige projekter 25486 Mellem drift og anlæg -29.000,0 0,025572 Indkøb af CT-skannere 55.000,0 0,025574 Overførsler fra 2019 -48.888,0 0,0Resultat -22.888,0 0,0

Center for HR Drift 25471 Ovf. PRO midler fra CHR til CSU -575,0 0,025543 Mindreforbrug CHR -7.000,0 0,025544 Overførsler CHR -21.200,0 0,0Resultat -28.775,0 0,0

Investeringer - øvrige projekter 25574 Overførsler fra 2019 -3,5 0,0Resultat -3,5 0,0

Center for Ejendomme Drift 25387 Varemodtagelse HGH 2.318,2 2.529,025388 Madkørsel PCB 175,2 525,625389 Leasing af biler -117,8 -117,825390 Post og prøvekørsel 546,0 1.091,925391 Prøvekørsel ml Herlev og Gentofte 24,0 95,925451 Forventet overførsel 2019 -18.100,0 0,025464 Affaldstransport 1.590,0 1.590,0


11


25465 Affaldstransport -761,0 0,025466 Blodprøvetransport mellem FRB og BBH -161,0 -966,025474 Telemedicin driftsaftale 2019 1.056,0 0,025488 Opstart ombygning af varemodtagelse til RSH 1.014,5 0,025494 Overtagelse affaldstransport NOH -895,0 0,025511 Pulje 3 12.979,0 0,025512 Overtagelse affaldstransport NOH 1.610,2 1.610,225518 Tilbageførsel af biler fra CEJ til CIMT -220,0 -440,025519 Overførsel af midler vedr. Gråzoneudstyr fra CIMT til CEJ 707,0 707,025521 Overførsel fra CEJ til CIMT vedr. patientkald -3.203,0 -3.203,025534 Medfinansiering af kølerør til accelerator 125,0 0,025537 CEJ_3F varig regulering 1.132,0 1.132,025538 CEJ_drift af nye arealer i 2019 19.137,0 0,025550 Varemodtagelse HGH_delår -362,0 0,025551 Madkørsel PCB_delår -43,8 0,025598 ESCO-projekt solceller -2.063,3 -2.063,325604 CEJ_RH Patologi afdelingen-transport af prøvekuverter 196,0 196,0Resultat 16.683,1 2.687,5

Investeringer - kvalitetsfondsprojekter 25523 Forventet overførsler fra 2019 KF -122.176,8 0,025558 Tilpasning til forventet regnskab 29.937,0 0,0Resultat -92.239,8 0,0

Investeringer - øvrige projekter 25506 Køb af Borgervænget 252.000,0 0,025511 Pulje 3 37.769,4 0,025517 Renovering af patologisk afdeling 1.000,0 0,025575 Overførsler fra 2019 -275.159,0 0,025505 Grundkøb interesseområde 1.900,0 0,025513 Bevilling til indretning af råhus NF2 46.900,0 0,025515 Indregning af råhusarealer NF2 10.000,0 0,025536 CEJ_HGH Kabelomlægning ifm. Letbanen 3.000,0 0,025565 Fryserstald Herlev 1.100,0 0,025576 Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget -4.760,8 0,025600 Donation til Center for Hørelse og Balance -15.000,0 -15.000,025603 Finansiering af gennembrud NF1 og NF2 4.500,0 0,025617 PCN, Frederikssund - Senge 576,0 0,0


12


Resultat 63.825,5 -15.000,0Sygehusbehandling uden for regionen Drift 25588 DCPT sammenlignelig dosisplan -2.763,3 -2.763,3

25589 DCPT sammenlignelig dosisplan_delårs 2.704,9 1.907,625723 Merforbrug på fremmed sygehusbehandling 20.600,0 0,0Resultat 20.541,6 -855,7

Fælles driftsudgifter m.v. Drift 25467 Interne omplaceringer CSU 12.611,0 0,025468 Dataunderstøttelse klynger 2019-2020 -201,0 -600,025471 Ovf. PRO midler fra CHR til CSU 575,0 0,025472 PRO-midler overført -1.685,0 0,025473 ABCD projekt -580,0 0,025474 Telemedicin driftsaftale 2019 -1.056,0 0,025475 Projekt vedr. telemedicin -200,0 0,025514 Budget retur vedr. projekt tværsektoriel stuegang 600,0 0,025545 Overførsler CSU -90.073,0 0,025556 Intern overførsel Sygesikrings IT 8.733,5 8.733,525557 Intern overførsel Sygesikrings IT 15.300,0 0,025579 Intern overførsel Abortsamrådet 509,0 509,025546 Overførsler CRU -24.100,0 0,025037 Siddende patientbefordring 0,0 128.613,625132 KPIV: Screening livmoderhalskræft -600,0 0,025181 Ibrugtagning nye byggerier -100.000,0 0,025305 OPI - Optimering af eksisterende skannerkapacitet -2.000,0 0,025309 Helhedsplan sklerose -1.413,9 -942,625361 OPI - Immunterapi til nyrekræft -2.100,0 0,025379 SSI analyser -4.319,9 0,025380 Diabetespumper og sensorer -21.748,1 -21.748,125382 M-komponent -592,8 -3.556,825392 Bevilling vedr. senge -5.000,0 0,025416 Fremrykket medicinindkøb -200.000,0 0,025449 Budgetudfordringer - centralvaskeriet -2.000,0 0,025450 Afdrag på leasingkontrakter 2019 - medicotekniske puljer -26.206,8 -26.206,825451 Forventet overførsel 2019 -94.090,2 0,025452 Afdrag på leasingkontrakter 2019 - strålekanoner -6.428,6 -6.428,625457 Øgede udgifter til GDPR -312,5 -312,5


13


25458 Forventet overførsel 2019 - Adm. & Sundheds fælles -2.700,0 0,025459 Sekretariatet vedr. tarmkræftscreening 1.083,0 0,025460 Sekretariatet vedr. mammografiscreening -100,0 0,025461 Tarmkræftscreening -400,0 -400,025470 Anskaffelse af nye PC'ere -10.000,0 0,025485 Konsulentydelserne til risikoarbejdet -333,0 0,025487 Medicinkorrektion 2019 13.610,0 0,025492 Instrumentindkøb - Den Regionale Sterilcentral -10.000,0 0,025493 Indkøb af strålekanon til rum 4 -15.000,0 0,025496 Straksanskaffelse af apparatur under standardiseringspuljen -2.000,0 0,025497 Populationsansvar øjenområdet -10.500,0 0,025498 DUT: Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren -628,0 0,025499 DUT: Forsøgsordning med medicinsk cannabis -3.770,0 0,025500 DUT: Psykologbehandling for udsatte grupper -21.837,0 0,025501 DUT: Vaccination mod visse sygdomme -1.131,0 0,025504 Siddende patienttransport -20.000,0 -20.000,025517 Renovering af patologisk afdeling -1.000,0 0,025527 Delvis tilbageførsel af midler fra infusionspumper til SP 1.000,0 0,025536 CEJ_HGH Kabelomlægning ifm. Letbanen -3.000,0 0,025537 CEJ_3F varig regulering -1.132,0 -1.132,025538 CEJ_drift af nye arealer i 2019 -19.137,0 0,025539 DUT Center for voldtægtsofre NOH -190,0 0,025541 Hygiejnesygeplejerske uddannelse -110,8 0,025542 BOH særligt sårbart område -900,0 0,025543 Mindreforbrug CHR 8.000,0 0,025549 Høreapparater 2.554,0 0,025552 DUT midler Rigshospitalet 4 ØR -2.324,0 -972,025563 Teknisk korrektion af fødevarebesparelse -1.137,5 -1.137,525564 Teknisk korrektion af fødevarebesparelse 0,0 -2.604,325571 DUT-sager og øvrige reguleringer -19.434,0 0,025572 Indkøb af CT-skannere -55.000,0 0,025578 Fremrykket indkøb tekstiler -5.000,0 0,025581 OPP Medtronic - VBS -2.000,0 0,025583 Midtvejsregulering og DUT, 4. ØR overordnet regulering 23.684,0 0,0


14


25584 Lægerådgivning diabetes II -500,0 -500,025585 Vækst type I diabetes -4.412,4 0,025588 DCPT sammenlignelig dosisplan 2.763,3 2.763,325589 DCPT sammenlignelig dosisplan_delårs -2.704,9 -1.907,625596 Digital Patologi - Indkøb af skanner og dig. arbejdsstation -5.220,0 0,025597 Afdrag på leasingkontrakt - nødstrømsanlæg -5.450,5 -5.450,525643 Efterregulering af særlige pladser i Frederikssund 3.048,0 0,025689 Sonderemedier -362,0 0,025723 Merforbrug på fremmed sygehusbehandling -20.600,0 0,025747 Udmøntning af SKA-midler vedr. 2018 -1.700,0 0,025804 Forventet mindreforbrug Administration 4.585,0 0,025845 Justering patientindtægter -22.866,1 0,025849 Korrektioner Sund Fælles 50.000,0 0,0Resultat -708.632,3 46.719,9

Investeringer - øvrige projekter 25486 Mellem drift og anlæg 735,0 0,025574 Overførsler fra 2019 -36.165,3 0,025503 Udmøntning af reserve og kassetræk -65.000,0 0,025565 Fryserstald Herlev -1.100,0 0,025566 Biobanksekretariat - LabWare Systemudvikling -150,0 0,025568 Frysere til fryserstalde -904,0 0,025577 Racks til frysere -615,0 0,0Resultat -103.199,3 0,0

Praksisområdet Drift 25379 SSI analyser 943,9 0,025381 Vækst i praksisanalyser - Klinisk biokemi -1.794,2 -1.794,225467 Interne omplaceringer CSU -12.611,0 0,025498 DUT: Tilskud til psykologbehandling i praksissektoren 628,0 0,025499 DUT: Forsøgsordning med medicinsk cannabis 3.770,0 0,025500 DUT: Psykologbehandling for udsatte grupper 21.837,0 0,025501 DUT: Vaccination mod visse sygdomme 1.131,0 0,025586 Genberegninger af kroniker - 1.bølge -3.068,6 -3.347,625587 Genberegninger af kroniker - 2.bølge -3.037,8 -6.075,725742 Allergianalyser -4.188,9 -4.188,925849 Korrektioner Sund Fælles -50.000,0 0,0Resultat -46.390,7 -15.406,4


15

Beløb Beløb1.000 kr., 2019-priser Område Sagsnr. Sagstitel 2019 2020Den Sociale Virksomhed Drift 25453 Ændret belægning på tilbud -1.473,0 0,0

Resultat -1.473,0 0,0Investeringer - øvrige projekter 25574 Overførsler fra 2019 -35.152,8 0,0

Resultat -35.152,8 0,0Kollektiv trafik Drift 25547 Bevillingsoverførsel Miljø til Kollektiv trafik 5.900,0 0,0

Resultat 5.900,0 0,0Miljøområdet Drift 25547 Bevillingsoverførsel Miljø til Kollektiv trafik -5.900,0 0,0

Resultat -5.900,0 0,0Øvrig regional udvikling Drift 25843 Forventet overskud 2019 -6.000,0 0,0

25844 Regulering ift. midtvejsregulering -188.500,0 0,0Resultat -194.500,0 0,0

Administration Drift 25543 Mindreforbrug CHR -1.000,0 0,025458 Forventet overførsel 2019 - Adm. & Sundheds fælles -9.136,0 0,025468 Dataunderstøttelse klynger 2019-2020 201,0 600,025556 Intern overførsel Sygesikrings IT -8.733,5 -8.733,525557 Intern overførsel Sygesikrings IT -15.300,0 0,025579 Intern overførsel Abortsamrådet -509,0 -509,025804 Forventet mindreforbrug Administration -4.585,0 0,025486 Mellem drift og anlæg -735,0 0,025037 Siddende patientbefordring 0,0 580,025485 Konsulentydelserne til risikoarbejdet 333,0 0,0Resultat -39.464,5 -8.062,5

Samlet resultat Drift -973.441,9 0,0Samlet resultat Investeringer - kvalitetsfondsprojekter -369.101,8 -1.568,5Samlet resultat Investeringer - øvrige projekter -265.829,7 -15.000,0Center for Økonomi Finansiering, sundhed 25446 Finansiering 4. økonomirapport 5.412,0

Finansiering, regional udvikling 25446 Finansiering 4. økonomirapport 195.708,0Renter 25446 Finansiering 4. økonomirapport 3.000,0Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende 25446 Finansiering 4. økonomirapport 420.900,0Låneoptagelse 25446 Finansiering 4. økonomirapport 12.200,0

Resultat 637.220,0Samlet resultat Finansiering 637.220,0 0,0Korrektioner i alt -971.153,3 -16.568,5


16


1 11 1Hovedkasse Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)

Beløb 2019


Center for Økonomi Finansiering, sundhed 25446 Finansiering 4. økonomirapport -5.412,0Finansiering, regional udvikling 25446 Finansiering 4. økonomirapport -195.708,0Renter 25446 Finansiering 4. økonomirapport -3.000,0Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende 25446 Finansiering 4. økonomirapport -420.900,0Låneoptagelse 25446 Finansiering 4. økonomirapport -12.200,0

Resultat -637.220,0Amager og Hvidovre Hospital Drift 25451 Forventet overførsel 2019 5.000,0 0,0

Resultat 5.000,0 0,0Investeringer - øvrige projekter 25524 Forventet overførsler fra 2019 - øvrig 9.339,6 0,0

Resultat 9.339,6 0,0Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift 25451 Forventet overførsel 2019 161.450,0 0,0

Resultat 161.450,0 0,0Investeringer - kvalitetsfondsprojekter 25523 Forventet overførsler fra 2019 KF 6.297,2 0,0

25558 Tilpasning til forventet regnskab -3.462,5 1.568,5Resultat 2.834,7 1.568,5

Investeringer - øvrige projekter 25524 Forventet overførsler fra 2019 - øvrig 96.730,7 0,025576 Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget 52.017,0 0,0Resultat 148.747,7 0,0

Bornholms Hospital Drift 25451 Forventet overførsel 2019 5.947,0 0,0Resultat 5.947,0 0,0

Herlev og Gentofte Hospital Drift 25451 Forventet overførsel 2019 -25.000,0 0,0Resultat -25.000,0 0,0

Investeringer - kvalitetsfondsprojekter 25523 Forventet overførsler fra 2019 KF 103.600,0 0,0Resultat 103.600,0 0,0

Investeringer - øvrige projekter 25524 Forventet overførsler fra 2019 - øvrig 13.391,9 0,025507 Bevilling til regional finansiering af Arkaden -93.600,0 0,025576 Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget 22,0 0,0Resultat -80.186,1 0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen Drift 25451 Forventet overførsel 2019 2.500,0 0,0


17


Resultat 2.500,0 0,0Nordsjællands Hospital Drift 25451 Forventet overførsel 2019 15.000,0 0,0


25558 Tilpasning til forventet regnskab -15.000,0 0,0Resultat 278.112,5 0,0

Region Hovedstadens Psykiatri Drift 25559 Nulstilling af TUT - satspuljeprojekt 382,0 0,025451 Forventet overførsel 2019 60.310,0 0,0Resultat 60.692,0 0,0


Investeringer - øvrige projekter 25574 Overførsler fra 2019 28.893,8 0,025576 Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget 6.963,1 0,0Resultat 35.856,8 0,0

Rigshospitalet Drift 25451 Forventet overførsel 2019 151.989,0 0,0Resultat 151.989,0 0,0

Investeringer - kvalitetsfondsprojekter 25503 Udmøntning af reserve og kassetræk -65.000,0 0,025523 Forventet overførsler fra 2019 KF 38.658,9 0,025558 Tilpasning til forventet regnskab -52.614,0 0,0Resultat -78.955,1 0,0

Investeringer - øvrige projekter 25524 Forventet overførsler fra 2019 - øvrig 83.207,7 0,0Resultat 83.207,7 0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab Drift 25451 Forventet overførsel 2019 -5.000,0 0,0Resultat -5.000,0 0,0

Region Hovedstadens Apotek Investeringer - øvrige projekter 25574 Overførsler fra 2019 4.000,0 0,0Resultat 4.000,0 0,0

Center for IT, Medico og Telefoni Drift 25451 Forventet overførsel 2019 37.810,0 0,0Resultat 37.810,0 0,0

Investeringer - øvrige projekter 25574 Overførsler fra 2019 48.888,0 0,0Resultat 48.888,0 0,0

Center for HR Drift 25544 Overførsler CHR 21.200,0 0,0Resultat 21.200,0 0,0

Investeringer - øvrige projekter 25574 Overførsler fra 2019 3,5 0,0


18


Resultat 3,5 0,0Center for Ejendomme Drift 25451 Forventet overførsel 2019 18.100,0 0,0


25558 Tilpasning til forventet regnskab -29.937,0 0,0Resultat 92.239,8 0,0

Investeringer - øvrige projekter 25506 Køb af Borgervænget -252.000,0 0,025575 Overførsler fra 2019 275.159,0 0,025505 Grundkøb interesseområde -1.900,0 0,025513 Bevilling til indretning af råhus NF2 -30.000,0 0,025576 Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget 4.760,8 0,025600 Donation til Center for Hørelse og Balance 15.000,0 15.000,0Resultat 11.019,8 15.000,0

Fælles driftsudgifter m.v. Drift 25545 Overførsler CSU 90.073,0 0,025546 Overførsler CRU 24.100,0 0,025451 Forventet overførsel 2019 94.090,2 0,025458 Forventet overførsel 2019 - Adm. & Sundheds fælles 2.700,0 0,025583 Midtvejsregulering og DUT, 4. ØR overordnet regulering -23.684,0 0,0Resultat 187.279,2 0,0


Den Sociale Virksomhed Drift 25453 Ændret belægning på tilbud 1.473,0 0,0Resultat 1.473,0 0,0


Øvrig regional udvikling Drift 25843 Forventet overskud 2019 6.000,0 0,025844 Regulering ift. midtvejsregulering 188.500,0 0,0Resultat 194.500,0 0,0

Administration Drift 25458 Forventet overførsel 2019 - Adm. & Sundheds fælles 9.136,0 0,0Resultat 9.136,0 0,0

Samlet Resultat Finansiering -637.220,0 0,0Samlet Resultat Drift 842.076,2 0,0Samlet Resultat Investeringer - kvalitetsfondsprojekter 434.101,8 1.568,5


19


1 11 1

Samlet Resultat Investeringer - øvrige projekter 332.195,3 15.000,0Hovedkasse i alt 971.153,3 16.568,5+=kassehenglæggelse, - = kassetræk Ændring i omkostningselementer

Beløb 2019


Region Hovedstadens Psykiatri Hensættelse til tjenestemandspension 25781 Justering af hensættelsen til tjenestemandspension -1.000,0 -1.000,0Afskrivninger 25782 Justering af afskrivninger -2.000,0 -2.000,0

Resultat -3.000,0 -3.000,0Region Hovedstadens Apotek Lagerforskydning 25416 Fremrykket medicinindkøb -225.000,0 0,0

Resultat -225.000,0 0,0Center for IT, Medico og Telefoni Afskrivninger 25594 Justering af forventede afskrivninger CIMT 11.300,0 0,0

Resultat 11.300,0 0,0Center for HR Forskydning i hensættelse til feriepenge 25548 Feriepengehensættelse CHR 8.800,0 8.800,0

Resultat 8.800,0 8.800,0Den Sociale Virksomhed Afskrivninger 25456 Ændrede omkostningselementer 300,0 0,0

Forrentning 25456 Ændrede omkostningselementer 900,0 0,0Resultat 1.200,0 0,0

Ændring i omkostningselementer i alt -206.700,0 5.800,0


20

Hovedkasse Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+)

1.000 kr., 2019-priser Område Sagsnr. SagstitelBeløb 2019

Beløb 2020

Center for Økonomi Finansiering, sundhed 25446 Finansiering 4. økonomirapport -5.412,0Finansiering, regional udvikling 25446 Finansiering 4. økonomirapport -195.708,0Renter 25446 Finansiering 4. økonomirapport -3.000,0Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende 25446 Finansiering 4. økonomirapport -420.900,0Låneoptagelse 25446 Finansiering 4. økonomirapport -12.200,0

Resultat -637.220,0Amager og Hvidovre Hospital Drift 25451 Forventet overførsel 2019 5.000,0 0,0

Resultat 5.000,0 0,0Investeringer - øvrige projekter 25524 Forventet overførsler fra 2019 - øvrig 9.339,6 0,0

Resultat 9.339,6 0,0Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift 25451 Forventet overførsel 2019 161.450,0 0,0


25558 Tilpasning til forventet regnskab -3.462,5 1.568,5Resultat 2.834,7 1.568,5

Investeringer - øvrige projekter 25524 Forventet overførsler fra 2019 - øvrig 96.730,7 0,025576 Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget 52.017,0 0,0Resultat 148.747,7 0,0

Bornholms Hospital Drift 25451 Forventet overførsel 2019 5.947,0 0,0Resultat 5.947,0 0,0

Herlev og Gentofte Hospital Drift 25451 Forventet overførsel 2019 -25.000,0 0,0Resultat -25.000,0 0,0


Investeringer - øvrige projekter 25524 Forventet overførsler fra 2019 - øvrig 13.391,9 0,025507 Bevilling til regional finansiering af Arkaden -93.600,0 0,025576 Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget 22,0 0,0Resultat -80.186,1 0,0

Steno Diabetes Center Copenhagen Drift 25451 Forventet overførsel 2019 2.500,0 0,0Resultat 2.500,0 0,0

Nordsjællands Hospital Drift 25451 Forventet overførsel 2019 15.000,0 0,0Resultat 15.000,0 0,0


21


Investeringer - kvalitetsfondsprojekter 25523 Forventet overførsler fra 2019 KF 293.112,5 0,025558 Tilpasning til forventet regnskab -15.000,0 0,0Resultat 278.112,5 0,0

Region Hovedstadens Psykiatri Drift 25559 Nulstilling af TUT - satspuljeprojekt 382,0 0,025451 Forventet overførsel 2019 60.310,0 0,0Resultat 60.692,0 0,0


Investeringer - øvrige projekter 25574 Overførsler fra 2019 28.893,8 0,025576 Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget 6.963,1 0,0Resultat 35.856,8 0,0

Rigshospitalet Drift 25451 Forventet overførsel 2019 151.989,0 0,0Resultat 151.989,0 0,0

Investeringer - kvalitetsfondsprojekter 25503 Udmøntning af reserve og kassetræk -65.000,0 0,025523 Forventet overførsler fra 2019 KF 38.658,9 0,025558 Tilpasning til forventet regnskab -52.614,0 0,0Resultat -78.955,1 0,0

Investeringer - øvrige projekter 25524 Forventet overførsler fra 2019 - øvrig 83.207,7 0,0Resultat 83.207,7 0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab Drift 25451 Forventet overførsel 2019 -5.000,0 0,0Resultat -5.000,0 0,0

Region Hovedstadens Apotek Investeringer - øvrige projekter 25574 Overførsler fra 2019 4.000,0 0,0Resultat 4.000,0 0,0

Center for IT, Medico og Telefoni Drift 25451 Forventet overførsel 2019 37.810,0 0,0Resultat 37.810,0 0,0


Center for HR Drift 25544 Overførsler CHR 21.200,0 0,0Resultat 21.200,0 0,0

Investeringer - øvrige projekter 25574 Overførsler fra 2019 3,5 0,0Resultat 3,5 0,0

Center for Ejendomme Drift 25451 Forventet overførsel 2019 18.100,0 0,0Resultat 18.100,0 0,0


22


1 1

Investeringer - kvalitetsfondsprojekter 25523 Forventet overførsler fra 2019 KF 122.176,8 0,025558 Tilpasning til forventet regnskab -29.937,0 0,0Resultat 92.239,8 0,0

Investeringer - øvrige projekter 25506 Køb af Borgervænget -252.000,0 0,025575 Overførsler fra 2019 275.159,0 0,025505 Grundkøb interesseområde -1.900,0 0,025513 Bevilling til indretning af råhus NF2 -30.000,0 0,025576 Mindreforbrug fra 2019 - forventes ikke genbevilget 4.760,8 0,025600 Donation til Center for Hørelse og Balance 15.000,0 15.000,0Resultat 11.019,8 15.000,0

Fælles driftsudgifter m.v. Drift 25545 Overførsler CSU 90.073,0 0,025546 Overførsler CRU 24.100,0 0,025451 Forventet overførsel 2019 55.434,3 0,025458 Forventet overførsel 2019 - Adm. & Sundheds fælles 2.700,0 0,025583 Midtvejsregulering og DUT, 4. ØR overordnet regulering -23.684,0 0,0Resultat 148.623,3 0,0


Den Sociale Virksomhed Drift 25453 Ændret belægning på tilbud 1.473,0 0,0Resultat 1.473,0 0,0


Administration Drift 25458 Forventet overførsel 2019 - Adm. & Sundheds fælles 9.136,0 0,0Resultat 9.136,0 0,0

Samlet Resultat Finansiering -637.220,0 0,0Samlet Resultat Drift 608.920,3 0,0Samlet Resultat Investeringer - kvalitetsfondsprojekter 434.101,8 1.568,5Samlet Resultat Investeringer - øvrige projekter 332.195,3 15.000,0Hovedkasse i alt 737.997,3 16.568,5+=kassehenglæggelse, - = kassetræk


23

1 1Ændring i omkostningselementer

1.000 kr., 2019-priser Område Sagsnr. SagstitelBeløb 2019

Beløb 2020

Region Hovedstadens Psykiatri Hensættelse til tjenestemandspension 25781 Justering af hensættelsen til tjenestemandspension -1.000,0 -1.000,0Afskrivninger 25782 Justering af afskrivninger -2.000,0 -2.000,0

Resultat -3.000,0 -3.000,0Region Hovedstadens Apotek Lagerforskydning 25416 Fremrykket medicinindkøb -225.000,0 0,0

Resultat -225.000,0 0,0Center for IT, Medico og Telefoni Afskrivninger 25594 Justering af forventede afskrivninger CIMT 11.300,0 0,0

Resultat 11.300,0 0,0Center for HR Forskydning i hensættelse til feriepenge 25548 Feriepengehensættelse CHR 8.800,0 8.800,0

Resultat 8.800,0 8.800,0Den Sociale Virksomhed Afskrivninger 25456 Ændrede omkostningselementer 300,0 0,0

Forrentning 25456 Ændrede omkostningselementer 900,0 0,0Resultat 1.200,0 0,0

Ændring i omkostningselementer i alt -206.700,0 5.800,0


24

Bilag 2.2: Forventede overførsler – driftsområdet

Overførsler på driftsområdet

1.000 kr., 2019-priser Overførsel til

2020

Amager og Hvidovre Hospital 5.074

Øvrige overførsler

Sygepleje gastroenterologisk efterudd. 207

Endoskopi IV 150

Per Hølmich, CAG-projektet 35

Lina Holm Ingelsrud, PRO ALLO 447

Nina Skavlan G. KOL telerehabilitering 700

Sund Integration (Hanne W. Frederiksen) 65

Jens Bukh, Hepatitis C vaccine Region H 1.300

Dina Cortes, Anv. telemedicin akutbereds 1.062

Søren Møller, Udvikling af hjertesvigt h 43

Kvantitiv billedanalyse, Tim Dyrby 725

X-Ray pants 340

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 161.446

Tidsforskydninger

akutpakke 2.300

pulje 3 forretningsdrevne -5.899

Forsinkelse demensmidler 1.929

sundhedsstrategi 2.300

Kl farm, medicinfunk, Zelo drift 1.900

komplekse symtomer 3.000

DUT varigt inhabile 650

IT systemopdateringer of forbedringer - FM køkken 500

Byggeprojektet 2.329

GCP 999

Tværsektoriel forekningsenhed 4.393

Kl.farmakologisk 9.501

Arbejdsmedicin 2.688

CKFF 14.518

Opsparing indretning af nyt laboratorie KBA 20.215

Effektiviseringspulje nyt hospital 13.983

Opsparing til flytning 16.731


25


2020

Projekter i øvrigt 21.309

Opsparing til kommende flytteudgifter 31.100

Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen

Frie midler 9.000


8.000

Bornholms Hospital 5.947

Tidsforskydninger

Det aktive patientforum 524

Udviklingshospital Bornholm 750

Steno periodeforskydning 200

Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Særlig SP-indsats (skal ses i sammenhæng med ”SPRINT”, der først implementeres på BOH primo 2020) 1.600,0


Overførsel til 2020 til videreførsel af aktiviteter fra Steno bevilling 625,0

Fremrykket tilbagebetaling af gæld 2.248,0

Herlev og Gentofte Hospital -25.000


Tilbagebetaling af merforbrug for 2019 -25.000

Steno Diabetes Center Copenhagen 2.500

Tidsforskydninger

Uforbrugte midler på internt forskningsprojekt (E PSP) til øremærket formål 500

udskudte aktiviteter/periodeforskydninger 2.000

Nordsjællands Hospital 15.000

Tidsforskydninger

Tidsforskydning ombygning af patientværelser Montebello 1.800

Tidsforskydning forskningsprojekter (internt finansieret) 1.011

Tidsforskydning af projekter i driften inkl. innovationsprojekter 2.700


Tilbageholdenhed og stillingsvakancer 9.489


26


2020

Region Hovedstadens Psykiatri 60.310

Tidsforskydninger

Intern forskning 7.000

Badehus, opgradering af alarmer og etablering af callcenter 10.200

Udskudt uddannelse (KAT) 4.000

Inventar til CAPS (Simulationscenter) 2.000

Merudgift til etablering af CAPS (smulationscenter) 1.600

Inventar til NRSH 4.000


Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen 12.124


Pulje 3-projekter 3.000

DUT midler 16.386

Rigshospitalet 151.989

Tidsforskydninger

Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler 71.772

Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde 8.480

Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv. 0

Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse 0

Periodeforskydninger vedrørende løn 500

Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter 25.303

Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser 161

Periodeforskydning af øremærkede bevillinger 20.607


Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen 25.167

Region Hovedstadens Akutberedskab -5.000


Tilbagebetaling af merforbrug for 2019 -5.000

Region Hovedstadens Apotek 0

Center for IT, Medico og Telefoni 37.810

Tidsforskydninger


27


2020

Etablering af talegenkendelse i SP for udvalgte områder (midler afsat i 1.ØR 2019) 18.000

Etablering af automatisk overførsel af data fra infusionspumper til SP (midler afsat i 1.ØR 2019) 1.400

Lønmidler vedr. Steno til SP udvikling samlet for perioden 2020-2022 7.800

SP-projekter 5.250

Videreførelse af PRO kompetencemidler fra CSU fra 2019 til 2020 1.085

SP-projekt Medicinering (Optimering) 4.275

Center for HR 21.200

Tidsforskydninger

Kompetenceprogram patientsikkerhed (fordeling v. 1. ØR) 1.300

HP 3 – Meningitis simulationstræning 4.500

Understøttelse af PLUS 350

Kompetenceprogram patientsikkerhed 900

Tværsektoriel kompetenceudvikling 500

Nyt fagmodul - multisygdom 1.300 Elever - foreslås i 1. ør anvendt til forhøjelser af pulje til efteruddannelse af speciallæger (fra 4 til 8 i 2020) 4.000

Puljen til efteruddannelse af speciallæger: 4.000

Puljen til deltagelse i Medicinrådets arbejde: 2.100

Jordemødre 300

Serviceforbedringer - bl. Akutmodtagelsen 500

Implementering af uddannelse 1.000

Kræftpakke 4 350

Surgical Simulation masterclass 100

Center for Ejendomme 18.100

Tidsforskydninger

Tidsforskydning af projekter 18.100

Sygehusbehandling uden for regionen 0

Fælles driftsudgifter m.v. 210.973

Tidsforskydninger

Uddannelsesinitiativer 5.000

Forskning og innovation 25.000

Kræftplan IV 12.000

DUT-midler økonomiaftale 2020 på it-området, engangsmidler i 2019 14.315

OPI 20.000

Sundhedstrategi 14.000

Praksisplanlægning alm. læger 3.500


28


2020

Pulje teletolkning 250

Lægedækning 2019-2021 300

Fysioterapi 780

Fodterapi 365

Generelt 400

Tilgængelighedsundersøgelse 4.600

Sygesikrings IT 17.000

Øget overførsel oktoberstatus 3.100

Aktiv patientstøtte 11.000

Sundhedsaftalen - Kommunikationsaftale 2.400

Samarbejde/Praksis Sundhedshuse 1.500

Forløbsplanlægning 300

Sundhedsfremmende forebyggelse 900

Pulje til kvalitetsindsatser 5.200

Sundhedsstrategi - Kræft 2016 4.500

Klynge 2.700

Diverse 2.600

KOL 17.700

Telemedicinsk Videnscenter 3.100

SF - Hospitalsplan 800

KOPA 7.000

Samarbejde med kommunerne 900

SHP, program og egenlev. Herunder steno 2.700

Synlighed og åbenhed (LPR3-midler) 8.800

Tilpasning til SAP 18.263

Praksisområdet 0

Social- og specialundervisningsområdet 0

Kollektiv trafik 0

Erhvervsudvikling 0

Miljøområdet 0

Øvrig regional udvikling 0

Administration 9.136

Tidsforskydninger

Løn L-82200 900


29

1.000 kr., 2019-priserOverførsel til

2020

Indretning og forbedring af lokaler ifm. fusion L-82201 100

Efteruddannelse - tidsforskudt L-82202-00001 34

RegionH Design, tekstforfatter L-82212-00002 60

Stockfotos - tidsforskudt L-82214 30

Akutkampagne 113 - tidsforskudt L-82234 342

Dagsordensættende indsatser - opgaveudvalg L-82229-00001 20

CMS ressourcer nyt design og tilgængelighed L-82250-00008 320

Ekstern kampagne MinSP, tidsforskudt til 2020 L-82254-00002 600

Info-TV opgradering af Scala L-82256 50

PDP implementering, migrering og uddannelse, hjælp til hospitalerne L-82258 400 Patientinformation, tilpasning og udvikling af Templafy, anatomiske illustrationer og brugertest på web L-82261 110

Hospitalsbyggerier, producere videokommunikation til sterilcentral-projektet. L-82273-00001 25

Forskning, planlagt workshop 2.0 udskudt til 2020 L-82273-00005 15

Evaluering Herlev skiltning L-82279-00003 100

Løn L-81201 1.000

Udlandsrejser L-81290 1.000

Udsatterådet L-81298 80

WorkZone - Journal L-81600 150


Løn L-81201 1.400

Personaleorienterede udgifter L-81214 500

Trykning-udvikling L-81220 700

Koncernstyring - udvikling L-81230 200

DPO L-81235 200

Ekspertråd L-81237 100

Politikere L-81240 1.000

Udlandsrejser L-81290 400

Tjenestebil L-81295 50

Handicapråd L-81297 80

Andet fælles formål L-81299 100

Valg L-81306 205

Politikere - Fast vederlag L-81280-00003 -350


Øvrige overførsler -785

Total 669.485


30

Bilag 2.3: Forventede overførsler – anlægsområdet

i tusinde kr., 2019-priser Overførsel

til 2020 Amager og Hvidovre Hospital 9.340 Lokal investeringsramme 9.340

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 148.748 Central investeringsramme 6.000 Lokal investeringsramme 10.000 Ny Psykiatri Bispebjerg (Anlægsprojekt) 872 Nybyggeri af Logistikbygning 18.197 Fælles byggeplads (omp til psyk) 6.301 Etape 1 - Psykiatri 19.083 Nedrivning af 15 og 19B 2.477 Rådighedsbeløb Psykiatri 85.817

Herlev og Gentofte Hospital 13.414 Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg 1.468 CFT - Donation A.P.Møller 577 Lokal investeringsramme 4.049 Afledte udgifter SDCC 216 Nedrivning Arkaden og forsyninger 3.551 Rådighedsbeløb 22 Styrende anlægsbudget 62.100 Udgiftsbevilling 17.431 Indtægtsbevilling -76.000

Region Hovedstadens Psykiatri 35.857 Central investeringsramme 22.000 Lokal investeringsramme 5.747 S, 63501, Enestuer, PC Hvidovre 6.430 PCH14 Miljøforlig med BNS 533 PCSH15 Omlægn af forsyningsstruktur 1.121 PC Ballerup (Etape 2) - Udførelse 25

Rigshospitalet 83.208 Udstyr, dyrkning af stamceller - invest. 9.063 DIA, KF&PET, 3991 PET5, Siemens 350 Orangeri N-hus - Investeringsbevilling 1.292 Silent scanner til forskning, J&B Meyer 40.664 N-hus 21.850 Bygherrerådgivning 4.495 Fondsfinansierede udgifter og indtægter 5.495


31

Overførsel i tusinde kr., 2019-priser til 2020

Region Hovedstadens Akutberedskab 600 Lokal investeringsramme 600

Region Hovedstadens Apotek 4.000 Lokal investeringsramme 4.000

Center for It-, Medico- og Telefoni 56.488 Central investeringsramme 42.100 RSI - SOR (Sundhedsvæsenets Organisation 6.788

Center for Ejendomme 279.920 Opdatering af eltavler ( HPFI -relæer ) 235 HVH Frysehotel 150 HEH Energibesparende 2010 4.761 13-22.05.12 Udvidelse og forandring af H 1.638 Udførelse - konvetering fjernvarmedamp T 1.277 Etablering af kølekapacitet 2.288 BLEG Vinduesudskiftning 6.645 HGH-Tømning af Arkaden 2.558 BBH HPFI 7.895 Ombygning af Klinisk biokemisk afd. HEH 5.111 Renoveringspuljen 2015 1.631 Genhusning af funktioner i Rockefeller 116.938 Neurokade på Rigshospitalet 3.723 GLO Forligssag, naturstensgulv i forhal 377 RH BDV Nedrivning Rockerfeller Del H 11.424 Lægehus Amager Hospital 3.816 Lægehus og sygeplejeklinik FRB 7.610 HEH Ombygning blok 7 - Frysehotel 7 Lokal investeringsramme 15.017 Renoveringspuljen 2017 anlæg 25.061 Pulje 3 faktura 32.684 Køb af Borgervænget 5-7 7.000 HEH Automatisk Sengevasken 9.207 Renoveringsanalysen 12.869

Fælles projekter - sundhedsområdet 36.169 Indendørs skiltning 22 Renoveringspulje 971 Øvrige IT investeringer 9.364 IT / Sundhedsplatform 3.457 Kræftplan IV 4.057 LPR3 15.145 Steno - Anlæg 3.149 Ingmar lungemodul ASL 5000 4

Samlet investeringsramme, sundhedsområdet 658.403


32

i tusinde kr., 2019-priser Overførsel

til 2020

Samlet investeringsramme, sundhed (netto) 658.403

Total 658.403


33

Bilag 2.4: Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital


Korrigeretbudget


NytBudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Forskydning i hensættelse til feriepenge -2,5 -2,5 0,0 -2,5 -2,5 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 169,1 173,4 -11,6 161,7 161,7 0,0Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Omkostningselementer i alt 176,5 180,7 -11,6 169,1 169,1 0,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Forskydning i hensættelse til feriepenge -10,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 12,5 12,5 0,0 12,5 12,5 0,0Lagerforskydning -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0Afskrivninger 78,4 34,9 -8,2 26,8 26,8 0,0Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Omkostningselementer i alt 80,7 37,2 -8,2 29,0 29,0 0,0

Bornholms Hospital


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 0,9 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 23,4 23,9 -1,3 22,6 22,6 0,0Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Omkostningselementer i alt 26,3 26,5 -1,3 25,3 25,3 0,0

Herlev og Gentofte Hospital


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse



34

Steno Diabetes Center Copenhagen


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nordsjællands Hospital


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse


Region Hovedstadens Psykiatri


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 10,0 5,0 -1,0 4,0 4,0 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 59,8 59,8 -2,0 57,8 57,8 0,0Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Omkostningselementer i alt 74,7 69,7 -3,0 66,7 66,7 0,0

Rigshospitalet


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse


Region Hovedstadens Akutberedskab


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse



35

Region Hovedstadens Apotek


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 0,9 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0Lagerforskydning 0,0 232,9 -225,0 7,9 7,9 0,0Afskrivninger 14,6 14,6 -2,0 12,5 12,5 0,0Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Omkostningselementer i alt 15,6 248,1 -227,0 21,0 21,0 0,0

Center for IT, Medico & Telefoni


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse


Center for HR


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 -3,8 8,8 5,0 5,0 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 1,5 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 1,1 1,3 -1,3 0,0 0,0 0,0Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Omkostningselementer i alt 2,6 -1,2 7,5 6,3 6,3 0,0

Center for Ejendomme


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse


Sygehusbehandling uden for regionen


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse



36

Fælles driftsudgifter m.v.


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 75,2 -7,8 0,0 -7,8 -7,8 0,0Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Omkostningselementer i alt 75,2 -7,8 0,0 -7,8 -7,8 0,0

Praksisområdet


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse


Den Sociale Virksomhed


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse


Kollektiv Trafik


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse


Miljøområdet


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse



37

Øvrig regional udvikling


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse


Administration


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0Hensættelse til tjenestemandspension -309,1 -302,3 0,0 -302,3 -302,3 0,0Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 47,0 47,0 0,0 47,0 47,0 0,0Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Omkostningselementer i alt -260,9 -254,1 0,0 -254,1 -254,1 0,0

Total


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Forskydning i hensættelse til feriepenge 31,0 27,3 8,8 36,1 36,1 0,0Hensættelse til tjenestemandspension -219,7 -219,0 -1,0 -220,0 -220,0 0,0Lagerforskydning -0,2 232,7 -225,0 7,7 7,7 0,0Afskrivninger 1.194,0 1.161,4 -101,9 1.059,6 1.059,6 0,0Forrentning 5,8 2,6 0,9 3,5 3,5 0,0Omkostningselementer i alt 1.010,9 1.205,0 -318,2 886,8 886,8 0,0


38

Bilag 2.5: Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

1.000 kr., 2019-priser

Årets forbrug

Primo 2019 LønudgifterØvrige

driftsudgifterNy

finansiering Ultimo 2019

HospitalerAmager & Hvidovre Hospital -126.627 104.145 33.919 -126.759 -115.322Bispebjerg & Frederiksberg Hospital -86.574 93.574 37.775 -126.598 -81.822Herlev og Gentofte Hospital -261.431 111.389 52.912 -199.051 -296.181Steno Diabetes Center Copenhagen -89.678 62.708 51.112 -72.438 -48.296Nordsjællands Hospital -30.085 8.834 7.389 -18.157 -32.019Region Hovedstadens Psykiatri -20.435 66.913 25.685 -93.072 -20.909Rigshospitalet -935.284 424.367 209.355 -722.220 -1.023.782

Sundhedsområdet, fællesRegion Hovedstadens Akutberedskab -4.068 2.000 1.000 -6.000 -7.068Center for HR -8.851 0 0 0 -8.851Fælles driftsudgifter m.v. -305 0 0 0 -305

Samlet ekstern forskning -1.563.338 873.929 419.148 -1.364.295 -1.634.556

-


39

Bilag 2.6: Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

Mio. kr., 2019-priserBudget2019 Sundhed

Social- ogspecial

undervisningRegionaludvikling I alt

Årets resultat 26,4 442,5 -9,6 7,6 440,4

Likviditetsreguleringer til årets resultat+ afskrivninger 1.147,0 983,4 28,8 0,3 1.012,6+ intern forrentning 5,8 0,0 3,5 0,0 3,5+ lagerforskydning -0,2 7,7 0,0 0,0 7,7+ hensættelse til feriepenge 29,8 33,6 1,3 0,0 34,9+ hensættelse til tjenestemandspension 89,3 80,6 1,7 0,0 82,3- andre regulering, primo+ andre regulering, ultimo -261,3 -243,1 -5,8 -5,3 -254,1A. Likviditetsvirkning af årets resultat 1.010,4 862,3 29,5 -5,0 886,8

Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer- køb af immaterielle anlægsaktiver+ salg af immaterielle anlægsaktiver- køb af materielle anlægsaktiver -2.879,3 -2.697,9 -14,8 -2.712,7+ salg af materielle anlægsaktiver+/ - andre forholdB. Likviditetsvirkning af investeringer -2.879,3 -2.697,9 -14,8 0,0 -2.712,7

C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B) -1.842,5 -1.393,1 5,0 2,6 -1.385,5

Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter+/ - forskydninger i kortfristede tilgodehavender+/ - forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser+ optagelse af eksterne lån 218,2 206,0- afdrag på eksterne lån -444,8 -444,8- forrentning af interne lån -5,8 -3,5+/ - øvrige finansielle poster 1.524,9 927,4D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 1.292,5 685,1

E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -550,0 -700,4

F. Likvider, primo budgetåret 1.157,0 1.925,8G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) 607,0 1.225,4

Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget -618,4


40

Bilag 2.7: Supplerende oplysninger

Bilag 2.7.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat


Korrigeretbudget


Nytbudget

Forventetregnskab

Forventetafvigelse

Takst- og beboerindtægter -915,9 -923,6 -2,5 -926,0 -926,0 0,0Tilbudsdrift* 879,7 895,5 2,2 897,7 897,7 0,0Direkte administration 25,5 26,8 0,0 26,8 26,8 0,0Indirekte administration 11,2 12,1 -0,9 11,2 11,1 -0,1Årets resultat 0,4 10,8 -1,2 9,6 9,5 -0,1- = overskud, + = underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 0,8 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

I budgettet for Den Sociale Virksomhed er der ikke indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling, som skal finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2019 var der et akkumuleret overskud på 39,8 mio. kr. I forbindelse med denne 4. økonomirapport 2019 er der et underskud på 9,4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2018. Ultimo 2019 forventes et akkumuleret overskud på 30,5 mio. kr.

Akkumuleret resultatMio. kr., 2019-priser

Akkumuleret resultat primo 2019 -39,8

Disponeringer i 2019Takstreduktion 2019 0,0Genbevilling fra 2018 10,9Øvrige korrektioner (t.o.m. 4. økonomirapport) -1,6Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2019 -30,5

-

--


41

-

Bilag 2.7.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet

UDGIFTS- OG OMKOSTNINGSBEVILLING

Indirekte administration

Mio. kr., 2019-priser Sundhed

Social- ogspecial

undervisningRegionaludvikling I alt

Udgiftsbevilling 773,6 17,0 15,4 806,0Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,1 0,0 0,0 1,2Udgift til tjenestemandspension -292,3 -7,0 -6,3 -305,6Hensættelse til tjenestemandspension 3,2 0,1 0,1 3,3Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0Afskrivninger 45,0 1,1 1,0 47,0Omkostningsbevilling 530,6 11,2 10,1 551,9


42

-

Bilag 2.8 Investeringsområdet

Bilag 2.8.1: Kvalitetsfond


Vedtaget budget

2019

Budget efter 3.

ØR Ændringer

i 4. ØR Tilpasning til forventet regnskab

Korrigeret budget før

overførsel til 2020

Forventet overførsel

til 2020 Nyt

budget Forventet regnskab

2019 i alt

Nyt Hospital Bispebjerg

Rådighedsbeløb 129,1 2,0 0,5 2,5 2,0 0,5

Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 17,0 17,0 0,2 16,8 16,8

Laboratorie- og logistikbygning 3,4 3,4 3,4 3,8

Infrastruktur 0,1

Fælles byggeplads 3,9 1,6 5,5 5,5 5,5

Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg 0,5 0,5 0,5 0,5

Totalrådgivning - Akuthuset 28,0 28,0 28,0 28,0

Investeringsbevilling til Nordblok 200,9 2,0 2,0 2,0

Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning 40,5 40,5 2,0 38,5 38,5

It og medico - Midlertidig Akutmodtagelse og Røntgen Satellit 31,0 1,0 32,0 32,0 32,0

Renovering og ombygning af Bygning 6 5,6 0,4 6,0 6,0 6,0

Nyt Hospital Bispebjerg i alt 330,0 134,0 0,0 3,5 137,5 6,3 131,2 131,2


43


Vedtaget budget

2019

Budget efter 3.

ØRÆndringer

i 4. ØRTilpasning til for-ventet regnskab




til 2020Nyt


2019 i alt

Nyt Hospital Herlev

Rådighedsbeløb 0,0

Projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen 490,0 400,0 400,0 103,6 296,4 296,4

Nyt Hospital Herlev i alt 490,0 400,0 0,0 0,0 400,0 103,6 296,4 296,4

Nyt Hospital Nordsjælland

Finansiering af arkæologiske undersøgelser 1,0 1,0 1,0 1,0

Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering 11,1 11,1 11,1 26,1

Projektering inkl. Totalrådgivning 19,2 19,2 9,2 10,0 10,0

Investeringsbevilling til grundkøb 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4

Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggeplads. mv, 280,3 409,0 409,0 283,9 125,1 125,1

Rådighedsbeløb 179,7 15,0 15,0 15,0 0,0

Nyt Hospital Nordsjælland i alt 460,0 440,7 0,0 15,0 455,7 293,1 162,6 162,6

Nyt Hospital Hvidovre

Ombygning etape 1 - 4 4,5 1,2 5,7 5,7 5,7

Nybyggeri/Totalrådgiver 0,0 -6,0 -6,0 -6,0 17,5

Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt 44,6 27,5 27,5 5,7 21,8 21,8

Fremskudte anlægsarbejder -5,2 -5,2 -5,2 0,0

Udførelse af nybyggeri 344,3 313,9 313,9 93,8 220,1 220,1

Rådighedsbeløb 61,1 22,6 28,7 51,4 22,6 28,7 0,0

Nyt Hospital Hvidovre i alt 450,0 357,3 0,0 29,9 387,2 122,2 265,1 265,1


44


Vedtaget budget

2019

Budget efter 3.

ØRÆndringer

i 4. ØRTilpasning til for-ventet regnskab




til 2020Nyt


2019 i alt

-

Det Nye Rigshospital

Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst 4,5 38,2 33,8 72,0 33,4 38,6 38,6

Totalrådgivning 0,2 0,8 5,3 6,1 5,3 0,8 0,8Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen 23,7 100,1 123,8 123,8 165,6

Rådighedsbeløb 84,0 0,0 0,0 41,8 41,8 41,8

Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar 71,4 194,9 -9,2 10,8 196,5 196,5 196,5

Det Nye Rigshospital i alt 160,0 257,5 130,0 52,6 440,1 38,6 401,5 401,5

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Rådighedsbeløb -49,3 Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Udførelse af nybyggeri 209,3 243,1 243,1 36,3 206,8 206,8

Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt 160,0 243,1 0,0 0,0 243,1 36,3 206,8 206,8

Udgifter i alt 2.050,0 1.832,7 130,0 101,0 2.063,7 600,0 1.463,6 1.463,6


45

-

Bilag 2.8.2: Øvrige projekter


Vedtaget budget

2019

Budget efter 3.

ØR Ændringer

i 4. ØR

Korrigeret budget før overførsel

til 2020

Forven-tet over-førsel til

2020

Midler der ikke forven-

tes over-ført

Nyt budget

Forventet regnskab

2019 (dranst 3)

Forventet regn-skab 2019 regi-streret på drift

(dranst 1) Forventet regn-skab 2019 i alt

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Lokal investeringsramme 11,1 16,3 2,2 18,5 10,0 - 8,5 8,5 8,5

Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb 90,4 85,8 - 85,8 - 85,8 - - 0,0

Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg 4,9 - 4,9 0,9 - 4,0 4,0 4,0

Logistik- og laboratoriebygning 19,7 - 19,7 18,2 - 1,5 1,5 1,5

Infrastruktur 0,1 - 0,1 - - 0,1 0,1 0,1

Fælles byggeplads 9,8 - 9,8 6,3 - 3,5 3,5 3,5

Projektering og bygherreomkostninger 15,9 43,1 - 43,1 19,1 - 24,0 24,0 24,0

Forarbejder renovering 0,5 - 0,5 - - 0,5 0,5 0,5

Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning 1,3 - 1,3 - - 1,3 2,0 2,0

Nedrivning af bygning 19B 2,5 - 2,5 2,5 - - - 0,0

Nordblok - Interimsomkostninger Akuthuset 10,4 20,9 - 20,9 - - 20,9 20,9 20,9

Renovering af haveanlæg på Bispebjerg 42,8 - 42,8 39,8 - 3,0 3,0 3,0

Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg -33,8 - -33,8 - 33,8 - - 0,0


46


Vedtaget budget

2019

Budget efter 3.

ØR Ændringer

i 4. ØR


til 2020


2020


tes over-ført

Nyt budget

Forventet regnskab

2019 (dranst 3)



Renoveringspulje 2015 2,4 - 2,4 - - 2,4 3,0 3,0

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt 127,9 216,3 2,2 218,5 96,7 52,0 69,7 71,0 0,0 71,0


47

-


Vedtaget budget

2019

Budget efter 3.

ØR Ændringer

i 4. ØR


til 2020


2020


tes over-ført

Nyt budget

Forventet regnskab

2019 (dranst 3)



Bornholms Hospital

Lokal investeringsramme 0,3 0,7 1,040 - - 1,0 1,0 1,0

Bornholms Hospital i alt 0,0 0,3 0,7 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0

Herlev og Gentofte Hospital

Lokal investeringsramme 11,7 32,0 -0,2 31,8 4,0 - 27,7 27,7 27,7

Samling af sterilcentraler, 2. etape (rådighedsbeløb) 0,022 - 0,0 - 0,0 - 0,0

Projektering, udbud og licitation RS2 12,9 - 12,9 - - 12,9 12,9 12,9

Entrepriser - Regional Sterilcentral 9,2 - 9,2 - - 9,2 9,2 9,2

Onkologisk ambulatorium 2,6 - 2,6 - 2,6 2,6 2,6

Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg 1,5 - 1,5 1,5 - - 0,0

Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg -3,5 - -3,5 - - -3,5 1,0 1,0 Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur 2,5 - 2,5 - - 2,5 3,0 3,0

Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling 4,0 - 4,0 - - 4,0 4,0 4,0

Center for Fordybelse og Tro - Donation -3,6 - -3,6 0,6 - -4,2 -4,2 -4,2

SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådighedsbeløb) 277,7 0,0 - 0,0 - - - - 0,0 SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning samt øvrige omk. 18,6 - 18,6 - - 18,6 22,1 22,1


48


Vedtaget budget

2019

Budget efter 3.

ØR Ændringer

i 4. ØR


til 2020


2020


tes over-ført

Nyt budget

Forventet regnskab

2019 (dranst 3)



-

- - -

SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence 17,4 - 17,4 17,4 - - - 0,0

SDCC - Byggeudgifter 264,0 - 264,0 62,1 - 201,9 201,9 201,9

SDCC - Fondsdonation -277,7 -300,0 - -300,0 76,0 - 224,0 224,0 -224,0

SDCC Afledte - rådighedsbeløb 0,2 0,2 - 0,2 0,2 - - 0,0

SDCC Nedrivning af Arkade 1,9 4,1 - 4,1 3,6 - 0,5 0,5 0,5

Køb og ombygning af Arkade 0,0 93,6 93,6 - - 93,6 93,6 93,6

Skannere mv. - kræftforskning 6,3 - 6,3 - - 6,3 6,3 6,3

MR Stråleaccelerator - Kræftplan IV 34,3 - 34,3 - - 34,3 34,3 34,3

BrainLap - OPI Strålekanoner 0,1 - 0,1 - - 0,1 0,1 0,1

Herlev og Gentofte Hospital i alt 13,8 102,6 93,391 196,0 13,4 0,0 182,6 191,0 0,0 191,0

Nordsjællands Hospital

Lokal investeringsramme 2,8 36,0 -1,8 34,2 - - 34,2 34,2 34,2

Nordsjællands Hospital i alt 2,8 36,0 -1,8 34,2 0,0 0,0 34,2 34,2 0,0 34,2

Amager og Hvidovre Hospital

Lokal investeringsramme 13,4 31,1 4,9 36,0 9,3 - 26,6 26,6 26,6

Amager og Hvidovre Hospital i alt 13,4 31,1 4,9 36,0 9,3 0,0 26,6 26,6 0,0 26,6


49


Vedtaget budget

2019

Budget efter 3.

ØR Ændringer

i 4. ØR


til 2020


2020


tes over-ført

Nyt budget

Forventet regnskab

2019 (dranst 3)



- -

Rigshospitalet

Lokal investeringsramme 18,7 26,8 11,7 38,6 - - 38,6 38,6 38,6 Medfinansiering af reetablering af midtervej/tværvej på Blegdamsvej 5,7 - 5,7 0,0 - 5,7 5,7 5,7

Fondsdonation investeringsbevilling 9,6 - 9,6 9,1 - 0,5 0,5 0,5 Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkost-ninger 10,2 - 10,2 - - 10,2 19,0 19,0

Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse 1,5 - 1,5 - - 1,5 11,6 11,6

Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb 0,0 - 0,0 - - 0,0 - 0,0

Bygherrerådgivning N-hus 6,0 - 6,0 4,5 - 1,5 1,5 1,5

Totalrådgivning N-hus 13,8 - 13,8 - - 13,8 21,3 21,3

Udførsel Neurorehabilitering 225,3 22,8 - 22,8 21,8 - 1,0 1,0 1,0

Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling 1,3 - 1,3 1,3 - - - 0,0

Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb 10,3 0,0 - 0,0 - - - - 0,0

BørneRiget projektorganisation og -forberedelse 65,8 54,5 - 54,5 - - 54,5 100,9 100,9

Udførelsesbevilling - BørneRiget 15,6 - 15,6 - - 15,6 15,6 15,6

BørneRiget - fondsfinansierede indtægter -40,5 -39,0 - -39,0 - - 39,0 39,0 -39,0

BørneRiget - fondsfinansierede udgifter 10,3 5,5 - 5,5 5,5 - - - 0,0

BørneRiget - rådighedsbeløb 5,3 -5,5 - -5,5 - - -5,5 - 0,0


50


Vedtaget budget

2019

Budget efter 3.

ØR Ændringer

i 4. ØR


til 2020


2020


tes over-ført

Nyt budget

Forventet regnskab

2019 (dranst 3)



MR Stråleaccelerator - Kræftplan IV 14,7 - 14,7 - - 14,7 14,7 14,7

Stråleaccelerator - Kræftplan IV 0,1 - 0,1 - - 0,1 0,1 0,1

Stråleaccelerator - Kræftplan IV 15,0 - 15,0 - - 15,0 15,0 15,0

BrainLap - OPI Strålekanoner -0,0 - -0,0 - - -0,0 -0,0 0,0

Genanskaffelse af PET/CT 15,5 - 15,5 0,4 - 15,2 15,2 15,2

Indkøb af stråleaccelerator (rum 4) 15,0 15,0 - - 15,0 15,0 15,0

Donation af PET/MR -40,7 -40,7 - - 40,7 40,7 -40,7

Anskaffelse og installation af PET/MR 40,7 40,7 40,7 - - - 0,0

Rigshospitalet i alt 295,1 174,1 26,7 200,8 83,2 0,0 117,6 195,8 0,0 195,8

- -


51


Vedtaget budget

2019

Budget efter 3.

ØR Ændringer

i 4. ØR


til 2020


2020


tes over-ført

Nyt budget

Forventet regnskab

2019 (dranst 3)



Region Hovedstadens Akutberedskab

Lokal investeringsramme 1,6 1,9 - 1,9 - - 1,9 4,3 4,3

Mobil behandlingsplads 0,0 - 0,0 - - - 0,0

Region Hovedstadens Akutberedskab i alt 1,6 1,9 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 4,3 0,0 4,3

CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni

Lokal investeringsramme 96,3 26,0 122,3 0,0 - 122,3 122,3 122,3

IT-strategi (herunder RIS/PACS) 50,0 115,4 - 115,4 42,1 - 73,3 40,2 33,1 73,3

Ledelsesinformation på medicinering -0,3 - -0,3 - - 0,341 0,341 -0,3

SOR 8,1 - 8,1 6,8 - 1,3 - 1,3 1,3

CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt 50,0 219,5 26,0 245,5 48,9 0,0 196,6 162,2 34,4 196,6

Region Hovedstadens Apotek

Lokal investeringsramme 3,7 9,4 - 9,4 4,0 - 5,4 5,4 5,4

Region Hovedstadens Apotek i alt 3,7 9,4 0,0 9,4 4,0 0,0 5,4 5,4 0,0 5,4

Region Hovedstadens Psykiatri


Ramme til psykiatriområdet 22,0 22,0 - 22,0 22,0 - - - 0,0


52


Vedtaget budget

2019

Budget efter 3.

ØR Ændringer

i 4. ØR


til 2020


2020


tes over-ført

Nyt budget

Forventet regnskab

2019 (dranst 3)



PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape 6,7 - 6,7 - 6,4 0,3 0,3 0,3 Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup 3,1 - 3,1 0,0 - 3,1 3,1 3,1

Forlig om miljøarbejder 0,5 - 0,5 - 0,5 - - 0,0

Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet 1,1 - 1,1 1,1 - - - 0,0

Region Hovedstadens Psykiatri i alt 28,1 49,3 0,0 49,3 28,9 7,0 13,4 13,4 0,0 13,4

CEJ, Center for Ejendomme

Lokal investeringsramme -2,9 - -2,9 0,0 - -2,9 -2,9 -2,9

Renoveringsmæssigt efterslæb 80,0 80,0 - 80,0 12,9 - 67,1 67,1 67,1

Pulje 3 projekter 109,4 37,8 147,2 32,7 - 114,5 114,5 114,5

SDCC Ombygninger 4,9 - 4,9 2,6 - 2,3 2,3 2,3

HPFI Bispebjerg og Frederiksberg 9,1 - 9,1 7,9 - 1,2 1,2 1,2

CEICAD Bornholm 1,0 - 1,0 - - 1,0 1,0 1,0

Energibesparende foranstaltninger 2010 4,8 - 4,8 - 4,8 - - 0,0

Kabelomlægning ved Herlev ifm. Letbanen 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

HPFI Herlev og Gentofte 12,0 - 12,0 - - 12,0 12,0 12,0

Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte) 0,9 - 0,9 - - 0,9 0,9 0,9


53


Vedtaget budget

2019

Budget efter 3.

ØR Ændringer

i 4. ØR


til 2020


2020


tes over-ført

Nyt budget

Forventet regnskab

2019 (dranst 3)



-

-

Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi) 0,1 - 0,1 - - 0,1 0,1 0,1

Forebyggelse af vandskader efter skybrud 0,1 - 0,1 - - 0,1 0,1 0,1

Renoveringspulje 2015 0,2 - 0,2 - - 0,2 0,2 0,2

HPFI Amager og Hvidovre 2,3 - 2,3 0,2 - 2,1 2,1 2,1

Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) 12,8 13,3 - 13,3 6,6 - 6,6 6,6 6,6

Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger 2,2 - 2,2 1,6 - 0,5 0,5 0,5 Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand 1,3 - 1,3 1,3 - - - 0,0

Etablering af kølekapacitet 3,1 - 3,1 2,3 - 0,8 0,8 0,8

Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet 2,2 - 2,2 1,6 - 0,5 0,5 0,5

Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) 0,4 - 0,4 0,4 - 0,0 0,0 0,0

Etablering af nye brandspjæld 2,0 - 2,0 - - 2,0 2,0 2,0

CEICAD Rigshospitalet Glostrup 2,0 - 2,0 - - 2,0 2,0 2,0

Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte 7,3 - 7,3 - - 7,3 7,3 7,3

Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte -8,0 - -8,0 - - -8,0 -8,0 -8,0

Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64 37,5 - 37,5 11,4 - 26,1 26,1 26,1

Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset 68,4 220,7 58,9 279,6 116,9 - 162,7 162,7 162,7

--

54



Vedtaget budget

2019

Budget efter 3.

ØR Ændringer

i 4. ØR


til 2020


2020


tes over-ført

Nyt budget

Forventet regnskab

2019 (dranst 3)



-

-

Donation til etape 1 af Center for Hørelse og Balance -15,0 -15,0 - - 15,0 15,0 -15,0

Donation til etape 2 af Center for Hørelse og Balance -2,0 -2,0 - - -2,0 -2,0 -2,0

Gennembrud mellem Nordfløj 1 og 2 4,5 4,5 - - 4,5 4,5 4,5 Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital 6,3 - 6,3 5,1 - 1,2 1,2 1,2

Renoveringspuljen 2017 37,6 - 37,6 25,1 - 12,6 12,6 12,6

BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri) 10,6 - 10,6 - - 10,6 10,6 10,6 Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev) 2,2 - 2,2 - - 2,2 2,2 2,2

Automatisk sengevask på Herlev Hospital 9,2 - 9,2 9,2 - - - 0,0

Udskiftning af alarmer i psykiatrien 5,0 - 5,0 - - 5,0 5,0 5,0

Neurokade på Rigshospitalet 10,0 - 10,0 3,7 - 6,3 6,3 6,3

Forsyninger til Stråleterapien -1,2 - -1,2 - - -1,2 -0,9 -0,9 Etablering af bygning ved Fr.sund Hosp. til 15 særlige pladser i psykiatrien 16,9 0,6 17,5 - - 17,5 17,5 17,5

HVH Frysehotel 1,5 - 1,5 0,1 - 1,3 1,3 1,3

HGH Frysestald 5,5 1,1 6,6 0,0 - 6,6 6,6 6,6 Investeringsbevilling til Nedrivning af vuggestue på BBH og køb af tuborgvej 233 1,3 - 1,3 - - 1,3 1,3 1,3

Køb af interesseområde 0,0 1,9 1,9 - - 1,9 1,9 1,9

- -


55


Vedtaget budget

2019

Budget efter 3.

ØR Ændringer

i 4. ØR


til 2020


2020


tes over-ført

Nyt budget

Forventet regnskab

2019 (dranst 3)



-

Køb af bygning ved Bornholms Hospital 6,1 - 6,1 - - 6,1 6,1 6,1

Køb af Borgervænget 5-7 252,0 252,0 7,0 245,0 245,0 245,0

Donation af ny trykkammerkompleks -15,0 -15,0 - - 15,0 15,0 -15,0 Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks 15,0 15,0 15,0 - - - 0,0

Renovering af patologisk afdeling - Herlev 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0

Etablering af lægehus på Amager 3,8 3,8 3,8 - - - 0,0

Etablering af lægehus på Frederiksberg 7,6 7,6 7,6 - - - 0,0

Center for Ejendomme i alt 161,2 617,0 355,2 972,2 275,2 4,8 692,2 692,5 0,0 692,5

Fælles projekter - sundhedsområdet

It/sundhedsplatform 3,5 - 3,5 3,5 - - - 0,0

Sundhedsplatform Steno 3,1 - 3,1 3,1 - - - 0,0

Indendørs skiltning 3,8 0,7 4,5 0,0 - 4,5 4,5 4,5

Lokal investeringsramme - Center for HR 0,1 - 0,1 0,0 - 0,1 0,1 0,1

Flere fødestuer 7,2 0,0 - - - - - - 0,0

Reserve til igangværende projekter 65,0 65,0 -65,0 0,0 - - - - 0,0

Fælles frysefaciliteter 4,2 -2,8 1,5 1,0 - 0,5 0,5 0,5


Vedtaget budget

2019

Budget efter 3.

ØR Ændringer

i 4. ØR


til 2020


2020


tes over-ført

Nyt budget

Forventet regnskab

2019 (dranst 3)




56

-

-

Kræftplan IV Indkøb af apparatur 34,6 4,1 - 4,1 4,1 - - 0,0

LPR3 udgift (rådighedsbeløb 2018) 17,1 - 17,1 15,1 - 2,0 2,0 2,0

Øvrige It investeringer (Den statslige digitaliseringsfond) 7,9 - 7,9 7,9 - - - 0,0 Øvrige It investeringer (It-understøttelse af arbejdsgange) 1,5 - 1,5 1,5 - - - 0,0

Fælles projekter - sundhedsområdet i alt 106,8 110,2 -67,0 43,2 36,2 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0

Samlet investeringsramme, sundhedsområdet 804,3 1.567,6 440,3 2.007,9 595,8 63,8 1.348,4 1.404,6 34,4 1.439,0

Anlægsindtægter og tilskud

Indtægt fra salg af ejendom (Mørkhøj Bygade 30) -2,0 - -2,0 - - -2,0 -2,0 -2,0

Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre -64,4 - -64,4 - - -64,4 -64,4 -64,4

Satspuljemidler til bedre faciliteter i psykiatrien -19,2 - -19,2 - - -19,2 -19,2 -19,2

LPR3 tilskud -17,1 - -17,1 - - -17,1 -17,1 -17,1

Statsligt tilskud til etablering af lægehus på Amager -3,8 -3,8 - - -3,8 -3,8 -3,8 Statsligt tilskud til etablering af lægehus på Frederiksberg -7,6 -7,6 - - -7,6 -7,6 -7,6

Anlægsindtægter og tilskud i alt 0,0 -102,6 -11,4 -114,1 0,0 0,0 -114,1 -114,1 0,0 -114,1

Samlet investeringsramme, sundhed (netto) 804,3 1.465,0 428,9 1.893,9 595,8 63,8 1.234,3 1.290,5 34,4 1.324,9


57


Vedtaget budget

2019

Budget efter 3.

ØR Ændringer

i 4. ØR


til 2020


2020


tes over-ført

Nyt budget

Forventet regnskab

2019 (dranst 3)



Den Sociale Virksomhed


Modernisering af Rønnegård - etape 2 6,8 - 6,8 - - 6,8 6,8 6,8

Køb af areal ved Bredegård (internt lån) - - - - - - - 0,0

Den Sociale Virksomhed i alt 25,0 50,0 0,0 50,0 35,2 0,0 14,8 14,8 0,0 14,8

Samlet investeringsramme 829,3 1.515,0 428,9 1.943,9 630,9 63,8 1.249,2 1.305,4 34,4 1.339,8

4. økonomirapport 2019 - regionh.dk

Documents