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4/11/2019 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2019

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/trimestrales2019/aspx/F3_2_ResumenEstabilidadPresupuestaria.aspx 1/1

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2019

Entidad Local: 12-28-058-AA-000 Fuenlabrada (17409) v.1.0.15-

10.34.251.72

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de la regladel gasto

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas)- no aplican ajustes

Entidad Ingresono financiero

Gastono financiero

Ajustespropia Entidad

Ajustes poroperaciones internas

Capac./Nec.Financ. Entidad

12-28-058-AA-000 Fuenlabrada 160.859.748,27 144.973.999,78 -8.752.727,67 0,00 7.133.020,82

12-28-058-AP-002 E. M. Fuenlabrada Medios Com., S.A. 562.849,23 559.924,23 0,00 0,00 2.925,00

12-28-058-AP-006 Inst. Municipal de la Vivienda de Fuenlabrada, S.A. 692.656,56 692.656,56 0,00 0,00 0,00

12-28-058-AO-001 Inst. M. Limpiezas y Serv. 6.822.577,65 6.822.577,65 -3.713,75 0,00 -3.713,75

12-28-058-AO-002 P. Serv. Cultura y Universidad Popular 9.737.216,33 9.341.355,10 -282.231,17 0,00 113.630,06

12-28-058-AO-003 P. M. Deportes 12.015.604,03 11.928.988,19 -29.641,26 0,00 56.974,58

12-28-058-AO-004 Ctro. Inic. Formación y Empleo (CIFE) 4.081.467,15 4.585.376,98 93.774,89 0,00 -410.134,94

12-28-058-AO-005 O. Aut. L. Oficina Tributaria (OTAF) 2.666.725,82 2.639.888,70 13.500,40 0,00 40.337,52

12-28-058-AP-007 Animajoven, S.A. 2.882.653,55 2.858.738,37 0,00 0,00 23.915,18

12-28-058-AP-008 En Clave Joven S.L. Unipersonal 802.459,17 791.645,06 0,00 0,00 10.814,11

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 6.967.768,58

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan lasobligaciones de suministro de la información previstas en la LO 2/2012

¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE? (Marque lo que corresponda)SI

NO

¿ESTÁ SUJETA LA CORPORACIÓN DURANTE EL EJRCICIO CORRIENTE A UN PLAN ECONÓMICO FINANCIERO (PEF)? (Marque lo que corresponda)SI

NO

SI ESTÁ SUJETA A UN PEF EN EL EJERCICO CORRIENTE, ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ CON EL LÍMITE DE LA REGLA DEL GASTO DEL PEF?(Marque lo que corresponda)

SI

NO

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Situación de la entrega: Cumplida obligación

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Impreso el 04/11/2019 a las 10:46

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 30/09/2019

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DCHOS. PTES. EXCESO / PRESUPUESTARIA RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS RECONOCIDOS NETA DE COBRO A 31 DEFECTO

INICIALES MODIF. DEFINITIVAS NETOS DE DICIEMBRE PREVISIÓN

Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS

2019-3011-10000 CESIÓN RECAUDACIÓN IRPF

2.396.309,00 0,00 2.396.309,00 1.758.543,84 0,00 0,00 1.758.543,84 1.758.543,84 0,00 -637.765,16

2019-3011-11200 IBI DE NATURALEZA RÚSTICA

108.000,00 0,00 108.000,00 110.579,20 1.035,97 0,00 109.543,23 92.722,10 16.821,13 1.543,23

2019-3011-11300 IBI DE NATURALEZA URBANA

46.415.000,00 0,00 46.415.000,00 46.741.858,30 354.307,55 11.299,47 46.376.251,28 21.523.721,08 24.852.530,20 -38.748,72

2019-3011-11400 IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACTER ES

45.500,00 0,00 45.500,00 45.636,76 0,00 0,00 45.636,76 45.636,76 0,00 136,76

2019-3011-11500 IMPTO.VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

10.700.000,00 0,00 10.700.000,00 10.763.824,65 85.110,25 4.532,68 10.674.181,72 8.665.139,60 2.009.042,12 -25.818,28

2019-3011-11600 IMPTO.S.INCREM.VALOR TERR.NAT.URB.

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 5.831.871,21 141.222,79 0,00 5.690.648,42 4.977.009,74 713.638,68 1.190.648,42

2019-3011-13000 IAE EMPRESARIALES 6.913.132,78 0,00 6.913.132,78 7.591.013,94 136.591,39 0,00 7.454.422,55 1.360.190,30 6.094.232,25 541.289,77

Capítulo 1 71.077.941,78 0,00 71.077.941,78 72.843.327,90 718.267,95 15.832,15 72.109.227,80 38.422.963,42 33.686.264,38 1.031.286,02

Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

2019-3011-21000 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.V.A.

4.490.774,00 0,00 4.490.774,00 3.295.577,88 0,00 0,00 3.295.577,88 3.295.577,88 0,00 -1.195.196,12

2019-3011-22000 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.S/ALCOHOL Y

55.622,00 0,00 55.622,00 40.818,69 0,00 0,00 40.818,69 40.818,69 0,00 -14.803,31

2019-3011-22001 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA CERVE

20.398,00 0,00 20.398,00 14.969,43 0,00 0,00 14.969,43 14.969,43 0,00 -5.428,57

2019-3011-22003 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL T

296.383,00 0,00 296.383,00 217.501,92 0,00 0,00 217.501,92 217.501,92 0,00 -78.881,08

2019-3011-22004 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/HIDROCAR

466.278,00 0,00 466.278,00 342.180,27 0,00 0,00 342.180,27 342.180,27 0,00 -124.097,73

2019-3011-22006 CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT

1.325,00 0,00 1.325,00 972,36 0,00 0,00 972,36 972,36 0,00 -352,64

2019-3011-29000 IMPUESTO SOBRE 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 3.129.638,05 39.301,89 15.457,21 3.074.878,95 2.532.324,72 542.554,23 474.878,95

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ecastellanos

Resaltado

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Impreso el 04/11/2019 a las 10:46


Ejercicio: 2019





CONSTRUCCIONES, INST.Y OBRAS

Capítulo 2 7.930.780,00 0,00 7.930.780,00 7.041.658,60 39.301,89 15.457,21 6.986.899,50 6.444.345,27 542.554,23 -943.880,50

Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

2019-3011-30200 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.154.092,88 2.661,62 319,90 1.151.111,36 59.704,29 1.091.407,07 -48.888,64

2019-3011-30300 RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS

0,00 0,00 0,00 0,00 54,86 0,00 -54,86 -54,86 0,00 -54,86

2019-4021-30900 CEMENTERIOS 10.000,00 0,00 10.000,00 6.785,91 0,00 0,00 6.785,91 6.661,65 124,26 -3.214,09

2019-2011-32100 LICENCIAS URBANÍSTICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.806,74 0,00 -6.806,74 -6.806,74 0,00 -6.806,74

2019-3011-32300 TASA PRESTACION SS.URBANISTICOS

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.887.875,08 3.697,85 3.854,43 1.880.322,80 1.756.374,69 123.948,11 380.322,80

2019-3011-32500 EXPEDICION DE DOCUMENTOS

100.000,00 0,00 100.000,00 75.886,35 302,37 0,00 75.583,98 75.583,98 0,00 -24.416,02

2019-3031-32600 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS

150.000,00 0,00 150.000,00 121.540,15 0,00 0,00 121.540,15 121.540,15 0,00 -28.459,85

2019-2011-32901 LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-4021-32903 TASAS POR INSPECCIÓN SANITARIA, ANÁLISIS

1.000,00 0,00 1.000,00 96,73 0,00 0,00 96,73 96,73 0,00 -903,27

2019-3011-33100 ENTRADA VEHÍCULOS EN EDIFICIOS

670.000,00 0,00 670.000,00 669.240,68 416,50 817,82 668.006,36 616.192,61 51.813,75 -1.993,64

2019-3011-33200 TASA POR U.PRIVATIVA EMPRESAS DE SUMINIST ROS

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 1.873.772,35 0,00 0,00 1.873.772,35 1.650.729,26 223.043,09 -626.227,65

2019-4021-33201 PUESTOS Y BARRACAS MERCADILLOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-3011-33400 CALICATAS Y ZANJAS EN VÍA PÚBLICA

12.000,00 0,00 12.000,00 16.682,98 0,00 0,00 16.682,98 14.955,63 1.727,35 4.682,98

2019-3011-33500 OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 387.000,00 0,00 387.000,00 312.142,44 3.532,58 1.947,75 306.662,11 300.555,40 6.106,71 -80.337,89

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Ejercicio: 2019





MESAS Y SILLAS 387.000,00 0,00 387.000,00 312.142,44 3.532,58 1.947,75 306.662,11 300.555,40 6.106,71 -80.337,89

2019-3011-33600 RESERVA ESPACIO POR CARGA Y DESCARGA

40.000,00 0,00 40.000,00 38.503,82 0,00 0,00 38.503,82 38.503,82 0,00 -1.496,18

2019-3011-33800 COMPENSACIÓN TELEFÓNI CA DE ESPAÑA SA

400.000,00 0,00 400.000,00 307.638,94 0,00 0,00 307.638,94 307.638,94 0,00 -92.361,06

2019-3011-33900 CAJEROS AUTOMÁTICOS 55.000,00 0,00 55.000,00 84.094,53 0,00 0,00 84.094,53 5.922,15 78.172,38 29.094,53

2019-3011-33901 QUIOSCOS Y CRIST.VÍA PÚBLICA

12.000,00 0,00 12.000,00 11.620,91 0,00 0,00 11.620,91 3.195,31 8.425,60 -379,09

2019-3011-33902 PUESTOS Y BARRACAS GENERAL

13.000,00 0,00 13.000,00 7.147,76 0,00 0,00 7.147,76 7.147,76 0,00 -5.852,24

2019-1021-33903 CESION DE USO: RECINTO FERIAL LORANCA

6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

2019-2021-33903 O.TASAS POR UTILIZACIÓN CUARTELILLO

20.500,00 0,00 20.500,00 11.756,16 0,00 0,00 11.756,16 11.756,16 0,00 -8.743,84

2019-3011-33903 O.TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PCO.

0,00 0,00 0,00 6.606,00 0,00 0,00 6.606,00 0,00 6.606,00 6.606,00

2019-3013-33903 O.TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINI

95.000,00 0,00 95.000,00 35.338,26 0,00 0,00 35.338,26 15.464,49 19.873,77 -59.661,74

2019-4051-33903 CESION DE USO: RECINTO FERIAL Ayto.

87.000,00 0,00 87.000,00 86.701,00 0,00 0,00 86.701,00 86.701,00 0,00 -299,00

2019-4021-33905 TASA UPAS MERCADILLOS Y RASTRILLOS

135.000,00 0,00 135.000,00 127.015,20 0,00 0,00 127.015,20 4.001,38 123.013,82 -7.984,80

2019-3011-33906 TASA UPAS Ocupacion Materiales, Mercancias, Vallas

43.000,00 0,00 43.000,00 56.395,54 0,00 0,00 56.395,54 56.395,54 0,00 13.395,54

2019-2021-33907 SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE

5.000,00 0,00 5.000,00 2.952,10 0,00 0,00 2.952,10 2.952,10 0,00 -2.047,90

2019-4031-34101 TELEASISTENCIA VECINOS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00

2019-4071-34104 HUERTOS ECOLÓGICOS LA POLLINA

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

2019-4021-34105 PRECIO PCO.CENTRO DE 200,00 0,00 200,00 2.933,41 0,00 0,00 2.933,41 2.398,81 534,60 2.733,41

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Ejercicio: 2019





PROTECCION ANIMAL 200,00 0,00 200,00 2.933,41 0,00 0,00 2.933,41 2.398,81 534,60 2.733,41

2019-3011-34900 VENTA LIBRO HªFUENLA BRADA PRECIO PCO

600,00 0,00 600,00 5,76 0,00 0,00 5,76 5,76 0,00 -594,24

2019-3013-34900 APARCAMIENTO SUBTERRANEO PRECIO PCO

26.000,00 0,00 26.000,00 14.677,69 0,00 0,00 14.677,69 14.677,69 0,00 -11.322,31

2019-2021-34911 CONVENIO ECOEMBES -RECOGIDA SELECTIVA

3.843.654,25 0,00 3.843.654,25 2.357.898,38 1.214,61 0,00 2.356.683,77 2.356.683,77 0,00 -1.486.970,48

2019-3011-38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

0,00 0,00 0,00 97.207,07 183,06 0,00 97.024,01 97.024,01 0,00 97.024,01

2019-3013-38900 OTROS REINTEGROS OP.CERRADOS CORRIENT ES

0,00 0,00 0,00 9.496,44 0,00 0,00 9.496,44 9.496,44 0,00 9.496,44

2019-3011-39000 COSTAS PROCESALES 0,00 0,00 0,00 17.986,17 0,00 0,00 17.986,17 6.165,81 11.820,36 17.986,17

2019-3011-39110 SANCIONES INSPECCIÓN RENTAS

320.000,00 0,00 320.000,00 633.080,79 59.933,63 0,00 573.147,16 192.774,94 380.372,22 253.147,16

2019-3031-39120 MULTAS DE TRAFICO 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 1.154.280,00 305.582,92 0,00 848.697,08 370.852,45 477.844,63 -551.302,92

2019-3051-39190 SANCIONES PERSONAL 2.500,00 0,00 2.500,00 1.280,07 0,00 0,00 1.280,07 1.280,07 0,00 -1.219,93

2019-2011-39191 SANCIONES URBANÍSTICAS 0,00 0,00 0,00 10.121,80 0,00 0,00 10.121,80 3.910,60 6.211,20 10.121,80

2019-2011-39192 SANCIONES URBANÍSTICAS 1.375.000,00 0,00 1.375.000,00 716.826,20 668,56 0,00 716.157,64 134.702,70 581.454,94 -658.842,36

2019-3011-39193 SANCIONES ADMINIST RATIVAS

15.000,00 0,00 15.000,00 300,50 0,00 0,00 300,50 300,50 0,00 -14.699,50

2019-3011-39200 RECARGO FUERA DE PLAZO-RENTAS

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00

2019-3011-39210 RECARGO EJECUTIVO 110.000,00 0,00 110.000,00 80.938,56 1.455,16 0,00 79.483,40 79.483,40 0,00 -30.516,60

2019-3011-39211 RECARGO DE APREMIO 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 740.290,85 2.116,24 0,00 738.174,61 738.174,61 0,00 -261.825,39

2019-3011-39300 INTERESES DE DEMORA 600.000,00 0,00 600.000,00 345.330,58 50.744,49 0,00 294.586,09 294.585,06 1,03 -305.413,91

2019-2011-39610 CUOTAS DE URBANIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Ejercicio: 2019





2019-2012-39610 CUOTAS DE URBANIZACIÓN 0,00 550.294,44 550.294,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -550.294,44

2019-2041-39610 CUOTAS DE URBANIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-2011-39710 O.INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-2061-39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES

0,00 0,00 0,00 239.580,00 0,00 0,00 239.580,00 0,00 239.580,00 239.580,00

2019-3011-39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUA

0,00 0,00 0,00 6.019,22 0,92 0,00 6.018,30 6.018,30 0,00 6.018,30

2019-3011-39901 REPERCUSIÓN GASTOS POR FACTURAS RECIBIDAS

0,00 0,00 0,00 4.099,93 0,00 0,00 4.099,93 4.099,93 0,00 4.099,93

2019-3011-39902 SERVICIOS ESPECIALES 40.000,00 0,00 40.000,00 34.191,33 39,27 0,00 34.152,06 34.152,06 0,00 -5.847,94

2019-4031-39905 BONOBUS 3ªEDAD 15.000,00 0,00 15.000,00 16.490,00 0,00 0,00 16.490,00 16.490,00 0,00 1.490,00

2019-4101-39908 INGRESOS POR CESIÓN CAM OFICINA CIFE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-2011-39909 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA 0,00 0,00 0,00 7.155,59 0,00 0,00 7.155,59 7.155,59 0,00 7.155,59

2019-1023-39913 SUBARRIENDO VIVIENDAS IVIMA

30.000,00 0,00 30.000,00 32.358,01 416,78 0,00 31.941,23 13.017,57 18.923,66 1.941,23

2019-3011-39916 OTROS INGRESOS RES.DAÑOS QUE NO AFECTAN

60.000,00 0,00 60.000,00 48.107,10 150,00 0,00 47.957,10 47.957,10 0,00 -12.042,90

2019-3011-39919 RECURSOS EVENTUALES BOE Y BCAM

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

2019-2012-39928 CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

0,00 0,00 0,00 26.972,45 5.455,14 0,00 21.517,31 16.272,06 5.245,25 21.517,31

Capítulo 3 16.335.954,25 550.294,44 16.886.248,69 13.497.513,67 445.433,30 6.939,90 13.045.140,47 9.588.890,67 3.456.249,80 -3.841.108,22

Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2019-3011-42010 TRANSF.FONDO 48.449.540,00 0,00 48.449.540,00 35.554.946,40 0,00 0,00 35.554.946,40 35.554.946,40 0,00 -12.894.593,60

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Ejercicio: 2019





COMPLEMT.DE FINANCIA CIÓN

2019-3011-42090 OTRAS TRANSF.DEL ESTADO exención IBI centros conce

332.539,87 0,00 332.539,87 198.607,54 0,00 0,00 198.607,54 198.607,54 0,00 -133.932,33

2019-3016-42090 Otras transferencias corrient es de la Administración General del Estado

0,00 0,00 0,00 2.178,65 0,00 0,00 2.178,65 2.178,65 0,00 2.178,65

2019-4041-42090 OTRAS TRANSF.C ORRIENTES DE LA ADMON..GRAL.DEL ESTADO

0,00 51.824,55 51.824,55 51.824,55 0,00 0,00 51.824,55 51.824,55 0,00 0,00

2019-4031-42200 DE FUNDACIONES ESTATALES

0,00 6.875,00 6.875,00 5.156,25 0,00 0,00 5.156,25 5.156,25 0,00 -1.718,75

2019-4031-45002 Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios y Políticas de Igualdad

1.790.897,70 2.993,04 1.793.890,74 944.947,05 0,00 0,00 944.947,05 894.871,05 50.076,00 -848.943,69

2019-4032-45002 CONVENIOS C.A.M. RESIDENCIA

1.135.806,03 0,00 1.135.806,03 801.387,84 2.132,51 0,00 799.255,33 546.860,01 252.395,32 -336.550,70

2019-4041-45002 TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA IGUALDAD

151.485,54 0,00 151.485,54 74.084,11 0,00 0,00 74.084,11 74.084,11 0,00 -77.401,43

2019-4011-45030 TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: EDUCACIÓN

1.217.574,20 317.846,52 1.535.420,72 976.536,68 0,00 0,00 976.536,68 976.536,68 0,00 -558.884,04

2019-1000-45060 TRANSF.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

999.565,06 0,00 999.565,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -999.565,06

2019-3031-45060 TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: BESCAM

3.389.276,22 0,00 3.389.276,22 1.982.894,43 162.169,34 0,00 1.820.725,09 1.820.725,09 0,00 -1.568.551,13

2019-4031-45060 CONVENIO TOXICOMANÍAS 479.845,34 0,00 479.845,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -479.845,34

2019-3051-45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma

0,00 66.000,00 66.000,00 115.500,00 0,00 0,00 115.500,00 115.500,00 0,00 49.500,00

2019-4011-45080 Otras subvenciones corrientes 0,00 0,00 0,00 11.832,06 0,00 0,00 11.832,06 11.832,06 0,00 11.832,06

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Ejercicio: 2019





de la Administración General de la Comunidad Autónoma

2019-4071-45080 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma

0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

2019-2021-47000 TRANSF.DE EMPRESAS PRIVADAS

37.500,00 0,00 37.500,00 63.473,00 0,00 0,00 63.473,00 63.473,00 0,00 25.973,00

2019-3032-47005 TRANSFERENCIA UNESPA 617.627,36 0,00 617.627,36 634.399,99 0,00 0,00 634.399,99 634.399,99 0,00 16.772,63

2019-4011-49000 SUBVENCIONES DEL FONDO SOCIAL EUROPEO

0,00 20.760,00 20.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.760,00

2019-1001-49100 SUBVENCIÓN FEDER 0,00 81.039,64 81.039,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81.039,64

Capítulo 4 58.601.657,32 547.338,75 59.148.996,07 41.422.768,55 164.301,85 0,00 41.258.466,70 40.955.995,38 302.471,32 -17.890.529,37

Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES

2019-2005-53410 DIVIDENDOS DE SOCIEDAD ES NO DEPENDIENTES DE LA ENTIDAD LOCAL

1.035.000,00 0,00 1.035.000,00 1.051.138,42 0,00 0,00 1.051.138,42 1.051.138,42 0,00 16.138,42

2019-3011-54100 ARRENDAMIENTO NAVE MUNICIPAL

26.976,36 0,00 26.976,36 20.232,27 0,00 0,00 20.232,27 20.232,27 0,00 -6.744,09

2019-2021-54901 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES

0,00 0,00 0,00 3.462,52 0,00 0,00 3.462,52 3.462,52 0,00 3.462,52

2019-2001-55000 CONCESIONES ADMINIST RATIVAS CON CONTRAPR

13.400,00 0,00 13.400,00 13.476,57 0,00 0,00 13.476,57 13.476,57 0,00 76,57

2019-2011-55000 CONCESIONES ADMINIST RATIVAS CON CONTRAPR

105.500,00 0,00 105.500,00 106.548,97 0,00 0,00 106.548,97 106.548,97 0,00 1.048,97

2019-2021-55000 CONCESIONES ADMINIST RATIVAS CON CONTRAPR ESTAC.PERIODICA

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00

2019-4021-55000 CONCESIONES ADMINIST RATIVAS TANATORIO

68.000,00 0,00 68.000,00 68.694,97 0,00 0,00 68.694,97 68.694,97 0,00 694,97

2019-1023-55500 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON

0,00 0,00 0,00 902,00 0,00 0,00 902,00 902,00 0,00 902,00

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Ejercicio: 2019





CONTRAPRESTACIÓN

2019-2021-55500 CONCESIÓN ADMINIST RATIVA SOPORTES DE INFORMACIÓN

80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.000,00

2019-3013-55500 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN

2.800,00 0,00 2.800,00 2.950,36 0,00 0,00 2.950,36 0,00 2.950,36 150,36

2019-4061-55500 CANON CLUB DE BALONCESTO

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

2019-4031-55900 EXPLOTACIÓN CAFETERIA Y PODOLOGO CENTRO MAYORES

1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.800,00

2019-4071-55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS

4.173,00 0,00 4.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.173,00

2019-3011-59900 Otros ingresos patrimoniales 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00

Capítulo 5 1.370.649,36 0,00 1.370.649,36 1.267.406,08 0,00 0,00 1.267.406,08 1.264.455,72 2.950,36 -103.243,28

Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

2019-2011-60000 ENAJENACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-2041-60000 ENAJENACIÓN DE SOLARES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2019-2011-75060 TRANSF.DE CAPITAL CONVENIOS COMUNIDAD AUTÓNOMA

6.543.190,17 2.005.054,67 8.548.244,84 345.392,99 0,00 0,00 345.392,99 345.392,99 0,00 -8.202.851,85

2019-1001-79100 TRANSF.DE CAPITAL DE FEDER

0,00 965.837,50 965.837,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -965.837,50

Capítulo 7 6.543.190,17 2.970.892,17 9.514.082,34 345.392,99 0,00 0,00 345.392,99 345.392,99 0,00 -9.168.689,35

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

2019-3011-87000 Para gastos generales 0,00 14.853.144,91 14.853.144,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.853.144,91

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Ejercicio: 2019





2019-3011-87011 RTE.Tª FINANCIACIÓN AFECTADA: ENAJENAC IONES

0,00 3.372.298,35 3.372.298,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.372.298,35

2019-3011-87013 RTE.Tª FINANC.AFECTADA: PRÉSTAMO

0,00 6.590.590,86 6.590.590,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.590.590,86

2019-3011-87014 RTE.Tª FINANC.AFECTADA: C.A.M.

0,00 45.628,54 45.628,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.628,54

2019-3011-87015 RTE.Tª FINANC.AFECTADA: EXTERIOR

0,00 973.663,07 973.663,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -973.663,07

2019-3011-87016 RTE.Tª FINANC.AFECTADA: OTROS

0,00 525.997,49 525.997,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -525.997,49

2019-3011-87034 RTE.Tª FINANC.AFECTADA: CU/PPI4

0,00 1.182.881,04 1.182.881,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.182.881,04

2019-3011-87038 RTE.Tª FINANC.AFECTADA: CU/EL VIVERO

0,00 1.546.790,59 1.546.790,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.546.790,59

2019-3011-87050 RTE.Tª FINANC.AFECTADA: APROVECHAMIENTOS URBANÍSTI

0,00 568.082,81 568.082,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -568.082,81

Capítulo 8 0,00 29.659.077,66 29.659.077,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.659.077,66

Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS

2019-3011-91300 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR

10.993.494,06 5.154.609,65 16.148.103,71 5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 -10.948.103,71

Capítulo 9 10.993.494,06 5.154.609,65 16.148.103,71 5.200.000,00 0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 -10.948.103,71

TOTAL 172.853.666,94 38.882.212,67 211.735.879,61 141.618.067,79 1.367.304,99 38.229,26 140.212.533,54 102.222.043,45 37.990.490,09 -71.523.346,07

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Impreso el 04/11/2019 a las 10:33


Ejercicio: 2019

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


APLICACIÓN DESCRIPCIÓN CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS GASTOS OBLIGACIONES PAGOS OBLIG. PTES. REMANENTES PRESUPUESTARIA COMPR. RECONOCIDAS DE PAGOS A 31 DE CRÉDITO

INICIALES MODIF. DEFINITIVOS NETAS DE DICIEMBRE

Orgánica 1000 ALCALDÍA

Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

2019-1000-912-10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 210.519,16 0,00 210.519,16 247.470,75 247.470,75 247.470,75 0,00 -36.951,59

2019-1000-920-10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOB.

149.450,01 0,00 149.450,01 63.564,41 63.564,41 63.564,41 0,00 85.885,60

2019-1000-920-10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO

291.566,21 0,00 291.566,21 242.624,99 242.624,99 242.624,99 0,00 48.941,22

2019-1000-912-11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL

354.146,29 -112.500,00 241.646,29 197.352,40 197.352,40 197.352,40 0,00 44.293,89

2019-1000-920-12000 SUELDOS GRUPO A1 16.065,35 0,00 16.065,35 13.452,72 13.452,72 13.452,72 0,00 2.612,63

2019-1000-920-12001 SUELDOS GRUPO A2 13.673,41 0,00 13.673,41 0,00 0,00 0,00 0,00 13.673,41

2019-1000-912-12003 SUELDOS GRUPO C1 10.897,89 0,00 10.897,89 17.651,06 17.651,06 17.651,06 0,00 -6.753,17

2019-1000-920-12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 98.160,75 0,00 98.160,75 81.219,02 81.219,02 81.219,02 0,00 16.941,73

2019-1000-912-12004 SUELDOS GRUPO C2 9.015,60 0,00 9.015,60 2.353,00 2.353,00 2.353,00 0,00 6.662,60

2019-1000-920-12004 SUELDOS GRUPO C2 36.540,66 0,00 36.540,66 26.220,42 26.220,42 26.220,42 0,00 10.320,24

2019-1000-912-12006 TRIENIOS 3.513,55 0,00 3.513,55 3.196,81 3.196,81 3.196,81 0,00 316,74

2019-1000-920-12006 TRIENIOS 36.935,74 0,00 36.935,74 26.020,86 26.020,86 26.020,86 0,00 10.914,88

2019-1000-912-12100 COMPLEMENTO DE DESTINO

11.473,78 0,00 11.473,78 7.540,44 7.540,44 7.540,44 0,00 3.933,34


92.134,98 0,00 92.134,98 50.024,32 50.024,32 50.024,32 0,00 42.110,66

2019-1000-912-12101 COMPLEMENTO ESPECÍFI CO

51.974,59 0,00 51.974,59 34.155,38 34.155,38 34.155,38 0,00 17.819,21


215.903,16 0,00 215.903,16 114.299,45 114.299,45 114.299,45 0,00 101.603,71

2019-1000-912-12103 OTROS COMPLEMENTOS 4.984,40 0,00 4.984,40 2.582,79 2.582,79 2.582,79 0,00 2.401,61


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ecastellanos

Resaltado



Ejercicio: 2019





2019-1000-920-13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO

135.449,46 0,00 135.449,46 42.641,75 42.641,75 42.641,75 0,00 92.807,71

2019-1000-920-13001 Horas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 1.088,62 1.088,62 1.088,62 0,00 -1.088,62

2019-1000-920-13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL

42.867,39 0,00 42.867,39 104.534,34 104.534,34 104.534,34 0,00 -61.666,95

2019-1000-920-13101 HORAS EXTRAORD INARIAS

0,00 0,00 0,00 3.612,47 3.612,47 3.612,47 0,00 -3.612,47

2019-1000-912-16000 SEGURIDAD SOCIAL 183.827,07 0,00 183.827,07 144.437,17 144.437,17 109.458,40 34.978,77 39.389,90


Capítulo 1 2.320.460,99 -112.500,00 2.207.960,99 1.623.617,76 1.623.617,76 1.548.980,37 74.637,39 584.343,23

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2019-1000-912-20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC IONES Y UTILLAJE

6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00

2019-1000-912-22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-1000-912-22199 OTROS SUMINISTROS 2.360,00 0,00 2.360,00 2.172,06 2.052,10 890,50 1.161,60 307,90

2019-1000-912-22300 TRANSPORTES 3.000,00 0,00 3.000,00 4,10 4,10 4,10 0,00 2.995,90

2019-1000-912-22601 ATENCIONES PROTOCOL ARIAS Y REPRESEN TATIVAS

36.000,00 0,00 36.000,00 23.496,62 16.995,45 16.755,45 240,00 19.004,55

2019-1000-920-22604 JURÍDICOS Y CONTENCI OSOS

36.400,00 0,00 36.400,00 43.728,34 17.645,58 15.088,60 2.556,98 18.754,42

2019-1000-912-22606 REUNIONES, CONFEREN CIAS Y CURSOS

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2019-1000-231-22699 PROYECTOS DE DESARROL LO SOCIAL

400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

2019-1000-912-22699 OTROS GASTOS 60.000,00 0,00 60.000,00 2.591,82 2.591,82 2.591,82 0,00 57.408,18

Pág. 2



Ejercicio: 2019





2019-1000-920-22708 SERVICIOS DE RECAUDAC IÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD

1.100,00 0,00 1.100,00 1.007,93 313,48 313,48 0,00 786,52

2019-1000-912-22799 O.TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

14.900,00 0,00 14.900,00 23.022,35 22.817,59 22.817,59 0,00 -7.917,59

2019-1000-920-22799 O.TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

20.000,00 0,00 20.000,00 6.891,93 6.891,93 6.531,93 360,00 13.108,07

2019-1000-912-23000 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno

0,00 0,00 0,00 3.675,00 3.675,00 3.675,00 0,00 -3.675,00

2019-1000-912-23100 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno

0,00 0,00 0,00 281,18 281,18 281,18 0,00 -281,18

Capítulo 2 585.260,00 0,00 585.260,00 106.871,33 73.268,23 68.949,65 4.318,58 511.991,77


2019-1000-924-48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

2019-1000-920-48903 TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS

25.000,00 0,00 25.000,00 24.327,04 24.327,04 24.327,04 0,00 672,96

Capítulo 4 60.000,00 0,00 60.000,00 24.327,04 24.327,04 24.327,04 0,00 35.672,96

Orgánica 1000 2.965.720,99 -112.500,00 2.853.220,99 1.754.816,13 1.721.213,03 1.642.257,06 78.955,97 1.132.007,96

Orgánica 1001 PROYECTOS EUROPEOS


2019-1001-24118-10100 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 37.149,55 37.149,55 37.149,55 0,00 -37.149,55

2019-1001-24118-12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 15.649,84 0,00 15.649,84 13.190,40 13.190,40 13.190,40 0,00 2.459,44

2019-1001-920-12000 Sueldos del grupo A1 0,00 0,00 0,00 1.179,96 1.179,96 1.179,96 0,00 -1.179,96

2019-1001-24118-12006 TRIENIOS 3.187,54 0,00 3.187,54 2.175,28 2.175,28 2.175,28 0,00 1.012,26

2019-1001-920-12006 Trienios 0,00 0,00 0,00 272,40 272,40 272,40 0,00 -272,40

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Ejercicio: 2019






12.095,86 0,00 12.095,86 7.207,41 7.207,41 7.207,41 0,00 4.888,45

2019-1001-920-12100 Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 924,31 924,31 924,31 0,00 -924,31


26.641,71 0,00 26.641,71 17.384,64 17.384,64 17.384,64 0,00 9.257,07

2019-1001-920-12101 Complemento específico 0,00 0,00 0,00 2.608,10 2.608,10 2.608,10 0,00 -2.608,10

2019-1001-24118-12103 OTROS COMPLEMENTOS 854,21 0,00 854,21 581,72 581,72 581,72 0,00 272,49

2019-1001-920-12103 Otrsos complementos 0,00 0,00 0,00 264,82 264,82 264,82 0,00 -264,82

2019-1001-24118-16000 SEGURIDAD SOCIAL 16.360,17 21.549,22 37.909,39 18.641,05 18.641,05 16.310,92 2.330,13 19.268,34

2019-1001-920-16000 Seguridad social 0,00 0,00 0,00 1.046,01 1.046,01 0,00 1.046,01 -1.046,01

2019-1001-24118-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 8,50 8,50 8,50 0,00 -8,50

Capítulo 1 74.789,33 21.549,22 96.338,55 102.634,15 102.634,15 99.258,01 3.376,14 -6.295,60


2019-1001-920-22606 REUNIONES, CONFEREN CIAS y CURSOS

10.000,00 0,00 10.000,00 420,00 420,00 420,00 0,00 9.580,00

2019-1001-920-22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

2019-1001-24118-22799 O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES

117.011,28 91.289,76 208.301,04 136.027,55 90.728,24 90.728,24 0,00 117.572,80

2019-1001-920-22799 O.TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIO NALES

20.000,00 0,00 20.000,00 5.383,98 4.808,98 4.808,98 0,00 15.191,02

Capítulo 2 217.011,28 91.289,76 308.301,04 141.831,53 95.957,22 95.957,22 0,00 212.343,82

Capítulo 6 INVERSIONES REALES

2019-1001-24118-62300 INV.NUEVA EN MAQ.INST .Y UTILLAJE

0,00 716.975,44 716.975,44 0,00 0,00 0,00 0,00 716.975,44

Pág. 4



Ejercicio: 2019





2019-1001-24118-62500 INV.NVA.MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-1001-24118-62600 INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO

0,00 600,01 600,01 52.702,65 52.702,65 52.702,65 0,00 -52.102,64

2019-1001-24118-63200 INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

0,00 1.211.675,00 1.211.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.211.675,00

Capítulo 6 0,00 1.929.250,45 1.929.250,45 52.702,65 52.702,65 52.702,65 0,00 1.876.547,80

Orgánica 1001 291.800,61 2.042.089,43 2.333.890,04 297.168,33 251.294,02 247.917,88 3.376,14 2.082.596,02

Orgánica 1012 GABINETE COMUNICAC.,ATENC. CIUDADANA E INNOVACIÓ


2019-1012-925-12003 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1

0,00 0,00 0,00 7.374,34 7.374,34 7.374,34 0,00 -7.374,34


0,00 0,00 0,00 34.409,63 34.409,63 34.409,63 0,00 -34.409,63

2019-1012-925-12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS

0,00 0,00 0,00 554,68 554,68 554,68 0,00 -554,68

2019-1012-925-12100 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO

0,00 0,00 0,00 17.609,68 17.609,68 17.609,68 0,00 -17.609,68

2019-1012-925-12101 COMPLEMENTO ESPECIFI CO PERSONAL FUNCIONA RIO

0,00 0,00 0,00 34.959,35 34.959,35 34.959,35 0,00 -34.959,35

2019-1012-925-12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO

0,00 0,00 0,00 1.891,34 1.891,34 1.891,34 0,00 -1.891,34

2019-1012-925-13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 32.896,52 32.896,52 32.896,52 0,00 -32.896,52

2019-1012-925-16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 45.238,50 45.238,50 35.218,29 10.020,21 -45.238,50

2019-1012-925-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 198,43 198,43 198,43 0,00 -198,43

Capítulo 1 0,00 0,00 0,00 175.132,47 175.132,47 165.112,26 10.020,21 -175.132,47


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Ejercicio: 2019





2019-1012-920-22201 COMUNICACIONES POSTALES

120.000,00 -8.800,00 111.200,00 116.759,02 42.966,90 42.966,90 0,00 68.233,10

2019-1012-920-22602 GASTOS DIVERSOS SOPORTES COMUNICA CIàN

230.000,00 0,00 230.000,00 199.154,33 107.425,90 106.186,96 1.238,94 122.574,10

2019-1012-920-22714 TRABAJOS REALIZADOS POR FUMECO

376.465,34 0,00 376.465,34 376.465,34 187.232,64 187.232,64 0,00 189.232,70


175.000,00 0,00 175.000,00 195.338,49 132.631,15 117.695,19 14.935,96 42.368,85


0,00 0,00 0,00 4.235,00 4.235,00 4.235,00 0,00 -4.235,00

Capítulo 2 901.465,34 -8.800,00 892.665,34 891.952,18 474.491,59 458.316,69 16.174,90 418.173,75


2019-1012-491-44914 TRANSF.CORRIENTE A FUMECO

87.000,00 0,00 87.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 52.000,00

Capítulo 4 87.000,00 0,00 87.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 52.000,00



0,00 5.600,00 5.600,00 8.404,67 7.557,45 7.557,45 0,00 -1.957,45


0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00

Capítulo 6 0,00 8.800,00 8.800,00 8.404,67 7.557,45 7.557,45 0,00 1.242,55

Orgánica 1012 988.465,34 0,00 988.465,34 1.110.489,32 692.181,51 665.986,40 26.195,11 296.283,83

Orgánica 1021 SS.GG JUNTA D. LORANCA, N.VERS.Y PQ.MIRAFLORES


2019-1021-912-10000 RETRIB.BµSICAS 51.168,61 0,00 51.168,61 39.746,09 39.746,09 39.746,09 0,00 11.422,52

2019-1021-912-11000 R.BCAS.Y OT.REMU. 59.925,74 0,00 59.925,74 7.395,91 7.395,91 7.395,91 0,00 52.529,83

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Ejercicio: 2019





2019-1021-920-12000 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1

15.511,34 0,00 15.511,34 13.224,90 13.224,90 13.224,90 0,00 2.286,44


22.274,05 0,00 22.274,05 30.045,89 30.045,89 30.045,89 0,00 -7.771,84


28.083,04 0,00 28.083,04 18.582,22 18.582,22 18.582,22 0,00 9.500,82


14.908,65 0,00 14.908,65 9.446,34 9.446,34 9.446,34 0,00 5.462,31


34.136,43 0,00 34.136,43 23.907,88 23.907,88 23.907,88 0,00 10.228,55


64.182,84 0,00 64.182,84 44.824,50 44.824,50 44.824,50 0,00 19.358,34


18.790,80 0,00 18.790,80 9.336,57 9.336,57 9.336,57 0,00 9.454,23


113.727,22 0,00 113.727,22 54.117,13 54.117,13 54.117,13 0,00 59.610,09

2019-1021-920-13001 Horas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 217,69 217,69 217,69 0,00 -217,69

2019-1021-920-13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO

1.707,72 0,00 1.707,72 243,96 243,96 243,96 0,00 1.463,76

2019-1021-912-16000 SEGURIDAD SOCIAL 31.106,42 0,00 31.106,42 1.045,01 1.045,01 0,00 1.045,01 30.061,41


2019-1021-920-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 470,41 470,41 470,41 0,00 -470,41

Capítulo 1 543.253,05 0,00 543.253,05 296.550,68 296.550,68 284.200,89 12.349,79 246.702,37


2019-1021-920-21200 REP.MTO.Y CONSERV. EDIF.Y OTRAS CONSTR.

5.000,00 0,00 5.000,00 392,62 392,62 392,62 0,00 4.607,38

2019-1021-920-21300 REP.MTO.Y CONSERV. 20.000,00 0,00 20.000,00 5.877,79 5.877,79 5.877,79 0,00 14.122,21

2019-1021-920-22199 Otros suministros 0,00 0,00 0,00 419,50 419,50 419,50 0,00 -419,50

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Ejercicio: 2019





2019-1021-912-22601 GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS

3.500,00 0,00 3.500,00 5.546,98 4.141,08 4.141,08 0,00 -641,08

2019-1021-912-22602 GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGAN DA

2.500,00 0,00 2.500,00 2.580,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

2019-1021-912-22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

2.500,00 0,00 2.500,00 1.065,77 1.065,77 1.065,77 0,00 1.434,23


1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00

2019-1021-912-22700 LIMPIEZA Y ASEO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2019-1021-920-22701 TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEG URIDAD

15.000,00 0,00 15.000,00 13.677,75 6.685,75 6.685,75 0,00 8.314,25

2019-1021-912-22706 ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS

2.315,00 0,00 2.315,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.315,00

Capítulo 2 52.115,00 0,00 52.115,00 30.560,41 19.582,51 19.582,51 0,00 32.532,49

Orgánica 1021 595.368,05 0,00 595.368,05 327.111,09 316.133,19 303.783,40 12.349,79 279.234,86

Orgánica 1022 J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M.:MºAMBIENTE


2019-1022-165-21000 REP.MTO.Y CONSERV. ALUMBRADO PCO

142.610,46 7.143,66 149.754,12 149.754,05 57.148,72 57.148,72 0,00 92.605,40

2019-1022-171-21000 REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.PQ.Y JARDINES

903.753,01 0,00 903.753,01 903.753,01 697.220,03 697.220,03 0,00 206.532,98

2019-1022-163-22700 TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO

852.473,41 0,00 852.473,41 852.473,41 639.112,25 639.112,25 0,00 213.361,16

Capítulo 2 1.898.836,88 7.143,66 1.905.980,54 1.905.980,47 1.393.481,00 1.393.481,00 0,00 512.499,54

Orgánica 1022 1.898.836,88 7.143,66 1.905.980,54 1.905.980,47 1.393.481,00 1.393.481,00 0,00 512.499,54

Orgánica 1023 J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M:AREA SOCIAL

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Ejercicio: 2019






2019-1023-912-11000 Retribuciones básicas 45.517,01 0,00 45.517,01 22.766,68 22.766,68 22.766,68 0,00 22.750,33


151.654,02 0,00 151.654,02 125.349,69 125.349,69 125.349,69 0,00 26.304,33


26.851,50 0,00 26.851,50 20.859,30 20.859,30 20.859,30 0,00 5.992,20


71.424,43 0,00 71.424,43 47.228,16 47.228,16 47.228,16 0,00 24.196,27


137.687,33 0,00 137.687,33 97.418,30 97.418,30 97.418,30 0,00 40.269,03


14.913,29 0,00 14.913,29 13.114,64 13.114,64 13.114,64 0,00 1.798,65


2019-1023-912-16000 Seguridad social 12.744,76 0,00 12.744,76 7.421,93 7.421,93 7.421,93 0,00 5.322,83

2019-1023-231-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 1.062,83 1.062,83 1.062,83 0,00 -1.062,83

Capítulo 1 573.500,90 0,00 573.500,90 417.952,62 417.952,62 398.186,88 19.765,74 155.548,28


2019-1023-231-20200 ALQUILER IVIMA 57.455,47 0,00 57.455,47 45.106,92 45.106,92 44.806,92 300,00 12.348,55

2019-1023-231-20300 ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE

11.364,28 0,00 11.364,28 5.253,55 5.253,54 5.253,54 0,00 6.110,74


0,00 0,00 0,00 5.445,00 5.445,00 5.445,00 0,00 -5.445,00


0,00 0,00 0,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 0,00 -3.630,00


2019-1023-334-22199 OTROS SUMINISTROS 1.693,87 0,00 1.693,87 3.653,17 3.349,90 3.349,90 0,00 -1.656,03

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Ejercicio: 2019





2019-1023-231-22300 TRANSPORTES 2.041,93 0,00 2.041,93 2.943,30 2.943,30 2.943,30 0,00 -901,37

2019-1023-338-22300 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-1023-334-22601 G.B.C.Y S.EN GAS.DE ATENC.PROTOCOL.REP RESENTATIVAS

478,49 0,00 478,49 0,00 0,00 0,00 0,00 478,49

2019-1023-334-22609 Actividades culturales y deportivas

0,00 0,00 0,00 18.154,18 18.154,18 18.154,18 0,00 -18.154,18

2019-1023-338-22609 GTOS.DIV.ACTIV.CUL TURALES Y DEPORTIVAS

101.735,00 0,00 101.735,00 94.237,79 91.058,68 91.058,68 0,00 10.676,32

2019-1023-231-22610 GTOS.DIVERSOS:ACTV S.MUJER

6.966,02 0,00 6.966,02 7.396,37 7.396,37 7.396,37 0,00 -430,35

2019-1023-231-22611 GTOS.DIVERSOS:ACTV .SOCIALES

2.017,53 0,00 2.017,53 5.456,62 0,00 0,00 0,00 2.017,53

2019-1023-334-22612 GTOS.DIVERSOS:ACTV S.CULTURALES

28.956,97 0,00 28.956,97 9.525,02 9.525,02 9.525,02 0,00 19.431,95

2019-1023-338-22615 GTOS.DIVERSOS:ACTV S.JUVENTUD

11.569,00 0,00 11.569,00 8.128,02 8.128,00 8.128,00 0,00 3.441,00

2019-1023-334-22715 TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN

9.377,50 0,00 9.377,50 9.377,50 6.251,70 6.251,70 0,00 3.125,80

2019-1023-231-22738 OTROS TRABAJOS, MENORES EN RIESGO

105.652,75 -77.576,72 28.076,03 0,00 0,00 0,00 0,00 28.076,03

2019-1023-231-22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO

0,00 0,00 0,00 4.601,27 4.601,26 4.601,26 0,00 -4.601,26

2019-1023-334-22799 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR

31.854,62 0,00 31.854,62 22.005,33 20.642,95 20.642,95 0,00 11.211,67

Capítulo 2 371.163,43 -77.576,72 293.586,71 245.481,50 231.724,28 231.424,28 300,00 61.862,43


2019-1023-231-45123 SUBVENCIÓN PAYASOS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

2019-1023-231-48000 ATENC.BENEFICAS Y 182.547,25 0,00 182.547,25 72.109,94 72.109,94 69.330,93 2.779,01 110.437,31

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Ejercicio: 2019





2019-1023-231-48001 SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.

35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

2019-1023-231-48002 AYUDAS SOC.COMEDOR Y GUARDERIA

100.000,00 0,00 100.000,00 41.421,47 41.421,47 39.675,21 1.746,26 58.578,53

2019-1023-231-48017 SUBV.ASOC.MAYORES Y PENSIONISTAS DE LORANCA

4.840,00 0,00 4.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.840,00

2019-1023-231-48018 SUBV.ASOC.ESPIRAL LORANCA

11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00

2019-1023-334-48100 PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

Capítulo 4 337.787,25 0,00 337.787,25 113.531,41 113.531,41 109.006,14 4.525,27 224.255,84


2019-1023-231-78200 SUBV.CAPITAL ASOCIACI ONES

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Capítulo 7 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Orgánica 1023 1.287.451,58 -77.576,72 1.209.874,86 776.965,53 763.208,31 738.617,30 24.591,01 446.666,55

Orgánica 2001 PRESIDENCIA


2019-2001-912-10000 RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

60.356,61 0,00 60.356,61 47.083,19 47.083,19 47.083,19 0,00 13.273,42

2019-2001-920-10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 0,00 0,00 0,00 46.162,46 46.162,46 46.162,46 0,00 -46.162,46

2019-2001-920-10100 RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

55.933,81 0,00 55.933,81 0,00 0,00 0,00 0,00 55.933,81

2019-2001-912-11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 55.208,53 0,00 55.208,53 1.421,93 1.421,93 1.421,93 0,00 53.786,60


47.365,03 0,00 47.365,03 35.547,46 35.547,46 35.547,46 0,00 11.817,57


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Ejercicio: 2019






10.977,60 0,00 10.977,60 10.524,48 10.524,48 10.524,48 0,00 453,12


22.114,63 0,00 22.114,63 18.483,18 18.483,18 18.483,18 0,00 3.631,45


205.704,88 0,00 205.704,88 138.742,65 138.742,65 138.742,65 0,00 66.962,23

2019-2001-925-12004 SUELDOS GRUPO C2 62.072,98 0,00 62.072,98 55.161,21 55.161,21 55.161,21 0,00 6.911,77


15.699,62 0,00 15.699,62 9.646,32 9.646,32 9.646,32 0,00 6.053,30


9.152,86 0,00 9.152,86 7.217,13 7.217,13 7.217,13 0,00 1.935,73


47.586,03 0,00 47.586,03 32.191,96 32.191,96 32.191,96 0,00 15.394,07


39.009,22 0,00 39.009,22 19.995,71 19.995,71 19.995,71 0,00 19.013,51


19.535,02 0,00 19.535,02 12.764,03 12.764,03 12.764,03 0,00 6.770,99


141.698,26 0,00 141.698,26 80.012,32 80.012,32 80.012,32 0,00 61.685,94


95.852,47 0,00 95.852,47 52.512,98 52.512,98 52.512,98 0,00 43.339,49


41.179,73 0,00 41.179,73 26.927,48 26.927,48 26.927,48 0,00 14.252,25


262.032,59 0,00 262.032,59 153.232,23 153.232,23 153.232,23 0,00 108.800,36


5.447,61 0,00 5.447,61 10.838,44 10.838,44 10.838,44 0,00 -5.390,83



Pág. 12



Ejercicio: 2019






29.341,14 0,00 29.341,14 4.547,32 4.547,32 4.547,32 0,00 24.793,82


39.257,96 0,00 39.257,96 29.443,69 29.443,69 29.443,69 0,00 9.814,27


68.611,91 0,00 68.611,91 46.382,53 46.382,53 46.382,53 0,00 22.229,38


0,00 0,00 0,00 36,11 36,11 36,11 0,00 -36,11





2019-2001-920-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 -100,00

2019-2001-925-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 16.138,12 16.138,12 16.138,12 0,00 -16.138,12

Capítulo 1 1.784.329,50 0,00 1.784.329,50 1.142.071,82 1.142.071,82 1.095.221,65 46.850,17 642.257,68

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2019-2001-912-22601 ATENCIONES PROTOCOL

ARIAS Y REPRESEN TATIVAS

0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-2001-920-22606 REUNIONES Y CONFEREN CIAS

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00


25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00


57.000,00 -21.222,23 35.777,77 0,00 0,00 0,00 0,00 35.777,77

2019-2001-920-22799 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

50.000,00 0,00 50.000,00 19.035,12 17.908,00 17.908,00 0,00 32.092,00

2019-2001-922-22799 TRABAJOS REALIZADOS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

Pág. 13



Ejercicio: 2019






75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00


73.000,00 -73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo 2 300.000,00 -94.222,23 205.777,77 21.835,12 17.908,00 17.908,00 0,00 187.869,77

Orgánica 2001 2.084.329,50 -94.222,23 1.990.107,27 1.163.906,94 1.159.979,82 1.113.129,65 46.850,17 830.127,45

Orgánica 2002 JMD EL VIVERO HOSPITAL UNIVERSIDAD



0,00 0,00 0,00 6.338,59 6.336,77 6.336,77 0,00 -6.336,77

2019-2002-338-22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 1.660,42 1.660,41 1.660,41 0,00 -1.660,41

2019-2002-338-22300 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 563,20 343,20 343,20 0,00 -343,20


0,00 0,00 0,00 1.912,40 1.871,69 859,29 1.012,40 -1.871,69

2019-2002-338-22609 ACTIVIDADES CULTURAL ES Y DEPORTIVAS

0,00 0,00 0,00 36.428,43 35.218,43 35.218,43 0,00 -35.218,43


0,00 120.000,00 120.000,00 11.993,88 11.301,34 10.652,68 648,66 108.698,66


130.000,00 -120.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2019-2002-338-22799 TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES

0,00 0,00 0,00 49.366,73 48.350,33 47.350,33 1.000,00 -48.350,33

Capítulo 2 130.000,00 0,00 130.000,00 108.263,65 105.082,17 102.421,11 2.661,06 24.917,83


2019-2002-924-47900 OTRAS SUBV.A EMPRESAS 1.025,00 0,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,00

Pág. 14



Ejercicio: 2019





Capítulo 4 1.025,00 0,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,00

Orgánica 2002 131.025,00 0,00 131.025,00 108.263,65 105.082,17 102.421,11 2.661,06 25.942,83

Orgánica 2005 PATRIMONIO



15.234,34 0,00 15.234,34 0,00 0,00 0,00 0,00 15.234,34



1.732,35 0,00 1.732,35 802,40 802,40 802,40 0,00 929,95


14.287,02 0,00 14.287,02 2.729,70 2.729,70 2.729,70 0,00 11.557,32


31.568,63 0,00 31.568,63 5.934,06 5.934,06 5.934,06 0,00 25.634,57


962,15 0,00 962,15 2.148,91 2.148,91 2.148,91 0,00 -1.186,76


31.136,56 0,00 31.136,56 22.288,84 22.288,84 22.288,84 0,00 8.847,72


0,00 0,00 0,00 52.241,72 52.241,72 52.241,72 0,00 -52.241,72

2019-2005-933-16000 SEGURIDAD SOCIAL 30.406,45 0,00 30.406,45 29.544,91 29.544,91 24.027,39 5.517,52 861,54

Capítulo 1 139.000,91 0,00 139.000,91 123.464,93 123.464,93 117.947,41 5.517,52 15.535,98


2019-2005-920-21200 MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

86.000,00 0,00 86.000,00 98.983,66 57.115,08 49.034,15 8.080,93 28.884,92

2019-2005-933-21600 MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC IÓN

12.320,00 0,00 12.320,00 12.911,39 7.695,54 7.695,54 0,00 4.624,46

2019-2005-920-22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pág. 15



Ejercicio: 2019





2019-2005-920-22101 Agua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-2005-933-22502 Tributos de las Entidades locales

2.000,00 0,00 2.000,00 424,62 424,62 424,62 0,00 1.575,38


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2019-2005-933-22616 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00

2019-2005-933-22699 GASTOS DIVERSOS: REGISTRO

50.000,00 0,00 50.000,00 759,94 759,94 759,94 0,00 49.240,06

2019-2005-933-22799 O.TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR

45.000,00 0,00 45.000,00 857,10 857,10 857,10 0,00 44.142,90

Capítulo 2 233.320,00 0,00 233.320,00 113.936,71 66.852,28 58.771,35 8.080,93 166.467,72

Orgánica 2005 372.320,91 0,00 372.320,91 237.401,64 190.317,21 176.718,76 13.598,45 182.003,70

Orgánica 2011 SS.GRALES. DE URBANISMO


2019-2011-912-10000 RETRIB.BµSICAS MIEMBROS DE LOS àRGANOS DE GOBIERNO

53.863,11 0,00 53.863,11 42.620,46 42.620,46 42.620,46 0,00 11.242,65

2019-2011-150-10100 RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

61.322,81 0,00 61.322,81 4.814,05 4.814,05 4.814,05 0,00 56.508,76

2019-2011-912-11000 R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL

55.210,36 0,00 55.210,36 40.004,35 40.004,35 40.004,35 0,00 15.206,01


110.033,65 0,00 110.033,65 89.832,19 89.832,19 89.832,19 0,00 20.201,46


83.633,23 0,00 83.633,23 73.159,01 73.159,01 73.159,01 0,00 10.474,22


108.819,51 0,00 108.819,51 95.228,64 95.228,64 95.228,64 0,00 13.590,87

2019-2011-150-12004 R. BCAS PERSONAL 36.301,53 0,00 36.301,53 22.009,47 22.009,47 22.009,47 0,00 14.292,06

Pág. 16



Ejercicio: 2019





2019-2011-150-12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E

25.533,00 0,00 25.533,00 19.519,74 19.519,74 19.519,74 0,00 6.013,26


80.043,39 0,00 80.043,39 62.189,14 62.189,14 62.189,14 0,00 17.854,25


188.163,49 0,00 188.163,49 120.031,33 120.031,33 120.031,33 0,00 68.132,16


391.928,10 0,00 391.928,10 252.182,05 252.182,05 252.182,05 0,00 139.746,05


91.548,43 0,00 91.548,43 63.242,54 63.242,54 63.242,54 0,00 28.305,89


100.376,40 0,00 100.376,40 63.994,66 63.994,66 63.994,66 0,00 36.381,74


962,64 0,00 962,64 618,84 618,84 618,84 0,00 343,80


129.590,55 0,00 129.590,55 139.668,26 139.668,26 139.668,26 0,00 -10.077,71


26.407,77 0,00 26.407,77 932,68 932,68 932,68 0,00 25.475,09



2019-2011-150-16204 ACCION SOCIAL 1.793,88 0,00 1.793,88 7.704,50 7.704,50 7.704,50 0,00 -5.910,62

Capítulo 1 1.978.280,77 0,00 1.978.280,77 1.394.757,46 1.394.757,46 1.327.429,18 67.328,28 583.523,31


2019-2011-150-20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPOR TE

8.100,00 0,00 8.100,00 6.054,30 5.381,60 4.708,90 672,70 2.718,40

2019-2011-150-22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 391,38 391,38 179,02 212,36 -391,38

2019-2011-150-22603 GTOS. DIV. PUBLICACION 23.000,00 0,00 23.000,00 3.763,38 3.763,38 3.632,41 130,97 19.236,62

Pág. 17



Ejercicio: 2019





2019-2011-150-22604 GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00


7.000,00 0,00 7.000,00 4.790,15 4.790,15 4.790,15 0,00 2.209,85


339.000,00 0,00 339.000,00 57.588,07 16.080,90 16.080,90 0,00 322.919,10


0,00 0,00 0,00 1.269,33 279,33 279,33 0,00 -279,33

Capítulo 2 387.100,00 0,00 387.100,00 73.856,61 30.686,74 29.670,71 1.016,03 356.413,26


2019-2011-150-44925 INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABR ADA, S.A

692.656,56 0,00 692.656,56 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 492.656,56

2019-2011-151-46712 TRANSFERENCIA CONSORCIO EL BAÑUELO

175.000,00 -175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo 4 867.656,56 -175.000,00 692.656,56 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 492.656,56


2019-2011-151-60000 INVERSIONES EN TERRENOS

0,00 1.002.872,78 1.002.872,78 22.872,78 0,00 0,00 0,00 1.002.872,78

Capítulo 6 0,00 1.002.872,78 1.002.872,78 22.872,78 0,00 0,00 0,00 1.002.872,78

Orgánica 2011 3.233.037,33 827.872,78 4.060.910,11 1.691.486,85 1.625.444,20 1.557.099,89 68.344,31 2.435.465,91

Orgánica 2012 SS.GRALES DE INFRAESTRUCTURAS



15.857,60 0,00 15.857,60 13.440,07 13.440,07 13.440,07 0,00 2.417,53


55.316,90 0,00 55.316,90 55.212,25 55.212,25 55.212,25 0,00 104,65

2019-2012-450-12003 Sueldos del grupo C1 11.216,74 0,00 11.216,74 4.063,80 4.063,80 4.063,80 0,00 7.152,94

Pág. 18



Ejercicio: 2019






44.918,58 0,00 44.918,58 51.295,75 51.295,75 51.295,75 0,00 -6.377,17


23.554,31 0,00 23.554,31 18.288,92 18.288,92 18.288,92 0,00 5.265,39


69.107,34 0,00 69.107,34 50.545,66 50.545,66 50.545,66 0,00 18.561,68


140.377,64 0,00 140.377,64 102.479,52 102.479,52 102.479,52 0,00 37.898,12


37.872,42 0,00 37.872,42 29.329,76 29.329,76 29.329,76 0,00 8.542,66


24.195,99 0,00 24.195,99 9.180,11 9.180,11 9.180,11 0,00 15.015,88


521,36 0,00 521,36 1.255,45 1.255,45 1.255,45 0,00 -734,09


154.555,29 0,00 154.555,29 127.367,10 127.367,10 127.367,10 0,00 27.188,19


2019-2012-450-16204 ACCIàN SOCIAL 2.400,00 0,00 2.400,00 1.910,00 1.910,00 1.910,00 0,00 490,00

Capítulo 1 742.264,53 0,00 742.264,53 602.001,86 602.001,86 571.245,13 30.756,73 140.262,67


2019-2012-150-21000 MTO. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

0,00 0,00 0,00 19.352,17 16.954,00 16.954,00 0,00 -16.954,00

2019-2012-171-21300 Mantenimiento instalac iones de riego

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

2019-2012-150-21600 MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC IÓN

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2019-2012-150-22199 Otros suministros 0,00 0,00 0,00 3.756,08 3.636,77 3.636,77 0,00 -3.636,77

2019-2012-150-22706 ESTUDIOS Y TRAB. 185.000,00 0,00 185.000,00 180.423,67 69.549,42 69.549,42 0,00 115.450,58

Pág. 19



Ejercicio: 2019





2019-2012-150-22799 OT.TRAB.EMP.EXTER. CONTROL DE CALIDAD

212.000,00 0,00 212.000,00 35.416,67 34.845,98 34.845,98 0,00 177.154,02

Capítulo 2 423.000,00 0,00 423.000,00 238.948,59 124.986,17 124.986,17 0,00 298.013,83


2019-2012-15141-60500 INV.NUEVA PARQUES Y JARDINES

0,00 597.841,11 597.841,11 0,00 0,00 0,00 0,00 597.841,11

2019-2012-165-60900 OTRAS INV.N.IN FRAESTRUCTURAS

300.000,00 1.126.076,11 1.426.076,11 264.601,11 247.848,11 247.848,11 0,00 1.178.228,00


240.000,00 254.839,58 494.839,58 28.359,57 28.359,57 28.359,57 0,00 466.480,01


0,00 125.000,00 125.000,00 49.422,45 31.272,45 31.272,45 0,00 93.727,55

2019-2012-1532-61900 OTRAS INV.REPO S.INFRAEST.VIARIA

5.075.355,17 12.900.635,10 17.975.990,27 5.067.382,06 3.194.231,93 3.109.179,40 85.052,53 14.781.758,34


394.396,72 98.599,18 492.995,90 0,00 0,00 0,00 0,00 492.995,90


800.000,00 200.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

2019-2012-151-62100 TERRENOS Y BIENES NATURALES

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2019-2012-1532-62200 INV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00


0,00 837.954,31 837.954,31 0,00 0,00 0,00 0,00 837.954,31


400.000,00 100.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00


0,00 1.185,80 1.185,80 1.185,80 0,00 0,00 0,00 1.185,80

2019-2012-163-62300 INV.NUEVA EN MAQ.INST 112.000,00 218.475,00 330.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.475,00

2019-2012-23104-62300 INV.NUEVA EN MAQ.INST 0,00 55.985,78 55.985,78 0,00 0,00 0,00 0,00 55.985,78

Pág. 20



Ejercicio: 2019





2019-2012-160-62400 INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE

173.838,28 43.459,57 217.297,85 0,00 0,00 0,00 0,00 217.297,85


0,00 101.497,07 101.497,07 0,00 0,00 0,00 0,00 101.497,07


1.456.000,00 364.000,00 1.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820.000,00


51.600,00 12.900,00 64.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.500,00


240.000,00 60.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

2019-2012-23103-62500 INV.NVA.MOBILIARIO 0,00 39.956,55 39.956,55 0,00 0,00 0,00 0,00 39.956,55


0,00 0,65 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65


0,00 345.911,62 345.911,62 0,00 0,00 0,00 0,00 345.911,62


2.400.000,00 4.666.827,27 7.066.827,27 1.228.789,84 933.815,93 933.815,93 0,00 6.133.011,34


0,00 2.232.910,07 2.232.910,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.232.910,07


0,00 417.565,10 417.565,10 0,00 0,00 0,00 0,00 417.565,10

Capítulo 6 11.643.190,17 25.001.619,87 36.644.810,04 6.639.740,83 4.435.527,99 4.350.475,46 85.052,53 32.209.282,05

Orgánica 2012 12.808.454,70 25.001.619,87 37.810.074,57 7.480.691,28 5.162.516,02 5.046.706,76 115.809,26 32.647.558,55

Orgánica 2014 INDUSTRIA


2019-2014-422-12001 Sueldos del grupo A2 13.396,41 0,00 13.396,41 11.539,86 11.539,86 11.539,86 0,00 1.856,55


10.738,47 0,00 10.738,47 15.788,54 15.788,54 15.788,54 0,00 -5.050,07

2019-2014-422-12004 R. BCAS PERSONAL 9.095,31 0,00 9.095,31 1.989,20 1.989,20 1.989,20 0,00 7.106,11

Pág. 21



Ejercicio: 2019






3.081,07 0,00 3.081,07 3.238,31 3.238,31 3.238,31 0,00 -157,24


18.352,12 0,00 18.352,12 12.055,81 12.055,81 12.055,81 0,00 6.296,31


37.363,64 0,00 37.363,64 24.546,84 24.546,84 24.546,84 0,00 12.816,80


4.713,58 0,00 4.713,58 2.606,03 2.606,03 2.606,03 0,00 2.107,55


43.400,08 0,00 43.400,08 32.283,81 32.283,81 32.283,81 0,00 11.116,27


4.667,04 0,00 4.667,04 3.070,26 3.070,26 3.070,26 0,00 1.596,78


15.570,47 0,00 15.570,47 11.574,57 11.574,57 11.574,57 0,00 3.995,90


0,00 0,00 0,00 84,26 84,26 84,26 0,00 -84,26


2019-2014-422-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 695,00 695,00 695,00 0,00 -695,00

Capítulo 1 205.284,08 0,00 205.284,08 154.505,18 154.505,18 146.742,70 7.762,48 50.778,90


2019-2014-459-48214 SUBV.ENT.URBANIS.COBO CALLEJA

164.000,00 0,00 164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.000,00

2019-2014-459-48224 SUBV.ENTI.URBANÍST ICAS: EL PALOMO

30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

2019-2014-459-48233 SUBV.COM.PROPIET.S IERRA ELVIRA

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-2014-459-48234 SUBV.ENT.URBANIS.LOS GALLEGOS

32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00

2019-2014-459-48244 SUBV.ENTIDAD URBANÍST 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

Pág. 22



Ejercicio: 2019





2019-2014-459-48254 SUBV.ENTIDAD URBANÍST ICA LA VEGA

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2019-2014-459-48264 SUBV.ENTI.URBANÍST ICAS: LA CANTUEÑA

55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00

2019-2014-459-48274 SUBV.ENTIDAD URBANÍST ICA ACEDINOS

4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00

2019-2014-459-48294 SUBV.ENT.URBANÍSTICA: SONSOLES

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

2019-2014-459-48295 COMUN.PROP.SEVILLA -ALVARREJA-POZOBLANCO

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2019-2014-924-48900 O.TRANSFERENCIAS. EUROCITIES

6.000,00 0,00 6.000,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 0,00 1.450,00

Capítulo 4 336.800,00 0,00 336.800,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 0,00 332.250,00


2019-2014-165-60900 OTRAS INV.N.IN FRAEST.ALUMBRADO

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00


0,00 383.273,87 383.273,87 0,00 0,00 0,00 0,00 383.273,87

Capítulo 6 300.000,00 383.273,87 683.273,87 0,00 0,00 0,00 0,00 683.273,87

Orgánica 2014 842.084,08 383.273,87 1.225.357,95 159.055,18 159.055,18 151.292,70 7.762,48 1.066.302,77

Orgánica 2021 SS.GRALES. DE MEDIO AMBIENTE



51.168,61 0,00 51.168,61 40.571,64 40.571,64 40.571,64 0,00 10.596,97



11.216,74 0,00 11.216,74 9.839,65 9.839,65 9.839,65 0,00 1.377,09


Pág. 23



Ejercicio: 2019






84.089,70 0,00 84.089,70 59.663,57 59.663,57 59.663,57 0,00 24.426,13


291.643,51 0,00 291.643,51 214.115,94 214.115,94 214.115,94 0,00 77.527,57


27.764,20 0,00 27.764,20 25.897,53 25.897,53 25.897,53 0,00 1.866,67


162.155,98 0,00 162.155,98 117.407,88 117.407,88 117.407,88 0,00 44.748,10


549.648,34 0,00 549.648,34 420.263,48 420.263,48 420.263,48 0,00 129.384,86


41.776,03 0,00 41.776,03 25.991,30 25.991,30 25.991,30 0,00 15.784,73


70.727,84 0,00 70.727,84 48.301,49 48.301,49 48.301,49 0,00 22.426,35


7.409,15 0,00 7.409,15 3.342,98 3.342,98 3.342,98 0,00 4.066,17


128.335,34 0,00 128.335,34 66.321,35 66.321,35 66.321,35 0,00 62.013,99


450.795,38 0,00 450.795,38 265.340,30 265.340,30 265.340,30 0,00 185.455,08


27.216,50 0,00 27.216,50 18.570,20 18.570,20 18.570,20 0,00 8.646,30


439.435,89 0,00 439.435,89 227.608,23 227.608,23 227.608,23 0,00 211.827,66


832.784,21 0,00 832.784,21 504.283,18 504.283,18 504.283,18 0,00 328.501,03


52.364,19 0,00 52.364,19 35.809,15 35.809,15 35.809,15 0,00 16.555,04


Pág. 24



Ejercicio: 2019






125.744,82 0,00 125.744,82 78.641,78 78.641,78 78.641,78 0,00 47.103,04


8.758,48 0,00 8.758,48 3.241,87 3.241,87 3.241,87 0,00 5.516,61


23.701,97 0,00 23.701,97 17.323,02 17.323,02 17.323,02 0,00 6.378,95


87.806,04 0,00 87.806,04 65.716,69 65.716,69 65.716,69 0,00 22.089,35



156.507,98 0,00 156.507,98 110.553,95 110.553,95 110.553,95 0,00 45.954,03


35.228,43 2.134,52 37.362,95 26.039,82 26.039,82 26.039,82 0,00 11.323,13


382.948,66 0,00 382.948,66 345.083,82 345.083,82 345.083,82 0,00 37.864,84


24.291,55 0,00 24.291,55 6.116,45 6.116,45 6.116,45 0,00 18.175,10


0,00 0,00 0,00 14.438,16 14.438,16 14.438,16 0,00 -14.438,16


0,00 0,00 0,00 503,75 503,75 503,75 0,00 -503,75


0,00 0,00 0,00 19.619,26 19.619,26 19.619,26 0,00 -19.619,26


2019-2021-16231-16000 Seguridad social 9.863,96 0,00 9.863,96 8.707,98 8.707,98 6.778,36 1.929,62 1.155,98




2019-2021-1621-16204 ACCIàN SOCIAL 11.706,24 0,00 11.706,24 18.519,79 18.519,79 18.519,79 0,00 -6.813,55

Pág. 25



Ejercicio: 2019





2019-2021-163-16204 ACCIàN SOCIAL 8.615,40 0,00 8.615,40 8.520,38 8.520,38 8.520,38 0,00 95,02

2019-2021-170-16204 Acción social 2.400,00 0,00 2.400,00 1.864,52 1.864,52 1.864,52 0,00 535,48

Capítulo 1 5.372.273,88 2.134,52 5.374.408,40 3.720.718,17 3.720.718,17 3.525.102,12 195.616,05 1.653.690,23


2019-2021-1621-20000 ALQUILER PUNTO LIMPIO 1.568,51 0,00 1.568,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.568,51

2019-2021-1621-21300 REP.MTO.Y CONSERV. MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.

2.500,00 0,00 2.500,00 1.923,50 529,38 529,38 0,00 1.970,62

2019-2021-163-21300 MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE

2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 1.883,35 1.883,35 0,00 616,65

2019-2021-1621-22103 Combustibles y carburan tes

360.000,00 -7.143,66 352.856,34 331.140,96 239.597,60 192.606,64 46.990,96 113.258,74

2019-2021-16231-22199 Otros suministros 0,00 1.920,66 1.920,66 18.195,38 18.195,38 18.195,38 0,00 -16.274,72

2019-2021-163-22199 OTROS SUMINISTROS 71.000,00 -3.000,00 68.000,00 80.174,24 53.466,19 53.449,82 16,37 14.533,81

2019-2021-16231-22300 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 2.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-2021-1622-22503 TASA MANCOMUNIDAD DEL SUR

850.000,00 0,00 850.000,00 493.108,50 493.108,50 432.154,75 60.953,75 356.891,50

2019-2021-16231-22602 Publicidad y propaganda 0,00 6.755,44 6.755,44 6.755,44 6.755,43 6.755,43 0,00 0,01

2019-2021-16231-22699 Otros gastos diversos 0,00 15.948,53 15.948,53 16.278,53 16.278,53 16.278,53 0,00 -330,00


0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00


1.670.172,67 0,00 1.670.172,67 1.428.862,14 959.671,94 959.671,94 0,00 710.500,73

2019-2021-1622-22700 Limpieza y aseo 19.250,00 0,00 19.250,00 10.926,41 10.174,25 10.174,25 0,00 9.075,75

2019-2021-16231-22700 TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y

1.035.000,00 118.130,89 1.153.130,89 554.815,75 436.760,92 436.760,92 0,00 716.369,97

Pág. 26



Ejercicio: 2019





2019-2021-16232-22700 CONVENIO PLANTA RECICLAJE

2.798.654,25 0,00 2.798.654,25 2.127.869,36 858.036,34 858.036,34 0,00 1.940.617,91


5.485.482,88 0,00 5.485.482,88 3.324.855,34 3.289.648,48 3.289.648,48 0,00 2.195.834,40

2019-2021-1623-22799 OTROS TRABAJOS CON O.EMPRESAS Y PROFESIO NALES

0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


81.218,60 0,00 81.218,60 71.485,77 26.640,54 25.010,67 1.629,87 54.578,06

Capítulo 2 12.377.346,91 132.611,86 12.509.958,77 8.477.135,32 6.413.746,83 6.304.155,88 109.590,95 6.096.211,94


2019-2021-16231-48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 10.000,00 8.500,00 18.500,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 16.700,00

2019-2021-170-48900 TRANSFERENCIAS ENTIDADES CIUDADANAS

0,00 3.000,00 3.000,00 1.340,74 1.340,74 1.340,74 0,00 1.659,26

2019-2021-170-48903 CUOTAS A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS

300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00

Capítulo 4 10.300,00 11.500,00 21.800,00 3.440,74 3.440,74 3.440,74 0,00 18.359,26



0,00 666.247,52 666.247,52 0,00 0,00 0,00 0,00 666.247,52


303.735,00 0,00 303.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.735,00


0,00 56.025,24 56.025,24 0,00 0,00 0,00 0,00 56.025,24


830.000,00 100.000,00 930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00

2019-2021-1621-63300 INV.REP.MAQUINARIA E 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

Capítulo 6 1.533.735,00 822.272,76 2.356.007,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.356.007,76

Pág. 27



Ejercicio: 2019





Orgánica 2021 19.293.655,79 968.519,14 20.262.174,93 12.201.294,23 10.137.905,74 9.832.698,74 305.207,00 10.124.269,19

Orgánica 2022 SS.GRALES. DE PARQUES Y JARDINES



11.057,31 0,00 11.057,31 9.785,49 9.785,49 9.785,49 0,00 1.271,82


18.828,31 0,00 18.828,31 13.382,26 13.382,26 13.382,26 0,00 5.446,05


7.290,35 0,00 7.290,35 5.161,88 5.161,88 5.161,88 0,00 2.128,47


16.557,68 0,00 16.557,68 9.404,82 9.404,82 9.404,82 0,00 7.152,86


40.127,31 0,00 40.127,31 23.505,33 23.505,33 23.505,33 0,00 16.621,98


8.203,65 0,00 8.203,65 6.567,87 6.567,87 6.567,87 0,00 1.635,78


80.011,44 0,00 80.011,44 42.961,43 42.961,43 42.961,43 0,00 37.050,01

2019-2022-171-13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 428,30 428,30 428,30 0,00 -428,30


60.981,54 0,00 60.981,54 63.447,40 63.447,40 63.447,40 0,00 -2.465,86


0,00 0,00 0,00 544,04 544,04 544,04 0,00 -544,04


2019-2022-171-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 337,59 337,59 337,59 0,00 -337,59

Capítulo 1 311.113,71 0,00 311.113,71 225.010,99 225.010,99 212.319,27 12.691,72 86.102,72


2019-2022-171-21000 REP.MTO.Y CONSERV. 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 3.007.958,05 2.710.448,41 2.710.448,41 0,00 2.789.551,59

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Ejercicio: 2019






580.200,00 0,00 580.200,00 535.581,59 373.172,90 344.711,16 28.461,74 207.027,10

2019-2022-171-22101 SUMINISTROS AGUA 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 509.060,19 509.060,19 403.622,05 105.438,14 840.939,81

2019-2022-171-22300 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 528,00 528,00 528,00 0,00 -528,00

Capítulo 2 7.430.200,00 0,00 7.430.200,00 4.053.127,83 3.593.209,50 3.459.309,62 133.899,88 3.836.990,50


2019-2022-171-60900 OTRAS INV.NVA. MOBILIARIO URBANO

500.000,00 600.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00

2019-2022-171-61500 INV.REP.PARQUES Y JARDINES

500.000,00 600.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00

Capítulo 6 1.000.000,00 1.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00

Orgánica 2022 8.741.313,71 1.200.000,00 9.941.313,71 4.278.138,82 3.818.220,49 3.671.628,89 146.591,60 6.123.093,22

Orgánica 2031 SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS



55.088,81 0,00 55.088,81 27.469,16 27.469,16 27.469,16 0,00 27.619,65


147.854,23 0,00 147.854,23 73.837,16 73.837,16 73.837,16 0,00 74.017,07


33.171,94 0,00 33.171,94 28.738,34 28.738,34 28.738,34 0,00 4.433,60


11.216,74 0,00 11.216,74 9.681,90 9.681,90 9.681,90 0,00 1.534,84


36.620,37 0,00 36.620,37 31.652,82 31.652,82 31.652,82 0,00 4.967,55


36.460,95 0,00 36.460,95 29.136,87 29.136,87 29.136,87 0,00 7.324,08

2019-2031-165-12004 R. BCAS PERSONAL 36.779,80 0,00 36.779,80 28.240,67 28.240,67 28.240,67 0,00 8.539,13

Pág. 29



Ejercicio: 2019






28.242,46 0,00 28.242,46 23.615,28 23.615,28 23.615,28 0,00 4.627,18


24.968,41 0,00 24.968,41 14.200,02 14.200,02 14.200,02 0,00 10.768,39


8.675,67 0,00 8.675,67 7.246,44 7.246,44 7.246,44 0,00 1.429,23


17.475,93 0,00 17.475,93 11.861,02 11.861,02 11.861,02 0,00 5.614,91


4.682,05 0,00 4.682,05 3.216,68 3.216,68 3.216,68 0,00 1.465,37


5.573,87 0,00 5.573,87 3.852,98 3.852,98 3.852,98 0,00 1.720,89


1.677,65 0,00 1.677,65 1.289,97 1.289,97 1.289,97 0,00 387,68


9.952,37 0,00 9.952,37 7.582,29 7.582,29 7.582,29 0,00 2.370,08


50.384,85 0,00 50.384,85 30.411,60 30.411,60 30.411,60 0,00 19.973,25


19.034,17 0,00 19.034,17 11.366,47 11.366,47 11.366,47 0,00 7.667,70


19.034,17 0,00 19.034,17 11.291,87 11.291,87 11.291,87 0,00 7.742,30


4.432,19 0,00 4.432,19 2.918,16 2.918,16 2.918,16 0,00 1.514,03


20.991,57 0,00 20.991,57 13.351,64 13.351,64 13.351,64 0,00 7.639,93


91.127,54 0,00 91.127,54 55.245,09 55.245,09 55.245,09 0,00 35.882,45

2019-2031-161-12101 COMPLEMENTO ESPECIFI CO PERSONAL FUNCIONA

33.147,83 0,00 33.147,83 19.771,12 19.771,12 19.771,12 0,00 13.376,71

2019-2031-165-12101 COMPLEMENTO ESPECIFI 33.917,06 0,00 33.917,06 20.188,32 20.188,32 20.188,32 0,00 13.728,74

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Ejercicio: 2019






10.074,92 0,00 10.074,92 6.627,87 6.627,87 6.627,87 0,00 3.447,05


36.563,92 0,00 36.563,92 23.269,86 23.269,86 23.269,86 0,00 13.294,06


44.007,18 0,00 44.007,18 26.962,88 26.962,88 26.962,88 0,00 17.044,30


27.658,73 0,00 27.658,73 19.006,48 19.006,48 19.006,48 0,00 8.652,25


62.706,47 0,00 62.706,47 30.729,68 30.729,68 30.729,68 0,00 31.976,79


2.556,77 0,00 2.556,77 1.959,84 1.959,84 1.959,84 0,00 596,93


23.883,60 0,00 23.883,60 18.102,93 18.102,93 18.102,93 0,00 5.780,67


24.690,00 0,00 24.690,00 18.114,81 18.114,81 18.114,81 0,00 6.575,19


93.723,47 0,00 93.723,47 64.829,08 64.829,08 64.829,08 0,00 28.894,39


1.926,40 0,00 1.926,40 1.262,63 1.262,63 1.262,63 0,00 663,77

2019-2031-165-13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 480,41 480,41 480,41 0,00 -480,41


133.270,05 0,00 133.270,05 97.806,17 97.806,17 97.806,17 0,00 35.463,88


133.952,54 0,00 133.952,54 96.480,57 96.480,57 96.480,57 0,00 37.471,97


112.517,13 0,00 112.517,13 111.136,26 111.136,26 111.136,26 0,00 1.380,87


54.822,18 0,00 54.822,18 41.143,06 41.143,06 41.143,06 0,00 13.679,12

2019-2031-1532-13101 HORAS EXTRAORD 0,00 0,00 0,00 172,33 172,33 172,33 0,00 -172,33

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Ejercicio: 2019






0,00 0,00 0,00 1.580,97 1.580,97 1.580,97 0,00 -1.580,97






2019-2031-1532-16204 ACCIàN SOCIAL 7.200,00 0,00 7.200,00 5.586,71 5.586,71 5.586,71 0,00 1.613,29

2019-2031-161-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 350,22 350,22 350,22 0,00 -350,22

2019-2031-165-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 133,47 133,47 133,47 0,00 -133,47

2019-2031-920-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 7.910,55 7.910,55 7.910,55 0,00 -7.910,55

Capítulo 1 1.905.121,52 0,00 1.905.121,52 1.374.348,36 1.374.348,36 1.304.462,51 69.885,85 530.773,16



1.000,00 0,00 1.000,00 1.304,38 1.304,38 1.304,38 0,00 -304,38


3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00


7.500,00 0,00 7.500,00 7.796,31 7.796,31 3.190,17 4.606,14 -296,31

2019-2031-161-20400 ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-2031-1532-21000 REP.MTO.Y CONSERV. INFRA.Y B.NATURALES

180.000,00 0,00 180.000,00 13.714,43 7.434,46 7.434,46 0,00 172.565,54


70.000,00 0,00 70.000,00 43.939,70 34.659,10 33.092,02 1.567,08 35.340,90

2019-2031-165-21000 REP.MTO.Y CONSERV. 400.000,00 0,00 400.000,00 480.529,78 383.422,60 383.422,60 0,00 16.577,40

Pág. 32



Ejercicio: 2019






54.000,00 0,00 54.000,00 6.194,78 3.705,39 3.705,39 0,00 50.294,61


1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 1.764.248,99 827.890,99 808.915,42 18.975,57 1.022.109,01


22.000,00 0,00 22.000,00 324,38 324,38 324,38 0,00 21.675,62

2019-2031-165-21300 MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES T•CNICAS Y UTILLAJE

16.000,00 0,00 16.000,00 924,54 0,00 0,00 0,00 16.000,00


15.000,00 0,00 15.000,00 41.812,73 36.394,51 31.480,22 4.914,29 -21.394,51

2019-2031-165-22100 Energía eléctrica 1.680.000,00 175.000,00 1.855.000,00 1.899.978,80 1.354.891,93 1.220.720,40 134.171,53 500.108,07


30.000,00 51.800,00 81.800,00 54.283,25 26.849,69 26.849,69 0,00 54.950,31

2019-2031-165-22110 MATERIAL SERVICIOS EXTERIORES

1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00

2019-2031-1532-22199 OTROS SUMINISTROS 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00


2019-2031-165-22199 OTROS SUMINISTROS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

2019-2031-17005-22199 Otros suministros 37.000,00 -20.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00


2019-2031-17005-22722 PARQUE AGRARIO DE FUENLABRADA

220.000,00 -55.000,00 165.000,00 118.837,13 52.710,57 36.178,94 16.531,63 112.289,43

2019-2031-165-22723 O.T.E.EXT.SS.DE VARIOS 160.260,07 0,00 160.260,07 137.254,82 102.467,84 102.467,84 0,00 57.792,23

2019-2031-161-22799 O.TRAB CON EMPRESAS Y PROFESIONALES

20.000,00 0,00 20.000,00 2.245,76 2.245,76 2.245,76 0,00 17.754,24

2019-2031-165-22799 O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y

460.000,00 75.000,00 535.000,00 507.050,55 190.782,21 190.782,21 0,00 344.217,79

2019-2031-17005-22799 Otros trabajos realizados 77.000,00 0,00 77.000,00 100.662,53 55.877,71 50.407,51 5.470,20 21.122,29

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Ejercicio: 2019





2019-2031-920-22799 O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR. OCAS

150.000,00 0,00 150.000,00 23.684,98 897,82 897,82 0,00 149.102,18

Capítulo 2 5.460.260,07 226.800,00 5.687.060,07 5.207.389,03 3.092.256,84 2.906.020,40 186.236,44 2.594.803,23


2019-2031-165-48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.000,00 0,00 1.000,00 440,00 440,00 440,00 0,00 560,00

2019-2031-170-48900 OTRAS TRANSFERENCIAS. 2.100,00 0,00 2.100,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 300,00

Capítulo 4 3.100,00 0,00 3.100,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 0,00 860,00



0,00 30.000,00 30.000,00 13.263,59 2.335,78 2.335,78 0,00 27.664,22

Capítulo 6 0,00 30.000,00 30.000,00 13.263,59 2.335,78 2.335,78 0,00 27.664,22

Orgánica 2031 7.368.481,59 256.800,00 7.625.281,59 6.597.240,98 4.471.180,98 4.215.058,69 256.122,29 3.154.100,61

Orgánica 2051 SS.GRALES.DE FORMACIÓN Y EMPLEO



397.643,47 -283.390,49 114.252,98 0,00 0,00 0,00 0,00 114.252,98


74.500,00 0,00 74.500,00 74.500,00 49.666,68 49.666,68 0,00 24.833,32

2019-2051-241-22716 TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN

35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 23.333,32 23.333,32 0,00 11.666,68

2019-2051-241-22799 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES

0,00 0,00 0,00 18.195,27 7.805,27 7.805,27 0,00 -7.805,27

Capítulo 2 507.143,47 -283.390,49 223.752,98 127.695,27 80.805,27 80.805,27 0,00 142.947,71


2019-2051-241-41017 TRANSFERENCIA 2.954.485,92 253.390,49 3.207.876,41 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 1.457.876,41

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Ejercicio: 2019





Capítulo 4 2.954.485,92 253.390,49 3.207.876,41 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 1.457.876,41



0,00 18.800,00 18.800,00 8.112,47 8.112,47 8.112,47 0,00 10.687,53


0,00 11.200,00 11.200,00 11.159,57 11.159,57 11.159,57 0,00 40,43


900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00

Capítulo 6 900.000,00 30.000,00 930.000,00 19.272,04 19.272,04 19.272,04 0,00 910.727,96

Orgánica 2051 4.361.629,39 0,00 4.361.629,39 1.896.967,31 1.850.077,31 1.850.077,31 0,00 2.511.552,08

Orgánica 2061 INFORMÁTICA STIC




96.247,69 0,00 96.247,69 83.432,14 83.432,14 83.432,14 0,00 12.815,55


18.429,75 0,00 18.429,75 15.049,83 15.049,83 15.049,83 0,00 3.379,92


31.949,17 0,00 31.949,17 25.576,87 25.576,87 25.576,87 0,00 6.372,30


99.456,03 0,00 99.456,03 65.239,30 65.239,30 65.239,30 0,00 34.216,73


217.036,39 0,00 217.036,39 142.605,68 142.605,68 142.605,68 0,00 74.430,71


31.289,88 0,00 31.289,88 22.558,62 22.558,62 22.558,62 0,00 8.731,26


57.155,66 0,00 57.155,66 12.500,16 12.500,16 12.500,16 0,00 44.655,50


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Ejercicio: 2019





2019-2061-920-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 394,48 394,48 394,48 0,00 -394,48

Capítulo 1 794.398,89 0,00 794.398,89 546.171,11 546.171,11 519.324,42 26.846,69 248.227,78

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2019-2061-920-21600 MTO.EQUIPOS PARA

PROCESOS DE INFORMAC IÓN

564.369,23 0,00 564.369,23 459.303,64 259.909,19 259.909,19 0,00 304.460,04

2019-2061-920-22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE

8.000,00 0,00 8.000,00 2.568,62 2.568,62 2.568,62 0,00 5.431,38

2019-2061-920-22200 SERVICIOS DE TELECOMU NICACIONES

433.783,38 0,00 433.783,38 408.783,38 272.522,24 238.456,96 34.065,28 161.261,14

2019-2061-920-22799 TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES

378.461,49 0,00 378.461,49 166.158,87 60.613,26 60.613,26 0,00 317.848,23

Capítulo 2 1.384.614,10 0,00 1.384.614,10 1.036.814,51 595.613,31 561.548,03 34.065,28 789.000,79

Capítulo 6 INVERSIONES REALES 2019-2061-92002-62500 INV.NVA.MOBILIARIO 0,00 313.340,55 313.340,55 0,00 0,00 0,00 0,00 313.340,55


0,00 329.438,13 329.438,13 289.723,36 278.010,56 133.741,20 144.269,36 51.427,57


0,00 408,08 408,08 0,00 0,00 0,00 0,00 408,08


0,00 0,00 0,00 23.056,55 21.392,80 21.392,80 0,00 -21.392,80


0,00 10.848,67 10.848,67 16.824,68 16.752,78 16.752,78 0,00 -5.904,11

2019-2061-92001-64100 INVERSION EN SOFTWARE 0,00 157.417,13 157.417,13 157.417,13 24.863,54 24.863,54 0,00 132.553,59

2019-2061-92002-64100 INVERSION EN SOFTWARE 0,00 140.727,72 140.727,72 135.905,19 5.250,72 5.250,72 0,00 135.477,00

2019-2061-92003-64100 INVERSION EN SOFTWARE 0,00 98.455,32 98.455,32 73.546,55 73.546,55 4.042,31 69.504,24 24.908,77

Capítulo 6 0,00 1.050.635,60 1.050.635,60 696.473,46 419.816,95 206.043,35 213.773,60 630.818,65

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Ejercicio: 2019





Orgánica 2061 2.179.012,99 1.050.635,60 3.229.648,59 2.279.459,08 1.561.601,37 1.286.915,80 274.685,57 1.668.047,22

Orgánica 2071 COMERCIO



0,00 0,00 0,00 15.730,00 15.730,00 15.730,00 0,00 -15.730,00


150.000,00 0,00 150.000,00 57.971,10 57.971,10 57.971,10 0,00 92.028,90


30.000,00 0,00 30.000,00 473,72 473,72 473,72 0,00 29.526,28

Capítulo 2 180.000,00 0,00 180.000,00 74.174,82 74.174,82 74.174,82 0,00 105.825,18

Orgánica 2071 180.000,00 0,00 180.000,00 74.174,82 74.174,82 74.174,82 0,00 105.825,18

Orgánica 2081 PARTICIPACIÓN CIUDADANA





9.015,60 0,00 9.015,60 5.986,93 5.986,93 5.986,93 0,00 3.028,67


891,82 0,00 891,82 337,28 337,28 337,28 0,00 554,54


4.432,19 0,00 4.432,19 2.581,53 2.581,53 2.581,53 0,00 1.850,66


8.630,33 0,00 8.630,33 5.026,26 5.026,26 5.026,26 0,00 3.604,07


1.321,61 0,00 1.321,61 498,84 498,84 498,84 0,00 822,77

2019-2081-924-13100 RETRIBUCIONES BASICAS 27.971,22 0,00 27.971,22 20.306,82 20.306,82 20.306,82 0,00 7.664,40

2019-2081-924-13101 HORAS EXTRAORD 0,00 0,00 0,00 128,05 128,05 128,05 0,00 -128,05

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Ejercicio: 2019







2019-2081-924-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 57,98 57,98 57,98 0,00 -57,98

Capítulo 1 301.667,91 0,00 301.667,91 252.471,46 252.471,46 239.465,48 13.005,98 49.196,45



4.900,00 0,00 4.900,00 17.871,47 17.262,65 17.262,65 0,00 -12.362,65


15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

2019-2081-924-22120 SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE

6.000,00 0,00 6.000,00 2.406,06 2.406,06 2.406,06 0,00 3.593,94

2019-2081-924-22199 OTROS SUMINISTROS 3.900,00 0,00 3.900,00 5.287,46 4.258,35 4.258,35 0,00 -358,35

2019-2081-924-22300 TRANSPORTES 20.000,00 0,00 20.000,00 6.646,79 5.292,29 5.292,29 0,00 14.707,71

2019-2081-924-22601 ATENCIONES PROTOCOL ARIAS Y REPRESENTACIÓN

11.000,00 0,00 11.000,00 702,14 0,00 0,00 0,00 11.000,00

2019-2081-924-22602 PUBLICIDAD Y PROPAGAN DA

5.700,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00


50.000,00 0,00 50.000,00 58.883,72 52.643,72 52.643,72 0,00 -2.643,72


104.500,00 0,00 104.500,00 56.410,25 56.410,25 56.410,25 0,00 48.089,75


12.400,00 0,00 12.400,00 33,28 33,28 33,28 0,00 12.366,72


0,00 0,00 0,00 98.000,00 65.333,36 65.333,36 0,00 -65.333,36


0,00 0,00 0,00 18.254,00 6.845,25 6.845,25 0,00 -6.845,25

2019-2081-924-22799 OTROS TRABAJOS CON 107.400,00 0,00 107.400,00 8.789,09 6.341,34 6.341,34 0,00 101.058,66

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Ejercicio: 2019





Capítulo 2 340.800,00 0,00 340.800,00 273.284,26 216.826,55 216.826,55 0,00 123.973,45


2019-2081-924-48000 AYUDAS SOCIALES 78.660,95 0,00 78.660,95 0,00 0,00 0,00 0,00 78.660,95

2019-2081-924-48005 ASOC.VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. ATV

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-2081-924-48006 ASOC.11-M. AFECTADO SDEL TERRORISMO

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-2081-924-48016 TRANSFERENCIA CRUZ ROJA

15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00

2019-2081-924-48200 SUBV.ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

56.143,00 0,00 56.143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.143,00

2019-2081-924-48246 SUBV.UNIONES COMARCALES (UGT-CCOO)

36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00

Capítulo 4 192.303,95 0,00 192.303,95 0,00 0,00 0,00 0,00 192.303,95



0,00 6.316,20 6.316,20 6.316,20 6.316,20 6.316,20 0,00 0,00

2019-2081-924-62500 INV.NVA.MOBILIARIO 93.990,53 87.583,93 181.574,46 60.129,06 0,00 0,00 0,00 181.574,46

Capítulo 6 93.990,53 93.900,13 187.890,66 66.445,26 6.316,20 6.316,20 0,00 181.574,46


2019-2081-924-78200 SUBVENCIÓN DE CAPITAL ASOCIACIONES

21.500,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00

Capítulo 7 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00

Orgánica 2081 950.262,39 93.900,13 1.044.162,52 592.200,98 475.614,21 462.608,23 13.005,98 568.548,31

Orgánica 3011 SS.GRALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL

Pág. 39



Ejercicio: 2019






53.309,49 0,00 53.309,49 41.142,22 41.142,22 41.142,22 0,00 12.167,27

2019-3011-920-10100 RETRIB.BµSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

193.673,66 0,00 193.673,66 143.770,17 143.770,17 143.770,17 0,00 49.903,49


86.878,00 0,00 86.878,00 63.750,00 63.750,00 63.750,00 0,00 23.128,00


57.904,87 0,00 57.904,87 42.155,07 42.155,07 42.155,07 0,00 15.749,80


30.745,68 0,00 30.745,68 14.075,76 14.075,76 14.075,76 0,00 16.669,92


61.699,10 0,00 61.699,10 28.277,66 28.277,66 28.277,66 0,00 33.421,44


15.649,84 0,00 15.649,84 15.403,02 15.403,02 15.403,02 0,00 246,82


11.216,74 0,00 11.216,74 6.236,69 6.236,69 6.236,69 0,00 4.980,05


43.272,73 0,00 43.272,73 52.025,91 52.025,91 52.025,91 0,00 -8.753,18

2019-3011-931-12003 Sueldos del grupo C1 0,00 0,00 0,00 6.690,38 6.690,38 6.690,38 0,00 -6.690,38


10.977,60 0,00 10.977,60 9.168,13 9.168,13 9.168,13 0,00 1.809,47


80.741,84 0,00 80.741,84 53.512,57 53.512,57 53.512,57 0,00 27.229,27


9.015,60 0,00 9.015,60 1.934,96 1.934,96 1.934,96 0,00 7.080,64


17.951,49 0,00 17.951,49 15.392,28 15.392,28 15.392,28 0,00 2.559,21


3.932,60 0,00 3.932,60 1.622,05 1.622,05 1.622,05 0,00 2.310,55

2019-3011-920-12006 R. BCAS PERSONAL 18.212,68 0,00 18.212,68 17.006,21 17.006,21 17.006,21 0,00 1.206,47

Pág. 40



Ejercicio: 2019






6.735,65 0,00 6.735,65 3.841,34 3.841,34 3.841,34 0,00 2.894,31


7.697,67 0,00 7.697,67 5.832,94 5.832,94 5.832,94 0,00 1.864,73


5.736,89 0,00 5.736,89 2.027,15 2.027,15 2.027,15 0,00 3.709,74


89.670,00 0,00 89.670,00 49.428,94 49.428,94 49.428,94 0,00 40.241,06


48.708,64 0,00 48.708,64 21.058,59 21.058,59 21.058,59 0,00 27.650,05


29.331,02 0,00 29.331,02 19.151,52 19.151,52 19.151,52 0,00 10.179,50


10.074,92 0,00 10.074,92 3.559,81 3.559,81 3.559,81 0,00 6.515,11


198.875,30 0,00 198.875,30 99.679,96 99.679,96 99.679,96 0,00 99.195,34


120.902,73 0,00 120.902,73 54.269,23 54.269,23 54.269,23 0,00 66.633,50


70.549,50 0,00 70.549,50 46.049,44 46.049,44 46.049,44 0,00 24.500,06


5.873,09 0,00 5.873,09 2.304,19 2.304,19 2.304,19 0,00 3.568,90


23.775,84 0,00 23.775,84 16.207,41 16.207,41 16.207,41 0,00 7.568,43


2.887,67 0,00 2.887,67 1.644,99 1.644,99 1.644,99 0,00 1.242,68


10.953,48 0,00 10.953,48 7.746,39 7.746,39 7.746,39 0,00 3.207,09


Pág. 41



Ejercicio: 2019






70.936,05 0,00 70.936,05 52.062,41 52.062,41 52.062,41 0,00 18.873,64


1.707,72 0,00 1.707,72 134,18 134,18 134,18 0,00 1.573,54


25.369,73 0,00 25.369,73 17.212,80 17.212,80 17.212,80 0,00 8.156,93


35.228,43 0,00 35.228,43 20.426,11 20.426,11 20.426,11 0,00 14.802,32





2019-3011-920-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 112,89 112,89 112,89 0,00 -112,89

2019-3011-931-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 -100,00

2019-3011-934-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 140,73 140,73 140,73 0,00 -140,73

Capítulo 1 1.953.245,98 0,00 1.953.245,98 1.184.136,01 1.184.136,01 1.133.726,34 50.409,67 769.109,97



33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00


0,00 0,00 0,00 8.325,01 8.325,01 8.325,01 0,00 -8.325,01


5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


1.000,00 0,00 1.000,00 387,68 387,68 387,68 0,00 612,32

2019-3011-931-22708 SERVICIOS DE RECAUDAC 0,00 0,00 0,00 21.958,83 21.958,83 21.958,83 0,00 -21.958,83

Pág. 42



Ejercicio: 2019





2019-3011-920-22732 TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN

0,00 0,00 0,00 960,00 876,00 876,00 0,00 -876,00

2019-3011-931-22799 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIO NALES

3.000,00 0,00 3.000,00 94,02 94,02 94,02 0,00 2.905,98

2019-3011-912-23100 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno

0,00 0,00 0,00 68,40 68,40 68,40 0,00 -68,40

Capítulo 2 42.000,00 0,00 42.000,00 31.793,94 31.709,94 31.709,94 0,00 10.290,06

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS

2019-3011-011-31000 GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRÉSTAMO S

300.000,00 0,00 300.000,00 109.030,69 69.646,79 69.646,79 0,00 230.353,21

2019-3011-931-35200 INTERESES DE DEMORA 100.000,00 0,00 100.000,00 26.777,11 26.777,11 26.777,11 0,00 73.222,89

2019-3011-931-35900 OTROS GASTOS FINANCIE ROS. COMISIONES Y AVALES

400.000,00 0,00 400.000,00 15.039,77 15.039,77 15.039,77 0,00 384.960,23

Capítulo 3 800.000,00 0,00 800.000,00 150.847,57 111.463,67 111.463,67 0,00 688.536,33


2019-3011-932-41019 TRANSF.CORRIENTE A O.T.A.F.

2.960.132,28 0,00 2.960.132,28 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 1.335.132,28

Capítulo 4 2.960.132,28 0,00 2.960.132,28 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 1.335.132,28

Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

2019-3011-929-50000 FONDO DE CONTINGENCIA 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Capítulo 5 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS

2019-3011-011-91300 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS

3.774.000,00 0,00 3.774.000,00 3.773.454,76 2.804.057,17 2.804.057,17 0,00 969.942,83

Pág. 43



Ejercicio: 2019





Capítulo 9 3.774.000,00 0,00 3.774.000,00 3.773.454,76 2.804.057,17 2.804.057,17 0,00 969.942,83

Orgánica 3011 9.569.378,26 0,00 9.569.378,26 6.765.232,28 5.756.366,79 5.705.957,12 50.409,67 3.813.011,47

Orgánica 3013 RÉGIMEN INTERIOR



46.864,26 0,00 46.864,26 13.734,90 13.734,90 13.734,90 0,00 33.129,36


21.716,08 0,00 21.716,08 18.831,84 18.831,84 18.831,84 0,00 2.884,24



8.252,23 0,00 8.252,23 7.076,22 7.076,22 7.076,22 0,00 1.176,01


13.167,26 0,00 13.167,26 9.858,28 9.858,28 9.858,28 0,00 3.308,98


43.650,38 0,00 43.650,38 30.623,22 30.623,22 30.623,22 0,00 13.027,16


79.419,44 0,00 79.419,44 56.700,80 56.700,80 56.700,80 0,00 22.718,64


37.006,55 0,00 37.006,55 23.841,24 23.841,24 23.841,24 0,00 13.165,31


45.277,84 0,00 45.277,84 25.460,13 25.460,13 25.460,13 0,00 19.817,71


0,00 0,00 0,00 55,91 55,91 55,91 0,00 -55,91

2019-3013-912-16000 SEGURIDAD SOCIAL 13.121,99 0,00 13.121,99 3.946,53 3.946,53 3.946,53 0,00 9.175,46


2019-3013-920-16204 Acción social 2.400,00 0,00 2.400,00 1.965,00 1.965,00 1.965,00 0,00 435,00

Capítulo 1 451.385,28 0,00 451.385,28 303.825,92 303.825,92 291.267,79 12.558,13 147.559,36

Pág. 44



Ejercicio: 2019






2019-3013-920-20200 ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

29.008,37 0,00 29.008,37 19.135,51 17.529,96 17.529,96 0,00 11.478,41

2019-3013-920-22000 MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL

3.000,00 0,00 3.000,00 401,72 401,72 401,72 0,00 2.598,28

2019-3013-920-22100 SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA

1.592.704,85 0,00 1.592.704,85 1.687.354,66 1.283.453,85 1.144.264,30 139.189,55 309.251,00

2019-3013-920-22101 SUMINISTROS AGUA 375.000,00 0,00 375.000,00 129.922,08 200.582,42 136.423,03 64.159,39 174.417,58

2019-3013-920-22102 SUMINISTROS GAS 125.000,00 0,00 125.000,00 130.453,13 96.845,53 96.832,52 13,01 28.154,47

2019-3013-920-22103 SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

144.000,00 -51.800,00 92.200,00 30.536,40 14.039,45 14.039,45 0,00 78.160,55

2019-3013-920-22110 SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO

10.000,00 0,00 10.000,00 9.750,21 9.750,21 9.750,21 0,00 249,79

2019-3013-920-22201 COMUNICACIONES POSTALES

115.600,00 0,00 115.600,00 136.456,31 36.103,71 34.767,12 1.336,59 79.496,29

2019-3013-920-22400 PRIMAS DE SEGUROS 350.000,00 0,00 350.000,00 324.093,20 321.823,43 321.823,43 0,00 28.176,57

2019-3013-920-22504 SANCIONES TRIBUTARIAS 0,00 0,00 0,00 10,77 10,77 10,77 0,00 -10,77


0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 -300,00

2019-3013-920-22616 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

30.000,00 0,00 30.000,00 4.959,62 4.214,07 3.974,07 240,00 25.785,93


30.000,00 0,00 30.000,00 8.872,07 2.333,10 2.333,10 0,00 27.666,90

Capítulo 2 2.804.313,22 -51.800,00 2.752.513,22 2.482.245,68 1.987.388,22 1.782.449,68 204.938,54 765.125,00


2019-3013-920-41018 INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.

1.570.375,87 0,00 1.570.375,87 814.356,76 814.356,76 814.356,76 0,00 756.019,11

2019-3013-912-48900 O.TRANSFERENCIAS.G 78.936,00 112.500,00 191.436,00 189.066,98 189.066,98 189.066,98 0,00 2.369,02

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Ejercicio: 2019





2019-3013-920-48940 SUBVENCIONES EN ESPECIE

13.500,00 0,00 13.500,00 13.537,32 9.601,16 8.530,56 1.070,60 3.898,84

Capítulo 4 1.662.811,87 112.500,00 1.775.311,87 1.016.961,06 1.013.024,90 1.011.954,30 1.070,60 762.286,97



0,00 762,30 762,30 0,00 0,00 0,00 0,00 762,30

2019-3013-92006-62500 INV.NVA.MOBILIARIO 0,00 56.318,93 56.318,93 48.158,00 45.980,00 45.980,00 0,00 10.338,93

Capítulo 6 0,00 57.081,23 57.081,23 48.158,00 45.980,00 45.980,00 0,00 11.101,23

Orgánica 3013 4.918.510,37 117.781,23 5.036.291,60 3.851.190,66 3.350.219,04 3.131.651,77 218.567,27 1.686.072,56

Orgánica 3014 TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS



37.576,91 0,00 37.576,91 66.841,73 66.841,73 66.841,73 0,00 -29.264,82


7.803,41 0,00 7.803,41 5.385,39 5.385,39 5.385,39 0,00 2.418,02


20.338,87 0,00 20.338,87 26.399,92 26.399,92 26.399,92 0,00 -6.061,05


43.002,52 0,00 43.002,52 59.735,94 59.735,94 59.735,94 0,00 -16.733,42


40.335,07 0,00 40.335,07 33.449,15 33.449,15 33.449,15 0,00 6.885,92


208.863,57 0,00 208.863,57 63.331,67 63.331,67 63.331,67 0,00 145.531,90


0,00 0,00 0,00 2.484,16 2.484,16 2.484,16 0,00 -2.484,16


2019-3014-920-16204 ACCIàN SOCIAL 2.400,00 0,00 2.400,00 1.856,00 1.856,00 1.856,00 0,00 544,00

Pág. 46



Ejercicio: 2019





Capítulo 1 461.210,05 0,00 461.210,05 333.360,40 333.360,40 316.019,77 17.340,63 127.849,65



20.000,00 -10.000,00 10.000,00 1.379,92 1.320,00 1.320,00 0,00 8.680,00

2019-3014-920-21400 REP.MTO.Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE

420.000,00 0,00 420.000,00 390.503,56 253.867,76 253.867,76 0,00 166.132,24


Capítulo 2 440.000,00 -10.000,00 430.000,00 392.160,82 255.465,10 255.465,10 0,00 174.534,90



0,00 10.000,00 10.000,00 8.563,47 8.563,47 8.563,47 0,00 1.436,53

Capítulo 6 0,00 10.000,00 10.000,00 8.563,47 8.563,47 8.563,47 0,00 1.436,53

Orgánica 3014 901.210,05 0,00 901.210,05 734.084,69 597.388,97 580.048,34 17.340,63 303.821,08

Orgánica 3015 CONTRATACIÓN Y COMPRAS




16.065,35 0,00 16.065,35 14.640,78 14.640,78 14.640,78 0,00 1.424,57


32.932,81 0,00 32.932,81 42.052,48 42.052,48 42.052,48 0,00 -9.119,67


45.795,40 0,00 45.795,40 35.389,25 35.389,25 35.389,25 0,00 10.406,15


21.689,11 0,00 21.689,11 17.608,23 17.608,23 17.608,23 0,00 4.080,88


56.710,77 0,00 56.710,77 40.717,25 40.717,25 40.717,25 0,00 15.993,52


Pág. 47



Ejercicio: 2019






20.797,84 0,00 20.797,84 13.496,37 13.496,37 13.496,37 0,00 7.301,47


30.387,96 0,00 30.387,96 21.662,23 21.662,23 21.662,23 0,00 8.725,73



5.251,54 0,00 5.251,54 3.246,50 3.246,50 3.246,50 0,00 2.005,04


98.691,23 0,00 98.691,23 70.144,41 70.144,41 70.144,41 0,00 28.546,82


0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 -1.000,00


Capítulo 1 572.784,08 0,00 572.784,08 442.213,46 442.213,46 422.294,39 19.919,07 130.570,62



100.000,00 0,00 100.000,00 121.405,21 33.229,91 32.601,38 628,53 66.770,09

2019-3015-920-22001 MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST., LIBR Y PU

25.000,00 0,00 25.000,00 26.990,70 26.990,70 26.990,70 0,00 -1.990,70

2019-3015-920-22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

6.000,00 0,00 6.000,00 1.339,05 1.339,05 1.339,05 0,00 4.660,95

2019-3015-920-22603 GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

6.000,00 0,00 6.000,00 7.376,66 7.376,66 7.154,32 222,34 -1.376,66


0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo 2 137.000,00 0,00 137.000,00 157.411,62 68.936,32 68.085,45 850,87 68.063,68


2019-3015-920-62500 INV.NVA.MOBILIARIO 0,00 32.957,39 32.957,39 18.600,98 18.600,98 18.600,98 0,00 14.356,41

Pág. 48



Ejercicio: 2019





Capítulo 6 0,00 32.957,39 32.957,39 18.600,98 18.600,98 18.600,98 0,00 14.356,41

Orgánica 3015 709.784,08 32.957,39 742.741,47 618.226,06 529.750,76 508.980,82 20.769,94 212.990,71

Orgánica 3031 SS.GRALES DE SEGURIDAD CIUDADANA




31.784,44 0,00 31.784,44 20.400,33 20.400,33 20.400,33 0,00 11.384,11


41.366,48 0,00 41.366,48 26.147,52 26.147,52 26.147,52 0,00 15.218,96


21.795,79 0,00 21.795,79 18.957,18 18.957,18 18.957,18 0,00 2.838,61


97.841,90 0,00 97.841,90 70.529,07 70.529,07 70.529,07 0,00 27.312,83

2019-3031-130-12004 Sueldos del grupo C2 0,00 0,00 0,00 9.945,82 9.945,82 9.945,82 0,00 -9.945,82


1.151.819,75 0,00 1.151.819,75 846.038,93 846.038,93 846.038,93 0,00 305.780,82


838.291,33 0,00 838.291,33 712.350,37 712.350,37 712.350,37 0,00 125.940,96


5.243,46 0,00 5.243,46 4.260,71 4.260,71 4.260,71 0,00 982,75


221.107,96 0,00 221.107,96 125.307,18 125.307,18 125.307,18 0,00 95.800,78


82.493,20 0,00 82.493,20 56.908,85 56.908,85 56.908,85 0,00 25.584,35


13.145,57 0,00 13.145,57 12.759,78 12.759,78 12.759,78 0,00 385,79


763.226,16 0,00 763.226,16 376.311,20 376.311,20 376.311,20 0,00 386.914,96

2019-3031-13253-12100 COMPLEMENTO DESTINO 473.547,25 0,00 473.547,25 269.525,35 269.525,35 269.525,35 0,00 204.021,90

Pág. 49



Ejercicio: 2019






30.346,41 0,00 30.346,41 27.953,07 27.953,07 27.953,07 0,00 2.393,34


3.104.279,94 0,00 3.104.279,94 1.642.167,25 1.642.167,25 1.642.167,25 0,00 1.462.112,69


1.983.998,87 0,00 1.983.998,87 1.223.083,30 1.223.083,30 1.223.083,30 0,00 760.915,57


4.786,81 0,00 4.786,81 3.680,83 3.680,83 3.680,83 0,00 1.105,98


834.298,44 0,00 834.298,44 199.142,13 199.142,13 199.142,13 0,00 635.156,31


122.248,96 0,00 122.248,96 112.755,06 112.755,06 112.755,06 0,00 9.493,90


45.612,37 0,00 45.612,37 0,00 0,00 0,00 0,00 45.612,37


9.986,76 0,00 9.986,76 0,00 0,00 0,00 0,00 9.986,76


0,00 0,00 0,00 31.916,09 31.916,09 31.916,09 0,00 -31.916,09


2019-3031-132-16000 SEGURIDAD SOCIAL 2.428.201,41 0,00 2.428.201,41 1.210.005,52 1.210.005,52 950.237,60 259.767,92 1.218.195,89


2019-3031-912-16000 Seguridad social 0,00 0,00 0,00 3.974,46 3.974,46 1.324,82 2.649,64 -3.974,46

2019-3031-132-16204 ACCIàN SOCIAL 9.600,00 0,00 9.600,00 14.312,01 14.312,01 14.312,01 0,00 -4.712,01

2019-3031-13253-16204 Acción social 2.400,00 0,00 2.400,00 16.949,34 16.949,34 16.949,34 0,00 -14.549,34

Capítulo 1 13.334.914,36 0,00 13.334.914,36 7.984.938,96 7.984.938,96 7.513.743,00 471.195,96 5.349.975,40


Pág. 50



Ejercicio: 2019






2.000,00 0,00 2.000,00 1.064,80 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2019-3031-132-20400 ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE

3.000,00 0,00 3.000,00 1.262,03 0,00 0,00 0,00 3.000,00


212.950,00 0,00 212.950,00 147.181,31 92.897,83 92.897,83 0,00 120.052,17


30.000,00 0,00 30.000,00 26.012,53 16.238,56 14.721,98 1.516,58 13.761,44

2019-3031-132-21600 MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMAC IàN

40.700,00 0,00 40.700,00 40.297,65 26.865,12 26.865,12 0,00 13.834,88


50.000,00 0,00 50.000,00 31.255,85 23.289,01 23.289,01 0,00 26.710,99

2019-3031-132-22104 SUMINISTROS VESTUARIO 150.000,00 -26.227,00 123.773,00 1.188,36 0,00 0,00 0,00 123.773,00

2019-3031-132-22106 SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO

3.000,00 0,00 3.000,00 995,60 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-3031-132-22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones

0,00 0,00 0,00 694,24 694,24 0,00 694,24 -694,24

2019-3031-132-22199 OTROS SUMINISTROS 25.000,00 -4.186,40 20.813,60 21.021,73 20.047,60 18.890,88 1.156,72 766,00

2019-3031-132-22502 Tributos de las Entidades locales

0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 180,00 0,00 -180,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2019-3031-132-22614 GTOS DIVERSOS :ACTIVIDADES DIA DE LA POLICIA

10.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 9.000,00

2019-3031-132-22701 TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEG URIDAD

1.201.183,90 0,00 1.201.183,90 1.208.758,97 790.119,47 720.686,13 69.433,34 411.064,43

2019-3031-132-22710 SERVICIO DE GRUA 402.750,00 0,00 402.750,00 413.843,24 289.580,64 261.966,73 27.613,91 113.169,36

Pág. 51



Ejercicio: 2019






74.000,00 0,00 74.000,00 11.896,91 9.975,35 9.975,35 0,00 64.024,65


227.050,00 0,00 227.050,00 217.995,80 149.906,18 149.906,18 0,00 77.143,82

Capítulo 2 2.432.633,90 -30.413,40 2.402.220,50 2.124.649,02 1.420.794,00 1.320.379,21 100.414,79 981.426,50


2019-3031-132-48211 SUBVENCIàN A.E.S.L. E.M.E

10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00

2019-3031-132-48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 2.600,00 0,00 2.600,00 2.494,89 2.494,89 2.494,89 0,00 105,11

Capítulo 4 13.100,00 0,00 13.100,00 12.994,89 12.994,89 12.994,89 0,00 105,11



0,00 16.697,00 16.697,00 16.696,67 16.696,67 16.696,67 0,00 0,33


0,00 163.187,01 163.187,01 4.186,41 4.186,41 4.186,41 0,00 159.000,60


0,00 65.126,99 65.126,99 0,00 0,00 0,00 0,00 65.126,99

Capítulo 6 0,00 245.011,00 245.011,00 20.883,08 20.883,08 20.883,08 0,00 224.127,92

Orgánica 3031 15.780.648,26 214.597,60 15.995.245,86 10.143.465,95 9.439.610,93 8.868.000,18 571.610,75 6.555.634,93

Orgánica 3032 SS.GRALES DE BOMBEROS



782.929,36 0,00 782.929,36 597.725,33 597.725,33 597.725,33 0,00 185.204,03


18.270,33 0,00 18.270,33 14.684,29 14.684,29 14.684,29 0,00 3.586,04

2019-3032-136-12006 R. BCAS PERSONAL 99.784,27 0,00 99.784,27 77.224,25 77.224,25 77.224,25 0,00 22.560,02

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Ejercicio: 2019






399.941,91 0,00 399.941,91 217.811,86 217.811,86 217.811,86 0,00 182.130,05


1.510.658,32 0,00 1.510.658,32 889.334,48 889.334,48 889.334,48 0,00 621.323,84


252.356,57 0,00 252.356,57 86.619,21 86.619,21 86.619,21 0,00 165.737,36


2019-3032-136-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 2.726,50 2.726,50 2.726,50 0,00 -2.726,50

Capítulo 1 3.870.966,26 0,00 3.870.966,26 2.687.513,90 2.687.513,90 2.511.878,94 175.634,96 1.183.452,36



0,00 0,00 0,00 596,53 0,00 0,00 0,00 0,00


24.500,00 0,00 24.500,00 28.214,49 19.136,77 6.359,04 12.777,73 5.363,23


0,00 1.799,14 1.799,14 7.196,37 7.196,36 7.196,36 0,00 -5.397,22

2019-3032-136-21400 MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

40.000,00 0,00 40.000,00 16.141,88 16.141,88 16.141,88 0,00 23.858,12

2019-3032-13605-21400 MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

190.000,00 36.408,88 226.408,88 12.162,92 12.162,92 12.162,92 0,00 214.245,96


20.000,00 0,00 20.000,00 22.973,90 9.628,21 9.628,21 0,00 10.371,79

2019-3032-135-22104 Vestuario 0,00 0,00 0,00 611,58 611,58 611,58 0,00 -611,58

2019-3032-136-22104 SUMINISTROS VESTUARIO 20.000,00 0,00 20.000,00 784,85 186,34 186,34 0,00 19.813,66

2019-3032-13605-22104 Vestuario 0,00 59.237,42 59.237,42 10.911,46 714,15 714,15 0,00 58.523,27

2019-3032-136-22105 SUM.PRODUCTOS 0,00 0,00 0,00 823,80 823,80 823,80 0,00 -823,80

Pág. 53



Ejercicio: 2019





2019-3032-135-22106 Productos farmacéuticos y material sanitario

0,00 0,00 0,00 3.250,57 3.250,57 3.250,57 0,00 -3.250,57


0,00 0,00 0,00 10.639,80 10.519,01 3.632,44 6.886,57 -10.519,01


0,00 52.623,75 52.623,75 52.623,75 0,00 0,00 0,00 52.623,75

2019-3032-135-22199 Otros suministros 0,00 0,00 0,00 3.645,66 3.547,50 1.645,66 1.901,84 -3.547,50



32.000,00 0,00 32.000,00 580,00 580,00 580,00 0,00 31.420,00

2019-3032-13605-22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 742,38 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 9.300,00 9.300,00 9.242,00 9.242,00 9.242,00 0,00 58,00

2019-3032-135-22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

0,00 0,00 0,00 1.549,70 1.549,70 199,70 1.350,00 -1.549,70

2019-3032-136-22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

0,00 0,00 0,00 3.643,97 1.423,51 930,07 493,44 -1.423,51

Capítulo 2 326.500,00 159.369,19 485.869,19 188.860,14 99.126,64 75.717,06 23.409,58 386.742,55


2019-3032-136-48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 200,00 0,00 200,00 59,00 59,00 59,00 0,00 141,00

Capítulo 4 200,00 0,00 200,00 59,00 59,00 59,00 0,00 141,00



0,00 195.116,11 195.116,11 102.751,46 15.479,28 6.832,62 8.646,66 179.636,83


0,00 1.244.547,00 1.244.547,00 370.280,00 0,00 0,00 0,00 1.244.547,00

2019-3032-13605-62500 INV.NVA.MOBILIARIO 0,00 18.122,15 18.122,15 22.917,33 22.917,33 22.917,33 0,00 -4.795,18

Pág. 54



Ejercicio: 2019





2019-3032-13605-64100 INVERSION EN SOFTWARE 0,00 0,00 0,00 3.509,00 3.509,00 3.509,00 0,00 -3.509,00

Capítulo 6 0,00 1.457.785,26 1.457.785,26 499.457,79 41.905,61 33.258,95 8.646,66 1.415.879,65

Orgánica 3032 4.197.666,26 1.617.154,45 5.814.820,71 3.375.890,83 2.828.605,15 2.620.913,95 207.691,20 2.986.215,56

Orgánica 3041 EMPRESAS PÚBLICAS


2019-3041-440-44915 E.M.T. 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

2019-3041-440-45390 TRANSF.CONSORCIO DE TRANSPORTES

1.026.848,17 0,00 1.026.848,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026.848,17

Capítulo 4 1.106.848,17 0,00 1.106.848,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106.848,17

Orgánica 3041 1.106.848,17 0,00 1.106.848,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106.848,17

Orgánica 3051 RECURSOS HUMANOS



57.281,06 0,00 57.281,06 42.740,68 42.740,68 42.740,68 0,00 14.540,38


31.230,43 0,00 31.230,43 25.709,65 25.709,65 25.709,65 0,00 5.520,78



76.524,38 0,00 76.524,38 68.651,60 68.651,60 68.651,60 0,00 7.872,78


44.759,15 0,00 44.759,15 40.137,97 40.137,97 40.137,97 0,00 4.621,18


180.702,18 0,00 180.702,18 148.490,36 148.490,36 148.490,36 0,00 32.211,82


47.992,87 0,00 47.992,87 37.794,23 37.794,23 37.794,23 0,00 10.198,64

2019-3051-920-12100 COMPLEMENTO DESTINO 219.053,91 0,00 219.053,91 122.688,57 122.688,57 122.688,57 0,00 96.365,34

Pág. 55



Ejercicio: 2019






510.082,11 0,00 510.082,11 288.912,10 288.912,10 288.912,10 0,00 221.170,01


83.403,88 0,00 83.403,88 65.669,16 65.669,16 65.669,16 0,00 17.734,72


43.744,02 0,00 43.744,02 31.971,00 31.971,00 31.971,00 0,00 11.773,02



1.122.937,22 0,00 1.122.937,22 233.087,30 233.087,30 233.087,30 0,00 889.849,92


1.298.762,93 0,00 1.298.762,93 7.671,90 7.671,90 7.671,90 0,00 1.291.091,03

2019-3051-920-14300 APORTACIàN SEG.SOCIAL BAJAS IT

241.462,50 0,00 241.462,50 1.098.432,79 1.098.432,79 1.098.432,79 0,00 -856.970,29

2019-3051-920-15000 PRODUCTIVIDAD EMPLEADOS MUNICIPALES

350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

2019-3051-920-15001 PRODUCTIVIDAD ÓRGANOS DIRECTIVOS

28.770,00 0,00 28.770,00 13.838,94 13.838,94 13.838,94 0,00 14.931,06

2019-3051-920-15100 GRATIFICACIONES 796.312,50 0,00 796.312,50 796.115,96 796.115,96 796.115,96 0,00 196,54

2019-3051-920-16000 SEGURIDAD SOCIAL 466.938,32 -2.361,52 464.576,80 361.790,25 361.790,25 286.418,33 75.371,92 102.786,55

2019-3051-920-16204 Acción social 133,44 0,00 133,44 4.704,24 4.704,24 4.704,24 0,00 -4.570,80

2019-3051-920-16205 SEGUROS 291.378,70 -12.595,87 278.782,83 278.782,83 278.782,83 278.782,83 0,00 0,00

2019-3051-920-16208 PREMIO A¥OS DE SERVICIO

41.100,00 0,00 41.100,00 49.470,00 49.470,00 49.470,00 0,00 -8.370,00

2019-3051-920-16209 OTROS GASTOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 313.467,25 313.467,25 313.467,25 0,00 -313.467,25

Capítulo 1 6.013.986,80 -14.957,39 5.999.029,41 4.056.191,15 4.056.191,15 3.980.819,23 75.371,92 1.942.838,26


2019-3051-920-21300 MTO.MAQUINARIA, 10.000,00 0,00 10.000,00 7.638,13 5.092,08 5.092,08 0,00 4.907,92

Pág. 56



Ejercicio: 2019





2019-3051-920-22104 VESTUARIO 76.942,50 0,00 76.942,50 76.942,50 13.947,51 13.947,51 0,00 62.994,99

2019-3051-920-22120 SUMINISTROS.MATERIAL NO INVENTARIABLE

3.200,00 0,00 3.200,00 1.247,53 1.247,52 1.247,52 0,00 1.952,48

2019-3051-920-22125 SUMINISTROS.PREVEN CION Y SALUD LABORAL

5.000,00 0,00 5.000,00 25.425,70 5.514,53 5.514,53 0,00 -514,53

2019-3051-920-22201 Postales 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00


5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00


15.000,00 0,00 15.000,00 8.295,82 8.295,82 8.295,82 0,00 6.704,18


50.000,00 0,00 50.000,00 31.685,51 31.060,34 31.060,34 0,00 18.939,66


5.000,00 0,00 5.000,00 3.130,00 1.900,01 1.560,01 340,00 3.099,99

2019-3051-920-22700 Limpieza y aseo 500,00 0,00 500,00 38,72 2,90 2,90 0,00 497,10

2019-3051-920-22701 Seguridad 30.000,00 0,00 30.000,00 37.000,00 27.093,00 23.169,18 3.923,82 2.907,00

2019-3051-920-22725 O.T.E.EXT.PREVENCION Y SALUD LABORAL

64.000,00 0,00 64.000,00 71.000,00 41.444,77 39.294,68 2.150,09 22.555,23

2019-3051-920-22732 O.T.E.EXT.FORMACIàN 60.000,00 0,00 60.000,00 13.793,40 7.956,25 7.956,25 0,00 52.043,75


0,00 66.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00


25.000,00 0,00 25.000,00 2.808,49 2.392,89 2.392,89 0,00 22.607,11

2019-3051-912-23000 DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2019-3051-920-23010 Dietas del personal directiv o

0,00 0,00 0,00 2.887,99 2.887,99 2.887,99 0,00 -2.887,99

2019-3051-920-23020 DIETAS DEL PERSONAL NO 51.375,00 0,00 51.375,00 38.873,42 38.873,42 38.873,42 0,00 12.501,58

Pág. 57



Ejercicio: 2019





2019-3051-920-23110 Locomoción del personal directivo

0,00 0,00 0,00 525,89 525,89 525,89 0,00 -525,89

2019-3051-920-23120 LOCOMOCIàN PERSONAL NO DIRECTIVO

15.412,50 0,00 15.412,50 3.803,69 3.803,69 3.803,69 0,00 11.608,81

2019-3051-920-23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 16.440,00 0,00 16.440,00 8.933,18 8.933,18 8.933,18 0,00 7.506,82

2019-3051-912-23301 DIETAS ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS

0,00 0,00 0,00 51.950,00 51.950,00 51.950,00 0,00 -51.950,00

2019-3051-920-23301 DIETAS ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS

52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00

Capítulo 2 495.870,00 66.000,00 561.870,00 385.979,97 252.921,79 246.507,88 6.413,91 308.948,21


2019-3051-924-48243 TRANSF.INST.DERECHO LOCAL DE LA UAM

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

2019-3051-920-48906 SUBV.SECCIONES SINDICALES

8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00

Capítulo 4 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00

Orgánica 3051 6.525.356,80 51.042,61 6.576.399,41 4.442.171,12 4.309.112,94 4.227.327,11 81.785,83 2.267.286,47

Orgánica 4011 EDUCACIÓN



46.190,63 0,00 46.190,63 33.360,71 33.360,71 33.360,71 0,00 12.829,92


15.580,59 0,00 15.580,59 13.824,72 13.824,72 13.824,72 0,00 1.755,87


70.029,07 0,00 70.029,07 57.784,17 57.784,17 57.784,17 0,00 12.244,90


42.543,75 0,00 42.543,75 33.494,42 33.494,42 33.494,42 0,00 9.049,33

2019-4011-320-12003 R. BCAS PERSONAL 44.069,84 0,00 44.069,84 26.989,52 26.989,52 26.989,52 0,00 17.080,32

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Ejercicio: 2019






235.579,17 1.976,00 237.555,17 210.560,88 210.560,88 210.560,88 0,00 26.994,29


63.692,12 0,00 63.692,12 43.852,42 43.852,42 43.852,42 0,00 19.839,70


14.725,02 0,00 14.725,02 11.484,39 11.484,39 11.484,39 0,00 3.240,63


184.014,20 -14.000,00 170.014,20 117.724,33 117.724,33 117.724,33 0,00 52.289,87


18.189,73 0,00 18.189,73 11.479,56 11.479,56 11.479,56 0,00 6.710,17


396.486,21 0,00 396.486,21 257.977,67 257.977,67 257.977,67 0,00 138.508,54


31.604,24 0,00 31.604,24 19.944,16 19.944,16 19.944,16 0,00 11.660,08


73.113,64 0,00 73.113,64 46.399,63 46.399,63 46.399,63 0,00 26.714,01


8.178,26 0,00 8.178,26 6.367,11 6.367,11 6.367,11 0,00 1.811,15


82.838,21 0,00 82.838,21 47.894,99 47.894,99 47.894,99 0,00 34.943,22


29.870,42 0,00 29.870,42 22.382,33 22.382,33 22.382,33 0,00 7.488,09


2019-4011-320-13002 Otras remuneraciones 5.194,28 0,00 5.194,28 1.480,49 1.480,49 1.480,49 0,00 3.713,79


5.005,84 0,00 5.005,84 3.428,52 3.428,52 3.428,52 0,00 1.577,32


482.616,16 -200.000,00 282.616,16 360.604,99 360.604,99 360.604,99 0,00 -77.988,83


Pág. 59



Ejercicio: 2019






0,00 0,00 0,00 8.936,90 8.936,90 8.936,90 0,00 -8.936,90

2019-4011-320-16000 SEGURIDAD SOCIAL 463.039,96 -200.000,00 263.039,96 326.424,88 326.424,88 260.124,44 66.300,44 -63.384,92




2019-4011-320-16204 Acción social 500,64 0,00 500,64 14.778,35 14.778,35 14.778,35 0,00 -14.277,71

2019-4011-326-16204 ACCIàN SOCIAL 277,68 0,00 277,68 208,26 208,26 208,26 0,00 69,42

Capítulo 1 2.424.321,23 -410.000,00 2.014.321,23 1.762.383,14 1.762.383,14 1.684.066,22 78.316,92 251.938,09



58.822,56 -42.000,00 16.822,56 1.911,06 29,40 29,40 0,00 16.793,16

2019-4011-323-22000 Ordinario no inventariable 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

2019-4011-323-22100 Energía eléctrica 700.000,00 0,00 700.000,00 567.625,38 491.558,41 465.477,05 26.081,36 208.441,59

2019-4011-323-22102 SUMINISTRO DE GAS 150.000,00 0,00 150.000,00 129.402,71 109.783,19 109.274,57 508,62 40.216,81

2019-4011-323-22103 SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

375.000,00 0,00 375.000,00 182.276,59 176.967,80 176.967,80 0,00 198.032,20

2019-4011-323-22199 OTROS SUMINISTROS 22.000,00 0,00 22.000,00 2.603,39 2.603,39 2.603,39 0,00 19.396,61


2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2019-4011-323-22799 O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIO NALES

323.060,00 0,00 323.060,00 226.252,34 154.110,25 153.369,98 740,27 168.949,75


2.010.000,00 317.846,52 2.327.846,52 2.240.513,27 1.338.255,85 1.247.647,81 90.608,04 989.590,67

Pág. 60



Ejercicio: 2019





Capítulo 2 3.641.382,56 275.846,52 3.917.229,08 3.350.584,74 2.273.308,29 2.155.370,00 117.938,29 1.643.920,79



4.294.022,05 0,00 4.294.022,05 3.520.423,24 3.520.423,24 3.520.423,24 0,00 773.598,81

2019-4011-326-45102 CONVENIO JUAN XXIII 7.500,00 0,00 7.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 1.000,00

2019-4011-326-45104 CONVENIO IES MELCHOR GASPAR DE JOVELLANOS

6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

2019-4011-326-45105 CONVENIO IES CARPE DIEM

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-4011-326-46710 TRANSF. CONSORCIO UNED

51.309,84 0,00 51.309,84 51.309,84 51.309,84 51.309,84 0,00 0,00

2019-4011-326-48001 PROYECTOS EDUCATIVOS AMPA

55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00

2019-4011-326-48013 TRANSF.A LA LIGA ESPA¿OLA

31.852,98 0,00 31.852,98 0,00 0,00 0,00 0,00 31.852,98

2019-4011-326-48024 OTRAS TRANSFER ENCIAS(PROY.AMANECER)

88.470,00 0,00 88.470,00 78.835,00 78.835,00 78.835,00 0,00 9.635,00

2019-4011-326-48039 OTRAS TRANSFERENCIAS: BECAS ESCUELAS INFANTILES

475.000,00 0,00 475.000,00 402.992,63 367.415,35 367.415,35 0,00 107.584,65

2019-4011-326-48042 CONVENIO formula URJC 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-4011-326-48100 CONVENIO AULA ASTRONOMÖA

10.000,00 -1.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00

2019-4011-326-48213 APORTAC.RED CIUDADES EDUCADORAS

715,00 0,00 715,00 715,00 715,00 715,00 0,00 0,00

2019-4011-326-48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 478.000,00 27.000,00 505.000,00 328.400,34 328.400,34 328.400,34 0,00 176.599,66

2019-4011-326-48901 OTRAS TRANSFERENCIAS (AYUDAS LIBROS TEXTO)

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.033.728,00 1.033.728,00 1.033.728,00 0,00 166.272,00

2019-4011-326-48911 UNIVERSIAYUDAS-AYUDAS 575.000,00 0,00 575.000,00 487.130,00 486.930,00 485.870,00 1.060,00 88.070,00

Pág. 61



Ejercicio: 2019





2019-4011-326-48914 SUBV. MUS-E ITALIA ONLUS

0,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 0,00 6.960,00 0,00

2019-4011-326-48915 CONVENIO FAMPA 36.300,00 0,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 0,00 0,00

2019-4011-326-48921 TRANSF.FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN

0,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 0,00 9.800,00 0,00

2019-4011-326-48927 SUBV CPEE SOR JUANA INES DE LA CRUZ

7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00

2019-4011-326-48928 CONVENIO CERTAMEN POESÍA MIGUEL HERNÁNDEZ

885,00 0,00 885,00 885,00 0,00 0,00 0,00 885,00

2019-4011-326-48929 CONVENIO AMAS 25.000,00 0,00 25.000,00 22.878,00 22.878,00 0,00 22.878,00 2.122,00

Capítulo 4 7.348.554,87 42.760,00 7.391.314,87 6.009.357,05 5.972.694,77 5.922.996,77 49.698,00 1.418.620,10



0,00 5.000,00 5.000,00 5.307,84 4.718,84 4.718,84 0,00 281,16


500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00


0,00 1.753.409,64 1.753.409,64 403.409,64 325.967,80 325.967,80 0,00 1.427.441,84

2019-4011-323-63300 INV.REP.MAQUINARIA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Capítulo 6 500.000,00 1.768.409,64 2.268.409,64 408.717,48 330.686,64 330.686,64 0,00 1.937.723,00


2019-4011-326-78207 SUBV.CAP.AULA ASTRONOMIA KEPPLER

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

2019-4011-326-78915 SUBV.DE CAPITAL CONVENIO FAMPA

3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

Capítulo 7 3.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 0,00

Orgánica 4011 13.917.258,66 1.678.016,16 15.595.274,82 11.535.042,41 10.343.072,84 10.096.119,63 246.953,21 5.252.201,98

Pág. 62



Ejercicio: 2019





Orgánica 4021 SANIDAD Y CONSUMO



53.189,49 0,00 53.189,49 26.621,59 26.621,59 26.621,59 0,00 26.567,90


31.784,44 0,00 31.784,44 26.908,25 26.908,25 26.908,25 0,00 4.876,19


15.442,09 0,00 15.442,09 13.224,90 13.224,90 13.224,90 0,00 2.217,19


27.416,07 0,00 27.416,07 23.395,02 23.395,02 23.395,02 0,00 4.021,05


43.750,99 0,00 43.750,99 35.921,68 35.921,68 35.921,68 0,00 7.829,31


11.216,74 0,00 11.216,74 9.187,74 9.187,74 9.187,74 0,00 2.029,00


27.445,35 0,00 27.445,35 22.469,11 22.469,11 22.469,11 0,00 4.976,24


8.856,18 0,00 8.856,18 7.414,92 7.414,92 7.414,92 0,00 1.441,26


25.026,47 0,00 25.026,47 19.216,87 19.216,87 19.216,87 0,00 5.809,60


5.937,48 0,00 5.937,48 4.483,91 4.483,91 4.483,91 0,00 1.453,57


3.932,60 0,00 3.932,60 3.020,01 3.020,01 3.020,01 0,00 912,59


51.061,49 0,00 51.061,49 32.841,96 32.841,96 32.841,96 0,00 18.219,53


25.597,55 0,00 25.597,55 16.840,71 16.840,71 16.840,71 0,00 8.756,84


5.736,89 0,00 5.736,89 3.774,27 3.774,27 3.774,27 0,00 1.962,62


Pág. 63



Ejercicio: 2019






55.152,65 0,00 55.152,65 36.282,87 36.282,87 36.282,87 0,00 18.869,78


10.074,92 0,00 10.074,92 6.627,87 6.627,87 6.627,87 0,00 3.447,05


17.723,33 0,00 17.723,33 13.444,46 13.444,46 13.444,46 0,00 4.278,87


3.252,74 0,00 3.252,74 3.390,45 3.390,45 3.390,45 0,00 -137,71


2.707,69 0,00 2.707,69 2.075,43 2.075,43 2.075,43 0,00 632,26


68.214,89 0,00 68.214,89 48.394,97 48.394,97 48.394,97 0,00 19.819,92





2019-4021-311-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 563,31 563,31 563,31 0,00 -563,31

2019-4021-493-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 311,19 311,19 311,19 0,00 -311,19

Capítulo 1 758.677,71 0,00 758.677,71 544.431,62 544.431,62 519.251,31 25.180,31 214.246,09



30.400,00 0,00 30.400,00 5.859,43 5.859,43 3.185,33 2.674,10 24.540,57

2019-4021-311-20500 ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00


2019-4021-311-22500 TRIBUTOS ESTATALES 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

Pág. 64



Ejercicio: 2019





2019-4021-311-22501 TRIBUTOS A COMUNIDA DES AUTàNOMAS

500,00 0,00 500,00 355,26 355,26 355,26 0,00 144,74


2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00


0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00


2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

2019-4021-311-22703 TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SS. SANITARIOS

38.000,00 0,00 38.000,00 1.133,83 0,00 0,00 0,00 38.000,00


15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


371.375,00 0,00 371.375,00 377.350,55 249.649,10 226.082,22 23.566,88 121.725,90


56.000,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00


10.000,00 0,00 10.000,00 4.314,86 508,20 508,20 0,00 9.491,80

Capítulo 2 539.775,00 -15.000,00 524.775,00 390.415,33 256.973,39 230.582,41 26.390,98 267.801,61



9.240,00 0,00 9.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.240,00


2019-4021-311-48940 SUBVENCIONES EN 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

Pág. 65



Ejercicio: 2019





Capítulo 4 86.240,00 0,00 86.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.240,00



0,00 19.460,81 19.460,81 11.839,85 0,00 0,00 0,00 19.460,81

Capítulo 6 0,00 19.460,81 19.460,81 11.839,85 0,00 0,00 0,00 19.460,81

Orgánica 4021 1.384.692,71 4.460,81 1.389.153,52 946.686,80 801.405,01 749.833,72 51.571,29 587.748,51

Orgánica 4031 SS.GRALES. BIENESTAR SOCIAL



54.116,04 0,00 54.116,04 55.043,59 55.043,59 55.043,59 0,00 -927,55

2019-4031-912-11000 Retribuciones básicas 50.232,39 0,00 50.232,39 0,00 0,00 0,00 0,00 50.232,39


47.088,03 0,00 47.088,03 26.769,96 26.769,96 26.769,96 0,00 20.318,07


110.795,41 0,00 110.795,41 90.302,11 90.302,11 90.302,11 0,00 20.493,30


94.383,81 0,00 94.383,81 77.011,46 77.011,46 77.011,46 0,00 17.372,35


454.962,06 0,00 454.962,06 348.859,80 348.859,80 348.859,80 0,00 106.102,26


222.721,86 0,00 222.721,86 175.282,40 175.282,40 175.282,40 0,00 47.439,46


13.950,41 0,00 13.950,41 22.683,90 22.683,90 22.683,90 0,00 -8.733,49


41.020,23 0,00 41.020,23 34.248,37 34.248,37 34.248,37 0,00 6.771,86


11.057,31 0,00 11.057,31 9.020,75 9.020,75 9.020,75 0,00 2.036,56

2019-4031-231-12004 R. BCAS PERSONAL 63.746,88 0,00 63.746,88 56.617,76 56.617,76 56.617,76 0,00 7.129,12

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Ejercicio: 2019






36.142,11 0,00 36.142,11 39.902,01 39.902,01 39.902,01 0,00 -3.759,90


8.935,89 0,00 8.935,89 7.435,29 7.435,29 7.435,29 0,00 1.500,60



99.206,01 0,00 99.206,01 74.523,82 74.523,82 74.523,82 0,00 24.682,19


91.346,55 0,00 91.346,55 67.273,37 67.273,37 67.273,37 0,00 24.073,18


3.464,71 0,00 3.464,71 4.216,46 4.216,46 4.216,46 0,00 -751,75


28.709,98 0,00 28.709,98 23.114,45 23.114,45 23.114,45 0,00 5.595,53

2019-4031-912-12006 Trienios 2.006,59 0,00 2.006,59 1.542,00 1.542,00 1.542,00 0,00 464,59


269.157,14 0,00 269.157,14 162.808,59 162.808,59 162.808,59 0,00 106.348,55


182.577,17 0,00 182.577,17 118.903,30 118.903,30 118.903,30 0,00 63.673,87


6.389,45 0,00 6.389,45 10.377,57 10.377,57 10.377,57 0,00 -3.988,12


68.052,64 0,00 68.052,64 43.791,28 43.791,28 43.791,28 0,00 24.261,36

2019-4031-912-12100 Complemento de destino 5.736,89 0,00 5.736,89 3.774,27 3.774,27 3.774,27 0,00 1.962,62


515.406,32 0,00 515.406,32 333.016,45 333.016,45 333.016,45 0,00 182.389,87


375.093,21 0,00 375.093,21 255.369,11 255.369,11 255.369,11 0,00 119.724,10

2019-4031-2316-12101 COMPLEMENTO ESPECIFI 10.877,20 0,00 10.877,20 23.974,31 23.974,31 23.974,31 0,00 -13.097,11

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Ejercicio: 2019






142.585,75 0,00 142.585,75 94.817,36 94.817,36 94.817,36 0,00 47.768,39

2019-4031-912-12101 Complemento específico 10.074,92 0,00 10.074,92 6.627,87 6.627,87 6.627,87 0,00 3.447,05


59.481,75 0,00 59.481,75 44.390,31 44.390,31 44.390,31 0,00 15.091,44


47.958,17 0,00 47.958,17 36.518,72 36.518,72 36.518,72 0,00 11.439,45


1.924,30 0,00 1.924,30 4.514,28 4.514,28 4.514,28 0,00 -2.589,98


9.999,50 0,00 9.999,50 8.626,59 8.626,59 8.626,59 0,00 1.372,91

2019-4031-912-12103 Otrsos complementos 4.681,34 0,00 4.681,34 3.378,30 3.378,30 3.378,30 0,00 1.303,04


32.402,69 0,00 32.402,69 24.031,32 24.031,32 24.031,32 0,00 8.371,37


18.340,14 0,00 18.340,14 12.911,30 12.911,30 12.911,30 0,00 5.428,84



111.783,92 0,00 111.783,92 55.927,83 55.927,83 55.927,83 0,00 55.856,09


24.291,55 0,00 24.291,55 17.699,59 17.699,59 17.699,59 0,00 6.591,96


31.808,21 0,00 31.808,21 26.707,54 26.707,54 26.707,54 0,00 5.100,67

2019-4031-231-16000 SEGURIDAD SOCIAL 453.832,99 -21.549,22 432.283,77 282.995,71 282.995,71 221.795,64 61.200,07 149.288,06


2019-4031-2316-16000 SEGURIDAD SOCIAL 22.186,57 0,00 22.186,57 25.436,05 25.436,05 19.216,89 6.219,16 -3.249,48



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Ejercicio: 2019





2019-4031-231-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 866,18 866,18 866,18 0,00 -866,18

2019-4031-23110-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 118,19 118,19 118,19 0,00 -118,19

2019-4031-2316-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 101,45 101,45 101,45 0,00 -101,45

2019-4031-31207-16204 ACCIÓN SOCIAL 0,00 0,00 0,00 165,76 165,76 165,76 0,00 -165,76

2019-4031-912-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 222,00 222,00 222,00 0,00 -222,00

Capítulo 1 4.316.061,03 -21.549,22 4.294.511,81 3.045.508,98 3.045.508,98 2.911.816,47 133.692,51 1.249.002,83


2019-4031-31207-20200 ALQUILER NAVE TOXICOMANIAS

46.100,00 0,00 46.100,00 46.451,50 34.486,92 34.486,92 0,00 11.613,08

2019-4031-231-22000 Ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 60,10 60,10 0,00 60,10 -60,10


15.000,00 0,00 15.000,00 48.564,43 6.381,49 6.381,49 0,00 8.618,51


10.000,00 0,00 10.000,00 8.173,92 3.478,21 2.698,97 779,24 6.521,79


0,00 0,00 0,00 241,11 241,11 118,00 123,11 -241,11


1.000,00 0,00 1.000,00 1.650,93 1.650,93 1.504,52 146,41 -650,93



2019-4031-31207-22199 OTROS SUMINISTROS 2.000,00 0,00 2.000,00 1.262,10 1.211,69 1.211,69 0,00 788,31

2019-4031-231-22300 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 233,30 233,30 0,00 233,30 -233,30

2019-4031-2319-22300 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 3.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-4031-231-22601 Atenciones protocolarias y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-4031-2319-22602 Publicidad y propaganda 0,00 868,95 868,95 0,00 0,00 0,00 0,00 868,95

Pág. 69



Ejercicio: 2019






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


172.562,00 -6.012,00 166.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.550,00

2019-4031-31207-22700 LIMIEZA Y ASEO 1.000,00 0,00 1.000,00 1.200,00 379,94 379,94 0,00 620,06

2019-4031-231-22711 TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.VIO LENCIA DOM•STIC

9.500,00 0,00 9.500,00 4.114,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00

2019-4031-231-22712 O.T.E.EXT.SALTA CONMIGO

82.916,16 0,00 82.916,16 104.994,99 69.996,64 69.996,64 0,00 12.919,52

2019-4031-23110-22713 OTROS TRABAJOS: DISCAPACIDAD

12.400,00 0,00 12.400,00 12.583,40 8.911,40 8.911,40 0,00 3.488,60

2019-4031-231-22718 O.T.ESAS.EXT.: RESMA 18.400,00 0,00 18.400,00 18.400,00 12.266,64 12.266,64 0,00 6.133,36

2019-4031-231-22719 O.T.E.EXT EDUCADORES DE CALLE

170.450,00 77.576,72 248.026,72 215.277,39 183.720,96 183.720,96 0,00 64.305,76

2019-4031-231-22730 TELEASISTENCIA 264.000,00 0,00 264.000,00 231.000,00 94.302,38 94.302,38 0,00 169.697,62

2019-4031-23110-22733 O.T.E. AYUDA A DOMICILI O

2.245.000,00 0,00 2.245.000,00 2.000.000,00 1.191.428,88 1.065.667,28 125.761,60 1.053.571,12

2019-4031-231-22735 EMPRESAS DEL EXTERIOR MEDIACIàN FAMILIAR

58.600,00 0,00 58.600,00 25.677,50 25.677,50 25.677,50 0,00 32.922,50


178.000,00 0,00 178.000,00 158.745,13 79.079,38 79.079,38 0,00 98.920,62


193.661,96 0,00 193.661,96 185.906,92 123.937,92 123.937,92 0,00 69.724,04


0,00 0,00 0,00 25.165,76 25.165,76 25.165,76 0,00 -25.165,76

2019-4031-23161-22799 O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y

190.674,00 49.140,00 239.814,00 222.886,34 166.756,83 166.756,83 0,00 73.057,17

2019-4031-2319-22799 Otros trabajos realizados 82.000,00 5.158,97 87.158,97 81.980,37 60.567,83 57.956,41 2.611,42 26.591,14

Pág. 70



Ejercicio: 2019






7.700,00 0,00 7.700,00 157,68 157,67 157,67 0,00 7.542,33

Capítulo 2 3.760.964,12 126.732,64 3.887.696,76 3.406.134,87 2.095.559,29 1.965.748,75 129.810,54 1.792.137,47



78.263,98 0,00 78.263,98 65.220,00 65.220,00 65.220,00 0,00 13.043,98

2019-4031-23110-48000 ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 927.171,95 927.378,86 903.181,60 24.197,26 572.621,14

2019-4031-31207-48000 ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES

4.265,79 0,00 4.265,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4.265,79

2019-4031-231-48003 AYUDAS SOCIALES .VIVIENDA MAYORES

36.898,00 0,00 36.898,00 18.312,45 18.312,45 18.312,45 0,00 18.585,55

2019-4031-23110-48003 AYUDAS SOCIALES VIVIENDA MAYORES

0,00 0,00 0,00 9.932,20 9.932,20 7.768,59 2.163,61 -9.932,20


44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00


7.158,06 0,00 7.158,06 0,00 0,00 0,00 0,00 7.158,06

2019-4031-231-48028 SUBV.APROME 41.700,00 0,00 41.700,00 41.700,00 41.700,00 33.360,00 8.340,00 0,00

2019-4031-2319-48029 SUBVENCON MONOPARE NTALES

15.700,00 0,00 15.700,00 15.700,00 15.700,00 12.560,00 3.140,00 0,00

2019-4031-2319-48030 SUBVENCIàN EXALCOHà LICOS

14.300,00 0,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 11.440,00 2.860,00 0,00

2019-4031-231-48031 AYUDAS SS.COMEDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-4031-23110-48034 AYUDAS SERVICIO DE ALOJAMIENTO

0,00 0,00 0,00 11.735,00 11.735,00 11.735,00 0,00 -11.735,00

2019-4031-231-48035 AYUDAS PRODUCTOS ALIMENTARIOS

0,00 0,00 0,00 273.990,85 274.050,85 274.050,85 0,00 -274.050,85

2019-4031-23110-48035 AYUDAS . PRODUCTOS 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 359.582,21 359.632,21 344.927,21 14.705,00 840.367,79

Pág. 71



Ejercicio: 2019





2019-4031-231-48036 AYUDAS PRODUCTOS FARMAC•UTICOS

33.000,00 0,00 33.000,00 16.982,27 16.982,27 16.982,27 0,00 16.017,73

2019-4031-23110-48036 AYUDAS . PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

0,00 0,00 0,00 17.209,09 17.209,09 16.611,94 597,15 -17.209,09

2019-4031-231-48037 AYUDAS COMEDOR INFANTIL

575.000,00 0,00 575.000,00 221.676,78 221.676,78 221.676,78 0,00 353.323,22

2019-4031-23110-48037 AYUDAS COMEDOR INFANTIL

0,00 0,00 0,00 72.186,03 72.186,03 58.637,30 13.548,73 -72.186,03

2019-4031-231-48212 SUBV.ASOC. S.RICARDO PAMPURI

34.000,00 0,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 27.200,00 6.800,00 0,00

2019-4031-231-48240 SUBV. La Lib‚lula 66.000,00 0,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 52.800,00 13.200,00 0,00

2019-4031-231-48241 SUBV. AFUJER 5.700,00 0,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 0,00

2019-4031-231-48242 SUBVENCIàN AFAMSO 35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 28.000,00 7.000,00 0,00

2019-4031-231-48245 Subvenci¢n La casita 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Capítulo 4 3.695.985,83 0,00 3.695.985,83 2.211.398,83 2.211.715,74 2.115.163,99 96.551,75 1.484.270,09



0,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

2019-4031-231-62500 INV.NVA.MOBILIARIO 204.223,29 6.012,00 210.235,29 2.710,40 2.710,39 2.710,39 0,00 207.524,90

Capítulo 6 204.223,29 51.012,00 255.235,29 2.710,40 2.710,39 2.710,39 0,00 252.524,90

Orgánica 4031 11.977.234,27 156.195,42 12.133.429,69 8.665.753,08 7.355.494,40 6.995.439,60 360.054,80 4.777.935,29

Orgánica 4032 RESIDENCIA MPAL.DE LA 3ª EDAD



49.946,80 0,00 49.946,80 37.188,58 37.188,58 37.188,58 0,00 12.758,22


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Ejercicio: 2019






Capítulo 1 63.931,90 0,00 63.931,90 53.381,73 53.381,73 50.825,71 2.556,02 10.550,17

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2019-4032-23124-21200 REP.MTO.Y CONSERV.

EDIF.Y OTRAS CONSTR. 10.270,00 0,00 10.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.270,00


20.540,00 0,00 20.540,00 5.622,15 4.415,10 4.415,10 0,00 16.124,90


2.000,00 0,00 2.000,00 1.309,01 799,68 799,68 0,00 1.200,32

2019-4032-23124-22001 MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST., LIBR Y PU

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00


30.000,00 0,00 30.000,00 40.266,48 21.434,36 21.434,36 0,00 8.565,64

2019-4032-23124-22102 SUMINISTROS GAS 55.000,00 0,00 55.000,00 55.301,76 37.540,60 37.540,60 0,00 17.459,40


15.100,00 0,00 15.100,00 1.673,74 0,00 0,00 0,00 15.100,00


2019-4032-23124-22200 COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES

0,00 0,00 0,00 13,79 13,79 13,79 0,00 -13,79

2019-4032-23124-22501 Tributos de las Comunida des Autónomas

0,00 0,00 0,00 7,42 7,42 7,42 0,00 -7,42


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


9.520,00 0,00 9.520,00 3.253,75 2.753,79 2.753,79 0,00 6.766,21

2019-4032-23124-22799 O.T. REALIZADOS 997.550,59 0,00 997.550,59 951.267,90 634.045,34 634.045,34 0,00 363.505,25

Pág. 73



Ejercicio: 2019





Capítulo 2 1.171.980,59 0,00 1.171.980,59 1.078.179,10 713.734,89 713.734,89 0,00 458.245,70



0,00 424,04 424,04 18.116,91 18.116,91 18.116,91 0,00 -17.692,87


17.303,00 0,00 17.303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.303,00

2019-4032-23124-62500 INV.NVA.MOBILIARIO 49.993,03 0,00 49.993,03 0,00 0,00 0,00 0,00 49.993,03


0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Capítulo 6 67.296,03 30.424,04 97.720,07 18.116,91 18.116,91 18.116,91 0,00 79.603,16

Orgánica 4032 1.303.208,52 30.424,04 1.333.632,56 1.149.677,74 785.233,53 782.677,51 2.556,02 548.399,03

Orgánica 4041 SS.GRALES IGUALDAD DE LA MUJER



51.168,61 0,00 51.168,61 35.768,30 35.768,30 35.768,30 0,00 15.400,31


94.402,14 0,00 94.402,14 72.677,35 72.677,35 72.677,35 0,00 21.724,79


31.022,68 0,00 31.022,68 32.215,45 32.215,45 32.215,45 0,00 -1.192,77


15.511,34 0,00 15.511,34 20.420,76 20.420,76 20.420,76 0,00 -4.909,42


61.807,35 0,00 61.807,35 67.740,58 67.740,58 67.740,58 0,00 -5.933,23


41.366,48 0,00 41.366,48 23.064,62 23.064,62 23.064,62 0,00 18.301,86


26.568,53 0,00 26.568,53 17.007,66 17.007,66 17.007,66 0,00 9.560,87

2019-4041-912-12004 R. BCAS PERSONAL 9.015,60 0,00 9.015,60 0,00 0,00 0,00 0,00 9.015,60

Pág. 74



Ejercicio: 2019






15.115,74 0,00 15.115,74 13.853,61 13.853,61 13.853,61 0,00 1.262,13


9.487,54 0,00 9.487,54 3.964,92 3.964,92 3.964,92 0,00 5.522,62


891,82 0,00 891,82 0,00 0,00 0,00 0,00 891,82


60.130,28 0,00 60.130,28 44.512,66 44.512,66 44.512,66 0,00 15.617,62


27.554,82 0,00 27.554,82 15.931,11 15.931,11 15.931,11 0,00 11.623,71


5.736,89 0,00 5.736,89 0,00 0,00 0,00 0,00 5.736,89


126.830,78 0,00 126.830,78 95.543,90 95.543,90 95.543,90 0,00 31.286,88


57.662,91 0,00 57.662,91 34.357,04 34.357,04 34.357,04 0,00 23.305,87


30.391,42 0,00 30.391,42 0,00 0,00 0,00 0,00 30.391,42


9.616,06 0,00 9.616,06 9.188,19 9.188,19 9.188,19 0,00 427,87


7.805,52 0,00 7.805,52 1.863,08 1.863,08 1.863,08 0,00 5.942,44


1.321,61 0,00 1.321,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.321,61


29.870,42 0,00 29.870,42 20.414,32 20.414,32 20.414,32 0,00 9.456,10




Pág. 75



Ejercicio: 2019





2019-4041-231-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 20,08 20,08 20,08 0,00 -20,08

2019-4041-912-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 249,09 249,09 249,09 0,00 -249,09

Capítulo 1 912.996,54 0,00 912.996,54 650.156,59 650.156,59 616.774,47 33.382,12 262.839,95


2019-4041-231-20200 ARREND.CASA DE LA MUJER

43.200,00 0,00 43.200,00 42.169,74 21.084,87 21.084,87 0,00 22.115,13


5.200,00 0,00 5.200,00 830,65 407,15 407,15 0,00 4.792,85

2019-4041-231-20900 CÁNONES 2.000,00 0,00 2.000,00 7.280,13 5.850,10 5.850,10 0,00 -3.850,10



2019-4041-231-22300 TRANSPORTES 5.500,00 0,00 5.500,00 3.108,83 2.498,03 2.498,03 0,00 3.001,97


1.200,00 0,00 1.200,00 1.381,73 1.381,73 1.381,73 0,00 -181,73


0,00 0,00 0,00 6.982,00 6.982,00 6.982,00 0,00 -6.982,00


20.000,00 -13.538,19 6.461,81 1.625,88 1.606,55 1.606,55 0,00 4.855,26

2019-4041-231-22715 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.

62.861,13 0,00 62.861,13 62.861,13 41.907,45 41.907,45 0,00 20.953,68


31.216,48 0,00 31.216,48 31.216,48 20.811,00 20.811,00 0,00 10.405,48


706.745,08 0,00 706.745,08 360.475,91 313.581,48 311.597,72 1.983,76 393.163,60

2019-4041-23153-22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y

0,00 51.824,55 51.824,55 43.498,29 43.498,29 43.498,29 0,00 8.326,26

2019-4041-23154-22799 OTROS TRABAJOS CON 36.197,28 0,00 36.197,28 36.197,28 36.197,28 36.197,28 0,00 0,00

Pág. 76



Ejercicio: 2019






46.000,00 9.000,00 55.000,00 45.420,64 30.531,40 30.531,40 0,00 24.468,60


15.513,12 2.538,19 18.051,31 13.960,00 8.883,63 8.883,63 0,00 9.167,68

Capítulo 2 982.193,09 49.824,55 1.032.017,64 687.654,92 563.700,03 560.867,04 2.832,99 468.317,61



72.680,00 0,00 72.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.680,00


52.723,63 0,00 52.723,63 0,00 0,00 0,00 0,00 52.723,63

2019-4041-231-48020 CONVENIO ASC.PREV.R.Y ATEC.MUJER PROSTITU IDA

25.464,51 0,00 25.464,51 25.464,51 25.464,51 25.464,51 0,00 0,00

2019-4041-231-48021 CONVENIO MOV.POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD

25.816,05 0,00 25.816,05 25.816,05 25.816,05 0,00 25.816,05 0,00

2019-4041-231-48043 SUbv.Asoc.FUENLA ENTIENDE LGTB

3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00

2019-4041-231-48044 SUBV.ASOC.GERMINAL 13.852,00 0,00 13.852,00 13.852,00 13.852,00 13.852,00 0,00 0,00

2019-4041-231-48100 PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO

12.600,00 0,00 12.600,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 7.200,00

Capítulo 4 206.936,19 0,00 206.936,19 74.332,56 74.332,56 48.516,51 25.816,05 132.603,63


2019-4041-231-62901 INV. N FONDO BIBLIOTE CAS

0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Capítulo 6 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Orgánica 4041 2.102.125,82 51.824,55 2.153.950,37 1.412.144,07 1.288.189,18 1.226.158,02 62.031,16 865.761,19

Orgánica 4051 SS.GRALES DE CULTURA

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Ejercicio: 2019







57.231,26 0,00 57.231,26 43.868,80 43.868,80 43.868,80 0,00 13.362,46


58.731,83 0,00 58.731,83 43.574,72 43.574,72 43.574,72 0,00 15.157,11


9.819,96 0,00 9.819,96 7.307,67 7.307,67 7.307,67 0,00 2.512,29



Capítulo 1 161.002,30 0,00 161.002,30 120.249,76 120.249,76 114.509,22 5.740,54 40.752,54



579.000,00 -30.000,00 549.000,00 483.270,84 397.732,44 354.082,90 43.649,54 151.267,56

2019-4051-338-20900 CANONES 35.000,00 0,00 35.000,00 30.037,68 1.145,03 841,70 303,33 33.854,97

2019-4051-338-22300 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 2.107,60 1.617,60 1.617,60 0,00 -1.617,60


4.800,00 0,00 4.800,00 2.790,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00

2019-4051-338-22609 GTOS.DIV.ACTIV.FES TEJOS POPULARES

1.025.700,00 292.705,00 1.318.405,00 1.320.866,05 999.821,86 869.387,60 130.434,26 318.583,14


0,00 0,00 0,00 26.720,18 6.809,61 5.448,36 1.361,25 -6.809,61

Capítulo 2 1.644.500,00 262.705,00 1.907.205,00 1.865.792,35 1.407.126,54 1.231.378,16 175.748,38 500.078,46


2019-4051-330-41012 TRANSF.CORRIENTE PATRONATO DE CULTURA

8.729.312,83 121.295,00 8.850.607,83 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 2.450.607,83

2019-4051-338-48100 PREMIOS,BECAS Y 11.440,00 0,00 11.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.440,00

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Ejercicio: 2019





2019-4051-338-48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 69.152,68 0,00 69.152,68 56.364,84 55.238,01 55.238,01 0,00 13.914,67

Capítulo 4 8.809.905,51 121.295,00 8.931.200,51 6.456.364,84 6.455.238,01 6.455.238,01 0,00 2.475.962,50

Capítulo 6 INVERSIONES REALES 2019-4051-33002-62300 INV.NUEVA EN MAQ.INST

.Y UTILLAJE 0,00 38.684,97 38.684,97 31.173,84 31.173,84 31.173,84 0,00 7.511,13


0,00 13.440,20 13.440,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13.440,20


0,00 3.945,90 3.945,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3.945,90


9.451,85 0,00 9.451,85 0,00 0,00 0,00 0,00 9.451,85


0,00 0,00 0,00 1.024,87 1.024,87 1.024,87 0,00 -1.024,87

2019-4051-3321-62500 INV.NVA.MOBILIARIO 0,00 26.588,84 26.588,84 292,00 292,00 292,00 0,00 26.296,84



0,00 0,00 0,00 4.537,50 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 162,74 162,74 0,00 0,00 0,00 0,00 162,74

2019-4051-3321-62901 INV. N FONDO BIBLIOTE CAS

80.000,00 80.003,04 160.003,04 80.000,00 0,00 0,00 0,00 160.003,04

2019-4051-33001-62909 iNSTRUMENTOS MUSICALE S

0,00 1.491,50 1.491,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491,50

2019-4051-33002-62909 INV.NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

0,00 44.586,27 44.586,27 35.127,51 35.127,51 35.127,51 0,00 9.458,76

2019-4051-333-62909 INV.NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2019-4051-33001-63200 INV.REP.EDIFICIOS Y 0,00 29.495,15 29.495,15 0,00 0,00 0,00 0,00 29.495,15

2019-4051-33002-63200 INV.REP.EDIFICIOS Y 0,00 20.249,48 20.249,48 0,00 0,00 0,00 0,00 20.249,48

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Ejercicio: 2019






19.797,36 0,00 19.797,36 0,00 0,00 0,00 0,00 19.797,36

2019-4051-33002-63300 INV.REP.MAQUINARIA 0,00 21.405,17 21.405,17 0,00 0,00 0,00 0,00 21.405,17

2019-4051-33001-64100 INVERSION EN SOFTWARE 0,00 276,70 276,70 0,00 0,00 0,00 0,00 276,70

2019-4051-33002-64100 INVERSION EN SOFTWARE 0,00 16.207,95 16.207,95 16.207,95 16.207,95 16.207,95 0,00 0,00

2019-4051-333-64100 INVERSION EN SOFTWARE 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

Capítulo 6 234.249,21 296.537,91 530.787,12 168.363,67 83.826,17 83.826,17 0,00 446.960,95


2019-4051-336-78204 TRANSF.PARROQUIA SAN ESTEBAN

0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Capítulo 7 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Orgánica 4051 10.849.657,02 710.537,91 11.560.194,93 8.610.770,62 8.066.440,48 7.884.951,56 181.488,92 3.493.754,45

Orgánica 4061 SS.GRALES DE DEPORTES



51.168,61 0,00 51.168,61 39.746,12 39.746,12 39.746,12 0,00 11.422,49


31.993,93 0,00 31.993,93 19.927,50 19.927,50 19.927,50 0,00 12.066,43



Capítulo 1 106.448,05 0,00 106.448,05 77.073,00 77.073,00 72.479,72 4.593,28 29.375,05


2019-4061-340-22609 GTOS.DIV.ACTIV.CUL TURALES Y DEPORTIVAS

20.000,00 0,00 20.000,00 19.999,99 19.999,99 0,00 19.999,99 0,01

Capítulo 2 20.000,00 0,00 20.000,00 19.999,99 19.999,99 0,00 19.999,99 0,01

Pág. 80



Ejercicio: 2019






2019-4061-340-41013 TRANSF.CORRIENTE P.M.DEPORTES

9.888.340,53 0,00 9.888.340,53 7.014.986,58 7.014.986,58 7.014.986,58 0,00 2.873.353,95

2019-4061-342-47900 SUBV.A EMPRESAS PRIVADAS

0,00 0,00 0,00 281.200,00 281.200,00 281.200,00 0,00 -281.200,00

2019-4061-342-47901 SUBV.EXPLOTACIàN FUENLABRADA SPORT 10 SL

928.309,62 0,00 928.309,62 928.309,62 928.309,62 928.309,62 0,00 0,00


Capítulo 4 11.297.850,18 0,00 11.297.850,18 8.224.496,20 8.224.496,20 8.224.496,20 0,00 3.073.353,98



0,00 2.648.386,92 2.648.386,92 1.360.941,18 745.847,97 745.847,97 0,00 1.902.538,95

2019-4061-342-63300 INV.REP.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Capítulo 6 1.000.000,00 2.648.386,92 3.648.386,92 1.360.941,18 745.847,97 745.847,97 0,00 2.902.538,95

Orgánica 4061 12.424.298,23 2.648.386,92 15.072.685,15 9.682.510,37 9.067.417,16 9.042.823,89 24.593,27 6.005.267,99

Orgánica 4071 JUVENTUD E INFANCIA



51.168,61 0,00 51.168,61 32.839,84 32.839,84 32.839,84 0,00 18.328,77


0,00 0,00 0,00 12.217,71 12.217,71 12.217,71 0,00 -12.217,71


15.788,34 0,00 15.788,34 12.644,80 12.644,80 12.644,80 0,00 3.143,54

2019-4071-334-12003 R. BCAS PERSONAL 10.818,18 0,00 10.818,18 9.674,93 9.674,93 9.674,93 0,00 1.143,25


Pág. 81



Ejercicio: 2019






7.658,84 0,00 7.658,84 5.671,53 5.671,53 5.671,53 0,00 1.987,31


18.882,46 0,00 18.882,46 10.681,78 10.681,78 10.681,78 0,00 8.200,68


36.764,78 0,00 36.764,78 21.191,99 21.191,99 21.191,99 0,00 15.572,79


4.370,45 0,00 4.370,45 3.038,49 3.038,49 3.038,49 0,00 1.331,96



2019-4071-334-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 396,08 396,08 396,08 0,00 -396,08

Capítulo 1 197.820,12 0,00 197.820,12 142.456,43 142.456,43 131.509,49 10.946,94 55.363,69



0,00 0,00 0,00 405,05 405,05 405,05 0,00 -405,05

2019-4071-334-22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES

89.528,03 0,00 89.528,03 0,00 0,00 0,00 0,00 89.528,03

2019-4071-334-22715 TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.

1.980.393,18 0,00 1.980.393,18 1.980.393,18 1.320.262,14 1.155.229,38 165.032,76 660.131,04


522.249,09 0,00 522.249,09 522.249,09 348.166,05 348.166,05 0,00 174.083,04

2019-4071-334-22799 TRABAJOS REALIZADOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES

0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00

Capítulo 2 2.592.170,30 8.500,00 2.600.670,30 2.511.547,32 1.668.833,24 1.503.800,48 165.032,76 931.837,06


2019-4071-334-44910 TRANSF.CTE ANIMAJOVEN 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

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Ejercicio: 2019





2019-4071-334-44911 ENCLAVE JOVEN 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00


1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00

2019-4071-924-48010 TRANSF.A ASOCIACIONES JUVENILES E INFANTILES

30.450,00 0,00 30.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.450,00

2019-4071-334-48011 TRANSF.AL CONSEJO DE LA JUVENTUD

30.450,00 0,00 30.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.450,00

2019-4071-334-48013 TRANSF.A LA LIGA ESPA¿OLA

32.078,18 0,00 32.078,18 0,00 0,00 0,00 0,00 32.078,18


3.948,44 0,00 3.948,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3.948,44

2019-4071-334-48022 CONVENIO con URJC 8.627,50 -8.500,00 127,50 0,00 0,00 0,00 0,00 127,50

2019-4071-334-48047 CONVENIO CLAN CALÓ 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

Capítulo 4 413.354,12 -8.500,00 404.854,12 301.800,00 301.800,00 301.800,00 0,00 103.054,12




0,00 21.278,05 21.278,05 14.247,75 0,00 0,00 0,00 21.278,05

Capítulo 6 60.000,00 21.278,05 81.278,05 14.247,75 0,00 0,00 0,00 81.278,05

Orgánica 4071 3.263.344,54 21.278,05 3.284.622,59 2.970.051,50 2.113.089,67 1.937.109,97 175.979,70 1.171.532,92

Orgánica 4091 SS.GRALES COOPERACIÓN AL DLLO.Y SOLIDARIDAD



52.515,86 0,00 52.515,86 5.330,50 5.330,50 5.330,50 0,00 47.185,36


12.925,31 0,00 12.925,31 9.580,40 9.580,40 9.580,40 0,00 3.344,91

2019-4091-912-16000 SEGURIDAD SOCIAL 14.704,44 0,00 14.704,44 0,00 0,00 0,00 0,00 14.704,44

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Ejercicio: 2019





2019-4091-9291-16000 SEGURIDAD SOCIAL 3.619,08 0,00 3.619,08 3.134,49 3.134,49 2.431,17 703,32 484,59

Capítulo 1 83.764,69 0,00 83.764,69 18.045,39 18.045,39 17.342,07 703,32 65.719,30

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2019-4091-9291-22699 OTROS GASTOS

DIVERSOS 10.000,00 0,00 10.000,00 898,43 898,43 898,43 0,00 9.101,57

2019-4091-9291-22799 O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIO NALES

5.459,00 0,00 5.459,00 532,40 0,00 0,00 0,00 5.459,00

Capítulo 2 15.459,00 0,00 15.459,00 1.430,83 898,43 898,43 0,00 14.560,57


2019-4091-9291-48202 TRANSF. Medicus-Mundi 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

2019-4091-9291-48905 COOPERACIÓN INTERNAC IONAL

18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

2019-4091-9291-48907 ASOCIACIÓN AMANE 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

2019-4091-9291-48916 TRANSF. ONG Rio de oro (Vacaciones en Paz)

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

2019-4091-9291-48917 TRANSF. Parroquia N.Sra.Belen (acogimt o.ni¿os Cher

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

2019-4091-9291-48919 TRANSF. Fundaci¢n Mozambique Sur (E.infantil Massa

40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

2019-4091-9291-48921 TRANSF. Fund.Yehudi Menuhin

32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00

2019-4091-9291-48923 TRANSF.A.Rio de Oro (Apoyo CE Saharaui SB)

30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

2019-4091-9291-48924 TRANSF.ENGANCHADOS .Fund.Compromiso.El Chad

18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

2019-4091-9291-48925 TRANSF.Dique Mail 22.000,00 -22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Ejercicio: 2019





2019-4091-9291-48926 TRANSF.Etiopía AYME 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo 4 237.000,00 -28.000,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.000,00

Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2019-4091-9291-78201 TRANSF. Arquitectos sin

Fronteras-Espa¿a 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

2019-4091-9291-78206 TRANSF. Medicuba-Espa¿a 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

2019-4091-9291-78925 SUBV.DIQUE MALI PROFESORES COOPERAN TES

0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00

2019-4091-9291-78926 SUBV .Etiopía AYME 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

Capítulo 7 50.000,00 28.000,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00

Orgánica 4091 386.223,69 0,00 386.223,69 19.476,22 18.943,82 18.240,50 703,32 367.279,87

Orgánica 4131 MAYORES



0,00 0,00 0,00 11.279,26 10.389,91 10.389,91 0,00 -10.389,91


100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2019-4131-231-21500 MANTENIMIENTO MOBILIARIO

300,00 0,00 300,00 3.278,58 3.278,58 3.278,58 0,00 -2.978,58

2019-4131-231-22000 ORDINARIO NO INVENTAR IABLE

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2019-4131-231-22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2019-4131-231-22106 PRODUCTOS FARMACÉU TICOS Y MATERIAL SANITARIO

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00


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Ejercicio: 2019





2019-4131-231-22300 TRANSPORTES 65.000,00 0,00 65.000,00 51.349,00 51.349,00 51.349,00 0,00 13.651,00


2.500,00 0,00 2.500,00 1.959,04 1.959,04 1.959,04 0,00 540,96


60.000,00 0,00 60.000,00 68.323,42 41.642,83 40.553,83 1.089,00 18.357,17


10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

2019-4131-231-22701 SEGURIDAD 107.400,00 0,00 107.400,00 92.798,74 55.698,88 34.463,80 21.235,08 51.701,12


468.800,00 0,00 468.800,00 95.489,07 75.359,07 75.359,07 0,00 393.440,93

Capítulo 2 760.900,00 0,00 760.900,00 342.733,73 251.173,88 228.849,80 22.324,08 509.726,12


2019-4131-231-48000 AYUDAS ASOCIACIONES DE MAYORES

42.000,00 0,00 42.000,00 19.060,80 10.556,40 10.556,40 0,00 31.443,60

2019-4131-231-48031 AYUDAS COMEDOR 138.000,00 0,00 138.000,00 102.000,00 94.783,31 94.783,31 0,00 43.216,69


Capítulo 4 202.070,40 0,00 202.070,40 121.060,80 105.339,71 105.339,71 0,00 96.730,69

Orgánica 4131 962.970,40 0,00 962.970,40 463.794,53 356.513,59 334.189,51 22.324,08 606.456,81

TOTAL 172.853.666,94 38.882.212,67 211.735.879,61 120.318.981,56 102.935.534,84 99.242.997,59 3.692.537,25 108.800.344,77

Pág. 86


INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2019






2019-3018-34900 OTROS PRECIOS PUBLICOS

13.190,88 0,00 13.190,88 8.427,50 0,00 0,00 8.427,50 8.427,50 0,00 -4.763,38

2019-3018-38900 REINTEGRO DE PRESUPUE STOS CERRADOS

0,00 0,00 0,00 12.772,75 0,00 0,00 12.772,75 12.772,75 0,00 12.772,75

2019-3018-39300 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 1,75 1,75 0,00 1,75

Capítulo 3 13.190,88 0,00 13.190,88 21.202,00 0,00 0,00 21.202,00 21.202,00 0,00 8.011,12


2019-3018-40000 TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMI ENTO

5.942.661,90 0,00 5.942.661,90 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 -1.542.661,90

2019-3018-41000 TRANSF. PATRONATO DE CULTURA

536.283,87 0,00 536.283,87 268.141,80 0,00 0,00 268.141,80 268.141,80 0,00 -268.142,07

2019-3018-41001 TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES

274.597,06 75.223,10 349.820,16 220.676,18 0,00 0,00 220.676,18 220.676,18 0,00 -129.143,98

2019-3018-41002 TRANSF. CIFE 107.488,89 0,00 107.488,89 62.701,80 0,00 0,00 62.701,80 62.701,80 0,00 -44.787,09

Capítulo 4 6.861.031,72 75.223,10 6.936.254,82 4.951.519,78 0,00 0,00 4.951.519,78 4.951.519,78 0,00 -1.984.735,04

TOTAL 6.874.222,60 75.223,10 6.949.445,70 4.972.721,78 0,00 0,00 4.972.721,78 4.972.721,78 0,00 -1.976.723,92

Pág. 1

ecastellanos

Resaltado


INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2019







2019-3018-920-13000 RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL

1.784.804,06 0,00 1.784.804,06 1.097.704,28 1.097.704,28 1.097.704,28 0,00 687.099,78


2019-3018-920-13002 OTRAS REMUNERACIONES 188.623,18 0,00 188.623,18 56.282,70 56.282,70 56.282,70 0,00 132.340,48

2019-3018-920-13100 REMUNERACIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL

2.971.591,09 75.223,10 3.046.814,19 2.045.774,29 2.045.774,29 2.045.774,29 0,00 1.001.039,90


143.850,00 0,00 143.850,00 34.519,83 34.519,83 34.519,83 0,00 109.330,17

2019-3018-920-14300 APORTACIONES S. SOCIAL BAJAS IT

0,00 0,00 0,00 309.890,39 309.890,39 309.890,39 0,00 -309.890,39

2019-3018-920-16000 GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR

1.311.506,37 0,00 1.311.506,37 1.002.529,45 1.002.529,45 769.998,21 232.531,24 308.976,92

2019-3018-920-16204 FONDO DE ACCION SOCIAL

31.200,00 0,00 31.200,00 31.012,17 31.012,17 31.012,17 0,00 187,83

2019-3018-920-16205 SEGURO DE VIDA 67.939,84 0,00 67.939,84 82.005,34 82.005,33 82.005,33 0,00 -14.065,49

2019-3018-920-16208 PREMIO EXTRAORDINARIO 0,00 0,00 0,00 7.275,10 7.275,10 7.275,10 0,00 -7.275,10

2019-3018-920-16209 OTROS GASTOS SOCIALES 41.100,00 0,00 41.100,00 62.899,85 62.899,85 62.899,85 0,00 -21.799,85

Capítulo 1 6.598.172,60 75.223,10 6.673.395,70 4.780.243,15 4.780.243,14 4.547.711,90 232.531,24 1.893.152,56


2019-3018-920-20400 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPOR TE

36.000,00 0,00 36.000,00 29.991,44 22.619,92 20.772,53 1.847,39 13.380,08

2019-3018-920-20500 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

2019-3018-920-21300 MAQUINARIA, INSTALAC 2.000,00 0,00 2.000,00 716,96 716,96 716,96 0,00 1.283,04

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ecastellanos

Resaltado


INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y S

Ejercicio: 2019





2019-3018-920-21400 REPAR.MANTEN.CONSE RVAC.DE MATERIAL DE TRANSPORTE

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2019-3018-920-21600 REP. MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. DE INFORMACION

3.000,00 0,00 3.000,00 2.793,39 1.396,70 1.396,70 0,00 1.603,30

2019-3018-920-22000 G.BIEN.CORR.MAT.DE OFIC.ORDINARIO NO INVENTARIABLE

1.000,00 0,00 1.000,00 372,68 372,68 372,68 0,00 627,32

2019-3018-920-22100 G.B.COR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA

6.000,00 0,00 6.000,00 5.913,93 4.699,49 4.699,49 0,00 1.300,51

2019-3018-920-22103 G.B.COR.Y S.EN SUMINIST .DE COMBUSTIB.Y CARBURANTES

6.000,00 0,00 6.000,00 2.857,37 2.811,26 2.811,26 0,00 3.188,74

2019-3018-920-22104 GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE VESTUARIO

34.000,00 0,00 34.000,00 25.600,73 504,65 504,65 0,00 33.495,35

2019-3018-920-22109 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS

109.000,00 0,00 109.000,00 107.690,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00

2019-3018-920-22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

23.000,00 0,00 23.000,00 22.408,00 4.896,89 3.228,71 1.668,18 18.103,11


2019-3018-920-22200 GAST.BIEN.CORR.Y SER.EN COMUNICACIONES TELEFONICAS

12.000,00 0,00 12.000,00 12.652,82 8.759,61 8.759,61 0,00 3.240,39

2019-3018-920-22201 GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN COMUNICA CIONES POSTALES

250,00 0,00 250,00 148,06 148,06 148,06 0,00 101,94

2019-3018-920-22299 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2019-3018-920-22400 PRIMAS DE SEGUROS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

2019-3018-920-22601 ATENCIONES PROTOCOL 1.000,00 0,00 1.000,00 116,00 116,00 116,00 0,00 884,00

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INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y S

Ejercicio: 2019





2019-3018-920-22603 PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

1.000,00 0,00 1.000,00 296,46 296,46 296,46 0,00 703,54

2019-3018-920-22604 JURIDICOS, CONTENCI OSOS

1.000,00 0,00 1.000,00 3.458,58 3.388,00 2.964,50 423,50 -2.388,00

2019-3018-920-22606 G.BIEN.COR.Y SERV.EN GASTOS DE REUNIONES Y CONFERE

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00


500,00 0,00 500,00 1.968,42 1.968,42 1.968,42 0,00 -1.468,42

2019-3018-920-22725 SERVICIOS DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD

19.500,00 -600,00 18.900,00 17.659,95 0,00 0,00 0,00 18.900,00

2019-3018-920-22732 O.T.O.EMPRESAS Gastos de Formación

10.000,00 0,00 10.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00


5.000,00 0,00 5.000,00 1.384,26 123,73 123,73 0,00 4.876,27

2019-3018-920-23010 DEL PERSONAL DIRECTIVO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2019-3018-920-23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

100,00 0,00 100,00 258,16 258,16 258,16 0,00 -158,16

2019-3018-920-23110 DEL PERSONAL DIRECTIVO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2019-3018-920-23120 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

0,00 0,00 0,00 136,95 136,95 136,95 0,00 -136,95

Capítulo 2 275.950,00 -600,00 275.350,00 246.502,34 54.839,80 50.900,73 3.939,07 220.510,20


2019-3018-920-35200 INTERESES DE DEMORA 100,00 600,00 700,00 129,81 129,81 129,81 0,00 570,19

Capítulo 3 100,00 600,00 700,00 129,81 129,81 129,81 0,00 570,19

TOTAL 6.874.222,60 75.223,10 6.949.445,70 5.026.875,30 4.835.212,75 4.598.742,44 236.470,31 2.114.232,95

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OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019






2019-3019-38900 OTROS REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS

0,00 0,00 0,00 1.958,79 0,00 0,00 1.958,79 1.958,79 0,00 1.958,79

Capítulo 3 0,00 0,00 0,00 1.958,79 0,00 0,00 1.958,79 1.958,79 0,00 1.958,79


2019-3019-40000 TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO

2.960.132,28 0,00 2.960.132,28 1.625.000,00 0,00 0,00 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 -1.335.132,28

Capítulo 4 2.960.132,28 0,00 2.960.132,28 1.625.000,00 0,00 0,00 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 -1.335.132,28

TOTAL 2.960.132,28 0,00 2.960.132,28 1.626.958,79 0,00 0,00 1.626.958,79 1.626.958,79 0,00 -1.333.173,49

Pág. 1

ecastellanos

Resaltado


OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019






2019-3019-932-10100 R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO

85.392,25 0,00 85.392,25 62.645,05 62.645,05 62.645,05 0,00 22.747,20


79.426,48 0,00 79.426,48 68.591,22 68.591,22 68.591,22 0,00 10.835,26


28.593,34 0,00 28.593,34 22.130,71 22.130,71 22.130,71 0,00 6.462,63


73.924,69 0,00 73.924,69 36.332,41 36.332,41 36.332,41 0,00 37.592,28


65.022,26 0,00 65.022,26 64.912,80 64.912,80 64.912,80 0,00 109,46


25.250,71 0,00 25.250,71 21.233,64 21.233,64 21.233,64 0,00 4.017,07


65.561,72 0,00 65.561,72 50.632,26 50.632,26 50.632,26 0,00 14.929,46

2019-3019-932-12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS

145.517,38 0,00 145.517,38 89.911,65 89.911,65 89.911,65 0,00 55.605,73


290.628,91 0,00 290.628,91 179.951,94 179.951,94 179.951,94 0,00 110.676,97


54.261,76 0,00 54.261,76 41.125,52 41.125,52 41.125,52 0,00 13.136,24

2019-3019-932-13000 RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO

338.057,75 0,00 338.057,75 214.996,88 214.996,88 214.996,88 0,00 123.060,87

2019-3019-932-13001 HORAS EXTRAORD INARIAS FIJOS

9.658,50 0,00 9.658,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9.658,50

2019-3019-932-13002 OTRAS REMUNERACIONES 16.104,01 0,00 16.104,01 2.358,12 2.358,12 2.358,12 0,00 13.745,89


361.045,43 0,00 361.045,43 250.890,86 250.890,86 250.890,86 0,00 110.154,57

2019-3019-932-14300 APORTAC. SEG. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 20.234,00 20.234,00 20.234,00 0,00 -20.234,00

2019-3019-932-15000 PRODUCTIVIDAD 14.385,00 0,00 14.385,00 4.710,00 4.710,00 4.710,00 0,00 9.675,00

Pág. 1

ecastellanos

Resaltado


OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE

Ejercicio: 2019





2019-3019-932-15100 GRATIFICACIONES 14.385,00 0,00 14.385,00 500,00 500,00 500,00 0,00 13.885,00


2019-3019-932-16204 ACCION SOCIAL 0,00 0,00 0,00 232,09 232,09 232,09 0,00 -232,09

2019-3019-932-16205 SEGURO DE VIDA 9.975,48 0,00 9.975,48 13.559,69 13.559,68 13.559,68 0,00 -3.584,20

2019-3019-932-16208 PREMIO EXTRAORDINARIO 20-30 AÑOS

6.165,00 0,00 6.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.165,00

2019-3019-932-16209 OTROS GASTOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 9.269,52 9.269,52 9.269,52 0,00 -9.269,52

Capítulo 1 2.099.382,28 0,00 2.099.382,28 1.475.759,29 1.475.759,28 1.402.136,09 73.623,19 623.623,00



5.000,00 0,00 5.000,00 3.850,00 705,49 705,49 0,00 4.294,51

2019-3019-932-22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.

700,00 0,00 700,00 120,00 120,00 120,00 0,00 580,00

2019-3019-932-22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

4.000,00 0,00 4.000,00 855,23 0,00 0,00 0,00 4.000,00


17.000,00 0,00 17.000,00 12.649,82 8.759,61 8.759,61 0,00 8.240,39

2019-3019-932-22201 SERVICIOS POSTALES 300.000,00 0,00 300.000,00 342.341,48 155.569,91 155.569,91 0,00 144.430,09

2019-3019-932-22601 ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.000,00 0,00 2.000,00 1.177,33 1.177,33 1.177,33 0,00 822,67

2019-3019-932-22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES

100.000,00 0,00 100.000,00 593,48 593,48 412,18 181,30 99.406,52

2019-3019-932-22604 JURÍDICOS, INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS

15.000,00 0,00 15.000,00 889,35 871,20 871,20 0,00 14.128,80

2019-3019-932-22699 Otros gastos diversos 1.000,00 0,00 1.000,00 3.993,00 3.993,00 3.993,00 0,00 -2.993,00

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OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE

Ejercicio: 2019





2019-3019-932-22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM.

30.000,00 0,00 30.000,00 1.756,96 878,48 878,48 0,00 29.121,52

2019-3019-932-22708 SERVICIOS ENTIDAD DE RECAUDACIÓN

0,00 0,00 0,00 76.802,33 23.185,12 23.185,12 0,00 -23.185,12

2019-3019-932-22725 EMPRESAS DEL EXTERIOR .PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL

0,00 0,00 0,00 2.976,60 496,10 248,05 248,05 -496,10


0,00 0,00 0,00 940,00 910,00 910,00 0,00 -910,00


385.000,00 0,00 385.000,00 219.834,16 51.149,34 51.149,34 0,00 333.850,66

2019-3019-932-23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

2019-3019-932-23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

500,00 0,00 500,00 373,58 373,58 373,58 0,00 126,42

2019-3019-932-23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2019-3019-932-23120 LOCOMOCIÓN DEL PESONAL NO DIRECTIVO

250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00

Capítulo 2 860.750,00 0,00 860.750,00 669.153,32 248.782,64 248.353,29 429,35 611.967,36

TOTAL 2.960.132,28 0,00 2.960.132,28 2.144.912,61 1.724.541,92 1.650.489,38 74.052,54 1.235.590,36

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PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2019






2019-4059-31401 TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. UNIVERSI DAD POPULAR

80.000,00 0,00 80.000,00 47.720,27 626,15 0,00 47.094,12 47.094,12 0,00 -32.905,88

2019-4059-31402 TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. ESCUELA DE MÚSICA

150.000,00 0,00 150.000,00 124.401,61 3.999,79 0,00 120.401,82 120.401,82 0,00 -29.598,18

2019-4059-31403 TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. PROGRAMA CION CULTURAL

207.000,00 0,00 207.000,00 146.105,60 0,00 0,00 146.105,60 146.105,60 0,00 -60.894,40

2019-4059-34900 APARCAMIENTO SUBTERRANEO

1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.200,00

2019-4059-34901 VENTA DE CATALOGOS 100,00 0,00 100,00 8.068,00 28,00 0,00 8.040,00 8.040,00 0,00 7.940,00

2019-4059-38900 OTROS REINTEGROS OP. CERRADOS CORRIENTES

0,00 0,00 0,00 10.087,99 0,00 0,00 10.087,99 10.087,99 0,00 10.087,99


2019-4059-39913 OTROS INGRESOS FOTOCOPIAS BILBIOTECA

1.500,00 0,00 1.500,00 501,50 0,00 0,00 501,50 501,50 0,00 -998,50

2019-4059-39919 REINTEGRO PUBLICAC IONES EN BOLETINES

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

Capítulo 3 441.800,00 0,00 441.800,00 336.958,25 4.653,94 0,00 332.304,31 332.304,31 0,00 -109.495,69


2019-4059-40000 TRANSF. DEL AYTO. DE FUENLABRADA

8.729.312,83 121.295,00 8.850.607,83 6.400.000,00 0,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 -2.450.607,83

Capítulo 4 8.729.312,83 121.295,00 8.850.607,83 6.400.000,00 0,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 -2.450.607,83

TOTAL 9.171.112,83 121.295,00 9.292.407,83 6.736.958,25 4.653,94 0,00 6.732.304,31 6.732.304,31 0,00 -2.560.103,52

Pág. 1

ecastellanos

Resaltado



Ejercicio: 2019






Grupo de programa 330 Administración general de cultura

2019-4059-330-10100 RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO

60.649,19 0,00 60.649,19 46.054,34 46.054,34 46.054,34 0,00 14.594,85


36.301,53 0,00 36.301,53 26.604,82 26.604,82 26.604,82 0,00 9.696,71


33.926,38 0,00 33.926,38 27.730,02 27.730,02 27.730,02 0,00 6.196,36


9.101,33 0,00 9.101,33 6.548,19 6.548,19 6.548,19 0,00 2.553,14


37.450,96 0,00 37.450,96 22.088,81 22.088,81 22.088,81 0,00 15.362,15


76.997,36 0,00 76.997,36 45.702,04 45.702,04 45.702,04 0,00 31.295,32


17.107,73 0,00 17.107,73 11.776,27 11.776,27 11.776,27 0,00 5.331,46

2019-4059-330-13000 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO

310.962,59 0,00 310.962,59 120.939,05 120.939,05 120.939,05 0,00 190.023,54


36.242,76 0,00 36.242,76 38.682,35 38.682,35 38.682,35 0,00 -2.439,59


247.198,33 172.489,09 419.687,42 120.419,94 120.419,94 120.419,94 0,00 299.267,48


15.412,50 0,00 15.412,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15.412,50



2019-4059-330-16204 Acción social 4.800,00 0,00 4.800,00 4.131,57 4.131,57 4.131,57 0,00 668,43

2019-4059-330-16205 SEGURO DE VIDA 25.000,00 0,00 25.000,00 36.202,41 36.202,41 36.202,41 0,00 -11.202,41

Pág. 1

ecastellanos

Resaltado



Ejercicio: 2019





Grupo de programa 330 1.092.213,01 172.489,09 1.264.702,10 642.844,05 642.844,05 612.108,67 30.735,38 621.858,05

Grupo de programa 332 Bibliotecas y Archivos


24.827,26 0,00 24.827,26 24.139,13 24.139,13 24.139,13 0,00 688,13


2.180,95 0,00 2.180,95 1.836,88 1.836,88 1.836,88 0,00 344,07


12.834,60 0,00 12.834,60 9.140,65 9.140,65 9.140,65 0,00 3.693,95


29.690,14 0,00 29.690,14 21.146,01 21.146,01 21.146,01 0,00 8.544,13


3.323,81 0,00 3.323,81 2.790,60 2.790,60 2.790,60 0,00 533,21


769.826,99 0,00 769.826,99 502.065,89 502.065,89 502.065,89 0,00 267.761,10



51.405,77 0,00 51.405,77 7.234,42 7.234,42 7.234,42 0,00 44.171,35


740.914,83 0,00 740.914,83 596.992,97 596.992,97 596.992,97 0,00 143.921,86

2019-4059-3321-13101 HORAS EXTRAORD INARIAS LABORALES TEMPORALES

0,00 0,00 0,00 6.056,35 6.056,35 6.056,35 0,00 -6.056,35


0,00 0,00 0,00 112.923,68 112.923,68 112.923,68 0,00 -112.923,68


2019-4059-3321-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 5.524,75 5.524,75 5.524,75 0,00 -5.524,75

2019-4059-3321-16209 Otros gastos sociales 0,00 0,00 0,00 36.542,55 36.542,55 36.542,55 0,00 -36.542,55

Grupo de programa 332 2.092.805,57 0,00 2.092.805,57 1.704.657,88 1.704.657,88 1.620.515,21 84.142,67 388.147,69

Pág. 2



Ejercicio: 2019





Grupo de programa 334 Promoción cultural


8.252,23 0,00 8.252,23 7.493,47 7.493,47 7.493,47 0,00 758,76


671,06 0,00 671,06 516,00 516,00 516,00 0,00 155,06


4.278,20 0,00 4.278,20 2.814,33 2.814,33 2.814,33 0,00 1.463,87


16.584,03 0,00 16.584,03 10.909,98 10.909,98 10.909,98 0,00 5.674,05


1.022,71 0,00 1.022,71 783,90 783,90 783,90 0,00 238,81

2019-4059-3341-13000 RETRIB. BµSICAS LABORAL FIJO

131.173,45 0,00 131.173,45 97.047,02 97.047,02 97.047,02 0,00 34.126,43

2019-4059-3342-13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO

340.498,44 0,00 340.498,44 247.701,85 247.701,85 247.701,85 0,00 92.796,59

2019-4059-3341-13002 Otras remuneraciones 8.544,16 0,00 8.544,16 0,00 0,00 0,00 0,00 8.544,16


22.116,45 0,00 22.116,45 4.960,57 4.960,57 4.960,57 0,00 17.155,88


145.151,56 0,00 145.151,56 117.967,71 117.967,71 117.967,71 0,00 27.183,85


982.525,71 0,00 982.525,71 737.258,51 737.258,51 737.258,51 0,00 245.267,20


0,00 0,00 0,00 241,92 241,92 241,92 0,00 -241,92


0,00 0,00 0,00 4.115,56 4.115,56 4.115,56 0,00 -4.115,56



Pág. 3



Ejercicio: 2019





2019-4059-3341-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 950,00 950,00 950,00 0,00 -950,00

2019-4059-3342-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 529,40 529,40 529,40 0,00 -529,40

2019-4059-3342-16208 PREMIO AÑOS DE SERVICIO

0,00 0,00 0,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 0,00 -8.730,00


Capítulo 1 5.310.865,62 172.489,09 5.483.354,71 3.984.203,79 3.984.203,79 3.784.622,45 199.581,34 1.499.150,92



2019-4059-330-20300 ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE

26.800,00 0,00 26.800,00 22.045,72 22.045,72 22.045,72 0,00 4.754,28

2019-4059-330-21600 MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS

3.000,00 0,00 3.000,00 1.756,96 878,48 878,48 0,00 2.121,52


25.000,00 0,00 25.000,00 21.282,88 12.207,84 8.566,38 3.641,46 12.792,16

2019-4059-330-22104 Vestuario 0,00 0,00 0,00 5.769,00 44,95 44,95 0,00 -44,95

2019-4059-330-22106 PRODUCTOS FARMACEU TICOS

2.000,00 0,00 2.000,00 129,58 129,58 129,58 0,00 1.870,42


5.000,00 0,00 5.000,00 2.404,39 2.404,39 2.404,39 0,00 2.595,61

2019-4059-330-22199 OTROS SUMINISTROS 5.000,00 0,00 5.000,00 9.118,41 5.996,68 5.424,97 571,71 -996,68


51.600,00 0,00 51.600,00 56.937,68 39.418,38 35.038,56 4.379,82 12.181,62

2019-4059-330-22201 POSTALES 7.000,00 0,00 7.000,00 30.413,74 21.758,86 17.941,45 3.817,41 -14.758,86

2019-4059-330-22300 TRANSPORTES 21.925,16 0,00 21.925,16 8.682,08 682,08 385,00 297,08 21.243,08


45.000,00 0,00 45.000,00 18.297,59 14.283,79 12.292,79 1.991,00 30.716,21

Pág. 4



Ejercicio: 2019






1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2019-4059-330-22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES

5.000,00 0,00 5.000,00 2.610,59 2.610,59 2.610,59 0,00 2.389,41


2.500,00 0,00 2.500,00 1.778,70 1.742,40 1.524,60 217,80 757,60


14.000,00 0,00 14.000,00 500,00 500,00 500,00 0,00 13.500,00


0,00 0,00 0,00 286,65 286,65 286,65 0,00 -286,65

2019-4059-330-22725 SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD

17.000,00 0,00 17.000,00 9.129,45 1.521,58 0,00 1.521,58 15.478,42

2019-4059-330-22732 FORMACION 6.165,00 0,00 6.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.165,00

2019-4059-330-22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.

17.000,00 0,00 17.000,00 28.061,10 21.971,62 21.517,87 453,75 -4.971,62

2019-4059-330-23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00


500,00 0,00 500,00 403,12 403,12 403,12 0,00 96,88

2019-4059-330-23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

700,00 0,00 700,00 85,72 85,72 85,72 0,00 614,28

Grupo de programa 330 256.690,16 0,00 256.690,16 219.693,36 148.972,43 132.080,82 16.891,61 107.717,73


2019-4059-3321-20300 ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE

87.856,00 0,00 87.856,00 72.914,29 72.914,29 72.914,29 0,00 14.941,71

2019-4059-3321-21600 MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS

13.300,00 0,00 13.300,00 13.207,39 6.603,70 6.603,70 0,00 6.696,30

2019-4059-3321-22001 PRENSA, REVISTAS, 34.004,72 0,00 34.004,72 34.859,99 16.955,18 16.955,18 0,00 17.049,54


Pág. 5



Ejercicio: 2019





2019-4059-3321-22300 TRANSPORTES 0,00 0,00 0,00 273,00 273,00 273,00 0,00 -273,00

2019-4059-3321-22601 ATENCIONES PROTOCOL ARIAS Y REPRESENT.

3.367,54 0,00 3.367,54 703,12 703,12 703,12 0,00 2.664,42


4.000,00 0,00 4.000,00 17.965,79 15.969,29 15.969,29 0,00 -11.969,29


116.719,70 0,00 116.719,70 115.280,64 111.272,65 111.272,65 0,00 5.447,05


80.007,44 0,00 80.007,44 18.727,98 18.727,98 18.727,98 0,00 61.279,46

2019-4059-3321-23020 Del personal no directivo 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

2019-4059-3321-23120 DEL PRESONAL NO DIRECTIVO

100,00 0,00 100,00 5,13 5,13 5,13 0,00 94,87

Grupo de programa 332 341.555,40 0,00 341.555,40 283.947,48 251.755,89 251.755,89 0,00 89.799,51

Grupo de programa 333 Equipamientos culturales y museos 2019-4059-333-21200 REP.MTO.Y CONSERV.

EDIF.Y OTRAS CONST. 3.500,00 0,00 3.500,00 1.799,27 0,00 0,00 0,00 3.500,00

2019-4059-333-21300 REP.MTO.Y CONSERV. MAQUIN.INSTALACIONES

30.000,00 0,00 30.000,00 27.315,75 27.315,75 27.315,75 0,00 2.684,25

2019-4059-333-22100 ENERGIA ELECTRICA 400.000,00 0,00 400.000,00 449.951,62 343.528,33 314.710,48 28.817,85 56.471,67

2019-4059-333-22101 AGUA 21.000,00 0,00 21.000,00 9.660,10 9.660,10 9.660,10 0,00 11.339,90

2019-4059-333-22102 GAS 100.000,00 0,00 100.000,00 85.401,75 51.944,90 51.722,42 222,48 48.055,10



2019-4059-3343-20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

0,00 0,00 0,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 0,00 -1.210,00

2019-4059-3341-20300 ARRENDAMIENTOS DE 0,00 0,00 0,00 2.692,25 2.610,94 2.610,94 0,00 -2.610,94

Pág. 6



Ejercicio: 2019





2019-4059-3343-20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

37.500,00 0,00 37.500,00 15.654,74 9.561,73 8.950,01 611,72 27.938,27

2019-4059-3343-20900 CANONES 33.000,00 0,00 33.000,00 36.610,86 14.089,82 14.089,82 0,00 18.910,18

2019-4059-3342-21900 REPARACIàN INSTRUME NTOS MUSIC.

17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

2019-4059-3341-22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.

300,00 0,00 300,00 482,62 482,62 429,88 52,74 -182,62

2019-4059-3342-22104 VESTUARIO 5.100,00 0,00 5.100,00 1.233,35 0,00 0,00 0,00 5.100,00




2019-4059-3341-22300 TRANSPORTES 10.000,00 0,00 10.000,00 4.968,17 4.963,81 4.963,81 0,00 5.036,19

2019-4059-3342-22300 TRANSPORTES 1.000,00 0,00 1.000,00 4.447,80 4.447,80 4.447,80 0,00 -3.447,80

2019-4059-3343-22300 TRANSPORTES 53.500,00 0,00 53.500,00 77.839,33 65.385,06 47.311,29 18.073,77 -11.885,06

2019-4059-3341-22400 PRIMA DE SEGUROS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2019-4059-3343-22400 PRIMAS DE SEGUROS 13.100,00 0,00 13.100,00 17.478,54 16.372,85 13.287,35 3.085,50 -3.272,85

2019-4059-3341-22601 ATENCIONES PROTOCOL ARIAS Y REPRES.

5.000,00 0,00 5.000,00 800,00 271,24 271,24 0,00 4.728,76


4.000,00 0,00 4.000,00 105,00 105,00 0,00 105,00 3.895,00


0,00 0,00 0,00 2.693,42 2.253,83 2.253,83 0,00 -2.253,83


200.000,00 0,00 200.000,00 154.518,62 150.666,28 148.246,28 2.420,00 49.333,72

2019-4059-3341-22609 ACTIVIDADES CULTURAL 52.800,00 -25.000,00 27.800,00 4.235,00 4.235,00 4.235,00 0,00 23.565,00

Pág. 7



Ejercicio: 2019






47.000,00 0,00 47.000,00 12.064,50 12.064,50 12.064,50 0,00 34.935,50


559.000,00 -147.489,09 411.510,91 518.524,04 506.951,98 494.159,00 12.792,98 -95.441,07

2019-4059-3343-22701 SEGURIDAD 69.000,00 0,00 69.000,00 72.861,68 69.207,30 69.207,30 0,00 -207,30


10.900,00 0,00 10.900,00 44.121,72 34.062,06 32.937,05 1.125,01 -23.162,06


10.000,00 0,00 10.000,00 30.929,00 27.541,00 27.541,00 0,00 -17.541,00


867.000,00 131.576,89 998.576,89 607.106,02 441.980,62 340.956,21 101.024,41 556.596,27


500,00 0,00 500,00 483,82 483,82 483,82 0,00 16,18

2019-4059-3342-23020 Del personal no directivo 0,00 0,00 0,00 160,02 160,02 160,02 0,00 -160,02


500,00 0,00 500,00 10,24 10,24 10,24 0,00 489,76


Grupo de programa 334 2.052.200,00 -40.912,20 2.011.287,80 1.669.778,19 1.401.049,05 1.260.110,20 140.938,85 610.238,75

Capítulo 2 3.204.945,56 -40.912,20 3.164.033,36 2.747.547,52 2.234.226,45 2.047.355,66 186.870,79 929.806,91

Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS Grupo de programa 330 Administración general de cultura

2019-4059-330-35200 INTERESES DE DEMORA 0,00 0,00 0,00 50,48 50,48 50,48 0,00 -50,48

Grupo de programa 330 0,00 0,00 0,00 50,48 50,48 50,48 0,00 -50,48


2019-4059-3343-35900 OTROS GASTOS FINANCIE 500,00 0,00 500,00 268,67 268,67 268,67 0,00 231,33

Pág. 8



Ejercicio: 2019





Grupo de programa 334 500,00 0,00 500,00 268,67 268,67 268,67 0,00 231,33

Capítulo 3 500,00 0,00 500,00 319,15 319,15 319,15 0,00 180,85



2019-4059-330-48000 SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO

93.085,89 0,00 93.085,89 0,00 0,00 0,00 0,00 93.085,89

Grupo de programa 330 93.085,89 0,00 93.085,89 0,00 0,00 0,00 0,00 93.085,89


2019-4059-3321-48000 SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO

0,00 0,00 0,00 6.999,99 6.999,99 6.999,99 0,00 -6.999,99

2019-4059-3321-48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

Grupo de programa 332 7.000,00 0,00 7.000,00 6.999,99 6.999,99 6.999,99 0,00 0,01

Grupo de programa 333 Equipamientos culturales y museos

2019-4059-333-41018 TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.

536.283,87 0,00 536.283,87 536.283,87 357.522,40 268.141,80 89.380,60 178.761,47



2019-4059-3342-48100 PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO

8.000,00 0,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 2.000,00

2019-4059-3343-48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO

10.281,89 -10.281,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019-4059-3342-48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 150,00 0,00 150,00 375,00 175,00 175,00 0,00 -25,00

2019-4059-3343-48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 -1.500,00

Grupo de programa 334 18.431,89 -10.281,89 8.150,00 7.875,00 7.675,00 7.675,00 0,00 475,00

Pág. 9



Ejercicio: 2019





Capítulo 4 654.801,65 -10.281,89 644.519,76 551.158,86 372.197,39 282.816,79 89.380,60 272.322,37

TOTAL 9.171.112,83 121.295,00 9.292.407,83 7.283.229,32 6.590.946,78 6.115.114,05 475.832,73 2.701.461,05

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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio: 2019






2019-4069-31300 SERVICIOS DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS

800.000,00 0,00 800.000,00 387.179,14 800,42 0,00 386.378,72 386.377,64 1,08 -413.621,28

2019-4069-31301 SERVICIOS DEPORTIVOS. ALQUILER INSTALAC. DEPORTIVAS

355.000,00 0,00 355.000,00 108.257,54 149,35 0,00 108.108,19 108.108,19 0,00 -246.891,81

2019-4069-31302 SERVICIOS DEPORTIVOS. COMPETICIONES

85.000,00 0,00 85.000,00 69.767,54 0,00 0,00 69.767,54 69.767,54 0,00 -15.232,46

2019-4069-31303 SERVICIOS DEPORTIVOS. SERVICIO MEDICO

11.000,00 0,00 11.000,00 5.124,97 0,00 0,00 5.124,97 5.124,97 0,00 -5.875,03

2019-4069-31311 USO COMPLEJO PISCINAS CIUDAD DEPORTIVA FERMIN CACHO

200.000,00 0,00 200.000,00 270.444,78 153,33 0,00 270.291,45 270.291,45 0,00 70.291,45

2019-4069-33900 OTRAS TASAS POR UTIL. PRIVATIVA DOMINIO PCO.

64.000,00 0,00 64.000,00 78.188,66 0,00 0,00 78.188,66 20.681,08 57.507,58 14.188,66

2019-4069-34301 SERVICIO DE CAMPUS DEPORTIVO

0,00 0,00 0,00 13.768,84 48,00 0,00 13.720,84 13.720,84 0,00 13.720,84

2019-4069-36001 VENTA DE CHATARRA 0,00 0,00 0,00 622,20 0,00 0,00 622,20 622,20 0,00 622,20

2019-4069-38900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENT ES

0,00 0,00 0,00 12.155,22 0,00 0,00 12.155,22 12.155,22 0,00 12.155,22


2019-4069-39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS

3.000,00 0,00 3.000,00 1,02 0,00 0,00 1,02 1,02 0,00 -2.998,98

Capítulo 3 1.518.000,00 0,00 1.518.000,00 945.657,56 1.151,10 0,00 944.506,46 886.997,80 57.508,66 -573.493,54


2019-4069-40000 TRANSF. CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO

9.888.340,53 184.986,58 10.073.327,11 7.014.986,58 0,00 0,00 7.014.986,58 7.014.986,58 0,00 -3.058.340,53

2019-4069-45080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI

0,00 4.979,86 4.979,86 66.468,15 0,00 0,00 66.468,15 66.468,15 0,00 61.488,29

Capítulo 4 9.888.340,53 189.966,44 10.078.306,97 7.081.454,73 0,00 0,00 7.081.454,73 7.081.454,73 0,00 -2.996.852,24

Pág. 1

ecastellanos

Resaltado



Ejercicio: 2019





TOTAL 11.406.340,53 189.966,44 11.596.306,97 8.027.112,29 1.151,10 0,00 8.025.961,19 7.968.452,53 57.508,66 -3.570.345,78

Pág. 2



Ejercicio: 2019






Grupo de programa 340 Administración general de deportes

2019-4069-340-10100 RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO

56.466,57 0,00 56.466,57 43.292,90 43.292,90 43.292,90 0,00 13.173,67


2019-4069-340-12006 Trienios 0,00 0,00 0,00 1.252,36 1.252,36 1.252,36 0,00 -1.252,36

2019-4069-340-12100 Complemento de destino 5.736,89 0,00 5.736,89 3.756,25 3.756,25 3.756,25 0,00 1.980,64

2019-4069-340-12101 Complemento específico 10.074,92 0,00 10.074,92 6.596,23 6.596,23 6.596,23 0,00 3.478,69

2019-4069-340-12103 Otrsos complementos 0,00 0,00 0,00 860,65 860,65 860,65 0,00 -860,65



3.596,25 0,00 3.596,25 642,24 642,24 642,24 0,00 2.954,01


15.532,14 0,00 15.532,14 1.016,36 1.016,36 1.016,36 0,00 14.515,78


454.319,49 0,00 454.319,49 179.758,40 179.758,40 179.758,40 0,00 274.561,09

2019-4069-340-13101 HORAS EXTRAORD INARIAS LABORAL TEMPORAL

0,00 0,00 0,00 543,64 543,64 543,64 0,00 -543,64


0,00 0,00 0,00 113.883,26 113.883,26 113.883,26 0,00 -113.883,26

2019-4069-340-15000 PRODUCTIVIDAD 7.398,00 0,00 7.398,00 7.313,21 7.313,21 7.313,21 0,00 84,79


2019-4069-340-16204 ACCION SOCIAL 4.800,00 0,00 4.800,00 3.720,62 3.720,62 3.720,62 0,00 1.079,38

2019-4069-340-16205 SEGURO DE VIDA 27.162,95 0,00 27.162,95 35.846,83 35.846,81 35.846,81 0,00 -8.683,86

2019-4069-340-16208 PREMIOS AÑOS DE 0,00 0,00 0,00 7.275,00 7.275,00 7.275,00 0,00 -7.275,00

2019-4069-340-16209 OTROS GASTOS SOCIALES 20.550,00 0,00 20.550,00 29.550,79 29.550,79 29.550,79 0,00 -9.000,79

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ecastellanos

Resaltado



Ejercicio: 2019






Grupo de programa 341 Promoción y fomento del deporte


976.337,26 0,00 976.337,26 718.256,19 718.256,19 718.256,19 0,00 258.081,07


12.330,00 0,00 12.330,00 4.899,36 4.899,36 4.899,36 0,00 7.430,64


83.279,85 0,00 83.279,85 4.543,15 4.543,15 4.543,15 0,00 78.736,70


345.899,26 0,00 345.899,26 189.482,51 189.482,51 189.482,51 0,00 156.416,75


0,00 0,00 0,00 930,64 930,64 930,64 0,00 -930,64


2019-4069-341-16204 Acción social 0,00 0,00 0,00 986,54 986,54 986,54 0,00 -986,54


Grupo de programa 342 Instalaciones deportivas


19.186,74 0,00 19.186,74 196.571,38 196.571,38 196.571,38 0,00 -177.384,64


0,00 0,00 0,00 625,38 625,38 625,38 0,00 -625,38


2.863,09 0,00 2.863,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.863,09


1.060.672,35 0,00 1.060.672,35 706.911,81 706.911,81 706.911,81 0,00 353.760,54


0,00 0,00 0,00 7.541,77 7.541,77 7.541,77 0,00 -7.541,77


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Ejercicio: 2019





2019-4069-342-16204 ACCION SOCIAL 4.551,72 0,00 4.551,72 4.019,13 4.019,13 4.019,13 0,00 532,59


Capítulo 1 4.187.231,85 0,00 4.187.231,85 3.059.405,23 3.059.405,21 2.903.424,81 155.980,40 1.127.826,64



2019-4069-340-21500 REP.MTO. Y CONSERV. MOBILIARIO

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

2019-4069-340-21600 REP.MTO.Y CONSERV. EQUIPOS PROC. INFORMAC.

25.000,00 0,00 25.000,00 15.914,20 9.826,83 9.826,83 0,00 15.173,17


20.000,00 0,00 20.000,00 10.529,98 953,90 953,90 0,00 19.046,10

2019-4069-340-22002 MATERIAL INFORMATICO NO NVENTARIABLE

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00



74.695,33 0,00 74.695,33 70.988,65 47.025,01 47.025,01 0,00 27.670,32

2019-4069-340-22201 POSTALES 1.500,00 0,00 1.500,00 1.210,76 69,45 69,45 0,00 1.430,55

2019-4069-340-22202 TELEGRAFICAS 300,00 0,00 300,00 200,00 0,00 0,00 0,00 300,00

2019-4069-340-22205 MENSAJERIA 1.000,00 0,00 1.000,00 14.397,79 2.637,80 2.637,80 0,00 -1.637,80

2019-4069-340-22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES

2.000,00 0,00 2.000,00 2.257,64 2.257,64 2.257,64 0,00 -257,64


3.630,00 0,00 3.630,00 2.470,42 2.420,00 2.117,50 302,50 1.210,00

2019-4069-340-22725 SERVICIO DE PREVENCION Y VIGILANCIA DE LA SALUD

15.000,00 0,00 15.000,00 15.145,87 1.085,67 1.085,67 0,00 13.914,33

2019-4069-340-22732 CURSOS DE FORMACION 6.165,00 0,00 6.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.165,00

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Ejercicio: 2019





2019-4069-340-22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.

500,00 0,00 500,00 2.963,27 0,00 0,00 0,00 500,00


100,00 0,00 100,00 53,34 53,34 53,34 0,00 46,66

Grupo de programa 340 157.390,33 0,00 157.390,33 136.131,92 66.329,64 66.027,14 302,50 91.060,69


2019-4069-341-20300 ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE

1.100,00 0,00 1.100,00 27.617,19 26.568,12 26.568,12 0,00 -25.468,12

2019-4069-341-20800 Arrendamientos de otro inmovilizado material

2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00

2019-4069-341-22106 PRODUCTOS FARMACEU TICOS

8.000,00 0,00 8.000,00 3.077,40 3.077,40 3.077,40 0,00 4.922,60

2019-4069-341-22114 SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO

95.000,00 -15.000,00 80.000,00 62.974,12 50.311,42 50.067,60 243,82 29.688,58

2019-4069-341-22115 TROFEOS 35.000,00 0,00 35.000,00 29.100,00 23.658,28 15.049,69 8.608,59 11.341,72


2019-4069-341-22300 TRANSPORTES 35.161,00 0,00 35.161,00 39.555,91 25.244,78 24.884,78 360,00 9.916,22


3.000,00 0,00 3.000,00 636,00 636,00 636,00 0,00 2.364,00


27.800,00 0,00 27.800,00 68.802,94 51.617,18 30.814,87 20.802,31 -23.817,18


0,00 0,00 0,00 1.873,58 1.873,28 1.873,28 0,00 -1.873,28


1.000,00 0,00 1.000,00 6.522,83 5.264,83 5.264,83 0,00 -4.264,83

2019-4069-341-22710 ARBITRAJES DEPORTIVOS 70.000,00 0,00 70.000,00 72.075,37 48.647,72 48.647,72 0,00 21.352,28

2019-4069-341-22711 SERV. APOYO DEPORTIVO 1.267.864,13 4.979,86 1.272.843,99 872.673,20 709.619,00 679.291,09 30.327,91 563.224,99

2019-4069-341-22712 SERVICIOS BANCARIOS 15.000,00 0,00 15.000,00 6.928,84 5.417,48 5.417,48 0,00 9.582,52

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Ejercicio: 2019





2019-4069-341-22713 SERVICIOS FEDERACI ONES

55.000,00 0,00 55.000,00 56.230,05 40.736,70 40.736,70 0,00 14.263,30

2019-4069-341-22714 SERVICIOS Y ORG. ACTIVIDADES DEPORTIV AS

10.000,00 0,00 10.000,00 354.534,50 277.569,68 269.548,09 8.021,59 -267.569,68

2019-4069-341-22716 TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVE JOVEN

0,00 0,00 0,00 18.342,78 13.110,78 13.110,78 0,00 -13.110,78


125.000,00 -40.000,00 85.000,00 49.477,16 32.412,76 32.412,76 0,00 52.587,24


2019-4069-341-23120 LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO

600,00 0,00 600,00 1.019,06 1.019,06 1.019,06 0,00 -419,06

Grupo de programa 341 1.761.625,13 -50.020,14 1.711.604,99 1.686.030,99 1.329.256,31 1.260.710,92 68.545,39 382.348,68


2019-4069-342-20300 ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE

10.000,00 0,00 10.000,00 15.451,72 13.700,09 13.700,09 0,00 -3.700,09

2019-4069-342-21000 REP.MTO. Y CONS. INF. Y B. NATUR. JARD.

300.000,00 60.000,00 360.000,00 300.000,00 219.439,40 219.439,40 0,00 140.560,60

2019-4069-342-21200 REP.MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CO

120.000,00 -42.158,36 77.841,64 68.357,21 52.000,88 52.000,88 0,00 25.840,76

2019-4069-342-21300 REP.MTO. Y CONSERV. MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE

55.000,00 -15.000,00 40.000,00 35.854,74 26.628,21 24.897,52 1.730,69 13.371,79

2019-4069-342-22100 ENERGIA ELECTRICA 360.000,00 0,00 360.000,00 366.765,50 247.777,73 247.777,73 0,00 112.222,27

2019-4069-342-22101 AGUA 430.000,00 0,00 430.000,00 430.000,00 289.871,91 224.311,67 65.560,24 140.128,09

2019-4069-342-22102 GAS 270.000,00 0,00 270.000,00 124.389,89 110.465,48 109.547,96 917,52 159.534,52


72.125,00 -35.000,00 37.125,00 18.890,34 16.611,16 15.920,78 690,38 20.513,84

2019-4069-342-22104 VESTUARIO 20.000,00 0,00 20.000,00 15.879,80 2.251,46 2.251,46 0,00 17.748,54

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Ejercicio: 2019





2019-4069-342-22109 SUMINISTROS PRODUCTO S QUIMICOS PISCINAS

37.000,00 0,00 37.000,00 27.309,70 10.370,23 9.958,91 411,32 26.629,77


17.000,00 -10.000,00 7.000,00 6.693,05 6.693,05 6.693,05 0,00 306,95

2019-4069-342-22111 SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ.INST AL.Y UTILLAJE

60.000,00 0,00 60.000,00 69.421,80 51.202,36 39.646,94 11.555,42 8.797,64


2019-4069-342-22700 LIMPIEZA Y ASEO 196.000,00 49.763,48 245.763,48 153.913,55 132.373,59 126.244,36 6.129,23 113.389,89

2019-4069-342-22701 SEGURIDAD 68.000,00 0,00 68.000,00 73.284,99 48.798,11 42.399,30 6.398,81 19.201,89

2019-4069-342-22711 SERV. APOYO DEPORTIVO 373.801,69 0,00 373.801,69 146.441,02 129.576,24 129.576,24 0,00 244.225,45


21.566,47 0,00 21.566,47 6.115,34 6.115,34 6.115,34 0,00 15.451,13



Grupo de programa 342 2.440.793,16 7.605,12 2.448.398,28 1.882.880,87 1.375.798,50 1.282.090,29 93.708,21 1.072.599,78

Capítulo 2 4.359.808,62 -42.415,02 4.317.393,60 3.705.043,78 2.771.384,45 2.608.828,35 162.556,10 1.546.009,15



2019-4069-341-35900 OTROS GASTOS FINANCIE ROS

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Grupo de programa 341 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

Capítulo 3 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00



2019-4069-341-47913 SUBV.BALONCESTO 1.424.350,00 0,00 1.424.350,00 1.424.350,00 1.424.350,00 1.424.350,00 0,00 0,00

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Ejercicio: 2019





2019-4069-341-47914 SUBV. C.F.FUENLABRADA S.A.D.

672.000,00 0,00 672.000,00 672.000,00 672.000,00 672.000,00 0,00 0,00

2019-4069-341-48000 PREMIOS 113.853,00 0,00 113.853,00 81.619,86 81.619,86 81.619,86 0,00 32.233,14

2019-4069-341-48002 SUBVENCIONES MENORES 338.500,00 0,00 338.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.500,00

2019-4069-341-48015 SUBV. UNION CICLISTA FUENLABRADA

35.000,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

Grupo de programa 341 2.583.703,00 0,00 2.583.703,00 2.212.969,86 2.212.969,86 2.212.969,86 0,00 370.733,14


2019-4069-342-41018 TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS

274.597,06 75.223,10 349.820,16 349.820,16 249.827,80 220.676,18 29.151,62 99.992,36

Grupo de programa 342 274.597,06 75.223,10 349.820,16 349.820,16 249.827,80 220.676,18 29.151,62 99.992,36

Capítulo 4 2.858.300,06 75.223,10 2.933.523,16 2.562.790,02 2.462.797,66 2.433.646,04 29.151,62 470.725,50



2019-4069-340-62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

0,00 3.166,51 3.166,51 6.884,15 6.884,15 6.884,15 0,00 -3.717,64

Grupo de programa 340 0,00 3.166,51 3.166,51 6.884,15 6.884,15 6.884,15 0,00 -3.717,64


2019-4069-342-62300 MAQ. INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE

0,00 17.158,36 17.158,36 20.006,14 20.006,13 12.847,77 7.158,36 -2.847,77


0,00 16.833,49 16.833,49 11.351,82 0,00 0,00 0,00 16.833,49

2019-4069-342-62500 MOBILIARIO 0,00 3.000,00 3.000,00 2.501,42 2.501,42 2.501,42 0,00 498,58

2019-4069-342-62900 OTRO INMOVILIZADO 0,00 117.000,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.000,00

Grupo de programa 342 0,00 153.991,85 153.991,85 33.859,38 22.507,55 15.349,19 7.158,36 131.484,30

Pág. 7



Ejercicio: 2019





Capítulo 6 0,00 157.158,36 157.158,36 40.743,53 29.391,70 22.233,34 7.158,36 127.766,66

TOTAL 11.406.340,53 189.966,44 11.596.306,97 9.367.982,56 8.322.979,02 7.968.132,54 354.846,48 3.273.327,95

Pág. 8


CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Ejercicio: 2019






2019-2059-38900 OTROS REINTEGROS DE OP. CERRADOS

0,00 0,00 0,00 1.930,05 0,00 0,00 1.930,05 1.930,05 0,00 1.930,05

Capítulo 3 0,00 0,00 0,00 1.930,05 0,00 0,00 1.930,05 1.930,05 0,00 1.930,05


2019-2059-40000 TRANSF. CORR. ADMÓN. GRAL. ENTIDAD LOCAL

2.954.485,92 253.390,49 3.207.876,41 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 -1.457.876,41

2019-2059-42090 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO

0,00 760.388,07 760.388,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -760.388,07

2019-2059-45050 TRANSF.CTES.CONVENIOS CON LA C.A.M. EN MATERIA DE EMPLEO Y DESARROL LO LOCAL

0,00 1.466.721,27 1.466.721,27 468.131,44 24.030,70 0,00 444.100,74 444.100,74 0,00 -1.022.620,53

2019-2059-49100 MILMA Project - FEDER 0,00 340.110,10 340.110,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -340.110,10

Capítulo 4 2.954.485,92 2.820.609,93 5.775.095,85 2.218.131,44 24.030,70 0,00 2.194.100,74 2.194.100,74 0,00 -3.580.995,11

Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES

2019-2059-55001 CESIONES ESPACIO "El VIVERO de empresas"

0,00 0,00 0,00 7.472,40 0,00 0,00 7.472,40 7.472,40 0,00 7.472,40

Capítulo 5 0,00 0,00 0,00 7.472,40 0,00 0,00 7.472,40 7.472,40 0,00 7.472,40


2019-2059-79100 MILMA Project - FEDER 0,00 127.500,00 127.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -127.500,00

Capítulo 7 0,00 127.500,00 127.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -127.500,00

Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS

2019-2059-87014 RTE.Tª FINANC.AFECTADA: C.A.M.

0,00 93.520,36 93.520,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93.520,36

2019-2059-87015 RTE.TªFINANC AFECTADA FONDOS DEL EXTERIOR

0,00 312.897,04 312.897,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -312.897,04

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ecastellanos

Resaltado


CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMA

Ejercicio: 2019





Capítulo 8 0,00 406.417,40 406.417,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -406.417,40

TOTAL 2.954.485,92 3.354.527,33 6.309.013,25 2.227.533,89 24.030,70 0,00 2.203.503,19 2.203.503,19 0,00 -4.105.510,06

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CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Ejercicio: 2019





Subprograma 24115 MILMA PROJECT - FEDER


2019-2059-24115-12001 Sueldos del grupo A2 0,00 0,00 0,00 36.180,45 36.180,45 36.180,45 0,00 -36.180,45

2019-2059-24115-12006 Trienios 0,00 0,00 0,00 6.080,27 6.080,27 6.080,27 0,00 -6.080,27

2019-2059-24115-12100 Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 14.233,41 14.233,41 14.233,41 0,00 -14.233,41

2019-2059-24115-12101 Complemento específico 0,00 0,00 0,00 39.013,41 39.013,41 39.013,41 0,00 -39.013,41

2019-2059-24115-12103 Otros complementos 0,00 0,00 0,00 3.370,86 3.370,86 3.370,86 0,00 -3.370,86

2019-2059-24115-13100 GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

134.721,74 0,00 134.721,74 94.672,42 94.672,42 94.672,42 0,00 40.049,32


2019-2059-24115-16209 Otros gastos sociales 0,00 0,00 0,00 418,27 418,27 418,27 0,00 -418,27

Capítulo 1 172.443,83 356.516,71 528.960,54 252.846,49 252.846,49 240.039,93 12.806,56 276.114,05

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2019-2059-24115-22104 VESTUARIO 0,00 0,00 0,00 4.055,69 4.055,69 4.055,69 0,00 -4.055,69


2019-2059-24115-22300 GAST. SERVICIO TRANSPORTE

0,00 0,00 0,00 15.131,03 3.406,03 3.406,03 0,00 -3.406,03


0,00 168.990,43 168.990,43 20.388,58 15.263,88 13.947,40 1.316,48 153.726,55



Capítulo 2 0,00 168.990,43 168.990,43 62.979,21 43.013,78 41.697,30 1.316,48 125.976,65


2019-2059-24115-62300 INV.N. MAQUINARIA, 0,00 255.000,00 255.000,00 79.079,17 78.376,87 78.376,87 0,00 176.623,13

Pág. 1

ecastellanos

Resaltado



Ejercicio: 2019





Capítulo 6 0,00 255.000,00 255.000,00 79.079,17 78.376,87 78.376,87 0,00 176.623,13

Subprograma 24115 172.443,83 780.507,14 952.950,97 394.904,87 374.237,14 360.114,10 14.123,04 578.713,83

Subprograma 24116 CURSOS CON FONDOS PROPIOS



0,00 65.755,44 65.755,44 159.281,04 159.281,04 159.281,04 0,00 -93.525,60

2019-2059-24116-13101 GASTOS PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES

0,00 126.060,65 126.060,65 0,00 0,00 0,00 0,00 126.060,65

2019-2059-24116-16000 Seguridad social 0,00 0,00 0,00 6.160,11 6.160,11 6.160,11 0,00 -6.160,11

Capítulo 1 0,00 191.816,09 191.816,09 165.441,15 165.441,15 165.441,15 0,00 26.374,94


2019-2059-24116-22104 VESTUARIO 0,00 10.896,00 10.896,00 13.996,12 13.996,12 13.996,12 0,00 -3.100,12



0,00 2.233,69 2.233,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.233,69

2019-2059-24116-22725 G. PREVENCION RIESGOS LABORALES

0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00


0,00 13.829,42 13.829,42 6.250,08 6.250,00 6.250,00 0,00 7.579,42

Capítulo 2 0,00 28.304,62 28.304,62 21.107,87 21.082,28 21.082,28 0,00 7.222,34

Subprograma 24116 0,00 220.120,71 220.120,71 186.549,02 186.523,43 186.523,43 0,00 33.597,28

Subprograma 24117 REACTIVACIONPROFESIONAL PERSONAS DESEMPLEADAS


2019-2059-24117-13100 GASTOS DE PERSONAL 0,00 111.771,88 111.771,88 113.332,54 113.332,54 113.332,54 0,00 -1.560,66

2019-2059-24117-16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 49.585,19 49.585,19 38.266,85 38.266,85 38.266,85 0,00 11.318,34

Pág. 2



Ejercicio: 2019





Capítulo 1 0,00 161.357,07 161.357,07 151.599,39 151.599,39 151.599,39 0,00 9.757,68



0,00 12.240,00 12.240,00 7.146,75 7.146,72 7.146,72 0,00 5.093,28

Capítulo 2 0,00 12.240,00 12.240,00 7.146,75 7.146,72 7.146,72 0,00 5.093,28

Subprograma 24117 0,00 173.597,07 173.597,07 158.746,14 158.746,11 158.746,11 0,00 14.850,96

Subprograma 24118 PROYECTO VULCANO - FSE



0,00 345.221,13 345.221,13 69.453,93 69.453,93 69.453,93 0,00 275.767,20

2019-2059-24118-16000 Seguridad social 0,00 104.974,66 104.974,66 23.045,13 23.045,13 15.583,75 7.461,38 81.929,53

Capítulo 1 0,00 450.195,79 450.195,79 92.499,06 92.499,06 85.037,68 7.461,38 357.696,73


2019-2059-24118-22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 79.130,00 79.130,00 27.183,47 24.164,61 22.447,87 1.716,74 54.965,39


0,00 0,00 0,00 451,66 451,66 451,66 0,00 -451,66


0,00 8.891,28 8.891,28 975,93 975,93 975,93 0,00 7.915,35

2019-2059-24118-22606 Reuniones, conferencias y cursos

0,00 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00


0,00 41.760,49 41.760,49 17.156,79 3.386,79 3.386,79 0,00 38.373,70

Capítulo 2 0,00 156.781,77 156.781,77 45.767,85 28.978,99 27.262,25 1.716,74 127.802,78


2019-2059-24118-48100 PREMIOS,BECAS Y 0,00 276.801,00 276.801,00 36.422,60 36.422,60 16.664,55 19.758,05 240.378,40

Capítulo 4 0,00 276.801,00 276.801,00 36.422,60 36.422,60 16.664,55 19.758,05 240.378,40

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Ejercicio: 2019





Subprograma 24118 0,00 883.778,56 883.778,56 174.689,51 157.900,65 128.964,48 28.936,17 725.877,91

Subprograma 24119 GARANTÍA JUVENIL CCLL 18/19



0,00 93.092,95 93.092,95 9.645,84 9.645,84 9.645,84 0,00 83.447,11

2019-2059-24119-16000 Seguridad social 0,00 45.851,75 45.851,75 3.056,87 3.056,87 2.938,06 118,81 42.794,88

Capítulo 1 0,00 138.944,70 138.944,70 12.702,71 12.702,71 12.583,90 118,81 126.241,99


2019-2059-24119-22199 Otros suministros 0,00 83.584,35 83.584,35 765,69 765,69 765,69 0,00 82.818,66


0,00 4.005,45 4.005,45 0,00 0,00 0,00 0,00 4.005,45

2019-2059-24119-22602 Publicidad y propaganda 0,00 5.040,00 5.040,00 2.681,36 2.681,36 2.681,36 0,00 2.358,64

Capítulo 2 0,00 92.629,80 92.629,80 3.447,05 3.447,05 3.447,05 0,00 89.182,75

Subprograma 24119 0,00 231.574,50 231.574,50 16.149,76 16.149,76 16.030,95 118,81 215.424,74

Subprograma 24120 FCP 2018/2019



0,00 88.620,08 88.620,08 54.103,42 54.103,42 54.103,42 0,00 34.516,66

2019-2059-24120-16000 Seguridad social 0,00 26.761,59 26.761,59 17.788,54 17.788,54 14.133,81 3.654,73 8.973,05

Capítulo 1 0,00 115.381,67 115.381,67 71.891,96 71.891,96 68.237,23 3.654,73 43.489,71


2019-2059-24120-22199 Otros suministros 0,00 142.079,83 142.079,83 51.472,89 50.092,61 48.916,61 1.176,00 91.987,22


0,00 1.800,00 1.800,00 165,00 165,00 165,00 0,00 1.635,00

2019-2059-24120-22602 Publicidad y propaganda 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

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Ejercicio: 2019





Capítulo 2 0,00 152.879,83 152.879,83 51.637,89 50.257,61 49.081,61 1.176,00 102.622,22

Subprograma 24120 0,00 268.261,50 268.261,50 123.529,85 122.149,57 117.318,84 4.830,73 146.111,93

Subprograma 24121 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL OP.LIMPIEZA



0,00 227.038,08 227.038,08 0,00 0,00 0,00 0,00 227.038,08

2019-2059-24121-16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 193.563,20 193.563,20 0,00 0,00 0,00 0,00 193.563,20

Capítulo 1 0,00 420.601,28 420.601,28 0,00 0,00 0,00 0,00 420.601,28


2019-2059-24121-22104 VESTUARIO 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00

2019-2059-24121-22199 OTROS SUMINISTROS 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


0,00 5.000,00 5.000,00 139,63 139,63 139,63 0,00 4.860,37


0,00 2.640,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00


0,00 74.880,00 74.880,00 10.795,00 0,00 0,00 0,00 74.880,00

Capítulo 2 0,00 113.520,00 113.520,00 10.934,63 139,63 139,63 0,00 113.380,37

Subprograma 24121 0,00 534.121,28 534.121,28 10.934,63 139,63 139,63 0,00 533.981,65

Subprograma 24122 RDLD-65-19 >30AÑOS



0,00 348.953,31 348.953,31 0,00 0,00 0,00 0,00 348.953,31

2019-2059-24122-16000 SEGURIDAD SOCIAL 0,00 111.665,06 111.665,06 0,00 0,00 0,00 0,00 111.665,06

Capítulo 1 0,00 460.618,37 460.618,37 0,00 0,00 0,00 0,00 460.618,37

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Ejercicio: 2019






2019-2059-24122-22104 VESTUARIO 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00


0,00 3.040,00 3.040,00 122,21 122,21 122,21 0,00 2.917,79


0,00 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080,00

2019-2059-24122-22799 O.TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIO NALES

0,00 16.400,00 16.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.400,00

Capítulo 2 0,00 25.120,00 25.120,00 122,21 122,21 122,21 0,00 24.997,79

Subprograma 24122 0,00 485.738,37 485.738,37 122,21 122,21 122,21 0,00 485.616,16

Subprograma




2019-2059-241-12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.015,60 0,00 9.015,60 8.294,10 8.294,10 8.294,10 0,00 721,50

2019-2059-241-12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 25.109,56 0,00 25.109,56 20.581,42 20.581,42 20.581,42 0,00 4.528,14

2019-2059-241-12005 SUELDOS DEL GRUPO E 18.681,77 0,00 18.681,77 21.504,96 21.504,96 21.504,96 0,00 -2.823,19

2019-2059-241-12006 TRIENIOS 36.560,10 0,00 36.560,10 23.679,70 23.679,70 23.679,70 0,00 12.880,40


107.469,48 0,00 107.469,48 58.406,46 58.406,46 58.406,46 0,00 49.063,02

2019-2059-241-12101 COMPLEMENTO ESPECIFI CO

251.021,15 0,00 251.021,15 138.231,90 138.231,90 138.231,90 0,00 112.789,25


2019-2059-241-13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO

120.748,12 -100.898,37 19.849,75 18.227,80 18.227,80 18.227,80 0,00 1.621,95

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Ejercicio: 2019






4.623,75 0,00 4.623,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4.623,75

2019-2059-241-13002 OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO

962,15 0,00 962,15 210,15 210,15 210,15 0,00 752,00

2019-2059-241-13100 RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL

980.029,70 -54.238,08 925.791,62 436.005,40 436.005,40 436.005,40 0,00 489.786,22

2019-2059-241-13101 GASTOS PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES

0,00 0,00 0,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 -1.260,00


0,00 0,00 0,00 56.795,72 56.795,72 56.795,72 0,00 -56.795,72


2019-2059-241-16000 SEGURIDAD SOCIAL 345.327,70 -195.395,35 149.932,35 251.111,53 251.111,53 195.547,58 55.563,95 -101.179,18

2019-2059-241-16204 OTROS GASTOS SOCIALES 4.800,00 0,00 4.800,00 3.594,55 3.594,55 3.594,55 0,00 1.205,45

2019-2059-241-16205 SEGURO DE VIDA 9.731,01 0,00 9.731,01 11.157,74 11.157,74 11.157,74 0,00 -1.426,73

2019-2059-241-16208 PREMIO EXTRAORDINARIO 20 O 30 AÑOS SERVICIO

0,00 0,00 0,00 7.275,00 7.275,00 7.275,00 0,00 -7.275,00

2019-2059-241-16209 OTROS BENEF SOCIALES 3.082,50 0,00 3.082,50 11.197,02 11.197,02 11.197,02 0,00 -8.114,52

Capítulo 1 2.167.206,77 -350.531,80 1.816.674,97 1.235.627,64 1.235.627,64 1.180.063,69 55.563,95 581.047,33


2019-2059-241-20300 ARREND. MAQUINARIA 16.000,00 0,00 16.000,00 31.939,86 22.846,79 22.846,79 0,00 -6.846,79

2019-2059-241-20400 ARREND. MAT. TRANSPOR TE

4.000,00 -2.640,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360,00

2019-2059-241-21200 EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES

3.000,00 0,00 3.000,00 7,20 7,20 7,20 0,00 2.992,80

2019-2059-241-21300 REP.MTO.Y CONSERV. MAQUIN. INST.

12.123,19 0,00 12.123,19 8.722,96 6.236,86 5.837,33 399,53 5.886,33

2019-2059-241-21600 REP.MTO. DE EQUIPOS 15.454,57 0,00 15.454,57 2.804,93 1.402,47 1.402,47 0,00 14.052,10

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Ejercicio: 2019






6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2019-2059-241-22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 105.134,32 0,00 105.134,32 97.218,65 74.957,93 74.957,93 0,00 30.176,39

2019-2059-241-22102 GAS 1.100,00 0,00 1.100,00 414,85 133,88 133,88 0,00 966,12


2.450,02 0,00 2.450,02 2.523,01 966,80 966,80 0,00 1.483,22

2019-2059-241-22104 VESTUARIO 2.411,00 0,00 2.411,00 5.850,24 2.026,34 2.026,34 0,00 384,66

2019-2059-241-22111 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte

0,00 0,00 0,00 14.000,00 6.471,48 6.471,48 0,00 -6.471,48

2019-2059-241-22199 OTROS SUMINISTROS 7.000,00 0,00 7.000,00 30.902,24 21.540,16 20.167,95 1.372,21 -14.540,16


25.000,00 0,00 25.000,00 31.632,04 21.899,07 21.899,07 0,00 3.100,93

2019-2059-241-22201 POSTALES 0,00 0,00 0,00 7,10 7,10 7,10 0,00 -7,10


0,00 0,00 0,00 5,55 5,55 5,55 0,00 -5,55

2019-2059-241-22400 SEGUROS DE ALUMNOS 7.000,00 0,00 7.000,00 5.962,78 5.962,78 5.962,78 0,00 1.037,22

2019-2059-241-22500 TRIBUTOS ESTATALES 0,00 0,00 0,00 64,75 64,75 64,75 0,00 -64,75


500,00 0,00 500,00 158,02 158,02 158,02 0,00 341,98


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2019-2059-241-22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-2059-241-22604 JURÍDICOS, CONTENCI OSOS

3.400,00 0,00 3.400,00 1.778,70 1.742,40 1.742,40 0,00 1.657,60

2019-2059-241-22606 REUNIONES Y CONFEREN 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

2019-2059-241-22699 OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 689,74 689,74 689,74 0,00 -689,74

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Ejercicio: 2019





2019-2059-241-22701 SEGURIDAD 12.000,00 0,00 12.000,00 10.757,62 5.209,15 5.166,36 42,79 6.790,85


7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

2019-2059-241-22725 SERVICIOS DE PREVENCI ÓN Y RIESGOS LABORALE S

10.673,33 0,00 10.673,33 6.727,60 1.036,56 0,00 1.036,56 9.636,77

2019-2059-241-22732 FORMACIÓN 3.000,00 0,00 3.000,00 3.630,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

2019-2059-241-22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES.

235.000,00 0,00 235.000,00 157.119,70 109.985,52 109.622,52 363,00 125.014,48


Capítulo 2 483.246,43 -2.640,00 480.606,43 412.923,24 283.356,25 280.142,16 3.214,09 197.250,18


2019-2059-241-35900 OTROS GASTOS FINANCIE ROS.

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Capítulo 3 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00


2019-2059-241-41018 TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.

107.488,89 0,00 107.488,89 107.488,89 80.616,60 62.701,80 17.914,80 26.872,29

2019-2059-241-47900 SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS

0,00 130.000,00 130.000,00 1.312,50 1.312,50 1.312,50 0,00 128.687,50

2019-2059-241-48100 PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO

18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00


Capítulo 4 131.488,89 130.000,00 261.488,89 126.801,39 99.929,10 82.014,30 17.914,80 161.559,79

Subprograma 2.782.042,09 -223.171,80 2.558.870,29 1.775.352,27 1.618.912,99 1.542.220,15 76.692,84 939.957,30

TOTAL 2.954.485,92 3.354.527,33 6.309.013,25 2.840.978,26 2.634.881,49 2.510.179,90 124.701,59 3.674.131,76

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4/11/2019 ejecuciones trimestrales de las entidades locales ......de ingresos estado de liquidaciÓn...

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