5.2 b melléklet 201209hivdajka munkaviszonyának megszüntetésével járt. a felmentési...

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

E L Ő T E R J E S Z T É S

AZ ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK

MÓDOSÍTÁSÁRA

2012. SZEPTEMBER 30.

Az előterjesztést véleményezi a

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2

TARTALOMJEGYZÉK

♦ Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének

módosítására ♦ Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-

tervezete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítására

♦ 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre jóváhagyott

bevételeinek módosítása 2012. szeptember 30-ig ♦ 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évre

jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása 2012. szeptember 30-ig

♦ 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre jóváhagyott

fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási előirányzatainak módosítása 2012. szeptember 30-ig

♦ 3/A. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2012.

évre jóváhagyott fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadási előirányzatainak módosításai 2012. szeptember 30-ig

♦ 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre

jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól 2012. szeptember 30-ig ♦ 5.2./A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata pénzbeli és

természetbeni ellátásainak 2012. évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása 2012. szeptember 30-ig

♦ 5.2./B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2012. évre tervezett felhasználása és forrás megoszlása 2012. szeptember 30-ig

3

A képviselő-testület a 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2012. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására harmadik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot:

I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul

II. Kiemelt előirányzatok, illetve Püspökladány Város

Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal előirányzatai közötti átcsoportosítások; az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása

III. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények saját

hatáskörű előirányzat-módosításai

IV. Működési hitelt módosító tételek

V. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap alakulása

I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti előirányzat

módosítások, melyekhez kiadási előirányzat is társul Püspökladány Város Önkormányzata Működés 2012. évben - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációjáról szóló 371/2011. (XII.31.) Kormány rendelet értelmében- május – július hónap után járó időszakra 17 356 e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére. A fenti jogcímen kapott támogatást az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottuk fel. Az önkormányzat igénylésének megfelelően a központi költségvetés kiutalta a prémiumévek programban résztvevőknek a 2012. II. negyedévi időszakra vonatkozóan kifizetett juttatások fedezetét, összegszerűen 13 597 e Ft-ot. A 2011. évi Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák projekt támogatására 2012. évben 1 602 eFt pénzeszközt vett át az önkormányzat.

4

A központi költségvetés az év eltelt időszakában 17 170 e Ft működési célra átadott pénzeszközt biztosított a mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatására, gyermektartásdíj megelőlegezésére, otthonteremtési támogatásra, egyszeri gyermekvédelmi valamint kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra. Óvodáztatási támogatás címén a májusi rendelet-módosításba felvezetett 900 e Ft kiegészítésére 30 e Ft normatív kötött felhasználású támogatást biztosított a központi költségvetés. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának kiegészítő támogatására 26 250 e Ft központosított előirányzatot biztosított a költségvetés 50 fő tanuló után 2012. január 1 – augusztus 31-ig terjedő időszakra. Az előirányzat a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium részére lebontásra került. Az Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására 4 920 eFt, az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására pedig 3 644 e Ft központosított előirányzatot biztosított a központi költségvetés az év első nyolc hónapjára. A két jogcímen kapott előirányzatból 3 924 e Ft az Egyesített Óvoda, míg 4 640 e Ft a Többcélú Oktatási Intézmény részére került lebontásra. Az önkormányzat benyújtotta pályázatát a Magyar Államkincstárhoz a rászoruló gyermekek nyári szociális étkeztetésére. A támogatási igény elbírálásánál előnyt élvezett az a települési önkormányzat, amely nagyobb arányú önerő biztosítását vállalta. Az önkormányzat 376 gyermek 49 napig történő nyári étkeztetésére nyújtotta be pályázatát oly módon, hogy a pályázati forrásból igényelt 376 főn túl további 50 gyermek étkeztetését önerőből vállalta . A pályázat eredményes volt, 8 106,5 e Ft központosított forrást nyert az önkormányzat. Könyvtári érdekeltség növelő támogatás címén 100 e Ft központosított támogatási forrást kapott az önkormányzat a könyvtári könyvállomány gyarapítására. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 6 519 e Ft pénzeszközt vett át az önkormányzat az óvodai és általános iskolai tanulók iskolatej program lebonyolítására januártól – június 15-ig terjedő időszakra.

5

A Hungaro Controll Kft 1 300 e Ft pénzeszközt biztosított az Ifjúsági Ház részére eszközbeszerzésre. A Nemzeti Kulturális Alap a „Ladányi Nyár ” elnevezésű rendezvény sorozat programjainak lebonyolításához 700 e Ft forrást biztosított. Fejlesztés Az önkormányzat által 2012. II negyedévre központosított támogatásként megigényelt közműfejlesztési támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára. A 69 e Ft támogatás kiutalásra a lakosság részére folyamatban van. A tűzoltóság épületének felújítási és bővítési munkáinak többlet költségeihez 4 092 e Ft plusz forrást biztosított a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A 91/2012.(VI.28.) önkormányzati testületi határozat alapján jelen rendelet-módosításba kerül beépítésre a Holding Kft-től történő vízi-közmű eszközvásárlás előirányzata.

II. Kiemelt előirányzatok, illetve Püspökladány Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal előirányzatai közötti átcsoportosítások; az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása

A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk az intézmények

kérésének megfelelően a kiemelt kiadási illetve bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmeket.

A kérelmek jelentősebb tételei a teljesség igénye nélkül az alábbiak:

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 777 e Ft dologi kiadási

előirányzat átcsoportosítását kéri a felhalmozási kiadások közé. A Kormányhivatal ellenőrzése során kötelezte az intézményt, hogy Nagyrábé és Szerep településeken biztosítsa az étkező helyiségek elkülönítését a társalgó helyiségtől. Az intézmény elhúzható tolóajtó beépítésével biztosította az elkülönítést.

6

A Gazdasági Ellátó Szervezet laptop vásárlásához kéri 209 e Ft dologi kiadási előirányzat átcsoportosítását a felhalmozási kiadások közé. A Karacs Ferenc Gimnáziumnál a májusi rendelet-módosítás során tévedésből a „Társadalombiztosítási járulékok és szociális hozzájárulási adó” kiemelt előirányzatra került felvezetésre 231 e Ft úszásoktatásra biztosított pénzeszköz. Ez az összeg most kerül átvezetésre a dologi kiadások közé. A féléves beszámoló készítésekor jeleztük, hogy esetenként a bevételi és kiadási előirányzatok és azok teljesítése Püspökladány Város Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal előirányzatai tekintetében nincsenek szinkronban egymással. Ennek oka az volt, hogy a költségvetés tervezésekor – ez évben először – az önkormányzat és a hivatal előirányzatai elkülönültek egymástól. A tervezéskor ez az elkülönítés nem minden esetben volt egyértelműen elhatárolható. Az előirányzatok részbeni korrigálására a május havi rendelet módosításakor sor került. Vannak azonban olyan tételek, amelyek módosítására jelen rendelet-módosítással kerül sor. A Polgármesteri Hivatal „Egyéb pénzügyi műveletek” elnevezésű során kerültek megtervezésre az önkormányzati és a hivatali bankszámlákhoz kapcsolódó kezelési költségek, számlavezetési díjak, postai közreműködési díjak (postán befizetett csekkek után). Az első féléves tapasztalatai adatok alapján az önkormányzat „Egyéb pénzügyi műveletek” sorára átvezetésre került 3 500 e Ft. Az eredeti költségvetésbe az önkormányzat működési célra átvett pénzeszközei között került megtervezésre a Kistérségi Iroda működésének támogatására 21 815 e Ft. Ez az előirányzat átvezetésre került a Polgármesteri Hivatal működési célra átvett pénzeszközei közé. A Polgármesteri Hivatal működési bevételei közé került megtervezésre 1 000 e Ft kamatbevétel, amely a tapasztalati adatok alapján az önkormányzat bankszámláihoz kapcsolódóan folyik be, ezért az előirányzat átvezetésre került az önkormányzat működési bevételei közé. „Az esélyhez egy kézfogás is elég” TÁMOP pályázat működési kiadásai közül 446 e Ft átvezetésre került a tényleges felhasználásnak megfelelően a felhalmozási kiadások közé valamint az Egyesített Óvodai Intézménynél foglalkoztatott roma dajka bér és járulék előirányzata – 1 080 e Ft - átvezetésre került a TÁMOP dologi kiadásai közül a működési célú pénzeszközátadások közé.

7

Az önkormányzat önként vállalt feladatai között szerepel a tanévkezdés önkormányzati forrásból történő támogatása. Az előirányzatból átvezetésre került összesen 1 017 e Ft a Többcélú Oktatási Intézmény és a Karacs Ferenc Gimnázium támogatásra jogosult tanulói részére a szeptember hónapban a tankönyv árába ténylegesen beszámított összeg, illetve a tanulók részére ténylegesen kifizetett juttatás. Az Önkormányzat működési kiadásai közül átvezetésre került a felhalmozási kiadások közé a 2011. július 30-i felhőszakadás kárelhárítására kapott vis maior támogatás előirányzata a Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény tetőfelújítására valamint a Keleti sor és a Bodó utca kereszteződésében áteresz és csatorna szakasz építésére. A két feladat ellátása 8 847 e Ft forrásigényű. Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom összegéből a szeptember 30-ig várható felhasználásnak megfelelő, 8 089 e Ft összegű előirányzat átvezetésre került az érintett intézményekhez.

Az önkormányzat önként vállalt feladatai között az általános iskolai tanulók úszásoktatására tervezett összeg maradványa 89 e Ft átvezetésre került a Többcélú Oktatási Intézmény előirányzatai közé.

III. Az intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosításai

Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről véglegesen átvett pénzeszközöket illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a jelentősebb tételek az alábbiak: Működési bevételi többletek Az Egyesített Óvodai Intézménynek a szociális nyári gyermek étkeztetés 2 800 e Ft-os bevételi többletén túl 1 100 e Ft térítési díjból származó többletbevétele keletkezett. Az intézmény vállalta a TÁMOP projekt záró rendezvényének lebonyolítását, melyből 250 e Ft bevételi többlete keletkezett.

8

A Karacs Ferenc Gimnázium és a Többcélú Oktatási Intézmény is vállalta a szociális nyári gyermekétkeztetést, melynek többletbevétele 2 800 eFt illetve 3 431 e Ft. Átvett pénzeszközök az intézményeknél Az Egyesített Óvodai Intézmény álláskeresők, foglalkoztatás bővítés valamint első munkahely garancia támogatására 921 e Ft-ot, míg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől pedagógusok továbbképzésének támogatására 1 000 eFt-ot, valamint az önkormányzattól Roma dajka támogatására 1080 e Ft-ot vett át államháztartáson belülről. A Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény útravaló ösztöndíjra 2 275 e Ft-ot, tehetséggondozás támogatására 1 800 e Ft-ot, pedagógus továbbképzés támogatására 4 551 e Ft-ot vett át államháztartáson belülről. A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógus továbbképzés támogatására 870 e Ft-ot, Útravaló ösztöndíjra 9 069 e Ft-ot, valamint hiányszakmák ösztöndíj támogatására 691 e Ft-ot vett át támogatásértékű működési bevételként. A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ eredményesen pályázott az NFÜ-TÁMOP Építőközösségek pályázaton, az elnyert összeg 11 666 e Ft.

IV. M űködési hitelt módosító tételek Működési hitel 2012. augusztus 31-én : 101 870 e Ft A működési hitelt növelő tételek: 1) Testületi döntéssel jóváhagyott többletfeladatok:

- Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testület 92/2012. (VI.28.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Többcélú Oktatási Intézmény részére 100 e Ft támogatást biztosít a lengyelországi iskolalátogatási program útiköltségéhez.

9

2) Döntést igénylő többletfeladatok:

- Püspökladány Város Önkormányzatának képviselő-testület a 10/2011.(II.24.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy az Egyesített Óvodai Intézmény csoportszámát 22 csoportról 21 csoportra csökkenti. A csoportszám csökkentés két fő óvodapedagógus és egy fő dajka munkaviszonyának megszüntetésével járt. A felmentési illetmény és a végkielégítés összesen 7 895 e Ft. Az egyik óvodapedagógus munkaügyi bírósághoz fordult és a pert megnyerte. A bíróság lezárt jogerős ítéletével összesen 1 007 e Ft elmaradt illetmény, perköltség, kamat és az állam által megelőlegezett költség megfizetésére, valamint szeptember 4-től a munkaviszony visszaállítására kötelezte az intézményt, amely három hónapra összesen 747 e Ft többlet illetmény és járulék megfizetését jelentette. A dolgozóval történt egyeztetések eredményeként fenti összegeket csökkenti az, hogy a dolgozó vállalta, hogy a felvett végkielégítés összegét részletekben visszafizeti az intézmény részére. Összességében az Egyesített Óvodai Intézménynek 7 624 e Ft forrás nélküli többletkiadása keletkezett, melyet javaslok az intézmény részére biztosítani.

- A Gazdasági Ellátó Szervezet Vezetője a jogszabályi változások miatt átvizsgálta az alkalmazottak személyi anyagát. A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy az intézmény egy alkalmazottja jubileumi jutalomra jogosulttá vált a közszolgálati jogviszonyba beszámítható idők alapján. Az intézmény által kötelezően kifizetendő jubileumi jutalom összege járulékkal növelten 484 e Ft.

- A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft vezetője azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a Mezei Virág Óvoda, a Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény valamint a Karacs Ferenc Gimnáziumba járó gyermekeket ellátó iskolaorvos juttatását 60 e Ft/hóról 100 e Ft/hóra történő emelését támogassa. Az emelést a feladatot ellátó iskolaorvos az egyre nehezebb feltételek, az emelkedő anyagköltségek illetve az elvégzendő munka mennyiségének megnövekedésével indokolta. A Kft-nek nincs forrása a juttatás emelésére. Az iskolaorvosi tevékenység ellátása az önkormányzat kötelező feladata, 2012. évre négy hónapra összesen 160 e Ft a Kft támogatás igénye. A Kft három gyermekorvos és három fogorvos 2012. első féléves rezsiköltségének támogatására benyújtotta összesen 1 538 e Ft nagyságrendű támogatási igényét a feladatot ellátó orvosok és az önkormányzat között fennálló szerződés alapján.

10

- Az általános iskolai tanulók szállítását ellátó vállalkozó a fogyasztói

árkiegészítés igénybevétele érdekében azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a tanulók részére a bérletet a tanulók szüleinek felhatalmazása alapján az intézmény vásárolja meg az önkormányzat rendeletében megállapított 2 350 Ft/fő/hó bérletár alapulvételével. A szolgáltatást igénybevevő 97 fő tanuló részére ez az év hátralévő részére 912 e Ft önkormányzati forrás igényt jelent. A buszbérletre rendelkezésre álló forrás maradványa 435 e Ft, a szükséges forrás különbözet 477 e Ft.

A talajterhelési díjra az előző évi 800 e Ft-hoz képest 2 000 e Ft került

betervezésre, ezzel szemben az első félévben 533 e Ft realizálódott. A talajterhelési díj bevallási és befizetési határideje a tárgyévet követő első negyedévhez kapcsolódik, ezt követően már csak a behajtási cselekmények eredményeként jelentkezik bevétel. A betervezett összeg beszedése – figyelembe véve az előző évi teljesítési adatokat is - jelentősen el fog maradni a tervezettől. Részben a rákötések számának folyamatos növekedése miatt (amit épp a talajterhelési díj bevezetése hivatott ösztönözni), részben amiatt, hogy a régebbi hátralékosoktól – anyagi helyzetükből kifolyólag – egyre nehezebb behajtani a tartozásokat. Fentiek alapján a bevételei előirányzat 1 300 e Ft- tal történő csökkentését tartjuk indokoltnak.

2) Testületi döntést igénylő tételek összesen: 11 583 e Ft.

IV. M űködési hitel 2012. szeptember 30-án : 113 553 e Ft. V. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap 2012. augusztus 31-én: 61 846 e Ft. l) Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalapot csökkentő tételek: A) Testületi döntéssel jóváhagyott feladat - Az önkormányzat képviselő-testülete a 89/2012.(VI.28.) önkormányzati

testületi határozatával döntött arról, hogy a Holding Vagyonkezelő Kft/Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft eszközbeszerzési kérelmét támogatja. Az eszközök beszerzési költségére 7 252 e Ft támogatást a kibocsátott kötvény forrás terhére biztosít.

11

- A képviselőtestület a 114/2012.(IX.13.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy PERUZZO T/5 típusú, dieselmotoros hajtású ágaprítót vásárol a Polgármesteri Hivatal fűtési rendszerébe beépített aprítékos kazán fűtőanyagának előállítása érdekében 3 937 e Ft értékben.

- A 117/2012.(IX.13.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról,

hogy a Debreceni utca 1. szám alatti ingatlanon található ideiglenes törmelék-lerakóhely rekultivációjához szükséges forrást 15 240 e Ft

értékben a kibocsátott kötvényforrás terhére biztosítja. B) Testületi jóváhagyásra váró feladatok - Az első féléves beszámolóban a felhalmozási kiadások között a Startmunka

mintaprogram áthúzódó kiadásán a teljesítés 607 e Ft, amely a volt KÖZKÉV épület és annak fűtési rendszere felújítási munkáinak többletköltségét tartalmazza. A költségeket a 2012. évben indult Startmunka programba tervezte az önkormányzat beépíteni. Erre azonban a pályázat nem nyújtott lehetőséget, ezért a fejlesztési tartalék alap terhére javaslom a forrást biztosítani

- A Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ

színháztermének, öltözőjének és szociális helyiségeinek fűtését biztosító két db gázkazán egyike üzemképtelen állapotba került, javíthatatlan. A másik gázkazán jelenleg még működik, de húsz évnél idősebb, az alkatrészek után gyártása megszűnt, későbbiekben a javítása nem megoldható. Fentiek alapján egy darab kazán cseréje indokolt, a forrásigény beszerzéssel, tervezéssel bruttó 1 000 e Ft.

1) TARTALÉK ALAPOT CSÖKKENT Ő TÉTELEK (A + B) 28 036 e Ft. 2) TARTALÉK ALAPOT NÖVELŐ TÉTEL: - A Városi Sportpálya felújításának kivitelezését ellátó Bon-Sped Bt-t a

késedelmes teljesítés miatt 4 620 e Ft kötbérrel terhelte az önkormányzat, melyből az önkormányzati önerőre eső kötbér (működési bevétel) 1 337 e Ft.

Tehát ez az összeg csökkentette az önkormányzat önerő szükségletét és a tartalékalapba került visszapótlásra.

A kötbér különbözete visszautalásra került a támogató szervezet részére. 2) TARTALÉK ALAPOT NÖVEL Ő TÉTEL 1 337 e Ft. V. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalékalap 2012. szeptember 30-án 35 147 e Ft

12

Az önkormányzat 219 millió Ft folyószámla hitelkerettel és 87 millió Ft munkabér hitelkerettel rendelkezik. A hitelek lehívása az év eltelt időszakában szükség szerint történt.

A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak 2012. év végén működési hitelállománya nem lehet.

E cél elérése érdekében az önkormányzat 2012. szeptember 10-én benyújtotta az ÖNHIKI II. ütemű pályázatát, melynek támogatási igénye 101 870 e Ft. A pályázat elbírálása november elején várható. Ezen túl az önkormányzatnak

- az ÖNHIKI III. ütemű pályázaton részt kell vennie, - takarékosan kell gazdálkodnia, továbbá

- szükség esetén működési költség csökkentő, illetve bevétel növelő

intézkedéseket kell meghoznia az ÖNHIKI II. pályázaton elnyert támogatás függvényében. Év végéig folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy a jogszabályi változások következtében lehetőség nyílik-e a folyószámla hitel működési hitellé történő átalakítására még 2012. évben.

Kérem a képviselő-testületet a rendeletmódosítás elfogadására.

Püspökladány, 2012. szeptember 14.

D o m b i Imréné polgármester

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK

../….. (.. . ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló

6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2012. évi költségvetését

a) 4 931 644 000 Ft költségvetési bevétellel

b/1) 218 899 000 Ft működési hiánnyal és b/2) 808 751 000 Ft fejlesztési hiánnyal

c) 5 959 294 000Ft kiadással, ezen belül

c/1)3 533 416 000 Ft működési kiadással ezen belül

c/a) 1 714 335 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 424 744 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

2

c/c) 805 827 000 Ft dologi kiadással, c/d) 17 685 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 570 825 000 Ft pénzeszköz-átadás, egyéb támogatással,

c/2)2 417 373 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással, ezen belül 35 147 000 Ft fejlesztésekhez kapcsolódó tartalékalappal

14 753 000 Ft lakáseladásból származó tartalékalappal

c/3) 8 505 000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §


5. §

A Rendelet a 3/A. melléklete helyébe a 3/A. melléklet lép.

6. §


7. §

A Rendelet 5.2./A. melléklete helyébe az 5.2/A. melléklet lép.

8. § A Rendelet 5.2./B. melléklete helyébe az 5.2./B. melléklet lép.

3

9. § A Rendelet 2. § (1) bekezdésében a „207 579 000 Ft” szövegrész helyébe a „218 899 000 Ft” szöveg, a „105 709 000 Ft” szövegrész helyébe a „105 346 000 Ft” szöveg, a „101 870 000 Ft” szövegrész helyébe a „113 553 000 Ft” szöveg lép.

10. §

A Rendelet 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) Az önkormányzati intézmények időarányostól eltérő finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.”

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné K e s e r ű László polgármester jegyző

1. mellékleta …./2012. (……..) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

Önkormányzati működési

bevételek (benne a pénzmaradvány)

Polgármesteri Hivatal,

Kistérségi Iroda működési bevételek

Intézményi működési bevételek

Működési bevételek összesen

Önkorm. felhalmozási

bevételek (benne a

pénzmaradvány)

Kötvényből nem

finanszíroz-ható

felhalmozási kiadások forrása

Intézményi felhalmozási

bevételek

Felhalmozási bevétel összesen

Bevételek mindösszesen

1 2 3 4=1+2+3 5 6 7 8=5+6+7 9=4+8

Működési bevételekEredeti előirányzat 1 538 427Módosított előirányzat május 31-én 1 630 972Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 630 972Módosított előirányzat szeptember 30-án 1 721 988

Működési bevételek

Eredeti előirányzat 372 084 0 0 0

Módosított előirányzat május 31-én 375 091 0 0 0

Módosított előirányzat augusztus 31-én 375 091 0 0 0

Módosított előirányzat szeptember 30-án 404 249 0 0 0

0 0 0

1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 0 0 0




előirányzat módosítás: 0 0 0

Mezőgazdasági bevétel (ÁFA-val) 1 097 0 0 0

Városi Sportpálya felújításával kapcsolatos kötbér 1 337 0 0 0

Holdingtól történt eszközvásárlás ÁFA visszaigénylése NAV-tól 8 979 0 0 0

Kamat előirányzat átvezetése I.1.2. sorról 1 000 0 0 0

ÁFA bevétel 5 956 0 0 0


szeptember 30-i előirányzat összetétele: 0 0 0

- Földhaszonbérleti díj bevétele 3 000 3 000 3 000 0 3 000

- Temető bérleti díja 4 000 4 000 4 000 0 4 000

- Kötvénybefektetés bevétele 49 000 0 49 000 49 000 49 000

- Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló ÁFA visszaigénylése 90 861 0 90 861 90 861 90 861

- Mezőgazdasági bevétel (ÁFA-val) 1 097 1 097 1 097 0 1 097

- Városi Sportpálya felújításával kapcsolatos kötbér 1 337 0 1 337 1 337 1 337

- ÁFA bevétel 5 956 5 956 5 956 0 5 956

- Holdingtól történt eszközvásárlás ÁFA visszaigénylése NAV-tól 8 979 0 8 979 8 979 8 979

- Kamatbevétel 1 000 1 000 1 000 1 000

1 2 Polgármesteri Hivatal 0 0 0




előirányzat módosítás: 0 0 0

ÁFA bevétel számlázás alapján 1 593 0 0 0

Kamatbevétel előirányzat átvezetése a I.1.1. pontra -1 000 0 0 0

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évre jóváhagyott bevételei 2012. szeptember 30-ig

Bevétel megoszlása

I.

1.

1. oldal








bevételek (benne a

pénzmaradvány)

Kötvényből nem

finanszíroz-ható



bevételek






- Bérleti díj 1 300 1 300 1 300 0 1 300

-Továbbszámlázott közüzemi díjak és bérleményekhez kapcsolódó rezsi költség bevétele

2 0002 000 2 000 0 2 000

- ÁFA visszaigénylése NAV-tól 3 600 3 600 3 600 0 3 600

- ÁFA bevétel számlázás alapján 1 593 1 593 1 593 0 1 593

- Kistérségi Iroda kamatbevétele 50 50 50 0 50

0 0 0

1 3 Egyesített Óvodai Intézmény összesen: 0 0 0





0 0 0

= Bölcsőde 0 0 0

Eredeti előirányzat 983 0 0 0

Módosított előirányzat május 31-én 983 0 0 0

Módosított előirányzat augusztus 31-én 983 0 0


0 0 0

= Egyesített Óvodai Intézmény 0 0 0



Módosított előirányzat augusztus 31-én 37 812 0 0

Előirányzat módosítás: 0

Szociális nyári étkeztetés bevétele 2 800 0 0

Biztosítási kártérítés 200 0 0

TÁMOP projekt záró rendezvény lebonyolítás bevétele 250 0 0

Kamatbevétel 15 0 0 0

Térítési díj többlet bevétele 1 100 0 0

Módosított előirányzat szeptember 30-án 42 177 42 177 42 177 0 42 177

0 0 0

1 4 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 0 0





0 0 0

1 5Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 0 0 0




Előirányzat módosítás

Nyári szociális gyermekétkeztetés bevételi többlete 3 431Módosított előirányzat szeptember 30-án 77 710 77 710 77 710 0 77 710

1.3.b.

1.3.a.

2. oldal








bevételek (benne a

pénzmaradvány)

Kötvényből nem

finanszíroz-ható



bevételek




0 0 0

1 6 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 0 0 0




Előirányzat módosítás 0 0

Debreceni Egyetem mentorálási díj forrás átvezetése működési célú, támogatásértékű bevételek közé

-400

Nyári szociális gyermekétkeztetés bevételi többlete 2 800


0 0 0

1 7 Gazdasági Ellátó Szervezet 0 0 0





0 0 0

1 8 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 0 0 0





0 0 0

1 9 Püspökladányi Tájékoztató Központ 0 0 0





0 0 0

Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek 0 0 0




Módosított előirányzat szeptember 30-án 810 982 0 0

0 0 0

2 1 Püspökladány Város Önkormányzat 0 0 0




Talajterhelési díj -1 300



Helyi adók 0 0 0

- Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 000 3 000 3 000 0 3 000

- Iparűzési adó 170 000 170 000 170 000 0 170 000

Átengedett központi adók 0 0 0

a

2.

b

3. oldal








bevételek (benne a

pénzmaradvány)

Kötvényből nem

finanszíroz-ható



bevételek




- Személyi jövedelemadó helyben maradó része (8 %) 117 190 117 190 117 190 0 117 190

- Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt 433 754 433 754 433 754 0 433 754

- Gépjárműadó 70 000 70 000 70 000 0 70 000

Bírságok, pótlékok 3 400 3 400 3 400 0 3 400

Talajterhelési díj 700 700 700 0 700

Megszűnt Víziközmű Társulattól átvett hátralék beszedése, szabálysértési bírság adók módjára történő beszedése

4 2004 200 4 200 0 4 200

0 0







- Okmányiroda bevétele 5 800 5 800 5 800 0 5 800

- Egyéb működési bevételek 2 600 2 600 2 600 0 2 600

- Házasságkötés lebonyolítás bevétele 338 338 338 0 338

0 0

Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 0





0 0 0





előirányzat módosítás: 0 0

Kistérségi Iroda átvezetés I.3.2. sorra -21 815 0 0

2011. évi Startmunka mintaprogram támogatása 1 602 0 0

Közfoglalkoztatáshoz önerő hozzájárulás intézményektől (20%) 0 0

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: 2012. első féléves óvoda-, iskolatej programhoz átvett pénzeszköz

6 5190 0

Otthonteremtési támogatás 2 692

Gyermek tartásdíj megelőlegzés 5 602 0 0

Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatása 599

Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 8 102

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 175



- Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel: 0 0 0

= Segítő Kezek Szoc. Szolg. Központ működéséhez kiegészítő normatíva átvétel

33 61733 617 33 617 0 33 617

= Pedagógiai szakszolgálat működéséhez kiegészítő normatíva átvétel 13 720 13 720 13 720 0 13 720

e

dc

3.

4. oldal








bevételek (benne a

pénzmaradvány)

Kötvényből nem

finanszíroz-ható



bevételek




-Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól átvétel: Segítő Kezek Szoc.Szolg.Központ által végzett Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez

2 9682 968 2 968 0 2 968

- Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ működési hiányának megtérítése0 0 0

= Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 2 656 2 656 2 656 0 2 656

= Szerep Nagyközség Önkormányzatától 2 935 2 935 2 935 0 2 935

= Földes Nagyközség Önkormányzatától 15 549 15 549 15 549 0 15 549

- Mezőőri szolgálatra átvétel 1 800 1 800 1 800 0 1 800

- Közfoglalkoztatás támogatása 0 0 0

= Munkaügyi központ támogatása (30 fő, 2011.12.09.-2012.02.08.) 2 637 2 637 2 637 0 2 637

= Munkaügyi központ támogatása (2012. évben induló közfoglalk) 135 002 135 002 135 002 0 135 002

- 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram 4 024 4 024 4 024 0 4 024

- 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvíz-védekezési munkák 58 830 58 830 58 830 0 58 830- 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 43 379 43 379 43 379 0 43 379- Mozgáskorlátozottak üzemanyagtámogatására átvétel 798 798 798 0 798- Gyermektartásdíj megelőlegzésére átvétel 8 952 8 952 8 952 0 8 952- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 244 244 244 0 244- Otthonteremtési támogatás 4 025 4 025 4 025 0 4 025

- Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 8 102 8 102 8 102 0 8 102

- 2011. évi Startmunka mintaprogram támogatása 1 602 1 602 1 602 0 1 602

- Közfoglalkoztatáshoz önerő hozzájárulás intézményektől (20%) 0 0 0

-Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: 2012. évi óvoda-, iskolatej program

6 5196 519 6 519 0 6 519

0




Módosított előirányzat augusztus 31-én 416 0 0

Kistérségi Iroda, átvezetés I.3.1. sorról 21 815 0 0

Kistérségi Iroda pénzmaradvány átvétele Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól

2040 0



- Közfoglalkoztatás támogatása: 0 0 0

= Munkaügyi Központ támogatása rehabilitációs fogl. támogatása (2fő) 416 416 416 0 416

- Kistérségi Iroda 22 019 22 019 22 019 0 22 019

0 0

3 3 Egyesített Óvodai Intézmény 0 0 0




Előirányzat módosítás: 0 0

Munkaügyi Központ támogatása (álláskeresők, foglalkoztatás bővítés valamint első munkahely garancia támogatás

921

NFÜ-TÁMOP pedagógus továbbképzés támogatása 1 000

5. oldal








bevételek (benne a

pénzmaradvány)

Kötvényből nem

finanszíroz-ható



bevételek




Roma dajka foglalkoztatásához átvétel 1 080


0 0






Útravaló ösztöndíj visszautalása Wekerle Sándor Alapkezelő részére -472 0 0

Útravelő ösztöndíj Wekerle Sándor Alapkezelőtől 2 275

Tehetséggondozás támogatása Nemzeti Erőforrás Minisztériumtől 1 800

NFÜ-TÁMOP pedagógus továbbképzések támogatása 4 551 0 0


0 0 0

3 5 Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 0 0 0





Debreceni Egyetem mentorálási díj forrás átvezetése működési bevételek közül 4000 0

NFÜ-TÁMOP pedagógus továbbképzés támogatása 870

Hiány szakmák ösztöndíj támogatása Nemzeti Munkaügyi Hivataltól 691

Útravaló ösztöndíj Wekerle Sándor Alapkezelőtől 9 069


0 0 0

3 6 Püspökladányi Tájékoztató Központ 0 0 0





0 0

3 7 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 0 0 0





NFÜ-TÁMOP Építőközösségek pályázat 11 666

Munkaügyi Központ foglalkoztatás bővítés pályázat 39

Krampuszfesztiválra átvétel Nemzeti Kulturális Alaptól 2 000 0


0

3 8 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ 0 0 0




6. oldal








bevételek (benne a

pénzmaradvány)

Kötvényből nem

finanszíroz-ható



bevételek




Előirányzat módosítás: 0 0 0

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek kirándulásának támogatása

1000 0 0


Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről 0 0 0





0 0 0





Ifjusági Ház eszközbeszerzés támogatása - Hungaro Controll támogatásból 1 300 0 0

Ladányi Nyár rendezvény támogatása - Nemzeti Kulturális Alap 700 0 0

Újtelepi szennyvízberuházuás II. forduló (2011-ben megelőlegezett) 119

Az esélyhez egy kézfogás is elég pályázat működési forrásából átvezetés felhalmozási források közé (III.4.l. )

-4460 0



- 2011. évben megelőlegezett, 2012-ben igényelhető támogatások: 0 0 0

= "Iskolafejlesztés Püspökladányban" 2 282 2 282 2 282 0 2 282

= "Déli gyűjtőút hálózat építés" 16 679 16 679 16 679 0 16 679

= "Partnerek a tanulásban" 186 186 186 0 186

= "Segítő Kezek Szoc.Szolg.Kp áthelyezése meglévő épületbe" 1 754 1 754 1 754 0 1 754

= "Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló"(2011-ben megelőlegezett) 119 119 119 119

- Az esélyhez egy kézfogás is elég TÁMOP pályázat támogatása 45 936 45 936 45 936 0 45 936 - Ifjusági Ház eszközbeszerzés támogatása-Hungaro Controll támogatásból 1 300 1 300 1 300 1 300

- Ladányi Nyár rendezvény támogatása - Nemzeti Kulturális Alap 700 700 700 0 700







- Közfoglalkoztatás támogatása 0 0 0

4.

7. oldal








bevételek (benne a

pénzmaradvány)

Kötvényből nem

finanszíroz-ható



bevételek




= Széchenyi terv-TÁMOP támogatás rehabilitációs foglalkoztatás kiváltására (1 fő karbantartó)

806 806 806 0 806

= Széchenyi terv-TÁMOP közfoglalkoztatás támogatása 604 604 604 0 604

0 0

4 3 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 0 0





0 0 0



Pladány Város Közművelődéséért Közalapítvány rendezvény támog. 80 0 0 0




0 0 0

Központi költségvetésből kapott támogatások 0 0 0

Eredeti előirányzat 1 555 502 0 0 0

Módosított előirányzat május 31-én 1 612 994 0 0 0

Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 680 859 0 0 0

Módosított előirányzat szeptember 30-án 1 753 145 0 0 0

0 0 0

Püspökladány Város Önkormányzata 0 0 0

1 1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 0 0 0




Júliusi normatíva lemondás egyenlege -2 462 0 0

Módosított előirányzat szeptember 30-án 1 090 841 1 090 841 1 090 841 0 1 090 841

0 0 0

1 2 Normatív, kötött felhasználású központi támogatások 0 0 0




Óvodáztatási támogatás I. félévi kiegészítése 30Módosított előirányzat szeptember 30-án 455 150 0 0 0


- Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 102 353 102 353 102 353 0 102 353

- Egyes szociális feladatok támogatása 352 797 352 797 352 797 0 352 797

= Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 351 399 0 0

= Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása, ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés

4680 0 0

Óvodáztatási támogatás 930 0 0 0

0 0 0

1

II.

8. oldal








bevételek (benne a

pénzmaradvány)

Kötvényből nem

finanszíroz-ható



bevételek




1 3 Központosított előirányzatok 0 0 0





Arany János Kollégiumi Program kiegészítő támogatása 26 250 0 0 0

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 100 0 0 0

Nyári gyermekétkeztetés támogatása 8 107 0 0 0

EU önerő támogatása: Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése 675 0 0 0

Prémium évek program II. negyedéves támogatása 13 597 0 0 0

Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 4 920 0 0 0

Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása

3 6440 0 0

Közműfejlesztési támogatás 2012. II. negyedév 69



Közműfejlesztési támogatás 2012. I. és II. negyedév 129 0 129 129 129

Prémium évek program támogatása 2011.IV., 2012.I. és 2012 II. n.év 44 141 44 141 44 141 0 44 141

2011. december havi bérkompenzáció 1 906 1 906 1 906 0 1 906

Arany János Kollégiumi Program kiegészítő támogatása 26 250 26 250 26 250 0 26 250

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 100 100 100 0 100

Nyári gyermekétkeztetés támogatása 8 107 8 107 8 107 0 8 107

EU önerő támogatása: Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése 675 0 675 675 675

Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 4 920 4 920 4 920 0 4 920

Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása

3 6443 644 3 644 0 3 644

0 0

1 4 Vis maior támogatás (2011.július 30-i felhőszakadás) 0 0





0 0 0

1 5 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja 0 0 0




Május, június és július havi bérkomzáció támogatása 17 356 0 0 0


0 0 0

1 6 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása0 0 0




Módosított előirányzat szeptember 30-án 67 865 67 865 67 865 0 67 8650 0 0

9. oldal








bevételek (benne a

pénzmaradvány)

Kötvényből nem

finanszíroz-ható



bevételek




Felhalmozási bevételek 0 0 0





0 0 0

Közhatalmi bevételek 0 0 0





0 0 0

Püspökladány Város Önkormányzat 0 0 0






- Magánszemélyek kommunális adója 25 000 0 25 000 25 000 25 000

0 0 0

Felhalmozási bevételek 0 0 0





0 0 0







-Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel

3 239 0 3 239 3 239 3 239

- Önkormányzati lakás értékesítése: Petőfi u. 2. 8 150 0 8 150 8 150 8 150

- Önkormányzati lakás értékesítése: Zrínyi u. 16. 6 603 0 6 603 6 603 6 603

- Földterület értékesítés 155 0 155 155 155

- Közmű vagyon bérbeadás után fizetendő bérleti díj 18 100 0 18 100 18 100 18 100

Telekértékesítés részlete 0 0

0 0 0

0 0 0

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0





0 0 0

1.

1.

1.

2.

3.

III.

10. oldal








bevételek (benne a

pénzmaradvány)

Kötvényből nem

finanszíroz-ható



bevételek








Kiegészítő támogatás Tűzoltóság épületének bővítéséhez, felújításához 4 092 0 0 0

Újtelepi szennyvízberuházás II. ütem BM önerő átvezetése II.l.3-ra, a központosított előirányzatok közé

-6750 0 0



- Tűzoltóság épületének bővítése, felújítása 41 000 0 41 000 41 000 41 000

-Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és a forgalom csillapítására

1 8000 1 800 1 800 1 800

- 2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram 3 245 0 3 245 3 245 3 245

- Újtelepi szennyvízberuházás II. ütem BM önerő 26 712 0 26 712 26 712 26 712

- "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" pályázat BM önerő 8 667 0 8 667 8 667 8 667

2012. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 1 016 0 1 016 1 016 1 016

0 0

Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 0 0 0





0 0 0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0





0 0 0





91/2012. (VI.28.) önk.testületi határozat alapján a Pl. Holding Vagyonkezelő Kft-vel szemben vagyonkezelői szerződésből eredő követelés megtérülése

33 2540 0 0

Az esélyhez egy kézfogás is elég" TÁMOP pályázat működési források közül átvezetés

446

Újtelepi szennyvízuberuházás II. forduló (2011-ben megelőlegezett) 180 0 0 0



- Útépítéshez átvétel lakosságtól 1 500 0 1 500 1 500 1 500

EU-s forrásból származó pénzeszközök: 0 0 0

- Újtelepi szennyvízberuházás II. forduló KEOP 282 168 0 282 168 282 168 282 168

- "Az esélyhez egy kézfogás is elég" TÁMOP 4 946 0 4 946 4 946 4 946

- "Püspökladány Déli Gyűjtőút Hálózatának kiépítése" ÉAOP 7 693 0 7 693 7 693 7 693

- "Püspökladányi Belterületi Kerékpárút Hálózat fejlesztése" ÉAOP 168 522 0 168 522 168 522 168 522

- Gázmotoros kiserőmű telepítése KEOP 51 000 0 51 000 51 000 51 000

- "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 78 000 0 78 000 78 000 78 000

- "Megújuló energia, hő és melegvíz ellátás fejlesztése" 124 100 0 124 100 124 100 124 100

- "Püspökladányi Belterületi Út Építése" ÉAOP 133 200 0 133 200 133 200 133 200

- Bajcsy-Szabó Pál utcák csapadékvíz elvezetés kiépítés, felújítás ÉAOP 219 375 0 219 375 219 375 219 375

2.

1.

1.

4.

11. oldal








bevételek (benne a

pénzmaradvány)

Kötvényből nem

finanszíroz-ható



bevételek




-HURO/1101 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Pályázat

201 9400 201 940 201 940 201 940

Bocskai u.-Dózsa Gy.u.-Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel Tesco Global Zrt-től

3 5000 3 500 3 500 3 500

-91/2012. (VI.28.) önk.testületi határozat alapján a Pl. Holding Vagyonkezelő Kft-vel szemben vagyonkezelői szerződésből eredő követelés megtérülése

33 2540 33 254 33 254 33 254

Újtelepi szennyvízuberuházás II. forduló (2011-ben megelőlegezett) 180 180 180 180

0 0

Támogatási kölcsönök visszatérülése Püspökladány Város Önkormányzat0 0 0





0 0 0

4 505 181

4 663 180

4 731 045

4 931 644

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELS Ő FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK, EL ŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE 0 0 0

Eredeti előirányzat összesen 828 732 0 0 0

Módosított előirányzat május 31-én összesen 914 460 0 0 0



= Fejlesztési célú pénzmaradvány 808 751 0 0 0

= Működési célú pénzmaradvány 105 346 0 0 0

0 0 0

1 Püspökladány Város Önkormányzata 0 0 0





0 0 0

a Fejlesztési célú pénzmaradvány 0 0 0

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT EL ŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31.

IV.

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT EL ŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30.

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT EL ŐIRÁNYZAT MÁJUS 31.

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI EL ŐIRÁNYZAT

2.

12. oldal








bevételek (benne a

pénzmaradvány)

Kötvényből nem

finanszíroz-ható



bevételek









Kötvény kamat bevétel 12 655 0 12 655 12 655 12 655

"Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 772 137 0 772 137 772 137 772 137

Városi Sportpálya felújítása pályázat maradványa 15 556 0 15 556 15 556 15 556

Gyógyfürdő garanciális munkái 5 000 0 5 000 5 000 5 000

0 0

b Működési célú pénzmaradvány 0 0 0




Pénzmaradvány korrekció -45Módosított előirányzat szeptember 30-án 63 447szeptember 30-i előirányzat összetétele: 0 0 0

2011. évi Startmunka mintaprogram maradványa 3 338 3 338 3 338 0 3 338

"Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat maradványa 3 046 3 046 3 046 0 3 046

Szállítói kötelezettség, intézményekkel és központi költségvetéssel szembeni kötelezettség 17 932 17 932 17 932 0 17 932

Pénzmaradvány bevonása 2012. évi működési hiány fedezetébe 39 088 39 088 39 088 0 39 088

Román Nemzetiségi Önkormányzat 43 43 43 0 43

0 0

2 Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa 0 0 0





0 0 0

a Fejlesztési pénzmaradvány 0 0 0




Módosított előirányzat szeptember 30-án 3 403szeptember 30-i előirányzat összetétele: 0 0 0

Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3 403 3 403 3 403 3 403

0 0 0

b Működési pénzmaradvány 0 0 0




Tűzoltóság pénzmaradvány előirányzatának kivezetése -318Módosított előirányzat szeptember 30-án 41 899

13. oldal








bevételek (benne a

pénzmaradvány)

Kötvényből nem

finanszíroz-ható



bevételek





Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 655 1 655 1 655 0 1 655

Egyesített Óvodai Intézmény 7 409 7 409 7 409 0 7 409

Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény

8 972 8 9728 972 0 8 972

Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 10 015 10 015 10 015 0 10 015

Gazdasági Ellátó Szervezet 493 493 493 0 493

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 3 169 3 169 3 169 0 3 169

Püspökladányi Tájékoztató Központ 338 338 338 0 338

Polgármesteri Hivatal 3 791 3 791 3 791 0 3 791

Kistérségi Iroda 6 057 6 057 6 057 0 6 057

5 333 913

5 577 640

5 645 505

5 845 741 3 041 421 50 974 329 124 3 421 519 2 292 971 124 402 6 849 2 424 222 5 845 741

ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A H IÁNY BELS Ő FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI EL ŐIRÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A H IÁNY BELS Ő FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT EL ŐIRÁNYZAT MÁJUS 31.

ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A H IÁNY BELS Ő FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT EL ŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31.

ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A H IÁNY BELS Ő FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT EL ŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 31.

14. oldal

2. melléklet

a …./…... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kötelező feladatok

1 Közvilágítás eredeti előirányzat 39 744 39 744Módosított előirányzat május 31-én 43 107 0 0 43 107 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 43 107 0 0 43 107 0 0Előirányzat átvezetés -1 590 -1 590Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 41 517 0 0 41 517 0 0

2 Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok eredeti előirányzat 4 750 4 750Módosított előirányzat május 31-én 4 750 0 0 4 750 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 4 750 0 0 4 750 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 4 750 0 0 4 750 0 0

3 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti előirányzat 3 926 260 64 3 602Módosított előirányzat május 31-én 6 006 260 64 5 682 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 6 006 260 64 5 682 0 0Előirányzat felvezetés 29 29Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 6 035 260 64 5 711 0 0

4 Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat 12 370 12 370Módosított előirányzat május 31-én 12 934 0 0 12 934 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 16 934 0 0 16 934 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 16 934 0 0 16 934 0 0

5 Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. támogatása eredeti ei. 28 891 28 891Módosított előirányzat május 31-én 28 891 0 0 0 0 28 891Módosított előirányzat augusztus 31-én 28 891 0 0 0 0 28 891Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 28 891 0 0 0 0 28 891

6 Folyékonyhulladék-kezelés 51 51Módosított előirányzat május 31-én 51 0 0 51 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 51 0 0 51 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 51 0 0 51 0 0

7 Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti előirányzat 3 320 3 320Módosított előirányzat május 31-én 3 654 0 0 0 0 3 654Módosított előirányzat augusztus 31-én 3 654 0 0 0 0 3 654Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 3 654 0 0 0 0 3 654

8 Vis maior 2011.július 30-i felhőszakadás költségei eredeti előirányzat 7 979 7 979Módosított előirányzat május 31-én 7 979 0 0 7 979 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 7 979 0 0 7 979 0 0Előirányzat átvezetés 3. sz. melléklet I. C.8. sorra -7 979 -7 979Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 0 0 0 0 0 0

9 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.2/A. melléklet) 137,0 603 140 132 160 17 842 300 452 838Módosított előirányzat május 31-én 137,0 176 022 132 160 17 842 0 0 26 020Módosított előirányzat augusztus 31-én 137,0 176 022 132 160 17 842 0 0 26 020Módosított előirányzat szeptember 30-án 137,0 176 022 132 160 17 842 0 0 26 020

10Közfoglalkoztatás 2011. évről áthúzódó kiadásai (2011.12.09.-2012.02.08.) eredeti előirányzat

3,0 3 790 2 984 806

Módosított előirányzat május 31-én 3,0 3 790 2 984 806 0 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 3,0 3 790 2 984 806 0 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 3,0 3 790 2 984 806 0 0 0

Munkaadó-kat terh. jár. és

szociális hozzájár. adó

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatása

Személyi jellegű kiadás

Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása 2012. szeptember 30-ig

KIADÁSBÓL

Sor sz.Cím megnevezése

Alcím megnevezéseLétszám (fő) Összes kiadás Pénzeszköz

átadás egyéb támog.

1. oldal

1 2 3 4 5 6 7 8 9






KIADÁSBÓL




11 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti előirányzat 10 810 10 810Módosított előirányzat május 31-én 11 677 0 0 11 677 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 11 677 0 0 11 677 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 11 677 0 0 11 677 0 0

12Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díjak önkormányzati támogatása eredeti előirányzat

700 551 149

Módosított előirányzat május 31-én 700 551 149Módosított előirányzat augusztus 31-én 700 551 149 0 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 700 551 149 0 0 0

13 Jubileumi jutalom eredeti előirányzat 20 374 16 041 4 333Módosított előirányzat május 31-én 12 177 9 587 2 590Módosított előirányzat augusztus 31-én 12 177 9 587 2 590 0 0 0Előirányzat átvezetés intézményekre -8 089 -6 369 -1 720Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 4 088 3 218 870 0 0 0

14Segítő Kezek Szoc.Szolg. Kp. 2012. évi normatíva lemondás tartaléka eredeti előirányzat

1 622 1 622

Módosított előirányzat május 31-én 1 622 1 622Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 622 0 0 0 0 1 622Normatíva lemondás miatti előirányzat kivezetés -1 622 -1 622Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 0 0 0 0 0 0

15 Nyugdíjazás költsége 5 495 4 327 1 168Módosított előirányzat május 31-én 5 495 4 327 1 168Módosított előirányzat augusztus 31-én 5 495 4 327 1 168 0 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 5 495 4 327 1 168 0 0 0

16Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támog. eredeti előirányzat

200 200

Módosított előirányzat május 31-én 300 300Módosított előirányzat augusztus 31-én 300 0 0 300 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 300 0 0 300 0 0

17 Vagyonbiztosítás 4 700 4 700Módosított előirányzat május 31-én 4 772 4 772Módosított előirányzat augusztus 31-én 4 772 0 0 4 772 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 4 772 0 0 4 772 0 0

18 Működési célú hitel kamata eredeti előirányzat 19 274 19 274Módosított előirányzat május 31-én 16 099 16 099Módosított előirányzat augusztus 31-én 16 099 0 0 16 099 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 16 099 0 0 16 099 0 0

19 2011. évi pénzmaradvány rendezése intézmények felé 0Módosított előirányzat május 31-én 5 831 5 831Módosított előirányzat augusztus 31-én 5 831 0 0 0 0 5 831Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 5 831 0 0 0 0 5 831

20 2011. évi pénzmaradvány rendezése központi költségvetés felé 0Módosított előirányzat május 31-én 6 767 6 767Módosított előirányzat augusztus 31-én 6 767 0 0 6 767 0 0Pénzmaradvány korrekció miatti előirányzat felvezetés 45 45

Állami támogatás visszautalás a 113/2012.(VIII.30.) testületi határozat alapján (2011. évi házi segítségnyújtás normatíva visszautalása)

2 399 2 399

Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 9 211 0 0 9 211 0 0

2. oldal

1 2 3 4 5 6 7 8 9






KIADÁSBÓL




21 Megszűnt Egészségügyi Intézmények prémiuméves dolgozóinak kiadása 0

Módosított előirányzat május 31-én 1 243 979 264 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 243 979 264 0 0 0Prémium éves foglalkoztatott II. negyedévi kiadásának előirányzata 339 267 72Bérkompenzáció V, VI és VII. havi bér után 55 44 11Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 1 637 1 290 347 0 0 0

22 Román Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány átadása 0Módosított előirányzat május 31-én 43 43Módosított előirányzat augusztus 31-én 43 0 0 0 0 43Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 43 0 0 0 0 43

23 2012. évi óvoda-, iskolatej program kiadása 0Módosított előirányzat május 31-én 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 0 0 0 0 0Előirányzat felvezetés (2012. első féléves felhasználás) 6 519 6 519Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 6 519 0 0 6 519 0 0

24 Egyéb pénzügyi műveletek 0Módosított előirányzat május 31-én 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 0 0 0 0 0

Előirányzat átvezetés Polgármesteri Hivatal egyéb pénzügyi műveletekről 3 500 3 500

Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 3 500 0 0 3 500 0 0

25 ÁFA befizetés NAV-nak 0Módosított előirányzat május 31-én 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 0 0 0 0 0Előirányzat felvezetés (bérleti díj, továbbszámlázott költségek és egyéb bevételek valamint közterület foglalási díj után

5 956 5 956

Előirányzat felvezetés mezőgazdasági munkák bevétele után 233 233Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 6 189 0 0 6 189 0 0

26 Pedagógus továbbképzés 2011. évi maradványa 0Módosított előirányzat május 31-én 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 0 0 0 0 0Maradvány visszautalása MÁK-nak 33 33Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 33 0 0 33 0 0

I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat 140,0 771 136 156 323 24 362 107 100 0 483 351

I.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én 140,0 353 910 150 848 22 883 114 118 0 66 061

I.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én 140,0 357 910 150 848 22 883 118 118 0 66 061

I.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án 140,0 357 738 144 790 21 246 127 263 0 64 439

Önként vállalt feladatok

1Kommunális feladatot ellátó foglalkoztatottak költségének munkabér és járulékainak megtérítése a Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft.-nek 10 965 10 965

Módosított előirányzat május 31-én 10 965 10 965Módosított előirányzat augusztus 31-én 10 965 0 0 0 0 10 965Módosított előirányzat szeptember 30-án 10 965 0 0 0 0 10 965

2 Mezőőri szolgálat eredeti előirányzat 3,0 7 070 4 155 1 115 1 800Módosított előirányzat május 31-én 3,0 7 122 4 196 1 126 1 800Módosított előirányzat augusztus 31-én 3,0 7 122 4 196 1 126 1 800 0 0Bérkompenzáció V, VI és VII. havi bér után 36 28 8Módosított előirányzat szeptember 30-án 3,0 7 158 4 224 1 134 1 800 0 0

3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások eredeti előirányzat 18 828 18 828

Módosított előirányzat május 31-én 18 828 18 828Módosított előirányzat augusztus 31-én 18 828 0 0 0 0 18 828Önkormányzati tanévkezdés támogatás átvezetés finanszírozásra -1 017 -1 017Módosított előirányzat szeptember 30-án 17 811 0 0 0 0 17 811

3. oldal

1 2 3 4 5 6 7 8 9






KIADÁSBÓL




4 Arany János ösztöndíj költsége eredeti előirányzat 176 176Módosított előirányzat május 31-én 176 176Módosított előirányzat augusztus 31-én 176 0 0 0 0 176Módosított előirányzat szeptember 30-án 176 0 0 0 0 176

5 Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása eredeti ei. 1 089 936 153Módosított előirányzat május 31-én 1 089 936 153Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 089 0 0 936 0 153

Gyermekorvosi és fogorvosi rendelő első féléves rezsiköltség előirányzata 1 538 1 538

Iskolaorvosi tevékenység előirányzat kiegészítése 160 160Módosított előirányzat szeptember 30-án 2 787 0 0 936 0 1 851

6 Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége eredeti előirányzat 240 240Módosított előirányzat május 31-én 240 240Módosított előirányzat augusztus 31-én 240 0 0 240 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 240 0 0 240 0 0

7 2011. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti előirányzat 1 874 1 476 398Módosított előirányzat május 31-én 1 882 1 476 398 8Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 882 1 476 398 8 0 0Előirányzat átvezetés dologi kiadásból személyi jellegű kiadásra 0 8 -8Előirányzat átvezetés I.2.8. sorról 1 464 1 290 174Előirányzat többlet felvezetése 3 192 2 976 216Módosított előirányzat szeptember 30-án 6 538 5 750 788 0 0 0

82011. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram pályázati pénzeszköz maradvány visszautalása eredeti előirányzat

1 464 1 464

Módosított előirányzat május 31-én 1 464 0 1 464Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 464 0 0 0 0 1 464Előirányzat átvezetése II.2.7. sorra -1 464 -1 464Módosított előirányzat szeptember 30-án 0 0 0 0 0 0

92012. évi Startmunka mintaprogram támogatása biomassza kazánprogram eredeti előirányzat

3,0 4 024 3 173 428 423

Módosított előirányzat május 31-én 3,0 4 024 3 173 428 423Módosított előirányzat augusztus 31-én 3,0 4 024 3 173 428 423 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 3,0 4 024 3 173 428 423 0 0

102012. évi Startmunka mintaprogram támogatása belvíz-védekezési munkák eredeti előirányzat

43,0 58 830 43 292 5 844 9 694

Módosított előirányzat május 31-én 43,0 58 830 43 292 5 844 9 694Módosított előirányzat augusztus 31-én 43,0 58 830 43 292 5 844 9 694 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 43,0 58 830 43 292 5 844 9 694 0 0

11 Általános iskolai tanulók úszásoktatása eredeti előirányzat 640 640Módosított előirányzat május 31-én 89 89Módosított előirányzat augusztus 31-én 89 0 0 89 0 0Előirányzat átvezetés intézményhez -89 -89Módosított előirányzat szeptember 30-án 0 0 0 0 0 0

12Oktatási intézmények tanulói és DSK által használt Sportcsarnok működtetésének finanszírozása eredeti előirányzat

5 554 5 554

Módosított előirányzat május 31-én 5 554 5 554Módosított előirányzat augusztus 31-én 5 554 0 0 0 0 5 554Módosított előirányzat szeptember 30-án 5 554 0 0 0 0 5 554

4. oldal

1 2 3 4 5 6 7 8 9






KIADÁSBÓL




13 Buszbérlet általános iskolai tanulók számára eredeti előirányzat 2 000 2 000Módosított előirányzat május 31-én 2 500 2 500Módosított előirányzat augusztus 31-én 2 500 0 0 2 500 0 0Előirányzat átvezetés intézményhez -435 -435Módosított előirányzat szeptember 30-án 2 065 0 0 2 065 0 0

14Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás eredeti előirányzat

3 744 3 744

Módosított előirányzat május 31-én 3 802 3 802Módosított előirányzat augusztus 31-én 3 802 0 0 0 0 3 802Bérkompenzáció V, VI és VII havi bér után 46 46Módosított előirányzat szeptember 30-án 3 848 0 0 0 0 3 848

15 "Az esélyhez egy kézfogás is elég" TÁMOP pályázat eredeti ei. 49 428 15 152 4 754 29 522

Módosított előirányzat május 31-én 49 428 15 152 4 754 29 522Módosított előirányzat augusztus 31-én 49 428 15 152 4 754 29 522 0 0Előirányzat átvezetés felhalmozási kiadások közé (3.mell. I.A/3) -446 -446Roma dajka foglalkoztatásának forrás átadása miatti előirányzat átvezetés 0 -1 080 1 080Módosított előirányzat szeptember 30-án 48 982 15 152 4 754 27 996 0 1 080

16 Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti előirányzat 2 728 2 728Módosított előirányzat május 31-én 2 728 2 728Módosított előirányzat augusztus 31-én 2 728 0 0 0 0 2 728Módosított előirányzat szeptember 30-án 2 728 0 0 0 0 2 728

17 Sportalapítvány támogatása eredeti előirányzat 4 840 4 840Módosított előirányzat május 31-én 4 840 4 840Módosított előirányzat augusztus 31-én 4 840 0 0 0 0 4 840Módosított előirányzat szeptember 30-án 4 840 0 0 0 0 4 840

18 Tedd szebbé városod mozgalom támogatása eredeti előirányzat 160 160Módosított előirányzat május 31-én 160 160Módosított előirányzat augusztus 31-én 160 0 0 160 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 160 0 0 160 0 0

19 Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti előirányzat 1 140 350 94 696Módosított előirányzat május 31-én 1 140 350 94 696Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 140 350 94 696 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 1 140 350 94 696 0 0

20 Polgárvédelmi kiadások eredeti előirányzat 240 240Módosított előirányzat május 31-én 240 240Módosított előirányzat augusztus 31-én 240 0 0 240 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 240 0 0 240 0 0

21 Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti ei. 391 391Módosított előirányzat május 31-én 391 391Módosított előirányzat augusztus 31-én 391 0 0 391 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 391 0 0 391 0 0

22 Egyházak támogatása eredeti előirányzat 560 560Módosított előirányzat május 31-én 560 560Módosított előirányzat augusztus 31-én 560 0 0 0 0 560Módosított előirányzat szeptember 30-án 560 0 0 0 0 560

232012. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák eredeti előirányzat

0

Módosított előirányzat május 31-én 38,0 46 554 37 548 5 406 3 600Módosított előirányzat augusztus 31-én 38,0 46 554 37 548 5 406 3 600 0 0Többletbevételhez kapcsolódó kiadások felvezetése 864 864Módosított előirányzat szeptember 30-án 38,0 47 418 37 548 5 406 4 464 0 0

24 Szociális nyári gyermekétkeztetés 0

Módosított előirányzat május 31-én 1 078 0 0 1 078Módosított előirányzat augusztus 31-én 1 078 0 0 1 078 0 0Szociális nyári gyermekétkeztetés központosított forrásból 8 107 8 107Módosított előirányzat szeptember 30-án 9 185 0 0 9 185 0 0

5. oldal

1 2 3 4 5 6 7 8 9






KIADÁSBÓL




25 Ifjusági ház eszközbeszerzés 0

Módosított előirányzat május 31-én 0 0 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 0 0 0 0 0Hungaro Controll támogatásból eszközbeszerzés előirányzata 1 300 1 300Módosított előirányzat szeptember 30-án 1 300 0 0 1 300 0 0

26 Ladányi Nyár rendezvény sorozat 0

Módosított előirányzat május 31-én 0 0 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 0 0 0 0 0Programok lebonyolításának előirányzata - Nemzeti Kulturális Alap tám. 700 700Módosított előirányzat szeptember 30-án 700 0 0 700 0 0

I.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat 49,0 175 985 67 598 12 633 48 206 0 47 548

I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én 87,0 223 684 105 187 18 050 51 377 0 49 070

I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én 87,0 223 684 105 187 18 050 51 377 0 49 070

I.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án 87,0 237 640 109 489 18 448 60 290 0 49 413

I.PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN EREDETI EL ŐIRÁNYZAT

189,0 947 121 223 921 36 995 155 306 0 530 899

I.PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EL ŐIRÁNYZAT MÁJUS 31.

227,0 577 594 256 035 40 933 165 495 0 115 131

I.PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EL ŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31.

227,0 581 594 256 035 40 933 169 495 0 115 131

I.PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EL ŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30.

227,0 595 378 254 279 39 694 187 553 0 113 852

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

II.1. Kötelező feladatok1 Önkormányzati kisegítő szolgálat eredeti előirányzat 3,5 6 992 5 501 1 307 184

Módosított előirányzat május 31-én 3,5 7 248 5 703 1 361 184Módosított előirányzat augusztus 31-én 3,5 7 248 5 703 1 361 184 0 0Bérkompenzáció V, VI és VII. havi bér után 235 185 50Módosított előirányzat szeptember 30-án 3,5 7 483 5 888 1 411 184 0 0

2 Geodéziai, hirdetési díjak eredeti előirányzat 3 250 3 250Módosított előirányzat május 31-én 3 300 3 300Módosított előirányzat augusztus 31-én 3 300 0 0 3 300 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 3 300 0 0 3 300 0 0

3 Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti előirányzat 9 157 2 910 707 5 540Módosított előirányzat május 31-én 9 307 2 910 707 5 690Módosított előirányzat augusztus 31-én 9 307 2 910 707 5 690 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 9 307 2 910 707 5 690 0 0

4Ipari, kereskedelmi igazgatás, egyéb hatósági feladatok, mezőőri szolgálat irányítása eredeti előirányzat

1,0 3 302 2 644 658

Módosított előirányzat május 31-én 1,0 3 371 2 699 672Módosított előirányzat augusztus 31-én 1,0 3 371 2 699 672 0 0 0Bérkompenzáció V, VI és VII. havi bér után 42 33 9Módosított előirányzat szeptember 30-án 1,0 3 413 2 732 681 0 0 0

6. oldal

1 2 3 4 5 6 7 8 9






KIADÁSBÓL




5 Gyámhivatal eredeti előirányzat 5,0 21 408 13 765 3 532 4 111Módosított előirányzat május 31-én 5,0 21 615 13 928 3 576 4 111Módosított előirányzat augusztus 31-én 5,0 21 615 13 928 3 576 4 111 0 0Bérkompenzáció V, VI és VII. havi bér után 92 72 20Módosított előirányzat szeptember 30-án 5,0 21 707 14 000 3 596 4 111 0 0

06 Gyámügyi gondnokok díja eredeti előirányzat 3,0 5 704 4 489 1 054 161

Módosított előirányzat május 31-én 3,0 5 704 4 489 1 054 161

Módosított előirányzat augusztus 31-én 3,0 5 704 4 489 1 054 161 0 0Bérkompenzáció V, VI és VII. havi bér után 111 87 24Módosított előirányzat szeptember 30-án 3,0 5 815 4 576 1 078 161 0 0

7 Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok 1,0 6 079 2 928 738 2 413

Módosított előirányzat május 31-én 1,0 6 141 2 977 751 2 413Módosított előirányzat augusztus 31-én 1,0 6 141 2 977 751 2 413 0 0Bérkompenzáció V, VI és VII. havi bér után 35 28 7Módosított előirányzat szeptember 30-án 1,0 6 176 3 005 758 2 413 0 0

8 Közfoglalkoztatás adminisztrációs költségei eredeti előirányzat 5,0 14 757 9 721 2 520 2 516Módosított előirányzat május 31-én 5,0 14 779 9 738 2 525 2 516Módosított előirányzat augusztus 31-én 5,0 14 779 9 738 2 525 2 516 0 0Bérkompenzáció V, VI és VII. havi bér után 93 73 20Módosított előirányzat szeptember 30-án 5,0 14 872 9 811 2 545 2 516 0 0

9 Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat 50,0 234 299 165 613 42 372 26 314Módosított előirányzat május 31-én 50,0 249 767 177 125 45 461 27 181 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 50,0 249 767 177 125 45 461 27 181 0 0Prémiuméves foglalkoztatottak II. negyedévi kiadási előirányzata 0,0 2 325 1 830 491 4 0 0Bérkompenzáció V, VI és VII. havi bér után 0,0 1 096 863 233 0 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 50,0 253 188 179 818 46 185 27 185 0 0

9.a Kistérségi Iroda 0,0 0Módosított előirányzat május 31-én 5,0 28 090 13 108 3 502 11 480 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 5,0 28 090 13 108 3 502 11 480 0 0Bérkompenzáció V, VI és VII. havi bér után 118 93 25Általános működési kiadás előirányzat felvezetése 204 204Módosított előirányzat szeptember 30-án 5,0 28 412 13 201 3 527 11 684 0 0

10 Körzeti építési hatósági feladat eredeti előirányzat 3,0 11 278 7 803 1 949 1 526Módosított előirányzat május 31-én 3,0 11 357 7 865 1 966 1 526Módosított előirányzat augusztus 31-én 3,0 11 357 7 865 1 966 1 526 0 0Bérkompenzáció V, VI és VII. havi bér után 60 47 13Módosított előirányzat szeptember 30-án 3,0 11 417 7 912 1 979 1 526 0 0

011 Képviselő-testület működése eredeti előirányzat 10,0 40 621 25 052 6 732 8 837

Módosított előirányzat május 31-én 10,0 40 621 25 052 6 732 8 837Módosított előirányzat augusztus 31-én 10,0 40 621 25 052 6 732 8 837 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 10,0 40 621 25 052 6 732 8 837 0 0

12 Egyéb pénzügyi műveletek eredeti előirányzat 7 751 1 222 6 529Módosított előirányzat május 31-én 8 448 1 222 7 226Módosított előirányzat augusztus 31-én 8 448 0 1 222 7 226 0 0Előirányzat átvezetés önkormányzat egyéb pénzügyi műveletei közé -3 500 -3 500Módosított előirányzat szeptember 30-án 4 948 0 1 222 3 726 0 0

13 ÁFA-kifizetés eredeti előirányzat 6 000 6 000Módosított előirányzat május 31-én 6 000 6 000Módosított előirányzat augusztus 31-én 6 000 0 0 6 000 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 6 000 0 0 6 000 0 0

7. oldal

1 2 3 4 5 6 7 8 9






KIADÁSBÓL




14 Közbiztonsági és katasztrófavédelmi referens eredeti előirányzat 1,0 2 457 1 593 364 500Módosított előirányzat május 31-én 1,0 2 457 1 593 364 500Módosított előirányzat augusztus 31-én 1,0 2 457 1 593 364 500 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 1,0 2 457 1 593 364 500 0 0

15 Továbbszámlázott költségek eredeti előirányzat 2 000 2 000Módosított előirányzat május 31-én 2 068 2 068Módosított előirányzat augusztus 31-én 2 068 0 0 2 068 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 2 068 0 0 2 068 0 0

16 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások eredeti előirányzat 0

Módosított előirányzat május 31-én 432 969 0 0 300 0 432 669Módosított előirányzat augusztus 31-én 432 969 0 0 300 0 432 669Otthonteremtési támogatás 2 692 2 692Gyermektartásdíj megelőlegzés 5 602 5 602Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása 599 599Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 8 102 8 102Óvodáztatási támogatás I. félévi kiegészítése 30 30Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 175 175Módosított előirányzat szeptember 30-án 450 169 0 0 300 0 449 869

17 ÁFA befizetés NAV-nak 0

Módosított előirányzat május 31-én 0 0 0 0 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 0 0 0 0 0 0Előirányzat felvezetés 1 593 1 593Módosított előirányzat szeptember 30-án 1 593 0 0 1 593 0 0

II.1. Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat 82,5 375 055 242 019 63 155 69 881 0 0II.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én 87,5 853 242 267 187 69 893 83 493 0 432 669

II.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat augusztus 31-én 87,5 853 242 267 187 69 893 83 493 0 432 669

II.1. Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat szeptember 30-án 87,5 872 946 270 498 70 785 81 794 0 449 869

II.2. Önként vállalt feladatok1 Városi- és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása 5 955 1 100 293 4 162 400

Módosított előirányzat május 31-én 6 121 1 100 293 4 328 0 400Módosított előirányzat augusztus 31-én 6 121 1 100 293 4 328 0 400Módosított előirányzat szeptember 30-án 6 121 1 100 293 4 328 0 400

2 Térfigyelő rendszer, lift egyéb beruházások üzemeltetési költsége 1,0 6 006 3 240 822 1 944Módosított előirányzat május 31-én 1,0 6 031 3 240 822 1 969Módosított előirányzat augusztus 31-én 1,0 6 031 3 240 822 1 969 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 1,0 6 031 3 240 822 1 969 0 0

II.2. Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat 1,0 11 961 4 340 1 115 6 106 0 400

II.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat május 31-én 1,0 12 152 4 340 1 115 6 297 0 400

II.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat au,gusztus 31-én 1,0 12 152 4 340 1 115 6 297 0 400

II.2. Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat szeptenber 30-án 1,0 12 152 4 340 1 115 6 297 0 400

II.POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT 83,5 387 016 246 359 64 270 75 987 0 400

II.POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN 88,5 865 394 271 527 71 008 89 790 0 433 069

II.POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN 88,5 865 394 271 527 71 008 89 790 0 433 069

II.POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN 88,5 885 098 274 838 71 900 88 091 0 450 269

8. oldal

1 2 3 4 5 6 7 8 9






KIADÁSBÓL




III.a. Bölcsőde eredeti előirányzat 5,5 14 085 9 915 2 642 1 528Módosított előirányzat május 31-én 5,5 14 341 10 124 2 689 1 528 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 5,5 14 341 10 124 2 689 1 528 0 0Óvodapedagógus továbbképzés maradvány visszafizetése -33 -33Bérkompemzáció előirányzata V, VI és VII. havi bér után járó 161 127 34Módosított előirányzat szeptember 30-án 5,5 14 469 10 218 2 723 1 528 0 0

III.b. Egyesített Óvodai Intézmény eredeti előirányzat 98,0 294 115 167 775 45 224 81 116Módosított előirányzat május 31-én 98,0 314 072 179 046 48 254 86 501 0 271Módosított előirányzat augusztus 31-én 98,0 314 072 179 046 48 254 86 501 0 271Szakmai kiadásokra - Pedagógus továbbképzés pályázata szerint 1 000 1 000Közfoglalkoztatás előirányzata - Munkaügyi Központ támogatásából 921 725 196Szociális nyári gyermekétkeztetés előirányzata 2 800 2 800Kárelhárítás, javítási költség - biztosító kártérítéséből 200 200Projektzáró rendezvény lebonyolítás költsége, egyéb dologi kiadás 265 265Rezsiköltség és Áfa kiadás étkeztetés többletbevételéhez kapcsolódó 1 100 1 100Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatási előirányzata 2 232 600 162 1 470Integrációs rendszerben résztvevő intézményben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása

1 692 1 332 360

Jubileumi jutalom előirányzat felvezetése 1 744 1 373 371

Prémium évek program II. negyedévi előirányzata 2 630 2 071 559

Roma dajka foglalkoztatás előirányzatának felvezetése 1 080 850 230

Bérkompemzáció előirányzata V, VI és VII. havi bér után járó 2 931 2 308 623

2011. évben óvodai csoport megszűnése miatt kifizetett felmentési illetmény és végkielégítés/Csökkentve a bírósági végzéssel visszahelyzett dolgozó visszafizetésre kerülő végkielégítésével

5 870 4 624 1 246

Munkaügyi Bíróság ítéletében meghatározott elmaradt illetmény, perköltség, kamatköltség, állam által megelőlegezett költség

1 007 671 181 155

Munkaügyi Bíróság szerint állásába visszahelyezett dolgozó létszáma és a hozzá tartozó bér

1,0 747 588 159

Módosított előirányzat szeptember 30-án 99,0 340 291 194 188 52 341 93 491 0 271

III. Egyesített Óvodai Intézmény összesen eredeti előirányzat 103,5 308 200 177 690 47 866 82 644 0 0

Módosított előirányzat május 31-én 103,5 328 413 189 170 50 943 88 029 0 271Módosított előirányzat augusztus 31-én 103,5 328 413 189 170 50 943 88 029 0 271

III. Módosított előirányzat szeptember 30-án 104,5 354 760 204 406 55 064 95 019 0 271

IV.a.Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat eredeti előirányzat

85,0 286 726 134 415 35 249 117 062

Módosított előirányzat május 31-én 85,0 292 867 138 682 36 203 117 982 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 85,0 292 867 138 682 36 203 117 982 0 0Hátrányos helyzetű gyermekek kirándulásának költsége 100 100Előirányzat átcsoportosítás tárgyi eszköz beszerzésre -777 -777Prémium éves foglalkoztatás II. negyedéves előirányzata 806 635 171Bérkompemzáció előirányzata V, VI és VII. havi bér után járó 1 967 1 549 418

Előirányzat kivezetés 113/2012.(VIII. 30.) testületi határozat alapján házi segítség nyújtás 2011. évi támogatásának visszautalására

-2 399 -2 399

Módosított előirányzat szeptember 30-án 85,0 292 564 140 866 36 792 114 906 0 0

IV.b.Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás eredeti előirányzat

3 853 360 3 493

Módosított előirányzat május 31-én 3 853 360 0 3 493 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 3 853 360 0 3 493 0 0Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 3 853 360 0 3 493 0 0

IV.Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat összesen eredeti előirányzat

85,0 290 579 134 775 35 249 120 555 0 0

Módosított előirányzat május 31-én 85,0 296 720 139 042 36 203 121 475 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 85,0 296 720 139 042 36 203 121 475 0 0

IV. Módosított előirányzat szeptember 30-án 85,0 296 417 141 226 36 792 118 399 0 0

9. oldal

1 2 3 4 5 6 7 8 9






KIADÁSBÓL




V.Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény eredeti előirányzat

199,0 644 023 399 357 107 100 137 566

Módosított előirányzat május 31-én 199,0 688 673 429 102 113 488 143 266 1 512 1 305Módosított előirányzat augusztus 31-én 199,0 718 673 429 102 113 488 173 266 1 512 1 305Ösztöndíj visszautalás miatti előirányzat kivezetés -472 -315 -157Útravaló ösztöndíj előirányzatának felvezetése 2 275 1 365 910Roma fiatalok integrálódása és a Tehetség utat tör pályázat előirányzata 1 800 399 97 1 304Pedagógus továbbképzés előirányzata 4 551 2 680 719 1 152Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatási előirányzata 2 688 2 688Integrációs rendszerben résztvevő intézményben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása

1 952 1 537 415

Jubileumi jutalom előirányzat felvezetése 2 771 2 182 589

Prémium évek program II. negyedévi előirányzata 6 464 5 090 1 374

Úszás oktatás előirányzata 89 89Bérkompemzáció előirányzata V, VI és VII. havi bér után járó 5 888 4 636 1 252Tanulói tankönyv vásárlás önkormányzati támogatása 356 356Buszbérlet vásárlás előirányzata 912 912

Lengyelországi iskolalátogatási program útiköltségéhez hozzájárulás 92/2012.(VI.28.) önkormányzati testületi határozat alapján

100 100

Szociális nyári étkezéshez kapcsolódó kiadási előirányzat 3 431 3 431Júliusi normatíva lemondás miatti előirányzat kivezetése -840 -840Módosított előirányzat szeptember 30-án 199,0 750 638 446 676 117 934 181 190 3 533 1 305

VI. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 133,0 442 156 288 684 77 235 73 377 2 860

Módosított előirányzat május 31-én 133,0 469 440 300 266 80 377 75 024 8 645 5 128Módosított előirányzat augusztus 31-én 133,0 469 440 300 266 80 377 75 024 8 645 5 128Úszásoktatás előirányzat átvezetése 0 -231 231Pedagógus továbbképzés előirányzata 870 685 185Hiányszakmák ösztöndíj előirányzata 691 241 58 392Útravaló ösztöndíj előirányzata 9 069 5 642 3 427Arany János Kollégiumi Program előirányzata (2012. első félév) 26 250 8 024 2 166 15 033 1 027Jubileumi jutalom előirányzata 3 574 2 814 760Prémium évek program előirányzata (II. negyedév) 530 417 113Tanulói tankönyv vásárlás önkormányzati támogatása 661 661Bérkompemzáció előirányzata V, VI és VII. havi bér után járó 3 439 2 708 731Szociális nyári étkezés előirányzata 2 800 2 800

Módosított előirányzat szeptember 30-án 133,0 517 324 320 797 84 159 93 088 14 152 5 128

VII. Gazdasági Ellátó Szervezet 10,0 36 540 24 442 6 599 5 499Módosított előirányzat május 31-én 10,0 37 595 25 075 6 758 5 762 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 10,0 37 595 25 075 6 758 5 762 0 0Előirányzat átcsoportosítás laptop vásárlásra -209 -209Bérkompemzáció előirányzata V, VI és VII. havi bér után járó 356 280 76Jubileumi jutalom előirányzat felvezetése 484 381 103Módosított előirányzat szeptember 30-án 10,0 38 226 25 736 6 937 5 553 0 0

VIII. Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ 12,0 35 352 21 751 5 860 7 741Módosított előirányzat május 31-én 12,0 44 189 24 298 6 469 13 422 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 12,0 44 189 24 298 6 469 13 422 0 0Építőközösségek pályázat kiadási előirányzatainak felvezetése 11 666 8 281 2 031 1 354Munkaügyi központ foglalkoztatás bővítési előirányzata 39 31 8Krampuszfesztivál előirányzat felvezetése 2 000 2 000Könyvbeszerzés előirányzata érdekeltségnövelő pályázatból 100 100Prémium évek program előirányzata (II. negyedév) 503 396 107Bérkompemzáció előirányzata V, VI és VII. havi bér után járó 328 258 70Módosított előirányzat szeptember 30-án 12,0 58 825 33 264 8 685 16 876 0 0

10. oldal

1 2 3 4 5 6 7 8 9






KIADÁSBÓL




IX. Püspökladányi Tájékoztató Központ 5,0 36 465 12 542 3 386 20 537Módosított előirányzat május 31-én 5,0 36 483 12 903 3 522 20 058 0 0Módosított előirányzat augusztus 31-én 5,0 36 483 12 903 3 522 20 058 0 0Bérkompemzáció előirányzata V, VI és VII. havi bér után járó 267 210 57Módosított előirányzat szeptember 30-án 5,0 36 750 13 113 3 579 20 058 0 0

X. Püspökladány Város Önk. Hivatásos Tűzoltósága 0Módosított előirányzat május 31-én 318 0 0 0 0 318Módosított előirányzat augusztus 31-én 318 0 0 0 0 318Előirányzat kivezetés -318 -318Módosított előirányzat szeptember 30-án 0,0 0 0 0 0 0 0

I-X. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN EREDETI EL ŐIRÁNYZAT 820,0 3 127 452 1 529 521 384 560 679 212 2 860 531 299

I-X.MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EL ŐIRÁNYZAT MÁJUS 31-ÉN

863,0 3 344 819 1 647 418 409 701 722 321 10 157 555 222

I-X.MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EL ŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31-ÉN

863,0 3 378 819 1 647 418 409 701 756 321 10 157 555 222

I-X.MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT EL ŐIRÁNYZAT SZEPTEMBER 30-ÁN

864,0 3 533 416 1 714 335 424 744 805 827 17 685 570 825

11. oldal

3. mellékleta …./….. (…. . ….) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat május 31.

Módosított előirányzat

augusztus 31.


szeptember 30.

I. 2011. évről áthúzódó beruházások:A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok

1)Újtelepi szennyvízhálózat kiépítése II. forduló (KEOP) 22/2011.(III.31.) testületi határozat

427 383 427 383 427 383 427 383

Forrás összetétele: - 2012. évben lehívható támogatás 282 168 - Önkormányzati saját forrás 22 407 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 4 560 - Áfa 90 861 - EU önerő támogatás 27 387

2) Városi sportpálya felújítása 21/2011. (III.31.) testületi határozat 22 461 22 461 22 461 22 461Forrás összetétele: - Előző évi pénzmaradvány 15 556 - Önkormányzati saját forrás 3 878 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 1 690 - Kötbér 1 337

3) "Az esélyhez egy kézfogás is elég" pályázat (TÁMOP) 4 500 4 500 4 500Előirányzat átvezetés dologi kiadások közül (2.sz.melléklet I.2.15.) 446Módosított előirányzat szeptember 30-án 4 946Forrás összetétele: - Pályázaton elnyert támogatás /eszközbeszerzés/ 4 946

4) Püspökladány Déli gyűjt őút hálózatának kiépítése (ÉAOP) 11 387 11 387 11 387 11 387Forrás összetétele: - 2012. évben lehívható támogatás 7 693

- Önkormányzati saját forrás 1 357 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 2 337

5)Püspökladány Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága épületének felújítása, bővítése(Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 70/2011. (VI.30.) testületi határozat

46 136 50 228 50 228

- Többlet támogatás 4 092Módosított előirányzat 2012. szeptember 30-án 54 320Forrás összetétele: - Pályázaton lehívható támogatás 41 000 - Önkormányzati saját forrás 13 320

A) Támogatási szerződéssel rendelkező nyertes pályázatok összesen: 511 867 515 959 515 959 520 497

B) Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat

1)Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése (ÉAOP) 11/2011 (II.24) testületi határozat

217 181 217 181 217 181 217 181

Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás 168 522 - Önkormányzati saját forrás 18 725 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 29 934

B) Támogatási szerződéssel nem rendelkező nyertes pályázat összesen: 217 181 217 181 217 181 217 181

C) Egyéb beruházási feladatok

1) Városrendezési terv elkészítése 1 000 1 000 1 000 1 000Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 1 000

2) Belvízelvezetés fennmaradási engedélyes tervkészítés 13 695 13 695 13 695 13 695Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 13 695

3) Egyéb belvízelvezető árkok felújítása, karbantartása 4 000 4 000 4 000 4 000Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 4 000

4) Városmarketing koncepciójának elkészítése 126/2011.(XI.24) testületi határozat 1 000 1 000 1 000 1 000

Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 1 000

Megnevezés

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLES ZTÉSI JELLEG Ű KIADÁSAI

2012. SZEPTEMBER 30-IG

1. oldal




augusztus 31.


szeptember 30.Megnevezés

5) Többcélú Oktatási Intézmény konyhai eszközbeszerzése 1 000 1 000 1 000Előirányzat felvezetés 180Módosított előirányzat szeptember 30-án 1 180Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 1 180

6) Bölcsőde felújítás 1 600 1 600 1 600 1 600Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 1 600

7)Bányász utca megnevezésű ingatlan megvásárlása 13/2012.(I.26.) testületi határozat

629 629 629 629

Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 629

8)Vis maior - 2011. július 30-i felhőszakadás - Petőfi Sándor Általános Iskola tető felújítás valamint a Bodó utca rendbetétele

0 0 0

Előirányzat felvezetése 8 847Módosított előirányzat szeptember 30-án 8 847Forrás összetétele:Vis maior támogatás 7 979Önkormányzati önerő 868

9)2011. évi Startmunka mintaprogram áthúzódó kiadása (volt KÖZKÉV épület és fűtési rendszer felújítása

0 0 0

Előirányzat felvezetése IV. 2012. évi tartalékalapból 607Módosított előirányzat szeptember 30-án 607

C) Egyéb beruházási feladatok összesen 22 924 22 924 22 924 32 558

I. 2011. évről áthúzódó beruházások összesen (A+B+C): 751 972 756 064 756 064 770 236

II. 2012-ben induló beruházások

A) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok

1) Gázmotoros kiserőmű telepítése (KEOP) 48/2011. (V.26.) testületi határozat 60 000 60 000 60 000 60 000Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás 51 000 - Önkormányzati saját forrás 9 000

2) "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" (KEOP) 51/2011.(V.26.) testületi határozat 92 077 92 077 92 077 92 077Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás 78 000 - 2012. évi saját forrás EU önerő terhére 8 667 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 5 410

3)Megújuló energiaalapú hő és melegvízellátás fejlesztése (KEOP) 122/2011.(XI.3) testületi határozat

154 600 154 600 154 600 154 600

Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás 124 100 - Önkormányzati saját forrás 21 900 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 8 600

4) Püspökladány belterületi útépítés (ÉAOP) 111/2011.(X.27) testületi határozat 153 080 153 080 153 080 153 080Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás 133 200 - Önkormányzati saját forrás 14 800 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 5 080

5)Huro/1101 sz. Magyarország- Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 1/2012.(I.16.) testületi határozat

217 140 217 140 217 140 217 140

Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás 201 940 - Önkormányzati saját forrás 15 200

6)Bajcsy Zs.- Szabó P. utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése és felújítása (ÉAOP) 71/2011. (VI.30.) testületi határozat

243 750 243 750 243 750 243 750

Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás 219 375 - Önkormányzati saját forrás 24 375

2. oldal




augusztus 31.



7)Balesetveszélyes csomópontok tervezése Püspökladányban gyalogosok védelmében és forgalom csillapítására

3 600 3 600 3 600 3 600

Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás 1 800 - Önkormányzati saját forrás 1 200 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 600

8) Startmunka program biomassza-kazán projekt 4 661 4 661 4 661Előirányzat módosításElőirányzat átvezetés ágaprító beszerzésére 114/2012. (IX. 13.) önkormányzati testületi határozat alapján

3 937

Módosított előirányzat szeptember 30-án 8 598Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás 3 245 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 5 353

9) Startmunka program belvíz- védekezési projekt 600 600 600 600Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 600

10) Gyógyfürdő garanciális munkái 12/2012. (I.26.) testületi határozat 5 229 5 229 5 229 5 229Forrás összetétele: - Jóteljesítési bankgarancia pénzmaradvány 5 000 - Önkormányzati saját forrás többletfeladatokra 229

11) Gyógyfürdő fejlesztés 9 525 9 525 9 525 9 525Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 9 525

12) Startmunka program mezőgazdasági munkák projekt 1 016 1 016 1 016Forrás összetétele: - Pályázaton igényelhető támogatás 1 016

A) Az önkormányzat által benyújtandó pályázatok összesen: 944 262 945 278 945 278 949 215

B) 2012-ben induló egyéb beruházások

1) Ifjúsági Ház felújítási költsége 0 712 712 712Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 712

2) Bocskai u.- Dózsa György u. - Keleti sor közötti járdaszakasz megépítése 0 4 500 4 500 4 500Forrás összetétele: - Tesco Global Zrt-től felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 500 - Önkormányzati saját forrás 1 000

3) Egyesített Óvodai Intézmény főzőüst beszerzése 0 2 000 2 350 2 350Forrás összetétele: - Önkormányzati saját forrás 2 350

4) Holding Vagyonkezelő Kft eszközbeszerzése 0 0 0Előirányzat felvezetése a 89/2012.(VI.28.) önkormányzati testületi határozat alapján 7 252Módosított előirányzat szeptember 30-án 7 252

5) Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ kazáncsere 0 0 0Előirányzat felvezetése a 89/2012.(VI.28.) önkormányzati testületi határozat alapján 1 000Módosított előirányzat szeptember 30-án 1 000

6) Debreceni utca 1 szám alatti ideiglenes törmelék-lerakóhely rekultivációja a 117/2012. (IX. 13.) önkormányzati testületi határozat alapján

0 0 0

Előirányzat átvezetés a IV. Fejlesztéshez kapcsolódó tartalék alap terhére 15 240Módosított előirányzat szeptember 30-án 15 240

B) 2012. évben induló beruházás összesen 31 054

II. 2012-ben induló beruházások összesen (A+B) : 944 262 952 490 952 840 980 269

3. oldal




augusztus 31.



III. Egyéb fejlesztési kiadások

1) 2005-ben útépítésre felvett hitel után fizetendő kamat 1 300 1 300 1 300 1 300

2) 2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel után fizetendő kamat 4 648 4 648 4 648 4 648

3) Útépítésre tervezett 300 MFt-os hitel után fizetendő kamat 10 500 10 500 10 500Előirányzat átvezetés (I.C.8-ra) -868Módosított előirányzat szeptember 30-án 9 632

4) 2009-ben felvett 46 M Ft-os fejlesztési hitel után fizetendő kamat 1 840 1 840 1 840 1 840

5) Számítástechnikai eszközök beszerzése 2 500 2 500 2 500 2 500

6) Taninform felhasználási jog 1 904 1 904 1 904 1 904

7) Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása 1 500 1 500 1 500 1 500

8) Közbeszerzési díjak 4 000 4 000 4 000 4 000

9) Hatósági, eljárási díjak 3 000 3 000 3 000 3 000

10) Pályázatírás 4 000 4 000 4 000 4 000

11)Közműfejlesztési támogatás kifizetése lakosság részére központosított támogatásból

60 60

- 2012. II. negyedéves támogatás előirányzat felvezetése 69Módosított előirányzat módosítás szeptember 30-án 129

III. Egyéb fejlesztési kiadások összesen: 35 192 35 252 35 252 34 453

IV) Fejlesztésekhez kapcsolódó tartalék alap 70 000 62 196 61 846Előirányzat átvezetés volt KÖZKÉV épület és fűtési rendszer felújítására -607

Előirányzat átvezetés Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft eszközbeszerzésére a 89/2012.(VI.28.) önkormányzati testületi határozat alapján

-7 252

Városi Sportpálya többletköltség önkormányzati forrásának visszavezetése 1 337Dorogi Márton Városi Könyvtár és Müvelődési Központ kazáncsere -1 000

Előirányzat átvezetés ágaprító beszerzésére 114/2012. (IX. 13.) önkormányzati testületi határozat alapján

-3 937

Előirányzat átvezetés a Debreceni utca 1 szám alatti ideiglenes törmelék-lerakóhely rekultivációjához szükséges forrás biztosítására a 117/2012. (IX. 13.) önkormányzati testületi határozat alapján

-15 240

Módosított előirányzat szeptember 30-án 35 147

V) 2012. évben felmerülő kötvény kamat költsége 62 000 62 000 62 000 62 000

VI) Kötvényforrás terhére vállalt kötelezettségek 2013. évre 92 742 92 742 92 742 92 742

VII) Kötelezettséggel nem terhelt kötvényforrás 356 179 356 179 356 179 356 179

VIII) Lakás eladásból származó tartalék 14 753 14 753 14 753 14 753

IX)91/2012. (VI.28.) önk.testületi határozat alapján víziközművel kapcsolatos eszközök vásárlása a Pl. Holding Vagyonkezelő Kft-t ől

0 0 0


Víziközművel kapcsolatos eszköz vásárlás előirányzata 42 233Módosított előirányzat módosítás szeptember 30-án 42 233

Fejlesztési kiadások összesen: I-IX:. 2 327 100 2 331 676 2 331 676 2 388 012

X. Finanszírozási kiadások

1) 2005-ben útépítésre felvett hitel tőke törlesztő része 2 200 2 200 2 200 2 2002) 2005-ben szennyvízhálózat építésre felvett hitel tőke törlesztő része 9 388 9 388 9 388 9 3883) Útépítésre tervezett 300 M Ft-os hitel tőke törlesztő része 16 440 16 440 16 440 16 4404) 2009-ben felvett 46 M Ft-os fejlesztési hitel tőke törlesztő része 1 333 1 333 1 333 1 333

X. Finanszírozási kiadások összesen: 29 361 29 361 29 361 29 361

FEJLESZTÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I -X:. 2 356 461 2 361 037 2 361 037 2 417 373

4. oldal

3/A. melléklet

a …./…... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

Adatok e Ft-ban




augusztus 31.


szeptember 30.

1. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 0 6 849 6 849 6 849szeptember 30-i előirányzat összetétele:

Pénzmaradványból: gépek, berendezések vásárlása 3 403

Pálfi I. Sz-szerv.Társulástól átvett szakképzési hozzájárulásból: gépek,berendezések vásárlása

2 996

NFÜ-TÁMOP Pedagógus továbbképzés támogatása: eszközvásárlás 450

2. Püspökladányi Tájékoztató Központ 0 670 670 670

szeptember 30-i előirányzat összetétele:

- Kamera vásárlás előirányzata - dologi kiadásból 670

3. Gazdasági Ellátó Szervezet 0 0 0


- Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásból laptop vásárlásra 209 209

Módosított előirányzat szeptember 30-án 209

4. Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 0 0 0


- Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásból étkező helyiség leválasztására 777 777

Módosított előirányzat szeptember 30-án 777

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2012. évi fejlesztési kiadásai összesen:

0 7 519 7 519 8 505

Megnevezés

2012. szeptember 30-ig

Püspökladány Város Önkormányzat

intézményei 2012. évi fejlesztési és fejlesztési jellegű kiadásai

4. mellékleta …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban


Polgármesteri HivatalSegítő Kezek Szoc. Szolg.

KözpontEgyesített Óvodai

IntézményTöbbcélú Nevelési, Oktatási

Intézmény

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és

Koll.Gazdasági Ellátó Szervezet

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Műv.Kp Tájékoztató Központ Tűzoltóság

Önkormányzat és intézmények összesen


intézményfinan-szírozás nélkül

A. Eredeti előirányzat 4 253 980 22 060 53 029 38 645 74 279 41 535 2 400 1 085 18 168 0 4 505 181 4 505 181

Módosított előirányzat 2012. május 31-én 4 390 333 18 514 53 049 40 865 83 359 55 372 2 435 1 085 18 168 0 4 663 180 4 663 180

Módosított előirányzat 2012. augusztus 31-én 4 458 198 18 514 53 049 40 865 83 359 55 372 2 435 1 085 18 168 0 4 731 045 4 731 045

Módosított előirányzat 2012. szeptember 30-án 4 589 999 41 126 53 149 48 231 94 944 68 802 2 435 14 790 18 168 0 4 931 644 4 931 644

B. Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás eredeti előirányzat 364 956 237 550 269 555 569 744 400 621 34 140 34 267 18 297 0 1 929 130

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat május 31-én 837 032 242 016 280 139 596 342 407 499 34 667 39 935 18 647 2 456 277

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat augusztus 31-én 837 032 242 016 280 139 626 342 407 499 34 667 39 935 18 647 2 486 277

Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat szeptember 30-án 834 124 242 390 299 120 646 722 441 953 35 507 40 866 18 914 2 559 596

4 253 980 387 016 290 579 308 200 644 023 442 156 36 540 35 352 36 465 0 6 434 311 4 505 181

4 390 333 855 546 295 065 321 004 679 701 462 871 37 102 41 020 36 815 0 7 119 457 4 663 180

4 458 198 855 546 295 065 321 004 709 701 462 871 37 102 41 020 36 815 0 7 217 322 4 731 045

4 589 999 875 250 295 539 347 351 741 666 510 755 37 942 55 656 37 082 0 7 491 240 4 931 644

a) Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2. melléklet) eredeti ei. 947 121 387 016 290 579 308 200 644 023 442 156 36 540 35 352 36 465 0 3 127 452 3 127 452

Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évi működési, fenntartási kiadásai módosított ei. május 31-én 577 594 865 394 296 720 328 413 688 673 469 440 37 595 44 189 36 483 318 3 344 819 3 344 819

Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évi működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat augusztus 31-én 581 594 865 394 296 720 328 413 718 673 469 440 37 595 44 189 36 483 318 3 378 819 3 378 819

Püspökladány Város Önkormányzatának 2012. évi működési, fenntartási kiadásai módosított előirányzat szeptember 30-án 595 378 885 098 296 417 354 760 750 638 517 324 38 226 58 825 36 750 0 3 533 416 3 533 416

b) Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. melléklet) eredeti ei. 2 327 100 2 327 100 2 327 100

Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított ei. május 31-én 2 331 676 2 331 676 2 331 676

Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított ei. augusztus 31-én 2 331 676 2 331 676 2 331 676

Püspökladány Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított ei. szeptember 30-án (3. melléklet I-IX.) 2 388 012 2 388 012 2 388 012

c) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2012. évi fejlesztési kiadásai (4. melléklet) eredeti előirányzat 0 0 0

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2012. évi fejlesztési kiadásai módosított ei. május 31-én 0 6 849 670 7 519 7 519

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2012. évi fejlesztési kiadásai módosított előirányzat augusztus 31-én 0 6 849 670 7 519 7 519

Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2012. évi fejlesztési kiadásai módosított előirányzat szeptember 30-án 777 6 849 209 670 8 505 8 505

d) Általános tartalék eredeti előirányzat 0 0 0Általános tartalék módosított előirányzat május 31-én 0 0 0Általános tartalék módosított előirányzat augusztus 31-én 0 0 0Általános tartalék módosított előirányzat szeptember 30-án 0 0 0

e) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás eredeti előirányzat 1 929 130 1 929 130

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított előirányzat május 31-én 2 456 277 2 456 277

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított előirányzat augusztus 31-én 2 486 277 2 486 277

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított előirányzat szeptember 30-án 2 559 596 2 559 596

f) Finanszírozási kiadások eredeti előirányzat 29 361 29 361 29 361Finanszírozási kiadások módosított előirányzat május 31-én 29 361 29 361 29 361Finanszírozási kiadások módosított előirányzat augusztus 31-én 29 361 29 361 29 361Finanszírozási kiadások módosított előirányzat szeptember 30-án (3. melléklet X.) 29 361 29 361 29 361

5 232 712 387 016 290 579 308 200 644 023 442 156 36 540 35 352 36 465 0 7 413 043 5 483 913

5 394 908 865 394 296 720 328 413 688 673 476 289 37 595 44 189 37 153 318 8 169 652 5 713 375

5 428 908 865 394 296 720 328 413 718 673 476 289 37 595 44 189 37 153 318 8 233 652 5 747 375

5 572 347 885 098 297 194 354 760 750 638 524 173 38 435 58 825 37 420 0 8 518 890 5 959 294

-978 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -978 732 -978 732 - ebből működési hiány -173 384 -173 384 -173 384 - ebből fejlesztési hiány -805 348 -805 348 -805 348

-1 004 575 -9 848 -1 655 -7 409 -8 972 -13 418 -493 -3 169 -338 -318 -1 050 195 -1 050 195

- ebből működési hiány -199 227 -9 848 -1 655 -7 409 -8 972 -10 015 -493 -3 169 -338 -318 -241 444 -241 444 - ebből fejlesztési hiány -805 348 -3 403 -808 751 -808 751

-970 710 -9 848 -1 655 -7 409 -8 972 -13 418 -493 -3 169 -338 -318 -1 016 330 -1 016 330

- ebből működési hiány -165 362 -9 848 -1 655 -7 409 -8 972 -10 015 -493 -3 169 -338 -318 -207 579 -207 579 - ebből fejlesztési hiány -805 348 -3 403 -808 751 -808 751

-982 348 -9 848 -1 655 -7 409 -8 972 -13 418 -493 -3 169 -338 0 -1 027 650 -1 027 650

- ebből működési hiány -177 000 -9 848 -1 655 -7 409 -8 972 -10 015 -493 -3 169 -338 -218 899 -218 899 - ebből fejlesztési hiány -805 348 -3 403 -808 751 -808 751

828 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828 732 828 7321. Működési pénzmaradvány 23 384 23 384 23 3842. Fejlesztési pénzmaradvány 805 348 805 348 805 348

868 840 9 848 1 655 7 409 8 972 13 418 493 3 169 338 318 914 460 914 4601. Működési pénzmaradvány 63 492 9 848 1 655 7 409 8 972 10 015 493 3 169 338 318 105 709 105 7092. Fejlesztési pénzmaradvány 805 348 3 403 808 751 808 751



I.

II.

III.

IV.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Módosított előirányzat szeptember 30-án

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZ ESEN módosított ei. szeptember 30-án

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Módosított előirányzat május 31-én

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Módosított előirányzat augusztus 31-én

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVRE TERVEZETT KI ADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE:

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN eredeti előirányzat

ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉT ELEIR ŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2012. SZEPTEMBER 30-IG

MEGNEVEZÉS

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (1. melléklet I.-III.)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Eredeti előirányzat

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN módosított előirányzat május 31-én

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN módosított ei. augusztus 31-én

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE eredeti előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat május 31-én

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosított előirányzat augusztus 31-én

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY eredeti előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY mód. ei. május 31-én

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY mód. ei. augusztus 31-én

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE módosí tott előirányzat szeptember 30-án

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELS Ő FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZMARADVÁNY mód. ei. sz ept. 30-


Polgármesteri HivatalSegítő Kezek Szoc. Szolg.

KözpontEgyesített Óvodai

IntézményTöbbcélú Nevelési, Oktatási

Intézmény

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és

Koll.Gazdasági Ellátó Szervezet

Dorogi Márton Városi Könyvtár és Műv.Kp Tájékoztató Központ Tűzoltóság



intézményfinan-szírozás nélkül

MEGNEVEZÉS

1. Finanszírozási bevételek eredeti előirányzatFinanszírozási bevételek módosított előirányzat május 31-énFinanszírozási bevételek módosított előirányzat augusztus 31-énFinanszírozási bevételek módosított előirányzat szeptember 30-án 0 0

-150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150 000 -150 000 - működési hiány -150 000 -150 000 -150 000 - fejlesztési hiány 0 0 0

-135 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135 735 -135 735 - működési hiány -135 735 -135 735 -135 735 - fejlesztési hiány 0 0 0

-101 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -101 870 -101 870

- működési hiány -101 870 -101 870 -101 870 - fejlesztési hiány 0 0 0

-113 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -113 553 -113 553

- működési hiány -113 553 -113 553 -113 553 - fejlesztési hiány 0 0 0

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HIÁNYA (III+IV) m ódosított előirányzat szeptember 30-án

V.

VI.

A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLS Ő FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ M ŰVELETEI

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HIÁNYA (III+IV) eredeti előirányzat

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HIÁNYA (III+IV) módosított előirányzat május 31-én

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HIÁNYA (III+IV) módosított előirányzat augusztus 31-én

5.2/A. melléklet

a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

Támogatás megnevezéseSzemélyi jellegű

kiadás

Szociális hozzájárulási

adó

Pénzbeli és természetbeni

ellátásokÖsszesen

Központi költségvetésből

(90%)

Saját (10%)

Saját (100%)

Központi költségvetés-ből

várható támogatás Forintban

Önkormány-zati forrás

Forintban

Önkormány-zati forrás Ezer

Forintban

1 2 3 4 5=2+3+4 6 7 8 9=6 10=7+8 11

1 Közfoglalkoztatás 132 160 000 17 841 600 150 001 600 135 001 440 15 000 160 135 001 440 15 000 160 15 000

2 Helyi (méltányossági) lakásfenntartási támogatás 420 000 420 000 420 000 0 420 000 420

3 Átmeneti segély 13 000 000 13 000 000 13 000 000 0 13 000 000 13 000

4 Temetési segély 4 400 000 4 400 000 4 400 000 0 4 400 000 4 400

5 Kiskorúak rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 5 000

6 Köztemetés 3 200 000 3 200 000 3 200 000 0 3 200 000 3 200

132 160 000 17 841 600 26 020 000 176 021 600 135 001 440 15 000 160 26 020 000 135 001 440 41 020 160 41 020

1Tanévkezdési támogatás ( eredeti ei : 2 800 eFt-Többcélú Oktatási Intézmény és Karacs Ferenc Gimnázium tanulói tankönyv támogatása 1 017 e Ft

1 783 000 1 783 000 1 783 000 0 1 783 000 1 783

2 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 8 028 000 8 028 000 8 028 000 0 8 028 000 8 028

3 Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének önkormányzati támogatása 8 000 000 8 000 000 8 000 000 0 8 000 000 8 000

0 0 17 811 000 17 811 000 0 0 17 811 000 0 17 811 000 17 811

132 160 000 17 841 600 43 831 000 193 832 600 135 001 440 15 000 160 43 831 000 135 001 440 58 831 160 58 831Mindösszesen:

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

A 2. számú melléklet I.2.3. során szereplő önként vállalt önkormányzati pénzbeli és természetbeniönkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:

Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen:

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2012.ÉVRE TERVE ZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA

2012. SZEPTEMBER 30-IG

A 2. számú melléklet I.1.9. során szereplő kötelező önkormányzati feladatok valamint pénzbeli és természetbeni ellátások

5.2/B. melléklet

a …./….... (…. . ….) önkormányzati rendelethez

Támogatás megnevezése DologiPénzbeli és

természetbeni ellátások

Összesen Központi

költségvetésből (100%)

Központi költségvetésből

(90%)

Saját (10%)

Központi költség-vetésből (80%)

Saját (20%)

Központi költségve-tésből

(75%)

Saját (25%)

Saját (100%)

Központi költségvetés-ből

várható támogatás Forintban

Önkormány-zati forrás Forintban

Önkormány-zati forrás Ezer Forintban

1 2 3 4=2+3 5 6 7 8 9 10 11 12 13=5+6+8+10 14=7+9+11+12 15

1 Aktív korúak ellátása

1A Rendszeres szociális segély 53 000 000 53 000 000 47 700 000 5 300 000 47 700 000 5 300 000 5 300

1B Közfoglal. helyettesítő támogatás 225 000 000 225 000 000 180 000 000 45 000 000 180 000 000 45 000 000 45 000

2 Időskorúak járadéka 5 400 000 5 400 000 4 860 000 540 000 4 860 000 540 000 540

3 Normatív lakásfenntartási támogatás 99 000 000 99 000 000 89 100 000 9 900 000 89 100 000 9 900 000 9 900

4A Alanyi jogú ápolási díj 19 824 000 19 824 000 14 868 000 4 956 000 14 868 000 4 956 000 4 956

4B Emelt összegű alanyi jogú ápolási díj 18 868 200 18 868 200 14 151 150 4 717 050 14 151 150 4 717 050 4 717

4C Részösszegű ápolási díj 560 000 560 000 420 000 140 000 420 000 140 000 140

5Szakvélemény kérése az emelt összegű ápolási díjhoz 300 000 0 300 000 300 000 300 000 0 0

6 Közgyógyellátás 5 166 000 5 166 000 5 166 000 0 5 166 000 5 166

7Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 244 000 244 000 244 000

8 Óvodáztatási támogatás 930 000 930 000 930 000

9 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 8 102 000 8 102 000 8 102 000

10 Otthonteremtési támogatás 4 025 000 4 025 000 4 025 000

11 Gyermektartásdíj megelőlegzés 8 952 000 8 952 000 8 952 000

11 Mozgáskorlátozottak üzemanyag tám. 798 000 798 000 798 000 798 000 0 0

300 000 449 869 200 450 169 200 23 351 000 141 660 000 15 740 000 180 000 000 45 000 000 29 439 150 9 813 050 5 166 000 352 197 150 75 719 050 75 719

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVAT AL

2012. MÁJUS 31-IG

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2012.ÉVRE TERVE ZETT FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA

A 2. számú melléklet II.1.16. során szereplő kötelező poénzbeli és természetbeni ellátások

5.2 b melléklet 201209hivdajka munkaviszonyának megszüntetésével járt. a felmentési...

Documents