การผ่านรายการด้วยการหักล้าง ( สท. 13)
DESCRIPTION
การผ่านรายการด้วยการหักล้าง ( สท. 13). การบันทึกสินทรัพย์ถาวรผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง. บันทึก PO ระบุ บ/ช พักสินทรัพย์. ตรวจรับ. สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์. ตั้งเบิก. ล้าง บ/ช พักสินทรัพย์. สินทรัพย์ถาวร. ค่าใช้จ่าย. 2. ขั้นตอน การล้างบัญชีพักสินทรัพย์จากใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ( PO ). - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
การผ่�านรายการด้วยการหั�กล้าง (สท.13)
การบั�นทึ�กสินทึร�พย์ ถาวรผ่�านระบับัจั�ดซื้��อการบั�นทึ�กสินทึร�พย์ ถาวรผ่�านระบับัจั�ดซื้��อจั�ดจั�างจั�ดจั�าง
2
บั�นทึ�ก PO ระบั� บั/ช พ�กสินทึร�พย์
ตรวจัร�บั สิร�างข้�อมู!ลหล�กสินทึร�พย์
ล�าง บั/ ช พ�กสินทึร�พย์ ต��งเบัก
สินทึร�พย์ ถาวร ค่�าใช�จั�าย์
ข้��นตอนการล�างบั�ญช(พ�กสินทึร�พย์ จัากใบัสิ�)งซื้��อสิ�)งจั�าง (PO)
ใบัสิ�)งซื้��อสิ�)งจั�าง (บัสิ.01)
ตรวจัร�บัในระบับั (บัร.01)
บั�นทึ�กข้อเบักเงน(ข้บั.01)
สิร�างข้�อมู!ลหล�กสินทึร�พย์ (สิทึ.01,11)
ล�างบั�ญช(พ�กสินทึร�พย์ (สิทึ.13)
เดบัต พ�กสินทึร�พย์ /พ�กงานระหว�างก�อสิร�าง เค่รดต ร�บัสินค่�า/ใบัสิ*าค่�ญ (GR/IR)เดบัต ร�บัสินค่�า/ใบัสิ*าค่�ญ (GR/IR) เค่รดต เจั�าหน(�
ระบั�หมูวดสินทึร�พย์ รห�สิทึ()ได� 1xxxxxxxxxxx 8xxxxxxxxxxx
ระบั� S พ�กสินทึร�พย์
เดบัต สินทึร�พย์ 1xxxxxxxxxxx งานระหว�างก�อสิร�าง 8xxxxxxxxxxx เค่รดต พ�กสินทึร�พย์ /พ�กงานระหว�างก�อสิร�าง
ประเภทการบั�นท�กรายการหั�กล้าง (สท.13)1. ส�นทร�พย�รายตั�วท��งจำ�านวน (AA)2. ค่�าใช้จำ�ายท��งจำ�านวน (JV)3. ส�นทร�พย�แล้ะค่�าใช้จำ�าย (AA) 4. การผ่�านรายการหั�กล้าง (JJ)
ค่ล้�กท#$ บั�นท�กรายการส�นทร�พย� >> สท13
หันาจำอ ผ่�านรายการด้วยการหั�กล้าง “(สท.13)”
- ประเภทเอกสาร AA- ว�นท#$เอกสาร- ว�นท#$ผ่�านรายการ- เล้ขท#$เอกสารการเง�น (61xxxxxxxx) จำากการตัรวจำร�บั (บัร.01) รหั�สบั�ญช้# บัรรท�ด้รายการ แล้ะจำ�านวนเง�น- เล้ขท#$ส�นทร�พย�จำาก สท.01หัร(อ สท.11 แล้ะ จำ�านวนเง�น
1. กรณี#ส�นทร�พย�รายตั�วท��งจำ�านวน
ระบั*ว�นท#$เอกสาร,ว�นท#$ผ่�านรายการ,การอางอ�ง
“ ”กด้ป*+ม รายการเป-ด้
“ ”หันาจำอ รายการเป-ด้
ระบั* เล้ขท#$เอกสารหั�กล้าง,ป.เอกสาร
ระบับัแสด้งขอม/ล้เอกสารหั�กล้าง
ระบั* รหั�สบั�ญช้#แยกประเภท,บัรรท�ด้รายการ
“กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งใน”ตัาราง
“ ”กด้ป*+ม รายการส�นทร�พย�
ระบั* เล้ขท#$ส�นทร�พย� , จำ�านวนเง�น,ขอค่วาม
“กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งใน”ตัาราง
“ ”กด้ป*+ม จำ�าล้องการบั�นท�ก
“ ” เม($อ จำ�าล้องการบั�นท�ก แล้ะ“ ”บั�นท�กขอม/ล้
2. กรณี#ค่�าใช้จำ�ายท��งจำ�านวน- ประเภทเอกสาร JV- ว�นท#$เอกสาร- ว�นท#$ผ่�านรายการ- เล้ขท#$เอกสารการเง�น (61xxxxxxxx) จำากการตัรวจำร�บั (บัร.01) รหั�สบั�ญช้# บัรรท�ด้รายการ แล้ะจำ�านวนเง�น- รหั�สบั�ญช้#แยกประเภท แล้ะจำ�านวนเง�น
ระบั* ประเภทเอกสาร JV
ระบั*ว�นท#$เอกสาร,ว�นท#$ผ่�านรายการ,การอางอ�ง
“ ”กด้ป*+ม รายการเป-ด้
“ ”หันาจำอ รายการเป-ด้
ระบั* เล้ขท#$เอกสารหั�กล้าง , ป.เอกสาร
ระบับัแสด้งขอม/ล้เอกสารหั�กล้าง
ระบั* รหั�สบั�ญช้#แยกประเภท,บัรรท�ด้รายการ
“กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งใน”ตัาราง
“ ”กด้ป*+ม รายการบั�ญช้#แยกประเภท
ระบั* บั�ญช้#แยกประเภท , จำ�านวนเง�น,ขอค่วาม
“กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งใน”ตัาราง
“ ”กด้ป*+ม จำ�าล้องการบั�นท�ก
“ ” เม($อ จำ�าล้องการบั�นท�ก แล้ะ“ ”บั�นท�กขอม/ล้
3. กรณี#ส�นทร�พย�แล้ะค่�าใช้จำ�าย- ประเภทเอกสาร AA- ว�นท#$เอกสาร- ว�นท#$ผ่�านรายการ- เล้ขท#$เอกสารการเง�น (61xxxxxxxx) จำากการตัรวจำร�บั (บัร.01) รหั�สบั�ญช้# บัรรท�ด้รายการ แล้ะจำ�านวนเง�น- เล้ขท#$ส�นทร�พย�จำาก สท.01หัร(อ สท.11 แล้ะ จำ�านวนเง�น- รหั�สบั�ญช้#แยกประเภท แล้ะจำ�านวนเง�น
ระบั* ประเภทเอกสาร AA
ระบั*ว�นท#$เอกสาร,ว�นท#$ผ่�านรายการ,การอางอ�ง
“ ”กด้ป*+ม รายการเป-ด้
“ ”หันาจำอ รายการเป-ด้
ระบั* เล้ขท#$เอกสารหั�กล้าง,ป.เอกสาร
ระบับัแสด้งขอม/ล้เอกสารหั�กล้าง
ระบั* รหั�สบั�ญช้#แยกประเภท,บัรรท�ด้รายการ
“ ”กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งตัาราง
“เม($อกด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้ง”ตัาราง แล้ว
ระบั* รหั�สบั�ญช้#แยกประเภท,บัรรท�ด้รายการ
“ ”กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งตัาราง
กด้ป*+ม รายการส�นทร�พย�
ระบั* เล้ขท#$ส�นทร�พย�,จำ�านวนเง�น,ขอค่วาม
“ ”กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งตัาราง
เปล้#$ยนค่#ย�ผ่�านรายการเป1น40-รายการเด้บั�ตั
ระบั*บั�ญช้#แยกประเภท,จำ�านวนเง�น,ขอค่วาม
“ ”กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งตัาราง
“ ”กด้ป*+ม จำ�าล้องการบั�นท�ก
“ตัรวจำสอบัขอม/ล้ แล้วกด้ป*+ม บั�นท�ก”ขอม/ล้
4.กรณี#การผ่�านรายการหั�กล้าง (JJ)- ประเภทเอกสาร JJ
- ว�นท#$เอกสาร- ว�นท#$ผ่�านรายการ- เล้ขท#$เอกสารการเง�น (61xxxxxxxx) จำากการตัรวจำร�บั (บัร.01) รหั�สบั�ญช้# บัรรท�ด้รายการ แล้ะจำ�านวนเง�น- เล้ขท#$เอกสารหั�กล้าง เช้�น การปร�บัปร*งบั�ญช้# แล้ะบัรรท�ด้รายการ
ประเภทเอกสาร JJ
ระบั*ว�นท#$เอกสาร,ว�นท#$ผ่�านรายการ,การอางอ�ง
กด้ป*+ม รายการเป-ด้“ ”
หันาจำอ รายการเป-ด้“ ”
ระบั* เล้ขท#$เอกสารหั�กล้าง,ป.เอกสาร
ระบับัแสด้งขอม/ล้เอกสารหั�กล้าง
ระบั* รหั�สบั�ญช้#แยกประเภท,บัรรท�ด้รายการ
กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งตัาราง“ ”
เม($อกด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้ง“ตัาราง แล้ว”
รายการเป-ด้ ล้�าด้�บัท#$ 2 ระบั*เล้ขท#$เอกสารหั�กล้าง,ป.เอกสาร
ระบับัแสด้งขอม/ล้เอกสารหั�กล้าง
ระบั* รหั�สบั�ญช้#แยกประเภท,บัรรท�ด้รายการ
กด้ป*+ม จำ�ด้เก0บัรายการน#�ล้งใน“ตัาราง”
กด้ป*+ม จำ�าล้องการบั�นท�ก“ ”
เม($อ จำ�าล้องการบั�นท�ก แล้ะ บั�นท�ก“ ” “ขอม/ล้”
1. รายงานส�นทร�พย�รายตั�ว (สท.12)2. รายงานยอด้ส�นทร�พย�ค่งเหัล้(อ3. รายงานค่�าเส($อมราค่าท#$ผ่�านรายการ
รายงาน
ค่ล้�กท#$ ขอม/ล้หัล้�กส�นทร�พย� >> สท12
หันาจำอ รายงานส�นทร�พย�รายตั�ว “(สท12. )
ระบั* เล้ขท#$ส�นทร�พย�หัล้�ก/เล้ขท#$ส�นทร�พย�ย�อย
รายล้ะเอ#ยด้รายงาน ค่�าตัามแผ่น“ ”
รายล้ะเอ#ยด้รายงาน ค่�าตัาม“แผ่น ” (หันา 2)
รายล้ะเอ#ยด้รายงาน ม/ล้ค่�าผ่�าน“รายการ”
รายล้ะเอ#ยด้รายงาน การเปร#ยบัเท#ยบั“ ”
รายล้ะเอ#ยด้รายงาน พาราม�เตัอร�“ ”
ราย์งาน Online - รายงานยอด้ส�นทร�พย�ค่งเหัล้(อ - รายงานค่�าเส($อมราค่าท#$ผ่�านรายการ
การเร#ยกรายงาน Online
เล้(อก หัมวด้รายงาน“ ”
รายงานยอด้ส�นทร�พย�ค่งเหัล้(อ
ระบั*เง($อนไขการเร#ยกรายงาน
รายงานยอด้ส�นทร�พย�ค่งเหัล้(อ
รายงานค่�าเส($อมราค่าท#$ผ่�านรายการ
ระบั*เง($อนไขการเร#ยกรายงาน
รายงานค่�าเส($อมราค่าท#$ผ่�านรายการ