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Control de IngresosControl de Ingresos

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CAJEROSCAJEROS

ES RESPONSABILIDAD DE LOS CAJEROS:

• Cobrar en los puntos de venta

• Entregar al auditor de ingresos:

• El dinero contado

• Una hoja indicando el arqueo del dinero entregado

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AUDITOR DE INGRESOSAUDITOR DE INGRESOS

ES RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR DE INGRESOS:

• Verificar que el dinero de cada cajero, coincida con el arqueo.

• Verificar que el importe reportado por cada cajero, coincida con lo indicado en el reporte de auditoria de cajeros.

• Verificar y validar, el reporte de cancelaciones.

• Cada cancelación debe estar firmada por el gerente, e indicar motivo.

• Verificar que el depósito en bancos, coincida con el reporte de ventas.

Los reportes de:

• Auditoria de cajeros, y

• Cancelaciones

Son impresos automáticamente por el sistema

Para reimprimir reportes de auditoria

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AUDITOR DE INGRESOSAUDITOR DE INGRESOS

ES RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR DE INGRESOS; DIARIAMENTE:

• Informar al departamento de contabilidad del resultado de la auditoria

• Enviar al departamento de contabilidad, los reportes de:

• Ventas por empresa, y

• Auditoria de cuentas (ordenadas por folio)

Ordenados por número de folio

Los reportes de:

• Venta por empresa, y

• Auditoria de cuentas

Son impresos automáticamente por el sistema

Para reimprimir reportes

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AUDITORIA DE INGRESOSAUDITORIA DE INGRESOS

• ESTE PROCESO SE DEBE HACER DIARIAMENTE

• ESTE SENCILLO PROCESO, GENERA EL CONTROL DE LOS INGRESOS

Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra…

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