ENTRADAS OPERACIONALES

VENTAS COBRADAS (9000 * 85%) 76,500.00

CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR(100%) 15,000.00

PRESTAMO A CORTO PLAZO (100%) 15,000.00

TOTAL ENTRADAS 106,500.00

SALIDAS OPERACIONALES

PAGO DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA (32000 * 80%) 25,600.00

PAGO DE CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES (100%) 30,000.00

PAGO DOCUMENTOS POR PAGAR (100%) 5,000.00

PAGO MANO DE OBRA (100%) 27,000.00

GASTOS OPERACIÓN 27,700.00

PAGO GIF 7,000.00

TOTAL SALIDAS 122,300.00

DIFERENCIA ENTRE ENTRADAS Y SALIDAS (15,800.00)

+ SALDO MINIMO DE EFECTIVO 2,000.00

= SOBRANTE O FALTANTE (13,800.00)

FINANCIAMIENTO 15,800.00

= SALDO DE CIERRE DEL EJERCICIO 2,000.00

FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTADO

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO

CORTO PLAZO

EFECTIVO 2,000.00 PROVEEDORES 6,400.00

CUENTAS POR PAGAR 13,500.00 PRESTAMO C/P 15,000.00

INV. FINAL DE MATERIA PRIMA 9,500.00 TOTAL PASIVO C/P 21,400.00

INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 4,600.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 29,600.00 LARGO PLAZO

OBLIGACIONES POR PAGAR 5,000.00

ACTIVO FIJO FINANCIAMIENTO 15,800.00

TOTAL PASIVO L/P 20,800.00

TERRENOS 43,000.00 TOTAL PASIVO 42,200.00

EDIFICIOS 40,000.00

(-) DEP. ACUMULADA (7,000.00) PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO FIJO 76,000.00 CAPITAL APORTADO 40,000.00

CAPITAL GANADO 23,400.00

TOTAL PATRIMONIO 63,400.00

TOTAL ACTIVO 105,600.00 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 105,600.00

BALANCE GENERAL PROYECTADO