73480363 documentacao da configuracao ajustes pis cofins mp135

Documento de Especificação Funcional - DEF Projeto Ajuste PIS/COFINS (OS 236/02) – MP135 Versão V.0

Histórico de Atualizações

ID Data Versão Autor Revisor Aprovador Modificações Realizadas

[Item] – Descrição

000 04/01/11 V.0 Criação do Documento

001 31/01/11 V.1 Atualização

002 V.2

003 V.3

004 V.4

Envolvidos na Criação do Documento

Envolvido (Nome completo)

Responsabilidade(s) Frente / Empresa-

Área

Contato

E-mail(s) Telefone(s)

Claudiomiro R. da Silva Consultor Sysmap [email protected]

Documento de Especificação

SAP R/3 – Versão 6.0 (TAXBRJ)

Data: 2/5/2012

Página: 3de 30

FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s

Versão: 1.0

ÍNDICE

1 Objetivo ..................................................................................................................................................................... 4

2 Abrangência .............................................................................................................................................................. 4

3 Guia de referência .................................................................................................................................................... 4

3.1 Notas SAP Básicas.................................................................................................................................................... 4

3.2 Documentos relacionados ........................................................................................................................................ 4

4 Guia de Configuração .............................................................................................................................................. 5

5 Etapa 001 .................................................................................................................................................................. 6

6 Etapa 002 .................................................................................................................................................................. 8

7 Etapa 003 ................................................................................................................................................................ 11

8 Etapa 004 ................................................................................................................................................................ 13

9 Etapa 005 ................................................................................................................................................................ 14

10 Etapa 006 ................................................................................................................................................................ 15

11 Etapa 007 ................................................................................................................................................................ 16

12 Etapa 008 ................................................................................................................................................................ 17

13 Etapa 009 ................................................................................................................................................................ 18

14 Etapa 010 ................................................................................................................................................................ 20

15 Etapa 011 ................................................................................................................................................................ 22

16 Etapa 012 ................................................................................................................................................................ 23

17 Etapa 013 ................................................................................................................................................................ 25

18 Etapa 014 ................................................................................................................................................................ 25

19 Etapa 015 ................................................................................................................................................................ 26

20 Etapa 016 ................................................................................................................................................................ 27

21 SEQUÊNCIA DE TRANSPORTE DAS REQUESTS: ......................................................................................... 30



Data: 2/5/2012

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FI / MM / SD – Ajustes PIS/COFINS – Novos IVA’s Versão: 1.0

1 Objetivo

A finalidade deste documento é apresentar o fluxo de parametrização do FI, MM e SD no projeto Ajustes PIS/COFINS MP135 – OS 236/02.

2 Abrangência

Configurar o sistema SAP ECC versão 6.0 com esquema de cálculo TAXBRJ para atender

a solução standard SAP Guia de Configuração Clássico em atendimento a MP135 para que seja possível criar novos códigos de IVA’s (MM) para que seja contabilizado corretamente o crédito do PIS/COFINS sobre a compra de ativos imobilizados. Estes códigos de IVA’s serão utilizados no documento de compra (Pedido de Compra) para que seja realizado o cálculo destes impostos a creditar.

3 Guia de referência

3.1 Notas SAP Básicas

Notas Validade (Data) Descrição

747607 5/9/2008 Basic customizing for MP135 and ISS legal change Brazil

759965 14.12.2005 - 01.01.2011 New condition formulas for MP135 and ISS 2004

815720 29.09.2010 Brazil: Withholding Tax Accumulation

852302 4/10/2006 Implementation overview ISS 2004 - Legal change MP135/LC116 902364 28.11.2005 - 01.01.2011 Maintenance of dynamic exception tables - error 8B322

944823 29/1/2010 BR: Error WHT_BR after applying note 815720/916003

854975 20/6/2005 Maintenance of dynamic exception tables - error 8B322

3.2 Documentos relacionados



Data: 2/5/2012

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Customizing_ISS_PIS_COFINS_for_Classic_V1_3.doc

4 Guia de Configuração

Etapas Código Transação

Descrição

001 SPRO Analisar e aplicar notas SAP

002 SPRO Definir novos tipos de condição para aplicação TX

003 SPRO Definir novos tipos de condição para aplicação V

004 SM30 Definir quais impostos está incluso no preço MM/SD

005 SM30 Criar novos tipos de impostos na tabela J_1BAJV

006 SPRO Criar novas chaves de contas para FI

007 SPRO Criar novas contas contábeis para IRF a pagar

008 SPRO Atribuir contas contábeis a chave de conta

009 SM30 Definir chave de conta para SD

010 SPRO Atualizar esquema de cálculo FI

011 SPRO Atualizar esquema de cálculo em SD

012 SPRO Define tipo IRF no lançamento do pagamento

013 SPRO Define tipo de imposto na fatura lançada

014 SPRO Define código do imposto

015 SPRO Atribuir Categoria de IRF a Empresa

016 SPRO Atribuir Tipo de Condição a Categoria de IRF



Data: 2/5/2012

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5 Etapa 001

Transação OBYZ

Caminho SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira IVA

Configurações Globais Verificar Esquemas de Cálculo Definir Tipo

de Condição

Área Executante N/A

Descrição Definir sequência de acesso, tipo de condição e esquema de cálculo

Parâmetros de input

Cond. Class: D (Taxes) Calculat. Type: A (Percentage) Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) Access Seq.: MWST Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup)

Retorno Criado os tipos de condição com as características definidas acima.

Cond. Type Description

ICN3 COFINS Normal Tax

ICOA COFINS Normal PO/GR

ICON COFINS Normal Tax

ICOO COFINS Offset Tax Included

ICOS COFINS Normal PO/GR

ICOU COFINS COFINS Normal IV NVV

ICOV COFINS Offset ICOS/ICOU

ICOW COFINS WHT

ICOZ COFINS WHT Offset

ICSW CSLL WHT

ICSZ CSLL WHT Offset

ICW3 COFINS Withholding TaxSD

ICZ3 COFINS WHT SD Offset

IGEW General WHT

IGEZ General WHT Offset

IGW3 General WHT SD

IGZ3 General WHT SD Offset

IIRW IR WHT

IIRZ IR WHT Offset



Data: 2/5/2012

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IPS3 PIS Normal Tax

IPSA PIS Normal PO/GR

IPSN PIS Normal Tax

IPSO PIS Offset Tax Included

IPSS PIS Normal PO/GR

IPSU PIS Normal IV NVV

IPSV PIS Offset IPSS / IPSU

IPSW PIS WHT

IPSZ PIS WHT Offset

IPW3 PIS WHT SD

IPZ3 PIS WHT SD Offset

IRW3 IR Withholding TaxSD

IRZ3 IR WHT SD Offset

ISA3 ISS at Provider SD

ISB3 ISS WHT at Provider SD

ISE3 ISS at Service Loc SD

ISF3 ISS WHT at Service Loc SD

ISSA ISS at Provider

ISSB ISS WHT at Provider

ISSE ISS at Service Loc

ISSF ISS WHT at Service Loc

ISSG ISS Offset

ISW3 CSLL Withholding Tax SD

ISZ3 CSLL WHT SD Offset



Data: 2/5/2012

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6 Etapa 002

Transação VOK0

Caminho SPRO Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de Preço

Controle e Determinação de Preço Definir Tipos de Condição Atualizar

Tipos de Condição


Descrição Criar tipos de condição para vendas e distribuição

Parâmetros de input Conforme cada tipo de condição

Retorno Tipos de condição criados conforme abaixo.



Data: 2/5/2012

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1º Tipo:

Cond. Class: D (Taxes) Calculat. Type: A (Percentage) Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) Access Seq.: MWST Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup)

Tax Type Description

ICN3 COFINS from SD

ICW3 COFINS Withholding TaxSD

IGW3 General WHT SD

IPS3 PIS Normal Tax

IPW3 PIS WHT SD

IRW3 IR Withholding TaxSD

ISA3 ISS at Provider SD

ISB3 ISS WHT at Provider SD

ISE3 ISS at Service Loc SD

ISF3 ISS WHT at Service Loc SD

ISW3 CSLL Withholding Tax SD

2º Tipo: Cond. Class: D (Taxes) Calculat. Type: A (Percentage) Cond. Category: 1 (Jur. Level 1) Access Seq.: IBRR Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup) Ref. Con. Type: ICMO Ref. Applicat.: V


ICZ3 COFINS WHT SD Offset

IGZ3 General WHT SD Offset

IPZ3 PIS WHT SD Offset

IRZ3 IR WHT SD Offset

ISZ3 CSLL WHT SD Offset



Data: 2/5/2012

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3º Tipo: Cond. Class: A (Discount or surcharge) Calculat. Type: A (Percentage) Cond. Category: Access Seq.: IBRR Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup) Ref. Con. Type: ICMO Ref. Applicat.: V


ICO2 COFINS Offset SD

IPS2 PIS Offset SD

4º Tipo: Cond. Class: W (Wage Withholding Tax) Calculat. Type: A (Percentage) Cond. Category: D (Tax) Access Seq.: J1AG (Arg.: Tax Relev. Clas) Manual Entries: D (Not possible to process manually) Item Condition: X Delete fr. DB: B (without popup)


IKW4 ISS provider WHT cde

ILW4 ISS service WHT cde

ICW4 COFINS WHT code

IPW4 PIS WHT code

ISW4 CSLL WHT code

IRW4 IR WHT code

IGW4 General WHT code

Tela da condição tipo 1.



Data: 2/5/2012

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7 Etapa 003

Transação SPRO / VOK0

Caminho SPRO 1 Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de Preço

Controle e Determinação de Preço Definir e Atribuir Esquema de Cálculo

Atualizar Esquema de Cálculo de Custos

Caminho SPRO 2 Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de Preço

Controle e Determinação de Preço Definir Tipos de Condição Atualizar

Tipos de Condição


Descrição Atualizar esquema de cálculo de SD e Criar Novos Tipos de Condição

Parâmetros de input Conforme cada tipo de condição, criar com cópia no PR0000

Retorno Tipos de condição criados conforme abaixo.



Data: 2/5/2012

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Tipo de Condição de Preço

Cond. Class: B (Prices) Calculat. Type: C (Quantity) Cond. Category: H (Basic Price) Access Seq.: PR00 Manual Entries: C (Manual entry has priority) Amount/percent: X Item Condition: X Delete: X Pricing Proc: RVXBR2 Delete fr. DB: (do not delete) Scale basis: C Check Value: A descending (“Check scale” in release 4.5B and 4.0B) Quantity Conversion: X TextDetPrc: 01 Price Text OD: 0001

Cond. Type Description

ZPB0 Price w/o Taxes

ZPB1 Price+ISS

ZPB2 Price+PIS+COF

ZPB3 Price+ISS+PIS+COF



Data: 2/5/2012

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8 Etapa 004

Transação SM30

Caminho SPRO N/A


Descrição Cadastrar Tipo de Condição de Preço contidos no Preço nas VIEWS J_1BKON1MMVV, J_1BKON1SDVV e J_1BKON1V

Parâmetros de input N/A

Retorno Tipos de Condição de Preço inclusos no preço do material.

Price Condition Tax Group

ZPB1 ISSP ISS at location of service provider ZPB1 ISSS ISS at location where service is provided ZPB2 COFI COFINS ZPB2 PIS PIS ZPB3 COFI COFINS ZPB3 ISSP ISS at location of service provider ZPB3 ISSS ISS at location where service is provided ZPB3 PIS PIS



Data: 2/5/2012

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9 Etapa 005

Transação SM30

Caminho SPRO N/A


Descrição Definir Tipos de Condição de Impostos


Retorno Tipos de condição de imposto criado.

Tax Type Tax Group Description WHT Offset

ICN3 COFI COFINS Normal Tax

ICOA COFI COFINS Normal PO/GR

ICOF COFI COFINS Deductible

ICON COFI COFINS Normal Tax

ICOO COFI COFINS Offset Tax Included X

ICOS COFI COFINS Normal PO/GR

ICOU COFI COFINS COFINS Normal IV NVV

ICOV COFI COFINSOffset ICOS/ICOU X

ICOW WHCO COFINS WHT X

ICOZ COFINS WHT Offset

ICSW WHCS CSLL WHT X

ICSZ CSLL WHT Offset

ICW3 WHCO COFINS Withholding TaxSD X

IGEW WHT General WHT X

IGEZ General WHT Offset

IGW3 WHT General WHT SD X

IIRW WHIR IR WHT X

IIRZ IR WHT Offset

IPIS PIS PIS Deductible

IPS3 PIS PIS Normal Tax

IPSA PIS PIS Normal PO/GR

IPSN PIS PIS Normal Tax

IPSO PIS PIS Offset Tax Included X

IPSS PIS PIS Normal PO/GR

IPSU PIS PIS Normal IV NVV

IPSV PIS PIS Offset IPSS / IPSU X

IPSW WHPI PIS WHT X

IPSZ PIS WHT Offset

IPW3 WHPI PIS WHT SD X



Data: 2/5/2012

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IRW3 WHIR IR Withholding TaxSD X

ISA3 ISSP ISS at Provider SD

ISB3 ISSP ISS WHT at Provider SD X

ISE3 ISSS ISS at Service Loc SD

ISF3 ISSS ISS WHT at Service Loc SD X

ISSA ISSP ISS at Provider

ISSB ISSP ISS WHT at Provider X

ISSE ISSS ISS at Service Loc

ISSF ISSS ISS WHT at Service Loc X

ISSG ISSP ISS Offset X

ISW3 WHCS CSLL Withholding Tax SD X

10 Etapa 006

Transação OBCN


Configurações Globais Verificar Esquemas de Cálculo Definir Tipo

de Condição


Descrição Criação de novos códigos de chaves de conta necessários a contabilização

Parâmetros de input Conforme tipos abaixo:

Retorno Chaves de conta criadas conforme abaixo.

1º Tipo: Tax Type: 2 (input tax) Not deductible: X Posting indicator: 3 (Distribute to relevant expense/revenue items)



Data: 2/5/2012

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Processing Key Description

ISW ISS WHT

WTC COFINS WHT

WTG General WHT

WTI IR WHT

WTP PIS WHT

WTS CSLL WHT

2º Tipo: Tax type: 2 (input tax) Non deductible: space Posting indicator: 2 (separate line item)


CO3 COFINS Clearing

PI3 PIS Clearing

2º Tipo:

Tax type: 1 (output tax) Non deductible: space Posting indicator: 2 (separate line item)


COF COFINS

PIS PIS **já existia**

WK3 ISS WHT

WC3 Cofins WHT

WC4 Cofins WHT offset

WG3 General WHT

WG4 General WHT offset

WI3 IR WHT

WI4 IR WHT offset

WP3 PIS WHT

WP4 PIS WHT offset

WS3 CSLL WHT

WS4 CSLL WHT offset

11 Etapa 007

Transação OB40


Lançamento Definir Contas de Imposto


Descrição Definir conta contábil para chaves de lançamento (40 – 50)


Retorno Contas contábeis associadas a cada chave de lançamento.



Data: 2/5/2012

Página: 17 de 30


Account Key Account

CO3 12040310

COF 12040310

PI3 12040210

PIS 12040210

WK3 11080200

WC3 11080300

WC4 11080300

WP3 11080200

WP4 11080200

12 Etapa 008

Transação SM30

Caminho SPRO N/A


Descrição Definir chave de conta para SD


Retorno Chaves de contas definidas conforme abaixo

View V_T687, aplicação V.

Account Key Description

COF COFINS

PIS PIS

WK3 ISS WHT

WC3 Cofins WHT

WC4 Cofins WHT offset

WG3 General WHT

WG4 General WHT offset

WI3 IR WHT

WI4 IR WHT offset

WP3 PIS WHT

WP4 PIS WHT offset

WS3 CSLL WHT

WS4 CSLL WHT offset



Data: 2/5/2012

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13 Etapa 009

Transação J1BTAX

Caminho SPRO Contabilidade Financeira Configuração da Contabilidade Financeira

IVA Configurações Globais Verificar Esquemas de Cálculo Definir

Esquema


Descrição Atualizado esquema TAXBRJ com novos tipos de condições


Retorno Novos tipos de condições conforme abaixo

Step Cntr CTyp Description From To Reqt SubTo Stat AltCTy AltCBV ActKy

100 BASB Base Amount

150 Ext. Calculation X 320

200 Level 200 X

210 IPI1 IPI Industr. In 100 521 301 VS1

215 IPIF IPI Industr. In 100 521 301 VS1

230 ICM1 ICMS Industr. In 100 523 303 VS2

231 ICMV ICMS DIFAL Con/Asset 100 523 303 ICD

232 ICMT ICMS Difal Investmen 100 523 303 ICD

233 ICMP ICMS Difal inv. off. 232 ICC

235 ICZG ICMS tax free 100 525 305 NVV

240 ICS1 Sub.Tributaria In 100 524 304 VS3

250 ICMF ICMS S.T. fr. Offset 100 525 305 IC1

255 IFR1 ICMS on freight In 100 527 307 VS3

256 IFS1 ICMS ST freight In 100 528 308 VS3

260 IP1C IPI Ind.Clearing 100 521 301 IPC

265 IP1O IPI Ind.Clear.Off. 210 IPC

270 IC1C ICMS Ind.Clearing 100 523 303 ICC

275 IC1O ICMS Ind.Clear.Off. 230 ICC

300 Level 300 X

310 IPI2 IPI Consumption In 100 522 302 NVV

330 ICM2 ICMS Consumption In 100 523 303 NVV

331 ICMD ICMS Consumption In 100 523 303 NAV

340 ICS2 S.T. Consumption In 100 524 304 NVV

350 ICOP ICMS complement 100 525 305 ICP

355 ICOT STO-ICMS complement 100 525 305 ICP

360 ICOX ICMS complement 100 350 ICX

365 ISS2 ISS from MM In 100 526 306 NVV

366 ISSO ISS from MM In Offs 365 VS1

370 ICO1 ICMS compl Transfer 100 160 525 305 ICP

371 ICO2 ICMS compl. Tra. Off 370 160 ICX

372 ICO3 ICMS compl. NVV 100 525 305 ICP

373 ICO4 ICMS compl. NVV off 372 ICX

500 Level 500 X

510 IPI3 IPI from SD Out 100 521 301 MW1

520 ICM3 ICMS from SD Out 100 523 303 MW2

521 ICMM ICMS DIFAL Out 100 523 303 MW2

522 ICML ICMS DIFAL ofset out 521 ICC

530 ICS3 Sub.Tributaria Out 100 524 304 MW3

540 ISS3 ISS from SD Out 100 526 306 MW4

541 ICSO SOCIAL Offset TxIncl 540 MW4

550 ICZF ICMS Rev (Z.F.)-STO 100 525 305 ICZ



Data: 2/5/2012

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560 IFR3 ICMS on freight Out 100 527 307 MW3

570 IFS3 ICMS ST freight Out 100 528 308 MW3

600 ICM4 STO-ICMS SD (ICM3) 100 523 303 MW2

700 Other taxes X

710 INSS INSS Incoming 100 VST

720 INSX INSS offset (100-) 710 INX

750 PIS, COFINS, ISS X

755 ISSA ISS at Provider 100 521 301 NVV

760 ISSB ISS WHT at Provider 100 522 302 ISW

765 ISSE ISS at Serv.Loc. 100 523 303 NVV

770 ISSF ISS WHT at Serv.Loc. 100 524 304 ISW

771 ISA3 ISS at Provider SD 100 521 301 MW4

772 ISB3 ISS WHT at Prov. SD 100 522 302 WK3

773 ISE3 ISS at Serv.Loc. SD 100 523 303 MW4

774 ISF3 ISS WHT Srv.Loc. SD 100 524 304 WK3

775 ISSG ISS Offsets 100 525 305 NVV

780 ICON COFINS NVV 100 821 801 NVV

785 ICOO COFINS NVVOff TxIncl 100 822 802 NVV

790 IPSN PIS NVV 100 823 803 NVV

795 IPSO PIS NVV Off. TxIncl 100 824 804 NVV

797 ICN3 COFINS from SD 100 821 801 COF

798 IPS3 PIS from SD 100 823 803 PIS

800 WITHHOLDING TAXES ON GROSS X

805 ICOW COFINS WHT 100 825 805 WTC

810 ICOZ COFINS WHT Offset 805 NVV

815 IPSW PIS WHT 100 826 806 WTP

820 IPSZ PIS WHT Offset 815 NVV

825 ICSW CSLL WHT 100 827 807 WTS

830 ICSZ CSLL WHT Offset 825 NVV

835 IIRW IR WHT 100 828 808 WTI

840 IIRZ IR WHT Offset 835 NVV

845 IGEW General WHT 100 829 809 WTG

850 IGEZ General WHT Offset 845 NVV

851 Withholding Tax from SD X

852 ICW3 COFINS WHT SD 100 825 805 WC3

853 ICZ3 COFINS WHT Offset SD 852 WC4

855 IPW3 PIS WHT SD 100 826 806 WP3

856 IPZ3 PIS WHT Offset SD 855 WP4

858 ISW3 CSLL WHT SD 100 827 807 WS3

859 ISZ3 CSLL WHT Offset SD 858 WS4

860 IRW3 IR WHT SD 100 828 808 WI3

861 IRZ3 IR WHT Offset SD 860 WI4

864 IGW3 General WHT SD 100 829 809 WG3

865 IGZ3 Genera WHT Offset SD 864 WG4

900 COFINS reduce stock X

901 ICOV Cofins Offset 100 D 822 802 CO3

905 ICOS COFINS deduct. PO/GR 100 160 831 801 CO3

906 ICOU Cofins IV Non Deduct 100 161 831 801 NVV

907 ICOA Cofins ded. not inc. 100 841 801 CO3

910 PIS Reduce stock X

911 IPSV Offset IPSS / IPSU 100 E 824 804 PI3

915 IPSS PIS deduct. PO/GR 100 160 833 803 PI3

916 IPSU PIS non deductib. IV 100 161 833 803 NVV 918 IPSA PIS ded. not inc. 100 843 803 PI3

Fórmula

não existe.



Data: 2/5/2012

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14 Etapa 010

Transação SPRO

Caminho SPRO Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de Preço

Controle e Determinação de Preço Definir e Atribuir Esquema de Cálculo

Atualizar Esquema de Cálculo de Custos


Descrição Atualizar esquema de cálculo com novos tipos de condições de preço


Retorno Esquemas ZCG001, ZCG002 e RVXBRA atualizados

Step Cntr CTyp Description From To Man. Reqt SubTo Stat AltCTy AltCBV ActKy Print

10 Price 2 X

10 1 ZPB0 Price w/o Taxes X

10 2 ZPB1 Price+ISS X

10 3 ZPB2 Price+PIS+COF X

10 4 ZPB3 Price+ISS+PIS+COF X

45 X

50 RB00 Discount (Value) 2 X

290 K X

300 ICMI Price+Tax (for NF) 2 323 ERL X

320 K004 Material 2 ERS

321 K007 Customer Discount 2 ERS

322 K005 Customer/Material 2 ERS

329 320 328

400 KF00 Freight ERS

595 590

600 IBRX Brazil tax calc. 595 596 X 320

610 IPI3 IPI from SD X 521 301 MW1

620 ICM3 ICMS from SD X 523 303 MW2

630 ICS3 Sub.Trib. from SD X 524 304 MW3

650 ICZF ADMS Disc. Zona Fr. X 525 305 MWS

660 IFR3 ICMS on freight SD X 527 307 MW3

670 IFS3 ICMS ST freight SD X 528 308 MW3

675 ISS3 ISS from SD X 526 306 MW4

680 ISA3 ISS at Provider SD X 521 301 MW4

681 ISB3 ISS WHT at Prov. SD X 522 302 WK3

682 ISE3 ISS at Serv.Loc. sd X 523 303 MW4

683 ISF3 ISS WHT Srv.Loc. SD X 524 304 WK3

684 ICSO ISS offset 675 683 BRI

685 ICN3 COFINS from SD X 821 801 COF

686 ICO2 COFINS Offset SD 685 BRI

687 IPS3 PIS from SD X 823 803 PIS

688 IPS2 PIS Offset SD 687 BRI

700 Total Tax Value 610 690 X

720 ICMO ICMS offset 620 BRI

740 DIFF Rounding Off 13 16 4 ERS

750 4 X

799 R100 100% discount 750 55 28 ERS

800 SKTO Cash Discount 9 X 11

810 VPRS Cost 4 B X

960 Withholding taxes X

961 ICW3 COFINS WHT SD X 825 805 WC3

963 ICZ3 COFINS WHT SD offset 961 X WC4

965 IPW3 PIS WHT SD X 826 806 WP3

967 IPZ3 PIS WHT SD Offset 965 X WP4

Esta linha 684, existia

com linha 750 no esquema RVXBRA.

Apenas ajustei a config

para ficar igual ao manual Customizing

SAP Classico.



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970 ISW3 CSLL WHT SD X 827 807 WS3

972 ISZ3 CSLL WHT SD offset 970 X WS4

975 IRW3 IR WHT SD X 828 808 WI3

977 IRZ3 IR WHT SD offset 975 X WI4

979 IGW3 General WHT SD X 829 809 WG3

980 IGZ3 Genera WHT SD offset 979 X WG4

985 Withholding taxes: Tax codes X

986 ICW4 COFINS WHT code 963 983 X

987 IPW4 PIS WHT code 965 983 X

988 ISW4 CSLL WHT code 972 983 X

989 IRW4 IR WHT code 975 983 X 990 IGW4 General WHT code 979 983 X

991 IKW4 ISS provider WHT cde 681 983 X

992 ILW4 ISS service WHT cde 683 983 X



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15 Etapa 011

Transação SPRO


Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado

Categoria de Imposto Retido na Fonte Definir Categoria IRF: Lançamento

no Momento do Pagamento


Descrição Definir categorias de impostos lançado no pagamento

Parâmetros de input Base amount = Modified Tax Amount Rounding rule = W/tax comm round Cash Discount = C/disc pre W/tx Post w/tax amount = X No accumulation W/tax base manual = X Manual w/tax amount = X No cert numbering = X Base amount = W/tax code level Withholding tax amount = W/tax code level No central invoice Minimum Check at item level

Retorno Categorias criadas conforme parâmetros acima



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16 Etapa 012

Transação SPRO



Categoria de Imposto Retido na Fonte Definir Categoria IRF: Lançamento

na Entrada da Fatura


Descrição Definir categorias de impostos na entrada da fatura

Parâmetros de input Base amount = Modified Tax Amount Rounding rule = W/tax comm round Post w/tax amount = X No accumulation W/tax base manual = X Manual w/tax amount = X No cert numbering = X Base amount = W/tax code level Withholding tax amount = W/tax code level

Retorno Categoria criadas conforme parâmetros acima



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17 Etapa 013

Transação SPRO



Cálculo Código de Imposto Retido na Fonte Definir Códigos de IRF


Descrição Definir códigos de impostos retidos

Parâmetros de input Percentage subject to tax: 100,00% With/tax rate: 100,00% Posting indicator: 1

Retorno Códigos de impostos criados conforme abaixo

W/Tax Type W/Tax Code Description

CP CP COFINS 100% WHT Amount

GP GP General 100% WHT Amount

IW IW ISS 100% WHT Amount

PP PP PIS 100% WHT Amount

RP RP IR 100% WHT Amount

SP SP CSLL 100% WHT Amount

18 Etapa 014

Transação SPRO



Cálculo Montante Base para IRF Definir Chave de Operação para Mont.

de Imposto Modificado


Descrição Definir códigos de impostos retidos

Parâmetros de input Percentage subject to tax: 100,00% With/tax rate: 100,00% Posting indicator: 1

Retorno Códigos criados conforme abaixo



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WHT Type Processing Key

IW ISW

IW WK3

CP WTC

CP WC3

PP WTP

PP WP3

SP WTS

SP WS3

RP WTI

RP WI3

GP WTG

GP WG3

19 Etapa 015

Transação SPRO



Empresa Atribuir Categoria IRF a Empresa


Descrição Categoria de imposto atribuída


Retorno Categorias foram atribuídas conforme abaixo

WHT Type

IW

IW

CP

CP

PP

PP

SP

SP



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RP

RP

GP

GP

20 Etapa 016

Transação SPRO



Cálculo Categoria de Imposto Retido na Fonte Atribuir Tipo de

Condição a Categoria IRF


Descrição Tipo de condição atribuída a categoria


Retorno Categorias foram atribuídas conforme abaixo

WHT Type Condition Type

IW IKW4

CP ICW4

PP IPW4

SP ISW4

RP IRW4

GP IGW4



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21 Etapa 016

Transação J1BTAX

Caminho SPRO N/A


Descrição Criar IVA’s C6, W4, W5, W6 e ZI com crédito do PIS/COFINS


Retorno Novos IVA’s criados conforme especificado abaixo

Código IVA Impostos Ativados

W4 ICMS

PIS à recuperar - imobilizado longo prazo

Cofins à recuperar - imobilizado longo prazo

W5 IPI

ICMS

PIS à recuperar - imobilizado longo prazo


W6 PIS à recuperar - imobilizado longo prazo


C6 PIS à recuperar - imobilizado longo prazo


ZI PIS à recuperar - imobilizado longo prazo




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22 SEQUÊNCIA DE TRANSPORTE DAS REQUESTS:

DEVK900361 MM 01.01.2011 - Customizing Guide MP135 For Classic

DEVK900434 MM Transporte IVA - FTXP

DEVK900442 MM Transporte IVA - FTXP 02

DEVK900453 MM 01.01.2011 - Customizing Guide MP135 For Classic 2




Request’s Abap

DEVK900368 MP135

DEVK900418 MP135

73480363 documentacao da configuracao ajustes pis cofins mp135

Documents