8748in fabrica de pelete
TRANSCRIPT
-
5/28/2018 8748in Fabrica de Pelete
1/15
Proiectul Comuna, promotor al dezvoltrii spiritului antreprenorial n mediul rural, ID 58447
Cursul Competene Antreprenoriale
Regiunea Nord-Est, comuna Ceahlu, judeul Neam, 10 15 aprilie 2011
PLAN DE AFACERIFABRICA DE BRICHETARE SI PELETIZARE RESTURI VEGETALE
SPULBER CATALIN
Comuna PODU TURCULUI judeul BACAU
-
5/28/2018 8748in Fabrica de Pelete
2/15
PLAN DE AFACERI
DATE DE IDENTIFICARE
1.Numele firmei: SC SALUBRITATE CONSTRUCT SRL
2. Forma juridicde constituire: SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
3. Activitatea principala societii: 4120- Lucrari de constructii a cladirilor
rezidentiale si nerezidentiale4. Valoarea capitalului social varsat: 500 LEI
5. Adresa: LOCALITATEA PODU TURCULUI, COMUNA PODU TURCULUI,
JUDETUL BACAU
6. Persoande contact: SPULBER CATALIN
Obiectivele planului de afaceri: (pentru cine/pentru ce se realizeaza planul)
Din punct de vedere al coninutului, obiectivele fundamentale se divizeazn dou
categorii:
economice i sociale.
Obiectivele economice, sintetizeazi cuantificscopurile avute n vedere pe termen
lung de proprietarii, managementul firmei i alte categorii de stakeholderi majori. Cele
mai frecvente obiective economice se refer la: ctigul pe aciune, valoarea aciunii,
-
5/28/2018 8748in Fabrica de Pelete
3/15
Obiectivele sociale sunt mai puin frecvente n strategiile unei firme, dar cu tendinde
cretere rapidn ultimul deceniu.
Aceste obiective se pot referi la:Controlul polurii;
Cooperarea cu autoritile;
Salarizarea i condiiile de muncale salariailor;
Satisfacerea clienilor prin calitatea, durabilitatea, flexibilitatea i preul produselor i
serviciilor oferite;
Permanentizarea furnizorilor n schimbul oferirii de produse i /sau servicii de calitate, la
preuri accesibile i la termenele convenite prin contractele economice.
A. Descrierea afacerii
VIZIUNE: Ne propunem sa contribuim la reorientarea consumatorilor catre consumulenergie din surse regenerabile si nepoluante
MISIUNE:Oferim solutia cea mai ieftina de incalzire constand in brichete si peleti din
resturi vegetale, pentru consumatori casnici si industriali, contribuind totodata la
protejarea mediului inconjurator
Obiectivul imediat al firmei este acela de a se extinde n sfera produciei, prin nfiinarea
unei linii semiautomate de prelucrare a resturilor vegetale.
Pentru nfiinarea acestei linii de brichetare si peletizare a resturilor vegetale sunt
-
5/28/2018 8748in Fabrica de Pelete
4/15
Atingerea acestui obiectiv va avea efecte benefice asupra cifrei de afaceri, a profitului
firmei, dar i asupra dezvoltrii economice a localitii i a mediului de afaceri local. Mai
mult, efectele sale se vor resimi i n plan social, prin crearea i ocupare a 2 locuri demunccu pesonal aflat n cutarea unui loc de munc. Efectele se vor resimi i prin acea
cactivitatea desfuratde firmva genera noi venituri la bugetul local.
Astfel, beneficiarii proiectului vor fi:
-cei 2 ocupani ai noilor locuri de munccreate
-clientii, beneficiari ai contractelor pentru produsele furnizate de firma SC Salubritate
Construct SRL
- furnizori materii prime i materiale
-firma SC SALUBRITATE CONSTRUCT SRL, care va beneficia de cretere cifrei de
afaceri i a profituluiPunerea n funciune a liniei de brichetare si peletizare a resturilor vegetale va consta
din:
-achiziia i montajul utilajelor i echipamentelor necesare (conform ofertei SC MIDOS
TRADING SRL:
- Masina de brichetat capacitate 100-150 kg/h 3950 euro
-
5/28/2018 8748in Fabrica de Pelete
5/15
- Masina de peletizare 7200 euro
- Tocator resturi vegetale 2250 euro
- Uscator materie prima 4700 euro
-
5/28/2018 8748in Fabrica de Pelete
6/15
-selectarea personalului, angajarea i transferarea know-how-ului n utilizarea tehnologiei
de fabricaie a brichetelor si peletilor din resturi vegetale ctre personalul care va fi
implicat n derularea procesului de producie. Selectarea va avea loc pe baza datelor pusela dispoziie de ctre Agenia Judeeande Ocupare a Forei de Munc, precum i prin
metode clasice de selectare (cerere ofert i interviu). Transferarea de know-how va fi
realizatprin solicitarea serviciilor unei organizaii specializate.
-elaborarea unui studiu de fezabilitate care s identificile oportunitile de extindere a
afacerii, gradul optim de prelucrare resturilor vegetale, n colaborare cu consulani
specializai n domeniu.
Procesul tehnologic va consta dintr-o serie de operaii de prelucrare succesiva materiei
prime: aprovizionare i depozitare resturi vegetale, procesare, ambalare, expediere.
Realizarea operaiilor n succesiunea impus de procesul tehnologic, la parametriiprescrii, este posibilutiliznd echipamentele achiziionate prin prezentul proiect.
Produsele vor ndeplini toate condiiile de calitate impuse de standardele n vigoare.
Rezultatele obinute prin prezentul proiect sunt:
-un numr de 2 locuri de munccreate i ocupate
-creterea veniturilor la bugetul local i bugetele speciale prin taxele i contribuiile
pltite de agentul economic i salariai
-creterea cifrei de afaceri a agentului economic se va tripla in primul an de la
-
5/28/2018 8748in Fabrica de Pelete
7/15
- reducerea impactului negativ asupra mediului inconjurator prin identificarea unei
modalitati de utilizare a deseurilor de resturi vegetale
CLIENTII i PIAAPiaa acestor produse este caracterizatprintr-o mare flexibilitate. Cererea de brichete si
peleti este n continucretere, iar oferta este destul de limitatpe plan national si chiar
international. Sunt relativ puine rile care dispun de aceast resurs i o valorific.
Necesitatea este deci departe de a fi satisfcut, astfel nct potenialul de absorbie al
produselor nu va scdea.
n ceea ce privete exigenele clienilor, experiena a demonstrat cacetia se ndreapt
spre produse de calitate, dar sunt foarte exigeni i n ceea ce privete preurile practicate.
Astfel, condiiile de calitate prevzute la ncheierea contractelor vor fi respectate
ntocmai.ns, pe msur ce aceasta activitate se va dezvolta, i nu putem previziona altfel n
judeul Bacau, unde exist un potenial considerabil de deseuri vegetale vor crete i
exigenele n ceea ce privete calitatea i se vor impune preuri din ce n ce mai mici.
Aceasta justific obiectivul firmei de a desfura procesul de producie cu utilaje
performante, prin care nu numai cse vor obine preuri considerabil mai mici, dar se va
putea influena i calitatea.
n momentul n care o firmintermediazvnzarea, ea i asumresponsabilitatea pentru
-
5/28/2018 8748in Fabrica de Pelete
8/15
Din punct de vedere tehnologic, pentru o perioad de cel puin 4 ani modificrile
intervenite pe pianu vor influena activitatea firmei, ntruct utilajele i echipamentele
achiziionate prin prezentul proiect sunt performante, moderne. Creterea cererii va impune
gndirea extinderii afacerii prin noi investiii att n ceea ce prive
te amenajarea spa
iului,
ct i n utilajele i echipamentele necesare
Despre descreterea cererii nu se poate vorbi, deoarece insuficiena acestor produse
determina cretere continu.
B. Marketing
a. Detaliai mixul de marketing (cei 4 P- Produs, pret, plasare, promovare) pt
proiectul dumneavoastrde afacere
- PRODUSELE/SERVICIILE
Ca urmare a implementrii prezentului proiect vor fi oferite produse rezultate din
prelucrarea deseurilor vegetale.
Peletii si brichetele reprezinta un combustibil solid, ecologic, provenit dintr-o sursareinnoibila si sustenabila, folosit pentru producerea caldurii si a energiei, produs 100%
din fibre vegetale.
-
5/28/2018 8748in Fabrica de Pelete
9/15
Peletii ard apoape fara emisie de fum.
In gazele de ardere praful este alcalin.
Au un continut scazut de metal, iar sulfurile sunt aproape inexistente.
Cenusa, bogata in minerale, poate fi folosita cu succes drept ingrasamant natural.
Peletii costa mai putin decat combustibilii fosili. Pretul peletilor este mult mai stabil
decat cel mereu crescator al combustibililor fosili.
Peletii sunt produsi in Romania, a doua tara din Europa de Est dupa Polonia ca si
potential energetic al biomasei.
Prin cresterea independentei energetice a Romaniei se micsoreaza efortul financiar al
importurilor si se creaza locuri de munca in tara.atat in domeniul de profil cat si in
industriile adiacente (transporturi, prelucrarea lemnului, fabricarea centralelor etc).
Este o sursde energie modern, curat, ieftin. Producerea peletilor are ca rezultat
utilizarea deeurilor, astfel mediul se curde materiale poluante pentru sol i pentru
aspectul general al naturii.
Cantitile previzionate sunt: 100 tone brichete si 90 tone peleti cu caracteristici
superioare de calitate conform cerintelor internationale
-
5/28/2018 8748in Fabrica de Pelete
10/15
utilajelor i nfiinarea liniei de productie au n vedere creterea caracteristicilor de
calitate ale produselor , cu meninerea de preuri competitive.
Lucrul va fi organizat n funcie de cerere i n funcie de gradul de utilizare a
capacitilor de producie, care va fi situat permanent la peste 80%. Cererea va determinapreurile, n sensul cse va calcula un profit mai mare (2,3 procente) la produsele la care
i cererea este mai mare.
Vor fi utilizate materii prime achiziionate de la fermierii locali, cu preuri atractive, fr
cheltuieli mari de transport i aprovizionare- PLASARE
Unitatea de productie este amplasata intr-un spatiu inchiriat cu suprafata de 700
metri patrati, situat in localitatea Podu Turcului, judetul Bacau
- PROMOVARE
Produsele obinute vor fi promovate printr-o publicitate adecvat (mass-media), prin
reclama luminoasinstalatla punctul de lucru.
Vom realiza un site in care vom promova produsele obtinute in cadrul firmei.
Vom avea in vedere realizarea de intalniri cu legumicultorii din zona pentru a le prezentaprodusele noastre.
Firma va sponsoriza aciuni i evenimente publice la nivel local i judeean n scopul
-
5/28/2018 8748in Fabrica de Pelete
11/15
- ANALIZA SWOT:
PUNCTE TARI:Materie prima ieftina;
Posibilitatea de depozitare timp
indelungat;
Existenta in cadrul societatii a utilajelor
pentru transportul si recoltarea materiei
prime
PUNCTE SLABE:Imposibilitatea de a obtine credite
bancare ;
Lipsa personalului calificat ;
Lipsa de informare a populatiei cu
privire la acest tip de combustibil
OPORTUNITATI:
Posibilitatea de a incheia contracte cu
legumicultorii din zona;
Cadru legislativ favorabil privind
promovarea combustibililor nepoluanti
Lipsa concurentei in zona;
AMENINTARI:
Posibilitatea aparitiei concurentei in
zona.
Seceta.
C.Modulul FinanciarValoarea investitiei initiale este de 87436 RON, din care 74300,5 RON
reprezinta investitia in utilaje necesare prelucrarii resturilor vegetale iar
-
5/28/2018 8748in Fabrica de Pelete
12/15
Valoarea amortizarii lunare va fi de 1457.3 RON.
In calculul contului de profit si pierdere am considerat ca afacerea incepe la
inceputul anulu calendarstc. Intrucat in primul trimestru nu am posibilitatea de a
ma aproviziona cu materie prima, productia incepe dn trimestrul al doilea. Din
acest motiv am considerat ca nu este necesar sa facem angajari decat incepand
cu luna aprilie.
CONT DE PROFIT I PIERDERE
- LEI -
Denumire Indicator Observatii, calcule
Valori 1
luna
Valori 1
an
(+) Venituri din exploatare 9500 114000
Venituri din vanzare de marfuri190 tone produse x 600 rontona=114000 lei 9500 114000
Venituri din productie 0
Alte venituri din exploatare
(-) Cheltuieli pentru exploatare 5732,3 55672
Cheltuieli privind marfurile 0 0
Cheltuieli privind materiile prime190 tone materie prima x50lei/tona=9500 791,67 9500
Cheltuieli materiale cheltuieli cu combustibili, piese 933,33 11200
Cheltuieli cu servicii cheltuieli utilitati 1050 12600
Cheltuieli cu personalul 2 angajati x 1000 lei/luna 1500 18000
Cheltuieli cu amortizarile 1457,3 4372
Alte cheltuieli de exploatare 0 0(=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE 3767,7 58328
(+) Venituri financiare imprumut de la actionar 833,33 10000
(-)Venituri financiare restituire imprumut 833,33 10000
(=) REZULTATUL DIN FINANCIAR 0 0
REZULTATUL CURENT AL EXE 3767 7 58328
-
5/28/2018 8748in Fabrica de Pelete
13/15
CONT DE PROFIT SI PIERDERE RON
Denumire Indicator
Observatii,
calcule
Trim
1
Trim
2 Trim 3 Trim 4 An 1 An 2 an 3
A (+) Venituri din exploatare 0 6000 60000 48000 114000 119700 123291
Venituri din vanzare de marfuri 0 6000 60000 48000 114000 119700 123291
Venituri din productie 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare 0 0 0
B (-) Cheltuieli pentru exploatare 0 15272 30372 18772 64416 65452 66103,1
Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 1 0
Cheltuieli privind materiile prime 0 500 7500 1500 9500 9975 10274,3
Cheltuieli materiale 0 800 8000 2400 11200 11760 12112,8
Cheltuieli cu servicii 3600 4500 4500 12600 12600 12600
Cheltuieli cu personalul 0 6000 6000 6000 18000 18000 18000
Cheltuieli cu amortizarile 4372 4372 4372 13116 13116 13116
Alte cheltuieli de exploatare 0 0 0 0 0 0 0
C (=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE 0 -9272 29628 29228 49584 54248 57188
C1 (+) Venituri financiare 10000 0 10000
C2 (-)Venituri financiare 5000 5000 10000
D (=) REZULTATUL DIN FINANCIAR 0 10000 -5000 -5000 0 0 0
E REZULTATUL CURENT AL EXE 0 728,1 24628 24228 49584 54248 57188
E1 (+) Venituri exceptionale 0E2 (-) cheltuieli exceptionale 0
F (=) REZULTATUL EXCEPTIONAL 0 0 0 0 0 0 0
G REZULTATUL BRUT 0 728,1 24628 24228 49584 54248 57188
H (-) INPOZIT PE PROFIT 0 116,5 3940,5 3876,5 7933,4 8679,7 9150,07
J REZULTATUL NET 0 611,6 20688 20352 41651 45568 48037,9
RATA PROFIT OPERATIONAL 0 0,121 0,4105 0,5048 0,4349 0,4532 0,46385
RATA PROFIT NET 0 0,102 0,3448 0,424 0,3654 0,3807 0,38963
-
5/28/2018 8748in Fabrica de Pelete
14/15
-
5/28/2018 8748in Fabrica de Pelete
15/15