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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 1
Preface
FI Localização
Brasileira
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 2
Copyright
Copyright 1999 SAP AG. Todos os direitos reservados.
As apostilas de treinamento da SAP Brasil são facilmente
identificáveis pela capa colorida e símbolo azul da SAP
estampados em cada folha. Este material é de propriedade
intelectual da SAP e a reprodução total ou parcial, sem
prévia autorização é terminantemente proibida.
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 3
R/3 Cliente / Servidor
ABAP
CO Controladoria
AA Ativo Fixo
PS Projetos
WF Workflow
IS Solução Setorial
MM Compras e Materiais
HR Recursos Humanos
SD Vendas e
Distribuição
PP Planej. De Produção
QM Gerenc. de Qualidade
FI Contabilidade
Financeira
PM Manutenção
O modelo de integração R/3
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 4
Este Treinamento é direcionado aos usuários da área
Financeira, principalmente Contas a Pagar e Contas a
Receber.
O Objetivo do Curso é entender as necessidades
Brasileiras em Finanças e como o SAP R/3 poderá
atendê-las.
Objetivos e Público Alvo
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 5
Introdução
Estrutura Organizacional
Dados Mestre (Clientes, Fornecedores e Bancos)
Processo de Pagamento Bancário
Processo de Cobrança Bancária
Impostos retidos na Fonte
Relatórios Legais Brasileiros
Índice
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 6
Capítulo 1
Introdução
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 7
Brasil: Processo de Contas a Pagar
Pedido de
Compra
Pedido de Compra
Fatura
Fatura
Contas a Pagar
Receb. Físico
. Contabilidade
Tesouraria
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 8
Brasil: Processo de Contas a Receber
Pedido de
Venda
Pedido de Venda
Fatura
Fatura
Contas a Receber
Remessa
. Contabilidade
Tesouraria
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 9
Capítulo 2
Estrutura Organizacional
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 10
Brasil: Elementos Organizacionais
Empresa
Centro
Local de
Negócio
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 11
Filial
Empresa
Local de
Negócio
8 primeiros números do CNPJ
4 últimos números do CNPJ
CNPJ: número legal que representa
a Empresa e suas filiais
exemplo: 12345678/0001-12 Dígito de controle
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 12
Capítulo 3
Dados Mestre (Clientes, Fornecedores e Bancos)
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 13
Dados Mestre
Fornecedor
Banco
Cliente
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 14
Dados Mestre: Fornecedor
Campos Brasileiros
Código Fiscal 1 - (CNPJ)
Código Fiscal 2 - (CPF)
Número Identificação Fiscal 3 - Inscrição Estadual
Número Identificação Fiscal 4 - Inscrição Municipal
Domicílio Fiscal
Tipo de Imposto
Categoria CFOP
Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T.
Naturezas do Imposto
Campos IRF
Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Fornecedor
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 15
Dados Mestre Fornecedor: Dados Brasileiros
Fornecedor
Os dados Bancários do
Fornecedores são
obrigatórios quando as
faturas são pagas via
Transferência Bancária.
visão
Dados
Gerais:
Pagamentos
Chave do Banco
Conta Bancária
Meio Pagamento
Bloqueio de
Pagamento
visão
Dados
Empresa:
Pagamentos
O Meio de Pagamento e
o Bloqueio de Pagamento
serão usados como
default durante a entrada
da Fatura (em MM ou em
FI).
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 16
Dados Mestre Fornecedor: Visão Pagamentos
Chave do Banco (8)
ex: 23721234
Número do Banco (3)
ex: 237
Dígito do Banco (1)
ex: 2
Número da Agência (4)
ex: 1234
Conta Bancária (8)
ex: 878787-9
Dígito da Agência do
Banco (2) ex: 5
Chave do Banco
Conta Bancária
Meio pagamento
Bloqueio de
Pagamento
Meio Pagamento = CU
Bloqueio Pagamento = X
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 17
Dados Mestre: Cliente
Campos Brasileiros
Código Fiscal 1 - (CNPJ)
Código Fiscal 2 - (CPF)
Número Identificação Fiscal 3 - Inscrição Estadual
Número Identificação Fiscal 4 - Inscrição Municipal
Domicílio Fiscal
Tipo de Imposto
Categoria CFOP
Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T.
Naturezas do Imposto
Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Cliente
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 18
Dados Mestre Cliente: Dados Brasileiros
Os dados Bancários do
Cliente são obrigatórios
quando as faturas são
cobradas via Débito
Automático em Conta
Corrente.
CLIENTE
O Meio de Pagamento
será usado como default
durante a entrada da
fatura (em SD ou em FI).
visão
Dados
Gerais:
Pagamentos
Chave do Banco
Conta Bancária
Meio Pagamento
visão
Dados
Empresa:
Pagamentos
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 19
Dados Mestre Cliente: Visão de Controle
Chave do Banco (8)
ex: 23721234
Número do Banco (3)
ex: 237
Dígito do Banco (1)
ex: 2
Número da Agência (4)
ex: 1234
Conta Bancária (8)
ex: 878787-9
Dígito da Agência do
Banco (2) ex: 5
Chave do Banco
Conta Bancária
Meio pagamento Meio Pagamento = AD
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 20
Dados Mestre: Bancos
BANCO
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 21
Dados Mestre: Banco
Banco
Banco Empresa: Br01
Chave Banco: 23721234
Id. Conta: CC
Conta Bancária: 555555-88
Chave contr.banco: 1
Conta Razão: 113100
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 22
Capítulo 4
Processo de Pagamento Bancário
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 23
Contas a Pagar: Cheque
Contas a Pagar Fornecedor
Cheque
Todos os formulários
Brasileiros são configurados
em SAP Script
CHEQUE: Meio de Pagamento C
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 24
Contas a Pagar: Pagamento Bancário
Banco
Contas a Pagar Fornecedor
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - Meio Pagamento U
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 25
Banco
Contas a Pagar Fornecedor
Banco Todos os layouts dos
Bancos Brasileiros
estão sendo tratados
na Localização BR
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - Meio Pagamento U
Contas a Pagar: Pagamento Bancário
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 26
Contas a Pagar: Meios de Pagamento
Fornecedor
Cheque
Banco
EDI
(eletronic data
interchange)
Borderô
(Pagamentos
enviados ao banco
através de um
relatório)
Contas a Pagar
U
C
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 27
Contas a Pagar: Meios de Pagamento
Meio Pagamento:
C - Cheque
U - Transferência
Bancária
Boleto
DOC
Credito em Conta
Outros meios de pagamento podem ser criados para
Crédito em conta de Poupança, Ordem de Pagamento,
Cheque administrativo, etc...
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 28
Contas a Pagar: Boleto
Meio Pagamento
Nosso Número
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 29
Contas a Pagar: Código de Instrução Bancária
Código de Instrução
Existe um código de Instrução
em cada documento que vai
para o banco. Ele é usado para
informar o banco como proce-
der com o pagamento.
No Contas a Pagar ele é
determinado automaticamente
no programa de pagamento.
01 - Credito
Conta
03 - DOC
30 - Boleto
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 30
Contas a Pagar: Programa de Pagamento
Dados
Mestre
Documento
Pagamento
Proposta
Impressão
A Proposta seleciona todos os
Documentos a serem pagos.
Neste momento as faturas podem
ser bloqueadas ou desbloqueadas.
O Pagamento é o momento no qual
os lançamentos e compensações
são feitas.
Cheque
Arquivo Borderô
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 31
Contas a Pagar: Contabilização do Pagamento
1. Fatura
2. Pagamento
Estoque / Despesa Fornecedor
Razão
FI
1000,00 1 1000,00 1 1000,00 2
Banco Intermediário
1000,00 2
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 32
Programa de Pagamento: Meio Pagamento País
Programa Localizado
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 33
Programa de Pagamento: Meio Pagamento Empresa
Meio Pagamento U deve
ter agrupamento das partidas
por Data de vencimento.
Somente o Boleto não entrará
neste agrupamento.
Formulários Localizados
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 34
Programa de Pagamento: Variante de Impressão
Borderô - Comando
col. Impressão
EDI - Intercâmbio
sup. magnético
![Page 35: 97679540 localizacao-fi](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020714/5560d2ced8b42a3c158b51ef/html5/thumbnails/35.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 35
SPB – Meios de Pagamento a partir de 22/04/02
Meios de Pagamento de Saída
C – Cheque
U – Boleto
T – Crédito em Conta
X – DOC
R – CC
Y – TED – FEB/ITAÚ
CIP – BRAD.
W – STR – BRAD.
INSTRUÇÕES
BANCÁRIAS =
Forma Pagam.
03 – COMPE
41 – TED
07/08 – CIP/STR
ARQUIVO
FEBRABAN
Caso seja necessário poderemos
Utilizar o campo “Chave em
Linha Codificada”
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 36
Contas a Pagar: Arquivo Retorno
Retorno
FI
Retorno
Entrada
automática
Entrada
Manual
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 37
Contas a Pagar: Contabilização do Retorno
Estoque/ Despesa Fornecedor
Razão
FI 1000,00
1. Pagamento
Confirmado
2
1000,00 2
Banco Intermediário
2. Pagamento
Rejeitado
(reabertura da
fatura) Banco
1000,00 1 1000,00 1
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 38
Arquivo Retorno: Categoria de Operação
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 39
Arquivo Retorno: Conta Bancária X Categoria de
Operação
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 40
Arquivo Retorno: Regras de Contabilização
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 41
Arquivo Retorno: Operação Externa X Regras de
Contabilização
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 42
Arquivo Retorno: Símbolos de Contas
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 43
Arquivo Retorno: Símbolos de Contas X Contas
Contábeis
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 44
Arquivo Retorno: Esquema de Cálculo
![Page 45: 97679540 localizacao-fi](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020714/5560d2ced8b42a3c158b51ef/html5/thumbnails/45.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 45
Arquivo Retorno: Códigos de Erros
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 46
Capítulo 5
Processo de Cobrança Bancária
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 47
Contas a Receber
Banco
Boleto
Contas a Receber
Cliente
Duplicata - Meio de Pagamento A
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 48
Contas a Receber
Banco
Boleto Contas a Receber
Cliente
Duplicata / Boleto - Meio Pagamento D
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 49
Contas a Receber: Código de Instrução Bancária
Código Instrução Bancária
No Brasil existem 3 campos
no documento fatura do
Contas a Receber que
definem a “Instrução
Bancária”. Eles devem ser
preenchidos manualmente.
Uma Chave de Instrução
default pode ser assinalada
nos dados mestre de banco
ou nos dados mestre do
cliente.
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 50
Contas a Receber: Chave de Instrução Bancária
Prioridade
Documento Fatura
Dados Mestre Banco
Dados Mestre Cliente
Chave de
Instrução
Código de
Instrução 1
Código de
Instrução 2
Código de
Instrução 3
Configuração
=
+
+
Ex. Cobrança
Ex. Protesto
Ex. Após 5 dias em atraso
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Contas a Receber: Instruções Bancárias
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Contas a Receber: Chave de Instrução Bancária
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Contas a Receber: Letra de Câmbio
O que é Letra de Câmbio ?
Por que a Cobrança trabalha com a Letra
de Câmbio ?
• Letra de Câmbio é a única ferramenta no
sistema que mantem a fatura em status
aberto mesmo após o processamento do
programa de pagamento. Uma vez que a
Letra de Câmbio utiliza a funcionalidade
“Razão Especial”, os lançamentos são
contabilizados apenas estatisticamente.
• No Brasil ,isto é muito importante
porque a Fatura de Contas a Receber
somente poderá ser compensada durante
a confirmação do extrato bancário.
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Contas a Receber: Documento Fatura
Letra Câmbio
Chave Instrução
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Contas a Receber Programa de Pagamento
Dados
Mestre Documento
Pagamento
Proposta
Impressão
A proposta seleciona todos os
documentos a serem cobrados. O
departamento de Contas a Receber
pode bloquear ou desbloquear
faturas neste momento.
O Pagamento é o passo onde a
Letra de Câmbio é assinalada no
documento.
Boleto
Arquivo Borderô
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Programa de Pagamento: Empresa Pagadora
Importante
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Programa de Pagamento: Meio Pagamento País
Programa Localizado
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Programa pagamento: Meio Pagamento Empresa
Formulários Localizados
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 59
Programa Pagamento: Variante Impressão
Meio Pagto D pode
imprimir Boletos
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 60
Programa Pagamento: Intervalo Numeração Boleto
Dois intervalos de
numeração por
banco
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Contas a Receber: Arquivo Retorno
Retorno
FI
Retorno
Entrada
Automática
Entrada
Manual
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 62
Contas a Receber: Contabilização do Retorno
3. Documento
aceito pelo
banco
FI
Cliente
1000,00
Banco
1000,00
1. Pagamento
Confirmado
• Reverter a Letra de Câmbio
• Alterar o documento
• Informar a Instrução Bancária
• Reprocessar a Cobrança
“Nosso Numero” é
preenchido no campo
“Chave de Referência 1”na
fatura do cliente. Este é o
link entre o documento na
empresa e o documento no
banco.
2. Pagamento
Rejeitado
FI
FI
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 63
Capítulo 6
Imposto Retido na Fonte
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 64
Imposto Retido na Fonte
Imposto Retido na Fonte
IRRF (Pessoa Jurídica)
ISSF (Services)
IRRF (Pessoa Física)
Fornecedor
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 65
Imposto de Renda Retido na Fonte: Exemplo
Dados Mestre
Fornecedor
Pedido Compra
@ $ 1000
Visão do IRF
Categoria código
IR R2
IRRF = $ 20,00
IMG
Código IRF
2 %
IMG
Categoria IRF
Sem acumulação
Obs: O campo Variante de Tela para Entrada Documento deve ser igual a “2”
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 66
IRRF: Fatura
Pedido Compra
@ $ 1000
Fatura
$ 1000
FATURA
Despesa Fornecedor
1000 950
IRRF
50
Normalmente IRRF pessoa
Jurídica é retido na fatura
![Page 67: 97679540 localizacao-fi](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020714/5560d2ced8b42a3c158b51ef/html5/thumbnails/67.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 67
IRRF: Pagamento
Pedido Compra
@ $ 1000
Fatura
$ 1000
FATURA
Despesa Fornecedor
1000 1000
PAGAM ENTO
Banco Fornecedor
IRRF
50
1000 950
Normalmente o IRRF Pessoa
Física é retido durante o
Pagamento
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 68
IRF: Categoria do IRF
![Page 69: 97679540 localizacao-fi](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020714/5560d2ced8b42a3c158b51ef/html5/thumbnails/69.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 69
IRF: Código do IRF
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 70
IRF: Fórmulas de Cálculo
![Page 71: 97679540 localizacao-fi](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020714/5560d2ced8b42a3c158b51ef/html5/thumbnails/71.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 71
IRF: Montantes Mínimos e Máximos
![Page 72: 97679540 localizacao-fi](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020714/5560d2ced8b42a3c158b51ef/html5/thumbnails/72.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 72
IRF: IRF Ampliado
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 73
IRF: Contabilização
![Page 74: 97679540 localizacao-fi](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022020714/5560d2ced8b42a3c158b51ef/html5/thumbnails/74.jpg)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 74
Capítulo 7
Relatórios Brasil
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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 75
Relatórios Brasil
Razão Este relatório contem todos os lançamentos contábeis durante o mês.
A informação é classificada por Empresa, Conta e Data de Lançamento.
Diário
Este relatório contem todos os lançamentos contábeis durante o mês.
A informação é classificada por Empresa, Data de Lançamento e Conta.
A primeira página (Termo de Abertura) e a última página (Termo de
Encerramento) traz informações sobre a Empresa e o Relatório.
IN68
O IN68 é um conjunto de arquivos requeridos no Brasil com todas as
informações da Empresa (Cadastro de contas, materiais, fornecedores,
clientes, ativos, etc…) e todos os documentos.
DIRF Este relatório contem todos documentos de retenção de Imposto de Renda.