r ..

A % 1

CONG TY CO PHAN DU LIeHvA THUONG MAl - VINACOMIN.Bdo cdo tid chinhCho nom toi chinh k€t thuc ngoy 3111212012ali alC(lcki€m todn

CONG TY TNHH D!CH vu TU VAN TAl CHINH KE ToAN VA KIEM ToAAUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTANCY SERVICE COMPANY LTO, (AASC)

,~ member of mllnternallonaL Aworld-wide network of Independent accountino firms and business aovisersThanh vien HLB oucc te·_ rvl?ng itiCi quae te cac tieing 1',!8m1.0.:1n va !U' 1,1;3:1quan tr: cnuyon nqruep

Cong tyc3 ph in Du Ijch va Thuong mal - VinacominE>iachi: TAng8, toa nha VA Tower, ph6 Duy Tan, phuong Dich Vong H~uqu~ndu GiAy, thanh ph6 HitNQi,Vi~tNam.

Nc)IDUNGTran

Bao cao cua Ban Giam d6c 2-J

Bao cao kiSmtoan 4

Bao cao tai chinh d! duoc kiem toan IBang Can d6i k~ toan 5-7Bao cao k~t qua hoat dQngkinh doanh 8-9

'./

Bao cao luu chuyen tiSn t~ 10 -Thuyet minh Bao cao tid chlnh 11 - 28 '~

Cong ty C6 ph§n Du Ijch va Thirong mal - VinacominDia chi: TAng 8, toa nha VA Tower, phO Duy Tan, phuong Dich Vong Hauqu~n du GiAy, thanh phO Ha NQi, Vi~t Nam.

BAo eAo eVABANGIAM DoeBan Giam dOc Cong ty c6 phAn Du lich va Thucmg mai TKV nay la Cong ty ce phan Du lich va Thuong rnai -Vinaeomin (sau d§y goi cit la "Cong ty") trlnh bay Bao cao ella mlnh va Bao cao tai chlnh ella Cong ty eho nam taichinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2012.

CONGTY

Cong ty ce phAn Du lich va Thucmg mai TKV diroc thanh I~p thea Quy~t dinh sO 10412004/QD-BCN ngay 30thang 09 nam 2004 ella BQ tnnmg BQCong nghiep v€ vi~e "Chuyen Cong ty Du lich va Thucmg rnai thanh Cong tycs phAnDu lich va Thucmg mai Than Vi~t Nam".Ngay 26 thang 12 narn 2007 Cong ty duge d6i ten thanh Cong ty c6 phAn Du lieh va Thucmg m;;tiTKV thea GiAyehting nh~n dang IcY kinh doanh sira d6i IAnthir 7 sO 0103005779 do S6 k~ ho~eh va dftu tu tMnh phO Ha N~i dpngay 28 thang 02 nam 2008. Nay duge ehuy~n d6i thanh Cong ty C6 phAn Du lieh va Thucmg m~i - Vinaeominthea GiAy ehting nh~ dang IcY kinh doanh sira d6i IAnthu 12 sO0103005779 do S6 K~ ho~eh va DAu tu thanh phOHa NQi cap ngay 22 thang 12 nam 2010.

TTl:lsa ehinh ella Cong ty t~i: TAng 8, toa nha VA Tower, phO Duy Tan, phuOng Djeh VQng H~u, qu~n du GiAy,thanh phO Ha NQi, Vi~t Nam.

H(H DONG QUAN TRI vA BAN GIAM DOC

Cae thanh vien ella H9i d6ng QUEmtrj trong nam va t~i ngay I~p bao cao nay bao g6m:

Gng Vii van HaGng TrAnVan ThanhBa Nguy~n Doan TrangBa Nguy~n Thj Kim OanhGng Trfrn T~t ThanhGng Hoang Van U.m

Chu tichNguyen Chu tiehThanh vienThanh vienThanh vienThanh vien

B6 nhi~m ngay 01101/2013Thoi gift ehuc ngay 0110112013

Cac thanh vien cua Ban Giam dOc da di~u hanh cong ty trong nam va t;;tingay l~p bao cao nay bao g6m:

Ba Nguy~n Doan TrangGng TrAn Van ThanhBa Nguy~n Doan TrangBa Nguy~n Thi Kim OanhGng Trfrn T~t Thanh

Cac thanh vien Ban ki~m soat:

Gng Hoang Van Ki~mGng Vuong NgQc QuangGng Bui Thanh Trubllg

XI_EM ToAN VlEN

Giam dOcNguyen Giftm d6cPh6 Giam d6cPhO Giam dOcPh6 Giam dOc

Truong banThanh vienThanh vien .

B6 nhi~m ngay 01101/2013Thoi gift chuc ngay 01/0112013Thoi gift chuc ngay 01101/2013

Cong ty TNHH Dich VI,I Tu vAn Tfli chinh K~ tocin va Ki~m toan (AASC) da tht,rc hi~n ki~m toan cae Bao cao taiehinh eho Cong ty.

2

3

•j

Cong ty ca phin Du lich va Thuong m~i - VinacominDia chi: Tang 8, toa nha VA Tower, ph6 Duy Tan, phirong Djch Vong H~uquan du GiAy, thanh ph6 Ha NQi, Vi~t Nam.

CONGB6 TRAcH NHI~M CVA BANGJAMD6c D61 VOl BAo cAo TAl CHiNH

Ban Giam d6c Cong ty chiu trach nhiern v~ viec I~p Bao cao tai chinh phan anh trung thirc, hop Iy tlnh hlnh hoatdQng, k~t qua hoat de;;ngkinh doanh va tlnh hlnh hru chuySn ti~n t~ cua Ceng ty trong nam, Trong qua trlnh I~p Baocao tai chfnh, Ban Giam d6c Cong ty cam ket da tu!n thu cac yeu cau sau:

_Xay dung va duy trl kiSm soat nQi bQ rna Ban Giam d3c va Ban quan tr] COl"!gty xac dinh la cAn thiSt dS dam baocho vi~c I~p va trinh bay bao cao rei chinh khong con sai s6t trong yeu do gian I~n ho~c do nham Ian;_ L1,I'achQn cac chfnh sach kS toan thfch hgp va ap d\mg cac chfnh sach nay mQt cach nhAt quan;_Dua ra cac danh gia va d1,l'doan hQP Iy va tMn trQng;_ Neu ro cac chuAn m\l'c ke toan dugc ap dl,mg c6 dugc tuan thli hay khong, c6 nhOng ap d\lng sai I~ch trQng yeuden muc can pMi cong 63 va giai thich trong bao cao tai chinh hay khong;_ L~p va trinh bay cac bao cao tai chinh fren CC1 sa tuan thll cac chuAn m\l'c kS toan, che dQ kS toan va cac quy dinh

c6 lien quan hi~n hanh;_ L~p cac bao cao tai chinh d1,l'atren ca sa hO\lt dQng kinh doanh lien t\lC, trir wOng hqp khong thS cho r~ng Cong

ty se tiep t\lc hO\lt dQngkinh doanh.

Ban Gilim d3c Cong ty dam bao r~ng cac sa kS toan dugc luu giu dS phlln anh tinh hlnh tai chfnh clia Cong ty, vuimuc de;;trung th\l'c, hgp Iy t\li bAt cu thai diSm nao va dam bao r~ng Bao cao tai chinh tuan thll cac quy dinh hi~nMnh CllaNha nuuc. Dbng thai c6 trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan rei san ella Cong ty va th\l'Chi~n eac bi~nphap thlch hgp de nglin cMn, pMt hi~n cac Mnh vi gian I~n va cae vi ph\lm khac.

'7"

Ban Giam d6c Cong ty cam kSt r~ng Bao cao tai chlnh da pMn anh trung th1,l'Cva hqp Iy tinh hlnh tai chlnh CllaCong ty tI.lithai diSm ngay 31 tMng 12 n~ 2012, ket ql,lahO\lt dQll,gkinh doanh va tinh hlnh luu chuy€n ti~n t~ chonam tM chfnh kSt thue cimg ngay, ph~iTdt\V!nIttAlM,$M)~~~MCV~N-~IJi~!n thll cac quy dinh hi~n

hanh c6 lien quan. So chLing th~c: 1 Z Z !p~y~n·SO.: 1 0 SCl/B:

Ngay: 2 8 "10· 2014PHO CHU TICH USND PHUONQ CICH VQNO.

TM. Ban Giam (fac

CONG TY TNHH D!CHVl) Tl1VAN TAl CHINH KETOAN vA KIEM ToANAUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTANCY SERVICE COMPANY LTD. (AASC)

S6: 2b512013/BC.KTTC-AASC.KT7

BAo cAo KIEM ToANvi Boo coo tal chfnh cho nam tal chfnh kit thuc ngay 3111212012

clla Cting ty csphOn Du lic" va Thuong m{ll - VinacomlnKinh gfri: HQi dang quan tr] va Ban Giam t16c

Cong ty ca phin Du Ijch va Thuong mtli - VinacominChung toi dll kiem toan bao cao tai chfnh cua Cong ty c6 phAnDu lich va Thuong rnai - Vinacomin duoc I~p ngay25 thang 03 nam 2013 g6m: Bang can d6i ke talin tai ngay 31 thang 12 nam 2012, Bao cao ket qua heat dQng kinhdoanh, Bao cao hru chuyen ti€n t~ va Thuyet minh bao cao tai chlnh cho nam tai chfnh ket thuc ngay 31 thang 12nam 2012 duoc trinh bay tir trang 5 dSn trang 28 kern theo.

Vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chfnh nay thuoc trach nhiem cua Ban Giam d6c Cong ty ce phAn Du Ijch vaThuO'ngm~i - Vinacomin. Trach nhi~m clla chung toi la dua ra y ki€n v€ cac bao cao nay can cu tren k€t qua kiemtoan clla cMng toi.

Co' sO' y ki~n

Chung toi dii thl,fc hi~n cong vi~c ki€m toan theo cac ChufuJml,fCkiem toan Vi~t Nam. Cac chuAn ml,fcnay yeu cAucong vi~c kiSm toan duQ'c I~p k€ ho~ch va thl,fchi~n d€ c6 Sl,fdam bao hgp Iy r~ng cac Mo cao tai chfnh khong conchua dvng cac sai s6t trQng y€u. ChUng toi dll thl,fc hi~n vi~c ki~m tra va ap dl,mg cac thu nghi~m can thiet theephuO'ngphap chQn mdu, cac b~ng chUng xac minh nhUng thong tin trong Mo cao tai chinh; danh gia vi~c tuan tMcac chuAnml,fc va ch€ dQke toan hi~n hanh, cac nguyen tilc va phuO'ng phap ke toan duQ'Cap dl,mg, cac uoc tinh vaxet doan quan trQng clla Ban Giam d6c ciing nhu cach trinh bay t6ng quat cac bao cao tai chinh. Chung toi cho r~ngcong vi~c kiem toan clla chUng toi da dua ra nhUng C(JSo' hgp Iy dS lam can cu cho y kien clla chUng toi.

y ki~n ella Ki~m toan vien

Theo y ki€n clla chung toi, Bao cao tai chfnh da phan anh trung thl,fc va hgp Iy tren cac khfa c~ tr9ng y€u tinhhinh tai chfnh clla Cong ty c6 phdn Du Ijch va ThUO'ngm~i - Vinacomin t~i ngay 31 thang 12 nam 2012, cling nhuket qua kinh doanh va cac lu6ng luu chuy€n ti€n t~ trong nam tai chfnh ket thuc cung ngay, phil hgp vai chuAnml,l'cva che d(l k€ toan Vi~t Nam hi~n hanh va cac quy djnh phap Iy co lien quan.Chung toi xin hru)J ngu-()'ia9c Baa caa tai chfnh nhu sau:Khoan vay dai h~n den h~n tra trong nam 2012 s6 ti€n 109,390.00 USD (wang duang 2.276.952.850 VND) dangduQ'ctheo doi tren khoan mvc "Vay va n9' dai h~n" - ma 56334 tren Can d6i k€ totm.

NGUYEN MINH H~NHPho Tang Giam d": Ki~m toan vienChU11gchi KTV 56: 0285/KTV ChUng chi KTV 56: 0904/KTV

1@p'OOh~~,4?alh4f:l&'iQ~tOOnll.?lMJ._84-4-3824-1990/1 I Fax. +84-4-3825-3973aasclln@hn.vnn.vn I www.aasc.com.vll

A member of I!!! International. A world-wide network of iQflependent a:counting firms and business advisers

..

Cong ty C6 phin Du ljch va Thirong mal - VinacominDja chi: Tang 8, toa nha VA Tower, ph6 Duy Tan, phuong Dich Vong H~u Bao cao tai ehlnhqu~n cAu Gidy, thanh ph6 Ha NQi, Vi~t Nam. cho nlim tai chfnh k8t thuc ngay 31112/2012

BANGCAN DOl KE ToANTfli ngay 31 thdng 12 ndm 2012

Don vi tinh: VNDMA TAl SAN Thuy€t 31112/2012 31112/2011s6 minh VND VND

100 A. TAl SAN NGAN H~N 215.881. 730.707 123.882.847.188 -

110 I. Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n 3 38.343.522.470 ./ 30.869.304.891 ---III I. Tien 9.297.676.850 10.639.819.007112 2. Cac khoan nrong Quang tien 29.045.845.620 20.229.485.884

120 II. Cac khoan diu nr tai chfnh nglin han

130 III. Cac khoan phai thu nglin han 106.869.226.435 /' 54.589.034.099131 I. Phai thu khach bang 64.767.119.818 41.894.122.458132 2. Tra tnroc cho nguoi ban 41.670.614.901 12.126.850.154135 5. Cac khoan phai thu khac 4 744.308.850 790.907.761139 6. D\I phong phai thu ngin han kh6 doi (*) (312.817.134) (222.846.274)

140 IV. Hang t6n kho 5 64.327.610.511 34.247.729.618.141 I. Hang t6n kho 64.327.610.511 34.247.729.618

150 V. Hi san nglin han khac 6.341.371.291 - 4.176.778.580151 I. Chi phi tra truce ngin han 6 717.415.169 360.936.828152 2. TI1U~GTGT duoc khdu tnr 5.561.736.872 3.541.317.438158 5. Hi san ng~n han khac 7 62.219.250 274.524.314

200 B. TAl SAN DAI H~N 36.635.209.547 38.214.789.946

210 J. Cac khoan phai thu dai han

220 II. Hi san e3 djnh 11.584.375.376 13.402.535.924221 1. Hi san c6 dinh hnu hinh 8 11.434.985.156 13.300.445.894222 - Nguyen gia 28.496.414.779 28.841.765.598223 - GiGtri hao man lily ki (*) (17.061.429.623) . (15.541.319.704)227 3. Hi san c6 djnh vo hinh 9 132.4 72.220 85.172.030228 - Nguyen giiz 454.825.000 355.825.000229 - Gia Ir; hao man lily ki (*) (322.352.780) (270.652.970)230 4. Chi phi x§y d\IOg co ban dO' dang 10 16.918.000 16.918.000

240 III. B§t dQng san diu tu250 IV. Cae khoan dAu tu tai ehinh dai h~n

260 V. Hi san dai h~n khae 25.050.834.171 24.812.254.022

261 I. Chi phftffl tmac dfli h~n II 24.796.29T6I8 24.558.139.853268 3. Hi san dai h~n kh,k 12 254.536.553 254.114.I69

270 TONG CONG TAl SAN 252.516.940.254 162.097.637.134 ,

5 r

Cong ty ca ph§n Du ljch va Thuong mal - VinacominDia chi: TAng 8, toa nha VA Tower, ph6 Duy Tan, phuong Djch Vong Hau Bao cao tai chlnhqu~n du Gidy, thanh ph6 Ha NQi, Vi~t Nam. cho nlim tai chfnh k~t thue ngay 31/12/2012

BANGCANDOl KE ToANTr;Jingay 31 thdng 12 niim 2012

NGUONVDN Thuy~tDon vi tlnh: VNI1

Mil 31112/2012 31112/2011

sa minh VND VNtl '~

300 A. N

Cong ty C6 phAn Du Jjch va Thutrng mal - VinacominDia chi: Tang 8, toa nha VA Tower, ph6 Duy Tan, phuong Dich Vong H~u Bao cao tAi chrn~qu~n duGi~y, thanhphb Ha NQi, Vi~t Nam. cho nWn tai chfnh k€t thuc ngay 31/121201~

cAc CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOl KE ToANMiis3

CHiTIEU BO'n Thuy@tvi minh

31/1212012VND

311121201~VNlj)

001 1.Hi san thue ngoai002 2. V~t nr, hang h6a nh~n gill hQ, nMn gia cong

nh~n gia ceng003 3. Hang h6a nMn ban hQ, nh~ kY giri,

kY cuoc004 4. No kh6 doi da XIIly005 5. Ngoai t~ cac loai

(USD)(EUR)(JPY)

006 6. D1,1"toan chi S1,1"nghiep, d1,1"an

16.637.789 16.637.789

939,26 _-250,00

410,33 ---250,00 ~

.,-:.:

Ghi chu: Cac chi tisu c6 s8 lieu am diroc ghi trong ngoac don ( )

nUN THJNGQCUYENK~toan truong

TRJNHBANGTHU!NNgU'O"i J~p bi~uGiarn d8c

Ha N(3i, ngay 25 thong 03 niim 20J 3

7

Cdng ty ca ph§n Du Ijch va Thuong mlili - Vinacomin IDia chi: TAng 8, toa nha VA Tower, ph6 Duy Tan, phuong Djch Vong Hau Bao cao tAi ch(n~qu~n cAu GiAy, thanh ph6 Ha NQi, Vi~t Nam. cho nam tai ehfnh k~t thue ngay 31/12120q

BAo cAo KETQuA HO~ T BONG KINH DOANHPHAN A: BAo cAo KET QuA KINH DOANH

Nom 2012

ICHiTiEU Thuy~tMii Nlim 2012 Nlim 2011

s6 minh VND VNn

01 1. Doanh thu ban hang va cung cAp djch VI} 21 681.465.431.9694 I,1.378.849.78 .059

02 2. Cac khoan giam trir doanh thu "'

Cong ty C6 ph§n Du lich va Thirong ml;li- VinacominDia chi: TAng8, toa nha VA Tower, ph6 Duy Tan, phuong Dich Vong Hau Bao eao tAichfnhlquan cAuGiay, thanh ph6 Ha NQi,Vi~tNam. cho nam tai chfnh k€t thuc ngay 311l2120q

PHAN B: TiNH HiNH THl)'C HI~N NGHiA VV vor NGAN SACH NHA.NUaCDan vi tlnh: VND

CHiTIEUS6PHAINQP S6PHAINQP S6DANQP S6PHAINQ~

DAUKY TRONGKY TRONGKY CU6IKY

(2) (3) (4) (5)=(2)+(3)-(4)

I. Thue 3.178.262.883 73.271.390.462 72.946.002.046 3.503.651.299

1.Thu€GTGT 571.949.902 38.991.645.900 38.725.342.868 838.252.934 ~

Thui GTGT hang ban n9i ala 472.273.759 4.607.201.922 4.923.980.832 155.494.849Thui GTGT hang nhdp khdu 99.676.143 34.384.443.978 33.801.362.036 682.758.085

2. Thu€ Tieu thu d~c biet 0 0 0 0

3. ThuSxuat, nMp khAu 416.134.267 29.914.006.083 29.686.413.519 643.726.831

Thui xudt khdu 0 0 0 0

Thui nhap khdu 416.134.267 29.914.006.083 29.686.413.519 643.726.8314. ThuSthu nMp doanh nghiep 1.692.443.115 2.655.965.049 2.776.868.383 1.571.539.781

5. ThuSthu nh~pell nhan 497.735.599 1.344.781.549 1.598.211.945 244.305.203 .

6. ThuStai nguyen 0 0 0 0 17. ThuSmon bai 0 6.000.000 6.000.000 0

8. ThuSdAtva ti€n thue aAt 0 343.599.249 137.772.699 205.826.5509. Cac'Ioai thue khac 0 15.392.632 15.392.632 0

~"

II. Cac khoan phai nQpkhae 0 0 0 0 ~

3.178.262.883 ' 73.271.390.462 ,/ 72.946.002.046 3.503.651.299 [

K~toan trurmgHa N9i, ngay 25 thong 03 ndm 2013

DANGTHU~NNgU'()'iI~p bi~u

9

Cong ty cil phAn Du lich va Thirona mal - VinacominDia chi: Tang 8, toa nha VA Tower, phODuy Tan, phuong Dich Vong H~ B80 C80 tAichfnhauan Cau Giav. thiU1h pho Ha Noi. Viet Nam. cho nrun tlli chinh ket thuc n!laV3111212012

BAo cAo LUU CHUYENTIEN r€Niim 2012

(Theo plurdng phdp gldn tiip)

Mii Chi tieu Thuyitminhsa

01 I. Liru chuySn tiSn tir hoat dQng kinh doanh/. L(J"in"u(in truuc tllui '2. Dieu chinh clio cde klloall

02 • KhAuhao tai san c6 dinh03 - Cac khoan d\l phong04 • Lai, 10 chenh I~ch tY gia hOi doai chua thuc hi~n05 • Lai, 10 tU hoat d¢ng dAutu06 • Chi phi Iw vay08 3. L(J"in"u(in tir IIo(lt d~ng kinh doanh truue tllay dOiv6n luu09 - Tang, giam cac khoan phai thu10 - Tang, giam hang t3n khoII • Tang, giarn cac khoan phai tra (khong ke liii vay phai tra,

thue thu nh(ip doanh nghiep phai nop)12 • Tang, giam chi phi trit trooc13 • Tien liii vay dii tra14 • Thue thu nMp doanh nghi~p dii n¢p15 - Tien thu khac tU hOlltd¢ng kinh doanh16 - Tien chi khac tU hOlltd¢ng kinh doanh20 LII"II elluyin tl,unn tir IIo(lt d9ng kinll doanl,

II. LtrU chuySn ti~n tir hottt dl}ng dAu tlf21 I. Tien chi de mua sk, xay d\Jflg TSC£l va tai san

dai h\lDkhac22 2. Tien thu tiI thanh Iy, nhuc;mgban TSC£l va t;li

san dai han khac23 3. Tien chi cho vay, mua cac cong C\l nq cua dan vi khac24 4. Tien thu h3i cho vay, ban Illi cac cong C\l nq cua

dan vi khac25 5. Tien chi d;1uillg6p vbn vilOdan vi khk26 6. Tien thu h3i dAuillg6p vbn vao dan vi khac27 7. Tien thu liii cho vay, e6 tuc va Iqi nhuan duqe ehia30 Lml clruyill tie" tlllllill tir "O!'t dpng dliu tu

III. Lu'u chuySn ti~n tir h0tlt dl}ng tai chinh31 I. Tien thu tiI pha! hanh eb phieu, nhan vbn g6p eua

ehu sa huu32 2. Tien chi tTiivbn g6p eho cae eM sa huu, mua l\li

e6 ohieu eua doanh nllhieo dii phat hanh33 3. Tien vay ngiin h\lfl, dai h\lDnhan dUQ'e34 4. Tien chi tra nQ'gbe vay35 5, Tien chi tnt nQ'thue tai chinh36 6. cb ttre, IQ'inhuan dii tra eho ehu sa huu40 LIrII cltu)'ill Iii" tlll/lill til' Ito!,t dplIg titi ell/"Ir50 Llfu chuySn tiSn thulln trong ky60 TiSn va tlfO'ng dlfO'ng tiSn d§U nam61 Anh huang eua !hay d6i tY gia

~~oai quy d6i ngo\li t~£..~:~ -%ilb~a tlfO'ng dlfO'ng tiSn cubi kyil '/ - "". ,.'\.,II.?I CONG TY '0''\(I}( C6.PHA·N \ ,"1\ 1< \DU LlGH VA THUONG Mi\! ; I\~\V(\~iNACOf~~~'- !~

~.,,/. ' , ... ') .

THUYET MINH BAo cAo TAl CHINHNiim 2012

Cdng ty ca phAn Du lich va Thuong mal • VinacominDja chi: TAng 8, toa nha VA Tower, ph6 Duy Tan, phuong Dich Vong Hau Bao cao tai chfnhqu~n cAu Gidy, thimh ph6 Ha NQi, Vi~t Nam. cho nam tai chinh kSt tMc ngay 31/1212012

1 . THONG TIN CHUNG

Hlnh thu-c SO' hfru van

Cong ty cs phAn Du ljch va Thuong mai TKV duoc thanh I~p theo QuySt djnh s6 104/2004/QD.BCN ngay30 thang 09 nam 2004 cua BQ tnrong Be}Cong nghiep v~ vi~c "Chuyen Cong ty Du lich va Thirong maithanh Cong ty ce ph§n Du lich va Tlnrong mai Than Vi~t Nam".Ngay 26 thang 12 nam 2007 Cong ty ducc d6i ten thanh Cong ty c6 phAn Du lich va Thirong mai TKV theaGiAy chtrng nh~n dang ky kinh doanh sua d6i Ian thir 7 s6 0103005779 do SO'kS hoach va dau tu thanh ph6Ha NQi cAp ngay 28 thang 02 nam 2008. Nay diroc chuyen d6i thanh Ccng ty ce phan Du ljch va Thuangm~i • Vinacomin thea GiAy chUng nh~n dang kY kinh doanh sua d6i IAn th11 12 s6 0103005779 do SO'KSho~ch va DAu tu thanh ph6 Ha NQi cfrp ngay 22 thang 12 nam 2010.

TI1,1sO'chinh ella Cong ty t~i: Tang 8, toa nM VA Tower, ph6 Duy Tan, phuOng Djch VQng H~u, qu~n duGiAy, thanh ph6 Ha NQi, Vi~t Nam.

V6n di~u I~ ella Cong ty la: 19.497.970.000 d6ng.

Cong ty c6 cac dO'n vi tr\l'c thuQc sau:Chi nbanh Van LongChi nMnh Quang NinhChi nhanh Ha NQiVan phong Cong ty

Bia chicAm Pha • Quang NinhBili Chay • Quang NinhHaNQiHaNQi

Ho~t c1l)ng kinh doanh chinhDu Ijch va Thuang m~iDu Ijch va Thuang m~iDu Ijch va Thuong m~iDu Iich va Thuang m~i

j\lVI

Nganh ngh~ kinh doanh

Theo GiAy chung nh~n dang ky kinh doanh sua dbi IAn tM 14 s6 0100101298 so SO'K6 ho~ch va dAu tuthanh ph6 Ha NQi cAp ngay 29 thimg 01 nam 2011, ho?t dQng chinh clla Cong ty bao g6m:• Kinh doanh djch Vl,I Iii hfmh trong nu6c va ngoai nu6c; kinh doanh kMch s?n, an u6ng, can hQ cho thue,v~n chuySn du Ijch va djch Vl,I du lich;- Djch V1,lxuAt nh~p eanh va djch V1,ldu hQc sinh nu6c ngofli;- Kinh doanh xuAt nh~p kh§u uy thac va xuAt nh~p kh§u tn,rc ti€p v~t tu, may moc thi€t bj ph1,leVl,I du ljeh,dO'is6ng va san xuAt;- Ch6 bi~n va kinh doanh than;- San xuit gia cong, I~p rap thi€t bi, d\ing C\1 san xufrt va tieu dung;- Moi gi6i, tu vAn, kinh doanh bAt d9ng san;- V~n chuyen dAt da, than, v~t li~u hitng h6a, may m6c, v~t tu, thi~t bj ph1,lcVl,I sim xuAtva dai s6ng;- Djch Vl,I tilm b~ boi;_ San xuAt va kinh doanh nu6c giai khat, kinh doanh bia (khong bao gbm kinh doanh phong at karaoke, viitruang, quan bar);- Djch Vl,I d?i ly xang dAu;- Kinh doanh V?t tu, thi~t bi y t~, h6a chAt (trir h6a chAtNha nu6e cam) va duQ'c ph§m, mu6i vo co;- Djch Vl,I cho thue thi~t bi va b6c xuc, san g?t dAt da, than, khoang san;- Kinh doanh xu§t, nMp kh§u khoang san va nong san;- Khai thac, kinh doanh cat, da, sci va V?t li~u xay d\ffig;- Kinh doanh v?n chuySn himh khach b~ng 0 to;- Djch V1,ldao t?O, h6 trq giao d1,lc;

11 v

Cong ty C6 phin Du Jjch va Thmrng mal - VinacominDia chi: TAng 8, toa nha VA Tower, ph6 Duy Tan, phuong Dich Vong H~u Bao cao tai chfnllqu~n cau GiAy, thAnh ph6 Ha NQi, Vi~t Nam. cho nllm tai chlnh k~t thuc ngay 31112/20121

_D~i Iy mua, ban, kY giri hang hoa; m6i giai thuong mai;- Dich vu ban dAu gia tai san;_ Djch vu xeng hoi, djch vu t~m mrcc khoang n6ng (khong bao gam cham ciru, day Anhuy~t va xong hoib§ng thuBc y hoc c6 truyen);_Dich vu tII vAn du hoc nr tuc (khong bao gbm tII vAnphap lu~t, tai chlnh).

Tuyen b6v~ vi¢c tuan thu Chudn mllC k¬ toan va cM op k¬ toanCong ty da ap dt,mg cac ChuAn ml!C k~ toan Vi~t Nam va cac v1lnban hlIang dftn ChuAn ml!C do Nba nlIO'clban hanh.Cac bao cao tai chinh dlIQ'c I~p va trinh bay thea dung quy dinh cua timg chuAn ml!c, thong tlIhlIang dftn thl!c hi~n chuAn ml!Cva Ch~ dQk~ toan hi~n hanh dang ap d\mg.

2 . CRE eo vA CHiNH SACH KE ToAN Ap Dl,JNGT~I C6NG TYKy kS toan, dO'llvj ti~n t~ sir dung trong kS toan

Ky k~ toan narn cua b~t dau til ngay 01 thang 01 va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam,Don vi ti~n t~ sli dung trong ghi chep k~ roan hi dang Vi~t Nam (VNO).

Chu§n ml}'cva ChS de}k@t03n ap d\lng

chi 09 ki (oan ap d1,mgCong ty ap d\mg ChS dQ kS toan dlIQ'cban banh thea QuySt dinh sA 2917/QD-HDQT ngay 27 tMng 12 n1lm2006 cua HQi dang quan tri T~p doan Cong nghi~p Than - Khoang san Vi~t Nam dlIqc BQ ni chfnh chApthu~n t?i Cong vlln s6 16148IBTC-CDKT ngay 20 thang 12 n1lm2006.

Cong Cl) tai chinh

Hinh (huc s6 ki loan ap dl,mgCong ty ap d\mg hinh tMc k~ toan tren may vi Hnh.

Co' sO'I~p Bao cao tili chinh

Bao cao tai chinh duQ'c trinh bay thea nguyen t~c gia g&c

Bao cao tai chlnh clla Cong ty duQ'c l~p tren cO'so t6ng hQ'Pcac nghi~p V\l, giao djch phat sinh va dlIqc ghi s6k~ toan t?i cac don vi thanh vien h?ch toan phl,l thuQCva t?i Van phong C6ng ty.

Trong bao cao tai chinh clla C6ng ty, cac nghi~p V\l giao dich nQi bQva s6 dlI nQi bQ co lien quan d~n tai san,ngu6n v5n va cong nq phai thu, phai tra nQi bQ da duQ'c lo?i trir.

Ghi nhan ban oduHi san tai chinhHi san tai chinh clla C6ng ty bao g6m tien va cac khoan tlIong dlIong tien, cac khoan phai thu khach hang vaphai thu khac, cac khoan cho vay, cac khoan dAu tu ng~n h?n va dai h?n. T?i thai di€m ghi nh~n ban dAu, taisan tai chinh duqc xac dinh thea gia mua/chi phi phat hanh cQng cac chi phi phat sinh kMc lien quan tfl!Cti~p d~n vi~c mua, phat hanh tai san tai chinh do.Nq phai tra tai chinhNq phai tra tai chinh clla C6ng ty bao gam cac khoan yay, cac khoan phai tra nglIb'i ban va phai tra khck, chiphi phai tra. T?i thai di€m ghi nh~n IAndAu, cac khoan nq phai tra tai chinh duQ'c xac dinh thea gia phat hanhcQng cac chi phi phat sinh lien quan tn,rc ti~p d~n vi~c phat hanh nq phai tra tai chinh do.

12

Cong ty ce ph§n Du Ijeh va Thuong mal - VinaeominDja chi: TAng 8, toa nha VA Tower, phd Duy Tan, phuong Dich Vong H~u Bao cao tai chfnhqu~n du GiAy, thanh phd Ha NQi, Vi~t Nam. cho n~m tAi chinh k€t thuc ngay 31112/2012:

Tien va cac khoan nrong dU011gtien bao gAm tien m~t tai quy, tien gui Ngan bang, cac khoan d~u tu ngi\1han c6 thoi gian dao han khong qua ba thang, c6 tinh thanh khoan cao, c6 kha nang chuySn d6i d~ dang thanHcac IUQ1lgtien xac dinh va khong c6 nhieu nii ro trong chuyen d6i thanh tiSn.

Gia tri sau ghi nhdn ban aduHien tai chua c6 cac quy dinh v€ danh gia lai cong cu tai chlnh sau ghi nh~n ban d~u.

Ti@nva cac khoan nrong throng ti@n

Cac khoan phai thu duoc trlnh bay tren Bao cao tai chlnh thea gia trj ghi s6 cac khoan pbai thu kbach hangva phai thu khac sau khi trir di cac khmin dl,l'phbng dugc I~p cho cac khoan ng pbai thu kh6 ~oi. IDl,l'phong ng pbai thu kh6 doi dugc trich I~p cho timg khoan phai thu kh6 doi clin cu vao tuoi ng qua h~n cucac khoan ng ho~c dl,l'ki€n muc t6n thAt c6 thS xay ra.

"Cac khoan phai thu

Hang tan kho

, .' h" th' th' th h' d ~ . ~ th IHang ton kho dugc tinh thea gla goc. Truemg Q'Pgla trl uan c6 e \IC I~n ugc thap h011gla goc ihang tAn kho dugc tinh thea gia trj thuAn c6 thS thl,l'chi~n dugc. Gia g6c hang tAn kho bao gAm chi phi muachi phi che bien va cac chi phi lien quan trl,l'c ti~p khac pMt sinh de c6 dugc hang tAn kho (1 dja diem v,)tr~ng thai hi~n ~i.Gia tri bang t6n kho dugc xac dinh thea phu011gpMp binh quan gia quyenHang t6n kho dugc h~ch toan thea phu011gphap ke khai thu

Cong ty ca phin Du Ijch va ThU'01lg mal - VinacominDia chi: Tang 8, toa nha VA Tower, ph6 Duy Tan, phuong Dich Vong Hau Bao cao tai ehinhqu~n du Giay, thanh ph6 Ha NQi, Vi~t Nam. cho nlim tai chlnh k€t thuc ngay 31/12/2012

V6n eM s()" hu'u

-T

Chi phi di yay lien quan true tiSp dSn viec d§u nr xay dung hoac san xu!t tai san.da dang cAn c6 thai gian dudai (tren 12 thang) d€ c6 th€ dua vao sir dung thea muc dlch dinh truce hoac ban thl duoc tlnh vao gia tr] cuatai san d6 (diroc v6n hoa), bao gAm cac khoan liii tiSn yay, phan b8 cac khoan chiet khau hoac phu trQi khiphat hanh trai phisu, cac khoan chi phi phu phat sinh lien quan tm qua trinh lam thu tuc yay.

Chi phi tra trU'O'e

Cac chi phi tra tnroc chi lien quan d€n chi phi san xuat kinh doanh cua mQt nam tai chinh ho~c mQt chu kYkinh doanh ducc ghi nh~n la chi phi tra truoc ngAnh;;tnva dUQ"Ctlnh vao chi phi san xuat kinh doanh trongnlim tai chinh.Cac chi phi da phSt sinh trong nlim tai chinh nhung lien quan dSn k€t qua ho;;ttd9ng san xuat kinh doanh Clla.nhi€u nien dQ kS toan duqc h~ch toan vao chi phi tra truoc dai h~n d~ phau b6 d§n vao kSt qua ho~t dQngkinh doanh trong cac nien dQk€ toan sau.Vi~c tinh va phau b6 chi phi tra truoc dai h~n vao chi phi san xu!t kinh doanh tUng kY h~ch toan dUQ"Ccan cuvao tinh chat, muc dQ tirog lo~i chi phi dB chQn phuong philp va tieu thuc phau b6 hgp IY.Chi phi tra truocduqc phan b6 dan vao chi phi san xuat kinh doanh thea phuong phlip dUOngthing.

Chi phi phai tra

Cac khoan chi phi th\TctS chua pMt sinh nhung dUQ"ctrich truoc vao chi phi san xuat, kinh doanh trong kY dBdam bao khi chi phi phat sinh th\Tct€ khong gay dQtbiSn cho chi phi san xuat kinh doanh tren ca sa dam baonguyen tAc pM hqp giiia doanh thu va chi phi. Khi cac chi phi d6 phat sinh, n€u co chenh I~ch voi s6 dlitrich, kS toan ti€n hanh ghi b6 sung ho~c ghi giam chi phi tuong (rug voi phAn chenh I~ch.

Cae khoan dlf phOng phai tra

Gia trj duqc ghi nh~n clla mQt khofm d\Tphong phai tra Ia gia tri dugc uoc tinh hqp Iy nhat v~ khofm ti~n s~phai chi d6 thanh toan nghia V1,I nq hi~n t~i t~i ngay kSt thuc kY kS toan nam.Chi nhiing khoan chi phi lien quan dSn khoan dl,l phong phai tra ali I?p ban dliu moi duqc btl dApbing khofmdl,l"phong phai tra d6.Khoim chenh I~ch giua 56 dl,l"phong phai tra dli I?p 6 kY kS toan truoc chua sir dl,l11gh~t 160 hon s6 dl,l"phongphcHtra I?p 6 ky bao cao duqc hoan nh?p ghi giam chi phi sim xuat, kinh doanh trong kY trir khoan chenhI~ch 16nhon Clla khoan dl,l"phong phai tra v~ bao Mnh cong trinh xay I~p duqc hoan nh~p vao thu nh?P khactrong kYoT~i ngay k~t thuc nien dQ cong ty dli trlch I~p dl,l"phong bao g6m dl,l"phong phai tra v€ bao hanh san phfim dliban, chi phi liii yay phai tra va cac chi phi phai tra khac. Trong d6, dl,l"phong pMi tra v~ bao hanh san phfimcua nam 2012 duqc trich nhu sau:Bao hanh san phfim duqc trich voi ty I~ 4,8% tren t6ng doanh thu clla cac hang h6a la 16p, may moc thi~t bidii ban, va con hi~u l1,rcbao Mnh dSn thai di6m l~p bao C{1Otai chlnh nam.

V6n d§u tu Clla chu s6 huu duqc ghi nh~n thea s6 v6n thl,l"cg6p cua chu s6 huu.V6n khac eua chu s6 hUu dugc ghi theo gia trj con l

Cong ty ca phin Du lich va Thuong mai - VinacominDja chi: TAng 8, toa nha VA Tower, phA Duy Tan, phuong Dich Vong H~u Bao cao tai chlnhqu~n du GiAy, thanh phA Ha NQi, Vi~t Nam. eho nam tfli chfnh k~t thUe ngay 31112/2012

Lei nhuan sau thu~ chua phan phAi la sA lei nhuan til cac hoat dQng ella Cong ty sau khi trir (-) cac khoandi~u ehinh do ap dung h6i t6 thay dbi chinh sach k~ toan va di~u chinh h6i t6 sai s6t trong y~u ella cac namtruce. Lei nhuan sau thuS chua phan phAi e6 th8 ducc ehia cho cac nha dAunr dua tren tY I~ g6p vAn sau khiduQ'cHQi dAng quan tri phe duy~t va sau khi dll trfch I~p cac qu)l du phong theo £)iBu I~ Cong ty va cac quydinh ella phap lu~t Vi~t Nam.ce tire phai tra cho cac e5 dong duoc ghi nh~ la khoan phai tra trong Bang Cm dAi k~ toan ella Cong ty saukhi e6 thong bao ehia e6 tUe ella HQi d6ng Quan tri Cong ty.

Cac nghi~p V\l bAng ngo~i t~

Til nam 2012 Cong ty thay d5i ehfnh sach kS toan d6i vai eac nghi~p VI,l bing ngo~i t~ va h~ch toan chenhI~eh tY gia hAi doai thea huang d§n t~i Thong tu 179/20121TT-BTC thay th~ eho ThOng tu 201120091TT-BTC ngay 15110/2009 Clla BQ rai ehinh huang ddn xu Iy cae khoan ehenh I~eh tY gia trong doanh nghi~p.Theo d6 cae nghi~p VI,l pMt sinh bing cae dan vi tiBn t~ khac vai dan vi tien t~ k~ toan ella Cong ty (VND)duge h~eh toan thea tY gia giao dieh VflO ngay pMt sinh nghi~p VI,l. T~i ngay kSt thue Icy kS toan nam, caekhoim m\le tiSn t~ co gAe ngo~i t~ (tiSn m~t, tien gui, tiSn dang chuy~n, ng phai thu, ng pMi tra khong baog6m cae khoan Nguai mua (mg truae va O'ng truae eho nguai ban, Doanh thu nh~ truae) c6 g6e ngo~i t~dUQ'edanh gia I~i thea tY gia np dofm Cong nghi~p Than - Khoang san Vi~t Nam thong bao t~i Cong van sA29Ninacomin-KT ngay 03/01/2013. TAtea cae khoan ehenh I~ch tY gia thl,fe t€ pMt sinh trong nam va ehenhI~eh do danh gili I~i sA du cae khmin m\le tien t~ e6 gAe ngo~i t~ euAi nam dUQ'eh~eh toan vao kSt qua ho~tdQng kinh doanh ella nam tai ehinh. Vi~e xu Iy cae khoan ehenh I~eh tY gia do danh gia I~i s6 du eu6i Icy euacae kho{mm\le tien t~ co g6e ngo~i t~ duge thay d6i so vai nam 20 II nhu sau:

TiSn m~t, tien gui,tien dang ehuy~n,cae khoim ng nginh~nCae khoan ng daih\1n

Ghi nh~n doanh thu

Nam 2012

Chenh I~eh tY gili do danh gia l\1is6du euAi nam duge kSt ehuy~n VaGdoanh thu ho~e ehi phi tai ehinh

Chenh I~eh tY gia do danh gia l\1i56du eu6i nam duge k€t ehuy~n VaGk€t qua hO\1tdQng kinh doanh ellanam tai ehfnh. £>6i vai 56 16 ehenhI~eh tY gia phat sinh til nam 2011tra v~ truae chua phfin b6 h€t VaGehi phi trong nam thi s6 du eon l\1iduge phfin b5 tiSp VaG ehi phi taiehinh ella eae nam ti~p theo, thaigian phfin b5 thea 56 nam eon l\1itU011g ung n1111"ngkhong qua 5 namk~ tiT nam phat sinh khoan 16 chenhI~ch tY gia d6.

Niim 2011Chenh I~eh tY gill do danh gia I~i s6 dueu6i nam duge d~ s6 du tren bao eao taiehfnh, dAu nam sau ghi but to an nguge d~x6a s6 duChenh I~eh ty gia do dimh gia l\1i s6 ducu6i nam dugc k€t ehuy~n VaG ket quahO\1tdQng kinh doanh ella nam tai ehinh,truemg hgp ghi nh~n 16 ehenh I~eh tY giadftn dSn ket qua kinh doanh ella eong ty bi16 thi mQt ph§n ehenh I~eh tY gia dugepban b6 VaG cae nam sau 08 eong tykhong bi 16 nhung mue ghi nh~n vao chiphi trong nam It nhAt pMi bfulg ehenh I~ehtY gia ella s6 du ngo\ii t~ dai h\in phai tnitrong nam d6. S5 chenh !~eh tY gia con !~ise duge thea doi va tiep tI,lephfin b6 VaGchi phi trong eae nam tiep thea vai thaigian t6i da la 5 nam.

Doanh thu bOn himgDoanh thu ban hang duge ghi nMn khi dbng thai th6a man cae di~u ki~n sau:_ Ph~n 16n rui ro va Igi feh g~n li~n vai quySn So' hGu sim phAm ho~e hang hoa da duge ehuy~n giao ehonguai mua;_Cong ty khong eon nim giu quy~n qU1m Iy hang hoa nhu nguai So' huu hang h6a ho~e quy@nki~m soat hangh6a;

15

Doanh thu cung cap dich v¥Doanh thu cung cAp dich vu ducc ghi nhan khi k~t qua cua giao djch d6 duQ'c xac dinh mQt each dang tinc~y. Truong hQ'Pviec cung cap dich vu lien quan d~n nhieu kY thl doanh thu duoc ghi nhan trong kY thea k~tqua ph§n cong vi~c dil hoan thanh vao ngay I~p Bang c~n d6i k~ toan cua kY d6. K~t qua cua giao dich cungcAp dich vu duoc xac dinh khi thea man cac di~u kien sau:- Doanh thu ducc xac dinh nrong d5i ch~c ch~n;_Co kha n1ing thu duQ'c IQ'ifch kinh t~ til giao dich cung cap dich Vl,l d6;_Xac dinh dUQ'cph§n c6ng vi~c d1ihoan thanh vao ngay I~p Bang c~n d5i k~ toan;_Xac dinh dUQ'cchi phi phat sinh cho giao djch va chi phf d~ hofm thanh giao djch cung cAp dich Vl,l d6.Ph§n c6ng vi~c cung cap dich Vl,l d1iho!m thanh duQ'c xac dinh thea phU011gphap danh gia c6ng vi~c hofm

thanh.

Cong ty C6 ph§n Du Ijeh va Thuong m~i - VinaeominDja chi: T§ng 8, toa nha VA Tower, ph5 Duy Tan, phirongDich Vong Hau Bao do tai chfnhqu~n cAu Gi§y, thAnh ph6 Ha NQi, Vi~t Nam. cho n1imtai chfnh k~t thUc ngay 31112/2012

- Doanh thu duoc xac dinh nrong d5i ch~c chan;_Dil thu duoc hoac se thu diroc IQ'iIch kinh t~ til giao dich ban hang;_Xac dinh duQ'c chi phi lien quan d~n giao dich ban hang.

Doanh thu hO(1tQ9ng tai chinhDoanh thu pMt sinh til ti~n 11ii,ti~n ban quy~n, c6 tlrC, IQ'inhu~n duQ'c chia va cac khofm doanh thu ho~tdQng tai chfnh khac duQ'cghi nh~n khi thoa man d5ng thai hai (2) di~u ki~n sau:- Co kha n1ing thu duQ'c IQ'iich kinh t~ til giao dich d6;- Doanh thu duQ'c xac djnh tU011gd6i ch~c ch~n.C6 ruc, IQ'inhu~ duQ'c chia duQ'c ghi nh~n khi d011vi duQ'c quyen nh~n c6 ruc ho~c dUQ'cquy~n nh~ IQ'inhu~n tir vi~c g6p v6n.

Ghi nh~n Chi phf tili ehinh

Cac khoan chi phf duQ'c ghi nMn vao chi phi tai chinh bao g5m:- Chi phi ho~c cac khoan 16 lien quan d~n cac ho~t dQng d§u tu tai chinh;- Chi phi cho vay va di vay v5n;_Cac khoan 16do thay d6i tY gia h5i doai cua cac nghi~p VI) phat sinh lien quan d~n ngo~i t~;Cac khmin tren duQ'c ghi nh~n thea t6ng s6 phat sinh trong kY, kh6ng bU trir v6i doanh thu ho~t dQng taichinh.

Ghi nh~n Chi phi ban hang

16

Cae chi phi lien quan d~n ho~t dQng cung cAp dich V1,l (khach s~n, du ljch, ... ) duQ'c phan anh vao chi tieuChi phi bim hang.

Ole khoan thu~

Thud hi¢n hanhT~i san thu~ va cac khofm thu€ phai nQP cho nam hi~n hanh va cac nam tru6'c duQ'Cxac dinh b~ng s5 tien dl,l'kien phai nQP cho (ho?c duQ'c thu h6i tu) cO'quan thu~, dl,la tren cac muc thu€ suAt va cac luat thu€ co hieuIl,I'cd~n ngay k€t thuc ky tinh thu~. . .

•

Cdng ty caDja chi: TAnqu~n C§uG

3 . TlEN

Ti€nmTien girCac khCQog

(*) cs

4. cAc

DoanhCongPhai thThu~TNPhai thcQog

5. HANG

Hang mNguyeCongeHanghHanggDu phC{}og

6. CHI P

Chi phChi phChiphBao hiChiphChi phChi phCQng

ph§o Du lich va Thuong m,i - Vioacoming 8, toa nha VA Tower, ph8 Duy Tan, phuong Dich Vong H~u Bao do tai chfnhiAy, thanh ph6 Ha N()i, Vi~t Nam. eho nam tai ehinh k~t thuc ngay 31/12/2012

vA cAc KHoAN TlJONG DlJONG TIEN31/12/2012 3111212011

VND VND~t 571.566.736 2.588.498.812

'i ngan bang 8.726.110.114 8.051.320.195oan nrong duong tien (*) 29.045.845.620 20.229.485.884

38.343.522.470 /" 30.869.304.891

e khoan tuong dirong tien hi cac khoan tien glii e6 kY han til 3 thang tro xu8ng.

KHOAN PHAI THU NGAN H';'N KHAc31/12/2012 31/12/2011

VND VNDnghiep nr nhan Linh Due 41.617.534 41.617.534

ty C6 phftn Blnh Nguyen 387.428.000 387.428.000u v€ BHXH cua CBCNV 28.542.220 17.138.012CN phai thu cua nguoi lao d9ng 205.699.424 243.729.399

ukMe 81.021.672 100.994.816744.308.850 r 790.907.761 '

T6NKHO31112/2012 31/12/2011

VND VNDua dang di duong 0 996.761.430

n lieu, v~t Ii~u 190.281.641 116.506.302V, dung cu 882.182 6.864.686

6a 46.987.368.734 21.220.717.332

Iii di ban 17.149.077.954 11.906.879.868ong giam gia hang t6n kho 0 0

64.327.610.511 . 34.247.729.618

Hi TRA. TRude NGAN H';'N31112/2012 31/12/20 II

VND VNDiv~n chuyen tra truce 0 15.000.000

i lien quan 10 xut phai thu T~p doin 546.611.921 306.283.834i thui b6n Xtl! 495.829.206 258.403.489im w,inchuyin /6 xu! + Giam tlinh 46.964.923 47.880.345i {iii vay 16xu! 3.817.792 0idu lieh ehb k€t ehuy6n 0 22.623.091i tra tru6e ng~n h?n khae 170.803.248 17.029.903

717.415.169 360.936.828

17

19.140.00043.079.250

31/1212011VND

•

Cong ty ca phin Du Ijch vii Thirong mal - VinacominDia chi: TAng 8, toa nha VA Tower, ph6 Duy Tan, phuong Dich VongHau Bao do tiii chfnhqu~n cAu GiAy,tMnh ph6 Ha NQi, Vi~t Nam. cho nlim tai chinh k~t thuc ngay 31/1212012

7 • TAl SAN NGAN H~N KHAc

Th€ chap, kY quy, kY circe ng!n hanTarn irngC~ng

31/12/2012VND

,'.~

o274.524.314

62.219.250 " 274.524.314 r, '.

8 . TAl SAN co BINH ntru HtNH (Ph\ll\lc 1)

9 . TAl SAN co BINH VO HtNH

Nguyen gia51.225.000

Phin m~m Tang cQng

304.600.000 355.825.00099.000.000 99.000.00099.000,000 99.000.000

403.600.000 454.825.000 /'

219.427.970 270.652.97051.699.810 51.699.81051.699.810 51.699.810

271.127.780 322.352.780

85.172.030 85.172.030132.472.220 132.472.220

Khoan muc Website cong ty

s6 du rtAunamse tang trong narn- Tang do mua sams6 giam trong namS6 dtr cu6i nam 51.225.000Gia trjHMLKs6 du dAunams6 tang trong nam- Do trich khdu haose giam trong namS6 du cu6i nam

51.225.000

51.225.000Gia trj con I~iT

Cong ty ca ph§n Du ljch va Thireng m{li - VinacominDja chi: TAng 8, toa nha VA Tower, ph5 Duy Tan, phirong Dich Vong Hau Bao cao tsi chinllqu~n cAu GiAy, thfmh ph5 Ha NQi, Vi~t Nam. cho nlim tAi chinh k~t thue ngay 31112/2012

I

•

Trong 116chi ti~t s6 dtr cu6i ky bao gAm: 31112/2012 31112/2011VND VND

Chi phi ceng cu dung cu cho phan bO 1.542.398.221 795.118.202Chi phi thue nha lam van phong dai han 22.840.071.1 07 23.371.235.5551Chi phi sua chtta TSCD cho phanb6 413.828.290 391. 786.096, {,CQng 24.796.297.618

24.558.139.85~ ~

12 . TAl SAN DAI ~N KHAc31112/2012 3111212011

VND VNQKy quy, ky cucc did han 254.536.553 254.114.169

CQng 254.536.553 -254.114.169,

13. VAYVANQNGANH~N I31112/2012 3111212011

VND VND

Yay ng~n han (*) 53.188.711.13820.623.039.18d

- Vay ngdn hang VCB Vi¢t Nam 45.826.263.619 20.402.275.680

_ Vay C6ng ty TNHHMTV Tat chinh Than - Khodng sill 7.261.684.019 0

_ Vay C6ng ty cdphdn Ky 111mDu lich TKV 69.100.000 69.100.000- Vay cua CBCNV 31.663.500 151.663.500

NQ'dai han d~n han tra 0~_ Vay cua Tdp doan CN Than - Khoang scm VN 0

CQng 53.188.711.138 - 20.623.039.18Q

(*) ThOng tin chi ti~t v~ cac khoan vay ng~n han (xem chi ti~t tai Phu luc sa 02)14 . THUE VA cAc KHoAN PliAI NOP NHA NUOC

Thu~ gia tri gia tangThu6 xuat, nhap khauThu6 thu nhap doanh nghiepThw~ thu nhap ca nhanThu~ nha oAt va tien thue oAtCac lo?i thu~ khacCqng

15. CHI PHi PHAI TRA

31112/2012 31112/2011VND VNDI

838.252.934 571.949.90

643.726.831 416.134.267

1.571.539.781 I .692.443.115

244.305.203 497.735.599

205.826.550 00 0

3.503.651.299 3.178.262.8831

31/12/2012 31/1212011VND VND

85.000.000 5.155.000

127.337.225 149.142.610

251.137.000 01.118.628.000 0

125.000.566 203.029.510

1.707.102.791 357.327.1201

Chi phi v~n chuy~nChi phi lai yay phai traChi phi h6 trQ'giao nMn, giam sat v~n ehuy~n NaOHCP bao hanh, bflO duang C1,Im d9ng co KomatsuChi phi phai tra khacCQng

19

Cong ty C6 phan Du llch va Thutrng mal - VinacominDia chi: TAng 8, toa nha VA Tower, ph6 Duy Tan, phuong Dich Vong Hau Bao eao tAi chfnhqu~n du GiAy, thfmh ph6 Ha NQi, Vi~t Nam. cho nam tAichfnh k!t thuc ngay 31112/2012

I16. PHAI TRA.NOI BQ NGAN H~N VADAI H~N

31/1212012VND

31112/~1

150.661.500292.000.000

6.873.925.900

222.290.000292.000.000

4.817.176.400

PMi nQPnp 110an1%Qui thueng t~p trungPMi nQPT~p 110anQui h6 tro y tS, l1aotaoPhai tra np 110ancac khoan khac - c6 nrc phai tniCQng

7.316.587.400 " 5.331.466.400 1

17 . cAc KHOAN PHAI TRA., PHAI NOP NGAN H~N KHAc31/1212012 31112/2011

VND VND72.654.108 84.675.14328.215.104 18.903.480967.805.100 903.021.980101.959.691 0

0 290.000.000157.512.508 50.381.535400.996.518 400.996.518

1.120.046.890 505.217.2952.849.189.919 / 2.253.195.9511

Kinh phi cong do anBao hi~m xli h9ice nrc phai traThu hQ cong doan cong ty ti~n KPCDTi~n luong ban lanh daoKinh phi hoat dQng cong tile dangChi phi che bien cac 10~ithan kho Quy€t Th~ngCac khoan phai tra phai nQPkhacCQng

18 . mr PHONG PHAI TRA NGAN H~N31/12/2012

VND3111212011

VND

Trich I~p du phong bao hanh san phAmCi)ng

16.863.968.982 13.846.717.982116.863.968.982 13.846.717.9821

19. YAY DAI H~N VA NO DAI H~N31/12/2012

VND3111212011

VND14.809.508.420Yay dai han

Tdp doan eN Than - Khoang scm VN

12.522.767.550

NQ'dai hanCi)ngThong tin ehi ti~t lien guan d~n cae khoan vay dai han:Hop d6ng s6 01 TKV -DL&TMlNIB/20 11 ngay 24/03/2011, yay Hp doan Cong nghiep Than - Khoang sanVi~t Nam nhu sau:Muc cho yay cao nhkM\lc dich Slr d\lng ti6n yay:

J2.522.767.550o

J 4.809.508.420o

14.809.508.420 112.522.767.550

20

765,733.43 USD

Thai h\in cho yay:

Tra ti~n thue tf\) sa Cong ty07 nam

Uiisu~t: Tha n6i, thea thong bao clla Ben cho yay tren co sa liii su~tclla NIB ya phi cho yay l\ii clla Ngan hang D~u tu & PMttri~n VN.

Tinh hlnh giai ngao ti~n vay:Ngay 05/04/2011 dOll yi dii nh~n duQ'c toan b9 s6 ti~n trong hqp d6ng yay tren (765,773.43 USD tuOllgduong 16.011.486.021 VND) y6i liii su~t la 3,04%/nam.

viI

ThOng tin v@ s6 dtr nO'cu6i nAmUi su§!:Thai han cho vay:G6c vay phai tra tai 31112/2012:sA no g6c dBn han tra trong nam 2013

3,04%/nlim07 nam601,622.27 USD109,390.00 USD

Cong ty cA ph§n Du Jjch va Thuong mal - VinacominDja chi: TAng 8, toa nha VA Tower, ph6 Duy Tan, phuong Djch Veng Hau Bao cao tAi chinhqu~n cAu GidY, thimh ph6 Ha NQi, Vi~t Nam. cho nlim tfii chinh ket tMc ngay 31/12/2012

S6 ti~n

20 . V6N CHU sa HUUa. Bing d6i chi@u bi@ndOng cua V6n chu 5(1 hfru (Ph\l J\lC3)Trong nam cong ty dang tam phan ph6i Jgi nhuan nam 2012 thea Cong van s6 764NINACOMIN-HDTVngay 07 thang 02 nam 2013 cua T~p doan Cong nghiep Than - Khoang san Vi~t Nam:

K€t qua kinh doanh sau thu€Lai do danh gia lai CLTO cu6i nam khong thuc hien phan phAiK€t qua kinh doanh sau thu€ - dung d~ phan phAiV6n di~u l~a. Tra c6 nrc (15%/vAn di~u l~)b. Trieh I~p b6 sung vAn Di~u l~ (5% 19i nhuan sau thue, dBn khisA du quy

Nam nay Nam truceVND VND

19.497.970.000 19.497.970.000

0 0

0 0

19.497.970.000 19.497.970.000

2.924.695.500 2.729.715.8000 0

2.924.695.500 " 2.729.715.800

0 0

Cong ty ca phin Du llch va Thuong mal - VinacominDia chi: Tfulg 8, toa nha VA Tower, phADuy Tan, phirong Djch Vong H~u Baodo Ui chlnhqu~n du GiAy, thanh phA Ha NQi, Vi~t Nam. eho n~m tai ehinh k€t thue ngay 3111212012

c. Cac giao djeh v~ van v6i cac chu SO' hnu va phsn phai ca tile, ehia lQ'inhu,n

VAn d~u tu cua chu 56 htruVAn g6p d~u namVAn g6p tang trong namvs« g6p giam trong namvs« g6p euAi nam

cli nrc, IQ'inhuan dli ehiacli nrc, IQ'inhu~ ehia tren lei nhuan narn trucec6 nrc, IQ'inhuan tam ehia tren IQ'inhuan nam nay

cli nrc da cong bA sau ngay kSt thuc kY kS toan nam

d. ca phi~ucuai nam

sa hrong c6 phieu dang Icy phat hanhsA hrong e6 phieu dii ban ra cong chUng

cli phi€u ph6 thOngc6 phi€u uu diii

sA luqng e6 phi€u duqc mua I~ic6 phi€u phli thongc6 phi€u uu diii

sA luqng c6 phi€u dang lUll hanhc6 phi€u ph6 thongc6 phi€u uu diii

M~nh gia c6 phi€u dang luu hfmh

1.949.797 1.949.797

1.949.797 1.949.797

1.949.797 1.949.797

10.000 VND/CP , 10.000 VND/CP

e. Cae quy eua Cong ty31112/2012 31112/2011

VND VND

14.717.482.035 13.436.459.419

2.108.425.374 1.717.596.842

0 0

Nam 2012-VND

Nam 2011VND

- Quy d§u tu phat tri~n- Quy d\f ph6ng tai chlnh- Quy khac thuQc v6n chu sa huu

21 . TONG DOANH TRU BAN HANG VA CUNG cAp DICR Vl)

Doanh thu ban hang hoaDoanh thu chuy~n nhuqng quyen S11 dl,mgdAtDoanh thu cung cApdjch V\ICQng

482.372.118.273 .-o

199.093.313.696

1.201.279.743.0786.094.500.000

171.475.540.9811.378.849.784.059 -681.465.431.969

22

•-

Cong ty ca phAn Du ljch va Thurrng mal - VinacominDia chi: Tang 8, toa nha VA Tower, ph6 Duy Tan, phuong Djch Vong Hau Bao cao tAi chfnh

qu~n du Gi§y, thanh ph6 HAN(>i,Vi~t Nam. cho nam tai chfnh k~t thuc ngay 31/12/2012

22. DOANH THU THUAN BAN HANG vA CUNG cAp DICH VVNam 2012 Nam 2011

VND VNDDoanh thu ban hang hoa 482.372.118.273 1.201.279.743.078

Doanh thu chuyen nhirong quyen su dung oAt 0 6.094.500.000Doanh thu cung cAp dich V1,I 199.093.313.696 171.475.540.981

CQng 681.465.431.969 1.378.849.784.059

23 . GIA V6N HANG BAN vA CUNG cAp DICH VVNam 2012 Nam2011

VND VNDGia v6n cua hang ban 434.251.760.194 1.099.915.555.725 -Hoan nhap dl! phong giam gia hang t6n kho 0 (343.230.171) _Gia vbn chuyen nhirong o§t 0 1.641.314.267 •Gia vbn cua dich V1,I cung dp 147.073.770.452 133.891.300.177CQng 581.325.530.646 1.235.104.939.998 -

,,

24 . DOANH THU HO~ T BONG TAl CHiNH:

Nam 2012 Nam2011 •VND VNDUi ti~n giri, ti~n cho yay 3.276.653.227 4.758.926.092Ui chenh I~ch tY gia 652.526.710 3.489.801.618Uii cham tra 0 1.962.510.802

Doanh thu hoat o(>ng tai chinh khac 11.700 0C{lng 3.929.191.637 -' 10.211.238.512

25 . CHI PHi TAl CHINHNam 2012 Nam 20ll

VND VND

Uii ti~n yay 4.088.471.462 5.930.421.783

L6 chenh lech ty gia phat sinh trong nam 1.868.408.938 8.762.230.289C{lng 5.956.880.400 14.692.652.072

26 . THU NH~P KHAcNam 2012 Nam 2011

VND VNDThu tir thanh Iy TSCD, CCDC 14.359.099 463.636.364

Thu ti~n di~n, nu6e eua cae dbi tuqng 492.225.364 720.034.311

Thu ill eho thue d~t tr;;lmATM 21.681.164 0

Thu ti~n hge lap lam d;;li Iy ve may bay 10.150.000 0Thu d~n bu lbp tir nguai ban 744.190.110 774.055.999

Ti~n thu duqe tir Michelin (h6 trq ban hang) 9.661.308.109 0

Thu nh~p khac 201.662.347 175.248.492

CQng 11.145.576.193 2.132.975.166

23

Cong ty ce phin Du Ijch va Thutrng mal - VinacominDja chi: Tdng 8, toa nha VA Tower, phODuy Tan, phuong Djch Vong H~u Bao do tiJi chinhqu~n cdu GiAy, thanh phO Ha NQi, Vi~t Nam. cho nam tai chfnh ket tMc ngay 31/12/2012

1/0/1900 1/0/1900

VND VND0 430.063.560

10.150.000 0

290.253.429 427.262.474

728.661.956 747.185.5121

159.068.098 48.799.645

1.188.133.483 / 1.653.311.1911·

27 . CHI PHi KHAc

Chi phi thanh ly TSCDChi phi kh6a hQC IID~t giG'ch6 va ban ve Basicticketing" 1Chi hQ ti€n di~n, mroc cho cac d5i tuongLOp d~n bu cho khach hangChiphikMcCQng

28 . THUE THU NH~P DOANH NGHIt.PNam 2012 Nam2011

VND VNDI10.601.358.092 12.638.552.460i

99.507 0

99.507 0

0 01

10.601.457.599 12.638.552.460,25,0% 25,0~

2.650.364.400 3.159.638.11~

1.692.443.115 1.276.070.551

5.600.649 2.743.265.551

2.776:868.3 83 2.743.265.551

1.571.539.781 . 1.692.443.11~

Tdng loi nhuan ke toan truce thue TNDNCac khoan di€u chinh tangf)anh gia lai chenh /¢ch tY gia ti€n miit, ti€n giri cu6inom theo thong tu 179120121TT-BTC ngiry2411012012Cac khoan di~u chinh giamThu nh~p chiu thu€ TNDNThu€ sudt (%)Chi phi thu~ TNDN hi~n hanhThu€ TNDN phai n(>pddu namThu€ TNDN truy thuThu~ TNDN da n(>ptrong narnThu~ TNDN phal nQp cuAi narn

29 . LAI CO BAN TREN co PHIEUViec tinh toan Hii CCY ban tren cd phieu co th6 phan phoi cho cac c6 dong sa huu c&phdn ph6 thOng cua Congty duQ'c th"llchi~n d1,l'atren cac sO li~u sau: I

Nam 2012 Nam 2011VND ~____________ ~~ I

9.478.914.34~

99.478.914.34~

1.949.797oo

1.949.791r

LQ'inhu~n thu:1n sau thu~Cac khoan di~u chinhLQ'inhu~n phan b5 cho c6 phi~u ph6 thongC&phi~u ph6 thOng luu hanh d:1uky

7.950.993.692o

7.950.993.6921.949.797

C&phi~u phd thOng tang blnh quan trong ky oC&phi~u ph6 thOng giam binh quan trong kyC6 phi~u ph& thOng luu h~mhbinh quan trong ky

o1.949.797

4.8611Lai cO' ban tren c8 phi~u 4.078

30 . THONGTIN KHAcT~i thai di~m I~p bao cao tai chinh khong co vAn d~ bAt thuang nilO xay ra co the anh huang d~n tinh ho~td9ng lien tl,lc. Do do bao cao tai chinh Clla Cong ty C6 phdn Du lich va Thuang m~i - Vinacomin duQ'c I~Jtren co So' gia dinh ho~t d9ng lien tl,lc.

24E/I

31 . NHiJ'NG SlfKI~N pIlAT SINH SAU NGA.y KET THUC KY KE ToAN NAMKhong co su ki~n trong ySu nao xay ra sau ngay kSt thuc leY kS toan nam doi hoi phai diroc dieu chinh hacong b6 tren Bao cao tai chfnh nay.

Cong ty ca ph§n Du Ijch va Thuong mal - VinacominDia chi: TAng8, toa nha VA Tower, ph6 Duy Tan, phuong Dich Vong H~u Bao cao tai chinhqu~n cAuGiAy,thanh ph6 Ha NQi,Vi~tNam. cho nlimtAi chfnh kSt tMc ngay 31112/2012

32 . NGHltP vu vA. so DUVOl cAc BEN LIEN QUANS6 du vci T~p doan Cong nghiep Than va Khoang san Vi~tNam (Cong ty Mit) tai ngay kSt thuc ky kS toanam nhir sau:

3111212012 3111212011VND VND1

Phiii triiTK 341 - Tai co quan Cong ty 12.522.767.550 14.809.508.420

TK 336 - Tai co quan Cong ty 7.316.587.400 5.331.466.400

TK 335 - Tai co quan Cong ty 108.536.487 126.319.287

TK 131 - Tai CN Ha NQi- du c6 102.033.659 0

Phiii thuTK 131-T~icoquanCongty 0 3.047.250.0001TKI31-T~iCNHaNQi 0 137.024.341TK 131 - Tai CN Quang Ninh 0 35.130.000

Trong nam Cong ty dll c6 cac giao dich v6i T~p doan Cong nghiep Than - Khoang san Vi~t Nam (CongJMe) nhu sau: I

Nam 2012 Nam 201l!VND VNd

------~ Io 6.094.500.00~

1.789.862.570 2.906.478.173io 152.000.009

456.152.318 1.040.201.34J89.163.913.234 8.429.976.67

Tl;IicO'quan Cong tyChuy~nnhuqng dAtCung cap dich V1,lTrlch Quy dao t~o y tS nQPT~p doanLai vay v6n clla T~p doimT!Ji Chi nhanh Ha NQiPh\lc V1,l T~p·dofm

33 . s6 LItU SO SANHS6 li~u.;o sanh la,~6 :i~u tren Bao ca~ tai chinh ~ho ~~m~aich!nh ~€t thu~,ngay 31 thang 12 nam 2011 d1-duqc klem toan bal Cong ty TNHH D!ch V1,l Tu van Tal chmhKe toan va Klem toan (AASC).MQts6 chi tieu dll duqc pMn lo~i I~icho phu hqp d~ so sanh v6i s6 li~unam nay. C\l th~:

M- :. PhA I . I . f>a trinh bay trena so an oal al I.. bao cao nam tru6'c________ ~VN~D~ VNd

93.324.630.1681.101.556.869.992226.872.700.174

11 1.235.104.939.998

TRINH DANG THU~NNgu'O'iI~p bi€u

25

II-

C6ng ty C6 ph§n Du ljch va Thurrng mai - VinacominDia chi: Tang 8, toa nha VA Tower, ph6 Duy Tan, phuong Dich Vong Hau, quan cftu Giay, TP Ha NQi, Vi~t Nam

Bao cao tai chinheho nam tai ehinh k€t thuc ngay 31112/2012

PhI} luc 1

TAl SAN CO DJNH HUU HiNH

Khoan mucNha elm v~t ki~ll

May moe thi~t b] Phuong ti~n v~n Thi~t bi, dung Cl} TSCD hihl hlnhtrue tal, truy~n din quan Iy khacNguyen gia TSCDs6 du dftu nam 19.296.275.915 1.884.544.459 5.275.148.725 2.385.796.499se tang trong nam 0 31.900.000 0 228.418.180- Mua trong ndm 0 31.900.000 0 228.418.180- os« tu:XDCB hoan thanh 0 0 0 0se giam trong nam 159.578.209 67.865.872 0 378.224.918- Thanh [y, nhuang him 159.578.209 67.865.872 0 378.224.918S6 duocU6i nam 19.136.697.706 ' 1.848.578.587/ 5.275.148.725 ' 2.235.989.761 'Gia tr] hao men loy k~se du dftu nam 9.656.754.243 1.109.689.784 2.907.301.849 1.867.573.828s6 tang trong nam 1.025.724.942 195.629.647 718.628.488 185.795.841- Khdu hao (rang ndm 1.025.724.942 195.629.647 718.628.488 185.795.841s6 giam trong narn 159.578.209 67.865.872 0 378.224.918- Thanh [y, nhuang him 159.578.209 67.865.872 0 378.224.918S6 duocu6i nam 10.522.900.976 1.237.453.559/ 3.625.930.337 . 1.675.144.751Gia tr] con l;;tiTai ngay dftu nam 9.639.521.672 774.854.675 2.367.846.876 518.222.671"T;;ti ngay cu6i nam 8.613.796.730 611.125.028 1.649.218.388 560.845.010

Gia tri con l;;tieu6i nam eua TSCD hilu hinh dll dUng the eh~p, dm e6 dam bao cae khoan yay:Nguyen gia TSCD eu6i nam da kh~u hao het nhung v~n con slrd1,lng:Nguyen gia TSCD eu6i nam eha thanh ly:Cae cam k€t v~ vi~e mua, ban TSCD hUu hinh eo gia tri 100 trong tuong lai:Cae thay d6i khae v~ TSCD hilu hinh:

Dan vi tlnh: VND

CQng

0 28.841. 765.5980 260.318.1800 260.318.1800 00 605.668.9990 605.668.9990 28.496.414.779

0 15.541.319.7040 2.125.778.9180 2.125.778.9180 605.668.9990 605.668.9990 17.061.429.623

0 13.300.445.894 '0 11.434.985.156

3.536.571.807

26

.'

Cong ty C6 ph~n Du lich va Thuong mai - VinacominDia chi: Ting 8, toa nha VA Tower, ph6 Duy Tan, plmong Dich V9ng H~u,qu~n du Gi~y,TP Ha NQi,Vi~tNam

Bao do tAichinhcho nam tai chinhk~tthuc ngay 31112/2012

Phu luc 2

THONG TIN CHI TIET VE cAc KHoAN VAY NGAN H~N £)071 vi tinh: VND

S3 hq'p d6ng Ben cho vay Tong han Giay Thot han vay Llii suAt yay Lii suAtqua han So du OQ' goc VND quy d6i M\lc d(Chnnic nhan my Tic Den (USD)

19 12/28/2012 412812012 2,8 %/nam 3,64 %/nam 798.314,00 16.616.905.910Thanh toan tien nhap khaulapHop d6ng Sa Giao dich -Thanh toan ti@nnhap khauhan mire tin Ngan hang 13 11/29/2012 312912013 2,8 %/nam 3,64 %/nam 597.983,06 12.447.017.394

dung s6 Thuong mai "- cum dQngco1200511HDT C6 phan 150 tY d6ng 18 11123/2012 3/23/2013 2,8 %/nam 3,64 %/nam 407.446,00 8.480.988.490 Thanh toan tien nh~pkhaulApD.SGD.NHN Ngoai Thanh toan tien nh~pkhfiu

Tngay thuong Viet 15 10/19/2012 211912013 2,8 %/nam 3,64%/nam 143.905,00 2.995.382.575 IAp_15/3/2012 Nam Thanh toan ti~nnh~pkhau

14 10/19/2012 2/19/2013 2,8 %/nam 3,64 %/nam 253.950,00 5.285.969.250 1~_CQng 2.201.598,06 45.826.263.619Hop dong

10 11119/2012 5/19/2013 11%/nam 749.200.135 Thanh toan ti~n thu~ nh~phan mire tin Cong ty khAuva thu~GTGTdung s6 TNHHMTV --" Thanh toan ti~o thu~ nh~p18/2012- Taichinh 12 12/5/2012 61512013 11%/nam 2.306.933.024 khAuva thu~GTGT

KHI/CMF/T Than 80 tY d6ng Thanh toan ti@nthu€ nh~pDHMngay Khoang san 13 12/13/2012 611312013 II%/nam 2.205.550.860 khAuva thu~GTGT18 thang 06 Vi~tNam

12/20/2012 11%/nam 2.000.000.000 T~lIng chi phi v~n

nam 2012 15 6/20/2013 chuy€nNaOHCQng - 7.261.684.019

Thoi gian vay: 01 nam, h~t 1 Llii su~t: theo thong bao lili suAttimg thm 69.100.000Yay Cong ty nam n€u ben cho vay khong di€m ap d\ll1gtrong nQibQHp doan CongC6 phkkY co nhu cAu rut ti~n thi hqp nghi~pThan - Khoang san Vi~tNam.tam Du 1jch d6ng tl,r dQng gia h~n cho I

TKV nam ti~p theo" - _ ..- --- _-, ..--- -----_--

Thoi gian yay: k€ tir thoi Lili su~t: Lili su~t ban dAuhi HlisoAtt~i thoi 31.663.500di€m kY hqp d6ng d~n cu6i di€m Icy hqp dang, Uii suAtse dUQ"cthay d6i

Yay clla nam tai chinh va khong qua theo thOngbao lili suAtap d\ll1gtrong nQibQCBCNV 1 nam. Hp doan Cong nghi~p Than - Khoang san

Vi~tNam Vinacomin ap d\ll1gvao timg thoidi€m.

Tong cona 2.201.598,06 53.188.711.138

Cong ty C6 phAn Du ljch va Thuong mai - VinacominDia chi: T~ng 8, toa nha VA Tower, ph6 Duy Tan, phuong Dich Vong Hau, quan du Giay, TP HA NQi, Vi~t Nam

Bao cao tai chfnhcho nam tai ehfnh k~t thuc ngay 31/1212012

Ph\l luc 3

3. Bang d6i chi~u bi~n dQng cua V6n chit s{r hfru Dan vi tinh: VND

V6n d~u tu cua V6n khac cua Chenh l~ch tY Quy dAu tu phat Quy Du phong LQ'inhu~ sau thu~CQngchu so htru CM s6 huu gia h6i doai tri€n tai chfnh chua phan ph6i

se dtr d§u Dam trurrc 19.497.970.000 1.244.880.069 {42.7 48.460} 8.911.439.872 1.243.651.125 30.855.192.606Tang von trong narn tnrocLai 1(16) trong nam truce 9.478.914.345 9.478.914.345Tang khac 42.307.354 42.307.354Phan phoi loi nhuan 473.945.717 4.525.019.547 473.945.717 (6.749.198.545) (1.276.287.564)Giarn khacChia c6 tire (2.729.715.800) (2.729.715.800)s6 du cU6i nam truce 19.497.970.000 1.718.825. 786 {441.106} 13.436.459.419 1.717.596.842 36.370.410.941Tang von trong nam nayUii /(16) trong Ham nay 7.950.993.692 7.950;993.692Tang khac 441.106 441.106Phan phoi lei nhuan 230.971.214 1.281.022.616 390.828.532 (4.891.875.132) (2.989.052.770)Chia c6 rue (2.924.695.500) (2.924.695.500)Phat hanh c6 phi~u thuangs6 duocu6i Dam Da:y 19.497.970.000 1.949.797.000 14.717.482.035 . 2.108.425.374 / 134.423.060 - 38.408.097.469

--------------------------------------"---~---