A 18/2004(VII.05.)Ök. rendelettel módosított 12/2004(III.9)Ök. rendeletheza Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól

1. Sz. melléklel eFt-banSorszám

1.

1.2.

3.3.a.

3.b.

3.c.3.d.3.e.

3.f.4.

5.

6.7.

1.

2.

3.

4.5.6.7.8.

9.a.9.b.9.c.10.11.12.

Megnevezés

2.BevételekIntézményi saját bevételekPMH saját bevételeka.) helyi adók3.) Kamatbevételekc.) Állampapír-, osztalékbevételekd.) Egyéb különféle bevételeke.)Felhalmozási bevételekÁtvett pénzeszközök

- működési célra átvett eszk.

- felhalmozási célra átvetteszk.(fővárosi célt. és decentr.Strat. Alap)

- Egészségbiztosítási Alap Támogatása- különböző működési célú bevétel- Lakosságtól átvett pénzeszközök- Gazdálkodó szervtől átvett

pénzeszközök (ajánlati biztosíték)Átengedett pénzeszközök

- Szja- gépjárműadó

Állami hozzájárulása.) Normativ állami hozzájárulásb.) Kötött felhasználású normatívtámogatásc.) Céltámogatásd.) Év közben várható többlettámogatás(központosított)2003.2004. Évi hitelPénzmaradványBevételek összesenKisebbségek bevételei

KIADÁSOKÖnállóan és részben önállóan gazdálkodóintézmények kiadása

A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásaA polgármesteri hivatal költségvetésébenszereplőnem intézményi - működési kiadásokMűködési kiadások (1-4)Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet,lakbFelújítási kiadásokFejlesztési kiadásokTámogatási keret (működési+ felhalm.)Hitel, kötvény ,hitel kamataFelújítási és karbantartási céltartalékKényszerbérlet felszámolásBérlakás lemondásCéltartalék(működési+felhalmozási)UszodaalapFelhalmozási célú hitel visszafizetés, HTKIADÁSOK ÖSSZESEN (1-11)

Tájékoztató jelleggel[intézményfinanszírozás\Kisebbségek kiadásai

2004.

eredeti

401 8414 132 5093 051 155

20 000114 360231 173715 821

1 118 58367 111

325 521

646 307

79 644

01 336 9251 026 925

310 0002 801 1532 143 729

220 423428 433

8 568567 000411 052

10 769 06339 340

5 450 439

1 680 352

709 5627 840 353

5 000112 581

2 081 641241 316

153 23514 00019 800

138 309150 000

12 82810 769 063

4 388 92839 340

2004.

I. sz. mód4

413 7204 3181093 076 155

20 000114 360231 523876 071

1 145 57282 688

325 521

649 7190

79 644

8 0001 386 9251 026 925

360 0002 821 2122 143 729

220 423448 492

8 568515 000694 637

11 295 17538 119

5 732 928

1 735 038

715 1508 183 116

5 000118519

2 251494225 554

0196 055

14 00019 800

126 909141 900

12 82811 295 175

4 494 06838 119

A 18/2004(VIL05.) Ök. rendelettel módosított 12/2004(IIL9)Ök.rendelethez aBudapest Főváros XVI. ker. Ök. működési célú bevételeiről és kiadásairól

l.a. sz. melléklet eFt-ban

Sorszám

^•i1 . I

HÉ1.

2.

2.a.2.b.2.c.2.d.

2.e.

2.f.3.

3.a.3.b.

3.c.4.

4.a.4.b.4.c.5.

6.6.a.6.b.7.8.9.

1"•™

i.2.

3.

4.5.

6.a.6.b.7.8.9.10.

Megnevezés

2.BevételekIntézményi bevételek

- Tntézményi saját bevételekPMH saját bevételekhelyi adók

- épitmény adó- telekadó

- iparűzési adóKamatbevételekEgyéb különféle bevételek

- egyéb különféle folyó bevételek- Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak ( volt

IFÜR bevétele)Átvett pénzeszközök

- működési célra átvett eszk.(idegenforgalmi adó)evéte, pályázatok)

- Egészségbiztosítási Alap Támogatása- különböző működési célú bevétel intézményeknél

átvettÁtengedett pénzeszközök

- Szja (normatív)- Szjafhelyben maradó)- gépjárműadó

Állami hozzájárulása.) Normatív állami támogatásb.) Normatív kötött felhasználású támogatásc.) Céltámogatás

d.) Év közben várható többlettámogatás.központositott- működési célú- céltámogatás

Hitel, Kötvény- működési célú hitel ( folyószla, mbér.)- működési célú kötvény

Pénzmaradvány (működési) intézményekPénzmaradvány (működési) PMHElőző évek költségvetési tartalékaBevételek összesenÉrtékpapír bevétel

KIADÁSOKÖnállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményekműködési kiadásaA polgármesteri hivatal igazgatási kiadásaA polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő- nem intézményi - működési kiadásokMűködési kiadások ( 1 - 3 )

Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés)Működési céltartalék (normatív kötött támogatások)Kényszerbérlet felszámolásBérlakás lemondásTámogatási keretMűködési célú év végi tervezett pénzmaradványAltalános működési tartalékNormatív állami támogatás visszafizetéseKIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 1 0 )Tájékoztató jelleggelIntézményfinanszírozás

2004.eredeti

3.

401 841401 841

3 302 3283 051 155

280 00080 000

2 691 15520 000

231 17360 473

170 700713 418

49 048646 307

18 0631 336 925

625 790401 135310 000

2 372 7202 143 729

220 423

8 5688 568

0

0324 183

8 451415

5 450 4391 680 352

709 5627 840 353

5 0008130214 00019 800

227 316

8 187 771

4 388 928

2004. ÉviI. sz. mód

4

413 720413 720

3 327 6783 076155

300 00085 000

2 691 15520 000

231 52360 823

170 700732 407

52 048649 719

30 6401 386 925

625 790401 135360 000

2 372 7202 143 729

220 4230

8 5688 568

0000

159 054448 714

08 841 218

fi1'.,::,:: • t}4

5 732 9281 735 038

715 1508 183 116

5 0002190214 00019 800

198 054000

8 441 872

4 494 068

A 18/2004(VII.05.) Ök. rendelettel módosított 12/2004(III.9)Ök rendelethez aBudapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól

[SorszámwB!iKÍÍi!iiíiiHHs

1 i-•ÉHi.

1

L"•2x.2.d.2.e.3.3.a.3.b.3.c.4.4.a.5.

Megnevezés

2.BevételekFelhalmozási célú önkormányzati bevételek- állampapír bevételek, osztalékbevételek

- Onkorm. telek- ingatlan értékesités

- egyéb felhalmo2ási bevételek- fejlesztési hozzájáruláselhalmozási bevételek összesenitvett pénzeszközök

- Fővárosi és egyéb pályázatok (Stratégiai Alap, egyéb)- lakosságtól egyéb célra

1 okosságtól átvett pénzeszközök- önerős útépítés- csatorna építés

Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközökFolyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása(csatoraa)Új induló beruházások címzett és céltámogatása (állami támogatás)

-állami- fővárosi

Normatív kötött felhasználású állami támogatásFejlesztési célú hitel,2003. évi, 2004. EviElőző évek költségvetési tartalékaElőző évi - felhalmozási célú - pénzmaradványlakásalap számla egyenlegeBevételek összesen

l.b. sz. melleklet

2004.eredeti

114 360696 121

19 700

830 181405 165161 3S3

79 64439 40140 243

164 138

428 43396 373

332 060567 000

86 869

89 2932 317 648

eFt-ban

2004. Évi1. sz. mód

4.

114 360696 121160 250

19 7000

990 431413 165161 383

79 64439 40140 243

8 000164 138

0448 492116 432

0332 060515 000

86 8690

89 2932 453 957

1 Kiadások1 . •

2.3.4.

5.6.7.8.9.10.

I—1

Intézmények felhalmozási célú kiadásaiÖnkormányzat felújítási kiadásaiÖnkormányzat feljesztési kiadásaiFelújítási és karbantatási céltartalékFejlesztési céltartalék (Erzsébet ligeti színház felújítása)LakásalapFejlesztési tartalék (Csatornamű Társulat+ingatlan letét+ környezetvédelmi alap)UszodaalapFelhalmozási célú hitel visszafizetés, HTHitel, kamatTámogatási keret fejlesztésekreKiadások összesen

4 700112581

2 076 941153 235

39 71217 295

150 000

12 82814 000

2 581 292

14 273118519

2 237 221196 05548 00039 71217 295

141 9000

12 82827 500

2 853 303

A l(/2MM(V[[.(».)Őfcniroo XVI .ker-Üní

Cim

1.

L-IS.

ti.

IS

Í6.-17.

[ntétrapnv OEVC

l.

13 Ukoia Sxszcien

GAMESZwzwn

Bp.FövÁrtu \T7. Ktr. SzokrzndtIS

Polgármesteri Ifi Valid

Inifatítryfk Jsi»fra:

Bevétel

J.

2 S?4 123

2 713 342

I Í84 350

2 477608

496 66i

556 2Si

0

0

5 45S 139

5 747 201

Elázó év

E l ü ö évi

t.0

39 976

0

S94SB

59 590

0

0

0

ÍS9OS4

tevé-kenviÉíiEgyéb Átvett

Máködúi célú bevétel

5.

ÍSÍ 921

23? 920

243 4SS

B Md

B00O

0

ö

401 H l

4/0 413

4.

ű

0

0

a0

0

0

7.

0

17S 709

tSi 921

4BH 661

•ISB 66]

0

0

66A 170

6S03S9

tatá-in érni

Jut-Tett

btwUti

0

0

0

0

a0

0

0

0

0

9.

0

0

0

0

aa

0

0

Í

9

MfflcMéiE'"Fflhülmci-

íabxigvttit timagatíi

IC.

J 5W JJ?

í 990 711

0

0

ű

ff

4 333 928

V 494 069

11,

ö

[

0

ű

0

0

Ki o d ú

IJ.

: 477 tf£W

y 6SO352

{ 735038

7 135491

? 4S2 239

BiJkÓdái

13.

2SÍ5S8

JP7ÍÍJ

904 776

4O33S2O

4 ÍW 913

Mllhitfbi

14.

9S2&S

9Í2M

26 7 i f i

1 30SDI6

J JVÍ SJJ

tiidijak

19.

520 S3S

]0S7B5

170175

j ; S 7S6

$62 S71

1 780 872

2 312 251

kartuuriúl

l i .

9 8S3

21 089

11 20Q

10 600

L0OO0

500C

0

0

31 033

36 6S9

pted-U

í r

0

1 OSS

0

0

0

0

0

1 9SS

tiHK-fMiicÉ:

• •

0

0

€

0

0

c

M

0

0

0

0

0

0

• Nill

u4 700

7929

0

6 344

0

0

0

4700

Lét-oá Bitteret

11.

7Í7.D

103,0

163,0

163,0

264,0

2 060,5

:tW4«rcdcii

3004. |. u . naid

:D04.«mlcli

2004.1. a . mád

2O04.1. u . íród

2CHM.er«dtii

1001.1. u . jród

:004.cml£Ei

A Ll-200*(VII.Ü5.ÍÖt rTndrkttiJnBF Ó V Í I Ö Í X V I ker.Önkonninvzu [m menvduek 2004.évi bev Etáéiról ex

Q t n

1.

2.

3.

A.

6.

7.

3.

9.

10.

II.

12.

13.

Intómény neve

to^jto.An.m "

Batthyány ÍUme. AJI .ML

Centenáriumi Aii .ó Szrfdak.

SwnL-Gyarj>i Albert Ált. I á

HösoA fasora 3D.AK.lsK.

Jókai Mór ÁH isL

KÜlcsev Ferenc AlUsk.

Móra Femw Áll. [ák

SMIUIIIU Tnooda

Fejlesztő Nevdési-OkiatáD Központ

Óvaii, Általános [skála éi Módszedmd Intézmény

TirtCHca Mihály 12 évi* lak.

Szerb Anlal OimmáziiJm

J,

7S3 375

190 109

197 231

264 37}

273 00]

)3963S

194 493

185 945

143 385

)S5 210

190 291

177 79S

189 105

175 663

L73 181

W 56)

230390

)2S96S

0

140 O9S

248 122

255 OS2

247 ) 96

256 244

2 7)3342

Elöli év

Etfiií évi

4,

0

3 741

O

191

0

L951

0

20L9

2 707

0

2 t49

0

996

0

4 2E0

0

-1 293

0

0

-310

0

0

0

L 3L6

0

3 SOI

S9 976

loténuéuji

Mák

5.

t i L72

LL L72

L2 676

12 676

14 773

16 246

L24L3

L24I3

L3 800

8 173

8 L73

L2D19

12 050

10 624

10 624

13 481

13 481

It 259

6 6L1

33*9

0

4 809

17704

17704

It 207

IL 207

ISa 925

Egyéb

ódán EÜÚ be

l

0

0

q

t

oc[

0

0

3 307

C

cc

ccc0

c0

0

0

JJÖ7

Átvett

Tétel

0

4O

0

630

0

0

102

0

t 009

0

526

0

727

0

0

1 289

0

fi

0

1 062

0

919

7 777

[nlÉx-méovi

bevtt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

0

0

0

Dcc0

D

0

Al-vell

d

0

0

0

0

0

0

0

0

fi

cD

0

0

fi

fi

fi

fi

0

D

0

cD

n

0

MJködéij 1

kfilbígveiéi

172 203

173 136

173 957

1S4 400

249 598

254 174

177 223

180 064

129 9+B

] 32 961

173 19]

176 236

167 174

170 43Í

162 182

165 266

156 3*2

223 772

124 680

0

135 286

23Ű4LB

235 000

23S 9S9

24OSL7

2 50} SS7

Ú t i

11.

D

0

D

{

D

d

cc0

cccí

cc

ccc0

c0

0

0

0

Kiidú

Ómoti

IL

ÍS3 37S

190)09

!97 231

264 371

273 001

mm

13S)2!

Í43 33S

!S5 2J0

19Q 291

177 798

!S9)05

175 663

Itt Itt167 S61

23ŰÍ9Q

12X968

0

14QO95

24S 122

2S5 0S2

247 196

256 244

2 7Í3J42

K h d Ü D k

113 422

115 597

L1240C

L12 690

15! 227

162 0Í2

LI4914

L1&1H

85 405

86687

LI3O33

US 282

IOS703

110 354

104 233

107 BOC

100 735

151 572

84 257

C

87 062

150 2OS

152 9flO

1)1 853

154 276

1632 354

37 SBO

34 D83

37 269

37 364

52 551

53 06

37 976

37 992

28 393

2fl 483

37 250

37 594

35 961

36 261

35 434

35 627

33 945

50 246

27 333

fi

28 33L

50 178

50 536

50217

5D531

5S0 774

m i

31 973

36024

34 2SI

37 438

32 793

56O7Í

35 94!

39 596

23 921

25 192

34 527

31 934

4109C

33 59í

34 354

32 477

27 372

L5 828

0

23DO2

47 335

5L 16*

40 026

43 948

520 J í í

ikfirféii

400

400

9 739

926

800

300

400

3 023

400

751

1 200

1 200

400

400

400

1 200

1 050

D

1 200

400

40C

400

40C

21 0S9

C

0

0

0

0

0

0

ű

fi

fi

fi

ccD

c0

c0

0

0

D

1 058

} 05S

c0

[

l

o!

o0

0

0

0

0

0

fi

fi

fi

fi

f

D

0

(

DU

a

o0

0

fi

fi

0

í

0

cccc0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

c873

0

0

0

0

L 025

ű

0

(

c0

c0

[

Ü

c0

4 700

•hí^l

7 929

Ifá

1 1 .

59,0

59,0

59,3

59,5

83,0

85,0

62,5

56,5

44,5

63,5

63,5

57*5

57,5

5 9 J

60,0

34,0

34,0

86,30,0

0.0

89,3

79,3

79,3

79,0

79,fi

ICHM.eredeci

2004.1. UL múl

2004.ercdeli

2004. ]. B. TTWl

2004.1. K. naéd

3004.1. B . imd

3004. Let mód

200f L s í mód

30O4.cRdeii

2<XH. l ÖL mód

:W4.«=dCti

2004. [. sz. mód

2004.1. az. mód

2O04 eredeti

2004 eredeti

2004.1. KL mód

J004.eredeti

2004.1. íz. mód

WOi.ertdeti

2004.1. DL mód

2004.eredeii

20Oi. 1. u- JTiSd

2004.1. u. luxi

A L&'20O4(V[l.l>5.)Ct. laidelcUet iródnritoll L2'2Q0*{lll.9)Öfc. rendclclbez

Budipral Fáh-iro) X V] _ ke t. Ön tt™inyz«t In tton ínyeinek 3004.ÍV, bevcldcírát éa l

C i n

1.

14,

r.i^ü.É.iv M ™

I.

Óvodák

&BCZ AEadár Zeneiskola

Pnbgápd Szolgáltató irt.

Nemién TaÚLsadá

Corvin Művelődési Ház

BoEcsÖdci dláláa

SzDciáJía intézményét

Csalidseg[lö Kcrporit

£ü. alapdlÉJLÚ

Sashalmi Pi»c

Közlouzaii Saolgülsió Szervinél

GAMESZ

GAMESZ. o n s w n

Bevitel

3.

1 029 JSJ

/ 066 234

S6S Í22

J77 739

53 2(0

IS 387

46572

SO5O8

51 5SS

70541

261 796

209 415

335154

3S7 022

82 255

Só 466

267 008

267008

17672

22S94

84 730

sasa44 661

4SO63

2 384 M l

2 477601

EJraaév

Etózóévi

4,

12841

a4 %AÍ

t

4 SS2

0

3 526

C

L2S3

0

A S69

0

21 &Ó8

0

2S75

[

-3 4 ] ;

D

5222

fl

9W

a37

0

»48S

IntánényijcN'é-fceiivtKi Etyíb Átvett

Mnkídé.i«líit>eréid

5,

78 L7]78 17]S 783S7S!300Í] 300

5050

n n?19 1*5

15 D3B

15 D3B

Í91SA

S9 334

0

C

39 300

39 3OC

17 672

17 672

4000

4000

400

400

237 no

S.

Q

0

0

0

i

i

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c[

cD

0

0

0

0

0

0

7.

do0

600

oo0

oo

4200Q

0

€

0

0

c357 646161 058

0

0

18 063[

í

115 7139

113 911

Zntéz-

retl

bcvMd

&

ff

0

0

o0

o<JCl

0

D

í

€

fi

0

0

0

cccc

(0

0

0

0

9.

ri0

0

0

0

0

0

0

Q

l

í

{

fl

0

0

0

0

0

ccc0

[

Múkődái-Felbaliao-

10.

931 191

975 222

159 51A

163 504

50 260

25 535

46 523

39441

45S73

L SS 753

I89 50B

275 770

275 770

82 255

83 S9]

70052

70062

C

C

63 738

44 261

44 626

1 9^0 721

1 990 711

11.

ti

0

0

0

0

0

0

q

Cl

0

D

D

D

0

0

0

0

0

ct

cD

0

Kiadú

Ómon

1 1

16S 322

i i 260

35 887

46 $72

51 558

10 541

203 796

209 415

135 154

357022

82 2Í5

86 466

267O0S

267 OOS

17 672

22 894

38831

44 661

2 3S4 350

3 477 608

Kiadtak

múírödÉii

13.

576950

M4SB6

267L614 37532 24434 41 S

24 L72.

26 734

106 235

n a 24ój

113614

123 425

4Ö324

47 ]43

143 375

143 375

6708

fl 716

3S 229

38 3]f

28 455

2S76C

I 15? 911

1 17919!

191 633

37 903

8 7+S

4 65S

10 722

11 28íj

3 027

S 847

36 364

36 636

4L 134

42 673

IS 378

15 641

48 107

48 107

2 215

2 B Í "

|] 274

I2 5SÍ

9 677

9 774

421 230

413 501

l i .

252 729

15 !33

17 130

16 598

16 254

32OS

4 407

IS 559.

34 160

61 194

62 4S3

175 406

190 924

20 553

22 782

75 526

75 526

% 7AS

Ll 321

38 227

38 227

6 12S

6 125

691099

753 867

L4.

B DftJ

BOOO

40CI

4W

1 20(

600

400

400

SDÖ

SDO

0

0

C

400

400

11 IW10 SW

pteltHŰI

{

0

0

0

0

0

0

0

0

c

c

c

0

0

0

a

..

0

qacc[

0

c0

0

0

0

cD

0

0

0

a

acc0

D

D

D

0

0

0

D

0

0

0

0

0

344*0

ac

D

C

D

€

0

900

D

4 344

Ul-nímkendfíá

21.

3Sa,o

HF0

5S.0

7,0

ohd15,0

15,0

t3,t

14,0

75,0

75,0

77,0

77,0

22,0

22,0

90^

90hC

* i £

Ö2.C

t5,C

t5,í

7SB

"ín

»0i.cndcli

IÍHM. 1. CL mód

2OG4.eredeü

10M. í. B . mád

2O04erettai

2004 1. i n r ó d

:004-cmleli

2004.1. u . mód

2M4.«ndetj

2004. t. n . tndd

2OO4.endEti

2004. 1. SÍL mód

20O4.cr:d«ti

MO*. ] . DL írod

WW.eredeü

2004.1. EL mód

2OO4.eratdE

2004.1. a . mód

2OO4_cmldi

2004.1. a. núd

20d4.cialcli

2004. [. CL. mód

ífltM. L «»raúd

A 18/2004(VII.05.)Ök. rendelettel módosított 12/2004(III.9)Ök.rendelethez aBudapest Főváros XVI.ker.Onkormányzat Polgármesteri Hivatal 16. címe a 2004.évi személyi juttatásokról és járulékokról

Sorszám1.1.2.3.4.5.

6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17

18.

20.21.22.23.24.25.26.27.

28.29.

Megnevezés2.

Köztisztviselői illetményNyugdíjasok illetm.Részmunkaidősök ill.13. havi illetményJutalom, céljutalomEbből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból

Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásbólVégkielégítésJubileumi jutalomBetegszabadságKépzésPótlékokRuházati költségtérítésÉtkezési támogatásKözlekedési támogatásSzociális támogatásNyugd juttatásaiRészmunkaidősök jutt.Belső megbízási szerz.Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból

Országgyűlési és Önkormányzati választások saját forrásbólHelyettesítésÁllományba tartozók összesenKépviselői tiszteletdíjTisztségviselők illetmény.Tisztségviselők 13. havi illetményeTisztségv. jutalmaKépviselők költségtérítéseTisztségviselők költségt.Tisztségviselők ruházati hozzájárulásaMegbízási díj (külső)Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból

Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásbólÁllományba nem tartozók juttatásai összesenÖsszesenJárulék

3.a.sz.melléklet

2004.évi eredeti4

51109221 455

1464

97 054586

5 1606 000

15 16610 50011 00017 95618 82813 26621 615

7 860

3 000

3 000759 256

94 00320 605

5 3853 7104 674

2169 816

138 409897 665266 931

eFt-ban

2004.évi I. mód.5.

512 52921455

1 4640

97 054586

5 1606 000

15 16610 5001657117 95618 86413 30221646

7 86000

3 00000

3 000766 367

94 00320 605

05 3853 7104 674

2169 816

00

138 409904 776267 391

A 18/2004(VII.05.)Ök. rendelettel módosított 12/2004(III.9)Ök. rendelethez aBudapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 17. címe a 2004.évi dologi és egyéb folyó kiadásokról

Sorszám

1.

1.2.

3.

4.5.6.7.8.9.

10.11.12.13.14.

15.

16.

17.18.19.20.21.22.

23.24.

25.

26.27.28.

29.30.31.32.33.34.

35.36.37.38.39.40.41.

42.43.44.

45.

46.

47.48.49.50.51.52.53.54.55.

Kiadás

2.Élelmiszer beszerzésGyógyszer-,vegyszer besz.Irodaszer, nyomtatvány besz.

tönyv, folyóirat,egyéb információ hord.besz.Tüzelőanyagok besz.Hajtó és kenőanyagok besz.Anyag, kisértékű tárgyi eszk.szell.term.besz.Munka-,védö-,forma-,egyenruhaEgyéb készlet besz.Készlet beszerzés összesenNem adatátviteli célú távközlési díjakAdatátviteli célú távközlési díjakEgyéb kommunikációs szolg.Kommunikációs szolg.Vásárolt élelmezésBérleti és lízing díjakSzállítási szolg.Gázenergia szolg. díjaVillamosenergia szolg.dijTávhő és melegvíz szolg.díjVíz és csatorna díjakKarbantartási kisjav.szolg.kiadásaiEgyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadásokSzolgáltatási kiadásokVásárolt közszolg.Vásárolt termés szolg.ÁFÁ-jaKiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetéseÉrtékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befizetéseÁFA összesenBelföldi kiküldetésKülföldi kiküldetésReprezentációReklám és prop.kiadásokKiküldetés,repr,reklám kiadásokEgyéb dologi kiadásokDologi kiadások fi0+14+24+29+34+3 5)Előző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül)Vállalk.tev.eredménye után befiz.Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befizEredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz.Bevételek meghat.köre utáni befizBefektetett eszk.kapcs. befiz.kötelezettségEgyéb befiz,kötelezettségKülönféle kv.-i befiz.Munkáltató által fiz.SZJANemzetközi tagsági díjAdók,díjak, egyéb befiz.,Adók, díjak, befiz.Kamat kiadások államht. KívülreKamat kiadások államht. BelülreKamat kiadásokEU választások saját részEU választások központi finanszírozásegyéb folyó kiad.(44+48+51+52+53)

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (36+54)

3/b melleklet

2004.évieredeti

3.

28 200

7 50020

4 000

1501054 73020 000

10 50030 500

3 8635 5007 570

170043 78781 146

143 566

167 043

167 043500

1 0006 400

29 30037 200

1 550434 589

15 28715 28711 610

33 10044 710

100010 00011 0004 9005 270

81 167

515 756

eFt-ban

2004.aviI.módosítás

4.

0

0

28 2000

8 16020

4 00000

15 01055 39020 000

0

14 74534 745

00

3 8635 5007 570

01 700

46 43790 256

155 32600

194 4930

194 493500

10006 400

30 30038 200

3 550481 704

000000

15 28715 28711 610

033 10044 710

1 00010 00011000

4 9005 270

81 167562 871

A 18/20O4(V]L05.)Cfe. rendelettel módosított 12/2004(11] .9)Ök. rendiéihez aFőváros XVLker. önkormányzat Polgármesteri Hivatal IS. címe a működési célú kikiadásokról

Szak-

feladat

1•= • :

. : * . : "

014034

452014

452025

551414

552411

631211

701015

702012

751164

751670

751845

751856

751313

751966

852018

853279

853260

85318-1

85329-1

85322-4

901215

7J1922

751153

- ^

Megnevezés

2Működést jellegű feladatok

- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

- Mélyépítőipar

- Helyi közutak fenntartása

- Üdültetés

- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/

- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

- Volt szovjet ingatlanok küzmű kiváltások

- Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység

- Polgári Védelmi tevékenység

- Városgazdálkodási szolgáltatás

- Települési vizellálás és vízminőség védelem

- Közvilágítási feladatok

- Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás

- Állategészségügyi tevékenység

- Rendszeres pénzbeni ellátások

- Eseti pénzbeni ellátások

Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások

Egyéb szociális szolgáltatás

Házi segítségnyújtás

• Településtisztasági szolgáltatás

Tájékoztatásul - Önkormányzatok elszámolásai

- Önkormányzat igazgatási tevékenysége

w

Kiadás

3709 562715 15(1

98S99103 599

0000

8 4008 40064996499

6120063 200

132 088132 088

00

2(156820 568

3 6283 628

00000000

5 0005 000

169 700169 700163 204163 204

9S669 5664 0004 0004 2002 78S

22 91022 910

4 388 9284 494 0681 680 3521 735 038

3.c. sz. mellékletEbből

Személyikiadások

43 1003 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0600600

0

0

0

02S002S0O

0

0

0

03 116 1553 196 237

897 665904 776

Munka-adótterhelői árulék

S72B72B

0

0

0

0

0

0

0

0

0220220

ű

0

0

0500500

0

0

0

01 033 0851 049 564

266 931267 39 i

Dologi jellegűkiadások

6326 549333 549

98 599103 599

0

05 9005 9006 4996 499

6120063 200

106 065106 055

020 56820 568

2 8082 808

0

0

0

02 0002 000

0

0

0

2291022910

203 605210 520515 756562 871

épületkarbantartá-si

munkát:728 52328 523

0

0

02 5002 500

0

026 02326023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

031 08336 689

00

Ellátottak pénzbenijuttatása

9350 670349 258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0169 700169 700163 204163 204

9 5669 5664 0004 0004 2002 788

00

1 05800

Speciálistámogatás

900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00000

Létszám-keret /fő

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

017981 800

263264

ezer Ft-ban

2004. eredeti21104. I. sz. mód2004. ereden2004.1. sz. mód2004. eredeti2004. [. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1.sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2(104. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód

A 18/2004(VI1.05.)Ök. rendelettel módosított 12/2004(III.9)Ök. rendelethez aBudapest Főváros XVl.ker.Önkormányzat 19. címe a felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról

4.sz.melléklet eFt-ban

Sorszám

1.

1

2

5

6

7

8

8

9

10

Megnevezés

2.

Felújítási munkálatok

Önkormányzati épület felújítások, Képviselői iroda tetőfelúj.

Bérlakás felújítás

I. Épületfelújítási munkák összesen

Egyéb kiadások

Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

Rendőrlakás projekt

Szakrendelő csatorna és vízellátási rendszer felújítása

Dunakeszi üdülő játszótér felújítás

II. Egyéb kiadások összesen

Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+IT.)

Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)

Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)

Felújítási és karbantartási céltartalék

IIl.Felújítási és karbantartási célt összesen

Mindösszesen (I.+II.+III.)

2004.évi

eredeti

3.

52 600

20 335

72 935

38 146

1 500

39 646

112 581

88 900

4 335

60 000

153 235

265 816

2004.évi

I.módosítás

4.

52 600

25 037

77 637

39 382

0

0

1 500

40 882

118 519

109 700

4 335

82 020

196 055

314 574

A 18/2004(VII.05.)Ök.rendelettel módosított 12/2004(III.9)Ök. rendelethez aBudapest Főv. XVl.ker.Ök. 19. címének részletezése a 2004.évi felúj. és karbant. céltartalékból végzett intézményi

felújítási munkákról

4/a melléklet eFt-ban

Sorszám

1.

123456789101112131415

123

Megnevezés2.

Intézményi felújításokBorotvás u. Óvoda könnyűszerkezetű tető építéseIntézmények villamos biztonságtechn. jav. (2004. áthúzódó)Szerb A. Ginnázium csatornahálózat bővítéseKeringő utcai sportpálya felújításSzent Imre u. iskola felújítása (2004. áthúzódó)Szent Korona 101. óvoda homlokzatjavítás,vizesblokk (2004. áthúzódó)Kölcsey Alt. Isk. tetőjavításKönyvtár úti óvoda pince, szennyvízakna feltárásSzent Györgyi A. Ált. Iskola (egy intézmény felújítás)Ostoros u-i óvoda (egy intézmény felújítása)Arany János Iskola tetőfelújításIkarus óvoda kazánfelújítás (2004. áthúzódó)Hermán Ottó Isk. felújításSzentkorona 53. Óvoda felújításKönyvtár u. Óvoda felújításI. Intézményi felújítási munkák összesenEgyéb ingatlanfelújításokVívó u. Munkaügyi Központ beázás elhárításaMentőállomás felújításaPálya u. 27. Idősek otthona homlokzatfelújításII. Egyéb ingatlan felújítások összesenFelújítási és karbantartási céltartalékból felújítások Összesen

2004. évi eredeti

3.

4 500

7 0001 900

4 50034 00022 00015 00088 900

2 3352 0004 335

93 235

2004.évi I.mód.

4

04 500

00

7 0001900

00000

4 50050 00026 80015 000

109 700

02 3352 0004 335

114 035

A 18/2004(VII.05.)Ök.rendelettel módosított 12/2004, (III.9)Ök.rendelethez aBudapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 20. címe a fejlesztési kiadásokól

Szakfeladat

1.

901116452025

751856

751878

Feladat megnevezése2.

I.BeruházásokSzennyvízcsatorna építésÚt- járdaépítés és parkoló építésVízellátásCsapadékvíz elvezetésIglói u. területfejlesztésKözvilágításElektromos hálózat/Ezsébet ligeti közvilágítás IV.,V. ütem II-III. ütem/Tervezések, rendezési tervekUszoda tervezés- előkészítésGázellátás

Épület beruházások

k702012

751153

LF

Jóltelj. Bizt. Visszafiz.Erzsébet ligeti színház felújításaPályázati keretOkmányirodai beruházás+tanulmánytervek

Ingatlan beruházásokElidegenítéssel kapcsolatos kiadásokIngatlan vásárlásBKV óvoda megvásárlás

Egyéb beruházásokInformatikai fejlesztésTérinformatikaTeleház Program gépek, berendezések vásárlásaGépek, berendezések, felszerelések beszerzéseCsömöri 186. Orvosi rendelő átalakításaKörnyezetvédelmi fejlesztésekEmlékhely létesítése ('56-os)Okmányiroda eszközbeszerzés, felszerelésRendőrlakások kialakításaMozgáskorlátozottak akadálymentesítéseTervező u. 10 bontásErzsébet ligeti bontásBeruházások összesenII. Egyéb (nem beruházás)Közlekedés biztonságSzakrendelő épület beruházásSzakrendelő eszközbesezrzésEgyéb (nem beruházás) összesenMindösszesen (I.+II.)

S.sz.melléklet

2004. évi eredeti

421 364537 213

551878 817

110 0004 113

60 33526 663

5 000

1500

100 0004 000

10 755

3 963

27 70015 000

17 700

107 7325 000

3 00022 000

6301 568 003

40 208411200

57 530508 938

2 076 941

eFt-ban

2004.évi I. mód.4

480 263544 213

5 51887 067

110 00012 113

065 33526 663

5 0000

1 50024 000

100 0004 000

08 755

35 0003 963

039 06315 000

022 468

0107 732

5 0000

3 00022 000

0630

1 728 283

40 208411200

57 530508 938

2 237 221

A 18/2004.(VII.05.)ök.rendelettel módosított 12/2004(III.9)Ök. rendelethez aBudapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 21. címe a Polgármesteri Hivatal támogatási kereteiről

Sorszám

1.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.2122.23.24.25.26.27.28.29.30.3132333435363738394041424344454647484950515253545556575859

60

61

Megnevezés2.

I. Működési céltámogatás

közalkalmazottak, köztisztviselők lakáscélú támog.Öröklési szerződésTehetséges gyerekek támogatásaEgyházi és alalpítványi iskolák támogatásafCözművelődés támogatásaKerületi sport támogatásÖnkormányzati oktatási intézkedési terv felülvizsgálataKerületi civil szervezetek támogatásaTörténelmi egyházak támogatásaNemzetközi kapcsolatokPolgármesteri keretAlpolgármesteri keretPolgárőrség támogatásaDíszpolgári cím, Kerületért kitüntetésKaritatív egyesületek támogatásaCivil, Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok BizottságOktatás fejlesztés, módszertani feladatokIntézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlásKözlekedésbiztonsági ismeretek oktatásaÓvodai játszószerek eszközfejlesztési keretIntézményvezetők jutalmazási kereteRendőrség támogatása,Közterület felügyelet támogatásaDrogmegelőzési programTűzoltóság támogatásaKisebbségek pályázati keretKözhasznú foglalkoztatásKözbiztonság és közlekedésbiztonság támogatásaKörnyezetvédelmi támogatás és pályázati keretKözcélú foglalkoztatásJókai Teleház működési támogatásREHAB XVI. KFT forgótőkeMáltai szeretetszolgálat támogatásaIskolatej programKarácsonyi csomagokBursa HungaricaPOFOSZXVI. kerületi '56-osokIntegráltan nem nevelhető gyerekek oktatásának támogatásaCorvin Művelődési Ház által szervezett nemzeti ünnepekPolgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatásaTűzoltó alapítvány támogatásaKözoktatási szakmai pályázat önrészSzakrendelő-Tüdőgondozó támogatásaÖnkormányzati fenntartású oktatási int. Alsó tagozatos tanulóinak tankönyv tám.Laki Múzeum támogatásaHoldvilág KamaraszínházKöztisztviselői Szakszervezet támogatásaEgészségügyi és Szociális Bizottsági keretSzakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)"21. század iskolája" PHARE pályázat önrészGyógyszertári ügyeletXVI. Kerületi helytörténeti gyűjtemény (kerületi térkép)Öskultúra Alapítvány támogatásaKisebbségek karácsonyaGyermeküdültetés támogatásaPálfi János emlékszobor állításRácz Aladár Zeneiskola könyvtárfejlesztésSzerb Antal Gimnázium canistrói út útiköltség támogatásaI. Összesen

II. Felhalmozási céltámogatásEgyházak fejlesztési támogatása (ebből Mátyásföldi Római Katolikus templomfelújítása 1 l.OOOeFt, Cinkotai Evangélikus templom orgona felújítás l.OOOeFt)Árpádkori emlékhely létrehozásaI.-II. Összesen

6. sz. mell.2004. évieredeti

2 4003 3842 500

21 10421050

8753 0005 0002 0001000

7504 00012002 000

2 00021000

010 000

7 50013 583

150010006 000

2 0008 5009 242

8 000600

8 0003 890

200200120

3001 5003 5182 0008 000

5002 500

1002 5001 500

20 8004 0003 0002 5001 000

227 316

14 000

241316

eFt-ban2004.évi I.

mód.4

02 4003 3842 500

17 75417 295

8755 0005 0002 0001 000

7504 00012002 000

02 000

21000000

7 50013 583

140010006 000

02 0007 3009 242

08 000

6002 3008 0004 240

200200120

0680

15003 5182 0008 000

5005 500

10014131500

04 0003 0002 5001 000

900200

1 000900

198 054

26 000

1 500225 554

t'2004(VII.05.)Ök.rendelettel módosított 12/2004(111.9)Ök. rerAtt*kerület kisebbségi Önkormányzatok 2004. évi bevételeiről és kuraása

iez

ásairól7.sz.melléklet

Sor-szám

1.2.3.4.

11 4-. '56

" • # ' :

• - & \ •

7• . . í-

,-*; :É

8.

;".• . •(«- . * * : : • %

9.10.

11.•̂_ . '

•'.^ •?

12

34.56.7.

Megnevezés

BEVÉTELEK2.

Saját bevételekKisebbségi tevékenységek bevételeiKamatbevételekEgyéb különféle ( folyó ) bevételekPénzügyi befektetések bevételeiSaját bevételek összesen (1-4)Működési célra átvett pénzeszközökKülönböző működési célú visszatérítésekÁtvett pénzeszközök és visszatérülésekösszesen (5-6)Állami hozzájárulás, támogatásEgyéb állami hozzájárulásA költségvetési törvényben jóváhagyott államihozzájárulás, támogatás ( 7)Központosított előirányzatokból várható működésitámogatásÉvközben várható többlettámogatás ( 8)Hitel, kötvényMűködési célú hitelMűködési célú kötvényHitel, kötvény együtt (8-9)Előző évi működési pénzmaradványBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)

KIADÁSOKKisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)Működési kiadások (1 -2)Kisebbségek felhalmozási kiadásaiÁltalános működési tartalékMűködési céltartalékPénzeszköz átadásEvvégi tervezett működési pénzmaradványKIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)

Roma Kisebbség

2004.évi eredeti3.

••• * • ' • • > > «

3 000

3 000960

960

714

714

0,.; i:

0

4 674•?' ••:-ív • ••

4 400

4 400

274

4 674

2004.évi I.mód.

4.

1 00080

00

10801500

0

1500

714

714

00

000

4923 786

3 400200

3 6000

186000

3 786

Német Kisebbség

2OO4.évieredeti

5.* • ^ %

1 50080

500

2 080970

970

714

714

0

0

3 764

3 700

3 700

64

3 764

2004.évi I.mód.

6.' :':l.' :-fi' ••

92880

5000

15082 000

0

2 000

714

714

00

; .000

1504 372

4 000300

4 3000

72000

4 372

Horvát Kisebbség

20O4.évieredeti

7.

0

0950

2 000

2 950».:•••••• > " : . • ^ *

714

714

0., ;.

0

3 664

2 00016003 600

64

3 664

2O04.évi I.mód.

8.

.̂. ":r Jül3050

00

80950

1687

2 637•?..• v*.:.

714

714

00

:•-.

000

3133 744

2 00016003 600

0144

000

3 744

8/2004{VII.05.)Ök.rendelettel módosított 12/2004(111.9)Ök. Akerület kisebbségi Önkormányzatok 2004. évi bevételeiről és raad

léthez'adásairól

7.sz. melléklet

Sor-szám

- • vi: ' >•*•?

1.2.3.4

56

• • • ^ -

7

S.

- vvijx , -.;

9.10.

n.• : i <

12

34.56.7.' - •'-$;

Megnevezés

BEVÉTELEK2.

Saját bevételekKisebbségi tevékenységek bevételeiKamatbevételekEgyéb különféle ( folyó ) bevételekPénzügyi befektetések bevételeiSaját bevételek összesen (1-4)Működési célra átvett pénzeszközökKülönböző működési célú visszatérítésekÁtvett pénzeszközök és visszatérülésekösszesen (5-6)Állami hozzájárulás, támogatásEgyéb állami hozzájárulásA költségvetési törvényben jóváhagyott államihozzájárulás, támogatás ( 7)Központosított előirányzatokból várható működésitámogatásÉvközben várható többlettámogatás (S)Hitel, k«tvényMűködési célú hitelMűködési célú kötvényHitel, kötvény együtt (8-9)Előző évi működési pénzmaradványBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 -10)

KIADÁSOKKisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)Működési kiadások (1 -2)Kisebbségek felhalmozási kiadásaiÁltalános működési tartalékMűködési céltartalékPénzeszköz átadásEvvégi tervezett működési pénzmaradványKIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 )

Román kisebbség

2004.évieredeti

9.> •.•'•'&* ' . Í Í J S *

2 00050

2 050970

970

714

714

0

0

3 734

2 950500

3 450

284

3 734

2004.évi I.mód.

10."•• • > ' . . . . v .]

147850

00

15281 000

0

1000

714

714

00

000

4923 734

:2 950

5003 450

0284

000

3 734

Örmény kisebbség

2004.évieredeti

11.

01 800

1800

714

714

0

0

2 514

1714800

2 514

2 514

2004. évi I.mód.

12.ív'-'-" ' <." ' "':

00000

1 8000

1800

714

714

00

0000

2 514•1714

8002 514

00000

2 514

Lengyel kisebbség

2O04.évieredeti

13.: . • • • * ? 1

1500

1500980

980

rir :É714

714

0

0

3 194

3 000

3 000

194

3 194

20O4.évi I.mód.

14i V ^ : ' •.?&•••

700000

7001 000

0

1000•> . '•

>. . •:: ••:

714

714

00

i-'V. ,?•?(;

000

592 473

.• - :

1 800200

2 0000

473000

2 473

i/2004{VII.05.)Ök.rendeIettel módosított 12/2 004(111.9>Ök.Lkerület kisebbségi Önkormányzatok 2004. évi bevételeiről és k airól

7. sz. melléklet

Sor-szám

: <• j- ),

\ s :

É* iá.Z.'.1W>

i .2.3.4.

: •• ;56

: '"Síi

: ^ '7

* A':=• íj

8."¥-.

"i i inl l i í j iy ^ . " "•'•• ^

9.10.

. ...„.

l i .

• "

12

• . % , • • - . j- . - : - . • • •

34.56.7.

• . . . . ' . : : \ : . . . :' " V ••".-:•:

Megnevezés

BEVÉTELEK2.

Saját bevételekKisebbségi tevékenységek bevételeiKamatbevételekEgyéb különféle ( folyó ) bevételekPénzügyi befektetések bevételeiSaját bevételek összesen (1 - 4)

Működési célra átvett pénzeszközökKülönböző működési célú visszatérítésekÁtvett pénzeszközök és visszatérülésekösszesen (5-6)Állami hozzájárulás, támogatásEgyéb állami hozzájárulásA költségvetési törvényben jóváhagyott államihozzájárulás, támogatás ( 7)Központosított előirányzatokból várható működésitámogatásÉvközben várható többlettámogatás ( 8 )Hitel, kötvényMűködési célú hitelMűködési célú kötvényHitel, kötvény együtt (8-9)Előző évi működési pénzmaradványBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)

KIADÁSOKKisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)Működési kiadások (1 -2)Kisebbségek felhalmozási kiadásaiAltalános működési tartalékMűködési céltartalékPénzeszköz átadásEvvégi tervezett működési pénzmaradványKIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)

Bolgár kisebbség

2004.évieredeti

15.

76650

816970

970

714

714

0"•"•••• * • / * * * " . : : . "

0

2 500

2 400

2 400

100

2 500

20O4.évi I.mód.

16.:•"%• ••&%£•

29769

00

3661 000

0

1000

• •..•.;••••:••• - i s i

714

714

00

000

9002 980

"•" VST WV

2 7000

2 7000

280000

2 980

Görög kisebbség

20O4.évieredeti

17.

100016

1016970

970

714

714

0

0

2 700

2 400

2 400

300

2 700

2004.évi I.mód.

18.

.- <w162

0328

0490

10000

1000

714

714

00

000

8383 042

2 600300

2 9000

142000

3 042

Ruszin kisebbség

20O4.évieredeti

19.

'•••. - l i k ^1000

10001200

1200

'•: • • • v í ? ; ' - ^

714

714

0

0

2 914

2914

2 914

2 914

2004.évi I.mód.20.

# . m : ; •*?.

1 000000

10001000

0

1000

714

714

00

000

1642 878

2 8780

2 87800000

2 878

^fc'2004(VII.05.)Ök.rendelettel módosított 12/2004(111.9)Ök. r e n ^ É h e zi ^W.kerület kisebbségi Önkormányzatok 2004. évi bevételeiről és kiaaásairól

7.sz.melléklet

Sor-szám

? • (

.:•£ * V

1.2.3.4

56

ifi, •••••

X . . " **

: :K.:I :

7

8.

.:-í -• ;

• " • ' * : * : * . * * * * •

9.10.

• ': '- ; ' '•4':'*.

11.' - ' • ' .

.V. ' '• • : '

12

34.56.7.

Megnevezés

BEVÉTELEK2.

Saját bevételekKisebbségi tevékenységek bevételeiKamatbevételekEgyéb különféle ( folyó ) bevételekPénzügyi befektetések bevételeiSaját bevételek összesen (1-4)

Működési célra átvett pénzeszközökKülönböző működési célú visszatérítésekÁtvett pénzeszközök és visszatérülésekösszesen (5-6)Állami hozzájárulás, támogatásEgyéb állami hozzájárulásA költségvetési torvényben jóváhagyott államihozzájárulás, támogatás ( 7)Központosított előirányzatokból várható működésitámogatásÉvközben várható többlettámogatás (8 )Hitel, korvényMűködési célú hitelMűködési célú kötvényHitel, kötvény együtt (8-9)Előző évi működési pénzmaradványBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10)

KIADÁSOKKisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)Működési kiadások (1 -2)Kisebbségek felhalmozási kiadásaiÁltalános működési tartalékMűködési céltartalékPénzeszköz átadásEvvégi tervezett működési pénzmaradványKIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 )

Szlovák kisebbség

20O4.évieredeti

25.$$&^ '

189080

1 9 7 0970

970i-. .1

714

714

0

0

3 654

3 000

3 000

654

3 654

2004.évi I.mód.26.

'. <V:.::í&.-.í718

8000

7981 000

0

1000•-IÉXÍJÍ: . ": -1

714

714

00

000

1 1723 684

3 000300

3 3000

384000

3 684

Szlovén'.

2004.évieredeti

27.

501 300

1350950

950• • • :»•&

" i& ÍJ

714

714

0

0

3 014

2 944

2 944

70

3 014

cisebbség

20O4.évi I.mód.

28.

300000

300500

0

500

714

714

00

^ "XíÁ000

3841898

1628200

18280

70000

1898

Ukrán kisebbség

20O4.évieredeti

29.

501300

1350950

950

714

714

0

0

3 014

2 964

2 964

50

3 014

2004.évi I.mód.30.

00

8370

8371000

0

1000""íf

714

714

00

000

4633 014

\2 964

02 964

050

000

3 014

Együtt összesei)

20O4.évieredeti

31.! - . . ' • !

12 656376

3 1000

16 13212 6402 000

14 640" X . .

> : . . . j

8 568

8 568

00'Á

0000

39 340

34 3862 900

37 2860

2 054000

39 340

2004.évi I.mód.

32.

6 613409

16650

8 68713 750

1687

15 437

8 568

8 568

00

000

5 42738 119

316344 400

36 0340

2 085000

38 119

A 18/2004(VII.05.)Ök.rendelettel módosított 12/2004(111.9)Ök. rendelethezA Bp. Főv.XVI.ker, Önk. 2003 .évben induló, többéves költségvet kihatással járó bemh.

szennyvízcsatornázás

Megnevezés

^ ~ \ B e r . forr.

Beruh. év(T~^-20032004

Beruházásköltségeiösszesen

Nógrádverőce és környéke(Xm. sz. vízgyűjtő terület)

Államicéltámog_

76 12532 625

108 750

Fővárosicéltámog.

33 19814 228

47 426

XVI. ker.saját forrás

33 19814 228

47 426

Lakosságihozzájár.

9 7294 169

13 898

Összesen152 25065 250

217 500

8.a. mellékleCinkota és környéke

(DL és X. vízgyűjtő terület)

Államicéltámog

148 74563 748

212 493

Fővárosicéltámog.

68 20029 229

97 429

XVI. ker.saját forrás

68 20029 229

97 429

Lakosságihozzájár.

12 3455 291

17 636

Összesen297 490127 497

424 987

ezer Ft-ban

Mindösszesen

449 740192 747

642 487

A 18/2004(VII.05.)Ok.rendelettel módosított 12/2004(111.9)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI.ker. Önkormányzat

2003. évben befejezetlen beruházások áthúzódó fedezetigénye

8.b. melléklet ezer Ft-banÁthúzódóCsaládsegítő tetőtér beépítésTérinformatikaSzakrendelő épületberuházásÖsszesen

200118 216

18 216

20024 3457 000

11345

2003

4 0006 200

10 200

2004

2 500405 000407 500

Összesen22 56113 500

411 200447 261

A 18/2004(VII.05.)ök.rendelettel módosított 12/2004(1 ll.9)Ök. rendelethez afcudapest FSváros X VI. ker. Ön kormányzat óvodáinak bevételei és kiadásai

9. Sz. melléklet

Sor-szám

1.1.

2

3

4

5

6

7

3

9

10

Intézmény neve

2.Centenárium, Hermina, Rákosi

Jövendő, Ostoros

Borotvás, Ágoston

Cziráki. Lándzsa, Cziráki

Könyvtár, Mátészalka

Péterke, Monoki

Baross, Bercsényi

Szent Korona u. 53-57-100.

Farkashalom, Csinszka

Baross Gábor u. 32.

Óvodák összesen

Bevétel

Összesen

3.141 5B2144 96980 048E2 05897 074

1006153E 360.93 478.83 46390 51495 79099 25390 06093 633

116 157123 024137 152141 22394 67497 467

1 029 3621 1)66 234

Előző év

4.0

057

01 359

03 359

040

01 435

01 494

04 133

097

0863

D12 841

Intézmé-nyi teve-kenységt

EEjéb Átvett

Működési célú bevétel

5.9 6209 6206 1966 1968 1598 1596 3966 3966 7306 7307 6657 6657 3007 3003 4108 410

11445114456 2506 2Í0

7817178 171

6.00000

o°l000000000000000

7.000000000000000000001)0

Intéz-mé-nyi

Átvett

ftlhaliuoiíi bevétel

8.00000000000000000000

o0

Ft.0000000000000000000000

MűködésiFeuialmo-

zásl

költségvetés támogatás

10.131 962135 34373 85275 80SGG 91591 0973196433 72381 73583 744BS 12590 15082 76084 839

107 747110481125 707129 68138 42490 354

9SI 19197S 222

11.00000000000000000000(1

a

Kiadás

Ofszeien

12.

141 532144 96960 04382 05397 074

10061SEB 36093 47888 46590 51495 79099 25390O6093 633

116 157123 024137 IJ2141 22394 67497 467

1 029 3621 066 234

KUdások

Személyi jellegi•dadátok

13.

82 18382 97Q44 8SI45 32352 31354 37749 948513024941949 95553 782543195041451 48165 30166 33074 38075 74153 35954 206

576 950586 004

Mjuka-adftkalIrTbelö

JírulSkok

U .

2741127 41114 87814 87817 37417 70316 39516 67716 42916 42918 04818 04316 37017 040216452176324 88824 91217 74517 845

191 (83192 706

kiadá»kÉ

IS.

30 785:33 38819 5192105726 08727 7352121724 6992 ! 8 ! 723 33023 16026 08621 97624 31228 41134 13136 58439 77023 17025 016

252 729279 524

Karbantirt

maokík"

16.

12001200

8008008OŰ800800800800SOOSOOSOOB008008008008O0800400400

8 0008 000

eititottihpémbeU

JjltaláiiJ

17.

0000000

o000000000000

o0

Sptc. célú

11.

00000000000

o1

0000000000

ttulottp n u o k

19.

0000

o<í0000000000,000000

KIJ.IM: rdti.lmozáiL

klMliiak

20,

00000000,«00000000000

o0

Lét-számke-ret /fo

21.48,048,029,029,032,032,029,d29,032,032,032,032,032,032,039,039,047,047,030,030,d351350

22.2004. eredeti2004. 1. sz. mód2004. eredeti2004. ]. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz- mód2004. eredet!2004. L sz. mód2004. eredeti2004. L sz. mód2004. eredeti2004. 1. sz mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004.1. sz. mód2004. eredeti2004. [. s t mód1004. eredeti2004.1. a. mód

A 18/2004(VII.05.)Ök.rendelettel módosított 12/2004(lll.9)Űk.rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.Űnkormányzat Polgármesteri Hivatal 2003.évi felhalmozási és működési bevételek és kiadások

mérlege

lO.sz.melléklet eFt-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlegeBevételek

Intézményi tev.bevételeihelyi adók

KamatbevételekEgyéb bevételekÁtvett pénzeszközök

j^needett bevételekl^pnatív államihozzájárulás(szabad éskötött felhasználás)Központosítottelőirányzatokból várhatóműködési támogatásPénzmaradvány1999. Évet megelőzőköltségvetési tartalék

Mindösszesen

2004. évieredeti

401 8413 051 155

20 000231 173713 418

1 336 925

2 364 152

8 568324 183

0

8 451 415

2004.évi I.mód.

413 7203 076 155

20 000231 523732 407

1 386 925

2 364 152

8 568607 768

0

8 841 218

Kiadások

Önállóan és részben önállóan gazdálkodóintézmények működési kiadásaiIgazgatási kiadások

SzakfeladatokTámogatási keretÁtadott pénzeszközök

Működési céltartalék

Kényszerbérlet felszámolás

Bérlakás lemondásAltalános működési tartalék

Normatív állami támogatás visszafizetése

Mindösszesen

2004. évitervezett

5 450 4391680 352

709 562227 316

5 000

81 302

14 000

19 8000

0

8 187 771

2004,évi I. mód.

5 732 9281 735 038

715 150198 054

5 000

21902

14 000

19 8000

0

8 441 872Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek

Vagyonhasznosítás

Felhalmozási célú bevételek

dfevényértékesítésWÁtvett pénzeszközök

Beruházások céltámogatásaFejlesztési célú hitel

Felhalmozási célúpénzmaradványElőző évek költségvetésitartaléka

Mindösszesen

2004. évitervezett

696 121

19 700

114 360

405 165

428 433567 00C

0

86 869

2 317 648

2004.évi I.mód.

856 371

19 700

114 360

413 165

448 492601 869

0

2 453 957̂

Kiadások

Intézmények felhalmozási célú kiadásai

Felújítások

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

Felhalmozási célú hitel visszafizetés, kamat

Fejlesztési támogatási keretFejlesztési céltartalék (Lakásalap)Fejlesztési tartalék

Uszodaalap

Felúj. és karbant. tartalékFejlesztési céltartalék (Erzsébet ligeti színház felúj.)Mindösszesen

Működési és felhalmozásibevételek mindösszesen 10 769 063 11 295 175

Működési és felhalmozási kiadásokmindösszesen

2004. évitervezett

4 700

112581

2 076 941

12 828

14 00039 71217 295

150 000

153 235

2 581 292

10 769 063

2004.évi I. mód.14 273

118519

2 237 221

12 828

27 50039 71217 295

141 900

196 05548 000

2 853 303

11 295 175

A 18/2004(VII.05.)Ök.rendelettel módosított 12/2004(lll.9)ök,rendeletheza Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat 2004. évi közbeszerzési eljárásairól

11, sz, melléklet

beszerzés megnevezése

=arteafü irtás=rdö fenntartásKullancsirtásKátyúzásFöldút javításSzikkasztó kutak tisztításaA 2004. Evi előirányzat eléri a közbeszerzési értékhatárt. Igy azegybeszámítási kötelezettség miatt minden csatorna építésiberuházásra vonatkozóanSzennyvízcsatorna beruházások műszaki ellenőrzéseA 2004. Evi előirányzat eléri a közbeszerzési értékhatárt, igy azegybeszámítási kötelezettség miatt minden útépítési beruházásravonatkozóanÚtépítési beruházások műszaki ellenőrzéseÚj betonjárdák kiépítéseAszfaltos járdajavításokSzőnyegezések (felosztása a későbbiekben a behajlásmérések alapParkoló építésIvóvíz hálózat kiépítésCsapadékvíz elvezetésGázellátásTervezésekSzabályozási tervekIngatlan fejlesztésSzakrendelő épület rekonstrukcióMozgáskorlátozottak akadálymentesítéseIngatlan értékesítéssel kapcsolatos beruházásokInformatikai fejlesztésSzemélygépkocsi vásárlás2004. Évi új környezetvédelmi fejlesztésekRendőrlakások kialakításaÖnkormányzati épület felújításaÖnkormányzati bérlakás felújításaIngatlan felújításokErzsébet ligeti színház rekonstrukció 1. ütem

eredeti előirányzatbruttóösszegeB R

6 0002 5008 000

26 05214 750

2 701

a ooo

4 0004 587

1B46759 75012 000

5 00072 500

5 00025 90013 000

110 000405 000

14 2005 00C

27 70015 00030 000

3 00052 00018 00020 00024 000

nettóösszegeeFt

4 8002 0006 400

20 84211 8002 161

6 400

03 2003 670

14 77447 800

9 6004 000

58 0004 000

20 72010 40088 000

324 00011 360

4 00022 16012 00024 000

2 4004160014 40016 00019 200

eljárás2004. április 30-lg

szabadkézi vételszabadkézi vételszabadkézi vételnyílt közbeszerzésjgyszerüsllett eljárásszabadkézi vétel

nyílt közbeszerzésegyszerűsített eljárás

nyílt közbeszerzésegyszerűsített eljárásszabadkézi vételegyszerűsített eljárásegyszerűsített eljárásegyszerűsített eljárásszabadkézi vételegyszerűsített eljárásszabadkézi vételnyflt közbeszerzésegyszerűsítettnyílt közbeszerzéselőminősítésesszabadkézi vételszabadkézi vételközponti közbeszerzéseqyszerüsltett eljárásegyszerűsített eljárásszabadkézi vételegyszerűsített eljárásszabadkézi vételszabadkézi vétel

eljárás2004. Málus 1-től

egyszerű közbeszerzésegyszerű közbeszerzésegyszerű közbeszerzésnyílt közbeszerzésegyszerű közbeszerzésegyszerű közbeszerzés

nyílt közbeszerzésegyszerű közbeszerzés

nyílt közbeszerzésegyszerű közbeszerzésegyszerű közbeszerzésegyszerű közbeszerzésegyszerű közbeszerzéseqyszerű közbeszerzéseqyszerű közbeszerzésegyszerű közbeszerzésegyszerű közbeszerzésnyílt közbeszerzésegyszerű közbeszerzésnyílt közbeszerzésnyílt közbeszerzésegyszerű közbeszerzésegyszerű közbeszerzésközponti közbeszerzésegyszerű közbeszerzésegyszerű közbeszerzésegyszerű közbeszerzésegyszerű közbeszerzésegyszerű közbeszerzésegyszerű közbeszerzésegyszerű közbeszerzés

A 18/2004(VII.05.)ök.rendelettel módositott 12/2004(IH,9)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervéről

12. sz. melléklet

Megnevezés1. Előző havi záró pénzállomány (11-32)2. Intézményi saját bev.3.PMH Saját bevételeka. Helyi adók(telek, építmény)b. Helyi adók (iparűzési)o. Kamatbevételekd. Részvényért. Osztalékbev.e.Egyéb különféle bev.f. Felhalmozási bevétetek4. Átvett pénzeszközöka. Működési célra átvettb. felhalmozási célra átvettc. Egészságbizt. Alap tám.d.különböző működési célú bev.e. Lakosságtól átvettf.Gazdálkodó szervtől átvett5. Átengedett pénzeszközöka. SZJAb. Gépjárműadó6. Állami hozzájárulása. Normatív állami hozzájár.b. Kötött felhaszn. Normatív működésiFöld utakra kapottc. Céltámogatásd. Ev közben várható többlettám.7. Hitel8.Pénzmaradvány (felhalmozási)9. Pénzmaradvány (működési)10. Előző évek költségvetési tartaléka11. Bevételek 6sszesen(1-től -10-lg)Kiadások12. Önállóan és részben önálóangazdálkodó int. Működési kiad.13. Polgármesteri Hív. igazgatási kiad.14. Szakfeladatok működési kiad.15. Működési kiadások összesen16. Átadott pénzeszközök17. Támogatási keret18. Normatív állami támogatás visszafizetése19. Működési céltartalék20. Kényszerbérlet felszámolás21. Bérlakás lemondás22. Működési jellegű kiadások összesen23. Felújítási kiadások24. Intézmények felhalmozási kiadásai25. Fejlesztési kiadások26. Fejlesztési támogatási keret27. Felújítási és karbantartási céltartalék28. Lakásalap29. Uszodaalap

Január

37 235

180 9933 000

18 52216 645

4 300

54 1432 5534 779

85 5805 000

178 64418 369

0607 768

1 217 531

477 816142 997

30 000650 812

1 332

1 3322 844

14 205

0

30.Fejlesztési tartalék (ingatlan letét+ faültetési alap)31. Felhalmozási hitel visszafizetése

Február54S33S

37 235

5 000171 673

2 500

18 52216 645

4 300

54 1432 5532 788

85 5805 000

178 64418 369

1 151 290

477 816142 997

30 000650 812

1 332

10 9511000

13 2832 370

25 068

6 862

32. Fejlesztési céltartalék (Erzsébet ligeti színház felújítása)32.Felhalmozási kiadások összesen33.Kiadások mindösszesen (12-töl 31-ig)

17 049669 193

34 300698 395

Március452 S95

37 235

120 000150 000

2O00

18 52210 000

4 74855 33954 143

2 5534 500

85 580120 000

178 64418 369

0

1 314 528

477 816142 997

30 000650 812

2 532

2 5322 370

67 002

6 862

76 234729 578

Április584 950

37 235

600 0001 900

18 52252 564

4 30092 12254 143

2 5534 500

85 5803 000

178 64418 369

1 738 382

477 816162 077

59 096698 988

1 66731 099

6005 000

38 36613 037

62 6740

7 058

82 769820123

Május918 259

37 235

50 0001 750

18 52284 979

4 300178 060

54 1432 5537 248

85 5803 000

178 64418 369

1 642 642

477 816142 997

59 096679 908

31 099

1 500

32 59912444

112 000

14 214

138 658851 165

Június791 476

24 823

60 00080 000

1 750114 360

19 679113 889

4 300

54 1432 5537 2486 000

85 58050 000

178 64418 369

0

4 284

86 8691 705 967

477 816142 997

59 096679 908

31 099

1 5002 000

34 59942 667

137 711

45 093

225 471939 978

Július765 989

22 755

80 0001 500

19 67957 821

4 300

54 1432 5537 248

85 5805 000

178 64418 369

1 303 581

477 816142 997

60 096680 908

1 6671 332

10 9511 8001 500

17 25029 630

0250 000

47 053

326 6831 024 841

Augusztus278 740

31 027

80 0001 360

19 67948 184

4 300

54 1432 5538 602

85 5805 000

178 64418 369

150 000

966 181

477 816142 997

60 096680 908

1 332

2 0002 0005 3325333

225 500

45 093

0

275 926962 f 66

Szeptember4 015

37 235

115 000100 000

1 300

19 679166 453

4 300

54 1432 5537 885

85 580115 000

178 64418 369

0

150 000

1 060 156

477 816142 997

60 096680 908

31 099

1 2002 500

34 7994 148

325 000

12 744

341 8921 057 599

Október2 557

37 235

600 0001 160

19 67997 244

4 300

541432553

11 309

85 5805 000

178 64418 369

103 800

1 221 573

477 816142 997

60 096680 908

166731099

4002 000

35 1662 133

400 000

6 862

408 9951 125 069

November96 50437 235

100 000960

19 679104 252

4 300

54 1432 5538 761

85 5805 000

178 64418 369

224 246

111 200

1 051 426

477 816142 997

60 096680 908

31099

2 0002 500

35 5991 543

255 000

4 214

260 757977 264

December7416137 235

85 000498 489

820

20 839107 395

4 300

54 1462 5574 776

85 54539 000

178 64518 364

0224 246

4 284

1 439 802

476 956142 997147 382767 334

31 099

2 0002 300

35 399

377 334

039 712

141 90017 29512 82848 000

637 0691 439 802

Mindösszesen

413 720

385 0002 691 155

20 000114 360231 523876 071

52 04B325 521649 719

30 64079 644

8 000

1 026 925360 000

2 143 729220 423

0448 492

8 568515 000

0607 768

86 86911 295 175

5 732 9281 735 038

7151508 183 116

5 000225 554

2190214 00019 600

286 256118 519

02 251 494

0196 055

39 712141 900

17 29512 82848 000

2 82S 80311 295 175

Záró pénzkészlet 548 33S 452 895 584 950 918 259 791 476 765 9891 278 7401 4 015| 2 5571 96 5041 74 161 0| 0

A 18/2004(VII.05.)Ök.rendelettel módosított 12/2004.{lll.9)ök. rendeletheza Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott

hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban13/a. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Sorszám1.

2.3.

4.

MegnevezésLakásvásárlásra adott helyi támogatás

Helyi támogatás összesenÁtvállalt OTP.Önerős csatornaépítés részletfizetés

Önerős csatornaépítés részletfizetés összesenÖnerős útépítés részletfizetés

Önerős útépítés részletfizetés összesen

Lejárat2004. Év előtti2004.év2005.év2006.év20O7.év2008.év2009.év2010.év2011.év2O12.év

2004. Év előtti2004.év előtti2004.év2005.év

2004. év előtti2004. év2005.év

2003.dec.31-iállomány

4 882 2963 271 1571 882 7769 624 7614 840 01898149142 459 3621 042 932

14 797 1624 800 000

57 415 378117 304

943 0001 079 5002 022 500

270 750445 075715 825

2004.évitörlesztés

3 271 157402 911

2 059 6811 035 7552 100 374

526 299223 186

3 166 5661 027 191

13 813119

943 000656 000

1 599 000

270 750328 250599 000

Maradvány4 882 296

01 479 8657 565 0803 804 2637 714 5401 933 063

819 74611 630 596

3 772 80943 602 259

117 30400

423 500423 500

0165 00028 750

193 750

A 18/2004(VII.05.)Ök.rendelettel módosított 12/2004(lll.9)Ök. rendeletéhezaz Önkormányzat által 2004. évre nyújtott közvetett támogatásokról

13/b.sz. melléklet

MegnevezésAdóelengedésekAdóelengedések összesenRészletfizetési kedvezmények

Részletfizetési kedvezmények összesen

Adónemgépjármű

építménytelekadógépjármű

Kedvezményezettek száma (0050

4550

Kedvezmény összege eFt00

20000

1000012000

A 18/2004.(VII.05.)ök.rendelettel módosított 12/2004(III.9)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2005.-2006. évi bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel

14.sz. melléklet

Sorszám

1.

1.

2.

3.

3.a.3.b.3.c.

3.c.3,d.

3.e.

3.f.4.

S.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

4.5.6.7.

7.10.

9.a.9.b.9c.10.11.12.13.

Megnevezés

2.

BevételekIntézményi saját bevételek

PMH saját bevételeka.) helyi adókb.) Kamatbevételekc.) Részvényértékesítés

d.) Egyéb különféle bevételek

e.)Felhalmozási bevételekÁtvett pénzeszközök

- működési célra átvett eszk.- felhalmozási célra átvett eszk.(fóvárosi célt. és decentr.)- iparűzési adó

- Egészségbiztosítási Alap Támogatása- különböző működési célú bevétel- Átvett pénzeszközök- Lakosságtól átvett pénzeszközök

- Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosíték)

Átengedett pénzeszközök- Szja- gépjárműadó

Állami hozzájárulás

a.) Normatív állami hozzájárulás

b.) Kötött felhasználású normatív támogatásc.) Céltámogatás

d.) Év közben várható többlettámogatás (központosított)HitelBeruházási célhitelPénzmaradványBevételek összesenKisebbségek bevételei

KIADÁSOK

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása

A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásaA polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő- nem intézményi - működési kiadásokintézmények finanszírozási kiadásai1'

Működési kiadások (1-4)Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet,Iakbér kiegészítés)Felújítási kiadásokFejlesztési kiadásokKötelező tartalékTámogatási keretpénzmaradványFelújítási és karbantartási céltartalékKényszerbérlet felszámolásBérlakás lemondásCéltartalék(müködési+felhalmozási)UszodaalapNormatív állami támogatás visszafizetéseFelhalmozási célú hitel visszafizetés, HTKIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 11)

2004, évitervezett

3.

401 841

4 132 5093 051 155

20 000114 360

231 173

715 8211 118 583

49 048325 521

646 30718 063

79 644

01 336 9251 026 925

310 0002 801 153

2 143 729

220 423428 433

8 568567 000

411 05210 769 063

5 450 439

1 680 352

709 562

7 840 3535 000

1125812 081 641

241 316

153 23514 00019 800

138 309150 000

12 82810 769 063

2005. évitervezett

4.

417 915

4 422 9523 242 624

20 800150 000

242 528

767 0001 401 955

51 010640 000

672 15918 786

20 000

0987 080657 080330 000

2 520 266

2 232 115

229 24050 000

8911500 000

480 00010 730 167

5 668 457

1 713 959

730 849

8 113 2645 000

117 0841 758 259

244 560

177 4458 0005 000

151 5540

150 00010 730 167

2006. éviervezett

5.

430 452

4 671 4243 620 000

214240

230 000

800 0001 124 213

52 540340 000

692 32419 349

20 000

01 033 363

683 363350 000

2 597 734

2 352 440

236 1170

9 178600 000

470 00010 927 186

5 781 826

1 748 238

745 466

8 275 5305 000

120 5971 624 385

244 997

239 5878 0005 000

144 0910

260 00010 927 186

A 18/2004.(VI1.05.)Ök. rendelettel módosított 12/2004(III.9)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI, kerületi Önkormányzat 2005.-2006.évi működési célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel

14/a. sz. melléklet

|Sorszám |

^ ^ ^ \

1.

2.

2.a.

2.b.

2.c.

2.d.

2.e.

2.f.3.

3.a.3.b.

3.c.4.

4.a.

4.b.5.

6.

6.a.6.b.7.8.9.

Megnevezés

BevételekIntézményi bevételek

- Intézményi saját bevételekPMH saját bevételekhelyi adók

- építmény adó

- telekadó

Iparűzési adó

Kamatbevételek

Egyéb különféle bevételek

- egyéb különféle folyó bevételek

- Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak (volt IFÜRbevétele)Átvett pénzeszközök

- működési célra átvett eszk.(idegentörgalmi adó bevéte,pályázatok)

- Egészségbiztositasi Alap Támogatása

- különböző működési célú bevétel intézményeknél átvettÁtengedett pénzeszközök

-Szja

SZJA helyben maradó

- gépjárműadóÁllami hozzájárulás

a.) Normatív állami támogatás

b.) Normatív kötött felhasználású támogatás

c.) Céltámogatásd.) Ev közben várható többlettámogatás,központositott

• működési célú

- céltámogatásHitel, Kötvény

- működési célú hitel (folyószla, mbér.)

- működési célú kötvényPénzmaradvány (működési) intézményekPénzmaradvány (működési) PMHElőző évek költségvetési tartalékaBevételek összesen

2004. évitervezett

3.

401 841401 841

3 302 3283 051 155

280 000

80 000

2 691 155

20 000231 173

60 473

170 700713 418

49 048646 307

18 0631 336 925

625 790

401 135310 000

2 372 720

2 143 729

220 423

08 568

8 568

000

324 1830

8 451415

2005. évitervezett

4.

417 915417 915

3 505 9523 242 624

300 000

90 000

2 852 624

20 800242 528

65 000

177 528741 955

51010672 159

18 786987 080

657 080

417 180330 000

2 470 266

2 232 115

229 240

08 911

8911

0

000

400 000

8 523 1671 |Ertékpapir bevétel 1 1

1.2.

3.

4.5.

6.a.6.b.7.8.9.10.11.

Unanoan es reszöen önállóan gazdálkodó intézmények működésikiadásaA polgármesteri hivatal igazgatási kiadásaA polgármesteri nivatal költségvetésében szereplő- nem intézményi - működési kiadásokMűködési kiadások (1 - 3 )Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés)Működési céltartalék KHT)Kényszerbérlet felszámolásBérlakás lemondásI ámogatási keretMűködési célú év végi tervezett pénzmaradványAltalános működési tartalékNormatív állami támogatás visszafizetéseKötelező tartalékképzés

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - lü )

5 450 4391 680 352

709 5627 840 353

5 00081 30214 00019 800

227 316

8 187 771

5 668 4571 713 959

730 8498 113 264

5 00084 554

8 0005 000

230 000

8 445 819

2006. évitervezett

430 452430 452

3 871 4243 620 000

320 000

100 000

3 200 000

21424230 000

70 000

160 000764 213

52 540692 324

19 3491 033 363

683 363

433 868350 000

2 597 734

2 352 440

236 117

09 178

9 178

0

000

350 000

9 047186

JÜSMBÉH

5 781 8261 748 238

745 4668 275 530

5 00087 091

8 0005 000

230 000

8 610 620

A 18/2004.(VII.05.)Ök. rendelettel módosított 12/2004(III.9)Ök.rende1ethezBudapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2005.-2006.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel

14/b. sz. melléklet

| Sorszám

•1IHi.

IMÜ|2.a.••\2.b.mm2.c.4.

2.d.

2.e.

3.3.a.3.b.3.c.

7.

4.a.4.b.

5.

•2.

3.4.5.5.6.7.8.5.

HHi

Megnevezés

BevételekFelhalmozási célú intézményi bevételek

Felhalmozási célú önkormányzati bevételek- részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek

- Önkormányzati lakások- Onkorrn. telek

fejlesztési támogatás

- gépek, berendezések, immateriális javak értékesítése- ingatlan értékesítés

- egyéb felhalmozási bevételekFelhalmozási bevételek összesenÁtvett pénzeszközökStratégiai alapból, földútalapból, egyéb Föv. PályázatokUszoda EU pályázatLakosságtál átvett pénzeszközök

- önerős útépítés- csatorna építés(régi Csat. Mü Társulat és lakossági befiz. alapján)

Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosíték)Felhalmozási célú visszatérülések

Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása

Folyamatban tévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása

Új induló beruházások címzett és céltámogatása (állami támogatás)- állami- fővárosi

Normatív kötött felhasználású állami támogatás

Központosított célelőirányzatokból várható felhalmozási célú támogatás

Fejlesztési hitel2002. Evi fejlesztéási célhitel

Elűző évi • felhalmozási célú - pénzmaradvány

- ebből lakásalap számla egyenlegeBevételek összesen

KiadásokIntézmények felhalmozási célú kiadásaiÖnkormányzat felújítási kiadásai- ebből kiemelt intézményiÖnkormányzat feljesztési kiadásaiFelújítási és karbantatási céltartalék

Fejlesztési támogatási keretFejlesztési céltartalék (Lakásalap)Fejlesztési tartalékUszodaalapFelhalmozási célú hitel visszafizetés, HTFelhalmozási tartalékKiadások Összesen

2004. évitervezett

3.

114 360

696 121

0

0

19 700830 181405 165161 383

79 64439 40140 243

164138

428 43396 373

332 060

567 000

86 869

89 2932 317 648

4 700112581

2 076 941153 235

14 00039 71217 295

150 00012 828

2 581 292

2005. évitervezett

4.

150 000

700 000

118 000

50 000

17 000917 000660 000

80 000400 00020 00020 000

160 000

50 00050 000

500 000

80 000

80 0002 207 000

117 0840

1 758 259177 445

14 56050 00017 000

150 000

2 284 348

2006. évitervezett

5.

700 000

50 000

80 000

20 000800 000360 000

80 000200 00020 000

60 000

0

600 000

120 000

60 0001 880 000

120 5970

1 624 385239 587

14 99740 00017 000

260 000

2 316 566

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

1. § Az önkormányzat 2004. évi módosított költségvetésének fő számait tartalmazza, kiemeltelőirányzatonkénti bontásban.

2. § A Kisebbségi Önkormányzatok 2004. évi módosított bevételi és kiadási főösszegeittartalmazza.

3. §-4. § A bevételi főösszeg forrásonkénti bontásáról szól a részletes számadatokattartalmazó mellékletre történő hivatkozással.

5. § Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervekelőirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

6. § A polgármesteri hivatal működési kiadásairól szól, a részletes számadatokat tartalmazómellékletekre történő hivatkozással.

7. § Az Önkormányzat felújítási előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazómellékletekre történő hivatkozással.

8. § Az Önkormányzat fejlesztési előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazómellékletekre történő hivatkozással.

9. § Az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát, fejlesztési tartalékát, működésicéltartalékát határozza meg.

10. § Az Önkormányzat támogatási keretét határozza meg, a részletes számadatokattartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

l l .§ A 2004. évi költségvetés végrehajtásának szabályait egészíti ki

12. § Hatályba léptető és záró rendelkezéseket tartalmaz.

RÉSZLETES INDOKLÁS

1. § A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 12/2004.(111.9) Ök. rendeleténekmódosítását az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVHI. törvény93.§ (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület a központi költségvetésből 2004. január 1.-április 30. között kapott pótelőirányzatok, az önállóan gazdálkodó intézmények átvettpénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai, a számvitelielőírásoknak megfelelő átcsoportosítások, a karbantartási céltartalék felosztása, a 2003. évijóváhagyott pénzmaradvány felosztása valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódóelőirányzat rendezések teszik szükségessé,

2. § A Budapest Főváros XVI. Kerület Kisebbségi Önkormányzatai zárszámadásukatkövetően elvégezték költségvetés módosításaikat, amelyeket a Kisebbségi Önkormányzatokhatározatai alapján a kerületi önkormányzat költségvetésébe be kell építeni.

A 3. § -4. § Az Önkonnányzat bevételei mindösszesen +526.112eFt-tal emelkedtek, melynekindokai:

Megnevezés

2004. évi eredeti előirányzat

Működési célú önkormányzati bevételek- Intézményi saját bevételek- egyéb különféle bevételekPMH saját bevételek- építmény adó- telekadó- egyéb különféle folyó bevételekÁtvett pénzeszközök• működési célra átvett eszk.(idegenforgalmi adó bevétel, pályázatok)- Egészségbiztosítási alap támogatása- különböző működési célú bevétel intézményeknél átvettÁtengedett pénzeszközök- gépjárműadóPénzmaradványPénzmaradvány (működési) intézményekPénzmaradvány (működési) PMHMűködési bevételek növekedése összesenFelhalmozási célú önkormányzati bevételekSaját bevételek- ingatlan értékesítésÁtvett pénzeszközök- Gazdálkodó szervtől átvettÁllami céltámogatásFejlesztési célú hitelFelhalmozási bevételek változása összesenBevételek változása mindösszesen2004. évi módosított bevételi előirányzat

Összeg (eFt)

10.769.063

+8.572+3.307

+25.350+20.000

+5.000+350

+18.989+3.000+3.412

+12.577+50.000+50.000

+283.585+159.054+124.531+389.803

+160.250+160.250

+8.000+8.000

+20.059-52.000

+136.309+526.112

11.295.175

A költségvetési létszámkeret alakulásának indokolása:- A Polgármesteri Hivatal létszáma a 137/2004.(III.2.)Kt. Határozat alapján 1 fővel

emelkedik, a Főépítészi Irodára felvenni szándékozott műszaki referenssel.- Közhasznú Szolgáltató Szervezet közalkalmazotti létszáma növekszik 5 fővel a

260/2004.(IV.20.) Kt. határozat szerint.

- A 2004. június 30-val megszűnő Fejlesztő Nevelő Oktatási Központ létszámkerete86,5 fő, a pedagógiai Szolgáltató Intézeté 7 fő, mindösszesen 93,5 fő. A két intézményjogutódjaként létrejövő Óvoda, Általános Iskola és Módszertani Intézménylétszámkeretét azonban a Képviselő-testület 394/2004 (VI.8.)kt. Határozatában 89,5főben határozta meg, tehát az új intézményben nincs lehetőség a jogelőd két intézményteljes dolgozói gárdájának foglalkoztatására. így összességében a létszámcsökkenés 4fő.

- A M óra F erenc Á ltalános I skola p edagógus s tátusszáma 2 004. s zeptember 1 -tői 0,5fővel emelkedik.

- A Corvin Művelődési Ház státusszáma 2004. szeptember 1 -tői 1 fővel emelkedik.

5. § Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeiket saját hatáskörbenfelosztották kiadási oldalon, ezen túlmenően a bizottságoktól kapott támogatások, a 2003. évijóváhagyott pénzmaradvány is megjelenítésre kerültek az intézményi költségvetésekben.

6.§ (1) A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásai +7.111eFt-tal, járulék kiadása+460eFt-tal emelkedett, melynek indoka:

Megnevezés

2004. évi eredeti előirányzatKöztisztviselői illetményKépzésRuházati költségtérítésÉtkezési támogatásKözlekedési támogatásÖsszesen2004. évi módosított előirányzatJárulék

Összeg (eFt)

897.665+1437

+5.571+36+36+31

+7.111904.776267.391

(2) A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai +47.115eFt-tal nőttek, melynek indoka:Megnevezés

2004. évi eredeti előirányzatKönyv, folyóiratEgyéb kommunikációs szolgáltatásKarbantartás, kisjavításEgyéb üzemeltetés, fenntartásVásárolt termékek és szolgáltatások AFA-jaReklám, propaganda kiadásokEgyéb dologi kiadásokDologi kiad. és egyéb folyó kiadások változása2004. évi módosított előirányzat

Összeg (eFt)

515.756+660

+4.245+2.650+9.110

+27.450+1.000+2.000

+47.115562.871

(3) A szakfeladatok előirányzatai mindösszesen +5.588eFt-tal nőttek.Megnevezés2004. évi eredeti előirányzat- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése- Házi segítségnyújtásSzakfeladatok változásai2003. évi módosított előirányzat

Összeg (eFt)709.562+5.000+2.0004.412

+5.588715.150

87. § Az Önkormányzat felújítási kiadásai +48.758eFt-tal nőttek, melynek indoka:Megnevezés2004. évi eredeti előirányzatBérlakás felújításIngatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból4.a.)Felújítási és karbantartási céltartalék

Összesen2004. évi módosított előirányzat

Összeg (eFt)265.816

+4.702+1.236

+20.800

+22.020

+ 48.758314.574

8. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai +160.280eFt-tal -tal nőttek, melynek indoka:Megnevezés

2004. évi eredeti előirányzat

Szennyvízcsatorna építésUt, járda parkoló_építés[Csapadékvíz elvezetés[Közvilágítás[Tervezések, rendezési tervekErzsébet ligeti színház felújításaElidegenítéssel kapcsolatos kiadásokIngatlan vásárlásInformatikai fejlesztésGépek, berendezések, felszerelések beszerzéseÖsszesen2004. évi módosított előirányzat

Összeg (eFt)

2.076.941

+58.899+7.000+8.250+8.000+5.000

+24.000-2.000

+35.000+11.363

+4.768+160.2802.237.221

9. § (1) bekezdésben a Felújítási és karbantartási céltartalék +42.820eFt-os növekedésénekoka az intézményi felújítás intézményi költségvetésbe való átvezetése -7,980eFt összegben, aHermán Ottó Általános Iskola és Szent Korona Óvoda felújításának betervezése +20.800eFtösszegben illetve a céltartalék 30.000eFt-tal való feltöltése.

(2) bekezdésben az Uszodaalap 8.100eFt-os csökkenésének oka, hogy 3.100eFt-os összegpályázat készítésre átvezetésre került a Polgármesteri Hivatal egyéb üzemeltetési kiadások,számlás megbízási díjak közé, valamint 5 .OOOeFt átcsoportosításra kerül a rendezési tervekközé.

(5) bekezdésben az önkormányzat működési céltartaléka 59.400eFt-tal csökkent, melynekoka, hogy a normatív kötött felhasználású támogatások közül a pedagógus szakkönyvtámogatás 11.662eFteFt összegben, a pedagógus szakvizsga támogatás 13.080eFt-osösszegben, a szakmai fejlesztési támogatás 19.329eFt-os összegben, a pedagógiai szakmaiszolgáltatás támogatás 5.656eFt-os összegben, minőségfejlesztés támogatásának 2.080eFt-osösszegben, és a diáksport támogatás 7.593eFt-os összegben való átcsoportosítása azintézményi költségvetésekbe.

(6) bekezdésben a 364/2004. (V. 11.) Kt. határozat értelmében a Thököly u. 13. sz. alattiingatlan értékesítéséből befolyó bevételből 48.000eFt-ot tartalékolni kell az Erzsébet ligetiszínház felújítási munkálataira.

910. § Az Önkormányzat támogatási keret -15.762eFt-os csökkenésének okai:Megnevezés2004. évi eredeti előirányzatközművelődés támogatásaKerületi sport támogatásaKerületi civil szervezetek támogatásaÓvodai játszószerek eszközfejlesztési keretDrogmegelőzési programKörnyezetvédelmi támogatási és pályázati keretIskolatej programBursa HungaricaPolgármesteri Hivatali dolgozók sportolásának támogatásaHoldvilág KamaraszínházEgészségügyi és Szociális bizottsági keret„21. század iskolája" ProgramGyermeküdültetés támogatásaPálfi János emlékszobor állításának támogatásaRácz Aladár Zeneiskola könyvtárfejlesztésSzerb Antal Gimnázium canistrói útMűködési támogatási keret változása mindösszesenEgyházak fejlesztési támogatásaÁrpádkori emlékhely létrehozásaFejlesztési támogatási keret változása mindösszesen2003. évi módosított előirányzat

Összeg eF(241.316

-3.350-3.755

+2.000-10 000

-100-1.200

+2.300+350+380

+3 000-1.087

-20.800+900+200

+1000+900

-29.262+12.000

+1.500+13.500225.554

11.§. A támogatási keretek közé kerülő iskolatej program keretösszegének Oktatási, Ifjúságiés Gyermekvédelmi Bizottsághoz való rendelését tartalmazza.

12. § A hatályba léptető és záró rendelkezéseket tartalmaz.Rendelkezést tartalmaz a 2004. június 30-ával megszűnő Fejlesztő Nevelő Oktatási Központés a Pedagógiai Szolgáltató Intézet költségvetésének zárolásáról, valamint a költségvetésbenengedélyezett státusszám növekedések betölthetőségéről.