a 2/2004.(i1.20)Ök.,21/2003(xi.5)Ök és a 17/2003.(vil7)Ök ......i6.-17. intézmény neve 2. 13...
TRANSCRIPT
A 2/2004.(I1.20)Ök.,21/2003(XI.5)Ök és a 17/2003.(VIL7)Ök.rendelettel módosított 4/2003(III.12)Ök.rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól
1. Sz. melléklel eFt-banSorszám
1.
1.2.
3.3.a.
3.b.
3.c.3.d.3.e.
3. f.4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.5.6.7.8.
9.a.9.b.9.c.10.11.12.13.14
Megnevezés
2.BevételekIntézményi saját bevételekPMH saját bevételeka.) helyi adók3.) Kamatbevételek
c.) Részvényértékesítés, osztalékbevételekd.) Egyéb különféle bevételeke.)Felhalmozási bevételekÁtvett pénzeszközök
- működési célra átvett pénzeszk.
- felhalmozási célra átvetteszk.(fővárosi célt. és decentr.Strat. Alap)
- Egészségbiztosítási Alap Támogatása- különböző működési célú bevétel- Lakosságtól átvett pénzeszközök- Gazdálkodó szervtől átvett
pénzeszközök (ajánlati biztosíték)Átengedett pénzeszközök
-Szja- gépjárműadó
Állami hozzájárulása.) Normatív állami hozzájárulásD.) Kötött felhasználású normatívtámogatásc.) Céltámogatásd.) Év közben várható többlettámogatás(központosított)2002. 2003. Évi beruházási hitel2002. Évi célhitel (okmányiroda)PénzmaradványBevételek összesenKisebbségek bevételei
KIADÁSOKÖnállóan és részben önállóan gazdálkodóintézmények kiadása
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásaA polgármesteri hivatal költségvetésébenszereplőnem intézményi - működési kiadásokMűködési kiadások (1-4)Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet,lakb<Felújitási kiadásokFejlesztési kiadásokTámogatási keretHitel, kötvény.hitel kamataFelújítási és karbantartási céltartalékKényszerbérlet felszámolásBérlakás lemondásCéltartalék(működési+felhalmozási)Általános tartalékUszodaalapCWGA perFelhalmozási célú hitel visszafizetés, HTKIADÁSOK ÖSSZESEN (1-11)
Tájékoztató jelleggelIntézm ény finanszírozásKisebbségek kiadásai
2003.
eredeti3
370 1553 452 9802 698 509
50000
1 1 1 909244 757347 805986 542452 954
320 183
129 6700
83735
0743 082553 082190 000
2 187 2411 945 702
104 882128 497
8 160196 468
0543 533
8 480 00144669
4 693 080
1290731
635 1416 618 952
800048500
1 266 596177960
0109523100006000
1068440
1144090
132178 480 001
4 127 89444669
2003.
I. sz. mód4
373 6873 443 5322 698 509
50000
1 1 1 909244 867338 247
1 321 180481 386
325 683
425 9710
88 140
0743 082553 082190000
2 322 7631 947 702
238 404128 497
8 160192 198
0835 446
9 231 88849388
5 169 841
1 370 122
641 8217 181 784
800063095
1316357229 923
0159259100006000
149 8440
944090
132179 231 888
4 233 44049388
2003.
II. sz. mód5
378 8873 566 8752 798 290
50000
111909267 845338831
1 092 851133 976
420 385
442 2900
96200
01 081 171
871 171210000
2 416 1342027182
217912128 497
4254300
835 4469 371 364
49388
5255521
1 446 850
6326147334985
800062575
1 373 044189726
0146 3791000013790
113 1732066
1044090
132179 371 364
430416049388
2003.
III. sz. mód6
408 4963 566 8752 798 290
50000
1 1 1 909267 845338831
1 095 091160 697
440 385
397 8090
96200
01 081 171
871 171210000
2 436 0032027 182
214168139501
55 15200
835 4469 423 082
49388
5 234 633
1 450 236
6326147317483
800059189
1 463 071154343
0138 9681000013790
124 86915743
104 4090
132179 423 082
4 349 67649388
A 2/2004.(II.20)Ök.,21/2003(XI.5)Ök és a 17/2003.(VII.7)Ök. rendelettel mód.4/2003(III.12)Ök.rendelethez a Budapest Főváros XVI. kér. Ők. működési célú bevételeiről és kiadásairól
l .a. sz. melléklet eFt-ban
Sorszám
1.iillllllÉllli
l.
2.
2.a.2.b.2.c.2.d.
2.e.
2.f.3.
3. a.3.b.
3.c.4.
4.a.4.b.4.c.5.
6.6.a.6.b.6.c.7.8.
9.
1.2.
3.
4.
5.6.a.6.b.7.8.9.10.11.
— —— .. —— . ———————————————
Megnevezésüllll illiilil
2.BevételekIntézményi bevételek
- Intézményi saját bevételekPMH saját bevételekhelyi adók
- építmény adó- telekadó- iparűzési adó
KamatbevételekEgyéb különféle bevételek
- egyéb különféle folyó bevételek- Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak ( volt
IFÜR bevétele)Átvett pénzeszközök
- működési célra átvett pénz.eszk.(idegenforgalmi adójevéte, pályázatok)
- Egészségbiztosítási Alap Támogatása- különböző működési célú bevétel intézményeknél
átvettÁtengedett pénzeszközök
- Szja (normatív)- Szja (helyben maradó)- gépjárműadó
Állami hozzájárulása.) Normatív állami támogatás•}.) Normatív kötött felhasználású támogatásc.) Céltámogatás
d.) Év közben várható többlettámogatás.központositott- működési célú- céltámogatás
Hitel, Kötvény- működési célú hitel ( folyószla, mbér.)- működési célú kötvény
2001. Évi és utáni hitelPénzmaradvány (működési) intézményekPénzmaradvány (működési) PMH
2001. Évi pénzmaradvány fel nem használt részeBevételek összesenÉrtékpapír bevétel
KIADÁSOKÖnállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményekműködési kiadásaA polgármesteri hivatal igazgatási kiadásaA polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő- nem intézményi - működési kiadásokMűködési kiadások ( 1 - 3 )
Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés)Működési céltartalék (KHT végelszámolás+normatívkötött támogatások)Kényszerbérlet felszámolásBérlakás lemondásTámogatási keretMűködési célú év végi tervezett pénzmaradványÁltalános működési tartalékNormatív állami támogatás visszafizetéseCWGA per
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 10 )Tájékoztató jelleggelIntézményfinanszírozás
2003.eredeti
3
370 155370 155
2 993 2662 698 509
240 00075000
2 383 50950000
244 75775972
168 785582 624
452 954129670
743 082553 082
0190000
2 058 7441 945 702
104 8820
81608160
000000
400 000
45007 152 371
4 693 0801290731
635 1416 618 952
8000
4500100006000
1779600000
6 825 412
4 127894
2003. ÉviI. sz. mód
4
373 687373 687
2 993 3762 698 509
240 00075000
2 383 50950000
244 86776082
168 785907 357
452 960425 971
28426743 082553 082
0190000
2 194 2661 947 702
238 4040
81608 160
00000
128 762532 947
45007 877 977
5 1698411 370 122
641 8217 181 784
8000
47500100006000
229 9230000
7 483 207
4 233 440
2003. ÉviII. sz. mód
5
378 887378 887
31161352 798 290
255 00080000
2 463 29050000
267 84599060
168 785576 266
105906442290
280701 081 171
553 082318089210000
2 287 6372027 182
2179120
4254342543
00000
128 762532 947
45008 106 305
2003. ÉviIII. sz. mód
6
408 496408 496
31161352 798 290
255 00080000
2 463 29050000
267 84599060
168 785558 506
113064397 809
476331 081 171
553 082318089210000
2 296 5022027 182
2141680
55 15255 152
00000
127 694534 015
45008 127 019
52555211 446 850
6326147 334 985
8000
282441000013790
1897260
206600
7 586 811
5 234 6331 450 236
6326147 317 483
8000
289361000013790
1543430
1574300
7 548 295
4304160 4349676
A 2/2004.(II.20)Ök, 21/2003(XI.5)Ök és a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök rendelethez aBudapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól
Sorszámi i i i ' i i i i i i i i i i i i iyiiyiii i iyi
i .[iiiijjjjiiiiiijiijijjjii íji.
iilliiillli2.a.Iliül!!IliilKill2.b.
li !lliililSMii2.C.2.d.2.e.3.3. a.3.b.3.c.4.4. a.S.
Ilii! í ill!llilli l liillUtii1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Slpl iimii
Megnevezés
2.BevételekFelhalmozási célú önkormányzati bevételek- részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek
• Ötikorm. telek- ingatlan értékesítés
- egyéb felhalmozási bevételekFelhalmozási bevételek összesenÁtvett pénzeszközök
- Fővárosi pályázatok (Stratégiai Alap, egyéb)- lakosságtól egyéb célra
Lakosságtól átvett pénzeszközök• önerős útépítés- csatorna építés
Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték)Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása(csatorna)Beruházások címzett-, céljellegű decentralizált- és céltámogatása (állami támogatás)
- állami- fővárosi
Normatív kötött felhasználású állami támogatásFejlesztési célú hitel,2002. évi , 2003. ÉviElőző évek költségvetési tartalékaElőző évi - felhalmozási célú - pénzmaradványlakásalap számla egyenlegeBevételek összesen!Í1ÍÍIIB1ÍÍ8:!!!!ÍBÍÍÍ1!M^KiadásokIntézmények felhalmozási célú kiadásaiÖnkormányzat felújítási kiadásaiÖnkormányzat terjesztési kiadásaiFelújítási és karbantatási céltartalék
Fejlesztési támogatási keret :Fejlesztési céltartalék (Lakásalap)Fejlesztési tartalék (Csatornamű Társulat+ingatlan létén- faültetési alap)UszodaalapFelhalmozási célú hitel visszafizetés, HTHitel, kamatKiadások összesen
2003.eredeti
3
111 909198 775129 15219878
459 714403 9181S3 3S7
0S373S1733866397
0136 S26
0128 497128 497
00
196 468139 033
0109088
1 327 630illlilllillllli;
1238848500
1 254 208109 523
06671935625
11440913217
1 654 589
l.b. sz. melléklet
2003. ÉviI. sz. mód
4.
1 1 1 909198 77511959419878
450 156413 823ISS SS7
0SS 1401385874282
0136 826
0128 497128 497
00
192 198169 237
0109088
1 353911liilililIllllIK
2044563095
1295912159 259
066719356259440913217
1 748 681
eFt-ban
2003. ÉviII. sz. mód
5.
1 1 1 90915177515102336033
450 740516 585iát *J7
0962001385882342
(!
230 5280
128 497128497
000
169 2370
109 0881 265 059
•ililliitiitill
2664862575
1 346 396146 379
06671918210
104 40913217
1 784 553
2003. ÉviIII. sz. mód
6.
1 1 1 909151 775151 02336033
450 740536 585299 4J7
0962001385882342
0230 528
0139 501139501
000
169 2370
109 0881 296 063
Itiílilliiililill;!
9667559 189
1 366 396138 968
06671929214
104 40913217
1 874 787
A2/2004.(ll20fÖUI/20Ö3lXI5lÖkésaI7/2003.(VH7Űk.rendeleiielmód 4/2003011.12*ÖK rendelethez tBudapest Főváros XVI. kér Önkormányzat Intézményeinek 2003.évi bevételeiről és kiadásairól
2 számú melléklet ezer Fl-ban
Cím
1.I.-I3.
14.
11
I6.-17.
Intézmény neve
2.
13 iskola összesen
GAMESZ összesen
Bp. Főváros XVI. Kér. Szakrendelő
Polgármesteri Hivatal
Intézmények összesen:
Bevétel
Összesen
3.
2 446 299
2 S46 986
2 60S 945
2 6SS 496
2 25S 769
2457 354
2 465 356
2 467 944
0
18S 946
204 SÓS
204 868
0
0
0
0
4 705 06S
5 190286
5 282 1695 331 30S
Előző évoénzm.
Előző évioénzm.
4.
0
34640
34640
34640
0
94 122
94 122
93054
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12S 762
I2S 762127 694
Intézményitevé-kenvséei
Egyéb Átvett
Működési célú bevétel
S.
144 142
145 218
147577
157 726
225 813
226 213
226213
243 728
0
1 120
3723
3723
0
0
0
0
370 155
372 551
377 513
405177
e.0
1 136
1 374
3 319
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 136
13743319
7.
0
607S
10342
21 126
207019
263 493
258 873
223171
0
184 S26
201 145
201 145
0
0
0
0
207 019
4S4 397
470360445 442
Intéz-ménvi
Át-vett
Hb.l«.dW«.
8.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0ea
9.
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
Működési* Felhalmo-zási
költségvetés támogatás
10.2 301 957
2359914
2415012
2 441 685
1 S 25 93 7
1 S73 526
1 S89 148
l 907 991
0
0
0
0
0
0
0
0
4 127S94
4 233 440
43041604349676
11.0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
Kiadás
ÚfsnMB
II.
2 446 299
2 546 986
2 608 945
2 658 496
2 259 169
2457 354
2468356
2467944
0
1S5 946
204 868
204863
1 290 731
1 370 122
1 446 850
1 450236
5 996 199
6560408
6 729 0196 781 544
Kiadások
működésiSumclytjclkta
kIMlások
13.
; 496 530
1 527 194
1 527 763
1 544 841
1 209 700
1 277 1521 273 073
1 244 497
0
110208
116968
116968
748 852
790 846
827 764
827 764
3 455 082
3705400
3 745 56»3 734 070
MunkBMtókmterhelő jirtlUkok
14.
504 832509 565
507 873
500 845
409 556
427 406
426 179
416 938
0
33 1923640036400
236 386
249 251
261 271261 271
I 150 774
1 219 414
1 231 723
1 215 454
Dtilufijclklfikiuilúuk
15.
412549
466 036
515 953
550 672
636 596
734 351
745 191
695 337
0
30790
47600
47600
305 493
330 025
357815
361 201
1 354 63S
1 561 202
1 666 5591 654 HÓ
k»rfa«IIMtlsi
1*.
20000
29350
37661
38782
0
0
4400
7050
0
11756
1 500
1500
0
0
0
0
20000
41 106
4356147332
pin,b,!i
17.
0
256
1 126
2686
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
256
112626S6
Spee. célúlámu-catrólk
18.
0
0
0
0
0
12585
12585
30336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125SS
1258530336
ilMtoll
pcDzcjzkftánill
19
0
0
ISI
ISI
3317
0
1068
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3317
0
1 249181
felhalmo-zásMJc»!l talllBl-
mioisl
ín
12388
14585
18388
20 489
0
5860
5860
73786
0
0
2400
2400
0
0
0
0
123SS
20445
2664S96675
Lét-számkeret/fő
21.
833
839
839
839
776
818
813
787
0.0
163.0
163.0
163.0
252
255
256
256
1161
2075
20712 045
2003 .évi ereden
2003.1. sz. mód
2003. II. sz. mód
2003. III. sz. mód
2003 .évi eredeti
2003. 1. sz. mid
2003. II. sz. mód
2003. UI. sz. mód
2003. évi eredeti
2004. 1. sz. mód
2004. II. sz. mód
2004. 111. sz. mód
2003. évi eredeti
2003. I. sz. mód
2003. II sz. mód
200}. m. sz. mód
2003.CVÍ eredeti
2003. l sz. mid
2003. II. jz. tnód2003. III. sz. mód
A 2/2004 (II 20)Ök.2 l/2003(X!.5)Ök és a 17/ 2003 (VII.7}Ök rendelőiéi mód. 4/2003(111.12)ÖÍC rendclcihex íBudapesi Főváros XVI kér Önkormányzat Intézményeinek 2003.évi bevételeiről és kiadásairól
Cím
1.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I I .
12.
13.
Intézmény neve
2.Arany János ÁlUsk.
Batthyány Ilona Alt.Isk.
Centenáriumi Átt.és Szakisk.
Szent-Györgyi Albert Áltlsk.
Hermán Ottó Nyelvtag. A]t.Isk.
Hősök fasora 30. Áltlsk.
Jókai Mór Alt-Isk.
Kölcsey Ferenc Áltlsk.
Móra Ferenc Ált. Isk.
Sashalmi Tanoda
Fejlesztő Nevelési-Oktatási Központ
Táncsics Mihály 12 évfo-lsk.
Szerb Antal Gimnázium
13. iskola összesen:
Bevétel
Összesen
3.
177 424182356ISS 165187042176532182729188 58C190871254 948263 6IC275 205283048186059191 679194 558196300170551178 244183 449187669128 748133 155136549140 696173669186 394192431194361172710180028184662189 859163 920167 747171 872174331159141174 153I82S4C185 728217648234 247231968233 977233 696233 114237 53C241 684231253239 530244 136252 930
2 446 2992 546 9862 608 9452 658 496
Előző évDénzra
Előző évi
4.0
1 41514151415
e272127212721
C102510251 025
C253825382538
C437243724372
C-184-184-184
C606960696069
C176817681 768
C565656
C108491084910849
C632663266326
0-5624-5624-5624
C330933093309
O346403464034640
Intézményitevé-kenvséei Egyéb Átvett
Működési célú bevétel
S.1074C108921096111 019136231364313643136431477613366156031677311350113501135011 350
136921369213692136926937693769378325
103221043610489108997949794979497949
1222512225122251222595949594
11 594119945873587358735873
1683716837168371683710424104241042417 147
144 342145 21S147577157 726
6.
C0C00C0C0Cfj0000000000GGC00000
1 13613743319
00000000000000000000e
1 1361 3743319
7.
(21
126288
034
174619
C2 17642957998
0eC0C0CCC
178313548
C572
1 0711339
C678
1 0682286
0634938
157!C
854854
14410
41101
1 026e
497863
26790
393539
13310
607S1034221126
Intéz-ménvi
Át-vett
Mbitlmoróibevétel
8.
000CCC0000000000000000000000000
0000000000000000000000000
9.
C0CC0CCC0C0C00000000CC000000000000000000000C000000000000
Működési* Felhalmo-zási
költségvetés támogatás
10.
166 684170028172663174 32C162909166331172042173888240 172245043
254 282257 252174709177791180670182412156 859160 180165 385169 605121 811126224129483132007163 347169317174 802176054164 761168 497172 503174 537151 695154 832158653160479149 547152 856159543161 444211775222007219668220 752216859221404225 454227 792220 829225404229 864231 143
2 301 9572 359 9142 415 0122 441 6SS
11.000C0CC0CCCC0CC0C0G
00CCC0G00GG0000000000000GGGG000000000
Kiadás
Összesen
12.
177424182356185 165187042176532182729188580190871254 948263 6IC275 205283048186059191679194 558196 30C170551178 244183 449187669128748133 155136 549140 696173 669186394192431194361172 71C180028184662189 859163 920167 747
171 872174331159141174 153182 840185 728217648234 24723 1 968233 977233 696233 1 14237 53024168423 1 253239 530244 136252 930
2 446 2992 546 9862 608 9452 658 496
Kiadások
működésiSuu.lyljeU.,1
kudiiok
13.109302110124110251110413107 237I0743C107 430112952152916156099156496157 4921140061 16 59(1 16 59C116595981859871798717987177912880 SCX
8129881 385
1057151092301 12 684113244105911107361107 95410805799341
100904101 180101 28C95562995589988899971
144091149 797144 505151 101140763142591142697142713144373147 993148 073150921
1 496 5301 5271941 527 7631 544 S41
MunluidBkiilerheWlárulckek
14.
37 26337 351373703737136036360973609734 19751 52551 98752 114523953838738419384193841933 19433 19433 19433 1942644626833268492685235592363213582635982357073593636 12436 14233365335153360333635326173261732617326174857050225485324283247691477884783047 83548439492824929849375
504 K32509 565507 S73SOOS4S
DuhwjeHelúkniuálek
IS.
2840932431350943680930534352523851937 1884685751 815584276388231 5353453937418391553668843 84949054532742I47(23 154240342809130 1083280736 13237336285123415138004430802901631 13C34891372182864639,6624801950824238642972231 8523296541 8393933243600477333507138 1924090943 117
412 549466 036515 953550 672
klrblaurlHi
Ifi.
1 5131 5131 51315131 68329084708470822542313559167021 3161316131613161 53415341 5341 5341 0521716371637161 3927 17464076417159315931 5931593135713571 3571357143G1 43C1 43G143C
6941 988398839882 1012 1012 1012 1012081240724072407
21100029350376613S7S2
peub.ll
n.l0
00((C(000
C0(C(C00CCC000CC(0Ce000CCC0000CCCCC000
2561 1262686
0256
1 12626S6
Sptt. titíítimo-fllúak
la.
0
0
1
Q0(((((0(CC0CCC0CCCtCCCCCC0CCCCC0CCCCCCCCCCCC0000
iudattpitaaMtíttH
1)
0
(18m.
00(0CCC
(0CCCC000CCCCCtlCC
CCCCC0C0CC00CG000
lílISI
felhalmo-zásKijelelt feliül
»
93939393
1 041 041 821821 3961 39623962396
81581581581595095C950950652652652652862862
1 3821382
9879879879878418418418418868S6886886429
2515309130911 302130213021 3021289140C23234424
123SS145S51S3SS204S9
Lét-számkere/fő
21.
59.59.59.59.59.59.59.59.85.85.85.085.062.562.562.562.554.56.556.556.544.544.544.544.561.563.563.563.557.557.557.557.556.0S8.(58.(58.Í53.C53.C53.C53.C84.584.584.584.578.578.578.578.576.576.576.576.5131S39139S39
2003.éví eredeti2003. 1. sz. mód2003. 11. sz. mód2003. III. sz. mód2003.CVÍ eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003.avi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003.CVÍ eredeli2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003 CM eredeli2003. I. sz. mód2003. 11. sz. mód2003. 111. sz. mód2003 évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003 III sz. mód2003.évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003.évi eredeli2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. 111. sz. módO03.évi eredeti003. 1. sz mód003 II. sz. mód003 II! sz mód003-évi eredeli003. 1. sz. mód003. 11. sz. mód003 111 sz. módO03.évi eredeti003. I. sz. mód003. H. sz. mód003. l!l. sz. mód003 évi eredeti003. 1. sz. mód003. II. sz. mód003. III. sz. mód003. évi eredeti003. 1. sz. mód003. II sz. mód003. III. sz. mód003 évi eredeti003. 1. sz. mód003. 11. sz. mód003. 111. sz. mód
A2^2004(ll.20)Ök,21/2003(XI.5)Ökésa 17/2003.(VII.7)Ök.rcndet«lcl mód. 4/2003(111 12)ÖK. rendeleihez .Budapesl Főváros XVI.kcr.önkormányzat Inlczmcnycinck 2003.évi bevclelciről és kiadásairól
2. számú melléklel
Cím
1.
14.
Intézmény neve
2.Óvodák
Rácz Aladár Zeneiskola
Pedagógiai Szolgáltató Int.
Nevelési Tanácsadó
Corvin Művelődési Ház
Bölcsödéi ellátás
Szociális intézmények
Családsegítő Központ
Eü. alapellátás
Sashalmi Piac
Közhasznú Szolgáltató Szervezet
OAMESZ
GAMESZ összesen
Bevitel
Összesen
3.977 290
1 036 2421 039 4971 048 579
161 880170852175552193 7524652350593560436716243675571284887349022466034841851 97355246
188 149194083195 583196083317305328 737328 737328 73779823856238562385389
261 505341 414341414296 933
1712922697226972467779474800468084380843394134152141 52141 521
2 258 7692 457 3542 468 3562 467 944
Előző évDénzm.
EISzö éviDénzm.
4.0
405924059240592
03 1503 1503150
C390939093909
0484248424842
01 2251 2251 225
0423142314231
011 43211 43211432
0580058004732
0127961279612796
0556855685568
00C00
577577577
0941229412293054
Intézményitevé-kenvséei Egyéb Átvett
Működési célú bevétel
5.77403774037740377403495049504950
170521 7721 7721 7725205
0000
11 44111441I I 44111 44115 734157341573415 734593845938459 38459384
0000
3200C3200032000320001712917 12917 12919109600C600060006000
040040C400
225813226213226213243 728
6.00000000
00
00000000000000000000000000fl00C00000000C0(C
7.C
62C62C
3946000
24710
4747
1 9900000000
740CC
131000000C
834185338241 145241 145196664
00CC
21 681216811706117061
0000
207019263 493258 873223 171
Intéz-ménvi
Át-vett
MhilniuxaH kxvclcl
8.
0
C
d0
C
C
00000000ö000000CC00000000
000000000C00C00000000
9.0C000
00000C000000000C0000000000000000
0000C00000000(0
Működési* Felhalmo-zási
költségvetés támogatás
10.899887917627920882926 638156930162 752167 4521710794475144865503155605843675522864403144 18035 16235752!39307425061
172415174118175618175987257 921257 9212579212579217982379823798237982344167554735547355473
0000
51 79352365577815778239413405444054440544
1 825 93T1 873 5261 889 Üt1 907991
11.q0
fl0
fl0000000000
0a0a00000C000C
000
0C00
0000000000CCC0t0
Kiadás
Ö*nwi«n
ti.977 290
1 036 2421 039 4971 048 579
161 880170852175 552193 7524652350593560436716243675571284887349022466034841851 97355246
188 149194 083195583196083317305328 737
, 328737328 73779823856238562385389
261 505341 414341 414296 933
17 129226972269724677794748004680843808433981341 5214152141 521
2 259 1692 457 3542 468 35(2 467 944
Kiadások
működésiSumanKU.fi
kiadósuk
13.564 027575 878575 878575 878111 7611125831125831128832383624110241102091430472i3881032557325572401324845248452484597459
101 609101 609101 6091 12 62911448711448711448745439466414631746317
132471168 076168 076142396
6924842184218421
35 1193555238050380502555026 14026 14026 14C
1 20970012771521 273 0731 244 497
MlTOkawIúkiiltcrn.lú járulékok
1 4.
190 833
192983192983192983373353733537335373357636768776876664
103551290910907109077999839283928392
34006348103481C3481039140397343973439734153081569315669156694492055033
55033468152318279727972797
11 235113741217312 1738471865986598659
409556427 406426 179416938
tV.l~HI.ltc!>kiadások
IS.
222 430267 381269 236241 800
12784159342063428848150511879622746302312848540954094901
1459115 181187362157153367576645766455781
165 536174516174516172 7081907623289225692238384 114
104 860104860758517887
11 479114791220633 1203312C3062023002
5792672267226055
636 596734 351745 191695 337
karbantartási
16.
00
1 4001 580
000000
1 5003500
0000000fl00
1 5001 970
00000000000000000000000C00
44007050
pénzbeli
n.0
0a000c000000000000000000000000000
000
000000000000000
Spcc. célúlámo-tatáluk
m.(100000
300000
56870000000c0c000000000
426c
125851258523923
0
00000c000cte
125851258!30336
élwloll
pénuttk/zároH
19
(
1
0<0000000000000000
3317000000000
106800c00c0c000000000
33170
1 0680
felhalmo-
mozásl
211
(
00
363380
50005000
14386000
166000
65700
0438
0C0
1 913000
1 808C00
594
0860860
7948000
1 253000
7618000
6670
58605860
73786
Lét-számkere/fő
21.
35353535
57.58.058.058.07.07.07.07.0
15.015.015.015.013.013.013.013.075.075.075.075.077.077.fl77.077.022.022022.022.080.0
121,0121.095.0
4.04.04.04.0
56.056.C56.C56.015.015.015.015.C77Í818813787
2003 évi ereded2003 1 sz mód2003. II. sz mód2003. III. sz. mód2003-évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. 11. sz. mód2003. III. sz. mód2003.évi ercdeli2003. 1. sz. mód
2003. II. sz. mód2003. III. sz. mid
2003 évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. H. sz. mód2003. III. sz. mód2003. évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003. évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003.ÍVÍ eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003.évi eredeti2003. I. sz. mód2003. II. íz. mód
2003 III sz mód200.1 én eredeti2003. 1. sz. íród2003. H. sz. mód2003. III. sz. mód2003. évi eredeti
2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. 111. sz. mód2003-éví eredeti2003. 1. sz. mód2003. 11. sz mód2003. III. sz. mód2003. évi eredeti2003. I. sz. mód2003. II sz mód2003. 111. sz. módZ003.évi eredeti2003. 1. a. mód2003. 11. sz. mód003. III. sz. mód
A 2/2004.(II.20)Ök, 21/2003(XI.5)Ök és a 17/ 2003.(VII.7)Ök. rend. mód. 4/2003(111.12)Ök.rendelethez aBudapest Főváros XVl.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 16. címe a 2003.évi személyi juttatásokról és járulékokról
Sorszám1.2.3.4.5.
6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17
18.
19.20.21.22.23.24.25.26.
27.28.
MegnevezésKöztisztviselői illetményNyugdíjasok illetm.Részmunkaidősök ill.13. havi illetményJutalom, céljutalomEbből: Népszavazás központi forrásból
Népszavazás saját forrásbólVégkielégítésJubileumi jutalomBetegszabadságKépzésPótlékokRuházati költségtérítésÉtkezési támogatásKözlekedési támogatásSzociális támogatásNyugd.juttatásaiRészmunkaidősök jutt.Belső megbízási szerz.Ebből: Népszavazás központi forrásból
Népszavazás saját forrásbólHelyettesítésÁllományba tartozók összesenKépviselői tiszteletdíjTisztségviselők illetmény.Tisztségviselők 13. havi illetményeTisztségv. jutalmaKépviselők költségtérítéseTisztségviselők költségt.Tisztségviselők ruházati hozzájárulásaMegbízási díj (külső)Ebből: Népszavazás központi forrásból
Népszavazás saját forrásbólÁllományba nem tartozók juttatásai összesenÖsszesenJárulék
2003.évitervezett
453 4500
16204352035607
5205 160
0139867500
100001124314 1027842
192757100
00
399600
2000631 2417603216099
1 1744 12935004761
16211 754/ 5061 080
117611748 852236 386
2003. évi I. mód.491 597
01620
4394237173
1 0165409
0139867500
100001124314 1977884
193697 100
00
449600
3000673 1077603216099
1 1744 12935004761
16211 8822704
10117739790 846249 251
2003-évi II.mód.
494 5750
16204433357293
1 0165409
014767105861000012078185347884
193697 100
00
449600
3000705 6357902716920
1 462412935004993
21611 8822704
10122129827 764261 271
2003.évi III.mód.
494 5750
16204433357293
1 0165409
014767105861000012078185347884
193697 100
00
449600
3000705 6357902716920
1 4624 12935004993
21611 8822704
10122 129827 764261 271
A 2/2004.(II.20)Ök,21/2003(XI.5)ök és a 17/2003.(VII.7))Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendelethez aBudapest Főváros XVI.ker.önkormányzat Polgármesteri Hivatal 17. címe a 2003.évi dologi és egyéb folyó kiadásokról
3/b melléklet eFt-ban
Sorszám
1.
2.3.
4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.
Kiadás
2.Élelmiszer beszerzésGyógyszer-.vegyszer besz.rodaszer, nyomtatvány besz.ebből népszámlálás<önyv, folyóirat,egyéb információ hord.besz.Tüzelőanyagok besz.-lajtó és kenőanyagok besz.Anyag, kisértékű tárgyi eszk.szell.term.besz.Vlunka-,védő-,forma-,egyenruhaEgyéb készlet besz.Készlet beszerzés összesen*4em adatátviteli célú távközlési díjakAdatátviteli célú távközlési díjakEgyéb kommunikációs szóig.Kommunikációs szóig.Vásárolt élelmezés3érleti és lízing díjakSzállítási szóig.Gázenergia szóig, díjaVillamosenergia szolg.díjTávhő és melegvíz szolg.díjVíz és csatorna díjakKarbantartási kisjav. szóig. kiadásaiEgyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadásokSzolgáltatási kiadásokVásárolt közszolg.Vásárolt termés szolg.ÁFA-jaÍCiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetéseÉrtékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befizetéseÁFA összesenBelföldi kiküldetésKülföldi kiküldetésReprezentációReklám és prop. kiadásokKiküldetés,repr,reklám kiadásokEgyéb dologi kiadásokDologi kiadásokElőző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül)Vállalk.tev.eredménye után befiz.Felügyeleti szerv javára telj. egyéb befizEredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz.Bevételek meghat.köre utáni befizBefektetett eszk.kapcs. befiz.kötelezettségEgyéb befiz,kötelezettségKülönféle kv.-i beflz.Munkáltató által fiz.SZJANemzetközi tagsági díjAdók.díjak, egyéb befiz.,Adók, díjak, befiz.Kamat kiadások államht. KívülreKamat kiadások államht. BelülreKamat kiadásokNépszavazás saját részNépszavazás központi finanszírozásegyéb folyó kiad.( 44+48+51+52+53)Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.
2003.évieredeti
4.00
247000
640020
440000
91904471017500
07030
2453000
350055006550
01500
3275062508
112 30800
270000
27000500
04250
2650030750
0239 298
000000
18000180009063
01240021463
1 382150001638249005450
60/95305 493
2003.éviI. módosítás
4.00
247000
640020
440000
9 1904471018948
07030
2597800
350055006550
01 500
3971073908
130 66800
270000
27000500
04250
2650030750
0259 106
000000
18000180009063
02073229795
1 382150001638234523290
70919330 025
2003.évi11. módosítás
5.00
247000
640020
440000
91904471020948
07312
282600
516350055006550
01 500
3989075308
132 76400
480000
48000500
04600
2656231162
0284 896
000000
18000180009063
02273231795
1382150001638234523290
72 919357815
2003.éviIILmódosítás
6.00
247000
640020
250000
91904281024758
07312
320700
516230035306550
01 500
41 72479968
136 08800
480000
48000500
04600
2456229162
0288 130
000000
18000180009063
02288431 947
1 382150001638234523290
73077361 201
A 2/2004(II.20)Ök,21/2003(XI.5)Ök.és a 17/2003.(VI1.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendiéihez aBudapest Főváros XVI.ker.önkormányzat Polgármesteri Hivatal 18. címe a működési célú kiadásokról
3.c. sz. melléklet ezer Ft-banSzak-
feladat
1ÍSÍííSiíSíííííf
014034
452014
452025
551414
552411
631211
701015
702012
751164
751670
751845
Megnevezés
2Működési jellegű feladatok
- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
- Mélyépítőipar
- Helyi közutak fenntartása
- Üdültetés
- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
- Volt szovjet ingatlanok küzmű kiváltások
- Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység
- Polgári Védelmi tevékenység
- Városgazdálkodási szolgáltatás
Kiadás
3635 141641 821632614632 61497538988388983889838
00000000
1 5001 5001 90019003820382038203820
59811623116281162811
123 640126 640127 940127 940
0000
1932019320193201932031663 16630093009
0000
Személyikiadások
430003000
2880000000000000000000000000000000000000
500500380380
0000
Munka-adót
terhelőjárulék
5720720fői
683000000000000000000000000000000000000
220220183183
0000
Dologi jellegűkiadások
6313481320 161313061313061
97538. 98 838
8983889838
00000000
1 5001 5001 9001 9003 8203 82038203 820
5981162311628116281199530
102 530103 530103 530
0000
193201932019320193202446244624462446
0000
Ebből
épületkarbantartá-s
munkák
724110241102441024410
000000000000000000000000
24 11024 1102441024410
0000000000
L_ °
00000
Ellátottakpénzben!juttatása
8293 830293 830íy L JQ\3
291 58000000000000000000000000000000000000000000000
Speciálistámogatás
9000000000000000000000000000000000000000000000000
Létszám-keret /fő
10000000000000000000000000000000000000000000000000
2003. évi eredeti2003. I. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003. évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. 11. sz. mód2003. III. sz. mód2003.évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003.évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003. évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003. évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003. évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. H. sz. mód2003. III. sz. mód2003.évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003.avi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003.évi eredeti2003. I. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003. évi eredeti2003. I. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003.évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. 11. sz. mód2003. III. sz. mód
A 2/2004(II.20)Ök,21/2003(XI.5)Ök.és a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendiéihez aBudapest Főváros XVI.ker.önkormányzat Polgármesteri Hivatal 18. címe a működési célú kiadásokról
3.c. sz. melléklet ezer Ft-banSzak-
feladat
1751856
751818
751966
852018
853279
853280
901116
901215
751922
751153
Megnevezés
2- Települési vízellátás és vízminőség védelem
- Közvilágítási feladatok
- Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás
- Állategészségügyi tevékenység
- Rendszeres pénzbeni ellátások
- Eseti pénzbeni ellátások
- Szennyvízelvezetés és kezelés
- Településtisztasági szolgáltatás
Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai
- Önkormányzat igazgatási tevékenysége
Kiadás
3000000000000
6000600060006000
140 108140 108140 108140 108153 722153 722151 472151 472
0000
26396263962639626396
4 127 8944 233 4404 304 1604 349 6761 290 7311 370 1221 446 8501 450 236
Ebből
Személyikiadások
4000000000000
2500250025002500
0000000000000000
2 706 230291455429178042 906 306
748 852790 846827 764827 764
Munka-adót
terhelőjárulék
5000000000000
500500500500
0000000000000000
914388970 163970 452954 183236 386249251261 271261 271
Dologi jellegűkiadások
6000000000000
3000300030003000
000000000000
26396263962639626396
487 276294 776358 632408 833305 493330 025357815361 201
épületkarbantartá-
si munkák
700000000000000000000000000000000
2000041 1064356147332
0000
Ellátottakpénzbenijuttatása
80000000000000000
140 108140 108140 108140 108153 722153 722151 472151472
000000000
2561 1262686
0000
Speciálistámogatás
9000000000000000000000000000000000
125851258530336
0000
Létszám-keret /fő
1000000000000000000000000000000000
16091 8201 8151 789
252255256256
2003.évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003. évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003.évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003. évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003. évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003. évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003. évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003.avi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003.évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003. évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód
A2/2004(II.20)Ök,21/2003(XI.5)Ök és a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendelethez aBudapest Főváros XVI.ker.önkormányzat 19. címe a felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról
4.sz.melléklet eFt-banSorszám
1.;•:•:•:•:-:-:•:•:•:•:•:•:•:•:•:-:
l
2
5
6
7
8
9
10
Megnevezés
2.
Felújítási munkálatok
Önkormányzati épület felújítások, Képviselői iroda tetőfelúj.
Bérlakás felújítás
I. Épületfelújítási munkák összesen
Egyéb kiadások
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások
Rendőrlakás projekt
Szakrendelő csatorna és vízellátási rendszer felújítása
II. Egyéb kiadások összesen
Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)
Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)
Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)
Felújítási és karbantartási céltartalék
111. Felújítási és karbantartási célt összesen
Mindösszesen ( I.+II.+III.)
2003.évi
eredeti
3
8500
14000
22500
26000
0
0
26000
48500
77973
150
31400
109 523
158 023
2003.évi
I. módosítás
4.
12470
14000
26470
36625
0
0
36625
63095
93573
4950
60736
159 259
222 354
2003.évi
II. módosítás
5.
12470
16000
28470
34 105
0
0
34105
62575
95573
5470
45336
146 379
208 954
2003.évi
III. módosítás
6.
9084
16000
25084
34105
0
0
34105
59189
95573
5470
37925
138 968
198 157
A 2/2004(H.20)Ök,21/2003(XI.5)Ök és a 17/2003.(VII.7)Ök.rend. mód 4/2003(111.12)Ök. rend.hez aBp. Föv. XVI.ker.ök. 19. címének részi, a 2003.évi felúj. és karbant. céltartalékból végzett intézményi felújítási munkákról
4.a.sz.mellékletSorszám
i .i23 '45678910111213141516171819202122
12
Megnevezés2.
Intézményi felújításokCentenáriumi Iskola tüzivízvezeték cseréjeKolozs u. bölcsőde III. gondozási egység felújításaCsömöri 185. Lapostető felújításaSzerb A. Gimnázium csapadékvíz hálózatÉrsekújvár 7. ENO hőközpont átalakításDélceg u. gyermekorvosi rendelő kazánjavításCsinszka u. óvoda fűtési rendszer felújításaSzentkorona u. 1 00. Óvoda melegvízkeverö beépítéseJókai Alt.Iskola boilerkazán nagyjavításJókai Alt.Iskola szakipari fal építéseSzerb A. Gimnázium tornatermi beázás javításaTáncsics M Ált. Iskola tetőjavításEü. SzolgálatMóra F. Ált. Iskola szivattyúcserePSZI János u. Napközis TáborBatthyány I. Alt. Iskola vagyonvédelemBorotvás u. Óvoda könnyűszerkezetű tető építéseIntézmények villamos biztonságtechn. jav.Szerb A. Ginnázium csatornahálózat bővítéseHősök fasora 30.ÁU. Iskola két WC blokk felújításaKeringő utcai sportpálya felújításSzent Imre u. iskola felújításaSzent Korona 101. óvoda homlokzatjavításKölcsey Alt. Isk. tetőjavításKönyvtár úti óvoda pince, szennyvízakna feltárásSzent Györgyi A. Alt. Iskola (egy intézmény felújítás)Ostoros u-i óvoda (egy intézmény felújítása)Arany János Iskola tetőfelújításIkarus óvoda fütésleválasztásI. Intézményi felújítási munkák összesenEgyéb ingatlanfelújításokVidámvásár 72. TetőmegerősítésMunkaügyi központ tetőhéjazat csereVívó u. Munkaügyi Központ beázás elhárításaII. Egyéb ingatlan felújítások összesenFelújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen
2003. évi eredeti
3
0000000000000000
1755570001 034
02000
530704200350
226001400012000
77973
00
150150
78123
2003.évi I.mód.
4
0000000000000000
1755570001 034
020008 130
704200350
226001400020000
93573
04800
1504950
98523
2003.évi II.mód.
5
0000000000000000
1755570001 034
020008 130
704200350
2260014000200002000
95573
05320
1505470
101 043
2003.évi III.mód.
6
0000000000000000
1755570001 034
020008 130
704200350
2260014000200002000
95573
05320
1505470
101 043
A 2/2004.(II.20)Ök.,21/2003(XI.5)Ök. és a 17/2003(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4./2003. (II1.12.)Ök.rendelethez aBudapest Főváros XVl.ker.Önkormányzat 20. cime a fejlesztési kiadásokól
5.sz.melléklet
Szakfeladat1.
901116452025
751856
751878
Feladat megnevezése2.
I. BeruházásokSzennyvízcsatorna építésÜt- járdaépítés és parkoló építésVízellátásCsapadékvíz elvezetésIglói u. területfejlesztésKözvilágításElektromos hálózat/Ezsébet ligeti közvilágítás IV.,V. ütem II-1II. ütem/Tervezések, rendezési tervekUszoda tervezés- előkészítésZöldfelület fejlesztés ( közművesítésekkel kapcsolatos fásítás 2003-ban Strat.Alapból)2003. Évi Stratégiai Alap önrészGázellátásVagyonkataszterhez utak állapotásnak felmérése
Épület beruházások
702012
751153
Cziráki 22, Csömöri 179, Kolozs 36. Jóltelj. Bizt. Visszafíz.Erzsébet ligeti színház felújításaPályázati keretTusnádfürdői Üdülő felújítás I. ütemOkmányirodai beruházás+tanulmánytervek
Ingatlan beruházásokElidegenítéssel kapcsolatos kiadásokIngatlan vásárlásBKV óvoda megvásárlásIkarus óvoda megvásárlás
Egyéb beruházásokInformatikai fejlesztésTérinformatikaNemzeti kataszteri programMilleneumi emlékműGépek, berendezések, felszerelések beszerzéseCsömöri 1 86. Orvosi rendelő átalakítása
2003. évi eredeti
3
501 712310266
345131 260
4080
60118
27165000
30000
68557
600036803 962
0
21 44017750
13 8709836
Környezetvédelmi fejlesztésekMozgássérültek akadálymentesítési pályázatEmlékhely létesítése ('56-os és Árpádföld ) (2002.-ben Tóth Ilonka emlékhely)Okmányiroda eszközbeszerzés, felszerelésHóeke felszerelésMozgáskorlátozottakakadálymentesítéseCsaládsegítő szolgálat tetőtérbeépítéseTervező u. 10 bontásErzsébet ligeti bontásBeruházások összesenII. Egyéb (nem beruházás)Közlekedés biztonságSzakrendelő fejlesztési támogatásSzakrendelő átvételével kapcsolatos feladatokEgyéb (nem beruházás) összesenMindösszesen ( I.+II. )
59410
70022900
10000
50007500
1 199 208
200000
3500055000
1 254 208
2003.évi I. mód.4
511 212303 566
345131 260
04080
065 11820000
07300
000
27165000
227000
743200
350036803 962
00
2344017750
00
145109836
064910
0700
186010
100000
500011 700
1 238312
200000
3760057600
1295912
2003.évi II. mód.5
511 524284 566
256931 260
04080
065 11841 000
07300
• o00
27165000
227000
743200
350096803962
00
2494017750
00
145809836
073910
0700
180850
100000
500011 700
1 255 796
300000
6060090600
1 346 396
2003.évi III.mód.
6
511 524284 566
256931 260
04080
065 11841 000
07300
000
27165000
227000
743200
350096803 962
00
2494017750
00
145809836
073910
0700
180850
100000
500011 700
1 255 796
300000
80600110600
1 366 396
A2/2004.(II.20)Ök,21/2003(XI.5)Ök és a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendelethez aBudapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 21. címe a Polgármesteri Hivatal támogatási kereteiről
6. sz. mell.
Sorszám
1.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.2122.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.
48.49.50.51.52.53.54.
Megnevezés2.
I. Működési céltámogatás
Közalkalmazottak, köztisztviselők lakáscélú támog.Öröklési szerződésTehetséges gyerekek támogatásaEgyházi és alalpítványi iskolák támogatásaKözművelődés támogatásaKerületi sport támogatásÖnkormányzati oktatási intézkedési terv felülvizsgálataKerületi civil szervezetek támogatásaTörténelmi egyházak támogatása(ebből: Evangélikus Egyházközösség 1 SOOeFt,Mátyásföldi Ref. Egyházköz. lOOOeFt, Árpádföldi Római Kát. Egyházköz. 3000 )Memzetközi kapcsolatokPolgármesteri keretAlpolgármesteri keretPolgárőrség támogatásaDíszpolgári cím, Kerületért kitüntetésKaritatív egyesületek támogatásaTájékoztatási , Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok BizottságOktatás fejlesztés, módszertani feladatokIntézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlásKözlekedésbiztonsági ismeretek oktatásaÓvodai játszószerek eszközfejlesztési keretIntézményvezetők jutalmazási kereteRendőrség támogatása,Közterület felügyelet támogatásaDrogmegelőzési programTűzoltóság támogatásaKisebbségek pályázati keretKözhasznú foglalkoztatásKözbiztonság és közlekedésbiztonság támogatásaKörnyezetvédelmi támogatás és pályázati keretKözcélú foglalkoztatásXVI. Kér. Városüzemeltető KHT szakértői anyagREHAB XVI. KFT pályázati önrész (2002)+AFAREHAB XVI. KFT visszatérítendő támogatásMáltai szeretetszolgálat támogatásaXVI. kerületi Városüzemeltető KHT saját tőke kiegészítés adótartozásokraIskolai nyelvoktatás támogatásaKarácsonyi csomagokRendőrlakás vásárlási projektBursa HungaricaPOFOSZXVI. kerületi '56-osokIntegráltan nem nevelhető gyerekek oktatásának támogatásaCorvin Művelődési Ház Krakkói kiállításPolgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatásaTűzoltó alapítvány támogatásaKözoktatási szakmai pályázat önrészSzakrendelő-Tüdőgondozó támogatásaKerületi első- második osztályos tanulók, valamint a szociálisan rászoruló tanulóktankönyvtámogatásaLaki Múzeum támogatásaCinkotai Viziközmü Társulat támogatásaHoldvilág KamaraszínházKöztisztviselői Szakszervezet támogatásaRácz Aladár Zeneiskola 35. évfordulója ünnepségeinek támogatásaÁllatotthon Alapítvány támogatásaI. Összesen
2003. évieredeti
3
0240025204000
210002100050003000
10000
20001 000
60040001 2002000
04000
21 1222620
100000
6500700015001 0006000500020004000
600
30004000
5000150150
1 0301000
2501 0003518
5000500
2200100
Oj0
177960
2003.avi I. mód.4
0240025204000
205002100050003000
10000
20001 000
60040001 2002000
04000
31 1222620
00
65007000150010006000500020004000
4003000
6000
30008000
05 110
150150
10301000
250100035182000
5000500
43234200
10000
229 923
2003.évi II.mód.
5
0600
252040009747
1837550003000
1000000
1000600
40001 2002000
02475
280162620
00
65007000150010007000
10848200040003465
00
5000600
00
130000
6835150150
1 0301000
2501 00035182000
6277500
43234200
1001 127
200189 726
2003.évi III. mód.6
0600
252040005598
1409550003000
1000000
1 000600
40001 2002000
01 17298682 106
00
65007000
91410007000
10848200040003465
00
5000600
00
130000
6835150
• 1501 0301000
2501 00044322000
87500
43234200
1000
200154 343
A 2/2004.(H.20)Ök,21/2003(XI.5)Ök és a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendeletheza XVI.kerület kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
7.sz.melléklet
Sor-szám
wm&i.2.3.4.
56
JíiííííSíS
míímíí
1
8.
:::;:*:;*:;:;:;ij
9.10.
11.
12
ífiMím34.56.7.
Megnevezés
BEVÉTELEK2.
Saját bevételekKisebbségi tevékenységek bevételeiKamatbevételekEgyéb különféle ( folyó ) bevételekPénzügyi befektetések bevételeiSaját bevételek összesen (1-4)Működési célra átvett pénzeszközökKülönböző működési célú visszatérítésekÁtvett pénzeszközök és visszatérülésekösszesen (5-6)Állami hozzájárulás, támogatásEgyéb állami hozzájárulásA költségvetési törvényben jóváhagyott államihozzájárulás, támogatás ( 7 )Központosított előirányzatokból várható működésitámogatásÉvközben várható többlettámogatás ( 8 )Hitel, kötvényMűködési célú hitelMűködési célú kötvényHitel, kötvény együtt (8-9)Előző évi működési pénzmaradványBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10)
KIADÁSOKKisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)Működési kiadások ( 1 -2)Kisebbségek felhalmozási kiadásaiÁltalános működési tartalékMűködési céltartalékPénzeszköz átadásÉwégi tervezett működési pénzmaradványKI A DAünK ÖSSZESEN (2-5 )
Roma Kisebbség
2003. évi eredeti3
&8888%$Í!Íj$Mí2500
1200
2512924
0
924$*%$!$$$%íii!íi
680
680
00
WMíiwxmíiííí--0000
4116•:Í8Í8883íí;$i;S5Sí;í8
3500500
400000
11600
4 116
2003. évi I.mód.
4.WMV^MtíZfíM
24631200
2475930
0
930:::;:::::::;:;::x:x::::;::x::::::-::::::::::x:
680
680
00
Wm^mmmm-.000
4004485
'ííííííííííímmmííí3863
5004363
00
12200
4485
2003.évi II.mód.
5
24631200
2475930
0
930
680
680
00
míMMíííMmfí000
4004485
mmííímmmm3863
5004363
00
12200
4485
2003.évi III.mód.
6sSÍ^!S^^Í*™:
24631200
2475930
0
930
680
680
00
mmmgmmi000
4004485
3:::& :::3:Sj:j
3863500
436300
12200
4485
Német Kisebbség
2003.évieredeti
7
3500150
00
3650924
0
924'8888S88!8*3f?f f
680
680
00
mmmmm000
4715725
mmííKmímfíí300023005300
0425
000
5725
2003.avi I.mód.
8
3600150
00
3750930
0
930
680
680
00
rnmfMtM000
3595719
S^^iSííiííggg
3 10023005400
0319
000
5719
2003.évi II.mód.
9^ i:i:iS:í:i:i :-:S: : :
3600150
00
3750930
0
930ll^^SSísis
680
680
00
:$}&M$$!m38f&000
3595719
3 10023005400
0319
000
5 719
2003.évi III.mód.
10
3600150
00
3750930
0
930
680
680
00
mmmmmm000
3595719
mzmmmm3 10023005400
0319
000
5719
Horvát Kisebbség
2003. évieredeti
11mimisitiimmK
305100
81924
1 700
2624MM$8$$sS8
680
680
00
:::':-:-<:-:'-:'í:-:-:'^':-:-:':':-:^:-0000
3385;ÍJÍ;;*l:;:;íÍÍÍ
200013003300
085000
3 185
2003.avi I.mód.
12:: : ö : :x:x:::: : : ;:-:-:-: •:• ::: l-íx-í:-
305100
81930
2373
3303:-:•: :: :::x::::::::::'X': •:• :•:•:':':':':':•:-
680
680
00
^mXmíZmm000
3574421
:::v':|:Í:í:v':j:|:|:|:o:;:|:W:|;v':|:
30361 3004336
085000
4411
2003.avi II.mód.
13mKíKífímíísmií
305100
81930
2373
3303]ilímimimii
680
680
00
•ííSm^mmm000
3574421
!8 SͧSÍ:Í«:™!íí
30361 3004336
085000
4 471
2003.évi III.mód.
14mXmmsm
305100
81930
2373
3303itimmmmm
680
680
00
x;xj:öxjx;x;x|x;:öx|>x|:::
000
3574421
303613004336
085000
4 471
A2/2004.(II.20)Ök,2I/2003(XI.5)Ökésa 17/2003.(VI1.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendeletbea XVI.kerület kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
7.sz.melléklet
Sor-szám
ÖÍHÍÍÖS
1.2.3.4.
56
íiíisSíg;
7
8.
mamii9.10.
11.
iííígíSiíí
12
34.56.7.
ilsiiP
Megnevezés
BEVÉTELEK2.
Saját bevételekKisebbségi tevékenységek bevételeiKamatbevételekEgyéb különféle ( folyó ) bevételekPénzügyi befektetések bevételeiSaját bevételek összesen (1-4)Működési célra átvett pénzeszközökKülönböző működési célú visszatérítésekÁtvett pénzeszközök és visszatérülésekösszesen (5-6)
Egyéb állami hozzájárulásA költségvetési törvényben jóváhagyott államihozzájárulás, támogatás ( 7 )Központosított előirányzatokból várható működésitámogatásÉvközben várható többlettámogatás ( 8 )Hitel, kötvényMűködési célú hitelMűködési célú kötvényHitel, kötvény együtt (8-9)Előző évi működési pénzmaradványBEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( l - 10)
KIADÁSOKKisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)Működési kiadások ( 1 -2)Kisebbségek felhalmozási kiadásaiAltalános működési tartalékMűködési céltartalékPénzeszköz átadásEwégi tervezett működési pénzmaradványKIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)
Román kisebbség
2003. évieredeti
15•:•:•;-:•:•:•:-:•:-:-:•:•:-:-;-:•:•:•:-:•;•:•:•:•:•
26505000
2700924
0
924
680
680
00
iiiiilsiiii0000
4304
200020004000
0304
000
4304
2003.avi I.mód.
16mmmmmím
30505000
3100930
0
930
680
680
00
mmmmímm000
8615571
xliixlxlxliKxwS326720005267
0304
000
5571
2003.évi II.mód.
17:::::::::S:::SS ::í:-: ::
30505000
3100930
0
930
680
680
00
^•Isiiilxls000
8615571
íiSiiiSiiiiiiiisíiiiR326720005267
0304
000
5571
2003.évi III.mód.
18•:-:-:-:-:-x-::::>:::-:::;:-:-x':':-:':':':ö:
30505000
3100930
0
930
680
680
00
: ::x':x'}x':::::x:x:x':x':x':xx
000
8615571
•is&ISxlxíB326720005267
0304
000
5571
Örmény kisebbség
2003.évieredeti
19•:•:-:-:•:-:-:-:-:-:-:-:•;•:•:•:-:•:•:-:-:-:-:•:•:•
01500
152237
0
2237
680
680
00
ii^SSijiíK&issKS000
2683200
íiiífííífíimtmím2300
9003200
00000
3200
2003.évi I.mód.
20mmitmmmiii
01500
152237
0
2237
680
680
00
; ;í|:S™^S^000
2683200
SSSSSSÍSSÍÍÍSÍÍÍS:2300
9003200
00000
3200
2003.évi II.mód.
21
01500
152237
0
2237
680
680
00
000
2683200
2300900
320000000
3200
2003.évi III.mód.
22
01500
152237
0
2237
680
680
00
Síi iSííSSSSW:
000
2683200
mZí^íímim2300
9003200
00000
3200
Lengyel kisebbség
2003. évieredeti
23
20003000
2030924
0
924
680
680
00
;:•:;:;:•:•:;:;: ;T;:-:|:;:-:;:::;:;:;:-"i::;::::x;
0000
3634
30000
30000
634000
3634
2003.évi I.mód.
24[imímmimm
23003000
2330930
0
930
680
680
00
iíiiiímiiSiiií&mi000
3894329
x':::x':x':x':x': x x':x':x:S
36950
36950
634000
4329
2003.évi II.mód.
25:;:;i;:x':;::::::::::::::i::::::::::::S::x::í
23003000
2330930
0
930
680
680
00
000
3894329
'X'X'í; v :::':-x:::x-::x::': •: :ííx '
36950
36950
634000
4329
2003.évi III.mód.
26wMK^imiíí-
23003000
2330930
0
930
680
680
00
;:;:|:x':;:;:;:;:;:!:|:;:|:!:;:!:x':::x':: ::
000
3894329
;::í:::::::::::::::::-:-:-:::':-:::-:-::í::::::
36950
36950
634000
4329
A 2/2004.(D.20)Ök,21/2003(XI.5)Ök ésa 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendeletheza XVI.kerület kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
7.sz.melléklet
Sor-szám
111
1.2.3.4.
56
Ilii!SíSííBSí
7
lllll
8.
piíSlis9.10.
11.•::x- :•:-:-:-:-:-;•:•:•
l2
ííííííSíS;34.56.7.
gíí-ggíííi
Megnevezés
BEVÉTELEK2.
Saját bevételekKisebbségi tevékenységek bevételeiKamatbevételekEgyéb különféle ( folyó ) bevételekPénzügyi befektetések bevételeiSaját bevételek összesen (1-4)Működési célra átvett pénzeszközökKülönböző működési célú visszatérítésekÁtvett pénzeszközök és visszatérülésekösszesen (5-6)Állami hozzájárulás, támogatásEgyéb állami hozzájárulásA költségvetési törvényben jóváhagyott államihozzájárulás, támogatás ( 7)Központosított előirányzatokból várható működésitámogatásÉvközben várható többlettámogatás (8)Hitel, kötvényvlűködési célú hitelMűködési célú kötvényHitel, kötvény együtt (8-9)ilőző évi működési pénzmaradvány
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10)KIADÁSOK
üsebbségek igazgatási kiadásai (dologi)üsebbségek igazgatási kiadásai (személyi)
Működési kiadások ( 1 -2)Cisebbségek felhalmozási kiadásaiAltalános működési tartalékMűködési céltartalék'énzeszköz átadásiwégi tervezett működési pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 )
Bolgár kisebbség
2003.évieredeti
27
1 10035
370
1505940
0
940WismiKlmx
680
680
00
0000
3125'•^^••^^•^^<-y.
2750250
30000
125000
3125
2003.évi I.mód.
28:::: ::: ::::::«ííí :::::;:::-í;-íí :• í >í:::
124535
3700
1650930
0
930;Í ÍÍÍ;3í$§;:
680
680
00
mSímmímm0000
32605;|p5f;;Í:líS|í;
2885250
31350
125000
3260
2003.évi II.mód.
29vZ:::mmmm
124535
3700
1 650930
0
930ö|8;:;;|$:;:í;:;|i;s
680
680
00
0000
3260míjwmmmí
2885250
31350
125000
3260
2003 .évi III.mód.
30miímmimiM
124535
3700
1650930
0
930mMfrníyímm
680
680
00
milZmtfsmSii0000
3260;:;í-SI;:;:;5:;|p;í;;il;s
2885250
31350
125000
3260
Görög kisebbség
2003. évieredeti
31X^XÖ^jxVXxixXOXÖX
15008000
1580924
0
924m^mSímm
680
680
00
t^^ífiiimismí0000
31848i;p|;;gpÍ;5l
30000
30000
184000
3184
2003.évi I.mód.
32iSsSSjisísSSísí
1 6008000
1680930
0
930:|:::;:j:j:Í:|:::|i::i:;:
680
680
00
É:::i ! :Í:! :SÍ
0000
3290í^g^raj^í;$;
3 1060
31060
184000
3290
2003. évi II.mód.
33
16008000
1680930
0
930;:;:;:j: :|:;:::Í:Í:;:;:;:i:;:í:;:;:;:|xo:;:;
680
680
00
0000
3290ít^Zmmm
3 1060
31060
184000
3290
2003.évi III.mód.
34yM^ííiímímí
1 6008000
1680930
0
930WmíMKM
680
680
00
WrníííMXíí^0000
3290Z^Smmmí
3 1060
31060
184000
3290
Ruszin kisebbség
2003. évieredeti
35SSÍÍiíííííSiíSKÍÍÍÍS
2000000
2000924
0
924
680
680
00
0000
3604'iíííiífiSímmmí
36040
360400000
3604
2003. évi Lmód.
36ssSíiíiíSgíSíisSíK
2250000
2250930
0
930mmmimm
680
680
00
lil& iSIsssSüi™0000
3860mmímiimmií
38600
386000000
3860
2003.évi II.mód.
37mmmimmm
2250000
2250930
0
930wmmmmm
680
680
00
mmmmlíimí0000
3860iS:|:;:;i;:;i;i;:í;;;:;:a;SíSi;>S
38600
386000000
3860
2003.évi III.mód.
38ixíxlx^xftöxx^xjiXxliX
2250000
2250930
0
930fimimmmií
680
680
00
x:x-:-:-::x>:x:>x:x:xox-x-:
0000
3860>:::::::::::::::::x::::;:::::::: y;::::í
38600
386000000
3860
A 2/2004 (IUO)Ök.21/2003(XI 5)Ök és a 17/2003.(VII 7)Ök rendelettel mód 4/2003(111.12)Ök rendeletheza XVl.kerület kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
7.sz.melléklet
Sor-| szám
pSSSSCl
hr2.3.4-
56
IliÍSSS-íí
7
1111
8.
9.10.
xíxxxSx11.
Ííííií-SíSSÍiiíiíí
12
ÍÍÍÍÍSiííi
34.56.7.
Megnevezés
BEVÉTELEK2.
Kisebbségi tevékenységek bevételeiKamatbevételekEgyéb különféle ( folyó ) bevételekPénzügyi befektetések bevételeiSaját bevételek összesen (1-4)Működési célra átvett pénzeszközökKülönböző működési célú visszatérítésekÁtvett pénzeszközök és visszatérülésekösszesen (5-6)Állami hozzájárulás, támogatásSgyéb állami hozzájárulásA költségvetési törvényben jóváhagyott államihozzájárulás, támogatás ( 7 )Központosított előirányzatokból várható működésitámogatásévközben várható többlettámogatás ( 8 )
vlüködési célú hitelMűködési célú kötvény
Hitel, kötvény együtt (S -9)ílőző évi működési pénzmaradvány
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10)KIADÁSOK
Cisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)Működési kiadások ( 1 -2)Cisebbségek felhalmozási kiadásaiAltalános működési tartalékMűködési céltartalék'énzeszköz átadásiwégi tervezett működési pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)
Szlovák kisebbség
2003 .évieredeti
39
1 950100
00
2050924
0
924•:•:-:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:
680
680
00
0000
3654ífííífííiWiSíííf:
33500
335000
30400
3654
2003.évi I.mód.40
2413100
00
2513930
0
930xWSÍSxíííxxx'
680
680
00
0000
4123iSíííiSíiííSSíiS
3 8190
381900
30400
4123
2003. évi 11.mód.41
2413100
00
2513930
0
930íí:W:i í: :i ííííí
680
680
00
0000
4123:x:x':x:x":x':x:xxxx-::
38190
381900
30400
4123
2003.évi III.mód.42
2413100
00
2513930
0
930íxgxxx'íívxx'ií?
680
680
00
0000
4123iiíííiíSÍSSÍÍíiií
3 8190
381900
30400
4123
Szlovén kisebbség
2003 .évieredeti
43
40050
1 3000
1750924
0
924
680
680
00
0000
3354:S;SÍÍíí:S5SiHÍÍSií
2884400
32840
70000
3354
2003.évi I.mód.44
58050
1 3000
1930930
0
930SBSHSxíSSíx
680
680
00
0000
3540:x:xm>xxxx::xxx
3070400
34700
70000
3540
2003.évi II.mód.45
58050
1 3000
1930930
0
930fxíSíííiSíSSSííí
680
680
00
0000
3540
3070400
34700
70000
3540
2003.éviIII.mód.46
58050
1300C
1930930
0
930x::;::x:x:::::x:x:x:::x-x:
680
680
,_ 00
0000
3540fííBSiíííSííííií
3070400
34700
70000
3540
Ukrán kisebbség
2003 .évieredeti
47
1 7305C00
1 780924
0
924x'íSxíxíSxíííx'í
0
0
680680
0000
3384íSÍSÍÍÍSÍSKiiíí
29600
29600
424000
3384
2003.évi I.mód.48
1 9305000
1980930
0
930
0
0
680680
0000
3590ixíSx^x'KxXx'xíx
3 1660
31660
424000
3590
2003.évi II.mód.
49
19305000
1 980930
0
930JiíííííxWíííííiííí
0
0
680680
0000
3590
3 1660
31660
424000
3590
2003 .évi III.mód.50
19305000
1980930
0
930SiiiiSííKKilíSSíi
0
0
680680
0000
3590SSÍÍXfiSÍSíSíSííí
3 1660
3 1660
424000
3590
Együtt összesen
2003.avieredeti
51
19360623
16700
21653124171 700
14117SSíSIííSíííS
7480
7480
680680
000
73944669
xixxxvxxxxíí343487650
419980
2251420
00
44669
2003.évi I.mód.
52
21461623
16700
23754124672373
14840ííxXíSixííííx'í
7480
7480
680680
000
263449388
ííííKíííííSSíS391677650
468170
2145426
00
49388
2003.évi II.mód.
53
21461623
16700
23754124672373
14840ísSiííííííSSS
7480
7480
680680
000
263449388
SíííííííJíSKSÍ391677650
468170
2145426
00
49388
2003.aviIII. mód.
54
21461623
1 6700
23754124672373
14840:x^x'Xx':Xxx:xX
7480
7480
680680
000
263449388
XÍÍ-.XxXífixXx
391677650
468170
2145426
00
49388
A 2/2004.(H.20)Ök, 21/2003(XI.5)ÖK ésa 17/2003.(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4/2003(III.12)Ök. rendelethezA Bp. Főv.XVI.ker. Önk. 2002.évben induló, többéves költségvet, kihatással járó beruh.
szennyvízcsatornázás
8.a. melléklel ezer Ft-ban
Megnevezés""~---~Jier. forr.
Beruh. éve^~~"~-200220032004
Beruházásköltségeiösszesen
Nógrádverőce és környéke(XIII. sz. vízgyűjtő terület)
Államicéltámog
7612532625
108 750
Fővárosicéltámog.
33 19814228
47426
XVI. kér.saját forrás
33 198J14228
47426
Lakosságihozzájár.
97294 169
13898
Összesen0
152 25065250
217 500
Cinkota és környéke(IX. és X. vízgyűjtő terület)
Áll amicéltámog
148 74563748
212 493
Fővárosicéltámog.
6820029229
97429
XVI. kér.saját forrás
6820029229
97429
Lakosságihozzájár.
123455291
17636
Összesen0
297 490127 497
424 987
Mindösszesen
0449 740192747
642 487
A 2/2004.(E.20)Ök,21/2003(XL5)Ök és a 17/2003.(Vn.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(m.l2)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat
2002. évben befejezetlen beruházások áthúzódó fedezetigénye
8.b. melléklet ezer Ft-banÁthúzódóCsaládsegítő tetőtér beépítésTérinformatikaÖsszesen
200118216
18216
200243457000
11345
2003
40004000
2004
25002500
Összesen225611350036061
A 2/2004.(ll.20)Ök,21/2003(XI.5)Ök. és a 17/2003.(VII.7)Ök rendelettel mód.4/2003(lll.12)Ök. rendelethez aBudapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat óvodáinak bevételei és kiadásai
Sor-szám
1.1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Intézmény neve
2.Centenárium, Hermina, Rákosi
Jövendő, Ostoros
Borotvás, Ágoston
rziráki. Lándzsa, Cziráki
Könyvtár, Mátészalka
Péterke, Monoki
laross, Bercsényi
Szent Korona u. 53-57-100.
"arkashalom, Csinszka
Baross Gábor u.32.
Óvodák összesen
Bevétel
Összesen
3.1335013838138731402877908528855186278966920692 1893559076
10088100946101 7578343489558897089032491429
10003110013110089684453890988929890073
108 820115 170116 87C116944130066135 72813602813730487246900419009191 172
977 2901 036 2421 039 4971 048 579
Előző évpénzm.
4.
205205205
560560560
676767
841484148414
0423142314231
0705970597059
0292629262926
0439843984398
0358135813581
016431 6431643
0405924059240592
Intézmé-nyi tevé-kenységi
Egyéb Átvett
Működési célú bevétel
5.929929929929638638638638733733733873385829582958295829883388338833883374027402740274026 1496 1496 1496 1498619861986198619
11 38711 38711 38711 3876 1706 1706 !706 170
77403774037740377403
6.
0
0o0
0(d0
°l00000000000000000000000
7.
3333
129
151535
020
00i
250
140140196
000
205000
237000
314000
336000
5520
620620
3946
Intéz-mé-nyi Átvett
felhalmozási bevétel
8.
oooo0(00000000000000000000000000000000
9.
oo(o11100001000000000000000000000
Működési Felhalmozisi
költségvetés támogatás
10.12421126706127051276471 5273 147337739382338404841685328493886643
. 86 7038726374607635476504770648402785570856708623078304800238022380761
100201102 153103 853103 61311867912076012106012200081 076822288227882807
899887917 627920 882926638
n.
oooo1110000000000000000000000000000000
Kiadás
Összesen
12.
133501383813873140287790485288551086270896699206492 1849355290767
100886100 946101 7578343489558897089032491429
10003110013110089684453890988929890073
108 820115170116870116944130066135 728136 02813730487246900419009191 172
9772901 036 2421 039 4971 048 579
Kiadások
SnmélyijelkgűIdadiMk
13.
7928
80259802598025944064465554655546 5555097951 87151 875187153896555355553555535477424868648686,48686525965331553315533154942150701507015070162415633576335763357726747374073740737405095351 85951 85951 859
564027575 878575 878575 878
Munk»-»dók«tirhtli
járulekok
14.
268392692226922269221517915839158391583917366174961749617496180531842218422184221618416331163311633!177251786917869178691675817012170121701221 00721 11721 11721 1172457524688246882468817 147172871728717287
190 833192 983192 983192 983
Dotogijdktukudbok*
15.
2737631 20531 5502894618662288623 11621 80721 324226972281721 2461881!26929269892077719508245412469122200121 108288472894725 1601827421 38521 58520483253983069630996275513281737300376003323019 146208952094520400
222 430267 381269236241 800
Karbantartári
munkák"
lí.1
0000000000
600000000000000000000
1400600
000
380000000
14001580
Eljutottakpénzbeli
juttatálai
17.
0
00000000000dl0000000000000000000000000000000
Spcc. célúlároo-CBIálOk
18.
000000000000000000000000000000000G0000000000
átadottpen.uk
19.
00000000000000öl00000000000000000000000000000
Kijelölt felhamozáii
kiadatok
20.
000
4160000
20691000
2339000
7023000
3 107000
4552000
1 877000
4319000
5266000
1 626000
36338
Lét-számke-ret /fő
21.48.048.048.048.029.029.029.029.032.032.032.032.034.034.029.029.032.032,032.032.C;32.032.032.032032.032.032.032.039.039.039.039.047.047.047.047.030.030.030.030.0355355350350
22.2003-évi ereded2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. Itt sz. mód2003.évi ereden2003. I. sz. mód2003. 11. sz. mód2003. III. sz. mód2003.CVÍ eredeti2003. 1. sz. mód2003. U. sz. mód2003. III. sz. mód2003-évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. m. sz. mód2003-évi eredeti2003. I. sz- mód2003. H. sz. mód2003. III. sz. mód2003.évi eredeti2003. I. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003. évi eredeti2003. I. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003.cvi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003.évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2003.évi eredeti2003. I. sz- mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód2 003. évi eredeti2003. 1. sz. mód2003. II. sz. mód2003. III. sz. mód
A 2/2004.(ll.20)Ök, 21/2003(XI.5)Ök és a 17/2003.(VII.7)Űk. rendelettel mód.4/2003(lll.12)Ök.rendelethezBudapest Főváros XVI.kér.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2003.évi felhalmozási és működési bevételek és kiadások mérlege
lO.sz.melléklet
Működési célú bevételekés kiadások mérlegeBevételek
Intézményi tev.bevételeilelyi adók
KamatbevételekEgyéb bevételekÁtvett pénzeszközök
Átengedett bevételekNormatív államihozzájárulás(szabad éskötött felhasználás)Központosítottelőirányzatokból várhatóműködési támogatásPénzmaradvány1999. Evet megelőzőköltségvetési tartalék
Mindösszesen
2003. évieredeti
370 1552 698 509
50000244 757582 624
743 082
2 050 584
8 160400 000
4500
7152371
2003.évi I.mód.
373 6872 698 509
50000244 867907 357
743 082
2 186 106
8 160661 709
4500
7 877 977
2003. évi II.mód.
378 8872 798 290
50000267 845576 266
1 081 171
2 245 094
42543661 709
4500
8106305
2003. évi III.mód.
408 4962 798 290
50000267 845558 506
1081 171
2241 350
55 152661 709
4500
8 127019
Kiadások
Önállóan és részben önállóan gazdálkodóntézmények működési kiadásaigazgatási kiadások
SzakfeladatokTámogatási keretÁtadott pénzeszközök
Működési céltartalék
Kényszerbérlet felszámolás
Bérlakás lemondásAltalános működési tartalék
Normatív állami támogatás visszafizetése
MindösszesenFelhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek
Vagyonhasznosítás
Felhalmozási célú bevételek
Részvényértékesítés
Átvett pénzeszközök
Beruházások céltámogatásaFejlesztési célú hitel
Felhalmozási célúpénzmaradványElőző évek költségvetésitartaléka
Mindösszesen
2003. évieredeti
327 927
19878
1 1 1 909
403918
128497196468
139033
1 327 63C
2003.évl I.mód.
318369
19878
1 1 1 909
413823
128497361 435
. C
1 353911
2003.évi 11.mód.
302 798
36033
1 1 1 909
516585
128497169 237
C
1 265 05S
2003.évi 111.mód.
302 798
36033
1 1 1 909
536585
139501169 237
C
1 296 063
Kiadások
Intézmények felhalmozási célú kiadásai
Felújítások
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT
Fejlesztési támogatási keretFejlesztési céltartalék (Lakásalap)Fejlesztési tartalék
Uszodaalap
Felúj. és karbant.tartalék
Mindösszesen
Működési és felhalmozásibevételek mindösszesen 8480001 923] 888 9371 364 9423082
Működési és felhalmozási kiadásokmindösszesen
2003. évieredeti
4 693 0801290731
635 141177960
8000
4500
10000
6000
6825412
2003. évi terv
48500
1 266 596
13217
6671935625
1 14 409
109 523
1 654 589
8 480 00
2003. évi I. mód.
5 1698411 370 122
641 821229 923
8000
47500
10000
60000
0
7 483 207
2003.évi II.mód.
52555211 446 850
632614189726
8000
28244
10000
137902066
0
7586811
2003.éviIII. mód.
5 234 6331 450 236
632614154343
8000
28936
10000
1379015743
0
7 548 295
2002.évi I. mód.20445
63095
1 295912
13217
06671935625
9440S
159259
1 748 681
9231 888
2002.évi terv11. mód.
26648
62575
1 346 396
13217
066719I 8 2 I Í
104409
146 379
1 784 553
9371364
2002.éviterv III.
mód.96675
59 189
1 366 396
13217
0. 66719
29214
104409
138968
1 874 787
9 423 082
A 2/2004.(H.20)Ök, 21/2003(XI.5)Ök és a 17/2003(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök.rendeletheza Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2003. évi közbeszerzési eljárásairól
11. sz. melléklet
sor-szám
•
2
3
4
5
6
beszerzés megnevezése
BERUHÁZÁSOKÚtépítésekÚtépítési beruházások (Stratégiai Alap páláyzott útépítések önrésze)Délceg u. (Zrínyjász u.-Páty u.)Csenkesz u.(Zsenge.u.-Zsemlékes u.)Ködös u. (Segesvár u.-György u.JMűszerész u.(Gazdaság u.-Beniczky Tamás u.)Szertár u.(Prohászka Ottokár u.-Ballada u.)Emlékkő u.(Prohászka Ottokár u.-Ballada u.)Verespatak u. (Pesti határút-Új Kőbánya u.)Bársony l.u.(Prohászka Ottokár u.-Ballada u.)Vulkán u. (Gordonka u.-Gárda u.)Templom u. Pálya u.-Kossuth Lajos u.)Bronz u. (Gyémánt u.-Prohászka Ottokár u.) (Prohászka Ottokár u.-Ballada u.)Stratégiai Alap összesenEgyéb útépítési feladatokPejkó u. /Erdős u. - Mókus u./ piacosított útépítésErzsébet-ligeti útépítés (1 ., 2. és 3. jelű utak)Műkő u. HEV-átjáróRákosi u.(Körvasúrsor-Rózsa u.J rekonstrukcióSzőnyegezések (felosztása a későbbiekben a behajlásmérések alapján)Egyéb útépítési feladatok összesenJárdaépítésaszfaltjárda építésjetonjárda építésJárdaépítés összesen:nf orma ti kai fejlesztésnformatikai fejlesztésGépek, berendezések, felszerelések beszerzésenagyteljesítményű fénymásológép cseréjeMŰKÖDÉSI CÉLÜ KIADÁSOKParkfenntartásParkfenntartásFasorfenntartásFasorfenntartásngatlankezelés
Jókai u., Demeter u. telephelyen ellátandó szolgáltatásokKarbantartásngatlankezelés összesen
eredeti előirányzatbruttó összege
1624625813184641692597096080
132578665
1080111 500
200091 57 469
8700300005000
3675030000
110450
100004000
14000
20000
4000
36000
24000
150002000035000
nettó összege
1299720650147711354077674864
10606693286419200
16007125 975
6960240004000
294002400088360
80003200
f 1200
16000
3200
28800
19200
120001600028000
eljárásmegnevezése
nyílt
nyílt
nyílt
központosított
központosított
nyílt
nyílt
nyílt
A 2/2004.(ll.20)Ök, 21/2003(XI.5)Ök. és a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(lll.12)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervéről
12. sz. melléklet
Megnevezés1. Előző havi záró pénzállomány 111 -32)2. Intézményi saját bev.3.PMH Salát bevételeka. Hejyi adók (telek.építmény)b. Helyi adók (iparűzési)c. KamatbevételekQ-Vl.kisebbségeké is)d. Részvényért. Osztalékbev.e.Egyéb különféle bev.f. Felhalmozási bevételek4. Átvett pénzeszközöka. Működési célra átvettb. felhalmozási célra átvettc. Egészségbizt. Alap tám.d.különböző működési célú bev.e. Lakosságtól átvettf.Gazdálkodó szervtől átvett5. Átengedett pénzeszközöka. SZJAb. Gépjárműadó6. Állami hozzájárulása. Normatív állami hozzájár.b. Kötött felhaszn. Normatív működésiFöldutakra kapottc. Céltámogatásd. Év közben várható többlettám.7. Hitel8. Pénzmaradvány (felhalmozási)9. Pénzmaradvány működési)10. Előző évek költségvetési tartaléka11. Bevételek összesen(1-től -10-ig)Kiadások12. Önállóan és részben önálóangazdálkodó int. Működési kiad.1 3. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiad.1 4. Szakfeladatok működési kiad.15. Működési kiadások összesen16. Átadott pénzeszközök1 7. Támogatási keret1 8. Normatív állami támogatás visszafizetése19.Működési céltartalék+áltaiános működési tartalék20. Kényszerbérlet felszámolás21. Bérlakás lemondás22. Működési jellegű kiadások összesen23. Felújítási kiadások24. Intézmények felhalmozási kiadásai25. Fejlesztési kiadások26. Fejlesztési támogatási keret27. Felújítási és karbantartási céltartalék28. Lakásalap29. Uszodaalap30. Fejlesztési tartalék (Csatornamű Társulat+ingatlan letét* faültetési alap)31. Felhalmozási hitel visszafizetése32. Felhalmozási kiadások összesen33.Kiadások mindösszesen (12-től 31-ig)
Január
34256
99015800
140
195001 400
623014960152302780
3420
03450
255 000124450
0246462040
00
. 00
521 088
2349753613216592
287 6990
4870
511500
5602476
04497
000000
4973298 274
Február222 81432169
2487533
0110910184761 407
664316177104001 180
2360
04390
245311102916
00
29610000
783 77Í
504 938130 05959724
694 7210
1 7520
184141 140
0213051 427
028569
05839
0000
35834751 861
Március31 91032320
89308278886 100
02649014537
1442'0
138503260
2550
103 37975800
34652669061
00
6130000
855 718
0221 3275700826 179
304 5130
1 3670000
1 367625
031 758
02559
000
1 65136593
342 474
Záró pénzkészlet 222 814 31 910 513244
Április51324441 485
3893584 706
1030
2332943068
1022224372075520624629
0
2385712000
21677780662
00
59320000
1 609 160
0470 403141 07155639
667 1142831
2623000
637265
299647308
063994
05595
0000
76897773 975
835 185
Május835 18529293
228836815
1400
185437426
96482958
11 895406Í
18692(
238568000
199 05270637
00
24490000
1 280 945
0324 86791 81442162
458 8430
1987600
1 2070
21 0835286
090 108
08538
0000
103 931583 857
Június697 08825110
3271169262
8801999
3657828436
186077004211 4502811
188160
371 76611 107
-158292-355 374
015571
000
164540
992 503
01633475304224357
240 7460
11 48300
6970
1218010470
064006
015648
000
1 53691 660
344 586
Július647 917
20967
8330
2610
174671 388
11 13274434129202909
15967C
477145500
-97 4809881
00
499300
228 6630
1 005 466
43744014204466472
64595633191 913
00
22401 8679340
194720
207 8740
437270000
271 072926 369
Augusztus7909729522
3060530056
80
199463845
885581 677137001 520
327170
5371221 800
19776639277
08828013883
0000
746 266
275 4708945041 860
4067790
1 20500
1 5681 41141832207
0191 950
026389
0000
220546631 509
Szeptember11475735530
185191283304202
0106469273
671416500100501 900
3980
61 72158500
204 20313266
00
55260000
766 707
3088128453639560
432 9090
1830100
8890
191901 622
0109 843
07048
000
2448120 961573 060
Október193 64732745
6 1241 013000
101230
256230
447940400
1073471 7801 384
0
61 7213 151
20610621 045
00
1 38200
138 86457912
1 926 833
578 48615508487440
821 010617
3307000
5413416
376444566
0205 148
L 103450000
220 0591 078 713
November848 12032745
6 125274 950
10 1240
256238051
447840400
1073461 2101 385
0
61 7213151
206 10621 046
00
1 38200
13886457912
1 850 739
578 48615508487440
821 010617
3307000
5413416
376444566
0205 148
103450000
220 0591 078 713
December772 02662354
6 124274 950
10 1240
25624220 000
11 636604006286622153
1 3790
61 7243 151
206 10717301
011 00413991
00
13886457913
1 987 973
1 136 08331491085 189
1 554 580616
55880
20082540
3415464261 164
0260 177
293566719
104409292147583
386 9671 987 973
Mindösszesen
408 496
335 0002 463 290
50000111 909267 845338 831
0113064440385397 8094763396200
0
871 171210 000
2027 182214 168
013950155152
00
661 709173 737
9423082
5 234 6331 450 236
632 6147 317 483
8000154343
0436111000013790
22974459189
01 463 071
013896866719
1044092921413217
1 874 7879 422 014
697 088 647 917 79097 114757| 193647 848 120 772 026 0 l
A 2/2004.(ll.20)Ök, 21/2003(XI.5)Ök és a 17/2003.(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4/2003(l!l.12)Ök. rendeletheza Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott
hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban13/a. sz. melléklet
adatok Ft-ban
Sorszám1.
2.
3.
MegnevezésLakásvásárlásra adott helyi támogatás
Helyi támogatás összesenÖnerős csatornaépítés részletfizetés
Önerős csatornaépítés részletfizetés összesenÖnerős útépítés részletfizetés
Önerős útépítés részletfizetés összesen
Lejárat2003.év2004.év2005.év2006.év2007.év2008.év
2003.év2004.év2005.év
2003.év2004. év2005.év
2002.dec.31-iállomány
29790137 225 7691 327 475
104892782 122593
1773020741 874 335
480002212849
1839892 444 838
168750345 00043750
557 500
2003.évitörlesztés
29790132202178
404 5713196789
646 8973153947
1258339548000
1 260 00063996
1 371 99616875018000015000
363 750
Maradvány0
5 023 591922 904
7 292 4891 475 696
14 576 26029 290 940
0952 849119993
1 072 8420
16500028750
193 750
A2/2004(ll.20)Ök, 21/2003(XI.5)Ök és a 17/2003.(VII.7)Ök.rend.el mód. 4/2003(lll.12)Ök. rendeletheza Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által
pénzeszközben felvett hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban13/b. sz. melléklet
Sorszám1.
2.
MegnevezésCsatornamű Társulat által felvett hitelekOTP 15516006-80250007OTP 15516006-80240008Csatornamű Társulat összesenEnergiaracionalizálási hitel
Hitelfelvételidőpontja
1997.dec.31.1997.dec.31.
2000.feb.28.
Hitel összege(Ft)
21 550 00026 970 00048 520 00011 027194
2002. dec. 31 -iállomány
4 200 0005 350 0009 550 0003667194
2003. évitörlesztés
4 200 0005 350 0009 550 0003667194
Maradvány
0000
Lejárat
2003.dec.20.2003.dec.20.
2003.dec.31.
A2/2004(ll.20)Ök,21/2003(XI.5)Ök és a 17/2004.(VII.7)Ök.rendelettel mód.4/2003(lll.12)Ök. rendeletéhezaz Önkormányzat által 2003. évre nyújtott közvetett támogatásokról
13/c. sz. mellékletMegnevezésAdóelengedésekAdóelengedések összesenRészletfizetési kedvezmények
Részletfizetési kedvezmények összesen
Adónemgépjármű
építménytelekadógépjármű
Kedvezményezettek száma (fő)
5
3338
Kedvezmény összege eFt
36736
527742013
A 2/2004.(II.20)Ök, 21/2003(XI.5)Ök és a 17/2003.(VII.7)Ök rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2004.-2005. évi bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel
14.sz. melléklet
Sorszám
1.
3. a.3.b.
3.c.3.d.
.e.
3.f.1.
i.
}.
7.
1.
2.
3.
4.5.6.7.8.
9.a.9.b.9.c.10.11.12.13.
Megnevezés
2.evételek
ntézményi saját bevételek
MH saját bevételek.) helyi adók
>.) Kamatbevételek.) Részvényértékesités
.) Egyéb különféle bevételek
.)Felhalmozási bevételekÁtvett pénzeszközök
- működési célra átvett eszk.- felhalmozási célra átvett eszk.(fövárosi célt. és decentr.)
- Egészségbiztosítási Alap Támogatása- különböző működési célú bevétel- Lakosságtól átvett pénzeszközök
- Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosíték)Átengedett pénzeszközök
- Szja- gépjárműadó
Állami hozzájárulás
a.) Normatív állami hozzájárulás
>.) Kötött felhasználású normatív támogatásc.) Céltámogatás
d.) Év közben várható többlettámogatás (központosított)HitelBeruházási célhitelPénzmaradványBevételek összesenKisebbségek bevételei
KIADÁSOK
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásaA polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő- nem intézményi - működési kiadások
Működési kiadások (1-4)Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet.lakbér kiegészítés)Felújítási kiadásokFejlesztési kiadásokTámogatási keretHitel, kötvény.hitel kamataFelújítási és karbantartási céltartalékKényszerbérlet felszámolásBérlakás lemondásCéltartalék(működési+felhalmozási)UszodaalapNormatív állami támogatás visszafizetéseFelhalmozási célú hitel visszafizetés, HTKIADÁSOK ÖSSZESEN (1-11)
Tájékoztató jelleggelIntézményfinanszírozásKisebbségek kiadásai
2003. évitervezett
3.
370 155
3 452 9802 698 509
500001 1 1 909
244 757
347 805986 542452 954320183
1296700
83735
0743 082553 082190000
2 187 241
1 945 702
104882128497
8 160196 468
543 5338 480 001
4 693 080
1 290 73
635 14
6 618 95800
48501 266 59
17796
109521000600
1068411440
13218 480 00
4 127 89
2004.évitervezett
4.
384 961
3 509 9972 806 449
52000120000
254 547
277 000885 929471 072220 000
1348570
60000
0772 805575 205197600
2 241 094
2 023 530
109 077100000
84860
663 9218 458 707
4 880 803
1 342 360
66054
6 883 719000
50441 043 65
17000
113901000800
500012000
8 458 70
005. éviervezett
5.
396 510
3 569 3872 890 643
53560128000
262 184
235 000844 107485 204220 000
13890300
0795 989592 461203 528
2 205 326
2 084 236
1123490
87410
641 5308 452 849
5 027 227
1 382631
680 363
7 090 2211000051 953
830353170000
117321100008000
40000125 000
8 452 849
A 2/2004.(II.20)Ök, 21/2003(XI.5)Ök és a 17/2003.(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4/2003(III.12)Ök. rendelethezBudapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2004.-2005.evi működési célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel
14/a. sz. melléklet
SorszámliiilllliSS!
l.llllllflli
l.
2.
2.a.
2.b.
2.c.
2.d.
2.e.
2.f.3.
3. a.3.b.
3.c.4.
4.a.4.b.
. 5.
6.
6.a.6.b.7.8.
llllílllf
l.2.
3.
4.5.
6.a.6.b.7.8.9.10.11.
MegnevezésiiiliiiilililIM^^
2.evételek
ntézményi bevételek- Intézményi saját bevételek
MH saját bevételekhelyi átlók
- építmény adó
- telekadó
>arüzési adó
kamatbevételekEgyéb különféle bevételek
- egyéb különféle.folyó bevételek- Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak ( volt IFÜR
>evétele)Átvett pénzeszközök
- működési célra átvett eszk.(idegentorgalmi adó bevéte,jályázatok)
- Egészségbiztosítási Alap Támogatása
- különböző működési célú bevétel intézményeknél átvettÁtengedett pénzeszközök
- Szja- gépjárműadó
Állami hozzájárulás
a.) Normatív állami támogatás
>.) Normatív kötött felhasználású támogatás
c.) Céltámogatásd.) Év közben várható többlettámogatás.központositott
- működési célú
- céltámogatásHitel, Kötvény
- működési célú hitel ( folyószla, mbér.)
- működési célú kötvényPénzmaradvány (működési) intézményekPénzmaradvány (működési) PMHBevételek összesenÉrtékpapír bevételMttlHKIADÁSOKUnállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési<iadásaA polgármesteri hivatal igazgatási kiadásaA polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő- nem intézményi - működési kiadásokMűködési kiadások ( 1 - 3 )Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés)Működési céltartalék( KHT)Kényszerbérlet felszámolásBérlakás lemondásTámogatási keretMűködési célú év végi tervezett pénzmaradványAltalános működési tartalékNormatív állami támogatás visszafizetéseKötelező tartalékképzés
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 10 )Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás
2003. évi előirányzattervezett
3.
370 155370 155
2 993 2662 698 509
240 000
75000
2 383 509
50000244 757
75972
168 785582 624
452 954129670
0743 082
553 082190000
2 058 7441 945 702
104 882
08 160
8 1600
00i
404 500715237
IlllilSlIlllillillSSI
4 693 081 290 73
635 14661895
800450
1000600
17796
6 825 41
4 127 89
2004. évielőirányzat
tervezett4.
384 961384961
3 1129972 806 449
249 600
78000
2478 849
52000254 547
79011
175536605 929
471 072134857
0772 805
575 205197600
2 141 0942 023 530
109077
08486
8486l
i
83927101 70
4 880 801 342 36
660546 883 71
900
1000800
17000
7 080 71
005. éviervezett
396510396510
3 206 3872 890 643
257 088
80340
2553215
53560262 184
81 381
180802624 107
485 204138 903
0795 989
592 461203 528
2 205 3262 084 236
112349
08741
87410
00i
81 5307 309 849
5 027 2271 382631
680 3637 090 221
10000
100008000
170000
7 288 221
A 2/2004.(I1.20)Ök, 21/2003(X1.5)Ök és a 17/2003 .(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök.rendelethezBudapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2004.-2005.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel
14/b. sz. melléklet
SorszámlillllllSíjlljiliil!
l .«!!!§!• 11111
lillllllllll2.H.IlllllSIlilllillllilil2.b.iSlIlllllllllIllllllill!.c.
2.d.
2. e.
3.3.a.3.b.3.c.
4.a.4.b.
5.
Jlllllllii!iiiijilllllllllllll II1.2.3.4.5.5.6.7.8.ilSIiilllllllill
Megnevezés
2.Bevételek
7elhalmozási célú önkormányzati bevételek- részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek- Önkorra, telek- ingatlan értékesítés
- egyéb felhalmozási bevételekFelhalmozási bevételek összesenÁtvett pénzeszközökStratégiai alapból, földútalapból
- intézményeklakosságtól átvett pénzeszközök
- önerős útépítés- csatorna építés(régi Csat. Mű Társulat és lakossági befiz. alapján)
Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték)
Folyamatban lévő' és új beruházások fővárosi céltámogatása
Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása
Új induló beruházások címzett és céltámogatása (állami támogatás)- állami- fővárosi
Normatív kötött felhasználású állami támogatás
Fejlesztési hitel2002. Évi fejlesztéási célhitel
Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány
- ebből lakásalap számla egyenlegeBevételek összesen
KiadásokIntézmények felhalmozási célú kiadásaiÖnkormányzat felújítási kiadásaiÖnkormányzat feljesztési kiadásaiFelújítási és karbantatási céltartalékFejlesztési támogatási keretFejlesztési céltartalék (Lakásalap)Fejlesztési tartalékUszodaalapFelhalmozási célú hitel visszafizetés, HTKiadások összesenTájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba
2003. évi előirányzatterv3.
1 1 1 909198775129 152
19878459 714403 918183357
837351733866397
136 826
0
128497128497
196 468
139 033
1090881 327 630
•IllSilllillSSIilililil
123848500
1 254 2010952
66713562
114401321
1 654 58110909
2004. évielőirányzat
terv4.
120 000160000100 000
17000397 000280 000100 000
600002000040000
120 000
100 000100 000
580 000
800001 357 000
IMinHWMi
504401 043 65
11390
5000
12000
1 377 99
005. éviérv
5.
128 000140 00080000
15000363 000220 000100 000
0
120 000
0
560 000
600001 143000
51 953830 353117321
40000
125000
1 164 627