quystatic2.vietstock.vn › data › otc › 2016 › bctc › vn › quy 2 › vungta… · danh...
TRANSCRIPT
middot -shy middot A -
CONG TY CP OCR ~V U V ~N TAl BIEN VUNG TAu
01 Th6ng Nh3t - PhUOng 1 - TP Viing Tim
~as6thut 3500102608
QUY 112016 - ToAN CONG TY -
Ndi nhan LUU TAl DOANH NGHIEP
- -- F middot ----
Cong ty ca ph~n Dich VI amp V~n tiii bieuron Viing Tau 01 Th6ng Nh~t - PhuOng 1 TP Vung Tau tinh Ba Rja
MVC LVC
NQi dung 55 trang
01-03Bang1
042 Bang dong kinh doanh
3 te
4 Bang thuyet minh bao cao tai chfnh
d ph~n Dieh VI amp V~n tfli bi~n Viing Hu Bao cao tai chinh NhStPI Vung Tau cho nam tai chinh k~l thue 30062016
BANG ToAN ngily 30 Ihang 06 nom 2016
CONG TY-
Mli s6 SAN minh
100 A SAN 129394910852 122319516780
110 I Va cae khoan tUong duOng ti~n IVI 9458960122 J6589056765 III I 9458960122 16589056765 112 2 Cae khoan tuang lien
120 IV2 72964830060 65619000000 121 I 74856830060 67559000000 129 2 dsectUIU I 1 )1l)2J)(I(lOOO) ( 1 ()+OJ100O()O)
130 m Cae khoan phai thu ngill h~1I 45523417743 39778895416 131 I Phai thu eua khaeh IV3 37293076860 132 2 Tn Iru6e cho nguai ban IV4 4555630350 517370240 133 3 Phili thu bi) ngim hqn 134 4 Phili thu theo di) ke hqp 135 5 Cae khoiin phai thu khac IV5 11067686 10232 139 6 Dv phai thu ngan hln kh6 doi IV6 (136J57153) (13(1157153)
140 IV Hlmg kho IV7 1339881950 39842438 141 I Hlmg Ibn kho 1339881950 39842438 149 2 phong gia Ibn kho
150 V Hi san ng~n hl)1I khae 107820977 292722161 15 J 1 Chi phi tni tru6e han IV8 104044469 2874 72363 152 2 Thu~ trj gia duqc khSu tn 154 3 Thu~ va cae khoan khae phai thu Nhil m IV9 3776508 157 4 Giao mua ban trili Chinh phu 158 5 khae
200 B TAl SAoi DAI 147556393434 147953593359
210 I Cae khoall phai thu dai hlln 46000000 46000000 211 I Phai thu dili him ella khaeh hang 212 2 V5n kinh doanh adon vi trvc 213 3 Phai thu dfji hltln n(Ji bi) 218 4 Phili thu dfti hln khiie IVlO 46000000 46000000 219 5 D phong phfji thu dai hln kh6 doi
220 H Hi san dinh 64382805180 6476322 J007 221 I Tai san djnh hCru hinh IVII 17063564221 18608244473 222 - Nguyen 35978729597 35978729597 223 Gia tri hao mon luy k~ (I C31516S376) ( 17370+-51 ) 224 2 thuetai ehinh 225 226 Gia tri hao mon 227 Hi san djnh vo hinh IVl2 4611 461 228 Nguyen 461 461 229 - Gia trj hao man luy k~ ( WJlIIO()OJ) (240000()() ) 230 4 Chi phi CO ban dO dang 1200264425
1
It Cae khoan d~u tu tili ehinh ng~1I
Taisin
240 III B~t san diu tu 241 242
250 IV Cac khoan tu- tid chinh doli hlln IVI3 83119196205 83119196205
251 L It VilO Iy con 252 2 oliu Iu vilo Iy lien kSt lien doanh 87323850000
Ddu lu VaG cang Iy lien kil 87323850000 87323850000
im doanh
258 3 ttl dill h~n khac 259 4 gia dilu ttl tai chinh dai r IVl4 (420465Dl)5 ) (420465371)5 )
260 V Hi san dill hlln khac 8392049 25176147
261 l Chi phi Ira truc)C dill h~m 251 147
262 2 Tai san thu hoan IIlI 268 3 khac
270 TONG CONG
BANG CANDOI ToAN 30 06 niim 2016
(Iilp lheo)
Thuy~tMa sa NGUON VON
minh VND VND
300 A NQ TRA 104304737268 100484539646
310 I NQ ng~n 90930737268 86610539646 311 1 va ng hm 312 2 Phai tra nguOi ban IVI5 921738 109 1255 J 13680 313 3 67029444 314 4 IVl6 27290980940 315 5 286651449 316 6 317 7 318 8 Phili tra Iheo dvng 319 9 Cac khoan phai IVI7 169707 1777485 320 10 Dv phal Ira 323 II Quy khen thuang 6017167619 6905709415 327 12 Giao djch mua ban lltIi WII phi~u Chinh phu
Phai Ira noj
330 II Nt dai h~n 13374000000 13874000000 331 I Phai wi dai hln nguOi bzm 332 2 Phai Ira dlii hln b(J 333 3 Phai Ira dili hln khac IVI8 13374000000 13874000000 334 4 Yay va ng dili hln 335 5 thu hoan phai Ira 336 6 mat hIm 337 7 Dv phong Ira dai hm 338 8 Doanh thu chua lhlrc 339 9 Quy phal Irin khoa hoc va ngh~
400 B VON HOU 172646567018 169788570493
2
410 I V6n chu sir hiiu 411 1 Vbnd~utvc~ach~56hDu 412 2 Th~ng dv vbn co ph~n 413 3 Vbn khac c~a ch~ 56 hDu 414 4 c6 phi~u quy 415 5 Chenh I~ch danh gia Ili lai san 416 6 Chenh I~ch ty gia hbi doai 417 7 Quy dsectu tv phal tri~n 418 8 Quy dv ph6ng tai chinh 419 9 Quy khac thu9c v5n chu 56 hDu 420 10 LQi nhu~n 5au thu~ chva ph an ph5i 421 11 Ngu6n v5n dsectu tv xay dVng co ban 422 12 Quy h6 trQ xap x~p doanh nghi~p
430 II Nguan kinh phi va quy khac 432 1 Ngu6n kinh phi 433 2 Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSCEgt
440 TONG CONG NGUON VON
NgUOi I~p bi~u
Nguy~n Thj Thuy
[V19 172646567018 164237820000
(2b13257X 5()())
169788570493 164237820000
(2()13257X5()O)
34541325518 31683328993
276951304286 270273110139
Thanh ph6 Viing tau ngay 30 thang 06 nllm 2016
K~ toan tmirng
Huynh Thj Hang
Page 3
Sao clio tai ehinhCong ty CB ph~n Djeh v~ amp V~n tai bi~n Viing TilU cho nam tai chinh keurot thue ngay 3010620 1601 Th6ng NhsecttPITP Vung Tau
BAo cAo KET QUA HO~T D(gtNG KINH DOANH Tit ngay 01 tlltillg 01 nam 2016 din 30 ltting 06 nam 2016
- TOAN CONG TV -
Nam nay Nam tmo-e
Mii 56 Chi tieu Thuy~t minh
30612016
VND
31122015
01 I Doanh thu ban hang vii cung cAp djeh vI V-I 34514332946 121982219187
Doanh thu ban ngoai 34514332946 121982219187
Doanh thu n(gti b(gt
02 2 Cae khoan giam trtl doanh thu Chieurot khsectu thuang m~i Giam gia himg ban Hang ban bi tra I~i
10 3 Doanh thu thu~n ban hang va cung cAp djch VI V-I 34514332946 121982219187
11 4 Gia v6n hang ban V-2 26239431876 92516875063
20 5 LQi nhu~n gQP v~ ban himg va cung dp djch VI 8274901070 29465344124
21 6 Doanh thu ho~t dQng tai ehinh V-3 1940667077 4033059770 22 7 Chi phi tai ehinh V-4 212765642 4655 155827 23 Trang d6 Chi phOi vay 256672477 63753725 24 8 Chi phi ban hang V-5 1312784 645 786 093491 25 9 Chi phi quan Iy doanh nghi~p V-6 5150410881 13044288077
30 10 LQi nhu~n(la) thuAn til ho~t dgng kinh doanh 3539606979 15012866499
31 II Thu nhp khae V-7 46968268 53 80937015 32 12 Chi phi khk V-8 12784714 5237751806
40 13 LQi nhu~n khac 34183554 143185209
50 14 TBng Igi nhu~n k~ toan tmo-e thu~ 3573790533 15156051708
51 15 Chi phi thueuro thu nh~p doanh ngh i~p hi~n hunh V-9 715794008 3721602692 Chi phi thu~ thu nhp doanh
52 16 nghi~p hoan I~i
60 17 LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 2857996525 11 4344490 16
70 18 Liii CO ban tren eii phi~u V-IO 205 696
Thanh ph5 Viing tllU ngay 19 thang 07 nam 2016
NgmJi I~p bi~u
page 4
Nguy~n Thi Thuy
Cong ty c6 phsectn Dich VI) amp V~n tai bi~n Viing Tilu Bao cao tai chinh 01 Th6ng NhsecttPITP Viing Tilu eho ntlm tai ehfnh k~t thue ngay 3010620 J 6
BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN T~ Tir ngay Ollhting 01 nom 2016 din 30 11uing 06 nom 2016
(Theo plllnmg phtip Irlfc liip)
Mli Thuy~t 3062016 Chi tieu 56 minh VND
I LIfU chuy~n ti~n til ho~t dQng kinh doanh 01 l Ti~n thu ttl bim hang eung csectp dieh Vl va doanh thu 95731269010
khac 02 2 Ti~n chi tni cho nguai eung dp hang h6a va dich Vl ( 17540377350) 03 3 Ti~n chi tra cho nguai lao dong (1JR9S340 ]3()) 04 4 Ti~n chi tra lai vay (11 7 63X~ltJ1
OS S Ti~n chi nop thu~ thu nh~p doanh nghi~p ( 1 I 95 ln 9(6) 06 6 Ti~n thu khac tu hOlt dong kinh doanh 59520633602 07 7 Ti~n chi khac cho hOit dong kinh doanh ( 1 I I lOR IX) 66ltraquo) 20 LIIu cfluyeuron lieuron Ihuan lir hOfJl a(jng kinh doanh 8981 08668
11 Luu chuy~n ti~n til ho~t dQng d1u lu 21 I Ti~n chi d~ mua sam xay dtng tai san c6 dinh va cac tai ( 1100264415)
san dai hln khac 22 2 Ti~n thu ttl thanh 1)1 nhuqng ban tili san c6 dinh va cac
tai san dai hin khac 23 3 Ti~n chi cho vay mua cae cong Cl nq cua dan vi khac (54 66263240 1 )
24 4 Tieuron thu h6i cho vay ban Ili cae cong Cl nq cua dan vi 43475830060 khac
27 7 Tieuron thu lai cho vay c6 tue va Iqi nhu~n duqc ehia 351256253 30 LIIu chuyeuron lieuron Illuan lir hOfJl arng a(iu Ill (12OJ5810516)
III Luu chuy~n ti~n til ho~t dQng tili chinh 32 2 Tieuron chi tra v6n g6p cho eac chu s6 hiiu mua lai c6
phi~u cua doanh nghicentp da phat hanh 33 3 Ti~n vay ngan hln dai h(n nh~n duqc 10500000000 34 4 Tieuron chi tra nq g6c Yay (65()O()()OO()() I 35 5 Ti~n chi tra nq thue tai chinh 40 LIIu chuyeuron lieuron Ihuan lir 1I0fJI d(jng lai chinfl 4000000000
50 Luu chuy~n ti~n thuftn trong nlim (7137701848)
60 Ti~n vii tU01lg dUOlIg tj~n dsectu nlim 16589056765
61 Anh huang cua lhay d6i tY gia h6i doai quy d6i ngo(i t9 7605205
70 Ti~n va tUOllg dUOng ti~n cu6i nlim 9458960122
31 1212015 VND
225003248828
(637165ltN97(J) (1()649OnR31 )
(31) 750 (l()() )
(50211n910 ) 80716244153
(1I9 ltl53XR I R(3) 50828940458
(2 18097717)
5181818182
(221 93 1066606)
207633635414
J146406965 (I f)IS 7303 83 2)
(~(I ()6A15 91 I )
3500000000 ( 6500000()()O)
(291 ()(i44592 I )
11535190705
4817759685
236106375
16589056765
Thanh ph6 Viing tau ngay 19 thang 07 nam 2016
NgumiddotOj I~p
Nguy~n Thi Thuy
page 5
BAD CAD TAl CHiNHCONG TY cO PHAN DCH VlJ vA V~N TAl BIEN VONG TAu s6 01 Thong Nh~t PhUltYng 01 Cho nam tai chfnh ket thuc ngay 301062016
Thanh ph6 VOng Tau TTnh Ba Ria - VOng Tau
THUYtT MINH BAo cAo TAl CHiNH Cho nam tai chinh kilt thuc ngay 30062016
I THONG TIN VE DOANH NGHIIP 1 Gi~y phep ho~t dcentng
Cong ty Co phfm Dich VI1 va van tai bien VOng Tau (Cong ty) tien thEm la Cong ty Dich Vl1 va V$n tai bien VOng Tau - tTnh Ba Ria - VOng Tau Ngay 19 th~mg 01 nam 2012 Chu tich Uy ban Nhan dan tinh Ba Ria - VOng Tau ra quyet dinh 56 145Qpound)-UBND ve phe duyet phUOng an chuyen Cong ty Dich VI1 va V$n tai bien VOng Tau thanh Cong ty Co phan Dich VI1 va V$n tai bien VOng Tau Cong ty hOltlt dong theo Giay chling nh$n dang ky kinh doanh so 3500102608 do Sa Ke hOltlch va pound)au tU tTnh Ba Ria - VOng Tau cap dang ky Ian dau ngay 05 thang 11 nam 2012
Trong qua trinh hOltlt dong Cong ty da dUOc Sa Ke hOltlch va pound)au tU tinh Ba Ria - VOng Tau cap Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep thay doi nhU sau
Thay d6i dang ky kinh doanh 56 gi~Y chlPng nhan __--=-=NogLa-Y~c~~p Giay chling nhan dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli1 3500102608 201022013 Gi~y chling nh~m dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli 2 3500102608 02012014 Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli 3 3500102608 25032014 Giay chling nh$n dang ky doanh nghi$p thay doi Ian thli 4 3500102608 301012015
Von dieu Ie theo Giay chling nhan dang ky kinh doanh cong ty co phan 164237820000 VND Menh gia 10000 VNDco phan CO cau von dieu Ie cua Cong ty nhU sau
c6 dong cll dong nha nUcYc
56 c6 ~h~n 13002560
Gia tr v6n g6~ VND) 130025600000
T~ Ie ( 7917
Cac co dong khac 3421 222 34212220000 2083
Ccentng 16423782 164237820000 10000
Tn) sa chinh cua Cong ty theo Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep dang ky thay doi Ian thli 3 dat tai so 01 Thong Nhat phUltYng 01 thanh pho VOng Tau tTnh Ba Ria - VOng Tau
HOltlt dong kinh doanh chinh cua Cong ty Van tai hang h6a ven bien va vien dUOng V$n tai hang h6a dUltYng thuy va noi dia V$n tai hang h6a b~ng dUltYng bO HOltlt dcentng dich VI1 ho trO kMc lien quan den v$n tai
Nha hang va cac dich VI1 an uong phl1c Vl1 lUu dong Dich VI1 lUu tru ngi~ln ngay
Cung ling va quan Iy nguon lao dong
Boc xep hang h6a Kho bi3i va lUu gili hang h6a Cung ling va quan Iy nguon lao dong Kho bai va lUu gili hang h6a Kinh doanh bat dong san
Dan vi trc thuQc Cong ty ~ Chi nhanh Cong ty c6 ph~n Dich vI va V~n tai Bi~n Vung Tau
pound)ja chi So 232-234 pound)UltYng 32 PhUltYng 12 Quan 10 thanh pho Ho Chi Minh
3 Hcenti d6ng quan trj HOi dong quan tri cua Cong ty trong nam va vaG ngay I$p bao cao nay nhU sau Ong Nguyen Khtlc Du Chu tich Bo nhiem ngay 19062015 Ba Le Ngoc Mai Thao Thanh vien Bo nhiem ngay 31102012 Ba pound)0 Thi Hong Hltlnh Thanh vien Bo nhiem ngay 19062015 Ong Le Van Long Thanh vien Bo nhi$m ngay 31102012 Ong Nguyen pound)jnh Long TMnh vien Bo nhiem ngay 19062015
Page 6
CCNG TV cO PHAN DICH VI) vA V~N TAl VONG TAu BAo cAo TAl cHiNH
01 Nhat PhllOng 01 Cho nam tai chinh thuc ngay 30062016
Thanh ph6 Vang Tau Tinh Ba Ria vang Tau Thuyia minh bao cao tai ehinh theo)
II cO TRiNH BAv BAo cAo TAl CHiNH
1 Chi 09 Ki toan va Chuan mlfC toan dllng Bao cao tai chinh clla Cong ty dllOc lltlp va trinh bay phu hOP v6i Ke toan doanh nghiep va cac Chuan mlJC
toan Viet Nam (CMKT) c6 lien quan do Tal chlnh ban hanh theo
Quyet dinh 1492001Qpound)-BTC 311122001 ve ban hanh CMKT Viet Nam (pound)Ot 1) Quyet dinh 1652002Qpound)-BTC 311122002 viec ban hanh sau CMKT Nam (pound)Ot 2) Quyet dinh 56 2342003Qpound)-BTC ngay 30122003 ve viec ban hanh S8U CMKT Viet Nam (pound)Ot 3) Quyet dinh 56 122005Qpound)-BTC ngay 15022005 ban hanh sau CMKT Viet Nam 4) va Quyet dinh so 1002005Qpound)-BTC ngay 28122005 ban hanh b6n CMKT Vi~t Nam 5)
Ban Glam ty bao da tuan thu yeu Che tolt=m doanh nghlep va Chuan mlJc ke toan Viet Nam c6 lien quan trong viec va trinh bay Bao cao tai chfnh cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 12 nam 2016
2 Hlnh thu-c ki toim ap dlmg Hinh thCPc toan dllOc ty 113 tCP ghi
3 Nam teU chinh Nam tal chlnh tll 01 thfmg 01 va ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam Nam tal chlnh tll 01 thang 01 nam 2016 va ket thuc 31 12 nam 2016 (gOI t~t 113 nam tal chlnh thUc ngay 31 12 nam 201 113 nam tai chinh thCP tll Cong ty
4 pound)on vi tiampn pound)On vitien te VifH Nam (VND)
III cAc cHiNH SACH VEU
1 va ollong va cac khoan tllOng dllOng tien bao tien m~t tien ngan tien dang chuyen va cac khoim tll hltln c6 thOi hln thu ho~c dao khong qua 3 thang ke tll ngay mua de dang chuyen doi thanh mot tien xac dinh cOng nhll c6 viec
2 Cae khoan phai thu thllong mi va phai thu khae Cac khoan phai thu trinh bay tren bao cao tai chinh theo gia tri ghi so cac khoan phai thu tll khach hang va
thu khac sau khi trll cac dlJ cho cac phai thu kh6 d6i
phong nO thu kh6 doi the cac pMi thu ma Cong ty dll kien c6 kha nang thu hOi ngay ket thuc ky toan dll tai khoan dlJ ph6ng dllOc hech toan vao chi phi 19 doanh trong nam
3 Hang tOn kho tOn kho dllOc ghi theo thap hOn gia tMnh dlla mOi pham dem vi tri va dieu ki(m hi$n tai tr thu~n co the thlJC hien dllOc
Gia tri thu~1n c6 thlJc hi$n dUOc la gia ban U6c tinh cua hang tOn kho trong dieu kinh doanh blnh thllOng tru chi phi U6c tinh hoan thanh va chi phi ban hang ll6c tinh
7
Dll phOng giam gia hang ton kho dUQc ghi nh$n khi gia goc Ion hOn gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc Gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc 113 gia ban Uoc tlnh cua Mng ton kho tru chi phi Uoc tlnh de hoan thanh san pham va chi phi Uoc tinh can thiet cho vi$c lieu thll chung
4 Tai san c6 dinh hOgtu hinh Tai san co di~h hClu hinh dUQC the hi$n theo nguyen gia tru di gia tri hao mon lOy ke Nguyen gia tai san co dinh bao gem gia mua va nhClng chi phi co lien quan trllc tiep den vi$C dUa tai san VaG hOlt1t dong nhU dll kien Cac chi phi mua s~m nang cap va doi moi tai san co dinh dUQc ghi tang nguyen gia cua tai san va chi phi bao tri sua chCla dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOltlt dong kinh doanh khi pMt sinh Khi tai san dUQc ban hay thanh Iy nguyen gia va gia tri hao mon lOy ke dUQc xoa so va cac khoan lai 10 phat sinh do ban ho$c thanh Iy tai san dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOlt1t dong kinh doanh trong nam
5 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san co dinh vo hlnh 113 quyen su dllng dat bao gam Quyen su dvng dat dUQc nM nUoc giao c6 thu tien su dvng dat ho~c nh$n chuyen nhUQng quyen su dllng dat hQp pMp (bao gam quyen su dvng dat c6 thai hlt1n quyen su dvng dat khong th6i hlt1n)
Nguyen gia Tai san co dinh vo hinh 113 quyen su dlmg dat dUQc xac djnh la toan bo khoan tien chi ra de c6 quyen SLr dvng dat hQp pMp cong (+) cac chi phi cho den bu giai ph6ng m$t b~ng san lap m~t b~ng 1$ phi tmoc bltl
6 Khcu hao tili san c6 dinh Tai san co dinh dUQc khau hao theo phUOng phap dU6ng th~ng dlla tren thai gian hClu dllng Uoc tinh phu hQp voi hUong dan tlt1i Thong tU so 452013ITT-BTC ngay 25 thang 4 nam 2013 cua BO tmang BO Tai chinh So nam khau hao cua cac 10lt1i tai san co dinh nhU sau
NM cua vat kien truc 25-40 nam May moc va thiet bi 05-10 nam PhUOng ti$n van tai truyen dan 05-10 nam Thiet bi dvng cv quan Iy 03-10 nam Tai san co dinh vo hinh la quyen su dvng dat khong th6i hlt1n Khong khau hao
7 Tai san thue ho~t dc)ng Thue tai san dUQc phan 10lt1i la thue hOlt1t dong neu phan Ion rui ro va lQi Ich g~n lien voi quyen sa hClu tai san thuoc ve ngUai cho thue Chi phi thue hOlt1t dong dUQc phan anh VaG chi phi theo phUOng phap dUang th~ng cho suot thai hlt1n thue tai san khong phll thuoc VaG phUOng thuc thanh toan tiem thue
8 Chi phi tra trUoc Chi phi tra tmoc bao gam cac chi phi tra tmoc ngan hltln ho~c chi phi tra trUoc dai hlt1n tren Bang can doi ke toan va dUQc phan bo trong khoang thai gian tra tmoc cua chi phi tUOng ung voi cac lQi ich kinh te dUQc tlt10 ra tu cac chi phi nay
9 Cae khoan phai tra vii chi phi trich trUoc Cac khoan phai tra va chi phi trich trUoc dUQc ghi nh$n cho so tien phai tra trong tUOng lai lien quan den hang h6a va dich vv da nhan dUQc khong phv thuoc VaG vi$c Cong ty dsect nh$n dUQc hoa dOn cua nha cung cap hay chUa
Page 8
10 Dau tU tili ehinh vil dl phong giam gia dau tU tili ehinh Cac khoan d~1U tU chtrng khoan va d~1U tU tai chlnh kMc dUOc ghi nh$n theo gia mua thlYc te o DlY phong giam gia dau tU tai chlnh dUOc I$p cho vi$c giam gia tri cua cac khoan dau tU c6 the chuyen nhUOng dUOc tren thj trUang VaG ngay ket thuc ky ke toan theo hUang dan cua Thong tU 2282009fTT-BTC do BO Tai chinh ban hanh ngay 7 thang 12 nam 2009 va Thong tU So 892013fTT-BTC ngay 28 thang 6 nam 2013 cua BO Tai chlnh Tang ho~c giam so duo tai khoan dlY phong dUOc h~ch toan VaG chi phi tai chlnh trong nam
DlY phong giam gia cho cac khoan dau tU VaG cac t6 chuc kinh te kMc dUOc trich lltip khi cac to chuc kinh te nay bi 10 (tru trUang hOp 10 theo ke ho~ch da dUOc xac dinh trong phUOng an kinh doanh trUac khi dau tU) vai mtrc trich I$p tUOng trng vai tY 1$ gop von cua Cong ty trong cac t6 chtrc kinh te nay
11 Dau tU vilo eong ty lien k~t Cac khoan dtw tU VaG cac cong ty lien ket ma trong d6 Cong ty c6 anh hUang dang ke dUOc trinh bay theo phUOng phap gia goc Cac khoan phan phoi IOi nhu$n tli so IOi nhultin thuan lOy ke cua cac cong ty lien ket sau ngay Cong ty co anh hUang dang ke dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh trong ky cua Cong ty Cac khoan phan phoi khac dUOc xem nhU phan thu hoi cac khoan dau tU va dUOc tni VaG gia tri dau tU
12 Cae nghi~p v~ b~ng ngo~i t~ Cac nghi$p VlJ phat sinh b~ng cac dOn vi tien t$ khac vai dOn vi tien t$ ke toan cua Cong ty (VND) dUOc h~ch toan theo tY gia giao dich vaG ngay phat sinh nghi$p VlJ T~i ngay ket thuc ky ke toan cac khoan mlJC tien t$ c6 goc ngo~i t$ dUOc danh gia I~i theo ty gia giao dich cua ngan hang thUOng m~i dOn vi giao dich t~i thai diem nay Tat ca cac khoan chenh I$ch ty gia thlJc te phat sinh trong ky va chenh I$ch do danh gia I~i so duo tien tcent co goc ngo~i t$ cuoi nam dUOc hltlch toan VaG ket qua ho~t dong kinh doanh
13 Vbn ehu samp hiPu Von chu sa hliu cua Cong ty bao gam
Von dau tU cua chu sa hliu dUOc ghi nh$n theo so thlYc te da dau tU cua cac co dong Von kMc cua chu sa hliu dUOc ghi theo gia tri con I~i gilia gia trj hOp Iy cua cac tai san ma doanh nghi$p dUOc cac to chuc ca nhan khac t~ng bieu ngay sau khi tni di cac khoan thue phai nop (neu co) lien quan den cac tai san dUOc t$ng bieu nay va khong b6 sung von kinh doanh tu ket qua hOltlt dong kinh doanh
LOi nhu$n thuan sau thue thu nh$p doanh nghiep co the dUOc chia cho chu dau tU sau khi dUOc Hoi dong thanh vien thong qua va sau khi da trich I$p cac quy dlY phong theo f)ieu 1$ Cong ty va cac quy dinh cua pMp lu$t Viet Nam
14 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p Chi phi thue thu nh$p doanh nghi$p trong ky bao gam thue thu nMp hi$n hanh va thue thu nh$p hoan I~i
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
Thue thu nh$p hi$n hanh la so thue thu nh$p doanh nghi$p phai nop tinh tren thu nh$p chiu thue va thue suat thue thu nh$p doanh nghi$p ap dlmg t~i ngay cuoi ky
Thue thu nh$p hi$n hanh dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh ngo~i tru trUang hOp thue thu nh$p phat sinh lien quan den mot khoan mlJC dUOc ghi th~ng VaG von chu sa hliu trong trUang hOp nay thue thu nh$p hi$n hanh cOng dUOc ghi nh$n trlYc tiep VaG von chu sa hliu
Thu~ thu nMp doanh nghi~p hOEm lltIi Thue thu nh$p hoan I~i la khoan thue thu nh$p doanh nghi$p se pMi nop hO$c se dUOc hoan I~i do chenh I$ch tltlm thai gilia gia tri ghi 56 cua tai san va nO phai tra cho mlJC dich Bao cao tai chinh va cac gia tri dung cho mlJC dich thue Thue thu nh$p hoan I~i phai tra dUOc ghi nh$n cho tat ca cac khoan chenh I$ch tltlm thai chiu thue Tili san thue thu nh$p hoan I~i chi dUOc ghi nh$n khi chcflc chcfln trong tUOng lai se c6 IOi nhuiln tinh thue de StJ dung nhling chenh I$ch tltlm thai dUOc khElU tni nay
Page 9
Gla trj ghi tai san thu nh~p doanh nghi$p holtln IQi dUOc xem xet IQi vao ket thuc nam tai chinh va
S8 dUOc ghi den m(rc bao c6 du 100i nhu$n tinh thue cho ph~n ho$C toan
bO tai san thu nh~p hoan IQi dUOc Slf dlmg
Tai thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh~p holtm phai dUOc xac theo thue suat dl tinh S8 dlmg
cho nam tai san thu hoi hay nO phai tra dUOc thanh toan tren cac mtJc thue c6 hieu Ilc ngay ket
thuc nam tai chinh
Thue thu hoan nh$n vao qua hoQt kinh doanh ngoltli trLr trU6ng hOP thu nhap
sinh lien quan den mot khoan mllc dUOc ghi thang vao sa hCfu tm6ng hOP nay thue thu nh~p hoan
dUOc ghi trlc vao von chu hCfu
Doanh chi dUOc bu tn cac tai san thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh$p hoan phai khi doanh nghiep co hOP phap bu tn) tai thue thu nh$p hi$n hanh vampl thue thu nhap hi$n hanh phai nop va cac tai san thue thu nh~p hoan lai va thue thu nh$p hoan lltIi phai lien quan tampi thue thu doanh
quan Iy bai mot cO quan vampi cung dOn vi chiu thue va doanh nghi$p dl dinh thanh toan thue thu nh$p hanh phai tra va tai san thue thu nh$p hi~m hanh tren cO thu~n
15 Nguyen ghi nh~n doanh thu Doanh thu nhltln khi GOng ty c6 kha nang dUOc cac fch kinh te c6 xac dinh mot cach
ch~n Doanh thu dUOc xac dinh theo gia tr hOP Iy cac khoan da thu ho~c S9 thu dUOc sau khi trLr di cac khoan khau thUOng mai gia hang ban va hang ban bi tra lltIi Gac ki$n ghi nh~n CIJ the sau day cOng phai dUOc (rng khi ghi nhan doanh thu
Doanh thu tLr ban hoa dUOc nh$n khi Iampn rui ro va quyen hCfu cua hoa dUOc chuyen giao cho mua thUcmg la trung vai viec chuyen giao hang h6a
Khi cung djch VI doanh thu dUOc ghi nMn khi khOng con nhCfng to khOng ch~n dang ke lien quan thanh toan chi phi kem theo Tm6ng djch VI thlc hi$n trong ky totm thl
xac dinh doanh thu trong tLrng ky dUOc thlc hi$n can ctJ vao tY 1$ hoan thanh djch VlJ ngay CUOI ky
Tien lai dUOc ghi nh$n khi GOng ty co kh8 nang thu dUOc 100i ich kinh te tli giao dich va doanh thu dUOc xac dinh tUOng doi chac chan lai dUOc nh~n tren cO th6i gian va lai suat tLrng ky
16 C6ng clI tiU chinh Ghi nh~n ban dtJU va trinh bay Tai san tai chfnh Theo ThOng tU 21 O2009ITT-BTG tai san tai chrnh dUOc phan 10lt1i mot cach phu hOp cho muc dlch thuyet minh trong Bao cao tai chfnh thanh tai tai chinh dUOc ghi theo gia trj 11 thOng qua BaD cao qua dong kinh doanh cac khoan cho vay va phai thu cac khoan tU giCf dem ngay dao h~n va tal san tai chinh giCr s~n sang ban GOng ty quyet dinh phan loai cac tai san tai chinh nay tai thai diem ghi nh~n Ian
th6i diem ghi nh$n I~n tai san tai chinh dUOc xilc dinh theo nguy~n gia cong v6i chi phi djch trlc lien quan den hanh
Tai tai chinh GOng ty bao tien va cac 10ai gtii ng~n cac khoEm ph8i thu khach hang cac khoan phai thu kMc va phieu niem yet NO pMi tai chfnh Theo ThOng tU 2102009ITT-BTG nO tra tai chinh dUOc phan 10al mot cach phu hOP cho muc drch minh trang Bao CaD tai chinh thanh nO phai tra tai chinh ghi nh~n theo gia tri 11 thOng qua Sao cao
dong kinh doanh va cac khoan nO tai chinh dUOc xac dinh theo trj phtm GOng ty xac phan 10ai cac 10ai nO phai tra tai chinh nay th6i diem ghi nh$n I~n dau
Tai th6i ghi nhan dau nO tai chinh dUOc xac dinh theo nguyen cong vai chi phi giao dich trlc tiep lien quan den vi$c pMt Mnh
NO phai tra tai chinh cua GOng ty baa g6m nO pMi tra ngU6i ban va nO phai tra kMc
10
Gia sau ghi nhfin 11m c1au Hi(m khOng c6 yeu xac oinh gia trj clia cac cong Cll tal chinh sau ghi nh~m ban oau
Bil tr(P cac cong ctJ tai chinh Gac tai san tai chfnh va nCl phai tra tai chinh dUQc bu trCr va gia tr thuan se OUClC trinh bay tren Bao cao tal chinh
va neu Gong ty co quyen hClP thi hanh bu trCr cac gia tr da ghi va co y bu trCr tren CO sO thu~n ho$c thu OUClC cac tal san va thanh toan nCl phai tra obng thcri
17 Ben lien quan Gac ben OUClC coi 113 lien quan mot ben cO kha nang kiem soat ho$c cO hUOng ke 001 vai ben kia trong ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va hOltlt dong
Giao dich vcrl cac ben lien quan vai Gong ty dUClC trinh bay amp thuyet minh so V11
IV THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRiNH BAy TRONG BANG CAN DOl ToAN
1 Ti~n va cac khoan tUang dUang ti~n
Tien m$t quy ngtm hang
CQng
2 Cac khoan d~u til tal chinh ng~n hlln
gCri c6 ky hltln tCr 3 thang va dUai 12 thang
Dau tU 60000 co phleu ITG cua Gong ty phan D~u tU - Kinh doanh Nha 2444000000 2444000000 Dlf phOng glam oau tU co phieu ng~n hltln CQng
3 Phai thu khach himg
LAACgtuU GONTAINER LINES GOlTD YANGMINH MARINE TRANSPORT GORP Gong ty Go phan Gemadept Gong ty TNHH Holcim Viet Nam Gong ty OOGl Thlrosen Vinama - Ghi nhanh Ba Ria Gong ty THHH Maersk Viet Nam
Iy Vosa Sai G6n Gong ty TNHH V~n tai bien Hai Van Gong ty TNHH Vinh Khang Sai G6n
ty TNHH ISSshyVietsopetro Gong ty THHH Mot thanh vien Xi mang long yang Tau Ocean Shipping Agency Go Ltd Gong ty TNHH Hai Nam
11 Sai Gon Dong A(Gong ty TNHH V~n tai MG thue tau A Sal Son Gong ty Sal Gon Maritime Gong ty TNHH Dich VJ Giao Nh$n V~n Sao DUOng Vitamas Gong ty Tai Khi Sai Gon
ty TNHH Barwil Vin Quang HUng GllC Hang Hai ViElt Nam Gong ty TNHH MTV Hoa Tieu Tan Gang
11
Cong ty TNHH 8lt1i Iy va moi giampi VTB Quac Te Cong ty Cang Dich VI) Dau Kh[ (PTSC) HAPAGLLOYD (VIETNAM) LTD Cong ty TNHH Hoyer Transport Viet Nam Cong ty Co Phan Hai Minh Cong ty TNHH Dich VtJ Hang Hai va 8ltii Iy Oceanic Cong ty CP DV Tiep V~n va ThUOng MltIi Sai Gon Ctu Long Cong ty VIETFRACHT Cong ty TNHH STRATEGIC MARINE CHINA SHIPING VIET NAM FALCON LOGISTICS VUNGTAU Cong ty Co Phan San Xuat va ThUOng MltIi Vinafico Cac khach Mng khac CQng
4 Tra trUoc cho ngUoi ban
Cong ty TNHH 8au tU Xay dClng va TM VO The Phong Cong ty TNHH ThUOng MltIi Tan Vien 80ng Cong ty CP Chling khoan FPT - CN HCM Cong ty TNHH Xuan Thien Trung tan Kinh doanh VNPT Cong ty CP TU Van Nang Suat Chat LUQng MASYPIC Cong ty Bao hiem MIC Ba Ria - VOng tau Cong ty TNHH PA Viet Nam Cong ty Co Phan Du lich va Tiep thi Giao thong V~n tai CQng
5 Phai thu khac
Phai thu tien chi ho tau Endurance amp Bufalo Lai dll thu SHB Phai thu tli Bao hiem xa hOi LUOng VCQL giCP tltli Sa tltli chinh Phai thu tltlm ling CBCNV Phai thu tien thue TNCN CBCNV Cac khoan phai thu khac
CQng
6 Ol ph6ng phai thu ngAn h~n kh6 d6i
Cong ty CP 8au tU va Phat Trien VTB Trai ThiEm Cong ty TNHH Quan Iy va tiep v~n Lien Minh Cong ty VP V~n Tai Bien va ThUOng mltli Long SOn Cong ty TNHH V~n tai bien Nam Duy Trung 8lt1i Iy Hang Hai Viet Thai (VITHACO) Cong ty TNHH V~n tai bien Long Thinh Tau Trans friendship Cong ty CP VTB Vinashin Cong ty TNHH Quy Hai 56 dU t~i ngay 31032016
461376214 166823509 892442490 887072783 114623631 170028616 392270639 226902979 474363772 84 992740 555199749 371 916355 183528306 62415524 110207 523 189332246
188245100 598364322
14043300 47929799 818918000
1810010099 1345913583 37293076860 36024972097
56 cu6i nam 56 d~u nam 724135259
3700000000 8250000
102600000 645091
20000000 7450240 2420000
507500000 4555630350 517370240
56 cu6i nam 56 d~u nam
977903470 822383430 1678804445 1586213612
66689045 326 924188 137337334 489059000 483462500 153628014 108978215 184748569 167846096
3811067686 3372910232
56 cu6i nam 56 d~u nam 12032600 12032600 35067837 35067837 16386398 16386398 4253400 4253400
15132230 15132230 10394800 10394800
8277948 8277 948 10080335 10080335 24731 605 24731605
136357153 136357153
Page 12
7 Hang tiln kho 56 cu6i nam 56 d~u nam
Hang hoa 1339881950 39842 438
Chi phi san xuat kinh doanh dry dang CQng 1339881950 39842438
8 Chi phi tra trUoc ngeln h~n 56 cu6i nam 56 d~u nam
Chi phi do dung dlmg CIJ 104044469 287472363
CQng 104044469 287472363
9 Thu~ va cac khoan phai thu nha nUoc 56 cu6i nam 56 d~u nam
Thue thu nh~p ca nhfln ncentp thCfa 3776508 5249798 Thue nha dat nop thCfa CQng 3776508 5249798
10 Phai thu dai h~n khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Ky quy lam dcli Iy cho tau ra vao cang 30000000 30000000 Ky quy dltit coc thue nM VP HCM 16000000 16000000
C9n9 46000000 46000000
11 Tang giam tai san c6 dinh hfru hinh
Nha clla PhUOng ti~n v~n Thi~t b dyng Tbng cltgtng Nguyen gia s6 dau n~m 12779366093 22077662455 1121701049 35978729597 NhIln ban giao Mua s~m mai Giam thanh Iy 56 cu6i nam 12779366093 22077 662455 1121701049 35978729597
Trong d6 nguyen gia TSCD het khau hao nhUng con SLY dlJng Gia trj hao mon 56 d~u nam 6006600139 10469044249 894840736 17370485124 Nh~n ban giao Trfch khau hao 302248950 1203024670 39406632 1544680252 Giam thanh Iy 56 cu6i nam 6308849089 11672068919 934247368 18915165376
Gia tr con I~i s6 dau n~m 56 cu6i nam
6772765954 6470517004
11 608618206 10405593536
226860313 187453681
18608244473 17063564221
12 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san c6 di~h vo hinh la Gia tri quyem SLY dlJng dat tclm tinh cua 2 16 dat da dUOc Uy ban nhfln dan tinh Ba Ria -VOng Tau phe duy$t phUOng an SLY dlJng dat tcli cong v~n 56 6427UBND ngay 08102009 theo Chling thU tham dinh gia 56 VC1107348BDS ngay 28072011 cua C6ng ty Co phan Thong tin va Tham dinh gia Mien Nam va Bao cao xac dinh gia tri doanh nghi$p tcli ngay 31122010 cua Cong ty Chling khoan Ngan hang Dong A
Page 13
nam s6 d~u nam-------shy
La 08 Le LQi phU6ng 1 thanh pho VOng Tau (5062 m2) 8364435900 8364435900
La dat tltli so 88 Long phU6ng 2 thanh VOng Tau (20965 - m2) 0517000 3551 7000
La A 5 A 6 A 11A 120v an khu nha aO~u KhiTan - ThanhBRVT 400 2112023634 2112023634
Ph~n tfnh phi hoa tieu 48000000 48000000
mem ban hang CH thue Nguyen gia Gia trj hao mon Gia trj con Iili
13 Dau tU vilo cOng ty lien k~t lien doanh s6 cu6i nam s6 dAu nam
--~--~~~ poundgti1u tU V80 Cong ty TNHH cang te Thj Vai 87323850000 87323850000 DII 10 d~u tU dai hln vao Cty TNHH cang Quoc te Thi Vai Ccentng
ty TNHH Quoc te Vai la Doanh nghi~p lien doanh dUQc thanh I~p Cong ty phan Djch VlJ va V~n tai bien VQng Tau dt tlt1i so 01 dUong Nhat phU6ng 01 thanh
VOng Tau tinh Ba Rja - VOng Tau Cang ty Viet Nam - CTCP Tru sa so 91 Hltl poundgta thanh Ha NOi
- Kyoei Steel Ltd d~t tltli 1 - 4 - 16 Dojimahama Kita - Ku Japan
COng ty TNHH cimg Quoc te Thi Vai hOltlt dong theo Giay chlrng nh~1n d~u tU thay I~n thli 3 9876384615 do UBND trnh BR-VT cap 26 thang 01 nam 2016 cho 1899GP
17 thang 05 nam 1997 do Ke hOltlch va poundgtau tU chling nh~n dang ky 491022000342 thay doi thli 1 ngay 28 07 nam 2011 thay thli 2 ngay 03 thang 07 nilm 2014 do Oy ban nhtm dan tTnh Ba
Ria VOng Tau cap Th6i gian hot dong cua COng ty TNHH Quac te Vai la 50 nam ke tti ngay giay phep tU
Van dau tU Cong ty TNHH cang te Thi Vai la 13284000000 USO von phap dinh la 39852000 USD do COng ty Vungtauship gop 10202112 USD sa hilu 256PhUOng thlic gop von b~ng gia tri quyen
41 ha mat dat va mat nUGe trong nam (den tUOng dUOng 4612500 usd va 5589612 USD b~ng tien miH
Nganh nghe kinh doanh clla Cong ty TNHH eang Quoe te Thi theo Giay ehling nhan tU la tiep nh~n dO tau thep va VlJ cho tau hang bach h6a tong hQp va container
14 DIf phong gilim gia dau tU tili chinh dili h~n
Ov ph6ng 10 Cang te Thi Vai s6 nam
15 Phai tra cho ngUai bem
DNTN V~n Tai Hoang Oanh CTCP CiTY AUTO ONTN Oau Long PhUGe Cong ty CPTM OV Xay DlIng Song Dinh Gong ty TNHH Phan mem tinh ASA GOng ty TNHH ThUQng Gat XN Dau VCmg Tau
50505000 182400 000
8000000 5922000
450061000
8000000
14
-------
241 078 662 Cong ty TNHH VUOng Thinh Cong ty TtIHH MTV Hoa Tieu Tan Cang 18000000 27000000
95608860 627320480DNTN Phu H$u XN Cang Tau Khach VOng tau 35146199 30104538
Cong ty TNHH ThUOng lt1cii V$n Tai Minh Ti~n 310810000
CQng 921738109 ===1=2=5=5=11=3=6=8=0
16 Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nlJoc Tlnh hinh thlJc hi$n nghia Vu Thu~ va cac khoan nop Ngan sach NM nUampc cua C6ng ty trong nam nhU sau bull
56 phai nQp d~u 56 phai nQp nam ph at sinh 56 da nQp 56 cu6i nam
Thu~ GTGT hang ban nOi dia (HCM) 31 682732 171738547 168845876 34575403
Thu~ GTGT hang ban noi dja (VP) 880680827 2366512053 2880452426 366740454 Thue GTGT hang nh~p khau 6254000 6254000 Thu~ xuat nh~p khllU Thu~ thu nh~p doanh nghi$p 1294637898 715794008 1500306763 510125143 Thue thu nMp ca nhan (VP) 201678420 1647784967 1497624002 351839385 Tiem thue dat 146088862 73044432 73044430 Thue nha dat 10925086 10925086 Cac IOcii thue khac Cac khoan phlle phi 19185261 890 68333120599 61563726364 25954656125 Cac khoan phai nOp khac CQng 21593941767 73398218122 67701178949 27290980940
============
Thue gia trj gia tang Cong ty nOp thue gia tri gia tang theo phUOng phap khtlU tnJgt thue suat thue gia trj gia tang la 10 Thue thu nh~p doanh nghi~p Xem thuyet minh 11114 va V9 Cae loai thue khtJe Cong ~ ke khai va nOp thue theo quy djnh
Vi$c xac djnh nghia VlJ thue cac IOcii phai nop cua Cong ty can cli vao cac quy djnh hi$n hanh ve thue So thue phai nop theo quyet toan thue cua Cong ty chju SlJ kiem tra cua CO quan Thue do d6 so thue trinh bay tren Bao cao tai chfnh nay c6 the bj thay doi theo quy~t djnh cuoi cung cua CO quan Thue
17 Phai tra phai nQp khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Phai nop cho Nha nUampc gia trj quyem SLr dung 2 10 dat dUOc giao (xem thuyet minh IV13) 43874952900 43 874952900
Phai nOp cho Nha nUampc phfm gia trj chenh I$ch giCYa nha 87 Ly ThUcyng Ki$t va so 01 Thong Nhat Thanh pho VOng Tau 1527003642 1527003642 ClJC Hang Hai VN 8265000000 Tong cong ty d~1U tU va kinh doanh von nha nUampc (SCIC) 1834958659 1834958659 Cong ty TNHH Ngai Ket 24995667 24995667 Kinh phi cong doan 23456187 46252032 Lai d~t coc ban CPQ- Ph~m Thanh Tung 655696972 410788384 Cac khoan khac 141 1 05680 82=6-__--=-=-13-2-- 2-=-0-=-1 CQng 56347169707 ==4=7=8=5=1=777=4=8=5
Page 15
18 Cae khoim th~ eh~pky quy phai tra
C6ng ty TNHH Ngai Ket C6ng ty TNHH Hoang Nguyen VOng Tau Ong Nguyen Thanh Tung CQng
56 eu6i nam 374000000
13000000 000 13374000000
56 d~u nam ---=-~~---
374000000 500000000
_~1---=3--O=OO--~OO-O-00--0 13874000000===========
19 V6n ehu s60 hwu
Tinh hinh tang giam v6n ehu s60 hwu
s6 afw n~m Nh~n btm giao Co phieu quy
V6n d~u tU eua Chu s60 hwu
164237820000 (26132578500)
Lcgti nhu~n sau thu~ ehUa phan ph6i CQng
164237820000 (26132578500)
LOi nhu~n sau thue nam 2013 + 2014+2015 31683328993 31 683328993
LOi nhu~n sau thue n~m 2016 56 eu6i nam 169788570493
2857 996525 2857996525
2857996525 172646567018
c6 phi~u ph6 thong va e6 phi~u Uu dai
s6 IUOng co phieu dang ky phat Mnh s6 IUOng co phieu da ban ra cong chung
c6 phi~u ph6 thong c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dUQc mua lai
c6 phi~u ph6 thOng =gt c6 phi~u quy c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dang lUu hanh c6 phi~u ph6 thOng c6 phieu UU oai
Nam na~ 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
Nam trU60e 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
M$nh gia co phieu dang lUu hanh 10000 VNDco phieu
V THONG TIN BO 5UNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo K~T QUA HO~T DONG KINH
1 Doanh thu ban hang va eung e~p djeh vl)
__~~N-am~n-a~y _-----=-=--N-ilmct=-rLIO--=-e T6ng doanh thu 34514332946 121982219187 Cae khoan giam trw Doanh thu thu~n 34514332946 121982219187 Trong do
Doanh thu ban Mng h6a 1315980455 7547769064 Doanh thu cung cap djch VlI () 33198352491 114434450123
Trong 06 doanh thu cung (mg dich VIJ cong fch hoa tieu hang Mi nam 2016 tlt3m tfnh theo hqp 06ng ofit Mng s6 02120161HfJOVCIHTHH ngay 29022016
Page 16
2 Gia hang ban
Gia v6n h6a Gia v6n CQng
3 Doanh thu hOlt dQng tai chinh
Lai
Hoa h6ng dUOc hUcYng Chenh ty
4 Chi phi tid chinh
La chenh ty gia Laivay Hoan nhap dV ph6ng dEw tU chung khoan DV ph6ng nO kh6 doi DU phong tU tai chrnh (Cang QT Thi Vai)
5 Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien Chi phi lieu cong Cl) dvng CIJ
Chi phi VI) mua ngoai Chi phi tien khac CQng
6 Chi phi Iy doanh nghitp
Chi phi cho nh~m Vlen Chi vat cong cv Chi phi hao tai san c6 Chi phi VI mua ngoai Chi phi tien khac CQng
7 Thu khac
Thu nhap tu thanh Iy tai san Thu kMc
8 Chi phi khac
Chi phi tu thanh Iy tai san Chi phi lai cham nOp tien ve CPH Chi phi kMc CQng
____Na=-mnaLy ____ o_cN_8_m--t--r--U
624130892 369660903
56487633 262505217 __--=--~---
1312784645 ==========
459533377 1 531427322 1031556927 299583010 676240058
1271 769 246 __~----1=-==-5150410881
_____N_am_n_a~y ___~~N~a--m~t7r~U70=_c
1834958659
Page 17
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18
Cong ty ca ph~n Dich VI amp V~n tiii bieuron Viing Tau 01 Th6ng Nh~t - PhuOng 1 TP Vung Tau tinh Ba Rja
MVC LVC
NQi dung 55 trang
01-03Bang1
042 Bang dong kinh doanh
3 te
4 Bang thuyet minh bao cao tai chfnh
d ph~n Dieh VI amp V~n tfli bi~n Viing Hu Bao cao tai chinh NhStPI Vung Tau cho nam tai chinh k~l thue 30062016
BANG ToAN ngily 30 Ihang 06 nom 2016
CONG TY-
Mli s6 SAN minh
100 A SAN 129394910852 122319516780
110 I Va cae khoan tUong duOng ti~n IVI 9458960122 J6589056765 III I 9458960122 16589056765 112 2 Cae khoan tuang lien
120 IV2 72964830060 65619000000 121 I 74856830060 67559000000 129 2 dsectUIU I 1 )1l)2J)(I(lOOO) ( 1 ()+OJ100O()O)
130 m Cae khoan phai thu ngill h~1I 45523417743 39778895416 131 I Phai thu eua khaeh IV3 37293076860 132 2 Tn Iru6e cho nguai ban IV4 4555630350 517370240 133 3 Phili thu bi) ngim hqn 134 4 Phili thu theo di) ke hqp 135 5 Cae khoiin phai thu khac IV5 11067686 10232 139 6 Dv phai thu ngan hln kh6 doi IV6 (136J57153) (13(1157153)
140 IV Hlmg kho IV7 1339881950 39842438 141 I Hlmg Ibn kho 1339881950 39842438 149 2 phong gia Ibn kho
150 V Hi san ng~n hl)1I khae 107820977 292722161 15 J 1 Chi phi tni tru6e han IV8 104044469 2874 72363 152 2 Thu~ trj gia duqc khSu tn 154 3 Thu~ va cae khoan khae phai thu Nhil m IV9 3776508 157 4 Giao mua ban trili Chinh phu 158 5 khae
200 B TAl SAoi DAI 147556393434 147953593359
210 I Cae khoall phai thu dai hlln 46000000 46000000 211 I Phai thu dili him ella khaeh hang 212 2 V5n kinh doanh adon vi trvc 213 3 Phai thu dfji hltln n(Ji bi) 218 4 Phili thu dfti hln khiie IVlO 46000000 46000000 219 5 D phong phfji thu dai hln kh6 doi
220 H Hi san dinh 64382805180 6476322 J007 221 I Tai san djnh hCru hinh IVII 17063564221 18608244473 222 - Nguyen 35978729597 35978729597 223 Gia tri hao mon luy k~ (I C31516S376) ( 17370+-51 ) 224 2 thuetai ehinh 225 226 Gia tri hao mon 227 Hi san djnh vo hinh IVl2 4611 461 228 Nguyen 461 461 229 - Gia trj hao man luy k~ ( WJlIIO()OJ) (240000()() ) 230 4 Chi phi CO ban dO dang 1200264425
1
It Cae khoan d~u tu tili ehinh ng~1I
Taisin
240 III B~t san diu tu 241 242
250 IV Cac khoan tu- tid chinh doli hlln IVI3 83119196205 83119196205
251 L It VilO Iy con 252 2 oliu Iu vilo Iy lien kSt lien doanh 87323850000
Ddu lu VaG cang Iy lien kil 87323850000 87323850000
im doanh
258 3 ttl dill h~n khac 259 4 gia dilu ttl tai chinh dai r IVl4 (420465Dl)5 ) (420465371)5 )
260 V Hi san dill hlln khac 8392049 25176147
261 l Chi phi Ira truc)C dill h~m 251 147
262 2 Tai san thu hoan IIlI 268 3 khac
270 TONG CONG
BANG CANDOI ToAN 30 06 niim 2016
(Iilp lheo)
Thuy~tMa sa NGUON VON
minh VND VND
300 A NQ TRA 104304737268 100484539646
310 I NQ ng~n 90930737268 86610539646 311 1 va ng hm 312 2 Phai tra nguOi ban IVI5 921738 109 1255 J 13680 313 3 67029444 314 4 IVl6 27290980940 315 5 286651449 316 6 317 7 318 8 Phili tra Iheo dvng 319 9 Cac khoan phai IVI7 169707 1777485 320 10 Dv phal Ira 323 II Quy khen thuang 6017167619 6905709415 327 12 Giao djch mua ban lltIi WII phi~u Chinh phu
Phai Ira noj
330 II Nt dai h~n 13374000000 13874000000 331 I Phai wi dai hln nguOi bzm 332 2 Phai Ira dlii hln b(J 333 3 Phai Ira dili hln khac IVI8 13374000000 13874000000 334 4 Yay va ng dili hln 335 5 thu hoan phai Ira 336 6 mat hIm 337 7 Dv phong Ira dai hm 338 8 Doanh thu chua lhlrc 339 9 Quy phal Irin khoa hoc va ngh~
400 B VON HOU 172646567018 169788570493
2
410 I V6n chu sir hiiu 411 1 Vbnd~utvc~ach~56hDu 412 2 Th~ng dv vbn co ph~n 413 3 Vbn khac c~a ch~ 56 hDu 414 4 c6 phi~u quy 415 5 Chenh I~ch danh gia Ili lai san 416 6 Chenh I~ch ty gia hbi doai 417 7 Quy dsectu tv phal tri~n 418 8 Quy dv ph6ng tai chinh 419 9 Quy khac thu9c v5n chu 56 hDu 420 10 LQi nhu~n 5au thu~ chva ph an ph5i 421 11 Ngu6n v5n dsectu tv xay dVng co ban 422 12 Quy h6 trQ xap x~p doanh nghi~p
430 II Nguan kinh phi va quy khac 432 1 Ngu6n kinh phi 433 2 Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSCEgt
440 TONG CONG NGUON VON
NgUOi I~p bi~u
Nguy~n Thj Thuy
[V19 172646567018 164237820000
(2b13257X 5()())
169788570493 164237820000
(2()13257X5()O)
34541325518 31683328993
276951304286 270273110139
Thanh ph6 Viing tau ngay 30 thang 06 nllm 2016
K~ toan tmirng
Huynh Thj Hang
Page 3
Sao clio tai ehinhCong ty CB ph~n Djeh v~ amp V~n tai bi~n Viing TilU cho nam tai chinh keurot thue ngay 3010620 1601 Th6ng NhsecttPITP Vung Tau
BAo cAo KET QUA HO~T D(gtNG KINH DOANH Tit ngay 01 tlltillg 01 nam 2016 din 30 ltting 06 nam 2016
- TOAN CONG TV -
Nam nay Nam tmo-e
Mii 56 Chi tieu Thuy~t minh
30612016
VND
31122015
01 I Doanh thu ban hang vii cung cAp djeh vI V-I 34514332946 121982219187
Doanh thu ban ngoai 34514332946 121982219187
Doanh thu n(gti b(gt
02 2 Cae khoan giam trtl doanh thu Chieurot khsectu thuang m~i Giam gia himg ban Hang ban bi tra I~i
10 3 Doanh thu thu~n ban hang va cung cAp djch VI V-I 34514332946 121982219187
11 4 Gia v6n hang ban V-2 26239431876 92516875063
20 5 LQi nhu~n gQP v~ ban himg va cung dp djch VI 8274901070 29465344124
21 6 Doanh thu ho~t dQng tai ehinh V-3 1940667077 4033059770 22 7 Chi phi tai ehinh V-4 212765642 4655 155827 23 Trang d6 Chi phOi vay 256672477 63753725 24 8 Chi phi ban hang V-5 1312784 645 786 093491 25 9 Chi phi quan Iy doanh nghi~p V-6 5150410881 13044288077
30 10 LQi nhu~n(la) thuAn til ho~t dgng kinh doanh 3539606979 15012866499
31 II Thu nhp khae V-7 46968268 53 80937015 32 12 Chi phi khk V-8 12784714 5237751806
40 13 LQi nhu~n khac 34183554 143185209
50 14 TBng Igi nhu~n k~ toan tmo-e thu~ 3573790533 15156051708
51 15 Chi phi thueuro thu nh~p doanh ngh i~p hi~n hunh V-9 715794008 3721602692 Chi phi thu~ thu nhp doanh
52 16 nghi~p hoan I~i
60 17 LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 2857996525 11 4344490 16
70 18 Liii CO ban tren eii phi~u V-IO 205 696
Thanh ph5 Viing tllU ngay 19 thang 07 nam 2016
NgmJi I~p bi~u
page 4
Nguy~n Thi Thuy
Cong ty c6 phsectn Dich VI) amp V~n tai bi~n Viing Tilu Bao cao tai chinh 01 Th6ng NhsecttPITP Viing Tilu eho ntlm tai ehfnh k~t thue ngay 3010620 J 6
BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN T~ Tir ngay Ollhting 01 nom 2016 din 30 11uing 06 nom 2016
(Theo plllnmg phtip Irlfc liip)
Mli Thuy~t 3062016 Chi tieu 56 minh VND
I LIfU chuy~n ti~n til ho~t dQng kinh doanh 01 l Ti~n thu ttl bim hang eung csectp dieh Vl va doanh thu 95731269010
khac 02 2 Ti~n chi tni cho nguai eung dp hang h6a va dich Vl ( 17540377350) 03 3 Ti~n chi tra cho nguai lao dong (1JR9S340 ]3()) 04 4 Ti~n chi tra lai vay (11 7 63X~ltJ1
OS S Ti~n chi nop thu~ thu nh~p doanh nghi~p ( 1 I 95 ln 9(6) 06 6 Ti~n thu khac tu hOlt dong kinh doanh 59520633602 07 7 Ti~n chi khac cho hOit dong kinh doanh ( 1 I I lOR IX) 66ltraquo) 20 LIIu cfluyeuron lieuron Ihuan lir hOfJl a(jng kinh doanh 8981 08668
11 Luu chuy~n ti~n til ho~t dQng d1u lu 21 I Ti~n chi d~ mua sam xay dtng tai san c6 dinh va cac tai ( 1100264415)
san dai hln khac 22 2 Ti~n thu ttl thanh 1)1 nhuqng ban tili san c6 dinh va cac
tai san dai hin khac 23 3 Ti~n chi cho vay mua cae cong Cl nq cua dan vi khac (54 66263240 1 )
24 4 Tieuron thu h6i cho vay ban Ili cae cong Cl nq cua dan vi 43475830060 khac
27 7 Tieuron thu lai cho vay c6 tue va Iqi nhu~n duqc ehia 351256253 30 LIIu chuyeuron lieuron Illuan lir hOfJl arng a(iu Ill (12OJ5810516)
III Luu chuy~n ti~n til ho~t dQng tili chinh 32 2 Tieuron chi tra v6n g6p cho eac chu s6 hiiu mua lai c6
phi~u cua doanh nghicentp da phat hanh 33 3 Ti~n vay ngan hln dai h(n nh~n duqc 10500000000 34 4 Tieuron chi tra nq g6c Yay (65()O()()OO()() I 35 5 Ti~n chi tra nq thue tai chinh 40 LIIu chuyeuron lieuron Ihuan lir 1I0fJI d(jng lai chinfl 4000000000
50 Luu chuy~n ti~n thuftn trong nlim (7137701848)
60 Ti~n vii tU01lg dUOlIg tj~n dsectu nlim 16589056765
61 Anh huang cua lhay d6i tY gia h6i doai quy d6i ngo(i t9 7605205
70 Ti~n va tUOllg dUOng ti~n cu6i nlim 9458960122
31 1212015 VND
225003248828
(637165ltN97(J) (1()649OnR31 )
(31) 750 (l()() )
(50211n910 ) 80716244153
(1I9 ltl53XR I R(3) 50828940458
(2 18097717)
5181818182
(221 93 1066606)
207633635414
J146406965 (I f)IS 7303 83 2)
(~(I ()6A15 91 I )
3500000000 ( 6500000()()O)
(291 ()(i44592 I )
11535190705
4817759685
236106375
16589056765
Thanh ph6 Viing tau ngay 19 thang 07 nam 2016
NgumiddotOj I~p
Nguy~n Thi Thuy
page 5
BAD CAD TAl CHiNHCONG TY cO PHAN DCH VlJ vA V~N TAl BIEN VONG TAu s6 01 Thong Nh~t PhUltYng 01 Cho nam tai chfnh ket thuc ngay 301062016
Thanh ph6 VOng Tau TTnh Ba Ria - VOng Tau
THUYtT MINH BAo cAo TAl CHiNH Cho nam tai chinh kilt thuc ngay 30062016
I THONG TIN VE DOANH NGHIIP 1 Gi~y phep ho~t dcentng
Cong ty Co phfm Dich VI1 va van tai bien VOng Tau (Cong ty) tien thEm la Cong ty Dich Vl1 va V$n tai bien VOng Tau - tTnh Ba Ria - VOng Tau Ngay 19 th~mg 01 nam 2012 Chu tich Uy ban Nhan dan tinh Ba Ria - VOng Tau ra quyet dinh 56 145Qpound)-UBND ve phe duyet phUOng an chuyen Cong ty Dich VI1 va V$n tai bien VOng Tau thanh Cong ty Co phan Dich VI1 va V$n tai bien VOng Tau Cong ty hOltlt dong theo Giay chling nh$n dang ky kinh doanh so 3500102608 do Sa Ke hOltlch va pound)au tU tTnh Ba Ria - VOng Tau cap dang ky Ian dau ngay 05 thang 11 nam 2012
Trong qua trinh hOltlt dong Cong ty da dUOc Sa Ke hOltlch va pound)au tU tinh Ba Ria - VOng Tau cap Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep thay doi nhU sau
Thay d6i dang ky kinh doanh 56 gi~Y chlPng nhan __--=-=NogLa-Y~c~~p Giay chling nhan dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli1 3500102608 201022013 Gi~y chling nh~m dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli 2 3500102608 02012014 Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli 3 3500102608 25032014 Giay chling nh$n dang ky doanh nghi$p thay doi Ian thli 4 3500102608 301012015
Von dieu Ie theo Giay chling nhan dang ky kinh doanh cong ty co phan 164237820000 VND Menh gia 10000 VNDco phan CO cau von dieu Ie cua Cong ty nhU sau
c6 dong cll dong nha nUcYc
56 c6 ~h~n 13002560
Gia tr v6n g6~ VND) 130025600000
T~ Ie ( 7917
Cac co dong khac 3421 222 34212220000 2083
Ccentng 16423782 164237820000 10000
Tn) sa chinh cua Cong ty theo Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep dang ky thay doi Ian thli 3 dat tai so 01 Thong Nhat phUltYng 01 thanh pho VOng Tau tTnh Ba Ria - VOng Tau
HOltlt dong kinh doanh chinh cua Cong ty Van tai hang h6a ven bien va vien dUOng V$n tai hang h6a dUltYng thuy va noi dia V$n tai hang h6a b~ng dUltYng bO HOltlt dcentng dich VI1 ho trO kMc lien quan den v$n tai
Nha hang va cac dich VI1 an uong phl1c Vl1 lUu dong Dich VI1 lUu tru ngi~ln ngay
Cung ling va quan Iy nguon lao dong
Boc xep hang h6a Kho bi3i va lUu gili hang h6a Cung ling va quan Iy nguon lao dong Kho bai va lUu gili hang h6a Kinh doanh bat dong san
Dan vi trc thuQc Cong ty ~ Chi nhanh Cong ty c6 ph~n Dich vI va V~n tai Bi~n Vung Tau
pound)ja chi So 232-234 pound)UltYng 32 PhUltYng 12 Quan 10 thanh pho Ho Chi Minh
3 Hcenti d6ng quan trj HOi dong quan tri cua Cong ty trong nam va vaG ngay I$p bao cao nay nhU sau Ong Nguyen Khtlc Du Chu tich Bo nhiem ngay 19062015 Ba Le Ngoc Mai Thao Thanh vien Bo nhiem ngay 31102012 Ba pound)0 Thi Hong Hltlnh Thanh vien Bo nhiem ngay 19062015 Ong Le Van Long Thanh vien Bo nhi$m ngay 31102012 Ong Nguyen pound)jnh Long TMnh vien Bo nhiem ngay 19062015
Page 6
CCNG TV cO PHAN DICH VI) vA V~N TAl VONG TAu BAo cAo TAl cHiNH
01 Nhat PhllOng 01 Cho nam tai chinh thuc ngay 30062016
Thanh ph6 Vang Tau Tinh Ba Ria vang Tau Thuyia minh bao cao tai ehinh theo)
II cO TRiNH BAv BAo cAo TAl CHiNH
1 Chi 09 Ki toan va Chuan mlfC toan dllng Bao cao tai chinh clla Cong ty dllOc lltlp va trinh bay phu hOP v6i Ke toan doanh nghiep va cac Chuan mlJC
toan Viet Nam (CMKT) c6 lien quan do Tal chlnh ban hanh theo
Quyet dinh 1492001Qpound)-BTC 311122001 ve ban hanh CMKT Viet Nam (pound)Ot 1) Quyet dinh 1652002Qpound)-BTC 311122002 viec ban hanh sau CMKT Nam (pound)Ot 2) Quyet dinh 56 2342003Qpound)-BTC ngay 30122003 ve viec ban hanh S8U CMKT Viet Nam (pound)Ot 3) Quyet dinh 56 122005Qpound)-BTC ngay 15022005 ban hanh sau CMKT Viet Nam 4) va Quyet dinh so 1002005Qpound)-BTC ngay 28122005 ban hanh b6n CMKT Vi~t Nam 5)
Ban Glam ty bao da tuan thu yeu Che tolt=m doanh nghlep va Chuan mlJc ke toan Viet Nam c6 lien quan trong viec va trinh bay Bao cao tai chfnh cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 12 nam 2016
2 Hlnh thu-c ki toim ap dlmg Hinh thCPc toan dllOc ty 113 tCP ghi
3 Nam teU chinh Nam tal chlnh tll 01 thfmg 01 va ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam Nam tal chlnh tll 01 thang 01 nam 2016 va ket thuc 31 12 nam 2016 (gOI t~t 113 nam tal chlnh thUc ngay 31 12 nam 201 113 nam tai chinh thCP tll Cong ty
4 pound)on vi tiampn pound)On vitien te VifH Nam (VND)
III cAc cHiNH SACH VEU
1 va ollong va cac khoan tllOng dllOng tien bao tien m~t tien ngan tien dang chuyen va cac khoim tll hltln c6 thOi hln thu ho~c dao khong qua 3 thang ke tll ngay mua de dang chuyen doi thanh mot tien xac dinh cOng nhll c6 viec
2 Cae khoan phai thu thllong mi va phai thu khae Cac khoan phai thu trinh bay tren bao cao tai chinh theo gia tri ghi so cac khoan phai thu tll khach hang va
thu khac sau khi trll cac dlJ cho cac phai thu kh6 d6i
phong nO thu kh6 doi the cac pMi thu ma Cong ty dll kien c6 kha nang thu hOi ngay ket thuc ky toan dll tai khoan dlJ ph6ng dllOc hech toan vao chi phi 19 doanh trong nam
3 Hang tOn kho tOn kho dllOc ghi theo thap hOn gia tMnh dlla mOi pham dem vi tri va dieu ki(m hi$n tai tr thu~n co the thlJC hien dllOc
Gia tri thu~1n c6 thlJc hi$n dUOc la gia ban U6c tinh cua hang tOn kho trong dieu kinh doanh blnh thllOng tru chi phi U6c tinh hoan thanh va chi phi ban hang ll6c tinh
7
Dll phOng giam gia hang ton kho dUQc ghi nh$n khi gia goc Ion hOn gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc Gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc 113 gia ban Uoc tlnh cua Mng ton kho tru chi phi Uoc tlnh de hoan thanh san pham va chi phi Uoc tinh can thiet cho vi$c lieu thll chung
4 Tai san c6 dinh hOgtu hinh Tai san co di~h hClu hinh dUQC the hi$n theo nguyen gia tru di gia tri hao mon lOy ke Nguyen gia tai san co dinh bao gem gia mua va nhClng chi phi co lien quan trllc tiep den vi$C dUa tai san VaG hOlt1t dong nhU dll kien Cac chi phi mua s~m nang cap va doi moi tai san co dinh dUQc ghi tang nguyen gia cua tai san va chi phi bao tri sua chCla dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOltlt dong kinh doanh khi pMt sinh Khi tai san dUQc ban hay thanh Iy nguyen gia va gia tri hao mon lOy ke dUQc xoa so va cac khoan lai 10 phat sinh do ban ho$c thanh Iy tai san dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOlt1t dong kinh doanh trong nam
5 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san co dinh vo hlnh 113 quyen su dllng dat bao gam Quyen su dvng dat dUQc nM nUoc giao c6 thu tien su dvng dat ho~c nh$n chuyen nhUQng quyen su dllng dat hQp pMp (bao gam quyen su dvng dat c6 thai hlt1n quyen su dvng dat khong th6i hlt1n)
Nguyen gia Tai san co dinh vo hinh 113 quyen su dlmg dat dUQc xac djnh la toan bo khoan tien chi ra de c6 quyen SLr dvng dat hQp pMp cong (+) cac chi phi cho den bu giai ph6ng m$t b~ng san lap m~t b~ng 1$ phi tmoc bltl
6 Khcu hao tili san c6 dinh Tai san co dinh dUQc khau hao theo phUOng phap dU6ng th~ng dlla tren thai gian hClu dllng Uoc tinh phu hQp voi hUong dan tlt1i Thong tU so 452013ITT-BTC ngay 25 thang 4 nam 2013 cua BO tmang BO Tai chinh So nam khau hao cua cac 10lt1i tai san co dinh nhU sau
NM cua vat kien truc 25-40 nam May moc va thiet bi 05-10 nam PhUOng ti$n van tai truyen dan 05-10 nam Thiet bi dvng cv quan Iy 03-10 nam Tai san co dinh vo hinh la quyen su dvng dat khong th6i hlt1n Khong khau hao
7 Tai san thue ho~t dc)ng Thue tai san dUQc phan 10lt1i la thue hOlt1t dong neu phan Ion rui ro va lQi Ich g~n lien voi quyen sa hClu tai san thuoc ve ngUai cho thue Chi phi thue hOlt1t dong dUQc phan anh VaG chi phi theo phUOng phap dUang th~ng cho suot thai hlt1n thue tai san khong phll thuoc VaG phUOng thuc thanh toan tiem thue
8 Chi phi tra trUoc Chi phi tra tmoc bao gam cac chi phi tra tmoc ngan hltln ho~c chi phi tra trUoc dai hlt1n tren Bang can doi ke toan va dUQc phan bo trong khoang thai gian tra tmoc cua chi phi tUOng ung voi cac lQi ich kinh te dUQc tlt10 ra tu cac chi phi nay
9 Cae khoan phai tra vii chi phi trich trUoc Cac khoan phai tra va chi phi trich trUoc dUQc ghi nh$n cho so tien phai tra trong tUOng lai lien quan den hang h6a va dich vv da nhan dUQc khong phv thuoc VaG vi$c Cong ty dsect nh$n dUQc hoa dOn cua nha cung cap hay chUa
Page 8
10 Dau tU tili ehinh vil dl phong giam gia dau tU tili ehinh Cac khoan d~1U tU chtrng khoan va d~1U tU tai chlnh kMc dUOc ghi nh$n theo gia mua thlYc te o DlY phong giam gia dau tU tai chlnh dUOc I$p cho vi$c giam gia tri cua cac khoan dau tU c6 the chuyen nhUOng dUOc tren thj trUang VaG ngay ket thuc ky ke toan theo hUang dan cua Thong tU 2282009fTT-BTC do BO Tai chinh ban hanh ngay 7 thang 12 nam 2009 va Thong tU So 892013fTT-BTC ngay 28 thang 6 nam 2013 cua BO Tai chlnh Tang ho~c giam so duo tai khoan dlY phong dUOc h~ch toan VaG chi phi tai chlnh trong nam
DlY phong giam gia cho cac khoan dau tU VaG cac t6 chuc kinh te kMc dUOc trich lltip khi cac to chuc kinh te nay bi 10 (tru trUang hOp 10 theo ke ho~ch da dUOc xac dinh trong phUOng an kinh doanh trUac khi dau tU) vai mtrc trich I$p tUOng trng vai tY 1$ gop von cua Cong ty trong cac t6 chtrc kinh te nay
11 Dau tU vilo eong ty lien k~t Cac khoan dtw tU VaG cac cong ty lien ket ma trong d6 Cong ty c6 anh hUang dang ke dUOc trinh bay theo phUOng phap gia goc Cac khoan phan phoi IOi nhu$n tli so IOi nhultin thuan lOy ke cua cac cong ty lien ket sau ngay Cong ty co anh hUang dang ke dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh trong ky cua Cong ty Cac khoan phan phoi khac dUOc xem nhU phan thu hoi cac khoan dau tU va dUOc tni VaG gia tri dau tU
12 Cae nghi~p v~ b~ng ngo~i t~ Cac nghi$p VlJ phat sinh b~ng cac dOn vi tien t$ khac vai dOn vi tien t$ ke toan cua Cong ty (VND) dUOc h~ch toan theo tY gia giao dich vaG ngay phat sinh nghi$p VlJ T~i ngay ket thuc ky ke toan cac khoan mlJC tien t$ c6 goc ngo~i t$ dUOc danh gia I~i theo ty gia giao dich cua ngan hang thUOng m~i dOn vi giao dich t~i thai diem nay Tat ca cac khoan chenh I$ch ty gia thlJc te phat sinh trong ky va chenh I$ch do danh gia I~i so duo tien tcent co goc ngo~i t$ cuoi nam dUOc hltlch toan VaG ket qua ho~t dong kinh doanh
13 Vbn ehu samp hiPu Von chu sa hliu cua Cong ty bao gam
Von dau tU cua chu sa hliu dUOc ghi nh$n theo so thlYc te da dau tU cua cac co dong Von kMc cua chu sa hliu dUOc ghi theo gia tri con I~i gilia gia trj hOp Iy cua cac tai san ma doanh nghi$p dUOc cac to chuc ca nhan khac t~ng bieu ngay sau khi tni di cac khoan thue phai nop (neu co) lien quan den cac tai san dUOc t$ng bieu nay va khong b6 sung von kinh doanh tu ket qua hOltlt dong kinh doanh
LOi nhu$n thuan sau thue thu nh$p doanh nghiep co the dUOc chia cho chu dau tU sau khi dUOc Hoi dong thanh vien thong qua va sau khi da trich I$p cac quy dlY phong theo f)ieu 1$ Cong ty va cac quy dinh cua pMp lu$t Viet Nam
14 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p Chi phi thue thu nh$p doanh nghi$p trong ky bao gam thue thu nMp hi$n hanh va thue thu nh$p hoan I~i
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
Thue thu nh$p hi$n hanh la so thue thu nh$p doanh nghi$p phai nop tinh tren thu nh$p chiu thue va thue suat thue thu nh$p doanh nghi$p ap dlmg t~i ngay cuoi ky
Thue thu nh$p hi$n hanh dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh ngo~i tru trUang hOp thue thu nh$p phat sinh lien quan den mot khoan mlJC dUOc ghi th~ng VaG von chu sa hliu trong trUang hOp nay thue thu nh$p hi$n hanh cOng dUOc ghi nh$n trlYc tiep VaG von chu sa hliu
Thu~ thu nMp doanh nghi~p hOEm lltIi Thue thu nh$p hoan I~i la khoan thue thu nh$p doanh nghi$p se pMi nop hO$c se dUOc hoan I~i do chenh I$ch tltlm thai gilia gia tri ghi 56 cua tai san va nO phai tra cho mlJC dich Bao cao tai chinh va cac gia tri dung cho mlJC dich thue Thue thu nh$p hoan I~i phai tra dUOc ghi nh$n cho tat ca cac khoan chenh I$ch tltlm thai chiu thue Tili san thue thu nh$p hoan I~i chi dUOc ghi nh$n khi chcflc chcfln trong tUOng lai se c6 IOi nhuiln tinh thue de StJ dung nhling chenh I$ch tltlm thai dUOc khElU tni nay
Page 9
Gla trj ghi tai san thu nh~p doanh nghi$p holtln IQi dUOc xem xet IQi vao ket thuc nam tai chinh va
S8 dUOc ghi den m(rc bao c6 du 100i nhu$n tinh thue cho ph~n ho$C toan
bO tai san thu nh~p hoan IQi dUOc Slf dlmg
Tai thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh~p holtm phai dUOc xac theo thue suat dl tinh S8 dlmg
cho nam tai san thu hoi hay nO phai tra dUOc thanh toan tren cac mtJc thue c6 hieu Ilc ngay ket
thuc nam tai chinh
Thue thu hoan nh$n vao qua hoQt kinh doanh ngoltli trLr trU6ng hOP thu nhap
sinh lien quan den mot khoan mllc dUOc ghi thang vao sa hCfu tm6ng hOP nay thue thu nh~p hoan
dUOc ghi trlc vao von chu hCfu
Doanh chi dUOc bu tn cac tai san thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh$p hoan phai khi doanh nghiep co hOP phap bu tn) tai thue thu nh$p hi$n hanh vampl thue thu nhap hi$n hanh phai nop va cac tai san thue thu nh~p hoan lai va thue thu nh$p hoan lltIi phai lien quan tampi thue thu doanh
quan Iy bai mot cO quan vampi cung dOn vi chiu thue va doanh nghi$p dl dinh thanh toan thue thu nh$p hanh phai tra va tai san thue thu nh$p hi~m hanh tren cO thu~n
15 Nguyen ghi nh~n doanh thu Doanh thu nhltln khi GOng ty c6 kha nang dUOc cac fch kinh te c6 xac dinh mot cach
ch~n Doanh thu dUOc xac dinh theo gia tr hOP Iy cac khoan da thu ho~c S9 thu dUOc sau khi trLr di cac khoan khau thUOng mai gia hang ban va hang ban bi tra lltIi Gac ki$n ghi nh~n CIJ the sau day cOng phai dUOc (rng khi ghi nhan doanh thu
Doanh thu tLr ban hoa dUOc nh$n khi Iampn rui ro va quyen hCfu cua hoa dUOc chuyen giao cho mua thUcmg la trung vai viec chuyen giao hang h6a
Khi cung djch VI doanh thu dUOc ghi nMn khi khOng con nhCfng to khOng ch~n dang ke lien quan thanh toan chi phi kem theo Tm6ng djch VI thlc hi$n trong ky totm thl
xac dinh doanh thu trong tLrng ky dUOc thlc hi$n can ctJ vao tY 1$ hoan thanh djch VlJ ngay CUOI ky
Tien lai dUOc ghi nh$n khi GOng ty co kh8 nang thu dUOc 100i ich kinh te tli giao dich va doanh thu dUOc xac dinh tUOng doi chac chan lai dUOc nh~n tren cO th6i gian va lai suat tLrng ky
16 C6ng clI tiU chinh Ghi nh~n ban dtJU va trinh bay Tai san tai chfnh Theo ThOng tU 21 O2009ITT-BTG tai san tai chrnh dUOc phan 10lt1i mot cach phu hOp cho muc dlch thuyet minh trong Bao cao tai chfnh thanh tai tai chinh dUOc ghi theo gia trj 11 thOng qua BaD cao qua dong kinh doanh cac khoan cho vay va phai thu cac khoan tU giCf dem ngay dao h~n va tal san tai chinh giCr s~n sang ban GOng ty quyet dinh phan loai cac tai san tai chinh nay tai thai diem ghi nh~n Ian
th6i diem ghi nh$n I~n tai san tai chinh dUOc xilc dinh theo nguy~n gia cong v6i chi phi djch trlc lien quan den hanh
Tai tai chinh GOng ty bao tien va cac 10ai gtii ng~n cac khoEm ph8i thu khach hang cac khoan phai thu kMc va phieu niem yet NO pMi tai chfnh Theo ThOng tU 2102009ITT-BTG nO tra tai chinh dUOc phan 10al mot cach phu hOP cho muc drch minh trang Bao CaD tai chinh thanh nO phai tra tai chinh ghi nh~n theo gia tri 11 thOng qua Sao cao
dong kinh doanh va cac khoan nO tai chinh dUOc xac dinh theo trj phtm GOng ty xac phan 10ai cac 10ai nO phai tra tai chinh nay th6i diem ghi nh$n I~n dau
Tai th6i ghi nhan dau nO tai chinh dUOc xac dinh theo nguyen cong vai chi phi giao dich trlc tiep lien quan den vi$c pMt Mnh
NO phai tra tai chinh cua GOng ty baa g6m nO pMi tra ngU6i ban va nO phai tra kMc
10
Gia sau ghi nhfin 11m c1au Hi(m khOng c6 yeu xac oinh gia trj clia cac cong Cll tal chinh sau ghi nh~m ban oau
Bil tr(P cac cong ctJ tai chinh Gac tai san tai chfnh va nCl phai tra tai chinh dUQc bu trCr va gia tr thuan se OUClC trinh bay tren Bao cao tal chinh
va neu Gong ty co quyen hClP thi hanh bu trCr cac gia tr da ghi va co y bu trCr tren CO sO thu~n ho$c thu OUClC cac tal san va thanh toan nCl phai tra obng thcri
17 Ben lien quan Gac ben OUClC coi 113 lien quan mot ben cO kha nang kiem soat ho$c cO hUOng ke 001 vai ben kia trong ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va hOltlt dong
Giao dich vcrl cac ben lien quan vai Gong ty dUClC trinh bay amp thuyet minh so V11
IV THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRiNH BAy TRONG BANG CAN DOl ToAN
1 Ti~n va cac khoan tUang dUang ti~n
Tien m$t quy ngtm hang
CQng
2 Cac khoan d~u til tal chinh ng~n hlln
gCri c6 ky hltln tCr 3 thang va dUai 12 thang
Dau tU 60000 co phleu ITG cua Gong ty phan D~u tU - Kinh doanh Nha 2444000000 2444000000 Dlf phOng glam oau tU co phieu ng~n hltln CQng
3 Phai thu khach himg
LAACgtuU GONTAINER LINES GOlTD YANGMINH MARINE TRANSPORT GORP Gong ty Go phan Gemadept Gong ty TNHH Holcim Viet Nam Gong ty OOGl Thlrosen Vinama - Ghi nhanh Ba Ria Gong ty THHH Maersk Viet Nam
Iy Vosa Sai G6n Gong ty TNHH V~n tai bien Hai Van Gong ty TNHH Vinh Khang Sai G6n
ty TNHH ISSshyVietsopetro Gong ty THHH Mot thanh vien Xi mang long yang Tau Ocean Shipping Agency Go Ltd Gong ty TNHH Hai Nam
11 Sai Gon Dong A(Gong ty TNHH V~n tai MG thue tau A Sal Son Gong ty Sal Gon Maritime Gong ty TNHH Dich VJ Giao Nh$n V~n Sao DUOng Vitamas Gong ty Tai Khi Sai Gon
ty TNHH Barwil Vin Quang HUng GllC Hang Hai ViElt Nam Gong ty TNHH MTV Hoa Tieu Tan Gang
11
Cong ty TNHH 8lt1i Iy va moi giampi VTB Quac Te Cong ty Cang Dich VI) Dau Kh[ (PTSC) HAPAGLLOYD (VIETNAM) LTD Cong ty TNHH Hoyer Transport Viet Nam Cong ty Co Phan Hai Minh Cong ty TNHH Dich VtJ Hang Hai va 8ltii Iy Oceanic Cong ty CP DV Tiep V~n va ThUOng MltIi Sai Gon Ctu Long Cong ty VIETFRACHT Cong ty TNHH STRATEGIC MARINE CHINA SHIPING VIET NAM FALCON LOGISTICS VUNGTAU Cong ty Co Phan San Xuat va ThUOng MltIi Vinafico Cac khach Mng khac CQng
4 Tra trUoc cho ngUoi ban
Cong ty TNHH 8au tU Xay dClng va TM VO The Phong Cong ty TNHH ThUOng MltIi Tan Vien 80ng Cong ty CP Chling khoan FPT - CN HCM Cong ty TNHH Xuan Thien Trung tan Kinh doanh VNPT Cong ty CP TU Van Nang Suat Chat LUQng MASYPIC Cong ty Bao hiem MIC Ba Ria - VOng tau Cong ty TNHH PA Viet Nam Cong ty Co Phan Du lich va Tiep thi Giao thong V~n tai CQng
5 Phai thu khac
Phai thu tien chi ho tau Endurance amp Bufalo Lai dll thu SHB Phai thu tli Bao hiem xa hOi LUOng VCQL giCP tltli Sa tltli chinh Phai thu tltlm ling CBCNV Phai thu tien thue TNCN CBCNV Cac khoan phai thu khac
CQng
6 Ol ph6ng phai thu ngAn h~n kh6 d6i
Cong ty CP 8au tU va Phat Trien VTB Trai ThiEm Cong ty TNHH Quan Iy va tiep v~n Lien Minh Cong ty VP V~n Tai Bien va ThUOng mltli Long SOn Cong ty TNHH V~n tai bien Nam Duy Trung 8lt1i Iy Hang Hai Viet Thai (VITHACO) Cong ty TNHH V~n tai bien Long Thinh Tau Trans friendship Cong ty CP VTB Vinashin Cong ty TNHH Quy Hai 56 dU t~i ngay 31032016
461376214 166823509 892442490 887072783 114623631 170028616 392270639 226902979 474363772 84 992740 555199749 371 916355 183528306 62415524 110207 523 189332246
188245100 598364322
14043300 47929799 818918000
1810010099 1345913583 37293076860 36024972097
56 cu6i nam 56 d~u nam 724135259
3700000000 8250000
102600000 645091
20000000 7450240 2420000
507500000 4555630350 517370240
56 cu6i nam 56 d~u nam
977903470 822383430 1678804445 1586213612
66689045 326 924188 137337334 489059000 483462500 153628014 108978215 184748569 167846096
3811067686 3372910232
56 cu6i nam 56 d~u nam 12032600 12032600 35067837 35067837 16386398 16386398 4253400 4253400
15132230 15132230 10394800 10394800
8277948 8277 948 10080335 10080335 24731 605 24731605
136357153 136357153
Page 12
7 Hang tiln kho 56 cu6i nam 56 d~u nam
Hang hoa 1339881950 39842 438
Chi phi san xuat kinh doanh dry dang CQng 1339881950 39842438
8 Chi phi tra trUoc ngeln h~n 56 cu6i nam 56 d~u nam
Chi phi do dung dlmg CIJ 104044469 287472363
CQng 104044469 287472363
9 Thu~ va cac khoan phai thu nha nUoc 56 cu6i nam 56 d~u nam
Thue thu nh~p ca nhfln ncentp thCfa 3776508 5249798 Thue nha dat nop thCfa CQng 3776508 5249798
10 Phai thu dai h~n khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Ky quy lam dcli Iy cho tau ra vao cang 30000000 30000000 Ky quy dltit coc thue nM VP HCM 16000000 16000000
C9n9 46000000 46000000
11 Tang giam tai san c6 dinh hfru hinh
Nha clla PhUOng ti~n v~n Thi~t b dyng Tbng cltgtng Nguyen gia s6 dau n~m 12779366093 22077662455 1121701049 35978729597 NhIln ban giao Mua s~m mai Giam thanh Iy 56 cu6i nam 12779366093 22077 662455 1121701049 35978729597
Trong d6 nguyen gia TSCD het khau hao nhUng con SLY dlJng Gia trj hao mon 56 d~u nam 6006600139 10469044249 894840736 17370485124 Nh~n ban giao Trfch khau hao 302248950 1203024670 39406632 1544680252 Giam thanh Iy 56 cu6i nam 6308849089 11672068919 934247368 18915165376
Gia tr con I~i s6 dau n~m 56 cu6i nam
6772765954 6470517004
11 608618206 10405593536
226860313 187453681
18608244473 17063564221
12 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san c6 di~h vo hinh la Gia tri quyem SLY dlJng dat tclm tinh cua 2 16 dat da dUOc Uy ban nhfln dan tinh Ba Ria -VOng Tau phe duy$t phUOng an SLY dlJng dat tcli cong v~n 56 6427UBND ngay 08102009 theo Chling thU tham dinh gia 56 VC1107348BDS ngay 28072011 cua C6ng ty Co phan Thong tin va Tham dinh gia Mien Nam va Bao cao xac dinh gia tri doanh nghi$p tcli ngay 31122010 cua Cong ty Chling khoan Ngan hang Dong A
Page 13
nam s6 d~u nam-------shy
La 08 Le LQi phU6ng 1 thanh pho VOng Tau (5062 m2) 8364435900 8364435900
La dat tltli so 88 Long phU6ng 2 thanh VOng Tau (20965 - m2) 0517000 3551 7000
La A 5 A 6 A 11A 120v an khu nha aO~u KhiTan - ThanhBRVT 400 2112023634 2112023634
Ph~n tfnh phi hoa tieu 48000000 48000000
mem ban hang CH thue Nguyen gia Gia trj hao mon Gia trj con Iili
13 Dau tU vilo cOng ty lien k~t lien doanh s6 cu6i nam s6 dAu nam
--~--~~~ poundgti1u tU V80 Cong ty TNHH cang te Thj Vai 87323850000 87323850000 DII 10 d~u tU dai hln vao Cty TNHH cang Quoc te Thi Vai Ccentng
ty TNHH Quoc te Vai la Doanh nghi~p lien doanh dUQc thanh I~p Cong ty phan Djch VlJ va V~n tai bien VQng Tau dt tlt1i so 01 dUong Nhat phU6ng 01 thanh
VOng Tau tinh Ba Rja - VOng Tau Cang ty Viet Nam - CTCP Tru sa so 91 Hltl poundgta thanh Ha NOi
- Kyoei Steel Ltd d~t tltli 1 - 4 - 16 Dojimahama Kita - Ku Japan
COng ty TNHH cimg Quoc te Thi Vai hOltlt dong theo Giay chlrng nh~1n d~u tU thay I~n thli 3 9876384615 do UBND trnh BR-VT cap 26 thang 01 nam 2016 cho 1899GP
17 thang 05 nam 1997 do Ke hOltlch va poundgtau tU chling nh~n dang ky 491022000342 thay doi thli 1 ngay 28 07 nam 2011 thay thli 2 ngay 03 thang 07 nilm 2014 do Oy ban nhtm dan tTnh Ba
Ria VOng Tau cap Th6i gian hot dong cua COng ty TNHH Quac te Vai la 50 nam ke tti ngay giay phep tU
Van dau tU Cong ty TNHH cang te Thi Vai la 13284000000 USO von phap dinh la 39852000 USD do COng ty Vungtauship gop 10202112 USD sa hilu 256PhUOng thlic gop von b~ng gia tri quyen
41 ha mat dat va mat nUGe trong nam (den tUOng dUOng 4612500 usd va 5589612 USD b~ng tien miH
Nganh nghe kinh doanh clla Cong ty TNHH eang Quoe te Thi theo Giay ehling nhan tU la tiep nh~n dO tau thep va VlJ cho tau hang bach h6a tong hQp va container
14 DIf phong gilim gia dau tU tili chinh dili h~n
Ov ph6ng 10 Cang te Thi Vai s6 nam
15 Phai tra cho ngUai bem
DNTN V~n Tai Hoang Oanh CTCP CiTY AUTO ONTN Oau Long PhUGe Cong ty CPTM OV Xay DlIng Song Dinh Gong ty TNHH Phan mem tinh ASA GOng ty TNHH ThUQng Gat XN Dau VCmg Tau
50505000 182400 000
8000000 5922000
450061000
8000000
14
-------
241 078 662 Cong ty TNHH VUOng Thinh Cong ty TtIHH MTV Hoa Tieu Tan Cang 18000000 27000000
95608860 627320480DNTN Phu H$u XN Cang Tau Khach VOng tau 35146199 30104538
Cong ty TNHH ThUOng lt1cii V$n Tai Minh Ti~n 310810000
CQng 921738109 ===1=2=5=5=11=3=6=8=0
16 Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nlJoc Tlnh hinh thlJc hi$n nghia Vu Thu~ va cac khoan nop Ngan sach NM nUampc cua C6ng ty trong nam nhU sau bull
56 phai nQp d~u 56 phai nQp nam ph at sinh 56 da nQp 56 cu6i nam
Thu~ GTGT hang ban nOi dia (HCM) 31 682732 171738547 168845876 34575403
Thu~ GTGT hang ban noi dja (VP) 880680827 2366512053 2880452426 366740454 Thue GTGT hang nh~p khau 6254000 6254000 Thu~ xuat nh~p khllU Thu~ thu nh~p doanh nghi$p 1294637898 715794008 1500306763 510125143 Thue thu nMp ca nhan (VP) 201678420 1647784967 1497624002 351839385 Tiem thue dat 146088862 73044432 73044430 Thue nha dat 10925086 10925086 Cac IOcii thue khac Cac khoan phlle phi 19185261 890 68333120599 61563726364 25954656125 Cac khoan phai nOp khac CQng 21593941767 73398218122 67701178949 27290980940
============
Thue gia trj gia tang Cong ty nOp thue gia tri gia tang theo phUOng phap khtlU tnJgt thue suat thue gia trj gia tang la 10 Thue thu nh~p doanh nghi~p Xem thuyet minh 11114 va V9 Cae loai thue khtJe Cong ~ ke khai va nOp thue theo quy djnh
Vi$c xac djnh nghia VlJ thue cac IOcii phai nop cua Cong ty can cli vao cac quy djnh hi$n hanh ve thue So thue phai nop theo quyet toan thue cua Cong ty chju SlJ kiem tra cua CO quan Thue do d6 so thue trinh bay tren Bao cao tai chfnh nay c6 the bj thay doi theo quy~t djnh cuoi cung cua CO quan Thue
17 Phai tra phai nQp khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Phai nop cho Nha nUampc gia trj quyem SLr dung 2 10 dat dUOc giao (xem thuyet minh IV13) 43874952900 43 874952900
Phai nOp cho Nha nUampc phfm gia trj chenh I$ch giCYa nha 87 Ly ThUcyng Ki$t va so 01 Thong Nhat Thanh pho VOng Tau 1527003642 1527003642 ClJC Hang Hai VN 8265000000 Tong cong ty d~1U tU va kinh doanh von nha nUampc (SCIC) 1834958659 1834958659 Cong ty TNHH Ngai Ket 24995667 24995667 Kinh phi cong doan 23456187 46252032 Lai d~t coc ban CPQ- Ph~m Thanh Tung 655696972 410788384 Cac khoan khac 141 1 05680 82=6-__--=-=-13-2-- 2-=-0-=-1 CQng 56347169707 ==4=7=8=5=1=777=4=8=5
Page 15
18 Cae khoim th~ eh~pky quy phai tra
C6ng ty TNHH Ngai Ket C6ng ty TNHH Hoang Nguyen VOng Tau Ong Nguyen Thanh Tung CQng
56 eu6i nam 374000000
13000000 000 13374000000
56 d~u nam ---=-~~---
374000000 500000000
_~1---=3--O=OO--~OO-O-00--0 13874000000===========
19 V6n ehu s60 hwu
Tinh hinh tang giam v6n ehu s60 hwu
s6 afw n~m Nh~n btm giao Co phieu quy
V6n d~u tU eua Chu s60 hwu
164237820000 (26132578500)
Lcgti nhu~n sau thu~ ehUa phan ph6i CQng
164237820000 (26132578500)
LOi nhu~n sau thue nam 2013 + 2014+2015 31683328993 31 683328993
LOi nhu~n sau thue n~m 2016 56 eu6i nam 169788570493
2857 996525 2857996525
2857996525 172646567018
c6 phi~u ph6 thong va e6 phi~u Uu dai
s6 IUOng co phieu dang ky phat Mnh s6 IUOng co phieu da ban ra cong chung
c6 phi~u ph6 thong c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dUQc mua lai
c6 phi~u ph6 thOng =gt c6 phi~u quy c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dang lUu hanh c6 phi~u ph6 thOng c6 phieu UU oai
Nam na~ 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
Nam trU60e 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
M$nh gia co phieu dang lUu hanh 10000 VNDco phieu
V THONG TIN BO 5UNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo K~T QUA HO~T DONG KINH
1 Doanh thu ban hang va eung e~p djeh vl)
__~~N-am~n-a~y _-----=-=--N-ilmct=-rLIO--=-e T6ng doanh thu 34514332946 121982219187 Cae khoan giam trw Doanh thu thu~n 34514332946 121982219187 Trong do
Doanh thu ban Mng h6a 1315980455 7547769064 Doanh thu cung cap djch VlI () 33198352491 114434450123
Trong 06 doanh thu cung (mg dich VIJ cong fch hoa tieu hang Mi nam 2016 tlt3m tfnh theo hqp 06ng ofit Mng s6 02120161HfJOVCIHTHH ngay 29022016
Page 16
2 Gia hang ban
Gia v6n h6a Gia v6n CQng
3 Doanh thu hOlt dQng tai chinh
Lai
Hoa h6ng dUOc hUcYng Chenh ty
4 Chi phi tid chinh
La chenh ty gia Laivay Hoan nhap dV ph6ng dEw tU chung khoan DV ph6ng nO kh6 doi DU phong tU tai chrnh (Cang QT Thi Vai)
5 Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien Chi phi lieu cong Cl) dvng CIJ
Chi phi VI) mua ngoai Chi phi tien khac CQng
6 Chi phi Iy doanh nghitp
Chi phi cho nh~m Vlen Chi vat cong cv Chi phi hao tai san c6 Chi phi VI mua ngoai Chi phi tien khac CQng
7 Thu khac
Thu nhap tu thanh Iy tai san Thu kMc
8 Chi phi khac
Chi phi tu thanh Iy tai san Chi phi lai cham nOp tien ve CPH Chi phi kMc CQng
____Na=-mnaLy ____ o_cN_8_m--t--r--U
624130892 369660903
56487633 262505217 __--=--~---
1312784645 ==========
459533377 1 531427322 1031556927 299583010 676240058
1271 769 246 __~----1=-==-5150410881
_____N_am_n_a~y ___~~N~a--m~t7r~U70=_c
1834958659
Page 17
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18
d ph~n Dieh VI amp V~n tfli bi~n Viing Hu Bao cao tai chinh NhStPI Vung Tau cho nam tai chinh k~l thue 30062016
BANG ToAN ngily 30 Ihang 06 nom 2016
CONG TY-
Mli s6 SAN minh
100 A SAN 129394910852 122319516780
110 I Va cae khoan tUong duOng ti~n IVI 9458960122 J6589056765 III I 9458960122 16589056765 112 2 Cae khoan tuang lien
120 IV2 72964830060 65619000000 121 I 74856830060 67559000000 129 2 dsectUIU I 1 )1l)2J)(I(lOOO) ( 1 ()+OJ100O()O)
130 m Cae khoan phai thu ngill h~1I 45523417743 39778895416 131 I Phai thu eua khaeh IV3 37293076860 132 2 Tn Iru6e cho nguai ban IV4 4555630350 517370240 133 3 Phili thu bi) ngim hqn 134 4 Phili thu theo di) ke hqp 135 5 Cae khoiin phai thu khac IV5 11067686 10232 139 6 Dv phai thu ngan hln kh6 doi IV6 (136J57153) (13(1157153)
140 IV Hlmg kho IV7 1339881950 39842438 141 I Hlmg Ibn kho 1339881950 39842438 149 2 phong gia Ibn kho
150 V Hi san ng~n hl)1I khae 107820977 292722161 15 J 1 Chi phi tni tru6e han IV8 104044469 2874 72363 152 2 Thu~ trj gia duqc khSu tn 154 3 Thu~ va cae khoan khae phai thu Nhil m IV9 3776508 157 4 Giao mua ban trili Chinh phu 158 5 khae
200 B TAl SAoi DAI 147556393434 147953593359
210 I Cae khoall phai thu dai hlln 46000000 46000000 211 I Phai thu dili him ella khaeh hang 212 2 V5n kinh doanh adon vi trvc 213 3 Phai thu dfji hltln n(Ji bi) 218 4 Phili thu dfti hln khiie IVlO 46000000 46000000 219 5 D phong phfji thu dai hln kh6 doi
220 H Hi san dinh 64382805180 6476322 J007 221 I Tai san djnh hCru hinh IVII 17063564221 18608244473 222 - Nguyen 35978729597 35978729597 223 Gia tri hao mon luy k~ (I C31516S376) ( 17370+-51 ) 224 2 thuetai ehinh 225 226 Gia tri hao mon 227 Hi san djnh vo hinh IVl2 4611 461 228 Nguyen 461 461 229 - Gia trj hao man luy k~ ( WJlIIO()OJ) (240000()() ) 230 4 Chi phi CO ban dO dang 1200264425
1
It Cae khoan d~u tu tili ehinh ng~1I
Taisin
240 III B~t san diu tu 241 242
250 IV Cac khoan tu- tid chinh doli hlln IVI3 83119196205 83119196205
251 L It VilO Iy con 252 2 oliu Iu vilo Iy lien kSt lien doanh 87323850000
Ddu lu VaG cang Iy lien kil 87323850000 87323850000
im doanh
258 3 ttl dill h~n khac 259 4 gia dilu ttl tai chinh dai r IVl4 (420465Dl)5 ) (420465371)5 )
260 V Hi san dill hlln khac 8392049 25176147
261 l Chi phi Ira truc)C dill h~m 251 147
262 2 Tai san thu hoan IIlI 268 3 khac
270 TONG CONG
BANG CANDOI ToAN 30 06 niim 2016
(Iilp lheo)
Thuy~tMa sa NGUON VON
minh VND VND
300 A NQ TRA 104304737268 100484539646
310 I NQ ng~n 90930737268 86610539646 311 1 va ng hm 312 2 Phai tra nguOi ban IVI5 921738 109 1255 J 13680 313 3 67029444 314 4 IVl6 27290980940 315 5 286651449 316 6 317 7 318 8 Phili tra Iheo dvng 319 9 Cac khoan phai IVI7 169707 1777485 320 10 Dv phal Ira 323 II Quy khen thuang 6017167619 6905709415 327 12 Giao djch mua ban lltIi WII phi~u Chinh phu
Phai Ira noj
330 II Nt dai h~n 13374000000 13874000000 331 I Phai wi dai hln nguOi bzm 332 2 Phai Ira dlii hln b(J 333 3 Phai Ira dili hln khac IVI8 13374000000 13874000000 334 4 Yay va ng dili hln 335 5 thu hoan phai Ira 336 6 mat hIm 337 7 Dv phong Ira dai hm 338 8 Doanh thu chua lhlrc 339 9 Quy phal Irin khoa hoc va ngh~
400 B VON HOU 172646567018 169788570493
2
410 I V6n chu sir hiiu 411 1 Vbnd~utvc~ach~56hDu 412 2 Th~ng dv vbn co ph~n 413 3 Vbn khac c~a ch~ 56 hDu 414 4 c6 phi~u quy 415 5 Chenh I~ch danh gia Ili lai san 416 6 Chenh I~ch ty gia hbi doai 417 7 Quy dsectu tv phal tri~n 418 8 Quy dv ph6ng tai chinh 419 9 Quy khac thu9c v5n chu 56 hDu 420 10 LQi nhu~n 5au thu~ chva ph an ph5i 421 11 Ngu6n v5n dsectu tv xay dVng co ban 422 12 Quy h6 trQ xap x~p doanh nghi~p
430 II Nguan kinh phi va quy khac 432 1 Ngu6n kinh phi 433 2 Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSCEgt
440 TONG CONG NGUON VON
NgUOi I~p bi~u
Nguy~n Thj Thuy
[V19 172646567018 164237820000
(2b13257X 5()())
169788570493 164237820000
(2()13257X5()O)
34541325518 31683328993
276951304286 270273110139
Thanh ph6 Viing tau ngay 30 thang 06 nllm 2016
K~ toan tmirng
Huynh Thj Hang
Page 3
Sao clio tai ehinhCong ty CB ph~n Djeh v~ amp V~n tai bi~n Viing TilU cho nam tai chinh keurot thue ngay 3010620 1601 Th6ng NhsecttPITP Vung Tau
BAo cAo KET QUA HO~T D(gtNG KINH DOANH Tit ngay 01 tlltillg 01 nam 2016 din 30 ltting 06 nam 2016
- TOAN CONG TV -
Nam nay Nam tmo-e
Mii 56 Chi tieu Thuy~t minh
30612016
VND
31122015
01 I Doanh thu ban hang vii cung cAp djeh vI V-I 34514332946 121982219187
Doanh thu ban ngoai 34514332946 121982219187
Doanh thu n(gti b(gt
02 2 Cae khoan giam trtl doanh thu Chieurot khsectu thuang m~i Giam gia himg ban Hang ban bi tra I~i
10 3 Doanh thu thu~n ban hang va cung cAp djch VI V-I 34514332946 121982219187
11 4 Gia v6n hang ban V-2 26239431876 92516875063
20 5 LQi nhu~n gQP v~ ban himg va cung dp djch VI 8274901070 29465344124
21 6 Doanh thu ho~t dQng tai ehinh V-3 1940667077 4033059770 22 7 Chi phi tai ehinh V-4 212765642 4655 155827 23 Trang d6 Chi phOi vay 256672477 63753725 24 8 Chi phi ban hang V-5 1312784 645 786 093491 25 9 Chi phi quan Iy doanh nghi~p V-6 5150410881 13044288077
30 10 LQi nhu~n(la) thuAn til ho~t dgng kinh doanh 3539606979 15012866499
31 II Thu nhp khae V-7 46968268 53 80937015 32 12 Chi phi khk V-8 12784714 5237751806
40 13 LQi nhu~n khac 34183554 143185209
50 14 TBng Igi nhu~n k~ toan tmo-e thu~ 3573790533 15156051708
51 15 Chi phi thueuro thu nh~p doanh ngh i~p hi~n hunh V-9 715794008 3721602692 Chi phi thu~ thu nhp doanh
52 16 nghi~p hoan I~i
60 17 LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 2857996525 11 4344490 16
70 18 Liii CO ban tren eii phi~u V-IO 205 696
Thanh ph5 Viing tllU ngay 19 thang 07 nam 2016
NgmJi I~p bi~u
page 4
Nguy~n Thi Thuy
Cong ty c6 phsectn Dich VI) amp V~n tai bi~n Viing Tilu Bao cao tai chinh 01 Th6ng NhsecttPITP Viing Tilu eho ntlm tai ehfnh k~t thue ngay 3010620 J 6
BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN T~ Tir ngay Ollhting 01 nom 2016 din 30 11uing 06 nom 2016
(Theo plllnmg phtip Irlfc liip)
Mli Thuy~t 3062016 Chi tieu 56 minh VND
I LIfU chuy~n ti~n til ho~t dQng kinh doanh 01 l Ti~n thu ttl bim hang eung csectp dieh Vl va doanh thu 95731269010
khac 02 2 Ti~n chi tni cho nguai eung dp hang h6a va dich Vl ( 17540377350) 03 3 Ti~n chi tra cho nguai lao dong (1JR9S340 ]3()) 04 4 Ti~n chi tra lai vay (11 7 63X~ltJ1
OS S Ti~n chi nop thu~ thu nh~p doanh nghi~p ( 1 I 95 ln 9(6) 06 6 Ti~n thu khac tu hOlt dong kinh doanh 59520633602 07 7 Ti~n chi khac cho hOit dong kinh doanh ( 1 I I lOR IX) 66ltraquo) 20 LIIu cfluyeuron lieuron Ihuan lir hOfJl a(jng kinh doanh 8981 08668
11 Luu chuy~n ti~n til ho~t dQng d1u lu 21 I Ti~n chi d~ mua sam xay dtng tai san c6 dinh va cac tai ( 1100264415)
san dai hln khac 22 2 Ti~n thu ttl thanh 1)1 nhuqng ban tili san c6 dinh va cac
tai san dai hin khac 23 3 Ti~n chi cho vay mua cae cong Cl nq cua dan vi khac (54 66263240 1 )
24 4 Tieuron thu h6i cho vay ban Ili cae cong Cl nq cua dan vi 43475830060 khac
27 7 Tieuron thu lai cho vay c6 tue va Iqi nhu~n duqc ehia 351256253 30 LIIu chuyeuron lieuron Illuan lir hOfJl arng a(iu Ill (12OJ5810516)
III Luu chuy~n ti~n til ho~t dQng tili chinh 32 2 Tieuron chi tra v6n g6p cho eac chu s6 hiiu mua lai c6
phi~u cua doanh nghicentp da phat hanh 33 3 Ti~n vay ngan hln dai h(n nh~n duqc 10500000000 34 4 Tieuron chi tra nq g6c Yay (65()O()()OO()() I 35 5 Ti~n chi tra nq thue tai chinh 40 LIIu chuyeuron lieuron Ihuan lir 1I0fJI d(jng lai chinfl 4000000000
50 Luu chuy~n ti~n thuftn trong nlim (7137701848)
60 Ti~n vii tU01lg dUOlIg tj~n dsectu nlim 16589056765
61 Anh huang cua lhay d6i tY gia h6i doai quy d6i ngo(i t9 7605205
70 Ti~n va tUOllg dUOng ti~n cu6i nlim 9458960122
31 1212015 VND
225003248828
(637165ltN97(J) (1()649OnR31 )
(31) 750 (l()() )
(50211n910 ) 80716244153
(1I9 ltl53XR I R(3) 50828940458
(2 18097717)
5181818182
(221 93 1066606)
207633635414
J146406965 (I f)IS 7303 83 2)
(~(I ()6A15 91 I )
3500000000 ( 6500000()()O)
(291 ()(i44592 I )
11535190705
4817759685
236106375
16589056765
Thanh ph6 Viing tau ngay 19 thang 07 nam 2016
NgumiddotOj I~p
Nguy~n Thi Thuy
page 5
BAD CAD TAl CHiNHCONG TY cO PHAN DCH VlJ vA V~N TAl BIEN VONG TAu s6 01 Thong Nh~t PhUltYng 01 Cho nam tai chfnh ket thuc ngay 301062016
Thanh ph6 VOng Tau TTnh Ba Ria - VOng Tau
THUYtT MINH BAo cAo TAl CHiNH Cho nam tai chinh kilt thuc ngay 30062016
I THONG TIN VE DOANH NGHIIP 1 Gi~y phep ho~t dcentng
Cong ty Co phfm Dich VI1 va van tai bien VOng Tau (Cong ty) tien thEm la Cong ty Dich Vl1 va V$n tai bien VOng Tau - tTnh Ba Ria - VOng Tau Ngay 19 th~mg 01 nam 2012 Chu tich Uy ban Nhan dan tinh Ba Ria - VOng Tau ra quyet dinh 56 145Qpound)-UBND ve phe duyet phUOng an chuyen Cong ty Dich VI1 va V$n tai bien VOng Tau thanh Cong ty Co phan Dich VI1 va V$n tai bien VOng Tau Cong ty hOltlt dong theo Giay chling nh$n dang ky kinh doanh so 3500102608 do Sa Ke hOltlch va pound)au tU tTnh Ba Ria - VOng Tau cap dang ky Ian dau ngay 05 thang 11 nam 2012
Trong qua trinh hOltlt dong Cong ty da dUOc Sa Ke hOltlch va pound)au tU tinh Ba Ria - VOng Tau cap Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep thay doi nhU sau
Thay d6i dang ky kinh doanh 56 gi~Y chlPng nhan __--=-=NogLa-Y~c~~p Giay chling nhan dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli1 3500102608 201022013 Gi~y chling nh~m dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli 2 3500102608 02012014 Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli 3 3500102608 25032014 Giay chling nh$n dang ky doanh nghi$p thay doi Ian thli 4 3500102608 301012015
Von dieu Ie theo Giay chling nhan dang ky kinh doanh cong ty co phan 164237820000 VND Menh gia 10000 VNDco phan CO cau von dieu Ie cua Cong ty nhU sau
c6 dong cll dong nha nUcYc
56 c6 ~h~n 13002560
Gia tr v6n g6~ VND) 130025600000
T~ Ie ( 7917
Cac co dong khac 3421 222 34212220000 2083
Ccentng 16423782 164237820000 10000
Tn) sa chinh cua Cong ty theo Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep dang ky thay doi Ian thli 3 dat tai so 01 Thong Nhat phUltYng 01 thanh pho VOng Tau tTnh Ba Ria - VOng Tau
HOltlt dong kinh doanh chinh cua Cong ty Van tai hang h6a ven bien va vien dUOng V$n tai hang h6a dUltYng thuy va noi dia V$n tai hang h6a b~ng dUltYng bO HOltlt dcentng dich VI1 ho trO kMc lien quan den v$n tai
Nha hang va cac dich VI1 an uong phl1c Vl1 lUu dong Dich VI1 lUu tru ngi~ln ngay
Cung ling va quan Iy nguon lao dong
Boc xep hang h6a Kho bi3i va lUu gili hang h6a Cung ling va quan Iy nguon lao dong Kho bai va lUu gili hang h6a Kinh doanh bat dong san
Dan vi trc thuQc Cong ty ~ Chi nhanh Cong ty c6 ph~n Dich vI va V~n tai Bi~n Vung Tau
pound)ja chi So 232-234 pound)UltYng 32 PhUltYng 12 Quan 10 thanh pho Ho Chi Minh
3 Hcenti d6ng quan trj HOi dong quan tri cua Cong ty trong nam va vaG ngay I$p bao cao nay nhU sau Ong Nguyen Khtlc Du Chu tich Bo nhiem ngay 19062015 Ba Le Ngoc Mai Thao Thanh vien Bo nhiem ngay 31102012 Ba pound)0 Thi Hong Hltlnh Thanh vien Bo nhiem ngay 19062015 Ong Le Van Long Thanh vien Bo nhi$m ngay 31102012 Ong Nguyen pound)jnh Long TMnh vien Bo nhiem ngay 19062015
Page 6
CCNG TV cO PHAN DICH VI) vA V~N TAl VONG TAu BAo cAo TAl cHiNH
01 Nhat PhllOng 01 Cho nam tai chinh thuc ngay 30062016
Thanh ph6 Vang Tau Tinh Ba Ria vang Tau Thuyia minh bao cao tai ehinh theo)
II cO TRiNH BAv BAo cAo TAl CHiNH
1 Chi 09 Ki toan va Chuan mlfC toan dllng Bao cao tai chinh clla Cong ty dllOc lltlp va trinh bay phu hOP v6i Ke toan doanh nghiep va cac Chuan mlJC
toan Viet Nam (CMKT) c6 lien quan do Tal chlnh ban hanh theo
Quyet dinh 1492001Qpound)-BTC 311122001 ve ban hanh CMKT Viet Nam (pound)Ot 1) Quyet dinh 1652002Qpound)-BTC 311122002 viec ban hanh sau CMKT Nam (pound)Ot 2) Quyet dinh 56 2342003Qpound)-BTC ngay 30122003 ve viec ban hanh S8U CMKT Viet Nam (pound)Ot 3) Quyet dinh 56 122005Qpound)-BTC ngay 15022005 ban hanh sau CMKT Viet Nam 4) va Quyet dinh so 1002005Qpound)-BTC ngay 28122005 ban hanh b6n CMKT Vi~t Nam 5)
Ban Glam ty bao da tuan thu yeu Che tolt=m doanh nghlep va Chuan mlJc ke toan Viet Nam c6 lien quan trong viec va trinh bay Bao cao tai chfnh cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 12 nam 2016
2 Hlnh thu-c ki toim ap dlmg Hinh thCPc toan dllOc ty 113 tCP ghi
3 Nam teU chinh Nam tal chlnh tll 01 thfmg 01 va ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam Nam tal chlnh tll 01 thang 01 nam 2016 va ket thuc 31 12 nam 2016 (gOI t~t 113 nam tal chlnh thUc ngay 31 12 nam 201 113 nam tai chinh thCP tll Cong ty
4 pound)on vi tiampn pound)On vitien te VifH Nam (VND)
III cAc cHiNH SACH VEU
1 va ollong va cac khoan tllOng dllOng tien bao tien m~t tien ngan tien dang chuyen va cac khoim tll hltln c6 thOi hln thu ho~c dao khong qua 3 thang ke tll ngay mua de dang chuyen doi thanh mot tien xac dinh cOng nhll c6 viec
2 Cae khoan phai thu thllong mi va phai thu khae Cac khoan phai thu trinh bay tren bao cao tai chinh theo gia tri ghi so cac khoan phai thu tll khach hang va
thu khac sau khi trll cac dlJ cho cac phai thu kh6 d6i
phong nO thu kh6 doi the cac pMi thu ma Cong ty dll kien c6 kha nang thu hOi ngay ket thuc ky toan dll tai khoan dlJ ph6ng dllOc hech toan vao chi phi 19 doanh trong nam
3 Hang tOn kho tOn kho dllOc ghi theo thap hOn gia tMnh dlla mOi pham dem vi tri va dieu ki(m hi$n tai tr thu~n co the thlJC hien dllOc
Gia tri thu~1n c6 thlJc hi$n dUOc la gia ban U6c tinh cua hang tOn kho trong dieu kinh doanh blnh thllOng tru chi phi U6c tinh hoan thanh va chi phi ban hang ll6c tinh
7
Dll phOng giam gia hang ton kho dUQc ghi nh$n khi gia goc Ion hOn gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc Gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc 113 gia ban Uoc tlnh cua Mng ton kho tru chi phi Uoc tlnh de hoan thanh san pham va chi phi Uoc tinh can thiet cho vi$c lieu thll chung
4 Tai san c6 dinh hOgtu hinh Tai san co di~h hClu hinh dUQC the hi$n theo nguyen gia tru di gia tri hao mon lOy ke Nguyen gia tai san co dinh bao gem gia mua va nhClng chi phi co lien quan trllc tiep den vi$C dUa tai san VaG hOlt1t dong nhU dll kien Cac chi phi mua s~m nang cap va doi moi tai san co dinh dUQc ghi tang nguyen gia cua tai san va chi phi bao tri sua chCla dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOltlt dong kinh doanh khi pMt sinh Khi tai san dUQc ban hay thanh Iy nguyen gia va gia tri hao mon lOy ke dUQc xoa so va cac khoan lai 10 phat sinh do ban ho$c thanh Iy tai san dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOlt1t dong kinh doanh trong nam
5 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san co dinh vo hlnh 113 quyen su dllng dat bao gam Quyen su dvng dat dUQc nM nUoc giao c6 thu tien su dvng dat ho~c nh$n chuyen nhUQng quyen su dllng dat hQp pMp (bao gam quyen su dvng dat c6 thai hlt1n quyen su dvng dat khong th6i hlt1n)
Nguyen gia Tai san co dinh vo hinh 113 quyen su dlmg dat dUQc xac djnh la toan bo khoan tien chi ra de c6 quyen SLr dvng dat hQp pMp cong (+) cac chi phi cho den bu giai ph6ng m$t b~ng san lap m~t b~ng 1$ phi tmoc bltl
6 Khcu hao tili san c6 dinh Tai san co dinh dUQc khau hao theo phUOng phap dU6ng th~ng dlla tren thai gian hClu dllng Uoc tinh phu hQp voi hUong dan tlt1i Thong tU so 452013ITT-BTC ngay 25 thang 4 nam 2013 cua BO tmang BO Tai chinh So nam khau hao cua cac 10lt1i tai san co dinh nhU sau
NM cua vat kien truc 25-40 nam May moc va thiet bi 05-10 nam PhUOng ti$n van tai truyen dan 05-10 nam Thiet bi dvng cv quan Iy 03-10 nam Tai san co dinh vo hinh la quyen su dvng dat khong th6i hlt1n Khong khau hao
7 Tai san thue ho~t dc)ng Thue tai san dUQc phan 10lt1i la thue hOlt1t dong neu phan Ion rui ro va lQi Ich g~n lien voi quyen sa hClu tai san thuoc ve ngUai cho thue Chi phi thue hOlt1t dong dUQc phan anh VaG chi phi theo phUOng phap dUang th~ng cho suot thai hlt1n thue tai san khong phll thuoc VaG phUOng thuc thanh toan tiem thue
8 Chi phi tra trUoc Chi phi tra tmoc bao gam cac chi phi tra tmoc ngan hltln ho~c chi phi tra trUoc dai hlt1n tren Bang can doi ke toan va dUQc phan bo trong khoang thai gian tra tmoc cua chi phi tUOng ung voi cac lQi ich kinh te dUQc tlt10 ra tu cac chi phi nay
9 Cae khoan phai tra vii chi phi trich trUoc Cac khoan phai tra va chi phi trich trUoc dUQc ghi nh$n cho so tien phai tra trong tUOng lai lien quan den hang h6a va dich vv da nhan dUQc khong phv thuoc VaG vi$c Cong ty dsect nh$n dUQc hoa dOn cua nha cung cap hay chUa
Page 8
10 Dau tU tili ehinh vil dl phong giam gia dau tU tili ehinh Cac khoan d~1U tU chtrng khoan va d~1U tU tai chlnh kMc dUOc ghi nh$n theo gia mua thlYc te o DlY phong giam gia dau tU tai chlnh dUOc I$p cho vi$c giam gia tri cua cac khoan dau tU c6 the chuyen nhUOng dUOc tren thj trUang VaG ngay ket thuc ky ke toan theo hUang dan cua Thong tU 2282009fTT-BTC do BO Tai chinh ban hanh ngay 7 thang 12 nam 2009 va Thong tU So 892013fTT-BTC ngay 28 thang 6 nam 2013 cua BO Tai chlnh Tang ho~c giam so duo tai khoan dlY phong dUOc h~ch toan VaG chi phi tai chlnh trong nam
DlY phong giam gia cho cac khoan dau tU VaG cac t6 chuc kinh te kMc dUOc trich lltip khi cac to chuc kinh te nay bi 10 (tru trUang hOp 10 theo ke ho~ch da dUOc xac dinh trong phUOng an kinh doanh trUac khi dau tU) vai mtrc trich I$p tUOng trng vai tY 1$ gop von cua Cong ty trong cac t6 chtrc kinh te nay
11 Dau tU vilo eong ty lien k~t Cac khoan dtw tU VaG cac cong ty lien ket ma trong d6 Cong ty c6 anh hUang dang ke dUOc trinh bay theo phUOng phap gia goc Cac khoan phan phoi IOi nhu$n tli so IOi nhultin thuan lOy ke cua cac cong ty lien ket sau ngay Cong ty co anh hUang dang ke dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh trong ky cua Cong ty Cac khoan phan phoi khac dUOc xem nhU phan thu hoi cac khoan dau tU va dUOc tni VaG gia tri dau tU
12 Cae nghi~p v~ b~ng ngo~i t~ Cac nghi$p VlJ phat sinh b~ng cac dOn vi tien t$ khac vai dOn vi tien t$ ke toan cua Cong ty (VND) dUOc h~ch toan theo tY gia giao dich vaG ngay phat sinh nghi$p VlJ T~i ngay ket thuc ky ke toan cac khoan mlJC tien t$ c6 goc ngo~i t$ dUOc danh gia I~i theo ty gia giao dich cua ngan hang thUOng m~i dOn vi giao dich t~i thai diem nay Tat ca cac khoan chenh I$ch ty gia thlJc te phat sinh trong ky va chenh I$ch do danh gia I~i so duo tien tcent co goc ngo~i t$ cuoi nam dUOc hltlch toan VaG ket qua ho~t dong kinh doanh
13 Vbn ehu samp hiPu Von chu sa hliu cua Cong ty bao gam
Von dau tU cua chu sa hliu dUOc ghi nh$n theo so thlYc te da dau tU cua cac co dong Von kMc cua chu sa hliu dUOc ghi theo gia tri con I~i gilia gia trj hOp Iy cua cac tai san ma doanh nghi$p dUOc cac to chuc ca nhan khac t~ng bieu ngay sau khi tni di cac khoan thue phai nop (neu co) lien quan den cac tai san dUOc t$ng bieu nay va khong b6 sung von kinh doanh tu ket qua hOltlt dong kinh doanh
LOi nhu$n thuan sau thue thu nh$p doanh nghiep co the dUOc chia cho chu dau tU sau khi dUOc Hoi dong thanh vien thong qua va sau khi da trich I$p cac quy dlY phong theo f)ieu 1$ Cong ty va cac quy dinh cua pMp lu$t Viet Nam
14 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p Chi phi thue thu nh$p doanh nghi$p trong ky bao gam thue thu nMp hi$n hanh va thue thu nh$p hoan I~i
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
Thue thu nh$p hi$n hanh la so thue thu nh$p doanh nghi$p phai nop tinh tren thu nh$p chiu thue va thue suat thue thu nh$p doanh nghi$p ap dlmg t~i ngay cuoi ky
Thue thu nh$p hi$n hanh dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh ngo~i tru trUang hOp thue thu nh$p phat sinh lien quan den mot khoan mlJC dUOc ghi th~ng VaG von chu sa hliu trong trUang hOp nay thue thu nh$p hi$n hanh cOng dUOc ghi nh$n trlYc tiep VaG von chu sa hliu
Thu~ thu nMp doanh nghi~p hOEm lltIi Thue thu nh$p hoan I~i la khoan thue thu nh$p doanh nghi$p se pMi nop hO$c se dUOc hoan I~i do chenh I$ch tltlm thai gilia gia tri ghi 56 cua tai san va nO phai tra cho mlJC dich Bao cao tai chinh va cac gia tri dung cho mlJC dich thue Thue thu nh$p hoan I~i phai tra dUOc ghi nh$n cho tat ca cac khoan chenh I$ch tltlm thai chiu thue Tili san thue thu nh$p hoan I~i chi dUOc ghi nh$n khi chcflc chcfln trong tUOng lai se c6 IOi nhuiln tinh thue de StJ dung nhling chenh I$ch tltlm thai dUOc khElU tni nay
Page 9
Gla trj ghi tai san thu nh~p doanh nghi$p holtln IQi dUOc xem xet IQi vao ket thuc nam tai chinh va
S8 dUOc ghi den m(rc bao c6 du 100i nhu$n tinh thue cho ph~n ho$C toan
bO tai san thu nh~p hoan IQi dUOc Slf dlmg
Tai thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh~p holtm phai dUOc xac theo thue suat dl tinh S8 dlmg
cho nam tai san thu hoi hay nO phai tra dUOc thanh toan tren cac mtJc thue c6 hieu Ilc ngay ket
thuc nam tai chinh
Thue thu hoan nh$n vao qua hoQt kinh doanh ngoltli trLr trU6ng hOP thu nhap
sinh lien quan den mot khoan mllc dUOc ghi thang vao sa hCfu tm6ng hOP nay thue thu nh~p hoan
dUOc ghi trlc vao von chu hCfu
Doanh chi dUOc bu tn cac tai san thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh$p hoan phai khi doanh nghiep co hOP phap bu tn) tai thue thu nh$p hi$n hanh vampl thue thu nhap hi$n hanh phai nop va cac tai san thue thu nh~p hoan lai va thue thu nh$p hoan lltIi phai lien quan tampi thue thu doanh
quan Iy bai mot cO quan vampi cung dOn vi chiu thue va doanh nghi$p dl dinh thanh toan thue thu nh$p hanh phai tra va tai san thue thu nh$p hi~m hanh tren cO thu~n
15 Nguyen ghi nh~n doanh thu Doanh thu nhltln khi GOng ty c6 kha nang dUOc cac fch kinh te c6 xac dinh mot cach
ch~n Doanh thu dUOc xac dinh theo gia tr hOP Iy cac khoan da thu ho~c S9 thu dUOc sau khi trLr di cac khoan khau thUOng mai gia hang ban va hang ban bi tra lltIi Gac ki$n ghi nh~n CIJ the sau day cOng phai dUOc (rng khi ghi nhan doanh thu
Doanh thu tLr ban hoa dUOc nh$n khi Iampn rui ro va quyen hCfu cua hoa dUOc chuyen giao cho mua thUcmg la trung vai viec chuyen giao hang h6a
Khi cung djch VI doanh thu dUOc ghi nMn khi khOng con nhCfng to khOng ch~n dang ke lien quan thanh toan chi phi kem theo Tm6ng djch VI thlc hi$n trong ky totm thl
xac dinh doanh thu trong tLrng ky dUOc thlc hi$n can ctJ vao tY 1$ hoan thanh djch VlJ ngay CUOI ky
Tien lai dUOc ghi nh$n khi GOng ty co kh8 nang thu dUOc 100i ich kinh te tli giao dich va doanh thu dUOc xac dinh tUOng doi chac chan lai dUOc nh~n tren cO th6i gian va lai suat tLrng ky
16 C6ng clI tiU chinh Ghi nh~n ban dtJU va trinh bay Tai san tai chfnh Theo ThOng tU 21 O2009ITT-BTG tai san tai chrnh dUOc phan 10lt1i mot cach phu hOp cho muc dlch thuyet minh trong Bao cao tai chfnh thanh tai tai chinh dUOc ghi theo gia trj 11 thOng qua BaD cao qua dong kinh doanh cac khoan cho vay va phai thu cac khoan tU giCf dem ngay dao h~n va tal san tai chinh giCr s~n sang ban GOng ty quyet dinh phan loai cac tai san tai chinh nay tai thai diem ghi nh~n Ian
th6i diem ghi nh$n I~n tai san tai chinh dUOc xilc dinh theo nguy~n gia cong v6i chi phi djch trlc lien quan den hanh
Tai tai chinh GOng ty bao tien va cac 10ai gtii ng~n cac khoEm ph8i thu khach hang cac khoan phai thu kMc va phieu niem yet NO pMi tai chfnh Theo ThOng tU 2102009ITT-BTG nO tra tai chinh dUOc phan 10al mot cach phu hOP cho muc drch minh trang Bao CaD tai chinh thanh nO phai tra tai chinh ghi nh~n theo gia tri 11 thOng qua Sao cao
dong kinh doanh va cac khoan nO tai chinh dUOc xac dinh theo trj phtm GOng ty xac phan 10ai cac 10ai nO phai tra tai chinh nay th6i diem ghi nh$n I~n dau
Tai th6i ghi nhan dau nO tai chinh dUOc xac dinh theo nguyen cong vai chi phi giao dich trlc tiep lien quan den vi$c pMt Mnh
NO phai tra tai chinh cua GOng ty baa g6m nO pMi tra ngU6i ban va nO phai tra kMc
10
Gia sau ghi nhfin 11m c1au Hi(m khOng c6 yeu xac oinh gia trj clia cac cong Cll tal chinh sau ghi nh~m ban oau
Bil tr(P cac cong ctJ tai chinh Gac tai san tai chfnh va nCl phai tra tai chinh dUQc bu trCr va gia tr thuan se OUClC trinh bay tren Bao cao tal chinh
va neu Gong ty co quyen hClP thi hanh bu trCr cac gia tr da ghi va co y bu trCr tren CO sO thu~n ho$c thu OUClC cac tal san va thanh toan nCl phai tra obng thcri
17 Ben lien quan Gac ben OUClC coi 113 lien quan mot ben cO kha nang kiem soat ho$c cO hUOng ke 001 vai ben kia trong ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va hOltlt dong
Giao dich vcrl cac ben lien quan vai Gong ty dUClC trinh bay amp thuyet minh so V11
IV THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRiNH BAy TRONG BANG CAN DOl ToAN
1 Ti~n va cac khoan tUang dUang ti~n
Tien m$t quy ngtm hang
CQng
2 Cac khoan d~u til tal chinh ng~n hlln
gCri c6 ky hltln tCr 3 thang va dUai 12 thang
Dau tU 60000 co phleu ITG cua Gong ty phan D~u tU - Kinh doanh Nha 2444000000 2444000000 Dlf phOng glam oau tU co phieu ng~n hltln CQng
3 Phai thu khach himg
LAACgtuU GONTAINER LINES GOlTD YANGMINH MARINE TRANSPORT GORP Gong ty Go phan Gemadept Gong ty TNHH Holcim Viet Nam Gong ty OOGl Thlrosen Vinama - Ghi nhanh Ba Ria Gong ty THHH Maersk Viet Nam
Iy Vosa Sai G6n Gong ty TNHH V~n tai bien Hai Van Gong ty TNHH Vinh Khang Sai G6n
ty TNHH ISSshyVietsopetro Gong ty THHH Mot thanh vien Xi mang long yang Tau Ocean Shipping Agency Go Ltd Gong ty TNHH Hai Nam
11 Sai Gon Dong A(Gong ty TNHH V~n tai MG thue tau A Sal Son Gong ty Sal Gon Maritime Gong ty TNHH Dich VJ Giao Nh$n V~n Sao DUOng Vitamas Gong ty Tai Khi Sai Gon
ty TNHH Barwil Vin Quang HUng GllC Hang Hai ViElt Nam Gong ty TNHH MTV Hoa Tieu Tan Gang
11
Cong ty TNHH 8lt1i Iy va moi giampi VTB Quac Te Cong ty Cang Dich VI) Dau Kh[ (PTSC) HAPAGLLOYD (VIETNAM) LTD Cong ty TNHH Hoyer Transport Viet Nam Cong ty Co Phan Hai Minh Cong ty TNHH Dich VtJ Hang Hai va 8ltii Iy Oceanic Cong ty CP DV Tiep V~n va ThUOng MltIi Sai Gon Ctu Long Cong ty VIETFRACHT Cong ty TNHH STRATEGIC MARINE CHINA SHIPING VIET NAM FALCON LOGISTICS VUNGTAU Cong ty Co Phan San Xuat va ThUOng MltIi Vinafico Cac khach Mng khac CQng
4 Tra trUoc cho ngUoi ban
Cong ty TNHH 8au tU Xay dClng va TM VO The Phong Cong ty TNHH ThUOng MltIi Tan Vien 80ng Cong ty CP Chling khoan FPT - CN HCM Cong ty TNHH Xuan Thien Trung tan Kinh doanh VNPT Cong ty CP TU Van Nang Suat Chat LUQng MASYPIC Cong ty Bao hiem MIC Ba Ria - VOng tau Cong ty TNHH PA Viet Nam Cong ty Co Phan Du lich va Tiep thi Giao thong V~n tai CQng
5 Phai thu khac
Phai thu tien chi ho tau Endurance amp Bufalo Lai dll thu SHB Phai thu tli Bao hiem xa hOi LUOng VCQL giCP tltli Sa tltli chinh Phai thu tltlm ling CBCNV Phai thu tien thue TNCN CBCNV Cac khoan phai thu khac
CQng
6 Ol ph6ng phai thu ngAn h~n kh6 d6i
Cong ty CP 8au tU va Phat Trien VTB Trai ThiEm Cong ty TNHH Quan Iy va tiep v~n Lien Minh Cong ty VP V~n Tai Bien va ThUOng mltli Long SOn Cong ty TNHH V~n tai bien Nam Duy Trung 8lt1i Iy Hang Hai Viet Thai (VITHACO) Cong ty TNHH V~n tai bien Long Thinh Tau Trans friendship Cong ty CP VTB Vinashin Cong ty TNHH Quy Hai 56 dU t~i ngay 31032016
461376214 166823509 892442490 887072783 114623631 170028616 392270639 226902979 474363772 84 992740 555199749 371 916355 183528306 62415524 110207 523 189332246
188245100 598364322
14043300 47929799 818918000
1810010099 1345913583 37293076860 36024972097
56 cu6i nam 56 d~u nam 724135259
3700000000 8250000
102600000 645091
20000000 7450240 2420000
507500000 4555630350 517370240
56 cu6i nam 56 d~u nam
977903470 822383430 1678804445 1586213612
66689045 326 924188 137337334 489059000 483462500 153628014 108978215 184748569 167846096
3811067686 3372910232
56 cu6i nam 56 d~u nam 12032600 12032600 35067837 35067837 16386398 16386398 4253400 4253400
15132230 15132230 10394800 10394800
8277948 8277 948 10080335 10080335 24731 605 24731605
136357153 136357153
Page 12
7 Hang tiln kho 56 cu6i nam 56 d~u nam
Hang hoa 1339881950 39842 438
Chi phi san xuat kinh doanh dry dang CQng 1339881950 39842438
8 Chi phi tra trUoc ngeln h~n 56 cu6i nam 56 d~u nam
Chi phi do dung dlmg CIJ 104044469 287472363
CQng 104044469 287472363
9 Thu~ va cac khoan phai thu nha nUoc 56 cu6i nam 56 d~u nam
Thue thu nh~p ca nhfln ncentp thCfa 3776508 5249798 Thue nha dat nop thCfa CQng 3776508 5249798
10 Phai thu dai h~n khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Ky quy lam dcli Iy cho tau ra vao cang 30000000 30000000 Ky quy dltit coc thue nM VP HCM 16000000 16000000
C9n9 46000000 46000000
11 Tang giam tai san c6 dinh hfru hinh
Nha clla PhUOng ti~n v~n Thi~t b dyng Tbng cltgtng Nguyen gia s6 dau n~m 12779366093 22077662455 1121701049 35978729597 NhIln ban giao Mua s~m mai Giam thanh Iy 56 cu6i nam 12779366093 22077 662455 1121701049 35978729597
Trong d6 nguyen gia TSCD het khau hao nhUng con SLY dlJng Gia trj hao mon 56 d~u nam 6006600139 10469044249 894840736 17370485124 Nh~n ban giao Trfch khau hao 302248950 1203024670 39406632 1544680252 Giam thanh Iy 56 cu6i nam 6308849089 11672068919 934247368 18915165376
Gia tr con I~i s6 dau n~m 56 cu6i nam
6772765954 6470517004
11 608618206 10405593536
226860313 187453681
18608244473 17063564221
12 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san c6 di~h vo hinh la Gia tri quyem SLY dlJng dat tclm tinh cua 2 16 dat da dUOc Uy ban nhfln dan tinh Ba Ria -VOng Tau phe duy$t phUOng an SLY dlJng dat tcli cong v~n 56 6427UBND ngay 08102009 theo Chling thU tham dinh gia 56 VC1107348BDS ngay 28072011 cua C6ng ty Co phan Thong tin va Tham dinh gia Mien Nam va Bao cao xac dinh gia tri doanh nghi$p tcli ngay 31122010 cua Cong ty Chling khoan Ngan hang Dong A
Page 13
nam s6 d~u nam-------shy
La 08 Le LQi phU6ng 1 thanh pho VOng Tau (5062 m2) 8364435900 8364435900
La dat tltli so 88 Long phU6ng 2 thanh VOng Tau (20965 - m2) 0517000 3551 7000
La A 5 A 6 A 11A 120v an khu nha aO~u KhiTan - ThanhBRVT 400 2112023634 2112023634
Ph~n tfnh phi hoa tieu 48000000 48000000
mem ban hang CH thue Nguyen gia Gia trj hao mon Gia trj con Iili
13 Dau tU vilo cOng ty lien k~t lien doanh s6 cu6i nam s6 dAu nam
--~--~~~ poundgti1u tU V80 Cong ty TNHH cang te Thj Vai 87323850000 87323850000 DII 10 d~u tU dai hln vao Cty TNHH cang Quoc te Thi Vai Ccentng
ty TNHH Quoc te Vai la Doanh nghi~p lien doanh dUQc thanh I~p Cong ty phan Djch VlJ va V~n tai bien VQng Tau dt tlt1i so 01 dUong Nhat phU6ng 01 thanh
VOng Tau tinh Ba Rja - VOng Tau Cang ty Viet Nam - CTCP Tru sa so 91 Hltl poundgta thanh Ha NOi
- Kyoei Steel Ltd d~t tltli 1 - 4 - 16 Dojimahama Kita - Ku Japan
COng ty TNHH cimg Quoc te Thi Vai hOltlt dong theo Giay chlrng nh~1n d~u tU thay I~n thli 3 9876384615 do UBND trnh BR-VT cap 26 thang 01 nam 2016 cho 1899GP
17 thang 05 nam 1997 do Ke hOltlch va poundgtau tU chling nh~n dang ky 491022000342 thay doi thli 1 ngay 28 07 nam 2011 thay thli 2 ngay 03 thang 07 nilm 2014 do Oy ban nhtm dan tTnh Ba
Ria VOng Tau cap Th6i gian hot dong cua COng ty TNHH Quac te Vai la 50 nam ke tti ngay giay phep tU
Van dau tU Cong ty TNHH cang te Thi Vai la 13284000000 USO von phap dinh la 39852000 USD do COng ty Vungtauship gop 10202112 USD sa hilu 256PhUOng thlic gop von b~ng gia tri quyen
41 ha mat dat va mat nUGe trong nam (den tUOng dUOng 4612500 usd va 5589612 USD b~ng tien miH
Nganh nghe kinh doanh clla Cong ty TNHH eang Quoe te Thi theo Giay ehling nhan tU la tiep nh~n dO tau thep va VlJ cho tau hang bach h6a tong hQp va container
14 DIf phong gilim gia dau tU tili chinh dili h~n
Ov ph6ng 10 Cang te Thi Vai s6 nam
15 Phai tra cho ngUai bem
DNTN V~n Tai Hoang Oanh CTCP CiTY AUTO ONTN Oau Long PhUGe Cong ty CPTM OV Xay DlIng Song Dinh Gong ty TNHH Phan mem tinh ASA GOng ty TNHH ThUQng Gat XN Dau VCmg Tau
50505000 182400 000
8000000 5922000
450061000
8000000
14
-------
241 078 662 Cong ty TNHH VUOng Thinh Cong ty TtIHH MTV Hoa Tieu Tan Cang 18000000 27000000
95608860 627320480DNTN Phu H$u XN Cang Tau Khach VOng tau 35146199 30104538
Cong ty TNHH ThUOng lt1cii V$n Tai Minh Ti~n 310810000
CQng 921738109 ===1=2=5=5=11=3=6=8=0
16 Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nlJoc Tlnh hinh thlJc hi$n nghia Vu Thu~ va cac khoan nop Ngan sach NM nUampc cua C6ng ty trong nam nhU sau bull
56 phai nQp d~u 56 phai nQp nam ph at sinh 56 da nQp 56 cu6i nam
Thu~ GTGT hang ban nOi dia (HCM) 31 682732 171738547 168845876 34575403
Thu~ GTGT hang ban noi dja (VP) 880680827 2366512053 2880452426 366740454 Thue GTGT hang nh~p khau 6254000 6254000 Thu~ xuat nh~p khllU Thu~ thu nh~p doanh nghi$p 1294637898 715794008 1500306763 510125143 Thue thu nMp ca nhan (VP) 201678420 1647784967 1497624002 351839385 Tiem thue dat 146088862 73044432 73044430 Thue nha dat 10925086 10925086 Cac IOcii thue khac Cac khoan phlle phi 19185261 890 68333120599 61563726364 25954656125 Cac khoan phai nOp khac CQng 21593941767 73398218122 67701178949 27290980940
============
Thue gia trj gia tang Cong ty nOp thue gia tri gia tang theo phUOng phap khtlU tnJgt thue suat thue gia trj gia tang la 10 Thue thu nh~p doanh nghi~p Xem thuyet minh 11114 va V9 Cae loai thue khtJe Cong ~ ke khai va nOp thue theo quy djnh
Vi$c xac djnh nghia VlJ thue cac IOcii phai nop cua Cong ty can cli vao cac quy djnh hi$n hanh ve thue So thue phai nop theo quyet toan thue cua Cong ty chju SlJ kiem tra cua CO quan Thue do d6 so thue trinh bay tren Bao cao tai chfnh nay c6 the bj thay doi theo quy~t djnh cuoi cung cua CO quan Thue
17 Phai tra phai nQp khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Phai nop cho Nha nUampc gia trj quyem SLr dung 2 10 dat dUOc giao (xem thuyet minh IV13) 43874952900 43 874952900
Phai nOp cho Nha nUampc phfm gia trj chenh I$ch giCYa nha 87 Ly ThUcyng Ki$t va so 01 Thong Nhat Thanh pho VOng Tau 1527003642 1527003642 ClJC Hang Hai VN 8265000000 Tong cong ty d~1U tU va kinh doanh von nha nUampc (SCIC) 1834958659 1834958659 Cong ty TNHH Ngai Ket 24995667 24995667 Kinh phi cong doan 23456187 46252032 Lai d~t coc ban CPQ- Ph~m Thanh Tung 655696972 410788384 Cac khoan khac 141 1 05680 82=6-__--=-=-13-2-- 2-=-0-=-1 CQng 56347169707 ==4=7=8=5=1=777=4=8=5
Page 15
18 Cae khoim th~ eh~pky quy phai tra
C6ng ty TNHH Ngai Ket C6ng ty TNHH Hoang Nguyen VOng Tau Ong Nguyen Thanh Tung CQng
56 eu6i nam 374000000
13000000 000 13374000000
56 d~u nam ---=-~~---
374000000 500000000
_~1---=3--O=OO--~OO-O-00--0 13874000000===========
19 V6n ehu s60 hwu
Tinh hinh tang giam v6n ehu s60 hwu
s6 afw n~m Nh~n btm giao Co phieu quy
V6n d~u tU eua Chu s60 hwu
164237820000 (26132578500)
Lcgti nhu~n sau thu~ ehUa phan ph6i CQng
164237820000 (26132578500)
LOi nhu~n sau thue nam 2013 + 2014+2015 31683328993 31 683328993
LOi nhu~n sau thue n~m 2016 56 eu6i nam 169788570493
2857 996525 2857996525
2857996525 172646567018
c6 phi~u ph6 thong va e6 phi~u Uu dai
s6 IUOng co phieu dang ky phat Mnh s6 IUOng co phieu da ban ra cong chung
c6 phi~u ph6 thong c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dUQc mua lai
c6 phi~u ph6 thOng =gt c6 phi~u quy c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dang lUu hanh c6 phi~u ph6 thOng c6 phieu UU oai
Nam na~ 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
Nam trU60e 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
M$nh gia co phieu dang lUu hanh 10000 VNDco phieu
V THONG TIN BO 5UNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo K~T QUA HO~T DONG KINH
1 Doanh thu ban hang va eung e~p djeh vl)
__~~N-am~n-a~y _-----=-=--N-ilmct=-rLIO--=-e T6ng doanh thu 34514332946 121982219187 Cae khoan giam trw Doanh thu thu~n 34514332946 121982219187 Trong do
Doanh thu ban Mng h6a 1315980455 7547769064 Doanh thu cung cap djch VlI () 33198352491 114434450123
Trong 06 doanh thu cung (mg dich VIJ cong fch hoa tieu hang Mi nam 2016 tlt3m tfnh theo hqp 06ng ofit Mng s6 02120161HfJOVCIHTHH ngay 29022016
Page 16
2 Gia hang ban
Gia v6n h6a Gia v6n CQng
3 Doanh thu hOlt dQng tai chinh
Lai
Hoa h6ng dUOc hUcYng Chenh ty
4 Chi phi tid chinh
La chenh ty gia Laivay Hoan nhap dV ph6ng dEw tU chung khoan DV ph6ng nO kh6 doi DU phong tU tai chrnh (Cang QT Thi Vai)
5 Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien Chi phi lieu cong Cl) dvng CIJ
Chi phi VI) mua ngoai Chi phi tien khac CQng
6 Chi phi Iy doanh nghitp
Chi phi cho nh~m Vlen Chi vat cong cv Chi phi hao tai san c6 Chi phi VI mua ngoai Chi phi tien khac CQng
7 Thu khac
Thu nhap tu thanh Iy tai san Thu kMc
8 Chi phi khac
Chi phi tu thanh Iy tai san Chi phi lai cham nOp tien ve CPH Chi phi kMc CQng
____Na=-mnaLy ____ o_cN_8_m--t--r--U
624130892 369660903
56487633 262505217 __--=--~---
1312784645 ==========
459533377 1 531427322 1031556927 299583010 676240058
1271 769 246 __~----1=-==-5150410881
_____N_am_n_a~y ___~~N~a--m~t7r~U70=_c
1834958659
Page 17
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18
240 III B~t san diu tu 241 242
250 IV Cac khoan tu- tid chinh doli hlln IVI3 83119196205 83119196205
251 L It VilO Iy con 252 2 oliu Iu vilo Iy lien kSt lien doanh 87323850000
Ddu lu VaG cang Iy lien kil 87323850000 87323850000
im doanh
258 3 ttl dill h~n khac 259 4 gia dilu ttl tai chinh dai r IVl4 (420465Dl)5 ) (420465371)5 )
260 V Hi san dill hlln khac 8392049 25176147
261 l Chi phi Ira truc)C dill h~m 251 147
262 2 Tai san thu hoan IIlI 268 3 khac
270 TONG CONG
BANG CANDOI ToAN 30 06 niim 2016
(Iilp lheo)
Thuy~tMa sa NGUON VON
minh VND VND
300 A NQ TRA 104304737268 100484539646
310 I NQ ng~n 90930737268 86610539646 311 1 va ng hm 312 2 Phai tra nguOi ban IVI5 921738 109 1255 J 13680 313 3 67029444 314 4 IVl6 27290980940 315 5 286651449 316 6 317 7 318 8 Phili tra Iheo dvng 319 9 Cac khoan phai IVI7 169707 1777485 320 10 Dv phal Ira 323 II Quy khen thuang 6017167619 6905709415 327 12 Giao djch mua ban lltIi WII phi~u Chinh phu
Phai Ira noj
330 II Nt dai h~n 13374000000 13874000000 331 I Phai wi dai hln nguOi bzm 332 2 Phai Ira dlii hln b(J 333 3 Phai Ira dili hln khac IVI8 13374000000 13874000000 334 4 Yay va ng dili hln 335 5 thu hoan phai Ira 336 6 mat hIm 337 7 Dv phong Ira dai hm 338 8 Doanh thu chua lhlrc 339 9 Quy phal Irin khoa hoc va ngh~
400 B VON HOU 172646567018 169788570493
2
410 I V6n chu sir hiiu 411 1 Vbnd~utvc~ach~56hDu 412 2 Th~ng dv vbn co ph~n 413 3 Vbn khac c~a ch~ 56 hDu 414 4 c6 phi~u quy 415 5 Chenh I~ch danh gia Ili lai san 416 6 Chenh I~ch ty gia hbi doai 417 7 Quy dsectu tv phal tri~n 418 8 Quy dv ph6ng tai chinh 419 9 Quy khac thu9c v5n chu 56 hDu 420 10 LQi nhu~n 5au thu~ chva ph an ph5i 421 11 Ngu6n v5n dsectu tv xay dVng co ban 422 12 Quy h6 trQ xap x~p doanh nghi~p
430 II Nguan kinh phi va quy khac 432 1 Ngu6n kinh phi 433 2 Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSCEgt
440 TONG CONG NGUON VON
NgUOi I~p bi~u
Nguy~n Thj Thuy
[V19 172646567018 164237820000
(2b13257X 5()())
169788570493 164237820000
(2()13257X5()O)
34541325518 31683328993
276951304286 270273110139
Thanh ph6 Viing tau ngay 30 thang 06 nllm 2016
K~ toan tmirng
Huynh Thj Hang
Page 3
Sao clio tai ehinhCong ty CB ph~n Djeh v~ amp V~n tai bi~n Viing TilU cho nam tai chinh keurot thue ngay 3010620 1601 Th6ng NhsecttPITP Vung Tau
BAo cAo KET QUA HO~T D(gtNG KINH DOANH Tit ngay 01 tlltillg 01 nam 2016 din 30 ltting 06 nam 2016
- TOAN CONG TV -
Nam nay Nam tmo-e
Mii 56 Chi tieu Thuy~t minh
30612016
VND
31122015
01 I Doanh thu ban hang vii cung cAp djeh vI V-I 34514332946 121982219187
Doanh thu ban ngoai 34514332946 121982219187
Doanh thu n(gti b(gt
02 2 Cae khoan giam trtl doanh thu Chieurot khsectu thuang m~i Giam gia himg ban Hang ban bi tra I~i
10 3 Doanh thu thu~n ban hang va cung cAp djch VI V-I 34514332946 121982219187
11 4 Gia v6n hang ban V-2 26239431876 92516875063
20 5 LQi nhu~n gQP v~ ban himg va cung dp djch VI 8274901070 29465344124
21 6 Doanh thu ho~t dQng tai ehinh V-3 1940667077 4033059770 22 7 Chi phi tai ehinh V-4 212765642 4655 155827 23 Trang d6 Chi phOi vay 256672477 63753725 24 8 Chi phi ban hang V-5 1312784 645 786 093491 25 9 Chi phi quan Iy doanh nghi~p V-6 5150410881 13044288077
30 10 LQi nhu~n(la) thuAn til ho~t dgng kinh doanh 3539606979 15012866499
31 II Thu nhp khae V-7 46968268 53 80937015 32 12 Chi phi khk V-8 12784714 5237751806
40 13 LQi nhu~n khac 34183554 143185209
50 14 TBng Igi nhu~n k~ toan tmo-e thu~ 3573790533 15156051708
51 15 Chi phi thueuro thu nh~p doanh ngh i~p hi~n hunh V-9 715794008 3721602692 Chi phi thu~ thu nhp doanh
52 16 nghi~p hoan I~i
60 17 LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 2857996525 11 4344490 16
70 18 Liii CO ban tren eii phi~u V-IO 205 696
Thanh ph5 Viing tllU ngay 19 thang 07 nam 2016
NgmJi I~p bi~u
page 4
Nguy~n Thi Thuy
Cong ty c6 phsectn Dich VI) amp V~n tai bi~n Viing Tilu Bao cao tai chinh 01 Th6ng NhsecttPITP Viing Tilu eho ntlm tai ehfnh k~t thue ngay 3010620 J 6
BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN T~ Tir ngay Ollhting 01 nom 2016 din 30 11uing 06 nom 2016
(Theo plllnmg phtip Irlfc liip)
Mli Thuy~t 3062016 Chi tieu 56 minh VND
I LIfU chuy~n ti~n til ho~t dQng kinh doanh 01 l Ti~n thu ttl bim hang eung csectp dieh Vl va doanh thu 95731269010
khac 02 2 Ti~n chi tni cho nguai eung dp hang h6a va dich Vl ( 17540377350) 03 3 Ti~n chi tra cho nguai lao dong (1JR9S340 ]3()) 04 4 Ti~n chi tra lai vay (11 7 63X~ltJ1
OS S Ti~n chi nop thu~ thu nh~p doanh nghi~p ( 1 I 95 ln 9(6) 06 6 Ti~n thu khac tu hOlt dong kinh doanh 59520633602 07 7 Ti~n chi khac cho hOit dong kinh doanh ( 1 I I lOR IX) 66ltraquo) 20 LIIu cfluyeuron lieuron Ihuan lir hOfJl a(jng kinh doanh 8981 08668
11 Luu chuy~n ti~n til ho~t dQng d1u lu 21 I Ti~n chi d~ mua sam xay dtng tai san c6 dinh va cac tai ( 1100264415)
san dai hln khac 22 2 Ti~n thu ttl thanh 1)1 nhuqng ban tili san c6 dinh va cac
tai san dai hin khac 23 3 Ti~n chi cho vay mua cae cong Cl nq cua dan vi khac (54 66263240 1 )
24 4 Tieuron thu h6i cho vay ban Ili cae cong Cl nq cua dan vi 43475830060 khac
27 7 Tieuron thu lai cho vay c6 tue va Iqi nhu~n duqc ehia 351256253 30 LIIu chuyeuron lieuron Illuan lir hOfJl arng a(iu Ill (12OJ5810516)
III Luu chuy~n ti~n til ho~t dQng tili chinh 32 2 Tieuron chi tra v6n g6p cho eac chu s6 hiiu mua lai c6
phi~u cua doanh nghicentp da phat hanh 33 3 Ti~n vay ngan hln dai h(n nh~n duqc 10500000000 34 4 Tieuron chi tra nq g6c Yay (65()O()()OO()() I 35 5 Ti~n chi tra nq thue tai chinh 40 LIIu chuyeuron lieuron Ihuan lir 1I0fJI d(jng lai chinfl 4000000000
50 Luu chuy~n ti~n thuftn trong nlim (7137701848)
60 Ti~n vii tU01lg dUOlIg tj~n dsectu nlim 16589056765
61 Anh huang cua lhay d6i tY gia h6i doai quy d6i ngo(i t9 7605205
70 Ti~n va tUOllg dUOng ti~n cu6i nlim 9458960122
31 1212015 VND
225003248828
(637165ltN97(J) (1()649OnR31 )
(31) 750 (l()() )
(50211n910 ) 80716244153
(1I9 ltl53XR I R(3) 50828940458
(2 18097717)
5181818182
(221 93 1066606)
207633635414
J146406965 (I f)IS 7303 83 2)
(~(I ()6A15 91 I )
3500000000 ( 6500000()()O)
(291 ()(i44592 I )
11535190705
4817759685
236106375
16589056765
Thanh ph6 Viing tau ngay 19 thang 07 nam 2016
NgumiddotOj I~p
Nguy~n Thi Thuy
page 5
BAD CAD TAl CHiNHCONG TY cO PHAN DCH VlJ vA V~N TAl BIEN VONG TAu s6 01 Thong Nh~t PhUltYng 01 Cho nam tai chfnh ket thuc ngay 301062016
Thanh ph6 VOng Tau TTnh Ba Ria - VOng Tau
THUYtT MINH BAo cAo TAl CHiNH Cho nam tai chinh kilt thuc ngay 30062016
I THONG TIN VE DOANH NGHIIP 1 Gi~y phep ho~t dcentng
Cong ty Co phfm Dich VI1 va van tai bien VOng Tau (Cong ty) tien thEm la Cong ty Dich Vl1 va V$n tai bien VOng Tau - tTnh Ba Ria - VOng Tau Ngay 19 th~mg 01 nam 2012 Chu tich Uy ban Nhan dan tinh Ba Ria - VOng Tau ra quyet dinh 56 145Qpound)-UBND ve phe duyet phUOng an chuyen Cong ty Dich VI1 va V$n tai bien VOng Tau thanh Cong ty Co phan Dich VI1 va V$n tai bien VOng Tau Cong ty hOltlt dong theo Giay chling nh$n dang ky kinh doanh so 3500102608 do Sa Ke hOltlch va pound)au tU tTnh Ba Ria - VOng Tau cap dang ky Ian dau ngay 05 thang 11 nam 2012
Trong qua trinh hOltlt dong Cong ty da dUOc Sa Ke hOltlch va pound)au tU tinh Ba Ria - VOng Tau cap Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep thay doi nhU sau
Thay d6i dang ky kinh doanh 56 gi~Y chlPng nhan __--=-=NogLa-Y~c~~p Giay chling nhan dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli1 3500102608 201022013 Gi~y chling nh~m dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli 2 3500102608 02012014 Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli 3 3500102608 25032014 Giay chling nh$n dang ky doanh nghi$p thay doi Ian thli 4 3500102608 301012015
Von dieu Ie theo Giay chling nhan dang ky kinh doanh cong ty co phan 164237820000 VND Menh gia 10000 VNDco phan CO cau von dieu Ie cua Cong ty nhU sau
c6 dong cll dong nha nUcYc
56 c6 ~h~n 13002560
Gia tr v6n g6~ VND) 130025600000
T~ Ie ( 7917
Cac co dong khac 3421 222 34212220000 2083
Ccentng 16423782 164237820000 10000
Tn) sa chinh cua Cong ty theo Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep dang ky thay doi Ian thli 3 dat tai so 01 Thong Nhat phUltYng 01 thanh pho VOng Tau tTnh Ba Ria - VOng Tau
HOltlt dong kinh doanh chinh cua Cong ty Van tai hang h6a ven bien va vien dUOng V$n tai hang h6a dUltYng thuy va noi dia V$n tai hang h6a b~ng dUltYng bO HOltlt dcentng dich VI1 ho trO kMc lien quan den v$n tai
Nha hang va cac dich VI1 an uong phl1c Vl1 lUu dong Dich VI1 lUu tru ngi~ln ngay
Cung ling va quan Iy nguon lao dong
Boc xep hang h6a Kho bi3i va lUu gili hang h6a Cung ling va quan Iy nguon lao dong Kho bai va lUu gili hang h6a Kinh doanh bat dong san
Dan vi trc thuQc Cong ty ~ Chi nhanh Cong ty c6 ph~n Dich vI va V~n tai Bi~n Vung Tau
pound)ja chi So 232-234 pound)UltYng 32 PhUltYng 12 Quan 10 thanh pho Ho Chi Minh
3 Hcenti d6ng quan trj HOi dong quan tri cua Cong ty trong nam va vaG ngay I$p bao cao nay nhU sau Ong Nguyen Khtlc Du Chu tich Bo nhiem ngay 19062015 Ba Le Ngoc Mai Thao Thanh vien Bo nhiem ngay 31102012 Ba pound)0 Thi Hong Hltlnh Thanh vien Bo nhiem ngay 19062015 Ong Le Van Long Thanh vien Bo nhi$m ngay 31102012 Ong Nguyen pound)jnh Long TMnh vien Bo nhiem ngay 19062015
Page 6
CCNG TV cO PHAN DICH VI) vA V~N TAl VONG TAu BAo cAo TAl cHiNH
01 Nhat PhllOng 01 Cho nam tai chinh thuc ngay 30062016
Thanh ph6 Vang Tau Tinh Ba Ria vang Tau Thuyia minh bao cao tai ehinh theo)
II cO TRiNH BAv BAo cAo TAl CHiNH
1 Chi 09 Ki toan va Chuan mlfC toan dllng Bao cao tai chinh clla Cong ty dllOc lltlp va trinh bay phu hOP v6i Ke toan doanh nghiep va cac Chuan mlJC
toan Viet Nam (CMKT) c6 lien quan do Tal chlnh ban hanh theo
Quyet dinh 1492001Qpound)-BTC 311122001 ve ban hanh CMKT Viet Nam (pound)Ot 1) Quyet dinh 1652002Qpound)-BTC 311122002 viec ban hanh sau CMKT Nam (pound)Ot 2) Quyet dinh 56 2342003Qpound)-BTC ngay 30122003 ve viec ban hanh S8U CMKT Viet Nam (pound)Ot 3) Quyet dinh 56 122005Qpound)-BTC ngay 15022005 ban hanh sau CMKT Viet Nam 4) va Quyet dinh so 1002005Qpound)-BTC ngay 28122005 ban hanh b6n CMKT Vi~t Nam 5)
Ban Glam ty bao da tuan thu yeu Che tolt=m doanh nghlep va Chuan mlJc ke toan Viet Nam c6 lien quan trong viec va trinh bay Bao cao tai chfnh cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 12 nam 2016
2 Hlnh thu-c ki toim ap dlmg Hinh thCPc toan dllOc ty 113 tCP ghi
3 Nam teU chinh Nam tal chlnh tll 01 thfmg 01 va ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam Nam tal chlnh tll 01 thang 01 nam 2016 va ket thuc 31 12 nam 2016 (gOI t~t 113 nam tal chlnh thUc ngay 31 12 nam 201 113 nam tai chinh thCP tll Cong ty
4 pound)on vi tiampn pound)On vitien te VifH Nam (VND)
III cAc cHiNH SACH VEU
1 va ollong va cac khoan tllOng dllOng tien bao tien m~t tien ngan tien dang chuyen va cac khoim tll hltln c6 thOi hln thu ho~c dao khong qua 3 thang ke tll ngay mua de dang chuyen doi thanh mot tien xac dinh cOng nhll c6 viec
2 Cae khoan phai thu thllong mi va phai thu khae Cac khoan phai thu trinh bay tren bao cao tai chinh theo gia tri ghi so cac khoan phai thu tll khach hang va
thu khac sau khi trll cac dlJ cho cac phai thu kh6 d6i
phong nO thu kh6 doi the cac pMi thu ma Cong ty dll kien c6 kha nang thu hOi ngay ket thuc ky toan dll tai khoan dlJ ph6ng dllOc hech toan vao chi phi 19 doanh trong nam
3 Hang tOn kho tOn kho dllOc ghi theo thap hOn gia tMnh dlla mOi pham dem vi tri va dieu ki(m hi$n tai tr thu~n co the thlJC hien dllOc
Gia tri thu~1n c6 thlJc hi$n dUOc la gia ban U6c tinh cua hang tOn kho trong dieu kinh doanh blnh thllOng tru chi phi U6c tinh hoan thanh va chi phi ban hang ll6c tinh
7
Dll phOng giam gia hang ton kho dUQc ghi nh$n khi gia goc Ion hOn gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc Gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc 113 gia ban Uoc tlnh cua Mng ton kho tru chi phi Uoc tlnh de hoan thanh san pham va chi phi Uoc tinh can thiet cho vi$c lieu thll chung
4 Tai san c6 dinh hOgtu hinh Tai san co di~h hClu hinh dUQC the hi$n theo nguyen gia tru di gia tri hao mon lOy ke Nguyen gia tai san co dinh bao gem gia mua va nhClng chi phi co lien quan trllc tiep den vi$C dUa tai san VaG hOlt1t dong nhU dll kien Cac chi phi mua s~m nang cap va doi moi tai san co dinh dUQc ghi tang nguyen gia cua tai san va chi phi bao tri sua chCla dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOltlt dong kinh doanh khi pMt sinh Khi tai san dUQc ban hay thanh Iy nguyen gia va gia tri hao mon lOy ke dUQc xoa so va cac khoan lai 10 phat sinh do ban ho$c thanh Iy tai san dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOlt1t dong kinh doanh trong nam
5 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san co dinh vo hlnh 113 quyen su dllng dat bao gam Quyen su dvng dat dUQc nM nUoc giao c6 thu tien su dvng dat ho~c nh$n chuyen nhUQng quyen su dllng dat hQp pMp (bao gam quyen su dvng dat c6 thai hlt1n quyen su dvng dat khong th6i hlt1n)
Nguyen gia Tai san co dinh vo hinh 113 quyen su dlmg dat dUQc xac djnh la toan bo khoan tien chi ra de c6 quyen SLr dvng dat hQp pMp cong (+) cac chi phi cho den bu giai ph6ng m$t b~ng san lap m~t b~ng 1$ phi tmoc bltl
6 Khcu hao tili san c6 dinh Tai san co dinh dUQc khau hao theo phUOng phap dU6ng th~ng dlla tren thai gian hClu dllng Uoc tinh phu hQp voi hUong dan tlt1i Thong tU so 452013ITT-BTC ngay 25 thang 4 nam 2013 cua BO tmang BO Tai chinh So nam khau hao cua cac 10lt1i tai san co dinh nhU sau
NM cua vat kien truc 25-40 nam May moc va thiet bi 05-10 nam PhUOng ti$n van tai truyen dan 05-10 nam Thiet bi dvng cv quan Iy 03-10 nam Tai san co dinh vo hinh la quyen su dvng dat khong th6i hlt1n Khong khau hao
7 Tai san thue ho~t dc)ng Thue tai san dUQc phan 10lt1i la thue hOlt1t dong neu phan Ion rui ro va lQi Ich g~n lien voi quyen sa hClu tai san thuoc ve ngUai cho thue Chi phi thue hOlt1t dong dUQc phan anh VaG chi phi theo phUOng phap dUang th~ng cho suot thai hlt1n thue tai san khong phll thuoc VaG phUOng thuc thanh toan tiem thue
8 Chi phi tra trUoc Chi phi tra tmoc bao gam cac chi phi tra tmoc ngan hltln ho~c chi phi tra trUoc dai hlt1n tren Bang can doi ke toan va dUQc phan bo trong khoang thai gian tra tmoc cua chi phi tUOng ung voi cac lQi ich kinh te dUQc tlt10 ra tu cac chi phi nay
9 Cae khoan phai tra vii chi phi trich trUoc Cac khoan phai tra va chi phi trich trUoc dUQc ghi nh$n cho so tien phai tra trong tUOng lai lien quan den hang h6a va dich vv da nhan dUQc khong phv thuoc VaG vi$c Cong ty dsect nh$n dUQc hoa dOn cua nha cung cap hay chUa
Page 8
10 Dau tU tili ehinh vil dl phong giam gia dau tU tili ehinh Cac khoan d~1U tU chtrng khoan va d~1U tU tai chlnh kMc dUOc ghi nh$n theo gia mua thlYc te o DlY phong giam gia dau tU tai chlnh dUOc I$p cho vi$c giam gia tri cua cac khoan dau tU c6 the chuyen nhUOng dUOc tren thj trUang VaG ngay ket thuc ky ke toan theo hUang dan cua Thong tU 2282009fTT-BTC do BO Tai chinh ban hanh ngay 7 thang 12 nam 2009 va Thong tU So 892013fTT-BTC ngay 28 thang 6 nam 2013 cua BO Tai chlnh Tang ho~c giam so duo tai khoan dlY phong dUOc h~ch toan VaG chi phi tai chlnh trong nam
DlY phong giam gia cho cac khoan dau tU VaG cac t6 chuc kinh te kMc dUOc trich lltip khi cac to chuc kinh te nay bi 10 (tru trUang hOp 10 theo ke ho~ch da dUOc xac dinh trong phUOng an kinh doanh trUac khi dau tU) vai mtrc trich I$p tUOng trng vai tY 1$ gop von cua Cong ty trong cac t6 chtrc kinh te nay
11 Dau tU vilo eong ty lien k~t Cac khoan dtw tU VaG cac cong ty lien ket ma trong d6 Cong ty c6 anh hUang dang ke dUOc trinh bay theo phUOng phap gia goc Cac khoan phan phoi IOi nhu$n tli so IOi nhultin thuan lOy ke cua cac cong ty lien ket sau ngay Cong ty co anh hUang dang ke dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh trong ky cua Cong ty Cac khoan phan phoi khac dUOc xem nhU phan thu hoi cac khoan dau tU va dUOc tni VaG gia tri dau tU
12 Cae nghi~p v~ b~ng ngo~i t~ Cac nghi$p VlJ phat sinh b~ng cac dOn vi tien t$ khac vai dOn vi tien t$ ke toan cua Cong ty (VND) dUOc h~ch toan theo tY gia giao dich vaG ngay phat sinh nghi$p VlJ T~i ngay ket thuc ky ke toan cac khoan mlJC tien t$ c6 goc ngo~i t$ dUOc danh gia I~i theo ty gia giao dich cua ngan hang thUOng m~i dOn vi giao dich t~i thai diem nay Tat ca cac khoan chenh I$ch ty gia thlJc te phat sinh trong ky va chenh I$ch do danh gia I~i so duo tien tcent co goc ngo~i t$ cuoi nam dUOc hltlch toan VaG ket qua ho~t dong kinh doanh
13 Vbn ehu samp hiPu Von chu sa hliu cua Cong ty bao gam
Von dau tU cua chu sa hliu dUOc ghi nh$n theo so thlYc te da dau tU cua cac co dong Von kMc cua chu sa hliu dUOc ghi theo gia tri con I~i gilia gia trj hOp Iy cua cac tai san ma doanh nghi$p dUOc cac to chuc ca nhan khac t~ng bieu ngay sau khi tni di cac khoan thue phai nop (neu co) lien quan den cac tai san dUOc t$ng bieu nay va khong b6 sung von kinh doanh tu ket qua hOltlt dong kinh doanh
LOi nhu$n thuan sau thue thu nh$p doanh nghiep co the dUOc chia cho chu dau tU sau khi dUOc Hoi dong thanh vien thong qua va sau khi da trich I$p cac quy dlY phong theo f)ieu 1$ Cong ty va cac quy dinh cua pMp lu$t Viet Nam
14 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p Chi phi thue thu nh$p doanh nghi$p trong ky bao gam thue thu nMp hi$n hanh va thue thu nh$p hoan I~i
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
Thue thu nh$p hi$n hanh la so thue thu nh$p doanh nghi$p phai nop tinh tren thu nh$p chiu thue va thue suat thue thu nh$p doanh nghi$p ap dlmg t~i ngay cuoi ky
Thue thu nh$p hi$n hanh dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh ngo~i tru trUang hOp thue thu nh$p phat sinh lien quan den mot khoan mlJC dUOc ghi th~ng VaG von chu sa hliu trong trUang hOp nay thue thu nh$p hi$n hanh cOng dUOc ghi nh$n trlYc tiep VaG von chu sa hliu
Thu~ thu nMp doanh nghi~p hOEm lltIi Thue thu nh$p hoan I~i la khoan thue thu nh$p doanh nghi$p se pMi nop hO$c se dUOc hoan I~i do chenh I$ch tltlm thai gilia gia tri ghi 56 cua tai san va nO phai tra cho mlJC dich Bao cao tai chinh va cac gia tri dung cho mlJC dich thue Thue thu nh$p hoan I~i phai tra dUOc ghi nh$n cho tat ca cac khoan chenh I$ch tltlm thai chiu thue Tili san thue thu nh$p hoan I~i chi dUOc ghi nh$n khi chcflc chcfln trong tUOng lai se c6 IOi nhuiln tinh thue de StJ dung nhling chenh I$ch tltlm thai dUOc khElU tni nay
Page 9
Gla trj ghi tai san thu nh~p doanh nghi$p holtln IQi dUOc xem xet IQi vao ket thuc nam tai chinh va
S8 dUOc ghi den m(rc bao c6 du 100i nhu$n tinh thue cho ph~n ho$C toan
bO tai san thu nh~p hoan IQi dUOc Slf dlmg
Tai thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh~p holtm phai dUOc xac theo thue suat dl tinh S8 dlmg
cho nam tai san thu hoi hay nO phai tra dUOc thanh toan tren cac mtJc thue c6 hieu Ilc ngay ket
thuc nam tai chinh
Thue thu hoan nh$n vao qua hoQt kinh doanh ngoltli trLr trU6ng hOP thu nhap
sinh lien quan den mot khoan mllc dUOc ghi thang vao sa hCfu tm6ng hOP nay thue thu nh~p hoan
dUOc ghi trlc vao von chu hCfu
Doanh chi dUOc bu tn cac tai san thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh$p hoan phai khi doanh nghiep co hOP phap bu tn) tai thue thu nh$p hi$n hanh vampl thue thu nhap hi$n hanh phai nop va cac tai san thue thu nh~p hoan lai va thue thu nh$p hoan lltIi phai lien quan tampi thue thu doanh
quan Iy bai mot cO quan vampi cung dOn vi chiu thue va doanh nghi$p dl dinh thanh toan thue thu nh$p hanh phai tra va tai san thue thu nh$p hi~m hanh tren cO thu~n
15 Nguyen ghi nh~n doanh thu Doanh thu nhltln khi GOng ty c6 kha nang dUOc cac fch kinh te c6 xac dinh mot cach
ch~n Doanh thu dUOc xac dinh theo gia tr hOP Iy cac khoan da thu ho~c S9 thu dUOc sau khi trLr di cac khoan khau thUOng mai gia hang ban va hang ban bi tra lltIi Gac ki$n ghi nh~n CIJ the sau day cOng phai dUOc (rng khi ghi nhan doanh thu
Doanh thu tLr ban hoa dUOc nh$n khi Iampn rui ro va quyen hCfu cua hoa dUOc chuyen giao cho mua thUcmg la trung vai viec chuyen giao hang h6a
Khi cung djch VI doanh thu dUOc ghi nMn khi khOng con nhCfng to khOng ch~n dang ke lien quan thanh toan chi phi kem theo Tm6ng djch VI thlc hi$n trong ky totm thl
xac dinh doanh thu trong tLrng ky dUOc thlc hi$n can ctJ vao tY 1$ hoan thanh djch VlJ ngay CUOI ky
Tien lai dUOc ghi nh$n khi GOng ty co kh8 nang thu dUOc 100i ich kinh te tli giao dich va doanh thu dUOc xac dinh tUOng doi chac chan lai dUOc nh~n tren cO th6i gian va lai suat tLrng ky
16 C6ng clI tiU chinh Ghi nh~n ban dtJU va trinh bay Tai san tai chfnh Theo ThOng tU 21 O2009ITT-BTG tai san tai chrnh dUOc phan 10lt1i mot cach phu hOp cho muc dlch thuyet minh trong Bao cao tai chfnh thanh tai tai chinh dUOc ghi theo gia trj 11 thOng qua BaD cao qua dong kinh doanh cac khoan cho vay va phai thu cac khoan tU giCf dem ngay dao h~n va tal san tai chinh giCr s~n sang ban GOng ty quyet dinh phan loai cac tai san tai chinh nay tai thai diem ghi nh~n Ian
th6i diem ghi nh$n I~n tai san tai chinh dUOc xilc dinh theo nguy~n gia cong v6i chi phi djch trlc lien quan den hanh
Tai tai chinh GOng ty bao tien va cac 10ai gtii ng~n cac khoEm ph8i thu khach hang cac khoan phai thu kMc va phieu niem yet NO pMi tai chfnh Theo ThOng tU 2102009ITT-BTG nO tra tai chinh dUOc phan 10al mot cach phu hOP cho muc drch minh trang Bao CaD tai chinh thanh nO phai tra tai chinh ghi nh~n theo gia tri 11 thOng qua Sao cao
dong kinh doanh va cac khoan nO tai chinh dUOc xac dinh theo trj phtm GOng ty xac phan 10ai cac 10ai nO phai tra tai chinh nay th6i diem ghi nh$n I~n dau
Tai th6i ghi nhan dau nO tai chinh dUOc xac dinh theo nguyen cong vai chi phi giao dich trlc tiep lien quan den vi$c pMt Mnh
NO phai tra tai chinh cua GOng ty baa g6m nO pMi tra ngU6i ban va nO phai tra kMc
10
Gia sau ghi nhfin 11m c1au Hi(m khOng c6 yeu xac oinh gia trj clia cac cong Cll tal chinh sau ghi nh~m ban oau
Bil tr(P cac cong ctJ tai chinh Gac tai san tai chfnh va nCl phai tra tai chinh dUQc bu trCr va gia tr thuan se OUClC trinh bay tren Bao cao tal chinh
va neu Gong ty co quyen hClP thi hanh bu trCr cac gia tr da ghi va co y bu trCr tren CO sO thu~n ho$c thu OUClC cac tal san va thanh toan nCl phai tra obng thcri
17 Ben lien quan Gac ben OUClC coi 113 lien quan mot ben cO kha nang kiem soat ho$c cO hUOng ke 001 vai ben kia trong ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va hOltlt dong
Giao dich vcrl cac ben lien quan vai Gong ty dUClC trinh bay amp thuyet minh so V11
IV THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRiNH BAy TRONG BANG CAN DOl ToAN
1 Ti~n va cac khoan tUang dUang ti~n
Tien m$t quy ngtm hang
CQng
2 Cac khoan d~u til tal chinh ng~n hlln
gCri c6 ky hltln tCr 3 thang va dUai 12 thang
Dau tU 60000 co phleu ITG cua Gong ty phan D~u tU - Kinh doanh Nha 2444000000 2444000000 Dlf phOng glam oau tU co phieu ng~n hltln CQng
3 Phai thu khach himg
LAACgtuU GONTAINER LINES GOlTD YANGMINH MARINE TRANSPORT GORP Gong ty Go phan Gemadept Gong ty TNHH Holcim Viet Nam Gong ty OOGl Thlrosen Vinama - Ghi nhanh Ba Ria Gong ty THHH Maersk Viet Nam
Iy Vosa Sai G6n Gong ty TNHH V~n tai bien Hai Van Gong ty TNHH Vinh Khang Sai G6n
ty TNHH ISSshyVietsopetro Gong ty THHH Mot thanh vien Xi mang long yang Tau Ocean Shipping Agency Go Ltd Gong ty TNHH Hai Nam
11 Sai Gon Dong A(Gong ty TNHH V~n tai MG thue tau A Sal Son Gong ty Sal Gon Maritime Gong ty TNHH Dich VJ Giao Nh$n V~n Sao DUOng Vitamas Gong ty Tai Khi Sai Gon
ty TNHH Barwil Vin Quang HUng GllC Hang Hai ViElt Nam Gong ty TNHH MTV Hoa Tieu Tan Gang
11
Cong ty TNHH 8lt1i Iy va moi giampi VTB Quac Te Cong ty Cang Dich VI) Dau Kh[ (PTSC) HAPAGLLOYD (VIETNAM) LTD Cong ty TNHH Hoyer Transport Viet Nam Cong ty Co Phan Hai Minh Cong ty TNHH Dich VtJ Hang Hai va 8ltii Iy Oceanic Cong ty CP DV Tiep V~n va ThUOng MltIi Sai Gon Ctu Long Cong ty VIETFRACHT Cong ty TNHH STRATEGIC MARINE CHINA SHIPING VIET NAM FALCON LOGISTICS VUNGTAU Cong ty Co Phan San Xuat va ThUOng MltIi Vinafico Cac khach Mng khac CQng
4 Tra trUoc cho ngUoi ban
Cong ty TNHH 8au tU Xay dClng va TM VO The Phong Cong ty TNHH ThUOng MltIi Tan Vien 80ng Cong ty CP Chling khoan FPT - CN HCM Cong ty TNHH Xuan Thien Trung tan Kinh doanh VNPT Cong ty CP TU Van Nang Suat Chat LUQng MASYPIC Cong ty Bao hiem MIC Ba Ria - VOng tau Cong ty TNHH PA Viet Nam Cong ty Co Phan Du lich va Tiep thi Giao thong V~n tai CQng
5 Phai thu khac
Phai thu tien chi ho tau Endurance amp Bufalo Lai dll thu SHB Phai thu tli Bao hiem xa hOi LUOng VCQL giCP tltli Sa tltli chinh Phai thu tltlm ling CBCNV Phai thu tien thue TNCN CBCNV Cac khoan phai thu khac
CQng
6 Ol ph6ng phai thu ngAn h~n kh6 d6i
Cong ty CP 8au tU va Phat Trien VTB Trai ThiEm Cong ty TNHH Quan Iy va tiep v~n Lien Minh Cong ty VP V~n Tai Bien va ThUOng mltli Long SOn Cong ty TNHH V~n tai bien Nam Duy Trung 8lt1i Iy Hang Hai Viet Thai (VITHACO) Cong ty TNHH V~n tai bien Long Thinh Tau Trans friendship Cong ty CP VTB Vinashin Cong ty TNHH Quy Hai 56 dU t~i ngay 31032016
461376214 166823509 892442490 887072783 114623631 170028616 392270639 226902979 474363772 84 992740 555199749 371 916355 183528306 62415524 110207 523 189332246
188245100 598364322
14043300 47929799 818918000
1810010099 1345913583 37293076860 36024972097
56 cu6i nam 56 d~u nam 724135259
3700000000 8250000
102600000 645091
20000000 7450240 2420000
507500000 4555630350 517370240
56 cu6i nam 56 d~u nam
977903470 822383430 1678804445 1586213612
66689045 326 924188 137337334 489059000 483462500 153628014 108978215 184748569 167846096
3811067686 3372910232
56 cu6i nam 56 d~u nam 12032600 12032600 35067837 35067837 16386398 16386398 4253400 4253400
15132230 15132230 10394800 10394800
8277948 8277 948 10080335 10080335 24731 605 24731605
136357153 136357153
Page 12
7 Hang tiln kho 56 cu6i nam 56 d~u nam
Hang hoa 1339881950 39842 438
Chi phi san xuat kinh doanh dry dang CQng 1339881950 39842438
8 Chi phi tra trUoc ngeln h~n 56 cu6i nam 56 d~u nam
Chi phi do dung dlmg CIJ 104044469 287472363
CQng 104044469 287472363
9 Thu~ va cac khoan phai thu nha nUoc 56 cu6i nam 56 d~u nam
Thue thu nh~p ca nhfln ncentp thCfa 3776508 5249798 Thue nha dat nop thCfa CQng 3776508 5249798
10 Phai thu dai h~n khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Ky quy lam dcli Iy cho tau ra vao cang 30000000 30000000 Ky quy dltit coc thue nM VP HCM 16000000 16000000
C9n9 46000000 46000000
11 Tang giam tai san c6 dinh hfru hinh
Nha clla PhUOng ti~n v~n Thi~t b dyng Tbng cltgtng Nguyen gia s6 dau n~m 12779366093 22077662455 1121701049 35978729597 NhIln ban giao Mua s~m mai Giam thanh Iy 56 cu6i nam 12779366093 22077 662455 1121701049 35978729597
Trong d6 nguyen gia TSCD het khau hao nhUng con SLY dlJng Gia trj hao mon 56 d~u nam 6006600139 10469044249 894840736 17370485124 Nh~n ban giao Trfch khau hao 302248950 1203024670 39406632 1544680252 Giam thanh Iy 56 cu6i nam 6308849089 11672068919 934247368 18915165376
Gia tr con I~i s6 dau n~m 56 cu6i nam
6772765954 6470517004
11 608618206 10405593536
226860313 187453681
18608244473 17063564221
12 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san c6 di~h vo hinh la Gia tri quyem SLY dlJng dat tclm tinh cua 2 16 dat da dUOc Uy ban nhfln dan tinh Ba Ria -VOng Tau phe duy$t phUOng an SLY dlJng dat tcli cong v~n 56 6427UBND ngay 08102009 theo Chling thU tham dinh gia 56 VC1107348BDS ngay 28072011 cua C6ng ty Co phan Thong tin va Tham dinh gia Mien Nam va Bao cao xac dinh gia tri doanh nghi$p tcli ngay 31122010 cua Cong ty Chling khoan Ngan hang Dong A
Page 13
nam s6 d~u nam-------shy
La 08 Le LQi phU6ng 1 thanh pho VOng Tau (5062 m2) 8364435900 8364435900
La dat tltli so 88 Long phU6ng 2 thanh VOng Tau (20965 - m2) 0517000 3551 7000
La A 5 A 6 A 11A 120v an khu nha aO~u KhiTan - ThanhBRVT 400 2112023634 2112023634
Ph~n tfnh phi hoa tieu 48000000 48000000
mem ban hang CH thue Nguyen gia Gia trj hao mon Gia trj con Iili
13 Dau tU vilo cOng ty lien k~t lien doanh s6 cu6i nam s6 dAu nam
--~--~~~ poundgti1u tU V80 Cong ty TNHH cang te Thj Vai 87323850000 87323850000 DII 10 d~u tU dai hln vao Cty TNHH cang Quoc te Thi Vai Ccentng
ty TNHH Quoc te Vai la Doanh nghi~p lien doanh dUQc thanh I~p Cong ty phan Djch VlJ va V~n tai bien VQng Tau dt tlt1i so 01 dUong Nhat phU6ng 01 thanh
VOng Tau tinh Ba Rja - VOng Tau Cang ty Viet Nam - CTCP Tru sa so 91 Hltl poundgta thanh Ha NOi
- Kyoei Steel Ltd d~t tltli 1 - 4 - 16 Dojimahama Kita - Ku Japan
COng ty TNHH cimg Quoc te Thi Vai hOltlt dong theo Giay chlrng nh~1n d~u tU thay I~n thli 3 9876384615 do UBND trnh BR-VT cap 26 thang 01 nam 2016 cho 1899GP
17 thang 05 nam 1997 do Ke hOltlch va poundgtau tU chling nh~n dang ky 491022000342 thay doi thli 1 ngay 28 07 nam 2011 thay thli 2 ngay 03 thang 07 nilm 2014 do Oy ban nhtm dan tTnh Ba
Ria VOng Tau cap Th6i gian hot dong cua COng ty TNHH Quac te Vai la 50 nam ke tti ngay giay phep tU
Van dau tU Cong ty TNHH cang te Thi Vai la 13284000000 USO von phap dinh la 39852000 USD do COng ty Vungtauship gop 10202112 USD sa hilu 256PhUOng thlic gop von b~ng gia tri quyen
41 ha mat dat va mat nUGe trong nam (den tUOng dUOng 4612500 usd va 5589612 USD b~ng tien miH
Nganh nghe kinh doanh clla Cong ty TNHH eang Quoe te Thi theo Giay ehling nhan tU la tiep nh~n dO tau thep va VlJ cho tau hang bach h6a tong hQp va container
14 DIf phong gilim gia dau tU tili chinh dili h~n
Ov ph6ng 10 Cang te Thi Vai s6 nam
15 Phai tra cho ngUai bem
DNTN V~n Tai Hoang Oanh CTCP CiTY AUTO ONTN Oau Long PhUGe Cong ty CPTM OV Xay DlIng Song Dinh Gong ty TNHH Phan mem tinh ASA GOng ty TNHH ThUQng Gat XN Dau VCmg Tau
50505000 182400 000
8000000 5922000
450061000
8000000
14
-------
241 078 662 Cong ty TNHH VUOng Thinh Cong ty TtIHH MTV Hoa Tieu Tan Cang 18000000 27000000
95608860 627320480DNTN Phu H$u XN Cang Tau Khach VOng tau 35146199 30104538
Cong ty TNHH ThUOng lt1cii V$n Tai Minh Ti~n 310810000
CQng 921738109 ===1=2=5=5=11=3=6=8=0
16 Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nlJoc Tlnh hinh thlJc hi$n nghia Vu Thu~ va cac khoan nop Ngan sach NM nUampc cua C6ng ty trong nam nhU sau bull
56 phai nQp d~u 56 phai nQp nam ph at sinh 56 da nQp 56 cu6i nam
Thu~ GTGT hang ban nOi dia (HCM) 31 682732 171738547 168845876 34575403
Thu~ GTGT hang ban noi dja (VP) 880680827 2366512053 2880452426 366740454 Thue GTGT hang nh~p khau 6254000 6254000 Thu~ xuat nh~p khllU Thu~ thu nh~p doanh nghi$p 1294637898 715794008 1500306763 510125143 Thue thu nMp ca nhan (VP) 201678420 1647784967 1497624002 351839385 Tiem thue dat 146088862 73044432 73044430 Thue nha dat 10925086 10925086 Cac IOcii thue khac Cac khoan phlle phi 19185261 890 68333120599 61563726364 25954656125 Cac khoan phai nOp khac CQng 21593941767 73398218122 67701178949 27290980940
============
Thue gia trj gia tang Cong ty nOp thue gia tri gia tang theo phUOng phap khtlU tnJgt thue suat thue gia trj gia tang la 10 Thue thu nh~p doanh nghi~p Xem thuyet minh 11114 va V9 Cae loai thue khtJe Cong ~ ke khai va nOp thue theo quy djnh
Vi$c xac djnh nghia VlJ thue cac IOcii phai nop cua Cong ty can cli vao cac quy djnh hi$n hanh ve thue So thue phai nop theo quyet toan thue cua Cong ty chju SlJ kiem tra cua CO quan Thue do d6 so thue trinh bay tren Bao cao tai chfnh nay c6 the bj thay doi theo quy~t djnh cuoi cung cua CO quan Thue
17 Phai tra phai nQp khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Phai nop cho Nha nUampc gia trj quyem SLr dung 2 10 dat dUOc giao (xem thuyet minh IV13) 43874952900 43 874952900
Phai nOp cho Nha nUampc phfm gia trj chenh I$ch giCYa nha 87 Ly ThUcyng Ki$t va so 01 Thong Nhat Thanh pho VOng Tau 1527003642 1527003642 ClJC Hang Hai VN 8265000000 Tong cong ty d~1U tU va kinh doanh von nha nUampc (SCIC) 1834958659 1834958659 Cong ty TNHH Ngai Ket 24995667 24995667 Kinh phi cong doan 23456187 46252032 Lai d~t coc ban CPQ- Ph~m Thanh Tung 655696972 410788384 Cac khoan khac 141 1 05680 82=6-__--=-=-13-2-- 2-=-0-=-1 CQng 56347169707 ==4=7=8=5=1=777=4=8=5
Page 15
18 Cae khoim th~ eh~pky quy phai tra
C6ng ty TNHH Ngai Ket C6ng ty TNHH Hoang Nguyen VOng Tau Ong Nguyen Thanh Tung CQng
56 eu6i nam 374000000
13000000 000 13374000000
56 d~u nam ---=-~~---
374000000 500000000
_~1---=3--O=OO--~OO-O-00--0 13874000000===========
19 V6n ehu s60 hwu
Tinh hinh tang giam v6n ehu s60 hwu
s6 afw n~m Nh~n btm giao Co phieu quy
V6n d~u tU eua Chu s60 hwu
164237820000 (26132578500)
Lcgti nhu~n sau thu~ ehUa phan ph6i CQng
164237820000 (26132578500)
LOi nhu~n sau thue nam 2013 + 2014+2015 31683328993 31 683328993
LOi nhu~n sau thue n~m 2016 56 eu6i nam 169788570493
2857 996525 2857996525
2857996525 172646567018
c6 phi~u ph6 thong va e6 phi~u Uu dai
s6 IUOng co phieu dang ky phat Mnh s6 IUOng co phieu da ban ra cong chung
c6 phi~u ph6 thong c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dUQc mua lai
c6 phi~u ph6 thOng =gt c6 phi~u quy c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dang lUu hanh c6 phi~u ph6 thOng c6 phieu UU oai
Nam na~ 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
Nam trU60e 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
M$nh gia co phieu dang lUu hanh 10000 VNDco phieu
V THONG TIN BO 5UNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo K~T QUA HO~T DONG KINH
1 Doanh thu ban hang va eung e~p djeh vl)
__~~N-am~n-a~y _-----=-=--N-ilmct=-rLIO--=-e T6ng doanh thu 34514332946 121982219187 Cae khoan giam trw Doanh thu thu~n 34514332946 121982219187 Trong do
Doanh thu ban Mng h6a 1315980455 7547769064 Doanh thu cung cap djch VlI () 33198352491 114434450123
Trong 06 doanh thu cung (mg dich VIJ cong fch hoa tieu hang Mi nam 2016 tlt3m tfnh theo hqp 06ng ofit Mng s6 02120161HfJOVCIHTHH ngay 29022016
Page 16
2 Gia hang ban
Gia v6n h6a Gia v6n CQng
3 Doanh thu hOlt dQng tai chinh
Lai
Hoa h6ng dUOc hUcYng Chenh ty
4 Chi phi tid chinh
La chenh ty gia Laivay Hoan nhap dV ph6ng dEw tU chung khoan DV ph6ng nO kh6 doi DU phong tU tai chrnh (Cang QT Thi Vai)
5 Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien Chi phi lieu cong Cl) dvng CIJ
Chi phi VI) mua ngoai Chi phi tien khac CQng
6 Chi phi Iy doanh nghitp
Chi phi cho nh~m Vlen Chi vat cong cv Chi phi hao tai san c6 Chi phi VI mua ngoai Chi phi tien khac CQng
7 Thu khac
Thu nhap tu thanh Iy tai san Thu kMc
8 Chi phi khac
Chi phi tu thanh Iy tai san Chi phi lai cham nOp tien ve CPH Chi phi kMc CQng
____Na=-mnaLy ____ o_cN_8_m--t--r--U
624130892 369660903
56487633 262505217 __--=--~---
1312784645 ==========
459533377 1 531427322 1031556927 299583010 676240058
1271 769 246 __~----1=-==-5150410881
_____N_am_n_a~y ___~~N~a--m~t7r~U70=_c
1834958659
Page 17
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18
410 I V6n chu sir hiiu 411 1 Vbnd~utvc~ach~56hDu 412 2 Th~ng dv vbn co ph~n 413 3 Vbn khac c~a ch~ 56 hDu 414 4 c6 phi~u quy 415 5 Chenh I~ch danh gia Ili lai san 416 6 Chenh I~ch ty gia hbi doai 417 7 Quy dsectu tv phal tri~n 418 8 Quy dv ph6ng tai chinh 419 9 Quy khac thu9c v5n chu 56 hDu 420 10 LQi nhu~n 5au thu~ chva ph an ph5i 421 11 Ngu6n v5n dsectu tv xay dVng co ban 422 12 Quy h6 trQ xap x~p doanh nghi~p
430 II Nguan kinh phi va quy khac 432 1 Ngu6n kinh phi 433 2 Ngu6n kinh phi da hinh thanh TSCEgt
440 TONG CONG NGUON VON
NgUOi I~p bi~u
Nguy~n Thj Thuy
[V19 172646567018 164237820000
(2b13257X 5()())
169788570493 164237820000
(2()13257X5()O)
34541325518 31683328993
276951304286 270273110139
Thanh ph6 Viing tau ngay 30 thang 06 nllm 2016
K~ toan tmirng
Huynh Thj Hang
Page 3
Sao clio tai ehinhCong ty CB ph~n Djeh v~ amp V~n tai bi~n Viing TilU cho nam tai chinh keurot thue ngay 3010620 1601 Th6ng NhsecttPITP Vung Tau
BAo cAo KET QUA HO~T D(gtNG KINH DOANH Tit ngay 01 tlltillg 01 nam 2016 din 30 ltting 06 nam 2016
- TOAN CONG TV -
Nam nay Nam tmo-e
Mii 56 Chi tieu Thuy~t minh
30612016
VND
31122015
01 I Doanh thu ban hang vii cung cAp djeh vI V-I 34514332946 121982219187
Doanh thu ban ngoai 34514332946 121982219187
Doanh thu n(gti b(gt
02 2 Cae khoan giam trtl doanh thu Chieurot khsectu thuang m~i Giam gia himg ban Hang ban bi tra I~i
10 3 Doanh thu thu~n ban hang va cung cAp djch VI V-I 34514332946 121982219187
11 4 Gia v6n hang ban V-2 26239431876 92516875063
20 5 LQi nhu~n gQP v~ ban himg va cung dp djch VI 8274901070 29465344124
21 6 Doanh thu ho~t dQng tai ehinh V-3 1940667077 4033059770 22 7 Chi phi tai ehinh V-4 212765642 4655 155827 23 Trang d6 Chi phOi vay 256672477 63753725 24 8 Chi phi ban hang V-5 1312784 645 786 093491 25 9 Chi phi quan Iy doanh nghi~p V-6 5150410881 13044288077
30 10 LQi nhu~n(la) thuAn til ho~t dgng kinh doanh 3539606979 15012866499
31 II Thu nhp khae V-7 46968268 53 80937015 32 12 Chi phi khk V-8 12784714 5237751806
40 13 LQi nhu~n khac 34183554 143185209
50 14 TBng Igi nhu~n k~ toan tmo-e thu~ 3573790533 15156051708
51 15 Chi phi thueuro thu nh~p doanh ngh i~p hi~n hunh V-9 715794008 3721602692 Chi phi thu~ thu nhp doanh
52 16 nghi~p hoan I~i
60 17 LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 2857996525 11 4344490 16
70 18 Liii CO ban tren eii phi~u V-IO 205 696
Thanh ph5 Viing tllU ngay 19 thang 07 nam 2016
NgmJi I~p bi~u
page 4
Nguy~n Thi Thuy
Cong ty c6 phsectn Dich VI) amp V~n tai bi~n Viing Tilu Bao cao tai chinh 01 Th6ng NhsecttPITP Viing Tilu eho ntlm tai ehfnh k~t thue ngay 3010620 J 6
BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN T~ Tir ngay Ollhting 01 nom 2016 din 30 11uing 06 nom 2016
(Theo plllnmg phtip Irlfc liip)
Mli Thuy~t 3062016 Chi tieu 56 minh VND
I LIfU chuy~n ti~n til ho~t dQng kinh doanh 01 l Ti~n thu ttl bim hang eung csectp dieh Vl va doanh thu 95731269010
khac 02 2 Ti~n chi tni cho nguai eung dp hang h6a va dich Vl ( 17540377350) 03 3 Ti~n chi tra cho nguai lao dong (1JR9S340 ]3()) 04 4 Ti~n chi tra lai vay (11 7 63X~ltJ1
OS S Ti~n chi nop thu~ thu nh~p doanh nghi~p ( 1 I 95 ln 9(6) 06 6 Ti~n thu khac tu hOlt dong kinh doanh 59520633602 07 7 Ti~n chi khac cho hOit dong kinh doanh ( 1 I I lOR IX) 66ltraquo) 20 LIIu cfluyeuron lieuron Ihuan lir hOfJl a(jng kinh doanh 8981 08668
11 Luu chuy~n ti~n til ho~t dQng d1u lu 21 I Ti~n chi d~ mua sam xay dtng tai san c6 dinh va cac tai ( 1100264415)
san dai hln khac 22 2 Ti~n thu ttl thanh 1)1 nhuqng ban tili san c6 dinh va cac
tai san dai hin khac 23 3 Ti~n chi cho vay mua cae cong Cl nq cua dan vi khac (54 66263240 1 )
24 4 Tieuron thu h6i cho vay ban Ili cae cong Cl nq cua dan vi 43475830060 khac
27 7 Tieuron thu lai cho vay c6 tue va Iqi nhu~n duqc ehia 351256253 30 LIIu chuyeuron lieuron Illuan lir hOfJl arng a(iu Ill (12OJ5810516)
III Luu chuy~n ti~n til ho~t dQng tili chinh 32 2 Tieuron chi tra v6n g6p cho eac chu s6 hiiu mua lai c6
phi~u cua doanh nghicentp da phat hanh 33 3 Ti~n vay ngan hln dai h(n nh~n duqc 10500000000 34 4 Tieuron chi tra nq g6c Yay (65()O()()OO()() I 35 5 Ti~n chi tra nq thue tai chinh 40 LIIu chuyeuron lieuron Ihuan lir 1I0fJI d(jng lai chinfl 4000000000
50 Luu chuy~n ti~n thuftn trong nlim (7137701848)
60 Ti~n vii tU01lg dUOlIg tj~n dsectu nlim 16589056765
61 Anh huang cua lhay d6i tY gia h6i doai quy d6i ngo(i t9 7605205
70 Ti~n va tUOllg dUOng ti~n cu6i nlim 9458960122
31 1212015 VND
225003248828
(637165ltN97(J) (1()649OnR31 )
(31) 750 (l()() )
(50211n910 ) 80716244153
(1I9 ltl53XR I R(3) 50828940458
(2 18097717)
5181818182
(221 93 1066606)
207633635414
J146406965 (I f)IS 7303 83 2)
(~(I ()6A15 91 I )
3500000000 ( 6500000()()O)
(291 ()(i44592 I )
11535190705
4817759685
236106375
16589056765
Thanh ph6 Viing tau ngay 19 thang 07 nam 2016
NgumiddotOj I~p
Nguy~n Thi Thuy
page 5
BAD CAD TAl CHiNHCONG TY cO PHAN DCH VlJ vA V~N TAl BIEN VONG TAu s6 01 Thong Nh~t PhUltYng 01 Cho nam tai chfnh ket thuc ngay 301062016
Thanh ph6 VOng Tau TTnh Ba Ria - VOng Tau
THUYtT MINH BAo cAo TAl CHiNH Cho nam tai chinh kilt thuc ngay 30062016
I THONG TIN VE DOANH NGHIIP 1 Gi~y phep ho~t dcentng
Cong ty Co phfm Dich VI1 va van tai bien VOng Tau (Cong ty) tien thEm la Cong ty Dich Vl1 va V$n tai bien VOng Tau - tTnh Ba Ria - VOng Tau Ngay 19 th~mg 01 nam 2012 Chu tich Uy ban Nhan dan tinh Ba Ria - VOng Tau ra quyet dinh 56 145Qpound)-UBND ve phe duyet phUOng an chuyen Cong ty Dich VI1 va V$n tai bien VOng Tau thanh Cong ty Co phan Dich VI1 va V$n tai bien VOng Tau Cong ty hOltlt dong theo Giay chling nh$n dang ky kinh doanh so 3500102608 do Sa Ke hOltlch va pound)au tU tTnh Ba Ria - VOng Tau cap dang ky Ian dau ngay 05 thang 11 nam 2012
Trong qua trinh hOltlt dong Cong ty da dUOc Sa Ke hOltlch va pound)au tU tinh Ba Ria - VOng Tau cap Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep thay doi nhU sau
Thay d6i dang ky kinh doanh 56 gi~Y chlPng nhan __--=-=NogLa-Y~c~~p Giay chling nhan dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli1 3500102608 201022013 Gi~y chling nh~m dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli 2 3500102608 02012014 Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli 3 3500102608 25032014 Giay chling nh$n dang ky doanh nghi$p thay doi Ian thli 4 3500102608 301012015
Von dieu Ie theo Giay chling nhan dang ky kinh doanh cong ty co phan 164237820000 VND Menh gia 10000 VNDco phan CO cau von dieu Ie cua Cong ty nhU sau
c6 dong cll dong nha nUcYc
56 c6 ~h~n 13002560
Gia tr v6n g6~ VND) 130025600000
T~ Ie ( 7917
Cac co dong khac 3421 222 34212220000 2083
Ccentng 16423782 164237820000 10000
Tn) sa chinh cua Cong ty theo Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep dang ky thay doi Ian thli 3 dat tai so 01 Thong Nhat phUltYng 01 thanh pho VOng Tau tTnh Ba Ria - VOng Tau
HOltlt dong kinh doanh chinh cua Cong ty Van tai hang h6a ven bien va vien dUOng V$n tai hang h6a dUltYng thuy va noi dia V$n tai hang h6a b~ng dUltYng bO HOltlt dcentng dich VI1 ho trO kMc lien quan den v$n tai
Nha hang va cac dich VI1 an uong phl1c Vl1 lUu dong Dich VI1 lUu tru ngi~ln ngay
Cung ling va quan Iy nguon lao dong
Boc xep hang h6a Kho bi3i va lUu gili hang h6a Cung ling va quan Iy nguon lao dong Kho bai va lUu gili hang h6a Kinh doanh bat dong san
Dan vi trc thuQc Cong ty ~ Chi nhanh Cong ty c6 ph~n Dich vI va V~n tai Bi~n Vung Tau
pound)ja chi So 232-234 pound)UltYng 32 PhUltYng 12 Quan 10 thanh pho Ho Chi Minh
3 Hcenti d6ng quan trj HOi dong quan tri cua Cong ty trong nam va vaG ngay I$p bao cao nay nhU sau Ong Nguyen Khtlc Du Chu tich Bo nhiem ngay 19062015 Ba Le Ngoc Mai Thao Thanh vien Bo nhiem ngay 31102012 Ba pound)0 Thi Hong Hltlnh Thanh vien Bo nhiem ngay 19062015 Ong Le Van Long Thanh vien Bo nhi$m ngay 31102012 Ong Nguyen pound)jnh Long TMnh vien Bo nhiem ngay 19062015
Page 6
CCNG TV cO PHAN DICH VI) vA V~N TAl VONG TAu BAo cAo TAl cHiNH
01 Nhat PhllOng 01 Cho nam tai chinh thuc ngay 30062016
Thanh ph6 Vang Tau Tinh Ba Ria vang Tau Thuyia minh bao cao tai ehinh theo)
II cO TRiNH BAv BAo cAo TAl CHiNH
1 Chi 09 Ki toan va Chuan mlfC toan dllng Bao cao tai chinh clla Cong ty dllOc lltlp va trinh bay phu hOP v6i Ke toan doanh nghiep va cac Chuan mlJC
toan Viet Nam (CMKT) c6 lien quan do Tal chlnh ban hanh theo
Quyet dinh 1492001Qpound)-BTC 311122001 ve ban hanh CMKT Viet Nam (pound)Ot 1) Quyet dinh 1652002Qpound)-BTC 311122002 viec ban hanh sau CMKT Nam (pound)Ot 2) Quyet dinh 56 2342003Qpound)-BTC ngay 30122003 ve viec ban hanh S8U CMKT Viet Nam (pound)Ot 3) Quyet dinh 56 122005Qpound)-BTC ngay 15022005 ban hanh sau CMKT Viet Nam 4) va Quyet dinh so 1002005Qpound)-BTC ngay 28122005 ban hanh b6n CMKT Vi~t Nam 5)
Ban Glam ty bao da tuan thu yeu Che tolt=m doanh nghlep va Chuan mlJc ke toan Viet Nam c6 lien quan trong viec va trinh bay Bao cao tai chfnh cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 12 nam 2016
2 Hlnh thu-c ki toim ap dlmg Hinh thCPc toan dllOc ty 113 tCP ghi
3 Nam teU chinh Nam tal chlnh tll 01 thfmg 01 va ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam Nam tal chlnh tll 01 thang 01 nam 2016 va ket thuc 31 12 nam 2016 (gOI t~t 113 nam tal chlnh thUc ngay 31 12 nam 201 113 nam tai chinh thCP tll Cong ty
4 pound)on vi tiampn pound)On vitien te VifH Nam (VND)
III cAc cHiNH SACH VEU
1 va ollong va cac khoan tllOng dllOng tien bao tien m~t tien ngan tien dang chuyen va cac khoim tll hltln c6 thOi hln thu ho~c dao khong qua 3 thang ke tll ngay mua de dang chuyen doi thanh mot tien xac dinh cOng nhll c6 viec
2 Cae khoan phai thu thllong mi va phai thu khae Cac khoan phai thu trinh bay tren bao cao tai chinh theo gia tri ghi so cac khoan phai thu tll khach hang va
thu khac sau khi trll cac dlJ cho cac phai thu kh6 d6i
phong nO thu kh6 doi the cac pMi thu ma Cong ty dll kien c6 kha nang thu hOi ngay ket thuc ky toan dll tai khoan dlJ ph6ng dllOc hech toan vao chi phi 19 doanh trong nam
3 Hang tOn kho tOn kho dllOc ghi theo thap hOn gia tMnh dlla mOi pham dem vi tri va dieu ki(m hi$n tai tr thu~n co the thlJC hien dllOc
Gia tri thu~1n c6 thlJc hi$n dUOc la gia ban U6c tinh cua hang tOn kho trong dieu kinh doanh blnh thllOng tru chi phi U6c tinh hoan thanh va chi phi ban hang ll6c tinh
7
Dll phOng giam gia hang ton kho dUQc ghi nh$n khi gia goc Ion hOn gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc Gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc 113 gia ban Uoc tlnh cua Mng ton kho tru chi phi Uoc tlnh de hoan thanh san pham va chi phi Uoc tinh can thiet cho vi$c lieu thll chung
4 Tai san c6 dinh hOgtu hinh Tai san co di~h hClu hinh dUQC the hi$n theo nguyen gia tru di gia tri hao mon lOy ke Nguyen gia tai san co dinh bao gem gia mua va nhClng chi phi co lien quan trllc tiep den vi$C dUa tai san VaG hOlt1t dong nhU dll kien Cac chi phi mua s~m nang cap va doi moi tai san co dinh dUQc ghi tang nguyen gia cua tai san va chi phi bao tri sua chCla dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOltlt dong kinh doanh khi pMt sinh Khi tai san dUQc ban hay thanh Iy nguyen gia va gia tri hao mon lOy ke dUQc xoa so va cac khoan lai 10 phat sinh do ban ho$c thanh Iy tai san dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOlt1t dong kinh doanh trong nam
5 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san co dinh vo hlnh 113 quyen su dllng dat bao gam Quyen su dvng dat dUQc nM nUoc giao c6 thu tien su dvng dat ho~c nh$n chuyen nhUQng quyen su dllng dat hQp pMp (bao gam quyen su dvng dat c6 thai hlt1n quyen su dvng dat khong th6i hlt1n)
Nguyen gia Tai san co dinh vo hinh 113 quyen su dlmg dat dUQc xac djnh la toan bo khoan tien chi ra de c6 quyen SLr dvng dat hQp pMp cong (+) cac chi phi cho den bu giai ph6ng m$t b~ng san lap m~t b~ng 1$ phi tmoc bltl
6 Khcu hao tili san c6 dinh Tai san co dinh dUQc khau hao theo phUOng phap dU6ng th~ng dlla tren thai gian hClu dllng Uoc tinh phu hQp voi hUong dan tlt1i Thong tU so 452013ITT-BTC ngay 25 thang 4 nam 2013 cua BO tmang BO Tai chinh So nam khau hao cua cac 10lt1i tai san co dinh nhU sau
NM cua vat kien truc 25-40 nam May moc va thiet bi 05-10 nam PhUOng ti$n van tai truyen dan 05-10 nam Thiet bi dvng cv quan Iy 03-10 nam Tai san co dinh vo hinh la quyen su dvng dat khong th6i hlt1n Khong khau hao
7 Tai san thue ho~t dc)ng Thue tai san dUQc phan 10lt1i la thue hOlt1t dong neu phan Ion rui ro va lQi Ich g~n lien voi quyen sa hClu tai san thuoc ve ngUai cho thue Chi phi thue hOlt1t dong dUQc phan anh VaG chi phi theo phUOng phap dUang th~ng cho suot thai hlt1n thue tai san khong phll thuoc VaG phUOng thuc thanh toan tiem thue
8 Chi phi tra trUoc Chi phi tra tmoc bao gam cac chi phi tra tmoc ngan hltln ho~c chi phi tra trUoc dai hlt1n tren Bang can doi ke toan va dUQc phan bo trong khoang thai gian tra tmoc cua chi phi tUOng ung voi cac lQi ich kinh te dUQc tlt10 ra tu cac chi phi nay
9 Cae khoan phai tra vii chi phi trich trUoc Cac khoan phai tra va chi phi trich trUoc dUQc ghi nh$n cho so tien phai tra trong tUOng lai lien quan den hang h6a va dich vv da nhan dUQc khong phv thuoc VaG vi$c Cong ty dsect nh$n dUQc hoa dOn cua nha cung cap hay chUa
Page 8
10 Dau tU tili ehinh vil dl phong giam gia dau tU tili ehinh Cac khoan d~1U tU chtrng khoan va d~1U tU tai chlnh kMc dUOc ghi nh$n theo gia mua thlYc te o DlY phong giam gia dau tU tai chlnh dUOc I$p cho vi$c giam gia tri cua cac khoan dau tU c6 the chuyen nhUOng dUOc tren thj trUang VaG ngay ket thuc ky ke toan theo hUang dan cua Thong tU 2282009fTT-BTC do BO Tai chinh ban hanh ngay 7 thang 12 nam 2009 va Thong tU So 892013fTT-BTC ngay 28 thang 6 nam 2013 cua BO Tai chlnh Tang ho~c giam so duo tai khoan dlY phong dUOc h~ch toan VaG chi phi tai chlnh trong nam
DlY phong giam gia cho cac khoan dau tU VaG cac t6 chuc kinh te kMc dUOc trich lltip khi cac to chuc kinh te nay bi 10 (tru trUang hOp 10 theo ke ho~ch da dUOc xac dinh trong phUOng an kinh doanh trUac khi dau tU) vai mtrc trich I$p tUOng trng vai tY 1$ gop von cua Cong ty trong cac t6 chtrc kinh te nay
11 Dau tU vilo eong ty lien k~t Cac khoan dtw tU VaG cac cong ty lien ket ma trong d6 Cong ty c6 anh hUang dang ke dUOc trinh bay theo phUOng phap gia goc Cac khoan phan phoi IOi nhu$n tli so IOi nhultin thuan lOy ke cua cac cong ty lien ket sau ngay Cong ty co anh hUang dang ke dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh trong ky cua Cong ty Cac khoan phan phoi khac dUOc xem nhU phan thu hoi cac khoan dau tU va dUOc tni VaG gia tri dau tU
12 Cae nghi~p v~ b~ng ngo~i t~ Cac nghi$p VlJ phat sinh b~ng cac dOn vi tien t$ khac vai dOn vi tien t$ ke toan cua Cong ty (VND) dUOc h~ch toan theo tY gia giao dich vaG ngay phat sinh nghi$p VlJ T~i ngay ket thuc ky ke toan cac khoan mlJC tien t$ c6 goc ngo~i t$ dUOc danh gia I~i theo ty gia giao dich cua ngan hang thUOng m~i dOn vi giao dich t~i thai diem nay Tat ca cac khoan chenh I$ch ty gia thlJc te phat sinh trong ky va chenh I$ch do danh gia I~i so duo tien tcent co goc ngo~i t$ cuoi nam dUOc hltlch toan VaG ket qua ho~t dong kinh doanh
13 Vbn ehu samp hiPu Von chu sa hliu cua Cong ty bao gam
Von dau tU cua chu sa hliu dUOc ghi nh$n theo so thlYc te da dau tU cua cac co dong Von kMc cua chu sa hliu dUOc ghi theo gia tri con I~i gilia gia trj hOp Iy cua cac tai san ma doanh nghi$p dUOc cac to chuc ca nhan khac t~ng bieu ngay sau khi tni di cac khoan thue phai nop (neu co) lien quan den cac tai san dUOc t$ng bieu nay va khong b6 sung von kinh doanh tu ket qua hOltlt dong kinh doanh
LOi nhu$n thuan sau thue thu nh$p doanh nghiep co the dUOc chia cho chu dau tU sau khi dUOc Hoi dong thanh vien thong qua va sau khi da trich I$p cac quy dlY phong theo f)ieu 1$ Cong ty va cac quy dinh cua pMp lu$t Viet Nam
14 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p Chi phi thue thu nh$p doanh nghi$p trong ky bao gam thue thu nMp hi$n hanh va thue thu nh$p hoan I~i
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
Thue thu nh$p hi$n hanh la so thue thu nh$p doanh nghi$p phai nop tinh tren thu nh$p chiu thue va thue suat thue thu nh$p doanh nghi$p ap dlmg t~i ngay cuoi ky
Thue thu nh$p hi$n hanh dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh ngo~i tru trUang hOp thue thu nh$p phat sinh lien quan den mot khoan mlJC dUOc ghi th~ng VaG von chu sa hliu trong trUang hOp nay thue thu nh$p hi$n hanh cOng dUOc ghi nh$n trlYc tiep VaG von chu sa hliu
Thu~ thu nMp doanh nghi~p hOEm lltIi Thue thu nh$p hoan I~i la khoan thue thu nh$p doanh nghi$p se pMi nop hO$c se dUOc hoan I~i do chenh I$ch tltlm thai gilia gia tri ghi 56 cua tai san va nO phai tra cho mlJC dich Bao cao tai chinh va cac gia tri dung cho mlJC dich thue Thue thu nh$p hoan I~i phai tra dUOc ghi nh$n cho tat ca cac khoan chenh I$ch tltlm thai chiu thue Tili san thue thu nh$p hoan I~i chi dUOc ghi nh$n khi chcflc chcfln trong tUOng lai se c6 IOi nhuiln tinh thue de StJ dung nhling chenh I$ch tltlm thai dUOc khElU tni nay
Page 9
Gla trj ghi tai san thu nh~p doanh nghi$p holtln IQi dUOc xem xet IQi vao ket thuc nam tai chinh va
S8 dUOc ghi den m(rc bao c6 du 100i nhu$n tinh thue cho ph~n ho$C toan
bO tai san thu nh~p hoan IQi dUOc Slf dlmg
Tai thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh~p holtm phai dUOc xac theo thue suat dl tinh S8 dlmg
cho nam tai san thu hoi hay nO phai tra dUOc thanh toan tren cac mtJc thue c6 hieu Ilc ngay ket
thuc nam tai chinh
Thue thu hoan nh$n vao qua hoQt kinh doanh ngoltli trLr trU6ng hOP thu nhap
sinh lien quan den mot khoan mllc dUOc ghi thang vao sa hCfu tm6ng hOP nay thue thu nh~p hoan
dUOc ghi trlc vao von chu hCfu
Doanh chi dUOc bu tn cac tai san thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh$p hoan phai khi doanh nghiep co hOP phap bu tn) tai thue thu nh$p hi$n hanh vampl thue thu nhap hi$n hanh phai nop va cac tai san thue thu nh~p hoan lai va thue thu nh$p hoan lltIi phai lien quan tampi thue thu doanh
quan Iy bai mot cO quan vampi cung dOn vi chiu thue va doanh nghi$p dl dinh thanh toan thue thu nh$p hanh phai tra va tai san thue thu nh$p hi~m hanh tren cO thu~n
15 Nguyen ghi nh~n doanh thu Doanh thu nhltln khi GOng ty c6 kha nang dUOc cac fch kinh te c6 xac dinh mot cach
ch~n Doanh thu dUOc xac dinh theo gia tr hOP Iy cac khoan da thu ho~c S9 thu dUOc sau khi trLr di cac khoan khau thUOng mai gia hang ban va hang ban bi tra lltIi Gac ki$n ghi nh~n CIJ the sau day cOng phai dUOc (rng khi ghi nhan doanh thu
Doanh thu tLr ban hoa dUOc nh$n khi Iampn rui ro va quyen hCfu cua hoa dUOc chuyen giao cho mua thUcmg la trung vai viec chuyen giao hang h6a
Khi cung djch VI doanh thu dUOc ghi nMn khi khOng con nhCfng to khOng ch~n dang ke lien quan thanh toan chi phi kem theo Tm6ng djch VI thlc hi$n trong ky totm thl
xac dinh doanh thu trong tLrng ky dUOc thlc hi$n can ctJ vao tY 1$ hoan thanh djch VlJ ngay CUOI ky
Tien lai dUOc ghi nh$n khi GOng ty co kh8 nang thu dUOc 100i ich kinh te tli giao dich va doanh thu dUOc xac dinh tUOng doi chac chan lai dUOc nh~n tren cO th6i gian va lai suat tLrng ky
16 C6ng clI tiU chinh Ghi nh~n ban dtJU va trinh bay Tai san tai chfnh Theo ThOng tU 21 O2009ITT-BTG tai san tai chrnh dUOc phan 10lt1i mot cach phu hOp cho muc dlch thuyet minh trong Bao cao tai chfnh thanh tai tai chinh dUOc ghi theo gia trj 11 thOng qua BaD cao qua dong kinh doanh cac khoan cho vay va phai thu cac khoan tU giCf dem ngay dao h~n va tal san tai chinh giCr s~n sang ban GOng ty quyet dinh phan loai cac tai san tai chinh nay tai thai diem ghi nh~n Ian
th6i diem ghi nh$n I~n tai san tai chinh dUOc xilc dinh theo nguy~n gia cong v6i chi phi djch trlc lien quan den hanh
Tai tai chinh GOng ty bao tien va cac 10ai gtii ng~n cac khoEm ph8i thu khach hang cac khoan phai thu kMc va phieu niem yet NO pMi tai chfnh Theo ThOng tU 2102009ITT-BTG nO tra tai chinh dUOc phan 10al mot cach phu hOP cho muc drch minh trang Bao CaD tai chinh thanh nO phai tra tai chinh ghi nh~n theo gia tri 11 thOng qua Sao cao
dong kinh doanh va cac khoan nO tai chinh dUOc xac dinh theo trj phtm GOng ty xac phan 10ai cac 10ai nO phai tra tai chinh nay th6i diem ghi nh$n I~n dau
Tai th6i ghi nhan dau nO tai chinh dUOc xac dinh theo nguyen cong vai chi phi giao dich trlc tiep lien quan den vi$c pMt Mnh
NO phai tra tai chinh cua GOng ty baa g6m nO pMi tra ngU6i ban va nO phai tra kMc
10
Gia sau ghi nhfin 11m c1au Hi(m khOng c6 yeu xac oinh gia trj clia cac cong Cll tal chinh sau ghi nh~m ban oau
Bil tr(P cac cong ctJ tai chinh Gac tai san tai chfnh va nCl phai tra tai chinh dUQc bu trCr va gia tr thuan se OUClC trinh bay tren Bao cao tal chinh
va neu Gong ty co quyen hClP thi hanh bu trCr cac gia tr da ghi va co y bu trCr tren CO sO thu~n ho$c thu OUClC cac tal san va thanh toan nCl phai tra obng thcri
17 Ben lien quan Gac ben OUClC coi 113 lien quan mot ben cO kha nang kiem soat ho$c cO hUOng ke 001 vai ben kia trong ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va hOltlt dong
Giao dich vcrl cac ben lien quan vai Gong ty dUClC trinh bay amp thuyet minh so V11
IV THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRiNH BAy TRONG BANG CAN DOl ToAN
1 Ti~n va cac khoan tUang dUang ti~n
Tien m$t quy ngtm hang
CQng
2 Cac khoan d~u til tal chinh ng~n hlln
gCri c6 ky hltln tCr 3 thang va dUai 12 thang
Dau tU 60000 co phleu ITG cua Gong ty phan D~u tU - Kinh doanh Nha 2444000000 2444000000 Dlf phOng glam oau tU co phieu ng~n hltln CQng
3 Phai thu khach himg
LAACgtuU GONTAINER LINES GOlTD YANGMINH MARINE TRANSPORT GORP Gong ty Go phan Gemadept Gong ty TNHH Holcim Viet Nam Gong ty OOGl Thlrosen Vinama - Ghi nhanh Ba Ria Gong ty THHH Maersk Viet Nam
Iy Vosa Sai G6n Gong ty TNHH V~n tai bien Hai Van Gong ty TNHH Vinh Khang Sai G6n
ty TNHH ISSshyVietsopetro Gong ty THHH Mot thanh vien Xi mang long yang Tau Ocean Shipping Agency Go Ltd Gong ty TNHH Hai Nam
11 Sai Gon Dong A(Gong ty TNHH V~n tai MG thue tau A Sal Son Gong ty Sal Gon Maritime Gong ty TNHH Dich VJ Giao Nh$n V~n Sao DUOng Vitamas Gong ty Tai Khi Sai Gon
ty TNHH Barwil Vin Quang HUng GllC Hang Hai ViElt Nam Gong ty TNHH MTV Hoa Tieu Tan Gang
11
Cong ty TNHH 8lt1i Iy va moi giampi VTB Quac Te Cong ty Cang Dich VI) Dau Kh[ (PTSC) HAPAGLLOYD (VIETNAM) LTD Cong ty TNHH Hoyer Transport Viet Nam Cong ty Co Phan Hai Minh Cong ty TNHH Dich VtJ Hang Hai va 8ltii Iy Oceanic Cong ty CP DV Tiep V~n va ThUOng MltIi Sai Gon Ctu Long Cong ty VIETFRACHT Cong ty TNHH STRATEGIC MARINE CHINA SHIPING VIET NAM FALCON LOGISTICS VUNGTAU Cong ty Co Phan San Xuat va ThUOng MltIi Vinafico Cac khach Mng khac CQng
4 Tra trUoc cho ngUoi ban
Cong ty TNHH 8au tU Xay dClng va TM VO The Phong Cong ty TNHH ThUOng MltIi Tan Vien 80ng Cong ty CP Chling khoan FPT - CN HCM Cong ty TNHH Xuan Thien Trung tan Kinh doanh VNPT Cong ty CP TU Van Nang Suat Chat LUQng MASYPIC Cong ty Bao hiem MIC Ba Ria - VOng tau Cong ty TNHH PA Viet Nam Cong ty Co Phan Du lich va Tiep thi Giao thong V~n tai CQng
5 Phai thu khac
Phai thu tien chi ho tau Endurance amp Bufalo Lai dll thu SHB Phai thu tli Bao hiem xa hOi LUOng VCQL giCP tltli Sa tltli chinh Phai thu tltlm ling CBCNV Phai thu tien thue TNCN CBCNV Cac khoan phai thu khac
CQng
6 Ol ph6ng phai thu ngAn h~n kh6 d6i
Cong ty CP 8au tU va Phat Trien VTB Trai ThiEm Cong ty TNHH Quan Iy va tiep v~n Lien Minh Cong ty VP V~n Tai Bien va ThUOng mltli Long SOn Cong ty TNHH V~n tai bien Nam Duy Trung 8lt1i Iy Hang Hai Viet Thai (VITHACO) Cong ty TNHH V~n tai bien Long Thinh Tau Trans friendship Cong ty CP VTB Vinashin Cong ty TNHH Quy Hai 56 dU t~i ngay 31032016
461376214 166823509 892442490 887072783 114623631 170028616 392270639 226902979 474363772 84 992740 555199749 371 916355 183528306 62415524 110207 523 189332246
188245100 598364322
14043300 47929799 818918000
1810010099 1345913583 37293076860 36024972097
56 cu6i nam 56 d~u nam 724135259
3700000000 8250000
102600000 645091
20000000 7450240 2420000
507500000 4555630350 517370240
56 cu6i nam 56 d~u nam
977903470 822383430 1678804445 1586213612
66689045 326 924188 137337334 489059000 483462500 153628014 108978215 184748569 167846096
3811067686 3372910232
56 cu6i nam 56 d~u nam 12032600 12032600 35067837 35067837 16386398 16386398 4253400 4253400
15132230 15132230 10394800 10394800
8277948 8277 948 10080335 10080335 24731 605 24731605
136357153 136357153
Page 12
7 Hang tiln kho 56 cu6i nam 56 d~u nam
Hang hoa 1339881950 39842 438
Chi phi san xuat kinh doanh dry dang CQng 1339881950 39842438
8 Chi phi tra trUoc ngeln h~n 56 cu6i nam 56 d~u nam
Chi phi do dung dlmg CIJ 104044469 287472363
CQng 104044469 287472363
9 Thu~ va cac khoan phai thu nha nUoc 56 cu6i nam 56 d~u nam
Thue thu nh~p ca nhfln ncentp thCfa 3776508 5249798 Thue nha dat nop thCfa CQng 3776508 5249798
10 Phai thu dai h~n khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Ky quy lam dcli Iy cho tau ra vao cang 30000000 30000000 Ky quy dltit coc thue nM VP HCM 16000000 16000000
C9n9 46000000 46000000
11 Tang giam tai san c6 dinh hfru hinh
Nha clla PhUOng ti~n v~n Thi~t b dyng Tbng cltgtng Nguyen gia s6 dau n~m 12779366093 22077662455 1121701049 35978729597 NhIln ban giao Mua s~m mai Giam thanh Iy 56 cu6i nam 12779366093 22077 662455 1121701049 35978729597
Trong d6 nguyen gia TSCD het khau hao nhUng con SLY dlJng Gia trj hao mon 56 d~u nam 6006600139 10469044249 894840736 17370485124 Nh~n ban giao Trfch khau hao 302248950 1203024670 39406632 1544680252 Giam thanh Iy 56 cu6i nam 6308849089 11672068919 934247368 18915165376
Gia tr con I~i s6 dau n~m 56 cu6i nam
6772765954 6470517004
11 608618206 10405593536
226860313 187453681
18608244473 17063564221
12 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san c6 di~h vo hinh la Gia tri quyem SLY dlJng dat tclm tinh cua 2 16 dat da dUOc Uy ban nhfln dan tinh Ba Ria -VOng Tau phe duy$t phUOng an SLY dlJng dat tcli cong v~n 56 6427UBND ngay 08102009 theo Chling thU tham dinh gia 56 VC1107348BDS ngay 28072011 cua C6ng ty Co phan Thong tin va Tham dinh gia Mien Nam va Bao cao xac dinh gia tri doanh nghi$p tcli ngay 31122010 cua Cong ty Chling khoan Ngan hang Dong A
Page 13
nam s6 d~u nam-------shy
La 08 Le LQi phU6ng 1 thanh pho VOng Tau (5062 m2) 8364435900 8364435900
La dat tltli so 88 Long phU6ng 2 thanh VOng Tau (20965 - m2) 0517000 3551 7000
La A 5 A 6 A 11A 120v an khu nha aO~u KhiTan - ThanhBRVT 400 2112023634 2112023634
Ph~n tfnh phi hoa tieu 48000000 48000000
mem ban hang CH thue Nguyen gia Gia trj hao mon Gia trj con Iili
13 Dau tU vilo cOng ty lien k~t lien doanh s6 cu6i nam s6 dAu nam
--~--~~~ poundgti1u tU V80 Cong ty TNHH cang te Thj Vai 87323850000 87323850000 DII 10 d~u tU dai hln vao Cty TNHH cang Quoc te Thi Vai Ccentng
ty TNHH Quoc te Vai la Doanh nghi~p lien doanh dUQc thanh I~p Cong ty phan Djch VlJ va V~n tai bien VQng Tau dt tlt1i so 01 dUong Nhat phU6ng 01 thanh
VOng Tau tinh Ba Rja - VOng Tau Cang ty Viet Nam - CTCP Tru sa so 91 Hltl poundgta thanh Ha NOi
- Kyoei Steel Ltd d~t tltli 1 - 4 - 16 Dojimahama Kita - Ku Japan
COng ty TNHH cimg Quoc te Thi Vai hOltlt dong theo Giay chlrng nh~1n d~u tU thay I~n thli 3 9876384615 do UBND trnh BR-VT cap 26 thang 01 nam 2016 cho 1899GP
17 thang 05 nam 1997 do Ke hOltlch va poundgtau tU chling nh~n dang ky 491022000342 thay doi thli 1 ngay 28 07 nam 2011 thay thli 2 ngay 03 thang 07 nilm 2014 do Oy ban nhtm dan tTnh Ba
Ria VOng Tau cap Th6i gian hot dong cua COng ty TNHH Quac te Vai la 50 nam ke tti ngay giay phep tU
Van dau tU Cong ty TNHH cang te Thi Vai la 13284000000 USO von phap dinh la 39852000 USD do COng ty Vungtauship gop 10202112 USD sa hilu 256PhUOng thlic gop von b~ng gia tri quyen
41 ha mat dat va mat nUGe trong nam (den tUOng dUOng 4612500 usd va 5589612 USD b~ng tien miH
Nganh nghe kinh doanh clla Cong ty TNHH eang Quoe te Thi theo Giay ehling nhan tU la tiep nh~n dO tau thep va VlJ cho tau hang bach h6a tong hQp va container
14 DIf phong gilim gia dau tU tili chinh dili h~n
Ov ph6ng 10 Cang te Thi Vai s6 nam
15 Phai tra cho ngUai bem
DNTN V~n Tai Hoang Oanh CTCP CiTY AUTO ONTN Oau Long PhUGe Cong ty CPTM OV Xay DlIng Song Dinh Gong ty TNHH Phan mem tinh ASA GOng ty TNHH ThUQng Gat XN Dau VCmg Tau
50505000 182400 000
8000000 5922000
450061000
8000000
14
-------
241 078 662 Cong ty TNHH VUOng Thinh Cong ty TtIHH MTV Hoa Tieu Tan Cang 18000000 27000000
95608860 627320480DNTN Phu H$u XN Cang Tau Khach VOng tau 35146199 30104538
Cong ty TNHH ThUOng lt1cii V$n Tai Minh Ti~n 310810000
CQng 921738109 ===1=2=5=5=11=3=6=8=0
16 Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nlJoc Tlnh hinh thlJc hi$n nghia Vu Thu~ va cac khoan nop Ngan sach NM nUampc cua C6ng ty trong nam nhU sau bull
56 phai nQp d~u 56 phai nQp nam ph at sinh 56 da nQp 56 cu6i nam
Thu~ GTGT hang ban nOi dia (HCM) 31 682732 171738547 168845876 34575403
Thu~ GTGT hang ban noi dja (VP) 880680827 2366512053 2880452426 366740454 Thue GTGT hang nh~p khau 6254000 6254000 Thu~ xuat nh~p khllU Thu~ thu nh~p doanh nghi$p 1294637898 715794008 1500306763 510125143 Thue thu nMp ca nhan (VP) 201678420 1647784967 1497624002 351839385 Tiem thue dat 146088862 73044432 73044430 Thue nha dat 10925086 10925086 Cac IOcii thue khac Cac khoan phlle phi 19185261 890 68333120599 61563726364 25954656125 Cac khoan phai nOp khac CQng 21593941767 73398218122 67701178949 27290980940
============
Thue gia trj gia tang Cong ty nOp thue gia tri gia tang theo phUOng phap khtlU tnJgt thue suat thue gia trj gia tang la 10 Thue thu nh~p doanh nghi~p Xem thuyet minh 11114 va V9 Cae loai thue khtJe Cong ~ ke khai va nOp thue theo quy djnh
Vi$c xac djnh nghia VlJ thue cac IOcii phai nop cua Cong ty can cli vao cac quy djnh hi$n hanh ve thue So thue phai nop theo quyet toan thue cua Cong ty chju SlJ kiem tra cua CO quan Thue do d6 so thue trinh bay tren Bao cao tai chfnh nay c6 the bj thay doi theo quy~t djnh cuoi cung cua CO quan Thue
17 Phai tra phai nQp khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Phai nop cho Nha nUampc gia trj quyem SLr dung 2 10 dat dUOc giao (xem thuyet minh IV13) 43874952900 43 874952900
Phai nOp cho Nha nUampc phfm gia trj chenh I$ch giCYa nha 87 Ly ThUcyng Ki$t va so 01 Thong Nhat Thanh pho VOng Tau 1527003642 1527003642 ClJC Hang Hai VN 8265000000 Tong cong ty d~1U tU va kinh doanh von nha nUampc (SCIC) 1834958659 1834958659 Cong ty TNHH Ngai Ket 24995667 24995667 Kinh phi cong doan 23456187 46252032 Lai d~t coc ban CPQ- Ph~m Thanh Tung 655696972 410788384 Cac khoan khac 141 1 05680 82=6-__--=-=-13-2-- 2-=-0-=-1 CQng 56347169707 ==4=7=8=5=1=777=4=8=5
Page 15
18 Cae khoim th~ eh~pky quy phai tra
C6ng ty TNHH Ngai Ket C6ng ty TNHH Hoang Nguyen VOng Tau Ong Nguyen Thanh Tung CQng
56 eu6i nam 374000000
13000000 000 13374000000
56 d~u nam ---=-~~---
374000000 500000000
_~1---=3--O=OO--~OO-O-00--0 13874000000===========
19 V6n ehu s60 hwu
Tinh hinh tang giam v6n ehu s60 hwu
s6 afw n~m Nh~n btm giao Co phieu quy
V6n d~u tU eua Chu s60 hwu
164237820000 (26132578500)
Lcgti nhu~n sau thu~ ehUa phan ph6i CQng
164237820000 (26132578500)
LOi nhu~n sau thue nam 2013 + 2014+2015 31683328993 31 683328993
LOi nhu~n sau thue n~m 2016 56 eu6i nam 169788570493
2857 996525 2857996525
2857996525 172646567018
c6 phi~u ph6 thong va e6 phi~u Uu dai
s6 IUOng co phieu dang ky phat Mnh s6 IUOng co phieu da ban ra cong chung
c6 phi~u ph6 thong c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dUQc mua lai
c6 phi~u ph6 thOng =gt c6 phi~u quy c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dang lUu hanh c6 phi~u ph6 thOng c6 phieu UU oai
Nam na~ 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
Nam trU60e 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
M$nh gia co phieu dang lUu hanh 10000 VNDco phieu
V THONG TIN BO 5UNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo K~T QUA HO~T DONG KINH
1 Doanh thu ban hang va eung e~p djeh vl)
__~~N-am~n-a~y _-----=-=--N-ilmct=-rLIO--=-e T6ng doanh thu 34514332946 121982219187 Cae khoan giam trw Doanh thu thu~n 34514332946 121982219187 Trong do
Doanh thu ban Mng h6a 1315980455 7547769064 Doanh thu cung cap djch VlI () 33198352491 114434450123
Trong 06 doanh thu cung (mg dich VIJ cong fch hoa tieu hang Mi nam 2016 tlt3m tfnh theo hqp 06ng ofit Mng s6 02120161HfJOVCIHTHH ngay 29022016
Page 16
2 Gia hang ban
Gia v6n h6a Gia v6n CQng
3 Doanh thu hOlt dQng tai chinh
Lai
Hoa h6ng dUOc hUcYng Chenh ty
4 Chi phi tid chinh
La chenh ty gia Laivay Hoan nhap dV ph6ng dEw tU chung khoan DV ph6ng nO kh6 doi DU phong tU tai chrnh (Cang QT Thi Vai)
5 Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien Chi phi lieu cong Cl) dvng CIJ
Chi phi VI) mua ngoai Chi phi tien khac CQng
6 Chi phi Iy doanh nghitp
Chi phi cho nh~m Vlen Chi vat cong cv Chi phi hao tai san c6 Chi phi VI mua ngoai Chi phi tien khac CQng
7 Thu khac
Thu nhap tu thanh Iy tai san Thu kMc
8 Chi phi khac
Chi phi tu thanh Iy tai san Chi phi lai cham nOp tien ve CPH Chi phi kMc CQng
____Na=-mnaLy ____ o_cN_8_m--t--r--U
624130892 369660903
56487633 262505217 __--=--~---
1312784645 ==========
459533377 1 531427322 1031556927 299583010 676240058
1271 769 246 __~----1=-==-5150410881
_____N_am_n_a~y ___~~N~a--m~t7r~U70=_c
1834958659
Page 17
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18
Sao clio tai ehinhCong ty CB ph~n Djeh v~ amp V~n tai bi~n Viing TilU cho nam tai chinh keurot thue ngay 3010620 1601 Th6ng NhsecttPITP Vung Tau
BAo cAo KET QUA HO~T D(gtNG KINH DOANH Tit ngay 01 tlltillg 01 nam 2016 din 30 ltting 06 nam 2016
- TOAN CONG TV -
Nam nay Nam tmo-e
Mii 56 Chi tieu Thuy~t minh
30612016
VND
31122015
01 I Doanh thu ban hang vii cung cAp djeh vI V-I 34514332946 121982219187
Doanh thu ban ngoai 34514332946 121982219187
Doanh thu n(gti b(gt
02 2 Cae khoan giam trtl doanh thu Chieurot khsectu thuang m~i Giam gia himg ban Hang ban bi tra I~i
10 3 Doanh thu thu~n ban hang va cung cAp djch VI V-I 34514332946 121982219187
11 4 Gia v6n hang ban V-2 26239431876 92516875063
20 5 LQi nhu~n gQP v~ ban himg va cung dp djch VI 8274901070 29465344124
21 6 Doanh thu ho~t dQng tai ehinh V-3 1940667077 4033059770 22 7 Chi phi tai ehinh V-4 212765642 4655 155827 23 Trang d6 Chi phOi vay 256672477 63753725 24 8 Chi phi ban hang V-5 1312784 645 786 093491 25 9 Chi phi quan Iy doanh nghi~p V-6 5150410881 13044288077
30 10 LQi nhu~n(la) thuAn til ho~t dgng kinh doanh 3539606979 15012866499
31 II Thu nhp khae V-7 46968268 53 80937015 32 12 Chi phi khk V-8 12784714 5237751806
40 13 LQi nhu~n khac 34183554 143185209
50 14 TBng Igi nhu~n k~ toan tmo-e thu~ 3573790533 15156051708
51 15 Chi phi thueuro thu nh~p doanh ngh i~p hi~n hunh V-9 715794008 3721602692 Chi phi thu~ thu nhp doanh
52 16 nghi~p hoan I~i
60 17 LQi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p 2857996525 11 4344490 16
70 18 Liii CO ban tren eii phi~u V-IO 205 696
Thanh ph5 Viing tllU ngay 19 thang 07 nam 2016
NgmJi I~p bi~u
page 4
Nguy~n Thi Thuy
Cong ty c6 phsectn Dich VI) amp V~n tai bi~n Viing Tilu Bao cao tai chinh 01 Th6ng NhsecttPITP Viing Tilu eho ntlm tai ehfnh k~t thue ngay 3010620 J 6
BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN T~ Tir ngay Ollhting 01 nom 2016 din 30 11uing 06 nom 2016
(Theo plllnmg phtip Irlfc liip)
Mli Thuy~t 3062016 Chi tieu 56 minh VND
I LIfU chuy~n ti~n til ho~t dQng kinh doanh 01 l Ti~n thu ttl bim hang eung csectp dieh Vl va doanh thu 95731269010
khac 02 2 Ti~n chi tni cho nguai eung dp hang h6a va dich Vl ( 17540377350) 03 3 Ti~n chi tra cho nguai lao dong (1JR9S340 ]3()) 04 4 Ti~n chi tra lai vay (11 7 63X~ltJ1
OS S Ti~n chi nop thu~ thu nh~p doanh nghi~p ( 1 I 95 ln 9(6) 06 6 Ti~n thu khac tu hOlt dong kinh doanh 59520633602 07 7 Ti~n chi khac cho hOit dong kinh doanh ( 1 I I lOR IX) 66ltraquo) 20 LIIu cfluyeuron lieuron Ihuan lir hOfJl a(jng kinh doanh 8981 08668
11 Luu chuy~n ti~n til ho~t dQng d1u lu 21 I Ti~n chi d~ mua sam xay dtng tai san c6 dinh va cac tai ( 1100264415)
san dai hln khac 22 2 Ti~n thu ttl thanh 1)1 nhuqng ban tili san c6 dinh va cac
tai san dai hin khac 23 3 Ti~n chi cho vay mua cae cong Cl nq cua dan vi khac (54 66263240 1 )
24 4 Tieuron thu h6i cho vay ban Ili cae cong Cl nq cua dan vi 43475830060 khac
27 7 Tieuron thu lai cho vay c6 tue va Iqi nhu~n duqc ehia 351256253 30 LIIu chuyeuron lieuron Illuan lir hOfJl arng a(iu Ill (12OJ5810516)
III Luu chuy~n ti~n til ho~t dQng tili chinh 32 2 Tieuron chi tra v6n g6p cho eac chu s6 hiiu mua lai c6
phi~u cua doanh nghicentp da phat hanh 33 3 Ti~n vay ngan hln dai h(n nh~n duqc 10500000000 34 4 Tieuron chi tra nq g6c Yay (65()O()()OO()() I 35 5 Ti~n chi tra nq thue tai chinh 40 LIIu chuyeuron lieuron Ihuan lir 1I0fJI d(jng lai chinfl 4000000000
50 Luu chuy~n ti~n thuftn trong nlim (7137701848)
60 Ti~n vii tU01lg dUOlIg tj~n dsectu nlim 16589056765
61 Anh huang cua lhay d6i tY gia h6i doai quy d6i ngo(i t9 7605205
70 Ti~n va tUOllg dUOng ti~n cu6i nlim 9458960122
31 1212015 VND
225003248828
(637165ltN97(J) (1()649OnR31 )
(31) 750 (l()() )
(50211n910 ) 80716244153
(1I9 ltl53XR I R(3) 50828940458
(2 18097717)
5181818182
(221 93 1066606)
207633635414
J146406965 (I f)IS 7303 83 2)
(~(I ()6A15 91 I )
3500000000 ( 6500000()()O)
(291 ()(i44592 I )
11535190705
4817759685
236106375
16589056765
Thanh ph6 Viing tau ngay 19 thang 07 nam 2016
NgumiddotOj I~p
Nguy~n Thi Thuy
page 5
BAD CAD TAl CHiNHCONG TY cO PHAN DCH VlJ vA V~N TAl BIEN VONG TAu s6 01 Thong Nh~t PhUltYng 01 Cho nam tai chfnh ket thuc ngay 301062016
Thanh ph6 VOng Tau TTnh Ba Ria - VOng Tau
THUYtT MINH BAo cAo TAl CHiNH Cho nam tai chinh kilt thuc ngay 30062016
I THONG TIN VE DOANH NGHIIP 1 Gi~y phep ho~t dcentng
Cong ty Co phfm Dich VI1 va van tai bien VOng Tau (Cong ty) tien thEm la Cong ty Dich Vl1 va V$n tai bien VOng Tau - tTnh Ba Ria - VOng Tau Ngay 19 th~mg 01 nam 2012 Chu tich Uy ban Nhan dan tinh Ba Ria - VOng Tau ra quyet dinh 56 145Qpound)-UBND ve phe duyet phUOng an chuyen Cong ty Dich VI1 va V$n tai bien VOng Tau thanh Cong ty Co phan Dich VI1 va V$n tai bien VOng Tau Cong ty hOltlt dong theo Giay chling nh$n dang ky kinh doanh so 3500102608 do Sa Ke hOltlch va pound)au tU tTnh Ba Ria - VOng Tau cap dang ky Ian dau ngay 05 thang 11 nam 2012
Trong qua trinh hOltlt dong Cong ty da dUOc Sa Ke hOltlch va pound)au tU tinh Ba Ria - VOng Tau cap Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep thay doi nhU sau
Thay d6i dang ky kinh doanh 56 gi~Y chlPng nhan __--=-=NogLa-Y~c~~p Giay chling nhan dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli1 3500102608 201022013 Gi~y chling nh~m dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli 2 3500102608 02012014 Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli 3 3500102608 25032014 Giay chling nh$n dang ky doanh nghi$p thay doi Ian thli 4 3500102608 301012015
Von dieu Ie theo Giay chling nhan dang ky kinh doanh cong ty co phan 164237820000 VND Menh gia 10000 VNDco phan CO cau von dieu Ie cua Cong ty nhU sau
c6 dong cll dong nha nUcYc
56 c6 ~h~n 13002560
Gia tr v6n g6~ VND) 130025600000
T~ Ie ( 7917
Cac co dong khac 3421 222 34212220000 2083
Ccentng 16423782 164237820000 10000
Tn) sa chinh cua Cong ty theo Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep dang ky thay doi Ian thli 3 dat tai so 01 Thong Nhat phUltYng 01 thanh pho VOng Tau tTnh Ba Ria - VOng Tau
HOltlt dong kinh doanh chinh cua Cong ty Van tai hang h6a ven bien va vien dUOng V$n tai hang h6a dUltYng thuy va noi dia V$n tai hang h6a b~ng dUltYng bO HOltlt dcentng dich VI1 ho trO kMc lien quan den v$n tai
Nha hang va cac dich VI1 an uong phl1c Vl1 lUu dong Dich VI1 lUu tru ngi~ln ngay
Cung ling va quan Iy nguon lao dong
Boc xep hang h6a Kho bi3i va lUu gili hang h6a Cung ling va quan Iy nguon lao dong Kho bai va lUu gili hang h6a Kinh doanh bat dong san
Dan vi trc thuQc Cong ty ~ Chi nhanh Cong ty c6 ph~n Dich vI va V~n tai Bi~n Vung Tau
pound)ja chi So 232-234 pound)UltYng 32 PhUltYng 12 Quan 10 thanh pho Ho Chi Minh
3 Hcenti d6ng quan trj HOi dong quan tri cua Cong ty trong nam va vaG ngay I$p bao cao nay nhU sau Ong Nguyen Khtlc Du Chu tich Bo nhiem ngay 19062015 Ba Le Ngoc Mai Thao Thanh vien Bo nhiem ngay 31102012 Ba pound)0 Thi Hong Hltlnh Thanh vien Bo nhiem ngay 19062015 Ong Le Van Long Thanh vien Bo nhi$m ngay 31102012 Ong Nguyen pound)jnh Long TMnh vien Bo nhiem ngay 19062015
Page 6
CCNG TV cO PHAN DICH VI) vA V~N TAl VONG TAu BAo cAo TAl cHiNH
01 Nhat PhllOng 01 Cho nam tai chinh thuc ngay 30062016
Thanh ph6 Vang Tau Tinh Ba Ria vang Tau Thuyia minh bao cao tai ehinh theo)
II cO TRiNH BAv BAo cAo TAl CHiNH
1 Chi 09 Ki toan va Chuan mlfC toan dllng Bao cao tai chinh clla Cong ty dllOc lltlp va trinh bay phu hOP v6i Ke toan doanh nghiep va cac Chuan mlJC
toan Viet Nam (CMKT) c6 lien quan do Tal chlnh ban hanh theo
Quyet dinh 1492001Qpound)-BTC 311122001 ve ban hanh CMKT Viet Nam (pound)Ot 1) Quyet dinh 1652002Qpound)-BTC 311122002 viec ban hanh sau CMKT Nam (pound)Ot 2) Quyet dinh 56 2342003Qpound)-BTC ngay 30122003 ve viec ban hanh S8U CMKT Viet Nam (pound)Ot 3) Quyet dinh 56 122005Qpound)-BTC ngay 15022005 ban hanh sau CMKT Viet Nam 4) va Quyet dinh so 1002005Qpound)-BTC ngay 28122005 ban hanh b6n CMKT Vi~t Nam 5)
Ban Glam ty bao da tuan thu yeu Che tolt=m doanh nghlep va Chuan mlJc ke toan Viet Nam c6 lien quan trong viec va trinh bay Bao cao tai chfnh cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 12 nam 2016
2 Hlnh thu-c ki toim ap dlmg Hinh thCPc toan dllOc ty 113 tCP ghi
3 Nam teU chinh Nam tal chlnh tll 01 thfmg 01 va ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam Nam tal chlnh tll 01 thang 01 nam 2016 va ket thuc 31 12 nam 2016 (gOI t~t 113 nam tal chlnh thUc ngay 31 12 nam 201 113 nam tai chinh thCP tll Cong ty
4 pound)on vi tiampn pound)On vitien te VifH Nam (VND)
III cAc cHiNH SACH VEU
1 va ollong va cac khoan tllOng dllOng tien bao tien m~t tien ngan tien dang chuyen va cac khoim tll hltln c6 thOi hln thu ho~c dao khong qua 3 thang ke tll ngay mua de dang chuyen doi thanh mot tien xac dinh cOng nhll c6 viec
2 Cae khoan phai thu thllong mi va phai thu khae Cac khoan phai thu trinh bay tren bao cao tai chinh theo gia tri ghi so cac khoan phai thu tll khach hang va
thu khac sau khi trll cac dlJ cho cac phai thu kh6 d6i
phong nO thu kh6 doi the cac pMi thu ma Cong ty dll kien c6 kha nang thu hOi ngay ket thuc ky toan dll tai khoan dlJ ph6ng dllOc hech toan vao chi phi 19 doanh trong nam
3 Hang tOn kho tOn kho dllOc ghi theo thap hOn gia tMnh dlla mOi pham dem vi tri va dieu ki(m hi$n tai tr thu~n co the thlJC hien dllOc
Gia tri thu~1n c6 thlJc hi$n dUOc la gia ban U6c tinh cua hang tOn kho trong dieu kinh doanh blnh thllOng tru chi phi U6c tinh hoan thanh va chi phi ban hang ll6c tinh
7
Dll phOng giam gia hang ton kho dUQc ghi nh$n khi gia goc Ion hOn gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc Gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc 113 gia ban Uoc tlnh cua Mng ton kho tru chi phi Uoc tlnh de hoan thanh san pham va chi phi Uoc tinh can thiet cho vi$c lieu thll chung
4 Tai san c6 dinh hOgtu hinh Tai san co di~h hClu hinh dUQC the hi$n theo nguyen gia tru di gia tri hao mon lOy ke Nguyen gia tai san co dinh bao gem gia mua va nhClng chi phi co lien quan trllc tiep den vi$C dUa tai san VaG hOlt1t dong nhU dll kien Cac chi phi mua s~m nang cap va doi moi tai san co dinh dUQc ghi tang nguyen gia cua tai san va chi phi bao tri sua chCla dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOltlt dong kinh doanh khi pMt sinh Khi tai san dUQc ban hay thanh Iy nguyen gia va gia tri hao mon lOy ke dUQc xoa so va cac khoan lai 10 phat sinh do ban ho$c thanh Iy tai san dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOlt1t dong kinh doanh trong nam
5 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san co dinh vo hlnh 113 quyen su dllng dat bao gam Quyen su dvng dat dUQc nM nUoc giao c6 thu tien su dvng dat ho~c nh$n chuyen nhUQng quyen su dllng dat hQp pMp (bao gam quyen su dvng dat c6 thai hlt1n quyen su dvng dat khong th6i hlt1n)
Nguyen gia Tai san co dinh vo hinh 113 quyen su dlmg dat dUQc xac djnh la toan bo khoan tien chi ra de c6 quyen SLr dvng dat hQp pMp cong (+) cac chi phi cho den bu giai ph6ng m$t b~ng san lap m~t b~ng 1$ phi tmoc bltl
6 Khcu hao tili san c6 dinh Tai san co dinh dUQc khau hao theo phUOng phap dU6ng th~ng dlla tren thai gian hClu dllng Uoc tinh phu hQp voi hUong dan tlt1i Thong tU so 452013ITT-BTC ngay 25 thang 4 nam 2013 cua BO tmang BO Tai chinh So nam khau hao cua cac 10lt1i tai san co dinh nhU sau
NM cua vat kien truc 25-40 nam May moc va thiet bi 05-10 nam PhUOng ti$n van tai truyen dan 05-10 nam Thiet bi dvng cv quan Iy 03-10 nam Tai san co dinh vo hinh la quyen su dvng dat khong th6i hlt1n Khong khau hao
7 Tai san thue ho~t dc)ng Thue tai san dUQc phan 10lt1i la thue hOlt1t dong neu phan Ion rui ro va lQi Ich g~n lien voi quyen sa hClu tai san thuoc ve ngUai cho thue Chi phi thue hOlt1t dong dUQc phan anh VaG chi phi theo phUOng phap dUang th~ng cho suot thai hlt1n thue tai san khong phll thuoc VaG phUOng thuc thanh toan tiem thue
8 Chi phi tra trUoc Chi phi tra tmoc bao gam cac chi phi tra tmoc ngan hltln ho~c chi phi tra trUoc dai hlt1n tren Bang can doi ke toan va dUQc phan bo trong khoang thai gian tra tmoc cua chi phi tUOng ung voi cac lQi ich kinh te dUQc tlt10 ra tu cac chi phi nay
9 Cae khoan phai tra vii chi phi trich trUoc Cac khoan phai tra va chi phi trich trUoc dUQc ghi nh$n cho so tien phai tra trong tUOng lai lien quan den hang h6a va dich vv da nhan dUQc khong phv thuoc VaG vi$c Cong ty dsect nh$n dUQc hoa dOn cua nha cung cap hay chUa
Page 8
10 Dau tU tili ehinh vil dl phong giam gia dau tU tili ehinh Cac khoan d~1U tU chtrng khoan va d~1U tU tai chlnh kMc dUOc ghi nh$n theo gia mua thlYc te o DlY phong giam gia dau tU tai chlnh dUOc I$p cho vi$c giam gia tri cua cac khoan dau tU c6 the chuyen nhUOng dUOc tren thj trUang VaG ngay ket thuc ky ke toan theo hUang dan cua Thong tU 2282009fTT-BTC do BO Tai chinh ban hanh ngay 7 thang 12 nam 2009 va Thong tU So 892013fTT-BTC ngay 28 thang 6 nam 2013 cua BO Tai chlnh Tang ho~c giam so duo tai khoan dlY phong dUOc h~ch toan VaG chi phi tai chlnh trong nam
DlY phong giam gia cho cac khoan dau tU VaG cac t6 chuc kinh te kMc dUOc trich lltip khi cac to chuc kinh te nay bi 10 (tru trUang hOp 10 theo ke ho~ch da dUOc xac dinh trong phUOng an kinh doanh trUac khi dau tU) vai mtrc trich I$p tUOng trng vai tY 1$ gop von cua Cong ty trong cac t6 chtrc kinh te nay
11 Dau tU vilo eong ty lien k~t Cac khoan dtw tU VaG cac cong ty lien ket ma trong d6 Cong ty c6 anh hUang dang ke dUOc trinh bay theo phUOng phap gia goc Cac khoan phan phoi IOi nhu$n tli so IOi nhultin thuan lOy ke cua cac cong ty lien ket sau ngay Cong ty co anh hUang dang ke dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh trong ky cua Cong ty Cac khoan phan phoi khac dUOc xem nhU phan thu hoi cac khoan dau tU va dUOc tni VaG gia tri dau tU
12 Cae nghi~p v~ b~ng ngo~i t~ Cac nghi$p VlJ phat sinh b~ng cac dOn vi tien t$ khac vai dOn vi tien t$ ke toan cua Cong ty (VND) dUOc h~ch toan theo tY gia giao dich vaG ngay phat sinh nghi$p VlJ T~i ngay ket thuc ky ke toan cac khoan mlJC tien t$ c6 goc ngo~i t$ dUOc danh gia I~i theo ty gia giao dich cua ngan hang thUOng m~i dOn vi giao dich t~i thai diem nay Tat ca cac khoan chenh I$ch ty gia thlJc te phat sinh trong ky va chenh I$ch do danh gia I~i so duo tien tcent co goc ngo~i t$ cuoi nam dUOc hltlch toan VaG ket qua ho~t dong kinh doanh
13 Vbn ehu samp hiPu Von chu sa hliu cua Cong ty bao gam
Von dau tU cua chu sa hliu dUOc ghi nh$n theo so thlYc te da dau tU cua cac co dong Von kMc cua chu sa hliu dUOc ghi theo gia tri con I~i gilia gia trj hOp Iy cua cac tai san ma doanh nghi$p dUOc cac to chuc ca nhan khac t~ng bieu ngay sau khi tni di cac khoan thue phai nop (neu co) lien quan den cac tai san dUOc t$ng bieu nay va khong b6 sung von kinh doanh tu ket qua hOltlt dong kinh doanh
LOi nhu$n thuan sau thue thu nh$p doanh nghiep co the dUOc chia cho chu dau tU sau khi dUOc Hoi dong thanh vien thong qua va sau khi da trich I$p cac quy dlY phong theo f)ieu 1$ Cong ty va cac quy dinh cua pMp lu$t Viet Nam
14 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p Chi phi thue thu nh$p doanh nghi$p trong ky bao gam thue thu nMp hi$n hanh va thue thu nh$p hoan I~i
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
Thue thu nh$p hi$n hanh la so thue thu nh$p doanh nghi$p phai nop tinh tren thu nh$p chiu thue va thue suat thue thu nh$p doanh nghi$p ap dlmg t~i ngay cuoi ky
Thue thu nh$p hi$n hanh dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh ngo~i tru trUang hOp thue thu nh$p phat sinh lien quan den mot khoan mlJC dUOc ghi th~ng VaG von chu sa hliu trong trUang hOp nay thue thu nh$p hi$n hanh cOng dUOc ghi nh$n trlYc tiep VaG von chu sa hliu
Thu~ thu nMp doanh nghi~p hOEm lltIi Thue thu nh$p hoan I~i la khoan thue thu nh$p doanh nghi$p se pMi nop hO$c se dUOc hoan I~i do chenh I$ch tltlm thai gilia gia tri ghi 56 cua tai san va nO phai tra cho mlJC dich Bao cao tai chinh va cac gia tri dung cho mlJC dich thue Thue thu nh$p hoan I~i phai tra dUOc ghi nh$n cho tat ca cac khoan chenh I$ch tltlm thai chiu thue Tili san thue thu nh$p hoan I~i chi dUOc ghi nh$n khi chcflc chcfln trong tUOng lai se c6 IOi nhuiln tinh thue de StJ dung nhling chenh I$ch tltlm thai dUOc khElU tni nay
Page 9
Gla trj ghi tai san thu nh~p doanh nghi$p holtln IQi dUOc xem xet IQi vao ket thuc nam tai chinh va
S8 dUOc ghi den m(rc bao c6 du 100i nhu$n tinh thue cho ph~n ho$C toan
bO tai san thu nh~p hoan IQi dUOc Slf dlmg
Tai thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh~p holtm phai dUOc xac theo thue suat dl tinh S8 dlmg
cho nam tai san thu hoi hay nO phai tra dUOc thanh toan tren cac mtJc thue c6 hieu Ilc ngay ket
thuc nam tai chinh
Thue thu hoan nh$n vao qua hoQt kinh doanh ngoltli trLr trU6ng hOP thu nhap
sinh lien quan den mot khoan mllc dUOc ghi thang vao sa hCfu tm6ng hOP nay thue thu nh~p hoan
dUOc ghi trlc vao von chu hCfu
Doanh chi dUOc bu tn cac tai san thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh$p hoan phai khi doanh nghiep co hOP phap bu tn) tai thue thu nh$p hi$n hanh vampl thue thu nhap hi$n hanh phai nop va cac tai san thue thu nh~p hoan lai va thue thu nh$p hoan lltIi phai lien quan tampi thue thu doanh
quan Iy bai mot cO quan vampi cung dOn vi chiu thue va doanh nghi$p dl dinh thanh toan thue thu nh$p hanh phai tra va tai san thue thu nh$p hi~m hanh tren cO thu~n
15 Nguyen ghi nh~n doanh thu Doanh thu nhltln khi GOng ty c6 kha nang dUOc cac fch kinh te c6 xac dinh mot cach
ch~n Doanh thu dUOc xac dinh theo gia tr hOP Iy cac khoan da thu ho~c S9 thu dUOc sau khi trLr di cac khoan khau thUOng mai gia hang ban va hang ban bi tra lltIi Gac ki$n ghi nh~n CIJ the sau day cOng phai dUOc (rng khi ghi nhan doanh thu
Doanh thu tLr ban hoa dUOc nh$n khi Iampn rui ro va quyen hCfu cua hoa dUOc chuyen giao cho mua thUcmg la trung vai viec chuyen giao hang h6a
Khi cung djch VI doanh thu dUOc ghi nMn khi khOng con nhCfng to khOng ch~n dang ke lien quan thanh toan chi phi kem theo Tm6ng djch VI thlc hi$n trong ky totm thl
xac dinh doanh thu trong tLrng ky dUOc thlc hi$n can ctJ vao tY 1$ hoan thanh djch VlJ ngay CUOI ky
Tien lai dUOc ghi nh$n khi GOng ty co kh8 nang thu dUOc 100i ich kinh te tli giao dich va doanh thu dUOc xac dinh tUOng doi chac chan lai dUOc nh~n tren cO th6i gian va lai suat tLrng ky
16 C6ng clI tiU chinh Ghi nh~n ban dtJU va trinh bay Tai san tai chfnh Theo ThOng tU 21 O2009ITT-BTG tai san tai chrnh dUOc phan 10lt1i mot cach phu hOp cho muc dlch thuyet minh trong Bao cao tai chfnh thanh tai tai chinh dUOc ghi theo gia trj 11 thOng qua BaD cao qua dong kinh doanh cac khoan cho vay va phai thu cac khoan tU giCf dem ngay dao h~n va tal san tai chinh giCr s~n sang ban GOng ty quyet dinh phan loai cac tai san tai chinh nay tai thai diem ghi nh~n Ian
th6i diem ghi nh$n I~n tai san tai chinh dUOc xilc dinh theo nguy~n gia cong v6i chi phi djch trlc lien quan den hanh
Tai tai chinh GOng ty bao tien va cac 10ai gtii ng~n cac khoEm ph8i thu khach hang cac khoan phai thu kMc va phieu niem yet NO pMi tai chfnh Theo ThOng tU 2102009ITT-BTG nO tra tai chinh dUOc phan 10al mot cach phu hOP cho muc drch minh trang Bao CaD tai chinh thanh nO phai tra tai chinh ghi nh~n theo gia tri 11 thOng qua Sao cao
dong kinh doanh va cac khoan nO tai chinh dUOc xac dinh theo trj phtm GOng ty xac phan 10ai cac 10ai nO phai tra tai chinh nay th6i diem ghi nh$n I~n dau
Tai th6i ghi nhan dau nO tai chinh dUOc xac dinh theo nguyen cong vai chi phi giao dich trlc tiep lien quan den vi$c pMt Mnh
NO phai tra tai chinh cua GOng ty baa g6m nO pMi tra ngU6i ban va nO phai tra kMc
10
Gia sau ghi nhfin 11m c1au Hi(m khOng c6 yeu xac oinh gia trj clia cac cong Cll tal chinh sau ghi nh~m ban oau
Bil tr(P cac cong ctJ tai chinh Gac tai san tai chfnh va nCl phai tra tai chinh dUQc bu trCr va gia tr thuan se OUClC trinh bay tren Bao cao tal chinh
va neu Gong ty co quyen hClP thi hanh bu trCr cac gia tr da ghi va co y bu trCr tren CO sO thu~n ho$c thu OUClC cac tal san va thanh toan nCl phai tra obng thcri
17 Ben lien quan Gac ben OUClC coi 113 lien quan mot ben cO kha nang kiem soat ho$c cO hUOng ke 001 vai ben kia trong ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va hOltlt dong
Giao dich vcrl cac ben lien quan vai Gong ty dUClC trinh bay amp thuyet minh so V11
IV THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRiNH BAy TRONG BANG CAN DOl ToAN
1 Ti~n va cac khoan tUang dUang ti~n
Tien m$t quy ngtm hang
CQng
2 Cac khoan d~u til tal chinh ng~n hlln
gCri c6 ky hltln tCr 3 thang va dUai 12 thang
Dau tU 60000 co phleu ITG cua Gong ty phan D~u tU - Kinh doanh Nha 2444000000 2444000000 Dlf phOng glam oau tU co phieu ng~n hltln CQng
3 Phai thu khach himg
LAACgtuU GONTAINER LINES GOlTD YANGMINH MARINE TRANSPORT GORP Gong ty Go phan Gemadept Gong ty TNHH Holcim Viet Nam Gong ty OOGl Thlrosen Vinama - Ghi nhanh Ba Ria Gong ty THHH Maersk Viet Nam
Iy Vosa Sai G6n Gong ty TNHH V~n tai bien Hai Van Gong ty TNHH Vinh Khang Sai G6n
ty TNHH ISSshyVietsopetro Gong ty THHH Mot thanh vien Xi mang long yang Tau Ocean Shipping Agency Go Ltd Gong ty TNHH Hai Nam
11 Sai Gon Dong A(Gong ty TNHH V~n tai MG thue tau A Sal Son Gong ty Sal Gon Maritime Gong ty TNHH Dich VJ Giao Nh$n V~n Sao DUOng Vitamas Gong ty Tai Khi Sai Gon
ty TNHH Barwil Vin Quang HUng GllC Hang Hai ViElt Nam Gong ty TNHH MTV Hoa Tieu Tan Gang
11
Cong ty TNHH 8lt1i Iy va moi giampi VTB Quac Te Cong ty Cang Dich VI) Dau Kh[ (PTSC) HAPAGLLOYD (VIETNAM) LTD Cong ty TNHH Hoyer Transport Viet Nam Cong ty Co Phan Hai Minh Cong ty TNHH Dich VtJ Hang Hai va 8ltii Iy Oceanic Cong ty CP DV Tiep V~n va ThUOng MltIi Sai Gon Ctu Long Cong ty VIETFRACHT Cong ty TNHH STRATEGIC MARINE CHINA SHIPING VIET NAM FALCON LOGISTICS VUNGTAU Cong ty Co Phan San Xuat va ThUOng MltIi Vinafico Cac khach Mng khac CQng
4 Tra trUoc cho ngUoi ban
Cong ty TNHH 8au tU Xay dClng va TM VO The Phong Cong ty TNHH ThUOng MltIi Tan Vien 80ng Cong ty CP Chling khoan FPT - CN HCM Cong ty TNHH Xuan Thien Trung tan Kinh doanh VNPT Cong ty CP TU Van Nang Suat Chat LUQng MASYPIC Cong ty Bao hiem MIC Ba Ria - VOng tau Cong ty TNHH PA Viet Nam Cong ty Co Phan Du lich va Tiep thi Giao thong V~n tai CQng
5 Phai thu khac
Phai thu tien chi ho tau Endurance amp Bufalo Lai dll thu SHB Phai thu tli Bao hiem xa hOi LUOng VCQL giCP tltli Sa tltli chinh Phai thu tltlm ling CBCNV Phai thu tien thue TNCN CBCNV Cac khoan phai thu khac
CQng
6 Ol ph6ng phai thu ngAn h~n kh6 d6i
Cong ty CP 8au tU va Phat Trien VTB Trai ThiEm Cong ty TNHH Quan Iy va tiep v~n Lien Minh Cong ty VP V~n Tai Bien va ThUOng mltli Long SOn Cong ty TNHH V~n tai bien Nam Duy Trung 8lt1i Iy Hang Hai Viet Thai (VITHACO) Cong ty TNHH V~n tai bien Long Thinh Tau Trans friendship Cong ty CP VTB Vinashin Cong ty TNHH Quy Hai 56 dU t~i ngay 31032016
461376214 166823509 892442490 887072783 114623631 170028616 392270639 226902979 474363772 84 992740 555199749 371 916355 183528306 62415524 110207 523 189332246
188245100 598364322
14043300 47929799 818918000
1810010099 1345913583 37293076860 36024972097
56 cu6i nam 56 d~u nam 724135259
3700000000 8250000
102600000 645091
20000000 7450240 2420000
507500000 4555630350 517370240
56 cu6i nam 56 d~u nam
977903470 822383430 1678804445 1586213612
66689045 326 924188 137337334 489059000 483462500 153628014 108978215 184748569 167846096
3811067686 3372910232
56 cu6i nam 56 d~u nam 12032600 12032600 35067837 35067837 16386398 16386398 4253400 4253400
15132230 15132230 10394800 10394800
8277948 8277 948 10080335 10080335 24731 605 24731605
136357153 136357153
Page 12
7 Hang tiln kho 56 cu6i nam 56 d~u nam
Hang hoa 1339881950 39842 438
Chi phi san xuat kinh doanh dry dang CQng 1339881950 39842438
8 Chi phi tra trUoc ngeln h~n 56 cu6i nam 56 d~u nam
Chi phi do dung dlmg CIJ 104044469 287472363
CQng 104044469 287472363
9 Thu~ va cac khoan phai thu nha nUoc 56 cu6i nam 56 d~u nam
Thue thu nh~p ca nhfln ncentp thCfa 3776508 5249798 Thue nha dat nop thCfa CQng 3776508 5249798
10 Phai thu dai h~n khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Ky quy lam dcli Iy cho tau ra vao cang 30000000 30000000 Ky quy dltit coc thue nM VP HCM 16000000 16000000
C9n9 46000000 46000000
11 Tang giam tai san c6 dinh hfru hinh
Nha clla PhUOng ti~n v~n Thi~t b dyng Tbng cltgtng Nguyen gia s6 dau n~m 12779366093 22077662455 1121701049 35978729597 NhIln ban giao Mua s~m mai Giam thanh Iy 56 cu6i nam 12779366093 22077 662455 1121701049 35978729597
Trong d6 nguyen gia TSCD het khau hao nhUng con SLY dlJng Gia trj hao mon 56 d~u nam 6006600139 10469044249 894840736 17370485124 Nh~n ban giao Trfch khau hao 302248950 1203024670 39406632 1544680252 Giam thanh Iy 56 cu6i nam 6308849089 11672068919 934247368 18915165376
Gia tr con I~i s6 dau n~m 56 cu6i nam
6772765954 6470517004
11 608618206 10405593536
226860313 187453681
18608244473 17063564221
12 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san c6 di~h vo hinh la Gia tri quyem SLY dlJng dat tclm tinh cua 2 16 dat da dUOc Uy ban nhfln dan tinh Ba Ria -VOng Tau phe duy$t phUOng an SLY dlJng dat tcli cong v~n 56 6427UBND ngay 08102009 theo Chling thU tham dinh gia 56 VC1107348BDS ngay 28072011 cua C6ng ty Co phan Thong tin va Tham dinh gia Mien Nam va Bao cao xac dinh gia tri doanh nghi$p tcli ngay 31122010 cua Cong ty Chling khoan Ngan hang Dong A
Page 13
nam s6 d~u nam-------shy
La 08 Le LQi phU6ng 1 thanh pho VOng Tau (5062 m2) 8364435900 8364435900
La dat tltli so 88 Long phU6ng 2 thanh VOng Tau (20965 - m2) 0517000 3551 7000
La A 5 A 6 A 11A 120v an khu nha aO~u KhiTan - ThanhBRVT 400 2112023634 2112023634
Ph~n tfnh phi hoa tieu 48000000 48000000
mem ban hang CH thue Nguyen gia Gia trj hao mon Gia trj con Iili
13 Dau tU vilo cOng ty lien k~t lien doanh s6 cu6i nam s6 dAu nam
--~--~~~ poundgti1u tU V80 Cong ty TNHH cang te Thj Vai 87323850000 87323850000 DII 10 d~u tU dai hln vao Cty TNHH cang Quoc te Thi Vai Ccentng
ty TNHH Quoc te Vai la Doanh nghi~p lien doanh dUQc thanh I~p Cong ty phan Djch VlJ va V~n tai bien VQng Tau dt tlt1i so 01 dUong Nhat phU6ng 01 thanh
VOng Tau tinh Ba Rja - VOng Tau Cang ty Viet Nam - CTCP Tru sa so 91 Hltl poundgta thanh Ha NOi
- Kyoei Steel Ltd d~t tltli 1 - 4 - 16 Dojimahama Kita - Ku Japan
COng ty TNHH cimg Quoc te Thi Vai hOltlt dong theo Giay chlrng nh~1n d~u tU thay I~n thli 3 9876384615 do UBND trnh BR-VT cap 26 thang 01 nam 2016 cho 1899GP
17 thang 05 nam 1997 do Ke hOltlch va poundgtau tU chling nh~n dang ky 491022000342 thay doi thli 1 ngay 28 07 nam 2011 thay thli 2 ngay 03 thang 07 nilm 2014 do Oy ban nhtm dan tTnh Ba
Ria VOng Tau cap Th6i gian hot dong cua COng ty TNHH Quac te Vai la 50 nam ke tti ngay giay phep tU
Van dau tU Cong ty TNHH cang te Thi Vai la 13284000000 USO von phap dinh la 39852000 USD do COng ty Vungtauship gop 10202112 USD sa hilu 256PhUOng thlic gop von b~ng gia tri quyen
41 ha mat dat va mat nUGe trong nam (den tUOng dUOng 4612500 usd va 5589612 USD b~ng tien miH
Nganh nghe kinh doanh clla Cong ty TNHH eang Quoe te Thi theo Giay ehling nhan tU la tiep nh~n dO tau thep va VlJ cho tau hang bach h6a tong hQp va container
14 DIf phong gilim gia dau tU tili chinh dili h~n
Ov ph6ng 10 Cang te Thi Vai s6 nam
15 Phai tra cho ngUai bem
DNTN V~n Tai Hoang Oanh CTCP CiTY AUTO ONTN Oau Long PhUGe Cong ty CPTM OV Xay DlIng Song Dinh Gong ty TNHH Phan mem tinh ASA GOng ty TNHH ThUQng Gat XN Dau VCmg Tau
50505000 182400 000
8000000 5922000
450061000
8000000
14
-------
241 078 662 Cong ty TNHH VUOng Thinh Cong ty TtIHH MTV Hoa Tieu Tan Cang 18000000 27000000
95608860 627320480DNTN Phu H$u XN Cang Tau Khach VOng tau 35146199 30104538
Cong ty TNHH ThUOng lt1cii V$n Tai Minh Ti~n 310810000
CQng 921738109 ===1=2=5=5=11=3=6=8=0
16 Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nlJoc Tlnh hinh thlJc hi$n nghia Vu Thu~ va cac khoan nop Ngan sach NM nUampc cua C6ng ty trong nam nhU sau bull
56 phai nQp d~u 56 phai nQp nam ph at sinh 56 da nQp 56 cu6i nam
Thu~ GTGT hang ban nOi dia (HCM) 31 682732 171738547 168845876 34575403
Thu~ GTGT hang ban noi dja (VP) 880680827 2366512053 2880452426 366740454 Thue GTGT hang nh~p khau 6254000 6254000 Thu~ xuat nh~p khllU Thu~ thu nh~p doanh nghi$p 1294637898 715794008 1500306763 510125143 Thue thu nMp ca nhan (VP) 201678420 1647784967 1497624002 351839385 Tiem thue dat 146088862 73044432 73044430 Thue nha dat 10925086 10925086 Cac IOcii thue khac Cac khoan phlle phi 19185261 890 68333120599 61563726364 25954656125 Cac khoan phai nOp khac CQng 21593941767 73398218122 67701178949 27290980940
============
Thue gia trj gia tang Cong ty nOp thue gia tri gia tang theo phUOng phap khtlU tnJgt thue suat thue gia trj gia tang la 10 Thue thu nh~p doanh nghi~p Xem thuyet minh 11114 va V9 Cae loai thue khtJe Cong ~ ke khai va nOp thue theo quy djnh
Vi$c xac djnh nghia VlJ thue cac IOcii phai nop cua Cong ty can cli vao cac quy djnh hi$n hanh ve thue So thue phai nop theo quyet toan thue cua Cong ty chju SlJ kiem tra cua CO quan Thue do d6 so thue trinh bay tren Bao cao tai chfnh nay c6 the bj thay doi theo quy~t djnh cuoi cung cua CO quan Thue
17 Phai tra phai nQp khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Phai nop cho Nha nUampc gia trj quyem SLr dung 2 10 dat dUOc giao (xem thuyet minh IV13) 43874952900 43 874952900
Phai nOp cho Nha nUampc phfm gia trj chenh I$ch giCYa nha 87 Ly ThUcyng Ki$t va so 01 Thong Nhat Thanh pho VOng Tau 1527003642 1527003642 ClJC Hang Hai VN 8265000000 Tong cong ty d~1U tU va kinh doanh von nha nUampc (SCIC) 1834958659 1834958659 Cong ty TNHH Ngai Ket 24995667 24995667 Kinh phi cong doan 23456187 46252032 Lai d~t coc ban CPQ- Ph~m Thanh Tung 655696972 410788384 Cac khoan khac 141 1 05680 82=6-__--=-=-13-2-- 2-=-0-=-1 CQng 56347169707 ==4=7=8=5=1=777=4=8=5
Page 15
18 Cae khoim th~ eh~pky quy phai tra
C6ng ty TNHH Ngai Ket C6ng ty TNHH Hoang Nguyen VOng Tau Ong Nguyen Thanh Tung CQng
56 eu6i nam 374000000
13000000 000 13374000000
56 d~u nam ---=-~~---
374000000 500000000
_~1---=3--O=OO--~OO-O-00--0 13874000000===========
19 V6n ehu s60 hwu
Tinh hinh tang giam v6n ehu s60 hwu
s6 afw n~m Nh~n btm giao Co phieu quy
V6n d~u tU eua Chu s60 hwu
164237820000 (26132578500)
Lcgti nhu~n sau thu~ ehUa phan ph6i CQng
164237820000 (26132578500)
LOi nhu~n sau thue nam 2013 + 2014+2015 31683328993 31 683328993
LOi nhu~n sau thue n~m 2016 56 eu6i nam 169788570493
2857 996525 2857996525
2857996525 172646567018
c6 phi~u ph6 thong va e6 phi~u Uu dai
s6 IUOng co phieu dang ky phat Mnh s6 IUOng co phieu da ban ra cong chung
c6 phi~u ph6 thong c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dUQc mua lai
c6 phi~u ph6 thOng =gt c6 phi~u quy c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dang lUu hanh c6 phi~u ph6 thOng c6 phieu UU oai
Nam na~ 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
Nam trU60e 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
M$nh gia co phieu dang lUu hanh 10000 VNDco phieu
V THONG TIN BO 5UNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo K~T QUA HO~T DONG KINH
1 Doanh thu ban hang va eung e~p djeh vl)
__~~N-am~n-a~y _-----=-=--N-ilmct=-rLIO--=-e T6ng doanh thu 34514332946 121982219187 Cae khoan giam trw Doanh thu thu~n 34514332946 121982219187 Trong do
Doanh thu ban Mng h6a 1315980455 7547769064 Doanh thu cung cap djch VlI () 33198352491 114434450123
Trong 06 doanh thu cung (mg dich VIJ cong fch hoa tieu hang Mi nam 2016 tlt3m tfnh theo hqp 06ng ofit Mng s6 02120161HfJOVCIHTHH ngay 29022016
Page 16
2 Gia hang ban
Gia v6n h6a Gia v6n CQng
3 Doanh thu hOlt dQng tai chinh
Lai
Hoa h6ng dUOc hUcYng Chenh ty
4 Chi phi tid chinh
La chenh ty gia Laivay Hoan nhap dV ph6ng dEw tU chung khoan DV ph6ng nO kh6 doi DU phong tU tai chrnh (Cang QT Thi Vai)
5 Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien Chi phi lieu cong Cl) dvng CIJ
Chi phi VI) mua ngoai Chi phi tien khac CQng
6 Chi phi Iy doanh nghitp
Chi phi cho nh~m Vlen Chi vat cong cv Chi phi hao tai san c6 Chi phi VI mua ngoai Chi phi tien khac CQng
7 Thu khac
Thu nhap tu thanh Iy tai san Thu kMc
8 Chi phi khac
Chi phi tu thanh Iy tai san Chi phi lai cham nOp tien ve CPH Chi phi kMc CQng
____Na=-mnaLy ____ o_cN_8_m--t--r--U
624130892 369660903
56487633 262505217 __--=--~---
1312784645 ==========
459533377 1 531427322 1031556927 299583010 676240058
1271 769 246 __~----1=-==-5150410881
_____N_am_n_a~y ___~~N~a--m~t7r~U70=_c
1834958659
Page 17
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18
Cong ty c6 phsectn Dich VI) amp V~n tai bi~n Viing Tilu Bao cao tai chinh 01 Th6ng NhsecttPITP Viing Tilu eho ntlm tai ehfnh k~t thue ngay 3010620 J 6
BAo cAo LUlJ CHUYEN TIEN T~ Tir ngay Ollhting 01 nom 2016 din 30 11uing 06 nom 2016
(Theo plllnmg phtip Irlfc liip)
Mli Thuy~t 3062016 Chi tieu 56 minh VND
I LIfU chuy~n ti~n til ho~t dQng kinh doanh 01 l Ti~n thu ttl bim hang eung csectp dieh Vl va doanh thu 95731269010
khac 02 2 Ti~n chi tni cho nguai eung dp hang h6a va dich Vl ( 17540377350) 03 3 Ti~n chi tra cho nguai lao dong (1JR9S340 ]3()) 04 4 Ti~n chi tra lai vay (11 7 63X~ltJ1
OS S Ti~n chi nop thu~ thu nh~p doanh nghi~p ( 1 I 95 ln 9(6) 06 6 Ti~n thu khac tu hOlt dong kinh doanh 59520633602 07 7 Ti~n chi khac cho hOit dong kinh doanh ( 1 I I lOR IX) 66ltraquo) 20 LIIu cfluyeuron lieuron Ihuan lir hOfJl a(jng kinh doanh 8981 08668
11 Luu chuy~n ti~n til ho~t dQng d1u lu 21 I Ti~n chi d~ mua sam xay dtng tai san c6 dinh va cac tai ( 1100264415)
san dai hln khac 22 2 Ti~n thu ttl thanh 1)1 nhuqng ban tili san c6 dinh va cac
tai san dai hin khac 23 3 Ti~n chi cho vay mua cae cong Cl nq cua dan vi khac (54 66263240 1 )
24 4 Tieuron thu h6i cho vay ban Ili cae cong Cl nq cua dan vi 43475830060 khac
27 7 Tieuron thu lai cho vay c6 tue va Iqi nhu~n duqc ehia 351256253 30 LIIu chuyeuron lieuron Illuan lir hOfJl arng a(iu Ill (12OJ5810516)
III Luu chuy~n ti~n til ho~t dQng tili chinh 32 2 Tieuron chi tra v6n g6p cho eac chu s6 hiiu mua lai c6
phi~u cua doanh nghicentp da phat hanh 33 3 Ti~n vay ngan hln dai h(n nh~n duqc 10500000000 34 4 Tieuron chi tra nq g6c Yay (65()O()()OO()() I 35 5 Ti~n chi tra nq thue tai chinh 40 LIIu chuyeuron lieuron Ihuan lir 1I0fJI d(jng lai chinfl 4000000000
50 Luu chuy~n ti~n thuftn trong nlim (7137701848)
60 Ti~n vii tU01lg dUOlIg tj~n dsectu nlim 16589056765
61 Anh huang cua lhay d6i tY gia h6i doai quy d6i ngo(i t9 7605205
70 Ti~n va tUOllg dUOng ti~n cu6i nlim 9458960122
31 1212015 VND
225003248828
(637165ltN97(J) (1()649OnR31 )
(31) 750 (l()() )
(50211n910 ) 80716244153
(1I9 ltl53XR I R(3) 50828940458
(2 18097717)
5181818182
(221 93 1066606)
207633635414
J146406965 (I f)IS 7303 83 2)
(~(I ()6A15 91 I )
3500000000 ( 6500000()()O)
(291 ()(i44592 I )
11535190705
4817759685
236106375
16589056765
Thanh ph6 Viing tau ngay 19 thang 07 nam 2016
NgumiddotOj I~p
Nguy~n Thi Thuy
page 5
BAD CAD TAl CHiNHCONG TY cO PHAN DCH VlJ vA V~N TAl BIEN VONG TAu s6 01 Thong Nh~t PhUltYng 01 Cho nam tai chfnh ket thuc ngay 301062016
Thanh ph6 VOng Tau TTnh Ba Ria - VOng Tau
THUYtT MINH BAo cAo TAl CHiNH Cho nam tai chinh kilt thuc ngay 30062016
I THONG TIN VE DOANH NGHIIP 1 Gi~y phep ho~t dcentng
Cong ty Co phfm Dich VI1 va van tai bien VOng Tau (Cong ty) tien thEm la Cong ty Dich Vl1 va V$n tai bien VOng Tau - tTnh Ba Ria - VOng Tau Ngay 19 th~mg 01 nam 2012 Chu tich Uy ban Nhan dan tinh Ba Ria - VOng Tau ra quyet dinh 56 145Qpound)-UBND ve phe duyet phUOng an chuyen Cong ty Dich VI1 va V$n tai bien VOng Tau thanh Cong ty Co phan Dich VI1 va V$n tai bien VOng Tau Cong ty hOltlt dong theo Giay chling nh$n dang ky kinh doanh so 3500102608 do Sa Ke hOltlch va pound)au tU tTnh Ba Ria - VOng Tau cap dang ky Ian dau ngay 05 thang 11 nam 2012
Trong qua trinh hOltlt dong Cong ty da dUOc Sa Ke hOltlch va pound)au tU tinh Ba Ria - VOng Tau cap Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep thay doi nhU sau
Thay d6i dang ky kinh doanh 56 gi~Y chlPng nhan __--=-=NogLa-Y~c~~p Giay chling nhan dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli1 3500102608 201022013 Gi~y chling nh~m dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli 2 3500102608 02012014 Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli 3 3500102608 25032014 Giay chling nh$n dang ky doanh nghi$p thay doi Ian thli 4 3500102608 301012015
Von dieu Ie theo Giay chling nhan dang ky kinh doanh cong ty co phan 164237820000 VND Menh gia 10000 VNDco phan CO cau von dieu Ie cua Cong ty nhU sau
c6 dong cll dong nha nUcYc
56 c6 ~h~n 13002560
Gia tr v6n g6~ VND) 130025600000
T~ Ie ( 7917
Cac co dong khac 3421 222 34212220000 2083
Ccentng 16423782 164237820000 10000
Tn) sa chinh cua Cong ty theo Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep dang ky thay doi Ian thli 3 dat tai so 01 Thong Nhat phUltYng 01 thanh pho VOng Tau tTnh Ba Ria - VOng Tau
HOltlt dong kinh doanh chinh cua Cong ty Van tai hang h6a ven bien va vien dUOng V$n tai hang h6a dUltYng thuy va noi dia V$n tai hang h6a b~ng dUltYng bO HOltlt dcentng dich VI1 ho trO kMc lien quan den v$n tai
Nha hang va cac dich VI1 an uong phl1c Vl1 lUu dong Dich VI1 lUu tru ngi~ln ngay
Cung ling va quan Iy nguon lao dong
Boc xep hang h6a Kho bi3i va lUu gili hang h6a Cung ling va quan Iy nguon lao dong Kho bai va lUu gili hang h6a Kinh doanh bat dong san
Dan vi trc thuQc Cong ty ~ Chi nhanh Cong ty c6 ph~n Dich vI va V~n tai Bi~n Vung Tau
pound)ja chi So 232-234 pound)UltYng 32 PhUltYng 12 Quan 10 thanh pho Ho Chi Minh
3 Hcenti d6ng quan trj HOi dong quan tri cua Cong ty trong nam va vaG ngay I$p bao cao nay nhU sau Ong Nguyen Khtlc Du Chu tich Bo nhiem ngay 19062015 Ba Le Ngoc Mai Thao Thanh vien Bo nhiem ngay 31102012 Ba pound)0 Thi Hong Hltlnh Thanh vien Bo nhiem ngay 19062015 Ong Le Van Long Thanh vien Bo nhi$m ngay 31102012 Ong Nguyen pound)jnh Long TMnh vien Bo nhiem ngay 19062015
Page 6
CCNG TV cO PHAN DICH VI) vA V~N TAl VONG TAu BAo cAo TAl cHiNH
01 Nhat PhllOng 01 Cho nam tai chinh thuc ngay 30062016
Thanh ph6 Vang Tau Tinh Ba Ria vang Tau Thuyia minh bao cao tai ehinh theo)
II cO TRiNH BAv BAo cAo TAl CHiNH
1 Chi 09 Ki toan va Chuan mlfC toan dllng Bao cao tai chinh clla Cong ty dllOc lltlp va trinh bay phu hOP v6i Ke toan doanh nghiep va cac Chuan mlJC
toan Viet Nam (CMKT) c6 lien quan do Tal chlnh ban hanh theo
Quyet dinh 1492001Qpound)-BTC 311122001 ve ban hanh CMKT Viet Nam (pound)Ot 1) Quyet dinh 1652002Qpound)-BTC 311122002 viec ban hanh sau CMKT Nam (pound)Ot 2) Quyet dinh 56 2342003Qpound)-BTC ngay 30122003 ve viec ban hanh S8U CMKT Viet Nam (pound)Ot 3) Quyet dinh 56 122005Qpound)-BTC ngay 15022005 ban hanh sau CMKT Viet Nam 4) va Quyet dinh so 1002005Qpound)-BTC ngay 28122005 ban hanh b6n CMKT Vi~t Nam 5)
Ban Glam ty bao da tuan thu yeu Che tolt=m doanh nghlep va Chuan mlJc ke toan Viet Nam c6 lien quan trong viec va trinh bay Bao cao tai chfnh cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 12 nam 2016
2 Hlnh thu-c ki toim ap dlmg Hinh thCPc toan dllOc ty 113 tCP ghi
3 Nam teU chinh Nam tal chlnh tll 01 thfmg 01 va ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam Nam tal chlnh tll 01 thang 01 nam 2016 va ket thuc 31 12 nam 2016 (gOI t~t 113 nam tal chlnh thUc ngay 31 12 nam 201 113 nam tai chinh thCP tll Cong ty
4 pound)on vi tiampn pound)On vitien te VifH Nam (VND)
III cAc cHiNH SACH VEU
1 va ollong va cac khoan tllOng dllOng tien bao tien m~t tien ngan tien dang chuyen va cac khoim tll hltln c6 thOi hln thu ho~c dao khong qua 3 thang ke tll ngay mua de dang chuyen doi thanh mot tien xac dinh cOng nhll c6 viec
2 Cae khoan phai thu thllong mi va phai thu khae Cac khoan phai thu trinh bay tren bao cao tai chinh theo gia tri ghi so cac khoan phai thu tll khach hang va
thu khac sau khi trll cac dlJ cho cac phai thu kh6 d6i
phong nO thu kh6 doi the cac pMi thu ma Cong ty dll kien c6 kha nang thu hOi ngay ket thuc ky toan dll tai khoan dlJ ph6ng dllOc hech toan vao chi phi 19 doanh trong nam
3 Hang tOn kho tOn kho dllOc ghi theo thap hOn gia tMnh dlla mOi pham dem vi tri va dieu ki(m hi$n tai tr thu~n co the thlJC hien dllOc
Gia tri thu~1n c6 thlJc hi$n dUOc la gia ban U6c tinh cua hang tOn kho trong dieu kinh doanh blnh thllOng tru chi phi U6c tinh hoan thanh va chi phi ban hang ll6c tinh
7
Dll phOng giam gia hang ton kho dUQc ghi nh$n khi gia goc Ion hOn gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc Gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc 113 gia ban Uoc tlnh cua Mng ton kho tru chi phi Uoc tlnh de hoan thanh san pham va chi phi Uoc tinh can thiet cho vi$c lieu thll chung
4 Tai san c6 dinh hOgtu hinh Tai san co di~h hClu hinh dUQC the hi$n theo nguyen gia tru di gia tri hao mon lOy ke Nguyen gia tai san co dinh bao gem gia mua va nhClng chi phi co lien quan trllc tiep den vi$C dUa tai san VaG hOlt1t dong nhU dll kien Cac chi phi mua s~m nang cap va doi moi tai san co dinh dUQc ghi tang nguyen gia cua tai san va chi phi bao tri sua chCla dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOltlt dong kinh doanh khi pMt sinh Khi tai san dUQc ban hay thanh Iy nguyen gia va gia tri hao mon lOy ke dUQc xoa so va cac khoan lai 10 phat sinh do ban ho$c thanh Iy tai san dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOlt1t dong kinh doanh trong nam
5 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san co dinh vo hlnh 113 quyen su dllng dat bao gam Quyen su dvng dat dUQc nM nUoc giao c6 thu tien su dvng dat ho~c nh$n chuyen nhUQng quyen su dllng dat hQp pMp (bao gam quyen su dvng dat c6 thai hlt1n quyen su dvng dat khong th6i hlt1n)
Nguyen gia Tai san co dinh vo hinh 113 quyen su dlmg dat dUQc xac djnh la toan bo khoan tien chi ra de c6 quyen SLr dvng dat hQp pMp cong (+) cac chi phi cho den bu giai ph6ng m$t b~ng san lap m~t b~ng 1$ phi tmoc bltl
6 Khcu hao tili san c6 dinh Tai san co dinh dUQc khau hao theo phUOng phap dU6ng th~ng dlla tren thai gian hClu dllng Uoc tinh phu hQp voi hUong dan tlt1i Thong tU so 452013ITT-BTC ngay 25 thang 4 nam 2013 cua BO tmang BO Tai chinh So nam khau hao cua cac 10lt1i tai san co dinh nhU sau
NM cua vat kien truc 25-40 nam May moc va thiet bi 05-10 nam PhUOng ti$n van tai truyen dan 05-10 nam Thiet bi dvng cv quan Iy 03-10 nam Tai san co dinh vo hinh la quyen su dvng dat khong th6i hlt1n Khong khau hao
7 Tai san thue ho~t dc)ng Thue tai san dUQc phan 10lt1i la thue hOlt1t dong neu phan Ion rui ro va lQi Ich g~n lien voi quyen sa hClu tai san thuoc ve ngUai cho thue Chi phi thue hOlt1t dong dUQc phan anh VaG chi phi theo phUOng phap dUang th~ng cho suot thai hlt1n thue tai san khong phll thuoc VaG phUOng thuc thanh toan tiem thue
8 Chi phi tra trUoc Chi phi tra tmoc bao gam cac chi phi tra tmoc ngan hltln ho~c chi phi tra trUoc dai hlt1n tren Bang can doi ke toan va dUQc phan bo trong khoang thai gian tra tmoc cua chi phi tUOng ung voi cac lQi ich kinh te dUQc tlt10 ra tu cac chi phi nay
9 Cae khoan phai tra vii chi phi trich trUoc Cac khoan phai tra va chi phi trich trUoc dUQc ghi nh$n cho so tien phai tra trong tUOng lai lien quan den hang h6a va dich vv da nhan dUQc khong phv thuoc VaG vi$c Cong ty dsect nh$n dUQc hoa dOn cua nha cung cap hay chUa
Page 8
10 Dau tU tili ehinh vil dl phong giam gia dau tU tili ehinh Cac khoan d~1U tU chtrng khoan va d~1U tU tai chlnh kMc dUOc ghi nh$n theo gia mua thlYc te o DlY phong giam gia dau tU tai chlnh dUOc I$p cho vi$c giam gia tri cua cac khoan dau tU c6 the chuyen nhUOng dUOc tren thj trUang VaG ngay ket thuc ky ke toan theo hUang dan cua Thong tU 2282009fTT-BTC do BO Tai chinh ban hanh ngay 7 thang 12 nam 2009 va Thong tU So 892013fTT-BTC ngay 28 thang 6 nam 2013 cua BO Tai chlnh Tang ho~c giam so duo tai khoan dlY phong dUOc h~ch toan VaG chi phi tai chlnh trong nam
DlY phong giam gia cho cac khoan dau tU VaG cac t6 chuc kinh te kMc dUOc trich lltip khi cac to chuc kinh te nay bi 10 (tru trUang hOp 10 theo ke ho~ch da dUOc xac dinh trong phUOng an kinh doanh trUac khi dau tU) vai mtrc trich I$p tUOng trng vai tY 1$ gop von cua Cong ty trong cac t6 chtrc kinh te nay
11 Dau tU vilo eong ty lien k~t Cac khoan dtw tU VaG cac cong ty lien ket ma trong d6 Cong ty c6 anh hUang dang ke dUOc trinh bay theo phUOng phap gia goc Cac khoan phan phoi IOi nhu$n tli so IOi nhultin thuan lOy ke cua cac cong ty lien ket sau ngay Cong ty co anh hUang dang ke dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh trong ky cua Cong ty Cac khoan phan phoi khac dUOc xem nhU phan thu hoi cac khoan dau tU va dUOc tni VaG gia tri dau tU
12 Cae nghi~p v~ b~ng ngo~i t~ Cac nghi$p VlJ phat sinh b~ng cac dOn vi tien t$ khac vai dOn vi tien t$ ke toan cua Cong ty (VND) dUOc h~ch toan theo tY gia giao dich vaG ngay phat sinh nghi$p VlJ T~i ngay ket thuc ky ke toan cac khoan mlJC tien t$ c6 goc ngo~i t$ dUOc danh gia I~i theo ty gia giao dich cua ngan hang thUOng m~i dOn vi giao dich t~i thai diem nay Tat ca cac khoan chenh I$ch ty gia thlJc te phat sinh trong ky va chenh I$ch do danh gia I~i so duo tien tcent co goc ngo~i t$ cuoi nam dUOc hltlch toan VaG ket qua ho~t dong kinh doanh
13 Vbn ehu samp hiPu Von chu sa hliu cua Cong ty bao gam
Von dau tU cua chu sa hliu dUOc ghi nh$n theo so thlYc te da dau tU cua cac co dong Von kMc cua chu sa hliu dUOc ghi theo gia tri con I~i gilia gia trj hOp Iy cua cac tai san ma doanh nghi$p dUOc cac to chuc ca nhan khac t~ng bieu ngay sau khi tni di cac khoan thue phai nop (neu co) lien quan den cac tai san dUOc t$ng bieu nay va khong b6 sung von kinh doanh tu ket qua hOltlt dong kinh doanh
LOi nhu$n thuan sau thue thu nh$p doanh nghiep co the dUOc chia cho chu dau tU sau khi dUOc Hoi dong thanh vien thong qua va sau khi da trich I$p cac quy dlY phong theo f)ieu 1$ Cong ty va cac quy dinh cua pMp lu$t Viet Nam
14 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p Chi phi thue thu nh$p doanh nghi$p trong ky bao gam thue thu nMp hi$n hanh va thue thu nh$p hoan I~i
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
Thue thu nh$p hi$n hanh la so thue thu nh$p doanh nghi$p phai nop tinh tren thu nh$p chiu thue va thue suat thue thu nh$p doanh nghi$p ap dlmg t~i ngay cuoi ky
Thue thu nh$p hi$n hanh dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh ngo~i tru trUang hOp thue thu nh$p phat sinh lien quan den mot khoan mlJC dUOc ghi th~ng VaG von chu sa hliu trong trUang hOp nay thue thu nh$p hi$n hanh cOng dUOc ghi nh$n trlYc tiep VaG von chu sa hliu
Thu~ thu nMp doanh nghi~p hOEm lltIi Thue thu nh$p hoan I~i la khoan thue thu nh$p doanh nghi$p se pMi nop hO$c se dUOc hoan I~i do chenh I$ch tltlm thai gilia gia tri ghi 56 cua tai san va nO phai tra cho mlJC dich Bao cao tai chinh va cac gia tri dung cho mlJC dich thue Thue thu nh$p hoan I~i phai tra dUOc ghi nh$n cho tat ca cac khoan chenh I$ch tltlm thai chiu thue Tili san thue thu nh$p hoan I~i chi dUOc ghi nh$n khi chcflc chcfln trong tUOng lai se c6 IOi nhuiln tinh thue de StJ dung nhling chenh I$ch tltlm thai dUOc khElU tni nay
Page 9
Gla trj ghi tai san thu nh~p doanh nghi$p holtln IQi dUOc xem xet IQi vao ket thuc nam tai chinh va
S8 dUOc ghi den m(rc bao c6 du 100i nhu$n tinh thue cho ph~n ho$C toan
bO tai san thu nh~p hoan IQi dUOc Slf dlmg
Tai thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh~p holtm phai dUOc xac theo thue suat dl tinh S8 dlmg
cho nam tai san thu hoi hay nO phai tra dUOc thanh toan tren cac mtJc thue c6 hieu Ilc ngay ket
thuc nam tai chinh
Thue thu hoan nh$n vao qua hoQt kinh doanh ngoltli trLr trU6ng hOP thu nhap
sinh lien quan den mot khoan mllc dUOc ghi thang vao sa hCfu tm6ng hOP nay thue thu nh~p hoan
dUOc ghi trlc vao von chu hCfu
Doanh chi dUOc bu tn cac tai san thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh$p hoan phai khi doanh nghiep co hOP phap bu tn) tai thue thu nh$p hi$n hanh vampl thue thu nhap hi$n hanh phai nop va cac tai san thue thu nh~p hoan lai va thue thu nh$p hoan lltIi phai lien quan tampi thue thu doanh
quan Iy bai mot cO quan vampi cung dOn vi chiu thue va doanh nghi$p dl dinh thanh toan thue thu nh$p hanh phai tra va tai san thue thu nh$p hi~m hanh tren cO thu~n
15 Nguyen ghi nh~n doanh thu Doanh thu nhltln khi GOng ty c6 kha nang dUOc cac fch kinh te c6 xac dinh mot cach
ch~n Doanh thu dUOc xac dinh theo gia tr hOP Iy cac khoan da thu ho~c S9 thu dUOc sau khi trLr di cac khoan khau thUOng mai gia hang ban va hang ban bi tra lltIi Gac ki$n ghi nh~n CIJ the sau day cOng phai dUOc (rng khi ghi nhan doanh thu
Doanh thu tLr ban hoa dUOc nh$n khi Iampn rui ro va quyen hCfu cua hoa dUOc chuyen giao cho mua thUcmg la trung vai viec chuyen giao hang h6a
Khi cung djch VI doanh thu dUOc ghi nMn khi khOng con nhCfng to khOng ch~n dang ke lien quan thanh toan chi phi kem theo Tm6ng djch VI thlc hi$n trong ky totm thl
xac dinh doanh thu trong tLrng ky dUOc thlc hi$n can ctJ vao tY 1$ hoan thanh djch VlJ ngay CUOI ky
Tien lai dUOc ghi nh$n khi GOng ty co kh8 nang thu dUOc 100i ich kinh te tli giao dich va doanh thu dUOc xac dinh tUOng doi chac chan lai dUOc nh~n tren cO th6i gian va lai suat tLrng ky
16 C6ng clI tiU chinh Ghi nh~n ban dtJU va trinh bay Tai san tai chfnh Theo ThOng tU 21 O2009ITT-BTG tai san tai chrnh dUOc phan 10lt1i mot cach phu hOp cho muc dlch thuyet minh trong Bao cao tai chfnh thanh tai tai chinh dUOc ghi theo gia trj 11 thOng qua BaD cao qua dong kinh doanh cac khoan cho vay va phai thu cac khoan tU giCf dem ngay dao h~n va tal san tai chinh giCr s~n sang ban GOng ty quyet dinh phan loai cac tai san tai chinh nay tai thai diem ghi nh~n Ian
th6i diem ghi nh$n I~n tai san tai chinh dUOc xilc dinh theo nguy~n gia cong v6i chi phi djch trlc lien quan den hanh
Tai tai chinh GOng ty bao tien va cac 10ai gtii ng~n cac khoEm ph8i thu khach hang cac khoan phai thu kMc va phieu niem yet NO pMi tai chfnh Theo ThOng tU 2102009ITT-BTG nO tra tai chinh dUOc phan 10al mot cach phu hOP cho muc drch minh trang Bao CaD tai chinh thanh nO phai tra tai chinh ghi nh~n theo gia tri 11 thOng qua Sao cao
dong kinh doanh va cac khoan nO tai chinh dUOc xac dinh theo trj phtm GOng ty xac phan 10ai cac 10ai nO phai tra tai chinh nay th6i diem ghi nh$n I~n dau
Tai th6i ghi nhan dau nO tai chinh dUOc xac dinh theo nguyen cong vai chi phi giao dich trlc tiep lien quan den vi$c pMt Mnh
NO phai tra tai chinh cua GOng ty baa g6m nO pMi tra ngU6i ban va nO phai tra kMc
10
Gia sau ghi nhfin 11m c1au Hi(m khOng c6 yeu xac oinh gia trj clia cac cong Cll tal chinh sau ghi nh~m ban oau
Bil tr(P cac cong ctJ tai chinh Gac tai san tai chfnh va nCl phai tra tai chinh dUQc bu trCr va gia tr thuan se OUClC trinh bay tren Bao cao tal chinh
va neu Gong ty co quyen hClP thi hanh bu trCr cac gia tr da ghi va co y bu trCr tren CO sO thu~n ho$c thu OUClC cac tal san va thanh toan nCl phai tra obng thcri
17 Ben lien quan Gac ben OUClC coi 113 lien quan mot ben cO kha nang kiem soat ho$c cO hUOng ke 001 vai ben kia trong ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va hOltlt dong
Giao dich vcrl cac ben lien quan vai Gong ty dUClC trinh bay amp thuyet minh so V11
IV THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRiNH BAy TRONG BANG CAN DOl ToAN
1 Ti~n va cac khoan tUang dUang ti~n
Tien m$t quy ngtm hang
CQng
2 Cac khoan d~u til tal chinh ng~n hlln
gCri c6 ky hltln tCr 3 thang va dUai 12 thang
Dau tU 60000 co phleu ITG cua Gong ty phan D~u tU - Kinh doanh Nha 2444000000 2444000000 Dlf phOng glam oau tU co phieu ng~n hltln CQng
3 Phai thu khach himg
LAACgtuU GONTAINER LINES GOlTD YANGMINH MARINE TRANSPORT GORP Gong ty Go phan Gemadept Gong ty TNHH Holcim Viet Nam Gong ty OOGl Thlrosen Vinama - Ghi nhanh Ba Ria Gong ty THHH Maersk Viet Nam
Iy Vosa Sai G6n Gong ty TNHH V~n tai bien Hai Van Gong ty TNHH Vinh Khang Sai G6n
ty TNHH ISSshyVietsopetro Gong ty THHH Mot thanh vien Xi mang long yang Tau Ocean Shipping Agency Go Ltd Gong ty TNHH Hai Nam
11 Sai Gon Dong A(Gong ty TNHH V~n tai MG thue tau A Sal Son Gong ty Sal Gon Maritime Gong ty TNHH Dich VJ Giao Nh$n V~n Sao DUOng Vitamas Gong ty Tai Khi Sai Gon
ty TNHH Barwil Vin Quang HUng GllC Hang Hai ViElt Nam Gong ty TNHH MTV Hoa Tieu Tan Gang
11
Cong ty TNHH 8lt1i Iy va moi giampi VTB Quac Te Cong ty Cang Dich VI) Dau Kh[ (PTSC) HAPAGLLOYD (VIETNAM) LTD Cong ty TNHH Hoyer Transport Viet Nam Cong ty Co Phan Hai Minh Cong ty TNHH Dich VtJ Hang Hai va 8ltii Iy Oceanic Cong ty CP DV Tiep V~n va ThUOng MltIi Sai Gon Ctu Long Cong ty VIETFRACHT Cong ty TNHH STRATEGIC MARINE CHINA SHIPING VIET NAM FALCON LOGISTICS VUNGTAU Cong ty Co Phan San Xuat va ThUOng MltIi Vinafico Cac khach Mng khac CQng
4 Tra trUoc cho ngUoi ban
Cong ty TNHH 8au tU Xay dClng va TM VO The Phong Cong ty TNHH ThUOng MltIi Tan Vien 80ng Cong ty CP Chling khoan FPT - CN HCM Cong ty TNHH Xuan Thien Trung tan Kinh doanh VNPT Cong ty CP TU Van Nang Suat Chat LUQng MASYPIC Cong ty Bao hiem MIC Ba Ria - VOng tau Cong ty TNHH PA Viet Nam Cong ty Co Phan Du lich va Tiep thi Giao thong V~n tai CQng
5 Phai thu khac
Phai thu tien chi ho tau Endurance amp Bufalo Lai dll thu SHB Phai thu tli Bao hiem xa hOi LUOng VCQL giCP tltli Sa tltli chinh Phai thu tltlm ling CBCNV Phai thu tien thue TNCN CBCNV Cac khoan phai thu khac
CQng
6 Ol ph6ng phai thu ngAn h~n kh6 d6i
Cong ty CP 8au tU va Phat Trien VTB Trai ThiEm Cong ty TNHH Quan Iy va tiep v~n Lien Minh Cong ty VP V~n Tai Bien va ThUOng mltli Long SOn Cong ty TNHH V~n tai bien Nam Duy Trung 8lt1i Iy Hang Hai Viet Thai (VITHACO) Cong ty TNHH V~n tai bien Long Thinh Tau Trans friendship Cong ty CP VTB Vinashin Cong ty TNHH Quy Hai 56 dU t~i ngay 31032016
461376214 166823509 892442490 887072783 114623631 170028616 392270639 226902979 474363772 84 992740 555199749 371 916355 183528306 62415524 110207 523 189332246
188245100 598364322
14043300 47929799 818918000
1810010099 1345913583 37293076860 36024972097
56 cu6i nam 56 d~u nam 724135259
3700000000 8250000
102600000 645091
20000000 7450240 2420000
507500000 4555630350 517370240
56 cu6i nam 56 d~u nam
977903470 822383430 1678804445 1586213612
66689045 326 924188 137337334 489059000 483462500 153628014 108978215 184748569 167846096
3811067686 3372910232
56 cu6i nam 56 d~u nam 12032600 12032600 35067837 35067837 16386398 16386398 4253400 4253400
15132230 15132230 10394800 10394800
8277948 8277 948 10080335 10080335 24731 605 24731605
136357153 136357153
Page 12
7 Hang tiln kho 56 cu6i nam 56 d~u nam
Hang hoa 1339881950 39842 438
Chi phi san xuat kinh doanh dry dang CQng 1339881950 39842438
8 Chi phi tra trUoc ngeln h~n 56 cu6i nam 56 d~u nam
Chi phi do dung dlmg CIJ 104044469 287472363
CQng 104044469 287472363
9 Thu~ va cac khoan phai thu nha nUoc 56 cu6i nam 56 d~u nam
Thue thu nh~p ca nhfln ncentp thCfa 3776508 5249798 Thue nha dat nop thCfa CQng 3776508 5249798
10 Phai thu dai h~n khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Ky quy lam dcli Iy cho tau ra vao cang 30000000 30000000 Ky quy dltit coc thue nM VP HCM 16000000 16000000
C9n9 46000000 46000000
11 Tang giam tai san c6 dinh hfru hinh
Nha clla PhUOng ti~n v~n Thi~t b dyng Tbng cltgtng Nguyen gia s6 dau n~m 12779366093 22077662455 1121701049 35978729597 NhIln ban giao Mua s~m mai Giam thanh Iy 56 cu6i nam 12779366093 22077 662455 1121701049 35978729597
Trong d6 nguyen gia TSCD het khau hao nhUng con SLY dlJng Gia trj hao mon 56 d~u nam 6006600139 10469044249 894840736 17370485124 Nh~n ban giao Trfch khau hao 302248950 1203024670 39406632 1544680252 Giam thanh Iy 56 cu6i nam 6308849089 11672068919 934247368 18915165376
Gia tr con I~i s6 dau n~m 56 cu6i nam
6772765954 6470517004
11 608618206 10405593536
226860313 187453681
18608244473 17063564221
12 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san c6 di~h vo hinh la Gia tri quyem SLY dlJng dat tclm tinh cua 2 16 dat da dUOc Uy ban nhfln dan tinh Ba Ria -VOng Tau phe duy$t phUOng an SLY dlJng dat tcli cong v~n 56 6427UBND ngay 08102009 theo Chling thU tham dinh gia 56 VC1107348BDS ngay 28072011 cua C6ng ty Co phan Thong tin va Tham dinh gia Mien Nam va Bao cao xac dinh gia tri doanh nghi$p tcli ngay 31122010 cua Cong ty Chling khoan Ngan hang Dong A
Page 13
nam s6 d~u nam-------shy
La 08 Le LQi phU6ng 1 thanh pho VOng Tau (5062 m2) 8364435900 8364435900
La dat tltli so 88 Long phU6ng 2 thanh VOng Tau (20965 - m2) 0517000 3551 7000
La A 5 A 6 A 11A 120v an khu nha aO~u KhiTan - ThanhBRVT 400 2112023634 2112023634
Ph~n tfnh phi hoa tieu 48000000 48000000
mem ban hang CH thue Nguyen gia Gia trj hao mon Gia trj con Iili
13 Dau tU vilo cOng ty lien k~t lien doanh s6 cu6i nam s6 dAu nam
--~--~~~ poundgti1u tU V80 Cong ty TNHH cang te Thj Vai 87323850000 87323850000 DII 10 d~u tU dai hln vao Cty TNHH cang Quoc te Thi Vai Ccentng
ty TNHH Quoc te Vai la Doanh nghi~p lien doanh dUQc thanh I~p Cong ty phan Djch VlJ va V~n tai bien VQng Tau dt tlt1i so 01 dUong Nhat phU6ng 01 thanh
VOng Tau tinh Ba Rja - VOng Tau Cang ty Viet Nam - CTCP Tru sa so 91 Hltl poundgta thanh Ha NOi
- Kyoei Steel Ltd d~t tltli 1 - 4 - 16 Dojimahama Kita - Ku Japan
COng ty TNHH cimg Quoc te Thi Vai hOltlt dong theo Giay chlrng nh~1n d~u tU thay I~n thli 3 9876384615 do UBND trnh BR-VT cap 26 thang 01 nam 2016 cho 1899GP
17 thang 05 nam 1997 do Ke hOltlch va poundgtau tU chling nh~n dang ky 491022000342 thay doi thli 1 ngay 28 07 nam 2011 thay thli 2 ngay 03 thang 07 nilm 2014 do Oy ban nhtm dan tTnh Ba
Ria VOng Tau cap Th6i gian hot dong cua COng ty TNHH Quac te Vai la 50 nam ke tti ngay giay phep tU
Van dau tU Cong ty TNHH cang te Thi Vai la 13284000000 USO von phap dinh la 39852000 USD do COng ty Vungtauship gop 10202112 USD sa hilu 256PhUOng thlic gop von b~ng gia tri quyen
41 ha mat dat va mat nUGe trong nam (den tUOng dUOng 4612500 usd va 5589612 USD b~ng tien miH
Nganh nghe kinh doanh clla Cong ty TNHH eang Quoe te Thi theo Giay ehling nhan tU la tiep nh~n dO tau thep va VlJ cho tau hang bach h6a tong hQp va container
14 DIf phong gilim gia dau tU tili chinh dili h~n
Ov ph6ng 10 Cang te Thi Vai s6 nam
15 Phai tra cho ngUai bem
DNTN V~n Tai Hoang Oanh CTCP CiTY AUTO ONTN Oau Long PhUGe Cong ty CPTM OV Xay DlIng Song Dinh Gong ty TNHH Phan mem tinh ASA GOng ty TNHH ThUQng Gat XN Dau VCmg Tau
50505000 182400 000
8000000 5922000
450061000
8000000
14
-------
241 078 662 Cong ty TNHH VUOng Thinh Cong ty TtIHH MTV Hoa Tieu Tan Cang 18000000 27000000
95608860 627320480DNTN Phu H$u XN Cang Tau Khach VOng tau 35146199 30104538
Cong ty TNHH ThUOng lt1cii V$n Tai Minh Ti~n 310810000
CQng 921738109 ===1=2=5=5=11=3=6=8=0
16 Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nlJoc Tlnh hinh thlJc hi$n nghia Vu Thu~ va cac khoan nop Ngan sach NM nUampc cua C6ng ty trong nam nhU sau bull
56 phai nQp d~u 56 phai nQp nam ph at sinh 56 da nQp 56 cu6i nam
Thu~ GTGT hang ban nOi dia (HCM) 31 682732 171738547 168845876 34575403
Thu~ GTGT hang ban noi dja (VP) 880680827 2366512053 2880452426 366740454 Thue GTGT hang nh~p khau 6254000 6254000 Thu~ xuat nh~p khllU Thu~ thu nh~p doanh nghi$p 1294637898 715794008 1500306763 510125143 Thue thu nMp ca nhan (VP) 201678420 1647784967 1497624002 351839385 Tiem thue dat 146088862 73044432 73044430 Thue nha dat 10925086 10925086 Cac IOcii thue khac Cac khoan phlle phi 19185261 890 68333120599 61563726364 25954656125 Cac khoan phai nOp khac CQng 21593941767 73398218122 67701178949 27290980940
============
Thue gia trj gia tang Cong ty nOp thue gia tri gia tang theo phUOng phap khtlU tnJgt thue suat thue gia trj gia tang la 10 Thue thu nh~p doanh nghi~p Xem thuyet minh 11114 va V9 Cae loai thue khtJe Cong ~ ke khai va nOp thue theo quy djnh
Vi$c xac djnh nghia VlJ thue cac IOcii phai nop cua Cong ty can cli vao cac quy djnh hi$n hanh ve thue So thue phai nop theo quyet toan thue cua Cong ty chju SlJ kiem tra cua CO quan Thue do d6 so thue trinh bay tren Bao cao tai chfnh nay c6 the bj thay doi theo quy~t djnh cuoi cung cua CO quan Thue
17 Phai tra phai nQp khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Phai nop cho Nha nUampc gia trj quyem SLr dung 2 10 dat dUOc giao (xem thuyet minh IV13) 43874952900 43 874952900
Phai nOp cho Nha nUampc phfm gia trj chenh I$ch giCYa nha 87 Ly ThUcyng Ki$t va so 01 Thong Nhat Thanh pho VOng Tau 1527003642 1527003642 ClJC Hang Hai VN 8265000000 Tong cong ty d~1U tU va kinh doanh von nha nUampc (SCIC) 1834958659 1834958659 Cong ty TNHH Ngai Ket 24995667 24995667 Kinh phi cong doan 23456187 46252032 Lai d~t coc ban CPQ- Ph~m Thanh Tung 655696972 410788384 Cac khoan khac 141 1 05680 82=6-__--=-=-13-2-- 2-=-0-=-1 CQng 56347169707 ==4=7=8=5=1=777=4=8=5
Page 15
18 Cae khoim th~ eh~pky quy phai tra
C6ng ty TNHH Ngai Ket C6ng ty TNHH Hoang Nguyen VOng Tau Ong Nguyen Thanh Tung CQng
56 eu6i nam 374000000
13000000 000 13374000000
56 d~u nam ---=-~~---
374000000 500000000
_~1---=3--O=OO--~OO-O-00--0 13874000000===========
19 V6n ehu s60 hwu
Tinh hinh tang giam v6n ehu s60 hwu
s6 afw n~m Nh~n btm giao Co phieu quy
V6n d~u tU eua Chu s60 hwu
164237820000 (26132578500)
Lcgti nhu~n sau thu~ ehUa phan ph6i CQng
164237820000 (26132578500)
LOi nhu~n sau thue nam 2013 + 2014+2015 31683328993 31 683328993
LOi nhu~n sau thue n~m 2016 56 eu6i nam 169788570493
2857 996525 2857996525
2857996525 172646567018
c6 phi~u ph6 thong va e6 phi~u Uu dai
s6 IUOng co phieu dang ky phat Mnh s6 IUOng co phieu da ban ra cong chung
c6 phi~u ph6 thong c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dUQc mua lai
c6 phi~u ph6 thOng =gt c6 phi~u quy c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dang lUu hanh c6 phi~u ph6 thOng c6 phieu UU oai
Nam na~ 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
Nam trU60e 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
M$nh gia co phieu dang lUu hanh 10000 VNDco phieu
V THONG TIN BO 5UNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo K~T QUA HO~T DONG KINH
1 Doanh thu ban hang va eung e~p djeh vl)
__~~N-am~n-a~y _-----=-=--N-ilmct=-rLIO--=-e T6ng doanh thu 34514332946 121982219187 Cae khoan giam trw Doanh thu thu~n 34514332946 121982219187 Trong do
Doanh thu ban Mng h6a 1315980455 7547769064 Doanh thu cung cap djch VlI () 33198352491 114434450123
Trong 06 doanh thu cung (mg dich VIJ cong fch hoa tieu hang Mi nam 2016 tlt3m tfnh theo hqp 06ng ofit Mng s6 02120161HfJOVCIHTHH ngay 29022016
Page 16
2 Gia hang ban
Gia v6n h6a Gia v6n CQng
3 Doanh thu hOlt dQng tai chinh
Lai
Hoa h6ng dUOc hUcYng Chenh ty
4 Chi phi tid chinh
La chenh ty gia Laivay Hoan nhap dV ph6ng dEw tU chung khoan DV ph6ng nO kh6 doi DU phong tU tai chrnh (Cang QT Thi Vai)
5 Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien Chi phi lieu cong Cl) dvng CIJ
Chi phi VI) mua ngoai Chi phi tien khac CQng
6 Chi phi Iy doanh nghitp
Chi phi cho nh~m Vlen Chi vat cong cv Chi phi hao tai san c6 Chi phi VI mua ngoai Chi phi tien khac CQng
7 Thu khac
Thu nhap tu thanh Iy tai san Thu kMc
8 Chi phi khac
Chi phi tu thanh Iy tai san Chi phi lai cham nOp tien ve CPH Chi phi kMc CQng
____Na=-mnaLy ____ o_cN_8_m--t--r--U
624130892 369660903
56487633 262505217 __--=--~---
1312784645 ==========
459533377 1 531427322 1031556927 299583010 676240058
1271 769 246 __~----1=-==-5150410881
_____N_am_n_a~y ___~~N~a--m~t7r~U70=_c
1834958659
Page 17
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18
BAD CAD TAl CHiNHCONG TY cO PHAN DCH VlJ vA V~N TAl BIEN VONG TAu s6 01 Thong Nh~t PhUltYng 01 Cho nam tai chfnh ket thuc ngay 301062016
Thanh ph6 VOng Tau TTnh Ba Ria - VOng Tau
THUYtT MINH BAo cAo TAl CHiNH Cho nam tai chinh kilt thuc ngay 30062016
I THONG TIN VE DOANH NGHIIP 1 Gi~y phep ho~t dcentng
Cong ty Co phfm Dich VI1 va van tai bien VOng Tau (Cong ty) tien thEm la Cong ty Dich Vl1 va V$n tai bien VOng Tau - tTnh Ba Ria - VOng Tau Ngay 19 th~mg 01 nam 2012 Chu tich Uy ban Nhan dan tinh Ba Ria - VOng Tau ra quyet dinh 56 145Qpound)-UBND ve phe duyet phUOng an chuyen Cong ty Dich VI1 va V$n tai bien VOng Tau thanh Cong ty Co phan Dich VI1 va V$n tai bien VOng Tau Cong ty hOltlt dong theo Giay chling nh$n dang ky kinh doanh so 3500102608 do Sa Ke hOltlch va pound)au tU tTnh Ba Ria - VOng Tau cap dang ky Ian dau ngay 05 thang 11 nam 2012
Trong qua trinh hOltlt dong Cong ty da dUOc Sa Ke hOltlch va pound)au tU tinh Ba Ria - VOng Tau cap Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep thay doi nhU sau
Thay d6i dang ky kinh doanh 56 gi~Y chlPng nhan __--=-=NogLa-Y~c~~p Giay chling nhan dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli1 3500102608 201022013 Gi~y chling nh~m dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli 2 3500102608 02012014 Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep thay doi Ian thli 3 3500102608 25032014 Giay chling nh$n dang ky doanh nghi$p thay doi Ian thli 4 3500102608 301012015
Von dieu Ie theo Giay chling nhan dang ky kinh doanh cong ty co phan 164237820000 VND Menh gia 10000 VNDco phan CO cau von dieu Ie cua Cong ty nhU sau
c6 dong cll dong nha nUcYc
56 c6 ~h~n 13002560
Gia tr v6n g6~ VND) 130025600000
T~ Ie ( 7917
Cac co dong khac 3421 222 34212220000 2083
Ccentng 16423782 164237820000 10000
Tn) sa chinh cua Cong ty theo Giay chling nh$n dang ky doanh nghiep dang ky thay doi Ian thli 3 dat tai so 01 Thong Nhat phUltYng 01 thanh pho VOng Tau tTnh Ba Ria - VOng Tau
HOltlt dong kinh doanh chinh cua Cong ty Van tai hang h6a ven bien va vien dUOng V$n tai hang h6a dUltYng thuy va noi dia V$n tai hang h6a b~ng dUltYng bO HOltlt dcentng dich VI1 ho trO kMc lien quan den v$n tai
Nha hang va cac dich VI1 an uong phl1c Vl1 lUu dong Dich VI1 lUu tru ngi~ln ngay
Cung ling va quan Iy nguon lao dong
Boc xep hang h6a Kho bi3i va lUu gili hang h6a Cung ling va quan Iy nguon lao dong Kho bai va lUu gili hang h6a Kinh doanh bat dong san
Dan vi trc thuQc Cong ty ~ Chi nhanh Cong ty c6 ph~n Dich vI va V~n tai Bi~n Vung Tau
pound)ja chi So 232-234 pound)UltYng 32 PhUltYng 12 Quan 10 thanh pho Ho Chi Minh
3 Hcenti d6ng quan trj HOi dong quan tri cua Cong ty trong nam va vaG ngay I$p bao cao nay nhU sau Ong Nguyen Khtlc Du Chu tich Bo nhiem ngay 19062015 Ba Le Ngoc Mai Thao Thanh vien Bo nhiem ngay 31102012 Ba pound)0 Thi Hong Hltlnh Thanh vien Bo nhiem ngay 19062015 Ong Le Van Long Thanh vien Bo nhi$m ngay 31102012 Ong Nguyen pound)jnh Long TMnh vien Bo nhiem ngay 19062015
Page 6
CCNG TV cO PHAN DICH VI) vA V~N TAl VONG TAu BAo cAo TAl cHiNH
01 Nhat PhllOng 01 Cho nam tai chinh thuc ngay 30062016
Thanh ph6 Vang Tau Tinh Ba Ria vang Tau Thuyia minh bao cao tai ehinh theo)
II cO TRiNH BAv BAo cAo TAl CHiNH
1 Chi 09 Ki toan va Chuan mlfC toan dllng Bao cao tai chinh clla Cong ty dllOc lltlp va trinh bay phu hOP v6i Ke toan doanh nghiep va cac Chuan mlJC
toan Viet Nam (CMKT) c6 lien quan do Tal chlnh ban hanh theo
Quyet dinh 1492001Qpound)-BTC 311122001 ve ban hanh CMKT Viet Nam (pound)Ot 1) Quyet dinh 1652002Qpound)-BTC 311122002 viec ban hanh sau CMKT Nam (pound)Ot 2) Quyet dinh 56 2342003Qpound)-BTC ngay 30122003 ve viec ban hanh S8U CMKT Viet Nam (pound)Ot 3) Quyet dinh 56 122005Qpound)-BTC ngay 15022005 ban hanh sau CMKT Viet Nam 4) va Quyet dinh so 1002005Qpound)-BTC ngay 28122005 ban hanh b6n CMKT Vi~t Nam 5)
Ban Glam ty bao da tuan thu yeu Che tolt=m doanh nghlep va Chuan mlJc ke toan Viet Nam c6 lien quan trong viec va trinh bay Bao cao tai chfnh cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 12 nam 2016
2 Hlnh thu-c ki toim ap dlmg Hinh thCPc toan dllOc ty 113 tCP ghi
3 Nam teU chinh Nam tal chlnh tll 01 thfmg 01 va ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam Nam tal chlnh tll 01 thang 01 nam 2016 va ket thuc 31 12 nam 2016 (gOI t~t 113 nam tal chlnh thUc ngay 31 12 nam 201 113 nam tai chinh thCP tll Cong ty
4 pound)on vi tiampn pound)On vitien te VifH Nam (VND)
III cAc cHiNH SACH VEU
1 va ollong va cac khoan tllOng dllOng tien bao tien m~t tien ngan tien dang chuyen va cac khoim tll hltln c6 thOi hln thu ho~c dao khong qua 3 thang ke tll ngay mua de dang chuyen doi thanh mot tien xac dinh cOng nhll c6 viec
2 Cae khoan phai thu thllong mi va phai thu khae Cac khoan phai thu trinh bay tren bao cao tai chinh theo gia tri ghi so cac khoan phai thu tll khach hang va
thu khac sau khi trll cac dlJ cho cac phai thu kh6 d6i
phong nO thu kh6 doi the cac pMi thu ma Cong ty dll kien c6 kha nang thu hOi ngay ket thuc ky toan dll tai khoan dlJ ph6ng dllOc hech toan vao chi phi 19 doanh trong nam
3 Hang tOn kho tOn kho dllOc ghi theo thap hOn gia tMnh dlla mOi pham dem vi tri va dieu ki(m hi$n tai tr thu~n co the thlJC hien dllOc
Gia tri thu~1n c6 thlJc hi$n dUOc la gia ban U6c tinh cua hang tOn kho trong dieu kinh doanh blnh thllOng tru chi phi U6c tinh hoan thanh va chi phi ban hang ll6c tinh
7
Dll phOng giam gia hang ton kho dUQc ghi nh$n khi gia goc Ion hOn gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc Gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc 113 gia ban Uoc tlnh cua Mng ton kho tru chi phi Uoc tlnh de hoan thanh san pham va chi phi Uoc tinh can thiet cho vi$c lieu thll chung
4 Tai san c6 dinh hOgtu hinh Tai san co di~h hClu hinh dUQC the hi$n theo nguyen gia tru di gia tri hao mon lOy ke Nguyen gia tai san co dinh bao gem gia mua va nhClng chi phi co lien quan trllc tiep den vi$C dUa tai san VaG hOlt1t dong nhU dll kien Cac chi phi mua s~m nang cap va doi moi tai san co dinh dUQc ghi tang nguyen gia cua tai san va chi phi bao tri sua chCla dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOltlt dong kinh doanh khi pMt sinh Khi tai san dUQc ban hay thanh Iy nguyen gia va gia tri hao mon lOy ke dUQc xoa so va cac khoan lai 10 phat sinh do ban ho$c thanh Iy tai san dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOlt1t dong kinh doanh trong nam
5 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san co dinh vo hlnh 113 quyen su dllng dat bao gam Quyen su dvng dat dUQc nM nUoc giao c6 thu tien su dvng dat ho~c nh$n chuyen nhUQng quyen su dllng dat hQp pMp (bao gam quyen su dvng dat c6 thai hlt1n quyen su dvng dat khong th6i hlt1n)
Nguyen gia Tai san co dinh vo hinh 113 quyen su dlmg dat dUQc xac djnh la toan bo khoan tien chi ra de c6 quyen SLr dvng dat hQp pMp cong (+) cac chi phi cho den bu giai ph6ng m$t b~ng san lap m~t b~ng 1$ phi tmoc bltl
6 Khcu hao tili san c6 dinh Tai san co dinh dUQc khau hao theo phUOng phap dU6ng th~ng dlla tren thai gian hClu dllng Uoc tinh phu hQp voi hUong dan tlt1i Thong tU so 452013ITT-BTC ngay 25 thang 4 nam 2013 cua BO tmang BO Tai chinh So nam khau hao cua cac 10lt1i tai san co dinh nhU sau
NM cua vat kien truc 25-40 nam May moc va thiet bi 05-10 nam PhUOng ti$n van tai truyen dan 05-10 nam Thiet bi dvng cv quan Iy 03-10 nam Tai san co dinh vo hinh la quyen su dvng dat khong th6i hlt1n Khong khau hao
7 Tai san thue ho~t dc)ng Thue tai san dUQc phan 10lt1i la thue hOlt1t dong neu phan Ion rui ro va lQi Ich g~n lien voi quyen sa hClu tai san thuoc ve ngUai cho thue Chi phi thue hOlt1t dong dUQc phan anh VaG chi phi theo phUOng phap dUang th~ng cho suot thai hlt1n thue tai san khong phll thuoc VaG phUOng thuc thanh toan tiem thue
8 Chi phi tra trUoc Chi phi tra tmoc bao gam cac chi phi tra tmoc ngan hltln ho~c chi phi tra trUoc dai hlt1n tren Bang can doi ke toan va dUQc phan bo trong khoang thai gian tra tmoc cua chi phi tUOng ung voi cac lQi ich kinh te dUQc tlt10 ra tu cac chi phi nay
9 Cae khoan phai tra vii chi phi trich trUoc Cac khoan phai tra va chi phi trich trUoc dUQc ghi nh$n cho so tien phai tra trong tUOng lai lien quan den hang h6a va dich vv da nhan dUQc khong phv thuoc VaG vi$c Cong ty dsect nh$n dUQc hoa dOn cua nha cung cap hay chUa
Page 8
10 Dau tU tili ehinh vil dl phong giam gia dau tU tili ehinh Cac khoan d~1U tU chtrng khoan va d~1U tU tai chlnh kMc dUOc ghi nh$n theo gia mua thlYc te o DlY phong giam gia dau tU tai chlnh dUOc I$p cho vi$c giam gia tri cua cac khoan dau tU c6 the chuyen nhUOng dUOc tren thj trUang VaG ngay ket thuc ky ke toan theo hUang dan cua Thong tU 2282009fTT-BTC do BO Tai chinh ban hanh ngay 7 thang 12 nam 2009 va Thong tU So 892013fTT-BTC ngay 28 thang 6 nam 2013 cua BO Tai chlnh Tang ho~c giam so duo tai khoan dlY phong dUOc h~ch toan VaG chi phi tai chlnh trong nam
DlY phong giam gia cho cac khoan dau tU VaG cac t6 chuc kinh te kMc dUOc trich lltip khi cac to chuc kinh te nay bi 10 (tru trUang hOp 10 theo ke ho~ch da dUOc xac dinh trong phUOng an kinh doanh trUac khi dau tU) vai mtrc trich I$p tUOng trng vai tY 1$ gop von cua Cong ty trong cac t6 chtrc kinh te nay
11 Dau tU vilo eong ty lien k~t Cac khoan dtw tU VaG cac cong ty lien ket ma trong d6 Cong ty c6 anh hUang dang ke dUOc trinh bay theo phUOng phap gia goc Cac khoan phan phoi IOi nhu$n tli so IOi nhultin thuan lOy ke cua cac cong ty lien ket sau ngay Cong ty co anh hUang dang ke dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh trong ky cua Cong ty Cac khoan phan phoi khac dUOc xem nhU phan thu hoi cac khoan dau tU va dUOc tni VaG gia tri dau tU
12 Cae nghi~p v~ b~ng ngo~i t~ Cac nghi$p VlJ phat sinh b~ng cac dOn vi tien t$ khac vai dOn vi tien t$ ke toan cua Cong ty (VND) dUOc h~ch toan theo tY gia giao dich vaG ngay phat sinh nghi$p VlJ T~i ngay ket thuc ky ke toan cac khoan mlJC tien t$ c6 goc ngo~i t$ dUOc danh gia I~i theo ty gia giao dich cua ngan hang thUOng m~i dOn vi giao dich t~i thai diem nay Tat ca cac khoan chenh I$ch ty gia thlJc te phat sinh trong ky va chenh I$ch do danh gia I~i so duo tien tcent co goc ngo~i t$ cuoi nam dUOc hltlch toan VaG ket qua ho~t dong kinh doanh
13 Vbn ehu samp hiPu Von chu sa hliu cua Cong ty bao gam
Von dau tU cua chu sa hliu dUOc ghi nh$n theo so thlYc te da dau tU cua cac co dong Von kMc cua chu sa hliu dUOc ghi theo gia tri con I~i gilia gia trj hOp Iy cua cac tai san ma doanh nghi$p dUOc cac to chuc ca nhan khac t~ng bieu ngay sau khi tni di cac khoan thue phai nop (neu co) lien quan den cac tai san dUOc t$ng bieu nay va khong b6 sung von kinh doanh tu ket qua hOltlt dong kinh doanh
LOi nhu$n thuan sau thue thu nh$p doanh nghiep co the dUOc chia cho chu dau tU sau khi dUOc Hoi dong thanh vien thong qua va sau khi da trich I$p cac quy dlY phong theo f)ieu 1$ Cong ty va cac quy dinh cua pMp lu$t Viet Nam
14 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p Chi phi thue thu nh$p doanh nghi$p trong ky bao gam thue thu nMp hi$n hanh va thue thu nh$p hoan I~i
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
Thue thu nh$p hi$n hanh la so thue thu nh$p doanh nghi$p phai nop tinh tren thu nh$p chiu thue va thue suat thue thu nh$p doanh nghi$p ap dlmg t~i ngay cuoi ky
Thue thu nh$p hi$n hanh dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh ngo~i tru trUang hOp thue thu nh$p phat sinh lien quan den mot khoan mlJC dUOc ghi th~ng VaG von chu sa hliu trong trUang hOp nay thue thu nh$p hi$n hanh cOng dUOc ghi nh$n trlYc tiep VaG von chu sa hliu
Thu~ thu nMp doanh nghi~p hOEm lltIi Thue thu nh$p hoan I~i la khoan thue thu nh$p doanh nghi$p se pMi nop hO$c se dUOc hoan I~i do chenh I$ch tltlm thai gilia gia tri ghi 56 cua tai san va nO phai tra cho mlJC dich Bao cao tai chinh va cac gia tri dung cho mlJC dich thue Thue thu nh$p hoan I~i phai tra dUOc ghi nh$n cho tat ca cac khoan chenh I$ch tltlm thai chiu thue Tili san thue thu nh$p hoan I~i chi dUOc ghi nh$n khi chcflc chcfln trong tUOng lai se c6 IOi nhuiln tinh thue de StJ dung nhling chenh I$ch tltlm thai dUOc khElU tni nay
Page 9
Gla trj ghi tai san thu nh~p doanh nghi$p holtln IQi dUOc xem xet IQi vao ket thuc nam tai chinh va
S8 dUOc ghi den m(rc bao c6 du 100i nhu$n tinh thue cho ph~n ho$C toan
bO tai san thu nh~p hoan IQi dUOc Slf dlmg
Tai thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh~p holtm phai dUOc xac theo thue suat dl tinh S8 dlmg
cho nam tai san thu hoi hay nO phai tra dUOc thanh toan tren cac mtJc thue c6 hieu Ilc ngay ket
thuc nam tai chinh
Thue thu hoan nh$n vao qua hoQt kinh doanh ngoltli trLr trU6ng hOP thu nhap
sinh lien quan den mot khoan mllc dUOc ghi thang vao sa hCfu tm6ng hOP nay thue thu nh~p hoan
dUOc ghi trlc vao von chu hCfu
Doanh chi dUOc bu tn cac tai san thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh$p hoan phai khi doanh nghiep co hOP phap bu tn) tai thue thu nh$p hi$n hanh vampl thue thu nhap hi$n hanh phai nop va cac tai san thue thu nh~p hoan lai va thue thu nh$p hoan lltIi phai lien quan tampi thue thu doanh
quan Iy bai mot cO quan vampi cung dOn vi chiu thue va doanh nghi$p dl dinh thanh toan thue thu nh$p hanh phai tra va tai san thue thu nh$p hi~m hanh tren cO thu~n
15 Nguyen ghi nh~n doanh thu Doanh thu nhltln khi GOng ty c6 kha nang dUOc cac fch kinh te c6 xac dinh mot cach
ch~n Doanh thu dUOc xac dinh theo gia tr hOP Iy cac khoan da thu ho~c S9 thu dUOc sau khi trLr di cac khoan khau thUOng mai gia hang ban va hang ban bi tra lltIi Gac ki$n ghi nh~n CIJ the sau day cOng phai dUOc (rng khi ghi nhan doanh thu
Doanh thu tLr ban hoa dUOc nh$n khi Iampn rui ro va quyen hCfu cua hoa dUOc chuyen giao cho mua thUcmg la trung vai viec chuyen giao hang h6a
Khi cung djch VI doanh thu dUOc ghi nMn khi khOng con nhCfng to khOng ch~n dang ke lien quan thanh toan chi phi kem theo Tm6ng djch VI thlc hi$n trong ky totm thl
xac dinh doanh thu trong tLrng ky dUOc thlc hi$n can ctJ vao tY 1$ hoan thanh djch VlJ ngay CUOI ky
Tien lai dUOc ghi nh$n khi GOng ty co kh8 nang thu dUOc 100i ich kinh te tli giao dich va doanh thu dUOc xac dinh tUOng doi chac chan lai dUOc nh~n tren cO th6i gian va lai suat tLrng ky
16 C6ng clI tiU chinh Ghi nh~n ban dtJU va trinh bay Tai san tai chfnh Theo ThOng tU 21 O2009ITT-BTG tai san tai chrnh dUOc phan 10lt1i mot cach phu hOp cho muc dlch thuyet minh trong Bao cao tai chfnh thanh tai tai chinh dUOc ghi theo gia trj 11 thOng qua BaD cao qua dong kinh doanh cac khoan cho vay va phai thu cac khoan tU giCf dem ngay dao h~n va tal san tai chinh giCr s~n sang ban GOng ty quyet dinh phan loai cac tai san tai chinh nay tai thai diem ghi nh~n Ian
th6i diem ghi nh$n I~n tai san tai chinh dUOc xilc dinh theo nguy~n gia cong v6i chi phi djch trlc lien quan den hanh
Tai tai chinh GOng ty bao tien va cac 10ai gtii ng~n cac khoEm ph8i thu khach hang cac khoan phai thu kMc va phieu niem yet NO pMi tai chfnh Theo ThOng tU 2102009ITT-BTG nO tra tai chinh dUOc phan 10al mot cach phu hOP cho muc drch minh trang Bao CaD tai chinh thanh nO phai tra tai chinh ghi nh~n theo gia tri 11 thOng qua Sao cao
dong kinh doanh va cac khoan nO tai chinh dUOc xac dinh theo trj phtm GOng ty xac phan 10ai cac 10ai nO phai tra tai chinh nay th6i diem ghi nh$n I~n dau
Tai th6i ghi nhan dau nO tai chinh dUOc xac dinh theo nguyen cong vai chi phi giao dich trlc tiep lien quan den vi$c pMt Mnh
NO phai tra tai chinh cua GOng ty baa g6m nO pMi tra ngU6i ban va nO phai tra kMc
10
Gia sau ghi nhfin 11m c1au Hi(m khOng c6 yeu xac oinh gia trj clia cac cong Cll tal chinh sau ghi nh~m ban oau
Bil tr(P cac cong ctJ tai chinh Gac tai san tai chfnh va nCl phai tra tai chinh dUQc bu trCr va gia tr thuan se OUClC trinh bay tren Bao cao tal chinh
va neu Gong ty co quyen hClP thi hanh bu trCr cac gia tr da ghi va co y bu trCr tren CO sO thu~n ho$c thu OUClC cac tal san va thanh toan nCl phai tra obng thcri
17 Ben lien quan Gac ben OUClC coi 113 lien quan mot ben cO kha nang kiem soat ho$c cO hUOng ke 001 vai ben kia trong ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va hOltlt dong
Giao dich vcrl cac ben lien quan vai Gong ty dUClC trinh bay amp thuyet minh so V11
IV THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRiNH BAy TRONG BANG CAN DOl ToAN
1 Ti~n va cac khoan tUang dUang ti~n
Tien m$t quy ngtm hang
CQng
2 Cac khoan d~u til tal chinh ng~n hlln
gCri c6 ky hltln tCr 3 thang va dUai 12 thang
Dau tU 60000 co phleu ITG cua Gong ty phan D~u tU - Kinh doanh Nha 2444000000 2444000000 Dlf phOng glam oau tU co phieu ng~n hltln CQng
3 Phai thu khach himg
LAACgtuU GONTAINER LINES GOlTD YANGMINH MARINE TRANSPORT GORP Gong ty Go phan Gemadept Gong ty TNHH Holcim Viet Nam Gong ty OOGl Thlrosen Vinama - Ghi nhanh Ba Ria Gong ty THHH Maersk Viet Nam
Iy Vosa Sai G6n Gong ty TNHH V~n tai bien Hai Van Gong ty TNHH Vinh Khang Sai G6n
ty TNHH ISSshyVietsopetro Gong ty THHH Mot thanh vien Xi mang long yang Tau Ocean Shipping Agency Go Ltd Gong ty TNHH Hai Nam
11 Sai Gon Dong A(Gong ty TNHH V~n tai MG thue tau A Sal Son Gong ty Sal Gon Maritime Gong ty TNHH Dich VJ Giao Nh$n V~n Sao DUOng Vitamas Gong ty Tai Khi Sai Gon
ty TNHH Barwil Vin Quang HUng GllC Hang Hai ViElt Nam Gong ty TNHH MTV Hoa Tieu Tan Gang
11
Cong ty TNHH 8lt1i Iy va moi giampi VTB Quac Te Cong ty Cang Dich VI) Dau Kh[ (PTSC) HAPAGLLOYD (VIETNAM) LTD Cong ty TNHH Hoyer Transport Viet Nam Cong ty Co Phan Hai Minh Cong ty TNHH Dich VtJ Hang Hai va 8ltii Iy Oceanic Cong ty CP DV Tiep V~n va ThUOng MltIi Sai Gon Ctu Long Cong ty VIETFRACHT Cong ty TNHH STRATEGIC MARINE CHINA SHIPING VIET NAM FALCON LOGISTICS VUNGTAU Cong ty Co Phan San Xuat va ThUOng MltIi Vinafico Cac khach Mng khac CQng
4 Tra trUoc cho ngUoi ban
Cong ty TNHH 8au tU Xay dClng va TM VO The Phong Cong ty TNHH ThUOng MltIi Tan Vien 80ng Cong ty CP Chling khoan FPT - CN HCM Cong ty TNHH Xuan Thien Trung tan Kinh doanh VNPT Cong ty CP TU Van Nang Suat Chat LUQng MASYPIC Cong ty Bao hiem MIC Ba Ria - VOng tau Cong ty TNHH PA Viet Nam Cong ty Co Phan Du lich va Tiep thi Giao thong V~n tai CQng
5 Phai thu khac
Phai thu tien chi ho tau Endurance amp Bufalo Lai dll thu SHB Phai thu tli Bao hiem xa hOi LUOng VCQL giCP tltli Sa tltli chinh Phai thu tltlm ling CBCNV Phai thu tien thue TNCN CBCNV Cac khoan phai thu khac
CQng
6 Ol ph6ng phai thu ngAn h~n kh6 d6i
Cong ty CP 8au tU va Phat Trien VTB Trai ThiEm Cong ty TNHH Quan Iy va tiep v~n Lien Minh Cong ty VP V~n Tai Bien va ThUOng mltli Long SOn Cong ty TNHH V~n tai bien Nam Duy Trung 8lt1i Iy Hang Hai Viet Thai (VITHACO) Cong ty TNHH V~n tai bien Long Thinh Tau Trans friendship Cong ty CP VTB Vinashin Cong ty TNHH Quy Hai 56 dU t~i ngay 31032016
461376214 166823509 892442490 887072783 114623631 170028616 392270639 226902979 474363772 84 992740 555199749 371 916355 183528306 62415524 110207 523 189332246
188245100 598364322
14043300 47929799 818918000
1810010099 1345913583 37293076860 36024972097
56 cu6i nam 56 d~u nam 724135259
3700000000 8250000
102600000 645091
20000000 7450240 2420000
507500000 4555630350 517370240
56 cu6i nam 56 d~u nam
977903470 822383430 1678804445 1586213612
66689045 326 924188 137337334 489059000 483462500 153628014 108978215 184748569 167846096
3811067686 3372910232
56 cu6i nam 56 d~u nam 12032600 12032600 35067837 35067837 16386398 16386398 4253400 4253400
15132230 15132230 10394800 10394800
8277948 8277 948 10080335 10080335 24731 605 24731605
136357153 136357153
Page 12
7 Hang tiln kho 56 cu6i nam 56 d~u nam
Hang hoa 1339881950 39842 438
Chi phi san xuat kinh doanh dry dang CQng 1339881950 39842438
8 Chi phi tra trUoc ngeln h~n 56 cu6i nam 56 d~u nam
Chi phi do dung dlmg CIJ 104044469 287472363
CQng 104044469 287472363
9 Thu~ va cac khoan phai thu nha nUoc 56 cu6i nam 56 d~u nam
Thue thu nh~p ca nhfln ncentp thCfa 3776508 5249798 Thue nha dat nop thCfa CQng 3776508 5249798
10 Phai thu dai h~n khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Ky quy lam dcli Iy cho tau ra vao cang 30000000 30000000 Ky quy dltit coc thue nM VP HCM 16000000 16000000
C9n9 46000000 46000000
11 Tang giam tai san c6 dinh hfru hinh
Nha clla PhUOng ti~n v~n Thi~t b dyng Tbng cltgtng Nguyen gia s6 dau n~m 12779366093 22077662455 1121701049 35978729597 NhIln ban giao Mua s~m mai Giam thanh Iy 56 cu6i nam 12779366093 22077 662455 1121701049 35978729597
Trong d6 nguyen gia TSCD het khau hao nhUng con SLY dlJng Gia trj hao mon 56 d~u nam 6006600139 10469044249 894840736 17370485124 Nh~n ban giao Trfch khau hao 302248950 1203024670 39406632 1544680252 Giam thanh Iy 56 cu6i nam 6308849089 11672068919 934247368 18915165376
Gia tr con I~i s6 dau n~m 56 cu6i nam
6772765954 6470517004
11 608618206 10405593536
226860313 187453681
18608244473 17063564221
12 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san c6 di~h vo hinh la Gia tri quyem SLY dlJng dat tclm tinh cua 2 16 dat da dUOc Uy ban nhfln dan tinh Ba Ria -VOng Tau phe duy$t phUOng an SLY dlJng dat tcli cong v~n 56 6427UBND ngay 08102009 theo Chling thU tham dinh gia 56 VC1107348BDS ngay 28072011 cua C6ng ty Co phan Thong tin va Tham dinh gia Mien Nam va Bao cao xac dinh gia tri doanh nghi$p tcli ngay 31122010 cua Cong ty Chling khoan Ngan hang Dong A
Page 13
nam s6 d~u nam-------shy
La 08 Le LQi phU6ng 1 thanh pho VOng Tau (5062 m2) 8364435900 8364435900
La dat tltli so 88 Long phU6ng 2 thanh VOng Tau (20965 - m2) 0517000 3551 7000
La A 5 A 6 A 11A 120v an khu nha aO~u KhiTan - ThanhBRVT 400 2112023634 2112023634
Ph~n tfnh phi hoa tieu 48000000 48000000
mem ban hang CH thue Nguyen gia Gia trj hao mon Gia trj con Iili
13 Dau tU vilo cOng ty lien k~t lien doanh s6 cu6i nam s6 dAu nam
--~--~~~ poundgti1u tU V80 Cong ty TNHH cang te Thj Vai 87323850000 87323850000 DII 10 d~u tU dai hln vao Cty TNHH cang Quoc te Thi Vai Ccentng
ty TNHH Quoc te Vai la Doanh nghi~p lien doanh dUQc thanh I~p Cong ty phan Djch VlJ va V~n tai bien VQng Tau dt tlt1i so 01 dUong Nhat phU6ng 01 thanh
VOng Tau tinh Ba Rja - VOng Tau Cang ty Viet Nam - CTCP Tru sa so 91 Hltl poundgta thanh Ha NOi
- Kyoei Steel Ltd d~t tltli 1 - 4 - 16 Dojimahama Kita - Ku Japan
COng ty TNHH cimg Quoc te Thi Vai hOltlt dong theo Giay chlrng nh~1n d~u tU thay I~n thli 3 9876384615 do UBND trnh BR-VT cap 26 thang 01 nam 2016 cho 1899GP
17 thang 05 nam 1997 do Ke hOltlch va poundgtau tU chling nh~n dang ky 491022000342 thay doi thli 1 ngay 28 07 nam 2011 thay thli 2 ngay 03 thang 07 nilm 2014 do Oy ban nhtm dan tTnh Ba
Ria VOng Tau cap Th6i gian hot dong cua COng ty TNHH Quac te Vai la 50 nam ke tti ngay giay phep tU
Van dau tU Cong ty TNHH cang te Thi Vai la 13284000000 USO von phap dinh la 39852000 USD do COng ty Vungtauship gop 10202112 USD sa hilu 256PhUOng thlic gop von b~ng gia tri quyen
41 ha mat dat va mat nUGe trong nam (den tUOng dUOng 4612500 usd va 5589612 USD b~ng tien miH
Nganh nghe kinh doanh clla Cong ty TNHH eang Quoe te Thi theo Giay ehling nhan tU la tiep nh~n dO tau thep va VlJ cho tau hang bach h6a tong hQp va container
14 DIf phong gilim gia dau tU tili chinh dili h~n
Ov ph6ng 10 Cang te Thi Vai s6 nam
15 Phai tra cho ngUai bem
DNTN V~n Tai Hoang Oanh CTCP CiTY AUTO ONTN Oau Long PhUGe Cong ty CPTM OV Xay DlIng Song Dinh Gong ty TNHH Phan mem tinh ASA GOng ty TNHH ThUQng Gat XN Dau VCmg Tau
50505000 182400 000
8000000 5922000
450061000
8000000
14
-------
241 078 662 Cong ty TNHH VUOng Thinh Cong ty TtIHH MTV Hoa Tieu Tan Cang 18000000 27000000
95608860 627320480DNTN Phu H$u XN Cang Tau Khach VOng tau 35146199 30104538
Cong ty TNHH ThUOng lt1cii V$n Tai Minh Ti~n 310810000
CQng 921738109 ===1=2=5=5=11=3=6=8=0
16 Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nlJoc Tlnh hinh thlJc hi$n nghia Vu Thu~ va cac khoan nop Ngan sach NM nUampc cua C6ng ty trong nam nhU sau bull
56 phai nQp d~u 56 phai nQp nam ph at sinh 56 da nQp 56 cu6i nam
Thu~ GTGT hang ban nOi dia (HCM) 31 682732 171738547 168845876 34575403
Thu~ GTGT hang ban noi dja (VP) 880680827 2366512053 2880452426 366740454 Thue GTGT hang nh~p khau 6254000 6254000 Thu~ xuat nh~p khllU Thu~ thu nh~p doanh nghi$p 1294637898 715794008 1500306763 510125143 Thue thu nMp ca nhan (VP) 201678420 1647784967 1497624002 351839385 Tiem thue dat 146088862 73044432 73044430 Thue nha dat 10925086 10925086 Cac IOcii thue khac Cac khoan phlle phi 19185261 890 68333120599 61563726364 25954656125 Cac khoan phai nOp khac CQng 21593941767 73398218122 67701178949 27290980940
============
Thue gia trj gia tang Cong ty nOp thue gia tri gia tang theo phUOng phap khtlU tnJgt thue suat thue gia trj gia tang la 10 Thue thu nh~p doanh nghi~p Xem thuyet minh 11114 va V9 Cae loai thue khtJe Cong ~ ke khai va nOp thue theo quy djnh
Vi$c xac djnh nghia VlJ thue cac IOcii phai nop cua Cong ty can cli vao cac quy djnh hi$n hanh ve thue So thue phai nop theo quyet toan thue cua Cong ty chju SlJ kiem tra cua CO quan Thue do d6 so thue trinh bay tren Bao cao tai chfnh nay c6 the bj thay doi theo quy~t djnh cuoi cung cua CO quan Thue
17 Phai tra phai nQp khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Phai nop cho Nha nUampc gia trj quyem SLr dung 2 10 dat dUOc giao (xem thuyet minh IV13) 43874952900 43 874952900
Phai nOp cho Nha nUampc phfm gia trj chenh I$ch giCYa nha 87 Ly ThUcyng Ki$t va so 01 Thong Nhat Thanh pho VOng Tau 1527003642 1527003642 ClJC Hang Hai VN 8265000000 Tong cong ty d~1U tU va kinh doanh von nha nUampc (SCIC) 1834958659 1834958659 Cong ty TNHH Ngai Ket 24995667 24995667 Kinh phi cong doan 23456187 46252032 Lai d~t coc ban CPQ- Ph~m Thanh Tung 655696972 410788384 Cac khoan khac 141 1 05680 82=6-__--=-=-13-2-- 2-=-0-=-1 CQng 56347169707 ==4=7=8=5=1=777=4=8=5
Page 15
18 Cae khoim th~ eh~pky quy phai tra
C6ng ty TNHH Ngai Ket C6ng ty TNHH Hoang Nguyen VOng Tau Ong Nguyen Thanh Tung CQng
56 eu6i nam 374000000
13000000 000 13374000000
56 d~u nam ---=-~~---
374000000 500000000
_~1---=3--O=OO--~OO-O-00--0 13874000000===========
19 V6n ehu s60 hwu
Tinh hinh tang giam v6n ehu s60 hwu
s6 afw n~m Nh~n btm giao Co phieu quy
V6n d~u tU eua Chu s60 hwu
164237820000 (26132578500)
Lcgti nhu~n sau thu~ ehUa phan ph6i CQng
164237820000 (26132578500)
LOi nhu~n sau thue nam 2013 + 2014+2015 31683328993 31 683328993
LOi nhu~n sau thue n~m 2016 56 eu6i nam 169788570493
2857 996525 2857996525
2857996525 172646567018
c6 phi~u ph6 thong va e6 phi~u Uu dai
s6 IUOng co phieu dang ky phat Mnh s6 IUOng co phieu da ban ra cong chung
c6 phi~u ph6 thong c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dUQc mua lai
c6 phi~u ph6 thOng =gt c6 phi~u quy c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dang lUu hanh c6 phi~u ph6 thOng c6 phieu UU oai
Nam na~ 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
Nam trU60e 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
M$nh gia co phieu dang lUu hanh 10000 VNDco phieu
V THONG TIN BO 5UNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo K~T QUA HO~T DONG KINH
1 Doanh thu ban hang va eung e~p djeh vl)
__~~N-am~n-a~y _-----=-=--N-ilmct=-rLIO--=-e T6ng doanh thu 34514332946 121982219187 Cae khoan giam trw Doanh thu thu~n 34514332946 121982219187 Trong do
Doanh thu ban Mng h6a 1315980455 7547769064 Doanh thu cung cap djch VlI () 33198352491 114434450123
Trong 06 doanh thu cung (mg dich VIJ cong fch hoa tieu hang Mi nam 2016 tlt3m tfnh theo hqp 06ng ofit Mng s6 02120161HfJOVCIHTHH ngay 29022016
Page 16
2 Gia hang ban
Gia v6n h6a Gia v6n CQng
3 Doanh thu hOlt dQng tai chinh
Lai
Hoa h6ng dUOc hUcYng Chenh ty
4 Chi phi tid chinh
La chenh ty gia Laivay Hoan nhap dV ph6ng dEw tU chung khoan DV ph6ng nO kh6 doi DU phong tU tai chrnh (Cang QT Thi Vai)
5 Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien Chi phi lieu cong Cl) dvng CIJ
Chi phi VI) mua ngoai Chi phi tien khac CQng
6 Chi phi Iy doanh nghitp
Chi phi cho nh~m Vlen Chi vat cong cv Chi phi hao tai san c6 Chi phi VI mua ngoai Chi phi tien khac CQng
7 Thu khac
Thu nhap tu thanh Iy tai san Thu kMc
8 Chi phi khac
Chi phi tu thanh Iy tai san Chi phi lai cham nOp tien ve CPH Chi phi kMc CQng
____Na=-mnaLy ____ o_cN_8_m--t--r--U
624130892 369660903
56487633 262505217 __--=--~---
1312784645 ==========
459533377 1 531427322 1031556927 299583010 676240058
1271 769 246 __~----1=-==-5150410881
_____N_am_n_a~y ___~~N~a--m~t7r~U70=_c
1834958659
Page 17
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18
CCNG TV cO PHAN DICH VI) vA V~N TAl VONG TAu BAo cAo TAl cHiNH
01 Nhat PhllOng 01 Cho nam tai chinh thuc ngay 30062016
Thanh ph6 Vang Tau Tinh Ba Ria vang Tau Thuyia minh bao cao tai ehinh theo)
II cO TRiNH BAv BAo cAo TAl CHiNH
1 Chi 09 Ki toan va Chuan mlfC toan dllng Bao cao tai chinh clla Cong ty dllOc lltlp va trinh bay phu hOP v6i Ke toan doanh nghiep va cac Chuan mlJC
toan Viet Nam (CMKT) c6 lien quan do Tal chlnh ban hanh theo
Quyet dinh 1492001Qpound)-BTC 311122001 ve ban hanh CMKT Viet Nam (pound)Ot 1) Quyet dinh 1652002Qpound)-BTC 311122002 viec ban hanh sau CMKT Nam (pound)Ot 2) Quyet dinh 56 2342003Qpound)-BTC ngay 30122003 ve viec ban hanh S8U CMKT Viet Nam (pound)Ot 3) Quyet dinh 56 122005Qpound)-BTC ngay 15022005 ban hanh sau CMKT Viet Nam 4) va Quyet dinh so 1002005Qpound)-BTC ngay 28122005 ban hanh b6n CMKT Vi~t Nam 5)
Ban Glam ty bao da tuan thu yeu Che tolt=m doanh nghlep va Chuan mlJc ke toan Viet Nam c6 lien quan trong viec va trinh bay Bao cao tai chfnh cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 12 nam 2016
2 Hlnh thu-c ki toim ap dlmg Hinh thCPc toan dllOc ty 113 tCP ghi
3 Nam teU chinh Nam tal chlnh tll 01 thfmg 01 va ket thuc vao ngay 31 thang 12 nam Nam tal chlnh tll 01 thang 01 nam 2016 va ket thuc 31 12 nam 2016 (gOI t~t 113 nam tal chlnh thUc ngay 31 12 nam 201 113 nam tai chinh thCP tll Cong ty
4 pound)on vi tiampn pound)On vitien te VifH Nam (VND)
III cAc cHiNH SACH VEU
1 va ollong va cac khoan tllOng dllOng tien bao tien m~t tien ngan tien dang chuyen va cac khoim tll hltln c6 thOi hln thu ho~c dao khong qua 3 thang ke tll ngay mua de dang chuyen doi thanh mot tien xac dinh cOng nhll c6 viec
2 Cae khoan phai thu thllong mi va phai thu khae Cac khoan phai thu trinh bay tren bao cao tai chinh theo gia tri ghi so cac khoan phai thu tll khach hang va
thu khac sau khi trll cac dlJ cho cac phai thu kh6 d6i
phong nO thu kh6 doi the cac pMi thu ma Cong ty dll kien c6 kha nang thu hOi ngay ket thuc ky toan dll tai khoan dlJ ph6ng dllOc hech toan vao chi phi 19 doanh trong nam
3 Hang tOn kho tOn kho dllOc ghi theo thap hOn gia tMnh dlla mOi pham dem vi tri va dieu ki(m hi$n tai tr thu~n co the thlJC hien dllOc
Gia tri thu~1n c6 thlJc hi$n dUOc la gia ban U6c tinh cua hang tOn kho trong dieu kinh doanh blnh thllOng tru chi phi U6c tinh hoan thanh va chi phi ban hang ll6c tinh
7
Dll phOng giam gia hang ton kho dUQc ghi nh$n khi gia goc Ion hOn gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc Gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc 113 gia ban Uoc tlnh cua Mng ton kho tru chi phi Uoc tlnh de hoan thanh san pham va chi phi Uoc tinh can thiet cho vi$c lieu thll chung
4 Tai san c6 dinh hOgtu hinh Tai san co di~h hClu hinh dUQC the hi$n theo nguyen gia tru di gia tri hao mon lOy ke Nguyen gia tai san co dinh bao gem gia mua va nhClng chi phi co lien quan trllc tiep den vi$C dUa tai san VaG hOlt1t dong nhU dll kien Cac chi phi mua s~m nang cap va doi moi tai san co dinh dUQc ghi tang nguyen gia cua tai san va chi phi bao tri sua chCla dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOltlt dong kinh doanh khi pMt sinh Khi tai san dUQc ban hay thanh Iy nguyen gia va gia tri hao mon lOy ke dUQc xoa so va cac khoan lai 10 phat sinh do ban ho$c thanh Iy tai san dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOlt1t dong kinh doanh trong nam
5 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san co dinh vo hlnh 113 quyen su dllng dat bao gam Quyen su dvng dat dUQc nM nUoc giao c6 thu tien su dvng dat ho~c nh$n chuyen nhUQng quyen su dllng dat hQp pMp (bao gam quyen su dvng dat c6 thai hlt1n quyen su dvng dat khong th6i hlt1n)
Nguyen gia Tai san co dinh vo hinh 113 quyen su dlmg dat dUQc xac djnh la toan bo khoan tien chi ra de c6 quyen SLr dvng dat hQp pMp cong (+) cac chi phi cho den bu giai ph6ng m$t b~ng san lap m~t b~ng 1$ phi tmoc bltl
6 Khcu hao tili san c6 dinh Tai san co dinh dUQc khau hao theo phUOng phap dU6ng th~ng dlla tren thai gian hClu dllng Uoc tinh phu hQp voi hUong dan tlt1i Thong tU so 452013ITT-BTC ngay 25 thang 4 nam 2013 cua BO tmang BO Tai chinh So nam khau hao cua cac 10lt1i tai san co dinh nhU sau
NM cua vat kien truc 25-40 nam May moc va thiet bi 05-10 nam PhUOng ti$n van tai truyen dan 05-10 nam Thiet bi dvng cv quan Iy 03-10 nam Tai san co dinh vo hinh la quyen su dvng dat khong th6i hlt1n Khong khau hao
7 Tai san thue ho~t dc)ng Thue tai san dUQc phan 10lt1i la thue hOlt1t dong neu phan Ion rui ro va lQi Ich g~n lien voi quyen sa hClu tai san thuoc ve ngUai cho thue Chi phi thue hOlt1t dong dUQc phan anh VaG chi phi theo phUOng phap dUang th~ng cho suot thai hlt1n thue tai san khong phll thuoc VaG phUOng thuc thanh toan tiem thue
8 Chi phi tra trUoc Chi phi tra tmoc bao gam cac chi phi tra tmoc ngan hltln ho~c chi phi tra trUoc dai hlt1n tren Bang can doi ke toan va dUQc phan bo trong khoang thai gian tra tmoc cua chi phi tUOng ung voi cac lQi ich kinh te dUQc tlt10 ra tu cac chi phi nay
9 Cae khoan phai tra vii chi phi trich trUoc Cac khoan phai tra va chi phi trich trUoc dUQc ghi nh$n cho so tien phai tra trong tUOng lai lien quan den hang h6a va dich vv da nhan dUQc khong phv thuoc VaG vi$c Cong ty dsect nh$n dUQc hoa dOn cua nha cung cap hay chUa
Page 8
10 Dau tU tili ehinh vil dl phong giam gia dau tU tili ehinh Cac khoan d~1U tU chtrng khoan va d~1U tU tai chlnh kMc dUOc ghi nh$n theo gia mua thlYc te o DlY phong giam gia dau tU tai chlnh dUOc I$p cho vi$c giam gia tri cua cac khoan dau tU c6 the chuyen nhUOng dUOc tren thj trUang VaG ngay ket thuc ky ke toan theo hUang dan cua Thong tU 2282009fTT-BTC do BO Tai chinh ban hanh ngay 7 thang 12 nam 2009 va Thong tU So 892013fTT-BTC ngay 28 thang 6 nam 2013 cua BO Tai chlnh Tang ho~c giam so duo tai khoan dlY phong dUOc h~ch toan VaG chi phi tai chlnh trong nam
DlY phong giam gia cho cac khoan dau tU VaG cac t6 chuc kinh te kMc dUOc trich lltip khi cac to chuc kinh te nay bi 10 (tru trUang hOp 10 theo ke ho~ch da dUOc xac dinh trong phUOng an kinh doanh trUac khi dau tU) vai mtrc trich I$p tUOng trng vai tY 1$ gop von cua Cong ty trong cac t6 chtrc kinh te nay
11 Dau tU vilo eong ty lien k~t Cac khoan dtw tU VaG cac cong ty lien ket ma trong d6 Cong ty c6 anh hUang dang ke dUOc trinh bay theo phUOng phap gia goc Cac khoan phan phoi IOi nhu$n tli so IOi nhultin thuan lOy ke cua cac cong ty lien ket sau ngay Cong ty co anh hUang dang ke dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh trong ky cua Cong ty Cac khoan phan phoi khac dUOc xem nhU phan thu hoi cac khoan dau tU va dUOc tni VaG gia tri dau tU
12 Cae nghi~p v~ b~ng ngo~i t~ Cac nghi$p VlJ phat sinh b~ng cac dOn vi tien t$ khac vai dOn vi tien t$ ke toan cua Cong ty (VND) dUOc h~ch toan theo tY gia giao dich vaG ngay phat sinh nghi$p VlJ T~i ngay ket thuc ky ke toan cac khoan mlJC tien t$ c6 goc ngo~i t$ dUOc danh gia I~i theo ty gia giao dich cua ngan hang thUOng m~i dOn vi giao dich t~i thai diem nay Tat ca cac khoan chenh I$ch ty gia thlJc te phat sinh trong ky va chenh I$ch do danh gia I~i so duo tien tcent co goc ngo~i t$ cuoi nam dUOc hltlch toan VaG ket qua ho~t dong kinh doanh
13 Vbn ehu samp hiPu Von chu sa hliu cua Cong ty bao gam
Von dau tU cua chu sa hliu dUOc ghi nh$n theo so thlYc te da dau tU cua cac co dong Von kMc cua chu sa hliu dUOc ghi theo gia tri con I~i gilia gia trj hOp Iy cua cac tai san ma doanh nghi$p dUOc cac to chuc ca nhan khac t~ng bieu ngay sau khi tni di cac khoan thue phai nop (neu co) lien quan den cac tai san dUOc t$ng bieu nay va khong b6 sung von kinh doanh tu ket qua hOltlt dong kinh doanh
LOi nhu$n thuan sau thue thu nh$p doanh nghiep co the dUOc chia cho chu dau tU sau khi dUOc Hoi dong thanh vien thong qua va sau khi da trich I$p cac quy dlY phong theo f)ieu 1$ Cong ty va cac quy dinh cua pMp lu$t Viet Nam
14 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p Chi phi thue thu nh$p doanh nghi$p trong ky bao gam thue thu nMp hi$n hanh va thue thu nh$p hoan I~i
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
Thue thu nh$p hi$n hanh la so thue thu nh$p doanh nghi$p phai nop tinh tren thu nh$p chiu thue va thue suat thue thu nh$p doanh nghi$p ap dlmg t~i ngay cuoi ky
Thue thu nh$p hi$n hanh dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh ngo~i tru trUang hOp thue thu nh$p phat sinh lien quan den mot khoan mlJC dUOc ghi th~ng VaG von chu sa hliu trong trUang hOp nay thue thu nh$p hi$n hanh cOng dUOc ghi nh$n trlYc tiep VaG von chu sa hliu
Thu~ thu nMp doanh nghi~p hOEm lltIi Thue thu nh$p hoan I~i la khoan thue thu nh$p doanh nghi$p se pMi nop hO$c se dUOc hoan I~i do chenh I$ch tltlm thai gilia gia tri ghi 56 cua tai san va nO phai tra cho mlJC dich Bao cao tai chinh va cac gia tri dung cho mlJC dich thue Thue thu nh$p hoan I~i phai tra dUOc ghi nh$n cho tat ca cac khoan chenh I$ch tltlm thai chiu thue Tili san thue thu nh$p hoan I~i chi dUOc ghi nh$n khi chcflc chcfln trong tUOng lai se c6 IOi nhuiln tinh thue de StJ dung nhling chenh I$ch tltlm thai dUOc khElU tni nay
Page 9
Gla trj ghi tai san thu nh~p doanh nghi$p holtln IQi dUOc xem xet IQi vao ket thuc nam tai chinh va
S8 dUOc ghi den m(rc bao c6 du 100i nhu$n tinh thue cho ph~n ho$C toan
bO tai san thu nh~p hoan IQi dUOc Slf dlmg
Tai thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh~p holtm phai dUOc xac theo thue suat dl tinh S8 dlmg
cho nam tai san thu hoi hay nO phai tra dUOc thanh toan tren cac mtJc thue c6 hieu Ilc ngay ket
thuc nam tai chinh
Thue thu hoan nh$n vao qua hoQt kinh doanh ngoltli trLr trU6ng hOP thu nhap
sinh lien quan den mot khoan mllc dUOc ghi thang vao sa hCfu tm6ng hOP nay thue thu nh~p hoan
dUOc ghi trlc vao von chu hCfu
Doanh chi dUOc bu tn cac tai san thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh$p hoan phai khi doanh nghiep co hOP phap bu tn) tai thue thu nh$p hi$n hanh vampl thue thu nhap hi$n hanh phai nop va cac tai san thue thu nh~p hoan lai va thue thu nh$p hoan lltIi phai lien quan tampi thue thu doanh
quan Iy bai mot cO quan vampi cung dOn vi chiu thue va doanh nghi$p dl dinh thanh toan thue thu nh$p hanh phai tra va tai san thue thu nh$p hi~m hanh tren cO thu~n
15 Nguyen ghi nh~n doanh thu Doanh thu nhltln khi GOng ty c6 kha nang dUOc cac fch kinh te c6 xac dinh mot cach
ch~n Doanh thu dUOc xac dinh theo gia tr hOP Iy cac khoan da thu ho~c S9 thu dUOc sau khi trLr di cac khoan khau thUOng mai gia hang ban va hang ban bi tra lltIi Gac ki$n ghi nh~n CIJ the sau day cOng phai dUOc (rng khi ghi nhan doanh thu
Doanh thu tLr ban hoa dUOc nh$n khi Iampn rui ro va quyen hCfu cua hoa dUOc chuyen giao cho mua thUcmg la trung vai viec chuyen giao hang h6a
Khi cung djch VI doanh thu dUOc ghi nMn khi khOng con nhCfng to khOng ch~n dang ke lien quan thanh toan chi phi kem theo Tm6ng djch VI thlc hi$n trong ky totm thl
xac dinh doanh thu trong tLrng ky dUOc thlc hi$n can ctJ vao tY 1$ hoan thanh djch VlJ ngay CUOI ky
Tien lai dUOc ghi nh$n khi GOng ty co kh8 nang thu dUOc 100i ich kinh te tli giao dich va doanh thu dUOc xac dinh tUOng doi chac chan lai dUOc nh~n tren cO th6i gian va lai suat tLrng ky
16 C6ng clI tiU chinh Ghi nh~n ban dtJU va trinh bay Tai san tai chfnh Theo ThOng tU 21 O2009ITT-BTG tai san tai chrnh dUOc phan 10lt1i mot cach phu hOp cho muc dlch thuyet minh trong Bao cao tai chfnh thanh tai tai chinh dUOc ghi theo gia trj 11 thOng qua BaD cao qua dong kinh doanh cac khoan cho vay va phai thu cac khoan tU giCf dem ngay dao h~n va tal san tai chinh giCr s~n sang ban GOng ty quyet dinh phan loai cac tai san tai chinh nay tai thai diem ghi nh~n Ian
th6i diem ghi nh$n I~n tai san tai chinh dUOc xilc dinh theo nguy~n gia cong v6i chi phi djch trlc lien quan den hanh
Tai tai chinh GOng ty bao tien va cac 10ai gtii ng~n cac khoEm ph8i thu khach hang cac khoan phai thu kMc va phieu niem yet NO pMi tai chfnh Theo ThOng tU 2102009ITT-BTG nO tra tai chinh dUOc phan 10al mot cach phu hOP cho muc drch minh trang Bao CaD tai chinh thanh nO phai tra tai chinh ghi nh~n theo gia tri 11 thOng qua Sao cao
dong kinh doanh va cac khoan nO tai chinh dUOc xac dinh theo trj phtm GOng ty xac phan 10ai cac 10ai nO phai tra tai chinh nay th6i diem ghi nh$n I~n dau
Tai th6i ghi nhan dau nO tai chinh dUOc xac dinh theo nguyen cong vai chi phi giao dich trlc tiep lien quan den vi$c pMt Mnh
NO phai tra tai chinh cua GOng ty baa g6m nO pMi tra ngU6i ban va nO phai tra kMc
10
Gia sau ghi nhfin 11m c1au Hi(m khOng c6 yeu xac oinh gia trj clia cac cong Cll tal chinh sau ghi nh~m ban oau
Bil tr(P cac cong ctJ tai chinh Gac tai san tai chfnh va nCl phai tra tai chinh dUQc bu trCr va gia tr thuan se OUClC trinh bay tren Bao cao tal chinh
va neu Gong ty co quyen hClP thi hanh bu trCr cac gia tr da ghi va co y bu trCr tren CO sO thu~n ho$c thu OUClC cac tal san va thanh toan nCl phai tra obng thcri
17 Ben lien quan Gac ben OUClC coi 113 lien quan mot ben cO kha nang kiem soat ho$c cO hUOng ke 001 vai ben kia trong ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va hOltlt dong
Giao dich vcrl cac ben lien quan vai Gong ty dUClC trinh bay amp thuyet minh so V11
IV THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRiNH BAy TRONG BANG CAN DOl ToAN
1 Ti~n va cac khoan tUang dUang ti~n
Tien m$t quy ngtm hang
CQng
2 Cac khoan d~u til tal chinh ng~n hlln
gCri c6 ky hltln tCr 3 thang va dUai 12 thang
Dau tU 60000 co phleu ITG cua Gong ty phan D~u tU - Kinh doanh Nha 2444000000 2444000000 Dlf phOng glam oau tU co phieu ng~n hltln CQng
3 Phai thu khach himg
LAACgtuU GONTAINER LINES GOlTD YANGMINH MARINE TRANSPORT GORP Gong ty Go phan Gemadept Gong ty TNHH Holcim Viet Nam Gong ty OOGl Thlrosen Vinama - Ghi nhanh Ba Ria Gong ty THHH Maersk Viet Nam
Iy Vosa Sai G6n Gong ty TNHH V~n tai bien Hai Van Gong ty TNHH Vinh Khang Sai G6n
ty TNHH ISSshyVietsopetro Gong ty THHH Mot thanh vien Xi mang long yang Tau Ocean Shipping Agency Go Ltd Gong ty TNHH Hai Nam
11 Sai Gon Dong A(Gong ty TNHH V~n tai MG thue tau A Sal Son Gong ty Sal Gon Maritime Gong ty TNHH Dich VJ Giao Nh$n V~n Sao DUOng Vitamas Gong ty Tai Khi Sai Gon
ty TNHH Barwil Vin Quang HUng GllC Hang Hai ViElt Nam Gong ty TNHH MTV Hoa Tieu Tan Gang
11
Cong ty TNHH 8lt1i Iy va moi giampi VTB Quac Te Cong ty Cang Dich VI) Dau Kh[ (PTSC) HAPAGLLOYD (VIETNAM) LTD Cong ty TNHH Hoyer Transport Viet Nam Cong ty Co Phan Hai Minh Cong ty TNHH Dich VtJ Hang Hai va 8ltii Iy Oceanic Cong ty CP DV Tiep V~n va ThUOng MltIi Sai Gon Ctu Long Cong ty VIETFRACHT Cong ty TNHH STRATEGIC MARINE CHINA SHIPING VIET NAM FALCON LOGISTICS VUNGTAU Cong ty Co Phan San Xuat va ThUOng MltIi Vinafico Cac khach Mng khac CQng
4 Tra trUoc cho ngUoi ban
Cong ty TNHH 8au tU Xay dClng va TM VO The Phong Cong ty TNHH ThUOng MltIi Tan Vien 80ng Cong ty CP Chling khoan FPT - CN HCM Cong ty TNHH Xuan Thien Trung tan Kinh doanh VNPT Cong ty CP TU Van Nang Suat Chat LUQng MASYPIC Cong ty Bao hiem MIC Ba Ria - VOng tau Cong ty TNHH PA Viet Nam Cong ty Co Phan Du lich va Tiep thi Giao thong V~n tai CQng
5 Phai thu khac
Phai thu tien chi ho tau Endurance amp Bufalo Lai dll thu SHB Phai thu tli Bao hiem xa hOi LUOng VCQL giCP tltli Sa tltli chinh Phai thu tltlm ling CBCNV Phai thu tien thue TNCN CBCNV Cac khoan phai thu khac
CQng
6 Ol ph6ng phai thu ngAn h~n kh6 d6i
Cong ty CP 8au tU va Phat Trien VTB Trai ThiEm Cong ty TNHH Quan Iy va tiep v~n Lien Minh Cong ty VP V~n Tai Bien va ThUOng mltli Long SOn Cong ty TNHH V~n tai bien Nam Duy Trung 8lt1i Iy Hang Hai Viet Thai (VITHACO) Cong ty TNHH V~n tai bien Long Thinh Tau Trans friendship Cong ty CP VTB Vinashin Cong ty TNHH Quy Hai 56 dU t~i ngay 31032016
461376214 166823509 892442490 887072783 114623631 170028616 392270639 226902979 474363772 84 992740 555199749 371 916355 183528306 62415524 110207 523 189332246
188245100 598364322
14043300 47929799 818918000
1810010099 1345913583 37293076860 36024972097
56 cu6i nam 56 d~u nam 724135259
3700000000 8250000
102600000 645091
20000000 7450240 2420000
507500000 4555630350 517370240
56 cu6i nam 56 d~u nam
977903470 822383430 1678804445 1586213612
66689045 326 924188 137337334 489059000 483462500 153628014 108978215 184748569 167846096
3811067686 3372910232
56 cu6i nam 56 d~u nam 12032600 12032600 35067837 35067837 16386398 16386398 4253400 4253400
15132230 15132230 10394800 10394800
8277948 8277 948 10080335 10080335 24731 605 24731605
136357153 136357153
Page 12
7 Hang tiln kho 56 cu6i nam 56 d~u nam
Hang hoa 1339881950 39842 438
Chi phi san xuat kinh doanh dry dang CQng 1339881950 39842438
8 Chi phi tra trUoc ngeln h~n 56 cu6i nam 56 d~u nam
Chi phi do dung dlmg CIJ 104044469 287472363
CQng 104044469 287472363
9 Thu~ va cac khoan phai thu nha nUoc 56 cu6i nam 56 d~u nam
Thue thu nh~p ca nhfln ncentp thCfa 3776508 5249798 Thue nha dat nop thCfa CQng 3776508 5249798
10 Phai thu dai h~n khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Ky quy lam dcli Iy cho tau ra vao cang 30000000 30000000 Ky quy dltit coc thue nM VP HCM 16000000 16000000
C9n9 46000000 46000000
11 Tang giam tai san c6 dinh hfru hinh
Nha clla PhUOng ti~n v~n Thi~t b dyng Tbng cltgtng Nguyen gia s6 dau n~m 12779366093 22077662455 1121701049 35978729597 NhIln ban giao Mua s~m mai Giam thanh Iy 56 cu6i nam 12779366093 22077 662455 1121701049 35978729597
Trong d6 nguyen gia TSCD het khau hao nhUng con SLY dlJng Gia trj hao mon 56 d~u nam 6006600139 10469044249 894840736 17370485124 Nh~n ban giao Trfch khau hao 302248950 1203024670 39406632 1544680252 Giam thanh Iy 56 cu6i nam 6308849089 11672068919 934247368 18915165376
Gia tr con I~i s6 dau n~m 56 cu6i nam
6772765954 6470517004
11 608618206 10405593536
226860313 187453681
18608244473 17063564221
12 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san c6 di~h vo hinh la Gia tri quyem SLY dlJng dat tclm tinh cua 2 16 dat da dUOc Uy ban nhfln dan tinh Ba Ria -VOng Tau phe duy$t phUOng an SLY dlJng dat tcli cong v~n 56 6427UBND ngay 08102009 theo Chling thU tham dinh gia 56 VC1107348BDS ngay 28072011 cua C6ng ty Co phan Thong tin va Tham dinh gia Mien Nam va Bao cao xac dinh gia tri doanh nghi$p tcli ngay 31122010 cua Cong ty Chling khoan Ngan hang Dong A
Page 13
nam s6 d~u nam-------shy
La 08 Le LQi phU6ng 1 thanh pho VOng Tau (5062 m2) 8364435900 8364435900
La dat tltli so 88 Long phU6ng 2 thanh VOng Tau (20965 - m2) 0517000 3551 7000
La A 5 A 6 A 11A 120v an khu nha aO~u KhiTan - ThanhBRVT 400 2112023634 2112023634
Ph~n tfnh phi hoa tieu 48000000 48000000
mem ban hang CH thue Nguyen gia Gia trj hao mon Gia trj con Iili
13 Dau tU vilo cOng ty lien k~t lien doanh s6 cu6i nam s6 dAu nam
--~--~~~ poundgti1u tU V80 Cong ty TNHH cang te Thj Vai 87323850000 87323850000 DII 10 d~u tU dai hln vao Cty TNHH cang Quoc te Thi Vai Ccentng
ty TNHH Quoc te Vai la Doanh nghi~p lien doanh dUQc thanh I~p Cong ty phan Djch VlJ va V~n tai bien VQng Tau dt tlt1i so 01 dUong Nhat phU6ng 01 thanh
VOng Tau tinh Ba Rja - VOng Tau Cang ty Viet Nam - CTCP Tru sa so 91 Hltl poundgta thanh Ha NOi
- Kyoei Steel Ltd d~t tltli 1 - 4 - 16 Dojimahama Kita - Ku Japan
COng ty TNHH cimg Quoc te Thi Vai hOltlt dong theo Giay chlrng nh~1n d~u tU thay I~n thli 3 9876384615 do UBND trnh BR-VT cap 26 thang 01 nam 2016 cho 1899GP
17 thang 05 nam 1997 do Ke hOltlch va poundgtau tU chling nh~n dang ky 491022000342 thay doi thli 1 ngay 28 07 nam 2011 thay thli 2 ngay 03 thang 07 nilm 2014 do Oy ban nhtm dan tTnh Ba
Ria VOng Tau cap Th6i gian hot dong cua COng ty TNHH Quac te Vai la 50 nam ke tti ngay giay phep tU
Van dau tU Cong ty TNHH cang te Thi Vai la 13284000000 USO von phap dinh la 39852000 USD do COng ty Vungtauship gop 10202112 USD sa hilu 256PhUOng thlic gop von b~ng gia tri quyen
41 ha mat dat va mat nUGe trong nam (den tUOng dUOng 4612500 usd va 5589612 USD b~ng tien miH
Nganh nghe kinh doanh clla Cong ty TNHH eang Quoe te Thi theo Giay ehling nhan tU la tiep nh~n dO tau thep va VlJ cho tau hang bach h6a tong hQp va container
14 DIf phong gilim gia dau tU tili chinh dili h~n
Ov ph6ng 10 Cang te Thi Vai s6 nam
15 Phai tra cho ngUai bem
DNTN V~n Tai Hoang Oanh CTCP CiTY AUTO ONTN Oau Long PhUGe Cong ty CPTM OV Xay DlIng Song Dinh Gong ty TNHH Phan mem tinh ASA GOng ty TNHH ThUQng Gat XN Dau VCmg Tau
50505000 182400 000
8000000 5922000
450061000
8000000
14
-------
241 078 662 Cong ty TNHH VUOng Thinh Cong ty TtIHH MTV Hoa Tieu Tan Cang 18000000 27000000
95608860 627320480DNTN Phu H$u XN Cang Tau Khach VOng tau 35146199 30104538
Cong ty TNHH ThUOng lt1cii V$n Tai Minh Ti~n 310810000
CQng 921738109 ===1=2=5=5=11=3=6=8=0
16 Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nlJoc Tlnh hinh thlJc hi$n nghia Vu Thu~ va cac khoan nop Ngan sach NM nUampc cua C6ng ty trong nam nhU sau bull
56 phai nQp d~u 56 phai nQp nam ph at sinh 56 da nQp 56 cu6i nam
Thu~ GTGT hang ban nOi dia (HCM) 31 682732 171738547 168845876 34575403
Thu~ GTGT hang ban noi dja (VP) 880680827 2366512053 2880452426 366740454 Thue GTGT hang nh~p khau 6254000 6254000 Thu~ xuat nh~p khllU Thu~ thu nh~p doanh nghi$p 1294637898 715794008 1500306763 510125143 Thue thu nMp ca nhan (VP) 201678420 1647784967 1497624002 351839385 Tiem thue dat 146088862 73044432 73044430 Thue nha dat 10925086 10925086 Cac IOcii thue khac Cac khoan phlle phi 19185261 890 68333120599 61563726364 25954656125 Cac khoan phai nOp khac CQng 21593941767 73398218122 67701178949 27290980940
============
Thue gia trj gia tang Cong ty nOp thue gia tri gia tang theo phUOng phap khtlU tnJgt thue suat thue gia trj gia tang la 10 Thue thu nh~p doanh nghi~p Xem thuyet minh 11114 va V9 Cae loai thue khtJe Cong ~ ke khai va nOp thue theo quy djnh
Vi$c xac djnh nghia VlJ thue cac IOcii phai nop cua Cong ty can cli vao cac quy djnh hi$n hanh ve thue So thue phai nop theo quyet toan thue cua Cong ty chju SlJ kiem tra cua CO quan Thue do d6 so thue trinh bay tren Bao cao tai chfnh nay c6 the bj thay doi theo quy~t djnh cuoi cung cua CO quan Thue
17 Phai tra phai nQp khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Phai nop cho Nha nUampc gia trj quyem SLr dung 2 10 dat dUOc giao (xem thuyet minh IV13) 43874952900 43 874952900
Phai nOp cho Nha nUampc phfm gia trj chenh I$ch giCYa nha 87 Ly ThUcyng Ki$t va so 01 Thong Nhat Thanh pho VOng Tau 1527003642 1527003642 ClJC Hang Hai VN 8265000000 Tong cong ty d~1U tU va kinh doanh von nha nUampc (SCIC) 1834958659 1834958659 Cong ty TNHH Ngai Ket 24995667 24995667 Kinh phi cong doan 23456187 46252032 Lai d~t coc ban CPQ- Ph~m Thanh Tung 655696972 410788384 Cac khoan khac 141 1 05680 82=6-__--=-=-13-2-- 2-=-0-=-1 CQng 56347169707 ==4=7=8=5=1=777=4=8=5
Page 15
18 Cae khoim th~ eh~pky quy phai tra
C6ng ty TNHH Ngai Ket C6ng ty TNHH Hoang Nguyen VOng Tau Ong Nguyen Thanh Tung CQng
56 eu6i nam 374000000
13000000 000 13374000000
56 d~u nam ---=-~~---
374000000 500000000
_~1---=3--O=OO--~OO-O-00--0 13874000000===========
19 V6n ehu s60 hwu
Tinh hinh tang giam v6n ehu s60 hwu
s6 afw n~m Nh~n btm giao Co phieu quy
V6n d~u tU eua Chu s60 hwu
164237820000 (26132578500)
Lcgti nhu~n sau thu~ ehUa phan ph6i CQng
164237820000 (26132578500)
LOi nhu~n sau thue nam 2013 + 2014+2015 31683328993 31 683328993
LOi nhu~n sau thue n~m 2016 56 eu6i nam 169788570493
2857 996525 2857996525
2857996525 172646567018
c6 phi~u ph6 thong va e6 phi~u Uu dai
s6 IUOng co phieu dang ky phat Mnh s6 IUOng co phieu da ban ra cong chung
c6 phi~u ph6 thong c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dUQc mua lai
c6 phi~u ph6 thOng =gt c6 phi~u quy c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dang lUu hanh c6 phi~u ph6 thOng c6 phieu UU oai
Nam na~ 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
Nam trU60e 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
M$nh gia co phieu dang lUu hanh 10000 VNDco phieu
V THONG TIN BO 5UNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo K~T QUA HO~T DONG KINH
1 Doanh thu ban hang va eung e~p djeh vl)
__~~N-am~n-a~y _-----=-=--N-ilmct=-rLIO--=-e T6ng doanh thu 34514332946 121982219187 Cae khoan giam trw Doanh thu thu~n 34514332946 121982219187 Trong do
Doanh thu ban Mng h6a 1315980455 7547769064 Doanh thu cung cap djch VlI () 33198352491 114434450123
Trong 06 doanh thu cung (mg dich VIJ cong fch hoa tieu hang Mi nam 2016 tlt3m tfnh theo hqp 06ng ofit Mng s6 02120161HfJOVCIHTHH ngay 29022016
Page 16
2 Gia hang ban
Gia v6n h6a Gia v6n CQng
3 Doanh thu hOlt dQng tai chinh
Lai
Hoa h6ng dUOc hUcYng Chenh ty
4 Chi phi tid chinh
La chenh ty gia Laivay Hoan nhap dV ph6ng dEw tU chung khoan DV ph6ng nO kh6 doi DU phong tU tai chrnh (Cang QT Thi Vai)
5 Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien Chi phi lieu cong Cl) dvng CIJ
Chi phi VI) mua ngoai Chi phi tien khac CQng
6 Chi phi Iy doanh nghitp
Chi phi cho nh~m Vlen Chi vat cong cv Chi phi hao tai san c6 Chi phi VI mua ngoai Chi phi tien khac CQng
7 Thu khac
Thu nhap tu thanh Iy tai san Thu kMc
8 Chi phi khac
Chi phi tu thanh Iy tai san Chi phi lai cham nOp tien ve CPH Chi phi kMc CQng
____Na=-mnaLy ____ o_cN_8_m--t--r--U
624130892 369660903
56487633 262505217 __--=--~---
1312784645 ==========
459533377 1 531427322 1031556927 299583010 676240058
1271 769 246 __~----1=-==-5150410881
_____N_am_n_a~y ___~~N~a--m~t7r~U70=_c
1834958659
Page 17
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18
Dll phOng giam gia hang ton kho dUQc ghi nh$n khi gia goc Ion hOn gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc Gia tri thufm co the thllC hi$n dUQc 113 gia ban Uoc tlnh cua Mng ton kho tru chi phi Uoc tlnh de hoan thanh san pham va chi phi Uoc tinh can thiet cho vi$c lieu thll chung
4 Tai san c6 dinh hOgtu hinh Tai san co di~h hClu hinh dUQC the hi$n theo nguyen gia tru di gia tri hao mon lOy ke Nguyen gia tai san co dinh bao gem gia mua va nhClng chi phi co lien quan trllc tiep den vi$C dUa tai san VaG hOlt1t dong nhU dll kien Cac chi phi mua s~m nang cap va doi moi tai san co dinh dUQc ghi tang nguyen gia cua tai san va chi phi bao tri sua chCla dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOltlt dong kinh doanh khi pMt sinh Khi tai san dUQc ban hay thanh Iy nguyen gia va gia tri hao mon lOy ke dUQc xoa so va cac khoan lai 10 phat sinh do ban ho$c thanh Iy tai san dUQc hlt1ch toan VaG bao cao ket qua hOlt1t dong kinh doanh trong nam
5 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san co dinh vo hlnh 113 quyen su dllng dat bao gam Quyen su dvng dat dUQc nM nUoc giao c6 thu tien su dvng dat ho~c nh$n chuyen nhUQng quyen su dllng dat hQp pMp (bao gam quyen su dvng dat c6 thai hlt1n quyen su dvng dat khong th6i hlt1n)
Nguyen gia Tai san co dinh vo hinh 113 quyen su dlmg dat dUQc xac djnh la toan bo khoan tien chi ra de c6 quyen SLr dvng dat hQp pMp cong (+) cac chi phi cho den bu giai ph6ng m$t b~ng san lap m~t b~ng 1$ phi tmoc bltl
6 Khcu hao tili san c6 dinh Tai san co dinh dUQc khau hao theo phUOng phap dU6ng th~ng dlla tren thai gian hClu dllng Uoc tinh phu hQp voi hUong dan tlt1i Thong tU so 452013ITT-BTC ngay 25 thang 4 nam 2013 cua BO tmang BO Tai chinh So nam khau hao cua cac 10lt1i tai san co dinh nhU sau
NM cua vat kien truc 25-40 nam May moc va thiet bi 05-10 nam PhUOng ti$n van tai truyen dan 05-10 nam Thiet bi dvng cv quan Iy 03-10 nam Tai san co dinh vo hinh la quyen su dvng dat khong th6i hlt1n Khong khau hao
7 Tai san thue ho~t dc)ng Thue tai san dUQc phan 10lt1i la thue hOlt1t dong neu phan Ion rui ro va lQi Ich g~n lien voi quyen sa hClu tai san thuoc ve ngUai cho thue Chi phi thue hOlt1t dong dUQc phan anh VaG chi phi theo phUOng phap dUang th~ng cho suot thai hlt1n thue tai san khong phll thuoc VaG phUOng thuc thanh toan tiem thue
8 Chi phi tra trUoc Chi phi tra tmoc bao gam cac chi phi tra tmoc ngan hltln ho~c chi phi tra trUoc dai hlt1n tren Bang can doi ke toan va dUQc phan bo trong khoang thai gian tra tmoc cua chi phi tUOng ung voi cac lQi ich kinh te dUQc tlt10 ra tu cac chi phi nay
9 Cae khoan phai tra vii chi phi trich trUoc Cac khoan phai tra va chi phi trich trUoc dUQc ghi nh$n cho so tien phai tra trong tUOng lai lien quan den hang h6a va dich vv da nhan dUQc khong phv thuoc VaG vi$c Cong ty dsect nh$n dUQc hoa dOn cua nha cung cap hay chUa
Page 8
10 Dau tU tili ehinh vil dl phong giam gia dau tU tili ehinh Cac khoan d~1U tU chtrng khoan va d~1U tU tai chlnh kMc dUOc ghi nh$n theo gia mua thlYc te o DlY phong giam gia dau tU tai chlnh dUOc I$p cho vi$c giam gia tri cua cac khoan dau tU c6 the chuyen nhUOng dUOc tren thj trUang VaG ngay ket thuc ky ke toan theo hUang dan cua Thong tU 2282009fTT-BTC do BO Tai chinh ban hanh ngay 7 thang 12 nam 2009 va Thong tU So 892013fTT-BTC ngay 28 thang 6 nam 2013 cua BO Tai chlnh Tang ho~c giam so duo tai khoan dlY phong dUOc h~ch toan VaG chi phi tai chlnh trong nam
DlY phong giam gia cho cac khoan dau tU VaG cac t6 chuc kinh te kMc dUOc trich lltip khi cac to chuc kinh te nay bi 10 (tru trUang hOp 10 theo ke ho~ch da dUOc xac dinh trong phUOng an kinh doanh trUac khi dau tU) vai mtrc trich I$p tUOng trng vai tY 1$ gop von cua Cong ty trong cac t6 chtrc kinh te nay
11 Dau tU vilo eong ty lien k~t Cac khoan dtw tU VaG cac cong ty lien ket ma trong d6 Cong ty c6 anh hUang dang ke dUOc trinh bay theo phUOng phap gia goc Cac khoan phan phoi IOi nhu$n tli so IOi nhultin thuan lOy ke cua cac cong ty lien ket sau ngay Cong ty co anh hUang dang ke dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh trong ky cua Cong ty Cac khoan phan phoi khac dUOc xem nhU phan thu hoi cac khoan dau tU va dUOc tni VaG gia tri dau tU
12 Cae nghi~p v~ b~ng ngo~i t~ Cac nghi$p VlJ phat sinh b~ng cac dOn vi tien t$ khac vai dOn vi tien t$ ke toan cua Cong ty (VND) dUOc h~ch toan theo tY gia giao dich vaG ngay phat sinh nghi$p VlJ T~i ngay ket thuc ky ke toan cac khoan mlJC tien t$ c6 goc ngo~i t$ dUOc danh gia I~i theo ty gia giao dich cua ngan hang thUOng m~i dOn vi giao dich t~i thai diem nay Tat ca cac khoan chenh I$ch ty gia thlJc te phat sinh trong ky va chenh I$ch do danh gia I~i so duo tien tcent co goc ngo~i t$ cuoi nam dUOc hltlch toan VaG ket qua ho~t dong kinh doanh
13 Vbn ehu samp hiPu Von chu sa hliu cua Cong ty bao gam
Von dau tU cua chu sa hliu dUOc ghi nh$n theo so thlYc te da dau tU cua cac co dong Von kMc cua chu sa hliu dUOc ghi theo gia tri con I~i gilia gia trj hOp Iy cua cac tai san ma doanh nghi$p dUOc cac to chuc ca nhan khac t~ng bieu ngay sau khi tni di cac khoan thue phai nop (neu co) lien quan den cac tai san dUOc t$ng bieu nay va khong b6 sung von kinh doanh tu ket qua hOltlt dong kinh doanh
LOi nhu$n thuan sau thue thu nh$p doanh nghiep co the dUOc chia cho chu dau tU sau khi dUOc Hoi dong thanh vien thong qua va sau khi da trich I$p cac quy dlY phong theo f)ieu 1$ Cong ty va cac quy dinh cua pMp lu$t Viet Nam
14 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p Chi phi thue thu nh$p doanh nghi$p trong ky bao gam thue thu nMp hi$n hanh va thue thu nh$p hoan I~i
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
Thue thu nh$p hi$n hanh la so thue thu nh$p doanh nghi$p phai nop tinh tren thu nh$p chiu thue va thue suat thue thu nh$p doanh nghi$p ap dlmg t~i ngay cuoi ky
Thue thu nh$p hi$n hanh dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh ngo~i tru trUang hOp thue thu nh$p phat sinh lien quan den mot khoan mlJC dUOc ghi th~ng VaG von chu sa hliu trong trUang hOp nay thue thu nh$p hi$n hanh cOng dUOc ghi nh$n trlYc tiep VaG von chu sa hliu
Thu~ thu nMp doanh nghi~p hOEm lltIi Thue thu nh$p hoan I~i la khoan thue thu nh$p doanh nghi$p se pMi nop hO$c se dUOc hoan I~i do chenh I$ch tltlm thai gilia gia tri ghi 56 cua tai san va nO phai tra cho mlJC dich Bao cao tai chinh va cac gia tri dung cho mlJC dich thue Thue thu nh$p hoan I~i phai tra dUOc ghi nh$n cho tat ca cac khoan chenh I$ch tltlm thai chiu thue Tili san thue thu nh$p hoan I~i chi dUOc ghi nh$n khi chcflc chcfln trong tUOng lai se c6 IOi nhuiln tinh thue de StJ dung nhling chenh I$ch tltlm thai dUOc khElU tni nay
Page 9
Gla trj ghi tai san thu nh~p doanh nghi$p holtln IQi dUOc xem xet IQi vao ket thuc nam tai chinh va
S8 dUOc ghi den m(rc bao c6 du 100i nhu$n tinh thue cho ph~n ho$C toan
bO tai san thu nh~p hoan IQi dUOc Slf dlmg
Tai thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh~p holtm phai dUOc xac theo thue suat dl tinh S8 dlmg
cho nam tai san thu hoi hay nO phai tra dUOc thanh toan tren cac mtJc thue c6 hieu Ilc ngay ket
thuc nam tai chinh
Thue thu hoan nh$n vao qua hoQt kinh doanh ngoltli trLr trU6ng hOP thu nhap
sinh lien quan den mot khoan mllc dUOc ghi thang vao sa hCfu tm6ng hOP nay thue thu nh~p hoan
dUOc ghi trlc vao von chu hCfu
Doanh chi dUOc bu tn cac tai san thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh$p hoan phai khi doanh nghiep co hOP phap bu tn) tai thue thu nh$p hi$n hanh vampl thue thu nhap hi$n hanh phai nop va cac tai san thue thu nh~p hoan lai va thue thu nh$p hoan lltIi phai lien quan tampi thue thu doanh
quan Iy bai mot cO quan vampi cung dOn vi chiu thue va doanh nghi$p dl dinh thanh toan thue thu nh$p hanh phai tra va tai san thue thu nh$p hi~m hanh tren cO thu~n
15 Nguyen ghi nh~n doanh thu Doanh thu nhltln khi GOng ty c6 kha nang dUOc cac fch kinh te c6 xac dinh mot cach
ch~n Doanh thu dUOc xac dinh theo gia tr hOP Iy cac khoan da thu ho~c S9 thu dUOc sau khi trLr di cac khoan khau thUOng mai gia hang ban va hang ban bi tra lltIi Gac ki$n ghi nh~n CIJ the sau day cOng phai dUOc (rng khi ghi nhan doanh thu
Doanh thu tLr ban hoa dUOc nh$n khi Iampn rui ro va quyen hCfu cua hoa dUOc chuyen giao cho mua thUcmg la trung vai viec chuyen giao hang h6a
Khi cung djch VI doanh thu dUOc ghi nMn khi khOng con nhCfng to khOng ch~n dang ke lien quan thanh toan chi phi kem theo Tm6ng djch VI thlc hi$n trong ky totm thl
xac dinh doanh thu trong tLrng ky dUOc thlc hi$n can ctJ vao tY 1$ hoan thanh djch VlJ ngay CUOI ky
Tien lai dUOc ghi nh$n khi GOng ty co kh8 nang thu dUOc 100i ich kinh te tli giao dich va doanh thu dUOc xac dinh tUOng doi chac chan lai dUOc nh~n tren cO th6i gian va lai suat tLrng ky
16 C6ng clI tiU chinh Ghi nh~n ban dtJU va trinh bay Tai san tai chfnh Theo ThOng tU 21 O2009ITT-BTG tai san tai chrnh dUOc phan 10lt1i mot cach phu hOp cho muc dlch thuyet minh trong Bao cao tai chfnh thanh tai tai chinh dUOc ghi theo gia trj 11 thOng qua BaD cao qua dong kinh doanh cac khoan cho vay va phai thu cac khoan tU giCf dem ngay dao h~n va tal san tai chinh giCr s~n sang ban GOng ty quyet dinh phan loai cac tai san tai chinh nay tai thai diem ghi nh~n Ian
th6i diem ghi nh$n I~n tai san tai chinh dUOc xilc dinh theo nguy~n gia cong v6i chi phi djch trlc lien quan den hanh
Tai tai chinh GOng ty bao tien va cac 10ai gtii ng~n cac khoEm ph8i thu khach hang cac khoan phai thu kMc va phieu niem yet NO pMi tai chfnh Theo ThOng tU 2102009ITT-BTG nO tra tai chinh dUOc phan 10al mot cach phu hOP cho muc drch minh trang Bao CaD tai chinh thanh nO phai tra tai chinh ghi nh~n theo gia tri 11 thOng qua Sao cao
dong kinh doanh va cac khoan nO tai chinh dUOc xac dinh theo trj phtm GOng ty xac phan 10ai cac 10ai nO phai tra tai chinh nay th6i diem ghi nh$n I~n dau
Tai th6i ghi nhan dau nO tai chinh dUOc xac dinh theo nguyen cong vai chi phi giao dich trlc tiep lien quan den vi$c pMt Mnh
NO phai tra tai chinh cua GOng ty baa g6m nO pMi tra ngU6i ban va nO phai tra kMc
10
Gia sau ghi nhfin 11m c1au Hi(m khOng c6 yeu xac oinh gia trj clia cac cong Cll tal chinh sau ghi nh~m ban oau
Bil tr(P cac cong ctJ tai chinh Gac tai san tai chfnh va nCl phai tra tai chinh dUQc bu trCr va gia tr thuan se OUClC trinh bay tren Bao cao tal chinh
va neu Gong ty co quyen hClP thi hanh bu trCr cac gia tr da ghi va co y bu trCr tren CO sO thu~n ho$c thu OUClC cac tal san va thanh toan nCl phai tra obng thcri
17 Ben lien quan Gac ben OUClC coi 113 lien quan mot ben cO kha nang kiem soat ho$c cO hUOng ke 001 vai ben kia trong ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va hOltlt dong
Giao dich vcrl cac ben lien quan vai Gong ty dUClC trinh bay amp thuyet minh so V11
IV THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRiNH BAy TRONG BANG CAN DOl ToAN
1 Ti~n va cac khoan tUang dUang ti~n
Tien m$t quy ngtm hang
CQng
2 Cac khoan d~u til tal chinh ng~n hlln
gCri c6 ky hltln tCr 3 thang va dUai 12 thang
Dau tU 60000 co phleu ITG cua Gong ty phan D~u tU - Kinh doanh Nha 2444000000 2444000000 Dlf phOng glam oau tU co phieu ng~n hltln CQng
3 Phai thu khach himg
LAACgtuU GONTAINER LINES GOlTD YANGMINH MARINE TRANSPORT GORP Gong ty Go phan Gemadept Gong ty TNHH Holcim Viet Nam Gong ty OOGl Thlrosen Vinama - Ghi nhanh Ba Ria Gong ty THHH Maersk Viet Nam
Iy Vosa Sai G6n Gong ty TNHH V~n tai bien Hai Van Gong ty TNHH Vinh Khang Sai G6n
ty TNHH ISSshyVietsopetro Gong ty THHH Mot thanh vien Xi mang long yang Tau Ocean Shipping Agency Go Ltd Gong ty TNHH Hai Nam
11 Sai Gon Dong A(Gong ty TNHH V~n tai MG thue tau A Sal Son Gong ty Sal Gon Maritime Gong ty TNHH Dich VJ Giao Nh$n V~n Sao DUOng Vitamas Gong ty Tai Khi Sai Gon
ty TNHH Barwil Vin Quang HUng GllC Hang Hai ViElt Nam Gong ty TNHH MTV Hoa Tieu Tan Gang
11
Cong ty TNHH 8lt1i Iy va moi giampi VTB Quac Te Cong ty Cang Dich VI) Dau Kh[ (PTSC) HAPAGLLOYD (VIETNAM) LTD Cong ty TNHH Hoyer Transport Viet Nam Cong ty Co Phan Hai Minh Cong ty TNHH Dich VtJ Hang Hai va 8ltii Iy Oceanic Cong ty CP DV Tiep V~n va ThUOng MltIi Sai Gon Ctu Long Cong ty VIETFRACHT Cong ty TNHH STRATEGIC MARINE CHINA SHIPING VIET NAM FALCON LOGISTICS VUNGTAU Cong ty Co Phan San Xuat va ThUOng MltIi Vinafico Cac khach Mng khac CQng
4 Tra trUoc cho ngUoi ban
Cong ty TNHH 8au tU Xay dClng va TM VO The Phong Cong ty TNHH ThUOng MltIi Tan Vien 80ng Cong ty CP Chling khoan FPT - CN HCM Cong ty TNHH Xuan Thien Trung tan Kinh doanh VNPT Cong ty CP TU Van Nang Suat Chat LUQng MASYPIC Cong ty Bao hiem MIC Ba Ria - VOng tau Cong ty TNHH PA Viet Nam Cong ty Co Phan Du lich va Tiep thi Giao thong V~n tai CQng
5 Phai thu khac
Phai thu tien chi ho tau Endurance amp Bufalo Lai dll thu SHB Phai thu tli Bao hiem xa hOi LUOng VCQL giCP tltli Sa tltli chinh Phai thu tltlm ling CBCNV Phai thu tien thue TNCN CBCNV Cac khoan phai thu khac
CQng
6 Ol ph6ng phai thu ngAn h~n kh6 d6i
Cong ty CP 8au tU va Phat Trien VTB Trai ThiEm Cong ty TNHH Quan Iy va tiep v~n Lien Minh Cong ty VP V~n Tai Bien va ThUOng mltli Long SOn Cong ty TNHH V~n tai bien Nam Duy Trung 8lt1i Iy Hang Hai Viet Thai (VITHACO) Cong ty TNHH V~n tai bien Long Thinh Tau Trans friendship Cong ty CP VTB Vinashin Cong ty TNHH Quy Hai 56 dU t~i ngay 31032016
461376214 166823509 892442490 887072783 114623631 170028616 392270639 226902979 474363772 84 992740 555199749 371 916355 183528306 62415524 110207 523 189332246
188245100 598364322
14043300 47929799 818918000
1810010099 1345913583 37293076860 36024972097
56 cu6i nam 56 d~u nam 724135259
3700000000 8250000
102600000 645091
20000000 7450240 2420000
507500000 4555630350 517370240
56 cu6i nam 56 d~u nam
977903470 822383430 1678804445 1586213612
66689045 326 924188 137337334 489059000 483462500 153628014 108978215 184748569 167846096
3811067686 3372910232
56 cu6i nam 56 d~u nam 12032600 12032600 35067837 35067837 16386398 16386398 4253400 4253400
15132230 15132230 10394800 10394800
8277948 8277 948 10080335 10080335 24731 605 24731605
136357153 136357153
Page 12
7 Hang tiln kho 56 cu6i nam 56 d~u nam
Hang hoa 1339881950 39842 438
Chi phi san xuat kinh doanh dry dang CQng 1339881950 39842438
8 Chi phi tra trUoc ngeln h~n 56 cu6i nam 56 d~u nam
Chi phi do dung dlmg CIJ 104044469 287472363
CQng 104044469 287472363
9 Thu~ va cac khoan phai thu nha nUoc 56 cu6i nam 56 d~u nam
Thue thu nh~p ca nhfln ncentp thCfa 3776508 5249798 Thue nha dat nop thCfa CQng 3776508 5249798
10 Phai thu dai h~n khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Ky quy lam dcli Iy cho tau ra vao cang 30000000 30000000 Ky quy dltit coc thue nM VP HCM 16000000 16000000
C9n9 46000000 46000000
11 Tang giam tai san c6 dinh hfru hinh
Nha clla PhUOng ti~n v~n Thi~t b dyng Tbng cltgtng Nguyen gia s6 dau n~m 12779366093 22077662455 1121701049 35978729597 NhIln ban giao Mua s~m mai Giam thanh Iy 56 cu6i nam 12779366093 22077 662455 1121701049 35978729597
Trong d6 nguyen gia TSCD het khau hao nhUng con SLY dlJng Gia trj hao mon 56 d~u nam 6006600139 10469044249 894840736 17370485124 Nh~n ban giao Trfch khau hao 302248950 1203024670 39406632 1544680252 Giam thanh Iy 56 cu6i nam 6308849089 11672068919 934247368 18915165376
Gia tr con I~i s6 dau n~m 56 cu6i nam
6772765954 6470517004
11 608618206 10405593536
226860313 187453681
18608244473 17063564221
12 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san c6 di~h vo hinh la Gia tri quyem SLY dlJng dat tclm tinh cua 2 16 dat da dUOc Uy ban nhfln dan tinh Ba Ria -VOng Tau phe duy$t phUOng an SLY dlJng dat tcli cong v~n 56 6427UBND ngay 08102009 theo Chling thU tham dinh gia 56 VC1107348BDS ngay 28072011 cua C6ng ty Co phan Thong tin va Tham dinh gia Mien Nam va Bao cao xac dinh gia tri doanh nghi$p tcli ngay 31122010 cua Cong ty Chling khoan Ngan hang Dong A
Page 13
nam s6 d~u nam-------shy
La 08 Le LQi phU6ng 1 thanh pho VOng Tau (5062 m2) 8364435900 8364435900
La dat tltli so 88 Long phU6ng 2 thanh VOng Tau (20965 - m2) 0517000 3551 7000
La A 5 A 6 A 11A 120v an khu nha aO~u KhiTan - ThanhBRVT 400 2112023634 2112023634
Ph~n tfnh phi hoa tieu 48000000 48000000
mem ban hang CH thue Nguyen gia Gia trj hao mon Gia trj con Iili
13 Dau tU vilo cOng ty lien k~t lien doanh s6 cu6i nam s6 dAu nam
--~--~~~ poundgti1u tU V80 Cong ty TNHH cang te Thj Vai 87323850000 87323850000 DII 10 d~u tU dai hln vao Cty TNHH cang Quoc te Thi Vai Ccentng
ty TNHH Quoc te Vai la Doanh nghi~p lien doanh dUQc thanh I~p Cong ty phan Djch VlJ va V~n tai bien VQng Tau dt tlt1i so 01 dUong Nhat phU6ng 01 thanh
VOng Tau tinh Ba Rja - VOng Tau Cang ty Viet Nam - CTCP Tru sa so 91 Hltl poundgta thanh Ha NOi
- Kyoei Steel Ltd d~t tltli 1 - 4 - 16 Dojimahama Kita - Ku Japan
COng ty TNHH cimg Quoc te Thi Vai hOltlt dong theo Giay chlrng nh~1n d~u tU thay I~n thli 3 9876384615 do UBND trnh BR-VT cap 26 thang 01 nam 2016 cho 1899GP
17 thang 05 nam 1997 do Ke hOltlch va poundgtau tU chling nh~n dang ky 491022000342 thay doi thli 1 ngay 28 07 nam 2011 thay thli 2 ngay 03 thang 07 nilm 2014 do Oy ban nhtm dan tTnh Ba
Ria VOng Tau cap Th6i gian hot dong cua COng ty TNHH Quac te Vai la 50 nam ke tti ngay giay phep tU
Van dau tU Cong ty TNHH cang te Thi Vai la 13284000000 USO von phap dinh la 39852000 USD do COng ty Vungtauship gop 10202112 USD sa hilu 256PhUOng thlic gop von b~ng gia tri quyen
41 ha mat dat va mat nUGe trong nam (den tUOng dUOng 4612500 usd va 5589612 USD b~ng tien miH
Nganh nghe kinh doanh clla Cong ty TNHH eang Quoe te Thi theo Giay ehling nhan tU la tiep nh~n dO tau thep va VlJ cho tau hang bach h6a tong hQp va container
14 DIf phong gilim gia dau tU tili chinh dili h~n
Ov ph6ng 10 Cang te Thi Vai s6 nam
15 Phai tra cho ngUai bem
DNTN V~n Tai Hoang Oanh CTCP CiTY AUTO ONTN Oau Long PhUGe Cong ty CPTM OV Xay DlIng Song Dinh Gong ty TNHH Phan mem tinh ASA GOng ty TNHH ThUQng Gat XN Dau VCmg Tau
50505000 182400 000
8000000 5922000
450061000
8000000
14
-------
241 078 662 Cong ty TNHH VUOng Thinh Cong ty TtIHH MTV Hoa Tieu Tan Cang 18000000 27000000
95608860 627320480DNTN Phu H$u XN Cang Tau Khach VOng tau 35146199 30104538
Cong ty TNHH ThUOng lt1cii V$n Tai Minh Ti~n 310810000
CQng 921738109 ===1=2=5=5=11=3=6=8=0
16 Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nlJoc Tlnh hinh thlJc hi$n nghia Vu Thu~ va cac khoan nop Ngan sach NM nUampc cua C6ng ty trong nam nhU sau bull
56 phai nQp d~u 56 phai nQp nam ph at sinh 56 da nQp 56 cu6i nam
Thu~ GTGT hang ban nOi dia (HCM) 31 682732 171738547 168845876 34575403
Thu~ GTGT hang ban noi dja (VP) 880680827 2366512053 2880452426 366740454 Thue GTGT hang nh~p khau 6254000 6254000 Thu~ xuat nh~p khllU Thu~ thu nh~p doanh nghi$p 1294637898 715794008 1500306763 510125143 Thue thu nMp ca nhan (VP) 201678420 1647784967 1497624002 351839385 Tiem thue dat 146088862 73044432 73044430 Thue nha dat 10925086 10925086 Cac IOcii thue khac Cac khoan phlle phi 19185261 890 68333120599 61563726364 25954656125 Cac khoan phai nOp khac CQng 21593941767 73398218122 67701178949 27290980940
============
Thue gia trj gia tang Cong ty nOp thue gia tri gia tang theo phUOng phap khtlU tnJgt thue suat thue gia trj gia tang la 10 Thue thu nh~p doanh nghi~p Xem thuyet minh 11114 va V9 Cae loai thue khtJe Cong ~ ke khai va nOp thue theo quy djnh
Vi$c xac djnh nghia VlJ thue cac IOcii phai nop cua Cong ty can cli vao cac quy djnh hi$n hanh ve thue So thue phai nop theo quyet toan thue cua Cong ty chju SlJ kiem tra cua CO quan Thue do d6 so thue trinh bay tren Bao cao tai chfnh nay c6 the bj thay doi theo quy~t djnh cuoi cung cua CO quan Thue
17 Phai tra phai nQp khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Phai nop cho Nha nUampc gia trj quyem SLr dung 2 10 dat dUOc giao (xem thuyet minh IV13) 43874952900 43 874952900
Phai nOp cho Nha nUampc phfm gia trj chenh I$ch giCYa nha 87 Ly ThUcyng Ki$t va so 01 Thong Nhat Thanh pho VOng Tau 1527003642 1527003642 ClJC Hang Hai VN 8265000000 Tong cong ty d~1U tU va kinh doanh von nha nUampc (SCIC) 1834958659 1834958659 Cong ty TNHH Ngai Ket 24995667 24995667 Kinh phi cong doan 23456187 46252032 Lai d~t coc ban CPQ- Ph~m Thanh Tung 655696972 410788384 Cac khoan khac 141 1 05680 82=6-__--=-=-13-2-- 2-=-0-=-1 CQng 56347169707 ==4=7=8=5=1=777=4=8=5
Page 15
18 Cae khoim th~ eh~pky quy phai tra
C6ng ty TNHH Ngai Ket C6ng ty TNHH Hoang Nguyen VOng Tau Ong Nguyen Thanh Tung CQng
56 eu6i nam 374000000
13000000 000 13374000000
56 d~u nam ---=-~~---
374000000 500000000
_~1---=3--O=OO--~OO-O-00--0 13874000000===========
19 V6n ehu s60 hwu
Tinh hinh tang giam v6n ehu s60 hwu
s6 afw n~m Nh~n btm giao Co phieu quy
V6n d~u tU eua Chu s60 hwu
164237820000 (26132578500)
Lcgti nhu~n sau thu~ ehUa phan ph6i CQng
164237820000 (26132578500)
LOi nhu~n sau thue nam 2013 + 2014+2015 31683328993 31 683328993
LOi nhu~n sau thue n~m 2016 56 eu6i nam 169788570493
2857 996525 2857996525
2857996525 172646567018
c6 phi~u ph6 thong va e6 phi~u Uu dai
s6 IUOng co phieu dang ky phat Mnh s6 IUOng co phieu da ban ra cong chung
c6 phi~u ph6 thong c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dUQc mua lai
c6 phi~u ph6 thOng =gt c6 phi~u quy c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dang lUu hanh c6 phi~u ph6 thOng c6 phieu UU oai
Nam na~ 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
Nam trU60e 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
M$nh gia co phieu dang lUu hanh 10000 VNDco phieu
V THONG TIN BO 5UNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo K~T QUA HO~T DONG KINH
1 Doanh thu ban hang va eung e~p djeh vl)
__~~N-am~n-a~y _-----=-=--N-ilmct=-rLIO--=-e T6ng doanh thu 34514332946 121982219187 Cae khoan giam trw Doanh thu thu~n 34514332946 121982219187 Trong do
Doanh thu ban Mng h6a 1315980455 7547769064 Doanh thu cung cap djch VlI () 33198352491 114434450123
Trong 06 doanh thu cung (mg dich VIJ cong fch hoa tieu hang Mi nam 2016 tlt3m tfnh theo hqp 06ng ofit Mng s6 02120161HfJOVCIHTHH ngay 29022016
Page 16
2 Gia hang ban
Gia v6n h6a Gia v6n CQng
3 Doanh thu hOlt dQng tai chinh
Lai
Hoa h6ng dUOc hUcYng Chenh ty
4 Chi phi tid chinh
La chenh ty gia Laivay Hoan nhap dV ph6ng dEw tU chung khoan DV ph6ng nO kh6 doi DU phong tU tai chrnh (Cang QT Thi Vai)
5 Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien Chi phi lieu cong Cl) dvng CIJ
Chi phi VI) mua ngoai Chi phi tien khac CQng
6 Chi phi Iy doanh nghitp
Chi phi cho nh~m Vlen Chi vat cong cv Chi phi hao tai san c6 Chi phi VI mua ngoai Chi phi tien khac CQng
7 Thu khac
Thu nhap tu thanh Iy tai san Thu kMc
8 Chi phi khac
Chi phi tu thanh Iy tai san Chi phi lai cham nOp tien ve CPH Chi phi kMc CQng
____Na=-mnaLy ____ o_cN_8_m--t--r--U
624130892 369660903
56487633 262505217 __--=--~---
1312784645 ==========
459533377 1 531427322 1031556927 299583010 676240058
1271 769 246 __~----1=-==-5150410881
_____N_am_n_a~y ___~~N~a--m~t7r~U70=_c
1834958659
Page 17
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18
10 Dau tU tili ehinh vil dl phong giam gia dau tU tili ehinh Cac khoan d~1U tU chtrng khoan va d~1U tU tai chlnh kMc dUOc ghi nh$n theo gia mua thlYc te o DlY phong giam gia dau tU tai chlnh dUOc I$p cho vi$c giam gia tri cua cac khoan dau tU c6 the chuyen nhUOng dUOc tren thj trUang VaG ngay ket thuc ky ke toan theo hUang dan cua Thong tU 2282009fTT-BTC do BO Tai chinh ban hanh ngay 7 thang 12 nam 2009 va Thong tU So 892013fTT-BTC ngay 28 thang 6 nam 2013 cua BO Tai chlnh Tang ho~c giam so duo tai khoan dlY phong dUOc h~ch toan VaG chi phi tai chlnh trong nam
DlY phong giam gia cho cac khoan dau tU VaG cac t6 chuc kinh te kMc dUOc trich lltip khi cac to chuc kinh te nay bi 10 (tru trUang hOp 10 theo ke ho~ch da dUOc xac dinh trong phUOng an kinh doanh trUac khi dau tU) vai mtrc trich I$p tUOng trng vai tY 1$ gop von cua Cong ty trong cac t6 chtrc kinh te nay
11 Dau tU vilo eong ty lien k~t Cac khoan dtw tU VaG cac cong ty lien ket ma trong d6 Cong ty c6 anh hUang dang ke dUOc trinh bay theo phUOng phap gia goc Cac khoan phan phoi IOi nhu$n tli so IOi nhultin thuan lOy ke cua cac cong ty lien ket sau ngay Cong ty co anh hUang dang ke dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh trong ky cua Cong ty Cac khoan phan phoi khac dUOc xem nhU phan thu hoi cac khoan dau tU va dUOc tni VaG gia tri dau tU
12 Cae nghi~p v~ b~ng ngo~i t~ Cac nghi$p VlJ phat sinh b~ng cac dOn vi tien t$ khac vai dOn vi tien t$ ke toan cua Cong ty (VND) dUOc h~ch toan theo tY gia giao dich vaG ngay phat sinh nghi$p VlJ T~i ngay ket thuc ky ke toan cac khoan mlJC tien t$ c6 goc ngo~i t$ dUOc danh gia I~i theo ty gia giao dich cua ngan hang thUOng m~i dOn vi giao dich t~i thai diem nay Tat ca cac khoan chenh I$ch ty gia thlJc te phat sinh trong ky va chenh I$ch do danh gia I~i so duo tien tcent co goc ngo~i t$ cuoi nam dUOc hltlch toan VaG ket qua ho~t dong kinh doanh
13 Vbn ehu samp hiPu Von chu sa hliu cua Cong ty bao gam
Von dau tU cua chu sa hliu dUOc ghi nh$n theo so thlYc te da dau tU cua cac co dong Von kMc cua chu sa hliu dUOc ghi theo gia tri con I~i gilia gia trj hOp Iy cua cac tai san ma doanh nghi$p dUOc cac to chuc ca nhan khac t~ng bieu ngay sau khi tni di cac khoan thue phai nop (neu co) lien quan den cac tai san dUOc t$ng bieu nay va khong b6 sung von kinh doanh tu ket qua hOltlt dong kinh doanh
LOi nhu$n thuan sau thue thu nh$p doanh nghiep co the dUOc chia cho chu dau tU sau khi dUOc Hoi dong thanh vien thong qua va sau khi da trich I$p cac quy dlY phong theo f)ieu 1$ Cong ty va cac quy dinh cua pMp lu$t Viet Nam
14 Thu~ thu nh~p doanh nghi~p Chi phi thue thu nh$p doanh nghi$p trong ky bao gam thue thu nMp hi$n hanh va thue thu nh$p hoan I~i
Thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
Thue thu nh$p hi$n hanh la so thue thu nh$p doanh nghi$p phai nop tinh tren thu nh$p chiu thue va thue suat thue thu nh$p doanh nghi$p ap dlmg t~i ngay cuoi ky
Thue thu nh$p hi$n hanh dUOc ghi nh$n VaG ket qua ho~t dong kinh doanh ngo~i tru trUang hOp thue thu nh$p phat sinh lien quan den mot khoan mlJC dUOc ghi th~ng VaG von chu sa hliu trong trUang hOp nay thue thu nh$p hi$n hanh cOng dUOc ghi nh$n trlYc tiep VaG von chu sa hliu
Thu~ thu nMp doanh nghi~p hOEm lltIi Thue thu nh$p hoan I~i la khoan thue thu nh$p doanh nghi$p se pMi nop hO$c se dUOc hoan I~i do chenh I$ch tltlm thai gilia gia tri ghi 56 cua tai san va nO phai tra cho mlJC dich Bao cao tai chinh va cac gia tri dung cho mlJC dich thue Thue thu nh$p hoan I~i phai tra dUOc ghi nh$n cho tat ca cac khoan chenh I$ch tltlm thai chiu thue Tili san thue thu nh$p hoan I~i chi dUOc ghi nh$n khi chcflc chcfln trong tUOng lai se c6 IOi nhuiln tinh thue de StJ dung nhling chenh I$ch tltlm thai dUOc khElU tni nay
Page 9
Gla trj ghi tai san thu nh~p doanh nghi$p holtln IQi dUOc xem xet IQi vao ket thuc nam tai chinh va
S8 dUOc ghi den m(rc bao c6 du 100i nhu$n tinh thue cho ph~n ho$C toan
bO tai san thu nh~p hoan IQi dUOc Slf dlmg
Tai thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh~p holtm phai dUOc xac theo thue suat dl tinh S8 dlmg
cho nam tai san thu hoi hay nO phai tra dUOc thanh toan tren cac mtJc thue c6 hieu Ilc ngay ket
thuc nam tai chinh
Thue thu hoan nh$n vao qua hoQt kinh doanh ngoltli trLr trU6ng hOP thu nhap
sinh lien quan den mot khoan mllc dUOc ghi thang vao sa hCfu tm6ng hOP nay thue thu nh~p hoan
dUOc ghi trlc vao von chu hCfu
Doanh chi dUOc bu tn cac tai san thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh$p hoan phai khi doanh nghiep co hOP phap bu tn) tai thue thu nh$p hi$n hanh vampl thue thu nhap hi$n hanh phai nop va cac tai san thue thu nh~p hoan lai va thue thu nh$p hoan lltIi phai lien quan tampi thue thu doanh
quan Iy bai mot cO quan vampi cung dOn vi chiu thue va doanh nghi$p dl dinh thanh toan thue thu nh$p hanh phai tra va tai san thue thu nh$p hi~m hanh tren cO thu~n
15 Nguyen ghi nh~n doanh thu Doanh thu nhltln khi GOng ty c6 kha nang dUOc cac fch kinh te c6 xac dinh mot cach
ch~n Doanh thu dUOc xac dinh theo gia tr hOP Iy cac khoan da thu ho~c S9 thu dUOc sau khi trLr di cac khoan khau thUOng mai gia hang ban va hang ban bi tra lltIi Gac ki$n ghi nh~n CIJ the sau day cOng phai dUOc (rng khi ghi nhan doanh thu
Doanh thu tLr ban hoa dUOc nh$n khi Iampn rui ro va quyen hCfu cua hoa dUOc chuyen giao cho mua thUcmg la trung vai viec chuyen giao hang h6a
Khi cung djch VI doanh thu dUOc ghi nMn khi khOng con nhCfng to khOng ch~n dang ke lien quan thanh toan chi phi kem theo Tm6ng djch VI thlc hi$n trong ky totm thl
xac dinh doanh thu trong tLrng ky dUOc thlc hi$n can ctJ vao tY 1$ hoan thanh djch VlJ ngay CUOI ky
Tien lai dUOc ghi nh$n khi GOng ty co kh8 nang thu dUOc 100i ich kinh te tli giao dich va doanh thu dUOc xac dinh tUOng doi chac chan lai dUOc nh~n tren cO th6i gian va lai suat tLrng ky
16 C6ng clI tiU chinh Ghi nh~n ban dtJU va trinh bay Tai san tai chfnh Theo ThOng tU 21 O2009ITT-BTG tai san tai chrnh dUOc phan 10lt1i mot cach phu hOp cho muc dlch thuyet minh trong Bao cao tai chfnh thanh tai tai chinh dUOc ghi theo gia trj 11 thOng qua BaD cao qua dong kinh doanh cac khoan cho vay va phai thu cac khoan tU giCf dem ngay dao h~n va tal san tai chinh giCr s~n sang ban GOng ty quyet dinh phan loai cac tai san tai chinh nay tai thai diem ghi nh~n Ian
th6i diem ghi nh$n I~n tai san tai chinh dUOc xilc dinh theo nguy~n gia cong v6i chi phi djch trlc lien quan den hanh
Tai tai chinh GOng ty bao tien va cac 10ai gtii ng~n cac khoEm ph8i thu khach hang cac khoan phai thu kMc va phieu niem yet NO pMi tai chfnh Theo ThOng tU 2102009ITT-BTG nO tra tai chinh dUOc phan 10al mot cach phu hOP cho muc drch minh trang Bao CaD tai chinh thanh nO phai tra tai chinh ghi nh~n theo gia tri 11 thOng qua Sao cao
dong kinh doanh va cac khoan nO tai chinh dUOc xac dinh theo trj phtm GOng ty xac phan 10ai cac 10ai nO phai tra tai chinh nay th6i diem ghi nh$n I~n dau
Tai th6i ghi nhan dau nO tai chinh dUOc xac dinh theo nguyen cong vai chi phi giao dich trlc tiep lien quan den vi$c pMt Mnh
NO phai tra tai chinh cua GOng ty baa g6m nO pMi tra ngU6i ban va nO phai tra kMc
10
Gia sau ghi nhfin 11m c1au Hi(m khOng c6 yeu xac oinh gia trj clia cac cong Cll tal chinh sau ghi nh~m ban oau
Bil tr(P cac cong ctJ tai chinh Gac tai san tai chfnh va nCl phai tra tai chinh dUQc bu trCr va gia tr thuan se OUClC trinh bay tren Bao cao tal chinh
va neu Gong ty co quyen hClP thi hanh bu trCr cac gia tr da ghi va co y bu trCr tren CO sO thu~n ho$c thu OUClC cac tal san va thanh toan nCl phai tra obng thcri
17 Ben lien quan Gac ben OUClC coi 113 lien quan mot ben cO kha nang kiem soat ho$c cO hUOng ke 001 vai ben kia trong ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va hOltlt dong
Giao dich vcrl cac ben lien quan vai Gong ty dUClC trinh bay amp thuyet minh so V11
IV THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRiNH BAy TRONG BANG CAN DOl ToAN
1 Ti~n va cac khoan tUang dUang ti~n
Tien m$t quy ngtm hang
CQng
2 Cac khoan d~u til tal chinh ng~n hlln
gCri c6 ky hltln tCr 3 thang va dUai 12 thang
Dau tU 60000 co phleu ITG cua Gong ty phan D~u tU - Kinh doanh Nha 2444000000 2444000000 Dlf phOng glam oau tU co phieu ng~n hltln CQng
3 Phai thu khach himg
LAACgtuU GONTAINER LINES GOlTD YANGMINH MARINE TRANSPORT GORP Gong ty Go phan Gemadept Gong ty TNHH Holcim Viet Nam Gong ty OOGl Thlrosen Vinama - Ghi nhanh Ba Ria Gong ty THHH Maersk Viet Nam
Iy Vosa Sai G6n Gong ty TNHH V~n tai bien Hai Van Gong ty TNHH Vinh Khang Sai G6n
ty TNHH ISSshyVietsopetro Gong ty THHH Mot thanh vien Xi mang long yang Tau Ocean Shipping Agency Go Ltd Gong ty TNHH Hai Nam
11 Sai Gon Dong A(Gong ty TNHH V~n tai MG thue tau A Sal Son Gong ty Sal Gon Maritime Gong ty TNHH Dich VJ Giao Nh$n V~n Sao DUOng Vitamas Gong ty Tai Khi Sai Gon
ty TNHH Barwil Vin Quang HUng GllC Hang Hai ViElt Nam Gong ty TNHH MTV Hoa Tieu Tan Gang
11
Cong ty TNHH 8lt1i Iy va moi giampi VTB Quac Te Cong ty Cang Dich VI) Dau Kh[ (PTSC) HAPAGLLOYD (VIETNAM) LTD Cong ty TNHH Hoyer Transport Viet Nam Cong ty Co Phan Hai Minh Cong ty TNHH Dich VtJ Hang Hai va 8ltii Iy Oceanic Cong ty CP DV Tiep V~n va ThUOng MltIi Sai Gon Ctu Long Cong ty VIETFRACHT Cong ty TNHH STRATEGIC MARINE CHINA SHIPING VIET NAM FALCON LOGISTICS VUNGTAU Cong ty Co Phan San Xuat va ThUOng MltIi Vinafico Cac khach Mng khac CQng
4 Tra trUoc cho ngUoi ban
Cong ty TNHH 8au tU Xay dClng va TM VO The Phong Cong ty TNHH ThUOng MltIi Tan Vien 80ng Cong ty CP Chling khoan FPT - CN HCM Cong ty TNHH Xuan Thien Trung tan Kinh doanh VNPT Cong ty CP TU Van Nang Suat Chat LUQng MASYPIC Cong ty Bao hiem MIC Ba Ria - VOng tau Cong ty TNHH PA Viet Nam Cong ty Co Phan Du lich va Tiep thi Giao thong V~n tai CQng
5 Phai thu khac
Phai thu tien chi ho tau Endurance amp Bufalo Lai dll thu SHB Phai thu tli Bao hiem xa hOi LUOng VCQL giCP tltli Sa tltli chinh Phai thu tltlm ling CBCNV Phai thu tien thue TNCN CBCNV Cac khoan phai thu khac
CQng
6 Ol ph6ng phai thu ngAn h~n kh6 d6i
Cong ty CP 8au tU va Phat Trien VTB Trai ThiEm Cong ty TNHH Quan Iy va tiep v~n Lien Minh Cong ty VP V~n Tai Bien va ThUOng mltli Long SOn Cong ty TNHH V~n tai bien Nam Duy Trung 8lt1i Iy Hang Hai Viet Thai (VITHACO) Cong ty TNHH V~n tai bien Long Thinh Tau Trans friendship Cong ty CP VTB Vinashin Cong ty TNHH Quy Hai 56 dU t~i ngay 31032016
461376214 166823509 892442490 887072783 114623631 170028616 392270639 226902979 474363772 84 992740 555199749 371 916355 183528306 62415524 110207 523 189332246
188245100 598364322
14043300 47929799 818918000
1810010099 1345913583 37293076860 36024972097
56 cu6i nam 56 d~u nam 724135259
3700000000 8250000
102600000 645091
20000000 7450240 2420000
507500000 4555630350 517370240
56 cu6i nam 56 d~u nam
977903470 822383430 1678804445 1586213612
66689045 326 924188 137337334 489059000 483462500 153628014 108978215 184748569 167846096
3811067686 3372910232
56 cu6i nam 56 d~u nam 12032600 12032600 35067837 35067837 16386398 16386398 4253400 4253400
15132230 15132230 10394800 10394800
8277948 8277 948 10080335 10080335 24731 605 24731605
136357153 136357153
Page 12
7 Hang tiln kho 56 cu6i nam 56 d~u nam
Hang hoa 1339881950 39842 438
Chi phi san xuat kinh doanh dry dang CQng 1339881950 39842438
8 Chi phi tra trUoc ngeln h~n 56 cu6i nam 56 d~u nam
Chi phi do dung dlmg CIJ 104044469 287472363
CQng 104044469 287472363
9 Thu~ va cac khoan phai thu nha nUoc 56 cu6i nam 56 d~u nam
Thue thu nh~p ca nhfln ncentp thCfa 3776508 5249798 Thue nha dat nop thCfa CQng 3776508 5249798
10 Phai thu dai h~n khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Ky quy lam dcli Iy cho tau ra vao cang 30000000 30000000 Ky quy dltit coc thue nM VP HCM 16000000 16000000
C9n9 46000000 46000000
11 Tang giam tai san c6 dinh hfru hinh
Nha clla PhUOng ti~n v~n Thi~t b dyng Tbng cltgtng Nguyen gia s6 dau n~m 12779366093 22077662455 1121701049 35978729597 NhIln ban giao Mua s~m mai Giam thanh Iy 56 cu6i nam 12779366093 22077 662455 1121701049 35978729597
Trong d6 nguyen gia TSCD het khau hao nhUng con SLY dlJng Gia trj hao mon 56 d~u nam 6006600139 10469044249 894840736 17370485124 Nh~n ban giao Trfch khau hao 302248950 1203024670 39406632 1544680252 Giam thanh Iy 56 cu6i nam 6308849089 11672068919 934247368 18915165376
Gia tr con I~i s6 dau n~m 56 cu6i nam
6772765954 6470517004
11 608618206 10405593536
226860313 187453681
18608244473 17063564221
12 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san c6 di~h vo hinh la Gia tri quyem SLY dlJng dat tclm tinh cua 2 16 dat da dUOc Uy ban nhfln dan tinh Ba Ria -VOng Tau phe duy$t phUOng an SLY dlJng dat tcli cong v~n 56 6427UBND ngay 08102009 theo Chling thU tham dinh gia 56 VC1107348BDS ngay 28072011 cua C6ng ty Co phan Thong tin va Tham dinh gia Mien Nam va Bao cao xac dinh gia tri doanh nghi$p tcli ngay 31122010 cua Cong ty Chling khoan Ngan hang Dong A
Page 13
nam s6 d~u nam-------shy
La 08 Le LQi phU6ng 1 thanh pho VOng Tau (5062 m2) 8364435900 8364435900
La dat tltli so 88 Long phU6ng 2 thanh VOng Tau (20965 - m2) 0517000 3551 7000
La A 5 A 6 A 11A 120v an khu nha aO~u KhiTan - ThanhBRVT 400 2112023634 2112023634
Ph~n tfnh phi hoa tieu 48000000 48000000
mem ban hang CH thue Nguyen gia Gia trj hao mon Gia trj con Iili
13 Dau tU vilo cOng ty lien k~t lien doanh s6 cu6i nam s6 dAu nam
--~--~~~ poundgti1u tU V80 Cong ty TNHH cang te Thj Vai 87323850000 87323850000 DII 10 d~u tU dai hln vao Cty TNHH cang Quoc te Thi Vai Ccentng
ty TNHH Quoc te Vai la Doanh nghi~p lien doanh dUQc thanh I~p Cong ty phan Djch VlJ va V~n tai bien VQng Tau dt tlt1i so 01 dUong Nhat phU6ng 01 thanh
VOng Tau tinh Ba Rja - VOng Tau Cang ty Viet Nam - CTCP Tru sa so 91 Hltl poundgta thanh Ha NOi
- Kyoei Steel Ltd d~t tltli 1 - 4 - 16 Dojimahama Kita - Ku Japan
COng ty TNHH cimg Quoc te Thi Vai hOltlt dong theo Giay chlrng nh~1n d~u tU thay I~n thli 3 9876384615 do UBND trnh BR-VT cap 26 thang 01 nam 2016 cho 1899GP
17 thang 05 nam 1997 do Ke hOltlch va poundgtau tU chling nh~n dang ky 491022000342 thay doi thli 1 ngay 28 07 nam 2011 thay thli 2 ngay 03 thang 07 nilm 2014 do Oy ban nhtm dan tTnh Ba
Ria VOng Tau cap Th6i gian hot dong cua COng ty TNHH Quac te Vai la 50 nam ke tti ngay giay phep tU
Van dau tU Cong ty TNHH cang te Thi Vai la 13284000000 USO von phap dinh la 39852000 USD do COng ty Vungtauship gop 10202112 USD sa hilu 256PhUOng thlic gop von b~ng gia tri quyen
41 ha mat dat va mat nUGe trong nam (den tUOng dUOng 4612500 usd va 5589612 USD b~ng tien miH
Nganh nghe kinh doanh clla Cong ty TNHH eang Quoe te Thi theo Giay ehling nhan tU la tiep nh~n dO tau thep va VlJ cho tau hang bach h6a tong hQp va container
14 DIf phong gilim gia dau tU tili chinh dili h~n
Ov ph6ng 10 Cang te Thi Vai s6 nam
15 Phai tra cho ngUai bem
DNTN V~n Tai Hoang Oanh CTCP CiTY AUTO ONTN Oau Long PhUGe Cong ty CPTM OV Xay DlIng Song Dinh Gong ty TNHH Phan mem tinh ASA GOng ty TNHH ThUQng Gat XN Dau VCmg Tau
50505000 182400 000
8000000 5922000
450061000
8000000
14
-------
241 078 662 Cong ty TNHH VUOng Thinh Cong ty TtIHH MTV Hoa Tieu Tan Cang 18000000 27000000
95608860 627320480DNTN Phu H$u XN Cang Tau Khach VOng tau 35146199 30104538
Cong ty TNHH ThUOng lt1cii V$n Tai Minh Ti~n 310810000
CQng 921738109 ===1=2=5=5=11=3=6=8=0
16 Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nlJoc Tlnh hinh thlJc hi$n nghia Vu Thu~ va cac khoan nop Ngan sach NM nUampc cua C6ng ty trong nam nhU sau bull
56 phai nQp d~u 56 phai nQp nam ph at sinh 56 da nQp 56 cu6i nam
Thu~ GTGT hang ban nOi dia (HCM) 31 682732 171738547 168845876 34575403
Thu~ GTGT hang ban noi dja (VP) 880680827 2366512053 2880452426 366740454 Thue GTGT hang nh~p khau 6254000 6254000 Thu~ xuat nh~p khllU Thu~ thu nh~p doanh nghi$p 1294637898 715794008 1500306763 510125143 Thue thu nMp ca nhan (VP) 201678420 1647784967 1497624002 351839385 Tiem thue dat 146088862 73044432 73044430 Thue nha dat 10925086 10925086 Cac IOcii thue khac Cac khoan phlle phi 19185261 890 68333120599 61563726364 25954656125 Cac khoan phai nOp khac CQng 21593941767 73398218122 67701178949 27290980940
============
Thue gia trj gia tang Cong ty nOp thue gia tri gia tang theo phUOng phap khtlU tnJgt thue suat thue gia trj gia tang la 10 Thue thu nh~p doanh nghi~p Xem thuyet minh 11114 va V9 Cae loai thue khtJe Cong ~ ke khai va nOp thue theo quy djnh
Vi$c xac djnh nghia VlJ thue cac IOcii phai nop cua Cong ty can cli vao cac quy djnh hi$n hanh ve thue So thue phai nop theo quyet toan thue cua Cong ty chju SlJ kiem tra cua CO quan Thue do d6 so thue trinh bay tren Bao cao tai chfnh nay c6 the bj thay doi theo quy~t djnh cuoi cung cua CO quan Thue
17 Phai tra phai nQp khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Phai nop cho Nha nUampc gia trj quyem SLr dung 2 10 dat dUOc giao (xem thuyet minh IV13) 43874952900 43 874952900
Phai nOp cho Nha nUampc phfm gia trj chenh I$ch giCYa nha 87 Ly ThUcyng Ki$t va so 01 Thong Nhat Thanh pho VOng Tau 1527003642 1527003642 ClJC Hang Hai VN 8265000000 Tong cong ty d~1U tU va kinh doanh von nha nUampc (SCIC) 1834958659 1834958659 Cong ty TNHH Ngai Ket 24995667 24995667 Kinh phi cong doan 23456187 46252032 Lai d~t coc ban CPQ- Ph~m Thanh Tung 655696972 410788384 Cac khoan khac 141 1 05680 82=6-__--=-=-13-2-- 2-=-0-=-1 CQng 56347169707 ==4=7=8=5=1=777=4=8=5
Page 15
18 Cae khoim th~ eh~pky quy phai tra
C6ng ty TNHH Ngai Ket C6ng ty TNHH Hoang Nguyen VOng Tau Ong Nguyen Thanh Tung CQng
56 eu6i nam 374000000
13000000 000 13374000000
56 d~u nam ---=-~~---
374000000 500000000
_~1---=3--O=OO--~OO-O-00--0 13874000000===========
19 V6n ehu s60 hwu
Tinh hinh tang giam v6n ehu s60 hwu
s6 afw n~m Nh~n btm giao Co phieu quy
V6n d~u tU eua Chu s60 hwu
164237820000 (26132578500)
Lcgti nhu~n sau thu~ ehUa phan ph6i CQng
164237820000 (26132578500)
LOi nhu~n sau thue nam 2013 + 2014+2015 31683328993 31 683328993
LOi nhu~n sau thue n~m 2016 56 eu6i nam 169788570493
2857 996525 2857996525
2857996525 172646567018
c6 phi~u ph6 thong va e6 phi~u Uu dai
s6 IUOng co phieu dang ky phat Mnh s6 IUOng co phieu da ban ra cong chung
c6 phi~u ph6 thong c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dUQc mua lai
c6 phi~u ph6 thOng =gt c6 phi~u quy c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dang lUu hanh c6 phi~u ph6 thOng c6 phieu UU oai
Nam na~ 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
Nam trU60e 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
M$nh gia co phieu dang lUu hanh 10000 VNDco phieu
V THONG TIN BO 5UNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo K~T QUA HO~T DONG KINH
1 Doanh thu ban hang va eung e~p djeh vl)
__~~N-am~n-a~y _-----=-=--N-ilmct=-rLIO--=-e T6ng doanh thu 34514332946 121982219187 Cae khoan giam trw Doanh thu thu~n 34514332946 121982219187 Trong do
Doanh thu ban Mng h6a 1315980455 7547769064 Doanh thu cung cap djch VlI () 33198352491 114434450123
Trong 06 doanh thu cung (mg dich VIJ cong fch hoa tieu hang Mi nam 2016 tlt3m tfnh theo hqp 06ng ofit Mng s6 02120161HfJOVCIHTHH ngay 29022016
Page 16
2 Gia hang ban
Gia v6n h6a Gia v6n CQng
3 Doanh thu hOlt dQng tai chinh
Lai
Hoa h6ng dUOc hUcYng Chenh ty
4 Chi phi tid chinh
La chenh ty gia Laivay Hoan nhap dV ph6ng dEw tU chung khoan DV ph6ng nO kh6 doi DU phong tU tai chrnh (Cang QT Thi Vai)
5 Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien Chi phi lieu cong Cl) dvng CIJ
Chi phi VI) mua ngoai Chi phi tien khac CQng
6 Chi phi Iy doanh nghitp
Chi phi cho nh~m Vlen Chi vat cong cv Chi phi hao tai san c6 Chi phi VI mua ngoai Chi phi tien khac CQng
7 Thu khac
Thu nhap tu thanh Iy tai san Thu kMc
8 Chi phi khac
Chi phi tu thanh Iy tai san Chi phi lai cham nOp tien ve CPH Chi phi kMc CQng
____Na=-mnaLy ____ o_cN_8_m--t--r--U
624130892 369660903
56487633 262505217 __--=--~---
1312784645 ==========
459533377 1 531427322 1031556927 299583010 676240058
1271 769 246 __~----1=-==-5150410881
_____N_am_n_a~y ___~~N~a--m~t7r~U70=_c
1834958659
Page 17
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18
Gla trj ghi tai san thu nh~p doanh nghi$p holtln IQi dUOc xem xet IQi vao ket thuc nam tai chinh va
S8 dUOc ghi den m(rc bao c6 du 100i nhu$n tinh thue cho ph~n ho$C toan
bO tai san thu nh~p hoan IQi dUOc Slf dlmg
Tai thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh~p holtm phai dUOc xac theo thue suat dl tinh S8 dlmg
cho nam tai san thu hoi hay nO phai tra dUOc thanh toan tren cac mtJc thue c6 hieu Ilc ngay ket
thuc nam tai chinh
Thue thu hoan nh$n vao qua hoQt kinh doanh ngoltli trLr trU6ng hOP thu nhap
sinh lien quan den mot khoan mllc dUOc ghi thang vao sa hCfu tm6ng hOP nay thue thu nh~p hoan
dUOc ghi trlc vao von chu hCfu
Doanh chi dUOc bu tn cac tai san thue thu nh$p hoan IQi va thue thu nh$p hoan phai khi doanh nghiep co hOP phap bu tn) tai thue thu nh$p hi$n hanh vampl thue thu nhap hi$n hanh phai nop va cac tai san thue thu nh~p hoan lai va thue thu nh$p hoan lltIi phai lien quan tampi thue thu doanh
quan Iy bai mot cO quan vampi cung dOn vi chiu thue va doanh nghi$p dl dinh thanh toan thue thu nh$p hanh phai tra va tai san thue thu nh$p hi~m hanh tren cO thu~n
15 Nguyen ghi nh~n doanh thu Doanh thu nhltln khi GOng ty c6 kha nang dUOc cac fch kinh te c6 xac dinh mot cach
ch~n Doanh thu dUOc xac dinh theo gia tr hOP Iy cac khoan da thu ho~c S9 thu dUOc sau khi trLr di cac khoan khau thUOng mai gia hang ban va hang ban bi tra lltIi Gac ki$n ghi nh~n CIJ the sau day cOng phai dUOc (rng khi ghi nhan doanh thu
Doanh thu tLr ban hoa dUOc nh$n khi Iampn rui ro va quyen hCfu cua hoa dUOc chuyen giao cho mua thUcmg la trung vai viec chuyen giao hang h6a
Khi cung djch VI doanh thu dUOc ghi nMn khi khOng con nhCfng to khOng ch~n dang ke lien quan thanh toan chi phi kem theo Tm6ng djch VI thlc hi$n trong ky totm thl
xac dinh doanh thu trong tLrng ky dUOc thlc hi$n can ctJ vao tY 1$ hoan thanh djch VlJ ngay CUOI ky
Tien lai dUOc ghi nh$n khi GOng ty co kh8 nang thu dUOc 100i ich kinh te tli giao dich va doanh thu dUOc xac dinh tUOng doi chac chan lai dUOc nh~n tren cO th6i gian va lai suat tLrng ky
16 C6ng clI tiU chinh Ghi nh~n ban dtJU va trinh bay Tai san tai chfnh Theo ThOng tU 21 O2009ITT-BTG tai san tai chrnh dUOc phan 10lt1i mot cach phu hOp cho muc dlch thuyet minh trong Bao cao tai chfnh thanh tai tai chinh dUOc ghi theo gia trj 11 thOng qua BaD cao qua dong kinh doanh cac khoan cho vay va phai thu cac khoan tU giCf dem ngay dao h~n va tal san tai chinh giCr s~n sang ban GOng ty quyet dinh phan loai cac tai san tai chinh nay tai thai diem ghi nh~n Ian
th6i diem ghi nh$n I~n tai san tai chinh dUOc xilc dinh theo nguy~n gia cong v6i chi phi djch trlc lien quan den hanh
Tai tai chinh GOng ty bao tien va cac 10ai gtii ng~n cac khoEm ph8i thu khach hang cac khoan phai thu kMc va phieu niem yet NO pMi tai chfnh Theo ThOng tU 2102009ITT-BTG nO tra tai chinh dUOc phan 10al mot cach phu hOP cho muc drch minh trang Bao CaD tai chinh thanh nO phai tra tai chinh ghi nh~n theo gia tri 11 thOng qua Sao cao
dong kinh doanh va cac khoan nO tai chinh dUOc xac dinh theo trj phtm GOng ty xac phan 10ai cac 10ai nO phai tra tai chinh nay th6i diem ghi nh$n I~n dau
Tai th6i ghi nhan dau nO tai chinh dUOc xac dinh theo nguyen cong vai chi phi giao dich trlc tiep lien quan den vi$c pMt Mnh
NO phai tra tai chinh cua GOng ty baa g6m nO pMi tra ngU6i ban va nO phai tra kMc
10
Gia sau ghi nhfin 11m c1au Hi(m khOng c6 yeu xac oinh gia trj clia cac cong Cll tal chinh sau ghi nh~m ban oau
Bil tr(P cac cong ctJ tai chinh Gac tai san tai chfnh va nCl phai tra tai chinh dUQc bu trCr va gia tr thuan se OUClC trinh bay tren Bao cao tal chinh
va neu Gong ty co quyen hClP thi hanh bu trCr cac gia tr da ghi va co y bu trCr tren CO sO thu~n ho$c thu OUClC cac tal san va thanh toan nCl phai tra obng thcri
17 Ben lien quan Gac ben OUClC coi 113 lien quan mot ben cO kha nang kiem soat ho$c cO hUOng ke 001 vai ben kia trong ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va hOltlt dong
Giao dich vcrl cac ben lien quan vai Gong ty dUClC trinh bay amp thuyet minh so V11
IV THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRiNH BAy TRONG BANG CAN DOl ToAN
1 Ti~n va cac khoan tUang dUang ti~n
Tien m$t quy ngtm hang
CQng
2 Cac khoan d~u til tal chinh ng~n hlln
gCri c6 ky hltln tCr 3 thang va dUai 12 thang
Dau tU 60000 co phleu ITG cua Gong ty phan D~u tU - Kinh doanh Nha 2444000000 2444000000 Dlf phOng glam oau tU co phieu ng~n hltln CQng
3 Phai thu khach himg
LAACgtuU GONTAINER LINES GOlTD YANGMINH MARINE TRANSPORT GORP Gong ty Go phan Gemadept Gong ty TNHH Holcim Viet Nam Gong ty OOGl Thlrosen Vinama - Ghi nhanh Ba Ria Gong ty THHH Maersk Viet Nam
Iy Vosa Sai G6n Gong ty TNHH V~n tai bien Hai Van Gong ty TNHH Vinh Khang Sai G6n
ty TNHH ISSshyVietsopetro Gong ty THHH Mot thanh vien Xi mang long yang Tau Ocean Shipping Agency Go Ltd Gong ty TNHH Hai Nam
11 Sai Gon Dong A(Gong ty TNHH V~n tai MG thue tau A Sal Son Gong ty Sal Gon Maritime Gong ty TNHH Dich VJ Giao Nh$n V~n Sao DUOng Vitamas Gong ty Tai Khi Sai Gon
ty TNHH Barwil Vin Quang HUng GllC Hang Hai ViElt Nam Gong ty TNHH MTV Hoa Tieu Tan Gang
11
Cong ty TNHH 8lt1i Iy va moi giampi VTB Quac Te Cong ty Cang Dich VI) Dau Kh[ (PTSC) HAPAGLLOYD (VIETNAM) LTD Cong ty TNHH Hoyer Transport Viet Nam Cong ty Co Phan Hai Minh Cong ty TNHH Dich VtJ Hang Hai va 8ltii Iy Oceanic Cong ty CP DV Tiep V~n va ThUOng MltIi Sai Gon Ctu Long Cong ty VIETFRACHT Cong ty TNHH STRATEGIC MARINE CHINA SHIPING VIET NAM FALCON LOGISTICS VUNGTAU Cong ty Co Phan San Xuat va ThUOng MltIi Vinafico Cac khach Mng khac CQng
4 Tra trUoc cho ngUoi ban
Cong ty TNHH 8au tU Xay dClng va TM VO The Phong Cong ty TNHH ThUOng MltIi Tan Vien 80ng Cong ty CP Chling khoan FPT - CN HCM Cong ty TNHH Xuan Thien Trung tan Kinh doanh VNPT Cong ty CP TU Van Nang Suat Chat LUQng MASYPIC Cong ty Bao hiem MIC Ba Ria - VOng tau Cong ty TNHH PA Viet Nam Cong ty Co Phan Du lich va Tiep thi Giao thong V~n tai CQng
5 Phai thu khac
Phai thu tien chi ho tau Endurance amp Bufalo Lai dll thu SHB Phai thu tli Bao hiem xa hOi LUOng VCQL giCP tltli Sa tltli chinh Phai thu tltlm ling CBCNV Phai thu tien thue TNCN CBCNV Cac khoan phai thu khac
CQng
6 Ol ph6ng phai thu ngAn h~n kh6 d6i
Cong ty CP 8au tU va Phat Trien VTB Trai ThiEm Cong ty TNHH Quan Iy va tiep v~n Lien Minh Cong ty VP V~n Tai Bien va ThUOng mltli Long SOn Cong ty TNHH V~n tai bien Nam Duy Trung 8lt1i Iy Hang Hai Viet Thai (VITHACO) Cong ty TNHH V~n tai bien Long Thinh Tau Trans friendship Cong ty CP VTB Vinashin Cong ty TNHH Quy Hai 56 dU t~i ngay 31032016
461376214 166823509 892442490 887072783 114623631 170028616 392270639 226902979 474363772 84 992740 555199749 371 916355 183528306 62415524 110207 523 189332246
188245100 598364322
14043300 47929799 818918000
1810010099 1345913583 37293076860 36024972097
56 cu6i nam 56 d~u nam 724135259
3700000000 8250000
102600000 645091
20000000 7450240 2420000
507500000 4555630350 517370240
56 cu6i nam 56 d~u nam
977903470 822383430 1678804445 1586213612
66689045 326 924188 137337334 489059000 483462500 153628014 108978215 184748569 167846096
3811067686 3372910232
56 cu6i nam 56 d~u nam 12032600 12032600 35067837 35067837 16386398 16386398 4253400 4253400
15132230 15132230 10394800 10394800
8277948 8277 948 10080335 10080335 24731 605 24731605
136357153 136357153
Page 12
7 Hang tiln kho 56 cu6i nam 56 d~u nam
Hang hoa 1339881950 39842 438
Chi phi san xuat kinh doanh dry dang CQng 1339881950 39842438
8 Chi phi tra trUoc ngeln h~n 56 cu6i nam 56 d~u nam
Chi phi do dung dlmg CIJ 104044469 287472363
CQng 104044469 287472363
9 Thu~ va cac khoan phai thu nha nUoc 56 cu6i nam 56 d~u nam
Thue thu nh~p ca nhfln ncentp thCfa 3776508 5249798 Thue nha dat nop thCfa CQng 3776508 5249798
10 Phai thu dai h~n khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Ky quy lam dcli Iy cho tau ra vao cang 30000000 30000000 Ky quy dltit coc thue nM VP HCM 16000000 16000000
C9n9 46000000 46000000
11 Tang giam tai san c6 dinh hfru hinh
Nha clla PhUOng ti~n v~n Thi~t b dyng Tbng cltgtng Nguyen gia s6 dau n~m 12779366093 22077662455 1121701049 35978729597 NhIln ban giao Mua s~m mai Giam thanh Iy 56 cu6i nam 12779366093 22077 662455 1121701049 35978729597
Trong d6 nguyen gia TSCD het khau hao nhUng con SLY dlJng Gia trj hao mon 56 d~u nam 6006600139 10469044249 894840736 17370485124 Nh~n ban giao Trfch khau hao 302248950 1203024670 39406632 1544680252 Giam thanh Iy 56 cu6i nam 6308849089 11672068919 934247368 18915165376
Gia tr con I~i s6 dau n~m 56 cu6i nam
6772765954 6470517004
11 608618206 10405593536
226860313 187453681
18608244473 17063564221
12 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san c6 di~h vo hinh la Gia tri quyem SLY dlJng dat tclm tinh cua 2 16 dat da dUOc Uy ban nhfln dan tinh Ba Ria -VOng Tau phe duy$t phUOng an SLY dlJng dat tcli cong v~n 56 6427UBND ngay 08102009 theo Chling thU tham dinh gia 56 VC1107348BDS ngay 28072011 cua C6ng ty Co phan Thong tin va Tham dinh gia Mien Nam va Bao cao xac dinh gia tri doanh nghi$p tcli ngay 31122010 cua Cong ty Chling khoan Ngan hang Dong A
Page 13
nam s6 d~u nam-------shy
La 08 Le LQi phU6ng 1 thanh pho VOng Tau (5062 m2) 8364435900 8364435900
La dat tltli so 88 Long phU6ng 2 thanh VOng Tau (20965 - m2) 0517000 3551 7000
La A 5 A 6 A 11A 120v an khu nha aO~u KhiTan - ThanhBRVT 400 2112023634 2112023634
Ph~n tfnh phi hoa tieu 48000000 48000000
mem ban hang CH thue Nguyen gia Gia trj hao mon Gia trj con Iili
13 Dau tU vilo cOng ty lien k~t lien doanh s6 cu6i nam s6 dAu nam
--~--~~~ poundgti1u tU V80 Cong ty TNHH cang te Thj Vai 87323850000 87323850000 DII 10 d~u tU dai hln vao Cty TNHH cang Quoc te Thi Vai Ccentng
ty TNHH Quoc te Vai la Doanh nghi~p lien doanh dUQc thanh I~p Cong ty phan Djch VlJ va V~n tai bien VQng Tau dt tlt1i so 01 dUong Nhat phU6ng 01 thanh
VOng Tau tinh Ba Rja - VOng Tau Cang ty Viet Nam - CTCP Tru sa so 91 Hltl poundgta thanh Ha NOi
- Kyoei Steel Ltd d~t tltli 1 - 4 - 16 Dojimahama Kita - Ku Japan
COng ty TNHH cimg Quoc te Thi Vai hOltlt dong theo Giay chlrng nh~1n d~u tU thay I~n thli 3 9876384615 do UBND trnh BR-VT cap 26 thang 01 nam 2016 cho 1899GP
17 thang 05 nam 1997 do Ke hOltlch va poundgtau tU chling nh~n dang ky 491022000342 thay doi thli 1 ngay 28 07 nam 2011 thay thli 2 ngay 03 thang 07 nilm 2014 do Oy ban nhtm dan tTnh Ba
Ria VOng Tau cap Th6i gian hot dong cua COng ty TNHH Quac te Vai la 50 nam ke tti ngay giay phep tU
Van dau tU Cong ty TNHH cang te Thi Vai la 13284000000 USO von phap dinh la 39852000 USD do COng ty Vungtauship gop 10202112 USD sa hilu 256PhUOng thlic gop von b~ng gia tri quyen
41 ha mat dat va mat nUGe trong nam (den tUOng dUOng 4612500 usd va 5589612 USD b~ng tien miH
Nganh nghe kinh doanh clla Cong ty TNHH eang Quoe te Thi theo Giay ehling nhan tU la tiep nh~n dO tau thep va VlJ cho tau hang bach h6a tong hQp va container
14 DIf phong gilim gia dau tU tili chinh dili h~n
Ov ph6ng 10 Cang te Thi Vai s6 nam
15 Phai tra cho ngUai bem
DNTN V~n Tai Hoang Oanh CTCP CiTY AUTO ONTN Oau Long PhUGe Cong ty CPTM OV Xay DlIng Song Dinh Gong ty TNHH Phan mem tinh ASA GOng ty TNHH ThUQng Gat XN Dau VCmg Tau
50505000 182400 000
8000000 5922000
450061000
8000000
14
-------
241 078 662 Cong ty TNHH VUOng Thinh Cong ty TtIHH MTV Hoa Tieu Tan Cang 18000000 27000000
95608860 627320480DNTN Phu H$u XN Cang Tau Khach VOng tau 35146199 30104538
Cong ty TNHH ThUOng lt1cii V$n Tai Minh Ti~n 310810000
CQng 921738109 ===1=2=5=5=11=3=6=8=0
16 Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nlJoc Tlnh hinh thlJc hi$n nghia Vu Thu~ va cac khoan nop Ngan sach NM nUampc cua C6ng ty trong nam nhU sau bull
56 phai nQp d~u 56 phai nQp nam ph at sinh 56 da nQp 56 cu6i nam
Thu~ GTGT hang ban nOi dia (HCM) 31 682732 171738547 168845876 34575403
Thu~ GTGT hang ban noi dja (VP) 880680827 2366512053 2880452426 366740454 Thue GTGT hang nh~p khau 6254000 6254000 Thu~ xuat nh~p khllU Thu~ thu nh~p doanh nghi$p 1294637898 715794008 1500306763 510125143 Thue thu nMp ca nhan (VP) 201678420 1647784967 1497624002 351839385 Tiem thue dat 146088862 73044432 73044430 Thue nha dat 10925086 10925086 Cac IOcii thue khac Cac khoan phlle phi 19185261 890 68333120599 61563726364 25954656125 Cac khoan phai nOp khac CQng 21593941767 73398218122 67701178949 27290980940
============
Thue gia trj gia tang Cong ty nOp thue gia tri gia tang theo phUOng phap khtlU tnJgt thue suat thue gia trj gia tang la 10 Thue thu nh~p doanh nghi~p Xem thuyet minh 11114 va V9 Cae loai thue khtJe Cong ~ ke khai va nOp thue theo quy djnh
Vi$c xac djnh nghia VlJ thue cac IOcii phai nop cua Cong ty can cli vao cac quy djnh hi$n hanh ve thue So thue phai nop theo quyet toan thue cua Cong ty chju SlJ kiem tra cua CO quan Thue do d6 so thue trinh bay tren Bao cao tai chfnh nay c6 the bj thay doi theo quy~t djnh cuoi cung cua CO quan Thue
17 Phai tra phai nQp khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Phai nop cho Nha nUampc gia trj quyem SLr dung 2 10 dat dUOc giao (xem thuyet minh IV13) 43874952900 43 874952900
Phai nOp cho Nha nUampc phfm gia trj chenh I$ch giCYa nha 87 Ly ThUcyng Ki$t va so 01 Thong Nhat Thanh pho VOng Tau 1527003642 1527003642 ClJC Hang Hai VN 8265000000 Tong cong ty d~1U tU va kinh doanh von nha nUampc (SCIC) 1834958659 1834958659 Cong ty TNHH Ngai Ket 24995667 24995667 Kinh phi cong doan 23456187 46252032 Lai d~t coc ban CPQ- Ph~m Thanh Tung 655696972 410788384 Cac khoan khac 141 1 05680 82=6-__--=-=-13-2-- 2-=-0-=-1 CQng 56347169707 ==4=7=8=5=1=777=4=8=5
Page 15
18 Cae khoim th~ eh~pky quy phai tra
C6ng ty TNHH Ngai Ket C6ng ty TNHH Hoang Nguyen VOng Tau Ong Nguyen Thanh Tung CQng
56 eu6i nam 374000000
13000000 000 13374000000
56 d~u nam ---=-~~---
374000000 500000000
_~1---=3--O=OO--~OO-O-00--0 13874000000===========
19 V6n ehu s60 hwu
Tinh hinh tang giam v6n ehu s60 hwu
s6 afw n~m Nh~n btm giao Co phieu quy
V6n d~u tU eua Chu s60 hwu
164237820000 (26132578500)
Lcgti nhu~n sau thu~ ehUa phan ph6i CQng
164237820000 (26132578500)
LOi nhu~n sau thue nam 2013 + 2014+2015 31683328993 31 683328993
LOi nhu~n sau thue n~m 2016 56 eu6i nam 169788570493
2857 996525 2857996525
2857996525 172646567018
c6 phi~u ph6 thong va e6 phi~u Uu dai
s6 IUOng co phieu dang ky phat Mnh s6 IUOng co phieu da ban ra cong chung
c6 phi~u ph6 thong c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dUQc mua lai
c6 phi~u ph6 thOng =gt c6 phi~u quy c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dang lUu hanh c6 phi~u ph6 thOng c6 phieu UU oai
Nam na~ 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
Nam trU60e 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
M$nh gia co phieu dang lUu hanh 10000 VNDco phieu
V THONG TIN BO 5UNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo K~T QUA HO~T DONG KINH
1 Doanh thu ban hang va eung e~p djeh vl)
__~~N-am~n-a~y _-----=-=--N-ilmct=-rLIO--=-e T6ng doanh thu 34514332946 121982219187 Cae khoan giam trw Doanh thu thu~n 34514332946 121982219187 Trong do
Doanh thu ban Mng h6a 1315980455 7547769064 Doanh thu cung cap djch VlI () 33198352491 114434450123
Trong 06 doanh thu cung (mg dich VIJ cong fch hoa tieu hang Mi nam 2016 tlt3m tfnh theo hqp 06ng ofit Mng s6 02120161HfJOVCIHTHH ngay 29022016
Page 16
2 Gia hang ban
Gia v6n h6a Gia v6n CQng
3 Doanh thu hOlt dQng tai chinh
Lai
Hoa h6ng dUOc hUcYng Chenh ty
4 Chi phi tid chinh
La chenh ty gia Laivay Hoan nhap dV ph6ng dEw tU chung khoan DV ph6ng nO kh6 doi DU phong tU tai chrnh (Cang QT Thi Vai)
5 Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien Chi phi lieu cong Cl) dvng CIJ
Chi phi VI) mua ngoai Chi phi tien khac CQng
6 Chi phi Iy doanh nghitp
Chi phi cho nh~m Vlen Chi vat cong cv Chi phi hao tai san c6 Chi phi VI mua ngoai Chi phi tien khac CQng
7 Thu khac
Thu nhap tu thanh Iy tai san Thu kMc
8 Chi phi khac
Chi phi tu thanh Iy tai san Chi phi lai cham nOp tien ve CPH Chi phi kMc CQng
____Na=-mnaLy ____ o_cN_8_m--t--r--U
624130892 369660903
56487633 262505217 __--=--~---
1312784645 ==========
459533377 1 531427322 1031556927 299583010 676240058
1271 769 246 __~----1=-==-5150410881
_____N_am_n_a~y ___~~N~a--m~t7r~U70=_c
1834958659
Page 17
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18
Gia sau ghi nhfin 11m c1au Hi(m khOng c6 yeu xac oinh gia trj clia cac cong Cll tal chinh sau ghi nh~m ban oau
Bil tr(P cac cong ctJ tai chinh Gac tai san tai chfnh va nCl phai tra tai chinh dUQc bu trCr va gia tr thuan se OUClC trinh bay tren Bao cao tal chinh
va neu Gong ty co quyen hClP thi hanh bu trCr cac gia tr da ghi va co y bu trCr tren CO sO thu~n ho$c thu OUClC cac tal san va thanh toan nCl phai tra obng thcri
17 Ben lien quan Gac ben OUClC coi 113 lien quan mot ben cO kha nang kiem soat ho$c cO hUOng ke 001 vai ben kia trong ra quyet dinh cac chinh sach tai chinh va hOltlt dong
Giao dich vcrl cac ben lien quan vai Gong ty dUClC trinh bay amp thuyet minh so V11
IV THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHOAN Ml)C TRiNH BAy TRONG BANG CAN DOl ToAN
1 Ti~n va cac khoan tUang dUang ti~n
Tien m$t quy ngtm hang
CQng
2 Cac khoan d~u til tal chinh ng~n hlln
gCri c6 ky hltln tCr 3 thang va dUai 12 thang
Dau tU 60000 co phleu ITG cua Gong ty phan D~u tU - Kinh doanh Nha 2444000000 2444000000 Dlf phOng glam oau tU co phieu ng~n hltln CQng
3 Phai thu khach himg
LAACgtuU GONTAINER LINES GOlTD YANGMINH MARINE TRANSPORT GORP Gong ty Go phan Gemadept Gong ty TNHH Holcim Viet Nam Gong ty OOGl Thlrosen Vinama - Ghi nhanh Ba Ria Gong ty THHH Maersk Viet Nam
Iy Vosa Sai G6n Gong ty TNHH V~n tai bien Hai Van Gong ty TNHH Vinh Khang Sai G6n
ty TNHH ISSshyVietsopetro Gong ty THHH Mot thanh vien Xi mang long yang Tau Ocean Shipping Agency Go Ltd Gong ty TNHH Hai Nam
11 Sai Gon Dong A(Gong ty TNHH V~n tai MG thue tau A Sal Son Gong ty Sal Gon Maritime Gong ty TNHH Dich VJ Giao Nh$n V~n Sao DUOng Vitamas Gong ty Tai Khi Sai Gon
ty TNHH Barwil Vin Quang HUng GllC Hang Hai ViElt Nam Gong ty TNHH MTV Hoa Tieu Tan Gang
11
Cong ty TNHH 8lt1i Iy va moi giampi VTB Quac Te Cong ty Cang Dich VI) Dau Kh[ (PTSC) HAPAGLLOYD (VIETNAM) LTD Cong ty TNHH Hoyer Transport Viet Nam Cong ty Co Phan Hai Minh Cong ty TNHH Dich VtJ Hang Hai va 8ltii Iy Oceanic Cong ty CP DV Tiep V~n va ThUOng MltIi Sai Gon Ctu Long Cong ty VIETFRACHT Cong ty TNHH STRATEGIC MARINE CHINA SHIPING VIET NAM FALCON LOGISTICS VUNGTAU Cong ty Co Phan San Xuat va ThUOng MltIi Vinafico Cac khach Mng khac CQng
4 Tra trUoc cho ngUoi ban
Cong ty TNHH 8au tU Xay dClng va TM VO The Phong Cong ty TNHH ThUOng MltIi Tan Vien 80ng Cong ty CP Chling khoan FPT - CN HCM Cong ty TNHH Xuan Thien Trung tan Kinh doanh VNPT Cong ty CP TU Van Nang Suat Chat LUQng MASYPIC Cong ty Bao hiem MIC Ba Ria - VOng tau Cong ty TNHH PA Viet Nam Cong ty Co Phan Du lich va Tiep thi Giao thong V~n tai CQng
5 Phai thu khac
Phai thu tien chi ho tau Endurance amp Bufalo Lai dll thu SHB Phai thu tli Bao hiem xa hOi LUOng VCQL giCP tltli Sa tltli chinh Phai thu tltlm ling CBCNV Phai thu tien thue TNCN CBCNV Cac khoan phai thu khac
CQng
6 Ol ph6ng phai thu ngAn h~n kh6 d6i
Cong ty CP 8au tU va Phat Trien VTB Trai ThiEm Cong ty TNHH Quan Iy va tiep v~n Lien Minh Cong ty VP V~n Tai Bien va ThUOng mltli Long SOn Cong ty TNHH V~n tai bien Nam Duy Trung 8lt1i Iy Hang Hai Viet Thai (VITHACO) Cong ty TNHH V~n tai bien Long Thinh Tau Trans friendship Cong ty CP VTB Vinashin Cong ty TNHH Quy Hai 56 dU t~i ngay 31032016
461376214 166823509 892442490 887072783 114623631 170028616 392270639 226902979 474363772 84 992740 555199749 371 916355 183528306 62415524 110207 523 189332246
188245100 598364322
14043300 47929799 818918000
1810010099 1345913583 37293076860 36024972097
56 cu6i nam 56 d~u nam 724135259
3700000000 8250000
102600000 645091
20000000 7450240 2420000
507500000 4555630350 517370240
56 cu6i nam 56 d~u nam
977903470 822383430 1678804445 1586213612
66689045 326 924188 137337334 489059000 483462500 153628014 108978215 184748569 167846096
3811067686 3372910232
56 cu6i nam 56 d~u nam 12032600 12032600 35067837 35067837 16386398 16386398 4253400 4253400
15132230 15132230 10394800 10394800
8277948 8277 948 10080335 10080335 24731 605 24731605
136357153 136357153
Page 12
7 Hang tiln kho 56 cu6i nam 56 d~u nam
Hang hoa 1339881950 39842 438
Chi phi san xuat kinh doanh dry dang CQng 1339881950 39842438
8 Chi phi tra trUoc ngeln h~n 56 cu6i nam 56 d~u nam
Chi phi do dung dlmg CIJ 104044469 287472363
CQng 104044469 287472363
9 Thu~ va cac khoan phai thu nha nUoc 56 cu6i nam 56 d~u nam
Thue thu nh~p ca nhfln ncentp thCfa 3776508 5249798 Thue nha dat nop thCfa CQng 3776508 5249798
10 Phai thu dai h~n khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Ky quy lam dcli Iy cho tau ra vao cang 30000000 30000000 Ky quy dltit coc thue nM VP HCM 16000000 16000000
C9n9 46000000 46000000
11 Tang giam tai san c6 dinh hfru hinh
Nha clla PhUOng ti~n v~n Thi~t b dyng Tbng cltgtng Nguyen gia s6 dau n~m 12779366093 22077662455 1121701049 35978729597 NhIln ban giao Mua s~m mai Giam thanh Iy 56 cu6i nam 12779366093 22077 662455 1121701049 35978729597
Trong d6 nguyen gia TSCD het khau hao nhUng con SLY dlJng Gia trj hao mon 56 d~u nam 6006600139 10469044249 894840736 17370485124 Nh~n ban giao Trfch khau hao 302248950 1203024670 39406632 1544680252 Giam thanh Iy 56 cu6i nam 6308849089 11672068919 934247368 18915165376
Gia tr con I~i s6 dau n~m 56 cu6i nam
6772765954 6470517004
11 608618206 10405593536
226860313 187453681
18608244473 17063564221
12 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san c6 di~h vo hinh la Gia tri quyem SLY dlJng dat tclm tinh cua 2 16 dat da dUOc Uy ban nhfln dan tinh Ba Ria -VOng Tau phe duy$t phUOng an SLY dlJng dat tcli cong v~n 56 6427UBND ngay 08102009 theo Chling thU tham dinh gia 56 VC1107348BDS ngay 28072011 cua C6ng ty Co phan Thong tin va Tham dinh gia Mien Nam va Bao cao xac dinh gia tri doanh nghi$p tcli ngay 31122010 cua Cong ty Chling khoan Ngan hang Dong A
Page 13
nam s6 d~u nam-------shy
La 08 Le LQi phU6ng 1 thanh pho VOng Tau (5062 m2) 8364435900 8364435900
La dat tltli so 88 Long phU6ng 2 thanh VOng Tau (20965 - m2) 0517000 3551 7000
La A 5 A 6 A 11A 120v an khu nha aO~u KhiTan - ThanhBRVT 400 2112023634 2112023634
Ph~n tfnh phi hoa tieu 48000000 48000000
mem ban hang CH thue Nguyen gia Gia trj hao mon Gia trj con Iili
13 Dau tU vilo cOng ty lien k~t lien doanh s6 cu6i nam s6 dAu nam
--~--~~~ poundgti1u tU V80 Cong ty TNHH cang te Thj Vai 87323850000 87323850000 DII 10 d~u tU dai hln vao Cty TNHH cang Quoc te Thi Vai Ccentng
ty TNHH Quoc te Vai la Doanh nghi~p lien doanh dUQc thanh I~p Cong ty phan Djch VlJ va V~n tai bien VQng Tau dt tlt1i so 01 dUong Nhat phU6ng 01 thanh
VOng Tau tinh Ba Rja - VOng Tau Cang ty Viet Nam - CTCP Tru sa so 91 Hltl poundgta thanh Ha NOi
- Kyoei Steel Ltd d~t tltli 1 - 4 - 16 Dojimahama Kita - Ku Japan
COng ty TNHH cimg Quoc te Thi Vai hOltlt dong theo Giay chlrng nh~1n d~u tU thay I~n thli 3 9876384615 do UBND trnh BR-VT cap 26 thang 01 nam 2016 cho 1899GP
17 thang 05 nam 1997 do Ke hOltlch va poundgtau tU chling nh~n dang ky 491022000342 thay doi thli 1 ngay 28 07 nam 2011 thay thli 2 ngay 03 thang 07 nilm 2014 do Oy ban nhtm dan tTnh Ba
Ria VOng Tau cap Th6i gian hot dong cua COng ty TNHH Quac te Vai la 50 nam ke tti ngay giay phep tU
Van dau tU Cong ty TNHH cang te Thi Vai la 13284000000 USO von phap dinh la 39852000 USD do COng ty Vungtauship gop 10202112 USD sa hilu 256PhUOng thlic gop von b~ng gia tri quyen
41 ha mat dat va mat nUGe trong nam (den tUOng dUOng 4612500 usd va 5589612 USD b~ng tien miH
Nganh nghe kinh doanh clla Cong ty TNHH eang Quoe te Thi theo Giay ehling nhan tU la tiep nh~n dO tau thep va VlJ cho tau hang bach h6a tong hQp va container
14 DIf phong gilim gia dau tU tili chinh dili h~n
Ov ph6ng 10 Cang te Thi Vai s6 nam
15 Phai tra cho ngUai bem
DNTN V~n Tai Hoang Oanh CTCP CiTY AUTO ONTN Oau Long PhUGe Cong ty CPTM OV Xay DlIng Song Dinh Gong ty TNHH Phan mem tinh ASA GOng ty TNHH ThUQng Gat XN Dau VCmg Tau
50505000 182400 000
8000000 5922000
450061000
8000000
14
-------
241 078 662 Cong ty TNHH VUOng Thinh Cong ty TtIHH MTV Hoa Tieu Tan Cang 18000000 27000000
95608860 627320480DNTN Phu H$u XN Cang Tau Khach VOng tau 35146199 30104538
Cong ty TNHH ThUOng lt1cii V$n Tai Minh Ti~n 310810000
CQng 921738109 ===1=2=5=5=11=3=6=8=0
16 Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nlJoc Tlnh hinh thlJc hi$n nghia Vu Thu~ va cac khoan nop Ngan sach NM nUampc cua C6ng ty trong nam nhU sau bull
56 phai nQp d~u 56 phai nQp nam ph at sinh 56 da nQp 56 cu6i nam
Thu~ GTGT hang ban nOi dia (HCM) 31 682732 171738547 168845876 34575403
Thu~ GTGT hang ban noi dja (VP) 880680827 2366512053 2880452426 366740454 Thue GTGT hang nh~p khau 6254000 6254000 Thu~ xuat nh~p khllU Thu~ thu nh~p doanh nghi$p 1294637898 715794008 1500306763 510125143 Thue thu nMp ca nhan (VP) 201678420 1647784967 1497624002 351839385 Tiem thue dat 146088862 73044432 73044430 Thue nha dat 10925086 10925086 Cac IOcii thue khac Cac khoan phlle phi 19185261 890 68333120599 61563726364 25954656125 Cac khoan phai nOp khac CQng 21593941767 73398218122 67701178949 27290980940
============
Thue gia trj gia tang Cong ty nOp thue gia tri gia tang theo phUOng phap khtlU tnJgt thue suat thue gia trj gia tang la 10 Thue thu nh~p doanh nghi~p Xem thuyet minh 11114 va V9 Cae loai thue khtJe Cong ~ ke khai va nOp thue theo quy djnh
Vi$c xac djnh nghia VlJ thue cac IOcii phai nop cua Cong ty can cli vao cac quy djnh hi$n hanh ve thue So thue phai nop theo quyet toan thue cua Cong ty chju SlJ kiem tra cua CO quan Thue do d6 so thue trinh bay tren Bao cao tai chfnh nay c6 the bj thay doi theo quy~t djnh cuoi cung cua CO quan Thue
17 Phai tra phai nQp khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Phai nop cho Nha nUampc gia trj quyem SLr dung 2 10 dat dUOc giao (xem thuyet minh IV13) 43874952900 43 874952900
Phai nOp cho Nha nUampc phfm gia trj chenh I$ch giCYa nha 87 Ly ThUcyng Ki$t va so 01 Thong Nhat Thanh pho VOng Tau 1527003642 1527003642 ClJC Hang Hai VN 8265000000 Tong cong ty d~1U tU va kinh doanh von nha nUampc (SCIC) 1834958659 1834958659 Cong ty TNHH Ngai Ket 24995667 24995667 Kinh phi cong doan 23456187 46252032 Lai d~t coc ban CPQ- Ph~m Thanh Tung 655696972 410788384 Cac khoan khac 141 1 05680 82=6-__--=-=-13-2-- 2-=-0-=-1 CQng 56347169707 ==4=7=8=5=1=777=4=8=5
Page 15
18 Cae khoim th~ eh~pky quy phai tra
C6ng ty TNHH Ngai Ket C6ng ty TNHH Hoang Nguyen VOng Tau Ong Nguyen Thanh Tung CQng
56 eu6i nam 374000000
13000000 000 13374000000
56 d~u nam ---=-~~---
374000000 500000000
_~1---=3--O=OO--~OO-O-00--0 13874000000===========
19 V6n ehu s60 hwu
Tinh hinh tang giam v6n ehu s60 hwu
s6 afw n~m Nh~n btm giao Co phieu quy
V6n d~u tU eua Chu s60 hwu
164237820000 (26132578500)
Lcgti nhu~n sau thu~ ehUa phan ph6i CQng
164237820000 (26132578500)
LOi nhu~n sau thue nam 2013 + 2014+2015 31683328993 31 683328993
LOi nhu~n sau thue n~m 2016 56 eu6i nam 169788570493
2857 996525 2857996525
2857996525 172646567018
c6 phi~u ph6 thong va e6 phi~u Uu dai
s6 IUOng co phieu dang ky phat Mnh s6 IUOng co phieu da ban ra cong chung
c6 phi~u ph6 thong c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dUQc mua lai
c6 phi~u ph6 thOng =gt c6 phi~u quy c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dang lUu hanh c6 phi~u ph6 thOng c6 phieu UU oai
Nam na~ 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
Nam trU60e 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
M$nh gia co phieu dang lUu hanh 10000 VNDco phieu
V THONG TIN BO 5UNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo K~T QUA HO~T DONG KINH
1 Doanh thu ban hang va eung e~p djeh vl)
__~~N-am~n-a~y _-----=-=--N-ilmct=-rLIO--=-e T6ng doanh thu 34514332946 121982219187 Cae khoan giam trw Doanh thu thu~n 34514332946 121982219187 Trong do
Doanh thu ban Mng h6a 1315980455 7547769064 Doanh thu cung cap djch VlI () 33198352491 114434450123
Trong 06 doanh thu cung (mg dich VIJ cong fch hoa tieu hang Mi nam 2016 tlt3m tfnh theo hqp 06ng ofit Mng s6 02120161HfJOVCIHTHH ngay 29022016
Page 16
2 Gia hang ban
Gia v6n h6a Gia v6n CQng
3 Doanh thu hOlt dQng tai chinh
Lai
Hoa h6ng dUOc hUcYng Chenh ty
4 Chi phi tid chinh
La chenh ty gia Laivay Hoan nhap dV ph6ng dEw tU chung khoan DV ph6ng nO kh6 doi DU phong tU tai chrnh (Cang QT Thi Vai)
5 Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien Chi phi lieu cong Cl) dvng CIJ
Chi phi VI) mua ngoai Chi phi tien khac CQng
6 Chi phi Iy doanh nghitp
Chi phi cho nh~m Vlen Chi vat cong cv Chi phi hao tai san c6 Chi phi VI mua ngoai Chi phi tien khac CQng
7 Thu khac
Thu nhap tu thanh Iy tai san Thu kMc
8 Chi phi khac
Chi phi tu thanh Iy tai san Chi phi lai cham nOp tien ve CPH Chi phi kMc CQng
____Na=-mnaLy ____ o_cN_8_m--t--r--U
624130892 369660903
56487633 262505217 __--=--~---
1312784645 ==========
459533377 1 531427322 1031556927 299583010 676240058
1271 769 246 __~----1=-==-5150410881
_____N_am_n_a~y ___~~N~a--m~t7r~U70=_c
1834958659
Page 17
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18
Cong ty TNHH 8lt1i Iy va moi giampi VTB Quac Te Cong ty Cang Dich VI) Dau Kh[ (PTSC) HAPAGLLOYD (VIETNAM) LTD Cong ty TNHH Hoyer Transport Viet Nam Cong ty Co Phan Hai Minh Cong ty TNHH Dich VtJ Hang Hai va 8ltii Iy Oceanic Cong ty CP DV Tiep V~n va ThUOng MltIi Sai Gon Ctu Long Cong ty VIETFRACHT Cong ty TNHH STRATEGIC MARINE CHINA SHIPING VIET NAM FALCON LOGISTICS VUNGTAU Cong ty Co Phan San Xuat va ThUOng MltIi Vinafico Cac khach Mng khac CQng
4 Tra trUoc cho ngUoi ban
Cong ty TNHH 8au tU Xay dClng va TM VO The Phong Cong ty TNHH ThUOng MltIi Tan Vien 80ng Cong ty CP Chling khoan FPT - CN HCM Cong ty TNHH Xuan Thien Trung tan Kinh doanh VNPT Cong ty CP TU Van Nang Suat Chat LUQng MASYPIC Cong ty Bao hiem MIC Ba Ria - VOng tau Cong ty TNHH PA Viet Nam Cong ty Co Phan Du lich va Tiep thi Giao thong V~n tai CQng
5 Phai thu khac
Phai thu tien chi ho tau Endurance amp Bufalo Lai dll thu SHB Phai thu tli Bao hiem xa hOi LUOng VCQL giCP tltli Sa tltli chinh Phai thu tltlm ling CBCNV Phai thu tien thue TNCN CBCNV Cac khoan phai thu khac
CQng
6 Ol ph6ng phai thu ngAn h~n kh6 d6i
Cong ty CP 8au tU va Phat Trien VTB Trai ThiEm Cong ty TNHH Quan Iy va tiep v~n Lien Minh Cong ty VP V~n Tai Bien va ThUOng mltli Long SOn Cong ty TNHH V~n tai bien Nam Duy Trung 8lt1i Iy Hang Hai Viet Thai (VITHACO) Cong ty TNHH V~n tai bien Long Thinh Tau Trans friendship Cong ty CP VTB Vinashin Cong ty TNHH Quy Hai 56 dU t~i ngay 31032016
461376214 166823509 892442490 887072783 114623631 170028616 392270639 226902979 474363772 84 992740 555199749 371 916355 183528306 62415524 110207 523 189332246
188245100 598364322
14043300 47929799 818918000
1810010099 1345913583 37293076860 36024972097
56 cu6i nam 56 d~u nam 724135259
3700000000 8250000
102600000 645091
20000000 7450240 2420000
507500000 4555630350 517370240
56 cu6i nam 56 d~u nam
977903470 822383430 1678804445 1586213612
66689045 326 924188 137337334 489059000 483462500 153628014 108978215 184748569 167846096
3811067686 3372910232
56 cu6i nam 56 d~u nam 12032600 12032600 35067837 35067837 16386398 16386398 4253400 4253400
15132230 15132230 10394800 10394800
8277948 8277 948 10080335 10080335 24731 605 24731605
136357153 136357153
Page 12
7 Hang tiln kho 56 cu6i nam 56 d~u nam
Hang hoa 1339881950 39842 438
Chi phi san xuat kinh doanh dry dang CQng 1339881950 39842438
8 Chi phi tra trUoc ngeln h~n 56 cu6i nam 56 d~u nam
Chi phi do dung dlmg CIJ 104044469 287472363
CQng 104044469 287472363
9 Thu~ va cac khoan phai thu nha nUoc 56 cu6i nam 56 d~u nam
Thue thu nh~p ca nhfln ncentp thCfa 3776508 5249798 Thue nha dat nop thCfa CQng 3776508 5249798
10 Phai thu dai h~n khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Ky quy lam dcli Iy cho tau ra vao cang 30000000 30000000 Ky quy dltit coc thue nM VP HCM 16000000 16000000
C9n9 46000000 46000000
11 Tang giam tai san c6 dinh hfru hinh
Nha clla PhUOng ti~n v~n Thi~t b dyng Tbng cltgtng Nguyen gia s6 dau n~m 12779366093 22077662455 1121701049 35978729597 NhIln ban giao Mua s~m mai Giam thanh Iy 56 cu6i nam 12779366093 22077 662455 1121701049 35978729597
Trong d6 nguyen gia TSCD het khau hao nhUng con SLY dlJng Gia trj hao mon 56 d~u nam 6006600139 10469044249 894840736 17370485124 Nh~n ban giao Trfch khau hao 302248950 1203024670 39406632 1544680252 Giam thanh Iy 56 cu6i nam 6308849089 11672068919 934247368 18915165376
Gia tr con I~i s6 dau n~m 56 cu6i nam
6772765954 6470517004
11 608618206 10405593536
226860313 187453681
18608244473 17063564221
12 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san c6 di~h vo hinh la Gia tri quyem SLY dlJng dat tclm tinh cua 2 16 dat da dUOc Uy ban nhfln dan tinh Ba Ria -VOng Tau phe duy$t phUOng an SLY dlJng dat tcli cong v~n 56 6427UBND ngay 08102009 theo Chling thU tham dinh gia 56 VC1107348BDS ngay 28072011 cua C6ng ty Co phan Thong tin va Tham dinh gia Mien Nam va Bao cao xac dinh gia tri doanh nghi$p tcli ngay 31122010 cua Cong ty Chling khoan Ngan hang Dong A
Page 13
nam s6 d~u nam-------shy
La 08 Le LQi phU6ng 1 thanh pho VOng Tau (5062 m2) 8364435900 8364435900
La dat tltli so 88 Long phU6ng 2 thanh VOng Tau (20965 - m2) 0517000 3551 7000
La A 5 A 6 A 11A 120v an khu nha aO~u KhiTan - ThanhBRVT 400 2112023634 2112023634
Ph~n tfnh phi hoa tieu 48000000 48000000
mem ban hang CH thue Nguyen gia Gia trj hao mon Gia trj con Iili
13 Dau tU vilo cOng ty lien k~t lien doanh s6 cu6i nam s6 dAu nam
--~--~~~ poundgti1u tU V80 Cong ty TNHH cang te Thj Vai 87323850000 87323850000 DII 10 d~u tU dai hln vao Cty TNHH cang Quoc te Thi Vai Ccentng
ty TNHH Quoc te Vai la Doanh nghi~p lien doanh dUQc thanh I~p Cong ty phan Djch VlJ va V~n tai bien VQng Tau dt tlt1i so 01 dUong Nhat phU6ng 01 thanh
VOng Tau tinh Ba Rja - VOng Tau Cang ty Viet Nam - CTCP Tru sa so 91 Hltl poundgta thanh Ha NOi
- Kyoei Steel Ltd d~t tltli 1 - 4 - 16 Dojimahama Kita - Ku Japan
COng ty TNHH cimg Quoc te Thi Vai hOltlt dong theo Giay chlrng nh~1n d~u tU thay I~n thli 3 9876384615 do UBND trnh BR-VT cap 26 thang 01 nam 2016 cho 1899GP
17 thang 05 nam 1997 do Ke hOltlch va poundgtau tU chling nh~n dang ky 491022000342 thay doi thli 1 ngay 28 07 nam 2011 thay thli 2 ngay 03 thang 07 nilm 2014 do Oy ban nhtm dan tTnh Ba
Ria VOng Tau cap Th6i gian hot dong cua COng ty TNHH Quac te Vai la 50 nam ke tti ngay giay phep tU
Van dau tU Cong ty TNHH cang te Thi Vai la 13284000000 USO von phap dinh la 39852000 USD do COng ty Vungtauship gop 10202112 USD sa hilu 256PhUOng thlic gop von b~ng gia tri quyen
41 ha mat dat va mat nUGe trong nam (den tUOng dUOng 4612500 usd va 5589612 USD b~ng tien miH
Nganh nghe kinh doanh clla Cong ty TNHH eang Quoe te Thi theo Giay ehling nhan tU la tiep nh~n dO tau thep va VlJ cho tau hang bach h6a tong hQp va container
14 DIf phong gilim gia dau tU tili chinh dili h~n
Ov ph6ng 10 Cang te Thi Vai s6 nam
15 Phai tra cho ngUai bem
DNTN V~n Tai Hoang Oanh CTCP CiTY AUTO ONTN Oau Long PhUGe Cong ty CPTM OV Xay DlIng Song Dinh Gong ty TNHH Phan mem tinh ASA GOng ty TNHH ThUQng Gat XN Dau VCmg Tau
50505000 182400 000
8000000 5922000
450061000
8000000
14
-------
241 078 662 Cong ty TNHH VUOng Thinh Cong ty TtIHH MTV Hoa Tieu Tan Cang 18000000 27000000
95608860 627320480DNTN Phu H$u XN Cang Tau Khach VOng tau 35146199 30104538
Cong ty TNHH ThUOng lt1cii V$n Tai Minh Ti~n 310810000
CQng 921738109 ===1=2=5=5=11=3=6=8=0
16 Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nlJoc Tlnh hinh thlJc hi$n nghia Vu Thu~ va cac khoan nop Ngan sach NM nUampc cua C6ng ty trong nam nhU sau bull
56 phai nQp d~u 56 phai nQp nam ph at sinh 56 da nQp 56 cu6i nam
Thu~ GTGT hang ban nOi dia (HCM) 31 682732 171738547 168845876 34575403
Thu~ GTGT hang ban noi dja (VP) 880680827 2366512053 2880452426 366740454 Thue GTGT hang nh~p khau 6254000 6254000 Thu~ xuat nh~p khllU Thu~ thu nh~p doanh nghi$p 1294637898 715794008 1500306763 510125143 Thue thu nMp ca nhan (VP) 201678420 1647784967 1497624002 351839385 Tiem thue dat 146088862 73044432 73044430 Thue nha dat 10925086 10925086 Cac IOcii thue khac Cac khoan phlle phi 19185261 890 68333120599 61563726364 25954656125 Cac khoan phai nOp khac CQng 21593941767 73398218122 67701178949 27290980940
============
Thue gia trj gia tang Cong ty nOp thue gia tri gia tang theo phUOng phap khtlU tnJgt thue suat thue gia trj gia tang la 10 Thue thu nh~p doanh nghi~p Xem thuyet minh 11114 va V9 Cae loai thue khtJe Cong ~ ke khai va nOp thue theo quy djnh
Vi$c xac djnh nghia VlJ thue cac IOcii phai nop cua Cong ty can cli vao cac quy djnh hi$n hanh ve thue So thue phai nop theo quyet toan thue cua Cong ty chju SlJ kiem tra cua CO quan Thue do d6 so thue trinh bay tren Bao cao tai chfnh nay c6 the bj thay doi theo quy~t djnh cuoi cung cua CO quan Thue
17 Phai tra phai nQp khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Phai nop cho Nha nUampc gia trj quyem SLr dung 2 10 dat dUOc giao (xem thuyet minh IV13) 43874952900 43 874952900
Phai nOp cho Nha nUampc phfm gia trj chenh I$ch giCYa nha 87 Ly ThUcyng Ki$t va so 01 Thong Nhat Thanh pho VOng Tau 1527003642 1527003642 ClJC Hang Hai VN 8265000000 Tong cong ty d~1U tU va kinh doanh von nha nUampc (SCIC) 1834958659 1834958659 Cong ty TNHH Ngai Ket 24995667 24995667 Kinh phi cong doan 23456187 46252032 Lai d~t coc ban CPQ- Ph~m Thanh Tung 655696972 410788384 Cac khoan khac 141 1 05680 82=6-__--=-=-13-2-- 2-=-0-=-1 CQng 56347169707 ==4=7=8=5=1=777=4=8=5
Page 15
18 Cae khoim th~ eh~pky quy phai tra
C6ng ty TNHH Ngai Ket C6ng ty TNHH Hoang Nguyen VOng Tau Ong Nguyen Thanh Tung CQng
56 eu6i nam 374000000
13000000 000 13374000000
56 d~u nam ---=-~~---
374000000 500000000
_~1---=3--O=OO--~OO-O-00--0 13874000000===========
19 V6n ehu s60 hwu
Tinh hinh tang giam v6n ehu s60 hwu
s6 afw n~m Nh~n btm giao Co phieu quy
V6n d~u tU eua Chu s60 hwu
164237820000 (26132578500)
Lcgti nhu~n sau thu~ ehUa phan ph6i CQng
164237820000 (26132578500)
LOi nhu~n sau thue nam 2013 + 2014+2015 31683328993 31 683328993
LOi nhu~n sau thue n~m 2016 56 eu6i nam 169788570493
2857 996525 2857996525
2857996525 172646567018
c6 phi~u ph6 thong va e6 phi~u Uu dai
s6 IUOng co phieu dang ky phat Mnh s6 IUOng co phieu da ban ra cong chung
c6 phi~u ph6 thong c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dUQc mua lai
c6 phi~u ph6 thOng =gt c6 phi~u quy c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dang lUu hanh c6 phi~u ph6 thOng c6 phieu UU oai
Nam na~ 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
Nam trU60e 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
M$nh gia co phieu dang lUu hanh 10000 VNDco phieu
V THONG TIN BO 5UNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo K~T QUA HO~T DONG KINH
1 Doanh thu ban hang va eung e~p djeh vl)
__~~N-am~n-a~y _-----=-=--N-ilmct=-rLIO--=-e T6ng doanh thu 34514332946 121982219187 Cae khoan giam trw Doanh thu thu~n 34514332946 121982219187 Trong do
Doanh thu ban Mng h6a 1315980455 7547769064 Doanh thu cung cap djch VlI () 33198352491 114434450123
Trong 06 doanh thu cung (mg dich VIJ cong fch hoa tieu hang Mi nam 2016 tlt3m tfnh theo hqp 06ng ofit Mng s6 02120161HfJOVCIHTHH ngay 29022016
Page 16
2 Gia hang ban
Gia v6n h6a Gia v6n CQng
3 Doanh thu hOlt dQng tai chinh
Lai
Hoa h6ng dUOc hUcYng Chenh ty
4 Chi phi tid chinh
La chenh ty gia Laivay Hoan nhap dV ph6ng dEw tU chung khoan DV ph6ng nO kh6 doi DU phong tU tai chrnh (Cang QT Thi Vai)
5 Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien Chi phi lieu cong Cl) dvng CIJ
Chi phi VI) mua ngoai Chi phi tien khac CQng
6 Chi phi Iy doanh nghitp
Chi phi cho nh~m Vlen Chi vat cong cv Chi phi hao tai san c6 Chi phi VI mua ngoai Chi phi tien khac CQng
7 Thu khac
Thu nhap tu thanh Iy tai san Thu kMc
8 Chi phi khac
Chi phi tu thanh Iy tai san Chi phi lai cham nOp tien ve CPH Chi phi kMc CQng
____Na=-mnaLy ____ o_cN_8_m--t--r--U
624130892 369660903
56487633 262505217 __--=--~---
1312784645 ==========
459533377 1 531427322 1031556927 299583010 676240058
1271 769 246 __~----1=-==-5150410881
_____N_am_n_a~y ___~~N~a--m~t7r~U70=_c
1834958659
Page 17
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18
7 Hang tiln kho 56 cu6i nam 56 d~u nam
Hang hoa 1339881950 39842 438
Chi phi san xuat kinh doanh dry dang CQng 1339881950 39842438
8 Chi phi tra trUoc ngeln h~n 56 cu6i nam 56 d~u nam
Chi phi do dung dlmg CIJ 104044469 287472363
CQng 104044469 287472363
9 Thu~ va cac khoan phai thu nha nUoc 56 cu6i nam 56 d~u nam
Thue thu nh~p ca nhfln ncentp thCfa 3776508 5249798 Thue nha dat nop thCfa CQng 3776508 5249798
10 Phai thu dai h~n khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Ky quy lam dcli Iy cho tau ra vao cang 30000000 30000000 Ky quy dltit coc thue nM VP HCM 16000000 16000000
C9n9 46000000 46000000
11 Tang giam tai san c6 dinh hfru hinh
Nha clla PhUOng ti~n v~n Thi~t b dyng Tbng cltgtng Nguyen gia s6 dau n~m 12779366093 22077662455 1121701049 35978729597 NhIln ban giao Mua s~m mai Giam thanh Iy 56 cu6i nam 12779366093 22077 662455 1121701049 35978729597
Trong d6 nguyen gia TSCD het khau hao nhUng con SLY dlJng Gia trj hao mon 56 d~u nam 6006600139 10469044249 894840736 17370485124 Nh~n ban giao Trfch khau hao 302248950 1203024670 39406632 1544680252 Giam thanh Iy 56 cu6i nam 6308849089 11672068919 934247368 18915165376
Gia tr con I~i s6 dau n~m 56 cu6i nam
6772765954 6470517004
11 608618206 10405593536
226860313 187453681
18608244473 17063564221
12 Tai san c6 dinh vo hinh Tai san c6 di~h vo hinh la Gia tri quyem SLY dlJng dat tclm tinh cua 2 16 dat da dUOc Uy ban nhfln dan tinh Ba Ria -VOng Tau phe duy$t phUOng an SLY dlJng dat tcli cong v~n 56 6427UBND ngay 08102009 theo Chling thU tham dinh gia 56 VC1107348BDS ngay 28072011 cua C6ng ty Co phan Thong tin va Tham dinh gia Mien Nam va Bao cao xac dinh gia tri doanh nghi$p tcli ngay 31122010 cua Cong ty Chling khoan Ngan hang Dong A
Page 13
nam s6 d~u nam-------shy
La 08 Le LQi phU6ng 1 thanh pho VOng Tau (5062 m2) 8364435900 8364435900
La dat tltli so 88 Long phU6ng 2 thanh VOng Tau (20965 - m2) 0517000 3551 7000
La A 5 A 6 A 11A 120v an khu nha aO~u KhiTan - ThanhBRVT 400 2112023634 2112023634
Ph~n tfnh phi hoa tieu 48000000 48000000
mem ban hang CH thue Nguyen gia Gia trj hao mon Gia trj con Iili
13 Dau tU vilo cOng ty lien k~t lien doanh s6 cu6i nam s6 dAu nam
--~--~~~ poundgti1u tU V80 Cong ty TNHH cang te Thj Vai 87323850000 87323850000 DII 10 d~u tU dai hln vao Cty TNHH cang Quoc te Thi Vai Ccentng
ty TNHH Quoc te Vai la Doanh nghi~p lien doanh dUQc thanh I~p Cong ty phan Djch VlJ va V~n tai bien VQng Tau dt tlt1i so 01 dUong Nhat phU6ng 01 thanh
VOng Tau tinh Ba Rja - VOng Tau Cang ty Viet Nam - CTCP Tru sa so 91 Hltl poundgta thanh Ha NOi
- Kyoei Steel Ltd d~t tltli 1 - 4 - 16 Dojimahama Kita - Ku Japan
COng ty TNHH cimg Quoc te Thi Vai hOltlt dong theo Giay chlrng nh~1n d~u tU thay I~n thli 3 9876384615 do UBND trnh BR-VT cap 26 thang 01 nam 2016 cho 1899GP
17 thang 05 nam 1997 do Ke hOltlch va poundgtau tU chling nh~n dang ky 491022000342 thay doi thli 1 ngay 28 07 nam 2011 thay thli 2 ngay 03 thang 07 nilm 2014 do Oy ban nhtm dan tTnh Ba
Ria VOng Tau cap Th6i gian hot dong cua COng ty TNHH Quac te Vai la 50 nam ke tti ngay giay phep tU
Van dau tU Cong ty TNHH cang te Thi Vai la 13284000000 USO von phap dinh la 39852000 USD do COng ty Vungtauship gop 10202112 USD sa hilu 256PhUOng thlic gop von b~ng gia tri quyen
41 ha mat dat va mat nUGe trong nam (den tUOng dUOng 4612500 usd va 5589612 USD b~ng tien miH
Nganh nghe kinh doanh clla Cong ty TNHH eang Quoe te Thi theo Giay ehling nhan tU la tiep nh~n dO tau thep va VlJ cho tau hang bach h6a tong hQp va container
14 DIf phong gilim gia dau tU tili chinh dili h~n
Ov ph6ng 10 Cang te Thi Vai s6 nam
15 Phai tra cho ngUai bem
DNTN V~n Tai Hoang Oanh CTCP CiTY AUTO ONTN Oau Long PhUGe Cong ty CPTM OV Xay DlIng Song Dinh Gong ty TNHH Phan mem tinh ASA GOng ty TNHH ThUQng Gat XN Dau VCmg Tau
50505000 182400 000
8000000 5922000
450061000
8000000
14
-------
241 078 662 Cong ty TNHH VUOng Thinh Cong ty TtIHH MTV Hoa Tieu Tan Cang 18000000 27000000
95608860 627320480DNTN Phu H$u XN Cang Tau Khach VOng tau 35146199 30104538
Cong ty TNHH ThUOng lt1cii V$n Tai Minh Ti~n 310810000
CQng 921738109 ===1=2=5=5=11=3=6=8=0
16 Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nlJoc Tlnh hinh thlJc hi$n nghia Vu Thu~ va cac khoan nop Ngan sach NM nUampc cua C6ng ty trong nam nhU sau bull
56 phai nQp d~u 56 phai nQp nam ph at sinh 56 da nQp 56 cu6i nam
Thu~ GTGT hang ban nOi dia (HCM) 31 682732 171738547 168845876 34575403
Thu~ GTGT hang ban noi dja (VP) 880680827 2366512053 2880452426 366740454 Thue GTGT hang nh~p khau 6254000 6254000 Thu~ xuat nh~p khllU Thu~ thu nh~p doanh nghi$p 1294637898 715794008 1500306763 510125143 Thue thu nMp ca nhan (VP) 201678420 1647784967 1497624002 351839385 Tiem thue dat 146088862 73044432 73044430 Thue nha dat 10925086 10925086 Cac IOcii thue khac Cac khoan phlle phi 19185261 890 68333120599 61563726364 25954656125 Cac khoan phai nOp khac CQng 21593941767 73398218122 67701178949 27290980940
============
Thue gia trj gia tang Cong ty nOp thue gia tri gia tang theo phUOng phap khtlU tnJgt thue suat thue gia trj gia tang la 10 Thue thu nh~p doanh nghi~p Xem thuyet minh 11114 va V9 Cae loai thue khtJe Cong ~ ke khai va nOp thue theo quy djnh
Vi$c xac djnh nghia VlJ thue cac IOcii phai nop cua Cong ty can cli vao cac quy djnh hi$n hanh ve thue So thue phai nop theo quyet toan thue cua Cong ty chju SlJ kiem tra cua CO quan Thue do d6 so thue trinh bay tren Bao cao tai chfnh nay c6 the bj thay doi theo quy~t djnh cuoi cung cua CO quan Thue
17 Phai tra phai nQp khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Phai nop cho Nha nUampc gia trj quyem SLr dung 2 10 dat dUOc giao (xem thuyet minh IV13) 43874952900 43 874952900
Phai nOp cho Nha nUampc phfm gia trj chenh I$ch giCYa nha 87 Ly ThUcyng Ki$t va so 01 Thong Nhat Thanh pho VOng Tau 1527003642 1527003642 ClJC Hang Hai VN 8265000000 Tong cong ty d~1U tU va kinh doanh von nha nUampc (SCIC) 1834958659 1834958659 Cong ty TNHH Ngai Ket 24995667 24995667 Kinh phi cong doan 23456187 46252032 Lai d~t coc ban CPQ- Ph~m Thanh Tung 655696972 410788384 Cac khoan khac 141 1 05680 82=6-__--=-=-13-2-- 2-=-0-=-1 CQng 56347169707 ==4=7=8=5=1=777=4=8=5
Page 15
18 Cae khoim th~ eh~pky quy phai tra
C6ng ty TNHH Ngai Ket C6ng ty TNHH Hoang Nguyen VOng Tau Ong Nguyen Thanh Tung CQng
56 eu6i nam 374000000
13000000 000 13374000000
56 d~u nam ---=-~~---
374000000 500000000
_~1---=3--O=OO--~OO-O-00--0 13874000000===========
19 V6n ehu s60 hwu
Tinh hinh tang giam v6n ehu s60 hwu
s6 afw n~m Nh~n btm giao Co phieu quy
V6n d~u tU eua Chu s60 hwu
164237820000 (26132578500)
Lcgti nhu~n sau thu~ ehUa phan ph6i CQng
164237820000 (26132578500)
LOi nhu~n sau thue nam 2013 + 2014+2015 31683328993 31 683328993
LOi nhu~n sau thue n~m 2016 56 eu6i nam 169788570493
2857 996525 2857996525
2857996525 172646567018
c6 phi~u ph6 thong va e6 phi~u Uu dai
s6 IUOng co phieu dang ky phat Mnh s6 IUOng co phieu da ban ra cong chung
c6 phi~u ph6 thong c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dUQc mua lai
c6 phi~u ph6 thOng =gt c6 phi~u quy c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dang lUu hanh c6 phi~u ph6 thOng c6 phieu UU oai
Nam na~ 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
Nam trU60e 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
M$nh gia co phieu dang lUu hanh 10000 VNDco phieu
V THONG TIN BO 5UNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo K~T QUA HO~T DONG KINH
1 Doanh thu ban hang va eung e~p djeh vl)
__~~N-am~n-a~y _-----=-=--N-ilmct=-rLIO--=-e T6ng doanh thu 34514332946 121982219187 Cae khoan giam trw Doanh thu thu~n 34514332946 121982219187 Trong do
Doanh thu ban Mng h6a 1315980455 7547769064 Doanh thu cung cap djch VlI () 33198352491 114434450123
Trong 06 doanh thu cung (mg dich VIJ cong fch hoa tieu hang Mi nam 2016 tlt3m tfnh theo hqp 06ng ofit Mng s6 02120161HfJOVCIHTHH ngay 29022016
Page 16
2 Gia hang ban
Gia v6n h6a Gia v6n CQng
3 Doanh thu hOlt dQng tai chinh
Lai
Hoa h6ng dUOc hUcYng Chenh ty
4 Chi phi tid chinh
La chenh ty gia Laivay Hoan nhap dV ph6ng dEw tU chung khoan DV ph6ng nO kh6 doi DU phong tU tai chrnh (Cang QT Thi Vai)
5 Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien Chi phi lieu cong Cl) dvng CIJ
Chi phi VI) mua ngoai Chi phi tien khac CQng
6 Chi phi Iy doanh nghitp
Chi phi cho nh~m Vlen Chi vat cong cv Chi phi hao tai san c6 Chi phi VI mua ngoai Chi phi tien khac CQng
7 Thu khac
Thu nhap tu thanh Iy tai san Thu kMc
8 Chi phi khac
Chi phi tu thanh Iy tai san Chi phi lai cham nOp tien ve CPH Chi phi kMc CQng
____Na=-mnaLy ____ o_cN_8_m--t--r--U
624130892 369660903
56487633 262505217 __--=--~---
1312784645 ==========
459533377 1 531427322 1031556927 299583010 676240058
1271 769 246 __~----1=-==-5150410881
_____N_am_n_a~y ___~~N~a--m~t7r~U70=_c
1834958659
Page 17
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18
nam s6 d~u nam-------shy
La 08 Le LQi phU6ng 1 thanh pho VOng Tau (5062 m2) 8364435900 8364435900
La dat tltli so 88 Long phU6ng 2 thanh VOng Tau (20965 - m2) 0517000 3551 7000
La A 5 A 6 A 11A 120v an khu nha aO~u KhiTan - ThanhBRVT 400 2112023634 2112023634
Ph~n tfnh phi hoa tieu 48000000 48000000
mem ban hang CH thue Nguyen gia Gia trj hao mon Gia trj con Iili
13 Dau tU vilo cOng ty lien k~t lien doanh s6 cu6i nam s6 dAu nam
--~--~~~ poundgti1u tU V80 Cong ty TNHH cang te Thj Vai 87323850000 87323850000 DII 10 d~u tU dai hln vao Cty TNHH cang Quoc te Thi Vai Ccentng
ty TNHH Quoc te Vai la Doanh nghi~p lien doanh dUQc thanh I~p Cong ty phan Djch VlJ va V~n tai bien VQng Tau dt tlt1i so 01 dUong Nhat phU6ng 01 thanh
VOng Tau tinh Ba Rja - VOng Tau Cang ty Viet Nam - CTCP Tru sa so 91 Hltl poundgta thanh Ha NOi
- Kyoei Steel Ltd d~t tltli 1 - 4 - 16 Dojimahama Kita - Ku Japan
COng ty TNHH cimg Quoc te Thi Vai hOltlt dong theo Giay chlrng nh~1n d~u tU thay I~n thli 3 9876384615 do UBND trnh BR-VT cap 26 thang 01 nam 2016 cho 1899GP
17 thang 05 nam 1997 do Ke hOltlch va poundgtau tU chling nh~n dang ky 491022000342 thay doi thli 1 ngay 28 07 nam 2011 thay thli 2 ngay 03 thang 07 nilm 2014 do Oy ban nhtm dan tTnh Ba
Ria VOng Tau cap Th6i gian hot dong cua COng ty TNHH Quac te Vai la 50 nam ke tti ngay giay phep tU
Van dau tU Cong ty TNHH cang te Thi Vai la 13284000000 USO von phap dinh la 39852000 USD do COng ty Vungtauship gop 10202112 USD sa hilu 256PhUOng thlic gop von b~ng gia tri quyen
41 ha mat dat va mat nUGe trong nam (den tUOng dUOng 4612500 usd va 5589612 USD b~ng tien miH
Nganh nghe kinh doanh clla Cong ty TNHH eang Quoe te Thi theo Giay ehling nhan tU la tiep nh~n dO tau thep va VlJ cho tau hang bach h6a tong hQp va container
14 DIf phong gilim gia dau tU tili chinh dili h~n
Ov ph6ng 10 Cang te Thi Vai s6 nam
15 Phai tra cho ngUai bem
DNTN V~n Tai Hoang Oanh CTCP CiTY AUTO ONTN Oau Long PhUGe Cong ty CPTM OV Xay DlIng Song Dinh Gong ty TNHH Phan mem tinh ASA GOng ty TNHH ThUQng Gat XN Dau VCmg Tau
50505000 182400 000
8000000 5922000
450061000
8000000
14
-------
241 078 662 Cong ty TNHH VUOng Thinh Cong ty TtIHH MTV Hoa Tieu Tan Cang 18000000 27000000
95608860 627320480DNTN Phu H$u XN Cang Tau Khach VOng tau 35146199 30104538
Cong ty TNHH ThUOng lt1cii V$n Tai Minh Ti~n 310810000
CQng 921738109 ===1=2=5=5=11=3=6=8=0
16 Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nlJoc Tlnh hinh thlJc hi$n nghia Vu Thu~ va cac khoan nop Ngan sach NM nUampc cua C6ng ty trong nam nhU sau bull
56 phai nQp d~u 56 phai nQp nam ph at sinh 56 da nQp 56 cu6i nam
Thu~ GTGT hang ban nOi dia (HCM) 31 682732 171738547 168845876 34575403
Thu~ GTGT hang ban noi dja (VP) 880680827 2366512053 2880452426 366740454 Thue GTGT hang nh~p khau 6254000 6254000 Thu~ xuat nh~p khllU Thu~ thu nh~p doanh nghi$p 1294637898 715794008 1500306763 510125143 Thue thu nMp ca nhan (VP) 201678420 1647784967 1497624002 351839385 Tiem thue dat 146088862 73044432 73044430 Thue nha dat 10925086 10925086 Cac IOcii thue khac Cac khoan phlle phi 19185261 890 68333120599 61563726364 25954656125 Cac khoan phai nOp khac CQng 21593941767 73398218122 67701178949 27290980940
============
Thue gia trj gia tang Cong ty nOp thue gia tri gia tang theo phUOng phap khtlU tnJgt thue suat thue gia trj gia tang la 10 Thue thu nh~p doanh nghi~p Xem thuyet minh 11114 va V9 Cae loai thue khtJe Cong ~ ke khai va nOp thue theo quy djnh
Vi$c xac djnh nghia VlJ thue cac IOcii phai nop cua Cong ty can cli vao cac quy djnh hi$n hanh ve thue So thue phai nop theo quyet toan thue cua Cong ty chju SlJ kiem tra cua CO quan Thue do d6 so thue trinh bay tren Bao cao tai chfnh nay c6 the bj thay doi theo quy~t djnh cuoi cung cua CO quan Thue
17 Phai tra phai nQp khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Phai nop cho Nha nUampc gia trj quyem SLr dung 2 10 dat dUOc giao (xem thuyet minh IV13) 43874952900 43 874952900
Phai nOp cho Nha nUampc phfm gia trj chenh I$ch giCYa nha 87 Ly ThUcyng Ki$t va so 01 Thong Nhat Thanh pho VOng Tau 1527003642 1527003642 ClJC Hang Hai VN 8265000000 Tong cong ty d~1U tU va kinh doanh von nha nUampc (SCIC) 1834958659 1834958659 Cong ty TNHH Ngai Ket 24995667 24995667 Kinh phi cong doan 23456187 46252032 Lai d~t coc ban CPQ- Ph~m Thanh Tung 655696972 410788384 Cac khoan khac 141 1 05680 82=6-__--=-=-13-2-- 2-=-0-=-1 CQng 56347169707 ==4=7=8=5=1=777=4=8=5
Page 15
18 Cae khoim th~ eh~pky quy phai tra
C6ng ty TNHH Ngai Ket C6ng ty TNHH Hoang Nguyen VOng Tau Ong Nguyen Thanh Tung CQng
56 eu6i nam 374000000
13000000 000 13374000000
56 d~u nam ---=-~~---
374000000 500000000
_~1---=3--O=OO--~OO-O-00--0 13874000000===========
19 V6n ehu s60 hwu
Tinh hinh tang giam v6n ehu s60 hwu
s6 afw n~m Nh~n btm giao Co phieu quy
V6n d~u tU eua Chu s60 hwu
164237820000 (26132578500)
Lcgti nhu~n sau thu~ ehUa phan ph6i CQng
164237820000 (26132578500)
LOi nhu~n sau thue nam 2013 + 2014+2015 31683328993 31 683328993
LOi nhu~n sau thue n~m 2016 56 eu6i nam 169788570493
2857 996525 2857996525
2857996525 172646567018
c6 phi~u ph6 thong va e6 phi~u Uu dai
s6 IUOng co phieu dang ky phat Mnh s6 IUOng co phieu da ban ra cong chung
c6 phi~u ph6 thong c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dUQc mua lai
c6 phi~u ph6 thOng =gt c6 phi~u quy c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dang lUu hanh c6 phi~u ph6 thOng c6 phieu UU oai
Nam na~ 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
Nam trU60e 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
M$nh gia co phieu dang lUu hanh 10000 VNDco phieu
V THONG TIN BO 5UNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo K~T QUA HO~T DONG KINH
1 Doanh thu ban hang va eung e~p djeh vl)
__~~N-am~n-a~y _-----=-=--N-ilmct=-rLIO--=-e T6ng doanh thu 34514332946 121982219187 Cae khoan giam trw Doanh thu thu~n 34514332946 121982219187 Trong do
Doanh thu ban Mng h6a 1315980455 7547769064 Doanh thu cung cap djch VlI () 33198352491 114434450123
Trong 06 doanh thu cung (mg dich VIJ cong fch hoa tieu hang Mi nam 2016 tlt3m tfnh theo hqp 06ng ofit Mng s6 02120161HfJOVCIHTHH ngay 29022016
Page 16
2 Gia hang ban
Gia v6n h6a Gia v6n CQng
3 Doanh thu hOlt dQng tai chinh
Lai
Hoa h6ng dUOc hUcYng Chenh ty
4 Chi phi tid chinh
La chenh ty gia Laivay Hoan nhap dV ph6ng dEw tU chung khoan DV ph6ng nO kh6 doi DU phong tU tai chrnh (Cang QT Thi Vai)
5 Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien Chi phi lieu cong Cl) dvng CIJ
Chi phi VI) mua ngoai Chi phi tien khac CQng
6 Chi phi Iy doanh nghitp
Chi phi cho nh~m Vlen Chi vat cong cv Chi phi hao tai san c6 Chi phi VI mua ngoai Chi phi tien khac CQng
7 Thu khac
Thu nhap tu thanh Iy tai san Thu kMc
8 Chi phi khac
Chi phi tu thanh Iy tai san Chi phi lai cham nOp tien ve CPH Chi phi kMc CQng
____Na=-mnaLy ____ o_cN_8_m--t--r--U
624130892 369660903
56487633 262505217 __--=--~---
1312784645 ==========
459533377 1 531427322 1031556927 299583010 676240058
1271 769 246 __~----1=-==-5150410881
_____N_am_n_a~y ___~~N~a--m~t7r~U70=_c
1834958659
Page 17
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18
-------
241 078 662 Cong ty TNHH VUOng Thinh Cong ty TtIHH MTV Hoa Tieu Tan Cang 18000000 27000000
95608860 627320480DNTN Phu H$u XN Cang Tau Khach VOng tau 35146199 30104538
Cong ty TNHH ThUOng lt1cii V$n Tai Minh Ti~n 310810000
CQng 921738109 ===1=2=5=5=11=3=6=8=0
16 Thu~ va cac khoan phai nQp Nha nlJoc Tlnh hinh thlJc hi$n nghia Vu Thu~ va cac khoan nop Ngan sach NM nUampc cua C6ng ty trong nam nhU sau bull
56 phai nQp d~u 56 phai nQp nam ph at sinh 56 da nQp 56 cu6i nam
Thu~ GTGT hang ban nOi dia (HCM) 31 682732 171738547 168845876 34575403
Thu~ GTGT hang ban noi dja (VP) 880680827 2366512053 2880452426 366740454 Thue GTGT hang nh~p khau 6254000 6254000 Thu~ xuat nh~p khllU Thu~ thu nh~p doanh nghi$p 1294637898 715794008 1500306763 510125143 Thue thu nMp ca nhan (VP) 201678420 1647784967 1497624002 351839385 Tiem thue dat 146088862 73044432 73044430 Thue nha dat 10925086 10925086 Cac IOcii thue khac Cac khoan phlle phi 19185261 890 68333120599 61563726364 25954656125 Cac khoan phai nOp khac CQng 21593941767 73398218122 67701178949 27290980940
============
Thue gia trj gia tang Cong ty nOp thue gia tri gia tang theo phUOng phap khtlU tnJgt thue suat thue gia trj gia tang la 10 Thue thu nh~p doanh nghi~p Xem thuyet minh 11114 va V9 Cae loai thue khtJe Cong ~ ke khai va nOp thue theo quy djnh
Vi$c xac djnh nghia VlJ thue cac IOcii phai nop cua Cong ty can cli vao cac quy djnh hi$n hanh ve thue So thue phai nop theo quyet toan thue cua Cong ty chju SlJ kiem tra cua CO quan Thue do d6 so thue trinh bay tren Bao cao tai chfnh nay c6 the bj thay doi theo quy~t djnh cuoi cung cua CO quan Thue
17 Phai tra phai nQp khac 56 cu6i nam 56 d~u nam
Phai nop cho Nha nUampc gia trj quyem SLr dung 2 10 dat dUOc giao (xem thuyet minh IV13) 43874952900 43 874952900
Phai nOp cho Nha nUampc phfm gia trj chenh I$ch giCYa nha 87 Ly ThUcyng Ki$t va so 01 Thong Nhat Thanh pho VOng Tau 1527003642 1527003642 ClJC Hang Hai VN 8265000000 Tong cong ty d~1U tU va kinh doanh von nha nUampc (SCIC) 1834958659 1834958659 Cong ty TNHH Ngai Ket 24995667 24995667 Kinh phi cong doan 23456187 46252032 Lai d~t coc ban CPQ- Ph~m Thanh Tung 655696972 410788384 Cac khoan khac 141 1 05680 82=6-__--=-=-13-2-- 2-=-0-=-1 CQng 56347169707 ==4=7=8=5=1=777=4=8=5
Page 15
18 Cae khoim th~ eh~pky quy phai tra
C6ng ty TNHH Ngai Ket C6ng ty TNHH Hoang Nguyen VOng Tau Ong Nguyen Thanh Tung CQng
56 eu6i nam 374000000
13000000 000 13374000000
56 d~u nam ---=-~~---
374000000 500000000
_~1---=3--O=OO--~OO-O-00--0 13874000000===========
19 V6n ehu s60 hwu
Tinh hinh tang giam v6n ehu s60 hwu
s6 afw n~m Nh~n btm giao Co phieu quy
V6n d~u tU eua Chu s60 hwu
164237820000 (26132578500)
Lcgti nhu~n sau thu~ ehUa phan ph6i CQng
164237820000 (26132578500)
LOi nhu~n sau thue nam 2013 + 2014+2015 31683328993 31 683328993
LOi nhu~n sau thue n~m 2016 56 eu6i nam 169788570493
2857 996525 2857996525
2857996525 172646567018
c6 phi~u ph6 thong va e6 phi~u Uu dai
s6 IUOng co phieu dang ky phat Mnh s6 IUOng co phieu da ban ra cong chung
c6 phi~u ph6 thong c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dUQc mua lai
c6 phi~u ph6 thOng =gt c6 phi~u quy c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dang lUu hanh c6 phi~u ph6 thOng c6 phieu UU oai
Nam na~ 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
Nam trU60e 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
M$nh gia co phieu dang lUu hanh 10000 VNDco phieu
V THONG TIN BO 5UNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo K~T QUA HO~T DONG KINH
1 Doanh thu ban hang va eung e~p djeh vl)
__~~N-am~n-a~y _-----=-=--N-ilmct=-rLIO--=-e T6ng doanh thu 34514332946 121982219187 Cae khoan giam trw Doanh thu thu~n 34514332946 121982219187 Trong do
Doanh thu ban Mng h6a 1315980455 7547769064 Doanh thu cung cap djch VlI () 33198352491 114434450123
Trong 06 doanh thu cung (mg dich VIJ cong fch hoa tieu hang Mi nam 2016 tlt3m tfnh theo hqp 06ng ofit Mng s6 02120161HfJOVCIHTHH ngay 29022016
Page 16
2 Gia hang ban
Gia v6n h6a Gia v6n CQng
3 Doanh thu hOlt dQng tai chinh
Lai
Hoa h6ng dUOc hUcYng Chenh ty
4 Chi phi tid chinh
La chenh ty gia Laivay Hoan nhap dV ph6ng dEw tU chung khoan DV ph6ng nO kh6 doi DU phong tU tai chrnh (Cang QT Thi Vai)
5 Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien Chi phi lieu cong Cl) dvng CIJ
Chi phi VI) mua ngoai Chi phi tien khac CQng
6 Chi phi Iy doanh nghitp
Chi phi cho nh~m Vlen Chi vat cong cv Chi phi hao tai san c6 Chi phi VI mua ngoai Chi phi tien khac CQng
7 Thu khac
Thu nhap tu thanh Iy tai san Thu kMc
8 Chi phi khac
Chi phi tu thanh Iy tai san Chi phi lai cham nOp tien ve CPH Chi phi kMc CQng
____Na=-mnaLy ____ o_cN_8_m--t--r--U
624130892 369660903
56487633 262505217 __--=--~---
1312784645 ==========
459533377 1 531427322 1031556927 299583010 676240058
1271 769 246 __~----1=-==-5150410881
_____N_am_n_a~y ___~~N~a--m~t7r~U70=_c
1834958659
Page 17
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18
18 Cae khoim th~ eh~pky quy phai tra
C6ng ty TNHH Ngai Ket C6ng ty TNHH Hoang Nguyen VOng Tau Ong Nguyen Thanh Tung CQng
56 eu6i nam 374000000
13000000 000 13374000000
56 d~u nam ---=-~~---
374000000 500000000
_~1---=3--O=OO--~OO-O-00--0 13874000000===========
19 V6n ehu s60 hwu
Tinh hinh tang giam v6n ehu s60 hwu
s6 afw n~m Nh~n btm giao Co phieu quy
V6n d~u tU eua Chu s60 hwu
164237820000 (26132578500)
Lcgti nhu~n sau thu~ ehUa phan ph6i CQng
164237820000 (26132578500)
LOi nhu~n sau thue nam 2013 + 2014+2015 31683328993 31 683328993
LOi nhu~n sau thue n~m 2016 56 eu6i nam 169788570493
2857 996525 2857996525
2857996525 172646567018
c6 phi~u ph6 thong va e6 phi~u Uu dai
s6 IUOng co phieu dang ky phat Mnh s6 IUOng co phieu da ban ra cong chung
c6 phi~u ph6 thong c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dUQc mua lai
c6 phi~u ph6 thOng =gt c6 phi~u quy c6 phi~u UU oai
s6 1UQng co phieu dang lUu hanh c6 phi~u ph6 thOng c6 phieu UU oai
Nam na~ 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
Nam trU60e 16423782 16423782 16423782
2488817
2488817
13934965 13934965
M$nh gia co phieu dang lUu hanh 10000 VNDco phieu
V THONG TIN BO 5UNG CHO cAc KHOAN MVC TRiNH BAy TRONG BAo cAo K~T QUA HO~T DONG KINH
1 Doanh thu ban hang va eung e~p djeh vl)
__~~N-am~n-a~y _-----=-=--N-ilmct=-rLIO--=-e T6ng doanh thu 34514332946 121982219187 Cae khoan giam trw Doanh thu thu~n 34514332946 121982219187 Trong do
Doanh thu ban Mng h6a 1315980455 7547769064 Doanh thu cung cap djch VlI () 33198352491 114434450123
Trong 06 doanh thu cung (mg dich VIJ cong fch hoa tieu hang Mi nam 2016 tlt3m tfnh theo hqp 06ng ofit Mng s6 02120161HfJOVCIHTHH ngay 29022016
Page 16
2 Gia hang ban
Gia v6n h6a Gia v6n CQng
3 Doanh thu hOlt dQng tai chinh
Lai
Hoa h6ng dUOc hUcYng Chenh ty
4 Chi phi tid chinh
La chenh ty gia Laivay Hoan nhap dV ph6ng dEw tU chung khoan DV ph6ng nO kh6 doi DU phong tU tai chrnh (Cang QT Thi Vai)
5 Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien Chi phi lieu cong Cl) dvng CIJ
Chi phi VI) mua ngoai Chi phi tien khac CQng
6 Chi phi Iy doanh nghitp
Chi phi cho nh~m Vlen Chi vat cong cv Chi phi hao tai san c6 Chi phi VI mua ngoai Chi phi tien khac CQng
7 Thu khac
Thu nhap tu thanh Iy tai san Thu kMc
8 Chi phi khac
Chi phi tu thanh Iy tai san Chi phi lai cham nOp tien ve CPH Chi phi kMc CQng
____Na=-mnaLy ____ o_cN_8_m--t--r--U
624130892 369660903
56487633 262505217 __--=--~---
1312784645 ==========
459533377 1 531427322 1031556927 299583010 676240058
1271 769 246 __~----1=-==-5150410881
_____N_am_n_a~y ___~~N~a--m~t7r~U70=_c
1834958659
Page 17
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18
2 Gia hang ban
Gia v6n h6a Gia v6n CQng
3 Doanh thu hOlt dQng tai chinh
Lai
Hoa h6ng dUOc hUcYng Chenh ty
4 Chi phi tid chinh
La chenh ty gia Laivay Hoan nhap dV ph6ng dEw tU chung khoan DV ph6ng nO kh6 doi DU phong tU tai chrnh (Cang QT Thi Vai)
5 Chi phi ban hang
Chi phi cho nhan vien Chi phi lieu cong Cl) dvng CIJ
Chi phi VI) mua ngoai Chi phi tien khac CQng
6 Chi phi Iy doanh nghitp
Chi phi cho nh~m Vlen Chi vat cong cv Chi phi hao tai san c6 Chi phi VI mua ngoai Chi phi tien khac CQng
7 Thu khac
Thu nhap tu thanh Iy tai san Thu kMc
8 Chi phi khac
Chi phi tu thanh Iy tai san Chi phi lai cham nOp tien ve CPH Chi phi kMc CQng
____Na=-mnaLy ____ o_cN_8_m--t--r--U
624130892 369660903
56487633 262505217 __--=--~---
1312784645 ==========
459533377 1 531427322 1031556927 299583010 676240058
1271 769 246 __~----1=-==-5150410881
_____N_am_n_a~y ___~~N~a--m~t7r~U70=_c
1834958659
Page 17
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18
9 Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
LOi nhuan k~ toan trUOoe thu~ C~c kho~n dieu chinh t~ng giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Cae khoan di~u ehinh tang
+ KhElU hao tai san co dinh khOng dUOc tny + Thu lao HOi dong quan tri khong tnc tiep dieu hanh + Tieln ch$m nop thue + Tien lai ch$m nop ve CPH
Cae khoan di~u ehinh giam + Tien chenh I$ch ty gia hoi doai cuoi ky
T6ng thu nh~p ehiu thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ su~t thu~ thu nh~p doanh nghi~p Thu~ thu nh~p doanh nghi~p dlf tinh phai n(gtp Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh
10 Lai coo ban tren e6 ph i~u
LOi nhu$n ke toan sau thue thu nMp doanh nghi$p Cac khoan dieu chinh tang giam 100i nhu$n ke toan de xac dinh 100i Trich quy khen thUong phuc 100i va quy khen thUong ban quan Iy dieu Mnh LOi nhu$n phan bo cho co dong so hCfu co phieu pho thong Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong n~m
__---=~N_am~n~a~y 3573790533
12784714 12784714
7605205 7605205
3578970042 20
715794008
__~--N-a-m~trU-=-Oo=e 15156051708
1996430535 30806540 48300000 82365336
1834958659 236106375 236 106375
16916375868 22
3721602 692 715794008 ----3-7==2-1--6=-=0-=-2-6-=-9-=-2
__---~~N-am~n~a~y 2857996 525
2857996525 13934965
Lai coo ban tren e6 phi~u 205
Co phieu pho thong dang lUu hanh binh quan trong nam dUOc tinh nhU sau
___-------Nam--na~y Co phieu pho thong dang lUu hanh d~u nam 16423782 Anh hUampng cua co phieu quy ( 2488 81 7) C6 phi~u ph6 thong dang lUu hanh binh quan trong nam 13934965
__ -- middothI - -shy
--------Nguyen Thi Thuy Huynh Thi H6ng NgU60i I~p bi~u K~ toan trUOong
__----N~a_m_t--rU---O---~e 11434449016
-67874 79114 4646969902
___13=993-481 332
___NatntrU=-=-Oo=c 13993481
___---=---- shy
13993481
Page 18