A kzszolgltats finanszrozsi krdseiElad:Dr. Kocsis Istvn vezrigazgat

Harkny, 2010. februr 05.

A BKV Zrt. pozcionlsaKzel 200 ves mlt5 zletg integrltan (busz, villamos, metr, HV, trolibusz) + fogaskerek, sikl, libeg, hajTbb mint 12 000 f alkalmazott21,4 Mrd frhely kmvente 1,5 Mrd, naponta 3 M utas (naponta 51-53 ezer f lpi t Budapest kzigazgatsi hatrt)A magyarorszgi GDP 43%-t Budapest adja2

A BKV Zrt. az elsk kztt

1887 Eurpban az els belvrosi villamosvastihlzat

1896 a kontinens els fldalattija

1870 a vilgon msodikknt nylt meg a sikla budai Vrhegyen

1874 Eurpban harmadikknt nylt meg afogaskerek vast3

nkormnyzati vllalat (100%)

Feladata: Budapest s az agglomerci kzssgi kzlekedse (~2 milli lakos)

Tulajdonos, hatsg s megrendel: Budapest Fvros nkormnyzata

Szerzds: 2004 - 2012BKV Zrt.4

A 2009. vi vrhat zemi s pnzgyibevtelek s rfordtsokA kamatokkal egytt a rfordtsok mintegy 18 %-ra nincs fedezet.5 = 23,2 Mrd Ft

Diagram1

111.5

135.7

2009. v vrhat

109,5 Mrd Ft

132,7 Mrd Ft

Munka1

BevtelekRfordtsok

2009. v vrhat111.5135.7

Munka1

0

0

2009. v vrhat

111,5 Mrd Ft

135,7 Mrd Ft

Munka2

Munka3

Bels eladsodottsg6

A bels eladsodottsg megoszlsa 7

Diagram1

40

60

Jrm40%

Infrastruktra60%

Munka1

Jrm40

Infrastruktra60

Munka2

Munka3

Mi kell a normlis, stabil mkdshez?8

Mi kell a normlis, stabil mkdshez?9Pnz, pnz, pnz

Mkds finanszrozsaKzszolgltats (utasszllts)Tmogat feladatok (pl. karbantarts)Hatsgi jelleg f. (pl. menetrend-kszts)Egyb feladatok (pl. mzeumok)rtknvel feljts, rekonstrukciKivezetett eszkzk ptlsaHlzatbvts, szolgltats-fejlesztsj piacokra trtn belpsKamatterhek, adssgszolglatNyeresgFinanszrozsi ignyek10

Menetdj-bevtelSzocilpolitikai rkiegsztsNormatv tmogatsnkormnyzati mkdsi tmogats (jelenleg = 0 Ft)Agglomercis s kerleti nkormnyzati hozzjrulsEgyb, sajt bevteleknkormnyzati tkeptlsProjektpnzekFinanszrozsi forrsokHitelfelvtel11

Jegy- s brletbevtelek + ptdjakForrsa: a szolgltatst ignybe vev utasMrtke: ~51,0 millird Ft (2009.)Enyhn szezonlis jelleg2007-2008. vben magas volt, de 2009. vben a tarifaemelstl jelentsen elmaradt a tnyleges realizlsNincsenek benne jelents tartalkok, amit a nemzetkzi sszehasonltsok is igazolnak!Menetdjbevtel12

Menetdjbevtel13

Tanul- s nyugdjas kedvezmnyek, valamint az ingyenes utazsok kompenzcijaForrsa: kzponti kltsgvets Mrtke: ~16,9 millird Ft (2009.)2,3 milli tanul havibrlet utn: nett 6,74 Md Ft (3580 Ft/db)1,16 milli nyugdjas havibrlet utn: nett 3,4 Md Ft (3580 Ft/db)Ingyenes utazsokra: nett 5,57 Md Ft (bzis rtk indexlssal)Egyb: ~nett1,2 Md Ft (ves brletekre, helykzi (busz, HV) jegyekre, stb.)Havonta tbbszr egyenletesen rkezik (ingyenesek: havonta)Trvnyi httr: 87./2003. trvny s 31./2007. sz. GKM rendeletSzocilpolitikai rkiegszts14

Problmk:Nincs megfelel valorizci + a brutt szmts miatt az fa-emels is a szolgltat vesztesgeNincsenek megfelelen mrve az ingyenes utazsokKvetkezmny: a nyjtott szocilpolitikai rkedvezmnyek miatt kies bevteleket nem kompenzlja teljes egszben a trsasg szmra!Szocilpolitikai rkiegszts15

gazati slyozs, frhely-kilomter alapForrsa: kzponti kltsgvetsMrtke: 32,2 millird Ft (2009.)Nagyjbl egyenletesen, havi szinten rkezikFelttelei: - maximum 25%-kal haladhatja meg a mkdsi s tkeptl nkormnyzati (megrendeli) tmogatst - szolgltats fenntartsa a teljes vre (visszafizetsi ktelezettsg!)Trvnyi httere: ves kltsgvetsi trvny (116./2003. ta) s a kapcsold szakminisztriumi tjkoztatkA tarts finanszrozs trvnyi httere jelenleg hinyzikMozaikszablyozs helyett: egysges szemlyszlltsi trvnytNormatv tmogats16

Problmk:Bevezetsvel egyidejleg megsznt az nkormnyzati mkdsi tmogatsMrtke 2006. ta be van fagyasztvaNem kveti megfelelen a bevtellel nem fedezett, indokolt kltsg mrtktKvetkezmny: mkds tarts alulfinanszrozsaNormatv tmogats17

nkormnyzati tketartalk: ptl s feljt feladatokra,valamint llami s nkormnyzati (kzvetve: EU) projektpnzek, bvt beruhzsokraMrtke: 10,9 millird Ft tketartalk (2009.) s 45,3 millird Ft kiemelt beruhzs (DBR, 2009.)gazati ignyek alapjn, a mszaki sznvonal romlsnak meglltsra vente 50-52 Md Ft ptls-feljts lenne szksgesFelhasznlsa: csak szerzdsben rgztett feladatokra hasznlhat felTrvnyi httr: nkormnyzat ves kltsgvetse s a Nemzeti Fejlesztsi Tervhez igazod ves kltsgvetsi trvny + metrtv.Beruhzsi tmogats18

Problmk:A tketartalk csak szerzds szerint hasznlhat fel, a trsasgnak nincs sajt szabad forrsa feljt, ptl beruhzsokraA tkeptls jelenlegi mrtke mg az CS szintjt sem ri el, 2005 ta stagnl, vagy mg nominlis rtken is cskkenAz j, bvt beruhzsok nem vltjk ki a szksges feljtsokat, ptlsokatKvetkezmny:mszaki llapotok folyamatos romlsa szolgltats minsge s biztonsga romlik cskken kereslet, nvekv kltsgekBeruhzsi tmogats19

sszegzs:A BKV Zrt finanszrozsa a rendszervlts ta megoldatlanA BKV Zrt a 2002. vi adssg-konszolidci ellenre is adssgspirlba kerltA helyzetbl a kiutat csak az llam / nkormnyzat ltal a bevtelekkel nem fedezett indokolt kltsgek jogszably szerinti megtrtse jelentheti finanszroz kr bvtsvel (agglomerci, kerletek)A BKV Zrt-t jelenlegi bels (mszaki) s kls (pnzgyi) eladsodottsga versenykptelenn tesziAlulfinanszrozottsg20

A trsasg adssgllomnya2003. 12. 31-n: 19.608 milli Ft2009. 12. 31-n: 79.282 milli FtAlulfinanszrozottsg21

Finanszrozsi alapelvek: Intzmnyesteni az llam szerepvllalstFinanszrozsi forrsok meghatrozsa tbb vre elreKzs megrendeli szervezet ltrehozsaBels mszaki eladsodottsg fokozatos felszmolsaSzolgltatsi volumen rgztseRegionlis kzssgi kzlekeds sszehangolsa2010. vben nyjtand finanszrozs:llamtl 17,443 mrd Ft vissza nem trtend tmogats 5 mrd Ft llamilag garantlt hitelFvrostl5 mrd Ft mkdsi tmogats 10 mrd Ft tkeptls2011. vtl nyjtand finanszrozs:llamtl tervezett inflcival nvelt rkiegszts s normatv tmogats 10 mrd Ft mkdsi tmogats (2012-tl inflcival) Fvrostl 10 mrd Ft mkdsi tmogats (2012-tl inflcival)10 mrd Ft tkeptlsSzndknyilatkozat az llam s a Fvros kztt a BKV fenntarthat finanszrozsra22

Ksznm a figyelmket!23