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martes, 21 de febrero de 2017 Tuesday, February 21, 2017

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Banco Popular Español, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Banco Popular Español, S.A. comunica que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en Madrid en el día de hoy, ha aprobado con el 98% de los votos el nombramiento de don Emilio Saracho Rodríguez de Torres como Consejero ejecutivo del Banco. El Consejo de Administración celebrado a continuación ha acordado por unanimidad su designación como Presidente del Banco. De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Reglamento del Consejo de Administración, ha pasado a presidir igualmente la Comisión Delegada. Las restantes propuestas de acuerdos incluidas en el Orden del Día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, comunicadas a esa Comisión mediante el correspondiente Hecho Relevante nº 247.256 (CNMV) remitido con fecha 18 de enero de 2017, han sido igualmente aprobadas. Por su parte, el Consejo de Administración celebrado después de la Junta, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, Gobierno y Responsabilidad Corporativa, ha acordado por unanimidad el nombramiento por cooptación de don Carlos González Fernández y de don Antonio González-Adalid García-Zozaya como Consejeros independientes para cubrir las vacantes producidas por la salida del Consejo de doña Ana María Molins López-Rodó y don Jorge Oroviogoicoechea Ortega como consecuencia del vencimiento del plazo para el que fueron nombrados. El Consejo de Administración ha acordado de manera unánime agradecerles los servicios prestados al Banco durante el tiempo en el que han formado parte del Consejo de Administración. Asimismo, el Consejo de Administración ha adoptado por unanimidad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Gobierno y Responsabilidad Corporativa, los siguientes acuerdos: - El nombramiento de don Carlos González Fernández y de don Antonio González-Adalid García-Zozaya, como Presidente y vocal de la Comisión de Auditoría, respectivamente. - El nombramiento de don Antonio González-Adalid García-Zozaya como Presidente de la Comisión de Riesgos, cesando en el cargo de vocal de la Comisión don Roberto Higuera Montejo. - El nombramiento de doña Reyes Calderón Cuadrado como vocal de la Comisión de Retribuciones. - El nombramiento de don José Ramón Estévez Puerto como vocal de la Comisión de Nombramientos, Gobierno y Responsabilidad Corporativa. Las citadas Comisiones del Consejo tendrán en lo sucesivo la composición que se incluye en anexo.

COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES

COMISIÓN DELEGADA

Emilio Saracho Rodríguez de Torres (Presidente) Ejecutivo

Pedro Larena Landeta (Consejero Delegado) Ejecutivo

Roberto Higuera Montejo (Vicepresidente) Independiente

José María Arias Mosquera (Vicepresidente) Otros Externos

Francisco Aparicio Valls (Secretario) Ejecutivo

2 martes, 21 de febrero de 2017 Tuesday, February 21, 2017

COMISIÓN DE AUDITORÍA

Carlos González Fernández (Presidente) Independiente

Roberto Higuera Montejo (Vicepresidente) Independiente

José María Arias Mosquera (Vicepresidente) Otros Externos

Antonio González-Adalid García-Zozaya Independiente

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS, GOBIERNO Y RESPONSABILIDAD

CORPORATIVA

Reyes Calderón Cuadrado (Presidente) Independiente

Helena Revoredo Delvecchio Independiente

José Ramón Estévez Puerto Independiente

COMISIÓN DE RETRIBUCIONES

José Ramón Estévez Puerto (Presidente) Independiente

Vicente Pérez Jaime Independiente

Reyes Calderón Cuadrado Independiente

COMISIÓN DE RIESGOS

Antonio González-Adalid García-Zozaya (Presidente) Independiente

Vicente Pérez Jaime Independiente

José Ramón Estévez Puerto Independiente

CARLOS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ Ha desarrollado su carrera profesional durante 35 años en Arthur Andersen, firma fusionada con Deloitte en el año 2003, habiendo sido nombrado Presidente, primero de Arthur Andersen en el año 2000 y posteriormente de la firma resultante de la fusión - Deloitte - a partir del año 2003 hasta el 2009. Durante su mandato como Presidente de la firma en España fue miembro del Consejo Mundial de Deloitte y formó parte de la junta directiva de entidades como el Círculo de Empresarios, la Asociación para el Progreso de la Dirección o el Instituto de Estudios Económicos. Fue también miembro del patronato de fundaciones como Príncipe de Asturias, Cotet o Albéniz. Ha sido miembro del Consejo de Administración y Presidente de la Comisión de Auditoría de Novagalicia Banco desde septiembre de 2011 (momento en que la entidad fue absorbida por el FROB) hasta julio de 2013, poco antes de la venta de la entidad por el FROB. Es miembro del Consejo de Administración de NH Hoteles, S.A., Sotogrande, S.A. y Corporación Financiera Alba, S.A. De las dos últimas es Presidente de la Comisión de Auditoría, y de la primera lo fue también hasta septiembre de 2015. ANTONIO GONZÁLEZ-ADALID GARCÍA-ZOZAYA Entre 1975 y 1989 trabajó en el ámbito de las finanzas en Huarte, Finanzauto y Servicios, Enagas, el Instituto Nacional de Hidrocarburos y Repsol. En 1982 fue nombrado Director Financiero de Enagas que entonces formaba parte del INH con responsabilidad tanto sobre las áreas de Finanzas y Tesorería como Administración, Contabilidad y Control de Gestión. En 1987 es nombrado Direc tor Financiero del INH y poco después Director Financiero de Repsol. Ha sido miembro del Comité Ejecutivo de Repsol desde 1989 hasta 2002. Entre 2002 y 2007 fue Presidente de Enagas. En estos años ha sido consejero ejecutivo de Repsol S.A. y consejero dominical representando a Repsol en los consejos de Gas Natural SDG. S.A., Petronor y Enagas entre otras compañías del Grupo Repsol. Actualmente es Presidente y Consejero Delegado de Cartera Industrial Rea S.A. y consejero de Europac (de cuyas comisiones


ejecutiva, estratégica y de nombramientos y retribuciones también es miembro), y de Tubacex, así como miembro de su Comisión de Estrategia. Ha sido consejero de Mecalux y Presidente de su Comité de Auditoría. También ha sido miembro del Consejo Asesor de Ernst & Young.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 21 de febrero de 2017 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO

A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.,·FCC”, comunica el siguiente hecho relevante: “Información sobre el resultado de la OPA de exclusión sobre Cementos Portland Valderrivas, S.A. Tras la publicación, el 17 de febrero de 2017, por la CNMV del resultado de la oferta pública de adquisición de acciones de Cementos Portland Valderrivas, S.A. para su exclusión de cotización (la "Oferta") formulada por FCC el pasado 12 de diciembre de 2016, FCC comunica que no hay lugar a la realización de las compraventas forzosas de conformidad con lo establecido en el apartado III.2 del Folleto Explicativo de la Oferta.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR TELEFÓNICA, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Telefónica, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Como continuación al Hecho Relevante registrado el 10 de febrero de 2017 (con número de registro 248031 CNMV), en el día de hoy, Telefónica ha suscrito un acuerdo para la venta a Taurus Bidco S.à.r.l. (en adelante “KKR”, entidad gestionada por Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.) de hasta el 40% del capital social de Telxius Telecom, S.A.U., por un importe total de 1.275 millones de euros (12,75 euros por acción). El mencionado acuerdo incluye un Contrato de Compraventa para la transmisión a KKR de 62 millones de acciones (representativas del 24,8% del capital social) de Telxius Telecom, S.A.U. por un precio de 790,5 millones de euros, así como sendas opciones sobre 38 millones de acciones (representativas del 15,2% del total capital social) por un precio de al menos 484,5 millones de euros. Dichas opciones corresponden a una opción de compra -call option-, ejercitable por KKR y a una opción de venta -put option- ejercitable por Telefónica al vencimiento del plazo para el ejercicio de la call option. El cierre está sujeto a la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes. La ventana de ejercicio de las opciones se produciría durante el 4º trimestre de 2017, siempre y cuando se hayan obtenido las aprobaciones regulatorias en dicha fecha. La transacción supone una Valoración de Compañía incluyendo deuda de €3.678 millones y un Equity Value de €3.188 millones (€12,75/acción) lo que confirma la valoración establecida por Telefónica en el folleto de


oferta de venta de acciones registrado el pasado 20 de septiembre de 2016 para el mismo perímetro de activos y el múltiplo implícito de valor de empresa sobre EBITDA sería de 11,4 veces el EBITDA 2017 de Telxius(1). Este acuerdo no generará impacto en los resultados consolidados del Grupo Telefónica por tratarse de la venta de un porcentaje minoritario, manteniendo Telefónica el control sobre Telxius. Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del Grupo Telefónica, basada en una estrategia de creación de valor y posicionamiento estratégico. Asimismo, complementa el objetivo de reducción de deuda por la vía orgánica, en un escenario de generación de caja creciente. En Madrid, a 21 de febrero de 2017. (1) ● Múltiplo de transacción: 11,4x EV/EBITDA 2017 vs. Múltiplo ponderado medio torres/cable: 11,7x

EV/EBITDA 2017E (Fuente: Bloomberg).

● Múltiplo medio operadoras europeas de torres (Inwit, Cellnex, Ei Towers y Rai Way): 13,1x EV/EBITDA 2017E (Fuente: Bloomberg).

● Múltiplo medio operadoras cables submarinos (Level 3, Zayo, Cogent): 10,7x EV/EBITDA 2017E

(Fuente: Bloomberg).” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AXIARE PATRIMONIO SOCIMI, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Axiare Patrimonio SOCIMI,S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Axiare Patrimonio anuncia las fechas de publicación de resultados previstas para 2017:

27 de febrero - Ejercicio 2016: Publicación de resultados

27 de febrero - Ejercicio 2016: Conference-call

11 de mayo - 1er Trimestre 2017: Publicación de resultados

27 de julio - 1er Semestre 2017: Publicación de resultados

27 de julio - 1er Semestre 2017: Conference-call

8 de noviembre - 3er Trimestre 2017: Publicación de resultados

El calendario está disponible en la Agenda del Inversor de la página web de la compañía, con información ampliada de los eventos: http://www.axiare.es/agenda. Los detalles de la conference-call de los resultados del Ejercicio 2016 se anunciarán próximamente en la página web de la compañía.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


http://www.axiare.es/agenda


A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR PESCANOVA, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Pescanova, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “En el día de hoy se ha publicado en el Diario Expansión el anuncio de la convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 21 de marzo de 2017, en primera convocatoria, a las 12:00 horas, en el Auditorio Multiusos da Xunqueira, sito en el Paseo Xunqueira, s/n, Redondela (Pontevedra), o, en su caso, el día 22 de marzo de 2017 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. Se adjunta texto de la misma. La convocatoria junto con todos los documentos preceptivos se encuentran a disposición de los accionistas tanto en el domicilio Social como en la página web de la Sociedad (www.pescanova.com)” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


PESCANOVA, S.A. El Consejo de Administración de Pescanova, S.A. (la "Sociedad" o “PVA”) ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Auditorio Multiusos da Xunqueira, sito en el Paseo Xunqueira, s/n, Redondela (Pontevedra), el día 21 de marzo de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o. en su caso, al día siguiente, 22 de marzo de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA 1. Informe del consejo de Administración sobre cuestiones relevantes que afectan a la Sociedad. 2. Decisión de la Junta acerca del aumento de capital por capitalización de créditos de Nueva Pescanova, S.L. ("NPVA"), en el sentido de ratificar el acuerdo e instrucción del voto adoptado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de septiembre de 2016 para impugnar el referido aumento o, por el contrario, de dejar sin efecto el referido acuerdo e instrucción de voto. 3. Decisión de la Junta acerca de la invitación de Nueva Pescanova, S.L. a capitalizar ciertos créditos a largo plazo de PVA, cuyo destino es el pago de los acreedores concursales de PVA, en el aumento de capital por capitalización de créditos de NPVA, con sujeción a ciertas condiciones. 4. Dimisión y nombramiento de administradores. Propuesta de designación de tres nuevos consejeros por el plazo estatutario de 4 años: 4.1 Nombramiento de D. Alejandro Fernández Zugazabeitia, 4.2 Nombramiento de D. Luis Malo de Molina Lezama-Leguizamón y 4.3 Nombramiento de D. Juan Manuel Ginzo Santiso 5. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados A) Complemento de la convocatoria y presentación de propuestas Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán presentar, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día, todo ello en los términos previstos en el artículo 519.3 de la Ley de

http://www.pescanova.com/


Sociedades de Capital. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de cualquier accionista durante el desarrollo de la junta general a formular propuestas alternativas o sobre puntos que no precisen figurar incluidos en el Orden del Día en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital. En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social del accionista o accionistas solicitantes, y se acompañará la oportuna documentación —copia de la tarjeta de asistencia o certificado de legitimación— que acredite su condición de accionista, a fin de cotejar esta información con la facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR), así como el contenido del punto o puntos que el accionista plantee o el contenido de la propuesta o propuestas que el accionista formule. El complemento de la convocatoria se publicará, como mínimo, en quince días de antelación a la fecha establecida para la celebración de la Junta en primera convocatoria. B.1) Intervención de Notario en la Junta El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público que levante acta de la Junta, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil. B.2) Derecho de Información De conformidad con los artículos 272, 287 y 518 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío, en los casos en que legalmente proceda, de la siguiente documentación, que ha sido puesta a disposición de los accionistas en el domicilio social y a través de la página web de la Sociedad (www.pescanova.com) y parte de la cual ha sido remitida asimismo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores: - El presente anuncio de convocatoria. - El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria. - El texto íntegro de los acuerdos que el Consejo de Administración somete a deliberación y votación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en relación con cada uno de los puntos comprendidos en el Orden del Día, junto con el correspondiente informe a la Junta del Consejo de Administración. - Del mismo modo, los accionistas también podrán obtener en el domicilio social el texto completo de los restantes documentos y el informe justificativo del consejo sobre la competencia, experiencia y méritos de los candidatos a que se refieren los puntos 4.1 a 4.3, que incorpora la propuesta motivada de la comisión de nombramientos y los currículums vitae de los referidos candidatos. - El formulario o modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia. Los accionistas tendrán derecho a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta o durante la misma todo ello en los términos previstos en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital. En la página web de la Sociedad www.pescanova.com se podrá obtener información más detallada sobre dicho derecho. Las solicitudes de información o documentación podrán realizarse contactando con el servicio de atención al accionista, en Rúa de José Fernández López s/n, 36320 Chapela, Redondela, Pontevedra, o bien al teléfono 638702043 o al correo electrónico [email protected] Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad ha habilitado en su página web www.pescanova.com un Foro Electrónico del Accionista al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que puedan constituirse. En el Foro podrán publicarse propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la Ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria. El contenido de las normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas, puede consultarse en la página web de la Sociedad www.pescanova.com.



mailto:[email protected]




B.3) Derecho de Asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán asistir a las Juntas Generales todos aquellos que sean titulares de cien o más acciones, según dispone el artículo 22º de los Estatutos sociales, que regula el derecho de asistencia. En todo caso, para poder asistir y votar será preciso que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación vigente, así como que el accionista tenga registradas las acciones a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco (5) días naturales de antelación al día previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, debiendo acreditar esta circunstancia mediante la correspondiente tarjeta de asistencia en la que se indicará el número, clase y serie de las acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La tarjeta se emitirá por las entidades participantes en IBERCELAR a favor de los titulares de las acciones que acrediten tenerlas inscritas con cinco (5) días naturales de antelación al día previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. C) Derecho de Representación: Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidos, los contenidos en los Estatutos, en el Reglamento de la Junta, así como en la presente convocatoria. C.1 Representación por medios de comunicación a distancia: Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta podrán delegar su representación por medios de comunicación a distancia, siempre que se cumplan las garantías de procedimiento e identificación indicados en este apartado, las garantías de acreditación de la condición de accionista contempladas en el apartado E de esta convocatoria y los demás requisitos y formalidades legalmente exigidos. La representación por medios de comunicación a distancia se podrá conferir a través de: C.1.1 Medios electrónicos:

a) Procedimiento: los accionistas que deseen otorgar su representación por medios electrónicos deberán enviar un correo electrónico a la dirección [email protected], con los requisitos legal y estatutariamente previstos, así como los establecidos en la presente convocatoria.

b) Identificación del accionista: el accionista deberá acreditar su identidad mediante un certificado electrónico validado por una entidad certificadora nacional acreditada y de conformidad a lo establecido en la Ley 59/2003 de Firma Electrónica. A tal efecto el accionista al enviar el correo electrónico deberá identificarse mediante la utilización de su certificado electrónico.

c) Validez de la delegación: la delegación conferida únicamente será considerada válida por la Sociedad si se recibe dentro del plazo previsto y se acredita la condición de accionista del representado conforme a lo dispuesto en el apartado E de esta convocatoria.

d) Otras previsiones: las delegaciones electrónicas deberán ser aceptadas por el representante, sin lo cual no podrán ser utilizadas. A estos efectos, se entenderá que el representante acepta la delegación si se presenta junto con su documento nacional de identidad o pasaporte en el lugar de celebración de la Junta antes de la hora prevista para su inicio e indica al personal encargado del registro de accionistas su condición de representante del accionista que ha delegado mediante medios electrónicos. C.1.2 Correspondencia postal: a) Procedimiento: los accionistas que deseen otorgar su representación mediante correspondencia postal, deberán cumplimentar los apartados relativos a la delegación en la tarjeta de asistencia, cuyo formulario se puede obtener en la página web de la Sociedad www.pescanova.com firmarla y enviarla por correspondencia postal (a) al domicilio social si la delegación se otorga indistintamente a favor de cualquier miembro del Consejo, o (b) en otro caso al representante que haya designado. En este último caso, el representante deberá acudir con la tarjeta de asistencia y su documento nacional de identidad o pasaporte al lugar de celebración de la Junta antes de la hora prevista para su inicio.




b) Validez de la delegación mediante correspondencia postal: la delegación conferida sólo se considerará válida por la Sociedad si se recibe dentro del plazo previsto y se acredita la condición de accionista del representado conforme a lo dispuesto en el apartado E de esta convocatoria. D) Voto por medios de comunicación a distancia: Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta podrán emitir su voto a través de medios de comunicación a distancia siempre que se cumplan las garantías de procedimiento e identificación indicados en este apartado, las garantías de acreditación de la condición de accionista contempladas en el apartado E de esta convocatoria y los demás requisitos y formalidades legalmente exigidos. La votación por medios de comunicación a distancia se podrá conferir a través de: D.1 Medios electrónicos:

a) Procedimiento: los accionistas que deseen votar a distancia por medios electrónicos deberán enviar un correo electrónico a la dirección [email protected], con los requisitos legal y estatutariamente previstos, así como los establecidos en la presente convocatoria.

b) Identificación del accionista: el accionista deberá acreditar su identidad mediante un certificado electrónico validado por una entidad certificadora nacional acreditada y de conformidad a lo establecido en la Ley 59/2003 de Firma Electrónica. A tal efecto el accionista al enviar el correo electrónico deberá identificarse mediante la utilización de su certificado electrónico.

c) Validez de la votación: el voto emitido sólo será considerado válido por la Sociedad si se recibe dentro del plazo previsto y se acredita la condición de accionista del representado conforme a lo dispuesto en el apartado E de esta convocatoria. D.2 Correspondencia Postal:

a) Procedimiento: los accionistas que deseen emitir su voto por correspondencia postal, deberán cumplimentar los apartados relativos a la emisión de voto en la tarjeta de asistencia, cuyo formulario se puede obtener en la página web de la Sociedad www.pescanova.com, firmarla y enviarla por correspondencia postal al domicilio social dentro del plazo conferido al efecto, acompañando fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. En caso de que el accionista sea persona jurídica además se acompañará fotocopia del poder suficiente en virtud del cual se acredite las facultades de la persona que haya emitido el voto.

b) Validez: el voto emitido será considerado válido por la Sociedad si se recibe dentro del plazo previsto y se acredita la condición de accionista del representado conforme a lo dispuesto en el apartado E de esta convocatoria. E) Normas Comunes al ejercicio de los derechos de representación y de voto por medios de comunicación a distancia: E.1 Plazo de recepción por la Sociedad/condición de accionista: Para su validez, tanto las delegaciones conferidas por medios de comunicación a distancia, como los votos emitidos por medios de comunicación a distancia, ya sean conferidas o emitidos mediante medios electrónicos o correspondencia postal, deberán recibirse por la Sociedad en el domicilio social o a través de su correo electrónico [email protected] no más tarde de las 24 horas del día inmediato anterior al de celebración de la Junta. La Sociedad comprobará si la titularidad y número de acciones que proporcionen cada una de las personas que emitan su representación o voto por medio de comunicación a distancia son correctos. Con este fin los datos proporcionados serán contrastados por la Sociedad con los datos disponibles de la IBERCLEAR. E.2 Reglas de prelación: La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera delegado su representación o votado a través de medios de comunicación a distancia previamente, sea cual fuere el medio utilizado, dejará sin efecto la delegación o voto.





En caso de que el accionista realice varias delegaciones o votaciones, (ya sean electrónicas o postales) prevalecerá la actuación (delegación o votación), que haya sido realizada en el último término antes de la celebración de la Junta. De no existir certeza sobre el momento en que el accionista realizó alguna de las delegaciones o votaciones, el voto, con independencia del medio de su emisión, prevalecerá sobre la delegación. Si el accionista hubiera realizado varias votaciones de diferente sentido, por medios electrónicos o postales, prevalecerá aquella votación que se haya realizado en último término antes de la celebración de la Junta. E.3 Suspensión de los sistemas electrónicos/Fallos de interconexión. La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o impongan. Si ocurre alguno de estos supuestos inmediatamente se anunciará en la página web de la Sociedad.

Vigo 20 de febrero de 2017. Fdo. Leopoldo Fernández Zugazabeitia

Secretario del Consejo de Administración.

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR BANKINTER, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Bankinter, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: El Consejo de Administración de BANKINTER S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el Edificio de la Mutua Madrileña, en el Paseo de la Castellana, n° 33, 28046 Madrid, el día 23 de marzo de 2017, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 24 de marzo de 2017 en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente orden del día:

Junta General Ordinaria de Accionistas de Bankinter, S.A. 2017

Orden del día 1°. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión individual de Bankinter S.A., así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016. 2°. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución de dividendos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016. 3°. Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016. 4°. Reelección y fijación del número de consejeros:

4°.1.- Reelección de D. Pedro Guerrero Guerrero, como “otro consejero externo”.

4°.2.- Reelección de D. Rafael Mateu de Ros Cerezo, como Consejero externo independiente.

4°.3.- Reelección de D. Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y Naveda, como Consejero externo dominical

4°.4.- Reelección de D. Fernando Masaveu Herrero, como Consejero externo dominical

4°.5.- Fijación del número de consejeros.

5°. Delegación en el Consejo de Administración, conforme al artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con facultad de sustitución a favor de la Comisión Ejecutiva, de la facultad de aumentar el capital social, durante un plazo de cinco años, hasta la cantidad máxima correspondiente al 10% del capital social de la Sociedad en la fecha de la autorización; con la previsión de suscripción incompleta conforme al


artículo 507 de la Ley de Sociedades de Capital; y delegando la facultad de modificar el artículo 5° de los Estatutos Sociales. Delegar la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en relación con dichas emisiones de acciones, y la de solicitar la admisión y exclusión de negociación de las acciones, obligaciones y valores emitidos. Dejar sin efecto la delegación acordada por las Juntas Generales de ejercicios anteriores. 6°. Aprobación de una reserva de capitalización indisponible en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 7°. Acuerdos sobre remuneraciones: 7°.1.- Aprobación de la entrega de acciones a los Consejeros ejecutivos, por sus funciones ejecutivas, y a la Alta Dirección como parte de la retribución variable anual devengada en 2016. 7°.2.- Aprobación del nivel máximo de retribución variable de determinados empleados cuyas actividades profesionales tienen incidencia significativa en el perfil de riesgo de la Sociedad. 8°. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta. Punto de carácter consultivo: 9º. Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros, según el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital. Punto de carácter informativo: 10º. Información sobre la modificación parcial del Reglamento del Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital.

* * * Igualmente, la Sociedad remite a esa Comisión el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que se someterán a votación en la referida Junta General Ordinaria de accionistas. Los informes de los administradores sobre los puntos del orden día que así lo requieren y la demás documentación relativa a la Junta General se encuentran disponibles en la página web corporativa de la sociedad, www.bankinter.es/webcorporativa.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


CAIXABANK, S.A.

VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR CAIXABANK, S.A. La Entidad informa, en relación con las emisiones de warrants realizadas por CaixaBank, S.A. con fecha de vencimiento 20 de enero de 2017 y en virtud de lo establecido en las Condiciones Finales de cada una de las emisiones vencidas, del Precio de Liquidación y el Importe de Liquidación.

CODIGO ISIN CODIGO

SIBE Activo

Subyacente Tipo Precio

Ejercicio Ratio Precio

Liquidación

Importe de Liquidación

unitario

Importe Global a Liquidar

ES0640612ZO6 F8186 BBVA CALL 7 0.5 6.122 0 0.00

ES0640612ZS7 F8190 IBE CALL 7 0.5 6.007 0 0.00

ES0640612ZW9 F8194 ITX CALL 36.84 0.5022 31 0 0.00

ES0640613016 F8199 REP CALL 15 0.5 14.195 0 0.00

ES0640613057 F8203 SAN CALL 5.5 0.5 5.133 0 0.00

ES0640613073 F8205 TEF CALL 11 0.5 9.086 0 0.00

http://www.bankinter.es/webcorporativa.


CODIGO ISIN CODIGO

SIBE Activo



Liquidación


unitario


ES0640613081 F8206 TEF CALL 12 0.5 9.086 0 0.00

ES0640613123 F8210 IBEX CALL 9500 0.001 9380.1 0 0.00

ES0640613206 F8218 BBVA PUT 4 0.5 6.122 0 0.00

ES0640613248 F8222 IBE PUT 4.75 0.5 6.007 0 0.00

ES0640613271 F8225 ITX PUT 26.88 0.5022 31 0 0.00

ES0640613313 F8229 REP PUT 10 0.5 14.195 0 0.00

ES0640613339 F8231 SAN PUT 2.75 0.5 5.133 0 0.00

ES0640613388 F8236 TEF PUT 7 0.5 9.086 0 0.00

ES0640613412 F8239 IBEX PUT 7250 0.001 9380.1 0 0.00

ES0640613479 F8993 BBVA CALL 6.25 0.5 6.122 0 0.00

ES0640613545 F9000 REP CALL 13.5 0.5 14.195 0.3475 0.00

ES0640613586 F9004 SAN CALL 4.5 0.5 5.133 0.3165 1,266.32

ES0640613594 F9005 SAN CALL 4.75 0.5 5.133 0.1915 0.00

ES0640613644 F9010 TEF CALL 10 0.5 9.086 0 0.00

ES0640613651 F9011 TEF CALL 10.5 0.5 9.086 0 0.00

ES0640613719 F9017 IBEX CALL 9750 0.001 9380.1 0 0.00

ES0640613727 F9018 IBEX CALL 10000 0.001 9380.1 0 0.00

ES0640613768 F9022 BBVA PUT 4.25 0.5 6.122 0 0.00

ES0640613834 F9029 REP PUT 10.75 0.5 14.195 0 0.00

ES0640613867 F9032 SAN PUT 3 0.5 5.133 0 0.00

ES06406130A3 F9036 TEF PUT 8 0.5 9.086 0 0.00

ES06406130B1 F9037 TEF PUT 9 0.5 9.086 0 0.00

ES06406130H8 F9043 IBEX PUT 7500 0.001 9380.1 0 0.00

ES06406130I6 F9044 IBEX PUT 8000 0.001 9380.1 0 0.00

ES06406130L0 F9577 ACX CALL 12.25 0.5 12.63 0.19 0.00

ES06406130M8 F9578 ACX CALL 12.5 0.5 12.63 0.065 0.00

ES06406130N6 F9579 ACX CALL 12.75 0.5 12.63 0 0.00

ES06406130V9 F9587 BBVA CALL 6 0.5 6.122 0.061 0.00

ES06406130W7 F9588 BBVA CALL 6.5 0.5 6.122 0 0.00

ES06406130X5 F9589 BBVA CALL 6.75 0.5 6.122 0 0.00

ES06406131F0 F9597 BME CALL 29 0.2 28.505 0 0.00

ES06406131G8 F9598 BME CALL 29.5 0.2 28.505 0 0.00

ES06406131H6 F9599 BME CALL 30 0.2 28.505 0 0.00

ES06406131Q7 F9608 GAM CALL 18.5 0.2 19.24 0.148 0.00

ES06406131R5 F9609 GAM CALL 18.75 0.2 19.24 0.098 0.00

ES06406131S3 F9610 GAM CALL 19 0.2 19.24 0.048 0.00

ES06406131Z8 F9617 IBE CALL 5.75 0.5 6.007 0.1285 0.00

ES06406132A9 F9618 IBE CALL 6 0.5 6.007 0.0035 0.00

ES06406132B7 F9619 IBE CALL 6.5 0.5 6.007 0 0.00

ES06406132G6 F9624 ITX CALL 31.5 0.5 31 0 0.00

ES06406132H4 F9625 ITX CALL 32 0.5 31 0 0.00

ES06406132I2 F9626 ITX CALL 33 0.5 31 0 0.00

ES06406132O0 F9632 REP CALL 12.5 0.5 14.195 0.8475 0.00

ES06406132P7 F9633 REP CALL 13 0.5 14.195 0.5975 0.00

ES06406132X1 F9641 SAN CALL 5 0.5 5.133 0.0665 0.00

ES06406132Y9 F9642 SAN CALL 6 0.5 5.133 0 0.00

ES06406133G4 F9650 TEF CALL 8.5 0.5 9.086 0.293 228.83

ES06406133H2 F9651 TEF CALL 8.75 0.5 9.086 0.168 0.00

ES06406133I0 F9652 TEF CALL 9 0.5 9.086 0.043 258.00

ES06406133Q3 F9660 IBEX CALL 8500 0.001 9380.1 0.8801 0.00

ES06406133R1 F9661 IBEX CALL 8750 0.001 9380.1 0.6301 0.00

ES06406133S9 F9662 IBEX CALL 9000 0.001 9380.1 0.3801 1,767.85

ES06406134H0 F9677 ACX PUT 11.5 0.5 12.63 0 0.00

ES06406134I8 F9678 ACX PUT 11.75 0.5 12.63 0 0.00

ES06406134J6 F9679 ACX PUT 12 0.5 12.63 0 0.00

ES06406134N8 F9683 BBVA PUT 5.5 0.5 6.122 0 0.00

ES06406134O6 F9684 BBVA PUT 5.75 0.5 6.122 0 0.00

ES06406134P3 F9685 BBVA PUT 6 0.5 6.122 0 0.00


CODIGO ISIN CODIGO

SIBE Activo



Liquidación


unitario


ES06406134W9 F9692 BME PUT 27.75 0.2 28.505 0 0.00

ES06406134X7 F9693 BME PUT 28 0.2 28.505 0 0.00

ES06406135B0 F9697 GAM PUT 17.5 0.2 19.24 0 0.00

ES06406135C8 F9698 GAM PUT 18 0.2 19.24 0 0.00

ES06406135H7 F9703 IBE PUT 5 0.5 6.007 0 0.00

ES06406135I5 F9704 IBE PUT 5.5 0.5 6.007 0 0.00

ES06406135M7 F9708 ITX PUT 29 0.5 31 0 0.00

ES06406135N5 F9709 ITX PUT 30 0.5 31 0 0.00

ES06406135S4 F9714 REP PUT 11.5 0.5 14.195 0 0.00

ES06406135T2 F9715 REP PUT 12 0.5 14.195 0 0.00

ES06406136A0 F9722 SAN PUT 3.75 0.5 5.133 0 0.00

ES06406136B8 F9723 SAN PUT 4 0.5 5.133 0 0.00

ES06406136C6 F9724 SAN PUT 4.25 0.5 5.133 0 0.00

ES06406136J1 F9731 TEF PUT 7.5 0.5 9.086 0 0.00

ES06406136K9 F9732 TEF PUT 7.75 0.5 9.086 0 0.00

ES06406136R4 F9739 IBEX PUT 7750 0.001 9380.1 0 0.00

ES06406136S2 F9740 IBEX PUT 8250 0.001 9380.1 0 0.00

ES06406136T0 F9741 IBEX PUT 8500 0.001 9380.1 0 0.00

Barcelona, a 21 de febrero de 2017

CAIXABANK, S.A.

VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR CAIXABANK, S.A. La Entidad informa, en relación con las emisiones de warrants realizadas por CaixaBank, S.A. con fecha de vencimiento 16 de febrero de 2017 y en virtud de lo establecido en las Condiciones Finales de cada una de las emisiones vencidas, del Precio de Liquidación y el Importe de Liquidación.

CÓDIGO ISIN CÓDIGO

SIBE Activo



Liquidación


unitario


ES0640613487 F8994 BBVA CALL 6 0.5 6.314 0.157 0.00

ES0640613495 F8995 BBVA CALL 6.5 0.5 6.314 0 0.00

ES0640613511 F8997 IBE CALL 7 0.5 6.06 0 0.00

ES0640613529 F8998 ITX CALL 37.83 0.5022 31.175 0 0.00

ES0640613552 F9001 REP CALL 14 0.5 13.895 0 0.00

ES0640613602 F9006 SAN CALL 5 0.5 5.207 0.1035 0.00

ES0640613669 F9012 TEF CALL 10 0.5 9.325 0 0.00

ES0640613677 F9013 TEF CALL 11 0.5 9.325 0 0.00

ES0640613735 F9019 IBEX CALL 10000 0.001 9554.7 0 0.00

ES0640613776 F9023 BBVA PUT 4 0.5 6.314 0 0.00

ES0640613792 F9025 IBE PUT 5 0.5 6.06 0 0.00

ES0640613818 F9027 ITX PUT 27.88 0.5022 31.175 0 0.00

ES0640613842 F9030 REP PUT 10.5 0.5 13.895 0 0.00

ES0640613875 F9033 SAN PUT 2.75 0.5 5.207 0 0.00

ES06406130C9 F9038 TEF PUT 7.5 0.5 9.325 0 0.00

ES06406130D7 F9039 TEF PUT 9 0.5 9.325 0 0.00

ES06406130J4 F9045 IBEX PUT 7250 0.001 9554.7 0 0.00



SIBE Activo



Liquidación


unitario


ES06406130O4 F9580 ACX CALL 12.5 0.5 13.455 0.4775 0.00

ES06406130P1 F9581 ACX CALL 12.75 0.5 13.455 0.3525 0.00

ES06406130Q9 F9582 ACX CALL 13 0.5 13.455 0.2275 0.00

ES06406130Y3 F9590 BBVA CALL 6.25 0.5 6.314 0.032 0.00

ES06406130Z0 F9591 BBVA CALL 6.75 0.5 6.314 0 0.00

ES06406131A1 F9592 BBVA CALL 7 0.5 6.314 0 0.00

ES06406131I4 F9600 BME CALL 29 0.2 29.26 0.052 0.00

ES06406131J2 F9601 BME CALL 30 0.2 29.26 0 0.00

ES06406131K0 F9602 BME CALL 30.5 0.2 29.26 0 0.00

ES06406131T1 F9611 GAM CALL 19 0.2 20.425 0.285 0.00

ES06406131U9 F9612 GAM CALL 19.5 0.2 20.425 0.185 0.00

ES06406132C5 F9620 IBE CALL 6 0.5 6.06 0.03 0.00

ES06406132D3 F9621 IBE CALL 6.5 0.5 6.06 0 0.00

ES06406132J0 F9627 ITX CALL 30.5 0.5 31.175 0.3375 0.00

ES06406132K8 F9628 ITX CALL 32 0.5 31.175 0 0.00

ES06406132L6 F9629 ITX CALL 34 0.5 31.175 0 0.00

ES06406132Q5 F9634 REP CALL 12.5 0.5 13.895 0.6975 0.00

ES06406132R3 F9635 REP CALL 13 0.5 13.895 0.4475 0.00

ES06406132Z6 F9643 SAN CALL 4.5 0.5 5.207 0.3535 0.00

ES06406133A7 F9644 SAN CALL 4.75 0.5 5.207 0.2285 0.00

ES06406133B5 F9645 SAN CALL 5.5 0.5 5.207 0 0.00

ES06406133J8 F9653 TEF CALL 8.5 0.5 9.325 0.4125 134.89

ES06406133K6 F9654 TEF CALL 9 0.5 9.325 0.1625 0.00

ES06406133T7 F9663 IBEX CALL 9000 0.001 9554.7 0.5547 0.00

ES06406133U5 F9664 IBEX CALL 9250 0.001 9554.7 0.3047 0.00

ES06406133V3 F9665 IBEX CALL 9500 0.001 9554.7 0.0547 765.80

ES06406134K4 F9680 ACX PUT 11.5 0.5 13.455 0 0.00

ES06406134Q1 F9686 BBVA PUT 5 0.5 6.314 0 0.00

ES06406134R9 F9687 BBVA PUT 5.5 0.5 6.314 0 0.00

ES06406134Y5 F9694 BME PUT 28 0.2 29.26 0 0.00

ES06406135D6 F9699 GAM PUT 17.5 0.2 20.425 0 0.00

ES06406135E4 F9700 GAM PUT 18.5 0.2 20.425 0 0.00

ES06406135J3 F9705 IBE PUT 5.5 0.5 6.06 0 0.00

ES06406135O3 F9710 ITX PUT 29 0.5 31.175 0 0.00

ES06406135P0 F9711 ITX PUT 30 0.5 31.175 0 0.00

ES06406135U0 F9716 REP PUT 11 0.5 13.895 0 0.00

ES06406135V8 F9717 REP PUT 11.5 0.5 13.895 0 0.00

ES06406135W6 F9718 REP PUT 12 0.5 13.895 0 0.00

ES06406136D4 F9725 SAN PUT 3.75 0.5 5.207 0 0.00

ES06406136E2 F9726 SAN PUT 4 0.5 5.207 0 0.00

ES06406136L7 F9733 TEF PUT 7.25 0.5 9.325 0 0.00

ES06406136M5 F9734 TEF PUT 7.75 0.5 9.325 0 0.00

ES06406136U8 F9742 IBEX PUT 8000 0.001 9554.7 0 0.00



SIBE Activo



Liquidación


unitario


ES06406136V6 F9743 IBEX PUT 8500 0.001 9554.7 0 0.00

ES06406137L5 F9898 SAN CALL 5.75 0.5 5.207 0 0.00

ES06406137T8 F9906 TEF CALL 9.5 0.5 9.325 0 0.00

ES06406137U6 F9907 TEF CALL 9.75 0.5 9.325 0 0.00

ES06406138D0 F9916 IBEX CALL 9750 0.001 9554.7 0 0.00

ES06406138M1 F9925 BBVA PUT 6 0.5 6.314 0 0.00

ES06406138N9 F9926 BBVA PUT 6.25 0.5 6.314 0 0.00

ES06406138U4 F9933 SAN PUT 4.5 0.5 5.207 0 0.00

ES06406138V2 F9934 SAN PUT 4.75 0.5 5.207 0 0.00

ES0640613A10 F9940 TEF PUT 8.5 0.5 9.325 0 0.00

ES0640613A28 F9941 TEF PUT 8.75 0.5 9.325 0 0.00

ES0640613A77 F9946 IBEX PUT 9000 0.001 9554.7 0 0.00

Barcelona, a 21 de febrero de 2017

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.

EMISIONES CON VENCIMIENTO 17/02/17 IMPORTES DE LIQUIDACIÓN

El presente documento recoge los Importes de Liquidación pagaderos a los tenedores de los instrumentos emitidos por BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. que se detallan a continuación, así como los Precios de Liquidación y Tipos de Cambio Aplicables utilizados para su cálculo, tal y como se detalla en las Condiciones Finales.

SIBE

ISIN

Producto

Subyacente

Divisa del

Subyacente

Niveles

Paridad

Ratio

Status

Precio de

Liquidación

Tipo de Cambio


(EUR)

F8.260 NL0011956909 WARRANT CALL

IBEX 35® Index EUR Precio de Ejercicio:

8000 1000 1 EUR 9469 1 1,47



8500 1000 1 EUR 9469 1 0,97



9000 1000 1 EUR 9469 1 0,47



9500 1000 1 EUR 9469 1 0,00



10000 1000 1 EUR 9469 1 0,00


SIBE

ISIN

Producto

Subyacente

Divisa del

Subyacente

Niveles

Paridad

Ratio

Status

Precio de

Liquidación

Tipo de Cambio


(EUR)

F8.280 NL0011957105 WARRANT PUT


7500 1000 1 EUR 9469 1 0,00



8500 1000 1 EUR 9469 1 0,00



9500 1000 1 EUR 9469 1 0,03


Banco Bilbao Vizcaya

Argentaria S.A.

EUR Precio de Ejercicio:

4,5 2 0,5 EUR 6,24 1 0,87



Argentaria S.A.


5 2 0,5 EUR 6,24 1 0,62



Argentaria S.A.


5,5 2 0,5 EUR 6,24 1 0,37



Argentaria S.A.


6 2 0,5 EUR 6,24 1 0,12



Argentaria S.A.


6,5 2 0,5 EUR 6,24 1 0,00



Argentaria S.A.


5 2 0,5 EUR 6,24 1 0,00



Argentaria S.A.


6 2 0,5 EUR 6,24 1 0,00


Banco Santander SA


3,5 2 0,5 EUR 5,14 1 0,82


Banco Santander SA


4 2 0,5 EUR 5,14 1 0,57


Banco Santander SA


4,5 2 0,5 EUR 5,14 1 0,32


Banco Santander SA


5 2 0,5 EUR 5,14 1 0,07


Banco Santander SA


3 2 0,5 EUR 5,14 1 0,00


SIBE

ISIN

Producto

Subyacente

Divisa del

Subyacente

Niveles

Paridad

Ratio

Status

Precio de

Liquidación

Tipo de Cambio


(EUR)


Banco Santander SA


4 2 0,5 EUR 5,14 1 0,00


Telefónica SA EUR Precio de Ejercicio:

8 2 0,5 EUR 9.324 1 0,66



8,5 2 0,5 EUR 9.324 1 0,41



9 2 0,5 EUR 9.324 1 0,16



9,5 2 0,5 EUR 9.324 1 0,00



10 2 0,5 EUR 9.324 1 0,00



10,5 2 0,5 EUR 9.324 1 0,00



7,5 2 0,5 EUR 9.324 1 0,00



8,5 2 0,5 EUR 9.324 1 0,00



9,5 2 0,5 EUR 9.324 1 0,09

G0012 NL0012012140 WARRANT CALL


7500 1000 0.001 EUR 9469 1 1,97

G0031 NL0012012330 WARRANT PUT


6500 1000 0.001 EUR 9469 1 0,00



Argentaria S.A.


7 2 0..5 EUR 6,24 1 0,00



Argentaria S.A.


7,5 2 0,5 EUR 6,24 1 0,00


Banco Santander SA


5,5 2 0,5 EUR 5,14 1 0,00


SIBE

ISIN

Producto

Subyacente

Divisa del

Subyacente

Niveles

Paridad

Ratio

Status

Precio de

Liquidación

Tipo de Cambio


(EUR)



7,5 2 0,5 EUR 9.324 1 0,91

TABLA VENCIMIENTO

Fecha de Vencimiento 17/02/2017

Fecha de Liquidación 21/02/2018

En Madrid, a 20 de Febrero de 2017

El Emisor: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, Inmobiliaria colonial, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Como continuación al hecho relevante (núm. 244738 CNMV) publicado el 14 de noviembre de 2016, la Sociedad informa de que al amparo del programa de recompra de acciones propias ha llevado a cabo, durante el periodo transcurrido entre el 13 de febrero de 2017 y el 20 de febrero de 2017, las siguientes operaciones sobre sus propias acciones: CUADRO DE RESUMEN

Fecha Valor Operación Nº. de Títulos Precio medio ponderado (€)

13/02/2017 COL.MC Compra 87.527 6,926

14/02/2017 COL.MC Compra 86.237 6,931

15/02/2017 COL.MC Compra 191.931 7,097

16/02/2017 COL.MC Compra 148.682 7,104

17/02/2017 COL.MC Compra 158.670 7,139

20/02/2017 COL.MC Compra 86.172 7,155

TOTAL 759.219

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.


COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT

EMISIÓN DE WARRANTS

Emisión de Warrants con cargo al Folleto de

Base registrado por el Bundesanstalt für

Finanzdienst-leistungsaufsicht con fecha 24

de mayo de 2016.

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT

WARRANT ISSUE

Issue of Warrants based on the Base

Prospectus registered by Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungs-aufsicht on 24 May

2016.

CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN; del G1197 al G1638, ambos inclusive.

http://col.mc/

http://col.mc/

http://col.mc/

http://col.mc/

http://col.mc/

http://col.mc/


Subyacente / Underlying Asset

Tipo/

Type

Precio de

Ejercicio/ Strike

Moneda Ejercicio/

Strike Currency

Fecha pago /

Payment Date

Fecha de Ejercicio*/

Exercise Date*

Nº warrants

Ratio Prima/

Premium ISIN

Abertis Infraestructuras, S.A. CALL 14 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,5 0,21 DE000CZ50XE7

Abertis Infraestructuras, S.A. CALL 16 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,5 0,03 DE000CZ50XF4

Abertis Infraestructuras, S.A. CALL 17 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 0,5 0,01 DE000CZ50XG2

Abertis Infraestructuras, S.A. PUT 12 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,5 0,21 DE000CZ50XH0

Acciona, S.A. CALL 75 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 0,1 0,28 DE000CZ50XJ6

Acciona, S.A. CALL 80 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,1 0,18 DE000CZ50XK4

Acciona, S.A. CALL 90 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,1 0,04 DE000CZ50XL2

Acciona, S.A. CALL 95 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 0,1 0,01 DE000CZ50XM0

Acciona, S.A. PUT 60 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,1 0,18 DE000CZ50XN8

Acerinox, S.A. CALL 13 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 0,5 0,74 DE000CZ50XP3

Acerinox, S.A. CALL 14 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,5 0,59 DE000CZ50XQ1

Acerinox, S.A. CALL 16 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,5 0,25 DE000CZ50XR9

Acerinox, S.A. CALL 17 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 0,5 0,09 DE000CZ50XS7

Acerinox, S.A. CALL 18 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,5 0,09 DE000CZ50XT5

Acerinox, S.A. PUT 10 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,5 0,13 DE000CZ50XU3

ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A.

CALL 30 EUR 17.02.2017 16.06.2017 500.000 0,2 0,29 DE000CZ50XV1


CALL 32 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,2 0,27 DE000CZ50XW9


CALL 33 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 0,2 0,14 DE000CZ50XX7


CALL 34 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,2 0,16 DE000CZ50XY5


CALL 35 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 0,2 0,06 DE000CZ50XZ2


PUT 24 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,2 0,14 DE000CZ50Y08

Aena Aeropuertos SA CALL 135 EUR 17.02.2017 15.09.2017 1.000.000 0,05 0,37 DE000CZ50Y16




Aena Aeropuertos SA PUT 110 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,05 0,13 DE000CZ50Y57

Aena Aeropuertos SA PUT 120 EUR 17.02.2017 16.06.2017 1.000.000 0,05 0,08 DE000CZ50Y65

Amadeus IT Holding, S.A. CALL 45 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,2 0,52 DE000CZ50Y73



Amadeus IT Holding, S.A. PUT 35 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,2 0,21 DE000CZ50YA3

Atresmedia Corporación De Medios de Comunicación SA

CALL 10 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,2 0,27 DE000CZ50YB1

Atresmedia Corporación De Medios de Comunicación SA

CALL 12 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,2 0,1 DE000CZ50YC9

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

CALL 5,5 EUR 17.02.2017 21.04.2017 2.000.000 0,5 0,34 DE000CZ50YD7


CALL 5,5 EUR 17.02.2017 19.05.2017 2.000.000 0,5 0,36 DE000CZ50YE5


CALL 5,5 EUR 17.02.2017 21.07.2017 2.000.000 0,5 0,4 DE000CZ50YF2


CALL 5,5 EUR 17.02.2017 18.08.2017 2.000.000 0,5 0,41 DE000CZ50YG0


CALL 5,5 EUR 17.02.2017 15.09.2017 2.000.000 0,5 0,43 DE000CZ50YH8


CALL 5,5 EUR 17.02.2017 15.12.2017 2.000.000 0,5 0,46 DE000CZ50YJ4


CALL 6 EUR 17.02.2017 21.04.2017 2.000.000 0,5 0,15 DE000CZ50YK2


CALL 6 EUR 17.02.2017 19.05.2017 2.000.000 0,5 0,19 DE000CZ50YL0


CALL 6 EUR 17.02.2017 21.07.2017 2.000.000 0,5 0,24 DE000CZ50YM8



Tipo/

Type

Precio de

Ejercicio/ Strike

Moneda Ejercicio/

Strike Currency

Fecha pago /

Payment Date


Exercise Date*

Nº warrants

Ratio Prima/

Premium ISIN


CALL 6 EUR 17.02.2017 18.08.2017 2.000.000 0,5 0,26 DE000CZ50YN6


CALL 6 EUR 17.02.2017 16.03.2018 2.000.000 0,5 0,35 DE000CZ50YP1


CALL 6 EUR 17.02.2017 21.12.2018 2.000.000 0,5 0,42 DE000CZ50YQ9


CALL 6,5 EUR 17.02.2017 21.04.2017 2.000.000 0,5 0,05 DE000CZ50YR7


CALL 6,5 EUR 17.02.2017 19.05.2017 2.000.000 0,5 0,08 DE000CZ50YS5


CALL 6,5 EUR 17.02.2017 21.07.2017 2.000.000 0,5 0,13 DE000CZ50YT3


CALL 6,5 EUR 17.02.2017 18.08.2017 2.000.000 0,5 0,14 DE000CZ50YU1


CALL 6,5 EUR 17.02.2017 15.09.2017 2.000.000 0,5 0,16 DE000CZ50YV9


CALL 6,5 EUR 17.02.2017 15.12.2017 2.000.000 0,5 0,21 DE000CZ50YW7


CALL 7 EUR 17.02.2017 21.04.2017 2.000.000 0,5 0,01 DE000CZ50YX5


CALL 7 EUR 17.02.2017 19.05.2017 2.000.000 0,5 0,03 DE000CZ50YY3


CALL 7 EUR 17.02.2017 21.07.2017 2.000.000 0,5 0,06 DE000CZ50YZ0


CALL 7 EUR 17.02.2017 18.08.2017 2.000.000 0,5 0,08 DE000CZ50Z07


CALL 7 EUR 17.02.2017 16.03.2018 2.000.000 0,5 0,16 DE000CZ50Z15


CALL 7 EUR 17.02.2017 21.12.2018 2.000.000 0,5 0,24 DE000CZ50Z23


CALL 7,5 EUR 17.02.2017 15.09.2017 2.000.000 0,5 0,05 DE000CZ50Z31


CALL 7,5 EUR 17.02.2017 15.12.2017 2.000.000 0,5 0,08 DE000CZ50Z49


CALL 8 EUR 17.02.2017 16.03.2018 2.000.000 0,5 0,07 DE000CZ50Z56


CALL 8 EUR 17.02.2017 21.12.2018 2.000.000 0,5 0,12 DE000CZ50Z64


PUT 5 EUR 17.02.2017 21.04.2017 2.000.000 0,5 0,02 DE000CZ50Z72


PUT 5 EUR 17.02.2017 19.05.2017 2.000.000 0,5 0,04 DE000CZ50Z80


PUT 5 EUR 17.02.2017 21.07.2017 2.000.000 0,5 0,08 DE000CZ50Z98


PUT 5 EUR 17.02.2017 18.08.2017 2.000.000 0,5 0,09 DE000CZ50ZA0


PUT 5,5 EUR 17.02.2017 21.04.2017 2.000.000 0,5 0,06 DE000CZ50ZB8


PUT 5,5 EUR 17.02.2017 19.05.2017 2.000.000 0,5 0,08 DE000CZ50ZC6


PUT 5,5 EUR 17.02.2017 21.07.2017 2.000.000 0,5 0,14 DE000CZ50ZD4


PUT 5,5 EUR 17.02.2017 18.08.2017 2.000.000 0,5 0,16 DE000CZ50ZE2


PUT 5,5 EUR 17.02.2017 15.09.2017 2.000.000 0,5 0,18 DE000CZ50ZF9


PUT 6 EUR 17.02.2017 21.04.2017 2.000.000 0,5 0,13 DE000CZ50ZG7


PUT 6 EUR 17.02.2017 19.05.2017 2.000.000 0,5 0,17 DE000CZ50ZH5


PUT 6 EUR 17.02.2017 21.07.2017 2.000.000 0,5 0,24 DE000CZ50ZJ1


PUT 6 EUR 17.02.2017 18.08.2017 2.000.000 0,5 0,26 DE000CZ50ZK9


PUT 6 EUR 17.02.2017 15.09.2017 2.000.000 0,5 0,28 DE000CZ50ZL7


PUT 6 EUR 17.02.2017 16.03.2018 2.000.000 0,5 0,4 DE000CZ50ZM5


PUT 6,5 EUR 17.02.2017 15.09.2017 2.000.000 0,5 0,43 DE000CZ50ZN3

Banco de Sabadell, S.A. CALL 1,3 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 1 0,23 DE000CZ50ZP8

Banco de Sabadell, S.A. CALL 1,4 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,19 DE000CZ50ZQ6

Banco de Sabadell, S.A. CALL 1,6 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,1 DE000CZ50ZR4

Banco de Sabadell, S.A. CALL 1,7 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 1 0,05 DE000CZ50ZS2

Banco de Sabadell, S.A. CALL 1,8 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,05 DE000CZ50ZT0

Banco Popular Español, S.A. CALL 0,8 EUR 17.02.2017 16.06.2017 500.000 1 0,12 DE000CZ50ZU8



Tipo/

Type

Precio de

Ejercicio/ Strike

Moneda Ejercicio/

Strike Currency

Fecha pago /

Payment Date


Exercise Date*

Nº warrants

Ratio Prima/

Premium ISIN

Banco Popular Español, S.A. CALL 0,8 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,16 DE000CZ50ZV6

Banco Popular Español, S.A. CALL 1 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 1 0,06 DE000CZ50ZW4

Banco Popular Español, S.A. CALL 1 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,08 DE000CZ50ZX2

Banco Popular Español, S.A. CALL 1,15 EUR 17.02.2017 16.06.2017 500.000 1 0,02 DE000CZ50ZY0

Banco Popular Español, S.A. CALL 1,2 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,04 DE000CZ50ZZ7

Banco Popular Español, S.A. CALL 1,25 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 1 0,02 DE000CZ510A6

Banco Popular Español, S.A. CALL 1,4 EUR 17.02.2017 16.06.2017 500.000 1 0,01 DE000CZ510B4

Banco Popular Español, S.A. CALL 1,4 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,02 DE000CZ510C2

Banco Popular Español, S.A. PUT 0,8 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,14 DE000CZ510D0

Banco Santander, S.A. CALL 4 EUR 17.02.2017 21.04.2017 2.000.000 0,5 0,58 DE000CZ510E8

Banco Santander, S.A. CALL 4 EUR 17.02.2017 19.05.2017 2.000.000 0,5 0,58 DE000CZ510F5

Banco Santander, S.A. CALL 4 EUR 17.02.2017 21.07.2017 2.000.000 0,5 0,61 DE000CZ510G3

Banco Santander, S.A. CALL 4 EUR 17.02.2017 18.08.2017 2.000.000 0,5 0,6 DE000CZ510H1

Banco Santander, S.A. CALL 4 EUR 17.02.2017 21.12.2018 2.000.000 0,5 0,67 DE000CZ510J7

Banco Santander, S.A. CALL 4,5 EUR 17.02.2017 21.04.2017 2.000.000 0,5 0,35 DE000CZ510K5

Banco Santander, S.A. CALL 4,5 EUR 17.02.2017 19.05.2017 2.000.000 0,5 0,36 DE000CZ510L3

Banco Santander, S.A. CALL 4,5 EUR 17.02.2017 21.07.2017 2.000.000 0,5 0,4 DE000CZ510M1

Banco Santander, S.A. CALL 4,5 EUR 17.02.2017 18.08.2017 2.000.000 0,5 0,41 DE000CZ510N9

Banco Santander, S.A. CALL 4,5 EUR 17.02.2017 15.09.2017 2.000.000 0,5 0,42 DE000CZ510P4

Banco Santander, S.A. CALL 5 EUR 17.02.2017 21.04.2017 2.000.000 0,5 0,17 DE000CZ510Q2

Banco Santander, S.A. CALL 5 EUR 17.02.2017 19.05.2017 2.000.000 0,5 0,19 DE000CZ510R0

Banco Santander, S.A. CALL 5 EUR 17.02.2017 21.07.2017 2.000.000 0,5 0,24 DE000CZ510S8

Banco Santander, S.A. CALL 5 EUR 17.02.2017 18.08.2017 2.000.000 0,5 0,25 DE000CZ510T6

Banco Santander, S.A. CALL 5 EUR 17.02.2017 16.03.2018 2.000.000 0,5 0,31 DE000CZ510U4

Banco Santander, S.A. CALL 5 EUR 17.02.2017 21.12.2018 2.000.000 0,5 0,37 DE000CZ510V2

Banco Santander, S.A. CALL 5,5 EUR 17.02.2017 17.03.2017 2.000.000 0,5 0,02 DE000CZ510W0

Banco Santander, S.A. CALL 5,5 EUR 17.02.2017 21.04.2017 2.000.000 0,5 0,05 DE000CZ510X8

Banco Santander, S.A. CALL 5,5 EUR 17.02.2017 19.05.2017 2.000.000 0,5 0,07 DE000CZ510Y6

Banco Santander, S.A. CALL 5,5 EUR 17.02.2017 21.07.2017 2.000.000 0,5 0,12 DE000CZ510Z3

Banco Santander, S.A. CALL 5,5 EUR 17.02.2017 18.08.2017 2.000.000 0,5 0,13 DE000CZ511A4

Banco Santander, S.A. CALL 5,5 EUR 17.02.2017 15.09.2017 2.000.000 0,5 0,15 DE000CZ511B2

Banco Santander, S.A. CALL 6 EUR 17.02.2017 21.04.2017 2.000.000 0,5 0,01 DE000CZ511C0

Banco Santander, S.A. CALL 6 EUR 17.02.2017 19.05.2017 2.000.000 0,5 0,02 DE000CZ511D8

Banco Santander, S.A. CALL 6 EUR 17.02.2017 21.07.2017 2.000.000 0,5 0,05 DE000CZ511E6

Banco Santander, S.A. CALL 6 EUR 17.02.2017 18.08.2017 2.000.000 0,5 0,06 DE000CZ511F3

Banco Santander, S.A. CALL 6 EUR 17.02.2017 16.03.2018 2.000.000 0,5 0,13 DE000CZ511G1

Banco Santander, S.A. CALL 6 EUR 17.02.2017 21.12.2018 2.000.000 0,5 0,19 DE000CZ511H9

Banco Santander, S.A. CALL 6,5 EUR 17.02.2017 16.06.2017 2.000.000 0,5 0,01 DE000CZ511J5

Banco Santander, S.A. CALL 6,5 EUR 17.02.2017 15.09.2017 2.000.000 0,5 0,04 DE000CZ511K3

Banco Santander, S.A. CALL 7 EUR 17.02.2017 16.03.2018 2.000.000 0,5 0,05 DE000CZ511L1

Banco Santander, S.A. CALL 7 EUR 17.02.2017 21.12.2018 2.000.000 0,5 0,09 DE000CZ511M9

Banco Santander, S.A. CALL 8 EUR 17.02.2017 16.03.2018 2.000.000 0,5 0,02 DE000CZ511N7

Banco Santander, S.A. CALL 8 EUR 17.02.2017 21.12.2018 2.000.000 0,5 0,05 DE000CZ511P2

Banco Santander, S.A. PUT 4 EUR 17.02.2017 21.04.2017 2.000.000 0,5 0,01 DE000CZ511Q0

Banco Santander, S.A. PUT 4 EUR 17.02.2017 19.05.2017 2.000.000 0,5 0,03 DE000CZ511R8



Tipo/

Type

Precio de

Ejercicio/ Strike

Moneda Ejercicio/

Strike Currency

Fecha pago /

Payment Date


Exercise Date*

Nº warrants

Ratio Prima/

Premium ISIN

Banco Santander, S.A. PUT 4 EUR 17.02.2017 21.07.2017 2.000.000 0,5 0,05 DE000CZ511S6

Banco Santander, S.A. PUT 4 EUR 17.02.2017 18.08.2017 2.000.000 0,5 0,07 DE000CZ511T4

Banco Santander, S.A. PUT 4,5 EUR 17.02.2017 21.04.2017 2.000.000 0,5 0,03 DE000CZ511U2

Banco Santander, S.A. PUT 4,5 EUR 17.02.2017 19.05.2017 2.000.000 0,5 0,06 DE000CZ511V0

Banco Santander, S.A. PUT 4,5 EUR 17.02.2017 21.07.2017 2.000.000 0,5 0,11 DE000CZ511W8

Banco Santander, S.A. PUT 4,5 EUR 17.02.2017 18.08.2017 2.000.000 0,5 0,12 DE000CZ511X6

Banco Santander, S.A. PUT 4,5 EUR 17.02.2017 15.12.2017 2.000.000 0,5 0,18 DE000CZ511Y4

Banco Santander, S.A. PUT 5 EUR 17.02.2017 21.04.2017 2.000.000 0,5 0,1 DE000CZ511Z1

Banco Santander, S.A. PUT 5 EUR 17.02.2017 19.05.2017 2.000.000 0,5 0,14 DE000CZ512A2

Banco Santander, S.A. PUT 5 EUR 17.02.2017 21.07.2017 2.000.000 0,5 0,19 DE000CZ512B0

Banco Santander, S.A. PUT 5 EUR 17.02.2017 18.08.2017 2.000.000 0,5 0,22 DE000CZ512C8

Banco Santander, S.A. PUT 5 EUR 17.02.2017 15.12.2017 2.000.000 0,5 0,29 DE000CZ512D6

Banco Santander, S.A. PUT 5,5 EUR 17.02.2017 16.06.2017 2.000.000 0,5 0,3 DE000CZ512E4

Banco Santander, S.A. PUT 6 EUR 17.02.2017 16.06.2017 2.000.000 0,5 0,49 DE000CZ512F1

Bankia, S.A. CALL 0,9 EUR 17.02.2017 15.09.2017 350.000 1 0,12 DE000CZ512G9

Bankia, S.A. CALL 1 EUR 17.02.2017 17.03.2017 350.000 1 0,02 DE000CZ512H7

Bankia, S.A. CALL 1 EUR 17.02.2017 15.12.2017 350.000 1 0,08 DE000CZ512J3

Bankia, S.A. CALL 1,1 EUR 17.02.2017 16.06.2017 350.000 1 0,02 DE000CZ512K1

Bankia, S.A. CALL 1,1 EUR 17.02.2017 15.09.2017 350.000 1 0,03 DE000CZ512L9

Bankia, S.A. CALL 1,1 EUR 17.02.2017 15.12.2017 350.000 1 0,05 DE000CZ512M7

Bankia, S.A. CALL 1,2 EUR 17.02.2017 15.12.2017 350.000 1 0,03 DE000CZ512N5

Bankinter, S.A. CALL 7 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,5 0,37 DE000CZ512P0

Bankinter, S.A. CALL 7,5 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,5 0,25 DE000CZ512Q8

Bankinter, S.A. CALL 8 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,5 0,16 DE000CZ512R6

Bankinter, S.A. CALL 8,5 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 0,5 0,07 DE000CZ512S4

Bankinter, S.A. CALL 8,5 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,5 0,1 DE000CZ512T2

Bankinter, S.A. CALL 9 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 0,5 0,03 DE000CZ512U0

Bankinter, S.A. PUT 7 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,5 0,28 DE000CZ512V8

Caixa Bank, S.A. CALL 3 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 1 0,47 DE000CZ512W6

Caixa Bank, S.A. CALL 3 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,51 DE000CZ512X4

Caixa Bank, S.A. CALL 3,5 EUR 17.02.2017 17,03.2017 500.000 1 0,06 DE000CZ512Y2

Caixa Bank, S.A. CALL 3,5 EUR 17.02.2017 16.06.2017 500.000 1 0,16 DE000CZ512Z9

Caixa Bank, S.A. CALL 3,5 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 1 0,22 DE000CZ513A0

Caixa Bank, S.A. CALL 3,5 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,27 DE000CZ513B8

Caixa Bank, S.A. CALL 4 EUR 17.02.2017 16.06.2017 500.000 1 0,05 DE000CZ513C6

Caixa Bank, S.A. CALL 4 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 1 0,09 DE000CZ513D4

Caixa Bank, S.A. CALL 4 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,13 DE000CZ513E2

Caixa Bank, S.A. CALL 4,5 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 1 0,04 DE000CZ513F9

Caixa Bank, S.A. CALL 4,5 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,07 DE000CZ513G7

Caixa Bank, S.A. PUT 3 EUR 17.02.2017 16.06.2017 500.000 1 0,09 DE000CZ513H5

Caixa Bank, S.A. PUT 3 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,22 DE000CZ513J1

DIA, S.A. CALL 4,5 EUR 17.02.2017 15.09.2017 250.000 0,5 0,36 DE000CZ513K9

DIA, S.A. CALL 5 EUR 17.02.2017 15.12.2017 250.000 0,5 0,22 DE000CZ513L7

DIA, S.A. CALL 5,5 EUR 17.02.2017 15.09.2017 250.000 0,5 0,09 DE000CZ513M5

DIA, S.A. CALL 6 EUR 17.02.2017 15.12.2017 250.000 0,5 0,05 DE000CZ513N3



Tipo/

Type

Precio de

Ejercicio/ Strike

Moneda Ejercicio/

Strike Currency

Fecha pago /

Payment Date


Exercise Date*

Nº warrants

Ratio Prima/

Premium ISIN

Enagas S.A. CALL 24 EUR 17.02.2017 16.06.2017 500.000 0,2 0,16 DE000CZ513P8

Enagas S.A. CALL 24 EUR 17.02.2017 15.12.2017 350.000 0,2 0,24 DE000CZ513Q6

Enagas S.A. CALL 26 EUR 17.02.2017 15.12.2017 350.000 0,2 0,12 DE000CZ513R4

Enagas S.A. PUT 20 EUR 17.02.2017 15.12.2017 350.000 0,2 0,13 DE000CZ513S2

Endesa S.A. CALL 22 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,5 0,21 DE000CZ513T0

Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.

CALL 20 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,2 0,46 DE000CZ513U8


CALL 21 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 0,2 0,3 DE000CZ513V6


CALL 22 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,2 0,29 DE000CZ513W4


CALL 24 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,2 0,17 DE000CZ513X2


CALL 25 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 0,2 0,08 DE000CZ513Y0


PUT 16 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,2 0,13 DE000CZ513Z7

Gas Natural SDG, S.A. CALL 18 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,2 0,21 DE000CZ514A8

Gas Natural SDG, S.A. CALL 19 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 0,2 0,1 DE000CZ514B6

Gas Natural SDG, S.A. CALL 20 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,2 0,08 DE000CZ514C4

Gas Natural SDG, S.A. CALL 22 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,2 0,02 DE000CZ514D2

Gas Natural SDG, S.A. PUT 16 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,2 0,15 DE000CD64G83

Grifols, S.A. CALL 20 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,2 0,46 DE000CD64G91

Grifols, S.A. CALL 22 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,2 0,28 DE000CD64GA8

Grifols, S.A. CALL 24 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,2 0,16 DE000CD64GB6

Grifols, S.A. PUT 16 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,2 0,07 DE000CD64GC4

Grupo Ferrovial, S.A. CALL 18 EUR 17.02.2017 15.12.2017 350.000 0,2 0,12 DE000CD64GD2

Grupo Ferrovial, S.A. CALL 20 EUR 17.02.2017 15.12.2017 350.000 0,2 0,03 DE000CD64GE0

Grupo Ferrovial, S.A. PUT 16 EUR 17.02.2017 15.12.2017 350.000 0,2 0,17 DE000CD64GF7

Iberdrola, S.A. CALL 6 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 1 0,41 DE000CD64GG5

Iberdrola, S.A. CALL 6,5 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 1 0,19 DE000CD64GH3

Iberdrola, S.A. CALL 7 EUR 17.02.2017 15.09.2017 1.000.000 1 0,04 DE000CD64GJ9

Iberdrola, S.A. CALL 7 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 1 0,08 DE000CD64GK7

Iberdrola, S.A. PUT 5,5 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 1 0,26 DE000CD64GL5

Indra Sistemas, S.A. CALL 10 EUR 17.02.2017 15.12.2017 250.000 0,5 0,86 DE000CD64GM3

Indra Sistemas, S.A. CALL 12 EUR 17.02.2017 15.12.2017 250.000 0,5 0,39 DE000CD64GN1

Indra Sistemas, S.A. CALL 14 EUR 17.02.2017 15.12.2017 250.000 0,5 0,15 DE000CD64GP6

Indra Sistemas, S.A. PUT 8 EUR 17.02.2017 15.12.2017 250.000 0,5 0,19 DE000CD64GQ4

Indra Sistemas, S.A. PUT 10 EUR 17.02.2017 16.06.2017 250.000 0,5 0,22 DE000CD64GR2

Industria de Diseño Textil S.A. CALL 31 EUR 17.02.2017 19.05.2017 1.000.000 0,2 0,26 DE000CD64GS0

Industria de Diseño Textil S.A. CALL 31 EUR 17.02.2017 21.07.2017 1.000.000 0,2 0,35 DE000CD64GT8

Industria de Diseño Textil S.A. CALL 31 EUR 17.02.2017 16.03.2018 1.000.000 0,2 0,58 DE000CD64GU6

Industria de Diseño Textil S.A. CALL 32 EUR 17.02.2017 21.04.2017 1.000.000 0,2 0,14 DE000CD64GV4

Industria de Diseño Textil S.A. CALL 32 EUR 17.02.2017 16.06.2017 1.000.000 0,2 0,21 DE000CD64GW2

Industria de Diseño Textil S.A. CALL 32 EUR 17.02.2017 18.08.2017 1.000.000 0,2 0,29 DE000CD64GX0

Industria de Diseño Textil S.A. CALL 32 EUR 17.02.2017 21.12.2018 1.000.000 0,2 0,66 DE000CD64GY8

Industria de Diseño Textil S.A. CALL 33 EUR 17.02.2017 19.05.2017 1.000.000 0,2 0,1 DE000CD64GZ5

Industria de Diseño Textil S.A. CALL 33 EUR 17.02.2017 21.07.2017 1.000.000 0,2 0,18 DE000CD64H09






Tipo/

Type

Precio de

Ejercicio/ Strike

Moneda Ejercicio/

Strike Currency

Fecha pago /

Payment Date


Exercise Date*

Nº warrants

Ratio Prima/

Premium ISIN






Industria de Diseño Textil S.A. PUT 29 EUR 17.02.2017 16.03.2018 1.000.000 0,2 0,45 DE000CD64H90

Inmobiliaria Colonial, S.A. CALL 7 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,64 DE000CD64HA6

Inmobiliaria Colonial, S.A. CALL 8 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,29 DE000CD64HB4

International Consolidated Airlines Group, S.A.

CALL 6 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,45 DE000CD64HC2


CALL 7 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 1 0,13 DE000CD64HD0


CALL 7 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,18 DE000CD64HE8


CALL 7,5 EUR 17.02.2017 16.03.2018 500.000 1 0,17 DE000CD64HF5


CALL 8 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,08 DE000CD64HG3


PUT 5 EUR 17.02.2017 16.06.2017 500.000 1 0,15 DE000CD64HH1


PUT 5 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,34 DE000CD64HJ7

Mapfre, S.A. CALL 3 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 1 0,17 DE000CD64HK5

Mediaset España Comunicación, S.A.

CALL 12 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,5 0,27 DE000CD64HL3


CALL 14 EUR 17.02.2017 15.09.2017 500.000 0,5 0,04 DE000CD64HM1


CALL 14 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,5 0,07 DE000CD64HN9


PUT 10 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,5 0,31 DE000CD64HP4

Meliá Hotels International, S.A. CALL 12 EUR 17.02.2017 15.12.2017 350.000 0,5 0,64 DE000CD64HQ2

Meliá Hotels International, S.A. CALL 14 EUR 17.02.2017 15.12.2017 350.000 0,5 0,26 DE000CD64HR0

Merlin Properties CALL 10 EUR 17.02.2017 15.12.2017 250.000 0,5 0,64 DE000CD64HS8

Merlin Properties CALL 12 EUR 17.02.2017 15.12.2017 250.000 0,5 0,17 DE000CD64HT6

NH Hoteles, S.A. CALL 4 EUR 17.02.2017 15.12.2017 250.000 1 0,72 DE000CD64HU4

NH Hoteles, S.A. CALL 5 EUR 17.02.2017 15.12.2017 250.000 1 0,25 DE000CD64HV2

NH Hoteles, S.A. CALL 6 EUR 17.02.2017 15.12.2017 250.000 1 0,08 DE000CD64HW0

Obrascón Huarte Lain, S.A. CALL 3 EUR 17.02.2017 15.12.2017 300.000 0,5 0,43 DE000CD64HX8

Obrascón Huarte Lain, S.A. CALL 4 EUR 17.02.2017 15.12.2017 300.000 0,5 0,23 DE000CD64HY6

Obrascón Huarte Lain, S.A. CALL 5 EUR 17.02.2017 15.12.2017 300.000 0,5 0,12 DE000CD64HZ3

Obrascón Huarte Lain, S.A. PUT 2 EUR 17.02.2017 15.12.2017 300.000 0,5 0,09 DE000CD64J07

Pharma Mar S.A. CALL 3 EUR 17.02.2017 15.12.2017 250.000 0,5 0,24 DE000CD64J15

Pharma Mar S.A. CALL 3,25 EUR 17.02.2017 15.09.2017 250.000 0,5 0,15 DE000CD64J23

Pharma Mar S.A. CALL 3,5 EUR 17.02.2017 15.12.2017 250.000 0,5 0,15 DE000CD64J31

Pharma Mar S.A. CALL 4 EUR 17.02.2017 15.12.2017 250.000 0,5 0,09 DE000CD64J49

Red Electrica Corporacion, S.A. CALL 18 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,5 0,37 DE000CD64J56

Red Electrica Corporacion, S.A. CALL 20 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,5 0,13 DE000CD64J64

Red Electrica Corporacion, S.A. PUT 14 EUR 17.02.2017 15.12.2017 500.000 0,5 0,18 DE000CD64J72

Repsol, S.A. CALL 13,5 EUR 17.02.2017 16.03.2018 1.000.000 0,5 0,7 DE000CD64J80

Repsol, S.A. CALL 14 EUR 17.02.2017 21.12.2018 1.000.000 0,5 0,74 DE000CD64J98

Repsol, S.A. CALL 14,5 EUR 17.02.2017 15.09.2017 1.000.000 0,5 0,31 DE000CD64JA2

Repsol, S.A. CALL 15 EUR 17.02.2017 16.06.2017 1.000.000 0,5 0,11 DE000CD64JB0

Repsol, S.A. CALL 15 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,5 0,33 DE000CD64JC8

Repsol, S.A. CALL 15,5 EUR 17.02.2017 16.03.2018 1.000.000 0,5 0,3 DE000CD64JD6



Tipo/

Type

Precio de

Ejercicio/ Strike

Moneda Ejercicio/

Strike Currency

Fecha pago /

Payment Date


Exercise Date*

Nº warrants

Ratio Prima/

Premium ISIN

Repsol, S.A. CALL 16 EUR 17.02.2017 21.12.2018 1.000.000 0,5 0,4 DE000CD64JE4

Repsol, S.A. CALL 16,5 EUR 17.02.2017 16.03.2018 1.000.000 0,5 0,18 DE000CD64JF1

Repsol, S.A. CALL 18 EUR 17.02.2017 21.12.2018 1.000.000 0,5 0,21 DE000CD64JG9

Repsol, S.A. PUT 9,5 EUR 17.02.2017 16.03.2018 1.000.000 0,5 0,16 DE000CD64JH7

Repsol, S.A. PUT 11,5 EUR 17.02.2017 15.09.2017 1.000.000 0,5 0,19 DE000CD64JJ3

Repsol, S.A. PUT 14 EUR 17.02.2017 16.06.2017 1.000.000 0,5 0,48 DE000CD64JK1

Sacyr S.A. CALL 2,5 EUR 17.02.2017 15.12.2017 400.000 0,5 0,16 DE000CD64JL9

Sacyr S.A. CALL 2,75 EUR 17.02.2017 15.09.2017 400.000 0,5 0,08 DE000CD64JM7

Sacyr S.A. CALL 3 EUR 17.02.2017 16.06.2017 400.000 0,5 0,02 DE000CD64JN5

Sacyr S.A. CALL 3 EUR 17.02.2017 15.12.2017 400.000 0,5 0,08 DE000CD64JP0

Sacyr S.A. PUT 2 EUR 17.02.2017 15.12.2017 400.000 0,5 0,08 DE000CD64JQ8

Técnicas Reunidas, S.A. CALL 35 EUR 17.02.2017 15.12.2017 750.000 0,1 0,41 DE000CD64JR6

Técnicas Reunidas, S.A. CALL 40 EUR 17.02.2017 15.12.2017 750.000 0,1 0,17 DE000CD64JS4

Técnicas Reunidas, S.A. PUT 30 EUR 17.02.2017 15.12.2017 750.000 0,1 0,11 DE000CD64JT2

Telefónica, S.A. CALL 8 EUR 17.02.2017 21.04.2017 3.000.000 0,5 0,59 DE000CD64JU0

Telefónica, S.A. CALL 8 EUR 17.02.2017 19.05.2017 3.000.000 0,5 0,58 DE000CD64JV8

Telefónica, S.A. CALL 8 EUR 17.02.2017 16.03.2018 3.000.000 0,5 0,74 DE000CD64JW6

Telefónica, S.A. CALL 8 EUR 17.02.2017 21.12.2018 3.000.000 0,5 0,79 DE000CD64JX4

Telefónica, S.A. CALL 8,5 EUR 17.02.2017 21.04.2017 3.000.000 0,5 0,38 DE000CD64JY2

Telefónica, S.A. CALL 8,5 EUR 17.02.2017 19.05.2017 3.000.000 0,5 0,38 DE000CD64JZ9

Telefónica, S.A. CALL 8,5 EUR 17.02.2017 15.09.2017 3.000.000 0,5 0,49 DE000CD64K04

Telefónica, S.A. CALL 9 EUR 17.02.2017 21.04.2017 3.000.000 0,5 0,21 DE000CD64K12









Telefónica, S.A. CALL 10 EUR 17.02.2017 19.05.2017 3.000.000 0,5 0,05 DE000CD64KA0

Telefónica, S.A. CALL 10 EUR 17.02.2017 16.03.2018 3.000.000 0,5 0,25 DE000CD64KB8

Telefónica, S.A. CALL 10 EUR 17.02.2017 21.12.2018 3.000.000 0,5 0,32 DE000CD64KC6

Telefónica, S.A. CALL 10,5 EUR 17.02.2017 15.12.2017 3.000.000 0,5 0,13 DE000CD64KD4

Telefónica, S.A. CALL 11 EUR 17.02.2017 16.03.2018 3.000.000 0,5 0,13 DE000CD64KE2

Telefónica, S.A. CALL 11 EUR 17.02.2017 21.12.2018 3.000.000 0,5 0,19 DE000CD64KF9

Telefónica, S.A. PUT 6 EUR 17.02.2017 16.03.2018 3.000.000 0,5 0,08 DE000CD64KG7

Telefónica, S.A. PUT 6 EUR 17.02.2017 21.12.2018 3.000.000 0,5 0,18 DE000CD64KH5

Telefónica, S.A. PUT 7 EUR 17.02.2017 16.03.2018 3.000.000 0,5 0,17 DE000CD64KJ1

Telefónica, S.A. PUT 7 EUR 17.02.2017 21.12.2018 3.000.000 0,5 0,31 DE000CD64KK9

Telefónica, S.A. PUT 7,5 EUR 17.02.2017 21.04.2017 3.000.000 0,5 0,01 DE000CD64KL7

Telefónica, S.A. PUT 7,5 EUR 17.02.2017 19.05.2017 3.000.000 0,5 0,03 DE000CD64KM5

Telefónica, S.A. PUT 7,5 EUR 17.02.2017 16.06.2017 3.000.000 0,5 0,06 DE000CD64KN3

Telefónica, S.A. PUT 8 EUR 17.02.2017 21.04.2017 3.000.000 0,5 0,03 DE000CD64KP8

Telefónica, S.A. PUT 8 EUR 17.02.2017 19.05.2017 3.000.000 0,5 0,07 DE000CD64KQ6



Tipo/

Type

Precio de

Ejercicio/ Strike

Moneda Ejercicio/

Strike Currency

Fecha pago /

Payment Date


Exercise Date*

Nº warrants

Ratio Prima/

Premium ISIN

Telefónica, S.A. PUT 8 EUR 17.02.2017 15.09.2017 3.000.000 0,5 0,18 DE000CD64KR4

Telefónica, S.A. PUT 8 EUR 17.02.2017 16.03.2018 3.000.000 0,5 0,32 DE000CD64KS2

Telefónica, S.A. PUT 8 EUR 17.02.2017 21.12.2018 3.000.000 0,5 0,5 DE000CD64KT0

Telefónica, S.A. PUT 8,5 EUR 17.02.2017 21.04.2017 3.000.000 0,5 0,07 DE000CD64KU8

Telefónica, S.A. PUT 8,5 EUR 17.02.2017 19.05.2017 3.000.000 0,5 0,13 DE000CD64KV6

Telefónica, S.A. PUT 9 EUR 17.02.2017 16.03.2018 3.000.000 0,5 0,54 DE000CD64KW4

Telefónica, S.A. PUT 9 EUR 17.02.2017 21.12.2018 3.000.000 0,5 0,76 DE000CD64KX2

Viscofan, S.A. CALL 50 EUR 17.02.2017 15.12.2017 3.000.000 0,1 0,21 DE000CD64KY0

Viscofan, S.A. CALL 55 EUR 17.02.2017 15.12.2017 3.000.000 0,1 0,06 DE000CD64KZ7

Alphabet Inc C CALL 850 USD 17.02.2017 15.09.2017 1.000.000 0,01 0,32 DE000CD64N76

Alphabet Inc C CALL 900 USD 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,01 0,25 DE000CD64N84

Alphabet Inc C CALL 1.000,00 USD 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,01 0,07 DE000CD64N92

Alphabet Inc C PUT 700 USD 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,01 0,18 DE000CD64NA4

Amazon CALL 875 USD 17.02.2017 15.09.2017 1.000.000 0,01 0,43 DE000CD64NB2

Amazon CALL 900 USD 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,01 0,51 DE000CD64NC0

Amazon CALL 975 USD 17.02.2017 15.09.2017 1.000.000 0,01 0,17 DE000CD64ND8

Amazon CALL 1.000,00 USD 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,01 0,25 DE000CD64NE6

Amazon PUT 700 USD 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,01 0,24 DE000CD64NF3

Apple Inc. CALL 140 USD 17.02.2017 16.06.2017 2.000.000 0,05 0,14 DE000CD64NG1

Apple Inc. CALL 140 USD 17.02.2017 15.12.2017 2.000.000 0,05 0,35 DE000CD64NH9

Apple Inc. CALL 145 USD 17.02.2017 15.09.2017 2.000.000 0,05 0,17 DE000CD64NJ5

Apple Inc. CALL 150 USD 17.02.2017 15.12.2017 2.000.000 0,05 0,2 DE000CD64NK3

Apple Inc. CALL 155 USD 17.02.2017 15.09.2017 2.000.000 0,05 0,07 DE000CD64NL1

Apple Inc. PUT 100 USD 17.02.2017 15.12.2017 2.000.000 0,05 0,07 DE000CD64NM9

ArcelorMittal S.A. CALL 8 EUR 17.02.2017 16.06.2017 1.000.000 0,5 0,55 DE000CD64L03



ArcelorMittal S.A. CALL 9,5 EUR 17.02.2017 15.09.2017 1.000.000 0,5 0,32 DE000CD64L37


ArcelorMittal S.A. CALL 10,5 EUR 17.02.2017 15.09.2017 1.000.000 0,5 0,18 DE000CD64L52


ArcelorMittal S.A. PUT 7 EUR 17.02.2017 16.06.2017 1.000.000 0,5 0,11 DE000CD64L78

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

CALL 90 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,1 0,51 DE000CD64L86

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

CALL 100 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,1 0,23 DE000CD64L94

BNP Paribas S.A. CALL 60 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,1 0,38 DE000CD64LA8

BNP Paribas S.A. CALL 70 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,1 0,13 DE000CD64LB6

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

CALL 20 EUR 17.02.2017 16.06.2017 1.000.000 0,1 0,09 DE000CD64LC4


CALL 20 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,1 0,17 DE000CD64LD2


CALL 22 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,1 0,11 DE000CD64LE0

Facebook, Inc. CALL 140 USD 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,05 0,49 DE000CD64NN7

Facebook, Inc. CALL 160 USD 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,05 0,19 DE000CD64NP2

Microsoft Corporation CALL 70 USD 17.02.2017 16.06.2017 1.000.000 0,1 0,07 DE000CD64NQ0

Microsoft Corporation CALL 70 USD 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,1 0,23 DE000CD64NR8

Microsoft Corporation CALL 80 USD 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,1 0,06 DE000CD64NS6

Société Générale S.A. CALL 45 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,1 0,35 DE000CD64LF7



Tipo/

Type

Precio de

Ejercicio/ Strike

Moneda Ejercicio/

Strike Currency

Fecha pago /

Payment Date


Exercise Date*

Nº warrants

Ratio Prima/

Premium ISIN

Société Générale S.A. CALL 50 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,1 0,2 DE000CD64LG5

Société Générale S.A. CALL 55 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,1 0,1 DE000CD64LH3

IBEX35 CALL 8.500,00 EUR 17.02.2017 21.04.2017 3.000.000 0,001 1,01 DE000CD64LJ9

IBEX35 CALL 8.500,00 EUR 17.02.2017 19.05.2017 3.000.000 0,001 1,04 DE000CD64LK7

IBEX35 CALL 8.500,00 EUR 17.02.2017 21.07.2017 3.000.000 0,001 1,09 DE000CD64LL5

IBEX35 CALL 8.500,00 EUR 17.02.2017 18.08.2017 3.000.000 0,001 1,11 DE000CD64LM3

IBEX35 CALL 8.500,00 EUR 17.02.2017 16.03.2018 3.000.000 0,001 1,24 DE000CD64LN1

IBEX35 CALL 9.000,00 EUR 17.02.2017 21.04.2017 3.000.000 0,001 0,58 DE000CD64LP6

IBEX35 CALL 9.000,00 EUR 17.02.2017 19.05.2017 3.000.000 0,001 0,62 DE000CD64LQ4

IBEX35 CALL 9.000,00 EUR 17.02.2017 21.07.2017 3.000.000 0,001 0,71 DE000CD64LR2

IBEX35 CALL 9.000,00 EUR 17.02.2017 18.08.2017 3.000.000 0,001 0,73 DE000CD64LS0

IBEX35 CALL 9.000,00 EUR 17.02.2017 16.03.2018 3.000.000 0,001 0,91 DE000CD64LT8

IBEX35 CALL 9.500,00 EUR 17.02.2017 21.04.2017 3.000.000 0,001 0,23 DE000CD64LU6

IBEX35 CALL 9.500,00 EUR 17.02.2017 19.05.2017 3.000.000 0,001 0,29 DE000CD64LV4

IBEX35 CALL 9.500,00 EUR 17.02.2017 21.07.2017 3.000.000 0,001 0,4 DE000CD64LW2

IBEX35 CALL 9.500,00 EUR 17.02.2017 18.08.2017 3.000.000 0,001 0,43 DE000CD64LX0

IBEX35 CALL 9.500,00 EUR 17.02.2017 16.03.2018 3.000.000 0,001 0,63 DE000CD64LY8

IBEX35 CALL 10.000,00 EUR 17.02.2017 21.04.2017 3.000.000 0,001 0,05 DE000CD64LZ5

IBEX35 CALL 10.000,00 EUR 17.02.2017 19.05.2017 3.000.000 0,001 0,09 DE000CD64M02










IBEX35 CALL 11.000,00 EUR 17.02.2017 16.03.2018 3.000.000 0,001 0,15 DE000CD64MA6

IBEX35 PUT 7.500,00 EUR 17.02.2017 16.06.2017 3.000.000 0,001 0,04 DE000CD64MB4

IBEX35 PUT 8.000,00 EUR 17.02.2017 21.04.2017 3.000.000 0,001 0,02 DE000CD64MC2

IBEX35 PUT 8.000,00 EUR 17.02.2017 19.05.2017 3.000.000 0,001 0,04 DE000CD64MD0

IBEX35 PUT 8.000,00 EUR 17.02.2017 16.06.2017 3.000.000 0,001 0,08 DE000CD64ME8

IBEX35 PUT 8.000,00 EUR 17.02.2017 21.07.2017 3.000.000 0,001 0,12 DE000CD64MF5

IBEX35 PUT 8.000,00 EUR 17.02.2017 18.08.2017 3.000.000 0,001 0,15 DE000CD64MG3

IBEX35 PUT 8.000,00 EUR 17.02.2017 16.03.2018 3.000.000 0,001 0,37 DE000CD64MH1

IBEX35 PUT 8.500,00 EUR 17.02.2017 21.04.2017 3.000.000 0,001 0,04 DE000CD64MJ7

IBEX35 PUT 8.500,00 EUR 17.02.2017 19.05.2017 3.000.000 0,001 0,09 DE000CD64MK5

IBEX35 PUT 8.500,00 EUR 17.02.2017 21.07.2017 3.000.000 0,001 0,21 DE000CD64ML3

IBEX35 PUT 8.500,00 EUR 17.02.2017 18.08.2017 3.000.000 0,001 0,25 DE000CD64MM1

IBEX35 PUT 8.500,00 EUR 17.02.2017 16.03.2018 3.000.000 0,001 0,52 DE000CD64MN9

IBEX35 PUT 9.000,00 EUR 17.02.2017 21.04.2017 3.000.000 0,001 0,11 DE000CD64MP4

IBEX35 PUT 9.000,00 EUR 17.02.2017 19.05.2017 3.000.000 0,001 0,19 DE000CD64MQ2

IBEX35 PUT 9.000,00 EUR 17.02.2017 21.07.2017 3.000.000 0,001 0,35 DE000CD64MR0

IBEX35 PUT 9.000,00 EUR 17.02.2017 18.08.2017 3.000.000 0,001 0,4 DE000CD64MS8



Tipo/

Type

Precio de

Ejercicio/ Strike

Moneda Ejercicio/

Strike Currency

Fecha pago /

Payment Date


Exercise Date*

Nº warrants

Ratio Prima/

Premium ISIN

IBEX35 PUT 9.000,00 EUR 17.02.2017 16.03.2018 3.000.000 0,001 0,72 DE000CD64MT6

IBEX35 PUT 9.500,00 EUR 17.02.2017 15.09.2017 3.000.000 0,001 0,66 DE000CD64MU4

DAX30 CALL 11.500,00 EUR 17.02.2017 15.09.2017 1.000.000 0,001 0,8 DE000CD64MV2

DAX30 CALL 12.000,00 EUR 17.02.2017 15.09.2017 1.000.000 0,001 0,52 DE000CD64MW0

DAX30 CALL 12.000,00 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,001 0,66 DE000CD64MX8

DAX30 CALL 12.500,00 EUR 17.02.2017 15.09.2017 1.000.000 0,001 0,3 DE000CD64MY6

DAX30 CALL 13.000,00 EUR 17.02.2017 16.06.2017 1.000.000 0,001 0,05 DE000CD64MZ3

DAX30 CALL 13.000,00 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,001 0,26 DE000CD64N01

DAX30 PUT 10.000,00 EUR 17.02.2017 15.09.2017 1.000.000 0,001 0,18 DE000CD64N19

DAX30 PUT 10.000,00 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,001 0,27 DE000CD64N27

DAX30 PUT 11.000,00 EUR 17.02.2017 15.09.2017 1.000.000 0,001 0,37 DE000CD64N35

Dow Jones Industrial CALL 20.000,00 USD 17.02.2017 15.09.2017 1.000.000 0,001 0,91 DE000CD64NT4

Dow Jones Industrial CALL 20.000,00 USD 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,001 1,09 DE000CD64NU2

Dow Jones Industrial CALL 21.000,00 USD 17.02.2017 16.06.2017 1.000.000 0,001 0,21 DE000CD64NV0

Dow Jones Industrial CALL 21.000,00 USD 17.02.2017 15.09.2017 1.000.000 0,001 0,39 DE000CD64NW8

Dow Jones Industrial CALL 21.000,00 USD 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,001 0,57 DE000CD64NX6

Dow Jones Industrial CALL 22.000,00 USD 17.02.2017 15.09.2017 1.000.000 0,001 0,11 DE000CD64NY4

Dow Jones Industrial CALL 22.000,00 USD 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,001 0,23 DE000CD64NZ1

Dow Jones Industrial PUT 17.000,00 USD 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,001 0,28 DE000CD64P09

Euro Stoxx50 CALL 3.200,00 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,002 0,47 DE000CD64N43

Euro Stoxx50 CALL 3.400,00 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,002 0,27 DE000CD64N50

Euro Stoxx50 PUT 2.800,00 EUR 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,002 0,19 DE000CD64N68

Nasdaq100 CALL 5.200,00 USD 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,002 0,64 DE000CD64P17



S&P 500 CALL 2.400,00 USD 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,005 0,35 DE000CD64P41

S&P 500 CALL 2.500,00 USD 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,005 0,16 DE000CD64P58

S&P 500 PUT 1.900,00 USD 17.02.2017 15.12.2017 1.000.000 0,005 0,14 DE000CD64P66

EUR/USD CALL 1,1 USD 17.02.2017 20.12.2017 1.000.000 10 0,34 DE000CD64P74



EUR/USD PUT 1 USD 17.02.2017 20.12.2017 1.000.000 10 0,17 DE000CD64PA9

EUR/USD PUT 1,05 USD 17.02.2017 20.12.2017 1.000.000 10 0,34 DE000CD64PB7

Gold Spot CALL 1.200,00 USD 17.02.2017 05.12.2017 1.000.000 0,01 0,89 DE000CD64PC5

Gold Spot CALL 1.400,00 USD 17.02.2017 05.12.2017 1.000.000 0,01 0,26 DE000CD64PD3

Gold Spot CALL 1.600,00 USD 17.02.2017 05.12.2017 1.000.000 0,01 0,11 DE000CD64PE1

Gold Spot PUT 1.000,00 USD 17.02.2017 05.12.2017 1.000.000 0,01 0,1 DE000CD64PF8

Silver Spot CALL 18 USD 17.02.2017 06.06.2017 1.000.000 0,2 0,18 DE000CD64PG6

Silver Spot CALL 18 USD 17.02.2017 05.12.2017 1.000.000 0,2 0,32 DE000CD64PH4

Silver Spot CALL 20 USD 17.02.2017 06.06.2017 1.000.000 0,2 0,07 DE000CD64PJ0

Silver Spot CALL 20 USD 17.02.2017 05.12.2017 1.000.000 0,2 0,19 DE000CD64PK8

Silver Spot CALL 22 USD 17.02.2017 06.06.2017 1.000.000 0,2 0,04 DE000CD64PL6

Silver Spot CALL 22 USD 17.02.2017 05.12.2017 1.000.000 0,2 0,12 DE000CD64PM4

Silver Spot PUT 16 USD 17.02.2017 06.06.2017 1.000.000 0,2 0,06 DE000CD64PN2

Silver Spot PUT 16 USD 17.02.2017 05.12.2017 1.000.000 0,2 0,15 DE000CD64PP7


* Fecha de Valoración significa Fecha de Ejercicio.

Fecha de emisión: 17 de febrero de 2017.

Divisa Relevante: El euro.

Se trata de Emisiones CALL Warrants (Warrants de

compra) y PUT Warrants (Warrants de venta) de tipo de

estilo europeo, es decir ejercitables en la fecha de

ejercicio, con las características Indicadas en la Tabla.

Cotización: Bolsas de Valores de Madrid y

Barcelona.

Emisor: COMMERZBANK Aktiengesellschaft, con

domicilio social en Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz),

60311 Frankfurt am Main, Alemania.

Agente de Cálculo: COMMERZBANK

Aktiengesellschaft, con domicilio social en

Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am

Main, Alemania.

Agente de Pago: RENTA 4 Banco, S.A., con

domicilio social en Madrid, Paseo de la Habana 74,

1ª planta, e inscrita en el Registro Mercantil de

Madrid, tomo 6344, folio 10, sección 8ª, hoja M-

103395, inscripción 39ª.

Entidad Colocadora: COMMERZBANK

Aktiengesellschaft, con domicilio social en


Main, Alemania.

Entidad de Enlace: RENTA 4 Banco, S.A., con





Entidad Depositaria: RENTA 4 Banco, S.A., con





Entidad de Contrapartida: RENTA 4 Banco, S.A.

(en adelante, el "Agente"), con domicilio social en

Madrid, Paseo de la Habana 74, 1ª planta, e inscrita

en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 6344, folio

10, sección 8ª, hoja M-103395, inscripción 39ª.

* Valuation Date means Exercise Date.

Payment date: 17 February 2017.

Relevant currency: Euro.

This involves the issue of CALL Warrants and PUT

Warrants with European exercise, i.e. they shall be

deemed to be automatically exercised on the Exercise

Date, with the characteristics indicated in the table.

Listing: The Madrid and Barcelona Stock Markets

Issuer: COMMERZBANK Aktiengesellschaft, with

registered office at Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311

Frankfurt am Main, Germany.

Calculation Agent: COMMERZBANK

Aktiengesellschaft, with registered office at Kaiserstraße

16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany.

Payment Agent: RENTA 4 Banco, S.A. domiciled in

Madrid at Paseo de la Habana 74, 1st Floor, and

entered into the Madrid Mercantile Registry in volume

6344, sheet 10, section 8, page M-103395, entry 39.

Placement Agent: COMMERZBANK

Aktiengesellschaft, with registerded office at


Main, Germany.

Liason Agent: RENTA 4 Banco, S.A. domiciled in




Depositary Agent: RENTA 4 Banco, S.A., domiciled in




Counterparty: RENTA 4 Banco, S.A. (hereinafter the

"Agent") domiciled in Madrid at Paseo de la Habana 74,

1st Floor, and entered into the Madrid Mercantile

Registry in volume 6344, sheet 10, section 8, page M-

103395, entry 39.


Entidad de Liquidez: RENTA 4 Banco, S.A., con





EJERCICIO DE LOS WARRANTS:

Ejercicio automático a fecha de ejercicio: si

Fecha de ejercicio: fecha indicada en la tabla.

LIQUIDACIÓN DE LOS WARRANTS:

Importe de Liquidación en Efectivo: el Importe de

Liquidación en Efectivo es la cantidad en euros, que

multiplicada por el Ratio otorgan el derecho a sus

suscriptores a percibir en dinero, a su ejercicio, la

diferencia positiva, si la hubiera entre el Precio de

Liquidación y el Precio de Ejercicio para el caso de

los CALL warrants, y entre el precio de ejercicio y el

precio de liquidación para el caso de los PUT

warrants.

Precio de Referencia: el Precio de Referencia de

una Serie de warrants será el precio del Subyacente

en la Fecha de Valoración.

Fecha de Valoración: en atención a lo dispuesto en

las condiciones finales de los warrants, la Fecha de

Valoración será la Fecha de Ejercicio.

RIESGOS

Los Warrants se caracterizan por un alto grado de

riesgo, de manera que los inversores deben estar

preparados para soportar, llegado el caso, una pérdida

total o parcial del precio de compra de sus Warrants.

Este es especialmente el caso, si el Precio de

Referencia del activo subyacente fuera inferior al Precio

de Ejercicio (en el caso de CALL warrants) o fuera

superior al Precio de Ejercicio (en el caso de PUT

warrants) y en base al plazo restante para el

vencimiento no pueda anticiparse que el Precio de

Referencia del activo subyacente se mueva en tiempo

en la dirección preferida. La existencia de fluctuaciones

o la inexistencia de fluctuaciones anticipadas sobre el

precio del activo subyacente afectará

desproporcionalmente al valor de los Warrants y podría

conllevar el vencimiento de los Warrants sin valor

alguno.

Liquidity Agent: RENTA 4 Banco, S.A. domiciled in




EXERCISING OF THE WARRANTS:

Automatic exercise at Exercise Date: yes

Exercise Date: the date set out in the table.

LIQUIDATION OF THE WARRANTS:

Cash Liquidation Amount: the Redemption Amount is

the amount in euro, multiplied by the ratio granting

subscribers to receive cash for any positive difference

between the Strike and the Reference Price in the case

of CALL warrants and between the Reference Price and

the Strike in the case of PUT warrants, whereby the

result should be converted in euro, if necessary.

Reference Price: the Reference Price of a Series of

Warrants will be the price of the underlying asset on the

Valuation Date.

Valuation Date: subject to the provisions of the terms

and conditions for the warrants, the Valuation Date will

be the Exercise Date.

RISKS

Warrants are characterized by high risk, such that investors

must be prepared to bear the potential total or partial loss

of the purchase price of the Warrants. This is particularly

the case if the Reference Price for the underlying asset is

lower than the Strike (in the case of CALL Warrants) or

higher than the Strike (in the case of PUT Warrants) and

based on the remaining term until expiration it cannot be

anticipated that the Reference Price for the underlying

asset will move in the preferred direction in time. Early

fluctuations, or their absence, regarding the underlying

asset will disproportionately affect the value of the

Warrants and could lead to the Warrants expiring with no

value whatsoever.


Adicionalmente, los inversores deben tener en cuenta

que la rentabilidad de su inversión en los Warrants se

verá reducida por los gastos asociados a la compra y el

ejercicio o venta de los mismos.

Los Warrants no otorgan derecho a los Tenedores de

los Warrants a recibir el pago de cupones o dividendos y

per consiguiente no constituyen una fuente regular de

ingresos. Por lo tanto, las posibles pérdidas atribuibles a

los Warrants no pueden ser compensadas por otros

posibles beneficios procedentes de los mismos

Warrants.

Además, el inversor asume el riesgo de que la situación

financiera del Emisor empeore o que se inicien procesos

de insolvencia o concurso en contra del Emisor, y, como

resultado de los mismos, el Emisor no pueda cumplir

con sus obligaciones de pago respecto de los Warrants.

En Madrid, a 21 de febrero de 2017

COMMERZBANK Aktiengesellschaft

In addition, investors must take into consideration that the

yield on their investment in the Warrants will be reduced by

the expenses associated with their purchase and exercise

or sale.

The Warrants do not grant a right to the Holders of the

Warrants to receive coupon payments or dividends and,

accordingly, they do not constitute a regular source of

income. The potential losses attributable to the Warrants

may not be offset against other potential profits deriving

from the same Warrants.

The investor furthermore assume the risk that the Issuer's

financial situation may deteriorate or insolvency or

bankruptcy proceedings may be applied to the Issuer and,

as a result, the Issuer may not be able to comply with its

payment obligations with respect to the Warrants.

In Madrid, on 21 February 2017

COMMERZBANK Aktiengesellschaft

a v i s o hecho relevante comunicado por banco popular espaÑol, s.a. - bolsa de … · 2017. 2....

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