ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563...

ข�อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

กองทุนเปด แอล เอช อีเมอร�จ้ิง มาร�เก็ต-ELH EMERGING MARKETS - E FUND (LHEME)

(ชนิดสะสมมูลค/า : LHEME-A)กองทุนตราสารทุน

กองทุนรวมหน/วยลงทนุประเภท Feeder Fund กองทุนรวมที่เน;นลงทุนแบบมีความเสีย่งต/างประเทศ

หนังสือชี้ชวนส/วนสรุปข;อมูลสําคัญ

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนแลนด� แอนด� เฮ;าส� จํากัดการเข;าร/วมการต/อต;านทุจริต: ได;รับการรับรอง CAC** โครงการแนวร/วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต/อต;านการทจุริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") ของสมาคมส/งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การลงทุนในกองทุนรวมไม/ใช/การฝากเงินผู;ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย/างละเอียดถ่ีถ;วนก/อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข;อสงสัยหรือต;องการข;อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต/อบริษัทจัดการหรือผู;สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

คุณกําลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณต;องระวังอะไรเปaนพิเศษ?

สัดส/วนของประเภททรัพย�สินที่ลงทนุ

ค/าธรรมเนียม

ผลการดําเนินงาน

ข;อมูลอื่นๆ

LHEME-A: หน�า 1 / 12


กองทุนมีนโยบายเน�นลงทุนในหน)วยลงทุนของกองทุนรวมต)างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก”(Master Fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบป>บัญชีไม)น�อยกว)าร�อยละ 80 ของมูลค)าทรัพยEสินสุทธิ ซ่ึงกองทุนหลักท่ีกองทุนจะลงทุนคือกองทุน Nomura Funds Ireland -American Century Emerging Markets Equity Fund ชนิดหน)วยลงทุน “I Share class” ในสกุลเงินดอลล)ารEสหรัฐฯ (USD) ซ่ึงจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไอรEแลนดE (Ireland) และอยู)ภายใต�หลักเกณฑEของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) จัดต้ังและจัดการ และบริหารการลงทุนโดย Nomura Asset Management U.K. Limited

กองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund จะลงทุนอย)างน�อย 80% ของสินทรัพยEในตราสารทุนของบริษัท ท่ีต้ังอยู)ในประเทศในดัชนี MSCI Emerging Market Index (ดัชนี) และมีการจดทะเบียนหรือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยEท่ีได�รับการยอมรับ กองทุนอาจลงทุนสูงสุด 20% ของสินทรัพยEสุทธิในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนหรือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยEท่ีได�รับการยอมรับในประเทศท่ีไม)ใช)ดัชนีหากมีการระบุการลงทุนท่ีเหมาะสมซ่ึงตรงกับกลยุทธEการลงทุนของผู�จัดการการลงทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารเช)น American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) หรือ Non-Voting Depositary Receipts (NVDRs) ซ่ึงอาจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยEท่ีได�รับการยอมรับ ประเทศท่ีไม)ใช)ดัชนี

กองทุนย)อยอาจลงทุนหุ�นจีน (China A Share) ท่ีซ้ือขายใน Shanghai Stock Exchange หรือ the Shenzhen Stock Exchange โดยผ)าน Shanghai Hong Kong Stock Connect หรือ Shenzhen Hong Kong Stock Connect

กองทุนเปrด แอล เอช อีเมอรEจิ้ง มารEเก็ต-E มุ)งหวังให�ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส)วนกองทุนหลัก (Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund) จะมุ)งหวังให�ผล ประกอบการสูงกว)าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับกองทุนต)างประเทศท่ีกองทุนลงทุนได�ในเน้ือหาส)วน "ข�อมูลกองทุนต)างประเทศ" ในส)วนท�ายของเอกสารฉบับน้ี

“ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับปwจจัยความเสี่ยงของกองทุนในส)วนท�ายของเอกสารฉบับน้ี”


� ชนิดสะสมมูลค)า (ชื่อย)อ : LHEME-A) : เหมาะสําหรับผู�ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาเปrดโอกาสให�ผู�ลงทุนรับรายได�จากส)วนต)างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนEจากการลงทุน (Total return)

� ผู�ลงทุนท่ีมุ)งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน)วยลงทุนของกองทุนต)างประเทศ ท่ีลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต)าง ๆ ในกลุ)มประเทศตลาดเกิดใหม) โดยผู�ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต)างประเทศดังกล)าวได�

� ผู�ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลค)าหน)วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนต)างประเทศท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน หรือลดลงจนตํ่ากว)ามูลค)าท่ีลงทุนและทําให�ขาดทุนได�

� ผู�ท่ีสามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนต)างประเทศ


คุณต;องระวังอะไรเปaนพิเศษ?

กองทุนรวมน้ีไม/เหมาะกับใคร

� ผู�ลงทุนท่ีเน�นการได�รับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแน)นอน หรือรักษาเงินต�นให�อยู)ครบ

� ผู�ลงทุนท่ีไม)สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต)างประเทศได� อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของมูลค)าหน)วยลงทุนของกองทุนหลัก เปzนต�น

ทําอย/างไรหากยังไม/เข;าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

� อ/านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู�สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ� อย/าลงทุนหากไม)เข�าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน้ีดีพอ

คําเตือนท่ีสําคัญ� เน่ืองจากกองทุนน้ีจะลงทุนในหน)วยลงทุนของกองทุนต)างประเทศด�วยสกุลเงินดอลล)ารEสหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนตามสกุลเงินของประเทศท่ีลงทุน โดยกองทุนและกองทุนหลักจะทําการป{องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต)างประเทศตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน

� กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล)วงหน�าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงมากกว)ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู�ลงทุนท่ีต�องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได�สูงกว)าผู�ลงทุนท่ัวไป ผู�ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนน้ีเม่ือมีความเข�าใจในความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล)วงหน�า และผู�ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณEลงทุน วัตถุประสงคE และฐานะการเงินของผู�ลงทุนเอง

� กองทุนมีนโยบายลงทุนในต)างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด�านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล)อง อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข�อจํากัดของประเทศท่ีกองทุนเข�าลงทุน ซ่ึงอาจส)งผลต)อมูลค)าหน)วยลงทุน และ/หรือสภาพคล)อง

� กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว�ซ่ึงตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน)าเชื่อถือตํ่ากว)าท่ีสามารถลงทุนได� (Non – investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม)ได�รับการจัดอันดับความน)าเชื่อถือ (Unrated) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม)ได�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยE (Unlisted Securities) ผู�ลงทุนอาจมีความเสี่ยงท่ีสูงข้ึนมากกว)ากองทุนรวมท่ัวไป เช)น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหน้ีของผู�ออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล)องของตราสาร เปzนต�น

� กองทุนหลักท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส)วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ดังน้ัน ผู�ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรEตการลงทุนโดยรวมของตนเอง



แผนภาพแสดงตําแหน/งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปdจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

* คุณสามารถดูข;อมูลเพ่ิมเติมได;ท่ี www.lhfund.co.th

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทนุกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology 28.55% และ Consumer Discretionary 23.08%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทนุกระจุกตัวในประเทศจีน 37.88%


สถาบันที่จัดอันดับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย� ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน)

ข�อมูล ณ วันท่ี 29 มกราคม 2564 ท้ังนี้คุณสามารถดูข�อมูลท่ีเปzนปwจจุบันได�ที่ www.lhfund.co.thหมายเหตุ:

หมายเหตุ : Factsheet Nomura Funds Ireland-American Century Emerging Markets Equity Fund - Class I

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ www.https://global.nomura-am.co.jp/ หรือ

13.79

-17.35

NAV

103.56

https://corporate.americancentury.com/en.html

หลักทรัพย� อันดับความน/าเชื่อถือ/ % ของ

หน/วยลงทุน Nomura Funds Ireland-American Century Emerging Markets Equity Fund

AA+(FITCH)

หมายเหตุ: ข�อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

▪▪▪▪ ชื่อทรัพย�สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

อื่นๆ

-

ทั้งนี้คุณสามารถดูข�อมูลที่เปzนปwจจุบันได�ที่ www.lhfund.co.th

-

หน/วยลงทุน Nomura Funds Ireland-American Century Emerging Markets Equity Fund 103.56%

อ่ืนๆ -3.56%

สัดส/วนของประเภททรัพย�สินที่ลงทนุ

% ของ NAV

Information Technology,

28.55%Consumer

Discretionary, 23.08%

Financials, 15.65%

Communication Services, 10.15%

Consumer Staples, 6.05%

Materials, 5.80%

Industrials, 4.91% Health Care,

2.23%Real Estate,

1.80%

Utilities, 1.03%

Energy, 0.74%


ค)าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee)

2.50

แต)ต�องเสียค)าธรรมเนียมการขาย (ถ�ามี)

แต)ต�องเสียค)าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ�ามี)

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค/าธรรมเนียมดังกล/าวก/อนการลงทุน *

ค/าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต/อป{ของ NAV)

ค/าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู;ถือหน/วย (% ของมูลค/าซื้อขาย)

ค)าธรรมเนียมการโอนหน)วยลงทุน

สับเปล่ียนเข�า (Switching in Fee) 2.50ค)าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน)วยลงทุน

* ค/าธรรมเนียมมีผลกระทบต/อผลตอบแทนที่คุณจะได;รับ

รายการ

ค)าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back end Fee) 2.50 ยกเว�น

ยกเว�น สับเปล่ียนออก (Switching out Fee)

200 บาท/รายการ

2.50

ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ยกเว�น

สูงสุดไม/เกิน เก็บจริง1.25


1.3375

0.0321

0.2675 0.0410

1.6781สูงสุดไม/เกิน, 2.50

สูงสุดไม/เกิน, 0.10สูงสุดไม/เกิน, 0.50

สูงสุดไม/เกิน, 1.90

สูงสุดไม/เกิน, 5.00

0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

การจัดการ ผู;ดูแลผลประโยชน� นายทะเบียน ค/าใช;จ/ายอื่นๆ รวมค/าใช;จ/าย

ค/าธร

รมเน

ียมที่เ

รียกเ

กบ็จร

งิ %

ต/อป

{ของ N

AV

หมายเหตุ: 1) ค)าธรรมเนียมดังกล)าวข�างต�น อาจเรียกเก็บจากผู�ลงทุนแต)ละกลุ)มหรือแต)ละรายไม)เท)ากัน ข้ึนอยู)กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ2) กรณีสับเปลี่ยนหน)วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว�นไม)เรียกเก็บค)าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน)วยลงทนุสาํหรับการสับเปลี่ยนหน)วยลงทุนระหว)างกองทุนรวมภายใต�การจัดการของบริษัทจัดการ แต)จะมีการเรียกเก็บค)าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน)วยลงทนุตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด3) ค)าธรรมเนียมดังกล)าวข�างต�นรวมภาษีมลูค)าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล�ว

หมายเหตุ: 1) ค)าธรรมเนียมดังกล)าวข�างต�นเปzนอัตราทีร่วมภาษีมูลค)าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันนี้2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการทีจ่ะปรับเพ่ิมอัตราค)าธรรมเนยีมหรอืค)าใช�จ)ายข�างต�นโดยไม)ถือว)าเปzนการแก�ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไม)เกินร�อยละ 5 ของอัตราค)าธรรมเนียมหรือค)าใช�จ)าย ทั้งนี้ เปzนไปตามที่ระบุไว�ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑEทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด3) ค)าธรรมเนียมค)าใช�จ)ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทัง้หมดแล�ว ต�องไม)เกินอัตราร�อยละ 5.00 ต)อป>ของมูลค)าทรัพยEสินสทุธิของกองทุนรวม 4) สามารถดูค)าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจริงจากกองทุนรวมย�อนหลงั 3 ป> เพ่ิมเติมได�ที่รายละเอียดหนังสอืชี้ชวนส)วนข�อมลูกองทุนรวม5) ค)าใช�จ)ายอ่ืน ๆ ระหว)างวันที่ 1 กุมภาพันธE 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563* สามารถดูข;อมูลเพิ่มเติมได;ท่ี www.lhfund.co.th


ไม)เกิน 0.25% ของมูลค)าทรัพยEสินสุทธิต)อป>

ไม)เกิน 1.05% ของมูลค)าทรัพยEสินสุทธิต)อป>ค)าธรรมเนียมรวมของกองทุน (Aggregate or Ongoing fee)

อัตรา

ค)าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

ค/าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค/าธรรมเนียมของกองทุนหลัก

0.85% ของมูลค)าทรัพยEสินสุทธิต)อป>

ค)าธรรมเนียมอ่ืน ๆ (Other fees)


หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก�ไขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บค)าธรรมเนียมและค)าใช�จ)ายต)าง ๆ ของกองทุนได�ท่ีมา : www.https://global.nomura-am.co.jp/ หรือ https://corporate.americancentury.com/en.html


คุณนรี พฤกษยาภัย ผู�จัดการกองทุนตราสารหนี้,กองทุนต)างประเทศ

4 ตุลาคม 2561

คุณนพพล นราศรี ผู�จัดการกองทุนตราสารหนี้,กองทุนต)างประเทศ


คุณจิตติพงศE มีเพียร ผู�จัดการกองทุนตราสารหนี้,กองทุนต)างประเทศ

รายช่ือผู;จัดการกองทุน

การขายคืนหน/วยลงทุน

1,000 บาท▪ มูลค)าขั้นตํ่าของการซ้ือครั้งแรก:

▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหว)างเวลา 8.30 - 14.00 น.▪ มูลค)าขั้นตํ่าของการขายคืน: ไม)กําหนด

คุณสามารถตรวจสอบมูลค)าทรัพยEสินรายวันได�ที่: www.lhfund.co.th

17 มิถุนายน 2563

▪ จํานวนหน)วยลงทุนขั้นตํ่าของการขายคืน:

ไม)กําหนด▪ จํานวนหน)วยลงทุนคงเหลือขั้นตํ่า: 100 บาท▪ ยอดคงเหลือขั้นตํ่า: ไม)กําหนด

ช่ือ - นามสกุล ขอบเขตหน;าที่ วันที่เริ่มบริหารกองทุน

ปdจจุบันรับเงินค/าขายคืนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T*+5)▪ ระยะเวลาการรับเงินค)าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการนับแต)วันถัดจากวันคํานวณ NAV

นโยบายการจ/ายเงินปdนผล

100 บาท

▪ วันทําการซ้ือ: ทุกวันทําการซ้ือของกองทุน ระหว)างเวลา 8.30 - 14.00 น.

▪ มูลค)าขั้นตํ่าของการซ้ือครั้งถัดไป:

ผู;ดูแลผลประโยชน�

วันที่จดทะเบียน

ไม)มีการจ)ายเงินปwนผล

3. ผลการดําเนินงานย;อนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูข;อมูลได;ที่ "ข;อมูลกองทุนหลัก" หรือดูข;อมูลเพ่ิมเติมได;ที่ https://global.nomura-am.co.jp/ และ https://corporate.americancentury.com/en.html

การซ้ือหน/วยลงทุน

ไม)กําหนด

28 กุมภาพันธE 2561

ธนาคารไทยพาณิชยE จํากัด (มหาชน)มูลค/าโครงการ 2,000 ล�านบาท

1. ดัชนีช้ีวัด คือ เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนหลักปรับด�วยอัตราแลกเปล่ียนเพ่ือคํานวณผลตอบแทนเปzนสกุลเงินบาท ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได;เปaนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

การซ้ือและการขายคืนหน/วยลงทุน

อายุโครงการหน)วยลงทุนชนิดสะสมมูลค)า เปrดให�บริการ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธE 2564

2. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช;เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Emerging market




คุณสร สุรสิทธิ์ ผู�จัดการกองทุนตราสารหนี้,กองทุนต)างประเทศ

4 มกราคม 2564

1 กันยายน 2563คุณพีรวิชญE ล้ิมเดชาพันธE ผู�จัดการกองทุนตราสารหนี้,กองทุนต)างประเทศ

ทางผลประโยชน� ได�ที่ www.lhfund.co.th

โทรศัพทE : 0-2286-3484website : www.lhfund.co.th

ผู;สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

ติดต/อสอบถาม

ร;องเรียนท่ีอยู): เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ�าสE สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต� แขวงทุ)งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

รับหนังสือช้ีชวน

email : [email protected]

ธุรกรรมที่อาจก/อให;เกิดความขัดแย;ง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก)อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนE

ธนาคารแลนดE แอนดE เฮ�าสE จํากัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพยE แลนดE แอนดE เฮ�าสE จํากัด (มหาชน)หรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน)วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต)งต้ังขึ้น (ถ�ามี)

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน แลนด� แอนด� เฮ;าส� จํากัด

อัตราส/วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

N/A

กรณีกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนจัดต้ังไม)ถึง 1 ป> จะแสดงค)าท่ีเกิดขึ้นจริงในช)วงเวลาต้ังแต)วันท่ีจดทะเบียนถึงวันท่ีรายงาน

คําอธิบายเพิ่มเติม

ปdจจัยความเส่ียงของกองทุน▪ ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู;ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร หากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร รวมท้ังความสามารถในการทํากําไรของผู�ออกตราสารเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจกระทบต)อราคาซ้ือขายของตราสาร▪ ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผู;ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเส่ียงจากการท่ีบริษัทผู�ออกตราสารไม)สามารถชําระคืนเงินต�น และ/หรือดอกเบี้ยได�ตามท่ีกําหนด หรือไม)ครบตามจํานวนท่ีได�สัญญาไว� โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผ)านมาและฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร credit rating ของหุ�นกู�ระยะยาวมีความหมายโดยย)อ ดังต)อไปนี้▪ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซ่ึงขึ้นอยู)กับปwจจัยต)าง ๆ เช)น แนวโน�มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค)าเงิน ปwจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท ผู�ออกตราสาร ปริมาณการซ้ือขายหุ�นหรือตราสารหนี้ เปzนต�น ซ่ึงส)งผลให�ราคาตราสารท่ีกองทุนได�ลงทุนไว�อาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได�ตลอดเวลา▪ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล/องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม)สามารถขายตราสารได�ในช)วงเวลาท่ีต�องการหรืออาจไม)ได�ราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว�

ระดับ การลงทุน TRIS Fitch Moody’s S&P คําอธิบาย

ระดับท่ี น)าลงทุน

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุดท่ีจะไม)สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว)ามีความเสี่ยงต่ํามากท่ีจะไม)สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ําท่ีจะไม)สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไม)สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด

ระดับท่ี ต่ํากว)า

น)าลงทุน

ต่ํากว)า BBB

ตํ่ากว)า BBB(tha)

ตํ่ากว)า Baa

ตํ่ากว)า BBB

ความเสี่ยงสูงท่ีจะไม)สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด


ข;อมูลกองทุนหลัก

� � � � ช่ือกองทุนNomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund ชนิดหน)วยลงทุน “I Share class” จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไอรEแลนดE (Ireland) �� นโยบายการลงทุนNomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund จะลงทุนอย)างน�อย 80% ของสินทรัพยEในตราสารทุนของบริษัท ท่ีต้ังอยู)ในประเทศในดัชนี MSCI Emerging Market Index (ดัชนี) และมีการจดทะเบียนหรือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยEท่ีได�รับการยอมรับ กองทุนย)อยอาจลงทุนสูงสุด 20% ของสินทรัพยEสุทธิในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนหรือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยEท่ีได�รับการยอมรับในประเทศท่ีไม)ใช)ดัชนีหากมีการระบุการลงทุนท่ีเหมาะสมซ่ึงตรงกับกลยุทธEการลงทุนของผู�จัดการการลงทุน กองทุนย)อยอาจมีการลงทุนในตราสารเช)น American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) หรือ Non-Voting Depositary Receipts (NVDRs) ซ่ึงอาจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยEท่ีได�รับการยอมรับ ประเทศท่ีไม)ใช)ดัชนี

▪ ความเส่ียงจากการลงทุนในต)างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต)างประเทศ กองทุนจึงมีความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน เช)น การเปล่ียนแปลงของปwจจัยพ้ืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค)าเงิน และนโยบายต)างประเทศ โดยปwจจัยเหล)านี้อาจมีผลกระทบต)อราคาหน)วยลงทุน หรือหลักทรัพยEท่ีกองทุนลงทุน

▪ ความเส่ียงจากข�อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต)างประเทศ จึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายต)างประเทศท่ีเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเงินตราต)างประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเข�ามาในประเทศได� ซ่ึงอาจส)งผลให�กองทุนไม)สามารถชําระเงินให�ผู�ถือหน)วยลงทุนได�ตามจํานวนหรือเวลาท่ีกําหนด

▪ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการได�รับชําระเงินค)าขายคืนหน)วยลงทุนจากกองทุนรวมต)างประเทศล)าช�า : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเกี่ยวข�องกับการลงทุนอาจหยุดไม)ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําให�กองทุนอาจได�รับชําระเงินค)าขายคืนหน)วยลงทุนจากกองทุนรวมต)างประเทศท่ีกองทุนลงทุนล)าช�า และส)งผลกระทบต)อการชําระเงินค)าขายคืนหน)วยลงทุนให�กับผู�ถือหน)วยลงทุนในประเทศ

▪ ความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต)างประเทศ ซ่ึงต�องลงทุนเปzนสกุลเงินต)างประเทศ ทําให�กองทุนมีความเส่ียงจากการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปล่ียนเม่ือเทียบกับสกุลเงินบาท ซ่ึงมีผลทําให�ตอบแทนท่ีได�รับมีความผันผวนตาม

▪ ความเส่ียงจากการทําสัญญาซ้ือขายล)วงหน�า (Derivative) เพ่ือป{องกันความเส่ียง : การทําสัญญาซ้ือขายล)วงหน�า (Derivative) เพ่ือป{องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนอาจทําให�กองทุนเสียโอกาสในการได�รับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึ้นหากอัตราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงไปในทางตรงกันข�ามกับท่ีกองทุนคาดการณEไว� อย)างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเส่ียงจากการท่ีคู)สัญญาไม)ปฏิบัติตามสัญญาดังกล)าว

อัตราส/วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) ข�อมูลอัตราส)วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซ้ือขายทรัพยEสินของกองทุน และสะท�อนกลยุทธEการลงทุนของผู�จัดการกองทุนได�ดีย่ิงขึ้น โดยคํานวณจากมูลค)าท่ีตํ่ากว)าระหว)างผลรวมของมูลค)าการซ้ือทรัพยEสินกับผลรวมของมูลค)าการขายทรัพยEสินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ)านมาย�อนหลัง 1 ป> หารด�วยมูลค)าทรัพยEสินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

PTR (%) = Min (ซ้ือหุ�น , ขายหุ�น)

Avg. NAV


กองทุนย)อยอาจลงทุนหุ�นจีน (China A Share) ท่ีซ้ือขายใน Shanghai Stock Exchange หรือ the Shenzhen Stock Exchange โดยผ)าน Shanghai Hong Kong Stock Connect หรือ Shenzhen Hong Kong Stock Connect กองทุนย)อยจะได�รับการจัดการเพ่ือรักษาสถานะการลงทุนในหุ�นอย)างเต็มอัตรานอกเหนือจากช)วงเวลาท่ีผู�จัดการการลงทุนเช่ือว)าการดํารงสถานะเงินสดจะเปzนหลักประกันท่ีดีกว)า ในบางกรณีของตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ กองทุนย)อยอาจลงทุนสูงถึง 10% ในตราสารหนี้ ท้ัง Investment grade และ Non-investment grade ประกอบด�วยพันธบัตร หุ�นกู� หุ�นกู�แปลงสภาพ หลักทรัพยEท่ีต�องการคูปองเปzนศูนยE หลักทรัพยEท่ีเปzน pay in kind หรือ deferred หรือหลักทรัพยEท่ีอ�างอิงตัวแปรอื่น หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวท่ีออกโดยรัฐบาล หน)วยงานของรัฐ หรือบริษัทเอกชน กองทุนย)อยอาจลงทุนสูงถึง 10% ใน ETF เปzนไปตามท่ีกําหนดในกรณีท่ีตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจไม)ปกติกองทุนย)อยอาจลงทุนช่ัวคราวเพ่ือลงทุนในสินทรัพยEท้ังหมดหรือบางส)วนเปzนเงินสดเทียบเท)าเงินสดหรือตราสารหนี้ระยะส้ันท่ีมีคุณภาพสูงในสหรัฐอเมริกา ดอลลารEหรือสกุลเงินอื่น เงินสด / รายการเทียบเท)าเงินสดและตราสารหนี้นั้นประกอบด�วยเงินฝากต๋ัวเงินอัตราผันแปรและตราสารตลาดเงิน (รวมถึงต๋ัวเงินคลังและต๋ัวเงินเพ่ือการพาณิชยE) ท่ีออกโดยอธิปไตยหน)วยงานราชการหน)วยงานท่ีมีอํานาจเหนือตนเองและ / หรือ บริษัท ผู�ออกหลักทรัพยE เท)าท่ีกองทุนย)อยมีสถานะเปzนฝ�ายรับ แต)จะไม)ดําเนินการตามวัตถุประสงคEของการเติบโตของเงินทุนกองทุนย)อยอาจมีส)วนร)วมในการซ้ือขายหลักทรัพยEเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคEการลงทุนกองทุนย)อยอาจลงทุนในตราสารอนุพันธEเพ่ือการจัดการพอรEตโฟลิโอท่ีมีประสิทธิภาพและ / หรือเพ่ือป{องกันความเส่ียงตามท่ีกําหนด�� บริษัทจัดการNomura Asset Management U.K. Limited�� ผู;จัดการการลงทุนInvestment Manager: Nomura Asset Management U.K. Limited�� ผู;ดูแลผลประโยชน�/ผู;เก็บรักษาทรัพย�สินBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited�� สกุลเงินดอลล)ารEสหรัฐ (US Dollar)�� วันท่ีจัดต้ังกองทุน2 สิงหาคม 2562Class I: 2 สิงหาคม 2562�� อายุกองทุน ไม)กําหนด�� วันทําการซ้ือขายหน/วยลงทุนทุกวันทําการ (Daily trade)�� ขนาดกองทุน 236 ล�านเหรียญดอลล)ารEสหรัฐ (ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2562)�� มูลค/าหน/วยลงทุนUSD 100 (ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2562)�� ค/าธรรมเนียมค)าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนค)าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 0.85% ต)อป>ค)าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other fees) ไม)เกิน 0.25% ต)อป>ค)าธรรมเนียมรวมของกองทุน (Aggregate or Ongoing fee) ไม)เกิน 1.05% ต)อป>�� ดัชนีอ;างอิงMSCI Emerging Markets Index�� ISIN CodesIE00BHHFL697�� Bloomberg Ticker codesMXEF�� แหล/งข;อมูลกองทุนหลักhttps://global.nomura-am.co.jp/https://corporate.americancentury.com/en.html


� การลงทุนในหน)วยลงทุนไม)ใช)การฝากเงิน รวมท้ังไม)ได�อยู)ภายใต�ความคุ�มครองของสถาบันคุ�มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึง ผู�ลงทุนอาจไม)ได�รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

� ได�รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู)ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.� การพิจารณาร)างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน)วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได�เปzนการแสดงว)าสํานักงาน ก.ล.ต. ได�รับรองถึงความถูกต�อง

ของข�อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได�ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน)วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได�สอบทานข�อมูลในหนังสือช้ีชวนส)วนสรุปข�อมูลสําคัญ ณ วันท่ี 29 มกราคม 2564 แล�วด�วยความระมัดระวังในฐานะผู�รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว)าข�อมูลดังกล)าวถูกต�องไม)เปzนเท็จ และไม)ทําให�ผู�อื่นสําคัญผิด


n INVESTMENT OBJECTIVE n FUND FACTS

Fund Size

Domicile

Launch Date

Base Currency

Pricing Frequency

Sector

Benchmark

n CUMULATIVE PERFORMANCE (as at 31 December 2020)

n SHARE CLASS DETAILS

ISIN Code

Bloomberg Ticker

Minimum Initial Inv

Minimum Further Inv

Initial Charge

Management Fee

Total Expense Ratio

Latest NAV per share

Share Class Currency

Dividend Frequency

Dividend Pay dates

Morningstar Rating

n TRADING DETAILS

Trading cutoff

Trading frequency

n ANNUALISED PERFORMANCE (as at 31 December 2020) Valuation time

Settlement

Fund

Benchmark n RISK

n DISCRETE PERFORMANCE (as at 31 December 2020)

Fund

Benchmark

Source: NAMUK. Fund and Index performance is shown in local currency, on a single price basis with income reinvested into the fund.

n VOLATILITY AND RISK

Alpha (excess annualised return)

Beta

Information Ratio

Tracking Error

Standard Deviation

Marketing Material

Fund managers Patricia Ribeiro, Sherwin Soo

4.09

20.03

Past performance is not a guide to future performance. Market movements may cause the value of investments to go down as well as up and you may not get back the amount originally invested. This

factsheet is aimed at professional investors only. It is not designed for and should not be used or relied upon by private investors. Morningstar Overall Ratings as at 31/12/2020. Copyright © 2018

Morningstar UK Limited. All Rights Reserved. Regarding Morningstar Ratings, the information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers;(2) may not be copied or

distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information.

T+3

9.41% 8.33% 20.02% 26.25% 7.49% 13.75%

7.05% 7.35% 19.70% 18.31%

3 Years

1.31

0.98

0.32

5 6 7

The table demonstrates where the fund ranks in

terms of its potential risk and reward. The higher the

rank the greater the potential reward but the greater

the risk of losing money. It is based on past data,

may change over time and may not be a reliable

indication of the future risk profile of the fund.

Typically lower

rewards, lower risk

Typically higher

rewards, higher risk

1 2 3 4

12.81%6.17%

1 year to

31/12/2020

13:00 GMT

Daily

15:00 GMT

Since launch 1m 3m 1y 3y 5y

1 year to

31/12/2019

1 year to

31/12/2018

1 year to

31/12/2017

1 year to

31/12/2016

n/a

IE00BHHFL697

NOACEIU

1,000,000 USD

250,000 USD

0.00%

0.85%

0.97%

140.21 USD

USD

n/a

To achieve long-term capital growth through investment in an actively managed portfolio

of emerging market equity securities. The American Century Emerging Markets Equity

Fund is UN Global Compact Compliant.

364.0m USD

Ireland

30/08/2013 *

US Dollar

Daily

Global Emerging Markets Equity

MSCI Emerging Markets Index

26.25% 22.12% -19.45% 47.26% 4.13%

* This fund launched on the 2nd August 2019 as a

result of the merger of the American Century SICAV

with Nomura Funds Ireland plc. The launch date

refers to the launch date of the original fund, and

historical performance relates to the combined track

records.

18.31% 18.42% -14.57% 37.28% 11.19%

American Century Emerging Markets Equity Fund – I USD

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 19 Aug 20

American Century Emerging Markets Equity Fund I USD

Benchmark

FACT SHEET as of 31 December 2020

a sub-fund of Nomura Funds Ireland plc

n GEOGRAPHIC BREAKDOWN n TOP HOLDINGS

n PORTFOLIO CHARACTERISTICS

n CONTACT DETAILS

n SECTOR BREAKDOWN

n n FUND MANAGERS

n IMPORTANT INFORMATION

Cemex SAB de CV 1.63%

American Century Investments

Price/Earnings Ratio 27.51x

Price/Book Ratio 3.46x

www.nomura-asset.co.uk

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co

Ltd8.41%

Chailease Holding Co Ltd

Naspers Ltd 2.54%

HDFC Bank Ltd 2.48%

Xinyi Solar Holdings Ltd 2.25%

Tencent Holdings Ltd 6.91%

Samsung Electronics Co Ltd 6.26%

Alibaba Group Holding Ltd 5.68%

0

Email: [email protected]

Tel: +44 207 024 7080

www.americancentury.com

Top 5 Active Country Weights

Regional Weights

Nomura Asset Management


Tel: +44 207 521 1747

Number of Holdings 80

Weighted Avg Market Cap (in $M) 142,434.62

1.80%

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 1.72%

The fund is a sub-fund of Nomura Funds Ireland plc, which is authorised by the Central Bank of Ireland as an open-ended umbrella investment company with variable capital and segregated liability

between its sub-funds, established as an undertaking for Collective Investment in Transferable Securities under the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable

Securities) Regulations 2011. This document was prepared by Nomura Asset Management U.K. Ltd and is not intended for distribution to or use by any person or entity in any jurisdiction or country where

such distribution or use would be contrary to law or regulation. The shares in the fund have not been and will not be offered for sale in the United States of America, its territories or possessions and all

areas subject to its jurisdiction, or to United States Persons. This document is not intended in any way to indicate or guarantee future investment results as the value of investments may go down as well

as up. Values may also be affected by exchange rate movements and investors may not get back the full amount originally invested. Before purchasing any investment fund or product, you should read

the related prospectus and fund documentation, including full details of all the risks associated with it, to form your own assessment and judgement on whether this investment is suitable in light of your

financial knowledge and experience, investment objectives and financial or tax situation and whether to obtain specific advice from an investment professional. The prospectus and Key Investor

Information Document are available in English from the Nomura Asset Management U.K. Ltd website at www.nomura-asset.co.uk. Nomura Asset Management U.K. Ltd. is authorised and regulated by the

Financial Conduct Authority. Portfolio data source: Nomura Asset Management U.K. Ltd.

CompanyIndustry

Start Date

1984 2006

1995 2011

0 0

0 00

Name

Patricia Ribeiro

Sherwin Soo

37.88

16.75

13.49

9.14

6.82

39.09

13.46

12.75

9.25

5.10

0% 10% 20% 30% 40% 50%

China

South Korea

Taiwan

India

Brazil

Fund Benchmark

28.55

23.08

15.65

10.15

6.05

5.80

4.91

2.23

1.80

1.03

0.74

20.48

18.34

17.96

11.63

5.86

7.56

4.34

4.74

2.05

2.02

5.02

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Information Technology

Consumer Discretionary

Financials

Communication Services

Consumer Staples

Materials

Industrials

Health Care

Real Estate

Utilities

Energy

Fund Benchmark

American Century Emerging Markets Equity Fund 31 December 2020

80.42

10.18

5.16

4.24

0.00

79.98

7.90

4.42

3.55

4.15

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Asia Pacific

Latin America

Europe

Africa

Middle East

Fund Benchmark



(ชนิดจ+ายเงินป-นผล : LHEME-D)กองทุนตราสารทุน

กองทุนรวมหน+วยลงทนุประเภท Feeder Fund กองทุนรวมที่เน;นลงทุนแบบมีความเสีย่งต+างประเทศ

หนังสือชี้ชวนส+วนสรุปข;อมูลสําคัญ

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนแลนด� แอนด� เฮ;าส� จํากัดการเข;าร+วมการต+อต;านทุจริต: ได;รับการรับรอง CAC** โครงการแนวร+วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต+อต;านการทจุริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") ของสมาคมส+งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การลงทุนในกองทุนรวมไม+ใช+การฝากเงินผู;ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย+างละเอียดถ่ีถ;วนก+อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข;อสงสัยหรือต;องการข;อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต+อบริษัทจัดการหรือผู;สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน



คุณต;องระวังอะไรเปbนพิเศษ?

สัดส+วนของประเภททรัพย�สินที่ลงทนุ

ค+าธรรมเนียม



LHEME-D: หน�า 1 / 12


กองทุนมีนโยบายเน�นลงทุนในหน)วยลงทุนของกองทุนรวมต)างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก”(Master Fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบป>บัญชีไม)น�อยกว)าร�อยละ 80 ของมูลค)าทรัพยEสินสุทธิ ซ่ึงกองทุนหลักท่ีกองทุนจะลงทุนคือกองทุน Nomura Funds Ireland -American Century Emerging Markets Equity Fund ชนิดหน)วยลงทุน “I Share class” ในสกุลเงินดอลล)ารEสหรัฐฯ (USD) ซ่ึงจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไอรEแลนดE (Ireland) และอยู)ภายใต�หลักเกณฑEของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) จัดต้ังและจัดการ และบริหารการลงทุนโดย Nomura Asset Management U.K. Limited

กองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund จะลงทุนอย)างน�อย 80% ของสินทรัพยEในตราสารทุนของบริษัท ท่ีต้ังอยู)ในประเทศในดัชนี MSCI Emerging Market Index (ดัชนี) และมีการจดทะเบียนหรือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยEท่ีได�รับการยอมรับ กองทุนอาจลงทุนสูงสุด 20% ของสินทรัพยEสุทธิในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนหรือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยEท่ีได�รับการยอมรับในประเทศท่ีไม)ใช)ดัชนีหากมีการระบุการลงทุนท่ีเหมาะสมซ่ึงตรงกับกลยุทธEการลงทุนของผู�จัดการการลงทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารเช)น American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) หรือ Non-Voting Depositary Receipts (NVDRs) ซ่ึงอาจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยEท่ีได�รับการยอมรับ ประเทศท่ีไม)ใช)ดัชนี

กองทุนย)อยอาจลงทุนหุ�นจีน (China A Share) ท่ีซ้ือขายใน Shanghai Stock Exchange หรือ the Shenzhen Stock Exchange โดยผ)าน Shanghai Hong Kong Stock Connect หรือ Shenzhen Hong Kong Stock Connect

กองทุนเปrด แอล เอช อีเมอรEจิ้ง มารEเก็ต-E มุ)งหวังให�ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส)วนกองทุนหลัก (Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund) จะมุ)งหวังให�ผล ประกอบการสูงกว)าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับกองทุนต)างประเทศท่ีกองทุนลงทุนได�ในเน้ือหาส)วน "ข�อมูลกองทุนต)างประเทศ" ในส)วนท�ายของเอกสารฉบับน้ี

“ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับปwจจัยความเสี่ยงของกองทุนในส)วนท�ายของเอกสารฉบับน้ี”


� ชนิดจ)ายเงินปwนผล (ชื่อย)อ : LHEME-D) : เหมาะสําหรับผู�ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปrดโอกาสให�ผู�ลงทุนรับรายได�สมํ่าเสมอจากเงินปwนผล รวมถึงมีสิทธิได�รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเปzนไปตามเกณฑE/เง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรกําหนด

� ผู�ลงทุนท่ีมุ)งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน)วยลงทุนของกองทุนต)างประเทศ ท่ีลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต)าง ๆ ในกลุ)มประเทศตลาดเกิดใหม) โดยผู�ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต)างประเทศดังกล)าวได�

� ผู�ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลค)าหน)วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนต)างประเทศท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน หรือลดลงจนตํ่ากว)ามูลค)าท่ีลงทุนและทําให�ขาดทุนได�

� ผู�ท่ีสามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนต)างประเทศ


คุณต;องระวังอะไรเปbนพิเศษ?

กองทุนรวมน้ีไม+เหมาะกับใคร

� ผู�ลงทุนท่ีเน�นการได�รับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแน)นอน หรือรักษาเงินต�นให�อยู)ครบ

� ผู�ลงทุนท่ีไม)สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต)างประเทศได� อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของมูลค)าหน)วยลงทุนของกองทุนหลัก เปzนต�น

ทําอย+างไรหากยังไม+เข;าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

� อ+านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู�สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ� อย+าลงทุนหากไม)เข�าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน้ีดีพอ

คําเตือนท่ีสําคัญ� เน่ืองจากกองทุนน้ีจะลงทุนในหน)วยลงทุนของกองทุนต)างประเทศด�วยสกุลเงินดอลล)ารEสหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนตามสกุลเงินของประเทศท่ีลงทุน โดยกองทุนและกองทุนหลักจะทําการป|องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต)างประเทศตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน

� กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล)วงหน�าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงมากกว)ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู�ลงทุนท่ีต�องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได�สูงกว)าผู�ลงทุนท่ัวไป ผู�ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนน้ีเม่ือมีความเข�าใจในความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล)วงหน�า และผู�ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณEลงทุน วัตถุประสงคE และฐานะการเงินของผู�ลงทุนเอง

� กองทุนมีนโยบายลงทุนในต)างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด�านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล)อง อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข�อจํากัดของประเทศท่ีกองทุนเข�าลงทุน ซ่ึงอาจส)งผลต)อมูลค)าหน)วยลงทุน และ/หรือสภาพคล)อง


� กองทุนหลักท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส)วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ดังน้ัน ผู�ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรEตการลงทุนโดยรวมของตนเอง



แผนภาพแสดงตําแหน+งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ป-จจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

* คุณสามารถดูข;อมูลเพ่ิมเติมได;ท่ี www.lhfund.co.th






ข�อมูล ณ วันท่ี 29 มกราคม 2564 ท้ังนี้คุณสามารถดูข�อมูลท่ีเปzนปwจจุบันได�ที่ www.lhfund.co.thหมายเหตุ:



13.79

-17.35

NAV

103.56


หลักทรัพย� อันดับความน+าเชื่อถือ/ % ของ

หน+วยลงทุน Nomura Funds Ireland-American Century Emerging Markets Equity Fund

AA+(FITCH)



อื่นๆ

-


-

หน+วยลงทุน Nomura Funds Ireland-American Century Emerging Markets Equity Fund 103.56%

อ่ืนๆ -3.56%


% ของ NAV


28.55%Consumer


Financials, 15.65%



Materials, 5.80%


2.23%Real Estate,

1.80%

Utilities, 1.03%

Energy, 0.74%


ค)าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee)

2.50

แต)ต�องเสียค)าธรรมเนียมการขาย (ถ�ามี)

แต)ต�องเสียค)าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ�ามี)

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค+าธรรมเนียมดังกล+าวก+อนการลงทุน *

ค+าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต+อป{ของ NAV)

ค+าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู;ถือหน+วย (% ของมูลค+าซื้อขาย)

ค)าธรรมเนียมการโอนหน)วยลงทุน

สับเปล่ียนเข�า (Switching in Fee) 2.50ค)าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน)วยลงทุน

ยกเว�น

* ค+าธรรมเนียมมีผลกระทบต+อผลตอบแทนที่คุณจะได;รับ

รายการ



2.50


ยกเว�น

ค)าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back end Fee) 2.50

สูงสุดไม+เกิน เก็บจริง1.25


1.3375

0.0321

0.2675 0.0410

1.6781สูงสุดไม+เกิน, 2.50

สูงสุดไม+เกิน, 0.10สูงสุดไม+เกิน, 0.50

สูงสุดไม+เกิน, 1.90


0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

การจัดการ ผู;ดูแลผลประโยชน� นายทะเบียน ค+าใช;จ+ายอื่นๆ รวมค+าใช;จ+าย

ค+าธร

รมเน


รียกเ

กบ็จร

งิ %

ต+อป

{ของ N

AV

หมายเหตุ: 1) ค)าธรรมเนียมดังกล)าวข�างต�น อาจเรียกเก็บจากผู�ลงทุนแต)ละกลุ)มหรือแต)ละรายไม)เท)ากัน ข้ึนอยู)กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ2) กรณีสับเปลี่ยนหน)วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว�นไม)เรียกเก็บค)าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน)วยลงทนุสาํหรับการสับเปลี่ยนหน)วยลงทุนระหว)างกองทุนรวมภายใต�การจัดการของบริษัทจัดการ แต)จะมีการเรียกเก็บค)าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน)วยลงทนุตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด3) ค)าธรรมเนียมดังกล)าวข�างต�นรวมภาษีมลูค)าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล�ว4) * เปลี่ยนแปลงค)าธรรมเนียมการขาย จากเดิม 1.00 เปzน 1.25 เริ่มมีผลตั้งแต)วันที่ 1 มกราคม 2564

หมายเหตุ: 1) ค)าธรรมเนียมดังกล)าวข�างต�นเปzนอัตราทีร่วมภาษีมูลค)าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันนี้2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการทีจ่ะปรับเพ่ิมอัตราค)าธรรมเนยีมหรอืค)าใช�จ)ายข�างต�นโดยไม)ถือว)าเปzนการแก�ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไม)เกินร�อยละ 5 ของอัตราค)าธรรมเนียมหรือค)าใช�จ)าย ทั้งนี้ เปzนไปตามที่ระบุไว�ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑEทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด3) ค)าธรรมเนียมค)าใช�จ)ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทัง้หมดแล�ว ต�องไม)เกินอัตราร�อยละ 5.00 ต)อป>ของมูลค)าทรัพยEสินสทุธิของกองทุนรวม 4) สามารถดูค)าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจริงจากกองทุนรวมย�อนหลงั 3 ป> เพ่ิมเติมได�ที่รายละเอียดหนังสอืชี้ชวนส)วนข�อมลูกองทุนรวม5) ค)าใช�จ)ายอ่ืน ๆ ระหว)างวันที่ 1 กุมภาพันธE 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563* สามารถดูข;อมูลเพิ่มเติมได;ท่ี www.lhfund.co.th


ไม)เกิน 0.25% ของมูลค)าทรัพยEสินสุทธิต)อป>

อัตรา

ไม)เกิน 1.05% ของมูลค)าทรัพยEสินสุทธิต)อป>ค)าธรรมเนียมรวมของกองทุน (Aggregate or Ongoing fee)

ค)าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

ค+าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค+าธรรมเนียมของกองทุนหลัก

0.85% ของมูลค)าทรัพยEสินสุทธิต)อป>

ค)าธรรมเนียมอ่ืน ๆ (Other fees)


หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก�ไขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บค)าธรรมเนียมและค)าใช�จ)ายต)าง ๆ ของกองทุนได�ท่ีมา : www.https://global.nomura-am.co.jp/ หรือ https://corporate.americancentury.com/en.html


% ต+อป{

5.2995th Percentile 11.98 11.74 6.07-

9.54

N/A

20.66

25th Percentile 15.7725.39 3.66 12.55

12.05

5th Percentile 4.42 14.57

Standard Deviation (%)

20.33

-15.40 -9.60 3.66 27.81

6 เดือน

N/A N/A N/A N/A 5.73

N/A N/A 19.72

N/A

50th N/A5th 28.66

N/A

21.59

5th16.60

24.09 25th 31.7850th

23.48

6.07 5th9.29

12.71 5th

31.70 5.52

18.9725.4616.06

PeerPercentile

24.59 15.31

ข;อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

50th Percentile 18.64 21.47 0.75

15.216 เดือน

▪▪▪▪ ตารางแสดงผลการดําเนินงานของกลุ+ม Emerging Market

26.32 27.39

Return (%)

N/A N/A

N/A N/A N/A N/A


Percentile

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได;เปbนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

YTD

3. LHEME-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช+วงเวลา 5 ป{ คือ

6 เดือน1 ป{ 3 ป{ 10 ป{ 1 ป{ 3 ป{3 เดือน 10 ป{5 ป{5 ป{

3 ป{ 5 ป{

% ต+อป{

3 เดือน ตั้งแต+จัดตั้งPercen

tile

7. ผลการดําเนินงานย;อนหลังแบบป-กหมุด ข;อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

Percentile

5. ความผันผวนของส+วนต+างผลการดําเนินงานและดัชนีช้ีวัด (Tracking Error : TE) คือ N/A% ต+อป{

Percentile

1 ป{

8.66

26.10

17.06

13.06 13.74

18.291.60- 19.87

8. ผลการดําเนินงานย;อนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูข;อมูลได;ที่ "ข;อมูลกองทุนหลัก" หรือดูข;อมูลเพ่ิมเติมได;ที่ https://global.nomura-am.co.jp/ และ https://corporate.americancentury.com/en.html

24.22 46.39 31.1525.6216.29 18.3532.44 21.0875th Percentile 16.19 -1.76

9.04

14.70

N/A27.77 50th

5th31.79 N/A N/A

6.02

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 5th

ความผันผวนของดัชนีชี้วัด N/A

N/A

4.464.11

19.75 50thLHEME-D

กองทุน

2. ผลการดําเนินงานย;อนหลัง (คํานวณตามป{ปฎิทิน)

4. ความผันผวนของผลการดําเนินงาน (Standard Deviation) คือ 19.72

Percentile

N/A N/A

10 ป{Percen

tile

-33.97%

% ตามช+วงเวลา

N/A

75th 21.64

9.92

6. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช;เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Emerging market

15.22 17.88 17.45 29.54 19.92 16.48

2.63 16.191.80

14.20

3 เดือน


* คุณสามารถดูข;อมูลท่ีเปbนป-จจุบันได;ท่ี www.lhfund.co.th

* คุณสามารถดูข;อมูลเพ่ิมเติมได;ท่ี www.aimc.or.th

15.94%

21.48%

14.55%

27.02%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

2562 2563

% ต

+อป{ขอ

ง NAV

LHEME-D Benchmark


คุณสร สุรสิทธิ์ ผู�จัดการกองทุนตราสารหนี้,กองทุนต)างประเทศ


คุณนรี พฤกษยาภัย ผู�จัดการกองทุนตราสารหนี้,กองทุนต)างประเทศ


คุณนพพล นราศรี ผู�จัดการกองทุนตราสารหนี้,กองทุนต)างประเทศ


คุณจิตติพงศE มีเพียร ผู�จัดการกองทุนตราสารหนี้,กองทุนต)างประเทศ

รายช่ือผู;จัดการกองทุน

1 กันยายน 2563

การขายคืนหน+วยลงทุน

▪ มูลค)าขั้นตํ่าของการขายคืน: ไม)กําหนด

คุณสามารถตรวจสอบมูลค)าทรัพยEสินรายวันได�ที่: www.lhfund.co.th


คุณพีรวิชญE ล้ิมเดชาพันธE ผู�จัดการกองทุนตราสารหนี้,กองทุนต)างประเทศ

▪ จํานวนหน)วยลงทุนขั้นตํ่าของการขายคืน:

ไม)กําหนด▪ จํานวนหน)วยลงทุนคงเหลือขั้นตํ่า: 100 บาท▪ ยอดคงเหลือขั้นตํ่า: ไม)กําหนด

ช่ือ - นามสกุล ขอบเขตหน;าที่ วันที่เริ่มบริหารกองทุน

ป-จจุบันรับเงินค+าขายคืนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T*+5)▪ ระยะเวลาการรับเงินค)าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการนับแต)วันถัดจากวันคํานวณ NAV

1,000 บาท▪ มูลค)าขั้นตํ่าของการซ้ือครั้งแรก:

▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการขายของกองทุน ระหว)างเวลา 8.30 - 14.00 น.

100 บาท

▪ วันทําการซ้ือ: ทุกวันทําการซ้ือของกองทุน ระหว)างเวลา 8.30 - 14.00 น.

▪ มูลค)าขั้นตํ่าของการซ้ือครั้งถัดไป:


การซ้ือและการขายคืนหน+วยลงทุน

อายุโครงการ

การซ้ือหน+วยลงทุน

ผู;ดูแลผลประโยชน�

ไม)กําหนด28 กุมภาพันธE 2561

ธนาคารไทยพาณิชยE จํากัด (มหาชน)มูลค+าโครงการ 2,000 ล�านบาท

ผู;สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ธนาคารแลนดE แอนดE เฮ�าสE จํากัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพยE แลนดE แอนดE เฮ�าสE จํากัด (มหาชน)หรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน)วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต)งต้ังขึ้น (ถ�ามี)

มี : ไม)เกินป>ละ 12 ครั้งนโยบายการจ+ายเงินป-นผล

อัตราส+วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

N/A

กรณีกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนจัดต้ังไม)ถึง 1 ป> จะแสดงค)าท่ีเกิดขึ้นจริงในช)วงเวลาต้ังแต)วันท่ีจดทะเบียนถึงวันท่ีรายงาน




โทรศัพทE : 0-2286-3484website : www.lhfund.co.th

ติดต+อสอบถาม

ร;องเรียนท่ีอยู): เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ�าสE สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต� แขวงทุ)งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120



ธุรกรรมที่อาจก+อให;เกิดความขัดแย;ง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก)อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนE

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน แลนด� แอนด� เฮ;าส� จํากัด


ป-จจัยความเส่ียงของกองทุน▪ ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู;ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร หากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร รวมท้ังความสามารถในการทํากําไรของผู�ออกตราสารเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจกระทบต)อราคาซ้ือขายของตราสาร▪ ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผู;ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเส่ียงจากการท่ีบริษัทผู�ออกตราสารไม)สามารถชําระคืนเงินต�น และ/หรือดอกเบี้ยได�ตามท่ีกําหนด หรือไม)ครบตามจํานวนท่ีได�สัญญาไว� โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผ)านมาและฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร credit rating ของหุ�นกู�ระยะยาวมีความหมายโดยย)อ ดังต)อไปนี้▪ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซ่ึงขึ้นอยู)กับปwจจัยต)าง ๆ เช)น แนวโน�มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค)าเงิน ปwจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท ผู�ออกตราสาร ปริมาณการซ้ือขายหุ�นหรือตราสารหนี้ เปzนต�น ซ่ึงส)งผลให�ราคาตราสารท่ีกองทุนได�ลงทุนไว�อาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได�ตลอดเวลา▪ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล+องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม)สามารถขายตราสารได�ในช)วงเวลาท่ีต�องการหรืออาจไม)ได�ราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว�

▪ ความเส่ียงจากการลงทุนในต)างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต)างประเทศ กองทุนจึงมีความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน เช)น การเปล่ียนแปลงของปwจจัยพ้ืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค)าเงิน และนโยบายต)างประเทศ โดยปwจจัยเหล)านี้อาจมีผลกระทบต)อราคาหน)วยลงทุน หรือหลักทรัพยEท่ีกองทุนลงทุน

▪ ความเส่ียงจากข�อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต)างประเทศ จึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายต)างประเทศท่ีเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเงินตราต)างประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเข�ามาในประเทศได� ซ่ึงอาจส)งผลให�กองทุนไม)สามารถชําระเงินให�ผู�ถือหน)วยลงทุนได�ตามจํานวนหรือเวลาท่ีกําหนด

▪ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการได�รับชําระเงินค)าขายคืนหน)วยลงทุนจากกองทุนรวมต)างประเทศล)าช�า : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเกี่ยวข�องกับการลงทุนอาจหยุดไม)ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําให�กองทุนอาจได�รับชําระเงินค)าขายคืนหน)วยลงทุนจากกองทุนรวมต)างประเทศท่ีกองทุนลงทุนล)าช�า และส)งผลกระทบต)อการชําระเงินค)าขายคืนหน)วยลงทุนให�กับผู�ถือหน)วยลงทุนในประเทศ


ระดับท่ี น)าลงทุน

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุดท่ีจะไม)สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว)ามีความเสี่ยงต่ํามากท่ีจะไม)สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ําท่ีจะไม)สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไม)สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด

ระดับท่ี ต่ํากว)า

น)าลงทุน

ต่ํากว)า BBB

ตํ่ากว)า BBB(tha)

ตํ่ากว)า Baa

ตํ่ากว)า BBB

ความเสี่ยงสูงท่ีจะไม)สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด


ข;อมูลกองทุนหลัก

� � � � ช่ือกองทุนNomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund ชนิดหน)วยลงทุน “I Share class” จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไอรEแลนดE (Ireland) �� นโยบายการลงทุนNomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund จะลงทุนอย)างน�อย 80% ของสินทรัพยEในตราสารทุนของบริษัท ท่ีต้ังอยู)ในประเทศในดัชนี MSCI Emerging Market Index (ดัชนี) และมีการจดทะเบียนหรือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยEท่ีได�รับการยอมรับ กองทุนย)อยอาจลงทุนสูงสุด 20% ของสินทรัพยEสุทธิในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนหรือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยEท่ีได�รับการยอมรับในประเทศท่ีไม)ใช)ดัชนีหากมีการระบุการลงทุนท่ีเหมาะสมซ่ึงตรงกับกลยุทธEการลงทุนของผู�จัดการการลงทุน กองทุนย)อยอาจมีการลงทุนในตราสารเช)น American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) หรือ Non-Voting Depositary Receipts (NVDRs) ซ่ึงอาจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยEท่ีได�รับการยอมรับ ประเทศท่ีไม)ใช)ดัชนี กองทุนย)อยอาจลงทุนหุ�นจีน (China A Share) ท่ีซ้ือขายใน Shanghai Stock Exchange หรือ the Shenzhen Stock Exchange โดยผ)าน Shanghai Hong Kong Stock Connect หรือ Shenzhen Hong Kong Stock Connect กองทุนย)อยจะได�รับการจัดการเพ่ือรักษาสถานะการลงทุนในหุ�นอย)างเต็มอัตรานอกเหนือจากช)วงเวลาท่ีผู�จัดการการลงทุนเช่ือว)าการดํารงสถานะเงินสดจะเปzนหลักประกันท่ีดีกว)า ในบางกรณีของตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ กองทุนย)อยอาจลงทุนสูงถึง 10% ในตราสารหนี้ ท้ัง Investment grade และ Non-investment grade ประกอบด�วยพันธบัตร หุ�นกู� หุ�นกู�แปลงสภาพ หลักทรัพยEท่ีต�องการคูปองเปzนศูนยE หลักทรัพยEท่ีเปzน pay in kind หรือ deferred หรือหลักทรัพยEท่ีอ�างอิงตัวแปรอื่น หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวท่ีออกโดยรัฐบาล หน)วยงานของรัฐ หรือบริษัทเอกชน กองทุนย)อยอาจลงทุนสูงถึง 10% ใน ETF เปzนไปตามท่ีกําหนดในกรณีท่ีตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจไม)ปกติกองทุนย)อยอาจลงทุนช่ัวคราวเพ่ือลงทุนในสินทรัพยEท้ังหมดหรือบางส)วนเปzนเงินสดเทียบเท)าเงินสดหรือตราสารหนี้ระยะส้ันท่ีมีคุณภาพสูงในสหรัฐอเมริกา ดอลลารEหรือสกุลเงินอื่น เงินสด / รายการเทียบเท)าเงินสดและตราสารหนี้นั้นประกอบด�วยเงินฝากต๋ัวเงินอัตราผันแปรและตราสารตลาดเงิน (รวมถึงต๋ัวเงินคลังและต๋ัวเงินเพ่ือการพาณิชยE) ท่ีออกโดยอธิปไตยหน)วยงานราชการหน)วยงานท่ีมีอํานาจเหนือตนเองและ / หรือ บริษัท ผู�ออกหลักทรัพยE เท)าท่ีกองทุนย)อยมีสถานะเปzนฝ�ายรับ แต)จะไม)ดําเนินการตามวัตถุประสงคEของการเติบโตของเงินทุนกองทุนย)อยอาจมีส)วนร)วมในการซ้ือขายหลักทรัพยEเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคEการลงทุนกองทุนย)อยอาจลงทุนในตราสารอนุพันธEเพ่ือการจัดการพอรEตโฟลิโอท่ีมีประสิทธิภาพและ / หรือเพ่ือป|องกันความเส่ียงตามท่ีกําหนด

▪ ความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต)างประเทศ ซ่ึงต�องลงทุนเปzนสกุลเงินต)างประเทศ ทําให�กองทุนมีความเส่ียงจากการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปล่ียนเม่ือเทียบกับสกุลเงินบาท ซ่ึงมีผลทําให�ตอบแทนท่ีได�รับมีความผันผวนตาม

▪ ความเส่ียงจากการทําสัญญาซ้ือขายล)วงหน�า (Derivative) เพ่ือป|องกันความเส่ียง : การทําสัญญาซ้ือขายล)วงหน�า (Derivative) เพ่ือป|องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนอาจทําให�กองทุนเสียโอกาสในการได�รับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึ้นหากอัตราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงไปในทางตรงกันข�ามกับท่ีกองทุนคาดการณEไว� อย)างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเส่ียงจากการท่ีคู)สัญญาไม)ปฏิบัติตามสัญญาดังกล)าว

อัตราส+วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) ข�อมูลอัตราส)วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซ้ือขายทรัพยEสินของกองทุน และสะท�อนกลยุทธEการลงทุนของผู�จัดการกองทุนได�ดีย่ิงขึ้น โดยคํานวณจากมูลค)าท่ีตํ่ากว)าระหว)างผลรวมของมูลค)าการซ้ือทรัพยEสินกับผลรวมของมูลค)าการขายทรัพยEสินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ)านมาย�อนหลัง 1 ป> หารด�วยมูลค)าทรัพยEสินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน


Avg. NAV


� การลงทุนในหน)วยลงทุนไม)ใช)การฝากเงิน รวมท้ังไม)ได�อยู)ภายใต�ความคุ�มครองของสถาบันคุ�มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึง ผู�ลงทุนอาจไม)ได�รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

� ได�รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู)ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.� การพิจารณาร)างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน)วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได�เปzนการแสดงว)าสํานักงาน ก.ล.ต. ได�รับรองถึงความถูกต�อง

ของข�อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได�ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน)วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได�สอบทานข�อมูลในหนังสือช้ีชวนส)วนสรุปข�อมูลสําคัญ ณ วันท่ี 29 มกราคม 2564 แล�วด�วยความระมัดระวังในฐานะผู�รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว)าข�อมูลดังกล)าวถูกต�องไม)เปzนเท็จ และไม)ทําให�ผู�อื่นสําคัญผิด

�� บริษัทจัดการNomura Asset Management U.K. Limited�� ผู;จัดการการลงทุนInvestment Manager: Nomura Asset Management U.K. Limited�� ผู;ดูแลผลประโยชน�/ผู;เก็บรักษาทรัพย�สินBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited�� สกุลเงินดอลล)ารEสหรัฐ (US Dollar)�� วันท่ีจัดต้ังกองทุน2 สิงหาคม 2562Class I: 2 สิงหาคม 2562�� อายุกองทุน ไม)กําหนด�� วันทําการซ้ือขายหน+วยลงทุนทุกวันทําการ (Daily trade)�� ขนาดกองทุน 236 ล�านเหรียญดอลล)ารEสหรัฐ (ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2562)�� มูลค+าหน+วยลงทุนUSD 100 (ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2562)�� ค+าธรรมเนียมค)าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนค)าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 0.85% ต)อป>ค)าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other fees) ไม)เกิน 0.25% ต)อป>ค)าธรรมเนียมรวมของกองทุน (Aggregate or Ongoing fee) ไม)เกิน 1.05% ต)อป>�� ดัชนีอ;างอิงMSCI Emerging Markets Index�� ISIN CodesIE00BHHFL697�� Bloomberg Ticker codesMXEF�� แหล+งข;อมูลกองทุนหลักhttps://global.nomura-am.co.jp/https://corporate.americancentury.com/en.html



Fund Size

Domicile

Launch Date

Base Currency

Pricing Frequency

Sector

Benchmark



ISIN Code

Bloomberg Ticker

Minimum Initial Inv

Minimum Further Inv

Initial Charge

Management Fee

Total Expense Ratio



Dividend Frequency

Dividend Pay dates

Morningstar Rating

n TRADING DETAILS

Trading cutoff

Trading frequency


Settlement

Fund

Benchmark n RISK


Fund

Benchmark




Beta

Information Ratio

Tracking Error

Standard Deviation

Marketing Material


4.09

20.03





T+3

9.41% 8.33% 20.02% 26.25% 7.49% 13.75%

7.05% 7.35% 19.70% 18.31%

3 Years

1.31

0.98

0.32

5 6 7







Typically lower

rewards, lower risk

Typically higher


1 2 3 4

12.81%6.17%

1 year to

31/12/2020

13:00 GMT

Daily

15:00 GMT


1 year to

31/12/2019

1 year to

31/12/2018

1 year to

31/12/2017

1 year to

31/12/2016

n/a

IE00BHHFL697

NOACEIU

1,000,000 USD

250,000 USD

0.00%

0.85%

0.97%

140.21 USD

USD

n/a




364.0m USD

Ireland

30/08/2013 *

US Dollar

Daily



26.25% 22.12% -19.45% 47.26% 4.13%






records.

18.31% 18.42% -14.57% 37.28% 11.19%


-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



Benchmark





n CONTACT DETAILS

n SECTOR BREAKDOWN

n n FUND MANAGERS








Ltd8.41%


Naspers Ltd 2.54%

HDFC Bank Ltd 2.48%





0


Tel: +44 207 024 7080



Regional Weights



Tel: +44 207 521 1747



1.80%












CompanyIndustry

Start Date

1984 2006

1995 2011

0 0

0 00

Name

Patricia Ribeiro

Sherwin Soo

37.88

16.75

13.49

9.14

6.82

39.09

13.46

12.75

9.25

5.10

0% 10% 20% 30% 40% 50%

China

South Korea

Taiwan

India

Brazil

Fund Benchmark

28.55

23.08

15.65

10.15

6.05

5.80

4.91

2.23

1.80

1.03

0.74

20.48

18.34

17.96

11.63

5.86

7.56

4.34

4.74

2.05

2.02

5.02

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%



Financials


Consumer Staples

Materials

Industrials

Health Care

Real Estate

Utilities

Energy

Fund Benchmark


80.42

10.18

5.16

4.24

0.00

79.98

7.90

4.42

3.55

4.15

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Asia Pacific

Latin America

Europe

Africa

Middle East

Fund Benchmark



(ชนิดช+องทางอิเล็กทรอนิกส� : LHEME-E)กองทุนตราสารทุน

กองทุนรวมหน+วยลงทนุประเภท Feeder Fund กองทุนรวมที่เน9นลงทุนแบบมีความเสีย่งต+างประเทศ

หนังสือชี้ชวนส+วนสรุปข9อมูลสําคัญ

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนแลนด� แอนด� เฮ9าส� จํากัดการเข9าร+วมการต+อต9านทุจริต: ได9รับการรับรอง CAC** โครงการแนวร+วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต+อต9านการทจุริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") ของสมาคมส+งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การลงทุนในกองทุนรวมไม+ใช+การฝากเงินผู9ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย+างละเอียดถ่ีถ9วนก+อนตัดสินใจลงทุน

หากมีข9อสงสัยหรือต9องการข9อมูลเพ่ิมเติม โปรดติดต+อบริษัทจัดการหรือผู9สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน



คุณต9องระวังอะไรเปaนพิเศษ?




ข9อมูลอื่นๆ

LHEME-E: หน�า 1 / 12


กองทุนมีนโยบายเน�นลงทุนในหน(วยลงทุนของกองทุนรวมต(างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก”(Master Fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบป=บัญชีไม(น�อยกว(าร�อยละ 80 ของมูลค(าทรัพยDสินสุทธิ ซ่ึงกองทุนหลักท่ีกองทุนจะลงทุนคือกองทุน Nomura Funds Ireland -American Century Emerging Markets Equity Fund ชนิดหน(วยลงทุน “I Share class” ในสกุลเงินดอลล(ารDสหรัฐฯ (USD) ซ่ึงจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไอรDแลนดD (Ireland) และอยู(ภายใต�หลักเกณฑDของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) จัดต้ังและจัดการ และบริหารการลงทุนโดย Nomura Asset Management U.K. Limited

กองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund จะลงทุนอย(างน�อย 80% ของสินทรัพยDในตราสารทุนของบริษัท ท่ีต้ังอยู(ในประเทศในดัชนี MSCI Emerging Market Index (ดัชนี) และมีการจดทะเบียนหรือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยDท่ีได�รับการยอมรับ กองทุนอาจลงทุนสูงสุด 20% ของสินทรัพยDสุทธิในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนหรือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยDท่ีได�รับการยอมรับในประเทศท่ีไม(ใช(ดัชนีหากมีการระบุการลงทุนท่ีเหมาะสมซ่ึงตรงกับกลยุทธDการลงทุนของผู�จัดการการลงทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารเช(น American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) หรือ Non-Voting Depositary Receipts (NVDRs) ซ่ึงอาจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยDท่ีได�รับการยอมรับ ประเทศท่ีไม(ใช(ดัชนี

กองทุนย(อยอาจลงทุนหุ�นจีน (China A Share) ท่ีซ้ือขายใน Shanghai Stock Exchange หรือ the Shenzhen Stock Exchange โดยผ(าน Shanghai Hong Kong Stock Connect หรือ Shenzhen Hong Kong Stock Connect

กองทุนเปrด แอล เอช อีเมอรDจิ้ง มารDเก็ต-E มุ(งหวังให�ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส(วนกองทุนหลัก (Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund) จะมุ(งหวังให�ผล ประกอบการสูงกว(าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับกองทุนต(างประเทศท่ีกองทุนลงทุนได�ในเน้ือหาส(วน "ข�อมูลกองทุนต(างประเทศ" ในส(วนท�ายของเอกสารฉบับน้ี

“ผู�ลงทุนควรศึกษาและทําความเข�าใจเก่ียวกับปwจจัยความเสี่ยงของกองทุนในส(วนท�ายของเอกสารฉบับน้ี”


� ชนิดช(องทางอิเล็กทรอนิกสD (LHEME-E) : เหมาะสําหรับผู�ลงทุนท่ีทํารายการผ(านช(องทางอิเล็กทรอนิกสDของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ(มผู�ลงทุนอื่นท่ีบริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต

� ผู�ลงทุนท่ีมุ(งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน(วยลงทุนของกองทุนต(างประเทศ ท่ีลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต(าง ๆ ในกลุ(มประเทศตลาดเกิดใหม( โดยผู�ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต(างประเทศดังกล(าวได�

� ผู�ลงทุนท่ีสามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลค(าหน(วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนต(างประเทศท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน หรือลดลงจนตํ่ากว(ามูลค(าท่ีลงทุนและทําให�ขาดทุนได�

� ผู�ท่ีสามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนต(างประเทศ


คุณต9องระวังอะไรเปaนพิเศษ?

กองทุนรวมน้ีไม+เหมาะกับใคร

� ผู�ลงทุนท่ีเน�นการได�รับผลตอบแทนในจํานวนเงินท่ีแน(นอน หรือรักษาเงินต�นให�อยู(ครบ

� ผู�ลงทุนท่ีไม(สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต(างประเทศได� อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของมูลค(าหน(วยลงทุนของกองทุนหลัก เปzนต�น

ทําอย+างไรหากยังไม+เข9าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

� อ+านหนังสือช้ีชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู�สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ� อย+าลงทุนหากไม(เข�าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมน้ีดีพอ

คําเตือนท่ีสําคัญ� เน่ืองจากกองทุนน้ีจะลงทุนในหน(วยลงทุนของกองทุนต(างประเทศด�วยสกุลเงินดอลล(ารDสหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนตามสกุลเงินของประเทศท่ีลงทุน โดยกองทุนและกองทุนหลักจะทําการป{องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต(างประเทศตามดุลยพินิจของผู�จัดการกองทุน

� กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล(วงหน�าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงมากกว(ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู�ลงทุนท่ีต�องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได�สูงกว(าผู�ลงทุนท่ัวไป ผู�ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนน้ีเม่ือมีความเข�าใจในความเสี่ยงของสัญญาซ้ือขายล(วงหน�า และผู�ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคํานึงถึงประสบการณDลงทุน วัตถุประสงคD และฐานะการเงินของผู�ลงทุนเอง

� กองทุนมีนโยบายลงทุนในต(างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด�านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล(อง อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข�อจํากัดของประเทศท่ีกองทุนเข�าลงทุน ซ่ึงอาจส(งผลต(อมูลค(าหน(วยลงทุน และ/หรือสภาพคล(อง

� กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว�ซ่ึงตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน(าเชื่อถือตํ่ากว(าท่ีสามารถลงทุนได� (Non – investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม(ได�รับการจัดอันดับความน(าเชื่อถือ (Unrated) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม(ได�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยD (Unlisted Securities) ผู�ลงทุนอาจมีความเสี่ยงท่ีสูงข้ึนมากกว(ากองทุนรวมท่ัวไป เช(น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหน้ีของผู�ออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล(องของตราสาร เปzนต�น

� กองทุนหลักท่ีกองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส(วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ดังน้ัน ผู�ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอรDตการลงทุนโดยรวมของตนเอง

� กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว�ซ่ึงตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน(าเชื่อถือตํ่ากว(าท่ีสามารถลงทุนได� (Non – investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม(ได�รับการจัดอันดับความน(าเชื่อถือ (Unrated) รวมท้ังตราสารทุนท่ีไม(ได�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยD (Unlisted Securities) ผู�ลงทุนอาจมีความเสี่ยงท่ีสูงข้ึนมากกว(ากองทุนรวมท่ัวไป เช(น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหน้ีของผู�ออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล(องของตราสาร เปzนต�น


แผนภาพแสดงตําแหน+งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ปdจจัยความเสี่ยงที่สําคัญ

* คุณสามารถดูข9อมูลเพ่ิมเติมได9ท่ี www.lhfund.co.th





-

ท้ังนี้คุณสามารถดูข�อมูลท่ีเปzนปwจจุบันได�ที่ www.lhfund.co.thหมายเหตุ: ข�อมูล ณ วันท่ี 29 มกราคม 2564



13.79

-17.35

NAV

103.56


หลักทรัพย� อันดับความน+าเชื่อถือ/ % ของ

หน+วยลงทุน Nomura Funds Ireland-American Century Emerging Markets Equity Fund

AA+(FITCH)



อื่นๆ

-



หน+วยลงทุน Nomura Funds Ireland-American Century Emerging Markets Equity Fund 103.56%

อ่ืนๆ -3.56%


% ของ NAV


28.55%Consumer


Financials, 15.65%



Materials, 5.80%


2.23%Real Estate,

1.80%

Utilities, 1.03%

Energy, 0.74%


ค(าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee)

2.50

แต(ต�องเสียค(าธรรมเนียมการขาย (ถ�ามี)

แต(ต�องเสียค(าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ�ามี)

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค+าธรรมเนียมดังกล+าวก+อนการลงทุน *

ค+าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต+อป{ของ NAV)

ค+าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู9ถือหน+วย (% ของมูลค+าซื้อขาย)

ค(าธรรมเนียมการโอนหน(วยลงทุน

สับเปล่ียนเข�า (Switching in Fee) 2.50ค(าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน(วยลงทุน

ยกเว�น2.50

ยกเว�น

* ค+าธรรมเนียมมีผลกระทบต+อผลตอบแทนที่คุณจะได9รับ

รายการ



ค(าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back end Fee) 2.50 ยกเว�น


สูงสุดไม+เกิน เก็บจริง


1.3375

0.0321

0.2675 0.0410

1.6781สูงสุดไม+เกิน, 2.50

สูงสุดไม+เกิน, 0.10สูงสุดไม+เกิน, 0.50



0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

การจัดการ ผู9ดูแลผลประโยชน� นายทะเบียน ค+าใช9จ+ายอื่นๆ รวมค+าใช9จ+าย

ค+าธร

รมเน


รียกเ

กบ็จร

งิ %

ต+อป

{ของ N

AV

หมายเหตุ: 1) ค(าธรรมเนียมดังกล(าวข�างต�น อาจเรียกเก็บจากผู�ลงทุนแต(ละกลุ(มหรือแต(ละรายไม(เท(ากัน ข้ึนอยู(กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ2) กรณีสับเปลี่ยนหน(วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว�นไม(เรียกเก็บค(าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน(วยลงทนุสาํหรับการสับเปลี่ยนหน(วยลงทุนระหว(างกองทุนรวมภายใต�การจัดการของบริษัทจัดการ แต(จะมีการเรียกเก็บค(าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน(วยลงทนุตามอัตราที่บริษัทจัดการกําหนด3) ค(าธรรมเนียมดังกล(าวข�างต�นรวมภาษีมลูค(าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล�ว

หมายเหตุ: 1) ค(าธรรมเนียมดังกล(าวข�างต�นเปzนอัตราทีร่วมภาษีมูลค(าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใด ในทํานองเดียวกันนี้2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการทีจ่ะปรับเพ่ิมอัตราค(าธรรมเนยีมหรอืค(าใช�จ(ายข�างต�นโดยไม(ถือว(าเปzนการแก�ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการในอัตราไม(เกินร�อยละ 5 ของอัตราค(าธรรมเนียมหรือค(าใช�จ(าย ทั้งนี้ เปzนไปตามที่ระบุไว�ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑDทีส่ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด3) ค(าธรรมเนียมค(าใช�จ(ายที่เรยีกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทัง้หมดแล�ว ต�องไม(เกินอัตราร�อยละ 5.00 ต(อป=ของมูลค(าทรัพยDสินสทุธิของกองทุนรวม 4) สามารถดูค(าธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจริงจากกองทุนรวมย�อนหลงั 3 ป= เพ่ิมเติมได�ที่รายละเอียดหนังสอืชี้ชวนส(วนข�อมลูกองทุนรวม5) ค(าใช�จ(ายอ่ืน ๆ ระหว(างวันที่ 1 กุมภาพันธD 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563* สามารถดูข9อมูลเพิ่มเติมได9ท่ี www.lhfund.co.th


ไม(เกิน 1.05% ของมูลค(าทรัพยDสินสุทธิต(อป=ค(าธรรมเนียมรวมของกองทุน (Aggregate or Ongoing fee)

อัตรา

ค(าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)

ไม(เกิน 0.25% ของมูลค(าทรัพยDสินสุทธิต(อป=

ค+าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค+าธรรมเนียมของกองทุนหลัก

0.85% ของมูลค(าทรัพยDสินสุทธิต(อป=

ค(าธรรมเนียมอ่ืน ๆ (Other fees)


หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก�ไขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บค(าธรรมเนียมและค(าใช�จ(ายต(าง ๆ ของกองทุนได�ท่ีมา : www.https://global.nomura-am.co.jp/ หรือ https://corporate.americancentury.com/en.html


หมายเหตุ :การลงทุนในหน(วยลงทุนชนิดช(องทางอิเล็กทรอนิกสD เฉพาะลูกค�าที่ทํารายการผ(านระบบ LHFund Online เท(านั้น โดยจํากัดการลงทุนสูงสุดไม(เกิน 2,000,000 บาท ของมูลค(าคงเหลือ (Outstanding Balance)ตัวอย+างการทํารายการวันที่ 1 : นายมารวย ทํารายการซื้อหน(วยลงทุนชนิดช(องทางอิเล็กทรอนิกสDผ(านระบบLHFund Online มูลค(า 1,800,000 บาทวันที่ 2 : มูลค(าหน(วยลงทุนเพิ่มข้ึน ทําให�มูลค(าคงเหลือเพิ่มข้ึนจาก 1,800,000 บาทเป็น 2,100,000 บาท กรณีนี � นายมารวยจะไม่สามารถลงทนุเพิ มในหน่วยลงทนุ

ชนิดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ได้ เนื องจากมลูค่าคงเหลอืเกิน 2,000,000 บาท

การขายคืนหน+วยลงทุน

▪ จํานวนหน(วยลงทุนข้ันต่ําของการขายคืน:

ไม(กําหนด▪ จํานวนหน(วยลงทุนคงเหลือข้ันต่ํา: 100 บาท▪ ยอดคงเหลือข้ันต่ํา: ไม(กําหนด

500 บาท▪ มูลค(าข้ันต่ําของการซื้อครั้งแรก:

▪ มูลค(าข้ันต่ําของการขายคืน: ไม(กําหนด

▪ วันทําการซื้อ: ทุกวันทําการผ(านระบบ LHFUND ONLINE ระหว(างเวลา 8.30 - 14.00 น.

▪ วันทําการขายคืน: ทุกวันทําการผ(านระบบ LHFUND ONLINE ระหว(างเวลา 8.30 - 14.00 น.

500 บาท▪ มูลค(าข้ันต่ําของการซื้อครั้งถัดไป:


นโยบายการจ+ายเงินปdนผลผู9ดูแลผลประโยชน�

ไม(มีการจ(ายเงินปwนผล

3. ผลการดําเนินงานย9อนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูข9อมูลได9ที่ "ข9อมูลกองทุนหลัก" หรือดูข9อมูลเพ่ิมเติมได9ที่ https://global.nomura-am.co.jp/ และ https://corporate.americancentury.com/en.html

การซ้ือหน+วยลงทุน

มูลค+าโครงการ 2,000 ล�านบาท


* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได9เปaนสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต *

การซ้ือและการขายคืนหน+วยลงทุน

อายุโครงการหน(วยลงทุนชนิดช(องทางอิเล็กทรอนิกสD เปrดให�บริการ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธD 2564ไม(กําหนด

28 กุมภาพันธD 2561

ธนาคารไทยพาณิชยD จํากัด (มหาชน)

2. ประเภทกองทุนรวมเพ่ือใช9เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ณ จุดขาย คือ Emerging market


ข9อมูลอื่นๆ


วันที่ 3 : นายมารวย ทํารายการขายคืนหน(วยลงทุนชนิดช(องทางอิเล็กทรอนิกสDผ(านระบบLHFund Online มูลค(า 1,000,000 บาท ทําให�มูลค(าคงเหลือเท(ากับ 1,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวยสามารถลงทุนในหน(วยลงทุนชนิดช(องทางอิเล็กทรอนิกสDเพิ่มเติมได�อีก 900,000 บาท อย(างไรก็ดี หากนายมารวยต�องการลงทุนในหน(วยลงทุนของกองทุนเพิ่มนอกเหนือจากมูลค(าส(วนที่เกิน 2,000,000 บาท นายมารวย สามารถลงทุนในหน(วยลงทุนชนิดอ่ืนเพิ่มเติมได� โดยรายละเอียดเปzนไปตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวน (การส(งคําส่ังขายคืนสามารถทํารายการได�ทุกช(องทาง รายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือช้ีชวน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหน(วยลงทุนชนิดช(องทางอิเล็กทรอนิกสDโดยไม(ต�องแจ�งให�ทราบล(วงหน�า

รายช่ือผู9จัดการกองทุน

1 กันยายน 2563

คุณสร สุรสิทธิ์ ผู�จัดการกองทุนตราสารหนี้,กองทุนต(างประเทศ


คุณนรี พฤกษยาภัย ผู�จัดการกองทุนตราสารหนี้,กองทุนต(างประเทศ


คุณนพพล นราศรี ผู�จัดการกองทุนตราสารหนี้,กองทุนต(างประเทศ


คุณจิตติพงศD มีเพียร ผู�จัดการกองทุนตราสารหนี้,กองทุนต(างประเทศ

คุณสามารถตรวจสอบมูลค(าทรัพยDสินรายวันได�ที่: www.lhfund.co.th


คุณพีรวิชญD ล้ิมเดชาพันธD ผู�จัดการกองทุนตราสารหนี้,กองทุนต(างประเทศ

ช่ือ - นามสกุล ขอบเขตหน9าที่ วันที่เริ่มบริหารกองทุน

ปdจจุบันรับเงินค+าขายคืนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทํารายการ (T*+5)▪ ระยะเวลาการรับเงินค(าขายคืน: ภายใน 5 วันทําการนับแต(วันถัดจากวันคํานวณ NAV


โทรศัพทD : 0-2286-3484website : www.lhfund.co.th

ผู9สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

ติดต+อสอบถาม

ร9องเรียนท่ีอยู(: เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ�าสD สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต� แขวงทุ(งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120



ธุรกรรมที่อาจก+อให9เกิดความขัดแย9ง คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมท่ีอาจก(อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชนD

ธนาคารแลนดD แอนดD เฮ�าสD จํากัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพยD แลนดD แอนดD เฮ�าสD จํากัด (มหาชน)หรือผู�สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน(วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต(งต้ังขึ้น (ถ�ามี)

บริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุน แลนด� แอนด� เฮ9าส� จํากัด

อัตราส+วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

N/A

กรณีกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนจัดต้ังไม(ถึง 1 ป= จะแสดงค(าท่ีเกิดขึ้นจริงในช(วงเวลาต้ังแต(วันท่ีจดทะเบียนถึงวันท่ีรายงาน



ปdจจัยความเส่ียงของกองทุน▪ ความเส่ียงจากการดําเนินงานของผู9ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการดําเนินงานของผู�ออกตราสาร หากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร รวมท้ังความสามารถในการทํากําไรของผู�ออกตราสารเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจกระทบต(อราคาซ้ือขายของตราสาร▪ ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหน้ีของผู9ออกตราสาร (Credit Risk) : คือความเส่ียงจากการท่ีบริษัทผู�ออกตราสารไม(สามารถชําระคืนเงินต�น และ/หรือดอกเบี้ยได�ตามท่ีกําหนด หรือไม(ครบตามจํานวนท่ีได�สัญญาไว� โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานท่ีผ(านมาและฐานะการเงินของผู�ออกตราสาร credit rating ของหุ�นกู�ระยะยาวมีความหมายโดยย(อ ดังต(อไปนี้▪ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซ่ึงขึ้นอยู(กับปwจจัยต(าง ๆ เช(น แนวโน�มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค(าเงิน ปwจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท ผู�ออกตราสาร ปริมาณการซ้ือขายหุ�นหรือตราสารหนี้ เปzนต�น ซ่ึงส(งผลให�ราคาตราสารท่ีกองทุนได�ลงทุนไว�อาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได�ตลอดเวลา▪ ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล+องของตราสาร (Liquidity Risk) : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม(สามารถขายตราสารได�ในช(วงเวลาท่ีต�องการหรืออาจไม(ได�ราคาตามท่ีคาดหวังเอาไว�

▪ ความเส่ียงจากการลงทุนในต(างประเทศ (Country and Political Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต(างประเทศ กองทุนจึงมีความเส่ียงของประเทศท่ีลงทุน เช(น การเปล่ียนแปลงของปwจจัยพ้ืนฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค(าเงิน และนโยบายต(างประเทศ โดยปwจจัยเหล(านี้อาจมีผลกระทบต(อราคาหน(วยลงทุน หรือหลักทรัพยDท่ีกองทุนลงทุน

▪ ความเส่ียงจากข�อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต(างประเทศ จึงมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายต(างประเทศท่ีเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนเงินตราต(างประเทศ และการนําเงินลงทุนกลับเข�ามาในประเทศได� ซ่ึงอาจส(งผลให�กองทุนไม(สามารถชําระเงินให�ผู�ถือหน(วยลงทุนได�ตามจํานวนหรือเวลาท่ีกําหนด

▪ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการได�รับชําระเงินค(าขายคืนหน(วยลงทุนจากกองทุนรวมต(างประเทศล(าช�า : คือความเส่ียงท่ีเกิดจากวันหยุดทําการของประเทศท่ีกองทุนลงทุนหรือประเทศท่ีเกี่ยวข�องกับการลงทุนอาจหยุดไม(ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย ทําให�กองทุนอาจได�รับชําระเงินค(าขายคืนหน(วยลงทุนจากกองทุนรวมต(างประเทศท่ีกองทุนลงทุนล(าช�า และส(งผลกระทบต(อการชําระเงินค(าขายคืนหน(วยลงทุนให�กับผู�ถือหน(วยลงทุนในประเทศ

▪ ความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) : เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต(างประเทศ ซ่ึงต�องลงทุนเปzนสกุลเงินต(างประเทศ ทําให�กองทุนมีความเส่ียงจากการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปล่ียนเม่ือเทียบกับสกุลเงินบาท ซ่ึงมีผลทําให�ตอบแทนท่ีได�รับมีความผันผวนตาม

▪ ความเส่ียงจากการทําสัญญาซ้ือขายล(วงหน�า (Derivative) เพ่ือป{องกันความเส่ียง : การทําสัญญาซ้ือขายล(วงหน�า (Derivative) เพ่ือป{องกันความเส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนอาจทําให�กองทุนเสียโอกาสในการได�รับผลตอบแทนท่ีเพ่ิมขึ้นหากอัตราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงไปในทางตรงกันข�ามกับท่ีกองทุนคาดการณDไว� อย(างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเส่ียงจากการท่ีคู(สัญญาไม(ปฏิบัติตามสัญญาดังกล(าว


ระดับท่ี น(าลงทุน

AAA AAA(tha) Aaa AAA อันดับเครดิตสูงท่ีสุด มีความเสี่ยงต่ําท่ีสุดท่ีจะไม(สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด

AA AA(tha) Aa AA อันดับเครดิตรองลงมาและถือว(ามีความเสี่ยงต่ํามากท่ีจะไม(สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด

A A(tha) A A ความเสี่ยงต่ําท่ีจะไม(สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด

BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสี่ยงปานกลางท่ีจะไม(สามารถชําระหนี้ได�ตามกําหนด

ระดับท่ี ต่ํากว(า

น(าลงทุน

ต่ํากว(า BBB

ตํ่ากว(า BBB(tha)

ตํ่ากว(า Baa

ตํ่ากว(า BBB

ความเสี่ยงสูงท่ีจะไม(สามารถชําระหน้ีได�ตามกําหนด


ข9อมูลกองทุนหลัก

� � � � ช่ือกองทุนNomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund ชนิดหน(วยลงทุน “I Share class” จดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไอรDแลนดD (Ireland) �� นโยบายการลงทุนNomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund จะลงทุนอย(างน�อย 80% ของสินทรัพยDในตราสารทุนของบริษัท ท่ีต้ังอยู(ในประเทศในดัชนี MSCI Emerging Market Index (ดัชนี) และมีการจดทะเบียนหรือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยDท่ีได�รับการยอมรับ กองทุนย(อยอาจลงทุนสูงสุด 20% ของสินทรัพยDสุทธิในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนหรือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยDท่ีได�รับการยอมรับในประเทศท่ีไม(ใช(ดัชนีหากมีการระบุการลงทุนท่ีเหมาะสมซ่ึงตรงกับกลยุทธDการลงทุนของผู�จัดการการลงทุน กองทุนย(อยอาจมีการลงทุนในตราสารเช(น American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) หรือ Non-Voting Depositary Receipts (NVDRs) ซ่ึงอาจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยDท่ีได�รับการยอมรับ ประเทศท่ีไม(ใช(ดัชนี กองทุนย(อยอาจลงทุนหุ�นจีน (China A Share) ท่ีซ้ือขายใน Shanghai Stock Exchange หรือ the Shenzhen Stock Exchange โดยผ(าน Shanghai Hong Kong Stock Connect หรือ Shenzhen Hong Kong Stock Connect กองทุนย(อยจะได�รับการจัดการเพ่ือรักษาสถานะการลงทุนในหุ�นอย(างเต็มอัตรานอกเหนือจากช(วงเวลาท่ีผู�จัดการการลงทุนเช่ือว(าการดํารงสถานะเงินสดจะเปzนหลักประกันท่ีดีกว(า ในบางกรณีของตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ กองทุนย(อยอาจลงทุนสูงถึง 10% ในตราสารหนี้ ท้ัง Investment grade และ Non-investment grade ประกอบด�วยพันธบัตร หุ�นกู� หุ�นกู�แปลงสภาพ หลักทรัพยDท่ีต�องการคูปองเปzนศูนยD หลักทรัพยDท่ีเปzน pay in kind หรือ deferred หรือหลักทรัพยDท่ีอ�างอิงตัวแปรอื่น หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวท่ีออกโดยรัฐบาล หน(วยงานของรัฐ หรือบริษัทเอกชน กองทุนย(อยอาจลงทุนสูงถึง 10% ใน ETF เปzนไปตามท่ีกําหนดในกรณีท่ีตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจไม(ปกติกองทุนย(อยอาจลงทุนช่ัวคราวเพ่ือลงทุนในสินทรัพยDท้ังหมดหรือบางส(วนเปzนเงินสดเทียบเท(าเงินสดหรือตราสารหนี้ระยะส้ันท่ีมีคุณภาพสูงในสหรัฐอเมริกา ดอลลารDหรือสกุลเงินอื่น เงินสด / รายการเทียบเท(าเงินสดและตราสารหนี้นั้นประกอบด�วยเงินฝากต๋ัวเงินอัตราผันแปรและตราสารตลาดเงิน (รวมถึงต๋ัวเงินคลังและต๋ัวเงินเพ่ือการพาณิชยD) ท่ีออกโดยอธิปไตยหน(วยงานราชการหน(วยงานท่ีมีอํานาจเหนือตนเองและ / หรือ บริษัท ผู�ออกหลักทรัพยD เท(าท่ีกองทุนย(อยมีสถานะเปzนฝ�ายรับ แต(จะไม(ดําเนินการตามวัตถุประสงคDของการเติบโตของเงินทุนกองทุนย(อยอาจมีส(วนร(วมในการซ้ือขายหลักทรัพยDเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคDการลงทุนกองทุนย(อยอาจลงทุนในตราสารอนุพันธDเพ่ือการจัดการพอรDตโฟลิโอท่ีมีประสิทธิภาพและ / หรือเพ่ือป{องกันความเส่ียงตามท่ีกําหนด�� บริษัทจัดการNomura Asset Management U.K. Limited�� ผู9จัดการการลงทุนInvestment Manager: Nomura Asset Management U.K. Limited�� ผู9ดูแลผลประโยชน�/ผู9เก็บรักษาทรัพย�สินBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited�� สกุลเงินดอลล(ารDสหรัฐ (US Dollar)

อัตราส+วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) ข�อมูลอัตราส(วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซ้ือขายทรัพยDสินของกองทุน และสะท�อนกลยุทธDการลงทุนของผู�จัดการกองทุนได�ดีย่ิงขึ้น โดยคํานวณจากมูลค(าท่ีตํ่ากว(าระหว(างผลรวมของมูลค(าการซ้ือทรัพยDสินกับผลรวมของมูลค(าการขายทรัพยDสินท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ(านมาย�อนหลัง 1 ป= หารด�วยมูลค(าทรัพยDสินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน


Avg. NAV


� การลงทุนในหน(วยลงทุนไม(ใช(การฝากเงิน รวมท้ังไม(ได�อยู(ภายใต�ความคุ�มครองของสถาบันคุ�มครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึง ผู�ลงทุนอาจไม(ได�รับเงินลงทุนคืนเต็มจํานวน

� ได�รับอนุมัติจัดต้ัง และอยู(ภายใต�การกํากับดูแลของสํานักงาน ก.ล.ต.� การพิจารณาร(างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน(วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได�เปzนการแสดงว(าสํานักงาน ก.ล.ต. ได�รับรองถึงความถูกต�อง

ของข�อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือ ได�ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน(วยลงทุนท่ีเสนอขายนั้น ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได�สอบทานข�อมูลในหนังสือช้ีชวนส(วนสรุปข�อมูลสําคัญ ณ วันท่ี 29 มกราคม 2564 แล�วด�วยความระมัดระวังในฐานะผู�รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว(าข�อมูลดังกล(าวถูกต�องไม(เปzนเท็จ และไม(ทําให�ผู�อื่นสําคัญผิด

�� วันท่ีจัดต้ังกองทุน2 สิงหาคม 2562Class I: 2 สิงหาคม 2562�� อายุกองทุน ไม(กําหนด�� วันทําการซ้ือขายหน+วยลงทุนทุกวันทําการ (Daily trade)�� ขนาดกองทุน 236 ล�านเหรียญดอลล(ารDสหรัฐ (ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2562)�� มูลค+าหน+วยลงทุนUSD 100 (ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2562)�� ค+าธรรมเนียมค(าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากกองทุนค(าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) 0.85% ต(อป=ค(าธรรมเนียมอื่น ๆ (Other fees) ไม(เกิน 0.25% ต(อป=ค(าธรรมเนียมรวมของกองทุน (Aggregate or Ongoing fee) ไม(เกิน 1.05% ต(อป=�� ดัชนีอ9างอิงMSCI Emerging Markets Index�� ISIN CodesIE00BHHFL697�� Bloomberg Ticker codesMXEF�� แหล+งข9อมูลกองทุนหลักhttps://global.nomura-am.co.jp/https://corporate.americancentury.com/en.html



Fund Size

Domicile

Launch Date

Base Currency

Pricing Frequency

Sector

Benchmark



ISIN Code

Bloomberg Ticker

Minimum Initial Inv

Minimum Further Inv

Initial Charge

Management Fee

Total Expense Ratio



Dividend Frequency

Dividend Pay dates

Morningstar Rating

n TRADING DETAILS

Trading cutoff

Trading frequency


Settlement

Fund

Benchmark n RISK


Fund

Benchmark




Beta

Information Ratio

Tracking Error

Standard Deviation

Marketing Material


4.09

20.03





T+3

9.41% 8.33% 20.02% 26.25% 7.49% 13.75%

7.05% 7.35% 19.70% 18.31%

3 Years

1.31

0.98

0.32

5 6 7







Typically lower

rewards, lower risk

Typically higher


1 2 3 4

12.81%6.17%

1 year to

31/12/2020

13:00 GMT

Daily

15:00 GMT


1 year to

31/12/2019

1 year to

31/12/2018

1 year to

31/12/2017

1 year to

31/12/2016

n/a

IE00BHHFL697

NOACEIU

1,000,000 USD

250,000 USD

0.00%

0.85%

0.97%

140.21 USD

USD

n/a




364.0m USD

Ireland

30/08/2013 *

US Dollar

Daily



26.25% 22.12% -19.45% 47.26% 4.13%






records.

18.31% 18.42% -14.57% 37.28% 11.19%


-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



Benchmark





n CONTACT DETAILS

n SECTOR BREAKDOWN

n n FUND MANAGERS








Ltd8.41%


Naspers Ltd 2.54%

HDFC Bank Ltd 2.48%





0


Tel: +44 207 024 7080



Regional Weights



Tel: +44 207 521 1747



1.80%












CompanyIndustry

Start Date

1984 2006

1995 2011

0 0

0 00

Name

Patricia Ribeiro

Sherwin Soo

37.88

16.75

13.49

9.14

6.82

39.09

13.46

12.75

9.25

5.10

0% 10% 20% 30% 40% 50%

China

South Korea

Taiwan

India

Brazil

Fund Benchmark

28.55

23.08

15.65

10.15

6.05

5.80

4.91

2.23

1.80

1.03

0.74

20.48

18.34

17.96

11.63

5.86

7.56

4.34

4.74

2.05

2.02

5.02

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%



Financials


Consumer Staples

Materials

Industrials

Health Care

Real Estate

Utilities

Energy

Fund Benchmark


80.42

10.18

5.16

4.24

0.00

79.98

7.90

4.42

3.55

4.15

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Asia Pacific

Latin America

Europe

Africa

Middle East

Fund Benchmark

ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563...

Documents