กองทนเปดทหารไทย China Opportunity รายงานประจารอบ 6 เดอน

ตงแตวนท 1 ตลาคม 2562 สนสดวนท 31 มนาคม 2563

สารบญ

สารถงผถอหนวยลงทน 1

รายงานการวเคราะหของบรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด 2

ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวม 4

การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบบญชกอนหนา 4

รายงานการลงทนทไมเปนไปตามนโยบายการลงทนเฉลยในรอบปบญชพรอมทงการดาเนนการแกไข 4

ขอมลของกองทนรวมทลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศกองทนรวมใดกองทนรวมหนง 5

เกนกวารอยละ 20 ของ NAV

ผลการดาเนนงานของกองทนโดยสรปและขอมลทางการเงนทสาคญ 6

รายงานผดแลผลประโยชน 8

งบการเงน (ไมไดตรวจสอบ) 9

ขอมลรายละเอยดการลงทน 11

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทน 12

รายงานรายชอบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมกบกองทน 13

การเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 13

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission) 13

� กองทนเปดทหารไทย China Opportunity

วนท 5 พฤษภาคม 2563 เรยน ทานผถอหนวยลงทนทกทาน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด (บลจ. ทหารไทย) ขอนาสงรายงานประจารอบระยะเวลา 6 เดอน ตงแตวนท 1 ตลาคม 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563 ของกองทนเปดทหารไทย China Opportunity มายงผถอหนวยลงทน ทกทาน

ในชวงรอบปบญชผานมา ตลาดหนจนใหผลตอบแทนเปนบวก ทามกลางความกงวลเกยวกบการชะลอตวลงของ

เศรษฐกจโลก ผลกระทบจากสงครามการคา และการระบาดของไวรสโคโรนา โดยในเดอนพฤษภาคมและสงหาคม สหรฐฯ

ประกาศขนภาษนาเขาสนคาจากจนเพมเตมจากทไดบงคบใชไปแลว อยางไรกด ทง 2 ฝายมความพยายามทจะหาขอตกลง

รวมกนดานการคาเปนระยะ กระทงชวงกลางเดอนมกราคม สหรฐฯ และจนลงนามขอตกลงการคา Phase 1 โดยสหรฐฯ

ประกาศลดภาษนาเขาจากรอยละ 15 เหลอรอยละ 7.5 ใหกบสนคาจนมลคาราว 1.12 แสนลานดอลลารสหรฐฯ และจะไมปรบขน

ภาษนาเขาเพมเตมตอจากน ดานจนระบจะเพมการนาเขาสนคาจากสหรฐฯ มลคารวม 2 แสนลานดอลลาร ภายในระยะเวลา 2

ป จากทาททผอนคลายลงของสงครามทางการคาน ประกอบกบการผอนคลายนโยบายการเงนของธนาคารกลางในประเทศ

เศรษฐกจหลก สงผลใหผลตอบแทนของสนทรพยเสยงปรบตวเพมขน อยางไรกด ตลาดหนจนปรบตวลงในชวงปลายเดอน

มกราคมและกลางเดอนมนาคม จากความกงวลเรองไวรสโคโรนาทมการระบาดเปนวงกวาง ซงจะทาใหกจกรรมทางเศรษฐกจ

ชะลอตวอยางมาก

ทงน ในชวง 1 ตลาคม 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563 ดชน MSCI China 10/40 Index Net Total Return ใหผลตอบแทนรอยละ 8.48 ในสกลเงนบาท และรอยละ 1.05 ในสกลเงนดอลลารสหรฐ ขณะทกองทนเปดทหารไทย China Opportunity ใหผลตอบแทนรอยละ 5.89

สดทายน บลจ. ทหารไทย ขอขอบพระคณผถอหนวยลงทนทกทานทไดมอบความไววางใจลงทนในกองทนรวมของ บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด

ขอแสดงความนบถอ

คณะผจดการกองทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด

� กองทนเปดทหารไทย China Opportunity

รายงานการวเคราะห ของบรษทหลกทรพยจดการกองทน ทหารไทย จากด ในฐานะบรษทจดการ

กองทนเปดทหารไทย China Opportunity ภาพรวมเศรษฐกจและการลงทน

การเตบโตของเศรษฐกจจนในป 2562 ชะลอตวลงเปนรอยละ 6.1 YoY จากรอยละ 6.6 YoY ในป 2561 การชะลอ

ทางการเตบโตทางเศรษฐกจไดตอเนองมาตงแตตนป 2562 โดยสะทอนใน GDP ไตรมาส 1/2562 - 2/2562 ท 6.4 6.2 6.0 และ

6.0 ตามลาดบ ภาคการผลตและการสงออกชะลอตวลงอยางมากจากผลกระทบของสงครามการคา ซงมาตรการทประกาศไป

แลว ไดแก

1. การตงกาแพงภาษนาเขาแผงวงจรไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตยและเครองซกผา และเกบภาษนาเขาสนคาจากจน

เปนการเฉพาะในวงเงน 5 หมนลานดอลลารในอตรารอยละ 25 โดยจะตงเปาหมายไปทสนคากลมเทคโนโลยสารสนเทศ สนคา

อเลกทรอนกส และสนคาดานการสอสารโทรคมนาคม เนองจากไมพอใจทจนละเมดทรพยสนทางปญญาในสนคากลมดงกลาว

จนนาไปสการคาทไมเปนธรรม ซงจนไดโตกลบในวงเงนและอตราภาษเดยวกน

2. ประกาศขนภาษนาเขารอยละ 25 กบสนคาจนมลคาราว 2 แสนลานดอลลารสหรฐฯ ซงจนไดโตกลบโดยการขนภาษ

สนคานาเขาจากสหรฐฯ มลคารวม 6 หมนลานดอลลารทอตราภาษรอยละ 5-25

3. ประกาศขนภาษนาเขารอยละ 7.5 กบสนคาจนมลคาราว 1.12 แสนลานดอลลารสหรฐฯ ซงจนไดโตกลบโดยการขน

ภาษสนคานาเขาจากสหรฐฯ มลคารวม 7.5 หมนลานดอลลารทอตราภาษรอยละ 2.5-5

ในป 2563 เศรษฐกจจนมแนวโนมชะลอตวตอเนอง จากการระบาดของไวรสโคโรนาทมจดกาเนดในเมองอฮน ประเทศ

จน ซงพบผตดเชอทงในและนอกประเทศจานวนมาก ทางการจนไดยบยงการระบาดโดยการประกาศปดเมองบางเมอง ใหบรษท

นาเทยวทวประเทศหยดดาเนนกจกรรมทองเทยว หยดขายตวเครองบน-โรงแรม รวมถงขยายวนหยดออกไปถงวนท 3

กมภาพนธ

ภาครฐไดออกมาตรการเพอหนนเศรษฐกจ โดยในป 2562 ธนาคารกลางจน (PBOC) ไดปรบลดอตราสวนเงนสารอง

ขนตาของธนาคารพาณชย (RRR) ลง 3 ครง จากรอยละ 14.50 เปนรอยละ 13.00 และในป 2563 จนถงสนสดรอบปบญช

PBOC ไดปรบลดอตราสวนเงนสารองขนตาของธนาคารพาณชย (RRR) ลงอก 1 ครงทาให RRR ของจนอยทระดบรอยละ

12.50 นอกจากนยงไดทาการอดฉดสภาพคลองเขาสระบบผาน Open market operations (OMO) และโครงการเงนกระยะ

กลาง (MLF) และปรบอตราดอกเบยกยมใหองจากอตราดอกเบย Loan Prime Rate (LPR) หรอดอกเบยทธนาคารพาณชยคด

กบลกคาชนด เพอใหเปนอตราทเปนไปตามสภาวะตลาดมากขน ดานการผอนคลายนโยบายการคลง รฐบาลยงไดเตรยม

มาตรการลดภาษใหกบธรกจขนาดกลางและเลก (SMEs) และการอนมตโควตาการออกพนธบตรรฐบาลทองถนฉบบพเศษ

(Special local government bonds) เพอใชในการลงทนโครงสรางพนฐาน

ทงน ในชวงรอบปบญชทผานมา ตลาดหนจนใหผลตอบแทนเปนบวก ทามกลางความกงวลเกยวกบการชะลอตวลง

ของเศรษฐกจโลก ผลกระทบสงครามการคา และการระบาดของไวรสโคโรนาทแพรกระจายเปนวงกวาง โดยในเดอนสงหาคม

สหรฐฯไดประกาศขนภาษนาเขาสนคาจากจนมลคาประมาณ 3 แสนลานดอลลารสหรฐฯทรอยละ 10 โดยบงคบใชในสวนแรกบน

วงเงน 1.12 แสนลานดอลลารสหรฐฯ ในวนท 1 กนยายน ในสวนทเหลอท 1.6 แสนลานดอลลารสหรฐฯ จะบงคบใชในวนท 15

ธนวาคม โดยใหเหตผลวาการเจรจาไมคอยมความคบหนา อกทงจนไมยอมเพมการนาเขาสนคาเกษตรจากสหรฐฯ มากเทาท

� กองทนเปดทหารไทย China Opportunity

ตองการ จนไดโตกลบโดยปรบขนภาษนาเขาเพมเตมอกรอยละ 5-10 กบสนคาสหรฐฯ มลคารวม 7.5 หมนลานดอลลารสหรฐฯ

สหรฐฯประกาศตอบโตจนทนท โดยการเพมอตราภาษนาเขาสาหรบสนคาจนทถกปรบขนภาษไปแลวอกรอยละ 5 ประเดน

ดงกลาวสรางความกงวลอยางมากถงการเขาสภาวะถดถอยของเศรษฐกจในระยะเวลาอนใกลน

อยางไรกด ทง 2 ฝายมความพยายามทจะหาขอตกลงรวมกนดานการคาเปนระยะ กระทงในเดอนตลาคม สหรฐฯและ

จนบรรลขอตกลงการคาไดในบางสวน โดยสหรฐฯระงบการขนภาษนาเขาสนคาจนมลคา 2.5 แสนลานดอลลารสหรฐฯ จาก

รอยละ 25 เปนรอยละ 30 ขณะทจนตกลงเพมการนาเขาสนคาเกษตรจากสหรฐฯ เพมความโปรงใสในอตราแลกเปลยน และเปด

ตลาดการเงนใหกบสถาบนการเงนของสหรฐฯ การเจรจาทเปนไปดวยดน เพมความคาดหวงทจะมการเจรจาถงการระงบการ

ขนภาษนาเขาสนคาจนมลคา 1.6 แสนลานดอลลารสหรฐฯ ทอตรารอยละ 15 กระทงชวงกลางเดอนมกราคม สหรฐฯและจนลง

นามขอตกลงการคา Phase 1 โดยสหรฐฯประกาศลดภาษนาเขาจากรอยละ 15 เหลอรอยละ 7.5 ใหกบสนคาจนมลคาราว 1.12

แสนลานดอลลารสหรฐฯและจะไมปรบขนภาษนาเขาเพมเตมตอจากน ดานจนระบจะเพมการนาเขาสนคาจากสหรฐฯมลคารวม

2 แสนลานดอลลาร ภายในระยะเวลา 2 ป เพมความเขมงวดในเรองทรพยสนทางปญญาและไมบงคบใหบรษทขามชาตถายโอน

ความรดาน Technology อกทง ไมบดเบอนคาเงนและเปดเสรตลาดการเงนมากขน จากทาททผอนคลายลงของสงครามทาง

การคาน ประกอบกบการผอนคลายนโยบายการเงนของธนาคารกลางในประเทศเศรษฐกจหลก สงผลใหผลตอบแทนของ

สนทรพยเสยงปรบตวเพมขน อยางไรกด ตลาดหนจนปรบตวลงลงในชวงปลายเดอนมกราคม จากความกงวลเรองไวรสโคโร

นาทมผตดเชอในประเทศจานวนมาก และลงหนกอกครงในชวงกลางเดอนมนาคม ภายหลงมการระบาดนอกประเทศจนเปนวง

กวาง หลายประเทศจาเปนตองออกมาตรการสกดกนการระบาดโดยการปดประเทศ ซงจะทาใหกจกรรมทางเศรษฐกจหดตว

เกดภาวการณวางงาน และนาไปสภาวะเศรษฐกจถดถอยในทสด

กองทนเปดทหารไทย China Opportunity

ดวยนโยบายการลงทนของกองทนเปดทหารไทย China Opportunity เนนลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศเพยงกองเดยว (Master Fund) คอ กองทน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD)โดยกองทน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) มงสรางผลตอบแทนรวมสงสดดวยการลงทนอยางนอย 2 ใน 3 ของมลคาทรพยสนในตราสารทนของบรษททมภมลาเนา หรอมธรกจหลกอยในประเทศจน โดยตามในรอบบญช 6 เดอนทผานมา กองทนเปดทหารไทย China Opportunity มผลตอบแทนรอยละ 5.89 (ดรายละเอยดในตารางผลการดาเนนงานดานหลง)

กองทนเปดทหารไทย China Opportunity

ความเหนของบรษทจดการกองทนรวมเกยวกบการลงทนเพอเปนทรพยสนของกองทนรวม สาหรบรอบบญชตงแตวนท

1 ตลาคม 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563

ดวยนโยบายการลงทนของกองทนเปดทหารไทย China Opportunity เนนลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศเพยงกองเดยว (Master Fund) คอ กองทน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) โดยกองทน UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) มงสรางผลตอบแทนรวมสงสดดวยการลงทนอยางนอย 2 ใน 3 ของมลคาทรพยสนในตราสารทนของบรษททมภมลาเนา หรอมธรกจหลกอยในประเทศจน การเปลยนแปลงทเกดขนในรอบบญชทผานมาเมอเทยบกบรอบบญชกอนหนา

ไมม

รายงานการลงทนทไมเปนไปตามนโยบายการลงทนเฉลยในรอบบญชพรอมทงการดาเนนการแกไข ไมม

ขอมลการดาเนนการรบชาระหนดวยทรพยสนอน (ถาม) ไมม ขอมลการบนทกมลคาตราสารแหงหนหรอสทธเรยกรองดงกลาวเปนศนย ในกรณทผออกตราสารแหงหนหรอลกหนแหงสทธเรยกรองผดนดชาระหนหรอมพฤตการณวาจะไมสามารถชาระหนได (ถาม) ไมม

5 กองทนเปดทหารไทย China Opportunity

ขอมลของกองทนรวมทลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศกองทนรวมใดกองทนรวมหนง เกนกวารอยละ 20 ของ NAV

โดยมสาระสาคญ ดงน 1 การลงทนและผลการดาเนนงานของกองทนรวมตางประเทศ 2 ความผนผวนของผลการดาเนนงานของกองทนรวมตางประเทศ

" กองทนเปดทหารไทย China Opportunity

ผลการดาเนนงานระหวางงวดครงปของกองทนโดยสรปและขอมลทางการเงนทสาคญ

งวดครงปบญชสนสดวนท 31 ม.ค.

63 30 ก.ย.

62 29 ม.ค.

62 28 ก.ย.

61 30 ม.ค.

61

มลคาหนวยลงทน ณ ตนงวด (บาท/หนวย) 17.3133 17.4300 17.3133 17.4300 15.5468

มลคาหนวยลงทน ณ สนงวด (บาท/หนวย) 18.3336 17.3133 17.4300 15.5600 17.7244

กองทนเปดทหารไทย China Opportunity Fund 5.89% -0.67% 12.02% -12.21% 14.01%

เกณฑมาตรฐาน 1** 8.48% -11.79% 2.50% -6.49% 2.42%

เกณฑมาตรฐาน 2** 1.05% -8.42% 4.34% -9.79% 9.57%

มลคาทรพยสนสทธ ณ ตนงวด (ลานบาท) 5,156 5,534 5,578 4,602 1,685

มลคาทรพยสนสทธ ณ สนงวด (ลานบาท) 3,806 5,156 5,534 5,578 4,602

มลคาทรพยสนสทธเฉลยระหวางงวดครงป (ลานบาท) 4,212 5,199 5,519 4,900 2,709

มลคาซอขายสทธรวมระหวางงวดครงป (Net cash flow) (ลานบาท) -1,604 -335 -652 +1,682 +2,692

อตราขายคนเฉลยระหวางงวดครงป* (Average redemption rate) 1.09% 0.26% 0.16% 0.52% 1.48%

* เปนสดสวนของมลคาขายคนและสบเปลยนออกตอมลคาทรพยสนสทธเฉลย

# กองทนเปดทหารไทย China Opportunity

ผลการดาเนนงานของ กองทนเปดทหารไทย China Opportunity ณ วนท 31 มนาคม 2563

ยอนหลง 3 เดอน

ยอนหลง 6 เดอน

ยอนหลง 1 ป

ยอนหลง 3 ป

ตงแตจดตง กองทน

รอยละตอป (30 ธ.ค. 62) (30 ก.ย. 62) (29 ม.ค. 62) (31 ม.ค. 60) (13 ต.ค. 57)

กองทนเปดทหารไทย China Opportunity -6.28% +5.89% +5.14% +13.52% +11.72%

เกณฑมาตรฐาน 1** -3.28% +8.48% -4.28% +4.87% +5.98%

เกณฑมาตรฐาน 2** -11.58% +1.05% -7.40% +6.51% +5.75%

Note** เกณฑมาตรฐาน 1 คอ ดชน MSCI China 10/40 Index Net Total Return ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบเทาคาสกลเงนบาท ณ วนทคานวณผลตอบแทน

เกณฑมาตรฐาน 2 คอ ดชน MSCI China 10/40 Index Net Total Return สกลเงนดอลลารสหรฐ

หมายเหต : การวดผลการดาเนนงานของกองทนไดจดทาขนตามมาตรฐานการวดผลการดาเนนงานของสมาคมบรษทจดการลงทน (AIMC) ทงนผลการดาเนนงานในอดต/ผลการเปรยบเทยบผลการดาเนนงานทเกยวของกบผลตภณฑในตลาดทน มไดเปนสงยนยนถงผล การดาเนนงานในอนาคต

ทาความเขาใจลกษณะสนคา เงอนไขผลตอบแทน และความเสยงกอนตดสนใจลงทน

83.34%

37.40%

35.79%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

14-Oct-14 31-Mar-20

TMBCOF TMBCOF Benchmark 1 Return Benchmark 2 Return

$ กองทนเปดทหารไทย China Opportunity

% กองทนเปดทหารไทย China Opportunity

กองทนเปดทหารไทย China Opportunity

งบดล (ยงไมไดตรวจสอบ)

ณ วนท 31 มนาคม 2563

บาท

สนทรพย เงนลงทนตามมลคายตธรรม (ราคาทน 3,455,075,436.66 บาท) 3,874,650,736.73

เงนฝากธนาคาร 59,330,753.85

ลกหน จากดอกเบยคางรบ 86,491.38

จากการขายเงนลงทน 98,520,000.00

จากการขายหนวยลงทน 7,058,666.30

ลกหนจากสญญาอนพนธ 47,620,060.00

สนทรพยอน 26,609.03

รวมสนทรพย 4,087,293,317.29

หนสน เจาหน จากการรบซอคนหนวยลงทน 35,948,141.85

เจาหนจากสญญาอนพนธ 239,731,339.29

คาใชจายคางจาย 5,589,906.31

เจาหนอน 1,508.61

หนสนอน 339,510.35

รวมหนสน 281,610,406.41

สนทรพยสทธ 3,805,682,910.88

สนทรพยสทธ : ทนทไดรบจากผถอหนวยลงทน 2,076,081,730.19

บญชปรบสมดล 649,193,990.22

กาไรสะสม 1,080,407,190.47

สนทรพยสทธ (เทากบ 18.3336 บาทตอหนวย คานวณจากจานวน หนวยลงทนทจาหนายแลวทงหมด ณ วนท 31 มนาคม 2563 207,578,766.8337 หนวย) 3,805,682,910.88

�& กองทนเปดทหารไทย China Opportunity

กองทนเปดทหารไทย China Opportunity

งบกาไรขาดทน (ยงไมไดตรวจสอบ)

สาหรบรอบระยะเวลา 6 เดอน สนสดวนท 31 มนาคม 2563

บาท

รายไดจากการลงทน รายไดดอกเบย 173,936.73

รายไดอน 26,609.03

รวมรายได 200,545.76

คาใชจาย คาธรรมเนยมการจดการ 33,850,035.66

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 677,000.74

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 2,256,669.11

ภาษเงนได 26,090.42

รวมคาใชจาย 36,809,795.93

กาไร(ขาดทน)จากการลงทนสทธ (36,609,250.17)

รายการกาไร(ขาดทน)สทธจากเงนลงทน รายการกาไร(ขาดทน)สทธทเกดขนทงสน 312,808,718.90

รายการกาไร(ขาดทน)สทธทยงไมเกดขนทงสน 304,377,344.61

กาไร(ขาดทน)สทธทเกดขนจากสญญาอนพนธ (35,757,739.30)

กาไร(ขาดทน)สทธทยงไมไดเกดขนจากสญญาอนพนธ (235,463,929.18)

กาไร(ขาดทน)สทธจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ (3,266,035.97)

รวมรายการกาไร(ขาดทน)จากการลงทนทเกดขนและทยงไมเกดขน 342,698,359.06

การเพมขน(ลดลง)ในสนทรพยสทธจากการดาเนนงาน 306,089,108.89

�� กองทนเปดทหารไทย China Opportunity

กองทนเปดทหารไทย China Opportunity ข�อมลรายละเอยดการลงทน ณ วนท 31 มนาคม 2563

จานวนเงนต�นและ มลค3าตามราคา % of NAV จานวนห�น/หน3วย ตลาด (บาท) เงนฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสกรไทย 59,417,245.23 1.56% รวมเงนฝากธนาคาร 59,417,245.23 1.56% หน3วยลงทนต3างประเทศ หน�วยลงทนต�างประเทศ 101.81% กองทน UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) 524,381 3,874,650,736.73 101.81% รวมหน3วยลงทนต3างประเทศ (ราคาทน 3,455,075,436.66 บาท) 3,874,650,736.73 101.81% ทรพยDสนอน -85,374,814.07 -2.24% หนสนอน -43,010,257.01 -1.13% มลค3าทรพยHสนสทธ 3,805,682,910.88 100.00% จานวนหน�วยลงทน 207,578,766.83 มลค�าทรพยDสนสทธต�อหน�วย 18.3336

�� กองทนเปดทหารไทย China Opportunity

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนเปดทหารไทย China Opportunity

สาหรบเวลา 6 เดอนแรกของรอบป 2562/2563 ตงแตวนท 1 ตลาคม 2562 สนสดวนท 31 มนาคม 2563

ตงแตวนท 1 ต.ค. 2562 ตงแตวนท 1 ต.ค. 2562

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม ถงวนท 31 ม.ค. 2563 ถงวนท 31 ม.ค. 2563

(Fund's Direct Expenses) จานวนเงน รอยละของ

หนวย : พนบาท มลคาทรพยสนสทธ2

คาธรรมเนยมการจดการ (Management fee) 33,850.04 0.8015

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน (Trustee fee) 677.00 0.0160

คานายทะเบยน (Registrar fee) 2,256.67 0.0534

คาทปรกษาการลงทน (Advisory fee) ไมม ไมม

คาโฆษณา ไมม ไมม

คาใชจายภาษ 26.09 0.0006

คาใชจายอน ๆ 0.00 0.0000

รวมคาใชจายทงหมด1 36,809.80 0.8715

หมายเหต

1. ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพยและคาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย 2. มลคาทรพยสนสทธถวเฉลยรายวนโดยคานวณจากวนท 1 ตลาคม 2562 ถงวนท 31 มนาคม 2563 เทากบ 4,211,830,517.54 บาท

อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 31.07% คาใชจายในการซอขายหลกทรพย (รอยละตอปของมลคาทรพยสนสทธ) ไมม

�� กองทนเปดทหารไทย China Opportunity

รายงานรายชอบคคลทเกยวของทมการทาธรกรรมกบกองทนเปดทหารไทย China Opportunity

สาหรบรอบ 6 เดอนของรอบปบญช 2562/2563 (ตงแตวนท 1 ตลาคม 2562 - 31 มนาคม 2563)

ลาดบ รายชอบคคลทเกยวของ

1 ธนาคารทหารไทย จากด (มหาชน)

ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทาธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดทบรษทจดการโดยตรง

หรอท website ของ บลจ.ท https://www.tmbameastspring.com/about-us/corporate-governance

หรอท https://www.tmbameastspring.com เลอกหวขอ > การกากบดแลกจการ > รายงานการทา

ธรกรรมกบบคคลเกยวของ หรอท website ของสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท https://www.sec.or.th

รายงานการเปดเผยขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ของกองทน ณ วนท 31 มนาคม 2563 ไมม

การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทใชบรการบคคลอนๆ (Soft Commission)

บรษททใหผลประโยชน ผลประโยชนทไดรบ เหตผลในการรบผลประโยชน

1 Commerzbank AG Frankfurt ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

2 DBS Vicker Securities ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

3 UOB-Kay Hian Holdings Ltd (Singapore) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

4 Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Plc.. ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

5 PIMCO Fund Global Investors Series Plc ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

6 BlackRock Group Fund ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

7 BNP Paribas Investment Partners ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

8 Wellington Management Funds ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

9 GMO Global Real Return U-AUSD ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

10 UBS Fund Services S.A. ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

11 T. Rowe Price ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

12 Franklin Templeton Investments ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

13 JP Morgan Asset Management ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

14 Lazard Global Listed Infrastructure ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

15 Amundi Luxembourg SA ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

16 Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

17 JP Morgan Security (Thailand) ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

18 Citigroup Inc ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน

19 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited ขาวสาร และบทวเคราะห ฯลฯ เพอประโยชนในการลงทนของกองทน