กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกล ... · 2020. 12....
TRANSCRIPT
กลยทธการลงทน ประเภทกองทนรวมตามทแสดงใน กนยายน 2563
ขอมลทใชเปรยบเทยบผลการด าเนน ขนาดกองทน (ลานบาท)
งานของกองทนรวม ณ จดขาย 2,204.41
Health Care มลคาหนวยลงทน/หนวย (บาท)
15.8208
การปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน วนจดทะเบยนกองทนรวม
ขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทน 9 กนยายน 2557
รปแบบกองทน
ประเภทกองทน
3 เดอน 6 เดอน 1 ป * 3 ป * 5 ป * 10 ป * ตงแตตนป ตงแตจดตง ** การสงซอหนวยลงทน
UOBSHC 5.76 24.60 29.11 6.67 6.29 N/A 9.53 7.86 ทกวนทาการซอขายหนวยลงทนภายใน15.30น.*
MSCI ACWI Healthcare Index *** 7.04 15.67 24.15 7.10 5.29 N/A 11.76 0.00 การขายคนหนวยลงทน
ความผนผวนของผลการดาเนนงาน 7.54 14.25 27.51 17.67 17.25 N/A 26.42 16.62 ทกวนทาการซอขายหนวยลงทนภายใน14.00น.*
ความผนผวนของตวชวด 6.75 12.71 23.90 12.91 12.24 N/A 23.01 12.43 นโยบายการจายเงนปนผล
ไมมการจายเงนปนผล
มลคาขนต าในการซอ
ไมกาหนด
มลคาขนต าในการขายคน
ไมกาหนด
วนทไดรบเงนคาขายคน
T + 5
*โปรดศกษาปฏทนวนซอขายกองทน
คาใชจายทเรยกเกบจาก
ตงแตจดตงกองทน จนถงวนท 30 กนยายน 2563 ผ ถอหนวยลงทน
(รอยละของมลคาหนวยลงทน)
สดสวนการลงทน คาธรรมเนยมการขาย
1. หนวยลงทนของกองทนระหวางประเทศ 97.39% ปจจบนเกบ 1.50%
2. อน ๆ 2.61% คาธรรมเนยมการรบซอคน
ไมม
คาธรรมเนยมการสบเปลยน
สบเปลยน -เขา เหมอนกรณลกคาซอ
สบเปลยน -ออก เหมอนกรณลกคาขาย
รายชอหลกทรพย คาใชจายทเรยกเกบจาก
1.หนวยลงทน : United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176) 97.39% กองทนรวม
2.อนๆ 2.61% (รอยละของมลคาทรพยสนสทธ)
คาธรรมเนยมการจดการ
≤ 2.14% ตอป
คาธรรมเนยมผ ดแลผลประโยชน
≤ 0.08025% ตอป
คาธรรมเนยมนายทะเบยน
แผนภาพแสดงต าแหนงความเสยงของกองทนรวม ≤ 0.4280% ตอป
คาใชจายอนๆ
≤ 2.70175% ตอป
หมายเหต ทงน คาธรรมเนยมดงกลาวขางตนเปน
อตราทรวมภาษมลคาเพม (ถาม) หรอภาษธรกจ
เฉพาะ (ถาม) หรอภาษอนใดท านองเดยวกน (ถาม)
Bloomberg Ticker : UOBSHC : UOBGBHC:TB
กองทนหลก : UNIGHCU:SP
ขอมล ณ 30 กนยายน 2563
สอบถามขอมลเพมเตมตดตอ
ธนาคารยโอบ จ ากด (มหาชน), ผ สนบสนนการขายหรอรบซอคน
และบรษทหลกทรพยจดการกองทน ยโอบ (ประเทศไทย) จ ากด โทร. +66 (0) 2786-2222
อเมล [email protected] เวบไซต www.uobam.co.th
ผลการดาเนนงานในอดต/ผลการเปรยบเทยบผลการดาเนนงานทเกยวของกบผลตภณฑในตลาดทน มไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบ
นไดจดทาขนตามมาตรฐานการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน รางวลและการจดอนดบขางตนไมไดจดทาขนตามมาตรฐานการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวม
ของสมาคมบรษทจดการลงทน กองทนมความเสยงจากอตราแลกเปลยนทอาจเกดขนจากการลงทนในตางประเทศ ถงแมวากองทนอาจปองกนความเสยงตามดลยพนจของผจดการกองทนรวม แต
เนองจากกองทนไมไดปองกนความเสยงอตราแลกเปลยนทงจานวน ผลงทนอาจจะขาดทนหรอไดรบกาไรจากอตราแลกเปลยน/หรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได การลงทนมความเสยง ผลงทน
ควรทาความเขาใจลกษณะกองทน นโยบายการลงทน เงอนไขผลตอบแทน ความเสยงและผลการดาเนนงานของกองทนกอนการตดสนใจลงทน
ลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศ
เพยงกองทนเดยว (Feeder Fund) คอ กองทน United
Global Healthcare Fund โดยมวตถประสงคเนนลงทน
ในตราสารทนของบรษททดาเนนธรกจ Healthcare
ในตลาดหลกทรพยทวโลก
กองทนรวมทลงทนในกองทนตางประเทศเพยงกองทน
เดยว (Feeder Fund)
ผลการด าเนนงานยอนหลงกองทน ณ วนท 30 กนยายน 2563
ผลการด าเนนงานยอนหลง (%)
* % ตอป ** หากกองทนรวมจดตงนอยกวา 1 ป ผลการดาเนนงานทแสดงจะเปนตามทเกดขนจรง แตหากกองทนรวมจดตงตงแต 1 ปขนไป ผลการดาเนนงานทแสดงจะเปน % ตอป
***ดชน MSCI AC World Health Care Index ซงเปนดชนทเปรยบเทยบผลการดาเนนงานของกองทนหลก (Master Fund) ในสกลเงนดอลลารสหรฐ ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบคา
สกลเงนบาท ณ วนทคานวณผลตอบแทน
กองทน
กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร
ฟนด (UOBSHC)
กองทนนลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรม จงมความเสยงทผลงทน
อาจสญเสยเงนลงทนจานวนมาก
0
50
100
150
200
ก.ย.-57
พ.ย.-57
ม.ค.-58
ม.ค.-58
พ.ค.-58
ก.ค.-58
ก.ย.-58
พ.ย.-58
ม.ค.-59
ม.ค.-59
พ.ค.-59
ก.ค.-59
ก.ย.-59
พ.ย.-59
ม.ค.-60
ม.ค.-60
พ.ค.-60
ก.ค.-60
ก.ย.-60
พ.ย.-60
ม.ค.-61
ม.ค.-61
พ.ค.-61
ก.ค.-61
ก.ย.-61
พ.ย.-61
ม.ค.-62
ม.ค.-62
พ.ค.-62
ก.ค.-62
ก.ย.-62
พ.ย.-62
ม.ค.-63
ม.ค.-63
พ.ค.-63
ก.ค.-63
ก.ย.-63
UOBSHC
Benchmark
��������������� ����������������������������������������������������� ��!���"����#��� �!"�$����%��������!��������"��������������%����#������#"����#� %����� �������������� �#����&�#"����������"�����"�����������#"������&��'��#��������(�"���"�����"� ����������� ����"�&������%�#�"���������$�" �)�*����������������$�� ����� �����������!�������+�����"������������ ����"��������"%��������������� �#"������&��� �����"�����&�����"�#��"��������� �&��#���� �%�����"�#��"��������� �&�����#���� �%�#��"��������� �),-�.�/�0120�3����4 ��������5� 2�� ��64�728830�9������: ��� �;�� ����"�������<=��)�9*>?��=���9*>����@������"ABCDDDEB
FGDEHBCBBIJBB BFJBK BGJBG BDJBL BMJEC BKJED BCJEI�����#�"��"����������� �� ����������NOP����NOP������)@������"AQ�R*ST�OSUT�;�� ����"�/�0120�3���VW�4X30��Y83�� Y-�-83� ���/�0120�3���Z[\ ]��-38 ��.�/�0120�3���Z[\E K G E_ K_ D_ EB_ 4 �������5�=���9*>�����NOP����NOP ) a)aabc)defb)f be)ab g)hbbh)fa bb)bi����<S��"!����## ���j? +)gc )fgbf)df d)ah g)gf a)debd)ag be)gg@������"A b)cg h)hdbg)ec f)fbbb)ih g)aibd)ef a)fb*��"��Q�R�"���!���")�k�"��"������������fb�O�!����ee&�9*>������&�$���������������������"���������"���������&������%)�k�"��"��������!�"�����"�b��������� �b�%��"����$�����l����!�&�$�� ��#�"��"��������!�"���������b�%��"����$��������"�!������� ����#������"���"��)�*���������#�����#�"��"����������"�b�%��"������������� ����)jT�� ����������������������������"�#����������## ���)
,-�.���120�3� 2�,-�.�4 m�9*>�dee)a��� V3���Y-00���W*:>,-�.�n3� �o�������fb�O�!����eeY2��3���7��3 8�9p@�O�����R���!������q��ge�=��� ���k ����ref+ee9p@�k �s��*��!�#�"��edgidt2�8 ��bgee� � � g<g������g#���� %&�*��!�#�"������?u�3 8�����v9p@:"��#)���w�� �������)���)�!
*�#�����"��ee9������: ��� �;�� ����"������<=��)�9*>?
��������������� �������� ������������������ �������������� !"#$%�&����'&(�)*+�,-���� $"../�&(-&��+���&�0� $"$.1�2��3������0�4���0�53�(6���0�7"8$9&�&��:�%�&����'&(��;";!%�&����'&(��3�(6���0�8"<!%�&����'&(��=&�������0�$"7.%�&����'&(��3+,,���0�<";;>���(0�<".7'&0��;";!�?���@�������������� A3B�.7"!;AC�!"<$D&,&��8"!7'���&� "7$E(��&�:� "$<3F��G�(�&�:� "<<H����(�&�:0�$"#IJ��-&(K�$".;>���(0�I"!7'&0��;";!L�M�NO�P��Q��R����AHE4)J%)B14%�ST>A/�EH' !" I/=EU)T�EH' I"!!B��>44�1B�>TB4>TE)3 I"$84%)T9>�=E3%)T�3'E)H4E=E'�EH' ";$)JVBTJ3�1E=)3'E)H')3�'>T/ "!8 �>34>H�3'E)H4E=E'�'>T/ "I7B34TBU)H)'B�/1' "$ JBHB%)T�'>T/ "$<�)'4>H�JE'CEH3>H�BHJ�'> "<!�TE34>1W9X)T3�3YAE���'> "<!��� ������Z �������� ����� [�\����� ]��� _ �RL�� � a�a[��Q a�� M�����Z�� �?_����M����^�Q T�2�A3J A3J�8".<8 AHES%'A�3/ 3S####<<$$;. B+��<< '&0�� ��� ����� b��c����������d �� �� b��c��?_� e? ����d �� �� �?_����M����� ��� ���?������R ��� ���T�2�A3J A3J�$f<<< A3J�!<< ! $";!�
3�,��-g�(�� < <A����:�S��g&��%�&����&(��=+�:hT�2"�A3Ji
B���:&�&�&0��2�I$�B+�+0�� < <f�+���00�����(F�0��0,���2��:"
������������� ��������� �������������������������� ��!���"#����������$����$�!������������$ ���������"�!���%�����!���������� ������� ����#���� ������&�� �������������'����������������()����!!�����������'��!��& �����!���%������ ���������������*�! ''��� $��*�� ��!��������!!����� ���+�,�� �+�� ��������+�������� ��'�����(-'���'�����!�����!���.�/.���0%���.�/0/& "$��$� ����!��&���1 � +���� �"�!��� ''������������$�����(����������������� ����'���'�����$�!����������+#����������$����$�!����'���� ������������%���.�/.02����0/(-�� ''��� �����!��2����&���$�& ���� ''��� ����!��&� ���&' �"��+���'���'������������#��� �������$�������'���'�����(3 ��'��!��& ����!���%���.�/�����1 � +�� �� �"'���������*'��4��������!���� ������������&"��& �5��� ����������� ���"����� �����!���!���������5��"'��!��& ����!���%���.�/�����1 � +��(-�"�,�� ����� �"'��!��& ���& "$�������,��'���� ������&�� ����#����& "���$����� �� $��()��� ����!2���� �� �"����&�!��&���%���.�/& "! �� �#��� �����* ������5��"��� ����+���� �����"��������������&���'������� ��6��'���!����& � +�&���������7����&'��"��$"���%���.�/()�� $�����!��& �������������"!��+���� ���!��& �������" ��&������$���������� � ��!!����������� �������� ���2����*��� ����&&��� �������������� �"��&' �"&��������������(������&���������������� ������$��+ ������!*��'�������*��+� � ��������������$"289*289-1*�� �" !!��� �����������$�����()��%���& "�������������!�� ��� ������ ����������&���� ��"��������$� # ���!������5� ����� ���#���������&������!�� ��� ������ ����������&����#���� ��������$�������%���:�'���'�����(-�������&�������������������$4�����������&������5� ��!����+��,�� �+����5�*��������+���'����$�������!���'�����' � &������������(���������& "#��������5 �����!��& !�� ��� � ������$�!���& 5��+ ��&&��&�������������2����(���������� ������������������������5 �����!��& !�� ��� � ������*�������������������������� ��!���"#���������%���.�/��6 ������ $��!����&(2;�)<=>?89-?@<-?)@A-B<%2;=.���CDE�FG/��' ��'�������������-H<-;A���������������&���H���&�%� &�#��5��1 � "�� ()���! ����������������������$� ��!!��������� ��������$����$���'���� �� �"����������()����!��& �������� ����������� �$����$� ����!��&� ������������$���������+���! �����$����� $��I��#����*��# �� ��"*��'������ ������+� � ������+����!����� ���� �"����&'��������()����!��& �������� ������������!��"�����!������ ��������� �������"(J��������$� # ���� �������&���������%���� ��"���5�(-���������!��&��!������5������� ���������3���'������ ���K��-�+���LMNO*#�����,'������P-�+���LMLM.CQ���� ��E�G/ �����3������@�+���+���H����� ���K��-�+���LMNO.0Q��FE��R�ST��ST��UT �0/()���'���!�����5� ����� ��������%�����������7���"���5*# �� �����5*�������"���5*������"���5*��7�����"���5*������6��! ������5V��������� �����5 ����� ���������3���'����� ��3������@�+���+���H���� �� �����+� ���&'��� ��$���& ������������ ��'����$�����5���������*���%���& "�����$���$4����������������5�� �& " ����$�"�������� ��� $�������&'� ����()��%���& "$�#����"��������!��"��*�!"�� �� ��������������5 �����+����! ��6��������������#������%���(J�����������5"����#�!�� ��� � �����!��& � ''��'�� ���"�������� ������$�!�����������+()��3������@�+���+���H������ � �� $��!�����%��� ������������ �������+������7����!�� ��'"�!��(��������� �� ���������� � ��������� ��������������!���3������@�+���+���H����* �����3���'�������������+ �"��''��&��� �"'���'�����������!����'� ��&���'���'�����* ����� ��& "$�()��3���'������ �$�����+������� �����+��* �����3������@�+���+���H����� � ���$������+��*#������H���������A�&&������1 � "�� *#��� 5�������'����$����"!�������������(%����'����!���3���'����� ��3������@�+���+���H����*'�� �������289-����1 � +�&���.1 � "�� /9��� ������ ���������������$�����W�!!�������$� �� ��'"(-�"������!�����#������"$�& ���'�������'��! � ''��� ����!��& ���!��������� �� ���&' �"��+���3������@�+���+��H���� �����3���'�����()���� ��!��� ���� �+����������#�����������+�����!����(3�� �������������!��� ���� �+����������$�!�����������+(2���'����� ������&�������$�����*�! �"*& "������! �� ��' ��'��!��& ����!���%�������� ������ �����!���!�����'��!��& ���(X��������������� �!�� ����+�� � �� $��*"�� �� ���������� � ��������� ��������������!�������������� �!�� ����+���5������������ ��&���$�!����������+��$����#��'���� �������(;������289-����1 � +�&���?�� ��6��289-����1 � +�&���.1 � "�� /9��� ������� ���������������$������� +����+� � ����� �"������������������&����()��� ��������&�����'�$��� ����� ����$��������#��$"���1���� �"-�������"�!H��+ '���(289-����1 � +�&���?��A�&' �"B�+;�(NOYKMMNLMZ
H�'��&$��LMLM2�����>��$ �@� ���� ��%���.B�!(2H=/
Report as of 30/09/2020
AIMC Category Performance Report
Return and Risk statistics for Thailand Mutual
AIMC Category
Peer Percentile
Return (%) Standard Deviation (%)
3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 5th Percentile 3.69 23.56 1.13 2.36 5.46 8.51 1.62 2.41 4.40 4.96 7.29 12.00 25th Percentile 0.45 10.17 -5.90 -2.55 0.67 4.86 5.08 7.21 10.36 9.75 11.00 13.86
Aggressive Allocation 50th Percentile -3.31 5.43 -13.07 -6.43 -0.26 3.59 11.79 15.66 19.68 15.94 14.09 14.77 75th Percentile -6.82 3.24 -21.81 -8.67 -1.47 2.82 14.85 19.81 24.15 16.90 14.79 15.94 95th Percentile -8.92 -0.57 -24.97 -11.27 -3.03 1.58 18.89 22.41 28.41 20.70 15.92 16.29 5th Percentile 4.03 23.35 -12.54 -5.77 1.62 10.04 16.62 19.30 13.82 12.94
25th Percentile 1.21 17.08 -14.41 -6.28 -1.09 10.62 17.41 19.68 14.61 13.89
ASEAN Equity 50th Percentile -1.81 10.56 -15.75 -8.79 -4.48 12.59 17.89 20.37 16.40 15.07
75th Percentile -2.11 9.54 -19.19 -10.21 -8.09 13.17 20.44 23.11 17.81 15.14
95th Percentile -3.20 3.24 -22.58 -13.46 -10.98 14.46 21.37 27.02 18.20 15.19
5th Percentile 16.11 39.54 30.89 5.47 8.05 4.40 15.91 18.53 21.74 15.10 13.67 13.13 25th Percentile 13.44 35.21 16.21 2.11 7.26 2.70 17.08 19.53 22.60 17.54 15.13 14.44
Asia Pacific Ex Japan 50th Percentile 11.93 28.93 11.81 -0.47 5.17 1.64 17.86 21.59 25.63 18.08 16.20 15.74 75th Percentile 9.18 24.63 9.02 -2.01 2.54 0.93 21.58 23.82 26.46 18.77 17.06 16.58 95th Percentile 5.65 21.66 1.72 -6.43 -2.44 -0.01 22.47 30.73 39.81 20.51 18.50 17.27 5th Percentile 5.75 16.31 -20.46 -7.43 -9.41 -11.69 27.05 37.94 39.15 30.07 27.36 25.91 25th Percentile 4.82 15.39 -21.41 -7.92 -10.21 -12.34 27.62 39.95 40.92 30.28 27.48 26.05
Commodities Energy 50th Percentile 2.73 13.15 -24.10 -8.59 -11.91 -12.62 28.23 41.61 42.11 32.71 28.96 26.61 75th Percentile 2.14 12.09 -25.24 -10.31 -12.86 -12.98 28.39 43.48 42.76 33.19 29.44 27.23 95th Percentile 0.35 -7.03 -64.41 -28.76 -24.30 -16.27 30.18 69.75 66.71 50.87 42.89 31.65 5th Percentile 8.85 16.54 30.18 11.08 8.96 3.15 16.71 15.58 16.23 11.11 11.87 13.53 25th Percentile 8.20 16.10 28.40 10.49 8.25 2.70 18.17 16.40 16.89 11.46 12.19 14.14
Commodities Precious Metals 50th Percentile 6.13 14.88 25.30 10.13 7.74 2.46 19.03 17.14 17.72 11.63 12.48 14.41 75th Percentile 5.96 13.03 24.40 9.81 6.61 2.01 19.33 17.30 18.19 11.73 12.75 14.81 95th Percentile 5.73 11.67 22.83 8.86 5.76 1.71 19.92 17.62 18.63 11.96 12.92 15.47 5th Percentile 0.91 5.55 1.48 0.23 2.38 2.83 1.62 2.40 2.76 1.95 1.47 0.92 25th Percentile -0.14 2.85 -1.24 -0.08 1.70 2.74 2.28 3.04 4.16 3.31 2.91 2.51
Conservative Allocation 50th Percentile -1.58 1.79 -3.94 -0.57 1.10 2.49 2.58 4.09 5.36 3.88 3.31 2.90 75th Percentile -2.04 0.73 -5.64 -1.18 0.66 1.74 3.24 4.85 6.40 4.08 3.50 3.52 95th Percentile -2.43 -1.16 -6.46 -2.25 0.04 1.24 3.84 5.63 6.93 4.78 4.01 4.12 5th Percentile 3.41 17.42 3.62 2.92 5.33 4.17 2.15 3.03 4.94 5.09 4.63 4.53 Emerging Market Bond
25th Percentile 2.75 15.82 2.68 2.16 3.82 4.09 3.15 5.13 7.20 5.85 6.20 5.59
Discretionary F/X Hedge or 50th Percentile 2.30 11.75 1.47 0.36 3.09 3.99 4.63 7.44 9.46 6.95 7.23 6.91 Unhedge
75th Percentile 2.00 9.05 -1.95 -0.49 2.47 3.88 6.62 9.43 13.04 12.65 11.31 8.24 95th Percentile 1.86 6.25 -3.00 -1.91 1.85 3.80 7.57 11.23 14.95 13.77 12.61 9.30 5th Percentile -14.13 7.76 -24.84 -3.32 7.19 2.66 20.46 28.49 37.08 22.93 19.80 19.50 25th Percentile -14.27 7.27 -25.03 -3.44 7.04 2.55 20.47 28.49 37.36 23.22 19.83 19.67
Energy 50th Percentile -14.40 7.08 -25.14 -3.77 6.84 2.41 20.60 28.67 37.46 23.42 19.93 19.87 75th Percentile -14.50 6.99 -25.31 -4.78 6.76 2.28 20.70 28.99 37.49 23.54 20.00 20.08 95th Percentile -14.63 6.38 -25.52 -6.89 6.69 2.17 20.91 29.03 37.91 23.62 20.10 20.25
© 2020 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for informational purposes only; and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. This report is not a solicitation for the sale of shares.
Report as of 30/09/2020
AIMC Category Performance Report
Return and Risk statistics for Thailand Mutual
AIMC Category
Peer Percentile
Return (%) Standard Deviation (%)
3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 5th Percentile 0.14 22.94 -13.51 -3.47 2.77 6.40 10.99 15.29 20.76 13.18 12.07 11.87 25th Percentile -4.95 14.48 -19.72 -6.68 0.77 5.15 13.62 18.73 24.67 16.39 14.01 15.37
Equity General 50th Percentile -7.53 8.23 -23.12 -8.26 -0.35 4.21 14.76 20.71 26.56 17.74 14.98 15.83 75th Percentile -9.34 5.17 -24.87 -9.38 -1.62 2.68 15.86 21.25 27.91 19.03 16.15 16.34 95th Percentile -10.45 2.81 -29.19 -13.43 -4.54 1.15 18.44 24.13 30.73 21.56 18.27 17.80 5th Percentile -6.97 11.98 -20.77 -6.27 1.49 6.24 13.97 19.77 25.17 16.05 13.68 14.84 25th Percentile -8.47 6.86 -23.98 -7.49 0.79 4.50 14.90 20.58 27.23 17.12 14.62 15.51
Equity Large Cap 50th Percentile -10.27 4.81 -25.83 -8.14 -0.10 3.93 15.35 21.61 28.37 17.94 15.21 15.85 75th Percentile -11.38 3.36 -27.85 -10.30 -1.11 3.16 16.53 23.58 30.84 18.45 15.57 16.18 95th Percentile -12.96 -3.59 -42.25 -18.89 -5.97 2.67 23.58 35.68 36.84 20.19 17.47 16.80 5th Percentile 9.93 60.69 6.95 0.53 5.06 13.67 19.19 25.27 22.22 18.25
25th Percentile 9.41 53.74 6.11 -1.81 4.20 13.81 20.99 28.40 23.42 19.76
Equity Small - Mid Cap 50th Percentile 4.16 43.07 -7.61 -5.41 3.15 14.96 21.34 28.97 24.32 20.40
75th Percentile -0.30 35.58 -12.37 -8.83 1.77 16.62 21.85 29.26 24.95 20.86
95th Percentile -3.92 26.67 -24.08 -16.09 -0.87 20.08 22.78 30.03 25.71 22.37
5th Percentile 13.92 37.42 22.96 7.38 8.51 5.40 14.60 19.37 23.92 13.42 12.25 12.98 25th Percentile 9.91 29.56 10.40 3.81 5.51 4.83 16.13 21.98 26.29 14.28 13.13 13.84
European Equity 50th Percentile 4.00 21.24 -0.22 -0.03 4.66 4.12 17.81 23.16 28.55 16.33 15.02 14.93 75th Percentile 0.86 15.69 -6.54 -1.74 2.69 3.41 18.41 24.51 30.07 17.18 15.39 16.01 95th Percentile -0.26 12.32 -8.78 -3.31 -0.05 2.85 21.08 29.08 31.97 20.81 17.35 16.88 5th Percentile 9.72 28.93 17.40 7.43 8.71 9.05 2.52 4.06 6.05 5.80 6.98 8.72 25th Percentile 6.22 18.45 8.46 3.48 5.15 7.72 4.75 6.15 9.62 8.26 7.97 8.85
Foreign Investment Allocation 50th Percentile 3.81 13.05 0.48 1.19 4.21 4.88 7.11 10.28 12.60 9.40 9.12 11.92 75th Percentile 2.23 9.01 -3.04 -0.56 1.73 2.70 12.33 15.69 17.39 11.47 12.79 13.63 95th Percentile 0.78 3.26 -7.85 -2.92 -0.88 1.65 19.80 24.95 29.50 18.31 15.64 14.47 5th Percentile -6.41 3.57 -22.47 4.14 7.32 9.52 7.60 10.86 15.67 15.09 13.10 11.68 25th Percentile -6.70 2.63 -25.14 3.32 7.06 9.06 8.15 11.47 16.48 15.65 13.86 11.82
Fund of Property Fund - Thai 50th Percentile -7.47 2.32 -25.56 2.64 4.58 8.49 10.00 12.55 17.19 16.44 14.24 12.00 75th Percentile -7.79 1.37 -27.78 0.28 3.23 7.91 10.55 13.72 18.29 17.08 14.44 12.18 95th Percentile -8.33 0.28 -29.29 -0.30 2.46 7.45 10.80 14.12 18.77 17.71 14.65 12.33 5th Percentile 4.01 11.02 5.31 3.20 2.86 2.75 1.66 1.97 4.09 2.77 3.77 5.12 25th Percentile 2.66 9.48 4.07 2.97 2.15 2.40 2.18 3.27 5.21 2.97 4.01 5.84 Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge 50th Percentile 2.13 7.59 1.73 1.66 1.78 0.83 3.17 5.10 6.60 5.92 4.09 6.58
75th Percentile 1.79 5.18 1.14 -0.20 1.27 -0.80 4.57 6.08 7.61 6.48 4.59 7.30 95th Percentile 0.92 1.51 -3.69 -3.07 -1.58 -1.31 9.03 8.75 11.01 8.70 6.95 7.95 5th Percentile 2.74 9.46 5.57 2.75 3.59 1.94 1.76 1.67 4.34 3.09
25th Percentile 2.23 8.76 4.48 2.39 3.35 2.04 2.68 5.38 6.13 3.88
Global Bond Fully F/X Hedge 50th Percentile 1.62 7.28 1.12 1.37 3.05 2.19 3.20 6.86 6.24 4.88
75th Percentile 1.37 5.66 0.90 1.30 2.54 2.41 4.75 7.24 6.76 5.22
95th Percentile 1.11 2.36 0.20 -2.61 2.13 5.05 5.61 7.54 7.09 5.50
© 2020 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for informational purposes only; and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. This report is not a solicitation for the sale of shares.
Report as of 30/09/2020
AIMC Category Performance Report
Return and Risk statistics for Thailand Mutual
AIMC Category
Peer Percentile
Return (%) Standard Deviation (%)
3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 5th Percentile 19.04 61.76 62.06 18.77 11.61 8.37 12.63 17.71 22.35 12.51 11.31 11.07 25th Percentile 13.39 43.26 34.38 9.16 8.21 6.24 14.99 20.62 25.58 13.64 13.25 11.96
Global Equity 50th Percentile 8.80 29.44 14.66 4.85 4.93 5.69 17.63 23.34 27.26 16.07 14.01 13.39 75th Percentile 6.23 19.48 1.17 -0.02 2.65 0.31 22.41 26.49 29.25 17.94 15.72 16.56 95th Percentile -1.17 6.72 -12.57 -5.43 -6.77 -12.03 28.95 38.62 39.32 24.71 30.30 26.46 5th Percentile 10.32 42.83 50.10 10.29 7.54 14.39 14.68 17.77 19.60 13.29 12.64 14.72 25th Percentile 9.01 25.40 30.99 8.42 6.53 13.70 15.89 20.61 22.78 15.60 14.94 14.80
Health Care 50th Percentile 5.97 24.38 26.76 7.56 5.95 12.85 16.35 20.99 27.50 16.61 16.05 14.90 75th Percentile 4.77 22.10 24.19 6.68 4.59 11.99 17.13 21.51 28.51 16.90 16.72 15.00 95th Percentile 4.29 13.70 14.83 2.65 1.69 11.30 22.56 25.09 29.42 17.89 17.33 15.07 5th Percentile 5.15 14.81 4.81 1.74 3.78 2.00 5.83 7.48 4.76 6.75
25th Percentile 3.83 11.45 1.68 1.37 3.78 3.15 7.16 8.32 6.65 6.75
High Yield Bond 50th Percentile 3.72 11.03 1.30 1.22 3.66 3.21 7.85 9.45 7.46 6.82
75th Percentile 2.74 8.29 0.65 1.21 3.66 3.44 7.90 9.98 7.55 6.82
95th Percentile 2.46 7.36 -0.99 0.56 3.55 5.64 10.08 12.35 9.53 8.35
5th Percentile 19.03 34.75 7.36 -0.63 2.77 15.67 21.24 24.68 20.05 18.14
25th Percentile 14.68 33.06 2.83 -0.95 2.52 17.17 24.05 26.98 21.13 18.81
India Equity 50th Percentile 12.76 31.63 -2.77 -2.52 2.40 18.04 24.78 29.90 23.12 19.58
75th Percentile 12.30 28.52 -5.78 -4.71 2.26 19.51 29.91 35.68 24.76 20.79
95th Percentile 11.16 22.50 -8.85 -5.35 1.00 20.27 34.67 39.69 25.85 22.30
5th Percentile 14.60 37.32 23.99 5.55 7.72 4.09 13.73 18.90 21.39 14.53 14.71 19.66 25th Percentile 10.02 24.15 9.35 4.40 7.05 4.09 14.79 21.39 24.50 16.64 15.86 19.66
Japan Equity 50th Percentile 6.04 22.04 6.11 1.42 5.73 4.09 15.27 22.65 25.64 17.03 16.37 19.66 75th Percentile 4.49 18.50 3.46 -0.61 4.40 4.09 17.50 23.06 26.50 18.43 16.86 19.66 95th Percentile 4.07 14.75 -2.18 -4.67 0.52 4.09 19.94 26.49 28.46 20.61 19.56 19.66 5th Percentile 4.16 2.68 2.57 4.81 4.59 4.19 0.77 1.18 1.86 1.90 2.06 1.52 25th Percentile 0.92 2.14 2.24 3.42 4.18 3.85 0.98 1.24 2.05 2.48 3.15 2.05
Long Term General Bond 50th Percentile 0.49 0.74 1.68 1.84 3.67 3.41 1.11 1.50 2.36 3.90 4.53 2.70 75th Percentile 0.23 -0.36 0.56 0.84 3.10 2.97 1.53 1.89 3.83 5.10 4.91 3.36 95th Percentile 0.04 -0.77 -1.40 0.84 2.65 2.62 4.49 4.98 6.49 5.13 5.23 3.88 5th Percentile 0.74 0.79 1.69 2.13 2.27 2.73 0.18 0.36 0.56 0.48 0.45 0.53 25th Percentile 0.37 0.44 1.45 1.85 1.94 2.51 0.28 0.49 0.79 0.64 0.58 0.63
Mid Term General Bond 50th Percentile 0.22 0.20 1.28 1.68 1.80 2.22 0.38 0.59 0.93 0.83 0.75 0.71 75th Percentile 0.07 0.02 0.95 1.41 1.55 2.04 0.44 0.80 1.23 0.96 0.89 0.83 95th Percentile -0.05 -1.19 -0.41 0.98 1.26 1.68 0.59 2.33 1.57 1.22 1.07 1.76 5th Percentile 1.77 13.31 0.21 1.11 3.23 4.58 3.73 5.06 6.60 5.09 4.30 5.40 25th Percentile 0.51 7.92 -3.17 -1.48 1.90 3.67 4.90 6.95 8.27 6.50 5.60 7.17
Moderate Allocation 50th Percentile -2.54 5.08 -7.05 -2.77 1.01 3.45 7.25 8.76 11.72 8.54 7.35 8.73 75th Percentile -5.16 3.37 -10.48 -3.70 0.33 2.26 9.03 11.22 14.21 10.60 9.12 9.85 95th Percentile -7.49 -3.11 -19.19 -8.79 -3.14 0.65 13.40 15.16 20.44 13.33 11.19 11.78
© 2020 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for informational purposes only; and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. This report is not a solicitation for the sale of shares.
Report as of 30/09/2020
AIMC Category Performance Report
Return and Risk statistics for Thailand Mutual
AIMC Category
Peer Percentile
Return (%) Standard Deviation (%)
3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 5th Percentile 0.15 0.33 1.01 1.17 1.26 1.72 0.01 0.01 0.03 0.08 0.07 0.19 25th Percentile 0.11 0.27 0.82 1.00 1.08 1.63 0.02 0.02 0.04 0.09 0.08 0.20
Money Market General 50th Percentile 0.09 0.19 0.63 0.89 0.96 1.52 0.02 0.03 0.05 0.10 0.08 0.21 75th Percentile 0.04 0.13 0.57 0.78 0.83 1.36 0.03 0.04 0.06 0.11 0.09 0.21 95th Percentile -0.01 0.04 0.42 0.68 0.68 1.28 0.03 0.04 0.07 0.11 0.10 0.22 5th Percentile 0.10 0.26 0.81 1.11 1.16 1.68 0.01 0.01 0.03 0.09 0.08 0.19 25th Percentile 0.07 0.20 0.71 1.03 1.07 1.57 0.01 0.02 0.04 0.10 0.08 0.20
Money Market Government 50th Percentile 0.05 0.14 0.66 0.95 0.95 1.51 0.01 0.02 0.04 0.11 0.09 0.20 75th Percentile 0.04 0.12 0.55 0.86 0.92 1.46 0.02 0.03 0.05 0.11 0.09 0.21 95th Percentile 0.02 0.08 0.49 0.82 0.89 1.41 0.02 0.04 0.07 0.13 0.10 0.22 5th Percentile -11.09 4.73 -26.03 -7.37 0.93 4.96 16.48 23.62 30.82 18.35 15.69 15.67 25th Percentile -11.17 4.50 -26.31 -7.57 0.58 4.52 16.54 23.79 31.18 18.58 15.92 15.91
SET 50 Index Fund 50th Percentile -11.22 4.34 -26.53 -7.87 0.29 4.33 16.59 23.86 31.26 18.67 15.97 15.96 75th Percentile -11.31 4.20 -26.76 -8.18 -0.02 3.78 16.63 23.90 31.31 18.69 16.01 16.02 95th Percentile -11.44 2.89 -27.10 -8.27 -0.27 3.56 16.74 24.01 31.33 18.73 16.05 16.07 5th Percentile 0.31 0.53 1.46 1.64 1.63 2.23 0.02 0.03 0.04 0.10 0.08 0.19 25th Percentile 0.21 0.39 1.18 1.34 1.38 1.96 0.03 0.04 0.07 0.12 0.10 0.21
Short Term General Bond 50th Percentile 0.15 0.24 0.88 1.28 1.29 1.81 0.05 0.11 0.20 0.20 0.15 0.28 75th Percentile 0.07 0.10 0.69 1.05 1.12 1.57 0.09 0.20 0.29 0.31 0.27 0.36 95th Percentile 0.04 -1.56 -1.08 0.16 0.61 1.14 0.16 2.74 2.11 1.65 0.99 1.45 5th Percentile 0.05 0.40 1.48 1.24 1.22 1.62 0.02 0.02 0.05 0.10 0.08 0.19 25th Percentile 0.02 0.21 0.89 0.86 0.98 1.46 0.02 0.04 0.07 0.11 0.09 0.22
Short Term Government Bond 50th Percentile -0.01 0.03 0.43 0.70 0.76 1.40 0.03 0.05 0.08 0.12 0.11 0.23 75th Percentile -0.03 0.00 0.32 0.60 0.65 1.30 0.04 0.11 0.17 0.15 0.20 0.25 95th Percentile -0.08 -0.07 0.18 0.42 0.46 1.04 0.07 0.21 0.44 0.28 0.29 0.65 5th Percentile 14.79 57.72 50.30 22.35 20.88 11.72 16.65 24.07 26.88 15.80 14.32 12.76 25th Percentile 12.06 33.37 28.83 12.11 12.05 11.63 17.07 25.23 31.53 16.94 14.69 12.77
US Equity 50th Percentile 8.62 29.51 12.60 8.56 10.91 11.51 19.29 26.41 33.26 17.62 14.82 12.80 75th Percentile 8.05 24.46 9.14 4.88 9.72 10.16 26.65 30.19 34.81 19.90 17.04 12.84 95th Percentile 0.08 8.39 -13.35 -1.20 4.73 9.08 31.67 39.53 44.07 21.89 17.61 12.88 5th Percentile 18.06 39.58 44.03 13.44 17.57 6.16 19.47 18.74 19.27 16.66 15.09 14.32 25th Percentile 11.67 28.24 32.97 6.39 9.24 5.20 19.84 19.49 21.37 17.59 17.08 16.79
Greater China Equity 50th Percentile 9.29 24.10 21.32 3.95 8.16 4.01 22.54 21.00 22.66 18.74 17.75 17.92 75th Percentile 5.25 5.13 -1.19 -4.32 1.15 -0.06 26.12 23.34 24.60 19.07 19.28 19.85 95th Percentile -2.51 -1.95 -7.95 -7.25 -3.17 -2.00 29.33 25.94 26.53 20.95 19.83 21.57 5th Percentile 15.64 46.28 6.46 4.90 10.43 9.97 0 0 9.02 8.03 7.14 8.07 25th Percentile 2.08 14.49 -2.21 1.84 6.96 7.66 10.57 15.74 23.63 10.69 9.84 13.42
Thai Free Hold 50th Percentile -0.30 1.27 -11.28 -5.52 -3.66 0.19 21.91 29.46 26.16 14.11 16.25 18.00 75th Percentile -6.94 -0.62 -20.79 -10.15 -8.94 -1.75 65.03 58.63 46.38 25.36 23.70 27.82 95th Percentile -18.04 -17.41 -31.94 -18.24 -15.61 -6.60 91.63 77.74 65.24 31.44 33.18 71.62
© 2020 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for informational purposes only; and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. This report is not a solicitation for the sale of shares.
Report as of 30/09/2020
AIMC Category Performance Report
Return and Risk statistics for Thailand Mutual
AIMC Category
Peer Percentile
Return (%) Standard Deviation (%)
3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 5th Percentile 5.70 17.48 -5.40 3.99 4.99 3.26 11.31 21.24 23.11 12.69 13.43 13.43 25th Percentile 5.07 15.34 -8.19 2.70 3.12 3.26 13.02 23.39 26.79 15.31 14.18 13.43
Fund of Property Fund - Foreign 50th Percentile 3.78 12.22 -11.90 0.32 2.27 3.26 16.32 27.56 30.14 15.87 14.53 13.43 75th Percentile 2.70 10.96 -15.57 -0.85 1.74 3.26 17.33 29.87 33.11 16.94 15.59 13.43 95th Percentile 0.82 8.55 -21.71 -4.54 -0.25 3.26 21.26 31.98 41.18 18.34 16.33 13.43 5th Percentile 2.90 16.36 -6.53 6.79 9.77 10.62 10.54 13.99 19.63 11.02 10.41 13.06 25th Percentile -1.58 2.31 -18.42 -0.69 5.28 6.77 11.96 18.08 22.69 14.64 14.29 14.86 Thai Mixed (between free and lease hold) 50th Percentile -7.94 -5.66 -30.53 -8.29 -2.67 2.97 16.29 22.99 26.60 16.17 16.66 17.26
75th Percentile -14.53 -14.74 -41.05 -14.30 -6.30 0.67 28.76 29.25 36.22 21.09 19.99 21.22 95th Percentile -18.90 -26.89 -50.83 -20.03 -11.39 -12.70 61.05 55.45 49.44 30.30 25.28 26.89 5th Percentile 2.86 13.01 -9.60 6.87 8.70 7.93 12.59 17.46 13.06 11.80
25th Percentile 0.63 10.56 -11.50 6.28 7.93 8.18 14.40 19.57 13.50 11.81
Fund of Property fund -Thai and Foreign 50th Percentile 0.17 10.03 -12.14 5.00 7.85 8.64 14.77 20.44 13.92 11.89
75th Percentile -1.24 9.25 -13.37 4.60 7.70 9.07 16.85 21.37 14.49 12.43
95th Percentile -1.51 6.98 -17.23 2.30 6.28 10.58 19.00 22.13 15.01 12.72
5th Percentile 12.90 33.86 19.21 3.98 8.88 2.23 14.75 19.68 23.70 14.92 13.14 13.50 25th Percentile 11.78 29.08 12.19 1.00 7.34 1.78 17.69 21.18 24.67 16.53 14.85 15.13
Emerging Market 50th Percentile 10.46 24.09 7.14 -1.26 3.67 1.13 18.25 22.34 28.51 19.24 16.41 16.86 75th Percentile 5.08 17.57 -3.78 -5.23 0.71 -2.25 20.49 24.08 31.60 20.13 18.04 19.99 95th Percentile -0.90 13.69 -26.00 -13.95 -1.55 -7.56 26.65 38.66 45.03 28.62 26.11 22.96 5th Percentile 2.66 0.77 1.90 1.74 2.37 2.29 0.22 0.45 0.71 0.54 0.50 0.76 25th Percentile 0.56 0.70 1.67 1.58 1.74 2.18 0.31 0.80 1.14 0.77 0.65 0.78
Mid Term Government Bond 50th Percentile -0.02 0.55 1.52 1.46 1.46 2.17 0.54 0.93 1.42 0.88 0.83 0.85 75th Percentile -0.07 0.19 1.16 1.37 1.30 1.83 0.73 1.22 1.64 1.17 1.08 0.88 95th Percentile -0.16 -1.50 -0.62 0.88 1.02 1.79 1.14 3.34 2.54 2.08 2.07 1.18 5th Percentile 14.36 40.88 -5.03 15.09 19.56 20.84
25th Percentile 12.29 38.72 -5.35 15.35 20.96 21.53
Vietnam Equity 50th Percentile 8.85 36.93 -9.40 16.58 22.06 22.40
75th Percentile 7.76 36.15 -10.55 18.18 22.57 22.88
95th Percentile 7.01 35.48 -11.78 19.41 24.59 24.19
5th Percentile 4.25 31.11 -5.87 -3.73 1.58 5.92 10.40 14.62 19.40 12.63 10.72 11.26 25th Percentile -4.67 14.31 -18.00 -6.36 0.45 4.30 13.38 18.16 24.58 16.34 13.71 14.98
LTF 50th Percentile -7.93 7.39 -22.71 -8.09 -0.20 3.60 14.58 20.62 26.76 17.74 14.88 15.82 75th Percentile -9.37 4.36 -25.48 -9.33 -0.92 2.62 16.00 21.64 28.58 18.74 15.84 16.31 95th Percentile -11.40 2.08 -29.19 -12.78 -3.43 1.28 17.30 24.13 31.35 23.15 16.95 17.02
© 2020 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for informational purposes only; and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. This report is not a solicitation for the sale of shares.
Report as of 30/09/2020
AIMC Category Performance Report
Return and Risk statistics for Thailand Mutual
ขอตกลงและเงอนไขของขอมลเปรยบเทยบผลการดาเนนงานแบบเปอรเซนตไทล (Disclaimer of Peer group Fund Performance)
1. ผลการดาเนนงานในอดตของกองทน มไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต 2. ผลงทนสามารถดขอมลฉบบเตมไดท www.aimc.or.th 3. ผลการดาเนนงานของกองทนทการเปรยบเทยบแบงตามประเภทกองทนรวมภายใตขอกาหนดของสมาคมบรษทจดการลงทน โดยกองทนทจะถกเปรยบเทยบผลการดาเนนงานในแตละ
ชวงเวลากบกองทนประเภทเดยวกนในระดบเปอรเซนตไทล (Percentiles) ตางๆ โดยแบงออกเปน − 5th Percentile แสดงผลการดาเนนงานของกองทนอนดบท 5 เปอรเซนตไทล (Top 5% performance) − 25th Percentile แสดงผลการดาเนนงานของกองทนอนดบท 25 เปอรเซนตไทล (Top 25% performance) − 50th Percentile แสดงผลการดาเนนงานของกองทนอนดบท 50 เปอรเซนตไทล (Median performance) − 75th Percentile แสดงผลการดาเนนงานของกองทนอนดบท 75 เปอรเซนตไทล (Bottom 25% performance) − 95th Percentile แสดงผลการดาเนนงานของกองทนอนดบท 95 เปอรเซนตไทล (Bottom 5% performance) 4. ผลตอบแทนทมอายเกนหนงปนนมการแสดงเปนผลตอบแทนตอป
เมอผลงทนทราบผลตอบแทนของกองทนทลงทน สามารถนาไปเปรยบเทยบกบเปอรเซนตไทลตามตาราง จะทราบวากองทนทลงทนนนอยในชวงทเทาใด
ของประเภทกองทนรวมนน
© 2020 Morningstar. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; (3) is for informational purposes only; and (4) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. This report is not a solicitation for the sale of shares.
กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด 1
หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ
กองทนนลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรม Healthcare
จงมความเสยงทผลงทนอาจสญเสยเงนลงทนจานวนมาก
กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด
UOB Smart Global Healthcare Fund: UOBSHC
กองทนรวมตราสารทน
กองทนรวมหนวยลงทนประเภท Feeder Fundกองทนรวมหมวดอตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทนรวมทเนนลงทนแบบมความเสยงตางประเทศ
บรษทหลกทรพยจดการกองทน ยโอบ (ประเทศไทย) จากด
การเขารวมตอตานการทจรต : ไดรบการรบรอง CAC
ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563
กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด 1
1.ทรพยสนทกองทนรวมลงทน
กองทนจะลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศ ชอ United Global Healthcare Fund เปน Authorised scheme ทจดทะเบยนในประเทศสงคโปร (Singapore) และอยภายใตกฎหมายทเกยวของของประเทศสงคโปร โดยอยภายใตการกากบดแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซงเปนสมาชกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทนดงกลาวมวตถประสงคในการลงทนทเนนลงทนในตราสารทนของบรษททดาเนนธรกจ Healthcare ในตลาดหลกทรพยทวโลก ซงมการบรหารจดการโดย UOB Asset Management Limited และกองทนหลกมไดเปนกองทนรวมประเภทเฮจฟนด (Hedge Fund) ซงกองทนหลกอาจปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนตามดลพนจของผจดการกองทน และบรษทจดการจะทาการซอขายหนวยลงทนของกองทนหลกในรปสกลเงนดอลลารสหรฐ หรอในสกลเงนอนใด หากมการเปลยนแปลงโดยกองทนรวมหลกในอนาคต ทงน กองทนหลกจะนาเงนไปลงทนตอในหลายหลายสกลเงนตามแตละประเทศทกองทนหลกไปลงทน กองทนอาจพจารณาลงทนในหรอมไวซ งสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) ทมตวแปรเปนอตราแลกเปลยนเงนโดยมวตถประสงคเพอปองกนความเสยง (Hedging) ตามหลกเกณฑทคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด โดยขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนตามความเหมาะสมกบสภาวการณในแตละขณะ ซงการใชเครองมอปองกนความเสยงอาจมตนทนสาหรบการทาธรกรรมปองกนความเสยง โดยอาจทาใหผลตอบแทนของกองทนโดยรวมลดลงจากตนทนทเพมขน
2.นโยบายการลงทนของกองทนตางประเทศ
กองทนมวตถประสงคในการลงทนทเนนลงทนในตราสารทนของบรษททดาเนนธรกจ Healthcare ในตลาดหลกทรพยทวโลก ซงมการบรหารจดการโดย UOB Asset Management Limited
คณสามารถศกษาขอมลกองทนหลกไดจาก : www.uobam.com.sg
กลยทธการบรหารกองทน
1. กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด มงหวงใหผลการดาเนนงานเคลอนไหวตามกองทนหลก (Passive management)
2. United Global Healthcare Fund (กองทนหลก) มกลยทธการบรหารแบบเชงรก (Active Management)
คณกาลงจะลงทนอะไร?
กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด 2
1. ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาหนทกองทนรวมไปลงทน ซงอาจจะปรบตวเพมสงขนหรอลดลงจนตากวามลคาทลงทนและทาใหขาดทนได
2. ผทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาว โดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนในตราสารหนทวไป
3. ผลงทนทตองการกระจายการลงทนไปยงหนกลม Health Care
4. เหมาะสาหรบเงนลงทนของผลงทนทมงหวงผลตอบแทนทดจากการลงทนในกองทนรวมตางประเทศ โดยควรเปนเงนลงทนสวนทสามารถยอมรบความเสยงจากการลงทนไดในระดบสง โดยผลตอบแทนทกองทนจะไดรบสวนใหญมาจากกาไรสวนตางของราคาหนวยลงทน
กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจานวนเงนทแนนอน หรอรกษาเงนตนใหอยครบ
ทาอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน
อานหนงสอชชวนฉบบเตม หรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ
อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด 3
คาเตอนทสาคญ
1. กองทนไทยนาเงนไปลงทนในหนวยลงทนของกองทนหลกเปนสกลเงนดอลลารสหรฐ กองทนนจงมความเสยงจากอตราแลกเปลยนสกลเงนบาทและสกลเงนดอลลารสหรฐ ทงน กองทนไทยอาจปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนตามดลยพนจของผจดการกองทน เปนเหตใหกองทนไทยมความเสยงจากอตราแลกเปลยน จงอาจทาใหผลงทนไดรบผลขาดทนจากอตราแลกเปลยนหรอไดรบเงนคนตากวาเงนลงทนเรมแรกได
2. กองทนหลกจะนาเงนไปลงทนตอในหลายหลายสกลเงนตามแตละประเทศทกองทนหลกไปลงทน ทงน กองทนหลกอาจปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนตามดลยพนจของผจดการกองทน
3. กองทนหลกอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอแสวงหาผลประโยชนตอบแทน (Efficient Portfolio Management)จงมความเสยงมากกวากองทนรวมอน
4. กองทนหลกไมไดระบเกยวกบ Total Junk Limit ไว ทาใหอาจลงทนไดตงแต 0%-100% แตอยางไรกตามกองทนไทยจะควบคมดแล (monitor) ใหเปนไปตามกฎเกณฑของสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนดมนโยบายการลงทนในหนวยลงทนของกองทน United Global Healthcare Fund (กองทนหลก)ซงกองทนหลกดงกลาวมนโยบายการลงทนเฉพาะเจาะจงในหมวดอตสาหกรรม จงอาจมความเสยงและความผนผวนของราคาสงกวากองทนรวมทวไปทมการกระจายการลงทนในหลายอตสาหกรรม ดงนน ผลงทนควรศกษาขอมลหมวดอตสาหกรรมดงกลาวเพอประกอบการตดสนใจลงทนดวย
6. กองทนรวมนลงทนกระจกตวในประเทศสหรฐอเมรกา ผลงทนจงควรพจารณาการกระจายความเสยงของพอรตการลงทนโดยรวมของตนเองดวย
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด 4
แผนภาพแสดงตาแหนงความเสยงของกองทนรวม
ปจจยความเสยงทสาคญ
ความเสยงจากความผนผวนของมลคาหนวยลงทน (Market risk)
ตา สง
ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกรายใดรายหนง (High issuer concentration risk)
หมายเหต : กองทนรวมมการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรม Healthcare
หมายเหต : กองทนรวมมการลงทนกระจกตวในประเทศสหรฐอเมรกา
≤ 5% 5 - 10% 10 – 15% 15 – 25% > 25%
≤ 10% 10% - 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80%
≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80%
≤ 20% 20% – 50% 50% – 80% > 80%
การลงทนกระจกตวในผออกตราสารรวม
ตา สง
การลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมรวม
ตา สง
การลงทนกระจกตวในรายประเทศรวม
ตา สง
ความผนผวนของผลการดาเนนงาน (SD)
กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด 5
ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน (Exchange rate risk)
ตา สง
หมายเหต : กองทนรวมมการปองกนความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนคดเปนรอยละ 92.17 ของเงนลงทนในตางประเทศ
ทงน ทานสามารถดคาอธบายความเสยงตางๆไดจากคาอธบายเพมเตมทายเลม
ทงหมด / เกอบทงหมด บางสวน ดลยพนจ ไมปองกน การปองกน ความเสยง fx
กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด 6
ชอทรพยสนและการลงทนสงสด 5 อนดบแรก
ทรพยสน 5 อนดบแรกของ กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด
ทรพยสน % ของ NAV หนวยลงทน : United Global Healthcare Fund - Class SGD (ACC) USD REF (SG9999001176) 92.58
ทรพยสน 5 อนดบแรกของ United Global Healthcare Fund (Master Fund)
หมายเหต ขอมลกองทนหลก ณ วนท 31 พฤษภาคม 2563
คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดทhttps://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00367/UOBSHC
และสามารถดขอมลของกองทนหลกทเปนปจจบนไดท :www.uobam.com.sg
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
% ของ NAV
Pharmaceuticals 23.11%
Biotechnology 28.26%
Health Care Equipment
21.71%Managed Health
Care 8.50%
Life Sciences Tools & Services
8.24%
Health Care Facilities 2.60%
Health Care Technology
1.61%
Health Care Services 1.24%
Others 1.19%Cash 3.54%
หนวยลงทนของกองทนรวม
ระหวางประเทศ 92.58%
อนๆ 7.42%
UOBSHC
ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563 United Global Healthcare Fund
ขอมลกองทนหลก ณ วนท 31 พฤษภาคม 2563
กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด 7
หมายเหต :
- คาธรรมเนยมดงกลาวไดรวมภาษมลคาเพม หรอภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดทานองเดยวกน (ถาม)
- คาใชจายอนๆขางตน เชน คาสอบบญช เรยกเกบจรงในอตรารอยละ 0.0030 เปนตน
ทงน สามารถดคาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวมยอนหลง 3 ปไดท https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00367/UOBSHC
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวยลงทน (% ของมลคาหนวยลงทน)*
รายการ สงสดไมเกน เกบจรง คาธรรมเนยมการขาย 2.00 1.50 คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนเขา 2.00 ยกเวน** คาธรรมเนยมการรบซอคน ไมม ไมม คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนออก ไมม ไมม คาธรรมเนยมการโอนหนวย 10 บาทตอหนวยลงทน 500 หนวย
หรอเศษของ 500 หนวย คาธรรมเนยมการออกเอกสารแสดงสทธในหนวยลงทน ไมม
* ทงน บรษทจดการขอสงวนสทธในการคดคาธรรมเนยมดงกลาวกบผสงซอหรอผถอหนวยลงทนแตละกลมหรอแตละคนไมเทากนได
** ปจจบนยกเวนคาธรรมเนยมการสบเปลยนเขา (แตตองเสยคาธรรมเนยมการขายหนวยลงทนดวย)
หมายเหต ขอมล ณ วนท 3 สงหาคม 2563
1.6050
0.0321 0.2140
1.8547
0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.505.005.506.00
การจดการ ผดแลผลประโยชน นายทะเบยน คาใชจายอนๆ รวมคาใชจาย
*คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *
คาธรรมเนยม
สงสดไมเกน 2.14
สงสดไมเกน0.08025
สงสดไมเกน 0.4280
สงสดไมเกน5.35
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)
สงสดไมเกน 2.70175
0.0036
กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด 8
คาธรรมเนยมของกองทนหลก
ขอมลกองทนหลก ณ วนท 31 พฤษภาคม 2563
สามารถดคาธรรมเนยมของกองทนหลกทเปนปจจบนไดท : www.uobam.com.sg คาตอบแทนทไดรบจากบรษทจดการตางประเทศ (Rebate fee):0.9650% ของNAV
1
2
3
4 5
6
-
-
ผ
ผ
ค
ค
กองทนเป
1. ดชน M(Masteคานวณ
2. ผลการด
ผลการดาเน
3. กองทนน
4. ความผน
5. ประเภท
*คณสาม
6. ผลการด
- ผลตอบแ
- เอกสารกดาเนนงา
คณสามา
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
ผลตอบแทนกองทนรว
ผลตอบแทนตวชวด
ความผนผวนของกองท
ความผนผวนของตวชว
กองทน
*ผลก
ผ
ปด ยโอบ สมาร
SCI AC Woer Fund) ในณผลตอบแท
ดาเนนงานย
นงาน
นเคยมผลข
นผวนของผ
ทกองทนรวม
มารถดขอมล
ดาเนนงานย
แทนทมอายม
การวดผลการานของกองท
ารถดขอมลท
25.80%
12.
2562
ม 3.57% 17
4.40% 8.
ทน 25.36% 12
วด 22.04% 10
YTD 3 เ
การดาเนนง
ผลการด
ท โกลบอล เฮล
orld Healthนสกลเงนดอน
ยอนหลงตาม
ขาดทนสงสด
ผลการดาเนน
มเพอใชเปร
ลทเปนปจจบน
ยอนหลงแบบ
มากกวาหรอ
รดาเนนงานขทนรวมของสม
ทเปนปจจบนไ
-8.29
36%
2
7.82% 50
.06% 95
2.13% 5
0.84% 5
เดอน Percentile
งานในอดต
ดาเนน
ลทแคร ฟนด
h Care Indeอลลารสหรฐ
มปปฏทน
ดในชวงเวลา
นงาน (stan
ยบเทยบผล
นไดท https
บปกหมด
เทากบ1 ป จ
ของกองทนรวมาคมบรษทจ
ไดท : https
9%
-0.89%
2561
3.57% 50
4.40% 25
25.36% 5
22.04% 5
6 เดอน Percent
ต มไดเปน
นงานใน
ex ซงเปนด ฐ ปรบดวยอ
า 5 ปคอ -2
ndard devi
ลการดาเนน
://www.uob
จะแสดงเปนผ
วมฉบบน ได จดการลงทน
s://www.u
10.65%7.71
2560
16.10% 2
13.58% 5
27.15% 5
23.40% 2
tile 1 ป Perc
นสงยนยน
นอดต
ชนทเปรยบอตราแลกเป
28.8128%
iation) คอ
งาน ณ จดข
bam.co.th/t
ผลตอบแทนร
จดทาขนตาม
obam.co.t
-12.04%
1%
25
25 4.71%
50 4.78%
50 17.49%
25 12.69%
centile 3 ป
ถงผลการด
บเทยบผลกาลยนเพอเท
17.72% ต
ขาย คอ He
th/mutual-fu
รอยละตอป
มมาตรฐานกา
h/th/mutu
1
-9.52%
559
75 3.65%
75 3.26%
95 17.72%
5 13.13%
Percentile 5 ป
ดาเนนงาน
ารดาเนนงานยบคาสกลเง
ตอป
ealth Care
und/00367/
ารวดและนาเ
al-fund/00
15.21% 15.09%
2558
25 N
25 N
95 N
5 N
Percentile 10
นในอนาคต
9
นของกองทนงนบาท ณ ว
/UOBSHC
เสนอผลการ
0367/UOBS
%
UOBSHC
Benchmark
/A N/A
/A N/A
/A N/A
/A N/A
Percentile0 ป
ต *
นหลก วนท
SHC
k
7.18%
5.76%
16.86%
12.53%
ต งแตจดต งกองทน
กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด 10
ตารางแสดงผลการดาเนนงานของกลม Health Care ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2563
ขอตกลงและเงอนไขของขอมลเปรยบเทยบผลการดาเนนงานแบบเปอรเซนตไทล (Disclaimer of Peer Group Fund Performance)
1. ผลการดาเนนงานในอดตของกองทน มไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต 2. ผลงทนสามารถดขอมลฉบบเตมไดท www.aimc.or.th 3. ผลการดาเนนงานของกองทนทการเปรยบเทยบ แบงตามประเภทกองทนรวมภายใตขอกาหนดของสมาคมบรษทจดการลงทน โดยกองทนทจะถกเปรยบเทยบผลการดาเนนงานในแตละชวงเวลากบกองทนประเภทเดยวกนในระดบเปอรเซนตไทล (Percentiles) ตางๆ โดยแบงออกเปน
• 5th Percentile แสดงผลการดาเนนงานของกองทนอนดบท 5 เปอรเซนตไทล (Top 5% performance)
• 25th Percentile แสดงผลการดาเนนงานของกองทนอนดบท 25 เปอรเซนตไทล (Top 25% performance)
• 50th Percentile แสดงผลการดาเนนงานของกองทนอนดบท 50 เปอรเซนตไทล (Median Performance)
• 75th Percentile แสดงผลการดาเนนงานของกองทนอนดบท 75 เปอรเซนตไทล (Bottom 25% performance)
• 95th Percentile แสดงผลการดาเนนงานของกองทนอนดบท 95 เปอรเซนตไทล (Bottom 5% performance) 4. ผลตอบแทนทมอายเกนหนงปนนมการแสดงเปนผลตอบแทนตอป
เมอผลงทนทราบผลตอบแทนของกองทนทลงทน สามารถนาไปเปรยบเทยบกบเปอรเซนตไทลตามตาราง จะทราบวากองทนทลงทนนนอยในชวงทเทาใดของประเภทกองทนรวมนน
กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด 11
ผลการดาเนนงานยอนหลงของกองทนหลก
ขอมลกองทนหลก ณ วนท 31 พฤษภาคม 2563
ผลการดาเนนงานในอดต /ผลการเปรยบเทยบผลการดาเนนงานทเกยวของกบผลตภณฑในตลาดทนมไดเปนสง
ยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต
คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท : http://www.uobam.com.sg
กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด 12
นโยบายการจายปนผล ไมจาย
ผดแลผลประโยชน ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน)
วนทจดทะเบยน 9 กนยายน 2557
อายโครงการ ไมกาหนด
การซอและขายคน หนวยลงทน
วนทาการซอ: ทกวนทาการ ตงแตเวลาเรมเปดทาการ ถง 15.30 น.
มลคาขนตาของการซอครงแรก : ไมกาหนด
มลคาขนตาของการสงซอครงถดไป : ไมกาหนด
วนทาการขายคน: ทกวนทาการ ตงแตเวลาเปดทาการ ถง 14.00 น.
มลคาขนตาของการขายคน : ไมกาหนด
ยอดคงเหลอขนตา :ไมกาหนด
ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน: ภายใน 5 วนทาการนบแตวนถดจากวนคานวณมลคาทรพยสนสทธ มลคาหนวยลงทนและราคาหนวยลงทนของวนทาการรบซอคนหนวยลงทน โดยมใหนบรวมวนหยดทาการในตางประเทศของผประกอบธรกจการจดการกองทนตางประเทศทมลกษณะในทานองเดยวกบธรกจการจดการกองทนรวมซงบรษทจดการกองทนรวมไดระบเกยวกบวนหยดทาการในตางประเทศดงกลาวไวแลวในเวบไซดของบรษทจดการ
หมายเหต: สามารถดวนทาการซอขายหนวยลงทนและตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท www.uobam.co.th
รายชอผจดการกองทน
ชอ-นามสกล วนทเร มบรหารกองทนน
นางสาววรรณจนทร องถาวร* 9 กนยายน 2557
นายกตตพงษ กงวานเกยรตชย* 9 กนยายน 2557
นายกาย ศรพรรณพร* 24 เมษายน 2562
นายฐตรฐ รตนสงห* 4 มถนายน 2562
นางสาวสรอนงค ปยสนตวงศ 19 มถนายน 2562
* ปฎบตหนาทเปนผจดการกองทนและผจดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพมเตม
ผสนบสนนการขายหรอ รบซอคน
1. ธนาคาร ซไอเอมบ ไทย จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2626-7777
2. บรษทหลกทรพย ฟนนซา จากด: โทรศพท 0-2697-3700
3. บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2638-5500
4. ธนาคารยโอบ จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2285-1555
5. บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2658 -5050
6. บรษทหลกทรพย ไอ ว โกลบอล จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2658-5800
7. บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2659-8000
ขอมลอนๆ
กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด 13
8. บรษทหลกทรพย กรงศร จากด (มหาชน) : โทรศพท 0 2659 7000 , 0-2099-7000
9. บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จากด : โทรศพท 0-2680-1234
10. บรษทหลกทรพย เออซ จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2659-3456
11. บรษทหลกทรพย กรงไทย ซมโก จากด : โทรศพท 0-2695-5000
12. บรษทหลกทรพย ฟลลป (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2635-3123
13. บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จากด : โทรศพท 0-2949-1999
14. บรษทหลกทรพย ภทร จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2305-9000
15. บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จากด (มหาชน): โทรศพท 0-2782-2400
16. บรษทหลกทรพย ธนชาต จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2217-8888
17. บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จากด : โทรศพท 0-2857-7000
18. บรษทหลกทรพยจดการกองทน เมอรชน พารทเนอร จากด : โทรศพท 0-2660 6677
19. บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2658-8888
20. บรษทหลกทรพย บวหลวง จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2618-1111
21. บรษทหลกทรพย ซจเอส-ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จากด : โทรศพท 0-2841-9000
22. บรษทหลกทรพย เคทบ (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2648 1111
23. บรษทหลกทรพย ทรนต จากด : โทรศพท 0-2343 9555
24. บรษท แอดวานซ ไลฟ ประกนชวต จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2648-3600
25. บรษท พรเดนเชยล ประกนชวต (ประเทศไทย) จากด(มหาชน) : โทรศพท 1621
26. ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส จากด (มหาชน) : โทรศพท 1327,0-2359-0000
27. บรษทหลกทรพย ไอรา จากด(มหาชน) : โทรศพท 0-2080-2888
28. บรษทหลกทรพยจดการกองทน เอเชย เวลท จากด : โทรศพท 0-2207-2100
29. ธนาคารกสกรไทย จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2888-8888
30. บรษท เอฟดบบลวด ประกนชวต จากด (มหาชน) : โทรศพท 1351
31. ธนาคารกรงไทย จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2111-1111
32. ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2777-7777
33. บรษทหลกทรพย กสกรไทย จากด (มหาชน) : โทรศพท0-2696-0000 , 0-2796-0000
34. ธนาคารทสโก จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2633-6000
35. บรษทหลกทรพย หยวนตา (ประเทศไทย) จากด : โทรศพท 0-2009-8888
36. บรษทหลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทน บรอดเกท (ประเทศไทย) จากด : โทรศพท 0-2410-1996
37. บรษท หลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทน ฟนโนมนา จากด : โทรศพท 0-2026-5100
38. บรษทหลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทน โรโบเวลธ จากด : โทรศพท 0-2026-6222
39. บรษท ไทยพาณชยประกนชวต จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2655-3000
40. ธนาคารกรงศรอยธยา จากด (มหาชน) : โทรศพท 1572
41. บรษท ฟลลปประกนชวต จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2022-5000
42. บรษท เมองไทยประกนชวต จากด (มหาชน) : โทรศพท 0-2274-9400
43. บรษท หลกทรพย ทสโก จากด : โทรศพท 0-2633-6000
และ/หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนอนๆ (ถาม)
อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR)
ในรอบระยะเวลาทผานมายอนหลง 1 ป เทากบ 72.60 %
กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด 14
ตดตอสอบถาม รบหนงสอชชวน รองเรยน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน ยโอบ (ประเทศไทย) จากด ทอย : ชน 23A, 25 อาคารเอเซยเซนเตอร เลขท 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต
แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120
โทรศพท : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
Website : www.uobam.co.th
Email : [email protected]
ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
กรณบรษทจดการมธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน บรษทจดการจะเปดเผยขอมลธรกรรมดงกลาวใหผถอหนวยลงทนทราบผานทางเวปไซตของบรษทจดการ
คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนไดท www.uobam.co.th
การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจานวน
ไดรบอนมตจดตงและอยภายใตการกากบดแลของสานกงาน ก.ล.ต
การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาสานกงาน ก.ล.ต. ไดรบรองถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนนทงน บรษทจดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสาคญ ณ วนท 30 มถนายน 2563 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการดาเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตอง ไมเปนเทจ และไมทาใหผอ นสาคญผด
*CAC หมายถง Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวรวมปฏบต ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย) อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพอใหผลงทนทราบถงปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน และสะทอนกลยทธการลงทนของผจดการกองทนไดดย งขน โดยคานวณจากมลคาทตากวาระหวางผลรวมของมลคาการซอทรพยสนกบผลรวมของมลคาการขายทรพยสนทกองทนรวมลงทนในรอบระยะเวลาผานมายอนหลง 1 ป หารดวยมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวมในรอบระยะเวลาเดยวกน
กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด 15
คาอธบายเพมเตม ปจจยความเสยงทสาคญเพมเตม
1. ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย (Market Risk) : หมายถง ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจากปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคาหลกทรพยสง
2. ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน (Currency Risk)หมายถงการเปลยนแปลง ของอตราแลกเปลยนมผลกระทบตอมลคาของหนวยลงทน เชน กองทนรวมลงทนดวยสกลเงนดอลลาร ในชวงทเงนบาทออน แตขายทากาไรในชวงทบาทแขง กองทนรวมจะไดเงนบาทกลบมานอยลง ในทางกลบกนหากกองทนรวมลงทนในชวงทบาทแขงและขายทากาไรในชวงทบาทออน กอาจไดผลตอบแทนมากขนกวาเดมดวยเชนกน ดงนน การปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนจงเปนเครองมอสาคญในการบรหารความเสยงจากดงกลาว
- อาจปองกนความเสยงตามดลยพนจของผจดการกองทนรวม : ผลงทนอาจมความเสยงจากอตราแลกเปลยน เนองจากการปองกนความเสยงขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนรวมในการพจารณาวาจะปองกนความเสยงหรอไม
3. ความเสยงของประเทศทลงทน (Country and Political Risk)ความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงภายในประเทศ เชน การเปลยนแปลงทางการเมอง
4. ความเสยงของการนาเงนออกจากประเทศทลงทน (Repatriation Risk)เปนความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงภายในประเทศทกองทนลงทน ซงอาจทาใหไมสามารถชาระหนไดตรงตามระยะเวลาทกาหนด
5. ความเสยงทางธรกจ (Business Risk )หมายถง ความสามารถในการดาเนนธรกจของผออกตราสารดงกลาวจะบงบอกถงศกยภาพ ความสามารถในการทากาไร ฐานะการเงน และความเขมแขงขององคกรธรกจ ซงจะถกสะทอนออกมาในราคาของหนทมการขนหรอลงในขณะนน ๆ
6. ความเสยงจากการลงทนกระจกตว (High Concentration Risk)
(1) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High Issuer Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในผออกตราสารรายใด ๆมากกวา 10% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตอการดาเนนงาน ฐานะการเงน หรอความมนคงของผออกตราสารรายดงกลาว กองทนอาจมผลการดาเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายผออกตราสาร
ทงน การลงทนแบบกระจกตวไมรวมถงกรณการลงทนในทรพยสนดงน
1. ตราสารหนภาครฐไทย
2. ตราสารภาครฐตางประเทศทมการจดอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได
3. เงนฝากหรอตราสารเทยบเทาเงนฝากทผรบฝากหรอผออกตราสารทมการจดอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได
(2) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง (Sector Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในบางหมวดอตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตออตสาหกรรมนน กองทนดงกลาวอาจมผลการดาเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายหมวดอตสาหกรรม
(3) ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในประเทศใดประเทศหนง (Country Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในประเทศใดประเทศหนงมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ทงน ไมรวมถงการลงทนในตราสารทผออกเสนอขายอยในประเทศไทยซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตอประเทศดงกลาว เชน การเมอง เศรษฐกจ สงคม เปนตน กองทนดงกลาวอาจมผลการดาเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายประเทศ
กองทนเปด ยโอบ สมารท โกลบอล เฮลทแคร ฟนด 16
ลกษณะสาคญของกองทน United Global Healthcare Fund
ชอกองทน : United Global Healthcare Fund
ผจดการกองทน : UOB Asset Management
วนทจดต งกองทน : 21 สงหาคม 2000
ประเภทโครงการ : กองทนรวมตราสารทน (Equity Fund)
อายโครงการ : ไมกาหนด
การจายเงนปนผล : ตามดลยพนจของผจดการกองทน
ผดแลผลประโยชน/ผเกบรกษาทรพยสนของกองทน
Trustee: State Street Trust (SG) Limited Custodian: State Street Bank and Trust Company
ISIN Code SG9999001176.USD
Website http://www.uobam.com.sg/
ขอมลความสมพนธระหวางบรษทจดการและผจดการกองทนตางประเทศ (Master Fund) และการเรยกเกบคาธรรมเนยมคาใชจาย 1. โครงสรางการถอหนระหวางบรษทจดการ และ UOBAMSG
ปจจบน บรษทจดการม UOB Asset Management LTD. (Singapore) (“UOBAMSG”) เปนผถอหนรายใหญ มสดสวนการถอหนรอยละ 99.99 ของหนทงหมดของบรษทจดการ โดยประธานเจาหนาทบรหารของ UOBAMSG เปนหนงในคณะกรรมกรรมการของบรษทจดการซงรบผดชอบในการวางกลยทธและกากบดแลการดาเนนธรกจโดยรวมของบรษทจดการ แตไมรวมถงการบรหารจดการประจาวน (day-to-day operation) และการลงทนของกองทนภายใตการบรหารจดการของบรษทจดการ
2. รายละเอยดการเรยกเกบคาธรรมเนยมและคาใชจาย
กองทนรวมลงทนในหนวยลงทนของกองทนตางประเทศ (Master Fund) ทบรหารโดย UOBAMSG โดยมการจายคาธรรมเนยมบรหารกองทน (Management Fee) และคาธรรมเนยมอน ๆเชน คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน และคานายทะเบยน เปนตน ใหแกกองทน Master Fund ตามมาตรฐานการปฏบตในอตสาหกรรมหลกทรพยจดการกองทนโดยทวไปของการลงทนรปแบบ Feeder fund หรอ Fund of funds ทลงทนในตางประเทศ และเปนการดาเนนธรกจในทางปกตท UOBAMSG ไดเรยกเกบจากผลงทนอน ๆ ในประเภทเดยวกนเปนการทวไป ตามรายละเอยดทกาหนดในหนงสอชชวนของกองทน Master Fund
บรษทจดการมความเหนวา การลงทนในกองทน Master Fund ไมไดกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน เนองจากกองทนรวมของบรษทจดการไดรบสทธประโยชน และมหนาทความรบผดชอบตามขอกาหนดและเงอนไขของกองทน Master Fund อยในระดบมาตรฐานทเทยบเทาหรอไมดอยกวาสทธประโยชนและหนาทความรบผดชอบทกองทน Master Fund ของ UOBAMSG เสนอหรอเรยกเกบจากผลงทนประเภทสถาบนรายอน ๆ