กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล ได ......กองท...

กองทนเปด ยไนเตด โกลบอล ไดนามค บอนด ฟนด 1

รายงานประจาป สาหรบรอบระยะเวลาบญชป 2561/2562

กองทนเปด ยไนเตด โกลบอล ไดนามค บอนด ฟนด United Global Dynamic Bond Fund: UDB


สารบญ

สารจากบรษทจดการ 1 รายชอกรรมการ และคณะผบรหาร 3 รายงานผดแลผลประโยชน 4 รายชอผจดการกองทน 5 ตารางสรปผลการดาเนนงาน 6

ขอมลของ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทนหลก) 8 ตารางแสดงคาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม 9 รายละเอยดเงนลงทน การกยมเงนและการกอภาระผกพน 10

รายละเอยดตวตราสารและอนดบความนาเชอถอของตราสารทกตว 11 ขอมลอตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR) 12 อนดบความนาเชอถอของธนาคารหรอสถาบนการเงน 13 การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทใชบรการบคคลอน ๆ 14 รายชอบคคลทเกยวของกบการทาธรกรรมของกองทนรวม 15 การลงทนไมเปนไปตามนโยบายการลงทน 16 ขอมลการใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหน 17 ขอมลการถอหนวยลงทนเกนขอจากดการถอหนวยลงทน 18 การแกไขขอผกพน 19 งบการเงนและรายงานของผสอบบญชรบอนญาต 20


สารบรษทจดการ เรยน ทานผถอหนวยลงทน

สรปภาพรวมตลาด เศรษฐกจโลกในชวงทผานมาเตบโตตอเนองถงแมนโยบายทางการเงนจากธนาคารกลางตางๆ จะมความแตกตางกน

เศรษฐกจและตลาดแรงงานของสหรฐอเมรกาเตบโตคอนขางดตอเนอง ในขณะทการเตบโตของยโรโซนและญป นยงเปนแบบคอยเปนคอยไป ปจจยเสยงสาหรบตลาดทนยงคงเปนเรองสงครามการคาและสภาพคลองในตลาดการเงนโลกทหดตวมากขนหลงธนาคารกลางตางๆ เรมปรบนโยบายทางการเงนใหเขาสภาวะปกต อยางไรกตามการขนอตราดอกเบยนโยบายของสหรฐอเมรกามแนวโนมทจะสนสดลงในไมชาและจะชวยลดแรงกดดนตอการลงทนในสนทรพยเสยง

กลยทธการลงทนของกองทน กองทนเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศ ชอ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond

(Class I) โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน กองทนหลกจดทะเบยนในประเทศลกเซมเบรก (Luxembourg) และบรหารจดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ทงน กองทนหลก มวตถประสงคหลกเพอใหไดรบผลตอบแทนทดจากการกระจายการลงทนไปในตราสารหนทงภาครฐและภาคเอกชนทวโลก จะเนนลงทนในทรพยสนทใหผลตอบแทนสง ซงรวมถงตราสารหนทมความนาเชอถอตากวาอนดบทสามารถลงทนได (High Yield Bonds) ตราสารหนทไมมการจดอนดบความนาเชอถอ (Unrated Bond) ตราสารหนทมอนดบความนาเชอถอในอนดบทสามารถลงทนได (Investment grade) ตราสารหนภาครฐ ตราสารกงหนกงทน (Convertible bond) และตราสารหนอนๆ

ณ วนท 31 มกราคม 2562 กองทนหลกไดมการลงทนตามกลมหลกทรพยตางๆ ดงน

กลมหลกทรพย %/NAV พนธบตรรฐบาล 54.7 ตราสารหนภาคเอกชน 35.6 อนๆ 9.7

ณ วนท 31 มกราคม 2562 กองทนหลกมรายละเอยดการลงทน ดงน

Duration ของพอรต 7.48 (ป)

อนดบความนาเชอถอเฉลย A อตราผลตอบแทน YTM 4.80%


ผลการดาเนนงานของกองทน

มลคาทรพยสนสทธตอหนวยของกองทนสาหรบรอบบญชสนสดวนท 31 มกราคม 2562 ลดลงรอยละ 0.44

*ไมมดชนชวด เนองจากกองทนหลกมกลยทธการลงทนแบบ Unconstrained strategy ซงผจดการกองทนหลกสามารถบรหารจดการการลงทนดวยกลยทธทหลากหลาย ดงนน บรษทจดการของกองทนหลกจงเหนวาไมมดชนชวดใดทเหมาะสมกบรปแบบการลงทนของกองทนหลก และไมมดชนชวด (Benchmark) ใดทเหมาะสมในการวดผลการดาเนนงาน

เนองในโอกาสทกองทนเปด ยไนเตด โกลบอล ไดนามค บอนด ฟนด ไดครบรอบปบญช ในวนท 31 มกราคม 2562 บรษทขอเรยนใหทานผถอหนวยลงทนของกองทนดงกลาวทราบวา กองทนเปด ยไนเตด โกลบอล ไดนามค บอนด ฟนด ชนดรบซอคนหนวยลงทนอตโนมต มมลคาทรพยสนสทธ 91,058,353.63 บาท หรอคดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยเทากบ 9.9561 บาท และกองทนเปด ยไนเตด โกลบอล ไดนามค บอนด ฟนด ชนดรบซอคนหนวยลงทนแบบปกต มมลคาทรพยสนสทธ 829,866,887.92 บาท หรอคดเปนมลคาทรพยสนสทธตอหนวยเทากบ 9.9561 บาท

บรษทจดการขอขอบคณทานผ ถอหนวยลงทนทกทานทใหความไววางใจในการลงทนกบกองทนเปด ยไนเตด โกลบอล

ไดนามค บอนด ฟนด และขอใหคามนวาบรษทจดการจะบรหารกองทนใหมประสทธภาพมากทสดเพอประโยชนสงสดของทานดวยความระมดระวงรอบคอบภายใตจรรยาบรรณวชาชพโดยเครงครด ทานสามารถตดตามขาวการประกาศมลคาทรพยสนสทธของกองทนเปดไดทเวบไซตของบรษทจดการ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ยโอบ (ประเทศไทย) จากด

(นายวนา พลผล) ประธานเจาหนาทบรหาร

United Global Dynamic Bond Fund Return During

27 ก.พ 2561* – 31 ม.ค. 2562

กองทน -0.44%


รายชอกรรมการ และคณะผบรหาร บรษทหลกทรพยจดการกองทน ยโอบ (ประเทศไทย) จากด

รายชอกรรมการ

1. นายล ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 2. นายทโอ บน เคยต กรรมการ 3. นายสญชย อภศกดศรกล กรรมการ 4. นางสาวปยพร รตนประสาทพร กรรมการ 5. นายวนา พลผล กรรมการ และประธานเจาหนาทบรหาร

คณะผบรหาร 1. นายวนา พลผล ประธานเจาหนาทบรหาร 2. นางสนร พบลยศกดกล กรรมการผจดการ สายปฏบตการ 3. นายเจดพนธ นธยายน กรรมการผจดการ สายการลงทน 4. นางสาวรชดา ตงหะรฐ กรรมการผจดการ สายพฒนาธรกจ

ชอและสถานทตงของบรษทจดการ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน ยโอบ (ประเทศไทย) จากด ชน 23A, 25 อาคารเอเซยเซนเตอร เลขท 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377


กองทนเปด ยไนเตด โกลบอล ไดนามค บอนด ฟนด

รายชอผจดการกองทนรวม

สาหรบระยะเวลาตงแตวนท 27 กมภาพนธ 2561 ถงวนท 31 มกราคม 2562

ลาดบท รายชอผจดการกองทนรวม

1. นางสาววรรณจนทร องถาวร*

2. นายกตตพงษ กงวานเกยรตชย*

3. นายวจกขณ ณ เชยงใหม

* ปฏบตหนาทเปนผจดการกองทนและผจดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (ถาม)


ตารางสรปผลการดาเนนงาน

วนจดทะเบยนกองทน 27 ก.พ. 61

วนสนสดรอบปบญช 31 ม.ค. 62

กองทนเปด ยไนเตด โกลบอล ไดนามค บอนด ฟนด ชนดรบซอคนหนวยลงทนแบบปกต

กองทนเปด ยไนเตด โกลบอล ไดนามค บอนด ฟนด ชนดรบซอคนหนวยลงทนอตโนมต

หมายเหต 1) ผลตอบแทนตอชวงเวลา

2) ผลตอบแทนตอป 3) ถาจดตงกองทนนอยกวา 1 ป ผลตอบแทนตอชวงเวลา ถาจดตงกองทนมากกวาหรอเทากบ 1 ป ผลตอบแทนตอป


- ไมมดชนชวด เนองจากกองทนหลกมกลยทธการลงทนแบบ Unconstrained strategy ซงผจดการกองทนหลกสามารถบรหารจดการการลงทนดวยกลยทธทหลากหลาย ดงนน บรษทจดการของกองทนหลกจงเหนวาไมมดชนชวดใดทเหมาะสมกบรปแบบการลงทนของกองทนหลก และไมมดชนชวด (Benchmark) ใดทเหมาะสมในการวดผลการดาเนนงาน

- เอกสารการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมฉบบนไดจดทาขนตามมาตรฐานการวดผลการดาเนนงานของกองทนรวมของสมาคมบรษทจดการลงทน

- ผลการดาเนนงานในอดต / ผลการเปรยบเทยบผลการดาเนนงานทเกยวของกบผลตภณฑในตลาดทน มไดเปนสงยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต


กองทน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทนหลก)



ตารางแสดงคาใชจายทงหมดทเรยกเกบจากกองทนรวม สาหรบงวด ตงแตวนท 27 กมภาพนธ 2561 ถงวนท 31 มกราคม 2562

คาใชจายทเรยกเกบจากกองทนรวม (Fund's direct expense) จานวนเงน

หนวย : พนบาท รอยละ ของ

มลคาทรพยสนสทธ

คาธรรมเนยมการจดการ 7,688.80 0.7454

คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน 307.55 0.0298

คาธรรมเนยมการทารายการ - -

คาธรรมเนยมนายทะเบยน 1,537.76 0.1491

คาทปรกษาการลงทน - -

คาใชจายในการสงเสรมการขาย - ชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก - -

คาใชจายในการสงเสรมการขาย - ภายหลงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก - -

คาสอบบญช 43.00 0.0042

คาใชจายอน ๆ* 4.20 0.0004

รวมคาใชจายทงหมด ** 9,581.31 0.9289

หมายเหต * คาใชจายอน ๆ ทแตละรายการ ไมเกนรอยละ 0.01

** ไดรวมภาษมลคาเพมไวดวย(ถาม) ,ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตางๆ

ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย


ขอมลอตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR)


ตงแตวนท 27 กมภาพนธ 2561 ถงวนท 31 มกราคม 2562

19.13%


อนดบความนาเชอถอของธนาคารหรอสถาบนการเงน


ณ วนท 31 มกราคม 2562

เงนฝากธนาคาร อนดบความนาเชอถอโดยสถาบน

ในตางประเทศ อนดบความนาเชอถอโดย

สถาบนในประเทศ

- ไมม - - -


การรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทใชบรการบคคลอนๆ

ลาดบ บรษททใหผลประโยชน ผลประโยชนทไดรบ เหตผลในการรบผลประโยชน

- - ไมม - - -


รายชอบคคลทเกยวของกบการทาธรกรรมของกองทนรวม

ตงแตวนท 27 กมภาพนธ 2561 ถงวนท 31 มกราคม 2562

รายชอบคคลทเกยวของ

- ไมม -

หมายเหต : ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดการทาธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดท บรษทจดการโดยตรง หรอท Website ของบรษทจดการท http://www.uobam.co.th หรอท Website ของสานกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท http://www.sec.or.th


ขอมลการลงทน และเหตผลในกรณทการลงทนไมเปนไปตามนโยบายการลงทน


ในรอบปบญช ระหวางวนท 27 กมภาพนธ 2561 ถงวนท 31 มกราคม 2562

วนท

ชอหลกทรพย

อตราสวน ณ สนวน อตราสวนตามโครงการ สาเหต การดาเนนการ

(%NAV) (%NAV)

- -ไมม- - - - -


ขอมลการใชสทธออกเสยงในทประชมผถอหน

ในนามกองทนรวมของรอบปปฏทนลาสด

ผลงทนสามารถตรวจสอบรายละเอยดแนวทางการใชสทธออกเสยงไดท Website ของบรษทจดการ http://www.uobam.co.th


ขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3


ณ วนท 31 มกราคม 2562

-ไมม-

หมายเหต : ผลงทนสามารถตรวจสอบขอมลการถอหนวยลงทนเกน 1 ใน 3 ไดท website ของบรษทจดการ http:// www.uobam.co.th


การแกไขขอผกพน


สาหรบระยะเวลา ตงแตวนท 27 กมภาพนธ 2561 ถงวนท 31 มกราคม 2562

เรองทแกไข เหตผลทแกไข วนทไดรบ

ความเหนชอบ วนทมผล ใชบงคบ

-ไมม- - - -


บรษทหลกทรพยจดการกองทน ย โอบ (ประเทศไทย) จากด

ชน 23A, 25 อาคารเอเซยเซนเตอร เลขท 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120

โทรศพท 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 www.uobam.co.th

กองทุนเปิด ยูไนเตด็ โกลบอล ได ......กองท...

Documents